크린앤사이언스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 2020.12.31 현재
제 40 기 2019.12.31 현재
제 39 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

자산

유동자산	72,556,875,397	60,467,734,543	49,951,727,713

현금및현금성자산	8,557,398,224	2,952,045,204	1,696,721,988

단기금융상품	12,321,092,350	6,894,500,000	7,925,639,400

매출채권	28,591,910,509	29,197,071,480	23,890,958,746

매출채권 및 기타유동채권	165,225,976	146,201,507	192,881,033

기타유동자산	1,375,474,907	1,074,265,966	765,610,909

재고자산	21,545,773,431	20,203,650,386	15,479,915,637

비유동자산	68,490,439,591	55,391,986,075	31,333,277,299

장기금융상품	1,018,370,916	1,339,910,422	881,904,214

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	4,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400	75,695,400

유형자산	57,889,486,980	47,543,651,822	25,721,215,781

영업권 이외의 무형자산	718,269,791	640,695,225	520,578,091

이연법인세자산	2,673,601,742	1,162,653,341	441,127,084

사용권자산	953,640,774	787,111,604	0

기타비유동자산	5,147,373,988	3,838,268,261	3,688,756,729

자산총계	141,047,314,988	115,859,720,618	81,285,005,012

부채

유동부채	46,410,809,007	40,344,424,827	25,877,158,806

단기매입채무	20,306,257,394	20,529,853,128	15,248,378,140

매입채무 및 기타유동채무	6,807,262,677	5,534,114,779	4,184,335,025

단기차입금	14,635,640,438	9,811,676,106	3,091,111,596

유동성장기차입금	2,720,299,996	1,909,710,000	1,720,000,000

국고보조금	99,681,401	27,005,169	15,110,511

당기법인세부채	775,185,651	1,412,243,609	786,282,486

유동충당부채	652,800,000	694,680,000	670,860,000

기타유동부채	177,807,090	187,915,194	161,081,048

유동성금융리스부채	235,874,360	237,226,842	0

비유동부채	41,302,817,053	33,299,330,624	18,645,345,142

장기차입금	40,924,706,663	31,910,290,000	18,620,000,000

퇴직급여부채	0	982,054,844	25,345,142

비유동리스부채	378,110,390	406,985,780	0

부채총계	87,713,626,060	73,643,755,451	44,522,503,948

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	436,910,443	1,450,958,618	1,765,628,555

이익잉여금(결손금)	45,810,966,726	33,679,194,790	27,911,060,750

자본총계	53,333,688,928	42,215,965,167	36,762,501,064

자본과부채총계	141,047,314,988	115,859,720,618	81,285,005,012

포괄손익계산서
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

수익(매출액)	149,965,652,929	117,760,212,006	94,801,717,854

매출원가	116,580,538,474	94,660,310,701	76,136,762,338

매출총이익	33,385,114,455	23,099,901,305	18,664,955,516

판매비와관리비	14,351,582,356	12,316,950,406	10,921,456,840

영업이익(손실)	19,033,532,099	10,782,950,899	7,743,498,676

기타이익	430,620,819	354,262,744	147,831,342

기타손실	4,433,193,143	1,643,186,411	109,597,655

금융수익	1,639,170,624	1,562,654,160	1,588,752,831

이자수익	478,060,298	471,992,876	216,335,193

외환차익(금융수익)	926,623,820	917,315,418	904,124,703

외화환산이익(금융수익)	119,100,506	173,345,866	115,617,994

통화선도거래이익(금융수익)	73,506,000	0	14,953,106

금융보증(계약)수익	41,880,000	0	337,721,835

금융원가	3,166,327,431	1,505,893,735	1,301,633,131

이자비용	1,312,110,561	750,036,367	688,736,644

외환차손(금융원가)	906,826,689	557,006,550	482,300,359

외화환산손실(금융원가)	933,608,181	175,030,818	130,596,128

통화선도거래손실(금융원가)	13,782,000	0	0

금융보증비용(손실)	0	23,820,000	0

법인세비용차감전순이익(손실)	13,503,802,968	9,550,787,657	8,068,852,063

법인세비용	(48,155,771)	1,543,375,085	1,213,218,449

당기순이익(손실)	13,551,958,739	8,007,412,572	6,855,633,614

기타포괄손익	450,186,972	(1,377,286,389)	(400,311,435)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	433,327,497	(1,308,460,432)	(314,845,085)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	433,327,497	(1,308,460,432)	(314,845,085)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	16,859,475	(68,825,957)	(85,466,350)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	16,859,475	(68,825,957)	(85,466,350)

