우리로 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 19 기 2016.12.31 현재
제 18 기 2015.12.31 현재
제 17 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	35,175,862,769	33,676,872,882	23,929,588,634

현금및현금성자산 (주5,31,32)	4,634,058,846	3,610,350,849	2,789,175,832

매출채권 및 기타채권 (주6,31,32,33)	9,147,828,432	8,759,288,998	6,864,666,999

유동금융자산 (주7,31,32,34)	11,577,437,130	11,062,675,869	9,797,292,318

재고자산 (주8)	7,456,926,554	9,559,887,495	4,074,292,946

기타유동자산 (주9)	2,247,014,297	595,700,621	322,301,602

미수법인세환급액	112,597,510	88,969,050	81,858,937

비유동자산	30,601,410,503	33,484,332,389	17,606,350,788

장기매출채권및기타채권 (주6,31,32)	2,718,235,000	900,474,500	1,031,610,000

비유동금융자산 (주7,31,32,34)	7,113,297,891	1,122,718,447	369,525,000

유형자산 (주10,34)	12,940,884,305	13,995,209,470	13,520,973,663

무형자산 (주11)	7,264,374,208	6,784,750,554	674,242,125

관계기업투자 (주13)	564,619,099	10,681,179,418

기타비유동자산 (주7)	2,010,000,000

자산총계	65,777,273,272	67,161,205,271	41,535,939,422

부채

유동부채	26,032,479,763	30,306,171,842	10,812,610,084

매입채무 및 기타채무 (주14,31,32,33)	5,138,557,264	5,740,127,787	2,966,608,400

단기차입금 (주15,31,32,34)	8,385,720,500	10,094,000,000	1,000,000,000

유동성장기부채 (주15,16,17,31,32,34)	11,078,660,516	12,775,006,619	5,700,639,716

기타금융부채 (주31)	292,302,095

기타유동부채 (주18)	1,427,019,403	1,356,568,103	1,145,361,968

당기법인세부채	2,522,080	48,167,238

비유동부채	6,203,490,061	6,784,417,958	7,597,349,257

장기매입채무및기타채무 (주12,14,31,32)	272,009,895	240,547,395	176,239,895

장기차입금 (주15,31,32,34)	885,500,000	1,671,000,000	2,206,500,000

사채 (주16,31,32)	500,000,000

전환사채 (주17,31,32,34)	3,518,113,804	3,210,447,504	4,240,521,151

확정급여부채 (주27)	1,444,873,321	1,082,690,379	877,624,872

기타비유동부채 (주18,27)	82,993,041	79,732,680	96,463,339

부채총계	32,235,969,824	37,090,589,800	18,409,959,341

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,887,017,781	29,292,377,610	23,125,980,081

자본금 (주19)	9,319,839,000	8,461,016,000	3,470,000,000

자본잉여금 (주20)	26,141,254,360	23,476,475,964	22,552,965,494

기타자본 (주21)	(1,877,146,455)	(1,877,146,455)	(146,147,935)

기타포괄손익누계액	8,641,027

이익잉여금(결손금) (주22)	(696,929,124)	(776,608,926)	(2,750,837,478)

비지배지분	654,285,667	778,237,861

자본총계	33,541,303,448	30,070,615,471	23,125,980,081

자본및부채총계	65,777,273,272	67,161,205,271	41,535,939,422

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액) (주23,33)	42,224,403,262	53,211,124,682	15,189,120,499

매출원가 (주24,26,33)	36,259,103,274	41,892,555,767	15,948,078,846

매출총이익	5,965,299,988	11,318,568,915	(758,958,347)

판매비와관리비 (주25,26)	7,984,535,363	8,826,672,005	4,501,106,416

영업이익(손실)	(2,019,235,375)	2,491,896,910	(5,260,064,763)

금융수익 (주31)	5,960,350,855	893,253,345	605,435,016

금융비용 (주31)	3,825,273,819	1,575,753,127	550,947,447

기타이익 (주28)	820,957,870	753,452,344	1,087,708,935

기타비용 (주28)	928,908,455	525,935,059	686,990,305

지분법손익 (주13)	64,619,099	(318,011,431)

법인세비용차감전순이익(손실)	72,510,175	1,718,902,982	(4,804,858,564)

법인세수익 (주29)	(34,537,207)	(330,976,066)	(109,490,345)

당기순이익(손실)	107,047,382	2,049,879,048	(4,695,368,219)

기타포괄손익	(125,026,693)	24,532,789	(432,273,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소 (주27)	(116,385,666)	15,891,762	(432,273,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	(8,641,027)	8,641,027

총포괄손익	(17,979,311)	2,074,411,837	(5,127,641,967)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	196,065,468	1,958,336,790	(4,695,368,219)

비지배지분	(89,018,086)	91,542,258

포괄손익의 귀속

지배기업의소유주	71,038,775	1,982,869,579	(5,127,641,967)

