토탈소프트 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2022.12.31 현재
제 33 기 2021.12.31 현재
제 32 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	18,039,988,675	16,063,750,589	13,439,149,949

현금및현금성자산	8,593,258,418	9,727,440,067	6,468,171,208

보유현금	14,506,023	15,914,220	15,934,424

예금잔액	8,578,752,395	9,711,525,847	6,452,236,784

매출채권 및 기타유동채권	1,988,737,872	1,871,692,172	2,178,367,241

단기매출채권	2,182,706,242	1,895,945,227	2,206,633,961

대손충당금	(292,036,710)	(50,624,122)	(56,916,612)

단기미수금	127,453,448	86,372,020	89,240,827

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	56,986,912	26,371,067	25,781,085

미청구용역	1,331,746,299	1,493,926,039	1,125,529,062

재고자산	21,310,000	31,070,000	39,445,000

상품	21,310,000	31,070,000	39,445,000

기타유동금융자산	5,800,000,000	2,600,000,000	3,145,600,000

단기금융상품	5,800,000,000	2,600,000,000	3,145,600,000

기타유동자산	304,936,086	339,622,311	482,037,438

선급금	35,414,465	18,191,111	20,715,938

선급비용	186,623,109	161,609,511	147,295,119

부가세대급금	0	28,557,915	64,907,698

선급용역원가	82,898,512	131,263,774	249,118,683

당기법인세자산	0	0	0

비유동자산	10,676,907,913	10,681,793,014	10,697,134,138

공동기업투자지분	188,949,363	187,278,856	189,375,570

유형자산	8,927,385,958	9,058,438,588	9,193,500,552

토지	5,915,123,657	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(643,084,067)	(562,053,206)	(481,022,345)

차량운반구	96,438,551	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(66,376,681)	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	3,032,637,954	2,905,727,954	2,724,631,621

감가상각누계액	(2,648,577,310)	(2,441,584,671)	(2,206,457,235)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	11,534,901	34,878,484	88,836,114

개발비	0	9,852,663	49,263,318

소프트웨어	11,534,901	25,025,821	39,572,796

기타비유동금융자산	595,727,761	434,105,322	393,631,176

장기보증금	157,059,781	156,104,502	104,297,386

장기금융상품	120,000,000	120,000,000	75,000,000

장기대여금	318,667,980	158,000,820	214,333,790

이연법인세자산	953,309,930	967,091,764	831,790,726

자산총계	28,716,896,588	26,745,543,603	24,136,284,087

부채

유동부채	4,823,913,987	5,744,455,526	4,956,548,902

매입채무 및 기타유동채무	1,089,017,857	939,492,237	794,575,076

단기매입채무	0	17,930,000	0

단기미지급금	315,015,397	205,204,278	167,865,516

단기미지급비용	774,002,460	716,357,959	626,709,560

초과청구용역	1,420,496,407	1,433,323,322	2,579,484,072

단기차입금	908,389,080	1,700,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	920,017,000	699,778,800	618,988,800

단기수탁개발선수금	920,017,000	699,778,800	618,988,800

기타유동부채	67,413,064	56,141,368	49,561,991

예수금	67,413,064	56,141,368	49,561,991

당기법인세부채	150,717,825	598,326,354	41,539,765

유동충당부채	267,862,754	317,393,445	72,399,198

비유동부채	5,075,559,213	4,776,439,261	5,733,277,152

정부보조금	388,466,161	446,137,436	554,477,424

장기차입금	21,728,152	0	1,700,000,000

기타비유동금융부채	515,113,300	592,938,200	412,340,600

장기수탁개발선수금	515,113,300	592,938,200	412,340,600

퇴직급여부채	4,028,184,328	3,602,218,054	2,923,582,136

확정급여채무의현재가치	4,744,191,461	4,247,033,811	3,796,634,256

사외적립자산의공정가치	(716,007,133)	(644,815,757)	(873,052,120)

