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코스맥스비티아이 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스맥스비티아이(주)
대 표 이 사 : 이경수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F-702
(전 화)031-789-3300
(홈페이지) http://www.cosmaxbti.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 신윤서
(전 화) 031-789-3343
목 차

대표이사 등의 확인 --------------------------------- 1
Ⅰ.회사의 개요 --------------------------------- 2
1.회사의 개요 --------------------------------- 2
2.회사의 연혁 --------------------------------- 5
3.자본금 변동사항 --------------------------------- 8
4.주식의 총수 등 --------------------------------- 9
5.의결권 현황 --------------------------------- 10
6.배당에 관한 사항 등 --------------------------------- 11
Ⅱ.사업의 내용 --------------------------------- 12
1.사업의 개요 --------------------------------- 12
2.주요 제품 등 현황 --------------------------------- 18
3.주요 원재료에 관한 사항 --------------------------------- 19
4.생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------- 19
5.매출에 관한 사항 --------------------------------- 23
6.수주상황 --------------------------------- 24
7.시장위험과 위험관리 --------------------------------- 24
8.파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 --------------------------------- 26
9.경영상의 주요 계약 등 --------------------------------- 28
10.연구개발활동 등 --------------------------------- 29
11.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------------- 30
Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------- 31
1.요약재무정보 --------------------------------- 31
2.연결재무제표 --------------------------------- 35
3.연결재무제표 주석 --------------------------------- 44
4.재무제표 --------------------------------- 116
5.재무제표 주석 --------------------------------- 123
6.기타 재무에 관한 사항 --------------------------------- 181
Ⅳ.감사인의 감사의견 등 --------------------------------- 188
1.감사인의 명칭 및 감사의견 --------------------------------- 188
2.감사용역 체결 현황 --------------------------------- 188
3.비감사용역 계약체결 현황 --------------------------------- 188
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------- 189
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 --------------------------------- 193
1.이사회에 관한 사항 --------------------------------- 193
2.감사제도에 관한 사항 --------------------------------- 195
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------- 195
Ⅶ.주주에 관한 사항 --------------------------------- 196
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 --------------------------------- 196
2.주식 소유현황 --------------------------------- 196
3.소액주주현황 --------------------------------- 197
4.주식사무 --------------------------------- 197
5.주가 및 주식거래 실적 --------------------------------- 198
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------------- 199
1.임원 및 직원의 현황 --------------------------------- 199
2.임원의 보수 등 --------------------------------- 200
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------------- 202
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 --------------------------------- 204
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------------------- 205
1.공시사항의 진행·변경상황 --------------------------------- 205
2.주주총회 의사록 요약 --------------------------------- 207
3.우발채무 등 --------------------------------- 208
4.중소기업기준 검토표 --------------------------------- 209
5.공모·사모자금 사용내역 --------------------------------- 211
전문가의 확인 --------------------------------- 212
2. 회사의 연혁

가. 회사의 분할 및 상호 변경당사는 2014년 3월 1일 기준으로 인적분할 방식으로 분할하여, 존속법인인 "구" 코스맥스 주식회사는 코스맥스비티아이 주식회사로 상호를 변경하게 되었으며, 동 상호 변경등기는 2014년 3월 5일 완료하였습니다. 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경2016년1월9일 본점 주소가 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F-702로 변경되었습니다. 다. 경영진의 중요한 변동2008년 7월 1일 이경수, 송철헌 각자대표 체제에서 인적분할로 인해 대표이사 이경수, 송철헌은 2014년 3월 1일부로 사임하신뒤 서성석 대표께서 코스맥스비티아이 주식회사의 대표이사로 회사운영을 진행해왔습니다. 2015년 3월 20일 주주총회에서 서성석 대표께서 대표이사를 사임하시고 이경수, 김준배 각자대표 체제로 전환되었습니다.

라. 기타 사항

구 분	내용

2007.04	일진제약(주) 계열회사 편입(지분취득)

2007.09	업계 최초 OHSAS 18001(안전보건경영) 인증 취득

2008.04	쓰리에이팜(주) 계열회사 편입(지분취득)

2008.08	에코써트(Ecocert,유기농생산물국제감시단체) 인증 취득

2009.01	쓰리에이티에스엠(주) 계열회사 신설

2011.05	경기도 성남시 분당구 삼평동 622 토지 및 건물 취득

2012.08	ISO 22716(국제우수화장품 제조 및 품질관리) 인증 취득

2014.06	(주)뉴트리바이오텍 계열회사 편입(지분취득)

2014.08	지주회사인 코스맥스비티아이 체제로 전환

2015.03	쓰리에이티에스엠(주) 및 코스맥스인터내셔널(주) 소규모합병

2015.08	(주)싸이칸아이티티 계열회사 편입(지분취득)

