성우테크론 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	33,248,216,765	30,892,542,359

현금및현금성자산	11,447,177,343	6,993,456,194

당기손익인식금융자산	14,897,270,655	15,748,429,911

매출채권 및 기타유동채권	6,866,959,166	8,126,891,840

매출채권	6,744,133,442	8,094,288,253

대손충당금	(12,609,514)	(53,322,714)

미수금	138,710,625	81,536,990

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	67,324,613	74,989,311

기타유동금융자산	1,914,900	2,159,324

단기대여금	50,000,000	50,244,424

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

임차보증금	1,834,900	1,834,900

기타보증금	80,000	80,000

당기법인세자산	23,582,330	0

기타유동자산	11,312,371	21,605,090

선급금	360,000	0

선급비용	10,952,371	21,605,090

비유동자산	36,174,494,684	36,767,987,129

장기금융상품	75,175,437	57,175,437

당기손익인식금융자산	490,441,098	0

매도가능금융자산	1,397,280,880	2,113,106,438

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

기타비유동금융자산	641,601,918	640,031,630

장기임차보증금	500,000,000	500,000,000

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금	(8,398,082)	(9,968,370)

유형자산	30,611,864,033	30,994,596,989

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,306,146,879	8,306,146,879

감가상각누계액	(1,476,414,642)	(1,372,587,807)

구축물	377,814,600	377,814,600

감가상각누계액	(124,222,479)	(114,777,114)

기계장치	19,650,711,701	19,640,711,701

감가상각누계액	(16,002,774,813)	(15,437,671,442)

차량운반구	176,277,557	175,141,557

감가상각누계액	(169,719,759)	(170,874,816)

공구와기구	719,957,084	706,577,084

감가상각누계액	(652,166,901)	(616,274,311)

집기비품	1,822,688,769	1,766,460,678

감가상각누계액	(1,720,292,279)	(1,704,311,446)

시설장치	2,889,107,951	2,789,607,951

감가상각누계액	(511,394,517)	(475,315,044)

건설중인자산	339,510,882	137,314,519

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(63,887,500)	(60,525,000)

무형자산	104,146,348	105,729,165

회원권	122,942,086	122,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(7,650,283)	(6,067,466)

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	69,422,711,449	67,660,529,488

부채

유동부채	21,906,189,466	23,118,745,570

매입채무 및 기타유동채무	7,746,103,566	6,208,570,962

매입채무	4,546,328,745	4,113,326,732

미지급전자외담대	42,130,000	20,449,000

미지급금	2,851,257,079	1,763,481,349

미지급비용	306,387,742	311,313,881

단기차입금	13,900,000,000	13,900,000,000

당기법인세부채	0	808,124,619

기타유동부채	260,085,900	2,202,049,989

예수금	59,741,900	81,746,455

선수금	173,944,000	1,901,903,534

손실충당부채	26,400,000	218,400,000

비유동부채	4,554,692,365	3,546,426,382

확정급여부채	2,311,883,075	1,785,084,271

퇴직급여충당부채	5,095,101,792	4,707,743,632

퇴직연금운용자산	(2,782,804,717)	(2,922,245,361)

국민연금전환금	(414,000)	(414,000)

이연법인세부채	2,230,877,288	1,750,128,017

기타비유동부채	11,932,002	11,214,094

장기미지급금	11,932,002	11,214,094

부채총계	26,460,881,831	26,665,171,952

자본

자본금	4,527,027,500	4,400,293,000

보통주자본금	4,527,027,500	4,400,293,000

기타불입자본	3,802,845,817	3,805,924,799

자기주식	(535,501,012)	(532,422,030)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,342,522,957	9,382,519,809

매도가능금융자산평가이익	165,956,713	213,628,955

매도가능금융자산평가손실	0	(7,675,390)

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	25,289,433,344	23,406,619,928

법정적립금	383,000,000	340,000,000

임의적립금	233,333,334	466,666,667

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,673,100,010	22,599,953,261

자본총계	42,961,829,618	40,995,357,536

자본과부채총계	69,422,711,449	67,660,529,488

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,446,956,305	20,825,124,645	9,404,397,477	17,293,750,925

