크린앤사이언스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 41 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 40 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 3분기말	제 40 기말

자산

유동자산	62,771,711,712	60,597,079,179

현금및현금성자산	5,085,652,620	3,028,496,631

단기금융상품	13,876,951,310	6,894,500,000

매출채권	20,824,676,145	28,885,956,692

매출채권 및 기타유동채권	179,496,443	150,212,581

재고자산	21,545,263,104	20,501,676,278

기타유동자산	1,237,952,090	1,136,236,997

유동파생상품자산	21,720,000

비유동자산	66,066,115,964	55,343,690,800

장기금융상품	429,860,936	1,339,910,422

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,000,000	4,000,000

유형자산	58,276,902,821	47,543,651,822

영업권 이외의 무형자산	701,005,316	640,695,225

이연법인세자산	1,425,320,441	1,162,653,341

사용권자산	731,995,120	814,511,729

기타비유동자산	4,487,031,330	3,838,268,261

자산총계	128,837,827,676	115,940,769,979

부채

유동부채	40,881,441,382	40,411,236,053

단기매입채무	16,133,645,724	20,530,362,417

매입채무 및 기타유동채무	6,189,129,544	5,555,787,579

단기차입금	12,701,234,945	10,506,356,106

유동성장기차입금	2,113,410,000	1,909,710,000

국고보조금	93,902,707	27,005,169

당기법인세부채	3,051,702,903	1,412,243,609

기타유동부채	242,328,498	212,776,194

유동성금융리스부채	356,087,061	256,994,979

비유동부채	33,916,737,405	33,307,217,372

장기차입금	31,866,590,000	31,910,290,000

퇴직급여부채	1,768,113,738	982,054,844

비유동리스부채	282,033,667	414,872,528

부채총계	74,798,178,787	73,718,453,425

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	54,039,648,889	42,222,316,554

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	277,930,618	1,403,706,547

이익잉여금(결손금)	46,675,906,512	33,732,798,248

비지배지분	0	0

자본총계	54,039,648,889	42,222,316,554

자본과부채총계	128,837,827,676	115,940,769,979

연결 포괄손익계산서
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,259,841,781	114,162,279,899	18,693,290,163	84,143,815,420

매출원가	26,688,938,302	84,911,172,490	15,723,948,071	65,816,620,897

매출총이익	9,570,903,479	29,251,107,409	2,969,342,092	18,327,194,523

판매비와관리비	3,864,224,686	11,233,196,945	2,988,595,177	9,103,355,865

영업이익(손실)	5,706,678,793	18,017,910,464	(19,253,085)	9,223,838,658

기타이익	182,485,079	358,754,023	154,177,095	286,557,489

기타손실	2,809,650	3,104,669	3,143	1,211,971,267

금융수익	198,101,988	1,442,536,379	647,796,780	1,649,614,815

이자수익	108,744,675	361,229,106	119,005,496	369,348,521

외환차익(금융수익)	63,299,313	873,378,954	209,890,148	823,454,440

외화환산이익(금융수익)	0	167,514,319	318,901,136	456,811,854

통화선도거래이익(금융수익)	15,138,000	18,694,000	0	0

통화선도평가이익(금융수익)	10,920,000	21,720,000	0	0

금융원가	652,145,520	1,794,700,238	377,897,242	1,085,432,608

이자비용	327,357,338	1,018,397,683	225,854,992	643,736,065

외환차손(금융원가)	189,320,408	452,497,729	152,042,250	395,328,755

외화환산손실(금융원가)	135,467,774	310,022,826	0	46,367,788

통화선도거래손실(금융원가)	0	13,782,000	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	5,432,310,690	18,021,395,959	404,820,405	8,862,607,087

법인세비용	964,070,557	3,224,773,395	(33,315,975)	1,642,201,712

당기순이익(손실)	4,468,240,133	14,796,622,564	438,136,380	7,220,405,375

기타포괄손익	54,535,817	(94,868,279)	(131,680,083)	(273,258,049)

총포괄손익	4,522,775,950	14,701,754,285	306,456,297	6,947,147,326

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,522,775,950	14,701,754,285	306,456,297	6,947,147,326

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,522,775,950	14,701,754,285	306,456,297	6,947,147,326

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	730	2,412	71	1,169

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	730	2,412	71	1,169

연결 자본변동표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,774,720,601	27,854,958,579	36,715,490,939	0	36,715,490,939

배당금의 지급	(930,818,100)	(930,818,100)	0	(930,818,100)

자기주식 취득	(245,843,980)	(245,843,980)	0	(245,843,980)

당기순이익(손실)	7,220,405,375	7,220,405,375	0	7,220,405,375

기타포괄손익	(273,258,049)	(273,258,049)	0	(273,258,049)

2019.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,255,618,572	34,144,545,854	42,485,976,185	0	42,485,976,185

2020.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	1,403,706,547	33,732,798,248	42,222,316,554	0	42,222,316,554

배당금의 지급	(1,853,514,300)	(1,853,514,300)	0	(1,853,514,300)

자기주식 취득	(1,030,907,650)	(1,030,907,650)	0	(1,030,907,650)

당기순이익(손실)	14,796,622,564	14,796,622,564	0	14,796,622,564

기타포괄손익	(94,868,279)	(94,868,279)	0	(94,868,279)

2020.09.30 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	277,930,618	46,675,906,512	54,039,648,889	0	54,039,648,889

연결 현금흐름표
제 41 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 40 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 41 기 3분기	제 40 기 3분기

영업활동현금흐름	23,965,713,584	12,129,890,814

영업에서창출된현금흐름	26,574,881,168	13,623,318,539

당기순이익	14,796,622,564	7,220,405,375

조정	8,445,577,071	5,977,977,928

영업활동 자산,부채의 변동	3,332,681,533	424,935,236

이자수취(영업)	268,520,610	239,802,556

이자지급(영업)	(1,050,181,363)	(707,652,021)

법인세납부(환급)	(1,827,506,831)	(1,025,578,260)

투자활동현금흐름	(21,539,835,520)	(18,878,185,999)

단기금융상품의 취득	(12,487,109,293)	(8,074,550,000)

단기금융상품의 처분	6,481,367,650	9,087,869,400

장기금융상품의 취득	(238,463,000)	(346,004,656)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	(10,000,000)	0

유형자산의 처분	100,683,200	6,128,418

무형자산의 취득	(926,000)	0

임차보증금의 증가	(631,511,896)	(391,063,621)

임차보증금의 감소	26,903,240	0

유형자산의 취득	(14,780,779,421)	(19,160,565,540)

재무활동현금흐름	(352,944,182)	7,013,057,187

단기차입금의 증가	5,288,800,126	8,644,432,245

단기차입금의 상환	(9,093,007,434)	(3,500,598,333)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	4,900,000,000

차입금의 상환	(2,946,250,000)

유동성장기부채의 상환	(1,893,750,000)	(1,540,000,000)

정부보조금의 수취	674,096,638	54,388,163

정부보조금의 상환	(18,378,334)	0

자기주식의 취득	(1,030,907,650)	(245,843,980)

금융리스부채의 지급	(480,033,228)	(368,502,808)

배당금지급	(1,853,514,300)	(930,818,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,072,933,882	264,762,002

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,777,893)	13,266,921

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,057,155,989	278,028,923

기초현금및현금성자산	3,028,496,631	1,814,383,633

기말현금및현금성자산	5,085,652,620	2,092,412,556