유니온머티리얼 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	54,150,457,493	54,481,301,263	52,850,306,231

현금및현금성자산	124,809,316	25,957,405	53,137,877

매출채권 및 기타수취채권	36,476,795,651	36,606,273,566	34,961,925,757

재고자산	17,021,488,453	17,384,789,264	16,884,418,475

기타유동자산	527,364,073	464,281,028	950,824,122

비유동자산	83,673,384,126	85,732,691,389	87,961,557,947

장기금융자산	5,290,000	9,500,000	16,010,000

종속기업투자	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000

매출채권 및 기타수취채권	828,828,000	911,452,400	856,322,400

유형자산	78,195,734,036	80,986,136,276	83,108,857,737

무형자산	699,313,120	707,671,746	711,068,435

기타비유동자산	4,268,240	4,268,240	4,268,240

이연법인세자산	1,539,950,730	713,662,727	865,031,135

자산총계	137,823,841,619	140,213,992,652	140,811,864,178

부채

유동부채	19,511,940,042	23,289,602,705	25,854,211,672

매입채무 및 기타지급채무	11,551,563,566	13,301,826,852	15,243,485,752

단기차입금	5,000,000,000	8,300,000,000	9,800,000,000

유동성장기부채	1,300,000,000	975,000,000	66,000,000

당기법인세부채	1,418,779,104	438,925,349	278,024,136

충당부채	56,628,000

기타유동부채	241,597,372	217,222,504	466,701,784

비유동부채	22,330,523,102	22,918,606,530	22,964,000,762

기타지급채무	107,635,758	144,084,236	168,817,603

장기차입금	4,550,000,000	5,525,000,000	6,500,000,000

확정급여부채	17,672,887,344	17,249,522,294	16,295,183,159

부채총계	41,842,463,144	46,208,209,235	48,818,212,434

자본

자본금	21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000

자본잉여금	28,625,728,672	28,625,728,672	28,625,728,672

이익잉여금(결손금)	46,355,649,803	44,380,054,745	42,367,923,072

자본총계	95,981,378,475	94,005,783,417	91,993,651,744

자본과부채총계	137,823,841,619	140,213,992,652	140,811,864,178

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,217,625,537	76,834,028,274	25,051,680,221	74,249,151,188	100,473,681,371	100,216,517,029

매출원가	20,826,385,872	61,061,146,347	19,578,990,899	58,908,877,747	80,518,075,086	81,558,238,473

매출총이익	5,391,239,665	15,772,881,927	5,472,689,322	15,340,273,441	19,955,606,285	18,658,278,556

판매비와관리비	2,806,794,542	9,852,132,527	3,070,718,493	9,832,534,821	13,954,987,059	13,239,372,413

영업이익(손실)	2,584,445,123	5,920,749,400	2,401,970,829	5,507,738,620	6,000,619,226	5,418,906,143

금융수익	121,790	386,251	190,448	745,423	933,243	7,241,451

기타이익	77,341,039	1,347,933,717	2,016,654,260	3,100,161,381	2,931,810,081	1,384,037,230

금융비용	73,783,206	279,874,037	118,670,621	438,403,288	544,553,655	666,713,811

기타손실	1,795,235,275	2,566,197,218	201,605,725	1,705,359,568	2,124,139,237	2,413,285,406

법인세비용차감전순이익(손실)	792,889,471	4,422,998,113	4,098,539,191	6,464,882,568	6,264,669,658	3,730,185,607

법인세비용	141,777,978	884,211,651	864,016,359	1,426,135,078	1,347,321,188	153,844,084

당기순이익(손실)	651,111,493	3,538,786,462	3,234,522,832	5,038,747,490	4,917,348,470	3,576,341,523

기타포괄손익	(26,369,394)	(93,191,404)	(13,447,572)	(46,528,043)	(1,435,216,797)	(499,020,864)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(26,369,394)	(93,191,404)	(13,447,572)	(46,528,043)	(1,435,216,797)	(499,020,864)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(26,369,394)	(93,191,404)	(13,447,572)	(46,528,043)	(1,435,216,797)	(499,020,864)

총포괄손익	624,742,099	3,445,595,058	3,221,075,260	4,992,219,447	3,482,131,673	3,077,320,659

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	40,760,602,413	90,386,331,085

자본의 변동	당기순이익(손실)	3,576,341,523	3,576,341,523

보험수리적손익	(499,020,864)	(499,020,864)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,367,923,072	91,993,651,744

2015.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,367,923,072	91,993,651,744

자본의 변동	당기순이익(손실)	4,917,348,470	4,917,348,470

보험수리적손익	(1,435,216,797)	(1,435,216,797)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	44,380,054,745	94,005,783,417

2015.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	42,367,923,072	91,993,651,744

자본의 변동	당기순이익(손실)	5,038,747,490	5,038,747,490

보험수리적손익	(46,528,043)	(46,528,043)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	45,890,142,519	95,515,871,191

2016.01.01 (기초자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	44,380,054,745	94,005,783,417

자본의 변동	당기순이익(손실)	3,538,786,462	3,538,786,462

보험수리적손익	(93,191,404)	(93,191,404)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	21,000,000,000	28,625,728,672	46,355,649,803	95,981,378,475

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	7,568,642,490	5,973,007,570	8,731,978,619	12,233,682,489

당기순이익(손실)	3,538,786,462	5,038,747,490	4,917,348,470	3,576,341,523

비현금 조정	9,032,999,133	7,213,606,888	10,679,183,726	10,322,741,886

운전자본 조정	(4,299,686,868)	(5,650,558,367)	(6,235,881,542)	(1,006,197,900)

이자수취	904,908	1,438,569	1,574,795	8,558,639

법인세납부(환급)	(704,361,145)	(630,227,010)	(630,246,830)	(667,761,659)

투자활동현금흐름	(1,763,151,781)	(4,301,885,690)	(5,175,277,422)	(9,080,096,107)

만기보유금융자산의 상환	4,210,000	6,510,000	6,510,000	13,145,000

장기보증금의 증가	(55,130,000)

장기보증금의 감소	80,000,000	28,370,000	70,000,000

유형자산의 취득	(1,835,816,270)	(4,334,945,692)	(5,162,881,424)	(9,140,981,107)

유형자산의 처분	6,363,636	8,400,002	51,324,002	13,150,000

무형자산의 취득	(4,320,000)	(10,220,000)	(15,100,000)	(35,410,000)

장기대여금의 감소	2,624,400

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(16,213,547)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

만기보유금융자산의 취득

단기보증금의 증가

재무활동현금흐름	(5,706,638,798)	(1,579,453,067)	(3,583,881,669)	(4,576,203,463)

단기차입금의 증가	400,000,000

단기차입금의 상환	(3,300,000,000)	(1,500,000,000)	(1,900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(650,000,000)	(66,000,000)	(66,000,000)	(765,740,000)

장기차입금의 증가	233,440,000

이자지급	(286,638,798)	(443,453,067)	(547,881,669)	(673,903,463)

배당금지급	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)	(1,470,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	98,851,911	91,668,813	(27,180,472)	(1,422,617,081)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	98,851,911	91,668,813	(27,180,472)	(1,422,617,081)

기초현금및현금성자산	25,957,405	53,137,877	53,137,877	1,475,754,958

기말현금및현금성자산	124,809,316	144,806,690	25,957,405	53,137,877