에이치케이 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2015.12.31 현재
제 25 기 2014.12.31 현재
제 24 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	50,515,545,959	47,813,190,495	44,555,637,895

현금및현금성자산	2,525,410,239	2,757,966,567	1,310,800,344

매출채권 및 기타유동채권	18,800,086,691	17,282,653,861	16,588,639,881

재고자산	27,766,505,114	26,385,389,518	24,633,123,366

당기법인세자산	142,374,841

기타유동금융자산	938,802,419	639,414,894	1,759,443,956

단기금융상품	804,803,369	64,326,437	1,327,200,000

당기손익인식금융자산	106,999,050	444,644,634	326,556,311

유동만기보유금융자산

기타금융자산	27,000,000	130,443,823	105,687,645

기타유동자산	342,366,655	747,765,655	263,630,348

비유동자산	31,569,604,824	30,735,955,735	20,317,088,546

종속기업투자

유형자산	30,228,681,111	29,196,092,202	18,800,820,291

무형자산	446,790,186	442,122,842	582,064,783

기타비유동금융자산	894,133,527	1,097,740,691	934,203,472

장기금융상품	724,323,385	953,530,549	562,755,120

기타금융자산	169,810,142	144,210,142	371,448,352

자산총계	82,085,150,783	78,549,146,230	64,872,726,441

부채

유동부채	23,635,590,810	18,990,680,976	21,441,689,719

당기손익인식금융부채	498,267,262

매입채무 및 기타유동채무	5,178,187,542	3,596,134,601	5,448,094,197

단기차입금	16,291,119,153	13,344,219,535	13,532,884,778

미지급법인세	70,917,620	573,005,084

판매보증충당부채	174,069,556	123,191,188	143,262,328

기타유동금융부채	854,307,280	1,277,194,176	540,178,536

기타유동비금융부채	639,640,017	579,023,856	1,204,264,796

비유동부채	14,052,445,931	15,915,791,722	3,017,809,492

장기차입금	13,610,833,344	15,227,453,336	1,926,400,000

이연법인세부채	395,612,587	688,338,386	1,091,409,492

기타비유동금융부채	46,000,000

부채총계	37,688,036,741	34,906,472,698	24,459,499,211

자본

납입자본	18,241,079,138	18,219,565,453	17,978,429,054

자본금	9,202,893,500	9,202,893,500	9,105,393,500

기타불입자본	9,038,185,638	9,016,671,953	8,873,035,554

이익잉여금(결손금)	26,156,034,904	25,423,108,079	22,434,798,176

자본총계	44,397,114,042	43,642,673,532	40,413,227,230

자본과부채총계	82,085,150,783	78,549,146,230	64,872,726,441

포괄손익계산서
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	52,102,019,928	54,634,002,237	51,822,513,102

매출원가	42,442,493,807	44,102,445,894	39,436,784,379

매출총이익	9,659,526,121	10,531,556,343	12,385,728,723

판매비와관리비	8,512,737,623	8,338,503,678	8,167,639,999

영업이익	1,146,788,498	2,193,052,665	4,218,088,724

금융수익	82,035,779	138,399,987	101,590,173

금융원가	784,582,844	549,870,944	433,366,579

기타이익	1,954,525,679	1,970,930,044	2,518,591,329

기타손실	1,777,920,111	516,378,755	1,228,025,909

법인세비용차감전순이익	620,847,001	3,236,132,997	5,176,877,738

법인세비용	(112,079,824)	247,823,094	1,489,855,052

당기순이익(손실)	732,926,825	2,988,309,903	3,687,022,686

기타포괄손익	0

총포괄손익	732,926,825	2,988,309,903	3,687,022,686

주당이익

희석주당이익(손실)	40	163	203

기본주당이익(손실)	40	162	203

자본변동표
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	주식선택권	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	9,012,893,500	8,219,280,618	497,711,355	12,884,952,286	30,614,837,759

자본의 변동	배당금지급	(360,515,740)	(360,515,740)

포괄손익	당기순이익(손실)	6,586,054,684	3,687,022,686

주식선택권 행사	55,000,000	218,983,150	(176,686,750)	97,296,400

주식보상비용	48,848,432	48,848,432

2013.12.31 (기말자본)	9,067,893,500	8,438,263,768	369,873,037	19,110,491,230	40,413,227,230

2014.01.01 (기초자본)	9,105,393,500	8,575,804,143	297,231,411	22,434,798,176	40,413,227,230

자본의 변동	배당금지급	0

포괄손익	당기순이익(손실)	2,988,309,903	2,988,309,903

주식선택권 행사	97,500,000	220,806,956	(126,231,956)	192,075,000

주식보상비용	49,061,399	49,061,399

2014.12.31 (기말자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	220,060,854	25,423,108,079	43,642,673,532

2015.01.01 (기초자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	220,060,854	25,423,108,079	43,642,673,532

