성우테크론 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	33,203,304,862	30,892,542,359

현금및현금성자산	9,384,286,588	6,993,456,194

당기손익인식금융자산	19,150,111,476	15,748,429,911

매출채권 및 기타유동채권	4,438,857,046	8,126,891,840

매출채권	4,393,206,241	8,094,288,253

대손충당금	(12,609,514)	(53,322,714)

미수금	95,675,052	81,536,990

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	33,185,267	74,989,311

기타유동금융자산	80,000	2,159,324

단기대여금	50,000,000	50,244,424

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

임차보증금	0	1,834,900

기타보증금	80,000	80,000

당기법인세자산	214,178,630	0

기타유동자산	15,791,122	21,605,090

선급금	0	0

선급비용	15,791,122	21,605,090

비유동자산	36,217,977,232	36,767,987,129

장기금융상품	96,175,437	57,175,437

당기손익인식금융자산	499,597,960	0

매도가능금융자산	1,305,577,065	2,113,106,438

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

기타비유동금융자산	642,393,653	640,031,630

장기임차보증금	500,000,000	500,000,000

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금	(7,606,347)	(9,968,370)

유형자산	30,718,574,457	30,994,596,989

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,306,146,879	8,306,146,879

감가상각누계액	(1,528,328,060)	(1,372,587,807)

구축물	377,814,600	377,814,600

감가상각누계액	(128,945,161)	(114,777,114)

기계장치	19,840,506,313	19,640,711,701

감가상각누계액	(16,265,378,047)	(15,437,671,442)

차량운반구	267,616,785	175,141,557

감가상각누계액	(176,300,439)	(170,874,816)

공구와기구	720,942,084	706,577,084

감가상각누계액	(666,951,822)	(616,274,311)

집기비품	1,858,621,895	1,766,460,678

감가상각누계액	(1,731,070,456)	(1,704,311,446)

시설장치	3,005,907,951	2,789,607,951

감가상각누계액	(529,938,108)	(475,315,044)

건설중인자산	381,296,043	137,314,519

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(65,568,750)	(60,525,000)

무형자산	103,354,940	105,729,165

회원권	122,942,086	122,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(8,441,691)	(6,067,466)

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	69,421,282,094	67,660,529,488

부채

유동부채	19,298,587,195	23,118,745,570

매입채무 및 기타유동채무	5,898,333,625	6,208,570,962

매입채무	2,545,243,108	4,113,326,732

미지급전자외담대	87,340,000	20,449,000

미지급금	2,951,374,679	1,763,481,349

미지급비용	314,375,838	311,313,881

단기차입금	13,000,000,000	13,900,000,000

당기법인세부채	0	808,124,619

기타유동부채	400,253,570	2,202,049,989

예수금	56,353,570	81,746,455

선수금	317,500,000	1,901,903,534

손실충당부채	26,400,000	218,400,000

비유동부채	5,368,972,590	3,546,426,382

확정급여부채	2,659,311,142	1,785,084,271

퇴직급여충당부채	5,436,857,870	4,707,743,632

퇴직연금운용자산	(2,777,132,728)	(2,922,245,361)

국민연금전환금	(414,000)	(414,000)

이연법인세부채	2,684,949,864	1,750,128,017

기타비유동부채	24,711,584	11,214,094

장기미지급금	24,711,584	11,214,094

부채총계	24,667,559,785	26,665,171,952

자본

자본금	4,527,027,500	4,400,293,000

보통주자본금	4,527,027,500	4,400,293,000

기타불입자본	3,802,845,817	3,805,924,799

자기주식	(535,501,012)	(532,422,030)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,320,814,163	9,382,519,809

매도가능금융자산평가이익	144,247,919	213,628,955

매도가능금융자산평가손실	0	(7,675,390)

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	27,103,034,829	23,406,619,928

법정적립금	383,000,000	340,000,000

임의적립금	233,333,334	466,666,667

미처분이익잉여금(미처리결손금)	26,486,701,495	22,599,953,261

자본총계	44,753,722,309	40,995,357,536

자본과부채총계	69,421,282,094	67,660,529,488

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,939,086,324	30,764,210,969	9,806,734,555	27,100,485,480

