대아티아이 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 31 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	96,041,380,943	130,648,259,722

(1)현금 및 현금성자산 (주4,37)	20,106,034,592	29,233,129,933

(2)기타유동금융자산 (주5,31)	5,755,709,774	2,203,903,678

(3)매출채권 및 기타유동채권 (주6)	8,113,137,224	37,975,362,572

(4)미청구공사 (주7)	46,064,279,338	45,153,246,033

(5)기타유동자산 (주8)	7,897,137,387	9,255,666,673

(6)파생상품자산(유동) (주9)	40,507,394

(7)당기법인세자산 (주10)	161,805,410	111,166,910

(8)재고자산 (주11)	7,902,769,824	6,715,783,923

Ⅱ.비유동자산	181,333,917,773	180,962,800,465

(1)비유동금융자산 (주5,31,32)	31,983,655,321	31,776,104,519

(2)종속기업 및 관계기업투자 (주12)	36,787,890,879	36,787,890,879

(3)유형자산 (주13,14)	46,640,348,720	46,384,544,513

(4)투자부동산 (주15)	53,773,376,100	53,773,376,100

(5)무형자산 (주16)	505,883,832	543,835,206

(6)이연법인세자산 (주10)	5,704,845,959	5,671,452,415

(7)기타비유동채권 (주6,31)	5,559,316,962	5,646,096,833

(8)기타비유동자산 (주8)	378,600,000	379,500,000

자산총계	277,375,298,716	311,611,060,187

부채

Ⅰ.유동부채	91,573,871,655	124,739,316,045

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주17)	12,554,353,557	24,878,507,936

(2)단기차입금 (주18)	35,000,000,000	35,000,000,000

(3)기타유동금융부채 (주19)	1,578,863,047	1,390,686,959

(4)기타유동부채 (주20)	227,765,809	4,513,758,040

(5)법인세부채(유동) (주10)	576,466,576	541,730,148

(6)초과청구공사 (주7)	40,613,370,068	57,310,832,446

(7)유동충당부채 (주21)	1,023,052,598	1,082,047,135

(8)파생상품부채(유동) (주9)	21,753,381

Ⅱ.비유동부채	33,328,631,073	36,098,892,722

(1)장기차입금 (주18)	24,000,000,000	27,000,000,000

(2)퇴직급여채무 (주22)	4,449,906,445	4,250,912,588

(3)기타비유동금융채무 (주31,33)	1,651,705,405	1,668,445,045

(4)기타비유동채무 (주17)	964,658,285	980,245,214

(5)비유동충당부채 (주21)	2,262,360,938	2,199,289,875

부채총계	124,902,502,728	160,838,208,767

자본

Ⅰ.자본금 (주23)	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금 (주23)	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소 (주24)	(1,589,092,729)	(1,589,092,729)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주25)	3,810,869,961	3,792,339,405

Ⅴ.이익잉여금 (주26)	125,573,859,847	123,892,445,835

자본총계	152,472,795,988	150,772,851,420

자본과 부채총계	277,375,298,716	311,611,060,187

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주3,6)	28,162,078,994	28,162,078,994	36,118,344,601	36,118,344,601

Ⅱ.매출원가 (주39)	22,947,547,689	22,947,547,689	30,550,911,229	30,550,911,229

Ⅲ.매출총이익	5,214,531,305	5,214,531,305	5,567,433,372	5,567,433,372

Ⅳ.판매비와 관리비 (주28)	4,355,896,874	4,355,896,874	4,558,821,366	4,558,821,366

Ⅴ.영업이익	858,634,431	858,634,431	1,008,612,006	1,008,612,006

Ⅵ.금융수익 (주29)	1,043,030,317	1,043,030,317	1,609,019,162	1,609,019,162

Ⅶ.금융비용 (주29)	828,881,893	828,881,893	709,872,942	709,872,942

Ⅷ.기타수익 (주30)	717,169,264	717,169,264	1,040,404,250	1,040,404,250

Ⅸ.기타비용 (주30)	107,429,977	107,429,977	86,576,137	86,576,137

Ⅹ.법인세비용차감전 순이익 (주10)	1,682,522,142	1,682,522,142	2,861,586,339	2,861,586,339

XI.당기법인세비용 (주10)	1,108,130	1,108,130	321,922,563	321,922,563

XⅡ.당기순이익	1,681,414,012	1,681,414,012	2,539,663,776	2,539,663,776

XⅢ.주당이익 (주27)

