토탈소프트 분기보고서 (2020.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제32기 1분기	매출채권	3,383,350	62,904	1.9%

미수금	86,897	86,372	99.4%

합계	3,470,246	149,276	4.3%

제30기	매출채권	2,165,912	44,386	2.0%

미수금	86,776	86,372	99.5%

합계	2,252,688	130,758	5.8%

제29기	매출채권	2,234,933	49,051	2.2%

미수금	87,266	86,372	99.0%

합계	2,322,198	135,423	5.8%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구분	제32기 1분기	제31기	제30기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	130,758	135,423	123,280

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	18,518	(4,665)	12,143

4. 기말 대손충당금 잔액합계	149,276	130,758	135,423

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 재무상태표일 현재 매출채권 등에 대하여 채권잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 등을 토대로하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 원)

구분	~30일미만	60일미만	60일~180일	180일~365일	365일초과	계

금액	일반	120,560,085	1,062,592,634	295,407,970	739,150,103	285,249,700	2,678,516,018

특수관계자	559,958,678	38,410,856	121,617,596	132,388,641	3,795,843	856,121,614

계	680,518,763	1,101,003,490	417,025,566	871,538,744	179,351,369	3,320,445,217

구성비율	-	20%	37%	12%	26%	5%	100%

2. 재고자산 현황 등1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제32기 1분기	제31기	제30기

본 사	상품	63,934	105,207	61,444

소계	63,934	105,207	21,947

합계	상품	63,934	105,207	21,947

합계	63,934	105,207	21,947

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100	0.28%	0.49%	0.31%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.09	0.75	3.5

2) 재고자산의 실사내역 등

(1) 실사일시: 중요성의 관점에서 재고실사 (입회) 생략

(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	Wannhai Lines Ltd	2017.06.21	2020-12-31	1,991,155	94.46	-87,022	-	-	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	COSCO	2018.01.18	2020-04-30	1,836,645	99.48	-10,329	-	-	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	APL	2018.02.28	2020-02-29	793,646	94.43	-41,949	-	357,468	3,575

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	TCTenerife	2018.10.16	2020-10-31	1,087,091	69.15	328,021	-	-	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	NHDV	2019.08.08	2020-12-31	453,465	80.64	-93,217	-	133,726	1,337

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	TMIT	2019.01.10	2020-08-31	493,021	64.62	-27,205	-	-	-

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	CWT	2019.11.28	2021-01-31	343,669	25.98	-47,895	-	137,368	1,374

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	ACCHC	2020.02.11	2021-08-15	1,886,445	11.44	-162,009	-	378,315	3,783

(주)토탈소프트뱅크	CATOS	GEMALINK	2020.02.21	2021-12-31	1,266,119	5.71	-495,375	-	-	-

합 계	-	-636,980	-	1,006,877	10,069

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-