태웅 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	385,129,788,392	373,811,620,496

현금및현금성자산	6,564,848,630	38,358,150,710

단기금융상품	116,942,361,646	144,729,972,073

매출채권 및 기타채권	98,457,218,305	89,055,102,539

재고자산	158,262,913,518	98,717,180,324

당기법인세자산	475,210,070	897,751,470

기타유동자산	4,427,236,223	2,053,463,380

비유동자산	615,628,021,269	627,806,281,045

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권	2,925,802,753	3,074,791,587

매도가능금융자산	6,969,484,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,969,484,500

관계기업에 대한 투자자산	13,517,395,933	13,198,952,397

유형자산	581,081,986,019	593,288,424,448

투자부동산	10,728,936,374	10,868,477,927

영업권 이외의 무형자산	400,415,690	402,150,186

자산총계	1,000,757,809,661	1,001,617,901,541

부채

유동부채	143,212,732,127	74,019,724,925

매입채무 및 기타채무	77,096,457,299	66,658,207,245

단기차입금	63,197,425,219	5,204,174,525

당기법인세부채

기타유동부채	2,915,135,237	2,157,343,155

당기손익-공정가치측정 금융부채	3,714,372

비유동부채	244,631,025,426	298,851,680,647

장기매입채무 및 기타채무	1,774,124,062	2,018,773,908

장기차입금	204,786,781,637	256,196,503,325

순확정급여부채	2,723,886,056	902,916,093

이연법인세부채	35,346,233,671	39,733,487,321

부채총계	387,843,757,553	372,871,405,572

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

기타불입자본	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	65,854,458,657	65,854,458,657

이익잉여금(결손금)	386,237,421,326	402,069,865,187

자본총계	612,914,052,108	628,746,495,969

자본과부채총계	1,000,757,809,661	1,001,617,901,541

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	78,178,267,712	220,828,571,577	76,452,275,830	212,550,389,439

매출원가	74,720,610,559	216,651,873,427	66,536,484,088	183,663,602,749

매출총이익	3,457,657,153	4,176,698,150	9,915,791,742	28,886,786,690

판매비와관리비	8,724,417,243	27,523,396,947	10,445,897,250	27,651,404,630

판매비	344,899,365	1,170,701,460	414,101,160	1,083,155,368

관리비	4,117,933,751	11,742,294,157	4,126,860,743	10,365,584,684

물류비	3,823,092,189	12,881,382,646	5,045,186,790	14,313,129,710

연구개발비	438,491,938	1,729,018,684	859,748,557	1,889,534,868

영업이익(손실)	(5,266,760,090)	(23,346,698,797)	(530,105,508)	1,235,382,060

금융이익	1,458,713,343	4,180,339,328	989,850,887	2,947,035,680

금융원가	1,761,432,382	5,326,901,681	1,633,941,732	4,933,468,497

지분법이익	124,334,774	318,443,536	182,535,581	515,906,310

기타영업외이익	1,169,089,852	5,542,059,493	2,520,383,581	8,313,979,955

기타영업외비용	149,791,300	1,444,023,251	1,281,144,003	4,805,011,318

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,425,845,803)	(20,076,781,372)	247,578,806	3,273,824,190

법인세비용	(948,535,663)	(4,355,812,099)	1,218,757,539	1,589,192,667

당기순이익(손실)	(3,477,310,140)	(15,720,969,273)	(971,178,733)	1,684,631,523

기타포괄손익	(26,134,624)	(111,474,588)	(17,830,383)	(88,344,707)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(26,134,624)	(111,474,588)	(17,830,383)	(88,344,707)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(33,505,928)	(142,916,139)	(22,859,465)	(113,262,445)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	7,371,304	31,441,551	5,029,082	24,917,738

총포괄손익	(3,503,444,764)	(15,832,443,861)	(989,009,116)	1,596,286,816

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(786)	(49)	84

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(786)	(49)	84

자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	407,586,847,803	634,263,478,585

