성우테크론 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	16,849,937,601	16,757,039,090	17,109,065,768

현금및현금성자산	1,999,394,574	2,138,685,172	3,078,718,732

단기금융상품	27,000,000	53,400,000	21,000,000

당기손익인식금융자산	10,440,389,250	9,315,363,233	9,410,638,329

단기매매증권	2,570,235,715	1,063,613,490	428,672,800

당기손익인식금융자산	7,870,153,535	8,251,749,743	8,981,965,529

매출채권 및 기타채권	3,725,739,480	3,397,768,488	2,728,969,452

매출채권	3,669,064,952	3,338,420,300	2,571,455,344

대손충당금	(12,609,514)	(12,609,514)	(12,609,514)

미수금	102,404,745	73,490,279	177,979,442

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	37,479,297	69,067,423	62,744,180

기타유동금융자산	646,720,870	1,837,877,212	1,782,631,036

단기대여금	86,640,870	589,328,440	682,631,036

임차보증금	560,000,000	1,060,000,000	1,100,000,000

기타보증금	80,000	190,000,000	0

현재가치할인차금	0	(1,451,228)	0

기타유동자산	5,282,218	13,944,985	6,585,141

선급금	200,000	560,000	0

선급비용	5,082,218	13,384,985	6,585,141

당기법인세자산	5,411,209	0	10,523,078

매각예정비유동자산	0	0	70,000,000

비유동자산	36,232,261,490	35,692,919,628	37,191,973,913

장기금융상품	0	0	35,400,000

기타비유동금융자산	190,787,290	56,545,542	188,823,731

장기대여금	56,115,796	56,465,542	8,552,263

기타보증금	150,000,000	80,000	190,080,000

현재가치할인차금	(15,328,506)	0	(9,808,532)

매도가능금융자산	1,315,057,801	1,107,982,310	1,412,097,926

관계기업 및 종속기업투자	1,443,056,070	1,443,056,070	1,373,056,070

유형자산	32,026,031,154	31,836,803,622	32,919,632,463

토지	16,986,634,000	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,289,646,879	8,289,646,879	8,240,146,879

감가상각누계액	(1,009,503,257)	(957,692,965)	(750,451,794)

구축물	370,814,600	338,814,600	338,814,600

감가상각누계액	(82,097,503)	(77,728,988)	(60,788,258)

기계장치	19,429,379,914	18,549,895,876	18,119,392,039

감가상각누계액	(14,730,148,612)	(14,350,393,572)	(13,050,985,403)

차량운반구	175,141,557	175,141,557	168,550,749

감가상각누계액	(164,113,660)	(161,377,794)	(155,871,673)

공구와기구	678,565,084	678,565,084	553,096,351

감가상각누계액	(496,039,787)	(475,173,800)	(394,464,658)

집기비품	1,700,595,317	1,698,068,817	1,682,458,999

감가상각누계액	(1,664,602,972)	(1,657,615,961)	(1,617,673,278)

시설장치	2,758,107,951	2,758,107,951	2,742,507,951

감가상각누계액	(354,274,489)	(337,036,316)	(268,250,702)

건설중인자산	137,926,132	378,948,254	386,516,661

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(48,756,250)	(47,075,000)	(40,350,000)

무형자산	111,269,025	100,790,684	108,497,323

회원권	122,942,086	149,827,114	149,827,114

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(527,606)	(37,890,975)	(30,184,336)

장기매출채권 및 기타채권	0	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	53,082,199,091	52,449,958,718	54,301,039,681

부채

유동부채	17,361,822,413	17,312,873,144	18,676,786,570

매입채무 및 기타유동채무	3,252,804,073	3,275,195,194	3,483,486,401

매입채무	1,380,331,358	1,556,461,488	2,042,337,499

미지급전자외담대	2,013,550	2,690,050	69,338,536

미지급금	1,666,860,480	1,491,844,094	1,173,113,808

미지급비용	203,598,685	224,199,562	198,696,558

단기차입금	13,964,000,000	13,964,000,000	15,000,000,000

단기차입금	13,964,000,000	13,964,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	0	0	6,000,000,000

