에이치케이 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2017.12.31 현재
제 27 기 2016.12.31 현재
제 26 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	49,899,883,329	49,047,708,924	50,515,545,959

현금및현금성자산	7,216,522,709	1,875,239,220	2,525,410,239

단기금융상품	81,562,500	704,143,225	804,803,369

당기손익인식금융자산	198,045,100	201,007,800	106,999,050

매출채권 및 기타유동채권	21,723,549,267	24,011,877,861	18,800,086,691

재고자산	20,289,709,071	22,073,198,103	27,766,505,114

당기법인세자산	142,374,841

기타유동금융자산	53,120,620	38,970,500	27,000,000

기타유동자산	337,374,062	143,272,215	342,366,655

비유동자산	30,282,624,456	30,824,882,994	31,569,604,824

장기금융상품	1,260,296,940	814,422,365	724,323,385

유형자산	28,501,758,542	29,392,769,470	30,228,681,111

무형자산	371,496,332	408,469,517	446,790,186

기타비유동금융자산	149,072,642	209,221,642	169,810,142

이연법인세자산

기타비유동자산

자산총계	80,182,507,785	79,872,591,918	82,085,150,783

부채

유동부채	20,557,289,504	24,813,960,895	23,635,590,810

당기손익인식금융부채	498,267,262

매입채무 및 기타유동채무	5,814,460,962	4,364,347,457	5,178,187,542

단기차입금	12,131,272,619	17,939,233,231	16,291,119,153

당기법인세부채	93,257,411	209,056,259

유동판매보증충당부채	234,200,635	229,401,224	174,069,556

기타유동금융부채	491,762,294	648,286,234	854,307,280

기타유동부채	1,792,335,583	1,423,636,490	639,640,017

비유동부채	12,972,392,661	9,518,134,359	14,052,445,931

장기차입금	12,353,333,360	8,893,333,352	13,610,833,344

이연법인세부채	602,746,801	624,801,007	395,612,587

기타비유동금융부채	16,312,500	46,000,000

기타비유동부채

부채총계	33,529,682,165	34,332,095,254	37,688,036,741

자본

자본금	9,212,893,500	9,202,893,500	9,202,893,500

기타불입자본	9,106,843,673	9,009,549,451	9,038,185,638

이익잉여금(결손금)	28,333,088,447	27,328,053,713	26,156,034,904

자본총계	46,652,825,620	45,540,496,664	44,397,114,042

자본과부채총계	80,182,507,785	79,872,591,918	82,085,150,783

포괄손익계산서
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출	54,008,597,765	54,110,901,564	52,102,019,928

매출원가	42,933,689,506	45,217,148,668	42,442,493,807

매출총이익	11,074,908,259	8,893,752,896	9,659,526,121

판매비와관리비	7,562,655,180	7,157,281,461	8,512,737,623

영업이익(손실)	3,512,253,079	1,736,471,435	1,146,788,498

금융수익	61,942,671	79,985,571	82,035,779

금융원가	715,835,443	764,371,608	784,582,844

기타이익	598,144,478	1,853,079,523	1,954,525,679

기타손실	2,016,178,525	1,262,973,796	1,777,920,111

법인세비용차감전순이익(손실)	1,440,326,260	1,642,191,125	620,847,001

법인세비용	435,291,526	470,172,316	(112,079,824)

당기순이익(손실)	1,005,034,734	1,172,018,809	732,926,825

기타포괄손익

총포괄손익	1,005,034,734	1,172,018,809	732,926,825

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	64	40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	63	40

자본변동표
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과	주식선택권	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	220,060,854	25,423,108,079	43,642,673,532

당기순이익(손실)	732,926,825	732,926,825

주식선택권행사	0

주식보상비용	21,513,685	21,513,685

2015.12.31 (기말자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	241,574,539	26,156,034,904	44,397,114,042

2016.01.01 (기초자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	241,574,539	26,156,034,904	44,397,114,042

당기순이익(손실)	1,172,018,809	1,172,018,809

주식선택권행사	0

주식보상비용	(28,636,187)	(28,636,187)

2016.12.31 (기말자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	212,938,352	27,328,053,713	45,540,496,664

2017.01.01 (기초자본)	9,202,893,500	8,796,611,099	212,938,352	27,328,053,713	45,540,496,664

당기순이익(손실)	1,005,034,734	1,005,034,734

주식선택권행사	10,000,000	8,000,000	18,000,000

주식보상비용	36,134,833	53,159,389	89,294,222

2017.12.31 (기말자본)	9,212,893,500	8,840,745,932	266,097,741	28,333,088,447	46,652,825,620

현금흐름표
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 27 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	7,921,091,571	5,607,248,710	1,519,511,459

