토탈소프트 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	18,877,690,604	16,063,750,589

현금및현금성자산	10,024,718,453	9,727,440,067

보유현금	28,887,770	15,914,220

예금잔액	9,995,830,683	9,711,525,847

매출채권 및 기타유동채권	3,318,208,086	1,871,692,172

단기매출채권	3,323,385,785	1,895,945,227

대손충당금	(61,821,802)	(50,624,122)

단기미수금	93,830,553	86,372,020

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	49,185,570	26,371,067

미청구용역	1,588,296,154	1,493,926,039

재고자산	63,255,274	31,070,000

상품	63,255,274	31,070,000

기타유동금융자산	3,600,000,000	2,600,000,000

단기금융상품	3,600,000,000	2,600,000,000

기타유동자산	283,212,637	339,622,311

선급금	25,880,610	18,191,111

선급비용	191,619,135	161,609,511

부가세대급금	0	28,557,915

선급용역원가	65,712,892	131,263,774

당기법인세자산	0	0

비유동자산	10,499,454,408	10,681,793,014

공동기업투자지분	186,520,982	187,278,856

유형자산	8,913,905,661	9,058,438,588

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(622,826,336)	(562,053,206)

차량운반구	96,438,551	62,882,231

감가상각누계액	(64,279,411)	(62,881,231)

집기	2,944,837,954	2,905,727,954

감가상각누계액	(2,596,612,608)	(2,441,584,671)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	14,134,117	34,878,484

개발비	0	9,852,663

소프트웨어	14,134,117	25,025,821

기타비유동금융자산	421,073,737	434,105,322

장기보증금	158,072,567	156,104,502

장기금융상품	120,000,000	120,000,000

장기대여금	143,001,170	158,000,820

이연법인세자산	963,819,911	967,091,764

자산총계	29,377,145,012	26,745,543,603

부채

유동부채	5,505,306,523	5,744,455,526

매입채무 및 기타유동채무	995,241,937	939,492,237

단기매입채무	0	17,930,000

단기미지급금	172,113,114	205,204,278

단기미지급비용	823,128,823	716,357,959

초과청구용역	1,801,534,819	1,433,323,322

단기차입금	1,108,389,080	1,700,000,000

기타유동금융부채	1,032,217,000	699,778,800

단기수탁개발선수금	1,032,217,000	699,778,800

기타유동부채	75,259,502	56,141,368

예수금	75,259,502	56,141,368

당기법인세부채	156,076,153	598,326,354

유동충당부채	336,588,032	317,393,445

비유동부채	4,947,927,301	4,776,439,261

정부보조금	355,508,530	446,137,436

장기차입금	23,825,422	0

기타비유동금융부채	515,113,300	592,938,200

장기수탁개발선수금	515,113,300	592,938,200

퇴직급여부채	3,918,334,478	3,602,218,054

확정급여채무의현재가치	4,531,682,710	4,247,033,811

사외적립자산의공정가치	(613,348,232)	(644,815,757)

종업원급여부채	135,145,571	135,145,571

부채총계	10,453,233,824	10,520,894,787

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(12,346,674)	(7,218,531)

지분법자본변동	(12,346,674)	(7,218,531)

이익잉여금(결손금)	13,941,773,071	11,237,382,556

자본총계	18,923,911,188	16,224,648,816

자본과부채총계	29,377,145,012	26,745,543,603

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,767,316,263	9,678,526,477	3,366,045,127	9,925,368,465

상품매출	14,348,000	109,572,210	6,161,480	38,071,127

용역매출	2,752,968,263	9,568,954,267	3,359,883,647	9,887,297,338

매출원가	1,732,636,937	5,501,412,756	2,161,611,930	6,110,425,833

상품매출원가	13,050,000	75,483,874	5,570,000	34,058,654

용역매출원가	1,719,586,937	5,425,928,882	2,156,041,930	6,076,367,179

매출총이익	1,034,679,326	4,177,113,721	1,204,433,197	3,814,942,632

판매비와관리비	461,021,232	2,454,284,670	178,741,867	1,637,574,376

급여	339,296,710	1,032,978,640	297,780,780	890,503,190

퇴직급여	47,002,323	140,917,345	36,195,193	108,593,191

복리후생비	44,149,707	142,041,713	44,461,604	125,560,753

여비교통비	4,587,345	13,271,546	5,956,292	14,874,593

해외출장비	0	203,070	834,646	8,616,883

교육훈련비	54,545	402,545	130,000	4,544,545

차량유지비	2,013,900	9,839,225	4,931,000	8,990,000

소모품비	6,993,153	19,739,160	2,743,138	7,168,705

행사비	0	0	0	0

지급수수료	(10,351,222)	286,417,558	90,942,748	344,048,067

무형자산상각비	(13,393,021)	0	14,153,672	43,184,409

감가상각비	40,252,677	116,742,116	42,627,482	134,362,058

광고선전비	5,390,000	7,394,191	700,000	2,275,000

통신비	9,161,536	26,796,179	7,440,429	25,302,917

전산사용료	54,951,215	180,607,183	44,770,188	145,720,834

도서인쇄비	0	165,000	765,455	1,043,055

운반비	0	0	0	0

보험료	4,482,847	13,557,766	4,536,085	13,413,426

임차료	0	0	0	0

수도광열비	14,602,350	37,775,389	14,465,598	38,730,528

세금과공과	27,069,726	85,518,286	35,222,176	73,962,869

접대비	17,904,300	41,729,900	12,190,970	36,624,599

회의비	1,940,612	6,375,777	3,239,032	9,397,543

대손상각비(대손충당금환입)	6,179,409	11,197,680	2,641,272	(6,864,241)

