대아티아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,917,160,005	100,280,478,679

(1)현금 및 현금성자산	16,206,981,974	7,904,583,463

(2)기타유동금융자산	27,322,582,574	43,985,834,680

(3)매출채권 및 기타유동채권	26,587,862,398	41,381,163,703

(4)기타유동자산	6,004,125,679	4,080,915,366

(5)재고자산	3,795,607,380	2,927,981,467

Ⅱ.비유동자산	125,720,627,595	75,721,724,833

(1)비유동금융자산	32,262,550,357	31,427,170,322

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,099,298,323	22,099,298,323

(3)유형자산	11,190,775,119	9,042,423,208

(4)투자부동산	49,534,881,080	2,118,000,000

(5)무형자산	2,549,762,323	2,726,934,645

(6)이연법인세자산	3,165,428,611	3,151,902,838

(7)기타비유동채권	4,534,631,782	4,772,695,497

(8)기타비유동자산	383,300,000	383,300,000

자산총계	205,637,787,600	176,002,203,512

부채

Ⅰ.유동부채	65,424,524,107	62,857,822,541

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,146,788,904	13,563,252,032

(2)단기차입금	5,000,000,000

(3)기타유동금융부채	1,021,064,357	1,147,769,213

(4)기타유동부채	50,698,132,065	46,723,011,593

(5)유동충당부채	1,558,538,781	1,423,789,703

Ⅱ.비유동부채	33,465,090,989	6,389,563,268

(1)장기차입금	27,061,816,000

(2)퇴직급여채무	4,572,367,710	4,389,818,568

(3)기타비유동금융채무	1,766,171,997	1,918,946,130

(4)비유동충당부채	64,735,282	80,798,570

부채총계	98,889,615,096	69,247,385,809

자본

Ⅰ.자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

(1)보통주자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소	(573,397,824)	1,545,117,891

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	82,644,411,419	80,532,540,903

자본총계	106,748,172,504	106,754,817,703

자본과부채총계	205,637,787,600	176,002,203,512

손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	24,876,300,151	24,876,300,151	24,879,883,567	24,879,883,567

Ⅱ.매출원가	19,787,736,109	19,787,736,109	20,158,892,947	20,158,892,947

Ⅲ.매출총이익	5,088,564,042	5,088,564,042	4,720,990,620	4,720,990,620

Ⅳ.판매비와 관리비	2,655,896,322	2,655,896,322	2,281,923,147	2,281,923,147

Ⅴ.영업이익	2,432,667,720	2,432,667,720	2,439,067,473	2,439,067,473

Ⅵ.금융수익	160,788,302	160,788,302	110,047,734	110,047,734

Ⅶ.금융원가	21,774,123	21,774,123	13,994,113	13,994,113

Ⅷ.기타이익	467,336,165	467,336,165	769,571,179	769,571,179

Ⅸ.기타손실	627,619,016	627,619,016	36,560,315	36,560,315

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,411,399,048	2,411,399,048	3,268,131,958	3,268,131,958

XI.법인세비용	299,528,532	299,528,532	1,310,137,945	1,310,137,945

XⅡ.당기순이익(손실)	2,111,870,516	2,111,870,516	1,957,994,013	1,957,994,013

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	28	28

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	2,111,870,516	2,111,870,516	1,957,994,013	1,957,994,013

Ⅱ.기타포괄손익	(66,571,025)	(66,571,025)	217,933,997	217,933,997

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(71,760,000)	(71,760,000)	224,724,865	224,724,865

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(71,760,000)	(71,760,000)	224,724,865	224,724,865

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,188,975	5,188,975	(6,790,868)	(6,790,868)

1.해외사업환산손익	5,188,975	5,188,975	(6,790,868)	(6,790,868)

Ⅲ.총포괄손익	2,045,299,491	2,045,299,491	2,175,928,010	2,175,928,010

자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	2,031,721,253	74,287,935,739	100,996,815,901

