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KG파이낸셜 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이지모빌리언스
대 표 이 사 : 박철순
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 통일로 92(순화동 1-170) KG타워 16층
(전 화) 02-2192-2000
(홈페이지) http://www.mobilians.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유충균
(전 화) 02-2192-2000
2. 회사의 연혁

본 보고서 제출 기준일 현재 당사 및 종속회사의 최근 5사업년도 연혁을 기재합니다.2-1 케이지모빌리언스의 연혁

2013.02 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(KG패스원)2013.02 풋백옵션 등 계약체결(KG패스원 인수 관련)2013.02 제6회차 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행2013.04 (주)KG패스원 주요종속회사 편입2013.05 (주)KG패스원 주요종속회사 탈퇴2013.11 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(13,216원 → 11,673원)2014.08 엠엔씨페이먼트 유한회사 해산사유 발생2014.08 엠엔씨페이먼트 유한회사 주요종속회사 탈퇴2014.08 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(11,673원 → 11,290원)2015.03 제6회차 신주인수권부 사채 전액 조기 상환2015.06 자기주식 570,000주 취득완료(총 자기주식 907,780주)2015.11 인터넷 전문은행 컨소시엄(가칭 K뱅크 컨소시엄) 예비인가 결정2016.01 인터넷 전문은행 지분취득(케이뱅크준비법인 주식회사)2016.02 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(11,290원 → 11,008원)2016.03 대표이사 변경(곽재선, 윤보현 각자 대표이사 → 곽재선, 김관승 각자 대표이사)2016.08 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(11,008원 → 10,600원)2016.11 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(10,600원 → 9,302원)2016.11 대표이사 변경(곽재선, 김관승 각자 대표이사 → 곽재선, 곽정현 각자 대표이사)2017.01 유상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모)2017.02 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(9,302원 → 9,252원)2017.02 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(9,252원 → 8,694원)2017.03 대표이사 변경(곽재선, 곽정현 각자 대표이사 → 권오흠 단독 대표이사)2017.03 유상증자에 의한 신주상장(주당 5,600원, 총 900만주)2017.04 (주)KG패스원 주요종속회사 편입2017.04 인터넷 전문은행 (주)케이지이니시스에 지분양도(케이뱅크 은행) 2017.09 대표이사 변경(권오흠 대표이사 → 곽재선 대표이사)2018.01 제6회차 신주인수권 행사기한 종료2018.03 대표이사 변경(곽재선 대표이사 → 고규영 대표이사)2018.04 제7회차 무보증 사모 교환사채 발행2019.03 본점 이전(서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 16층)2019.03 대표이사 변경(고규영 대표이사 → 박철순 대표이사)

※ 기업공시서식작성기준 제3-2-1조에 따라 공시대상기간(5년)간의 연혁입니다. 당사의 전체 연혁은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

2-2 주요종속회사 (주)케이지에듀원의 연혁

2012. 교원 임용 사업2013. 직무 교육 사업2013. KG그룹 편입2015. IT교육사업 확장(KG아이티뱅크 지분취득)2016. 위드유 편입 사업 확장2017. 대표이사 변경(곽재선, 강기태 대표이사 → 윤보현 대표이사)2017. (주)KG아이티뱅크와 소규모 합병2017. 상호변경(케이지패스원 → 케이지에듀원)

2-3 종속회사 (주)스룩의 연혁

2016.05 법인설립2016.05 본점소재지(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층)2016.05 대표이사 선임(상언규 대표이사)2017.07 대표이사 변경(상언규 대표이사 → 윤보현 대표이사)2017.10 대표이사 변경(윤보현 대표이사 → 곽정현, 권연현 각자 대표이사)2017.10 유상증자(자본금 100,000,000원 → 146,275,000원)

2-4 종속회사 모바일핀테크제이차유동화전문(유)의 연혁

2018.07 법인설립2018.07 본점소재지(서울시 중구 세종대로9길 20) 2018.07 대표이사 선임(최효선 대표이사)2018.09 모바일핀테크제이차유동화전문 유한회사 제1-1회~제1-5회 무보증사채 발행(금일천억원)

2-5 종속회사 이지캠퍼스

2015. 오마스쿨주식회사 설립2016. 인문학 연수원 관리시스템 도입2017. 회원수70만명 돌파 본사 신축 확장 이전2018. 오마스쿨 아카데미 오픈 평생교육사업 서비스 도입 출판 본부 신설 문용우 대표이사 취임

※ 상기 연결에 포함된 회사 수에는 당기 해산한 KG모빌리언스 정산채권 유동화를 위한 모바일핀테크제일차유동화 전문회사가 제외 되어 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 04월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	484,538	500	4,107	소액유상증자

2009년 07월 29일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2009년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2009년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	3,172,588	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 04월 01일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 11월 29일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2010년 12월 10일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2011년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	158,629	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2011년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	317,258	500	3,152	제5회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2011년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	1,587	주식매수선택권행사

2011년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	1,587	주식매수선택권행사

2014년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	154,202	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	21,416	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 03월 27일	신주인수권행사	보통주	42,833	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	42,833	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014년 07월 29일	신주인수권행사	보통주	6,853	500	11,673	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	53,144	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	1,222,320	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	199,291	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	17,714	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	132,860	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2015년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	44,286	500	11,290	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2017년 03월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	9,000,000	500	5,600	주주배정 유상증자

2018년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	57,510	500	8,694	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2018년 01월 26일	신주인수권행사	보통주	138,026	500	8,694	제6회 국내사모 신주인수권부사채 행사

※ 당사는 본 보고서 제출기준일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행 사항이 없어 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,906,957	29,906,957	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,906,957	29,906,957	-

Ⅴ. 자기주식수	907,780	907,780	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,999,177	28,999,177	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	907,780	-	907,407	-	373	제7회차 교환사채 발행으로 인한 한국예탁결제원 신탁

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	907,780	-	907,407	-	373	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	907,780	-	907,407	-	373	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2018년 4월 10일 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채발행 결정 을 하였으며, 2018년 4월 12일 자기주식 907,407주에 대하여 처분 완료하여 본 보고서 제출 기준일 현재 자기주식은 373주 보유하고 있습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트의 해당 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. 다. 다양한 종류의 주식 발행 현황당사는 본 보고서 제출일 기준 다양한 종류의 주식이 없으므로 기재를 생략합니다.
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는 29,906,957주이며 정관상 발행할 주식 총수(50,000,000주)의 59.8%에 해당됩니다. 보통주 외에 우선주의 발행 내역은 없습니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 907,780주는 의결권이 없으며, 정관에 의하여 의결권행사가 배제된 주식수 및 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다. 따라서 의결권 행사 가능 주식수는 28,999,177주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,906,957	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	907,780	상법 제369조 제2항 자기주식등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,999,177	-

우선주	-	-

※ 상기 의결권없는 주식수에는 교환사채 발행시 한국예탁결제원에 신탁된 자기주식 907,407주가 포함되어있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 할 수 있습니다. 그러나 배당여부는 당사 재무정책의 우선 순위,즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후,실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사가 보유한현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 사용할 예정이며, 당사의 미래성장과주주환원을 균형있게 고려하여 배당 여부를 검토 하겠습니다. 나. 배당의 제한에 관한 사항당사는 배당의 제한에 관한 사항이 없습니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,119	12,655	10,806

(별도)당기순이익(백만원)	12,671	13,407	10,806

(연결)주당순이익(원)	418	439	546

현금배당금총액(백만원)	5,799	5,761	3,961

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	47.86	45.52	36.66

현금배당수익률(%)	보통주	2.73	2.47	2.18

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-