태웅 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2017.12.31 현재
제 30 기 2016.12.31 현재
제 29 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	373,811,620,496	331,155,795,342	329,309,230,141

현금및현금성자산	38,358,150,710	63,524,654,471	45,671,960,425

단기금융상품	144,729,972,073	104,897,395,362	96,537,569,713

매출채권 및 기타채권	89,055,102,539	72,178,441,278	108,390,366,434

재고자산	98,717,180,324	85,946,539,959	74,865,922,961

당기법인세자산	897,751,470	219,897,547	0

기타유동자산	2,053,463,380	4,388,866,725	3,843,410,608

비유동자산	627,806,281,045	645,705,180,317	530,849,349,323

장기금융상품	4,000,000	5,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타채권	3,074,791,587	2,493,003,168	3,039,057,997

매도가능금융자산	6,969,484,500	6,076,145,000	5,836,645,000

관계기업에 대한 투자자산	13,198,952,397	12,682,555,555	11,819,769,236

유형자산	593,288,424,448	612,763,727,992	498,292,808,298

투자부동산	10,868,477,927	11,054,533,376	11,240,588,825

영업권 이외의 무형자산	402,150,186	630,215,226	615,479,967

자산총계	1,001,617,901,541	976,860,975,659	860,158,579,464

부채

유동부채	74,019,724,925	92,445,326,229	131,287,312,901

매입채무 및 기타채무	66,658,207,245	87,434,312,528	120,235,649,189

단기차입금	5,204,174,525	2,877,126,682	6,367,839,995

당기법인세부채	175,140,921	3,371,356,663

기타유동부채	2,157,343,155	1,958,746,098	1,312,467,054

비유동부채	298,851,680,647	250,152,170,845	146,887,556,914

장기매입채무 및 기타채무	2,018,773,908	100,000,000	100,000,000

장기차입금	256,196,503,325	206,733,539,706	104,067,109,936

순확정급여부채	902,916,093	2,027,904,226	2,568,627,522

이연법인세부채	39,733,487,321	41,290,726,913	40,151,819,456

부채총계	372,871,405,572	342,597,497,074	278,174,869,815

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500	9,082,684,000

기타불입자본	150,818,481,625	150,818,481,625	113,253,521,434

기타자본구성요소	65,854,458,657	65,854,458,657	65,854,458,657

이익잉여금(결손금)	402,069,865,187	407,586,847,803	393,793,045,558

자본총계	628,746,495,969	634,263,478,585	581,983,709,649

자본과부채총계	1,001,617,901,541	976,860,975,659	860,158,579,464

포괄손익계산서
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	304,366,834,330	321,984,454,072	365,346,871,034

매출원가	270,703,264,322	269,518,616,882	319,631,451,495

매출총이익	33,663,570,008	52,465,837,190	45,715,419,539

판매비와관리비	38,021,905,717	39,530,651,490	39,627,179,965

판매비	1,531,120,822	1,619,408,081	1,246,265,571

관리비	14,284,333,303	14,915,136,640	12,731,105,156

물류비	19,825,689,135	21,148,160,560	23,842,556,945

연구개발비	2,380,762,457	1,847,946,209	1,807,252,293

영업이익(손실)	(4,358,335,709)	12,935,185,700	6,088,239,574

금융이익	3,990,965,395	3,058,782,305	2,693,637,870

금융원가	6,576,525,560	1,282,670,148	378,717,005

지분법이익	516,396,842	862,786,319	621,018,864

기타영업외이익	8,863,229,990	9,923,083,501	11,115,904,776

기타영업외비용	9,043,450,628	8,584,379,903	10,033,378,916

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,607,719,670)	16,912,787,774	10,106,705,163

법인세비용	648,680,758	(2,943,435,306)	(2,311,826,096)

당기순이익(손실)	(5,959,038,912)	13,969,352,468	7,794,879,067

기타포괄손익	442,056,296	(175,550,223)	(769,205,974)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	442,056,296	(175,550,223)	(769,205,974)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	566,738,841	(225,064,388)	(986,161,505)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(124,682,545)	49,514,165	216,955,531

총포괄손익	(5,516,982,616)	13,793,802,245	7,025,673,093

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(298)	764	429

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(298)	764	429

자본변동표
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	386,767,372,465	574,958,036,556

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	7,794,879,067	7,794,879,067

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	(769,205,974)	(769,205,974)

2015.12.31 (기말자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

2016.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

신주인수권행사	921,006,500	40,684,768,710	0	(3,119,808,519)	0	0	0	38,485,966,691

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	13,969,352,468	13,969,352,468

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	(175,550,223)	(175,550,223)

2016.12.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

2017.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(5,959,038,912)	(5,959,038,912)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	442,056,296	442,056,296

2017.12.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	402,069,865,187	628,746,495,969

현금흐름표
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	1,098,048,823	52,201,780,855	33,354,025,869

