오르비텍 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	55,210,249,705	59,027,818,857

현금및현금성자산	6,312,403,036	12,440,388,045

매출채권	18,210,114,579	21,148,366,278

기타채권	3,759,760,353	2,232,557,170

재고자산	25,571,090,583	22,135,230,164

당기법인세자산	15,451,810	14,457,676

기타자산	1,341,429,344	1,056,819,524

비유동자산	65,119,201,441	67,632,957,451

장기금융상품	1,020,334,231	992,558,450

당기손익-공정가치측정금융자산	936,670,611	936,670,611

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	257,370,042	257,370,042

관계기업투자	5,230,919,504	5,872,004,082

기타비유동채권	381,051,239	106,000,239

투자부동산	15,338,383,094	15,399,952,723

유형자산	37,294,825,772	39,163,134,749

무형자산	2,226,109,762	2,828,813,706

기타비유동자산	834,419,002	496,023,926

이연법인세자산	1,599,118,184	1,580,428,923

자산총계	120,329,451,146	126,660,776,308

부채

유동부채	50,191,301,775	50,854,639,020

매입채무	7,635,250,105	7,833,270,882

기타채무	7,614,733,049	10,462,498,577

단기차입금	20,700,000,000	31,599,570,016

유동리스부채	342,758,671	393,391,488

기타부채	2,783,299,950	565,908,057

유동성장기부채	11,115,260,000

비유동부채	5,281,453,498	7,033,173,391

장기차입금	3,014,505,000	4,345,400,000

비유동리스부채	414,189,863	252,187,811

순확정급여부채	1,729,758,635	1,552,585,580

기타비유동채무	123,000,000	883,000,000

부채총계	55,472,755,273	57,887,812,411

자본

지배기업소유주지분	64,778,719,851	68,453,505,142

자본금	11,895,286,500	11,895,286,500

자본잉여금	55,043,295,135	55,103,760,398

기타자본구성요소	(1,576,878,501)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	(2,401,783)	(2,401,783)

이익잉여금	(580,581,500)	3,033,738,528

비지배지분	77,976,022	319,458,755

자본총계	64,856,695,873	68,772,963,897

부채와자본총계	120,329,451,146	126,660,776,308

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,002,997,242	33,098,609,760	16,176,051,236	51,383,467,234

매출원가	11,091,934,636	32,381,662,726	15,278,929,768	45,794,962,499

매출총이익	911,062,606	716,947,034	897,121,468	5,588,504,735

판매비와관리비	1,382,266,870	3,936,242,972	1,115,153,224	3,382,255,222

영업이익	(471,204,264)	(3,219,295,938)	(218,031,756)	2,206,249,513

기타수익	90,983,866	688,309,618	246,246,392	383,845,679

기타비용	11,043,063	421,590,755	453,644,247	858,238,957

금융수익	90,497,303	383,861,073	220,825,035	416,392,088

금융비용	221,887,528	1,033,089,295	727,285,259	1,494,845,822

지분법손익	537,747	(222,208)

법인세비용차감전순이익	(522,653,686)	(3,601,267,550)	(931,889,835)	653,180,293

법인세비용	(11,277,519)	47,984,838

당기순이익(손실)	(522,653,686)	(3,589,990,031)	(931,889,835)	605,195,455

지배기업소유주지분	(521,462,586)	(3,588,042,035)	(929,183,017)	615,560,122

비지배지분	(1,191,100)	(1,947,996)	(2,706,818)	(10,364,667)

기타포괄손익	(5,695,603)	(26,277,993)	13,504,398	(8,159,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,695,603)	(26,277,993)	13,504,398	(8,159,847)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,695,603)	(26,277,993)	13,504,398	(8,159,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

매도가능금융자산평가손익

당기총포괄이익

지배기업소유주지분	(527,158,189)	(3,614,320,028)	(918,385,437)	597,035,608

비지배지분	(1,191,100)	(1,947,996)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(22)	(153)	(39)	26

희석주당이익 (단위 : 원)	(22)	(153)	(39)	26

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	2,409,939,485	67,829,706,099	339,642,954	68,169,349,053

당기순이익(손실)	615,560,122	615,560,122	(10,364,667)	605,195,455

순확정급여부채의 재측정요소	(8,159,847)	(8,159,847)	(8,159,847)

종속기업투자주식의 취득증감

2019.09.30 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,017,339,760	68,437,106,374	329,278,287	68,766,384,661

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,033,738,528	68,453,505,142	319,458,755	68,772,963,897

당기순이익(손실)	(3,588,042,035)	(3,588,042,035)	(1,947,996)	(3,589,990,031)

순확정급여부채의 재측정요소	(26,277,993)	(26,277,993)	(26,277,993)

종속기업투자주식의 취득증감	(60,465,263)	(60,465,263)	(239,534,737)	(300,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	11,895,286,500	55,043,295,135	(1,576,878,501)	(2,401,783)	(580,581,500)	64,778,719,851	77,976,022	64,856,695,873

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,726,076,822)	(3,969,197,955)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,957,327,499)	(3,361,990,421)

이자수취	75,451,714	86,908,828

이자지급	(843,206,903)	(702,292,572)

법인세환급(납부)	(994,134)	8,176,210

투자활동현금흐름	(1,583,626,496)	(4,399,947,763)

장기예금의 순증감	(27,775,781)	(101,670,933)

단기대여금의 순증감	(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(2,980,000,000)

유형자산의 처분	12,045,455	10,958,656

유형자산의 취득	(409,104,740)	(596,513,712)

무형자산의 취득	(477,862,600)	(685,187,160)

무형자산의 처분	500,000,000

투자부동산의 취득	(17,435,000)	(18,820,364)

임차보증금의 감소	237,649,000	49,490,000

임차보증금의 증가	(401,142,830)	(106,204,250)

임대보증금의 감소	(15,000,000)

임대보증금의 증가	43,000,000

재무활동현금흐름	(1,805,476,826)	4,709,330,992

단기차입금의 증가	2,000,000,000	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(627,924,960)

유동성장기부채의 상환	(3,115,205,016)	(3,333,699,996)

리스부채의 상환	(390,271,810)	(329,044,052)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

현금및현금성자산의 증가	(6,115,180,144)	(3,659,814,726)

기초현금및현금성자산	12,440,388,045	12,316,790,375

현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,804,865)

기말현금및현금성자산	6,312,403,036	8,656,975,649