우리로 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	41,271,721,963	37,635,540,431

현금및현금성자산	1,298,923,806	930,676,727

매출채권 및 기타채권	14,709,979,116	11,425,549,251

유동금융자산	10,359,284,902	12,534,770,555

재고자산	12,773,499,751	11,614,769,217

기타유동자산	2,101,157,378	1,015,301,811

미수법인세환급액	28,877,010	114,472,870

비유동자산	44,739,228,738	42,654,917,948

장기매출채권 및 기타채권	1,488,715,060	1,448,636,378

비유동금융자산	2,038,763,195	1,230,013,195

유형자산	14,360,120,697	13,555,022,157

무형자산	6,050,033,452	5,280,835,100

종속기업및관계기업투자	20,801,596,334	21,140,411,118

자산총계	86,010,950,701	80,290,458,379

부채

유동부채	51,420,340,375	44,718,608,120

매입채무 및 기타채무	11,140,812,670	9,707,880,496

단기차입금	18,175,889,225	17,531,936,254

유동성장기부채	21,140,337,790	16,512,658,940

기타유동부채	963,300,690	966,132,430

비유동부채	2,312,052,524	1,382,360,243

장기매입채무 및 기타채무	302,561,430	211,993,895

장기차입금	527,000,000	27,000,000

확정급여부채	1,401,702,871	1,071,036,424

기타비유동부채	80,788,223	72,329,924

부채총계	53,732,392,899	46,100,968,363

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,742,733,797	34,312,698,325

자본금	12,395,559,500	12,395,559,500

자본잉여금	36,343,388,249	36,223,605,342

기타자본	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)

기타포괄손익누계액	37,108,585	493,440,882

이익잉여금(결손금)	(14,156,176,082)	(12,922,760,944)

비지배지분	(464,175,995)	(123,208,309)

자본총계	32,278,557,802	34,189,490,016

자본과부채총계	86,010,950,701	80,290,458,379

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,505,556,624	86,654,364,886	8,941,402,774	29,618,451,104

매출원가	27,024,851,051	80,262,929,559	6,180,975,912	23,519,190,270

매출총이익	2,480,705,573	6,391,435,327	2,760,426,862	6,099,260,834

판매비와관리비	2,080,059,825	6,051,980,109	1,862,790,065	4,581,542,681

영업이익(손실)	400,645,748	339,455,218	897,636,797	1,517,718,153

금융수익	(266,682,174)	1,099,642,449	3,656,231,032	3,568,669,837

금융비용	1,432,517,502	3,545,533,594	4,510,477,695	1,781,671,896

기타수익	413,409,566	1,156,185,664	62,643,813	604,916,059

기타비용	350,521,231	1,016,166,397	109,404,252	241,835,885

지분법손익	(319,938,102)	(229,489,424)	(213,213,677)	(940,484,237)

종속기업및관계기업투자처분이익	700,022,385

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,555,603,695)	(1,495,883,699)	(216,583,982)	2,727,312,031

법인세비용	(4,483,500)

당기순이익(손실)	(1,555,603,695)	(1,500,367,199)	(216,583,982)	2,727,312,031

기타포괄손익	4,791,127	18,306,149	(329,599)	17,380,602

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,692,993)	(18,802,436)	(20,197,231)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,692,993)	(18,802,436)	(20,197,231)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	10,484,120	37,108,585	(329,599)	37,577,833

지분법자본변동	10,484,120	37,108,585	(178,299)	12,317,800

지분법이익잉여금 변동	(151,300)	25,260,033

총포괄손익	(1,550,812,568)	(1,482,061,050)	(216,913,581)	2,744,692,633

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,429,244,032)	(1,159,399,513)	(136,392,670)	2,841,464,735

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(126,359,663)	(340,967,686)	(80,191,312)	(114,152,704)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,424,452,905)	(1,141,093,364)	(136,722,269)	2,858,845,337

총 포괄손익, 비지배지분	(126,359,663)	(340,967,686)	(80,191,312)	(114,152,704)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	(48)	(6)	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	(48)	(6)	118

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,656,228,000	33,214,908,117	(1,877,146,455)	(11,536,642,928)	31,457,346,734	256,112,575	31,713,459,309

총포괄손익	당기순이익	2,841,464,735	2,841,464,735	(114,152,704)	2,727,312,031

확정급여제도의 재측정요소	(20,197,231)	(20,197,231)	(20,197,231)

지분법자본변동	12,317,800	12,317,800	12,317,800

지분법이익잉여금변동	25,260,033	25,260,033	25,260,033

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등	전환권대가	30,056,261	30,056,261	30,056,261

전환사채의 전환	739,331,500	2,981,405,144	3,720,736,644	3,720,736,644

2018.09.30 (기말자본)	12,395,559,500	36,226,369,522	(1,877,146,455)	12,317,800	(8,690,115,391)	38,066,984,976	141,959,871	38,208,944,847

2019.01.01 (기초자본)	12,395,559,500	36,223,605,342	(1,877,146,455)	4,142,882	(12,433,462,944)	34,312,698,325	(123,208,309)	34,189,490,016

총포괄손익	당기순이익	(1,159,399,513)	(1,159,399,513)	(340,967,686)	(1,500,367,199)

확정급여제도의 재측정요소	(18,802,436)	(18,802,436)	(18,802,436)

