KSS해운 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 2021.12.31 현재
제 37 기 2020.12.31 현재
제 36 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

비유동자산	1,378,096,415,707	997,031,514,214	893,016,521,014

유형자산	1,353,046,977,891	990,958,886,396	888,761,242,182

토지	1,844,824,026	1,710,310,860	1,426,001,991

건물	4,123,578,626	3,794,731,384	3,295,645,985

감가상각누계액	(1,563,095,867)	(1,151,052,120)	(1,005,208,723)

선박	1,580,379,014,227	1,047,477,358,327	1,059,877,266,346

감가상각누계액	(313,467,327,047)	(239,276,979,003)	(215,163,155,571)

정부보조금	(1,587,734,981)	0	0

손상차손누계액	(6,168,156,500)	(2,663,424,000)	0

선박정기수리	13,120,012,396	9,982,136,352	4,848,918,826

감가상각누계액	(6,204,841,879)	(2,726,749,395)	(1,753,405,281)

선박장비품	2,847,747,710	0	0

감가상각누계액(선박장비품)	(856,963,713)	0	0

차량운반구	442,256,631	372,287,507	361,744,525

감가상각누계액	(277,353,815)	(179,712,620)	(196,253,724)

집기비품	911,416,112	902,630,057	971,956,985

감가상각누계액	(764,098,823)	(821,524,954)	(889,340,310)

건설중인자산	80,267,700,788	175,056,742,366	38,602,317,449

정부보조금	0	(1,517,868,365)	(1,615,246,316)

무형자산	529,946,426	491,914,343	510,639,978

회원권	505,826,887	464,225,773	494,007,904

소프트웨어	24,119,539	27,688,570	16,632,074

관계기업투자	0	145,291,781	236,670,923

관계기업투자	0	145,291,781	236,670,923

장기매출채권	919,246,812	0	0

기타비유동금융자산	23,600,244,578	5,435,421,694	3,507,967,931

당기손익-공정가치측정금융자산	7,660,598,748	2,553,845,227	2,506,560,485

장기금융상품	15,119,946,103	2,744,137,928	897,466,532

기타비유동수취채권	143,103,165	137,438,539	103,940,914

장기이자율스왑자산	676,596,562	0	0

유동자산	68,132,507,059	72,496,163,505	64,221,647,706

재고자산	17,819,930,673	10,608,600,876	10,607,512,289

매출채권	8,270,247,374	6,076,204,424	9,725,317,225

기타유동자산	1,562,303,393	1,430,705,596	1,450,912,914

위탁대리점	987,718,661	598,748,194	643,295,483

선급금	25,026,351	0	210,354

선급비용	529,278,381	680,198,111	679,441,288

부가세대급금	0	130,699,286	78,798,722

당기법인세자산	0	0	11,775,123

미수수익	20,280,000	21,060,005	37,391,944

기타유동금융자산	2,445,272,304	3,409,405,061	2,812,868,055

당기손익-공정가치측정금융자산	124,813,837	61,284,504	229,038,775

단기대여금	27,000,000	1,010,000,000	30,000,000

단기금융상품	0	84,400,000	211,999,992

통화선도	0	150,635,351	242,750,820

매수주가지수옵션	0	0	3,397,461

기타유동수취채권	2,269,890,644	2,103,085,206	2,095,681,007

유동이자율스왑자산	23,567,823	0	0

현금및현금성자산	38,034,753,315	50,971,247,548	39,625,037,223

현금	4,497,789	3,232,200	2,673,393

현금성자산	38,030,255,526	50,968,015,348	39,622,363,830

자산총계	1,446,228,922,766	1,069,527,677,719	957,238,168,720

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	342,751,528,037	268,780,951,266	280,925,847,441

자본금	11,592,940,000	11,592,940,000	11,592,940,000

자본금	11,592,940,000	11,592,940,000	11,592,940,000

자본잉여금	3,457,211,536	3,457,211,536	3,457,211,536

주식발행초과금	3,457,211,536	3,457,211,536	3,457,211,536

기타자본	(3,710,432,783)	(3,710,432,783)	(3,710,432,783)

