토탈소프트 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2021.12.31 현재
제 32 기 2020.12.31 현재
제 31 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	16,063,750,589	13,439,149,949	11,123,158,333

현금및현금성자산	9,727,440,067	6,468,171,208	6,406,611,943

보유현금	15,914,220	15,934,424	28,051,014

예금잔액	9,711,525,847	6,452,236,784	6,378,560,929

매출채권 및 기타유동채권	1,871,692,172	2,178,367,241	2,134,264,611

단기매출채권	1,895,945,227	2,206,633,961	2,165,912,123

대손충당금	(50,624,122)	(56,916,612)	(44,386,060)

단기미수금	86,372,020	89,240,827	86,775,543

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	26,371,067	25,781,085	12,335,025

미청구용역	1,493,926,039	1,125,529,062	1,002,195,756

재고자산	31,070,000	39,445,000	105,206,926

상품	31,070,000	39,445,000	105,206,926

기타유동금융자산	2,600,000,000	3,145,600,000	730,000,000

단기금융상품	2,600,000,000	3,145,600,000	730,000,000

기타유동자산	339,622,311	482,037,438	736,379,007

선급금	18,191,111	20,715,938	20,213,453

선급비용	161,609,511	147,295,119	185,953,567

부가세대급금	28,557,915	64,907,698	42,021,262

선급용역원가	131,263,774	249,118,683	488,190,725

당기법인세자산	0	0	8,500,090

비유동자산	10,681,793,014	10,697,134,138	10,240,807,969

공동기업투자지분	187,278,856	189,375,570	190,014,662

유형자산	9,058,438,588	9,193,500,552	9,174,136,635

토지	5,915,123,657	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(562,053,206)	(481,022,345)	(399,991,484)

차량운반구	62,882,231	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,905,727,954	2,724,631,621	2,408,343,643

감가상각누계액	(2,441,584,671)	(2,206,457,235)	(1,990,564,035)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	34,878,484	88,836,114	153,932,294

개발비	9,852,663	49,263,318	108,994,851

소프트웨어	25,025,821	39,572,796	44,937,443

기타비유동금융자산	434,105,322	393,631,176	99,209,455

장기보증금	156,104,502	104,297,386	84,209,455

장기금융상품	120,000,000	75,000,000	15,000,000

장기대여금	158,000,820	214,333,790	0

이연법인세자산	967,091,764	831,790,726	623,514,923

자산총계	26,745,543,603	24,136,284,087	21,363,966,302

부채

유동부채	5,744,455,526	4,956,548,902	3,876,759,745

매입채무 및 기타유동채무	939,492,237	794,575,076	844,145,565

단기매입채무	17,930,000	0	0

단기미지급금	205,204,278	167,865,516	177,804,546

단기미지급비용	716,357,959	626,709,560	666,341,019

초과청구용역	1,433,323,322	2,579,484,072	1,912,910,867

단기차입금	1,700,000,000	800,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	699,778,800	618,988,800	273,041,200

단기수탁개발선수금	699,778,800	618,988,800	273,041,200

기타유동부채	56,141,368	49,561,991	41,534,842

예수금	56,141,368	49,561,991	41,534,842

당기법인세부채	598,326,354	41,539,765	0

유동충당부채	317,393,445	72,399,198	5,127,271

비유동부채	4,776,439,261	5,733,277,152	6,254,120,696

정부보조금	446,137,436	554,477,424	672,327,097

장기차입금	0	1,700,000,000	2,500,000,000

기타비유동금융부채	592,938,200	412,340,600	545,471,790

장기수탁개발선수금	592,938,200	412,340,600	545,471,790

퇴직급여부채	3,602,218,054	2,923,582,136	2,536,321,809

확정급여채무의현재가치	4,247,033,811	3,796,634,256	3,349,654,244

사외적립자산의공정가치	(644,815,757)	(873,052,120)	(813,332,435)

