토탈소프트 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	13,970,612,060	11,123,158,333

현금및현금성자산	5,772,567,014	6,406,611,943

보유현금	23,967,956	28,051,014

예금잔액	5,748,599,058	6,378,560,929

매출채권 및 기타유동채권	3,075,070,026	2,134,264,611

단기매출채권	3,116,308,664	2,165,912,123

대손충당금	(58,533,637)	(44,386,060)

단기미수금	86,775,543	86,775,543

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	16,891,476	12,335,025

미청구용역	1,466,556,106	1,002,195,756

재고자산	38,760,681	105,206,926

상품	38,760,681	105,206,926

기타유동금융자산	3,145,600,000	730,000,000

단기금융상품	3,145,600,000	730,000,000

기타유동자산	471,643,043	736,379,007

선급금	36,565,539	20,213,453

선급비용	113,944,661	185,953,567

부가세대급금	34,512,827	42,021,262

선급용역원가	286,620,016	488,190,725

당기법인세자산	415,190	8,500,090

비유동자산	10,700,860,904	10,240,807,969

공동기업투자지분	185,067,814	190,014,662

유형자산	9,228,663,014	9,174,136,635

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(460,764,614)	(399,991,484)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,680,397,959	2,408,343,643

감가상각누계액	(2,147,318,842)	(1,990,564,035)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	103,466,483	153,932,294

개발비	59,115,982	108,994,851

소프트웨어	44,350,501	44,937,443

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	371,871,027	99,209,455

장기보증금	84,537,367	84,209,455

장기금융상품	60,000,000	15,000,000

장기대여금	227,333,660	0

이연법인세자산	811,792,566	623,514,923

자산총계	24,671,472,964	21,363,966,302

부채

유동부채	5,219,616,758	3,876,759,745

매입채무 및 기타유동채무	651,733,432	844,145,565

단기매입채무	220,000	0

단기미지급금	143,336,364	177,804,546

단기미지급비용	508,177,068	666,341,019

초과청구용역	2,861,481,140	1,912,910,867

단기차입금	800,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	724,222,990	273,041,200

단기수탁개발선수금	724,222,990	273,041,200

기타유동부채	55,388,292	41,534,842

선수금	0	0

예수금	55,388,292	41,534,842

부가세예수금	0	0

당기법인세부채	34,545,452	0

유동충당부채	92,245,452	5,127,271

비유동부채	5,943,337,487	6,254,120,696

정부보조금	803,794,359	672,327,097

장기차입금	1,900,000,000	2,500,000,000

기타비유동금융부채	407,340,600	545,471,790

장기수탁개발선수금	407,340,600	545,471,790

퇴직급여부채	2,832,202,528	2,536,321,809

확정급여채무의현재가치	3,656,515,772	3,349,654,244

사외적립자산의공정가치	(824,313,244)	(813,332,435)

부채총계	11,162,954,245	10,130,880,441

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	4,733,097	(5,209,848)

지분법자본변동	4,733,097	(5,209,848)

이익잉여금(결손금)	8,509,300,831	6,243,810,918

자본총계	13,508,518,719	11,233,085,861

자본과부채총계	24,671,472,964	21,363,966,302

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,497,963,063	9,408,701,937	3,170,648,588	8,785,475,619

상품매출	37,389,181	166,523,901	29,137,858	69,321,958

용역매출	2,460,573,882	9,242,178,036	3,141,510,730	8,716,153,661

매출원가	1,540,702,433	5,124,395,145	1,542,406,146	4,564,364,976

상품매출원가	20,701,091	129,902,628	19,359,167	51,479,243

용역매출원가	1,520,001,342	4,994,492,517	1,523,046,979	4,512,885,733

매출총이익	957,260,630	4,284,306,792	1,628,242,442	4,221,110,643

판매비와관리비	376,856,470	2,175,545,866	722,589,522	2,668,697,898

급여	294,872,214	849,629,569	290,002,294	842,636,475

퇴직급여	39,598,732	118,803,508	31,851,094	95,723,428

복리후생비	44,570,049	115,737,789	36,853,983	110,583,462

여비교통비	11,460,596	22,107,151	5,450,451	13,200,101

해외출장비	4,472,593	55,457,113	28,951,849	124,166,116

교육훈련비	155,830	2,498,510	1,889,888	4,495,561

차량유지비	1,922,000	4,086,808	1,400,274	7,583,474

소모품비	4,315,657	16,538,359	2,568,245	6,119,230

행사비	0	0	0	2,000

지급수수료	96,791,139	328,043,023	84,770,665	338,685,002

무형자산상각비	14,376,504	63,621,811	0	0

감가상각비	44,747,217	127,818,513	38,964,953	115,904,391

광고선전비	0	15,391,141	2,830,000	9,623,290

통신비	8,373,307	20,541,216	7,359,878	20,174,877

전산사용료	50,376,852	171,516,693	44,852,754	143,735,038

도서인쇄비	0	671,000	0	362,000

운반비	0	0	60,000	60,000

보험료	4,499,703	13,439,866	3,628,532	10,835,973

임차료	0	0	0	0

수도광열비	12,689,296	34,507,786	13,926,757	35,951,603

세금과공과	53,361,420	88,991,215	31,335,326	93,101,954

접대비	11,184,870	29,686,540	8,723,320	33,074,613

회의비	6,031,178	19,348,053	4,198,340	24,995,274

대손상각비(대손충당금환입)	2,663,382	14,147,577	8,643,403	750,508

수주활동비	0	0	0	0

정부보조금수익차감	(1,118,695,336)	(1,636,680,178)	(606,575,722)	(1,121,080,169)

