오르비텍 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2025.06.30 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	40,656,005,724	44,147,825,000

현금및현금성자산	4,199,991,974	11,206,223,136

매출채권	19,895,861,830	18,164,394,099

기타채권	5,138,096,415	1,317,850,767

재고자산	10,046,624,155	11,776,200,553

당기법인세자산	28,884,656	16,921,730

파생상품자산	118,005,387

기타유동자산	1,346,546,694	1,548,229,328

비유동자산	69,855,205,236	64,257,016,899

장기금융상품	147,426,640	146,040,802

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	40,295,303,402	17,304,401,259

관계기업투자	18,322,017,617

기타비유동채권	468,952,371	307,966,381

투자부동산	2,095,085,699	2,121,073,127

유형자산	25,209,410,176	24,339,338,470

무형자산	1,182,472,444	1,147,825,760

기타비유동자산	435,445,944	547,244,923

자산총계	110,511,210,960	108,404,841,899

부채

유동부채	33,274,717,327	38,608,312,311

매입채무	1,962,292,459	1,597,826,775

기타채무	11,493,248,245	10,512,444,151

단기차입금	8,900,000,000	9,090,000,000

유동성장기부채	8,779,999,998	6,000,000,000

유동 리스부채	642,315,666	481,471,549

전환사채	7,306,688,203

파생상품부채	1,025,044,874

기타유동부채	1,496,860,959	2,594,836,759

비유동부채	13,790,895,758	12,912,529,290

장기차입금(사채 포함), 총액	8,420,000,002	8,500,000,000

비유동 리스부채	547,455,710	85,577,161

순확정급여부채	4,823,440,046	4,326,952,129

부채총계	47,065,613,085	51,520,841,601

자본

자본금	13,724,743,000	13,724,743,000

자본잉여금	73,281,323,145	71,015,761,922

기타자본구성요소	1,479,710,520	3,975,065,829

기타포괄손익누계액	(2,978,891,440)	(2,861,312,646)

이익잉여금(결손금)	(22,061,287,350)	(28,970,257,807)

자본총계	63,445,597,875	56,884,000,298

부채와자본총계	110,511,210,960	108,404,841,899

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,837,552,015	28,586,421,937	15,729,225,496	32,145,108,274

매출원가	16,556,015,893	30,281,787,996	14,206,236,855	28,056,357,721

매출총이익	(1,718,463,878)	(1,695,366,059)	1,522,988,641	4,088,750,553

판매비와관리비	2,115,562,115	4,125,589,636	1,502,892,657	3,164,199,351

영업이익(손실)	(3,834,025,993)	(5,820,955,695)	20,095,984	924,551,202

기타수익	82,128,327	13,044,475,289	86,116,316	118,619,560

기타비용	1,687,920,081	1,837,894,892	92,805,437	138,577,492

금융수익	5,273,786,808	5,846,176,190	802,919,420	1,183,227,961

금융비용	505,634,819	3,401,519,659	656,384,919	1,399,919,087

지분법손익	(896,276,414)	(939,408,688)	(1,005,753,349)

법인세비용차감전순이익	(671,665,758)	6,934,004,819	(779,467,324)	(317,851,205)

법인세비용(수익)	4,423,791	5,070,502	31,604,693	31,604,693

당기순이익(손실)	(676,089,549)	6,928,934,317	(811,072,017)	(349,455,898)

기타포괄손익	(16,742,674)	2,493,770	455,873,304	428,674,017

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	22,457,630	471,501,564	444,858,890

지분법자본변동	22,457,630	471,501,564	444,858,890

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(16,742,674)	(19,963,860)	(15,628,260)	(16,184,873)

순확정급여부채의 재측정요소	(16,742,674)	(19,190,272)	(15,229,920)	(15,364,028)

지분법이익잉여금변동	(773,588)	(398,340)	(820,845)

당기총포괄이익	(692,832,223)	6,931,428,087	(355,198,713)	79,218,119

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(25.00)	252.0	(29.00)	(13.00)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(25.00)	252.0	(29.00)	(13.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

반기순손실	(349,455,898)	(349,455,898)

전환사채의 상환	324,635,948	(435,937,948)	(111,302,000)

지분법이익잉여금	(820,845)	(820,845)

지분법 자본변동	444,858,890	444,858,890

순확정급여의 재측정요소	(15,364,028)	(15,364,028)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

유상증자	190,331,000	806,708,314	997,039,314

전환사채의 발행	3,455,471,340	3,455,471,340

2024.06.30 (기말자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	4,697,259,339	(2,529,686,235)	(30,777,514,338)	56,130,563,688

2025.01.01 (기초자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

반기순손실	6,928,934,317	6,928,934,317

전환사채의 상환	2,265,561,223	(2,733,277,830)	(467,716,607)

지분법이익잉여금	(773,588)	(773,588)

지분법 자본변동	(117,578,794)	(117,578,794)

순확정급여의 재측정요소	(19,190,272)	(19,190,272)

주식매수선택권	237,922,521	237,922,521

유상증자

전환사채의 발행

2025.06.30 (기말자본)	13,724,743,000	73,281,323,145	1,479,710,520	(2,978,891,440)	(22,061,287,350)	63,445,597,875

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,074,740,783)	1,952,671,402

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,679,774,743)	2,599,091,769

이자수취	141,808,926	49,134,717

이자지급	(539,212,040)	(699,605,644)

배당금수취	14,400,000

법인세환급(납부)	(11,962,926)	4,050,560

투자활동현금흐름	6,242,467,997	(3,979,040,165)

단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)

단기금융상품의 감소	4,000,000,000

단기대여금의 증가	(4,583,325,475)	(78,989,221)

단기대여금의 감소	536,032,828

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	19,199,980,100	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,115,303,709

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,079,645,312)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	22,819,672,818

유형자산의 취득	(1,419,942,192)	(504,174,905)

유형자산의 처분	79,090,909	280,181,818

무형자산의 취득	(98,362,500)	(50,958,000)

무형자산의 처분	454,545,455

보증금의 감소	120,000,000

보증금의 증가	(126,022,000)

재무활동현금흐름	(8,173,958,376)	432,445,782

유상증자	999,999,074

주식발행비	(2,959,760)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,190,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(900,000,000)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

리스부채의 상환	(483,958,376)	(491,091,532)

전환사채의상환	(10,200,000,000)	(2,173,502,000)

현금 및 현금성 자산의 순증가	(7,006,231,162)	(1,593,922,981)

기초현금및현금성자산	11,206,223,136	8,393,550,283

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	12,501,368

기말현금및현금성자산	4,199,991,974	6,812,128,670