HLB제약 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	53,730,663,143	51,467,637,858

현금및현금성자산	7,827,392,439	6,639,602,088

단기금융상품	15,950,000,000	18,905,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,640,005,438	13,002,659,315

미수금	50,590	285,642,798

미수수익	37,404,156	37,246,724

재고자산	13,072,500,577	12,348,182,846

기타유동자산	1,203,309,943	249,304,087

비유동자산	74,433,694,937	76,164,670,365

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,515,169,800	9,612,220,850

관계기업투자	9,700,401,870	10,002,793,439

유형자산	50,395,088,842	51,131,508,396

사용권자산	2,622,037,838	2,822,817,271

무형자산	2,241,455,900	2,121,673,217

보증금	511,003,199	470,157,192

이연법인세자산	445,037,488

자산총계	128,164,358,080	127,632,308,223

부채

유동부채	46,394,081,254	45,507,258,155

매입채무 및 기타유동채무	6,342,757,066	4,532,512,808

전환사채	26,950,000,000	30,107,723,755

미지급금	1,254,529,699	1,029,490,789

미지급비용	5,801,811,950	4,335,122,709

반품충당부채	2,225,064,706	1,908,819,929

기타유동부채	887,221,986	253,722,950

파생상품부채	2,174,816,000	2,580,586,800

유동리스부채	757,879,847	759,278,415

비유동부채	3,709,311,470	3,740,460,972

확정급여부채	1,756,453,857	1,601,435,912

비유동리스부채	1,952,857,613	2,139,025,060

부채총계	50,103,392,724	49,247,719,127

자본

자본금	13,312,466,000	13,049,091,000

주식발행초과금	43,020,274,608	122,880,732,473

이익잉여금(결손금)	(3,328,177,034)	(87,331,664,397)

기타자본구성요소	25,056,401,782	29,786,430,020

자본총계	78,060,965,356	78,384,589,096

자본과부채총계	128,164,358,080	127,632,308,223

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,074,700,904	20,074,700,904	13,686,874,620	13,686,874,620

매출원가	9,750,443,144	9,750,443,144	5,738,637,178	5,738,637,178

매출총이익	10,324,257,760	10,324,257,760	7,948,237,442	7,948,237,442

판매비와관리비	12,408,575,184	12,408,575,184	7,942,050,345	7,942,050,345

영업이익(손실)	(2,084,317,424)	(2,084,317,424)	6,187,097	6,187,097

기타이익	86,511,728	86,511,728	10,216,976	10,216,976

기타손실	1,014,112	1,014,112	34,355,804	34,355,804

금융수익	72,238,752	72,238,752	1,214,958,974	1,214,958,974

금융원가	1,025,051,031	1,025,051,031	4,376,715,823	4,376,715,823

지분법손익	(376,544,947)	(376,544,947)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,328,177,034)	(3,328,177,034)	(3,179,708,580)	(3,179,708,580)

법인세비용	128,052,411	128,052,411

당기순이익(손실)	(3,328,177,034)	(3,328,177,034)	(3,307,760,991)	(3,307,760,991)

기타포괄손익	(1,577,860,184)	(1,577,860,184)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,577,860,184)	(1,577,860,184)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(1,635,699,819)	(1,635,699,819)

지분법자본변동	57,839,635	57,839,635

총포괄손익	(4,906,037,218)	(4,906,037,218)	(3,307,760,991)	(3,307,760,991)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(126)	(126)	(148)	(148)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(126)	(126)	(148)	(148)

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,495,727,000	46,462,385,365	(74,121,124,932)	61,785,278,517	44,622,265,950

당기순이익(손실)	(3,307,760,991)	(3,307,760,991)

지분법자본변동

매도가능금융자산평가손익

결손금보전

전환권행사	683,183,500	21,665,914,145	22,349,097,645

주식보상비용	77,784,097	77,784,097

2021.03.31 (기말자본)	11,178,910,500	68,128,299,510	(77,428,885,923)	61,863,062,614	63,741,386,701

2022.01.01 (기초자본)	13,049,091,000	122,880,732,473	(87,331,664,397)	29,786,430,020	78,384,589,096

당기순이익(손실)	(3,328,177,034)	(3,328,177,034)

지분법자본변동	57,839,635	57,839,635

매도가능금융자산평가손익	(1,635,699,819)	(1,635,699,819)

결손금보전	(87,331,664,397)	87,331,664,397

전환권행사	263,375,000	7,471,206,532	(3,229,952,151)	4,504,629,381

주식보상비용	77,784,097	77,784,097

2022.03.31 (기말자본)	13,312,466,000	43,020,274,608	(3,328,177,034)	25,056,401,782	78,060,965,356

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	740,782,462	(1,232,635,202)

영업으로부터 창출된 현금흐름	764,452,781	(1,171,279,035)

이자수취(영업)	65,250,142	52,102,760

이자지급(영업)	(78,876,721)	(116,933,267)

법인세납부(환급)	(10,043,740)	3,474,340

투자활동현금흐름	643,032,707	(7,024,077,693)

단기금융상품의 처분	18,000,000,000	40,180,000,000

유형자산의 처분	2,122,000

보증금의 감소	14,172,000

단기금융상품의 취득	(15,045,000,000)	(560,000,000)

단기대여금의 증가	(500,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(698,781,293)	(44,562,283,426)

무형자산의 취득	(77,358,000)	(38,916,267)

보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(196,024,818)	12,464,761,060

전환사채의 증가	13,200,000,000

단기차입금의 상환	(27,270,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

금융리스부채의 지급	(196,024,818)	(207,968,940)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,187,790,351	4,208,048,165

기초현금및현금성자산	6,639,602,088	14,083,321,018

기말현금및현금성자산	7,827,392,439	18,291,369,183