토탈소프트 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 토탈소프트뱅크 이사회는 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 선박, 선사, 항만 터미널 , 항만 커뮤니티 등 해운 항만 물류의 총 산업 분야를 망라하여 솔루션들을 개발하고 있습니다. 주요 제품은 컨테이너 터미널 운영시스템, 선박 탑제용 컴퓨터, 선사용 양적하시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 다목적터미널운영시스템, 가상 훈련시뮬레이터(항만 크레인, 용접 등) 등 입니다.

당사는 선박의 대형화, 항만의 대규모화되는 해운시장의 변화와 터미널 경쟁력 향상을 위해 선진화된 터미널운영시스템 채택을 예측하고 꾸준히 터미널 운영시스템 개발 및 연구에 주력해왔고, 세계 각국의 다양한 고객의 요구사항에 귀기울임으로써 최고 선진화된 사례들을 반영하여 제품 기능 강화에 힘쓰고 있습니다.

당사는 2023년 매출 160억, 영업이익 36억, 당기순이익, 37억원을 달성하였습니다.

당사의 경영진이 회사의 성과평가 시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다. 주요경영지표는 연결기준으로 작성된 재무정보에 근거한 것입니다. (단위 : %)

구 분	제35기(당기)	제34기(전기)

안정성 지표	유동비율	357.76	373.97

부채비율	60.05	52.61

차입금의존도	2.15	3.24

수익성 지표	매출액 대비 영업이익률	22.46	18.62

총자산 대비 순이익률	10.80	9.20

자기자본 대비 순이익률	17.29	14.04

성장성 지표	매출액 증가율	15.68	(1.52)

영업이익 증가율	39.55	(14.88)

순이익 증가율	43.01	(12.36)

3. 재무상태 및 영업실적 (단위: 원)

구 분	제35기	제34기	제33기

[유동자산]	24,106,203,044	18,039,988,675	16,063,750,589

ㆍ현금및현금성자산	7,502,797,729	8,593,258,418	9,727,440,067

ㆍ매출채권및기타채권	2,498,337,358	1,988,737,872	1,871,692,172

ㆍ미청구용역	3,225,074,493	1,331,746,299	1,493,926,039

ㆍ재고자산	70,060,000	21,310,000	31,070,000

ㆍ기타금융자산	9,957,976,987	5,800,000,000	2,600,000,000

ㆍ기타유동자산	851,956,477	304,936,086	339,622,311

[비유동자산]	10,866,535,326	10,676,907,913	10,681,793,014

ㆍ공동기업투자지분	202,274,894	188,949,363	187,278,856

ㆍ유형자산	8,865,797,016	8,927,385,958	9,058,438,588

ㆍ무형자산	84,672,505	11,534,901	34,878,484

ㆍ기타금융자산	581,006,380	595,727,761	434,105,322

ㆍ이연법인세자산	1,132,784,531	953,309,930	967,091,764

자산총계	34,972,738,370	28,716,896,588	26,745,543,603

[유동부채]	6,738,175,689	4,823,913,987	5,744,455,526

[비유동부채]	6,383,507,951	5,075,559,213	4,776,439,261

부채총계	13,121,683,640	9,899,473,200	10,520,894,787

[자본금]	4,279,020,000	4,279,020,000	4,279,020,000

[자본잉여금]	715,464,791	715,464,791	715,464,791

[기타포괄손익누계액]	(24,753,878)	(18,554,217)	(7,218,531)

[이익잉여금]	16,881,323,817	13,841,492,814	11,237,382,556

자본총계	21,851,054,730	18,817,423,388	16,224,648,816

매출액	16,054,188,977	13,877,625,991	14,091,536,413

영업이익(손실)	3,606,002,868	2,583,997,718	3,035,572,317

법인세비용 차감전순이익	4,298,725,472	2,915,743,467	3,556,791,438

당기순이익	3,778,710,831	2,642,213,970	3,014,899,661

*당사는 2023년도 매출액 160억원, 영업이익 36억, 법인세차감전순이익 42억원, 당기순이익 37억을 기록하였습니다. 2022년도와 비교하면 매출액은 15.6% , 영업이익 39.5%, 법인세차감전순이익 47.4%, 당기순이익 43.0%로 각각 증가하였습니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성비율

구 분	산 식	비 율 (%)

제 35 기	제34기

유동비율	유동자산/유동부채×100	357.76	373.9

부채비율	부채총계/자기자본×100	60.05	52.6

나. 현금흐름요약 (단위:백만원)

구분	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	3,301	3,076

투자활동현금흐름	(4,427)	(3,487)

재무활동현금흐름	29	(690)

기초현금및현금성자산	8,593	9,727

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,096)	(32)

기말현금및현금성자산	7,503	8,593

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 29. 담보제공자산과 제공받은 지급보증 내역"을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.