비지배지분	(89,018,086)	91,542,258

주당이익 (주22,25)

기본주당이익(손실)	12	143	(677)

희석주당이익(손실)	12	122	(677)

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,164,772,451	2,376,804,489	28,011,576,940	28,011,576,940

총포괄손익	당기순이익	(4,695,368,219)	(4,695,368,219)	(4,695,368,219)

확정급여제도의 재측정요소	(432,273,748)	(432,273,748)	(432,273,748)

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(146,147,935)	(146,147,935)	(146,147,935)

유상증자

전환사채의 전환

전환권대가	388,193,043	388,193,043	388,193,043

무상증자

사업결합

종속기업의 소유지분 변동

2014.12.31 (기말자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081	23,125,980,081

2015.01.01 (기초자본)	3,470,000,000	22,552,965,494	(146,147,935)	(2,750,837,478)	23,125,980,081	23,125,980,081

총포괄손익	당기순이익	1,958,336,790	1,958,336,790	91,542,258	2,049,879,048

확정급여제도의 재측정요소	15,891,762	15,891,762	15,891,762

지분법자본변동	8,641,027	8,641,027	8,641,027

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)	(1,730,998,520)

유상증자

전환사채의 전환	1,521,016,000	4,353,112,353	5,874,128,353	5,874,128,353

전환권대가	58,413,417	58,413,417	58,413,417

무상증자	3,470,000,000	(3,488,015,300)	(18,015,300)	(18,015,300)

사업결합	686,695,603	686,695,603

종속기업의 소유지분 변동

2015.12.31 (기말자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	8,641,027	(776,608,926)	29,292,377,610	778,237,861	30,070,615,471

2016.01.01 (기초자본)	8,461,016,000	23,476,475,964	(1,877,146,455)	8,641,027	(776,608,926)	29,292,377,610	778,237,861	30,070,615,471

총포괄손익	당기순이익	196,065,468	196,065,468	(89,018,086)	107,047,382

확정급여제도의 재측정요소	(116,385,666)	(116,385,666)	(116,385,666)

지분법자본변동	(8,641,027)	(8,641,027)	(8,641,027)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래	자기주식의 취득

유상증자	444,000,000	1,360,474,800	1,804,474,800	1,804,474,800

전환사채의 전환	414,823,000	1,117,933,242	1,532,756,242	1,532,756,242

전환권대가	125,456,246	125,456,246	125,456,246

무상증자

사업결합	25,980,000	25,980,000

종속기업의 소유지분 변동	60,914,108	60,914,108	(60,914,108)

2016.12.31 (기말자본)	9,319,839,000	26,141,254,360	(1,877,146,455)	(696,929,124)	32,887,017,781	654,285,667	33,541,303,448

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(4,843,751,910)	1,619,084,757	(5,912,263,408)

영업에서 창출된 현금	(4,423,808,131)	2,181,236,118	(5,981,492,909)

당기순이익(손실)	107,047,382	2,049,879,048	(4,695,368,219)

조정	800,905,823	2,872,152,708	1,060,443,697

법인세수익	(34,537,207)	(330,976,066)	(109,490,345)

감가상각비	1,908,533,493	1,882,336,498	1,785,988,011

무형자산상각비	464,937,688	540,195,142	5,329,261

무형자산손상차손	250,596,515

퇴직급여	625,899,948	586,120,824	427,026,470

재고자산평가손실(환입)	587,516,222	(955,235,345)	469,074,874

대손상각비(환입)	(675,401,563)	261,750,039	(1,026,815,663)

기타의대손상각비	(85,000,000)	240,000,000

이자비용	1,519,804,985	1,346,629,366	470,161,432

외화환산손실	39,562,130	19,224,953	1,811,510

유형자산처분이익	(16,809,143)	(15,029,415)	(5,858,094)

유형자산손상차손	206,749,712

이자수익	(900,404,322)	(458,792,670)	(568,778,472)

외화환산이익	(52,832,384)	(112,770,999)	(30,420,665)

단기매매금융자산처분이익	(294,001,276)	(203,042,937)	(36,656,544)

단기매매금융자산평가이익	(1,484,507,923)

단기매매금융자산평가손실	248,073,658	182,810,600	23,008,559

단기매매금융자산처분손실	97,475,832	46,313,161	57,777,456

매도가능금융자산처분손실	113,160,883

파생상품거래이익	(92,302,095)

파생상품평가이익	(168,327,392)	(215,673,248)

파생상품거래손실	71,919,578

파생상품평가손실	600,638,883

관계기업투자처분이익	(3,001,661,607)

관계기업투자처분손실	1,174,200,000

기술료채무면제이익	(22,100,396)	(15,003,953)	(44,859,639)

정부보조금수익	(8,909,585)	(4,714,673)	(803,604,166)

