대아티아이 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 29 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,081,802,257	89,424,178,846

(1)현금 및 현금성자산	7,400,015,282	7,963,082,507

(2)기타유동금융자산	1,565,395,037	1,215,681,429

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,841,951,442	31,200,763,656

(4)미청구공사	43,583,793,051	30,459,141,906

(5)기타유동자산	15,171,259,670	5,911,345,794

(6)파생상품자산(유동)	131,738,208

(7)당기법인세자산	121,249,343

(8)유동재고자산	8,866,400,224	9,274,163,554

(9)매각예정자산	3,400,000,000	3,400,000,000

Ⅱ.비유동자산	171,158,308,885	141,913,181,277

(1)비유동금융자산	35,191,822,924	36,381,998,730

(2)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	40,738,638,149	19,738,638,149

(3)유형자산	34,674,128,361	24,795,062,197

(4)투자부동산	49,719,481,420	49,719,481,420

(5)무형자산	1,837,761,006	1,871,461,408

(6)이연법인세자산	4,725,832,831	5,317,053,302

(7)기타비유동채권	3,885,744,194	3,702,786,071

(8)기타비유동자산	384,900,000	386,700,000

자산총계	262,240,111,142	231,337,360,123

부채

Ⅰ.유동부채	106,023,169,427	81,985,980,326

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,952,795,856	11,915,173,456

(2)유동 차입금(사채 포함)	31,700,000,000	38,500,000,000

(3)기타유동금융부채	1,259,993,875	1,150,471,633

(4)기타 유동부채	1,271,145,979	1,939,539,115

(5)법인세부채(유동)	136,952,087	332,724,124

(6)초과청구공사	53,741,765,850	27,355,534,884

(7)유동충당부채	960,515,780	792,537,114

Ⅱ.비유동부채	24,416,397,523	25,601,216,620

(1)장기차입금(사채 포함), 총액	16,500,000,000	17,500,000,000

(2)퇴직급여채무	4,436,160,028	4,329,818,290

(3)기타비유동금융채무	1,565,259,035	1,807,535,891

(4)기타비유동채무	564,619,094	584,404,189

(5)비유동충당부채	1,350,359,366	1,379,458,250

부채총계	130,439,566,950	107,587,196,946

자본

Ⅰ.자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

(1)보통주자본금	7,115,152,200	7,115,152,200

Ⅱ.주식발행초과금	17,562,006,709	17,562,006,709

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,589,092,729)	(1,589,092,729)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	3,556,950,128	3,666,040,164

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	105,155,527,884	96,996,056,833

자본총계	131,800,544,192	123,750,163,177

자본과부채총계	262,240,111,142	231,337,360,123

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,138,600,363	89,509,156,544	31,325,863,907	81,626,229,824

Ⅱ.매출원가	28,268,061,116	72,350,564,421	25,445,872,511	66,230,834,548

Ⅲ.매출총이익	5,870,539,247	17,158,592,123	5,879,991,396	15,395,395,276

Ⅳ.판매비와 관리비	3,825,235,987	11,177,020,415	4,537,840,466	11,227,607,227

Ⅴ.영업이익	2,045,303,260	5,981,571,708	1,342,150,930	4,167,788,049

Ⅵ.금융수익	770,416,497	2,228,989,583	581,585,290	1,419,973,296

Ⅶ.금융원가	866,120,171	2,301,022,620	389,996,094	1,377,863,604

Ⅷ.기타이익	668,068,089	2,605,157,055	743,857,071	2,513,595,195

Ⅸ.기타손실	16,679,412	22,909,312	115,187	120,678,615

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,600,988,263	8,491,786,414	2,277,482,010	6,602,814,321

XI.법인세비용(수익)	208,976,718	332,315,363	348,209,455	(303,107,922)