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅲ.연차배당	(1,423,030,440)	(1,423,030,440)

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(13,638,417)	13,638,417

Ⅴ.당기순이익(손실)	1,957,994,013	1,957,994,013

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	224,724,865	224,724,865

Ⅶ.해외사업장외화환산차이	(6,790,868)	(6,790,868)

2021.03.31 (Ⅷ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	2,236,016,833	74,836,537,729	101,749,713,471

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	1,545,117,891	80,532,540,903	106,754,817,703

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감	(2,051,944,690)	(2,051,944,690)

Ⅲ.연차배당

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅴ.당기순이익(손실)	2,111,870,516	2,111,870,516

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(71,760,000)	(71,760,000)

Ⅶ.해외사업장외화환산차이	5,188,975	5,188,975

2022.03.31 (Ⅷ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(573,397,824)	82,644,411,419	106,748,172,504

현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,926,527,753	25,354,993,037

(1)당기순이익(손실)	2,111,870,516	1,957,994,013

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,705,378,311	1,858,868,807

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,811,759,273	21,594,297,479

(4)이자의 수취	124,435,302	53,845,131

(5)이자의 지급	(21,774,123)	(13,994,113)

(6)배당금 수입	226,717,978

(7)법인세부담액	(1,031,859,504)	(96,018,280)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(34,159,842,520)	(23,858,918,090)

(1)단기금융상품의 취득	(49,486,021,409)	(69,933,166,851)

(2)단기금융상품의 처분	66,149,273,515	48,296,445,316

(3)단기대여금및수취채권의 처분	41,931,824

(4)장기금융상품의 취득	(30,000,000)

(5)장기매도가능금융자산의 취득	(1,029,580,144)	(2,428,679,838)

(6)장기매도가능금융자산의 처분	510,882,046

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(70,000,000)	(298,000,000)

(8)장기대여금및수취채권의 처분	108,537,000	89,515,000

(9)유형자산의 취득	(2,687,243,129)	(73,291,874)

(10)유형자산의 처분	27,272,727	7,272,727

(11)투자부동산의 취득	(47,416,881,080)

(12)무형자산의 취득	(28,200,000)	(4,000,000)

(13)보증금의 증가	(55,000,000)	(1,136,460,432)

(14)보증금의 감소	328,000,000	1,098,633,992

Ⅲ.재무활동현금흐름	29,702,816,075	(222,195,444)

(1)단기차입금의 증가	100,000,000	2,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(100,000,000)	(2,000,000,000)

(3)임대보증금의 증가	(1,088,633,992)

(4)임대보증금의 감소	1,096,460,432

(5)배당금지급

(6)리스금융부채의 감소	(307,055,235)	(230,021,884)

(7)장기차입금의 증가	32,061,816,000

(8)자기주식의 취득	(2,051,944,690)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,469,501,308	1,273,879,503

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(167,102,797)	149,395,779

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,302,398,511	1,423,275,282

Ⅶ.기초현금및현금성자산	7,904,583,463	7,383,292,528

Ⅷ.기말현금및현금성자산	16,206,981,974	8,806,567,810

※ 이익잉여금 처분계산서

제 27 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
처 분 일: 2022년 3월 24일
제 26 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
처 분 일: 2021년 3월 25일

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기

처분확정일: 2022년 3월 24일	처분확정일 : 2021년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	79,753,013,460	73,650,711,340

1. 전기이월 미처분 이익잉여금	72,085,377,856	66,107,768,790

2. 당기순이익	7,551,862,034	6,723,778,981

3. 확정 급여제도의 재측정요소	(674,492,751)	195,020,206

4. 기타포괄손익-공정가치 금융상품 처분손익의 대체	790,266,321	624,143,363

Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	(1,565,333,484)

1. 이익준비금	-	142,303,044

2. 현금배당(전기 : 20원/주)	-	1,423,030,440

Ⅲ. 차기이월 미처분 이익잉여금	79,753,013,460	72,085,377,856