크린앤사이언스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 42 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	49,895,712,439	58,253,901,663

현금및현금성자산	4,220,130,178	5,148,258,731

단기금융상품	8,021,800,000	13,855,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	349,133,983	256,012,911

매출채권	16,581,999,856	20,224,961,728

매출채권 및 기타유동채권	1,929,756,005	472,485,799

재고자산	17,212,539,476	17,070,268,091

기타유동자산	1,580,352,941	1,226,914,403

비유동자산	57,421,474,050	59,386,932,269

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	336,279,650	332,032,850

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	14,000,000

기타투자자산	27,201,088	935,398,793

유형자산	46,434,517,986	47,795,471,008

영업권 이외의 무형자산	950,626,551	401,694,362

이연법인세자산	3,240,152,617	3,510,403,280

사용권자산	571,111,503	601,715,395

기타비유동금융자산	5,718,387,526	5,634,171,342

기타비유동자산	129,197,129	162,045,239

자산총계	107,317,186,489	117,640,833,932

부채

유동부채	36,116,514,918	40,978,587,044

단기매입채무	9,567,998,924	15,665,490,211

매입채무 및 기타유동채무	4,977,425,934	6,197,460,381

단기차입금	16,434,274,787	16,000,000,000

유동성장기차입금	3,354,680,000	1,605,680,000

국고보조금	282,532,988	151,477,367

당기법인세부채	311,710	311,710

기타유동부채	247,526,080	389,946,608

유동성금융리스부채	390,884,495	256,920,767

지급보증부채	860,880,000	711,300,000

비유동부채	30,460,890,967	33,493,098,053

장기차입금	30,277,980,000	33,231,240,000

퇴직급여부채	0	0

비유동리스부채	182,910,967	261,858,053

부채총계	66,577,405,885	74,471,685,097

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	484,592,749	425,361,893

이익잉여금(결손금)	33,169,376,096	35,657,975,183

자본총계	40,739,780,604	43,169,148,835

자본과부채총계	107,317,186,489	117,640,833,932

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,531,570,107	63,435,815,019	24,399,404,564	88,991,822,233

매출원가	19,069,233,842	60,240,906,406	22,352,354,314	81,143,488,918

매출총이익	1,462,336,265	3,194,908,613	2,047,050,250	7,848,333,315

판매비와관리비	3,147,369,606	11,090,399,403	3,688,961,894	11,066,346,922

일반관리비	2,596,489,083	8,474,155,118	2,783,241,561	8,564,167,278

대손상각비(대손충당금환입)	(210,189,288)	642,928,353	168,880,333	206,346,147

판매비및물류비	761,069,811	1,973,315,932	736,840,000	2,295,833,497

영업이익(손실)	(1,685,033,341)	(7,895,490,790)	(1,641,911,644)	(3,218,013,607)

금융수익	2,110,831,137	4,729,054,430	1,132,941,173	2,689,756,067

유효이자율법에 따른 이자수익	40,577,502	128,691,900	42,372,879	124,360,928

기타금융수익	2,070,253,635	4,600,362,530	1,090,568,294	2,565,395,139

금융원가	620,570,980	2,132,424,757	390,562,357	1,955,721,479

기타금융비용	620,570,980	2,132,424,757	390,562,357	1,955,721,479

기타이익	3,888,862,934	4,122,434,528	76,986,456	279,313,289

기타손실	6,060,763	141,077,974	306,124	2,749,939,132

법인세비용차감전순이익(손실)	3,688,028,987	(1,317,504,563)	(822,852,496)	(4,954,604,862)

법인세비용	148,232,894	253,544,524	(63,320,800)	(1,080,518,910)

당기순이익(손실)	3,539,796,093	(1,571,049,087)	(759,531,696)	(3,874,085,952)

기타포괄손익	93,556,487	59,230,856	(56,349,070)	(6,654,202)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	93,556,487	59,230,856	(56,349,070)	(6,654,202)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	93,556,487	59,230,856	(56,349,070)	(6,654,202)

총포괄손익	3,633,352,580	(1,511,818,231)	(815,880,766)	(3,880,740,154)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	579	(257)	(124)	(633)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	579	(257)	(124)	(633)

자본변동표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	436,910,443	45,810,966,726	53,333,688,928

당기순이익(손실)	(3,874,085,952)	(3,874,085,952)

기타포괄손익	(6,654,202)	(6,654,202)

배당금의 지급	(3,059,190,500)	(3,059,190,500)

자기주식 취득	(49,402,153)	(49,402,153)

2021.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	380,854,088	38,877,690,274	46,344,356,121

2022.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	425,361,893	35,657,975,183	43,169,148,835

당기순이익(손실)	(1,571,049,087)	(1,571,049,087)

기타포괄손익	59,230,856	59,230,856

배당금의 지급	(917,550,000)	(917,550,000)

자기주식 취득	0

2022.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	484,592,749	33,169,376,096	40,739,780,604

현금흐름표
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 42 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,971,339,628)	9,215,567,521

영업활동에서창출된현금흐름	(1,560,917,821)	10,971,282,367

당기순이익	(1,571,049,087)	(3,874,085,952)

당기순이익조정을 위한 가감	4,455,832,679	8,135,916,208

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,445,701,413)	6,709,452,111

이자수취(영업)	60,438,713	127,060,582

이자지급(영업)	(942,149,260)	(913,576,691)

법인세납부(환급)	471,288,740	(969,198,737)

투자활동현금흐름	2,554,083,654	(3,093,378,710)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(9,025,815,000)

단기금융상품의 처분	7,470,700,000	8,038,772,350

장기금융상품의 취득	0	(90,000,000)

대여금의 증가	(367,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(90,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,848,270,120)	(1,942,899,433)

유형자산의 처분	1,356,150,213	0

무형자산의 처분	0	330,000,000

임차보증금의 증가	0	(563,736,627)

임차보증금의 감소	32,503,561	160,300,000

재무활동현금흐름	(1,625,867,538)	(9,867,955,899)

단기차입금의 증가	434,274,787	1,713,314,845

유동성장기부채의 상환	(1,204,260,000)	(2,806,966,665)

정부보조금의 수취	638,440,473	473,217,572

장기차입금의 상환	0	(5,599,699,994)

정부보조금의 상환	0	(25,991,818)

배당금지급	(917,550,000)	(3,059,190,500)

자기주식의 취득	0	(49,402,153)

금융리스부채의 지급	(576,772,798)	(513,237,186)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,043,123,512)	(3,745,767,088)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	114,994,959	15,442,834

현금및현금성자산의순증가(감소)	(928,128,553)	(3,730,324,254)

기초현금및현금성자산	5,148,258,731	8,557,398,224

기말현금및현금성자산	4,220,130,178	4,827,073,970