크린앤사이언스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 재무상태표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 44 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	48,355,333,785	45,920,796,735

현금및현금성자산	1,892,651,696	4,827,015,922

단기금융상품	15,754,200,000	13,381,100,000

매출채권	15,669,388,329	12,606,409,279

매출채권 및 기타유동채권	502,987,839	458,629,897

유동재고자산	14,285,311,718	13,959,446,307

기타유동자산	250,794,203	688,195,330

비유동자산	47,815,089,774	48,985,743,523

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	14,000,000	14,000,000

장기대여금	553,650,000	564,300,000

종속기업에 대한 투자자산	1,434,764,510	1,434,764,510

기타투자자산	855,320,982	969,531,319

유형자산	29,631,333,768	30,346,218,248

영업권 이외의 무형자산	890,060,013	983,074,398

이연법인세자산	5,217,713,666	5,645,074,253

사용권자산	671,328,512	533,755,893

기타비유동금융자산	6,493,569,617	6,434,533,901

기타비유동자산	53,348,706	60,491,001

자산총계	96,170,423,559	94,906,540,258

부채

유동부채	42,819,212,107	41,514,403,948

단기매입채무	10,259,367,130	8,677,362,720

매입채무 및 기타유동채무	4,469,807,866	4,027,972,088

유동 차입금	21,300,000,000	22,300,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	4,885,600,000	4,885,680,000

국고보조금	408,348,152	372,738,979

지급보증부채	808,080,000	773,640,000

기타 유동부채	300,817,287	294,278,772

유동성금융리스부채	387,191,672	182,731,389

비유동부채	23,359,819,786	24,595,999,088

장기차입금	23,306,640,000	24,528,040,000

비유동 리스부채	53,179,786	67,959,088

부채총계	66,179,031,893	66,110,403,036

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	683,514,403	638,070,237

이익잉여금(결손금)	22,222,065,504	21,072,255,226

자본총계	29,991,391,666	28,796,137,222

자본과부채총계	96,170,423,559	94,906,540,258

## 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,448,414,008	23,448,414,008	25,690,703,549	25,690,703,549

매출원가	18,958,411,482	18,958,411,482	22,560,448,712	22,560,448,712

매출총이익	4,490,002,526	4,490,002,526	3,130,254,837	3,130,254,837

판매비와관리비	3,362,625,914	3,362,625,914	3,021,204,228	3,021,204,228

영업이익(손실)	1,127,376,612	1,127,376,612	109,050,609	109,050,609

금융수익	1,297,274,164	1,297,274,164	1,716,658,300	1,716,658,300

금융원가	922,064,462	922,064,462	1,433,525,072	1,433,525,072

기타이익	62,580,111	62,580,111	329,460,031	329,460,031

기타손실	2,931	2,931	14,678,610	14,678,610

법인세비용차감전순이익(손실)	1,565,163,494	1,565,163,494	706,965,258	706,965,258

법인세비용(수익)	415,353,216	415,353,216	321,401,011	321,401,011

당기순이익(손실)	1,149,810,278	1,149,810,278	385,564,247	385,564,247

기타포괄손익	45,444,166	45,444,166	(52,684,591)	(52,684,591)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	45,444,166	45,444,166	(52,684,591)	(52,684,591)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	45,444,166	45,444,166	(52,684,591)	(52,684,591)

총포괄손익	1,195,254,444	1,195,254,444	332,879,656	332,879,656

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	188.0	188.0	63.0	63.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	188.0	188.0	63.0	63.0

## 자본변동표

자본변동표
제 45 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	559,647,831	20,141,296,076	27,786,755,666

당기순이익(손실)	0	0	0	385,564,247	385,564,247

기타포괄손익	0	0	(52,684,591)	0	(52,684,591)

2023.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	506,963,240	20,526,860,323	28,119,635,322

2024.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	638,070,237	21,072,255,226	28,796,137,222

당기순이익(손실)	0	0	0	1,149,810,278	1,149,810,278

기타포괄손익	0	0	45,444,166	0	45,444,166

2024.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	683,514,403	22,222,065,504	29,991,391,666

## 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	1,674,793,491	1,737,001,633

영업에서 창출된 현금흐름	1,889,794,455	2,216,495,696

당기순이익(손실)	1,149,810,278	385,564,247

당기순이익조정을 위한 가감	2,128,491,185	1,067,556,296

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,388,507,008)	763,375,153

이자수취	262,442,997	44,770,617

이자지급(영업)	(437,560,621)	(450,565,550)

법인세환급(납부)	(39,883,340)	(73,699,130)

투자활동현금흐름	(2,319,819,628)	(8,028,534,945)

단기금융상품의 취득	(2,217,690,000)	(5,423,882,000)

장기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

대여금의 감소	17,050,000	2,650,000

유형자산의 취득	(121,787,271)	(218,117,338)

유형자산의 처분	1,363,637	0

무형자산의 처분	0	8,000,000

임차보증금의 증가	0	(943,605,827)

임차보증금의 감소	1,244,006	546,420,220

재무활동현금흐름	(2,292,879,111)	4,981,329,291

단기차입금의 증가	1,000,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(261,873,040)

유동성장기부채의 상환	1,221,480,000	761,170,000

정부보조금의 수취	89,939,117	160,101,687

금융리스부채의 지급	(161,338,228)	(155,729,356)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,937,905,248)	(1,310,204,021)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,541,022	(465,313)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,934,364,226)	(1,310,669,334)

기초현금및현금성자산	4,827,015,922	2,902,057,714

기말현금및현금성자산	1,892,651,696	1,591,388,380