TPC로보틱스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 40 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	45,551,799,720	44,641,338,801

현금및현금성자산 (주24)	1,683,753,382	1,218,266,104

단기금융상품 (주5,24)	5,524,723,929	5,058,696,584

당기손익인식지정금융자산 (주5,24)	1,269,649,184	1,249,437,506

단기매출채권 (주6,24)	20,026,476,933	21,249,748,541

단기미수금 (주6,24)	240,439,646	228,019,678

단기미수수익 (주6,24)	336,766,291	252,538,236

단기선급금	163,236,795	311,584,063

단기선급비용	413,189,438	60,629,228

단기대여금 (주6,24)	461,697,480	672,150,160

재고자산 (주7)	15,430,317,832	14,340,268,701

당기법인세자산	1,548,810

비유동자산	39,545,410,709	39,081,152,494

장기금융상품 (주5,24)	1,448,000,000	1,218,000,000

장기대여금 (주24)	35,000,000	40,000,000

종속기업및관계기업투자 (주8,9)	10,149,646,943	8,972,860,943

유형자산 (주10)	26,650,351,330	27,477,742,128

무형자산 (주11)	691,862,102	636,207,074

투자부동산 (주12)	203,074,334	206,866,349

기타비유동금융자산	367,476,000	529,476,000

자산총계	85,097,210,429	83,722,491,295

부채

유동부채	43,818,786,170	43,823,649,813

단기매입채무 (주24)	18,724,141,709	19,925,411,586

단기차입금 (주13,24)	13,613,172,019	17,236,736,996

단기미지급금 (주24)	1,665,229,836	609,410,090

단기선수금	102,139,844	127,826,013

단기예수금	472,200,798	691,218,424

단기미지급비용 (주24)	473,845,592	474,015,688

당기법인세부채	306,946,663	449,198,070

유동성장기차입금 (주13,24)	7,121,400,000	3,041,400,000

유동성전환사채 (주14,24)	1,331,619,863	1,255,161,586

지급보증충당부채	8,089,846	13,271,360

비유동부채	15,199,574,615	14,673,938,029

장기차입금 (주13,24)	6,739,900,000	6,925,950,000

순확정급여부채 (주15)	6,320,761,842	5,609,075,256

장기예수보증금	20,000,000	20,000,000

장기미지급금 (주24)	125,500,000	125,500,000

이연법인세부채 (주21)	1,993,412,773	1,993,412,773

부채총계	59,018,360,785	58,497,587,842

자본

납입자본 (주16)	6,910,653,167	6,910,653,167

이익잉여금(결손금) (주17)	11,733,705,432	10,879,759,241

기타자본구성요소 (주18)	7,434,491,045	7,434,491,045

자본총계	26,078,849,644	25,224,903,453

자본과부채총계	85,097,210,429	83,722,491,295

손익계산서
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,864,612,584	60,791,365,707	23,001,419,810	65,900,396,482

