시너지이노베이션 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	44,677,980,809	43,710,836,165

현금및현금성자산	11,217,824,039	11,269,089,436

단기금융상품	3,000,000,000	3,010,000,000

매출채권 및 기타채권	14,928,982,364	13,768,234,470

재고자산	11,007,947,224	10,812,605,136

기타금융자산	3,385,440,061	3,920,000,000

기타유동자산	1,073,337,021	870,857,553

당기법인세자산	64,450,100	60,049,570

비유동자산	102,207,952,395	103,584,149,677

장기매출채권 및 기타비유동채권	189,862,181	165,287,386

당기손익-공정가치금융자산	43,568,479,740	46,129,988,787

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,705,302,950

관계기업투자주식	11,917,905,204	14,711,558,929

유형자산	23,459,615,810	23,136,413,585

투자부동산	1,358,736,646

무형자산	15,506,543,065	16,141,722,303

파생상품금융자산

기타비유동자산	133,497,729	159,149,194

기타금융자산	1,568,226,990	1,007,364,990

이연법인세자산	1,799,782,080	2,132,664,503

자산총계	146,885,933,204	147,294,985,842

부채

유동부채	53,305,440,483	49,130,419,902

매입채무 및 기타유동채무	7,344,983,183	7,465,681,581

단기차입금	15,510,000,000	12,310,000,000

기타유동부채	1,204,150,751	977,753,747

유동성사채	18,165,171,056	17,485,917,604

유동성리스부채	616,009,168	626,730,155

파생상품금융부채	9,990,308,260	10,079,738,460

당기법인세부채	474,818,065	184,598,355

비유동부채	5,336,131,486	5,489,350,760

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,050,532	11,050,532

장기차입금	2,916,666,663	3,000,000,000

파생상품금융부채

리스부채	906,234,568	986,136,698

확정급여채무	278,237,446	298,371,587

장기성충당부채	677,222,764	647,072,430

이연법인세부채	546,719,513	546,719,513

부채총계	58,641,571,969	54,619,770,662

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,743,405,982	75,052,902,846

자본금	32,605,826,500	32,553,743,500

기타불입자본	128,641,117,068	128,781,952,484

기타자본구성요소	(3,945,750,451)	(1,091,275,958)

이익잉여금(결손금)	(86,557,787,135)	(85,191,517,180)

비지배지분	17,500,955,253	17,622,312,334

자본총계	88,244,361,235	92,675,215,180

부채 및 자본총계	146,885,933,204	147,294,985,842

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,492,009,914	12,492,009,914	12,342,126,927	12,342,126,927

매출원가	7,458,612,431	7,458,612,431	7,222,452,831	7,222,452,831

매출총이익	5,033,397,483	5,033,397,483	5,119,674,096	5,119,674,096

판매비와관리비	3,231,070,012	3,231,070,012	3,391,025,550	3,391,025,550

연구개발비	750,649,035	750,649,035	773,146,915	773,146,915

영업이익(손실)	1,051,678,436	1,051,678,436	955,501,631	955,501,631

금융수익	1,061,939,170	1,061,939,170	3,250,122,913	3,250,122,913

금융원가	2,416,448,239	2,416,448,239	1,273,887,794	1,273,887,794

기타수익	8,196,867	8,196,867	92,005,922	92,005,922

기타비용	71,018,613	71,018,613	250,751,345	250,751,345

지분법투자이익	31,027,007	31,027,007	595,881	595,881

지분법투자손실	134,667,449	134,667,449	267,294,251	267,294,251

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	(469,292,821)	(469,292,821)	2,506,292,957	2,506,292,957

법인세비용	325,833,361	325,833,361	132,851,126	132,851,126

계속영업당기순이익(손실)	(795,126,182)	(795,126,182)	2,373,441,831	2,373,441,831

중단영업당기순이익(손실)	150,992,675	150,992,675

당기순이익(손실)	(795,126,182)	(795,126,182)	2,524,434,506	2,524,434,506

기타포괄손익	(2,939,196,935)	(2,939,196,935)	4,784,380,767	4,784,380,767

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(249,183,652)	(249,183,652)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(249,183,652)	(249,183,652)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)	4,784,380,767	4,784,380,767

지분법자본변동	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)	4,784,380,767	4,784,380,767

총포괄손익	(3,734,323,117)	(3,734,323,117)	7,308,815,273	7,308,815,273

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,366,269,955)	(1,366,269,955)	2,104,141,422	2,104,141,422

비지배지분	571,143,773	571,143,773	420,293,084	420,293,084

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(4,220,744,448)	(4,220,744,448)	6,888,522,189	6,888,522,189

비지배지분	486,421,331	486,421,331	420,293,084	420,293,084

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	36	36

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	33	33

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	35	35

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	33	33

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주 귀속 합계

2019.01.01 (기초자본)	28,713,002,000	117,115,998,215	(3,521,895,103)	(88,514,340,578)	53,792,764,534	16,800,747,489	70,593,512,023

전환사채의 주식 전환	2,000,000,000	5,760,000,000	7,760,000,000	7,760,000,000

주식선택권의부여	271,577,003	271,577,003	141,530,698	413,107,701

연결대상범위의 변동	(9,152,424)	(9,152,424)	(9,152,424)

당기순이익(손실)	2,104,141,422	2,104,141,422	420,293,084	2,524,434,506

지분법자본변동	4,784,380,767	4,784,380,767	4,784,380,767

배당금의지급	(521,052,900)	(521,052,900)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

2019.03.31 (기말자본)	30,713,002,000	123,138,422,794	1,262,485,664	(86,410,199,156)	68,703,711,302	16,841,518,371	85,545,229,673

