토탈소프트 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 반기말 2018.06.30 현재
제 29 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

유동자산	7,998,394,202	6,029,490,316

현금및현금성자산	4,606,727,676	2,912,573,342

보유현금	10,819,803	7,992,192

예금잔액	4,595,907,873	2,904,581,150

매출채권 및 기타유동채권	1,139,938,962	1,899,604,957

단기매출채권	1,150,170,042	1,924,127,577

대손충당금	(51,553,460)	(36,907,551)

단기미수금	126,196,811	97,468,349

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	1,497,589	1,288,602

미청구용역	1,427,696,394	496,128,912

재고자산	57,836,390	21,946,911

상품	57,836,390	21,946,911

기타유동금융자산	399,101,750	200,000,000

단기금융상품	399,101,750	200,000,000

기타유동자산	366,193,780	497,977,364

선급금	40,294,573	10,504,717

선급비용	136,268,663	162,380,223

부가세대급금	22,430,763	24,418,268

선급용역원가	167,199,781	300,674,156

당기법인세자산	899,250	1,258,830

비유동자산	10,040,859,441	10,158,940,323

공동기업투자지분	124,052,125	143,956,196

유형자산	9,263,857,410	9,241,095,213

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(278,445,182)	(237,929,762)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(61,572,184)

집기	2,109,816,384	1,957,653,459

감가상각누계액	(1,725,428,085)	(1,644,486,210)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(51,530,218)	(44,895,832)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	545,084,527	668,770,478

개발비	493,695,470	624,726,984

소프트웨어	51,389,057	44,043,494

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	107,865,379	105,118,436

장기보증금	85,865,379	79,118,436

장기금융상품	22,000,000	16,000,000

장기대여금	0	10,000,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	18,039,253,643	16,188,430,639

부채

유동부채	3,326,718,078	2,516,293,820

매입채무 및 기타유동채무	728,601,209	766,547,929

단기매입채무	0	1,573,000

단기미지급금	47,708,475	157,086,269

단기미지급비용	680,892,734	607,888,660

초과청구용역	1,338,012,093	329,455,961

단기차입금	600,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	152,826,200	165,326,200

단기수탁개발선수금	152,826,200	165,326,200

기타유동부채	489,574,237	633,629,619

선수금	421,683,978	576,751,422

예수금	67,890,259	56,878,197

부가세예수금	0	0

유동충당부채	17,704,339	21,334,111

비유동부채	7,667,753,585	7,453,107,871

정부보조금	1,392,977,669	1,181,482,128

장기차입금	3,710,000,000	4,010,000,000

기타비유동금융부채	605,071,790	485,581,790

장기수탁개발선수금	605,071,790	485,581,790

퇴직급여부채	1,959,704,126	1,776,043,953

확정급여채무의현재가치	2,592,059,301	2,403,142,725

사외적립자산의공정가치	(632,355,175)	(627,098,772)

부채총계	10,994,471,663	9,969,401,691

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	(11,559,298)	(20,782,513)

지분법자본변동	(11,559,298)	(20,782,513)

이익잉여금(결손금)	2,061,856,487	1,245,326,670

자본총계	7,044,781,980	6,219,028,948

자본과부채총계	18,039,253,643	16,188,430,639

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 29 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,889,346,428	5,046,123,664	2,365,827,270	4,712,331,200

