토탈소프트 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2023.06.30 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	19,947,928,292	18,039,988,675

현금및현금성자산	7,689,142,346	8,593,258,418

보유현금	19,223,813	14,506,023

예금잔액	7,669,918,533	8,578,752,395

매출채권 및 기타유동채권	2,064,590,989	1,988,737,872

단기매출채권	2,306,841,039	2,182,706,242

대손충당금	(454,455,372)	(292,036,710)

단기미수금	114,924,520	127,453,448

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	183,652,822	56,986,912

미청구용역	2,024,815,180	1,331,746,299

재고자산	72,788,501	21,310,000

상품	72,788,501	21,310,000

기타유동금융자산	7,800,000,000	5,800,000,000

단기금융상품	7,800,000,000	5,800,000,000

기타유동자산	296,591,276	304,936,086

선급금	26,844,361	35,414,465

선급비용	224,551,733	186,623,109

부가세대급금	0	0

선급용역원가	45,195,182	82,898,512

당기법인세자산	0	0

비유동자산	10,691,856,849	10,676,907,913

공동기업투자지분	171,393,274	188,949,363

유형자산	8,782,897,337	8,927,385,958

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(683,599,487)	(643,084,067)

차량운반구	96,438,551	96,438,551

감가상각누계액	(70,571,221)	(66,376,681)

집기	3,032,637,954	3,032,637,954

감가상각누계액	(2,748,355,971)	(2,648,577,310)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	7,136,885	11,534,901

개발비	0	0

소프트웨어	7,136,885	11,534,901

기타비유동금융자산	752,881,865	595,727,761

장기보증금	344,213,585	157,059,781

장기금융상품	120,000,000	120,000,000

장기대여금	288,668,280	318,667,980

이연법인세자산	977,547,488	953,309,930

자산총계	30,639,785,141	28,716,896,588

부채

유동부채	5,537,434,609	4,823,913,987

매입채무 및 기타유동채무	828,372,393	1,089,017,857

단기매입채무	0	0

단기미지급금	110,883,560	315,015,397

단기미지급비용	717,488,833	774,002,460

초과청구용역	2,484,623,665	1,420,496,407

단기차입금	808,389,080	908,389,080

기타유동금융부채	920,017,000	920,017,000

단기수탁개발선수금	920,017,000	920,017,000

기타유동부채	83,025,401	67,413,064

예수금	83,025,401	67,413,064

당기법인세부채	144,525,516	150,717,825

유동충당부채	268,481,554	267,862,754

비유동부채	5,503,139,917	5,075,559,213

정부보조금	329,958,311	388,466,161

장기차입금	17,533,606	21,728,152

기타비유동금융부채	889,713,300	515,113,300

장기수탁개발선수금	889,713,300	515,113,300

퇴직급여부채	4,143,867,428	4,028,184,328

확정급여채무의현재가치	4,972,242,773	4,744,191,461

사외적립자산의공정가치	(828,375,345)	(716,007,133)

종업원급여부채	122,067,272	122,067,272

부채총계	11,040,574,526	9,899,473,200

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(14,708,256)	(18,554,217)

지분법자본변동	(14,708,256)	(18,554,217)

이익잉여금(결손금)	14,619,434,080	13,841,492,814

자본총계	19,599,210,615	18,817,423,388

자본과부채총계	30,639,785,141	28,716,896,588

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,313,303,483	6,976,673,869	3,544,639,314	6,911,210,214

상품매출	21,787,747	78,637,247	80,322,510	95,224,210

용역매출	3,291,515,736	6,898,036,622	3,464,316,804	6,815,986,004

매출원가	2,309,531,266	4,490,320,326	1,868,144,283	3,768,775,819

상품매출원가	19,764,316	70,876,320	48,913,874	62,433,874

용역매출원가	2,289,766,950	4,419,444,006	1,819,230,409	3,706,341,945

매출총이익	1,003,772,217	2,486,353,543	1,676,495,031	3,142,434,395

판매비와관리비	791,585,778	2,155,402,722	865,155,499	1,993,263,438

급여	485,145,690	858,229,630	364,467,560	693,681,930

퇴직급여	69,407,045	138,699,110	46,900,031	93,915,022

복리후생비	47,664,610	97,102,872	47,644,736	97,892,006

여비교통비	7,505,532	13,946,122	5,128,737	8,684,201

해외출장비	11,963,037	12,629,118	0	203,070

교육훈련비	0	200,000	0	348,000

차량유지비	1,219,806	2,687,806	6,438,800	7,825,325

소모품비	4,727,040	7,227,041	3,755,000	12,746,007

행사비	0	0	0	0

지급수수료	120,235,148	257,210,965	150,192,344	296,768,780

무형자산상각비	1,969,584	4,398,016	(573,090)	13,393,021

감가상각비	39,458,753	78,466,480	37,308,738	76,489,439

광고선전비	25,413,992	26,460,700	0	2,004,191

통신비	8,094,976	18,306,626	9,180,546	17,634,643

전산사용료	53,645,975	105,101,611	53,799,075	125,655,968

도서인쇄비	(591,370)	1,126,373	0	165,000

운반비	0	0	0	0

보험료	5,483,201	10,837,495	4,455,021	9,074,919

수도광열비	13,091,842	30,233,711	9,611,958	23,173,039

세금과공과	7,249,450	33,982,950	45,006,820	58,448,560

접대비	9,942,619	22,387,134	8,975,900	23,825,600

회의비	5,671,390	14,680,263	2,087,843	4,435,165

대손상각비(대손충당금환입)	145,168,504	162,418,662	(41,205,322)	5,018,271

정부보조금수익차감	(916,305,427)	(1,002,460,838)	(513,329,576)	(824,852,012)

