시너지이노베이션 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	4,394,872,191	6,986,583,170

현금및현금성자산	603,377,804	1,366,501,441

단기금융자산	93,368,383	93,368,383

매출채권 및 기타채권	1,784,352,773	1,772,006,578

재고자산	1,105,370,755	1,339,739,044

기타금융자산	0	2,000,000,000

기타유동자산	702,907,596	355,533,234

당기법인세자산	105,494,880	59,434,490

비유동자산	95,216,959,346	86,237,874,404

당기손익인식금융자산	32,288,937,000	29,724,075,000

매도가능금융자산	5,544,234,344	1,075,000,824

종속기업및관계기업투자	47,157,872,550	44,499,214,890

유형자산	6,340,504,682	6,412,872,275

무형자산	2,772,077,770	2,813,378,415

기타채권	305,000,000	305,000,000

파생상품금융자산	446,125,000	446,125,000

기타금융자산	362,208,000	962,208,000

자산총계	99,611,831,537	93,224,457,574

부채

유동부채	31,732,995,690	27,480,909,317

매입채무 및 기타채무	622,334,301	554,478,697

단기차입금	19,966,222,166	15,700,000,000

유동성사채	10,471,868	10,471,868

파생상품금융부채	10,944,231,250	11,115,506,750

기타금융부채	0	1,804,562

기타유동부채	131,416,105	40,327,440

충당부채	58,320,000	58,320,000

비유동부채	35,549,843,650	34,738,204,193

장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

전환사채	25,329,364,650	24,517,725,193

파생금융부채	6,820,479,000	6,820,479,000

부채총계	67,282,839,340	62,219,113,510

자본

자본금	27,754,234,500	27,623,686,500

기타불입자본	91,127,145,179	90,631,902,514

기타포괄손익누계액	(629,105,624)	0

결손금	(85,923,281,858)	(87,250,244,950)

자본총계	32,328,992,197	31,005,344,064

자본과부채총계	99,611,831,537	93,224,457,574

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,765,944,489	2,765,944,489	1,203,113,359	1,203,113,359

매출원가	1,807,883,511	1,807,883,511	1,024,103,085	1,024,103,085

매출총이익(손실)	958,060,978	958,060,978	179,010,274	179,010,274

판매관리비	(760,769,376)	(760,769,376)	(854,138,151)	(854,138,151)

연구개발비	(53,006,510)	(53,006,510)	0	0

영업이익(손실)	144,285,092	144,285,092	(675,127,877)	(675,127,877)

금융이익	2,708,033,240	2,708,033,240	75,604,942	75,604,942

금융원가	1,565,063,171	1,565,063,171	904,443,709	904,443,709

기타영업외이익	41,106,866	41,106,866	48,334,652	48,334,652

기타영업외비용	1,398,935	1,398,935	(266,449,912)	(266,449,912)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,326,963,092	1,326,963,092	(1,189,182,080)	(1,189,182,080)

당기순이익(손실)	1,326,963,092	1,326,963,092	(1,189,182,080)	(1,189,182,080)

기타포괄이익(손실)	(629,105,624)	(629,105,624)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(629,105,624)	(629,105,624)	0	0

매도가능금융자산평가손익	(629,105,624)	(629,105,624)	0	0

당기총포괄이익(손실)	697,857,468	697,857,468	(1,189,182,080)	(1,189,182,080)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	24	24	(27)	(27)

희석주당손익 (단위 : 원)	24	24	(9)	(9)

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타불입자본 합계	매도가능금융자산평가손익	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (기초자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	2,149,328,264	(3,304,700,073)	69,266,873,188	0	0	(79,534,512,034)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	(1,189,182,080)	(1,189,182,080)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	2,149,328,264	(3,304,700,073)	69,266,873,188	0	0	(80,723,694,114)	0

2018.01.01 (기초자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	2,149,328,264	(3,304,700,073)	90,631,902,514	0	0	(87,250,244,950)	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	1,326,963,092	1,326,963,092

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	(629,105,624)	(629,105,624)	0	0

전환사채의 전환	130,548,000	495,242,665	0	0	495,242,665	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	27,754,234,500	92,282,516,988	2,149,328,264	(3,304,700,073)	91,127,145,179	(629,105,624)	(629,105,624)	(85,923,281,858)	32,328,992,197

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	121,634,427	447,772,837

당기순이익(손실)	1,326,963,092	(1,189,182,080)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,377,401,257)	609,121,680

대손상각비	(13,827,304)	1,331,986

감가상각비	105,617,593	30,439,788

무형자산상각비	41,300,645	26,109,682

퇴직급여	23,674,904	62,691,342

이자비용	1,120,389,642	904,443,709

외화환산손실	0	71,857,196

기타의 대손상각비	(83,930)	(403,658,061)

유형자산처분손실	0	10,227,500

파생상품평가손실	147,081,000	0

재고자산평가손실	(87,349,883)	0

이자수익	(108,270,788)	(73,602,318)

금융보증수익	(1,804,562)	(2,002,624)

유형자산처분이익	0	(18,716,520)

매도가능금융자산처분이익	(39,256,574)	0

당기손익인식금융상품평가이익	(2,564,862,000)	0

종속기업투자주식처분이익	(10,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	329,412,402	1,027,627,850

매출채권의 감소(증가)	(34,640,164)	602,809,760

미수금의 감소(증가)	4,243,560	(3,655,894)

선급금의 감소(증가)	(602,752,499)	868,856,133

선급비용의 감소(증가)	(359,204)	(1,366,666)

부가세대급금의 감소	255,737,341	49,100

재고자산의 감소(증가)	321,718,172	(118,891,760)

임차보증금의 감소(증가)	0	23,500,000

매입채무의 증가(감소)	282,550	(161,242,382)

미지급금의 증가(감소)	65,077,296	22,761,270

미지급비용의 증가(감소)	229,016,685	(5,446,765)

부가세예수금의 증가(감소)	109,430,834	0

예수금의 증가(감소)	(14,876,070)	(28,248,010)

선수금의 증가(감소)	(3,466,099)	0

순확정급여부채의 증가(감소)	0	(171,496,936)

사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	140,232,431	241,857

이자지급(영업)	(251,511,851)	0

법인세납부(환급)	(46,060,390)	(36,470)

투자활동현금흐름	(5,150,980,230)	(1,008,155,837)

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000,000	26,397,600

장기대여금의 회수	600,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	962,808,960	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	373,010,000	0

유형자산의 처분	0	34,545,454

단기대여금및수취채권의 취득	0	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(6,021,891,530)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,031,657,660)	0

유형자산의 취득	(33,250,000)	(69,098,891)

재무활동현금흐름	4,266,222,166	0

단기차입금의 증가	14,080,000,000	0

단기차입금의 상환	(9,813,777,834)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(763,123,637)	(560,383,000)

기초현금및현금성자산	1,366,501,441	1,572,898,899

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	(13,921,960)

기말현금및현금성자산	603,377,804	998,593,939