TPC로보틱스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 45 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

유동자산	47,768,047,375	51,433,102,340

현금및현금성자산 (주4,6)	1,913,621,787	1,103,242,252

단기금융상품 (주6)	3,555,320,819	4,787,109,117

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	2,092,522,743	2,942,122,569

단기매출채권 (주4,6)	15,169,161,162	18,929,311,191

단기미수금 (주4,6)	254,315,808	90,067,457

단기미수수익 (주4,6)	45,982,515	61,797,878

단기선급금	193,647,439	160,784,895

단기선급비용	720,197,237	748,585,001

단기대여금 (주4,6)	277,081,440	369,531,660

재고자산 (주7)	23,478,306,128	22,184,124,503

당기법인세자산	67,890,297	56,425,817

비유동자산	50,696,311,692	50,408,330,866

장기금융상품 (주4,6)	3,000,000	3,000,000

비유동 당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	5,991,088,191	5,774,280,413

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,8)	4,546,881,828	4,546,881,828

종속기업및관계기업투자 (주9)	11,426,650,364	11,426,650,364

장기대여금 (주4,6)	266,067,362	281,867,362

유형자산 (주10)	26,467,467,356	26,415,317,875

사용권자산 (주11)	711,784,101	711,809,651

무형자산 (주12)	491,276,781	436,427,664

투자부동산

기타비유동금융자산 (주6)	361,079,014	381,079,014

이연법인세자산 (주19)	431,016,695	431,016,695

자산총계	98,464,359,067	101,841,433,206

부채

유동부채	47,131,638,534	49,213,263,027

단기매입채무 (주4,6)	13,735,946,589	19,755,961,363

단기차입금 (주4,6,13,22)	30,121,073,787	26,655,635,214

단기미지급금 (주4,6)	1,669,780,239	1,003,038,980

단기선수금	291,378,975	194,763,517

단기예수금	402,610,345	709,272,507

단기미지급비용 (주4,6)	614,311,630	598,054,477

당기법인세부채	3,300,736	3,300,736

유동리스부채 (주4,6,22)	293,236,233	293,236,233

유동성전환사채 (주6,13,22)

유동성 당기손익-공정가치금융부채 (주5,6)

유동금융보증부채

비유동부채	12,628,479,615	12,643,064,210

장기차입금 (주4,6,22)	3,400,000,000	3,700,000,000

퇴직급여부채 (주14)	8,688,153,274	8,402,737,869

비유동리스부채 (주4,6,22)	457,074,341	457,074,341

기타비유동금융부채 (주4,6)	83,252,000	83,252,000

부채총계	59,760,118,149	61,856,327,237

자본

납입자본 (주15)	18,112,202,252	18,112,202,252

이익잉여금(결손금) (주16)	13,036,069,284	14,316,934,335

기타자본구성요소 (주17)	7,555,969,382	7,555,969,382

자본총계	38,704,240,918	39,985,105,969

자본과부채총계	98,464,359,067	101,841,433,206

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,373,860,746	15,373,860,746	18,629,304,918	18,629,304,918

