태웅 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	337,460,665,441	329,309,230,141	378,669,502,202

현금및현금성자산 (주29,30,33)	83,242,636,427	45,671,960,425	38,418,876,820

단기금융상품 (주29,30)	85,091,478,291	96,537,569,713	129,378,708,942

매출채권 및 기타유동채권 (주5,29,30,31)	81,280,407,236	108,390,366,434	116,067,446,487

재고자산 (주6)	79,535,814,086	74,865,922,961	92,027,370,678

당기법인세자산	0	0	0

기타유동자산 (주7)	8,310,329,401	3,843,410,608	2,777,099,275

비유동자산	632,014,758,630	530,849,349,323	385,415,168,750

장기금융상품 (주4,29)	5,000,000	5,000,000	5,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,29,31)	2,484,521,115	3,039,057,997	3,073,110,178

매도가능금융자산 (주8,29)	6,076,145,000	5,836,645,000	5,836,645,000

관계기업투자 (주9)	12,861,640,346	11,819,769,236	11,198,750,372

유형자산 (주10,32)	598,855,127,212	498,292,808,298	353,204,472,959

투자부동산 (주11,32)	11,101,047,239	11,240,588,825	11,426,644,274

영업권 이외의 무형자산 (주12)	631,277,718	615,479,967	669,645,967

자산총계	969,475,424,071	860,158,579,464	764,084,670,952

부채

유동부채	126,690,870,784	131,287,312,901	135,152,618,771

매입채무 및 기타유동채무 (주13,29,30,31)	116,312,925,242	120,235,649,189	91,110,029,186

단기차입금 (주14,29,30,32)	7,857,684,901	6,367,839,995	39,766,027,307

당기법인세부채	1,352,603,793	3,371,356,663	1,236,977,614

기타유동부채 (주15,31)	1,167,656,848	1,312,467,054	3,039,584,664

비유동부채	247,843,075,837	146,887,556,914	53,974,015,625

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,31)	100,000,000	100,000,000	0

장기차입금 (주14,29,30,32)	205,197,480,128	104,067,109,936	9,401,118,950

순확정급여부채 (주16,20)	3,737,099,824	2,568,627,522	1,863,197,630

온실가스배출충당부채	153,117,000

이연법인세부채 (주26)	38,655,378,885	40,151,819,456	42,709,699,045

부채총계	374,533,946,621	278,174,869,815	189,126,634,396

자본

자본금 (주17)	9,118,567,000	9,082,684,000	9,082,684,000

기타불입자본 (주18)	114,716,584,498	113,253,521,434	113,253,521,434

기타자본구성요소 (주19)	65,854,458,657	65,854,458,657	65,854,458,657

이익잉여금(결손금) (주20)	405,251,867,295	393,793,045,558	386,767,372,465

자본총계	594,941,477,450	581,983,709,649	574,958,036,556

자본과부채총계	969,475,424,071	860,158,579,464	764,084,670,952

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주21,31,35)	67,992,911,532	246,698,698,835	90,708,284,717	270,812,084,139	365,346,871,034	411,545,446,079

매출원가 (주27,31)	53,786,108,935	205,935,378,442	80,590,006,235	247,246,138,037	319,631,451,495	371,249,047,436

매출총이익	14,206,802,597	40,763,320,393	10,118,278,482	23,565,946,102	45,715,419,539	40,296,398,643

판매비와관리비 (주22,27)	4,522,090,111	12,707,557,630	3,419,806,566	11,610,700,787	15,784,623,020	13,082,530,353

물류원가 (주27)	4,281,127,747	15,357,139,350	6,635,893,895	17,275,504,849	23,842,556,945	18,907,681,183

영업이익(손실)	5,403,584,739	12,698,623,413	62,578,021	(5,320,259,534)	6,088,239,574	8,306,187,107

기타이익 (주23)	2,290,400,348	7,896,238,768	6,395,631,584	11,881,461,207	11,115,904,776	12,075,123,167

기타손실 (주23)	6,943,093,171	11,058,028,172	3,017,538,548	8,697,814,612	10,033,378,916	15,773,626,361

금융수익 (주24)	529,017,774	2,588,318,237	574,718,698	2,249,259,547	2,693,637,870	4,381,555,207

