토탈소프트 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 30 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	8,470,923,740	9,746,599,834

현금및현금성자산	3,896,707,855	4,618,600,331

보유현금	21,288,688	13,264,826

예금잔액	3,875,419,167	4,605,335,505

매출채권 및 기타유동채권	1,644,010,846	2,195,945,079

단기매출채권	1,679,506,451	2,234,932,637

대손충당금	(42,374,912)	(49,051,011)

단기미수금	86,992,167	87,265,840

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	6,259,160	9,169,633

미청구용역	1,287,486,416	1,399,670,024

재고자산	61,443,896	61,443,896

상품	61,443,896	61,443,896

기타유동금융자산	901,959,500	898,462,750

단기금융상품	901,959,500	898,462,750

기타유동자산	673,489,065	570,619,434

선급금	67,146,807	22,777,228

선급비용	230,914,445	143,192,544

부가세대급금	29,666,658	46,758,496

선급용역원가	345,761,155	357,891,166

당기법인세자산	5,826,162	1,858,320

비유동자산	10,555,442,632	10,622,835,103

공동기업투자지분	169,110,015	157,919,960

유형자산	9,206,644,002	9,229,927,622

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(339,218,333)	(318,960,623)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,244,454,652	2,204,821,818

감가상각누계액	(1,854,940,828)	(1,812,282,084)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	354,496,303	409,995,012

개발비	297,148,197	362,663,955

소프트웨어	57,348,106	47,331,057

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	107,089,587	106,889,784

장기보증금	83,089,587	82,889,784

장기금융상품	24,000,000	24,000,000

장기대여금	0	0

이연법인세자산	718,102,725	718,102,725

자산총계	19,026,366,372	20,369,434,937

부채

유동부채	3,138,548,106	4,247,041,517

매입채무 및 기타유동채무	688,734,549	1,271,839,919

단기매입채무	0	22,742,500

단기미지급금	122,071,058	553,606,614

단기미지급비용	566,663,491	695,490,805

초과청구용역	602,979,761	1,243,775,865

단기차입금	952,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	218,826,200	218,826,200

단기수탁개발선수금	218,826,200	218,826,200

기타유동부채	654,411,052	891,002,989

선수금	604,314,522	849,190,886

예수금	50,096,530	41,812,103

부가세예수금	0	0

유동충당부채	21,596,544	21,596,544

비유동부채	6,791,205,308	7,248,111,449

정부보조금	1,090,371,139	1,106,172,003

장기차입금	2,908,000,000	3,410,000,000

기타비유동금융부채	597,716,790	545,481,790

장기수탁개발선수금	597,716,790	545,481,790

퇴직급여부채	2,195,117,379	2,186,457,656

확정급여채무의현재가치	2,932,742,859	2,920,563,586

사외적립자산의공정가치	(737,625,480)	(734,105,930)

부채총계	9,929,753,414	11,495,152,966

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	(4,432,955)	(9,431,605)

지분법자본변동	(4,432,955)	(9,431,605)

이익잉여금(결손금)	4,106,561,122	3,889,228,785

자본총계	9,096,612,958	8,874,281,971

자본과부채총계	19,026,366,372	20,369,434,937

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,693,419,100	2,693,419,100	2,156,777,236	2,156,777,236

상품매출	0	0	14,458,500	14,458,500

용역매출	2,693,419,100	2,693,419,100	2,142,318,736	2,142,318,736

매출원가	1,676,214,912	1,676,214,912	1,502,135,415	1,502,135,415

상품매출원가	0	0	8,190,000	8,190,000

용역매출원가	1,676,214,912	1,676,214,912	1,493,945,415	1,493,945,415

매출총이익	1,017,204,188	1,017,204,188	654,641,821	654,641,821

판매비와관리비	884,711,211	884,711,211	466,367,603	466,367,603

급여	279,986,523	279,986,523	246,070,394	246,070,394

퇴직급여	31,911,371	31,911,371	29,401,607	29,401,607

복리후생비	43,665,744	43,665,744	33,601,765	33,601,765

여비교통비	3,789,942	3,789,942	2,617,100	2,617,100

해외출장비	30,201,361	30,201,361	29,284,190	29,284,190

교육훈련비	180,000	180,000	180,000	180,000

차량유지비	2,924,000	2,924,000	2,895,626	2,895,626

소모품비	2,249,884	2,249,884	1,777,854	1,777,854

행사비	2,000	2,000	0	0

지급수수료	81,065,031	81,065,031	72,126,425	72,126,425

감가상각비	38,330,880	38,330,880	38,885,757	38,885,757

광고선전비	4,743,290	4,743,290	1,313,548	1,313,548

통신비	6,864,503	6,864,503	3,818,138	3,818,138

전산사용료	58,152,100	58,152,100	31,096,086	31,096,086

도서인쇄비	0	0	132,000	132,000

운반비	0	0	0	0

보험료	3,613,081	3,613,081	3,635,715	3,635,715

임차료	0	0	0	0

수도광열비	12,327,151	12,327,151	13,920,858	13,920,858

세금과공과	22,798,867	22,798,867	18,333,268	18,333,268

접대비	14,381,620	14,381,620	14,569,550	14,569,550

회의비	9,035,952	9,035,952	1,197,532	1,197,532

대손상각비(대손충당금환입)	(6,676,099)	(6,676,099)	(1,205,782)	(1,205,782)

