토탈소프트 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 28 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	6,648,629,701	5,439,945,412

현금및현금성자산	2,345,904,255	2,173,258,029

보유현금	25,810,241	8,337,931

예금잔액	2,320,094,014	2,164,920,098

매출채권 및 기타유동채권	3,207,763,756	2,519,982,982

단기매출채권	3,241,619,647	2,546,500,981

대손충당금	(48,137,755)	(39,173,720)

단기미수금	97,468,349	98,842,536

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	3,185,535	185,205

미청구용역	301,657,782	224,878,168

재고자산	35,305,000	19,495,000

상품	35,305,000	19,495,000

기타유동금융자산	200,000,000	200,000,000

단기금융상품	200,000,000	200,000,000

단기대여금	0	0

기타유동자산	557,416,918	300,667,763

선급금	82,546,664	42,890,313

선급비용	192,720,904	179,227,813

부가세대급금	15,581,909	28,029,661

선급용역원가	266,567,441	50,519,976

당기법인세자산	581,990	1,663,470

비유동자산	10,228,019,414	10,456,559,612

공동기업투자지분	138,012,805	126,733,258

유형자산	9,237,176,219	9,293,735,829

토지	5,915,123,657	5,924,611,457

건물	3,241,219,854	3,275,451,804

감가상각누계액	(217,672,031)	(188,644,764)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(57,642,040)	(45,851,626)

집기	1,891,880,377	1,764,047,358

감가상각누계액	(1,610,138,756)	(1,520,239,799)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(41,577,073)	(31,620,832)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	750,093,999	940,412,890

개발비	697,608,675	895,711,332

소프트웨어	52,289,300	43,917,462

산업재산권	196,024	784,096

기타비유동금융자산	102,736,391	95,677,635

장기보증금	79,736,391	81,677,635

장기금융상품	13,000,000	4,000,000

장기대여금	10,000,000	10,000,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	16,876,649,115	15,896,505,024

부채

유동부채	2,696,730,686	2,132,027,373

매입채무 및 기타유동채무	628,366,281	626,119,334

단기매입채무	0	1,947,000

단기미지급금	110,010,114	126,019,016

단기미지급비용	518,356,167	498,153,318

초과청구용역	163,484,338	249,500,929

단기차입금	600,000,000	150,000,000

기타유동금융부채	285,226,200	261,158,800

단기수탁개발선수금	285,226,200	261,158,800

기타유동부채	991,242,277	809,463,764

선수금	942,548,999	776,773,581

예수금	48,693,278	32,690,183

부가세예수금	0	0

유동충당부채	28,411,590	35,784,546

비유동부채	7,747,184,969	7,824,704,870

정부보조금	1,342,407,530	1,281,109,945

장기차입금	4,160,000,000	4,610,000,000

기타비유동금융부채	492,681,790	457,181,790

장기수탁개발선수금	492,681,790	457,181,790

퇴직급여부채	1,752,095,649	1,476,413,135

확정급여채무의현재가치	2,277,157,110	1,998,399,570

사외적립자산의공정가치	(525,061,461)	(521,986,435)

부채총계	10,443,915,655	9,956,732,243

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	(2,416,007)	(7,992,807)

지분법자본변동	(2,416,007)	(7,992,807)

이익잉여금(결손금)	1,440,664,676	953,280,797

자본총계	6,432,733,460	5,939,772,781

자본과부채총계	16,876,649,115	15,896,505,024

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,483,542,542	7,195,873,742	2,599,870,170	6,654,730,672

