성우테크론 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	32,592,231,891	30,892,542,359

현금및현금성자산	8,549,767,933	6,993,456,194

당기손익인식금융자산	15,959,642,625	15,748,429,911

단기매매증권	1,726,288,785	3,974,304,463

당기손익인식금융자산	14,233,353,840	11,774,125,448

매출채권 및 기타유동채권	8,056,643,973	8,126,891,840

매출채권	8,005,051,547	8,094,288,253

대손충당금	(53,136,514)	(53,322,714)

미수금	137,635,596	81,536,990

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	37,693,344	74,989,311

기타유동금융자산	2,159,324	2,159,324

단기대여금	50,244,424	50,244,424

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

임차보증금	1,834,900	1,834,900

기타보증금	80,000	80,000

당기법인세자산	11,936,460	0

기타유동자산	12,081,576	21,605,090

선급금	0	0

선급비용	12,081,576	21,605,090

비유동자산	36,738,962,251	36,767,987,129

장기금융상품	66,175,437	57,175,437

기타비유동금융자산	640,814,585	640,031,630

장기임차보증금	500,000,000	500,000,000

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금	(9,185,415)	(9,968,370)

매도가능금융자산	2,123,687,792	2,113,106,438

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

유형자산	30,947,680,460	30,994,596,989

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,306,146,879	8,306,146,879

감가상각누계액	(1,424,501,224)	(1,372,587,807)

구축물	377,814,600	377,814,600

감가상각누계액	(119,499,796)	(114,777,114)

기계장치	19,650,711,701	19,640,711,701

감가상각누계액	(15,728,235,096)	(15,437,671,442)

차량운반구	175,141,557	175,141,557

감가상각누계액	(171,787,476)	(170,874,816)

공구와기구	715,117,084	706,577,084

감가상각누계액	(634,015,188)	(616,274,311)

집기비품	1,787,494,678	1,766,460,678

감가상각누계액	(1,711,526,137)	(1,704,311,446)

시설장치	2,883,607,951	2,789,607,951

감가상각누계액	(493,337,592)	(475,315,044)

건설중인자산	347,914,519	137,314,519

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(62,206,250)	(60,525,000)

무형자산	104,937,757	105,729,165

회원권	122,942,086	122,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(6,858,874)	(6,067,466)

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	69,331,194,142	67,660,529,488

부채

유동부채	23,802,465,696	23,118,745,570

매입채무 및 기타유동채무	7,030,312,773	6,208,570,962

매입채무	4,705,087,945	4,113,326,732

미지급전자외담대	94,507,600	20,449,000

미지급금	1,986,363,880	1,763,481,349

미지급비용	244,353,348	311,313,881

단기차입금	13,900,000,000	13,900,000,000

당기법인세부채	808,124,619	808,124,619

미지급배당금	422,449,350	0

기타유동부채	1,641,578,954	2,202,049,989

예수금	74,475,420	81,746,455

선수금	1,348,703,534	1,901,903,534

손실충당부채	218,400,000	218,400,000

비유동부채	4,050,101,396	3,546,426,382

확정급여부채	2,083,516,231	1,785,084,271

퇴직급여충당부채	4,989,404,548	4,707,743,632

퇴직연금운용자산	(2,905,474,317)	(2,922,245,361)

국민연금전환금	(414,000)	(414,000)

이연법인세부채	1,954,734,907	1,750,128,017

기타비유동부채	11,850,258	11,214,094

장기미지급금	11,850,258	11,214,094

부채총계	27,852,567,092	26,665,171,952

자본

자본금	4,527,027,500	4,400,293,000

보통주자본금	4,527,027,500	4,400,293,000

기타불입자본	3,805,924,799	3,805,924,799

자기주식	(532,422,030)	(532,422,030)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,396,060,377	9,382,519,809

매도가능금융자산평가이익	226,743,053	213,628,955

매도가능금융자산평가손실	(7,248,920)	(7,675,390)

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	23,749,614,374	23,406,619,928

