우리로 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	34,661,604,302	35,728,529,681

현금및현금성자산	762,467,228	3,303,682,870

매출채권 및 기타채권	11,928,728,325	12,730,542,982

유동금융자산	8,726,068,340	8,461,037,797

재고자산	10,815,987,593	10,321,314,912

기타유동자산	2,406,449,206	874,897,510

미수법인세환급액	21,903,610	37,053,610

비유동자산	44,616,789,155	42,435,737,665

장기매출채권 및 기타채권	1,635,344,060	1,498,715,060

비유동금융자산	1,323,153,863	1,260,453,863

유형자산	16,801,892,674	14,992,783,851

무형자산	5,271,794,920	5,075,853,108

종속기업및관계기업투자	19,584,603,638	19,607,931,783

자산총계	79,278,393,457	78,164,267,346

부채

유동부채	43,431,260,565	47,602,009,593

매입채무 및 기타채무	11,442,588,918	12,268,834,853

단기차입금	16,038,869,106	16,553,843,258

유동금융부채	8,780,489

유동성장기부채	14,063,840,944	17,545,534,901

기타유동부채	1,877,181,108	1,223,499,891

당기법인세부채	10,296,690

비유동부채	2,723,206,727	2,810,491,824

장기매입채무 및 기타채무	292,911,390	316,685,615

장기차입금	27,000,000	251,000,000

확정급여부채	2,294,285,497	2,144,566,255

기타비유동부채	109,009,840	98,239,954

부채총계	46,154,467,292	50,412,501,417

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,862,244,793	29,240,647,867

자본금	14,081,747,500	13,202,382,000

자본잉여금	41,238,328,631	39,603,395,763

기타자본	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)

기타포괄손익누계액	350,237,282	(199,224,824)

이익잉여금(결손금)	(18,930,922,165)	(21,488,758,617)

비지배지분	(1,738,318,628)	(1,488,881,938)

자본총계	33,123,926,165	27,751,765,929

자본과부채총계	79,278,393,457	78,164,267,346

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,553,076,472	83,866,155,441	29,505,556,624	86,654,364,886

매출원가	24,108,381,612	77,296,297,893	27,024,851,051	80,262,929,559

매출총이익	1,444,694,860	6,569,857,548	2,480,705,573	6,391,435,327

판매비와관리비	2,165,701,573	6,508,107,611	2,080,059,825	6,051,980,109

영업이익(손실)	(721,006,713)	61,749,937	400,645,748	339,455,218

금융수익	3,965,951,901	4,589,561,476	(266,682,174)	1,099,642,449

금융비용	317,642,002	1,707,111,455	1,432,517,502	3,545,533,594

기타수익	193,670,980	1,032,390,229	413,409,566	1,156,185,664

기타비용	135,586,672	1,077,938,747	350,521,231	1,016,166,397

지분법손익	(5,796,889)	(83,517,186)	(319,938,102)	(229,489,424)

종속기업및관계기업투자처분이익	700,022,385

법인세비용차감전순이익(손실)	2,979,590,605	2,815,134,254	(1,555,603,695)	(1,495,883,699)

법인세비용	(4,483,500)

당기순이익(손실)	2,979,590,605	2,815,134,254	(1,555,603,695)	(1,500,367,199)

기타포괄손익	(3,572,796)	42,727,614	4,791,127	18,306,149

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,027,824)	(17,461,427)	(5,692,993)	(18,802,436)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,027,824)	(17,461,427)	(5,692,993)	(18,802,436)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,455,028	60,189,041	10,484,120	37,108,585

지분법자본변동	1,430,093	60,164,106	10,484,120	37,108,585

지분법이익잉여금 변동	24,935	24,935

총포괄손익	2,976,017,809	2,857,861,868	(1,550,812,568)	(1,482,061,050)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,073,166,634	3,064,570,944	(1,429,244,032)	(1,159,399,513)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(93,576,029)	(249,436,690)	(126,359,663)	(340,967,686)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,069,568,903	3,107,298,558	(1,424,452,905)	(1,141,093,364)

총 포괄손익, 비지배지분	(93,576,029)	(249,436,690)	(126,359,663)	(340,967,686)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	115	(59)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	113	115	(59)	(48)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,395,559,500	36,223,605,342	(1,877,146,455)	4,142,882	(12,433,462,944)	34,312,698,325	(123,208,309)	34,189,490,016

총포괄손익	당기순이익	(1,159,399,513)	(1,159,399,513)	(340,967,686)	(1,500,367,199)

확정급여제도의 재측정요소	(18,802,436)	(18,802,436)	(18,802,436)

지분법자본변동	32,965,703	32,965,703	32,965,703

지분법이익잉여금변동	(544,511,189)	(544,511,189)	(544,511,189)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등	전환권대가	121,543,387	121,543,387	121,543,387

전환사채의 전환	(1,760,480)	(1,760,480)	(1,760,480)

2019.09.30 (기말자본)	12,395,559,500	36,343,388,249	(1,877,146,455)	37,108,585	(14,156,176,082)	32,742,733,797	(464,175,995)	32,278,557,802

2020.01.01 (기초자본)	13,202,382,000	39,603,395,763	(1,877,146,455)	(199,224,824)	(21,488,758,617)	29,240,647,867	(1,488,881,938)	27,751,765,929

