태웅 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	364,491,534,662	346,364,611,757

현금및현금성자산	40,313,698,017	45,481,847,501

매출채권 및 기타채권	133,382,109,429	121,376,949,735

단기금융상품	37,953,051,869	28,328,128,770

단기기타금융자산	12,748,782,001	12,604,621,276

재고자산	132,651,008,505	132,057,644,644

당기법인세자산	945,318,065	789,916,155

기타유동자산	6,497,566,776	5,725,503,676

비유동자산	450,349,240,405	454,406,132,458

장기매출채권 및 기타채권	407,191,678	404,857,936

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기기타금융자산	3,444,235,118	3,442,539,658

관계기업투자	17,257,507,240	17,183,348,510

유형자산	428,860,742,822	432,995,822,807

무형자산	375,563,547	375,563,547

자산총계	814,840,775,067	800,770,744,215

부채

유동부채	143,071,325,625	109,213,295,311

매입채무 및 기타채무	66,290,560,077	61,007,078,347

단기차입금	71,135,959,080	44,695,000,000

기타유동부채	5,585,258,215	3,452,090,990

유동성리스부채	59,548,253	59,125,974

비유동부채	205,817,404,329	224,537,990,986

장기매입채무 및 기타채무	1,434,303,000	1,507,992,000

장기차입금	170,000,000,000	190,000,000,000

순확정급여부채	7,372,041,892	6,348,246,282

이연법인세부채	26,995,448,425	26,651,094,413

비유동성리스부채	15,611,012	30,658,291

부채총계	348,888,729,954	333,751,286,297

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

자본잉여금	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	63,936,696,047	63,935,373,588

이익잉여금	241,193,176,941	242,261,912,205

자본총계	465,952,045,113	467,019,457,918

자본과부채총계	814,840,775,067	800,770,744,215

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,773,558,581	75,773,558,581	98,804,058,466	98,804,058,466

매출원가	72,900,992,290	72,900,992,290	93,780,686,829	93,780,686,829

매출총이익	2,872,566,291	2,872,566,291	5,023,371,637	5,023,371,637

판매비와관리비	6,665,290,091	6,665,290,091	7,356,842,630	7,356,842,630

영업이익(손실)	(3,792,723,800)	(3,792,723,800)	(2,333,470,993)	(2,333,470,993)

금융수익	4,321,746,940	4,321,746,940	5,564,081,544	5,564,081,544

금융비용	1,463,686,816	1,463,686,816	3,314,153,305	3,314,153,305

지분법투자손익	74,158,730	74,158,730	(97,837,520)	(97,837,520)

기타영업외이익	219,482,043	219,482,043	840,280,848	840,280,848

기타영업외비용	21,358,390	21,358,390	85,829,974	85,829,974

법인세비용차감전순이익(손실)	(662,381,293)	(662,381,293)	573,070,600	573,070,600

법인세수익(비용)	357,703,063	357,703,063	761,492,904	761,492,904

당분기순이익(손실)	(1,020,084,356)	(1,020,084,356)	(188,422,304)	(188,422,304)

기타포괄손익	(47,328,449)	(47,328,449)	(18,797,226)	(18,797,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(47,328,449)	(47,328,449)	(18,797,226)	(18,797,226)

종업원급여 재측정요소	(62,372,960)	(62,372,960)	(19,397,367)	(19,397,367)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,695,460	1,695,460	(4,701,641)	(4,701,641)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	13,349,051	13,349,051	5,301,782	5,301,782

당분기총포괄손익	(1,067,412,805)	(1,067,412,805)	(207,219,530)	(207,219,530)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)	(51)	(51)	(9)	(9)

희석주당손실 (단위 : 원)	(51)	(51)	(9)	(9)

자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,050,374,947	342,361,394,340	568,233,941,412

당분기순이익(손실)	(188,422,304)	(188,422,304)

확정급여제도의 재측정요소	(15,129,946)	(15,129,946)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,667,280)	(3,667,280)

2020.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,046,707,667	342,157,842,090	568,026,721,882

2021.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	63,935,373,588	242,261,912,205	467,019,457,918

당분기순이익(손실)	(1,020,084,356)	(1,020,084,356)

확정급여제도의 재측정요소	(48,650,908)	(48,650,908)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,322,459	1,322,459

2021.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	63,936,696,047	241,193,176,941	465,952,045,113

현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,553,730,751)	(3,536,072,290)

분기순손실	(1,020,084,356)	(188,422,304)

조정사항	4,021,308,924	8,221,488,167

법인세비용(이익)	357,703,063	761,492,904

퇴직급여	718,568,575	827,673,915

감가상각비	4,770,218,511	7,738,911,079

무형자산상각비	0	578,166

대손상각비(환입)	(200,987,042)	(530,923,575)

외화환산손실	336,772,859	991,398,134

금융원가	1,133,878,827	1,759,893,500

금융보증비용	(62,876,700)	0

유형자산처분손실	500	24,000

파생상품평가손실	0	30,716,424

파생상품처분손실(이익)	0	(2,547,152)

외화환산이익	(2,271,251,431)	(2,341,592,931)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(44,938,474)	0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(268,618,871)	(323,977,601)

금융이익	(373,002,163)	(787,996,216)

지분법투자손실(이익)	(74,158,730)	97,837,520

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,887,619,796)	(10,474,600,555)

매출채권의 감소(증가)	(15,101,891,559)	(4,897,903,058)

기타채권의 감소(증가)	7,211,695	(4,995,261)

재고자산의 증가	(525,027,335)	(800,686,556)

기타유동자산의 감소(증가)	(772,063,100)	(5,916,490,255)

매입채무의 증가(감소)	3,851,366,867	3,050,925,117

기타채무의 증가(감소)	1,213,885,636	(2,202,024,038)

기타유동부채의 증가(감소)	2,196,043,925	195,392,076

퇴직금의 지급	(148,460,750)	(49,780,280)

사외적립자산의 감소	391,314,825	150,961,700

이자의 수취	615,885,058	846,788,573

배당금의 수취	0	0

이자의 지급	(1,127,818,671)	(1,740,439,211)

법인세의 납부	(155,401,910)	(200,886,960)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,749,390,520)	(2,787,282,007)

단기금융상품의 감소	17,828,128,770	46,692,724,661

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	169,396,620	7,760,514,145

단기대여금의 감소	4,045,011,440	42,998,139

주임종단기채권의 감소	164,380	315,971

보증금의 감소	0	217,370,000

기타금융자산의 감소	0	(2,875,000)

단기금융상품의 증가	(27,225,251,673)	(49,071,104,115)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(6,000,000,000)

주임종단기채권의 증가	0	(2,000,000)

보증금의 증가	0	(20,000,000)

유형자산의 취득	(566,840,057)	(2,405,225,808)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,371,631,693	834,072,651

차입금의 차입	41,378,852,097	120,811,410,450

보증금의 증가	3,009,600	0

차입금의 상환	(34,995,000,000)	(119,977,337,799)

리스부채의 지급	(15,230,004)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	763,340,094	(118,999,256)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,168,149,484)	(5,608,280,902)

분기초의 현금및현금성자산	45,481,847,501	19,188,282,101

분기말의 현금및현금성자산	40,313,698,017	13,580,001,199