시너지이노베이션 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2018.12.31 현재
제 20 기 2017.12.31 현재
제 19 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	10,873,725,205	6,986,583,170	5,614,708,267

현금및현금성자산	1,163,074,747	1,366,501,441	1,572,898,899

매출채권 및 기타채권	2,447,139,307	1,772,006,578	1,256,266,100

단기금융자산	93,368,383	41,000,000

재고자산	1,739,593,044	1,339,739,044	973,587,366

기타금융자산	5,000,000,000	2,000,000,000	246,397,600

기타유동자산	110,487,407	355,533,234	1,492,581,122

당기법인세자산	413,430,700	59,434,490	31,977,180

비유동자산	77,197,344,913	86,237,874,404	39,054,987,776

매출채권 및 기타채권	305,000,000	305,000,000	305,000,000

당기손익인식금융자산	29,724,075,000

당기손익-공정가치금융자산	18,804,720,325

매도가능금융자산	1,075,000,824

파생상품금융자산(비유동)	260,824,575	446,125,000

종속기업투자주식	28,633,208,271	30,105,214,890	37,098,391,380

관계기업투자주식	17,052,657,660	14,394,000,000

기타비유동금융자산	377,208,000	962,208,000	15,050,000

유형자산	9,039,550,247	6,412,872,275	758,573,842

무형자산	2,724,175,835	2,813,378,415	877,972,554

자산총계	88,071,070,118	93,224,457,574	44,669,696,043

부채

유동부채	38,019,023,609	27,480,909,317	493,943,911

매입채무 및 기타유동채무	1,167,794,307	554,478,697	444,077,874

단기차입금	1,850,000,000	15,700,000,000

기타유동부채	86,844,495	40,327,440	28,416,600

유동성사채	22,607,963,127	10,471,868	10,471,868

기타유동금융부채	1,804,562	10,977,569

파생상품금융부채(유동)	12,306,421,680	11,115,506,750

유동충당부채	58,320,000

비유동부채	3,400,000,000	34,738,204,193	32,250,746,978

장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

사채	24,517,725,193	17,234,558,760

파생상품금융부채(비유동)	6,820,479,000	14,744,695,000

순확정급여부채	251,993,218

비유동충당부채	19,500,000

부채총계	41,419,023,609	62,219,113,510	32,744,690,889

자본

자본금	28,713,002,000	27,623,686,500	22,192,644,000

기타불입자본	94,641,914,186	90,631,902,514	69,266,873,188

이익잉여금(결손금)	(76,702,869,677)	(87,250,244,950)	(79,534,512,034)

자본총계	46,652,046,509	31,005,344,064	11,925,005,154

부채 및 자본총계	88,071,070,118	93,224,457,574	44,669,696,043

포괄손익계산서
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	11,725,815,950	6,189,799,053	7,489,097,899

매출원가	7,907,951,933	5,998,925,345	5,114,162,580

매출총이익	3,817,864,017	190,873,708	2,374,935,319

판매비와관리비	2,735,190,526	3,175,140,025	2,156,598,014

연구개발비	236,608,723	170,808,681

영업이익(손실)	846,064,768	(3,155,074,998)	218,337,305

금융수익	12,938,130,819	459,318,960	4,734,166,565

금융원가	14,212,822,311	6,634,378,353	1,332,516,000

기타수익	11,010,170,774	1,498,261,090	16,527,384,693

기타비용	34,168,777	695,833,089	7,223,453,462

법인세비용차감전순이익(손실)	10,547,375,273	(8,527,706,390)	12,923,919,101

당기순이익(손실)	10,547,375,273	(8,531,533,478)	12,923,919,101

법인세비용	10,547,375,273	8,531,533,478	12,923,919,101

기타포괄손익	(1,826,500,690)

총포괄손익	10,547,375,273	(8,531,533,478)	11,097,418,411

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	187	(185)	370

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	187	(185)	295

자본변동표
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,566,886,500	61,636,168,827	1,898,250,060	(92,530,180,505)	(20,428,875,118)

당기순이익(손실)	12,923,919,101	12,923,919,101

유상증자	20,900,000,000	(357,408,360)	20,542,591,640

전환사채의 주식 전환

무상감자	(7,274,242,500)	7,984,157,502	709,915,002

주식보상비용	3,955,219	3,955,219

매도가능증권평가손익	(1,898,250,060)	(1,898,250,060)

