태웅 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	382,703,692,221	383,938,253,667

현금및현금성자산 (주4,29)	36,578,282,965	19,188,282,101

단기금융상품 (주5,29,32)	35,213,369,865	57,192,724,661

매출채권 및 기타채권 (주7,29,31)	138,266,389,883	135,485,778,311

재고자산 (주8)	144,854,211,273	145,963,758,190

당기법인세자산	149,842,164	728,398,452

기타유동자산 (주9)	5,392,374,088	10,173,394,055

당기손익-공정가치측정금융자산	22,249,221,983	15,205,917,897

비유동자산	575,285,683,758	597,124,062,773

장기금융상품 (주5,29)	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권 (주7,29)	368,777,760	612,056,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주6,29)	3,869,279,833	3,874,307,524

관계기업투자 (주10)	17,294,515,336	16,830,787,588

유형자산 (주11,31,32)	537,527,783,324	559,313,991,894

투자부동산 (주12,31,32)	14,594,445,474	14,746,077,915

무형자산 (주13)	1,626,882,031	1,742,841,527

자산총계	957,989,375,979	981,062,316,440

부채

유동부채	138,292,957,204	130,168,366,251

매입채무 및 기타채무 (주14,29,31)	51,234,577,214	70,938,152,287

단기차입금 (주15,29)	83,920,688,701	54,984,878,160

당기법인세부채 (주28)	3,322,227	0

기타유동부채 (주17)	3,075,658,685	4,176,939,265

당기손익-공정가치 측정 금융부채 (주16)	0	5,422,152

리스부채 (주11,29)	58,710,377	62,974,387

비유동부채	251,176,537,401	289,522,999,997

장기매입채무 및 기타채무 (주14,29)	2,880,259,123	3,611,214,020

장기차입금 (주15,29)	190,000,000,000	230,000,000,000

순확정급여부채 (주18)	9,391,662,287	7,034,142,020

이연법인세부채 (주28)	48,859,020,808	48,787,856,005

리스부채 (주11,29)	45,595,183	89,787,952

부채총계	389,469,494,605	419,691,366,248

자본

자본금 (주19)	10,003,690,500	10,003,690,500

자본잉여금 (주19)	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소 (주20)	65,046,453,348	65,050,374,947

이익잉여금(결손금) (주21)	342,651,255,901	335,498,403,120

자본총계	568,519,881,374	561,370,950,192

자본과부채총계	957,989,375,979	981,062,316,440

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,31,33)	73,104,095,496	267,920,627,032	91,473,481,347	272,341,907,105

매출원가 (주27,31)	59,580,693,647	236,790,828,993	94,242,775,287	261,998,935,939

매출총이익	13,523,401,849	31,129,798,039	(2,769,293,940)	10,342,971,166

판매비와관리비 (주23,31)	9,652,136,526	27,836,351,300	10,841,457,987	30,327,566,779

영업이익(손실)	3,871,265,323	3,293,446,739	(13,610,751,927)	(19,984,595,613)

금융수익 (주25)	1,476,635,525	8,255,524,071	3,407,515,453	8,911,913,581

금융비용 (주25)	3,471,636,108	9,130,871,287	3,200,309,159	9,163,831,885

지분법투자손익 (주10)	211,152,501	463,727,748	216,176,112	358,553,049

기타영엽외수익 (주24)	761,873,824	2,695,627,631	682,895,460	3,674,681,910

기타영업외비용 (주24)	28,728,941	164,106,233	37,034,231	538,808,920

법인세비용차감전순이익(손실)	2,820,562,124	5,413,348,669	(12,541,508,292)	(16,742,087,878)

법인세수익(비용) (주26)	(1,440,789,148)	(1,774,092,586)	764,957,903	(64,103,438)

분기순이익(손실)	4,261,351,272	7,187,441,255	(13,306,466,195)	(16,677,984,440)

기타포괄손익	(10,318,292)	(38,510,073)	8,636,929	1,124,990,942

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,318,292)	(38,510,073)	8,636,929	1,124,990,942

종업원급여 재측정요소 (주18)	(12,478,664)	(44,344,197)	(11,688,705)	(68,688,229)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주20)	(749,915)	(5,027,691)	22,761,690	1,510,984,308

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	2,910,287	10,861,815	(2,436,056)	(317,305,137)

당기총포괄손익	4,251,032,980	7,148,931,182	(13,297,829,266)	(15,552,993,498)

주당손익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	213	359	(665)	(834)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	213	359	(665)	(834)

