HLB제약 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2021.06.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	52,942,220,682	94,976,557,927

현금및현금성자산	6,434,080,830	14,083,321,018

단기금융상품	25,550,000,000	65,170,000,000

매출채권 및 기타유동채권	11,395,967,071	8,256,945,895

미수금	196,240,220	126,125,728

미수수익	171,391,603	76,943,211

재고자산	8,625,784,020	7,059,227,747

기타유동자산	568,756,938	203,994,328

비유동자산	74,219,237,696	16,443,263,972

장기금융상품	318,500,000	228,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,100,000,000	100,000,000

종속기업및관계기업투자	11,227,148,212

투자부동산	4,291,312,572	4,336,754,460

유형자산	50,749,400,999	5,854,837,900

사용권자산	2,865,712,436	3,048,802,627

무형자산	2,183,447,420	1,571,620,827

보증금	483,716,057	289,132,103

이연법인세자산	1,013,616,055

자산총계	127,161,458,378	111,419,821,899

부채

유동부채	64,338,195,572	61,981,251,399

매입채무	4,225,499,341	3,139,481,721

단기차입금	409,090,000	463,630,000

전환사채	45,110,889,800	34,310,673,695

미지급금	1,897,355,139	1,091,151,202

미지급비용	5,115,476,037	3,221,670,667

유동성장기차입금	1,640,000,000	980,000,000

반품충당부채	755,658,582	912,732,623

기타유동부채	789,658,067	290,848,913

파생상품부채	3,683,473,200	16,929,647,840

유동리스부채	711,095,406	641,414,738

비유동부채	4,441,416,336	4,816,304,550

장기차입금	1,400,000,000

확정급여부채	1,226,278,675	961,151,856

이연법인세부채	982,807,458

비유동리스부채	2,232,330,203	2,455,152,694

부채총계	68,779,611,908	66,797,555,949

자본

자본금	11,178,910,500	10,495,727,000

주식발행초과금	68,128,299,510	46,462,385,365

이익잉여금(결손금)	(82,930,910,632)	(74,121,124,932)

기타자본구성요소	62,005,547,092	61,785,278,517

자본총계	58,381,846,470	44,622,265,950

자본과부채총계	127,161,458,378	111,419,821,899

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,453,201,158	28,140,075,778	9,585,006,804	18,740,269,788

매출원가	6,250,741,075	11,989,378,253	4,539,242,368	8,646,144,974

매출총이익	8,202,460,083	16,150,697,525	5,045,764,436	10,094,124,814

판매비와관리비	8,027,871,070	15,969,921,415	4,766,442,908	9,710,031,617

영업이익(손실)	174,589,013	180,776,110	279,321,528	384,093,197

기타이익	139,812,409	150,029,385	601,064,940	634,887,283

기타손실	196,417,598	230,773,402	529,402,992	551,504,375

금융수익	408,364,530	1,623,323,504	16,279,479	2,857,693,497

금융원가	4,110,314,061	8,487,029,884	212,046,757	3,050,410,717

지분법손익	(67,692,957)	(67,692,957)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,651,658,664)	(6,831,367,244)	155,216,198	274,758,885

법인세비용	1,850,366,045	1,978,418,456	(111,396,813)	(111,396,813)

당기순이익(손실)	(5,502,024,709)	(8,809,785,700)	266,613,011	386,155,698

기타포괄손익	63,836,112	63,836,112

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	63,836,112	63,836,112

지분법자본변동	63,836,112	63,836,112

총포괄손익	(5,438,188,597)	(8,745,949,588)	266,613,011	386,155,698

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(247)	(395)	19	28

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(247)	(395)	19	28

자본변동표
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,924,186,500	7,623,567,433	670,739,524	2,140,457,437	17,358,950,894

당기순이익(손실)	386,155,698	386,155,698

지분법자본변동

전환권행사

주식보상비용

유상증자	97,249,500	892,750,410	989,999,910

2020.06.30 (기말자본)	7,021,436,000	8,516,317,843	1,056,895,222	2,140,457,437	18,735,106,502

2021.01.01 (기초자본)	10,495,727,000	46,462,385,365	(74,121,124,932)	61,785,278,517	44,622,265,950

당기순이익(손실)	(8,809,785,700)	(8,809,785,700)

지분법자본변동	63,836,112	63,836,112

전환권행사	683,183,500	21,665,914,145	22,349,097,645

주식보상비용	156,432,463	156,432,463

유상증자

2021.06.30 (기말자본)	11,178,910,500	68,128,299,510	(82,930,910,632)	62,005,547,092	58,381,846,470

현금흐름표
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	1,408,666,415	(1,461,420,655)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,566,986,109	(1,288,455,138)

이자수취(영업)	57,702,636	41,070,797

이자지급(영업)	(234,181,510)	(213,015,614)

법인세납부(환급)	18,159,180	(1,020,700)

투자활동현금흐름	(21,039,959,536)	9,753,251,945

단기금융상품의 처분	40,180,000,000	180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	11,114,627,898

유형자산의 처분	173,971,500	41,675,774

종속기업투자주식의 처분	550,000,000

보증금의 감소	5,000,000

단기금융상품의 취득	(560,000,000)	(327,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(21,682,862)

단기대여금의증가	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타비유동자산의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(47,158,762,282)	(1,056,111,216)

무형자산의 취득	(182,078,754)	(133,097,649)

보증금의 증가	(190,090,000)	(300,160,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(11,213,000,000)

재무활동현금흐름	11,982,052,933	(7,603,660,460)

전환사채의 증가	13,200,000,000

유상증자	989,999,910

단기차입금의 상환	(54,540,000)

장기차입금의 상환	(740,000,000)	(240,000,000)

금융리스부채의 지급	(423,407,067)	(353,660,370)

전환사채의 감소	(8,000,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(193,472)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,649,240,188)	688,170,830

기초현금및현금성자산	14,083,321,018	2,743,105,795

기말현금및현금성자산	6,434,080,830	3,431,083,153