종업원급여부채	122,067,272	135,145,571	142,876,992

부채총계	9,899,473,200	10,520,894,787	10,689,826,054

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(18,554,217)	(7,218,531)	(3,633,612)

지분법자본변동	(18,554,217)	(7,218,531)	(3,633,612)

이익잉여금(결손금)	13,841,492,814	11,237,382,556	8,455,606,854

자본총계	18,817,423,388	16,224,648,816	13,446,458,033

자본과부채총계	28,716,896,588	26,745,543,603	24,136,284,087

포괄손익계산서
제 34 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

수익(매출액)	13,877,625,991	14,091,536,413	12,143,403,888

상품매출	159,979,210	100,337,429	204,185,925

용역매출	13,717,646,781	13,991,198,984	11,939,217,963

매출원가	7,811,438,581	7,746,624,201	6,877,450,623

상품매출원가	121,312,341	90,061,567	163,583,000

용역매출원가	7,690,126,240	7,656,562,634	6,713,867,623

매출총이익	6,066,187,410	6,344,912,212	5,265,953,265

판매비와관리비	3,482,189,692	3,309,339,895	2,713,593,032

급여	1,394,042,051	1,223,544,812	1,290,786,149

퇴직급여	196,116,069	144,826,827	158,109,978

복리후생비	220,270,121	163,507,095	146,012,615

여비교통비	18,035,628	22,597,124	32,456,246

해외출장비	2,030,190	17,023,008	63,426,369

교육훈련비	963,272	4,752,545	2,408,510

차량유지비	11,493,225	10,843,000	6,456,371

소모품비	25,854,746	11,598,514	22,831,628

행사비	2,325,000	2,265,000	19,528,000

지급수수료	429,086,897	520,435,953	472,172,348

무형자산상각비	2,599,216	53,957,630	78,252,180

감가상각비	157,441,616	176,568,277	173,736,126

광고선전비	7,794,191	2,975,000	17,153,300

통신비	35,603,797	35,284,747	31,234,234

전산사용료	242,995,999	261,200,619	213,877,402

도서인쇄비	165,000	1,043,055	2,499,000

운반비	0	0	0

보험료	18,496,991	18,023,423	17,836,141

수도광열비	49,141,884	49,738,219	45,447,272

세금과공과	120,046,485	179,448,985	100,906,137

접대비	48,563,150	45,545,775	36,300,140

회의비	18,150,829	14,886,403	25,034,246

대손상각비(대손충당금환입)	241,412,588	(6,292,490)	12,530,552

정부보조금수익차감	(2,564,892,911)	(2,502,268,557)	(3,077,952,625)

경상개발비	2,804,453,658	2,857,834,931	2,822,550,713

영업이익(손실)	2,583,997,718	3,035,572,317	2,552,360,233

기타이익	535,400,744	687,054,941	302,015,974

외환차익	402,321,077	333,008,522	178,480,309

외화환산이익	73,728,486	302,106,092	49,268,520

잡이익	59,351,181	51,940,327	74,267,145

기타손실	477,535,688	276,444,652	709,417,814

외환차손	239,942,665	96,325,752	170,707,456

외화환산손실	237,087,729	26,681,021	538,007,101

잡손실	505,294	153,437,879	703,257

금융수익	259,303,245	91,279,009	46,981,350

이자수익	259,303,245	91,279,009	46,981,350

금융원가	31,102,101	24,570,284	45,032,743

이자비용	31,102,101	24,570,284	45,032,743

공동기업지분법이익(손실)	45,679,549	43,900,107	45,257,805

법인세비용차감전순이익(손실)	2,915,743,467	3,556,791,438	2,192,164,805

법인세비용	(273,529,497)	(541,891,777)	(32,879,622)

당기순이익(손실)	2,642,213,970	3,014,899,661	2,225,044,427

기타포괄손익	(49,439,398)	(236,708,878)	(11,672,255)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(38,103,712)	(233,123,959)	(13,248,491)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(38,103,712)	(233,123,959)	(13,248,491)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(11,335,686)	(3,584,919)	1,576,236

