HLB제약 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2022.06.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	40,013,096,806	51,467,637,858

현금및현금성자산	8,197,356,246	6,639,602,088

단기금융상품	995,000,000	18,905,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,030,972,782	13,325,548,837

재고자산	12,962,454,690	12,348,182,846

기타유동금융자산	380,000,000

기타유동자산	1,447,313,088	249,304,087

비유동자산	87,901,102,496	76,164,670,365

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,160,956,700	9,612,220,850

관계기업투자	22,076,669,231	10,002,793,439

유형자산	50,498,507,970	51,131,508,396

사용권자산	2,510,693,269	2,822,817,271

무형자산	2,174,436,081	2,121,673,217

보증금	476,339,245	470,157,192

자산총계	127,914,199,302	127,632,308,223

부채

유동부채	36,051,633,814	45,507,258,155

매입채무 및 기타유동채무	12,774,109,234	9,897,126,306

전환사채	18,370,000,000	30,107,723,755

반품충당부채	1,983,672,800	1,908,819,929

기타유동부채	447,517,003	253,722,950

파생상품부채	1,696,801,432	2,580,586,800

유동리스부채	779,533,345	759,278,415

비유동부채	3,692,474,257	3,740,460,972

확정급여부채	1,860,745,141	1,601,435,912

비유동리스부채	1,831,729,116	2,139,025,060

부채총계	39,744,108,071	49,247,719,127

자본

자본금	13,782,132,000	13,049,091,000

주식발행초과금	56,349,145,475	122,880,732,473

이익잉여금(결손금)	(5,288,702,620)	(87,331,664,397)

기타자본구성요소	23,327,516,376	29,786,430,020

자본총계	88,170,091,231	78,384,589,096

자본과부채총계	127,914,199,302	127,632,308,223

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,180,408,566	42,255,109,470	14,453,201,158	28,140,075,778

매출원가	10,299,738,639	20,050,181,783	6,250,741,075	11,989,378,253

매출총이익	11,880,669,927	22,204,927,687	8,202,460,083	16,150,697,525

판매비와관리비	12,167,184,050	24,575,759,234	8,027,871,070	15,969,921,415

영업이익(손실)	(286,514,123)	(2,370,831,547)	174,589,013	180,776,110

기타이익	1,202,770	87,714,498	139,812,409	150,029,385

기타손실	6,837,362	7,851,474	196,417,598	230,773,402

금융수익	10,421,633	82,660,385	408,364,530	1,623,323,504

금융원가	1,291,410,889	2,316,461,920	4,110,314,061	8,487,029,884

지분법손익	(434,233,855)	(810,778,802)	(67,692,957)	(67,692,957)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,007,371,826)	(5,335,548,860)	(3,651,658,664)	(6,831,367,244)

법인세비용	(46,846,240)	(46,846,240)	1,850,366,045	1,978,418,456

당기순이익(손실)	(1,960,525,586)	(5,288,702,620)	(5,502,024,709)	(8,809,785,700)

기타포괄손익	1,743,951,398	166,091,214	63,836,112	63,836,112

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,283,713,782	(351,986,037)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,283,713,782	(351,986,037)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	460,237,616	518,077,251	63,836,112	63,836,112

지분법자본변동	460,237,616	518,077,251	63,836,112	63,836,112

총포괄손익	(216,574,188)	(5,122,611,406)	(5,438,188,597)	(8,745,949,588)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(197)	(247)	(395)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(197)	(247)	(395)

자본변동표
제 25 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,495,727,000	46,462,385,365	(74,121,124,932)	61,785,278,517	44,622,265,950

당기순이익(손실)	(8,809,785,700)

지분법자본변동	63,836,112	63,836,112

매도가능금융자산평가손익

결손금보전

전환권행사	683,183,500	21,665,914,145	22,349,097,645

주식보상비용	156,432,463	156,432,463

2021.06.30 (기말자본)	11,178,910,500	68,128,299,510	(82,930,910,632)	62,005,547,092	58,381,846,470

2022.01.01 (기초자본)	13,049,091,000	122,880,732,473	(87,331,664,397)	29,786,430,020	78,384,589,096

당기순이익(손실)	(5,288,702,620)	(5,288,702,620)

지분법자본변동	518,077,251	518,077,251

매도가능금융자산평가손익	(351,986,037)	(351,986,037)

결손금보전	(87,331,664,397)	87,331,664,397

전환권행사	733,041,000	20,800,077,399	(6,789,224,254)	14,743,894,145

주식보상비용	164,219,396	164,219,396

2022.06.30 (기말자본)	13,782,132,000	56,349,145,475	(5,288,702,620)	23,327,516,376	88,170,091,231

현금흐름표
제 25 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	(139,214,004)	1,408,666,415

영업으로부터 창출된 현금흐름	(97,843,817)	1,566,986,109

이자수취(영업)	77,278,053	57,702,636

이자지급(영업)	(154,153,280)	(234,181,510)

법인세납부(환급)	35,505,040	18,159,180

투자활동현금흐름	2,088,345,195	(21,039,959,536)

단기금융상품의 처분	33,000,000,000	40,180,000,000

유형자산의 처분	53,181,818	173,971,500

보증금의 감소	54,172,000

단기금융상품의 취득	(15,090,000,000)	(560,000,000)

단기대여금의 증가	(380,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,186,197,633)	(47,158,762,282)

무형자산의 취득	(92,358,000)	(182,078,754)

보증금의 증가	(50,000,000)	(190,090,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(12,220,452,990)	(11,213,000,000)

재무활동현금흐름	(391,377,033)	11,982,052,933

전환사채의 증가	13,200,000,000

단기차입금의 상환	(54,540,000)

장기차입금의 상환	(740,000,000)

금융리스부채의 지급	(391,377,033)	(423,407,067)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,557,754,158	(7,649,240,188)

기초현금및현금성자산	6,639,602,088	14,083,321,018

기말현금및현금성자산	8,197,356,246	6,434,080,830