시너지이노베이션 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	23,952,222,734	27,130,830,227

현금및현금성자산	7,673,600,702	7,981,100,839

단기금융자산	93,368,383	93,368,383

매출채권 및 기타채권	7,132,459,861	7,161,478,593

재고자산	7,448,232,899	7,877,144,704

기타금융자산	0	2,000,000,000

기타유동자산	1,499,062,629	1,198,912,877

매각예정비유동자산	0	759,386,961

당기법인세자산	105,498,260	59,437,870

비유동자산	84,814,056,721	78,928,425,105

매출채권 및 기타채권	426,802,419	426,802,419

매도가능금융자산	5,544,234,344	1,075,000,824

당기손익인식금융자산	32,831,542,521	30,244,093,961

관계기업투자	14,035,399,032	14,335,198,289

유형자산	11,601,352,871	11,599,545,690

무형자산	16,989,870,293	17,412,766,386

파생상품금융자산	446,125,000	446,125,000

기타금융자산	773,505,800	1,344,710,719

이연법인세자산	2,165,224,441	2,044,181,817

자산총계	108,766,279,455	106,059,255,332

부채

유동부채	41,086,641,251	36,529,174,990

매입채무 및 기타채무	3,893,502,835	5,197,205,364

단기차입금	19,966,222,166	15,700,000,000

기타유동부채	397,003,463	377,996,462

유동성사채	4,308,957,035	10,471,868

기타금융부채	0	1,804,562

매각예정비유동부채	0	4,054,907,133

파생상품금융부채	12,423,919,250	11,115,506,750

충당부채	58,320,000	58,320,000

당기법인세부채	38,716,502	12,962,851

비유동부채	36,320,536,596	41,117,507,490

매입채무 및 기타채무	0	7,833,937

장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

사채	25,329,364,650	28,717,310,517

파생금융부채	6,820,479,000	8,300,167,000

비유동충당부채	752,808,477	682,145,504

기타비유동부채	17,884,469	10,050,532

부채총계	77,407,177,847	77,646,682,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,153,323,514	30,912,584,947

자본금	27,754,234,500	27,623,686,500

기타불입자본	90,959,742,437	90,464,499,772

기타자본구성요소	(631,886,922)	(40,072,343)

결손금	(86,928,766,501)	(87,135,528,982)

비지배지분	205,778,094	(2,500,012,095)

자본총계	31,359,101,608	28,412,572,852

자본과부채총계	108,766,279,455	106,059,255,332

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	9,939,713,597	9,939,713,597	13,823,852,551	13,823,852,551

매출원가	5,351,313,671	5,351,313,671	8,984,906,017	8,984,906,017

매출총이익(손실)	4,588,399,926	4,588,399,926	4,838,946,534	4,838,946,534

판매관리비	(2,677,835,146)	(2,677,835,146)	(3,870,876,706)	(3,870,876,706)

연구개발비	(461,240,798)	(461,240,798)	(541,360,419)	(541,360,419)

영업이익(손실)	1,449,323,982	1,449,323,982	426,709,409	426,709,409

금융이익	2,812,886,380	2,812,886,380	20,121,791	20,121,791

금융원가	(1,732,430,265)	(1,732,430,265)	(982,482,152)	(982,482,152)

기타영업외이익	818,049,645	818,049,645	186,967,895	186,967,895

기타영업외비용	(88,820,397)	(88,820,397)	(311,543,504)	(311,543,504)

지분법투자/손실	(2,990,160,645)	(2,990,160,645)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	268,848,700	268,848,700	(660,226,561)	(660,226,561)

법인세비용	47,618,764	47,618,764	68,850,712	68,850,712

계속영업이익(손실)	221,229,936	221,229,936	(729,077,273)	(729,077,273)

당기순이익(손실)	221,229,936	221,229,936	(729,077,273)	(729,077,273)

기타포괄이익(손실)	(623,518,307)	(623,518,307)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(623,518,307)	(623,518,307)	0	0

매도가능금융자산평가손익	(629,105,624)	(629,105,624)	0	0

해외사업환산차손익	5,587,317	5,587,317	0	0

당기총포괄이익(손실)	(402,288,371)	(402,288,371)	(729,077,273)	(729,077,273)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	206,762,481	206,762,481	(662,220,126)	(662,220,126)

비지배지분	14,467,455	14,467,455	(66,857,147)	(66,857,147)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주	(416,755,826)	(416,755,826)	(662,220,126)	(662,220,126)

비지배지분	14,467,455	14,467,455	(66,857,147)	(66,857,147)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)

희석주당손익 (단위 : 원)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업귀속	결손금	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	지배기업귀속 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타불입자본 합계	지분법자본변동	해외사업환산손익	매도가능증권평가손익	기타자본구성요소 합계

2017.01.01 (기초자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	1,981,925,522	(3,304,700,073)	69,099,470,446	(8,368,615)	(8,368,615)	13,467,348,489	(77,816,397,342)	432,356,940	13,899,705,429

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(662,220,126)	(662,220,126)	0	(729,077,273)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	1,341,667,773	0	1,341,667,773	0	0	0	0	1,341,667,773	0	0	1,341,667,773

