토탈소프트 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2019.06.30 현재
제 30 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	9,600,230,731	9,746,599,834

현금및현금성자산	4,764,900,560	4,618,600,331

보유현금	18,371,525	13,264,826

예금잔액	4,746,529,035	4,605,335,505

매출채권 및 기타유동채권	2,212,497,915	2,195,945,079

단기매출채권	2,203,864,826	2,234,932,637

대손충당금	(41,158,116)	(49,051,011)

단기미수금	129,574,942	87,265,840

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	6,588,283	9,169,633

미청구용역	1,120,394,977	1,399,670,024

재고자산	47,923,392	61,443,896

상품	47,923,392	61,443,896

기타유동금융자산	700,000,000	898,462,750

단기금융상품	700,000,000	898,462,750

기타유동자산	750,472,167	570,619,434

선급금	33,215,099	22,777,228

선급비용	209,060,325	143,192,544

부가세대급금	29,620,994	46,758,496

선급용역원가	478,575,749	357,891,166

당기법인세자산	4,041,720	1,858,320

비유동자산	10,521,840,614	10,622,835,103

공동기업투자지분	163,270,736	157,919,960

유형자산	9,157,664,184	9,229,927,622

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(359,476,043)	(318,960,623)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,258,753,234	2,204,821,818

감가상각누계액	(1,897,961,518)	(1,812,282,084)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	285,617,767	409,995,012

개발비	231,632,441	362,663,955

소프트웨어	53,985,326	47,331,057

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	108,314,037	106,889,784

장기보증금	84,314,037	82,889,784

장기금융상품	24,000,000	24,000,000

장기대여금	0	0

이연법인세자산	806,973,890	718,102,725

자산총계	20,122,071,345	20,369,434,937

부채

유동부채	3,519,929,547	4,247,041,517

매입채무 및 기타유동채무	625,498,396	1,271,839,919

단기매입채무	9,342,630	22,742,500

단기미지급금	119,669,552	553,606,614

단기미지급비용	496,486,214	695,490,805

초과청구용역	1,095,910,247	1,243,775,865

단기차입금	800,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	218,826,200	218,826,200

단기수탁개발선수금	218,826,200	218,826,200

기타유동부채	755,398,160	891,002,989

선수금	719,691,379	849,190,886

예수금	35,706,781	41,812,103

부가세예수금	0	0

유동충당부채	24,296,544	21,596,544

비유동부채	6,738,550,906	7,248,111,449

정부보조금	1,039,825,323	1,106,172,003

장기차입금	2,900,000,000	3,410,000,000

기타비유동금융부채	640,296,790	545,481,790

장기수탁개발선수금	640,296,790	545,481,790

퇴직급여부채	2,158,428,793	2,186,457,656

확정급여채무의현재가치	2,868,581,132	2,920,563,586

사외적립자산의공정가치	(710,152,339)	(734,105,930)

부채총계	10,258,480,453	11,495,152,966

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	1,477,453	(9,431,605)

지분법자본변동	1,477,453	(9,431,605)

이익잉여금(결손금)	4,867,628,648	3,889,228,785

자본총계	9,863,590,892	8,874,281,971

자본과부채총계	20,122,071,345	20,369,434,937

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 30 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,921,407,931	5,614,827,031	2,889,346,428	5,046,123,664

상품매출	40,184,100	40,184,100	55,018,014	69,476,514

용역매출	2,881,223,831	5,574,642,931	2,834,328,414	4,976,647,150

매출원가	1,345,743,918	3,021,958,830	1,545,869,767	3,048,005,182

상품매출원가	32,120,076	32,120,076	51,267,577	59,457,577

용역매출원가	1,313,623,842	2,989,838,754	1,494,602,190	2,988,547,605

매출총이익	1,575,664,013	2,592,868,201	1,343,476,661	1,998,118,482

판매비와관리비	1,061,397,165	1,946,108,376	979,085,862	1,445,453,465

급여	272,647,658	552,634,181	338,313,775	584,384,169

퇴직급여	31,960,963	63,872,334	29,414,459	58,816,066

복리후생비	30,063,735	73,729,479	27,425,709	61,027,474

여비교통비	3,959,708	7,749,650	1,836,710	4,453,810

해외출장비	65,012,906	95,214,267	83,238,899	112,523,089

교육훈련비	2,425,673	2,605,673	5,419,000	5,599,000

차량유지비	3,259,200	6,183,200	2,994,000	5,889,626

소모품비	1,301,101	3,550,985	1,942,725	3,720,579

행사비	0	2,000	0	0

지급수수료	172,849,306	253,914,337	195,434,130	267,560,555

감가상각비	38,608,558	76,939,438	38,902,367	77,788,124

광고선전비	2,050,000	6,793,290	913,636	2,227,184

통신비	5,950,496	12,814,999	8,857,466	12,675,604

전산사용료	40,730,184	98,882,284	32,712,942	63,809,028

도서인쇄비	362,000	362,000	212,000	344,000

운반비	0	0	0	0

보험료	3,594,360	7,207,441	3,778,187	7,413,902

임차료	0	0	0	0

수도광열비	9,697,695	22,024,846	10,106,072	24,026,930

세금과공과	38,967,761	61,766,628	39,379,850	57,713,118

접대비	9,969,673	24,351,293	10,901,957	25,471,507

회의비	11,760,982	20,796,934	4,325,793	5,523,325

대손상각비(대손충당금환입)	(1,216,796)	(7,892,895)	15,851,691	14,645,909

수주활동비	0	0	0	0

정부보조금수익차감	(312,579,481)	(514,504,447)	(320,349,761)	(747,634,466)

