KSS해운 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

비유동자산	501,302,787,083	511,703,251,020	472,759,437,384

유형자산	499,553,517,882	510,078,622,258	456,528,724,883

토지	1,376,034,679	1,306,290,375	1,714,179,526

건물	2,540,908,364	2,533,920,760	3,894,292,915

감가상각누계액	(532,661,950)	(513,366,296)	(635,089,851)

선박	562,443,743,626	571,401,361,243	533,190,795,133

감가상각누계액	(121,085,016,148)	(118,013,376,322)	(91,881,859,926)

선박정기수리	4,892,315,546	4,395,699,475	3,581,257,452

감가상각누계액	(1,624,803,052)	(1,372,483,938)	(2,313,765,172)

차량운반구	248,854,372	373,192,973	350,011,708

감가상각누계액	(158,693,191)	(230,482,836)	(139,066,628)

집기비품	906,833,888	901,587,636	880,899,374

감가상각누계액	(718,808,780)	(693,083,352)	(580,275,172)

건설중인자산	51,264,810,528	49,989,362,540	8,467,345,524

무형자산	435,929,858	423,144,279	434,092,078

회원권	392,759,762	374,441,884	379,154,322

소프트웨어	43,170,096	48,702,395	54,937,756

장기금융리스채권	0	0	15,177,951,257

지분법적용 투자지분	281,930,661	263,047,605	194,175,064

기타비유동금융자산	1,031,408,682	938,436,878	424,494,102

비유동매도가능금융자산	717,700,769	702,433,723	225,535,142

비유동만기보유금융자산	0	0	0

장기대여금및수취채권	188,489,873	155,239,803	145,458,863

장기금융상품	125,218,040	80,763,352	53,500,097

유동자산	34,114,794,283	33,976,652,395	22,176,770,607

재고자산	2,320,225,662	3,210,579,168	3,976,310,735

유동금융리스채권	13,065,904,564	13,370,794,580	349,020,941

매출채권	7,220,397,349	3,860,349,566	4,449,198,204

기타유동비금융자산	2,110,113,188	3,123,787,930	2,830,698,732

위탁대리점	1,186,524,743	1,897,550,559	1,857,968,967

선급금	38,386,282	168,533,179	0

선급비용	885,202,163	1,057,704,192	972,729,765

기타유동금융자산	2,727,863,856	3,770,199,748	3,320,054,015

유동매도가능금융자산	647,029,445	638,576,999	633,190,841

유동만기보유금융자산	0	0	0

단기대여금및수취채권	2,080,834,411	3,131,622,749	2,686,863,174

현금및현금성자산	6,670,289,664	6,640,941,403	7,251,487,980

현금	234,205,752	167,071,941	32,542,506

현금성자산	6,436,083,912	6,473,869,462	7,218,945,474

자산총계	535,417,581,366	545,679,903,415	494,936,207,991

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	207,875,930,735	212,129,703,627	184,349,598,292

납입자본	15,100,636,046	15,100,636,046	15,100,636,046

자본금	5,796,470,000	5,796,470,000	5,796,470,000

주식발행초과금	9,304,166,046	9,304,166,046	9,304,166,046

기타자본구성요소	8,090,530,149	13,783,765,725	7,454,382,449

기타포괄손익누계액	15,283,499,839	18,893,594,467	6,567,791,928

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가손실	(50,179,444)	(68,711,817)	(356,908,181)

표시통화환산이익	15,229,560,448	18,858,187,449	6,820,581,274

자기주식	(9,137,367,167)	(7,044,758,499)	(975,857,203)

자기주식처분이익	1,944,397,477	1,934,929,757	1,862,447,724

이익잉여금	184,684,764,540	183,245,301,856	161,794,579,797

이익준비금	2,898,235,000	2,898,235,000	2,898,235,000

임의적립금	168,400,000,000	147,600,000,000	130,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,386,529,540	32,747,066,856	28,896,344,797

비지배지분	38,304,343	0	0

자본총계	207,914,235,078	212,129,703,627	184,349,598,292

부채

비유동부채	246,704,873,704	246,540,617,236	241,226,603,321

장기금융리스부채	222,313,500,214	222,218,682,128	230,990,338,980

장기금융리스부채	245,100,334,211	246,403,525,739	258,911,126,149

현재가치할인차금	(22,786,833,997)	(24,184,843,611)	(27,920,787,169)

