성우테크론 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	25,383,284,623	31,704,638,537

현금및현금성자산	10,136,426,760	12,303,809,431

단기금융상품	6,003,794,242	8,503,450,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,323,639,288	3,985,460,306

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	0	811,707,240

매출채권 및 기타유동채권	4,139,068,282	5,237,399,529

재고자산	2,742,401,816	846,038,683

기타유동자산	37,954,235	16,773,348

비유동자산	60,868,799,145	51,935,170,883

장기금융상품	3,027,935,500	1,006,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산	11,480,347,204	6,741,873,025

기타비유동금융자산	488,179,954	479,441,158

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,558,706,893	2,214,763,488

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

유형자산	38,661,595,196	37,665,522,729

투자부동산	1,095,622,650	1,100,666,400

무형자산	298,090,462	298,090,462

사용권자산	286,277,842	495,183,636

기타비유동투자자산	248,987,374	210,373,915

자산총계	86,252,083,768	83,639,809,420

부채

유동부채	20,922,808,647	16,793,972,968

매입채무 및 기타유동채무	6,925,766,096	5,980,906,546

단기차입금	11,500,000,000	10,000,000,000

당기법인세부채	282,318,483	54,854,165

유동리스부채	263,562,484	265,446,356

기타유동부채	1,951,161,584	492,765,901

비유동부채	2,255,287,413	4,102,719,717

장기차입금	0	1,500,000,000

이연법인세부채	2,163,525,808	2,314,363,443

비유동리스부채	15,626,328	212,220,997

장기종업원급여부채	76,135,277	76,135,277

부채총계	23,178,096,060	20,896,692,685

자본

자본금	4,979,792,000	4,885,646,500

기타불입자본	3,767,170,404	3,779,768,943

기타포괄손익누계액	12,107,917,845	12,053,332,127

이익잉여금(결손금)	42,219,107,459	42,024,369,165

자본총계	63,073,987,708	62,743,116,735

자본과부채총계	86,252,083,768	83,639,809,420

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,649,913,712	23,000,932,887	9,422,250,735	32,416,847,530

매출원가	8,229,984,882	22,311,193,131	7,872,464,535	26,660,687,129

매출총이익	419,928,830	689,739,756	1,549,786,200	5,756,160,401

판매비와관리비	452,350,896	1,083,839,596	527,292,199	1,213,087,731

연구개발비	314,172,847	927,446,476	407,373,359	909,710,909

영업이익(손실)	(346,594,913)	(1,321,546,316)	615,120,642	3,633,361,761

금융수익	447,722,744	1,082,878,519	205,856,166	542,309,840

금융비용	87,562,105	238,872,291	55,055,292	160,938,780

기타영업외수익	(188,561,472)	1,891,362,753	593,586,102	1,465,831,434

기타영업외비용	211,222,884	548,731,218	728,489,267	2,101,197,289

법인세비용차감전순이익(손실)	(386,218,630)	865,091,447	631,018,351	3,379,366,966

법인세비용(수익)	(28,398,821)	199,624,653	112,465,244	586,539,940

당기순이익(손실)	(357,819,809)	665,466,794	518,553,107	2,792,827,026

기타포괄손익	(95,429,433)	54,585,718	47,902,858	(156,909,268)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(95,429,433)	54,585,718	47,902,858	(156,909,268)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(95,429,433)	54,585,718	47,902,858	(156,909,268)

총포괄손익	(453,249,242)	720,052,512	566,455,965	2,635,917,758

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	69	54	291

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,793,324,500	3,792,553,117	12,045,036,429	38,113,752,492	58,744,666,538

배당금지급	92,322,000	0	0	(461,610,720)	(369,288,720)

당기순이익	0	0	0	2,792,827,026	2,792,827,026

기타포괄손익	0	0	(156,909,268)	0	(156,909,268)

자기주식	0	(12,784,174)	0	0	(12,784,174)

2022.09.30 (기말자본)	4,885,646,500	3,779,768,943	11,888,127,161	40,444,968,798	60,998,511,402

2023.01.01 (기초자본)	4,885,646,500	3,779,768,943	12,053,332,127	42,024,369,165	62,743,116,735

배당금지급	94,145,500	0	0	(470,728,500)	(376,583,000)

당기순이익	0	0	0	665,466,794	665,466,794

기타포괄손익	0	0	54,585,718	0	54,585,718

자기주식	0	(12,598,539)	0	0	(12,598,539)

2023.09.30 (기말자본)	4,979,792,000	3,767,170,404	12,107,917,845	42,219,107,459	63,073,987,708

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	2,785,913,158	2,728,552,147

영업으로부터 창출된 현금	2,134,526,298	3,224,881,693

이자의 수취	809,696,765	378,389,224

배당금의 수취	211,500,802	92,460,700

이자의 지급	(231,925,832)	(160,938,780)

법인세의 납부	(137,884,875)	(806,240,690)

투자활동현금흐름	(4,356,573,702)	(22,234,102,741)

단기금융상품의 취득	(3,500,344,300)	(13,503,450,000)

단기금융상품의 처분	7,000,000,000	2,000,000,000

장기금융상품의 취득	(3,021,735,442)	0

기타비유동투자자산의 증가	(36,000,000)	(36,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(12,296,572,883)	(9,989,100,000)

당기손익-공정가치금융자산의처분 - 투자활동	9,803,893,346	3,021,012,845

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(999,589,216)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	806,830,798	0

유형자산의 취득	(2,113,056,005)	(3,816,396,495)

유형자산의 처분	0	19,090,909

정부보조금의 수취	0	70,740,000

재무활동현금흐름	(594,606,539)	(1,083,408,296)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(12,598,539)	(12,784,174)

단기차입금의 증가	8,000,000,000	8,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	(10,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	1,500,000,000

리스부채의 지급	(205,425,000)	(201,335,402)

배당금지급	(376,583,000)	(369,288,720)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,165,267,083)	(20,588,958,890)

기초현금및현금성자산	12,303,809,431	29,795,141,815

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,115,588)	(14,571,907)

기말현금및현금성자산	10,136,426,760	9,191,611,018