성우테크론 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	29,240,526,817	27,150,410,929

현금및현금성자산	7,950,272,263	9,048,031,321

당기손익인식금융자산	16,866,759,288	14,585,656,200

매출채권 및 기타유동채권	4,400,756,621	3,500,240,801

매출채권	4,319,845,664	3,436,004,700

대손충당금	(13,858,014)	(13,858,014)

미수금	130,793,207	81,905,057

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	34,575,764	66,789,058

기타유동금융자산	300,000	300,000

단기대여금	50,000,000	50,000,000

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

기타보증금	300,000	300,000

기타유동자산	10,756,245	16,182,607

선급금	2,109,150	1,597,250

선급비용	8,647,095	14,585,357

당기법인세자산	11,682,400	0

비유동자산	42,248,019,740	42,933,308,378

장기금융상품	146,452,066	116,452,066

당기손익인식금융자산	2,745,288,444	3,241,690,236

매도가능금융자산	1,500,654,931	1,506,297,402

관계기업및종속기업투자	871,857,545	895,479,140

기타비유동금융자산	143,990,428	143,189,815

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금	(6,009,572)	(6,810,185)

유형자산	35,559,997,053	35,749,069,788

토지	20,721,634,000	20,721,634,000

건물	10,328,044,204	10,328,044,204

감가상각누계액	(2,769,472,137)	(2,692,285,004)

구축물	395,833,143	395,833,143

감가상각누계액	(147,174,550)	(142,226,639)

기계장치	22,370,889,072	22,370,889,072

감가상각누계액	(18,749,923,432)	(18,475,772,841)

차량운반구	321,617,192	314,638,440

감가상각누계액	(107,485,048)	(209,168,670)

공구와기구	754,364,584	727,642,084

감가상각누계액	(688,265,811)	(677,934,017)

집기비품	2,135,080,465	2,131,260,465

감가상각누계액	(2,017,186,966)	(2,005,954,099)

시설장치	3,252,370,451	3,252,370,451

감가상각누계액	(626,321,195)	(605,993,882)

건설중인자산	385,993,081	316,093,081

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(68,931,250)	(67,250,000)

무형자산	153,894,123	153,563,531

회원권	175,064,086	173,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(10,024,508)	(9,233,100)

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	71,488,546,557	70,083,719,307

부채

유동부채	21,198,065,524	20,146,524,575

매입채무 및 기타유동채무	4,444,253,526	3,767,711,187

매입채무	2,248,793,016	1,521,132,919

미지급전자외담대	27,720,000	128,326,000

미지급금	1,837,434,640	1,757,923,036

미지급비용	330,305,870	360,329,232

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타유동부채	763,517,650	779,219,430

예수금	64,717,650	147,319,430

선수금	698,800,000	631,900,000

당기법인세부채	337,647,348	599,593,958

미지급배당금	652,647,000	0

비유동부채	2,383,862,382	3,307,197,103

확정급여부채	0	1,364,517,746

퇴직급여충당부채	0	5,872,950,366

퇴직연금운용자산	0	(4,507,892,920)

국민연금전환금	0	(539,700)

이연법인세부채	2,349,381,118	1,911,378,511

기타비유동부채	34,481,264	31,300,846

장기미지급금	34,481,264	31,300,846

부채총계	23,581,927,906	23,453,721,678

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,503,337,664	46,231,946,507

자본금	4,614,047,000	4,527,027,500

보통주자본금	4,614,047,000	4,527,027,500

기타불입자본	3,802,845,817	3,802,845,817

자기주식	(535,501,012)	(535,501,012)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,280,445,100	9,334,682,440

매도가능금융자산평가이익	103,878,856	158,116,196

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	29,805,999,747	28,567,390,750

법정적립금	449,000,000	383,000,000

임의적립금	0	233,333,334

미처분이익잉여금(미처리결손금)	29,356,999,747	27,951,057,416

비지배지분	403,280,987	398,051,122

자본총계	47,906,618,651	46,629,997,629

자본과부채총계	71,488,546,557	70,083,719,307

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,492,919,171	7,492,919,171	10,683,157,083	10,683,157,083

