TPC로보틱스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 41 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	59,737,425,059	60,042,171,670

현금및현금성자산 (주4,5,6)	13,041,351,676	13,812,557,880

단기금융상품 (주5,6,7)	8,726,005,892	6,362,187,235

당기손익인식지정금융자산 (주5,6)	1,514,124,616	2,591,198,537

단기매출채권 (주4,5,6)	20,204,327,922	20,922,370,693

단기미수금 (주4,5,6)	329,508,509	190,689,789

단기미수수익 (주4,5,6)	274,457,866	382,642,316

단기선급금	209,538,597	108,749,914

단기선급비용	419,525,392	395,447,506

단기대여금 (주4,5,6)	71,996,480	430,855,710

재고자산 (주8)	14,831,235,379	14,760,029,020

당기법인세자산	115,352,730	85,443,070

비유동자산	39,402,360,386	39,244,019,089

장기금융상품 (주5,6,7)	1,508,000,000	1,353,000,000

장기대여금 (주5,6)	355,000,000	35,000,000

종속기업및관계기업투자 (주9,10)	10,103,545,659	10,149,646,943

유형자산 (주11)	26,266,405,067	26,492,094,283

무형자산 (주12)	601,887,337	646,991,535

투자부동산 (주13)	200,546,323	201,810,328

기타비유동금융자산 (주5,6)	366,976,000	365,476,000

자산총계	99,139,785,445	99,286,190,759

부채

유동부채	42,685,801,199	42,403,372,186

단기매입채무 (주4,5,6)	16,614,651,859	17,265,474,760

단기차입금 (주4,5,6,14)	17,694,816,296	17,196,512,190

단기미지급금 (주4,5,6)	1,851,986,906	1,666,599,216

단기선수금	234,800,680	127,758,296

단기예수금	536,002,977	656,109,389

단기미지급비용 (주4,5,6)	507,848,230	463,133,078

당기법인세부채

미지급배당금	322,500,000

유동성장기차입금 (주4,5,6,14)	4,921,400,000	5,021,400,000

유동성전환사채 (주4,5,6)

지급보증충당부채	1,794,251	6,385,257

비유동부채	29,714,780,256	29,499,280,280

장기차입금 (주4,5,6,14)	6,329,200,000	6,534,550,000

전환사채 (주4,5,6,15)	10,339,350,135	10,093,778,054

퇴직급여부채 (주16)	7,136,929,348	6,961,651,453

장기예수보증금 (주4,5,6)	20,000,000	20,000,000

장기미지급금 (주4,5,6)

비유동당기손익인식금융부채 (주4,5,6)	3,895,888,000	3,895,888,000

이연법인세부채 (주22)	1,993,412,773	1,993,412,773

부채총계	72,400,581,455	71,902,652,466

자본

납입자본 (주17)	6,910,653,167	6,910,653,167

이익잉여금(결손금) (주18)	12,414,875,242	13,038,394,081

기타자본구성요소 (주19)	7,413,675,581	7,434,491,045

자본총계	26,739,203,990	27,383,538,293

자본과부채총계	99,139,785,445	99,286,190,759

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,450,132,434	18,450,132,434	21,094,815,995	21,094,815,995