확정급여채무채측정요소	71,749,370	71,749,370

사업결합

2016.12.31 (기말자본)	22,192,644,000	69,266,873,188	(79,534,512,034)	11,925,005,154

2017.01.01 (기초자본)	22,192,644,000	69,266,873,188	(79,534,512,034)	11,925,005,154

당기순이익(손실)	(8,531,533,478)	(8,531,533,478)

유상증자	274,389,500	1,521,174,560	1,795,564,060

전환사채의 주식 전환	5,156,653,000	19,843,854,766	25,000,507,766

무상감자

주식보상비용

매도가능증권평가손익

확정급여채무채측정요소

사업결합	815,800,562	815,800,562

2017.12.31 (기말자본)	27,623,686,500	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

2018.01.01 (기초자본)	27,623,686,500	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

당기순이익(손실)	10,547,375,273	10,547,375,273

유상증자

전환사채의 주식 전환	1,089,315,500	4,010,011,672	5,099,327,172

무상감자

주식보상비용

매도가능증권평가손익

확정급여채무채측정요소

사업결합

2018.12.31 (기말자본)	28,713,002,000	94,641,914,186	(76,702,869,677)	46,652,046,509

현금흐름표
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

I.영업활동으로인한현금흐름	3,034,779,712	(1,146,279,766)	(1,563,030,778)

1.영업에서창출된현금	1,500,924,387	(1,148,677,455)	(1,734,435,549)

(1)당기순이익(손실)	10,547,375,273	(8,531,533,478)	12,923,919,101

(2)현금의유출이없는비용등의가산	14,922,220,403	8,783,751,875	7,232,719,716

대손상각비	(7,839,371)	111,757,667	(455,854,488)

감가상각비	547,801,603	233,428,256	141,109,503

무형자산상각비	169,202,580	143,786,127	114,855,528

복리후생비	28,350,000	(4,582,544)

퇴직급여	80,623,035	116,308,429

주식보상비용	3,955,219

이자비용	5,138,222,694	4,134,103,532	1,332,516,000

외화환산손실	233,280	71,483,954	3,826,922

관계기업회사손상차손	158,032,500

당기손익-공정가치금융자산평가손실	4,039,022,915

당기손익-공정가치금융자산처분손실	421,000,397

당기손익인식금융자산평가손실	454,141,901

종속기업투자손상차손	5,015,000,000

유형자산처분손실	953,433

유형자산폐기손실	336,762,979

무형자산손상차손	149,804,836

무형자산처분손실	3,000,000

파생상품평가손실	4,614,576,305	1,949,896,250

재고자산평가손실	303,531,261

재고자산폐기손실	748,744,989	803,599,214

법인세비용	3,827,088

잡손실	33,510,000

(3)현금의유입이없는수익등의차감	(24,287,836,405)	(1,909,441,572)	(20,771,113,093)

이자수익	(2,577,485,852)	(332,622,049)	(374,473,648)

배당금수익	(6,000,000)

재고자산평가충당금환입	(439,576,652)

금융보증수익	(1,804,562)	(8,054,507)	(8,422,917)

외화환산이익	(329,630)	(51,656)	(30,404,344)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(1,142,229,555)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(3,401,949,494)

종속기업투자주식처분이익	(10,872,504,591)	(35,000,000)

단기매매증권처분이익	(248,842,027)

당기손익인식금융자산처분이익	(118,642,404)

관계기업투자주식처분이익	(440,610,000)

매도가능금융자산처분이익	(2,192,307,098)

채무면제이익	(13,373,352,503)

기타의대손충당금환입	(37,294,713)	(782,544,909)	1,874,368,583

파생상품금융자산평가이익	(5,783,799,600)	(4,351,270,000)

재고자산평가손실환입	(1,478,871,166)

유형자산처분이익	(18,716,520)

무형자산처분이익	(282,000,000)

관계기업투자주식손상차손환입	(364,967,500)

사채상환이익	(24,861,756)

잡이익	(113,770,000)

(4)운전자본변동	319,165,116	508,545,720	(1,119,961,273)