제품매출	10,446,956,305	20,825,124,645	9,404,397,477	17,293,750,925

매출원가	8,043,120,859	16,870,342,601	7,925,999,989	14,479,177,210

당기제품제조원가	8,043,120,859	16,870,342,601	7,925,999,989	14,479,177,210

매출총이익	2,403,835,446	3,954,782,044	1,478,397,488	2,814,573,715

판매비와관리비	389,383,287	649,071,148	68,284,413	351,960,539

급여	124,647,362	224,410,319	122,504,252	241,647,003

퇴직급여	20,654,135	49,567,568	(32,972,938)	(16,221,698)

복리후생비	27,569,432	58,036,570	29,538,187	65,536,333

접대비	12,707,890	23,355,760	9,205,100	15,631,870

감가상각비	4,072,429	8,138,564	3,384,307	6,710,276

세금과공과	14,260,612	30,575,278	12,012,490	58,230,740

대손상각비	(40,527,000)	(40,713,200)	(123,259,790)	(123,259,790)

차량유지비	1,083,150	3,152,150	1,245,965	3,614,905

수선비	860,727	860,727	530,000	530,000

교육훈련비	530,000	530,000	422,000	2,182,000

여비교통비	1,177,169	4,241,982	3,928,950	7,402,548

보험료	352,536	701,333	383,163	762,250

통신비	2,632,413	5,853,379	3,661,862	7,074,301

소모품비	1,010,639	3,443,389	2,075,300	2,987,794

지급수수료	218,276,793	276,673,329	35,370,565	78,217,007

도서인쇄비	75,000	244,000	255,000	915,000

연구개발비	228,423,833	410,659,405	243,526,345	447,601,145

영업이익(손실)	1,786,028,326	2,895,051,491	1,166,586,730	2,015,012,031

금융수익	207,992,754	430,875,107	95,173,711	652,372,337

이자수익	103,727,093	201,143,660	71,273,134	240,774,257

배당금수익	104,265,661	229,731,447	23,900,577	411,598,080

금융원가	79,509,732	157,061,670	71,574,973	144,143,355

이자비용	79,509,732	157,061,670	71,574,973	144,143,355

기타영업외수익	291,214,370	615,034,273	382,732,393	1,076,261,011

외환차익	19,773,838	78,639,326	0	5,629,429

외화환산이익	15,746,032	24,371,848	2,591,674	5,555,110

유형자산처분이익	2,899,000	2,899,000	7,500,000	7,500,000

당기손익인식금융자산처분이익	181,751,753	328,428,053	886,930	39,381,903

당기손익인식금융자산평가이익	31,663,903	121,413,047	342,851,035	963,145,340

수입임대료	18,000,000	36,000,000	18,000,000	36,000,000

잡이익	21,379,844	23,282,999	10,902,754	19,049,229

기타영업외비용	416,802,722	876,531,880	134,054,336	443,595,079

외환차손	4,562,499	40,308,708	1,048,080	7,658,087

외화환산손실	165,630,019	171,842,219	58,640,845	176,002,218

당기손익인식금융자산처분손실	136,020,338	217,896,874	9,607,326	190,228,893

당기손익인식금융자산평가손실	104,387,569	395,789,123	7,877,268	10,195,312

기타의대손상각비	0	0	50,000,000	50,000,000

기부금	2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

투자자사감가상각비	1,681,250	3,362,500	1,681,250	3,362,500

무형자산감가상각비	791,409	1,582,817	791,409	1,582,818

잡손실	1,729,638	43,249,639	1,908,158	2,065,251

법인세비용차감전순이익(손실)	1,788,922,996	2,907,367,321	1,438,863,525	3,155,906,945

법인세비용	238,156,304	447,528,204	348,299,709	606,371,335

계속영업이익(손실)	1,550,766,692	2,459,839,117	1,090,563,816	2,549,535,610

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,550,766,692	2,459,839,117	1,090,563,816	2,549,535,610

