TPC로보틱스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 44 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	53,965,793,776	56,416,353,077

현금및현금성자산 (주4,6)	5,064,535,028	1,903,271,076

단기금융상품 (주4,6,13,23)	7,589,056,952	9,320,947,331

당기손익-공정가치금융자산 (주4,5,6,8)	2,197,998,081	8,915,320,016

단기매출채권 (주4,6,24)	17,487,418,545	16,194,511,109

단기미수금 (주4,6)	201,477,057	211,417,044

단기미수수익 (주4,6)	21,292,139	29,760,583

단기선급금	264,019,155	254,532,556

단기선급비용	33,402,787	41,476,194

단기대여금 (주4,6,24)	468,915,600	498,490,760

재고자산 (주7,23)	20,605,697,075	19,042,057,061

당기법인세자산 (주21)	31,981,357	4,569,347

비유동자산	48,096,819,165	45,386,883,285

장기금융상품 (주4,6)	5,055,486,594	4,558,431,553

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주4,5,6,8)	4,671,081,828	3,171,011,328

종속기업및관계기업투자 (주9)	10,476,858,336	10,476,858,336

장기대여금 (주4,6,24)	274,802,329	337,802,329

유형자산 (주10,13,23)	26,108,996,295	25,323,169,057

무형자산 (주11)	544,455,748	525,208,642

투자부동산 (주12)	185,378,260	186,642,265

기타비유동금융자산 (주4,6)	403,014,500	431,014,500

이연법인세자산 (주21)	376,745,275	376,745,275

자산총계	102,062,612,941	101,803,236,362

부채

유동부채	51,910,018,196	56,379,990,553

단기매입채무 (주4,6,24)	17,510,542,280	15,934,321,648

단기차입금 (주4,6,10,13)	30,489,257,237	30,505,419,761

단기미지급금 (주4,6)	1,897,492,717	1,078,330,056

단기선수금	184,360,994	106,484,109

단기예수금	250,634,740	156,822,938

단기미지급비용 (주4,6)	563,757,173	978,765,077

유동성전환사채 (주4,6,14)	738,723,410	6,209,206,362

유동성 당기손익-공정가치금융부채 (주4,5,6)	250,530,173	1,385,921,130

유동금융보증부채 (주15)	24,719,472	24,719,472

비유동부채	11,293,375,545	8,667,607,723

장기차입금 (주4,6,10,13)	3,000,000,000	160,350,000

퇴직급여부채 (주16)	8,210,123,545	8,424,005,723

기타비유동금융부채 (주4,6)	83,252,000	83,252,000

부채총계	63,203,393,741	65,047,598,276

자본

납입자본 (주17)	17,247,513,042	14,433,493,978

이익잉여금(결손금) (주18)	13,897,497,279	14,607,935,229

기타자본구성요소 (주19)	7,714,208,879	7,714,208,879

자본총계	38,859,219,200	36,755,638,086

자본과부채총계	102,062,612,941	101,803,236,362

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,26)	18,629,304,918	18,629,304,918	16,871,163,268	16,871,163,268

