크린앤사이언스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 2021.12.31 현재
제 41 기 2020.12.31 현재
제 40 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

자산

유동자산	58,253,901,663	72,556,875,397	60,467,734,543

현금및현금성자산	5,148,258,731	8,557,398,224	2,952,045,204

단기금융상품	13,855,000,000	12,321,092,350	6,894,500,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	256,012,911	0	0

매출채권	20,224,961,728	28,591,910,509	29,197,071,480

매출채권 및 기타유동채권	472,485,799	165,225,976	146,201,507

재고자산	17,070,268,091	21,545,773,431	20,203,650,386

기타유동자산	1,226,914,403	1,375,474,907	1,074,265,966

비유동자산	59,386,932,269	68,490,439,591	55,391,986,075

장기금융상품	0	1,018,370,916	1,339,910,422

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	332,032,850	0	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	14,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	75,695,400	75,695,400

유형자산	47,795,471,008	57,889,486,980	47,543,651,822

영업권 이외의 무형자산	401,694,362	718,269,791	640,695,225

이연법인세자산	3,510,403,280	2,673,601,742	1,162,653,341

사용권자산	601,715,395	953,640,774	787,111,604

기타비유동금융자산	5,634,171,342	5,147,373,988	3,838,268,261

기타비유동자산	1,097,444,032	0	0

자산총계	117,640,833,932	141,047,314,988	115,859,720,618

부채

유동부채	40,978,587,044	46,410,809,007	40,344,424,827

단기매입채무	15,665,490,211	20,306,257,394	20,529,853,128

매입채무 및 기타유동채무	6,197,460,381	6,807,262,677	5,534,114,779

단기차입금	16,000,000,000	14,635,640,438	9,811,676,106

유동성장기차입금	1,605,680,000	2,720,299,996	1,909,710,000

국고보조금	151,477,367	99,681,401	27,005,169

당기법인세부채	311,710	775,185,651	1,412,243,609

유동충당부채	711,300,000	652,800,000	694,680,000

기타유동부채	389,946,608	177,807,090	187,915,194

유동성금융리스부채	256,920,767	235,874,360	237,226,842

비유동부채	33,493,098,053	41,302,817,053	33,299,330,624

장기차입금	33,231,240,000	40,924,706,663	31,910,290,000

퇴직급여부채	0	0	982,054,844

비유동리스부채	261,858,053	378,110,390	406,985,780

부채총계	74,471,685,097	87,713,626,060	73,643,755,451

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	425,361,893	436,910,443	1,450,958,618

이익잉여금(결손금)	35,657,975,183	45,810,966,726	33,679,194,790

자본총계	43,169,148,835	53,333,688,928	42,215,965,167

자본과부채총계	117,640,833,932	141,047,314,988	115,859,720,618

포괄손익계산서
제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

수익(매출액)	121,211,771,448	149,965,652,929	117,760,212,006

매출원가	108,351,728,101	116,580,538,474	94,660,310,701

매출총이익	12,860,043,347	33,385,114,455	23,099,901,305

판매비와관리비	15,713,601,944	14,351,582,356	12,316,950,406

일반관리비	11,825,919,648	11,701,606,624	9,880,925,486

대손상각비(대손충당금환입)	717,620,786	94,795,288	213,167,470

판매비및물류비	3,170,061,510	2,555,180,444	2,222,857,450

영업이익(손실)	(2,853,558,597)	19,033,532,099	10,782,950,899

금융수익	2,779,807,182	1,639,170,624	1,562,654,160

유효이자율법에 따른 이자수익	166,770,223	164,098,553	150,488,205

기타금융수익	2,613,036,959	1,475,072,071	1,412,165,955

금융원가	2,380,794,605	3,166,327,431	1,505,893,735

기타금융비용	2,380,794,605	3,166,327,431	1,505,893,735

기타이익	726,993,946	430,620,819	354,262,744

기타손실	7,091,259,872	4,433,193,143	1,643,186,411

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,818,811,946)	13,503,802,968	9,550,787,657

법인세비용	(1,280,102,769)	(48,155,771)	1,543,375,085

당기순이익(손실)	(7,538,709,177)	13,551,958,739	8,007,412,572

기타포괄손익	482,761,737	450,186,972	(1,377,286,389)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	444,908,134	433,327,497	(1,308,460,432)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	444,908,134	433,327,497	(1,308,460,432)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	37,853,603	16,859,475	(68,825,957)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	37,853,603	16,859,475	(68,825,957)

