크린앤사이언스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 37 기말 2016.12.31 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말	제 36 기말

자산

유동자산	35,561,089,819	34,639,567,415	27,691,022,640

현금및현금성자산	4,927,771,088	4,273,828,057	2,863,325,050

단기금융상품	6,200,000,000	6,200,000,000	2,000,000,000

매출채권	14,609,286,161	15,619,346,271	12,364,451,557

기타유동채권	316,454,201	433,984,858	414,319,898

기타유동비금융자산	932,693,856	490,182,637	512,036,710

재고자산	8,498,384,513	7,622,225,592	9,536,889,425

파생상품금융자산	76,500,000

비유동자산	16,561,538,227	16,005,668,623	15,912,215,055

장기금융상품	867,893,350	763,661,850	382,275,954

비유동매도가능금융자산	4,054,689	4,059,217	4,057,428

유형자산	12,075,764,060	11,724,417,354	12,048,240,336

영업권 이외의 무형자산	640,311,415	652,166,530	631,452,359

기타비유동비금융자산	2,410,282,147	2,407,543,001	2,612,390,864

이연법인세자산	563,232,566	453,820,671	233,798,114

자산총계	52,122,628,046	50,645,236,038	43,603,237,695

부채

유동부채	18,798,277,298	14,455,595,381	11,895,532,015

매입채무	7,343,082,488	6,753,267,661	5,062,352,137

단기차입금	3,296,838,507	3,283,848,679	3,742,627,281

기타유동채무	2,775,997,145	2,645,232,883	2,297,477,236

국고보조금	178,696,995	166,970,364	71,072,690

기타유동비금융부채	1,011,024,237	1,597,745,794	722,002,671

유동성장기차입금	2,116,100,000

유동성 전환사채	2,076,537,926

파생상품부채	8,530,000

비유동부채	5,291,518,774	9,377,437,402	8,225,395,680

장기차입금	5,100,000,000	7,308,500,000	6,272,000,000

전환사채	2,025,922,539	1,836,209,769

퇴직급여채무	191,518,774	43,014,863	117,185,911

부채총계	24,089,796,072	23,833,032,783	20,120,927,695

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,032,831,974	26,812,203,255	23,482,310,000

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,329,215,192	2,187,852,485	2,307,308,422

이익잉여금(결손금)	18,617,805,023	17,538,539,011	14,089,189,819

비지배지분	0

자본총계	28,032,831,974	26,812,203,255	23,482,310,000

자본과부채총계	52,122,628,046	50,645,236,038	43,603,237,695

연결 손익계산서
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,321,316,385	17,321,316,385	13,070,176,224	13,070,176,224	59,971,175,783	59,520,255,759

매출원가	13,233,462,364	13,233,462,364	10,093,882,126	10,093,882,126	46,441,247,106	46,355,200,405

매출총이익	4,087,854,021	4,087,854,021	2,976,294,098	2,976,294,098	13,529,928,677	13,165,055,354

판매비와관리비	2,577,424,624	2,577,424,624	2,151,735,075	2,151,735,075	9,175,406,475	8,938,639,515

영업이익(손실)	1,510,429,397	1,510,429,397	824,559,023	824,559,023	4,354,522,202	4,226,415,839

기타이익	19,138,340	19,138,340	73,252,934	73,252,934	174,284,785	270,196,663

기타손실	1,521,272	1,521,272	7,755,130	7,755,130	89,368,483	36,945,849

금융수익	529,671,368	529,671,368	861,810,475	861,810,475	1,673,628,669	1,150,740,232

이자수익	48,214,387	48,214,387	41,976,848	41,976,848	174,738,118	202,372,786

외환차익	214,093,730	214,093,730	442,951,731	442,951,731	1,071,464,471	765,437,895

외화환산이익	165,012,251	165,012,251	247,604,896	247,604,896	300,462,080	155,612,551

통화선도평가이익	83,160,000	83,160,000	114,620,000	114,620,000

통화선도거래이익	19,191,000	19,191,000	14,657,000	14,657,000	126,964,000	27,317,000

금융원가	845,813,028	845,813,028	643,042,022	643,042,022	1,493,814,771	1,234,441,638

이자비용	121,681,676	121,681,676	119,838,154	119,838,154	483,939,231	492,957,051

외환차손	505,936,604	505,936,604	261,143,604	261,143,604	738,397,791	569,610,837

외화환산손실	218,194,748	218,194,748	257,993,264	257,993,264	258,880,749	130,209,073

단기금융상품평가손실

통화선도평가손실	8,530,000

통화선도거래손실	4,067,000	4,067,000	4,067,000	41,664,677

법인세비용차감전순이익(손실)	1,211,904,805	1,211,904,805	1,108,825,280	1,108,825,280	4,619,252,402	4,375,965,247

법인세비용	132,638,793	132,638,793	226,782,591	226,782,591	1,026,424,642	799,111,284

당기순이익(손실)	1,079,266,012	1,079,266,012	882,042,689	882,042,689	3,592,827,760	3,576,853,963

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,079,266,012	1,079,266,012	882,042,689	882,042,689	3,592,827,760	3,576,853,963

