태웅 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 39 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

Ⅰ.유동자산	296,899,135,423	287,181,720,287

(1)현금및현금성자산	33,389,153,397	22,627,516,875

(2)매출채권 및 기타채권	142,561,881,039	151,675,210,474

(3)단기금융상품	0	792,638,645

(4)기타유동금융자산

(5)유동재고자산	115,892,181,437	109,542,113,797

(6)당기법인세자산	331,732,485	307,075,930

(7)기타유동자산	4,724,187,065	2,237,164,566

Ⅱ.비유동자산	523,414,926,645	522,729,148,289

(1)매출채권 및 기타비유동채권	11,150,023,381	11,141,489,838

(2)장기금융상품	530,620,372	477,939,643

(3)장기기타금융자산	16,460,510,644	16,459,946,664

(4)유형자산	494,898,208,701	494,274,208,597

(5)무형자산	375,563,547	375,563,547

자산총계	820,314,062,068	809,910,868,576

부채

Ⅰ.유동부채	157,109,638,835	146,728,872,799

(1)매입채무 및 기타채무	77,290,907,214	63,503,137,029

(2)단기차입금	75,000,000,000	78,000,000,000

(3)당기법인세부채	20,679,310	9,153,073

(4)기타 유동부채	4,798,052,311	5,216,582,697

Ⅱ.비유동부채	49,613,641,956	53,786,279,900

(1)장기매입채무 및 기타채무	0	0

(2)장기차입금	5,000,000,000	10,000,000,000

(3)비유동 순확정급여부채	2,040,425,535	1,308,932,359

(4)이연법인세부채	42,573,216,421	42,477,347,541

부채총계	206,723,280,791	200,515,152,699

자본

Ⅰ.자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

Ⅱ.자본잉여금	150,818,481,625	150,818,481,625

Ⅲ.기타자본구성요소	131,120,327,952	131,109,159,616

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	321,648,281,200	317,464,384,136

자본총계	613,590,781,277	609,395,715,877

자본과부채총계	820,314,062,068	809,910,868,576

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	88,266,192,736	88,266,192,736	85,649,442,138	85,649,442,138

Ⅱ.매출원가	(79,502,922,141)	(79,502,922,141)	(79,895,319,278)	(79,895,319,278)

Ⅲ.매출총이익	8,763,270,595	8,763,270,595	5,754,122,860	5,754,122,860

Ⅳ.판매비와관리비	(5,971,099,370)	(5,971,099,370)	(4,811,458,408)	(4,811,458,408)

Ⅴ.영업이익(손실)	2,792,171,225	2,792,171,225	942,664,452	942,664,452

Ⅵ.금융수익	2,483,143,869	2,483,143,869	1,760,977,623	1,760,977,623

Ⅶ.금융원가	(834,091,644)	(834,091,644)	(1,423,793,407)	(1,423,793,407)

Ⅷ.기타이익	152,119,523	152,119,523	168,365,272	168,365,272

Ⅸ.기타손실	(107,055,330)	(107,055,330)	(60,014,885)	(60,014,885)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,486,287,643	4,486,287,643	1,388,199,055	1,388,199,055

XI.법인세비용(수익)	237,617,941	237,617,941	(112,912,172)	(112,912,172)

XⅡ.당기순이익	4,248,669,702	4,248,669,702	1,501,111,227	1,501,111,227

XⅢ.기타포괄손익	(53,604,302)	(53,604,302)	(36,760,202)	(36,760,202)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(53,604,302)	(53,604,302)	(36,760,202)	(36,760,202)

1.재평가잉여금

2.종업원급여 재측정요소	(83,041,844)	(83,041,844)	(46,261,175)	(46,261,175)

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	563,980	563,980	(211,900)	(211,900)

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	28,873,562	28,873,562	9,712,873	9,712,873

XIV.당기총포괄손익	4,195,065,400	4,195,065,400	1,464,351,025	1,464,351,025

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	212.0	212.0	75.0	75.0

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	212.0	212.0	75.0	75.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	자본잉여금 합계

