우리로 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	43,603,097,866	26,999,350,771

현금및현금성자산 (주5,31)	6,515,973,449	2,097,652,150

매출채권 및 기타채권 (주6,31)	6,909,906,987	7,062,305,280

유동금융자산	19,523,370,200	7,129,335,786

재고자산	8,973,260,578	9,396,921,336

기타유동자산	1,558,054,595	1,226,603,582

미수법인세환급액	122,532,057	86,532,637

비유동자산	29,697,991,952	34,416,327,437

장기매출채권 및 기타채권	1,400,917,123	1,423,304,745

비유동금융자산	8,658,342,482	13,825,710,222

유형자산	12,214,307,193	12,674,302,275

무형자산	5,135,429,614	4,261,605,029

종속기업및관계기업투자	2,288,995,540	2,231,405,166

자산총계	73,301,089,818	61,415,678,208

부채

유동부채	31,270,865,126	26,832,340,411

매입채무 및 기타채무	4,063,944,455	5,721,495,353

단기차입금	10,692,080,000	14,971,329,187

유동성장기부채	11,320,329,024	4,385,500,000

기타유동부채	5,193,023,767	1,754,015,871

당기법인세부채	1,487,880

비유동부채	1,943,458,523	1,998,278,488

장기매입채무 및 기타채무	193,159,895	341,159,895

장기차입금	200,000,000	200,000,000

사채	350,000,000	350,000,000

확정급여부채	1,116,824,409	1,027,304,128

기타비유동부채	83,474,219	79,814,465

부채총계	33,214,323,649	28,830,618,899

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,662,097,062	32,328,946,734

자본금	12,184,322,000	11,656,228,000

자본잉여금	35,439,485,877	33,214,908,117

기타자본	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)

기타포괄손익누계액	(412,342,293)	(412,342,293)

이익잉여금(결손금)	(5,672,222,067)	(10,252,700,635)

비지배지분	424,669,107	256,112,575

자본총계	40,086,766,169	32,585,059,309

자본과부채총계	73,301,089,818	61,415,678,208

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,478,696,778	8,478,696,778	11,986,888,363	11,986,888,363

매출원가	7,397,972,948	7,397,972,948	9,465,446,097	9,465,446,097

매출총이익	1,080,723,830	1,080,723,830	2,521,442,266	2,521,442,266

판매비와관리비	2,023,201,797	2,023,201,797	2,596,369,534	2,596,369,534

영업이익(손실)	(942,477,967)	(942,477,967)	(74,927,268)	(74,927,268)

금융수익	7,494,409,505	7,494,409,505	1,229,785,994	1,229,785,994

금융비용	1,939,760,263	1,939,760,263	922,745,092	922,745,092

기타수익	122,000,781	122,000,781	181,778,966	181,778,966

기타비용	42,727,330	42,727,330	136,876,205	136,876,205

지분법손익	57,590,374	57,590,374	46,239,154	46,239,154

법인세비용차감전순이익(손실)	4,749,035,100	4,749,035,100	323,255,549	323,255,549

법인세비용

당기순이익(손실)	4,749,035,100	4,749,035,100	323,255,549	323,255,549

기타포괄손익	(9,313,296)	(9,313,296)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,313,296)	(9,313,296)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	4,749,035,100	4,749,035,100	313,942,253	313,942,253

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,580,478,568	4,580,478,568	227,740,311	227,740,311

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	168,556,532	168,556,532	95,515,237	95,515,237

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,580,478,568	4,580,478,568	218,427,015	218,427,015

총 포괄손익, 비지배지분	168,556,532	168,556,532	95,515,237	95,515,237

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	192	192	12	12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	192	192	15	15

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,319,839,000	26,141,254,360	(1,877,146,455)	0	(696,929,124)	32,887,017,781	654,285,667	33,541,303,448

총포괄손익	당기순이익	227,740,311	227,740,311	95,515,237	323,255,549

확정급여제도의 재측정요소	(9,313,296)	(9,313,296)	(9,313,296)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	자기주식의 취득

전환권대가	24,142,500	82,568,309	106,710,809	106,710,809

전환사채의 전환	(7,144,049)	(7,144,049)	(7,144,049)

종속기업의 소유지분 변동	(180,628)	180,628

2017.03.31 (기말자본)	9,343,981,500	26,216,678,620	(1,877,146,455)	(478,502,109)	33,205,011,556	749,620,276	33,954,631,833

2018.01.01 (기초자본)	11,656,228,000	33,214,908,117	(1,877,146,455)	(412,342,293)	(10,252,700,635)	32,328,946,734	256,112,575	32,585,059,309

