TPC로보틱스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 42 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 1분기말	제 42 기말

자산

유동자산	53,622,849,355	54,625,722,018

현금및현금성자산 (주4,5,6)	3,801,132,369	4,748,869,893

단기금융상품 (주5,6,7)	4,322,232,845	3,741,962,764

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)	11,468,147,433	11,165,033,962

단기매출채권 (주4,5,6)	17,575,424,435	19,412,915,663

단기미수금 (주4,5,6)	305,519,925	181,760,966

단기미수수익 (주4,5,6)	27,462,388	33,455,378

단기선급금	312,856,726	265,164,449

단기선급비용	60,438,867	59,863,741

단기대여금 (주4,5,6)	363,822,110	155,666,220

재고자산 (주8)	15,377,111,847	14,710,087,822

당기법인세자산	8,700,410	150,941,160

비유동자산	42,453,397,677	41,975,070,811

장기금융상품 (주5,6,7)	3,393,000,000	2,883,000,000

장기대여금 (주5,6)	860,907,346	864,907,346

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주9)	1,217,440,000	1,019,440,000

종속기업및관계기업투자 (주10,11)	10,003,101,784	10,003,101,784

유형자산 (주12)	25,720,396,340	25,893,433,200

무형자산 (주13)	610,505,905	661,878,174

투자부동산 (주14)	195,490,302	196,754,307

기타비유동금융자산 (주5,6)	452,556,000	452,556,000

자산총계	96,076,247,032	96,600,792,829

부채

유동부채	51,111,270,477	51,087,768,821

단기매입채무 (주4,5,6)	16,880,262,484	17,835,045,267

단기차입금 (주4,5,6,15)	15,980,177,178	15,189,561,400

단기미지급금 (주4,5,6)	776,301,794	711,015,750

단기선수금	156,857,248	154,714,268

단기예수금	512,707,072	639,785,136

단기미지급비용 (주4,5,6)	540,527,448	503,926,861

미지급배당금	201,444,270

유동성 당기손익-공정가치금융부채	4,776,364,200	4,850,624,400

당기법인세부채

유동성장기차입금	1,621,400,000	1,621,400,000

유동성전환사채 (주4,5,6,16)	9,665,228,783	9,581,695,739

비유동부채	18,336,139,808	18,616,820,215

장기차입금 (주4,5,6,15)	8,507,800,000	8,913,150,000

전환사채 (주4,5,6,16)

퇴직급여부채 (주17)	7,773,927,035	7,649,257,442

장기예수보증금 (주4,5,6)	20,000,000	20,000,000

장기미지급금 (주4,5,6)	41,000,000	41,000,000

당기손익-공정가치금융부채 (주4,5,6)

이연법인세부채 (주23)	1,993,412,773	1,993,412,773

부채총계	69,447,410,285	69,704,589,036

자본

납입자본 (주18)	9,794,341,714	9,573,269,432

이익잉여금(결손금) (주19)	9,420,819,452	9,909,258,780

기타자본구성요소 (주20)	7,413,675,581	7,413,675,581

자본총계	26,628,836,747	26,896,203,793

자본과부채총계	96,076,247,032	96,600,792,829

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,803,614,401	17,803,614,401	18,450,132,434	18,450,132,434