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	71,834,445,286	370,314,188,591	602,970,806,002

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(16,677,984,440)	(16,677,984,440)

전기오류수정효과	0	0	0	0	0	0	(47,341,666)	(47,341,666)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	(53,576,819)	(53,576,819)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	1,178,567,761	0	1,178,567,761

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동	0	0	0	0	0	(5,550,153,094)	5,550,153,094	0

2019.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	67,462,859,953	359,085,438,760	587,370,470,838

2020.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,050,374,947	335,498,403,120	561,370,950,192

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	7,187,441,255	7,187,441,255

전기오류수정효과	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	(34,588,474)	(34,588,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	(3,921,599)	0	(3,921,599)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,226	150,818,481,625	65,046,453,348	342,651,255,901	568,519,881,374

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	11,090,841,597	(8,928,796,636)

분기순이익(손실)	7,187,441,255	(16,677,984,440)

조정사항	29,563,938,970	31,213,538,451

법인세수익	(1,774,092,586)	(64,103,438)

퇴직급여	2,370,520,694	1,792,903,568

감가상각비	23,175,065,244	23,426,644,066

투자부동산상각비	151,632,441	151,632,441

무형자산상각비	115,959,496	115,959,498

대손상각비	2,568,568,898	1,845,718,740

외화환산손실	1,817,522,000	1,379,137,511

금융비용	4,733,386,975	6,285,956,455

금융보증비용	126,801,370	0

유형자산처분손실	14,021,203	128,554,351

매출채권처분손실	0	97,202,946

파생상품평가손실	0	187,833,512

파생상품처분손실	104,775,000	68,050,000

파생상품처분이익	(2,547,152)	(67,162,745)

외화환산이익	(374,379,762)	(614,258,065)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(358,773,751)	0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(335,660,265)	0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	86,843,046	0

금융수익	(2,349,021,332)	(3,159,289,866)

유형자산처분이익	(42,954,801)	(2,687,474)

지분법투자이익	(463,727,748)	(358,553,049)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,548,603,291)	(20,501,857,198)

매출채권의 증가	(12,172,023,350)	(22,822,698,456)

기타채권의 감소(증가)	(101,294,662)	2,511,096,893

재고자산의 감소	1,110,237,417	4,574,692,609

기타유동자산의 감소	4,781,019,967	766,823,249

매입채무의 감소	(10,330,419,709)	(1,319,178,894)

기타채무의 감소	(7,550,696,380)	(5,060,170,409)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,228,081,950)	370,121,688

퇴직금의 지급	(592,480,530)	(445,614,714)

사외적립자산의 감소	535,135,906	923,070,836

이자의 수취	2,221,404,646	3,466,490,922

배당금의 수취	0	200,000,000

이자의 지급	(4,771,337,702)	(6,310,057,219)

법인세의 환급(납부)	2,437,997,719	(318,927,152)

투자활동현금흐름	17,977,144,429	13,609,519,271

단기금융상품의 감소	158,304,914,472	280,802,219,087

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	9,564,286,884	0

단기대여금의 감소	5,124,967,821	5,144,192,117

주임종단기채권의 감소	756,175	1,830,525

국공채의 감소	218,020,000	2,003,370,000

보증금의 감소	36,713,000	50,000,000

기타금융자산의 감소	0	3,294,998

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	8,231,978,888

유형자산의 처분	74,158,760	257,441,800

단기금융상품의 증가	(136,325,559,676)	(257,829,838,214)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(16,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	0	(5,000,000,000)

주임종단기채권의 증가	(2,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(10,270,575)

관계기업투자의 증가	0	(3,000,000,000)

파생금융부채의 감소	(107,650,000)	0

보증금의 증가	(20,000,000)	(214,768,000)

유형자산의 취득	(2,891,463,007)	(16,829,931,355)

재무활동현금흐름	(10,988,129,630)	4,136,900,501

차입금의 차입	306,767,488,992	294,961,922,952

정부보조금의 수취	0	12,560,000

보증금의 증가	0	25,000,000

차입금의 상환	(317,604,288,610)	(290,748,016,316)

보증금의 감소	(100,000,000)	(70,000,000)

리스부채의 지급	(51,330,012)	(44,566,135)

현금의 증가	18,079,856,396	8,817,623,136

기초의 현금 (주4,29)	19,188,282,101	10,968,196,666

현금및현금성자산의 환율변동효과	(689,855,532)	(139,012,978)

분기말의 현금및현금성자산 (주4,29)	36,578,282,965	19,646,806,824