정원엔시스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 53 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

I. 유동자산	69,667,005,881	65,652,150,122

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	1,382,002,653	3,776,942,582

단기금융자산 (주3,4,5,8,31)	1,562,620,175	2,377,017,570

매출채권 (주3,4,5,6,9,31,33)	28,998,875,378	33,127,489,252

기타채권 (주3,4,5,14,31,33)	4,265,039,991	4,225,185,745

재고자산 (주10,25,28,33)	24,817,557,489	15,196,858,234

계약자산 (주3,11,33)	867,716,955	496,850,704

환불자산 (주19,33)	8,912,722	28,152,096

당기법인세자산 (주20)	17,688,470	10,168,729

기타유동자산 (주14,33)	7,746,592,048	6,413,485,210

II. 비유동자산	23,696,135,572	23,750,646,145

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12)	321,368,474	313,599,300

관계기업투자 (주13)	44,848,935	46,689,343

유형자산 (주15,30)	16,146,949,092	16,224,432,846

무형자산 (주17)	2,200,001	3,100,001

투자부동산 (주16,30)	7,143,620,414	7,147,859,838

기타비유동자산 (주14,33)	3,122,300	2,122,300

이연법인세자산 (주20)	31,026,356	9,842,517

자산총계	93,363,141,453	89,402,796,267

부채

I. 유동부채	48,722,257,797	44,534,171,764

매입채무 (주3,4,5,6,31,33)	21,531,504,836	25,161,319,827

차입금 등 (주3,4,5,18)	12,103,648,280	4,871,483,318

기타채무 (주3,4,5,14,33)	5,157,733,545	3,985,146,169

계약부채 (주11,33)	9,713,245,602	9,704,663,411

환불부채 (주19,33)	9,523,184	30,088,417

당기법인세부채 (주20)	0	47,491,708

기타유동부채 (주14,33)	206,602,350	733,978,914

II. 비유동부채	3,886,019,774	4,057,741,360

기타비유동부채 (주14,31,33)	66,633,650	60,200,000

이연법인세부채 (주20)	3,819,386,124	3,997,541,360

부채총계	52,608,277,571	48,591,913,124

자본

지배기업 소유주지분	40,685,794,743	40,716,820,172

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 자본잉여금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액 (주22)	1,944,246,015	1,944,246,015

IV. 기타자본항목 (주22)	(1,970,107,743)	(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금) (주23)	7,121,841,167	6,338,469,201

비지배지분	69,069,139	94,062,971

자본총계	40,754,863,882	40,810,883,143

자본과부채총계	93,363,141,453	89,402,796,267

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	42,945,642,631	115,186,297,772	35,080,534,138	108,353,193,708

II. 매출원가 (주25,28,31)	40,618,004,632	108,125,989,424	32,826,354,894	101,841,622,064

III. 매출총이익	2,327,637,999	7,060,308,348	2,254,179,244	6,511,571,644

판매비와관리비 (주26,28)	2,678,321,460	7,316,782,958	2,073,332,296	6,522,365,938

일반판매비와관리비	2,600,414,637	7,326,282,614	2,030,852,785	6,231,868,433

대손상각비	77,906,823	(9,499,656)	42,479,511	290,497,505

IV. 영업이익(손실) (주27)	(350,683,461)	(256,474,610)	180,846,948	(10,794,294)

기타수익 (주27)	(31,586,984)	2,149,807,880	(69,150,268)	293,420,645

기타비용 (주27)	192,623,356	1,098,015,455	47,644,339	89,436,033

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 (주27)	15,447,703	27,771,010	(5,961,902)	10,151,697

금융수익-기타 (주27)	0	0	0	(17,099)

금융비용 (주27)	106,744,543	262,317,996	96,281,666	192,603,120

지분법이익(손실) (주13)	(2,153,753)	(1,840,408)	(13,708,976)	(18,256,622)

V. 법인세비용차감전순이익(손실) (주20)	(668,344,394)	558,930,421	(51,900,203)	(7,534,826)

법인세비용(수익)	(64,474,882)	(199,447,713)	21,180,751	34,741,106

VI. 당기순이익(손실)	(603,869,512)	758,378,134	(73,080,954)	(42,275,932)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(575,468,411)	783,371,966	(64,168,890)	(63,731,518)

비지배지분	(28,401,101)	(24,993,832)	(8,912,064)	21,455,586

VII. 기타포괄손익	0	0	0	0

VIII. 총포괄손익	(603,869,512)	758,378,134	(73,080,954)	(42,275,932)

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(575,468,411)	783,371,966	(64,168,890)	(63,731,518)

비지배지분	(28,401,101)	(24,993,832)	(8,912,064)	21,455,586

IX. 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원) (주29)	(18)	25	(2)	(2)

희석주당손익 (단위 : 원) (주29)	(18)	25	(2)	(2)

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846	72,997,492	39,977,479,338

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	(63,731,518)	(63,731,518)	21,455,586	(42,275,932)

[자본에 직접 반영된 소유주와의 거래]

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,462,399,357	39,840,750,328	94,453,078	39,935,203,406

2022.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	6,338,469,201	40,716,820,172	94,062,971	40,810,883,143

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	783,371,966	783,371,966	(24,993,832)	758,378,134

[자본에 직접 반영된 소유주와의 거래]

자기주식 취득	0	0	0	(814,397,395)	0	(814,397,395)	0	(814,397,395)

2022.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,970,107,743)	7,121,841,167	40,685,794,743	69,069,139	40,754,863,882

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(9,288,615,961)	(16,765,308,509)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	(9,010,831,530)	(16,530,508,076)

이자의 수취	54,819,790	24,486,930

이자의 지급	(277,701,410)	(185,575,985)

법인세의 환급(납부)	(54,902,811)	(73,711,378)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	568,578,177	2,186,466,113

단기금융상품의 처분	814,397,395	0

유형자산의 처분	4,705,530	0

단기대여금의 감소	292,081,142	3,634,684,338

임대보증금의 증가	36,095,000	0

단기금융자산의 증가	0	(484,399)

유형자산의 취득	(23,542,000)	(35,198,290)

단기대여금의 증가	(524,497,540)	(1,383,625,536)

임차보증금의 증가	(1,000,000)	(20,000,000)

임대보증금의 감소	(29,661,350)	(8,910,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,325,097,855	11,741,763,575

단기차입금의 증가	26,174,826,339	30,883,980,894

자기주식의 취득	(814,397,395)	0

단기차입금의 감소	(19,035,331,089)	(19,142,217,319)

IV. 외화표시현금 환율변동효과	0	0

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	(2,394,939,929)	(2,837,078,821)

VI. 기초의 현금및현금성자산	3,776,942,582	2,893,529,149

VII. 기말의 현금및현금성자산	1,382,002,653	56,450,328