정원엔시스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

I. 유동자산	57,288,783,713	54,469,888,699

현금및현금성자산	804,165,482	7,461,697,538

단기금융자산	2,363,925,230	2,966,399,556

매출채권	23,499,137,800	24,831,044,686

기타채권 (주3,4,14,31)	2,427,145,370	1,614,327,145

재고자산	20,309,436,678	11,759,154,180

계약자산	5,620,637,915	5,245,168,045

환불자산 (주19)	23,248,852	40,225,107

기타유동자산	2,241,086,386	551,872,442

II. 비유동자산	23,496,655,128	23,438,004,524

장기금융자산	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	300,952,130	294,909,324

관계기업투자	19,018,152	25,411,501

유형자산	15,825,603,198	15,922,338,889

무형자산	12,106,668	9,171,667

투자부동산	7,160,578,112	7,164,817,536

기타비유동자산	143,860,200	7,822,300

이연법인세자산	31,536,668	10,533,307

자산총계	80,785,438,841	77,907,893,223

부채

I. 유동부채	38,153,560,632	35,786,299,074

매입채무	16,108,224,724	21,766,571,115

차입금 등	14,225,582,743	6,446,850,288

기타채무	1,996,779,234	1,934,134,417

계약부채	5,651,845,733	4,826,273,118

환불부채 (주19)	25,623,351	44,121,316

기타유동부채	145,504,847	768,348,820

II. 비유동부채	3,682,074,960	3,544,079,893

기타비유동부채	230,410,000	230,410,000

이연법인세부채	3,451,664,960	3,313,669,893

부채총계	41,835,635,592	39,330,378,967

자본

지배기업 소유주지분	38,830,554,303	38,479,442,243

I. 자본금	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액	1,447,423,486	1,447,423,486

IV. 기타자본항목	(1,155,710,348)	(533,916,723)

V. 이익잉여금(결손금)	4,949,025,861	3,976,120,176

비지배지분	119,248,946	98,072,013

자본총계	38,949,803,249	38,577,514,256

자본과부채총계	80,785,438,841	77,907,893,223

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	39,651,689,343	103,678,572,755	27,316,698,654	89,100,115,600

II. 매출원가	36,789,407,648	95,952,445,190	24,348,579,842	81,306,140,520

III. 매출총이익	2,862,281,695	7,726,127,565	2,968,118,812	7,793,975,080

판매비와관리비	2,108,504,666	6,281,258,195	2,234,521,039	6,748,779,075

IV. 영업이익(손실)	753,777,029	1,444,869,370	733,597,773	1,045,196,005

기타수익	10,680,357	41,496,170	13,467,012	117,497,939

기타비용	73,171,863	123,463,403	28,596,586	178,463,324

금융수익	29,274,740	143,780,793	15,952,286	52,288,876

금융비용	105,836,673	229,109,460	82,374,375	210,433,426

지분법이익(손실) (주13)	(3,683,645)	(6,393,349)	(1,142,178)	3,398,635

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	611,039,945	1,271,180,121	650,903,932	829,484,705

법인세비용	101,409,348	277,097,503	116,798,380	160,760,522

VI. 당기순이익(손실)	509,630,597	994,082,618	534,105,552	668,724,183

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	517,139,957	972,905,685	538,774,473	660,266,514

비지배지분	(7,509,360)	21,176,933	(4,668,921)	8,457,669

VII. 총포괄손익	509,630,597	994,082,618	534,105,552	668,724,183

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	517,139,957	972,905,685	538,774,473	660,266,514

비지배지분	(7,509,360)	21,176,933	(4,668,921)	8,457,669

VIII. 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	16	30	17	21

희석주당손익 (단위 : 원)	16	30	17	21

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(1,902,827,086)	34,759,530,985	98,048,859	34,857,579,844

회계정책변경의 효과	(57,747,140)	(172,660,867)	(230,408,007)	(1,150,447)	(231,558,454)

수정후 자본	16,104,646,000	18,972,082,777	1,447,423,486	80,458,668	(2,075,487,953)	34,529,122,978	96,898,412	34,626,021,390

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	660,266,514	660,266,514	8,457,669	668,724,183

[자본에 직접 반영된 소유주와의 거래]

결손금 보전	(1,486,913,473)	(415,913,613)	1,902,827,086

자기주식 취득	(660,488,910)	(660,488,910)	(660,488,910)

2018.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(995,943,855)	487,605,647	34,528,900,582	105,356,081	34,634,256,663

2019.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256

회계정책변경의 효과

수정후 자본	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	972,905,685	972,905,685	21,176,933	994,082,618

[자본에 직접 반영된 소유주와의 거래]

결손금 보전

자기주식 취득	(621,793,625)	(621,793,625)	(621,793,625)

2019.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,949,025,861	38,830,554,303	119,248,946	38,949,803,249

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(13,385,067,666)	(758,555,285)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,247,679,850)	(609,033,609)

이자의 수취	98,517,654	54,250,146

이자의 지급	(224,246,097)	(221,307,477)

법인세의 환급(납부)	(11,659,373)	17,535,655

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(436,225,452)	(169,934,743)

단기금융자산의 감소	621,793,625	659,776,934

단기대여금의 감소	44,473,506	645,545,333

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	713,745

임차보증금의 감소	6,700,000	29,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

국고보조금의 증가	(6,818,182)	135,230,982

단기금융자산의 증가	(19,319,299)	(5,432,659)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(370,000)

유형자산의 취득	(34,880,000)	(178,283,413)

무형자산의 취득	(6,000,000)

단기대여금의 증가	(899,780,947)	(1,437,771,920)

임차보증금의 증가	(142,737,900)	(20,000,000)

임대보증금의 감소	(3,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,156,942,880	(636,822,978)

단기차입금의 증가	27,536,480,770	21,404,066,005

자기주식의 취득	(621,793,625)	(660,488,910)

단기차입금의 감소	(17,757,744,265)	(19,375,465,211)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소	(4,934,862)

IV. 외화표시현금 환율변동효과

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	(6,664,350,238)	(1,565,313,006)

VI. 기초의 현금및현금성자산	7,468,515,720	2,507,515,232

VII. 기말의 현금및현금성자산	804,165,482	942,202,226