당기법인세부채	14,411,870	14,411,870	0

기타유동부채	130,606,470	59,266,080	193,300,169

예수금	42,706,470	59,266,080	53,967,910

선수금	87,900,000	0	139,332,259

비유동부채	3,629,648,276	3,421,145,780	3,318,002,161

확정급여채무	2,383,595,675	2,198,148,893	1,598,522,880

퇴직급여충당부채	3,876,989,573	3,736,090,330	3,050,993,105

퇴직연금운용자산	(1,492,979,898)	(1,537,527,437)	(1,452,056,225)

국민연금전환금	(414,000)	(414,000)	(414,000)

이연법인세부채	1,246,052,601	1,222,996,887	1,682,057,585

기타비유동부채	0	0	37,421,696

장기미지급금	0	0	37,421,696

부채총계	20,991,470,689	20,734,018,924	21,994,788,731

자본

납입자본	4,180,045,000	3,989,343,500	3,807,714,500

자본금	4,180,045,000	3,989,343,500	3,807,714,500

보통주자본금	4,180,045,000	3,989,343,500	3,807,714,500

기타불입자본	3,807,975,900	3,809,205,488	3,809,994,645

자기주식	(530,370,929)	(529,141,341)	(528,352,184)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,126,170,452	9,036,358,184	9,283,423,122

매도가능금융자산평가이익	0	0	106,856,878

매도가능금융자산평가손실	(50,395,792)	(140,208,060)	0

자산재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	14,976,537,050	14,881,032,622	15,405,118,683

법정적립금	340,000,000	340,000,000	340,000,000

임의적립금	893,000,000	1,086,000,000	1,345,666,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,743,537,050	13,455,032,622	13,719,452,015

자본총계	32,090,728,402	31,715,939,794	32,306,250,950

자본과부채총계	53,082,199,091	52,449,958,718	54,301,039,681

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,343,553,382	6,343,553,382	6,614,182,744	6,614,182,744	26,044,678,987	22,566,640,077

제품매출	6,343,553,382	6,343,553,382	6,614,182,744	6,614,182,744	26,044,678,987	22,566,640,077

매출원가	5,289,662,275	5,289,662,275	5,624,302,934	5,624,302,934	23,213,045,185	20,387,790,488

당기제품제조원가	5,289,662,275	5,289,662,275	5,624,302,934	5,624,302,934	23,213,045,185	20,387,790,488

매출총이익	1,053,891,107	1,053,891,107	989,879,810	989,879,810	2,831,633,802	2,178,849,589

판매비와관리비	280,441,427	280,441,427	247,845,246	247,845,246	949,889,510	921,293,008

급여	120,567,213	120,567,213	93,739,972	93,739,972	419,691,897	319,051,785

퇴직급여	25,000,959	25,000,959	8,736,835	8,736,835	20,274,381	30,437,657

복리후생비	31,662,602	31,662,602	35,316,986	35,316,986	137,474,346	124,795,124

접대비	7,754,420	7,754,420	10,575,550	10,575,550	39,809,780	47,081,420

감가상각비	3,270,802	3,270,802	10,075,058	10,075,058	22,585,217	39,583,284

세금과공과	39,895,110	39,895,110	34,318,840	34,318,840	113,792,756	113,323,910

차량유지비	1,526,696	1,526,696	994,128	994,128	6,720,749	8,200,546

수선비	1,413,637	1,413,637	0	0	8,032,728	7,691,000

교육훈련비	360,000	360,000	7,360,000	7,360,000	10,032,000	1,714,120

여비교통비	1,364,200	1,364,200	2,635,365	2,635,365	15,713,790	9,637,658

운반비	0	0	57,000	57,000	96,000	152,000

보험료	329,021	329,021	242,575	242,575	1,024,695	1,452,055

통신비	3,527,541	3,527,541	3,527,868	3,527,868	12,792,833	13,853,150

소모품비	1,497,045	1,497,045	1,254,658	1,254,658	6,735,663	5,545,910

지급수수료	41,861,581	41,861,581	38,935,411	38,935,411	134,822,675	198,383,389

도서인쇄비	410,600	410,600	75,000	75,000	290,000	390,000

연구개발비	176,392,470	176,392,470	188,092,808	188,092,808	828,463,120	724,870,123

영업이익(손실)	597,057,210	597,057,210	553,941,756	553,941,756	1,053,281,172	532,686,458

