정원엔시스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 51 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

I. 유동자산	55,267,601,565	67,839,055,640

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	927,397,142	1,866,332,186

단기금융자산 (주3,4,5,8)	2,376,533,171	2,363,925,230

매출채권 (주3,4,5,6,9,31)	26,061,464,889	39,039,402,645

기타채권 (주3,4,5,14)	2,711,931,423	2,531,978,253

재고자산 (주10)	12,455,846,568	14,335,582,877

계약자산 (주3,11)	964,113,881	1,232,863,442

환불자산 (주19)	15,017,741	53,108,800

당기법인세자산	8,040	91,644,320

기타유동자산 (주14)	9,755,288,710	6,324,217,887

II. 비유동자산	23,297,876,374	23,455,609,143

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12)	307,237,648	300,952,130

관계기업투자 (주13)	24,722,846	27,011,300

유형자산 (주15)	15,744,462,940	15,852,646,208

무형자산 (주17)	7,086,668	10,851,668

투자부동산 (주16)	7,154,925,546	7,159,164,970

기타비유동자산 (주14)	2,122,300	92,122,300

이연법인세자산	54,318,426	9,860,567

자산총계	78,565,477,939	91,294,664,783

부채

I. 유동부채	36,153,563,788	48,721,636,302

매입채무 (주3,4,5,31)	13,894,979,253	29,108,338,406

차입금 등 (주3,4,5,6,18)	12,709,363,280	8,926,552,560

기타채무 (주3,4,5,14)	2,519,624,042	3,932,395,974

계약부채 (주11)	6,355,628,171	5,612,428,876

환불부채 (주19)	16,285,856	57,654,243

당기법인세부채	56,185,363	65,447,734

기타유동부채 (주14)	601,497,823	1,018,818,509

II. 비유동부채	3,801,085,752	3,819,905,091

차입금 등 (주3,4,5,6,18)

충당부채

기타비유동부채 (주14,31)	230,110,000	230,410,000

이연법인세부채 (주20)	3,570,975,752	3,589,495,091

부채총계	39,954,649,540	52,541,541,393

자본

지배기업 소유주지분 (주1,21)	38,551,620,847	38,660,745,055

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액 (주22)	1,447,423,486	1,447,423,486

IV. 기타자본항목 (주22)	(1,155,710,348)	(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금) (주23)	4,670,092,405	4,779,216,613

비지배지분 (주1)	59,207,552	92,378,335

자본총계	38,610,828,399	38,753,123,390

자본과부채총계	78,565,477,939	91,294,664,783

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	40,078,971,109	115,388,261,046	39,651,689,343	103,678,572,755

II. 매출원가 (주25,28,31)	37,974,881,735	107,892,502,345	36,789,407,648	95,952,445,190

III. 매출총이익	2,104,089,374	7,495,758,701	2,862,281,695	7,726,127,565

판매비와관리비 (주26,28)	2,301,615,870	7,686,653,853	2,108,504,666	6,281,258,195

일반판매비와관리비	2,608,557,096	6,941,615,491	2,375,748,284	6,580,533,408

대손상각비	(306,941,226)	745,038,362	(267,243,618)	(299,275,213)

IV. 영업이익(손실)	(197,526,496)	(190,895,152)	753,777,029	1,444,869,370

기타수익 (주27)	260,023,391	483,111,987	10,680,357	41,496,170

기타비용 (주27)	14,162,183	144,270,805	73,171,863	123,463,403

금융수익 (주27)	4,265,159	22,492,177	29,274,740	143,780,793

금융비용 (주27)	82,956,787	231,729,979	105,836,673	229,109,460

지분법이익(손실) (주13)	2,842,942	(2,288,454)	(3,683,645)	(6,393,349)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(27,513,974)	(63,580,226)	611,039,945	1,271,180,121

법인세비용(수익) (주20)	1,150,994	78,714,765	101,409,348	277,097,503

VI. 당기순이익(손실)	(28,664,968)	(142,294,991)	509,630,597	994,082,618

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(33,902,433)	(109,124,208)	517,139,957	972,905,685

비지배지분 (주1)	5,237,465	(33,170,783)	(7,509,360)	21,176,933

VII. 기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

VIII. 총포괄손익	(28,664,968)	(142,294,991)	509,630,597	994,082,618

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(33,902,433)	(109,124,208)	517,139,957	972,905,685

비지배지분	5,237,465	(33,170,783)	(7,509,360)	21,176,933

IX. 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원) (주29)	(1)	(3)	16	30

희석주당손익 (단위 : 원) (주29)	(1)	(3)	16	30

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	972,905,685	972,905,685	21,176,933	994,082,618

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득	(621,793,625)	(621,793,625)	(621,793,625)

2019.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,949,025,861	38,830,554,303	119,248,946	38,949,803,249

2020.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055	92,378,335	38,753,123,390

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	(109,124,208)	(109,124,208)	(33,170,783)	(142,294,991)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득

2020.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,670,092,405	38,551,620,847	59,207,552	38,610,828,399

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,322,952,885)	(13,385,067,666)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	(4,073,433,777)	(13,247,679,850)

이자의 수취	41,220,274	98,517,654

이자의 지급	(231,421,328)	(224,246,097)

법인세의 환급(납부)	(59,318,054)	(11,659,373)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(408,539,965)	(436,225,452)

단기금융자산의 감소	621,793,625

단기대여금의 감소	18,096,698	44,473,506

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	713,745

임차보증금의 감소	233,272,165	6,700,000

정부보조금의 증가	(6,818,182)

단기금융자산의 증가	(12,607,941)	(19,319,299)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(370,000)

유형자산의 취득	(33,002,719)	(34,880,000)

무형자산의 취득	(6,000,000)

단기대여금의 증가	(470,726,003)	(899,780,947)

임차보증금의 증가	(143,272,165)	(142,737,900)

임대보증금의 감소	(300,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,792,557,806	7,156,942,880

단기차입금의 증가	42,334,889,622	27,536,480,770

자기주식의 취득	(621,793,625)

단기차입금의 감소	(38,542,331,816)	(17,757,744,265)

유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

IV. 외화표시현금 환율변동효과

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	(938,935,044)	(6,664,350,238)

VI. 기초의 현금및현금성자산	1,866,332,186	7,468,515,720

VII. 기말의 현금및현금성자산	927,397,142	804,165,482