태웅 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	391,240,724,942	331,155,795,342	329,309,230,141

현금및현금성자산 (주29,30,33)	125,682,722,239	63,524,654,471	45,671,960,425

단기금융상품 (주29,30)	84,735,877,314	104,897,395,362	96,537,569,713

매출채권 및 기타유동채권 (주5,29,30,31)	74,543,459,458	72,178,441,278	108,390,366,434

재고자산 (주6)	103,547,584,596	85,946,539,959	74,865,922,961

당기법인세자산	193,693,327	219,897,547	0

기타유동자산 (주7)	2,537,388,008	4,388,866,725	3,843,410,608

비유동자산	641,568,825,659	645,705,180,317	530,849,349,323

장기금융상품 (주4,29)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,29,31)	4,945,268,077	2,493,003,168	3,039,057,997

매도가능금융자산 (주8,29)	6,076,145,000	6,076,145,000	5,836,645,000

관계기업투자 (주9)	12,683,975,269	12,682,555,555	11,819,769,236

유형자산 (주10,32)	606,446,522,647	612,763,727,992	498,292,808,298

투자부동산 (주11,32)	11,008,019,516	11,054,533,376	11,240,588,825

영업권 이외의 무형자산 (주12)	403,895,150	630,215,226	615,479,967

자산총계	1,032,809,550,601	976,860,975,659	860,158,579,464

부채

유동부채	75,267,031,710	92,445,326,229	131,287,312,901

매입채무 및 기타유동채무 (주13,29,30,31)	67,789,921,434	87,434,312,528	120,235,649,189

단기차입금 (주14,29,30,32)	4,653,388,099	2,877,126,682	6,367,839,995

당기법인세부채	191,140,710	175,140,921	3,371,356,663

기타유동부채 (주15,31)	2,632,581,467	1,958,746,098	1,312,467,054

비유동부채	322,176,297,965	250,152,170,845	146,887,556,914

장기매입채무 및 기타비유동채무	100,000,000	100,000,000	100,000,000

장기차입금 (주14,29,30,32)	277,873,954,424	206,733,539,706	104,067,109,936

순확정급여부채 (주16)	2,857,700,049	2,027,904,226	2,568,627,522

온실가스배출충당부채	0	0	0

이연법인세부채	41,344,643,492	41,290,726,913	40,151,819,456

부채총계	397,443,329,675	342,597,497,074	278,174,869,815

자본

자본금 (주17)	10,003,690,500	10,003,690,500	9,082,684,000

기타불입자본 (주18)	150,818,481,625	150,818,481,625	113,253,521,434

기타자본구성요소 (주19)	65,854,458,657	65,854,458,657	65,854,458,657

이익잉여금(결손금) (주20)	408,689,590,144	407,586,847,803	393,793,045,558

자본총계	635,366,220,926	634,263,478,585	581,983,709,649

자본과부채총계	1,032,809,550,601	976,860,975,659	860,158,579,464

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주21,31,35)	65,276,603,228	65,276,603,228	90,703,946,145	90,703,946,145	321,984,454,072	365,346,871,034

매출원가 (주27,31)	53,733,986,111	53,733,986,111	78,317,127,366	78,317,127,366	269,518,616,882	319,631,451,495

매출총이익	11,542,617,117	11,542,617,117	12,386,818,779	12,386,818,779	52,465,837,190	45,715,419,539

판매비와관리비 (주22,27)	3,641,896,102	3,641,896,102	3,668,913,807	3,668,913,807	18,382,490,930	15,784,623,020

물류원가 (주27)	4,449,805,152	4,449,805,152	5,395,712,162	5,395,712,162	21,148,160,560	23,842,556,945

영업이익(손실)	3,450,915,863	3,450,915,863	3,322,192,810	3,322,192,810	12,935,185,700	6,088,239,574

기타이익 (주23)	3,842,949,811	3,842,949,811	4,422,653,755	4,422,653,755	9,923,083,501	11,115,904,776

기타손실 (주23)	5,645,262,083	5,645,262,083	3,109,364,562	3,109,364,562	8,584,379,903	10,033,378,916

