성우테크론 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	35,696,186,735	29,807,726,039

현금및현금성자산	20,250,586,511	10,688,208,599

단기금융상품	15,511,158	15,198,313

당기손익-공정가치측정금융자산	7,281,852,149	14,113,213,021

매출채권 및 기타유동채권	7,064,183,585	4,920,735,191

매출채권	7,046,658,993	4,821,311,606

대손충당금	(58,921,514)	(58,921,514)

미수금	98,960,338	98,431,933

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	48,085,768	130,513,166

기타유동금융자산	0	80,000

단기대여금	50,000,000	50,000,000

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

기타보증금	0	80,000

기타유동자산	27,632,865	9,790,915

선급금	12,774,800	414,000

선급비용	14,858,065	9,376,915

재고자산	1,056,420,467	60,500,000

제품	1,001,908,356	0

저장품	18,540,560	60,500,000

재공품	35,971,551	0

비유동자산	40,099,842,820	41,318,772,538

장기금융상품	205,186,974	167,592,928

당기손익-공정가치측정금융자산	3,790,811,055	3,815,685,134

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,191,647,200	3,206,009,544

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

기타비유동금융자산	634,476,454	623,433,585

장기임차보증금	500,000,000	500,000,000

현재가치할인차금(장기임차보증금)	(14,492,540)	(22,985,642)

기타보증금	150,080,000	150,000,000

현재가치할인차금(기타보증금)	(1,111,006)	(3,580,773)

유형자산	29,786,965,633	29,752,354,778

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,306,146,879	8,306,146,879

감가상각누계액	(1,943,635,402)	(1,787,895,149)

구축물	377,814,600	377,814,600

감가상각누계액	(166,726,621)	(152,558,574)

기계장치	19,527,052,779	18,637,673,803

감가상각누계액	(16,139,437,493)	(15,571,219,706)

차량운반구	288,457,172	288,457,172

감가상각누계액	(167,029,618)	(122,872,459)

공구와기구	871,669,584	870,229,584

감가상각누계액	(763,829,203)	(727,640,861)

집기비품	1,903,424,241	1,882,481,150

감가상각누계액	(1,824,295,775)	(1,788,995,049)

시설장치	3,146,207,951	3,125,207,951

감가상각누계액	(684,712,461)	(625,721,063)

건설중인자산	209,225,000	154,612,500

정부보조금	(140,000,000)	(100,000,000)

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(79,018,750)	(73,975,000)

무형자산	149,145,672	151,519,897

회원권	175,064,086	175,064,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(14,772,959)	(12,398,734)

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

사용권자산	502,756,112	758,279,202

자산총계	75,796,029,555	71,126,498,577

부채

유동부채	24,273,015,688	20,061,756,152

매입채무 및 기타유동채무	6,601,497,196	5,674,974,369

매입채무	3,355,824,693	2,742,457,637

미지급전자외담대	122,929,202	880,000

미지급금	2,742,994,511	2,553,758,107

미지급비용	379,748,790	377,878,625

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

당기법인세부채	293,859,781	205,628,716

기타유동부채	4,377,658,711	1,181,153,067

예수금	63,515,850	111,658,610

선수금	3,933,947,242	697,730,410

유동리스부채	380,195,619	371,764,047

비유동부채	2,159,138,907	2,693,607,415

이연법인세부채	1,985,618,076	2,267,697,239

기타비유동부채	173,520,831	425,910,176

장기미지급금	55,139,342	53,494,658

비유동리스부채	118,381,489	372,415,518

부채총계	26,432,154,595	22,755,363,567

자본

자본금	4,702,801,000	4,614,047,000

보통주자본금	4,702,801,000	4,614,047,000

기타불입자본	3,798,793,726	3,800,415,771

자기주식	(539,553,103)	(537,931,058)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,363,023,107	9,555,773,535

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	186,456,863	379,207,291

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	31,499,257,127	30,400,898,704

법정적립금	485,000,000	449,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	31,014,257,127	29,951,898,704

