토탈소프트 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2020.12.31 현재
제 31 기 2019.12.31 현재
제 30 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	13,439,149,949	11,123,158,333	9,746,599,834

현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943	4,618,600,331

보유현금	15,934,424	28,051,014	13,264,826

예금잔액	6,452,236,784	6,378,560,929	4,605,335,505

매출채권 및 기타유동채권	2,178,367,241	2,134,264,611	2,195,945,079

단기매출채권	2,206,633,961	2,165,912,123	2,234,932,637

대손충당금	(56,916,612)	(44,386,060)	(49,051,011)

단기미수금	89,240,827	86,775,543	87,265,840

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	25,781,085	12,335,025	9,169,633

미청구용역	1,125,529,062	1,002,195,756	1,399,670,024

재고자산	39,445,000	105,206,926	61,443,896

상품	39,445,000	105,206,926	61,443,896

기타유동금융자산	3,145,600,000	730,000,000	898,462,750

단기금융상품	3,145,600,000	730,000,000	898,462,750

기타유동자산	482,037,438	736,379,007	570,619,434

선급금	20,715,938	20,213,453	22,777,228

선급비용	147,295,119	185,953,567	143,192,544

부가세대급금	64,907,698	42,021,262	46,758,496

선급용역원가	249,118,683	488,190,725	357,891,166

당기법인세자산	0	8,500,090	1,858,320

비유동자산	10,697,134,138	10,240,807,969	10,622,835,103

공동기업투자지분	189,375,570	190,014,662	157,919,960

유형자산	9,193,500,552	9,174,136,635	9,229,927,622

토지	5,915,123,657	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(481,022,345)	(399,991,484)	(318,960,623)

차량운반구	62,882,231	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,724,631,621	2,408,343,643	2,204,821,818

감가상각누계액	(2,206,457,235)	(1,990,564,035)	(1,812,282,084)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	88,836,114	153,932,294	409,995,012

개발비	49,263,318	108,994,851	362,663,955

소프트웨어	39,572,796	44,937,443	47,331,057

산업재산권	0	0	0

기타비유동금융자산	393,631,176	99,209,455	106,889,784

장기보증금	104,297,386	84,209,455	82,889,784

장기금융상품	75,000,000	15,000,000	24,000,000

장기대여금	214,333,790	0	0

이연법인세자산	831,790,726	623,514,923	718,102,725

자산총계	24,136,284,087	21,363,966,302	20,369,434,937

부채

유동부채	4,956,548,902	3,876,759,745	4,247,041,517

매입채무 및 기타유동채무	794,575,076	844,145,565	1,271,839,919

단기매입채무	0	0	22,742,500

단기미지급금	167,865,516	177,804,546	553,606,614

단기미지급비용	626,709,560	666,341,019	695,490,805

초과청구용역	2,579,484,072	1,912,910,867	1,243,775,865

단기차입금	800,000,000	800,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	618,988,800	273,041,200	218,826,200

단기수탁개발선수금	618,988,800	273,041,200	218,826,200

기타유동부채	49,561,991	41,534,842	891,002,989

선수금	0	0	849,190,886

예수금	49,561,991	41,534,842	41,812,103

당기법인세부채	41,539,765	0	0

유동충당부채	72,399,198	5,127,271	21,596,544

비유동부채	5,733,277,152	6,254,120,696	7,248,111,449

정부보조금	554,477,424	672,327,097	1,106,172,003

장기차입금	1,700,000,000	2,500,000,000	3,410,000,000

기타비유동금융부채	412,340,600	545,471,790	545,481,790

장기수탁개발선수금	412,340,600	545,471,790	545,481,790

퇴직급여부채	2,923,582,136	2,536,321,809	2,186,457,656

확정급여채무의현재가치	3,796,634,256	3,349,654,244	2,920,563,586

사외적립자산의공정가치	(873,052,120)	(813,332,435)	(734,105,930)

