TPC로보틱스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 41 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	56,850,366,800	60,042,171,670

현금및현금성자산	11,067,196,961	13,812,557,880

단기금융상품	3,620,954,562	6,362,187,235

당기손익인식지정금융자산	5,092,529,418	2,591,198,537

단기매출채권	21,027,671,956	20,922,370,693

단기미수금	150,090,598	190,689,789

단기미수수익	284,265,772	382,642,316

단기선급금	168,181,954	108,749,914

단기선급비용	229,629,285	395,447,506

단기대여금	114,875,806	430,855,710

재고자산	14,994,359,348	14,760,029,020

당기법인세자산	100,611,140	85,443,070

비유동자산	40,927,664,257	39,244,019,089

장기금융상품	2,273,000,000	1,353,000,000

장기대여금	344,710,034	35,000,000

종속기업및관계기업투자	10,003,101,784	10,149,646,943

유형자산	25,935,624,381	26,492,094,283

무형자산	696,213,745	646,991,535

투자부동산	198,018,313	201,810,328

기타비유동금융자산	1,476,996,000	365,476,000

자산총계	97,778,031,057	99,286,190,759

부채

유동부채	43,872,922,666	42,403,372,186

단기매입채무	18,074,286,958	17,265,474,760

단기차입금	16,022,200,753	17,196,512,190

단기미지급금	819,743,815	1,666,599,216

단기선수금	126,383,504	127,758,296

단기예수금	556,786,407	656,109,389

단기미지급비용	432,054,418	463,133,078

유동성장기차입금	1,421,400,000	5,021,400,000

유동당기손익인식지정금융부채	6,419,952,000

지급보증충당부채	114,811	6,385,257

비유동부채	29,210,414,627	29,499,280,280

장기차입금	9,318,500,000	6,534,550,000

전환사채	10,850,817,533	10,093,778,054

퇴직급여부채	7,027,684,321	6,961,651,453

장기예수보증금	20,000,000	20,000,000

비유동당기손익인식금융부채	3,895,888,000

이연법인세부채	1,993,412,773	1,993,412,773

부채총계	73,083,337,293	71,902,652,466

자본

납입자본	6,910,653,167	6,910,653,167

이익잉여금(결손금)	10,370,365,016	13,038,394,081

기타자본구성요소	7,413,675,581	7,434,491,045

자본총계	24,694,693,764	27,383,538,293

자본과부채총계	97,778,031,057	99,286,190,759

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,077,723,251	58,444,845,166	17,864,612,584	60,791,365,707

