크린앤사이언스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	30,629,256,471	27,691,022,640	26,370,525,814

현금및현금성자산	3,040,376,182	2,863,325,050	2,313,408,477

단기금융상품	5,200,000,000	2,000,000,000	2,020,000,000

매출채권	11,676,439,334	12,364,451,557	12,324,953,661

기타유동채권	388,177,324	414,319,898	237,842,503

기타유동비금융자산	721,054,516	512,036,710	637,093,050

재고자산	9,520,939,115	9,536,889,425	8,837,228,123

유동파생상품금융자산	82,270,000

비유동자산	15,960,051,115	15,912,215,055	12,924,455,700

장기금융상품	668,315,376	382,275,954	90,890,058

비유동매도가능금융자산	4,053,719	4,057,428	4,053,861

유형자산	11,768,870,413	12,048,240,336	8,810,070,966

영업권 이외의 무형자산	672,305,156	631,452,359	690,748,415

기타비유동비금융자산	2,507,880,724	2,612,390,864	2,678,453,964

이연법인세자산	338,625,727	233,798,114	650,238,436

자산총계	46,589,307,586	43,603,237,695	39,294,981,514

부채

유동부채	11,541,754,613	11,895,532,015	14,048,276,805

매입채무	5,224,356,656	5,062,352,137	4,990,896,802

단기차입금	3,095,397,908	3,742,627,281	5,546,483,325

기타유동채무	2,062,897,357	2,297,477,236	2,224,071,002

국고보조금	141,036,407	71,072,690

기타유동비금융부채	1,018,066,285	722,002,671	276,135,676

유동성장기차입금	1,000,000,000

파생상품부채	10,690,000

비유동부채	9,204,503,387	8,225,395,680	3,761,378,558

장기차입금	7,196,300,000	6,272,000,000	2,000,000,000

전환사채	1,976,546,510	1,836,209,769	1,666,013,009

퇴직급여채무	31,656,877	117,185,911	95,365,549

부채총계	20,746,258,000	20,120,927,695	17,809,655,363

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,843,049,586	23,482,310,000	21,485,326,151

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,262,761,855	2,307,308,422	3,579,747,972

이익잉여금(결손금)	16,494,475,972	14,089,189,819	10,819,766,420

비지배지분	0	0	0

자본총계	25,843,049,586	23,482,310,000	21,485,326,151

자본과부채총계	46,589,307,586	43,603,237,695	39,294,981,514

연결 손익계산서
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,410,729,931	41,115,135,786	14,451,182,812	43,369,541,195	59,520,255,759	56,226,928,245

매출원가	11,185,177,814	31,703,060,286	11,200,046,665	34,157,924,689	46,355,200,405	44,724,786,405

매출총이익	3,225,552,117	9,412,075,500	3,251,136,147	9,211,616,506	13,165,055,354	11,502,141,840

판매비와관리비	2,307,470,993	6,705,064,753	2,430,331,255	6,861,136,854	8,938,639,515	8,792,513,544

영업이익(손실)	918,081,124	2,707,010,747	820,804,892	2,350,479,652	4,226,415,839	2,709,628,296

기타이익	42,715,480	148,647,209	47,921,347	207,049,059	270,196,663	134,857,227

기타손실	23,863,504	31,629,137	151,669	22,419,536	36,945,849	270,982,604

금융수익	251,610,008	1,285,281,142	495,261,444	1,044,753,208	1,150,740,232	1,174,179,962

이자수익	41,595,786	122,440,403	61,229,116	156,556,930	202,372,786	229,007,994

외환차익	135,902,222	703,571,528	327,416,853	668,752,719	765,437,895	791,791,026

외화환산이익	0	279,605,211	105,327,475	202,441,559	155,612,551	146,604,120

통화선도평가이익	18,290,000	82,270,000

통화선도거래이익	55,822,000	97,394,000	1,288,000	17,002,000	27,317,000	6,776,822

금융원가	506,443,136	1,141,620,699	378,370,050	1,044,980,786	1,234,441,638	1,469,054,581

이자비용	120,666,219	361,854,156	140,545,861	375,652,127	492,957,051	477,856,501

외환차손	335,960,506	745,543,298	143,042,143	390,650,709	569,610,837	605,226,663

외화환산손실	49,816,411	30,156,245	43,097,369	223,549,273	130,209,073	368,102,417

통화선도평가손실	0	18,655,000	19,195,000	10,690,000

통화선도거래손실	0	4,067,000	33,029,677	35,933,677	41,664,677	7,179,000

법인세비용차감전순이익(손실)	682,099,972	2,967,689,262	985,465,964	2,534,881,597	4,375,965,247	2,278,628,300

법인세비용	145,743,102	562,403,111	80,283,528	445,793,083	799,111,284	97,767,035

당기순이익(손실)	536,356,870	2,405,286,153	905,182,436	2,089,088,514	3,576,853,963	2,180,861,265

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	536,356,870	2,405,286,153	905,182,436	2,089,088,514	3,576,853,963	2,180,861,265

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	86	385	142	323	558	336

희석주당이익(손실)	86	385	142	323	558	336

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	536,356,870	2,405,286,153	905,182,436	2,089,088,514	3,576,853,963	2,180,861,265

