TPC로보틱스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
제 37 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말	제 37 기말

자산

유동자산	58,806,370,199	58,432,126,727	52,752,611,856

현금및현금성자산 (주24)	3,459,063,711	5,309,214,021	2,080,005,551

단기금융상품 (주6,24)	1,780,867,953	2,193,018,082	4,258,849,180

당기손익인식금융자산 (주24)	393,081,500	356,571,300	1,129,322,038

단기매출채권 (주7,24)	22,740,976,176	20,604,913,129	22,115,645,468

단기미수금 (주7,24)	1,152,904,061	1,694,069,403	1,048,449,709

단기미수수익 (주24)	71,267,741	18,706,102	40,457,414

단기선급금	3,028,234,211	44,288,508	1,078,112,667

단기선급비용	350,577,613	271,871,171	93,723,891

단기대여금및수취채권 (주24)	249,676,928	171,036,638	236,788,681

재고자산 (주8)	25,569,386,525	27,765,502,933	20,671,257,257

당기법인세자산	10,333,780	2,935,440	0

비유동자산	34,199,964,823	35,147,113,271	34,384,294,411

장기금융상품 (주6,24)	1,460,790,000	1,558,857,500	206,947,500

장기대여금및수취채권 (주24)	40,000,000	40,000,000	40,000,000

장기매도가능금융자산 (주9,24)	36,420,000	19,420,000	19,420,000

종속기업,관계기업및공동기업투자 (주10)	1,157,630,043	1,213,562,364	1,011,028,410

유형자산 (주11)	27,093,789,313	27,354,473,079	28,112,127,807

무형자산 (주12)	2,435,285,779	2,604,817,529	2,896,883,700

투자부동산 (주13)	213,186,376	216,978,391	0

이연법인세자산	1,214,153,112	1,043,884,088	700,306,794

기타비유동금융자산 (주24)	548,710,200	1,095,120,320	1,397,580,200

자산총계	93,006,335,022	93,579,239,998	87,136,906,267

부채

유동부채	46,625,150,932	49,258,051,763	43,507,171,580

단기매입채무 (주24)	22,720,532,534	21,519,915,570	22,172,529,024

단기차입금 (주14,19,24)	19,946,732,707	23,456,477,746	18,723,184,702

단기미지급금 (주24)	1,293,098,326	1,309,677,420	843,879,720

단기선수금	852,615,046	910,606,537	311,076,668

단기예수금	501,489,720	202,015,700	363,991,415

단기미지급비용 (주24)	369,216,821	293,342,495	302,784,931

당기법인세부채	65,778	59,448,285	789,725,120

유동성장기부채 (주14,24)	941,400,000	391,250,000	0

유동성전환사채 (주15,24)	0	1,115,318,010	0

지급보증충당부채	0	0	0

비유동부채	15,126,369,155	10,644,575,385	11,870,330,737

장기차입금 (주14,24)	8,347,700,000	4,128,750,000	5,160,880,000

전환사채 (주15,24)	1,169,662,123	1,095,390,079	1,035,412,011

퇴직급여채무 (주16)	5,506,007,032	5,106,435,306	5,284,718,726

예수보증금	10,000,000	18,000,000	40,000,000

장기미지급금 (주24)	93,000,000	296,000,000	349,320,000

장기지급보증충당부채	0	0	0

부채총계	61,751,520,087	59,902,627,148	55,377,502,317

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,354,774,260	32,761,861,736	30,950,386,439

납입자본 (주17)	6,910,653,167	6,910,653,167	6,910,653,167

이익잉여금 (주18)	24,234,746,047	25,908,020,638	24,563,524,878

기타자본구성요소	(790,624,954)	(56,812,069)	(523,791,606)

비지배지분	900,040,675	914,751,114	809,017,511

자본총계	31,254,814,935	33,676,612,850	31,759,403,950

자본과부채총계	93,006,335,022	93,579,239,998	87,136,906,267

연결 손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,113,665,519	63,662,070,356	21,566,433,556	65,494,623,831	86,740,197,026	78,617,990,207

제품매출	15,361,121,962	40,512,960,120	13,679,170,876	39,339,555,624	51,901,002,917	46,680,742,196

상품매출	6,731,725,375	23,128,292,054	7,887,262,680	26,155,068,207	34,839,194,109	31,937,248,011

용역매출	20,818,182	20,818,182	0	0	0	0

매출원가 (주20,23)	17,868,639,724	52,324,176,813	17,012,171,201	51,016,333,201	67,987,711,444	61,053,939,897

제품매출원가	12,511,956,849	33,483,340,493	10,619,986,612	29,615,933,775	39,586,963,431	35,143,708,732