정부보조금수익차감	(651,007,856)	(1,475,859,868)	(973,108,186)	(1,943,940,313)

경상개발비	509,740,976	1,756,474,269	485,122,293	1,551,461,765

영업이익(손실)	573,658,094	1,722,829,051	1,025,691,330	2,177,368,256

기타이익	697,407,552	1,244,589,812	256,798,367	684,437,746

외환차익	68,147,513	154,797,392	98,206,931	283,055,365

외화환산이익	620,424,742	1,060,698,732	153,366,944	350,789,344

공사손실충당부채환입	0	0	0	0

잡이익	8,835,297	29,093,688	5,224,492	50,593,037

기타손실	94,965,238	189,876,675	(2,923,189)	105,721,282

외환차손	70,046,568	118,448,163	11,835,699	68,677,680

외화환산손실	24,913,379	71,423,221	(14,758,888)	12,126,572

잡손실	5,291	5,291	0	24,917,030

금융수익	66,548,346	164,245,823	24,859,368	55,338,919

이자수익	66,548,346	164,245,823	24,859,368	55,338,919

금융원가	7,544,903	21,999,775	5,600,696	17,605,536

이자비용	7,544,903	21,999,775	5,600,696	17,605,536

공동기업지분법이익(손실)	5,795,722	35,683,439	8,691,519	35,951,822

법인세비용차감전순이익(손실)	1,240,899,573	2,955,471,675	1,313,363,077	2,829,769,925

법인세비용	260,562,657	245,441,298	130,701,701	246,558,872

당기순이익(손실)	980,336,916	2,710,030,377	1,182,661,376	2,583,211,053

기타포괄손익	5,256,236	(10,768,005)	(4,393,338)	(9,226,185)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,717,244)	(5,639,862)	(8,879,437)	(8,879,437)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,717,244)	(5,639,862)	(8,879,437)	(8,879,437)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,973,480	(5,128,143)	4,486,099	(346,748)

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	6,973,480	(5,128,143)	4,486,099	(346,748)

총포괄손익	985,593,152	2,699,262,372	1,178,268,038	2,573,984,868

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	317	138	302

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	317	138	302

자본변동표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,583,211,053	2,583,211,053

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(346,748)	(346,748)

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2021.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,980,360)	11,029,938,470	16,020,442,901

2022.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,710,030,377	2,710,030,377

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(5,128,143)	(5,128,143)

보험수리적손익	(5,639,862)	(5,639,862)

매도가능증권평가이익	0

2022.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(12,346,674)	13,941,773,071	18,923,911,188

현금흐름표
제 34 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	1,240,582,146	2,725,929,393

당기순이익(손실)	2,710,030,377	2,583,211,053

당기순이익조정을 위한 가감	(956,357,005)	131,191,452

순외화환산손익	(989,275,511)	(338,662,772)

법인세비용	245,441,298	246,558,872

공동기업지분법이익(손실)	(35,683,439)	(35,951,822)

감가상각비	217,199,247	235,660,601

무형자산상각비	20,744,367	43,184,409

이자비용	21,999,775	17,605,536

이자수익	(164,245,823)	(55,338,919)

매출채권의 감소(증가)	(811,004,465)	674,755,965

기타채권의 감소(증가)	(101,828,648)	(301,182,493)

기타유동자산의 감소(증가)	56,409,674	36,102,869

재고자산의 감소(증가)	(32,185,274)	(31,985,221)

매입채무의 증가(감소)	(17,930,000)	1,782,000

기타채무의 증가(감소)	375,841,417	(943,273,695)

기타유동부채의 증가(감소)	19,118,134	28,236,066

충당부채의 증가(감소)	19,194,587	48,740,732

퇴직급여부채의 증가(감소)	310,476,562	242,411,240

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(90,628,906)	262,548,084

이자수취	141,431,320	59,919,906

배당금수취	29,897,100	41,450,000

법인세납부(환급)	(684,419,646)	(89,843,018)

투자활동현금흐름	(1,024,110,350)	388,375,847

기타금융자산의 감소	2,434,999,650	2,166,338,804

기타금융자산의 증가	(3,400,000,000)	(1,654,866,624)

기타비유동자산의 증가	(20,000,000)	0

유형자산의 취득	(39,110,000)	(123,096,333)

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(369,080,942)	(354,855,415)

기타금융부채의 증가	254,613,300	325,002,600

기타금융부채의 감소	0	(59,878,959)

차입금의 감소	(600,000,000)	(600,000,000)

이자지급	(23,694,242)	(19,979,056)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(152,609,146)	2,759,449,825

기초현금및현금성자산	9,727,440,067	6,468,171,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	449,887,532	249,302,459

기말현금및현금성자산	10,024,718,453	9,476,923,492