성우테크론 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2019.06.30 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	26,438,312,636	26,018,266,537

현금및현금성자산	10,029,646,241	8,055,428,991

단기금융상품	15,038,400	0

당기손익인식금융자산	12,216,923,118	14,585,656,200

매출채권 및 기타유동채권	4,167,075,851	3,362,986,540

매출채권	3,953,951,530	3,297,355,831

대손충당금	(12,609,514)	(12,609,514)

미수금	159,105,845	82,051,165

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	137,227,990	66,789,058

기타유동금융자산	80,000	80,000

단기대여금	50,000,000	50,000,000

대손충당금	(50,000,000)	(50,000,000)

기타보증금	80,000	80,000

기타유동자산	9,549,026	14,114,806

선급금	414,000	1,597,250

선급비용	9,135,026	12,517,556

비유동자산	41,977,754,678	39,062,247,050

장기금융상품	142,822,514	104,122,931

당기손익인식금융자산	3,767,451,242	3,241,690,236

매도가능금융자산	3,268,434,896	1,506,297,402

관계기업및종속기업투자	1,723,056,070	1,723,056,070

기타비유동금융자산	616,230,508	643,189,815

장기임차보증금	500,000,000	500,000,000

현재가치할인차금(장기임차보증금)	(28,565,010)	0

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금(기타보증금)	(5,204,482)	(6,810,185)

유형자산	30,232,624,754	30,562,760,665

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,306,146,879	8,306,146,879

감가상각누계액	(1,684,068,313)	(1,580,241,478)

구축물	377,814,600	377,814,600

감가상각누계액	(143,113,209)	(133,667,844)

기계장치	18,523,512,105	18,207,419,024

감가상각누계액	(15,153,603,676)	(14,671,985,719)

차량운반구	283,093,537	267,616,785

감가상각누계액	(94,225,019)	(183,490,227)

공구와기구	861,364,584	727,642,084

감가상각누계액	(700,564,834)	(677,934,017)

집기비품	1,879,357,695	1,867,337,695

감가상각누계액	(1,765,362,031)	(1,742,445,450)

시설장치	3,065,207,951	3,044,707,951

감가상각누계액	(587,030,963)	(548,886,699)

건설중인자산	77,461,448	316,093,081

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(70,612,500)	(67,250,000)

무형자산	153,102,714	153,563,531

회원권	175,064,086	173,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(10,815,917)	(9,233,100)

기타비유동자산	949,828,080	0

사용권자산	1,141,376,959	0

감가상각누계액	(191,548,879)	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	68,416,067,314	65,080,513,587

부채

유동부채	18,918,050,756	17,976,411,781

매입채무 및 기타유동채무	5,068,711,607	3,674,199,242

매입채무	2,357,124,208	1,593,222,684

미지급전자외담대	22,550,000	128,326,000

미지급금	2,313,841,121	1,633,892,750

미지급비용	375,196,278	318,757,808

단기차입금	13,000,000,000	13,000,000,000

당기법인세부채	40,304,669	543,886,629

기타유동부채	809,034,480	758,325,910

예수금	67,455,350	126,425,910

선수금	374,163,400	631,900,000

유동리스부채	367,415,730	0

비유동부채	2,855,324,430	2,612,152,774

확정급여부채	0	897,271,802

퇴직급여충당부채	0	5,179,912,336

퇴직연금운용자산	0	(4,282,226,534)

국민연금전환금	0	(414,000)

이연법인세부채	2,261,437,217	1,683,580,126

기타비유동부채	593,887,213	31,300,846

장기미지급금	34,496,197	31,300,846

비유동리스부채	559,391,016	0

부채총계	21,773,375,186	20,588,564,555

자본

자본금	4,614,047,000	4,527,027,500

보통주자본금	4,614,047,000	4,527,027,500

기타불입자본	3,800,415,771	3,802,845,817

자기주식	(537,931,058)	(535,501,012)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,492,453,867	9,334,682,439

매도가능금융자산평가이익	315,887,623	158,116,195

재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	28,735,775,490	26,827,393,276

법정적립금	449,000,000	383,000,000

임의적립금	0	233,333,334

미처분이익잉여금(미처리결손금)	28,286,775,490	26,211,059,942

자본총계	46,642,692,128	44,491,949,032

자본과부채총계	68,416,067,314	65,080,513,587

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,838,508,901	15,050,454,582	10,446,956,305	20,825,124,645