상품매출원가	5,356,682,875	18,840,836,320	6,392,184,589	21,400,399,426	28,400,748,013	25,910,231,165

매출총이익	4,245,025,795	11,337,893,543	4,554,262,355	14,478,290,630	18,752,485,582	17,564,050,310

판매비와관리비 (주20)	3,887,340,684	12,463,380,129	4,380,282,585	13,005,089,392	17,079,149,601	16,612,557,414

급여	1,780,667,382	6,352,367,359	2,387,653,678	6,967,418,299	8,602,780,125	8,300,858,357

퇴직급여 (주16)	138,414,729	464,449,557	131,867,439	459,387,443	655,682,836	739,131,369

복리후생비	218,572,739	577,086,386	165,212,702	478,442,032	696,756,673	678,697,783

여비교통비	115,444,700	388,221,706	152,859,156	409,495,120	587,921,588	577,140,033

접대비	43,541,489	186,912,927	90,337,191	249,582,754	309,913,330	275,654,473

통신비	44,287,762	124,663,017	42,600,372	134,653,787	196,239,394	196,857,307

수도광열비	27,912,241	67,830,816	23,225,357	77,535,698	99,807,490	102,684,083

세금과공과	205,259,038	401,822,109	153,992,009	314,189,253	472,369,885	418,805,472

감가상각비 (주11,13)	109,758,871	309,360,375	86,203,838	325,601,087	440,157,329	475,756,594

수선비	14,781,474	56,126,553	2,065,269	20,057,476	41,704,650	41,656,331

임차료	190,617,034	394,379,105	208,895,057	587,060,369	897,796,445	812,609,481

보험료	116,176,951	230,851,215	62,249,357	185,307,957	318,130,992	248,520,288

차량유지비	226,907,220	718,481,817	237,927,418	695,190,802	970,421,801	962,316,375

경상연구개발비 (주12)	326,800,646	1,192,042,873	264,839,317	869,161,144	1,077,188,057	927,361,855

운반비	54,012,765	177,109,373	42,443,792	129,463,402	176,370,067	133,509,063

교육훈련비	5,527,202	21,374,970	14,423,278	43,828,488	47,230,984	62,982,880

도서인쇄비	19,868,866	47,357,628	11,016,972	18,563,957	29,280,825	41,564,438

소모품비	32,895,285	69,071,487	16,275,797	58,664,386	106,160,805	147,293,925

지급수수료	132,516,862	369,357,006	137,823,971	457,408,879	610,423,250	590,874,609

광고선전비	34,150,362	124,919,299	90,403,752	301,231,273	398,687,941	417,322,923

견본비	16,882,891	81,220,830	16,370,570	68,608,145	90,989,193	153,434,674

무형자산상각비 (주12)	5,155,582	25,170,326	16,783,783	57,402,990	71,527,440	72,016,724

대손상각비	0	0	0	0	52,709,901	138,437,100

사무비	5,932,182	28,126,290	9,222,832	37,609,618	51,098,375	47,212,767

협회비	12,241,000	23,973,000	3,360,000	23,940,000	27,500,000	8,418,000

잡비	9,015,411	31,104,105	12,229,678	35,285,033	50,300,225	41,440,510

영업이익(손실)	357,685,111	(1,125,486,586)	173,979,770	1,473,201,238	1,673,335,981	951,492,896

기타이익	309,652,699	918,106,947	365,563,234	817,673,436	1,173,269,253	3,849,117,298

외환차익 (주24)	13,785,751	68,232,936	8,150,947	14,234,564	82,329,039	55,963,783

외화환산이익 (주24)	5,199,501	16,152,585	192,408,453	293,597,642	294,926,349	130,824,946

당기손익인식금융자산거래이익 (주24)	3,200,000	3,200,000	7,715,400	63,241,363	63,241,363	32,065,900

당기손익인식금융자산평가이익 (주24)	34,996,900	36,510,200	(7,268,600)	0	0	23,490,210

장기매도가능금융자산처분이익	0	0	0	0	0	361,785

유형자산처분이익	0	345,689,909	0	11,817,182	184,625,420	345,327,097

투자자산처분이익	0	0	0	0	0	2,353,899,894

수입임대료	47,496,880	199,682,944	88,820,954	239,123,211	308,168,914	343,827,019

잡이익	204,973,667	248,638,373	75,736,080	195,659,474	239,978,168	563,356,664

기타손실	112,727,024	425,159,906	91,038,958	278,473,328	521,133,838	865,118,930

외환차손 (주24)	4,541,688	70,582,879	13,560,726	20,507,638	133,488,972	44,708,216

외화환산손실 (주24)	89,667,539	102,521,104	29,464,789	62,142,195	75,538,638	22,799,135

당기손익인식금융자산거래손실 (주24)	0	12,725,091	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실 (주24)	(34,036,100)	0	0	49,563,800	143,428,700	33,707,038

