오르비텍 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 반기말 2024.06.30 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	46,025,506,363	45,077,257,339

현금및현금성자산	6,812,128,670	8,393,550,283

매출채권	20,696,330,252	19,012,941,271

기타채권	1,103,075,438	1,005,335,563

재고자산	14,144,947,433	15,004,475,684

당기법인세자산	10,464,550

파생상품자산	1,066,312,117

기타유동자산	2,202,712,453	1,650,489,988

비유동자산	64,703,692,515	52,290,742,708

장기금융상품	144,713,620	143,401,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	9,816,234,592	7,300,427,600

종속기업투자	7,351,186,284	7,932,687,148

관계기업투자	17,299,430,968	5,000,000,096

기타비유동채권	318,199,779	400,253,005

투자부동산	2,147,060,519	2,173,047,947

유형자산	25,217,688,749	26,335,913,011

무형자산	1,742,470,378	2,228,943,524

기타비유동자산	645,599,066	754,959,987

자산총계	110,729,198,878	97,368,000,047

부채

유동부채	45,477,411,176	32,979,708,749

매입채무	4,200,744,942	5,144,378,994

기타채무	10,392,675,135	8,734,196,558

단기차입금	11,190,000,000	8,190,000,000

당기법인세부채	25,190,703

유동성장기부채	9,400,000,000	6,000,000,000

유동 리스부채	613,002,373	716,725,375

전환사채	6,627,873,415	1,973,805,666

파생상품부채	1,288,013,102	65,462,185

기타유동부채	1,739,911,506	2,155,139,971

비유동부채	9,121,224,014	12,778,822,835

장기차입금	4,700,000,000	9,000,000,000

비유동 리스부채	158,853,502	296,528,153

순확정급여부채	4,262,370,512	3,460,294,682

기타채무	22,000,000

부채총계	54,598,635,190	45,758,531,584

자본

자본금	13,724,743,000	13,534,412,000

자본잉여금	71,015,761,922	69,884,417,660

기타자본구성요소	4,697,259,339	1,577,057,495

기타포괄손익누계액	(2,529,686,235)	(2,974,545,125)

이익잉여금(결손금)	(30,777,514,338)	(30,411,873,567)

자본총계	56,130,563,688	51,609,468,463

부채와자본총계	110,729,198,878	97,368,000,047

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,729,225,496	32,145,108,274	13,986,318,584	28,039,305,561

매출원가	14,206,236,855	28,056,357,721	12,619,177,037	25,218,035,470

매출총이익	1,522,988,641	4,088,750,553	1,367,141,547	2,821,270,091

판매비와관리비	1,502,892,657	3,164,199,351	1,306,757,787	3,240,874,116

영업이익(손실)	20,095,984	924,551,202	60,383,760	(419,604,025)

기타수익	86,116,316	118,619,560	22,027,245	83,133,169

기타비용	92,805,437	138,577,492	543,885	23,998,616

금융수익	802,919,420	1,183,227,961	82,259,786	770,491,955

금융비용	656,384,919	1,399,919,087	259,743,167	1,733,872,435

지분법손익	(939,408,688)	(1,005,753,349)	(1,576,959,721)	(2,687,267,718)

법인세비용차감전순이익	(779,467,324)	(317,851,205)	(1,672,575,982)	(4,011,117,670)

법인세비용(수익)	31,604,693	31,604,693	62,765,470	62,765,470

당기순이익(손실)	(811,072,017)	(349,455,898)	(1,735,341,452)	(4,073,883,140)

기타포괄손익	455,873,304	428,674,017	(5,678,802)	(3,772,071)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	471,501,564	444,858,890	1,632,177	1,632,177

지분법자본변동	471,501,564	444,858,890	1,632,177	1,632,177

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(15,628,260)	(16,184,873)	(7,310,979)	(5,404,248)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,229,920)	(15,364,028)	(7,310,979)	(5,404,248)

지분법이익잉여금변동	(398,340)	(820,845)

당기총포괄이익	(355,198,713)	79,218,119	(1,741,020,254)	(4,077,655,211)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(29.00)	(13.00)	(65.00)	(152.00)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(29.00)	(13.00)	(65.00)	(152.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

유상증자

반기순손실	(4,073,883,140)	(4,073,883,140)

전환사채의 상환	633,520,144	(516,150,530)	117,369,614

전환사채의 발행

지분법이익잉여금

지분법 자본변동	1,632,177	1,632,177

순확정급여의 재측정요소	(5,404,248)	(5,404,248)

주식매수선택권	336,537,321	336,537,321

2023.06.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,221,332,248	(18,710,820)	(31,924,695,442)	52,696,755,646

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

유상증자	190,331,000	806,708,314	997,039,314

반기순손실	(349,455,898)	(349,455,898)

전환사채의 상환	324,635,948	(435,937,948)	(111,302,000)

전환사채의 발행	3,455,471,340	3,455,471,340

지분법이익잉여금	(820,845)	(820,845)

지분법 자본변동	444,858,890	444,858,890

순확정급여의 재측정요소	(15,364,028)	(15,364,028)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

2024.06.30 (기말자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	4,697,259,339	(2,529,686,235)	(30,777,514,338)	56,130,563,688

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,952,671,402	4,507,123,201

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,599,091,769	4,800,678,592

이자수취	49,134,717	49,234,604

이자지급(영업)	(699,605,644)	(348,996,485)

법인세환급(납부)	4,050,560	6,206,490

투자활동현금흐름	(3,979,040,165)	(4,177,989,193)

단기대여금의 증가	(78,989,221)	(271,928,966)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	2,000,000,000

유형자산의 처분	280,181,818

유형자산의 취득	(504,174,905)	(3,759,533,227)

무형자산의 처분	454,545,455

무형자산의 취득	(50,958,000)	(32,242,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,079,645,312)

보증금의 감소	48,815,000

보증금의 증가	(63,100,000)

재무활동현금흐름	432,445,782	(4,098,972,036)

유상증자	999,999,074

주식발행비	(2,959,760)

단기차입금의 증가	4,000,000,000	6,200,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(6,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(900,000,000)	(1,440,000,000)

리스부채의 상환	(491,091,532)	(469,852,214)

전환사채의상환	(2,173,502,000)	(3,145,919,822)

장기차입금의 증가	1,036,800,000

장기차입금의 감소	(80,000,000)

현금 및 현금성 자산의 순증가	(1,593,922,981)	(3,769,838,028)

기초현금및현금성자산	8,393,550,283	13,939,605,267

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	12,501,368	8,660,976

기말현금및현금성자산	6,812,128,670	10,178,428,215