우리로 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

I. 유동자산	32,618,566,965	24,063,754,612	23,929,588,634

현금및현금성자산 (주4,30)	3,748,268,851	2,493,925,492	2,789,175,832

매출채권 및 기타채권 (주5,30)	5,154,472,707	4,794,795,906	6,864,666,999

금융자산 (주12,30)	17,537,574,335	10,748,025,179	9,797,292,318

기타유동자산 (주6)	407,941,715	277,761,967	322,301,602

미수법인세환급액	100,256,130	88,969,050	81,858,937

재고자산 (주7,22)	5,670,053,227	5,660,277,018	4,074,292,946

II. 비유동자산	26,162,047,721	33,070,434,535	17,606,350,788

장기매출채권 및 기타채권 (주5,30)	1,136,150,000	833,610,000	1,031,610,000

비유동금융자산 (주12,30)	4,736,218,447	1,107,718,447	369,525,000

유형자산 (주8,10)	11,618,101,784	11,966,978,775	13,520,973,663

무형자산 (주9)	671,577,490	671,577,490	674,242,125

종속기업및관계기업투자 (주11)	8,000,000,000	18,490,549,823

기타비유동자산 (주6)	2,010,000,000

자산총계	58,780,614,686	57,134,189,147	41,535,939,422

부채

I. 유동부채	20,328,014,949	21,782,927,715	10,812,610,084

매입채무 및 기타채무 (주15,30)	1,476,371,622	2,268,413,097	2,966,608,400

단기차입금 (주13,30)	5,300,000,000	5,300,000,000	1,000,000,000

유동성장기부채 (주13,14,30)	12,561,715,364	12,775,006,619	5,700,639,716

기타금융부채 (주28)	292,302,095

기타유동부채 (주10,16)	989,927,963	1,147,205,904	1,145,361,968

II. 비유동부채	6,212,490,103	6,025,213,856	7,597,349,257

장기매입채무 및 기타채무 (주15,30)	165,547,395	220,547,395	176,239,895

장기차입금 (주13,30)	1,671,000,000	1,671,000,000	2,206,500,000

전환사채 (주14,30)	3,284,733,127	3,210,447,504	4,240,521,151

확정급여부채 (주25)	1,007,689,548	843,486,277	877,624,872

기타비유동부채 (주16)	83,520,033	79,732,680	96,463,339

부채총계	26,540,505,052	27,808,141,571	18,409,959,341

자본

I. 자본금 (주1,17)	8,461,016,000	8,461,016,000	3,470,000,000

II.자본잉여금 (주20)	23,476,475,964	23,476,475,964	22,552,965,494

III. 기타자본 (주19)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)	(146,147,935)

V. 이익잉여금(결손금) (주20)	2,179,764,125	(734,297,933)	(2,750,837,478)

자본총계	32,240,109,634	29,326,047,576	23,125,980,081

자본및부채총계	58,780,614,686	57,134,189,147	41,535,939,422

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주3,21)	3,861,292,736	3,861,292,736	9,007,126,156	9,007,126,156	27,282,443,075	15,189,120,499

II. 매출원가 (주7,22)	2,991,551,152	2,991,551,152	7,150,761,936	7,150,761,936	20,531,631,928	15,948,078,846

III. 매출총이익(손실)	869,741,584	869,741,584	1,856,364,220	1,856,364,220	6,750,811,147	(758,958,347)

IV. 판매비와관리비 (주22,26)	1,359,534,544	1,359,534,544	1,401,650,263	1,401,650,263	4,933,348,014	4,501,106,416

V. 영업이익(손실)	(489,792,960)	(489,792,960)	454,713,957	454,713,957	1,817,463,133	(5,260,064,763)

VI. 금융수익 (주30)	4,964,040,372	4,964,040,372	278,456,369	278,456,369	889,001,112	605,435,016

VII. 금융비용 (주30)	1,557,462,032	1,557,462,032	271,439,034	271,439,034	1,312,939,220	550,947,447

VIII. 기타수익 (주27)	115,422,168	115,422,168	439,716,378	439,716,378	454,105,900	1,087,708,935

IX. 기타비용 (주27)	118,145,490	118,145,490	33,413,338	33,413,338	302,275,416	686,990,305

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,914,062,058	2,914,062,058	868,034,332	868,034,332	1,545,355,509	(4,804,858,564)

XII. 법인세수익 (주29)	(455,292,274)	(109,490,345)

XIII. 당기순이익(손실)	2,914,062,058	2,914,062,058	868,034,332	868,034,332	2,000,647,783	(4,695,368,219)

XIV. 기타포괄손익	15,891,762	(432,273,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	15,891,762	(432,273,748)

확정급여제도의 재측정요소	15,891,762	(432,273,748)

