크린앤사이언스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2017.12.31 현재
제 37 기 2016.12.31 현재
제 36 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	40,800,019,120	34,268,695,677	27,061,162,005

현금및현금성자산	4,423,869,259	4,198,249,070	2,722,510,510

단기금융상품	6,031,400,000	6,200,000,000	2,000,000,000

매출채권	17,300,531,240	15,511,052,707	12,067,779,013

기타유동채권	388,294,546	422,385,716	402,140,467

재고자산	11,854,120,079	7,451,248,929	9,357,033,887

기타유동비금융자산	801,803,996	485,759,255	511,698,128

비유동자산	24,742,635,417	16,050,380,681	15,987,811,901

장기금융상품	393,898,006	763,661,850	382,275,954

비유동매도가능금융자산	4,000,000	4,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400	75,695,400

유형자산	19,421,212,329	11,693,493,229	12,048,199,210

영업권 이외의 무형자산	613,421,081	652,166,530	631,452,359

이연법인세자산	418,418,444	453,820,671	233,798,114

기타비유동비금융자산	3,815,990,157	2,407,543,001	2,612,390,864

자산총계	65,542,654,537	50,319,076,358	43,048,973,906

부채

유동부채	23,607,818,873	14,082,112,642	11,351,228,428

단기매입채무	10,251,684,984	6,753,356,859	5,062,352,149

기타지급채무	3,776,576,638	2,605,836,057	2,271,826,317

단기차입금	2,338,702,160	2,075,348,679	2,570,624,785

유동성장기차입금	2,931,400,000

유동성전환사채	2,237,389,174

국고보조금	268,103,235	166,970,364	71,072,690

기타유동부채	409,453,026	471,232,841	463,094,804

당기법인세부채	385,927,821	1,100,523,953	231,825,367

유동파생상품부채	8,530,000

지급보증부채	1,008,581,835	900,313,889	680,432,316

비유동부채	10,160,930,629	9,377,437,402	8,225,395,680

장기차입금	10,040,000,000	7,308,500,000	6,272,000,000

전환사채	2,025,922,539	1,836,209,769

퇴직급여부채	120,930,629	43,014,863	117,185,911

이연법인세부채

부채총계	33,768,749,502	23,459,550,044	19,576,624,108

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,169,693,436	2,169,693,436	2,169,693,436

기타포괄손익누계액	212,127,619	99,475,639	166,651,338

이익잉여금(결손금)	22,306,272,221	17,504,545,480	14,050,193,265

자본총계	31,773,905,035	26,859,526,314	23,472,349,798

자본과부채총계	65,542,654,537	50,319,076,358	43,048,973,906

포괄손익계산서
제 38 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

수익(매출액)	76,754,464,351	59,675,152,191	58,855,232,355

매출원가	60,201,221,214	46,446,844,510	46,200,652,919

매출총이익	16,553,243,137	13,228,307,681	12,654,579,436

판매비와관리비	10,095,001,553	8,671,405,103	8,399,318,089

영업이익(손실)	6,458,241,584	4,556,902,578	4,255,261,347

기타이익	62,720,819	174,284,785	273,020,947

기타손실	6,015,914	89,368,483	36,945,849

금융수익	993,966,463	1,673,538,604	1,133,479,894

이자수익	234,813,737	174,648,053	185,891,802

외환차익(금융수익)	471,230,039	1,071,464,471	765,437,895

외화환산이익(금융수익)	165,544,687	300,462,080	154,833,197

통화선도거래이익(금융수익)	122,378,000	126,964,000	27,317,000

금융원가	1,899,839,206	1,691,102,059	1,221,874,902

이자비용	507,035,295	461,344,946	476,497,311

외환차손(금융원가)	935,433,211	738,397,791	569,610,837

외화환산손실(금융원가)	349,102,754	258,880,749	130,209,073

단기투자자산처분손실(금융원가)	4,067,000

단기투자자산평가손실(금융원가)	8,530,000

보증손실	108,267,946	219,881,573	3,893,004

통화선도거래손실(금융원가)	41,664,677

법인세비용차감전순이익(손실)	5,609,073,746	4,624,255,425	4,402,941,437

법인세비용	809,500,259	1,026,424,642	799,111,284

당기순이익(손실)	4,799,573,487	3,597,830,783	3,603,830,153

기타포괄손익	114,805,234	(210,654,267)	(362,134,797)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,153,254	(143,478,568)	(307,430,564)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	112,651,980	(67,175,699)	(54,704,233)

