TPC로보틱스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

회계연도의 회계 처리 오류등으로 인하여 2015년(38기) 연결 및 별도 재무제표는 재작성 되었으며 2015년 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 40 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 39 기말 2016.12.31 현재
제 38 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말	제 38 기말

자산

유동자산	53,228,917,079	56,505,938,500	47,581,114,543

현금및현금성자산 (주23)	6,071,948,519	7,835,254,335	5,309,214,021

단기금융상품 (주5,23)	2,606,191,078	1,908,866,236	2,193,018,082

당기손익인식금융자산 (주23)	458,072,300	391,981,900	356,571,300

단기매출채권 (주6,23)	23,645,142,498	28,537,801,530	20,604,913,129

단기미수금 (주6,23)	860,408,833	171,172,140	1,694,069,403

단기미수수익	199,361,926	70,318,464	18,706,102

단기선급금	276,378,666	149,325,497	44,288,508

단기선급비용	818,957,371	888,768,899	271,871,171

단기대여금및수취채권 (주23)	903,382,099	161,397,606	171,036,638

재고자산 (주7)	17,380,330,249	16,379,489,453	16,914,490,749

당기법인세자산 (주20)	8,743,540	11,562,440	2,935,440

비유동자산	39,917,168,439	31,987,783,432	35,147,113,271

장기금융상품 (주5,23)	1,621,004,036	1,540,026,536	1,558,857,500

장기대여금및수취채권 (주23)	40,000,000	40,000,000	40,000,000

장기매도가능금융자산 (주8,23)	36,420,000	19,420,000	19,420,000

종속기업,관계기업및공동기업투자 (주9)	1,320,004,962	1,242,408,679	1,213,562,364

유형자산 (주10)	34,257,382,692	25,744,126,267	27,354,473,079

무형자산 (주11)	1,852,867,201	1,957,983,147	2,604,817,529

투자부동산 (주12)	210,658,365	211,922,370	216,978,391

이연법인세자산 (주20)	10,783,983	0	1,043,884,088

기타비유동금융자산 (주23)	568,047,200	1,231,896,433	1,095,120,320

자산총계	93,146,085,518	88,493,721,932	82,728,227,814

부채

유동부채	49,735,902,493	55,731,892,391	49,258,051,763

단기매입채무 (주23)	26,868,474,693	28,856,406,469	21,519,915,570

단기차입금 (주13,23)	19,618,317,534	23,584,067,000	23,456,477,746

단기미지급금 (주23)	773,691,204	995,050,630	1,309,677,420

단기선수금 (주23)	186,040,280	230,606,310	910,606,537

단기예수금 (주23)	145,265,025	501,763,583	202,015,700

단기미지급비용 (주23)	654,804,365	519,196,471	293,342,495

당기법인세부채 (주20)	3,401,928	59,448,285

유동성장기부채 (주13,23)	1,041,400,000	1,041,400,000	391,250,000

유동성전환사채 (주15,24)	0	1,115,318,010

지급보증충당부채	0	0

미지급배당금	107,991,575

부가세예수금	339,917,817

비유동부채	19,814,378,082	15,760,286,219	10,644,575,385

장기차입금 (주13,23)	9,852,236,627	8,067,350,000	4,128,750,000

전환사채 (주14,23)	1,160,761,006	1,160,761,006	1,095,390,079

퇴직급여채무 (주15,23)	6,704,967,676	6,429,175,213	5,106,435,306

예수보증금	10,000,000	10,000,000	18,000,000

장기미지급금 (주23)	93,000,000	93,000,000	296,000,000

장기지급보증충당부채	0	0

이연법인세부채	1,993,412,773

부채총계	69,550,280,575	71,492,178,610	59,902,627,148

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,616,768,758	15,969,160,253	21,910,849,552

납입자본 (주16)	6,910,653,167	6,910,653,167	6,910,653,167

이익잉여금 (주17)	16,278,187,500	9,242,354,011	15,057,008,454

기타자본구성요소	(572,071,909)	(183,846,925)	(56,812,069)

비지배지분	979,036,185	1,032,383,069	914,751,114

자본총계	23,595,804,943	17,001,543,322	22,825,600,666

자본과부채총계	93,146,085,518	88,493,721,932	82,728,227,814

연결 손익계산서
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,313,165,428	23,313,165,428	19,811,963,520	19,811,963,520	92,337,670,761	86,740,197,026

매출원가 (주19)	18,642,077,701	18,642,077,701	16,320,400,557	16,320,400,557	77,874,384,808	72,350,423,591

매출총이익 (주19)	4,671,087,727	4,671,087,727	3,491,562,963	3,491,562,963	14,463,285,953	14,389,773,435

