HLB제약 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2020.06.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	20,400,431,042	29,016,629,591

현금및현금성자산	3,431,083,153	2,743,105,795

당기손익_공정가치금융자산	11,109,131,672

단기금융상품	1,457,000,000	1,310,000,000

매출채권	7,688,185,033	7,910,068,912

미수금	25,824,945	130,310,600

미수수익	34,013,211	25,835,000

선급금	826,738,134	89,901,888

선급비용	378,895,913	47,232,077

재고자산	6,544,511,653	5,647,885,347

기타유동자산	14,179,000	3,158,300

비유동자산	18,360,206,067	17,377,681,852

장기금융상품	136,500,000	46,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	100,000,000	100,000,000

종속기업투자주식	550,000,000

유형자산	12,802,437,426	12,968,893,435

사용권자산	3,342,396,192	2,345,935,541

무형자산	1,161,801,779	1,075,958,790

기타비유동자산	200,000,000

장기선급비용	16,451,771	20,067,981

보증금	280,951,855	62,055,874

이연법인세자산	319,667,044	208,270,231

자산총계	38,760,637,109	46,394,311,443

부채

유동부채	15,797,960,477	24,184,019,576

매입채무 및 기타유동채무	3,530,303,900	2,404,327,119

단기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

전환사채	2,000,000,000	7,257,919,600

미지급금	908,504,748	2,195,346,412

미지급비용	3,510,889,061	4,593,468,580

선수금	80,871,677	110,682,063

유동성장기차입금	1,880,000,000	780,000,000

반품충당부채	1,199,684,303	1,332,456,628

기타유동부채	171,445,791	388,387,246

파생상품부채	698,953,440	3,494,767,200

유동리스부채	617,307,557	426,664,728

비유동부채	4,227,570,130	4,851,340,973

장기차입금	240,000,000	1,580,000,000

장기미지급금	151,408,956

확정급여부채	1,252,661,896	1,166,417,742

비유동리스부채	2,734,908,234	1,953,514,275

부채총계	20,025,530,607	29,035,360,549

자본

자본금	7,021,436,000	6,924,186,500

자본잉여금	8,516,317,843	7,623,567,433

이익잉여금(결손금)	1,056,895,222	670,739,524

기타자본구성요소	2,140,457,437	2,140,457,437

자본총계	18,735,106,502	17,358,950,894

자본과부채총계	38,760,637,109	46,394,311,443

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,585,006,804	18,740,269,788	9,110,231,084	16,605,806,514

매출원가	4,539,242,368	8,646,144,974	4,664,988,690	9,187,985,919

매출총이익	5,045,764,436	10,094,124,814	4,445,242,394	7,417,820,595

판매비와관리비	4,766,442,908	9,710,031,617	3,660,172,433	7,274,522,196

영업이익(손실)	279,321,528	384,093,197	785,069,961	143,298,399

기타이익	601,064,940	634,887,283	171,226,616	171,246,360

기타손실	529,402,992	551,504,375	(3,837,997)	54,489,248

금융수익	16,279,479	2,857,693,497	44,186,672	104,435,247

금융원가	212,046,757	3,050,410,717	142,143,571	169,159,261

법인세비용차감전순이익(손실)	155,216,198	274,758,885	862,177,675	195,331,497

법인세비용	(111,396,813)	(111,396,813)	(46,411,960)	(46,411,960)

당기순이익(손실)	266,613,011	386,155,698	908,589,635	241,743,457

기타포괄손익

총포괄손익	266,613,011	386,155,698	908,589,635	241,743,457

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	28	66	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	28	66	17

자본변동표
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,924,186,500	16,491,678,673	(8,868,111,240)	2,035,434,553	16,583,188,486

결손금보전	(8,868,111,240)	8,868,111,240

당기순이익(손실)	241,743,457	241,743,457

주식보상비용	105,022,884	105,022,884

유상증자

2019.06.30 (기말자본)	6,924,186,500	7,623,567,433	241,743,457	2,140,457,437	16,929,954,827

2020.01.01 (기초자본)	6,924,186,500	7,623,567,433	670,739,524	2,140,457,437	17,358,950,894

결손금보전

당기순이익(손실)	386,155,698	386,155,698

주식보상비용

유상증자	97,249,500	892,750,410	989,999,910

2020.06.30 (기말자본)	7,021,436,000	8,516,317,843	1,056,895,222	2,140,457,437	18,735,106,502

현금흐름표
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(1,461,420,655)	(263,156,186)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,288,455,138)	(265,361,317)

이자수취(영업)	41,070,797	25,716,337

이자지급(영업)	(213,015,614)	(72,542,446)

법인세납부(환급)	(1,020,700)	49,031,240

투자활동현금흐름	9,753,251,945	3,610,974,652

단기금융상품의 처분	180,000,000	180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	11,114,627,898	20,298,737,992

유형자산의 처분	41,675,774	4,000,000

종속기업투자주식의 처분	550,000,000

단기금융상품의 취득	(327,000,000)	(240,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(21,682,862)	(15,677,105,195)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(211,000,000)

기타비유동자산의 취득	(200,000,000)

유형자산의 취득	(1,056,111,216)	(562,115,645)

무형자산의 취득	(133,097,649)	(224,810,500)

보증금의 증가	(300,160,000)	(20,172,000)

보증금의 감소	5,000,000	63,440,000

재무활동현금흐름	(7,603,660,460)	(4,015,642,484)

장기차입금의 증가	1,100,000,000

유상증자	989,999,910

장기차입금의 상환	(240,000,000)	(1,340,000,000)

금융리스부채의 지급	(353,660,370)	(275,642,484)

사채의 상환	(3,500,000,000)

전환사채의 상환	(8,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	688,170,830	(667,824,018)

기초현금및현금성자산	2,743,105,795	1,542,437,871

현금및현금성자산의 환율변동효과	(193,472)	(1,109,893)

기말현금및현금성자산	3,431,083,153	873,503,960