시너지이노베이션 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	12,288,389,396	10,873,725,205

현금및현금성자산	7,130,784,053	1,163,074,747

매출채권 및 기타채권	2,527,208,861	2,447,139,307

재고자산	1,376,830,184	1,739,593,044

기타금융자산	1,000,000,000	5,000,000,000

기타유동자산	203,915,118	110,487,407

당기법인세자산	49,651,180	413,430,700

비유동자산	106,521,889,409	77,197,344,913

매출채권 및 기타채권	305,000,000

당기손익-공정가치금융자산	47,625,197,226	18,804,720,325

비유동 파생상품금융자산	74,288,950	260,824,575

종속기업투자주식	33,727,498,271	28,633,208,271

관계기업투자주식	14,052,657,660	17,052,657,660

기타비유동금융자산	326,091,500	377,208,000

유형자산	8,068,912,822	9,039,550,247

무형자산	2,647,242,980	2,724,175,835

자산총계	118,810,278,805	88,071,070,118

부채

유동부채	40,385,406,558	38,019,023,609

매입채무 및 기타유동채무	651,101,338	1,167,794,307

단기차입금	5,500,000,000	1,850,000,000

기타유동부채	326,586,933	86,844,495

유동성사채	24,688,741,321	22,607,963,127

기타유동금융부채	75,392,026

유동 파생상품금융부채	9,143,584,940	12,306,421,680

비유동부채	2,066,800,329	3,400,000,000

장기차입금	2,000,000,000	3,400,000,000

기타비유동금융부채	66,800,329

부채총계	42,452,206,887	41,419,023,609

자본

자본금	31,299,745,000	28,713,002,000

기타불입자본	102,141,106,992	94,641,914,186

이익잉여금(결손금)	(57,082,780,074)	(76,702,869,677)

자본총계	76,358,071,918	46,652,046,509

부채 및 자본총계	118,810,278,805	88,071,070,118

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,901,598,611	8,621,007,057	2,806,957,587	8,703,225,868

매출원가	1,924,827,999	6,064,870,857	1,770,564,783	5,715,397,753

매출총이익	976,770,612	2,556,136,200	1,036,392,804	2,987,828,115

판매비와관리비	615,258,985	1,969,759,511	640,756,524	2,089,779,485

연구개발비	49,772,857	63,722,524	174,451,864

영업이익(손실)	361,511,627	536,603,832	331,913,756	723,596,766

금융수익	(301,150,884)	21,091,718,316	268,684,214	7,531,977,031

금융원가	1,125,111,985	3,759,389,561	1,193,041,209	10,380,281,142

기타수익	1,619,345,874	1,784,532,952	48,128,352	106,361,564

기타비용	29,506,927	33,375,936	11,063,363	36,459,474

법인세비용차감전순이익(손실)	525,087,705	19,620,089,603	(555,378,250)	(2,054,805,255)

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	525,087,705	19,620,089,603	(555,378,250)	(2,054,805,255)

기타포괄손익

총포괄손익	525,087,705	19,620,089,603	(555,378,250)	(2,054,805,255)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	321	(10)	(37)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	269	(10)	(37)

자본변동표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	27,623,686,500	91,787,274,323	2,149,328,264	(3,304,700,073)	90,631,902,514	(87,250,244,950)	31,005,344,064

분기순이익(손실)	(2,054,805,255)	(2,054,805,255)

유상증자

전환사채의 주식 전환	783,289,000	3,004,648,010	3,004,648,010	3,787,937,010

2018.09.30 (기말자본)	28,406,975,500	94,791,922,333	2,149,328,264	(3,304,700,073)	93,636,550,524	(89,305,050,205)	32,738,475,819

2019.01.01 (기초자본)	28,713,002,000	95,797,285,995	2,149,328,264	(3,304,700,073)	94,641,914,186	(76,702,869,677)	46,652,046,509

분기순이익(손실)	19,620,089,603	19,620,089,603

유상증자	2,199,275,500	6,370,961,641	6,370,961,641	8,570,237,141

전환사채의 주식 전환	387,467,500	1,128,231,165	1,128,231,165	1,515,698,665

2019.09.30 (기말자본)	31,299,745,000	103,296,478,801	2,149,328,264	(3,304,700,073)	102,141,106,992	(57,082,780,074)	76,358,071,918