장기차입금	14,274,562,500	14,943,000,000	0

비유동충당부채	67,159,029	64,513,162	75,505,039

퇴직급여채무	7,769,676,619	6,966,633,302	7,863,224,719

확정급여부채	8,995,822,550	8,516,263,879	9,467,003,157

사외적립자산	(1,225,311,628)	(1,546,875,580)	(1,594,254,540)

국민연금전환금	(834,303)	(2,754,997)	(9,523,898)

이연법인세부채	2,279,975,342	2,347,788,644	2,297,534,583

유동부채	80,798,472,584	87,009,582,552	69,360,006,378

유동금융리스부채	30,573,435,912	40,865,348,506	47,367,480,913

유동금융리스부채	36,650,038,880	47,122,618,450	55,044,552,080

현재가치할인차금	(6,076,602,968)	(6,257,269,944)	(7,677,071,167)

단기차입금	32,266,154,958	26,120,759,952	8,646,815,988

유동성장기차입금	1,730,250,000	1,758,000,000	0

매입채무 및 기타유동채무	8,858,308,837	11,645,833,164	8,432,929,576

매입채무	5,268,698,907	7,883,918,350	5,398,290,360

예수금	117,739,050	41,769,889	27,026,575

단기선수금	0	0	74,123,662

선수수익	3,471,870,880	3,720,144,925	2,933,488,979

기타유동금융부채	7,216,765,313	6,410,389,636	4,816,300,907

미지급금	2,741,932,199	5,204,524,940	3,624,272,082

미지급비용	1,111,374,468	1,008,885,692	1,021,894,396

미지급배당금	2,953,846,716	53,289,097	70,086,893

기타유동부채	409,611,930	143,689,907	100,047,536

미지급법인세	153,557,564	209,251,294	96,478,994

부채총계	327,503,346,288	333,550,199,788	310,586,609,699

자본과부채총계	535,417,581,366	545,679,903,415	494,936,207,991

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,361,962,438	36,361,962,438	34,603,273,642	34,603,273,642	143,480,707,136	137,526,097,588

용역의 제공으로 인한 수익	36,360,892,135	36,360,892,135	34,603,273,642	34,603,273,642	143,476,768,602	137,260,238,533

기타수익	1,070,303	1,070,303	0	0	3,938,534	265,859,055

매출원가	25,880,442,348	25,880,442,348	25,534,978,905	25,534,978,905	104,219,261,086	105,996,123,549

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	25,880,442,348	25,880,442,348	25,534,978,905	25,534,978,905	104,219,261,086	105,996,123,549

매출총이익	10,481,520,090	10,481,520,090	9,068,294,737	9,068,294,737	39,261,446,050	31,529,974,039

판매비와관리비	2,550,823,427	2,550,823,427	2,110,352,909	2,110,352,909	9,530,820,090	9,487,886,852

급여	1,455,562,859	1,455,562,859	1,146,033,092	1,146,033,092	5,586,926,361	5,777,817,779