기타포괄손익	(64,058,672)	(67,838,703)	22,223,803	59,967,094

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,272,332)	(20,166,461)	1,180,441	(7,943,409)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(60,786,340)	(47,672,242)	21,043,362	67,910,503

총포괄손익	1,486,708,020	2,392,000,414	1,112,787,619	2,609,502,704

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	283	125	293

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,180,045,000	3,807,975,900	9,308,946,875	18,115,752,753	35,412,720,528

배당금지급	220,248,000	0	0	(220,248,000)	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,549,535,610	2,549,535,610

기타포괄손익	0	0	67,910,503	(7,943,409)	59,967,094

자기주식	0	(2,051,101)	0	0	(2,051,101)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,376,857,378	20,437,096,954	38,020,172,131

2018.01.01 (기초자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,382,519,809	23,406,619,928	40,995,357,536

배당금지급	126,734,500	0	0	(549,183,850)	(422,449,350)

당기순이익(손실)	0	0	0	2,459,839,117	2,459,839,117

기타포괄손익	0	0	(47,672,242)	(20,166,461)	(67,838,703)

자기주식	0	(3,078,982)	0	0	(3,078,982)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	7,675,390	(7,675,390)	0

2018.06.30 (기말자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,342,522,957	25,289,433,344	42,961,829,618

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	7,490,742,895	3,474,959,644

당기순이익(손실)	2,459,839,117	2,549,535,610

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	2,290,203,938	755,513,559

당기손익인식금융자산평가이익	(93,466,547)	(963,145,340)

당기손익인식금융자산평가손실	346,627,478	10,195,312

당기손익인식금융자산처분이익	(29,693,053)	(39,381,903)

당기손익인식금융자산처분손실	192,669,792	190,228,893

외화환산이익	(24,371,848)	(5,555,110)

외화환산손실	171,842,219	176,002,218

유형자산처분이익	(2,899,000)	(7,500,000)

대손상각비	(40,713,200)	0

퇴직급여	823,305,603	477,486,978

감가상각비	768,242,410	764,094,840

투자자산감가상각비	3,362,500	3,362,500

무형자산상각비	1,582,817	1,582,818

기타의 대손상각비	0	50,000,000

배당금수익	(229,731,447)	(411,598,080)

이자수익	(201,143,660)	(240,774,257)

이자비용	157,061,670	144,143,355

법인세비용	447,528,204	606,371,335

운전자본의 변동	3,196,203,620	(90,259,254)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	1,317,353,024	(2,585,183,502)

단기매매증권의 감소(증가)	2,657,972,108	940,634,444

기타유동자산의 감소(증가)	10,292,719	1,151,959

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,474,193,185	1,952,844,758

확정급여부채의 증가(감소)	(322,361,235)	(718,124,063)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,941,964,089)	318,417,150

기타비유동부채의 증가(감소)	717,908	0

영업활동으로 발생하는 현금	(455,503,780)	260,169,729

이자수익의 수취	199,818,914	243,719,510

배당금의 수취	229,731,447	411,598,080

이자비용의 지급	(105,702,251)	(144,036,954)

법인세의 납부	(779,351,890)	(251,110,907)

투자활동현금흐름	(2,611,493,414)	(3,763,834,728)

장기금융상품의 취득	(18,000,000)	(18,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,200,304,053)	(6,501,573,316)

당기손익인식금융자산의 처분	7,977,196,669	4,501,773,860

매도가능금융자산의 취득	0	(499,999,920)

관계기업및종속기업투자의 취득	0	(280,000,000)

유형자산의 취득	(373,530,454)	(1,020,038,497)

유형자산의 처분	2,900,000	17,000,000

기타유동금융자산의 취득	244,424	35,248,145

기타비유동금융자산의 취득	0	1,755,000

재무활동현금흐름	(425,528,332)	(38,306,101)

자기주식의 취득	(3,078,982)	(2,051,101)

단기차입금의 상환	0	(36,255,000)

배당금지급	(422,449,350)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,453,721,149	(327,181,185)

기초현금및현금성자산	6,993,456,194	6,597,241,932

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(7,737,519)

기말현금및현금성자산	11,447,177,343	6,262,323,228