크린앤사이언스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 45 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	39,010,821,883	44,032,681,569

현금및현금성자산	2,933,081,191	2,422,024,685

단기금융상품	9,206,600,000	10,880,000,000

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	727,007,608	0

매출채권	12,926,543,724	13,980,703,612

매출채권 및 기타유동채권	396,880,735	480,702,582

유동재고자산	11,973,221,220	15,263,806,499

기타유동자산	847,487,405	1,005,444,191

비유동자산	34,780,662,693	38,623,519,393

장기금융상품	0	2,000,000,000

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	0	739,037,208

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	54,811,740	14,000,000

종속기업에 대한 투자자산	1,068,000,000	1,068,000,000

순확정급여자산	0	0

유형자산	21,125,262,693	21,893,617,945

영업권 이외의 무형자산	596,693,560	765,306,207

이연법인세자산	3,791,692,854	3,942,632,281

사용권자산	679,402,793	973,240,959

기타비유동금융자산	7,464,799,053	7,227,684,793

자산총계	73,791,484,576	82,656,200,962

부채

유동부채	38,745,934,157	43,068,447,357

단기매입채무	6,625,814,367	9,695,085,648

매입채무 및 기타유동채무	4,503,969,427	4,456,967,579

유동 차입금(사채 포함)	21,000,000,000	22,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	4,885,600,000	4,885,600,000

국고보조금	272,004,130	310,185,995

지급보증부채	841,320,000	882,000,000

기타 유동부채	286,295,512	260,156,149

유동성금융리스부채	330,930,721	278,451,986

비유동부채	16,090,179,752	20,043,798,667

장기차입금(사채 포함), 총액	15,978,240,000	19,642,440,000

비유동 리스부채	63,426,886	213,630,126

순확정급여부채	48,512,866	187,728,541

부채총계	54,836,113,909	63,112,246,024

자본

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	571,627,030	586,030,854

이익잉여금(결손금)	11,297,931,878	11,872,112,325

자본총계	18,955,370,667	19,543,954,938

자본과부채총계	73,791,484,576	82,656,200,962

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,615,098,578	66,081,316,537	19,121,203,139	63,054,784,445

매출원가	15,430,715,361	56,046,757,699	16,546,513,669	52,825,881,813

매출총이익	1,184,383,217	10,034,558,838	2,574,689,470	10,228,902,632

판매비와관리비	3,077,570,167	9,401,304,521	3,024,753,813	9,306,988,198

영업이익(손실)	(1,893,186,950)	633,254,317	(450,064,343)	921,914,434

금융수익	487,041,378	1,671,990,601	240,116,787	2,306,904,275

금융원가	76,325,980	2,850,533,729	557,767,581	2,085,644,248

기타이익	92,685,591	191,387,532	45,680,453	166,035,531

기타손실	64,763,033	65,533,926	433,848	3,482,990

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,454,548,994)	(419,435,205)	(722,468,532)	1,305,727,002

법인세비용(수익)	(366,298,805)	154,745,242	(156,997,654)	322,608,017

당기순이익(손실)	(1,088,250,189)	(574,180,447)	(565,470,878)	983,118,985

기타포괄손익	(10,238,812)	(14,403,824)	(122,270,792)	(26,587,976)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(10,238,812)	(14,403,824)	(122,270,792)	(26,587,976)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(10,238,812)	(14,403,824)	(122,270,792)	(26,587,976)

총포괄손익	(1,098,489,001)	(588,584,271)	(687,741,670)	956,531,009

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(178.0)	(94.0)	(92.0)	161.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(178.0)	(94.0)	(92.0)	161.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	638,070,237	21,072,255,226	28,796,137,222

당기순이익(손실)	0	0	0	983,118,985	983,118,985

기타포괄손익	0	0	(26,587,976)	0	(26,587,976)

배당금지급	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	611,482,261	22,055,374,211	29,752,668,231

2025.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	586,030,854	11,872,112,325	19,543,954,938

당기순이익(손실)	0	0	0	(574,180,447)	(574,180,447)

기타포괄손익	0	0	(14,403,824)	0	(14,403,824)

배당금지급	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	571,627,030	11,297,931,878	18,955,370,667

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 46 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 45 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	3,030,773,324	2,839,223,653

영업에서 창출된 현금흐름	3,757,579,096	3,744,009,080

당기순이익(손실)	(574,180,447)	983,118,985

당기순이익조정을 위한 가감	3,270,844,900	4,065,818,725

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,060,914,643	(1,304,928,630)

이자수취	361,509,017	358,794,645

이자지급(영업)	(1,141,063,309)	(1,295,050,592)

법인세환급(납부)	52,748,520	31,470,520

투자활동현금흐름	2,656,509,321	(1,158,001,203)

단기금융상품의 취득	(3,803,970,000)	0

단기금융상품의 처분	7,410,000,000	1,246,800,000

유형자산의 취득	(899,430,007)	(664,913,635)

무형자산의 취득	(10,369,841)	(58,607,743)

유형자산의 처분	1,090,909	1,363,637

임차보증금의 증가	0	(1,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(40,811,740)	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(682,643,462)

재무활동현금흐름	(5,176,033,032)	(4,664,080,458)

단기차입금의 증가	672,151,045	0

단기차입금의 상환	(1,972,151,045)	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,664,200,000)	(3,664,280,000)

정부보조금의 수취	294,261,151	547,298,493

정부보조금의 상환	0	(66,854,015)

금융리스부채의 지급	(506,094,183)	(480,244,936)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	511,249,613	(2,982,858,008)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(193,107)	(10,411,595)

현금및현금성자산의순증가(감소)	511,056,506	(2,993,269,603)

기초현금및현금성자산	2,422,024,685	4,827,015,922

기말현금및현금성자산	2,933,081,191	1,833,746,319