성우테크론 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2016.06.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	17,676,234,776	16,757,039,090	17,109,065,768

현금및현금성자산	1,456,082,266	2,138,685,172	3,078,718,732

단기금융상품	36,000,000	53,400,000	21,000,000

당기손익인식금융자산	12,021,825,145	9,315,363,233	9,410,638,329

단기매매증권	3,790,313,963	1,063,613,490	428,672,800

당기손익인식금융자산	8,231,511,182	8,251,749,743	8,981,965,529

매출채권 및 기타채권	4,011,370,850	3,397,768,488	2,728,969,452

매출채권	3,932,335,464	3,338,420,300	2,571,455,344

대손충당금	(12,609,514)	(12,609,514)	(12,609,514)

미수금	76,643,747	73,490,279	177,979,442

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	85,601,153	69,067,423	62,744,180

기타유동금융자산	141,107,360	1,837,877,212	1,782,631,036

단기대여금	81,027,360	589,328,440	682,631,036

임차보증금	60,000,000	1,060,000,000	1,100,000,000

기타보증금	80,000	190,000,000	0

현재가치할인차금	0	(1,451,228)	0

기타유동자산	9,849,155	13,944,985	6,585,141

선급금	200,000	560,000	0

선급비용	9,649,155	13,384,985	6,585,141

당기법인세자산	0	0	10,523,078

매각예정비유동자산	0	0	70,000,000

비유동자산	36,874,564,317	35,692,919,628	37,191,973,913

장기금융상품	9,000,000	0	35,400,000

기타비유동금융자산	690,430,275	56,545,542	188,823,731

장기대여금	55,005,796	56,465,542	8,552,263

임차보증금	500,000,000	0	0

기타보증금	150,000,000	80,000	190,080,000

현재가치할인차금	(14,575,521)	0	(9,808,532)

매도가능금융자산	1,638,798,531	1,107,982,310	1,412,097,926

관계기업 및 종속기업투자	1,443,056,070	1,443,056,070	1,373,056,070

유형자산	31,838,422,924	31,836,803,622	32,919,632,463

토지	16,986,634,000	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,289,646,879	8,289,646,879	8,240,146,879

감가상각누계액	(1,061,313,550)	(957,692,965)	(750,451,794)

구축물	370,814,600	338,814,600	338,814,600

감가상각누계액	(86,732,686)	(77,728,988)	(60,788,258)

기계장치	19,819,017,473	18,549,895,876	18,119,392,039

감가상각누계액	(15,076,775,471)	(14,350,393,572)	(13,050,985,403)

차량운반구	175,141,557	175,141,557	168,550,749

감가상각누계액	(165,188,326)	(161,377,794)	(155,871,673)

공구와기구	678,565,084	678,565,084	553,096,351

감가상각누계액	(514,318,486)	(475,173,800)	(394,464,658)

집기비품	1,707,601,317	1,698,068,817	1,682,458,999

감가상각누계액	(1,671,264,754)	(1,657,615,961)	(1,617,673,278)

시설장치	2,758,107,951	2,758,107,951	2,742,507,951

감가상각누계액	(371,512,664)	(337,036,316)	(268,250,702)

건설중인자산	0	378,948,254	386,516,661

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(50,437,500)	(47,075,000)	(40,350,000)

무형자산	110,477,617	100,790,684	108,497,323

회원권	122,942,086	149,827,114	149,827,114

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(1,319,014)	(37,890,975)	(30,184,336)

장기매출채권 및 기타채권	0	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	54,550,799,093	52,449,958,718	54,301,039,681

부채

유동부채	17,793,497,532	17,312,873,144	18,676,786,570

매입채무 및 기타유동채무	3,677,094,993	3,275,195,194	3,483,486,401

매입채무	2,060,685,502	1,556,461,488	2,042,337,499

미지급전자외담대	21,357,380	2,690,050	69,338,536

미지급금	1,349,931,228	1,491,844,094	1,173,113,808

미지급비용	245,120,883	224,199,562	198,696,558

단기차입금	13,964,000,000	13,964,000,000	15,000,000,000

단기차입금	13,964,000,000	13,964,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	0	0	6,000,000,000

