토탈소프트 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 29 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	7,370,349,307	6,029,490,316

현금및현금성자산	4,180,235,831	2,912,573,342

보유현금	15,315,029	7,992,192

예금잔액	4,164,920,802	2,904,581,150

매출채권 및 기타유동채권	1,625,308,047	1,899,604,957

단기매출채권	1,647,738,549	1,924,127,577

대손충당금	(35,701,769)	(36,907,551)

단기미수금	97,554,629	97,468,349

대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)

단기미수수익	2,088,658	1,288,602

미청구용역	651,939,718	496,128,912

재고자산	65,593,205	21,946,911

상품	65,593,205	21,946,911

기타유동금융자산	389,303,750	200,000,000

단기금융상품	389,303,750	200,000,000

단기대여금	0	0

기타유동자산	455,544,526	497,977,364

선급금	72,447,902	10,504,717

선급비용	177,748,982	162,380,223

부가세대급금	13,522,949	24,418,268

선급용역원가	191,824,693	300,674,156

당기법인세자산	2,424,230	1,258,830

비유동자산	10,170,065,225	10,158,940,323

공동기업투자지분	155,893,186	143,956,196

유형자산	9,310,148,376	9,241,095,213

토지	5,915,123,657	5,915,123,657

건물	3,241,219,854	3,241,219,854

감가상각누계액	(258,187,472)	(237,929,762)

차량운반구	62,882,231	62,882,231

감가상각누계액	(62,881,231)	(61,572,184)

집기	2,090,480,019	1,957,653,459

감가상각누계액	(1,683,375,657)	(1,644,486,210)

기타유형자산	53,100,000	53,100,000

감가상각누계액	(48,213,025)	(44,895,832)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	605,911,365	668,770,478

개발비	559,211,226	624,726,984

소프트웨어	46,700,139	44,043,494

산업재산권	0	0

기타비유동금융자산	98,112,298	105,118,436

장기보증금	79,112,298	79,118,436

장기금융상품	19,000,000	16,000,000

장기대여금	0	10,000,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	17,540,414,532	16,188,430,639

부채

유동부채	3,277,728,321	2,516,293,820

매입채무 및 기타유동채무	668,472,778	766,547,929

단기매입채무	2,619,320	1,573,000

단기미지급금	79,054,108	157,086,269

단기미지급비용	586,799,350	607,888,660

초과청구용역	393,227,367	329,455,961

단기차입금	600,000,000	600,000,000

기타유동금융부채	152,826,200	165,326,200

단기수탁개발선수금	152,826,200	165,326,200

기타유동부채	1,441,867,865	633,629,619

선수금	1,293,471,856	576,751,422

예수금	148,396,009	56,878,197

부가세예수금	0	0

유동충당부채	21,334,111	21,334,111

비유동부채	7,747,615,608	7,453,107,871

정부보조금	1,484,719,646	1,181,482,128

장기차입금	3,860,000,000	4,010,000,000

기타비유동금융부채	550,571,790	485,581,790

장기수탁개발선수금	550,571,790	485,581,790

퇴직급여부채	1,852,324,172	1,776,043,953

확정급여채무의현재가치	2,482,001,013	2,403,142,725

사외적립자산의공정가치	(629,676,841)	(627,098,772)

부채총계	11,025,343,929	9,969,401,691

자본

자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000

자본잉여금	715,464,791	715,464,791

주식발행초과금	715,464,791	715,464,791

자기주식처분이익	0	0

기타포괄손익누계액	(3,830,605)	(20,782,513)

지분법자본변동	(3,830,605)	(20,782,513)

이익잉여금(결손금)	1,524,416,417	1,245,326,670

자본총계	6,515,070,603	6,219,028,948

자본과부채총계	17,540,414,532	16,188,430,639

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,156,777,236	2,156,777,236	2,346,503,930	2,346,503,930

상품매출	14,458,500	14,458,500	25,725,500	25,725,500

용역매출	2,142,318,736	2,142,318,736	2,320,778,430	2,320,778,430

매출원가	1,502,135,415	1,502,135,415	1,320,122,621	1,320,122,621

상품매출원가	8,190,000	8,190,000	19,987,729	19,987,729

용역매출원가	1,493,945,415	1,493,945,415	1,300,134,892	1,300,134,892

매출총이익	654,641,821	654,641,821	1,026,381,309	1,026,381,309

판매비와관리비	466,367,603	466,367,603	773,942,391	773,942,391

급여	246,070,394	246,070,394	232,884,536	232,884,536

퇴직급여	29,401,607	29,401,607	27,699,682	27,699,682

복리후생비	33,601,765	33,601,765	36,157,473	36,157,473

여비교통비	2,617,100	2,617,100	2,015,250	2,015,250

해외출장비	29,284,190	29,284,190	28,885,849	28,885,849

교육훈련비	180,000	180,000	230,000	230,000

차량유지비	2,895,626	2,895,626	2,358,000	2,358,000

소모품비	1,777,854	1,777,854	2,555,022	2,555,022

행사비	0	0	0	0

지급수수료	72,126,425	72,126,425	95,564,113	95,564,113

감가상각비	38,885,757	38,885,757	32,400,304	32,400,304

광고선전비	1,313,548	1,313,548	1,328,227	1,328,227

통신비	3,818,138	3,818,138	6,956,343	6,956,343

전산사용료	31,096,086	31,096,086	34,147,154	34,147,154

도서인쇄비	132,000	132,000	0	0

운반비	0	0	0	0

보험료	3,635,715	3,635,715	1,166,980	1,166,980

임차료	0	0	0	0

수도광열비	13,920,858	13,920,858	13,327,472	13,327,472

세금과공과	18,333,268	18,333,268	27,469,864	27,469,864

접대비	14,569,550	14,569,550	9,271,854	9,271,854

회의비	1,197,532	1,197,532	2,247,167	2,247,167

대손상각비(대손충당금환입)	(1,205,782)	(1,205,782)	(3,639,693)	(3,639,693)

