오르비텍 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 2024.12.31 현재
제 33 기 2023.12.31 현재
제 32 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	44,147,825,000	45,077,257,339	62,450,241,985

현금및현금성자산	11,206,223,136	8,393,550,283	13,939,605,267

매출채권	18,164,394,099	19,012,941,271	30,312,374,670

기타채권	1,317,850,767	1,005,335,563	1,646,596,515

재고자산	11,776,200,553	15,004,475,684	14,471,340,961

당기법인세자산	16,921,730	10,464,550	9,815,950

파생상품자산	118,005,387	232,219,577

기타유동자산	1,548,229,328	1,650,489,988	1,838,289,045

비유동자산	64,257,016,899	52,290,742,708	52,661,453,211

장기금융상품	146,040,802	143,401,830	140,403,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	17,304,401,259	7,300,427,600	559,564,560

종속기업투자	7,932,687,148	12,040,823,848

관계기업투자	18,322,017,617	5,000,000,096	5,614,096,581

기타비유동채권	307,966,381	400,253,005	335,032,583

투자부동산	2,121,073,127	2,173,047,947	2,225,022,767

유형자산	24,339,338,470	26,335,913,011	25,637,844,737

무형자산	1,147,825,760	2,228,943,524	2,285,398,410

기타비유동자산	547,244,923	754,959,987	823,266,675

자산총계	108,404,841,899	97,368,000,047	115,111,695,196

부채

유동부채	38,608,312,311	32,979,708,749	46,122,543,254

매입채무	1,597,826,775	5,144,378,994	9,816,954,183

기타채무	10,512,444,151	8,734,196,558	11,747,408,761

단기차입금	9,090,000,000	8,190,000,000	12,190,000,000

당기법인세부채

유동성장기부채	6,000,000,000	6,000,000,000	3,420,000,000

유동 리스부채	481,471,549	716,725,375	562,778,545

전환사채	7,306,688,203	1,973,805,666	4,415,985,109

파생상품부채	1,025,044,874	65,462,185	403,609,574

기타유동부채	2,594,836,759	2,155,139,971	3,565,807,082

비유동부채	12,912,529,290	12,778,822,835	12,668,648,020

장기차입금(사채 포함), 총액	8,500,000,000	9,000,000,000	9,143,200,000

비유동 리스부채	85,577,161	296,528,153	543,221,220

순확정급여부채	4,326,952,129	3,460,294,682	2,717,267,764

기타채무	22,000,000	22,000,000

이연법인세부채	242,959,036

부채총계	51,520,841,601	45,758,531,584	58,791,191,274

자본

자본금	13,724,743,000	13,534,412,000	13,534,412,000

자본잉여금	71,015,761,922	69,884,417,660	69,250,897,516

기타자본구성요소	3,975,065,829	1,577,057,495	1,400,945,457

기타포괄손익누계액	(2,861,312,646)	(2,974,545,125)	(20,342,997)

이익잉여금(결손금)	(28,970,257,807)	(30,411,873,567)	(27,845,408,054)

자본총계	56,884,000,298	51,609,468,463	56,320,503,922

부채와자본총계	108,404,841,899	97,368,000,047	115,111,695,196

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 33 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	64,993,383,409	61,311,437,285	52,421,309,668

매출원가	57,126,333,042	54,583,252,180	48,261,332,137

매출총이익	7,867,050,367	6,728,185,105	4,159,977,531

판매비와관리비	6,427,864,332	8,766,148,111	7,764,577,929

영업이익(손실)	1,439,186,035	(2,037,963,006)	(3,604,600,398)

기타수익	3,924,415,992	8,212,090,156	742,988,027

기타비용	898,552,093	894,421,192	70,375,048

금융수익	4,436,024,391	1,034,038,625	1,778,348,082

금융비용	3,878,297,701	2,780,611,064	4,640,139,109

지분법손익	(3,788,194,344)	(5,663,673,958)	(8,190,896,042)

법인세비용차감전순이익	1,234,582,280	(2,130,540,439)	(13,984,674,488)

법인세비용(수익)	(635,782,472)	(14,091,608)	(39,141,492)

당기순이익(손실)	1,870,364,752	(2,116,448,831)	(13,945,532,996)

기타포괄손익	(315,516,513)	(3,404,218,810)	216,484,794

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	113,232,479	24,689,312	2,401,783

