초록뱀미디어 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

※ 제24기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았으며, 제25기 3분기 및 제24기 3분기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받지 않았습니다.※ 제25기 3분기, 제24기 3분기 및 제24기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라작성되었습니다.

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

비유동자산	379,655,324,361	295,707,357,074

투자부동산	60,134,721,870	60,878,660,769

유형자산	4,446,031,968	4,460,551,601

사용권자산	1,174,173,325	702,778,249

무형자산	46,953,809,517	30,796,287,808

종속기업및관계기업투자	173,166,932,437	124,530,664,085

당기손익공정가치측정금융자산	63,216,527,054	48,690,767,863

매출채권및기타채권	10,452,928,190	9,797,646,699

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	20,105,200,000	15,845,000,000

유동자산	73,913,593,934	143,299,100,611

재고자산	13,480,954,284	17,105,040,298

매출채권및기타채권	14,952,534,662	17,494,619,193

당기손익공정가치측정금융자산	3,140,355,662	0

기타유동금융자산	29,000,000,000	20,000,000,000

기타유동자산	1,639,332,580	818,128,324

당기법인세자산	353,907,569	0

현금및현금성자산	11,346,509,177	87,881,312,796

자산총계	453,568,918,295	439,006,457,685

부채

비유동부채	13,304,553,831	35,201,042,680

매입채무및기타채무	4,013,596,584	4,016,348,993

장기차입금및기타금융부채	6,956,250,000	28,337,500,000

장기리스부채	1,076,490,335	1,613,140,758

기타충당부채	560,551,354	457,900,000

기타비유동부채	697,665,558	776,152,929

유동부채	72,377,934,345	68,956,811,726

매입채무및기타채무	2,628,672,700	7,346,412,159

단기차입금및기타금융부채	42,838,764,587	19,563,929,766

단기리스부채	985,585,782	796,776,883

전환우선주	9,774,450,306	18,061,222,571

당기손익공정가치측정금융부채	13,267,042,427	20,242,023,796

기타유동부채	2,883,418,543	2,700,932,600

당기법인세부채	0	245,513,951

부채총계	85,682,488,176	104,157,854,406

자본

자본금	108,563,510,000	107,521,930,500

자본잉여금	234,698,756,500	241,878,513,297

자본조정	(3,513,555,666)	(2,946,626,626)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	28,137,719,285	(11,605,213,892)

자본총계	367,886,430,119	334,848,603,279

자본과부채총계	453,568,918,295	439,006,457,685

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,215,376,391	28,561,272,013	23,904,868,107	63,022,067,383

매출원가	2,754,385,280	22,333,816,532	21,285,111,021	54,708,288,619

매출총이익	1,460,991,111	6,227,455,481	2,619,757,086	8,313,778,764

판매비와관리비	1,865,823,320	6,101,655,873	1,286,567,541	3,714,234,899

영업이익(손실)	(404,832,209)	125,799,608	1,333,189,545	4,599,543,865

금융수익	447,929,125	21,728,116,258	(938,999,480)	5,170,469,776

금융비용	2,089,406,171	10,435,428,882	3,414,719,580	22,082,719,155

기타수익	397,873,664	18,721,901,535	182,335,371	3,608,834,240

기타비용	821,070,330	1,881,271,775	224,440,763	493,640,102

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,469,505,921)	28,259,116,744	(3,062,634,907)	(9,197,511,376)

법인세비용	0	121,397,459	0	0

당기순이익(손실)	(2,478,021,774)	28,137,719,285	(3,062,634,907)	(9,197,511,376)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(2,478,021,774)	28,137,719,285	(3,062,634,907)	(9,197,511,376)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(114)	1,298	(184)	(612)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(114)	781	(184)	(612)

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,197,511,376)	(9,197,511,376)

