우리로 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	38,732,855,655	30,123,840,565

현금및현금성자산 (주5,32,33)	6,058,460,343	3,157,430,496

매출채권 및 기타채권 (주6,24,32,33)	7,613,248,081	7,046,239,453

유동금융자산 (주7,32,33,35)	6,536,259,070	8,090,038,451

재고자산 (주8)	18,383,629,058	11,491,735,439

기타유동자산 (주9)	117,786,653	324,660,096

미수법인세환급액	23,472,450	13,736,630

비유동자산	22,934,443,292	31,642,098,715

장기매출채권 및 기타채권 (주6,32,33,37)	1,080,974,658	2,608,939,382

비유동금융자산 (주7,32,33)	1,312,713,195	2,396,387,775

투자부동산 (주10,34)	2,384,162,212	2,420,680,318

유형자산 (주11,12,35,37)	9,182,636,336	9,642,515,515

무형자산 (주13)	1,997,411,877	2,827,363,227

관계기업에 대한 투자자산	6,976,545,014	11,746,212,498

매각예정집단의 자산	764,103,080

자산총계	62,431,402,027	61,765,939,280

부채

유동부채	29,407,997,258	40,529,148,959

매입채무 및 기타채무 (주12,16,32,33)	8,573,052,695	8,725,483,649

단기차입금 (주17,32,33,34,35)	10,860,000,000	15,365,581,609

유동성장기부채 (주17,18,32,33,34,35)	168,400,000	14,119,540,078

유동금융부채 (주32)	15,754,780

기타유동부채 (주14,19,24,28)	9,806,544,563	2,280,221,432

미지급법인세	22,567,411

비유동부채	3,440,776,272	2,785,128,165

장기매입채무 및 기타채무 (주12,14,16,32,33)	403,013,102	365,514,916

장기차입금 (주17,32,33,34,35)	320,250,000	27,000,000

확정급여부채 (주28)	2,603,278,991	2,290,589,109

기타비유동부채 (주19,28)	114,234,179	102,024,140

매각예정집단의 부채	885,830,090

부채총계	33,734,603,620	43,314,277,124

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,562,299,253	21,038,402,695

자본금 (주20)	16,024,817,000	14,081,747,500

자본잉여금 (주21)	45,302,112,491	40,877,543,710

기타자본 (주22)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)

기타포괄손익누계액	383,902,112	364,567,576

이익잉여금(결손금) (주23)	(28,271,385,895)	(32,408,309,636)

비지배지분	(2,865,500,846)	(2,586,740,539)

자본총계	28,696,798,407	18,451,662,156

자본과부채총계	62,431,402,027	61,765,939,280

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24)	22,458,439,483	77,589,643,476	25,553,076,472	83,866,155,441

매출원가 (주25,27)	20,813,963,253	70,152,329,303	24,108,381,612	77,296,297,893

매출총이익 (주4)	1,644,476,230	7,437,314,173	1,444,694,860	6,569,857,548

판매비와관리비 (주26,27)	1,003,562,505	5,395,716,012	2,165,701,573	6,508,107,611

영업이익(손실) (주4)	640,913,725	2,041,598,161	(721,006,713)	61,749,937

금융수익 (주32)	34,124,351	1,410,210,689	3,965,951,901	4,589,561,476

금융비용 (주32,34)	315,836,837	2,103,688,018	317,642,002	1,707,111,455

기타수익 (주29)	406,514,644	2,704,384,545	193,670,980	1,032,390,229

기타비용 (주29)	392,473,392	1,616,787,899	135,586,672	1,077,938,747

지분법이익 (주15)	(111,604,326)	222,889,451	(5,796,889)	(83,517,186)

종속기업및관계기업투자손상차손환입 (주15)	26,513,048

종속기업및관계기업투자처분이익 (주15)	2,105,642,680

지분법적용투자자산 처분손실 (주15)	94,905,233	150,489,323

법인세비용차감전순이익(손실)	166,732,932	4,640,273,334	2,979,590,605	2,815,134,254

법인세비용 (주30)	(468,128)