기타포괄손익	126,996,677	(44,546,567)	(158,987,716)	(152,027,650)	(422,615,081)	(150,191,718)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이	126,996,677	(44,546,567)	(158,987,716)	(152,027,650)	(115,184,517)	38,312,205

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(307,430,564)	(188,503,923)

총포괄손익	663,353,547	2,360,739,586	746,194,720	1,937,060,864	3,154,238,882	2,030,669,547

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	663,353,545	2,360,739,586	746,194,720	1,937,060,864	3,154,238,882	2,030,669,547

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,234,817,875	8,827,409,078	19,148,038,712	19,148,038,712

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	2,180,861,265	2,180,861,265	2,180,861,265

해외사업환산손익	38,312,205	38,312,205	38,312,205

기타포괄손익	306,617,892	(188,503,923)	118,113,969	118,113,969

총포괄손익	344,930,097	1,992,357,342	2,337,287,439	2,337,287,439

2014.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,579,747,972	10,819,766,420	21,485,326,151	21,485,326,151

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,579,747,972	10,819,766,420	21,485,326,151	21,485,326,151

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,576,853,963	3,576,853,963	3,576,853,963

해외사업환산손익	(115,184,517)	(115,184,517)	(115,184,517)

기타포괄손익	(307,430,564)	(307,430,564)	(307,430,564)

총포괄손익	3,269,423,399	3,154,238,882	3,154,238,882

2015.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,579,747,972	10,819,766,420	21,485,326,151	21,485,326,151

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,123,809,210)	(1,123,809,210)	(1,123,809,210)

포괄손익	당기순이익(손실)	2,089,088,514	2,089,088,514	2,089,088,514

해외사업환산손익	(152,027,650)	(152,027,650)	(152,027,650)

기타포괄손익

총포괄손익	(152,027,650)	2,089,088,514	1,937,060,864	1,937,060,864

2015.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,303,911,112	12,908,854,934	22,298,577,805	22,298,577,805

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	2,405,286,153	2,405,286,153	2,405,286,153

해외사업환산손익	(44,546,567)	(44,546,567)	(44,546,567)

기타포괄손익

총포괄손익	(44,546,567)	2,405,286,153	2,360,739,586	2,360,739,586

2016.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,262,761,855	16,494,475,972	25,843,049,586	25,843,049,586

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 36 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	3,622,589,579	3,874,346,535	5,606,432,090	1,681,844,602

당기순이익(손실)	2,405,286,153	2,089,088,514	3,576,853,963	2,180,861,265

당기순이익조정을 위한 가감	1,644,762,365	1,947,951,076	2,229,488,983	(357,186,908)

조정(주석25)	1,548,953,656	2,346,660,856	3,160,030,277	2,872,722,640

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	95,808,709	(398,709,780)	(930,541,294)	(3,229,909,548)

이자수취	114,676,250	176,530,339	212,569,738	255,661,438

이자지급	(211,430,185)	(242,420,263)	(322,131,327)	(420,906,756)

법인세납부(환급)	(330,705,004)	(96,803,131)	(90,349,267)	23,415,563

투자활동현금흐름	(4,460,463,429)	(6,186,512,556)	(5,365,254,657)	(286,411,178)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	4,623,809,210	5,740,000,000	2,310,000,000

단기금융상품의 취득	(7,200,000,000)	(5,680,000,000)	(5,720,000,000)	(2,190,000,000)

파생상품의 증가	0

유형자산의 취득	(1,023,883,841)	(4,615,193,309)	(5,157,337,461)	(673,533,918)

유형자산의 처분	2,727,273	0	0	727,273

무형자산의 취득	(108,877,579)	(2,594,400)	(2,594,400)	(144,925,500)

무형자산의 처분	51,100,000	0

보증금의 증가	(332,267,140)	(335,036,900)

보증금의 감소	104,510,140	393,000,000	401,100,000	2,706,863

장기금융상품의 취득	(286,039,422)	(629,147,649)	(291,385,896)	(21,385,896)

장기금융상품의 처분	55,880,732	430,000,000

대여금및기타수취채권의 취득	0

대여금및기타수취채권의 처분	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0

재무활동현금흐름	1,019,664,879	2,223,253,905	337,826,203	(1,390,300,605)

단기차입금의 증가	3,875,010,736	12,927,941,967	12,189,296,620	11,846,238,809

단기차입금의 상환	(4,408,140,199)	(14,274,979,980)	(14,070,205,282)	(12,178,690,225)

유동성장기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(1,000,000,000)	(2,049,500,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	5,685,100,000	6,185,100,000

장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

전환사채의 발행	0	1,996,000,000

국고보조금의 반환	0	(4,349,189)

국고보조금의 수취	552,794,342	259,001,128	190,889,898

배당금지급	0

자기주식의 취득	(1,123,809,210)	(1,157,255,033)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	181,791,029	(88,912,116)	579,003,636	5,132,819

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,739,897)	32,081,980	(29,087,063)	(1,570,279)

현금및현금성자산의순증가(감소)	177,051,132	(56,830,136)	549,916,573	3,562,540

기초현금및현금성자산	2,863,325,050	2,313,408,477	2,313,408,477	2,309,845,937

기말현금및현금성자산	3,040,376,182	2,256,578,341	2,863,325,050	2,313,408,477