성우테크론 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	25,989,860,525	21,909,121,054

현금및현금성자산	6,262,323,228	6,597,241,932

당기손익인식금융자산	12,786,143,585	10,924,875,535

단기매매증권	2,750,433,887	3,535,503,525

당기손익인식금융자산	10,035,709,698	7,389,372,010

매출채권 및 기타채권	6,906,869,382	4,337,840,100

매출채권	7,005,377,421	4,556,575,314

대손충당금	(185,828,714)	(309,088,504)

미수금	77,960,670	74,853,225

대손충당금	(70,600,000)	(70,600,000)

미수수익	79,960,005	86,100,065

기타유동금융자산	3,583,274	38,831,419

단기대여금	53,503,274	38,751,419

대손충당금	(50,000,000)	0

기타보증금	80,000	80,000

기타유동자산	9,180,109	10,332,068

선급금	55,000	360,000

선급비용	9,125,109	9,972,068

당기법인세자산	21,760,947	0

비유동자산	37,341,818,845	36,416,511,462

장기금융상품	45,000,000	27,000,000

기타비유동금융자산	640,064,551	690,283,898

장기대여금	1,585,796	53,340,796

임차보증금	500,000,000	500,000,000

기타보증금	150,000,000	150,000,000

현재가치할인차금	(11,521,245)	(13,056,898)

매도가능금융자산	2,178,912,038	1,742,883,647

관계기업 및 종속기업투자	1,723,056,070	1,443,056,070

유형자산	31,509,820,305	31,263,376,648

토지	16,986,634,000	16,986,634,000

건물	8,289,646,879	8,289,646,879

감가상각누계액	(1,268,554,721)	(1,164,934,136)

구축물	377,814,600	370,814,600

감가상각누계액	(105,331,749)	(96,003,051)

기계장치	20,260,263,181	19,969,017,473

감가상각누계액	(16,280,966,601)	(15,723,904,046)

차량운반구	175,141,557	175,141,557

감가상각누계액	(168,979,319)	(167,083,823)

공구와기구	679,357,084	678,565,084

감가상각누계액	(581,789,886)	(548,397,302)

집기비품	1,744,440,951	1,719,849,951

감가상각누계액	(1,691,199,822)	(1,681,436,664)

시설장치	2,771,407,951	2,758,107,951

감가상각누계액	(440,520,778)	(405,989,014)

건설중인자산	762,456,978	103,347,189

투자부동산	1,194,816,400	1,194,816,400

감가상각누계액	(57,162,500)	(53,800,000)

무형자산	107,311,981	108,894,799

회원권	122,942,086	122,942,086

손상차손누계액	(11,145,455)	(11,145,455)

감가상각누계액	(4,484,650)	(2,901,832)

장기매출채권 및 기타채권	0	0

기타채권	1,355,000,000	1,355,000,000

대손충당금	(1,355,000,000)	(1,355,000,000)

자산총계	63,331,679,370	58,325,632,516

부채

유동부채	20,807,899,822	18,753,892,491

매입채무 및 기타유동채무	6,297,225,042	4,344,273,883

매입채무	4,309,217,661	2,433,219,812

미지급전자외담대	36,585,725	31,566,766

미지급금	1,676,539,837	1,599,902,305

미지급비용	274,881,819	279,585,000

단기차입금	13,900,000,000	13,936,255,000

단기차입금	13,900,000,000	13,936,255,000

당기법인세부채	0	181,105,978

기타유동부채	610,674,780	292,257,630

예수금	39,770,780	59,157,630

선수금	570,904,000	233,100,000

비유동부채	4,503,607,417	4,159,019,497

장기차입금	0	0

확정급여채무	2,239,494,387	2,469,947,614

퇴직급여충당부채	4,474,658,683	4,195,837,782

퇴직연금운용자산	(2,234,750,296)	(1,725,476,168)

국민연금전환금	(414,000)	(414,000)

이연법인세부채	2,264,113,030	1,689,071,883

기타비유동부채	0	0

부채총계	25,311,507,239	22,912,911,988

자본

납입자본	4,400,293,000	4,180,045,000

자본금	4,400,293,000	4,180,045,000

보통주자본금	4,400,293,000	4,180,045,000

기타불입자본	3,805,924,799	3,807,975,900

자기주식	(532,422,030)	(530,370,929)

주식발행초과금	3,745,235,587	3,745,235,587

자기주식처분이익	593,111,242	593,111,242

기타포괄손익누계액	9,376,857,378	9,308,946,875

매도가능금융자산평가이익	207,861,721	132,380,631

매도가능금융자산평가손실	(7,570,587)	0

자산재평가잉여금	9,176,566,244	9,176,566,244

이익잉여금(결손금)	20,437,096,954	18,115,752,753

법정적립금	340,000,000	340,000,000

임의적립금	466,666,667	893,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,630,430,287	16,882,752,753