지분법자본변동	113,232,479	24,689,312	2,401,783

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(428,748,992)	(3,428,908,122)	214,083,011

순확정급여부채의 재측정요소	(327,038,903)	(450,016,682)	214,083,011

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(2,978,891,440)

지분법이익잉여금변동	(101,710,089)

당기총포괄이익	1,554,848,239	(5,520,667,641)	(13,729,048,202)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	69.0	(79.00)	(532.00)

희석주당순이익 (단위 : 원)	69.0	(79.00)	(532.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 33 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

유상증자

당기순이익(손실)	(13,945,532,996)	(13,945,532,996)

전환사채의 상환 등

전환권사채의 발행

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	214,083,011	214,083,011

주식매수선택권	856,299,572	856,299,572

지분법적용투자주식의 처분	2,401,783	2,401,783

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(514,035,815)	10,279,975,288

2022.12.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

유상증자

당기순이익(손실)	(2,116,448,831)	(2,116,448,831)

전환사채의 상환 등	633,520,144	(425,039,499)	208,480,645

전환권사채의 발행

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동	24,689,312	24,689,312

순확정급여부채의 재측정요소	(450,016,682)	(450,016,682)

주식매수선택권	601,151,537	601,151,537

지분법적용투자주식의 처분

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	(2,978,891,440)	(2,978,891,440)

전환사채 전환

2023.12.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

유상증자	190,331,000	806,708,314	997,039,314

당기순이익(손실)	1,870,364,752	1,870,364,752

전환사채의 상환 등	324,635,948	(435,937,948)	(111,302,000)

전환권사채의 발행	2,733,277,830	2,733,277,830

지분법이익잉여금변동	(101,710,089)	(101,710,089)

지분법자본변동	113,232,479	113,232,479

순확정급여부채의 재측정요소	(327,038,903)	(327,038,903)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

지분법적용투자주식의 처분

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실

전환사채 전환

2024.12.31 (기말자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 33 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,091,396,506	4,921,273,445	1,534,579,506

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,264,491,623	6,493,137,616	2,959,572,545

이자수취	108,137,711	90,913,505	66,811,997

이자지급	(1,274,775,648)	(1,662,129,070)	(1,489,934,025)

법인세환급(납부)	(6,457,180)	(648,606)	(1,871,011)

투자활동현금흐름	(2,502,862,749)	(4,783,817,805)	(3,443,147,338)

단기대여금의 증가	2,161,586,292	847,191,857	677,602,975

단기대여금의 회수	2,000,000,000	532,804,403

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(6,010,000,000)

유형자산의 처분	280,981,818	411,706,857

유형자산의 취득	(945,498,811)	(3,847,096,852)	(4,999,185,695)

무형자산의 처분	1,054,545,455

무형자산의 취득	(183,272,518)	(33,868,000)	(264,005,500)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	9,200,000,000

관계기업투자주식의 취득	4,579,646,922	5,004,000,096

관계기업투자자산의 처분	5,089,624,000	24,500,000

임차보증금의 감소	3,000,000	79,815,000	263,570,632

임차보증금의 증가	(171,385,479)	(121,100,000)	(335,590,632)

장기금융상품의 감소	247,030,873

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

임대보증금의 감소	(22,000,000)

임대보증금의 증가	22,000,000

재무활동현금흐름	(1,783,434,161)	(5,677,920,774)	3,349,309,294

유상증자	997,039,314

단기차입금의 증가	5,000,000,000	6,200,000,000	4,990,000,000

단기차입금의 상환	(4,100,000,000)	(7,200,000,000)	(2,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,000,000,000)	(3,420,000,000)	(2,241,250,000)

리스부채의 상환	(1,006,971,475)	(976,300,774)	(942,640,706)

전환사채의 상환	(2,173,502,000)	(3,138,420,000)

장기차입금의 증가	5,500,000,000	2,936,800,000	4,343,200,000

장기차입금의 감소	(80,000,000)

현금 및 현금성 자산의 증가	2,805,099,596	(5,540,465,134)	1,440,741,462

기초현금및현금성자산	8,393,550,283	13,939,605,267	12,506,656,902

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	7,573,257	(5,589,850)	(7,793,097)

기말현금및현금성자산	11,206,223,136	8,393,550,283	13,939,605,267