크린앤사이언스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2016.12.31 현재
제 36 기 2015.12.31 현재
제 35 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	34,268,695,677	27,061,162,005	25,716,916,681

현금및현금성자산	4,198,249,070	2,722,510,510	2,134,799,699

단기금융상품	6,200,000,000	2,000,000,000	2,020,000,000

매출채권	15,511,052,707	12,067,779,013	12,187,534,359

기타유동채권	422,385,716	402,140,467	226,459,874

재고자산	7,451,248,929	9,357,033,887	8,511,029,699

기타유동비금융자산	485,759,255	511,698,128	637,093,050

비유동자산	16,050,380,681	15,987,811,901	12,998,922,047

장기금융상품	763,661,850	382,275,954	90,890,058

비유동매도가능금융자산	4,000,000	4,000,000	4,000,000

종속기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400	75,695,400

유형자산	11,693,493,229	12,048,199,210	8,808,895,774

영업권 이외의 무형자산	652,166,530	631,452,359	690,748,415

이연법인세자산	453,820,671	233,798,114	650,238,436

기타비유동비금융자산	2,407,543,001	2,612,390,864	2,678,453,964

자산총계	50,319,076,358	43,048,973,906	38,715,838,728

부채

유동부채	14,082,112,642	11,351,228,428	13,566,550,695

매입채무	6,753,356,859	5,062,352,149	4,983,718,985

기타유동채무	2,605,836,057	2,271,826,317	2,172,183,397

단기차입금	2,075,348,679	2,570,624,785	4,447,283,325

유동성장기차입금	1,000,000,000

유동성 전환사채

국고보조금	166,970,364	71,072,690

기타유동비금융부채	1,571,756,794	694,920,171	276,135,676

유동충당부채	900,313,889	680,432,316	676,539,312

파생상품부채	8,530,000	10,690,000

비유동부채	9,377,437,402	8,225,395,680	3,761,378,558

장기차입금	7,308,500,000	6,272,000,000	2,000,000,000

전환사채	2,025,922,539	1,836,209,769	1,666,013,009

퇴직급여채무	43,014,863	117,185,911	95,365,549

이연법인세부채

부채총계	23,459,550,044	19,576,624,108	17,327,929,253

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,169,693,436	2,169,693,436	3,326,948,469

기타포괄손익누계액	99,475,639	166,651,338	221,355,571

이익잉여금(결손금)	17,504,545,480	14,050,193,265	10,753,793,676

자본총계	26,859,526,314	23,472,349,798	21,387,909,475

자본과부채총계	50,319,076,358	43,048,973,906	38,715,838,728

손익계산서
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액)	59,675,152,191	58,855,232,355	55,630,258,199

매출원가	46,446,844,510	46,200,652,919	44,708,384,639

매출총이익	13,228,307,681	12,654,579,436	10,921,873,560

판매비와관리비	8,671,405,103	8,399,318,089	8,115,920,669

영업이익(손실)	4,556,902,578	4,255,261,347	2,805,952,891

기타이익	174,284,785	273,020,947	144,942,540

기타손실	89,368,483	36,945,849	270,982,604

금융수익	1,673,538,604	1,133,479,894	1,174,761,639

이자수익	174,648,053	185,891,802	228,884,057

외환차익	1,071,464,471	765,437,895	791,546,640

외화환산이익	300,462,080	154,833,197	147,554,120

단기금융상품평가이익

보증손실환입

통화선도평가이익

통화선도거래이익	126,964,000	27,317,000	6,776,822

금융원가	1,691,102,059	1,221,874,902	1,839,806,888

이자비용	461,344,946	476,497,311	453,480,640

외환차손	738,397,791	569,610,837	605,142,439

외화환산손실	258,880,749	130,209,073	368,102,417

단기금융상품평가손실	8,530,000

매도가능증권처분손실	4,067,000

통화선도평가손실	10,690,000

통화선도거래손실	41,664,677	7,179,000

보증손실	219,881,573	3,893,004	395,212,392

법인세비용차감전순이익(손실)	4,624,255,425	4,402,941,437	2,014,867,578

법인세비용	1,026,424,642	799,111,284	97,767,035

당기순이익(손실)	3,597,830,783	3,603,830,153	1,917,100,543

주당이익

기본주당이익(손실)	577	563	295

희석주당이익(손실)	577	563	295

포괄손익계산서
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

당기순이익(손실)	3,597,830,783	3,603,830,153	1,917,100,543

기타포괄손익	(210,654,267)	(362,134,797)	(110,041,300)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이	(67,175,699)	(54,704,233)	78,462,623

