우리로 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 2015.12.31 현재
제 17 기 2014.12.31 현재
제 16 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

I. 유동자산	24,063,754,612	23,929,588,634	21,036,719,726

현금및현금성자산 (주4,27,31)	2,493,925,492	2,789,175,832	3,800,035,719

매출채권 및 기타채권 (주5,27,31)	4,794,795,906	6,864,666,999	3,272,108,626

금융자산 (주12,27,31)	10,748,025,179	9,797,292,318	10,363,000,000

기타유동자산 (주6)	277,761,967	322,301,602	36,613,304

미수법인세환급액	88,969,050	81,858,937	67,352,720

재고자산 (주7,22)	5,660,277,018	4,074,292,946	3,497,609,357

II. 비유동자산	33,070,434,535	17,606,350,788	16,492,610,665

기타비유동채권 (주5,27,31)	833,610,000	1,031,610,000	75,300,000

비유동금융자산 (주12,27,31)	1,107,718,447	369,525,000	1,148,195,000

유형자산 (주8,10)	11,966,978,775	13,520,973,663	15,261,121,769

무형자산 (주9)	671,577,490	674,242,125	7,993,896

종속기업및관계기업투자 (주11)	18,490,549,823

기타비유동자산 (주6)	2,010,000,000

자산총계	57,134,189,147	41,535,939,422	37,529,330,391

부채

I. 유동부채	21,782,927,715	10,812,610,084	6,138,441,930

매입채무 및 기타채무 (주15,27,31)	2,268,413,097	2,966,608,400	2,498,148,708

단기차입금 (주13,27,31)	5,300,000,000	1,000,000,000	2,100,000,000

유동성장기부채 (주13,14,27,31)	12,775,006,619	5,700,639,716	682,000,000

기타금융부채 (주28)	292,302,095

기타유동부채 (주10,16)	1,147,205,904	1,145,361,968	858,293,222

II. 비유동부채	6,025,213,856	7,597,349,257	3,379,311,521

기타비유동채무 (주15,27,31)	220,547,395	176,239,895	172,220,221

장기차입금 (주13,27,31)	1,671,000,000	2,206,500,000	3,051,200,000

전환사채 (주14,27,31)	3,210,447,504	4,240,521,151

확정급여부채 (주24)	843,486,277	877,624,872	78,917,154

기타비유동부채 (주16)	79,732,680	96,463,339	76,974,146

부채총계	27,808,141,571	18,409,959,341	9,517,753,451

자본

I. 자본금 (주1,17)	8,461,016,000	3,470,000,000	3,470,000,000

II.자본잉여금 (주20)	23,476,475,964	22,552,965,494	22,164,772,451

III. 기타자본 (주19)	(1,877,146,455)	(146,147,935)

V. 이익잉여금(결손금) (주20)	(734,297,933)	(2,750,837,478)	2,376,804,489

자본총계	29,326,047,576	23,125,980,081	28,011,576,940

자본및부채총계	57,134,189,147	41,535,939,422	37,529,330,391

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I. 매출액 (주3,21)	27,282,443,075	15,189,120,499	17,931,657,063

II. 매출원가 (주7,22)	20,531,631,928	15,948,078,846	18,459,251,286

III. 매출총이익(손실)	6,750,811,147	(758,958,347)	(527,594,223)

IV. 판매비와관리비 (주22,25)	4,933,348,014	4,501,106,416	11,174,847,104

V. 영업이익(손실)	1,817,463,133	(5,260,064,763)	(11,702,441,327)

VI. 금융수익 (주29)	889,001,112	605,435,016	645,704,846

VII. 금융비용 (주29)	1,312,939,220	550,947,447	174,078,534

VIII. 기타수익 (주26)	454,105,900	1,087,708,935	1,084,566,130

IX. 기타비용 (주26)	302,275,416	686,990,305	2,911,151,206

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,545,355,509	(4,804,858,564)	(13,057,400,091)

