크린앤사이언스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 36 기말 2015.12.31 현재
제 35 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	29,012,758,686	27,691,022,640	26,370,525,814

현금및현금성자산	2,892,368,291	2,863,325,050	2,313,408,477

단기금융상품	5,200,000,000	2,000,000,000	2,020,000,000

매출채권	10,636,939,845	12,364,451,557	12,324,953,661

기타유동채권	237,081,328	414,319,898	237,842,503

기타유동비금융자산	498,358,164	512,036,710	637,093,050

재고자산	9,433,391,058	9,536,889,425	8,837,228,123

유동파생상품금융자산	114,620,000

비유동자산	15,957,114,694	15,912,215,055	12,924,455,700

장기금융상품	477,622,428	382,275,954	90,890,058

비유동매도가능금융자산	4,056,522	4,057,428	4,053,861

유형자산	11,872,225,862	12,048,240,336	8,810,070,966

영업권 이외의 무형자산	716,314,757	631,452,359	690,748,415

기타비유동비금융자산	2,607,796,383	2,612,390,864	2,678,453,964

이연법인세자산	279,098,742	233,798,114	650,238,436

자산총계	44,969,873,380	43,603,237,695	39,294,981,514

부채

유동부채	11,257,305,785	11,895,532,015	14,048,276,805

매입채무	4,341,007,515	5,062,352,137	4,990,896,802

단기차입금	3,972,133,085	3,742,627,281	5,546,483,325

기타유동채무	2,156,670,935	2,297,477,236	2,224,071,002

국고보조금	87,108,540	71,072,690

기타유동비금융부채	700,385,710	722,002,671	276,135,676

유동성장기차입금	1,000,000,000

파생상품부채	10,690,000

비유동부채	9,389,648,021	8,225,395,680	3,761,378,558

장기차입금	7,253,500,000	6,272,000,000	2,000,000,000

전환사채	1,881,825,070	1,836,209,769	1,666,013,009

퇴직급여채무	254,322,951	117,185,911	95,365,549

부채총계	20,646,953,806	20,120,927,695	17,809,655,363

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,322,919,574	23,482,310,000	21,485,326,151

납입자본	7,085,811,759	7,085,811,759	7,085,811,759

자본금	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000

주식발행초과금	3,435,811,759	3,435,811,759	3,435,811,759

기타자본구성요소	2,265,875,307	2,307,308,422	3,579,747,972

이익잉여금(결손금)	14,971,232,508	14,089,189,819	10,819,766,420

비지배지분	0	0	0

자본총계	24,322,919,574	23,482,310,000	21,485,326,151

자본과부채총계	44,969,873,380	43,603,237,695	39,294,981,514

연결 손익계산서
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,070,176,224	13,070,176,224	13,675,165,875	13,675,165,875	59,520,255,759	56,226,928,245

매출원가	10,093,882,126	10,093,882,126	10,914,883,861	10,914,883,861	46,355,200,405	44,724,786,405

매출총이익	2,976,294,098	2,976,294,098	2,760,282,014	2,760,282,014	13,165,055,354	11,502,141,840

판매비와관리비	2,151,735,075	2,151,735,075	2,388,917,412	2,388,917,412	8,938,639,515	8,792,513,544

영업이익(손실)	824,559,023	824,559,023	371,364,602	371,364,602	4,226,415,839	2,709,628,296

기타이익	73,252,934	73,252,934	124,514,827	124,514,827	270,196,663	134,857,227

기타손실	7,755,130	7,755,130	2,253,794	2,253,794	36,945,849	270,982,604

금융수익	861,810,475	861,810,475	363,323,265	363,323,265	1,150,740,232	1,174,179,962

이자수익	41,976,848	41,976,848	47,399,549	47,399,549	202,372,786	229,007,994

외환차익	442,951,731	442,951,731	272,355,087	272,355,087	765,437,895	791,791,026

외화환산이익	247,604,896	247,604,896	28,868,629	28,868,629	155,612,551	146,604,120

통화선도평가이익	114,620,000	114,620,000	12,700,000	12,700,000

통화선도거래이익	14,657,000	14,657,000	2,000,000	2,000,000	27,317,000	6,776,822

금융원가	643,042,022	643,042,022	401,245,319	401,245,319	1,234,441,638	1,469,054,581

이자비용	119,838,154	119,838,154	113,353,580	113,353,580	492,957,051	477,856,501

외환차손	261,143,604	261,143,604	134,880,105	134,880,105	569,610,837	605,226,663

외화환산손실	257,993,264	257,993,264	152,373,634	152,373,634	130,209,073	368,102,417

통화선도평가손실	10,690,000

통화선도거래손실	4,067,000	4,067,000	638,000	638,000	41,664,677	7,179,000

법인세비용차감전순이익(손실)	1,108,825,280	1,108,825,280	455,703,581	455,703,581	4,375,965,247	2,278,628,300

법인세비용	226,782,591	226,782,591	128,393,613	128,393,613	799,111,284	97,767,035

당기순이익(손실)	882,042,689	882,042,689	327,309,968	327,309,968	3,576,853,963	2,180,861,265

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	882,042,689	882,042,689	327,309,968	327,309,968	3,576,853,963	2,180,861,265