제품매출	7,492,919,171	7,492,919,171	10,683,157,083	10,683,157,083

매출원가	6,567,674,651	6,567,674,651	8,883,546,296	8,883,546,296

당기제품제조원가	6,567,674,651	6,567,674,651	8,883,546,296	8,883,546,296

매출총이익	925,244,520	925,244,520	1,799,610,787	1,799,610,787

판매비와관리비	327,958,523	327,958,523	329,909,385	329,909,385

급여	142,215,054	142,215,054	125,046,230	125,046,230

퇴직급여	19,725,465	19,725,465	38,635,432	38,635,432

복리후생비	30,580,943	30,580,943	31,570,141	31,570,141

접대비	7,538,930	7,538,930	10,647,870	10,647,870

감가상각비	40,807,268	40,807,268	31,802,298	31,802,298

세금과공과	29,579,350	29,579,350	18,251,436	18,251,436

대손상각비	0	0	(186,200)	(186,200)

차량유지비	833,120	833,120	2,129,000	2,129,000

여비교통비	1,354,703	1,354,703	3,064,813	3,064,813

보험료	1,050,558	1,050,558	1,081,723	1,081,723

통신비	2,078,086	2,078,086	3,220,966	3,220,966

소모품비	990,609	990,609	2,432,750	2,432,750

지급수수료	50,793,437	50,793,437	62,043,926	62,043,926

도서인쇄비	411,000	411,000	169,000	169,000

연구개발비	183,889,992	183,889,992	182,235,572	182,235,572

영업이익(손실)	413,396,005	413,396,005	1,287,465,830	1,287,465,830

금융수익	239,463,233	239,463,233	224,296,405	224,296,405

이자수익	103,878,130	103,878,130	98,830,619	98,830,619

배당금수익	135,585,103	135,585,103	125,465,786	125,465,786

금융원가	93,881,089	93,881,089	90,214,949	90,214,949

이자비용	93,881,089	93,881,089	90,214,949	90,214,949

기타영업외수익	1,954,879,754	1,954,879,754	372,161,915	372,161,915

외환차익	3,064,936	3,064,936	58,865,488	58,865,488

외화환산이익	54,370,599	54,370,599	8,625,816	8,625,816

유형자산처분이익	4,999,000	4,999,000	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	237,591,300	237,591,300	146,676,300	146,676,300

당기손익인식금융자산평가이익	1,642,177,646	1,642,177,646	89,749,144	89,749,144

잡이익	12,676,273	12,676,273	1,903,174	1,903,174

지분법이익	0	0	66,341,993	66,341,993

기타영업외비용	92,349,934	92,349,934	459,734,942	459,734,942

외환차손	1,245,038	1,245,038	35,746,209	35,746,209

외화환산손실	817,345	817,345	6,212,200	6,212,200

당기손익인식금융자산처분손실	23,117,557	23,117,557	96,614,758	96,614,758

당기손익인식금융자산평가손실	41,060,000	41,060,000	276,663,332	276,663,332

기부금	0	0	500,000	500,000

투자자산감가상각비	1,681,250	1,681,250	1,681,250	1,681,250

무형자산감가상각비	791,408	791,408	791,408	791,408

잡손실	15,741	15,741	41,525,785	41,525,785

지분법손실	23,621,595	23,621,595	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,421,507,969	2,421,507,969	1,333,974,259	1,333,974,259

법인세비용	438,002,607	438,002,607	259,165,322	259,165,322

계속영업이익(손실)	1,983,505,362	1,983,505,362	1,074,808,937	1,074,808,937

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,983,505,362	1,983,505,362	1,074,808,937	1,074,808,937

기타포괄손익	(54,237,340)	(54,237,340)	(4,881,894)	(4,881,894)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(18,422,462)	(18,422,462)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(54,237,340)	(54,237,340)	13,540,568	13,540,568

