정원엔시스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 52 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

I. 유동자산	68,138,882,313	57,828,633,316

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	56,450,328	2,893,529,149

단기금융자산 (주3,4,5,8,31)	2,377,017,570	2,376,533,171

매출채권 (주3,4,5,6,9,31,33)	27,328,709,467	31,649,409,288

기타채권 (주3,4,5,14,31,33,34)	2,328,650,256	2,725,150,550

재고자산 (주10,25,28,33)	21,616,894,870	8,849,082,677

계약자산 (주3,11,33,34)	733,255,899	772,473,702

환불자산 (주19,33)	12,017,938	24,693,798

당기법인세자산 (주20)	7,098,809	11,810

기타유동자산 (주14,33,34)	13,678,787,176	8,537,749,171

II. 비유동자산	23,781,723,383	23,857,386,513

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12)	313,599,300	307,237,648

관계기업투자 (주13)	21,579,071	39,835,693

유형자산 (주15,30)	16,254,471,164	16,312,282,267

무형자산 (주17)	3,400,001	5,831,668

투자부동산 (주16,30)	7,149,272,980	7,153,512,404

기타비유동자산 (주14,33)	22,122,300	2,122,300

이연법인세자산 (주20)	14,278,567	33,564,533

자산총계	91,920,605,696	81,686,019,829

부채

I. 유동부채	47,951,115,085	37,633,731,482

매입채무 (주3,4,5,6,31,33)	20,275,466,905	23,801,991,880

차입금 등 (주3,4,5,18)	16,075,190,714	4,332,469,794

기타채무 (주3,4,5,14,33)	4,643,213,230	2,016,592,880

계약부채 (주11,33,34)	6,785,478,602	6,749,051,780

환불부채 (주19,33)	12,967,495	26,666,543

당기법인세부채 (주20)	21,125,793	40,683,228

기타유동부채 (주14,33,34)	137,672,346	666,275,377

II. 비유동부채	4,034,287,205	4,074,809,009

기타비유동부채 (주14,31,33)	221,200,000	230,110,000

이연법인세부채 (주20)	3,813,087,205	3,844,699,009

부채총계	51,985,402,290	41,708,540,491

자본

지배기업 소유주지분	39,840,750,328	39,904,481,846

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 자본잉여금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액 (주22)	1,944,246,015	1,944,246,015

IV. 기타자본항목 (주22)	(1,155,710,348)	(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금) (주23)	5,462,399,357	5,526,130,875

비지배지분	94,453,078	72,997,492

자본총계	39,935,203,406	39,977,479,338

자본과부채총계	91,920,605,696	81,686,019,829

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	35,080,534,138	108,353,193,708	40,078,971,109	115,388,261,046

II. 매출원가 (주25,28,31)	32,826,354,894	101,841,622,064	37,974,881,735	107,892,502,345

III. 매출총이익	2,254,179,244	6,511,571,644	2,104,089,374	7,495,758,701

판매비와관리비 (주26,28)	2,073,332,296	6,522,365,938	2,301,615,870	7,686,653,853

일반판매비와관리비	2,030,852,785	6,231,868,433	2,608,557,096	6,941,615,491

대손상각비	42,479,511	290,497,505	(306,941,226)	745,038,362

IV. 영업이익(손실)	180,846,948	(10,794,294)	(197,526,496)	(190,895,152)

기타수익 (주27)	(69,150,268)	293,420,645	260,023,391	483,111,987

기타비용 (주27)	47,644,339	89,436,033	14,162,183	144,270,805

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 (주27)	(5,961,902)	10,151,697	4,653,408	21,374,284

금융수익-기타 (주27)	0	(17,099)	(388,249)	1,117,893

금융비용 (주27)	96,281,666	192,603,120	82,956,787	231,729,979

지분법이익(손실) (주13)	(13,708,976)	(18,256,622)	2,842,942	(2,288,454)

V. 법인세비용차감전순이익(손실) (주20)	(51,900,203)	(7,534,826)	(27,513,974)	(63,580,226)

법인세비용(수익)	21,180,751	34,741,106	1,150,994	78,714,765

VI. 당기순이익(손실)	(73,080,954)	(42,275,932)	(28,664,968)	(142,294,991)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(64,168,890)	(63,731,518)	(33,902,433)	(109,124,208)

비지배지분	(8,912,064)	21,455,586	5,237,465	(33,170,783)

VII. 기타포괄손익	0	0	0	0

VIII. 총포괄손익	(73,080,954)	(42,275,932)	(28,664,968)	(142,294,991)

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(64,168,890)	(63,731,518)	(33,902,433)	(109,124,208)

비지배지분	(8,912,064)	21,455,586	5,237,465	(33,170,783)

IX. 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원) (주29)	(2)	(2)	(1)	(3)

희석주당손익 (단위 : 원) (주29)	(2)	(2)	(1)	(3)

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055	92,378,335	38,753,123,390

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	(109,124,208)	(109,124,208)	(33,170,783)	(142,294,991)

2020.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,670,092,405	38,551,620,847	59,207,552	38,610,828,399

2021.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846	72,997,492	39,977,479,338

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	63,731,518	63,731,518	21,455,586	(42,275,932)

2021.09.30 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,462,399,357	39,840,750,328	94,453,078	39,935,203,406

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(16,765,308,509)	(4,322,952,885)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	(16,530,508,076)	(4,073,433,777)

이자의 수취	24,486,930	41,220,274

이자의 지급	(185,575,985)	(231,421,328)

법인세의 환급(납부)	(73,711,378)	(59,318,054)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,186,466,113	(408,539,965)

단기대여금의 감소	3,634,684,338	18,096,698

임차보증금의 감소	0	233,272,165

단기금융자산의 증가	(484,399)	(12,607,941)

유형자산의 취득	(35,198,290)	(33,002,719)

단기대여금의 증가	(1,383,625,536)	(470,726,003)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(143,272,165)

임대보증금의 감소	(8,910,000)	(300,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,741,763,575	3,792,557,806

단기차입금의 증가	30,883,980,894	42,334,889,622

단기차입금의 감소	(19,142,217,319)	(38,542,331,816)

IV. 외화표시현금 환율변동효과	0	0

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	(2,837,078,821)	(938,935,044)

VI. 기초의 현금및현금성자산	2,893,529,149	1,866,332,186

VII. 기말의 현금및현금성자산	56,450,328	927,397,142