법정적립금	340,000,000	340,000,000

임의적립금	233,333,334	466,666,667

미처분이익잉여금(미처리결손금)	23,176,281,040	22,599,953,261

자본총계	41,478,627,050	40,995,357,536

자본과부채총계	69,331,194,142	67,660,529,488

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,378,168,340	10,378,168,340	7,889,353,448	7,889,353,448

제품매출	10,378,168,340	10,378,168,340	7,889,353,448	7,889,353,448

매출원가	8,827,221,742	8,827,221,742	6,553,177,221	6,553,177,221

당기제품제조원가	8,827,221,742	8,827,221,742	6,553,177,221	6,553,177,221

매출총이익	1,550,946,598	1,550,946,598	1,336,176,227	1,336,176,227

판매비와관리비	259,687,861	259,687,861	283,676,126	283,676,126

급여	99,762,957	99,762,957	119,142,751	119,142,751

퇴직급여	28,913,433	28,913,433	16,751,240	16,751,240

복리후생비	30,467,138	30,467,138	35,998,146	35,998,146

접대비	10,647,870	10,647,870	6,426,770	6,426,770

감가상각비	4,066,135	4,066,135	3,325,969	3,325,969

세금과공과	16,314,666	16,314,666	46,218,250	46,218,250

대손상각비	(186,200)	(186,200)	0	0

차량유지비	2,069,000	2,069,000	2,368,940	2,368,940

교육훈련비	0	0	1,760,000	1,760,000

여비교통비	3,064,813	3,064,813	3,473,598	3,473,598

보험료	348,797	348,797	379,087	379,087

통신비	3,220,966	3,220,966	3,412,439	3,412,439

소모품비	2,432,750	2,432,750	912,494	912,494

지급수수료	58,396,536	58,396,536	42,846,442	42,846,442

도서인쇄비	169,000	169,000	660,000	660,000

연구개발비	182,235,572	182,235,572	204,074,800	204,074,800

영업이익(손실)	1,109,023,165	1,109,023,165	848,425,301	848,425,301

금융수익	222,882,353	222,882,353	557,198,626	557,198,626

이자수익	97,416,567	97,416,567	169,501,123	169,501,123

배당금수익	125,465,786	125,465,786	387,697,503	387,697,503

금융원가	77,551,938	77,551,938	72,568,382	72,568,382

이자비용	77,551,938	77,551,938	72,568,382	72,568,382

기타영업외수익	323,819,903	323,819,903	693,528,618	693,528,618

외환차익	58,865,488	58,865,488	5,629,429	5,629,429

외화환산이익	8,625,816	8,625,816	2,963,436	2,963,436

단기매매금융자산처분이익	146,676,300	146,676,300	8,024,060	8,024,060

단기매매금융자산평가이익	48,573,282	48,573,282	101,455,881	101,455,881

당기손익인식금융자산처분이익	0	0	30,470,913	30,470,913

당기손익인식금융자산평가이익	41,175,862	41,175,862	518,838,424	518,838,424

수입임대료	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000

잡이익	1,903,155	1,903,155	8,146,475	8,146,475

기타영업외비용	459,729,158	459,729,158	309,540,743	309,540,743

외환차손	35,746,209	35,746,209	6,610,007	6,610,007

외화환산손실	6,212,200	6,212,200	117,361,373	117,361,373

단기매매금융자산처분손실	12,146,199	12,146,199	57,721,912	57,721,912

단기매매금융자산평가손실	26,884,421	26,884,421	445,000	445,000

당기손익인식금융자산처분손실	69,730,337	69,730,337	122,899,655	122,899,655

당기손익인식금융자산평가손실	264,517,133	264,517,133	1,873,044	1,873,044

기부금	500,000	500,000	0	0

투자자산감가상각비	1,681,250	1,681,250	1,681,250	1,681,250

무형자산감가상각비	791,408	791,408	791,409	791,409

잡손실	41,520,001	41,520,001	157,093	157,093

법인세비용차감전순이익(손실)	1,118,444,325	1,118,444,325	1,717,043,420	1,717,043,420

법인세비용	209,371,900	209,371,900	258,071,626	258,071,626

계속영업이익(손실)	909,072,425	909,072,425	1,458,971,794	1,458,971,794

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	909,072,425	909,072,425	1,458,971,794	1,458,971,794