제품매출액	9,641,189,381	9,641,189,381	11,756,164,966	11,756,164,966

상품매출액	5,724,571,365	5,724,571,365	6,828,226,952	6,828,226,952

용역매출액	8,100,000	8,100,000	44,913,000	44,913,000

매출원가 (주18)	12,740,832,436	12,740,832,436	15,630,029,089	15,630,029,089

제품매출원가	8,106,952,488	8,106,952,488	9,848,858,780	9,848,858,780

상품매출원가	4,633,879,948	4,633,879,948	5,781,170,309	5,781,170,309

매출총이익	2,633,028,310	2,633,028,310	2,999,275,829	2,999,275,829

판매비와관리비 (주18)	3,233,629,055	3,233,629,055	3,118,575,037	3,118,575,037

급여	1,592,776,225	1,592,776,225	1,596,360,430	1,596,360,430

퇴직급여	171,155,705	171,155,705	103,007,065	103,007,065

복리후생비	205,510,238	205,510,238	197,547,411	197,547,411

여비교통비	32,430,663	32,430,663	40,130,986	40,130,986

접대비	47,678,840	47,678,840	27,236,152	27,236,152

통신비	23,656,314	23,656,314	24,136,328	24,136,328

수도광열비	32,937,005	32,937,005	27,483,787	27,483,787

세금과공과	55,189,009	55,189,009	55,828,744	55,828,744

감가상각비	60,551,185	60,551,185	50,042,538	50,042,538

수선비	759,534	759,534	1,775,602	1,775,602

임차료	116,785,507	116,785,507	99,720,990	99,720,990

보험료	22,095,795	22,095,795	26,958,851	26,958,851

차량유지비	138,440,559	138,440,559	112,842,952	112,842,952

경상연구개발비	365,261,466	365,261,466	327,097,573	327,097,573

운반비	10,339,031	10,339,031	12,127,339	12,127,339

교육훈련비	365,128	365,128

도서인쇄비	8,872,400	8,872,400	4,867,729	4,867,729

소모품비	7,141,864	7,141,864	5,184,041	5,184,041

지급수수료	223,222,391	223,222,391	273,496,557	273,496,557

광고선전비	51,254,219	51,254,219	47,109,496	47,109,496

견본품비	10,747,793	10,747,793	26,283,055	26,283,055

무형자산상각비	38,639,811	38,639,811	41,749,328	41,749,328

사무비	3,975,511	3,975,511	2,323,510	2,323,510

협회비	12,110,000	12,110,000	12,056,000	12,056,000

잡비	2,097,990	2,097,990	2,843,445	2,843,445

영업이익(손실)	(600,600,745)	(600,600,745)	(119,299,208)	(119,299,208)

기타이익	214,950,934	214,950,934	194,261,278	194,261,278

외환차익 (주6)	552,819	552,819	2,002,077	2,002,077

외화환산이익 (주6)	3,263,110	3,263,110	19,525,118	19,525,118

당기손익-공정가치금융자산거래이익 (주6)	11,836,239	11,836,239	76,544,110	76,544,110

당기손익-공정가치금융자산평가이익 (주6)	159,204,404	159,204,404	7,795,204	7,795,204

유형자산처분이익	899,000	899,000	42,222,273	42,222,273

수입임대료	4,800,000	4,800,000	3,600,000	3,600,000

잡이익	34,395,362	34,395,362	42,572,496	42,572,496

기타손실	91,606,371	91,606,371	64,335,952	64,335,952

외환차손 (주6)	6,940,528	6,940,528	4,893,030	4,893,030

외화환산손실 (주6)	1,110,232	1,110,232	6,812	6,812

당기손익-공정가치금융상품거래손실 (주6)	6,579,591	6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실 (주6)	8,635,815	8,635,815	1,625,000	1,625,000

재고자산감모손실	4,635,769	4,635,769

잡손실	70,284,027	70,284,027	51,231,519	51,231,519

금융수익	56,075,479	56,075,479	68,616,424	68,616,424

이자수익 (주6)	42,575,479	42,575,479	55,116,424	55,116,424

배당금수익(금융수익) (주6)	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000

금융원가	467,234,573	467,234,573	272,605,472	272,605,472

이자비용 (주6)	467,234,573	467,234,573	272,605,472	272,605,472

법인세비용차감전순이익(손실)	(888,415,276)	(888,415,276)	(193,362,930)	(193,362,930)

법인세비용 (주19)

당기순이익(손실)	(888,415,276)	(888,415,276)	(193,362,930)	(193,362,930)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(888,415,276)	(888,415,276)	(193,362,930)	(193,362,930)

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	(13)	(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	(13)	(13)

자본변동표
제 46 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	14,433,493,978	14,607,935,229	7,714,208,879	36,755,638,086

배당금지급	(517,075,020)	(517,075,020)

전환사채 전환	2,814,019,064	2,814,019,064

당기순이익(손실)	193,362,930	(193,362,930)

