유니온머티리얼 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

본 제17기 반기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

재무상태표
제 17 기 반기말 2016.06.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	54,822,666,435	54,481,301,263	52,850,306,231

현금및현금성자산	71,280,079	25,957,405	53,137,877

매출채권 및 기타수취채권	36,593,589,301	36,606,273,566	34,961,925,757

재고자산	17,530,173,287	17,384,789,264	16,884,418,475

기타유동자산	627,623,768	464,281,028	950,824,122

비유동자산	84,192,971,568	85,732,691,389	87,961,557,947

장기금융자산	5,290,000	9,500,000	16,010,000

종속기업투자	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000

매출채권 및 기타수취채권	911,452,400	911,452,400	856,322,400

유형자산	78,924,740,270	80,986,136,276	83,108,857,737

무형자산	703,548,816	707,671,746	711,068,435

기타비유동자산	4,268,240	4,268,240	4,268,240

이연법인세자산	1,243,671,842	713,662,727	865,031,135

자산총계	139,015,638,003	140,213,992,652	140,811,864,178

부채

유동부채	20,844,803,570	23,289,602,705	25,854,211,672

매입채무 및 기타지급채무	12,154,770,147	13,301,826,852	15,243,485,752

단기차입금	6,000,000,000	8,300,000,000	9,800,000,000

유동성장기부채	1,300,000,000	975,000,000	66,000,000

당기법인세부채	1,252,536,049	438,925,349	278,024,136

충당부채	56,628,000

기타유동부채	137,497,374	217,222,504	466,701,784

비유동부채	22,814,198,057	22,918,606,530	22,964,000,762

기타지급채무	104,443,584	144,084,236	168,817,603

장기차입금	4,875,000,000	5,525,000,000	6,500,000,000

확정급여부채	17,834,754,473	17,249,522,294	16,295,183,159

부채총계	43,659,001,627	46,208,209,235	48,818,212,434

자본

자본금	21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000

자본잉여금	28,625,728,672	28,625,728,672	28,625,728,672

이익잉여금(결손금)	45,730,907,704	44,380,054,745	42,367,923,072

자본총계	95,356,636,376	94,005,783,417	91,993,651,744

자본과부채총계	139,015,638,003	140,213,992,652	140,811,864,178

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 16 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,538,281,380	50,616,402,737	24,509,297,291	49,197,470,967	100,473,681,371	100,216,517,029

매출원가	19,697,881,828	40,234,760,475	19,354,168,326	39,329,886,848	80,518,075,086	81,558,238,473

매출총이익	5,840,399,552	10,381,642,262	5,155,128,965	9,867,584,119	19,955,606,285	18,658,278,556

판매비와관리비	3,499,346,118	7,045,337,985	3,275,076,619	6,761,816,328	13,954,987,059	13,239,372,413

영업이익(손실)	2,341,053,434	3,336,304,277	1,880,052,346	3,105,767,791	6,000,619,226	5,418,906,143

금융수익	86,667	264,461	156,403	554,975	933,243	7,241,451

기타이익	355,351,237	1,366,042,447	2,007,499,820	1,270,219,752	2,931,810,081	1,384,037,230

금융비용	95,961,095	206,090,831	161,910,138	319,732,667	544,553,655	666,713,811

기타손실	110,532,972	866,411,712	848,734,607	1,690,466,474	2,124,139,237	2,413,285,406

법인세비용차감전순이익(손실)	2,489,997,271	3,630,108,642	2,877,063,824	2,366,343,377	6,264,669,658	3,730,185,607

법인세비용	522,855,182	742,433,673	579,676,190	562,118,719	1,347,321,188	153,844,084

당기순이익(손실)	1,967,142,089	2,887,674,969	2,297,387,634	1,804,224,658	4,917,348,470	3,576,341,523

기타포괄손익	(43,654,897)	(66,822,010)	(24,360,418)	(33,080,471)	(1,435,216,797)	(499,020,864)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(43,654,897)	(66,822,010)	(24,360,418)	(33,080,471)	(1,435,216,797)	(499,020,864)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(43,654,897)	(66,822,010)	(24,360,418)	(33,080,471)	(1,435,216,797)	(499,020,864)

총포괄손익	1,923,487,192	2,820,852,959	2,273,027,216	1,771,144,187	3,482,131,673	3,077,320,659

자본변동표
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 16 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	40,760,602,413	90,386,331,085

자본의 변동	당기순이익(손실)	3,576,341,523	3,576,341,523

보험수리적손익	(499,020,864)	(499,020,864)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,367,923,072	91,993,651,744

2015.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,367,923,072	91,993,651,744

자본의 변동	당기순이익(손실)	4,917,348,470	4,917,348,470

보험수리적손익	(1,435,216,797)	(1,435,216,797)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	44,380,054,745	94,005,783,417

2015.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,367,923,072	91,993,651,744

자본의 변동	당기순이익(손실)	1,804,224,658	1,804,224,658

보험수리적손익	(33,080,471)	(33,080,471)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2015.06.30 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,669,067,259	92,294,795,931

2016.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	44,380,054,745	94,005,783,417

자본의 변동	당기순이익(손실)	2,887,674,969	2,887,674,969

보험수리적손익	(66,822,010)	(66,822,010)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	45,730,907,704	95,356,636,376

현금흐름표
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 16 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	5,709,670,026	3,416,283,527	8,731,978,619	12,233,682,489

당기순이익(손실)	2,887,674,969	1,804,224,658	4,917,348,470	3,576,341,523

비현금 조정	5,806,178,476	4,882,665,786	10,679,183,726	10,322,741,886

운전자본 조정	(2,545,000,463)	(2,885,020,471)	(6,235,881,542)	(1,006,197,900)

이자수취	801,899	1,299,714	1,574,795	8,558,639

법인세납부(환급)	(439,984,855)	(386,886,160)	(630,246,830)	(667,761,659)

투자활동현금흐름	(1,355,176,179)	(3,211,058,654)	(5,175,277,422)	(9,080,096,107)

만기보유금융자산의 상환	4,210,000	6,510,000	6,510,000	13,145,000

장기보증금의 감소	45,000,000	70,000,000

유형자산의 처분	6,363,636	2,400,000	51,324,002	13,150,000

유형자산의 취득	(1,361,429,815)	(3,264,468,654)	(5,162,881,424)	(9,140,981,107)

무형자산의 취득	(4,320,000)	(500,000)	(15,100,000)	(35,410,000)

장기보증금의 증가	(55,130,000)

만기보유금융자산의 취득

단기보증금의 증가

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출

재무활동현금흐름	(4,309,171,173)	(138,714,090)	(3,583,881,669)	(4,576,203,463)

단기차입금의 증가	1,700,000,000

단기차입금의 상환	(2,300,000,000)	(1,500,000,000)	(1,900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(325,000,000)	(44,000,000)	(66,000,000)	(765,740,000)

장기차입금의 증가	233,440,000

이자지급	(214,171,173)	(324,714,090)	(547,881,669)	(673,903,463)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	45,322,674	66,510,783	(27,180,472)	(1,422,617,081)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	45,322,674	66,510,783	(27,180,472)	(1,422,617,081)

기초현금및현금성자산	25,957,405	53,137,877	53,137,877	1,475,754,958

기말현금및현금성자산	71,280,079	119,648,660	25,957,405	53,137,877