시너지이노베이션 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	27,639,871,093	7,918,783,762	28,147,355,925

현금및현금성자산	5,642,252,966	6,013,766,810	185,549,395

단기금융자산	3,471,000,000	1,000,000	13,998,640,000

매출채권 및 기타유동채권	7,876,864,969	212,430,747	4,010,591,134

재고자산	6,762,350,654	660,951,851	6,177,854,375

당기법인세자산	72,454,090	84,582,830	123,486,150

이연법인세자산(유동)	59,827,497

기타유동금융자산	0	615,985,000	2,899,584,500

기타유동비금융자산	3,755,120,917	330,066,524	751,650,371

비유동자산	34,448,923,162	8,179,083,441	53,931,560,281

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	0

장기금융자산	36,000,000	0	60,000,000

매도가능금융자산	875,000,000	4,650,246,060	19,786,749,335

만기보유금융자산	0	0	0

관계기업투자	44,929,927	498,946,204	7,725,845,286

유형자산	7,473,028,618	762,527,455	4,126,067,886

무형자산	24,251,276,402	2,192,313,722	21,999,948,804

이연법인세자산	1,273,327,200	0	0

기타비유동금융자산	495,361,015	75,050,000	232,948,970

기타비유동비금융자산	0	0	0

자산총계	62,088,794,255	16,097,867,203	82,078,916,206

부채

유동부채	7,219,669,173	34,835,622,595	50,150,006,085

매입채무 및 기타유동채무	6,456,525,195	6,696,393,095	6,974,753,955

유동성사채	10,471,868	14,903,359,000	15,667,873,248

단기차입금	400,000,000	12,527,218,352	26,172,790,000

유동성장기차입금	30,000,000	375,000,000	750,000,000

기타유동금융부채	3,851,199	2,216,986	78,560,000

기타유동부채	318,820,911	331,435,162	506,028,882

비유동부채	33,499,490,451	826,015,646	1,834,218,576

장기매입채무 및 기타비유동채무	150,948,947	0	0

사채	32,374,813,346	0	0

장기차입금	0	0	0

순확정급여채무	954,228,158	642,663,102	1,638,916,505

비유동충당부채	19,500,000	178,770,000	178,770,000

기타비유동금융부채	0	0	0

기타비유동비금융부채	0	4,582,544	16,532,071

부채총계	40,719,159,624	35,661,638,241	51,984,224,661

자본

자본금	22,192,644,000	8,566,886,500	7,906,041,000

기타불입자본	72,151,528,297	61,468,766,085	60,770,313,997

기타자본구성요소	(2,780,389)	1,894,906,327	1,596,687,595

이익잉여금(결손금)	(76,097,620,463)	(91,494,329,950)	(40,205,827,267)

비지배지분	3,125,863,186	0	27,476,220

자본총계	21,369,634,631	(19,563,771,038)	30,094,691,545

자본과부채총계	62,088,794,255	16,097,867,203	82,078,916,206

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,237,288,071	7,707,083,039	2,422,988,633	12,450,173,051	14,870,429,292	30,876,121,971

매출원가	2,370,752,981	4,664,904,459	2,344,779,109	14,666,408,328	17,234,211,986	27,523,781,924

매출총이익	1,866,535,090	3,042,178,580	78,209,524	(2,216,235,277)	(2,363,782,694)	3,352,340,047

판매비와관리비	1,412,025,216	2,445,081,287	1,860,905,433	6,816,653,850	8,151,355,479	6,871,820,109

연구개발비	365,811,088	365,811,088	6,217,920	3,547,674,804	3,486,503,918	1,457,571,953

영업이익(손실)	88,698,786	231,286,205	(1,788,913,829)	(12,580,563,931)	(14,001,642,091)	(4,977,052,015)

금융수익	30,006,500	160,161,513	(4,213,656)	153,935,349	186,897,999	657,008,004

금융원가	428,863,437	428,863,437	293,478,088	2,181,391,226	1,997,322,311	2,443,464,224

