TPC로보틱스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 42 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	55,212,547,582	54,625,722,018

현금및현금성자산 (주4,5,6)	5,342,235,675	4,748,869,893

단기금융상품 (주5,6,7,21)	4,419,457,334	3,741,962,764

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)	9,903,853,834	11,165,033,962

단기매출채권 (주4,5,6)	18,639,023,950	19,412,915,663

단기미수금 (주5,6)	178,016,802	181,760,966

단기미수수익 (주5,6)	43,435,714	33,455,378

단기선급금	328,349,153	265,164,449

단기선급비용	47,004,629	59,863,741

단기대여금 (주5,6)	272,824,038	155,666,220

재고자산 (주8,21)	16,006,088,563	14,710,087,822

당기법인세자산	32,257,890	150,941,160

비유동자산	43,216,123,546	41,975,070,811

장기금융상품 (주5,6,7)	4,278,000,000	2,883,000,000

장기대여금 (주5,6)	653,199,668	864,907,346

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)	1,717,840,000	1,019,440,000

종속기업및관계기업투자 (주10,11)	10,003,101,784	10,003,101,784

유형자산 (주12,21)	25,390,646,718	25,893,433,200

무형자산 (주13)	534,953,084	661,878,174

투자부동산 (주14)	192,962,292	196,754,307

기타비유동금융자산 (주5,6)	445,420,000	452,556,000

자산총계	98,428,671,128	96,600,792,829

부채

유동부채	57,486,541,966	51,087,768,821

단기매입채무 (주4,5,6)	17,636,310,719	17,835,045,267

단기차입금 (주4,5,6,15)	16,843,518,580	15,189,561,400

단기미지급금 (주4,5,6)	1,125,251,976	711,015,750

단기선수금	184,498,404	154,714,268

단기예수금	614,659,687	639,785,136

단기미지급비용 (주4,5,6)	426,729,740	503,926,861

유동성장기차입금	5,756,400,000	1,621,400,000

유동성전환사채 (주4,5,6,16)	10,152,726,190	9,581,695,739

유동성 당기손익-공정가치금융부채 (주4,5,6)	4,746,446,670	4,850,624,400

비유동부채	13,500,267,991	18,616,820,215

장기차입금 (주4,5,6,15)	3,562,100,000	8,913,150,000

퇴직급여부채 (주17)	7,883,755,218	7,649,257,442

장기예수보증금 (주4,5,6)	20,000,000	20,000,000

장기미지급금 (주4,5,6)	41,000,000	41,000,000

이연법인세부채 (주23)	1,993,412,773	1,993,412,773

부채총계	70,986,809,957	69,704,589,036

자본

납입자본 (주18)	9,796,975,152	9,573,269,432

이익잉여금(결손금) (주19)	10,231,210,438	9,909,258,780

기타자본구성요소 (주20)	7,413,675,581	7,413,675,581

자본총계	27,441,861,171	26,896,203,793

자본과부채총계	98,428,671,128	96,600,792,829

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,915,509,721	57,884,028,589	20,077,723,251	58,444,845,166