자본총계	49,363,874,960	48,371,135,010

자본과부채총계	75,796,029,555	71,126,498,577

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,517,789,323	25,258,897,720	7,900,208,313	22,950,662,895

매출원가	7,743,809,330	21,774,796,397	6,817,519,943	20,263,096,704

매출총이익	773,979,993	3,484,101,323	1,082,688,370	2,687,566,191

판매비와관리비	463,901,869	1,002,907,292	358,445,152	864,007,311

급여	123,327,999	381,647,343	166,376,960	399,803,396

퇴직급여	13,905,531	42,081,283	13,766,925	45,282,532

복리후생비	31,194,534	100,700,914	29,521,884	83,185,188

접대비	5,366,890	21,958,620	8,506,340	24,535,670

감가상각비	13,296,676	40,107,776	13,269,214	39,461,428

세금과공과	93,130,131	121,501,391	85,610,170	123,635,070

차량유지비	807,100	2,712,379	1,002,200	3,047,730

수선비	0	1,827,600	4,750,000	4,750,000

교육훈련비	96,000	1,196,000	0	410,020

여비교통비	1,149,934	3,790,873	614,030	3,227,603

보험료	335,524	999,045	401,218	1,114,022

통신비	1,983,134	6,004,662	1,987,109	6,052,217

소모품비	1,289,819	5,053,129	1,302,427	4,074,836

지급수수료	177,128,597	271,912,377	31,246,675	124,936,599

도서인쇄비	890,000	1,413,900	90,000	491,000

연구개발비	216,522,402	667,878,161	209,903,351	585,151,260

영업이익(손실)	93,555,722	1,813,315,870	514,339,867	1,238,407,620

금융수익	185,991,280	966,900,440	261,628,182	915,382,483

이자수익	147,739,309	386,274,364	144,701,962	368,474,460

배당금수익	38,251,971	580,626,076	116,926,220	546,908,023

금융원가	55,493,044	179,939,815	81,440,630	253,819,442

이자비용	55,493,044	179,939,815	81,440,630	253,819,442

기타영업외수익	747,555,102	1,039,572,897	(114,641,323)	2,034,049,506

외환차익	3,906,785	103,015,512	17,513,823	34,471,250

외화환산이익	(7,108,815)	9,203,117	(82,492,377)	30,734,938

유형자산처분이익	0	0	908,091	5,907,091

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	610,531,850	611,913,821	154,327,821	793,271,112

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	117,619,480	244,483,343	(227,062,716)	1,071,118,709

수입임대료	18,000,000	54,000,000	18,000,000	54,000,000

장기금융상품평가이익	585,902	1,777,730	597,136	7,219,907

리스자산해지이익	0	477,767	0	0

잡이익	4,019,900	14,701,607	3,566,899	37,326,499

기타영업외비용	(159,459,553)	1,902,345,760	69,660,178	149,331,858

외환차손	3,019,279	36,505,797	10,336,354	11,582,299

외화환산손실	185,228,054	827,152,190	26,386,464	37,338,553

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	47,868,886	380,278,095	0	23,117,557

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(417,196,683)	625,835,500	24,008,963	48,855,729

장기금융상품평가손실	(4,358)	183,684	239,716	1,162,904

기부금	0	2,500,000	0	2,000,000

투자자사감가상각비	1,681,250	5,043,750	1,681,250	5,043,750

무형자산감가상각비	791,409	2,374,225	791,408	2,374,225

잡손실	19,152,610	22,472,519	6,216,023	17,856,841

법인세비용차감전순이익(손실)	1,131,068,613	1,737,503,632	510,225,918	3,784,688,309

법인세비용	214,568,289	195,374,809	47,646,962	674,060,639

계속영업이익(손실)	916,500,324	1,542,128,823	462,578,956	3,110,627,670

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	916,500,324	1,542,128,823	462,578,956	3,110,627,670

기타포괄손익	(116,012,437)	(192,750,428)	1,349,997	159,121,425

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(116,012,437)	(192,750,428)	1,349,997	159,121,425