금융수익	74,686,623	74,686,623	180,000,411	180,000,411	701,541,675	564,700,205

이자수익	55,415,829	55,415,829	46,635,441	46,635,441	248,771,840	312,224,165

배당금수익	19,270,794	19,270,794	133,364,970	133,364,970	452,769,835	222,657,957

금융보증수익	0	0	0	0	0	29,818,083

금융원가	78,301,628	78,301,628	115,878,095	115,878,095	356,226,005	588,453,761

이자비용	78,301,628	78,301,628	115,878,095	115,878,095	356,226,005	588,453,761

기타영업외이익	277,829,551	277,829,551	651,070,808	651,070,808	592,332,186	839,453,645

외환차익	25,942,284	25,942,284	2,362,341	2,362,341	40,085,798	28,873,950

외화환산이익	92,678,811	92,678,811	1,104,567	1,104,567	24,925,430	2,771,748

유형자산처분이익	0	0	2,911,091	2,911,091	2,911,091	1,022,726

단기매매증권처분이익	36,127,508	36,127,508	0	0	114,270,502	83,900,975

단기매매증권평가이익	28,523,287	28,523,287	59,647,334	59,647,334	16,284,816	0

당기손익인식금융자산처분이익	26,358,318	26,358,318	156,746,406	156,746,406	253,645,199	82,920,530

당기손익인식금융자산평가이익	47,133,203	47,133,203	408,813,554	408,813,554	48,515,114	557,547,514

대손충당금환입	0	0	0	0	0	2,000,000

수입임대료	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	72,000,000	72,000,000

잡이익	3,066,140	3,066,140	1,485,515	1,485,515	19,694,236	8,416,202

기타영업외비용	576,996,546	576,996,546	423,282,870	423,282,870	2,320,863,923	2,881,237,469

외환차손	4,950,716	4,950,716	2,145,423	2,145,423	48,115,728	17,648,011

외화환산손실	3,854,479	3,854,479	250,316,771	250,316,771	513,330,029	102,005,596

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	1,000

단기매매증권처분손실	0	0	0	0	506,700	0

단기매매증권평가손실	25,829,001	25,829,001	0	0	38,705,100	45,875,820

당기손익인식금융자산처분손실	7,524,802	7,524,802	89,328,794	89,328,794	89,328,794	305,700,000

당기손익인식금융자산평가손실	508,651,515	508,651,515	72,017,693	72,017,693	1,595,005,415	2,323,177,435

기타기부금	3,700,000	3,700,000	0	0	5,600,000	5,600,000

투자자산감가상각비	1,681,250	1,681,250	1,681,250	1,681,250	6,725,000	6,725,000

무형자산감가상각비	5,349,828	5,349,828	1,926,659	1,926,659	7,706,639	7,706,639

잡손실	15,454,955	15,454,955	5,866,280	5,866,280	15,840,518	66,797,968

법인세비용차감전순이익(손실)	294,275,210	294,275,210	845,852,010	845,852,010	(329,934,895)	(1,532,850,922)

법인세비용	0	0	2,492,438	2,492,438	(276,687,661)	(544,292,669)

계속영업이익(손실)	294,275,210	294,275,210	843,359,572	843,359,572	(53,247,234)	(988,558,253)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	294,275,210	294,275,210	843,359,572	843,359,572	(53,247,234)	(988,558,253)

기타포괄손익	81,742,986	81,742,986	(8,299,711)	(8,299,711)	(536,274,765)	(112,043,188)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,069,282)	(8,069,282)	(8,836,829)	(8,836,829)	(289,209,827)	(150,878,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	89,812,268	89,812,268	537,118	537,118	(247,064,938)	38,835,634

총포괄손익	376,018,196	376,018,196	835,059,861	835,059,861	(589,521,999)	(1,100,601,441)

