오르비텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	48,497,682,104	44,147,825,000

현금및현금성자산	9,728,139,670	11,206,223,136

단기금융상품	4,000,000,000

매출채권	19,918,699,563	18,164,394,099

기타채권	1,567,700,555	1,317,850,767

재고자산	11,770,805,332	11,776,200,553

당기법인세자산	22,195,102	16,921,730

파생상품자산	118,005,387

기타유동자산	1,490,141,882	1,548,229,328

비유동자산	56,895,165,534	64,257,016,899

장기금융상품	146,727,319	146,040,802

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	27,987,409,356	17,304,401,259

관계기업투자	18,322,017,617

기타비유동채권	488,177,209	307,966,381

투자부동산	2,108,079,395	2,121,073,127

유형자산	24,541,462,808	24,339,338,470

무형자산	1,120,087,524	1,147,825,760

기타비유동자산	482,113,363	547,244,923

자산총계	105,392,847,638	108,404,841,899

부채

유동부채	30,934,204,459	38,608,312,311

매입채무	1,873,564,544	1,597,826,775

기타채무	9,309,598,042	10,512,444,151

단기차입금	8,990,000,000	9,090,000,000

유동성장기부채	8,975,000,000	6,000,000,000

유동 리스부채	688,569,335	481,471,549

전환사채	7,306,688,203

파생상품부채	1,025,044,874

기타유동부채	1,097,472,538	2,594,836,759

비유동부채	10,543,418,746	12,912,529,290

장기차입금(사채 포함), 총액	5,375,000,000	8,500,000,000

비유동 리스부채	395,562,976	85,577,161

순확정급여부채	4,772,855,770	4,326,952,129

기타채무

부채총계	41,477,623,205	51,520,841,601

자본

자본금	13,724,743,000	13,724,743,000

자본잉여금	74,003,516,655	71,015,761,922

기타자본구성요소	1,256,504,855	3,975,065,829

기타포괄손익누계액	(2,978,891,440)	(2,861,312,646)

이익잉여금(결손금)	(22,090,648,637)	(28,970,257,807)

자본총계	63,915,224,433	56,884,000,298

부채와자본총계	105,392,847,638	108,404,841,899

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,748,869,922	13,748,869,922	16,415,882,778	16,415,882,778

매출원가	13,725,772,103	13,725,772,103	13,850,120,866	13,850,120,866

매출총이익	23,097,819	23,097,819	2,565,761,912	2,565,761,912

판매비와관리비	3,126,527,521	3,126,527,521	1,661,306,694	1,661,306,694

영업이익(손실)	(3,103,429,702)	(3,103,429,702)	904,455,218	904,455,218

기타수익	13,477,580,752	13,477,580,752	32,503,244	32,503,244

기타비용	149,974,811	149,974,811	45,772,055	45,772,055

금융수익	1,173,655,592	1,173,655,592	380,308,541	380,308,541

금융비용	2,895,884,840	2,895,884,840	743,534,168	743,534,168

지분법손익	(896,276,414)	(896,276,414)	(66,344,661)	(66,344,661)

법인세비용차감전순이익	7,605,670,577	7,605,670,577	461,616,119	461,616,119

법인세비용(수익)	722,840,221	722,840,221

당기순이익(손실)	6,882,830,356	6,882,830,356	461,616,119	461,616,119

기타포괄손익	19,236,444	19,236,444	(27,199,287)	(27,199,287)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	22,457,630	22,457,630	(26,642,674)	(26,642,674)

지분법자본변동	22,457,630	22,457,630	(26,642,674)	(26,642,674)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,221,186)	(3,221,186)	(556,613)	(556,613)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,447,598)	(2,447,598)	(134,108)	(134,108)

지분법이익잉여금변동	(773,588)	(773,588)	(422,505)	(422,505)

당기총포괄이익	6,902,066,800	6,902,066,800	434,416,832	434,416,832

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	251	251	17	17

희석주당순이익 (단위 : 원)	251	251	17	17

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

당기순이익(손실)	461,616,119	461,616,119

전환사채의 상환 등

지분법이익잉여금	(422,505)	(422,505)

지분법자본변동	(26,642,674)	(26,642,674)

순확정급여부채의 재측정요소	(134,108)	(134,108)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

유상증자	461,616,119	461,616,119

2024.03.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,677,725,947	(3,001,187,799)	(29,950,814,061)	52,144,553,747

2025.01.01 (기초자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

당기순이익(손실)	6,882,830,356	6,882,830,356

전환사채의 상환 등	2,987,754,733	(2,733,277,830)	254,476,903

지분법이익잉여금	(773,588)	(773,588)

지분법자본변동	(117,578,794)	(117,578,794)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,447,598)	(2,447,598)

주식매수선택권	14,716,856	14,716,856

유상증자

2025.03.31 (기말자본)	13,724,743,000	74,003,516,655	1,256,504,855	(2,978,891,440)	(22,090,648,637)	63,915,224,433

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,663,791,076)	808,356,618

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,426,325,225)	1,126,467,936

이자수취	42,589,551	17,395,594

이자지급	(274,782,030)	(332,249,922)

법인세환급(납부)	(5,273,372)	(3,256,990)

투자활동현금흐름	15,872,744,122	(2,162,531,229)

단기금융상품의 증가	4,000,000,000

단기대여금의 증가	543,469,550	39,648,324

단기대여금의 감소	536,032,828

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,000,000,000)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,084,876,329

관계기업투자자산의 처분	23,936,172,818

유형자산의 취득	(282,567,212)	(71,924,905)

유형자산의 처분	79,090,909

무형자산의 취득	(2,392,000)	(50,958,000)

임차보증금의 감소	115,000,000

임차보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(10,687,036,512)	(695,001,866)

단기차입금의 상환	(100,000,000)

유동성장기부채의 상환	(150,000,000)	(450,000,000)

리스부채의 상환	(237,036,512)	(245,001,866)

전환사채의 상환	(10,200,000,000)

현금 및 현금성 자산의 증가	(1,478,083,466)	(2,049,176,477)

기초현금및현금성자산	11,206,223,136	8,393,550,283

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	5,510,255

기말현금및현금성자산	9,728,139,670	6,349,884,061