우리로 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	37,673,753,776	33,676,872,882	23,929,588,634

현금및현금성자산 (주6,32)	4,688,367,792	3,610,350,849	2,789,175,832

매출채권 및 기타채권 (주7,32)	9,609,269,629	8,759,288,998	6,864,666,999

유동금융자산 (주8,32)	12,536,644,395	11,062,675,869	9,797,292,318

재고자산 (주9)	9,760,871,138	9,559,887,495	4,074,292,946

기타유동자산 (주10)	991,850,839	595,700,621	322,301,602

미수법인세환급액	86,749,983	88,969,050	81,858,937

비유동자산	30,316,625,204	33,484,332,389	17,606,350,788

장기매출채권 및 기타채권 (주7,32)	3,727,018,000	900,474,500	1,031,610,000

비유동금융자산 (주8,32)	6,064,583,381	1,122,718,447	369,525,000

유형자산 (주11,34)	12,977,488,279	13,995,209,470	13,520,973,663

무형자산 (주12)	7,006,487,305	6,784,750,554	674,242,125

관계기업투자 (주14)	541,048,239	10,681,179,418

기타비유동자산	2,010,000,000

자산총계	67,990,378,980	67,161,205,271	41,535,939,422

부채

유동부채	29,039,212,121	30,306,171,842	10,812,610,084

매입채무 및 기타채무 (주15,32,33)	3,624,813,307	5,740,127,787	2,966,608,400

단기차입금 (주16,32,34)	11,988,000,000	10,094,000,000	1,000,000,000

유동성장기부채 (주16,17,18,32)	11,793,728,566	12,775,006,619	5,700,639,716

유동금융부채 (주32)	292,302,095

기타유동부채 (주19)	1,632,670,248	1,356,568,103	1,145,361,968

당기법인세부채	48,167,238

비유동부채	6,644,612,980	6,784,417,958	7,597,349,257

장기매입채무 및 기타채무 (주15,32)	263,759,895	240,547,395	176,239,895

장기차입금 (주16,32,34)	1,303,250,000	1,671,000,000	2,206,500,000

사채 (주17,32)	500,000,000

전환사채 (주18,32,34)	3,438,548,986	3,210,447,504	4,240,521,151

확정급여부채 (주28)	1,547,959,360	1,082,690,379	877,624,872

기타비유동부채 (주19,28)	91,094,739	79,732,680	96,463,339

부채총계	35,683,825,101	37,090,589,800	18,409,959,341

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,617,856,010	29,292,377,610	23,125,980,081

자본금 (주20)	8,875,839,000	8,461,016,000	3,470,000,000

자본잉여금 (주21)	24,604,248,741	23,476,475,964	22,552,965,494

기타자본 (주22)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)	(146,147,935)

기타포괄손익누계액	8,641,027

이익잉여금(결손금) (주23)	14,914,724	(776,608,926)	(2,750,837,478)

비지배지분	688,697,869	778,237,861

자본총계	32,306,553,879	30,070,615,471	23,125,980,081

자본및부채총계	67,990,378,980	67,161,205,271	41,535,939,422

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,24)	9,167,858,058	28,826,506,931	11,263,277,460	37,003,680,932	53,211,124,682	15,189,120,499

매출원가 (주25,27)	7,963,469,236	25,101,618,037	9,009,581,563	28,788,288,749	41,892,555,767	15,948,078,846

매출총이익(손실) (주5)	1,204,388,822	3,724,888,894	2,253,695,897	8,215,392,183	11,318,568,915	(758,958,347)

판매비와관리비 (주26,27)	1,311,062,408	5,802,577,971	2,016,580,024	5,816,770,397	8,826,672,005	4,501,106,416

영업이익(손실) (주5)	(106,673,586)	(2,077,689,077)	237,115,873	2,398,621,786	2,491,896,910	(5,260,064,763)

금융수익 (주32)	485,682,263	6,998,936,511	97,231,693	551,787,508	893,253,345	605,435,016

금융비용 (주32)	1,340,107,562	4,214,242,813	324,350,609	1,151,725,139	1,575,753,127	550,947,447