제품매출액	13,341,980,151	39,411,167,603	12,803,959,316	38,205,017,385

상품매출액	6,571,264,570	18,446,429,986	7,268,943,935	20,229,123,781

용역매출액	2,265,000	26,431,000	4,820,000	10,704,000

매출원가 (주22)	16,125,494,978	46,768,957,854	16,767,472,927	48,705,953,604

제품매출원가	10,778,933,872	31,457,082,279	10,580,180,340	31,545,982,811

상품매출원가	5,346,561,106	15,311,875,575	6,187,292,587	17,159,970,793

매출총이익	3,790,014,743	11,115,070,735	3,310,250,324	9,738,891,562

판매비와관리비 (주22)	3,303,915,164	9,447,647,051	3,344,351,621	9,789,076,790

급여	1,635,903,120	4,978,896,676	1,770,735,013	5,307,182,440

퇴직급여	185,827,925	447,263,057	44,226,503	308,405,429

복리후생비	214,018,115	593,846,866	181,558,346	538,472,252

여비교통비	41,076,575	135,384,849	93,548,376	260,999,081

접대비	27,407,528	79,644,688	30,068,896	90,885,613

통신비	24,094,395	79,429,468	28,312,916	86,351,901

수도광열비	25,315,099	66,358,537	23,059,761	63,505,162

세금과공과	124,156,801	241,448,003	138,807,398	260,816,323

감가상각비	69,783,603	201,336,374	80,621,232	245,684,589

수선비	2,290,628	8,155,686	3,843,541	27,356,012

임차료	97,814,354	291,747,621	103,902,665	268,641,513

보험료	21,606,599	65,784,440	30,308,931	94,096,857

차량유지비	155,189,208	474,129,457	177,887,177	552,288,309

경상연구개발비	335,528,939	949,275,368	274,911,481	811,211,699

운반비	18,469,888	53,173,154	25,522,015	74,777,244

교육훈련비	18,299,384	19,987,604	349,500	484,000

도서인쇄비	7,367,600	12,150,325	2,328,153	17,856,155

소모품비	5,666,055	21,728,462	10,595,192	22,284,027

지급수수료	144,340,658	353,721,546	102,282,151	266,041,233

광고선전비	51,125,760	127,987,825	151,410,976	285,366,136

견본품비	42,308,669	57,257,871	13,450,062	41,822,254

무형자산상각비	43,536,312	130,816,974	44,059,473	122,718,846

대손상각비 (주6)	12,966,000

사무비	4,039,626	9,397,107	2,867,980	11,209,476

협회비	5,310,000	25,567,818	7,160,000	21,241,454

잡비	3,438,323	10,191,275	2,533,883	9,378,785

영업이익(손실)	486,099,579	1,667,423,684	(34,101,297)	(50,185,228)

기타이익	30,072,426	382,805,116	112,256,453	1,757,692,130

외환차익 (주6)	10,986,246	21,208,064	7,308,697	13,575,900

외화환산이익 (주6)	(25,478,511)	22,671,659	33,798,597	84,616,387

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	13,224,303	80,267,323	55,473,409	280,592,520

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6)	45,136,784	113,467,563	(19,205,988)	5,220,837

종속기업및관계기업투자주식처분이익	1,104,371,589

유형자산처분이익	42,452,459	10,845,321

수입임대료	3,600,000	10,800,000	3,600,000	11,100,000

잡이익	(17,396,396)	91,938,048	31,281,738	247,369,576

기타손실	59,463,722	360,665,384	94,804,977	2,804,258,769

외환차손	1,059,590	13,970,015	4,590,095	31,607,765

외화환산손실	7,511	491,479

당기손익-공정가치금융자산처분손실	10,925,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실	2,524,064,000

관계기업/공동기업투자처분손실	46,061,284

유형자산처분손실	2,091	6,091	2,000	2,000

기타의대손상각비	138,000,000	3,999,999	3,999,999

기부금	3,530,000	20,230,000	19,000,000	19,000,000

잡손실	54,872,041	177,534,278	67,205,372	179,032,242

금융수익	47,086,690	138,839,004	92,415,433	262,090,784

이자수익	38,086,690	114,635,154	92,415,433	237,090,784

배당금수익(금융수익)	9,000,000	24,203,850	25,000,000

금융원가	424,071,902	1,305,006,492	584,460,876	1,525,198,462

이자비용	424,071,902	1,305,006,492	584,460,876	1,525,198,462

법인세비용차감전순이익(손실)	79,723,071	523,395,928	(508,695,264)	(2,359,859,545)

법인세비용	14,330,480

당기순이익(손실)	79,723,071	523,395,928	(508,695,264)	(2,345,529,065)

기타포괄손익	(349,802,710)	(349,802,710)	(817,956,648)	(817,956,648)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(349,802,710)	(349,802,710)	(817,956,648)	(817,956,648)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(349,802,710)	(349,802,710)	(817,956,648)	(817,956,648)

총포괄손익	(270,079,639)	173,593,218	(1,326,651,912)	(3,163,485,713)

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	39	(39)	(182)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	39	(39)	(182)

자본변동표
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	13,038,394,081	7,434,491,045	27,383,538,293

배당금지급	(322,500,000)	(322,500,000)

당기순이익(손실)	(2,345,529,065)	(2,345,529,065)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(20,815,464)	(20,815,464)

