태웅 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	373,659,826,403	331,155,795,342

현금및현금성자산	75,542,668,102	63,524,654,471

단기금융상품	105,126,001,779	104,897,395,362

매출채권 및 기타채권	86,844,143,484	72,178,441,278

재고자산	102,789,104,249	85,946,539,959

당기법인세자산	806,270,340	219,897,547

기타유동자산	2,551,638,449	4,388,866,725

비유동자산	636,390,074,950	645,705,180,317

장기금융상품	4,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타채권	3,362,945,847	2,493,003,168

매도가능금융자산	7,539,145,000	6,076,145,000

관계기업에 대한 투자자산	13,198,461,865	12,682,555,555

유형자산	600,967,798,607	612,763,727,992

투자부동산	10,914,991,790	11,054,533,376

영업권 이외의 무형자산	402,731,841	630,215,226

자산총계	1,010,049,901,353	976,860,975,659

부채

유동부채	66,545,400,892	92,445,326,229

매입채무 및 기타채무	61,391,762,819	87,434,312,528

단기차입금	3,178,342,210	2,877,126,682

당기법인세부채	0	175,140,921

기타유동부채	1,975,295,863	1,958,746,098

비유동부채	307,644,735,060	250,152,170,845

장기매입채무 및 기타채무	100,000,000	100,000,000

장기차입금	261,850,255,071	206,733,539,706

순확정급여부채	3,954,691,526	2,027,904,226

이연법인세부채	41,739,788,463	41,290,726,913

부채총계	374,190,135,952	342,597,497,074

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

기타불입자본	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	65,854,458,657	65,854,458,657

이익잉여금(결손금)	409,183,134,619	407,586,847,803

자본총계	635,859,765,401	634,263,478,585

자본과부채총계	1,010,049,901,353	976,860,975,659

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,452,275,830	212,550,389,439	67,992,911,532	246,698,698,835

매출원가	66,536,484,088	183,663,602,749	53,786,108,935	205,935,378,442

매출총이익	9,915,791,742	28,886,786,690	14,206,802,597	40,763,320,393

판매비와관리비	10,445,897,250	27,651,404,630	8,803,217,858	28,064,696,980

판매비	414,101,160	1,083,155,368	353,329,540	1,066,600,856

관리비	4,126,860,743	10,365,584,684	3,811,802,414	10,415,251,122

물류비	5,045,186,790	14,313,129,710	4,281,127,747	15,357,139,350

연구개발비	859,748,557	1,889,534,868	356,958,157	1,225,705,652

영업이익(손실)	(530,105,508)	1,235,382,060	5,403,584,739	12,698,623,413

금융이익	989,850,887	2,947,035,680	529,017,774	2,588,318,237

금융원가	1,633,941,732	4,933,468,497	12,691,554	41,251,390

지분법이익	182,535,581	515,906,310	206,595,570	1,041,871,110

기타영업외이익	2,520,383,581	8,313,979,955	2,290,400,348	7,896,238,768

기타영업외비용	1,281,144,003	4,805,011,318	6,943,093,171	11,058,028,172

법인세비용차감전순이익(손실)	247,578,806	3,273,824,190	1,473,813,706	13,125,771,966

법인세비용	1,218,757,539	1,589,192,667	79,815,246	1,622,099,334

당기순이익(손실)	(971,178,733)	1,684,631,523	1,393,998,460	11,503,672,632

기타포괄손익	(17,830,383)	(88,344,707)	(10,045,700)	(44,850,895)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(17,830,383)	(88,344,707)	(10,045,700)	(44,850,895)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(22,859,465)	(113,262,445)	(12,879,102)	(57,501,147)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	5,029,082	24,917,738	2,833,402	12,650,252

총포괄손익	(989,009,116)	1,596,286,816	1,383,952,760	11,458,821,737

주당이익

기본주당이익(손실)	(49)	84	77	633

희석주당이익(손실)	(49)	84	75	631

자본변동표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

신주인수권행사	35,883,000	1,615,248,846	(152,185,782)	1,463,063,064	1,498,946,064

당기순이익(손실)	11,503,672,632	11,503,672,632

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	(44,850,895)	(44,850,895)