당기법인세부채	121,500,838	14,411,870	0

기타유동부채	30,901,701	59,266,080	193,300,169

예수금	30,901,701	59,266,080	53,967,910

선수금	0	0	139,332,259

비유동부채	3,994,257,490	3,421,145,780	3,318,002,161

장기차입금	300,000,000	0	0

장기차입금	300,000,000	0	0

확정급여채무	2,434,954,490	2,198,148,893	1,598,522,880

퇴직급여충당부채	3,901,662,585	3,736,090,330	3,050,993,105

퇴직연금운용자산	(1,466,294,095)	(1,537,527,437)	(1,452,056,225)

국민연금전환금	(414,000)	(414,000)	(414,000)

이연법인세부채	1,259,303,000	1,222,996,887	1,682,057,585

기타비유동부채	0	0	37,421,696

장기미지급금	0	0	37,421,696

부채총계	21,787,755,022	20,734,018,924	21,994,788,731

자본

납입자본	4,180,045,000	3,989,343,500	3,807,714,500

자본금	4,180,045,000	3,989,343,500	3,807,714,500

보통주자본금	4,180,045,000	3,989,343,500	3,807,714,500

기타불입자본	3,807,975,900	3,809,205,488	3,809,994,645

자기주식	(530,370,929)	(529,141,341)	(528,352,184)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,263,954,811	9,036,358,184	9,283,423,122

매도가능금융자산평가이익	87,388,567	0	106,856,878

매도가능금융자산평가손실	0	(140,208,060)	0

자산재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	15,511,068,360	14,881,032,622	15,405,118,683

법정적립금	340,000,000	340,000,000	340,000,000

임의적립금	893,000,000	1,086,000,000	1,345,666,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,278,068,360	13,455,032,622	13,719,452,015

자본총계	32,763,044,071	31,715,939,794	32,306,250,950

자본과부채총계	54,550,799,093	52,449,958,718	54,301,039,681

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,179,697,229	13,523,250,611	7,677,214,398	14,291,397,142	26,044,678,987	22,566,640,077

제품매출	7,179,697,229	13,523,250,611	7,677,214,398	14,291,397,142	26,044,678,987	22,566,640,077

매출원가	5,892,391,500	11,182,053,775	6,677,133,506	12,301,436,440	23,213,045,185	20,387,790,488

당기제품제조원가	5,892,391,500	11,182,053,775	6,677,133,506	12,301,436,440	23,213,045,185	20,387,790,488

매출총이익	1,287,305,729	2,341,196,836	1,000,080,892	1,989,960,702	2,831,633,802	2,178,849,589

판매비와관리비	217,483,018	497,924,445	515,127,510	762,972,756	949,889,510	921,293,008

급여	108,805,840	229,373,053	96,791,764	190,531,736	419,691,897	319,051,785

퇴직급여	10,400,236	35,401,195	(7,100,718)	1,636,117	20,274,381	30,437,657

복리후생비	29,184,806	60,847,408	32,368,959	67,685,945	137,474,346	124,795,124

접대비	11,578,022	19,332,442	8,559,370	19,134,920	39,809,780	47,081,420

감가상각비	3,550,974	6,821,776	5,971,983	16,047,041	22,585,217	39,583,284

세금과공과	11,023,410	50,918,520	9,717,394	44,036,234	113,792,756	113,323,910

대손상각비	0	0	319,244,400	319,244,400	0	0

차량유지비	2,987,870	4,514,566	1,438,676	2,432,804	6,720,749	8,200,546

수선비	1,620,000	3,033,637	7,910,000	7,910,000	8,032,728	7,691,000

교육훈련비	568,000	928,000	422,000	7,782,000	10,032,000	1,714,120

여비교통비	2,777,055	4,141,255	4,447,616	7,082,981	15,713,790	9,637,658

운반비	0	0	13,000	70,000	96,000	152,000

보험료	341,321	670,342	245,269	487,844	1,024,695	1,452,055

통신비	3,073,715	6,601,256	3,222,998	6,750,866	12,792,833	13,853,150

소모품비	2,346,155	3,843,200	2,014,500	3,269,158	6,735,663	5,545,910

지급수수료	29,165,614	71,027,195	29,785,299	68,720,710	134,822,675	198,383,389

도서인쇄비	60,000	470,600	75,000	150,000	290,000	390,000

연구개발비	201,592,682	377,985,152	211,892,384	399,985,192	828,463,120	724,870,123

영업이익(손실)	868,230,029	1,465,287,239	273,060,998	827,002,754	1,053,281,172	532,686,458