자기주식	(5,552,357,823)	(5,552,357,823)	(5,552,357,823)

자기주식처분이익	1,861,484,716	1,861,484,716	1,861,484,716

기타자본조정	(19,559,676)	(19,559,676)	(19,559,676)

기타포괄손익누계액	22,625,731,107	(2,854,337,553)	17,076,726,437

표시통화환산손익	22,625,731,107	(2,958,456,388)	16,972,607,602

관계기업자본변동	0	104,118,835	104,118,835

이익잉여금(결손금)	308,786,078,177	260,295,570,066	252,509,402,251

법정적립금	5,876,470,000	5,796,470,000	5,796,470,000

임의적립금	238,300,000,000	229,200,000,000	209,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	64,609,608,177	25,299,100,066	37,712,932,251

비지배지분	73,116,373	75,049,819	73,866,996

자본총계	342,824,644,410	268,856,001,085	280,999,714,437

부채

비유동부채	721,805,998,036	560,582,740,535	508,051,885,173

장기리스부채	191,430,226	337,559,106	397,107,281

장기차입금 및 사채	712,390,648,843	550,583,023,638	495,178,629,148

장기차입금	682,446,170,517	550,583,023,638	495,178,629,148

사채	29,944,478,326	0	0

순확정급여채무	6,135,108,073	6,298,365,105	6,717,031,961

확정급여부채	11,983,580,958	10,580,821,216	10,847,924,183

사외적립자산	(5,848,091,285)	(4,282,074,506)	(4,130,057,923)

국민연금전환금	(381,600)	(381,605)	(834,299)

