HLB제약 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	56,274,754,105	94,976,557,927

현금및현금성자산	6,959,356,683	14,083,321,018

단기금융상품	25,000,000,000	65,170,000,000

매출채권 및 기타유동채권	11,712,262,228	8,256,945,895

미수금	351,100,000	126,125,728

미수수익	205,880,957	76,943,211

재고자산	11,562,828,076	7,059,227,747

기타유동자산	483,326,161	203,994,328

비유동자산	71,734,617,271	16,443,263,972

장기금융상품	363,500,000	228,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,100,000,000	100,000,000

종속기업및관계기업투자	11,227,148,212

투자부동산	4,336,754,460

유형자산	51,093,192,322	5,854,837,900

사용권자산	3,011,670,971	3,048,802,627

무형자산	2,125,372,013	1,571,620,827

보증금	460,205,924	289,132,103

이연법인세자산	1,353,527,829	1,013,616,055

자산총계	128,009,371,376	111,419,821,899

부채

유동부채	71,865,148,508	61,981,251,399

매입채무	4,882,209,160	3,139,481,721

단기차입금	463,630,000

전환사채	50,334,842,860	34,310,673,695

미지급금	944,961,832	1,091,151,202

미지급비용	4,761,094,247	3,221,670,667

유동성장기차입금	980,000,000

반품충당부채	1,040,223,316	912,732,623

기타유동부채	74,668,775	290,848,913

파생상품부채	9,067,647,600	16,929,647,840

유동리스부채	759,500,718	641,414,738

비유동부채	3,680,891,302	4,816,304,550

장기차입금	1,400,000,000

확정급여부채	1,368,749,615	961,151,856

비유동리스부채	2,312,141,687	2,455,152,694

부채총계	75,546,039,810	66,797,555,949

자본

자본금	11,178,910,500	10,495,727,000

주식발행초과금	68,128,299,510	46,462,385,365

이익잉여금(결손금)	(88,928,938,170)	(74,121,124,932)

기타자본구성요소	62,085,059,726	61,785,278,517

자본총계	52,463,331,566	44,622,265,950

자본과부채총계	128,009,371,376	111,419,821,899

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,107,778,917	45,247,854,695	10,726,593,375	29,466,863,163

매출원가	6,884,563,775	18,873,942,028	4,579,232,239	13,225,377,213

매출총이익	10,223,215,142	26,373,912,667	6,147,361,136	16,241,485,950

판매비와관리비	9,057,226,459	25,027,147,874	5,583,455,112	15,293,486,729

영업이익(손실)	1,165,988,683	1,346,764,793	563,906,024	947,999,221

기타이익	1,229,386,315	1,379,415,700	30,859	634,918,142

기타손실	26,271,372	257,044,774	845,064	552,349,439

금융수익	(276,999,366)	1,346,324,138	(2,784,834,567)	72,858,930

금융원가	10,426,467,085	18,913,496,969	6,707,333,419	9,757,744,136

지분법손익	(67,692,957)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,334,362,825)	(15,165,730,069)	(8,929,076,167)	(8,654,317,282)

법인세비용	(2,336,335,287)	(357,916,831)	(111,396,813)

당기순이익(손실)	(5,998,027,538)	(14,807,813,238)	(8,929,076,167)	(8,542,920,469)

기타포괄손익	63,836,112

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	63,836,112

지분법자본변동	63,836,112

총포괄손익	(5,998,027,538)	(14,743,977,126)	(8,929,076,167)	(8,542,920,469)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(268)	(663)	(617)	(599)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(268)	(663)	(617)	(599)

자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,924,186,500	7,623,567,433	670,739,524	2,140,457,437	17,358,950,894

당기순이익(손실)	(8,542,920,469)	(8,542,920,469)

지분법자본변동

전환권행사

주식보상비용	4,352,688	4,352,688

주식매수선택권의행사	15,000,000	192,732,080	(60,614,353)	147,117,727

유상증자	2,174,505,000	17,423,059,830	19,597,564,830

2020.09.30 (기말자본)	9,113,691,500	25,239,359,343	(7,872,180,945)	2,084,195,772	28,565,065,670

2021.01.01 (기초자본)	10,495,727,000	46,462,385,365	(74,121,124,932)	61,785,278,517	44,622,265,950

당기순이익(손실)	(14,807,813,238)	(14,807,813,238)

지분법자본변동	63,836,112	63,836,112

전환권행사	683,183,500	21,665,914,145	22,349,097,645

주식보상비용	235,945,097	235,945,097

주식매수선택권의행사

유상증자

2021.09.30 (기말자본)	11,178,910,500	68,128,299,510	(88,928,938,170)	62,085,059,726	52,463,331,566

현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(238,165,296)	(1,459,760,643)

영업으로부터 창출된 현금흐름	19,958,509	(1,188,451,607)

이자수취(영업)	62,953,750	60,380,113

이자지급(영업)	(338,430,325)	(322,045,979)

법인세납부(환급)	17,352,770	(9,643,170)

투자활동현금흐름	(16,590,338,480)	8,892,856,462

단기금융상품의 처분	40,730,000,000	660,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	11,114,627,898

유형자산의 처분	177,221,500	41,675,774

종속기업투자주식의 처분	550,000,000

투자부동산의 처분	5,500,000,000

보증금의 감소	270,000	25,172,000

단기금융상품의 취득	(560,000,000)	(437,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(21,682,862)

단기대여금의증가	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)	(135,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타비유동자산의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(48,708,822,626)	(1,995,049,197)

무형자산의 취득	(184,837,354)	(358,555,151)

보증금의 증가	(196,170,000)	(321,332,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(11,213,000,000)

재무활동현금흐름	9,704,539,441	19,481,688,793

단기차입금의 증가	578,000,000

장기차입금의 증가	1,400,000,000

전환사채의 증가	13,200,000,000

유상증자	19,744,682,557

단기차입금의 상환	(463,630,000)	(1,278,000,000)

장기차입금의 상환	(2,380,000,000)	(540,000,000)

금융리스부채의 지급	(651,830,559)	(422,993,764)

현금및현금성자산의 환율변동효과	425,575

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,123,964,335)	26,914,784,612

기초현금및현금성자산	14,083,321,018	2,743,105,795

기말현금및현금성자산	6,959,356,683	29,658,315,982