판매비와관리비	4,032,413,726	4,032,413,726	4,430,930,058	4,430,930,058	16,413,733,687	17,079,149,601

급여	2,225,684,397	2,225,684,397	2,349,308,323	2,349,308,323	8,541,860,331	8,602,780,125

퇴직급여	156,611,465	156,611,465	195,114,349	195,114,349	614,095,177	655,682,836

복리후생비	137,619,704	137,619,704	153,116,091	153,116,091	713,526,623	696,756,673

여비교통비	125,482,765	125,482,765	123,761,894	123,761,894	494,186,726	587,921,588

접대비	53,944,135	53,944,135	72,755,958	72,755,958	233,022,969	309,913,330

통신비	33,601,235	33,601,235	37,842,649	37,842,649	175,360,740	196,239,394

수도광열비	34,926,691	34,926,691	23,730,901	23,730,901	98,252,495	99,807,490

세금과공과	77,923,958	77,923,958	87,136,401	87,136,401	492,183,396	472,369,885

감가상각비	123,140,934	123,140,934	107,895,816	107,895,816	417,550,545	440,157,329

수선비	9,243,657	9,243,657	24,382,640	24,382,640	66,849,897	41,704,650

임차료	108,572,683	108,572,683	98,950,584	98,950,584	563,037,125	897,796,445

보험료	62,807,473	62,807,473	57,296,824	57,296,824	287,234,800	318,130,992

차량유지비	203,335,009	203,335,009	227,163,321	227,163,321	910,550,492	970,421,801

경상연구개발비	288,052,611	288,052,611	452,135,083	452,135,083	1,491,464,352	1,077,188,057

운반비	47,093,299	47,093,299	54,382,691	54,382,691	282,496,835	176,370,067

교육훈련비	11,944,746	11,944,746	10,276,380	10,276,380	27,022,498	47,230,984

도서인쇄비	25,014,124	25,014,124	7,949,714	7,949,714	63,715,134	29,280,825

소모품비	12,814,073	12,814,073	20,345,450	20,345,450	127,138,801	106,160,805

지급수수료	164,722,271	164,722,271	205,232,869	205,232,869	365,402,404	610,423,250

광고선전비	39,430,540	39,430,540	42,717,443	42,717,443	221,479,160	398,687,941

견본비	14,979,378	14,979,378	33,467,975	33,467,975	85,137,991	90,989,193

무형자산상각비	35,374,653	35,374,653	14,620,301	14,620,301	36,822,145	71,527,440

대손상각비	0	0	0	52,709,901

사무비	9,188,472	9,188,472	11,182,834	11,182,834	38,851,908	51,098,375

리스료	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000

협회비	16,948,416	16,948,416	5,372,000	5,372,000	25,223,909	27,500,000

잡비	10,357,037	10,357,037	11,191,567	11,191,567	41,267,234	50,300,225

영업이익(손실)	638,674,001	638,674,001	(939,367,095)	(939,367,095)	(1,950,447,734)	(2,689,376,166)

기타이익	232,841,846	232,841,846	154,473,164	154,473,164	1,121,025,948	1,173,269,253

외환차익	18,447,036	18,447,036	40,348,355	40,348,355	77,575,328	82,329,039

외화환산이익 (주24)	9,214,278	9,214,278	65,577,770	294,926,349

당기손익인식금융자산거래이익	3,200,000	63,241,363

당기손익인식금융자산평가이익	66,090,400	66,090,400	35,410,600	0

장기매도가능금융자산처분이익	63,328,194	63,328,194	0	0

유형자산처분이익	7,906,342	7,906,342	89,909	89,909	346,234,364	184,625,420

투자자산처분이익	0	0

수입임대료	95,298,436	95,298,436	25,000,000	25,000,000	256,705,222	308,168,914

잡이익	35,885,354	35,885,354	25,706,706	25,706,706	336,322,664	239,978,168

기타손실	148,776,649	148,776,649	13,326,749	13,326,749	1,385,594,026	521,133,838

외환차손	758,736	758,736	55,228,423	55,228,423	76,135,175	133,488,972

외화환산손실	114,464,171	114,464,171	23,467,705	75,538,638

당기손익인식금융자산거래손실	12,725,091	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	143,428,700

