태웅 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 38 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	329,152,620,395	305,484,976,963

(1)현금및현금성자산	26,878,131,017	22,675,929,573

(2)매출채권 및 기타채권	168,926,867,765	166,707,610,886

(3)유동재고자산	128,418,942,924	113,934,708,835

(4)기타유동자산	4,928,678,689	2,166,727,669

Ⅱ.비유동자산	503,515,900,308	507,127,543,447

(1)매출채권 및 기타비유동채권	916,748,685	933,593,128

(2)장기금융상품	319,897,456	319,897,456

(3)장기기타금융자산	17,641,317,045	17,641,528,945

(4)유형자산	484,262,373,575	487,856,960,371

(5)무형자산	375,563,547	375,563,547

자산총계	832,668,520,703	812,612,520,410

부채

Ⅰ.유동부채	153,573,811,616	96,393,882,626

(1)매입채무 및 기타채무	80,703,403,343	66,224,381,406

(2)단기차입금	68,000,000,000	25,000,000,000

(3)당기법인세부채	60,241,455	375,114,518

(4)기타 유동부채	4,810,166,818	4,794,386,702

Ⅱ.비유동부채	73,163,221,107	111,751,500,829

(1)장기매입채무 및 기타채무	580,848,979	659,091,980

(2)장기차입금	26,000,000,000	65,000,000,000

(3)비유동 순확정급여부채	7,137,372,990	6,461,204,561

(4)이연법인세부채	39,444,999,138	39,631,204,288

부채총계	226,737,032,723	208,145,383,455

자본

Ⅰ.자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

Ⅱ.자본잉여금	150,818,481,625	150,818,481,625

Ⅲ.기타자본구성요소	133,854,274,141	133,854,441,754

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	311,255,041,714	309,790,523,076

자본총계	605,931,487,980	604,467,136,955

자본과부채총계	832,668,520,703	812,612,520,410

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	85,649,442,138	85,649,442,138	90,112,901,756	90,112,901,756

Ⅱ.매출원가	(79,895,319,278)	(79,895,319,278)	(76,410,294,045)	(76,410,294,045)

Ⅲ.매출총이익	5,754,122,860	5,754,122,860	13,702,607,711	13,702,607,711

Ⅳ.판매비와관리비	(4,811,458,408)	(4,811,458,408)	(7,265,765,075)	(7,265,765,075)

Ⅴ.영업이익(손실)	942,664,452	942,664,452	6,436,842,636	6,436,842,636

Ⅵ.금융수익	1,760,977,623	1,760,977,623	2,050,172,404	2,050,172,404

Ⅶ.금융원가	(1,423,793,407)	(1,423,793,407)	(1,986,908,065)	(1,986,908,065)

Ⅷ.기타이익	168,365,272	168,365,272	115,197,171	115,197,171

Ⅸ.기타손실	(60,014,885)	(60,014,885)	(114,498,221)	(114,498,221)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,388,199,055	1,388,199,055	6,500,805,925	6,500,805,925

XI.법인세비용(수익)	(112,912,172)	(112,912,172)	(186,523,498)	(186,523,498)

XⅡ.당기순이익	1,501,111,227	1,501,111,227	6,687,329,423	6,687,329,423

XⅢ.기타포괄손익	(36,760,202)	(36,760,202)	(34,257,508)	(34,257,508)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(36,760,202)	(36,760,202)	(34,257,508)	(34,257,508)

1.종업원급여 재측정요소	(46,261,175)	(46,261,175)	(44,401,213)	(44,401,213)

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(211,900)	(211,900)	1,092,100	1,092,100

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	9,712,873	9,712,873	9,051,605	9,051,605

XIV.당기총포괄손익	1,464,351,025	1,464,351,025	6,653,071,915	6,653,071,915

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	334	334

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	334	334

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	자본잉여금 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	63,724,065,522	287,879,682,136	512,425,919,783