총포괄손익	(7,055,947,440)	14,002,145,711	6,630,126,183

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,232)	2,210	1,296

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,232)	2,210	1,296

자본변동표
제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

당기순이익(손실)	8,007,412,572	8,007,412,572

기타포괄손익	(68,825,957)	(1,308,460,432)	(1,377,286,389)

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)

자기주식 취득	(245,843,980)	(245,843,980)

2019.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

당기순이익(손실)	13,551,958,739	13,551,958,739

기타포괄손익	16,859,475	433,327,497	450,186,972

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

2020.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	436,910,443	45,810,966,726	53,333,688,928

2021.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	436,910,443	45,810,966,726	53,333,688,928

당기순이익(손실)	(7,538,709,177)	(7,538,709,177)

기타포괄손익	37,853,603	444,908,134	482,761,737

배당금의 지급	(3,059,190,500)	(3,059,190,500)

자기주식 취득	(49,402,153)	(49,402,153)

2021.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	425,361,893	35,657,975,183	43,169,148,835

현금흐름표
제 42 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 41 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 40 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기	제 41 기	제 40 기

영업활동현금흐름	10,983,734,024	21,072,590,226	8,277,887,341

영업활동에서창출된현금흐름	13,017,419,274	24,305,739,296	10,227,797,769

당기순이익	(7,538,709,177)	13,551,958,739	8,007,412,572

당기순이익조정을 위한 가감	14,934,712,103	14,045,636,458	9,673,281,210

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,621,416,348	(3,291,855,901)	(7,452,896,013)

이자수취(영업)	142,384,000	339,493,251	288,775,638

이자지급(영업)	(1,205,271,512)	(1,345,815,920)	(988,211,236)

법인세납부(환급)	(970,797,738)	(2,226,826,401)	(1,250,474,830)

투자활동현금흐름	(3,929,362,437)	(27,521,077,458)	(25,660,436,413)

단기금융상품의 취득	(10,025,815,000)	(13,461,762,819)	(2,160,120,000)

단기금융상품의 처분	9,038,772,350	7,521,367,650	3,196,739,400

장기금융상품의 취득	0	(852,319,454)	(458,006,208)

장기금융상품의 처분	0	1,173,858,960	0

당기손익인식금융자산의 취득	(120,000,000)	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,719,287,043)	(20,472,878,768)	(25,944,037,701)

유형자산의 처분	4,727,273	100,683,200	6,128,418

무형자산의 취득	0	(5,129,298)	0

무형자산의 처분	330,000,000	0	0

임차보증금의 증가	(598,060,017)	(1,541,800,169)	(401,140,322)

임차보증금의 감소	160,300,000	26,903,240	100,000,000

재무활동현금흐름	(10,459,454,622)	12,070,240,508	18,657,335,563

단기차입금의 증가	1,500,000,000	8,288,800,126	10,925,822,534

단기차입금의 상환	(135,640,438)	(9,452,468,578)	(4,186,988,705)

장기차입금의 증가	0	21,000,000,000	17,200,000,000

유동성장기부채의 상환	(3,208,386,665)	(2,228,743,341)	(1,720,000,000)

정부보조금의 수취	842,895,232	983,839,487	89,629,811

장기차입금의 상환	(5,599,699,994)	(2,946,250,000)	(2,000,000,000)

정부보조금의 상환	(65,111,818)	(50,568,334)	0

전환사채의 감소	0	0	0

자기주식의 취득	(49,402,153)	(1,030,907,650)	(245,843,980)

금융리스부채의 지급	(684,918,286)	(639,946,902)	(474,465,997)

배당금지급	(3,059,190,500)	(1,853,514,300)	(930,818,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,405,083,035)	5,621,753,276	1,274,786,491

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,056,458)	(16,400,256)	(19,463,275)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,409,139,493)	5,605,353,020	1,255,323,216

기초현금및현금성자산	8,557,398,224	2,952,045,204	1,696,721,988

기말현금및현금성자산	5,148,258,731	8,557,398,224	2,952,045,204