오르비텍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2022.12.31 현재
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	62,450,241,985	63,841,943,901	58,129,622,554

현금및현금성자산	13,939,605,267	12,506,656,902	9,887,541,074

매출채권	30,312,374,670	32,439,699,953	13,454,785,111

기타채권	1,646,596,515	1,992,443,042	2,009,978,471

재고자산	14,471,340,961	12,811,922,446	15,921,467,299

당기법인세자산	9,815,950	41,245,761	16,944,730

파생상품자산	232,219,577	2,114,737,710

기타유동자산	1,838,289,045	1,935,238,087	1,397,600,527

매각예정비유동자산	15,318,240,281

단기금융상품	123,065,061

비유동자산	52,661,453,211	58,848,842,198	41,684,153,868

장기금융상품	140,403,050	381,939,199	904,305,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000	493,315,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	559,564,560	1,788,795,591

종속기업투자	12,040,823,848	17,221,170,796	12,419,606,737

관계기업투자	5,614,096,581	8,645,909,496	23,362,880

기타비유동채권	335,032,583	292,249,800	230,059,800

투자부동산	2,225,022,767	2,276,997,587

유형자산	25,637,844,737	22,481,922,977	25,006,721,127

무형자산	2,285,398,410	2,133,939,362	1,829,936,547

기타비유동자산	823,266,675	625,917,390	776,846,553

자산총계	115,111,695,196	122,690,786,099	99,813,776,422

부채

유동부채	46,122,543,254	51,166,837,257	48,116,786,747

매입채무	9,816,954,183	7,587,730,795	6,334,527,128

기타채무	11,747,408,761	11,227,092,568	5,935,956,129

단기차입금	12,190,000,000	10,000,000,000	19,100,000,000

유동성장기부채	3,420,000,000	2,421,250,000	11,295,260,000

유동리스부채	562,778,545	427,712,677	203,701,129

전환사채	4,415,985,109	12,225,641,958

파생상품부채	403,609,574	4,141,437,783

기타유동부채	3,565,807,082	3,135,971,476	4,437,342,361

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	12,668,648,020	12,610,671,578	4,604,068,892

장기차입금	9,143,200,000	8,040,000,000	2,145,690,000

비유동리스부채	543,221,220	596,302,951	290,711,692

순확정급여부채	2,717,267,764	3,570,455,192	2,167,667,200

기타채무	22,000,000

이연법인세부채	242,959,036	403,913,435

부채총계	58,791,191,274	63,777,508,835	52,720,855,639

자본

자본금	13,534,412,000	12,484,215,000	11,895,286,500

자본잉여금	69,250,897,516	59,507,083,413	55,103,760,398

기타자본구성요소	1,400,945,457	1,058,681,700	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	(20,342,997)	(22,744,780)	213,200,378

이익잉여금	(27,845,408,054)	(14,113,958,069)	(18,542,447,992)

자본총계	56,320,503,922	58,913,277,264	47,092,920,783

부채와자본총계	115,111,695,196	122,690,786,099	99,813,776,422

포괄손익계산서
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	52,421,309,668	57,524,013,015	47,522,412,719

매출원가	48,261,332,137	49,082,871,953	53,624,322,401

매출총이익	4,159,977,531	8,441,141,062	(6,101,909,682)

판매비와관리비	7,764,577,929	7,750,874,910	5,256,297,505

영업이익	(3,604,600,398)	690,266,152	(11,358,207,187)

기타수익	742,988,027	2,645,993,571	819,872,054

기타비용	70,375,048	113,791,145	12,509,315,712

금융수익	1,778,348,082	2,605,558,363	920,468,745

금융비용	4,640,139,109	4,465,602,537	1,544,814,065

지분법손익	(8,190,896,042)	4,146,751,516	4,154,333,580

법인세비용차감전순이익	(13,984,674,488)	5,509,175,920	(19,517,662,585)

법인세비용	(39,141,492)	34,347,831	1,580,428,923

당기순이익(손실)	(13,945,532,996)	5,474,828,089	(21,098,091,508)

기타포괄손익	216,484,794	(1,282,283,324)	(263,220,756)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	214,083,011	(1,282,283,324)	(242,877,759)

순확정급여부채의 재측정요소	214,083,011	(1,046,338,166)	(478,822,917)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(235,945,158)	235,945,158

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,401,783	(20,342,997)

지분법자본변동	2,401,783	(20,342,997)

당기총포괄이익	(13,729,048,202)	4,192,544,765	(21,361,312,264)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(532)	225	(899)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(532)	225	(899)

자본변동표
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,034,466,433	68,454,233,047

당기순이익(손실)	(21,098,091,508)	(21,098,091,508)

순확정급여의 재측정요소	(478,822,917)	(478,822,917)

주식매수선택권

지분법적용투자주식의 처분

전환사채 전환

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	235,945,158	235,945,158

전환권대가

지분법 자본변동	(20,342,997)	(20,342,997)

2020.12.31 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

당기순이익(손실)	5,474,828,089	5,474,828,089

순확정급여의 재측정요소	(1,046,338,166)	(1,046,338,166)

주식매수선택권	1,260,546,939	1,260,546,939

지분법적용투자주식의 처분

전환사채 전환

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)

전환권대가	1,375,013,262	1,375,013,262

지분법 자본변동

2021.12.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

당기순이익(손실)	(13,945,532,996)	(13,945,532,996)

순확정급여의 재측정요소	214,083,011	214,083,011

주식매수선택권	856,299,572	856,299,572

지분법적용투자주식의 처분	2,401,783	2,401,783

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(514,035,815)	10,279,975,288

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

전환권대가

지분법 자본변동

2022.12.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

현금흐름표
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	1,534,579,506	(6,446,686,010)	3,840,848,429

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,959,572,545	(5,574,053,649)	4,889,831,280

이자수취	66,811,997	238,001,227	119,164,332

이자지급	(1,489,934,025)	(1,068,073,908)	(1,158,739,219)

법인세환급(납부)	(1,871,011)	(42,559,680)	(9,407,964)

투자활동현금흐름	(3,443,147,338)	2,059,730,943	(867,987,579)

단기금융상품의 감소	123,065,061

장기금융상품의 감소	247,030,873	540,833,080	(34,811,635)

단기대여금의 회수	532,804,403	45,000,010	(45,000,010)

단기대여금의 증가	(677,602,975)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,010,000,000)	(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	411,706,857	26,565,833	19,874,840

유형자산의 취득	(4,999,185,695)	(1,344,079,987)	(525,978,693)

무형자산의 취득	(264,005,500)	(778,830,657)	(357,434,690)

무형자산의 처분	365,818,182	500,000,000

투자부동산의 취득	(23,835,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,277,359,159)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	24,500,000

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	263,570,632	394,567,165	473,640,439

임차보증금의 증가	(335,590,632)	(447,848,585)	(551,442,830)

임대보증금의 감소	(22,000,000)	(23,000,000)

임대보증금의 증가	22,000,000	22,000,000

재무활동현금흐름	3,349,309,294	7,003,347,355	(3,968,926,503)

단기차입금의 증가	4,990,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(9,100,000,000)	(4,100,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,241,250,000)	(10,035,260,000)	(3,804,020,016)

리스부채의 상환	(942,640,706)	(909,204,160)	(564,906,487)

장기차입금의 증가	4,343,200,000	7,500,000,000

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 순증가	1,440,741,462	2,616,392,288	(996,065,653)

기초현금및현금성자산	12,506,656,902	9,887,541,074	10,884,546,424

현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,793,097)	2,723,540	(939,697)

기말현금및현금성자산	13,939,605,267	12,506,656,902	9,887,541,074