종업원급여부채	135,145,571	142,876,992	0

부채총계	10,520,894,787	10,689,826,054	10,130,880,441

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(7,218,531)	(3,633,612)	(5,209,848)

지분법자본변동	(7,218,531)	(3,633,612)	(5,209,848)

이익잉여금(결손금)	11,237,382,556	8,455,606,854	6,243,810,918

자본총계	16,224,648,816	13,446,458,033	11,233,085,861

자본과부채총계	26,745,543,603	24,136,284,087	21,363,966,302

포괄손익계산서
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	14,091,536,413	12,143,403,888	11,817,221,783

상품매출	100,337,429	204,185,925	73,651,958

용역매출	13,991,198,984	11,939,217,963	11,743,569,825

매출원가	7,746,624,201	6,877,450,623	6,249,781,480

상품매출원가	90,061,567	163,583,000	62,298,525

용역매출원가	7,656,562,634	6,713,867,623	6,187,482,955

매출총이익	6,344,912,212	5,265,953,265	5,567,440,303

판매비와관리비	3,309,339,895	2,713,593,032	3,137,932,737

급여	1,223,544,812	1,290,786,149	1,134,677,246

퇴직급여	144,826,827	158,109,978	127,659,677

복리후생비	163,507,095	146,012,615	139,021,192

여비교통비	22,597,124	32,456,246	17,089,281

해외출장비	17,023,008	63,426,369	177,393,937

교육훈련비	4,752,545	2,408,510	6,025,449

차량유지비	10,843,000	6,456,371	9,950,814

소모품비	11,598,514	22,831,628	26,096,481

행사비	2,265,000	19,528,000	13,104,727

지급수수료	520,435,953	472,172,348	452,512,177

무형자산상각비	53,957,630	78,252,180	271,815,378

감가상각비	176,568,277	173,736,126	158,039,676

광고선전비	2,975,000	17,153,300	11,103,946

통신비	35,284,747	31,234,234	28,726,006

전산사용료	261,200,619	213,877,402	193,776,289

도서인쇄비	1,043,055	2,499,000	1,152,300

운반비	0	0	60,000

보험료	18,023,423	17,836,141	15,058,966

수도광열비	49,738,219	45,447,272	46,706,412

세금과공과	179,448,985	100,906,137	151,814,672

접대비	45,545,775	36,300,140	46,677,213

회의비	14,886,403	25,034,246	34,869,475

대손상각비(대손충당금환입)	(6,292,490)	12,530,552	(4,664,951)

정부보조금수익차감	(2,502,268,557)	(3,077,952,625)	(2,348,558,148)

경상개발비	2,857,834,931	2,822,550,713	2,427,824,522

영업이익(손실)	3,035,572,317	2,552,360,233	2,429,507,566

기타이익	687,054,941	302,015,974	394,711,476

외환차익	333,008,522	178,480,309	136,850,302

외화환산이익	302,106,092	49,268,520	152,950,570

공사손실충당부채환입	0	0	36,423,099

잡이익	51,940,327	74,267,145	68,487,505

기타손실	276,444,652	709,417,814	125,428,666

외환차손	96,325,752	170,707,456	85,608,599

외화환산손실	26,681,021	538,007,101	35,126,333

잡손실	153,437,879	703,257	4,693,734

금융수익	91,279,009	46,981,350	58,788,831

이자수익	91,279,009	46,981,350	58,788,831

금융원가	24,570,284	45,032,743	95,274,779

이자비용	24,570,284	45,032,743	95,274,779

공동기업지분법이익(손실)	43,900,107	45,257,805	67,190,085

법인세비용차감전순이익(손실)	3,556,791,438	2,192,164,805	2,729,494,513

법인세비용	(541,891,777)	(32,879,622)	152,075,105

당기순이익(손실)	3,014,899,661	2,225,044,427	2,577,419,408

기타포괄손익	(236,708,878)	(11,672,255)	(218,615,518)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(233,123,959)	(13,248,491)	(222,837,275)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(233,123,959)	(13,248,491)	(222,837,275)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,584,919)	1,576,236	4,221,757