당기순이익(손실)	(5,959,038,912)	13,969,352,468	7,794,879,067

당기순이익조정을 위한 가감	36,140,740,662	18,844,178,944	14,924,266,748

법인세비용	(648,680,758)	2,943,435,306	2,311,826,096

퇴직급여	2,230,349,408	1,629,063,166	1,206,880,517

감가상각비	30,737,915,262	15,970,940,938	11,266,951,077

투자부동산상각비	186,055,449	186,055,449	186,055,449

무형자산상각비	2,326,620	1,551,080	0

대손상각비	879,384,891	1,460,727,158	2,122,224,214

외화환산손실	2,837,052,367	949,495,305	1,746,273,966

금융비용	6,576,525,560	1,282,670,148	378,717,005

유형자산처분손실	0	455,000	0

무형자산처분손실	47,102,055	0	0

온실가스배출비	0	0	0

외화환산이익	(1,369,429,955)	(1,646,102,527)	(963,263,751)

잡이익	(800,000,000)	0	0

금융이익	(3,990,965,395)	(3,058,782,305)	(2,693,637,870)

유형자산처분이익	(30,498,000)	(12,543,455)	(11,816,182)

무형자산처분이익	0	0	(4,924,909)

지분법투자이익	(516,396,842)	(862,786,319)	(621,018,864)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(23,934,676,546)	26,064,950,268	10,939,802,877

매출채권의 감소(증가)	(18,490,367,743)	32,898,118,266	7,529,595,977

기타채권의 감소(증가)	281,923,922	(325,584,938)	762,849,543

재고자산의 감소(증가)	(12,770,640,365)	(9,934,203,286)	17,161,447,717

기타유동자산의 감소(증가)	2,335,403,345	(545,456,117)	(1,066,311,333)

매입채무의 증가(감소)	(1,332,578,425)	(10,444,534,086)	(8,633,718,944)

기타채무의 증가(감소)	8,631,584,363	16,165,182,235	(1,599,330,343)

기타유동부채의 증가(감소)	198,597,057	646,279,044	(1,727,117,610)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(918,744,610)	(1,061,406,290)	(298,894,460)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,869,854,090)	(1,333,444,560)	(1,188,717,670)

이자수취(영업)	3,180,156,647	2,894,695,753	3,004,977,526

배당금수취(영업)	200,000,000	200,000,000	200,000,000

이자지급(영업)	(6,642,896,805)	(4,600,269,605)	(991,529,244)

법인세납부(환급)	(1,886,236,223)	(5,171,126,973)	(2,518,371,105)

투자활동현금흐름	(79,510,383,520)	(171,431,334,217)	(86,465,194,354)

단기금융상품의 처분	481,360,433,055	408,211,329,418	291,175,161,625

단기대여금및수취채권의 처분	13,000,000,000	0	0

주임종단기채권의 감소	35,777,276	36,087,673	15,578,470

국공채의 감소	3,360,000	2,696,930,000	100,000

장기금융상품의 처분	3,000,000	0	2,900,000

보증금의 감소	41,168,956	0	1,579,914,170

매도가능금융자산의 처분	713,070,000	0	0

유형자산의 처분	30,500,000	12,545,455	11,818,182

무형자산의 처분	178,636,365	0	59,090,909

단기금융상품의 취득	(521,193,009,766)	(416,571,155,067)	(258,334,022,396)

단기대여금및수취채권의 취득	(13,015,338,700)	0	0

주임종단기채권의 증가	(10,082,600)	(19,822,670)	(19,317,900)

국공채의 증가	(107,515,000)	(17,690,000)	(2,002,090,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,606,409,500)	(239,500,000)	0

장기금융상품의 취득	(2,000,000)	0	(2,000,000)

보증금의 증가	(2,423,300,000)	(100,218,034)	(2,258,711,579)

장기대여금및수취채권의 취득	(859,962,770)	0	0

유형자산의 취득	(35,658,710,836)	(165,315,151,513)	(116,693,615,835)

무형자산의 취득	0	(124,689,479)	0

재무활동현금흐름	54,583,893,137	136,758,965,997	60,383,499,401

차입금	80,702,497,002	191,223,762,182	170,487,543,052

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	0	38,499,913,713	0

정부보조금의 수취	1,433,000,000	129,403,140	55,974,554

보증금의 증가	400,000,000	0	0

차입금의 상환	(27,551,603,865)	(92,980,166,016)	(110,260,018,205)

보증금의 감소	(400,000,000)	0	0

임대보증금의 감소	0	(100,000,000)	100,000,000

신주발행비 지급	0	(13,947,022)	0

현금의 증가(감소)	(23,828,441,560)	17,529,412,635	7,272,330,916

기초의 현금	63,524,654,471	45,671,960,425	38,418,876,820

외화표시현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과	(1,338,062,201)	323,281,411	(19,247,311)

기말의 현금	38,358,150,710	63,524,654,471	45,671,960,425

이익잉여금처분계산서=====================

제 31 기 2017년 01월 01일 부터 제 30 기 2016년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분예정일 2018년 03월 28일 처분확정일 2017년 03월 24일

주식회사 태웅 (단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

미처분이익잉여금	395,800,723	400,930,550

전기이월미처분이익잉여금	401,317,705	387,136,747

종업원급여 재측정요소	442,056	(175,550)

당기순이익(손실)	(5,959,038)	13,969,353

임의적립금등의이입액	387,155	387,155

연구및인력개발준비금	387,155	387,155

합 계	396,187,878	401,317,705

이익잉여금처분액	-	-

차기이월미처분이익잉여금	396,187,878	401,317,705