오르비텍 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	48,437,200,267	62,450,241,985

현금및현금성자산	14,769,092,011	13,939,605,267

매출채권	15,814,883,824	30,312,374,670

기타채권	1,616,935,781	1,646,596,515

재고자산	14,156,147,760	14,471,340,961

당기법인세자산	2,574,468	9,815,950

파생상품자산	232,219,577

기타유동자산	2,077,566,423	1,838,289,045

비유동자산	53,461,536,878	52,661,453,211

장기금융상품	142,670,800	140,403,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	7,457,927,600	559,564,560

종속기업투자	10,467,173,066	12,040,823,848

관계기업투자	5,614,096,581

기타비유동채권	351,843,251	335,032,583

투자부동산	2,186,041,643	2,225,022,767

유형자산	26,852,505,749	25,637,844,737

무형자산	2,251,879,949	2,285,398,410

기타비유동자산	751,494,820	823,266,675

자산총계	101,898,737,145	115,111,695,196

부채

유동부채	33,824,813,852	46,122,543,254

매입채무	2,283,605,041	9,816,954,183

기타채무	8,010,146,712	11,747,408,761

단기차입금	11,190,000,000	12,190,000,000

유동성장기부채	6,480,000,000	3,420,000,000

유동 리스부채	631,055,588	562,778,545

전환사채	1,918,466,184	4,415,985,109

파생상품부채	236,087,085	403,609,574

기타유동부채	3,075,453,242	3,565,807,082

비유동부채	9,934,748,555	12,668,648,020

장기차입금	6,150,000,000	9,143,200,000

비유동 리스부채	384,902,245	543,221,220

순확정급여부채	3,212,937,300	2,717,267,764

기타채무	22,000,000	22,000,000

이연법인세부채	164,909,010	242,959,036

부채총계	43,759,562,407	58,791,191,274

자본

자본금	13,534,412,000	13,534,412,000

자본잉여금	69,884,417,660	69,250,897,516

기타자본구성요소	1,353,639,356	1,400,945,457

기타포괄손익누계액	(20,342,997)	(20,342,997)

이익잉여금(결손금)	(26,612,951,281)	(27,845,408,054)

자본총계	58,139,174,738	56,320,503,922

부채와자본총계	101,898,737,145	115,111,695,196

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,055,400,128	41,094,705,689	11,907,523,025	35,759,400,898

매출원가	13,083,831,206	38,301,866,676	11,947,221,547	34,325,717,794

매출총이익	(28,431,078)	2,792,839,013	(39,698,522)	1,433,683,104

판매비와관리비	1,848,716,550	5,089,590,666	2,312,042,793	5,851,671,895

영업이익(손실)	(1,877,147,628)	(2,296,751,653)	(2,351,741,315)	(4,417,988,791)

기타수익	8,056,365,130	8,139,498,299	101,272,017	556,279,106

기타비용	269,321	24,267,937	25,341,928	69,872,940

금융수익	157,719,282	928,211,237	502,039,071	1,575,927,699

금융비용	611,099,819	2,344,972,254	660,525,085	2,099,049,372

지분법손익	(417,231,010)	(3,104,498,728)	(4,186,701,112)	(9,886,557,807)

법인세비용차감전순이익	5,308,336,634	1,297,218,964	(6,620,998,352)	(14,341,262,105)

법인세비용(수익)	334,819	63,100,289	(64,586,132)

당기순이익(손실)	5,308,001,815	1,234,118,675	(6,620,998,352)	(14,276,675,973)

기타포괄손익	2,110,169	(1,661,902)	(2,064,549)	(19,674,717)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,742,346	(1,661,902)	(2,064,549)	(19,674,717)

순확정급여부채의 재측정요소	3,742,346	(1,661,902)	(2,064,549)	(19,674,717)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,632,177)

지분법자본변동	(1,632,177)

당기총포괄이익	5,310,111,984	1,232,456,773	(6,623,062,901)	(14,296,350,690)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	198	46	(248)	(548)

희석주당순이익 (단위 : 원)	198	46	(248)	(548)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

분기순이익(손실)	(14,276,675,973)	(14,276,675,973)

순확정급여의 재측정요소	(19,674,717)	(19,674,717)

전환사채의 상환 등

주식매수선택권	475,152,676	475,152,676

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(524,934,264)	10,269,076,839

2022.09.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,008,900,112	(22,744,780)	(28,410,308,759)	55,361,156,089

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

분기순이익(손실)	1,234,118,675	1,234,118,675

순확정급여의 재측정요소	(1,661,902)	(1,661,902)

전환사채의 상환 등	633,520,144	(516,150,530)	117,369,614

주식매수선택권	468,844,429	468,844,429

전환사채 전환

2023.09.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,353,639,356	(20,342,997)	(26,612,951,281)	58,139,174,738

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,799,655,581	(522,109,051)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,064,927,529	411,691,871

이자수취	62,560,110	52,670,288

이자지급	(1,332,118,728)	(996,790,157)

법인세환급(납부)	4,286,670	10,318,947

투자활동현금흐름	828,464,939	(2,629,451,297)

장기예금의 순증감	247,030,873

단기대여금의 순증감	(308,127,380)	(300,955,597)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,010,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

유형자산의 처분	522,044,432

유형자산의 취득	(3,798,378,681)	(4,133,032,253)

무형자산의 취득	(33,868,000)	(244,760,900)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(104,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,089,624,000	24,500,000

임차보증금의 감소	49,315,000	234,688,081

임차보증금의 증가	(66,100,000)	(310,590,632)

임대보증금의 증가	(22,000,000)

재무활동현금흐름	(4,800,143,495)	(962,914,399)

단기차입금의 증가	6,200,000,000	1,990,000,000

단기차입금의 상환	(7,200,000,000)	(2,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,790,000,000)	(1,863,125,000)

리스부채의 상환	(721,023,495)	(789,789,399)

전환사채의 상환	(3,145,920,000)

장기차입금의 증가	2,936,800,000	2,500,000,000

장기차입금의 감소	(80,000,000)

현금 및 현금성 자산의 증가	827,977,025	(4,114,474,747)

기초현금및현금성자산	13,939,605,267	12,506,656,902

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,509,719	2,121,549

기말현금및현금성자산	14,769,092,011	8,394,303,704