정원엔시스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 50 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

I. 유동자산	50,686,165,822	54,469,888,699

현금및현금성자산 (주3,4,5,7,34)	8,598,441,803	7,461,697,538

단기금융자산 (주3,4,5,8,31,34)	2,985,718,855	2,966,399,556

당기손익인식금융자산

매출채권 (주3,4,5,9,31,34)	14,083,512,995	24,831,044,686

기타채권 (주3,4,5,14,31,34)	2,084,850,938	1,614,327,145

재고자산 (주10,34)	17,120,062,798	11,759,154,180

계약자산 (주11,34)	4,891,743,679	5,245,168,045

환불자산 (주19,34)	8,557,519	40,225,107

기타유동자산 (주14)	913,277,235	551,872,442

II. 비유동자산	23,416,815,567	23,438,004,524

장기금융자산 (주3,4,5,8,34)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12,34)	301,452,034	294,909,324

매도가능금융자산 (주3,4,5,12,34)

관계기업투자 (주13)	23,837,286	25,411,501

유형자산 (주15,30)	15,898,549,578	15,922,338,889

무형자산 (주17)	8,216,667	9,171,667

투자부동산 (주16,30)	7,163,404,395	7,164,817,536

기타비유동자산 (주14)	7,822,300	7,822,300

이연법인세자산 (주20)	10,533,307	10,533,307

자산총계	74,102,981,389	77,907,893,223

부채

I. 유동부채	31,579,374,350	35,786,299,074

매입채무 (주3,4,5,31)	17,487,707,746	21,766,571,115

차입금 등 (주3,4,5,6,18)	7,155,749,747	6,446,850,288

기타채무 (주3,4,5,14,31)	2,115,191,442	1,934,134,417

계약부채 (주11,34)	4,771,868,607	4,826,273,118

환불부채 (주19,34)	9,828,358	44,121,316

기타유동부채 (주14)	39,028,450	768,348,820

II. 비유동부채	3,544,079,893	3,544,079,893

차입금 등 (주3,4,5,18)

충당부채 (주19,34)

기타비유동채무 (주14)	230,410,000	230,410,000

이연법인세부채 (주20)	3,313,669,893	3,313,669,893

부채총계	35,123,454,243	39,330,378,967

자본

지배기업 소유주지분	38,845,743,398	38,479,442,243

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액 (주22)	1,447,423,486	1,447,423,486

IV. 기타자본항목 (주22)	(533,916,723)	(533,916,723)

V. 이익잉여금(결손금) (주23,34)	4,342,421,331	3,976,120,176

비지배지분	133,783,748	98,072,013

자본총계	38,979,527,146	38,577,514,256

자본과부채총계	74,102,981,389	77,907,893,223

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	30,213,579,370	30,213,579,370	32,368,497,541	32,368,497,541

II. 매출원가 (주25,28,31)	27,751,504,482	27,751,504,482	29,872,157,082	29,872,157,082

III. 매출총이익	2,462,074,888	2,462,074,888	2,496,340,459	2,496,340,459

판매비와관리비 (주26,28,31)	2,040,605,627	2,040,605,627	1,933,025,260	1,933,025,260

IV. 영업이익(손실)	421,469,261	421,469,261	563,315,199	563,315,199

기타수익 (주27,31)	16,051,374	16,051,374	65,617,928	65,617,928

기타비용 (주27)	21,596,426	21,596,426	27,989,967	27,989,967

금융수익 (주27,31)	69,315,509	69,315,509	21,966,636	21,966,636

금융비용 (주27,31)	81,652,613	81,652,613	64,144,268	64,144,268

지분법이익(손실) (주13)	(1,574,215)	(1,574,215)	2,136,323	2,136,323

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	402,012,890	402,012,890	560,901,851	560,901,851

VI. 당기순이익(손실)	402,012,890	402,012,890	560,901,851	560,901,851

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	366,301,155	366,301,155	522,913,352	522,913,352

비지배지분	35,711,735	35,711,735	37,988,499	37,988,499

VII. 기타포괄손익	0	0	3,324,123	3,324,123

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	3,324,123	3,324,123

매도가능금융자산평가손익	0	0	3,324,123	3,324,123

VIII. 총포괄손익	402,012,890	402,012,890	564,225,974	564,225,974

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	366,301,155	366,301,155	526,237,475	526,237,475

비지배지분 (주1)	35,711,735	35,711,735	37,988,499	37,988,499

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	11	11	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	11	11	16	16

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	1,902,827,086	34,759,530,985	98,048,859	34,857,579,844

회계정책변경의 효과	230,408,007	230,408,007	1,150,447	231,558,454

수정후 자본	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	2,133,235,093	34,529,122,978	96,898,412	34,626,021,390

총포괄손익	당기순이익	522,913,352	522,913,352	37,988,499	560,901,851

매도가능금융자산평가손익	3,324,123	3,324,123	3,324,123

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금보전	1,486,913,473	415,913,613	1,902,827,086

자기주식 취득	660,488,910	660,488,910	660,488,910

2018.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,508,494,749	995,943,855	292,505,345	34,394,871,543	134,886,911	34,529,758,454

2019.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	533,916,723	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256

회계정책변경의 효과

수정후 자본	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	533,916,723	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256

총포괄손익	당기순이익	366,301,155	366,301,155	35,711,735	402,012,890

매도가능금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금보전

자기주식 취득

2019.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	533,916,723	4,342,421,331	38,845,743,398	133,783,748	38,979,527,146

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	941,264,544	2,278,079,709

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	958,131,866	2,327,514,574

이자의 수취	51,097,149	18,940,725

이자의 지급	(60,097,261)	(65,709,550)

법인세 환급(납부)	(7,867,210)	(2,666,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(520,237,920)	541,371,728

단기금융자산의 감소	660,488,910

단기대여금의 감소	23,851,131	349,736,360

국고보조금의 증가	(6,818,182)

단기금융자산의 증가	(19,319,299)	(5,432,659)

당기손익인식금융자산의 증가	(46,933)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(120,000)

유형자산의 취득	(20,880,000)	(3,881,830)

단기대여금의 증가	(496,951,570)	(439,492,120)

임차보증금의 증가	(20,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	708,899,459	(916,480,062)

단기차입금의 증가	5,766,643,845	7,660,085,738

자기주식의 취득	(660,488,910)

단기차입금의 감소	(4,057,744,386)	(7,913,609,459)

유동성장기차입금의 감소	(1,000,000,000)

유동성금융리스부채의 감소	(2,467,431)

IV. 외화표시현금 환율변동효과	(683)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	1,129,926,083	1,902,970,692

VI. 기초의 현금및현금성자산	7,468,515,720	2,507,515,232

VII. 기말의 현금및현금성자산	8,598,441,803	4,410,485,924