크린앤사이언스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 44 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 43 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	47,349,973,261	46,469,264,002

현금및현금성자산	2,703,800,114	2,902,057,714

단기금융상품	14,724,000,000	11,970,150,000

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	0	361,421,535

매출채권	14,171,679,498	12,945,482,276

매출채권 및 기타유동채권	1,778,021,229	2,034,447,878

유동재고자산	13,497,379,797	15,669,531,139

기타유동자산	475,092,623	586,173,460

비유동자산	48,712,019,908	48,312,066,029

장기금융상품	2,000,000,000	0

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	0	337,623,020

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	14,000,000	14,000,000

장기대여금	554,250,000

종속기업투자	1,434,764,510	143,264,510

기타투자자산	898,984,891	1,379,667,244

유형자산	31,163,793,727	33,808,425,821

영업권 이외의 무형자산	1,002,887,904	980,248,953

이연법인세자산	4,536,616,862	5,391,141,271

사용권자산	681,660,357	498,108,006

기타비유동금융자산	6,357,428,361	5,641,339,445

기타비유동자산	67,633,296	118,247,759

자산총계	96,061,993,169	94,781,330,031

부채

유동부채	41,289,619,735	37,445,827,244

단기매입채무	8,836,605,055	8,141,053,458

매입채무 및 기타유동채무	3,815,606,584	4,312,344,643

유동 차입금	22,500,000,000	20,056,294,498

비유동차입금의 유동성 대체 부분	4,528,540,000	3,250,380,000

국고보조금	340,691,910	324,492,580

당기법인세부채	0	66,503,190

기타 유동부채	185,087,118	278,831,461

유동성금융리스부채	276,209,068	255,547,414

지급보증부채	806,880,000	760,380,000

비유동부채	25,813,785,204	29,548,747,121

장기차입금	25,749,440,000	29,413,720,000

비유동 리스부채	64,345,204	135,027,121

부채총계	67,103,404,939	66,994,574,365

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	658,154,733	559,647,831

이익잉여금(결손금)	21,214,621,738	20,141,296,076

자본총계	28,958,588,230	27,786,755,666

자본과부채총계	96,061,993,169	94,781,330,031

## 포괄손익계산서

제 44 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,080,444,025	71,767,540,742	20,531,570,107	63,435,815,019

매출원가	17,269,178,966	61,590,847,479	19,069,233,842	60,240,906,406

매출총이익	2,811,265,059	10,176,693,263	1,462,336,265	3,194,908,613

판매비와관리비	2,785,837,431	8,813,652,291	3,147,369,606	11,090,399,403

영업이익(손실)	25,427,628	1,363,040,972	(1,685,033,341)	(7,895,490,790)

금융수익	703,050,861	2,799,243,466	2,110,831,137	4,729,054,430

금융원가	497,599,900	2,708,393,084	620,570,980	2,132,424,757

기타이익	60,340,369	468,345,948	3,888,862,934	4,122,434,528

기타손실	(190,398,435)	20,726,681	6,060,763	141,077,974

법인세비용차감전순이익(손실)	481,617,393	1,901,510,621	3,688,028,987	(1,317,504,563)

법인세비용(수익)	319,914,689	828,184,959	148,232,894	253,544,524

당기순이익(손실)	161,702,704	1,073,325,662	3,539,796,093	(1,571,049,087)

기타포괄손익	9,980,489	98,506,902	93,556,487	59,230,856

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	9,980,489	98,506,902	93,556,487	59,230,856

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,980,489	98,506,902	93,556,487	59,230,856

총포괄손익	171,683,193	1,171,832,564	3,633,352,580	(1,511,818,231)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	175	(586)	(836)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	175	(586)	(836)

## 자본변동표

제 44 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	425,361,893	35,657,975,183	43,169,148,835

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,571,049,087)	(1,571,049,087)

기타포괄손익	0	0	59,230,856	59,230,856

배당금의 지급	0	0	0	917,550,000	917,550,000

2022.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	484,592,749	33,169,376,096	40,739,780,604

2023.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	559,647,831	20,141,296,076	27,786,755,666

당기순이익(손실)	0	0	0	1,073,325,662	1,073,325,662

기타포괄손익	0	0	98,506,902	98,506,902

배당금의 지급	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	658,154,733	21,214,621,738	28,958,588,230

## 현금흐름표

제 44 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 43 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	5,688,994,646	(1,971,339,628)

영업활동에서창출된현금흐름	6,976,240,091	(1,560,917,821)

당기순이익	1,073,325,662	(1,571,049,087)

당기순이익조정을 위한 가감	3,986,632,580	4,455,832,679

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,916,281,849	(4,445,701,413)

이자수취	176,132,200	60,438,713

이자지급(영업)	(1,367,831,915)	(942,149,260)

법인세환급(납부)	(95,545,730)	471,288,740

투자활동현금흐름	(6,069,073,384)	2,554,083,654

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	1,428,518,000	7,470,700,000

장기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0

대여금의 증가	0	(367,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(90,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	710,530,897	0

출자금의 증가	(1,291,500,000)	0

유형자산의 취득	(324,868,294)	(4,848,270,120)

유형자산의 처분	26,545,455	1,356,150,213

무형자산의 취득	(17,567,524)	0

무형자산의 처분	20,419,200	0

임차보증금의 증가	(1,439,332,936)	0

임차보증금의 감소	818,181,818	32,503,561

재무활동현금흐름	175,596,464	(1,625,867,538)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	434,274,787

단기차입금의 상환	(3,556,294,498)	0

유동성장기부채의 상환	2,386,120,000	1,204,260,000

정부보조금의 수취	589,208,118	638,440,473

금융리스부채의 지급	(471,197,156)	(576,772,798)

배당금지급	0	(917,550,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(204,482,274)	(1,043,123,512)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,224,674	114,994,959

현금및현금성자산의순증가(감소)	(198,257,600)	(928,128,553)

기초현금및현금성자산	2,902,057,714	5,148,258,731

기말현금및현금성자산	2,703,800,114	4,220,130,178