KSS해운 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

비유동자산	694,552,531,871	616,153,946,701	511,703,251,020

유형자산	691,700,419,855	612,912,840,062	510,078,622,258

토지	1,356,769,837	1,440,920,922	1,306,290,375

건물	2,661,786,000	2,663,929,995	2,533,920,760

감가상각누계액	(621,859,758)	(644,176,472)	(513,366,296)

선박	780,793,273,757	685,556,218,870	571,401,361,243

감가상각누계액	(139,616,988,824)	(144,660,696,139)	(118,013,376,322)

선박정기수리	5,388,851,657	5,664,044,659	4,395,699,475

감가상각누계액	(2,667,564,426)	(2,711,571,439)	(1,372,483,938)

차량운반구	228,562,646	247,484,956	373,192,973

감가상각누계액	(102,435,335)	(96,732,641)	(230,482,836)

집기비품	918,150,988	990,961,429	901,587,636

감가상각누계액	(777,545,087)	(819,138,924)	(693,083,352)

건설중인자산	44,139,418,400	65,281,594,846	49,989,362,540

무형자산	377,043,400	408,210,607	423,144,279

회원권	351,185,748	380,059,197	374,441,884

소프트웨어	25,857,652	28,151,410	48,702,395

지분법적용 투자지분	218,525,594	207,574,523	263,047,605

기타비유동금융자산	2,256,543,022	2,625,321,509	938,436,878

비유동매도가능금융자산	1,263,292,533	1,367,320,908	702,433,723

장기대여금및수취채권	113,088,492	195,357,634	155,239,803

장기금융상품	880,161,997	1,062,642,967	80,763,352

유동자산	35,312,843,548	31,834,237,355	33,976,652,395

재고자산	3,641,032,326	3,324,215,004	3,210,579,168

유동금융리스채권	0	0	13,370,794,580

매출채권	7,998,643,924	8,748,042,465	3,860,349,566

기타유동비금융자산	1,853,991,591	2,070,930,920	3,123,787,930

위탁대리점	1,116,318,363	1,338,972,570	1,897,550,559

선급금	37,003,850	40,054,855	168,533,179

선급비용	700,669,378	691,903,495	1,057,704,192

기타유동금융자산	2,556,651,216	2,646,076,154	3,770,199,748

유동매도가능금융자산	253,581,636	267,364,456	638,576,999

단기대여금및수취채권	2,303,069,580	2,378,711,698	3,131,622,749

현금및현금성자산	19,262,524,491	15,044,972,812	6,640,941,403

현금	4,220,890	395,926	167,071,941

현금성자산	19,258,303,601	15,044,576,886	6,473,869,462

자산총계	729,865,375,419	647,988,184,056	545,679,903,415

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	216,584,361,521	235,959,994,801	212,129,703,627

납입자본	15,050,151,536	15,050,151,536	15,100,636,046

자본금	11,592,940,000	11,592,940,000	5,796,470,000

주식발행초과금	3,457,211,536	3,457,211,536	9,304,166,046

기타자본구성요소	8,728,127,442	26,597,914,588	13,783,765,725

기타포괄손익누계액	8,374,495,680	26,030,670,125	18,893,594,467

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가손실	(83,054,398)	(89,713,843)	(68,711,817)

표시통화환산이익	8,353,431,243	26,016,265,133	18,858,187,449

자기주식	(1,566,182,378)	(1,357,586,610)	(7,044,758,499)

자기주식처분이익	1,919,814,140	1,924,831,073	1,934,929,757

이익잉여금	192,806,082,543	194,311,928,677	183,245,301,856

이익준비금	5,796,470,000	2,898,235,000	2,898,235,000

임의적립금	175,300,000,000	168,400,000,000	147,600,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	11,709,612,543	23,013,693,677	32,747,066,856

비지배지분	56,054,903	49,712,017	0

자본총계	216,640,416,424	236,009,706,818	212,129,703,627

부채

비유동부채	413,745,724,527	327,323,887,719	246,540,617,236

장기금융리스부채	381,068,138,819	290,966,325,201	222,218,682,128

장기금융리스부채	425,971,297,531	320,187,421,505	246,403,525,739

현재가치할인차금	(44,903,158,712)	(29,221,096,304)	(24,184,843,611)

