오르비텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	49,980,222,886	62,450,241,985

현금및현금성자산	6,741,502,668	13,939,605,267

단기금융상품

매출채권	22,803,487,779	30,312,374,670

기타채권	1,744,024,042	1,646,596,515

재고자산	15,885,128,669	14,471,340,961

당기법인세자산	11,531,890	9,815,950

파생상품자산	92,887,831	232,219,577

기타자산	2,701,660,007	1,838,289,045

매각예정비유동자산

비유동자산	53,152,090,561	52,661,453,211

장기금융상품	141,203,500	140,403,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	559,564,560	559,564,560

종속기업투자	11,498,552,326	12,040,823,848

관계기업투자	5,046,060,106	5,614,096,581

기타비유동채권	439,889,755	335,032,583

투자부동산	2,212,029,035	2,225,022,767

유형자산	27,165,877,109	25,637,844,737

무형자산	2,278,093,508	2,285,398,410

기타비유동자산	810,820,662	823,266,675

이연법인세자산

자산총계	103,132,313,447	115,111,695,196

부채

유동부채	35,116,020,808	46,122,543,254

매입채무	4,377,878,339	9,816,954,183

당기법인세부채

기타채무	9,811,775,896	11,747,408,761

단기차입금	12,190,000,000	12,190,000,000

유동성장기부채	3,060,000,000	3,420,000,000

전환사채	1,812,530,261	4,415,985,109

파생상품부채	161,443,830	403,609,574

유동리스부채	734,103,329	562,778,545

기타부채	2,968,289,153	3,565,807,082

매각예정비유동부채

비유동부채	13,715,157,171	12,668,648,020

장기차입금	9,730,000,000	9,143,200,000

비유동리스부채	615,355,467	543,221,220

순확정급여부채	3,104,304,872	2,717,267,764

기타비유동부채	22,000,000	22,000,000

이연법인세부채	243,496,832	242,959,036

부채총계	48,831,177,979	58,791,191,274

자본

자본금	13,534,412,000	13,534,412,000

자본잉여금	69,250,897,516	69,250,897,516

기타자본구성요소	1,718,211,960	1,400,945,457

기타포괄손익누계액	(20,342,997)	(20,342,997)

이익잉여금	(30,182,043,011)	(27,845,408,054)

자본총계	54,301,135,468	56,320,503,922

부채와자본총계	103,132,313,447	115,111,695,196

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,052,986,977	14,052,986,977	12,208,666,720	12,208,666,720

매출원가	12,598,858,433	12,598,858,433	10,815,485,174	10,815,485,174

매출총이익	1,454,128,544	1,454,128,544	1,393,181,546	1,393,181,546

판매비와관리비	1,934,116,329	1,934,116,329	1,634,991,643	1,634,991,643

영업이익	(479,987,785)	(479,987,785)	(241,810,097)	(241,810,097)

기타수익	61,105,924	61,105,924	403,336,289	403,336,289

기타비용	23,454,731	23,454,731	23,548,790	23,548,790

금융수익	688,232,169	688,232,169	263,480,374	263,480,374

금융비용	1,474,129,268	1,474,129,268	719,014,391	719,014,391

지분법손익	(1,110,307,997)	(1,110,307,997)	19,733,939	19,733,939

법인세비용차감전순이익	(2,338,541,688)	(2,338,541,688)	(297,822,676)	(297,822,676)

법인세비용	23,238,464	23,238,464

당기순이익(손실)	(2,338,541,688)	(2,338,541,688)	(321,061,140)	(321,061,140)

기타포괄손익	1,906,731	1,906,731	(3,139,361)	(3,139,361)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,906,731	1,906,731	(3,139,361)	(3,139,361)

순확정급여부채의 재측정요소	1,906,731	1,906,731	(3,139,361)	(3,139,361)

당기총포괄이익	(2,336,634,957)	(2,336,634,957)	(324,200,501)	(324,200,501)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(87)	(87)	(13)	(13)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(87)	(87)	(13)	(13)

자본변동표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

당기순이익(손실)	(321,061,140)	(321,061,140)

순확정급여의 재측정요소	(3,139,361)	(3,139,361)

주식매수선택권

2022.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,438,158,570)	58,589,076,763

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

당기순이익(손실)	(2,338,541,688)	(2,338,541,688)

순확정급여의 재측정요소	1,906,731	1,906,731

주식매수선택권	317,266,503	317,266,503

2023.03.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,718,211,960	(20,342,997)	(30,182,043,011)	54,301,135,468

현금흐름표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,252,984,272)	8,683,342,151

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,893,507,134)	8,989,266,206

이자수취	22,732,295	15,181,783

이자지급	(380,493,493)	(319,307,018)

법인세환급(납부)	(1,715,940)	(1,798,820)

투자활동현금흐름	(1,799,746,635)	(1,610,466,394)

장기예금의 순증감	(800,450)

단기대여금의 순증감	(40,428,336)	25,544,403

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,334,401,004

유형자산의 처분	27,034,634

유형자산의 취득	(1,742,542,849)	(2,801,696,039)

무형자산의 취득	(14,290,000)	(64,416,000)

무형자산의 처분	23,665,604

임차보증금의 감소	193,477,000

임차보증금의 증가	(195,162,000)	(155,000,000)

재무활동현금흐름	(3,153,164,789)	(627,361,451)

단기차입금의 증가	199,000,000

단기차입금의 상환	(209,000,000)

유동성장기부채의 상환	(810,000,000)	(424,375,000)

리스부채의 상환	(234,044,789)	(192,986,451)

전환사채의 상환	(3,145,920,000)

장기차입금의 증가	1,036,800,000

기타보증금의 감소

전환사채의 발행

파생상품부채의 증가

유상증자

현금및현금성자산의 증가	(7,205,895,696)	6,445,514,306

기초현금및현금성자산	13,939,605,267	12,506,656,902

현금및현금성자산의 환율변동효과	7,793,097

기말현금및현금성자산	6,741,502,668	18,952,171,208