정원엔시스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

I. 유동자산	40,805,006,840	46,475,222,138

현금및현금성자산 (주3,4,5,7,34)	929,698,517	2,507,515,232

단기금융자산 (주3,4,5,8,34)	2,560,348,824	3,214,693,099

매출채권 (주3,5,6,9,31,34)	14,035,680,127	36,771,445,366

기타채권 (주3,5,14,34)	1,342,749,984	1,336,991,242

재고자산 (주10,34)	16,513,297,597	2,167,342,866

계약자산 (주11,34)	5,102,973,597

환불자산 (주19,34)	14,614,973

기타유동자산 (주14)	305,643,221	477,234,333

II. 비유동자산	23,467,130,075	23,557,250,547

장기금융자산 (주3,4,5,8,34)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12,34)	294,529,420

매도가능금융자산 (주3,4,5,12,34)	290,267,724

관계기업투자 (주13)	25,744,982	22,346,347

유형자산 (주15)	15,965,876,028	16,047,552,407

무형자산 (주17)	10,126,667	12,991,667

투자부동산 (주16)	7,166,230,678	7,170,470,102

기타비유동자산 (주14)	1,622,300	10,622,300

자산총계	64,272,136,915	70,032,472,685

부채

I. 유동부채	26,768,304,211	28,085,073,418

매입채무 (주3,5,31)	11,302,699,545	13,179,677,507

차입금 등 (주3,4,5,6,18)	8,634,773,377	4,617,092,796

기타채무 (주3,5,14)	2,381,905,234	7,138,690,183

계약부채 (주11,34)	4,070,107,853

환불부채 (주19,34)	16,408,132

기타유동부채 (주14)	362,410,070	3,149,612,932

II. 비유동부채	2,869,576,041	7,089,819,423

차입금 등 (주3,4,5,18)	4,000,000,000

충당부채 (주19)	7,580,483

기타비유동부채 (주14,31)	230,410,000	228,410,000

이연법인세부채 (주20)	2,639,166,041	2,853,828,940

부채총계	29,637,880,252	35,174,892,841

자본

지배기업 소유주지분	34,528,900,582	34,759,530,985

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액 (주12,22,34)	1,447,423,486	1,505,170,626

IV. 기타자본항목 (주22)	(995,943,855)	80,458,668

V. 이익잉여금(결손금) (주23,34)	487,605,647	(1,902,827,086)

비지배지분 (주1)	105,356,081	98,048,859

자본총계	34,634,256,663	34,857,579,844

자본과부채총계	64,272,136,915	70,032,472,685

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	27,316,698,654	89,100,115,600	51,519,085,994	119,923,999,830

II. 매출원가 (주25,28,31)	24,348,579,842	81,306,140,520	48,267,961,967	110,831,770,672

III. 매출총이익	2,968,118,812	7,793,975,080	3,251,124,027	9,092,229,158

판매비와관리비 (주26,28)	2,234,521,039	6,748,779,075	2,120,268,402	6,483,847,478

IV. 영업이익(손실)	733,597,773	1,045,196,005	1,130,855,625	2,608,381,680

기타수익 (주27)	13,467,012	117,497,939	(9,751,879)	459,327,845

기타비용 (주27)	28,596,586	178,463,324	65,035,323	90,312,632

금융수익 (주27)	15,952,286	52,288,876	67,274	14,408,013

금융비용 (주27)	82,374,375	210,433,426	122,374,269	236,186,740

지분법이익(손실) (주13)	(1,142,178)	3,398,635	307,609	5,362,829

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	650,903,932	829,484,705	934,069,037	2,760,980,995

법인세비용(수익) (주20)	116,798,380	160,760,522	198,778,507	582,171,888

VI. 당기순이익(손실)	534,105,552	668,724,183	735,290,530	2,178,809,107

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	538,774,473	660,266,514	758,322,219	2,127,739,536

비지배지분 (주1)	(4,668,921)	8,457,669	(23,031,689)	51,069,571

VII. 기타포괄손익	71,198	3,354,855

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주12,34)	71,198	3,354,855

VIII. 총포괄손익	534,105,552	668,724,183	735,361,728	2,182,163,962

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	538,774,473	660,266,514	758,393,417	2,131,094,391

비지배지분 (주1)	(4,668,921)	8,457,669	(23,031,689)	51,069,571

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	17	21	24	68

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주229)	17	21	24	68

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	연결이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	888,368,303	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

회계정책 변경의 효과

수정 후 금액

총 포괄순익	당기순이익	2,127,739,536	2,127,739,536	51,069,571	2,178,809,107

매도가능금융자산평가손익	3,354,855	3,354,855	3,354,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금 보전

자기주식 취득	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)

2017.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	(1,897,013,886)	3,016,107,839	37,700,993,356	111,343,911	37,812,337,267

2018.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(1,902,827,086)	34,759,530,985	98,048,859	34,857,579,844

회계정책 변경의 효과	(57,747,140)	57,747,140	(1,150,447)	(1,150,447)

수정 후 금액	16,104,646,000	18,972,082,777	1,447,423,486	80,458,668	(1,845,079,946)	34,759,530,985	96,898,412	34,856,429,397

총 포괄순익	당기순이익	660,266,514	660,266,514	8,457,669	668,724,183

매도가능금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금 보전	(1,486,913,473)	(415,913,613)	1,902,827,086

자기주식 취득	(660,488,910)	(660,488,910)	(660,488,910)

2018.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(995,943,855)	718,013,654	34,759,308,589	105,356,081	34,634,256,663

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(758,555,285)	(22,195,162,545)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	(609,033,609)	(20,972,294,258)

이자수취	54,250,146	29,002,590

이자지급	(221,307,477)	(237,883,959)

법인세 환급(납부)	17,535,655	(1,013,986,918)

II. 투자활동현금흐름	(169,934,743)	1,719,497,228

단기금융자산의 감소	659,776,934	1,703,823,613

당기손익인식금융자산의 감소	2,268,385

유형자산의 처분	36,000,000

단기대여금의 감소	645,545,333	4,517,452,560

임차보증금의 감소	29,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	24,375,000

국고보조금의 증가	135,230,982

단기금융자산의 증가	(5,432,659)

당기손익인식금융자산의 증가	(2,100,000)

유형자산의 취득	(178,283,413)	(25,013,864)

단기대여금의 증가	(1,437,771,920)	(4,517,452,560)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(19,855,906)

임대보증금의 감소	(3,000,000)

III. 재무활동현금흐름	(636,822,978)	14,669,789,857

단기차입금의 증가	21,404,066,005	40,345,444,719

자기주식의 취득(증가)	(660,488,910)	(2,238,397,450)

단기차입금의 감소	(19,375,465,211)	(23,417,972,119)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소	(4,934,862)	(19,285,293)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(1,565,313,006)	(5,805,875,460)

V. 기초의 현금및현금성자산	2,507,515,232	5,893,537,305

VI. 기말의 현금및현금성자산	942,202,226	87,661,845