시너지이노베이션 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	88,947,209,389	64,254,539,529

현금및현금성자산	39,357,646,363	18,901,955,331

매출채권	17,523,893,776	18,867,127,686

파생상품금융자산	6,394,124,160	5,251,608,000

재고자산	12,754,103,535	12,135,634,863

기타금융자산	12,174,855,815	7,763,531,686

기타유동자산	739,109,040	1,314,093,663

당기법인세자산	3,476,700	20,588,300

비유동자산	113,127,449,589	94,058,348,900

매출채권	671,812,356	610,693,557

당기손익-공정가치금융자산	60,678,552,644	42,616,328,381

관계기업투자주식	12,836,276,605	10,232,472,122

유형자산	20,855,879,728	21,637,620,085

사용권자산	910,314,746	1,246,262,406

무형자산	13,214,729,911	13,969,169,711

투자부동산	1,303,390,426	1,331,063,536

기타비유동자산	102,500,726	211,705,301

기타금융자산	918,045,550	784,492,690

이연법인세자산	1,635,946,897	1,418,541,111

자산총계	202,074,658,978	158,312,888,429

부채

유동부채	52,669,269,542	51,848,604,576

매입채무 및 기타채무	6,677,997,998	6,981,867,734

단기차입금	5,100,000,000	5,110,000,000

유동성장기차입금	480,000,000	653,333,332

기타유동부채	1,265,668,201	1,711,674,573

유동성사채	19,024,528,545	12,165,829,445

유동성리스부채	522,756,913	621,842,494

기타유동금융부채	30,000,000	30,000,000

파생상품금융부채	17,961,279,320	23,877,490,760

당기법인세부채	1,607,038,565	696,566,238

비유동부채	5,328,283,993	6,037,607,244

매입채무 및 기타채무	11,050,532	11,050,532

장기차입금	3,620,000,000	4,313,333,332

리스부채	428,457,876	638,004,189

확정급여채무	352,158,068	295,442,688

장기성충당부채	916,617,517	779,776,503

부채총계	57,997,553,535	57,886,211,820

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	119,812,436,279	79,206,524,311

자본금	39,767,327,000	36,654,912,000

기타불입자본	178,418,712,784	152,809,753,823

기타자본구성요소	(1,427,527,618)	(3,781,289,241)

이익잉여금(결손금)	(96,946,075,887)	(106,476,852,271)

비지배지분	24,264,669,164	21,220,152,298

자본총계	144,077,105,443	100,426,676,609

부채 및 자본총계	202,074,658,978	158,312,888,429

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,272,335,592	57,151,803,023	17,917,345,771	44,490,133,776

매출원가	12,317,652,947	34,049,963,101	10,147,822,756	26,170,360,541

매출총이익	6,954,682,645	23,101,839,922	7,769,523,015	18,319,773,235

판매비와관리비	3,346,755,150	10,228,733,534	3,076,674,062	9,691,195,518

연구개발비	1,179,671,280	3,216,949,448	794,843,107	2,410,951,998

영업이익(손실)	2,428,256,215	9,656,156,940	3,898,005,846	6,217,625,719

금융수익	11,995,466,226	19,503,806,480	(2,337,595,488)	3,963,653,162

금융원가	9,910,421,305	16,460,940,467	(2,032,348,296)	7,421,892,540

기타수익	333,643,681	953,537,874	20,070,666	59,440,938

기타비용	6,544,046	43,138,288	67,369,520	435,816,570

지분법이익	184,075,814	251,410,201	29,605,952	223,814,005

지분법손실	(247,525)	1,367,341	139,408,672	140,128,610

법인세비용차감전순이익(손실)	5,024,724,110	13,859,465,399	3,435,657,080	2,466,696,104

법인세비용(수익)	638,162,244	1,538,857,455	687,825,308	1,171,745,679

당기순이익(손실)	4,386,561,866	12,320,607,944	2,747,831,772	1,294,950,425

기타포괄이익(손실)	547,609,847	2,353,761,623	365,676,527	(1,690,865,492)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(249,183,652)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(249,183,652)

후속적으당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	547,609,847	2,353,761,623	614,860,179	(1,690,865,492)

지분법자본변동	547,609,847	2,353,761,623	614,860,179	(1,690,865,492)

총포괄이익(손실)	4,934,171,713	14,674,369,567	3,113,508,299	(395,915,067)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	3,303,744,016	9,530,776,384	2,435,646,655	(126,402,043)

비지배지분	1,082,817,850	2,789,831,560	312,185,117	1,421,352,468

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	3,851,353,863	11,884,538,007	3,652,091,194	(1,817,267,535)

비지배지분	1,082,817,850	2,789,831,560	312,185,117	1,421,352,468

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	42	126	37	(2)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	42	126	37	(2)

