KSS해운 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 2022.12.31 현재
제 38 기 2021.12.31 현재
제 37 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

자산

비유동자산	1,576,641,079,112	1,378,096,415,707	997,031,514,214

유형자산	1,546,388,382,218	1,353,046,977,891	990,958,886,396

토지	1,544,451,699	1,844,824,026	1,710,310,860

건물	3,683,692,449	4,123,578,626	3,794,731,384

감가상각누계액	(1,660,789,896)	(1,563,095,867)	(1,151,052,120)

선박	1,851,152,615,787	1,580,379,014,227	1,047,477,358,327

감가상각누계액	(392,926,103,685)	(313,467,327,047)	(239,276,979,003)

정부보조금	(1,626,569,006)	(1,587,734,981)	0

손상차손누계액	(1,188,727,400)	(6,168,156,500)	(2,663,424,000)

선박정기수리	16,751,383,555	13,120,012,396	9,982,136,352

감가상각누계액	(6,437,995,016)	(6,204,841,879)	(2,726,749,395)

선박장비품	3,044,243,504	2,847,747,710	0

감가상각누계액(선박장비품)	(2,133,791,992)	(856,963,713)	0

차량운반구	263,900,135	442,256,631	372,287,507

감가상각누계액	(153,337,172)	(277,353,815)	(179,712,620)

집기비품	937,918,310	911,416,112	902,630,057

감가상각누계액	(831,004,811)	(764,098,823)	(821,524,954)

건설중인자산	75,968,495,757	80,267,700,788	175,056,742,366

정부보조금	0	0	(1,517,868,365)

무형자산	819,320,909	529,946,426	491,914,343

회원권	779,394,404	505,826,887	464,225,773

소프트웨어	39,926,505	24,119,539	27,688,570

지분법적용 투자지분	0	0	145,291,781

관계기업투자주식	0	0	145,291,781

장기매출채권	197,518,335	919,246,812	0

기타비유동금융자산	29,122,460,038	23,600,244,578	5,435,421,694

당기손익-공정가치측정금융자산	7,202,760,823	7,660,598,748	2,553,845,227

장기금융상품	20,305,333,939	15,119,946,103	2,744,137,928

기타비유동수취채권	145,146,076	143,103,165	137,438,539

장기이자율스왑자산	1,469,219,200	676,596,562	0

이연법인세자산	113,397,612	0	0

유동자산	82,531,563,889	68,132,507,059	72,496,163,505

재고자산	18,737,480,987	17,819,930,673	10,608,600,876

매출채권	18,185,901,895	8,270,247,374	6,076,204,424

기타유동자산	3,696,803,315	1,562,303,393	1,430,705,596

위탁대리점	3,021,298,324	987,718,661	598,748,194

선급금	1,940,921	25,026,351	0

선급비용	569,431,614	529,278,381	680,198,111

부가세대급금	30,589,086	0	130,699,286

미수수익	73,543,370	20,280,000	21,060,005

기타유동금융자산	9,379,637,253	2,445,272,304	3,409,405,061

당기손익-공정가치측정금융자산	41,915,859	124,813,837	61,284,504

단기대여금	15,050,695	27,000,000	1,010,000,000

단기금융상품	2,534,600,000	0	84,400,000

통화선도	0	0	150,635,351

기타유동수취채권	4,658,324,916	2,269,890,644	2,103,085,206

유동이자율스왑자산	2,129,745,783	23,567,823	0

현금및현금성자산	32,531,740,439	38,034,753,315	50,971,247,548

현금	3,208,090	4,497,789	3,232,200

현금성자산	32,528,532,349	38,030,255,526	50,968,015,348

자산총계	1,659,172,643,001	1,446,228,922,766	1,069,527,677,719

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	406,280,228,275	342,751,528,037	268,780,951,266

