HLB제약 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	63,803,556,781	59,945,909,397

현금및현금성자산	7,147,898,765	9,744,375,253

단기금융상품	12,500,000,000	14,500,000,000

매출채권 및 기타채권	21,901,421,671	16,775,410,433

재고자산	19,961,948,537	17,553,420,469

기타유동금융자산	380,000,000

기타유동자산	2,292,287,808	992,703,242

비유동자산	84,048,738,098	82,231,200,255

장기금융상품	3,500,000	3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,346,068,032	6,346,068,800

유형자산	48,779,103,365	49,155,098,597

관계기업투자	21,672,704,769	21,672,704,769

사용권자산	2,502,935,782	2,457,202,232

무형자산	2,200,075,085	2,069,339,360

기타비유동금융자산	544,351,065	527,286,497

자산총계	147,852,294,879	142,177,109,652

부채

유동부채	55,568,078,041	52,856,815,902

매입채무 및 기타채무	22,859,123,520	18,185,865,298

전환사채	22,779,318,128	23,779,318,128

반품충당부채	773,188,535	773,188,535

기타유동부채	382,507,313	431,223,073

파생상품부채	8,771,410,228	8,771,410,228

유동리스부채	2,530,317	915,810,640

비유동부채	4,493,810,315	3,391,738,246

순확정급여부채	1,281,032,290	1,106,113,669

비유동리스부채	2,582,967,972	1,655,814,524

이연법인세부채	629,810,053	629,810,053

부채총계	60,061,888,356	56,248,554,148

자본

자본금	14,017,181,500	13,935,575,000

주식발행초과금	63,348,812,292	60,940,774,390

이익잉여금(결손금)	(10,938,262,783)	(11,644,593,744)

기타자본구성요소	21,362,675,514	22,696,799,858

자본총계	87,790,406,523	85,928,555,504

자본과부채총계	147,852,294,879	142,177,109,652

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,396,570,195	32,396,570,195	20,074,700,904	20,074,700,904

매출원가	12,713,820,138	12,713,820,138	9,750,443,144	9,750,443,144

매출총이익	19,682,750,057	19,682,750,057	10,324,257,760	10,324,257,760

판매비와관리비	19,029,462,461	19,029,462,461	12,408,575,184	12,408,575,184

영업이익(손실)	653,287,596	653,287,596	(2,084,317,424)	(2,084,317,424)

기타수익	57,037,261	57,037,261	86,511,728	86,511,728

기타비용	1,103,370	1,103,370	1,014,112	1,014,112

금융수익	167,441,870	167,441,870	72,238,752	72,238,752

금융비용	170,332,396	170,332,396	1,025,051,031	1,025,051,031

지분법손익	(376,544,947)	(376,544,947)

법인세비용차감전순이익(손실)	706,330,961	706,330,961	(3,328,177,034)	(3,328,177,034)

법인세비용

당기순이익(손실)	706,330,961	706,330,961	(3,328,177,034)	(3,328,177,034)

기타포괄손익	(1,577,860,184)	(1,577,860,184)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,635,699,819)	(1,635,699,819)

확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,635,699,819)	(1,635,699,819)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	57,839,635	57,839,635

지분법자본변동	57,839,635	57,839,635

총포괄손익	706,330,961	706,330,961	(4,906,037,218)	(4,906,037,218)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	(126)	(126)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,049,091,000	122,880,732,473	(87,331,664,397)	29,786,430,020	78,384,589,096

당기순이익(손실)	(3,328,177,034)	(3,328,177,034)

지분법자본변동	57,839,635	57,839,635

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,635,699,819)	(1,635,699,819)

결손금보전	(87,331,664,397)	87,331,664,397

주식보상비용	77,784,097	77,784,097

전환권행사	263,375,000	7,471,206,532	(3,229,952,151)	4,504,629,381

2022.03.31 (기말자본)	13,312,466,000	43,020,274,608	(3,328,177,034)	25,056,401,782	78,060,965,356

2023.01.01 (기초자본)	13,935,575,000	60,940,774,390	(11,644,593,744)	22,696,799,858	85,928,555,504

당기순이익(손실)	706,330,961	706,330,961

지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

결손금보전

주식보상비용	157,096,574	157,096,574

전환권행사	81,606,500	2,408,037,902	(1,491,220,918)	998,423,484

2023.03.31 (기말자본)	14,017,181,500	63,348,812,292	(10,938,262,783)	21,362,675,514	87,790,406,523

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,103,801,434)	740,782,462

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,970,747,606)	764,452,781

이자수취(영업)	44,322,083	65,250,142

이자지급(영업)	(168,133,111)	(78,876,721)

법인세납부(환급)	(9,242,800)	(10,043,740)

투자활동현금흐름	(253,906,123)	643,032,707

단기금융상품의 감소	2,000,000,000	18,000,000,000

단기대여금의 감소	380,000,000

보증금의 감소	14,172,000

단기금융상품의 증가	(15,045,000,000)

단기대여금의 증가	(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,999,999,232)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(628,565,431)	(698,781,293)

무형자산의 취득	(5,341,460)	(77,358,000)

보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(238,768,931)	(196,024,818)

리스부채의 지급	(238,768,931)	(196,024,818)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,596,476,488)	1,187,790,351

기초현금및현금성자산	9,744,375,253	6,639,602,088

기말현금및현금성자산	7,147,898,765	7,827,392,439

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.