퇴직급여	165,673,897	165,673,897	172,707,515	172,707,515	690,830,056	596,849,195

복리후생비	239,297,124	239,297,124	201,135,643	201,135,643	792,797,396	805,565,851

교육훈련비	21,928,969	21,928,969	12,414,694	12,414,694	91,780,197	57,999,080

여비교통비	96,115,458	96,115,458	98,417,097	98,417,097	350,792,650	270,208,597

차량유지비	22,115,271	22,115,271	14,677,713	14,677,713	54,275,305	72,107,349

통신비	26,289,711	26,289,711	20,293,521	20,293,521	80,959,979	67,794,528

세금과공과	80,550,531	80,550,531	76,634,160	76,634,160	278,142,000	440,888,407

소모품비	2,581,086	2,581,086	1,630,235	1,630,235	6,165,987	7,678,695

건물관리비	23,554,933	23,554,933	24,122,810	24,122,810	114,119,981	112,794,043

임차료	77,575,106	77,575,106	54,099,175	54,099,175	219,265,986	175,587,387

도서인쇄비	26,063,333	26,063,333	22,455,139	22,455,139	88,014,787	81,140,490

수선비	422,961	422,961	60,000	60,000	1,098,646	3,800,444

접대비	107,148,453	107,148,453	72,568,781	72,568,781	264,160,462	279,138,533

지급수수료	82,146,372	82,146,372	72,626,269	72,626,269	403,525,712	209,368,239

감가상각비	84,222,666	84,222,666	90,385,678	90,385,678	348,600,707	349,170,199

무형자산상각비	6,954,317	6,954,317	6,101,208	6,101,208	25,814,679	42,530,341

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0	0	0

광고선전비	10,560,000	10,560,000	5,962,000	5,962,000	59,418,301	36,912,616

전산유지비	18,347,472	18,347,472	16,521,801	16,521,801	68,269,046	89,202,983

잡비	3,712,908	3,712,908	1,506,378	1,506,378	5,861,852	11,332,096

영업이익(손실)	7,930,696,663	7,930,696,663	6,957,941,828	6,957,941,828	29,730,625,960	22,042,087,187

금융수익	126,830,133	126,830,133	125,089,406	125,089,406	514,970,120	496,885,038

이자수익	124,967,133	124,967,133	124,476,406	124,476,406	513,107,120	496,272,038

배당금수익	1,863,000	1,863,000	613,000	613,000	1,863,000	613,000

금융원가	2,069,602,528	2,069,602,528	1,734,342,485	1,734,342,485	7,092,527,065	6,012,118,468

이자비용	2,069,602,528	2,069,602,528	1,734,342,485	1,734,342,485	7,092,527,065	6,012,118,468

기타영업외수익	9,641,034	9,641,034	10,068	10,068	420,719,679	195,287,205

유형자산처분이익	843,013	843,013	0	0	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	0	0	0	0	57,347,727	20,079,232

잡이익	7,748,021	7,748,021	10,068	10,068	327,568,366	84,448,748

임대료수입	1,050,000	1,050,000	0	0	350,000	0

기타영업외비용	30,285,158	30,285,158	3,600,553	3,600,553	1,614,227,375	79,868,452

유형자산처분손실	26,685,152	26,685,152	0	0	237,396,100	38,187,082

매도가능증권처분손실	0	0	0	0	317,199,766	0

만기보유증권처분손실	0	0	0	0	0	543,203

기부금	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	1,059,630,930	40,997,090

잡손실	6	6	553	553	579	141,077

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	0

외환손익	(1,788,721,811)	(1,788,721,811)	317,331,810	317,331,810	1,232,282,549	4,041,815,111

외환차익	830,222,784	830,222,784	229,888,701	229,888,701	1,233,935,632	1,051,812,566

외화환산이익	86,237,402	86,237,402	294,940,777	294,940,777	842,537,685	3,962,916,598

외환차손	(520,121,816)	(520,121,816)	(89,697,276)	(89,697,276)	(593,407,497)	(646,879,868)

외화환산손실	(2,185,060,181)	(2,185,060,181)	(117,800,392)	(117,800,392)	(250,783,271)	(326,034,185)

관계기업투자손익	162,694,274	162,694,274	19,313,269	19,313,269	68,872,544	133,636,726

지분법이익	18,883,050	18,883,050	19,313,269	19,313,269	68,872,544	38,274,488

지분법투자주식처분이익	143,811,224	143,811,224	0	0	0	95,362,238

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,341,252,607	4,341,252,607	5,681,743,343	5,681,743,343	23,260,716,412	20,817,724,347

법인세비용	(7,478,552)	(7,478,552)	13,494,211	13,494,211	111,254,141	(212,321,173)

계속영업이익(손실)	4,348,731,159	4,348,731,159	5,668,249,132	5,668,249,132	23,149,462,271	21,030,045,520

당기순이익(손실)	4,348,731,159	4,348,731,159	5,668,249,132	5,668,249,132	23,149,462,271	21,030,045,520

기타포괄손익	(3,610,094,628)	(3,610,094,628)	895,329,635	895,329,635	12,931,450,327	5,727,104,062