자본금	11,592,940,000	11,592,940,000	11,592,940,000

자본금	11,592,940,000	11,592,940,000	11,592,940,000

자본잉여금	3,525,449,059	3,457,211,536	3,457,211,536

주식발행초과금	3,457,211,536	3,457,211,536	3,457,211,536

기타자본잉여금	68,237,523	0	0

기타자본	(1,617,571,835)	(3,710,432,783)	(3,710,432,783)

자기주식	(3,614,432,856)	(5,552,357,823)	(5,552,357,823)

자기주식처분이익	2,016,420,697	1,861,484,716	1,861,484,716

기타자본조정	(19,559,676)	(19,559,676)	(19,559,676)

기타포괄손익누계액	47,354,413,937	22,625,731,107	(2,854,337,553)

표시통화환산손익	47,354,413,937	22,625,731,107	(2,958,456,388)

관계기업자본변동	0	0	104,118,835

이익잉여금(결손금)	345,424,997,114	308,786,078,177	260,295,570,066

법정적립금	5,796,470,000	5,876,470,000	5,796,470,000

임의적립금	286,600,000,000	238,300,000,000	229,200,000,000

미처분이익잉여금	53,028,527,114	64,609,608,177	25,299,100,066

비지배지분	0	73,116,373	75,049,819

자본총계	406,280,228,275	342,824,644,410	268,856,001,085

부채

비유동부채	874,272,754,851	721,805,998,036	560,582,740,535

장기리스부채	6,833,075,248	191,430,226	337,559,106

장기차입금 및 사채	860,197,200,274	712,390,648,843	550,583,023,638

장기차입금	830,233,121,601	682,446,170,517	550,583,023,638

사채	29,964,078,673	29,944,478,326	0

순확정급여채무	5,220,852,785	6,135,108,073	6,298,365,105

확정급여채무	10,713,933,687	11,983,580,958	10,580,821,216

사외적립자산	(5,493,080,902)	(5,848,091,285)	(4,282,074,506)

국민연금전환금	0	(381,600)	(381,605)