기타수익 (주29)	170,280,372	629,724,515	247,598,923	556,285,677	753,452,344	1,087,708,935

기타비용 (주29)	271,005,720	663,487,161	190,710,616	321,460,614	525,935,059	686,990,305

지분법이익 (주14)	(80,795,650)	41,048,239	(318,011,431)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,142,619,883)	714,290,214	66,885,264	2,033,509,218	1,718,902,982	(4,804,858,564)

법인세비용 (주30)	(9,424,700)	(9,424,700)	(330,976,066)	(109,490,345)

당기순이익(손실)	(1,142,619,883)	714,290,214	57,460,564	2,024,084,518	2,049,879,048	(4,695,368,219)

기타포괄손익	(3,183,135)	(12,306,556)	(5,206,201)	24,532,789	(432,273,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	(3,183,135)	(12,306,556)	(5,206,201)	24,532,789	(432,273,748)

확정급여제도의 재측정요소 (주28)	(3,183,135)	(12,306,556)	(5,206,201)	15,891,762	(432,273,748)

지분법자본변동	8,641,027

당기총포괄이익(손실)	(1,145,803,018)	701,983,658	57,460,564	2,018,878,317	2,074,411,837	(5,127,641,967)

당기순손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,147,719,122)	803,830,206	64,650,583	1,950,345,555	1,958,336,790	(4,695,368,219)

비지배지분	5,099,239	(89,539,992)	(7,190,019)	73,738,963	91,542,258

총포괄손익의 귀속

지배기업의소유주지분	(1,150,902,257)	791,523,650	64,650,583	1,945,139,354	1,982,869,579	(5,127,641,967)

비지배지분	5,099,239	(89,539,992)	(7,190,019)	73,738,963	91,542,258

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실)	(67)	43	4	150	143	(677)

희석주당이익(손실)	(39)	65	8	111	122	(677)

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,164,772,451	2,376,804,489	28,011,576,940	28,011,576,940

총포괄손익	당기순이익	(4,695,368,219)	(4,695,368,219)	(4,695,368,219)

확정급여제도의 재측정요소	(432,273,748)	(432,273,748)	(432,273,748)

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(146,147,935)	(146,147,935)	(146,147,935)

전환권대가	388,193,043	388,193,043	388,193,043

전환사채의 전환

무상증자

연결범위의 변동

관계기업투자의 처분

2014.12.31 (기말자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081	23,125,980,081

2015.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081	23,125,980,081

총포괄손익	당기순이익	1,958,336,790	1,958,336,790	91,542,258	2,049,879,048

확정급여제도의 재측정요소	15,891,762	15,891,762	15,891,762

지분법자본변동	8,641,027	8,641,027	8,641,027

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)

전환권대가	58,413,417	58,413,417	58,413,417

전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353	5,874,128,353	5,874,128,353

무상증자	3,470,000,000	(3,488,015,300)	(18,015,300)	(18,015,300)

연결범위의 변동	686,695,603	686,695,603

관계기업투자의 처분

2015.12.31 (기말자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	8,641,027	(776,608,926)	29,292,377,610	778,237,861	30,070,615,471

2015.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081	23,125,980,081

총포괄손익	당기순이익	1,950,345,555	1,950,345,555	73,738,963	2,024,084,518

확정급여제도의 재측정요소	(5,206,201)	(5,206,201)	(5,206,201)

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(1,728,010,855)	(1,728,010,855)	(1,728,010,855)

전환권대가	1,078,807,720	1,078,807,720	1,078,807,720

전환사채의 전환

무상증자

연결범위의 변동	730,598,686	730,598,686

관계기업투자의 처분

2015.09.30 (기말자본)	3,470,000,000	23,631,773,214	(1,874,158,790)	(805,698,124)	24,421,916,300	804,337,649	25,226,253,949

2016.01.01 (기초자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	8,641,027	(776,608,926)	29,292,377,610	778,237,861	30,070,615,471

총포괄손익	당기순이익	803,830,206	803,830,206	(89,539,992)	714,290,214

확정급여제도의 재측정요소	(12,306,556)	(12,306,556)	(12,306,556)