금융수익 (주24)	1,029,632,819	1,029,632,819	1,330,615,736	1,330,615,736	3,058,782,305	2,693,637,870

금융원가 (주25)	1,590,618,644	1,590,618,644	13,384,200	13,384,200	1,282,670,148	378,717,005

지분법 투자손익 (주9)	1,419,714	1,419,714	(864,948)	(864,948)	862,786,319	621,018,864

법인세비용차감전순이익(손실)	1,089,037,480	1,089,037,480	5,951,848,591	5,951,848,591	16,912,787,774	10,106,705,163

법인세비용 (주26)	(66,717,304)	(66,717,304)	659,842,401	659,842,401	2,943,435,306	2,311,826,096

당기순이익(손실)	1,155,754,784	1,155,754,784	5,292,006,190	5,292,006,190	13,969,352,468	7,794,879,067

기타포괄손익	(53,012,443)	(53,012,443)	(25,775,685)	(25,775,685)	(175,550,223)	(769,205,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(53,012,443)	(53,012,443)	(25,775,685)	(25,775,685)	(175,550,223)	(769,205,974)

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	(67,964,671)	(67,964,671)	(33,045,750)	(33,045,750)	(225,064,388)	(986,161,505)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	14,952,228	14,952,228	7,270,065	7,270,065	49,514,165	216,955,531

총포괄손익	1,102,742,341	1,102,742,341	5,266,230,505	5,266,230,505	13,793,802,245	7,025,673,093

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실)	58	58	291	291	764	429

희석주당이익(손실)	58	58	291	291	764	429

자본변동표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	386,767,372,465	574,958,036,556

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	7,794,879,067	7,794,879,067

종업원급여 재측정요소	(769,205,974)	(769,205,974)

2015.12.31 (기말자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

2016.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사	921,006,500	40,684,768,710	(3,119,808,519)	38,485,966,691

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	13,969,352,468	13,969,352,468

종업원급여 재측정요소	(175,550,223)	(175,550,223)

2016.12.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

2016.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	5,292,006,190	5,292,006,190

종업원급여 재측정요소	(25,775,685)	(25,775,685)

2016.03.31 (기말자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	399,059,276,063	587,249,940,154

2017.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	1,155,754,784	1,155,754,784

종업원급여 재측정요소	(53,012,443)	(53,012,443)

2017.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	408,689,590,144	635,366,220,926

현금흐름표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(5,369,254,173)	25,422,003,670	52,201,780,855	33,354,025,869

영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,614,563,999)	27,328,672,135	58,878,481,680	33,658,948,692

당기순이익	1,155,754,784	5,292,006,190	13,969,352,468	7,794,879,067

조정사항	9,296,212,996	4,023,490,557	18,844,178,944	14,924,266,748

법인세비용	(66,717,304)	659,842,401	2,943,435,306	2,311,826,096

퇴직급여	557,587,352	407,265,792	1,629,063,166	1,206,880,517

감가상각비	7,626,602,945	2,806,854,513	15,970,940,938	11,266,951,077

투자부동산상각비	46,513,860	46,513,860	186,055,449	186,055,449

무형자산상각비	581,656	0	1,551,080	0

대손상각비	(417,136,857)	0	1,460,727,158	2,122,224,214

온실가스배출비	0	95,368,000	0	0

외화환산손실	4,225,049,419	2,410,339,679	949,495,305	1,746,273,966

유형자산처분손실	0	0	455,000	0

무형자산처분손실	47,102,055	0	0	0

금융원가	1,590,618,644	13,384,200	1,282,670,148	378,717,005

외화환산이익	(2,482,936,241)	(1,084,691,736)	(1,646,102,527)	(963,263,751)

유형자산처분이익	0	(1,635,364)	(12,543,455)	(11,816,182)

무형자산처분이익	0	0	0	(4,924,909)

금융이익	(1,029,632,819)	(1,330,615,736)	(3,058,782,305)	(2,693,637,870)

지분법투자이익	(1,419,714)	864,948	(862,786,319)	(621,018,864)

잡이익	(800,000,000)	0	0	0

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,066,531,779)	18,013,175,388	26,064,950,268	10,939,802,877

