크린앤사이언스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	53,416,824,711	72,556,875,397

현금및현금성자산	4,827,073,970	8,557,398,224

단기금융상품	13,849,000,000	12,321,092,350

매출채권	15,534,900,397	28,591,910,509

매출채권 및 기타유동채권	325,330,085	165,225,976

기타유동자산	1,187,301,423	1,375,474,907

재고자산	17,693,218,836	21,545,773,431

비유동자산	64,092,678,855	68,490,439,591

장기금융상품	549,860,936	459,860,936

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	14,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	52,697,687,498	57,889,486,980

영업권 이외의 무형자산	504,359,535	718,269,791

사용권자산	896,946,926	953,640,774

기타비유동비금융자산	5,603,090,842	5,705,883,968

이연법인세자산	3,751,037,718	2,673,601,742

자산총계	117,509,503,566	141,047,314,988

부채

유동부채	37,073,411,960	46,410,809,007

단기매입채무	12,459,860,476	20,306,257,394

단기차입금	16,369,870,800	14,635,640,438

매입채무 및 기타유동채무	5,186,412,126	6,807,262,677

국고보조금	159,983,404	99,681,401

당기법인세부채	311,710	775,185,651

기타유동부채	236,086,562	177,807,090

유동성장기차입금	1,605,680,000	2,720,299,996

유동성금융리스부채	344,266,882	235,874,360

유동충당부채	710,940,000	652,800,000

비유동부채	34,091,735,485	41,302,817,053

장기차입금	33,632,660,000	40,924,706,663

비유동충당부채	193,924,049	0

비유동리스부채	265,151,436	378,110,390

부채총계	71,165,147,445	87,713,626,060

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	380,854,088	436,910,443

이익잉여금(결손금)	38,877,690,274	45,810,966,726

자본총계	46,344,356,121	53,333,688,928

자본과부채총계	117,509,503,566	141,047,314,988

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,399,404,564	88,991,822,233	36,030,711,273	113,752,322,855

매출원가	22,352,354,314	81,143,488,918	26,601,634,713	84,860,839,589

매출총이익	2,047,050,250	7,848,333,315	9,429,076,560	28,891,483,266

판매비와관리비	3,688,961,894	11,066,346,922	3,633,256,051	10,854,613,129

일반관리비	2,783,241,561	8,564,167,278	3,031,145,618	8,909,641,581

대손상각비(대손충당금환입)	168,880,333	206,346,147	51,793,503	127,316,754

판매비및물류비	736,840,000	2,295,833,497	550,316,930	1,817,654,794

영업이익(손실)	(1,641,911,644)	(3,218,013,607)	5,795,820,509	18,036,870,137

금융수익	1,132,941,173	2,689,756,067	214,345,415	1,442,409,185

유효이자율법에 따른 이자수익	42,372,879	124,360,928	41,614,491	125,031,266

금융수익(기타)	1,090,568,294	2,565,395,139	172,730,924	1,317,377,919

금융원가	390,562,357	1,955,721,479	649,085,982	1,790,033,226

금융비용(기타)	390,562,357	1,955,721,479	649,085,982	1,790,033,226

기타이익	76,986,456	279,313,289	181,013,760	346,187,322

기타손실	306,124	2,749,939,132	2,809,650	3,104,669

법인세비용차감전순이익(손실)	(822,852,496)	(4,954,604,862)	5,539,284,052	18,032,328,749

법인세비용	(63,320,800)	(1,080,518,910)	964,070,557	3,224,773,395

반기순이익(손실)	(759,531,696)	(3,874,085,952)	4,575,213,495	14,807,555,354

기타포괄손익	(56,349,070)	(6,654,202)	6,412,674	(72,590,948)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(56,349,070)	(6,654,202)	6,412,674	(72,590,948)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(56,349,070)	(6,654,202)	6,412,674	(72,590,948)

총포괄손익	(815,880,766)	(3,880,740,154)	4,581,626,169	14,734,964,406

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(633)	748	2,413

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	(633)	748	2,413

자본변동표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

반기순이익(손실)	14,807,555,354	14,807,555,354

기타포괄손익	(72,590,948)	(72,590,948)

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

2020.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	347,460,020	46,633,235,844	54,066,507,623

2021.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	436,910,443	45,810,966,726	53,333,688,928

반기순이익(손실)	(3,874,085,952)	(3,874,085,952)

기타포괄손익	(6,654,202)	(6,654,202)

배당금의 지급	(3,059,190,500)	(3,059,190,500)

자기주식 취득	(49,402,153)	(49,402,153)

2021.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	380,854,088	38,877,690,274	46,344,356,121

현금흐름표
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	9,215,567,521	23,878,151,645

영업활동에서창출된현금흐름	10,971,282,367	26,473,359,411

당기순이익	(3,874,085,952)	14,807,555,354

당기순이익조정을 위한 가감	8,135,916,208	8,530,429,734

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,709,452,111	3,135,374,323

이자수취(영업)	127,060,582	268,393,416

이자지급(영업)	(913,576,691)	(1,036,094,351)

법인세납부(환급)	(969,198,737)	(1,827,506,831)

투자활동현금흐름	(3,093,378,710)	(21,539,835,520)

단기금융상품의 취득	(9,025,815,000)	(12,487,109,293)

단기금융상품의 처분	8,038,772,350	6,481,367,650

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(238,463,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(10,000,000)

유형자산의 취득	(1,942,899,433)	(14,780,779,421)

유형자산의 처분	0	100,683,200

무형자산의 취득	0	(926,000)

무형자산의 처분	330,000,000	0

임차보증금의 증가	(563,736,627)	(631,511,896)

임차보증금의 감소	160,300,000	26,903,240

재무활동현금흐름	(9,867,955,899)	(326,776,014)

단기차입금의 증가	1,713,314,845	5,288,800,126

단기차입금의 상환	0	(9,093,007,434)

장기차입금의 증가	0	11,000,000,000

장기차입금의 상환	(5,599,699,994)	(2,946,250,000)

유동성장기부채의 상환	(2,806,966,665)	(1,893,750,000)

정부보조금의 수취	473,217,572	674,096,638

정부보조금의 상환	(25,991,818)	(18,378,334)

자기주식의 취득	(49,402,153)	(1,030,907,650)

금융리스부채의 지급	(513,237,186)	(453,865,060)

배당금지급	(3,059,190,500)	(1,853,514,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,745,767,088)	2,011,540,111

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,442,834	(18,387,216)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,730,324,254)	1,993,152,895

기초현금및현금성자산	8,557,398,224	2,952,045,204

기말현금및현금성자산	4,827,073,970	4,945,198,099