정원엔시스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말	제 47 기말

자산

I. 유동자산	38,404,916,945	54,961,456,931	56,875,835,846

현금및현금성자산 (주3,4,7)	4,694,467,415	5,893,537,305	1,094,542,946

단기금융자산 (주3,4,8)	75,143,899	3,026,116,712	2,329,098,284

당기손익인식금융자산 (주3,4)	290,000	580,000

매출채권 (주3,4,9,30)	23,099,589,880	36,741,770,080	41,837,130,502

기타채권 (주3,4,13,30)	745,328,512	398,226,972	445,039,496

재고자산 (주10)	9,038,060,926	7,920,431,354	11,081,832,141

기타유동자산 (주13,30)	752,326,313	981,084,508	87,612,477

II. 비유동자산	23,718,422,012	23,735,666,185	23,980,075,633

장기금융자산 (주3,4,8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산 (주3,4,11)	290,176,444	285,966,628	228,910,360

장기성매출채권 (주3,4,9)	21,291,209

관계기업투자 (주12)	21,047,266	17,540,391	14,169,150

유형자산 (주14)	16,212,009,808	16,234,602,531	16,529,307,380

무형자산 (주16)	15,856,667	16,811,667

투자부동산 (주15,29)	7,174,709,527	7,176,122,668	7,181,775,234

기타비유동자산 (주13)	1,622,300	1,622,300	1,622,300

이연법인세자산

자산총계	62,123,338,957	78,697,123,116	80,855,911,479

부채

I. 유동부채	18,433,795,097	33,864,019,147	50,651,502,236

매입채무 (주3,4,30)	13,995,948,097	26,756,711,426	29,051,908,690

차입금 등 (주3,4,6,17,29)	2,485,437,046	3,060,688,898	19,467,360,992

기타채무 (주3,4,13)	1,303,759,348	1,507,241,021	1,531,826,784

기타유동부채 (주3,4,13,30)	648,650,606	2,539,377,802	600,405,770

II. 비유동부채	6,973,681,789	6,964,533,214	3,902,877,753

차입금 등 (주17,29)	4,002,451,528	4,004,879,260	25,978,797

충당부채 (주19)	3,623,371	7,973,223	22,533,765

기타비유동부채 (주18)	216,755,000	201,755,000	198,755,000

이연법인세부채 (주18)	2,750,851,890	2,749,925,731	3,655,610,191

부채총계	25,407,476,886	40,828,552,361	54,554,379,989

자본

지배기업소유주지분	36,589,378,752	37,808,296,415	26,284,158,167

I. 자본금 (주20)	16,104,646,000	16,104,646,000	14,444,129,500

II. 주식발행초과금	18,972,082,777	18,972,082,777	12,021,931,575

III. 기타포괄손익누계액 (주21)	1,505,099,428	1,501,815,771	1,454,176,063

IV. 기타자본항목 (주21)	(1,846,163,086)	341,383,564	(254,088,843)

V. 결손금 (주22)	1,853,713,633	888,368,303	(1,381,990,128)

비지배지분 (주1)	126,483,319	60,274,340	17,373,323

자본총계	36,715,862,071	37,868,570,755	26,301,531,490

자본과부채총계	62,123,338,957	78,697,123,116	80,855,911,479

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주23,30,31)	35,057,656,698	35,057,656,698	46,572,437,707	46,572,437,707	183,874,053,755	144,682,817,127

II. 매출원가 (주24,27,30)	31,959,295,343	31,959,295,343	43,934,636,117	43,934,636,117	171,419,622,274	131,645,113,619

III. 매출총이익	3,098,361,355	3,098,361,355	2,637,801,590	2,637,801,590	12,454,431,481	13,037,703,508

판매비와관리비 (주25,27,30)	2,121,833,516	2,121,833,516	1,974,132,311	1,974,132,311	9,890,531,880	8,976,226,556

IV. 영업이익	976,527,839	976,527,839	663,669,279	663,669,279	2,563,899,601	4,061,476,952

기타수익 (주26,30)	256,686,745	256,686,745	114,953,839	114,953,839	493,150,774	438,722,288

기타비용 (주26)	11,081,783	11,081,783	51,591,605	51,591,605	284,449,914	598,607,812

금융수익 (주26)	14,406,410	14,406,410	428,181	428,181	23,990,720	11,719,431

금융비용 (주26)	58,491,777	58,491,777	181,224,074	181,224,074	647,547,435	645,359,683

지분법이익(손실) (주12)	3,506,875	3,506,875	2,544,154	2,544,154	3,371,241	4,497,026

V. 법인세비용차감전순이익	1,181,554,309	1,181,554,309	548,779,774	548,779,774	2,152,414,987	3,272,448,202

법인세비용(수익) (주18)	150,000,000	150,000,000	(160,844,461)	1,665,170

당기순이익(손실)	1,031,554,309	1,031,554,309	548,779,774	548,779,774	2,313,259,448	3,270,783,032

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	965,345,330	965,345,330	527,520,254	527,520,254	2,270,358,431	3,276,087,063

비지배지분 (주1)	66,208,979	66,208,979	21,259,520	21,259,520	42,901,017	(5,304,031)

