TPC로보틱스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	45,800,687,982	44,641,338,801

현금및현금성자산 (주25)	1,040,611,328	1,218,266,104

단기금융상품 (주5,20,24,25)	4,965,705,568	5,058,696,584

당기손익인식금융자산 (주5,20,25)	1,249,437,506	1,249,437,506

단기매출채권 (주6,24,25)	22,404,472,276	21,249,748,541

단기미수금 (주6,25)	305,615,103	228,019,678

단기미수수익 (주6,24,25)	281,126,902	252,538,236

단기선급금	10,386,340	311,584,063

단기선급비용	350,072,460	60,629,228

단기대여금및수취채권 (주6,24,25)	599,705,520	672,150,160

재고자산 (주7,20)	14,592,108,279	14,340,268,701

당기법인세자산	1,446,700

비유동자산	38,995,747,253	39,081,152,494

장기금융상품 (주5,25)	1,408,000,000	1,218,000,000

장기대여금및수취채권 (주24,25)	40,000,000	40,000,000

장기매도가능금융자산 (주8,25)	19,420,000	19,420,000

종속기업및관계기업투자 (주9,10)	8,972,860,943	8,972,860,943

유형자산 (주11,20)	27,215,157,897	27,477,742,128

무형자산 (주12)	688,650,069	636,207,074

투자부동산 (주13)	205,602,344	206,866,349

기타비유동금융자산 (주24,25)	446,056,000	510,056,000

자산총계	84,796,435,235	83,722,491,295

부채

유동부채	44,545,620,861	43,823,649,813

단기매입채무 (주24,25)	19,586,893,749	19,925,411,586

단기차입금 (주14,20,25)	17,996,407,162	17,236,736,996

단기미지급금 (주24,25)	649,619,233	609,410,090

단기선수금	115,601,267	127,826,013

단기예수금	609,387,059	691,218,424

단기미지급비용 (주25)	465,667,835	474,015,688

당기법인세부채	449,198,070	449,198,070

미지급배당금	322,500,000

유동성장기부채 (주14,20,25)	3,041,400,000	3,041,400,000

유동성전환사채	1,280,088,931	1,255,161,586

지급보증충당부채	28,857,555	13,271,360

비유동부채	14,642,698,287	14,673,938,029

장기차입금 (주14,20,25)	6,665,600,000	6,925,950,000

순확정급여부채 (주16)	5,838,185,514	5,609,075,256

장기예수보증금 (주24)	20,000,000	20,000,000

장기미지급금 (주25)	125,500,000	125,500,000

이연법인세부채 (주22)	1,993,412,773	1,993,412,773

부채총계	59,188,319,148	58,497,587,842

자본

납입자본 (주17)	6,910,653,167	6,910,653,167

이익잉여금(결손금) (주18)	11,262,971,875	10,879,759,241

기타자본구성요소 (주19)	7,434,491,045	7,434,491,045

자본총계	25,608,116,087	25,224,903,453

자본과부채총계	84,796,435,235	83,722,491,295

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24)	21,094,815,995	21,094,815,995	19,978,367,197	19,978,367,197

