KSS해운 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

비유동자산	562,003,119,740	511,703,251,020	472,759,437,384

유형자산	560,091,007,487	510,078,622,258	456,528,724,883

토지	1,331,434,073	1,306,290,375	1,714,179,526

건물	2,429,279,936	2,533,920,760	3,894,292,915

감가상각누계액	(558,329,122)	(513,366,296)	(635,089,851)

선박	621,059,232,169	571,401,361,243	533,190,795,133

감가상각누계액	(125,757,966,310)	(118,013,376,322)	(91,881,859,926)

선박정기수리	5,071,208,101	4,395,699,475	3,581,257,452

감가상각누계액	(1,944,747,509)	(1,372,483,938)	(2,313,765,172)

차량운반구	242,664,009	373,192,973	350,011,708

감가상각누계액	(93,040,459)	(230,482,836)	(139,066,628)

집기비품	900,109,196	901,587,636	880,899,374

감가상각누계액	(723,090,269)	(693,083,352)	(580,275,172)

건설중인자산	58,134,253,672	49,989,362,540	8,467,345,524

무형자산	377,116,579	423,144,279	434,092,078

회원권	349,153,322	374,441,884	379,154,322

소프트웨어	27,963,257	48,702,395	54,937,756

장기금융리스채권	0	0	15,177,951,257

지분법적용 투자지분	193,545,932	263,047,605	194,175,064

기타비유동금융자산	1,341,449,742	938,436,878	424,494,102

비유동매도가능금융자산	994,259,641	702,433,723	225,535,142

비유동만기보유금융자산	0	0	0

장기대여금및수취채권	196,826,727	155,239,803	145,458,863

장기금융상품	150,363,374	80,763,352	53,500,097

유동자산	56,535,078,135	33,976,652,395	22,176,770,607

재고자산	2,820,240,960	3,210,579,168	3,976,310,735

유동금융리스채권	811,921,535	13,370,794,580	349,020,941

매출채권	7,908,438,667	3,860,349,566	4,449,198,204

기타유동비금융자산	2,021,217,318	3,123,787,930	2,830,698,732

위탁대리점	1,332,548,907	1,897,550,559	1,857,968,967

선급금	36,385,315	168,533,179	0

선급비용	652,283,096	1,057,704,192	972,729,765

기타유동금융자산	2,682,875,119	3,770,199,748	3,320,054,015

유동매도가능금융자산	286,174,050	638,576,999	633,190,841

유동만기보유금융자산	0	0	0

단기대여금및수취채권	2,396,701,069	3,131,622,749	2,686,863,174

현금및현금성자산	40,289,384,611	6,640,941,403	7,251,487,980

현금	160,359,295	167,071,941	32,542,506

현금성자산	40,129,025,316	6,473,869,462	7,218,945,474

법인세자산	999,925	0	0

자산총계	618,538,197,875	545,679,903,415	494,936,207,991

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	203,622,045,677	212,129,703,627	184,349,598,292

납입자본	15,100,636,046	15,100,636,046	15,100,636,046

자본금	5,796,470,000	5,796,470,000	5,796,470,000

주식발행초과금	9,304,166,046	9,304,166,046	9,304,166,046

기타자본구성요소	6,715,398,816	13,783,765,725	7,454,382,449

기타포괄손익누계액	4,790,869,539	18,893,594,467	6,567,791,928

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가손실	(37,752,253)	(68,711,817)	(356,908,181)

표시통화환산이익	4,724,502,957	18,858,187,449	6,820,581,274

자기주식	0	(7,044,758,499)	(975,857,203)

자기주식처분이익	1,924,529,277	1,934,929,757	1,862,447,724

이익잉여금	181,806,010,815	183,245,301,856	161,794,579,797

이익준비금	2,898,235,000	2,898,235,000	2,898,235,000

임의적립금	168,400,000,000	147,600,000,000	130,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,507,775,815	32,747,066,856	28,896,344,797

