오르비텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	43,727,526,466	45,077,257,339

현금및현금성자산	6,349,884,061	8,393,550,283

매출채권	19,942,246,929	19,012,941,271

기타채권	1,542,931,087	1,005,335,563

재고자산	14,036,119,786	15,004,475,684

당기법인세자산	13,721,540	10,464,550

파생상품자산

기타유동자산	1,842,623,063	1,650,489,988

비유동자산	53,485,583,656	52,290,742,708

장기금융상품	144,072,860	143,401,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	9,300,427,600	7,300,427,600

종속기업투자	7,877,036,686	7,932,687,148

관계기업투자	4,962,240,718	5,000,000,096

기타비유동채권	256,168,472	400,253,005

투자부동산	2,160,054,215	2,173,047,947

유형자산	25,808,707,522	26,335,913,011

무형자산	2,256,058,199	2,228,943,524

기타비유동자산	699,708,824	754,959,987

자산총계	97,213,110,122	97,368,000,047

부채

유동부채	35,060,579,460	32,979,708,749

매입채무	3,571,593,800	5,144,378,994

기타채무	9,973,889,761	8,734,196,558

단기차입금	8,190,000,000	8,190,000,000

유동성장기부채	8,700,000,000	6,000,000,000

유동 리스부채	753,483,401	716,725,375

전환사채	2,030,907,546	1,973,805,666

파생상품부채	65,462,185	65,462,185

기타유동부채	1,775,242,767	2,155,139,971

비유동부채	10,007,976,915	12,778,822,835

장기차입금	5,850,000,000	9,000,000,000

비유동 리스부채	206,336,012	296,528,153

순확정급여부채	3,951,640,903	3,460,294,682

기타 비유동 부채	22,000,000

이연법인세부채

부채총계	45,068,556,375	45,758,531,584

자본

자본금	13,534,412,000	13,534,412,000

자본잉여금	69,884,417,660	69,884,417,660

기타자본구성요소	1,677,725,947	1,577,057,495

기타포괄손익누계액	(3,001,187,799)	(2,974,545,125)

이익잉여금(결손금)	(29,950,814,061)	(30,411,873,567)

자본총계	52,144,553,747	51,609,468,463

부채와자본총계	97,213,110,122	97,368,000,047

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,415,882,778	16,415,882,778	14,052,986,977	14,052,986,977

매출원가	13,850,120,866	13,850,120,866	12,598,858,433	12,598,858,433

매출총이익	2,565,761,912	2,565,761,912	1,454,128,544	1,454,128,544

판매비와관리비	1,661,306,694	1,661,306,694	1,934,116,329	1,934,116,329

영업이익(손실)	904,455,218	904,455,218	(479,987,785)	(479,987,785)

기타수익	32,503,244	32,503,244	61,105,924	61,105,924

기타비용	45,772,055	45,772,055	23,454,731	23,454,731

금융수익	380,308,541	380,308,541	688,232,169	688,232,169

금융비용	743,534,168	743,534,168	1,474,129,268	1,474,129,268

지분법손익	(66,344,661)	(66,344,661)	(1,110,307,997)	(1,110,307,997)

법인세비용차감전순이익	461,616,119	461,616,119	(2,338,541,688)	(2,338,541,688)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	461,616,119	461,616,119	(2,338,541,688)	(2,338,541,688)

기타포괄손익	(27,199,287)	(27,199,287)	1,906,731	1,906,731

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(26,642,674)	(26,642,674)

지분법자본변동	(26,642,674)	(26,642,674)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(556,613)	(556,613)	1,906,731	1,906,731

순확정급여부채의 재측정요소	(134,108)	(134,108)	1,906,731	1,906,731

지분법이익잉여금변동	(422,505)	(422,505)

당기총포괄이익	434,416,832	434,416,832	(2,336,634,957)	(2,336,634,957)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	17	17	(87)	(87)

희석주당순이익 (단위 : 원)	17	17	(87)	(87)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

당기순손실	(2,338,541,688)	(2,338,541,688)

지분법이익잉여금

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	1,906,731	1,906,731

주식매수선택권	317,266,503	317,266,503

2023.03.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,718,211,960	(20,342,997)	(30,182,043,011)	54,301,135,468

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

당기순손실	461,616,119	461,616,119

지분법이익잉여금	(422,505)	(422,505)

지분법자본변동	(26,642,674)	(26,642,674)

순확정급여부채의 재측정요소	(134,108)	(134,108)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

2024.03.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,677,725,947	(3,001,187,799)	(29,950,814,061)	52,144,553,747

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	808,356,618	(2,252,984,272)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,126,467,936	(1,893,507,134)

이자수취	17,395,594	22,732,295

이자지급	(332,249,922)	(380,493,493)

법인세환급(납부)	(3,256,990)	(1,715,940)

투자활동현금흐름	(2,162,531,229)	(1,799,746,635)

장기예금의 순증감	(800,450)

단기대여금의 순증감	39,648,324	40,428,336

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(71,924,905)	(1,742,542,849)

무형자산의 취득	(50,958,000)	(14,290,000)

임차보증금의 감소	193,477,000

임차보증금의 증가	(195,162,000)

재무활동현금흐름	(695,001,866)	(3,153,164,789)

유동성장기부채의 상환	(450,000,000)	(810,000,000)

리스부채의 상환	(245,001,866)	(234,044,789)

전환사채의 상환	(3,145,920,000)

장기차입금의 증가	1,036,800,000

현금 및 현금성 자산의 증가	(2,049,176,477)	(7,205,895,696)

기초현금및현금성자산	8,393,550,283	13,939,605,267

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	5,510,255	7,793,097

기말현금및현금성자산	6,349,884,061	6,741,502,668