오르비텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	68,345,083,742	63,841,943,901

현금및현금성자산	18,952,171,208	12,506,656,902

단기금융상품

매출채권	27,764,289,714	32,439,699,953

기타채권	1,966,229,970	1,992,443,042

재고자산	12,453,205,870	12,811,922,446

당기법인세자산	33,055,302	41,245,761

파생상품자산	2,114,737,710	2,114,737,710

기타자산	5,061,393,968	1,935,238,087

비유동자산	60,207,724,489	58,848,842,198

장기금융상품	385,406,993	381,939,199

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	523,920,960	1,788,795,591

종속기업투자	17,240,904,735	17,221,170,796

관계기업투자	8,622,243,892	8,645,909,496

기타비유동채권	442,249,800	292,249,800

투자부동산	2,264,003,855	2,276,997,587

유형자산	24,941,073,875	22,481,922,977

무형자산	2,171,362,773	2,133,939,362

기타비유동자산	615,672,145	625,917,390

이연법인세자산	885,461

자산총계	128,552,808,231	122,690,786,099

부채

유동부채	57,001,889,835	51,166,837,257

매입채무	6,772,586,228	7,587,730,795

당기법인세부채	13,249,185

기타채무	11,071,388,219	11,227,092,568

단기차입금	9,990,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	2,176,875,000	2,421,250,000

전환사채	12,444,642,444	12,225,641,958

파생상품부채	4,141,437,783	4,141,437,783

유동리스부채	610,504,624	427,712,677

기타부채	9,781,206,352	3,135,971,476

비유동부채	12,961,841,633	12,610,671,578

장기차입금	7,860,000,000	8,040,000,000

비유동리스부채	650,219,044	596,302,951

순확정급여부채	4,047,709,154	3,570,455,192

이연법인세부채	403,913,435	403,913,435

부채총계	69,963,731,468	63,777,508,835

자본

자본금	12,484,215,000	12,484,215,000

자본잉여금	59,507,083,413	59,507,083,413

기타자본구성요소	1,058,681,700	1,058,681,700

기타포괄손익누계액	(22,744,780)	(22,744,780)

이익잉여금	(14,438,158,570)	(14,113,958,069)

자본총계	58,589,076,763	58,913,277,264

부채와자본총계	128,552,808,231	122,690,786,099

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,208,666,720	12,208,666,720	11,136,248,709	11,136,248,709

매출원가	10,815,485,174	10,815,485,174	9,986,576,708	9,986,576,708

매출총이익	1,393,181,546	1,393,181,546	1,149,672,001	1,149,672,001

판매비와관리비	1,634,991,643	1,634,991,643	1,655,942,387	1,655,942,387

영업이익	(241,810,097)	(241,810,097)	(506,270,386)	(506,270,386)

기타수익	403,336,289	403,336,289	2,095,410,122	2,095,410,122

기타비용	23,548,790	23,548,790	79,456,191	79,456,191

금융수익	263,480,374	263,480,374	327,984,582	327,984,582

금융비용	719,014,391	719,014,391	612,660,494	612,660,494

지분법손익	19,733,939	19,733,939	484,628,867	484,628,867

법인세비용차감전순이익	(297,822,676)	(297,822,676)	1,709,636,500	1,709,636,500

법인세비용	23,238,464	23,238,464

당기순이익(손실)	(321,061,140)	(321,061,140)	1,709,636,500	1,709,636,500

기타포괄손익	(3,139,361)	(3,139,361)	230,381,699	230,381,699

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,139,361)	(3,139,361)	230,381,699	230,381,699

순확정급여부채의 재측정요소	(3,139,361)	(3,139,361)	(5,563,459)	(5,563,459)

기타포괄손익-공정가치 금융자산	235,945,158	235,945,158

당기총포괄이익	(324,200,501)	(324,200,501)	1,940,018,199	1,940,018,199

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(13)	(13)	69	69

희석주당순이익 (단위 : 원)	(13)	(13)	69	69

자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

당기순이익(손실)	1,709,636,500	1,709,636,500

순확정급여의 재측정요소	(5,563,459)	(5,563,459)

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

2021.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	(1,576,878,501)	213,200,378	(16,838,374,951)	53,789,245,339

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

당기순이익(손실)	(321,061,140)	(321,061,140)

순확정급여의 재측정요소	(3,139,361)	(3,139,361)

유상증자

2022.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,438,158,570)	58,589,076,763

현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,683,342,151	(3,340,143,541)

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,989,266,206	(3,115,978,907)

이자수취	15,181,783	11,159,539

이자지급	(319,307,018)	(234,048,903)

법인세환급(납부)	(1,798,820)	(1,275,270)

투자활동현금흐름	(1,610,466,394)	15,507,178,202

단기금융상품의 순증감	123,065,061

단기대여금의 순증감	25,544,403	11,666,653

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,334,401,004

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	27,034,634

유형자산의 취득	(2,801,696,039)	(680,219,183)

무형자산의 취득	(64,416,000)	(38,525,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	23,665,604

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	290,479,256

임차보증금의 증가	(155,000,000)	(289,288,585)

재무활동현금흐름	(627,361,451)	5,259,634,495

단기차입금의 증가	199,000,000

단기차입금의 상환	(209,000,000)

유동성장기부채의 상환	(424,375,000)	(9,122,135,000)

리스부채의 상환	(192,986,451)	(169,923,234)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	9,562,893,314

파생상품부채의 증가	440,987,900

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 순증가	6,445,514,306	17,426,669,156

기초현금및현금성자산	12,506,656,902	9,887,541,074

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,053,343

기말현금및현금성자산	18,952,171,208	27,316,263,573