기타포괄손익

2022.03.31 (기말자본)	17,247,513,042	13,897,497,279	7,714,208,879	38,859,219,200

2023.01.01 (기초자본)	18,112,202,252	14,316,934,335	7,555,969,382	39,985,105,969

배당금지급	(392,449,775)	(392,449,775)

전환사채 전환

당기순이익(손실)	(888,415,276)	(888,415,276)

기타포괄손익

2023.03.31 (기말자본)	18,112,202,252	13,036,069,284	7,555,969,382	38,704,240,918

현금흐름표
제 46 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,729,516,736)	(922,230,777)

당기순이익(손실)	(888,415,276)	(193,362,930)

당기순이익조정을 위한 가감	970,933,060	633,535,017

외화환산손실	1,110,232	6,812

이자비용	467,234,573	272,605,472

당기손익-공정가치금융자산거래손실	6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실	8,635,815	1,625,000

재고자산감모손실	4,635,769

감가상각비	236,177,440	236,686,807

무형자산상각비	46,050,883	51,419,894

퇴직급여	438,366,580	272,997,023

외화환산이익	(3,263,110)	(19,525,118)

이자수익	(42,575,479)	(48,798,877)

배당금수익	(13,500,000)	(13,500,000)

당기손익-공정가치금융상품평가이익	(159,204,404)	(63,361,514)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(11,836,239)	(20,977,800)

유형자산처분이익	(899,000)	(42,222,273)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,405,226,309)	(1,164,387,169)

단기매출채권의 감소(증가)	3,760,150,029	(1,286,589,889)

단기미수금의 감소(증가)	(164,248,351)	9,939,987

단기선급금의 감소(증가)	(32,836,994)	(9,486,599)

단기선급비용의 감소(증가)	28,387,764	8,073,407

재고자산의 감소(증가)	(1,298,817,394)	(1,563,640,014)

단기매입채무의 증가(감소)	(6,017,861,896)	1,588,374,697

단기미지급금의 증가(감소)	666,741,259	819,139,660

단기선수금의 증가(감소)	96,615,458	77,876,885

단기예수금의 증가(감소)	(306,662,162)	93,811,802

단기미지급비용의 증가(감소)	16,257,153	(415,007,904)

퇴직금의지급	(174,949,264)	(567,292,223)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	21,998,089	80,413,022

이자수취(영업)	58,390,842	57,267,321

이자지급(영업)	(467,234,573)	(241,371,006)

배당금수취(영업)	13,500,000	13,500,000

법인세납부(환급)	(11,464,480)	(27,412,010)

투자활동현금흐름	1,766,907,473	5,543,535,579

단기금융상품의 처분	2,571,788,298	4,289,877,197

장기금융상품의 처분	160,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	100,450,220	92,575,160

장기대여금및수취채권의 처분	15,800,000	63,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,099,625,319	11,912,855,555

유형자산의 처분	900,000	42,227,273

기타비유동금융자산의 처분	30,000,000	28,000,000

단기금융상품의 취득	(1,340,000,000)	(2,557,986,818)

장기금융상품의 취득	(160,000,000)	(497,055,041)

대여금의 증가	(8,000,000)	(63,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(304,428,443)	(5,174,965,207)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,500,070,500)

유형자산의 취득	(288,327,921)	(1,021,255,040)

무형자산의 취득	(100,900,000)	(70,667,000)

기타금융자산의 취득	(10,000,000)

재무활동현금흐름	2,772,988,798	(1,461,087,544)

단기차입금의 증가	7,562,764,687	5,252,857,237

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,397,326,114)	(5,429,369,761)

배당금지급	(392,449,775)	(517,075,020)

전환사채의 상환	(3,767,500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,046,694

현금및현금성자산의순증가(감소)	810,379,535	3,161,263,952

기초현금및현금성자산	1,103,242,252	1,903,271,076

기말현금및현금성자산	1,913,621,787	5,064,535,028