시너지이노베이션 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2018.06.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	18,265,167,526	6,986,583,170

현금및현금성자산	12,593,007,655	1,366,501,441

매출채권 및 기타채권	2,516,286,060	1,772,006,578

단기금융자산	80,517,760	93,368,383

당기손익-공정가치금융자산	753,976,800

재고자산	1,314,635,325	1,339,739,044

기타금융자산	2,000,000,000

기타유동자산	604,789,936	355,533,234

당기법인세자산	401,953,990	59,434,490

비유동자산	67,436,093,632	86,237,874,404

매출채권 및 기타채권	305,000,000	305,000,000

당기손익인식금융자산	29,724,075,000

당기손익-공정가치금융자산	6,383,130,624

매도가능금융자산	1,075,000,824

파생상품금융자산(비유동)	1,028,250,000	446,125,000

종속기업투자주식	31,955,214,890	30,105,214,890

관계기업투자주식	17,052,657,660	14,394,000,000

기타금융자산	372,208,000	962,208,000

유형자산	7,608,855,333	6,412,872,275

무형자산	2,730,777,125	2,813,378,415

자산총계	85,701,261,158	93,224,457,574

부채

유동부채	28,335,205,192	27,480,909,317

매입채무 및 기타채무	1,225,725,461	554,478,697

단기차입금	2,900,000,000	15,700,000,000

기타유동부채	76,590,375	40,327,440

유동성사채	10,573,214,106	10,471,868

기타금융부채	1,804,562

파생상품금융부채(유동)	13,559,675,250	11,115,506,750

유동성충당부채	58,320,000

비유동부채	24,072,201,897	34,738,204,193

장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

사채	14,266,376,897	24,517,725,193

파생상품금융부채(비유동)	6,405,825,000	6,820,479,000

부채총계	52,407,407,089	62,219,113,510

자본

자본금	28,406,975,500	27,623,686,500

기타불입자본	93,636,550,524	90,631,902,514

이익잉여금(결손금)	(88,749,671,955)	(87,250,244,950)

자본총계	33,293,854,069	31,005,344,064

부채 및 자본총계	85,701,261,158	93,224,457,574

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,130,323,792	5,896,268,281	879,105,214	2,082,218,573

매출원가	2,136,949,459	3,944,832,970	1,008,911,060	2,033,014,145

매출총이익	993,374,333	1,951,435,311	(129,805,846)	49,204,428

판매비와관리비	728,878,230	1,449,022,961	631,339,903	1,483,909,036

연구개발비	(57,722,830)	(110,729,340)	(89,537,768)	(91,106,786)

반기영업이익	206,773,273	391,683,010	(850,683,517)	(1,525,811,394)

금융수익	4,516,003,003	7,263,292,817	76,352,120	151,957,062

금융원가	6,990,592,165	9,187,239,933	1,843,161,729	2,747,605,438

기타수익	56,382,920	58,233,212	(138,869,481)	313,123,232

기타비용	23,997,176	25,396,111	123,141,434	260,349,583

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,235,430,145)	(1,499,427,005)	(2,879,504,041)	(4,068,686,121)

법인세비용

반기순이익(손실)	(2,235,430,145)	(1,499,427,005)	(2,879,504,041)	(4,068,686,121)

기타포괄손실

반기총포괄이익(손실)	(2,235,430,145)	(1,499,427,005)	(2,879,504,041)	(4,068,686,121)

주당손익

기본 및 희석주당손익	(40)	(27)	(64)	(91)

자본변동표
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	결손금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	2,149,328,264	(3,304,700,073)	69,266,873,188	(79,534,512,034)	11,925,005,154

반기순이익(손실)	0	(4,068,686,121)	(4,068,686,121)

유상증자	274,389,500	1,523,174,560	0	0	1,797,564,060

전환사채의 주식 전환	0	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	22,467,033,500	71,945,419,557	2,149,328,264	(3,304,700,073)	69,266,873,188	(83,603,198,155)	9,653,883,093

2018.01.01 (기초자본)	27,623,686,500	91,787,274,323	2,149,328,264	(3,304,700,073)	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

반기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(1,499,427,005)	(1,499,427,005)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 주식 전환	783,289,000	3,004,648,010	0	0	3,004,648,010	0	3,787,937,010