이연법인세부채	2,436,733,023	1,608,094,094	1,869,945,654

기타비유동금융부채	484,933,091	1,598,636,078	3,770,045,113

장기이자율스왑	484,933,091	1,598,636,078	3,765,045,107

임대보증금	0	0	5,000,006

기타비유동부채	167,144,780	157,062,514	119,126,016

종업원급여충당부채	167,144,780	157,062,514	119,126,016

유동부채	381,598,280,320	240,088,936,099	168,186,569,110

유동금융리스부채	148,908,851	161,899,086	121,576,452

차입금	340,605,975,995	211,045,020,679	139,703,958,700

단기차입금	73,404,779,935	70,048,400,004	55,576,290,016

유동성장기부채	267,201,196,060	140,996,620,675	84,127,668,684

매입채무 및 기타유동부채	25,966,077,646	12,061,170,813	15,970,782,657

매입채무	13,817,124,639	5,790,848,484	8,894,220,783

예수금	311,519,031	27,106,201	19,840,170

선수수익	11,748,094,838	6,238,854,827	4,251,593,965

선수금	4,752,136	4,361,301	2,805,127,739

부가가치세예수금	84,587,002	0	0

당기법인세부채	399,371,027	220,766,757	271,520,969

기타유동금융부채	14,477,946,801	16,600,078,764	12,118,730,332

미지급금	3,161,237,112	8,063,825,203	5,705,818,629

미지급비용	9,733,374,046	2,404,162,839	2,373,590,243

미지급배당금	164,636,966	142,910,680	120,777,251

매도주가지수옵션	0	0	14,242,527

유동성장기이자율스왑	882,555,245	5,555,042,810	3,318,939,722

통화선도	0	132,934,549	0

기타금융부채	536,143,432	301,202,683	585,361,960

부채총계	1,103,404,278,356	800,671,676,634	676,238,454,283

자본과부채총계	1,446,228,922,766	1,069,527,677,719	957,238,168,720

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

수익(매출액)	324,001,266,815	226,181,167,041	231,240,042,004

운항수익	164,988,324,144	117,049,022,438	125,037,110,935

대선수익	158,513,218,585	108,757,284,642	105,888,662,766

수수료수익	125,095,310	374,859,961	190,462,924

기타수익(매출액)	374,628,776	0	123,805,379

매출원가	251,817,533,990	163,993,021,600	167,701,722,637

용역원가	251,817,533,990	163,993,021,600	167,701,722,637

매출총이익	72,183,732,825	62,188,145,441	63,538,319,367

판매비와관리비	14,094,611,829	11,456,957,039	10,766,382,257

급여	8,317,006,098	6,433,156,147	6,672,797,010

퇴직급여	771,666,534	676,153,817	504,718,955

복리후생비	884,682,674	872,424,383	808,784,716

교육훈련비	79,126,387	25,919,805	74,352,541

여비교통비	232,433,219	300,170,729	322,849,939

차량유지비	54,273,952	58,323,258	54,339,295

통신비	87,589,734	101,531,032	95,270,176

세금과공과	484,475,554	398,525,241	361,923,524

소모품비	5,394,764	5,823,217	11,599,655

건물관리비	91,452,007	95,042,887	94,198,223

임차료	76,948,393	139,393,278	138,511,891

도서인쇄비	50,337,250	97,915,007	76,949,963

수선비	38,528,615	4,493,356	3,456,633

접대비	321,010,124	337,413,781	431,428,335

지급수수료	1,988,146,833	1,266,072,387	539,720,768

감가상각비	430,733,569	394,533,589	384,294,328

무형자산상각비	11,229,085	10,878,628	7,665,804

광고선전비	76,342,896	164,300,642	116,186,917

전산유지비	89,840,623	67,846,642	60,482,037

잡비	3,393,518	7,039,213	6,851,547

영업이익(손실)	58,089,120,996	50,731,188,402	52,771,937,110

금융수익	52,449,886	159,602,717	404,658,485

이자수익	48,446,342	155,660,922	401,993,172

배당금수익	4,003,544	3,941,795	2,665,313

금융원가	19,066,423,030	16,545,329,678	25,175,195,453

이자비용	19,066,423,030	16,545,329,678	25,175,195,453

관계기업투자손익	110,960,900	(91,379,140)	(22,207,036)

관계기업투자손익	7,464,974	(91,379,140)	(22,207,036)

관계기업투자처분손익	103,495,926	0	0

기타수익	6,496,552,459	1,914,086,356	2,121,269,128

임대료수입	0	3,500,000	4,200,000

유형자산처분이익	161,289	25,246,818	1,639,468,467

무형자산처분이익	0	0	21,429,450

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	3,083,117	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	4,938,395,730	98,512,026	6,667,693

파생금융상품거래이익	0	0	0

통화선도평가이익	0	17,700,797	242,750,819

통화선도거래이익	79,664,649	1,559,000,004	19,400,000

옵션평가이익	0	0	3,397,500

옵션거래이익	0	33,349,460	117,125,540

이자율스왑평가이익	1,074,572,255	0	0

이자율스왑거래이익	2,661,698	0	0

잡이익	401,096,838	173,694,134	66,829,659

기타비용	4,753,263,470	9,467,940,878	6,602,018,622

유형자산처분손실	54,651	884,290	769,625

무형자산처분손실	10,000	0	0

유형자산손상차손	3,266,052,500	2,663,424,000	0

상각후원가금융자산손상차손	810,000,000	0	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	5,724,211	267,438

당기손익-공정가치금융자산평가손실	26,038,967	27,040,811	3,218,482

통화선도거래손실	449,802,101	882,950,819	1,035,937,084

파생금융상품거래손실	0	0	51,600,006

옵션평가손실	0	0	9,016,914

옵션거래손실	0	0	14,179,410

이자율스왑평가손실	0	3,615,616,130	4,618,084,998

이자율스왑거래손실	170,445,826	2,227,163,133	772,225,549

기부금	28,608,793	45,137,406	60,766,236

잡손실	2,250,632	78	35,952,880

외환손익	16,330,617,327	(13,148,237,014)	215,128,616

외환차익	3,793,902,888	2,680,391,847	1,681,220,226

외화환산이익	14,824,333,464	328,065,011	0

외환차손	(739,493,793)	(2,767,171,777)	(966,869,010)

