초록뱀미디어 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

※ 제25기, 제24기 및 제23기 재무재표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았습니다.※ 제25기, 제24기 및 제23기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 25 기 2022.12.31 현재
제 24 기 2021.12.31 현재
제 23 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

비유동자산	311,339,996,720	295,707,357,074	188,618,170,542

투자부동산	72,757,303,592	60,878,660,769	61,870,579,302

유형자산	1,375,054,347	4,460,551,601	3,809,093,545

사용권자산	1,057,571,451	702,778,249	2,150,141,534

무형자산	36,955,051,340	30,796,287,808	10,446,673,646

종속기업및관계기업투자	141,985,229,870	124,530,664,085	72,823,923,911

당기손익공정가치측정금융자산	28,519,517,153	48,690,767,863	16,380,885,075

매출채권및기타채권	10,760,576,979	9,797,646,699	5,941,473,529

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	17,924,691,988	15,845,000,000	15,190,400,000

유동자산	98,733,374,463	143,299,100,611	80,151,476,845

재고자산	31,777,029,940	17,105,040,298	12,033,926,289

매출채권및기타채권	23,863,541,166	17,494,619,193	10,136,639,349

당기손익공정가치측정금융자산	4,420,519,675	0	0

기타유동금융자산	29,000,000,000	20,000,000,000	30,000,000,000

기타유동자산	1,489,045,345	818,128,324	633,015,295

당기법인세자산	481,742,008	0	318,356,789

현금및현금성자산	7,701,496,329	87,881,312,796	27,029,539,123

자산총계	410,073,371,183	439,006,457,685	268,769,647,387

부채

비유동부채	13,450,773,084	35,201,042,680	36,605,000,861

매입채무및기타채무	4,658,370,030	4,016,348,993	3,434,618,545

장기차입금및기타금융부채	6,562,500,000	28,337,500,000	29,800,000,000

장기리스부채	980,891,706	1,613,140,758	2,409,917,740

기타충당부채	560,551,354	457,900,000	960,464,576

기타비유동부채	688,459,994	776,152,929	0

유동부채	73,024,095,748	68,956,811,726	114,630,417,266

매입채무및기타채무	4,914,103,530	7,346,412,159	4,116,800,353

단기차입금및기타금융부채	42,243,341,710	19,563,929,766	11,034,156,939

단기리스부채	1,012,012,700	796,776,883	744,831,750

전환우선주	12,149,091,110	18,061,222,571	87,449,393,156

당기손익공정가치측정금융부채	9,606,551,014	20,242,023,796	4,761,465,440

기타충당부채	0	0	230,976,078

기타유동부채	3,098,995,684	2,700,932,600	6,292,793,550

당기법인세부채	0	245,513,951	0

부채총계	86,474,868,832	104,157,854,406	151,235,418,127

자본

자본금	108,563,510,000	107,521,930,500	64,243,577,500

자본잉여금	234,698,756,500	241,878,513,297	94,726,295,506

자본조정	(204,061,809)	(2,946,626,626)	(3,087,543,902)

이익잉여금(결손금)	(19,459,702,340)	(11,605,213,892)	(38,348,099,844)

자본총계	323,598,502,351	334,848,603,279	117,534,229,260

자본과부채총계	410,073,371,183	439,006,457,685	268,769,647,387

포괄손익계산서
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출	34,352,421,888	79,988,255,012	25,261,190,618

매출원가	25,834,553,007	69,652,110,513	29,135,999,796

매출총이익	8,517,868,881	10,336,144,499	(3,874,809,178)

판매비와관리비	8,037,246,109	5,572,789,735	4,801,248,566

영업이익(손실)	480,622,772	4,763,354,764	(8,676,057,744)

금융수익	16,656,279,538	19,794,751,824	12,077,585,556

금융비용	26,813,028,579	36,961,263,216	45,838,603,576

기타수익	20,537,982,469	7,117,089,637	5,263,766,142

기타비용	30,200,161,081	5,712,586,690	7,090,432,947

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,338,304,881)	(10,998,653,681)	(44,263,742,569)

법인세비용	121,397,459	606,560,211	0

당기순이익(손실)	(19,459,702,340)	(11,605,213,892)	(44,263,742,569)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(19,459,702,340)	(11,605,213,892)	(44,263,742,569)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(898)	(715)	(4,338)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,099)	(715)	(4,338)

자본변동표
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	0	5,915,642,725	104,682,184,011

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(44,263,742,569)	(44,263,742,569)

유상증자	17,794,000,000	23,896,586,030	0	0	0	41,690,586,030

전환사채 전환청구	4,495,385,000	10,608,817,245	0	0	0	15,104,202,245

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	75,000,000	205,562,395	(29,599,395)	0	0	250,963,000

주식선택권 부여	0	0	70,036,543	0	0	70,036,543

주식선택권 소멸	0	213,942,522	(213,942,522)	0	0	0

액면병합 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	(38,348,099,844)	117,534,229,260

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,605,213,892)	(11,605,213,892)

유상증자	19,399,703,500	80,482,242,565	0	0	0	99,881,946,065

전환사채 전환청구	3,618,410,500	16,034,151,605	0	0	0	19,652,562,105

전환우선주 전환청구	20,160,239,000	88,712,226,188	0	0	0	108,872,465,188

주식선택권 행사	100,000,000	271,697,277	(38,557,628)	0	0	333,139,649

주식선택권 부여	0	0	179,474,904	0	0	179,474,904

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

액면병합 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.12.31 (기말자본)	107,521,930,500	241,878,513,297	(2,946,626,626)	0	(11,605,213,892)	334,848,603,279

