TPC로보틱스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 44 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	54,039,727,110	56,416,353,077

현금및현금성자산 (주6)	1,873,363,179	1,903,271,076

단기금융상품 (주6)	5,044,854,156	9,320,947,331

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	3,318,185,205	8,915,320,016

단기매출채권 (주4,6)	18,470,330,849	16,194,511,109

단기미수금 (주6)	203,692,958	211,417,044

단기미수수익 (주6)	54,241,623	29,760,583

단기선급금	912,578,697	254,532,556

단기선급비용	43,153,829	41,476,194

단기대여금 (주6)	488,581,880	498,490,760

재고자산 (주7)	23,583,742,267	19,042,057,061

당기법인세자산	47,002,467	4,569,347

비유동자산	48,629,836,616	45,386,883,285

장기금융상품 (주6)	5,207,977,387	4,558,431,553

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	5,171,082,408	3,171,011,328

종속기업및관계기업투자 (주9)	10,476,858,336	10,476,858,336

장기대여금 (주6)	182,802,329	337,802,329

유형자산 (주10)	26,182,467,760	25,323,169,057

무형자산 (주11)	476,238,371	525,208,642

투자부동산 (주12)	182,850,250	186,642,265

기타비유동금융자산 (주6)	372,814,500	431,014,500

이연법인세자산	376,745,275	376,745,275

자산총계	102,669,563,726	101,803,236,362

부채

유동부채	51,527,896,427	56,379,990,553

단기매입채무 (주6)	18,611,495,418	15,934,321,648

단기차입금 (주6,13)	29,949,915,396	30,505,419,761

단기미지급금 (주6)	802,737,679	1,078,330,056

단기선수금	198,909,084	106,484,109

단기예수금	463,280,477	156,822,938

단기미지급비용 (주6)	573,906,738	978,765,077

유동성전환사채 (주6,14)	775,266,611	6,209,206,362

유동성 당기손익-공정가치금융부채 (주5,6)	127,665,552	1,385,921,130

유동금융보증부채 (주23)	24,719,472	24,719,472

비유동부채	12,790,564,788	8,667,607,723

장기차입금 (주6)	4,000,000,000	160,350,000

퇴직급여부채 (주15)	8,707,312,788	8,424,005,723

기타비유동금융부채 (주6)	83,252,000	83,252,000

부채총계	64,318,461,215	65,047,598,276

자본

납입자본 (주16)	17,247,513,042	14,433,493,978

이익잉여금(결손금) (주17)	13,389,380,590	14,607,935,229

기타자본구성요소 (주18)	7,714,208,879	7,714,208,879

자본총계	38,351,102,511	36,755,638,086

자본과부채총계	102,669,563,726	101,803,236,362

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	21,123,749,674	58,520,824,244	17,830,898,500	53,030,096,203

