토탈소프트 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	12,130,045,776	11,123,158,333

현금및현금성자산	4,909,769,861	6,406,611,943

보유현금	30,472,361	28,051,014

예금잔액	4,879,297,500	6,378,560,929

매출채권 및 기타유동채권	3,334,508,850	2,134,264,611

단기매출채권	3,383,349,623	2,165,912,123

대손충당금	(62,904,406)	(44,386,060)

단기미수금	86,896,823	86,775,543

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	13,538,830	12,335,025

미청구용역	1,636,592,633	1,002,195,756

재고자산	63,934,091	105,206,926

상품	63,934,091	105,206,926

기타유동금융자산	1,555,600,000	730,000,000

단기금융상품	1,555,600,000	730,000,000

기타유동자산	619,042,621	736,379,007

선급금	85,875,377	20,213,453

선급비용	232,481,249	185,953,567

부가세대급금	(15,714,652)	42,021,262

선급용역원가	316,400,647	488,190,725

당기법인세자산	10,597,720	8,500,090

비유동자산	10,419,986,130	10,240,807,969

공동기업투자지분	195,259,743	190,014,662

유형자산	9,130,319,451	9,174,136,635

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(420,249,194)	(399,991,484)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,433,343,643	2,408,343,643

감가상각누계액	(2,039,123,509)	(1,990,564,035)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	124,682,478	153,932,294

개발비	78,821,309	108,994,851

소프트웨어	45,861,169	44,937,443

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	346,209,535	99,209,455

장기보증금	84,209,455	84,209,455

장기금융상품	30,000,000	15,000,000

장기대여금	232,000,080	0

이연법인세자산	623,514,923	623,514,923

자산총계	22,550,031,906	21,363,966,302

부채

유동부채	4,389,203,967	3,876,759,745

매입채무 및 기타유동채무	929,169,417	844,145,565

단기매입채무	0	0

단기미지급금	303,562,784	177,804,546

단기미지급비용	625,606,633	666,341,019

초과청구용역	2,246,342,930	1,912,910,867

단기차입금	800,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	273,041,200	273,041,200

단기수탁개발선수금	273,041,200	273,041,200

기타유동부채	48,404,968	41,534,842

선수금	0	0

예수금	48,404,968	41,534,842

부가세예수금	0	0

유동충당부채	92,245,452	5,127,271

비유동부채	5,991,903,600	6,254,120,696

정부보조금	556,387,863	672,327,097

장기차입금	2,300,000,000	2,500,000,000

기타비유동금융부채	545,471,790	545,471,790

장기수탁개발선수금	545,471,790	545,471,790

퇴직급여부채	2,590,043,947	2,536,321,809

확정급여채무의현재가치	3,408,093,420	3,349,654,244

사외적립자산의공정가치	(818,049,473)	(813,332,435)

부채총계	10,381,107,567	10,130,880,441

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	6,618,061	(5,209,848)

지분법자본변동	6,618,061	(5,209,848)

이익잉여금(결손금)	7,167,821,487	6,243,810,918

자본총계	12,168,924,339	11,233,085,861

자본과부채총계	22,550,031,906	21,363,966,302

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,650,186,194	3,650,186,194	2,693,419,100	2,693,419,100

상품매출	104,880,000	104,880,000	0	0

용역매출	3,545,306,194	3,545,306,194	2,693,419,100	2,693,419,100

매출원가	2,198,745,877	2,198,745,877	1,676,214,912	1,676,214,912

상품매출원가	86,421,537	86,421,537	0	0

용역매출원가	2,112,324,340	2,112,324,340	1,676,214,912	1,676,214,912

매출총이익	1,451,440,317	1,451,440,317	1,017,204,188	1,017,204,188

판매비와관리비	859,484,771	859,484,771	884,711,211	884,711,211

급여	282,932,876	282,932,876	279,986,523	279,986,523

퇴직급여	39,599,016	39,599,016	31,911,371	31,911,371

복리후생비	40,295,564	40,295,564	43,665,744	43,665,744

여비교통비	3,603,488	3,603,488	3,789,942	3,789,942

해외출장비	50,984,520	50,984,520	30,201,361	30,201,361

교육훈련비	1,779,888	1,779,888	180,000	180,000

차량유지비	1,127,808	1,127,808	2,924,000	2,924,000

소모품비	6,580,593	6,580,593	2,249,884	2,249,884

행사비	0	0	2,000	2,000

지급수수료	121,790,552	121,790,552	81,065,031	81,065,031

무형자산상각비	34,789,816	34,789,816	0	0

감가상각비	39,967,280	39,967,280	38,330,880	38,330,880

광고선전비	15,391,141	15,391,141	4,743,290	4,743,290

통신비	5,104,886	5,104,886	6,864,503	6,864,503

전산사용료	62,922,686	62,922,686	58,152,100	58,152,100

도서인쇄비	165,000	165,000	0	0

운반비	0	0	0	0

보험료	4,484,138	4,484,138	3,613,081	3,613,081

임차료	0	0	0	0

수도광열비	12,599,915	12,599,915	12,327,151	12,327,151

세금과공과	25,251,612	25,251,612	22,798,867	22,798,867

접대비	11,645,470	11,645,470	14,381,620	14,381,620

회의비	9,147,297	9,147,297	9,035,952	9,035,952

대손상각비(대손충당금환입)	18,518,346	18,518,346	(6,676,099)	(6,676,099)