장기매도가능금융자산처분손실	0	0	0	0	0	48,510,324

유형자산처분손실	0	126,868,737	0	27,459,887	27,463,887	487,333

무형자산처분손실	(17,157,583)	0	0	0	0	0

무형자산손상차손	17,157,583	17,157,583	0	0	0	560,010,675

기타의대손상각비	0	0	0	0	0	0

기부금	200,000	10,450,000	300,000	17,300,000	27,510,000	13,900,000

잡손실	52,353,897	84,854,512	47,713,443	101,499,808	113,703,641	140,996,209

지분법손익 (주10)	(29,327,571)	(33,928,939)	69,452,989	132,725,470	226,167,954	143,055,843

금융수익	60,483,226	96,299,530	11,535,884	60,939,475	110,671,292	219,547,034

이자수익 (주24)	60,483,226	96,299,530	11,535,884	60,939,475	110,671,292	219,547,034

배당금수익	0	0	0	0	0	0

금융원가	328,864,348	924,304,377	292,574,203	869,191,657	1,154,370,078	1,283,597,184

이자비용 (주24)	328,864,348	924,304,377	292,574,203	869,191,657	1,154,370,078	1,283,597,184

법인세비용차감전순이익(손실)	256,902,093	(1,494,473,331)	236,918,716	1,336,874,634	1,507,940,564	3,014,496,957

법인세비용 (주21)	(15,489,134)	(214,835,232)	7,967,727	179,918,917	115,335,880	585,276,694

당기순이익(손실)	272,391,227	(1,279,638,099)	228,950,989	1,156,955,717	1,392,604,684	2,429,220,263

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유지분	251,265,290	(1,350,774,591)	229,262,422	1,107,477,306	1,321,144,673	2,416,211,451

비지배지분	21,125,937	71,136,492	(311,433)	49,478,411	71,460,011	13,008,812

주당이익

기본주당이익(손실) (주22)	19	(105)	18	86	102	187

연결 포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	272,391,227	(1,279,638,099)	228,950,989	1,156,955,717	1,392,604,684	2,429,220,263

기타포괄손익	0	0	0	0	345,851,087	942,019,119

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0	345,851,087	930,578,651

순확정급여자산재측정요소	0	0	0	0	345,851,087	930,578,651

후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익	0	0	0	0	0	11,440,468

장기매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0	(11,588,216)

장기매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	26,255,482

법인세효과	0	0	0	0	0	(3,226,798)

총포괄손익	272,391,227	(1,279,638,099)	228,950,989	1,156,955,717	1,738,455,771	3,371,239,382

연결 자본변동표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	24,563,524,878	302,156,348	31,776,334,393	809,017,511	32,585,351,904

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	2,416,211,451	0	2,416,211,451	13,008,812	2,429,220,263

순확정급여부채재측정요소	0	930,578,651	0	930,578,651	0	930,578,651

장기매도가능금융자산평가손익	0	0	11,440,468	11,440,468	0	11,440,468

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	9,401,861	203,733,252	213,135,113	24,026,870	237,161,983

지분율및연결범위변동	0	81,998,337	543,361,520	625,359,857	145,341,080	480,018,777

지분법자본변동	0	0	37,106,987	37,106,987	0	37,106,987

전환권대가

배당

자본 증가(감소) 합계	0	3,274,193,626	365,294,787	2,908,898,839	182,376,762	3,091,275,601

2014.12.31 (기말자본)	6,910,653,167	27,837,718,504	63,138,439	34,685,233,232	991,394,273	31,759,403,950

2015.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	24,563,524,878	523,791,606	30,950,386,439	809,017,511	31,759,403,950

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	1,321,144,673	0	1,321,144,673	71,460,011	1,392,604,684

순확정급여부채재측정요소	0	345,851,087	0	345,851,087	0	345,851,087

장기매도가능금융자산평가손익

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	0	299,476,318	299,476,318	34,273,592	333,749,910

지분율및연결범위변동

지분법자본변동	0	0	1,366,000	1,366,000	0	1,366,000

전환권대가	0	0	166,137,219	166,137,219	0	166,137,219

배당	0	322,500,000	0	322,500,000	0	322,500,000

자본 증가(감소) 합계	0	1,344,495,760	466,979,537	1,811,475,297	105,733,603	1,917,208,900

2015.12.31 (기말자본)	6,910,653,167	25,908,020,638	56,812,069	32,761,861,736	914,751,114	33,676,612,850