자본총계	38,020,172,131	35,412,720,528

자본과부채총계	63,331,679,370	58,325,632,516

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,404,397,477	17,293,750,925	7,179,697,229	13,523,250,611

제품매출	9,404,397,477	17,293,750,925	7,179,697,229	13,523,250,611

매출원가	7,925,999,989	14,479,177,210	5,892,391,500	11,182,053,775

당기제품제조원가	7,925,999,989	14,479,177,210	5,892,391,500	11,182,053,775

매출총이익	1,478,397,488	2,814,573,715	1,287,305,729	2,341,196,836

판매비와관리비	68,284,413	351,960,539	217,483,018	497,924,445

급여	122,504,252	241,647,003	108,805,840	229,373,053

퇴직급여	(32,972,938)	(16,221,698)	10,400,236	35,401,195

복리후생비	29,538,187	65,536,333	29,184,806	60,847,408

접대비	9,205,100	15,631,870	11,578,022	19,332,442

감가상각비	3,384,307	6,710,276	3,550,974	6,821,776

세금과공과	12,012,490	58,230,740	11,023,410	50,918,520

대손상각비	(123,259,790)	(123,259,790)	0	0

차량유지비	1,245,965	3,614,905	2,987,870	4,514,566

수선비	530,000	530,000	1,620,000	3,033,637

교육훈련비	422,000	2,182,000	568,000	928,000

여비교통비	3,928,950	7,402,548	2,777,055	4,141,255

보험료	383,163	762,250	341,321	670,342

통신비	3,661,862	7,074,301	3,073,715	6,601,256

소모품비	2,075,300	2,987,794	2,346,155	3,843,200

지급수수료	35,370,565	78,217,007	29,165,614	71,027,195

도서인쇄비	255,000	915,000	60,000	470,600

연구개발비	243,526,345	447,601,145	201,592,682	377,985,152

영업이익(손실)	1,166,586,730	2,015,012,031	868,230,029	1,465,287,239

금융수익	95,173,711	652,372,337	73,551,188	148,237,811

이자수익	71,273,134	240,774,257	51,376,587	106,792,416

배당금수익	23,900,577	411,598,080	22,174,601	41,445,395

금융원가	71,574,973	144,143,355	78,358,292	156,659,920

이자비용	71,574,973	144,143,355	78,358,292	156,659,920

기타영업외이익	382,732,393	1,076,261,011	176,668,738	454,498,289

외환차익	0	5,629,429	3,185,124	29,127,408

외화환산이익	2,591,674	5,555,110	154,154,140	246,832,951

유형자산처분이익	7,500,000	7,500,000	0	0

단기매매증권처분이익	0	8,024,060	0	36,127,508

단기매매증권평가이익	113,286,502	214,742,383	(5,531,522)	22,991,765

당기손익인식금융자산처분이익	886,930	31,357,843	1,120,653	27,478,971

당기손익인식금융자산평가이익	229,564,533	748,402,957	(2,050,333)	45,082,870

수입임대료	18,000,000	36,000,000	18,000,000	36,000,000

잡이익	10,902,754	19,049,229	7,790,676	10,856,816

기타영업외비용	134,054,336	443,595,079	406,745,983	983,742,529

외환차손	1,048,080	7,658,087	7,886,994	12,837,710

외화환산손실	58,640,845	176,002,218	(2,516,022)	1,338,457

단기매매증권처분손실	9,479,725	67,201,637	0	0

단기매매증권평가손실	(445,000)	0	22,537,849	48,366,850

당기손익인식금융자산처분손실	127,601	123,027,256	0	7,524,802

당기손익인식금융자산평가손실	8,322,268	10,195,312	336,592,020	845,243,535

기타기부금	2,500,000	2,500,000	0	3,700,000

기타대손상각비	50,000,000	50,000,000	0	0

투자자산감가상각비	1,681,250	3,362,500	1,681,250	3,362,500

무형자산감가상각비	791,409	1,582,818	791,408	6,141,236

잡손실	1,908,158	2,065,251	39,772,484	55,227,439

법인세비용차감전순이익(손실)	1,438,863,525	3,155,906,945	633,345,680	927,620,890

법인세비용	348,299,709	606,371,335	101,699,029	101,699,029

계속영업이익(손실)	1,090,563,816	2,549,535,610	531,646,651	825,921,861

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,090,563,816	2,549,535,610	531,646,651	825,921,861

기타포괄손익	22,223,803	59,967,094	140,669,018	222,412,004

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,180,441	(7,943,409)	2,884,659	(5,184,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	21,043,362	67,910,503	137,784,359	227,596,627

총포괄손익	1,112,787,619	2,609,502,704	672,315,669	1,048,333,865

주당이익

기본주당이익(손실)	129	302	66	103

자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타불입자본 합계	자산재평가잉여금	매도가능금융자산평가이익	기타포괄손익누계액 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,989,343,500	3,745,235,587	(529,141,341)	593,111,242	3,809,205,488	9,176,566,244	(140,208,060)	9,036,358,184	14,881,032,622	31,715,939,794