총포괄손익	4,914,378,721	3,387,176,516	3,241,695,356

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	769	577	563

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	769	577	563

자본변동표
제 38 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,548,304,040	10,753,793,676	21,387,909,475

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)

당기순이익(손실)	3,603,830,153	3,603,830,153

기타포괄손익	(54,704,233)	(307,430,564)	(362,134,797)

지분의 발행	(54,704,233)	3,296,399,589	3,241,695,356

2015.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,336,344,774	14,050,193,265	23,472,349,798

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,336,344,774	14,050,193,265	23,472,349,798

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	3,597,830,783	3,597,830,783

기타포괄손익	(67,175,699)	(143,478,568)	(210,654,267)

지분의 발행	(67,175,699)	3,454,352,215	3,387,176,516

2016.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,269,169,075	17,504,545,480	26,859,526,314

2017.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,269,169,075	17,504,545,480	26,859,526,314

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	4,799,573,487	4,799,573,487

기타포괄손익	112,651,980	2,153,254	114,805,234

지분의 발행	112,651,980	4,801,726,741	4,914,378,721

2017.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,381,821,055	22,306,272,221	31,773,905,035

현금흐름표
제 38 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	3,676,693,549	6,400,675,155	5,641,287,490

영업활동현금흐름	5,247,477,349	6,847,500,130	5,841,219,590

당기순이익	4,799,573,487	3,597,830,783	3,603,830,153

당기순이익조정을 위한 가감	2,782,991,436	3,511,159,712	3,075,831,107

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,335,087,574)	(261,490,365)	(838,441,670)

이자수취(영업)	235,505,075	141,951,509	196,088,754

이자지급(영업)	(285,213,748)	(270,443,177)	(305,671,587)

법인세납부(환급)	(1,521,075,127)	(318,333,307)	(90,349,267)

투자활동현금흐름	(10,262,949,621)	(5,865,112,843)	(5,365,254,657)

임차보증금의 감소	100,000,000	204,847,863	401,100,000

유형자산의 처분	550,000	2,727,273	0

무형자산의 처분	51,100,000	0

단기금융상품의 처분	10,400,000,000	4,000,000,000	5,740,000,000

임차보증금의 증가	(1,508,447,156)	(335,036,900)

유형자산의 취득	(9,381,898,309)	(1,440,202,083)	(5,157,337,461)

무형자산의 취득	(518,000)	(102,200,000)	(2,594,400)

장기금융상품의 취득	(590,236,156)	(381,385,896)	(291,385,896)

단기금융상품의 취득	(9,282,400,000)	(8,200,000,000)	(5,720,000,000)

재무활동현금흐름	6,822,962,935	931,108,350	337,826,203

단기차입금의 증가	4,364,096,305	4,345,464,038	12,189,296,620

장기차입금의 증가	5,800,000,000	1,000,000,000	6,185,100,000

정부보조금의 수취	721,324,570	473,170,907	190,889,898

단기차입금의 상환	(4,062,457,940)	(4,887,526,595)	(14,070,205,282)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	(1,157,255,033)

배당금지급	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	236,706,863	1,466,670,662	613,859,036

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,086,674)	9,067,898	(26,148,225)

현금및현금성자산의순증가(감소)	225,620,189	1,475,738,560	587,710,811

기초현금및현금성자산	4,198,249,070	2,722,510,510	2,134,799,699

기말현금및현금성자산	4,423,869,259	4,198,249,070	2,722,510,510