비지배지분	51,126,869	0	0

자본총계	203,673,172,546	212,129,703,627	184,349,598,292

부채

비유동부채	308,572,687,977	246,540,617,236	241,226,603,321

장기금융리스부채	273,172,264,611	222,218,682,128	230,990,338,980

장기금융리스부채	301,405,024,455	246,403,525,739	258,911,126,149

현재가치할인차금	(28,232,759,844)	(24,184,843,611)	(27,920,787,169)

장기차입금	25,456,938,921	14,943,000,000	0

비유동충당부채	71,792,938	64,513,162	75,505,039

퇴직급여채무	7,790,063,542	6,966,633,302	7,863,224,719

확정급여부채	8,855,435,951	8,516,263,879	9,467,003,157

사외적립자산	(1,062,863,803)	(1,546,875,580)	(1,594,254,540)

국민연금전환금	(2,508,606)	(2,754,997)	(9,523,898)

이연법인세부채	2,081,627,965	2,347,788,644	2,297,534,583

유동부채	106,292,337,352	87,009,582,552	69,360,006,378

유동금융리스부채	27,908,886,419	40,865,348,506	47,367,480,913

유동금융리스부채	34,951,293,392	47,122,618,450	55,044,552,080

현재가치할인차금	(7,042,406,973)	(6,257,269,944)	(7,677,071,167)

단기차입금	41,871,185,010	26,120,759,952	8,646,815,988

유동성장기차입금	19,870,437,500	1,758,000,000	0

매입채무 및 기타유동채무	10,164,059,410	11,645,833,164	8,432,929,576

매입채무	6,660,615,538	7,883,918,350	5,398,290,360

예수금	75,086,070	41,769,889	27,026,575

단기선수금	58,652,050	0	74,123,662

선수수익	3,369,705,752	3,720,144,925	2,933,488,979

기타유동금융부채	6,348,126,857	6,410,389,636	4,816,300,907

미지급금	4,472,301,903	5,204,524,940	3,624,272,082

미지급비용	1,567,840,457	1,008,885,692	1,021,894,396

미지급배당금	63,848,710	53,289,097	70,086,893

기타유동부채	244,135,787	143,689,907	100,047,536

미지급법인세	129,642,156	209,251,294	96,478,994

부채총계	414,865,025,329	333,550,199,788	310,586,609,699

자본과부채총계	618,538,197,875	545,679,903,415	494,936,207,991

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,909,746,180	103,758,054,580	39,080,296,470	108,029,560,164	143,480,707,136	137,526,097,588

용역의 제공으로 인한 수익	33,909,746,180	103,756,984,277	39,080,214,167	108,027,338,217	143,476,768,602	137,260,238,533

기타수익	0	1,070,303	82,303	2,221,947	3,938,534	265,859,055

매출원가	23,345,216,582	73,270,607,239	26,600,402,729	77,194,922,171	104,219,261,086	105,996,123,549

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	23,345,216,582	73,270,607,239	26,600,402,729	77,194,922,171	104,219,261,086	105,996,123,549

매출총이익	10,564,529,598	30,487,447,341	12,479,893,741	30,834,637,993	39,261,446,050	31,529,974,039

판매비와관리비	2,255,657,065	7,189,953,678	2,572,771,083	7,197,603,108	9,530,820,090	9,487,886,852

급여	1,348,208,468	4,177,453,316	1,525,977,253	4,277,544,147	5,586,926,361	5,777,817,779