당기순이익(손실)	1,005,034,734	1,172,018,809	732,926,825

당기순이익조정을 위한 가감	3,326,090,799	1,253,141,429	2,373,082,928

대손상각비	490,742,131

기타의 대손상각비	0	44,243,823

감가상각비	901,228,675	915,358,140	862,497,999

무형자산상각비	47,473,185	52,165,669	109,762,656

외화환산손실	1,148,071,216	112,448,314	190,328,352

재고자산평가손실	(53,437,888)	209,524,763	85,952,320

무형자산손상차손	7,500,000

당기손익인식금융자산평가손실	2,962,700	0	114,519,750

파생금융자산평가손실	0	709,185,367

파생금융자산거래손실	94,739,491	182,109,387

판매보증비	24,388,019	342,772,439	338,778,658

이자비용	715,835,443	764,371,608	784,582,844

잡손실	29,570,325	0

대손충당금환입	(459,045,938)	(29,206,620)

기타의 대손충당금환입	(88,487,645)	0	(2,166,133)

외화환산이익	(88,538,697)	(562,256,935)	(566,702,506)

유형자산처분이익	(74,995,195)	(10,765,689)	(15,477,383)

당기손익인식금융자산평가이익	(94,008,750)	0

파생금융자산평가이익	0	0

파생금융자산거래이익	(80,000,000)	(527,856,753)	(215,701,658)

이자수익	(61,942,671)	(79,985,571)	(82,035,779)

정부보조금수익	(4,062,000)	(25,508,325)

법인세비용	435,291,526	470,172,316	(112,079,824)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,841,030,142	3,778,839,768	(434,531,437)

단기금융상품의 감소(증가)	431,010,400

매출채권의 감소(증가)	760,667,134	(4,303,153,454)	(931,726,759)

미수금의 감소(증가)	19,563,290	(17,011,282)

선급금의 감소(증가)	(196,659,000)	97,060,995	66,628,908

부가가치세 선급금의 감소(증가)	147,535,073	358,639,770

선급비용의 감소(증가)	2,557,153	(45,501,628)	(19,869,678)

파생상품자산의 감소(증가)	80,000,000	(65,150,000)	45,800,000

재고자산의 감소(증가)	1,842,780,220	8,543,523,902	(1,050,465,046)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(19,588,608)	(287,440,771)	(287,900,290)

매입채무의 증가(감소)	1,527,154,782	(916,425,712)	1,190,023,844

미지급금의 증가(감소)	(61,197,754)	(237,353,207)	83,830,855

장기미지급금의 증가(감소)	16,312,500	0	46,000,000

미지급비용의 증가(감소)	70,820,994	(611,605)

예수금의 증가(감소)	(24,000)	476,027,307	5,105,820

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(267,419,925)

선수금의 증가(감소)	636,143,018	307,969,166	135,510,341

선수수익의 증가(감소)	0	(80,000,000)

주식기준보상	89,294,222	(28,636,187)	21,513,685

이자수취(영업)	57,671,780	142,661,941	48,994,150

이자지급(영업)	(735,591,304)	(849,860,441)	(807,022,571)

법인세납부(환급)	(573,144,580)	110,447,204	(393,938,436)

투자활동현금흐름	(154,463,902)	(148,854,971)	(2,931,943,309)

유형자산의 처분	132,785,000	18,181,818	23,909,090

대여금의 감소	124,737,525	22,529,500	59,200,000

단기금융상품의 처분	648,000,000	651,151,819	52,337,537

기타금융자산의 처분	29,749,000	8,000,000	16,500,000

유형자산의 취득	(73,860,852)	(86,862,628)	(2,389,260,956)

무형자산의 취득	(18,000,000)	(13,845,000)	(114,430,000)

대여금의 증가	(20,000,000)	(74,500,000)	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(445,874,575)	(522,098,980)	(446,098,980)

단기금융상품의 취득	(72,000,000)	(144,000,000)	(92,000,000)

기타금융자산의 취득	(7,411,500)	(22,100,000)

정부보조금의 수취

정부보조금의 상환	(460,000,000)

재무활동현금흐름	(2,320,256,259)	(6,132,539,931)	1,180,068,816

단기차입금의 증가	9,717,787,509	30,950,000,000	29,887,941,190

단기차입금의 상환	7,150,000,000	(37,082,539,931)	(30,363,752,374)

장기차입금의 증가	(16,116,043,776)	0	1,655,880,000

장기차입금의 상환	(3,089,999,992)	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	18,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,446,371,410	(674,146,192)	(232,363,034)

기초현금및현금성자산	1,875,239,220	2,525,410,239	2,757,966,567

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(105,087,921)	23,975,173	(193,294)

기말현금및현금성자산	7,216,522,709	1,875,239,220	2,525,410,239