오르비텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	63,312,761,341	58,129,622,554

현금및현금성자산	27,316,263,573	9,887,541,074

단기금융상품	123,065,061

매출채권	16,132,433,927	13,454,785,111

기타채권	2,210,150,560	2,009,978,471

재고자산	15,759,711,182	15,921,467,299

당기법인세자산	18,220,000	16,944,730

기타유동자산	1,875,982,099	1,397,600,527

매각예정비유동자산	15,318,240,281

비유동자산	43,396,787,124	41,684,153,868

장기금융상품	910,220,214	904,305,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	493,315,200	493,315,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	523,163,878

종속기업투자	12,904,235,604	12,419,606,737

관계기업투자	23,362,880	23,362,880

기타비유동채권	335,785,709	230,059,800

유형자산	25,639,145,523	25,006,721,127

무형자산	1,849,889,722	1,829,936,547

기타비유동자산	716,099,213	776,846,553

이연법인세자산	1,569,181

자산총계	106,709,548,465	99,813,776,422

부채

유동부채	38,300,852,658	48,116,786,747

매입채무	6,750,197,273	6,334,527,128

기타채무	6,481,214,050	5,935,956,129

단기차입금	19,100,000,000	19,100,000,000

유동성장기부채	2,597,500,000	11,295,260,000

유동리스부채	346,800,638	203,701,129

기타유동부채	3,025,140,697	4,437,342,361

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	14,619,450,468	4,604,068,892

전환사채	9,562,893,314

장기차입금	1,276,875,000	2,145,690,000

비유동리스부채	672,578,317	290,711,692

순확정급여부채	2,666,115,937	2,167,667,200

파생상품부채	440,987,900

부채총계	52,920,303,126	52,720,855,639

자본

자본금	12,484,215,000	11,895,286,500

자본잉여금	59,507,083,413	55,103,760,398

기타자본구성요소	(1,576,878,501)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	213,200,378	213,200,378

이익잉여금	(16,838,374,951)	(18,542,447,992)

자본총계	53,789,245,339	47,092,920,783

부채와자본총계	106,709,548,465	99,813,776,422

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,136,248,709	11,136,248,709	11,390,850,428	11,390,850,428

매출원가	9,986,576,708	9,986,576,708	11,889,100,282	11,889,100,282

매출총이익	1,149,672,001	1,149,672,001	(498,249,854)	(498,249,854)

판매비와관리비	1,655,942,387	1,655,942,387	1,076,785,156	1,076,785,156

영업이익	(506,270,386)	(506,270,386)	(1,575,035,010)	(1,575,035,010)

기타수익	2,095,410,122	2,095,410,122	503,917,226	503,917,226

기타비용	79,456,191	79,456,191	1,358,340	1,358,340

금융수익	327,984,582	327,984,582	212,876,844	212,876,844

금융비용	612,660,494	612,660,494	505,534,183	505,534,183

지분법손익	484,628,867	484,628,867	(153,303,321)	(153,303,321)

법인세비용차감전순이익	1,709,636,500	1,709,636,500	(1,518,436,784)	(1,518,436,784)

당기순이익(손실)	1,709,636,500	1,709,636,500	(1,518,436,784)	(1,518,436,784)

기타포괄손익	230,381,699	230,381,699	(3,769,225)	(3,769,225)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	230,381,699	230,381,699	(3,769,225)	(3,769,225)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,563,459)	(5,563,459)	(3,769,225)	(3,769,225)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	235,945,158	235,945,158

당기총포괄이익	1,940,018,199	1,940,018,199	(1,522,206,009)	(1,522,206,009)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	69	69	(65)	(65)

희석주당이익 (단위 : 원)	69	69	(65)	(65)

자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,034,466,433	68,454,233,047

당기순이익(손실)	(1,518,436,784)	(1,518,436,784)

순확정급여의 재측정요소	(3,769,225)	(3,769,225)

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2020.03.31 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	1,512,260,424	66,932,027,038

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

당기순이익(손실)	1,709,636,500	1,709,636,500

순확정급여의 재측정요소	(5,563,459)	(5,563,459)

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2021.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	(1,576,878,501)	213,200,378	(16,838,374,951)	53,789,245,339

현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,340,143,541)	(1,216,388,103)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,115,978,907)	(956,956,680)

이자수취	11,159,539	9,072,229

이자지급	(234,048,903)	(267,110,082)

법인세환급(납부)	(1,275,270)	(1,393,570)

투자활동현금흐름	15,507,178,202	(2,474,444,384)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	(12,516,854)

단기대여금의 순증감	11,666,653	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 취득	(680,219,183)	(59,062,000)

무형자산의 취득	(38,525,000)	(1,622,700)

투자부동산의 취득	(3,100,000)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	290,479,256	60,000,000

임차보증금의 증가	(289,288,585)	(158,142,830)

재무활동현금흐름	5,259,634,495	(1,469,595,644)

유동성장기부채의 상환	(9,122,135,000)	(1,359,788,332)

리스부채의 상환	(169,923,234)	(110,107,312)

장기차입금의 증가

장기차입금의 감소	(444,440,000)

기타보증금의 감소	300,000

전환사채의 발행	9,562,893,314

파생상품부채의 증가	440,987,900

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 증가	17,426,669,156	(5,160,428,131)

기초현금및현금성자산	9,887,541,074	10,884,546,424

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,053,343	(11,157,248)

기말현금및현금성자산	27,316,263,573	5,712,961,045

미처리결손금처리계산서 =====================

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
처리확정일 2021년 03월 25일 처리확정일 2020년 03월 24일

주식회사 오르비텍 (단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)	18,892,163,152	(2,684,751,273)

전기이월결손금(이익잉여금)	(2,684,751,273)	(2,060,224,325)

순확정급여부채의 재측정요소	478,822,917	373,990,697

당기순손실(이익)	21,098,091,508	(998,517,645)

Ⅱ. 결손금처리액	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)	18,892,163,152	(2,684,751,273)