오르비텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	55,351,012,276	66,185,768,662

현금및현금성자산	8,696,353,092	14,790,805,068

단기금융상품	1,002,236,657

매출채권	29,036,089,226	32,444,063,350

기타채권	1,872,938,795	1,992,443,042

재고자산	12,703,832,078	12,811,922,446

당기법인세자산	8,056,000	41,579,841

파생상품자산	414,781,887	2,114,737,710

기타유동자산	1,616,724,541	1,990,217,205

비유동자산	62,618,846,257	70,753,476,726

장기금융상품	139,677,580	381,939,199

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,450,289,201	3,016,266,840

관계기업투자	25,491,861,731	34,615,896,400

기타비유동채권	535,992,020	424,802,199

투자부동산	2,238,016,463	2,276,997,587

유형자산	26,607,531,602	24,128,213,626

무형자산	2,439,976,837	2,283,443,485

기타비유동자산	714,918,515	625,917,390

이연법인세자산	582,308

자산총계	117,969,858,533	136,939,245,388

부채

유동부채	45,830,306,196	59,764,963,870

매입채무	7,290,854,209	7,587,730,795

기타채무	16,967,706,366	19,363,982,009

단기차입금	9,190,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	3,348,125,000	2,421,250,000

전환사채	4,181,901,544	12,225,641,958

유동리스부채	1,117,610,081	677,568,059

파생상품부채	446,360,286	4,141,437,783

기타유동부채	3,287,748,710	3,347,353,266

비유동부채	16,890,161,699	18,290,197,379

장기차입금	7,750,000,000	8,040,000,000

비유동리스부채	1,243,853,865	1,510,185,465

순확정급여부채	3,247,766,226	3,850,620,357

이연법인세부채	4,648,541,608	4,889,391,557

부채총계	62,720,467,895	78,055,161,249

자본

지배기업소유주지분	55,165,054,625	58,717,175,800

자본금	13,534,412,000	12,484,215,000

자본잉여금	69,190,432,253	59,446,618,150

기타자본구성요소	1,008,900,112	1,058,681,700

기타포괄손익누계액	(2,401,783)	(2,401,783)

이익잉여금	(28,566,287,957)	(14,269,937,267)

비지배지분	84,336,013	166,908,339

자본총계	55,249,390,638	58,884,084,139

부채와자본총계	117,969,858,533	136,939,245,388

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,995,185,406	36,598,943,798	17,538,757,217	58,128,329,901

매출원가	12,503,486,779	38,812,516,023	12,923,620,155	35,870,700,647

매출총이익	(508,301,373)	(2,213,572,225)	4,615,137,062	22,257,629,254

판매비와관리비	5,312,714,514	10,638,063,559	3,262,691,986	15,193,742,971

영업이익(손실)	(5,821,015,887)	(12,851,635,784)	1,352,445,076	7,063,886,283

기타수익	104,322,135	612,946,864	61,442,956	2,416,224,353

기타비용	25,341,928	71,872,847	1,284,850	85,268,069

금융수익	502,039,071	1,575,927,699	8,558,801	770,199,249

금융비용	796,313,921	2,303,472,051	562,230,304	4,278,968,092

지분법손익	(619,339,190)	(1,385,728,312)	(215,753,125)	(410,518,949)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,655,649,720)	(14,423,834,431)	643,178,554	5,475,554,775

법인세비용(수익)	(64,586,132)	630,945,683

분기순이익(손실)	(6,655,649,720)	(14,359,248,299)	643,178,554	4,844,609,092

지배기업소유주지분	(6,620,998,352)	(14,276,675,973)	628,585,882	4,780,234,144

비지배지분	(34,651,368)	(82,572,326)	14,592,672	64,374,948

기타포괄손익	(2,064,549)	(19,674,717)	(5,725,293)	(28,684,997)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,064,549)	(19,674,717)	(5,725,293)	(28,684,997)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,064,549)	(19,674,717)	(5,725,293)	(28,684,997)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

당기총포괄이익(손실)

지배기업소유주지분	(14,296,350,390)	(14,296,350,690)	622,860,589	4,751,549,147

비지배지분	(82,572,026)	(82,572,326)	14,592,672	64,374,948

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(249)	(551)	26	201

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(249)	(551)	26	201

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 귀속 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,043,295,135	(1,576,878,501)	233,543,375	(18,563,716,495)	47,031,530,014	120,268,619	47,151,798,633

분기순이익(손실)	4,780,234,144	4,780,234,144	64,374,948	4,844,609,092

순확정급여부채의 재측정요소	(28,684,997)	(28,684,997)	(28,684,997)

주식매수선택권	871,384,797	871,384,797	871,384,797

전환사채 전환

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)	(235,945,158)

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515	4,992,251,515

2021.09.30 (기말자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	(705,493,704)	(2,401,783)	(13,812,167,348)	57,410,770,315	184,643,567	57,595,413,882

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	1,058,681,700	(2,401,783)	(14,269,937,267)	58,717,175,800	166,908,339	58,884,084,139

분기순이익(손실)	(14,276,675,973)	(14,276,675,973)	(82,572,326)	(14,359,248,299)

순확정급여부채의 재측정요소	(19,674,717)	(19,674,717)	(19,674,717)

주식매수선택권	475,152,676	475,152,676	475,152,676

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(524,934,264)	10,269,076,839	10,269,076,839

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

유상증자

2022.09.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,190,432,253	1,008,900,112	(2,401,783)	(28,566,287,957)	55,165,054,625	84,336,013	55,249,390,638

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,282,537,823)	(4,669,509,243)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,351,906,810)	(4,221,432,220)

이자수취	55,840,197	191,497,366

이자지급	(996,790,157)	(608,592,069)

법인세환급(납부)	10,318,947	(30,982,320)

투자활동현금흐름	422,181,960	604,136,345

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	247,030,873	540,833,080

단기대여금의 순증감	(300,955,597)	(2,955,000,008)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,010,000,000)	(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)

매각예정 비유동자산의 처분	17,400,000,000

관계기업투자주식의 취득	(520,000,000)	(9,957,359,159)

관계기업투자주식의 처분	3,847,749,465	2,630,080,727

유형자산의 처분	478,666,280	28,913,590

유형자산의 취득	(4,234,726,309)	(1,510,905,860)

무형자산의 취득	(244,760,900)	(822,613,757)

무형자산의 처분	84,000,000

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	284,988,081	338,471,256

임차보증금의 증가	(467,434,632)	(307,348,585)

임대보증금의 감소	(22,000,000)

임대보증금의 증가	22,000,000

재무활동현금흐름	(1,236,217,662)	6,988,947,465

단기차입금의 증가	1,990,000,000

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(1,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,863,125,000)	(9,610,885,000)

리스부채의 상환	(1,063,092,662)	(1,147,979,050)

장기차입금의 증가	2,500,000,000

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 순증가	(6,096,573,525)	2,923,574,567

기초 현금및현금성자산	14,790,805,068	10,856,168,183

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,121,549	9,279,721

기말 현금및현금성자산	8,696,353,092	13,789,022,471