TPC로보틱스 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 국 내외 공장 투자관련 시장의 회복에 따라 당사는 연결 재무제표를 기준으로 제44기 매출 869억, 영업이익은 21억을 기록하는등 전년도에 이어 흑자기조를 이어 나가고 있습니다. 새로운 사업년도에는 리니어 모션등 신규사업의 안정화 및 기존 공압시장의 영향력 확대와 신규사업인 3D프린팅 및 협업로봇을 통해 사업의 양적 성장을 이루는 한편, 원가절감을 위한 내부 역량 강화등 자원 효율성을 극대화 하여 전 사업부문이 일류화 될 수 있는 기반을 구축해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결 재무제표 기준)가. 재무상태 (단위:백만원)

구 분	제44기	제43기	증감	증감율

[유동자산]	70,082	64,955	5,127	7.89%

[비유동자산]	42,641	40,315	2,326	5.77%

자산총계	112,723	105,270	7,453	7.08%

[유동부채]	64,414	59,604	4,810	8.07%

[비유동부채]	9,415	13,574	(4,159)	-30.64%

부채총계	73,829	73,178	651	0.89%

[납입자본]	14,433	9,787	4,646	47.47%

[이익잉여금]	17,075	15,696	1,379	8.79%

[기타의자본구성요소]	6,749	6,090	659	10.82%

자본총계	38,894	32,092	6,802	21.20%

부채와자본총계	112,723	105,270	7,453	7.08%

나. 영업실적 (단위:백만원)

과 목	제44기	제43기	증감	증감율

[매출액]	86,951	88,559	(1,608)	-1.82%

[매출원가]	69,465	70,813	(1,348)	-1.90%

[매출총이익]	17,486	17,746	(260)	-1.47%

[판매비와관리비]	15,379	15,796	(417)	-2.64%

[영업이익]	2,107	1,950	157	8.05%

[영업외수익]	2,635	2,325	310	13.33%

[영업외비용]	2,785	2,578	207	8.03%

[법인세비용차감전순이익]	2,052	1,747	305	17.46%

[법인세비용]	(5)	(2,390)	2,385	-99.79%

[당기순이익]	2,046	4,137	(2,091)	-50.54%

제 44기 매출액은 869억원이며, 영업이익은 21억으로 전년대비 매출액은 소폭 감소하였으나 영업이익률은 증가하였습니다. 이는 주요 사업인 공압 및 모션콘트롤 분야의 주요 전방산업인 IT/전자등 산업분야에서 투자 취소 또는 지연등의 사유에도 불구하고 원가절감 및 판가개선등 수익위주의 활동을 진행하였기 때문이라고 판단하고 있습니다. 2022년도에는 시장 회복에 따른 매출증가를 예상하고 있으며 내부 원가 경쟁력 향상을 위한노력을 추진중으로 매출액 또한 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출당사의 구체적인 제44기말 현재 장단기 차입금의 구성내용 및 이자율은 다음과 같습니다.

가. 차입금(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

단기차입금

운영자금	IBK기업은행	2.28 - 3.748	5,950,000	3,500,000

신한은행	2.55 - 4.13	4,200,000	2,200,000

한국산업은행	3.14	3,500,000	3,500,000

하나은행	1.18 - 3.92	8,590,000	3,500,000

우리은행	3.72	250,000	-

수출입은행	1.47	1,797,750	1,632,000

부산은행(청도)	5.22	3,629,078	3,232,509

매출채권 양도	하나은행 외	-	2,974,020	3,682,978

합 계	30,890,848	21,247,487

장기차입금

시설자금	신한은행	1.66	801,750	1,443,150

하나은행	2.11	2,028,000	6,270,000

국민은행	2.15 - 3.13	2,400,000	3,200,000

농협은행	3.20	200,000	-

소 계	5,429,750	10,913,150

유동성장기부채	(5,041,400)	(5,711,400)

합 계	388,350	5,201,750

상기 차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산(장부가액 22,797백만원) 및 단기금융상품(장부가액 763백만원)이 담보로 제공되어 있으며, 지배기업의 대표이사로부터 32,530백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

상환기간	1년초과~2년이내	2년초과~3년이내	3년초과	합 계

상환금액	36,320,598	-	-	36,320,598

5. 전환사채 보고기간종료일 현재 연결회사의 전환사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

제8회 무보증 사모사채(*)	2018.10.12	2023.10.12	7,370,000	-	13,160,000	-

가산 : 상환할증금	-	-	-	-

차감 : 전환권조정	(1,160,794)	-	(3,091,930)	-

합 계	6,209,206	-	10,068,070	-

당기 중 전환사채 액면금액 5,040백만원이 보통주 1,293,296주(전환가액 3,897원)로 전환되었으며, 액면금액 750백만원이 조기상환 되었습니다. 당기 중 전환사채 조기상환과 관련하여 인식된 사채상환손실은 83백만원입니다.

(*) 상기 전환사채의 전환과 관련한 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

표면이자율	0%

만기보장수익률	0%

전환에 따라 발행할 주식의 종류	주식회사 티피씨메카트로닉스 기명식 보통주

전환가액 및전환가액 결정방법	4,871(원/주)본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액

전환청구기간	2019. 10. 12 - 2023. 9. 12

조기상환청구권	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 10월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액의 100%를 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권	발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2019년 10월 12일 및 이후 2021년 10월 12일까지 아래의 콜옵션 행사일(이하 "콜옵션 행사일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도한다. 단, 매수자는 각 사채권자별로 각각 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.

당사는 장단기 금융상품등에 분산 예치하고 있어 충분한 유보자금을 확보하고 있어 내부적인 유동자금 확보에는 문제가 없습니다.