토탈소프트 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2020.06.30 현재
제 31 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	12,860,255,124	11,123,158,333

현금및현금성자산	4,816,528,644	6,406,611,943

보유현금	25,783,623	28,051,014

예금잔액	4,790,745,021	6,378,560,929

매출채권 및 기타유동채권	2,636,810,274	2,134,264,611

단기매출채권	2,636,200,919	2,165,912,123

대손충당금	(55,870,255)	(44,386,060)

단기미수금	132,770,743	86,775,543

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	10,080,887	12,335,025

미청구용역	1,680,326,123	1,002,195,756

재고자산	46,121,772	105,206,926

상품	46,121,772	105,206,926

기타유동금융자산	3,145,600,000	730,000,000

단기금융상품	3,145,600,000	730,000,000

기타유동자산	534,868,311	736,379,007

선급금	33,700,270	20,213,453

선급비용	166,920,353	185,953,567

부가세대급금	0	42,021,262

선급용역원가	334,247,688	488,190,725

당기법인세자산	0	8,500,090

비유동자산	10,610,671,793	10,240,807,969

공동기업투자지분	166,921,550	190,014,662

유형자산	9,174,566,727	9,174,136,635

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(440,506,904)	(399,991,484)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)

집기	2,550,768,363	2,408,343,643

감가상각누계액	(2,092,043,243)	(1,990,564,035)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	110,226,987	153,932,294

개발비	68,968,646	108,994,851

소프트웨어	41,258,341	44,937,443

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	347,163,963	99,209,455

장기보증금	82,163,763	84,209,455

장기금융상품	45,000,000	15,000,000

장기대여금	220,000,200	0

이연법인세자산	811,792,566	623,514,923

자산총계	23,470,926,917	21,363,966,302

부채

유동부채	4,716,050,436	3,876,759,745

매입채무 및 기타유동채무	807,616,513	844,145,565

단기매입채무	0	0

단기미지급금	161,142,957	177,804,546

단기미지급비용	646,473,556	666,341,019

초과청구용역	2,130,592,070	1,912,910,867

단기차입금	800,000,000	800,000,000

기타유동금융부채	774,022,990	273,041,200

단기수탁개발선수금	774,022,990	273,041,200

기타유동부채	77,027,959	41,534,842

선수금	0	0

예수금	45,662,710	41,534,842

부가세예수금	31,365,249	0

당기법인세부채	34,545,452	0

유동충당부채	92,245,452	5,127,271

비유동부채	5,715,660,086	6,254,120,696

정부보조금	767,651,433	672,327,097

장기차입금	2,100,000,000	2,500,000,000

기타비유동금융부채	142,120,000	545,471,790

장기수탁개발선수금	142,120,000	545,471,790

퇴직급여부채	2,705,888,653	2,536,321,809

확정급여채무의현재가치	3,526,658,596	3,349,654,244

사외적립자산의공정가치	(820,769,943)	(813,332,435)

부채총계	10,431,710,522	10,130,880,441

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	4,759,237	(5,209,848)

지분법자본변동	4,759,237	(5,209,848)

이익잉여금(결손금)	8,039,972,367	6,243,810,918

자본총계	13,039,216,395	11,233,085,861

자본과부채총계	23,470,926,917	21,363,966,302

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 31 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,260,552,680	6,910,738,874	2,921,407,931	5,614,827,031

상품매출	24,254,720	129,134,720	40,184,100	40,184,100

용역매출	3,236,297,960	6,781,604,154	2,881,223,831	5,574,642,931

매출원가	1,384,946,835	3,583,692,712	1,345,743,918	3,021,958,830

상품매출원가	22,780,000	109,201,537	32,120,076	32,120,076

용역매출원가	1,362,166,835	3,474,491,175	1,313,623,842	2,989,838,754

매출총이익	1,875,605,845	3,327,046,162	1,575,664,013	2,592,868,201

판매비와관리비	980,640,125	1,798,689,396	1,061,397,165	1,946,108,376

급여	271,824,479	554,757,355	272,647,658	552,634,181

퇴직급여	39,605,760	79,204,776	31,960,963	63,872,334

복리후생비	30,872,176	71,167,740	30,063,735	73,729,479

여비교통비	7,043,067	10,646,555	3,959,708	7,749,650

해외출장비	0	50,984,520	65,012,906	95,214,267

교육훈련비	562,792	2,342,680	2,425,673	2,605,673

차량유지비	1,037,000	2,164,808	3,259,200	6,183,200

소모품비	5,642,109	12,222,702	1,301,101	3,550,985

행사비	0	0	0	2,000

지급수수료	109,461,332	231,251,884	172,849,306	253,914,337

무형자산상각비	14,455,491	49,245,307	0	0

감가상각비	43,104,016	83,071,296	38,608,558	76,939,438

광고선전비	0	15,391,141	2,050,000	6,793,290

통신비	7,063,023	12,167,909	5,950,496	12,814,999

전산사용료	58,217,155	121,139,841	40,730,184	98,882,284

도서인쇄비	506,000	671,000	362,000	362,000

운반비	0	0	0	0

보험료	4,456,025	8,940,163	3,594,360	7,207,441

임차료	0	0	0	0

수도광열비	9,218,575	21,818,490	9,697,695	22,024,846

세금과공과	51,813,683	35,629,795	38,967,761	61,766,628

접대비	6,856,200	18,501,670	9,969,673	24,351,293

회의비	4,169,578	13,316,875	11,760,982	20,796,934

대손상각비(대손충당금환입)	(7,034,151)	11,484,195	(1,216,796)	(7,892,895)