제품매출액	12,297,428,434	12,297,428,434	14,347,175,045	14,347,175,045

상품매출액	6,152,704,000	6,152,704,000	6,747,640,950	6,747,640,950

기타매출액	0	0	0	0

매출원가 (주21)	15,448,002,687	15,448,002,687	17,050,889,250	17,050,889,250

상품매출원가	10,264,990,481	10,264,990,481	11,471,957,390	11,471,957,390

제품매출원가	5,183,012,206	5,183,012,206	5,578,931,860	5,578,931,860

매출총이익	3,002,129,747	3,002,129,747	4,043,926,745	4,043,926,745

판매비와관리비 (주21)	3,190,964,603	3,190,964,603	3,264,756,460	3,264,756,460

급여	1,733,013,949	1,733,013,949	1,743,746,966	1,743,746,966

퇴직급여	131,499,417	131,499,417	149,202,018	149,202,018

복리후생비	174,365,866	174,365,866	141,952,137	141,952,137

여비교통비	86,809,618	86,809,618	122,679,445	122,679,445

접대비	28,786,876	28,786,876	49,334,170	49,334,170

통신비	28,509,491	28,509,491	26,237,094	26,237,094

수도광열비	25,128,906	25,128,906	27,331,465	27,331,465

세금과공과	62,571,771	62,571,771	58,344,148	58,344,148

감가상각비	84,711,366	84,711,366	94,638,530	94,638,530

수선비	8,887,455	8,887,455	1,935,049	1,935,049

임차료	86,933,327	86,933,327	94,553,977	94,553,977

보험료	28,812,721	28,812,721	20,750,229	20,750,229

차량유지비	182,241,652	182,241,652	168,388,897	168,388,897

경상연구개발비	274,203,343	274,203,343	275,821,494	275,821,494

운반비	21,848,904	21,848,904	21,106,143	21,106,143

교육훈련비	0	0	130,000	130,000

도서인쇄비	10,844,250	10,844,250	2,544,346	2,544,346

소모품비	5,678,909	5,678,909	10,273,256	10,273,256

지급수수료	84,981,924	84,981,924	127,868,834	127,868,834

광고선전비	60,552,711	60,552,711	74,620,433	74,620,433

견본품비	16,454,877	16,454,877	8,147,579	8,147,579

무형자산상각비	37,194,198	37,194,198	34,721,863	34,721,863

대손상각비 (주6)	0	0	0	0

사무비	5,232,897	5,232,897	3,392,212	3,392,212

협회비	8,476,000	8,476,000	3,897,091	3,897,091

잡비	3,224,175	3,224,175	3,139,084	3,139,084

영업이익(손실)	(188,834,856)	(188,834,856)	779,170,285	779,170,285

기타이익	351,584,239	351,584,239	168,869,897	168,869,897

외환차익 (주6)	4,136,292	4,136,292	9,910,958	9,910,958

외화환산이익 (주6)	22,302,932	22,302,932	6,134,162	6,134,162

당기손익인식금융자산처분이익 (주6)	225,573,231	225,573,231	0	0

당기손익인식금융자산평가이익 (주6)	0	0	0	0

유형자산처분이익	3,998,000	3,998,000	0	0

수입임대료	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000

수입수수료	6,600,000	6,600,000	11,400,000	11,400,000

잡이익	85,073,784	85,073,784	137,524,777	137,524,777

기타손실	94,306,727	94,306,727	18,518,257	18,518,257

외환차손 (주6)	4,187,077	4,187,077	12,657,276	12,657,276

외화환산손실 (주6)	413,349	413,349	5,859,181	5,859,181

당기손익인식금융자산처분손실 (주6)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0	0

종속기업투자손상차손	25,245,820	25,245,820	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

기타의대손상각비 (주6)	0	0	0	0

기부금	0	0	1,800	1,800

잡손실	64,460,481	64,460,481	0	0

금융수익	99,942,408	99,942,408	63,258,568	63,258,568

이자수익 (주6)	74,942,408	74,942,408	38,258,568	38,258,568

배당금수익(금융수익)	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000

금융원가	469,403,903	469,403,903	287,067,859	287,067,859

이자비용 (주6)	469,403,903	469,403,903	287,067,859	287,067,859

법인세비용차감전순이익(손실)	(301,018,839)	(301,018,839)	705,712,634	705,712,634

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실) (주22)	(301,018,839)	(301,018,839)	705,712,634	705,712,634

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	0	0	0	0

순확정급여자산 재측정요소	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0

총포괄손익	(301,018,839)	(301,018,839)	705,712,634	705,712,634

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	55	55

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	55	55

자본변동표
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	10,879,759,241	7,434,491,045	25,224,903,453