퇴직급여	154,298,204	470,901,095	125,578,162	470,993,191	690,830,056	596,849,195

복리후생비	208,322,471	727,327,107	197,404,307	615,715,799	792,797,396	805,565,851

교육훈련비	11,657,749	62,255,351	24,036,515	62,563,112	91,780,197	57,999,080

여비교통비	82,252,893	256,624,135	74,703,333	248,874,281	350,792,650	270,208,597

차량유지비	3,656,234	32,247,936	10,150,412	43,359,945	54,275,305	72,107,349

통신비	17,968,610	64,966,162	19,700,896	59,721,362	80,959,979	67,794,528

세금과공과	75,633,338	214,926,092	53,652,971	175,738,683	278,142,000	440,888,407

소모품비	1,175,888	12,033,192	1,001,572	3,982,885	6,165,987	7,678,695

건물관리비	24,859,417	69,305,861	24,945,308	86,614,119	114,119,981	112,794,043

임차료	74,552,412	232,361,190	55,850,305	164,715,077	219,265,986	175,587,387

도서인쇄비	11,104,264	51,322,969	12,616,923	44,766,977	88,014,787	81,140,490

수선비	19,678,758	22,774,673	100,000	1,098,646	1,098,646	3,800,444

접대비	93,429,964	303,806,434	79,858,769	199,466,804	264,160,462	279,138,533

지급수수료	31,551,284	160,429,436	234,998,098	350,433,200	403,525,712	209,368,239

감가상각비	59,904,394	202,768,528	86,033,691	263,548,583	348,600,707	349,170,199

무형자산상각비	6,395,681	20,013,620	6,761,197	19,120,339	25,814,679	42,530,341

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0	0	0

광고선전비	10,695,908	41,860,545	25,399,955	48,172,955	59,418,301	36,912,616

전산유지비	11,770,583	51,351,725	12,577,033	56,923,606	68,269,046	89,202,983

잡비	8,540,545	15,224,311	1,424,383	4,249,397	5,861,852	11,332,096

영업이익(손실)	8,308,872,533	23,297,493,663	9,907,122,658	23,637,034,885	29,730,625,960	22,042,087,187

금융수익	7,730,253	231,325,414	134,185,888	384,023,349	514,970,120	496,885,038

이자수익	7,725,751	229,060,571	134,185,888	382,160,349	513,107,120	496,272,038

배당금수익	4,502	2,264,843	0	1,863,000	1,863,000	613,000

금융원가	2,580,004,413	7,023,008,515	1,726,000,772	5,264,183,706	7,092,527,065	6,012,118,468

이자비용	2,580,004,413	7,023,008,515	1,726,000,772	5,264,183,706	7,092,527,065	6,012,118,468

기타영업외수익	85,163,703	267,832,769	27,683	420,368,490	420,719,679	195,287,205

유형자산처분이익	10,635,364	16,931,923	0	35,453,586	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	45,594,545	45,594,545	0	57,347,727	57,347,727	20,079,232

잡이익	27,883,794	53,284,138	27,683	327,567,177	327,568,366	84,448,748

임대료수입	1,050,000	3,150,000	0	0	350,000	0

매도가능증권처분이익	0	5,060,939	0	0	0	0

종속기업투자이익	0	143,811,224	0	0	0	0

기타영업외비용	61,951,677	9,512,911,475	95,685,276	690,152,890	1,614,227,375	79,868,452

유형자산처분손실	0	26,909,298	7,164	237,396,100	237,396,100	38,187,082

매도가능증권처분손실	0	38,325,764	0	0	317,199,766	0

만기보유증권처분손실	0	0	0	317,199,766	0	543,203

기부금	7,200,000	9,392,536,600	14,400,000	51,200,000	1,059,630,930	40,997,090

잡손실	6	388,142	10	574	579	141,077

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	0

단기매매증권평가손실	0	0	81,278,102	84,356,450	0	0

지분법손실	54,751,671	54,751,671	0	0	0	0

외환손익	(1,785,903,260)	(5,695,111,488)	160,231,993	1,193,200,651	1,232,282,549	4,041,815,111

