TPC로보틱스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	55,224,393,291	53,232,581,336

현금및현금성자산 (주6)	2,238,927,724	1,961,995,923

단기금융상품 (주6)	7,471,528,435	4,928,250,172

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	10,616,865,517	12,583,081,873

단기매출채권 (주4,6)	15,229,175,183	16,857,745,135

단기미수금 (주6)	179,427,109	207,364,002

단기미수수익 (주6)	33,275,170	25,209,872

단기선급금	322,130,402	447,873,199

단기선급비용	36,195,372	32,309,021

단기대여금 (주6)	491,076,699	432,351,300

재고자산 (주7)	18,600,367,290	15,713,677,629

당기법인세자산	5,424,390	42,723,210

비유동자산	43,973,823,906	43,680,387,326

장기매출채권 (주4,6)	299,023,819

장기금융상품 (주6)	4,065,855,044	4,649,087,062

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	2,671,011,328	1,717,840,000

종속기업및관계기업투자 (주9)	10,451,361,784	10,003,101,784

장기대여금 (주6)	204,592,329	399,592,329

유형자산 (주10)	24,840,386,142	25,286,163,344

무형자산 (주11)	665,192,054	399,952,198

투자부동산 (주12)	187,906,271	191,698,286

기타비유동금융자산 (주6)	431,014,500	442,420,000

이연법인세자산	456,504,454	291,508,504

자산총계	99,198,217,197	96,912,968,662

부채

유동부채	51,930,843,457	52,674,314,919

단기매입채무 (주6)	15,294,199,232	15,554,799,094

단기차입금 (주6,13)	27,314,795,492	22,094,378,416

단기미지급금 (주6)	1,089,406,799	782,917,705

단기선수금	185,746,100	141,179,648

단기예수금	417,730,313	557,875,081

단기미지급비용 (주6)	549,713,989	551,495,935

당기법인세부채	3,099,513

유동성전환사채 (주14)	6,061,310,389	10,068,069,760

유동성 당기손익-공정가치금융부채 (주5,6)	1,014,841,630	2,923,599,280

비유동부채	10,831,635,235	13,129,590,055

장기차입금 (주6,13)	2,320,700,000	5,201,750,000

퇴직급여부채 (주15)	8,425,935,235	7,866,840,055

기타비유동금융부채 (주6)	85,000,000	61,000,000

부채총계	62,762,478,692	65,803,904,974

자본

납입자본 (주16)	14,242,725,839	9,786,979,733

이익잉여금(결손금) (주17)	14,478,803,787	13,607,875,076

기타자본구성요소 (주18)	7,714,208,879	7,714,208,879

자본총계	36,435,738,505	31,109,063,688

자본과부채총계	99,198,217,197	96,912,968,662

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	17,830,898,500	53,030,096,203	19,915,509,721	57,884,028,589

