대아티아이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	98,143,512,045	94,794,509,045

(1)현금 및 현금성자산	8,140,886,317	7,383,292,528

(2)기타유동금융자산	59,217,727,455	44,164,929,683

(3)매출채권 및 기타유동채권	22,827,089,100	37,442,603,501

(4)기타유동자산	3,008,158,192	2,948,474,006

(5)재고자산	4,949,650,981	2,855,209,327

Ⅱ.비유동자산	63,828,712,434	62,268,403,835

(1)비유동금융자산	32,837,163,546	33,719,692,091

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,732,996,514	7,866,840,514

(3)유형자산	7,136,927,734	7,334,176,014

(4)투자부동산	1,647,000,000	1,647,000,000

(5)무형자산	2,879,425,809	3,522,422,122

(6)이연법인세자산	2,438,916,362	3,286,416,586

(7)기타비유동채권	4,772,082,469	4,504,056,508

(8)기타비유동자산	384,200,000	387,800,000

자산총계	161,972,224,479	157,062,912,880

부채

Ⅰ.유동부채	53,202,999,213	51,082,426,492

(1)매입채무 및 기타유동채무	9,132,558,299	14,882,743,473

(2)기타유동금융부채	2,868,171,369	3,386,083,858

(3)기타유동부채	40,382,197,975	32,063,114,248

(4)유동충당부채	820,071,570	750,484,913

Ⅱ.비유동부채	4,695,076,855	4,983,670,487

(1)퇴직급여채무	3,537,931,233	3,317,592,352

(2)기타비유동금융채무	987,630,308	1,369,760,258

(3)비유동충당부채	169,515,314	296,317,877

부채총계	57,898,076,068	56,066,096,979

자본

Ⅰ.자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

(1)보통주자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소	1,397,563,944	2,102,370,188

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	77,999,425,558	74,217,286,804

자본총계	104,074,148,411	100,996,815,901

자본과부채총계	161,972,224,479	157,062,912,880

손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	24,027,251,007	77,021,543,273	24,430,867,326	71,554,961,147

Ⅱ.매출원가	20,755,804,075	63,714,822,828	20,800,846,256	58,995,930,886

Ⅲ.매출총이익	3,271,446,932	13,306,720,445	3,630,021,070	12,559,030,261

Ⅳ.판매비와 관리비	2,831,832,440	8,091,465,621	2,258,004,298	7,856,580,787

Ⅴ.영업이익	439,614,492	5,215,254,824	1,372,016,772	4,702,449,474

Ⅵ.금융수익	134,640,858	365,432,687	92,951,363	320,698,371

Ⅶ.금융원가	15,504,284	44,494,824	18,799,111	50,058,871

Ⅷ.관계기업 및 종속기업 손상차손	(591,844,000)	(591,844,000)

Ⅸ.기타이익	930,185,032	2,411,991,320	77,429,339	1,853,583,640

Ⅹ.기타손실	175,202,761	421,986,776	14,593,017	(31,207,515)

XI.법인세비용차감전순이익	721,889,337	6,934,353,231	1,509,005,346	6,857,880,129

XⅡ.법인세비용	728,895,584	2,543,862,819	146,102,235	2,467,808,778

XⅢ.당기순이익(손실)	(7,006,247)	4,390,490,412	1,362,903,111	4,390,071,351

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	62	19	62

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	(7,006,247)	4,390,490,412	1,362,903,111	4,390,071,351

Ⅱ.기타포괄손익	(307,581,607)	109,872,538	1,243,894,691	1,593,742,695

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(327,600,000)	85,460,077	1,266,856,486	1,615,979,373

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(327,600,000)	85,460,077	1,266,856,486	1,615,979,373

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	20,018,393	24,412,461	(22,961,795)	(22,236,678)

1.해외사업환산손익	20,018,393	24,412,461	(21,987,480)	(19,313,732)

2.재평가손익	(974,315)	(2,922,946)

Ⅲ.총포괄손익	(314,587,854)	4,500,362,950	2,606,797,802	5,983,814,046

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	1,083,347,103	68,111,393,932	93,871,899,944