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	605,647,788	(1,730,129,226)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	605,647,788	(1,730,129,226)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,610,094,628)	(3,610,094,628)	895,329,635	895,329,635	12,325,802,539	7,457,233,288

매도가능금융자산	18,532,373	18,532,373	(24,222,476)	(24,222,476)	288,196,364	(11,558,066)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	104,118,835

표시통화환산손익	(3,628,627,001)	(3,628,627,001)	919,552,111	919,552,111	12,037,606,175	7,364,672,519

총포괄손익	738,636,531	738,636,531	6,563,578,767	6,563,578,767	36,080,912,598	26,757,149,582

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	728,649,675	728,649,675	5,668,249,132	5,668,249,132	23,149,462,271	21,030,045,520

비지배지분	9,986,856	9,986,856	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	728,649,675	728,649,675	6,563,578,767	6,563,578,767	36,080,912,598	26,757,149,582

비지배지분	9,986,856	9,986,856	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	393	393	495	495	2,031	1,815

희석주당이익(손실)	393	393	495	495	2,031	1,815

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	(892,042,390)	1,862,447,724	144,326,887,701	160,397,929,081	357,002,911	160,754,931,992

자본의 변동	연결실체변경효과	2,601,030	(325,141,998)	(322,540,968)	(357,002,911)	(679,543,879)

배당금지급	(1,507,082,200)	(1,507,082,200)	(1,507,082,200)

자기주식처분(취득)	(975,857,203)	(975,857,203)	(975,857,203)

총포괄손익	당기순이익(손실)	21,030,045,520	21,030,045,520	21,030,045,520

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가이익(손실)	(11,558,066)	(11,558,066)	(11,558,066)

보험수리적손익	(1,730,129,226)	(1,730,129,226)	(1,730,129,226)

표시통화환산이익(손실)	7,364,672,519	7,364,672,519	7,364,672,519

총포괄손익 계	7,457,233,288	19,299,916,294	26,757,149,582	26,757,149,582

자본 증가(감소) 합계	7,459,834,318	(975,857,203)	17,467,692,096	23,951,669,211	(357,002,911)	23,594,666,300

2014.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	184,349,598,292

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	(6,068,901,296)	72,482,033	(5,996,419,263)	(5,996,419,263)

총포괄손익	당기순이익(손실)	23,149,462,271	23,149,462,271	23,149,462,271

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	288,196,364	288,196,364	288,196,364

보험수리적손익	605,647,788	605,647,788	605,647,788

표시통화환산이익(손실)	12,037,606,175	12,037,606,175	12,037,606,175

총포괄손익 계	12,325,802,539	23,755,110,059	36,080,912,598	36,080,912,598

자본 증가(감소) 합계	12,325,802,539	(6,068,901,296)	72,482,033	21,450,722,059	27,780,105,335	27,780,105,335

2015.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	18,893,594,467	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,245,301,856	212,129,703,627	212,129,703,627

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	(724,365,104)	(536,403)	(724,901,507)	(724,901,507)

총포괄손익	당기순이익(손실)	5,668,249,132	5,668,249,132	5,668,249,132

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	(24,222,476)	(24,222,476)	(24,222,476)

보험수리적손익

표시통화환산이익(손실)	919,552,111	919,552,111	919,552,111

총포괄손익 계	895,329,635	5,668,249,132	6,563,578,767	6,563,578,767

자본 증가(감소) 합계	895,329,635	(724,365,104)	(536,403)	3,363,861,132	3,534,289,260	3,534,289,260

2015.03.31 (기말자본)	15,100,636,046	7,463,121,563	(1,700,222,307)	1,861,911,321	165,158,440,929	187,883,887,552	187,883,887,552

2016.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	18,893,594,467	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,245,301,856	212,129,703,627	212,129,703,627

자본의 변동	연결실체변경효과	28,317,487	28,317,487

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)

자기주식처분(취득)	(2,092,608,668)	9,467,720	(2,083,140,948)	(2,083,140,948)

총포괄손익	당기순이익(손실)	4,340,116,024	4,340,116,024	8,615,135	4,348,731,159

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	18,532,373	18,532,373	18,532,373

보험수리적손익

표시통화환산이익(손실)	(3,628,627,001)	(3,628,627,001)	1,371,721	(3,627,255,280)