제품매출액	14,347,175,045	14,347,175,045	14,344,501,330	14,344,501,330

상품매출액	6,747,640,950	6,747,640,950	5,633,865,867	5,633,865,867

매출원가 (주21,24)	17,050,889,250	17,050,889,250	16,348,792,500	16,348,792,500

제품매출원가	11,471,957,390	11,471,957,390	11,637,658,006	11,637,658,006

상품매출원가	5,578,931,860	5,578,931,860	4,711,134,494	4,711,134,494

매출총이익	4,043,926,745	4,043,926,745	3,629,574,697	3,629,574,697

판매비와관리비 (주21)	3,264,756,460	3,264,756,460	3,185,302,370	3,185,302,370

급여	1,743,746,966	1,743,746,966	1,832,130,878	1,832,130,878

퇴직급여 (주16)	149,202,018	149,202,018	160,023,375	160,023,375

복리후생비	141,952,137	141,952,137	128,568,029	128,568,029

여비교통비	122,679,445	122,679,445	111,612,266	111,612,266

접대비	49,334,170	49,334,170	47,691,918	47,691,918

통신비	26,237,094	26,237,094	29,399,182	29,399,182

수도광열비	27,331,465	27,331,465	34,439,658	34,439,658

세금과공과	58,344,148	58,344,148	60,054,291	60,054,291

감가상각비 (주11,13)	94,638,530	94,638,530	119,425,315	119,425,315

수선비	1,935,049	1,935,049	10,195,936	10,195,936

임차료	94,553,977	94,553,977	91,665,339	91,665,339

보험료	20,750,229	20,750,229	36,309,206	36,309,206

차량유지비	168,388,897	168,388,897	187,975,514	187,975,514

경상연구개발비 (주12)	275,821,494	275,821,494	37,439,401	37,439,401

운반비	21,106,143	21,106,143	32,230,977	32,230,977

교육훈련비	130,000	130,000	4,312,000	4,312,000

도서인쇄비	2,544,346	2,544,346	24,298,905	24,298,905

소모품비	10,273,256	10,273,256	6,436,542	6,436,542

지급수수료	127,868,834	127,868,834	115,872,863	115,872,863

광고선전비	74,620,433	74,620,433	38,147,848	38,147,848

견본품비	8,147,579	8,147,579	14,979,378	14,979,378

무형자산상각비 (주11)	34,721,863	34,721,863	32,514,867	32,514,867

사무관리비	3,392,212	3,392,212	7,914,745	7,914,745

협회비	3,897,091	3,897,091	16,748,416	16,748,416

잡비	3,139,084	3,139,084	4,915,521	4,915,521

영업이익(손실)	779,170,285	779,170,285	444,272,327	444,272,327

기타이익	168,869,897	168,869,897	111,676,428	111,676,428

외환차익 (주25)	9,910,958	9,910,958	18,447,036	18,447,036

외화환산이익 (주25)	6,134,162	6,134,162	5,444,614	5,444,614

당기손익인식금융자산처분이익 (주25)	66,090,400	66,090,400

수입임대료	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000

수입수수료	11,400,000	11,400,000

잡이익	137,524,777	137,524,777	17,794,378	17,794,378

기타손실	18,518,257	18,518,257	115,267,879	115,267,879

외환차손 (주25)	12,657,276	12,657,276	758,736	758,736

외화환산손실 (주25)	5,859,181	5,859,181	114,464,171	114,464,171

기부금	1,800	1,800

잡손실	44,972	44,972

금융수익	63,258,568	63,258,568	37,858,680	37,858,680

이자수익 (주25)	38,258,568	38,258,568	19,108,680	19,108,680

배당금수익	25,000,000	25,000,000	18,750,000	18,750,000

금융원가	287,067,859	287,067,859	225,278,141	225,278,141

이자비용 (주25)	287,067,859	287,067,859	225,278,141	225,278,141

법인세비용차감전순이익(손실)	705,712,634	705,712,634	253,261,415	253,261,415

법인세비용 (주22)

당기순이익(손실)	705,712,634	705,712,634	253,261,415	253,261,415

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익	705,712,634	705,712,634	253,261,415	253,261,415

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	20	20

자본변동표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	6,749,349,207	366,936,668	14,026,939,042

배당금지급	107,991,575	107,991,575

당기순이익(손실)	253,261,415	253,261,415

확정급여제도의 재측정요소	0

전환권 대가	0

토지재평가잉여금	7,067,554,377	0	7,067,554,377

2017.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	13,962,173,424	366,936,668	21,239,763,259

2018.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	10,879,759,241	7,434,491,045	25,224,903,453

배당금지급	322,500,000	322,500,000

당기순이익(손실)	705,712,634	705,712,634

확정급여제도의 재측정요소	0

전환권 대가	0

토지재평가잉여금	0

2018.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	11,262,971,875	7,434,491,045	25,608,116,087

현금흐름표
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(509,565,990)	662,246,727

당기순이익(손실)	705,712,634	253,261,415

당기순이익조정을 위한 가감	873,155,091	683,057,339

퇴직급여	332,180,748	312,577,083

감가상각비	365,252,844	370,540,029

무형자산상각비	52,997,005	45,922,304

외화환산손실	5,859,181	114,087,259

이자비용	287,067,859

외화환산이익	(6,134,162)	(5,444,614)

이자수익	(38,258,568)	(11,363,957)

배당금수익	(25,000,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(66,090,400)

경상연구개발비(국고보조금상계)	(100,809,816)	(77,170,365)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,860,963,103)	(274,072,027)

단기매출채권의 감소(증가)	(1,157,058,639)	1,971,431,290

단기미수금의 감소(증가)	23,214,391	100,915,856

단기선급금의 감소(증가)	301,197,723	(50,043,581)

단기선급비용의 감소(증가)	(289,443,232)	22,041,933

선급법인세의감소(증가)	(1,446,700)	(1,185,060)

재고자산의 감소(증가)	(251,839,578)	(1,468,496,248)

단기매입채무의 증가(감소)	(335,907,952)	(620,618,111)

단기미지급금의 증가(감소)	40,209,143	(183,441,010)

단기미지급비용의 증가(감소)	(8,347,853)	(20,709,480)

단기선수금의 증가(감소)	(12,224,746)	(44,408,106)

단기예수금의 증가(감소)	(81,831,365)	(7,273,280)

지급보증충당부채의감소	15,586,195

퇴직금의지급	(129,447,444)	(49,176,470)

퇴직연금운용자산의감소	26,376,954	7,277,082

부가세예수금의증가(감소)	69,613,158

이자수취(영업)	9,669,902

이자지급(영업)	(262,140,514)

배당금수취(영업)	25,000,000

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	(167,408,952)	(455,115,568)

단기금융상품의 처분	1,358,000,000	254,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	170,344,640	42,400,000

보증금의 감소	82,000,000	15,263,000

단기금융상품의 취득	(1,265,008,984)	(314,003,844)

장기금융상품의 취득	(190,000,000)	(95,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(97,900,000)	(84,866,634)

유형자산의 취득	(101,404,608)	(242,908,090)

무형자산의 취득	(105,440,000)	(10,000,000)

보증금의 증가	(18,000,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	499,320,166	(708,318,850)

단기차입금의 증가	8,116,407,162	11,338,556,396

장기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,356,736,996)	(13,786,525,246)

(유동성)장기차입금의 상환	(260,350,000)	(260,350,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(177,654,776)	(501,187,691)

기초현금및현금성자산 (주27)	1,218,266,104	5,426,245,247

기말현금및현금성자산 (주27)	1,040,611,328	4,925,057,556