장기차입금	23,126,460,326	26,551,685,213	14,943,000,000

비유동충당부채	70,133,335	71,542,741	64,513,162

퇴직급여채무	7,283,019,174	7,319,520,813	6,966,633,302

확정급여부채	8,280,003,844	8,379,862,745	8,516,263,879

사외적립자산	(994,476,074)	(1,057,833,320)	(1,546,875,580)

국민연금전환금	(2,508,596)	(2,508,612)	(2,754,997)

이연법인세부채	2,197,972,873	2,414,813,751	2,347,788,644

유동부채	99,479,234,468	84,654,589,519	87,009,582,552

유동금융리스부채	36,697,260,711	30,208,802,458	40,865,348,506

유동금융리스부채	46,817,610,319	37,743,129,353	47,122,618,450

현재가치할인차금	(10,120,349,608)	(7,534,326,895)	(6,257,269,944)

단기차입금	24,144,130,038	17,806,250,004	26,120,759,952

유동성장기차입금	19,392,237,500	21,450,875,000	1,758,000,000

매입채무 및 기타유동채무	9,778,076,895	8,300,092,401	11,645,833,164

매입채무	5,735,385,499	4,484,962,541	7,883,918,350

예수금	80,126,430	64,344,362	41,769,889

단기선수금	842,206,739	1,006,515,903	0

선수수익	3,120,358,227	2,744,269,595	3,720,144,925

기타유동금융부채	9,309,833,049	6,838,161,223	6,410,389,636

미지급금	4,121,601,587	5,051,937,801	5,204,524,940

미지급비용	1,178,815,826	1,196,626,273	1,008,885,692

미지급배당금	3,974,548,721	61,946,512	53,289,097

기타유동부채	34,866,915	527,650,637	143,689,907

미지급법인세	157,696,275	50,408,433	209,251,294

부채총계	513,224,958,995	411,978,477,238	333,550,199,788

자본과부채총계	729,865,375,419	647,988,184,056	545,679,903,415

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,135,154,303	38,135,154,303	36,361,962,438	36,361,962,438	141,144,030,975	143,480,707,136

용역의 제공으로 인한 수익	38,135,154,303	38,135,154,303	36,360,892,135	36,360,892,135	141,142,960,672	143,476,768,602

기타수익	0	0	1,070,303	1,070,303	1,070,303	3,938,534

매출원가	28,821,552,690	28,821,552,690	25,880,442,348	25,880,442,348	98,831,998,441	104,219,261,086

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	28,821,552,690	28,821,552,690	25,880,442,348	25,880,442,348	98,831,998,441	104,219,261,086

매출총이익	9,313,601,613	9,313,601,613	10,481,520,090	10,481,520,090	42,312,032,534	39,261,446,050

판매비와관리비	2,308,875,333	2,308,875,333	2,550,823,427	2,550,823,427	9,689,556,653	9,530,820,090

급여	1,391,016,751	1,391,016,751	1,455,562,859	1,455,562,859	5,740,700,774	5,586,926,361