장기매도가능금융자산처분손실	0	0

유형자산처분손실	126,868,737	27,463,887

무형자산처분손실	17,157,583	0

무형자산손상차손	17,157,583	17,157,583	983,706,894	0

기타의대손상각비	(67,248,795)	(67,248,795)	0	0

기부금	50,000	50,000	20,700,000	27,510,000

잡손실	33,553,742	33,553,742	8,139,538	8,139,538	124,832,841	113,703,641

지분법손익 (주9)	(18,217,784)	(18,217,784)	50,849,697	226,167,954

금융수익	17,243,396	17,243,396	(28,569,814)	(28,569,814)	63,709,077	110,671,292

이자수익	17,243,396	17,243,396	(28,569,814)	(28,569,814)	63,709,077	110,671,292

배당금수익	0	0

금융원가	283,949,523	283,949,523	229,932,319	229,932,319	1,271,606,556	1,154,370,078

이자비용	283,949,523	283,949,523	229,932,319	229,932,319	1,271,606,556	1,154,370,078

법인세비용차감전순이익(손실)	456,033,071	456,033,071	(1,074,940,597)	(1,074,940,597)	(3,372,063,594)	(2,854,771,583)

법인세비용	(22,319,970)	(22,319,970)	(94,595,210)	(94,595,210)	1,159,018,822	115,335,880

당기순이익(손실)	478,353,041	478,353,041	(980,345,387)	(980,345,387)	(4,531,082,416)	(2,970,107,463)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유지분	456,475,929	456,475,929	(995,312,449)	(995,312,449)	(4,663,369,041)	(3,041,567,474)

비지배지분	21,877,112	21,877,112	14,967,061	14,967,061	132,286,625	71,460,011

주당이익

기본주당이익(손실) (주21)	35	35	(77)	(77)	(362)	(236)

연결 포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	478,353,041	478,353,041	(980,345,387)	(980,345,387)	(4,531,082,416)	(2,970,107,463)

기타포괄손익	0	0	0	0	(970,474,928)	680,966,997

후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익	0	0	0	0	(828,785,402)	345,851,087

순확정급여자산재측정요소	0	0	0	0	(828,785,402)	345,851,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0	(141,689,526)	335,115,910

지분법자본변동	0	0	0	0	2,996,619	1,366,000

해외사업환산손익	0	0	0	0	(144,686,145)	333,749,910

총포괄손익	478,353,041	478,353,041	(980,345,387)	(980,345,387)	(5,501,557,344)	(2,289,140,466)

지배기업소유주지분	456,475,929	456,475,929	(995,312,449)	(995,312,449)	(5,619,189,299)	(2,394,874,069)

비지배지분총포괄이익	21,877,112	21,877,112	14,967,061	14,967,061	117,631,955	105,733,603

연결 자본변동표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	24,563,524,878	(523,791,606)	30,950,386,439	809,017,511	31,759,403,950

전기오류수정	(6,488,300,037)	(6,488,300,037)	(6,488,300,037)

수정후자본	6,910,653,167	18,075,224,841	523,791,606	24,462,086,402	809,017,511	25,271,103,913

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,041,567,474)	(3,041,567,474)	71,460,011	(2,970,107,463)

순확정급여부채재측정요소

장기매도가능금융자산평가손익

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	0	581,620,501	581,620,501	66,517,360	648,137,861

지분율및연결범위변동

지분법자본변동	0	0	1,366,000	1,366,000	0	1,366,000

토지재평가적립금

전환권대가	0	0	166,137,219	166,137,219	0	166,137,219

배당	(322,500,000)	(322,500,000)	0	(322,500,000)

자본 증가(감소) 합계	0	(3,364,067,474)	749,123,720	(2,614,943,754)	137,977,371	(2,476,966,383)

2015.12.31 (기말자본)	6,910,653,167	15,057,008,454	(56,812,069)	11,059,837,368	914,751,114	22,825,600,666

2016.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	25,908,020,638	(56,812,069)	21,910,849,552	914,751,114	22,825,600,666

전기오류수정	0	(10,851,012,184)	0	(10,851,012,184)	0	(10,851,012,184)

수정후자본	6,910,653,167	15,057,008,454	(56,812,069)	11,059,837,368	914,751,114	11,974,588,482

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	4,663,369,041	0	4,663,369,041	132,286,625	(4,531,082,416)

순확정급여부채재측정요소	0	(828,785,402)	0	(828,785,402)	0	(828,785,402)

장기매도가능금융자산평가손익

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	0	(130,031,475)	(130,031,475)	(14,654,670)	(144,686,145)

지분율및연결범위변동

지분법자본변동	0	0	2,996,619	2,996,619	0	2,996,619

토지재평가적립금

전환권대가

배당	0	(322,500,000)	0	(322,500,000)	0	(322,500,000)

자본 증가(감소) 합계	0	(5,814,654,443)	(127,034,856)	(5,941,689,299)	117,631,955	(5,824,057,344)