수주활동비	0	0	0	0

정부보조금수익차감	(201,924,966)	(201,924,966)	(427,284,705)	(427,284,705)

경상개발비	447,088,976	447,088,976	350,000,677	350,000,677

영업이익(손실)	132,492,977	132,492,977	188,274,218	188,274,218

기타이익	109,875,605	109,875,605	166,720,939	166,720,939

외환차익	30,398,495	30,398,495	40,498,942	40,498,942

외화환산이익	65,941,882	65,941,882	62,380,970	62,380,970

공사손실충당부채환입	9,815,399	9,815,399	60,856,468	60,856,468

하자보수충당부채환입	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	3,719,829	3,719,829	2,984,559	2,984,559

기타손실	9,329,718	9,329,718	40,420,138	40,420,138

외환차손	9,057,558	9,057,558	14,564,669	14,564,669

외화환산손실	(1,145,153)	(1,145,153)	16,053,560	16,053,560

기부금	0	0	7,000,000	7,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	1,417,313	1,417,313	2,801,909	2,801,909

금융수익	9,964,799	9,964,799	2,469,888	2,469,888

이자수익	9,964,799	9,964,799	2,469,888	2,469,888

금융원가	30,583,887	30,583,887	30,641,052	30,641,052

이자비용	30,583,887	30,583,887	30,641,052	30,641,052

공동기업지분법이익(손실)	6,191,405	6,191,405	(5,014,918)	(5,014,918)

법인세비용차감전순이익(손실)	218,611,181	218,611,181	281,388,937	281,388,937

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	218,611,181	218,611,181	281,388,937	281,388,937

기타포괄손익	3,719,806	3,719,806	14,652,718	14,652,718

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,278,844)	(1,278,844)	(2,299,190)	(2,299,190)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,278,844)	(1,278,844)	(2,299,190)	(2,299,190)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,998,650	4,998,650	16,951,908	16,951,908

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	4,998,650	4,998,650	16,951,908	16,951,908

총포괄손익	222,330,987	222,330,987	296,041,655	296,041,655

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	33	33

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	33	33

자본변동표
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,992,807)	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	281,388,937	281,388,937

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	16,951,908	0	16,951,908

보험수리적손익	2,299,190	2,299,190

매도가능증권평가이익	0

2018.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	3,830,605	1,524,416,417	6,515,070,603

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	9,431,605	3,889,228,785	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	218,611,181	218,611,181

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	4,998,650	4,998,650

보험수리적손익	(1,278,844)	(1,278,844)

매도가능증권평가이익	0

2019.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(4,432,955)	4,106,561,122	9,096,612,958

현금흐름표
제 31 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(771,720,787)	949,892,812

당기순이익(손실)	218,611,181	281,388,937

당기순이익조정을 위한 가감	(999,239,398)	667,999,443

외화환산손실	(1,145,153)	16,053,560

법인세비용	0	0

공동기업지분법이익(손실)	(6,191,405)	5,014,918

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	62,916,454	63,773,397

무형자산상각비	70,031,369	70,466,260

무형자산손상차손	0	0

이자비용	30,583,887	30,641,052

외화환산이익	(65,941,882)	(62,380,970)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(9,964,799)	(2,469,888)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(201,924,966)	(427,284,705)

매출채권의 감소(증가)	572,022,467	285,326,914

기타채권의 감소(증가)	112,457,281	(155,897,086)

기타유동자산의 감소(증가)	(102,869,631)	42,432,838

재고자산의 감소(증가)	0	(43,646,294)

매입채무의 증가(감소)	(22,742,500)	1,046,320

기타채무의 증가(감소)	(1,207,259,462)	(37,296,148)

기타유동부채의 증가(감소)	(236,591,937)	808,238,246

충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여부채의 증가(감소)	7,380,879	73,981,029

이자수취	12,875,272	1,669,832

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(3,967,842)	(1,165,400)

투자활동현금흐름	151,645,165	407,784,766

기타금융자산의 감소	19,686,557	10,000,000

기타금융자산의 증가	0	(192,303,750)

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(39,632,834)	(132,826,560)

무형자산의 취득	(14,532,660)	(7,607,147)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	186,124,102	730,522,223

재무활동현금흐름	(126,492,140)	(126,262,544)

기타금융부채의 증가	52,235,000	64,990,000

기타금융부채의 감소	0	(12,500,000)

차입금의 증가	0	(150,000,000)

차입금의 감소	(150,000,000)	0

자기주식	0	0

이자지급	(28,727,140)	(28,752,544)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(746,567,762)	1,231,415,034

기초현금및현금성자산	4,618,600,331	2,912,573,342

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,675,286	36,247,455

기말현금및현금성자산	3,896,707,855	4,180,235,831