총포괄손익	1,929,268,022	1,929,268,022	1,069,927,043	1,069,927,043

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,978,275,497	1,978,275,497	1,060,016,205	1,060,016,205

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,229,865	5,229,865	14,792,732	14,792,732

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,924,038,157	1,924,038,157	1,055,336,735	1,055,336,735

총 포괄손익, 비지배지분	5,229,865	5,229,865	14,590,308	14,590,308

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	222	222	121	121

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,501,865,282	24,501,396,669	42,209,479,750	377,067,389	42,586,547,139

배당금지급	126,734,500	(549,183,850)	(422,449,350)	(422,449,350)

당기순이익(손실)	1,060,016,205	1,060,016,205	14,792,732	1,074,808,937

기타포괄손익	13,540,568	(18,220,038)	(4,679,470)	(202,424)	(4,881,894)

자기주식

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2018.03.31 (기말자본)	4,527,027,500	3,805,924,799	9,515,405,850	24,994,008,986	42,842,367,135	391,657,697	43,234,024,832

2019.01.01 (기초자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,334,682,440	28,567,390,750	46,231,946,507	398,051,122	46,629,997,629

배당금지급	87,019,500	(739,666,500)	(652,647,000)	(652,647,000)

당기순이익(손실)	1,978,275,497	1,978,275,497	5,229,865	1,983,505,362

기타포괄손익	(54,237,340)	(54,237,340)	(54,237,340)

자기주식

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2019.03.31 (기말자본)	4,614,047,000	3,802,845,817	9,280,445,100	29,805,999,747	47,503,337,664	403,280,987	47,906,618,651

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,863,674,489)	4,811,282,640

당기순이익(손실)	1,983,505,362	1,074,808,937

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	(1,136,492,891)	1,073,774,544

당기손익인식금융자산평가이익	(1,642,177,646)	(89,749,144)

당기손익인식금융자산평가손실	41,060,000	291,401,554

당기손익인식금융자산처분이익	(237,591,300)	(146,676,300)

당기손익인식금융자산처분손실	23,117,557	81,876,536

외화환산이익	(54,370,599)	(8,625,816)

외화환산손실	817,345	6,212,200

유형자산처분이익	(4,999,000)	0

기타의 대손상각비	0	(186,200)

퇴직급여	4,069,265	432,272,045

경상연구개발비	0	15,844,887

감가상각비	415,066,771	430,190,251

투자자산감가상각비	1,681,250	1,681,250

무형자산상각비	791,408	791,408

지분법이익	23,621,595	(66,341,993)

배당금수익	(135,585,103)	(125,465,786)

이자수익	(103,878,130)	(98,830,619)

이자비용	93,881,089	90,214,949

법인세비용	438,002,607	259,165,322

운전자본의 변동	(2,605,133,464)	2,499,935,420

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(817,287,536)	131,701,703

기타유동자산의 감소(증가)	6,749,662	8,395,047

단기매매금융자산의 감소(증가)	(983,506,850)	2,404,234,640

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	574,523,351	679,605,928

확정급여부채의 증가(감소)	(1,369,910,311)	(159,747,839)

기타유동부채의 증가(감소)	(15,701,780)	(564,890,223)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	636,164

영업활동으로 발생하는 현금	(105,553,496)	162,763,739

이자수익의 수취	133,667,390	133,913,784

배당금의 수취	135,585,103	125,465,786

이자비용의 지급	(101,176,979)	(84,461,661)

법인세의 납부	(273,629,010)	(12,154,170)

투자활동현금흐름	762,279,907	(3,387,574,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(9,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(6,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,014,396,943	3,747,700,000

유형자산의 취득	(225,995,036)	(626,274,000)

유형자산의 처분	5,000,000	0

무형자산의 취득	(1,122,000)	0

재무활동현금흐름	3,180,418	0

정부보조금의 수취	3,180,418	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,098,214,164)	1,423,708,640

기초현금및현금성자산	9,048,031,321	7,716,269,806

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	455,106	0

기말현금및현금성자산	7,950,272,263	9,139,978,446