2016.12.31 (기말자본)	6,910,653,167	9,242,354,011	(183,846,925)	5,118,148,069	1,032,383,069	17,001,543,322

2016.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	25,908,020,638	(56,812,069)	21,910,849,552	914,751,114	22,825,600,666

전기오류수정	0	(10,851,012,184)	0	(10,851,012,184)	0	(10,851,012,184)

수정후자본	6,910,653,167	15,057,008,454	(56,812,069)	11,059,837,368	914,751,114	11,974,588,482

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	995,312,449	995,312,449	14,967,061	(980,345,387)

순확정급여부채재측정요소	0	0

장기매도가능금융자산평가손익	0	0

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	144,045,631	144,045,631	18,174,864	162,220,495

지분율및연결범위변동	0	0

지분법자본변동	2,996,619	2,996,619	2,996,619

토지재평가적립금

전환권대가	0	0

배당	(322,500,000)	(322,500,000)	(322,500,000)

자본 증가(감소) 합계	0	322,500,000	1,142,354,699	1,464,854,699	33,141,925	1,497,996,624

2016.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	15,379,508,454	1,085,542,630	12,524,692,067	947,893,039	13,472,585,106

2017.01.01 (기초자본)	6,910,653,167	9,242,354,011	(183,846,925)	15,969,160,253	1,032,383,069	17,001,543,322

전기오류수정	0	0

수정후자본	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	518,264,533	518,264,533	(39,911,492)	478,353,041

순확정급여부채재측정요소	0	657,976,996	124,104,415	782,081,411	0	782,081,411

장기매도가능금융자산평가손익	0	0

자본에직접인식된주주와의거래	해외사업장환산외환차이	0	0	(280,335,585)	(280,335,585)	(13,435,392)	(293,770,977)

지분율및연결범위변동	0	0

지분법자본변동	0	0	16,215,016	16,215,016	0	16,215,016

토지재평가적립금	7,067,554,377	7,067,554,377	7,067,554,377

전환권대가	0	0

배당	0	(107,991,575)	0	(107,991,575)	0	(107,991,575)

자본 증가(감소) 합계	0	7,035,833,489	(388,224,984)	6,647,608,505	53,346,884	6,594,261,621

2017.03.31 (기말자본)	6,910,653,167	16,278,187,500	(572,071,909)	22,616,768,758	979,036,185	23,595,804,943

연결 현금흐름표
제 40 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 39 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 38 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기	제 39 기	제 38 기

영업활동현금흐름	1,977,639,977	(600,827,277)	(341,075,316)	(1,781,164,039)

당기순이익(손실)	478,353,041	(980,345,388)	(4,531,082,416)	(2,970,107,463)

현금의유출이없는비용등의가산	890,264,783	880,746,124	7,152,541,002	4,920,307,274

퇴직급여	359,569,642	369,147,569	1,364,565,047	1,326,821,897

감가상각비	301,491,936	422,405,671	1,842,686,156	1,882,389,836

무형자산상각비	115,115,946	70,975,100	122,233,619	142,248,457

유형자산처분손실	126,868,737	27,463,887

무형자산처분손실	17,157,583	0

무형자산손상차손	983,706,894	0

대손상각비	0	52,709,901

장기매도가능금융자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산거래손실	12,725,091	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	143,428,700

외화환산손실	114,087,259	23,467,705	75,538,638

지분법손실	18,217,784	0	0

이자비용	1,511,733,756	1,154,370,078

법인세비용	1,147,396,414	115,335,880

현금의유입이없는수익등의차감	(167,975,678)	(91,868,178)	(849,033,543)	(1,201,623,314)

외화환산이익	5,444,614	65,577,770	294,926,349

이자수익	11,363,957	63,709,077	110,671,292

유형자산처분이익	7,906,342	89,909	346,234,364	184,625,420

장기매도가능증권처분이익	0	0

투자부동산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	66,090,400	35,410,600	0

당기손익인식금융자산거래이익	3,200,000	63,241,363

지분법이익	50,849,696	226,167,954

잡이익	0	0

법인세수익	0	321,990,936

경상연구개발비(국고보조금상계)	77,170,365	91,778,269	284,052,036	0

영업활동으로인한자산부채의변동	777,580,859	(386,206,399)	(744,254,032)	(1,740,937,821)

단기매출채권의증가	4,898,103,646	(1,265,345,781)	(7,717,612,312)	1,688,944,196

단기미수금의증가(감소)	(729,745,833)	384,957,083	1,527,949,299	(522,724,269)

단기미수수익의증가(감소)	(57,439,521)

