태웅 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	403,666,776,275	403,032,990,202

현금및현금성자산	19,646,806,824	10,968,196,666

단기금융상품	87,471,661,926	110,444,042,799

매출채권 및 기타채권	127,781,200,198	107,819,307,675

재고자산	164,456,480,331	169,031,172,940

당기법인세자산	1,010,153,502	691,226,350

기타유동자산	3,300,473,494	4,067,296,743

당기손익-공정가치측정금융자산	0	11,747,029

비유동자산	607,877,038,758	627,619,786,891

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권	610,395,072	2,923,806,475

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,541,808,019	14,252,532,024

매도가능금융자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	16,914,339,423	13,555,786,374

유형자산	567,611,771,111	585,801,402,016

투자부동산	14,796,622,107	10,682,422,478

영업권 이외의 무형자산	398,103,026	399,837,524

자산총계	1,011,543,815,033	1,030,652,777,093

부채

유동부채	135,535,975,806	170,420,983,304

매입채무 및 기타채무	72,160,998,955	83,767,127,381

단기차입금	59,653,372,174	83,482,641,670

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	3,533,771,165	3,163,649,477

당기손익-공정가치측정 금융부채	187,833,512	7,564,776

비유동부채	288,372,839,047	257,260,987,787

장기매입채무 및 기타채무	3,804,486,615	4,320,996,900

장기차입금	233,445,289,767	204,409,177,840

순확정급여부채	5,308,116,007	2,969,068,088

이연법인세부채	45,814,946,658	45,561,744,959

부채총계	423,908,814,853	427,681,971,091

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

기타불입자본	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	67,462,859,953	71,834,445,286

이익잉여금(결손금)	359,349,968,102	370,314,188,591

자본총계	587,635,000,180	602,970,806,002

자본과부채총계	1,011,543,815,033	1,030,652,777,093

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	91,473,481,347	272,341,907,105	78,178,267,712	220,828,571,577

매출원가	94,242,775,287	261,998,935,939	74,720,610,559	216,651,873,427

매출총이익	(2,769,293,940)	10,342,971,166	3,457,657,153	4,176,698,150

판매비와관리비	10,767,955,381	30,110,379,103	8,724,417,243	27,523,396,947

판매비	391,935,627	1,114,941,858	344,899,365	1,170,701,460

관리비	5,227,994,668	12,556,441,182	4,117,933,751	11,742,294,157

물류비	4,793,151,073	15,030,023,812	3,823,092,189	12,881,382,646

연구개발비	354,874,013	1,408,972,251	438,491,938	1,729,018,684

영업이익(손실)	(13,537,249,321)	(19,767,407,937)	(5,266,760,090)	(23,346,698,797)

금융이익	1,145,420,264	3,226,452,611	1,458,713,343	4,180,339,328

금융원가	2,217,523,508	6,541,839,967	1,761,432,382	5,326,901,681

지분법이익	216,176,112	358,553,049	124,334,774	318,443,536

기타영업외이익	2,944,990,649	9,360,142,880	1,169,089,852	5,542,059,493

기타영업외비용	1,019,819,882	3,160,800,838	149,791,300	1,444,023,251

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,468,005,686)	(16,524,900,202)	(4,425,845,803)	(20,076,781,372)

법인세비용	764,957,903	(64,103,438)	(948,535,663)	(4,355,812,099)

당기순이익(손실)	(13,232,963,589)	(16,460,796,764)	(3,477,310,140)	(15,720,969,273)

기타포괄손익	8,636,929	1,124,990,942	(26,134,624)	(111,474,588)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	8,636,929	1,124,990,942	(26,134,624)	(111,474,588)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(11,688,705)	(68,688,229)	(33,505,928)	(142,916,139)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	22,761,690	1,510,984,308	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(2,436,056)	(317,305,137)	7,371,304	31,441,551

총포괄손익	(13,224,326,660)	(15,335,805,822)	(3,503,444,764)	(15,832,443,861)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(661)	(823)	(174)	(786)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(661)	(823)	(174)	(786)

자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	402,069,865,187	628,746,495,969

신주인수권행사

당기순이익(손실)	(15,720,969,273)	(15,720,969,273)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	(111,474,588)	(111,474,588)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동

