오르비텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	23,905,041,513	24,485,092,469	23,041,071,228

현금및현금성자산	3,746,041,085	5,522,145,391	6,676,929,916

단기예금	19,071,810	17,271,244	204,062,485

단기대여금	2,840,595,709	2,595,572,300	1,200,109,493

매출채권	7,452,368,227	8,189,502,669	7,597,146,924

미수금	1,599,406,299	1,505,552,686	216,038,105

재고자산	7,314,576,917	5,940,212,492	3,797,357,134

매각예정비유동자산	2,179,249,347

파생상품자산	221,700,000	221,700,000

기타유동자산	711,281,466	493,135,687	1,170,177,824

비유동자산	46,723,819,521	43,730,336,025	28,760,111,419

기타비유동금융자산	1,371,222,364	1,328,329,963	3,074,396,071

장기예금	1,147,688,517	1,105,905,286	1,101,263,812

장기대여금	1,795,553,617

매도가능금융자산	223,533,847	222,424,677	177,578,642

관계기업투자	58,273,714	58,273,714	75,942,755

유형자산	41,752,611,123	38,756,400,310	21,883,430,920

무형자산	1,519,024,779	1,558,497,329	1,633,495,147

이연법인세자산	919,312,852	918,353,942	1,014,138,226

보증금	1,103,374,689	1,110,480,767	1,078,708,300

자산총계	70,628,861,034	68,215,428,494	51,801,182,647

부채

유동부채	10,302,519,312	7,983,475,701	14,679,974,940

매입채무	2,058,980,563	2,413,266,918	4,844,101,389

미지급금	4,348,800,555	1,273,143,984	1,703,473,228

미지급비용	1,365,412,489	1,426,640,371	998,284,211

단기차입금	600,000,000

유동성장기부채	2,063,333,328	2,053,333,332	6,166,573,342

기타유동부채	465,992,377	817,091,096	367,542,770

비유동부채	27,423,246,494	27,631,628,856	10,164,738,611

장기차입금	15,415,333,340	15,933,666,668	8,597,940,000

전환사채	8,883,642,707	8,795,171,895

순확정급여부채	2,624,757,813	2,435,227,117	1,501,798,611

임대보증금	499,512,634	467,563,176	65,000,000

부채총계	37,725,765,806	35,615,104,557	24,844,713,551

자본

납입자본	36,257,173,008	36,257,173,008	32,597,215,138

자본금	6,437,139,500	6,437,139,500	6,007,184,500

자본잉여금	29,820,033,508	29,820,033,508	26,590,030,638

기타자본구성요소	(1,570,223,990)	(1,571,333,160)	(1,493,012,202)

기타자본	(1,576,878,501)	(1,576,878,501)	(1,500,395,493)

기타포괄손익누계액	6,654,511	5,545,341	7,383,291

이익잉여금(결손금)	(1,783,853,790)	(2,085,515,911)	(4,147,733,840)

자본총계	32,903,095,228	32,600,323,937	26,956,469,096

부채와자본총계	70,628,861,034	68,215,428,494	51,801,182,647

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,048,101,950	10,048,101,950	8,969,272,339	8,969,272,339	41,747,970,229	32,098,341,511

매출원가	8,627,212,124	8,627,212,124	7,871,536,351	7,871,536,351	36,758,378,991	28,682,446,025

매출총이익(손실)	1,420,889,826	1,420,889,826	1,097,735,988	1,097,735,988	4,989,591,238	3,415,895,486

판매비와관리비	706,605,722	706,605,722	502,696,488	502,696,488	2,105,534,846	1,916,788,705

영업이익(손실)	714,284,104	714,284,104	595,039,500	595,039,500	2,884,056,392	1,499,106,781

기타수익	5,336,365	5,336,365	40,081,738	40,081,738	41,543,505	706,395,376

기타비용	16,695,221	16,695,221	680,990	680,990	863,122,704	1,010,372,826

금융수익	99,162,235	99,162,235	66,127,838	66,127,838	630,309,517	442,938,697

금융비용	497,025,589	497,025,589	237,953,580	237,953,580	937,417,574	668,054,350

관계기업에 대한 지분법 손익	(18,549,509)	126,249,998

관계기업 투자이익	135,667,344

관계기업 투자손실	(18,549,509)	(9,417,346)

법인세비용차감전순이익(손실)	305,061,894	305,061,894	462,614,506	462,614,506	1,736,819,627	1,096,263,676

법인세비용	(256,836,782)	300,761,388

계속영업이익(손실)	305,061,894	305,061,894	462,614,506	462,614,506	1,993,656,409	795,502,288

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	305,061,894	305,061,894	462,614,506	462,614,506	1,993,656,409	795,502,288

기타포괄손익	(3,249,513)	(3,249,513)	(2,376,392)	(2,376,392)	66,723,570	(445,290,749)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,358,683)	(4,358,683)	(2,376,392)	(2,376,392)	68,561,520	(306,607,951)

순확정급여의 재측정요소	(4,358,683)	(4,358,683)	(2,376,392)	(2,376,392)	68,561,520	(306,607,951)

당기손익으로 재분류되는 항목	1,109,170	1,109,170	(1,837,950)	(138,682,798)

지분법 자본변동	686,766	(47,880,202)

매도가능증권평가손익	1,109,170	1,109,170	(2,524,716)	(90,802,596)

당기총포괄이익(손실)	301,812,381	301,812,381	460,238,114	460,238,114	2,060,379,979	350,211,539

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	24	24	39	39	162	89

계속영업기본주당이익(손실)	24	24	39	39	162	89

중단영업기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)	24	24	38	38	159	76

계속영업희석주당이익(손실)	24	24	38	38	159	76

중단영업희석주당이익(손실)