경상개발비	645,424,381	1,261,530,875	625,310,378	1,246,733,293

영업이익(손실)	212,186,439	330,950,821	811,339,532	1,149,170,957

기타이익	60,164,856	431,542,146	215,930,662	547,182,260

외환차익	66,249,597	197,725,963	71,942,273	86,649,879

외화환산이익	(8,631,333)	228,073,178	312,128,898	440,273,990

잡이익	2,546,592	5,743,005	(168,140,509)	20,258,391

기타손실	89,856,874	144,803,986	75,652,858	94,911,437

외환차손	54,149,396	97,417,663	39,521,844	48,401,595

외화환산손실	35,707,470	47,386,315	36,131,014	46,509,842

잡손실	8	8	0	0

금융수익	129,693,050	246,565,938	50,854,942	97,697,477

이자수익	129,693,050	246,565,938	50,854,942	97,697,477

금융원가	8,081,163	17,527,737	7,535,026	14,454,872

이자비용	8,081,163	17,527,737	7,535,026	14,454,872

공동기업지분법이익(손실)	6,173,559	6,173,559	29,887,717	29,887,717

법인세비용차감전순이익(손실)	310,279,867	852,900,741	1,024,824,969	1,714,572,102

법인세비용	69,217,980	69,217,980	(15,121,359)	(15,121,359)

당기순이익(손실)	241,061,887	783,682,761	1,039,946,328	1,729,693,461

기타포괄손익	(1,895,534)	(1,895,534)	(13,542,117)	(16,024,241)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,741,495)	(5,741,495)	(1,440,494)	(3,922,618)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(5,741,495)	(5,741,495)	(1,440,494)	(3,922,618)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	3,845,961	3,845,961	(12,101,623)	(12,101,623)

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	3,845,961	3,845,961	(12,101,623)	(12,101,623)

총포괄손익	239,166,353	781,787,227	1,026,404,211	1,713,669,220

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	92	122	202

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	92	122	202

자본변동표
제 35 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	1,729,693,461	1,729,693,461

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	(12,101,623)	(12,101,623)

보험수리적손익	(3,922,618)	(3,922,618)

매도가능증권평가이익	0

2022.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	19,320,154	12,963,153,399	17,938,318,036

2023.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(18,554,217)	13,841,492,814	18,817,423,388

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	783,682,761	783,682,761

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	3,845,961	3,845,961

보험수리적손익	(5,741,495)	(5,741,495)

매도가능증권평가이익	0

2023.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(14,708,256)	14,619,434,080	19,599,210,615

현금흐름표
제 35 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	882,882,154	1,563,413,438

당기순이익(손실)	783,682,761	1,729,693,461

당기순이익조정을 위한 가감	50,394,712	81,189,412

순외화환산손익	(180,686,863)	(393,764,148)

법인세비용	69,217,980	(15,121,359)

공동기업지분법이익(손실)	(6,173,559)	(29,887,717)

감가상각비	144,488,621	146,997,906

무형자산상각비	4,398,016	17,831,221

이자비용	17,527,737	14,454,872

이자수익	(246,565,938)	(97,697,477)

매출채권의 감소(증가)	104,478,245	(975,853,526)

기타채권의 감소(증가)	(680,539,953)	314,086,653

기타유동자산의 감소(증가)	8,344,810	(8,346,345)

재고자산의 감소(증가)	(51,478,501)	2,092,726

매입채무의 증가(감소)	0	(17,930,000)

기타채무의 증가(감소)	799,719,225	969,344,305

기타유동부채의 증가(감소)	15,612,337	6,797,130

충당부채의 증가(감소)	618,800	46,104,258

퇴직급여부채의 증가(감소)	109,941,605	165,589,272

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(58,507,850)	(63,508,359)

이자수취	119,900,028	90,393,280

이자지급	0

법인세납부(환급)	(99,647,847)	(367,759,815)

배당금수취	28,552,500	29,897,100

투자활동현금흐름	(2,156,660,290)	(1,036,110,230)

기타금융자산의 감소	29,999,700	2,422,999,770

기타금융자산의 증가	(2,186,659,990)	(3,400,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(20,000,000)

유형자산의 취득	0	(39,110,000)

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	251,095,798	(186,950,411)

기타금융부채의 증가	355,290,344	213,049,589

기타금융부채의 감소	0

차입금의 감소	(104,194,546)	(400,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,022,682,338)	340,352,797

기초현금및현금성자산	8,593,258,418	9,727,440,067

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	118,566,266	170,409,808

기말현금및현금성자산	7,689,142,346	10,238,202,672