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	141	141	50	50	558	336

희석주당이익(손실)	141	141	50	50	558	336

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	882,042,689	882,042,689	327,309,968	327,309,968	3,576,853,963	2,180,861,265

기타포괄손익	(41,433,115)	(41,433,115)	(3,972,252)	(3,972,252)	(422,615,081)	(150,191,718)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이	(41,433,115)	(41,433,115)	(3,972,252)	(3,972,252)	(115,184,517)	38,312,205

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(307,430,564)	(188,503,923)

총포괄손익	840,609,574	840,609,574	323,337,716	323,337,716	3,154,238,882	2,030,669,547

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	840,609,574	840,609,574	323,337,716	323,337,716	3,154,238,882	2,030,669,547

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,234,817,875	8,827,409,078	19,148,038,712	19,148,038,712

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	2,180,861,265	2,180,861,265	2,180,861,265

해외사업환산손익	38,312,205	38,312,205	38,312,205

기타포괄손익	306,617,892	(188,503,923)	118,113,969	118,113,969

총포괄손익	344,930,097	1,992,357,342	2,337,287,439	2,337,287,439

2014.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,579,747,972	10,819,766,420	21,485,326,151	21,485,326,151

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,579,747,972	10,819,766,420	21,485,326,151	21,485,326,151

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	3,576,853,963	3,576,853,963	3,576,853,963

해외사업환산손익	(115,184,517)	(115,184,517)	(115,184,517)

기타포괄손익	(307,430,564)	(307,430,564)	(307,430,564)

총포괄손익	3,269,423,399	3,154,238,882	3,154,238,882

2015.12.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

2015.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	당기순이익(손실)	327,309,968	327,309,968	327,309,968

해외사업환산손익	(3,972,252)	(3,972,252)	(3,972,252)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,972,252)	327,309,968	323,337,716	323,337,716

2015.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	3,575,775,720	11,147,076,388	21,808,663,867	21,808,663,867

2016.01.01 (기초자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,307,308,422	14,089,189,819	23,482,310,000	23,482,310,000

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,157,255,033)

포괄손익	당기순이익(손실)	882,042,689	882,042,689	882,042,689

해외사업환산손익	(41,433,115)	(41,433,115)	(41,433,115)

기타포괄손익

총포괄손익	(41,433,115)	840,609,574	840,609,574

2016.03.31 (기말자본)	3,650,000,000	3,435,811,759	2,265,875,307	14,971,232,508	24,322,919,574	24,322,919,574

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 36 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 35 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	2,254,623,365	1,930,850,803	5,606,432,090	1,681,844,602

당기순이익(손실)	882,042,689	327,309,968	3,576,853,963	2,180,861,265

당기순이익조정을 위한 가감	1,481,791,325	1,652,404,656	2,229,488,983	(357,186,908)

조정(주석25)	599,041,875	1,126,840,746	3,160,030,277	2,872,722,640

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	882,749,450	525,563,910	(930,541,294)	(3,229,909,548)

이자수취	64,309,210	103,956,964	212,569,738	255,661,438

이자지급	(73,934,144)	(119,516,705)	(322,131,327)	(420,906,756)

법인세납부(환급)	(99,585,715)	(33,304,080)	(90,349,267)	23,415,563

투자활동현금흐름	(3,601,682,718)	(1,702,033,655)	(5,365,254,657)	(286,411,178)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	2,000,000,000	5,740,000,000	2,310,000,000

단기금융상품의 취득	(5,200,000,000)	(3,560,000,000)	(5,720,000,000)	(2,190,000,000)

파생상품의 증가	0	0

유형자산의 취득	(208,730,725)	(135,088,281)	(5,157,337,461)	(673,533,918)

유형자산의 처분	0	727,273

무형자산의 취득	(102,200,000)	(2,594,400)	(144,925,500)

무형자산의 처분	0	0

보증금의 증가	(405,519)	(1,948,900)	(335,036,900)	0

보증금의 감소	5,000,000	350,000	401,100,000	2,706,863

장기금융상품의 취득	(95,346,474)	(5,346,474)	(291,385,896)	(21,385,896)

장기금융상품의 처분	0	430,000,000

대여금및기타수취채권의 취득	0	0

대여금및기타수취채권의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,379,979,070	(23,424,065)	337,826,203	(1,390,300,605)

단기차입금의 증가	1,841,125,574	2,557,096,567	12,189,296,620	11,846,238,809

단기차입금의 상환	(1,524,891,717)	(3,334,931,518)	(14,070,205,282)	(12,178,690,225)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,049,500,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	6,185,100,000	0

장기차입금의 상환	(250,000,000)	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

전환사채의 발행	0	1,996,000,000

국고보조금의 반환	0	(4,349,189)

국고보조금의 수취	63,745,213	4,410,886	190,889,898	0

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	(1,157,255,033)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	32,919,717	205,393,083	579,003,636	5,132,819

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,876,476)	(395,831)	(29,087,063)	(1,570,279)

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,043,241	204,997,252	549,916,573	3,562,540

기초현금및현금성자산	2,863,325,050	2,313,408,477	2,313,408,477	2,309,845,937

기말현금및현금성자산	2,892,368,291	2,518,405,729	2,863,325,050	2,313,408,477