주당이익

기본주당이익(손실)	36	36	110	110	(7)	(130)

희석주당이익(손실)	36	36	110	110	(7)	(130)

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타불입자본 합계	자산재평가잉여금	매도가능금융자산평가이익	기타포괄손익누계액 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,634,727,000	3,745,235,587	(527,621,404)	593,111,242	3,810,725,425	9,176,566,244	68,021,244	9,244,587,488	16,890,530,983	33,580,570,896

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(988,558,253)	(988,558,253)

확정급여제도의 재측정 요소	(150,878,822)	(150,878,822)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	38,835,634	38,835,634	38,835,634

매도가능증권평가손실	0

배당금지급	현금배당금	(172,987,725)	(172,987,725)

주식배당금	172,987,500	(172,987,500)	0

자기주식	(730,780)	(730,780)	(730,780)

2014.12.31 (기말자본)	3,807,714,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	106,856,878	9,283,423,122	15,405,118,683	32,306,250,950

2015.01.01 (기초자본)	3,807,714,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	106,856,878	9,283,423,122	15,405,118,683	32,306,250,950

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(53,247,234)	(53,247,234)

확정급여제도의 재측정 요소	(289,209,827)	(289,209,827)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	(106,856,878)	(106,856,878)	(106,856,878)

매도가능증권평가손실	(140,208,060)	(140,208,060)	(140,208,060)

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	181,629,000	(181,629,000)	0

자기주식	(789,157)	(789,157)	(789,157)

2015.12.31 (기말자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(529,141,341)	593,111,242	3,809,205,488	9,176,566,244	(140,208,060)	9,036,358,184	14,881,032,622	31,715,939,794

2015.01.01 (기초자본)	3,807,714,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	106,856,878	9,283,423,122	15,405,118,683	32,306,250,950

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	843,359,572	843,359,572

확정급여제도의 재측정 요소	(8,836,829)	(8,836,829)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	537,118	537,118	537,118

매도가능증권평가손실	0

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	181,629,000	(181,629,000)	0

자기주식	0

2015.03.31 (기말자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	107,393,996	9,283,960,240	16,058,012,426	33,141,310,811

2016.01.01 (기초자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(529,141,341)	593,111,242	3,809,205,488	9,176,566,244	(140,208,060)	9,036,358,184	14,881,032,622	31,715,939,794

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	294,275,210	294,275,210

확정급여제도의 재측정 요소	(8,069,282)	(8,069,282)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	0

매도가능증권평가손실	89,812,268	89,812,268	89,812,268

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	190,701,500	(190,701,500)	0

자기주식	(1,229,588)	(1,229,588)	(1,229,588)

2016.03.31 (기말자본)	4,180,045,000	3,745,235,587	(530,370,929)	593,111,242	3,807,975,900	9,176,566,244	(50,395,792)	9,126,170,452	14,976,537,050	32,090,728,402

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(505,558,601)	413,511,116	1,949,337,478	1,063,777,577

당기순이익(손실)	294,275,210	843,359,572	(53,247,234)	(988,558,253)

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	1,039,126,459	249,752,601	3,701,809,244	3,221,126,238

단기매매증권평가이익	(28,523,287)	(59,647,334)	(16,284,816)	0

단기매매증권평가손실	25,829,001	0	0	45,875,820

단기매매증권처분이익	(36,127,508)	0	0	(83,900,975)

당기손익인식금융자산평가이익	(47,133,203)	72,017,693	(48,515,114)	(557,547,514)

당기손익인식금융자산평가손실	508,651,515	(408,813,554)	1,633,710,515	2,323,177,435

당기손익인식금융자산처분이익	(26,358,318)	89,328,794	(367,915,701)	(82,920,530)

당기손익인식금융자산처분손실	7,524,802	(156,746,406)	89,835,494	305,700,000

외화환산이익	(92,678,811)	(1,097,600)	(24,925,430)	(2,771,748)

외화환산손실	3,854,479	248,817,312	505,905,068	102,005,596

유형자산처분이익	0	(2,911,091)	(2,911,091)	(1,022,726)