금융원가 (주25)	12,691,554	41,251,390	79,767,764	332,659,150	378,717,005	844,650,349

지분법 투자손익 (주9)	206,595,570	1,041,871,110	289,298,524	577,649,360	621,018,864	483,109,105

법인세비용차감전순이익(손실)	1,473,813,706	13,125,771,966	4,224,920,515	357,636,818	10,106,705,163	8,627,697,876

법인세비용 (주26)	79,815,246	1,622,099,334	933,730,666	362,429,485	2,311,826,096	1,638,078,257

당기순이익(손실)	1,393,998,460	11,503,672,632	3,291,189,849	(4,792,667)	7,794,879,067	6,989,619,619

기타포괄손익	(10,045,700)	(44,850,895)	(5,558,761)	(16,052,412)	(769,205,974)	65,644,795,645

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,045,700)	(44,850,895)	(5,558,761)	(16,052,412)	(769,205,974)	65,644,795,645

자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	84,428,793,150

확정급여제도의 재측정요소 (주20)	(12,879,102)	(57,501,147)	(7,126,616)	(20,580,015)	(986,161,505)	(268,798,733)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주26)	2,833,402	12,650,252	1,567,855	4,527,603	216,955,531	(18,515,198,772)

총포괄손익	1,383,952,760	11,458,821,737	3,285,631,088	(20,845,079)	7,025,673,093	72,634,415,264

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실)	76	633	181	0	429	385

희석주당이익(손실)	74	631	181	0	429	380

자본변동표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	379,987,415,858	502,323,621,292

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)	65,854,458,657	65,854,458,657

신주인수권행사

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	6,989,619,619	6,989,619,619

종업원급여 재측정요소	(209,663,012)	(209,663,012)

2014.12.31 (기말자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	386,767,372,465	574,958,036,556

2015.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	386,767,372,465	574,958,036,556

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	7,794,879,067	7,794,879,067

종업원급여 재측정요소	(769,205,974)	(769,205,974)

2015.12.31 (기말자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

2015.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	386,767,372,465	574,958,036,556

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	(4,792,667)	(4,792,667)

종업원급여 재측정요소	(16,052,412)	(16,052,412)

2015.09.30 (기말자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	386,746,527,386	574,937,191,477

2016.01.01 (기초자본)	9,082,684,000	108,147,232,858	84,157,791	5,022,130,785	113,253,521,434	65,854,458,657	393,793,045,558	581,983,709,649

자본의 변동	재평가잉여금 (주19)

신주인수권행사	35,883,000	1,615,248,846	(152,185,782)	1,498,946,064

신수인수권대가 법인세효과

당기순이익	11,503,672,632	11,503,672,632

종업원급여 재측정요소	(44,850,895)	(44,850,895)

2016.09.30 (기말자본)	9,118,567,000	109,762,481,704	84,157,791	4,869,945,003	114,716,584,498	65,854,458,657	405,251,867,295	594,941,477,450

현금흐름표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	41,759,537,163	24,053,436,212	33,354,025,869	31,118,331,376

영업활동에서 창출된 현금흐름	47,651,630,730	24,576,779,884	33,658,948,692	27,835,722,605

당기순이익	11,503,672,632	(4,792,667)	7,794,879,067	6,989,619,619

조정사항	11,568,081,931	8,888,627,027	14,924,266,748	11,253,766,324

법인세비용	1,622,099,334	362,429,485	2,311,826,096	1,638,078,257

퇴직급여	1,221,797,375	905,160,387	1,206,880,517	1,187,414,575

감가상각비	8,385,560,151	8,442,152,531	11,266,951,077	11,288,584,271

투자부동산상각비	139,541,586	139,541,586	186,055,449	186,055,449

무형자산상각비	999,858	0	0	0

대손상각비	701,272,452	1,797,366,380	2,122,224,214	1,012,822,734

온실가스배출비	153,117,000	0	0	0

외화환산손실	5,052,210,858	3,240,156,666	1,746,273,966	1,488,179,251

유형자산처분손실	455,000	0	0	0

금융원가	41,251,390	332,659,150	378,717,005	844,650,349

외화환산이익	(2,107,490,271)	(3,490,824,524)	(963,263,751)	(1,491,356,250)

유형자산처분이익	(12,543,455)	(8,180,818)	(11,816,182)	(35,998,000)

