오르비텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

제27기 3분기 및 비교표시된 제26기 3분기 재무제표는 외부감사인의 감사(또는 검토)를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 27 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	48,872,711,579	24,485,092,469

현금및현금성자산	24,203,293,545	5,522,145,391

단기예금	27,849,740	17,271,244

단기대여금	2,218,152,892	2,595,572,300

매출채권	8,291,531,822	8,189,502,669

미수금	1,418,655,673	1,505,552,686

재고자산	11,136,650,578	5,940,212,492

파생상품자산	414,491,033	221,700,000

기타유동자산	1,162,086,296	493,135,687

비유동자산	54,931,908,180	43,730,336,025

장기예금	723,838,212	1,105,905,286

매도가능금융자산	222,616,749	222,424,677

관계기업투자	39,805,675	58,273,714

유형자산	50,028,826,950	38,756,400,310

무형자산	1,504,909,843	1,558,497,329

이연법인세자산	1,316,340,400	918,353,942

임차보증금	1,095,570,351	1,110,480,767

자산총계	103,804,619,759	68,215,428,494

부채

유동부채	13,772,386,823	7,983,475,701

매입채무	3,037,179,217	2,413,266,918

미지급금	2,257,856,426	1,273,143,984

미지급비용	1,316,265,212	1,426,640,371

단기차입금	900,312,192

유동성장기부채	5,323,333,328	2,053,333,332

기타유동부채	937,440,448	817,091,096

비유동부채	30,263,116,958	27,631,628,856

장기차입금	20,128,666,676	15,933,666,668

전환사채	6,164,502,395	8,795,171,895

퇴직급여부채	3,094,947,887	2,435,227,117

임대보증금	875,000,000	467,563,176

부채총계	44,035,503,781	35,615,104,557

자본

자본금	10,903,744,500	6,437,139,500

자본잉여금	49,908,064,027	29,820,033,508

기타자본	(1,576,878,501)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	2,051,022	5,545,341

이익잉여금(결손금)	532,134,930	(2,085,515,911)

자본총계	59,769,115,978	32,600,323,937

자본과부채총계	103,804,619,759	68,215,428,494

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,357,254,249	32,827,493,650	10,882,512,401	30,137,094,377

매출원가	9,517,019,993	27,877,466,946	9,497,077,104	26,409,626,781

매출총이익	1,840,234,256	4,950,026,704	1,385,435,297	3,727,467,596

판매비와관리비	759,101,272	2,091,485,715	581,307,452	1,596,351,238

영업이익(손실)	1,081,132,984	2,858,540,989	804,127,845	2,131,116,358

기타이익	302,920,203	341,440,180	1,266,813	41,517,312

기타손실	999,920	160,253,374	11,666	173,108,007

금융수익	(177,515,265)	329,463,009	82,211,723	417,327,133

금융원가	257,880,122	1,032,963,309	435,459,249	780,183,665

관계기업 투자 손익	(14,481,693)	2,397,516

법인세비용차감전순이익(손실)	947,657,880	2,321,745,802	452,135,466	1,639,066,647

법인세비용	(312,806,922)	881,768	(58,076,379)

계속영업이익(손실)	947,657,880	2,634,552,724	451,253,698	1,697,143,026

당기순이익(손실)	947,657,880	2,634,552,724	451,253,698	1,697,143,026

기타포괄손익	(5,487,552)	(20,396,202)	(3,126,270)	(12,490,944)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,056,707)	(16,901,883)	(3,126,270)	(14,405,819)

순확정급여의 재측정요소	(3,056,707)	(16,901,883)	(3,126,270)	(14,405,819)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,430,845)	(3,494,319)	1,914,875

지분법 자본변동	(3,109,350)	1,914,875

매도가능증권평가손익	(2,430,845)	(384,969)

총포괄손익	942,170,328	2,614,156,522	448,127,428	1,684,652,082

주당이익

기본주당이익(손실)	45	167	36	139

희석주당이익(손실)	45	167	36	139

자본변동표
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

당기순이익(손실)	1,697,143,026	1,697,143,026

지분법자본변동	1,914,875	1,914,875

매도가능증권 평가손익	1,555,240	1,555,240

순확정급여의 재측정요소	(14,405,818)	(14,405,818)

신주인수권의 행사	429,955,000	1,970,041,462	2,399,996,462

신주인수권 대가	76,483,008	(76,483,008)

유상증자

전환사채 발행	1,183,478,400	1,183,478,400

전환사채 전환

2016.09.30 (기말자본)	6,437,139,500	28,636,555,108	(393,400,101)	10,853,406	(2,464,996,632)	32,226,151,281

2017.01.01 (기초자본)	6,437,139,500	29,820,033,508	(1,576,878,501)	5,545,341	(2,085,515,911)	32,600,323,937

당기순이익(손실)	2,634,552,724	2,634,552,724

지분법자본변동	(3,109,350)	(3,109,350)

매도가능증권 평가손익	(384,969)	(384,969)

순확정급여의 재측정요소	(16,901,883)	(16,901,883)

신주인수권의 행사

신주인수권 대가

유상증자	4,000,000,000	17,670,169,780	21,670,169,780

전환사채 발행

전환사채 전환	466,605,000	2,417,860,739	2,884,465,739

2017.09.30 (기말자본)	10,903,744,500	49,908,064,027	(1,576,878,501)	2,051,022	532,134,930	59,769,115,978

현금흐름표
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	484,319,130	(1,694,767,222)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	872,384,112	(1,513,142,922)

이자수취	92,473,138	59,527,485

배당금수취	2,950,000

이자지급	(478,208,930)	(263,964,877)

법인세납부(환급)	(2,329,190)	19,863,092

투자활동현금흐름	(12,246,089,776)	(13,572,914,271)

단기예금의 증가	170,000,000

장기예금의 증가	382,067,074

장기예금의 감소	(160,861,754)

단기대여금의 감소	600,000,000

단기대여금의 증가	(600,000,000)

파생상품의 감소	70,944,000

매각예정 비유동자산의 처분	704,500,000

유형자산의 처분	237,921,727

유형자산의 취득	(12,622,740,493)	(14,382,055,935)

무형자산의 취득	(91,270,773)	(109,824,455)

임차보증금의 감소	30,230,416	20,166,826

임차보증금의 증가	(15,320,000)	(52,760,680)

재무활동현금흐름	30,442,918,800	15,733,379,644

단기차입금의 증가	4,102,387,389

단기차입금의 상환	(3,202,075,197)	(600,000,000)

전환사채의 발행	9,850,000,000

신주인수권 행사	2,399,996,462

유동성장기부채의 상환	(1,534,999,996)	(6,541,549,994)

장기차입금의 증가	9,000,000,000	14,875,000,000

장기차입금의 상환	(4,652,630,000)

임대보증금의 감소	(63,898,917)	(15,000,000)

임대보증금의 증가	471,335,741	417,563,176

유상증자	21,670,169,780

현금및현금성자산의 순증감	18,681,148,154	465,698,151

기초현금및현금성자산	5,522,145,391	6,676,929,916

현금및현금성자산에 대한 환율변동	(279,306)

기말현금및현금성자산	24,203,293,545	7,142,348,761

결손금처리계산서=====================

제 26 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 제 25 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
처리예정일 2017년 03월 30일 처리확정일 2016년 03월 25일

주식회사 오르비텍 (단위 : 천원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(2,085,516)	(4,147,734)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(4,147,734)	(4,636,628)

순확정급여부채의 재측정요소	68,562	(306,608)

당기순이익	1,993,656	795,502

Ⅱ. 결손금처리액	-	-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)	(2,085,516)	(4,147,734)