정원엔시스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
제 46 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

I. 유동자산	53,971,957,285	56,875,835,846	47,653,367,601

현금및현금성자산	559,424,632	1,094,542,946	330,273,182

단기금융자산	966,191,359	2,329,098,284	454,000,000

당기손익인식금융자산	580,000	80,000

매출채권	39,208,849,076	41,837,130,502	38,279,141,235

기타채권	973,702,572	445,039,496	1,131,675,038

재고자산	12,160,643,140	11,081,832,141	7,369,542,688

기타유동자산	103,146,506	87,612,477	88,655,458

II. 비유동자산	23,963,929,970	23,980,075,633	24,844,897,287

장기금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	289,936,378	228,910,360	236,683,878

장기성매출채권	21,291,209	21,291,209	24,440,448

관계기업투자	16,713,304	14,169,150	9,672,124

유형자산	16,421,004,686	16,529,307,380	16,875,572,217

무형자산	65,600

투자부동산	7,180,362,093	7,181,775,234	7,187,427,800

기타비유동자산	31,622,300	1,622,300	508,035,220

자산총계	77,935,887,255	80,855,911,479	72,498,264,888

부채

I. 유동부채	48,426,261,633	50,651,502,236	49,134,699,569

매입채무	31,707,091,773	29,051,908,690	31,078,412,151

차입금 등	15,205,499,275	19,467,360,992	14,866,730,734

기타채무	1,387,252,045	1,531,826,784	1,486,696,098

기타유동부채	126,418,540	600,405,770	1,702,860,586

II. 비유동부채	3,908,213,254	3,902,877,753	3,922,473,164

차입금 등	17,888,574	25,978,797	33,572,695

충당부채	22,533,765	22,533,765	35,098,991

기타비유동부채	198,755,000	198,755,000	192,505,000

이연법인세부채	3,669,035,915	3,655,610,191	3,661,296,478

부채총계	52,334,474,887	54,554,379,989	53,057,172,733

자본

지배기업소유주지분	25,562,779,525	26,284,158,167	19,441,092,155

I. 자본금	14,444,129,500	14,444,129,500	13,194,129,500

II. 주식발행초과금	12,021,931,575	12,021,931,575	11,936,097,169

III. 기타포괄손익누계액	1,501,776,357	1,454,176,063	1,468,121,308

IV. 기타자본항목	(1,550,588,033)	(254,088,843)	(2,482,743,019)

V. 결손금	(854,469,874)	(1,381,990,128)	(4,674,512,803)

비지배지분	38,632,843	17,373,323

자본총계	25,601,412,368	26,301,531,490	19,441,092,155

자본과부채총계	77,935,887,255	80,855,911,479	72,498,264,888

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	46,572,437,707	46,572,437,707	26,161,313,885	26,161,313,885	144,682,817,127	128,542,262,875

II. 매출원가	43,934,636,117	43,934,636,117	23,180,049,860	23,180,049,860	131,645,113,619	115,490,004,305

III. 매출총이익	2,637,801,590	2,637,801,590	2,981,264,025	2,981,264,025	13,037,703,508	13,052,258,570

판매비와관리비	1,974,132,311	1,974,132,311	2,159,899,732	2,159,899,732	8,976,226,556	8,607,045,756

IV. 영업이익	663,669,279	663,669,279	821,364,293	821,364,293	4,061,476,952	4,445,212,814

기타수익	114,953,839	114,953,839	50,736,592	50,736,592	438,722,288	85,704,716

기타비용	51,591,605	51,591,605	9,512,646	9,512,646	598,607,812	992,931,695

금융수익	428,181	428,181	5,352,679	5,352,679	11,719,431	23,561,659

금융비용	181,224,074	181,224,074	133,552,528	133,552,528	645,359,683	849,883,962

지분법이익(손실)	2,544,154	2,544,154	4,497,026	(12,703,871)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	548,779,774	548,779,774	734,388,390	734,388,390	3,272,448,202	2,698,959,661

법인세비용(수익)	1,665,170	(25,274,588)

당기순이익(손실)	548,779,774	548,779,774	734,388,390	734,388,390	3,270,783,032	2,724,234,249

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	527,520,254	527,520,254	734,388,390	734,388,390	3,276,087,063	2,724,234,249

비지배지분	21,259,520	21,259,520	(5,304,031)

VII. 기타포괄손익	47,600,294	47,600,294	2,655,800	2,655,800	2,490,367	(1,245,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	47,600,294	47,600,294	2,655,800	2,655,800	2,490,367	(1,245,620)

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	2,655,800	2,655,800	2,490,367	(1,245,620)

