크린앤사이언스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 38 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	43,916,424,432	40,800,019,120

현금및현금성자산	5,018,065,582	4,423,869,259

단기금융상품	3,613,250,000	6,031,400,000

매출채권	20,431,828,880	17,300,531,240

기타유동채권	235,864,414	388,294,546

재고자산	13,685,283,521	11,854,120,079

기타유동비금융자산	932,132,035	801,803,996

비유동자산	25,721,677,577	24,742,635,417

장기금융상품	515,899,558	393,898,006

기타포괄손익공정가치측정금융자산	4,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	20,289,378,932	19,421,212,329

영업권 이외의 무형자산	607,114,524	613,421,081

이연법인세자산	411,387,449	418,418,444

기타비유동비금융자산	3,818,201,714	3,815,990,157

자산총계	69,638,102,009	65,542,654,537

부채

유동부채	24,830,847,967	23,607,818,873

매입채무	13,170,414,653	10,251,684,984

기타지급채무	3,825,785,813	3,776,576,638

미지급배당금	936,000,000	0

단기차입금	2,737,549,209	2,338,702,160

유동성장기차입금	2,040,000,000	2,931,400,000

유동성전환사채	0	2,237,389,174

국고보조금	208,105,333	268,103,235

기타유동부채	208,763,162	409,453,026

당기법인세부채	664,172,432	385,927,821

지급보증부채	1,040,057,365	1,008,581,835

비유동부채	12,635,654,527	10,160,930,629

장기차입금	12,360,000,000	10,040,000,000

퇴직급여부채	275,654,527	120,930,629

부채총계	37,466,502,494	33,768,749,502

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,312,795,737	2,381,821,055

이익잉여금(결손금)	22,772,992,019	22,306,272,221

자본총계	32,171,599,515	31,773,905,035

자본과부채총계	69,638,102,009	65,542,654,537

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,605,944,462	23,605,944,462	17,236,936,884	17,236,936,884

매출원가	19,110,293,494	19,110,293,494	13,250,347,368	13,250,347,368

매출총이익	4,495,650,968	4,495,650,968	3,986,589,516	3,986,589,516

판매비와관리비	2,784,558,360	2,784,558,360	2,766,150,811	2,766,150,811

영업이익(손실)	1,711,092,608	1,711,092,608	1,220,438,705	1,220,438,705

기타이익	37,592,685	37,592,685	19,135,231	19,135,231

기타손실	63,990,824	63,990,824	1,521,272	1,521,272

금융수익	573,414,722	573,414,722	929,189,565	929,189,565

이자수익	40,511,975	40,511,975	48,195,757	48,195,757

외환차익(금융수익)	453,051,753	453,051,753	214,093,730	214,093,730

외화환산이익(금융수익)	79,850,994	79,850,994	165,012,251	165,012,251

통화선도거래이익(금융수익)	0	0	19,191,000	19,191,000

통화선도평가이익(금융수익)	0	0	83,160,000	83,160,000

보증손실환입	0	0	399,536,827	399,536,827

금융원가	544,055,878	544,055,878	839,077,164	839,077,164

이자비용	127,926,366	127,926,366	114,945,812	114,945,812

외환차손(금융원가)	262,690,059	262,690,059	505,936,604	505,936,604

외화환산손실(금융원가)	121,963,923	121,963,923	218,194,748	218,194,748

보증손실	31,475,530	31,475,530	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,714,053,313	1,714,053,313	1,328,165,065	1,328,165,065

법인세비용	311,333,515	311,333,515	132,638,793	132,638,793

당기순이익(손실)	1,402,719,798	1,402,719,798	1,195,526,272	1,195,526,272

기타포괄손익	(69,025,318)	(69,025,318)	46,475,038	46,475,038

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(69,025,318)	(69,025,318)	46,475,038	46,475,038

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(69,025,318)	(69,025,318)	46,475,038	46,475,038

총포괄손익	1,333,694,480	1,333,694,480	1,242,001,310	1,242,001,310

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	225	225	192	192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	225	225	192	192

자본변동표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,269,169,075	17,504,545,480	26,859,526,314

배당금지급

당기순이익(손실)	1,195,526,272	1,195,526,272

기타포괄손익	46,475,038	46,475,038

2017.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,315,644,113	1,870,071,752	28,101,527,624

2018.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,381,821,055	22,306,272,221	31,773,905,035

배당금지급	(936,000,000)	(936,000,000)

당기순이익(손실)	1,402,719,798	1,402,719,798

기타포괄손익	(69,025,318)	(69,025,318)

2018.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,312,795,737	22,772,992,019	32,171,599,515

현금흐름표
제 39 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	205,566,879	1,265,866,076

영업활동현금흐름	273,937,826	1,922,191,147

당기순이익	1,402,719,798	1,195,526,272

당기순이익조정을 위한 가감	1,245,415,845	529,479,409

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,374,197,817)	197,185,466

이자수취(영업)	61,132,688	85,737,534

이자지급(영업)	(122,914,405)	(65,913,158)

법인세납부(환급)	(6,589,230)	(676,149,447)

투자활동현금흐름	857,028,154	(823,190,724)

유형자산의 처분	13,895,455	0

단기금융상품의 처분	3,535,500,000	0

임차보증금의 증가	(2,211,557)	(2,739,146)

유형자산의 취득	(1,447,020,492)	(716,220,078)

무형자산의 취득	(1,133,700)	0

장기금융상품의 취득	(122,001,552)	(104,231,500)

단기금융상품의 취득	(1,120,000,000)	0

재무활동현금흐름	(465,887,982)	235,187,790

단기차입금의 증가	1,611,408,857	969,040,602

유동성장기부채의 상환	(2,071,000,000)	0

장기차입금의 증가	3,500,000,000	0

정부보조금의 수취	13,867,324	102,684,603

단기차입금의 상환	(1,198,631,717)	(836,537,415)

전환사채의 감소	(2,259,764,906)	0

정부보조금의 상환	(61,767,540)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	596,707,051	677,863,142

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,510,728)	(11,110,179)

현금및현금성자산의순증가(감소)	594,196,323	666,752,963

기초현금및현금성자산	4,423,869,259	4,198,249,070

기말현금및현금성자산	5,018,065,582	4,865,002,033