크린앤사이언스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 43 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	53,648,095,016	46,469,264,002

현금및현금성자산	1,591,388,380	2,902,057,714

단기금융상품	17,474,700,000	11,970,150,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	363,453,495	361,421,535

매출채권	16,897,105,316	12,945,482,276

매출채권 및 기타유동채권	2,290,598,055	2,034,447,878

재고자산	14,881,307,923	15,669,531,139

기타유동자산	149,541,847	586,173,460

비유동자산	49,715,553,351	48,312,066,029

장기금융상품	2,000,000,000	0

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	338,943,610	337,623,020

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	14,000,000

종속기업투자	143,264,510	143,264,510

기타투자자산	1,249,953,572	1,379,667,244

유형자산	32,697,792,625	33,808,425,821

영업권 이외의 무형자산	1,341,029,702	980,248,953

이연법인세자산	5,084,517,645	5,391,141,271

사용권자산	991,501,064	498,108,006

기타비유동금융자산	5,772,632,737	5,641,339,445

기타비유동자산	81,917,886	118,247,759

자산총계	103,363,648,367	94,781,330,031

부채

유동부채	46,959,649,698	37,445,827,244

단기매입채무	10,701,476,939	8,141,053,458

매입채무 및 기타유동채무	4,854,492,270	4,312,344,643

단기차입금	25,749,215,788	20,056,294,498

유동성장기차입금	3,710,690,000	3,250,380,000

국고보조금	367,087,169	324,492,580

당기법인세부채	0	66,503,190

기타유동부채	306,607,735	278,831,461

유동성금융리스부채	487,799,797	255,547,414

지급보증부채	782,280,000	760,380,000

비유동부채	28,284,363,347	29,548,747,121

장기차입금	28,192,240,000	29,413,720,000

퇴직급여부채	0	0

비유동리스부채	92,123,347	135,027,121

부채총계	75,244,013,045	66,994,574,365

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	506,963,240	559,647,831

이익잉여금(결손금)	20,526,860,323	20,141,296,076

자본총계	28,119,635,322	27,786,755,666

자본과부채총계	103,363,648,367	94,781,330,031

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,690,703,549	25,690,703,549	24,120,053,439	24,120,053,439

매출원가	22,560,448,712	22,560,448,712	21,939,245,521	21,939,245,521

매출총이익	3,130,254,837	3,130,254,837	2,180,807,918	2,180,807,918

판매비와관리비	3,021,204,228	3,021,204,228	3,806,429,762	3,806,429,762

일반관리비	2,362,447,826	2,362,447,826	3,125,920,120	3,125,920,120

대손상각비(대손충당금환입)	(7,908,463)	(7,908,463)	38,430,754	38,430,754

판매비및물류비	666,664,865	666,664,865	642,078,888	642,078,888

영업이익(손실)	109,050,609	109,050,609	(1,625,621,844)	(1,625,621,844)

금융수익	1,716,658,300	1,716,658,300	1,450,337,934	1,450,337,934

유효이자율법에 따른 이자수익	52,456,760	52,456,760	45,156,044	45,156,044

기타금융수익	1,664,201,540	1,664,201,540	1,405,181,890	1,405,181,890

금융원가	1,433,525,072	1,433,525,072	1,326,264,143	1,326,264,143

기타금융비용	1,433,525,072	1,433,525,072	1,326,264,143	1,326,264,143

기타이익	329,460,031	329,460,031	123,656,597	123,656,597

기타손실	14,678,610	14,678,610	14,063	14,063

법인세비용차감전순이익(손실)	706,965,258	706,965,258	(1,377,905,519)	(1,377,905,519)

법인세비용	321,401,011	321,401,011	148,190,199	148,190,199

당기순이익(손실)	385,564,247	385,564,247	(1,526,095,718)	(1,526,095,718)

기타포괄손익	(52,684,591)	(52,684,591)	65,142,564	65,142,564

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(52,684,591)	(52,684,591)	65,142,564	65,142,564

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(52,684,591)	(52,684,591)	65,142,564	65,142,564

총포괄손익	332,879,656	332,879,656	(1,460,953,154)	(1,460,953,154)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	(249)	(249)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	(249)	(249)

자본변동표
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	425,361,893	35,657,975,183	43,169,148,835

당기순이익(손실)	(1,526,095,718)	(1,526,095,718)

기타포괄손익	65,142,564	65,142,564

배당금의 지급	(917,550,000)	(917,550,000)

자기주식 취득	0

2022.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	490,504,457	33,214,329,465	40,790,645,681

2023.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	559,647,831	20,141,296,076	27,786,755,666

당기순이익(손실)	385,564,247	385,564,247

기타포괄손익	52,684,591	52,684,591

배당금의 지급	0

자기주식 취득	0

2023.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	506,963,240	20,526,860,323	28,119,635,322

현금흐름표
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	1,737,001,633	1,204,809,771

영업활동에서창출된현금흐름	2,216,495,696	1,664,704,586

당기순이익	385,564,247	(1,526,095,718)

당기순이익조정을 위한 가감	1,067,556,296	1,273,226,947

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	763,375,153	1,917,573,357

이자수취(영업)	44,770,617	19,996,774

이자지급(영업)	(450,565,550)	(294,683,309)

법인세납부(환급)	(73,699,130)	(185,208,280)

투자활동현금흐름	(8,028,534,945)	(2,839,029,661)

단기금융상품의 취득	(5,423,882,000)	(1,694,135,000)

단기금융상품의 처분	0	1,114,600,000

장기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0

대여금의 감소	2,650,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(30,000,000)

유형자산의 취득	(218,117,338)	(2,229,768,899)

유형자산의 처분	8,000,000	0

임차보증금의 증가	(943,605,827)	0

임차보증금의 감소	546,420,220	274,238

재무활동현금흐름	4,981,329,291	(452,292,138)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(261,873,040)	0

유동성장기부채의 상환	(761,170,000)	(401,420,000)

정부보조금의 수취	160,101,687	253,136,665

금융리스부채의 지급	(155,729,356)	(304,008,803)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,310,204,021)	(2,086,512,028)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(465,313)	(8,323,083)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,310,669,334)	(2,094,835,111)

기초현금및현금성자산	2,902,057,714	5,148,258,731

기말현금및현금성자산	1,591,388,380	3,053,423,620