유상증자	6,025,951,000	18,936,367,555	0	0	0	24,962,318,555

전환사채 전환청구	3,494,095,500	15,446,439,970	0	0	0	18,940,535,470

전환우선주 전환청구	16,447,368,000	64,429,487,534	0	0	0	80,876,855,534

주식선택권 부여	0	0	85,769,180	0	0	85,769,180

주식선택권 행사	100,000,000	271,697,277	(38,557,628)	0	0	333,139,649

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.09.30 (기말자본)	90,310,992,000	155,462,187,998	(3,040,332,350)	0	(9,197,511,376)	233,535,336,272

2022.01.01 (기초자본)	107,521,930,500	241,878,513,297	2,946,626,626	0	(11,605,213,892)	334,848,603,279

당기순이익(손실)	0	0	0	0	28,137,719,285	28,137,719,285

유상증자	891,583,500	4,101,251,178	0	0	0	4,992,834,678

전환사채 전환청구	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권 부여	0	0	286,477,557	0	0	286,477,557

주식선택권 행사	150,000,000	324,205,917	(78,255,117)	0	0	395,950,800

자기주식 취득	(4,000)	0	(775,151,480)	0	0	(775,155,480)

결손금보전	0	(11,605,213,892)	0	0	11,605,213,892

2022.09.30 (기말자본)	108,563,510,000	234,698,756,500	(3,513,555,666)	0	28,137,719,285	367,886,430,119

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	17,299,011,897	(2,906,524,033)

영업에서 창출된 현금	16,635,145,422	(6,054,699,600)

당기순이익(손실)	28,137,719,285	(9,197,511,376)

조정	(17,537,637,432)	14,579,494,766

운전자본의 증감	6,035,063,569	(11,436,682,990)

이자의 수취	887,689,639	529,401,693

이자의 지급	(694,057,999)	(819,195,421)

배당금 수취	1,191,053,814	3,281,347,056

법인세납부(환급)	(720,818,979)	156,622,239

투자활동현금흐름	(96,682,574,514)	(43,457,037,921)

기타금융상품의 처분	40,000,000,000	40,000,000,000

관계기업투자의 처분	6,220,720,875	21,455,116,398

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	7,554,284,615	4,120,602,150

종속기업투자의 처분	43,226,375,328	3,336,483,847

단기대여금의 회수	20,650,000,000	70,000,000

장기대여금의 회수	0	6,000,000,000

리스채권의 회수	479,488,000	496,795,904

유동성보증금의 감소	0	720,000,000

보증금의 감소	1,055,173,776	2,645,800

유형자산의 처분	7,150,910	0

관계기업투자의 취득	(23,630,012,500)	(13,857,260,398)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(25,810,000,000)	(15,119,970,000)

기타금융상품의 취득	(49,000,000,000)	(40,000,000,000)

종속기업투자의 취득	(60,737,744,923)	(19,504,600,605)

선급금의 증가	0	(9,025,000,000)

단기대여금의 증가	(26,000,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(6,000,000,000)

정부보조금의 증가	51,000,000	0

유형자산의 취득	(963,645,859)	(28,183,729)

유동성보증금의 증가	(108,000,000)	(82,500,000)

무형자산의 취득	(25,638,255,536)	(15,963,167,288)

보증금의 증가	(4,039,109,200)	(78,000,000)

재무활동현금흐름	2,848,758,998	39,071,850,232

유상증자	5,000,000,268	25,000,010,480

주식선택권의 행사	395,950,800	333,139,649

전환우선주의 발행	0	15,000,001,362

임대보증금의 증가	162,376,000	1,736,915,549

유동성 장기부채의 상환	(900,000,000)	(900,000,000)

임대보증금의 감소	(261,691,000)	(1,355,400,651)

전환청구	0	(38,390,914)

자기주식의 취득	(775,155,480)	0

신주발행비 지급	(7,165,590)	(37,691,925)

리스부채의 상환	(765,556,000)	(666,733,318)

현금및현금성자산의순증감	(76,534,803,619)	(7,291,711,722)

기초현금및현금성자산	87,881,312,796	27,029,539,123

기말현금및현금성자산	11,346,509,177	19,737,827,401