대동스틸 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	37,870,175,154	35,932,237,146	63,314,540,758

현금및현금성자산	9,431,749,573	7,153,976,009	4,995,239,737

매출채권	15,588,240,034	17,833,914,235	30,555,050,126

기타금융자산	3,841,615,821	3,016,727,528	3,146,053,528

재고자산	8,990,050,566	7,626,920,871	23,889,395,162

당기법인세자산	11,744,780	11,744,780	27,013,838

기타유동자산	6,774,380	288,953,723	701,788,367

비유동자산	25,054,571,472	22,118,290,591	25,840,531,361

기타금융자산	10,549,275,687	7,282,460,970	11,909,360,970

유형자산	12,244,784,103	12,070,783,022	12,452,271,450

무형자산	880,281,947	880,281,947	880,281,947

투자부동산	588,672,406	590,661,323	598,616,994

이연법인세자산	791,557,329	1,294,103,329

자산총계	62,924,746,626	58,050,527,737	89,155,072,119

부채

유동부채	8,788,560,056	5,629,865,607	31,608,250,424

매입채무	7,901,983,365	4,836,893,634	12,013,732,665

단기차입금	18,921,102,377

기타금융부채	558,829,617	427,329,560	582,340,187

당기법인세부채	22,769,813

기타유동부채	304,977,261	365,642,413	91,075,195

비유동부채	398,222,160	374,332,371	502,087,695

장기차입금

기타금융부채	170,000,000	170,000,000	20,000,000

확정급여부채	228,222,160	204,332,371	463,682,562

이연법인세부채	18,405,133

부채총계	9,186,782,216	6,004,197,978	32,110,338,119

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	2,734,550,966	2,734,550,966	2,734,550,966

적립금	3,255,429,334	1,471,160,617	1,462,245,200

자기주식	(226,398,605)	(27,186,615)

이익잉여금	42,974,382,715	42,867,804,791	47,847,937,834

자본총계	53,737,964,410	52,046,329,759	57,044,734,000

자본과부채총계	62,924,746,626	58,050,527,737	89,155,072,119

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,412,647,416	15,412,647,416	31,733,553,745	31,733,553,745	92,348,516,423	109,642,438,322

매출원가	14,170,128,532	14,170,128,532	31,127,614,391	31,127,614,391	90,585,867,229	105,453,080,362

매출총이익	1,242,518,884	1,242,518,884	605,939,354	605,939,354	1,762,649,194	4,189,357,960

관리비	389,473,300	389,473,300	386,436,750	386,436,750	1,635,897,954	1,917,908,985

물류비	331,791,496	331,791,496	417,935,814	417,935,814	1,772,262,858	1,409,413,607

영업이익(손실)	521,254,088	521,254,088	(198,433,210)	(198,433,210)	(1,645,511,618)	862,035,368

금융수익	111,802,257	111,802,257	310,950,242	310,950,242	587,687,207	791,827,072

금융비용	257,478,119	257,478,119	202,574,286	202,574,286	5,373,296,311	1,267,194,077

기타이익	57,279,222	57,279,222	148,972,124	148,972,124	317,700,595	673,734,798

기타손실	1,420,581	1,420,581	2,019,281	2,019,281	28,335,276	551,957,866

법인세비용차감전순이익(손실)	431,436,867	431,436,867	56,895,589	56,895,589	(6,141,755,403)	508,445,295

법인세비용	25,102,213	25,102,213	6,258,515	6,258,515	(1,347,274,911)	80,112,651

당기순이익(손실)	406,334,654	406,334,654	50,637,074	50,637,074	(4,794,480,492)	428,332,644

포괄손익	1,784,268,717	1,784,268,717	(1,042,158,000)	(1,042,158,000)	123,262,866	(1,970,044,993)

매도가능증권평가이익	1,784,268,717	1,784,268,717	(1,042,158,000)	(1,042,158,000)	8,915,417	(1,714,518,000)

보험수리적손익	114,347,449	(255,526,993)