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(143,478,568)	(307,430,564)	(188,503,923)

총포괄손익	3,387,176,516	3,241,695,356	1,807,059,243

자본변동표
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,163,223,525	9,025,197,056	19,274,232,340

자본의 변동	배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	1,917,100,543	1,917,100,543

기타포괄손익	385,080,515	(188,503,923)	196,576,592

총포괄손익	385,080,515	1,728,596,620	2,113,677,135

2014.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,548,304,040	10,753,793,676	21,387,909,475

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,548,304,040	10,753,793,676	21,387,909,475

자본의 변동	배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,603,830,153	3,603,830,153

기타포괄손익	(54,704,233)	(307,430,564)	(362,134,797)

총포괄손익	(54,704,233)	3,296,399,589	3,241,695,356

2015.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,336,344,774	14,050,193,265	23,472,349,798

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,548,304,040	10,753,793,676	21,387,909,475

자본의 변동	배당금지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,597,830,783	3,597,830,783

기타포괄손익	(67,175,699)	(143,478,568)	(210,654,267)

총포괄손익	(67,175,699)	3,454,352,215	3,387,176,516

2016.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,336,344,774	14,050,193,265	26,859,526,314

현금흐름표
제 37 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	6,400,675,155	5,641,287,490	2,175,513,238

당기순이익(손실)	3,597,830,783	3,603,830,153	1,917,100,543

당기순이익조정을 위한 가감	3,249,669,347	2,237,389,437	375,990,525

조정(주석28)	3,511,159,712	3,075,831,107	3,014,331,108

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(261,490,365)	(838,441,670)	(2,638,340,583)

이자수취	141,951,509	196,088,754	255,537,502

이자지급	(270,443,177)	(305,671,587)	(396,530,895)

법인세납부(환급)	(318,333,307)	(90,349,267)	23,415,563

투자활동현금흐름	(5,865,112,843)	(5,365,254,657)	(286,411,178)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	5,740,000,000	2,310,000,000

단기금융상품의 취득	(8,200,000,000)	(5,720,000,000)	(2,190,000,000)

유형자산의 취득	(1,440,202,083)	(5,157,337,461)	(673,533,918)

유형자산의 처분	2,727,273	0	727,273

무형자산의 취득	(102,200,000)	(2,594,400)	(144,925,500)

무형자산의 처분	51,100,000	0	0

보증금의 증가	(335,036,900)	0

보증금의 감소	204,847,863	401,100,000	2,706,863

장기금융상품의 취득	(381,385,896)	(291,385,896)	(21,385,896)

장기금융상품의 처분	0	430,000,000

대여금및기타수취채권의 취득	0	0

대여금및기타수취채권의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	931,108,350	337,826,203	(1,880,079,502)

단기차입금의 증가	4,345,464,038	12,189,296,620	10,793,018,809

단기차입금의 상환	(4,887,526,595)	(14,070,205,282)	(11,615,249,122)

유동성장기차입금의 상환	0	(2,049,500,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	6,185,100,000	0

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)

전환사채의 발행	0	1,996,000,000

국고보조금의 반환	0	(4,349,189)

국고보조금의 수취	473,170,907	190,889,898	0

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	(1,157,255,033)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,466,670,662	613,859,036	9,022,558

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,067,898	(26,148,225)	(196,999)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,475,738,560	587,710,811	8,825,559

기초현금및현금성자산	2,722,510,510	2,134,799,699	2,125,974,140

기말현금및현금성자산	4,198,249,070	2,722,510,510	2,134,799,699