시너지이노베이션 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	52,694,933,587	43,710,836,165

현금및현금성자산	16,425,866,552	11,269,089,436

단기금융자산	7,520,445,266	3,010,000,000

매출채권 및 기타채권	15,534,144,071	13,768,234,470

당기손익-공정가치금융자산

재고자산	11,483,296,319	10,812,605,136

기타금융자산	73,000,000	3,920,000,000

기타유동자산	1,635,031,169	870,857,553

당기법인세자산	23,150,210	60,049,570

비유동자산	102,116,369,060	103,584,149,677

매출채권및기타채권	283,715,762	165,287,386

당기손익-공정가치금융자산	44,792,604,143	46,129,988,787

관계기업투자주식	13,104,378,831	14,711,558,929

유형자산	21,777,524,506	21,547,180,692

사용권자산	1,338,318,289	1,589,232,893

무형자산	14,952,529,545	16,141,722,303

투자부동산	1,340,287,906

파생상품금융자산	1,753,908,000

기타비유동자산	425,218,537	159,149,194

기타금융자산	772,998,990	1,007,364,990

이연법인세자산	1,574,884,551	2,132,664,503

자산총계	154,811,302,647	147,294,985,842

부채

유동부채	26,247,190,980	49,130,419,902

매입채무 및 기타채무	6,811,380,834	7,465,681,581

단기차입금	6,760,000,000	12,310,000,000

유동성장기부채	533,333,332

기타유동부채	1,123,779,353	977,753,747

유동성사채	6,436,130,608	17,485,917,604

유동성리스부채	611,715,670	626,730,155

파생상품금융부채	3,413,535,765	10,079,738,460

당기법인세부채	557,315,418	184,598,355

비유동부채	20,727,267,995	5,489,350,760

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,050,532	11,050,532

장기차입금	4,516,666,665	3,000,000,000

리스부채	767,113,148	986,136,698

사채	6,954,436,301

확정급여채무	313,747,589	298,371,587

장기성충당부채	681,703,793	647,072,430

파생상품금융부채	6,887,352,000

이연법인세부채	595,197,967	546,719,513

부채총계	46,974,458,975	54,619,770,662

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,191,252,166	75,052,902,846

자본금	36,014,668,000	32,553,743,500

기타불입자본	139,276,644,839	128,781,952,484

기타자본구성요소	(2,782,141,450)	(1,091,275,958)

이익잉여금(결손금)	(85,317,919,223)	(85,191,517,180)

비지배지분	20,645,591,506	17,622,312,334

자본총계	107,836,843,672	92,675,215,180

부채 및 자본총계	154,811,302,647	147,294,985,842

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,917,345,771	44,490,133,776	13,303,852,675	38,552,160,012

매출원가	10,147,822,756	26,170,360,541	8,768,013,424	24,758,924,881

매출총이익	7,769,523,015	18,319,773,235	4,535,839,251	13,793,235,131

판매비와관리비	3,076,674,062	9,691,195,518	3,050,805,877	9,617,570,745

연구개발비	794,843,107	2,410,951,998	734,582,879	2,316,631,522

영업이익(손실)	3,898,005,846	6,217,625,719	750,450,495	1,859,032,864

금융수익	(2,337,595,488)	3,963,653,162	(31,429,126)	20,633,225,682

금융원가	(2,032,348,296)	7,421,892,540	1,161,146,517	3,947,506,661

기타수익	20,070,666	59,440,938	1,751,211,867	2,989,432,706

기타비용	67,369,520	435,816,570	50,335,125	525,228,949

지분법이익	29,605,952	223,814,005	93,560,479	94,501,596

지분법손실	139,408,672	140,128,610	(23,083,174)	231,998,694

법인세비용차감전순이익(손실)	3,435,657,080	2,466,696,104	1,375,395,247	20,871,458,544

법인세비용(수익)	687,825,308	1,171,745,679	80,399,487	(54,286,619)

계속영업순이익(손실)	2,747,831,772	1,294,950,425	1,294,995,760	20,925,745,163

중단영업순이익(손실)	166,717,443

당기순이익(손실)	2,747,831,772	1,294,950,425	1,294,995,760	21,092,462,606

기타포괄이익(손실)	365,676,527	(1,690,865,492)	172,679,639	4,304,021,253

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(249,183,652)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(249,183,652)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목	614,860,179	(1,690,865,492)	172,679,639	4,304,021,253

지분법자본변동	614,860,179	(1,690,865,492)	172,679,639	4,304,021,253

총포괄이익(손실)	3,113,508,299	(395,915,067)	1,467,675,399	25,396,483,859

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	2,435,646,655	(126,402,043)	757,036,548	19,756,868,218

비지배지분	312,185,117	1,421,352,468	537,959,212	1,335,594,388

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	3,652,091,194	(1,817,267,535)	929,716,187	24,060,889,471