퇴직급여	152,383,344	152,383,344	165,673,897	165,673,897	645,019,231	690,830,056

복리후생비	203,604,571	203,604,571	239,297,124	239,297,124	933,511,421	792,797,396

교육훈련비	10,897,985	10,897,985	21,928,969	21,928,969	65,643,573	91,780,197

여비교통비	69,715,576	69,715,576	96,115,458	96,115,458	305,276,865	350,792,650

차량유지비	17,921,264	17,921,264	22,115,271	22,115,271	44,516,415	54,275,305

통신비	19,538,439	19,538,439	26,289,711	26,289,711	84,043,279	80,959,979

세금과공과	58,003,927	58,003,927	80,550,531	80,550,531	335,609,622	278,142,000

소모품비	1,592,406	1,592,406	2,581,086	2,581,086	14,806,987	6,165,987

건물관리비	22,018,250	22,018,250	23,554,933	23,554,933	89,949,609	114,119,981

임차료	81,362,081	81,362,081	77,575,106	77,575,106	313,869,374	219,265,986

도서인쇄비	22,552,061	22,552,061	26,063,333	26,063,333	77,699,316	88,014,787

수선비	246,701	246,701	422,961	422,961	23,875,067	1,098,646

접대비	96,459,082	96,459,082	107,148,453	107,148,453	376,591,637	264,160,462

지급수수료	70,067,923	70,067,923	82,146,372	82,146,372	207,760,632	403,525,712

감가상각비	62,628,487	62,628,487	84,222,666	84,222,666	265,375,074	348,600,707

무형자산상각비	6,180,701	6,180,701	6,954,317	6,954,317	26,847,851	25,814,679

광고선전비	1,643,818	1,643,818	10,560,000	10,560,000	57,081,448	59,418,301

전산유지비	17,362,954	17,362,954	18,347,472	18,347,472	64,122,895	68,269,046

잡비	3,679,012	3,679,012	3,712,908	3,712,908	17,255,583	5,861,852

영업이익(손실)	7,004,726,280	7,004,726,280	7,930,696,663	7,930,696,663	32,622,475,881	29,730,625,960

금융수익	12,783,951	12,783,951	126,830,133	126,830,133	254,816,308	514,970,120

이자수익	10,540,240	10,540,240	124,967,133	124,967,133	252,552,744	513,107,120

배당금수익	2,243,711	2,243,711	1,863,000	1,863,000	2,263,564	1,863,000

금융원가	2,636,458,533	2,636,458,533	2,069,602,528	2,069,602,528	9,809,712,288	7,092,527,065

이자비용	2,636,458,533	2,636,458,533	2,069,602,528	2,069,602,528	9,809,712,288	7,092,527,065

기타영업외수익	171,859,883	171,859,883	9,641,034	9,641,034	276,368,561	420,719,679

유형자산처분이익	0	0	843,013	843,013	16,931,923	35,453,586

매도가능증권처분이익	0	0	0	0	5,060,939	0

잡이익	170,809,883	170,809,883	7,748,021	7,748,021	60,769,930	327,568,366

무형자산처분이익	0	0	0	0	45,594,545	57,347,727

임대료수입	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	4,200,000	350,000

종속기업투자이익	0	0	0	0	143,811,224	0

기타영업외비용	200,016	200,016	30,285,158	30,285,158	9,514,813,799	1,614,227,375

유형자산처분손실	0	0	26,685,152	26,685,152	26,910,298	237,396,100

매도가능증권처분손실	0	0	0	0	38,325,764	317,199,766

기부금	200,000	200,000	3,600,000	3,600,000	9,408,466,500	1,059,630,930

잡손실	16	16	6	6	388,153	579

지분법손실	0	0	0	0	40,723,084	0

외환손익	(2,015,587,284)	(2,015,587,284)	(1,788,721,811)	(1,788,721,811)	(431,662,382)	1,232,282,549

외환차익	134,645,928	134,645,928	830,222,784	830,222,784	1,441,600,139	1,233,935,632

외화환산이익	128,778,118	128,778,118	86,237,402	86,237,402	342,817,708	842,537,685

외환차손	(388,652,087)	(388,652,087)	(520,121,816)	(520,121,816)	(1,509,537,157)	(593,407,497)

외화환산손실	(1,890,359,243)	(1,890,359,243)	(2,185,060,181)	(2,185,060,181)	(706,543,072)	(250,783,271)

관계기업투자손익	10,951,071	10,951,071	162,694,274	162,694,274	0	68,872,544

지분법이익	10,951,071	10,951,071	18,883,050	18,883,050	0	68,872,544

지분법투자주식처분이익	0	0	143,811,224	143,811,224	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,548,075,352	2,548,075,352	4,341,252,607	4,341,252,607	13,397,472,281	23,260,716,412

법인세비용	123,081,585	123,081,585	(7,478,552)	(7,478,552)	124,788,093	111,254,141

계속영업이익(손실)	2,424,993,767	2,424,993,767	4,348,731,159	4,348,731,159	13,272,684,188	23,149,462,271

당기순이익(손실)	2,424,993,767	2,424,993,767	4,348,731,159	4,348,731,159	13,272,684,188	23,149,462,271

기타포괄손익	(17,668,069,270)	(17,668,069,270)	(3,610,094,628)	(3,610,094,628)	7,758,234,421	12,931,450,327

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	632,897,150	605,647,788

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	632,897,150	605,647,788

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(17,668,069,270)	(17,668,069,270)	(3,610,094,628)	(3,610,094,628)	7,125,337,271	12,325,802,539

매도가능금융자산	6,659,445	6,659,445	18,532,373	18,532,373	(21,002,026)	288,196,364

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

표시통화환산손익	(17,674,728,715)	(17,674,728,715)	(3,628,627,001)	(3,628,627,001)	7,146,339,297	12,037,606,175

