토탈소프트 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 29 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	8,388,964,722	6,029,490,316

현금및현금성자산	4,707,242,280	2,912,573,342

보유현금	26,394,810	7,992,192

예금잔액	4,680,847,470	2,904,581,150

매출채권 및 기타유동채권	412,443,941	1,899,604,957

단기매출채권	442,930,161	1,924,127,577

대손충당금	(36,890,355)	(36,907,551)

단기미수금	87,226,732	97,468,349

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	5,549,423	1,288,602

미청구용역	1,975,606,893	496,128,912

재고자산	32,840,872	21,946,911

상품	32,840,872	21,946,911

기타유동금융자산	897,504,250	200,000,000

단기금융상품	897,504,250	200,000,000

기타유동자산	362,222,566	497,977,364

선급금	54,936,770	10,504,717

선급비용	184,995,405	162,380,223

부가세대급금	14,025,244	24,418,268

선급용역원가	108,265,147	300,674,156

당기법인세자산	1,103,920	1,258,830

비유동자산	9,973,812,422	10,158,940,323

공동기업투자지분	131,589,718	143,956,196

유형자산	9,259,734,176	9,241,095,213

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(298,702,892)	(237,929,762)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(61,572,184)

집기	2,171,497,293	1,957,653,459

감가상각누계액	(1,769,408,736)	(1,644,486,210)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(44,895,832)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	475,521,329	668,770,478

개발비	428,179,713	624,726,984

소프트웨어	47,341,616	44,043,494

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	106,967,199	105,118,436

장기보증금	82,967,199	79,118,436

장기금융상품	24,000,000	16,000,000

장기대여금	0	10,000,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	18,362,777,144	16,188,430,639

부채

유동부채	3,517,419,610	2,516,293,820

매입채무 및 기타유동채무	657,759,109	766,547,929

단기매입채무	0	1,573,000

단기미지급금	57,030,952	157,086,269

단기미지급비용	600,728,157	607,888,660

초과청구용역	1,391,662,063	329,455,961

단기차입금	600,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	152,826,200	165,326,200

단기수탁개발선수금	152,826,200	165,326,200

기타유동부채	696,572,445	633,629,619

선수금	582,029,217	576,751,422

예수금	114,543,228	56,878,197

부가세예수금	0	0

유동충당부채	18,599,793	21,334,111

비유동부채	7,483,346,044	7,453,107,871

정부보조금	1,256,446,612	1,181,482,128

장기차입금	3,560,000,000	4,010,000,000

기타비유동금융부채	641,481,790	485,581,790

장기수탁개발선수금	641,481,790	485,581,790

퇴직급여부채	2,025,417,642	1,776,043,953

확정급여채무의현재가치	2,660,480,589	2,403,142,725

사외적립자산의공정가치	(635,062,947)	(627,098,772)

부채총계	11,000,765,654	9,969,401,691

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	(15,898,884)	(20,782,513)

지분법자본변동	(15,898,884)	(20,782,513)

이익잉여금(결손금)	2,383,425,583	1,245,326,670

자본총계	7,362,011,490	6,219,028,948

자본과부채총계	18,362,777,144	16,188,430,639

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,573,522,688	7,619,646,352	2,483,542,542	7,195,873,742

상품매출	48,517,221	117,993,735	33,837,150	75,798,100

용역매출	2,525,005,467	7,501,652,617	2,449,705,392	7,120,075,642

매출원가	1,570,641,869	4,618,647,051	1,946,399,999	4,457,027,296

상품매출원가	35,228,412	94,685,989	8,890,694	43,192,060

용역매출원가	1,535,413,457	4,523,961,062	1,937,509,305	4,413,835,236

매출총이익	1,002,880,819	3,000,999,301	537,142,543	2,738,846,446

판매비와관리비	590,641,050	2,036,094,515	443,672,507	2,286,135,141

급여	195,337,784	779,721,953	260,954,981	776,864,678

퇴직급여	29,354,873	88,170,939	27,716,363	83,137,730

복리후생비	28,307,336	89,334,810	30,343,128	94,186,288

여비교통비	4,849,097	9,302,907	3,164,204	7,837,912

해외출장비	33,725,112	146,248,201	30,866,989	87,949,508

교육훈련비	240,000	5,839,000	255,454	1,828,654

차량유지비	6,072,000	11,961,626	1,919,900	9,067,900

소모품비	2,435,751	6,156,330	1,399,453	6,756,113

행사비	0	0	0	0

지급수수료	50,752,120	318,312,675	75,193,746	294,452,581

감가상각비	39,211,881	117,000,005	34,637,490	99,428,182

광고선전비	1,200,000	3,427,184	7,438,068	11,009,220

통신비	5,912,533	18,588,137	4,159,895	15,280,759

전산사용료	37,390,582	101,199,610	37,725,992	110,917,243

도서인쇄비	2,661,000	3,005,000	700,000	1,845,300

운반비	0	0	0	0

보험료	3,746,548	11,160,450	1,275,085	3,498,205

임차료	0	0	0	0

수도광열비	14,566,419	38,593,349	12,945,042	35,568,816

세금과공과	26,357,760	84,070,878	81,814,177	124,006,391

접대비	10,844,150	36,315,657	9,595,408	27,173,701

회의비	2,497,958	8,021,283	1,935,589	5,570,402

대손상각비(대손충당금환입)	(14,663,105)	(17,196)	6,284,057	8,964,035

수주활동비	0	0	0	0

정부보조금수익차감	(405,130,287)	(1,152,764,753)	(867,611,694)	(867,611,694)

