성우테크론 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	28,473,286,561	26,018,266,537

현금및현금성자산	7,313,263,398	8,055,428,991

당기손익인식금융자산	16,866,759,288	14,585,656,200

매출채권 및 기타유동채권	4,273,113,095	3,362,986,540

매출채권	4,193,131,229	3,297,355,831

대손충당금	(12,609,514)	(12,609,514)

미수금	128,615,616	82,051,165

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	34,575,764	66,789,058

기타유동금융자산	80,000	80,000

단기대여금	50,000,000	50,000,000

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

기타보증금	80,000	80,000

당기법인세자산	11,374,160	0

기타유동자산	8,696,620	14,114,806

선급금	1,199,850	1,597,250

선급비용	7,496,770	12,517,556

비유동자산	38,442,567,229	39,062,247,050

장기금융상품	125,122,931	104,122,931

당기손익인식금융자산	2,745,288,444	3,241,690,236

매도가능금융자산	1,500,654,931	1,506,297,402

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

기타비유동금융자산	643,990,428	643,189,815

장기임차보증금	500,000,000	500,000,000

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금	(6,009,572)	(6,810,185)

유형자산	30,424,675,152	30,562,760,665

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,306,146,879	8,306,146,879

감가상각누계액	(1,632,154,895)	(1,580,241,478)

구축물	377,814,600	377,814,600

감가상각누계액	(138,390,526)	(133,667,844)

기계장치	18,207,419,024	18,207,419,024

감가상각누계액	(14,924,408,370)	(14,671,985,719)

차량운반구	274,595,537	267,616,785

감가상각누계액	(79,344,158)	(183,490,227)

공구와기구	754,364,584	727,642,084

감가상각누계액	(688,265,811)	(677,934,017)

집기비품	1,871,157,695	1,867,337,695

감가상각누계액	(1,753,678,317)	(1,742,445,450)

시설장치	3,044,707,951	3,044,707,951

감가상각누계액	(567,916,122)	(548,886,699)

건설중인자산	385,993,081	316,093,081

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(68,931,250)	(67,250,000)

무형자산	153,894,123	153,563,531

회원권	175,064,086	173,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(10,024,508)	(9,233,100)

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	66,915,853,790	65,080,513,587

부채

유동부채	19,049,272,734	17,976,411,781

매입채무 및 기타유동채무	4,328,167,265	3,674,199,242

매입채무	2,285,592,484	1,593,222,684

미지급전자외담대	27,720,000	128,326,000

미지급금	1,719,404,458	1,633,892,750

미지급비용	295,450,323	318,757,808

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

당기법인세부채	309,227,919	543,886,629

미지급배당금	652,647,000	0

기타유동부채	759,230,550	758,325,910

예수금	60,430,550	126,425,910

선수금	698,800,000	631,900,000

비유동부채	2,116,177,859	2,612,152,774

확정급여부채	0	897,271,802

퇴직급여충당부채	0	5,179,912,336

퇴직연금운용자산	0	(4,282,226,534)

국민연금전환금	0	(414,000)

이연법인세부채	2,081,696,595	1,683,580,126

기타비유동부채	34,481,264	31,300,846

장기미지급금	34,481,264	31,300,846

부채총계	21,165,450,593	20,588,564,555

자본

자본금	4,614,047,000	4,527,027,500

보통주자본금	4,614,047,000	4,527,027,500

기타불입자본	3,802,845,817	3,802,845,817

자기주식	(535,501,012)	(535,501,012)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,280,445,099	9,334,682,439

매도가능금융자산평가이익	103,878,855	158,116,195

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	28,053,065,281	26,827,393,276

법정적립금	449,000,000	383,000,000

임의적립금	0	233,333,334

미처분이익잉여금(미처리결손금)	27,604,065,281	26,211,059,942

자본총계	45,750,403,197	44,491,949,032

자본과부채총계	66,915,853,790	65,080,513,587

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,211,945,681	7,211,945,681	10,378,168,340	10,378,168,340

제품매출	7,211,945,681	7,211,945,681	10,378,168,340	10,378,168,340

매출원가	6,459,139,581	6,459,139,581	8,827,221,742	8,827,221,742

당기제품제조원가	6,459,139,581	6,459,139,581	8,827,221,742	8,827,221,742

매출총이익	752,806,100	752,806,100	1,550,946,598	1,550,946,598

판매비와관리비	266,159,492	266,159,492	259,687,861	259,687,861

급여	117,209,712	117,209,712	99,762,957	99,762,957

퇴직급여	17,781,933	17,781,933	28,913,433	28,913,433

복리후생비	29,563,530	29,563,530	30,467,138	30,467,138

접대비	7,538,930	7,538,930	10,647,870	10,647,870

감가상각비	13,071,105	13,071,105	4,066,135	4,066,135

세금과공과	27,254,300	27,254,300	16,314,666	16,314,666

대손상각비	0	0	(186,200)	(186,200)

