우리로 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	34,635,545,719	35,728,529,681

현금및현금성자산 (주5,30,31)	446,233,299	3,303,682,870

매출채권 및 기타채권 (주6,30,32)	12,209,982,071	12,730,542,982

유동금융자산 (주7,30,31,33)	7,461,899,244	8,461,037,797

재고자산 (주8)	11,097,060,927	10,321,314,912

기타유동자산 (주9)	3,380,039,938	874,897,510

미수법인세환급액	40,330,240	37,053,610

비유동자산	43,159,977,453	42,435,737,665

장기매출채권 및 기타채권 (주6,30,31)	1,578,715,060	1,498,715,060

비유동금융자산 (주7,30,31,33)	1,281,353,863	1,260,453,863

유형자산 (주10,33)	15,689,065,955	14,992,783,851

무형자산 (주11)	5,117,675,475	5,075,853,108

관계기업에 대한 투자자산 (주13)	19,493,167,100	19,607,931,783

자산총계	77,795,523,172	78,164,267,346

부채

유동부채	47,235,942,806	47,602,009,593

매입채무 및 기타채무 (주14,30,31)	12,813,484,495	12,268,834,853

단기차입금 (주15,30,31,32,33)	15,784,545,946	16,553,843,258

유동금융부채	33,388,230

유동성장기부채 (주15,16,30,31)	15,671,628,996	17,545,534,901

기타유동부채 (주12,17)	2,925,964,659	1,223,499,891

미지급법인세	6,930,480	10,296,690

비유동부채	2,897,014,192	2,810,491,824

장기매입채무 및 기타채무 (주12,14,30,31)	265,993,015	316,685,615

장기차입금 (주15,30,31,32,33)	251,000,000	251,000,000

확정급여부채 (주26)	2,278,191,261	2,144,566,255

기타비유동부채 (주17,26)	101,829,916	98,239,954

부채총계	50,132,956,998	50,412,501,417

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,227,167,647	29,240,647,867

자본금 (주18)	13,438,453,500	13,202,382,000

자본잉여금 (주19)	40,364,722,167	39,603,395,763

기타자본 (주20)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)

기타포괄손익누계액 (주7)	(186,475,484)	(199,224,824)

이익잉여금(결손금) (주21)	(22,512,386,081)	(21,488,758,617)

비지배지분	(1,564,601,473)	(1,488,881,938)

자본총계	27,662,566,174	27,751,765,929

자본과부채총계	77,795,523,172	78,164,267,346

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,22)	32,871,587,935	32,871,587,935	27,569,815,124	27,569,815,124

매출원가 (주23,25)	30,336,335,221	30,336,335,221	25,312,418,283	25,312,418,283

매출총이익 (주4)	2,535,252,714	2,535,252,714	2,257,396,841	2,257,396,841

판매비와관리비 (주24,25)	2,216,431,923	2,216,431,923	2,091,158,069	2,091,158,069

영업이익(손실) (주4)	318,820,791	318,820,791	166,238,772	166,238,772

금융수익 (주30)	315,391,992	315,391,992	704,825,708	704,825,708

금융비용 (주30)	1,727,100,374	1,727,100,374	348,338,535	348,338,535

기타수익 (주27)	675,053,622	675,053,622	191,497,500	191,497,500

기타비용 (주27)	547,127,629	547,127,629	192,623,304	192,623,304

지분법이익 (주13)	(127,514,023)	(127,514,023)	185,639,764	185,639,764

종속기업및관계기업투자처분이익 (주13)	700,022,385	700,022,385

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,092,475,621)	(1,092,475,621)	1,407,262,290	1,407,262,290

법인세비용 (주28)	4,483,500	4,483,500

당기순이익(손실)	(1,092,475,621)	(1,092,475,621)	1,402,778,790	1,402,778,790

기타포괄손익	5,877,962	5,877,962	(7,509,092)	(7,509,092)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,871,378)	(6,871,378)	(7,509,092)	(7,509,092)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주26)	(6,871,378)	(6,871,378)	(7,509,092)	(7,509,092)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	12,749,340	12,749,340

지분법자본변동	12,749,340	12,749,340

지분법이익잉여금 변동

총포괄손익	(1,086,597,659)	(1,086,597,659)	1,395,269,698	1,395,269,698

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,016,756,086)	(1,016,756,086)	1,485,892,528	1,485,892,528

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(75,719,535)	(75,719,535)	(83,113,738)	(83,113,738)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,010,878,124)	(1,010,878,124)	1,478,383,436	1,478,383,436

총 포괄손익, 비지배지분	(75,719,535)	(75,719,535)	(83,113,738)	(83,113,738)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	61	61

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	61	61

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,395,559,500	36,223,605,342	(1,877,146,455)	493,440,882	(12,922,760,944)	34,312,698,325	(123,208,309)	34,189,490,016

총포괄손익	당기순이익	1,485,892,528	1,485,892,528	(83,113,738)	1,402,778,790

확정급여제도의 재측정요소	(7,509,092)	(7,509,092)	(7,509,092)

지분법자본변동	(493,440,882)	(493,440,882)	(493,440,882)