제품매출액	12,803,959,316	38,205,017,385	12,227,051,116	41,604,109,354

상품매출액	7,268,943,935	20,229,123,781	5,637,561,468	19,187,256,353

기타매출액	4,820,000	10,704,000

매출원가	16,767,472,927	48,705,953,604	14,640,597,778	49,211,664,937

제품매출원가	10,580,180,340	31,545,982,811	9,934,139,482	33,265,878,902

상품매출원가	6,187,292,587	17,159,970,793	4,706,458,296	15,945,786,035

매출총이익	3,310,250,324	9,738,891,562	3,224,014,806	11,579,700,770

판매비와관리비	3,344,351,621	9,789,076,790	3,204,872,296	9,632,776,822

급여	1,770,735,013	5,307,182,440	1,673,795,075	5,070,764,401

퇴직급여	44,226,503	308,405,429	149,202,018	447,606,054

복리후생비	181,558,346	538,472,252	181,528,953	480,589,511

여비교통비	93,548,376	260,999,081	123,797,316	329,540,763

접대비	30,068,896	90,885,613	40,248,173	135,910,945

통신비	28,312,916	86,351,901	25,772,898	80,590,001

수도광열비	23,059,761	63,505,162	20,150,385	62,444,307

세금과공과	138,807,398	260,816,323	122,439,275	232,363,651

감가상각비	80,621,232	245,684,589	86,162,146	271,712,532

수선비	3,843,541	27,356,012	1,488,242	6,700,808

임차료	103,902,665	268,641,513	93,078,627	285,725,230

보험료	30,308,931	94,096,857	25,224,853	73,771,341

차량유지비	177,887,177	552,288,309	189,644,025	529,257,821

경상연구개발비	274,911,481	811,211,699	257,928,093	836,968,836

운반비	25,522,015	74,777,244	19,367,025	62,374,120

교육훈련비	349,500	484,000	565,000	695,000

도서인쇄비	2,328,153	17,856,155	1,568,601	13,140,044

소모품비	10,595,192	22,284,027	6,002,052	21,515,892

지급수수료	102,282,151	266,041,233	68,438,039	305,160,165

광고선전비	151,410,976	285,366,136	65,263,411	215,561,586

견본품비	13,450,062	41,822,254	6,004,959	21,441,338

무형자산상각비	44,059,473	122,718,846	37,846,848	108,801,008

대손상각비	2,728,000

사무비	2,867,980	11,209,476	3,516,898	11,330,965

협회비	7,160,000	21,241,454	3,413,636	16,960,727

잡비	2,533,883	9,378,785	2,425,748	9,121,776

영업이익(손실)	(34,101,297)	(50,185,228)	19,142,510	1,946,923,948

기타이익	112,256,453	1,757,692,130	113,056,504	491,642,056

외환차익	7,308,697	13,575,900	11,847,341	25,012,557

외화환산이익	33,798,597	84,616,387	(9,948,981)	48,640,913

당기손익인식금융자산처분이익	55,473,409	280,592,520

당기손익인식금융자산평가이익	(19,205,988)	5,220,837	20,211,678	20,211,678

종속기업투자주식처분이익	1,104,371,589

유형자산처분이익	10,845,321	271,727

수입임대료	3,600,000	11,100,000	3,900,000	11,700,000

잡이익	31,281,738	247,369,576	87,046,466	385,805,181

기타손실	94,804,977	2,804,258,769	7,552,660	53,488,068

외환차손	4,590,095	31,607,765	1,143,249	15,466,126

외화환산손실	7,511	491,479	6,219,807	1,738,678

당기손익인식금융자산평가손실	2,524,064,000

종속기업투자손상차손	46,061,284

유형자산처분손실	2,000	2,000	1,000	1,000

기타의대손상각비	3,999,999	3,999,999

기부금	19,000,000	19,000,000	10,000,000

잡손실	67,205,372	179,032,242	188,604	26,282,264

금융수익	92,415,433	262,090,784	37,817,666	129,935,975

이자수익	92,415,433	237,090,784	37,817,666	104,935,975

배당금수익(금융수익)	25,000,000	25,000,000

금융원가	584,460,876	1,525,198,462	301,559,292	896,933,127

이자비용	584,460,876	1,525,198,462	301,559,292	896,933,127

법인세비용차감전순이익(손실)	(508,695,264)	(2,359,859,545)	(139,095,272)	1,618,080,784

법인세비용	14,330,480	(441,634,593)

당기순이익(손실)	(508,695,264)	(2,345,529,065)	(139,095,272)	1,176,446,191

기타포괄손익	(817,956,648)	(817,956,648)	845,664,534	845,664,534

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(817,956,648)	(817,956,648)	845,664,534	845,664,534

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(817,956,648)	(817,956,648)	845,664,534	845,664,534

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,326,651,912)	(3,163,485,713)	706,569,262	2,022,110,725

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(182)	(11)	91

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(182)	(11)	91

자본변동표
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	10,879,759,241	7,434,491,045	25,224,903,453

배당금지급	(322,500,000)	(322,500,000)

당기순이익(손실)	1,176,446,191	1,176,446,191

지분법자본변동

2018.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	11,733,705,432	7,434,491,045	26,078,849,644

2019.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	13,038,394,081	7,434,491,045	27,383,538,293

배당금지급	(322,500,000)	(322,500,000)