계속영업당기순이익(손실)	166,732,932	4,640,741,462

중단영업당기순이익(손실)	(740,702,116)	(740,702,116)

당기순이익(손실)	(573,969,184)	3,900,039,346	2,979,590,605	2,815,134,254

기타포괄손익	(10,899,403)	(64,435,944)	(3,572,796)	42,727,614

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(10,831,071)	(35,595,536)	(5,027,824)	(17,461,427)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(10,831,071)	(35,595,536)	(5,027,824)	(17,461,427)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(68,332)	(28,840,408)	1,455,028	60,189,041

지분법자본변동	(22,560,032)	1,430,093	60,164,106

지분법이익잉여금 변동	(68,332)	(6,280,376)	24,935	24,935

총포괄손익	(584,868,587)	3,835,603,402	2,976,017,809	2,857,861,868

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(482,400,637)	4,178,799,653	3,073,166,634	3,064,570,944

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(91,568,547)	(278,760,307)	(93,576,029)	(249,436,690)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(493,300,040)	4,114,363,709	3,069,568,903	3,107,298,558

총 포괄손익, 비지배지분	(91,568,547)	(278,760,307)	(93,576,029)	(249,436,690)

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	148	113	115

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	148	113	115

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,202,382,000	39,603,395,763	(1,877,146,455)	(199,224,824)	(23,625,126,610)	27,104,279,874	(1,488,881,938)	25,615,397,936

총포괄손익	당기순이익	3,064,570,944	3,064,570,944	(249,436,690)	2,815,134,254

확정급여제도의 재측정요소	(17,461,427)	(17,461,427)	(17,461,427)

지분법자본변동	549,462,106	(489,298,000)	60,164,106	60,164,106

지분법이익잉여금변동	24,935	24,935	24,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환	879,365,500	1,634,932,868	2,514,298,368	2,514,298,368

2020.09.30 (기말자본)	14,081,747,500	41,238,328,631	(1,877,146,455)	350,237,282	(21,067,290,158)	32,725,876,800	(1,738,318,628)	30,987,558,172

2021.01.01 (기초자본)	14,081,747,500	40,877,543,710	(1,877,146,455)	364,567,576	(32,408,309,636)	21,038,402,695	(2,586,740,539)	18,451,662,156

총포괄손익	당기순이익	4,178,799,653	4,178,799,653	(278,760,307)	3,900,039,346

확정급여제도의 재측정요소	(35,595,536)	(35,595,536)	(35,595,536)

지분법자본변동	19,334,536	0	19,334,536	19,334,536

지분법이익잉여금변동	(6,280,376)	(6,280,376)	(6,280,376)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환	1,943,069,500	4,424,568,781	6,367,638,281	6,367,638,281

2021.09.30 (기말자본)	16,024,817,000	45,302,112,491	(1,877,146,455)	383,902,112	(28,271,385,895)	31,562,299,253	(2,865,500,846)	28,696,798,407

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	4,018,131,086	(780,296,058)

영업에서 창출된 현금	4,581,379,826	(207,502,551)

당기순이익(손실)	4,640,741,462	2,815,134,254

당기순이익조정을 위한 가감	(1,409,213,238)	(1,088,893,107)

법인세비용(수익)	(468,128)

감가상각비	776,781,887	845,831,447

투자부동산감가상각비	27,182,641

무형자산상각비	161,010,274	543,848,502

퇴직급여	648,356,202	507,114,819

재고자산평가손실(환입)	(861,966,011)	(70,969,276)

대손상각비(환입)	(530,849,952)	(167,905,962)

기타의 대손상각비(환입)	165,105,451

이자비용	870,238,367	1,083,065,763

외화환산손실	104,824,450	93,289,991

유형자산처분이익	(188,682,620)

유형자산처분손실	9,335,465	8,441,840

이자수익	(50,611,301)	(120,220,283)

외화환산이익	(212,033,237)	(6,955,035)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(265,779,875)	(1,643,693,611)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,003,770,900)	(2,704,908,117)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	535,365,040	461,104,420

