에이치케이 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	48,881,663,193	49,047,708,924

현금및현금성자산	6,530,558,778	1,875,239,220

단기금융상품	704,143,225

당기손익인식금융자산	245,318,082	201,007,800

매출채권 및 기타유동채권	17,927,814,147	24,011,877,861

재고자산	23,725,532,139	22,073,198,103

당기법인세자산	42,741,370

기타유동금융자산	13,970,500	38,970,500

기타유동자산	395,728,177	143,272,215

비유동자산	30,427,613,710	30,824,882,994

장기금융상품	1,170,296,940	814,422,365

유형자산	28,709,242,711	29,392,769,470

무형자산	371,781,297	408,469,517

기타비유동금융자산	176,292,762	209,221,642

이연법인세자산

기타비유동자산

자산총계	79,309,276,903	79,872,591,918

부채

유동부채	19,202,947,616	24,813,960,895

매입채무 및 기타유동채무	5,718,943,591	4,364,347,457

단기차입금	11,833,793,474	17,939,233,231

미지급법인세

당기법인세부채	209,056,259

유동판매보증충당부채	236,853,472	229,401,224

기타유동금융부채	575,077,504	648,286,234

기타유동부채	838,279,575	1,423,636,490

비유동부채	13,869,811,423	9,518,134,359

장기차입금	13,175,833,358	8,893,333,352

이연법인세부채	693,978,065	624,801,007

기타비유동금융부채

기타비유동부채

부채총계	33,072,759,039	34,332,095,254

자본

자본금	9,212,893,500	9,202,893,500

기타불입자본	9,087,755,282	9,009,549,451

이익잉여금(결손금)	27,935,869,082	27,328,053,713

자본총계	46,236,517,864	45,540,496,664

자본과부채총계	79,309,276,903	79,872,591,918

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	12,795,210,321	34,380,571,092	8,673,311,884	32,620,781,122

매출원가	10,089,043,444	27,050,700,206	7,013,991,106	26,225,147,456

매출총이익	2,706,166,877	7,329,870,886	1,659,320,778	6,395,633,666

판매비와관리비	1,799,398,606	5,691,900,478	1,081,584,974	5,565,363,813

영업이익(손실)	906,768,271	1,637,970,408	577,735,804	830,269,853

금융수익	20,523,846	47,441,149	30,050,695	70,596,477

금융원가	180,797,318	535,984,707	199,527,891	585,848,212

기타이익	245,119,804	512,334,373	702,287,750	1,316,995,803

기타손실	(23,732,878)	916,096,675	356,510,403	1,281,662,006

법인세비용차감전순이익(손실)	1,015,347,481	745,664,548	754,035,955	350,351,915

법인세비용	174,016,334	137,849,179	148,123,063	243,295,800

당기순이익(손실)	841,331,147	607,815,369	605,912,892	107,056,115

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	841,331,147	607,815,369	605,912,892	107,056,115

주당이익

기본주당이익(손실)	46	33	33	6

희석주당이익(손실)	46	33	33	6

자본변동표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과	주식선택권	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	220,060,854	25,423,108,079	43,642,673,532

당기순이익(손실)	755,309,514	107,056,115

주식선택권행사	0

주식보상비용	34,366,775	34,366,775

2016.09.30 (기말자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	254,427,629	26,178,417,593	44,432,349,821

2017.01.01 (기초자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	212,938,352	27,328,053,713	45,540,496,664

당기순이익(손실)	607,815,369	607,815,369

주식선택권행사	10,000,000	8,000,000	18,000,000

주식보상비용	36,134,833	34,070,998	70,205,831

2017.09.30 (기말자본)	9,212,893,500	8,840,745,932	247,009,350	27,935,869,082	46,236,517,864

현금흐름표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	5,806,318,208	340,798,069

당기순이익(손실)	607,815,369	107,056,115

당기순이익조정을 위한 가감	2,015,331,122	138,347,914

법인세비용	137,849,179	243,295,800

대손상각비	605,203,675	(264,403,123)

감가상각비	679,446,425	687,846,503

무형자산상각비	36,688,220	39,214,872

외화환산손실	398,288,791	514,538,488

재고자산평가손실	(26,182,393)

당기손익인식금융자산평가손실	13,901,900

파생금융자산거래손실	94,739,491

판매보증비	712,923	44,355,365

이자비용	535,984,707	585,848,212

대손충당금환입	(835,404,859)

기타의 대손충당금환입	(88,487,645)

외화환산이익	(84,121,827)	(231,381,240)

유형자산처분이익	(69,141,895)	(10,765,689)

당기손익인식금융자산평가이익	(72,814,050)

파생금융자산평가이익	(58,212,182)	(264,610,908)

파생금융자산거래이익	(45,340,000)	(295,332,078)

이자수익	(47,441,149)	(70,596,477)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,983,036,951	413,170,171

매출채권의 감소(증가)	5,135,723,517	2,842,402,421

미수금의 감소(증가)	(2,000,000)	19,563,290

선급금의 감소(증가)	(144,508,400)	(85,968,971)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(69,255,333)	(320,256,032)

선급비용의 감소(증가)	(38,692,229)	(103,083,863)

파생상품자산의 감소(증가)	45,340,000	(71,750,000)

재고자산의 감소(증가)	(1,652,334,036)	(3,179,663,135)

판매보증충당부채의 증가(감소)	6,739,325	(53,297,520)

매입채무의 증가(감소)	1,372,340,833	1,623,340,649

미지급금의 증가(감소)	(155,165,642)	(189,678,464)

예수금의 증가(감소)	(500,675,457)	(25,345,660)

선수금의 증가(감소)	(84,681,458)	(75,842,420)

주식기준보상	70,205,831	32,749,876

이자수취(영업)	50,202,636	138,371,724

이자지급(영업)	(529,598,120)	(587,635,539)

법인세납부(환급)	(320,469,750)	131,487,684

투자활동현금흐름	643,477,729	98,031,472

유형자산의 처분	132,485,000	18,181,818

대여금의 감소	116,967,525	10,586,000

단기금융상품의 처분	391,713,550	680,722,144

기타금융자산의 처분	29,449,000	8,000,000

유형자산의 취득	(59,262,771)	(26,665,755)

무형자산의 취득	(12,245,000)

대여금의 증가	(74,500,000)

장기금융상품의 취득	(355,874,575)	(404,574,235)

단기금융상품의 취득	(72,000,000)	(90,000,000)

기타금융자산의 취득	(7,411,500)

정부보조금의 수취	(4,062,000)

정부보조금의 상환	460,000,000

재무활동현금흐름	(1,826,439,486)	(1,056,505,045)

단기차입금의 증가	8,657,810,810	23,364,180,748

단기차입금의 상환	(15,384,750,302)

장기차입금의 증가	7,150,000,000

장기차입금의 상환	(2,267,499,994)	(24,420,685,793)

주식선택권행사로 인한 현금유입	18,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,623,356,451	(617,675,504)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,963,107	(11,165,592)

기초현금및현금성자산	1,875,239,220	2,525,410,239

기말현금및현금성자산	6,530,558,778	1,896,569,143