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	825,921,861	825,921,861

확정급여제도의 재측정 요소	(5,184,623)	(5,184,623)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	87,388,567	87,388,567	87,388,567

매도가능증권평가손실	140,208,060	140,208,060	140,208,060

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	190,701,500	(190,701,500)	0

자기주식	(1,229,588)	(1,229,588)	(1,229,588)

2016.06.30 (기말자본)	4,180,045,000	3,745,235,587	(530,370,929)	593,111,242	3,807,975,900	9,176,566,244	87,388,567	9,263,954,811	15,511,068,360	32,763,044,071

2017.01.01 (기초자본)	4,180,045,000	3,745,235,587	(530,370,929)	593,111,242	3,807,975,900	9,176,566,244	132,380,631	9,308,946,875	18,115,752,753	35,412,720,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,549,535,610	2,549,535,610

확정급여제도의 재측정 요소	(7,943,409)	(7,943,409)

자산재평가잉여금	0

매도가능증권평가이익	75,481,090	75,481,090	75,481,090

매도가능증권평가손실	(7,570,587)	(7,570,587)	(7,570,587)

배당금지급	현금배당금	0

주식배당금	220,248,000	(220,248,000)	0

자기주식	(2,051,101)	(2,051,101)	(2,051,101)

2017.06.30 (기말자본)	4,400,293,000	3,745,235,587	532,422,030	593,111,242	3,805,924,799	9,176,566,244	200,291,134	9,376,857,378	20,437,096,954	38,020,172,131

현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	3,474,959,644	(355,016,927)

당기순이익(손실)	2,549,535,610	825,921,861

현금의 유출이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)	755,513,559	2,033,032,638

단기매매증권평가이익	(214,742,383)	(22,991,765)

단기매매증권평가손실	0	48,366,850

단기매매증권처분이익	(8,024,060)	(36,127,508)

단기매매증권처분손실	67,201,637	0

당기손익인식금융자산평가이익	(748,402,957)	(45,082,870)

당기손익인식금융자산평가손실	10,195,312	845,243,535

당기손익인식금융자산처분이익	(31,357,843)	(27,478,971)

당기손익인식금융자산처분손실	123,027,256	7,524,802

외화환산이익	(5,555,110)	(246,832,951)

외화환산손실	176,002,218	1,338,457

유형자산처분이익	(7,500,000)	0

퇴직급여	477,486,978	459,361,644

감가상각비	764,094,840	930,086,541

투자자산감가상각비	3,362,500	3,362,500

무형자산감가상각비	1,582,818	6,141,236

기타대손상각비	50,000,000	0

배당금수익	(411,598,080)	(41,445,395)

이자수익	(240,774,257)	(106,792,416)

이자비용	144,143,355	156,659,920

법인세비용	606,371,335	101,699,029

운전자본 변동	(90,259,254)	(3,163,664,836)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,585,183,502)	(598,407,089)

단기매매증권의 감소(증가)	940,634,444	(2,715,948,050)

기타유동자산의 감소(증가)	1,151,959	4,095,830

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,952,844,758	419,584,686

확정급여채무의 증가(감소)	(718,124,063)	(229,202,999)

기타유동부채의 증가(감소)	318,417,150	(28,364,379)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	(15,422,835)

영업활동으로 발생한 현금	260,169,729	(50,306,590)

이자수익의 수취	243,719,510	92,548,246

배당금의 수취	411,598,080	41,445,395

이자비용의 지급	(144,036,954)	(178,824,807)

법인세의 납부	(251,110,907)	(5,475,424)

투자활동현금흐름	(3,763,834,728)	(626,356,391)

단기금융상품의 취득	0	(18,000,000)

단기금융상품의 처분	0	38,076,561

장기금융상품의 취득	(18,000,000)	(9,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,501,573,316)	(2,207,049,394)

당기손익인식금융자산의 처분	4,501,773,860	1,447,081,459

매도가능금융자산의 취득	(499,999,920)	0

관계기업및종속기업투자의 취득	(280,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,020,038,497)	(927,225,843)

유형자산의 처분	17,000,000	0

무형자산의 취득	0	(15,828,169)

기타금융자산의 취득	0	(634,171,831)

기타금융자산의 처분	35,248,145	1,698,301,080

기타비유동금융자산의 처분	1,755,000	1,459,746

재무활동현금흐름	(38,306,101)	298,770,412

자기주식의 취득	(2,051,101)	(1,229,588)

단기차입금의 상환	(36,255,000)	0

장기차입금의 증가	0	300,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(327,181,185)	(682,602,906)

기초현금및현금성자산	6,597,241,932	2,138,685,172

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(7,737,519)	0

기말현금및현금성자산	6,262,323,228	1,456,082,266