제품매출액	13,856,574,566	37,458,309,021	11,195,197,155	34,400,972,128

상품매출액	7,255,661,308	20,986,318,423	6,609,957,225	18,589,553,955

용역매출액	11,513,800	76,196,800	25,744,120	39,570,120

매출원가 (주19)	17,931,234,798	49,181,844,040	14,788,927,919	42,914,822,397

제품매출원가	11,853,704,689	31,568,359,304	9,364,257,624	27,731,413,369

상품매출원가	6,077,530,109	17,613,484,736	5,424,670,295	15,183,409,028

매출총이익	3,192,514,876	9,338,980,204	3,041,970,581	10,115,273,806

판매비와관리비 (주19)	3,126,826,682	9,521,496,832	3,207,115,985	9,423,141,227

급여	1,583,610,483	4,790,803,236	1,691,237,757	5,032,982,742

퇴직급여	154,510,674	463,531,972	151,426,620	447,925,830

복리후생비	199,121,628	613,050,321	168,792,766	538,554,839

여비교통비	33,150,717	122,166,404	38,364,398	114,475,257

접대비	35,083,926	94,106,828	23,466,710	70,923,190

통신비	23,241,586	70,622,344	23,610,356	73,018,108

수도광열비	26,405,250	71,795,210	25,062,515	72,278,656

세금과공과	129,675,723	240,784,539	125,980,013	243,796,066

감가상각비	58,104,362	163,115,337	56,670,290	171,108,561

수선비	5,665,182	10,253,786	4,852,695	14,321,269

임차료	108,963,671	325,963,910	101,743,154	296,814,614

보험료	24,143,196	77,976,340	20,310,169	62,286,679

차량유지비	139,015,602	386,033,538	135,095,162	383,631,368

경상연구개발비	356,518,409	1,045,466,571	332,424,585	989,912,984

운반비	23,023,212	48,930,656	16,885,049	50,033,512

교육훈련비	(3,886,220)	2,539,688	6,731,060	6,731,060

도서인쇄비	3,092,400	9,980,080	1,507,051	10,205,013

소모품비	4,668,160	24,691,751	17,043,344	37,966,876

지급수수료	105,126,864	553,280,001	145,192,315	423,334,483

광고선전비	55,415,617	200,855,776	33,611,680	100,306,818

견본품비	10,722,198	51,218,368	20,541,082	61,172,840

무형자산상각비	40,910,413	121,334,799	61,304,062	179,701,990

대손상각비 (주4,6)	4,796,467

사무비	2,158,441	6,360,818	2,674,402	7,785,052

협회비	4,800,000	17,246,000	120,000	20,728,091

잡비	3,585,188	9,388,559	2,468,750	8,348,862

영업이익(손실)	65,688,194	(182,516,628)	(165,145,404)	692,132,579

기타이익	276,586,274	650,743,595	151,531,947	1,575,594,419

외환차익 (주6)	25,434,862	42,092,894	9,840,000	28,864,420

외화환산이익 (주6)	(3,398,860)	25,253,721	9,301,321	37,652,911

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	92,765,252	92,765,252	14,490,666	55,384,278

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6)	(12,368,748)	145,750,166	16,723,919	1,177,225,947

사채상환이익 (주6)	(55,566,310)

유형자산처분이익	42,222,273	833,000	833,000

수입임대료	4,800,000	12,400,000	3,600,000	10,800,000

잡이익	224,920,078	290,259,289	96,743,041	264,833,863

기타손실	189,830,684	448,087,272	101,753,429	306,742,747

외환차손 (주6)	9,218,047	18,927,231	7,659,719	15,203,106

외화환산손실 (주6)	175,051	180,534	215,505	224,124

당기손익-공정가치금융상품거래손실 (주6)	6,579,591	6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실 (주6)	94,983,009	196,902,100	309,460	484,165

사채상환손실 (주6)	82,720,757

유형자산처분손실	3,000	3,000	3,451,916	3,451,916

기부금	11,500,000	56,500,000

잡손실	78,871,986	213,994,816	90,116,829	148,158,679

금융수익	80,260,674	220,079,553	47,921,611	141,537,078

이자수익 (주6)	72,679,089	198,336,468	43,421,611	123,529,078

배당금수익(금융수익) (주6)	7,581,585	21,743,085	4,500,000	18,008,000

금융원가	352,087,321	933,398,007	332,613,779	903,876,295

이자비용 (주6)	352,087,321	933,398,007	332,613,779	903,876,295

법인세비용차감전순이익(손실)	(119,382,863)	(693,178,759)	(400,059,054)	1,198,645,034

법인세비용 (주20)	8,300,860	(144,093,337)

당기순이익(손실)	(119,382,863)	(701,479,619)	(400,059,054)	1,342,738,371

총포괄손익	(119,382,863)	(701,479,619)	(400,059,054)	1,342,738,371

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(45)	(27)	94

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(45)	(27)	94

자본변동표
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,786,979,733	13,607,875,076	7,714,208,879	31,109,063,688

배당금지급	(471,809,660)	(471,809,660)

전환사채 전환	4,455,746,106	4,455,746,106

당기순이익(손실)	1,342,738,371	1,342,738,371

2021.09.30 (기말자본)	14,242,725,839	14,478,803,787	7,714,208,879	36,435,738,505

2022.01.01 (기초자본)	14,433,493,978	14,607,935,229	7,714,208,879	36,755,638,086

배당금지급	(517,075,020)	(517,075,020)

