텔라움 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 2025.12.31 현재
제 32 기 2024.12.31 현재
제 31 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	2,565,888,375	1,483,846,810	5,743,811,048

현금및현금성자산	551,618,362	177,803,761	427,923,107

매출채권및기타채권	883,180,250	970,083,016	3,740,093,745

기타유동자산	704,519,266	88,727,525	165,403,033

당기법인세자산	117,970	103,230	113,030

재고자산	426,452,527	247,129,278	1,410,278,133

비유동자산	601,131,571	354,192,363	650,053,569

장기금융상품	24,000,000

매출채권및기타채권	55,982,249	420,000	128,856,837

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	188,569,250	186,896,860	222,912,646

종속기업에 대한 투자자산	71,990,308

유형자산	101,551,147	22,273,655	38,963,577

사용권자산	126,979,432	40,552,355	187,330,201

기타비유동자산	104,049,493	104,049,493

자산총계	3,167,019,946	1,838,039,173	6,393,864,617

부채

유동부채	7,237,188,366	4,936,378,881	9,132,394,232

매입채무및기타채무	1,350,302,603	637,462,594	1,631,429,515

단기차입금	3,571,922,200	3,788,820,269	6,482,545,984

유동성장기부채	225,660,000	427,560,000

유동 리스부채	86,957,983	37,584,698	133,301,103

기타 유동부채	2,228,005,580	246,851,320	457,557,630

비유동부채	37,530,406	69,584,190

장기차입금	16,660,000

비유동 리스부채	37,530,406	38,032,000

복구충당부채	14,892,190

부채총계	7,274,718,772	4,936,378,881	9,201,978,422

자본

자본금	3,530,640,000	3,530,640,000	3,530,640,000

기타불입자본	16,990,727,345	16,990,727,345	16,990,727,345

이익잉여금(결손금)	(24,629,066,171)	(23,619,707,053)	(23,329,481,150)

자본총계	(4,107,698,826)	(3,098,339,708)	(2,808,113,805)

자본과부채총계	3,167,019,946	1,838,039,173	6,393,864,617

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

매출액	2,890,624,464	5,073,963,566	14,762,554,877

매출원가	2,503,792,043	4,079,728,463	12,278,195,223

매출총이익	386,832,421	994,235,103	2,484,359,654

판매비와관리비	1,198,852,601	923,470,403	2,286,897,275

영업이익(손실)	(812,020,180)	70,764,700	197,462,379

기타영업외이익	878,668	14,738,498	200,145,770

기타영업외손실	3,821,690	30,147,351	185,282,178

금융수익	6,205,314	22,035,294	72,411,654

금융비용	200,601,230	295,626,736	389,028,570

종속및관계기업투자손익	(71,990,308)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,009,359,118)	(290,225,903)	(104,290,945)

당기순이익(손실)	(1,009,359,118)	(290,225,903)	(104,290,945)

총포괄손익	(1,009,359,118)	(290,225,903)	(104,290,945)

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(41)	(15)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,225,190,205)	(2,703,822,860)

당기순이익(손실)	(104,290,945)	(104,290,945)

2023.12.31 (기말자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,329,481,150)	(2,808,113,805)

2024.01.01 (기초자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,329,481,150)	(2,808,113,805)

당기순이익(손실)	(290,225,903)	(290,225,903)

2024.12.31 (기말자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,619,707,053)	(3,098,339,708)

2025.01.01 (기초자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(23,619,707,053)	(3,098,339,708)

당기순이익(손실)	(1,009,359,118)	(1,009,359,118)

2025.12.31 (기말자본)	3,530,640,000	16,990,727,345	(24,629,066,171)	(4,107,698,826)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	959,065,216	1,680,560,954	(1,045,124,653)

당기순이익(손실)	(1,009,359,118)	(290,225,903)	(104,290,945)

비현금항목에 관한 기타조정	399,531,174	597,527,951	(298,533,635)

운전자본의 변동	1,600,540,308	1,451,439,932	(371,475,115)

이자수취	323,241	247,321	311,173

이자지급(영업)	(31,955,649)	(78,438,147)	(271,106,611)

법인세납부(환급)	(14,740)	9,800	(29,520)

투자활동현금흐름	(51,460,546)	1,121,101,415	152,089,422

대여금의 감소	8,500,000

유형자산의 처분	43,500,000

보증금의 감소	130,350,000	1,607,267,996	2,317,379,753

대여금의 증가	(3,500,000)

유형자산의 취득	(97,810,546)	(4,291,000)

보증금의 증가	(60,000,000)	(486,166,581)	(2,209,499,331)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)

재무활동현금흐름	(533,790,069)	(3,051,781,715)	1,109,360,065

단기차입금의 증가	89,748,106	2,637,476,069	12,554,310,741

단기차입금의 상환	(306,646,175)	(5,331,201,784)	(10,938,419,536)

장기차입금의 상환	(16,660,000)	(108,265,420)

유동성 장기부채의 상환	(225,660,000)	(201,900,000)	(197,867,120)

리스부채의 상환	(91,232,000)	(139,496,000)	(200,398,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	373,814,601	(250,119,346)	216,324,834

기초현금및현금성자산	177,803,761	427,923,107	211,598,273

기말현금및현금성자산	551,618,362	177,803,761	427,923,107