제품매출액	11,756,164,966	11,756,164,966	10,979,923,109	10,979,923,109

상품매출액	6,828,226,952	6,828,226,952	5,882,114,159	5,882,114,159

용역매출액	44,913,000	44,913,000	9,126,000	9,126,000

매출원가 (주20,24)	15,630,029,089	15,630,029,089	13,419,147,371	13,419,147,371

제품매출원가	9,848,858,780	9,848,858,780	8,657,509,479	8,657,509,479

상품매출원가	5,781,170,309	5,781,170,309	4,761,637,892	4,761,637,892

매출총이익	2,999,275,829	2,999,275,829	3,452,015,897	3,452,015,897

판매비와관리비 (주20)	3,118,575,037	3,118,575,037	3,077,493,919	3,077,493,919

급여	1,596,360,430	1,596,360,430	1,646,407,860	1,646,407,860

퇴직급여	103,007,065	103,007,065	147,614,202	147,614,202

복리후생비	197,547,411	197,547,411	173,071,135	173,071,135

여비교통비	40,130,986	40,130,986	40,814,000	40,814,000

접대비	27,236,152	27,236,152	24,179,460	24,179,460

통신비	24,136,328	24,136,328	25,470,372	25,470,372

수도광열비	27,483,787	27,483,787	29,190,172	29,190,172

세금과공과	55,828,744	55,828,744	59,878,432	59,878,432

감가상각비	50,042,538	50,042,538	57,756,606	57,756,606

수선비	1,775,602	1,775,602	2,319,637	2,319,637

임차료	99,720,990	99,720,990	95,888,785	95,888,785

보험료	26,958,851	26,958,851	20,202,518	20,202,518

차량유지비	112,842,952	112,842,952	115,428,891	115,428,891

경상연구개발비 (주10,11)	327,097,573	327,097,573	323,990,297	323,990,297

운반비	12,127,339	12,127,339	13,722,009	13,722,009

교육훈련비	365,128	365,128

도서인쇄비	4,867,729	4,867,729	5,393,238	5,393,238

소모품비	5,184,041	5,184,041	6,284,594	6,284,594

지급수수료	273,496,557	273,496,557	151,965,070	151,965,070

광고선전비	47,109,496	47,109,496	38,717,390	38,717,390

견본품비	26,283,055	26,283,055	16,773,346	16,773,346

무형자산상각비	41,749,328	41,749,328	57,123,381	57,123,381

대손상각비 (주4,6)	4,796,467	4,796,467

사무비	2,323,510	2,323,510	2,661,530	2,661,530

협회비	12,056,000	12,056,000	15,448,091	15,448,091

잡비	2,843,445	2,843,445	2,396,436	2,396,436

영업이익(손실)	(119,299,208)	(119,299,208)	374,521,978	374,521,978

기타이익	194,261,278	194,261,278	213,637,956	213,637,956

외환차익 (주6)	2,002,077	2,002,077	6,019,572	6,019,572

외화환산이익 (주6)	19,525,118	19,525,118	34,668,091	34,668,091

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	76,544,110	76,544,110	18,831,481	18,831,481

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6)	7,795,204	7,795,204	15,368,277	15,368,277

유형자산처분이익	42,222,273	42,222,273

수입임대료	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000

잡이익	42,572,496	42,572,496	135,150,535	135,150,535

기타손실	64,335,952	64,335,952	113,016,804	113,016,804

외환차손 (주6)	4,893,030	4,893,030	6,532,676	6,532,676

외화환산손실 (주6)	6,812	6,812	402,970	402,970

당기손익-공정가치금융상품거래손실 (주6)	6,579,591	6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실 (주6)	1,625,000	1,625,000	177,145	177,145

기부금	50,000,000	50,000,000

잡손실	51,231,519	51,231,519	55,904,013	55,904,013

금융수익	68,616,424	68,616,424	55,217,629	55,217,629

이자수익 (주6)	55,116,424	55,116,424	41,717,629	41,717,629

배당금수익(금융수익) (주6,24)	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000

금융원가	272,605,472	272,605,472	444,762,589	444,762,589

이자비용 (주6)	272,605,472	272,605,472	444,762,589	444,762,589

법인세비용차감전순이익(손실)	(193,362,930)	(193,362,930)	85,598,170	85,598,170

법인세비용 (주21)

당기순이익(손실)	(193,362,930)	(193,362,930)	85,598,170	85,598,170

총포괄손익	(193,362,930)	(193,362,930)	85,598,170	85,598,170

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	6	6

자본변동표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,786,979,733	13,607,875,076	7,714,208,879	31,109,063,688

배당금지급	(471,809,660)	(471,809,660)

