정원엔시스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 반기말 2017.06.30 현재
제 48 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 반기말	제 48 기말

자산

I. 유동자산	41,883,217,020	54,961,456,931

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	1,803,173,979	5,893,537,305

단기금융자산 (주3,4,5,8)	24,293,099	3,026,116,712

당기손익인식금융자산 (주3,4,5)	290,000

매출채권 (주3,4,5,6,9,30)	28,119,630,314	36,741,770,080

기타채권 (주3,4,5,13,30)	338,416,304	398,226,972

재고자산 (주10)	11,136,672,470	7,920,431,354

기타유동자산 (주13)	461,030,854	981,084,508

II. 비유동자산	23,655,576,001	23,735,666,185

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산 (주3,4,5,11)	290,176,444	285,966,628

관계기업투자 (주12)	22,595,611	17,540,391

유형자산 (주14,29)	16,149,483,594	16,234,602,531

무형자산 (주16)	14,901,667	16,811,667

투자부동산 (주15,29)	7,173,296,385	7,176,122,668

기타비유동자산 (주13)	2,122,300	1,622,300

이연법인세자산

자산총계	65,538,793,021	78,697,123,116

부채

I. 유동부채	21,459,071,290	33,864,019,147

매입채무 (주3,4,5,30)	17,732,658,162	26,756,711,426

차입금 등 (주3,4,5,6,17,29,30)	2,033,048,978	3,060,688,898

기타채무 (주3,4,5,13,30)	1,325,919,445	1,507,241,021

기타유동부채 (주13)	367,444,705	2,539,377,802

II. 비유동부채	7,002,746,192	6,964,533,214

차입금 등 (주3,4,5,6,17,29,30)	4,000,000,000	4,004,879,260

충당부채 (주19)	4,983,392	7,973,223

기타비유동부채 (주13)	216,755,000	201,755,000

이연법인세부채 (주18)	2,781,007,800	2,749,925,731

부채총계	28,461,817,482	40,828,552,361

자본

지배기업소유주지분	36,942,599,939	37,808,296,415

I. 자본금 (주20)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	18,972,082,777	18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액 (주21)	1,505,099,428	1,501,815,771

IV. 기타자본항목 (주21)	(1,897,013,886)	341,383,564

V. 결손금 (주22)	2,257,785,620	888,368,303

비지배지분 (주1)	134,375,600	60,274,340

자본총계	37,076,975,539	37,868,570,755

자본과부채총계	65,538,793,021	78,697,123,116

연결 포괄손익계산서
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주23,30,31)	33,347,257,138	68,404,913,836	38,816,805,214	85,389,242,921

II. 매출원가 (주24,27,30)	30,604,513,362	62,563,808,705	35,539,162,683	79,473,798,800

III. 매출총이익	2,742,743,776	5,841,105,131	3,277,642,531	5,915,444,121

판매비와관리비 (주25,27)	2,241,745,560	4,363,579,076	2,683,118,326	4,657,250,637

IV. 영업이익	500,998,216	1,477,526,055	594,524,205	1,258,193,484

기타수익 (주26)	212,392,979	469,079,724	235,546,433	350,500,272

기타비용 (주26)	14,195,526	25,277,309	40,478,400	92,070,005

금융수익 (주26)	(65,671)	14,340,739	6,559,980	6,988,161

금융비용 (주26)	55,320,694	113,812,471	129,439,049	310,663,123

지분법이익(손실) (주12)	1,548,345	5,055,220	48,793	2,592,947

V. 법인세비용차감전순이익	645,357,649	1,826,911,958	666,761,962	1,215,541,736

법인세비용(수익) (주18)	233,393,381	383,393,381	311,018,014	311,018,014

당기순이익(손실)	411,964,268	1,443,518,577	355,743,948	904,523,722

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	404,071,987	1,369,417,317	336,414,829	863,935,083

비지배지분 (주1)	7,892,281	74,101,260	19,329,119	40,588,639

VII. 기타포괄손익	3,283,657	39,414	47,639,708

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주11)	3,283,657	39,414	47,639,708

매도가능금융자산평가손익 (주11)	3,283,657	39,414	47,639,708

VIII. 총포괄손익	411,964,268	1,446,802,234	355,783,362	952,163,430

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	404,071,987	1,372,700,974	336,454,243	911,574,791

비지배지분 (주1)	7,892,281	74,101,260	19,329,119	40,588,639

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (주28)	13	43	12	30

희석주당이익(손실) (주28)	13	43	12	30

연결 자본변동표
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

총포괄손익	당기순이익	863,935,083	863,935,083	40,588,639	904,523,722

매도가능금융자산평가손익	47,639,708	47,639,708	47,639,708

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.06.30 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,815,771	(1,550,588,033)	(518,055,045)	25,899,233,768	57,961,962	25,957,195,730

2017.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,501,815,771	341,383,564	888,368,303	37,808,296,415	60,274,340	37,868,570,755

총포괄손익	당기순이익	1,369,417,317	1,369,417,317	74,101,260	1,443,518,577

매도가능금융자산평가손익	3,283,657	3,283,657	3,283,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식취득	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)	(2,238,397,450)

2017.06.30 (기말자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,099,428	(1,897,013,886)	2,257,785,620	36,942,599,939	134,375,600	37,076,975,539

연결 현금흐름표
제 49 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 48 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 반기	제 48 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,827,430,416)	(189,409,330)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	(2,867,485,175)	140,019,266

이자수취	28,798,797	18,388,908

이자지급	(116,937,630)	(326,285,585)

법인세납부(환급)	(871,806,408)	(21,531,919)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,008,228,134	1,327,901,821

단기금융자산의 감소	3,001,823,613	1,362,906,925

당기손익인식금융자산의 감소	2,268,385	2,196,568

유형자산의 처분	13,000,000	200,000

단기대여금의 감소	3,517,452,560

매도가능금융자산의 감소(처분)	3,517,530

임차보증금의 감소	30,000,000	30,000,000

임대보증금의 증가	15,000,000

당기손익인식금융자산의 증가	(2,100,000)	(1,965,000)

유형자산의 취득	(21,263,864)	(22,954,202)

무형자산의 취득	(16,000,000)

단기대여금의 증가	(3,517,452,560)

임차보증금의 증가	(30,500,000)	(30,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,271,161,044)	(1,832,954,420)

자기주식의 증가(취득)	(2,238,397,450)	(1,296,499,190)

단기차입금의 증가	7,193,243,470	39,465,693,325

단기차입금의 감소	(8,209,189,202)	(43,985,330,693)

유동성금융리스부채의 감소	(16,817,862)	(16,817,862)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	(4,090,363,326)	(694,461,929)

V. 기초현금및현금성자산	5,893,537,305	1,094,542,946

VI. 기말현금및현금성자산	1,803,173,979	400,081,017