유형자산처분손실	0	0	0	1,000

대손충당금환입	0	0	0	(2,000,000)

퇴직급여	229,680,822	159,196,720	708,904,362	597,437,263

연구개발비	0	18,029,371	0	(711,012,181)

감가상각비	485,969,740	461,212,648	1,846,559,345	1,794,212,272

투자자산감가상각비	0	1,681,250	6,725,000	6,725,000

무형자산감가상각비	4,822,222	1,926,659	7,706,639	7,706,639

금융보증부채의 상각	0	0	0	(29,818,083)

배당금수익	(19,270,794)	(244,976,953)	(452,769,835)	(222,657,957)

이자수익	(55,415,829)	(46,635,441)	(248,771,840)	(312,224,165)

이자비용	78,301,628	115,878,095	356,226,005	588,453,761

법인세비용	0	2,492,438	(276,687,661)	(544,292,669)

잡이익	0	0	(14,981,696)	0

운전자본 변동	(1,859,637,759)	(782,910,757)	(2,022,618,805)	(1,058,583,260)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(363,413,596)	(1,203,852,042)	(640,997,086)	(477,341,310)

단기매매증권의 감소(증가)	(1,467,800,431)	2,567,334	(543,597,172)	(390,647,645)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	(2,995,725)	0	0

기타유동자산의 감소(증가)	8,662,767	1,387,605	(7,359,844)	2,262,538

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(53,847,616)	340,720,543	(216,570,435)	392,258,447

확정급여채무의 증가(감소)	(54,579,273)	(30,555,163)	(480,060,179)	(519,388,244)

기타유동부채의 증가(감소)	71,340,390	109,816,691	(134,034,089)	(65,727,046)

영업활동으로 발생한 현금	20,677,489	103,309,700	323,394,273	(110,207,148)

이자수익의 수취	85,663,037	79,162,262	227,824,136	242,710,027

배당금의 수취	19,270,794	144,900,000	452,769,835	216,587,850

이자비용의 지급	(78,845,133)	(120,752,562)	(351,018,595)	(590,104,666)

법인세의 납부	(5,411,209)	0	(6,181,103)	20,599,641

투자활동현금흐름	367,497,592	383,261,780	(1,830,180,297)	(1,015,847,118)

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	(9,000,000)	(33,000,000)	(21,000,000)

단기금융상품의 처분	35,537,280	0	36,000,000	0

장기금융상품의 취득	0	0	0	(2,950,000)

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	20,297,600

당기손익인식금융자산의 취득	(1,200,000,000)	(5,000,000,000)	(11,000,000,000)	(3,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,138,911,412	5,467,716,997	10,348,041,890	3,530,188,377

매도가능금융자산의 취득	0	0	(508,863,909)	0

유형자산의 취득	(640,988,416)	(122,275,965)	(760,660,686)	(1,550,521,145)

유형자산의 처분	0	2,913,091	2,913,091	1,818,182

기타금융자산의 취득	(500,000,000)	0	0	0

기타금융자산의 처분	1,542,687,570	43,569,666	133,302,596	431,854,404

기타비유동금융자산의 취득	0	0	(50,000,000)	0

기타비유동금융자산의 처분	349,746	337,991	2,086,721	4,465,464

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	70,000,000

재무활동현금흐름	(1,229,588)	(1,000,000,000)	(1,059,229,157)	324,715,372

자기주식의 취득	(1,229,588)	0	(789,157)	(730,780)

단기차입금의 증가	0	0	11,000,000,000	918,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)	(6,036,000,000)	(918,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	0	(6,000,000,000)	(250,000,000)

정부보조금의 수령	0	0	0	748,433,877

정부보조금의 감소	0	0	(22,440,000)	0

배당금지급	0	0	0	(172,987,725)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(139,290,597)	(203,227,104)	(940,071,976)	372,645,831

기초현금및현금성자산	2,138,685,172	3,078,718,732	3,078,718,732	2,710,813,850

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1)	(121,821)	28,416	(4,740,949)

기말현금및현금성자산	1,999,394,574	2,875,369,807	2,138,675,172	3,078,718,732