마. 주 요 종속회사의 연혁 1) 코스맥스바이오

구 분	내용

2008.12	일본 산쿄사, 미키사 츄어블캡슐 기술이전 협약 체결

2009.04	일본 산쿄사, 미키사 식물성캡슐 기술이전 협약 체결

2009.04	츄어블 캅셀 셀렌 출시

2009.07	김종우 대표이사 사임

2009.07	김동섭 대표이사 취임

2009.09	식물성 캡슐 충진기 도입

2009.12	함소아제약 전략적 제휴 협약 체결

2010.08	슬리브 라벨러 도입

2010.09	젤리스틱 충전기 도입

2011.05	본관, 신관 증축 및 원부자재 창고동 신축 공사

2011.06	충북 제천 바이오밸리 입주 관련 부지 매입

2012.08	충북 제천공장 기공식

2012.11	상호 변경 (코스맥스바이오 주식회사, COSMAX BIO, INC.)

2013.08	(주)생명의나무에프앤비 인수

2013.11	본 점이전 (충북 제천시 바이오밸리)

2014.01	일본 션쇼, 미키社 기술정보공개 라이선스 계약체결

2015.02	제약공장 공장등록

2015.12	제약공장 GMP허가 승인

2) 뉴트리바이오텍

구 분	내용

2002.01	주식회사프라임엠엔엠 설립

2003년	노니제품개발및히트

2004년	건강기능식품 마케팅컨설팅및신제품개발출시

2005년	이랜드맘앤몸독점공급

2007년	제조공장/ 기업부설연구소설립, 주식회사뉴트리바이오텍 상호변경

2008년	경남제약 레모비타정 독점생산

2009년	김소형본다이어트 독점생산

2010년	일자리창출우수기업선정/ 액상라인증축

2011년	경기도유망중소기업/ 우수중소기업대상수상

2012년	수출유망중소기업인증, 벤처기업인증/ 뉴트리원자회사 설립

2013.07	중국 상해 현지법인 설립

2013.09	2공장증축

2014.02	뉴트리사이언스 법인 설립

2014.08	뉴트리바이오텍 미국법인 설립

2014.11	3공장증축

2015.05	HACCP 한국식품안전관리인증원 인증

2015.06	ISO 9001 2008 인증

2015.08	유기가공식품 인증

2015.12	코스닥 상장

3) 싸이칸아이티티

구 분	내용

2006.03	주식회사싸이칸엔터테인먼트 설립

2012.08	주식회사싸이칸아이티티로 상호변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	5,180	10.13%

2009년 05월 28일	신주인수권행사	보통주	165,628	500	2,415	3회차

2009년 08월 25일	신주인수권행사	보통주	403,545	500	3,717	제2회차

2009년 08월 25일	신주인수권행사	보통주	289,849	500	2,415	제3회차

2009년 08월 25일	신주인수권행사	보통주	107,612	500	3,717	제2회차

2009년 09월 03일	신주인수권행사	보통주	107,612	500	3,717	제2회차

2009년 09월 04일	신주인수권행사	보통주	165,628	500	2,415	제3회차

2009년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	80,709	500	3,717	제2회차

2009년 11월 02일	신주인수권행사	보통주	53,806	500	3,717	제2회차

2009년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	53,806	500	3,717	제2회차

2009년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	67,114	500	1,490	제4회차

2010년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	124,221	500	2,415	제3회차

2010년 04월 06일	신주인수권행사	보통주	67,114	500	1,490	제4회차

2010년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	41,407	500	2,415	제3회차

2010년 05월 17일	신주인수권행사	보통주	248,442	500	2,415	제3회차

2010년 05월 17일	신주인수권행사	보통주	469,798	500	1,490	제4회차

2010년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	82,814	500	2,415	제3회차

2010년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	41,407	500	2,415	제3회차

2010년 09월 08일	신주인수권행사	보통주	82,814	500	2,415	제3회차

2010년 09월 08일	신주인수권행사	보통주	67,114	500	1,490	제4회차

2014년 03월 01일	주식분할	보통주	8,999,509	500	-	인적분할로 인한 감소

2014년 08월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	5,010,716	500	-	유상증자를 통한 신주 추가상장
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,603,921	-	9,603,921	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,603,921	-	9,603,921	-

Ⅴ. 자기주식수	45,400	-	45,400	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,558,521	-	9,558,521	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	41,904	-	-	-	41,904	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	41,904	-	-	-	41,904	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,496	-	-	-	3,496	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	45,400	-	-	-	45,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 자기주식은 2014년 3월 1일 회사분할에 따라 분할전 보유중인 자기주식 124,010주가 분할되면서 배정받은 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,603,921	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,400	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	6,758	실기주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,551,763	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,309	15,891	24,352

주당순이익 (원)	837	1,725	1,629

현금배당금총액 (백만원)	1,243	2,292	4,445

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.1	14.4	18.3

현금배당수익률 (%)	보통주	0.2	0.5	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	130	240	330

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-