비지배지분	312,185,117	1,421,352,468	537,959,212	1,335,594,388

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	37	(2)	12	323

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	(2)	12	323

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	37	(2)	12	270

계속영업희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	37	(2)	12	270

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주 귀속 합계

2019.01.01 (기초자본)	28,713,002,000	117,115,998,215	(3,521,895,103)	(88,514,340,578)	53,792,764,534	16,800,747,489	70,593,512,023

당기순이익(손실)	19,756,868,217	19,756,868,218	1,335,594,388	21,092,462,606

유상증자	2,199,275,500	6,370,961,641	8,570,237,141	8,570,237,141

전환사채의 전환	387,467,500	1,128,231,165	1,515,698,665	1,515,698,665

주식매수선택권 부여	762,514,765	762,514,765	397,379,918	1,159,894,683

주식매수선택권 조정

배당금지급	521,052,900	521,052,900

지분법자본변동	4,304,021,253	4,304,021,253	4,304,021,253

연결대상범위의 변동-종속기업취득	(1,801,750)	(1,801,750)

연결대상범위의 변동-종속기업비지배지분

2019.09.30 (기말자본)	31,299,745,000	125,377,705,786	782,126,150	(68,757,472,361)	88,702,104,576	18,010,867,145	106,712,971,721

2020.01.01 (기초자본)	32,553,743,500	128,781,952,484	(1,091,275,958)	(85,191,517,180)	75,052,902,846	17,622,312,334	92,675,215,180

당기순이익(손실)	(126,402,043)	(126,402,043)	1,421,352,468	1,294,950,425

유상증자

전환사채의 전환	3,460,924,500	10,665,329,051	14,126,253,551	14,126,253,551

주식매수선택권 부여	285,554,140	285,554,140

주식매수선택권 조정	(859,467,079)	(859,467,079)	1,101,880,870	242,413,791

배당금지급	521,052,900	521,052,900

지분법자본변동	(1,690,865,492)	(1,690,865,492)	(1,690,865,492)

연결대상범위의 변동-종속기업취득	688,830,383	688,830,383	748,954,212	1,437,784,595

연결대상범위의 변동-종속기업비지배지분	(13,409,618)	(13,409,618)

2020.09.30 (기말자본)	36,014,668,000	139,276,644,839	(2,782,141,450)	(85,317,919,223)	87,191,252,166	20,645,591,506	107,836,843,672

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

I.영업활동으로인한현금흐름	11,192,389,119	3,631,006,825

1.영업에서 창출된 현금	11,759,276,734	3,130,296,696

(1)당기순이익(손실)	1,294,950,425	21,092,462,606

(2)손익항목조정	10,562,852,508	(13,442,020,090)

(3)자산ㆍ부채 증감	(98,526,199)	(4,520,145,820)

2.이자수취	228,957,556	326,593,233

3.이자지급	(594,497,527)	(315,605,410)

4.법인세의납부(환급)	(201,347,644)	489,722,306

II.투자활동으로인한현금흐름	(4,703,126,651)	(13,952,005,793)

영업양도	726,000,000

단기대여금의 회수	4,500,000,000	3,513,600,000

단기금융자산의 처분	14,001,339,032

기타금융자산의 감소	105,000,000	157,765,150

종속기업및관계기업투자주식의 처분	3,015,330,908

당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,527,698,264	5,166,823,227

유형자산의 처분	53,911,091	4,313,976,806

보증금의 회수	8,000,000	6,117,000

단기대여금의 대여	(700,000,000)	(7,300,000,000)

단기금융자산의 취득	(4,510,445,266)	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(6,827,457,170)	(19,200,000,000)

기타금융자산의 증가	(3,000,000)	(143,406,300)

비지배지분의 취득	(1,801,750)

무형자산의 취득	(325,155,217)	(63,216,595)

유형자산의 취득	(2,929,037,711)	(5,044,022,586)

투자부동산의 취득	(1,367,961,024)

보증금의 증가	(47,270,000)	(26,967,000)

국고보조금의 수령	100,000,000

사업양수도에 의한 현금의 감소	(2,347,543,685)

연결범위변동으로인한현금의 감소	(13,409,618)

III.재무활동으로인한현금흐름	(1,281,936,496)	10,599,616,885

단기차입금의 차입	9,150,000,000	11,200,000,000

장기차입금의 차입	2,300,000,000	30,470,000

전환사채의발행	6,798,206,760

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,595,384,630

유상증자	8,585,000,570

단기차입금의 상환	(14,700,000,000)	(5,440,740,000)

유동성장기부채의 감소	(250,000,003)	(1,240,000,000)

장기차입금의 상환	(1,477,560,000)

배당금지급	(521,052,900)	(651,533,716)

주식발행비용	(29,186,803)	(18,702,210)

종속기업투자주식의취득	(157,600,035)

리스부채의 상환	(535,946,786)	(387,317,759)

전환사채의 상환	(4,931,741,359)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	5,207,325,972	278,617,917

V.기초의 현금및현금성자산	11,269,089,436	13,305,927,818

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(50,548,856)	(5,972,720)

VI.기말의 현금및현금성자산	16,425,866,552	13,578,573,015