텔라움 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 33 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	3,137,164,662	2,567,106,975

현금및현금성자산	66,729,288	552,766,282

매출채권 및 기타유동채권	218,923,218	883,239,670

기타유동자산	1,671,387,031	704,530,526

당기법인세자산	131,480	117,970

재고자산	1,179,993,645	426,452,527

비유동자산	848,897,099	601,131,571

장기금융상품	24,000,000	24,000,000

매출채권및기타채권	121,073,972	55,982,249

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	188,569,250	188,569,250

유형자산	145,716,454	101,551,147

사용권자산	265,487,930	126,979,432

기타비유동자산	104,049,493	104,049,493

자산총계	3,986,061,761	3,168,238,546

부채

유동부채	8,180,029,066	7,158,378,185

매입채무 및 기타유동채무	1,546,391,501	1,342,391,998

단기차입금	3,840,882,516	3,500,000,000

유동성장기부채

유동 리스부채	133,978,201	86,957,983

유동성복구충당부채

기타 유동부채	2,658,776,848	2,229,028,204

비유동부채	123,391,462	37,530,406

장기차입금(사채 포함)

비유동 리스부채	123,391,462	37,530,406

복구충당부채

부채총계	8,303,420,528	7,195,908,591

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	(4,317,358,767)	(4,027,670,045)

자본금	3,530,640,000	3,530,640,000

기타불입자본	16,990,727,345	16,990,727,345

이익잉여금(결손금)	(24,838,726,112)	(24,549,037,390)

비지배지분

자본총계	(4,317,358,767)	(4,027,670,045)

자본과부채총계	3,986,061,761	3,168,238,546

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	604,481,100	604,481,100	677,815,500	677,815,500

매출원가	447,229,974	447,229,974	407,934,041	407,934,041

매출총이익	157,251,126	157,251,126	269,881,459	269,881,459

판매비와관리비	403,661,528	403,661,528	226,311,782	226,311,782

영업이익(손실)	(246,410,402)	(246,410,402)	43,569,677	43,569,677

기타영업외이익	324,757	324,757	94,287	94,287

기타영업외손실

금융수익	1,360,615	1,360,615	1,942,029	1,942,029

금융비용	44,963,692	44,963,692	49,243,426	49,243,426

법인세비용차감전순이익(손실)	(289,688,722)	(289,688,722)	(3,637,433)	(3,637,433)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(289,688,722)	(289,688,722)	(3,637,433)	(3,637,433)

기타포괄손익

총포괄손익	(289,688,722)	(289,688,722)	(3,637,433)	(3,637,433)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(289,688,722)	(289,688,722)	(3,637,433)	(3,637,433)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(289,688,722)	(289,688,722)	(3,637,433)	(3,637,433)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	(1)	(1)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,542,983,439)	(3,021,616,094)	(3,021,616,094)

당기순이익(손실)	(3,637,433)	(3,637,433)	(3,637,433)

2025.03.31 (기말자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,546,620,872)	(3,025,253,527)	(3,025,253,527)

2026.01.01 (기초자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(24,549,037,390)	(4,027,670,045)	(3,021,616,094)

당기순이익(손실)	(289,688,722)	(289,688,722)	(289,688,722)

2026.03.31 (기말자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(24,838,726,112)	(4,317,358,767)	(4,317,358,767)

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(665,226,578)	331,418,545

당기순이익(손실)	(289,688,722)	(3,637,433)

비현금항목에 관한 기타조정	46,766,678	80,718,209

운전자본의 변동	(419,806,508)	262,574,705

이자수취	73,960

이자지급	(2,484,516)	(8,300,426)

법인세환급(납부)	(13,510)	(10,470)

투자활동현금흐름	(124,192,932)

유형자산의 취득	(53,692,932)

보증금의 증가	(70,500,000)

재무활동현금흐름	303,382,516	(44,465,869)

단기차입금의 증가	340,882,516	718,131

유동성 장기부채의 상환	(16,660,000)

리스부채의 상환	(37,500,000)	(28,524,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(486,036,994)	286,952,676

기초현금및현금성자산	552,766,282	178,954,935

기말현금및현금성자산	66,729,288	465,907,611