오르비텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	65,921,919,977	59,197,462,931

현금및현금성자산	29,889,104,522	10,856,168,183

단기금융상품	123,065,061

매출채권	16,136,797,324	13,459,148,508

기타채권	2,220,253,500	1,995,014,522

재고자산	15,759,711,182	15,921,467,299

당기법인세자산	19,134,730	17,821,930

기타유동자산	1,896,918,719	1,506,537,147

매각예정비유동자산	15,318,240,281

비유동자산	41,298,255,836	41,137,939,175

장기금융상품	910,220,214	904,305,024

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,109,707,480	393,743,602

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	493,315,200	493,315,200

관계기업투자	9,434,428,556	10,985,729,755

기타비유동채권	412,199,386	305,903,229

유형자산	26,173,477,338	25,317,713,686

무형자산	2,047,239,268	1,960,382,126

기타비유동자산	716,099,213	776,846,553

이연법인세자산	1,569,181

자산총계	107,220,175,813	100,335,402,106

부채

유동부채	38,418,529,208	48,275,644,638

매입채무	6,750,197,273	6,334,527,128

기타채무	6,541,261,857	6,009,446,410

단기차입금	19,100,000,000	19,100,000,000

유동리스부채	389,983,681	258,276,604

기타유동부채	3,039,586,397	4,468,134,496

유동성장기부채	2,597,500,000	11,295,260,000

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	14,948,816,001	4,907,958,835

전환사채	9,562,893,314

장기차입금	1,276,875,000	2,145,690,000

비유동리스부채	879,611,198	497,744,573

순확정급여부채	2,788,448,589	2,264,524,262

파생상품부채	440,987,900

부채총계	53,367,345,209	53,183,603,473

자본

지배기업소유주지분	53,727,854,570	47,031,530,014

자본금	12,484,215,000	11,895,286,500

자본잉여금	59,446,618,150	55,043,295,135

기타자본구성요소	(1,576,878,501)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	233,543,375	233,543,375

이익잉여금	(16,859,643,454)	(18,563,716,495)

비지배지분	124,976,034	120,268,619

자본총계	53,852,830,604	47,151,798,633

부채와자본총계	107,220,175,813	100,335,402,106

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,214,812,468	12,214,812,468	11,489,723,107	11,489,723,107

매출원가	9,986,576,708	9,986,576,708	11,889,100,282	11,889,100,282

매출총이익	2,228,235,760	2,228,235,760	(399,377,175)	(399,377,175)

판매비와관리비	2,243,277,315	2,243,277,315	1,330,639,182	1,330,639,182

영업이익	(15,041,555)	(15,041,555)	(1,730,016,357)	(1,730,016,357)

기타수익	2,095,888,214	2,095,888,214	504,084,324	504,084,324

기타비용	79,560,831	79,560,831	1,358,340	1,358,340

금융수익	327,984,582	327,984,582	212,898,669	212,898,669

금융비용	614,926,495	614,926,495	505,534,183	505,534,183

법인세비용차감전순이익	1,714,343,915	1,714,343,915	(1,519,925,887)	(1,519,925,887)

당기순이익(손실)	1,714,343,915	1,714,343,915	(1,519,925,887)	(1,519,925,887)

지배기업소유주지분	1,709,636,500	1,709,636,500	(1,518,436,784)	(1,518,436,784)

비지배지분	4,707,415	4,707,415	(1,489,103)	(1,489,103)

기타포괄손익	230,381,699	230,381,699	(3,769,225)	(3,769,225)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	230,381,699	230,381,699	(3,769,225)	(3,769,225)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,563,459)	(5,563,459)	(3,769,225)	(3,769,225)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	235,945,158	235,945,158

당기총포괄이익

지배기업소유주지분	1,704,073,041	1,704,073,041	(1,523,695,112)	(1,523,695,112)

비지배지분	4,707,415	4,707,415

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	69	69	(65)	(65)

희석주당이익 (단위 : 원)	69	69	(65)	(65)

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,033,738,528	68,453,505,142	319,458,755	68,772,963,897

당기순이익(손실)	(1,518,436,784)	(1,518,436,784)	(1,489,103)	(1,519,925,887)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,769,225)	(3,769,225)	(3,769,225)

유상증자

종속기업투자주식의 취득증감	(300,000,000)	(300,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	1,511,532,519	66,931,299,133	17,969,652	66,949,268,785

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,043,295,135	(1,576,878,501)	233,543,375	(18,563,716,495)	47,031,530,014	120,268,619	47,151,798,633

당기순이익(손실)	1,709,636,500	1,709,636,500	4,707,415	1,714,343,915

순확정급여부채의 재측정요소	(5,563,459)	(5,563,459)	(5,563,459)

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515	4,992,251,515

종속기업투자주식의 취득증감

2021.03.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,446,618,150	(1,576,878,501)	233,543,375	(16,859,643,454)	53,727,854,570	124,976,034	53,852,830,604

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,956,554,608)	(1,347,151,577)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,730,519,514)	(1,087,344,679)

이자수취	11,159,539	9,094,054

이자지급	(235,881,833)	(267,110,082)

법인세환급(납부)	(1,312,800)	(1,790,870)

투자활동현금흐름	16,739,195,541	(2,175,610,384)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	(12,516,854)

단기대여금의 순증감	11,666,653	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)

매각예정 비유동자산의 처분	17,400,000,000

관계기업투자주식의 처분	1,551,301,199

유형자산의 취득	(931,105,043)	(60,228,000)

무형자산의 취득	(106,923,000)	(1,622,700)

투자부동산의 취득	(3,100,000)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	290,479,256	60,000,000

임차보증금의 증가	(289,288,585)	(158,142,830)

재무활동현금흐름	5,248,242,063	(1,769,595,644)

유동성장기부채의 상환	(9,122,135,000)	(1,359,788,332)

리스부채의 상환	(181,315,666)	(110,107,312)

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	9,562,893,314

파생상품부채의 증가	440,987,900

기타보증금의 감소	300,000

종속기업 투자주식의 취득	(300,000,000)

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 증가	19,030,882,996	(5,292,357,605)

기초현금및현금성자산	10,856,168,183	12,440,388,045

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,053,343

기말현금및현금성자산	29,889,104,522	7,148,030,440