오르비텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	48,069,003,320	44,147,825,000

현금및현금성자산	8,405,293,144	11,206,223,136

매출채권	23,137,709,896	18,164,394,099

기타채권	2,240,629,108	1,317,850,767

재고자산	12,721,825,277	11,776,200,553

당기법인세자산	39,688,649	16,921,730

파생상품자산	118,005,387

기타유동자산	1,523,857,246	1,548,229,328

비유동자산	77,571,163,789	64,257,016,899

장기금융상품	148,095,560	146,040,802

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	48,728,877,690	17,304,401,259

관계기업투자	18,322,017,617

기타비유동채권	326,438,179	307,966,381

투자부동산	2,082,092,003	2,121,073,127

유형자산	24,726,362,015	24,339,338,470

무형자산	1,149,758,321	1,147,825,760

기타비유동자산	388,431,461	547,244,923

자산총계	125,640,167,109	108,404,841,899

부채

유동부채	47,960,871,528	38,608,312,311

매입채무	4,598,393,645	1,597,826,775

기타채무	11,243,745,505	10,512,444,151

단기차입금	17,250,000,000	9,090,000,000

유동성장기부채	13,104,999,997	6,000,000,000

유동 리스부채	539,435,334	481,471,549

전환사채	7,306,688,203

파생상품부채	1,025,044,874

기타유동부채	1,224,297,047	2,594,836,759

비유동부채	8,510,116,447	12,912,529,290

장기차입금	4,305,000,003	8,500,000,000

비유동 리스부채	509,739,090	85,577,161

순확정급여부채	3,695,377,354	4,326,952,129

부채총계	56,470,987,975	51,520,841,601

자본

자본금	13,724,743,000	13,724,743,000

자본잉여금	73,281,323,145	71,015,761,922

기타자본구성요소	1,705,368,993	3,975,065,829

기타포괄손익누계액	(2,978,891,440)	(2,861,312,646)

이익잉여금(결손금)	(16,563,364,564)	(28,970,257,807)

자본총계	69,169,179,134	56,884,000,298

부채와자본총계	125,640,167,109	108,404,841,899

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,856,213,968	42,442,635,905	17,045,904,542	49,191,012,816

매출원가	13,551,864,439	43,833,652,435	14,029,497,203	42,085,854,924

매출총이익	304,349,529	(1,391,016,530)	3,016,407,339	7,105,157,892

판매비와관리비	2,436,218,222	6,561,807,858	1,440,617,715	4,604,817,066

영업이익(손실)	(2,131,868,693)	(7,952,824,388)	1,575,789,624	2,500,340,826

기타수익	55,400,279	13,099,875,568	3,697,826,910	3,816,446,470

기타비용	(1,363,501,616)	474,393,276	405,356,278	543,933,770

금융수익	6,493,591,061	12,339,767,251	12,375,377	1,195,603,338

금융비용	279,368,423	3,680,888,082	633,817,287	2,033,736,374

지분법손익	(896,276,414)	(2,484,160,256)	(3,489,913,605)

법인세비용차감전순이익	5,501,255,840	12,435,260,659	1,762,658,090	1,444,806,885

법인세비용(수익)	696,610	5,767,112	31,604,693

당기순이익(손실)	5,500,559,230	12,429,493,547	1,762,658,090	1,413,202,192

기타포괄손익	(2,636,444)	(142,674)	(56,418,904)	372,255,113

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	22,457,630	(54,453,992)	390,404,898

지분법자본변동	22,457,630	(54,453,992)	390,404,898

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,636,444)	(22,600,304)	(1,964,912)	(18,149,785)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,636,444)	(21,826,716)	466,179	(14,897,849)

지분법이익잉여금변동	(773,588)	(2,431,091)	(3,251,936)

당기총포괄이익	5,497,922,786	12,429,350,873	1,706,239,186	1,785,457,305

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	200.0	453.0	64.00	52.0

희석주당순이익 (단위 : 원)	200.0	453.0	64.00	52.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

당기순이익(손실)	1,413,202,192	1,413,202,192

전환사채의 상환 등	324,635,948	(435,937,948)	(111,302,000)

지분법이익잉여금	54,637	54,637

지분법자본변동	386,298,259	386,298,259

순확정급여부채의 재측정요소	(14,897,849)	(14,897,849)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

유상증자	190,331,000	806,708,314	997,039,314

전환사채의 발행	3,455,471,340	3,455,471,340

관계기업투자주식처분	4,106,639	(3,306,573)	800,066

2024.09.30 (기말자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	4,697,259,339	(2,584,140,227)	(29,016,821,160)	57,836,802,874

2025.01.01 (기초자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

당기순이익(손실)	12,429,493,547	12,429,493,547

전환사채의 상환 등	2,265,561,223	(2,733,277,830)	(467,716,607)

지분법이익잉여금	(773,588)	(773,588)

지분법자본변동	(117,578,794)	(117,578,794)

순확정급여부채의 재측정요소	(21,826,716)	(21,826,716)

주식매수선택권	463,580,994	463,580,994

유상증자

전환사채의 발행

관계기업투자주식처분

2025.09.30 (기말자본)	13,724,743,000	73,281,323,145	1,705,368,993	(2,978,891,440)	(16,563,364,564)	69,169,179,134

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,843,831,700)	1,633,404,259

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,164,395,700)	2,573,672,215

이자수취	185,157,130	57,998,485

이자지급	(856,226,211)	(1,001,085,841)

배당금수취	14,400,000

법인세환급(납부)	(22,766,919)	2,819,400

투자활동현금흐름	6,900,815,028	(336,676,272)

단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000

단기대여금의 증가	5,623,915,549	120,277,092

단기대여금의 감소	4,536,032,828

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(40,199,980,100)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	27,060,259,692

종속기업에 대한 투자자산의 처분	6,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	4,579,646,922

관계기업에 대한 투자자산의 처분	22,819,672,818

유형자산의 취득	(1,682,686,382)	(639,006,329)

유형자산의 처분	93,287,857	280,981,818

무형자산의 취득	(102,710,500)	(180,446,518)

무형자산의 처분	1,876,364	1,054,545,455

임차보증금의 감소	130,000,000	3,000,000

임차보증금의 증가	(131,022,000)	(155,826,684)

재무활동현금흐름	142,086,680	(2,279,720,781)

유상증자	997,039,314

단기차입금의 증가	10,900,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,740,000,000)	(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(900,000,000)	(5,850,000,000)

장기차입금의 증가	3,810,000,000	4,500,000,000

리스부채의 상환	(727,913,320)	(753,258,095)

전환사채의 상환	(10,200,000,000)	(2,173,502,000)

현금 및 현금성 자산의 증가	(2,800,929,992)	(982,992,794)

기초현금및현금성자산	11,206,223,136	8,393,550,283

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

기말현금및현금성자산	8,405,293,144	7,410,557,489