TPC로보틱스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 43 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	54,846,566,923	53,232,581,336

현금및현금성자산 (주4,5,6)	2,267,493,224	1,961,995,923

단기금융상품 (주5,6,7)	6,803,914,214	4,928,250,172

당기손익-공정가치금융자산 (주4,5,6,9)	12,584,602,459	12,583,081,873

단기매출채권 (주4,5,6)	15,576,556,943	16,857,745,135

단기미수금 (주4,5,6)	175,341,009	207,364,002

단기미수수익 (주4,5,6)	13,438,500	25,209,872

단기선급금	384,145,014	447,873,199

단기선급비용	29,176,375	32,309,021

단기대여금 (주4,5,6)	409,908,178	432,351,300

재고자산 (주8)	16,547,572,647	15,713,677,629

당기법인세자산 (주22)	54,418,360	42,723,210

비유동자산	42,170,993,222	43,680,387,326

장기매출채권 (주4,5,6)	208,579,466	299,023,819

장기금융상품 (주5,6,7)	3,213,157,663	4,649,087,062

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,9)	1,717,840,000	1,717,840,000

종속기업및관계기업투자 (주10)	10,003,101,784	10,003,101,784

장기대여금 (주4,5,6)	339,592,329	399,592,329

유형자산 (주11)	25,145,249,760	25,286,163,344

무형자산 (주12)	605,609,435	399,952,198

투자부동산 (주13)	190,434,281	191,698,286

기타비유동금융자산 (주5,6)	455,920,000	442,420,000

이연법인세자산 (주22)	291,508,504	291,508,504

자산총계	97,017,560,145	96,912,968,662

부채

유동부채	53,017,997,927	52,674,314,919

단기매입채무 (주4,5,6,24)	14,804,512,383	15,554,799,094

단기차입금 (주4,5,6,11,14)	24,458,409,687	22,094,378,416

단기미지급금 (주4,5,6,24)	1,210,667,964	782,917,705

단기선수금	476,313,864	141,179,648

단기예수금	450,954,372	557,875,081

단기미지급비용 (주4,5,6)	560,406,340	551,495,935

유동성전환사채 (주4,5,6,15)	8,545,070,717	10,068,069,760

유동성 당기손익-공정가치금융부채 (주4,5,6)	2,511,662,600	2,923,599,280

비유동부채	11,084,798,185	13,129,590,055

장기차입금 (주4,5,6,11,14)	2,841,400,000	5,201,750,000

퇴직급여부채 (주16)	8,182,398,185	7,866,840,055

기타비유동금융부채 (주4,5,6)	61,000,000	61,000,000

부채총계	64,102,796,112	65,803,904,974

자본

납입자본 (주17)	11,978,891,568	9,786,979,733

이익잉여금(결손금) (주18)	13,221,663,586	13,607,875,076

기타자본구성요소 (주19)	7,714,208,879	7,714,208,879

자본총계	32,914,764,033	31,109,063,688

자본과부채총계	97,017,560,145	96,912,968,662

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주26)	16,871,163,268	16,871,163,268	17,803,614,401	17,803,614,401

제품매출액	10,979,923,109	10,979,923,109	12,398,896,712	12,398,896,712

상품매출액	5,882,114,159	5,882,114,159	5,381,301,689	5,381,301,689

용역매출액	9,126,000	9,126,000	23,416,000	23,416,000

매출원가 (주21)	13,419,147,371	13,419,147,371	14,448,689,180	14,448,689,180

제품매출원가	8,657,509,479	8,657,509,479	9,964,789,957	9,964,789,957

상품매출원가	4,761,637,892	4,761,637,892	4,483,899,223	4,483,899,223

매출총이익	3,452,015,897	3,452,015,897	3,354,925,221	3,354,925,221

판매비와관리비 (주21)	3,077,493,919	3,077,493,919	3,194,128,520	3,194,128,520

급여	1,646,407,860	1,646,407,860	1,718,373,744	1,718,373,744

퇴직급여	147,614,202	147,614,202	130,717,566	130,717,566

복리후생비	173,071,135	173,071,135	190,770,466	190,770,466

여비교통비	40,814,000	40,814,000	56,357,377	56,357,377

접대비	24,179,460	24,179,460	25,385,860	25,385,860

통신비	25,470,372	25,470,372	29,298,426	29,298,426

수도광열비	29,190,172	29,190,172	25,845,824	25,845,824

세금과공과	59,878,432	59,878,432	60,371,382	60,371,382

감가상각비	57,756,606	57,756,606	69,672,089	69,672,089

수선비	2,319,637	2,319,637	596,637	596,637

임차료	95,888,785	95,888,785	95,138,726	95,138,726

보험료	20,202,518	20,202,518	21,212,802	21,212,802

차량유지비	115,428,891	115,428,891	161,809,658	161,809,658

경상연구개발비 (주11,12)	323,990,297	323,990,297	335,224,553	335,224,553

운반비	13,722,009	13,722,009	15,246,045	15,246,045

교육훈련비	4,225,820	4,225,820

도서인쇄비	5,393,238	5,393,238	2,926,437	2,926,437

소모품비	6,284,594	6,284,594	9,252,720	9,252,720

지급수수료	151,965,070	151,965,070	112,886,852	112,886,852

광고선전비	38,717,390	38,717,390	39,238,885	39,238,885

견본품비	16,773,346	16,773,346	7,525,713	7,525,713

무형자산상각비	57,123,381	57,123,381	43,704,604	43,704,604

대손상각비 (주4,6)	4,796,467	4,796,467	12,966,000	12,966,000

사무비	2,661,530	2,661,530	2,557,221	2,557,221

협회비	15,448,091	15,448,091	19,897,818	19,897,818

잡비	2,396,436	2,396,436	2,925,295	2,925,295

영업이익(손실)	374,521,978	374,521,978	160,796,701	160,796,701

기타이익	213,637,956	213,637,956	184,264,686	184,264,686

외환차익 (주6)	6,019,572	6,019,572	1,342,253	1,342,253

외화환산이익 (주6)	34,668,091	34,668,091	66,887,752	66,887,752

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	18,831,481	18,831,481	5,325,000	5,325,000