XⅡ.당기순이익(손실)	2,392,011,545	8,159,471,051	1,929,272,555	6,905,922,243

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33.90	115.80	27.00	98.00

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	2,392,011,545	8,159,471,051	1,929,272,555	6,905,922,243

Ⅱ.기타포괄손익	(64,996,159)	(122,674,233)	(45,935,793)	1,123,955,121

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(84,000,000)	(148,545,600)	(40,627,354)	1,080,887,737

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,660,307

2.매도가능금융자산의 세후재측정이익	(84,000,000)	(148,545,600)	(40,627,354)	1,105,115,826

3.자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(26,888,396)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	19,003,841	25,871,367	(5,308,439)	43,067,384

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	19,003,841	25,871,367	(5,308,439)	43,067,384

Ⅲ.총포괄손익	2,327,015,386	8,036,796,818	1,883,336,762	8,029,877,364

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	2,404,308,430	86,688,191,212	112,180,565,822

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,905,922,243	6,905,922,243

Ⅲ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	1,105,115,826	1,105,115,826

Ⅳ.자산재평가손익	(26,888,396)	(26,888,396)

Ⅴ.보험수리적손익	2,660,307	2,660,307

Ⅵ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(146,577,046)	146,577,046

Ⅶ.해외사업장외화환산차이	43,067,384	43,067,384

2023.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,379,026,198	93,743,350,808	120,210,443,186

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,666,040,164	96,996,056,833	123,750,163,177

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,159,471,051	8,159,471,051

Ⅲ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(130,989,600)	(130,989,600)

Ⅳ.자산재평가손익

Ⅴ.보험수리적손익

Ⅵ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅶ.해외사업장외화환산차이	21,899,564	21,899,564

2024.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,115,152,200	17,562,006,709	(1,589,092,729)	3,556,950,128	105,155,527,884	131,800,544,192

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 29 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	39,104,370,452	(7,522,209,520)

(1)당기순이익(손실)	8,159,471,051	6,905,922,243

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,414,241,548	1,048,643,458

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	29,187,696,484	(15,446,912,306)

(4)이자의 수취	514,269,877	104,752,801

(5)이자지급(영업)	(1,382,741,778)	(819,248,800)

(6)배당금수취(영업)	240,725,500	255,533,022

(7)법인세부담액	(29,292,230)	429,100,062

Ⅱ.투자활동현금흐름	(30,643,638,954)	(6,300,513,186)

(1)단기금융상품의 취득	(98,039,713,608)	(63,351,510,947)

(2)단기금융상품의 처분	97,690,000,000	63,060,000,000

(3)장기금융상품의 처분	636,674,844

(4)장기매도가능금융자산의 취득	(755,630,900)	(847,462,733)

(5)장기매도가능금융자산의 처분	2,475,370,403	1,454,638,551

(6)장기대여금및수취채권의 취득	(458,000,000)	(1,239,306,000)

(7)장기대여금및수취채권의 처분	362,087,000	405,248,000

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(21,000,000,000)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,615,382,651

(10)유형자산의 취득	(10,721,903,213)	(9,148,408,152)

(11)유형자산의 처분	23,636,364	100,000,000

(12)무형자산의 취득	(54,705,000)	(18,269,400)

(13)보증금의 증가	(795,000,000)	(2,896,399,805)

(14)보증금의 감소	630,220,000	2,928,899,805

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,969,659,736)	13,532,015,646

(1)단기차입금의 증가	36,200,000,000	39,500,000,000

(2)단기차입금의 상환	(44,000,000,000)	(22,500,000,000)

(3)리스금융부채의 감소	(1,169,659,736)	(967,984,354)

(4)장기차입금의 증가	5,000,000,000

(5)장기차입금의 감소	(5,000,000,000)	(2,500,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(508,928,238)	(290,707,060)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(54,138,987)	(624,575)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(563,067,225)	(291,331,635)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	7,963,082,507	7,730,119,108

Ⅷ.기말현금및현금성자산	7,400,015,282	7,438,787,473