토탈소프트 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	17,989,307,847	16,063,750,589

현금및현금성자산	9,672,628,981	9,727,440,067

보유현금	31,438,239	15,914,220

예금잔액	9,641,190,742	9,711,525,847

매출채권 및 기타유동채권	3,642,955,683	1,871,692,172

단기매출채권	3,713,536,576	1,895,945,227

대손충당금	(96,847,715)	(50,624,122)

단기미수금	86,372,020	86,372,020

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	26,266,822	26,371,067

미청구용역	1,674,688,764	1,493,926,039

재고자산	61,116,387	31,070,000

상품	61,116,387	31,070,000

기타유동금융자산	2,600,000,000	2,600,000,000

단기금융상품	2,600,000,000	2,600,000,000

기타유동자산	321,844,273	339,622,311

선급금	27,047,458	18,191,111

선급비용	187,160,587	161,609,511

부가세대급금	(3,727,219)	28,557,915

선급용역원가	111,363,447	131,263,774

당기법인세자산	16,073,759	0

비유동자산	10,608,472,103	10,681,793,014

공동기업투자지분	187,278,856	187,278,856

유형자산	8,989,929,082	9,058,438,588

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(582,310,916)	(562,053,206)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,911,977,954	2,905,727,954

감가상각누계액	(2,496,086,467)	(2,441,584,671)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	20,912,373	34,878,484

개발비	0	9,852,663

소프트웨어	20,912,373	25,025,821

기타비유동금융자산	443,260,028	434,105,322

장기보증금	156,259,098	156,104,502

장기금융상품	120,000,000	120,000,000

장기대여금	167,000,930	158,000,820

이연법인세자산	967,091,764	967,091,764

자산총계	28,597,779,950	26,745,543,603

부채

유동부채	6,838,114,233	5,744,455,526

매입채무 및 기타유동채무	939,814,924	939,492,237

단기매입채무	0	17,930,000

단기미지급금	266,528,715	205,204,278

단기미지급비용	673,286,209	716,357,959

초과청구용역	2,755,293,256	1,433,323,322

단기차입금	1,500,000,000	1,700,000,000

기타유동금융부채	699,778,800	699,778,800

단기수탁개발선수금	699,778,800	699,778,800

기타유동부채	71,379,251	56,141,368

예수금	71,379,251	56,141,368

당기법인세부채	90,280,790	598,326,354

유동충당부채	781,567,212	317,393,445

비유동부채	4,847,751,892	4,776,439,261

정부보조금	416,829,809	446,137,436

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	622,938,200	592,938,200

장기수탁개발선수금	622,938,200	592,938,200

퇴직급여부채	3,672,838,312	3,602,218,054

확정급여채무의현재가치	4,322,482,111	4,247,033,811

사외적립자산의공정가치	(649,643,799)	(644,815,757)

종업원급여부채	135,145,571	135,145,571

부채총계	11,685,866,125	10,520,894,787

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(7,218,531)	(7,218,531)

지분법자본변동	(7,218,531)	(7,218,531)

이익잉여금(결손금)	11,924,647,565	11,237,382,556

자본총계	16,911,913,825	16,224,648,816

자본과부채총계	28,597,779,950	26,745,543,603

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,366,570,900	3,366,570,900	2,902,706,325	2,902,706,325

상품매출	14,901,700	14,901,700	19,672,847	19,672,847

용역매출	3,351,669,200	3,351,669,200	2,883,033,478	2,883,033,478

매출원가	1,988,308,856	1,988,308,856	1,903,074,326	1,903,074,326

상품매출원가	13,520,000	13,520,000	17,832,968	17,832,968

용역매출원가	1,974,788,856	1,974,788,856	1,885,241,358	1,885,241,358

매출총이익	1,378,262,044	1,378,262,044	999,631,999	999,631,999

판매비와관리비	1,040,430,619	1,040,430,619	911,040,734	911,040,734

급여	329,214,370	329,214,370	249,446,940	249,446,940

퇴직급여	47,014,991	47,014,991	36,221,318	36,221,318

복리후생비	50,247,270	50,247,270	41,496,537	41,496,537

여비교통비	3,555,464	3,555,464	3,520,800	3,520,800

해외출장비	203,070	203,070	3,883,034	3,883,034

교육훈련비	348,000	348,000	160,000	160,000

차량유지비	1,386,525	1,386,525	2,229,000	2,229,000

소모품비	8,991,007	8,991,007	1,385,566	1,385,566

행사비	0	0	0	0

지급수수료	146,576,436	146,576,436	118,488,405	118,488,405

무형자산상각비	13,966,111	13,966,111	14,630,370	14,630,370

감가상각비	39,180,701	39,180,701	46,386,514	46,386,514

광고선전비	2,004,191	2,004,191	0	0

통신비	8,454,097	8,454,097	8,564,474	8,564,474

전산사용료	71,856,893	71,856,893	41,513,401	41,513,401

도서인쇄비	165,000	165,000	165,000	165,000

운반비	0	0	27,750	27,750

보험료	4,619,898	4,619,898	4,388,260	4,388,260

수도광열비	13,561,081	13,561,081	14,184,249	14,184,249

세금과공과	13,441,740	13,441,740	21,666,106	21,666,106

접대비	14,849,700	14,849,700	14,838,100	14,838,100

회의비	2,347,322	2,347,322	2,789,651	2,789,651

대손상각비(대손충당금환입)	46,223,593	46,223,593	(2,668,864)	(2,668,864)