배당금지급	0	(322,500,000)	0	(322,500,000)

당기순이익(손실)	0	3,299,091,488	0	705,712,634

순확정급여부채 재측정요소	0	(817,956,648)	0	(817,956,648)

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	13,038,394,081	7,434,491,045	27,383,538,293

2019.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	13,038,394,081	7,434,491,045	27,383,538,293

배당금지급	0	(322,500,000)	0	(322,500,000)

당기순이익(손실)	0	301,018,839	0	(301,018,839)

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	12,414,875,242	7,413,675,581	26,739,203,990

현금흐름표
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 41 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	452,520,609	(509,565,990)

당기순이익(손실)	(301,018,839)	705,712,634

당기순이익조정을 위한 가감	941,154,365	873,155,091

퇴직급여	285,827,658	332,180,748

감가상각비	271,259,628	365,252,844

무형자산상각비	45,104,198	52,997,005

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

기타의 대손상각비	0	0

외화환산손실	393,324	5,859,181

이자비용	469,403,903	287,067,859

법인세비용	0

외화환산이익	(22,302,932)	(6,134,162)

이자수익	(74,942,408)	(38,258,568)

배당금수익	(25,000,000)	(25,000,000)

유형자산처분이익	(3,998,000)	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익인식금융자산거래이익	0	0

지급보증충당부채환입	(4,591,006)	0

경상연구개발비(국고보조금상계)	0	(100,809,816)

지분법이익	0	0

법인세 수익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(56,531,173)	(1,860,963,103)

단기매출채권의 감소(증가)	740,233,033	(1,157,058,639)

단기미수금의 감소(증가)	(55,997,600)	23,214,391

단기선급금의 감소(증가)	(100,788,683)	301,197,723

단기선급비용의 감소(증가)	(24,077,886)	(289,443,232)

선급법인세의 감소(증가)	0	(1,446,700)

재고자산의 감소(증가)	(71,206,359)	(251,839,578)

단기매입채무의 증가(감소)	(651,182,729)	(335,907,952)

단기미지급금의 증가(감소)	67,160,138	40,209,143

단기미지급비용의 증가(감소)	44,715,152	(8,347,853)

단기선수금의 증가(감소)	107,042,384	(12,224,746)

단기예수금의 증가(감소)	(1,878,860)	(81,831,365)

기타충당부채의 증가(감소)	0	15,586,195

퇴직금의지급	(161,674,155)	(129,447,444)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	51,124,392	26,376,954

이자수취(영업)	17,850,593	9,669,902

이자지급(영업)	(144,024,677)	(262,140,514)

배당금수취(영업)	25,000,000	25,000,000

법인세납부(환급)	(29,909,660)

투자활동현금흐름	(1,416,760,093)	(167,408,952)

단기금융상품의 처분	5,842,000,000	1,358,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,077,073,921	0

단기대여금및수취채권의 처분	58,447,230	170,344,640

지분법적용 투자지분의 처분	25,245,820	0

임차보증금의 감소	3,500,000	82,000,000

유형자산의 처분	34,000,000	0

무형자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(8,205,818,657)	(1,265,008,984)

장기금융상품의 취득	(155,000,000)	(190,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0

단기대여금및수취채권의 취득	(16,900,000)	(97,900,000)

유형자산의 취득	(74,308,407)	(101,404,608)

무형자산의 취득	(105,440,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(18,000,000)

재무활동현금흐름	192,954,106	499,320,166

단기차입금의 증가	8,494,816,296	8,116,407,162

장기차입금의 증가	0

장기미지급금의 증가	0

단기차입금의 상환	(7,996,512,190)	(7,356,736,996)

(유동성)장기차입금의 상환	(305,350,000)	(260,350,000)

배당금지급	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	79,174

현금및현금성자산의순증가(감소)	(771,206,204)	(177,654,776)

기초현금및현금성자산	13,812,557,880	1,218,266,104

기말현금및현금성자산	13,041,651,676	1,040,611,328