태웅 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 37 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	334,625,025,406	329,498,765,838

현금및현금성자산	21,372,423,949	26,035,588,379

매출채권 및 기타채권	173,145,272,853	171,883,628,682

단기금융상품	1,495,717,349	1,477,689,387

단기기타금융자산	1,507,897,869	1,508,146,826

유동재고자산	133,018,648,406	125,786,402,311

기타유동자산	4,085,064,980	2,807,310,253

비유동자산	413,481,527,196	413,722,445,916

장기매출채권 및 기타채권	702,670,588	693,535,394

장기금융상품	201,435,910	161,948,728

장기기타금융자산	17,819,650,388	17,818,558,288

유형자산	394,382,206,763	394,672,839,959

무형자산	375,563,547	375,563,547

자산총계	748,106,552,602	743,221,211,754

부채

유동부채	110,569,073,682	99,090,855,405

매입채무 및 기타채무	77,717,038,366	62,043,835,983

유동 차입금	26,073,700,000	32,580,000,000

당기법인세부채	1,015,788,991	874,968,180

기타 유동부채	5,762,546,325	3,592,051,242

비유동부채	118,458,487,222	131,704,436,566

장기매입채무 및 기타채무	1,138,158,983	1,220,236,984

장기차입금	91,000,000,000	104,000,000,000

순확정급여부채	3,416,581,881	3,148,738,330

이연법인세부채	22,903,746,358	23,335,461,252

부채총계	229,027,560,904	230,795,291,971

자본

자본금	10,003,690,500	10,003,690,500

자본잉여금	150,818,481,625	150,818,481,625

기타자본구성요소	63,724,929,373	63,724,065,522

이익잉여금(결손금)	294,531,890,200	287,879,682,136

자본총계	519,078,991,698	512,425,919,783

자본과부채총계	748,106,552,602	743,221,211,754

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,112,901,756	90,112,901,756	104,961,521,891	104,961,521,891

매출원가	76,410,294,045	76,410,294,045	95,995,368,059	95,995,368,059

매출총이익	13,702,607,711	13,702,607,711	8,966,153,832	8,966,153,832

판매비와관리비	7,265,765,075	7,265,765,075	7,314,717,664	7,314,717,664

영업이익(손실)	6,436,842,636	6,436,842,636	1,651,436,168	1,651,436,168

금융수익	2,050,172,404	2,050,172,404	2,397,996,055	2,397,996,055

금융비용	1,986,908,065	1,986,908,065	2,475,618,427	2,475,618,427

기타영업외수익	115,197,171	115,197,171	718,192,003	718,192,003

기타영업외비용	114,498,221	114,498,221	36,004,886	36,004,886

법인세비용차감전순이익(손실)	6,500,805,925	6,500,805,925	2,256,000,913	2,256,000,913

법인세비용(수익)	(186,523,498)	(186,523,498)	(396,707,421)	(396,707,421)

분기순이익(손실)	6,687,329,423	6,687,329,423	2,652,708,334	2,652,708,334

기타포괄손익	(34,257,508)	(34,257,508)	15,604,534	15,604,534

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(34,257,508)	(34,257,508)	15,604,534	15,604,534

종업원급여 재측정요소	(44,401,213)	(44,401,213)	(88,924,102)	(88,924,102)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	1,092,100	1,092,100	(1,402,015)	(1,402,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	9,051,605	9,051,605	105,930,651	105,930,651

분기총포괄손익	6,653,071,915	6,653,071,915	2,668,312,868	2,668,312,868

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	334.0	334.00	133.00	133.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	334.0	334.00	133.00	133.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	신주인수권대가	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	66,753,759,226	253,818,717,735	481,394,649,086

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	2,652,708,334	2,652,708,334

재평가잉여금	0	0	0	0	0	83,509,742	0	83,509,742

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	(70,718,868)	(70,718,868)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	2,813,660	0	2,813,660

2023.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	66,840,082,628	256,400,707,201	484,062,961,954

2024.01.01 (기초자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	63,724,065,522	287,879,682,136	512,425,919,783

분기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	6,687,329,423	6,687,329,423

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(35,121,359)	(35,121,359)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	863,851	0	863,851

2024.03.31 (기말자본)	10,003,690,500	148,832,001,568	84,157,791	1,902,322,266	150,818,481,625	63,724,929,373	294,531,890,200	519,078,991,698

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	18,878,066,188	(25,008,506,379)

당기순이익(손실)	6,687,329,423	2,652,708,334

조정사항	7,048,584,062	7,610,946,589

법인세수익	(186,523,498)	(396,707,421)

퇴직급여 조정	521,895,142	524,410,766

감가상각비에 대한 조정	4,863,822,540	5,087,783,156

대손상각비 조정	1,021,561,662	1,530,630,095

외화환산손실 조정	63,587,943	27,157,526

금융원가의 조정	1,544,102,961	2,009,994,253

금융보증비용	234,580,407	140,813,505

유형자산처분손실	(13,776)	0

유형자산처분이익	4,799,000	52,312,370

외화환산이익 조정	751,655,653	947,578,890

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	134,170	462,852

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	33,049	0

금융수익	139,601,097	228,281,179

배당금수익	(118,300,000)	(84,500,000)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	6,669,725,859	(33,639,993,062)

매출채권의 증가	(1,617,630,597)	(20,378,057,186)

기타채권의 증가	67,866,078	(458,304,238)

재고자산의 증가	(7,294,797,442)	(13,627,064,286)

기타유동자산의 증가	(1,277,754,727)	(627,163,701)

매입채무의 증가	14,069,513,663	9,338,138,614

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	1,090,067,012	(4,525,252,218)

기타유동부채의 증가(감소)	1,935,914,676	(3,989,890,255)

기타비유동부채의 증가	(5,000,000)	46,123,794

퇴직금의 지급	(213,836,520)	(123,108,740)

사외적립자산의 감소	(84,616,284)	704,585,154

이자의 수취	43,972,877	471,987,808

이자지급(영업)	(1,476,227,053)	(1,993,821,146)

법인세의 환급(납부)	(95,318,980)	(110,334,902)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,209,573,546)	(1,034,781,989)

단기금융상품의 감소	7,362,476,837	10,252,208,535

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	1,010,903

단기대여금의 감소	7,000,000,000	7,018,065,269

주임종단기채권의 감소	166,210	12,809

유형자산의 처분	4,800,000	53,815,370

단기금융상품의 취득	(7,381,165,637)	(8,095,263,935)

단기대여금및수취채권의 취득	(7,000,000,000)	(7,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(39,487,182)	(39,487,182)

유형자산의 취득	(4,156,363,774)	(3,016,656,416)

보증금의 증가	0	(208,487,342)

재무활동으로 인한 현금흐름	(19,466,509,600)	8,570,890,595

차입금의 증가	92,968,500,000	31,773,000,000

차입금의 상환	(112,432,000,000)	(23,193,286,428)

보증금의 감소	(3,009,600)	0

리스부채의 상환	0	(8,822,977)

현금및현금성자산의 환율변동효과	134,852,528	194,032,422

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,663,164,430)	(17,278,365,351)

분기초의 현금및현금성자산	26,035,588,379	36,098,349,561

분기말의 현금및현금성자산	21,372,423,949	18,819,984,210