오르비텍 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 35 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	43,484,635,424	38,048,258,017

현금및현금성자산	11,904,088,471	6,611,953,951

매출채권	17,374,592,785	16,160,492,952

기타채권	2,389,534,625	2,386,269,317

재고자산	8,216,397,767	9,680,309,298

당기법인세자산	90,379,174	61,331,127

파생상품자산	1,837,391,852	1,898,497,031

기타유동자산	1,672,250,750	1,249,404,341

비유동자산	119,667,828,108	93,044,963,764

장기금융상품	149,446,924	148,787,499

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산	62,626,049,820	32,701,584,520

종속기업투자	27,629,903,684	30,000,000,728

관계기업투자

기타비유동채권	190,619,562	236,918,055

투자부동산	2,056,104,575	2,069,098,307

유형자산	24,028,415,171	24,922,085,202

무형자산	2,468,690,626	2,422,052,358

기타비유동자산	518,597,746	544,437,095

자산총계	163,152,463,532	131,093,221,781

부채

유동부채	57,724,947,827	58,824,817,268

매입채무	999,342,570	4,251,746,537

기타채무	11,022,919,361	10,842,869,825

단기차입금	17,520,000,000	17,700,000,000

유동성장기부채	13,702,777,773	10,500,277,773

유동 리스부채	493,327,699	397,125,841

전환사채	10,939,264,111	11,242,964,722

파생상품부채	1,942,978,685	2,027,789,589

기타유동부채	1,104,337,628	1,862,042,981

비유동부채	6,633,560,082	10,106,365,258

장기차입금	3,050,000,005	6,677,500,004

비유동 리스부채	522,392,575	514,114,487

순확정급여부채	3,031,167,502	2,914,750,767

기타 비유동 부채	30,000,000

부채총계	64,358,507,909	68,931,182,526

자본

자본금	16,448,061,500	13,851,842,000

자본잉여금	89,609,262,971	74,150,703,525

기타자본구성요소	5,617,491,469	5,640,716,562

기타포괄손익누계액	(2,934,992,539)	(3,000,000,000)

이익잉여금(결손금)	(9,945,867,778)	(28,481,222,832)

자본총계	98,793,955,623	62,162,039,255

부채와자본총계	163,152,463,532	131,093,221,781

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,432,794,752	13,432,794,752	13,748,869,922	13,748,869,922

매출원가	12,467,466,130	12,467,466,130	13,725,772,103	13,725,772,103

매출총이익	965,328,622	965,328,622	23,097,819	23,097,819

판매비와관리비	2,894,363,686	2,894,363,686	3,126,527,521	3,126,527,521

영업이익(손실)	(1,929,035,064)	(1,929,035,064)	(3,103,429,702)	(3,103,429,702)

기타수익	10,588,630	10,588,630	13,477,580,752	13,477,580,752

기타비용	2,422,493,451	2,422,493,451	149,974,811	149,974,811

금융수익	25,101,611,676	25,101,611,676	1,173,655,592	1,173,655,592

금융비용	1,560,285,427	1,560,285,427	2,895,884,840	2,895,884,840

지분법손익	(831,145,635)	(831,145,635)	(896,276,414)	(896,276,414)

법인세비용차감전순이익	18,369,240,729	18,369,240,729	7,605,670,577	7,605,670,577

법인세비용(수익)	(173,095,585)	(173,095,585)	722,840,221	722,840,221

당기순이익(손실)	18,542,336,314	18,542,336,314	6,882,830,356	6,882,830,356

기타포괄손익	58,026,201	58,026,201	19,236,444	19,236,444

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	175,883,797	175,883,797	22,457,630	22,457,630

지분법자본변동	175,883,797	175,883,797	22,457,630	22,457,630

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(117,857,596)	(117,857,596)	(3,221,186)	(3,221,186)

순확정급여부채의 재측정요소	(6,981,260)	(6,981,260)	(2,447,598)	(2,447,598)

지분법자본변동	(110,876,336)	(110,876,336)

지분법이익잉여금변동	(773,588)	(773,588)

당기총포괄이익	18,600,362,515	18,600,362,515	6,902,066,800	6,902,066,800

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	594.0	594.0	251.00	251.00

희석주당순이익 (단위 : 원)	594.0	594.0	251.00	251.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

당기순이익(손실)	6,882,830,356	6,882,830,356

유상증자

전환사채의 상환	2,987,754,733	(2,733,277,830)	254,476,903

전환사채의 전환

지분법자본변동	(117,578,794)	(117,578,794)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,447,598)	(2,447,598)

주식매수선택권	14,716,856	14,716,856

지분법이익잉여금	(773,588)	(773,588)

2025.03.31 (기말자본)	13,724,743,000	74,003,516,655	1,256,504,855	(2,978,891,440)	(22,090,648,637)	63,915,224,433

2026.01.01 (기초자본)	13,851,842,000	74,150,703,525	5,640,716,562	(3,000,000,000)	(28,481,222,832)	62,162,039,255

당기순이익(손실)	18,542,336,314	18,542,336,314

유상증자	1,438,435,000	8,546,916,290	9,985,351,290

전환사채의 상환	104,099,456	(243,977,947)	(139,878,491)

전환사채의 전환	1,157,784,500	6,807,543,700	7,965,328,200

지분법자본변동	65,007,461	65,007,461

순확정급여부채의 재측정요소	(6,981,260)	(6,981,260)

주식매수선택권	220,752,854	220,752,854

지분법이익잉여금

2026.03.31 (기말자본)	16,448,061,500	89,609,262,971	5,617,491,469	(2,934,992,539)	(9,945,867,778)	98,793,955,623

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,074,266,300)	(6,663,791,076)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,672,340,314)	(6,426,325,225)

이자수취	21,510,841	42,589,551

이자지급	(394,388,780)	(274,782,030)

법인세환급(납부)	(29,048,047)	(5,273,372)

투자활동현금흐름	(5,384,335,407)	15,872,744,122

단기금융상품의 증가	4,000,000,000

단기대여금의 증가	43,286,394	543,469,550

단기대여금의 감소	528,527,461	536,032,828

장기대여금의 감소	833,360

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,999,989,540)	(9,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,468,461,070	5,084,876,329

관계기업투자주식의 처분	23,936,172,818

유형자산의 취득	(362,505,364)	(282,567,212)

유형자산의 처분	60,000,000	79,090,909

무형자산의 취득	(74,636,000)	(2,392,000)

임차보증금의 감소	38,260,000	115,000,000

임차보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	15,750,600,235	(10,687,036,512)

유상증자	9,985,351,290

단기차입금의 상환	(180,000,000)	(100,000,000)

유동성장기부채의 상환	(424,999,999)	(150,000,000)

리스부채의 상환	(178,826,396)	(237,036,512)

전환사채의 상환	(1,029,924,660)	(10,200,000,000)

전환사채의 발행	7,579,000,000

현금 및 현금성 자산의 증가	5,291,998,528	(1,478,083,466)

기초현금및현금성자산	6,611,953,951	11,206,223,136

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	135,992

기말현금및현금성자산	11,904,088,471	9,728,139,670