토탈소프트 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2022.06.30 현재
제 33 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	18,497,531,234	16,063,750,589

현금및현금성자산	10,238,202,672	9,727,440,067

보유현금	20,861,145	15,914,220

예금잔액	10,217,341,527	9,711,525,847

매출채권 및 기타유동채권	3,113,152,382	1,871,692,172

단기매출채권	3,124,510,375	1,895,945,227

대손충당금	(55,642,393)	(50,624,122)

단기미수금	96,981,156	86,372,020

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	33,675,264	26,371,067

미청구용역	1,169,230,250	1,493,926,039

재고자산	28,977,274	31,070,000

상품	28,977,274	31,070,000

기타유동금융자산	3,600,000,000	2,600,000,000

단기금융상품	3,600,000,000	2,600,000,000

기타유동자산	347,968,656	339,622,311

선급금	21,938,414	18,191,111

선급비용	239,709,930	161,609,511

부가세대급금	0	28,557,915

선급용역원가	86,320,312	131,263,774

당기법인세자산	0	0

비유동자산	10,582,456,273	10,681,793,014

공동기업투자지분	171,858,171	187,278,856

유형자산	8,950,550,682	9,058,438,588

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(602,568,626)	(562,053,206)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,944,837,954	2,905,727,954

감가상각누계액	(2,548,067,157)	(2,441,584,671)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	17,047,263	34,878,484

개발비	0	9,852,663

소프트웨어	17,047,263	25,025,821

기타비유동금융자산	432,111,944	434,105,322

장기보증금	157,110,894	156,104,502

장기금융상품	120,000,000	120,000,000

장기대여금	155,001,050	158,000,820

이연법인세자산	1,010,888,213	967,091,764

자산총계	29,079,987,507	26,745,543,603

부채

유동부채	6,362,245,759	5,744,455,526

매입채무 및 기타유동채무	870,865,224	939,492,237

단기매입채무	0	17,930,000

단기미지급금	140,737,328	205,204,278

단기미지급비용	730,127,896	716,357,959

초과청구용역	2,597,912,069	1,433,323,322

단기차입금	1,300,000,000	1,700,000,000

기타유동금융부채	1,032,217,000	699,778,800

단기수탁개발선수금	1,032,217,000	699,778,800

기타유동부채	62,938,498	56,141,368

예수금	62,938,498	56,141,368

당기법인세부채	134,815,265	598,326,354

유동충당부채	363,497,703	317,393,445

비유동부채	4,779,423,712	4,776,439,261

정부보조금	382,629,077	446,137,436

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	489,919,120	592,938,200

장기수탁개발선수금	489,919,120	592,938,200

퇴직급여부채	3,771,729,944	3,602,218,054

확정급여채무의현재가치	4,382,436,410	4,247,033,811

사외적립자산의공정가치	(610,706,466)	(644,815,757)

종업원급여부채	135,145,571	135,145,571

부채총계	11,141,669,471	10,520,894,787

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(19,320,154)	(7,218,531)

지분법자본변동	(19,320,154)	(7,218,531)

이익잉여금(결손금)	12,963,153,399	11,237,382,556

자본총계	17,938,318,036	16,224,648,816

자본과부채총계	29,079,987,507	26,745,543,603

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,544,639,314	6,911,210,214	3,656,617,013	6,559,323,338

상품매출	80,322,510	95,224,210	12,236,800	31,909,647

용역매출	3,464,316,804	6,815,986,004	3,644,380,213	6,527,413,691

매출원가	1,868,144,283	3,768,775,819	2,045,739,577	3,948,813,903

상품매출원가	48,913,874	62,433,874	10,655,686	28,488,654

용역매출원가	1,819,230,409	3,706,341,945	2,035,083,891	3,920,325,249

매출총이익	1,676,495,031	3,142,434,395	1,610,877,436	2,610,509,435

판매비와관리비	865,155,499	1,993,263,438	547,791,775	1,458,832,509

급여	364,467,560	693,681,930	343,275,470	592,722,410

퇴직급여	46,900,031	93,915,022	36,176,680	72,397,998

복리후생비	47,644,736	97,892,006	39,602,612	81,099,149

여비교통비	5,128,737	8,684,201	5,397,501	8,918,301

해외출장비	0	203,070	3,899,203	7,782,237

교육훈련비	0	348,000	4,254,545	4,414,545

차량유지비	6,438,800	7,825,325	1,830,000	4,059,000

소모품비	3,755,000	12,746,007	3,040,001	4,425,567

행사비	0	0	0	0

지급수수료	150,192,344	296,768,780	134,616,914	253,105,319

무형자산상각비	(573,090)	13,393,021	14,400,367	29,030,737

감가상각비	37,308,738	76,489,439	45,348,062	91,734,576

광고선전비	0	2,004,191	1,575,000	1,575,000

통신비	9,180,546	17,634,643	9,298,014	17,862,488

전산사용료	53,799,075	125,655,968	59,437,245	100,950,646

도서인쇄비	0	165,000	112,600	277,600

운반비	0	0	0	0

보험료	4,455,021	9,074,919	4,489,081	8,877,341

임차료	0	0	(27,750)	0

수도광열비	9,611,958	23,173,039	10,080,681	24,264,930

세금과공과	45,006,820	58,448,560	17,074,587	38,740,693

접대비	8,975,900	23,825,600	9,595,529	24,433,629

회의비	2,087,843	4,435,165	3,368,860	6,158,511

대손상각비(대손충당금환입)	(41,205,322)	5,018,271	(6,836,649)	(9,505,513)