금융수익	73,551,188	148,237,811	179,121,954	359,122,365	701,541,675	564,700,205

이자수익	51,376,587	106,792,416	76,693,657	123,329,098	248,771,840	312,224,165

배당금수익	22,174,601	41,445,395	102,428,297	235,793,267	452,769,835	222,657,957

금융보증수익	0	0	0	0	0	29,818,083

금융원가	78,358,292	156,659,920	80,145,795	196,023,890	356,226,005	588,453,761

이자비용	78,358,292	156,659,920	80,145,795	196,023,890	356,226,005	588,453,761

기타영업외이익	176,668,738	454,498,289	75,367,903	726,438,711	592,332,186	839,453,645

외환차익	3,185,124	29,127,408	7,816,819	10,179,160	40,085,798	28,873,950

외화환산이익	154,154,140	246,832,951	12,754,447	13,859,014	24,925,430	2,771,748

유형자산처분이익	0	0	0	2,911,091	2,911,091	1,022,726

단기매매증권처분이익	0	36,127,508	4,145,100	4,145,100	114,270,502	83,900,975

단기매매증권평가이익	(5,531,522)	22,991,765	36,182,048	95,829,382	16,284,816	0

당기손익인식금융자산처분이익	1,120,653	27,478,971	56,923,510	213,669,916	253,645,199	82,920,530

당기손익인식금융자산평가이익	(2,050,333)	45,082,870	(61,451,187)	347,362,367	48,515,114	557,547,514

대손충당금환입	0	0	0	0	0	2,000,000

수입임대료	18,000,000	36,000,000	18,000,000	36,000,000	72,000,000	72,000,000

잡이익	7,790,676	10,856,816	997,166	2,482,681	19,694,236	8,416,202

기타영업외비용	406,745,983	983,742,529	239,039,978	662,322,848	2,320,863,923	2,881,237,469

외환차손	7,886,994	12,837,710	18,164,549	20,309,972	48,115,728	17,648,011

외화환산손실	(2,516,022)	1,338,457	(62,544,977)	187,771,794	513,330,029	102,005,596

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	1,000

단기매매증권처분손실	0	0	0	0	506,700	0

단기매매증권평가손실	22,537,849	48,366,850	0	0	38,705,100	45,875,820

당기손익인식금융자산처분손실	0	7,524,802	0	89,328,794	89,328,794	305,700,000

당기손익인식금융자산평가손실	336,592,020	845,243,535	272,819,657	344,837,350	1,595,005,415	2,323,177,435

기타기부금	0	3,700,000	1,600,000	1,600,000	5,600,000	5,600,000

투자자산감가상각비	1,681,250	3,362,500	1,681,250	3,362,500	6,725,000	6,725,000

무형자산감가상각비	791,408	6,141,236	1,926,660	3,853,319	7,706,639	7,706,639

잡손실	39,772,484	55,227,439	5,392,839	11,259,119	15,840,518	66,797,968

법인세비용차감전순이익(손실)	633,345,680	927,620,890	208,365,082	1,054,217,092	(329,934,895)	(1,532,850,922)

법인세비용	101,699,029	101,699,029	87,814,059	90,306,497	(276,687,661)	(544,292,669)

계속영업이익(손실)	531,646,651	825,921,861	120,551,023	963,910,595	(53,247,234)	(988,558,253)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	531,646,651	825,921,861	120,551,023	963,910,595	(53,247,234)	(988,558,253)

기타포괄손익	140,669,018	222,412,004	92,593,314	84,293,603	(536,274,765)	(112,043,188)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,884,659	(5,184,623)	5,927,903	(2,908,926)	(289,209,827)	(150,878,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	137,784,359	227,596,627	86,665,411	87,202,529	(247,064,938)	38,835,634

총포괄손익	672,315,669	1,048,333,865	213,144,337	1,048,204,198	(589,521,999)	(1,100,601,441)

주당이익

기본주당이익(손실)	66	103	15	120	(7)	(130)

희석주당이익(손실)	66	103	15	120	(7)	(130)