경상개발비	630,021,483	1,077,110,459	447,474,255	797,474,932

영업이익(손실)	514,266,848	646,759,825	364,390,799	552,665,017

기타이익	166,316,934	276,192,539	237,957,114	404,678,053

외환차익	3,846,511	34,245,006	25,098,575	65,597,517

외화환산이익	115,290,479	181,232,361	217,349,048	279,730,018

공사손실충당부채환입	26,607,700	36,423,099	(24,228,479)	36,627,989

하자보수충당부채환입	0	0	3,629,772	3,629,772

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	20,572,244	24,292,073	16,108,198	19,092,757

기타손실	22,935,003	32,264,721	49,099,396	89,519,534

외환차손	13,559,066	22,616,624	19,450,151	34,014,820

외화환산손실	9,858,027	8,712,874	(352,373)	15,701,187

기부금	0	0	30,000,000	37,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	(482,090)	935,223	1,618	2,803,527

금융수익	13,710,149	23,674,948	2,858,107	5,327,995

이자수익	13,710,149	23,674,948	2,858,107	5,327,995

금융원가	27,568,910	58,152,797	31,882,862	62,523,914

이자비용	27,568,910	58,152,797	31,882,862	62,523,914

공동기업지분법이익(손실)	31,565,887	37,757,292	15,415,232	10,400,314

법인세비용차감전순이익(손실)	675,355,905	893,967,086	539,638,994	821,027,931

법인세비용	(86,764,617)	(86,764,617)	0	0

당기순이익(손실)	762,120,522	980,731,703	539,638,994	821,027,931

기타포괄손익	4,857,412	8,577,218	(9,927,617)	4,725,101

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,052,996)	(2,331,840)	(2,198,924)	(4,498,114)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,052,996)	(2,331,840)	(2,198,924)	(4,498,114)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,910,408	10,909,058	(7,728,693)	9,223,215

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	5,910,408	10,909,058	(7,728,693)	9,223,215

총포괄손익	766,977,934	989,308,921	529,711,377	825,753,032

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	115	33	96

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	115	33	96

자본변동표
제 31 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 30 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	6,219,028,948

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	821,027,931	821,027,931

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	9,223,215	0	9,223,215

보험수리적손익	(4,498,114)	(4,498,114)

매도가능증권평가이익	0

2018.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(11,559,298)	2,061,856,487	7,044,781,980

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(9,431,605)	3,889,228,785	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	980,731,703	980,731,703

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	10,909,058	0	10,909,058

보험수리적손익	(2,331,840)	(2,331,840)

매도가능증권평가이익	0

2019.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	1,477,453	4,867,628,648	9,863,590,892

현금흐름표
제 31 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 30 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	(419,630,020)	1,199,933,549

당기순이익(손실)	980,731,703	821,027,931

당기순이익조정을 위한 가감	(1,466,209,821)	333,899,430

외화환산손실	8,712,874	15,701,187

법인세비용	(86,764,617)	0

공동기업지분법이익(손실)	(37,757,292)	(10,400,314)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	126,194,854	129,400,728

무형자산상각비	140,129,905	142,199,431

무형자산손상차손	0	0

이자비용	58,152,797	62,523,914

외화환산이익	(181,232,361)	(279,730,018)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(23,674,948)	(5,327,995)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(647,228,170)	(747,634,466)

매출채권의 감소(증가)	71,032,793	905,392,824

기타채권의 감소(증가)	238,506,319	(960,295,944)

기타유동자산의 감소(증가)	(179,852,733)	131,783,584

재고자산의 감소(증가)	13,520,504	(35,889,479)

매입채무의 증가(감소)	(13,399,870)	(1,573,000)

기타채무의 증가(감소)	(787,177,796)	956,272,073

기타유동부채의 증가(감소)	(135,604,829)	(144,055,382)

충당부채의 증가(감소)	2,700,000	(3,629,772)

퇴직급여부채의 증가(감소)	(32,467,251)	179,162,059

이자수취	26,256,298	5,119,008

배당금수취	41,775,200	39,527,600

법인세납부(환급)	(2,183,400)	359,580

투자활동현금흐름	709,660,164	595,379,742

기타금융자산의 감소	198,462,750	10,000,000

기타금융자산의 증가	0	(203,073,860)

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(53,931,416)	(152,162,925)

무형자산의 취득	(15,752,660)	(18,513,480)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	580,881,490	959,130,007

재무활동현금흐름	(272,787,576)	(254,152,522)

기타금융부채의 증가	94,815,000	119,490,000

기타금융부채의 감소	0	(12,500,000)

차입금의 증가	0	(300,000,000)

차입금의 감소	(310,000,000)	0

자기주식	0	0

이자지급	(57,602,576)	(61,142,522)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,242,568	1,541,160,769

기초현금및현금성자산	4,618,600,331	2,912,573,342

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	129,057,661	152,993,565

기말현금및현금성자산	4,764,900,560	4,606,727,676