종업원급여부채	142,876,992	0	0

부채총계	10,689,826,054	10,130,880,441	11,495,152,966

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(3,633,612)	(5,209,848)	(9,431,605)

지분법자본변동	(3,633,612)	(5,209,848)	(9,431,605)

이익잉여금(결손금)	8,455,606,854	6,243,810,918	3,889,228,785

자본총계	13,446,458,033	11,233,085,861	8,874,281,971

자본과부채총계	24,136,284,087	21,363,966,302	20,369,434,937

포괄손익계산서
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	12,143,403,888	11,817,221,783	11,629,587,670

상품매출	204,185,925	73,651,958	186,051,674

용역매출	11,939,217,963	11,743,569,825	11,443,535,996

매출원가	6,877,450,623	6,249,781,480	6,927,397,750

상품매출원가	163,583,000	62,298,525	146,893,224

용역매출원가	6,713,867,623	6,187,482,955	6,780,504,526

매출총이익	5,265,953,265	5,567,440,303	4,702,189,920

판매비와관리비	2,713,593,032	3,137,932,737	2,749,338,841

급여	1,290,786,149	1,134,677,246	1,063,759,008

퇴직급여	158,109,978	127,659,677	117,501,778

복리후생비	146,012,615	139,021,192	113,896,936

여비교통비	32,456,246	17,089,281	13,355,683

해외출장비	63,426,369	177,393,937	191,282,423

교육훈련비	2,408,510	6,025,449	6,279,000

차량유지비	6,456,371	9,950,814	14,545,256

소모품비	22,831,628	26,096,481	10,565,263

행사비	19,528,000	13,104,727	32,682,723

지급수수료	472,172,348	452,512,177	456,793,743

무형자산상각비	78,252,180	271,815,378	0

감가상각비	173,736,126	158,039,676	156,481,027

광고선전비	17,153,300	11,103,946	31,566,795

통신비	31,234,234	28,726,006	25,880,042

전산사용료	213,877,402	193,776,289	148,733,268

도서인쇄비	2,499,000	1,152,300	3,005,000

운반비	0	60,000	0

보험료	17,836,141	15,058,966	15,332,557

수도광열비	45,447,272	46,706,412	48,507,945

세금과공과	100,906,137	151,814,672	122,310,737

접대비	36,300,140	46,677,213	45,335,837

회의비	25,034,246	34,869,475	14,990,393

대손상각비(대손충당금환입)	12,530,552	(4,664,951)	12,143,460

정부보조금수익차감	(3,077,952,625)	(2,348,558,148)	(1,853,391,553)

경상개발비	2,822,550,713	2,427,824,522	1,957,781,520

영업이익(손실)	2,552,360,233	2,429,507,566	1,952,851,079

기타이익	302,015,974	394,711,476	398,864,620

외환차익	178,480,309	136,850,302	170,011,910

외화환산이익	49,268,520	152,950,570	185,319,332

공사손실충당부채환입	0	36,423,099	0

잡이익	74,267,145	68,487,505	43,533,378

기타손실	709,417,814	125,428,666	160,435,632

외환차손	170,707,456	85,608,599	97,978,961

외화환산손실	538,007,101	35,126,333	27,664,693

잡손실	703,257	4,693,734	34,791,978

금융수익	46,981,350	58,788,831	19,993,793

이자수익	46,981,350	58,788,831	19,993,793

금융원가	45,032,743	95,274,779	126,912,340

이자비용	45,032,743	95,274,779	126,912,340

공동기업지분법이익(손실)	45,257,805	67,190,085	43,970,860

법인세비용차감전순이익(손실)	2,192,164,805	2,729,494,513	2,128,332,380

법인세비용	(32,879,622)	152,075,105	(674,115,730)

당기순이익(손실)	2,225,044,427	2,577,419,408	2,802,448,110

기타포괄손익	(11,672,255)	(218,615,518)	(147,195,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(13,248,491)	(222,837,275)	(158,545,995)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(13,248,491)	(222,837,275)	(158,545,995)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,576,236	4,221,757	11,350,908

