HLB제약 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	60,818,133,095	51,467,637,858

현금및현금성자산	13,389,398,076	6,639,602,088

단기금융상품	15,040,000,000	18,905,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,583,360,984	13,325,548,837

재고자산	16,273,986,229	12,348,182,846

기타유동금융자산	380,000,000

기타유동자산	1,151,387,806	249,304,087

비유동자산	87,066,988,837	76,164,670,365

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,765,310,750	9,612,220,850

관계기업투자	21,524,145,706	10,002,793,439

유형자산	49,862,738,534	51,131,508,396

사용권자산	2,307,807,132	2,822,817,271

무형자산	2,123,087,828	2,121,673,217

보증금	480,398,887	470,157,192

자산총계	147,885,121,932	127,632,308,223

부채

유동부채	54,528,902,369	45,507,258,155

매입채무 및 기타유동채무	14,537,807,316	9,897,126,306

전환사채	21,264,035,168	30,107,723,755

반품충당부채	2,170,134,033	1,908,819,929

기타유동부채	346,056,816	253,722,950

파생상품부채	15,434,599,322	2,580,586,800

유동리스부채	776,269,714	759,278,415

비유동부채	3,663,633,345	3,740,460,972

확정급여부채	2,026,259,143	1,601,435,912

비유동리스부채	1,637,374,202	2,139,025,060

부채총계	58,192,535,714	49,247,719,127

자본

자본금	13,935,575,000	13,049,091,000

주식발행초과금	60,940,774,390	122,880,732,473

이익잉여금(결손금)	(9,679,191,642)	(87,331,664,397)

기타자본구성요소	24,495,428,470	29,786,430,020

자본총계	89,692,586,218	78,384,589,096

자본과부채총계	147,885,121,932	127,632,308,223

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,110,681,779	67,365,791,249	17,107,778,917	45,247,854,695

매출원가	10,004,202,529	30,054,384,312	6,884,563,775	18,873,942,028

매출총이익	15,106,479,250	37,311,406,937	10,223,215,142	26,373,912,667

판매비와관리비	16,906,741,261	41,482,500,495	9,057,226,459	25,027,147,874

영업이익(손실)	(1,800,262,011)	(4,171,093,558)	1,165,988,683	1,346,764,793

기타이익	15,848,534	103,563,032	1,229,386,315	1,379,415,700

기타손실	2,229,232	10,080,706	26,271,372	257,044,774

금융수익	18,518,413	101,178,798	(276,999,366)	1,346,324,138

금융원가	1,483,687,325	3,800,149,245	10,426,467,085	18,913,496,969

지분법손익	(1,446,256,559)	(2,257,035,361)	(67,692,957)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,698,068,180)	(10,033,617,040)	(8,334,362,825)	(15,165,730,069)

법인세비용	(307,579,158)	(354,425,398)	(2,336,335,287)	(357,916,831)

당기순이익(손실)	(4,390,489,022)	(9,679,191,642)	(5,998,027,538)	(14,807,813,238)

기타포괄손익	1,090,507,926	1,256,599,140	63,836,112

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	393,396,159	41,410,122

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	393,396,159	41,410,122

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	697,111,767	1,215,189,018	63,836,112

지분법자본변동	697,111,767	1,215,189,018	63,836,112

총포괄손익	(3,299,981,096)	(8,422,592,502)	(5,998,027,538)	(14,743,977,126)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)	(357)	(268)	(663)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(160)	(357)	(268)	(663)

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,495,727,000	46,462,385,365	(74,121,124,932)	61,785,278,517	44,622,265,950

당기순이익(손실)	(14,807,813,238)	(14,807,813,238)

지분법자본변동	63,836,112	63,836,112

매도가능금융자산평가손익

결손금보전

전환권행사	683,183,500	21,665,914,145	22,349,097,645

주식보상비용	235,945,097	235,945,097

2021.09.30 (기말자본)	11,178,910,500	68,128,299,510	(88,928,938,170)	62,085,059,726	52,463,331,566

2022.01.01 (기초자본)	13,049,091,000	122,880,732,473	(87,331,664,397)	29,786,430,020	78,384,589,096

당기순이익(손실)	(9,679,191,642)	(9,679,191,642)

지분법자본변동	1,215,189,018	1,215,189,018

매도가능금융자산평가손익	41,410,122	41,410,122

결손금보전	(87,331,664,397)	87,331,664,397

전환권행사	886,484,000	25,391,706,314	(6,789,224,254)	19,488,966,060

주식보상비용	241,623,564	241,623,564

2022.09.30 (기말자본)	13,935,575,000	60,940,774,390	(9,679,191,642)	24,495,428,470	89,692,586,218

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(98,739,645)	(238,165,296)

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,361,240	19,958,509

이자수취(영업)	78,606,844	62,953,750

이자지급(영업)	(224,056,559)	(338,430,325)

법인세납부(환급)	35,348,830	17,352,770

투자활동현금흐름	(12,562,468,789)	(16,590,338,480)

단기금융상품의 처분	33,000,000,000	40,730,000,000

유형자산의 처분	53,181,818	177,221,500

보증금의 감소	54,172,000	270,000

단기금융상품의 취득	(29,135,000,000)	(560,000,000)

단기대여금의 증가	(380,000,000)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,100,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,676,403,617)	(48,708,822,626)

무형자산의 취득	(107,716,000)	(184,837,354)

투자부동산의 처분	5,500,000,000

보증금의 증가	(50,250,000)	(196,170,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(12,220,452,990)	(11,213,000,000)

재무활동현금흐름	19,411,004,422	9,704,539,441

전환사채의 증가	20,000,000,000	13,200,000,000

단기차입금의 상환	(463,630,000)

장기차입금의 상환	(2,380,000,000)

금융리스부채의 지급	(588,995,578)	(651,830,559)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,749,795,988	(7,123,964,335)

기초현금및현금성자산	6,639,602,088	14,083,321,018

기말현금및현금성자산	13,389,398,076	6,959,356,683