지분법자본변동	32,965,703	32,965,703	32,965,703

지분법이익잉여금변동	(544,511,189)	(544,511,189)	(544,511,189)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등	전환권대가	121,543,387	121,543,387	121,543,387

전환사채의 전환	(1,760,480)	(1,760,480)	(1,760,480)

2019.09.30 (기말자본)	12,395,559,500	36,343,388,249	(1,877,146,455)	37,108,585	(14,156,176,082)	32,742,733,797	(464,175,995)	32,278,557,802

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	1,763,963,540	3,000,616,507

영업에서 창출된 현금	1,732,723,488	3,871,808,222

당기순이익	(1,500,367,199)	2,727,312,031

조정	4,056,447,055	(561,945,526)

법인세비용(수익)	4,483,500

감가상각비	1,219,881,744	1,597,205,866

무형자산상각비	379,851,932	497,554,468

퇴직급여	521,501,730	435,741,852

재고자산평가손실충당금환입	(194,215,483)	(827,350,149)

대손상각비(환입)	248,152,340	(1,046,820,675)

기타의대손상각비환입	(302,592,692)

이자비용	1,183,344,445	791,780,175

외화환산손실	51,709,083	43,245,737

유형자산처분이익	(3,903,850)	(908,091)

이자수익	(119,033,443)	(282,260,864)

외화환산이익	(134,353,554)	(22,051,816)

당기손익_공정가치측정금융자산처분이익	(252,120,000)	(207,568,891)

당기손익_공정가치측정금융자산평가이익	(724,669,406)	(2,966,330,984)

당기손익_공정가치측정금융자산평가손실	2,348,881,889	870,832,296

당기손익_공정가치측정금융자산처분손실

정부보조금 수익	(1,111,100)

기술료채무면제이익	(2,530,911)	(81,794,895)

지분법손실(이익)	229,489,424	940,484,237

종속기업및관계기업투자처분이익	(700,022,385)

자산 및 부채의 증감	(823,356,368)	1,706,441,717

매출채권의 감소(증가)	308,783,620	1,415,163,667

미수금의 감소(증가)	(939,377,893)	454,903,167

선급금의 감소(증가)	(869,909,478)	(350,537,938)

선급비용의 감소(증가)	(154,216,089)	79,056,281

재고자산의 감소(증가)	(964,515,051)	2,429,118,620

미수수익의 감소	138,822,464

단기매매금융자산의 감소(증가)	2,913,244,530	188,659,127

매입채무의 증가(감소)	83,988,681	(2,145,017,947)

미지급금의 증가(감소)	(344,948,817)	(85,899,981)

미지급비용의 증가(감소)	(703,219,228)	280,173,892

선수금의 증가(감소)	138,578,288	(278,378,133)

예수금의 증가(감소)	(5,521,610)	(8,328,015)

선수수익의 증가(감소)	(214,817,276)	(117,429,728)

장기미지급금의 증가(감소)	(9,069,089)	(49,821,105)

장기미지급비용의 증가(감소)	8,458,299	10,979,262

퇴직금의 지급	(180,113,428)	(317,800,812)

사외적립자산의 감소(증가)	(29,524,291)	201,601,360

이자수취(영업)	(55,041,861)	199,435,768

이자지급(영업)	5,169,553	(1,087,201,890)

법인세납부(환급)	81,112,360	16,574,407

투자활동현금흐름	(3,184,741,335)	(12,044,781,785)

투자활동으로 인한 현금유입액	13,726,712,728	8,171,893,893

단기금융상품의 처분	3,927,000,000	1,590,000,000

단기대여금의 회수	9,740,000,000	4,440,000,000

보증금의 회수	55,795,878	380,306,745

유형자산의 처분	3,916,850	261,384,611

무형자산의 처분	6,746,500

매도가능금융자산의 처분	1,493,456,037

투자활동으로 인한 현금유출액	(16,911,454,063)	(20,216,675,678)

단기금융상품의 취득	1,757,500,000	2,094,500,000

장기금융상품의 취득	90,300,000	90,000,000

단기대여금의 대여	7,320,000,000	3,690,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산취득	500,000,000	3,489,996,850

유형자산의 취득	1,798,730,118	1,504,395,564

무형자산의 취득	34,070,000

개발비의 증가	1,149,050,285	1,759,338,325

관계기업투자의 취득	4,199,999,100	6,599,998,780

사업결합으로 인한 현금유출	588,737,781

보증금의 증가	95,874,560	365,638,378

재무활동현금흐름	1,789,079,744	7,953,401,598

재무활동으로 인한 현금유입액	44,943,125,384	26,442,843,293

단기차입금의 차입	39,443,125,384	15,914,732,193

정부보조금의 수취	1,111,100

장기차입금의 증가	500,000,000	27,000,000

전환사채의 차입	5,000,000,000	10,000,000,000

파생상품의 증가	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(43,154,045,640)	(18,489,441,695)

단기차입금의 상환	42,519,172,413	17,599,417,741

유동성장기부채의 상환	200,000,000	885,500,000

리스부채의 상환	83,112,747

사채의 상환	350,000,000

전환사채의 전환	1,760,480	4,523,954

현금및현금성자산의순증가(감소)	368,301,949	(1,090,763,680)

기초현금및현금성자산	930,676,727	2,097,652,150

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(54,870)	(118,356)

기말현금및현금성자산	1,298,923,806	1,006,770,114