정원엔시스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 53 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

I. 유동자산	60,165,839,982	65,652,150,122

현금및현금성자산 (주3,4,5,7)	3,496,377,875	3,776,942,582

단기금융자산 (주3,4,5,8,31)	1,662,303,570	2,377,017,570

매출채권 (주3,4,5,6,9,31,33)	21,627,875,196	33,127,489,252

기타채권 (주3,4,5,14,31,33,34)	4,544,301,373	4,225,185,745

재고자산 (주10,25,28,33)	18,393,699,407	15,196,858,234

계약자산 (주3,11,33,34)	816,209,633	496,850,704

환불자산 (주19,33)	12,304,430	28,152,096

당기법인세자산 (주20)	5,457,234	10,168,729

기타유동자산 (주14,33,34)	9,607,311,264	6,413,485,210

II. 비유동자산	23,717,576,942	23,750,646,145

장기금융자산 (주3,4,5,8)	3,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,5,12)	321,368,474	313,599,300

관계기업투자 (주13)	48,101,940	46,689,343

유형자산 (주15,30)	16,193,737,530	16,224,432,846

무형자산 (주17)	2,800,001	3,100,001

투자부동산 (주16,30)	7,146,446,697	7,147,859,838

기타비유동자산 (주14,33)	2,122,300	2,122,300

이연법인세자산 (주20)	0	9,842,517

자산총계	83,883,416,924	89,402,796,267

부채

I. 유동부채	37,432,849,184	44,534,171,764

매입채무 (주3,4,5,6,31,33)	15,037,414,051	25,161,319,827

차입금 등 (주3,4,5,18)	8,129,539,861	4,871,483,318

기타채무 (주3,4,5,14,33)	4,541,373,447	3,985,146,169

계약부채 (주11,33,34)	9,534,166,527	9,704,663,411

환불부채 (주19,33)	13,206,526	30,088,417

당기법인세부채 (주20)	90,048,092	47,491,708

기타유동부채 (주14,33,34)	87,100,680	733,978,914

II. 비유동부채	4,033,268,939	4,057,741,360

기타비유동부채 (주14,31,33)	30,538,650	60,200,000

이연법인세부채 (주20)	4,002,730,289	3,997,541,360

부채총계	41,466,118,123	48,591,913,124

자본

지배기업 소유주지분	42,304,399,854	40,716,820,172

I. 자본금 (주1,21)	16,104,646,000	16,104,646,000

II. 자본잉여금	17,485,169,304	17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액 (주22)	1,944,246,015	1,944,246,015

IV. 기타자본항목 (주22)	(1,870,424,348)	(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금) (주23)	8,640,762,883	6,338,469,201

비지배지분	112,898,947	94,062,971

자본총계	42,417,298,801	40,810,883,143

자본과부채총계	83,883,416,924	89,402,796,267

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주24,31,32)	37,407,662,298	37,407,662,298	38,335,808,826	38,335,808,826

II. 매출원가 (주25,28,31)	34,684,038,960	34,684,038,960	36,022,696,670	36,022,696,670

III. 매출총이익	2,723,623,338	2,723,623,338	2,313,112,156	2,313,112,156

판매비와관리비 (주26,28)	2,155,348,033	2,155,348,033	2,472,178,243	2,472,178,243

일반판매비와관리비	2,208,734,912	2,208,734,912	2,446,461,961	2,446,461,961

대손상각비	(53,386,879)	(53,386,879)	25,716,282	25,716,282

IV. 영업이익(손실)	568,275,305	568,275,305	(159,066,087)	(159,066,087)

기타수익 (주27)	2,090,027,886	2,090,027,886	33,027,216	33,027,216

기타비용 (주27)	180,513,607	180,513,607	72,373,384	72,373,384

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 (주27)	4,069,914	4,069,914	10,306,260	10,306,260

금융수익-기타 (주27)	0	0	(17,099)	(17,099)

금융비용 (주27)	75,840,859	75,840,859	38,253,285	38,253,285

지분법이익(손실) (주13)	1,412,597	1,412,597	(8,359,625)	(8,359,625)

V. 법인세비용차감전순이익(손실) (주20)	2,407,431,236	2,407,431,236	(234,736,004)	(234,736,004)

법인세비용(수익)	86,301,578	86,301,578	(43,863,303)	(43,863,303)

VI. 당기순이익(손실)	2,321,129,658	2,321,129,658	(190,872,701)	(190,872,701)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	2,302,293,682	2,302,293,682	(206,642,751)	(206,642,751)

비지배지분	18,835,976	18,835,976	15,770,050	15,770,050

VII. 기타포괄손익	0	0	0	0

VIII. 총포괄손익	2,321,129,658	2,321,129,658	(190,872,701)	(190,872,701)

총 포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	2,302,293,682	2,302,293,682	(206,642,751)	(206,642,751)

비지배지분	18,835,976	18,835,976	15,770,050	15,770,050

IX. 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원) (주29)	73	73	(6)	(6)

희석주당손익 (단위 : 원) (주29)	73	73	(6)	(6)

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846	72,997,492	39,977,479,338

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	(206,642,751)	(206,642,751)	15,770,050	(190,872,701)

[자본에 직접 반영된 소유주와의 거래]

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,319,488,124	39,697,839,095	88,767,542	39,786,606,637

2022.01.01 (기초자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	6,338,469,201	40,716,820,172	94,062,971	40,810,883,143

[총포괄손익]

VI. 당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,302,293,682	2,302,293,682	18,835,976	2,321,129,658

[자본에 직접 반영된 소유주와의 거래]

자기주식 취득	0	0	0	(714,714,000)	0	(714,714,000)	0	(714,714,000)

2022.03.31 (기말자본)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,870,424,348)	8,640,762,883	42,304,399,854	112,898,947	42,417,298,801

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,267,728,808)	(638,151,060)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33)	(3,173,390,969)	(591,460,007)

이자의 수취	9,500,012	6,348,402

이자의 지급	(79,835,598)	(40,747,894)

법인세의 환급(납부)	(24,002,253)	(12,291,561)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	443,091,159	(40,801,399)

단기금융상품의 처분	714,714,000	0

유형자산의 처분	700,000	0

단기대여금의 감소	30,834,654	49,000,000

임차보증금의 감소	0	0

단기금융자산의 증가	0	(484,399)

유형자산의 취득	(1,200,000)	0

단기대여금의 증가	(272,296,145)	(89,317,000)

임차보증금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	(29,661,350)	0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,544,072,942	2,410,558,780

단기차입금의 증가	13,475,354,686	3,441,356,795

자기주식의 취득	(714,714,000)	0

단기차입금의 감소	(10,216,567,744)	(1,030,798,015)

IV. 외화표시현금 환율변동효과	0	0

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)	(280,564,707)	1,731,606,321

VI. 기초의 현금및현금성자산	3,776,942,582	2,893,529,149

VII. 기말의 현금및현금성자산	3,496,377,875	4,625,135,470