초록뱀미디어 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

※ 제23기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았으며, 제24기 반기 및 제23기 반기 재무제표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사인의 검토를 받았습니다.※ 제24기 반기, 제23기 반기 및 제23기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라작성되었습니다.

재무상태표
제 24 기 반기말 2021.06.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

비유동자산	215,878,228,063	200,652,096,831

투자부동산	61,374,620,036	61,870,579,302

유형자산	3,739,798,630	3,809,093,545

사용권자산	891,702,687	2,150,141,534

무형자산	33,671,799,910	22,480,599,935

종속기업및관계기업투자	69,554,077,401	72,823,923,911

당기손익공정가치측정금융자산	19,830,316,821	16,380,885,075

매출채권및기타채권	10,856,912,578	5,941,473,529

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	15,954,000,000	15,190,400,000

유동자산	78,508,646,601	68,117,550,556

매출채권및기타채권	13,867,279,921	10,136,639,349

기타유동금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

기타유동자산	530,265,138	633,015,295

당기법인세자산	98,131,970	318,356,789

현금및현금성자산	34,012,969,572	27,029,539,123

자산총계	294,386,874,664	268,769,647,387

부채

비유동부채	36,769,060,820	36,605,000,861

매입채무및기타채무	3,908,435,702	3,434,618,545

장기차입금및기타금융부채	29,200,000,000	29,800,000,000

장기리스부채	1,871,682,699	2,409,917,740

기타충당부채	960,464,576	960,464,576

기타비유동부채	828,477,843	0

유동부채	59,689,345,776	114,630,417,266

매입채무및기타채무	3,278,502,505	4,116,800,353

단기차입금및기타금융부채	10,602,852,024	11,034,156,939

단기리스부채	778,812,648	744,831,750

전환우선주	36,363,514,650	87,449,393,156

당기손익공정가치측정금융부채	5,085,505,853	4,761,465,440

기타충당부채	0	230,976,078

기타유동부채	3,580,158,096	6,292,793,550

부채총계	96,458,406,596	151,235,418,127

자본

자본금	82,074,467,500	64,243,577,500

자본잉여금	125,069,704,945	94,726,295,506

자본조정	(3,080,827,908)	(3,087,543,902)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(6,134,876,469)	(38,348,099,844)

자본총계	197,928,468,068	117,534,229,260

자본과부채총계	294,386,874,664	268,769,647,387

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,992,233,134	39,117,199,276	6,866,701,459	9,284,876,977

매출원가	12,660,023,998	33,423,177,598	6,623,720,220	9,394,930,726

매출총이익	2,332,209,136	5,694,021,678	242,981,239	(110,053,749)

판매비와관리비	1,300,488,742	2,427,667,358	1,212,054,264	2,227,604,009

영업이익(손실)	1,031,720,394	3,266,354,320	(969,073,025)	(2,337,657,758)

금융수익	5,599,649,903	6,109,469,256	8,766,186,626	10,538,143,984

금융비용	17,798,306,741	18,667,999,575	21,209,977,377	22,670,887,657

기타수익	2,214,510,062	3,426,498,869	363,322,713	2,688,558,232

기타비용	(72,716,006)	269,199,339	261,469,207	716,567,422

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,879,710,376)	(6,134,876,469)	(13,311,010,270)	(12,498,410,621)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,879,710,376)	(6,134,876,469)	(13,311,010,270)	(12,498,410,621)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(8,879,710,376)	(6,134,876,469)	(13,311,010,270)	(12,498,410,621)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(43)	(154)	(146)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(43)	(154)	(146)

자본변동표
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	0	5,915,642,725	104,682,184,011

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(12,498,410,621)	(12,498,410,621)

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환청구	1,780,231,000	4,155,552,540	0	0	0	5,935,783,540

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	5,000,000	14,775,055	(2,609,055)	0	0	17,166,000

주식선택권 부여	0	0	24,012,529	0	0	24,012,529

주식선택권 소멸	0	213,942,522	(213,942,522)	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	43,664,423,500	64,185,657,431	(3,106,577,576)	0	(6,582,767,896)	98,160,735,459

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,134,876,469)	(6,134,876,469)

유상증자	723,287,500	2,372,331,580	0	0	0	3,095,619,080

전환사채 전환청구	560,234,500	1,617,992,892	0	0	0	2,178,227,392

전환우선주 전환청구	16,447,368,000	64,429,487,534	0	0	0	80,876,855,534

주식선택권 행사	100,000,000	271,697,277	(38,557,628)	0	0	333,139,649

주식선택권 부여	0	0	45,273,622	0	0	45,273,622

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.06.30 (기말자본)	82,074,467,500	125,069,704,945	(3,080,827,908)	0	(6,134,876,469)	197,928,468,068

현금흐름표
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 23 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(9,892,998,123)	10,265,336,623

영업에서 창출된 현금	(13,037,695,920)	9,925,372,294

당기순이익(손실)	(6,134,876,469)	(12,498,410,621)

조정	9,795,192,932	9,418,997,893

운전자본의 증감	(16,698,012,383)	13,004,785,022

이자의 수취	263,764,926	213,089,495

이자의 지급	(548,559,500)	(368,309,278)

배당금 수취	3,209,267,552	318,841,148

법인세납부(환급)	220,224,819	176,342,964

투자활동현금흐름	(848,323,647)	(24,764,112,976)

기타금융상품의 처분	10,000,000,000	0

관계기업투자의 처분	17,855,116,398	6,733,231,789

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	4,120,602,150	8,224,177,840

종속기업투자의 처분	2,100,000,000	10,600,000,000

단기대여금의 회수	70,000,000	30,000,000

리스채권의 회수	294,061,932	0

유동성보증금의 감소	660,000,000	0

보증금의 감소	0	281,270,000

투자부동산의 처분	0	228,888,000

관계기업투자의 취득	(8,140,360,398)	(4,674,283,150)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(4,120,000,000)	(8,900,560,000)

기타금융상품의 취득	(10,000,000,000)	0

종속기업투자의 취득	(7,500,000,000)	(11,500,000,000)

장기대여금의 증가	(6,000,000,000)	0

투자부동산의 취득	0	(18,000,000,000)

유형자산의 취득	(27,243,729)	(590,461,188)

건설중인자산의 취득	0	(4,690,560,467)

유동성보증금의 증가	(82,500,000)	0

보증금의 증가	(78,000,000)	(2,505,815,800)

재무활동현금흐름	17,724,752,219	32,297,257,475

유상증자	3,100,010,225	0

주식선택권의 행사	333,139,649	17,166,000

전환우선주의 발행	15,000,001,362	0

장기차입금의 증가	0	37,000,000,000

단기차입금의 증가	0	6,000,000,000

임대보증금의 증가	840,373,982	916,338,858

장기차입금의 상환	0	(5,400,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(600,000,000)	0

단기차입금의 상환	0	(6,000,000,000)

임대보증금의 감소	(422,110,651)	0

전환청구	(18,506,924)	(17,852,450)

신주발행비 지급	(4,391,145)	0

전환사채의 상환	0	(186,095,880)

리스부채의 상환	(503,764,279)	(32,299,053)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,983,430,449	17,798,481,122

기초현금및현금성자산	27,029,539,123	11,127,784,310

기말현금및현금성자산	34,012,969,572	28,926,265,432