수주활동비	0	0	0	0

정부보조금수익차감	(90,705,192)	(517,984,842)	(312,579,481)	(514,504,447)

경상개발비	412,471,007	910,553,536	630,021,483	1,077,110,459

영업이익(손실)	894,965,720	1,528,356,766	514,266,848	646,759,825

기타이익	(112,332,134)	245,665,721	166,316,934	276,192,539

외환차익	21,116,698	56,232,831	3,846,511	34,245,006

외화환산이익	(140,519,382)	179,990,453	115,290,479	181,232,361

공사손실충당부채환입	0	0	26,607,700	36,423,099

하자보수충당부채환입	0	0	0	0

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	7,070,550	9,442,437	20,572,244	24,292,073

기타손실	76,599,019	95,077,253	22,935,003	32,264,721

외환차손	50,746,031	62,400,050	13,559,066	22,616,624

외화환산손실	25,851,316	31,974,860	9,858,027	8,712,874

기부금	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	1,672	702,343	(482,090)	935,223

금융수익	13,377,667	28,232,534	13,710,149	23,674,948

이자수익	13,377,667	28,232,534	13,710,149	23,674,948

금융원가	13,762,408	29,499,045	27,568,910	58,152,797

이자비용	13,762,408	29,499,045	27,568,910	58,152,797

공동기업지분법이익(손실)	18,729,076	12,146,248	31,565,887	37,757,292

법인세비용차감전순이익(손실)	724,378,902	1,689,824,971	675,355,905	893,967,086

법인세비용	(7,452,230)	(108,333,046)	(86,764,617)	(86,764,617)

당기순이익(손실)	731,831,132	1,798,158,017	762,120,522	980,731,703

기타포괄손익	(3,140,637)	7,972,517	4,857,412	8,577,218

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,996,568)	(1,996,568)	(1,052,996)	(2,331,840)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(1,996,568)	(1,996,568)	(1,052,996)	(2,331,840)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,144,069)	9,969,085	5,910,408	10,909,058

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(1,144,069)	9,969,085	5,910,408	10,909,058

총포괄손익	728,690,495	1,806,130,534	766,977,934	989,308,921

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	210	89	115

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	210	89	115

자본변동표
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 31 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(9,431,605)	3,889,228,785	8,874,281,971

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	980,731,703	980,731,703

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	10,909,058	0	10,909,058

보험수리적손익	(2,331,840)	(2,331,840)

매도가능증권평가이익	0

2019.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	1,477,453	4,867,628,648	9,863,590,892

2020.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918	11,233,085,861

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	1,798,158,017	1,798,158,017

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	9,969,085	9,969,085

보험수리적손익	(1,996,568)	(1,996,568)

매도가능증권평가이익	0

2020.06.30 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	4,759,237	8,039,972,367	13,039,216,395

현금흐름표
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 31 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	1,232,081,125	(419,630,020)

당기순이익(손실)	1,798,158,017	980,731,703

당기순이익조정을 위한 가감	(650,986,854)	(1,466,209,821)

외화환산손실	31,974,860	8,712,874

법인세비용	(108,333,046)	(86,764,617)

공동기업지분법이익(손실)	(12,146,248)	(37,757,292)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	141,994,628	126,194,854

무형자산상각비	49,245,307	140,129,905

무형자산손상차손	0	0

이자비용	29,499,045	58,152,797

외화환산이익	(179,990,453)	(181,232,361)

단기매매증권처분이익	0	0

이자수익	(28,232,534)	(23,674,948)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(113,847,771)	(647,228,170)

매출채권의 감소(증가)	(423,253,046)	71,032,793

기타채권의 감소(증가)	(724,840,322)	238,506,319

기타유동자산의 감소(증가)	201,510,696	(179,852,733)

재고자산의 감소(증가)	59,085,154	13,520,504

매입채무의 증가(감소)	0	(13,399,870)

기타채무의 증가(감소)	181,564,447	(787,177,796)

기타유동부채의 증가(감소)	35,493,117	(135,604,829)

충당부채의 증가(감소)	87,118,181	2,700,000

퇴직급여부채의 증가(감소)	122,171,131	(32,467,251)

이자수취	30,486,672	26,256,298

배당금수취	45,923,200	41,775,200

법인세납부(환급)	8,500,090	(2,183,400)

투자활동현금흐름	(2,601,908,793)	709,660,164

기타금융자산의 감소	22,483,820	198,462,750

기타금융자산의 증가	(2,445,600,000)	0

기타비유동자산의 증가	(240,000,000)	0

유형자산의 취득	(142,424,720)	(53,931,416)

무형자산의 취득	(5,540,000)	(15,752,660)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	209,172,107	580,881,490

재무활동현금흐름	(332,667,044)	(272,787,576)

기타금융부채의 증가	97,630,000	94,815,000

기타금융부채의 감소	0	0

차입금의 증가	0	0

차입금의 감소	(400,000,000)	(310,000,000)

자기주식	0	0

이자지급	(30,297,044)	(57,602,576)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,702,494,712)	17,242,568

기초현금및현금성자산	6,406,611,943	4,618,600,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	112,411,413	129,057,661

기말현금및현금성자산	4,816,528,644	4,764,900,560