총포괄손익	(15,243,075,503)	(15,243,075,503)	738,636,531	738,636,531	21,030,918,609	36,080,912,598

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	2,406,756,056	2,406,756,056	4,340,116,024	4,340,116,024	13,239,551,271	23,149,462,271

비지배지분	18,237,711	18,237,711	8,615,135	8,615,135	33,132,917	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(15,249,418,389)	(15,249,418,389)	728,649,675	728,649,675	21,009,524,079	36,080,912,598

비지배지분	6,342,886	6,342,886	9,986,856	9,986,856	21,394,530	0

주당이익

기본주당이익(손실)	105	105	393	393	585	1,016

희석주당이익(손실)	105	105	393	393	585	1,016

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	(6,068,901,296)	72,482,033	(5,996,419,263)	(5,996,419,263)

무상증자 제반비용

총포괄손익	당기순이익(손실)	23,149,462,271	23,149,462,271	23,149,462,271

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	288,196,364	288,196,364	288,196,364

보험수리적손익	605,647,788	605,647,788	605,647,788

표시통화환산이익(손실)	12,037,606,175	12,037,606,175	12,037,606,175

총포괄손익 계	12,325,802,539	23,755,110,059	36,080,912,598	36,080,912,598

자본 증가(감소) 합계	12,325,802,539	(6,068,901,296)	72,482,033	21,450,722,059	27,780,105,335	27,780,105,335

2015.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	18,893,594,467	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,245,301,856	212,129,703,627	212,129,703,627

2016.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	18,893,594,467	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,245,301,856	212,129,703,627	212,129,703,627

자본의 변동	연결실체변경효과	94,831,740	94,831,740	28,317,487	123,149,227

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)

자기주식처분(취득)	5,687,171,889	(10,098,684)	5,677,073,205	5,677,073,205

무상증자 제반비용	(50,484,510)	(50,484,510)	(50,484,510)

총포괄손익	당기순이익(손실)	13,239,551,271	13,239,551,271	33,132,917	13,272,684,188

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	(21,002,026)	(21,002,026)	(21,002,026)

보험수리적손익	632,897,150	632,897,150	632,897,150

표시통화환산이익(손실)	7,158,077,684	7,146,339,297	(11,738,387)	7,146,339,297

총포괄손익 계	7,137,075,658	13,872,448,421	20,997,785,692	21,394,530	21,030,918,609

자본 증가(감소) 합계	(50,484,510)	7,137,075,658	5,687,171,889	(10,098,684)	11,066,626,821	23,818,552,787	49,712,017	23,880,003,191

2016.12.31 (기말자본)	15,050,151,536	26,030,670,125	(1,357,586,610)	1,924,831,073	194,311,928,677	235,948,256,414	49,712,017	236,009,706,818

2016.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	18,893,594,467	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,245,301,856	212,129,703,627	212,129,703,627

자본의 변동	연결실체변경효과	28,317,487	28,317,487

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)

자기주식처분(취득)	(2,092,608,668)	9,467,720	(2,083,140,948)	(2,083,140,948)

무상증자 제반비용

총포괄손익	당기순이익(손실)	4,340,116,024	4,340,116,024	8,615,135	4,348,731,159

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	18,532,373	18,532,373	18,532,373

보험수리적손익

표시통화환산이익(손실)	(3,628,627,001)	(3,628,627,001)	1,371,721	(3,627,255,280)

총포괄손익 계	(3,610,094,628)	4,340,116,024	730,021,396	9,986,856	740,008,252

자본 증가(감소) 합계	(3,610,094,628)	(2,092,608,668)	9,467,720	1,439,462,684	(4,253,772,892)	38,304,343	(4,215,468,549)

2016.03.31 (기말자본)	15,100,636,046	15,283,499,839	(9,137,367,167)	1,944,397,477	184,684,764,540	207,875,930,735	38,304,343	207,914,235,078

2017.01.01 (기초자본)	15,050,151,536	26,030,670,125	(1,357,586,610)	1,924,831,073	194,311,928,677	235,948,256,414	49,712,017	236,009,706,818

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(3,912,602,190)	(3,912,602,190)	(3,912,602,190)

자기주식처분(취득)	(208,595,768)	(5,016,933)	(213,612,701)	(213,612,701)

