초록뱀미디어 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황최근 5사업연도 중에 발생한 증자(감자)현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 04일	전환권행사	보통주	454,456	500	1,021	-

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	666,013	500	1,021	-

2021년 02월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,677	-

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	1,677	-

2021년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,677	-

2021년 04월 26일	전환권행사	전환우선주	32,310,177	500	1,216	감소

2021년 04월 26일	전환권행사	보통주	32,894,736	500	1,216	-

2021년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,677	-

2021년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,446,575	500	2,143	-

2021년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	6,999,534	500	2,143	-

2021년 09월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,605,327	500	2,065	-

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	5,370,459	500	2,011	-

2021년 09월 27일	전환권행사	보통주	497,263	500	2,011	-

2021년 10월 20일	전환권행사	보통주	223,767	500	2,011	-

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	24,863	500	2,011	-

2021년 11월 08일	전환권행사	전환우선주	5,820,722	500	2,020	감소

2021년 11월 08일	전환권행사	보통주	7,425,742	500	2,020	-

2021년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,747,505	500	2,804	-

2022년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,783,167	500	2,804	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,328	-

2022년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,328	-

2022년 05월 04일	-	보통주	195,324,326	500	-	감소(10:1 액면병합)

2022년 05월 04일	-	전환우선주	6,299,581	500	-	감소(10:1 액면병합)

2022년 07월 12일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	5,000	13,280	-

2023년 10월 23일	전환권행사	전환우선주	699,953	5,000	5,472	감소

2023년 10월 23일	전환권행사	보통주	2,741,228	5,000	5,472	-

(2) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증국내사모 전환사채	11	2025년 03월 28일	2030년 03월 28일	20,000,000,000	보통주	2026.03.28~2030.03.27	100	5,400	20,000,000,000	3,703,703	-

무기명식 무보증국내사모 전환사채	12	2025년 03월 28일	2030년 03월 28일	30,000,000,000	보통주	2026.03.28~2030.03.27	100	5,400	30,000,000,000	5,555,555	-

합 계	-	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	50,000,000,000	9,259,258	-

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적 등(가) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)초록뱀미디어	회사채	사모	2025년 03월 28일	20,000,000	표면이자율:4.0%만기이자율:8.0%	-	2030년 03월 28일	미상환	-

(주)초록뱀미디어	회사채	사모	2025년 03월 28일	30,000,000	표면이자율:4.0%만기이자율:8.0%	-	2030년 03월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-

(나) 기업어음증권 미상환 잔액기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음" (다) 단기사채 미상환 잔액

단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음" (라) 회사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	16,370,000	-	-	-	50,000,000	-	-	66,370,000

합계	16,370,000	-	-	-	50,000,000	-	-	66,370,000

## 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000

합계	-	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000

(마) 신종자본증권 미상환 잔액신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음" (바) 조건부자본증권 미상환 잔액

조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

(사) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

"해당사항 없음"