오르비텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	53,936,613,861	63,841,943,901

현금및현금성자산	8,394,303,704	12,506,656,902

매출채권	28,957,715,417	32,439,699,953

기타채권	1,876,854,775	1,992,443,042

재고자산	12,703,832,078	12,811,922,446

당기법인세자산	7,688,350	41,245,761

파생상품자산	414,781,887	2,114,737,710

기타유동자산	1,581,437,650	1,935,238,087

비유동자산	50,076,705,493	58,848,842,198

장기금융상품	139,677,580	381,939,199

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	559,564,560	1,788,795,591

종속기업투자	8,720,341,301	17,221,170,796

관계기업투자	7,236,515,580	8,645,909,496

기타비유동채권	311,870,038	292,249,800

투자부동산	2,238,016,463	2,276,997,587

유형자산	24,860,020,975	22,481,922,977

무형자산	2,295,198,173	2,133,939,362

기타비유동자산	714,918,515	625,917,390

이연법인세자산	582,308

자산총계	104,013,319,354	122,690,786,099

부채

유동부채	37,107,957,078	51,166,837,257

매입채무	7,290,854,209	7,587,730,795

기타채무	8,802,983,850	11,227,092,568

단기차입금	9,190,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	3,348,125,000	2,421,250,000

전환사채	4,181,901,544	12,225,641,958

유동리스부채	629,882,309	427,712,677

파생상품부채	446,360,286	4,141,437,783

기타유동부채	3,217,849,880	3,135,971,476

비유동부채	11,544,206,187	12,610,671,578

장기차입금	7,750,000,000	8,040,000,000

비유동리스부채	627,652,505	596,302,951

순확정급여부채	3,003,490,196	3,570,455,192

이연법인세부채	163,063,486	403,913,435

부채총계	48,652,163,265	63,777,508,835

자본

자본금	13,534,412,000	12,484,215,000

자본잉여금	69,250,897,516	59,507,083,413

기타자본구성요소	1,008,900,112	1,058,681,700

기타포괄손익누계액	(22,744,780)	(22,744,780)

이익잉여금	(28,410,308,759)	(14,113,958,069)

자본총계	55,361,156,089	58,913,277,264

부채와자본총계	104,013,319,354	122,690,786,099

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,907,523,025	35,759,400,898	14,764,535,695	41,999,549,601

매출원가	11,947,221,547	34,325,717,794	12,757,344,147	35,532,376,432

매출총이익	(39,698,522)	1,433,683,104	2,007,191,548	6,467,173,169

판매비와관리비	2,312,042,793	5,851,671,895	2,187,344,100	6,127,772,087

영업이익(손실)	(2,351,741,315)	(4,417,988,791)	(180,152,552)	339,401,082

기타수익	101,272,017	556,279,106	60,352,493	2,412,374,100

기타비용	25,341,928	69,872,940	1,284,850	85,163,429

금융수익	502,039,071	1,575,927,699	8,558,801	770,199,249

금융비용	660,525,085	2,099,049,372	545,452,027	4,242,519,834

지분법손익	(4,186,701,112)	(9,886,557,807)	1,286,564,017	6,216,888,659

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,620,998,352)	(14,341,262,105)	628,585,882	5,411,179,827

법인세비용(수익)	(64,586,132)	630,945,683

분기순이익(손실)	(6,620,998,352)	(14,276,675,973)	628,585,882	4,780,234,144

기타포괄손익	(2,064,549)	(19,674,717)	(5,725,293)	(28,684,997)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,064,549)	(19,674,717)	(5,725,293)	(28,684,997)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,064,549)	(19,674,717)	(5,725,293)	(28,684,997)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

당기총포괄이익	(6,623,062,901)	(14,296,350,690)	622,860,589	4,751,549,147

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(248)	(548)	104	173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(248)	(548)	104	173

자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

분기순이익(손실)	4,780,234,144	4,780,234,144

순확정급여의 재측정요소	(28,684,997)	(28,684,997)

주식매수선택권	871,384,797	871,384,797

전환사채 전환

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)

2021.09.30 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	(705,493,704)	(22,744,780)	(13,790,898,845)	57,472,161,084

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

분기순이익(손실)	(14,276,675,973)	(14,276,675,973)

순확정급여의 재측정요소	(19,674,717)	(19,674,717)

주식매수선택권	475,152,676	475,152,676

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(524,934,264)	10,269,076,839

유상증자

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

2022.09.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,008,900,112	(22,744,780)	(28,410,308,759)	55,361,156,089

현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(522,109,051)	(4,938,859,814)

영업으로부터 창출된 현금흐름	411,691,871	(4,523,796,688)

이자수취	52,670,288	191,497,366

이자지급	(996,790,157)	(574,854,952)

법인세환급(납부)	10,318,947	(31,705,540)

투자활동현금흐름	(2,629,451,297)	(1,024,757,782)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	247,030,873	540,833,080

단기대여금의 순증감	(300,955,597)	(2,955,000,008)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,010,000,000)	(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	522,044,432	28,913,590

유형자산의 취득	(4,133,032,253)	(1,258,117,260)

무형자산의 취득	(244,760,900)	(754,215,757)

무형자산의 처분	84,000,000

관계기업투자주식의 취득	(9,277,359,159)

관계기업투자주식의 처분	24,500,000

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	234,688,081	338,471,256

임차보증금의 증가	(310,590,632)	(307,348,585)

임대보증금의 감소	22,000,000

임대보증금의 증가	(22,000,000)

재무활동현금흐름	(962,914,399)	7,439,578,638

단기차입금의 증가	1,990,000,000

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(1,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,863,125,000)	(9,610,885,000)

리스부채의 상환	(789,789,399)	(697,347,877)

장기차입금의 증가	2,500,000,000

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 순증가	(4,114,474,747)	1,475,961,042

기초 현금및현금성자산	12,506,656,902	9,887,541,074

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,121,549	9,279,721

기말 현금및현금성자산	8,394,303,704	11,372,781,837