시너지이노베이션 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2018.12.31 현재
제 20 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	4,717,157,865	10,873,725,205	6,986,583,170

현금및현금성자산	407,987,365	1,163,074,747	1,366,501,441

매출채권 및 기타채권	2,744,442,882	2,447,139,307	1,772,006,578

단기금융자산	93,368,383

재고자산	984,069,020	1,739,593,044	1,339,739,044

기타금융자산	450,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	73,368,658	110,487,407	355,533,234

당기법인세자산	57,289,940	413,430,700	59,434,490

비유동자산	102,243,633,309	77,197,344,913	86,237,874,404

매출채권 및 기타채권	305,000,000	305,000,000

당기손익인식금융자산	29,724,075,000

당기손익-공정가치금융자산	42,706,273,486	18,804,720,325

매도가능금융자산	1,075,000,824

파생상품금융자산	260,824,575	446,125,000

종속기업투자주식	33,727,498,271	28,633,208,271	30,105,214,890

관계기업투자주식	14,052,657,660	17,052,657,660	14,394,000,000

기타금융자산	898,755,140	377,208,000	962,208,000

유형자산	8,381,495,065	9,039,550,247	6,412,872,275

무형자산	2,476,953,687	2,724,175,835	2,813,378,415

자산총계	106,960,791,174	88,071,070,118	93,224,457,574

부채

유동부채	37,103,014,069	38,019,023,609	27,480,909,317

매입채무 및 기타유동채무	896,002,642	1,167,794,307	554,478,697

단기차입금	8,300,000,000	1,850,000,000	15,700,000,000

기타유동부채	211,435,225	86,844,495	40,327,440

유동성사채	17,485,917,604	22,607,963,127	10,471,868

기타유동금융부채	1,804,562

유동성리스부채	129,920,138

파생상품금융부채	10,079,738,460	12,306,421,680	11,115,506,750

유동충당부채	58,320,000

비유동부채	3,095,694,904	3,400,000,000	34,738,204,193

장기차입금	3,000,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000

사채	24,517,725,193

리스부채	95,694,904

파생상품금융부채	6,820,479,000

부채총계	40,198,708,973	41,419,023,609	62,219,113,510

자본

자본금	32,553,743,500	28,713,002,000	27,623,686,500

기타불입자본	105,667,610,241	94,641,914,186	90,631,902,514

이익잉여금(결손금)	(71,459,271,540)	(76,702,869,677)	(87,250,244,950)

자본총계	66,762,082,201	46,652,046,509	31,005,344,064

부채 및 자본총계	106,960,791,174	88,071,070,118	93,224,457,574

포괄손익계산서
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	11,002,161,761	9,329,494,399	6,189,799,053

매출원가	7,624,262,317	6,136,143,948	5,998,925,345

매출총이익	3,377,899,444	3,193,350,451	190,873,708

판매비와관리비	2,596,632,778	2,715,724,982	3,175,140,025

연구개발비	49,772,857	236,608,723	170,808,681

영업이익(손실)	731,493,809	241,016,746	(3,155,074,998)

금융수익	13,213,626,449	12,938,130,819	459,318,960

금융원가	10,038,910,885	14,212,822,311	6,634,378,353

기타수익	1,815,026,472	11,010,170,774	1,498,261,090

기타비용	209,533,028	34,168,777	695,833,089

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	5,511,702,817	9,942,327,251	(8,527,706,390)

법인세비용(수익)	3,827,088

계속영업당기순이익(손실)	5,511,702,817	9,942,327,251	(8,531,533,478)

중단영업당기순이익(손실)	(268,104,680)	605,048,022

당기순이익(손실)	5,243,598,137	10,547,375,273	(8,531,533,478)

기타포괄손익

총포괄손익	5,243,598,137	10,547,375,273	(8,531,533,478)

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	85	187	(185)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	177	(185)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	10

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	85	187	(185)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	177	(185)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	10

자본변동표
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	22,192,644,000	69,266,873,188	(79,534,512,034)	11,925,005,154

