크린앤사이언스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 반기말 2020.06.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 반기말	제 40 기말

자산

유동자산	66,662,979,574	60,467,734,543

현금및현금성자산	9,685,359,521	2,952,045,204

단기금융상품	14,920,404,836	6,894,500,000

매출채권	20,688,949,444	29,197,071,480

매출채권 및 기타유동채권	173,682,762	146,201,507

기타유동자산	344,474,257	1,074,265,966

유동파생상품자산	10,800,000	0

재고자산	20,839,308,754	20,203,650,386

비유동자산	61,730,217,187	55,391,986,075

장기금융상품	399,860,936	1,339,910,422

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	53,719,222,362	47,543,651,822

영업권 이외의 무형자산	709,761,516	640,695,225

이연법인세자산	1,491,572,390	1,162,653,341

사용권자산	877,213,638	787,111,604

기타비유동자산	4,442,890,945	3,838,268,261

자산총계	128,393,196,761	115,859,720,618

부채

유동부채	41,422,761,774	40,344,424,827

단기매입채무	15,551,919,272	20,529,853,128

매입채무 및 기타유동채무	4,427,316,725	5,534,114,779

단기차입금	15,506,378,497	9,811,676,106

유동성장기차입금	1,788,250,000	1,909,710,000

유동성전환사채	0	0

국고보조금	78,203,053	27,005,169

당기법인세부채	2,553,225,292	1,412,243,609

유동충당부채	720,420,000	694,680,000

미지급배당금	0	0

유동파생상품부채	0	0

기타유동부채	366,523,511	187,915,194

유동성금융리스부채	430,525,424	237,226,842

비유동부채	37,485,553,533	33,299,330,624

장기차입금	35,671,750,000	31,910,290,000

퇴직급여부채	1,504,326,656	982,054,844

비유동리스부채	309,476,877	406,985,780

부채총계	78,908,315,307	73,643,755,451

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	341,047,346	1,450,958,618

이익잉여금(결손금)	42,058,022,349	33,679,194,790

자본총계	49,484,881,454	42,215,965,167

자본과부채총계	128,393,196,761	115,859,720,618

포괄손익계산서
제 41 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 40 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,889,518,879	77,721,611,582	29,913,179,302	65,055,208,907

매출원가	24,861,432,084	58,259,204,876	23,357,123,109	50,031,075,087

매출총이익	10,028,086,795	19,462,406,706	6,556,056,193	15,024,133,820

판매비와관리비	3,351,472,868	7,221,357,078	2,878,500,150	5,853,108,451

영업이익(손실)	6,676,613,927	12,241,049,628	3,677,556,043	9,171,025,369

기타이익	64,747,368	165,173,562	100,362,257	132,397,822

기타손실	233,609	295,019	1,211,962,274	1,211,968,124

금융수익	485,964,800	1,306,856,483	644,083,531	1,123,137,083

이자수익	126,712,092	252,433,810	176,460,826	250,287,572

외환차익(금융수익)	312,092,708	810,079,641	420,566,797	613,333,231

외화환산이익(금융수익)	0	229,987,032	47,055,908	259,516,280

통화선도거래이익(금융수익)	0	3,556,000	0	0

금융보증(계약)수익	13,140,000	0	0	0

통화선도평가이익(금융수익)	34,020,000	10,800,000	0	0

금융원가	910,763,481	1,219,739,957	393,937,024	838,554,218

이자비용	365,618,238	680,012,871	206,393,714	404,074,363

외환차손(금융원가)	59,615,179	263,177,321	56,031,168	243,286,505

외화환산손실(금융원가)	477,300,064	237,027,765	120,112,142	167,973,350

통화선도거래손실(금융원가)	8,230,000	13,782,000	0	0

금융보증비용(손실)	0	25,740,000	11,400,000	23,220,000

법인세비용차감전순이익(손실)	6,316,329,005	12,493,044,697	2,816,102,533	8,376,037,932

법인세비용	1,162,643,972	2,260,702,838	526,775,380	1,675,517,687

당기순이익(손실)	5,153,685,033	10,232,341,859	2,289,327,153	6,700,520,245

기타포괄손익	24,050,866	(79,003,622)	(64,324,886)	(85,150,701)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	24,050,866	(79,003,622)	(64,324,886)	(85,150,701)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	24,050,866	(79,003,622)	(64,324,886)	(85,150,701)

총포괄손익	5,177,735,899	10,153,338,237	2,225,002,267	6,615,369,544

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	842	1,665	371	1,084

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	842	1,665	371	1,084

자본변동표
제 41 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 40 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)

자기주식 취득	(245,843,980)	(245,843,980)

당기순이익(손실)	6,700,520,245	6,700,520,245

기타포괄손익	(85,150,701)	(85,150,701)

2019.06.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,434,633,874	33,680,762,895	42,201,208,528

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

당기순이익(손실)	10,232,341,859	10,232,341,859

기타포괄손익	(79,003,622)	(79,003,622)

2020.06.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	341,047,346	42,058,022,349	49,484,881,454

현금흐름표
제 41 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 40 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 반기	제 40 기 반기

영업활동현금흐름	16,670,218,792	10,141,319,735

영업활동에서창출된현금흐름	18,619,908,074	11,199,458,040

당기순이익	10,232,341,859	6,700,520,245

당기순이익조정을 위한 가감	6,235,609,564	5,227,293,824

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,151,956,651	(728,356,029)

이자수취(영업)	186,428,803	173,941,959

이자지급(영업)	(709,760,954)	(432,949,824)

법인세납부(환급)	(1,426,357,131)	(799,130,440)

투자활동현금흐름	(16,619,090,165)	(6,016,043,431)

단기금융상품의 취득	(12,458,762,819)	(5,305,330,000)

단기금융상품의 처분	5,521,367,650	7,496,319,400

장기금융상품의 취득	(208,463,000)	(272,147,390)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(8,857,775,332)	(7,600,272,365)

유형자산의 처분	100,000	6,128,418

무형자산의 취득	(926,000)	0

임차보증금의 증가	(631,533,904)	(340,741,494)

임차보증금의 감소	26,903,240	0

재무활동현금흐름	6,709,956,364	5,684,559,278

단기차입금의 증가	5,152,406,794	8,099,874,209

단기차입금의 상환	(5,435,040,736)	(2,589,769,162)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	2,900,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

정부보조금의 수취	551,624,915	30,370,545

정부보조금의 상환	(18,378,334)	0

자기주식의 취득	(1,030,907,650)	(245,843,980)

금융리스부채의 지급	(296,234,325)	(219,254,234)

배당금지급	(1,853,514,300)	(930,818,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,761,084,991	9,809,835,582

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,770,674)	(52,740,329)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,733,314,317	9,757,095,253

기초현금및현금성자산	2,952,045,204	1,696,721,988

기말현금및현금성자산	9,685,359,521	11,453,817,241