(1)주당이익 (단위 : 원) (주27)	24.0	24.0	36.0	36.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익	1,681,414,012	1,681,414,012	2,539,663,776	2,539,663,776

Ⅱ.기타포괄손익 (주25)	18,530,556	18,530,556	(20,605,451)	(20,605,451)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익(세후)	(6,096,307)	(6,096,307)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(6,096,307)	(6,096,307)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후)	18,530,556	18,530,556	(14,509,144)	(14,509,144)

1.해외사업환산손익(세후기타포괄손익)	18,530,556	18,530,556	(14,509,144)	(14,509,144)

Ⅲ.총포괄손익	1,699,944,568	1,699,944,568	2,519,058,325	2,519,058,325

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,591,681,515	110,830,306,778	137,510,054,473

Ⅱ.당기순이익	2,539,663,776	2,539,663,776

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(6,096,307)	(6,096,307)

Ⅳ.해외사업장외화환산차이	(14,509,144)	(14,509,144)

Ⅴ.대체와 기타 변동	29,168,937	(29,168,937)

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,600,245,001	113,340,801,617	140,029,112,798

2026.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,792,339,405	123,892,445,835	150,772,851,420

Ⅱ.당기순이익	1,681,414,012	1,681,414,012

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

Ⅳ.해외사업장외화환산차이	18,530,556	18,530,556

Ⅴ.대체와 기타 변동

2026.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,810,869,961	125,573,859,847	152,472,795,988

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,328,546,446)	(13,223,592,931)

(1)당기순이익	1,681,414,012	2,539,663,776

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주40)	1,037,339,444	356,180,166

(3)영업활동으로 인한 자산·부채의변동 (주40)	(3,885,558,625)	(15,882,905,430)

(4)이자의 수취	195,066,008	170,801,977

(5)이자의 지급	(467,926,972)	(475,660,575)

(6)배당금수취	166,750,000	166,750,000

(7)법인세부담액	(55,630,313)	(98,422,845)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,543,546,195)	362,334,630

(1)단기금융상품의 취득	(3,698,758,064)	(42,325,312,789)

(2)단기금융상품의 처분	150,000,000	38,362,000,000

(3)단기대여금 및 수취채권의 처분	975,153

(4)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(27,896,412)	(3,059,793)

(5)당기손익-공정가치금융자산의 처분	21,843,372	3,063,707,498

(6)파생상품의 정산	37,136,762	(28,500,000)

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(180,000,000)	310,367,000

(8)장기대여금및수취채권의 처분	178,550,861

(9)유형자산의 취득	(1,179,769,161)	(771,103,150)

(10)유형자산의 처분	63,545,458	1,606,637,364

(11)무형자산의 취득	(2,850,000)	(131,875,500)

(12)보증금의 증가	(171,324,164)	(246,026,000)

(13)보증금의 감소	265,000,000	525,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,515,603,195)	(3,033,468,578)

(1)리스금융부채의 감소	(515,603,195)	(533,468,578)

(2)장기차입금의 감소	(3,000,000,000)	(2,500,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증(감)	(9,387,695,836)	(15,894,726,879)

Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	260,600,495	54,261,749

Ⅵ.현금 및 현금성자산의순증가(감소)	(9,127,095,341)	(15,840,465,130)

Ⅶ.기초현금 및 현금성자산	29,233,129,933	20,214,026,959

Ⅷ.기말현금 및 현금성자산	20,106,034,592	4,373,561,829