제품매출액	11,195,197,155	34,400,972,128	13,341,980,151	39,411,167,603

상품매출액	6,609,957,225	18,589,553,955	6,571,264,570	18,446,429,986

용역매출액	25,744,120	39,570,120	2,265,000	26,431,000

매출원가 (주19)	14,788,927,919	42,914,822,397	16,125,494,978	46,768,957,854

제품매출원가	9,364,257,624	27,731,413,369	10,778,933,872	31,457,082,279

상품매출원가	5,424,670,295	15,183,409,028	5,346,561,106	15,311,875,575

매출총이익	3,041,970,581	10,115,273,806	3,790,014,743	11,115,070,735

판매비와관리비 (주19)	3,207,115,985	9,423,141,227	3,303,915,164	9,447,647,051

급여	1,691,237,757	5,032,982,742	1,635,903,120	4,978,896,676

퇴직급여	151,426,620	447,925,830	185,827,925	447,263,057

복리후생비	168,792,766	538,554,839	214,018,115	593,846,866

여비교통비	38,364,398	114,475,257	41,076,575	135,384,849

접대비	23,466,710	70,923,190	27,407,528	79,644,688

통신비	23,610,356	73,018,108	24,094,395	79,429,468

수도광열비	25,062,515	72,278,656	25,315,099	66,358,537

세금과공과	125,980,013	243,796,066	124,156,801	241,448,003

감가상각비	56,670,290	171,108,561	69,783,603	201,336,374

수선비	4,852,695	14,321,269	2,290,628	8,155,686

임차료	101,743,154	296,814,614	97,814,354	291,747,621

보험료	20,310,169	62,286,679	21,606,599	65,784,440

차량유지비	135,095,162	383,631,368	155,189,208	474,129,457

경상연구개발비	332,424,585	989,912,984	335,528,939	949,275,368

운반비	16,885,049	50,033,512	18,469,888	53,173,154

교육훈련비	6,731,060	6,731,060	18,299,384	19,987,604

도서인쇄비	1,507,051	10,205,013	7,367,600	12,150,325

소모품비	17,043,344	37,966,876	5,666,055	21,728,462

지급수수료	145,192,315	423,334,483	144,340,658	353,721,546

광고선전비	33,611,680	100,306,818	51,125,760	127,987,825

견본품비	20,541,082	61,172,840	42,308,669	57,257,871

무형자산상각비	61,304,062	179,701,990	43,536,312	130,816,974

대손상각비 (주4,6)	4,796,467	12,966,000

사무비	2,674,402	7,785,052	4,039,626	9,397,107

협회비	120,000	20,728,091	5,310,000	25,567,818

잡비	2,468,750	8,348,862	3,438,323	10,191,275

영업이익(손실)	(165,145,404)	692,132,579	486,099,579	1,667,423,684

기타이익	151,531,947	1,575,594,419	30,072,426	382,805,116

외환차익 (주6)	9,840,000	28,864,420	10,986,246	21,208,064

외화환산이익 (주6)	9,301,321	37,652,911	(25,478,511)	22,671,659

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	14,490,666	55,384,278	13,224,303	80,267,323

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6,8)	16,723,919	1,177,225,947	45,136,784	113,467,563

유형자산처분이익	833,000	833,000	42,452,459

수입임대료	3,600,000	10,800,000	3,600,000	10,800,000

잡이익	96,743,041	264,833,863	(17,396,396)	91,938,048

기타손실	101,753,429	306,742,747	59,463,722	360,665,384

외환차손 (주6)	7,659,719	15,203,106	1,059,590	13,970,015

외화환산손실 (주6)	215,505	224,124

당기손익-공정가치금융상품거래손실 (주6)	10,925,000

당기손익-공정가치금융상품평가손실 (주6,8)	309,460	484,165

사채상환손실 (주6)	82,720,757

유형자산처분손실	3,451,916	3,451,916	2,091	6,091

기타의대손상각비 (주6)	138,000,000

기부금	56,500,000	3,530,000	20,230,000

잡손실	90,116,829	148,158,679	54,872,041	177,534,278

금융수익	47,921,611	141,537,078	47,086,690	138,839,004

이자수익 (주6)	43,421,611	123,529,078	38,086,690	114,635,154

배당금수익(금융수익) (주6)	4,500,000	18,008,000	9,000,000	24,203,850

금융원가	332,613,779	903,876,295	424,071,902	1,305,006,492

이자비용 (주6)	332,613,779	903,876,295	424,071,902	1,305,006,492

법인세비용차감전순이익(손실)	(400,059,054)	1,198,645,034	79,723,071	523,395,928

법인세비용 (주20)	144,093,337

당기순이익(손실)	(400,059,054)	1,342,738,371	79,723,071	523,395,928

기타포괄손익

총포괄손익	(400,059,054)	1,342,738,371	79,723,071	523,395,928

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	95	6	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	95	6	39

자본변동표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,573,269,432	9,909,258,780	7,413,675,581	26,896,203,793

배당금지급	(201,444,270)	(201,444,270)

전환사채 전환	223,705,720	223,705,720

당기순이익(손실)	523,395,928	523,395,928

2020.09.30 (기말자본)	9,796,975,152	10,231,210,438	7,413,675,581	27,441,861,171

2021.01.01 (기초자본)	9,786,979,733	13,607,875,076	7,714,208,879	31,109,063,688

배당금지급	(471,809,660)	(471,809,660)