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득

전환권대가

전환사채의 전환	414,823,000	1,127,772,777	1,542,595,777	1,542,595,777

무상증자

연결범위의 변동

관계기업투자의 처분	(8,641,027)	(8,641,027)	(8,641,027)

2016.09.30 (기말자본)	8,875,839,000	24,604,248,741	(1,877,146,455)	14,914,724	31,617,856,010	688,697,869	32,306,553,879

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(3,986,821,765)	763,037,620	1,619,084,757	(5,912,263,408)

영업에서 창출된 현금	(3,707,474,028)	1,269,010,424	2,181,236,118	(5,981,492,909)

당기순이익(손실)	714,290,214	2,024,084,518	2,049,879,048	(4,695,368,219)

조정	(1,110,877,715)	1,460,070,226	2,872,152,708	1,060,443,697

법인세수익	(330,976,066)	(109,490,345)

감가상각비	1,425,959,410	1,410,792,788	1,882,336,498	1,785,988,011

무형자산상각비	271,377,368	374,218,236	540,195,142	5,329,261

유형자산손상차손	206,749,712

무형자산손상차손	101,577,490

퇴직급여	472,655,413	402,563,021	586,120,824	427,026,470

재고자산평가손실(환입)	125,694,048	(955,855,582)	(955,235,345)	469,074,874

대손상각비(환입)	(671,921,592)	(269,760,164)	261,750,039	(1,026,815,663)

이자비용	1,206,003,389	879,153,448	1,346,629,366	470,161,432

외화환산손실	21,018,261	52,170,565	19,224,953	1,811,510

유형자산처분이익	(16,809,143)	(15,029,415)	(15,029,415)	(5,858,094)

이자수익	(546,577,507)	(332,242,251)	(458,792,670)	(568,778,472)

외화환산이익	(11,732,877)	(129,704,073)	(112,770,999)	(30,420,665)

당기손익인식금융자산처분이익	(359,667,145)	(203,042,937)	(203,042,937)	(36,656,544)

당기손익인식금융자산평가이익	(2,979,581,917)

당기손익인식금융자산평가손실	730,110,034	226,258,530	182,810,600	23,008,559

당기손익인식금융자산처분손실	97,475,832	46,313,161	46,313,161	57,777,456

파생상품거래이익	(92,302,095)

파생상품평가손실	1,006,453,558

지분법적용투자자산 처분이익	(3,001,661,607)

지분법적용투자자산 처분손실	1,174,200,000

기술료채무면제이익	(22,100,396)	(15,003,953)	(15,003,953)	(44,859,639)

지분법이익	(41,048,239)

기타의대손상각비	240,000,000

정부보조금수익	(10,761,148)	(4,714,673)	(803,604,166)

파생상품평가이익	(215,673,248)

지분법손실	318,011,431

자산 및 부채의 증감	(3,310,886,527)	(2,215,144,320)	(2,740,795,638)	(2,346,568,387)

매출채권의 감소(증가)	1,847,770,476	1,067,484,962	1,415,145,727	(459,519,364)

미수금의 감소(증가)	(274,079,571)	753,723,441	595,924,173	(710,066,615)

선급금의 감소(증가)	(663,165,909)	(308,807,462)	677,914,028	(205,562,360)

선급비용의 감소(증가)	18,721,523	(17,740,972)	(38,884,603)	1,416,152

재고자산의 감소(증가)	(326,677,691)	(997,035,215)	(684,983,819)	(1,045,758,463)

선급부가세의 감소(증가)	(146,664,631)	121,901,030	86,953,651	(81,542,090)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(2,348,044,604)	47,334,176	48,092,006	(969,025,701)

매입채무의 증가(감소)	(1,826,296,513)	(1,593,779,467)	(1,808,211,589)	1,169,447,588

미지급금의 증가(감소)	(103,653,763)	(405,272,684)	(294,498,246)	(319,022,580)

미지급비용의 증가(감소)	(117,487,925)	240,670,913	148,372,857	242,705,750

선수금의 증가(감소)	265,898,149	(702,265,223)	(1,727,119,175)	102,893,768

예수금의 증가(감소)	20,404,784	(646,662,248)	9,719,184	(14,560,478)

선수수익의 증가(감소)	86,246,325	152,066,697	(500,574,418)