무상증자 제반비용

총포괄손익	당기순이익(손실)	2,406,756,056	2,406,756,056	18,237,711	2,424,993,767

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	6,659,445	6,659,445	6,659,445

보험수리적손익

표시통화환산이익(손실)	(17,662,833,890)	(17,662,833,890)	(11,894,825)	(17,674,728,715)

총포괄손익 계	(17,656,174,445)	2,406,756,056	(15,249,418,389)	6,342,886	(15,243,075,503)

자본 증가(감소) 합계	(17,656,174,445)	(208,595,768)	(5,016,933)	(1,505,846,134)	(19,375,633,280)	6,342,886	(19,369,290,394)

2017.03.31 (기말자본)	15,050,151,536	8,374,495,680	(1,566,182,378)	1,919,814,140	192,806,082,543	216,572,623,134	56,054,903	216,640,416,424

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 33 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	17,693,695,564	10,494,328,738	54,957,971,365	53,980,679,319

당기순이익(손실)	2,424,993,767	4,348,731,159	13,272,684,188	23,149,462,271

현금유출이없는비용등의가산	12,080,437,943	10,465,222,146	36,920,703,996	31,239,995,831

퇴직급여	498,650,795	453,846,900	1,797,711,242	1,961,469,237

장기종업원급여	3,013,472	2,645,848	10,981,861	1,716,473

감가상각비	6,922,693,614	5,727,905,772	24,338,040,443	21,241,835,099

무형자산상각비	6,180,701	6,954,317	26,847,851	25,814,679

유형자산처분손실	0	26,685,152	26,910,298	237,396,100

이자비용	2,636,458,533	2,069,602,528	9,809,712,288	7,092,527,065

외화환산손실	1,890,359,243	2,185,060,181	706,543,072	250,783,271

법인세비용	123,081,585	(7,478,552)	124,788,093	111,254,141

매도가능금융자산처분손실	0	0	38,325,764	317,199,766

지분법손실	0	0	40,723,084	0

잡손실	0	0	120,000	0

현금유입이없는수익등의차감	(161,713,850)	(376,604,822)	(808,632,083)	(1,519,181,662)

유형자산처분이익	0	843,013	16,931,923	35,453,586

무형자산처분이익	0	0	45,594,545	57,347,727

이자수익	12,783,951	124,967,133	254,415,744	514,970,120

배당금수익	0	1,863,000	0	0

지분법이익	20,151,781	18,883,050	0	68,872,544

외화환산이익	128,778,118	86,237,402	342,817,708	842,537,685

투자자산처분이익	0	0	5,060,939	0

종속기업투자이익	0	143,811,224	143,811,224	0

영업활동으로인한자산·부채의변동	3,832,364,609	(3,679,500,666)	7,243,378,492	1,256,821,033

금융리스채권의 감소(증가)	0	97,048,018	12,502,809,505	350,403,175

매출채권의 감소(증가)	743,761,949	(3,374,893,804)	(3,853,293,177)	589,658,322

재고자산의 감소(증가)	(363,961,870)	883,385,604	(113,635,829)	765,731,566

대여금 및 수취채권의 감소(증가)	(4,908,843)	791,592,057	191,939,442	(902,684,855)

위탁대리점의 감소(증가)	96,553,467	745,502,216	576,645,259	(12,231,662)

선급금의 감소(증가)	10,758	132,037,704	132,176,460	(169,489,940)

선급비용의 감소(증가)	(25,441,275)	144,379,434	369,795,568	(82,753,895)

매입채무의 증가(감소)	1,283,492,296	(2,521,808,462)	(1,766,496,940)	734,919,763

미지급금의 증가(감소)	(1,003,177,052)	(3,571,186,474)	(242,040,059)	1,580,251,862

미지급비용의 증가(감소)	(72,562,579)	93,450,572	279,545,009	(34,208,141)

기타유동부채의 증가(감소)	(509,841,507)	319,338,304	422,729,900	20,105,263

미지급배당금의 증가(감소)	3,912,602,190	2,900,557,650	8,657,460	(16,797,820)

선수금의 증가(감소)	(160,774,967)	0	1,002,518,450	(74,123,662)

예수금의 증가(감소)	15,903,366	47,628,204	(5,766,466)	14,743,278

선수수익의 증가(감소)	461,219,691	(199,167,652)	(1,025,872,496)	786,959,796

장기종업원급여의 지급	(4,422,880)	0	(3,952,300)	(17,708,325)