기타이익	1,812,888,496	16,689,055,145	276,098,153	1,714,889,989	2,742,004,972	1,030,564,298

기타손실	311,218,647	1,282,382,666	2,450,869,271	27,878,039,435	32,498,640,019	7,073,058,351

관계기업이익(손실)	0	(130,204,541)	91,094,220	(100,902,517)	(3,381,152,534)	(999,449,908)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,191,511,698	15,239,052,219	(4,170,282,471)	(40,872,071,771)	(48,949,853,984)	(13,805,452,196)

법인세비용	0	0	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	1,191,511,698	15,239,052,219	(4,170,282,471)	(40,872,071,771)	(48,949,853,984)	(13,805,452,196)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	(2,413,966,724)	1,756,228,706

당기순이익(손실)	1,191,511,698	15,239,052,219	(4,170,282,471)	(40,872,071,771)	(51,363,820,708)	(12,049,223,490)

기타포괄손익	(1,529,580,726)	(1,798,110,778)	15,345,203	(47,521,053)	333,136,251	749,530,921

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	99,575,938	0	0	34,917,519	(158,417,484)

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	(7,499,389)

확정급여부채의 재측정요소	0	99,575,938	0	0	34,917,519	(150,918,095)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,529,580,726)	(1,897,686,716)	15,345,203	(47,521,053)	298,218,732	907,948,405

매도가능금융자산평가손익	(1,529,580,726)	(1,898,250,060)	8,993,774	(53,557,066)	291,430,040	913,048,754

해외사업환산손익	0	563,344	6,351,429	6,036,013	6,788,692	(5,100,349)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

지분법 이익잉여금 변동	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(338,069,028)	13,440,941,441	(4,154,937,268)	(40,919,592,824)	(51,030,684,457)	(11,299,692,569)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,249,593,028	15,297,133,549	(4,170,282,471)	(40,734,177,351)	(51,323,420,202)	(12,203,295,067)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(58,081,330)	(58,081,330)	(137,894,420)	(40,400,506)	154,071,577

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(279,987,698)	13,499,022,771	(4,154,937,268)	(40,781,698,404)	(50,990,283,951)	(11,453,031,270)

포괄손익, 비지배지분	(58,081,330)	(58,081,330)	(137,894,420)	(40,400,506)	153,338,701

주당이익

기본주당이익(손실)	27	480	(1,612)	(16,690)	(20,747)	(5,540)

희석주당이익(손실)	27	480	(1,612)	(16,690)	(20,747)	(5,540)

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	감자차손	자기주식	매도가능증권평가손익	해외사업환산손익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,778,337,000	69,701,644,758	1,546,623,262	548,095,469	0	(11,288,857,575)	693,771,266	(5,032,076)	(27,844,847,592)	41,129,734,512	1,125,991,419	42,255,725,931

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(12,203,295,067)	(12,203,295,067)	154,071,577	(12,049,223,490)

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	(150,185,219)	(150,185,219)	(732,876)	(150,918,095)

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자

주식보상비용	0	0	0	(13,638,885)	0	0	0	0	0	(13,638,885)	0	(13,638,885)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	913,048,754	0	0	913,048,754	0	913,048,754

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	(5,100,349)	0	(5,100,349)	0	(5,100,349)

전환권 대가	0	0	235,864,760	0	0	0	0	0	0	235,864,760	0	235,864,760

전환권의행사	127,704,000	195,548,782	(12,349,744)	0	0	0	0	0	0	310,903,038	0	310,903,038

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0	(7,499,389)	(7,499,389)	0	(7,499,389)

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	(107,926,830)	0	0	0	0	0	0	(107,926,830)	103,638,190	(4,288,640)

연결자본거래	0	0	(34,690,000)	0	0	0	0	0	0	(34,690,000)	0	(34,690,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,355,492,090)	(1,355,492,090)