매도가능금융자산	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(11,335,686)	(3,584,919)	1,576,236

총포괄손익	2,592,774,572	2,778,190,783	2,213,372,172

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	309	352	260

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	309	352	260

자본변동표
제 34 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,577,419,408	2,577,419,408

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	4,221,757	4,221,757

보험수리적손익	(222,837,275)	(222,837,275)

매도가능증권평가이익	0

2020.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	13,446,458,033

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	3,014,899,661	3,014,899,661

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(3,584,919)	(3,584,919)

보험수리적손익	(233,123,959)	(233,123,959)

매도가능증권평가이익	0

2021.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

2022.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,642,213,970	2,642,213,970

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(11,335,686)	(11,335,686)

보험수리적손익	(38,103,712)	(38,103,712)

매도가능증권평가이익	0

2022.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(18,554,217)	13,841,492,814	18,817,423,388

현금흐름표
제 34 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	3,076,255,117	3,261,596,245	4,125,513,207

당기순이익(손실)	2,642,213,970	3,014,899,661	2,225,044,427

당기순이익조정을 위한 가감	882,812,839	234,963,783	1,941,252,400

순외화환산손익	163,359,243	(275,425,071)	488,738,581

법인세비용	273,529,497	541,891,777	(32,879,622)

공동기업지분법이익(손실)	(45,679,549)	(43,900,107)	(45,257,805)

감가상각비	291,518,950	316,158,297	296,924,061

무형자산상각비	23,343,583	53,957,630	78,252,180

이자비용	31,102,101	24,570,284	45,032,743

이자수익	(259,303,245)	(91,279,009)	(46,981,350)

매출채권의 감소(증가)	(176,318,923)	347,524,788	(134,229,863)

기타채권의 감소(증가)	121,098,312	(365,528,170)	(125,798,590)

기타유동자산의 감소(증가)	34,686,225	142,415,127	254,341,569

재고자산의 감소(증가)	9,760,000	8,375,000	65,761,926

매입채무의 증가(감소)	(17,930,000)	17,930,000	0

기타채무의 증가(감소)	154,792,652	(1,023,116,898)	626,574,622

기타유동부채의 증가(감소)	11,271,696	6,955,338	8,027,149

충당부채의 증가(감소)	(49,530,691)	244,994,247	67,271,927

퇴직급여부채의 증가(감소)	387,862,562	445,511,959	370,447,553

종업원급여부채의 증가(감소)	(13,078,299)	(7,731,421)	142,876,992

정부보조금의 증가(감소)	(57,671,275)	(108,339,988)	(117,849,673)

이자수취	228,687,400	90,689,027	33,535,290

배당금수취	29,897,100	41,450,000	45,923,200

법인세납부(환급)	(707,356,192)	(120,406,226)	(120,242,110)

투자활동현금흐름	(3,487,577,160)	321,042,407	(3,040,290,124)

기타금융자산의 감소	2,449,332,840	2,157,005,364	82,041,290

기타금융자산의 증가	(5,600,000,000)	(1,654,866,624)	(2,532,887,436)

기타비유동자산의 증가	(210,000,000)	0	(260,000,000)

유형자산의 취득	(126,910,000)	(181,096,333)	(316,287,978)

무형자산의 취득	0	0	(13,156,000)

유형자산의 처분	0	0	0

재무활동현금흐름	(690,094,282)	(561,401,166)	(633,067,839)

기타금융부채의 증가	254,613,300	434,002,600	318,050,600

기타금융부채의 감소	(112,200,000)	(168,878,959)	(105,234,190)

차입금의 감소	(800,000,000)	(800,000,000)	(800,000,000)

이자지급	(32,507,582)	(26,524,807)	(45,884,249)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,101,416,325)	3,021,237,486	452,155,244

기초현금및현금성자산	9,727,440,067	6,468,171,208	6,406,611,943

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,765,324)	238,031,373	(390,595,979)

기말현금및현금성자산	8,593,258,418	9,727,440,067	6,468,171,208