당기손익공정가치측정금융자산처분손실	636,677,185

파생상품평가손실	8,780,489

파생상품평가이익	(9,235,280)

기술료채무면제이익	(25,372,320)

지분법손실(이익)	(222,889,451)	83,517,186

잡이익

종속기업및관계기업손상차손(환입)	(26,513,048)

종속기업및관계기업투자처분이익	(2,105,642,680)

지분법적용투자자산처분손실	150,489,323

자산및부채의증감	1,349,851,602	(1,933,743,698)

매출채권의 감소(증가)	629,357,018	1,828,673,236

미수금의 감소(증가)	(864,805,076)	49,578,622

불법행위미수금의 감소(증가)	318,148,306	(1,190,000,000)

선급금의 감소(증가)	64,841,177	(1,621,881,497)

선급비용의 감소(증가)	42,240,682	90,329,801

재고자산의 감소(증가)	(6,713,970,832)	(423,703,405)

미수수익의 감소(증가)	(119,897,384)

매입채무의 증가(감소)	882,695,076	(1,050,154,775)

미지급금의 증가(감소)	(386,512,903)	(256,372,788)

미지급비용의 증가(감소)	88,639,800	(388,914,278)

선수금의 증가(감소)	7,477,723,400	1,154,711,969

예수금의 증가(감소)	5,539,580	3,870,750

선수수익의 증가(감소)	96,739,271	(174,331,842)

이행보증금의 증가	500,000,000

장기미지급금의 증가(감소)	68,267,920	28,704,400

장기미지급비용의 증가(감소)	12,210,039	10,769,886

퇴직금의 지급	(227,420,696)	(127,821,437)

사용권자산의 감소	1,126,018

리스부채의 증가(감소)	(1,395,407)

사외적립자산의 감소(증가)	(143,841,160)	(247,035,567)

이자수취(영업)	59,580,120	79,270,072

이자지급(영업)	(380,785,636)	(656,916,889)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(31,835,103)	4,853,310

중단영업으로 인한 순현금흐름	(210,208,121)

투자활동현금흐름	11,306,155,307	(829,774,248)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,374,257,881	4,176,382,045

단기금융상품의 처분	653,000,000

장기금융상품의 처분	3,000,000

단기대여금의 회수	500,000,000	500,000,000

보증금의 회수	654,916,000	20,180,000

유형자산의 처분	457,069,571

회원권의 처분	660,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	4,097,772,810	3,003,202,045

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,987,277,500

중단영업의 순투자활동현금흐름	14,222,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,068,102,574)	(5,006,156,293)

단기금융상품의 취득	(4,000,000)	(4,500,000)

장기금융상품의 취득	(162,700,000)	(82,700,000)

단기대여금의 대여	(2,190,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(199,712,500)

유형자산의 취득	(566,690,074)	(1,424,356,979)

개발비의 증가	(739,790,314)

관계기업 투자주식의 취득	(405,000,000)

보증금의 증가	(135,000,000)	(159,809,000)

재무활동현금흐름	(12,226,055,885)	(931,229,282)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,375,099,587	8,652,330,338

단기차입금의 증가	7,374,497,386	8,652,330,338

장기차입금의 증가

파생상품부채의 증가	602,201

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(19,601,155,472)	(9,583,559,620)

단기차입금의 상환	(11,030,078,995)	(8,477,304,490)

유동성 장기부채의 상환	(62,350,000)	(36,000,000)

리스부채의 상환	(120,021,354)	(63,228,068)

전환사채의 전환	(14,177,343)	(7,027,062)

전환사채의 상환	(7,500,000,000)	(1,000,000,000)

파생상품부채의 감소	(15,754,780)

중단영업으로 인한 순재무활동현금흐름	(858,773,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,098,230,508	(2,541,299,588)

기초현금및현금성자산	3,157,430,496	3,303,682,870

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과	170,517	83,946

매각예정처분자산집단으로 분류된 현금및현금성자산	(197,371,178)

기말현금및현금성자산	6,058,460,343	762,467,228