당기순이익(손실)	(2,345,529,065)	(2,345,529,065)

지분법자본변동	(20,815,464)	(20,815,464)

2019.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	10,370,365,016	7,413,675,581	24,694,693,764

현금흐름표
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	175,249,050	1,249,291,558

당기순이익(손실)	(2,345,529,065)	1,176,446,191

당기순이익조정을 위한 가감	4,024,869,732	3,076,414,537

퇴직급여	666,931,202	1,019,704,806

대손상각비	2,728,000

감가상각비	877,751,568	1,032,523,174

무형자산상각비	150,309,396	155,721,791

유형자산처분손실	2,000	1,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	46,061,284

당기손익인식금융자산평가손실	2,524,064,000

외화환산손실	490,971	1,738,678

이자비용	1,525,198,462	621,422,788

기타의 대손상각비	3,999,999

법인세비용	(14,330,480)	441,634,593

외화환산이익	(92,487,619)	(48,640,913)

이자수익	(237,090,784)	(104,935,975)

배당금수익	(25,000,000)	(25,000,000)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(1,104,371,589)

유형자산처분이익	(10,845,321)	(271,727)

당기손익인식금융자산평가이익	(5,220,837)	(20,211,678)

당기손익인식금융상품거래이익	(280,592,520)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(994,973,348)	(1,918,877,769)

단기매출채권의 감소(증가)	(26,935,971)	1,263,981,766

단기미수금의 감소(증가)	(89,687,088)	(12,419,968)

단기선급금의 감소(증가)	(59,432,040)	148,347,268

단기선급비용의 감소(증가)	165,818,221	(352,560,210)

재고자산의 감소(증가)	(234,330,328)	(1,090,049,131)

단기매입채무의 증가(감소)	820,274,569	(1,197,137,615)

단기미지급금의 증가(감소)	(950,392,513)	(365,951,030)

단기선수금의 증가(감소)	(1,374,792)	(25,686,169)

단기예수금의 증가(감소)	4,214,130	25,967,150

단기미지급비용의 증가(감소)	(15,958,756)	(170,096)

기타충당부채의 증가(감소)	(6,270,446)	(5,181,514)

퇴직금의지급	(865,455,048)	(399,144,302)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	264,556,714	91,126,082

이자수취(영업)	249,998,208	20,707,920

이자지급(영업)	(783,278,887)	(544,964,511)

배당금수취(영업)	25,000,000	25,000,000

법인세납부(환급)	(837,590)	(585,434,810)

투자활동현금흐름	(609,917,517)	(731,021,118)

단기금융상품의 처분	12,343,633,277	2,244,000,000

장기금융상품의 처분	450,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,862,887,278

단기대여금및수취채권의 처분	277,675,270	383,502,680

장기대여금및수취채권의 처분	5,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,184,040,000

유형자산의 처분	19,441,685	272,727

기타비유동금융자산의 처분	53,500,000	212,000,000

단기금융상품의 취득	(9,602,400,604)	(2,710,027,345)

장기금융상품의 취득	(920,000,000)	(680,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,078,404,802)

단기대여금및수취채권의 취득	(59,650,000)	(173,050,000)

유형자산의 취득	(326,088,015)	(201,342,361)

무형자산의 취득	(199,531,606)	(211,376,819)

기타비유동금융자산의 취득	(1,165,020,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(2,312,861,437)	(52,114,977)

단기차입금의 증가	24,004,679,619	29,154,569,598

장기차입금의 증가	4,000,000,000	4,750,000,000

단기차입금의 상환	(25,178,991,056)	(32,778,134,575)

(유동성)장기차입금의 상환	(4,816,050,000)	(856,050,000)

배당금지급	(322,500,000)	(322,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,168,985	(668,185)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,745,360,919)	465,487,278

기초현금및현금성자산	13,812,557,880	1,218,266,104

기말현금및현금성자산	11,067,196,961	1,683,753,382