상품매출	55,018,014	69,476,514	16,235,450	41,960,950

용역매출	2,834,328,414	4,976,647,150	2,349,591,820	4,670,370,250

매출원가	1,545,869,767	3,048,005,182	1,190,504,676	2,510,627,297

상품매출원가	51,267,577	59,457,577	14,313,637	34,301,366

용역매출원가	1,494,602,190	2,988,547,605	1,176,191,039	2,476,325,931

매출총이익	1,343,476,661	1,998,118,482	1,175,322,594	2,201,703,903

판매비와관리비	979,085,862	1,445,453,465	1,068,520,243	1,842,462,634

급여	338,313,775	584,384,169	283,025,161	515,909,697

퇴직급여	29,414,459	58,816,066	27,721,685	55,421,367

복리후생비	27,425,709	61,027,474	27,685,687	63,843,160

여비교통비	1,836,710	4,453,810	2,658,458	4,673,708

해외출장비	83,238,899	112,523,089	28,196,670	57,082,519

교육훈련비	5,419,000	5,599,000	1,343,200	1,573,200

차량유지비	2,994,000	5,889,626	4,790,000	7,148,000

소모품비	1,942,725	3,720,579	2,801,638	5,356,660

행사비	0	0	0	0

지급수수료	195,434,130	267,560,555	123,694,722	219,258,835

감가상각비	38,902,367	77,788,124	32,390,388	64,790,692

광고선전비	913,636	2,227,184	2,242,925	3,571,152

통신비	8,857,466	12,675,604	4,164,521	11,120,864

전산사용료	32,712,942	63,809,028	39,044,097	73,191,251

도서인쇄비	212,000	344,000	1,145,300	1,145,300

운반비	0	0	0	0

보험료	3,778,187	7,413,902	1,056,140	2,223,120

임차료	0	0	0	0

수도광열비	10,106,072	24,026,930	9,296,302	22,623,774

세금과공과	39,379,850	57,713,118	14,722,350	42,192,214

접대비	10,901,957	25,471,507	8,306,439	17,578,293

회의비	4,325,793	5,523,325	1,387,646	3,634,813

대손상각비(대손충당금환입)	15,851,691	14,645,909	6,319,671	2,679,978

수주활동비	0	0	(4,762,119)	0

정부보조금수익차감	(320,349,761)	(747,634,466)	0	0

경상개발비	447,474,255	797,474,932	451,289,362	667,444,037

영업이익(손실)	364,390,799	552,665,017	106,802,351	359,241,269

기타이익	237,957,114	404,678,053	77,089,189	147,465,510

외환차익	25,098,575	65,597,517	24,623,542	51,127,740

외화환산이익	217,349,048	279,730,018	15,885,933	26,921,714

공사손실충당부채환입	(24,228,479)	36,627,989	24,141,558	53,415,349

하자보수충당부채환입	3,629,772	3,629,772	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	16,108,198	19,092,757	12,438,156	16,000,707

기타손실	49,099,396	89,519,534	21,766,404	245,312,232

외환차손	19,450,151	34,014,820	54,383,867	94,065,637

외화환산손실	(352,373)	15,701,187	(40,618,077)	143,245,487

기부금	30,000,000	37,000,000	8,000,000	8,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	1,618	2,803,527	614	1,108

금융수익	2,858,107	5,327,995	2,254,704	4,401,964

이자수익	2,858,107	5,327,995	2,254,704	4,401,964

금융원가	31,882,862	62,523,914	30,614,527	61,090,294

이자비용	31,882,862	62,523,914	30,614,527	61,090,294

공동기업지분법이익(손실)	15,415,232	10,400,314	(19,599,007)	1,611,788

법인세비용차감전순이익(손실)	539,638,994	821,027,931	114,166,306	206,318,005

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	539,638,994	821,027,931	114,166,306	206,318,005

기타포괄손익	7,024,291	4,725,101	1,645,461	(4,876,228)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,198,924)	(4,498,114)	(1,540,601)	(3,032,841)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,198,924)	(4,498,114)	(1,540,601)	(3,032,841)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	9,223,215	9,223,215	3,186,062	(1,843,387)

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	9,223,215	9,223,215	3,186,062	(1,843,387)

총포괄손익	546,663,285	825,753,032	115,811,767	201,441,777

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	96	13	24

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	96	13	24

자본변동표
제 30 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 29 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,992,807)	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리

당기순이익(손실)	206,318,005	206,318,005

자기주식

기타포괄손익	지분법자본변동	(1,843,387)	(1,843,387)

보험수리적손익	(3,032,841)	(3,032,841)

매도가능증권평가이익

2017.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(9,836,194)	1,156,565,961	6,141,214,558

2018.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	6,219,028,948

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	821,027,931	821,027,931

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	9,223,215	0	9,223,215

보험수리적손익	(4,498,114)	(4,498,114)

매도가능증권평가이익	0

2018.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(11,559,298)	2,061,856,487	7,044,781,980

현금흐름표
제 30 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 29 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

영업활동현금흐름	1,199,933,549	(141,609,106)

당기순이익(손실)	821,027,931	206,318,005

당기순이익조정을 위한 가감	373,427,030	(351,373,071)

외화환산손실	15,701,187	143,245,487

법인세비용	0	0

공동기업지분법이익(손실)	(10,400,314)	(1,611,788)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	129,400,728	116,794,145

무형자산상각비	142,199,431	159,123,948

무형자산손상차손	0	0

이자비용	62,523,914	61,090,294

외화환산이익	(279,730,018)	(26,921,714)

단기매매증권처분이익	0

이자수익	(5,327,995)	(4,401,964)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(747,634,466)	(387,678,064)

매출채권의 감소(증가)	905,392,824	422,248,047

기타채권의 감소(증가)	(920,768,344)	(574,521,288)

기타유동자산의 감소(증가)	131,783,584	(69,784,662)

재고자산의 감소(증가)	(35,889,479)	(17,934,164)

매입채무의 증가(감소)	(1,573,000)	29,997,000

기타채무의 증가(감소)	956,272,073	(358,413,572)

기타유동부채의 증가(감소)	(144,055,382)	(22,753,582)

충당부채의 증가(감소)	(3,629,772)	3,629,772

퇴직급여부채의 증가(감소)	179,162,059	176,519,034

이자수취	5,119,008	2,101,470

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	359,580	1,344,490

투자활동현금흐름	595,379,742	422,878,671

기타금융자산의 감소	10,000,000	2,799,940

기타금융자산의 증가	(203,073,860)	(9,328,459)

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(152,162,925)	(51,220,346)

무형자산의 취득	(18,513,480)	(32,048,625)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	959,130,007	512,676,161

재무활동현금흐름	(254,152,522)	(77,256,430)

기타금융부채의 증가	119,490,000	0

기타금융부채의 감소	(12,500,000)	(18,000,000)

차입금의 증가	(300,000,000)	(300,000,000)

차입금의 감소	0	300,000,000

자기주식	0	0

이자지급	(61,142,522)	(59,256,430)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,541,160,769	204,013,135

기초현금및현금성자산	2,912,573,342	2,173,258,029

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,993,565	(59,187,950)

기말현금및현금성자산	4,606,727,676	2,318,083,214