기타포괄손익	(3,353,561)	(3,353,561)	37,743,291	37,743,291

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,894,129)	(16,894,129)	(9,123,850)	(9,123,850)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,540,568	13,540,568	46,867,141	46,867,141

총포괄손익	905,718,864	905,718,864	1,496,715,085	1,496,715,085

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	104	104	172	172

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,180,045,000	3,807,975,900	9,308,946,875	18,115,752,753	35,412,720,528

배당금지급	(220,248,000)	(220,248,000)

당기순이익(손실)	1,458,971,794	1,458,971,794

기타포괄손익	46,867,141	(9,123,850)	37,743,291

자기주식

2017.03.31 (기말자본)	4,400,293,000	3,807,975,900	9,355,814,016	19,345,352,697	36,909,435,613

2018.01.01 (기초자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,382,519,809	23,406,619,928	40,995,357,536

배당금지급	(126,734,500)	(549,183,850)	(422,449,350)

당기순이익(손실)	909,072,425	909,072,425

기타포괄손익	13,540,568	(16,894,129)	(3,353,561)

자기주식

2018.03.31 (기말자본)	4,527,027,500	3,805,924,799	9,396,060,377	23,749,614,374	41,478,627,050

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	4,651,785,739	2,628,375,613

당기순이익(손실)	909,072,425	1,458,971,794

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	1,022,484,161	35,036,176

당기손익인식금융자산평가이익	(89,749,144)	(620,294,305)

당기손익인식금융자산평가손실	291,401,554	2,318,044

당기손익인식금융자산처분이익	(146,676,300)	(38,494,973)

당기손익인식금융자산처분손실	81,876,536	180,621,567

외화환산이익	(8,625,816)	(2,963,436)

외화환산손실	6,212,200	117,361,373

대손상각비	(186,200)	0

퇴직급여	414,781,772	212,594,891

경상연구개발비	15,844,887	26,148,598

감가상각비	391,090,529	381,830,376

투자자산감가상각비	1,681,250	1,681,250

무형자산상각비	791,408	791,409

배당금수익	(125,465,786)	(387,697,503)

이자수익	(97,416,567)	(169,501,123)

이자비용	77,551,938	72,568,382

법인세비용	209,371,900	258,071,626

운전자본 변동	2,549,649,155	726,432,200

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	39,940,777	(697,061,001)

단기매매증권의 감소(증가)	2,404,234,640	949,865,009

기타유동자산의 감소(증가)	9,523,514	(36,921,792)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	809,638,933	239,788,994

확정급여채무의 증가(감소)	(153,853,838)	(66,346,080)

기타유동부채의 증가(감소)	(560,471,035)	337,107,070

기타비유동부채의 증가(감소)	636,164	0

영업활동으로 발생하는 현금	170,579,998	407,935,443

이자수익의 수취	132,499,732	158,442,774

배당금의 수취	125,465,786	387,697,503

이자비용의 지급	(75,449,060)	(49,723,004)

법인세의 납부	(11,936,460)	(88,481,830)

투자활동현금흐름	(3,095,474,000)	(1,532,367,013)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)

만기보유금융자산의 취득	0	(1,497,999,840)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,500,000,000)	(3,499,660,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,747,700,000	4,000,000,000

유형자산의 취득	(334,174,000)	(527,953,418)

기타금융자산의 처분	0	1,691,245

기타비유동금융자산의 처분	0	555,000

재무활동현금흐름	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,556,311,739	1,096,008,600

기초현금및현금성자산	6,993,456,194	6,597,241,932

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(17,535,158)

기말현금및현금성자산	8,549,767,933	7,675,715,374