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	0	0	6,687,329,423	6,687,329,423

Ⅲ.확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(35,121,359)	(35,121,359)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	863,851	0	863,851

2024.03.31 (Ⅴ.기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	63,724,929,373	294,531,890,200	519,078,991,698

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	133,854,441,754	309,790,523,076	604,467,136,955

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	0	0	1,501,111,227	1,501,111,227

Ⅲ.확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(36,592,589)	(36,592,589)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	(167,613)	0	(167,613)

2025.03.31 (Ⅴ.기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	133,854,274,141	311,255,041,714	605,931,487,980

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,555,264,851	18,878,066,188

(1)영업에서 창출된 현금흐름	3,417,648,371	20,405,639,344

1.당기순이익(손실)	1,501,111,227	6,687,329,423

2.당기순이익조정을 위한 가감	4,573,704,517	7,048,584,062

가.법인세비용 조정	(112,912,172)	(186,523,498)

나.퇴직급여 조정	674,152,033	521,895,142

다.감가상각비에 대한 조정	4,903,931,315	4,863,822,540

라.대손상각비 조정	(834,716,438)	1,021,561,662

마.기타의 대손상각비 조정	(36,300,000)	0

바.외화환산손실 조정	42,992,282	63,587,943

사.금융원가의 조정	1,011,764,049	1,544,102,961

아.금융보증비용(손실)	189,103,696	234,580,407

자.유형자산처분손실 조정	10,483,674	13,776

차.유형자산처분이익 조정	0	(4,799,000)

카.외화환산이익 조정	(963,112,060)	(751,655,653)

타.당기손익인식금융자산평가이익 조정	0	(134,170)

파.당기손익인식금융자산평가손실 조정	0	33,049

하.금융수익	(226,515,162)	(139,601,097)

거.배당수익에 대한 조정	(85,166,700)	(118,300,000)

3.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,657,167,373)	6,669,725,859

가.매출채권의 감소(증가)	983,728,760	(1,617,630,597)

나.기타채권의 감소(증가)	(647,901,897)	67,866,078

다.재고자산의 감소(증가)	(14,860,093,450)	(7,294,797,442)

라.기타유동자산의 감소(증가) 조정	(2,761,951,020)	(1,277,754,727)

마.매입채무의 증가(감소)	12,709,814,211	14,069,513,663

바.기타채무의 증가(감소)	2,136,804,382	1,090,067,012

사.기타유동부채의 증가(감소)	(173,323,580)	1,935,914,676

아.기타비유동부채의 증가(감소)	0	(5,000,000)

자.퇴직금의지급	(236,420,000)	(213,836,520)

차.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	192,175,221	(84,616,284)

(2)이자수취	434,496,846	43,972,877

(3)배당금수취(영업)	0	0

(4)이자지급(영업)	(918,427,198)	(1,476,227,053)

(5)법인세환급(납부)	(378,453,168)	(95,318,980)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,629,034,382)	(4,209,573,546)

(1)단기금융상품의 감소	0	7,362,476,837

(2)단기대여금의 감소	8,200,000,000	7,000,000,000

(3)주임종단기채권의 감소	764,384	166,210

(4)유형자산의 처분	0	4,800,000

(5)단기금융상품의 증가	0	(7,381,165,637)

(6)단기대여금의 증가	(9,400,000,000)	(7,000,000,000)

(7)장기금융상품의 증가	0	(39,487,182)

(8)유형자산의 취득	(1,429,798,766)	(4,156,363,774)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	3,950,000,000	(19,466,509,600)

(1)차입금의 증가	112,217,500,000	92,968,500,000

(2)차입금의 상환	(108,217,500,000)	(112,432,000,000)

(3)보증금의 감소	(50,000,000)	(3,009,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	325,970,975	134,852,528

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	4,202,201,444	(4,663,164,430)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	22,675,929,573	26,035,588,379

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	26,878,131,017	21,372,423,949