총포괄손익 계	(3,610,094,628)	4,340,116,024	730,021,396	9,986,856	740,008,252

자본 증가(감소) 합계	(3,610,094,628)	(2,092,608,668)	9,467,720	1,439,462,684	(4,253,772,892)	38,304,343	(4,215,468,549)

2016.03.31 (기말자본)	15,100,636,046	15,283,499,839	(9,137,367,167)	1,944,397,477	184,684,764,540	207,875,930,735	38,304,343	207,914,235,078

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 32 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	10,494,328,738	10,897,129,596	53,980,679,319	39,342,387,923

당기순이익(손실)	4,348,731,159	5,668,249,132	23,149,462,271	21,030,045,520

현금유출이없는비용등의가산	10,465,222,146	7,496,511,477	31,239,995,831	25,982,446,028

퇴직급여	453,846,900	490,367,311	1,961,469,237	1,762,651,448

장기종업원급여	2,645,848	3,021,624	1,716,473	9,122,113

감가상각비	5,727,905,772	5,131,384,246	21,241,835,099	18,003,580,361

무형자산상각비	6,954,317	6,101,208	25,814,679	42,530,341

비유동자산의손상차손	0	0	0

유형자산처분손실	26,685,152	0	237,396,100	38,187,082

이자비용	2,069,602,528	1,734,342,485	7,092,527,065	6,012,118,468

외화환산손실	2,185,060,181	117,800,392	250,783,271	326,034,185

법인세비용	(7,478,552)	13,494,211	111,254,141	(212,321,173)

투자자산처분손실	0	543,203

매도가능금융자산처분손실	317,199,766	0

현금유입이없는수익등의차감	(376,604,822)	(439,343,452)	(1,519,181,662)	(4,608,914,581)

유형자산처분이익	843,013	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	57,347,727	20,079,232

이자수익	124,967,133	125,089,406	514,970,120	496,272,038

배당금수익	1,863,000	0	0	613,000

지분법처분이익	143,811,224	0	0

지분법이익	18,883,050	19,313,269	68,872,544	38,274,488

외화환산이익	86,237,402	294,940,777	842,537,685	3,962,916,598

영업활동으로인한자산·부채의변동	(3,679,500,666)	(1,846,378,032)	1,256,821,033	(3,014,935,751)

금융리스채권의 감소(증가)	97,048,018	87,358,346	350,403,175	321,841,525

매출채권의 감소(증가)	(3,374,893,804)	(1,503,634,645)	589,658,322	(4,335,296,351)

재고자산의 감소(증가)	883,385,604	(212,797,309)	765,731,566	(745,852,855)

대여금 및 수취채권의 감소(증가)	791,592,057	(1,025,874,991)	(902,684,855)	(225,880,815)

위탁대리점의 감소(증가)	745,502,216	(3,570,365)	(12,231,662)	(146,154,536)

선급금의 감소(증가)	132,037,704	(3,500,000)	(169,489,940)	1,320,000

선급비용의 감소(증가)	144,379,434	(291,861,484)	(82,753,895)	7,832,769

매입채무의 증가(감소)	(2,521,808,462)	134,022,359	734,919,763	642,460,979

미지급금의 증가(감소)	(3,571,186,474)	(1,659,303,267)	1,580,251,862	1,593,839,273

미지급비용의 증가(감소)	93,450,572	74,536,348	(34,208,141)	(145,067,060)

기타유동부채의 증가(감소)	319,338,304	189,120,456	20,105,263	(47,188,325)

미지급배당금의 증가(감소)	2,900,557,650	2,304,388,000	(16,797,820)	5,208,820

선수금의 증가(감소)	79,790,518	(74,123,662)	74,123,662

예수금의 증가(감소)	47,628,204	19,364,208	14,743,278	(350,529)

선수수익의 증가(감소)	(199,167,652)	317,486,813	786,959,796	1,420,281,696

장기종업원급여의 지급	(5,065,453)	(17,708,325)	(6,748,800)

퇴직금의 지급	(490,848,695)	(346,837,566)	(2,373,231,873)	(3,218,983,354)