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6)	15,368,277	15,368,277	40,288,471	40,288,471

유형자산처분이익	41,953,041	41,953,041

수입임대료	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000

잡이익	135,150,535	135,150,535	24,868,169	24,868,169

기타손실	113,016,804	113,016,804	251,117,809	251,117,809

외환차손 (주6)	6,532,676	6,532,676	9,345,712	9,345,712

외화환산손실 (주6)	402,970	402,970	1,791,587	1,791,587

당기손익-공정가치금융자산평가손실 (주6)	177,145	177,145	19,825,000	19,825,000

유형자산처분손실	1,000	1,000

기부금	50,000,000	50,000,000	12,500,000	12,500,000

잡손실	55,904,013	55,904,013	207,654,510	207,654,510

금융수익	55,217,629	55,217,629	55,157,300	55,157,300

이자수익 (주6)	41,717,629	41,717,629	41,657,300	41,657,300

배당금수익(금융수익) (주24)	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000

금융원가	444,762,589	444,762,589	436,095,936	436,095,936

이자비용 (주6)	444,762,589	444,762,589	436,095,936	436,095,936

법인세비용차감전순이익(손실)	85,598,170	85,598,170	(286,995,058)	(286,995,058)

법인세비용 (주22)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	85,598,170	85,598,170	(286,995,058)	(286,995,058)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	85,598,170	85,598,170	(286,995,058)	(286,995,058)

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(21)	(21)

자본변동표
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,573,269,432	9,909,258,780	7,413,675,581	26,896,203,793

배당금지급	(201,444,270)	(201,444,270)

전환사채 전환	221,072,282	221,072,282

당기순이익(손실)	(286,995,058)	(286,995,058)

2020.03.31 (기말자본)	9,794,341,714	9,420,819,452	7,413,675,581	26,628,836,747

2021.01.01 (기초자본)	9,786,979,733	13,607,875,076	7,714,208,879	31,109,063,688

배당금지급	(471,809,660)	(471,809,660)

전환사채 전환	2,191,911,835	2,191,911,835

당기순이익(손실)	85,598,170	85,598,170

2021.03.31 (기말자본)	11,978,891,568	13,221,663,586	7,714,208,879	32,914,764,033

현금흐름표
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 43 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	1,574,738,459	272,159,236

당기순이익(손실)	85,598,170	(286,995,058)

당기순이익조정을 위한 가감	977,043,327	865,803,668

퇴직급여	327,562,500	286,294,899

감가상각비	247,115,755	299,715,905

무형자산상각비	66,908,883	51,515,905

유형자산처분손실	1,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실	177,145

외화환산손실	402,970	1,791,587

이자비용	444,762,589	436,095,936

외화환산이익	(34,668,091)	(66,887,752)

이자수익	(41,717,629)	(41,657,300)

배당금수익	(13,500,000)	(13,500,000)

유형자산처분이익	(41,953,041)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,169,314)	(40,288,471)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(18,831,481)	(5,325,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	629,550,301	(72,760,099)

단기매출채권의 감소(증가)	1,400,140,757	1,898,037,117

단기미수금의 감소(증가)	32,022,993	(123,758,959)

단기선급금의 감소(증가)	63,728,185	(47,692,277)

단기선급비용의 감소(증가)	3,132,646	(575,126)

재고자산의 감소(증가)	(833,895,018)	(667,024,025)

장기대여금의 감소	4,000,000

단기매입채무의 증가(감소)	(673,409,776)	(952,257,449)

단기미지급금의 증가(감소)	427,743,044	65,286,044

단기선수금의 증가(감소)	335,134,216	2,142,980

단기예수금의 증가(감소)	(106,920,709)	(127,078,064)

단기미지급비용의 증가(감소)	(6,121,667)	37,784,966

퇴직금의지급	(58,319,350)	(182,548,782)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	46,314,980	20,923,476

이자수취(영업)	53,489,001	47,650,290

이자지급(영업)	(172,747,190)	(437,280,315)

배당금수취(영업)	13,500,000	13,500,000

법인세납부(환급)	(11,695,150)	142,240,750

투자활동현금흐름	(803,544,365)	(1,837,532,606)

단기금융상품의 처분	2,264,456,506	1,484,804,960

당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,992,807,175	69,445,000

단기대여금및수취채권의 처분	12,891,500	263,680,980

유형자산의 처분	43,500,000

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000

단기금융상품의 취득	(2,292,938,795)	(2,065,075,041)

장기금융상품의 취득	(411,252,354)	(510,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(15,974,504,111)	(326,945,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000)	(471,836,870)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(198,000,000)

유형자산의 취득	(104,938,166)	(126,962,999)

무형자산의 취득	(272,566,120)	(143,636)

기타비유동금융자산의 취득	(16,500,000)

재무활동현금흐름	(468,128,389)	615,610,904

단기차입금의 증가	1,650,000,000	8,860,177,178

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	230,345,126

단기차입금의 상환	(1,646,318,729)	(8,069,561,400)

장기차입금의 상환	(405,350,000)

배당금지급	(471,809,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,431,596	2,024,942

현금및현금성자산의순증가(감소)	305,497,301	(947,737,524)

기초현금및현금성자산	1,961,995,923	4,748,869,893

기말현금및현금성자산	2,267,493,224	3,801,132,369