태웅 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	394,428,863,651	396,039,466,071

현금및현금성자산	13,580,001,199	19,188,282,101

단기금융상품	59,571,104,115	57,192,724,661

매출채권 및 기타채권	145,750,402,582	149,612,630,781

재고자산	152,528,820,471	151,728,133,915

당기법인세자산	929,285,412	728,398,452

기타유동자산	8,299,868,519	2,383,378,264

당기손익-공정가치측정금융자산	13,769,381,353	15,205,917,897

비유동자산	590,400,333,282	597,262,886,263

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

장기매출채권 및 기타채권	417,507,667	612,056,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,869,605,883	3,874,307,524

관계기업에 대한 투자자산	16,732,950,068	16,830,787,588

유형자산	554,283,789,202	560,798,132,051

투자부동산	14,695,533,768	14,746,077,915

영업권 이외의 무형자산	396,946,694	397,524,860

자산총계	984,829,196,933	993,302,352,334

부채

유동부채	143,913,989,000	133,659,811,264

매입채무 및 기타채무	62,907,339,733	74,492,571,687

단기차입금	76,603,601,502	54,984,878,160

기타유동부채	4,372,331,341	4,176,939,265

당기손익-공정가치측정 금융부채	30,716,424	5,422,152

비유동부채	272,888,486,051	291,408,599,658

장기매입채무 및 기타채무	3,476,444,541	3,701,001,972

장기차입금	210,000,000,000	230,000,000,000

순확정급여부채	7,982,394,722	7,034,142,020

이연법인세부채	51,429,646,788	50,673,455,666

부채총계	416,802,475,051	425,068,410,922

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

기타불입자본	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	65,046,707,667	65,050,374,947

이익잉여금(결손금)	342,157,842,090	342,361,394,340

자본총계	568,026,721,882	568,233,941,412

자본과부채총계	984,829,196,933	993,302,352,334

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	98,804,058,466	98,804,058,466	84,395,856,564	84,395,856,564

매출원가	93,780,686,829	93,780,686,829	79,577,378,027	79,577,378,027

매출총이익	5,023,371,637	5,023,371,637	4,818,478,537	4,818,478,537

판매비와관리비	7,356,842,630	7,356,842,630	9,714,731,127	9,714,731,127

판매비	391,759,739	391,759,739	337,272,872	337,272,872

관리비	2,982,681,201	2,982,681,201	3,173,161,799	3,173,161,799

물류비	3,785,750,205	3,785,750,205	5,537,172,608	5,537,172,608

연구개발비	196,651,485	196,651,485	667,123,848	667,123,848

영업이익(손실)	(2,333,470,993)	(2,333,470,993)	(4,896,252,590)	(4,896,252,590)

금융이익	1,114,520,969	1,114,520,969	1,101,919,641	1,101,919,641

금융원가	1,857,484,924	1,857,484,924	2,110,297,478	2,110,297,478

지분법이익	(97,837,520)	(97,837,520)	(49,597,994)	(49,597,994)

기타영업외이익	5,289,841,423	5,289,841,423	2,730,447,117	2,730,447,117

기타영업외비용	1,542,498,355	1,542,498,355	566,762,694	566,762,694

법인세비용차감전순이익(손실)	573,070,600	573,070,600	(3,790,543,998)	(3,790,543,998)

법인세비용	761,492,904	761,492,904	(348,983,568)	(348,983,568)

당기순이익(손실)	(188,422,304)	(188,422,304)	(3,441,560,430)	(3,441,560,430)

기타포괄손익	(18,797,226)	(18,797,226)	(2,333,015,324)	(2,333,015,324)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(18,797,226)	(18,797,226)	(2,333,015,324)	(2,333,015,324)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(19,397,367)	(19,397,367)	(44,416,093)	(44,416,093)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,701,641)	(4,701,641)	(2,946,629,195)	(2,946,629,195)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	5,301,782	5,301,782	658,029,964	658,029,964

