오르비텍 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2023.06.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	46,226,205,953	62,450,241,985

현금및현금성자산	10,178,428,215	13,939,605,267

매출채권	17,282,012,422	30,312,374,670

기타채권	1,568,705,998	1,646,596,515

재고자산	15,184,724,441	14,471,340,961

당기법인세자산	3,609,460	9,815,950

파생상품자산	232,219,577

기타유동자산	2,008,725,417	1,838,289,045

비유동자산	52,847,207,835	52,661,453,211

장기금융상품	141,924,310	140,403,050

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	584,427,600	559,564,560

종속기업투자	10,880,404,076	12,040,823,848

관계기업투자	4,188,880,812	5,614,096,581

기타비유동채권	360,639,642	335,032,583

투자부동산	2,199,035,339	2,225,022,767

유형자산	28,446,351,311	25,637,844,737

무형자산	2,273,190,380	2,285,398,410

기타비유동자산	772,354,365	823,266,675

자산총계	99,073,413,788	115,111,695,196

부채

유동부채	33,379,166,512	46,122,543,254

매입채무	2,707,823,384	9,816,954,183

기타채무	9,338,712,810	11,747,408,761

단기차입금	12,190,000,000	12,190,000,000

유동성장기부채	2,880,000,000	3,420,000,000

유동리스부채	696,203,205	562,778,545

전환사채	1,864,808,412	4,415,985,109

파생상품부채	236,087,085	403,609,574

기타유동부채	3,465,531,616	3,565,807,082

비유동부채	12,997,491,630	12,668,648,020

장기차입금	9,200,000,000	9,143,200,000

비유동리스부채	499,871,756	543,221,220

순확정급여부채	3,111,712,043	2,717,267,764

기타채무	22,000,000	22,000,000

이연법인세부채	163,907,831	242,959,036

부채총계	46,376,658,142	58,791,191,274

자본

자본금	13,534,412,000	13,534,412,000

자본잉여금	69,884,417,660	69,250,897,516

기타자본구성요소	1,221,332,248	1,400,945,457

기타포괄손익누계액	(18,710,820)	(20,342,997)

이익잉여금(결손금)	(31,924,695,442)	(27,845,408,054)

자본총계	52,696,755,646	56,320,503,922

부채와자본총계	99,073,413,788	115,111,695,196

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,986,318,584	28,039,305,561	11,643,211,153	23,851,877,873

매출원가	12,619,177,037	25,218,035,470	11,563,011,073	22,378,496,247

매출총이익	1,367,141,547	2,821,270,091	80,200,080	1,473,381,626

판매비와관리비	1,306,757,787	3,240,874,116	1,904,637,459	3,539,629,102

영업이익(손실)	60,383,760	(419,604,025)	(1,824,437,379)	(2,066,247,476)

기타수익	22,027,245	83,133,169	51,670,800	455,007,089

기타비용	543,885	23,998,616	20,982,222	44,531,012

금융수익	82,259,786	770,491,955	810,408,254	1,073,888,628

금융비용	259,743,167	1,733,872,435	719,509,896	1,438,524,287

지분법손익	(1,576,959,721)	(2,687,267,718)	(5,719,590,634)	(5,699,856,695)

법인세비용차감전순이익	(1,672,575,982)	(4,011,117,670)	(7,422,441,077)	(7,720,263,753)

법인세비용(수익)	62,765,470	62,765,470	(87,824,596)	(64,586,132)

반기기순손실	(1,735,341,452)	(4,073,883,140)	(7,334,616,481)	(7,655,677,621)

기타포괄손익	(5,678,802)	(3,772,071)	(14,470,807)	(17,610,168)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(7,310,979)	(5,404,248)	(14,470,807)	(17,610,168)

순확정급여부채의 재측정요소	(7,310,979)	(5,404,248)	(14,470,807)	(17,610,168)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,632,177	1,632,177

지분법자본변동	1,632,177	1,632,177

당기총포괄이익	(1,741,020,254)	(4,077,655,211)	(7,349,087,288)	(7,673,287,789)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(65)	(152)	(274)	(298)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(65)	(152)	(274)	(298)

자본변동표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

반기기순손실	(7,655,677,621)	(7,655,677,621)

순확정급여의 재측정요소	(17,610,168)	(17,610,168)

전환권대가

주식매수선택권	94,005,780	94,005,780

지분법 자본변동

전환사채 전환	1,050,197,000	9,743,814,103	(524,934,264)	10,269,076,839

2022.06.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	627,753,216	(22,744,780)	(21,787,245,858)	61,603,072,094

2023.01.01 (기초자본)	13,534,412,000	69,250,897,516	1,400,945,457	(20,342,997)	(27,845,408,054)	56,320,503,922

반기기순손실	(4,073,883,140)	(4,073,883,140)

순확정급여의 재측정요소	(5,404,248)	(5,404,248)

전환권대가	633,520,144	(516,150,530)	117,369,614

주식매수선택권	336,537,321	336,537,321

지분법 자본변동	1,632,177	1,632,177

전환사채 전환

2023.06.30 (기말자본)	13,534,412,000	69,884,417,660	1,221,332,248	(18,710,820)	(31,924,695,442)	52,696,755,646

현금흐름표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,507,123,201	3,865,408,133

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,800,678,592	4,677,705,924

이자수취	49,234,604	43,293,056

이자지급	(348,996,485)	(867,561,134)

법인세환급(납부)	6,206,490	11,970,287

투자활동현금흐름	(4,177,989,193)	(1,632,385,700)

장기예금의 순증감	247,030,873

단기대여금의 순증감	(271,928,966)	(100,955,597)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,010,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,363,624,699

유형자산의 처분	26,540,700

유형자산의 취득	(3,759,533,227)	(2,917,370,375)

무형자산의 취득	(32,242,000)	(64,416,000)

관계기업투자주식의 취득	(100,000,000)

관계기업투자주식의 처분	24,500,000

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채의 처분

임차보증금의 감소	48,815,000	23,370,632

임차보증금의 증가	(63,100,000)	(202,710,632)

임대보증금의 증가	(22,000,000)

재무활동현금흐름	(4,098,972,036)	(2,391,981,134)

단기차입금의 증가	6,200,000,000	1,990,000,000

단기차입금의 상환	(6,200,000,000)	(2,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,440,000,000)	(1,148,750,000)

리스부채의 상환	(469,852,214)	(433,231,134)

전환사채의상환	(3,145,919,822)

장기차입금의 증가	1,036,800,000

장기차입금의 감소	(80,000,000)

현금 및 현금성 자산의 순증가	(3,769,838,028)	(158,958,701)

기초현금및현금성자산	13,939,605,267	12,506,656,902

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	8,660,976

기말현금및현금성자산	10,178,428,215	12,347,698,201