VII. 기타포괄손익	3,283,657	3,283,657	47,600,294	47,600,294	47,639,708	2,490,367

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주18)	3,283,657	3,283,657	47,600,294	47,600,294	47,639,708	2,490,367

매도가능금융자산평가손익 (주18)	3,283,657	3,283,657	47,600,294	47,600,294	47,639,708	2,490,367

VIII. 총포괄손익	1,034,837,966	1,034,837,966	596,380,068	596,380,068	2,360,899,156	3,273,273,399

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	968,628,987	968,628,987	575,120,548	575,120,548	2,317,998,139	3,278,577,430

비지배지분 (주1)	66,208,979	66,208,979	21,259,520	21,259,520	42,901,017	(5,304,031)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (주28)	30	30	18	18	79	125

희석주당이익(손실) (주28)	30	30	18	18	79	120

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,469,366,928	(2,482,743,019)	(4,674,512,803)	19,441,092,155	19,441,092,155

연결범위의 변동	22,677,354	22,677,354

총포괄손익	당기순이익	3,276,087,063	3,276,087,063	(5,304,031)	3,270,783,032

매도가능금융자산평가손익	2,490,367	2,490,367	2,490,367

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사	1,250,000,000	85,834,406	(85,834,406)	1,250,000,000	1,250,000,000

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체	(16,435,612)	16,435,612

유상증자

자기주식처분	2,314,488,582	2,314,488,582	2,314,488,582

자기주식취득

2015.12.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	2,270,358,431	2,270,358,431	42,901,017	2,313,259,448

매도가능금융자산평가손익	47,639,708	47,639,708	47,639,708

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

유상증자	1,660,516,500	6,950,151,202	8,610,667,702	8,610,667,702

자기주식처분	4,147,821,682	4,147,821,682	4,147,821,682

자기주식취득	(3,552,349,275)	(3,552,349,275)	(3,552,349,275)

2016.12.31 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	2,270,358,431	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	527,520,254	527,520,254	21,259,520	548,779,774

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	47,600,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

유상증자

자기주식처분

자기주식취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.03.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,776,357	(1,550,588,033)	(854,469,874)	25,562,779,525	38,632,843	25,601,412,368

2017.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	888,368,303	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	965,345,330	965,345,330	66,208,979	1,031,554,309

매도가능금융자산평가손익	3,283,657	3,283,657	3,283,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

현물출자로 인한 재평가잉여금 대체

유상증자

자기주식처분

자기주식취득	(2,187,546,650)	(2,187,546,650)	(2,187,546,650)

2017.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,099,428	(1,846,163,086)	1,853,713,633	36,589,378,752	126,483,319	36,715,862,071

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,373,454,383)	3,687,549,179	8,572,209,466	(2,993,229,498)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	(960,391,259)	3,850,779,689	9,305,853,853	(2,371,913,219)

이자수취	27,896,232	10,514,879	23,936,398	21,575,105

이자지급	(60,410,196)	(173,745,389)	(677,844,296)	(637,818,584)

법인세납부(환급)	(380,549,160)	(79,736,489)	(5,072,800)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,939,929,435	826,594,751	(745,711,257)	(1,221,017,526)

단기금융자산의 감소	2,950,972,813	1,362,906,925	3,618,757,010	454,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	2,183,126	1,864,826	3,137,500	18,063,668

유형자산의 처분	200,000	200,000	1,727,272

단기대여금의 감소	374,189,600	1,400,000,000	758,481,200

매도가능금융자산의 감소(처분)	3,517,530	11,762,319

임차보증금의 감소	30,000,000	30,000,000	624,296,248

임대보증금의 증가	15,000,000	3,000,000	33,000,000

단기금융자산의 증가	(4,315,775,438)	(2,329,098,284)

연결범위의 변동으로 인한 현금의 증가	227,917,762

당기손익인식금융자산의 증가	(2,005,000)	(1,340,000)	(2,940,000)	(19,100,000)

매도가능금융자산의 증가	(796,024)

유형자산의 취득	(26,221,504)	(7,037,000)	(36,507,859)	(101,907,159)

무형자산의 취득	(19,100,000)

단기대여금의 증가	(374,189,600)	(1,900,000,000)	(758,481,200)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)	(122,883,328)

임대보증금의 감소	(18,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,765,544,942)	(5,049,262,244)	(3,027,503,850)	4,978,516,788

보통주자본금 증가	1,660,516,500

주식발행초과금 증가	6,950,151,202

신주인수권 행사	1,250,000,000

자기주식의 감소(처분)	4,315,775,438	2,329,098,284

자기주식의 증가(취득)	(2,187,546,650)	(1,296,499,190)	(3,552,349,275)

단기차입금의 증가	1,329,000,000	19,718,948,594	81,850,780,375	79,035,845,282

단기차입금의 감소	(1,898,589,361)	(23,463,302,717)	(98,218,742,366)	(77,607,736,104)

유동성금융리스부채의 감소	(8,408,931)	(8,408,931)	(33,635,724)	(28,690,674)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	(1,199,069,890)	(535,118,314)	4,798,994,359	764,269,764

V. 기초현금및현금성자산	5,893,537,305	1,094,542,946	1,094,542,946	330,273,182

VI. 기말현금및현금성자산	4,694,467,415	559,424,632	5,893,537,305	1,094,542,946