토탈소프트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	19,401,942,722	18,039,988,675

현금및현금성자산	6,330,603,980	8,593,258,418

보유현금	24,239,421	14,506,023

예금잔액	6,306,364,559	8,578,752,395

매출채권 및 기타유동채권	3,122,647,242	1,988,737,872

단기매출채권	3,314,137,962	2,182,706,242

대손충당금	(309,286,868)	(292,036,710)

단기미수금	101,975,729	127,453,448

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	102,192,439	56,986,912

미청구용역	1,732,998,472	1,331,746,299

재고자산	55,645,199	21,310,000

상품	55,645,199	21,310,000

기타유동금융자산	7,800,000,000	5,800,000,000

단기금융상품	7,800,000,000	5,800,000,000

기타유동자산	346,596,331	304,936,086

선급금	20,803,041	35,414,465

선급비용	275,599,875	186,623,109

부가세대급금	0	0

선급용역원가	50,193,415	82,898,512

당기법인세자산	13,451,498	0

비유동자산	10,586,991,337	10,676,907,913

공동기업투자지분	188,949,363	188,949,363

유형자산	8,854,325,530	8,927,385,958

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(663,341,777)	(643,084,067)

차량운반구	96,438,551	96,438,551

감가상각누계액	(68,473,951)	(66,376,681)

집기	3,032,637,954	3,032,637,954

감가상각누계액	(2,699,282,758)	(2,648,577,310)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)

영업권 이외의 무형자산	9,106,469	11,534,901

개발비	0	0

소프트웨어	9,106,469	11,534,901

기타비유동금융자산	581,300,045	595,727,761

장기보증금	157,631,915	157,059,781

장기금융상품	120,000,000	120,000,000

장기대여금	303,668,130	318,667,980

이연법인세자산	953,309,930	953,309,930

자산총계	29,988,934,059	28,716,896,588

부채

유동부채	5,323,651,567	4,823,913,987

매입채무 및 기타유동채무	831,969,231	1,089,017,857

단기매입채무	0	0

단기미지급금	125,583,421	315,015,397

단기미지급비용	706,385,810	774,002,460

초과청구용역	2,210,528,575	1,420,496,407

단기차입금	858,389,080	908,389,080

기타유동금융부채	920,017,000	920,017,000

단기수탁개발선수금	920,017,000	920,017,000

기타유동부채	81,107,102	67,413,064

예수금	81,107,102	67,413,064

당기법인세부채	150,717,825	150,717,825

유동충당부채	270,922,754	267,862,754

비유동부채	5,305,238,230	5,075,559,213

정부보조금	358,387,630	388,466,161

장기차입금	19,630,879	21,728,152

기타비유동금융부채	681,083,823	515,113,300

장기수탁개발선수금	681,083,823	515,113,300

퇴직급여부채	4,124,068,626	4,028,184,328

확정급여채무의현재가치	4,849,860,117	4,744,191,461

사외적립자산의공정가치	(725,791,491)	(716,007,133)

종업원급여부채	122,067,272	122,067,272

부채총계	10,628,889,797	9,899,473,200

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

기타포괄손익누계액	(18,554,217)	(18,554,217)

지분법자본변동	(18,554,217)	(18,554,217)

이익잉여금(결손금)	14,384,113,688	13,841,492,814

자본총계	19,360,044,262	18,817,423,388

자본과부채총계	29,988,934,059	28,716,896,588

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,663,370,386	3,663,370,386	3,366,570,900	3,366,570,900