자본변동표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타불입자본 합계	자산재평가잉여금	매도가능금융자산평가이익	기타포괄손익누계액 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,634,727,000	3,745,235,587	(527,621,404)	593,111,242	3,810,725,425	9,176,566,244	68,021,244	9,244,587,488	16,890,530,983	33,580,570,896

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(988,558,253)	(988,558,253)

확정급여제도의 재측정 요소	(150,878,822)	(150,878,822)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	38,835,634	38,835,634	38,835,634

매도가능증권평가손실	0

배당금지급	현금배당금	(172,987,725)	(172,987,725)

주식배당금	172,987,500	(172,987,500)	0

자기주식	(730,780)	(730,780)	(730,780)

2014.12.31 (기말자본)	3,807,714,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	106,856,878	9,283,423,122	15,405,118,683	32,306,250,950

2015.01.01 (기초자본)	3,807,714,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	106,856,878	9,283,423,122	15,405,118,683	32,306,250,950

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(53,247,234)	(53,247,234)

확정급여제도의 재측정 요소	(289,209,827)	(289,209,827)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	(106,856,878)	(106,856,878)	(106,856,878)

매도가능증권평가손실	(140,208,060)	(140,208,060)	(140,208,060)

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	181,629,000	(181,629,000)	0

자기주식	(789,157)	(789,157)	(789,157)

2015.12.31 (기말자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(529,141,341)	593,111,242	3,809,205,488	9,176,566,244	(140,208,060)	9,036,358,184	14,881,032,622	31,715,939,794

2015.01.01 (기초자본)	3,807,714,500	3,745,235,587	(528,352,184)	593,111,242	3,809,994,645	9,176,566,244	106,856,878	9,283,423,122	15,405,118,683	32,306,250,950

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	963,910,595	963,910,595

확정급여제도의 재측정 요소	(2,908,926)	(2,908,926)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	87,202,529	87,202,529	87,202,529

매도가능증권평가손실	0

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	181,629,000	(181,629,000)	0

자기주식	(789,157)	(789,157)	(789,157)

2015.06.30 (기말자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(529,141,341)	593,111,242	3,809,205,488	9,176,566,244	194,059,407	9,370,625,651	16,184,491,352	33,353,665,991

2016.01.01 (기초자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(529,141,341)	593,111,242	3,809,205,488	9,176,566,244	(140,208,060)	9,036,358,184	14,881,032,622	31,715,939,794

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	825,921,861	825,921,861

확정급여제도의 재측정 요소	(5,184,623)	(5,184,623)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	87,388,567	87,388,567	87,388,567

매도가능증권평가손실	140,208,060	140,208,060	140,208,060

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	190,701,500	(190,701,500)	0

자기주식	(1,229,588)	(1,229,588)	(1,229,588)

2016.06.30 (기말자본)	4,180,045,000	3,745,235,587	(530,370,929)	593,111,242	3,807,975,900	9,176,566,244	87,388,567	9,263,954,811	15,511,068,360	32,763,044,071

현금흐름표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(355,016,927)	1,799,790,506	1,949,337,478	1,063,777,577

당기순이익(손실)	825,921,861	963,910,595	(53,247,234)	(988,558,253)

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	2,033,032,638	1,147,432,401	3,701,809,244	3,221,126,238

단기매매증권평가이익	(22,991,765)	(95,829,382)	(16,284,816)	0

단기매매증권평가손실	48,366,850	0	0	45,875,820

단기매매증권처분이익	(36,127,508)	(4,145,100)	0	(83,900,975)

당기손익인식금융자산평가이익	(45,082,870)	(347,362,367)	(48,515,114)	(557,547,514)

당기손익인식금융자산평가손실	845,243,535	344,837,350	1,633,710,515	2,323,177,435

당기손익인식금융자산처분이익	(27,478,971)	(213,669,916)	(367,915,701)	(82,920,530)

당기손익인식금융자산처분손실	7,524,802	89,328,794	89,835,494	305,700,000

외화환산이익	(246,832,951)	(13,859,014)	(24,925,430)	(2,771,748)

외화환산손실	1,338,457	187,771,794	505,905,068	102,005,596

유형자산처분이익	0	(2,911,091)	(2,911,091)	(1,022,726)

유형자산처분손실	0	0	0	1,000

대손충당금환입	0	0	0	(2,000,000)

퇴직급여	459,361,644	354,452,181	708,904,362	597,437,263

연구개발비	0	0	0	(711,012,181)