지분법이익잉여금변동	(55,213,188)	(55,213,188)	(55,213,188)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환	1,760,480	1,760,480	1,760,480

전환권대가	121,543,387	121,543,387	121,543,387

2019.03.31 (기말자본)	12,395,559,500	36,343,388,249	(1,877,146,455)	(11,499,590,697)	35,362,210,597	(206,322,047)	35,155,888,550

2020.01.01 (기초자본)	13,202,382,000	39,603,395,763	(1,877,146,455)	(199,224,824)	(21,488,758,617)	29,240,647,867	(1,488,881,938)	27,751,765,929

총포괄손익	당기순이익	(1,016,756,086)	(1,016,756,086)	(75,719,535)	(1,092,475,621)

확정급여제도의 재측정요소	(6,871,378)	(6,871,378)	(6,871,378)

지분법자본변동	12,749,340	12,749,340	12,749,340

지분법이익잉여금변동

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	전환사채의 전환	236,071,500	761,326,404	997,397,904	997,397,904

전환권대가

2020.03.31 (기말자본)	13,438,453,500	40,364,722,167	(1,877,146,455)	(186,475,484)	(22,512,386,081)	29,227,167,647	(1,564,601,473)	27,662,566,174

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(239,171,868)	(1,399,406,142)

영업에서 창출된 현금	7,586,494	(807,861,508)

당기순이익(손실)	(1,092,475,621)	1,402,778,790

당기순이익조정을 위한 가감	1,874,839,836	(641,665,333)

법인세비용	4,483,500

감가상각비	304,685,602	316,816,010

무형자산상각비	161,289,993	167,808,966

퇴직급여	169,038,273	145,043,518

재고자산평가손실(환입)	(205,086,969)	(41,157,652)

대손상각비(환입)	44,572,254	(3,520,963)

이자비용	425,679,319	319,477,928

외화환산손실	55,250,720	69,042,556

이자수익	(25,386,320)	(90,038,768)

외화환산이익	(216,743,842)	(55,324,589)

당기손익인식공정가치측정금융자산평가이익	(237,864,495)	(125,145,490)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(489,641,450)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,268,032,825	26,153,250

파생상품평가손실	33,388,230

파생상품평가이익	(29,529,777)

지분법손실	127,514,023	(185,639,764)

종속기업및관계기업투자처분이익	(700,022,385)

자산및부채의증감	(774,777,721)	(1,568,974,965)

매출채권의 감소(증가)	1,050,573,825	282,932,824

미수금의 감소(증가)	(298,939,839)	(3,964,609,034)

선급금의 감소(증가)	(2,563,392,620)	(812,652,660)

선급비용의 감소(증가)	58,250,192	(132,072,996)

재고자산의 감소(증가)	(570,659,046)	277,346,103

미수수익의 감소(증가)	254,438,735

기타금융자산의 감소(증가)	859,543,190

매입채무의 증가(감소)	(159,277,478)	1,587,128,724

미지급금의 증가(감소)	13,473	(95,754,594)

미지급비용의 증가(감소)	(160,410,308)	441,092,390

선수금의 증가(감소)	1,913,335,452	187,396,319

예수금의 증가(감소)	(42,939,870)	(61,037,230)

선수수익의 증가(감소)	(205,779,954)	(111,291,163)

장기미지급금의 증가(감소)	(11,295,600)	(11,600,000)

장기미지급비용의 증가(감소)	3,589,962	2,819,433

퇴직급의 지급	(75,151,460)	(18,216,271)

사외적립자산의 감소(증가)	32,866,815

이자수취(영업)	(44,792,022)	1,851,782

이자지급(영업)	(195,323,500)	(582,517,436)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(6,642,840)	(10,878,980)

투자활동현금흐름	(136,480,066)	(3,044,630,496)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	(3,316,378,160)	2,688,753,500

단기금융상품의 처분	500,000,000

단기대여금의 회수	(3,335,000,000)	2,100,000,000

보증금의 회수	10,180,000	5,153,500

유형자산의 처분	8,441,840	83,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	3,179,898,094	(5,733,383,996)

단기금융상품의 취득	(1,500,000)	(1,500,000)

장기금융상품의 취득	(20,900,000)	(30,000,000)

단기대여금의 대여	4,505,000,000	(2,200,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(1,009,409,546)	(51,877,118)

개발비의 증가	(203,112,360)	(450,006,878)

관계기업투자주식의 취득	(2,500,000,000)

보증금의 증가	(90,180,000)

재무활동현금흐름	(2,481,928,183)	5,921,407,510

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	223,538,076	24,421,307,609

단기차입금의 증가	(276,461,924)	19,421,307,609

이행보증금의 증가	500,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,705,466,259)	(18,499,900,099)

단기차입금의 상환	(1,662,835,388)	(18,148,139,619)

유동성 장기부채의 상환	(12,000,000)

리스부채의 상환	(28,028,775)

전환사채의 전환	(2,602,096)	(1,760,480)

전환사채의 상환	(1,000,000,000)

사채의 상환	(350,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,857,580,117)	1,477,370,872

기초현금및현금성자산	3,303,682,870	930,676,727

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과	130,546	334,299

기말현금및현금성자산	446,233,299	2,408,381,898