제품매출	9,939,086,324	30,764,210,969	9,806,734,555	27,100,485,480

매출원가	7,390,230,173	24,260,572,774	7,933,719,556	22,412,896,766

당기제품제조원가	7,390,230,173	24,260,572,774	7,933,719,556	22,412,896,766

매출총이익	2,548,856,151	6,503,638,195	1,873,014,999	4,687,588,714

판매비와관리비	363,854,743	1,012,925,891	274,991,619	626,952,158

급여	104,165,795	328,576,114	135,610,138	377,257,141

퇴직급여	35,562,160	85,129,728	41,416,158	25,194,460

복리후생비	35,055,704	93,092,274	33,974,977	99,511,310

접대비	10,334,220	33,689,980	16,420,430	32,052,300

감가상각비	4,513,914	12,652,478	3,770,928	10,481,204

세금과공과	83,697,862	114,273,140	84,238,462	142,469,202

대손상각비	0	(40,713,200)	(86,070,000)	(209,329,790)

차량유지비	1,530,710	4,682,860	2,517,089	6,131,994

수선비	0	860,727	1,410,000	1,940,000

교육훈련비	0	530,000	480,000	2,662,000

여비교통비	1,697,338	5,939,320	6,089,229	13,491,777

운반비	100,000	100,000	0	0

보험료	356,274	1,057,607	380,384	1,142,634

통신비	1,958,886	7,812,265	2,722,022	9,796,323

소모품비	1,376,300	4,819,689	2,155,900	5,143,694

지급수수료	83,430,580	360,103,909	29,656,902	107,873,909

도서인쇄비	75,000	319,000	219,000	1,134,000

연구개발비	208,551,731	619,211,136	200,532,971	648,134,116

영업이익(손실)	1,976,449,677	4,871,501,168	1,397,490,409	3,412,502,440

금융수익	87,671,780	518,546,887	519,642,264	1,172,014,601

이자수익	82,715,780	283,859,440	85,910,705	326,684,962

배당금수익	4,956,000	234,687,447	433,731,559	845,329,639

금융원가	75,997,003	233,058,673	69,768,782	213,912,137

이자비용	75,997,003	233,058,673	69,768,782	213,912,137

기타영업외수익	270,719,288	885,753,561	(110,281,466)	965,979,545

외환차익	46,099,408	124,738,734	39,117,671	44,747,100

외화환산이익	(18,868,648)	5,503,200	8,790,115	14,345,225

유형자산처분이익	0	2,899,000	0	7,500,000

당기손익인식금융자산처분이익	34,246,500	362,674,553	323,833,191	363,215,094

당기손익인식금융자산평가이익	178,886,110	300,299,157	(523,213,341)	439,931,999

수입임대료	18,000,000	54,000,000	18,000,000	54,000,000

잡이익	12,355,918	35,638,917	23,190,898	42,240,127

기타영업외비용	(128,858,364)	747,673,516	(41,413,837)	402,181,242

외환차손	35,037,268	75,345,976	29,886,134	37,544,221

외화환산손실	67,764,395	239,606,614	(115,606,719)	60,395,499

당기손익인식금융자산처분손실	0	217,896,874	0	190,228,893

당기손익인식금융자산평가손실	(237,576,273)	158,212,850	38,079,357	48,274,669

기타의대손상각비	0	0	0	50,000,000

기부금	0	2,500,000	0	2,500,000

투자자사감가상각비	1,681,250	5,043,750	1,681,250	5,043,750

무형자산감가상각비	791,408	2,374,225	791,408	2,374,226

잡손실	3,443,588	46,693,227	3,754,733	5,819,984

법인세비용차감전순이익(손실)	2,387,702,106	5,295,069,427	1,778,496,262	4,934,403,207

법인세비용	464,960,578	912,488,782	341,717,665	948,089,000

계속영업이익(손실)	1,922,741,528	4,382,580,645	1,436,778,597	3,986,314,207

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,922,741,528	4,382,580,645	1,436,778,597	3,986,314,207

기타포괄손익	(38,602,923)	(106,441,626)	2,346,440	62,313,534

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,894,129)	(37,060,590)	(2,737,801)	(10,681,210)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(21,708,794)	(69,381,036)	5,084,241	72,994,744

