크린앤사이언스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 39 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	48,343,625,557	49,951,727,713

현금및현금성자산	1,886,224,245	1,696,721,988

단기금융상품	7,003,250,000	7,925,639,400

매출채권	16,482,893,805	23,890,958,746

기타수취채권	142,994,968	192,881,033

재고자산	20,091,835,074	15,479,915,637

기타유동자산	2,736,427,465	765,610,909

비유동자산	48,682,004,880	31,333,277,299

장기금융상품	1,227,908,870	881,904,214

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	41,489,656,965	25,721,215,781

영업권 이외의 무형자산	549,199,963	520,578,091

이연법인세자산	666,231,337	441,127,084

사용권자산	669,998,433	0

기타비유동자산	3,999,313,912	3,688,756,729

자산총계	97,025,630,437	81,285,005,012

부채

유동부채	31,019,299,439	25,877,158,806

매입채무	15,765,261,877	15,248,378,140

기타지급채무	3,599,047,819	4,184,335,025

단기차입금	8,244,938,004	3,091,111,596

국고보조금	21,651,922	15,110,511

당기법인세부채	1,587,985,535	786,282,486

기타유동부채	125,371,405	161,081,048

유동성장기차입금	720,000,000	1,720,000,000

유동성리스부채	234,262,877	0

지급보증부채	720,780,000	670,860,000

비유동부채	23,488,670,476	18,645,345,142

장기차입금	22,980,000,000	18,620,000,000

퇴직급여부채	146,324,712	25,345,142

비유동리스부채	362,345,764	0

부채총계	54,507,969,915	44,522,503,948

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	1,377,878,972	1,765,628,555

이익잉여금(결손금)	34,053,969,791	27,911,060,750

자본총계	42,517,660,522	36,762,501,064

자본과부채총계	97,025,630,437	81,285,005,012

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,772,338,035	83,827,546,942	17,673,585,934	66,822,712,402

매출원가	15,917,784,614	65,948,859,701	14,944,312,866	53,908,292,631

매출총이익	2,854,553,421	17,878,687,241	2,729,273,068	12,914,419,771

판매비와관리비	2,919,560,657	8,772,669,108	2,078,005,826	7,819,146,311

영업이익(손실)	(65,007,236)	9,106,018,133	651,267,242	5,095,273,460

기타이익	154,279,837	286,677,659	12,360,694	97,218,689

기타손실	3,143	1,211,971,267	38,769	90,264,032

금융수익	647,792,058	1,649,323,579	293,881,878	1,067,037,290

이자수익	119,001,459	369,289,031	59,339,539	148,753,669

외환차익(금융수익)	209,889,463	823,222,694	219,589,233	829,378,221

외화환산이익(금융수익)	318,901,136	456,811,854	0	73,952,294

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(금융수익)	0	0	14,953,106	14,953,106

금융원가	397,170,595	1,114,119,251	563,673,423	1,163,160,190

이자비용	218,428,345	622,502,708	178,654,461	490,123,160

외환차손(금융원가)	152,042,250	395,328,755	90,697,996	419,344,706

외화환산손실(금융원가)	0	46,367,788	229,625,691	148,061,713

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(금융원가)	0	0	7,920,000	0

보증손실	26,700,000	49,920,000	56,775,275	105,630,611

법인세비용차감전순이익(손실)	339,890,921	8,715,928,853	393,797,622	5,006,105,217

법인세비용	(33,315,975)	1,642,201,712	48,774,750	930,276,231

당기순이익(손실)	373,206,896	7,073,727,141	345,022,872	4,075,828,986

기타포괄손익	(56,754,902)	(141,905,603)	45,180,048	(41,569,944)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(56,754,902)	(141,905,603)	45,180,048	(41,569,944)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(56,754,902)	(141,905,603)	45,180,048	(41,569,944)

총포괄손익	316,451,994	6,931,821,538	390,202,920	4,034,259,042

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	1,145	55	653

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	60	1,145	55	653

자본변동표
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,381,821,055	22,306,272,221	31,773,905,035

배당금의 지급	(936,000,000)	(936,000,000)

자기주식 취득	0	0

당기순이익(손실)	4,075,828,986	4,075,828,986

기타포괄손익	(41,569,944)	(41,569,944)

2018.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,340,251,111	25,446,101,207	34,872,164,077

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)

자기주식 취득	(245,843,980)	(245,843,980)

당기순이익(손실)	7,073,727,141	7,073,727,141

기타포괄손익	(141,905,603)	(85,150,701)

2019.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,377,878,972	34,053,969,791	42,517,660,522

현금흐름표
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 39 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	12,021,501,837	4,521,947,493

영업활동에서창출된현금흐름	13,493,755,695	5,346,111,661

당기순이익	7,073,727,141	4,075,828,986

당기순이익조정을 위한 가감	6,202,382,980	3,877,483,582

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	217,645,574	(2,607,200,907)

이자수취(영업)	239,743,066	182,435,989

이자지급(영업)	(686,418,664)	(442,620,757)

법인세납부(환급)	(1,025,578,260)	(563,979,400)

투자활동현금흐름	(18,878,185,999)	(5,168,618,549)

단기금융상품의 취득	(8,074,550,000)	(6,120,000,000)

단기금융상품의 처분	9,087,869,400	6,151,400,000

장기금융상품의 취득	(346,004,656)	(584,820,053)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	0	3,014,953,106

유형자산의 취득	(19,160,565,540)	(4,796,991,356)

유형자산의 처분	6,128,418	39,932,655

무형자산의 취득	0	(4,027,140)

임차보증금의 감소	0	133,000,000

임차보증금의 증가	(391,063,621)	(2,065,761)

재무활동현금흐름	7,046,514,042	2,841,098,930

단기차입금의 증가	8,644,432,245	8,795,808,153

단기차입금의 상환	(3,500,598,333)	(7,739,051,463)

장기차입금의 증가	4,900,000,000	7,300,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,540,000,000)	(2,251,400,000)

정부보조금의 수취	54,388,163	34,103,543

정부보조금의 상환	0	(102,596,397)

전환사채의 감소	0	(2,259,764,906)

자기주식의 취득	(245,843,980)	0

금융리스부채의 지급	(335,045,953)

배당금지급	(930,818,100)	(936,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	189,829,880	2,194,427,874

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(327,623)	(10,049,048)

현금및현금성자산의순증가(감소)	189,502,257	2,184,378,826

기초현금및현금성자산	1,696,721,988	4,423,869,259

기말현금및현금성자산	1,886,224,245	6,608,248,085