오르비텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
제 24 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말	제 24 기말

자산

유동자산	23,848,616,039	23,041,071,228	14,348,162,072

현금및현금성자산	5,193,477,795	6,676,929,916	1,878,603,343

단기예금	212,681,899	204,062,485	9,350,983

단기대여금	1,172,359,673	1,200,109,493	5,845,715,708

매출채권	8,707,763,765	7,597,146,924	3,802,583,762

미수금	1,892,100,073	216,038,105	1,017,015,037

재고자산	4,454,588,310	3,797,357,134	692,691,545

매각예정비유동자산	2,179,249,347

기타유동자산	2,215,644,524	1,170,177,824	1,102,201,694

비유동자산	29,642,786,766	28,760,111,419	28,004,355,139

기타비유동금융자산	3,067,598,681	3,074,396,071	1,227,416,904

장기예금	1,137,788,294	1,101,263,812	338,598,593

장기대여금	1,752,231,745	1,795,553,617	536,256,021

매도가능금융자산	177,578,642	177,578,642	352,562,290

관계기업투자	75,942,755	75,942,755

유형자산	22,766,136,167	21,883,430,920	22,901,432,757

무형자산	1,636,452,373	1,633,495,147	2,017,836,219

이연법인세자산	1,014,808,490	1,014,138,226	1,126,279,459

보증금	1,081,848,300	1,078,708,300	731,389,800

자산총계	53,491,402,805	51,801,182,647	42,352,517,211

부채

유동부채	14,923,377,394	14,679,974,940	8,988,857,490

매입채무	5,010,634,248	4,844,101,389	935,389,387

미지급금	2,102,618,600	1,703,473,228	1,292,484,371

미지급비용	907,445,272	998,284,211	1,442,827,549

단기차입금	600,000,000	2,400,000,000

유동성장기부채	6,416,573,344	6,166,573,342	2,264,153,323

기타유동부채	486,105,930	367,542,770	654,002,860

비유동부채	10,001,320,174	10,164,738,611	20,461,171,308

장기차입금	8,139,630,000	8,597,940,000	18,306,180,011

순확정급여부채	1,796,690,174	1,501,798,611	2,139,991,297

임대보증금	65,000,000	65,000,000	15,000,000

부채총계	24,924,697,568	24,844,713,551	29,450,028,798

자본

납입자본	33,813,737,073	32,597,215,138	20,627,666,699

자본금	6,211,100,000	6,007,184,500	4,040,192,500

보통주자본금	6,211,100,000	6,007,184,500	4,040,192,500

자본잉여금	27,602,637,073	26,590,030,638	16,587,474,199

기타자본구성요소	(1,559,536,110)	(1,493,012,202)	(3,088,550,109)

기타자본	(1,566,919,401)	(1,500,395,493)	(3,234,616,198)

기타포괄손익누계액	7,383,291	7,383,291	146,066,089

이익잉여금(결손금)	(3,687,495,726)	(4,147,733,840)	(4,636,628,177)

자본총계	28,566,705,237	26,956,469,096	12,902,488,413

부채와자본총계	53,491,402,805	51,801,182,647	42,352,517,211

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,969,272,339	8,969,272,339	6,227,735,453	6,227,735,453	32,098,341,511	20,791,754,870

매출원가	7,871,536,351	7,871,536,351	5,988,153,988	5,988,153,988	28,682,446,025	20,650,300,311

매출총이익(손실)	1,097,735,988	1,097,735,988	239,581,465	239,581,465	3,415,895,486	141,454,559

판매비와관리비	502,696,488	502,696,488	543,005,532	543,005,532	1,916,788,705	2,124,343,808

영업이익(손실)	595,039,500	595,039,500	(303,424,067)	(303,424,067)	1,499,106,781	(1,982,889,249)

기타수익	40,081,738	40,081,738	24,450,764	24,450,764	706,395,376	200,266,319

기타비용	680,990	680,990	158,553,235	158,553,235	1,010,372,826	1,440,531,820

금융수익	66,127,838	66,127,838	98,338,935	98,338,935	442,938,697	552,676,808

금융비용	237,953,580	237,953,580	233,768,870	233,768,870	668,054,350	1,352,229,483

관계기업 투자이익	135,667,344

관계기업 투자손실	9,417,346	842,001,621

법인세비용차감전순이익(손실)	462,614,506	462,614,506	(572,956,473)	(572,956,473)	1,096,263,676	(4,864,709,046)

법인세비용	300,761,388	(149,085,426)

계속영업이익(손실)	462,614,506	462,614,506	(572,956,473)	(572,956,473)	795,502,288	(4,715,623,620)

중단영업이익(손실)	902,799,513

당기순이익(손실)	462,614,506	462,614,506	(572,956,473)	(572,956,473)	795,502,288	(3,812,824,107)

기타포괄손익	(2,376,392)	(2,376,392)	(445,290,749)	(602,547,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,376,392)	(2,376,392)	(306,607,951)	(622,291,071)

순확정급여의 재측정요소	(2,376,392)	(2,376,392)	(306,607,951)	(622,291,071)

