정원엔시스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

I. 유동자산	55,917,733,765	56,875,835,846

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	1,398,207,717	1,094,542,946

단기금융자산 (주3,4,5,8)	3,185,078,774	2,329,098,284

당기손익인식금융자산 (주3,4,5)	580,000

매출채권 (주3,4,5,6,9,30)	36,337,222,751	41,837,130,502

기타채권 (주3,4,5,13,30)	638,270,522	445,039,496

재고자산 (주10)	14,293,624,969	11,081,832,141

기타유동자산	65,329,032	87,612,477

II. 비유동자산	23,806,959,147	23,980,075,633

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산 (주3,4,5,11)	285,966,628	228,910,360

장기성매출채권 (주3,4,5,9)	21,291,209	21,291,209

관계기업투자 (주12)	16,634,761	14,169,150

유형자산 (주14)	16,281,520,491	16,529,307,380

무형자산 (주16)	14,666,667

투자부동산 (주15)	7,177,535,810	7,181,775,234

기타비유동자산	1,622,300	1,622,300

이연법인세자산	4,721,281

자산총계	79,724,692,912	80,855,911,479

부채

I. 유동부채	43,095,615,887	50,651,502,236

매입채무 (주3,4,5,30)	24,808,771,214	29,051,908,690

차입금 등 (주3,4,5,6,17,30)	16,106,446,971	19,467,360,992

기타채무 (주3,4,5,13)	1,383,432,975	1,531,826,784

기타유동부채	796,964,727	600,405,770

II. 비유동부채	7,863,932,940	3,902,877,753

차입금 등 (주3,4,5,17)	4,007,283,475	25,978,797

충당부채 (주19)	7,516,501	22,533,765

기타비유동부채	198,755,000	198,755,000

이연법인세부채	3,650,377,964	3,655,610,191

부채총계	50,959,548,827	54,554,379,989

자본

지배기업소유주지분	28,699,405,787	26,284,158,167

I. 자본금 (주20)	14,444,129,500	14,444,129,500

II. 주식발행초과금	12,021,931,575	12,021,931,575

III. 기타포괄손익누계액 (주21)	1,501,815,771	1,454,176,063

IV. 기타자본항목 (주21)	465,373,973	(254,088,843)

V. 결손금 (주22)	266,154,968	(1,381,990,128)

비지배지분 (주1)	65,738,298	17,373,323

자본총계	28,765,144,085	26,301,531,490

자본과부채총계	79,724,692,912	80,855,911,479

연결 포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주23,30,31)	42,038,604,609	127,427,847,530	36,157,882,409	89,785,744,729

II. 매출원가 (주24,27,30)	38,790,631,122	118,264,429,922	33,611,231,605	80,830,131,631

III. 매출총이익	3,247,973,487	9,163,417,608	2,546,650,804	8,955,613,098

판매비와관리비 (주25,27,30)	2,249,478,546	6,906,729,183	2,158,597,936	6,242,355,168

IV. 영업이익	998,494,941	2,256,688,425	388,052,868	2,713,257,930

기타수익 (주26)	169,319,381	519,819,653	15,226,275	368,912,245

기타비용 (주26)	(19,338,585)	72,731,420	455,459,631	650,319,008

금융수익 (주26)	1,447,736	8,435,897	76,035	11,593,955

금융비용 (주26)	174,209,306	484,872,429	152,628,522	413,031,455

지분법이익(손실) (주12)	(127,336)	2,465,611	3,879,393

V. 법인세비용차감전순이익	1,014,264,001	2,229,805,737	(204,732,975)	2,034,293,060

법인세비용(수익) (주18)	222,277,652	533,295,666	(66,323,685)	(77,916,060)

당기순이익(손실)	791,986,349	1,696,510,071	(138,409,290)	2,112,209,120

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	784,210,013	1,648,145,096	(133,601,989)	2,117,016,421

비지배지분	7,776,336	48,364,975	(4,807,301)	(4,807,301)

VII. 기타포괄손익	47,639,708	7,973,717	15,285,316

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주11)	47,639,708	7,973,717	15,285,316

매도가능금융자산평가손익 (주11)	47,639,708	7,973,717	15,285,316

VIII. 총포괄손익	791,986,349	1,744,149,779	(130,435,573)	2,127,494,436

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	784,210,013	1,695,784,804	(125,628,272)	2,132,301,737

비지배지분 (주1)	7,776,336	48,364,975	(4,807,301)	(4,807,301)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	28	58	(5)	82

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	28	58	(5)	79

연결 자본변동표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,468,121,308	2,482,743,019	4,674,512,803	19,441,092,155	19,441,092,155

연결범위의 변동	22,677,354	22,677,354

총포괄손익	당기순이익	2,117,016,421	2,117,016,421	(4,807,301)	2,112,209,120

매도가능금융자산평가손익	15,285,316	15,285,316	15,285,316

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사	1,250,000,000	85,834,406	(85,834,406)	1,250,000,000	1,250,000,000

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체	(16,435,612)	16,435,612

자기주식처분

자기주식취득

2015.09.30 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,466,971,012	(2,568,577,425)	(2,541,060,770)	22,823,393,892	17,870,053	22,841,263,945

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	1,648,145,096	1,648,145,096	48,364,975	1,696,510,071

매도가능금융자산평가손익	47,639,708	47,639,708	47,639,708

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

자기주식처분	2,015,962,006	2,015,962,006	2,015,962,006

자기주식취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.09.30 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,815,771	465,373,973	266,154,968	28,699,405,787	65,738,298	28,765,144,085

연결 현금흐름표
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 47 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(352,398,493)	(1,755,952,124)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	154,737,473	(1,351,603,536)

이자수취	19,836,644	21,449,629

이자지급	(505,187,241)	(420,997,107)

법인세납부(환급)	(21,785,369)	(4,801,110)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(903,100,355)	1,130,695,396

단기금융자산의 감소	1,362,906,925	454,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	2,600,464	12,898,514

유형자산의 처분	200,000	1,727,272

단기대여금의 감소

장기금융자산의 감소

매도가능금융자산의 감소(처분)	3,517,530	3,283,599

임차보증금의 감소	30,000,000	614,296,248

임대보증금의 증가	33,000,000

단기금융자산의 증가	(2,218,887,415)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가	227,917,762

당기손익인식금융자산의 증가	(2,090,000)	(13,175,000)

매도가능금융자산의 증가	(796,024)

유형자산의 취득	(35,347,859)	(61,573,647)

무형자산의 취득	(16,000,000)

단기대여금의 증가

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(122,883,328)

임대보증금의 감소	(18,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,559,163,619	675,981,457

자기주식의 감소(처분)	2,218,887,415

자기주식의 증가(취득)	51,571,732,075

단기차입금의 증가	8,892,565,368	52,187,793,755

단기차입금의 감소	(65,098,794,446)	(52,741,530,555)

신주인수권 행사	1,250,000,000

유동성금융리스부채의 감소	(25,226,793)	(20,281,743)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	303,664,771	50,724,729

V. 기초현금및현금성자산	1,094,542,946	330,273,182

VI. 기말현금및현금성자산	1,398,207,717	380,997,911