전환사채 전환

2019.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	10,370,365,016	7,413,675,581	24,694,693,764

2020.01.01 (기초자본)	9,573,269,432	9,909,258,780	7,413,675,581	26,896,203,793

배당금지급	(201,444,270)	(201,444,270)

당기순이익(손실)	523,395,928	523,395,928

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

전환사채 전환	223,705,720	223,705,720

2020.09.30 (기말자본)	9,796,975,152	10,231,210,438	7,413,675,581	27,441,861,171

현금흐름표
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	1,962,120,288	175,249,050

당기순이익(손실)	523,395,928	(2,345,529,065)

당기순이익조정을 위한 가감	2,640,249,499	4,024,869,732

퇴직급여	1,094,639,272	666,931,202

대손상각비	12,966,000

감가상각비	867,803,422	877,751,568

무형자산상각비	162,655,827	150,309,396

유형자산처분손실	4,000	2,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	46,061,284

당기손익-공정가치금융자산평가손실	10,925,000	2,524,064,000

외화환산손실	490,971

이자비용	880,934,590	1,525,198,462

기타의 대손상각비	3,999,999

법인세비용	(14,330,480)

외화환산이익	(23,652,263)	(92,487,619)

이자수익	(114,635,154)	(237,090,784)

배당금수익	(15,203,850)	(25,000,000)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(1,104,371,589)

유형자산처분이익	(42,452,459)	(10,845,321)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(113,467,563)	(5,220,837)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(80,267,323)	(280,592,520)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,270,438,463)	(994,973,348)

단기매출채권의 감소(증가)	777,631,015	(26,935,971)

단기미수금의 감소(증가)	3,744,164	(89,687,088)

단기선급금의 감소(증가)	(63,184,704)	(59,432,040)

단기선급비용의 감소(증가)	12,859,112	165,818,221

재고자산의 감소(증가)	(1,296,000,741)	(234,330,328)

단기매입채무의 증가(감소)	(193,580,162)	820,274,569

단기미지급금의 증가(감소)	389,349,891	(950,392,513)

단기선수금의 증가(감소)	29,784,136	(1,374,792)

단기예수금의 증가(감소)	(241,330)	4,214,130

단기미지급비용의 증가(감소)	(70,658,348)	(15,958,756)

충당부채의 증가(감소)	(6,270,446)

퇴직금의지급	(1,047,259,606)	(865,455,048)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	187,118,110	264,556,714

이자수취(영업)	104,654,818	249,998,208

이자지급(영업)	(169,628,614)	(783,278,887)

배당금수취(영업)	15,203,850	25,000,000

법인세납부(환급)	118,683,270	(837,590)

투자활동현금흐름	(1,607,009,991)	(609,917,517)

단기금융상품의 처분	3,309,968,195	12,343,633,277

당기손익-공정가치금융자산의 처분	22,040,772,499	1,862,887,278

단기대여금및수취채권의 처분	533,455,710	277,675,270

장기대여금및수취채권의 처분	211,707,678

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	9,975,743,600

종속기업및관계기업투자자산의 처분	1,184,040,000

유형자산의 처분	66,503,000	19,441,685

기타비유동금융자산의 처분	32,136,000	53,500,000

단기금융상품의 취득	(3,987,462,765)	(9,602,400,604)

장기금융상품의 취득	(1,395,000,000)	(920,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(20,624,066,577)	(4,078,404,802)

단기대여금및수취채권의 취득	(650,613,528)	(59,650,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(10,674,143,600)

유형자산의 취득	(385,279,466)	(326,088,015)

무형자산의 취득	(35,730,737)	(199,531,606)

기타비유동금융자산의 취득	(25,000,000)	(1,165,020,000)

재무활동현금흐름	236,462,910	(2,312,861,437)

단기차입금의 증가	24,342,215,289	24,004,679,619

장기차입금의 증가	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,688,258,109)	(25,178,991,056)

(유동성)장기차입금의 상환	(1,216,050,000)	(4,816,050,000)

배당금지급	(201,444,270)	(322,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,792,575	2,168,985

현금및현금성자산의순증가(감소)	593,365,782	(2,745,360,919)

기초현금및현금성자산	4,748,869,893	13,812,557,880

기말현금및현금성자산	5,342,235,675	11,067,196,961