파워로직스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	215,375,890,922	264,332,243,059

현금및현금성자산	7,342,597,931	9,408,760,929

매출채권 및 기타유동채권	185,110,577,862	231,630,897,255

재고자산	17,382,002,097	14,510,975,045

기타유동금융자산	1,989,850,678	516,791,154

기타유동자산	3,542,355,564	8,264,818,676

당기법인세자산	8,506,790

비유동자산	127,524,144,940	137,958,855,167

장기매출채권 및 기타비유동채권	959,770,500	525,489,700

유형자산	45,435,054,737	49,371,579,034

투자부동산	2,620,679,718	2,686,403,300

무형자산	1,992,898,836	1,896,834,984

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	65,050,058,758	62,890,727,522

기타비유동금융자산	7,750,121,750	16,308,882,433

이연법인세자산	3,715,560,641	4,278,938,194

자산총계	342,900,035,862	402,291,098,226

부채

유동부채	117,544,025,093	194,212,188,548

매입채무 및 기타유동채무	82,029,600,083	150,420,342,421

단기차입금	29,935,000,000	36,746,250,000

기타유동금융부채	778,423,911	568,510,476

기타유동부채	4,759,119,601	4,558,873,170

당기법인세부채	41,881,498	1,918,212,481

비유동부채	19,159,190,414	18,644,315,956

장기매입채무 및 기타채무	12,056,000	12,056,000

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	14,322,490,526	13,702,268,161

기타비유동금융부채	1,824,643,888	1,929,991,795

부채총계	136,703,215,507	212,856,504,504

자본

자본금	17,442,716,000	17,442,716,000

자본잉여금	145,462,944,898	145,462,944,898

기타자본구성요소	418,928,257	196,069,840

기타포괄손익누계액	(4,391,448,493)	(1,637,742,670)

이익잉여금(결손금)	47,263,679,693	27,970,605,654

자본총계	206,196,820,355	189,434,593,722

자본과부채총계	342,900,035,862	402,291,098,226

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	120,332,530,461	430,935,040,751	208,763,971,754	562,841,147,079

매출원가	110,030,872,024	402,328,410,410	199,237,624,482	539,949,511,135

매출총이익	10,301,658,437	28,606,630,341	9,526,347,272	22,891,635,944

판매비와관리비	9,029,848,034	26,844,257,725	10,414,248,223	29,021,376,048

대손상각비	(1,687,861,233)	434,930,239	89,112,543	129,683,086

영업이익(손실)	2,959,671,636	1,327,442,377	(977,013,494)	(6,259,423,190)

기타이익	902,269,848	2,177,377,338	1,248,797,496	4,563,482,407

기타손실	34,955	2,068,265	18,197,456	18,197,962

금융수익	19,542,185,537	39,135,962,067	8,502,347,582	18,702,283,782

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	10,433,534	34,367,634

금융수익-기타	19,542,185,537	39,135,962,067	8,491,914,048	18,667,916,148

금융원가	9,503,978,411	21,620,469,391	5,869,462,570	12,942,610,604

법인세비용차감전순이익(손실)	13,900,113,655	21,018,244,126	2,886,471,558	4,045,534,433

법인세비용	1,725,170,087	2,187,405,245

당기순이익(손실)	13,900,113,655	19,293,074,039	2,886,471,558	1,858,129,188

기타포괄손익	(18,236,463)	(2,753,705,823)	(1,513,626,379)	(2,471,040,655)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,236,463)	(2,753,705,823)	(1,513,626,379)	(2,471,040,655)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(18,236,463)	(2,753,705,823)	(1,513,626,379)	(2,471,040,655)

총포괄손익	13,881,877,192	16,539,368,216	1,372,845,179	(612,911,467)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	404	561	84	54

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	404	561	80	51

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	17,442,716,000	143,784,316,476	(64,834,835)	286,204,113	36,006,141,448	197,454,543,202

당기순이익(손실)	1,858,129,188	1,858,129,188

주식보상비용	185,802,205	185,802,205

전환권대가	755,835,224	755,835,224

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,471,040,655)	(2,471,040,655)

2021.09.30 (기말자본)	17,442,716,000	144,540,151,700	120,967,370	(2,184,836,542)	37,864,270,636	197,783,269,164

2022.01.01 (기초자본)	17,442,716,000	145,462,944,898	196,069,840	(1,637,742,670)	27,970,605,654	189,434,593,722

당기순이익(손실)	19,293,074,039	19,293,074,039

주식보상비용	222,858,417	222,858,417

전환권대가

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,753,705,823)	(2,753,705,823)

2022.09.30 (기말자본)	17,442,716,000	145,462,944,898	418,928,257	(4,391,448,493)	47,263,679,693	206,196,820,355

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	4,956,739,400	(23,994,075,894)

영업에서 창출된 현금	8,057,582,329	(24,236,781,549)

당기순이익(손실)	19,293,074,039	1,858,129,188

당기순이익(손실)에 대한 조정	(3,178,471,336)	(1,177,013,368)

영업활동 자산부채의 증감	(8,057,020,374)	(24,917,897,369)

이자수취(영업)	140,962,526	189,793,382

이자지급(영업)	(1,029,461,405)	(514,909,677)

배당금수취(영업)	57,600,000

법인세납부(환급)	(2,269,944,050)	567,821,950

투자활동현금흐름	2,359,502,447	(326,959,649)

투자활동으로 인한 현금유입액	34,208,437,221	17,712,910,656

단기대여금의 감소	118,242,200	9,000,000

장기대여금의 감소	152,447,600	349,334,200

유형자산의 처분	20,788,662,070	5,167,552,268

보증금의 감소	117,000,000	14,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 처분	2,040,016,633	10,469,070,155

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	5,381,903,866

상각후원가측정금융자산의 처분	1,703,954,033

관계사 이관용 자산 처분	5,610,164,852

투자활동으로 인한 현금유출액	(31,848,934,774)	(18,039,870,305)

단기대여금의 증가	(6,000,000)

장기대여금의 증가	(680,000,000)	(384,000,000)

종속기업및관계기업의 취득	(4,199,347,869)	(6,251,550,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(200,000,000)	(466,666,667)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

유형자산의 취득	(22,983,414,905)	(10,714,033,638)

무형자산의 취득	(463,390,000)	(209,620,000)

보증금의 증가	(211,000,000)	(14,000,000)

관계사이관용자산 취득	(2,773,882,000)

파생금융상품의 정산	(331,900,000)

재무활동현금흐름	(9,382,404,845)	20,593,860,021

재무활동으로 인한 현금유입액	102,741,341,188	164,718,718,626

단기차입금의 차입	102,741,341,188	146,719,555,866

주식매수선택권의 행사

장기차입금의 차입	3,000,000,000

전환사채의 발행	14,999,162,760

재무활동으로 인한 현금유출액	(112,123,746,033)	(144,124,858,605)

단기차입금의 상환	(111,793,091,188)	(143,730,605,866)

유동성장기부채의 상환

리스부채의 상환	(330,654,845)	(394,252,739)

배당금 지급

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,066,162,998)	(3,727,175,522)

기초현금및현금성자산	9,408,760,929	4,333,855,034

기말현금및현금성자산	7,342,597,931	606,679,512