감가상각비	930,086,541	914,395,311	1,846,559,345	1,794,212,272

투자자산감가상각비	3,362,500	3,362,500	6,725,000	6,725,000

무형자산감가상각비	6,141,236	3,853,319	7,706,639	7,706,639

금융보증부채의 상각	0	0	0	(29,818,083)

배당금수익	(41,445,395)	(235,793,267)	(452,769,835)	(222,657,957)

이자수익	(106,792,416)	(123,329,098)	(248,771,840)	(312,224,165)

이자비용	156,659,920	196,023,890	356,226,005	588,453,761

법인세비용	101,699,029	90,306,497	(276,687,661)	(544,292,669)

잡이익	0	0	(14,981,696)	0

운전자본 변동	(3,163,664,836)	(304,445,826)	(2,022,618,805)	(1,058,583,260)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(598,407,089)	(1,472,340,712)	(640,997,086)	(477,341,310)

단기매매증권의 감소(증가)	(2,715,948,050)	19,196,482	(543,597,172)	(390,647,645)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0	0	0

기타유동자산의 감소(증가)	4,095,830	3,989,094	(7,359,844)	2,262,538

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	419,584,686	1,320,803,909	(216,570,435)	392,258,447

확정급여채무의 증가(감소)	(229,202,999)	(112,320,950)	(480,060,179)	(519,388,244)

기타유동부채의 증가(감소)	(28,364,379)	(63,773,649)	(134,034,089)	(65,727,046)

기타비유동부채의 증가(감소)	(15,422,835)	0	0	0

영업활동으로 발생한 현금	(50,306,590)	(7,106,664)	323,394,273	(110,207,148)

이자수익의 수취	92,548,246	95,061,332	227,824,136	242,710,027

배당금의 수취	41,445,395	76,606,092	452,769,835	216,587,850

이자비용의 지급	(178,824,807)	(181,803,238)	(351,018,595)	(590,104,666)

법인세의 납부	(5,475,424)	3,029,150	(6,181,103)	20,599,641

투자활동현금흐름	(626,356,391)	(1,187,035,696)	(1,830,180,297)	(1,015,847,118)

단기금융상품의 취득	(18,000,000)	(15,000,000)	(33,000,000)	(21,000,000)

단기금융상품의 처분	38,076,561	36,000,000	36,000,000	0

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	0	0	(2,950,000)

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	20,297,600

당기손익인식금융자산의 취득	(2,207,049,394)	(6,500,000,000)	(11,000,000,000)	(3,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,447,081,459	6,467,366,603	10,348,041,890	3,530,188,377

매도가능금융자산의 취득	0	(508,863,909)	(508,863,909)	0

유형자산의 취득	(927,225,843)	(671,523,904)	(760,660,686)	(1,550,521,145)

유형자산의 처분	0	2,913,091	2,913,091	1,818,182

무형자산의 취득	(15,828,169)	0	0	0

기타금융자산의 취득	(634,171,831)	0	0	0

기타금융자산의 처분	1,698,301,080	51,034,940	133,302,596	431,854,404

기타비유동금융자산의 취득	0	(50,000,000)	(50,000,000)	0

기타비유동금융자산의 처분	1,459,746	1,037,483	2,086,721	4,465,464

매각예정비유동자산의 처분	0	0	0	70,000,000

재무활동현금흐름	298,770,412	(1,036,789,157)	(1,059,229,157)	324,715,372

자기주식의 취득	(1,229,588)	(789,157)	(789,157)	(730,780)

단기차입금의 증가	0	11,000,000,000	11,000,000,000	918,000,000

단기차입금의 상환	0	(6,036,000,000)	(6,036,000,000)	(918,000,000)

장기차입금의 증가	300,000,000	0	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)	(250,000,000)

정부보조금의 수령	0	0	0	748,433,877

정부보조금의 감소	0	0	(22,440,000)	0

배당금지급	0	0	0	(172,987,725)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(682,602,906)	(424,034,347)	(940,071,976)	372,645,831

기초현금및현금성자산	2,138,685,172	3,078,718,732	3,078,718,732	2,710,813,850

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	0	29,044	28,416	(4,740,949)

기말현금및현금성자산	1,456,082,266	2,654,713,429	2,138,675,172	3,078,718,732