초록뱀미디어 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

※ 제24기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았으며, 제25기 1분기 및 제24기 1분기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받지 않았습니다.※ 제25기 1분기, 제24기 1분기 및 제24기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라작성되었습니다.

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

비유동자산	322,550,431,722	295,707,357,074

투자부동산	60,630,681,136	60,878,660,769

유형자산	5,969,003,621	4,460,551,601

사용권자산	1,000,933,268	702,778,249

무형자산	36,193,448,051	30,796,287,808

종속기업및관계기업투자	122,885,006,444	124,530,664,085

당기손익공정가치측정금융자산	62,502,516,752	48,690,767,863

매출채권및기타채권	12,965,842,450	9,797,646,699

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	20,398,000,000	15,845,000,000

유동자산	121,158,169,230	143,299,100,611

재고자산	14,476,021,736	17,105,040,298

매출채권및기타채권	26,911,350,515	17,494,619,193

기타유동금융자산	43,000,000,000	20,000,000,000

기타유동자산	893,519,010	818,128,324

당기법인세자산	120,235,022	0

현금및현금성자산	35,757,042,947	87,881,312,796

자산총계	443,708,600,952	439,006,457,685

부채

비유동부채	14,252,554,502	35,201,042,680

매입채무및기타채무	3,953,753,865	4,016,348,993

장기차입금및기타금융부채	7,743,750,000	28,337,500,000

장기리스부채	1,347,160,165	1,613,140,758

기타충당부채	457,900,000	457,900,000

기타비유동부채	749,990,472	776,152,929

유동부채	90,908,131,259	68,956,811,726

매입채무및기타채무	4,749,527,559	7,346,412,159

단기차입금및기타금융부채	40,734,788,154	19,563,929,766

단기리스부채	809,863,115	796,776,883

전환우선주	18,316,225,386	18,061,222,571

당기손익공정가치측정금융부채	20,299,664,745	20,242,023,796

기타유동부채	5,936,910,712	2,700,932,600

당기법인세부채	61,151,588	245,513,951

부채총계	105,160,685,761	104,157,854,406

자본

자본금	108,413,514,000	107,521,930,500

자본잉여금	234,374,550,583	241,878,513,297

자본조정	(2,837,931,535)	(2,946,626,626)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(1,402,217,857)	(11,605,213,892)

자본총계	338,547,915,191	334,848,603,279

자본과부채총계	443,708,600,952	439,006,457,685

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,976,600,715	7,976,600,715	24,124,966,142	24,124,966,142

매출원가	5,633,677,155	5,633,677,155	20,763,153,600	20,763,153,600

매출총이익	2,342,923,560	2,342,923,560	3,361,812,542	3,361,812,542

판매비와관리비	2,923,998,549	2,923,998,549	1,127,178,616	1,127,178,616

영업이익(손실)	(581,074,989)	(581,074,989)	2,234,633,926	2,234,633,926

금융수익	1,059,887,839	1,059,887,839	509,819,353	509,819,353

금융비용	1,924,447,103	1,924,447,103	869,692,834	869,692,834

기타수익	233,421,315	233,421,315	1,211,988,807	1,211,988,807

기타비용	85,891,042	85,891,042	341,915,345	341,915,345

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,298,103,980)	(1,298,103,980)	2,744,833,907	2,744,833,907

법인세비용	104,113,877	104,113,877	0	0

당기순이익(손실)	(1,402,217,857)	(1,402,217,857)	2,744,833,907	2,744,833,907

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,402,217,857)	(1,402,217,857)	2,744,833,907	2,744,833,907

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	21	21

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(6)	16	16

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,744,833,907	2,744,833,907

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환청구	560,234,500	1,617,992,892	0	0	0	2,178,227,392

주식선택권 행사	5,000,000	13,022,730	(1,927,881)	0	0	16,094,849

주식선택권 부여	0	0	22,511,746	0	0	22,511,746

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.03.31 (기말자본)	64,808,812,000	58,009,211,284	(3,066,960,037)	0	2,744,833,907	122,495,897,154

2022.01.01 (기초자본)	107,521,930,500	241,878,513,297	(2,946,626,626)	0	(11,605,213,892)	334,848,603,279

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,402,217,857)	(1,402,217,857)

유상증자	891,583,500	4,101,251,178	0	0	0	4,992,834,678

전환사채 전환청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권 부여	0	0	108,695,091	0	0	108,695,091

결손금보전	0	(11,605,213,892)	0	0	11,605,213,892	0

2022.03.31 (기말자본)	108,413,514,000	234,374,550,583	(2,837,931,535)	0	(1,402,217,857)	338,547,915,191

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	1,679,607,367	(2,574,423,369)

영업에서 창출된 현금	2,115,228,067	(3,615,721,833)

당기순이익(손실)	(1,402,217,857)	2,744,833,907

조정	1,728,239,461	(276,177,461)

운전자본의 증감	1,789,206,463	(6,084,378,279)

이자의 수취	132,913,917	155,638,285

이자의 지급	(240,137,472)	(273,376,978)

배당금 수취	80,314,117	1,211,488,475

법인세납부(환급)	(408,711,262)	(52,451,318)

투자활동현금흐름	(58,128,013,479)	4,175,178,531

기타금융상품의 처분	10,000,000,000	10,000,000,000

관계기업투자의 처분	2,502,500,000	14,255,116,398

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,312,718,319	615,000,000

종속기업투자의 처분	9,491,275,328	2,100,000,000

단기대여금의 회수	1,150,000,000	70,000,000

리스채권의 회수	168,975,711	34,839,368

유동성보증금의 감소	450,000,000	600,000,000

유형자산의 처분	60,000	0

관계기업투자의 취득	(100,000,000)	(1,140,360,398)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(16,200,000,000)	(4,120,000,000)

기타금융상품의 취득	(33,000,000,000)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,376,908,810)	0

단기대여금의 증가	(15,000,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(6,000,000,000)

프로젝트투자자산의증가	(1,500,000,000)	0

유형자산의 취득	(219,294,010)	(21,654,637)

건설중인자산의 취득	(300,000)	0

유동성보증금의 증가	0	(32,500,000)

무형자산의 취득	(5,139,700,017)	(2,108,262,200)

보증금의 증가	(2,667,340,000)	(77,000,000)

재무활동현금흐름	4,324,136,263	(126,116,193)

유상증자	5,000,000,268	0

주식선택권의 행사	0	16,094,849

임대보증금의 증가	162,376,000	840,373,982

유동성 장기부채의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

임대보증금의 감소	(261,691,000)	(422,110,651)

전환청구	0	(8,449,847)

신주발행비 지급	(7,165,590)	0

리스부채의 상환	(269,383,415)	(252,024,526)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(52,124,269,849)	1,474,638,969

기초현금및현금성자산	87,881,312,796	27,029,539,123

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	35,757,042,947	28,504,178,092