초록뱀미디어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

※ 제23기 재무재표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았으며, 제24기 1분기 및 제23기 1분기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받지 않았습니다.※ 제24기 1분기, 제23기 1분기 및 제23기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라작성되었습니다.

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

비유동자산	195,208,885,757	200,652,096,831

투자부동산	61,622,599,669	61,870,579,302

유형자산	3,782,799,352	3,809,093,545

사용권자산	766,641,093	2,150,141,534

무형자산	24,411,853,499	22,480,599,935

종속기업및관계기업투자	58,654,077,401	72,823,923,911

당기손익공정가치측정금융자산	18,658,721,492	16,380,885,075

매출채권및기타채권	10,373,193,251	5,941,473,529

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	16,934,000,000	15,190,400,000

유동자산	73,065,560,549	68,117,550,556

매출채권및기타채권	14,017,845,064	10,136,639,349

기타유동금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

기타유동자산	172,729,286	633,015,295

당기법인세자산	370,808,107	318,356,789

현금및현금성자산	28,504,178,092	27,029,539,123

자산총계	268,274,446,306	268,769,647,387

부채

비유동부채	36,481,021,980	36,605,000,861

매입채무및기타채무	3,879,347,913	3,434,618,545

장기차입금및기타금융부채	29,500,000,000	29,800,000,000

장기리스부채	2,141,209,491	2,409,917,740

기타충당부채	960,464,576	960,464,576

유동부채	109,297,527,172	114,630,417,266

매입채무및기타채무	3,075,164,366	4,116,800,353

단기차입금및기타금융부채	10,327,441,662	11,034,156,939

단기리스부채	761,025,609	744,831,750

전환우선주	87,449,393,156	87,449,393,156

당기손익공정가치측정금융부채	3,412,106,000	4,761,465,440

기타충당부채	230,976,078	230,976,078

기타유동부채	4,041,420,301	6,292,793,550

부채총계	145,778,549,152	151,235,418,127

자본

자본금	64,808,812,000	64,243,577,500

자본잉여금	58,009,211,284	94,726,295,506

자본조정	(3,066,960,037)	(3,087,543,902)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	2,744,833,907	(38,348,099,844)

자본총계	122,495,897,154	117,534,229,260

자본과부채총계	268,274,446,306	268,769,647,387

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	24,124,966,142	24,124,966,142	2,418,175,518	2,418,175,518

매출원가	20,763,153,600	20,763,153,600	2,771,210,506	2,771,210,506

매출총이익	3,361,812,542	3,361,812,542	(353,034,988)	(353,034,988)

판매비와관리비	1,127,178,616	1,127,178,616	1,015,549,745	1,015,549,745

영업이익(손실)	2,234,633,926	2,234,633,926	(1,368,584,733)	(1,368,584,733)

금융수익	509,819,353	509,819,353	1,771,957,358	1,771,957,358

금융비용	869,692,834	869,692,834	1,460,910,280	1,460,910,280

기타수익	1,211,988,807	1,211,988,807	2,325,235,519	2,325,235,519

기타비용	341,915,345	341,915,345	455,098,215	455,098,215

법인세비용차감전순이익(손실)	2,744,833,907	2,744,833,907	812,599,649	812,599,649

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,744,833,907	2,744,833,907	812,599,649	812,599,649

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,744,833,907	2,744,833,907	812,599,649	812,599,649

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	10	10

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	7	7

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	0	5,915,642,725	104,682,184,011

당기순이익(손실)	0	0	0	0	812,599,649	812,599,649

전환청구	1,033,683,000	2,503,489,981	0	0	0	3,537,172,981

주식선택권 행사	5,000,000	14,775,055	(2,609,055)	0	0	17,166,000

주식선택권 부여	0	0	1,250,653	0	0	1,250,653

결손금보전	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	42,917,875,500	62,319,652,350	(2,915,396,930)	0	6,728,242,374	109,050,373,294

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,744,833,907	2,744,833,907

전환청구	560,234,500	1,617,992,892	0	0	0	2,178,227,392

주식선택권 행사	5,000,000	13,022,730	(1,927,881)	0	0	16,094,849

주식선택권 부여	0	0	22,511,746	0	0	22,511,746

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.03.31 (기말자본)	64,808,812,000	58,009,211,284	(3,066,960,037)	0	2,744,833,907	122,495,897,154

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,682,685,569)	(21,675,701,299)

영업에서 창출된 현금	(5,723,984,033)	(21,742,894,831)

당기순이익(손실)	2,744,833,907	812,599,649

조정	(276,837,461)	(1,885,956,509)

운전자본의 증감	(8,191,980,479)	(20,669,537,971)

이자의 수취	155,638,285	117,081,023

이자의 지급	(273,376,978)	(125,941,302)

배당금 수취	1,211,488,475	123,737,552

법인세납부(환급)	(52,451,318)	(47,683,741)

투자활동현금흐름	6,283,440,731	(13,444,246,643)

기타금융상품의 처분	10,000,000,000	0

관계기업투자의 처분	14,255,116,398	4,920,374,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	615,000,000	2,436,037,087

종속기업투자의 처분	2,100,000,000	8,600,000,000

단기대여금의 회수	70,000,000	30,000,000

리스채권의 회수	34,839,368	0

유동성보증금의 감소	600,000,000	0

보증금의 감소	0	570,000

관계기업투자의 취득	(1,140,360,398)	(4,674,283,150)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(4,120,000,000)	(7,500,000,000)

기타금융상품의 취득	(10,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(11,500,000,000)

장기대여금의 증가	(6,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(21,654,637)	(152,934,113)

건설중인자산의 취득	0	(4,690,560,467)

유동성보증금의 증가	(32,500,000)	0

보증금의 증가	(77,000,000)	(913,450,000)

재무활동현금흐름	(126,116,193)	31,701,203,337

주식선택권의 행사	16,094,849	17,166,000

장기차입금의 증가	0	37,000,000,000

단기차입금의 증가	0	6,000,000,000

임대보증금의 증가	840,373,982	0

장기차입금의 상환	0	(5,100,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(300,000,000)	0

단기차입금의 상환	0	(6,000,000,000)

임대보증금의 감소	(422,110,651)	0

전환청구	(8,449,847)	(8,893,002)

전환사채의 상환	0	(186,095,880)

리스부채의 상환	(252,024,526)	(20,973,781)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,474,638,969	(3,418,744,605)

기초현금및현금성자산	27,029,539,123	11,127,784,310

기말현금및현금성자산	28,504,178,092	7,709,039,705