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(31,703,728)	31,703,728

2017.03.31 (기말자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	3,323,593,295	(3,304,700,073)	70,441,138,219	0	(8,368,615)	0	(8,368,615)	14,146,796,136	(78,478,617,468)	400,653,212	14,547,449,348

2018.01.01 (기초자본)	27,623,686,500	91,787,274,323	1,981,925,522	(3,304,700,073)	90,464,499,772	(31,703,728)	(8,368,615)	0	(40,072,343)	30,912,584,947	(87,135,528,982)	(2,500,012,095)	28,412,572,852

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,762,481	206,762,481	14,467,455	221,229,936

전환사채의 전환	130,548,000	495,242,665	0	0	495,242,665	0	0	0	0	625,790,665	0	0	625,790,665

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	31,703,728	0	0	31,703,728	31,703,728	0	0	31,703,728

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	(629,105,624)	(629,105,624)	(629,105,624)	0	0	629,105,624

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	5,587,317	5,587,317	5,587,317	0	2,691,322,734	2,696,910,051

2018.03.31 (기말자본)	27,754,234,500	92,282,516,988	1,981,925,522	(3,304,700,073)	90,959,742,437	0	(2,781,298)	(629,105,624)	(631,886,922)	31,153,323,514	(86,928,766,501)	205,778,094	31,359,101,608

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	885,258,582	1,308,468,047

당기순이익(손실)	221,229,936	(729,077,273)

당기순이익조정을 위한 가감	2,964,262,672	1,858,136,227

대손상각비	(8,700,141)	55,408,221

감가상각비	311,117,580	282,539,108

무형자산상각비	368,992,729	390,144,082

퇴직급여	173,373,084	291,199,890

이자비용	1,219,289,485	983,848,265

재고자산평가손실	414,684,813	0

외화환산손실	57,004,366	125,181,402

지분법투자손실	2,990,160,645	0

유형자산처분손실	0	30,207,500

파생상품평가손실	147,081,000	0

기타의 대손상각비	(83,930)	(72,563,276)

판매보증충당부채전입액	70,662,973	0

법인세비용	47,618,764	0

이자수익	(118,307,985)	(73,602,318)

당기손익인식금융상품평가이익	(2,587,448,560)	(81,286,450)

금융보증수익	(1,804,562)	(2,002,624)

외화환산이익	(80,111,015)	(52,221,053)

유형자산처분이익	0	(18,716,520)

매도가능금융자산처분이익	(39,256,574)	0

종속기업투자처분이익	(10,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,177,419,860)	167,996,038

매출채권의 감소(증가)	120,950,303	(1,259,033,729)

미수금의 감소(증가)	(83,838,470)	102,931,021

미수수익의 감소(증가)	0	60,861,598

선급금의 감소(증가)	(494,296,249)	727,230,039

선급비용의 감소(증가)	(53,698,740)	(72,876,672)

부가세대급금의 감소(증가)	247,845,237	70,030,676

선급법인세의 감소(증가)	0	(1,230,420)

이연법인세자산의 감소(증가)	(98,353,278)	26,431,565

재고자산의 감소(증가)	14,226,992	54,858,996

임차보증금의 감소(증가)	54,757,430

매입채무의 증가(감소)	(396,464,381)	(100,160,115)

미지급금의 증가(감소)	(37,277,735)	847,715,301

미지급비용의 증가(감소)	(1,415,520,540)	91,845,954

장기미지급비용의 증가(감소)	0	(9,050,532)

선수금의 증가(감소)	(43,814,566)	(46,697,922)

선수수익의 증가(감소)	40,057,932	(5,783,668)

부가세예수금의 증가(감소)	99,695,015	94,614,291

예수금의 증가(감소)	(76,931,380)	(148,099,494)

사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소)	0	4,275,949

미지급법인세의 증가(감소)	0	(78,273,906)

순확정급여부채의 증가(감소)	0	(246,350,324)

이자수취(영업)	149,004,424	38,435,547

이자지급(영업)	(251,511,851)	(27,022,492)

법인세납부(환급)	(20,306,739)	0

투자활동현금흐름	(5,475,854,818)	(2,712,772,498)

단기금융상품의 처분	0	923,208,411

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000,000	0

유형자산의 처분	0	34,545,454

매도가능금융자산의 처분	962,808,960	0

종속기업 투자의 처분	10,000	0

관계기업 투자의 처분	373,000,000	0

장기대여금의 회수	600,000,000	0

임차보증금의 감소	1,204,919	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(782,820,000)

장기금융상품의 취득	0	(75,629,940)

매도가능금융자산의 취득	(6,021,891,530)	(18,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(124,417,563)

관계기업투자의 취득	(3,031,657,660)	0

종속기업투자의 취득	0	(1,306,093,604)

유형자산의 취득	(312,924,761)	(540,787,033)

무형자산의 취득	(16,404,746)	(822,778,223)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	0

재무활동현금흐름	4,266,222,166	4,634,264,534

단기차입금의 증가	14,080,000,000	0

전환사채의 증가	0	4,999,578,154

단기차입금의 상환	(9,813,777,834)	(65,313,620)

장기차입금의 상환	0	(300,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(324,374,070)	3,229,960,083

기초현금및현금성자산	7,981,100,839	5,787,626,078

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	16,873,933	(44,490,446)

기말현금및현금성자산	7,673,600,702	8,973,095,715