상품매출	56,849,500	56,849,500	14,901,700	14,901,700

용역매출	3,606,520,886	3,606,520,886	3,351,669,200	3,351,669,200

매출원가	2,180,789,060	2,180,789,060	1,988,308,856	1,988,308,856

상품매출원가	51,112,004	51,112,004	13,520,000	13,520,000

용역매출원가	2,129,677,056	2,129,677,056	1,974,788,856	1,974,788,856

매출총이익	1,482,581,326	1,482,581,326	1,378,262,044	1,378,262,044

판매비와관리비	1,363,816,944	1,363,816,944	1,040,430,619	1,040,430,619

급여	373,083,940	373,083,940	329,214,370	329,214,370

퇴직급여	69,292,065	69,292,065	47,014,991	47,014,991

복리후생비	49,438,262	49,438,262	50,247,270	50,247,270

여비교통비	6,440,590	6,440,590	3,555,464	3,555,464

해외출장비	666,081	666,081	203,070	203,070

교육훈련비	200,000	200,000	348,000	348,000

차량유지비	1,468,000	1,468,000	1,386,525	1,386,525

소모품비	2,500,001	2,500,001	8,991,007	8,991,007

행사비	0	0	0	0

지급수수료	136,975,817	136,975,817	146,576,436	146,576,436

무형자산상각비	2,428,432	2,428,432	13,966,111	13,966,111

감가상각비	39,007,727	39,007,727	39,180,701	39,180,701

광고선전비	1,046,708	1,046,708	2,004,191	2,004,191

통신비	10,211,650	10,211,650	8,454,097	8,454,097

전산사용료	51,455,636	51,455,636	71,856,893	71,856,893

도서인쇄비	1,717,743	1,717,743	165,000	165,000

운반비	0	0	0	0

보험료	5,354,294	5,354,294	4,619,898	4,619,898

수도광열비	17,141,869	17,141,869	13,561,081	13,561,081

세금과공과	26,733,500	26,733,500	13,441,740	13,441,740

접대비	12,444,515	12,444,515	14,849,700	14,849,700

회의비	9,008,873	9,008,873	2,347,322	2,347,322

대손상각비(대손충당금환입)	17,250,158	17,250,158	46,223,593	46,223,593

정부보조금수익차감	(86,155,411)	(86,155,411)	(399,199,756)	(399,199,756)

경상개발비	616,106,494	616,106,494	621,422,915	621,422,915

영업이익(손실)	118,764,382	118,764,382	337,831,425	337,831,425

기타이익	371,377,290	371,377,290	331,251,598	331,251,598

외환차익	131,476,366	131,476,366	14,707,606	14,707,606

외화환산이익	236,704,511	236,704,511	128,145,092	128,145,092

잡이익	3,196,413	3,196,413	188,398,900	188,398,900

기타손실	54,947,112	54,947,112	19,258,579	19,258,579

외환차손	43,268,267	43,268,267	8,879,751	8,879,751

외화환산손실	11,678,845	11,678,845	10,378,828	10,378,828

잡손실	0	0	0	0

금융수익	116,872,888	116,872,888	46,842,535	46,842,535

이자수익	116,872,888	116,872,888	46,842,535	46,842,535

금융원가	9,446,574	9,446,574	6,919,846	6,919,846

이자비용	9,446,574	9,446,574	6,919,846	6,919,846

공동기업지분법이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	542,620,874	542,620,874	689,747,133	689,747,133

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	542,620,874	542,620,874	689,747,133	689,747,133

기타포괄손익	0	0	(2,482,124)	(2,482,124)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(2,482,124)	(2,482,124)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	(2,482,124)	(2,482,124)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

총포괄손익	542,620,874	542,620,874	687,265,009	687,265,009

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	81	81

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	81	81

자본변동표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,237,382,556	16,224,648,816

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	689,747,133	689,747,133

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	0

보험수리적손익	(2,482,124)	(2,482,124)

매도가능증권평가이익	0

2022.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,218,531)	11,924,647,565	16,911,913,825

2023.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(18,554,217)	13,841,492,814	18,817,423,388

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	542,620,874	542,620,874

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	0

보험수리적손익	0

매도가능증권평가이익	0

2023.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(18,554,217)	14,384,113,688	19,360,044,262

현금흐름표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(507,129,678)	67,234,947

당기순이익(손실)	542,620,874	689,747,133

당기순이익조정을 위한 가감	(1,121,417,913)	(161,413,402)

순외화환산손익	(225,025,666)	(117,766,264)

법인세비용	0	0

공동기업지분법이익(손실)	0	0

감가상각비	73,060,428	74,759,506

무형자산상각비	2,428,432	13,966,111

이자비용	9,446,574	6,919,846

이자수익	(116,872,888)	(46,842,535)

매출채권의 감소(증가)	(1,010,911,260)	(1,720,518,986)

기타채권의 감소(증가)	(375,774,454)	(180,762,725)

기타유동자산의 감소(증가)	(41,660,245)	17,778,038

재고자산의 감소(증가)	(34,335,199)	(30,046,387)

매입채무의 증가(감소)	0	(17,930,000)

기타채무의 증가(감소)	515,666,560	1,320,787,837

기타유동부채의 증가(감소)	13,694,038	15,237,883

충당부채의 증가(감소)	3,060,000	464,173,767

퇴직급여부채의 증가(감소)	95,884,298	68,138,134

종업원급여부채의 증가(감소)	0	0

정부보조금의 증가(감소)	(30,078,531)	(29,307,627)

이자수취	71,667,361	46,946,780

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	0	(508,045,564)

투자활동현금흐름	(1,985,000,150)	(15,250,110)

기타금융자산의 감소	14,999,850	10,999,890

기타금융자산의 증가	(2,000,000,000)	0

기타비유동자산의 증가	0	(20,000,000)

유형자산의 취득	0	(6,250,000)

무형자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	105,000,386	(179,057,656)

기타금융부채의 증가	165,970,523	30,000,000

기타금융부채의 감소	0

차입금의 감소	(50,000,000)	(200,000,000)

이자지급	(10,970,137)	(9,057,656)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,387,129,442)	(127,072,819)

기초현금및현금성자산	8,593,258,418	9,727,440,067

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	124,475,004	72,261,733

기말현금및현금성자산	6,330,603,980	9,672,628,981