오르비텍 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 2025.12.31 현재
제 34 기 2024.12.31 현재
제 33 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

자산

유동자산	38,048,258,017	44,147,825,000	45,077,257,339

현금및현금성자산	6,611,953,951	11,206,223,136	8,393,550,283

매출채권	16,160,492,952	18,164,394,099	19,012,941,271

기타채권	2,386,269,317	1,317,850,767	1,005,335,563

재고자산	9,680,309,298	11,776,200,553	15,004,475,684

당기법인세자산	61,331,127	16,921,730	10,464,550

파생상품자산	1,898,497,031	118,005,387

기타유동자산	1,249,404,341	1,548,229,328	1,650,489,988

비유동자산	93,044,963,764	64,257,016,899	52,290,742,708

장기금융상품	148,787,499	146,040,802	143,401,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,108,560	21,108,560

당기손익-공정가치측정금융자산	32,701,584,520	17,304,401,259	7,300,427,600

종속기업투자	30,000,000,728	7,932,687,148

관계기업투자	18,322,017,617	5,000,000,096

기타비유동채권	236,918,055	307,966,381	400,253,005

투자부동산	2,069,098,307	2,121,073,127	2,173,047,947

유형자산	24,922,085,202	24,339,338,470	26,335,913,011

무형자산	2,422,052,358	1,147,825,760	2,228,943,524

기타비유동자산	544,437,095	547,244,923	754,959,987

자산총계	131,093,221,781	108,404,841,899	97,368,000,047

부채

유동부채	58,824,817,268	38,608,312,311	32,979,708,749

매입채무	4,251,746,537	1,597,826,775	5,144,378,994

기타채무	10,842,869,825	10,512,444,151	8,734,196,558

단기차입금	17,700,000,000	9,090,000,000	8,190,000,000

당기법인세부채

유동성장기부채	10,500,277,773	6,000,000,000	6,000,000,000

유동 리스부채	397,125,841	481,471,549	716,725,375

전환사채	11,242,964,722	7,306,688,203	1,973,805,666

파생상품부채	2,027,789,589	1,025,044,874	65,462,185

기타유동부채	1,862,042,981	2,594,836,759	2,155,139,971

비유동부채	10,106,365,258	12,912,529,290	12,778,822,835

장기차입금(사채 포함), 총액	6,677,500,004	8,500,000,000	9,000,000,000

비유동 리스부채	514,114,487	85,577,161	296,528,153

순확정급여부채	2,914,750,767	4,326,952,129	3,460,294,682

기타채무	22,000,000

부채총계	68,931,182,526	51,520,841,601	45,758,531,584

자본

자본금	13,851,842,000	13,724,743,000	13,534,412,000

자본잉여금	74,150,703,525	71,015,761,922	69,884,417,660

기타자본구성요소	5,640,716,562	3,975,065,829	1,577,057,495

기타포괄손익누계액	(3,000,000,000)	(2,861,312,646)	(2,974,545,125)

이익잉여금(결손금)	(28,481,222,832)	(28,970,257,807)	(30,411,873,567)

자본총계	62,162,039,255	56,884,000,298	51,609,468,463

부채와자본총계	131,093,221,781	108,404,841,899	97,368,000,047

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 34 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 33 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

매출액	57,908,501,388	64,993,383,409	61,311,437,285

매출원가	62,213,372,015	57,126,333,042	54,583,252,180

매출총이익	(4,304,870,627)	7,867,050,367	6,728,185,105

판매비와관리비	9,657,523,604	6,427,864,332	8,766,148,111

영업이익(손실)	(13,962,394,231)	1,439,186,035	(2,037,963,006)

기타수익	13,310,155,551	3,924,415,992	8,212,090,156

기타비용	670,215,603	898,552,093	894,421,192

금융수익	13,115,417,933	4,436,024,391	1,034,038,625

금융비용	10,988,561,257	3,878,297,701	2,780,611,064

지분법손익	(896,276,414)	(3,788,194,344)	(5,663,673,958)

법인세비용차감전순이익	(91,874,021)	1,234,582,280	(2,130,540,439)

법인세비용(수익)	(944,101,767)	(635,782,472)	(14,091,608)

당기순이익(손실)	852,227,746	1,870,364,752	(2,116,448,831)

기타포괄손익	(361,843,701)	(315,516,513)	(3,404,218,810)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	22,457,630	113,232,479	24,689,312

지분법자본변동	22,457,630	113,232,479	24,689,312

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(384,301,331)	(428,748,992)	(3,428,908,122)

순확정급여부채의 재측정요소	(362,419,183)	(327,038,903)	(450,016,682)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(21,108,560)	(2,978,891,440)

지분법이익잉여금변동	(773,588)	(101,710,089)

당기총포괄이익	490,384,045	1,554,848,239	(5,520,667,641)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	31.0	69.00	(79.00)

