토탈소프트 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	13,905,702,837	13,439,149,949

현금및현금성자산	4,978,565,336	6,468,171,208

보유현금	11,476,019	15,934,424

예금잔액	4,967,089,317	6,452,236,784

매출채권 및 기타유동채권	1,861,653,775	2,178,367,241

단기매출채권	1,885,714,095	2,206,633,961

대손충당금	(54,247,748)	(56,916,612)

단기미수금	92,291,564	89,240,827

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	24,267,884	25,781,085

미청구용역	1,179,562,111	1,125,529,062

재고자산	29,743,446	39,445,000

상품	29,743,446	39,445,000

기타유동금융자산	5,410,219,650	3,145,600,000

단기금융상품	5,410,219,650	3,145,600,000

기타유동자산	442,508,819	482,037,438

선급금	51,992,236	20,715,938

선급비용	237,772,779	147,295,119

부가세대급금	(49,899,262)	64,907,698

선급용역원가	202,643,066	249,118,683

당기법인세자산	3,449,700	0

비유동자산	10,651,180,479	10,697,134,138

공동기업투자지분	191,286,437	189,375,570

유형자산	9,123,117,208	9,193,500,552

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(501,280,055)	(481,022,345)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,733,727,954	2,724,631,621

감가상각누계액	(2,265,679,202)	(2,206,457,235)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	74,205,744	88,836,114

개발비	39,410,654	49,263,318

소프트웨어	34,795,090	39,572,796

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	430,780,364	393,631,176

장기보증금	154,779,824	104,297,386

장기금융상품	90,000,000	75,000,000

장기대여금	186,000,540	214,333,790

이연법인세자산	831,790,726	831,790,726

자산총계	24,556,883,316	24,136,284,087

부채

유동부채	5,103,278,349	4,956,548,902

매입채무 및 기타유동채무	703,920,575	794,575,076

단기매입채무	0	0

단기미지급금	135,584,947	167,865,516

단기미지급비용	568,335,628	626,709,560

초과청구용역	2,808,005,322	2,579,484,072

단기차입금	800,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	618,988,800	618,988,800

단기수탁개발선수금	618,988,800	618,988,800

기타유동부채	53,263,576	49,561,991

선수금	0	0

예수금	53,263,576	49,561,991

당기법인세부채	43,609,544	41,539,765

유동충당부채	75,490,532	72,399,198

비유동부채	5,643,473,856	5,733,277,152

정부보조금	572,728,460	554,477,424

장기차입금	1,500,000,000	1,700,000,000

기타비유동금융부채	474,514,551	412,340,600

장기수탁개발선수금	474,514,551	412,340,600

퇴직급여부채	2,953,353,853	2,923,582,136

확정급여채무의현재가치	3,650,084,212	3,796,634,256

사외적립자산의공정가치	(696,730,359)	(873,052,120)

종업원급여부채	142,876,992	142,876,992

부채총계	10,746,752,205	10,689,826,054

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(8,627,027)	(3,633,612)

지분법자본변동	(8,627,027)	(3,633,612)

이익잉여금(결손금)	8,824,273,347	8,455,606,854

자본총계	13,810,131,111	13,446,458,033

자본과부채총계	24,556,883,316	24,136,284,087

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,902,706,325	2,902,706,325	3,650,186,194	3,650,186,194