총포괄손익	14,002,145,711	6,630,126,183	6,455,322,179

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,210	1,296	1,099

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,210	1,296	1,099

자본변동표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,381,821,055	22,306,272,221	31,773,905,035

배당금의 지급	(936,000,000)	(936,000,000)

자기주식 취득	(530,726,150)	(530,726,150)

당기순이익(손실)	6,855,633,614	6,855,633,614

기타포괄손익	(85,436,350)	(314,845,085)	(400,311,435)

2018.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)

자기주식 취득	(245,843,980)	(245,843,980)

당기순이익(손실)	8,007,412,572	8,007,412,572

기타포괄손익	(68,825,957)	(1,308,460,432)	(1,377,286,389)

2019.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

당기순이익(손실)	13,551,958,739	13,551,958,739

기타포괄손익	16,859,475	433,327,497	450,186,972

2020.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	436,910,443	45,810,966,726	53,333,688,928

현금흐름표
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 39 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기	제 40 기	제 39 기

영업활동현금흐름	21,072,590,226	8,277,887,341	3,788,686,999

영업활동에서창출된현금흐름	24,305,739,296	10,227,797,769	4,954,541,489

당기순이익	13,551,958,739	8,007,412,572	6,855,633,614

당기순이익조정을 위한 가감	14,045,636,458	9,673,281,210	5,132,032,833

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,291,855,901)	(7,452,896,013)	(7,033,124,958)

이자수취(영업)	339,493,251	288,775,638	228,119,982

이자지급(영업)	(1,345,815,920)	(988,211,236)	(671,310,402)

법인세납부(환급)	(2,226,826,401)	(1,250,474,830)	(722,664,070)

투자활동현금흐름	(27,521,077,458)	(25,660,436,413)	(10,827,258,667)

단기금융상품의 취득	(13,461,762,819)	(2,160,120,000)	(12,487,130,000)

단기금융상품의 처분	7,521,367,650	3,196,739,400	10,580,060,600

장기금융상품의 취득	(852,319,454)	(458,006,208)	(488,006,208)

장기금융상품의 처분	1,173,858,960	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	3,014,953,106

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(20,472,878,768)	(25,944,037,701)	(8,660,275,108)

유형자산의 처분	100,683,200	6,128,418	39,932,655

무형자산의 취득	(5,129,298)	0	(4,027,140)

무형자산의 처분	0	0	50,000,000

임차보증금의 증가	(1,541,800,169)	(401,140,322)	(5,766,572)

임차보증금의 감소	26,903,240	100,000,000	133,000,000

재무활동현금흐름	12,070,240,508	18,657,335,563	4,311,688,822

단기차입금의 증가	8,288,800,126	10,925,822,534	9,357,980,497

단기차입금의 상환	(9,452,468,578)	(4,186,988,705)	(8,651,105,729)

장기차입금의 증가	21,000,000,000	17,200,000,000	10,300,000,000

유동성장기부채의 상환	(2,228,743,341)	(1,720,000,000)	(2,931,400,000)

정부보조금의 수취	983,839,487	89,629,811	153,230,863

장기차입금의 상환	(2,946,250,000)	(2,000,000,000)	0

정부보조금의 상환	(50,568,334)	0	(190,525,753)

전환사채의 감소	0	0	(2,259,764,906)

자기주식의 취득	(1,030,907,650)	(245,843,980)	(530,726,150)

금융리스부채의 지급	(639,946,902)	(474,465,997)	0

배당금지급	(1,853,514,300)	(930,818,100)	(936,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,621,753,276	1,274,786,491	(2,726,882,846)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,400,256)	(19,463,275)	(264,425)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,605,353,020	1,255,323,216	(2,727,147,271)

기초현금및현금성자산	2,952,045,204	1,696,721,988	4,423,869,259

기말현금및현금성자산	8,557,398,224	2,952,045,204	1,696,721,988