XII. 법인세수익 (주30)	(455,292,274)	(109,490,345)	33,344,465

XIII. 당기순이익(손실)	2,000,647,783	(4,695,368,219)	(13,090,744,556)

XIV. 기타포괄손익	15,891,762	(432,273,748)	50,568,327

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:	15,891,762	(432,273,748)	50,568,327

확정급여제도의 재측정요소	15,891,762	(432,273,748)	50,568,327

XV. 당기총포괄이익(손실)	2,016,539,545	(5,127,641,967)	(13,040,176,229)

XVIII. 주당손익 (주23)

기본주당이익(손실)	146	(677)	(1,886)

희석주당이익(손실)	124	(677)	(1,886)

다. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,164,772,451	15,590,480,718	41,225,253,169

총포괄손익	당기순이익	(13,090,744,556)	(13,090,744,556)

확정급여제도의 재측정요소	50,568,327	50,568,327

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득

연차배당	(173,500,000)	(173,500,000)

전환권대가

전환사채의 전환

무상증자

2013.12.31 (기말자본)	3,470,000,000	22,164,772,451	2,376,804,489	28,011,576,940

2014.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,164,772,451	2,376,804,489	28,011,576,940

총포괄손익	당기순이익	(4,695,368,219)	(4,695,368,219)

확정급여제도의 재측정요소	(432,273,748)	(432,273,748)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(146,147,935)	(146,147,935)

연차배당

전환권대가	388,193,043	388,193,043

전환사채의 전환

무상증자

2014.12.31 (기말자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081

2015.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081

총포괄손익	당기순이익

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)

연차배당

전환권대가	58,413,417	58,413,417

전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353	5,874,128,353

무상증자	3,470,000,000	(3,488,015,300)	(18,015,300)

2015.12.31 (기말자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	(734,297,933)	29,326,047,576

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I. 영업활동현금흐름	2,415,823,826	(5,912,263,408)	(3,820,189,596)

1. 영업에서 창출된 현금	2,640,723,721	(5,981,492,909)	(4,266,369,856)

(1) 당기순이익	2,000,647,783	(4,695,368,219)	(13,090,744,556)

(2) 조정	1,158,143,280	1,060,443,697	12,312,658,918

법인세비용(수익)	(455,292,274)	(109,490,345)	33,344,465

감가상각비	1,780,938,826	1,785,988,011	1,822,384,457

무형자산상각비	2,664,635	5,329,261	526,313,678

유형자산손상차손	206,749,712

무형자산손상차손	2,409,901,004

퇴직급여	530,350,093	427,026,470	509,079,663

재고자산평가손실(환입)	(1,109,003,540)	469,074,874	1,865,989,322

대손상각비(환입)	91,565,947	(1,026,815,663)	5,992,711,256

이자비용	1,083,815,459	470,161,432	174,078,534

당기손익인식금융자산처분손실	46,313,161	57,777,456

당기손익인식금융자산평가손실	182,810,600	23,008,559

외화환산손실	8,606,319	1,811,510	192,956,818

기타의대손상각비	240,000,000

유형자산처분손실	16,126,501

유형자산처분이익	(15,029,415)	(5,858,094)	(29,397,600)

이자수익	(454,540,437)	(568,778,472)	(482,278,089)

당기손익인식금융자산처분이익	(203,042,937)	(36,656,544)

외화환산이익	(96,621,283)	(30,420,665)	(30,976,698)

기술료채무면제이익	(15,003,953)	(44,859,639)	(115,078,007)

정부보조금수익	(4,714,673)	(803,604,166)	(572,496,386)

파생상품평가이익	(215,673,248)

(3) 자산 및 부채의 증감	(518,067,342)	(2,346,568,387)	(3,488,284,218)

매출채권의 감소(증가)	1,345,159,263	(459,519,364)	(4,511,098,094)

미수금의 감소(증가)	583,707,715	(710,066,615)	(3,914,680)

