대아티아이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	80,366,160,622	96,453,671,458

(1)현금 및 현금성자산	4,373,561,829	20,214,026,959

(2)기타유동금융자산	4,539,608,540	576,295,751

(3)매출채권 및 기타유동채권	19,872,986,105	18,185,114,459

(4)미청구공사	31,319,350,947	33,240,335,302

(5)기타유동자산	7,519,924,188	11,621,217,727

(6)파생상품자산(유동)	207,597,848	108,336,083

(7)당기법인세자산	53,843,215	150,176,938

(8)유동재고자산	9,079,287,950	8,958,168,239

(9)매각예정자산	3,400,000,000	3,400,000,000

Ⅱ.비유동자산	171,069,191,167	175,255,384,965

(1)비유동금융자산	30,607,973,182	32,728,546,496

(2)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	44,577,678,607	44,577,678,607

(3)유형자산	34,115,979,835	35,748,154,731

(4)투자부동산	50,253,856,680	50,253,856,680

(5)무형자산	1,928,501,388	1,818,603,767

(6)이연법인세자산	5,619,886,648	5,901,123,831

(7)기타비유동채권	3,583,114,827	3,845,220,853

(8)기타비유동자산	382,200,000	382,200,000

자산총계	251,435,351,789	271,709,056,423

부채

Ⅰ.유동부채	89,771,441,126	109,566,129,634

(1)매입채무 및 기타유동채무	17,396,365,040	19,933,480,971

(2)단기차입금	37,000,000,000	36,500,000,000

(3)기타유동금융부채	1,405,929,110	1,287,624,676

(4)기타 유동부채	203,762,420	2,743,476,221

(5)법인세부채(유동)	289,112,092	440,920,616

(6)초과청구공사	32,418,125,565	47,591,075,016

(7)유동충당부채	1,058,146,899	1,069,552,134

Ⅱ.비유동부채	21,634,797,865	24,632,872,316

(1)장기차입금	13,000,000,000	16,000,000,000

(2)퇴직급여채무	4,088,984,039	3,902,761,980

(3)기타비유동금융채무	1,636,309,661	1,739,968,129

(4)기타비유동채무	735,934,015	803,010,878

(5)비유동충당부채	2,173,570,150	2,187,131,329

부채총계	111,406,238,991	134,199,001,950

자본

Ⅰ.자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,589,092,729)	(1,589,092,729)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	3,600,245,001	3,591,681,515

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	113,340,801,617	110,830,306,778

자본총계	140,029,112,798	137,510,054,473

자본과부채총계	251,435,351,789	271,709,056,423

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,118,344,601	36,118,344,601	25,918,107,001	25,918,107,001

Ⅱ.매출원가	30,550,911,229	30,550,911,229	20,939,746,351	20,939,746,351

Ⅲ.매출총이익	5,567,433,372	5,567,433,372	4,978,360,650	4,978,360,650

Ⅳ.판매비와 관리비	4,558,821,366	4,558,821,366	3,833,743,285	3,833,743,285

Ⅴ.영업이익	1,008,612,006	1,008,612,006	1,144,617,365	1,144,617,365

Ⅵ.금융수익	1,609,019,162	1,609,019,162	924,022,218	924,022,218

Ⅶ.금융원가	709,872,942	709,872,942	724,033,317	724,033,317

Ⅷ.기타이익	1,040,404,250	1,040,404,250	587,730,206	587,730,206

Ⅸ.기타손실	86,576,137	86,576,137	3,057,293	3,057,293

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,861,586,339	2,861,586,339	1,929,279,179	1,929,279,179

XI.법인세비용(수익)	321,922,563	321,922,563	90,300,956	90,300,956

XⅡ.당기순이익(손실)	2,539,663,776	2,539,663,776	1,838,978,223	1,838,978,223

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36.0	36.0	26.0	26.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	2,539,663,776	2,539,663,776	1,838,978,223	1,838,978,223

Ⅱ.기타포괄손익	(20,605,451)	(20,605,451)	11,238,552	11,238,552

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(6,096,307)	(6,096,307)	3,164,000	3,164,000

1.매도가능금융자산의 세후재측정이익	(6,096,307)	(6,096,307)	3,164,000	3,164,000

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(14,509,144)	(14,509,144)	8,074,552	8,074,552

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(14,509,144)	(14,509,144)	8,074,552	8,074,552

Ⅲ.총포괄손익	2,519,058,325	2,519,058,325	1,850,216,775	1,850,216,775

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,666,040,164	96,996,056,833	123,750,163,177

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,838,978,223	1,838,978,223

Ⅲ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	3,164,000	3,164,000

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	8,074,552	8,074,552

2024.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,677,278,716	98,835,035,056	125,600,379,952

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,591,681,515	110,830,306,778	137,510,054,473

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,539,663,776	2,539,663,776

Ⅲ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(6,096,307)	(6,096,307)

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	29,168,937	(29,168,937)

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	(14,509,144)	(14,509,144)

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	1,589,092,729	3,600,245,001	113,340,801,617	140,029,112,798

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(13,223,592,931)	10,856,817,521

(1)당기순이익(손실)	2,539,663,776	1,838,978,223

(2)당기순이익조정을 위한 가감	356,180,166	574,275,300

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(15,882,905,430)	8,686,443,377

(4)이자의 수취	170,801,977	74,172,148

(5)이자지급(영업)	(475,660,575)	(480,952,187)

(6)배당금수취(영업)	166,750,000	166,750,000

(7)법인세부담액	(98,422,845)	(2,849,340)

Ⅱ.투자활동현금흐름	362,334,630	(5,325,473,862)

(1)단기금융상품의 취득	(42,325,312,789)	(22,444,318,571)

(2)단기금융상품의 처분	38,362,000,000	22,450,000,000

(3)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,059,793)	(45,104,931)

(4)당기손익-공정가치금융자산의 처분	3,063,707,498	536,325,000

(5)장기대여금및수취채권의 취득	(28,500,000)	(337,000,000)

(6)장기대여금및수취채권의 처분	310,367,000	112,489,000

(7)유형자산의 취득	(771,103,150)	(5,833,884,360)

(8)유형자산의 처분	1,606,637,364

(9)무형자산의 취득	(131,875,500)	(13,660,000)

(10)보증금의 증가	(246,026,000)	(318,000,000)

(11)보증금의 감소	525,500,000	567,680,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,033,468,578)	(5,671,847,621)

(1)단기차입금의 증가	21,400,000,000

(2)단기차입금의 상환	(26,700,000,000)

(3)리스금융부채의 감소	(533,468,578)	(371,847,621)

(4)장기차입금의 감소	(2,500,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,894,726,879)	(140,503,962)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,261,749	(4,998,824)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,840,465,130)	(145,502,786)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	20,214,026,959	7,963,082,507

Ⅷ.기말현금및현금성자산	4,373,561,829	7,817,579,721