퇴직금의 지급	(602,519,996)	(490,848,695)	(1,742,201,984)	(2,373,231,873)

사외적립자산의 증가(감소)	66,431,861	321,563,958	509,574,290	90,509,281

국민연금전환금의 증가(감소)	0	1,920,700	246,400	6,768,900

이자수취	14,764,335	127,173,865	249,831,768	512,171,351

배당금수취	2,243,711	1,863,000	1,863,000	1,863,000

이자지급	(451,704,287)	(315,142,153)	(1,632,318,181)	(566,388,383)

법인세납부	(47,690,664)	(77,413,791)	(289,539,815)	(94,064,122)

투자활동현금흐름	(5,057,523,273)	(2,029,885,288)	(26,887,093,599)	(41,844,390,650)

토지의 처분	0	0	0	469,700,000

건물의 처분	0	0	0	845,727,273

차량운반구의 처분	0	52,727,271	68,818,181	0

집기의 처분	0	0	111,709	0

무형자산의 처분	0	0	65,816,842	84,575,000

유동만기보유금융자산의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 처분	114,898,289	786,599	4,500,000	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	20,000,000	20,000,000	76,833,346

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	672,899,244

장기투자증권의 처분	0	0	647,392,412	0

기타유동금융자산의 감소	4,435,318,575	4,882,090,419	17,016,103,741	17,506,298,944

보증금의 감소	80,000,000	8,700,000	8,700,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	14,750,000	0

임대보증금의 입금	0	0	0	5,000,000

토지의 취득	(31,555,483)	0	0	0

건물의 취득	(204,109,067)	0	(2,376,774)	0

선박의 취득	(12,453,919)	(64,823,818)	(1,640,965,361)	(84,955,373)

선박정기수리의 증가	(628,881,565)	(825,424,265)	(1,908,590,832)	(2,983,008,247)

진행중인DOCK수리의 증가	0	0	0	0

차량운반구의 취득	0	(57,595,580)	(147,209,923)	0

집기비품의 취득	0	(15,625,004)	(57,473,512)	(39,042,022)

건설중인자산의 증가	(4,475,651,737)	(2,159,512,649)	(23,016,343,579)	(40,086,078,687)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(5,989,000)	0	(4,385,500)	(15,991,700)

무형자산의 취득	0	0	0	0

단기금융상품의 증가	0	0	(340,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(3,354,549)	(9,637,651)	(948,543,265)	(27,263,267)

단기대여금및수취채권의 증가	0	(20,000,000)	(20,000,000)	(45,000,000)

기타금융자산의 취득	(4,325,544,817)	(4,650,987,950)	(16,834,415,078)	(17,085,481,991)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(668,507,463)

기타비유동금융자산의 취득	0	0	(615,600,000)	(460,660,000)

보증금의 증가	(200,000)	0	(6,800,000)	(9,435,707)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	809,417,340	809,417,340	0

재무활동현금흐름	(8,424,289,897)	(8,427,553,279)	(19,593,248,935)	(12,662,912,859)

단기차입금의 차입	15,309,400,000	21,682,675,000	53,177,839,000	62,812,736,000

장기차입금의 증가	0	0	25,456,938,921	16,861,500,000

금융리스부채의 증가	0	0	0	0

자기주식의 처분	784,618,919	406,551,600	9,768,338,835	985,046,346

자기주식의 취득	(998,231,620)	(2,489,692,548)	(4,091,265,630)	(6,981,465,609)

금융리스부채의 지급	(9,843,662,506)	(9,471,933,991)	(41,355,972,721)	(37,927,847,596)

장기차입금의 상환	(1,963,812,500)	(439,500,000)	(3,128,375,000)	(843,075,000)

단기차입금의 상환	(7,800,000,000)	(15,215,000,000)	(56,520,099,000)	(45,265,419,000)

배당금지급	(3,912,602,190)	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)	(2,304,388,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,211,882,394	36,890,171	8,477,628,831	(526,624,190)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,669,285	(7,541,910)	(73,597,422)	(83,922,387)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,217,551,679	29,348,261	8,404,031,409	(610,546,577)

기초현금및현금성자산	15,044,972,812	6,640,941,403	6,640,941,403	7,251,487,980

기말현금및현금성자산	19,262,524,491	6,670,289,664	15,044,972,812	6,640,941,403