오르비텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
제 24 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말	제 24 기말

자산

유동자산	28,435,627,139	23,041,071,228	14,348,162,072

현금및현금성자산	7,142,348,761	6,676,929,916	1,878,603,343

단기예금	23,707,163	204,062,485	9,350,983

단기대여금	1,830,095,919	1,200,109,493	5,845,715,708

매출채권	7,216,037,450	7,597,146,924	3,802,583,762

미수금	1,686,728,263	216,038,105	1,017,015,037

재고자산	6,408,458,661	3,797,357,134	692,691,545

매각예정비유동자산	2,179,249,347

파생상품자산	256,020,000

기타유동자산	3,872,230,922	1,170,177,824	1,102,201,694

비유동자산	40,995,663,424	28,760,111,419	28,004,355,139

기타비유동금융자산	2,414,274,983	3,074,396,071	1,227,416,904

장기예금	1,238,073,414	1,101,263,812	338,598,593

장기대여금	948,546,179	1,795,553,617	536,256,021

매도가능금융자산	227,655,390	177,578,642	352,562,290

관계기업투자	80,795,239	75,942,755

유형자산	35,049,889,437	21,883,430,920	22,901,432,757

무형자산	1,597,904,177	1,633,495,147	2,017,836,219

이연법인세자산	741,497,434	1,014,138,226	1,126,279,459

보증금	1,111,302,154	1,078,708,300	731,389,800

자산총계	69,431,290,563	51,801,182,647	42,352,517,211

부채

유동부채	9,241,320,674	14,679,974,940	8,988,857,490

매입채무	3,207,374,351	4,844,101,389	935,389,387

미지급금	2,034,813,454	1,703,473,228	1,292,484,371

미지급비용	1,205,058,634	998,284,211	1,442,827,549

단기차입금	600,000,000	2,400,000,000

유동성장기부채	1,993,333,347	6,166,573,342	2,264,153,323

기타유동부채	800,740,888	367,542,770	654,002,860

비유동부채	27,963,818,608	10,164,738,611	20,461,171,308

장기차입금	16,452,000,001	8,597,940,000	18,306,180,011

전환사채	8,700,383,003

순확정급여부채	2,343,872,428	1,501,798,611	2,139,991,297

임대보증금	467,563,176	65,000,000	15,000,000

부채총계	37,205,139,282	24,844,713,551	29,450,028,798

자본

납입자본	35,073,694,608	32,597,215,138	20,627,666,699

자본금	6,437,139,500	6,007,184,500	4,040,192,500

자본잉여금	28,636,555,108	26,590,030,638	16,587,474,199

기타자본구성요소	(382,546,695)	(1,493,012,202)	(3,088,550,109)

기타자본	(393,400,101)	(1,500,395,493)	(3,234,616,198)

기타포괄손익누계액	10,853,406	7,383,291	146,066,089

이익잉여금(결손금)	(2,464,996,632)	(4,147,733,840)	(4,636,628,177)

자본총계	32,226,151,281	26,956,469,096	12,902,488,413

부채와자본총계	69,431,290,563	51,801,182,647	42,352,517,211

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,882,512,401	30,137,094,377	8,365,205,216	22,413,081,801	32,098,341,511	20,791,754,870

매출원가	9,497,077,104	26,409,626,781	7,127,799,542	19,624,946,031	28,682,446,025	20,650,300,311

매출총이익(손실)	1,385,435,297	3,727,467,596	1,237,405,674	2,788,135,770	3,415,895,486	141,454,559

판매비와관리비	581,307,452	1,596,351,238	526,830,103	1,536,115,284	1,916,788,705	2,124,343,808

영업이익(손실)	804,127,845	2,131,116,358	710,575,571	1,252,020,486	1,499,106,781	(1,982,889,249)

