성우테크론 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	28,176,249,726	32,262,360,475

현금및현금성자산	19,697,430,874	15,301,399,950

단기금융상품	1,000,935,500	4,020,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,047,485,075	4,490,747,489

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	0	379,156,571

매출채권 및 기타유동채권	4,561,532,691	5,527,676,338

재고자산	1,810,869,954	2,451,046,477

기타유동자산	57,995,632	48,526,102

당기법인세자산	0	43,007,548

비유동자산	63,347,863,491	59,466,040,317

장기금융상품	0	1,000,935,500

당기손익-공정가치측정금융자산	18,761,119,626	14,794,401,500

기타비유동금융자산	483,931,351	472,163,065

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,117,335,859	2,756,624,510

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

유형자산	37,561,046,854	36,829,719,487

투자부동산	1,082,172,650	1,087,216,400

무형자산	298,090,462	298,090,462

사용권자산	284,772,219	494,748,723

기타비유동투자자산	36,338,400	9,084,600

자산총계	91,524,113,217	91,728,400,792

부채

유동부채	20,337,524,923	23,026,602,636

매입채무 및 기타유동채무	6,128,026,596	7,671,473,965

단기차입금	11,449,000,000	12,500,000,000

당기법인세부채	132,700,096	0

유동리스부채	261,785,621	262,253,352

기타유동부채	2,366,012,610	2,592,875,319

비유동부채	2,499,306,762	3,498,467,704

장기차입금	0	949,000,000

이연법인세부채	2,372,224,344	2,226,950,394

비유동리스부채	13,065,960	208,500,852

장기종업원급여부채	114,016,458	114,016,458

부채총계	22,836,831,685	26,525,070,340

자본

자본금	5,173,682,500	5,075,791,500

기타불입자본	3,748,766,912	3,756,235,103

기타포괄손익누계액	12,144,145,713	12,000,371,383

이익잉여금(결손금)	47,620,686,407	44,370,932,466

자본총계	68,687,281,532	65,203,330,452

자본과부채총계	91,524,113,217	91,728,400,792

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,553,146,765	30,843,460,655	9,966,768,049	30,937,983,547

매출원가	8,251,610,342	27,690,492,552	9,456,507,933	28,243,833,844

매출총이익	1,301,536,423	3,152,968,103	510,260,116	2,694,149,703

판매비와관리비	418,341,080	998,774,700	345,344,149	977,913,433

연구개발비	317,807,387	1,005,530,512	321,068,296	988,632,774

영업이익(손실)	565,387,956	1,148,662,891	(156,152,329)	727,603,496

금융수익	703,435,122	1,735,912,672	656,523,231	1,239,787,338

금융비용	76,708,282	249,840,761	92,235,539	265,716,521

기타영업외수익	274,709,538	1,580,906,565	(54,293,826)	1,106,039,378

기타영업외비용	(172,875,876)	529,348,707	63,674,170	527,889,089

법인세비용차감전순이익(손실)	1,639,700,210	3,686,292,660	290,167,367	2,279,824,602

법인세비용(수익)	150,633,926	338,647,719	(2,862,773)	267,429,194

당기순이익(손실)	1,489,066,284	3,347,644,941	293,030,140	2,012,395,408

기타포괄손익	26,018,049	143,774,330	2,806,347	(97,453,595)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	26,018,049	143,774,330	2,806,347	(97,453,595)

총포괄손익	1,515,084,333	3,491,419,271	295,836,487	1,914,941,813

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	149	335	29	202

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,979,792,000	3,767,170,404	12,251,617,342	42,148,413,144	63,146,992,890

당기순이익	0	0	0	2,012,395,408	2,012,395,408

기타포괄손익	0	0	(97,453,595)	0	(97,453,595)

자기주식	0	(10,935,301)	0	0	(10,935,301)

배당금지급	95,999,500	0	0	(95,999,500)	0

2024.09.30 (기말자본)	5,075,791,500	3,756,235,103	12,154,163,747	44,064,809,052	65,050,999,402

2025.01.01 (기초자본)	5,075,791,500	3,756,235,103	12,000,371,383	44,370,932,466	65,203,330,452

당기순이익	0	0	0	3,347,644,941	3,347,644,941

기타포괄손익	0	0	143,774,330	0	143,774,330

자기주식	0	(7,468,191)	0	0	(7,468,191)

배당금지급	97,891,000	0	0	(97,891,000)	0

2025.09.30 (기말자본)	5,173,682,500	3,748,766,912	12,144,145,713	47,620,686,407	68,687,281,532

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	3,911,095,834	3,105,805,357

영업으로부터 창출된 현금	2,274,872,483	2,132,110,006

이자의 수취	892,570,999	831,073,602

배당금의 수취	1,127,860,690	463,150,350

이자의 지급	(328,553,799)	(254,113,816)

법인세의 납부	(55,654,539)	(66,414,785)

투자활동현금흐름	2,704,270,047	(315,825,102)

단기금융상품의 취득	0	(3,000,000,000)

단기금융상품의 처분	4,024,924,926	5,500,344,242

기타비유동투자자산의 증가	(27,253,800)	(24,000,000)

기타비유동투자자산의 감소	0	288,000,006

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(26,508,073,000)	(12,473,328,600)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	26,611,402,532	9,837,528,904

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	359,825,568	0

유형자산의 취득	(1,756,556,179)	(444,369,654)

재무활동현금흐름	(2,203,370,814)	1,736,432,257

자기주식의 취득	(7,468,191)	(10,935,301)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	8,500,000,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	949,000,000

장기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

리스부채의 지급	(195,902,623)	(201,632,442)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,411,995,067	4,526,412,512

기초현금및현금성자산	15,301,399,950	10,109,573,957

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,964,143)	21,921,743

기말현금및현금성자산	19,697,430,874	14,657,908,212