정원엔시스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

I. 유동자산	54,760,012,912	54,961,456,931

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	87,661,845	5,893,537,305

단기금융자산 (주3,4,5,8)	1,322,293,099	3,026,116,712

당기손익인식금융자산 (주3,4,5)	290,000

매출채권 (주3,4,5,6,9,30)	42,533,983,061	36,741,770,080

기타채권 (주3,4,5,13,30)	285,609,050	398,226,972

재고자산 (주10)	9,483,705,059	7,920,431,354

기타유동자산 (주13)	1,046,760,798	981,084,508

II. 비유동자산	23,607,570,736	23,735,666,185

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산 (주3,4,5,11)	290,267,724	285,966,628

관계기업에 대한 투자자산	22,903,220	17,540,391

유형자산 (주14,29)	16,090,341,675	16,234,602,531

무형자산 (주16)	13,946,667	16,811,667

투자부동산 (주15,29)	7,171,883,244	7,176,122,668

기타비유동금융자산 (주13)	15,228,206	1,622,300

자산총계	78,367,583,648	78,697,123,116

부채

I. 유동부채	33,433,593,527	33,864,019,147

매입채무 (주3,4,5,30)	11,093,148,598	26,756,711,426

차입금 등 (주3,4,5,6,17,29,30)	19,980,894,343	3,060,688,898

기타채무 (주3,4,5,13,30)	1,521,947,914	1,507,241,021

기타유동부채 (주13)	837,602,672	2,539,377,802

II. 비유동부채	7,121,652,854	6,964,533,214

차입금 등 (주3,4,5,6,17,29,30)	4,000,000,000	4,004,879,260

충당부채 (주19)	7,580,483	7,973,223

기타비유동부채 (주13)	219,880,000	201,755,000

이연법인세부채 (주18)	2,894,192,371	2,749,925,731

부채총계	40,555,246,381	40,828,552,361

자본

지배기업 소유주지분	37,700,993,356	37,808,296,415

I. 자본금 (주20)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	18,972,082,777	18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액 (주21)	1,505,170,626	1,501,815,771

IV. 기타자본항목 (주21)	(1,897,013,886)	341,383,564

V. 이익잉여금(결손금) (주22)	3,016,107,839	888,368,303

비지배지분 (주1)	111,343,911	60,274,340

자본총계	37,812,337,267	37,868,570,755

자본과부채총계	78,367,583,648	78,697,123,116

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주23,30,31)	51,519,085,994	119,923,999,830	42,038,604,609	127,427,847,530

II. 매출원가 (주24,27,30)	48,267,961,967	110,831,770,672	38,790,631,122	118,264,429,922

III. 매출총이익	3,251,124,027	9,092,229,158	3,247,973,487	9,163,417,608

판매비와관리비 (주25,27)	2,120,268,402	6,483,847,478	2,249,478,546	6,906,729,183

IV. 영업이익(손실)	1,130,855,625	2,608,381,680	998,494,941	2,256,688,425

기타수익 (주26)	(9,751,879)	459,327,845	169,319,381	519,819,653

기타비용 (주26)	65,035,323	90,312,632	(19,338,585)	72,731,420

금융수익 (주26)	67,274	14,408,013	1,447,736	8,435,897

금융비용 (주26)	122,374,269	236,186,740	174,209,306	484,872,429

지분법이익(손실) (주12)	307,609	5,362,829	(127,336)	2,465,611

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	934,069,037	2,760,980,995	1,014,264,001	2,229,805,737

법인세비용(수익) (주18)	198,778,507	582,171,888	222,277,652	533,295,666

VI. 당기순이익(손실)	735,290,530	2,178,809,107	791,986,349	1,696,510,071

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	758,322,219	2,127,739,536	784,210,013	1,648,145,096

비지배지분 (주1)	(23,031,689)	51,069,571	7,776,336	48,364,975

VII. 기타포괄손익	71,198	3,354,855	47,639,708

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주11)	71,198	3,354,855	47,639,708

매도가능금융자산평가손익 (주11)	71,198	3,354,855	47,639,708

VIII. 총포괄손익	735,361,728	2,182,163,962	791,986,349	1,744,149,779

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	758,393,417	2,131,094,391	784,210,013	1,695,784,804

비지배지분 (주1)	(23,031,689)	51,069,571	7,776,336	48,364,975

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (주28)	24	68	28	58

희석주당이익(손실) (주28)	24	68	28	58

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	연결이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

총 포괄손익	당기순이익	1,648,145,096	1,648,145,096	48,364,975	1,696,510,071

매도가능금융자산평가손익	47,639,708	47,639,708	47,639,708

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식 처분	2,015,962,006	2,015,962,006	2,015,962,006

자기주식 취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.09.30 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,815,771	465,373,973	266,154,968	28,699,405,787	65,738,298	28,765,144,085

2017.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	888,368,303	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

총 포괄손익	당기순이익	2,127,739,536	2,127,739,536	51,069,571	2,178,809,107

매도가능금융자산평가손익	3,354,855	3,354,855	3,354,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식 처분

자기주식 취득	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)

2017.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	(1,897,013,886)	3,016,107,839	37,700,993,356	111,343,911	37,812,337,267

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 48 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(22,195,162,545)	(352,398,493)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	(20,972,294,258)	154,737,473

이자수취	29,002,590	19,836,644

이자지급	(237,883,959)	(505,187,241)

법인세 납부(환급)	(1,013,986,918)	(21,785,369)

II. 투자활동현금흐름	1,719,497,228	(903,100,355)

단기금융자산의 감소	1,703,823,613	1,362,906,925

당기손익인식금융자산의 증가	2,268,385	2,600,464

유형자산의 처분	36,000,000	200,000

단기대여금의 감소	4,517,452,560	250,000,000

매도가능금융자산의 감소(처분)	3,517,530

임차보증금의 감소	30,000,000

임대보증금의 증가	24,375,000

단기금융자산의 증가	(2,218,887,415)

당기손익인식금융자산의 감소	(2,100,000)	(2,090,000)

유형자산의 취득	(25,013,864)	(35,347,859)

무형자산의 취득	(16,000,000)

단기대여금의 증가	(4,517,452,560)	(250,000,000)

임차보증금의 증가	(19,855,906)	(30,000,000)

III. 재무활동현금흐름	14,669,789,857	1,559,163,619

자기주식의 감소(처분)	2,218,887,415

단기차입금의 증가	40,345,444,719	8,892,565,368

자기주식의 증가(취득)	(2,238,397,450)	51,571,732,075

단기차입금의 감소	(23,417,972,119)	(65,098,794,446)

유동성금융리스부채의 감소	(19,285,293)	(25,226,793)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(5,805,875,460)	303,664,771

V. 기초의 현금및현금성자산	5,893,537,305	1,094,542,946

VI. 기말의 현금및현금성자산	87,661,845	1,398,207,717