제품매출액	12,227,051,116	41,604,109,354	15,358,750,142	45,614,263,650

상품매출액	5,637,561,468	19,187,256,353	7,642,669,668	20,286,132,832

매출원가 (주20)	14,640,597,778	49,211,664,937	17,982,783,803	53,178,941,106

제품매출원가	9,934,139,482	33,265,878,902	11,724,238,647	36,243,572,539

상품매출원가	4,706,458,296	15,945,786,035	6,258,545,156	16,935,368,567

매출총이익	3,224,014,806	11,579,700,770	5,018,636,007	12,721,455,376

판매비와관리비 (주20)	3,204,872,296	9,632,776,822	3,287,229,942	9,470,221,465

급여	1,673,795,075	5,070,764,401	1,655,711,328	4,985,451,660

퇴직급여 (주15)	149,202,018	447,606,054	162,499,365	456,444,115

복리후생비	181,528,953	480,589,511	155,075,232	420,418,311

여비교통비	123,797,316	329,540,763	95,553,289	261,577,445

접대비	40,248,173	135,910,945	43,671,452	128,536,095

통신비	25,772,898	80,590,001	56,602,783	114,707,177

수도광열비	20,150,385	62,444,307	19,588,887	59,840,561

세금과공과	122,439,275	232,363,651	126,802,393	237,672,119

감가상각비 (주10,12)	86,162,146	271,712,532	93,952,578	286,670,591

수선비	1,488,242	6,700,808	4,610,074	18,935,844

임차료	93,078,627	285,725,230	83,935,741	253,732,153

보험료	25,224,853	73,771,341	21,399,722	79,792,535

차량유지비	189,644,025	529,257,821	172,688,171	532,891,112

경상연구개발비 (주11)	257,928,093	836,968,836	257,163,172	815,438,177

운반비	19,367,025	62,374,120	30,812,157	90,580,139

교육훈련비	565,000	695,000	4,698,584	9,285,584

도서인쇄비	1,568,601	13,140,044	10,356,046	36,971,998

소모품비	6,002,052	21,515,892	10,575,866	23,655,401

지급수수료	68,438,039	305,160,165	103,976,188	311,362,760

광고선전비	65,263,411	215,561,586	127,083,302	181,961,127

견본품비	6,004,959	21,441,338	3,274,184	23,032,320

무형자산상각비 (주11)	37,846,848	108,801,008	31,717,733	89,423,421

대손상각비 (주24)	2,728,000

사무관리비	3,516,898	11,330,965	4,024,144	14,858,423

협회비	3,413,636	16,960,727	8,360,000	25,348,416

잡비	2,425,748	9,121,776	3,097,551	11,633,981

영업이익(손실)	19,142,510	1,946,923,948	1,731,406,065	3,251,233,911

기타이익	113,056,504	491,642,056	226,153,795	439,506,594

외환차익 (주24)	11,847,341	25,012,557	3,654,001	31,540,630

외화환산이익 (주24)	(9,948,981)	48,640,913	4,976,609	8,063,178

당기손익인식금융자산평가이익 (주24)	20,211,678	20,211,678	46,327,900	132,180,400

유형자산처분이익	271,727	271,727

수입임대료	3,900,000	11,700,000	3,900,000	11,700,000

잡이익	87,046,466	385,805,181	167,295,285	255,750,659

기타손실	7,552,660	53,488,068	15,561,138	119,047,384

외환차손 (주24)	1,143,249	15,466,126	2,958,858	6,666,760

외화환산손실 (주24)	6,219,807	1,738,678	(9,279,044)	80,454,317

유형자산처분손실	1,000	1,000

기부금	10,000,000	10,000,000

잡손실	188,604	26,282,264	21,881,324	21,926,307

금융수익	37,817,666	129,935,975	17,166,918	75,701,825

이자수익 (주24)	37,817,666	104,935,975	17,166,918	56,951,825

배당금수익(금융수익)	25,000,000	18,750,000

금융원가	301,559,292	896,933,127	241,978,709	730,756,227

이자비용	301,559,292	896,933,127	241,978,709	730,756,227

법인세비용차감전순이익(손실)	(139,095,272)	1,618,080,784	1,717,186,931	2,916,638,719

법인세비용 (주21)	441,634,593	260,307,610	465,816,209

당기순이익(손실)	(139,095,272)	1,176,446,191	1,456,879,321	2,450,822,510

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	(11)	91	113	190

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(139,095,272)	1,176,446,191	1,456,879,321	2,450,822,510

기타포괄손익	845,664,534	845,664,534

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	845,664,534	845,664,534

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	845,664,534	845,664,534

후속적으로당기손익으로재분류되는항목

총포괄손익	706,569,262	2,022,110,725	1,456,879,321	2,450,822,510

자본변동표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	6,749,349,207	366,936,668	14,026,939,042

배당금지급	107,991,575	107,991,575

당기순이익(손실)	2,450,822,510	2,450,822,510

순확정급여부채 재측정요소

토지재평가잉여금	7,067,554,377	7,067,554,377

2017.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	9,092,180,142	7,434,491,045	23,437,324,354