총포괄손익	1,884,138,605	4,276,139,019	1,439,125,037	4,048,627,741

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,180,045,000	3,807,975,900	9,308,946,875	18,115,752,753	35,412,720,528

배당금지급	220,248,000	0	0	(220,248,000)	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,986,314,207	3,986,314,207

기타포괄손익	0	0	72,994,744	(10,681,210)	62,313,534

자기주식	0	(2,051,101)	0	0	(2,051,101)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,381,941,619	21,871,137,750	39,459,297,168

2018.01.01 (기초자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,382,519,809	23,406,619,928	40,995,357,536

배당금지급	126,734,500	0	0	(549,183,850)	(422,449,350)

당기순이익(손실)	0	0	0	4,382,580,645	4,382,580,645

기타포괄손익	0	0	(69,381,036)	(37,060,590)	(106,441,626)

자기주식	0	(3,078,982)	0	0	(3,078,982)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	7,675,390	(99,921,304)	(92,245,914)

2018.09.30 (기말자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,320,814,163	27,103,034,829	44,753,722,309

현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	8,838,683,595	8,604,894,732

당기순이익(손실)	4,382,580,645	3,986,314,207

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	3,098,017,025	1,388,388,483

당기손익인식금융자산평가이익	(308,555,982)	(439,931,999)

당기손익인식금융자산평가손실	119,712,850	48,274,669

당기손익인식금융자산처분이익	(29,693,053)	(363,215,094)

당기손익인식금융자산처분손실	204,825,318	190,228,893

외화환산이익	(5,503,200)	(14,345,225)

외화환산손실	239,606,614	60,395,499

유형자산처분이익	(2,899,000)	(7,500,000)

대손상각비	0	0

퇴직급여	1,299,935,822	716,226,467

감가상각비	1,138,169,113	1,150,850,761

투자자산감가상각비	5,043,750	5,043,750

무형자산상각비	2,374,225	2,374,226

기타의 대손상각비	0	50,000,000

손실충당부채전입액	(192,000,000)	0

배당금수익	(234,687,447)	(845,329,639)

이자수익	(283,859,440)	(326,684,962)

이자비용	233,058,673	213,912,137

법인세비용	912,488,782	948,089,000

운전자본의 변동	1,845,480,104	2,533,333,104

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	3,105,285,718	(1,358,625,540)

단기매매증권의 감소(증가)	828,821,626	1,373,834,444

기타유동자산의 감소(증가)	5,813,968	(2,920,927)

재고자산의 감소(증가)	451,754,086	0

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(476,673,839)	3,266,893,856

확정급여부채의 증가(감소)	(473,222,526)	(739,591,879)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,609,796,419)	(6,256,850)

기타비유동부채의 증가(감소)	13,497,490	0

영업활동으로 발생하는 현금	(487,394,179)	696,858,938

이자수익의 수취	314,488,735	366,194,959

배당금의 수취	234,687,447	845,329,639

이자비용의 지급	(66,622,171)	(214,444,103)

법인세의 납부	(969,948,190)	(300,221,557)

투자활동현금흐름	(5,122,117,443)	(4,767,922,178)

장기금융상품의 취득	(39,000,000)	(27,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,200,000,000)	(11,710,521,304)

당기손익인식금융자산의 처분	7,974,050,814	8,963,185,316

매도가능금융자산의 취득	(499,999,920)

관계기업및종속기업투자의 취득	(280,000,000)

유형자산의 취득	(862,147,581)	(1,269,760,145)

유형자산의 처분	2,900,000	17,000,000

기타유동금융자산의 취득	2,079,324	36,818,875

기타비유동금융자산의 취득	0	2,355,000

재무활동현금흐름	(1,325,528,332)	(38,306,101)

자기주식의 취득	(3,078,982)	(2,051,101)

단기차입금의 상환	(900,000,000)	(36,255,000)

배당금지급	(422,449,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,391,037,820	3,798,666,453

기초현금및현금성자산	6,993,456,194	6,597,241,932

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(207,426)	2,980,674

기말현금및현금성자산	9,384,286,588	10,398,889,059