XV. 당기총포괄이익(손실)	2,914,062,058	2,914,062,058	868,034,332	868,034,332	2,016,539,545	(5,127,641,967)

XVIII. 주당손익 (주24)

기본주당이익(손실)	177	139	130	130	146	(677)

희석주당이익(손실)	139	139	107	107	124	(677)

다. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,164,772,451	2,376,804,489	28,011,576,940

총포괄손익	당기순이익	(4,695,368,219)	(4,695,368,219)

확정급여제도의 재측정요소	(432,273,748)	(432,273,748)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(146,147,935)	(146,147,935)

연차배당	(173,500,000)	(173,500,000)

전환권대가	388,193,043	388,193,043

전환사채의 전환

무상증자

2014.12.31 (기말자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081

2015.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081

총포괄손익	당기순이익

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)

연차배당

전환권대가	58,413,417	58,413,417

전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353	5,874,128,353

무상증자	3,470,000,000	(3,488,015,300)	(18,015,300)

2015.12.31 (기말자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	(734,297,933)	29,326,047,576

2015.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081

총포괄손익	당기순이익	868,034,332	868,034,332

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)

연차배당

전환권대가	58,413,417

전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353

무상증자

2015.03.31 (기말자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(1,874,158,790)	(1,882,803,146)	22,266,003,558

2016.01.01 (기초자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	(734,297,933)	29,326,047,576

총포괄손익	당기순이익	2,914,062,058	2,914,062,058

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득

연차배당

전환권대가

전환사채의 전환

무상증자

2016.03.31 (기말자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	2,179,764,125	32,240,109,634

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

I. 영업활동현금흐름	(3,211,800,050)	48,560,587	2,415,823,826	(5,912,263,408)

1. 영업에서 창출된 현금	(3,126,171,578)	60,664,507	2,640,723,721	(5,981,492,909)

(1) 당기순이익	2,914,062,058	868,034,332	2,000,647,783	(4,695,368,219)

(2) 조정	(2,808,186,402)	688,406,376	1,158,143,280	1,060,443,697

법인세비용(수익)	(455,292,274)	(109,490,345)

감가상각비	447,542,173	442,995,862	1,780,938,826	1,785,988,011

무형자산상각비	1,332,315	2,664,635	5,329,261

유형자산손상차손	206,749,712

퇴직급여	145,606,345	140,223,633	530,350,093	427,026,470

재고자산평가손실(환입)	(1,109,003,540)	469,074,874

대손상각비(환입)	(40,519,288)	(43,638,104)	91,565,947	(1,026,815,663)

이자비용	358,993,205	212,292,851	1,083,815,459	470,161,432

당기손익인식금융자산처분손실	24,268,827	42,451,243	46,313,161	57,777,456

당기손익인식금융자산처분이익	(20,367,548)	(203,042,937)	(36,656,544)

당기손익인식금융자산평가손실	16,694,940	182,810,600	23,008,559

당기손익인식금융자산평가이익	(2,068,785,359)

지분법적용투자주식 처분이익	(2,683,650,177)

지분법적용투자주식 처분손실	1,174,200,000

외화환산손실	78,342,182	692,811	8,606,319	1,811,510

기타의대손상각비	240,000,000

유형자산처분이익	(15,029,415)	(5,858,094)

이자수익	(98,935,193)	(109,585,193)	(454,540,437)	(568,778,472)

외화환산이익	(4,833,730)	(15,053,982)	(96,621,283)	(30,420,665)

기술료채무면제이익	(22,100,396)	(15,003,953)	(44,859,639)

정부보조금수익	(5,645,348)	(4,714,673)	(803,604,166)

파생상품평가이익	(215,673,248)

파생상품거래이익	(92,302,095)

(3) 자산 및 부채의 증감	(3,232,047,234)	(1,495,776,201)	(518,067,342)	(2,346,568,387)

매출채권의 감소(증가)	(344,159,954)	(1,136,087,127)	1,345,159,263	(459,519,364)

미수금의 감소(증가)	(20,425,000)	716,685,734	583,707,715	(710,066,615)

선급금의 감소(증가)	(128,496,560)	12,205,318	96,276,299	(205,562,360)

선급비용의 감소(증가)	3,916,802	(5,508,815)	(31,663,712)	1,416,152

재고자산의 감소(증가)	(9,776,209)	(55,252,220)	(476,980,532)	(1,045,758,463)

