오르비텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	59,793,146,568	58,129,622,554

현금및현금성자산	11,372,781,837	9,887,541,074

단기금융상품	123,065,061

매출채권	26,200,999,950	13,454,785,111

기타채권	4,963,740,306	2,009,978,471

재고자산	14,466,522,198	15,921,467,299

당기법인세자산	24,034,530	16,944,730

파생상품자산	730,838,207

기타유동자산	2,034,229,540	1,397,600,527

매각예정비유동자산	15,318,240,281

비유동자산	61,713,157,603	41,684,153,868

장기금융상품	378,504,780	904,305,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	493,315,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,805,952,471

종속기업투자	19,047,014,345	12,419,606,737

관계기업투자	8,890,203,090	23,362,880

기타비유동채권	158,345,709	230,059,800

유형자산	25,379,252,364	25,006,721,127

무형자산	2,423,279,726	1,829,936,547

기타비유동자산	628,990,292	776,846,553

이연법인세자산	1,614,826

자산총계	121,506,304,171	99,813,776,422

부채

유동부채	59,740,674,486	48,116,786,747

매입채무	7,344,388,147	6,334,527,128

당기법인세부채	599,854,129

기타채무	9,366,087,105	5,935,956,129

단기차입금	17,300,000,000	19,100,000,000

전환사채	12,937,054,589

파생상품부채	5,907,444,124

유동성장기부채	2,587,500,000	11,295,260,000

유동리스부채	549,056,626	203,701,129

기타부채	3,149,289,766	4,437,342,361

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	4,293,468,601	4,604,068,892

장기차입금	798,125,000	2,145,690,000

비유동리스부채	659,282,558	290,711,692

순확정급여부채	2,836,061,043	2,167,667,200

부채총계	64,034,143,087	52,720,855,639

자본

자본금	12,484,215,000	11,895,286,500

자본잉여금	59,507,083,413	55,103,760,398

기타자본구성요소	(705,493,704)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	(22,744,780)	213,200,378

이익잉여금	(13,790,898,845)	(18,542,447,992)

자본총계	57,472,161,084	47,092,920,783

부채와자본총계	121,506,304,171	99,813,776,422

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,764,535,695	41,999,549,601	11,895,356,205	32,509,021,328

매출원가	12,757,344,147	35,532,376,432	11,091,934,636	32,285,116,861

매출총이익	2,007,191,548	6,467,173,169	803,421,569	223,904,467

판매비와관리비	2,187,344,100	6,127,772,087	1,150,658,402	3,240,345,809

영업이익	(180,152,552)	339,401,082	(347,236,833)	(3,016,441,342)

기타수익	60,352,493	2,412,374,100	90,848,363	688,006,932

기타비용	1,284,850	85,163,429	11,043,063	421,590,755

금융수익	8,558,801	770,199,249	90,480,387	383,803,574

금융비용	545,452,027	4,242,519,834	221,887,528	1,033,089,295

지분법손익	1,286,564,017	6,216,888,659	(122,623,912)	(200,008,668)

법인세비용차감전순이익	628,585,882	5,411,179,827	(521,462,586)	(3,599,319,554)

법인세비용	0	630,945,683	0	(11,277,519)

당기순이익(손실)	628,585,882	4,780,234,144	(521,462,586)	(3,588,042,035)

기타포괄손익	(5,725,293)	(28,684,997)	(5,695,603)	(26,277,993)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,725,293)	(28,684,997)	(5,695,603)	(26,277,993)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,725,293)	(28,684,997)	(5,695,603)	(26,277,993)

당기총포괄이익	622,860,589	4,751,549,147	(527,158,189)	(3,614,320,028)

자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,034,466,433	68,454,233,047

당기순이익(손실)	(3,588,042,035)	(3,588,042,035)

유상증자

순확정급여의 재측정요소	(26,277,993)	(26,277,993)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식매수선택권

2020.09.30 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	(579,853,595)	64,839,913,019

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

당기순이익(손실)	4,780,234,144	4,780,234,144

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

순확정급여의 재측정요소	(28,684,997)	(28,684,997)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)

주식매수선택권	871,384,797	871,384,797

2021.09.30 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	(705,493,704)	(22,744,780)	(13,790,898,845)	57,472,161,084

현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,938,859,814)	(3,080,332,064)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,523,796,688)	(2,305,369,912)

이자수취	191,497,366	75,394,215

이자지급	(574,854,952)	(843,206,903)

법인세환급(납부)	(31,705,540)	(7,149,464)

투자활동현금흐름	(1,024,757,782)	(1,754,932,586)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	540,833,080	(27,775,781)

단기대여금의 순증감	(2,955,000,008)	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	28,913,590	12,045,455

유형자산의 취득	(1,258,117,260)	(407,938,740)

무형자산의 취득	(754,215,757)	(350,334,690)

무형자산의 처분	84,000,000	500,000,000

투자부동산의 취득	(17,435,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,277,359,159)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	338,471,256	237,649,000

임차보증금의 증가	(307,348,585)	(401,142,830)

임대보증금의 증가	22,000,000

재무활동현금흐름	7,439,578,638	(1,505,476,826)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,610,885,000)	(3,115,205,016)

리스부채의 상환	(697,347,877)	(390,271,810)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 증가	1,475,961,042	(6,340,741,476)

기초현금및현금성자산	9,887,541,074	10,884,546,424

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	9,279,721	(12,804,865)

기말현금및현금성자산	11,372,781,837	4,531,000,083