초록뱀미디어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제23기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았으며, 제24기 3분기 및 제23기 3분기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받지 않았습니다.※ 제24기 3분기, 제23기 3분기 및 제23기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라작성되었습니다.

재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

비유동자산	239,293,258,611	200,652,096,831

투자부동산	61,126,640,403	61,870,579,302

유형자산	3,692,077,956	3,809,093,545

사용권자산	719,088,291	2,150,141,534

무형자산	37,522,816,855	22,480,599,935

종속기업및관계기업투자	81,425,578,006	72,823,923,911

당기손익공정가치측정금융자산	30,714,702,195	16,380,885,075

매출채권및기타채권	4,842,354,905	5,941,473,529

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	19,245,000,000	15,190,400,000

유동자산	76,602,584,476	68,117,550,556

매출채권및기타채권	16,832,441,990	10,136,639,349

기타유동금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

기타유동자산	9,870,580,535	633,015,295

당기법인세자산	161,734,550	318,356,789

현금및현금성자산	19,737,827,401	27,029,539,123

자산총계	315,895,843,087	268,769,647,387

부채

비유동부채	36,344,157,797	36,605,000,861

매입채무및기타채무	3,986,131,262	3,434,618,545

장기차입금및기타금융부채	28,900,000,000	29,800,000,000

장기리스부채	1,695,246,573	2,409,917,740

기타충당부채	960,464,576	960,464,576

기타비유동부채	802,315,386	0

유동부채	46,016,349,018	114,630,417,266

매입채무및기타채무	5,009,003,260	4,116,800,353

단기차입금및기타금융부채	1,593,929,723	11,034,156,939

단기리스부채	792,279,735	744,831,750

전환우선주	36,363,514,650	87,449,393,156

당기손익공정가치측정금융부채	401,639,199	4,761,465,440

기타충당부채	0	230,976,078

기타유동부채	1,855,982,451	6,292,793,550

부채총계	82,360,506,815	151,235,418,127

자본

자본금	90,310,992,000	64,243,577,500

자본잉여금	155,462,187,998	94,726,295,506

자본조정	(3,040,332,350)	(3,087,543,902)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(9,197,511,376)	(38,348,099,844)

자본총계	233,535,336,272	117,534,229,260

자본과부채총계	315,895,843,087	268,769,647,387

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	23,904,868,107	63,022,067,383	1,107,777,452	10,392,654,429

매출원가	21,285,111,021	54,708,288,619	705,895,820	10,100,826,546

매출총이익	2,619,757,086	8,313,778,764	401,881,632	291,827,883

판매비와관리비	1,286,567,541	3,714,234,899	963,946,158	3,191,550,167

영업이익(손실)	1,333,189,545	4,599,543,865	(562,064,526)	(2,899,722,284)

금융수익	(938,999,480)	5,170,469,776	214,105,165	10,752,249,149

금융비용	3,414,719,580	22,082,719,155	53,116,555,256	75,787,442,913

기타수익	182,335,371	3,608,834,240	176,208,462	2,864,766,694

기타비용	224,440,763	493,640,102	(9,611,966)	706,955,456

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,062,634,907)	(9,197,511,376)	(53,278,694,189)	(65,777,104,810)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,062,634,907)	(9,197,511,376)	(53,278,694,189)	(65,777,104,810)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,062,634,907)	(9,197,511,376)	(53,278,694,189)	(65,777,104,810)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(61)	(484)	(701)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(61)	(484)	(701)

자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	0	5,915,642,725	104,682,184,011

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(65,777,104,810)	(65,777,104,810)

유상증자	17,794,000,000	23,896,586,030	0	0	0	41,690,586,030

전환사채 전환청구	3,537,503,500	7,837,196,829	0	0	0	11,374,700,329

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	75,000,000	205,562,395	(29,599,395)	0	0	250,963,000

주식선택권 부여	0	0	47,024,536	0	0	47,024,536

주식선택권 소멸	0	213,942,522	(213,942,522)	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	63,285,696,000	91,954,675,090	(3,110,555,909)	0	(59,861,462,085)	92,268,353,096

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,197,511,376)	(9,197,511,376)

유상증자	6,025,951,000	18,936,367,555	0	0	0	24,962,318,555

전환사채 전환청구	3,494,095,500	15,446,439,970	0	0	0	18,940,535,470

전환우선주 전환청구	16,447,368,000	64,429,487,534	0	0	0	80,876,855,534

주식선택권 행사	100,000,000	271,697,277	(38,557,628)	0	0	333,139,649

주식선택권 부여	0	0	85,769,180	0	0	85,769,180

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.09.30 (기말자본)	90,310,992,000	155,462,187,998	(3,040,332,350)	0	(9,197,511,376)	233,535,336,272

현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,869,691,321)	9,185,392,170

영업에서 창출된 현금	(22,017,866,888)	8,927,979,927

당기순이익(손실)	(9,197,511,376)	(65,777,104,810)

조정	14,577,514,766	62,587,036,108

운전자본의 증감	(27,397,870,278)	12,118,048,629

이자의 수취	529,401,693	263,188,746

이자의 지급	(819,195,421)	(600,006,052)

배당금 수취	3,281,347,056	472,928,307

법인세납부(환급)	156,622,239	121,301,242

투자활동현금흐름	(27,493,870,633)	(81,980,008,456)

기타금융상품의 처분	40,000,000,000	0

관계기업투자의 처분	21,455,116,398	6,733,231,789

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	4,120,602,150	15,158,330,379

종속기업투자의 처분	3,336,483,847	13,294,000,000

단기대여금의 회수	70,000,000	90,000,000

장기대여금의 회수	6,000,000,000	0

리스채권의 회수	496,795,904	0

유동성보증금의 감소	720,000,000	0

보증금의 감소	2,645,800	311,270,000

투자부동산의 처분	0	228,888,000

관계기업투자의 취득	(13,857,260,398)	(17,474,201,150)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(15,119,970,000)	(14,912,226,666)

기타금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

종속기업투자의 취득	(19,504,600,605)	(29,486,169,041)

선급금의 증가	(9,025,000,000)	0

장기대여금의 증가	(6,000,000,000)	0

투자부동산의 취득	0	(18,000,000,000)

유형자산의 취득	(28,183,729)	(676,755,500)

건설중인자산의 취득	0	(4,690,560,467)

유동성보증금의 증가	(82,500,000)	0

보증금의 증가	(78,000,000)	(2,555,815,800)

재무활동현금흐름	39,071,850,232	94,064,139,233

유상증자	25,000,010,480	42,705,600,000

주식선택권의 행사	333,139,649	250,963,000

전환사채의 발행	0	12,300,000,000

전환우선주의 발행	15,000,001,362	0

장기차입금의 증가	0	37,000,000,000

단기차입금의 증가	0	11,000,000,000

임대보증금의 증가	1,736,915,549	3,881,293,961

장기차입금의 상환	0	(5,400,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(900,000,000)	(300,000,000)

단기차입금의 상환	0	(6,000,000,000)

임대보증금의 감소	(1,355,400,651)	(98,600,405)

전환청구	(38,390,914)	(32,543,418)

신주발행비 지급	(37,691,925)	(1,015,013,970)

전환사채의 상환	0	(186,095,880)

리스부채의 상환	(666,733,318)	(41,464,055)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,291,711,722)	21,269,522,947

기초현금및현금성자산	27,029,539,123	11,127,784,310

기말현금및현금성자산	19,737,827,401	32,397,307,257