매출채권의 감소(증가)	(640,592,037)	1,349,113,300	(563,526,973)

미수금의 감소(증가)	40,529,975	94,799,914	(36,688,150)

선급금의 감소(증가)	19,838,658	1,253,713,278	(1,098,407,843)

선급비용의 감소(증가)	8,136,405	(1,120,730)	7,950,000

부가세대급금의 감소(증가)	217,070,764	(297,495,580)

재고자산의 감소(증가)	39,722,652	(819,910,315)	362,636,437

보증금의 감소(증가)	(15,000,000)	455,985,000

매입채무의 증가(감소)	530,122,648	(303,771,481)	152,241,251

미지급금의 증가(감소)	153,491,451	(266,467,256)	(45,026,751)

미지급비용의 증가(감소)	(22,352,455)	150,356,581	(54,285,120)

미지급법인세의증가(감소)	(191,940,126)

선수금의 증가(감소)	57,359,840	6,048,900	(154,698,140)

예수금의 증가(감소)	(10,842,785)	(6,167,230)	25,854,626

순확정급여부채의감소(증가)	(497,433,535)	(106,995,610)

유동성충당부채의증가(감소)	(58,320,000)	58,320,000

복구충당부채의 증가(감소)	(19,500,000)	(65,000,000)

2.이자수취	2,547,315,989	42,446,739	102,632,151

3.이자지급	(665,464,454)	(12,591,740)

4.배당금수취	6,000,000

5.법인세의납부	(353,996,210)	(27,457,310)	68,772,620

II.투자활동으로인한현금흐름	16,203,253,594	(48,954,191,272)	(37,992,499,565)

1.투자활동으로인한현금유입액	55,374,540,319	12,442,741,972	5,938,964,098

단기대여금의 회수	4,700,000,000	1,955,052,918

장기대여금의 회수	600,000,000

매도가능금융자산의처분	4,944,303,098

관계기업투자주식의 처분	373,000,000	440,610,000

종속기업투자주식의 처분	15,356,260,000	1,550,000,000

단기금융자산의 처분	93,368,383

당기손익-공정가치금융자산의 처분	34,251,911,936

당기손익인식금융자산의처분	1,828,241,554

단기매매증권의처분	6,207,927,067

보증금의회수	232,540,000

유형자산의 처분	34,545,454	51,000

무형자산의처분	554,000,000

종속기업합병 현금 유입	634,434,979

2.투자활동으로인한현금유출액	(39,171,286,725)	(61,396,933,244)	(43,931,463,663)

단기대여금의 대여	(7,700,000,000)	(3,500,000,000)	(1,626,397,600)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(22,173,400,700)

당기손익인식금융자산의취득	(31,887,816,051)

매도가능금융자산의취득	(1,075,000,824)

관계기업투자주식의 취득	(3,031,657,660)	(10,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,011,748,790)	(4,021,000,000)	(42,113,391,380)

유형자산의 취득	(3,174,479,575)	(4,567,229,829)	(118,660,323)

무형자산의 취득	(80,000,000)	(78,472,000)	(33,014,360)

단기금융상품의증가	(40,000,000)	(40,000,000)

단기매매증권의취득	(5,959,085,040)

보증금의증가	(259,178,500)

임대보증금의반환	(9,151,000)

III.재무활동으로인한현금흐름	(19,441,460,000)	49,894,073,580	55,540,599,400

1.재무활동으로인한현금유입액	26,083,866,653	51,394,073,580	55,540,599,400

전환사채의 발행	28,996,509,520	34,998,007,760

단기차입금의 차입	26,083,866,653	17,200,000,000

장기차입금의차입	3,400,000,000

유상증자	1,797,564,060	20,542,591,640

2.재무활동으로인한현금유출액	(45,525,326,653)	(1,500,000,000)

단기차입금의 상환	(39,933,866,653)	(1,500,000,000)

전환사채의상환	(5,591,460,000)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	(203,426,694)	(206,397,458)	(4,390,719,930)

V.기초의현금및현금성자산	1,366,501,441	1,572,898,899	5,963,122,211

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	496,618

VII.기말의현금및현금성자산	1,163,074,747	1,366,501,441	1,572,898,899