이연법인세부채	1,874,630,612	2,436,733,023	1,608,094,094

기타비유동금융부채	0	484,933,091	1,598,636,078

장기이자율스왑부채	0	484,933,091	1,598,636,078

기타비유동부채	146,995,932	167,144,780	157,062,514

종업원급여충당부채	146,995,932	167,144,780	157,062,514

유동부채	378,619,659,875	381,598,280,320	240,088,936,099

유동리스부채	3,414,021,702	148,908,851	161,899,086

차입금	311,753,669,648	340,605,975,995	211,045,020,679

단기차입금	87,683,691,602	73,404,779,935	70,048,400,004

유동성장기부채	224,069,978,046	267,201,196,060	140,996,620,675

매입채무 및 기타유동부채	39,404,731,714	25,966,077,646	12,061,170,813

매입채무	19,052,498,079	13,817,124,639	5,790,848,484

예수금	275,916,883	311,519,031	27,106,201

선수수익	19,959,242,563	11,748,094,838	6,238,854,827

선수금	117,074,189	4,752,136	4,361,301

부가가치세예수금	0	84,587,002	0

당기법인세부채	1,260,166,483	399,371,027	220,766,757

기타유동금융부채	22,787,070,328	14,477,946,801	16,600,078,764

미지급금	7,187,751,893	3,161,237,112	8,063,825,203

미지급비용	14,962,151,185	9,733,374,046	2,404,162,839

미지급배당금	175,987,732	164,636,966	142,910,680

유동성장기이자율스왑	0	882,555,245	5,555,042,810

통화선도	0	0	132,934,549

기타금융부채	461,179,518	536,143,432	301,202,683

부채총계	1,252,892,414,726	1,103,404,278,356	800,671,676,634

자본과부채총계	1,659,172,643,001	1,446,228,922,766	1,069,527,677,719

연결 포괄손익계산서
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

매출액	445,375,789,707	324,001,266,815	226,181,167,041

매출원가	360,523,008,549	251,817,533,990	163,993,021,600

용역원가	360,523,008,549	251,817,533,990	163,993,021,600

매출총이익	84,852,781,158	72,183,732,825	62,188,145,441

판매비와관리비	15,341,689,555	14,094,611,829	11,456,957,039

급여	7,355,702,276	8,317,006,098	6,433,156,147

퇴직급여	975,507,419	771,666,534	676,153,817

복리후생비	1,335,034,139	884,682,674	872,424,383

교육훈련비	138,503,884	79,126,387	25,919,805

여비교통비	521,985,700	232,433,219	300,170,729

차량유지비	82,966,537	54,273,952	58,323,258

통신비	111,011,950	87,589,734	101,531,032

세금과공과	490,443,046	484,475,554	398,525,241

소모품비	15,663,407	5,394,764	5,823,217

건물관리비	95,366,779	91,452,007	95,042,887

임차료	96,940,795	76,948,393	139,393,278

도서인쇄비	68,938,251	50,337,250	97,915,007

수선비	4,461,545	38,528,615	4,493,356

접대비	469,555,448	321,010,124	337,413,781

지급수수료	2,841,633,910	1,988,146,833	1,266,072,387

감가상각비	462,218,835	430,733,569	394,533,589

무형자산상각비	16,847,635	11,229,085	10,878,628

광고선전비	96,358,768	76,342,896	164,300,642

전산유지비	154,831,754	89,840,623	67,846,642

잡비	7,717,477	3,393,518	7,039,213

영업이익	69,511,091,603	58,089,120,996	50,731,188,402

금융수익	451,812,894	52,449,886	159,602,717

이자수익	447,179,673	48,446,342	155,660,922

배당금수익	4,633,221	4,003,544	3,941,795

금융원가	41,138,966,952	19,066,423,030	16,545,329,678

이자비용	39,743,333,810	19,066,423,030	16,545,329,678

금융지급수수료	1,395,633,142	0	0

관계기업투자손익	0	110,960,900	(91,379,140)

관계기업투자손익	0	7,464,974	(91,379,140)

관계기업투자주식처분손익	0	103,495,926	0

기타수익	11,633,084,734	6,496,552,459	1,914,086,356

임대료수입	0	0	3,500,000

유형자산처분이익	1,617,667,836	161,289	25,246,818

유형자산손상차손환입	5,405,034,500	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	41,355,497	4,938,395,730	98,512,026

당기손익-공정가치금융자산처분이익	8,399,000	0	3,083,117

통화선도평가이익	0	0	17,700,797

통화선도거래이익	0	79,664,649	1,559,000,004

이자율스왑평가이익	3,394,076,651	1,074,572,255	0

옵션거래이익	0	0	33,349,460

이자율스왑거래이익	924,935,999	2,661,698	0

잡이익	241,615,251	401,096,838	173,694,134

기타비용	2,976,781,519	4,753,263,470	9,467,940,878

유형자산처분손실	222,713,236	54,651	884,290

무형자산처분손실	0	10,000	0

유형자산손상차손	0	3,266,052,500	2,663,424,000

상각후원가금융자산손상차손	0	810,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	0	5,724,211

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,731,821,516	26,038,967	27,040,811

통화선도거래손실	593,600,000	449,802,101	882,950,819

이자율스왑평가손실	0	0	3,615,616,130

이자율스왑거래손실	131,471	170,445,826	2,227,163,133

기부금	424,650,236	28,608,793	45,137,406

잡손실	3,865,060	2,250,632	78

외환손익	9,166,990,596	16,330,617,327	(13,148,237,014)

외환차익	5,502,839,253	3,793,902,888	2,680,391,847

외화환산이익	11,895,863,925	14,824,333,464	328,065,011

외환차손	(4,975,814,859)	(739,493,793)	(2,767,171,777)

외화환산손실	(3,255,897,723)	(1,548,125,232)	(13,389,522,095)

법인세비용차감전순이익	46,647,231,356	57,260,015,068	13,551,990,765

법인세비용	1,176,704,184	1,188,762,643	(422,870,038)