선급부가세의 감소(증가)	(5,599,990)	(482,587,861)	(20,072,952)	(81,542,090)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(1,831,301,580)	48,092,006	(969,025,701)

매입채무의 증가(감소)	(739,066,182)	(88,381,819)	(382,813,811)	1,169,447,588

미지급금의 증가(감소)	(22,350,279)	(360,346,408)	(370,879,894)	(319,022,580)

선수금의 증가(감소)	22,867,168	(196,934,217)	(231,943,647)	102,893,768

미지급비용의 증가(감소)	45,249,262	(85,101,433)	39,945,285	242,705,750

예수금의 증가(감소)	17,630,200	41,668,952	23,551,678	(14,560,478)

부가세예수금의 증가(감소)	462,017,993

선수수익의 증가(감소)	(242,919,191)	(304,042,458)	(643,966,408)

장기미지급금의 증가(감소)	(15,905,000)	(31,151,047)	(16,870,687)

장기미지급비용의 증가(감소)	3,787,353	4,327,926	(16,730,659)	19,489,193

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	61,807,350

퇴직금의 지급	(43,210,424)	(2,534,766)	(548,596,926)	(60,592,500)

임대보증금의 증가	100,000,000

2. 이자의 수취	76,566,059	77,564,604	492,910,089	550,725,099

3. 이자의 지급	(150,907,451)	(72,188,564)	(1,080,390,471)	(466,989,381)

4. 법인세의 환급(납부)	(11,287,080)	(17,479,960)	362,580,487	(14,506,217)

II. 투자활동현금흐름	5,076,931,322	(6,321,570,412)	(18,157,563,484)	(3,217,345,101)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,868,631,655	20,379,994,349	7,671,619,309	14,394,807,684

단기금융상품의 처분	2,668,631,655	8,336,600,486	917,619,309	13,641,677,684

단기매매금융자산의 처분	3,842,173,312

장기금융상품의 처분	160,000,000	650,000,000

유형자산의 처분	96,000,000	100,000,000

만기보유금융자산의 처분	5,500,000,000	5,500,000,000	3,130,000

단기대여금의 회수	691,220,551	800,000,000

장기대여금의 회수	10,000,000

보증금의 감소	188,000,000

장기선급금의 감소	200,000,000	2,010,000,000

지분법적용투자주식의 처분	12,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,791,700,333)	(26,701,564,761)	(25,829,182,793)	(17,612,152,785)

단기금융상품의 취득	4,361,995,151	8,718,173,531	2,280,000,000	6,326,073,772

단기매매금융자산의 취득	3,642,197,476

장기금융상품의 취득	16,500,000	55,365,000	66,000,000	199,460,000

단기대여금의 대여	200,000,000	655,000,000	5,000,000	1,400,000,000

장기대여금의 대여	20,000,000

매도가능금융자산의 취득	4,812,000,000	6,000,000,000	5,994,718,447	5,500,000,000

유형자산의 취득	98,665,182	72,828,754	307,914,523	346,731,523

무형자산의 취득	671,577,490

장기선급금의 증가	2,010,000,000

보증금의 증가	302,540,000	58,000,000	695,000,000	1,138,310,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득	7,500,000,000	16,480,549,823

III. 재무활동현금흐름	(600,649,604)	4,504,239,145	15,441,074,224	8,119,063,370

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,764,367,852	26,564,335,384	18,498,411,305

정부보조금의 수령	925,467,041	656,411,305

단기차입금의 차입	10,764,367,852	12,430,893,000	5,900,000,000

장기차입금의 차입	200,000,000	2,942,000,000

전환사채의 차입	12,500,000,000	9,000,000,000

파생상품부채의 증가	507,975,343

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(600,649,604)	(6,260,128,707)	(11,123,261,160)	(10,379,347,935)

단기차입금의 상환	32,899,604	3,664,367,852	8,130,893,000	7,000,000,000

유동성장기부채의 상환	367,750,000	867,750,000	1,235,500,000	787,900,000

장기차입금의 상환	2,445,300,000

파생상품부채의 감소	200,000,000

자기주식의 취득	1,728,010,855	1,730,998,520	146,147,935

무상증자	18,015,300

전환사채의 전환	7,854,340

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)	1,264,481,668	(1,768,770,680)	(300,665,434)	(1,010,545,139)

V. 기초의 현금및현금성자산	2,493,925,492	2,789,175,832	2,789,175,832	3,800,035,719

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(10,138,309)	5,415,094	(314,748)

VII. 기말의 현금및현금성자산	3,748,268,851	1,020,405,152	2,493,925,492	2,789,175,832