총포괄손익	당기순이익	3,064,570,944	3,064,570,944	(249,436,690)	2,815,134,254

확정급여제도의 재측정요소	(17,461,427)	(17,461,427)	(17,461,427)

지분법자본변동	549,462,106	(489,298,000)	60,164,106	60,164,106

지분법이익잉여금변동	24,935	24,935	24,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등	전환권대가

전환사채의 전환	879,365,500	1,634,932,868	2,514,298,368	2,514,298,368

2020.09.30 (기말자본)	14,081,747,500	41,238,328,631	(1,877,146,455)	350,237,282	(18,930,922,165)	34,862,244,793	(1,738,318,628)	33,123,926,165

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	409,703,942	1,763,963,540

영업에서 창출된 현금	982,497,449	1,732,723,488

당기순이익(손실)	2,815,134,254	(1,500,367,199)

조정	(1,088,893,107)	4,056,447,055

법인세비용	4,483,500

감가상각비	845,831,447	1,219,881,744

무형자산상각비	543,848,502	379,851,932

퇴직급여	507,114,819	521,501,730

재고자산평가손실(환입)	(70,969,276)	(194,215,483)

대손상각비(환입)	(167,905,962)	248,152,340

이자비용	1,083,065,763	1,183,344,445

외화환산손실	93,289,991	51,709,083

유형자산처분이익	(3,903,850)

유형자산처분손실	8,441,840

이자수익	(120,220,283)	(119,033,443)

외화환산이익	(6,955,035)	(134,353,554)

당기손익_공정가치측정금융자산처분이익	(1,643,693,611)	(252,120,000)

당기손익_공정가치측정금융자산평가이익	(2,704,908,117)	(724,669,406)

당기손익_공정가치측정금융자산평가손실	461,104,420	2,348,881,889

파생상품평가손실	8,780,489

파생상품평가이익	(9,235,280)

기술료채무면제이익	(2,530,911)

지분법손실(이익)	83,517,186	229,489,424

종속기업및관계기업 투자처분이익	(700,022,385)

자산 및 부채의 증감	(743,743,698)	(823,356,368)

매출채권의 감소(증가)	1,828,673,236	308,783,620

미수금의 감소(증가)	49,578,622	(939,377,893)

선급금의 감소(증가)	(1,621,881,497)	(869,909,478)

선급비용의 감소(증가)	90,329,801	(154,216,089)

재고자산의 감소(증가)	(423,703,405)	(964,515,051)

미수수익의 감소(증가)	(119,897,384)	138,822,464

당기손익_공정가치측정금융자산의 감소(증가)	2,913,244,530

매입채무의 증가(감소)	(1,050,154,775)	83,988,681

미지급금의 증가(감소)	(256,372,788)	(344,948,817)

미지급비용의 증가(감소)	(388,914,278)	(703,219,228)

선수금의 증가(감소)	1,154,711,969	138,578,288

예수금의 증가(감소)	3,870,750	(5,521,610)

선수수익의 증가(감소)	(174,331,842)	(214,817,276)

이행보증금의 증가(감소)	500,000,000

장기미지급금의 증가(감소)	28,704,400	(9,069,089)

장기미지급비용의 증가(감소)	10,769,886	8,458,299

퇴직금의 지급	(127,821,437)	(180,113,428)

사용권자산의 감소	1,126,018

리스부채의 증가(감소)	(1,395,407)

사외적립자산의 감소(증가)	(247,035,567)	(29,524,291)

이자수취(영업)	79,270,072	(55,041,861)

이자지급(영업)	(656,916,889)	5,169,553

법인세납부(환급)	4,853,310	81,112,360

투자활동현금흐름	(2,019,774,248)	(3,184,741,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,176,382,045	13,726,712,728

단기금융상품의 처분	653,000,000	3,927,000,000

단기대여금의 회수	500,000,000	9,740,000,000

보증금의 감소	20,180,000	55,795,878

유형자산의 처분	3,916,850

당기손익인식금융자산의 처분	3,003,202,045

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,196,156,293)	(16,911,454,063)

단기금융상품의 취득	(4,500,000)	(1,757,500,000)

장기금융상품의 취득	(82,700,000)	(90,300,000)

단기대여금의 대여	(2,190,000,000)	(7,320,000,000)

당기손익_공정가치측정금융자산취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(2,614,356,979)	(1,798,730,118)

개발비의 증가	(739,790,314)	(1,149,050,285)

관계기업 투자의 취득	(405,000,000)	(4,199,999,100)

보증금의 증가	(159,809,000)	(95,874,560)

재무활동현금흐름	(931,229,282)	1,789,079,744

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,652,330,338	44,943,125,384

단기차입금의 차입	8,652,330,338	39,443,125,384

장기차입금의 차입	500,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,583,559,620)	(43,154,045,640)

단기차입금의 상환	(8,477,304,490)	(42,519,172,413)

유동성장기부채의 상환	(36,000,000)	(200,000,000)

리스부채의 상환	(63,228,068)	(83,112,747)

사채의 상환	(350,000,000)

전환사채의 전환	(7,027,062)	(1,760,480)

전환사채의 상환	(1,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,541,299,588)	368,301,949

기초현금및현금성자산	3,303,682,870	930,676,727

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	83,946	(54,870)

기말현금및현금성자산	762,467,228	1,298,923,806