2022.01.01 (기초자본)	107,521,930,500	241,878,513,297	(2,946,626,626)	0	(11,605,213,892)	334,848,603,279

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(19,459,702,340)	(19,459,702,340)

유상증자	891,583,500	4,101,251,178	0	0	0	4,992,834,678

전환사채 전환청구	0	0	0	0	0	0

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	150,000,000	324,205,917	(78,255,117)	0	0	395,950,800

주식선택권 부여	0	0	401,724,631	0	0	401,724,631

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

액면병합 자기주식 취득	(4,000)	0	(775,151,480)	0	0	(775,155,480)

기타	0	0	3,194,246,783	0	0	3,194,246,783

결손금보전	0	(11,605,213,892)	0	0	11,605,213,892	0

2022.12.31 (기말자본)	108,563,510,000	234,698,756,500	(204,061,809)	0	(19,459,702,340)	323,598,502,351

현금흐름표
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	6,286,639,206	6,245,539,433	2,534,068,594

영업에서 창출된 현금	5,648,648,969	1,169,798,259	947,801,681

당기순이익(손실)	(19,459,702,340)	(11,605,213,892)	(44,263,742,569)

조정	33,849,710,214	31,110,299,839	39,834,612,426

운전자본의 증감	(8,741,358,905)	(18,335,287,688)	5,376,931,824

이자의 수취	1,107,036,143	644,571,500	297,391,011

이자의 지급	(1,046,454,185)	(1,058,184,313)	(940,748,608)

배당금 수취	1,426,061,697	5,532,043,458	2,249,338,439

법인세납부(환급)	(848,653,418)	(42,689,471)	(19,713,929)

투자활동현금흐름	(87,358,227,323)	(88,996,500,208)	(89,936,049,004)

기타금융상품의 처분	40,000,000,000	50,000,000,000	0

관계기업투자의 처분	12,750,720,875	23,172,591,257	12,126,231,789

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	20,402,902,778	8,578,062,210	29,118,777,228

종속기업투자의 처분	47,722,628,458	5,641,260,738	25,658,500,000

장기선급금의 감소	0	1,040,000,000	0

단기대여금의 회수	26,650,000,000	70,000,000	180,000,000

장기대여금의 회수	1,000,000,000	6,000,000,000	0

리스채권의 회수	539,424,000	550,223,219	0

보증금의 감소	1,129,123,776	742,645,800	3,875,560,219

유형자산의 처분	753,287,275	0	0

투자부동산의 처분	0	0	228,888,000

관계기업투자의 취득	(23,630,012,500)	(16,857,260,398)	(34,926,701,150)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(26,821,397,260)	(21,239,970,000)	(18,827,226,666)

기타금융상품의 취득	(49,000,000,000)	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

종속기업투자의 취득	(60,737,744,923)	(66,174,569,463)	(47,245,165,436)

장기선급금의 증가	(6,862,200,000)	(8,216,600,000)	0

단기대여금의 증가	(26,250,000,000)	0	0

장기대여금의 증가	(12,000,000,000)	(6,000,000,000)	0

정부보조금의 증가	51,000,000	0	0

투자부동산의 취득	0	0	(18,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,129,751,859)	(44,906,648)	(678,619,464)

건설중인자산의 취득	0	0	(4,690,560,467)

무형자산의 취득	(27,061,098,743)	(23,837,476,923)	(3,539,917,257)

보증금의 증가	(4,865,109,200)	(2,420,500,000)	(3,215,815,800)

재무활동현금흐름	891,771,650	143,602,734,448	103,303,735,223

유상증자	5,000,000,268	100,000,014,500	42,705,600,000

주식선택권의 행사	395,950,800	333,139,649	250,963,000

전환사채의 발행	0	30,000,000,000	12,300,000,000

전환우선주의 발행	0	15,000,001,362	15,000,000,594

장기차입금의 증가	0	0	37,000,000,000

단기차입금의 증가	0	0	11,000,000,000

임대보증금의 증가	862,376,000	1,736,915,549	3,881,293,961

장기차입금의 상환	0	0	(5,400,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(1,462,500,000)	(1,200,000,000)	(600,000,000)

단기차입금의 상환	0	0	(11,000,000,000)

임대보증금의 감소	(261,691,000)	(1,355,400,651)	(98,600,405)

전환청구	0	(49,525,541)	(36,880,548)

전환사채의 상환	(2,040,368,000)	0	(186,095,880)

자기주식의 취득	(775,155,480)	0	0

신주발행비 지급	(7,165,590)	(118,068,435)	(1,015,013,970)

리스부채의 상환	(819,675,348)	(744,341,985)	(497,531,529)

현금및현금성자산의순증감	(80,179,816,467)	60,851,773,673	15,901,754,813

기초현금및현금성자산	87,881,312,796	27,029,539,123	11,127,784,310

환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	7,701,496,329	87,881,312,796	27,029,539,123

결 손 금 처 리 계 산 서
제25(당)기 2022년 01월 01일 부터 제24(전)기 2021년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
처리예정일 2023년 03월 30일 처리확정일 2022년 03월 30일

주식회사 초록뱀미디어 (단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기

I. 미처리결손금	19,459,702,340	11,605,213,892

1. 전기이월미처리결손금	-	-

2. 당기순손실	19,459,702,340	11,605,213,892

II. 결손금처리액	19,459,702,340	11,605,213,892

1. 주식발행초과금 이입액	19,459,702,340	11,605,213,892

III. 차기이월미처리결손금	-	-

상기 제25기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로서 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.