오르비텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	73,179,938,730	66,185,768,662

현금및현금성자산	23,678,099,280	14,790,805,068

매출채권	27,768,653,111	32,444,063,350

기타채권	2,019,751,400	1,992,443,042

재고자산	12,453,205,870	12,811,922,446

당기법인세자산	33,423,772	41,579,841

기타자산	5,112,067,587	1,990,217,205

파생상품자산	2,114,737,710	2,114,737,710

비유동자산	69,095,808,706	70,753,476,726

장기금융상품	385,406,993	381,939,199

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,851,905,695	3,016,266,840

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

관계기업투자	31,984,023,834	34,615,896,400

기타비유동채권	575,102,199	424,802,199

투자부동산	2,264,003,855	2,276,997,587

유형자산	26,099,516,805	24,128,213,626

무형자산	2,319,291,719	2,283,443,485

기타비유동자산	615,672,145	625,917,390

이연법인세자산	885,461

자산총계	142,275,747,436	136,939,245,388

부채

유동부채	65,405,411,628	59,764,963,870

매입채무	6,772,586,228	7,587,730,795

당기법인세부채	13,249,185

기타채무	19,218,048,074	19,363,982,009

단기차입금	9,990,000,000	10,000,000,000

전환사채	12,444,642,444	12,225,641,958

파생상품부채	4,141,437,783	4,141,437,783

유동리스부채	821,550,032	677,568,059

기타부채	9,827,022,882	3,347,353,266

유동성장기부채	2,176,875,000	2,421,250,000

매각예정비유동부채

비유동부채	18,310,260,486	18,290,197,379

장기차입금	7,860,000,000	8,040,000,000

비유동리스부채	1,206,884,715	1,510,185,465

이연법인세부채	4,889,391,557	4,889,391,557

순확정급여부채	4,353,984,214	3,850,620,357

기타비유동채무

부채총계	83,715,672,114	78,055,161,249

자본

지배기업소유주지분	58,392,975,299	58,717,175,800

자본금	12,484,215,000	12,484,215,000

자본잉여금	59,446,618,150	59,446,618,150

기타자본구성요소	1,058,681,700	1,058,681,700

기타포괄손익누계액	(2,401,783)	(2,401,783)

이익잉여금	(14,594,137,768)	(14,269,937,267)

비지배지분	167,100,023	166,908,339

자본총계	58,560,075,322	58,884,084,139

부채와자본총계	142,275,747,436	136,939,245,388

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,938,417,308	12,938,417,308	12,214,812,468	12,214,812,468

매출원가	10,836,841,541	10,836,841,541	9,986,576,708	9,986,576,708

매출총이익	2,101,575,767	2,101,575,767	2,228,235,760	2,228,235,760

판매비와관리비	2,354,323,987	2,354,323,987	2,243,277,315	2,243,277,315

영업이익	(252,748,220)	(252,748,220)	(15,041,555)	(15,041,555)

기타수익	456,937,188	456,937,188	2,095,888,214	2,095,888,214

기타비용	25,548,697	25,548,697	79,560,831	79,560,831

금융수익	263,749,839	263,749,839	327,984,582	327,984,582

금융비용	740,021,102	740,021,102	614,926,495	614,926,495

법인세비용차감전순이익	(297,630,992)	(297,630,992)	1,714,343,915	1,714,343,915

법인세비용	23,238,464	23,238,464

당기순이익(손실)	(320,869,456)	(320,869,456)	1,714,343,915	1,714,343,915

지배기업소유주지분	(321,061,140)	(321,061,140)	1,709,636,500	1,709,636,500

비지배지분	191,684	191,684	4,707,415	4,707,415

기타포괄손익	(3,139,361)	(3,139,361)	230,381,699	230,381,699

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,139,361)	(3,139,361)	230,381,699	230,381,699

순확정급여부채의 재측정요소	(3,139,361)	(3,139,361)	(5,563,459)	(5,563,459)

기타포괄손익 공정가치 금융자산 평가손익	235,945,158	235,945,158

당기총포괄이익

지배기업소유주지분	(324,200,501)	(324,200,501)	1,704,073,041	1,704,073,041

비지배지분	191,684	191,684	4,707,415	4,707,415

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(13)	(13)	69	69

희석주당순이익 (단위 : 원)	(13)	(13)	69	69

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,043,295,135	(1,576,878,501)	233,543,375	(18,563,716,495)	47,031,530,014	120,268,619	47,151,798,633

당기순이익(손실)	1,709,636,500	1,709,636,500	4,707,415	1,714,343,915

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515	4,992,251,515

순확정급여부채의 재측정요소	(5,563,459)	(5,563,459)	(5,563,459)

2021.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	(1,576,878,501)	233,543,375	(16,859,643,454)	53,727,854,570	124,976,034	53,852,830,604

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	1,058,681,700	(2,401,783)	(14,269,937,267)	58,717,175,800	166,908,339	58,884,084,139

당기순이익(손실)	(321,061,140)	(321,061,140)	191,684	(320,869,456)

유상증자

순확정급여부채의 재측정요소	(3,139,361)	(3,139,361)	(3,139,361)

2022.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	1,058,681,700	(2,401,783)	(14,594,137,768)	58,392,975,299	167,100,023	58,560,075,322

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,272,764,708	(2,956,554,608)

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,576,522,711	(2,730,519,514)

이자수취	15,451,248	11,159,539

이자지급	(317,376,041)	(235,881,833)

법인세환급(납부)	(1,833,210)	(1,312,800)

투자활동현금흐름	1,457,896,825	16,739,195,541

단기금융상품의 순증감	123,065,061

단기대여금의 순증감	25,544,403	11,666,653

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,334,401,004

매각예정 비유동자산의 처분	17,400,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(350,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,241,915,069	1,551,301,199

유형자산의 처분	230,955,108

유형자산의 취득	(2,805,202,759)	(931,105,043)

무형자산의 취득	(64,416,000)	(106,923,000)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	290,479,256

임차보증금의 증가	(155,300,000)	(289,288,585)

재무활동현금흐름	(843,367,321)	5,248,242,063

단기차입금의 증가	199,000,000

단기차입금의 상환	(209,000,000)

유동성장기부채의 상환	(424,375,000)	(9,122,135,000)

리스부채의 상환	(408,992,321)	(181,315,666)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	9,562,893,314

파생상품부채의 증가	440,987,900

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 순증가	8,887,294,212	19,030,882,996

기초현금및현금성자산	14,790,805,068	10,856,168,183

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,053,343

기말현금및현금성자산	23,678,099,280	29,889,104,522