상품매출	19,672,847	19,672,847	104,880,000	104,880,000

용역매출	2,883,033,478	2,883,033,478	3,545,306,194	3,545,306,194

매출원가	1,903,074,326	1,903,074,326	2,198,745,877	2,198,745,877

상품매출원가	17,832,968	17,832,968	86,421,537	86,421,537

용역매출원가	1,885,241,358	1,885,241,358	2,112,324,340	2,112,324,340

매출총이익	999,631,999	999,631,999	1,451,440,317	1,451,440,317

판매비와관리비	911,040,734	911,040,734	859,484,771	859,484,771

급여	249,446,940	249,446,940	282,932,876	282,932,876

퇴직급여	36,221,318	36,221,318	39,599,016	39,599,016

복리후생비	41,496,537	41,496,537	40,295,564	40,295,564

여비교통비	3,520,800	3,520,800	3,603,488	3,603,488

해외출장비	3,883,034	3,883,034	50,984,520	50,984,520

교육훈련비	160,000	160,000	1,779,888	1,779,888

차량유지비	2,229,000	2,229,000	1,127,808	1,127,808

소모품비	1,385,566	1,385,566	6,580,593	6,580,593

행사비	0	0	0	0

지급수수료	118,488,405	118,488,405	121,790,552	121,790,552

무형자산상각비	14,630,370	14,630,370	34,789,816	34,789,816

감가상각비	46,386,514	46,386,514	39,967,280	39,967,280

광고선전비	0	0	15,391,141	15,391,141

통신비	8,564,474	8,564,474	5,104,886	5,104,886

전산사용료	41,513,401	41,513,401	62,922,686	62,922,686

도서인쇄비	165,000	165,000	165,000	165,000

운반비	0	0	0	0

보험료	4,388,260	4,388,260	4,484,138	4,484,138

임차료	27,750	27,750	0	0

수도광열비	14,184,249	14,184,249	12,599,915	12,599,915

세금과공과	21,666,106	21,666,106	25,251,612	25,251,612

접대비	14,838,100	14,838,100	11,645,470	11,645,470

회의비	2,789,651	2,789,651	9,147,297	9,147,297

대손상각비(대손충당금환입)	(2,668,864)	(2,668,864)	18,518,346	18,518,346

정부보조금수익차감	(177,521,973)	(177,521,973)	(427,279,650)	(427,279,650)

경상개발비	465,246,096	465,246,096	498,082,529	498,082,529

영업이익(손실)	88,591,265	88,591,265	591,955,546	591,955,546

기타이익	329,749,016	329,749,016	357,997,855	357,997,855

외환차익	136,095,217	136,095,217	35,116,133	35,116,133

외화환산이익	185,152,199	185,152,199	320,509,835	320,509,835

공사손실충당부채환입	0	0	0	0

잡이익	8,501,600	8,501,600	2,371,887	2,371,887

기타손실	63,642,666	63,642,666	18,478,234	18,478,234

외환차손	9,224,830	9,224,830	11,654,019	11,654,019

외화환산손실	29,500,806	29,500,806	6,123,544	6,123,544

잡손실	24,917,030	24,917,030	700,671	700,671

금융수익	14,877,552	14,877,552	14,854,867	14,854,867

이자수익	14,877,552	14,877,552	14,854,867	14,854,867

금융원가	5,318,537	5,318,537	15,736,637	15,736,637

이자비용	5,318,537	5,318,537	15,736,637	15,736,637

공동기업지분법이익(손실)	6,904,282	6,904,282	(6,582,828)	(6,582,828)

법인세비용차감전순이익(손실)	371,160,912	371,160,912	924,010,569	924,010,569

법인세비용	2,494,419	2,494,419	0	0

당기순이익(손실)	368,666,493	368,666,493	924,010,569	924,010,569

기타포괄손익	(4,993,415)	(4,993,415)	11,827,909	11,827,909

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(4,993,415)	(4,993,415)	11,827,909	11,827,909

총포괄손익	363,673,078	363,673,078	935,838,478	935,838,478

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	108	108

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	108	108

자본변동표
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	924,010,569	924,010,569

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	11,827,909	11,827,909

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2020.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	6,618,061	7,167,821,487	12,168,924,339

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	368,666,493	368,666,493

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(4,993,415)	(4,993,415)

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2021.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(8,627,027)	8,824,273,347	13,810,131,111

현금흐름표
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	861,241,778	(346,192,853)

당기순이익(손실)	368,666,493	924,010,569

당기순이익조정을 위한 가감	479,634,232	(1,281,756,854)

순외화환산손익	(155,651,393)	(314,386,291)

법인세비용	2,494,419	0

공동기업지분법이익(손실)	(6,904,282)	6,582,828

감가상각비	79,479,677	68,817,184

무형자산상각비	14,630,370	34,789,816

이자비용	5,318,537	15,736,637

이자수익	(14,877,552)	(14,854,867)

정부보조금수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	374,290,116	(1,053,190,213)

기타채권의 감소(증가)	(57,083,786)	(634,518,157)

기타유동자산의 감소(증가)	39,528,619	117,336,386

재고자산의 감소(증가)	9,701,554	41,272,835

매입채무의 증가(감소)	0	0

기타채무의 증가(감소)	134,316,921	418,885,777

기타유동부채의 증가(감소)	3,701,585	6,870,126

충당부채의 증가(감소)	3,091,334	87,118,181

퇴직급여부채의 증가(감소)	29,347,077	53,722,138

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	18,251,036	(115,939,234)

이자수취	16,390,753	13,651,062

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(3,449,700)	(2,097,630)

투자활동현금흐름	(2,310,235,195)	(1,103,140,080)

기타금융자산의 감소	29,005,644	(817,600,080)

기타금융자산의 증가	(2,330,144,506)	(15,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(240,000,000)

유형자산의 취득	(9,096,333)	(25,000,000)

무형자산의 취득	0	(5,540,000)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	(145,318,013)	(216,166,499)

기타금융부채의 증가	62,173,951	0

기타금융부채의 감소	0	0

차입금의 감소	(200,000,000)	(200,000,000)

이자지급	(7,491,964)	(16,166,499)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,594,311,430)	(1,665,499,432)

기초현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	104,705,558	168,657,350

기말현금및현금성자산	4,978,565,336	6,468,171,208