총포괄손익	2,190,603,371	2,190,603,371	(991,520,926)	(991,520,926)	(4,671,217,626)	(1,541,712,349)

주당이익

기본주당이익(손실)	41	41	5	5	(480)	43

자본변동표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	3,176,763,200	47,975,132,183	58,886,446,349

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	428,332,644	428,332,644

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	(1,745,518,000)	(1,745,518,000)

보험수리적손익	(255,526,993)	(255,526,993)

배당금지급	300,000,000	300,000,000

자기주식의 거래

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,462,245,200	47,847,937,834	57,044,734,000

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,462,245,200	47,847,937,834	57,044,734,000

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(4,794,480,492)	(4,794,480,492)

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	8,915,417	8,915,417

보험수리적손익	114,347,449	114,347,449

배당금지급	300,000,000	300,000,000

자기주식의 거래	(27,186,615)	2,992,978,933

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,471,160,617	(27,186,615)	42,867,804,791	52,046,329,759

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,462,245,200	47,847,937,834	57,044,734,000

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	50,637,074	50,637,074

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	(1,042,158,000)	(1,042,158,000)

보험수리적손익

배당금지급	300,000,000	300,000,000

자기주식의 거래

2015.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	420,087,200	47,598,574,908	55,753,213,074

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,471,160,617	(27,186,615)	42,867,804,791	52,046,329,759

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	406,334,654	406,334,654

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	1,784,268,717	1,784,268,717

보험수리적손익

배당금지급	299,756,730	299,756,730

자기주식의 거래	(199,211,990)	(199,211,990)

2016.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	3,255,429,334	(226,398,605)	42,974,382,715	53,737,964,410

현금흐름표
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 43 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	4,848,616,596	(1,948,226,488)	21,108,315,722	(5,364,157,799)

당기순이익(손실)	406,334,654	50,637,074	(4,794,480,492)	428,332,644

당기순이익조정을 위한 가감	56,295,061	1,896,918	4,228,209,738	1,720,979,522

영업활동으로인한 자산부채의 변동	4,371,273,876	(2,112,585,450)	21,544,242,045	(6,489,492,361)

이자수취	14,713,005	8,682,263	90,115,995	105,627,495

이자지급	(154,262,863)	(319,840,622)	(279,776,811)

배당금수취	258,600,000	344,800,000	344,800,000

법인세납부(환급)	(1,194,430)	15,269,058	(1,194,628,288)

투자활동현금흐름	(2,271,086,302)	(28,154,464)	262,917,474	(2,430,742,774)

단기금융상품의 감소	3,200,000	684,264,175	0

유동성만기보유증권의 감소	0	200,000,000

단기대여금의 감소	29,100,000	89,727,272	0

장기금융상품의 감소	0	0

유형자산의 처분	87,000,000	110,500,000	29,727,273

보증금의 감소	0	0

회원권의 감소	0	53,400,000

단기대여금의 증가	(131,000,000)	(520,000)

단기금융상품의 증가	(52,143,088)	(57,874,538)

유형자산의 취득	(308,000,000)	(118,354,464)	(438,430,885)	(2,655,475,509)

회원권의 취득	0	0

만기보유증권의증가	(992,186,302)

매도가능증권의증가	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(299,756,730)	1,338,221,644	(19,221,102,377)	8,657,326,736

단기차입금의 증가	21,338,221,644	34,133,047,271	65,726,082,165

자기주식의 처분	0	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 감소	(20,000,000,000)	(53,054,149,648)	(53,768,755,429)

유동성장기부채의 상환	0	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금의 지급	(299,756,730)	(300,000,000)	(300,000,000)

보유중인 외화잔액의 환율변동효과	(214,970)	8,605,453	6,440,563

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,277,773,564	(638,374,278)	2,158,736,272	868,866,726

기초현금및현금성자산	7,153,976,009	4,995,239,737	4,995,239,737	4,126,373,011

기말현금및현금성자산	9,431,749,573	4,356,865,459	7,153,976,009	4,995,239,737