사외적립자산의 증가(감소)	321,563,958	0	90,509,281	1,780,811,650

국민연금전환금의 증가(감소)	1,920,700	0	6,768,900	8,866,500

이자수취	127,173,865	124,246,341	512,171,351	503,281,881

배당금수취	1,863,000	613,000	1,863,000	613,000

이자지급	(315,142,153)	(70,271,417)	(566,388,383)	(174,014,846)

법인세납부	(77,413,791)	(36,497,453)	(94,064,122)	(376,133,328)

투자활동현금흐름	(2,029,885,288)	(5,976,996,811)	(41,844,390,650)	(144,942,312,371)

토지의 처분	0	469,700,000	129,000,000

건물의 처분	0	845,727,273	351,000,000

선박의 처분	0	0	0

선박정기수리의 감소	0	0	0

차량운반구의 처분	52,727,271	0	0	43,181,818

집기비품의 처분	0	0	0

무형자산의 처분	0	84,575,000	98,181,818

유동만기보유금융자산의 처분	0	0	20,950,000

장기금융상품의 처분	786,599	0	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	20,890,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	916,664	76,833,346	62,712,134

매도가능금융자산의 처분	0	672,899,244	0

기타유동금융자산의 감소	4,882,090,419	4,286,813,162	17,506,298,944	16,551,127,806

보증금의 감소	8,700,000	0	0	106,040,953

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0

임대보증금의 입금	0	5,000,000	0

토지의 취득	0	0	(24,983,295)

건물의 취득	0	0	(185,154,223)

선박의 취득	(64,823,818)	0	(84,955,373)	(133,929,523,562)

선박정기수리의 증가	(825,424,265)	(534,356,681)	(2,983,008,247)	(662,813,278)

진행중인DOCK수리의 증가	(9,411,925)	0	(36,067,120)

차량운반구의 취득	(57,595,580)	0	(187,122,520)

집기비품의 취득	(15,625,004)	(12,457,031)	(39,042,022)	(203,118,221)

건설중인자산의 증가	(2,159,512,649)	(6,325,951,335)	(40,086,078,687)	(7,784,419,364)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(15,991,700)	(15,991,700)	(29,859,000)

무형자산의 취득	0	0	(308,100,000)

장기금융상품의 증가	(9,637,651)	(4,750,781)	(27,263,267)	(33,870,866)

단기대여금및수취채권의 증가	(20,000,000)	(25,000,000)	(45,000,000)	(25,000,000)

기타금융자산의 취득	(4,650,987,950)	(3,336,807,184)	(17,085,481,991)	(17,637,581,373)

매도가능금융자산의 취득	0	(668,507,463)	0

기타비유동금융자산의 취득	0	(460,660,000)	0

보증금의 증가	0	(9,435,707)	(53,612,455)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	809,417,340	0	0	(1,224,171,623)

재무활동현금흐름	(8,427,553,279)	(3,813,757,148)	(12,662,912,859)	109,315,252,149

단기차입금의 차입	21,682,675,000	24,323,210,000	62,812,736,000	56,671,886,500

장기차입금의 증가	0	16,861,500,000	0

금융리스부채의 증가	0	0	156,772,471,325

자기주식의 처분	406,551,600	512,641,292	985,046,346	31,258,500

자기주식의 취득	(2,489,692,548)	(1,237,542,799)	(6,981,465,609)	(1,007,115,703)

금융리스부채의 지급	(9,471,933,991)	(9,036,477,641)	(37,927,847,596)	(53,137,309,773)

장기차입금의 상환	(439,500,000)	0	(843,075,000)	0

단기차입금의 상환	(15,215,000,000)	(16,071,200,000)	(45,265,419,000)	(48,508,856,500)

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(1,507,082,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	36,890,171	1,106,375,637	(526,624,190)	3,715,327,701

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,541,910)	(6,365,625)	(83,922,387)	(87,333,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,348,261	1,100,010,012	(610,546,577)	3,627,993,827

기초현금및현금성자산	6,640,941,403	7,251,487,980	7,251,487,980	3,623,494,153

연결범위변경에따른 현금및현금성자산의감소	0	0	0

기말현금및현금성자산	6,670,289,664	8,351,497,992	6,640,941,403	7,251,487,980