자본변동표
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	795,502,288	795,502,288

기타포괄손익	지분법 자본변동	(47,880,202)	(47,880,202)

매도가능증권 평가손익	(90,802,596)	(90,802,596)

순확정급여부채의 재측정요소	(306,607,951)	(306,607,951)

자기주식의 처분	2,103,807,544	2,103,807,544

신주인수권의 행사	1,966,992,000	9,632,969,600	11,599,961,600

신주인수권대가	369,586,839	(369,586,839)

전환사채의 발행

2015.12.31 (기말자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

2016.01.01 (기초자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	1,993,656,409	1,993,656,409

기타포괄손익	지분법 자본변동	686,766	686,766

매도가능증권 평가손익	(2,524,716)	(2,524,716)

순확정급여부채의 재측정요소	68,561,520	68,561,520

자기주식의 처분

신주인수권의 행사	429,955,000	1,970,041,462	2,399,996,462

신주인수권대가	76,483,008	(76,483,008)

전환사채의 발행	1,183,478,400	1,183,478,400

2016.12.31 (기말자본)	6,437,139,500	28,636,555,108	(393,400,101)	5,545,341	(2,085,515,911)	32,600,323,937

2016.01.01 (기초자본)	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	462,614,506	462,614,506

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(2,376,392)	(2,376,392)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사	203,915,500	946,082,527	1,149,998,027

신주인수권대가	66,523,908	66,523,908

전환사채의 발행

2016.03.31 (기말자본)	6,211,100,000	27,602,637,073	(1,500,395,493)	7,383,291	(3,682,742,942)	28,633,229,145

2017.01.01 (기초자본)	6,437,139,500	28,636,555,108	(393,400,101)	5,545,341	(2,085,515,911)	32,600,323,937

자본의 변동	연결범위변동

당기순이익(손실)	당기순이익(손실)	305,061,894	305,061,894

기타포괄손익	지분법 자본변동

매도가능증권 평가손익	1,109,170	1,109,170

순확정급여부채의 재측정요소	(3,399,773)	(3,399,773)

자기주식의 처분

신주인수권의 행사

신주인수권대가

전환사채의 발행

2017.03.31 (기말자본)	6,437,139,500	28,636,555,108	(393,400,101)	6,654,511	(1,783,853,790)	32,903,095,228

현금흐름표
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	2,698,945,385	(534,443,150)	891,871,263	(1,090,403,971)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,798,801,914	(444,130,394)	1,242,339,602	(575,716,333)

이자수취	8,767,971	11,856,206	79,491,326	147,862,585

배당금수취	2,950,000	2,950,000	2,950,000

이자지급	(107,287,640)	(103,301,102)	(449,645,588)	(687,853,802)

법인세납부(환급)	(1,336,860)	(1,817,860)	16,735,923	22,353,579

투자활동현금흐름	(3,996,193,216)	(1,289,843,882)	(17,323,835,945)	(196,184,332)

종속기업의 처분으로 인한 순증감

단기예금의 순증감	170,000,000	(194,030,699)

장기예금의 순증감	(41,783,231)	(36,524,482)	(28,693,626)	(762,665,219)

단기대여금의 감소	3,094,836,900

단기대여금의 증가	(600,000,000)	(43,318,400)

장기대여금의 증가

장기대여금의 감소	592,135,801

매각예정비유동자산의 처분

유형자산의 처분	235,649,000	918,871,727	1,245,555,047

유형자산의 취득	(3,351,169,245)	(1,433,393,400)	(18,227,472,372)	(3,378,479,406)

무형자산의 취득	(9,966,818)	(52,435,000)	(117,971,207)	(521,204,445)

무형자산의 처분	545,089

종속기업투자주식의 증가

매도가능금융자산의 취득

매도가능금융자산의 처분	57,986,500

관계기업투자주식의 처분	59,773,000

임차보증금의 감소	8,700,000	25,166,826	510,810,000

임차보증금의 증가	(1,973,922)	(3,140,000)	(63,737,293)	(858,128,500)

재무활동현금흐름	(476,383,874)	341,688,029	15,275,046,296	6,084,923,824

단기차입금의 증가	554,830,518

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(600,000,000)	(2,354,830,518)

신주인수권부사채 상환

유동성장기부채의 상환	(508,333,332)	(208,309,998)	(6,999,883,342)	(3,405,457,657)

장기차입금의 증가	14,875,000,000

장기차입금의 상환	(4,652,630,000)	(2,400,362,335)

전환사채의 발행	9,850,000,000

주식매수선택권행사	1,149,998,027	2,399,996,462	11,599,961,600

임대보증금의 감소	(15,000,000)	(20,000,000)

임대보증금의 증가	31,949,458	417,563,176	70,000,000

자기주식의 처분	2,040,782,216

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,773,631,705)	(1,482,599,003)	(1,156,918,386)	4,798,335,521

기초현금및현금성자산	5,522,145,391	6,676,929,916	6,676,929,916	1,878,603,343

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,472,601)	(853,118)	2,133,861	(8,948)

기말현금및현금성자산	3,746,041,085	5,193,477,795	5,522,145,391	6,676,929,916

결손금처리계산서=====================

제 26 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 제 25 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
처리예정일 2017년 03월 30일 처리확정일 2016년 03월 25일

주식회사 오르비텍 (단위 : 천원)

과 목	제 26 기	제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(2,085,516)	(4,147,734)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(4,147,734)	(4,636,628)

순확정급여부채의 재측정요소	68,562	(306,608)

당기순이익	1,993,656	795,502

Ⅱ. 결손금처리액	-	-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)	(2,085,516)	(4,147,734)