태웅 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	368,321,220,393	373,811,620,496

현금및현금성자산	19,668,248,295	38,358,150,710

단기금융상품	126,614,021,950	144,729,972,073

매출채권 및 기타채권	90,986,894,709	89,055,102,539

재고자산	125,085,166,404	98,717,180,324

당기법인세자산	1,072,309,550	897,751,470

기타유동자산	4,894,579,485	2,053,463,380

비유동자산	621,430,468,915	627,806,281,045

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권	2,987,925,309	3,074,791,587

매도가능금융자산	0	6,969,484,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,969,484,500	0

관계기업에 대한 투자자산	13,091,727,632	13,198,952,397

유형자산	587,153,795,378	593,288,424,448

투자부동산	10,821,964,076	10,868,477,927

영업권 이외의 무형자산	401,572,020	402,150,186

자산총계	989,751,689,308	1,001,617,901,541

부채

유동부채	96,011,518,736	74,019,724,925

매입채무 및 기타채무	63,262,989,143	66,658,207,245

단기차입금	30,183,175,165	5,204,174,525

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	2,565,354,428	2,157,343,155

비유동부채	272,000,081,457	298,851,680,647

장기매입채무 및 기타채무	1,937,551,659	2,018,773,908

장기차입금	230,614,821,277	256,196,503,325

순확정급여부채	1,676,247,608	902,916,093

이연법인세부채	37,771,460,913	39,733,487,321

부채총계	368,011,600,193	372,871,405,572

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

기타불입자본	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	65,854,458,657	65,854,458,657

이익잉여금(결손금)	395,063,458,333	402,069,865,187

자본총계	621,740,089,115	628,746,495,969

자본과부채총계	989,751,689,308	1,001,617,901,541

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,710,830,208	68,710,830,208	65,276,603,228	65,276,603,228

매출원가	68,670,301,335	68,670,301,335	53,733,986,111	53,733,986,111

매출총이익	40,528,873	40,528,873	11,542,617,117	11,542,617,117

판매비와관리비	9,753,044,989	9,753,044,989	8,091,701,254	8,091,701,254

판매비	462,124,343	462,124,343	314,156,965	314,156,965

관리비	4,518,081,623	4,518,081,623	2,753,942,806	2,753,942,806

물류비	4,376,704,748	4,376,704,748	4,449,805,152	4,449,805,152

연구개발비	396,134,275	396,134,275	573,796,331	573,796,331

영업이익(손실)	(9,712,516,116)	(9,712,516,116)	3,450,915,863	3,450,915,863

금융이익	1,503,803,523	1,503,803,523	1,029,632,819	1,029,632,819

금융원가	1,695,858,087	1,695,858,087	1,590,618,644	1,590,618,644

지분법이익	(107,224,765)	(107,224,765)	1,419,714	1,419,714

기타영업외이익	1,686,411,293	1,686,411,293	3,842,949,811	3,842,949,811

기타영업외비용	566,903,104	566,903,104	5,645,262,083	5,645,262,083

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,892,287,256)	(8,892,287,256)	1,089,037,480	1,089,037,480

법인세비용	(1,945,274,286)	(1,945,274,286)	(66,717,304)	(66,717,304)

당기순이익(손실)	(6,947,012,970)	(6,947,012,970)	1,155,754,784	1,155,754,784

기타포괄손익	(59,393,884)	(59,393,884)	(53,012,443)	(53,012,443)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(59,393,884)	(59,393,884)	(53,012,443)	(53,012,443)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(76,146,006)	(76,146,006)	(67,964,671)	(67,964,671)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	16,752,122	16,752,122	14,952,228	14,952,228

총포괄손익	(7,006,406,854)	(7,006,406,854)	1,102,742,341	1,102,742,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(347)	(347)	58	58

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(347)	(347)	58	58

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,155,754,784	1,155,754,784

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	(53,012,443)	(53,012,443)

2017.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	408,689,590,144	635,366,220,926

2018.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	402,069,865,187	628,746,495,969

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(6,947,012,970)	(6,947,012,970)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	(59,393,884)	(59,393,884)

2018.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	395,063,458,333	621,740,089,115

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(25,091,845,261)	(5,369,254,173)

당기순이익(손실)	(6,947,012,970)	1,155,754,784

당기순이익조정을 위한 가감	7,755,086,707	9,296,212,996

법인세비용	(1,945,274,286)	(66,717,304)

퇴직급여	535,719,719	557,587,352

감가상각비	7,688,916,808	7,626,602,945

투자부동산상각비	46,513,851	46,513,860

무형자산상각비	578,166	581,656

대손상각비	1,040,209,843	(417,136,857)

외화환산손실	303,647,131	4,225,049,419

금융비용	1,695,858,087	1,590,618,644

유형자산처분손실

무형자산처분손실	0	47,102,055

온실가스배출비

외화환산이익	(213,804,854)	(2,482,936,241)

금융이익	(1,503,803,523)	(1,029,632,819)

유형자산처분이익	(699,000)	0

무형자산처분이익	0	0

지분법투자이익	107,224,765	(1,419,714)

잡이익	0	(800,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,467,965,523)	(15,066,531,779)

매출채권의 감소(증가)	5,670,419,515	(3,901,110,975)

기타채권의 감소(증가)	83,962,272	348,146,627

재고자산의 감소(증가)	(25,723,885,168)	(17,601,044,637)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,841,116,105)	1,851,478,717

매입채무의 증가(감소)	(3,626,771,676)	105,856,944

기타채무의 증가(감소)	399,948,576	3,252,062,376

기타유동부채의 증가(감소)	408,011,273	673,835,369

퇴직급여채무의 증가(감소)	(197,909,590)	(128,565,720)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	359,375,380	332,809,520

이자수취(영업)	1,227,999,860	640,684,190

배당금수취(영업)	200,000,000	0

이자지급(영업)	(1,685,395,255)	(1,573,164,484)

법인세납부(환급)	(174,558,080)	177,790,120

투자활동현금흐름	6,944,369,507	(5,602,808,147)

단기금융상품의 처분	127,169,595,540	94,897,395,362

단기대여금및수취채권의 처분	12,062,503	10,000,000,000

주임종단기채권의 감소	6,778,640	11,845,250

국공채의 감소	0	2,600,000

장기금융상품의 처분	0	0

보증금의 감소	(54,866,135)	76,035,091

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	700,000	0

무형자산의 처분	0	178,636,365

단기금융상품의 취득	(109,053,645,417)	(74,735,877,314)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,500,785,250)	(10,000,000,000)

주임종단기채권의 증가	(193,400)	(2,678,200)

국공채의 증가	0	(105,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

보증금의 증가	0	(2,423,300,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

유형자산의 취득	(2,635,276,974)	(23,502,464,701)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(452,884,931)	75,484,377,315

차입금	17,250,000,000	78,994,769,286

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	0

정부보조금의 수취	3,000,000	0

보증금의 증가	100,000,000	100,000,000

차입금의 상환	(17,805,884,931)	(3,610,391,971)

보증금의 감소	0	0

임대보증금의 감소	0	0

신주발행비 지급	0	0

현금의 증가(감소)	(18,600,360,685)	64,512,314,995

기초의 현금	38,358,150,710	63,524,654,471

외화표시현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과	(89,541,730)	(2,354,247,227)

기말의 현금	19,668,248,295	125,682,722,239