우리로 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	29,663,812,370	30,285,315,217

현금및현금성자산 (주5,30,31)	4,724,931,296	3,157,430,496

매출채권 및 기타채권 (주6,24,32,33)	4,569,409,811	7,137,714,105

유동금융자산 (주7,32,33,35)	7,362,420,543	8,090,038,451

재고자산 (주8)	12,412,339,313	11,491,735,439

기타유동자산 (주9)	576,433,947	394,660,096

미수법인세환급액	18,277,460	13,736,630

비유동자산	28,859,121,950	32,913,234,020

장기매출채권 및 기타채권 (주6,32,33,37)	1,643,579,052	2,608,939,382

비유동금융자산 (주7,32,33)	1,087,287,775	2,396,387,775

투자부동산 (주10,34)	1,700,483,121	1,700,812,924

유형자산 (주11,12,35,37)	10,296,304,110	10,581,499,613

무형자산 (주13)	2,767,526,726	2,827,363,227

관계기업에 대한 투자자산	11,363,941,166	12,798,231,099

자산총계	58,522,934,320	63,198,549,237

부채

유동부채	34,803,161,570	40,253,149,214

매입채무 및 기타채무 (주12,16,32,33)	9,977,685,864	8,725,483,649

단기차입금 (주17,32,33,34,35)	15,218,109,616	15,365,581,609

유동성장기부채 (주17,18,32,33,34,35)	7,776,752,889	14,119,540,078

유동금융부채 (주32)	1,677,050	15,754,780

기타유동부채 (주14,16,32,33)	1,820,351,703	2,004,221,687

미지급법인세	8,584,448	22,567,411

비유동부채	3,324,165,432	2,785,128,165

장기매입채무 및 기타채무 (주14,16,32,33)	360,877,310	365,514,916

장기차입금 (주17,32,33,34,35)	427,000,000	27,000,000

확정급여부채 (주28)	2,430,193,969	2,290,589,109

기타비유동부채 (주19,28)	106,094,153	102,024,140

부채총계	38,127,327,002	43,038,277,379

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	23,051,328,520	22,698,609,737

자본금 (주20)	14,081,747,500	14,081,747,500

자본잉여금 (주21)	40,877,543,710	40,877,543,710

기타자본 (주22)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)

기타포괄손익누계액	366,638,161	364,567,576

이익잉여금(결손금) (주23)	(30,397,454,396)	(30,748,102,594)

비지배지분	(2,655,721,202)	(2,538,337,879)

자본총계	20,395,607,318	20,160,271,858

자본과부채총계	58,522,934,320	63,198,549,237

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24)	24,787,232,716	24,787,232,716	32,871,587,935	32,871,587,935

매출원가 (주25,37)	22,707,688,384	22,707,688,384	30,336,335,221	30,336,335,221

매출총이익 (주4)	2,079,544,332	2,079,544,332	2,535,252,714	2,535,252,714

판매비와관리비 (주26,27)	2,086,215,399	2,086,215,399	2,216,431,923	2,216,431,923

영업이익(손실) (주4)	(6,671,067)	(6,671,067)	318,820,791	318,820,791

금융수익 (주32)	494,361,824	494,361,824	315,391,992	315,391,992

금융비용 (주32,34)	790,357,189	790,357,189	1,727,100,374	1,727,100,374

기타수익 (주29)	388,573,973	388,573,973	675,053,622	675,053,622

기타비용 (주29)	274,056,186	274,056,186	547,127,629	547,127,629

지분법이익 (주15)	257,665,971	257,665,971	(127,514,023)	(127,514,023)

종속기업및관계기업투자처분이익 (주15)	176,959,316	176,959,316

법인세비용차감전순이익(손실)	246,476,642	246,476,642	(1,092,475,621)	(1,092,475,621)

법인세비용 (주30)	(468,128)	(468,128)

당기순이익(손실)	246,944,770	246,944,770	(1,092,475,621)	(1,092,475,621)

기타포괄손익	60,814,505	60,814,505	5,877,962	5,877,962

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,694,090)	(13,694,090)	(6,871,378)	(6,871,378)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,694,090)	(13,694,090)	(6,871,378)	(6,871,378)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	74,508,595	74,508,595	12,749,340	12,749,340

지분법자본변동	74,494,400	74,494,400	12,749,340	12,749,340

지분법이익잉여금 변동	14,195	14,195

총포괄손익	307,759,275	307,759,275	(1,086,597,659)	(1,086,597,659)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	364,328,093	364,328,093	(1,016,756,086)	(1,016,756,086)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(117,383,323)	(117,383,323)	(75,719,535)	(75,719,535)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	425,142,598	425,142,598	(1,010,878,124)	(1,010,878,124)

총 포괄손익, 비지배지분	(117,383,323)	(117,383,323)	(75,719,535)	(75,719,535)

주당이익 (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(38)	(38)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,202,382,000	39,603,395,763	(1,877,146,455)	(199,224,824)	(21,488,758,617)	29,240,647,867	(1,488,881,938)	27,751,765,929

총포괄손익	당기순이익	(1,016,756,086)	(1,016,756,086)	(75,719,535)	(1,092,475,621)

확정급여제도의 재측정요소	(6,871,378)	(6,871,378)	(6,871,378)

지분법자본변동	12,749,340	12,749,340	12,749,340

지분법이익잉여금변동

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환	236,071,500	761,326,404	997,397,904	997,397,904