상품매출	33,837,150	75,798,100	2,410,100	19,614,100

용역매출	2,449,705,392	7,120,075,642	2,597,460,070	6,635,116,572

매출원가	1,946,399,999	4,457,027,296	1,196,238,015	3,415,756,959

상품매출원가	8,890,694	43,192,060	2,191,000	17,831,000

용역매출원가	1,937,509,305	4,413,835,236	1,194,047,015	3,397,925,959

매출총이익	537,142,543	2,738,846,446	1,403,632,155	3,238,973,713

판매비와관리비	443,672,507	2,286,135,141	789,022,711	2,537,987,119

급여	260,954,981	776,864,678	246,693,392	704,578,322

퇴직급여	27,716,363	83,137,730	43,737,943	138,187,101

복리후생비	30,343,128	94,186,288	33,461,377	101,802,355

여비교통비	3,164,204	7,837,912	3,688,918	7,827,629

해외출장비	30,866,989	87,949,508	46,917,488	95,409,249

교육훈련비	255,454	1,828,654	0	180,000

차량유지비	1,919,900	9,067,900	3,609,910	9,502,100

소모품비	1,399,453	6,756,113	3,654,449	10,464,822

행사비	0	0	0

지급수수료	75,193,746	294,452,581	83,182,057	233,421,377

감가상각비	34,637,490	99,428,182	32,802,777	96,944,911

광고선전비	7,438,068	11,009,220	1,040,025	35,831,014

통신비	4,159,895	15,280,759	6,435,860	17,761,435

전산사용료	37,725,992	110,917,243	35,431,174	111,110,907

도서인쇄비	700,000	1,845,300	0	132,000

운반비	0	0	0	0

보험료	1,275,085	3,498,205	781,278	9,696,537

임차료	0	0	0	0

수도광열비	12,945,042	35,568,816	13,878,137	39,786,546

세금과공과	81,814,177	124,006,391	23,160,945	76,435,162

접대비	9,595,408	27,173,701	28,323,005	57,560,421

회의비	1,935,589	5,570,402	738,306	5,043,467

대손상각비(대손충당금환입)	6,284,057	8,964,035	11,742,625	18,377,726

수주활동비	0	0	(12,132,742)	1,488,044

정부보조금수익차감	(867,611,694)	(867,611,694)	0	0

경상개발비	680,959,180	1,348,403,217	181,875,787	766,445,994

영업이익(손실)	93,470,036	452,711,305	614,609,444	700,986,594

기타이익	193,667,788	339,331,827	19,221,992	159,142,952

외환차익	18,345,234	69,472,974	(3,973,659)	77,512,110

외화환산이익	42,802,002	67,922,245	3,409,120	21,399,404

기타충당부채의 환입	11,952,728	11,952,728	0	0

공사손실충당부채환입	39,527,628	92,942,977	(9,854,298)	2,885,056

유형자산처분이익	42,232,337	42,232,337	0	0

잡이익	38,807,859	54,808,566	29,640,829	57,346,382

기타손실	27,494,884	271,005,645	212,975,560	320,574,250

외환차손	77,057,651	171,123,288	47,004,627	106,858,362

외화환산손실	(49,563,286)	91,880,730	148,968,307	187,649,105

기부금	0	8,000,000	15,000,000	23,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	519	1,627	2,002,626	3,066,783

금융수익	2,419,404	6,821,368	(3,698,212)	8,796,031

이자수익	2,419,404	6,821,368	(3,698,212)	8,796,031

금융원가	30,697,465	91,787,759	28,129,899	66,110,313

이자비용	30,697,465	91,787,759	28,129,899	66,110,313

공동기업지분법이익(손실)	54,251,959	55,863,747	19,345,031	69,463,528

법인세비용차감전순이익(손실)	285,616,838	491,934,843	408,372,796	551,704,542

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	285,616,838	491,934,843	408,372,796	551,704,542

기타포괄손익	5,902,064	1,025,836	(3,732,216)	(3,732,216)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,518,123)	(4,550,964)	(3,732,216)	(3,732,216)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,518,123)	(4,550,964)	(3,732,216)	(3,732,216)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	7,420,187	5,576,800	0	0

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	7,420,187	5,576,800	0	0

총포괄손익	291,518,902	492,960,679	404,640,580	547,972,326

주당이익

기본주당이익(손실)	33	57	48	64

계속영업기본주당이익(손실)	33	57	48	64

자본변동표
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(185,866)	(94,095,343)	4,900,203,582

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	551,704,542	551,704,542

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(755,675)	(755,675)

보험수리적손익	(3,732,216)	(3,732,216)

매도가능증권평가이익	0

2016.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(941,541)	453,876,983	5,447,420,233

2017.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,992,807)	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	491,934,843	491,934,843

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	5,576,800	0	5,576,800

보험수리적손익	(4,550,964)	(4,550,964)

매도가능증권평가이익	0

2017.09.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	2,416,007	1,440,664,676	6,432,733,460

현금흐름표
제 29 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 28 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	(587,951,525)	(925,603,853)

당기순이익(손실)	491,934,843	551,704,542

당기순이익조정을 위한 가감	(1,084,788,886)	(1,489,701,361)

외화환산손실	91,880,730	187,649,105

법인세비용	0	0

공동기업지분법이익(손실)	(5,702,747)	(69,463,528)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	140,672,879	169,935,087

무형자산상각비	243,445,479	231,657,810

무형자산손상차손	0	0

이자비용	91,787,759	66,110,313

외화환산이익	(67,922,245)	(21,399,404)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(6,821,368)	(8,796,031)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(936,611,694)	(863,907,196)

매출채권의 감소(증가)	(661,644,320)	36,074,575

기타채권의 감소(증가)	(75,405,427)	(562,796,591)

기타유동자산의 감소(증가)	(256,749,155)	(236,231,435)

재고자산의 감소(증가)	(15,810,000)	(50,140,700)

매입채무의 증가(감소)	(1,947,000)	18,394,200

기타채무의 증가(감소)	(69,498,884)	(505,652,664)

기타유동부채의 증가(감소)	181,778,513	(83,422,669)

충당부채의 증가(감소)	(7,372,956)	3,825,455

퇴직급여부채의 증가(감소)	271,131,550	198,462,312

이자수취	3,821,038	8,424,936

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	1,081,480	3,968,030

투자활동현금흐름	853,755,304	(1,212,949,022)

기타금융자산의 감소	9,212,221	7,080,194

기타금융자산의 증가	(16,126,339)	(1,333,300)

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(84,113,269)	(1,914,968,541)

무형자산의 취득	(53,126,588)	(75,582,745)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	997,909,279	771,855,370

재무활동현금흐름	(39,114,991)	1,649,478,651

기타금융부채의 증가	69,000,000	53,700,000

기타금융부채의 감소	(18,000,000)	(38,000,000)

차입금의 증가	(450,000,000)	1,698,000,000

차입금의 감소	450,000,000	0

자기주식	0	0

이자지급	(90,114,991)	(64,221,349)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	226,688,788	(489,074,224)

기초현금및현금성자산	(54,042,562)	2,107,445,884

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,173,258,029	(75,484,352)

기말현금및현금성자산	2,345,904,255	1,542,887,308