총포괄손익	(207,219,530)	(207,219,530)	(5,774,575,754)	(5,774,575,754)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(172)	(172)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(172)	(172)

자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	71,834,445,286	370,314,188,591	602,970,806,002

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(3,441,560,430)	(3,441,560,430)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	(34,644,553)	(34,644,553)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	(2,298,370,771)	0	(2,298,370,771)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	69,536,074,515	366,837,983,608	597,196,230,248

2020.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,050,374,947	342,361,394,340	568,233,941,412

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(188,422,304)	(188,422,304)

기타포괄손익(종업원급여 재측정요소)	0	0	0	0	0	0	(15,129,946)	(15,129,946)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	(3,667,280)	0	(3,667,280)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	65,046,707,667	342,157,842,090	568,026,721,882

현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,536,072,290)	(16,548,167,844)

당기순이익(손실)	(188,422,304)	(3,441,560,430)

당기순이익조정을 위한 가감	8,221,488,167	8,729,508,968

법인세비용	761,492,904	(348,983,568)

퇴직급여	827,673,915	597,634,523

감가상각비	7,688,366,932	7,558,756,482

투자부동산상각비	50,544,147	50,544,147

무형자산상각비	578,166	578,166

대손상각비	(530,923,575)	146,039,353

외화환산손실	991,398,134	201,310,768

금융비용	1,759,893,500	2,110,297,478

유형자산처분손실	24,000	98,720,581

지분법투자손실	97,837,520	49,597,994

파생금융자산평가손실	30,716,424	0

파생금융자산거래이익	(2,547,152)	(41,042,745)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(323,977,601)	0

외화환산이익	(2,341,592,931)	(630,379,841)

금융이익	(787,996,216)	(1,060,876,896)

유형자산처분이익	0	(2,687,474)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,474,600,555)	(21,123,806,569)

매출채권의 감소(증가)	(4,897,903,058)	(7,034,564,421)

기타채권의 감소(증가)	(4,995,261)	2,019,084,906

재고자산의 감소(증가)	(800,686,556)	(12,473,588,703)

기타유동자산의 감소(증가)	(5,916,490,255)	650,574,894

매입채무의 증가(감소)	3,050,925,117	(3,350,800,527)

기타채무의 증가(감소)	(2,202,024,038)	(2,453,462,105)

기타유동부채의 증가(감소)	195,392,076	1,147,531,277

퇴직급여채무의 증가(감소)	(49,780,280)	(285,950,320)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	150,961,700	657,368,430

이자수취(영업)	846,788,573	1,465,613,608

배당금수취(영업)	0	200,000,000

이자지급(영업)	(1,740,439,211)	(2,105,246,431)

법인세납부(환급)	(200,886,960)	(272,676,990)

투자활동현금흐름	(2,787,282,007)	7,667,667,794

단기금융상품의 감소	46,692,724,661	95,877,527,160

단기대여금의 감소	42,998,139	42,998,139

주임종단기채권의 감소	315,971	493,140

보증금의 감소	217,370,000	50,000,000

기타금융자산의 처분	(2,875,000)	45,224,998

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	7,760,514,145	0

유형자산의 처분	0	139,495,000

단기금융상품의 증가	(49,071,104,115)	(84,771,069,295)

주임종단기채권의 증가	(2,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(10,270,575)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(6,000,000,000)

보증금의 증가	(20,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,405,225,808)	(3,706,730,773)

재무활동현금흐름	834,072,651	10,263,107,289

차입금	120,811,410,450	81,701,689,133

차입금의 상환	(119,977,337,799)	(71,388,581,844)

보증금의 감소	0	(50,000,000)

현금의 증가(감소)	(5,489,281,646)	1,382,607,239

기초의 현금	19,188,282,101	10,968,196,666

외화표시현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과	(118,999,256)	42,211,542

기말의 현금	13,580,001,199	12,393,015,447