제품매출	7,838,508,901	15,050,454,582	10,446,956,305	20,825,124,645

매출원가	6,986,437,180	13,445,576,761	8,043,120,859	16,870,342,601

당기제품제조원가	6,986,437,180	13,445,576,761	8,043,120,859	16,870,342,601

매출총이익	852,071,721	1,604,877,821	2,403,835,446	3,954,782,044

판매비와관리비	239,402,667	505,562,159	389,383,287	649,071,148

급여	116,216,724	233,426,436	124,647,362	224,410,319

퇴직급여	13,733,674	31,515,607	20,654,135	49,567,568

복리후생비	24,099,774	53,663,304	27,569,432	58,036,570

접대비	8,490,400	16,029,330	12,707,890	23,355,760

감가상각비	13,121,109	26,192,214	4,072,429	8,138,564

세금과공과	10,770,600	38,024,900	14,260,612	30,575,278

대손상각비	0	0	(40,527,000)	(40,713,200)

차량유지비	1,212,410	2,045,530	1,083,150	3,152,150

수선비	0	0	860,727	860,727

교육훈련비	410,020	410,020	530,000	530,000

여비교통비	1,258,870	2,613,573	1,177,169	4,241,982

보험료	400,477	712,804	352,536	701,333

통신비	1,987,022	4,065,108	2,632,413	5,853,379

소모품비	1,781,800	2,772,409	1,010,639	3,443,389

지급수수료	45,839,787	93,689,924	218,276,793	276,673,329

도서인쇄비	80,000	401,000	75,000	244,000

연구개발비	191,357,917	375,247,909	228,423,833	410,659,405

영업이익(손실)	421,311,137	724,067,753	1,786,028,326	2,895,051,491

금융수익	416,293,390	653,754,301	207,992,754	430,875,107

이자수익	121,896,690	223,772,498	103,727,093	201,143,660

배당금수익	294,396,700	429,981,803	104,265,661	229,731,447

금융원가	91,464,845	172,378,812	79,509,732	157,061,670

이자비용	91,464,845	172,378,812	79,509,732	157,061,670

기타영업외수익	175,811,076	2,148,690,829	291,214,370	615,034,273

외환차익	13,892,491	16,957,427	19,773,838	78,639,326

외화환산이익	58,856,716	113,227,315	15,746,032	24,371,848

유형자산처분이익	0	4,999,000	2,899,000	2,899,000

당기손익인식금융자산처분이익	401,351,991	638,943,291	181,751,753	328,428,053

당기손익인식금융자산평가이익	(343,996,221)	1,298,181,425	31,663,903	121,413,047

수입임대료	18,000,000	36,000,000	18,000,000	36,000,000

장기금융상품평가이익	6,622,771	6,622,771	0	0

잡이익	21,083,328	33,759,600	21,379,844	23,282,999

기타영업외비용	10,943,341	79,671,680	416,802,722	876,531,880

외환차손	907	1,245,945	4,562,499	40,308,708

외화환산손실	10,134,744	10,952,089	165,630,019	171,842,219

당기손익인식금융자산처분손실	0	23,117,557	136,020,338	217,896,874

당기손익인식금융자산평가손실	(16,213,234)	24,846,766	104,387,569	395,789,123

장금융상품평가손실	923,188	923,188	0	0

기부금	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000

투자자사감가상각비	1,681,250	3,362,500	1,681,250	3,362,500

무형자산감가상각비	791,409	1,582,817	791,409	1,582,817

잡손실	11,625,077	11,640,818	1,729,638	43,249,639

법인세비용차감전순이익(손실)	911,007,417	3,274,462,391	1,788,922,996	2,907,367,321

법인세비용	228,297,208	626,413,677	238,156,304	447,528,204

계속영업이익(손실)	682,710,209	2,648,048,714	1,550,766,692	2,459,839,117

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	682,710,209	2,648,048,714	1,550,766,692	2,459,839,117

기타포괄손익	212,008,768	157,771,428	(64,058,672)	(67,838,703)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(3,272,332)	(20,166,461)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	212,008,768	157,771,428	(60,786,340)	(47,672,242)