2015.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	24,563,524,878	523,791,606	30,950,386,439	809,017,511	31,759,403,950

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,107,477,306	1,107,477,306	49,478,411	1,156,955,717

순확정급여부채재측정요소

장기매도가능금융자산평가손익

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	0	581,620,501	581,620,501	66,517,360	648,137,861

지분율및연결범위변동

지분법자본변동	0	0	1,366,000	1,366,000	0	1,366,000

전환권대가	0	0	166,137,219	166,137,219	0	166,137,219

배당	322,500,000	322,500,000	0	322,500,000

자본 증가(감소) 합계	0	784,977,306	749,123,720	1,534,101,026	115,995,771	1,650,096,797

2015.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	25,348,502,184	225,332,114	32,484,487,465	925,013,282	33,409,500,747

2016.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	25,908,020,638	56,812,069	32,761,861,736	914,751,114	33,676,612,850

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	1,350,774,591	0	1,350,774,591	71,136,492	(1,279,638,099)

순확정급여부채재측정요소

장기매도가능금융자산평가손익

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	0	736,809,504	736,809,504	85,846,931	822,656,435

지분율및연결범위변동

지분법자본변동	0	0	2,996,619	2,996,619	0	2,996,619

전환권대가

배당	0	322,500,000	0	322,500,000	0	322,500,000

자본 증가(감소) 합계	0	1,673,274,591	733,812,885	2,407,087,476	14,710,439	2,421,797,915

2016.09.30 (기말자본)	6,910,653,167	24,234,746,047	790,624,954	30,354,774,260	900,040,675	31,254,814,935

연결 현금흐름표
제 39 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 38 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 37 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	(1,056,427,010)	(1,665,678,006)	(1,781,164,039)	(3,630,395,400)

당기순이익(손실)	(1,279,638,099)	1,156,955,717	1,392,604,684	2,429,220,263

현금의유출이없는비용등의가산	3,418,522,881	3,637,974,272	4,920,307,274	6,187,098,799

퇴직급여	955,982,203	966,962,349	1,326,821,897	1,474,779,975

감가상각비	1,404,906,662	1,378,245,109	1,882,389,836	1,845,906,559

무형자산상각비	54,963,417	104,490,358	142,248,457	145,569,191

유형자산처분손실	126,868,737	27,459,887	27,463,887	487,333

무형자산처분손실	17,157,583

무형자산손상차손	560,010,675

대손상각비	0	52,709,901	138,437,100

장기매도가능금융자산처분손실	0	48,510,324

당기손익인식금융자산거래손실	12,725,091	33,707,038

당기손익인식금융자산평가손실	49,563,800	143,428,700

외화환산손실	102,521,104	62,142,195	75,538,638	22,799,135

지분법손실	33,928,939

이자비용	924,304,377	869,191,657	1,154,370,078	1,239,364,470

법인세비용	(214,835,232)	179,918,917	115,335,880	677,526,999

현금의유입이없는수익등의차감	(910,223,744)	(1,033,883,379)	(1,201,623,314)	(3,577,887,532)

외화환산이익	16,152,585	293,597,642	294,926,349	130,824,946

이자수익	96,299,530	60,939,475	110,671,292	219,547,034

유형자산처분이익	345,689,909	11,817,182	184,625,420	345,327,097

장기매도가능증권처분이익	0	361,785

투자부동산처분이익	2,353,899,894

당기손익인식금융자산평가이익	36,510,200	32,065,900

당기손익인식금융자산거래이익	3,200,000	63,241,363	63,241,363	23,490,210

지분법이익	132,725,470	226,167,954	143,055,843

잡이익	187,500,005	16,405,930

법인세수익	275,975,794	321,990,936	312,908,893

경상연구개발비(국고보조금상계)	224,871,515	195,586,453

영업활동으로인한자산부채의변동	(1,460,397,314)	(4,690,724,718)	(6,103,649,968)	(7,844,132,448)

단기매출채권의증가	(2,238,583,961)	1,449,520,140	1,688,944,196	(221,812,778)

단기미수금의증가(감소)	518,036,857	(171,703,884)	(522,724,269)	(441,633,550)

단기미수수익의증가(감소)	0	0

단기선급금의증가	(2,983,945,703)	(1,711,010,898)	1,033,824,159	(912,497,987)

단기선급비용의증가	(78,706,442)	(422,211,448)	(178,147,280)	186,612,918

단기대여금및수취채권의증가

재고자산의증가(감소)	2,115,012,885	(5,186,390,431)	(7,094,245,676)	(3,256,743,028)