2014.12.31 (기말자본)	7,906,041,000	69,897,193,540	1,627,521,448	534,456,584	0	(11,288,857,575)	1,606,820,020	(10,132,425)	(40,205,827,267)	30,067,215,325	27,476,220	30,094,691,545

2015.01.01 (기초자본)	7,906,041,000	69,897,193,540	1,627,521,448	534,456,584	0	(11,288,857,575)	1,606,820,020	(10,132,425)	(40,205,827,267)	30,067,215,325	27,476,220	30,094,691,545

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(51,323,420,202)	(51,323,420,202)	(40,400,506)	(51,363,820,708)

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	34,917,519	34,917,519	0	34,917,519

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자

주식보상비용	0	0	0	(125,711,228)	0	0	0	0	(125,711,228)	0	(125,711,228)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	291,430,040	0	0	291,430,040	0	291,430,040

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	6,788,692	0	6,788,692	0	6,788,692

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권의행사	660,845,500	882,459,817	(58,296,501)	0	0	0	0	0	0	1,485,008,816	0	1,485,008,816

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,924,286	12,924,286

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	8,566,886,500	70,779,653,357	1,569,224,947	408,745,356	0	(11,288,857,575)	1,898,250,060	(3,343,733)	(91,494,329,950)	(19,563,771,038)	0	(19,563,771,038)

2015.01.01 (기초자본)	7,906,041,000	69,897,193,540	1,627,521,448	534,456,584	0	(11,288,857,575)	1,606,820,020	(10,132,425)	(40,205,827,267)	30,067,215,325	27,476,220	30,094,691,545

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	(40,734,177,351)	(40,734,177,351)	(137,894,420)	(40,872,071,771)

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자

주식보상비용	0	0	0	(70,347,953)	0	0	0	0	0	(70,347,953)	0	(70,347,953)

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	(53,557,066)	0	0	(53,557,066)	0	(53,557,066)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	6,036,013	0	6,036,013	0	6,036,013

전환권 대가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권의행사	660,845,500	882,459,817	0	0	0	0	0	0	1,543,305,317	0	1,543,305,317

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 청산	0	0	49,630,329	0	0	0	0	0	0	49,630,329	110,418,200	160,048,529

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	8,566,886,500	70,779,653,357	1,677,151,777	464,108,631	0	(11,288,857,575)	1,553,262,954	(4,096,412)	(80,940,004,618)	(9,191,895,386)	0	(9,191,895,386)

2016.01.01 (기초자본)	8,566,886,500	70,779,653,357	1,569,224,947	408,745,356	0	(11,288,857,575)	1,898,250,060	(3,343,733)	(91,494,329,950)	(19,563,771,038)	0	(19,563,771,038)

자본의 변동	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,297,133,549	15,297,133,549	(58,081,330)	15,239,052,219

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0	99,575,938	99,575,938	0	99,575,938

주식선택권의 취소	0	0	412,700,575	(412,700,575)	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	20,900,000,000	(357,408,360)	0	0	0	0	0	0	20,542,591,640	0	20,542,591,640

무상감자	(7,274,242,500)	0	0	0	(3,304,700,073)	11,288,857,575	0	0	0	709,915,002	0	709,915,002

주식보상비용	0	0	0	3,955,219	0	0	0	0	0	3,955,219	0	3,955,219

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	(1,898,250,060)	0	0	(1,898,250,060)	0	(1,898,250,060)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	563,344	0	563,344	0	563,344

전환권 대가	0	0	3,052,057,851	0	0	0	0	0	0	3,052,057,851	0	3,052,057,851

전환권의행사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,183,944,516	3,183,944,516

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	22,192,644,000	70,422,244,997	5,033,983,373	0	(3,304,700,073)	0	0	(2,780,389)	(76,097,620,463)	18,243,771,445	3,125,863,186	21,369,634,631