매출채권의 (증가)감소	(3,901,110,975)	6,146,140,705	32,898,118,266	7,529,595,977

기타채권의 (증가)감소	348,146,627	(65,567,064)	(325,584,938)	762,849,543

재고자산의 (증가)감소	(17,601,044,637)	8,444,920,453	(9,934,203,286)	17,161,447,717

기타유동자산의 (증가)감소	1,851,478,717	482,314,464	(545,456,117)	(1,066,311,333)

매입채무의 증가(감소)	105,856,944	3,963,797,607	(10,444,534,086)	(8,633,718,944)

기타채무의 증가(감소)	3,252,062,376	(1,025,967,103)	16,165,182,235	(1,599,330,343)

기타유동부채의 증가(감소)	673,835,369	91,436,856	646,279,044	(1,727,117,610)

퇴직금의 지급	(128,565,720)	(154,363,140)	(1,061,406,290)	(298,894,460)

사외적립자산의 (증가)감소	332,809,520	130,462,610	(1,333,444,560)	(1,188,717,670)

이자수취	640,684,190	730,633,483	2,894,695,753	3,004,977,526

배당금의 수취	0	0	200,000,000	200,000,000

이자지급	(1,573,164,484)	(868,615,055)	(4,600,269,605)	(991,529,244)

법인세납부(환급)	177,790,120	(1,768,686,893)	(5,171,126,973)	(2,518,371,105)

투자활동현금흐름	(5,602,808,147)	(122,607,555,888)	(171,431,334,217)	(86,465,194,354)

단기금융상품의 감소	94,897,395,362	61,153,233,520	408,211,329,418	291,175,161,625

단기대여금의 감소	10,000,000,000	0	0	0

주임종단기채권의 감소	11,845,250	2,433,080	36,087,673	15,578,470

국공채의 감소	2,600,000	2,695,760,000	2,696,930,000	100,000

보증금의 회수(감소)	76,035,091	0	0	1,579,914,170

유형자산의 처분	0	1,636,364	12,545,455	11,818,182

무형자산의 처분	178,636,365	0	0	59,090,909

단기금융상품의 증가	(74,735,877,314)	(141,252,932,526)	(416,571,155,067)	(258,334,022,396)

단기대여금의 증가	(10,000,000,000)	0	0	0

주임종단기채권의 증가	(2,678,200)	(5,559,240)	(19,822,670)	(19,317,900)

국공채의 증가	(105,000,000)	0	(17,690,000)	(2,002,090,000)

매도가능금융자산의증가	0	0	(239,500,000)	0

보증금의 증가	(2,423,300,000)	0	(100,218,034)	(2,258,711,579)

유형자산의 취득	(23,502,464,701)	(45,202,127,086)	(165,315,151,513)	(116,693,615,835)

무형자산의 취득	0	0	(124,689,479)	0

장기금융상품의 처분	0	0	0	2,900,000

장기금융상품의 취득	0	0	0	(2,000,000)

재무활동현금흐름	75,484,377,315	102,963,449,961	136,758,965,997	60,383,499,401

차입금의 차입	78,994,769,286	108,871,839,956	191,223,762,182	170,487,543,052

국고보조금의 수취	0	0	129,403,140	55,974,554

신주인수권의 행사	0	0	38,499,913,713	0

미수금의 감소	0	0	0	0

유상증자 대금의 납입	0	0	0	0

미지급금의 증가	0	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	(100,000,000)	100,000,000

보증금의 증가	100,000,000	0	0	0

차입금의 상환	(3,610,391,971)	(5,908,389,995)	(92,980,166,016)	(110,260,018,205)

임대보증금의 감소	0	0	0	0

신주발행비	0	0	(13,947,022)	0

현금의 증가(감소)	64,512,314,995	5,777,897,743	17,529,412,635	7,272,330,916

기초의 현금 (주33)	63,524,654,471	45,671,960,425	45,671,960,425	38,418,876,820

외화표시현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,354,247,227)	(938,485,881)	323,281,411	(19,247,311)

기말의 현금 (주33)	125,682,722,239	50,511,372,287	63,524,654,471	45,671,960,425