단기매입채무의증가	1,424,047,435	1,110,664,605	(575,205,706)	(2,386,267,804)

단기미지급금의증가	1,420,906	1,464,262,121	446,450,889	8,364,791

단기선수금의증가(감소)	(57,991,491)	(38,300,387)	599,529,869	283,940,623

단기예수금의증가	299,474,020	(6,215,010)	(161,975,715)	(347,261,349)

단기미지급비용의증가	151,748,652	(776,777,523)	(226,836,270)	63,887,531

퇴직금의지급	(746,882,760)	(484,239,080)	(738,570,310)	(448,835,445)

퇴직연금운용자산의감소	190,472,283	66,551,398	(352,693,855)	(329,386,370)

예수보증금의증가(감소)	(8,000,000)	15,125,679	(22,000,000)	(42,500,000)

장기미지급금의증가	(46,499,995)

이자의수취	43,737,891

이자의지급	(871,213,986)

배당금의수취	25,000,000	25,000,000

법인세의납부	(22,214,639)	(760,999,898)	(788,802,715)	(824,694,482)

투자활동현금흐름	(839,567,642)	(2,111,523,556)	547,732,909	1,675,321,530

투자활동으로인한현금유입액	4,921,288,590	3,826,910,209	8,042,128,092	18,317,151,929

단기금융상품의감소	2,762,927,049	1,664,582,960	5,151,202,894	12,618,711,556

장기금융상품의감소	188,067,500	0

단기투자자산의처분	125,933,650

장기투자자산의처분	0	315,068,883

당기손익인식금융자산의처분	190,474,909	1,185,294,801	1,192,563,401	976,418,564

단기대여금의감소	287,005,504	0	65,752,043

배당금의수령	0	0	25,000,000	12,500,000

보증금의감소	731,062,120	719,598,498	302,459,880	293,020,000

유형자산의처분	753,909,091	59,090,910	982,727,270	1,152,733,002

무형자산의처분	7,842,417	190,000,000	190,000,000

관계기업및공동기업투자의처분	0	11,000,000

투자부동산의처분	0	2,492,000,000

이자의수령	0	8,343,040	132,422,604	319,766,274

투자활동으로인한현금유출액	(5,760,856,232)	(5,938,433,765)	(7,494,395,183)	(16,641,830,399)

단기금융상품의증가	2,350,776,920	1,847,353,714	3,085,371,796	8,146,829,155

장기금융상품의증가	90,000,000	1,301,932,500	1,351,910,000	17,947,500

단기투자자산의취득	239,255,400

당기손익인식금융자산의증가	200,000,000	492,731,400	500,000,000	1,837,758,564

단기대여금의증가	590,923,934	342,687,642	17,457,789

장기매도가능금융자산의증가	17,000,000

관계기업및공동기업투자의취득	0	480,018,778

유형자산의취득	2,272,204,437	1,445,545,109	2,027,420,910	5,158,679,563

무형자산의취득	55,298,941	9,100,000	18,994,000	130,504,000

투자부동산의취득	219,828,000	9,828,000

법인세의납부	500,870,477

보증금의증가	184,652,000	40,000,000	852,635,050

재무활동현금흐름	45,844,278	4,643,207,944	4,369,050,097	2,088,740,575

재무활동으로인한현금유입액	30,295,270,761	29,543,995,442	36,073,088,803	42,812,923,013

단기차입금의차입	25,016,270,761	28,033,995,442	34,563,088,803	42,422,923,013

장기차입금의차입	5,000,000,000	0

전환사채의발행	1,200,000,000	1,200,000,000

장기미지급금의증가	62,000,000	62,000,000	117,000,000

국고보조금의수령	279,000,000	248,000,000	248,000,000	273,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(30,249,426,483)	(24,900,787,498)	(31,704,038,706)	(40,724,182,438)

단기차입금의상환	28,526,015,800	24,424,807,498	29,829,795,759	38,448,026,513

유동성장기차입금의상환	230,900,000	0	235,566,063

장기차입금의상환	38,160,000	640,880,000

유동성전환사채의상환	1,170,010,683	800,000,000

장기미지급금의감소	115,320,000	115,320,000

예수보증금의감소

이자의지급	0	795,542,947	1,240,589,862

배당금의지급	322,500,000	322,500,000	322,500,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	64	184,734	93,589,503	131,994

현금의증가(감소)	(1,850,150,310)	866,191,116	3,229,208,470	133,798,699

기초의현금	5,309,214,021	2,080,005,551	2,080,005,551	1,946,206,852

기말의현금	3,459,063,711	2,946,196,667	5,309,214,021	2,080,005,551