기타수익	1,266,813	41,517,312	9,795,692	102,649,626	706,395,376	200,266,319

기타비용	11,666	173,108,007	140,602,788	543,311,078	1,010,372,826	1,440,531,820

금융수익	82,211,723	417,327,133	368,559,639	625,439,247	442,938,697	552,676,808

금융비용	435,459,249	780,183,665	166,845,185	611,646,132	668,054,350	1,352,229,483

관계기업에 대한 지분법 손익	2,397,516	126,249,998	(842,001,621)

관계기업 투자이익	2,397,516	135,667,344

관계기업 투자손실	(9,417,346)	(842,001,621)

법인세비용차감전순이익(손실)	452,135,466	1,639,066,647	781,482,929	825,152,149	1,096,263,676	(4,864,709,046)

법인세비용	881,768	(58,076,379)	135,166,706	300,761,388	(149,085,426)

계속영업이익(손실)	451,253,698	1,697,143,026	781,482,929	689,985,443	795,502,288	(4,715,623,620)

중단영업이익(손실)	902,799,513

당기순이익(손실)	451,253,698	1,697,143,026	781,482,929	689,985,443	795,502,288	(3,812,824,107)

기타포괄손익	(3,126,270)	(12,490,944)	3,444,561	(142,621,528)	(445,290,749)	(602,547,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,126,270)	(14,405,819)	3,444,561	3,444,561	(306,607,951)	(622,291,071)

순확정급여의 재측정요소	(3,126,270)	(14,405,819)	3,444,561	3,444,561	(306,607,951)	(622,291,071)

당기손익으로 재분류되는 항목	1,914,875	0	(146,066,089)	(138,682,798)	19,743,247

지분법 자본변동	1,914,875	(55,263,493)	(47,880,202)	9,211,511

매도가능증권평가손익	(90,802,596)	(90,802,596)	10,531,736

당기총포괄이익(손실)	448,127,428	1,684,652,082	784,927,490	547,363,915	350,211,539	(4,415,371,931)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	36	139	74	82	89	(531)

계속영업기본주당이익(손실)	36	139	74	82	89	(656)

중단영업기본주당이익(손실)	125

희석주당이익(손실)	36	134	65	68	76	(531)

계속영업희석주당이익(손실)	36	134	65	68	76	(656)

중단영업희석주당이익(손실)	125

자본변동표
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	126,322,842	79,643,210	17,599,016,553

자본의 변동	연결범위변동	9,211,511	(281,156,209)	(271,944,698)

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	(3,812,824,107)	(3,812,824,107)

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익	10,531,736	10,531,736

순확정급여부채의 재측정요소	(622,291,071)	(622,291,071)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사

신주인수권대가

전환사채의 발행

2014.12.31 (기말자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

2015.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	795,502,288	795,502,288

기타포괄손익	지분법 자본변동	(47,880,202)	(47,880,202)

매도가능증권 평가손익	(90,802,596)	(90,802,596)

순확정급여부채의 재측정요소	(306,607,951)	(306,607,951)

자기주식의 처분	2,103,807,544	2,103,807,544

신주인수권의 행사	1,966,992,000	9,632,969,600	11,599,961,600

신주인수권대가	369,586,839	(369,586,839)

전환사채의 발행

2015.12.31 (기말자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

2015.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	689,985,443	689,985,443

기타포괄손익	지분법 자본변동	(55,263,493)	(55,263,493)

매도가능증권 평가손익	(90,802,596)	(90,802,596)

순확정급여부채의 재측정요소	3,444,561	3,444,561

자기주식의 처분	2,103,807,544	2,103,807,544

신주인수권의 행사	1,433,538,500	7,216,425,245	0	8,649,963,745

신주인수권대가	275,572,889	(275,572,889)

전환사채의 발행

2015.09.30 (기말자본)	5,473,731,000	24,079,472,333	(1,406,381,543)	(3,943,198,173)	24,203,623,617

2016.01.01 (기초자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	1,697,143,026	1,697,143,026