경상개발비	789,089,267	1,699,642,803	680,903,238	1,758,013,697

영업이익(손실)	580,404,160	2,108,760,926	905,652,920	1,552,412,745

기타이익	(11,792,410)	233,873,311	216,063,313	492,255,852

외환차익	62,930,575	119,163,406	79,289,286	113,534,292

외화환산이익	(78,415,631)	101,574,822	140,602,479	321,834,840

공사손실충당부채환입	0	0	0	36,423,099

하자보수충당부채환입	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	3,692,646	13,135,083	(3,828,452)	20,463,621

기타손실	117,238,197	212,315,450	32,988,855	65,253,576

외환차손	38,791,351	101,191,401	30,384,976	53,001,600

외화환산손실	78,446,124	110,420,984	2,588,171	11,301,045

기부금	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	722	703,065	15,708	950,931

금융수익	9,531,714	37,764,248	17,889,800	41,564,748

이자수익	9,531,714	37,764,248	17,889,800	41,564,748

금융원가	8,575,471	38,074,516	20,580,779	78,733,576

이자비용	8,575,471	38,074,516	20,580,779	78,733,576

공동기업지분법이익(손실)	18,172,404	30,318,652	14,620,624	52,377,916

법인세비용차감전순이익(손실)	470,502,200	2,160,327,171	1,100,657,023	1,994,624,109

법인세비용	0	(108,333,046)	(86,764,617)	(86,764,617)

당기순이익(손실)	470,502,200	2,268,660,217	1,187,421,640	2,081,388,726

기타포괄손익	(1,199,876)	6,772,641	4,608,170	13,185,388

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,173,736)	(3,170,304)	(1,224,520)	(3,556,360)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,173,736)	(3,170,304)	(1,224,520)	(3,556,360)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(26,140)	9,942,945	5,832,690	16,741,748

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(26,140)	9,942,945	5,832,690	16,741,748

총포괄손익	469,302,324	2,275,432,858	1,192,029,810	2,094,574,114

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	265	139	243

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	265	139	243

자본변동표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(9,431,605)	3,889,228,785	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,081,388,726	2,081,388,726

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	16,741,748	0	16,741,748

보험수리적손익	(3,556,360)	(3,556,360)

매도가능증권평가이익	0

2019.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	7,310,143	5,967,061,151	10,968,856,085

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	2,268,660,217	2,268,660,217

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	9,942,945	9,942,945

보험수리적손익	(3,170,304)	(3,170,304)

매도가능증권평가이익	0

2020.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	4,733,097	8,509,300,831	13,508,518,719

현금흐름표
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	2,371,342,549	79,668,783

당기순이익(손실)	2,268,660,217	2,081,388,726

당기순이익조정을 위한 가감	15,466,435	(2,080,988,682)

외화환산손실	110,420,984	11,301,045

법인세비용	(108,333,046)	(86,764,617)

공동기업지분법이익(손실)	(30,318,652)	(52,377,916)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	217,527,937	190,191,171

무형자산상각비	63,621,811	210,169,604

무형자산손상차손	0	0

이자비용	38,074,516	78,733,576

외화환산이익	(101,574,822)	(321,834,840)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(37,764,248)	(41,564,748)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(162,668,010)	(1,320,127,246)

매출채권의 감소(증가)	(950,019,505)	(556,791,852)

기타채권의 감소(증가)	(465,075,105)	579,369,332

기타유동자산의 감소(증가)	264,735,964	(153,278,809)

재고자산의 감소(증가)	66,446,245	15,691,715

매입채무의 증가(감소)	220,000	(4,262,500)

기타채무의 증가(감소)	761,889,465	86,845,945

기타유동부채의 증가(감소)	13,853,450	(788,348,440)

충당부채의 증가(감소)	87,118,181	3,213,636

퇴직급여부채의 증가(감소)	247,311,270	68,846,262

이자수취	33,207,797	42,046,699

배당금수취	45,923,200	41,775,200

법인세납부(환급)	8,084,900	(4,553,160)

투자활동현금흐름	(2,678,868,092)	1,857,189,058

기타금융자산의 감소	35,150,360	698,462,750

기타금융자산의 증가	(2,462,943,408)	24,000,000

기타비유동자산의 증가	(260,000,000)	0

유형자산의 취득	(272,054,316)	(103,836,825)

무형자산의 취득	(13,156,000)	(15,752,660)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	294,135,272	1,254,315,793

재무활동현금흐름	(326,024,148)	(402,109,738)

기타금융부채의 증가	313,050,600	186,305,000

기타금융부채의 감소	0	0

차입금의 증가	0	0

차입금의 감소	(600,000,000)	(510,000,000)

자기주식	0	0

이자지급	(39,074,748)	(78,414,738)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(633,549,691)	1,534,748,103

기초현금및현금성자산	6,406,611,943	4,618,600,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(495,238)	217,566,281

기말현금및현금성자산	5,772,567,014	6,370,914,715