매도가능금융자산	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	1,576,236	4,221,757	11,350,908

총포괄손익	2,213,372,172	2,358,803,890	2,655,253,023

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	301	327

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	301	327

자본변동표
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,806,941)	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	327,225,624	327,225,624

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(12,789,706)	(12,789,706)

보험수리적손익	(35,179,751)	(35,179,751)

매도가능증권평가이익	0

2018.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	8,874,281,971

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,577,419,408	2,577,419,408

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	4,221,757	4,221,757

보험수리적손익	(222,837,275)	(222,837,275)

매도가능증권평가이익	0

2019.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,225,044,427	2,225,044,427

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	1,576,236	1,576,236

보험수리적손익	13,248,491	13,248,491

매도가능증권평가이익	0

2020.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	3,633,612	8,455,606,854	13,446,458,033

현금흐름표
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 30 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	4,125,513,207	2,473,004,017	1,360,914,196

당기순이익(손실)	2,225,044,427	2,577,419,408	2,802,448,110

당기순이익조정을 위한 가감	1,941,252,400	(195,172,260)	(1,492,574,786)

순외화환산손익	488,738,581	(117,824,237)	(157,654,639)

법인세비용	(32,879,622)	152,075,105	(674,115,730)

공동기업지분법이익(손실)	(45,257,805)	(67,190,085)	(43,970,860)

감가상각비	296,924,061	259,312,812	258,335,950

무형자산상각비	78,252,180	271,815,378	280,971,130

이자비용	45,032,743	95,274,779	126,912,340

이자수익	(46,981,350)	(58,788,831)	(19,993,793)

정부보조금수익	0	0	(1,853,391,553)

매출채권의 감소(증가)	(134,229,863)	65,241,298	(278,004,308)

기타채권의 감소(증가)	(125,798,590)	395,506,505	(893,338,603)

기타유동자산의 감소(증가)	254,341,569	(165,759,573)	(72,642,070)

재고자산의 감소(증가)	65,761,926	(43,763,030)	(39,496,985)

매입채무의 증가(감소)	0	(22,742,500)	21,169,500

기타채무의 증가(감소)	626,574,622	271,912,870	1,385,297,915

기타유동부채의 증가(감소)	8,027,149	(849,468,147)	257,373,370

충당부채의 증가(감소)	67,271,927	(16,469,273)	262,433

퇴직급여부채의 증가(감소)	370,447,553	69,539,575	209,711,117

종업원급여부채의 증가(감소)	142,876,992	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(117,849,673)	(433,844,906)	0

이자수취	33,535,290	55,623,439	12,112,762

배당금수취	45,923,200	41,775,200	39,527,600

법인세납부(환급)	(120,242,110)	(6,641,770)	(599,490)

투자활동현금흐름	(3,040,290,124)	(41,811,735)	816,278,295

기타금융자산의 감소	82,041,290	168,462,750	12,634,750

기타금융자산의 증가	(2,532,887,436)	9,000,000	(705,073,860)

기타비유동자산의 증가	(260,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(316,287,978)	(203,521,825)	(247,168,359)

무형자산의 취득	(13,156,000)	(15,752,660)	(22,195,664)

유형자산의 처분	0	0	0

정부보조금의 수취	1,778,081,428

재무활동현금흐름	(633,067,839)	(751,286,764)	(611,443,209)

기타금융부채의 증가	318,050,600	186,305,000	125,900,000

기타금융부채의 감소	(105,234,190)	(132,100,000)	(12,500,000)

차입금의 감소	(800,000,000)	(710,000,000)	(600,000,000)

이자지급	(45,884,249)	(95,491,764)	(124,843,209)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	452,155,244	1,679,905,518	1,565,749,282

기초현금및현금성자산	6,406,611,943	4,618,600,331	2,912,573,342

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(390,595,979)	108,106,094	140,277,707

기말현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943	4,618,600,331