정원엔시스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 반기말 2018.06.30 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 반기말	제 49 기말

자산

I. 유동자산	38,063,551,581	46,475,222,138

현금및현금성자산 (주3,4,5,7,34)	1,441,443,604	2,507,515,232

단기금융자산 (주3,4,5,8,34)	2,559,636,848	3,214,693,099

매출채권 (주3,5,6,9,31,34)	14,792,945,631	36,771,445,366

기타채권 (주3,5,14,34)	906,775,538	1,336,991,242

재고자산 (주10,34)	12,054,965,224	2,167,342,866

계약자산 (주11,34)	5,913,859,688

환불자산 (주19,34)	31,368,163

기타유동자산 (주14)	362,556,885	477,234,333

II. 비유동자산	23,546,673,022	23,557,250,547

장기금융자산 (주3,4,5,8,34)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12,34)	294,529,420

매도가능금융자산 (주3,4,5,12,34)	290,267,724

관계기업투자 (주13)	26,887,160	22,346,347

유형자산 (주15)	16,012,908,656	16,047,552,407

무형자산 (주17)	11,081,667	12,991,667

투자부동산 (주16)	7,167,643,819	7,170,470,102

기타비유동자산 (주14)	30,622,300	10,622,300

자산총계	61,610,224,603	70,032,472,685

부채

I. 유동부채	24,495,719,454	28,085,073,418

매입채무 (주3,5,31)	9,457,155,717	13,179,677,507

차입금 등 (주3,4,5,6,18)	7,805,152,095	4,617,092,796

기타채무 (주3,5,14)	2,175,755,316	7,138,690,183

계약부채 (주11,34)	4,928,886,195

환불부채 (주19,34)	34,996,787

기타유동부채 (주14)	93,773,344	3,149,612,932

II. 비유동부채	3,014,354,038	7,089,819,423

차입금 등 (주3,4,5,18)	4,000,000,000

충당부채 (주19)	7,580,483

기타비유동부채 (주14,31)	233,410,000	228,410,000

이연법인세부채 (주20)	2,780,944,038	2,853,828,940

부채총계	27,510,073,492	35,174,892,841

자본

지배기업 소유주지분	33,990,126,109	34,759,530,985

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액 (주12,22,34)	1,447,423,486	1,505,170,626

IV. 기타자본항목 (주22)	(995,943,855)	80,458,668

V. 이익잉여금(결손금) (주23,34)	(51,168,826)	(1,902,827,086)

비지배지분 (주1)	110,025,002	98,048,859

자본총계	34,100,151,111	34,857,579,844

자본과부채총계	61,610,224,603	70,032,472,685

연결 포괄손익계산서
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	29,414,919,405	61,783,416,946	33,347,257,138	68,404,913,836

II. 매출원가 (주25,28,31)	27,085,403,596	56,957,560,678	30,604,513,362	62,563,808,705

III. 매출총이익	2,329,515,809	4,825,856,268	2,742,743,776	5,841,105,131

판매비와관리비 (주26,28)	2,581,232,776	4,514,258,036	2,241,745,560	4,363,579,076

IV. 영업이익(손실)	(251,716,967)	311,598,232	500,998,216	1,477,526,055

기타수익 (주27)	38,412,999	104,030,927	212,392,979	469,079,724

기타비용 (주27)	121,876,771	149,866,738	14,195,526	25,277,309

금융수익 (주27)	14,369,954	36,336,590	(65,671)	14,340,739

금융비용 (주27)	63,914,783	128,059,051	55,320,694	113,812,471

지분법이익(손실) (주13)	2,404,490	4,540,813	1,548,345	5,055,220

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(382,321,078)	178,580,773	645,357,649	1,826,911,958

법인세비용(수익) (주20)	43,962,142	43,962,142	233,393,381	383,393,381

VI. 당기순이익(손실)	(426,283,220)	134,618,631	411,964,268	1,443,518,577

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(401,421,311)	121,492,041	404,071,987	1,369,417,317

비지배지분 (주1)	(24,861,909)	13,126,590	7,892,281	74,101,260

VII. 기타포괄손익	3,283,657

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주12,34)	3,283,657

VIII. 총포괄손익	(426,283,220)	134,618,631	411,964,268	1,446,802,234

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(401,421,311)	121,492,041	404,071,987	1,372,700,974

비지배지분 (주1)	(24,861,909)	13,126,590	7,892,281	74,101,260

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(13)	4	13	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주229)	(13)	4	13	43

연결 자본변동표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	연결이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	888,368,303	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

회계정책 변경의 효과

수정 후 금액

총 포괄순익	당기순이익	1,369,417,317	1,369,417,317	74,101,260	1,443,518,577

매도가능금융자산평가손익	3,283,657	3,283,657	3,283,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금 보전

자기주식 취득	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)

2017.06.30 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,099,428	(1,897,013,886)	2,257,785,620	36,942,599,939	134,375,600	37,076,975,539

2018.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(1,902,827,086)	34,759,530,985	98,048,859	34,857,579,844

회계정책 변경의 효과	(57,747,140)	(172,660,867)	(230,408,007)	(1,150,447)	(231,558,454)

수정 후 금액	16,104,646,000	18,972,082,777	1,447,423,486	80,458,668	(2,075,487,953)	34,529,122,978	96,898,412	34,626,021,390

총 포괄순익	당기순이익	121,492,041	121,492,041	13,126,590	134,618,631

매도가능금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금 보전	(1,486,913,473)	(415,913,613)	1,902,827,086

자기주식 취득	(660,488,910)	(660,488,910)	(660,488,910)

2018.06.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(995,943,855)	(51,168,826)	33,990,126,109	110,025,002	34,100,151,111

연결 현금흐름표
제 50 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 반기	제 49 기 반기

I. 영업활동현금흐름	206,669,864	(3,827,430,416)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	258,896,998	(2,867,485,175)

이자수취	32,844,753	28,798,797

이자지급	(139,753,994)	(116,937,630)

법인세 환급(납부)	54,682,107	(871,806,408)

II. 투자활동현금흐름	199,741,938	3,008,228,134

단기금융자산의 감소	660,488,910	3,001,823,613

당기손익인식금융자산의 감소	2,268,385

유형자산의 처분	13,000,000

단기대여금의 감소	626,418,947	3,517,452,560

임차보증금의 감소	30,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	15,000,000

단기금융자산의 증가	(5,432,659)

당기손익인식금융자산의 증가	(2,100,000)

유형자산의 취득	(55,556,140)	(21,263,864)

단기대여금의 증가	(1,011,177,120)	(3,517,452,560)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(30,500,000)

III. 재무활동현금흐름	(1,472,485,213)	(3,271,161,044)

단기차입금의 증가	12,583,083,143	7,193,243,470

자기주식의 취득(증가)	(660,488,910)	(2,238,397,450)

단기차입금의 감소	(13,390,144,584)	(8,209,189,202)

유동성금융리스부채의 감소	(4,934,862)	(16,817,862)

IV. 외화표시현금 환율변동효과	1,783

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)	(1,066,071,628)	(4,090,363,326)

VI. 기초의 현금및현금성자산	2,507,515,232	5,893,537,305

VII. 기말의 현금및현금성자산	1,441,443,604	1,803,173,979