정원엔시스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 47 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

I. 유동자산	53,971,957,285	56,875,835,846

현금및현금성자산	559,424,632	1,094,542,946

단기금융자산	966,191,359	2,329,098,284

당기손익인식금융자산	580,000

매출채권	39,208,849,076	41,837,130,502

기타채권	973,702,572	445,039,496

재고자산	12,160,643,140	11,081,832,141

기타유동자산	103,146,506	87,612,477

II. 비유동자산	23,963,929,970	23,980,075,633

장기금융자산	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	289,936,378	228,910,360

장기성매출채권	21,291,209	21,291,209

관계기업투자	16,713,304	14,169,150

유형자산	16,421,004,686	16,529,307,380

무형자산

투자부동산	7,180,362,093	7,181,775,234

기타비유동자산	31,622,300	1,622,300

자산총계	77,935,887,255	80,855,911,479

부채

I. 유동부채	48,426,261,633	50,651,502,236

매입채무	31,707,091,773	29,051,908,690

차입금 등	15,205,499,275	19,467,360,992

기타채무	1,387,252,045	1,531,826,784

기타유동부채	126,418,540	600,405,770

II. 비유동부채	3,908,213,254	3,902,877,753

차입금 등	17,888,574	25,978,797

충당부채	22,533,765	22,533,765

기타비유동부채	198,755,000	198,755,000

이연법인세부채	3,669,035,915	3,655,610,191

부채총계	52,334,474,887	54,554,379,989

자본

지배기업소유주지분	25,562,779,525	26,284,158,167

I. 자본금	14,444,129,500	14,444,129,500

II. 주식발행초과금	12,021,931,575	12,021,931,575

III. 기타포괄손익누계액	1,501,776,357	1,454,176,063

IV. 기타자본항목	(1,550,588,033)	(254,088,843)

V. 결손금	(854,469,874)	(1,381,990,128)

비지배지분	38,632,843	17,373,323

자본총계	25,601,412,368	26,301,531,490

자본과부채총계	77,935,887,255	80,855,911,479

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	46,572,437,707	46,572,437,707	26,161,313,885	26,161,313,885

II. 매출원가	43,934,636,117	43,934,636,117	23,180,049,860	23,180,049,860

III. 매출총이익	2,637,801,590	2,637,801,590	2,981,264,025	2,981,264,025

판매비와관리비	1,974,132,311	1,974,132,311	2,159,899,732	2,159,899,732

IV. 영업이익	663,669,279	663,669,279	821,364,293	821,364,293

기타수익	114,953,839	114,953,839	50,736,592	50,736,592

기타비용	51,591,605	51,591,605	9,512,646	9,512,646

금융수익	428,181	428,181	5,352,679	5,352,679

금융비용	181,224,074	181,224,074	133,552,528	133,552,528

지분법이익(손실)	2,544,154	2,544,154

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	548,779,774	548,779,774	734,388,390	734,388,390

당기순이익(손실)	548,779,774	548,779,774	734,388,390	734,388,390

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	527,520,254	527,520,254	734,388,390	734,388,390

비지배지분	21,259,520	21,259,520

VII. 기타포괄손익	47,600,294	47,600,294	2,655,800	2,655,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	47,600,294	47,600,294	2,655,800	2,655,800

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	2,655,800	2,655,800

VIII. 총포괄손익	596,380,068	596,380,068	737,044,190	737,044,190

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	575,120,548	575,120,548	737,044,190	737,044,190

비지배지분	21,259,520	21,259,520

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	29	29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	28	28

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,468,121,308	(2,482,743,019)	(4,674,512,803)	19,441,092,155	19,441,092,155

총포괄손익	당기순이익

매도가능금융자산평가손익	734,388,390	734,388,390	734,388,390

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사	2,655,800	2,655,800	2,655,800

자기주식취득

2015.03.31 (기말자본)	13,194,129,500	11,936,097,169	1,470,777,108	(2,482,743,019)	(3,940,124,413)	20,178,136,345	20,178,136,345

2016.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

총포괄손익	당기순이익	527,520,254	527,520,254	21,259,520	548,779,774

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	47,600,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	신주인수권 행사

자기주식취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2016.03.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,776,357	(1,550,588,033)	(854,469,874)	25,562,779,525	38,632,843	25,601,412,368

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,687,549,179	(1,028,815,126)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,850,779,689	(903,222,299)

이자수취	10,514,879	9,306,875

이자지급	(173,745,389)	(134,899,702)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	826,594,751	(144,947,019)

단기금융자산의 감소	1,362,906,925	454,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	1,864,826	3,120,898

유형자산의 처분	200,000

단기대여금의 감소	1,400,000,000

임차보증금의 감소	1,412,920

임대보증금의 증가	3,000,000

당기손익인식금융자산의 증가	(1,340,000)	(6,803,509)

유형자산의 취득	(7,037,000)	(1,094,000)

단기대여금의 증가	(1,900,000,000)	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(98,583,328)

임대보증금의 감소

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,049,262,244)	1,217,251,124

신주인수권 행사

자기주식의 감소(처분)

자기주식의 증가(취득)	(1,296,499,190)

단기차입금의 증가	19,718,948,594	14,610,402,726

단기차입금의 감소	(23,463,302,717)	(13,387,210,102)

유동성금융리스부채의 감소	(8,408,931)	(5,941,500)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)	(535,118,314)	43,488,979

V. 기초현금및현금성자산	1,094,542,946	330,273,182

VI. 기말현금및현금성자산	559,424,632	373,762,161