오르비텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
제 29 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	63,841,943,901	58,129,622,554	57,476,763,594

현금및현금성자산	12,506,656,902	9,887,541,074	10,884,546,424

단기금융상품	123,065,061

매출채권	32,439,699,953	13,454,785,111	21,148,366,278

기타채권	1,992,443,042	2,009,978,471	2,244,264,438

재고자산	12,811,922,446	15,921,467,299	22,135,230,164

당기법인세자산	41,245,761	16,944,730	7,536,766

파생상품자산	2,114,737,710

기타자산	1,935,238,087	1,397,600,527	1,056,819,524

매각예정비유동자산	15,318,240,281

비유동자산	58,848,842,198	41,684,153,868	68,776,088,820

장기금융상품	381,939,199	904,305,024	992,558,450

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,000,000,000	493,315,200	257,370,042

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,788,795,591

종속기업투자	17,221,170,796	12,419,606,737	7,986,468,850

관계기업투자	8,645,909,496	23,362,880	22,510,184

기타비유동채권	292,249,800	230,059,800	106,000,239

투자부동산	2,276,997,587	15,399,952,723

유형자산	22,481,922,977	25,006,721,127	39,110,124,446

무형자산	2,133,939,362	1,829,936,547	2,824,651,037

기타비유동자산	625,917,390	776,846,553	496,023,926

이연법인세자산	1,580,428,923

자산총계	122,690,786,099	99,813,776,422	126,252,852,414

부채

유동부채	51,166,837,257	48,116,786,747	50,813,272,042

매입채무	7,587,730,795	6,334,527,128	7,833,270,882

당기법인세부채

기타채무	11,227,092,568	5,935,956,129	9,439,071,613

단기차입금	10,000,000,000	19,100,000,000	15,700,000,000

유동성장기부채	2,421,250,000	11,295,260,000	15,899,570,016

전환사채	12,225,641,958

파생상품부채	4,141,437,783

유동리스부채	427,712,677	203,701,129	393,391,488

기타부채	3,135,971,476	4,437,342,361	1,547,968,043

매각예정비유동부채	810,000,000

비유동부채	12,610,671,578	4,604,068,892	6,985,347,325

장기차입금	8,040,000,000	2,145,690,000	4,345,400,000

비유동리스부채	596,302,951	290,711,692	252,187,811

순확정급여부채	3,570,455,192	2,167,667,200	1,504,759,514

이연법인세부채	403,913,435

기타비유동부채	883,000,000

부채총계	63,777,508,835	52,720,855,639	57,798,619,367

자본

자본금	12,484,215,000	11,895,286,500	11,895,286,500

자본잉여금	59,507,083,413	55,103,760,398	55,103,760,398

기타자본구성요소	1,058,681,700	(1,576,878,501)	(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액	(22,744,780)	213,200,378	(2,401,783)

이익잉여금	(14,113,958,069)	(18,542,447,992)	3,034,466,433

자본총계	58,913,277,264	47,092,920,783	68,454,233,047

부채와자본총계	122,690,786,099	99,813,776,422	126,252,852,414

포괄손익계산서
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	57,524,013,015	47,522,412,719	74,556,579,505

매출원가	49,082,871,953	53,624,322,401	66,228,348,819

매출총이익	8,441,141,062	(6,101,909,682)	8,328,230,686

판매비와관리비	7,750,874,910	5,256,297,505	3,663,514,541

영업이익	690,266,152	(11,358,207,187)	4,664,716,145

기타수익	2,645,993,571	819,872,054	534,365,857

기타비용	113,791,145	12,509,315,712	1,833,667,448

금융수익	2,605,558,363	920,468,745	379,309,938

금융비용	4,465,602,537	1,544,814,065	1,922,200,492

지분법손익	4,146,751,516	4,154,333,580	(505,207,036)

법인세비용차감전순이익	5,509,175,920	(19,517,662,585)	1,317,316,964

법인세비용	34,347,831	1,580,428,923	318,799,319

당기순이익(손실)	5,474,828,089	(21,098,091,508)	998,517,645

기타포괄손익	(1,282,283,324)	(263,220,756)	(373,990,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,282,283,324)	(242,877,759)	(373,990,697)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,046,338,166)	(478,822,917)	(373,990,697)

기타포괄손익-공정가치 금융자산	(235,945,158)	235,945,158

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(20,342,997)

지분법자본변동	(20,342,997)