총포괄손익	800,487,887	1,349,378,395	463,928,953	3,269,749,095

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	170	51	344

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,334,682,439	26,827,393,276	44,491,949,032

배당금지급	87,019,500	0	0	(739,666,500)	(652,647,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	3,110,627,670	3,110,627,670

기타포괄손익	0	0	159,121,425	0	159,121,425

자기주식	0	(2,430,046)	0	0	(2,430,046)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	4,614,047,000	3,800,415,771	9,493,803,864	29,198,354,446	47,106,621,081

2020.01.01 (기초자본)	4,614,047,000	3,800,415,771	9,555,773,535	30,400,898,704	48,371,135,010

배당금지급	88,754,000	0	0	(443,770,400)	(355,016,400)

당기순이익(손실)	0	0	0	1,542,128,823	1,542,128,823

기타포괄손익	0	0	(192,750,428)	0	(192,750,428)

자기주식	0	(1,622,045)	0	0	(1,622,045)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	4,702,801,000	3,798,793,726	9,363,023,107	31,499,257,127	49,363,874,960

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	9,593,381,428	(3,301,732,967)

당기순이익(손실)	1,542,128,823	3,110,627,670

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	1,568,840,856	(598,800,843)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(244,483,343)	(1,071,118,709)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	625,835,500	48,855,729

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(611,913,821)	(793,271,112)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	380,278,095	23,117,557

장기금융상품평가이익	(1,777,730)	(7,219,907)

장기금융상품평가손실	183,684	1,162,904

외화환산이익	(9,203,117)	(30,734,938)

외화환산손실	827,152,190	37,338,553

유형자산처분이익	0	(5,907,091)

리스자산해지이익	(477,767)	0

경상연구개발비	(14,810,039)	(148,463,965)

감가상각비	1,202,225,045	1,327,524,563

투자자산감가상각비	5,043,750	5,043,750

무형자산상각비	2,374,225	2,374,225

배당금수익	(580,626,076)	(546,908,023)

이자수익	(386,274,364)	(368,474,460)

이자비용	179,939,815	253,819,442

법인세비용	195,374,809	674,060,639

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,933,912,575	(5,835,185,032)

매출채권의 감소(증가)	(2,247,020,219)	(303,617,654)

미수금의 감소(증가)	(528,405)	(44,695,642)

선급금의 감소(증가)	(12,360,800)	(2,994,750)

선급비용의 감소(증가)	(5,481,150)	(263,782)

재고자산의 감소(증가)	(995,920,467)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	5,118,306,050	(4,982,356,165)

매입채무의 증가(감소)	613,367,056	194,673,426

미지급금의 증가(감소)	273,606,273	711,635,072

미지급비용의 증가(감소)	1,870,165	35,283,425

확정급여부채의 증가(감소)	0	(897,685,802)

기타유동부채의 증가(감소)	3,188,074,072	(545,163,160)

이자수취	444,990,980	546,908,023

배당금수취	580,626,076	407,970,687

이자지급	(142,260,482)	(263,742,182)

법인세납부	(334,857,400)	(669,511,290)

투자활동현금흐름	564,837,903	4,167,802,730

단기금융상품의 취득	0	(14,999,270)

장기금융상품의 취득	(36,000,000)	(45,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,983,150,000)	(3,500,091,691)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,571,362,470	9,714,791,437

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,497,583,263)

유형자산의 취득	(987,374,567)	(494,101,574)

유형자산의 처분	0	5,909,091

무형자산의 취득	0	(1,122,000)

재무활동현금흐름	(579,246,655)	(661,661,964)

자기주식의 취득	(1,622,045)	(2,430,046)

리스부채의 지급	(279,062,933)	(271,536,101)

정부보조금의 수취	56,454,723	264,951,183

배당금지급	(355,016,400)	(652,647,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,578,972,676	204,407,799

기초현금및현금성자산	10,688,208,599	8,055,428,991

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,594,764)	10,536,002

기말현금및현금성자산	20,250,586,511	8,270,372,792