2020.03.31 (기말자본)	13,438,453,500	40,364,722,167	(1,877,146,455)	(186,475,484)	(22,512,386,081)	29,227,167,647	(1,564,601,473)	27,662,566,174

2021.01.01 (기초자본)	14,081,747,500	40,877,543,710	(1,877,146,455)	364,567,576	(30,748,102,594)	22,698,609,737	(2,538,337,879)	20,160,271,858

총포괄손익	당기순이익	364,328,093	364,328,093	(117,383,323)	246,944,770

확정급여제도의 재측정요소	(13,694,090)	(13,694,090)	(13,694,090)

지분법자본변동	2,070,585	2,070,585	2,070,585

지분법이익잉여금변동	14,195	14,195	14,195

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	14,081,747,500	40,877,543,710	(1,877,146,455)	366,638,161	(30,397,454,396)	23,051,328,520	(2,655,721,202)	20,395,607,318

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	3,784,150,620	(239,171,868)

영업에서 창출된 현금	3,962,873,488	7,586,494

당기순이익(손실)	246,944,770	(1,092,475,621)

당기순이익조정을 위한 가감	(738,953,506)	1,874,839,836

법인세비용	(468,128)

감가상각비	257,675,548	304,685,602

투자부동산감가상각비	329,803

무형자산상각비	57,199,741	161,289,993

퇴직급여	232,979,931	169,038,273

재고자산평가손실(환입)	(738,382,878)	(205,086,969)

대손상각비(환입)	(297,404,235)	44,572,254

기타의 대손상각비(환입)	(5,145,723)

이자비용	346,172,017	425,679,319

외화환산손실	40,188,140	55,250,720

유형자산처분이익	(139,379,313)

이자수익	(29,416,278)	(25,386,320)

외화환산이익	(75,809,176)	(216,743,842)

당기손익인식공정가치측정금융자산평가이익	(285,783,110)	(237,864,495)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(93,051,445)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	425,385,680	1,268,032,825

파생상품평가손실	1,677,050	33,388,230

파생상품평가이익	(1,095,843)	(29,529,777)

지분법손실	(257,665,971)	127,514,023

종속기업및관계기업투자처분이익	(176,959,316)

자산및부채의증감	4,454,882,224	(774,777,721)

매출채권의 감소(증가)	2,161,017,176	1,050,573,825

미수금의 감소(증가)	785,364,764	(298,939,839)

불법행위미수금의 감소(증가)	1,003,632,010

선급금의 감소(증가)	(131,234,034)	(2,563,392,620)

선급비용의 감소(증가)	(50,539,817)	58,250,192

재고자산의 감소(증가)	(182,220,996)	(570,659,046)

미수수익의 감소(증가)	254,438,735

기타금융자산의 감소(증가)

매입채무의 증가(감소)	1,372,761,172	(159,277,478)

미지급금의 증가(감소)	(214,386,673)	13,473

미지급비용의 증가(감소)	60,514,844	(160,410,308)

선수금의 증가(감소)	(226,279,079)	1,913,335,452

예수금의 증가(감소)	(46,152,840)	(42,939,870)

선수수익의 증가(감소)	11,109,245	(205,779,954)

금융보증부채의 증가(감소)

장기미지급금의 증가(감소)	14,295,600	(11,295,600)

장기미지급비용의 증가(감소)	4,070,013	3,589,962

퇴직금의 지급	(106,149,531)	(75,151,460)

사외적립자산의 감소(증가)	(919,630)	32,866,815

이자수취(영업)	16,804,937	(44,792,022)

이자지급(영업)	(177,472,140)	(195,323,500)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(18,055,665)	(6,642,840)

투자활동현금흐름	4,001,196,453	(136,480,066)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,299,342,238	(3,316,378,160)

단기금융상품의 처분

단기대여금의 회수	(3,335,000,000)

보증금의 회수	10,180,000

유형자산의 처분	195,569,313	8,441,840

당기손익인식금융자산의 처분	2,232,772,925

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,871,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(298,145,785)	3,179,898,094

단기금융상품의 취득	(1,500,000)	(1,500,000)

장기금융상품의 취득	(40,900,000)	(20,900,000)

단기대여금의 대여	4,505,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(199,712,500)

유형자산의 취득	(26,033,285)	(1,009,409,546)

개발비의 증가	(203,112,360)

관계기업투자주식의 취득

보증금의 증가	(30,000,000)	(90,180,000)

재무활동현금흐름	(6,217,908,896)	(2,481,928,183)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,347,751,787	223,538,076

단기차입금의 증가	6,847,149,586	(276,461,924)

장기차입금의 증가	500,000,000

이행보증금의 증가	500,000,000

전환사채의 발행

파생상품부채의 증가	602,201

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(13,565,660,683)	(2,705,466,259)

단기차입금의 상환	(6,994,621,579)	(1,662,835,388)

유동성 장기부채의 상환	(12,000,000)	(12,000,000)

리스부채의 상환	(43,284,324)	(28,028,775)

전환사채의 전환	(2,602,096)

전환사채의 상환	(6,500,000,000)	(1,000,000,000)

사채의 상환

파생상품부채의 감소	(15,754,780)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,567,438,177	(2,857,580,117)

기초현금및현금성자산	3,157,430,496	3,303,682,870

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과	62,623	130,546

기말현금및현금성자산	4,724,931,296	446,233,299