지분법손실(이익)	(64,619,099)	318,011,431

자산 및 부채의 증감	(5,331,761,336)	(2,740,795,638)	(2,346,568,387)

매출채권의 감소(증가)	(64,503,714)	1,415,145,727	(459,519,364)

미수금의 감소(증가)	191,581,601	595,924,173	(710,066,615)

선급금의 감소(증가)	(1,830,231,517)	677,914,028	(205,562,360)

선급비용의 감소(증가)	13,187,063	(38,884,603)	1,416,152

재고자산의 감소(증가)	1,515,444,719	(684,983,819)	(1,045,758,463)

선급부가세의 감소(증가)	165,730,778	86,953,651	(81,542,090)

단기매매금융자산의 감소(증가)	(4,478,675,361)	48,092,006	(969,025,701)

매입채무의 증가(감소)	(649,685,834)	(1,808,211,589)	1,169,447,588

미지급금의 증가(감소)	112,602,467	(294,498,246)	(319,022,580)

미지급비용의 증가(감소)	9,114,445	148,372,857	242,705,750

선수금의 증가(감소)	39,761,910	(1,727,119,175)	102,893,768

예수금의 증가(감소)	147,778,651	9,719,184	(14,560,478)

선수수익의 증가(감소)	(180,587,129)	(500,574,418)

장기미지급금의 증가(감소)	53,562,896	(31,151,047)	(16,870,687)

장기미지급비용의 증가(감소)	3,260,361	(16,730,658)	19,489,193

퇴직금의 지급	(268,422,859)	(332,069,000)	(60,592,500)

사외적립자산의 감소(증가)	(111,679,813)	(288,694,709)

이자수취	424,850,700	497,162,322	550,725,099

이자지급	(764,833,438)	(1,343,204,378)	(466,989,381)

법인세납부(환급)	(79,961,041)	283,890,695	(14,506,217)

투자활동현금흐름	7,684,102,552	(17,153,815,010)	(3,217,345,101)

투자활동으로 인한 현금유입액	40,355,551,318	8,461,209,511	14,394,807,684

단기금융상품의 처분	16,042,910,636	1,054,527,511	13,641,677,684

장기금융상품의 처분	160,000,000	650,000,000

단기대여금의 회수	6,755,000,000	1,400,000,000

장기대여금의 회수	10,000,000

매도가능금융자산의 처분	5,000,000,000

만기보유금융자산의 처분	5,500,000,000	3,130,000

보증금의 감소	442,822,500	240,682,000

유형자산의 처분	114,818,182	96,000,000	100,000,000

관계기업투자주식의 처분	12,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(32,671,448,766)	(25,615,024,521)	(17,612,152,785)

단기금융상품의 취득	14,484,490,541	2,424,837,495	6,326,073,772

장기금융상품의 취득	492,000,000	66,000,000	199,460,000

단기대여금의 대여	7,250,000,000	5,000,000	1,400,000,000

매도가능금융자산의 취득	3,957,193,726	5,994,718,447	5,500,000,000

파생상품자산의 증가	2,854,806,274

지분법적용투자주식의 취득	10,990,549,823

유형자산의 취득	952,217,367	433,678,489	346,731,523

무형자산의 취득	1,195,157,858	436,325,315	671,577,490

보증금의 증가	1,485,583,000	695,000,000	1,138,310,000

사업결합으로인한 현금유출	4,568,914,952

장기대여금의 대여	20,000,000

장기선급금의 증가	2,010,000,000

재무활동현금흐름	(1,815,454,080)	16,350,074,224	8,119,063,370

재무활동으로 인한 현금유입액	17,580,343,889	33,728,584,161	18,498,411,305

단기차입금의 차입	10,749,889,089	19,595,141,777	5,900,000,000

장기차입금의 차입	200,000,000	2,942,000,000

전환사채의 차입	5,000,000,000	12,500,000,000	9,000,000,000

정부보조금의 수령	925,467,041	656,411,305

유상증자	1,804,474,800

비지배지분의 증가	25,980,000

파생상품부채의 증가	507,975,343

재무활동으로 인한 현금유출액	(19,395,797,969)	(17,378,509,937)	(10,379,347,935)

단기차입금의 상환	12,458,168,589	14,386,141,777	7,000,000,000

유동성장기부채의 상환	735,500,000	1,235,500,000	787,900,000

전환사채의 상환	6,000,000,000

전환사채의 전환	2,129,380	7,854,340

장기차입금의 상환	2,445,300,000

파생상품부채의 감소	200,000,000

자기주식의 취득	1,730,998,520	146,147,935

무상증자	18,015,300

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,024,896,562	815,343,971	(1,010,545,139)

기초현금및현금성자산	3,610,350,849	2,789,175,832	3,800,035,719

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,188,565)	5,831,046	(314,748)

기말현금및현금성자산	4,634,058,846	3,610,350,849	2,789,175,832