외환차익	81,068,078	773,225,316	479,972,129	999,578,987	1,233,935,632	1,051,812,566

외화환산이익	24,155,166	228,004,862	(88,765,878)	963,449,669	842,537,685	3,962,916,598

외환차손	(343,817,058)	(1,189,238,386)	(31,863,008)	(487,079,140)	(593,407,497)	(646,879,868)

외화환산손실	(1,547,309,446)	(5,507,103,280)	(199,111,250)	(282,748,865)	(250,783,271)	(326,034,185)

관계기업투자손익	(42,597,790)	0	20,720,871	41,442,902	68,872,544	133,636,726

지분법이익	(42,597,790)	0	20,720,871	41,442,902	68,872,544	38,274,488

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0	0	95,362,238

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,931,309,349	1,565,620,368	8,400,603,045	19,721,733,681	23,260,716,412	20,817,724,347

법인세비용	62,542,953	83,654,620	36,518,548	18,720,100	111,254,141	(212,321,173)

계속영업이익(손실)	3,868,766,396	1,481,965,748	8,364,084,497	19,703,013,581	23,149,462,271	21,030,045,520

당기순이익(손실)	3,868,766,396	1,481,965,748	8,364,084,497	19,703,013,581	23,149,462,271	21,030,045,520

기타포괄손익	(12,787,748,851)	(14,100,518,995)	11,920,887,717	16,508,753,706	12,931,450,327	5,727,104,062

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	605,647,788	(1,730,129,226)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	605,647,788	(1,730,129,226)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(12,787,748,851)	(14,100,518,995)	11,920,887,717	16,508,753,706	12,325,802,539	7,457,233,288

매도가능금융자산	(8,075,359)	30,959,564	0	39,708,403	288,196,364	(11,558,066)

지분법자본변동	0	0	0	317,199,778	0	104,118,835

표시통화환산손익	(12,779,673,492)	(14,131,478,559)	0	0	12,037,606,175	7,364,672,519

매도가능증권평가재분류조정	0	0	11,920,887,717	16,151,845,525	0	0

총포괄손익	(8,918,982,455)	(12,618,553,247)	20,284,972,214	36,211,767,287	36,080,912,598	26,757,149,582

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	3,852,458,061	1,461,362,299	8,364,084,497	19,703,013,581	23,149,462,271	21,030,045,520

비지배지분	16,308,335	20,603,449	0	0	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(8,937,496,723)	(12,641,362,629)	20,284,972,214	36,211,767,287	36,080,912,598	26,757,149,582

비지배지분	18,514,268	22,809,382	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	344	130	731	1,721	2,031	1,815

희석주당이익(손실)	344	130	731	1,721	2,031	1,815

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	(892,042,390)	0	1,862,447,724	144,326,887,701	160,397,929,081	357,002,911	160,754,931,992

자본의 변동	연결실체변경효과	0	2,601,030	0	0	(325,141,998)	(322,540,968)	(357,002,911)	(679,543,879)

배당금지급	0	0	0	0	(1,507,082,200)	(1,507,082,200)	0	(1,507,082,200)

자기주식처분(취득)	0	(975,857,203)	0	0	(975,857,203)	0	(975,857,203)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,030,045,520	21,030,045,520	0	21,030,045,520

지분법자본변동	0	104,118,835	0	0	0	104,118,835	0	104,118,835

매도가능증권평가이익(손실)	0	(11,558,066)	0	0	0	(11,558,066)	0	(11,558,066)

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,730,129,226)	(1,730,129,226)	0	(1,730,129,226)

표시통화환산이익(손실)	0	7,364,672,519	0	0	0	7,364,672,519	0	7,364,672,519

총포괄손익 계	0	7,457,233,288	0	0	19,299,916,294	26,757,149,582	0	26,757,149,582

자본 증가(감소) 합계	0	7,459,834,318	(975,857,203)	0	17,467,692,096	23,951,669,211	(357,002,911)	23,594,666,300