수주활동비	0	0	4,762,119	4,762,119

정부보조금수익차감	(427,284,705)	(427,284,705)	0	0

경상개발비	350,000,677	350,000,677	216,154,675	216,154,675

영업이익(손실)	188,274,218	188,274,218	252,438,918	252,438,918

기타이익	166,720,939	166,720,939	78,344,968	78,344,968

외환차익	40,498,942	40,498,942	26,504,198	26,504,198

외화환산이익	62,380,970	62,380,970	19,004,428	19,004,428

공사손실충당부채환입	60,856,468	60,856,468	29,273,791	29,273,791

유형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	2,984,559	2,984,559	3,562,551	3,562,551

기타손실	40,420,138	40,420,138	221,744,357	221,744,357

외환차손	14,564,669	14,564,669	39,681,770	39,681,770

외화환산손실	16,053,560	16,053,560	182,062,093	182,062,093

기부금	7,000,000	7,000,000	0	0

유형자산처분손실	0	0	0	0

잡손실	2,801,909	2,801,909	494	494

금융수익	2,469,888	2,469,888	2,147,260	2,147,260

이자수익	2,469,888	2,469,888	2,147,260	2,147,260

금융원가	30,641,052	30,641,052	30,475,767	30,475,767

이자비용	30,641,052	30,641,052	30,475,767	30,475,767

공동기업지분법이익(손실)	(5,014,918)	(5,014,918)	21,210,795	21,210,795

법인세비용차감전순이익(손실)	281,388,937	281,388,937	101,921,817	101,921,817

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	281,388,937	281,388,937	101,921,817	101,921,817

기타포괄손익	(2,299,190)	(2,299,190)	(1,492,240)	(1,492,240)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(2,299,190)	(2,299,190)	(1,492,240)	(1,492,240)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,299,190)	(2,299,190)	(1,492,240)	(1,492,240)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산	0	0	0	0

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

총포괄손익	279,089,747	279,089,747	100,429,577	100,429,577

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	33	12	12

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	33	12	12

자본변동표
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	7,992,807	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리

당기순이익(손실)	327,225,624	327,225,624

자기주식

기타포괄손익	지분법자본변동	12,789,706	0	12,789,706

보험수리적손익	35,179,751	35,179,751

매도가능증권평가이익

2017.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	20,782,513	1,245,326,670	6,219,028,948

2018.01.01 (기초자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	(7,992,807)	953,280,797	5,939,772,781

자본의 변동	결손금의 처리	0

당기순이익(손실)	281,388,937	281,388,937

자기주식	0

기타포괄손익	지분법자본변동	16,951,908	0	16,951,908

보험수리적손익	2,299,190	2,299,190

매도가능증권평가이익	0

2018.03.31 (기말자본)	4,279,020,000	715,464,791	0	3,830,605	1,524,416,417	6,515,070,603

현금흐름표
제 30 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 29 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	949,892,812	(236,287,722)

당기순이익(손실)	281,388,937	101,921,817

당기순이익조정을 위한 가감	667,999,443	(338,666,719)

외화환산손실	16,053,560	182,062,093

법인세비용	0	0

공동기업지분법이익(손실)	5,014,918	(21,210,795)

유형자산처분이익(손실)	0	0

감가상각비	63,773,397	59,384,786

무형자산상각비	70,466,260	74,614,536

무형자산손상차손	0	0

이자비용	30,641,052	30,475,767

외화환산이익	(62,380,970)	(19,004,428)

단기매매증권처분이익	0

이자수익	(2,469,888)	(2,147,260)

잡이익	0	0

정부보조금수익	(427,284,705)	(195,114,018)

매출채권의 감소(증가)	285,326,914	498,576,067

기타채권의 감소(증가)	(155,897,086)	(183,065,738)

기타유동자산의 감소(증가)	42,432,838	(131,675,705)

재고자산의 감소(증가)	(43,646,294)	0

매입채무의 증가(감소)	1,046,320	(1,947,000)

기타채무의 증가(감소)	(37,296,148)	(395,685,360)

기타유동부채의 증가(감소)	808,238,246	(326,471,953)

충당부채의 증가(감소)	0	3,129,772

퇴직급여부채의 증가(감소)	73,981,029	89,412,517

이자수취	1,669,832	539,150

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(1,165,400)	(81,970)

투자활동현금흐름	407,784,766	80,477,726

기타금융자산의 감소	10,000,000	500,000

기타금융자산의 증가	(192,303,750)	(4,373,460)

기타비유동자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(132,826,560)	(30,095,346)

무형자산의 취득	(7,607,147)	(26,348,625)

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	730,522,223	140,795,157

재무활동현금흐름	(126,262,544)	(36,464,205)

기타금융부채의 증가	64,990,000	0

기타금융부채의 감소	(12,500,000)	(8,000,000)

차입금의 증가	(150,000,000)	(150,000,000)

차입금의 감소	0	150,000,000

자기주식	0	0

이자지급	(28,752,544)	(28,464,205)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,231,415,034	(192,274,201)

기초현금및현금성자산	2,912,573,342	2,173,258,029

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,247,455	(97,507,717)

기말현금및현금성자산	4,180,235,831	1,883,476,111