당기순이익	45,470,527,172	56,071,252,425	13,129,120,727

기타포괄손익	24,666,531,907	24,635,128,700	(19,208,870,059)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	24,666,531,907	24,739,247,535	(19,208,870,059)

확정급여제도의 재측정요소	(62,150,923)	(843,459,251)	722,832,082

표시통화환산손익	24,728,682,830	25,582,706,786	(19,931,702,141)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(104,118,835)	0

관계기업자본변동	0	(104,118,835)	0

당기총포괄손익	70,137,059,079	80,706,381,125	(6,079,749,332)

당기순이익귀속

지배기업 소유주	45,470,527,172	56,071,705,162	13,127,299,753

비지배지분	0	(452,737)	1,820,974

당기총포괄이익귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	70,137,059,079	80,708,314,571	(6,080,932,155)

총 포괄손익, 비지배지분	0	(1,933,446)	1,182,823

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	2,016	2,497	584

연결 자본변동표
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	17,076,726,437	252,509,402,251	280,925,847,441	73,866,996	280,999,714,437

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	13,127,299,753	13,127,299,753	1,820,974	13,129,120,727

기타포괄손익	관계기업자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

표시통화환산이익(손실)	0	0	0	(19,931,063,990)	0	0	(638,151)	(19,931,702,141)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	722,832,082	722,832,082	0	722,832,082

소유주와의 자본거래 등	연차배당	0	0	0	0	(6,063,964,020)	(6,063,964,020)	0	6,063,964,020

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 소각	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	(2,854,337,553)	260,295,570,066	268,780,951,266	75,049,819	268,856,001,085

2021.01.01 (기초자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	(2,854,337,553)	260,295,570,066	268,780,951,266	75,049,819	268,856,001,085

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	56,071,705,162	56,071,705,162	(452,737)	56,071,252,425

기타포괄손익	관계기업자본변동	0	0	0	(104,118,835)	0	(104,118,835)	0	(104,118,835)

표시통화환산이익(손실)	0	0	0	25,584,187,495	0	25,584,187,495	(1,480,709)	25,582,706,786

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(843,459,251)	(843,459,251)	0	(843,459,251)

소유주와의 자본거래 등	연차배당	0	0	0	0	(6,737,737,800)	(6,737,737,800)	0	(6,737,737,800)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 소각	0	0	0	0	0	0	0	0

기타자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	22,625,731,107	308,786,078,177	342,751,528,037	73,116,373	342,824,644,410

2022.01.01 (기초자본)	11,592,940,000	3,457,211,536	(3,710,432,783)	22,625,731,107	308,786,078,177	342,751,528,037	73,116,373	342,824,644,410

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	45,470,527,172	45,470,527,172	0	58,217,975,926

기타포괄손익	관계기업자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

표시통화환산이익(손실)	0	0	0	24,728,682,830	0	24,728,682,830	0	76,177,785,774

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(62,150,923)	(62,150,923)	0	(62,150,923)

소유주와의 자본거래 등	연차배당	0	0	0	0	(7,860,694,100)	(7,860,694,100)	0	(7,860,694,100)

자기주식의 처분	0	0	1,184,097,736	0	0	1,184,097,736	0	1,227,797,630

자기주식의 소각	0	0	908,763,212	0	(908,763,212)	0	0	0

기타자본거래	0	68,237,523	0	0	0	68,237,523	(73,116,373)	(4,878,850)

2022.12.31 (기말자본)	11,592,940,000	3,525,449,059	(1,617,571,835)	47,354,413,937	345,424,997,114	406,280,228,275	0	406,280,228,275

연결 현금흐름표
제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 38 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기	제 38 기	제 37 기