제품매출액	12,398,896,712	12,398,896,712	12,297,428,434	12,297,428,434

상품매출액	5,381,301,689	5,381,301,689	6,152,704,000	6,152,704,000

용역매출액	23,416,000	23,416,000

매출원가 (주22)	14,448,689,180	14,448,689,180	15,448,002,687	15,448,002,687

제품매출원가	9,964,789,957	9,964,789,957	10,264,990,481	10,264,990,481

상품매출원가	4,483,899,223	4,483,899,223	5,183,012,206	5,183,012,206

매출총이익	3,354,925,221	3,354,925,221	3,002,129,747	3,002,129,747

판매비와관리비 (주22)	3,194,128,520	3,194,128,520	3,190,964,603	3,190,964,603

급여	1,718,373,744	1,718,373,744	1,733,013,949	1,733,013,949

퇴직급여	130,717,566	130,717,566	131,499,417	131,499,417

복리후생비	190,770,466	190,770,466	174,365,866	174,365,866

여비교통비	56,357,377	56,357,377	86,809,618	86,809,618

접대비	25,385,860	25,385,860	28,786,876	28,786,876

통신비	29,298,426	29,298,426	28,509,491	28,509,491

수도광열비	25,845,824	25,845,824	25,128,906	25,128,906

세금과공과	60,371,382	60,371,382	62,571,771	62,571,771

감가상각비	69,672,089	69,672,089	84,711,366	84,711,366

수선비	596,637	596,637	8,887,455	8,887,455

임차료	95,138,726	95,138,726	86,933,327	86,933,327

보험료	21,212,802	21,212,802	28,812,721	28,812,721

차량유지비	161,809,658	161,809,658	182,241,652	182,241,652

경상연구개발비	335,224,553	335,224,553	274,203,343	274,203,343

운반비	15,246,045	15,246,045	21,848,904	21,848,904

교육훈련비	4,225,820	4,225,820

도서인쇄비	2,926,437	2,926,437	10,844,250	10,844,250

소모품비	9,252,720	9,252,720	5,678,909	5,678,909

지급수수료	112,886,852	112,886,852	84,981,924	84,981,924

광고선전비	39,238,885	39,238,885	60,552,711	60,552,711

견본품비	7,525,713	7,525,713	16,454,877	16,454,877

무형자산상각비	43,704,604	43,704,604	37,194,198	37,194,198

대손상각비 (주6)	12,966,000	12,966,000

사무비	2,557,221	2,557,221	5,232,897	5,232,897

협회비	19,897,818	19,897,818	8,476,000	8,476,000

잡비	2,925,295	2,925,295	3,224,175	3,224,175

영업이익(손실)	160,796,701	160,796,701	(188,834,856)	(188,834,856)

기타이익	184,264,686	184,264,686	351,584,239	351,584,239

외환차익 (주6)	1,342,253	1,342,253	4,136,292	4,136,292

외화환산이익 (주6)	66,887,752	66,887,752	22,302,932	22,302,932

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	5,325,000	5,325,000	225,573,231	225,573,231

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6)	40,288,471	40,288,471

유형자산처분이익	41,953,041	41,953,041	3,998,000	3,998,000

수입임대료	3,600,000	3,600,000	3,900,000	3,900,000

수입수수료	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000

잡이익	18,268,169	18,268,169	85,073,784	85,073,784

기타손실	251,117,809	251,117,809	94,306,727	94,306,727

외환차손	9,345,712	9,345,712	4,187,077	4,187,077

외화환산손실	1,791,587	1,791,587	413,349	413,349

당기손익인식금융자산평가손실	19,825,000	19,825,000

관계기업/공동기업투자처분손실	25,245,820	25,245,820

유형자산처분손실	1,000	1,000

재고자산평가손실	8,204,433	8,204,433

기부금	12,500,000	12,500,000

잡손실	199,450,077	199,450,077	64,460,481	64,460,481

금융수익	55,157,300	55,157,300	99,942,408	99,942,408

이자수익	41,657,300	41,657,300	74,942,408	74,942,408

배당금수익(금융수익)	13,500,000	13,500,000	25,000,000	25,000,000

금융원가	436,095,936	436,095,936	469,403,903	469,403,903

이자비용	436,095,936	436,095,936	469,403,903	469,403,903

법인세비용차감전순이익(손실)	(286,995,058)	(286,995,058)	(301,018,839)	(301,018,839)

당기순이익(손실)	(286,995,058)	(286,995,058)	(301,018,839)	(301,018,839)

총포괄손익	(286,995,058)	(286,995,058)	(301,018,839)	(301,018,839)

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(23)	(23)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(23)	(23)