2018.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,854,458,657	386,237,421,326	612,914,052,108

2019.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	71,834,445,286	370,314,188,591	602,970,806,002

신주인수권행사

당기순이익(손실)	(16,460,796,764)	(16,460,796,764)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	(53,576,819)	(53,576,819)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,178,567,761	1,178,567,761

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동	(5,550,153,094)	5,550,153,094

2019.09.30 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	67,462,859,953	359,349,968,102	587,635,000,180

현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,928,796,636)	(46,898,365,151)

당기순이익(손실)	(16,460,796,764)	(15,720,969,273)

당기순이익조정을 위한 가감	30,996,350,775	22,556,243,108

법인세비용	(64,103,438)	(4,355,812,099)

퇴직급여	1,792,903,568	1,607,159,154

감가상각비	23,323,681,390	23,035,961,911

투자부동산상각비	151,632,441	139,541,553

무형자산상각비	1,734,498	1,734,496

대손상각비	1,845,718,740	1,132,671,068

외화환산손실	1,379,137,511	514,838,733

금융비용	6,285,956,455	5,323,187,309

유형자산처분손실	128,554,351	18,321,600

매출채권처분손실	97,202,946	0

파생금융자산거래손실	68,050,000	0

파생금융자산평가손실	187,833,512	3,714,372

파생금융자산거래이익	(67,162,745)	(53,975,000)

파생금융자산평가이익	0	0

외화환산이익	(614,258,065)	(324,304,423)

잡이익	0	(20,510,038)

금융이익	(3,159,289,866)	(4,126,364,328)

유형자산처분이익	(2,687,474)	(21,477,664)

지분법투자이익	(358,553,049)	(318,443,536)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,501,857,198)	(52,271,761,378)

매출채권의 감소(증가)	(22,822,698,456)	(674,814,118)

기타채권의 감소(증가)	2,511,096,893	(39,819,851)

재고자산의 감소(증가)	4,574,692,609	(58,901,632,282)

기타유동자산의 감소(증가)	766,823,249	(2,373,772,843)

매입채무의 증가(감소)	(1,319,178,894)	13,243,425,018

기타채무의 증가(감소)	(5,060,170,409)	(4,353,834,054)

기타유동부채의 증가(감소)	370,121,688	757,792,082

퇴직급여채무의 증가(감소)	(445,614,714)	(644,994,750)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	923,070,836	715,889,420

이자수취(영업)	3,466,490,922	3,236,105,933

배당금수취(영업)	200,000,000	200,000,000

이자지급(영업)	(6,310,057,219)	(5,320,524,941)

법인세납부(환급)	(318,927,152)	422,541,400

투자활동현금흐름	13,609,519,271	8,847,214,910

단기금융상품의 처분	280,802,219,087	281,315,163,702

단기대여금및수취채권의 처분	5,144,192,117	98,058,776

주임종단기채권의 감소	1,830,525	7,781,375

국공채의 감소	2,003,370,000	1,500,000

보증금의 감소	50,000,000	0

기타금융자산의 처분	3,294,998	53,975,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	8,231,978,888	0

유형자산의 처분	257,441,800	59,993,340

무형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(257,829,838,214)	(237,365,953,275)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,000,000,000)	(8,500,000,000)

주임종단기채권의 증가	0	(193,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,270,575)	0

관계기업투자주식의 증가	(3,000,000,000)	0

국공채의 증가	0	(112,370,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	(16,161,600,000)

보증금의 증가	(214,768,000)	0

유형자산의 취득	(16,829,931,355)	(10,549,140,608)

재무활동현금흐름	4,136,900,501	6,284,738,268

보증금의 증가	25,000,000	480,800,000

차입금	294,961,922,952	46,180,000,000

정부보조금의 수취	12,560,000	3,000,000

차입금의 상환	(290,748,016,316)	(39,948,261,732)

보증금의 감소	(70,000,000)	(430,800,000)

금융리스부채의 지급	(44,566,135)	0

현금의 증가(감소)	8,817,623,136	(31,766,411,973)

기초의 현금	10,968,196,666	38,358,150,710

외화표시현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과	(139,012,978)	(26,890,107)

기말의 현금	19,646,806,824	6,564,848,630