토탈소프트 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	15,616,110,204	13,439,149,949

현금및현금성자산	9,476,923,492	6,468,171,208

보유현금	21,864,911	15,934,424

예금잔액	9,455,058,581	6,452,236,784

매출채권 및 기타유동채권	1,594,175,701	2,178,367,241

단기매출채권	1,623,027,974	2,206,633,961

대손충당금	(50,052,371)	(56,916,612)

단기미수금	86,372,020	89,240,827

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	21,200,098	25,781,085

미청구용역	1,427,646,221	1,125,529,062

재고자산	71,430,221	39,445,000

상품	71,430,221	39,445,000

기타유동금융자산	2,600,000,000	3,145,600,000

단기금융상품	2,600,000,000	3,145,600,000

기타유동자산	445,934,569	482,037,438

선급금	34,366,580	20,715,938

선급비용	212,327,612	147,295,119

부가세대급금	0	64,907,698

선급용역원가	199,240,377	249,118,683

당기법인세자산	0	0

비유동자산	10,792,091,367	10,697,134,138

공동기업투자지분	184,264,693	189,375,570

유형자산	9,080,936,284	9,193,500,552

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(541,795,475)	(481,022,345)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,847,727,954	2,724,631,621

감가상각누계액	(2,381,344,706)	(2,206,457,235)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	45,651,705	88,836,114

개발비	19,705,327	49,263,318

소프트웨어	25,946,378	39,572,796

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	424,979,868	393,631,176

장기보증금	156,312,488	104,297,386

장기금융상품	120,000,000	75,000,000

장기대여금	148,667,380	214,333,790

이연법인세자산	1,056,258,817	831,790,726

자산총계	26,408,201,571	24,136,284,087

부채

유동부채	5,515,640,157	4,956,548,902

매입채무 및 기타유동채무	832,648,869	794,575,076

단기매입채무	1,782,000	0

단기미지급금	240,411,970	167,865,516

단기미지급비용	590,454,899	626,709,560

초과청구용역	1,606,569,942	2,579,484,072

단기차입금	1,900,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	555,373,800	618,988,800

단기수탁개발선수금	555,373,800	618,988,800

기타유동부채	77,798,057	49,561,991

선수금	0	0

예수금	62,418,514	49,561,991

부가세예수금	15,379,543	0

당기법인세부채	422,109,559	41,539,765

유동충당부채	121,139,930	72,399,198

비유동부채	4,872,118,513	5,733,277,152

정부보조금	817,025,508	554,477,424

장기차입금	0	1,700,000,000

기타비유동금융부채	737,343,200	412,340,600

장기수탁개발선수금	737,343,200	412,340,600

퇴직급여부채	3,174,872,813	2,923,582,136

확정급여채무의현재가치	3,821,903,122	3,796,634,256

사외적립자산의공정가치	(647,030,309)	(873,052,120)

종업원급여부채	142,876,992	142,876,992

부채총계	10,387,758,670	10,689,826,054

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(3,980,360)	(3,633,612)

지분법자본변동	(3,980,360)	(3,633,612)

이익잉여금(결손금)	11,029,938,470	8,455,606,854

자본총계	16,020,442,901	13,446,458,033

자본과부채총계	26,408,201,571	24,136,284,087

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,366,045,127	9,925,368,465	2,497,963,063	9,408,701,937

상품매출	6,161,480	38,071,127	37,389,181	166,523,901

용역매출	3,359,883,647	9,887,297,338	2,460,573,882	9,242,178,036

매출원가	2,161,611,930	6,110,425,833	1,540,702,433	5,124,395,145

상품매출원가	5,570,000	34,058,654	20,701,091	129,902,628

용역매출원가	2,156,041,930	6,076,367,179	1,520,001,342	4,994,492,517

매출총이익	1,204,433,197	3,814,942,632	957,260,630	4,284,306,792

판매비와관리비	178,741,867	1,637,574,376	376,856,470	2,175,545,866

급여	297,780,780	890,503,190	294,872,214	849,629,569

퇴직급여	36,195,193	108,593,191	39,598,732	118,803,508

복리후생비	44,461,604	125,560,753	44,570,049	115,737,789

여비교통비	5,956,292	14,874,593	11,460,596	22,107,151

해외출장비	834,646	8,616,883	4,472,593	55,457,113

교육훈련비	130,000	4,544,545	155,830	2,498,510

차량유지비	4,931,000	8,990,000	1,922,000	4,086,808

소모품비	2,743,138	7,168,705	4,315,657	16,538,359

행사비	0	0	0	0

지급수수료	90,942,748	344,048,067	96,791,139	328,043,023

무형자산상각비	14,153,672	43,184,409	14,376,504	63,621,811

감가상각비	42,627,482	134,362,058	44,747,217	127,818,513

광고선전비	700,000	2,275,000	0	15,391,141

통신비	7,440,429	25,302,917	8,373,307	20,541,216

전산사용료	44,770,188	145,720,834	50,376,852	171,516,693

도서인쇄비	765,455	1,043,055	0	671,000

운반비	0	0	0	0

보험료	4,536,085	13,413,426	4,499,703	13,439,866

임차료	0	0	0	0

수도광열비	14,465,598	38,730,528	12,689,296	34,507,786

세금과공과	35,222,176	73,962,869	53,361,420	88,991,215

접대비	12,190,970	36,624,599	11,184,870	29,686,540

회의비	3,239,032	9,397,543	6,031,178	19,348,053

대손상각비(대손충당금환입)	2,641,272	(6,864,241)	2,663,382	14,147,577

정부보조금수익차감	(973,108,186)	(1,943,940,313)	(1,118,695,336)	(1,636,680,178)

