오르비텍 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2016.12.31 현재
제 25 기 2015.12.31 현재
제 24 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	24,485,092,469	23,041,071,228	14,348,162,072

현금및현금성자산	5,522,145,391	6,676,929,916	1,878,603,343

단기예금	17,271,244	204,062,485	9,350,983

단기대여금	2,595,572,300	1,200,109,493	5,845,715,708

매출채권	8,189,502,669	7,597,146,924	3,802,583,762

미수금	1,505,552,686	216,038,105	1,017,015,037

재고자산	5,940,212,492	3,797,357,134	692,691,545

매각예정비유동자산	2,179,249,347

파생상품자산	221,700,000

기타유동자산	493,135,687	1,170,177,824	1,102,201,694

비유동자산	43,730,336,025	28,760,111,419	28,004,355,139

기타비유동금융자산	1,328,329,963	3,074,396,071	1,227,416,904

장기예금	1,105,905,286	1,101,263,812	338,598,593

장기대여금	1,795,553,617	536,256,021

매도가능금융자산	222,424,677	177,578,642	352,562,290

관계기업투자	58,273,714	75,942,755

유형자산	38,756,400,310	21,883,430,920	22,901,432,757

무형자산	1,558,497,329	1,633,495,147	2,017,836,219

이연법인세자산	918,353,942	1,014,138,226	1,126,279,459

보증금	1,110,480,767	1,078,708,300	731,389,800

자산총계	68,215,428,494	51,801,182,647	42,352,517,211

부채

유동부채	7,983,475,701	14,679,974,940	8,988,857,490

매입채무	2,413,266,918	4,844,101,389	935,389,387

미지급금	1,273,143,984	1,703,473,228	1,292,484,371

미지급비용	1,426,640,371	998,284,211	1,442,827,549

단기차입금	600,000,000	2,400,000,000

유동성장기부채	2,053,333,332	6,166,573,342	2,264,153,323

기타유동부채	817,091,096	367,542,770	654,002,860

비유동부채	27,631,628,856	10,164,738,611	20,461,171,308

장기차입금	15,933,666,668	8,597,940,000	18,306,180,011

전환사채	8,795,171,895

순확정급여부채	2,435,227,117	1,501,798,611	2,139,991,297

임대보증금	467,563,176	65,000,000	15,000,000

부채총계	35,615,104,557	24,844,713,551	29,450,028,798

자본

납입자본	36,257,173,008	32,597,215,138	20,627,666,699

자본금	6,437,139,500	6,007,184,500	4,040,192,500

자본잉여금	29,820,033,508	26,590,030,638	16,587,474,199

기타자본구성요소	(1,571,333,160)	(1,493,012,202)	(3,088,550,109)

기타자본	(1,576,878,501)	(1,500,395,493)	(3,234,616,198)

기타포괄손익누계액	5,545,341	7,383,291	146,066,089

이익잉여금(결손금)	(2,085,515,911)	(4,147,733,840)	(4,636,628,177)

자본총계	32,600,323,937	26,956,469,096	12,902,488,413

부채와자본총계	68,215,428,494	51,801,182,647	42,352,517,211

포괄손익계산서
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	41,747,970,229	32,098,341,511	20,791,754,870

매출원가	36,758,378,991	28,682,446,025	20,650,300,311

매출총이익(손실)	4,989,591,238	3,415,895,486	141,454,559

판매비와관리비	2,105,534,846	1,916,788,705	2,124,343,808

영업이익(손실)	2,884,056,392	1,499,106,781	(1,982,889,249)

기타수익	41,543,505	706,395,376	200,266,319

기타비용	863,122,704	1,010,372,826	1,440,531,820

금융수익	630,309,517	442,938,697	552,676,808

금융비용	937,417,574	668,054,350	1,352,229,483

관계기업에 대한 지분법 손익	(18,549,509)	126,249,998	(842,001,621)

관계기업 투자이익	135,667,344

관계기업 투자손실	(18,549,509)	(9,417,346)	(842,001,621)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,736,819,627	1,096,263,676	(4,864,709,046)

법인세비용	(256,836,782)	300,761,388	(149,085,426)

계속영업이익(손실)	1,993,656,409	795,502,288	(4,715,623,620)

중단영업이익(손실)	902,799,513

당기순이익(손실)	1,993,656,409	795,502,288	(3,812,824,107)

기타포괄손익	66,723,570	(445,290,749)	(602,547,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	68,561,520	(306,607,951)	(622,291,071)

순확정급여의 재측정요소	68,561,520	(306,607,951)	(622,291,071)

당기손익으로 재분류되는 항목	(1,837,950)	(138,682,798)	19,743,247

지분법 자본변동	686,766	(47,880,202)	9,211,511

매도가능증권평가손익	(2,524,716)	(90,802,596)	10,531,736

당기총포괄이익(손실)	2,060,379,979	350,211,539	(4,415,371,931)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	162	89	(531)

