정원엔시스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 51 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

I. 유동자산	47,820,713,031	67,646,052,581

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	1,641,833,077	1,866,332,186

단기금융자산 (주3,4,5,8)	2,376,533,171	2,363,925,230

매출채권 (주3,4,5,9,31)	15,414,103,204	39,039,402,645

기타채권 (주3,4,5,14,31)	2,857,933,791	2,531,978,253

재고자산 (주10)	16,753,162,804	14,335,582,877

계약자산 (주11)	6,116,954,645	6,082,853,946

환불자산 (주19)	12,531,047	53,108,800

기타유동자산 (주14)	2,647,661,292	1,372,868,644

II. 비유동자산	23,407,327,805	23,455,609,143

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12)	307,237,648	300,952,130

관계기업투자 (주13)	22,252,900	27,011,300

유형자산 (주15)	15,805,505,893	15,852,646,208

무형자산 (주17)	9,596,668	10,851,668

투자부동산 (주16)	7,157,751,829	7,159,164,970

기타비유동자산 (주14)	92,122,300	92,122,300

이연법인세자산 (주20)	9,860,567	9,860,567

자산총계	71,228,040,836	91,101,661,724

부채

I. 유동부채	28,849,180,238	48,528,633,243

매입채무 (주3,4,5,31)	12,443,334,969	29,108,338,406

차입금 등 (주3,4,5,6,18)	7,590,972,736	8,926,552,560

기타채무 (주3,4,5,14,31)	1,633,863,486	2,725,048,726

계약부채 (주11)	6,893,251,777	6,626,773,065

환불부채 (주19)	13,978,161	57,654,243

기타유동부채 (주14)	273,779,109	1,084,266,243

II. 비유동부채	3,819,905,091	3,819,905,091

차입금 등

충당부채

기타비유동부채 (주14,31)	230,410,000	230,410,000

이연법인세부채 (주20)	3,589,495,091	3,589,495,091

부채총계	32,669,085,329	52,348,538,334

자본

지배기업 소유주지분	38,484,867,056	38,660,745,055

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액 (주22)	1,447,423,486	1,447,423,486

IV. 기타자본항목 (주22)	(1,155,710,348)	(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금) (주23)	4,603,338,614	4,779,216,613

비지배지분 (주1)	74,088,451	92,378,335

자본총계	38,558,955,507	38,753,123,390

자본과부채총계	71,228,040,836	91,101,661,724

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	30,913,782,436	30,913,782,436	30,213,579,370	30,213,579,370

II. 매출원가 (주25,28,31)	28,400,779,545	28,400,779,545	27,751,504,482	27,751,504,482

III. 매출총이익	2,513,002,891	2,513,002,891	2,462,074,888	2,462,074,888

판매비와관리비 (주26,28)	2,652,442,971	2,652,442,971	2,040,605,627	2,040,605,627

IV. 영업이익(손실)	(139,440,080)	(139,440,080)	421,469,261	421,469,261

기타수익 (주27)	25,711,347	25,711,347	16,051,374	16,051,374

기타비용 (주27)	22,926,765	22,926,765	21,596,426	21,596,426

금융수익 (주27)	11,562,449	11,562,449	69,315,509	69,315,509

금융비용 (주27)	64,316,434	64,316,434	81,652,613	81,652,613

지분법이익(손실) (주13)	(4,758,400)	(4,758,400)	(1,574,215)	(1,574,215)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(194,167,883)	(194,167,883)	402,012,890	402,012,890

VI. 당기순이익(손실)	(194,167,883)	(194,167,883)	402,012,890	402,012,890

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(175,877,999)	(175,877,999)	366,301,155	366,301,155

비지배지분 (주1)	(18,289,884)	(18,289,884)	35,711,735	35,711,735

VII. 기타포괄손익	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0

VIII. 총포괄손익	(194,167,883)	(194,167,883)	402,012,890	402,012,890

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(175,877,999)	(175,877,999)	366,301,155	366,301,155

비지배지분 (주1)	(18,289,884)	(18,289,884)	35,711,735	35,711,735

IX. 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원) (주28)	(6)	(6)	11	11

희석주당손익 (단위 : 원) (주28)	(6)	(6)	11	11

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	366,301,155	366,301,155	35,711,735	402,012,890

2019.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	4,342,421,331	38,845,743,398	133,783,748	38,979,527,146

2020.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055	92,378,335	38,753,123,390

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	(175,877,999)	(175,877,999)	(18,289,884)	(194,167,883)

2020.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,603,338,614	38,484,867,056	74,088,451	38,558,955,507

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,322,046,375	941,264,544

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	1,400,281,328	958,131,866

이자의 수취	20,531,424	51,097,149

이자의 지급	(66,543,462)	(60,097,261)

법인세의 환급(납부)	(32,222,915)	(7,867,210)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(210,440,627)	(520,237,920)

단기대여금의 감소	6,797,919	23,851,131

임대보증금의 증가	143,272,165

정부보조금의 증가	(6,818,182)

단기금융자산의 증가	(12,607,941)	(19,319,299)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(120,000)

유형자산의 취득	(20,880,000)

단기대여금의 증가	(204,630,605)	(496,951,570)

임차보증금의 증가	(143,272,165)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,336,104,857)	708,899,459

단기차입금의 증가	4,066,423,826	5,766,643,845

단기차입금의 감소	(5,402,528,683)	(4,057,744,386)

유동성장기차입금의 감소	(1,000,000,000)

IV. 외화표시현금 환율변동효과

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	(224,499,109)	1,129,926,083

VI. 기초의 현금및현금성자산	1,866,332,186	7,468,515,720

VII. 기말의 현금및현금성자산	1,641,833,077	8,598,441,803