2018.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	10,879,759,241	7,434,491,045	25,224,903,453

배당금지급	322,500,000	322,500,000

당기순이익(손실)	1,176,446,191	1,176,446,191

순확정급여부채 재측정요소

토지재평가잉여금

2018.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	11,733,705,432	7,434,491,045	26,078,849,644

현금흐름표
제 41 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 40 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	1,249,291,558	399,423,836

당기순이익(손실)	1,176,446,191	2,450,822,510

당기순이익조정을 위한 가감	3,076,414,537	2,856,096,486

퇴직급여	1,019,704,806	999,223,699

대손상각비	2,728,000

감가상각비	1,032,523,174	1,084,641,671

무형자산상각비	155,721,791	140,024,583

유형자산처분손실	1,000	0

외화환산손실	1,738,678	94,909,773

이자비용	621,422,788	730,756,227

법인세비용	441,634,593	465,816,209

외화환산이익	(48,640,913)	1,224,000

이자수익	(104,935,975)	(56,951,825)

배당금수익	(25,000,000)	(18,750,000)

유형자산처분이익	(271,727)	(271,727)

당기손익인식금융자산평가이익	(20,211,678)	(132,180,400)

지급보증충당부채환입	(26,251,776)

경상연구개발비(국고보조금상계)	(215,843,289)

잡이익	(210,250,659)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,918,877,769)	(4,091,816,193)

단기매출채권의 감소(증가)	1,263,981,766	1,925,448,293

단기미수금의 감소(증가)	(12,419,968)	(45,140,713)

단기선급금의 감소(증가)	148,347,268	(173,738,778)

단기선급비용의 감소(증가)	(352,560,210)	22,783,289

선급법인세의 감소(증가)	5,459,220

재고자산의 감소(증가)	(1,090,049,131)	(3,497,627,012)

단기매입채무의 증가(감소)	(1,197,137,615)	(1,951,152,846)

단기미지급금의 증가(감소)	(365,951,030)	(281,581,707)

단기선수금의 증가(감소)	(25,686,169)	(1,819,217)

단기예수금의 증가(감소)	25,967,150	191,039,958

단기미지급비용의 증가(감소)	(170,096)	(14,872,243)

지급보증충당부채의증가(감소)	(5,181,514)	(26,251,776)

퇴직금의지급	(399,144,302)	(371,566,469)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	91,126,082	94,703,808

장기미지급금의 증가(감소)	32,500,000

이자수취(영업)	20,707,920	0

이자지급(영업)	(544,964,511)	(664,958,317)

배당금수취(영업)	25,000,000	18,750,000

법인세납부(환급)	(585,434,810)	(169,470,650)

투자활동현금흐름	(731,021,118)	(3,354,981,071)

단기금융상품의 처분	2,244,000,000	2,424,000,000

장기금융상품의 처분	450,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	383,502,680	485,263,168

장기대여금및수취채권의 처분	5,000,000

임차보증금의 감소	212,000,000	20,263,000

유형자산의 처분	272,727	30,915,027

단기금융상품의 취득	(2,710,027,345)	(3,433,011,594)

장기금융상품의 취득	(680,000,000)	(1,872,574,387)

단기대여금및수취채권의 취득	(173,050,000)	(284,263,333)

유형자산의 취득	(201,342,361)	(631,672,952)

무형자산의 취득	(211,376,819)	(42,540,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(51,360,000)

재무활동현금흐름	(52,114,977)	294,087,491

단기차입금의 증가	29,154,569,598	30,498,957,618

장기차입금의 증가	4,750,000,000	2,000,000,000

국고보조금의수령	292,500,000

단기차입금의 상환	(32,778,134,575)	(31,608,328,552)

(유동성)장기차입금의 상환	(856,050,000)	(781,050,000)

배당금지급	(322,500,000)	(107,991,575)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(668,185)	124,912

현금및현금성자산의순증가(감소)	465,487,278	(2,661,344,832)

기초현금및현금성자산	1,218,266,104	5,426,245,247

기말현금및현금성자산	1,683,753,382	2,764,900,415