크린앤사이언스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 44 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	44,670,116,715	45,920,796,735

현금및현금성자산	1,833,746,319	4,827,015,922

단기금융상품	12,400,690,000	13,381,100,000

매출채권	14,022,500,432	12,606,409,279

매출채권 및 기타유동채권	623,207,940	458,629,897

유동재고자산	15,025,124,119	13,959,446,307

기타유동자산	710,758,755	602,635,660

당기법인세자산	54,089,150	85,559,670

비유동자산	48,274,100,443	48,985,743,523

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	663,273,187	0

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	14,000,000	14,000,000

장기대여금, 총액	594,200,000	564,300,000

종속기업에 대한 투자자산	1,434,764,510	1,434,764,510

기타투자자산	545,592,532	969,531,319

유형자산	28,544,106,091	30,346,218,248

영업권 이외의 무형자산	803,180,162	983,074,398

이연법인세자산	5,329,491,378	5,645,074,253

사용권자산	1,169,558,229	533,755,893

기타비유동금융자산	7,136,870,238	6,434,533,901

기타비유동자산	39,064,116	60,491,001

자산총계	92,944,217,158	94,906,540,258

부채

유동부채	42,067,436,726	41,514,403,948

단기매입채무	9,047,404,864	8,677,362,720

매입채무 및 기타유동채무	4,855,509,862	4,027,972,088

유동 차입금(사채 포함)	21,300,000,000	22,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,885,600,000	4,885,680,000

국고보조금	295,532,409	372,738,979

지급보증부채	791,760,000	773,640,000

기타 유동부채	545,515,489	294,278,772

유동성금융리스부채	346,114,102	182,731,389

비유동부채	21,124,112,201	24,595,999,088

장기차입금(사채 포함), 총액	20,863,840,000	24,528,040,000

비유동 리스부채	260,272,201	67,959,088

부채총계	63,191,548,927	66,110,403,036

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	611,482,261	638,070,237

이익잉여금(결손금)	22,055,374,211	21,072,255,226

자본총계	29,752,668,231	28,796,137,222

자본과부채총계	92,944,217,158	94,906,540,258

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 44 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,121,203,139	63,054,784,445	20,080,444,025	71,767,540,742

매출원가	16,546,513,669	52,825,881,813	17,269,178,966	61,590,847,479

매출총이익	2,574,689,470	10,228,902,632	2,811,265,059	10,176,693,263

판매비와관리비	3,024,753,813	9,306,988,198	2,785,837,431	8,813,652,291

영업이익(손실)	(450,064,343)	921,914,434	25,427,628	1,363,040,972

금융수익	240,116,787	2,306,904,275	703,050,861	2,799,243,466

금융원가	557,767,581	2,085,644,248	497,599,900	2,708,393,084

기타이익	45,680,453	166,035,531	60,340,369	468,345,948

기타손실	433,848	3,482,990	(190,398,435)	20,726,681

법인세비용차감전순이익(손실)	(722,468,532)	1,305,727,002	481,617,393	1,901,510,621

법인세비용(수익)	(156,997,654)	322,608,017	319,914,689	828,184,959

당기순이익(손실)	(565,470,878)	983,118,985	161,702,704	1,073,325,662

기타포괄손익	(122,270,792)	(26,587,976)	9,980,489	98,506,902

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(122,270,792)	(26,587,976)	9,980,489	98,506,902

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(122,270,792)	(26,587,976)	9,980,489	98,506,902

총포괄손익	(687,741,670)	956,531,009	171,683,193	1,171,832,564

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92.0)	161.0	26.0	175.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(92.0)	161.0	26.0	175.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 44 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	559,647,831	20,141,296,076	27,786,755,666

당기순이익(손실)	0	0	0	1,073,325,662	1,073,325,662

기타포괄손익	0	0	98,506,902	0	98,506,902

2023.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	658,154,733	21,214,621,738	28,786,905,037

2024.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	638,070,237	21,072,255,226	28,796,137,222

당기순이익(손실)	0	0	0	983,118,985	983,118,985

기타포괄손익	0	0	(26,587,976)	0	(26,587,976)

2024.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	611,482,261	22,055,374,211	29,752,668,231

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 44 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	2,839,223,653	5,688,994,646

영업에서 창출된 현금흐름	3,744,009,080	6,976,240,091

당기순이익(손실)	983,118,985	1,073,325,662

당기순이익조정을 위한 가감	4,065,818,725	3,986,632,580

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,304,928,630)	1,916,281,849

이자수취	358,794,645	176,132,200

이자지급(영업)	(1,295,050,592)	(1,367,831,915)

법인세환급(납부)	31,470,520	(95,545,730)

투자활동현금흐름	(1,158,001,203)	(6,069,073,384)

단기금융상품의 취득	0	(4,000,000,000)

단기금융상품의 처분	1,246,800,000	1,428,518,000

장기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(682,643,462)	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	710,530,897

유형자산의 취득	(664,913,635)	(324,868,294)

유형자산의 처분	1,363,637	26,545,455

무형자산의 취득	(58,607,743)	(17,567,524)

무형자산의 처분	0	20,419,200

임차보증금의 증가	(1,000,000,000)	(1,439,332,936)

임차보증금의 감소	0	818,181,818

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,291,500,000)

재무활동현금흐름	(4,664,080,458)	175,596,464

단기차입금의 증가	0	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,556,294,498)

유동성장기부채의 상환	3,664,280,000	2,386,120,000

정부보조금의 수취	547,298,493	589,208,118

정부보조금의 상환	(66,854,015)	0

금융리스부채의 지급	(480,244,936)	(471,197,156)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,982,858,008)	(204,482,274)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,411,595)	6,224,674

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,993,269,603)	(198,257,600)

기초현금및현금성자산	4,827,015,922	2,902,057,714

기말현금및현금성자산	1,833,746,319	2,703,800,114