수주활동비	0	0	0	0

정부보조금수익차감	(427,279,650)	(427,279,650)	(201,924,966)	(201,924,966)

경상개발비	498,082,529	498,082,529	447,088,976	447,088,976

영업이익(손실)	591,955,546	591,955,546	132,492,977	132,492,977

기타이익	357,997,855	357,997,855	109,875,605	109,875,605

외환차익	35,116,133	35,116,133	30,398,495	30,398,495

외화환산이익	320,509,835	320,509,835	65,941,882	65,941,882

공사손실충당부채환입	0	0	9,815,399	9,815,399

하자보수충당부채환입	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	2,371,887	2,371,887	3,719,829	3,719,829

기타손실	18,478,234	18,478,234	9,329,718	9,329,718

외환차손	11,654,019	11,654,019	9,057,558	9,057,558

외화환산손실	6,123,544	6,123,544	(1,145,153)	(1,145,153)

기부금	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	700,671	700,671	1,417,313	1,417,313

금융수익	14,854,867	14,854,867	9,964,799	9,964,799

이자수익	14,854,867	14,854,867	9,964,799	9,964,799

금융원가	15,736,637	15,736,637	30,583,887	30,583,887

이자비용	15,736,637	15,736,637	30,583,887	30,583,887

공동기업지분법이익(손실)	(6,582,828)	(6,582,828)	6,191,405	6,191,405

법인세비용차감전순이익(손실)	924,010,569	924,010,569	218,611,181	218,611,181

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	924,010,569	924,010,569	218,611,181	218,611,181

기타포괄손익	11,827,909	11,827,909	3,719,806	3,719,806

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(1,278,844)	(1,278,844)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	(1,278,844)	(1,278,844)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	11,827,909	11,827,909	4,998,650	4,998,650

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	11,827,909	11,827,909	4,998,650	4,998,650

총포괄손익	935,838,478	935,838,478	222,330,987	222,330,987

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	108	108	26	26

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	108	108	26	26

자본변동표
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	9,431,605	3,889,228,785	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	218,611,181	218,611,181

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	4,998,650	4,998,650

보험수리적손익	(1,278,844)	(1,278,844)

매도가능증권평가이익	0

2019.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(4,432,955)	4,106,561,122	9,096,612,958

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,577,419,408	2,577,419,408

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	4,221,757	4,221,757

보험수리적손익	(222,837,275)	(222,837,275)

매도가능증권평가이익	0

2020.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	12,168,924,339

현금흐름표
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	558,290,775	(771,720,787)

당기순이익(손실)	2,577,419,408	218,611,181

당기순이익조정을 위한 가감	(2,109,885,502)	(999,239,398)

외화환산손실	35,126,333	(1,145,153)

법인세비용	152,075,105	0

공동기업지분법이익(손실)	(67,190,085)	(6,191,405)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	259,312,812	62,916,454

무형자산상각비	271,815,378	70,031,369

무형자산손상차손	0	0

이자비용	95,274,779	30,583,887

외화환산이익	(152,950,570)	(65,941,882)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(58,788,831)	(9,964,799)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(2,348,558,148)	(201,924,966)

매출채권의 감소(증가)	65,241,298	572,022,467

기타채권의 감소(증가)	399,504,939	112,457,281

기타유동자산의 감소(증가)	(165,759,573)	(102,869,631)

재고자산의 감소(증가)	(43,763,030)	0

매입채무의 증가(감소)	(22,742,500)	(22,742,500)

기타채무의 증가(감소)	271,912,870	(1,207,259,462)

기타유동부채의 증가(감소)	(849,468,147)	(236,591,937)

충당부채의 증가(감소)	(16,469,273)	0

퇴직급여부채의 증가(감소)	65,541,141	7,380,879

이자수취	55,623,439	12,875,272

배당금수취	41,775,200	0

법인세납부(환급)	(6,641,770)	(3,967,842)

투자활동현금흐름	1,872,901,507	151,645,165

기타금융자산의 감소	168,462,750	19,686,557

기타금융자산의 증가	9,000,000	0

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(203,521,825)	(39,632,834)

무형자산의 취득	(15,752,660)	(14,532,660)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	1,914,713,242	186,124,102

재무활동현금흐름	(751,286,764)	(126,492,140)

기타금융부채의 증가	186,305,000	52,235,000

기타금융부채의 감소	(132,100,000)	0

차입금의 증가	0	0

차입금의 감소	(710,000,000)	(150,000,000)

자기주식	0	0

이자지급	(95,491,764)	(28,727,140)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,679,905,518	(746,567,762)

기초현금및현금성자산	4,618,600,331	4,618,600,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	108,106,094	24,675,286

기말현금및현금성자산	6,406,611,943	3,896,707,855