크린앤사이언스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	70,979,766,530	60,467,734,543

현금및현금성자산	8,605,765,021	2,952,045,204

단기금융상품	8,636,892,350	6,894,500,000

매출채권	32,059,813,920	29,197,071,480

매출채권 및 기타유동채권	149,100,242	146,201,507

재고자산	21,100,076,454	20,203,650,386

기타유동자산	428,118,543	1,074,265,966

비유동자산	59,930,569,770	55,391,986,075

장기금융상품	1,453,026,948	1,339,910,422

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,000,000	4,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,695,400	75,695,400

유형자산	51,021,596,710	47,543,651,822

영업권 이외의 무형자산	630,869,252	640,695,225

이연법인세자산	1,334,273,882	1,162,653,341

사용권자산	993,564,141	787,111,604

기타비유동자산	4,417,543,437	3,838,268,261

자산총계	130,910,336,300	115,859,720,618

부채

유동부채	49,708,604,936	40,344,424,827

단기매입채무	24,690,197,464	20,529,853,128

매입채무 및 기타유동채무	6,138,723,384	5,534,114,779

단기차입금	9,805,464,517	9,811,676,106

유동성장기차입금	3,348,980,000	1,909,710,000

유동성전환사채	0	0

국고보조금	19,610,274	27,005,169

당기법인세부채	2,047,752,436	1,412,243,609

유동충당부채	733,560,000	694,680,000

미지급배당금	1,853,514,300	0

유동파생상품부채	23,220,000	0

기타유동부채	592,624,386	187,915,194

유동성금융리스부채	454,958,175	237,226,842

비유동부채	36,894,585,809	33,299,330,624

장기차입금	35,291,020,000	31,910,290,000

퇴직급여부채	1,245,092,938	982,054,844

비유동리스부채	358,472,871	406,985,780

부채총계	86,603,190,745	73,643,755,451

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	316,996,480	1,450,958,618

이익잉여금(결손금)	36,904,337,316	33,679,194,790

자본총계	44,307,145,555	42,215,965,167

자본과부채총계	130,910,336,300	115,859,720,618

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,832,092,703	42,832,092,703	35,142,029,605	35,142,029,605

매출원가	33,397,772,792	33,397,772,792	26,673,951,978	26,673,951,978

매출총이익	9,434,319,911	9,434,319,911	8,468,077,627	8,468,077,627

판매비와관리비	3,869,884,210	3,869,884,210	2,974,608,301	2,974,608,301

영업이익(손실)	5,564,435,701	5,564,435,701	5,493,469,326	5,493,469,326

기타이익	100,426,194	100,426,194	32,035,565	32,035,565

기타손실	61,410	61,410	5,850	5,850

금융수익	1,179,442,616	1,179,442,616	479,053,552	479,053,552

이자수익	125,721,718	125,721,718	73,826,746	73,826,746

외환차익(금융수익)	497,986,933	497,986,933	192,766,434	192,766,434

외화환산이익(금융수익)	552,177,965	552,177,965	212,460,372	212,460,372

통화선도거래이익(금융수익)	3,556,000	3,556,000	0	0

당기손익인식금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

금융보증(계약)수익	0	0	0	0

금융원가	667,527,409	667,527,409	444,617,194	444,617,194

이자비용	314,394,633	314,394,633	197,680,649	197,680,649

외환차손(금융원가)	203,562,142	203,562,142	187,255,337	187,255,337

외화환산손실(금융원가)	81,918,634	81,918,634	47,861,208	47,861,208

통화선도거래손실(금융원가)	5,552,000	5,552,000	0	0

통화선도평가손실(금융원가)	23,220,000	23,220,000	0	0

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	0	0	0	0

금융보증비용(손실)	38,880,000	38,880,000	11,820,000	11,820,000

법인세비용차감전순이익(손실)	6,176,715,692	6,176,715,692	5,559,935,399	5,559,935,399

법인세비용	1,098,058,866	1,098,058,866	1,148,742,307	1,148,742,307

당기순이익(손실)	5,078,656,826	5,078,656,826	4,411,193,092	4,411,193,092

기타포괄손익	(103,054,488)	(103,054,488)	(20,825,815)	(20,825,815)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(103,054,488)	(103,054,488)	(20,825,815)	(20,825,815)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(103,054,488)	(103,054,488)	(20,825,815)	(20,825,815)

총포괄손익	4,975,602,338	4,975,602,338	4,390,367,277	4,390,367,277

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	823	823	714	714

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	823	823	714	714

자본변동표
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,765,628,555	27,911,060,750	36,762,501,064

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)

자기주식 취득	(244,344,050)	(244,344,050)

당기순이익(손실)	4,411,193,092	4,411,193,092

기타포괄손익	(20,825,815)	(20,825,815)

2019.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,500,458,690	31,391,435,742	39,977,706,191

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,450,958,618	33,679,194,790	42,215,965,167

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)

당기순이익(손실)	5,078,656,826	5,078,656,826

기타포괄손익	(103,054,488)	(103,054,488)

2020.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	316,996,480	36,904,337,316	44,307,145,555

현금흐름표
제 41 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 40 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	8,837,152,588	2,468,132,564

영업활동에서창출된현금흐름	9,664,612,884	2,931,243,899

당기순이익	5,078,656,826	4,411,193,092

당기순이익조정을 위한 가감	2,555,838,034	2,093,957,673

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,030,118,024	(3,573,906,866)

이자수취(영업)	120,807,714	68,651,002

이자지급(영업)	(343,242,499)	(208,199,021)

법인세납부(환급)	(605,025,511)	(323,563,316)

투자활동현금흐름	(6,968,221,616)	(2,070,489,128)

단기금융상품의 취득	(5,384,585,000)	(2,558,400,000)

단기금융상품의 처분	3,754,907,650	3,460,799,600

장기금융상품의 취득	(113,116,526)	(122,001,552)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(4,606,070,506)	(2,570,835,135)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	0	(19,633,900)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 증가	(626,260,474)	(260,418,141)

임차보증금의 감소	6,903,240	0

재무활동현금흐름	3,785,541,109	2,608,304,623

단기차입금의 증가	490,994,932	2,899,783,467

단기차입금의 상환	(523,572,408)	(1,740,570,329)

장기차입금의 증가	5,000,000,000	2,900,000,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	(180,000,000)	(1,180,000,000)

정부보조금의 수취	191,096,799	16,214,347

정부보조금의 상환	(18,378,334)	0

전환사채의 감소	0	0

자기주식의 취득	(1,030,907,650)	(244,344,050)

금융리스부채의 지급	(143,692,230)	(42,778,812)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,654,472,081	3,005,948,059

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(752,264)	10,945,144

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,653,719,817	3,016,893,203

기초현금및현금성자산	2,952,045,204	1,696,721,988

기말현금및현금성자산	8,605,765,021	4,713,615,191