시너지이노베이션 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	8,889,011,655	4,717,157,865

현금및현금성자산	4,179,970,040	407,987,365

매출채권 및 기타채권	3,379,072,321	2,744,442,882

재고자산	1,180,587,233	984,069,020

기타금융자산	10,440,061	450,000,000

기타유동자산	77,251,530	73,368,658

당기법인세자산	61,690,470	57,289,940

비유동자산	100,800,075,030	102,243,633,309

매출채권 및 기타채권

당기손익-공정가치금융자산	41,346,411,486	42,706,273,486

파생상품금융자산

종속기업투자주식	33,885,098,306	33,727,498,271

관계기업투자주식	14,052,657,660	14,052,657,660

기타금융자산	903,617,140	898,755,140

유형자산	8,181,635,648	8,381,495,065

무형자산	2,430,654,790	2,476,953,687

자산총계	109,689,086,685	106,960,791,174

부채

유동부채	40,775,434,348	37,103,014,069

매입채무 및 기타유동채무	810,373,652	896,002,642

단기차입금	11,500,000,000	8,300,000,000

기타유동부채	186,488,559	211,435,225

유동성사채	18,165,171,056	17,485,917,604

유동성리스부채	123,092,821	129,920,138

파생상품금융부채	9,990,308,260	10,079,738,460

비유동부채	3,007,136,114	3,095,694,904

장기차입금	2,916,666,663	3,000,000,000

리스부채	90,469,451	95,694,904

파생상품금융부채

부채총계	43,782,570,462	40,198,708,973

자본

자본금	32,605,826,500	32,553,743,500

기타불입자본	105,827,235,972	105,667,610,241

이익잉여금(결손금)	(72,526,546,249)	(71,459,271,540)

자본총계	65,906,516,223	66,762,082,201

부채 및 자본총계	109,689,086,685	106,960,791,174

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,635,432,826	2,635,432,826	2,488,610,763	2,488,610,763

매출원가	1,758,289,476	1,758,289,476	1,800,784,602	1,800,784,602

매출총이익	877,143,350	877,143,350	687,826,161	687,826,161

판매비와관리비	643,658,116	643,658,116	763,213,621	763,213,621

연구개발비	49,772,857	49,772,857

영업이익(손실)	233,485,234	233,485,234	(125,160,317)	(125,160,317)

금융수익	1,009,751,636	1,009,751,636	4,148,313,414	4,148,313,414

금융원가	2,306,830,820	2,306,830,820	1,224,402,166	1,224,402,166

기타수익	2,810,070	2,810,070	10,610,905	10,610,905

기타비용	6,490,829	6,490,829	1,034,092	1,034,092

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	(1,067,274,709)	(1,067,274,709)	2,808,327,744	2,808,327,744

계속영업당기순이익(손실)	(1,067,274,709)	(1,067,274,709)	2,808,327,744	2,808,327,744

중단영업당기순이익(손실)	150,992,675	150,992,675

당기순이익(손실)	(1,067,274,709)	(1,067,274,709)	2,959,320,419	2,959,320,419

총포괄손익	(1,067,274,709)	(1,067,274,709)	2,959,320,419	2,959,320,419

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	51	51

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	48	48

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	49	49

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	47	47

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	28,713,002,000	94,641,914,186	(76,702,869,677)	46,652,046,509

전환사채의 주식 전환	2,000,000,000	5,760,000,000	7,760,000,000

당기순이익(손실)	2,959,320,419	2,959,320,419

2019.03.31 (기말자본)	30,713,002,000	100,401,914,186	(73,743,549,258)	57,371,366,928

2020.01.01 (기초자본)	32,553,743,500	105,667,610,241	(71,459,271,540)	66,762,082,201

전환사채의 주식 전환	52,083,000	159,625,731	211,708,731

당기순이익(손실)	(1,067,274,709)	(1,067,274,709)

2020.03.31 (기말자본)	32,605,826,500	105,827,235,972	(72,526,546,249)	65,906,516,223

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

I.영업활동으로인한현금흐름	483,548,280	527,656,474

1.영업에서창출된현금	618,935,018	544,548,374

(1)당기순이익(손실)	(1,067,274,709)	2,959,320,419

(2)현금의유출이없는비용등의가산	2,644,844,255	1,527,207,477

감가상각비	286,117,520	258,505,249

무형자산상각비	46,298,897	44,300,062

유형자산폐기손실	5,597,018

이자비용	946,968,820	1,059,822,166

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,359,862,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실	164,580,000

(3)현금의유입이없는수익등의차감	(1,009,751,636)	(4,148,313,414)

이자수익	(9,751,636)	(97,624,492)

배당금수익	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,418,611,700)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(632,077,222)

(4)운전자본변동	51,117,108	206,333,892

매출채권의 감소(증가)	358,904,671	132,228,541

미수수익의 감소(증가)	3,119,178	0

미수금의 감소(증가)	70,000	1,044,270

선급금의 감소(증가)	(3,654,905)	19,359,981

선급비용의 감소(증가)	(227,967)	603,965

부가세대급금의 감소(증가)	38,666,577

재고자산의 감소(증가)	(196,518,213)	322,523,707

보증금의 감소(증가)	20,000,000

매입채무의 증가(감소)	62,090,963	(453,977,815)

미지급금의 증가(감소)	(55,450,043)	10,801,314

미지급비용의 증가(감소)	(92,269,910)	29,529,806

선수금의 증가(감소)	1,075,650	(7,276,520)

예수금의 증가(감소)	(3,622,720)	(11,731,530)

부가세예수금의 증가(감소)	(22,399,596)	104,561,596

2.이자수취	13,028,348	40,912,162

3.이자지급	(144,014,556)	(39,153,812)

4.법인세환급(납부)	(4,400,530)	(18,650,250)

II.투자활동으로인한현금흐름	206,788,822	24,830,658,507

1.투자활동으로인한현금유입액	450,000,000	7,556,929,871

단기대여금의 회수	450,000,000

관계기업투자주식의 처분	3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,556,929,871

2.투자활동으로인한현금유출액	(243,211,178)	17,273,728,636

당기손익-공정가치금융자산의 취득	17,000,000,000

단기투자자산의 취득	(10,440,061)

종속기업투자주식의 취득	(157,600,035)

유형자산의 취득	(70,309,082)	253,763,636

무형자산의 취득	19,965,000

보증금의 증가	(4,862,000)

III.재무활동으로인한현금흐름	3,081,645,573	12,310,000,000

1.재무활동으로인한현금유입액	7,000,000,000	10,960,000,000

단기차입금의 차입	7,000,000,000	3,200,000,000

유상증자	7,760,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(3,918,354,427)	1,350,000,000

단기차입금의 상환	(3,800,000,000)	1,350,000,000

장기차입금의 상환	(83,333,337)

주식발행비용	(1,422,281)

유동성리스부채의 상환	(33,598,809)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	3,771,982,675	420,857,709

V.기초의현금및현금성자산	407,987,365	1,163,074,747

VI.기말의현금및현금성자산	4,179,970,040	1,583,932,456