2018.06.30 (기말자본)	28,406,975,500	94,791,922,333	2,149,328,264	(3,304,700,073)	93,636,550,524	(88,749,671,955)	33,293,854,069

현금흐름표
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

I.영업활동으로인한현금흐름	2,021,823,841	2,375,321

1.영업에서창출된현금	446,156,555	(30,655,476)

(1)반기순이익(손실)	(1,499,427,005)	(4,068,686,121)

(2)현금의유출이없는비용등의가산	9,578,436,549	3,490,161,743

대손상각비	(11,889,617)	39,611,383

감가상각비	233,873,942	57,324,822

무형자산상각비	82,601,290	51,148,011

퇴직급여	86,611,001	85,209,684

이자비용	2,776,025,476	1,937,932,438

외화환산손실	59,041,739

관계기업회사손상차손	8,032,500

당기손익-공정가치금융자산평가손실	2,148,852,022

당기손익-공정가치금융자산처분손실	411,873,935

파생상품금융부채평가손실	3,850,488,500

유형자산처분손실	10,227,500

유형자산손상차손	106,313,500

파생상품평가손실	809,673,000

재고자산평가손실	325,647,166

(3)현금의유입이없는수익등의차감	(7,444,150,360)	(426,387,327)

이자수익	(2,444,269,288)	(147,190,378)

배당금수익	(6,000,000)

재고자산평가충당금환입	(131,760,491)

금융보증수익	(1,804,562)	(4,766,684)

외화환산이익	(11,792,339)	(11,855,206)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,072,328,800)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(1,156,765,167)

종속기업투자주식처분이익	(10,000)

파생상품금융자산평가이익	(582,125,000)

기타의대손충당금환입	(37,294,713)	(243,858,539)

유형자산처분이익	(18,716,520)

(4)운전자본변동	(188,702,629)	974,256,229

매출채권의 감소(증가)	(757,972,948)	637,287,214

미수금의 감소	41,574,245	87,471,028

선급금의 감소(증가)	(451,995,617)	880,627,603

선급비용의 감소	3,991,638	14,588,335

부가세대급금의 감소(증가)	198,747,277	(24,131,752)

재고자산의 감소(증가)	156,864,210	(213,326,731)

보증금의 감소(증가)	(10,000,000)	23,500,000

매입채무의 증가(감소)	348,678,999	(53,423,403)

미지급금의 증가(감소)	382,054,863	(174,041,366)

미지급비용의 감소	(17,845,440)	(4,789,953)

선수금의 증가	48,959,290

예수금의 감소	(12,696,355)	(28,007,810)

순확정급여부채의 감소	(171,496,936)

퇴직금의 지급	(60,742,791)

유동성충당부채의 감소	(58,320,000)

2.이자수취	2,477,365,178	1,243,257

3.이자지급	(565,178,392)

4.배당금수취	6,000,000

5.법인세의환급	(342,519,500)	31,787,540

II.투자활동으로인한현금흐름	22,004,682,373	(3,478,867,639)

1.투자활동으로인한현금유입액	35,896,043,333	489,598,372

단기대여금의 회수	2,000,000,000	455,052,918

장기대여금의 회수	600,000,000

관계기업투자주식의 처분	373,000,000

종속기업투자주식의 처분	10,000

단기금융자산의 처분	12,850,623

당기손익-공정가치금융자산의 처분	32,910,182,710

유형자산의 처분	34,545,454

2.투자활동으로인한현금유출액	(13,891,360,960)	(3,968,466,011)

단기금융상품의 취득	(1,839,995,120)

단기대여금의 대여	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(7,579,846,300)	(975,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(3,031,657,660)

종속기업투자주식의 취득	(1,850,000,000)

유형자산의 취득	(1,429,857,000)	(74,998,891)

무형자산의 취득	(78,472,000)

III.재무활동으로인한현금흐름	(12,800,000,000)	5,796,080,820

1.재무활동으로인한현금유입액	15,183,866,653	5,796,080,820

전환사채의 발행	3,998,516,760

단기차입금의 차입	15,183,866,653

유상증자	1,797,564,060

2.재무활동으로인한현금유출액	(27,983,866,653)

단기차입금의 상환	(27,983,866,653)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	11,226,506,214	2,319,588,502

V.기초의현금및현금성자산	1,366,501,441	1,572,898,899

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(10,075,907)

VII.반기말의현금및현금성자산	12,593,007,655	3,882,411,494