대동스틸 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	37,473,900,152	35,932,237,146	63,314,540,758

현금및현금성자산	8,692,351,007	7,153,976,009	4,995,239,737

매출채권	14,616,128,067	17,833,914,235	30,555,050,126

기타금융자산	706,228,315	3,016,727,528	3,146,053,528

파생상품자산	0

재고자산	13,436,963,417	7,626,920,871	23,889,395,162

당기법인세자산	1,578,999	11,744,780	27,013,838

기타유동자산	20,650,347	288,953,723	701,788,367

비유동자산	25,558,645,546	22,118,290,591	25,840,531,361

기타금융자산	11,755,360,810	7,282,460,970	11,909,360,970

유형자산	11,955,764,272	12,070,783,022	12,452,271,450

무형자산	880,281,947	880,281,947	880,281,947

투자부동산	600,941,489	590,661,323	598,616,994

이연법인세자산	366,297,028	1,294,103,329

자산총계	63,032,545,698	58,050,527,737	89,155,072,119

부채

유동부채	5,822,756,781	5,629,865,607	31,608,250,424

매입채무	4,546,231,092	4,836,893,634	12,013,732,665

단기차입금	0	18,921,102,377

기타금융부채	363,620,150	427,329,560	582,340,187

파생상품부채	4,710,000

당기법인세부채	279,327,930

기타유동부채	628,867,609	365,642,413	91,075,195

비유동부채	317,222,518	374,332,371	502,087,695

장기차입금	0

기타금융부채	20,000,000	170,000,000	20,000,000

확정급여부채	297,222,518	204,332,371	463,682,562

이연법인세부채	18,405,133

부채총계	6,139,979,299	6,004,197,978	32,110,338,119

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	2,734,550,966	2,734,550,966	2,734,550,966

적립금	3,454,622,617	1,471,160,617	1,462,245,200

자기주식	(226,398,605)	(27,186,615)

이익잉여금	45,929,791,421	42,867,804,791	47,847,937,834

자본총계	56,892,566,399	52,046,329,759	57,044,734,000

자본과부채총계	63,032,545,698	58,050,527,737	89,155,072,119

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,014,032,272	49,716,427,835	18,044,269,765	73,088,471,490	92,348,516,423	109,642,438,322

매출원가	13,340,453,496	43,960,574,331	17,723,950,110	71,924,168,237	90,585,867,229	105,453,080,362

매출총이익	673,578,776	5,755,853,504	320,319,655	1,164,303,253	1,762,649,194	4,189,357,960

관리비	469,019,756	1,209,690,864	359,156,803	1,107,052,613	1,635,897,954	1,917,908,985

물류비	240,401,202	916,998,632	441,232,709	1,340,278,146	1,772,262,858	1,409,413,607

영업이익(손실)	(35,842,182)	3,629,164,008	(480,069,857)	(1,283,027,506)	(1,645,511,618)	862,035,368

금융수익	50,233,299	587,910,755	117,907,331	500,129,000	587,687,207	791,827,072

금융비용	36,854,268	141,664,210	328,935,578	775,651,837	5,373,296,311	1,267,194,077

기타이익	18,341,704	180,643,113	51,853,617	261,619,719	317,700,595	673,734,798

기타손실	465,438	2,835,215	18,272,056	24,966,985	28,335,276	551,957,866

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,586,885)	4,253,218,451	(657,516,543)	(1,321,897,609)	(6,141,755,403)	508,445,295

법인세비용	1,811,931	891,475,091	(5,204,300)	34,525,249	(1,347,274,911)	80,112,651

당기순이익(손실)	(6,398,816)	3,361,743,360	(652,312,243)	(1,356,422,858)	(4,794,480,492)	428,332,644

포괄손익	806,832,000	1,983,462,000	(1,865,799,000)	(3,597,126,000)	123,262,866	(1,970,044,993)

매도가능증권평가이익	806,832,000	1,983,462,000	(1,865,799,000)	(3,597,126,000)	8,915,417	(1,714,518,000)

보험수리적손익	114,347,449	(255,526,993)

총포괄손익	800,433,184	5,345,205,360	(2,518,111,243)	(4,953,548,858)	(4,671,217,626)	(1,541,712,349)

주당이익

기본주당이익(손실)	(1)	338	(65)	(136)	(480)	43

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	3,176,763,200	47,975,132,183	58,886,446,349