선급금의 감소(증가)	96,276,299	(205,562,360)	(7,072,823)

선급비용의 감소(증가)	(31,663,712)	1,416,152	34,543,439

재고자산의 감소(증가)	(476,980,532)	(1,045,758,463)	103,963,521

선급부가세의 감소(증가)	(20,072,952)	(81,542,090)	105,309,177

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	48,092,006	(969,025,701)

매입채무의 증가(감소)	(382,813,811)	1,169,447,588	740,631,004

미지급금의 증가(감소)	(370,879,894)	(319,022,580)	412,466,220

선수금의 증가(감소)	(231,943,647)	102,893,768	158,926,987

미지급비용의 증가(감소)	39,945,285	242,705,750	1,018,327

예수금의 증가(감소)	23,551,678	(14,560,478)	(4,871,180)

선수수익의 증가(감소)	(643,966,408)

장기미지급금의 증가(감소)	(31,151,047)	(16,870,687)	(48,848,782)

장기미지급비용의 증가(감소)	(16,730,659)	19,489,193	22,820,186

퇴직급여부채의 감소(증가)	(548,596,926)	(60,592,500)	(492,157,520)

임대보증금의 증가	100,000,000

2. 이자의 수취	492,910,089	550,725,099	507,463,239

3. 이자의 지급	(1,080,390,471)	(466,989,381)	(323,502,629)

4. 법인세의 환급(납부)	362,580,487	(14,506,217)	262,219,650

II. 투자활동현금흐름	(18,157,563,484)	(3,217,345,101)	2,739,296,194

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,671,619,309	14,394,807,684	3,528,969,208

단기금융상품의 처분	917,619,309	13,641,677,684	2,961,199,208

장기금융상품의 처분	160,000,000	650,000,000	410,540,000

유형자산의 처분	96,000,000	100,000,000	157,230,000

만기보유금융자산의 처분	5,500,000,000	3,130,000

단기대여금의 회수	800,000,000

장기대여금의 회수	10,000,000

보증금의 감소	188,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,829,182,793)	(17,612,152,785)	(789,673,014)

단기금융상품의 취득	2,280,000,000	6,326,073,772

장기금융상품의 취득	66,000,000	199,460,000

단기대여금의 대여	5,000,000	1,400,000,000

장기대여금의 대여	20,000,000

매도가능금융자산의 취득	5,994,718,447	5,500,000,000

유형자산의 취득	307,914,523	346,731,523	761,673,014

무형자산의 취득	671,577,490

장기선급금의 증가	2,010,000,000

보증금의 증가	695,000,000	1,138,310,000	28,000,000

종속기업투자주식의 취득	16,480,549,823

III. 재무활동현금흐름	15,441,074,224	8,119,063,370	1,830,186,256

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	26,564,335,384	18,498,411,305	3,182,320,331

정부보조금의 수령	925,467,041	656,411,305	882,320,331

단기차입금의 차입	12,430,893,000	5,900,000,000	2,100,000,000

장기차입금의 차입	200,000,000	2,942,000,000	200,000,000

전환사채의 차입	12,500,000,000	9,000,000,000

파생상품부채의 증가	507,975,343

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,123,261,160)	(10,379,347,935)	(1,352,134,075)

단기차입금의 상환	8,130,893,000	7,000,000,000	100,000,000

유동성장기부채의 상환	1,235,500,000	787,900,000	258,744,000

장기차입금의 상환	2,445,300,000	819,916,000

자기주식의 취득	1,730,998,520	146,147,935

무상증자	18,015,300

전환사채의 전환	7,854,340

배당금의 지급	173,474,075

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)	(300,665,434)	(1,010,545,139)	749,292,854

V. 기초의 현금및현금성자산	2,789,175,832	3,800,035,719	3,052,404,645

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,415,094	(314,748)	(1,661,780)

VII. 기말의 현금및현금성자산	2,493,925,492	2,789,175,832	3,800,035,719