오르비텍 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2021.06.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	51,235,325,740	58,129,622,554

현금및현금성자산	7,329,845,073	9,887,541,074

단기금융상품	123,065,061

매출채권	21,534,467,967	13,454,785,111

기타채권	5,232,662,658	2,009,978,471

재고자산	15,784,511,090	15,921,467,299

당기법인세자산	16,944,730

기타유동자산	1,353,838,952	1,397,600,527

매각예정비유동자산	15,318,240,281

비유동자산	61,420,177,510	41,684,153,868

장기금융상품	915,871,489	904,305,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	493,315,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,773,747,736

종속기업투자	17,544,697,203	12,419,606,737

관계기업투자	9,105,956,215	23,362,880

기타비유동채권	165,585,709	230,059,800

유형자산	25,790,524,029	25,006,721,127

무형자산	2,444,367,322	1,829,936,547

기타비유동자산	679,427,807	776,846,553

자산총계	112,655,503,250	99,813,776,422

부채

유동부채	51,368,833,277	48,116,786,747

매입채무	6,740,912,451	6,334,527,128

당기법인세부채	599,854,129

기타채무	8,521,570,299	5,935,956,129

단기차입금	17,300,000,000	19,100,000,000

유동성장기부채	2,417,500,000	11,295,260,000

유동리스부채	635,301,015	203,701,129

유동성전환사채	9,739,488,568

파생상품부채	3,113,700,636

기타유동부채	2,300,506,179	4,437,342,361

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	4,826,531,620	4,604,068,892

장기차입금	1,212,500,000	2,145,690,000

비유동리스부채	623,399,285	290,711,692

순확정급여부채	2,990,632,335	2,167,667,200

부채총계	56,195,364,897	52,720,855,639

자본

자본금	12,484,215,000	11,895,286,500

자본잉여금	59,507,083,413	55,103,760,398

기타자본구성요소	(1,094,655,846)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	(22,744,780)	213,200,378

이익잉여금	(14,413,759,434)	(18,542,447,992)

자본총계	56,460,138,353	47,092,920,783

부채와자본총계	112,655,503,250	99,813,776,422

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,098,765,197	27,235,013,906	9,222,814,695	20,613,665,123

매출원가	12,788,455,577	22,775,032,285	9,304,081,943	21,193,182,225

매출총이익	3,310,309,620	4,459,981,621	(81,267,248)	(579,517,102)

판매비와관리비	2,284,485,600	3,940,427,987	1,012,902,251	2,089,687,407

영업이익	1,025,824,020	519,553,634	(1,094,169,499)	(2,669,204,509)

기타수익	256,611,485	2,352,021,607	93,241,343	597,158,569

기타비용	4,422,388	83,878,579	409,189,352	410,547,692

금융수익	433,655,866	761,640,448	80,446,343	293,323,187

금융비용	3,084,407,313	3,697,067,807	305,667,584	811,201,767

지분법손익	4,445,695,775	4,930,324,642	75,918,565	(77,384,756)

법인세비용차감전순이익	3,072,957,445	4,782,593,945	(1,559,420,184)	(3,077,856,968)

법인세비용	630,945,683	630,945,683	(11,277,519)

당기순이익(손실)	2,442,011,762	4,151,648,262	(1,559,420,184)	(3,066,579,449)

기타포괄손익	(17,396,245)	(22,959,704)	(16,813,165)	(20,582,390)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,396,245)	(22,959,704)	(16,813,165)	(20,582,390)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,396,245)	(22,959,704)	(16,813,165)	(20,582,390)

당기총포괄이익	2,424,615,517	4,128,688,558	(1,576,233,349)	(3,087,161,839)

자본변동표
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,034,466,433	68,454,233,047

당기순이익(손실)	(3,066,579,449)	(3,066,579,449)

유상증자

순확정급여의 재측정요소	(20,582,390)	(20,582,390)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식매수선택권

2020.06.30 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	(52,695,406)	65,367,071,208

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

당기순이익(손실)	4,151,648,262	4,151,648,262

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

순확정급여의 재측정요소	(22,959,704)	(22,959,704)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)

주식매수선택권	482,222,655	482,222,655

2021.06.30 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	(1,094,655,846)	(22,744,780)	(14,413,759,434)	56,460,138,353

현금흐름표
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	(4,043,149,151)	(766,460,258)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,802,949,527)	(189,475,720)

이자수취	120,296,935	58,169,236

이자지급	(352,825,549)	(632,481,160)

법인세환급(납부)	(7,671,010)	(2,672,614)

투자활동현금흐름	(1,425,592,529)	(1,757,815,243)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	(20,131,159)

단기대여금의 순증감	(2,971,666,673)	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	25,265,833	12,045,455

유형자산의 취득	(1,122,433,595)	(139,562,409)

무형자산의 취득	(744,542,667)	(114,285,300)

무형자산의 처분	84,000,000

투자부동산의 취득	(17,435,000)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,277,359,159)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	337,667,256	162,696,000

임차보증금의 증가	(289,588,585)	(341,142,830)

임대보증금의 증가	20,000,000

재무활동현금흐름	2,909,868,847	(1,612,917,860)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(9,366,510,000)	(2,362,496,664)

리스부채의 상환	(471,432,668)	(250,421,196)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	10,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 증가	(2,558,872,833)	(4,137,193,361)

기초현금및현금성자산	9,887,541,074	10,884,546,424

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,176,832	(12,804,865)

기말현금및현금성자산	7,329,845,073	6,734,548,198