오르비텍 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	49,630,641,046	45,077,257,339

현금및현금성자산	7,410,557,489	8,393,550,283

매출채권	21,144,853,122	19,012,941,271

기타채권	4,550,543,330	1,005,335,563

재고자산	13,715,319,524	15,004,475,684

당기법인세자산	1,231,160	10,464,550

파생상품자산	1,079,832,679

기타유동자산	1,728,303,742	1,650,489,988

비유동자산	58,075,524,304	52,290,742,708

장기금융상품	145,382,043	143,401,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	9,816,234,592	7,300,427,600

종속기업투자	7,932,687,148

관계기업투자	18,995,928,928	5,000,000,096

기타비유동채권	342,108,969	400,253,005

투자부동산	2,134,066,823	2,173,047,947

유형자산	24,861,371,907	26,335,913,011

무형자산	1,175,530,211	2,228,943,524

기타비유동자산	583,792,271	754,959,987

자산총계	107,706,165,350	97,368,000,047

부채

유동부채	37,899,562,017	32,979,708,749

매입채무	1,496,615,551	5,144,378,994

기타채무	9,909,172,095	8,734,196,558

단기차입금	9,190,000,000	8,190,000,000

당기법인세부채	25,190,703

유동성장기부채	6,350,000,000	6,000,000,000

유동 리스부채	506,058,595	716,725,375

전환사채	6,964,999,849	1,973,805,666

파생상품부채	1,288,013,102	65,462,185

기타유동부채	2,169,512,122	2,155,139,971

비유동부채	11,969,800,459	12,778,822,835

장기차입금	7,300,000,000	9,000,000,000

비유동 리스부채	121,443,337	296,528,153

순확정급여부채	4,548,357,122	3,460,294,682

기타비유동채무	22,000,000

부채총계	49,869,362,476	45,758,531,584

자본

자본금	13,724,743,000	13,534,412,000

자본잉여금	71,015,761,922	69,884,417,660

기타자본구성요소	4,697,259,339	1,577,057,495

기타포괄손익누계액	(2,584,140,227)	(2,974,545,125)

이익잉여금(결손금)	(29,016,821,160)	(30,411,873,567)

자본총계	57,836,802,874	51,609,468,463

부채와자본총계	107,706,165,350	97,368,000,047

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,045,904,542	49,191,012,816	13,055,400,128	41,094,705,689

매출원가	14,029,497,203	42,085,854,924	13,083,831,206	38,301,866,676

매출총이익	3,016,407,339	7,105,157,892	(28,431,078)	2,792,839,013

판매비와관리비	1,440,617,715	4,604,817,066	1,848,716,550	5,089,590,666

영업이익(손실)	1,575,789,624	2,500,340,826	(1,877,147,628)	(2,296,751,653)

기타수익	3,697,826,910	3,816,446,470	8,056,365,130	8,139,498,299

기타비용	405,356,278	543,933,770	269,321	24,267,937

금융수익	12,375,377	1,195,603,338	157,719,282	928,211,237

금융비용	633,817,287	2,033,736,374	611,099,819	2,344,972,254

지분법손익	(2,484,160,256)	(3,489,913,605)	(417,231,010)	(3,104,498,728)

법인세비용차감전순이익	1,762,658,090	1,444,806,885	5,308,336,634	1,297,218,964

법인세비용(수익)	31,604,693	334,819	63,100,289

당기순이익(손실)	1,762,658,090	1,413,202,192	5,308,001,815	1,234,118,675

기타포괄손익	(56,418,904)	372,255,113	2,110,169	(1,661,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(54,453,992)	390,404,898	(1,632,177)

지분법자본변동	(54,453,992)	390,404,898	(1,632,177)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,964,912)	(18,149,785)	3,742,346	(1,661,902)

순확정급여부채의 재측정요소	466,179	(14,897,849)	3,742,346	(1,661,902)

지분법이익잉여금변동	(2,431,091)	(3,251,936)

당기총포괄이익	1,706,239,186	1,785,457,305	5,310,111,984	1,232,456,773

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	64	52.0	198.0	46.0

희석주당순이익 (단위 : 원)	64	52.0	198.0	46.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

유상증자

당기순이익(손실)	1,234,118,675	1,234,118,675

전환사채의 상환 등	633,520,144	(516,150,530)	117,369,614

전환사채의 발행

지분법이익잉여금

지분법자본변동

관계기업투자주식처분

순확정급여부채의 재측정요소	(1,661,902)	(1,661,902)

주식매수선택권	468,844,429	468,844,429

2023.09.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,353,639,356	(20,342,997)	(26,612,951,281)	58,139,174,738

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

유상증자	190,331,000	806,708,314	997,039,314

당기순이익(손실)	1,413,202,192	1,413,202,192

전환사채의 상환 등	324,635,948	(435,937,948)	(111,302,000)

전환사채의 발행	3,455,471,340	3,455,471,340

지분법이익잉여금	54,637	54,637

지분법자본변동	386,298,259	386,298,259

관계기업투자주식처분	4,106,639	(3,306,573)	800,066

순확정급여부채의 재측정요소	(14,897,849)	(14,897,849)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

2024.09.30 (기말자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	4,697,259,339	(2,584,140,227)	(29,016,821,160)	57,836,802,874

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,633,404,259	4,799,655,581

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,573,672,215	6,064,927,529

이자수취	57,998,485	62,560,110

이자지급	(1,001,085,841)	(1,332,118,728)

법인세환급(납부)	2,819,400	4,286,670

투자활동현금흐름	(336,676,272)	828,464,939

단기대여금의 증가	120,277,092	308,127,380

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 처분	280,981,818

유형자산의 취득	(639,006,329)	(3,798,378,681)

무형자산의 처분	1,054,545,455

무형자산의 취득	(180,446,518)	(33,868,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(104,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	6,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	4,579,646,922

관계기업에 대한 투자자산의 처분	5,089,624,000

임차보증금의 감소	3,000,000	49,315,000

임차보증금의 증가	(155,826,684)	(66,100,000)

재무활동현금흐름	(2,279,720,781)	(4,800,143,495)

유상증자	997,039,314

단기차입금의 증가	5,000,000,000	6,200,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(7,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,850,000,000)	(2,790,000,000)

리스부채의 상환	(753,258,095)	(721,023,495)

전환사채의 상환	(2,173,502,000)	(3,145,920,000)

장기차입금의 증가	4,500,000,000	2,936,800,000

장기차입금의 감소	(80,000,000)

현금 및 현금성 자산의 증가	(982,992,794)	827,977,025

기초현금및현금성자산	8,393,550,283	13,939,605,267

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,509,719

기말현금및현금성자산	7,410,557,489	14,769,092,011