오르비텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	62,223,073,017	59,197,462,931

현금및현금성자산	13,789,022,471	10,856,168,183

단기금융상품	123,065,061

매출채권	26,212,531,785	13,459,148,508

기타채권	4,963,740,306	1,995,014,522

재고자산	14,466,522,198	15,921,467,299

당기법인세자산	24,188,510	17,821,930

기타유동자산	2,036,229,540	1,506,537,147

파생상품자산	730,838,207

매각예정비유동자산	15,318,240,281

비유동자산	68,161,506,955	41,137,939,175

장기금융상품	378,504,780	904,305,024

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,845,099,573	393,743,602

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	493,315,200

관계기업투자	31,424,379,661	10,985,729,755

기타비유동채권	235,912,780	305,903,229

유형자산	27,029,526,053	25,317,713,686

무형자산	2,617,478,990	1,960,382,126

기타비유동자산	628,990,292	776,846,553

이연법인세자산	1,614,826

자산총계	130,384,579,972	100,335,402,106

부채

유동부채	67,310,036,089	48,275,644,638

매입채무	7,344,388,147	6,334,527,128

당기법인세부채	599,854,129

기타채무	16,477,322,733	6,009,446,410

단기차입금	17,300,000,000	19,100,000,000

전환사채	12,937,054,589

파생상품부채	5,907,444,124

유동리스부채	802,316,191	258,276,604

기타부채	3,354,156,176	4,468,134,496

유동성장기부채	2,587,500,000	11,295,260,000

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	5,479,130,001	4,907,958,835

장기차입금	798,125,000	2,145,690,000

비유동리스부채	1,525,363,369	497,744,573

순확정급여부채	3,155,641,632	2,264,524,262

부채총계	72,789,166,090	53,183,603,473

자본

지배기업소유주지분	57,410,770,315	47,031,530,014

자본금	12,484,215,000	11,895,286,500

자본잉여금	59,446,618,150	55,043,295,135

기타자본구성요소	(705,493,704)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	(2,401,783)	233,543,375

이익잉여금	(13,812,167,348)	(18,563,716,495)

비지배지분	184,643,567	120,268,619

자본총계	57,595,413,882	47,151,798,633

부채와자본총계	130,384,579,972	100,335,402,106

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,538,757,217	58,128,329,901	12,002,997,242	33,098,609,760

매출원가	12,923,620,155	35,870,700,647	11,091,934,636	32,381,662,726

매출총이익	4,615,137,062	22,257,629,254	911,062,606	716,947,034

판매비와관리비	3,262,691,986	15,193,742,971	1,382,266,870	3,936,242,972

영업이익	1,352,445,076	7,063,886,283	(471,204,264)	(3,219,295,938)

기타수익	61,442,956	2,416,224,353	90,983,866	688,309,618

기타비용	1,284,850	85,268,069	11,043,063	421,590,755

금융수익	8,558,801	770,199,249	90,497,303	383,861,073

금융비용	562,230,304	4,278,968,092	221,887,528	1,033,089,295

지분법손익	(215,753,125)	(410,518,949)	537,747

법인세비용차감전순이익	643,178,554	5,475,554,775	(522,653,686)	(3,601,267,550)

법인세비용	630,945,683	(11,277,519)

당기순이익(손실)	643,178,554	4,844,609,092	(522,653,686)	(3,589,990,031)

지배기업소유주지분	628,585,882	4,780,234,144	(521,462,586)	(3,588,042,035)

비지배지분	14,592,672	64,374,948	(1,191,100)	(1,947,996)

기타포괄손익	(5,725,293)	(28,684,997)	(5,695,603)	(26,277,993)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,725,293)	(28,684,997)	(5,695,603)	(26,277,993)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,725,293)	(28,684,997)	(5,695,603)	(26,277,993)

당기총포괄이익

지배기업소유주지분	622,860,589	4,751,549,147	(527,158,189)	(3,614,320,028)

비지배지분	14,592,672	64,374,948	(1,191,100)	(1,947,996)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	26	201	(22)	(153)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	201	(22)	(153)

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,033,738,528	68,453,505,142	319,458,755	68,772,963,897

당기순이익(손실)	(3,588,042,035)	(3,588,042,035)	(1,947,996)	(3,589,990,031)

순확정급여부채의 재측정요소	(26,277,993)	(26,277,993)	(26,277,993)

유상증자

주식매수선택권

종속기업투자주식의 취득증감	(60,465,263)	(60,465,263)	(239,534,737)	(300,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2020.09.30 (기말자본)	11,895,286,500	55,043,295,135	(1,576,878,501)	(2,401,783)	(580,581,500)	64,778,719,851	77,976,022	64,856,695,873

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,043,295,135	(1,576,878,501)	233,543,375	(18,563,716,495)	47,031,530,014	120,268,619	47,151,798,633

당기순이익(손실)	4,780,234,144	4,780,234,144	64,374,948	4,844,609,092

순확정급여부채의 재측정요소	(28,684,997)	(28,684,997)	(28,684,997)

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515	4,992,251,515

주식매수선택권	871,384,797	871,384,797	871,384,797

종속기업투자주식의 취득증감

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)	(235,945,158)

2021.09.30 (기말자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	(705,493,704)	(2,401,783)	(13,812,167,348)	57,410,770,315	184,643,567	57,595,413,882

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,669,509,243)	(2,726,076,822)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,221,432,220)	(1,957,327,499)

이자수취	191,497,366	75,451,714

이자지급	(608,592,069)	(843,206,903)

법인세환급(납부)	(30,982,320)	(994,134)

투자활동현금흐름	604,136,345	(1,583,626,496)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	540,833,080	(27,775,781)

단기대여금의 순증감	(2,955,000,008)	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)

매각예정 비유동자산의 처분	17,400,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,957,359,159)

관계기업투자주식의 처분	2,630,080,727

유형자산의 처분	28,913,590	12,045,455

유형자산의 취득	(1,510,905,860)	(409,104,740)

무형자산의 취득	(822,613,757)	(477,862,600)

무형자산의 처분	84,000,000	500,000,000

투자부동산의 취득	(17,435,000)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	338,471,256	237,649,000

임차보증금의 증가	(307,348,585)	(401,142,830)

임대보증금의 증가	22,000,000

재무활동현금흐름	6,988,947,465	(1,805,476,826)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,610,885,000)	(3,115,205,016)

리스부채의 상환	(1,147,979,050)	(390,271,810)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

종속기업 투자주식의 취득	(300,000,000)

현금및현금성자산의 증가	2,923,574,567	(6,115,180,144)

기초현금및현금성자산	10,856,168,183	12,440,388,045

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	9,279,721	(12,804,865)

기말현금및현금성자산	13,789,022,471	6,312,403,036