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	428,332,644	428,332,644

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	(1,745,518,000)	(1,745,518,000)

보험수리적손익	(255,526,993)	(255,526,993)

배당금지급	300,000,000	300,000,000

자기주식의 거래

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,462,245,200	47,847,937,834	57,044,734,000

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,462,245,200	47,847,937,834	57,044,734,000

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(4,794,480,492)	(4,794,480,492)

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	8,915,417	8,915,417

보험수리적손익	114,347,449	114,347,449

배당금지급	300,000,000	300,000,000

자기주식의 거래	(27,186,615)	2,992,978,933

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,471,160,617	(27,186,615)	42,867,804,791	52,046,329,759

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,462,245,200	47,847,937,834	57,044,734,000

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	(1,356,422,858)	(1,356,422,858)

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	(3,597,126,000)	(3,597,126,000)

보험수리적손익

배당금지급	300,000,000	300,000,000

자기주식의 거래	(27,186,615)	(27,186,615)

2015.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	(2,134,880,800)	(27,186,615)	46,191,514,976	51,763,998,527

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	1,471,160,617	(27,186,615)	42,867,804,791	52,046,329,759

자본의 변동	당기순이익	당기순이익(손실)	3,361,743,360	3,361,743,360

기타포괄손익

총포괄손익

매도가능증권평가손익	1,983,462,000	1,983,462,000

보험수리적손익

배당금지급	299,756,730	299,756,730

자기주식의 거래	(199,211,990)	(199,211,990)

2016.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	2,734,550,966	3,454,622,617	(226,398,605)	45,929,791,421	56,892,566,399

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

영업활동현금흐름	1,675,049,687	20,417,081,808	21,108,315,722	(5,364,157,799)

당기순이익(손실)	3,361,743,360	(1,356,422,858)	(4,794,480,492)	428,332,644

당기순이익조정을 위한 가감	826,479,441	761,748,694	4,228,209,738	1,720,979,522

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(2,928,560,462)	20,890,720,260	21,544,242,045	(6,489,492,361)

이자수취	80,392,568	78,289,472	90,115,995	105,627,495

이자지급	0	(318,306,108)	(319,840,622)	(279,776,811)

배당금수취	323,250,000	344,800,000	344,800,000	344,800,000

법인세납부(환급)	11,744,780	16,252,348	15,269,058	(1,194,628,288)

투자활동현금흐름	163,082,041	(150,508,275)	262,917,474	(2,430,742,774)

단기금융상품의 감소	2,091,799,365	711,450,790	684,264,175	0

매도가능증권의처분	1,000,000,000	0

유동성만기보유증권의 감소	0	200,000,000

단기대여금의 감소	38,120,000	6,450,000	89,727,272	0

파생상품의 정산	0

장기금융상품의 감소	0	0

유형자산의 처분	75,000,000	89,727,272	110,500,000	29,727,273

보증금의 감소	0	0

회원권의 감소	0	53,400,000

단기대여금의 증가	(5,000,000)	(131,000,000)	(520,000)

단기금융상품의 증가	(52,143,088)	(52,143,088)	(57,874,538)

유형자산의 취득	(44,651,182)	(223,354,464)	(438,430,885)	(2,655,475,509)

회원권의 취득	0	0

만기보유증권의증가	(1,999,999,840)

단기매매증권의 증가	(682,638,785)

매도가능증권의증가	(992,186,302)

재무활동현금흐름	(299,756,730)	(16,140,484,131)	(19,221,102,377)	8,657,326,736

단기차입금의 증가	34,133,452,384	34,133,047,271	65,726,082,165

자기주식의 처분	0	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 감소	(49,946,749,900)	(53,054,149,648)	(53,768,755,429)

유동성장기부채의 상환	0	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금의 지급	(299,756,730)	(300,000,000)	(300,000,000)	(300,000,000)

자기주식의 취득	0	(27,186,615)

보유중인 외화잔액의 환율변동효과	0	0	8,605,453	6,440,563

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,538,374,998	4,126,089,402	2,158,736,272	868,866,726

기초현금및현금성자산	7,153,976,009	4,995,239,737	4,995,239,737	4,126,373,011

기말현금및현금성자산	8,692,351,007	9,121,329,139	7,153,976,009	4,995,239,737