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주 귀속 합계

2020.01.01 (기초자본)	32,553,743,500	128,781,952,484	(1,091,275,958)	(85,191,517,180)	75,052,902,846	17,622,312,334	92,675,215,180

전환사채의 전환	3,460,924,500	10,665,329,051	14,126,253,551	14,126,253,551

연결범위의 변동(종속기업취득)	688,830,383	688,830,383	748,954,212	1,437,784,595

연결범위의 변동(종속기업비지배지분)	(13,409,618)	(13,409,618)

당기순이익(손실)	(126,402,043)	(126,402,043)	1,421,352,468	1,294,950,425

지분법자본변동	(1,690,865,492)	(1,690,865,492)	(1,690,865,492)

배당금의 지급	521,052,900	521,052,900

주식선택권의 부여	285,554,140	285,554,140

주식선택권의 행사	(859,467,079)	(859,467,079)	1,101,880,870	242,413,791

2020.09.30 (기말자본)	36,014,668,000	139,276,644,839	(2,782,141,450)	(85,317,919,223)	87,191,252,166	20,645,591,506	107,836,843,672

2021.01.01 (기초자본)	36,654,912,000	152,809,753,823	(3,781,289,241)	(106,476,852,271)	79,206,524,311	21,220,152,298	100,426,676,609

전환사채의 전환	3,112,415,000	25,056,099,112	28,168,514,112	28,168,514,112

연결범위의 변동(종속기업취득)	167,402,742	167,402,742	300,000,000	467,402,742

연결범위의 변동(종속기업비지배지분)

당기순이익(손실)	9,530,776,384	9,530,776,384	2,789,831,560	12,320,607,944

지분법자본변동	2,353,761,623	2,353,761,623	2,353,761,623

배당금의 지급	(666,038,880)	(666,038,880)

주식선택권의 부여	157,850,324	157,850,324	266,010,799	423,861,123

주식선택권의 행사	227,606,783	227,606,783	354,713,387	582,320,170

2021.09.30 (기말자본)	39,767,327,000	178,418,712,784	(1,427,527,618)	(96,946,075,887)	119,812,436,279	24,264,669,164	144,077,105,443

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

I.영업활동으로인한현금흐름	22,970,901,137	11,192,389,119

1.영업에서 창출된 현금	23,673,466,884	11,759,276,734

(1)당기순이익(손실)	12,320,607,944	1,294,950,425

(2)손익항목조정	3,924,625,655	10,562,852,508

(3)자산ㆍ부채 증감	7,428,233,285	(98,526,199)

2.이자수취	53,141,151	228,957,556

3.이자지급	(150,470,164)	(594,497,527)

4.배당금수취	223,442,580

5.법인세의납부(환급)	(828,679,314)	(201,347,644)

II.투자활동으로인한현금흐름	(15,436,895,065)	(4,703,126,651)

사업양수도에 의한 현금 증가(감소)	726,000,000

단기대여금의 회수	4,500,000,000

단기금융상품의 감소	12,500,000,000

기타금융자산의 감소	105,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	803,460,826	6,527,698,264

유형자산의 처분	73,403,636	53,911,091

보증금의 회수	8,530,810	8,000,000

종속기업에 대한 투자주식의 처분	438,604,878

국고보조금의 수령	100,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	300,000,000

단기대여금의 대여	(700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(10,548,182,800)	(6,827,457,170)

단기금융상품의 증가	(17,000,000,000)	(4,500,000,000)

기타금융자산의 증가	(10,519,540)	(3,000,000)

단기투자자산의 취득	(10,445,266)

무형자산의 취득	(210,169,414)	(325,155,217)

유형자산의 취득	(1,792,017,196)	(2,929,037,711)

투자부동산의 취득	(1,367,961,024)

보증금의 증가	(47,270,000)

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소	(6,265)	(13,409,618)

III.재무활동으로인한현금흐름	12,907,334,206	(1,281,936,496)

단기차입금의 차입	9,150,000,000

장기차입금의 차입	2,300,000,000

전환사채의 발행	14,426,688,738	6,798,206,760

주식선택권의 행사	582,320,170	1,595,384,630

단기차입금의 상환	(14,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(699,999,998)	(250,000,003)

장기차입금의 상환	(166,666,666)

배당금의 지급	(666,038,880)	(521,052,900)

주식발행비용	(28,944,097)	(29,186,803)

유동성리스부채의 상환	(540,025,061)	(535,946,786)

전환사채의 상환	(4,931,741,359)

종속기업투자주식의 취득	(157,600,035)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	20,441,340,278	5,207,325,972

V.기초의 현금및현금성자산	18,901,955,331	11,269,089,436

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	14,350,754	(50,548,856)

VI.기말의 현금및현금성자산	39,357,646,363	16,425,866,552