2014.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	0	184,349,598,292

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	0	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	0	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	0	0	(6,068,901,296)	72,482,033	0	(5,996,419,263)	0	(5,996,419,263)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,149,462,271	23,149,462,271	0	23,149,462,271

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익(손실)	0	288,196,364	0	0	0	288,196,364	0	288,196,364

보험수리적손익	0	0	0	0	605,647,788	605,647,788	0	605,647,788

표시통화환산이익(손실)	0	12,037,606,175	0	0	0	12,037,606,175	0	12,037,606,175

총포괄손익 계	0	12,325,802,539	0	0	23,755,110,059	36,080,912,598	0	36,080,912,598

자본 증가(감소) 합계	0	12,325,802,539	(6,068,901,296)	72,482,033	21,450,722,059	27,780,105,335	0	27,780,105,335

2015.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	18,893,594,467	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,245,301,856	212,129,703,627	0	212,129,703,627

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292	0	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(2,304,388,000)	2,304,388,000	0	2,304,388,000

자기주식처분(취득)	0	0	(2,060,627,254)	(527,142)	0	(2,061,154,396)	0	(2,061,154,396)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,703,013,581	19,703,013,581	0	19,703,013,581

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익(손실)	0	356,908,181	0	0	0	356,908,181	0	356,908,181

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

표시통화환산이익(손실)	0	16,151,845,525	0	0	0	16,151,845,525	0	16,151,845,525

총포괄손익 계	0	16,508,753,706	0	0	19,703,013,581	36,211,767,287	0	36,211,767,287

자본 증가(감소) 합계	0	16,508,753,706	(2,060,627,254)	(527,142)	17,398,625,581	36,455,000,891	0	36,455,000,891

2015.09.30 (기말자본)	15,100,636,046	23,076,545,634	(3,036,484,457)	1,861,920,582	179,193,205,378	216,195,823,183	0	216,195,823,183

2016.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	18,894,330,959	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,247,383,796	212,132,522,059	0	212,132,522,059

자본의 변동	연결실체변경효과	0	0	0	0	0	0	28,317,487	28,317,487

배당금지급	0	0	0	0	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)	0	(2,900,653,340)

자기주식처분(취득)	0	0	7,044,758,499	(10,400,480)	0	7,034,358,019	0	7,034,358,019

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,130,423,985	1,130,423,985	20,603,449	1,481,965,748

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익(손실)	0	30,959,564	0	0	0	30,959,564	0	30,959,564

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0

표시통화환산이익(손실)	0	(14,153,267,949)	0	0	0	(14,153,267,949)	2,205,933	(14,151,062,016)

총포괄손익 계	0	(14,122,308,385)	0	0	1,130,423,985	(12,991,884,400)	22,809,382	(12,638,136,704)

자본 증가(감소) 합계	0	(14,122,308,385)	7,044,758,499	(10,400,480)	(1,770,229,355)	(8,858,179,721)	51,126,869	(8,476,114,538)

2016.09.30 (기말자본)	15,100,636,046	4,772,022,574	0	1,924,529,277	181,477,154,441	203,274,342,338	51,126,869	203,673,172,546

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	38,815,264,281	34,186,515,207	53,980,679,319	39,342,387,923

당기순이익(손실)	1,481,965,748	19,703,013,581	23,149,462,271	21,030,045,520

현금유출이없는비용등의가산	32,045,304,442	23,395,730,692	31,239,995,831	25,982,446,028

퇴직급여	1,335,420,103	1,471,101,928	1,961,469,237	1,762,651,448

장기종업원급여	7,937,543	9,064,871	1,716,473	9,122,113

감가상각비	17,960,046,703	15,691,838,567	21,241,835,099	18,003,580,361

무형자산상각비	20,013,620	19,120,339	25,814,679	42,530,341

비유동자산의손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	26,909,298	237,396,100	237,396,100	38,187,082