매도가능금융자산	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(3,584,919)	1,576,236	4,221,757

총포괄손익	2,778,190,783	2,213,372,172	2,358,803,890

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	352	260	301

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	352	260	301

자본변동표
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,577,419,408	2,577,419,408

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	4,221,757	4,221,757

보험수리적손익	(222,837,275)	(222,837,275)

매도가능증권평가이익	0

2019.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,225,044,427	2,225,044,427

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	1,576,236	1,576,236

보험수리적손익	(13,248,491)	(13,248,491)

매도가능증권평가이익	0

2020.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	3,014,899,661	3,014,899,661

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(3,584,919)	(3,584,919)

보험수리적손익	(233,123,959)	(233,123,959)

매도가능증권평가이익	0

2021.12.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

현금흐름표
제 33 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	3,261,596,245	4,125,513,207	2,473,004,017

당기순이익(손실)	3,014,899,661	2,225,044,427	2,577,419,408

당기순이익조정을 위한 가감	234,963,783	1,941,252,400	(195,172,260)

순외화환산손익	(275,425,071)	488,738,581	(117,824,237)

법인세비용	541,891,777	(32,879,622)	152,075,105

공동기업지분법이익(손실)	(43,900,107)	(45,257,805)	(67,190,085)

감가상각비	316,158,297	296,924,061	259,312,812

무형자산상각비	53,957,630	78,252,180	271,815,378

이자비용	24,570,284	45,032,743	95,274,779

이자수익	(91,279,009)	(46,981,350)	(58,788,831)

매출채권의 감소(증가)	347,524,788	(134,229,863)	65,241,298

기타채권의 감소(증가)	(365,528,170)	(125,798,590)	395,506,505

기타유동자산의 감소(증가)	142,415,127	254,341,569	(165,759,573)

재고자산의 감소(증가)	8,375,000	65,761,926	(43,763,030)

매입채무의 증가(감소)	17,930,000	0	(22,742,500)

기타채무의 증가(감소)	(1,023,116,898)	626,574,622	271,912,870

기타유동부채의 증가(감소)	6,955,338	8,027,149	(849,468,147)

충당부채의 증가(감소)	244,994,247	67,271,927	(16,469,273)

퇴직급여부채의 증가(감소)	445,511,959	370,447,553	69,539,575

종업원급여부채의 증가(감소)	(7,731,421)	142,876,992	0

정부보조금의 증가(감소)	(108,339,988)	(117,849,673)	(433,844,906)

이자수취	90,689,027	33,535,290	55,623,439

배당금수취	41,450,000	45,923,200	41,775,200

법인세납부(환급)	(120,406,226)	(120,242,110)	(6,641,770)

투자활동현금흐름	321,042,407	(3,040,290,124)	(41,811,735)

기타금융자산의 감소	2,157,005,364	82,041,290	168,462,750

기타금융자산의 증가	(1,654,866,624)	(2,532,887,436)	9,000,000

기타비유동자산의 증가	0	(260,000,000)	0

유형자산의 취득	(181,096,333)	(316,287,978)	(203,521,825)

무형자산의 취득	0	(13,156,000)	(15,752,660)

유형자산의 처분	0	0	0

재무활동현금흐름	(561,401,166)	(633,067,839)	(751,286,764)

기타금융부채의 증가	434,002,600	318,050,600	186,305,000

기타금융부채의 감소	(168,878,959)	(105,234,190)	(132,100,000)

차입금의 감소	(800,000,000)	(800,000,000)	(710,000,000)

이자지급	(26,524,807)	(45,884,249)	(95,491,764)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,021,237,486	452,155,244	1,679,905,518

기초현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943	4,618,600,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	238,031,373	(390,595,979)	108,106,094

기말현금및현금성자산	9,727,440,067	6,468,171,208	6,406,611,943