외화환산손실	(1,548,125,232)	(13,389,522,095)	(499,222,600)

법인세비용차감전순이익(손실)	57,260,015,068	13,551,990,765	23,713,572,228

법인세비용	1,188,762,643	422,870,038	278,275,848

당기순이익(손실)	56,071,252,425	13,129,120,727	23,435,296,380

기타포괄손익	24,635,128,700	(19,208,870,059)	11,083,017,444

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	24,739,247,535	(19,208,870,059)	11,083,017,444

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(843,459,251)	722,832,082	3,225,420,227

표시통화환산손익	25,582,706,786	(19,931,702,141)	7,857,597,217

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(104,118,835)	0	0

관계기업자본변동	(104,118,835)	0	0

총포괄손익	80,706,381,125	(6,079,749,332)	34,518,313,824

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주	56,071,705,162	13,127,299,753	23,397,698,532

비지배지분	(452,737)	1,820,974	37,597,848

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	80,708,314,571	(6,080,932,155)	34,477,775,517

총 포괄손익, 비지배지분	(1,933,446)	1,182,823	40,538,307

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,497	584	1,042

연결 자본변동표
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(4,073,144,777)	9,222,069,679	231,039,152,662	251,238,229,100	(2,624,117)	251,235,604,983

자본의 변동	당기순이익	23,397,698,532	23,397,698,532	37,597,848	23,435,296,380

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	3,225,420,227	3,225,420,227	3,225,420,227

표시통화환산이익(손실)	7,854,656,758	7,854,656,758	38,893,265	7,893,550,023

관계기업자본변동

소유주와의 자본거래 등	연차배당	(5,152,869,170)	(5,152,869,170)	(5,152,869,170)

자기주식취득	(105,246,810)	(105,246,810)	(105,246,810)

자기주식처분	467,958,804	467,958,804	467,958,804

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

2019.12.31 (기말자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	17,076,726,437	252,509,402,251	280,925,847,441	73,866,996	280,999,714,437

2020.01.01 (기초자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	17,076,726,437	252,509,402,251	280,925,847,441	73,866,996	280,999,714,437

자본의 변동	당기순이익	13,127,299,753	13,127,299,753	1,820,974	13,129,120,727

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	722,832,082	722,832,082	722,832,082

표시통화환산이익(손실)	(19,931,063,990)	(19,931,063,990)	(638,151)	(19,931,702,141)

관계기업자본변동

소유주와의 자본거래 등	연차배당	(6,063,964,020)	(6,063,964,020)	(6,063,964,020)

자기주식취득

자기주식처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

2020.12.31 (기말자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	(2,854,337,553)	260,295,570,066	268,780,951,266	75,049,819	268,856,001,085

2021.01.01 (기초자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	(2,854,337,553)	260,295,570,066	268,780,951,266	75,049,819	268,856,001,085

자본의 변동	당기순이익	56,071,705,162	56,071,705,162	452,737	56,071,252,425

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(843,459,251)	(843,459,251)	843,459,251

표시통화환산이익(손실)	25,584,187,495	25,584,187,495	1,480,709	25,582,706,786

관계기업자본변동	(104,118,835)	(104,118,835)	104,118,835

소유주와의 자본거래 등	연차배당	(6,737,737,800)	(6,737,737,800)	6,737,737,800

자기주식취득

자기주식처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

2021.12.31 (기말자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	22,625,731,107	308,786,078,177	342,751,528,037	73,116,373	342,824,644,410

연결 현금흐름표
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	100,253,853,510	72,022,520,637	83,335,037,686

당기순이익(손실)	56,071,252,425	13,129,120,727	23,435,296,380

비용등의가산	89,120,424,856	85,897,535,004	71,769,697,920

법인세비용	1,188,762,643	422,870,038	278,275,848

이자비용	19,066,423,030	16,545,329,678	25,175,195,453

장기종업원급여	32,608,663	53,269,510	41,605,406

퇴직급여	2,559,766,819	2,103,994,759	(387,070,861)