무형자산처분이익	0	(4,924,909)	(4,924,909)	0

금융이익	(2,588,318,237)	(2,249,259,547)	(2,693,637,870)	(4,381,555,207)

지분법투자이익	(1,041,871,110)	(577,649,360)	(621,018,864)	(483,109,105)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	24,579,876,167	15,692,945,524	10,939,802,877	9,592,336,662

매출채권의 (증가)감소	22,110,868,549	11,259,602,546	7,529,595,977	(956,217,516)

기타채권의 (증가)감소	(133,781,976)	740,435,104	762,849,543	(958,042,647)

재고자산의 (증가)감소	(4,669,891,125)	13,817,033,166	17,161,447,717	30,925,907,336

기타유동자산의 (증가)감소	(4,466,918,793)	(876,770,756)	(1,066,311,333)	1,135,975,548

매입채무의 증가(감소)	12,485,723,751	(4,369,334,150)	(8,633,718,944)	(21,249,583,153)

기타채무의 증가(감소)	(490,487,813)	(3,216,668,147)	(1,599,330,343)	2,914,586,132

기타유동부채의 증가(감소)	(144,810,206)	(1,647,764,779)	(1,727,117,610)	(1,177,585,372)

퇴직금의 지급	(717,903,850)	(249,433,140)	(298,894,460)	(350,325,270)

사외적립자산의 (증가)감소	607,077,630	235,845,680	(1,188,717,670)	(692,378,396)

이자수취	2,425,817,957	2,208,579,167	3,004,977,526	5,786,275,594

배당금의 수취	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0

이자지급	(3,393,269,001)	(536,146,704)	(991,529,244)	(811,713,067)

법인세납부(환급)	(5,124,642,523)	(2,395,776,135)	(2,518,371,105)	(1,691,953,756)

투자활동현금흐름	(107,216,725,835)	(51,742,892,687)	(86,465,194,354)	(32,263,558,805)

단기금융상품의 감소	422,152,340,152	184,932,174,793	291,175,161,625	291,470,990,331

주임종단기채권의 감소	20,068,687	14,720,320	15,578,470	33,522,040

국공채의 감소	2,696,930,000	100,000	100,000	0

보증금의 감소(회수)	0	1,516,000,000	1,579,914,170	500,000,000

유형자산의 처분	12,545,455	8,181,818	11,818,182	36,000,000

무형자산의 처분	0	59,090,909	59,090,909	0

단기금융상품의 증가	(410,706,248,730)	(161,796,452,615)	(258,334,022,396)	(286,869,840,235)

주임종단기채권의 증가	(15,201,910)	(14,564,900)	(19,317,900)	(18,383,920)

국공채의 증가	(17,690,000)	(2,000,650,000)	(2,002,090,000)	(3,370,000)

매도가능금융자산의증가	(239,500,000)	0	0	0

보증금의 증가	(74,866,135)	(1,516,180,000)	(2,258,711,579)	(530,000,000)

유형자산의 취득	(120,920,413,875)	(72,946,213,012)	(116,693,615,835)	(36,882,477,021)

무형자산의 취득	(124,689,479)	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	2,900,000	2,900,000	0

장기금융상품의 취득	0	(2,000,000)	(2,000,000)	0

재무활동현금흐름	106,224,670,454	40,493,359,365	60,383,499,401	28,871,978,802

차입금의 차입	128,883,633,862	113,449,793,317	170,487,543,052	190,908,245,002

정부보조금의 수취	128,891,870	55,974,554	55,974,554	6,154,679,906

신주인수권의 행사	1,499,981,166	0	0	0

미수금의 감소	0	0	0	5,000,000,000

유상증자 대금의 납입	0	0	0	0

미지급금의 증가	0	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	100,000,000	100,000,000

차입금의 상환	(24,186,801,342)	(73,012,408,506)	(110,260,018,205)	(173,190,946,106)

임대보증금의 감소	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)

신주발행비	(1,035,102)	0	0	0

현금의 증가(감소)	40,767,481,782	12,803,902,890	7,272,330,916	27,726,751,373

기초의 현금 (주33)	45,671,960,425	38,418,876,820	38,418,876,820	10,901,608,953

외화표시현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,196,805,780)	735,591,646	(19,247,311)	(209,483,506)

기말의 현금 (주33)	83,242,636,427	51,958,371,356	45,671,960,425	38,418,876,820