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(3,385,916,186)	(3,481,083,635)	(6,076,535,395)	(1,628,232,105)

당기순이익(손실)	15,239,052,219	(40,872,071,771)	(51,363,820,708)	(12,049,223,490)

당기순이익조정을 위한 가감	(18,803,695,669)	38,152,860,284	45,959,900,861	11,103,955,447

대손상각비	(886,239,467)	2,013,954,855	2,507,596,055	478,277,360

감가상각비	208,672,492	528,378,381	621,775,283	894,242,977

무형자산상각비	127,137,304	2,039,550,710	2,326,978,800	4,177,743,650

퇴직급여	201,376,632	298,701,289	327,659,201	674,911,708

이자비용	428,863,437	2,181,391,226	1,997,322,311	2,465,567,201

주식보상비용	3,955,219	0	0	0

재고자산폐기손실	602,992,919	428,078,523	428,078,523	99,981,239

외화환산손실	195,194,094	542,631,044	100,014,191	149,239,819

매도가능금융자산 손상차손	0	6,599,158,795	6,667,595,535	3,347,107,955

지분법손실	130,204,541	0	3,381,152,534	999,449,908

관계기업투자주식처분손실	0	0	139,508,156	0

종속기업투자주식처분손실	0	0	98,292,464	0

유형자산처분손실	107,000	203,261,932	753,641,758	0

유형자산손상차손	0	657,127,480	2,015,199,505	0

무형자산처분손실	3,000,000	16,500,000	0	0

무형자산손상차손	0	17,157,712,772	17,495,292,565	3,109,921,557

관계기업투자주식손상차손	32,435,280	1,505,170,113	3,715,758,392	0

만기보유금융자산손상차손	0	0	0	149,464,593

재고자산평가손실	0	1,875,902,225	506,653,112	0

기타의 대손상각비	147,892,460	921,284,590	2,569,985,844	0

사채상환손실	0	0	0	0

잡손실	651,940,421	0	10,871,532	0

법인세비용	0	0	0	0

금융보증비용	0	0	0	0

이자수익	(279,307,671)	(163,783,042)	(175,501,457)	(475,128,276)

배당금수익	0	0	0	(190,476,171)

재고자산평가손실환입	(1,049,712,458)	0	0	(375,421,691)

금융보증수익	(6,398,287)	(9,008,220)	(11,407,782)	0

외화환산이익	(40,680,263)	(201,051,023)	(144,381,791)	(121,343,418)

대손충당금환입	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	(11,760,378)	(21,487,060)	(499,998,000)

무형자산처분이익	(340,440,421)	0

주식보상비용 환입	0	(70,347,953)	(125,711,228)	(13,638,885)

매도가능금융자산처분이익	(2,192,307,098)	(1,156,868,893)	(2,243,537,543)	0

종속기업투자처분이익	0	(76,750,197)	0	(1,869,301,489)

채무면제이익	(13,373,352,503)	0	0	0

관계기업투자처분이익	(541,201,044)	0	0	0

기타	0	0	(30,152,632)	0

잡이익	(113,770,000)	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	901,706,472	2,165,353,820	(31,139,124)	1,388,211,838

미수금의 감소(증가)	(130,693,821)	(623,449,182)	(705,128,344)	2,522,347

미수수익의 감소(증가)	122,812,515	0	96,755,985	0

선급금의 감소(증가)	(1,912,757,614)	128,560,718	53,964,815	(1,330,290,207)

선급비용의 감소(증가)	3,849,266	343,442,021	351,596,125	341,197,536

부가세대급금의감소	245,381,000	16,313,917	16,183,917	(21,302,759)

재고자산의 감소(증가)	(518,993,560)	2,759,992,753	4,582,170,889	726,410,126

임차보증금의 감소(증가)	542,274,767	362,757,427	591,408,970	475,700,201

매입채무의 증가(감소)	(148,489,295)	(1,169,449,910)	(1,324,886,216)	(1,756,551,055)