감가상각비	59,991,105,339	43,857,487,762	40,828,133,216

무형자산상각비	11,229,085	10,878,628	7,665,804

유형자산손상차손	3,266,052,500	2,663,424,000	0

상각후원가금융자산손상차손	810,000,000	0	0

관계기업투자손실	0	91,379,140	22,207,036

유형자산처분손실	54,651	884,290	769,625

무형자산처분손실	10,000	0	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	5,724,211	267,438

당기손익-공정가치금융자산평가손실	26,038,967	27,040,811	3,218,482

통화선도거래손실	449,802,101	882,950,819	0

옵션평가손실	0	0	9,016,914

이자율스왑평가손실	0	3,615,616,130	4,618,084,998

이자율스왑거래손실	170,445,826	2,227,163,133	0

외화환산손실	1,548,125,232	13,389,522,095	1,172,328,561

수익등의차감	(21,468,277,907)	(2,224,559,950)	(2,991,478,375)

이자수익	48,446,342	155,660,922	401,993,172

배당금수익	4,003,544	3,941,795	2,665,313

유형자산처분이익	161,289	25,246,818	1,639,468,467

무형자산처분이익	0	0	21,429,450

당기손익-공정가치금융자산평가이익	4,938,395,730	98,512,026	6,667,693

당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	3,083,117	0

통화선도평가이익	0	17,700,797	242,750,819

통화선도거래이익	79,664,649	1,559,000,004	0

옵션평가이익	0	0	3,397,500

옵션거래이익	0	33,349,460	0

이자율스왑평가이익	1,074,572,255	0	0

이자율스왑거래이익	2,661,698	0	0

관계기업투자이익	7,464,974	0	0

관계기업투자처분이익	103,495,926	0	0

잡이익	385,078,036	0	0

외화환산이익	14,824,333,464	328,065,011	673,105,961

영업활동 자산·부채의 증감	(3,292,041,684)	(4,329,122,232)	(6,249,136,961)

재고자산의 감소(증가)	(8,251,957,495)	(107,932,851)	(2,843,710,981)

매출채권의 감소(증가)	(5,958,909,624)	2,754,585,043	(1,450,973,339)

위탁대리점의 감소(증가)	(366,067,106)	(85,896,337)	(125,572,756)

이자율스왑의 감소(증가)	0	0	(806,153,663)

선급금의 감소(증가)	(25,026,351)	210,354	(210,354)

선급비용의 감소(증가)	136,994,305	(23,294,915)	144,260,339

기타유동수취채권의 감소(증가)	(577,991,018)	(527,171,647)	(355,694,294)

퇴직금의 지급	(2,043,248,410)	(1,714,730,007)	(1,464,189,136)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,522,403,323)	(85,552,209)	108,087,389

국민연금전환금의 감소	0	452,700	1,674,300

장기종업원급여의 지급	(22,526,390)	(15,333,000)	(17,700,600)

매입채무의 증가(감소)	7,950,580,214	(3,151,899,116)	(277,006,369)

예수금의 증가(감소)	243,901,451	7,317,691	4,765,737

선수수익의 증가(감소)	4,762,174,846	(795,084,182)	828,752,292

수탁대리점의 감소	0	0	(162,575,683)

선수금의 증가(감소)	0	(7,627,281)	(108,785,359)

미지급금의 증가(감소)	(2,436,184,585)	455,949,084	143,965,754

미지급비용의 증가(감소)	4,460,682,182	(640,390,455)	(262,602,746)

미지급배당금의 증가(감소)	0	22,133,460	8,444,760

기타금융자산의 감소(증가)	0	0	(20,280,000)

기타유동금융부채의 증가(감소)	162,653,330	(284,159,276)	406,367,748

부가세 대급금의 감소(증가)	195,286,290	(130,699,288)	0

영업활동에서 발생한 현금	(20,177,504,180)	(20,450,452,912)	(2,629,341,278)