차량유지비	833,120	833,120	2,069,000	2,069,000

여비교통비	1,354,703	1,354,703	3,064,813	3,064,813

보험료	312,327	312,327	348,797	348,797

통신비	2,078,086	2,078,086	3,220,966	3,220,966

소모품비	990,609	990,609	2,432,750	2,432,750

지급수수료	47,850,137	47,850,137	58,396,536	58,396,536

도서인쇄비	321,000	321,000	169,000	169,000

연구개발비	183,889,992	183,889,992	182,235,572	182,235,572

영업이익(손실)	302,756,616	302,756,616	1,109,023,165	1,109,023,165

금융수익	237,460,911	237,460,911	222,882,353	222,882,353

이자수익	101,875,808	101,875,808	97,416,567	97,416,567

배당금수익	135,585,103	135,585,103	125,465,786	125,465,786

금융원가	80,913,967	80,913,967	77,551,938	77,551,938

이자비용	80,913,967	80,913,967	77,551,938	77,551,938

기타영업외수익	1,972,879,753	1,972,879,753	323,819,903	323,819,903

외환차익	3,064,936	3,064,936	58,865,488	58,865,488

외화환산이익	54,370,599	54,370,599	8,625,816	8,625,816

유형자산처분이익	4,999,000	4,999,000	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	237,591,300	237,591,300	146,676,300	146,676,300

당기손익인식금융자산평가이익	1,642,177,646	1,642,177,646	89,749,144	89,749,144

수입임대료	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000

잡이익	12,676,272	12,676,272	1,903,155	1,903,155

기타영업외비용	68,728,339	68,728,339	459,729,158	459,729,158

외환차손	1,245,038	1,245,038	35,746,209	35,746,209

외화환산손실	817,345	817,345	6,212,200	6,212,200

당기손익인식금융자산처분손실	23,117,557	23,117,557	81,876,536	81,876,536

당기손익인식금융자산평가손실	41,060,000	41,060,000	291,401,554	291,401,554

기부금	0	0	500,000	500,000

투자자사감가상각비	1,681,250	1,681,250	1,681,250	1,681,250

무형자산감가상각비	791,408	791,408	791,408	791,408

잡손실	15,741	15,741	41,520,001	41,520,001

법인세비용차감전순이익(손실)	2,363,454,974	2,363,454,974	1,118,444,325	1,118,444,325

법인세비용	398,116,469	398,116,469	209,371,900	209,371,900

계속영업이익(손실)	1,965,338,505	1,965,338,505	909,072,425	909,072,425

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,965,338,505	1,965,338,505	909,072,425	909,072,425

기타포괄손익	(54,237,340)	(54,237,340)	(3,353,561)	(3,353,561)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(16,894,129)	(16,894,129)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(54,237,340)	(54,237,340)	13,540,568	13,540,568

총포괄손익	1,911,101,165	1,911,101,165	905,718,864	905,718,864

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	221	221	104	104

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,382,519,809	23,406,619,928	40,995,357,536

배당금지급	126,734,500	(549,183,850)	(422,449,350)

당기순이익(손실)	909,072,425	909,072,425

기타포괄손익	13,540,568	(16,894,129)	(3,353,561)

자기주식

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2018.03.31 (기말자본)	4,527,027,500	3,805,924,799	9,396,060,377	23,749,614,374	41,478,627,050

2019.01.01 (기초자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,334,682,439	26,827,393,276	44,491,949,032

배당금지급	87,019,500	(739,666,500)	(652,647,000)

당기순이익(손실)	1,965,338,505	1,965,338,505

기타포괄손익	(54,237,340)	(54,237,340)

자기주식

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2019.03.31 (기말자본)	4,614,047,000	3,802,845,817	9,280,445,099	28,053,065,281	45,750,403,197

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,517,081,024)	4,651,785,739

당기순이익(손실)	1,965,338,505	909,072,425

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	(1,262,006,771)	1,022,484,161

당기손익인식금융자산평가이익	(1,642,177,646)	(89,749,144)

당기손익인식금융자산평가손실	41,060,000	291,401,554

당기손익인식금융자산처분이익	(237,591,300)	(146,676,300)

당기손익인식금융자산처분손실	23,117,557	81,876,536

외화환산이익	(54,370,599)	(8,625,816)

외화환산손실	817,345	6,212,200

유형자산처분이익	(4,999,000)	0

기타의 대손상각비	0	(186,200)

퇴직급여	4,015,140	414,781,772

경상연구개발비	0	15,844,887

감가상각비	364,079,549	391,090,529

투자자산감가상각비	1,681,250	1,681,250

무형자산상각비	791,408	791,408

배당금수익	(135,585,103)	(125,465,786)

이자수익	(101,875,808)	(97,416,567)

이자비용	80,913,967	77,551,938

법인세비용	398,116,469	209,371,900

운전자본의 변동	(2,162,637,188)	2,549,649,155

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(936,213,149)	39,940,777

단기매매증권의 감소(증가)	(983,506,850)	2,404,234,640

기타유동자산의 감소(증가)	5,832,186	9,523,514

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	652,046,927	809,638,933

확정급여부채의 증가(감소)	(901,700,942)	(153,853,838)

기타유동부채의 증가(감소)	904,640	(560,471,035)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	636,164

영업활동으로 발생하는 현금	(57,775,570)	170,579,998

이자수익의 수취	131,665,068	132,499,732

배당금의 수취	135,585,103	125,465,786

이자비용의 지급	(78,992,871)	(75,449,060)

법인세의 납부	(246,032,870)	(11,936,460)

투자활동현금흐름	771,279,907	(3,095,474,000)

장기금융상품의 취득	(21,000,000)	(9,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(6,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,014,396,943	3,747,700,000

유형자산의 취득	(225,995,036)	(334,174,000)

유형자산의 처분	5,000,000	0

무형자산의 취득	(1,122,000)	0

재무활동현금흐름	3,180,418	0

정부보조금의 수취	3,180,418	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(742,620,699)	1,556,311,739

기초현금및현금성자산	8,055,428,991	6,993,456,194

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	455,106	0

기말현금및현금성자산	7,313,263,398	8,549,767,933