자본의 변동	배당금지급

포괄손익	당기순이익(손실)	732,926,825	732,926,825

주식선택권 행사

주식보상비용	21,513,685	21,513,685

2015.12.31 (기말자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	242,846,151	26,310,535,671	44,397,114,042

현금흐름표
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 24 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	1,473,711,459	(3,015,707,400)	(138,548,666)

당기순이익(손실)	732,926,825	2,988,309,903	3,687,022,686

당기순이익조정을 위한 가감	1,892,751,491	(4,238,814,739)	(909,541,331)

감가상각비	862,497,999	267,285,481	223,263,648

무형자산상각비	109,762,656	136,942,504	134,758,674

대손상각비	(29,206,620)	601,614,695	804,146,393

재고자산평가손실	85,952,320	57,565,056

유형자산처분손실	3,544,545

주식보상비용	21,513,685	49,061,399	36,306,749

판매보증비	338,778,658	90,911,393	154,741,054

외화환산손실	190,328,352	27,014,820	316,340,480

기타의대손상각비	44,243,823	44,227,530

단기매매금융자산평가손실	114,519,750	65,635,200	100,276,000

단기매매금융자산평가이익

무형자산손상차손	45,000,000	40,500,000

파생상품거래손실	182,109,387	10,222,311	99,520,042

파생상품평가손실	709,185,367	315,680,672

이자비용	784,582,844	549,870,944	433,366,579

외화환산이익	(566,702,506)	(557,149,504)	(187,565,482)

유형자산처분이익	(15,477,383)	(9,686,363)

대손충당금환입(기타채권)	(2,166,133)	(18,377)

대손충당금환입(매출채권)

파생상품거래이익	(215,701,658)	(16,800,000)	(385,451,953)

파생상품평가이익	(223,125,834)	(39,402,311)

이자수익	(82,035,779)	(138,399,987)	(101,590,173)

정부보조금수익	(25,508,325)

법인세비용	(112,079,824)	247,823,094	1,489,855,052

매출채권의 감소(증가)	(931,726,759)	(936,836,385)	3,431,234,754

미수금의 감소(증가)	(17,011,282)	955,139	202,771,542

선급금의 감소(증가)	66,628,908	(6,035,909)	(71,322,975)

선급비용의 감소(증가)	(19,869,678)	28,075,445	(83,297,866)

재고자산의 감소(증가)	(1,050,465,046)	(1,809,831,208)	(6,395,157,334)

부가세대급금의 감소(증가)	358,639,770	(506,174,843)

매입채무의 증가(감소)	1,190,023,844	(1,690,892,486)	(1,463,697,345)

미지급금의 증가(감소)	83,830,855	134,557,616	81,950,594

장기미지급금의 증가(감소)	46,000,000

미지급비용의 증가(감소)	(611,605)	32,034,081

선수금의 증가(감소)	135,510,341	(595,608,950)	92,095,965

선수수익의 증가(감소)	(80,000,000)	(30,000,000)	75,800,000

예수금의 증가(감소)	5,105,820	368,010	(49,339,290)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(287,900,290)	(110,982,533)	(165,306,423)

이자수취	48,994,150	136,054,527	78,981,082

이자지급	(807,022,571)	(748,275,427)	(394,071,463)

법인세납부(환급)	(393,938,436)	(1,152,981,664)	(2,600,939,640)

투자활동현금흐름	(2,886,143,309)	(8,852,804,874)	(3,403,325,649)

대여금의 감소	59,200,000	21,000,000	1,912,355

단기금융상품의 처분	52,337,537	1,704,873,563	636,070,000

장기금융상품의 처분	1,500,000

파생상품의 감소	45,800,000	45,980,000	285,931,911

기타유동금융자산의 처분	16,500,000	284,881,210	39,777,880

기타유동금융자산의 취득	(22,100,000)	(57,643,000)	(230,340,000)

유형자산의 처분	23,909,090	24,231,818

단기금융상품의 취득	(92,000,000)	(442,000,000)	(1,168,270,000)

장기금융상품의 취득	(446,098,980)	(390,775,429)	(225,102,048)

대여금의 증가	(20,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(2,389,260,956)	(9,911,352,473)	(2,717,465,376)

무형자산의 취득	(114,430,000)	(42,000,563)	(27,340,371)

재무활동현금흐름	1,180,068,816	13,311,416,633	4,044,969,752

단기차입금의 증가	29,887,941,190	40,361,568,865	45,802,415,902

장기차입금의 증가	1,655,880,000	13,867,720,000	1,926,400,000

단기차입금의 상환	(30,363,752,374)	(40,843,280,568)	(42,887,222,410)

장기차입금의 상환	(266,666,664)	(500,000,000)

주식선택권의 행사	192,075,000	66,092,000

배당금지급	(362,715,740)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(232,363,034)	1,442,904,359	503,095,437

기초현금및현금성자산	2,757,966,567	1,310,800,344	812,020,840

현금및현금성자산의 환율변동효과	(193,294)	4,261,864	(4,315,933)

기말현금및현금성자산	2,525,410,239	2,757,966,567	1,310,800,344