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	133,854,441,754	309,790,523,076	604,467,136,955

Ⅱ.당기순이익	1,501,111,227	1,501,111,227

Ⅲ.확정급여제도의재측정요소	(36,592,589)	(36,592,589)

Ⅳ.기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(167,613)	(167,613)

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	133,854,274,141	311,255,041,714	605,931,487,980

2026.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	131,109,159,616	317,464,384,136	609,395,715,877

Ⅱ.당기순이익	4,248,669,702	4,248,669,702

Ⅲ.확정급여제도의재측정요소	(64,772,638)	(64,772,638)

Ⅳ.기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	11,168,336	11,168,336

2026.03.31 (Ⅵ.기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	131,120,327,952	321,648,281,200	613,590,781,277

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	24,059,985,021	2,555,264,851

(1)영업에서 창출된 현금흐름	24,277,340,515	3,417,648,371

1.당기순이익(손실)	4,248,669,702	1,501,111,227

2.당기순이익조정을 위한 가감	4,092,137,369	4,573,704,517

가.법인세비용 조정	237,617,941	(112,912,172)

나.퇴직급여 조정	519,377,982	674,152,033

다.감가상각비에 대한 조정	5,126,362,760	4,903,931,315

라.대손상각비 조정	(1,315,361,930)	(834,716,438)

마.기타의 대손상각비 조정	(36,300,000)

바.외화환산손실 조정	16,638,880	42,992,282

사.금융원가의 조정	530,553,557	1,011,764,049

아.금융보증비용(손실)	224,580,924	189,103,696

자.유형자산처분손실 조정	20,634,766	10,483,674

차.유형자산처분이익 조정	(32,653,769)

카.외화환산이익 조정	(1,022,354,858)	(963,112,060)

타.금융수익	(212,545,384)	(226,515,162)

파.배당수익에 대한 조정	(713,500)	(85,166,700)

3.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	15,936,533,444	(2,657,167,373)

가.매출채권의 감소(증가)	11,056,852,735	983,728,760

나.기타채권의 감소(증가)	(88,531,520)	(647,901,897)

다.재고자산의 감소(증가)	(6,636,832,363)	(14,860,093,450)

라.기타유동자산의 감소(증가) 조정	(2,487,022,499)	(2,761,951,020)

마.매입채무의 증가(감소)	15,152,593,744	12,709,814,211

바.기타채무의 증가(감소)	(502,107,523)	2,136,804,382

사.기타비유동부채의 증가(감소)	(687,492,480)	(173,323,580)

아.퇴직금의지급	(100,900,970)	(236,420,000)

자.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	229,974,320	192,175,221

(2)이자수취	463,310,728	434,496,846

(3)이자지급(영업)	(554,660,405)	(918,427,198)

(4)법인세환급(납부)	(126,005,817)	(378,453,168)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,543,133,268)	(2,629,034,382)

(1)단기금융상품의 감소	792,638,645

(2)단기대여금의 감소	8,200,000,000

(3)장기대여금의 감소	8,200,000,000

(4)주임종단기채권의 감소	164,384	764,384

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

(6)유형자산의 처분	14,090,909

(7)국고보조금의 수령	568,189,269

(8)단기대여금의 증가	(9,400,000,000)

(9)장기대여금의 증가	(8,200,000,000)

(10)종업원과 관련하여 직·간접으로 발생하는 현금유출

(11)장기금융상품의 증가	(52,680,729)

(12)만기보유금융자산의 취득

(13)유형자산의 취득	(6,865,535,746)	(1,429,798,766)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(8,007,200,000)	3,950,000,000

(1)차입금의 증가	78,170,000,000	112,217,500,000

(2)보증금의 증가

(3)차입금의 상환	(86,170,000,000)	(108,217,500,000)

(4)보증금의 감소	(7,200,000)	(50,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	251,984,769	325,970,975

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	10,761,636,522	4,202,201,444

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	22,627,516,875	22,675,929,573

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	33,389,153,397	26,878,131,017