정부보조금의 수령	0	0	0	470,595,399

미지급금의 증가(감소)	(1,431,691,474)	115,909,691	792,955,204	(284,381,023)

미지급비용의 증가(감소)	142,965,101	10,228,213	(99,367,247)	(1,797,048,457)

장기미지급비용의 증가(감소)	9,100,131	0	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	(374,545)

보증금의 감소(증가)	0	0	0	0

선수금의 증가(감소)	(232,137,029)	(74,575,195)	(74,575,195)	1,067,606,127

부가세예수금의 증가(감소)	(34,000,116)	(14,666,962)	0	0

임대보증금의 증가(감소)	0	(34,566,400)	0	78,560,000

예수금의 증가(감소)	13,239,863	(57,779,657)	(59,913,892)	(107,351,816)

기타비금융부채의 증가(감소)	0	0	0	(8,541,500)

사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소)	(65,000,000)	0	0	(30,000)

순확정급여부채의 증가(감소)	(221,249,917)	(1,054,445,199)	(1,141,321,294)	(1,141,951,347)

이자수취	163,989,854	319,444,158	218,425,068	468,588,990

배당금수취	0	0	190,476,171

이자지급	0	(1,109,293,236)	(929,782,926)	(1,350,158,485)

법인세납부(환급)	14,737,410	27,976,930	38,742,310	8,129,262

투자활동현금흐름	(32,145,884,679)	18,981,226,432	24,681,127,365	(7,904,243,087)

단기금융상품의 처분	13,798,640,000	13,798,640,000	1,806,662,060

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0	500,000,000

유동성 장기금융상품의 처분	0	200,000,000	200,000,000	0

장기금융상품의감소	0	60,000,000	60,000,000	0

유형자산의 처분	0	30,862,830	42,729,291	501,202,856

무형자산의 처분	454,000,000	0	0	1,900,000,000

매도가능금융자산의 처분	4,944,303,098	5,705,202,673	11,003,875,323	0

종속기업처분순현금유입	0	94,000,000	71,691,781	0

관계기업투자의 처분	840,610,000	0	0	0

장기대여금의 회수	0	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(244,000,000)	0	(500,000,000)

단기금융상품의 취득	(540,000,000)	0	(1,000,000)	(467,775,000)

장기대여금의 증가	(43,659,349)	0	0	0

장기매도가능금융자산의 취득	(299,966,668)	0	0	0

종속기업처분으로 인한 순현금유출	(35,538,664,045)	0	0	(509,920,278)

유형자산의 취득	(484,439,819)	(50,140,000)	(63,140,000)	(216,748,994)

무형자산의 취득	(1,478,067,896)	(613,339,071)	(431,669,030)	(10,917,663,731)

재무활동현금흐름	35,164,810,413	(14,020,571,648)	(12,782,594,638)	5,454,607,922

단기차입금의 증가	0	9,000,000,000	9,017,490,000	300,000,000

전환사채의 증가	34,998,007,760	0	0	6,173,826,240

장기차입금의 증가	0	0	0	0

유상증자	20,542,591,640	0	0	0

회생채권등의 변제	(20,375,788,987)

단기차입금의 상환	0	(22,645,571,648)	(21,425,084,638)	(200,000,000)

차입금의 증가	0	0	0	0

장기 차입금의 상환	0	0	0	0

유동성 장기차입금의 상환	0	(375,000,000)	(375,000,000)	(810,000,000)

사채할인발행차금	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0	0	(9,218,318)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(366,990,452)	1,479,571,149	5,821,997,332	(4,077,867,270)

기초현금및현금성자산	6,013,766,810	185,549,395	185,449,395	4,284,040,987

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(4,523,392)	(321,595)	6,320,083	(20,624,322)

기말현금및현금성자산	5,642,252,966	1,664,798,949	6,013,766,810	185,549,395