정부보조금수익차감	(399,199,756)	(399,199,756)	(177,521,973)	(177,521,973)

경상개발비	621,422,915	621,422,915	465,246,096	465,246,096

영업이익(손실)	337,831,425	337,831,425	88,591,265	88,591,265

기타이익	331,251,598	331,251,598	329,749,016	329,749,016

외환차익	14,707,606	14,707,606	136,095,217	136,095,217

외화환산이익	128,145,092	128,145,092	185,152,199	185,152,199

공사손실충당부채환입	44,856,135	44,856,135	0	0

잡이익	143,542,765	143,542,765	8,501,600	8,501,600

기타손실	19,258,579	19,258,579	63,642,666	63,642,666

외환차손	8,879,751	8,879,751	9,224,830	9,224,830

외화환산손실	10,378,828	10,378,828	29,500,806	29,500,806

잡손실	0	0	24,917,030	24,917,030

금융수익	46,842,535	46,842,535	14,877,552	14,877,552

이자수익	46,842,535	46,842,535	14,877,552	14,877,552

금융원가	6,919,846	6,919,846	5,318,537	5,318,537

이자비용	6,919,846	6,919,846	5,318,537	5,318,537

공동기업지분법이익(손실)	0	0	6,904,282	6,904,282

법인세비용차감전순이익(손실)	689,747,133	689,747,133	371,160,912	371,160,912

법인세비용	0	0	2,494,419	2,494,419

당기순이익(손실)	689,747,133	689,747,133	368,666,493	368,666,493

기타포괄손익	(2,482,124)	(2,482,124)	(4,993,415)	(4,993,415)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,482,124)	(2,482,124)	(4,993,415)	(4,993,415)

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(2,482,124)	(2,482,124)	(4,993,415)	(4,993,415)

총포괄손익	687,265,009	687,265,009	363,673,078	363,673,078

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	43	43

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	43	43

자본변동표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	368,666,493	368,666,493

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(3,584,919)	(3,584,919)

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2021.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(8,627,027)	8,824,273,347	13,810,131,111

2022.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	689,747,133	689,747,133

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	0

보험수리적손익	(2,482,124)	(2,482,124)

매도가능증권평가이익	0

2022.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,924,647,565	16,911,913,825

현금흐름표
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	67,234,947	861,241,778

당기순이익(손실)	689,747,133	368,666,493

당기순이익조정을 위한 가감	(161,413,402)	479,634,232

순외화환산손익	(117,766,264)	(155,651,393)

법인세비용	0	2,494,419

공동기업지분법이익(손실)	0	(6,904,282)

감가상각비	74,759,506	79,479,677

무형자산상각비	13,966,111	14,630,370

이자비용	6,919,846	5,318,537

이자수익	(46,842,535)	(14,877,552)

매출채권의 감소(증가)	(1,720,518,986)	374,290,116

기타채권의 감소(증가)	(180,762,725)	(57,083,786)

기타유동자산의 감소(증가)	17,778,038	39,528,619

재고자산의 감소(증가)	(30,046,387)	9,701,554

매입채무의 증가(감소)	(17,930,000)	0

기타채무의 증가(감소)	1,320,787,837	134,316,921

기타유동부채의 증가(감소)	15,237,883	3,701,585

충당부채의 증가(감소)	464,173,767	3,091,334

퇴직급여부채의 증가(감소)	68,138,134	29,347,077

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(29,307,627)	18,251,036

이자수취	46,946,780	16,390,753

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(508,045,564)	(3,449,700)

투자활동현금흐름	(15,250,110)	(2,310,235,195)

기타금융자산의 감소	10,999,890	29,005,644

기타금융자산의 증가	0	(2,330,144,506)

기타비유동자산의 증가	(20,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,250,000)	(9,096,333)

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(179,057,656)	(145,318,013)

기타금융부채의 증가	30,000,000	62,173,951

기타금융부채의 감소	0	0

차입금의 감소	(200,000,000)	(200,000,000)

이자지급	(9,057,656)	(7,491,964)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(127,072,819)	(1,594,311,430)

기초현금및현금성자산	9,727,440,067	6,468,171,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	72,261,733	104,705,558

기말현금및현금성자산	9,672,628,981	4,978,565,336