영업활동현금흐름	112,623,502,864	100,253,853,510	72,022,520,637

당기순이익	45,470,527,172	56,071,252,425	13,129,120,727

비용등의가산	126,143,598,090	89,120,424,856	85,897,535,004

법인세비용	1,176,704,184	1,188,762,643	422,870,038

이자비용	39,743,333,810	19,066,423,030	16,545,329,678

장기종업원급여	30,658,505	32,608,663	53,269,510

퇴직급여	3,099,487,254	2,559,766,819	2,103,994,759

감가상각비	76,272,402,756	59,991,105,339	43,857,487,762

무형자산상각비	16,847,635	11,229,085	10,878,628

유형자산손상차손	0	3,266,052,500	2,663,424,000

유형자산처분손실	222,713,236	54,651	884,290

무형자산처분손실	0	10,000	0

상각후원가측정금융자산 손상차손	0	810,000,000	0

관계기업투자손실	0	0	91,379,140

당기손익-공정가치금융자산처분손실	0	0	5,724,211

당기손익-공정가치금융자산평가손실	1,731,821,516	26,038,967	27,040,811

이자율스왑평가손실	0	0	3,615,616,130

이자율스왑거래손실	131,471	170,445,826	2,227,163,133

통화선도거래손실	593,600,000	449,802,101	882,950,819

외화환산손실	3,255,897,723	1,548,125,232	13,389,522,095

수익등의차감	(23,761,786,352)	(21,468,277,907)	(2,224,559,950)

이자수익	447,179,673	48,446,342	155,660,922

배당금수익	4,633,221	4,003,544	3,941,795

유형자산처분이익	1,617,667,836	161,289	25,246,818

유형자산손상차손환입	5,405,034,500	0	0

통화선도평가이익	0	0	17,700,797

통화선도거래이익	0	79,664,649	1,559,000,004

옵션거래이익	0	0	33,349,460

이자율스왑평가이익	3,394,076,651	1,074,572,255	0

이자율스왑거래이익	924,935,999	2,661,698	0

관계기업투자이익	0	7,464,974	0

지분법주식처분이익	0	103,495,926	0

잡이익	22,640,050	385,078,036	0

당기손익-공정가치금융자산평가이익	41,355,497	4,938,395,730	98,512,026

당기손익-공정가치금융자산처분이익	8,399,000	0	3,083,117

외화환산이익	11,895,863,925	14,824,333,464	328,065,011

영업활동 자산·부채의 증감	(138,150,159)	(3,292,041,684)	(4,329,122,232)

재고자산의 증가	(1,368,560,089)	(8,251,957,495)	(107,932,851)

매출채권의 증가	(10,215,221,602)	(5,958,909,624)	2,754,585,043

위탁대리점의 증가	(1,790,654,470)	(366,067,106)	(85,896,337)

선급금의 감소	23,085,430	(25,026,351)	210,354

선급비용의 감소(증가)	(52,209,041)	136,994,305	(23,294,915)

기타유동수취채권의 감소(증가)	(1,656,385,826)	(577,991,018)	(527,171,647)

퇴직금의 지급	(4,531,291,537)	(2,043,248,410)	(1,714,730,007)

사외적립자산의 감소(증가)	455,016,377	(1,522,403,323)	(85,552,209)

국민연금전환금의 감소	381,600	0	452,700

장기종업원급여의 지급	(41,440,670)	(22,526,390)	(15,333,000)

매입채무의 증가	5,599,927,464	7,950,580,214	(3,151,899,116)

예수금의 증가(감소)	(35,569,794)	243,901,451	7,317,691

선수수익의 증가(감소)	8,452,867,020	4,762,174,846	(795,084,182)

선수금의 증가(감소)	111,994,153	0	(7,627,281)

미지급금의 증가	4,849,532,079	(2,436,184,585)	455,949,084

미지급비용의 증가(감소)	216,918,438	4,460,682,182	(640,390,455)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	22,133,460

기타금융부채의 증가(감소)	(125,950,604)	162,653,330	(284,159,276)

부가세대급금(부가세예수금)의 증감	(30,589,087)	195,286,290	(130,699,288)

영업활동에서 발생한 현금	(35,090,685,887)	(20,177,504,180)	(20,450,452,912)