현금흐름표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

I.영업활동으로인한현금흐름	3,580,202,975	2,145,952,648

1.영업에서창출된현금	2,206,881,893	554,595,396

(1)분기순이익(손실)	19,620,089,603	(2,054,805,255)

(2)현금의유출이없는비용등의가산	4,778,815,780	10,967,621,812

대손상각비	4,188,809	(13,958,185)

감가상각비	849,090,473	360,051,370

무형자산상각비	136,897,855	125,901,935

유형자산폐기손실	29,249,082

퇴직급여	115,345,550

이자비용	3,304,419,442	3,969,066,685

당기손익-공정가치금융자산평가손실	18,741,600	2,148,852,022

당기손익-공정가치금융자산처분손실	264,098,444	411,873,935

파생상품평가손실	172,130,075	3,850,488,500

(3)현금의유입이없는수익등의차감	(22,310,878,777)	(7,714,341,035)

이자수익	(128,615,784)	(2,499,417,702)

배당금수익	(1,000,000,000)	(6,000,000)

재고자산평가충당금환입	(133,266,952)

금융보증수익	(1,804,562)

외화환산이익	(11,792,339)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(632,077,222)	(1,156,765,167)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(16,638,062,950)	(3,285,864,600)

종속기업투자주식처분이익	(10,000)

기타의대손충당금환입	(37,294,713)

파생상품평가이익	(2,692,962,360)	(582,125,000)

유형자산처분이익	(1,219,160,461)	0

(4)운전자본변동	118,855,287	(643,880,126)

매출채권의 감소(증가)	(131,932,769)	(252,087,961)

미수금의 감소(증가)	1,044,270	41,464,245

미수수익의 감소(증가)	(98,757,332)	(20,013,150)

선급금의 감소(증가)	(131,320,219)	(648,300,711)

선급비용의 감소(증가)	(774,069)	7,191,638

부가세대급금의 감소(증가)	38,666,577	255,737,341

재고자산의 감소(증가)	362,762,860	(222,283,812)

보증금의 감소(증가)	51,116,500	(15,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(425,006,231)	44,300,335

미지급금의 증가(감소)	(156,635,332)	104,255,603

미지급비용의 증가(감소)	64,948,594	(59,532,316)

선수금의 증가(감소)	(10,687,980)	250,834,300

예수금의 증가(감소)	(810,310)	(6,069,615)

유동성충당부채의증가(감소)	(58,320,000)

부가세예수금의 증가(감소)	251,240,728	27,345,688

장기미수금의 감소(증가)	305,000,000

퇴직금의 지급	(93,401,711)

2.이자수취	128,615,784	2,532,513,592

3.이자지급	(154,840,782)	(599,993,940)

4.배당금수취	1,000,000,000	6,000,000

5.법인세환급(납부)	399,546,080	(347,162,400)

II.투자활동으로인한현금흐름	(8,372,925,258)	14,215,363,098

1.투자활동으로인한현금유입액	13,933,585,135	35,896,043,333

단기대여금의 회수	3,500,000,000	2,000,000,000

장기대여금의 회수	600,000,000

종속기업투자주식으로부터의배당

관계기업투자주식의 처분	3,015,330,908	373,000,000

종속기업투자주식의 처분	10,000

단기금융자산의 처분	12,850,623

당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,166,823,227	32,910,182,710

유형자산의 처분	2,251,431,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(22,306,510,393)	(21,680,680,235)

단기대여금의 대여	(4,500,000,000)	(5,700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(17,000,000,000)	(8,977,725,000)

관계기업투자주식의 취득	(3,031,657,660)

유형자산의 취득	(806,510,393)	(2,024,787,545)

무형자산의 취득	(80,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,866,510,030)

III.재무활동으로인한현금흐름	10,760,431,589	(15,200,000,000)

1.재무활동으로인한현금유입액	16,785,000,570	15,183,866,653

단기차입금의 차입	8,200,000,000	15,183,866,653

유상증자	8,585,000,570

2.재무활동으로인한현금유출액	(6,024,568,981)	(30,383,866,653)

단기차입금의 상환	(4,550,000,000)	(30,383,866,653)

장기차입금의상환	(1,400,000,000)

주식발행비용	(18,702,210)

리스부채의상환	(55,866,771)

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)	5,967,709,306	1,161,315,746

V.기초의현금및현금성자산	1,163,074,747	1,366,501,441

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

VII.기말의현금및현금성자산	7,130,784,053	2,527,817,187