희석주당순이익 (단위 : 원)	31.0	69.00	(79.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 34 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 33 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

유상증자

당기순이익(손실)	(2,116,448,831)	(2,116,448,831)

전환사채의 상환

전환사채의 발행

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동	24,689,312	24,689,312

지분법적용투자주식의 처분

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	(2,978,891,440)	(2,978,891,440)

순확정급여부채의 재측정요소	(450,016,682)	(450,016,682)

주식매수선택권	601,151,537	601,151,537

복합금융상품 전환

2023.12.31 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

2024.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,577,057,495	(2,974,545,125)	(30,411,873,567)	51,609,468,463

유상증자	190,331,000	806,708,314	997,039,314

당기순이익(손실)	1,870,364,752	1,870,364,752

전환사채의 상환	324,635,948	(435,937,948)	(111,302,000)

전환사채의 발행	2,733,277,830	2,733,277,830

지분법이익잉여금변동	(101,710,089)	(101,710,089)

지분법자본변동	113,232,479	113,232,479

지분법적용투자주식의 처분

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가

순확정급여부채의 재측정요소	(327,038,903)	(327,038,903)

주식매수선택권	100,668,452	100,668,452

복합금융상품 전환

2024.12.31 (기말자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

2025.01.01 (기초자본)	13,724,743,000	71,015,761,922	3,975,065,829	(2,861,312,646)	(28,970,257,807)	56,884,000,298

유상증자	127,099,000	869,380,380	996,479,380

당기순이익(손실)	852,227,746	852,227,746

전환사채의 상환	2,265,561,223	(2,733,277,830)	(467,716,607)

전환사채의 발행	3,709,689,096	3,709,689,096

지분법이익잉여금변동	(773,588)	(773,588)

지분법자본변동	(117,578,794)	(117,578,794)

지분법적용투자주식의 처분

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가	(21,108,560)	(21,108,560)

순확정급여부채의 재측정요소	(362,419,183)	(362,419,183)

주식매수선택권	689,239,467	689,239,467

복합금융상품 전환

2025.12.31 (기말자본)	13,851,842,000	74,150,703,525	5,640,716,562	(3,000,000,000)	(28,481,222,832)	62,162,039,255

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 34 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 33 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기	제 34 기	제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,110,019,074)	7,091,396,506	4,921,273,445

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,033,040,259)	8,264,491,623	6,493,137,616

이자수취	225,004,912	108,137,711	90,913,505

이자지급	(1,271,974,330)	(1,274,775,648)	(1,662,129,070)

배당금수취(영업)	14,400,000

법인세환급(납부)	(44,409,397)	(6,457,180)	(648,606)

투자활동현금흐름	(10,588,222,539)	(2,502,862,749)	(4,783,817,805)

대여금의 증가	5,665,875,655	2,161,586,292	847,191,857

단기대여금의 회수	4,536,032,828	2,000,000,000

장기대여금의 증가	(20,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(51,323,640,500)	(7,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	48,155,029,467

유형자산의 처분	118,994,545	280,981,818

유형자산의 취득	(2,790,246,542)	(945,498,811)	(3,847,096,852)

무형자산의 처분	1,876,364	1,054,545,455

무형자산의 취득	(1,410,018,136)	(183,272,518)	(33,868,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(25,000,000,728)	(100,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	9,200,000,000

관계기업투자주식의 취득	4,579,646,922	5,004,000,096

관계기업투자자산의 처분	22,819,672,818	5,089,624,000

임차보증금의 감소	136,975,000	3,000,000	79,815,000

임차보증금의 증가	(147,022,000)	(171,385,479)	(121,100,000)

장기금융상품의 감소

재무활동현금흐름	12,132,474,187	(1,783,434,161)	(5,677,920,774)

유상증자	996,479,380	997,039,314

단기차입금의 증가	11,400,000,000	5,000,000,000	6,200,000,000

단기차입금의 상환	(2,790,000,000)	(4,100,000,000)	(7,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,132,222,223)	(6,000,000,000)	(3,420,000,000)

리스부채의 상환	(951,782,970)	(1,006,971,475)	(976,300,774)

전환사채의 증가	11,000,000,000

전환사채의 상환	(10,200,000,000)	(2,173,502,000)	(3,138,420,000)

장기차입금의 증가	3,810,000,000	5,500,000,000	2,936,800,000

장기차입금의 감소	(80,000,000)

임대보증금의 감소	22,000,000

임대보증금의 증가	(22,000,000)

현금 및 현금성 자산의 증가	(4,565,767,426)	2,805,099,596	(5,540,465,134)

기초현금및현금성자산	11,206,223,136	8,393,550,283	13,939,605,267

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(28,501,759)	7,573,257	(5,589,850)

기말현금및현금성자산	6,611,953,951	11,206,223,136	8,393,550,283