유상증자	274,389,500	1,521,174,560	1,795,564,060

전환사채의 주식 전환	5,156,653,000	19,843,854,766	25,000,507,766

당기순이익(손실)	(8,531,533,478)	(8,531,533,478)

사업결합	815,800,562	815,800,562

2017.12.31 (기말자본)	27,623,686,500	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

2018.01.01 (기초자본)	27,623,686,500	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

유상증자

전환사채의 주식 전환	1,089,315,500	4,010,011,672	5,099,327,172

당기순이익(손실)	10,547,375,273	10,547,375,273

사업결합

2018.12.31 (기말자본)	28,713,002,000	94,641,914,186	(76,702,869,677)	46,652,046,509

2019.01.01 (기초자본)	28,713,002,000	94,641,914,186	(76,702,869,677)	46,652,046,509

유상증자	2,199,275,500	6,368,211,641	8,567,487,141

전환사채의 주식 전환	1,641,466,000	4,657,484,414	6,298,950,414

당기순이익(손실)	5,243,598,137	5,243,598,137

사업결합

2019.12.31 (기말자본)	32,553,743,500	105,667,610,241	(71,459,271,540)	66,762,082,201

현금흐름표
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

I.영업활동으로인한현금흐름	3,081,688,440	3,034,779,712	(1,146,279,766)

1.영업에서창출된현금	2,899,466,830	1,500,924,387	(1,148,677,455)

(1)당기순이익(손실)	5,243,598,137	10,547,375,273	(8,531,533,478)

(2)현금의유출이없는비용등의가산	11,979,247,764	14,922,220,403	8,783,751,875

대손상각비	(8,306,391)	(7,839,371)	111,757,667

감가상각비	1,127,779,121	547,801,603	233,428,256

무형자산상각비	183,196,748	169,202,580	143,786,127

복리후생비	28,350,000

퇴직급여	80,623,035

이자비용	4,419,068,277	5,138,222,694	4,134,103,532

외화환산손실	233,280	71,483,954

당기손익-공정가치금융자산평가손실	18,741,600	4,039,022,915

당기손익-공정가치금융자산처분손실	264,098,444	421,000,397

당기손익인식금융자산평가손실	454,141,901

기타의대손상각비	8,762,996

유형자산폐기손실	29,249,082	336,762,979

무형자산손상차손	165,688,000	149,804,836

파생상품평가손실	4,262,154,354	4,614,576,305	1,949,896,250

재고자산폐기손실	748,744,989

재고자산평가손실	433,968,470	303,531,261

법인세비용	3,827,088

잡손실	33,510,000

사채상환손실	1,074,847,063

(3)현금의유입이없는수익등의차감	(14,461,639,260)	(24,287,836,405)	(1,909,441,572)

이자수익	(169,447,657)	(2,577,485,852)	(332,622,049)

배당금수익	(1,000,000,000)	(6,000,000)

재고자산평가충당금환입	(439,576,652)

금융보증수익	(1,804,562)	(8,054,507)

외화환산이익	(329,630)	(51,656)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(8,719,139,210)	(3,401,949,494)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(632,077,222)	(1,142,229,555)

단기매매증권처분이익	(248,842,027)

당기손익인식금융자산처분이익	(118,642,404)

종속기업투자주식처분이익	(10,872,504,591)	(35,000,000)

파생상품평가이익	(2,692,962,360)	(5,783,799,600)

기타의대손충당금환입	(28,852,350)	(37,294,713)	(782,544,909)

유형자산처분이익	(1,219,160,461)	(18,716,520)

관계기업투자주식손상차손환입	(364,967,500)

사채상환이익	(24,861,756)

(4)운전자본변동	138,260,189	319,165,116	508,545,720

매출채권의 감소(증가)	(340,884,719)	(640,592,037)	1,349,113,300

미수금의 감소(증가)	305,824,270	40,529,975	94,799,914

선급금의 감소(증가)	(9,833,914)	19,838,658	1,253,713,278

선급비용의 감소(증가)	(476,910)	8,136,405	(1,120,730)