총포괄손익	당기순이익	4,580,478,568	4,580,478,568	168,556,532	4,749,035,100

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	자기주식의 취득

전환권대가	50,421,258	50,421,258	50,421,258

전환사채의 전환	528,094,000	2,174,156,502	2,702,250,502	2,702,250,502

종속기업의 소유지분 변동

2018.03.31 (기말자본)	12,184,322,000	35,439,485,877	(1,877,146,455)	(412,342,293)	(5,672,222,067)	39,662,097,062	424,669,107	40,086,766,169

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,411,139,765)	691,683,689

영업에서 창출된 현금	(1,364,103,138)	759,141,533

당기순이익	4,749,035,100	323,255,549

조정	(6,490,918,490)	472,552,658

법인세비용(수익)

감가상각비	529,730,332	505,888,282

무형자산상각비	147,132,321	179,437,996

퇴직급여	109,975,776	170,701,200

재고자산평가손실	(27,937,830)

대손상각비(환입)	(78,184,800)	(27,863,360)

이자비용	250,017,427	357,214,636

외화환산손실	9,757,535	29,760,411

이자수익	(311,315,778)	(334,917,504)

외화환산이익	(7,474,146)	(32,091,815)

단기매매금융자산처분이익	(2,062,322,044)	(33,722,062)

단기매매금융자산평가이익	(2,910,317,117)	(937,587,476)

단기매매금융자산평가손실	102,445,696	77,383,543

단기매매금융자산처분손실	64,649,660

매도가능금융자산처분이익	(2,191,506,253)

파생상품평가손실	564,587,961

기술료채무면제이익	(57,978,895)

지분법손실(이익)	(57,590,374)	(46,239,154)

자산 및 부채의 증감	377,780,252	(36,666,674)

매출채권의 감소(증가)	1,340,067,243	370,065,337

미수금의 감소(증가)	234,439,168	(125,462,234)

선급금의 감소(증가)	(53,212,388)	732,729,023

선급비용의 감소(증가)	(256,052,482)	30,456,364

재고자산의 감소(증가)	451,598,588	(792,533,291)

선급부가세의 감소(증가)	(473,295,777)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(2,347,488,276)	113,233,215

매입채무의 증가(감소)	(2,367,489,900)	(296,886,680)

미지급금의 증가(감소)	97,618,416	233,964,564

미지급비용의 증가(감소)	(244,538,319)	225,535,766

선수금의 증가(감소)	3,861,573,555	(11,965,410)

예수금의 증가(감소)	(44,218,340)	(42,382,062)

선수수익의 증가(감소)	(187,700,167)	(213,306,955)

부가세예수금의감소	319,155,111

장기미지급금의 증가(감소)	(90,021,105)

장기미지급비용의 증가(감소)	3,659,754	3,746,136

퇴직금의 지급	(68,896,715)	(44,694,380)

사외적립자산의 감소(증가)	48,441,220	(65,025,401)

이자수취(영업)	129,759,350	139,662,041

이자지급(영업)	(148,098,037)	(196,043,125)

배당금수취(영업)	7,301,480

법인세납부(환급)	(35,999,420)	(11,076,760)

투자활동현금흐름	2,129,105,350	(1,935,419,185)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,510,849,415	5,034,000,000

단기금융상품의 처분	162,346,884

장기금융상품의 처분	600,000,000

단기대여금의 회수	2,200,000,000	3,360,000,000

보증금의 회수	37,916,000	1,074,000,000

무형자산의 처분	32,717,125

매도가능금융자산의 처분	3,077,869,406

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,381,744,065)	(6,969,419,185)

단기금융상품의 취득	1,500,000	21,000,000

장기금융상품의 취득	30,000,000	230,000,000

단기대여금의 대여	1,100,000,000	2,250,000,000

매도가능금융자산의 취득	1,000,000,000	1,008,400,000

유형자산의 취득	280,808,750	1,191,769,118

무형자산의 취득	185,253,975	249,750,067

개발비의증가	179,915,181

사업결합으로 인한 현금유출	588,737,781

보증금의 증가	15,528,378	2,018,500,000

재무활동현금흐름	3,700,355,714	1,055,356,132

재무활동으로 인한 현금유입액	12,621,001,576	2,453,759,000

단기차입금의 차입	2,621,001,576	2,223,759,000

전환사채의 차입	10,000,000,000

정부보조금의 수령	230,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,920,645,862)	(1,398,402,868)

단기차입금의 상환	8,500,250,763	880,039,000

장기차입금의 상환	150,000,000

유동성장기부채의 상환	417,750,000	367,750,000

전환사채의 전환	2,645,099	433,240

비지배지분의 감소	180,628

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,418,321,299	(188,379,364)

기초현금및현금성자산	2,097,652,150	4,634,058,846

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,935,452)

기말현금및현금성자산	6,515,973,449	4,439,744,030