HLB제약 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	63,129,568,831	94,976,557,927

현금및현금성자산	18,291,369,183	14,083,321,018

단기금융상품	25,550,000,000	65,170,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,797,919,205	8,256,945,895

미수금	204,094,050	126,125,728

미수수익	102,681,617	76,943,211

선급금	68,719,701	67,294,162

선급비용	416,608,132	113,373,346

재고자산	7,186,648,457	7,059,227,747

기타유동자산	1,511,528,486	23,326,820

비유동자산	62,008,851,874	16,443,263,972

장기금융상품	273,500,000	228,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,100,000,000	100,000,000

투자부동산	4,321,607,164	4,336,754,460

유형자산	49,605,863,662	5,854,837,900

사용권자산	2,959,778,803	3,048,802,627

무형자산	1,569,746,353	1,571,620,827

보증금	292,792,248	289,132,103

이연법인세자산	885,563,644	1,013,616,055

자산총계	125,138,420,705	111,419,821,899

부채

유동부채	56,540,892,219	61,981,251,399

매입채무	3,559,200,663	3,139,481,721

단기차입금	436,360,000	463,630,000

전환사채	40,457,073,184	34,310,673,695

단기미지급금	883,992,526	1,091,151,202

미지급비용	4,447,127,498	3,221,670,667

선수금	624,801,144	79,602,073

유동성장기차입금	480,000,000	980,000,000

반품충당부채	235,909,470	912,732,623

기타유동부채	42,067,684	211,246,840

파생상품부채	4,711,713,600	16,929,647,840

유동리스부채	662,646,450	641,414,738

비유동부채	4,856,141,785	4,816,304,550

장기차입금	1,400,000,000	1,400,000,000

확정급여부채	1,093,554,212	961,151,856

비유동리스부채	2,362,587,573	2,455,152,694

부채총계	61,397,034,004	66,797,555,949

자본

자본금	11,178,910,500	10,495,727,000

주식발행초과금	68,128,299,510	46,462,385,365

이익잉여금(결손금)	(77,428,885,923)	(74,121,124,932)

기타자본구성요소	61,863,062,614	61,785,278,517

자본총계	63,741,386,701	44,622,265,950

자본과부채총계	125,138,420,705	111,419,821,899

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,686,874,620	13,686,874,620	9,155,262,984	9,155,262,984

매출원가	5,738,637,178	5,738,637,178	4,106,902,606	4,106,902,606

매출총이익	7,948,237,442	7,948,237,442	5,048,360,378	5,048,360,378

판매비와관리비	7,942,050,345	7,942,050,345	4,943,588,709	4,943,588,709

영업이익(손실)	6,187,097	6,187,097	104,771,669	104,771,669

기타이익	10,216,976	10,216,976	33,822,343	33,822,343

기타손실	34,355,804	34,355,804	22,101,383	22,101,383

금융수익	1,214,958,974	1,214,958,974	2,841,414,018	2,841,414,018

금융원가	4,376,715,823	4,376,715,823	2,838,363,960	2,838,363,960

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,179,708,580)	(3,179,708,580)	119,542,687	119,542,687

법인세비용	128,052,411	128,052,411

당기순이익(손실)	(3,307,760,991)	(3,307,760,991)	119,542,687	119,542,687

총포괄손익	(3,307,760,991)	(3,307,760,991)	119,542,687	119,542,687

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(148)	9	9

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(148)	9	9

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,924,186,500	7,623,567,433	670,739,524	2,140,457,437	17,358,950,894

당기순이익(손실)	119,542,687	119,542,687

주식보상비용

전환권행사

2020.03.31 (기말자본)	6,924,186,500	7,623,567,433	790,282,211	2,140,457,437	17,478,493,581

2021.01.01 (기초자본)	10,495,727,000	46,462,385,365	(74,121,124,932)	61,785,278,517	44,622,265,950

당기순이익(손실)	(3,307,760,991)	(3,307,760,991)

주식보상비용	77,784,097	77,784,097

전환권행사	683,183,500	21,665,914,145	22,349,097,645

2021.03.31 (기말자본)	11,178,910,500	68,128,299,510	(77,428,885,923)	61,863,062,614	63,741,386,701

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,232,635,202)	(509,424,455)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,171,279,035)	(473,522,449)

이자지급(영업)	(116,933,267)	(48,503,906)

이자수취(영업)	52,102,760	12,814,040

법인세납부(환급)	3,474,340	(212,140)

투자활동현금흐름	(7,024,077,693)	3,335,564,349

단기금융상품의 처분	40,180,000,000	180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	4,592,941,001

유형자산의 처분	2,122,000	41,675,774

종속기업투자주식의 처분	550,000,000

단기금융상품의 취득	(560,000,000)	(183,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

기타비유동자산의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(44,562,283,426)	(1,209,842,101)

무형자산의 취득	(38,916,267)	(91,050,325)

보증금의 증가	(300,160,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	12,464,761,060	(156,593,276)

전환사채의 증가	13,200,000,000

단기차입금의 상환	(27,270,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

금융리스부채의 지급	(207,968,940)	(156,593,276)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,208,048,165	2,669,546,618

기초현금및현금성자산	14,083,321,018	2,743,105,795

기말현금및현금성자산	18,291,369,183	5,412,652,413