경상개발비	514,971,538	1,312,446,470	680,959,180	1,348,403,217

영업이익(손실)	412,239,769	964,904,786	93,470,036	452,711,305

기타이익	(795,624)	403,830,008	193,667,788	339,331,827

외환차익	28,728,009	94,325,526	18,345,234	69,472,974

외화환산이익	(102,213,803)	177,463,794	42,802,002	67,922,245

공사손실충당부채환입	65,441,615	102,069,604	39,527,628	92,942,977

하자보수충당부채환입	3,629,772	11,952,728	11,952,728

유형자산처분이익	42,232,337	42,232,337

잡이익	7,248,555	26,341,312	38,807,859	54,808,566

기타손실	73,695,149	163,214,683	27,494,884	271,005,645

외환차손	32,207,236	66,222,056	77,057,651	171,123,288

외화환산손실	10,370,065	26,071,252	(49,563,286)	91,880,730

기부금	0	37,000,000	0	8,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	31,117,848	33,921,375	519	1,627

금융수익	6,134,977	11,462,972	2,419,404	6,821,368

이자수익	6,134,977	11,462,972	2,419,404	6,821,368

금융원가	31,970,148	94,494,062	30,697,465	91,787,759

이자비용	31,970,148	94,494,062	30,697,465	91,787,759

공동기업지분법이익(손실)	11,877,179	22,277,493	54,251,959	55,863,747

법인세비용차감전순이익(손실)	323,791,004	1,144,766,514	285,616,838	491,934,843

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	323,791,004	1,144,766,514	285,616,838	491,934,843

기타포괄손익	(6,509,073)	(1,783,972)	5,902,064	1,025,836

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,169,487)	(6,667,601)	(1,518,123)	(4,550,964)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,169,487)	(6,667,601)	(1,518,123)	(4,550,964)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,339,586)	4,883,629	7,420,187	5,576,800

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(4,339,586)	4,883,629	7,420,187	5,576,800

총포괄손익	317,281,931	1,142,982,542	291,518,902	492,960,679

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	134	33	57

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	134	33	57

자본변동표
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	(7,992,807)	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리

당기순이익(손실)	491,934,843	491,934,843

자기주식

기타포괄손익	지분법자본변동	5,576,800	5,576,800

보험수리적손익	(4,550,964)	(4,550,964)

매도가능증권평가이익

2017.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	2,416,007	1,440,664,676	6,432,733,460

2018.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	(20,782,513)	1,245,326,670	6,219,028,948

자본의 변동	결손금의 처리

당기순이익(손실)	1,144,766,514	821,027,931

자기주식

기타포괄손익	지분법자본변동	4,883,629	4,883,629

보험수리적손익	(6,667,601)	(6,667,601)

매도가능증권평가이익

2018.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	(15,898,884)	2,383,425,583	7,362,011,490

현금흐름표
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	1,804,503,658	(587,951,525)

당기순이익(손실)	1,144,766,514	491,934,843

당기순이익조정을 위한 가감	652,380,083	(1,084,788,886)

외화환산손실	26,071,252	91,880,730

법인세비용	0	0

공동기업지분법이익(손실)	(22,277,493)	(5,702,747)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	195,204,871	140,672,879

무형자산상각비	211,762,629	243,445,479

무형자산손상차손	0	0

이자비용	94,494,062	91,787,759

외화환산이익	(177,463,794)	(67,922,245)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(11,462,972)	(6,821,368)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(1,152,764,753)	(936,611,694)

매출채권의 감소(증가)	1,549,153,088	(661,644,320)

기타채권의 감소(증가)	(1,429,708,764)	(75,405,427)

기타유동자산의 감소(증가)	135,754,798	(256,749,155)

재고자산의 감소(증가)	(10,893,961)	(15,810,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,573,000)	(1,947,000)

기타채무의 증가(감소)	943,169,524	(69,498,884)

기타유동부채의 증가(감소)	62,942,826	181,778,513

충당부채의 증가(감소)	(2,734,318)	(7,372,956)

퇴직급여부채의 증가(감소)	242,706,088	271,131,550

이자수취	7,202,151	3,821,038

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	154,910	1,081,480

투자활동현금흐름	302,932,813	853,755,304

기타금융자산의 감소	12,634,750	9,212,221

기타금융자산의 증가	(705,073,860)	(16,126,339)

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(213,843,834)	(84,113,269)

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	(18,513,480)	(53,126,588)

정부보조금의 수취	1,227,729,237	997,909,279

재무활동현금흐름	(399,167,224)	(39,114,991)

기타금융부채의 증가	155,900,000	69,000,000

기타금융부채의 감소	(12,500,000)	(18,000,000)

차입금의 증가	0	(450,000,000)

차입금의 감소	(450,000,000)	450,000,000

자기주식	0	0

이자지급	(92,567,224)	(90,114,991)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,708,269,247	226,688,788

기초현금및현금성자산	2,912,573,342	2,173,258,029

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,399,691	(54,042,562)

기말현금및현금성자산	4,707,242,280	2,345,904,255