당기손익으로 재분류되는 항목	(138,682,798)	19,743,247

지분법 자본변동	(47,880,202)	9,211,511

매도가능증권평가손익	(90,802,596)	10,531,736

당기총포괄이익(손실)	460,238,114	460,238,114	(572,956,473)	(572,956,473)	350,211,539	(4,415,371,931)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	39	39	(70)	(70)	89	(472)

계속영업기본주당이익(손실)	39	39	(70)	(70)	89	(584)

중단영업기본주당이익(손실)	112

희석주당이익(손실)	38	38	(70)	(70)	76	(472)

계속영업희석주당이익(손실)	38	38	(70)	(70)	76	(584)

중단영업희석주당이익(손실)	112

자본변동표
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	126,322,842	79,643,210	17,599,016,553

자본의 변동	연결범위변동	9,211,511	(281,156,209)	(271,944,698)

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	(3,812,824,107)	(3,812,824,107)

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익	10,531,736	10,531,736

순확정급여부채의 재측정요소	(622,291,071)	(622,291,071)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사

신주인수권대가

2014.12.31 (기말자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

2015.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	795,502,288	795,502,288

기타포괄손익	지분법 자본변동	(47,880,202)	(47,880,202)

매도가능증권 평가손익	(90,802,596)	(90,802,596)

순확정급여부채의 재측정요소	(306,607,951)	(306,607,951)

자기주식의 처분	2,103,807,544	2,103,807,544

신주인수권의 행사	1,966,992,000	9,632,969,600	11,599,961,600

신주인수권대가	369,586,839	(369,586,839)

2015.12.31 (기말자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

2015.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	(572,956,473)	(572,956,473)

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

자기주식의 처분	2,040,782,216	2,040,782,216

신주인수권의 행사	222,958,500	1,077,041,500	1,300,000,000

신주인수권대가	43,237,725	(43,237,725)

2015.03.31 (기말자본)	4,263,151,000	17,707,753,424	(1,237,071,707)	146,066,089	(5,209,584,650)	15,670,314,156

2016.01.01 (기초자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	462,614,506	462,614,506

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(2,376,392)	(2,376,392)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사	203,915,500	946,082,527	1,149,998,027

신주인수권대가	66,523,908	(66,523,908)

2016.03.31 (기말자본)	6,211,100,000	27,602,637,073	(1,566,919,401)	7,383,291	(3,687,495,726)	28,566,705,237

현금흐름표
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 25 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(534,443,150)	(186,868,440)	(1,090,505,314)	1,857,732,418

영업으로부터 창출된 현금흐름	(444,130,394)	(16,690,014)	(575,817,676)	2,327,825,801

이자수취	11,856,206	61,514,137	147,862,585	340,765,410

배당금수취	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000

이자지급	(103,301,102)	(223,584,293)	(687,853,802)	(795,468,757)

법인세납부(환급)	(1,817,860)	(11,058,270)	22,353,579	(18,340,036)

투자활동현금흐름	(1,289,843,882)	(258,412,557)	(196,082,989)	(2,594,034,038)

종속기업의 처분으로 인한 순증감	(1,205,106,609)

단기예금의 순증감	(176,000,000)	(194,030,699)	3,781,464,023

장기예금의 순증감	(36,524,482)	(66,288,967)	(762,665,219)	(325,218,593)

단기대여금의 감소	10,000,000	3,094,836,900	29,500,000

단기대여금의 증가	(43,318,400)	(43,318,400)	(3,851,112,000)

장기대여금의 증가	(33,338,000)

장기대여금의 감소	592,135,801

유형자산의 처분	235,649,000	20,370,727	1,245,555,047	212,034,223

유형자산의 취득	(1,433,393,400)	(125,229,862)	(3,378,479,406)	(1,731,962,112)

무형자산의 취득	(52,435,000)	(464,055)	(521,204,445)	(68,208,790)

무형자산의 처분	644,432

종속기업투자주식의 증가	(104,641,000)

매도가능금융자산의 처분	57,988,500	62,920,620

관계기업투자주식의 처분	59,773,000	568,880,000

임차보증금의 감소	250,418,000	510,810,000	195,527,200

임차보증금의 증가	(3,140,000)	(127,900,000)	(858,128,500)	(124,773,000)

재무활동현금흐름	341,688,029	3,090,782,218	6,084,923,824	(809,858,666)

단기차입금의 증가	554,830,518	2,250,886,325

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(2,354,830,518)	(2,450,886,325)

신주인수권부사채 상환	(14,545,192,000)

유동성장기부채의 상환	(208,309,998)	(249,999,998)	(3,405,457,657)	(541,666,666)

장기차입금의 증가	14,462,000,000

장기차입금의 상환	(2,400,362,335)

주식매수선택권행사	1,149,998,027	1,300,000,000	11,599,961,600

임대보증금의 감소	(20,000,000)

임대보증금의 증가	70,000,000	15,000,000

자기주식의 처분	2,040,782,216	2,040,782,216

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,482,599,003)	2,645,501,221	4,798,335,521	(1,546,160,286)

기초현금및현금성자산	6,676,929,916	1,878,603,343	1,878,603,343	3,424,806,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(853,118)	(8,948)	(43,187)

기말현금및현금성자산	5,193,477,795	4,524,104,564	6,676,929,916	1,878,603,343