시너지이노베이션 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	68,653,500,596	64,254,539,529

현금및현금성자산	22,633,695,612	18,901,955,331

매출채권	18,982,052,883	18,867,127,686

재고자산	12,598,669,933	12,135,634,863

파생상품금융자산	5,251,608,000	5,251,608,000

기타유동자산	1,028,059,700	1,314,093,663

기타유동금융자산	8,138,619,398	7,763,531,686

당기법인세자산	20,795,070	20,588,300

비유동자산	93,114,929,816	94,058,348,900

매출채권	528,079,812	610,693,557

당기손익-공정가치금융자산	42,296,418,084	42,616,328,381

관계기업투자주식	10,434,446,647	10,232,472,122

유형자산	21,183,863,120	21,637,620,085

무형자산	13,722,346,251	13,969,169,711

사용권자산	1,160,256,582	1,246,262,406

투자부동산	1,321,839,166	1,331,063,536

기타비유동자산	125,597,353	211,705,301

기타비유동금융자산	758,092,490	784,492,690

이연법인세자산	1,583,990,311	1,418,541,111

자산총계	161,768,430,412	158,312,888,429

부채

유동부채	51,575,369,878	51,848,604,576

매입채무 및 기타채무	6,791,392,364	6,981,867,734

단기차입금	5,110,000,000	5,110,000,000

유동성장기차입금	773,333,332	653,333,332

기타유동부채	1,507,396,428	1,711,674,573

유동성사채	12,277,127,246	12,165,829,445

유동성리스부채	628,539,941	621,842,494

기타금융부채	30,000,000	30,000,000

파생상품금융부채	23,528,273,080	23,877,490,760

당기법인세부채	929,307,487	696,566,238

비유동부채	5,903,040,402	6,037,607,244

매입채무 및 기타채무	11,050,532	11,050,532

장기차입금	4,109,999,999	4,313,333,332

리스부채	573,595,354	638,004,189

확정급여채무	318,973,241	295,442,688

충당부채	889,421,276	779,776,503

부채총계	57,478,410,280	57,886,211,820

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,596,131,020	79,206,524,311

자본금	36,752,355,500	36,654,912,000

기타불입자본	153,485,883,087	152,809,753,823

기타자본구성요소	(3,579,538,245)	(3,781,289,241)

이익잉여금(결손금)	(104,062,569,322)	(106,476,852,271)

비지배지분	21,693,889,112	21,220,152,298

자본총계	104,290,020,132	100,426,676,609

부채 및 자본총계	161,768,430,412	158,312,888,429

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,778,719,883	18,778,719,883	12,492,009,914	12,492,009,914

매출원가	10,685,975,259	10,685,975,259	7,458,612,431	7,458,612,431

매출총이익	8,092,744,624	8,092,744,624	5,033,397,483	5,033,397,483

판매비와관리비	3,420,426,546	3,420,426,546	3,231,070,012	3,231,070,012

연구개발비	981,159,043	981,159,043	750,649,035	750,649,035

영업이익(손실)	3,691,159,035	3,691,159,035	1,051,678,436	1,051,678,436

금융수익	582,590,311	582,590,311	1,063,295,832	1,063,295,832

금융비용	788,919,953	788,919,953	2,417,149,523	2,417,149,523

기타수익	40,750,009	40,750,009	6,840,205	6,840,205

기타비용	31,051,029	31,051,029	70,317,329	70,317,329

지분법이익	223,529	223,529	31,027,007	31,027,007

지분법손실	134,667,449	134,667,449

법인세비용차감전순이익(손실)	3,494,751,902	3,494,751,902	(469,292,821)	(469,292,821)

법인세비용(환입)	350,924,736	350,924,736	325,833,361	325,833,361

계속영업이익(손실)	3,143,827,166	3,143,827,166	(795,126,182)	(795,126,182)

당기순이익(손실)	3,143,827,166	3,143,827,166	(795,126,182)	(795,126,182)

기타포괄이익(손실)	201,750,996	201,750,996	(2,939,196,935)	(2,939,196,935)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(249,183,652)	(249,183,652)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(249,183,652)	(249,183,652)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목	201,750,996	201,750,996	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)

지분법자본변동	201,750,996	201,750,996	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)

