초록뱀미디어 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

※ 제24기, 제23기 및 제22기 재무재표는 K-IFRS기준에 따른 외부감사를 받았 습 니다.※ 제24기, 제23기 및 제22기 재무제표는 K-IFRS기준에 따 라 작 성되었습니다.

재무상태표
제 24 기 2021.12.31 현재
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

비유동자산	295,707,357,074	188,618,170,542	162,170,254,746

투자부동산	60,878,660,769	61,870,579,302	305,156,890

유형자산	4,460,551,601	3,809,093,545	61,358,759,075

사용권자산	702,778,249	2,150,141,534	65,529,223

무형자산	30,796,287,808	10,446,673,646	16,122,805,634

종속기업및관계기업투자	124,530,664,085	72,823,923,911	25,236,179,218

당기손익공정가치측정금융자산	48,690,767,863	16,380,885,075	36,989,095,016

매출채권및기타채권	9,797,646,699	5,941,473,529	8,258,929,690

기타비유동금융자산	5,000,000	5,000,000	5,000,000

기타비유동자산	15,845,000,000	15,190,400,000	13,828,800,000

유동자산	143,299,100,611	80,151,476,845	18,131,214,783

재고자산	17,105,040,298	12,033,926,289	0

매출채권및기타채권	17,494,619,193	10,136,639,349	3,430,280,276

당기손익공정가치측정금융자산	0	0	1,100,386,563

기타유동금융자산	20,000,000,000	30,000,000,000	0

기타유동자산	818,128,324	633,015,295	2,174,120,774

당기법인세자산	0	318,356,789	298,642,860

현금및현금성자산	87,881,312,796	27,029,539,123	11,127,784,310

자산총계	439,006,457,685	268,769,647,387	180,301,469,529

부채

비유동부채	35,201,042,680	36,605,000,861	102,394,014

매입채무및기타채무	4,016,348,993	3,434,618,545	100,000,000

장기차입금및기타금융부채	28,337,500,000	29,800,000,000	0

장기리스부채	1,613,140,758	2,409,917,740	2,394,014

기타충당부채	457,900,000	960,464,576	0

기타비유동부채	776,152,929	0	0

유동부채	68,956,811,726	114,630,417,266	75,516,891,504

매입채무및기타채무	7,346,412,159	4,116,800,353	20,442,021,375

단기차입금및기타금융부채	19,563,929,766	11,034,156,939	10,116,247,272

단기리스부채	796,776,883	744,831,750	49,913,382

전환우선주	18,061,222,571	87,449,393,156	41,258,480,520

당기손익공정가치측정금융부채	20,242,023,796	4,761,465,440	3,451,913,080

기타충당부채	0	230,976,078	117,835,171

기타유동부채	2,700,932,600	6,292,793,550	80,480,704

당기법인세부채	245,513,951	0	0

부채총계	104,157,854,406	151,235,418,127	75,619,285,518

자본

자본금	107,521,930,500	64,243,577,500	41,879,192,500

자본잉여금	241,878,513,297	94,726,295,506	59,801,387,314

자본조정	(2,946,626,626)	(3,087,543,902)	(2,914,038,528)

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	(11,605,213,892)	(38,348,099,844)	5,915,642,725

자본총계	334,848,603,279	117,534,229,260	104,682,184,011

자본과부채총계	439,006,457,685	268,769,647,387	180,301,469,529

포괄손익계산서
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출	79,988,255,012	25,261,190,618	36,286,419,087

매출원가	69,652,110,513	29,135,999,796	32,167,169,884

매출총이익	10,336,144,499	(3,874,809,178)	4,119,249,203

판매비와관리비	5,572,789,735	4,801,248,566	2,672,695,203

영업이익(손실)	4,763,354,764	(8,676,057,744)	1,446,554,000

금융수익	19,794,751,824	12,077,585,556	17,379,175,760

금융비용	36,961,263,216	45,838,603,576	13,033,749,043

기타수익	7,117,089,637	5,263,766,142	4,643,445,620

기타비용	5,712,586,690	7,090,432,947	4,447,333,848

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,998,653,681)	(44,263,742,569)	5,988,092,489

법인세비용	606,560,211	0	72,449,764

당기순이익(손실)	(11,605,213,892)	(44,263,742,569)	5,915,642,725

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(11,605,213,892)	(44,263,742,569)	5,915,642,725

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(434)	74

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(434)	53

자본변동표
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	38,197,916,000	65,971,217,785	280,208,255	0	(12,810,894,506)	91,638,447,534

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,915,642,725	5,915,642,725

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환청구	3,681,276,500	6,641,064,035	0	0	0	10,322,340,535

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	(3,194,246,783)	0	0	(3,194,246,783)

주식선택권 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권 부여	0	0	0	0	0	0

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(12,810,894,506)	0	0	12,810,894,506	0

2019.12.31 (기말자본)	41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	0	5,915,642,725	104,682,184,011

2020.01.01 (기초자본)	41,879,192,500	59,801,387,314	(2,914,038,528)	0	5,915,642,725	104,682,184,011

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(44,263,742,569)	(44,263,742,569)

유상증자	17,794,000,000	23,896,586,030	0	0	0	41,690,586,030

전환사채 전환청구	4,495,385,000	10,608,817,245	0	0	0	15,104,202,245

전환우선주 전환청구	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	75,000,000	205,562,395	(29,599,395)	0	0	250,963,000