자본변동표
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	13,038,394,081	7,434,491,045	27,383,538,293

배당금지급	(322,500,000)	(322,500,000)

전환사채 전환

당기순이익(손실)	(301,018,839)	(301,018,839)

2019.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	12,414,875,242	7,413,675,581	26,739,203,990

2020.01.01 (기초자본)	9,573,269,432	9,909,258,780	7,413,675,581	26,896,203,793

배당금지급	(201,444,270)	(201,444,270)

전환사채 전환	221,072,282	221,072,282

당기순이익(손실)	(286,995,058)	(286,995,058)

2020.03.31 (기말자본)	9,794,341,714	9,420,819,452	7,413,675,581	26,628,836,747

현금흐름표
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 1분기	제 42 기 1분기

영업활동현금흐름	272,159,236	452,520,609

당기순이익(손실)	(286,995,058)	(301,018,839)

당기순이익조정을 위한 가감	865,803,668	941,154,365

퇴직급여	286,294,899	285,827,658

감가상각비	299,715,905	271,259,628

무형자산상각비	51,515,905	45,104,198

유형자산처분손실	1,000

외화환산손실	1,791,587	393,324

이자비용	436,095,936	469,403,903

외화환산이익	(66,887,752)	(22,302,932)

이자수익	(41,657,300)	(74,942,408)

배당금수익	(13,500,000)	(25,000,000)

유형자산처분이익	(41,953,041)	(3,998,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(40,288,471)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(5,325,000)

기타충당부채의 환입	(4,591,006)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(72,760,099)	(56,531,173)

단기매출채권의 감소(증가)	1,898,037,117	740,233,033

단기미수금의 감소(증가)	(123,758,959)	(55,997,600)

단기선급금의 감소(증가)	(47,692,277)	(100,788,683)

단기선급비용의 감소(증가)	(575,126)	(24,077,886)

장기대여금의 증가(감소)	4,000,000

재고자산의 감소(증가)	(667,024,025)	(71,206,359)

단기매입채무의 증가(감소)	(952,257,449)	(651,182,729)

단기미지급금의 증가(감소)	65,286,044	67,160,138

단기미지급비용의 증가(감소)	37,784,966	44,715,152

단기선수금의 증가(감소)	2,142,980	107,042,384

단기예수금의 증가(감소)	(127,078,064)	(1,878,860)

퇴직금의지급	(182,548,782)	(161,674,155)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	20,923,476	51,124,392

이자수취(영업)	47,650,290	17,850,593

이자지급(영업)	(437,280,315)	(144,024,677)

배당금수취(영업)	13,500,000	25,000,000

법인세납부(환급)	142,240,750	(29,909,660)

투자활동현금흐름	(1,837,532,606)	(1,416,760,093)

단기금융상품의 처분	1,484,804,960	5,842,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	69,445,000	1,077,073,921

단기대여금및수취채권의 처분	263,680,980	58,447,230

지분법적용 투자지분의 처분	25,245,820

임차보증금의 감소	3,500,000

유형자산의 처분	43,500,000	34,000,000

단기금융상품의 취득	(2,065,075,041)	(8,205,818,657)

장기금융상품의 취득	(510,000,000)	(155,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(471,836,870)	(16,900,000)

유형자산의 취득	(126,962,999)	(74,308,407)

무형자산의 취득	(143,636)

매도가능금융자산의 취득	(198,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(326,945,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

재무활동현금흐름	615,610,904	192,954,106

단기차입금의 증가	8,860,177,178	8,494,816,296

장기차입금의 증가

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	230,345,126

단기차입금의 상환	(8,069,561,400)	(7,996,512,190)

(유동성)장기차입금의 상환	(405,350,000)	(305,350,000)

전환사채의 감소

배당금지급

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,024,942	79,174

현금및현금성자산의순증가(감소)	(947,737,524)	(771,206,204)

기초현금및현금성자산	4,748,869,893	13,812,557,880

기말현금및현금성자산	3,801,132,369	13,041,651,676