총포괄손익	894,718,977	2,805,820,142	1,486,708,020	2,392,000,414

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	298	175	277

자본변동표
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,400,293,000	3,805,924,799	9,382,519,809	23,406,619,928	40,995,357,536

배당금지급	126,734,500	0	0	(549,183,850)	(422,449,350)

당기순이익(손실)	0	0	0	2,459,839,117	2,459,839,117

기타포괄손익	0	0	(47,672,242)	(20,166,461)	(67,838,703)

자기주식	0	(3,078,982)	0	0	(3,078,982)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	7,675,390	(7,675,390)	0

2018.06.30 (기말자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,342,522,957	25,289,433,344	42,961,829,618

2019.01.01 (기초자본)	4,527,027,500	3,802,845,817	9,334,682,439	26,827,393,276	44,491,949,032

배당금지급	87,019,500	0	0	(739,666,500)	(652,647,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	2,648,048,714	2,648,048,714

기타포괄손익	0	0	157,771,428	0	157,771,428

자기주식	0	(2,430,046)	0	0	(2,430,046)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	4,614,047,000	3,800,415,771	9,492,453,867	28,735,775,490	46,642,692,128

현금흐름표
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(15,777,306)	7,490,742,895

당기순이익(손실)	2,648,048,714	2,459,839,117

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	(969,328,985)	2,290,203,938

단기매매증권평가이익	(367,438,456)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(930,742,969)	(93,466,547)

당기손익인식금융자산평가손실	24,846,766	346,627,478

당기손익인식금융자산처분이익	(638,943,291)	(29,693,053)

당기손익인식금융자산처분손실	23,117,557	192,669,792

장기금융상품평가이익	923,188	0

장기금융상품평가손실	(6,622,771)	0

외화환산이익	(113,227,315)	(24,371,848)

외화환산손실	10,952,089	171,842,219

유형자산처분이익	(4,999,000)	(2,899,000)

대손상각비	0	(40,713,200)

퇴직급여	0	823,305,603

경상연구개발비	(28,773,468)	0

감가상각비	899,438,274	768,242,410

투자자산감가상각비	3,362,500	3,362,500

무형자산상각비	1,582,817	1,582,817

배당금수익	(429,981,803)	(229,731,447)

이자수익	(223,772,498)	(201,143,660)

이자비용	184,535,718	157,061,670

법인세비용	626,413,677	447,528,204

운전자본의 변동	(1,538,932,694)	3,196,203,620

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(741,618,726)	1,317,353,024

단기매매증권의 감소(증가)	(982,356,165)	2,657,972,108

기타유동자산의 감소(증가)	4,979,780	10,292,719

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	1,394,455,379	1,474,193,185

확정급여부채의 증가(감소)	(897,685,802)	(322,361,235)

기타유동부채의 증가(감소)	(316,707,160)	(1,941,964,089)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	717,908

영업활동으로 발생하는 현금	(155,564,341)	(455,503,780)

이자수익의 수취	195,570,768	199,818,914

배당금의 수취	429,981,803	229,731,447

이자비용의 지급	(184,478,732)	(105,702,251)

법인세의 납부	(596,638,180)	(779,351,890)

투자활동현금흐름	2,795,029,617	(2,611,493,414)

단기금융상품의 취득	(14,999,270)	0

장기금융상품의 취득	(33,000,000)	(18,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,000,091,691)	(10,200,304,053)

당기손익인식금융자산의 처분	7,714,580,325	7,977,196,669

매도가능금융자산의 처분	(1,497,583,263)	0

유형자산의 취득	(377,754,484)	(373,530,454)

유형자산의 처분	5,000,000	2,900,000

무형자산의 취득	(1,122,000)	0

기타유동금융자산의 취득	0	244,424

재무활동현금흐름	(803,599,321)	(425,528,332)

자기주식의 취득	(2,430,046)	(3,078,982)

리스부채의 지급	(180,491,094)	0

정부보조금의 수취	31,968,819	0

배당금지급	(652,647,000)	(422,449,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,975,652,990	4,453,721,149

기초현금및현금성자산	8,055,428,991	6,993,456,194

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,435,740)	0

기말현금및현금성자산	10,029,646,241	11,447,177,343