주식선택권 부여	0	0	70,036,543	0	0	70,036,543

주식선택권 소멸	0	213,942,522	(213,942,522)	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

2021.01.01 (기초자본)	64,243,577,500	94,726,295,506	(3,087,543,902)	0	(38,348,099,844)	117,534,229,260

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,605,213,892)	(11,605,213,892)

유상증자	19,399,703,500	80,482,242,565	0	0	0	99,881,946,065

전환사채 전환청구	3,618,410,500	16,034,151,605	0	0	0	19,652,562,105

전환우선주 전환청구	20,160,239,000	88,712,226,188	0	0	0	108,872,465,188

사업결합	0	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	100,000,000	271,697,277	(38,557,628)	0	0	333,139,649

주식선택권 부여	0	0	179,474,904	0	0	179,474,904

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(38,348,099,844)	0	0	38,348,099,844	0

2021.12.31 (기말자본)	107,521,930,500	241,878,513,297	(2,946,626,626)	0	(11,605,213,892)	334,848,603,279

현금흐름표
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(348,060,567)	2,534,068,594	12,137,621,408

영업에서 창출된 현금	(5,423,801,741)	947,801,681	9,062,104,535

당기순이익(손실)	(11,605,213,892)	(44,263,742,569)	5,915,642,725

조정	31,121,274,496	39,834,612,426	(3,450,049,024)

운전자본의 증감	(24,939,862,345)	5,376,931,824	6,596,510,834

이자의 수취	644,571,500	297,391,011	1,402,776,041

이자의 지급	(1,058,184,313)	(940,748,608)	(1,846,705)

배당금 수취	5,532,043,458	2,249,338,439	1,891,436,001

법인세납부(환급)	(42,689,471)	(19,713,929)	(216,848,464)

투자활동현금흐름	(82,402,900,208)	(89,936,049,004)	(10,034,973,559)

기타금융상품의 처분	50,000,000,000	0	193,000,000,000

관계기업투자의 처분	23,172,591,257	12,126,231,789	2,963,602,454

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	8,578,062,210	29,118,777,228	34,017,877,408

종속기업투자의 처분	5,641,260,738	25,658,500,000	52,467,083,918

단기대여금의 회수	70,000,000	180,000,000	10,841,220,000

장기대여금의 회수	6,000,000,000	0	0

리스채권의 회수	550,223,219	0	0

유동성보증금의 감소	740,000,000	0	0

보증금의 감소	2,645,800	3,875,560,219	59,400,000

투자부동산의 처분	0	228,888,000	5,726,533,980

건설중인자산의 처분	0	0	140,873,040

관계기업투자의 취득	(16,857,260,398)	(34,926,701,150)	(12,600,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(21,239,970,000)	(18,827,226,666)	(35,402,923,260)

기타금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)	(146,000,000,000)

종속기업투자의 취득	(66,174,569,463)	(47,245,165,436)	(89,072,165,885)

단기대여금의 증가	0	0	(12,391,220,000)

장기대여금의 증가	(6,000,000,000)	0	(650,000,000)

투자부동산의 취득	0	(18,000,000,000)	(1,752,490)

유형자산의 취득	(29,906,648)	(678,619,464)	(93,551,404)

건설중인자산의 취득	(15,000,000)	(4,690,560,467)	(12,005,946,600)

유동성보증금의 증가	(82,500,000)	0	0

무형자산의 취득	(24,420,476,923)	(3,539,917,257)	(4,004,720)

보증금의 증가	(2,338,000,000)	(3,215,815,800)	(1,030,000,000)

재무활동현금흐름	143,602,734,448	103,303,735,223	2,995,363,036

유상증자	100,000,014,500	42,705,600,000	0

주식선택권의 행사	333,139,649	250,963,000	0

전환사채의 발행	30,000,000,000	12,300,000,000	3,100,000,000

전환우선주의 발행	15,000,001,362	15,000,000,594	0

장기차입금의 증가	0	37,000,000,000	0

단기차입금의 증가	0	11,000,000,000	0

임대보증금의 증가	1,736,915,549	3,881,293,961	0

장기차입금의 상환	0	(5,400,000,000)	0

유동성 장기부채의 상환	(1,200,000,000)	(600,000,000)	0

단기차입금의 상환	0	(11,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	(1,355,400,651)	(98,600,405)	0

전환청구	(49,525,541)	(36,880,548)	(24,082,069)

신주발행비 지급	(118,068,435)	(1,015,013,970)	0

전환사채의 상환	0	(186,095,880)	0

리스부채의 상환	(744,341,985)	(497,531,529)	(80,554,895)

현금및현금성자산의순증가(감소)	60,851,773,673	15,901,754,813	5,098,010,885

기초현금및현금성자산	27,029,539,123	11,127,784,310	6,029,773,425

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	87,881,312,796	27,029,539,123	11,127,784,310

결 손 금 처 리 계 산 서
제24(당)기 2021년 01월 01일 부터 제23(전)기 2020년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처리예정일 2022년 03월 30일 처리확정일 2021년 03월 30일

주식회사 초록뱀미디어 (단위 : 원)

과 목	제24(당)기	제23(전)기

I. 미처리결손금	11,605,213,892	38,348,099,844

1. 전기이월미처리결손금	-	(5,915,642,725)

2. 당기순손실	11,605,213,892	44,263,742,569

II. 결손금처리액	11,605,213,892	38,348,099,844

1. 주식발행초과금 이입액	11,605,213,892	38,348,099,844

III. 차기이월미처리결손금	-	-