부가세예수금의감소(증가)	219,160,856	43,942,501

장기미지급금의 증가(감소)	45,312,896	36,311,453	(31,151,047)	(16,870,687)

장기미지급비용의 증가(감소)	11,362,059	12,983,778	(16,730,658)	19,489,193

퇴직금의 지급	(146,206,557)	(20,000,000)	(620,763,709)	(60,592,500)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	126,513,569

이자수취	289,343,717	360,461,817	497,162,322	550,725,099

이자지급	(546,704,803)	(880,162,666)	(1,343,204,378)	(466,989,381)

법인세의 환급(납부)	(21,986,651)	13,728,045	283,890,695	(14,506,217)

투자활동현금흐름	4,711,075,088	(15,202,776,803)	(17,153,815,010)	(3,217,345,101)

투자활동으로 인한 현금유입액	29,851,574,839	21,855,992,808	8,461,209,511	14,394,807,684

단기금융상품의 처분	9,939,934,157	13,972,990,560	1,054,527,511	13,641,677,684

단기대여금의 회수	1,955,000,000	2,250,000,000	1,400,000,000

보증금의 감소	841,822,500	36,992,000	240,682,000

유형자산의 처분	114,818,182	96,010,248	96,000,000	100,000,000

매도가능금융자산의처분	5,000,000,000

만기보유금융자산의 처분	5,500,000,000	5,500,000,000	3,130,000

지분법적용 투자주식의 처분	12,000,000,000

장기금융상품의 처분	160,000,000	650,000,000

장기대여금의 회수	10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(25,140,499,751)	(37,058,769,611)	(25,615,024,521)	(17,612,152,785)

단기금융상품의 취득	11,422,194,883	13,090,771,061	2,424,837,495	6,326,073,772

장기금융상품의 취득	62,000,000	154,275,000	66,000,000	199,460,000

단기대여금의 대여	3,850,000,000	1,155,000,000	5,000,000	1,400,000,000

장기대여금의 대여	20,000,000

매도가능금융자산의 취득	4,804,425,037	5,994,718,447	5,500,000,000

만기보유금융자산의 취득	5,990,000,000

파생상품자산의취득	1,007,574,963

유형자산의 취득	506,247,258	309,768,851	433,678,489	346,731,523

무형자산의 취득	594,691,610	312,851,015	436,325,315	671,577,490

보증금의 증가	2,893,366,000	1,010,500,000	695,000,000	1,138,310,000

사업결합으로인한 현금유출	4,545,053,861	4,568,914,952

장기선급금의 증가	2,010,000,000

지분법적용투자주식의 취득	10,490,549,823	10,990,549,823

재무활동현금흐름	356,370,620	13,796,382,245	16,350,074,224	8,119,063,370

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,094,000,000	23,444,687,831	33,728,584,161	18,498,411,305

단기차입금의 차입	8,094,000,000	15,744,687,831	19,595,141,777	5,900,000,000

장기차입금의 차입	200,000,000	200,000,000	2,942,000,000

전환사채의 차입	7,500,000,000	12,500,000,000	9,000,000,000

정부보조금의 수령	925,467,041	656,411,305

파생상품부채의 증가	507,975,343

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,737,629,380)	(9,648,305,586)	(17,378,509,937)	(10,379,347,935)

단기차입금의 상환	6,800,000,000	6,684,794,731	14,386,141,777	7,000,000,000

유동성장기부채의 상환	735,500,000	1,235,500,000	1,235,500,000	787,900,000

파생상품부채의 감소	200,000,000

장기차입금의 상환	2,445,300,000

자기주식의 취득	1,728,010,855	1,730,998,520	146,147,935

무상증자	18,015,300

전환사채의 전환	2,129,380	7,854,340

현금및현금성자산의증가(감소)	1,080,623,943	(643,356,938)	815,343,971	(1,010,545,139)

기초의 현금및현금성자산	3,610,350,849	2,789,175,832	2,789,175,832	3,800,035,719

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,607,000)	3,062,321	5,831,046	(314,748)

기말의 현금및현금성자산	4,688,367,792	2,148,881,215	3,610,350,849	2,789,175,832