계속영업기본주당이익(손실)	162	89	(656)

중단영업기본주당이익(손실)	125

희석주당이익(손실)	159	76	(531)

계속영업희석주당이익(손실)	159	76	(656)

중단영업희석주당이익(손실)	125

자본변동표
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	126,322,842	79,643,210	17,599,016,553

자본의 변동	연결범위변동	9,211,511	(281,156,209)	(271,944,698)

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	(3,812,824,107)	(3,812,824,107)

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익	10,531,736	10,531,736

순확정급여부채의 재측정요소	(622,291,071)	(622,291,071)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사

신주인수권대가

전환사채의 발행

2014.12.31 (기말자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

2015.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	795,502,288	795,502,288

기타포괄손익	지분법 자본변동	(47,880,202)	(47,880,202)

매도가능증권 평가손익	(90,802,596)	(90,802,596)

순확정급여부채의 재측정요소	(306,607,951)	(306,607,951)

자기주식의 처분	2,103,807,544	2,103,807,544

신주인수권의 행사	1,966,992,000	9,632,969,600	11,599,961,600

신주인수권대가	369,586,839	(369,586,839)

전환사채의 발행

2015.12.31 (기말자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

2016.01.01 (기초자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	1,993,656,409	1,993,656,409

기타포괄손익	지분법 자본변동	686,766	686,766

매도가능증권 평가손익	(2,524,716)	(2,524,716)

순확정급여부채의 재측정요소	68,561,520	68,561,520

자기주식의 처분

신주인수권의 행사	429,955,000	1,970,041,462	2,399,996,462

신주인수권대가	76,483,008	(76,483,008)

전환사채의 발행	1,183,478,400	1,183,478,400

2016.12.31 (기말자본)	6,437,139,500	28,636,555,108	(393,400,101)	5,545,341	(2,085,515,911)	32,600,323,937

현금흐름표
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	891,871,263	(1,090,403,971)	1,857,732,418

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,242,339,602	(575,716,333)	2,327,825,801

이자수취	79,491,326	147,862,585	340,765,410

배당금수취	2,950,000	2,950,000	2,950,000

이자지급	(449,645,588)	(687,853,802)	(795,468,757)

법인세납부(환급)	16,735,923	22,353,579	(18,340,036)

투자활동현금흐름	(17,323,835,945)	(196,184,332)	(2,594,034,038)

종속기업의 처분으로 인한 순증감	(1,205,106,609)

단기예금의 순증감	170,000,000	(194,030,699)	3,781,464,023

장기예금의 순증감	(28,693,626)	(762,665,219)	(325,218,593)

단기대여금의 감소	3,094,836,900	29,500,000

단기대여금의 증가	(43,318,400)	(3,851,112,000)

장기대여금의 증가	(33,338,000)

장기대여금의 감소	592,135,801

매각예정비유동자산의 처분

유형자산의 처분	918,871,727	1,245,555,047	212,034,223

유형자산의 취득	(18,227,472,372)	(3,378,479,406)	(1,731,962,112)

무형자산의 취득	(117,971,207)	(521,204,445)	(68,208,790)

무형자산의 처분	545,089

종속기업투자주식의 증가	(104,641,000)

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분	57,986,500	62,920,620

관계기업투자주식의 처분	59,773,000	568,880,000

임차보증금의 감소	25,166,826	510,810,000	195,527,200

임차보증금의 증가	(63,737,293)	(858,128,500)	(124,773,000)

재무활동현금흐름	15,275,046,296	6,084,923,824	(809,858,666)

단기차입금의 증가	554,830,518	2,250,886,325

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(2,354,830,518)	(2,450,886,325)

신주인수권부사채 상환	(14,545,192,000)

유동성장기부채의 상환	(6,999,883,342)	(3,405,457,657)	(541,666,666)

장기차입금의 증가	14,875,000,000	14,462,000,000

장기차입금의 상환	(4,652,630,000)	(2,400,362,335)

전환사채의 발행	9,850,000,000

주식매수선택권행사	2,399,996,462	11,599,961,600

임대보증금의 감소	(15,000,000)	(20,000,000)

임대보증금의 증가	417,563,176	70,000,000	15,000,000

자기주식의 처분	2,040,782,216

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,156,918,386)	4,798,335,521	(1,546,160,286)

기초현금및현금성자산	6,676,929,916	1,878,603,343	3,424,806,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,133,861	(8,948)	(43,187)

기말현금및현금성자산	5,522,145,391	6,676,929,916	1,878,603,343

결손금처리계산서=====================

제 26(당) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 제 25(전) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
처리예정일 2017년 03월 30일 처리확정일 2016년 03월 25일

주식회사 오르비텍 (단위 : 천원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(2,085,516)	(4,147,734)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(4,147,734)	(4,636,628)

순확정급여부채의 재측정요소	68,562	(306,608)

당기순이익	1,993,656	795,502

Ⅱ. 결손금처리액	-	-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)	(2,085,516)	(4,147,734)