이자비용	7,023,008,515	5,264,183,706	7,092,527,065	6,012,118,468

외화환산손실	5,495,116,605	282,748,865	250,783,271	326,034,185

법인세비용	83,654,620	18,720,100	111,254,141	(212,321,173)

투자자산처분손실	0	317,199,766	317,199,766	543,203

매도가능금융자산처분손실	38,325,764	0	0	0

투자자산평가손실	0	84,356,450	0	0

지분법손실	54,751,671	0	0	0

잡손실	120,000	0	0	0

현금유입이없는수익등의차감	(668,583,910)	(1,481,717,233)	(1,519,181,662)	(4,608,914,581)

유형자산처분이익	16,931,923	35,453,586	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	45,594,545	57,347,727	57,347,727	20,079,232

이자수익	230,796,610	384,023,349	514,970,120	496,272,038

배당금수익	0	0	0	613,000

지분법처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	41,442,902	68,872,544	38,274,488

외화환산이익	226,388,669	963,449,669	842,537,685	3,962,916,598

투자자산처분이익	5,060,939	0	0	0

종속기업처분이익	143,811,224	0	0	0

영업활동으로인한자산·부채의변동	7,112,789,566	(7,345,691,555)	1,256,821,033	(3,014,935,751)

금융리스채권의 감소(증가)	12,502,809,505	260,724,804	350,403,175	321,841,525

매출채권의 감소(증가)	(4,824,995,070)	(5,981,998,470)	589,658,322	(4,335,296,351)

재고자산의 감소(증가)	487,167,682	112,583,355	765,731,566	(745,852,855)

대여금 및 수취채권의 감소(증가)	460,129,626	(978,892,034)	(902,684,855)	(225,880,815)

위탁대리점의 감소(증가)	375,381,902	325,238,142	(12,231,662)	(146,154,536)

선급금의 감소(증가)	132,163,291	(171,971,520)	(169,489,940)	1,320,000

선급비용의 감소(증가)	393,802,241	(269,153,170)	(82,753,895)	7,832,769

매입채무의 증가(감소)	(1,015,892,557)	(91,339,629)	734,919,763	642,460,979

미지급금의 증가(감소)	(830,593,160)	60,116,525	1,580,251,862	1,593,839,273

미지급비용의 증가(감소)	538,410,120	161,348,887	(34,208,141)	(145,067,060)

기타유동부채의 증가(감소)	159,181,403	81,619,513	20,105,263	(47,188,325)

미지급배당금의 증가(감소)	7,072,840	(16,601,470)	(16,797,820)	5,208,820

선수금의 증가(감소)	58,652,050	(74,123,662)	(74,123,662)	74,123,662

예수금의 증가(감소)	4,975,271	18,406,340	14,743,278	(350,529)

선수수익의 증가(감소)	(327,582,135)	472,510,680	786,959,796	1,420,281,696

장기종업원급여의 지급	0	(11,026,925)	(17,708,325)	(6,748,800)

퇴직금의 지급	(1,950,874,330)	(1,311,192,110)	(2,373,231,873)	(3,218,983,354)

사외적립자산의 증가(감소)	942,734,487	65,024,389	90,509,281	1,780,811,650

국민연금전환금의 증가(감소)	246,400	3,034,800	6,768,900	8,866,500

이자수취	230,950,700	381,618,877	512,171,351	503,281,881

배당금수취	1,863,000	1,863,000	1,863,000	613,000

이자지급	(1,111,245,539)	(347,581,114)	(566,388,383)	(174,014,846)

법인세납부	(277,779,726)	(120,721,041)	(94,064,122)	(376,133,328)

투자활동현금흐름	(24,192,218,273)	(22,228,345,651)	(41,844,390,650)	(144,942,312,371)

