시너지이노베이션 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	11,842,297,763	10,873,725,205

현금및현금성자산	1,583,932,456	1,163,074,747

매출채권 및 기타채권	3,367,358,136	2,447,139,307

단기금융자산

재고자산	1,417,069,337	1,739,593,044

기타금융자산	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동자산	41,856,884	110,487,407

당기법인세자산	432,080,950	413,430,700

비유동자산	89,535,947,289	77,197,344,913

매출채권 및 기타채권	305,000,000	305,000,000

당기손익인식금융자산

당기손익-공정가치금융자산	34,133,899,376	18,804,720,325

매도가능금융자산

파생상품금융자산(비유동)	260,824,575	260,824,575

종속기업투자주식	28,633,208,271	28,633,208,271

관계기업투자주식	14,052,657,660	17,052,657,660

기타비유동금융자산	357,208,000	377,208,000

유형자산	9,053,308,634	9,039,550,247

무형자산	2,739,840,773	2,724,175,835

자산총계	101,378,245,052	88,071,070,118

부채

유동부채	40,606,878,124	38,019,023,609

매입채무 및 기타유동채무	815,323,689	1,167,794,307

단기차입금	3,700,000,000	1,850,000,000

기타유동부채	169,177,351	86,844,495

유동성사채	23,615,955,404	22,607,963,127

기타유동금융부채

파생상품금융부채(유동)	12,306,421,680	12,306,421,680

유동충당부채

비유동부채	3,400,000,000	3,400,000,000

장기차입금	3,400,000,000	3,400,000,000

사채

파생상품금융부채(비유동)

순확정급여부채

비유동충당부채

부채총계	44,006,878,124	41,419,023,609

자본

자본금	30,713,002,000	28,713,002,000

기타불입자본	100,401,914,186	94,641,914,186

이익잉여금(결손금)	(73,743,549,258)	(76,702,869,677)

자본총계	57,371,366,928	46,652,046,509

부채 및 자본총계	101,378,245,052	88,071,070,118

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,038,219,290	3,038,219,290	2,765,944,489	2,765,944,489

매출원가	2,198,270,522	2,198,270,522	1,807,883,511	1,807,883,511

매출총이익	839,948,768	839,948,768	958,060,978	958,060,978

판매비와관리비	764,343,553	764,343,553	760,769,376	760,769,376

연구개발비	49,772,857	49,772,857	53,006,510	53,006,510

영업이익(손실)	25,832,358	25,832,358	144,285,092	144,285,092

금융수익	4,148,313,414	4,148,313,414	2,708,033,240	2,708,033,240

금융원가	1,224,402,166	1,224,402,166	1,565,063,171	1,565,063,171

기타수익	10,610,905	10,610,905	41,106,866	41,106,866

기타비용	1,034,092	1,034,092	1,398,935	1,398,935

법인세비용차감전순이익(손실)	2,959,320,419	2,959,320,419	1,326,963,092	1,326,963,092

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,959,320,419	2,959,320,419	1,326,963,092	1,326,963,092

기타포괄손익	0	0	(629,105,624)	(629,105,624)

총포괄손익	2,959,320,419	2,959,320,419	697,857,468	697,857,468

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	24	24

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	24	24

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	24	24

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	49	24	24

자본변동표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	27,623,686,500	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

당기순이익(손실)	1,326,963,092	1,326,963,092

전환사채의 주식 전환	130,548,000	495,242,665	625,790,665

매도가능증권평가손익	(629,105,624)	(629,105,624)

2018.03.31 (기말자본)	27,754,234,500	91,127,145,179	(629,105,624)	(85,923,281,858)	32,328,992,197

2019.01.01 (기초자본)	28,713,002,000	94,641,914,186	(76,702,869,677)	46,652,046,509

당기순이익(손실)	2,959,320,419	2,959,320,419

전환사채의 주식 전환	2,000,000,000	5,760,000,000	7,760,000,000

매도가능증권평가손익

2019.03.31 (기말자본)	30,713,002,000	100,401,914,186	(73,743,549,258)	57,371,366,928

현금흐름표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

I.영업활동으로인한현금흐름	527,656,474	121,634,427

1.영업에서창출된현금	544,548,374	278,974,237

(1)당기순이익(손실)	2,959,320,419	1,326,963,092

(2)현금의유출이없는비용등의가산	1,527,207,477	1,336,802,667

대손상각비	0	(13,827,304)

감가상각비	258,505,249	105,617,593

무형자산상각비	44,300,062	41,300,645

복리후생비	0	0

퇴직급여	0	23,674,904

주식보상비용	0	0

이자비용	1,059,822,166	1,120,389,642

기타의대손상각비	0	(83,930)