당기순이익(손실)	1,684,631,523	1,684,631,523

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	(88,344,707)	(88,344,707)

2017.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	409,183,134,619	635,859,765,401

2018.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	402,069,865,187	628,746,495,969

당기순이익(손실)	(15,720,969,273)	(15,720,969,273)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	(111,474,588)	(111,474,588)

2018.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	386,237,421,326	612,914,052,108

현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(46,898,365,151)	(8,826,293,113)

당기순이익(손실)	(15,720,969,273)	1,684,631,523

당기순이익조정을 위한 가감	22,556,243,108	25,575,932,634

법인세비용	(4,355,812,099)	1,589,192,667

퇴직급여	1,607,159,154	1,672,762,055

감가상각비	23,035,961,911	23,057,456,528

투자부동산상각비	139,541,553	139,541,586

무형자산상각비	1,734,496	1,744,965

대손상각비	1,132,671,068	176,162,707

외화환산손실	514,838,733	272,082,279

금융비용	5,323,187,309	4,933,468,497

유형자산처분손실	18,321,600

무형자산처분손실	47,102,055

파생금융자산평가손실	3,714,372

파생금융자산거래이익	(53,975,000)

외화환산이익	(324,304,423)	(2,020,140,715)

금융이익	(4,126,364,328)	(2,947,035,680)

유형자산처분이익	(21,477,664)	(30,498,000)

지분법투자이익	(318,443,536)	(515,906,310)

잡이익	(20,510,038)	(800,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(52,271,761,378)	(32,050,390,483)

매출채권의 감소(증가)	(674,814,118)	(13,625,242,675)

기타채권의 감소(증가)	(39,819,851)	191,619,469

재고자산의 감소(증가)	(58,901,632,282)	(16,842,564,290)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,373,772,843)	1,837,228,276

매입채무의 증가(감소)	13,243,425,018	(8,284,470,046)

기타채무의 증가(감소)	(4,353,834,054)	4,515,726,218

기타유동부채의 증가(감소)	757,792,082	16,549,765

퇴직급여채무의 증가(감소)	(644,994,750)	(555,364,010)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	715,889,420	696,126,810

이자수취(영업)	3,236,105,933	2,644,772,732

배당금수취(영업)	200,000,000	200,000,000

이자지급(영업)	(5,320,524,941)	(5,004,512,426)

법인세납부(환급)	422,541,400	(1,876,727,093)

투자활동현금흐름	8,847,214,910	(36,626,691,152)

단기금융상품의 처분	281,315,163,702	435,889,971,276

단기대여금및수취채권의 처분	98,058,776	13,000,000,000

주임종단기채권의 감소	7,781,375	30,113,571

국공채의 감소	1,500,000	2,600,000

장기금융상품의 처분	3,000,000

보증금의 감소	2,519,335,091

기타금융자산의 처분	53,975,000

유형자산의 처분	59,993,340	30,500,000

무형자산의 처분	178,636,365

단기금융상품의 취득	(237,365,953,275)	(436,118,577,693)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,500,000,000)	(13,015,338,700)

주임종단기채권의 증가	(193,400)	(9,397,800)

국공채의 증가	(112,370,000)	(107,515,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,463,000,000)

장기금융상품의 취득	(16,161,600,000)	(2,000,000)

보증금의 증가	(2,423,300,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(859,962,770)

유형자산의 취득	(10,549,140,608)	(34,281,755,492)

재무활동현금흐름	6,284,738,268	57,685,528,586

차입금	480,800,000	300,000,000

정부보조금의 수취	46,180,000,000	78,181,722,423

보증금의 증가	3,000,000	1,433,000,000

보증금의 감소	(39,948,261,732)	(22,029,193,837)

차입금의 상환	(430,800,000)	(200,000,000)

현금의 증가(감소)	(31,766,411,973)	12,232,544,321

기초의 현금	38,358,150,710	63,524,654,471

외화표시현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과	(26,890,107)	(214,530,690)

기말의 현금	6,564,848,630	75,542,668,102