Ⅱ.연차배당	(1,423,030,440)	(1,423,030,440)

Ⅲ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(215,123,442)	215,123,442

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,390,071,351	4,390,071,351

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	1,615,979,373	1,615,979,373

Ⅵ.자산재평가	(2,922,946)	(2,922,946)

Ⅶ.해외사업장외화환산차이	(19,313,732)	(19,313,732)

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	2,481,280,088	71,274,244,553	98,432,683,550

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	2,102,370,188	74,217,286,804	100,996,815,901

Ⅱ.연차배당	(1,423,030,440)	(1,423,030,440)

Ⅲ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(790,266,321)	790,266,321

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,390,490,412	4,390,490,412

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	85,460,077	85,460,077

Ⅵ.자산재평가

Ⅶ.해외사업장외화환산차이	24,412,461	24,412,461

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	1,397,563,944	77,999,425,558	104,074,148,411

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	20,722,258,539	14,380,759,262

(1)당기순이익(손실)	4,390,490,412	4,390,071,351

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,406,611,925	5,452,240,359

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,878,391,341	5,061,611,720

(4)이자의 수취	284,638,476	234,809,507

(5)이자의 지급	(44,494,824)	(50,058,871)

(6)배당금 수입	149,833,400	179,175,000

(7)법인세부담액	(343,212,191)	(887,089,804)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(18,296,465,872)	(12,185,473,632)

(1)단기금융상품의 취득	(152,456,827,090)	(104,267,961,070)

(2)단기금융상품의 처분	138,608,910,017	96,434,697,435

(3)단기대여금및수취채권의 취득	(10,401,292)

(4)단기대여금및수취채권의 처분	111,931,824	105,440,025

(5)장기금융상품의 취득	(70,000,000)	(112,500,000)

(6)장기금융상품의 처분	5,261,192,580

(7)장기매도가능금융자산의 취득	(6,624,153,691)	(5,288,603,828)

(8)장기매도가능금융자산의 처분	4,211,410,598	938,978,952

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(608,000,000)	(591,000,000)

(10)장기대여금및수취채권의 처분	343,458,000	475,690,000

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,550,000,000)

(12)종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,191,960,994

(13)유형자산의 취득	(506,991,019)	(397,570,791)

(14)유형자산의 처분	29,818,181	2,000,000

(15)무형자산의 취득	(44,479,800)	(1,539,050,000)

(16)보증금의 증가	(2,519,710,458)	(831,400,000)

(17)보증금의 감소	1,325,013,992	2,916,206,937

(18)기타 장기성 자산의 취득	(20,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,131,206,297)	(1,962,654,038)

(1)단기차입금의 증가	4,000,000,000	3,100,000,000

(2)단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(3,100,000,000)

(3)배당금지급	(1,423,030,440)	(1,423,030,440)

(4)리스금융부채의 감소	(708,175,857)	(539,623,598)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	294,586,370	232,631,592

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	463,007,419	37,033,395

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	757,593,789	269,664,987

Ⅶ.기초현금및현금성자산	7,383,292,528	3,773,651,233

Ⅷ.기말현금및현금성자산	8,140,886,317	4,043,316,220

※ 이익잉여금 처분계산서

제 26 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
처 분 일: 2021년 3월 25일
제 25 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
처 분 일 : 2020년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기

처분확정일: 2021년 3월 25일	처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	73,650,711,340	67,673,102,274

1. 전기이월 미처분 이익잉여금	66,107,768,790	64,467,838,756

2. 당기순이익	6,723,778,981	2,804,274,712

3. 확정 급여제도의 재측정요소	195,020,206	256,333,648

4. 기타포괄손익-공정가치 금융상품 처분손익의 대체	624,143,363	144,655,158

Ⅱ. 이익잉여금처분액	(1,565,333,484)	(1,565,333,484)

1. 이익준비금	142,303,044	142,303,044

2. 현금배당(20원/주)	1,423,030,440	1,423,030,440

Ⅲ. 차기이월 미처분 이익잉여금	72,085,377,856	66,107,768,790