이자의 수취	49,226,350	151,712,862	404,895,889

배당금의 수취	4,003,544	3,941,795	2,665,313

이자의 지급	(19,848,808,498)	(19,985,573,211)	(2,672,710,396)

법인세의 납부	(381,925,576)	(620,534,358)	(364,192,084)

투자활동으로 인한 현금흐름	(337,110,013,428)	(179,932,969,544)	(44,834,943,870)

투자활동으로 인한 현금유입	1,513,681,152	2,380,891,277	20,307,385,275

단기금융상품의 처분	84,400,000	1,236,756,605	0

장기금융상품의 처분	80,190	12,279	0

선박의 처분	0	0	5,429,402,400

단기대여금의 감소	1,110,000,000	20,000,000	0

차량운반구의 처분	727,273	29,909,091	9,090,909

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소	0	242,308,619	0

기타유동수취채권의 감소	0	0	14,756,583,944

기타비유동수취채권의 감소	38,173,689	6,493,561	1,770,692

통화선도자산의 감소	230,300,000	822,906,662	0

매수주가지수옵션의 처분	0	22,504,460	53,124,760

매도주가지수옵션의 취득	0	0	57,412,570

관계기업투자의 처분	50,000,000	0	0

투자활동으로 인한 현금유출	(338,623,694,580)	(182,313,860,821)	(65,142,329,145)

단기금융상품의 증가	0	2,111,486,605	212,000,000

장기금융상품의 증가	11,829,835,101	1,972,023,821	519,984

단기대여금의 증가	127,000,000	0	0

상각후원가금융자산의 증가	810,000,000	0	0

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득	100,000	0	0

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득	48,595,544	200,000,000	1,012,000,000

토지의 취득	0	377,372,564	0

건물의 취득	3,838,015	672,653,636	0

선박의 취득	246,274,384,605	17,976,891,986	5,690,342,993

선박정기수리의 증가	4,712,764,194	6,330,156,746	1,424,448,641

선박장비품의 취득	2,224,879,154	0	0

차량운반구의 취득	40,141,832	126,145,185	191,123,680

집기비품의 취득	99,210,222	31,846,724	42,329,934

건설중인자산의 증가	65,901,489,657	146,879,405,969	40,174,070,579

소프트웨어의 취득	5,400,000	23,850,000	17,930,000

매수주가지수옵션의 취득	0	0	29,934,720

매도주가지수옵션의 처분	0	0	99,154,980

기타금융자산의 증가	0	46,020,037	14,748,473,634

사외적립자산의 적립	0	0	1,500,000,000

이자율스왑의 감소	5,963,356,256	5,566,007,548	0

통화선도부채의 감소	582,700,000	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	222,694,393,174	121,095,635,139	(23,233,039,914)

재무활동으로 인한 현금의 유입	393,934,616,649	300,203,455,167	157,128,191,384

단기차입금의 증가	66,540,484,000	97,411,720,000	118,227,019,159

장기차입금의 증가	297,454,452,649	202,791,735,167	36,558,447,250

사채의 증가	29,939,680,000	0	0

자기주식의 처분	0	0	671,574,975

정부보조금의 수령	0	0	1,671,150,000

재무활동으로 인한 현금의 유출	(171,240,223,475)	(179,107,820,028)	(180,361,231,298)

배당금의 지급	6,699,439,110	6,063,964,020	5,152,869,170

유동리스부채의 감소	2,435,687,027	144,471,975	151,893,636

유동성장기차입금의 상환	96,101,840,338	91,611,104,033	80,131,486,639

단기차입금의 상환	66,003,257,000	81,288,280,000	94,616,118,872

자기주식의 취득	0	0	308,862,981

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,225,272,511	(1,838,975,907)	42,628,277

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,936,494,233)	11,346,210,325	15,309,682,179

기초현금및현금성자산	50,971,247,548	39,625,037,223	24,315,355,044

기말현금및현금성자산	38,034,753,315	50,971,247,548	39,625,037,223