오르비텍 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2022.06.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	53,694,300,156	63,841,943,901

현금및현금성자산	12,347,698,201	12,506,656,902

매출채권	25,502,628,220	32,439,699,953

기타채권	1,711,417,591	1,992,443,042

재고자산	11,057,835,461	12,811,922,446

당기법인세자산	6,037,010	41,245,761

파생상품자산	414,781,887	2,114,737,710

기타유동자산	2,653,901,786	1,935,238,087

비유동자산	53,903,723,475	58,848,842,198

장기금융상품	138,972,800	381,939,199

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	559,564,560	1,788,795,591

종속기업투자	12,287,703,223	17,221,170,796

관계기업투자	7,855,854,770	8,645,909,496

기타비유동채권	398,871,767	292,249,800

투자부동산	2,251,010,159	2,276,997,587

유형자산	24,702,065,564	22,481,922,977

무형자산	2,143,133,397	2,133,939,362

기타비유동자산	566,547,235	625,917,390

이연법인세자산

자산총계	107,598,023,631	122,690,786,099

부채

유동부채	35,113,094,528	51,166,837,257

매입채무	4,958,308,328	7,587,730,795

기타채무	8,079,428,239	11,227,092,568

단기차입금	9,190,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	3,132,500,000	2,421,250,000

전환사채	4,181,901,544	12,225,641,958

유동리스부채	731,591,115	427,712,677

파생상품부채	446,360,286	4,141,437,783

기타유동부채	4,393,005,016	3,135,971,476

비유동부채	10,881,857,009	12,610,671,578

장기차입금	6,180,000,000	8,040,000,000

비유동리스부채	705,882,925	596,302,951

순확정급여부채	3,832,910,598	3,570,455,192

이연법인세부채	163,063,486	403,913,435

부채총계	45,994,951,537	63,777,508,835

자본

자본금	13,534,412,000	12,484,215,000

자본잉여금	69,250,897,516	59,507,083,413

기타자본구성요소	627,753,216	1,058,681,700

기타포괄손익누계액	(22,744,780)	(22,744,780)

이익잉여금	(21,787,245,858)	(14,113,958,069)

자본총계	61,603,072,094	58,913,277,264

부채와자본총계	107,598,023,631	122,690,786,099

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,643,211,153	23,851,877,873	16,098,765,197	27,235,013,906

매출원가	11,563,011,073	22,378,496,247	12,788,455,577	22,775,032,285

매출총이익	80,200,080	1,473,381,626	3,310,309,620	4,459,981,621

판매비와관리비	1,904,637,459	3,539,629,102	2,284,485,600	3,940,427,987

영업이익(손실)	(1,824,437,379)	(2,066,247,476)	1,025,824,020	519,553,634

기타수익	51,670,800	455,007,089	256,611,485	2,352,021,607

기타비용	20,982,222	44,531,012	4,422,388	83,878,579

금융수익	810,408,254	1,073,888,628	433,655,866	761,640,448

금융비용	719,509,896	1,438,524,287	3,084,407,313	3,697,067,807

지분법손익	(5,719,590,634)	(5,699,856,695)	4,445,695,775	4,930,324,642

법인세비용차감전순이익	(7,422,441,077)	(7,720,263,753)	3,072,957,445	4,782,593,945

법인세비용(수익)	(87,824,596)	(64,586,132)	630,945,683	630,945,683

반기기순손익	(7,334,616,481)	(7,655,677,621)	2,442,011,762	4,151,648,262

기타포괄손익	(14,470,807)	(17,610,168)	(17,396,245)	(22,959,704)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,470,807)	(17,610,168)	(17,396,245)	(22,959,704)

순확정급여부채의 재측정요소	(14,470,807)	(17,610,168)	(17,396,245)	(22,959,704)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

당기총포괄이익	(7,349,087,288)	(7,673,287,789)	2,424,615,517	4,128,688,558

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(274)	(298)	104	173

희석주당순이익 (단위 : 원)	(274)	(298)	104	173

자본변동표
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

반기기순손익	4,151,648,262	4,151,648,262

순확정급여의 재측정요소	(22,959,704)	(22,959,704)

주식매수선택권	482,222,655	482,222,655

전환사채 전환

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익	(235,945,158)	(235,945,158)

2021.06.30 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	(1,094,655,846)	(22,744,780)	(14,413,759,434)	56,460,138,353

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

반기기순손익	(7,655,677,621)	(7,655,677,621)

순확정급여의 재측정요소	(17,610,168)	(17,610,168)

주식매수선택권	94,005,780	94,005,780

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(524,934,264)	10,269,076,839

유상증자

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익

2022.06.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	627,753,216	(22,744,780)	(21,787,245,858)	61,603,072,094

현금흐름표
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,865,408,133	(4,043,149,151)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,677,705,924	(3,802,949,527)

이자수취	43,293,056	120,296,935

이자지급	(867,561,134)	(352,825,549)

법인세환급(납부)	11,970,287	(7,671,010)

투자활동현금흐름	(1,632,385,700)	(1,425,592,529)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	247,030,873

단기대여금의 순증감	(100,955,597)	(2,971,666,673)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,010,000,000)	(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	26,540,700	25,265,833

유형자산의 취득	(2,917,370,375)	(1,122,433,595)

무형자산의 취득	(64,416,000)	(744,542,667)

무형자산의 처분	84,000,000

관계기업투자주식의 취득	(9,277,359,159)

관계기업투자주식의 처분	24,500,000

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	23,370,632	337,667,256

임차보증금의 증가	(202,710,632)	(289,588,585)

임대보증금의 증가	(22,000,000)	20,000,000

재무활동현금흐름	(2,391,981,134)	2,909,868,847

단기차입금의 증가	1,990,000,000

단기차입금의 상환	(2,800,000,000)	(1,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,148,750,000)	(9,366,510,000)

리스부채의 상환	(433,231,134)	(471,432,668)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	10,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금 및 현금성 자산의 증가	(158,958,701)	(2,558,872,833)

기초현금및현금성자산	12,506,656,902	9,887,541,074

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	1,176,832

기말현금및현금성자산	12,347,698,201	7,329,845,073