파워로직스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	251,560,840,342	187,477,952,415

현금및현금성자산	606,679,512	4,333,855,034

매출채권 및 기타유동채권	231,078,409,644	169,246,652,513

재고자산	12,553,165,924	8,993,535,116

기타유동금융자산	492,066,513

기타유동자산	6,749,954,099	4,266,424,605

당기법인세자산	80,564,650	637,485,147

비유동자산	145,489,593,865	151,843,125,430

장기매출채권 및 기타비유동채권	820,585,100	785,919,300

유형자산	55,636,285,141	55,145,226,125

무형자산	1,892,982,977	1,933,325,574

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	69,466,886,579	70,384,614,501

기타비유동금융자산	15,762,305,806	20,182,145,155

이연법인세자산	1,910,548,262	3,411,894,775

자산총계	397,050,434,207	339,321,077,845

부채

유동부채	179,920,571,446	139,664,645,751

매입채무 및 기타유동채무	141,049,188,708	103,292,181,633

단기차입금	34,735,750,000	30,880,000,000

기타유동금융부채	702,125,610	1,924,257,761

기타유동부채	3,433,507,128	3,568,206,357

비유동부채	19,346,593,597	2,201,888,892

장기매입채무 및 기타채무	12,056,000	12,056,000

장기차입금	3,000,000,000

전환사채	14,324,154,415

기타비유동금융부채	2,010,383,182	2,189,832,892

부채총계	199,267,165,043	141,866,534,643

자본

자본금	17,442,716,000	17,442,716,000

자본잉여금	144,540,151,700	143,784,316,476

기타자본구성요소	120,967,370	(64,834,835)

기타포괄손익누계액	(2,184,836,542)	286,204,113

이익잉여금(결손금)	37,864,270,636	36,006,141,448

자본총계	197,783,269,164	197,454,543,202

자본과부채총계	397,050,434,207	339,321,077,845

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	208,763,971,754	562,841,147,079	291,975,232,629	662,978,387,391

매출원가	199,237,624,482	539,949,511,135	282,539,708,332	634,831,887,803

매출총이익	9,526,347,272	22,891,635,944	9,435,524,297	28,146,499,588

판매비와관리비	10,414,248,223	29,021,376,048	7,770,409,668	25,193,816,434

대손상각비	89,112,543	129,683,086	50,119,646	125,708,693

영업이익(손실)	(977,013,494)	(6,259,423,190)	1,614,994,983	2,826,974,461

기타이익	1,248,797,496	4,563,482,407	794,847,236	4,625,949,456

기타손실	18,197,456	18,197,962	23,745,320	78,407,120

금융수익	8,502,347,582	18,702,283,782	4,121,139,642	18,810,516,856

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	10,433,534	34,367,634	26,166,029	74,290,588

금융수익-기타	8,491,914,048	18,667,916,148	4,094,973,613	18,736,226,268

금융원가	5,869,462,570	12,942,610,604	5,672,851,410	17,135,184,545

법인세비용차감전순이익(손실)	2,886,471,558	4,045,534,433	834,385,131	9,049,849,108

법인세비용	2,187,405,245	255,368,716

당기순이익(손실)	2,886,471,558	1,858,129,188	834,385,131	8,794,480,392

기타포괄손익	(1,513,626,379)	(2,471,040,655)	1,513,626,379	(410,320,404)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,513,626,379)	(2,471,040,655)	1,513,626,379	(410,320,404)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(1,513,626,379)	(2,471,040,655)	1,513,626,379	(410,320,404)

총포괄손익	1,372,845,179	(612,911,467)	2,348,011,510	8,384,159,988

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	54	24	255

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	80	51	24	255

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,442,716,000	143,784,316,476	(200,537,341)	12,657,177	41,982,289,827	203,021,442,139

당기순이익(손실)	8,794,480,392	8,794,480,392

주식보상비용	101,591,493	101,591,493

전환권대가

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(410,320,404)	(410,320,404)

배당금지급	(1,721,049,100)	(1,721,049,100)

2020.09.30 (기말자본)	17,442,716,000	143,784,316,476	(98,945,848)	(397,663,227)	49,055,721,119	209,786,144,520

2021.01.01 (기초자본)	17,442,716,000	143,784,316,476	(64,834,835)	286,204,113	36,006,141,448	197,454,543,202

당기순이익(손실)	1,858,129,188	1,858,129,188

주식보상비용	185,802,205	185,802,205

전환권대가	755,835,224	755,835,224

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,471,040,655)	(2,471,040,655)

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	17,442,716,000	144,540,151,700	120,967,370	(2,184,836,542)	37,864,270,636	197,783,269,164

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(23,994,075,894)	3,815,971,963

영업에서 창출된 현금	(24,236,781,549)	5,552,410,254

당기순이익(손실)	1,858,129,188	8,794,480,392

당기순이익(손실)에 대한 조정	(1,177,013,368)	3,196,292,515

영업활동 자산부채의 증감	(24,917,897,369)	(6,438,362,653)

이자수취(영업)	189,793,382	309,173,833

이자지급(영업)	(514,909,677)	(390,544,334)

배당금수취(영업)	116,900,400

법인세납부(환급)	567,821,950	(1,771,968,190)

투자활동현금흐름	(326,959,649)	(3,203,182,955)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,712,910,656	25,765,211,018

단기대여금의 감소	9,000,000	4,633,200,000

장기대여금의 감소	349,334,200	319,835,200

유형자산의 처분	5,167,552,268	11,084,175,819

보증금의 감소	14,000,000	4,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 처분	10,469,070,155	9,723,999,999

상각후원가-공정가치측정 금융자산의 처분	1,703,954,033

투자활동으로 인한 현금유출액	(18,039,870,305)	(28,968,393,973)

단기대여금의 증가	(5,000,000)

장기대여금의 증가	(384,000,000)	(383,576,400)

종속기업및관계기업의 취득	(6,251,550,000)	(12,520,200,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(466,666,667)	(666,666,667)

유형자산의 취득	(10,714,033,638)	(14,342,615,906)

무형자산의 취득	(209,620,000)	(938,335,000)

보증금의 증가	(14,000,000)	(112,000,000)

재무활동현금흐름	20,593,860,021	(2,538,597,280)

재무활동으로 인한 현금유입액	164,718,718,626	138,827,860,972

단기차입금의 차입	146,719,555,866	138,827,860,972

장기차입금의 차입	3,000,000,000

전환사채의 발행	14,999,162,760

재무활동으로 인한 현금유출액	(144,124,858,605)	(141,366,458,252)

단기차입금의 상환	(143,730,605,866)	(139,277,960,972)

리스부채의 감소	(394,252,739)	(367,448,180)

배당금 지급	(1,721,049,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,678

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,727,175,522)	(1,925,806,594)

기초현금및현금성자산	4,333,855,034	7,822,520,852

기말현금및현금성자산	606,679,512	5,896,714,258