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	173	173	141	141	576	558

희석주당이익(손실)	173	173	141	141	576	558

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,079,266,012	1,079,266,012	882,042,689	882,042,689	3,592,827,760	3,576,853,963

기타포괄손익	141,362,707	141,362,707	(41,433,115)	(41,433,115)	(262,934,505)	(422,615,081)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이	141,362,707	141,362,707	(41,433,115)	(41,433,115)	(119,455,937)	(115,184,517)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(143,478,568)	(307,430,564)

총포괄손익	1,220,628,719	1,220,628,719	840,609,574	840,609,574	3,329,893,255	3,154,238,882

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,220,628,719	1,220,628,719	840,609,574	840,609,574	3,329,893,255	3,154,238,882

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,579,747,972	10,819,766,420	21,485,326,151	21,485,326,151

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,576,853,963	3,576,853,963	3,576,853,963

전환권대가

해외사업환산손익	(115,184,517)	(115,184,517)	(115,184,517)

기타포괄손익	(307,430,564)	(307,430,564)	(307,430,564)

총포괄손익	(115,184,517)	3,269,423,399	3,154,238,882	3,154,238,882

2015.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,592,827,760	3,592,827,760	3,592,827,760

전환권대가

해외사업환산손익	(119,455,937)	(119,455,937)	(119,455,937)

기타포괄손익	(143,478,568)	(143,478,568)	(143,478,568)

총포괄손익	(119,455,937)	3,449,349,192	3,329,893,255	3,329,893,255

2016.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,187,852,485	17,538,539,011	26,812,203,255	26,812,203,255

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	882,042,689	882,042,689	882,042,689

전환권대가

해외사업환산손익	(41,433,115)	(41,433,115)	(41,433,115)

기타포괄손익

총포괄손익	(41,433,115)	840,609,574	840,609,574

2016.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,265,875,307	14,971,232,508	24,322,919,574	24,322,919,574

2017.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,187,852,485	17,538,539,011	26,812,203,255	26,812,203,255

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	1,079,266,012	1,079,266,012	1,079,266,012

전환권대가

해외사업환산손익	141,362,707	141,362,707	141,362,707

기타포괄손익

총포괄손익	141,362,707	1,079,266,012	1,220,628,719	1,220,628,719

2017.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,329,215,192	18,617,805,023	28,032,831,974	28,032,831,974

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	1,247,777,007	2,254,623,365	6,309,945,684	5,606,432,090

당기순이익(손실)	1,079,266,012	882,042,689	3,592,827,760	3,576,853,963

당기순이익조정을 위한 가감	831,553,300	1,481,791,325	3,186,447,119	2,229,488,983

조정(주석25)	586,078,671	599,041,875	3,247,744,105	3,160,030,277

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	245,474,629	882,749,450	(61,296,986)	(930,541,294)

이자수취	85,756,164	64,309,210	142,041,574	212,569,738

이자지급	(72,649,022)	(73,934,144)	(293,037,462)	(322,131,327)

법인세납부(환급)	(676,149,447)	(99,585,715)	(318,333,307)	(90,349,267)

투자활동현금흐름	(823,190,726)	(3,601,682,718)	(5,902,283,902)	(5,365,254,657)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	4,000,000,000	5,740,000,000

단기금융상품의 취득	(5,200,000,000)	(8,200,000,000)	(5,720,000,000)

파생상품의 증가	0

유형자산의 취득	(716,220,080)	(208,730,725)	(1,477,373,142)	(5,157,337,461)

유형자산의 처분	2,727,273	0

무형자산의 취득	(102,200,000)	(102,200,000)	(2,594,400)

무형자산의 처분	51,100,000	0

보증금의 증가	(2,739,146)	(405,519)	(335,036,900)

보증금의 감소	5,000,000	204,847,863	401,100,000

장기금융상품의 취득	(104,231,500)	(95,346,474)	(381,385,896)	(291,385,896)

장기금융상품의 처분	0

대여금및기타수취채권의 취득	0

대여금및기타수취채권의 처분	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0

재무활동현금흐름	235,187,788	1,379,979,070	931,108,350	337,826,203

단기차입금의 증가	969,040,602	1,841,125,574	4,345,464,038	12,189,296,620

단기차입금의 상환	(836,537,415)	(1,524,891,717)	(4,887,526,595)	(14,070,205,282)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	6,185,100,000

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

전환사채의 발행	0

국고보조금의 반환	0

국고보조금의 수취	102,684,601	63,745,213	473,170,907	190,889,898

배당금지급	0

자기주식의 취득	(1,157,255,033)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	659,774,069	32,919,717	1,338,770,132	579,003,636

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,831,038)	(3,876,476)	71,732,875	(29,087,063)

현금및현금성자산의순증가(감소)	653,943,031	29,043,241	1,410,503,007	549,916,573

기초현금및현금성자산	4,273,828,057	2,863,325,050	2,863,325,050	2,313,408,477

기말현금및현금성자산	4,927,771,088	2,892,368,291	4,273,828,057	2,863,325,050