전환사채 전환	4,455,746,106	4,455,746,106

당기순이익(손실)	1,342,738,371	1,342,738,371

2021.09.30 (기말자본)	14,242,725,839	14,478,803,787	7,714,208,879	36,435,738,505

현금흐름표
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 43 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	1,062,083,337	931,659,966

당기순이익(손실)	1,342,738,371	523,395,928

당기순이익조정을 위한 가감	1,355,612,965	2,105,447,008

퇴직급여	982,687,488	687,067,914

대손상각비	4,796,467	12,966,000

기타의 대손상각비	138,000,000

감가상각비	727,023,040	582,876,131

무형자산상각비	207,075,264	110,402,115

유형자산처분손실	3,451,916	4,000

당기손익-공정가치금융자산거래손실	10,925,000

당기손익-공정가치금융상품평가손실	484,165

외화환산손실	224,124

이자비용	903,876,295	880,934,590

사채상환손실	82,720,757

법인세비용	(144,093,337)

외화환산이익	(37,652,911)	(48,150,170)

이자수익	(123,529,078)	(76,548,464)

배당금수익	(18,008,000)	(15,203,850)

유형자산처분이익	(833,000)	(42,452,459)

당기손익-공정가치금융상품평가이익	(1,177,225,947)	(68,330,779)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(55,384,278)	(67,043,020)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,298,260,556)	(1,499,829,323)

단기매출채권의 감소(증가)	1,888,800,097	121,239,775

단기미수금의 감소(증가)	27,936,893	89,473,992

단기선급금의 감소(증가)	125,742,797	86,141,135

단기선급비용의 감소(증가)	(3,886,351)	3,282,301

재고자산의 감소(증가)	(2,886,689,661)	(1,163,230,018)

단기매입채무의 증가(감소)	(259,675,367)	(266,154,737)

단기미지급금의 증가(감소)	306,463,606	(15,191,729)

단기선수금의 증가(감소)	44,566,452	18,817,948

단기예수금의 증가(감소)	(140,144,768)	(2,090,140)

단기미지급비용의 증가(감소)	(1,781,946)	(66,364,962)

퇴직금의지급	(246,335,975)	(403,331,566)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	(177,256,333)	97,578,678

기타금융부채의 증가(감소)	24,000,000

이자수취(영업)	115,463,780	72,001,048

이자지급(영업)	(490,974,943)	(411,561,855)

배당금수취(영업)	18,008,000	15,203,850

법인세납부(환급)	19,495,720	127,003,310

투자활동현금흐름	(1,904,837,357)	(2,314,670,349)

단기금융상품의 처분	3,035,457,334	2,708,778,715

장기금융상품의 처분	2,099,847,838

단기대여금및수취채권의 처분	262,274,601	349,397,580

장기대여금및수취채권의 처분	143,723,782

당기손익-공정가치금융자산의 처분	34,057,003,692	17,007,204,012

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	9,975,743,600

유형자산의 처분	1,026,000	66,500,000

기타비유동금융자산의 처분	48,000,000	12,136,000

단기금융상품의 취득	(5,578,735,597)	(3,297,849,589)

장기금융상품의 취득	(1,516,615,820)	(1,020,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(126,000,000)	(579,629,632)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(31,995,655,718)	(16,598,253,899)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(953,171,328)	(10,674,143,600)

지분법적용 투자지분의 취득	(448,260,000)

유형자산의 취득	(281,098,739)	(248,154,682)

무형자산의 취득	(472,315,120)	(150,122,636)

기타금융자산의 취득	(36,594,500)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	1,117,557,416	736,813,861

단기차입금의 증가	23,016,852,301	18,988,696,709

단기차입금의 상환	(20,677,485,225)	(17,239,738,578)

전환사채의 상환	(750,000,000)

장기차입금의 상환	(810,700,000)

배당금지급	(471,809,660)	(201,444,270)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,128,405	1,792,575

현금및현금성자산의순증가(감소)	276,931,801	(644,403,947)

기초현금및현금성자산	1,961,995,923	4,748,869,893

기말현금및현금성자산	2,238,927,724	4,104,465,946