전환사채 전환	2,814,019,064	2,814,019,064

당기순이익(손실)	701,479,619	(701,479,619)

2022.09.30 (기말자본)	17,247,513,042	13,389,380,590	7,714,208,879	38,351,102,511

현금흐름표
제 45 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 44 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,669,888,496)	1,062,083,337

당기순이익(손실)	(701,479,619)	1,342,738,371

당기순이익조정을 위한 가감	2,509,242,952	1,355,612,965

외화환산손실	180,534	224,124

대손상각비	4,796,467

당기손익-공정가치금융자산거래손실	6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실	196,902,100	484,165

감가상각비	709,731,908	727,023,040

무형자산상각비	146,907,271	207,075,264

유형자산처분손실	3,000	3,451,916

이자비용	933,398,007	903,876,295

차입금(사채)상환손실	82,720,757

퇴직급여	1,105,478,676	982,687,488

법인세비용	(8,300,860)	(144,093,337)

외화환산이익	(25,253,721)	(37,652,911)

이자수익	(198,336,468)	(123,529,078)

배당금수익	(21,743,085)	(18,008,000)

당기손익-공정가치금융상품평가이익	(145,750,166)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(92,765,252)	(1,177,225,947)

유형자산처분이익	(42,222,273)	(55,384,278)

차입금(사채)상환이익	(55,566,310)	(833,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,773,497,742)	(1,298,260,556)

단기매출채권의 감소(증가)	(2,254,673,900)	1,888,800,097

단기미수금의 감소(증가)	7,724,086	27,936,893

단기선급금의 감소(증가)	(558,046,141)	125,742,797

단기선급비용의 감소(증가)	(1,677,635)	(3,886,351)

재고자산의 감소(증가)	(4,541,685,206)	(2,886,689,661)

단기매입채무의 증가(감소)	2,678,623,868	(259,675,367)

단기미지급금의 증가(감소)	(275,615,378)	306,463,606

단기선수금의 증가(감소)	92,424,975	44,566,452

단기예수금의 증가(감소)	306,457,539	(140,144,768)

단기미지급비용의 증가(감소)	(404,858,339)	(1,781,946)

퇴직금의지급	(1,105,513,430)	(246,335,975)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	283,341,819	(177,256,333)

기타비금융자산의 감소(증가)	24,000,000

이자수취(영업)	173,855,428	115,463,780

이자지급(영업)	(865,620,340)	(490,974,943)

배당금수취(영업)	21,743,085	18,008,000

법인세납부(환급)	(34,132,260)	19,495,720

투자활동현금흐름	5,637,932,735	(1,904,837,357)

단기금융상품의 처분	8,653,110,497	3,035,457,334

장기금융상품의 처분	503,795,473	2,099,847,838

단기대여금및수취채권의 처분	266,908,880	262,274,601

장기대여금및수취채권의 처분	155,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	18,275,931,693	34,057,003,692

유형자산의 처분	42,227,273	1,026,000

기타비유동금융자산의 처분	61,200,000	48,000,000

단기금융상품의 취득	(4,377,017,322)	(5,578,735,597)

장기금융상품의 취득	(1,153,341,307)	(1,516,615,820)

단기대여금및수취채권의 취득	(257,000,000)	(126,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(12,766,627,776)	(31,995,655,718)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,071,080)	(953,171,328)

종속기업 및 관계기업투자의 증가	(448,260,000)

유형자산의 취득	(1,665,246,596)	(281,098,739)

무형자산의 취득	(97,937,000)	(472,315,120)

기타금융자산의 취득	(3,000,000)	(36,594,500)

재무활동현금흐름	(1,000,429,385)	1,117,557,416

단기차입금의 증가	11,621,546,635	23,016,852,301

장기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,337,401,000)	(20,677,485,225)

전환사채의 상환	(3,767,500,000)	(750,000,000)

배당금지급	(517,075,020)	(471,809,660)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,477,249	2,128,405

현금및현금성자산의순증가(감소)	(29,907,897)	276,931,801

기초현금및현금성자산	1,903,271,076	1,961,995,923

기말현금및현금성자산	1,873,363,179	2,238,927,724