당기총포괄이익	4,192,544,765	(21,361,312,264)	624,526,948

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	225	(899)	43

희석주당순이익 (단위 : 원)	225	(899)	43

자본변동표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	2,409,939,485	67,829,706,099

당기순이익(손실)	998,517,645	998,517,645

유상증자

순확정급여의 재측정요소	(373,990,697)	(373,990,697)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

전환권대가

주식매수선택권

지분법 자본변동

2019.12.31 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,034,466,433	68,454,233,047

2020.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	(2,401,783)	3,034,466,433	68,454,233,047

당기순이익(손실)	(21,098,091,508)	(21,098,091,508)

유상증자

순확정급여의 재측정요소	(478,822,917)	(478,822,917)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	235,945,158	235,945,158

전환권대가

주식매수선택권

지분법 자본변동	(20,342,997)	(20,342,997)

2020.12.31 (기말자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

2021.01.01 (기초자본)	11,895,286,500	55,103,760,398	(1,576,878,501)	213,200,378	(18,542,447,992)	47,092,920,783

당기순이익(손실)	5,474,828,089	5,474,828,089

유상증자	588,928,500	4,403,323,015	4,992,251,515

순확정급여의 재측정요소	(1,046,338,166)	(1,046,338,166)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(235,945,158)	(235,945,158)

전환권대가	1,375,013,262	1,375,013,262

주식매수선택권	1,260,546,939	1,260,546,939

지분법 자본변동

2021.12.31 (기말자본)	12,484,215,000	59,507,083,413	1,058,681,700	(22,744,780)	(14,113,958,069)	58,913,277,264

현금흐름표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(6,446,686,010)	3,840,848,429	(3,613,998,865)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,574,053,649)	4,889,831,280	(2,796,033,677)

이자수취	238,001,227	119,164,332	73,389,588

이자지급	(1,068,073,908)	(1,158,739,219)	(899,591,416)

법인세환급(납부)	(42,559,680)	(9,407,964)	8,236,640

투자활동현금흐름	2,059,730,943	(867,987,579)	(1,770,322,711)

단기금융상품의 순증감	123,065,061

장기예금의 순증감	540,833,080	(34,811,635)	(124,028,491)

단기대여금의 순증감	45,000,010	(45,000,010)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)

매각예정 비유동자산 처분	17,400,000,000

유형자산의 처분	26,565,833	19,874,840	13,152,106

유형자산의 취득	(1,344,079,987)	(525,978,693)	(1,014,835,552)

무형자산의 취득	(778,830,657)	(357,434,690)	(686,022,160)

무형자산의 처분	365,818,182	500,000,000

투자부동산의 취득	(23,835,000)	(23,017,364)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(300,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,277,359,159)

매각예정비유동부채의 감소	(810,000,000)

임차보증금의 감소	394,567,165	473,640,439	142,633,000

임차보증금의 증가	(447,848,585)	(551,442,830)	(106,204,250)

임대보증금의 감소	(23,000,000)	(15,000,000)

임대보증금의 증가	22,000,000	43,000,000

재무활동현금흐름	7,003,347,355	(3,968,926,503)	8,280,715,867

단기차입금의 증가	4,500,000,000	11,500,000,000

단기차입금의 상환	(9,100,000,000)	(4,100,000,000)	(627,924,960)

유동성장기부채의 상환	(10,035,260,000)	(3,804,020,016)	(4,615,363,328)

리스부채의 상환	(909,204,160)	(564,906,487)	(475,995,845)

장기차입금의 증가	7,500,000,000	2,500,000,000

장기차입금의 감소	(444,440,000)

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	4,992,251,515

현금및현금성자산의 증가	2,616,392,288	(996,065,653)	2,896,394,291

기초현금및현금성자산	9,887,541,074	10,884,546,424	7,997,151,565

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	2,723,540	(939,697)	(8,999,432)

기말현금및현금성자산	12,506,656,902	9,887,541,074	10,884,546,424

미처리결손금처리계산서=====================

제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처리예정일 2021년 03월 29일 처리확정일 2021년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금	(14,463,673,229)	(18,892,163,152)

전기이월이익잉여금(결손금)	(18,892,163,152)	2,684,751,273

순확정급여부채의 재측정요소	(1,046,338,166)	(478,822,917)

당기순이익(손실)	5,474,828,089	(21,098,091,508)

Ⅱ. 결손금처리액	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(14,463,673,229)	(18,892,163,152)

주) 제31기는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.