외화환산손실	0	0

관계기업회사손상차손	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가손실	0	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	164,580,000	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

종속기업투자손상차손	0	0

유형자산처분손실	0	0

유형자산폐기손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	0	0

파생상품평가손실	0	147,081,000

재고자산평가손실	0	(87,349,883)

재고자산폐기손실	0	0

법인세비용	0	0

잡손실	0	0

(3)현금의유입이없는수익등의차감	(4,148,313,414)	(2,714,203,924)

이자수익	(97,624,492)	(108,270,788)

배당금수익	(1,000,000,000)	0

재고자산평가충당금환입	0	0

금융보증수익	0	(1,804,562)

외화환산이익	0	0

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(632,077,222)	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(2,418,611,700)	(2,564,862,000)

종속기업투자주식처분이익	0	(10,000)

단기매매증권처분이익	0	(39,256,574)

당기손익인식금융자산처분이익	0	0

관계기업투자주식처분이익	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	0

채무면제이익	0	0

기타의대손충당금환입	0	0

파생상품금융자산평가이익	0	0

재고자산평가손실환입	0	0

유형자산처분이익	0	0

무형자산처분이익	0	0

관계기업투자주식손상차손환입	0	0

사채상환이익	0	0

잡이익	0	0

(4)운전자본변동	206,333,892	329,412,402

매출채권의 감소(증가)	132,228,541	(34,640,164)

미수금의 감소(증가)	1,044,270	4,243,560

선급금의 감소(증가)	19,359,981	(602,752,499)

선급비용의 감소(증가)	603,965	(359,204)

부가세대급금의 감소(증가)	38,666,577	255,737,341

재고자산의 감소(증가)	322,523,707	321,718,172

보증금의 감소(증가)	20,000,000	0

매입채무의 증가(감소)	(453,977,815)	282,550

미지급금의 증가(감소)	10,801,314	65,077,296

미지급비용의 증가(감소)	29,529,806	229,016,685

미지급법인세의증가(감소)	0	0

선수금의 증가(감소)	(7,276,520)	(3,466,099)

예수금의 증가(감소)	(11,731,530)	(14,876,070)

부가세예수금의 증가(감소)	104,561,596	109,430,834

순확정급여부채의감소(증가)	0	0

유동성충당부채의증가(감소)	0	0

복구충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	0	0

2.이자수취	40,912,162	140,232,431

3.이자지급	(39,153,812)	(251,511,851)

4.배당금수취	0	0

5.법인세의납부	(18,650,250)	(46,060,390)

II.투자활동으로인한현금흐름	(9,716,798,765)	(5,150,980,230)

1.투자활동으로인한현금유입액	7,556,929,871	3,935,818,960

단기대여금의 회수	0	2,000,000,000

장기대여금의 회수	0	600,000,000

매도가능금융자산의처분	0	0

관계기업투자주식의 처분	3,000,000,000	373,000,000

종속기업투자주식의 처분	0	10,000

단기금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,556,929,871	0

당기손익인식금융자산의처분	0	0

단기매매증권의처분	0	962,808,960

보증금의회수	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의처분	0	0

종속기업합병 현금 유입	0	0

2.투자활동으로인한현금유출액	(17,273,728,636)	(9,086,799,190)

단기대여금의 대여	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(17,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의취득	0	0

매도가능금융자산의취득	0	(6,021,891,530)

관계기업투자주식의 취득	0	(3,031,657,660)

종속기업투자주식의 취득	0	0

유형자산의 취득	(253,763,636)	(33,250,000)

무형자산의 취득	(19,965,000)	0

단기금융상품의증가	0	0

단기매매증권의취득	0	0

보증금의증가	0	0

임대보증금의반환	0	0

III.재무활동으로인한현금흐름	9,610,000,000	4,266,222,166

1.재무활동으로인한현금유입액	10,960,000,000	14,080,000,000

전환사채의 발행	0	0

단기차입금의 차입	3,200,000,000	14,080,000,000

장기차입금의차입	0	0

유상증자	7,760,000,000	0

2.재무활동으로인한현금유출액	(1,350,000,000)	(9,813,777,834)

단기차입금의 상환	(1,350,000,000)	(9,813,777,834)

전환사채의상환	0	0

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	420,857,709	(763,123,637)

V.기초의현금및현금성자산	1,163,074,747	1,366,501,441

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	0	0

VII.기말의현금및현금성자산	1,583,932,456	603,377,804