2016.09.30 (기말자본)	9,118,567,000	109,762,481,704	84,157,791	4,869,945,003	114,716,584,498	65,854,458,657	405,251,867,295	594,941,477,450

2017.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

신주인수권행사

당기순이익(손실)	1,684,631,523	1,684,631,523

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	(88,344,707)	(88,344,707)

2017.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	409,183,134,619	635,859,765,401

현금흐름표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,826,293,113)	41,759,537,163

당기순이익(손실)	1,684,631,523	11,503,672,632

당기순이익조정을 위한 가감	25,575,932,634	11,568,081,931

법인세비용	1,589,192,667	1,622,099,334

퇴직급여	1,672,762,055	1,221,797,375

감가상각비	23,057,456,528	8,385,560,151

투자부동산상각비	139,541,586	139,541,586

무형자산상각비	1,744,965	999,858

대손상각비	176,162,707	701,272,452

외화환산손실	272,082,279	5,052,210,858

금융비용	4,933,468,497	41,251,390

유형자산처분손실	0	455,000

무형자산처분손실	47,102,055	0

온실가스배출비	0	153,117,000

외화환산이익	(2,020,140,715)	(2,107,490,271)

잡이익	(800,000,000)	0

금융이익	(2,947,035,680)	(2,588,318,237)

유형자산처분이익	(30,498,000)	(12,543,455)

지분법투자이익	(515,906,310)	(1,041,871,110)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(32,050,390,483)	24,579,876,167

매출채권의 감소(증가)	(13,625,242,675)	22,110,868,549

기타채권의 감소(증가)	191,619,469	(133,781,976)

재고자산의 감소(증가)	(16,842,564,290)	(4,669,891,125)

기타유동자산의 감소(증가)	1,837,228,276	(4,466,918,793)

매입채무의 증가(감소)	(8,284,470,046)	12,485,723,751

기타채무의 증가(감소)	4,515,726,218	(490,487,813)

기타유동부채의 증가(감소)	16,549,765	(144,810,206)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(555,364,010)	(717,903,850)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	696,126,810	607,077,630

이자수취(영업)	2,644,772,732	2,425,817,957

배당금수취(영업)	200,000,000	200,000,000

이자지급(영업)	(5,004,512,426)	(3,393,269,001)

법인세납부(환급)	(1,876,727,093)	(5,124,642,523)

투자활동현금흐름	(36,626,691,152)	(107,216,725,835)

단기금융상품의 처분	435,889,971,276	422,152,340,152

단기대여금및수취채권의 처분	13,000,000,000	0

주임종단기채권의 감소	30,113,571	20,068,687

국공채의 감소	2,600,000	2,696,930,000

장기금융상품의 처분	3,000,000	0

보증금의 감소	2,519,335,091	0

유형자산의 처분	30,500,000	12,545,455

무형자산의 처분	178,636,365	0

단기금융상품의 취득	(436,118,577,693)	(410,706,248,730)

단기대여금및수취채권의 취득	(13,015,338,700)	0

주임종단기채권의 증가	(9,397,800)	(15,201,910)

국공채의 증가	(107,515,000)	(17,690,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,463,000,000)	(239,500,000)

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	0

보증금의 증가	(2,423,300,000)	(74,866,135)

장기대여금및수취채권의 취득	(859,962,770)	0

유형자산의 취득	(34,281,755,492)	(120,920,413,875)

무형자산의 취득	0	(124,689,479)

재무활동현금흐름	57,685,528,586	106,224,670,454

보증금의 증가	300,000,000	0

차입금	78,181,722,423	128,883,633,862

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	1,499,981,166

정부보조금의 수취	1,433,000,000	128,891,870

차입금의 상환	(22,029,193,837)	(24,186,801,342)

임대보증금의 감소	(200,000,000)	(100,000,000)

신주발행비 지급	0	(1,035,102)

현금의 증가(감소)	12,232,544,321	40,767,481,782

기초의 현금	63,524,654,471	45,671,960,425

외화표시현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과	(214,530,690)	(3,196,805,780)

기말의 현금	75,542,668,102	83,242,636,427