전환사채 전환	2,191,911,835	2,191,911,835

당기순이익(손실)	85,598,170	85,598,170

2021.03.31 (기말자본)	11,978,891,568	13,221,663,586	7,714,208,879	32,914,764,033

2022.01.01 (기초자본)	14,433,493,978	14,607,935,229	7,714,208,879	36,755,638,086

배당금지급	(517,075,020)	(517,075,020)

전환사채 전환	2,814,019,064	2,814,019,064

당기순이익(손실)	(193,362,930)	(193,362,930)

2022.03.31 (기말자본)	17,247,513,042	13,897,497,279	7,714,208,879	38,859,219,200

현금흐름표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(922,230,777)	1,574,738,459

당기순이익(손실)	(193,362,930)	85,598,170

당기순이익조정을 위한 가감	633,535,017	977,043,327

퇴직급여	272,997,023	327,562,500

감가상각비	236,686,807	247,115,755

무형자산상각비	51,419,894	66,908,883

당기손익-공정가치금융자산거래손실	6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실	1,625,000	177,145

외화환산손실	6,812	402,970

이자비용	272,605,472	444,762,589

외화환산이익	(19,525,118)	(34,668,091)

이자수익	(48,798,877)	(41,717,629)

배당금수익	(13,500,000)	(13,500,000)

당기손익-공정가치금융상품평가이익	(63,361,514)	(1,169,314)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(20,977,800)	(18,831,481)

유형자산처분이익	(42,222,273)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,164,387,169)	629,550,301

단기매출채권의 감소(증가)	(1,286,589,889)	1,400,140,757

단기미수금의 감소(증가)	9,939,987	32,022,993

단기선급금의 감소(증가)	(9,486,599)	63,728,185

단기선급비용의 감소(증가)	8,073,407	3,132,646

재고자산의 감소(증가)	(1,563,640,014)	(833,895,018)

단기매입채무의 증가(감소)	1,588,374,697	(673,409,776)

단기미지급금의 증가(감소)	819,139,660	427,743,044

단기선수금의 증가(감소)	77,876,885	335,134,216

단기예수금의 증가(감소)	93,811,802	(106,920,709)

단기미지급비용의 증가(감소)	(415,007,904)	(6,121,667)

퇴직금의지급	(567,292,223)	(58,319,350)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	80,413,022	46,314,980

이자수취(영업)	57,267,321	53,489,001

이자지급(영업)	(241,371,006)	(172,747,190)

배당금수취(영업)	13,500,000	13,500,000

법인세납부(환급)	(27,412,010)	(11,695,150)

투자활동현금흐름	5,543,535,579	(803,544,365)

단기금융상품의 처분	4,289,877,197	2,264,456,506

단기대여금및수취채권의 처분	92,575,160	12,891,500

장기대여금및수취채권의 처분	63,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	11,912,855,555	15,992,807,175

유형자산의 처분	42,227,273

기타비유동금융자산의 처분	28,000,000	3,000,000

단기금융상품의 취득	(2,557,986,818)	(2,292,938,795)

장기금융상품의 취득	(497,055,041)	(411,252,354)

단기대여금및수취채권의 취득	(63,000,000)	(4,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,174,965,207)	(15,974,504,111)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,500,070,500)

유형자산의 취득	(1,021,255,040)	(104,938,166)

무형자산의 취득	(70,667,000)	(272,566,120)

기타금융자산의 취득	(16,500,000)

재무활동현금흐름	(1,461,087,544)	(468,128,389)

단기차입금의 증가	5,252,857,237	1,650,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,429,369,761)	(1,646,318,729)

전환사채의 상환	(3,767,500,000)

배당금지급	(517,075,020)	(471,809,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,046,694	2,431,596

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,161,263,952	305,497,301

기초현금및현금성자산	1,903,271,076	1,961,995,923

기말현금및현금성자산	5,064,535,028	2,267,493,224