2020.01.01 (기초자본)	32,553,743,500	128,781,952,484	(1,091,275,958)	(85,191,517,180)	75,052,902,846	17,622,312,334	92,675,215,180

전환사채의 주식 전환	52,083,000	159,625,731	211,708,731	211,708,731

주식선택권의부여	(142,861,112)	(142,861,112)	(73,595,119)	(216,456,231)

연결대상범위의 변동	(157,600,035)	(157,600,035)	(13,130,393)	(170,730,428)

당기순이익(손실)	(1,366,269,955)	(1,366,269,955)	571,143,773	(795,126,182)

지분법자본변동	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)

배당금의지급	(521,052,900)	(521,052,900)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(164,461,210)	(164,461,210)	(84,722,442)	(249,183,652)

2020.03.31 (기말자본)	32,605,826,500	128,641,117,068	(3,945,750,451)	(86,557,787,135)	70,743,405,982	17,500,955,253	88,244,361,235

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

I.영업활동으로인한현금흐름	637,964,307	356,568,281

1.영업에서 창출된 현금	863,028,057	439,044,776

(1)당기순이익(손실)	(795,126,182)	2,524,434,506

(2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	4,552,653,639	3,358,533,536

대손상각비	(40,996,471)

감가상각비	913,494,165	686,189,060

무형자산상각비	373,701,765	370,795,449

주식보상비용	219,137,946	400,970,733

이자비용	985,248,785	1,098,886,118

재고자산평가손실	181,811,527

관계기업투자주식처분손실	15,332,134	15,572,134

외화환산손실	21,433,315	5,647,632

지분법투자손실	134,667,449	267,294,251

유형자산처분손실	42,464,326	38,088,127

유형자산폐기손실	5,597,018

유형자산손상차손	115,456,000

무형자산처분손실	6,363,823

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,368,564,496

당기손익-공정가치금융자산처분손실	164,580,000

잡손실	62,202,906

법인세비용	325,833,361	132,851,126

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(778,717,304)	(3,336,153,371)

이자수익	(66,076,543)	(134,880,813)

외화환산이익	(232,052,521)	(98,613,811)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,418,611,700)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(444,292,389)	(632,077,222)

유형자산처분이익	(646,622)

무형자산처분이익	(4,622,222)

기타의대손충당금환입	(46,950,254)

무형자산손상차손환입	(4,419,690)

지분법투자이익	(31,027,007)	(595,881)

잡이익	(4,000)

(4)운전자본 변동	(2,115,782,096)	(2,107,769,895)

매출채권의 감소(증가)	(791,255,708)	(613,128,116)

미수금의 감소(증가)	(73,307,680)	78,297,376

미수수익의 감소(증가)	450,983,528

선급금의 감소(증가)	(35,304,406)	(13,921,033)

선급비용의 감소(증가)	(97,018,283)	(13,910,757)

부가세대급금의 감소(증가)	(44,505,314)	(282,762,034)

재고자산의 감소(증가)	(686,857,494)	(1,207,358,985)

임차보증금의 감소(증가)	(60,000,000)

장기매출채권의감소(증가)	(59,964,447)

매입채무의 증가(감소)	150,544,879	45,118,331

미지급금의 증가(감소)	(1,104,350,506)	335,433,084

미지급비용의 증가(감소)	(115,701,069)	(197,192,063)

선수금의 증가(감소)	243,709,045	(40,225,684)

부가세예수금의 증가(감소)	20,204,571	81,431,198

예수금의 증가(감소)	(37,516,612)	(76,318,111)

보증금의 감소(증가)	40,500,000

충당부채의 증가(감소)	44,191,541	(143,233,101)

순확정급여부채의 증가(감소)	(20,134,141)

2.이자수취	24,193,504	79,158,759

3.이자지급	(177,830,776)	(134,930,094)

4.배당금수취

5.법인세의환급(납부)	(71,426,478)	(26,705,160)

투자활동현금흐름	(3,198,433,664)	(13,809,148,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,654,147,239	9,559,429,871

단기대여금의 회수	450,000,000	2,500,000

단기금융자산의 처분	2,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	194,498,220	4,556,929,871

유형자산의처분	3,687,235

관계기업투자주식의 처분	3,000,000,000

종속기업투자주식의 처분	1,340,961,784

기타금융자산의 감소	5,000,000

사업양수도에 의한 현금의 증가	660,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,852,580,903)	(23,368,578,780)

단기금융상품의 취득	(10,440,061)

단기대여금의 대여	(1,800,000,000)

장기대여금의 대여

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(18,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,024,769,170)

기타금융자산의 취득

관계기업투자주식의 취득

종속기업투자주식의 취득	(157,600,035)

유형자산의 취득	(1,154,346,282)	(3,037,242,880)

무형자산의 취득	(116,602,331)	(31,335,900)

투자부동산의 취득	(1,367,961,024)

보증금의 증가	(20,862,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,487,307,707	9,390,003,066

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,000,000,000	10,990,470,000

단기차입금의 차입	7,000,000,000	3,200,000,000

장기차입금의 차입	30,470,000

유상증자	7,760,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,512,692,293)	(1,600,466,934)

단기차입금의 상환	(4,250,000,000)	(1,350,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(188,300,000)

전환사채의 상환

장기차입금의감소	(83,333,337)

배당금의 지급

주식발행비용	(1,422,281)

리스부채의 상환	(177,936,675)	(62,166,934)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(73,161,650)	(4,062,577,562)

V.기초의 현금및현금성자산	11,269,089,436	13,317,266,850

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	21,896,253	55,488,173

VII.기말의 현금및현금성자산	11,217,824,039	9,310,177,461