VIII. 총포괄손익	596,380,068	596,380,068	737,044,190	737,044,190	3,273,273,399	2,722,988,629

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	575,120,548	575,120,548	737,044,190	737,044,190	3,278,577,430	2,722,988,629

비지배지분	21,259,520	21,259,520	(5,304,031)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)	18	18	29	29	125	108

희석주당이익(손실)	18	18	28	28	120	103

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,469,366,928	(2,482,743,019)	(7,398,747,052)	16,718,103,526	16,718,103,526

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	2,724,234,249	2,724,234,249	2,724,234,249

매도가능금융자산평가손익	(1,245,620)	(1,245,620)	(1,245,620)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

자기주식처분

자기주식취득

2014.12.31 (기말자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,468,121,308	(2,482,743,019)	(4,674,512,803)	19,441,092,155	19,441,092,155

2015.01.01 (기초자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,468,121,308	(2,482,743,019)	(4,674,512,803)	19,441,092,155	19,441,092,155

연결범위의 변동	22,677,354	22,677,354

총포괄손익	당기순이익	3,276,087,063	3,276,087,063	(5,304,031)	3,270,783,032

매도가능금융자산평가손익	2,490,367	2,490,367	2,490,367

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사	1,250,000,000	85,834,406	(85,834,406)	1,250,000,000	1,250,000,000

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체	(16,435,612)	16,435,612

자기주식처분	2,314,488,582	2,314,488,582	2,314,488,582

자기주식취득

2015.12.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

2015.01.01 (기초자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,468,121,308	(2,482,743,019)	(4,674,512,803)	19,441,092,155	19,441,092,155

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익

매도가능금융자산평가손익	734,388,390	734,388,390	734,388,390

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사	2,655,800	2,655,800	2,655,800

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

자기주식처분

자기주식취득

2015.03.31 (기말자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,470,777,108	(2,482,743,019)	(3,940,124,413)	20,178,136,345	20,178,136,345

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	527,520,254	527,520,254	21,259,520	548,779,774

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	47,600,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

자기주식처분

자기주식취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.03.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,776,357	(1,550,588,033)	(854,469,874)	25,562,779,525	38,632,843	25,601,412,368

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 46 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,687,549,179	(1,028,815,126)	(2,993,229,498)	(2,417,978,742)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,850,779,689	(903,222,299)	(2,371,913,219)	(1,596,115,545)

이자수취	10,514,879	9,306,875	21,575,105	17,775,881

이자지급	(173,745,389)	(134,899,702)	(637,818,584)	(839,639,078)

법인세납부(환급)	(5,072,800)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	826,594,751	(144,947,019)	(1,221,017,526)	8,826,051

단기금융자산의 감소	1,362,906,925	454,000,000	454,000,000	15,807,180

당기손익인식금융자산의 감소	1,864,826	3,120,898	18,063,668	4,429,907

유형자산의 처분	200,000	1,727,272

단기대여금의 감소	1,400,000,000	500,000,000

장기금융자산의 감소	2,500,000

매도가능금융자산의 감소(처분)	11,762,319

임차보증금의 감소	1,412,920	624,296,248	500,000,000

임대보증금의 증가	3,000,000	33,000,000

단기금융자산의 증가	(2,329,098,284)	(454,000,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가	227,917,762

당기손익인식금융자산의 증가	(1,340,000)	(6,803,509)	(19,100,000)	(5,684,036)

매도가능금융자산의 증가	(796,024)

유형자산의 취득	(7,037,000)	(1,094,000)	(101,907,159)	(6,846,000)

단기대여금의 증가	(1,900,000,000)	(500,000,000)	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(98,583,328)	(122,883,328)

임대보증금의 감소	(18,000,000)	(47,381,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,049,262,244)	1,217,251,124	4,978,516,788	2,415,255,207

신주인수권 행사	1,250,000,000

자기주식의 감소(처분)	2,329,098,284

자기주식의 증가(취득)	(1,296,499,190)

단기차입금의 증가	19,718,948,594	14,610,402,726	79,035,845,282	5,445,145,408

단기차입금의 감소	(23,463,302,717)	(13,387,210,102)	(77,607,736,104)	(2,774,563,201)

유동성금융리스부채의 감소	(8,408,931)	(5,941,500)	(28,690,674)	(255,327,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	(535,118,314)	43,488,979	764,269,764	6,102,516

V. 기초현금및현금성자산	1,094,542,946	330,273,182	330,273,182	324,170,666

VI. 기말현금및현금성자산	559,424,632	373,762,161	1,094,542,946	330,273,182