정부보조금수익차감	(513,329,576)	(824,852,012)	(793,310,154)	(970,832,127)

경상개발비	625,310,378	1,246,733,293	601,093,376	1,066,339,472

영업이익(손실)	811,339,532	1,149,170,957	1,063,085,661	1,151,676,926

기타이익	215,930,662	547,182,260	97,890,363	427,639,379

외환차익	71,942,273	86,649,879	48,753,217	184,848,434

외화환산이익	312,128,898	440,273,990	12,270,201	197,422,400

공사손실충당부채환입	(44,856,135)	0	0	0

잡이익	(123,284,374)	20,258,391	36,866,945	45,368,545

기타손실	75,652,858	94,911,437	45,001,805	108,644,471

외환차손	39,521,844	48,401,595	47,617,151	56,841,981

외화환산손실	36,131,014	46,509,842	(2,615,346)	26,885,460

잡손실	0	0	0	24,917,030

금융수익	50,854,942	97,697,477	15,601,999	30,479,551

이자수익	50,854,942	97,697,477	15,601,999	30,479,551

금융원가	7,535,026	14,454,872	6,686,303	12,004,840

이자비용	7,535,026	14,454,872	6,686,303	12,004,840

공동기업지분법이익(손실)	29,887,717	29,887,717	20,356,021	27,260,303

법인세비용차감전순이익(손실)	1,024,824,969	1,714,572,102	1,145,245,936	1,516,406,848

법인세비용	(15,121,359)	(15,121,359)	113,362,752	115,857,171

당기순이익(손실)	1,039,946,328	1,729,693,461	1,031,883,184	1,400,549,677

기타포괄손익	(13,542,117)	(16,024,241)	160,568	(4,832,847)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,440,494)	(3,922,618)	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,440,494)	(3,922,618)	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(12,101,623)	(12,101,623)	160,568	(4,832,847)

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(12,101,623)	(12,101,623)	160,568	(4,832,847)

총포괄손익	1,026,404,211	1,713,669,220	1,032,043,752	1,395,716,830

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	122	202	121	164

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	122	202	121	164

자본변동표
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(3,633,612)	8,455,606,854	13,446,458,033

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	1,400,549,677	1,400,549,677

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(4,832,847)	(4,832,847)

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2021.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(8,466,459)	9,856,156,531	14,842,174,863

2022.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	1,729,693,461	1,729,693,461

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(12,101,623)	(12,101,623)

보험수리적손익	(3,922,618)	(3,922,618)

매도가능증권평가이익	0

2022.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	19,320,154	12,963,153,399	17,938,318,036

현금흐름표
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

영업활동현금흐름	1,563,413,438	1,540,737,910

당기순이익(손실)	1,729,693,461	1,400,549,677

당기순이익조정을 위한 가감	81,189,412	129,949,803

순외화환산손익	(393,764,148)	(170,536,940)

법인세비용	(15,121,359)	115,857,171

공동기업지분법이익(손실)	(29,887,717)	(27,260,303)

감가상각비	146,997,906	158,037,699

무형자산상각비	17,831,221	29,030,737

이자비용	14,454,872	12,004,840

이자수익	(97,697,477)	(30,479,551)

매출채권의 감소(증가)	(975,853,526)	113,092,733

기타채권의 감소(증가)	314,086,653	(164,087,542)

기타유동자산의 감소(증가)	(8,346,345)	115,105,640

재고자산의 감소(증가)	2,092,726	5,154,000

매입채무의 증가(감소)	(17,930,000)	0

기타채무의 증가(감소)	969,344,305	(558,927,685)

기타유동부채의 증가(감소)	6,797,130	906,237

충당부채의 증가(감소)	46,104,258	21,831,061

퇴직급여부채의 증가(감소)	165,589,272	127,338,794

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(63,508,359)	382,882,912

이자수취	90,393,280	45,299,671

배당금수취	29,897,100	41,450,000

법인세납부(환급)	(367,759,815)	(76,511,241)

투자활동현금흐름	(1,036,110,230)	506,875,957

기타금융자산의 감소	2,422,999,770	2,155,338,914

기타금융자산의 증가	(3,400,000,000)	(1,639,366,624)

기타비유동자산의 증가	(20,000,000)	0

유형자산의 취득	(39,110,000)	(9,096,333)

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	(186,950,411)	(173,335,781)

기타금융부채의 증가	229,419,120	300,801,551

기타금융부채의 감소	0	(59,878,959)

차입금의 감소	(400,000,000)	(400,000,000)

이자지급	(16,369,531)	(14,258,373)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	340,352,797	1,874,278,086

기초현금및현금성자산	9,727,440,067	6,468,171,208

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	170,409,808	141,769,791

기말현금및현금성자산	10,238,202,672	8,484,219,085