경상개발비	485,122,293	1,551,461,765	789,089,267	1,699,642,803

영업이익(손실)	1,025,691,330	2,177,368,256	580,404,160	2,108,760,926

기타이익	256,798,367	684,437,746	(11,792,410)	233,873,311

외환차익	98,206,931	283,055,365	62,930,575	119,163,406

외화환산이익	153,366,944	350,789,344	(78,415,631)	101,574,822

공사손실충당부채환입	0	0	0	0

잡이익	5,224,492	50,593,037	3,692,646	13,135,083

기타손실	(2,923,189)	105,721,282	117,238,197	212,315,450

외환차손	11,835,699	68,677,680	38,791,351	101,191,401

외화환산손실	(14,758,888)	12,126,572	78,446,124	110,420,984

잡손실	0	24,917,030	722	703,065

금융수익	24,859,368	55,338,919	9,531,714	37,764,248

이자수익	24,859,368	55,338,919	9,531,714	37,764,248

금융원가	5,600,696	17,605,536	8,575,471	38,074,516

이자비용	5,600,696	17,605,536	8,575,471	38,074,516

공동기업지분법이익(손실)	8,691,519	35,951,822	18,172,404	30,318,652

법인세비용차감전순이익(손실)	1,313,363,077	2,829,769,925	470,502,200	2,160,327,171

법인세비용	(130,701,701)	(246,558,872)	0	108,333,046

당기순이익(손실)	1,182,661,376	2,583,211,053	470,502,200	2,268,660,217

기타포괄손익	(4,393,338)	(9,226,185)	(1,199,876)	6,772,641

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(8,879,437)	(8,879,437)	(1,173,736)	(3,170,304)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	4,486,099	(346,748)	(26,140)	9,942,945

총포괄손익	1,178,268,038	2,573,984,868	469,302,324	2,275,432,858

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	302	55	265

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	302	55	265

자본변동표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,268,660,217	2,268,660,217

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	9,942,945	9,942,945

보험수리적손익	(3,170,304)	(3,170,304)

매도가능증권평가이익	0

2020.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	4,733,097	8,509,300,831	13,508,518,719

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,583,211,053	2,583,211,053

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(346,748)	(346,748)

보험수리적손익	(8,879,437)	(8,879,437)

매도가능증권평가이익	0

2021.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,980,360)	11,029,938,470	16,020,442,901

현금흐름표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	2,725,929,393	2,665,477,821

당기순이익(손실)	2,583,211,053	2,268,660,217

당기순이익조정을 위한 가감	131,191,452	309,601,707

순외화환산손익	(338,662,772)	8,846,162

법인세비용	246,558,872	(108,333,046)

공동기업지분법이익(손실)	(35,951,822)	(30,318,652)

감가상각비	235,660,601	217,527,937

무형자산상각비	43,184,409	63,621,811

이자비용	17,605,536	38,074,516

이자수익	(55,338,919)	(37,764,248)

정부보조금수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	674,755,965	(950,019,505)

기타채권의 감소(증가)	(301,182,493)	(465,075,105)

기타유동자산의 감소(증가)	36,102,869	264,735,964

재고자산의 감소(증가)	(31,985,221)	66,446,245

매입채무의 증가(감소)	1,782,000	220,000

기타채무의 증가(감소)	(943,273,695)	761,889,465

기타유동부채의 증가(감소)	28,236,066	13,853,450

충당부채의 증가(감소)	48,740,732	87,118,181

퇴직급여부채의 증가(감소)	242,411,240	247,311,270

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	262,548,084	131,467,262

이자수취	59,919,906	33,207,797

배당금수취	41,450,000	45,923,200

법인세납부(환급)	(89,843,018)	8,084,900

투자활동현금흐름	388,375,847	(2,973,003,364)

기타금융자산의 감소	2,166,338,804	35,150,360

기타금융자산의 증가	(1,654,866,624)	(2,462,943,408)

기타비유동자산의 증가	0	(260,000,000)

유형자산의 취득	(123,096,333)	(272,054,316)

무형자산의 취득	0	(13,156,000)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	(354,855,415)	(326,024,148)

기타금융부채의 증가	325,002,600	313,050,600

기타금융부채의 감소	(59,878,959)	0

차입금의 감소	(600,000,000)	(600,000,000)

이자지급	(19,979,056)	(39,074,748)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,759,449,825	(633,549,691)

기초현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	249,302,459	(495,238)

기말현금및현금성자산	9,476,923,492	5,772,567,014