단기선급금의증가(감소)	(127,053,169)	(2,818,235,376)	(105,036,989)	1,033,824,159

단기선급비용의증가	69,811,528	22,343,630	(616,897,728)	(178,147,280)

재고자산의증가(감소)	(1,000,840,796)	2,508,581,754	535,001,296	(2,731,533,529)

단기매입채무의증가	(2,102,019,035)	535,788,833	7,336,490,899	(575,205,706)

단기미지급금의증가	(221,359,426)	495,954,189	(314,626,790)	446,450,889

단기선수금의증가(감소)	(44,566,030)	(560,727,505)	(680,000,227)	599,529,869

단기예수금의증가	(6,340,602)	(5,179,583)	299,747,883	(161,975,715)

단기미지급비용의증가	135,607,894	361,178,262	223,207,553	(226,836,270)

퇴직금의지급	(56,218,190)	(142,809,160)	(1,146,508,443)	(738,570,310)

퇴직연금운용자산의감소	(27,558,989)	(15,628,500)	125,031,527	(352,693,855)

예수보증금의증가(감소)	(8,000,000)	(22,000,000)

장기미지급금의증가	(203,000,000)	0

부가세예수금의증가	(10,240,139)	340,263,255

부가세대급금의감소	(169,907,979)

이자의수취	12,096,715	0

이자의지급	(1,389,023,733)	0

배당금의수취	25,000,000	0

법인세의납부	(583,028)	(23,153,436)	(17,319,309)	(788,802,715)

투자활동현금흐름	(1,190,118,307)	607,725,320	(635,713,005)	547,732,909

투자활동으로인한현금유입액	1,065,575,218	2,346,284,474	5,112,609,971	8,042,128,092

단기금융상품의감소	254,000,000	1,634,774,208	3,296,927,049	5,151,202,894

장기금융상품의감소	14,022,500	185,090,000	0

단기투자자산의처분	0	0

장기투자자산의처분	0	0

당기손익인식금융자산의처분	190,474,909	1,192,563,401

단기대여금의감소	84,866,634	38,650,000	624,945,163	65,752,043

배당금의수령	0	25,000,000

보증금의감소	672,769,357	0	302,459,880

유형자산의처분	28,836,851	90,909	754,454,546	982,727,270

무형자산의처분	7,842,417	190,000,000

기타비유동금융자산의감소	683,849,233	52,875,887	0

관계기업및공동기업투자의처분	0	0

투자부동산의처분	0	0

이자의수령	0	132,422,604

투자활동으로인한현금유출액	(2,255,693,525)	(1,738,559,154)	(5,748,322,976)	(7,494,395,183)

단기금융상품의증가	968,324,842	822,607,600	3,012,775,203	3,085,371,796

장기금융상품의증가	95,000,000	32,977,500	166,259,036	1,351,910,000

단기투자자산의취득	0	0

당기손익인식금융자산의증가	100,000,000	200,000,000	500,000,000

단기대여금의증가	826,851,127	444,021,221	615,306,131	0

관계기업및공동기업투자의취득	0	0

유형자산의취득	335,517,556	338,952,833	1,027,735,606	2,027,420,910

무형자산의취득	10,000,000	536,595,000	18,994,000

투자부동산의취득	0	9,828,000

법인세의납부	0	500,870,477

보증금의증가	20,000,000	189,652,000	0

재무활동현금흐름	(2,550,827,486)	875,344,996	3,502,828,571	4,369,050,097

재무활동으로인한현금유입액	13,338,556,396	9,555,763,542	46,168,529,047	36,073,088,803

단기차입금의차입	11,338,556,396	7,555,763,542	40,889,529,047	34,563,088,803

장기차입금의차입	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000	0

전환사채의발행	0	1,200,000,000

장기미지급금의증가	0	62,000,000

국고보조금의수령	279,000,000	248,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(15,889,383,882)	(8,680,418,546)	(42,665,700,476)	(31,704,038,706)

단기차입금의상환	15,304,305,862	8,357,918,546	40,761,939,793	29,829,795,759

유동성장기차입금의상환	411,250,000	0

장기차입금의상환	215,113,373	0	640,880,000

유동성전환사채의상환	1,170,010,683	0

장기미지급금의감소	0	115,320,000

예수보증금의감소	0	0

이자의지급	369,964,647	0	795,542,947

배당금의지급	322,500,000	322,500,000	322,500,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	64	93,589,503

현금의증가(감소)	(1,763,305,816)	882,243,039	2,526,040,314	3,229,208,470

기초의현금	7,835,254,335	5,309,214,021	5,309,214,021	2,080,005,551

기말의현금	6,071,948,519	6,191,457,060	7,835,254,335	5,309,214,021