대아티아이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	66,422,415,736	49,251,830,536

(1)현금 및 현금성자산	7,438,787,473	7,730,119,108

(2)기타유동금융자산	501,510,947	210,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,417,189,465	8,744,312,613

(4)미청구공사	30,754,230,795	18,999,726,794

(5)기타유동자산	5,726,535,600	4,825,804,694

(6)재고자산	11,584,161,456	8,741,867,327

Ⅱ.비유동자산	138,996,171,370	131,803,508,485

(1)비유동금융자산	34,167,170,565	32,357,706,983

(2)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	23,194,828,583	25,810,211,234

(3)유형자산	22,102,144,961	13,743,386,041

(4)투자부동산	50,066,761,200	50,066,761,200

(5)무형자산	1,818,370,400	2,025,913,654

(6)이연법인세자산	3,511,029,617	3,656,403,433

(7)기타비유동채권	3,748,266,044	3,754,625,940

(8)기타비유동자산	387,600,000	388,500,000

자산총계	205,418,587,106	181,055,339,021

부채

Ⅰ.유동부채	58,540,301,336	39,736,126,627

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,782,315,177	9,787,378,608

(2)단기차입금	22,000,000,000	5,000,000,000

(3)기타유동금융부채	1,114,036,406	879,218,977

(4)기타 유동부채	196,680,423	199,096,077

(5)법인세부채(유동)	321,021,634	8,525,725

(6)초과청구공사	20,338,656,687	22,585,182,403

(7)유동충당부채	787,591,009	1,276,724,837

Ⅱ.비유동부채	26,667,842,584	29,138,646,572

(1)장기차입금	20,000,000,000	22,500,000,000

(2)퇴직급여채무	4,692,804,369	4,263,528,726

(3)기타비유동금융채무	1,689,047,562	1,899,199,320

(4)기타비유동채무	285,990,653	322,183,717

(5)비유동충당부채	153,734,809

부채총계	85,208,143,920	68,874,773,199

자본

Ⅰ.자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

(1)보통주자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소	1,789,933,469	815,215,701

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	93,743,350,808	86,688,191,212

자본총계	120,210,443,186	112,180,565,822

자본과부채총계	205,418,587,106	181,055,339,021

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	31,325,863,907	81,626,229,824	19,506,539,435	70,386,524,963

Ⅱ.매출원가	25,445,872,511	66,230,834,548	16,009,143,704	56,482,243,240

Ⅲ.매출총이익	5,879,991,396	15,395,395,276	3,497,395,731	13,904,281,723

Ⅳ.판매비와 관리비	4,537,840,466	11,227,607,227	2,827,043,097	7,875,173,753

Ⅴ.영업이익	1,342,150,930	4,167,788,049	670,352,634	6,029,107,970

Ⅵ.금융수익	103,266,332	247,627,747	173,636,910	533,505,273

Ⅶ.금융원가	375,543,338	1,007,496,550	195,939,268	409,280,701

Ⅷ.기타이익	1,222,176,029	3,685,940,744	564,310,350	1,667,655,609

Ⅸ.기타비용	14,567,943	491,045,669	(235,813,434)	807,621,750

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,277,482,010	6,602,814,321	1,448,174,060	7,013,366,401

XI.법인세비용	348,209,455	(303,107,922)	64,947,026	793,557,991

XⅡ.당기순이익(손실)	1,929,272,555	6,905,922,243	1,383,227,034	6,219,808,410

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	98	20	88

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	1,929,272,555	6,905,922,243	1,383,227,034	6,219,808,410

Ⅱ.기타포괄손익	(45,935,793)	1,123,955,121	(36,318,851)	(717,549,298)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(40,627,354)	1,080,887,737	(59,280,000)	(755,040,000)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,660,307

2.매도가능금융자산의 세후재측정이익	(40,627,354)	1,105,115,826	(59,280,000)	(755,040,000)

3.자산재평가손익	(26,888,396)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(5,308,439)	43,067,384	22,961,149	37,490,702

1.해외사업환산손익	(5,308,439)	43,067,384	22,961,149	37,490,702

Ⅲ.총포괄손익	1,883,336,762	8,029,877,364	1,346,908,183	5,502,259,112

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	1,545,117,891	80,532,540,903	106,754,817,703

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감	(2,913,390,285)	(2,913,390,285)

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

Ⅳ.당기순이익(손실)	6,219,808,410	6,219,808,410

Ⅴ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(755,040,000)	(755,040,000)

Ⅵ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅶ.자산재평가손익

Ⅷ.보험수리적손익

Ⅸ.해외사업장외화환산차이	37,490,702	37,490,702

2022.09.30 (Ⅹ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	827,568,593	83,838,959,028	109,343,686,530

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	815,215,701	86,688,191,212	112,180,565,822

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

Ⅳ.당기순이익(손실)	6,905,922,243	6,905,922,243

Ⅴ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,105,115,826	1,105,115,826

Ⅵ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(146,577,046)	146,577,046

Ⅶ.자산재평가손익	(26,888,396)	(26,888,396)

Ⅷ.보험수리적손익	2,660,307	2,660,307

Ⅸ.해외사업장외화환산차이	43,067,384	43,067,384

2023.09.30 (Ⅹ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	1,789,933,469	93,743,350,808	120,210,443,186

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(7,522,209,520)	(830,891,516)

(1)당기순이익(손실)	6,905,922,243	6,219,808,410

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,048,643,458	3,239,037,561

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(15,446,912,306)	(8,036,101,066)

(4)이자의 수취	104,752,801	401,786,966

(5)이자의 지급	(819,248,800)	(409,280,701)

(6)배당금 수입	255,533,022	620,435,718

(7)법인세부담액	429,100,062	(2,866,578,404)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,300,513,186)	(18,212,815,511)

(1)단기금융상품의 취득	(63,351,510,947)	(90,938,987,318)

(2)단기금융상품의 처분	63,060,000,000	130,519,200,222

(3)장기금융상품의 처분	636,674,844

(4)장기매도가능금융자산의 취득	(847,462,733)	(2,805,165,225)

(5)장기매도가능금융자산의 처분	1,454,638,551	751,495,944

(6)장기대여금및수취채권의 취득	(1,239,306,000)	(305,560,000)

(7)장기대여금및수취채권의 처분	405,248,000	301,671,000

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,750,000,000)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,615,382,651

(10)유형자산의 취득	(9,148,408,152)	(4,924,316,723)

(11)유형자산의 처분	100,000,000	110,377,669

(12)투자부동산의 취득	(47,416,881,080)

(13)무형자산의 취득	(18,269,400)	(94,550,000)

(14)보증금의 증가	(2,896,399,805)	(795,000,000)

(15)보증금의 감소	2,928,899,805	1,141,000,000

(16)기타 장기성 자산의 취득	(6,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	13,532,015,646	23,662,274,291

(1)단기차입금의 증가	39,500,000,000	100,000,000

(2)단기차입금의 상환	(22,500,000,000)	(100,000,000)

(3)리스금융부채의 감소	(967,984,354)	(924,335,424)

(4)장기차입금의 증가	30,000,000,000

(5)장기차입금의 감소	(2,500,000,000)	(2,500,000,000)

(6)자기주식의 취득	(2,913,390,285)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(290,707,060)	4,618,567,264

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(624,575)	186,018,319

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(291,331,635)	4,804,585,583

Ⅶ.기초현금및현금성자산	7,730,119,108	7,904,583,463

Ⅷ.기말현금및현금성자산	7,438,787,473	12,709,169,046