부가세대급금의 감소(증가)	38,666,577	217,070,764	(297,495,580)

재고자산의 감소(증가)	321,555,554	39,722,652	(819,910,315)

보증금의 감소(증가)	28,452,860	(15,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(472,436,341)	530,122,648	(303,771,481)

미지급금의 증가(감소)	7,893,127	153,491,451	(266,467,256)

미지급비용의 증가(감소)	134,908,955	(22,352,455)	150,356,581

미지급법인세의 감소	(191,940,126)

선수금의 증가(감소)	(8,681,910)	57,359,840	6,048,900

예수금의 증가(감소)	133,272,640	(10,842,785)	(6,167,230)

유동성충당부채의증가(감소)	(58,320,000)	58,320,000

순확정급여부채의감소	(497,433,535)

복구충당부채의 감소	(19,500,000)

2.이자수취	59,095,804	2,547,315,989	42,446,739

3.이자지급	(268,781,514)	(665,464,454)	(12,591,740)

4.배당금수취	6,000,000

5.법인세환급(납부)	391,907,320	(353,996,210)	(27,457,310)

II.투자활동으로인한현금흐름	(10,791,222,188)	16,203,253,594	(48,954,191,272)

1.투자활동으로인한현금유입액	19,733,585,135	55,374,540,319	12,442,741,972

단기대여금의 회수	8,300,000,000	4,700,000,000	1,955,052,918

장기대여금의 회수	600,000,000

관계기업투자주식의 처분	3,015,330,908	373,000,000

종속기업투자주식의 처분	15,356,260,000	1,550,000,000

종속기업투자주식으로부터의 배당	1,000,000,000

단기금융자산의 처분	93,368,383

당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,166,823,227	34,251,911,936

당기손익인식금융자산의 처분	1,828,241,554

단기매매증권의 처분	6,207,927,067

보증금의 회수	232,540,000

유형자산의 처분	2,251,431,000	34,545,454

종속기업합병 현금 유입	634,434,979

2.투자활동으로인한현금유출액	(30,524,807,323)	(39,171,286,725)	(61,396,933,244)

단기대여금의 대여	(8,750,000,000)	(7,700,000,000)	(3,500,000,000)

장기대여금의 대여	(550,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(20,000,000,000)	(22,173,400,700)

당기손익인식금융자산의 취득	(31,887,816,051)

매도가능금융자산의 취득	(1,075,000,824)

관계기업투자주식의 취득	(3,031,657,660)	(10,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,011,748,790)	(4,021,000,000)

유형자산의 취득	(1,183,109,723)	(3,174,479,575)	(4,567,229,829)

무형자산의 취득	(41,697,600)	(80,000,000)	(78,472,000)

단기금융상품의 증가	(40,000,000)

단기매매증권의 취득	(5,959,085,040)

보증금의 증가	(259,178,500)

임대보증금의 반환	(9,151,000)

III.재무활동으로인한현금흐름	6,954,446,366	(19,441,460,000)	49,894,073,580

1.재무활동으로인한현금유입액	20,585,000,570	26,083,866,653	51,394,073,580

전환사채의발행	28,996,509,520

단기차입금의 차입	11,000,000,000	26,083,866,653	17,200,000,000

장기차입금의차입	1,000,000,000	3,400,000,000

유상증자	8,585,000,570	1,797,564,060

2.재무활동으로인한현금유출액	(13,630,554,204)	(45,525,326,653)	(1,500,000,000)

단기차입금의 상환	(4,550,000,000)	(39,933,866,653)	(1,500,000,000)

유동성리스부채의 상환	(82,483,795)

장기차입금의 상환	(1,400,000,000)	(5,591,460,000)

전환사채의 상환	(7,565,320,455)

주식발행비용	(32,749,954)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	(755,087,382)	(203,426,694)	(206,397,458)

V.기초의현금및현금성자산	1,163,074,747	1,366,501,441	1,572,898,899

VI.기말의현금및현금성자산	407,987,365	1,163,074,747	1,366,501,441