토탈소프트 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2021.06.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	14,859,419,107	13,439,149,949

현금및현금성자산	8,484,219,085	6,468,171,208

보유현금	15,989,412	15,934,424

예금잔액	8,468,229,673	6,452,236,784

매출채권 및 기타유동채권	2,122,941,813	2,178,367,241

단기매출채권	2,117,941,947	2,206,633,961

대손충당금	(47,411,099)	(56,916,612)

단기미수금	127,822,020	89,240,827

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	10,960,965	25,781,085

미청구용역	1,251,035,411	1,125,529,062

재고자산	34,291,000	39,445,000

상품	34,291,000	39,445,000

기타유동금융자산	2,600,000,000	3,145,600,000

단기금융상품	2,600,000,000	3,145,600,000

기타유동자산	366,931,798	482,037,438

선급금	50,668,945	20,715,938

선급비용	212,435,115	147,295,119

부가세대급금	16,568,947	64,907,698

선급용역원가	87,258,791	249,118,683

당기법인세자산	0	0

비유동자산	10,623,226,939	10,697,134,138

공동기업투자지분	169,577,574	189,375,570

유형자산	9,044,559,186	9,193,500,552

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(521,537,765)	(481,022,345)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,733,727,954	2,724,631,621

감가상각누계액	(2,323,979,514)	(2,206,457,235)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	59,805,377	88,836,114

개발비	29,557,991	49,263,318

소프트웨어	30,247,386	39,572,796

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	420,601,678	393,631,176

장기보증금	155,934,408	104,297,386

장기금융상품	105,000,000	75,000,000

장기대여금	159,667,270	214,333,790

이연법인세자산	928,683,124	831,790,726

자산총계	25,482,646,046	24,136,284,087

부채

유동부채	5,795,746,134	4,956,548,902

매입채무 및 기타유동채무	624,000,489	794,575,076

단기매입채무	0	0

단기미지급금	167,379,119	167,865,516

단기미지급비용	456,621,370	626,709,560

초과청구용역	2,194,509,416	2,579,484,072

단기차입금	2,100,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	555,373,800	618,988,800

단기수탁개발선수금	555,373,800	618,988,800

기타유동부채	50,468,228	49,561,991

선수금	0	0

예수금	50,468,228	49,561,991

당기법인세부채	177,163,942	41,539,765

유동충당부채	94,230,259	72,399,198

비유동부채	4,844,725,049	5,733,277,152

정부보조금	937,360,336	554,477,424

장기차입금	0	1,700,000,000

기타비유동금융부채	713,142,151	412,340,600

장기수탁개발선수금	713,142,151	412,340,600

퇴직급여부채	3,051,345,570	2,923,582,136

확정급여채무의현재가치	3,704,110,167	3,796,634,256

사외적립자산의공정가치	(652,764,597)	(873,052,120)

종업원급여부채	142,876,992	142,876,992

부채총계	10,640,471,183	10,689,826,054

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(8,466,459)	(3,633,612)

지분법자본변동	(8,466,459)	(3,633,612)

이익잉여금(결손금)	9,856,156,531	8,455,606,854

자본총계	14,842,174,863	13,446,458,033

자본과부채총계	25,482,646,046	24,136,284,087

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,656,617,013	6,559,323,338	3,260,552,680	6,910,738,874

상품매출	12,236,800	31,909,647	24,254,720	129,134,720

용역매출	3,644,380,213	6,527,413,691	3,236,297,960	6,781,604,154

매출원가	2,045,739,577	3,948,813,903	1,384,946,835	3,583,692,712

상품매출원가	10,655,686	28,488,654	22,780,000	109,201,537

용역매출원가	2,035,083,891	3,920,325,249	1,362,166,835	3,474,491,175

매출총이익	1,610,877,436	2,610,509,435	1,875,605,845	3,327,046,162

판매비와관리비	547,791,775	1,458,832,509	980,640,125	1,798,689,396

급여	343,275,470	592,722,410	271,824,479	554,757,355

퇴직급여	36,176,680	72,397,998	39,605,760	79,204,776

복리후생비	39,602,612	81,099,149	30,872,176	71,167,740

여비교통비	5,397,501	8,918,301	7,043,067	10,646,555

해외출장비	3,899,203	7,782,237	0	50,984,520

교육훈련비	4,254,545	4,414,545	562,792	2,342,680

차량유지비	1,830,000	4,059,000	1,037,000	2,164,808

소모품비	3,040,001	4,425,567	5,642,109	12,222,702

행사비	0	0	0	0

지급수수료	134,616,914	253,105,319	109,461,332	231,251,884

무형자산상각비	14,400,367	29,030,737	14,455,491	49,245,307

감가상각비	45,348,062	91,734,576	43,104,016	83,071,296

광고선전비	1,575,000	1,575,000	0	15,391,141

통신비	9,298,014	17,862,488	7,063,023	12,167,909

전산사용료	59,437,245	100,950,646	58,217,155	121,139,841

도서인쇄비	112,600	277,600	506,000	671,000

운반비	0	0	0	0

보험료	4,489,081	8,877,341	4,456,025	8,940,163

임차료	(27,750)	0	0	0

수도광열비	10,080,681	24,264,930	9,218,575	21,818,490

세금과공과	17,074,587	38,740,693	51,813,683	35,629,795

접대비	9,595,529	24,433,629	6,856,200	18,501,670

회의비	3,368,860	6,158,511	4,169,578	13,316,875

대손상각비(대손충당금환입)	(6,836,649)	(9,505,513)	(7,034,151)	11,484,195

정부보조금수익차감	(793,310,154)	(970,832,127)	(90,705,192)	(517,984,842)

