정원엔시스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

I. 유동자산	38,404,916,945	54,961,456,931

현금및현금성자산 (주3,4,7)	4,694,467,415	5,893,537,305

단기금융자산 (주3,4,8)	75,143,899	3,026,116,712

당기손익인식금융자산 (주3,4)	290,000

매출채권 (주3,4,9,30)	23,099,589,880	36,741,770,080

기타채권 (주3,4,13,30)	745,328,512	398,226,972

재고자산 (주10)	9,038,060,926	7,920,431,354

기타유동자산 (주13,30)	752,326,313	981,084,508

II. 비유동자산	23,718,422,012	23,735,666,185

장기금융자산 (주3,4,8)	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산 (주3,4,11)	290,176,444	285,966,628

장기성매출채권 (주3,4,9)

관계기업투자 (주12)	21,047,266	17,540,391

유형자산 (주14)	16,212,009,808	16,234,602,531

무형자산 (주16)	15,856,667	16,811,667

투자부동산 (주15,29)	7,174,709,527	7,176,122,668

기타비유동자산 (주13)	1,622,300	1,622,300

이연법인세자산

자산총계	62,123,338,957	78,697,123,116

부채

I. 유동부채	18,433,795,097	33,864,019,147

매입채무 (주3,4,30)	13,995,948,097	26,756,711,426

차입금 등 (주3,4,6,17,29)	2,485,437,046	3,060,688,898

기타채무 (주3,4,13)	1,303,759,348	1,507,241,021

기타유동부채 (주3,4,13,30)	648,650,606	2,539,377,802

II. 비유동부채	6,973,681,789	6,964,533,214

차입금 등 (주17,29)	4,002,451,528	4,004,879,260

충당부채 (주19)	3,623,371	7,973,223

기타비유동부채 (주18)	216,755,000	201,755,000

이연법인세부채 (주18)	2,750,851,890	2,749,925,731

부채총계	25,407,476,886	40,828,552,361

자본

지배기업소유주지분	36,589,378,752	37,808,296,415

I. 자본금 (주20)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	18,972,082,777	18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액 (주21)	1,505,099,428	1,501,815,771

IV. 기타자본항목 (주21)	(1,846,163,086)	341,383,564

V. 결손금 (주22)	1,853,713,633	888,368,303

비지배지분 (주1)	126,483,319	60,274,340

자본총계	36,715,862,071	37,868,570,755

자본과부채총계	62,123,338,957	78,697,123,116

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주23,30,31)	35,057,656,698	35,057,656,698	46,572,437,707	46,572,437,707

II. 매출원가 (주24,27,30)	31,959,295,343	31,959,295,343	43,934,636,117	43,934,636,117

III. 매출총이익	3,098,361,355	3,098,361,355	2,637,801,590	2,637,801,590

판매비와관리비 (주25,27,30)	2,121,833,516	2,121,833,516	1,974,132,311	1,974,132,311

IV. 영업이익	976,527,839	976,527,839	663,669,279	663,669,279

기타수익 (주26,30)	256,686,745	256,686,745	114,953,839	114,953,839

기타비용 (주26)	11,081,783	11,081,783	51,591,605	51,591,605

금융수익 (주26)	14,406,410	14,406,410	428,181	428,181

금융비용 (주26)	58,491,777	58,491,777	181,224,074	181,224,074

지분법이익(손실) (주12)	3,506,875	3,506,875	2,544,154	2,544,154

V. 법인세비용차감전순이익	1,181,554,309	1,181,554,309	548,779,774	548,779,774

법인세비용 (주18)	150,000,000	150,000,000

당기순이익(손실)	1,031,554,309	1,031,554,309	548,779,774	548,779,774

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	965,345,330	965,345,330	527,520,254	527,520,254

비지배지분 (주1)	66,208,979	66,208,979	21,259,520	21,259,520

VII. 기타포괄손익	3,283,657	3,283,657	47,600,294	47,600,294

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주18)	3,283,657	3,283,657	47,600,294	47,600,294

매도가능금융자산평가손익 (주18)	3,283,657	3,283,657	47,600,294	47,600,294

VIII. 총포괄손익	1,034,837,966	1,034,837,966	596,380,068	596,380,068

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	968,628,987	968,628,987	575,120,548	575,120,548

비지배지분 (주1)	66,208,979	66,208,979	21,259,520	21,259,520

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	30	30	18	18

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	30	30	18	18

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

총포괄손익	당기순이익	527,520,254	527,520,254	21,259,520	548,779,774

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	47,600,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.03.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,776,357	(1,550,588,033)	(854,469,874)	25,562,779,525	38,632,843	25,601,412,368

2017.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	888,368,303	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

총포괄손익	당기순이익	965,345,330	965,345,330	66,208,979	1,031,554,309

매도가능금융자산평가손익	3,283,657	3,283,657	3,283,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식취득	(2,187,546,650)	(2,187,546,650)	(2,187,546,650)

2017.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,099,428	(1,846,163,086)	1,853,713,633	36,589,378,752	126,483,319	36,715,862,071

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,373,454,383)	3,687,549,179

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	(960,391,259)	3,850,779,689

이자수취	27,896,232	10,514,879

이자지급	(60,410,196)	(173,745,389)

법인세납부(환급)	(380,549,160)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,939,929,435	826,594,751

단기금융자산의 감소	2,950,972,813	1,362,906,925

당기손익인식금융자산의 감소	2,183,126	1,864,826

유형자산의 처분	200,000

단기대여금의 감소	374,189,600	1,400,000,000

임차보증금의 감소	30,000,000

임대보증금의 증가	15,000,000

당기손익인식금융자산의 증가	(2,005,000)	(1,340,000)

유형자산의 취득	(26,221,504)	(7,037,000)

단기대여금의 증가	(374,189,600)	(1,900,000,000)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

임대보증금의 감소

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,765,544,942)	(5,049,262,244)

보통주자본금 증가

주식발행초과금 증가

신주인수권 행사

자기주식의 감소(처분)

자기주식의 증가(취득)	(2,187,546,650)	(1,296,499,190)

단기차입금의 증가	1,329,000,000	19,718,948,594

단기차입금의 감소	(1,898,589,361)	(23,463,302,717)

유동성금융리스부채의 감소	(8,408,931)	(8,408,931)

장기차입금의 증가

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	(1,199,069,890)	(535,118,314)

V. 기초현금및현금성자산	5,893,537,305	1,094,542,946

VI. 기말현금및현금성자산	4,694,467,415	559,424,632