HLB파나진 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 45 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	22,588,665,031	18,567,008,418

현금및현금성자산	8,815,643,254	9,343,403,911

매출채권 및 기타유동채권	3,055,490,470	3,369,790,110

기타금융자산	7,020,000,000	2,620,001,739

기타유동자산	119,468,825	74,492,368

재고자산	3,578,062,482	3,159,320,290

비유동자산	9,632,492,036	8,664,806,188

매출채권및기타채권	93,923,300	43,229,300

기타금융자산	1,676,735,023	502,355,735

기타비유동자산	146,786,010	134,946,769

유형자산	7,289,632,323	7,687,864,512

사용권자산	129,978,839	37,236,505

무형자산	295,436,541	259,173,367

자산총계	32,221,157,067	27,231,814,606

부채

유동부채	948,094,721	981,672,309

매입채무및기타채무	562,827,011	357,085,726

기타유동부채	310,224,552	597,796,820

유동리스부채	75,043,158	26,789,763

비유동부채	1,673,089,649	1,179,857,222

순확정급여부채	1,408,302,714	1,034,250,756

매입채무및기타채무	119,316,888	46,889,792

기타비유동채무	84,702,816	87,118,621

비유동리스부채	60,767,231	11,598,053

부채총계	2,621,184,370	2,161,529,531

자본

자본금	16,068,330,000	16,068,330,000

기타불입자본	65,140,299,432	65,140,299,432

기타자본구성요소	3,572,934,817	3,821,530,936

이익잉여금(결손금)	(55,181,591,552)	(59,959,875,293)

자본총계	29,599,972,697	25,070,285,075

자본과부채총계	32,221,157,067	27,231,814,606

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,397,423,991	12,264,507,052	4,051,111,695	11,325,331,954

매출원가	1,368,690,684	3,733,730,031	1,151,399,607	3,555,730,476

매출총이익	3,028,733,307	8,530,777,021	2,899,712,088	7,769,601,478

판매비와관리비	1,606,742,119	4,472,741,621	1,298,376,275	3,902,438,557

영업이익(손실)	1,421,991,188	4,058,035,400	1,601,335,813	3,867,162,921

금융수익	25,416,646	65,159,674	59,168,403	170,527,737

금융비용	2,190,384	6,479,299	589,763	1,835,416

기타수익	372,018,443	696,884,928	69,113,591	210,892,162

기타비용	9,598,973	35,316,962	130,283,016	352,672,505

법인세비용차감전순이익(손실)	1,807,636,920	4,778,283,741	1,598,745,028	3,894,074,899

법인세비용

당기순이익(손실)	1,807,636,920	4,778,283,741	1,598,745,028	3,894,074,899

기타포괄손익	678,655	(248,596,119)	3,041,800	(106,006,184)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	678,655	(248,596,119)	3,041,800	(106,006,184)

순확정급여부채 재측정요소	678,655	(248,596,119)	3,041,800	(106,006,184)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,808,315,575	4,529,687,622	1,601,786,828	3,788,068,715

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	149	50	121

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	149	50	121

자본변동표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,068,330,000	65,140,299,432	3,872,278,959	(64,876,135,822)	20,204,772,569

당기순이익(손실)	3,894,074,899	3,894,074,899

순확정급여부채 재측정요소	(106,006,184)	(106,006,184)

주식선택권의 부여	3,820,780	3,820,780

주식선택권의 행사

2020.09.30 (기말자본)	16,068,330,000	65,140,299,432	3,770,093,555	(60,982,060,923)	23,996,662,064

2021.01.01 (기초자본)	16,068,330,000	65,140,299,432	3,821,530,936	(59,959,875,293)	25,070,285,075

당기순이익(손실)	4,778,283,741	4,778,283,741

순확정급여부채 재측정요소	(248,596,119)	(248,596,119)

주식선택권의 부여

주식선택권의 행사

2021.09.30 (기말자본)	16,068,330,000	65,140,299,432	3,572,934,817	(55,181,591,552)	29,599,972,697

현금흐름표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	5,039,531,981	2,129,352,521

영업에서 창출된 현금	4,929,979,504	1,955,201,422

이자수취	97,803,426	175,070,579

이자지급	(6,479,299)

법인세납부(환급)	18,228,350	(919,480)

투자활동현금흐름	(5,926,577,747)	1,675,571,805

단기금융상품의 감소	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	99,999,266	3,777,098,484

유형자산의 처분	67,639,000

보증금의 감소	10,000,000

단기금융상품의 증가	(4,500,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,138,266,802)	(2,733,759,944)

보증금의 증가	(50,694,000)	(10,000,000)

장기선급금의 증가	(11,839,241)	(75,558,917)

유형자산의 취득	(248,251,500)	(347,616,818)

무형자산의 취득	(77,525,470)	(12,230,000)

재무활동현금흐름	16,428,865	(22,905,630)

정부보조금의 수취	72,427,096

금융리스부채의 지급	(55,998,231)	(22,905,630)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	342,856,244	(59,450,554)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(527,760,657)	3,722,568,142

기초현금및현금성자산	9,343,403,911	2,414,143,881

기말현금및현금성자산	8,815,643,254	6,136,712,023