기타포괄손익	지분법 자본변동	1,914,875	1,914,875

매도가능증권 평가손익	1,555,240	1,555,240

순확정급여부채의 재측정요소	(14,405,818)	(14,405,818)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사	429,955,000	1,970,041,462	2,399,996,462

신주인수권대가	76,483,008	(76,483,008)

전환사채의 발행	1,183,478,400	1,183,478,400

2016.09.30 (기말자본)	6,437,139,500	28,636,555,108	(393,400,101)	10,853,406	(2,464,996,632)	32,226,151,281

현금흐름표
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(1,694,767,222)	(1,837,858,360)	(1,090,505,314)	1,857,732,418

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,513,142,922)	(1,369,384,078)	(575,817,676)	2,327,825,801

이자수취	59,527,485	138,226,753	147,862,585	340,765,410

배당금수취	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000

이자지급	(263,964,877)	(572,867,535)	(687,853,802)	(795,468,757)

법인세납부(환급)	19,863,092	(36,783,500)	22,353,579	(18,340,036)

투자활동현금흐름	(13,572,914,271)	2,887,077,111	(196,082,989)	(2,594,034,038)

종속기업의 처분으로 인한 순증감	(1,205,106,609)

단기예금의 순증감	170,000,000	(188,030,699)	(194,030,699)	3,781,464,023

장기예금의 순증감	(160,861,754)	(699,186,219)	(762,665,219)	(325,218,593)

단기대여금의 감소	2,578,300,000	3,094,836,900	29,500,000

단기대여금의 증가	(43,318,400)	(43,318,400)	(3,851,112,000)

장기대여금의 증가	592,135,801	(33,338,000)

장기대여금의 감소	592,135,801

매각예정비유동자산의 처분	704,500,000

유형자산의 처분	237,921,727	1,244,962,038	1,245,555,047	212,034,223

유형자산의 취득	(14,382,055,935)	(499,908,462)	(3,378,479,406)	(1,731,962,112)

무형자산의 취득	(109,824,455)	(1,113,537)	(521,204,445)	(68,208,790)

무형자산의 처분	545,089	644,432

종속기업투자주식의 증가	(104,641,000)

매도가능금융자산의 취득	57,986,500

매도가능금융자산의 처분	0	57,988,500	62,920,620

관계기업투자주식의 처분	2,000	59,773,000	568,880,000

임차보증금의 감소	20,166,826	496,105,000	510,810,000	195,527,200

임차보증금의 증가	(52,760,680)	(651,402,000)	(858,128,500)	(124,773,000)

재무활동현금흐름	15,733,379,644	4,004,151,767	6,084,923,824	(809,858,666)

단기차입금의 증가	334,727,062	554,830,518	2,250,886,325

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(2,134,727,062)	(2,354,830,518)	(2,450,886,325)

신주인수권부사채 상환	(14,545,192,000)

유동성장기부채의 상환	(6,541,549,994)	(2,811,594,191)	(3,405,457,657)	(541,666,666)

장기차입금의 증가	14,875,000,000	14,462,000,000

장기차입금의 상환	(4,652,630,000)	(2,125,000,003)	(2,400,362,335)

전환사채의 발행	9,850,000,000

신주인수권의 행사	2,399,996,462	8,649,963,745	11,599,961,600

임대보증금의 감소	(15,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)

임대보증금의 증가	417,563,176	70,000,000	70,000,000	15,000,000

자기주식의 처분	2,040,782,216	2,040,782,216

현금및현금성자산의 순증가(감소)	465,698,151	5,053,370,518	4,798,335,521	(1,546,160,286)

기초현금및현금성자산	6,676,929,916	1,878,603,343	1,878,603,343	3,424,806,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(279,306)	(6,929,888)	(8,948)	(43,187)

기말현금및현금성자산	7,142,348,761	6,925,043,973	6,676,929,916	1,878,603,343