정원엔시스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 49 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

I. 유동자산	41,175,736,176	46,475,222,138

현금및현금성자산 (주3,4,7)	4,410,485,924	2,507,515,232

단기금융자산 (주3,4,8)	2,559,636,848	3,214,693,099

당기손익인식금융자산 (주3,4)

매출채권 (주3,4,9,30,34)	16,489,910,685	36,771,445,366

기타채권 (주3,4,13,30)	1,407,277,862	1,336,991,242

재고자산 (주10,34)	9,593,999,395	2,167,342,866

계약자산 (주33,34)	5,599,666,346

환불자산 (주19,34)	89,848,951

기타유동자산 (주13,30)	1,024,910,165	477,234,333

II. 비유동자산	23,542,425,842	23,557,250,547

장기금융자산 (주3,4,8)	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산 (주3,4,11)	294,529,420	290,267,724

관계기업에 대한 투자자산 (주12)	24,482,670	22,346,347

유형자산 (주14,29)	16,008,697,824	16,047,552,407

무형자산 (주16)	12,036,667	12,991,667

투자부동산 (주15,29)	7,169,056,961	7,170,470,102

기타비유동금융자산 (주13)	30,622,300	10,622,300

자산총계	64,718,162,018	70,032,472,685

부채

I. 유동부채	25,170,538,409	28,085,073,418

매입채무 (주3,4,30,34)	11,186,198,790	13,179,677,507

차입금 등 (주3,4,6,17,29)	6,351,465,140	4,617,092,796

기타 채무 (주3,4,13,30)	1,921,690,371	7,138,690,183

계약부채 (주33,34)	5,489,309,569

환불부채 (주19,34)	97,429,434

기타유동부채 (주3,4,13)	124,445,105	3,149,612,932

II. 비유동부채	5,017,865,155	7,089,819,423

차입금 등 (주17,29)	2,000,000,000	4,000,000,000

충당부채 (주19,34)	7,580,483

기타비유동부채 (주13,30)	228,410,000	228,410,000

이연법인세부채 (주18,34)	2,789,455,155	2,853,828,940

부채총계	30,188,403,564	35,174,892,841

자본

지배기업 소유주지분	34,394,871,543	34,759,530,985

I. 자본금 (주20)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 주식발행초과금	17,485,169,304	18,972,082,777

III. 기타포괄손익누계액 (주21)	1,508,494,749	1,505,170,626

IV. 기타자본항목 (주21)	(995,943,855)	80,458,668

V. 이익잉여금(결손금) (주22,34)	292,505,345	(1,902,827,086)

비지배지분 (주1,34)	134,886,911	98,048,859

자본총계	34,529,758,454	34,857,579,844

자본과부채총계	64,718,162,018	70,032,472,685

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주23,30,31,34)	32,368,497,541	32,368,497,541	35,057,656,698	35,057,656,698

II. 매출원가 (주24,27,30,34)	29,872,157,082	29,872,157,082	31,959,295,343	31,959,295,343

III. 매출총이익	2,496,340,459	2,496,340,459	3,098,361,355	3,098,361,355

판매비와관리비 (주25,27)	1,933,025,260	1,933,025,260	2,121,833,516	2,121,833,516

IV. 영업이익(손실)	563,315,199	563,315,199	976,527,839	976,527,839

기타수익 (주26)	65,617,928	65,617,928	256,686,745	256,686,745

기타비용 (주26,33)	27,989,967	27,989,967	11,081,783	11,081,783

금융수익 (주26)	21,966,636	21,966,636	14,406,410	14,406,410

금융비용 (주26)	64,144,268	64,144,268	58,491,777	58,491,777

지분법이익(손실) (주12,34)	2,136,323	2,136,323	3,506,875	3,506,875

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	560,901,851	560,901,851	1,181,554,309	1,181,554,309

법인세비용 (주18,33,34)	150,000,000	150,000,000

VI. 당기순이익(손실)	560,901,851	560,901,851	1,031,554,309	1,031,554,309

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	522,913,352	522,913,352	965,345,330	965,345,330

비지배지분 (주1,34)	37,988,499	37,988,499	66,208,979	66,208,979

VII. 기타포괄손익	3,324,123	3,324,123	3,283,657	3,283,657

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (주18)	3,324,123	3,324,123	3,283,657	3,283,657

매도가능금융자산평가손익 (주18)	3,324,123	3,324,123	3,283,657	3,283,657

VIII. 총포괄손익	564,225,974	564,225,974	1,034,837,966	1,034,837,966

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	526,237,475	526,237,475	968,628,987	968,628,987

비지배지분 (주1,34)	37,988,499	37,988,499	66,208,979	66,208,979

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	16	16	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	16	16	30	30

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	연결이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,454,176,063	(254,088,843)	(1,381,990,128)	26,284,158,167	17,373,323	26,301,531,490

회계정책 변경의 효과

수정후 금액

총 포괄손익	당기순이익	527,520,254	527,520,254	21,259,520	548,779,774

매도가능금융자산평가손익	47,600,294	47,600,294	47,600,294

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금 보전

자기주식 처분

자기주식 취득	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)	(1,296,499,190)

2017.03.31 (기말자본)	14,444,129,500	12,021,931,575	1,501,776,357	(1,550,588,033)	(854,469,874)	25,562,779,525	38,632,843	25,601,412,368

2018.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(1,902,827,086)	34,759,530,985	98,048,859	34,857,579,844

회계정책 변경의 효과	(230,408,007)	(230,408,007)	(1,150,447)	(231,558,454)

수정후 금액	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(2,133,235,093)	34,529,122,978	96,898,412	34,626,021,390

총 포괄손익	당기순이익	522,913,352	522,913,352	37,988,499	560,901,851

매도가능금융자산평가손익	3,324,123	3,324,123	3,324,123

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	결손금 보전	(1,486,913,473)	(415,913,613)	1,902,827,086

자기주식 처분

자기주식 취득	(660,488,910)	(660,488,910)	(660,488,910)

2018.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,508,494,749	(995,943,855)	292,505,345	34,394,871,543	134,886,911	34,529,758,454

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

I. 영업활동현금흐름	2,278,079,709	3,687,549,179

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	2,327,514,574	3,850,779,689

이자수취	18,940,725	10,514,879

이자지급	(65,709,550)	(173,745,389)

법인세 납부(환급)	(2,666,040)

II. 투자활동현금흐름	541,371,728	826,594,751

단기금융자산의 감소	660,488,910	1,362,906,925

당기손익인식금융자산의 증가	1,864,826

유형자산의 처분	200,000

단기대여금의 감소	349,736,360	1,400,000,000

단기금융자산의 증가	(5,432,659)

당기손익인식금융자산의 감소	(46,933)	(1,340,000)

유형자산의 취득	(3,881,830)	(7,037,000)

무형자산의 취득

단기대여금의 증가	(439,492,120)	(1,900,000,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(30,000,000)

III. 재무활동현금흐름	(916,480,062)	(5,049,262,244)

단기차입금의 증가	7,660,085,738	19,718,948,594

자기주식의 증가(취득)	(660,488,910)	(1,296,499,190)

단기차입금의 감소	(7,913,609,459)	(23,463,302,717)

유동성금융리스부채의 감소	(2,467,431)	(8,408,931)

IV. 외화표시현금 환율변동효과	(683)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	1,902,970,692	(535,118,314)

VI. 기초의 현금및현금성자산	2,507,515,232	1,094,542,946

VII. 기말의 현금및현금성자산	4,410,485,924	559,424,632