크린앤사이언스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 41 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	68,500,728,751	72,556,875,397

현금및현금성자산	11,831,661,615	8,557,398,224

단기금융상품	12,100,750,000	12,321,092,350

매출채권	22,639,093,086	28,591,910,509

매출채권 및 기타유동채권	206,485,591	165,225,976

재고자산	21,140,155,255	21,545,773,431

기타유동자산	582,583,204	1,375,474,907

비유동자산	67,693,394,396	68,490,439,591

장기금융상품	789,317,583	1,018,370,916

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	14,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	57,043,573,057	57,889,486,980

영업권 이외의 무형자산	902,700,292	718,269,791

이연법인세자산	2,576,214,971	2,673,601,742

사용권자산	1,196,002,484	953,640,774

기타비유동자산	5,095,890,609	5,147,373,988

자산총계	136,194,123,147	141,047,314,988

부채

유동부채	47,648,229,827	46,410,809,007

단기매입채무	20,511,498,838	20,306,257,394

매입채무 및 기타유동채무	4,873,464,847	6,807,262,677

단기차입금	14,500,000,000	14,635,640,438

유동성장기차입금	2,586,846,667	2,720,299,996

국고보조금	84,023,640	99,681,401

당기법인세부채	673,964,899	775,185,651

유동충당부채	620,100,000	652,800,000

미지급배당금	3,059,190,500	0

유동파생상품부채	0	0

기타유동부채	192,024,818	177,807,090

유동성금융리스부채	547,115,618	235,874,360

비유동부채	37,097,548,269	41,302,817,053

장기차입금	36,756,739,993	40,924,706,663

비유동리스부채	340,808,276	378,110,390

부채총계	84,745,778,096	87,713,626,060

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	429,157,266	436,910,443

이익잉여금(결손금)	43,933,376,026	45,810,966,726

자본총계	51,448,345,051	53,333,688,928

자본과부채총계	136,194,123,147	141,047,314,988

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,895,306,004	36,895,306,004	42,832,092,703	42,832,092,703

매출원가	32,148,872,133	32,148,872,133	33,397,772,792	33,397,772,792

매출총이익	4,746,433,871	4,746,433,871	9,434,319,911	9,434,319,911

판매비와관리비	3,819,080,602	3,819,080,602	3,869,884,210	3,869,884,210

영업이익(손실)	927,353,269	927,353,269	5,564,435,701	5,564,435,701

기타이익	73,455,597	73,455,597	100,426,194	100,426,194

기타손실	54,261	54,261	61,410	61,410

금융수익	1,500,587,846	1,500,587,846	1,179,442,616	1,179,442,616

이자수익	80,966,234	80,966,234	125,721,718	125,721,718

외환차익(금융수익)	1,202,528,626	1,202,528,626	497,986,933	497,986,933

외화환산이익(금융수익)	184,392,986	184,392,986	552,177,965	552,177,965

통화선도거래이익(금융수익)	0	0	3,556,000	3,556,000

금융보증(계약)수익	32,700,000	32,700,000	0	0

금융원가	1,158,390,762	1,158,390,762	667,527,409	667,527,409

이자비용	318,265,309	318,265,309	314,394,633	314,394,633

외환차손(금융원가)	327,228,745	327,228,745	203,562,142	203,562,142

외화환산손실(금융원가)	512,896,708	512,896,708	81,918,634	81,918,634

통화선도거래손실(금융원가)	0	0	5,552,000	5,552,000

통화선도평가손실(금융원가)	0	0	23,220,000	23,220,000

금융보증비용(손실)	0	0	38,880,000	38,880,000

법인세비용차감전순이익(손실)	1,342,951,689	1,342,951,689	6,176,715,692	6,176,715,692

법인세비용	161,351,889	161,351,889	1,098,058,866	1,098,058,866

당기순이익(손실)	1,181,599,800	1,181,599,800	5,078,656,826	5,078,656,826

기타포괄손익	41,648,976	41,648,976	(103,054,488)	(103,054,488)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	41,648,976	41,648,976	(103,054,488)	(103,054,488)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	41,648,976	41,648,976	(103,054,488)	(103,054,488)

총포괄손익	1,223,248,776	1,223,248,776	4,975,602,338	4,975,602,338

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	193	193	823	823

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	193	193	823	823

자본변동표
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

당기순이익(손실)	5,078,656,826	5,078,656,826

기타포괄손익	(103,054,488)	(103,054,488)

2020.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	316,996,480	36,904,337,316	44,307,145,555

2021.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	436,910,443	45,810,966,726	53,333,688,928

배당금의 지급	(3,059,190,500)	(3,059,190,500)

자기주식 취득	(49,402,153)	(49,402,153)

당기순이익(손실)	1,181,599,800	1,181,599,800

기타포괄손익	41,648,976	41,648,976

2021.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	429,157,266	43,933,376,026	51,448,345,051

현금흐름표
제 42 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	8,792,510,611	8,837,152,588

영업활동에서창출된현금흐름	9,260,540,247	9,664,612,884

당기순이익	1,181,599,800	5,078,656,826

당기순이익조정을 위한 가감	3,582,424,415	2,555,838,034

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,496,516,032	2,030,118,024

이자수취(영업)	28,867,405	120,807,714

이자지급(영업)	(319,964,024)	(343,242,499)

법인세납부(환급)	(176,933,017)	(605,025,511)

투자활동현금흐름	(1,014,513,467)	(6,968,221,616)

단기금융상품의 취득	(1,114,600,000)	(5,384,585,000)

단기금융상품의 처분	1,060,414,531	3,754,907,650

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(113,116,526)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(810,822,852)	(4,606,070,506)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	0

무형자산의 처분	(200,000,000)	0

임차보증금의 증가	0	(626,260,474)

임차보증금의 감소	80,494,854	6,903,240

재무활동현금흐름	(4,558,863,366)	3,785,541,109

단기차입금의 증가	0	490,994,932

단기차입금의 상환	(135,640,438)	(523,572,408)

장기차입금의 증가	0	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,528,460,000)	0

유동성장기부채의 상환	(772,959,999)	(180,000,000)

정부보조금의 수취	124,958,495	191,096,799

정부보조금의 상환	(25,991,818)	(18,378,334)

전환사채의 감소	0	0

자기주식의 취득	(49,402,153)	(1,030,907,650)

금융리스부채의 지급	(171,367,453)	(143,692,230)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,219,133,778	5,654,472,081

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,129,613	(752,264)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,274,263,391	5,653,719,817

기초현금및현금성자산	8,557,398,224	2,952,045,204

기말현금및현금성자산	11,831,661,615	8,605,765,021