크린앤사이언스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	62,671,339,617	60,467,734,543

현금및현금성자산	4,945,198,099	2,952,045,204

단기금융상품	13,876,951,310	6,894,500,000

매출채권	21,219,161,526	29,197,071,480

매출채권 및 기타유동채권	139,731,847	146,201,507

기타유동자산	1,190,079,680	1,074,265,966

유동파생상품자산	21,720,000	0

재고자산	21,278,497,155	20,203,650,386

비유동자산	66,083,870,060	55,391,986,075

장기금융상품	429,860,936	1,339,910,422

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	58,276,902,821	47,543,651,822

영업권 이외의 무형자산	701,005,316	640,695,225

이연법인세자산	1,425,320,441	1,162,653,341

사용권자산	676,601,718	787,111,604

기타비유동자산	4,484,483,428	3,838,268,261

자산총계	128,755,209,677	115,859,720,618

부채

유동부채	40,788,719,054	40,344,424,827

단기매입채무	16,133,758,405	20,529,853,128

매입채무 및 기타유동채무	6,161,074,292	5,534,114,779

단기차입금	11,997,134,945	9,811,676,106

유동성장기차입금	2,113,410,000	1,909,710,000

국고보조금	93,902,707	27,005,169

당기법인세부채	3,051,702,903	1,412,243,609

유동충당부채	704,100,000	694,680,000

기타유동부채	216,543,498	187,915,194

유동성금융리스부채	317,092,304	237,226,842

비유동부채	33,899,983,000	33,299,330,624

장기차입금	31,866,590,000	31,910,290,000

퇴직급여부채	1,768,113,738	982,054,844

비유동리스부채	265,279,262	406,985,780

부채총계	74,688,702,054	73,643,755,451

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	347,460,020	1,450,958,618

이익잉여금(결손금)	46,633,235,844	33,679,194,790

자본총계	54,066,507,623	42,215,965,167

자본과부채총계	128,755,209,677	115,859,720,618

포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,030,711,273	113,752,322,855	18,772,338,035	83,827,546,942

매출원가	26,601,634,713	84,860,839,589	15,917,784,614	65,948,859,701

매출총이익	9,429,076,560	28,891,483,266	2,854,553,421	17,878,687,241

판매비와관리비	3,633,256,051	10,854,613,129	2,919,560,657	8,772,669,108

영업이익(손실)	5,795,820,509	18,036,870,137	(65,007,236)	9,106,018,133

기타이익	181,013,760	346,187,322	154,279,837	286,677,659

기타손실	2,809,650	3,104,669	3,143	1,211,971,267

금융수익	214,345,415	1,442,409,185	647,792,058	1,649,323,579

이자수익	108,668,102	361,101,912	119,001,459	369,289,031

외환차익(금융수익)	63,299,313	873,378,954	209,889,463	823,222,694

외화환산이익(금융수익)	0	167,514,319	318,901,136	456,811,854

통화선도거래이익(금융수익)	15,138,000	18,694,000	0	0

금융보증(계약)수익	16,320,000	0	0	0

통화선도평가이익(금융수익)	10,920,000	21,720,000	0	0

금융원가	649,085,982	1,790,033,226	397,170,595	1,114,119,251

이자비용	324,297,800	1,004,310,671	218,428,345	622,502,708

외환차손(금융원가)	189,320,408	452,497,729	152,042,250	395,328,755

외화환산손실(금융원가)	135,467,774	310,022,826	0	46,367,788

통화선도거래손실(금융원가)	0	13,782,000	0	0

금융보증비용(손실)	0	9,420,000	26,700,000	49,920,000

법인세비용차감전순이익(손실)	5,539,284,052	18,032,328,749	339,890,921	8,715,928,853

법인세비용	964,070,557	3,224,773,395	(33,315,975)	1,642,201,712

당기순이익(손실)	4,575,213,495	14,807,555,354	373,206,896	7,073,727,141

기타포괄손익	6,412,674	(72,590,948)	(56,754,902)	(141,905,603)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,412,674	(72,590,948)	(56,754,902)	(141,905,603)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	6,412,674	(72,590,948)	(56,754,902)	(141,905,603)

총포괄손익	4,581,626,169	14,734,964,406	316,451,994	6,931,821,538

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	748	2,413	60	1,145

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	748	2,413	60	1,145

자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)

자기주식 취득	(245,843,980)	(245,843,980)

당기순이익(손실)	7,073,727,141	7,073,727,141

기타포괄손익	(141,905,603)	(141,905,603)

2019.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,377,878,972	34,053,969,791	42,517,660,522

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

당기순이익(손실)	14,807,555,354	14,807,555,354

기타포괄손익	(72,590,948)	(72,590,948)

2020.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	347,460,020	46,633,235,844	54,066,507,623

현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	23,878,151,645	12,021,501,837

영업활동에서창출된현금흐름	26,473,359,411	13,493,755,695

당기순이익	14,807,555,354	7,073,727,141

당기순이익조정을 위한 가감	8,530,429,734	6,202,382,980

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,135,374,323	217,645,574

이자수취(영업)	268,393,416	239,743,066

이자지급(영업)	(1,036,094,351)	(686,418,664)

법인세납부(환급)	(1,827,506,831)	(1,025,578,260)

투자활동현금흐름	(21,539,835,520)	(18,878,185,999)

단기금융상품의 취득	(12,487,109,293)	(8,074,550,000)

단기금융상품의 처분	6,481,367,650	9,087,869,400

장기금융상품의 취득	(238,463,000)	(346,004,656)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(14,780,779,421)	(19,160,565,540)

유형자산의 처분	100,683,200	6,128,418

무형자산의 취득	(926,000)	0

임차보증금의 증가	(631,511,896)	(391,063,621)

임차보증금의 감소	26,903,240	0

재무활동현금흐름	(326,776,014)	7,046,514,042

단기차입금의 증가	5,288,800,126	8,644,432,245

단기차입금의 상환	(9,093,007,434)	(3,500,598,333)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	4,900,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,893,750,000)	(1,540,000,000)

정부보조금의 수취	674,096,638	54,388,163

장기차입금의 상환	(2,946,250,000)	0

정부보조금의 상환	(18,378,334)	0

자기주식의 취득	(1,030,907,650)	(245,843,980)

금융리스부채의 지급	(453,865,060)	(335,045,953)

배당금지급	(1,853,514,300)	(930,818,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,011,540,111	189,829,880

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,387,216)	(327,623)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,993,152,895	189,502,257

기초현금및현금성자산	2,952,045,204	1,696,721,988

기말현금및현금성자산	4,945,198,099	1,886,224,245