총포괄이익(손실)	3,345,578,162	3,345,578,162	(3,734,323,117)	(3,734,323,117)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	2,414,282,949	2,414,282,949	(1,366,269,955)	(1,366,269,955)

비지배지분	729,544,217	729,544,217	571,143,773	571,143,773

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	2,616,033,945	2,616,033,945	(4,220,744,448)	(4,220,744,448)

비지배지분	729,544,217	729,544,217	486,421,331	486,421,331

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	33	33	(21)	(21)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	33	33	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주 귀속 합계

2020.01.01 (기초자본)	32,553,743,500	128,781,952,484	(1,091,275,958)	(85,191,517,180)	75,052,902,846	17,622,312,334	92,675,215,180

전환사채의 전환	52,083,000	159,625,731	211,708,731	211,708,731

연결범위의 변동	(157,600,035)	(157,600,035)	(13,130,393)	(170,730,428)

당기순이익(손실)	(1,366,269,955)	(1,366,269,955)	571,143,773	(795,126,182)

지분법자본변동	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)	(2,690,013,283)

배당금의 지급	(521,052,900)	(521,052,900)

주식선택권의 부여	(142,861,112)	(142,861,112)	(73,595,119)	(216,456,231)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(164,461,210)	(164,461,210)	(84,722,442)	(249,183,652)

2020.03.31 (기말자본)	32,605,826,500	128,641,117,068	(3,945,750,451)	(86,557,787,135)	70,743,405,982	17,500,955,253	88,244,361,235

2021.01.01 (기초자본)	36,654,912,000	152,809,753,823	(3,781,289,241)	(106,476,852,271)	79,206,524,311	21,220,152,298	100,426,676,609

전환사채의 전환	97,443,500	603,563,924	701,007,424	701,007,424

연결범위의 변동	300,000,000	300,000,000

당기순이익(손실)	2,414,282,949	2,414,282,949	729,544,217	3,143,827,166

지분법자본변동	201,750,996	201,750,996	201,750,996

배당금의 지급	(666,038,880)	(666,038,880)

주식선택권의 부여	72,565,340	72,565,340	110,231,477	182,796,817

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

2021.03.31 (기말자본)	36,752,355,500	153,485,883,087	(3,579,538,245)	(104,062,569,322)	82,596,131,020	21,693,889,112	104,290,020,132

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

I.영업활동으로인한현금흐름	4,217,958,658	637,964,307

1.영업에서 창출된 현금	4,405,556,232	863,028,057

(1)당기순이익(손실)	3,143,827,166	(795,126,182)

(2)손익항목조정	2,638,215,853	3,773,936,335

(3)운전자본변동	(1,376,486,787)	(2,115,782,096)

2.이자수취	7,531,766	24,193,504

3.이자지급	(55,566,202)	(177,830,776)

4.배당금수취	144,276,319

5.법인세의납부(환급)	(283,839,457)	(71,426,478)

II.투자활동으로인한현금흐름	(280,034,294)	(3,198,433,664)

영업양도	660,000,000

단기대여금의 회수	450,000,000

기타금융자산의 감소	5,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	452,456,725	194,498,220

유형자산의 처분	45,000,000	3,687,235

종속기업투자주식의 처분	1,340,961,784

보증금의 감소	8,530,810

단기금융자산의 처분	1,500,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금유입액	1,500,000,000

장기선급금의 감소	79,674,000

단기금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(10,440,061)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,024,769,170)

종속기업투자주식의 취득	(1,200,000,000)	(157,600,035)

유형자산의 취득	(403,572,038)	(1,154,346,282)

무형자산의 취득	(62,123,791)	(116,602,331)

투자부동산의 취득	(1,367,961,024)

보증금의 증가	(20,862,000)

III.재무활동으로인한현금흐름	(236,102,024)	2,487,307,707

단기차입금의 차입	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,250,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(83,333,333)

장기차입금의 상환	(83,333,337)

리스부채의 상환	(150,497,393)	(177,936,675)

주식발행비용	(2,271,298)	(1,422,281)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	3,701,822,340	(73,161,650)

V.기초의 현금및현금성자산	18,901,955,331	11,269,089,436

VI.외화환산으로 인한 현금의 변동	29,917,941	21,896,253

VI.기말의 현금및현금성자산	22,633,695,612	11,217,824,039