경상개발비	601,093,376	1,066,339,472	412,471,007	910,553,536

영업이익(손실)	1,063,085,661	1,151,676,926	894,965,720	1,528,356,766

기타이익	97,890,363	427,639,379	(112,332,134)	245,665,721

외환차익	48,753,217	184,848,434	21,116,698	56,232,831

외화환산이익	12,270,201	197,422,400	(140,519,382)	179,990,453

공사손실충당부채환입	0	0	0	0

잡이익	36,866,945	45,368,545	7,070,550	9,442,437

기타손실	45,001,805	108,644,471	76,599,019	95,077,253

외환차손	47,617,151	56,841,981	50,746,031	62,400,050

외화환산손실	(2,615,346)	26,885,460	25,851,316	31,974,860

잡손실	0	24,917,030	1,672	702,343

금융수익	15,601,999	30,479,551	13,377,667	28,232,534

이자수익	15,601,999	30,479,551	13,377,667	28,232,534

금융원가	6,686,303	12,004,840	13,762,408	29,499,045

이자비용	6,686,303	12,004,840	13,762,408	29,499,045

공동기업지분법이익(손실)	20,356,021	27,260,303	18,729,076	12,146,248

법인세비용차감전순이익(손실)	1,145,245,936	1,516,406,848	724,378,902	1,689,824,971

법인세비용	(113,362,752)	(115,857,171)	7,452,230	108,333,046

당기순이익(손실)	1,031,883,184	1,400,549,677	731,831,132	1,798,158,017

기타포괄손익	160,568	(4,832,847)	(3,140,637)	7,972,517

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,996,568)	(1,996,568)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	160,568	(4,832,847)	(1,144,069)	9,969,085

총포괄손익	1,032,043,752	1,395,716,830	728,690,495	1,806,130,534

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	121	164	86	210

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	121	164	86	210

자본변동표
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	1,798,158,017	1,798,158,017

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	9,969,085	9,969,085

보험수리적손익	(1,996,568)	(1,996,568)

매도가능증권평가이익	0

2020.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	4,759,237	8,039,972,367	13,039,216,395

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	1,400,549,677	1,400,549,677

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(4,832,847)	(4,832,847)

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2021.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(8,466,459)	9,856,156,531	14,842,174,863

현금흐름표
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	1,540,737,910	1,441,253,232

당기순이익(손실)	1,400,549,677	1,798,158,017

당기순이익조정을 위한 가감	129,949,803	(441,814,747)

순외화환산손익	(170,536,940)	(148,015,593)

법인세비용	115,857,171	(108,333,046)

공동기업지분법이익(손실)	(27,260,303)	(12,146,248)

감가상각비	158,037,699	141,994,628

무형자산상각비	29,030,737	49,245,307

이자비용	12,004,840	29,499,045

이자수익	(30,479,551)	(28,232,534)

정부보조금수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	113,092,733	(423,253,046)

기타채권의 감소(증가)	(164,087,542)	(724,840,322)

기타유동자산의 감소(증가)	115,105,640	201,510,696

재고자산의 감소(증가)	5,154,000	59,085,154

매입채무의 증가(감소)	0	0

기타채무의 증가(감소)	(558,927,685)	181,564,447

기타유동부채의 증가(감소)	906,237	35,493,117

충당부채의 증가(감소)	21,831,061	87,118,181

퇴직급여부채의 증가(감소)	127,338,794	122,171,131

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	382,882,912	95,324,336

이자수취	45,299,671	30,486,672

배당금수취	41,450,000	45,923,200

법인세납부(환급)	(76,511,241)	8,500,090

투자활동현금흐름	506,875,957	(2,811,080,900)

기타금융자산의 감소	2,155,338,914	22,483,820

기타금융자산의 증가	(1,639,366,624)	(2,445,600,000)

기타비유동자산의 증가	0	(240,000,000)

유형자산의 취득	(9,096,333)	(142,424,720)

무형자산의 취득	0	(5,540,000)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	(173,335,781)	(332,667,044)

기타금융부채의 증가	300,801,551	97,630,000

기타금융부채의 감소	(59,878,959)	0

차입금의 감소	(400,000,000)	(400,000,000)

이자지급	(14,258,373)	(30,297,044)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,874,278,086	(1,702,494,712)

기초현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	104,705,558	168,657,350

기말현금및현금성자산	8,484,219,085	4,816,528,644