크린앤사이언스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	37,285,449,571	34,268,695,677

현금및현금성자산	4,982,587,428	4,198,249,070

단기금융상품	4,000,000,000	6,200,000,000

매출채권	16,581,534,157	15,511,052,707

기타수취채권	278,358,937	422,385,716

기타유동자산	1,209,619,257	485,759,255

유동파생상품자산	18,144,000	0

재고자산	10,215,205,792	7,451,248,929

비유동자산	23,175,436,448	16,050,380,681

장기금융상품	1,149,081,700	763,661,850

비유동매도가능금융자산	4,000,000	4,000,000

종속기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	18,501,799,887	11,693,493,229

영업권 이외의 무형자산	620,775,846	652,166,530

기타비유동자산	2,310,436,063	2,407,543,001

이연법인세자산	513,647,552	453,820,671

자산총계	60,460,886,019	50,319,076,358

부채

유동부채	22,520,945,837	14,082,112,642

단기매입채무	11,415,437,539	6,753,356,859

단기차입금	2,275,137,571	2,075,348,679

기타지급채무	2,376,710,119	2,605,836,057

정부보조금	262,329,777	166,970,364

당기법인세부채	686,050,679	1,100,523,953

기타유동부채	277,648,229	471,232,841

유동성장기차입금	2,326,700,000	0

유동성전환사채	2,181,997,780	0

유동금융보증부채	718,934,143	900,313,889

유동파생상품부채	0	8,530,000

비유동부채	6,920,000,000	9,377,437,402

장기차입금	6,920,000,000	7,308,500,000

전환사채	0	2,025,922,539

퇴직급여부채	0	43,014,863

부채총계	29,440,945,837	23,459,550,044

자본

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,289,192,526	2,269,169,075

이익잉여금(결손금)	21,644,935,897	17,504,545,480

자본총계	31,019,940,182	26,859,526,314

자본과부채총계	60,460,886,019	50,319,076,358

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,193,416,386	56,622,125,513	14,277,834,144	40,919,632,803

매출원가	15,371,963,863	44,086,059,538	11,149,398,110	31,710,789,910

매출총이익	3,821,452,523	12,536,065,975	3,128,436,034	9,208,842,893

판매비와관리비	2,372,861,245	7,520,120,984	2,071,731,068	6,404,741,865

영업이익(손실)	1,448,591,278	5,015,944,991	1,056,704,966	2,804,101,028

기타이익	6,928,093	39,464,041	42,715,480	148,647,209

기타손실	513,853	5,190,740	23,863,504	31,629,137

금융수익	216,448,051	1,054,192,138	258,789,937	1,299,522,659

이자수익	56,455,933	172,873,985	41,577,878	122,368,023

금융보증(계약)수익	181,379,746	14,191,358

단기금융상품평가이익(금융수익)

외화환산이익(금융수익)	30,094,202	191,164,402	279,605,211

외환차익(금융수익)	97,914,916	413,544,005	143,100,059	703,694,067

통화선도거래이익(금융수익)	31,983,000	74,866,000	55,822,000	97,394,000

통화선도평가이익(금융수익)	20,364,000	18,290,000	82,270,000

금융원가	227,098,114	1,124,871,861	600,221,036	1,125,070,474

이자비용	127,562,972	362,594,367	115,047,720	345,270,290

금융보증비용(손실)	92,114,334	0

외화환산손실(금융원가)	32,796,323	83,389,446	144,016,411	117,056,245

외환차손(금융원가)	45,762,819	678,888,048	249,042,571	658,676,939

통화선도거래손실(금융원가)	4,067,000

통화선도평가손실(금융원가)	20,976,000

법인세비용차감전순이익(손실)	1,444,355,455	4,979,538,569	734,125,843	3,095,571,285

법인세비용	246,203,114	839,148,152	145,743,103	562,403,111

당기순이익(손실)	1,198,152,341	4,140,390,417	588,382,740	2,533,168,174

기타포괄손익	(3,076,182)	20,023,451	67,899,189	(111,244,146)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,076,182)	20,023,451	67,899,189	(111,244,146)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,076,182)	20,023,451	67,899,189	(111,244,146)

총포괄손익	1,195,076,159	4,160,413,868	656,281,929	2,421,924,028

주당이익

기본주당이익(손실)	192	664	94	406

희석주당이익(손실)	192	664	94	406

자본변동표
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,336,344,774	14,050,193,265	23,472,349,798

당기순이익(손실)	2,533,168,174	2,533,168,174

해외사업환산손익	(111,244,146)	(111,244,146)

2016.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,225,100,628	16,583,361,439	25,894,273,826

2017.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,269,169,075	17,504,545,480	26,859,526,314

당기순이익(손실)	4,140,390,417	4,140,390,417

해외사업환산손익	20,023,451	20,023,451

2017.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,289,192,526	21,644,935,897	31,019,940,182

현금흐름표
제 38 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	3,990,014,627	3,643,727,632

당기순이익(손실)	4,140,390,417	2,533,168,174

당기순이익조정을 위한 가감	1,907,860,111	1,632,439,113

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(736,341,549)	(99,611,441)

이자수취(영업)	195,941,092	114,670,699

이자지급(영업)	(198,739,497)	(206,233,909)

법인세납부(환급)	(1,319,095,947)	(330,705,004)

투자활동현금흐름	(6,060,946,975)	(4,423,255,536)

단기금융상품의 처분	10,400,000,000	4,000,000,000

유형자산의 처분	550,000	2,727,273

영업권 이외의 무형자산의 처분	51,100,000

임차보증금의 감소	100,000,000	104,510,140

단기금융상품의 취득	(8,200,000,000)	(7,200,000,000)

장기금융상품의 취득	(378,234,604)	(286,039,422)

유형자산의 취득	(7,980,369,309)	(986,675,948)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(108,877,579)

임차보증금의 증가	(2,893,062)

재무활동현금흐름	2,843,953,579	1,019,664,879

단기차입금의 증가	2,858,502,685	3,875,010,736

단기차입금의 상환	2,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	663,589,976	552,794,342

정부보조금의 수취	(2,678,139,082)	(4,408,140,199)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	773,021,231	240,136,975

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,317,127	(9,486,587)

현금및현금성자산의순증가(감소)	784,338,358	230,650,388

기초현금및현금성자산	4,198,249,070	2,722,510,510

기말현금및현금성자산	4,982,587,428	2,953,160,898