이자의 수취	393,916,299	49,226,350	151,712,862

배당금의 수취	4,633,221	4,003,544	3,941,795

이자의 지급	(34,711,874,722)	(19,848,808,498)	(19,985,573,211)

법인세의 납부(환급)	(777,360,685)	(381,925,576)	(620,534,358)

투자활동으로 인한 현금흐름	(171,997,738,775)	(337,110,013,428)	(179,932,969,544)

투자활동으로 인한 현금유입	7,706,416,237	1,513,681,152	2,380,891,277

단기금융상품의 처분	0	84,400,000	1,236,756,605

장기금융상품의 처분	256,153,479	80,190	12,279

단기대여금의 감소	37,000,000	1,110,000,000	20,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소	60,682,310	0	242,308,619

토지의 처분	166,972,938	0	0

건물의 처분	712,228,714	0	0

차량운반구의 처분	101,459,090	727,273	29,909,091

집기비품의 처분	20,856	0	0

선박의 처분	5,750,000,000	0	0

기타비유동수취채권의 감소	31,507,576	38,173,689	6,493,561

통화선도(자산)의 감소	0	230,300,000	822,906,662

이자율스왑(자산)의 감소	540,391,274	0	0

관계기업투자의 처분	50,000,000	50,000,000	0

매도주가지수옵션의 처분	0	0	22,504,460

투자활동으로 인한 현금유출	(179,704,155,012)	(338,623,694,580)	(182,313,860,821)

단기금융상품의 취득	2,551,000,000	0	2,111,486,605

장기금융상품의 취득	5,581,792,126	11,829,835,101	1,972,023,821

단기대여금의 증가	26,500,000	127,000,000	0

상각후원가금융자산의 증가	0	810,000,000	0

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득	1,008,011,144	100,000	0

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가	0	48,595,544	200,000,000

토지의 취득	0	0	377,372,564

건물의 취득	0	3,838,015	672,653,636

선박의 취득	123,990,543,774	246,274,384,605	17,976,891,986

선박정기수리의 증가	11,350,833,234	4,712,764,194	6,330,156,746

선박장비품의 취득	0	2,224,879,154	0

차량운반구의 취득	76,801,106	40,141,832	126,145,185

집기비품의 취득	425,456	99,210,222	31,846,724

건설중인자산의 증가	33,658,322,474	65,901,489,657	146,879,405,969

회원권의 취득	224,980,699	0	0

소프트웨어의 취득	17,850,000	5,400,000	23,850,000

기타비유동수취채권의 증가	79,179,171	0	0

기타금융자산의 증가	0	0	46,020,037

이자율스왑부채의 감소	544,315,828	5,963,356,256	5,566,007,548

통화선도(부채)의 감소	593,600,000	582,700,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	53,649,381,952	222,694,393,174	121,095,635,139

재무활동으로 인한 현금의 유입	358,166,950,240	393,934,616,649	300,203,455,167

단기차입금의 증가	78,515,706,990	66,540,484,000	97,411,720,000

장기차입금의 증가	279,404,105,410	297,454,452,649	202,791,735,167

사채의 증가	0	29,939,680,000	0

자기주식의 처분	247,137,840	0	0

재무활동으로 인한 현금의 유출	(304,517,568,288)	(171,240,223,475)	(179,107,820,028)

배당금의 지급	7,826,703,250	6,699,439,110	6,063,964,020

유동리스부채의 감소	2,480,756,815	2,435,687,027	144,471,975

유동성장기차입금의 상환	229,035,960,662	96,101,840,338	91,611,104,033

단기차입금의 상환	65,169,268,711	66,003,257,000	81,288,280,000

비지배지분의 감소	4,878,850	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	221,841,083	1,225,272,511	(1,838,975,907)

현금및현금성자산의 순증감	(5,503,012,876)	(12,936,494,233)	11,346,210,325

기초의 현금및현금성자산	38,034,753,315	50,971,247,548	39,625,037,223

기말의 현금및현금성자산	32,531,740,439	38,034,753,315	50,971,247,548