토지의 처분	0	469,700,000	469,700,000	129,000,000

건물의 처분	0	845,727,273	845,727,273	351,000,000

선박의 처분	0	0	0	0

선박정기수리의 감소	0	0	0	0

차량운반구의 처분	68,818,181	0	0	43,181,818

집기비품의 처분	112,066	0	0	0

무형자산의 처분	65,819,147	84,575,000	84,575,000	98,181,818

유동만기보유금융자산의 처분	0	0	0	20,950,000

장기금융상품의 처분	4,500,000	0	0	0

만기보유금융자산의 처분	12,505,339	0	0	20,890,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	54,416,656	76,833,346	62,712,134

매도가능금융자산의 처분	634,926,868	672,899,244	672,899,244	0

기타유동금융자산의 감소	12,793,569,522	13,020,306,362	17,506,298,944	16,551,127,806

보증금의 감소	8,700,000	0	0	106,040,953

관계기업에 대한 투자자산의 처분	14,750,000	0	0	0

임대보증금의 입금	0	0	5,000,000	0

토지의 취득	0	0	0	(24,983,295)

건물의 취득	(2,384,362)	0	0	(185,154,223)

선박의 취득	(1,602,900,309)	0	(84,955,373)	(133,929,523,562)

선박정기수리의 증가	(1,748,600,014)	(1,572,277,167)	(2,983,008,247)	(662,813,278)

진행중인DOCK수리의 증가	0	(109,433,779)	0	(36,067,120)

차량운반구의 취득	(147,209,923)	0	0	(187,122,520)

집기비품의 취득	(54,534,822)	(37,018,386)	(39,042,022)	(203,118,221)

건설중인자산의 증가	(21,842,181,076)	(22,142,382,781)	(40,086,078,687)	(7,784,419,364)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(15,991,700)	(15,991,700)	(29,859,000)

무형자산의 취득	0	0	0	(308,100,000)

장기금융상품의 증가	(24,106,065)	(28,600,875)	(27,263,267)	(33,870,866)

단기대여금및수취채권의 증가	(20,000,000)	(45,000,000)	(45,000,000)	(25,000,000)

기타금융자산의 취득	(340,000,000)	(668,507,463)	(17,085,481,991)	(17,637,581,373)

매도가능금융자산의 취득	(342,000,000)	(230,330,000)	(668,507,463)	0

기타비유동금융자산의 취득	(12,494,620,165)	(12,525,692,328)	(460,660,000)	0

보증금의 증가	(6,800,000)	(735,707)	(9,435,707)	(53,612,455)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	809,417,340	0	0	(1,224,171,623)

재무활동현금흐름	19,047,744,894	(10,465,371,932)	(12,662,912,859)	109,315,252,149

단기차입금의 차입	35,453,539,000	49,294,545,000	62,812,736,000	56,671,886,500

장기차입금의 증가	30,938,438,921	16,861,500,000	16,861,500,000	0

금융리스부채의 증가	0	0	0	156,772,471,325

자기주식의 처분	9,768,037,039	512,650,553	985,046,346	31,258,500

자기주식의 취득	(2,733,679,020)	(2,573,804,949)	(6,981,465,609)	(1,007,115,703)

금융리스부채의 지급	(31,800,437,706)	(29,138,918,036)	(37,927,847,596)	(53,137,309,773)

장기차입금의 상환	(1,318,500,000)	(421,537,500)	(843,075,000)	0

단기차입금의 상환	(18,359,000,000)	(42,695,419,000)	(45,265,419,000)	(48,508,856,500)

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(1,507,082,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	33,670,790,902	1,492,797,624	(526,624,190)	3,715,327,701

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,347,694)	(84,282,202)	(83,922,387)	(87,333,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	33,648,443,208	1,408,515,422	(610,546,577)	3,627,993,827

기초현금및현금성자산	6,640,941,403	7,251,487,980	7,251,487,980	3,623,494,153

연결범위변경에따른 현금및현금성자산의감소	0	0	0	0

기말현금및현금성자산	40,289,384,611	8,660,003,402	6,640,941,403	7,251,487,980