대아티아이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	95,913,594,602	96,453,671,458

(1)현금 및 현금성자산	5,411,441,884	20,214,026,959

(2)기타유동금융자산	7,701,825,057	576,295,751

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,037,183,388	18,185,114,459

(4)미청구공사	50,607,180,719	33,240,335,302

(5)기타유동자산	10,451,387,693	11,621,217,727

(6)파생상품자산(유동)	3,227,540	108,336,083

(7)당기법인세자산	108,175,770	150,176,938

(8)유동재고자산	8,193,172,551	8,958,168,239

(9)매각예정자산	3,400,000,000	3,400,000,000

Ⅱ.비유동자산	171,561,042,435	175,255,384,965

(1)비유동금융자산	31,271,919,147	32,728,546,496

(2)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	33,872,929,009	44,577,678,607

(3)유형자산	42,197,131,373	35,748,154,731

(4)투자부동산	50,253,856,680	50,253,856,680

(5)무형자산	3,749,712,728	1,818,603,767

(6)이연법인세자산	5,791,290,942	5,901,123,831

(7)기타비유동채권	(4,042,902,556)	(3,845,220,853)

(8)기타비유동자산	381,300,000	382,200,000

자산총계	267,474,637,037	271,709,056,423

부채

Ⅰ.유동부채	87,651,932,052	109,566,129,634

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,882,001,596	19,933,480,971

(2)단기차입금	36,000,000,000	36,500,000,000

(3)기타유동금융부채	1,379,054,396	1,287,624,676

(4)기타 유동부채	230,252,382	2,743,476,221

(5)법인세부채(유동)	204,503,973	440,920,616

(6)초과청구공사	31,972,912,142	47,591,075,016

(7)유동충당부채	983,207,563	1,069,552,134

Ⅱ.비유동부채	36,139,610,381	24,632,872,316

(1)장기차입금	27,500,000,000	16,000,000,000

(2)퇴직급여채무	4,465,810,632	3,902,761,980

(3)기타비유동금융채무	1,338,182,208	1,739,968,129

(4)기타비유동채무	760,037,848	803,010,878

(5)비유동충당부채	2,075,579,693	2,187,131,329

부채총계	123,791,542,433	134,199,001,950

자본

Ⅰ.자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,589,092,729)	(1,589,092,729)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	3,563,286,025	3,591,681,515

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	117,031,742,399	110,830,306,778

자본총계	143,683,094,604	137,510,054,473

자본과부채총계	267,474,637,037	271,709,056,423

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,607,940,266	104,025,748,788	34,138,600,363	89,509,156,544

Ⅱ.매출원가	24,500,387,863	86,036,492,939	28,268,061,116	72,350,564,421

Ⅲ.매출총이익	5,107,552,403	17,989,255,849	5,870,539,247	17,158,592,123

Ⅳ.판매비와 관리비	3,750,047,816	12,276,359,742	3,825,235,987	11,177,020,415

Ⅴ.영업이익	1,357,504,587	5,712,896,107	2,045,303,260	5,981,571,708

Ⅵ.금융수익	446,690,103	2,505,456,586	770,416,497	2,228,989,583

Ⅶ.금융원가	452,329,059	1,867,059,754	866,120,171	2,301,022,620

Ⅷ.기타이익	631,394,793	2,479,495,400	668,068,089	2,605,157,055

Ⅸ.기타손실	15,907,156	148,619,838	16,679,412	22,909,312

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	1,967,353,268	8,682,168,501	2,600,988,263	8,491,786,414

XI.법인세비용(수익)	38,334,760	715,148,240	208,976,718	332,315,363

XⅡ.당기순이익(손실)	1,929,018,508	7,967,020,261	2,392,011,545	8,159,471,051

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27.0	113.0	34.0	116.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	1,929,018,508	7,967,020,261	2,392,011,545	8,159,471,051

Ⅱ.기타포괄손익	(9,081,236)	(57,564,427)	(51,411,962)	(109,090,036)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(6,096,307)	(66,444,000)	(130,989,600)

1.매도가능금융자산의 세후재측정이익	(6,096,307)	(66,444,000)	(130,989,600)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(9,081,236)	(51,468,120)	15,032,038	21,899,564

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(9,081,236)	(51,468,120)	15,032,038	21,899,564

Ⅲ.총포괄손익	1,919,937,272	7,909,455,834	2,340,599,583	8,050,381,015

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,666,040,164	96,996,056,833	123,750,163,177

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,159,471,051	8,159,471,051

Ⅲ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(130,989,600)	(130,989,600)

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	21,899,564	21,899,564

2024.09.30 (Ⅵ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,556,950,128	105,155,527,884	131,800,544,192

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,591,681,515	110,830,306,778	137,510,054,473

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,967,020,261	7,967,020,261

Ⅲ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(6,096,307)	(6,096,307)

Ⅳ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	29,168,937	(1,765,584,640)	(1,736,415,703)

Ⅴ.해외사업장외화환산차이	(51,468,120)	(51,468,120)

2025.09.30 (Ⅵ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,563,286,025	117,031,742,399	143,683,094,604

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(17,668,098,829)	39,104,370,452

(1)당기순이익(손실)	7,967,020,261	8,159,471,051

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,811,570,125	2,414,241,548

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(27,411,896,214)	29,187,696,484

(4)이자의 수취	362,226,240	514,269,877

(5)이자지급(영업)	(1,370,265,150)	(1,382,741,778)

(6)배당금수취(영업)	360,374,355	240,725,500

(7)법인세부담액	(387,128,446)	(29,292,230)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,765,710,143)	(30,643,638,954)

(1)단기금융상품의 취득	(126,838,275,028)	(98,039,713,608)

(2)단기금융상품의 처분	119,964,116,518	97,690,000,000

(3)단기대여금및수취채권의 처분	3,575,561

(4)장기금융상품의 처분	625,187,186

(5)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(862,119,512)	(755,630,900)

(6)당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,368,260,905	2,475,370,403

(7)파생상품거래의 정산	106,345,000

(8)장기대여금및수취채권의 취득	(275,000,000)	(458,000,000)

(9)장기대여금및수취채권의 처분	572,235,321	362,087,000

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(400,910,000)	(21,000,000,000)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,827,903,598

(12)유형자산의 취득	(11,334,267,650)	(10,721,903,213)

(13)유형자산의 처분	1,644,046,558	23,636,364

(14)무형자산의 취득	(219,123,600)	(54,705,000)

(15)보증금의 증가	(803,105,000)	(795,000,000)

(16)보증금의 감소	855,420,000	630,220,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,501,567,876	(8,969,659,736)

(1)단기차입금의 증가	36,200,000,000

(2)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(44,000,000,000)

(3)리스금융부채의 감소	(1,498,432,124)	(1,169,659,736)

(4)장기차입금의 증가	18,000,000,000	5,000,000,000

(5)장기차입금의 감소	(6,000,000,000)	(5,000,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,932,241,096)	(508,928,238)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,948,065)	(54,138,987)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,950,189,161)	(563,067,225)

Ⅶ.사업결합으로 인한 현금 및 현금성자산 증가	147,604,086

Ⅷ.기초현금및현금성자산	20,214,026,959	7,963,082,507

Ⅸ.기말현금및현금성자산	5,411,441,884	7,400,015,282