KSS해운 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2016.06.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

비유동자산	592,399,082,932	511,895,287,512	472,759,437,384

유형자산	590,215,474,589	510,078,622,258	456,528,724,883

토지	1,298,153,923	1,306,290,375	1,714,179,526

건물	2,518,137,805	2,533,920,760	3,894,292,915

감가상각누계액	(565,499,039)	(513,366,296)	(635,089,851)

선박	659,570,544,955	571,401,361,243	533,190,795,133

감가상각누계액	(127,794,070,294)	(118,013,376,322)	(91,881,859,926)

선박정기수리	4,567,871,570	4,395,699,475	3,581,257,452

감가상각누계액	(1,567,018,570)	(1,372,483,938)	(2,313,765,172)

차량운반구	251,515,007	373,192,973	350,011,708

감가상각누계액	(144,978,805)	(230,482,836)	(139,066,628)

집기비품	912,291,258	901,587,636	880,899,374

감가상각누계액	(744,840,553)	(693,083,352)	(580,275,172)

건설중인자산	51,913,367,332	49,989,362,540	8,467,345,524

무형자산	407,099,672	423,144,279	434,092,078

회원권	372,109,608	374,441,884	379,154,322

소프트웨어	34,990,064	48,702,395	54,937,756

장기금융리스채권	0	0	15,177,951,257

지분법적용 투자지분	305,645,395	263,047,605	194,175,064

연결자회사	199,486,170	200,736,492	0

기타비유동금융자산	1,271,377,106	929,736,878	424,494,102

비유동매도가능금융자산	1,040,058,500	702,433,723	225,535,142

비유동만기보유금융자산	0	0

장기대여금및수취채권	138,124,228	146,539,803	145,458,863

장기금융상품	93,194,378	80,763,352	53,500,097

유동자산	27,927,871,079	33,787,429,335	22,176,770,607

재고자산	2,313,608,706	3,210,579,168	3,976,310,735

유동금융리스채권	862,578,684	13,370,794,580	349,020,941

매출채권	6,049,291,360	3,860,349,566	4,449,198,204

기타유동비금융자산	1,872,786,766	3,123,787,930	2,830,698,732

위탁대리점	1,132,907,818	1,897,550,559	1,857,968,967

선급금	38,322,381	168,533,179	0

선급비용	701,556,567	1,057,704,192	972,729,765

기타유동금융자산	2,223,670,036	3,772,271,788	3,320,054,015

유동매도가능금융자산	314,459,719	638,576,999	633,190,841

유동만기보유금융자산	0	0

단기대여금및수취채권	1,909,210,317	3,133,694,789	2,686,863,174

현금및현금성자산	14,605,935,527	6,449,646,303	7,251,487,980

현금	213,599,798	167,071,941	32,542,506

현금성자산	14,392,335,729	6,282,574,362	7,218,945,474

자산총계	620,326,954,011	545,682,716,847	494,936,207,991

자본

납입자본	15,100,636,046	15,100,636,046	15,100,636,046

자본금	5,796,470,000	5,796,470,000	5,796,470,000

주식발행초과금	9,304,166,046	9,304,166,046	9,304,166,046

기타자본구성요소	19,409,318,257	13,784,502,217	7,454,382,449

기타포괄손익누계액	17,484,604,997	18,894,330,959	6,567,791,928

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가손실	(29,676,894)	(68,711,817)	(356,908,181)

표시통화환산이익	17,410,163,056	18,858,923,941	6,820,581,274

자기주식	(7,044,758,499)	(975,857,203)

자기주식처분이익	1,924,713,260	1,934,929,757	1,862,447,724

이익잉여금	177,976,703,012	183,247,383,796	161,794,579,797

이익준비금	2,898,235,000	2,898,235,000	2,898,235,000

임의적립금	168,400,000,000	147,600,000,000	130,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,678,468,012	32,749,148,796	28,896,344,797

비지배지분	0	0

자본총계	212,486,657,315	212,132,522,059	184,349,598,292

부채

비유동부채	303,749,590,387	246,540,617,236	241,226,603,321

비유동충당부채	69,804,885	64,513,162	75,505,039

장기금융리스부채	294,125,635,886	222,218,682,128	230,990,338,980

장기금융리스부채	325,065,187,440	246,403,525,739	258,911,126,149

현재가치할인차금	(30,939,551,554)	(24,184,843,611)	(27,920,787,169)

장기차입금	14,943,000,000	0

퇴직급여채무	7,283,981,320	6,966,633,302	7,863,224,719

확정급여부채	8,203,164,364	8,516,263,879	9,467,003,157

사외적립자산	(918,348,746)	(1,546,875,580)	(1,594,254,540)

국민연금전환금	(834,298)	(2,754,997)	(9,523,898)

이연법인세부채	2,270,168,296	2,347,788,644	2,297,534,583

유동부채	104,090,706,309	87,009,577,552	69,360,006,378

유동금융리스부채	36,676,582,608	40,865,348,506	47,367,480,913

유동금융리스부채	44,264,882,825	47,122,618,450	55,044,552,080

현재가치할인차금	(7,588,300,217)	(6,257,269,944)	(7,677,071,167)

단기차입금	38,460,495,026	26,120,759,952	8,646,815,988

유동성장기차입금	15,723,450,000	1,758,000,000	0

매입채무 및 기타유동채무	8,517,186,609	11,645,833,164	8,432,929,576

매입채무	4,236,351,937	7,883,918,350	5,398,290,360

예수금	55,388,071	41,769,889	27,026,575

단기선수금	6,853,479	0	74,123,662

선수수익	4,218,593,122	3,720,144,925	2,933,488,979

기타유동금융부채	4,602,758,569	6,410,384,636	4,816,300,907

미지급금	3,000,958,121	5,204,519,940	3,624,272,082

미지급비용	1,295,710,767	1,008,885,692	1,021,894,396

미지급배당금	63,848,760	53,289,097	70,086,893

기타유동부채	242,240,921	143,689,907	100,047,536

미지급법인세	110,233,497	209,251,294	96,478,994

부채총계	407,840,296,696	333,550,194,788	310,586,609,699

자본과부채총계	620,326,954,011	545,682,716,847	494,936,207,991

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,420,353,952	69,708,073,054	34,345,990,052	68,949,263,694	143,480,707,136	137,526,097,588

용역의 제공으로 인한 수익	33,420,353,952	69,707,002,751	34,343,850,408	68,947,124,050	143,476,768,602	137,260,238,533

기타수익	1,070,303	2,139,644	2,139,644	3,938,534	265,859,055

매출원가	24,154,532,353	50,183,022,449	25,059,540,537	50,594,519,442	104,219,261,086	105,996,123,549

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	24,154,532,353	50,183,022,449	25,059,540,537	50,594,519,442	104,219,261,086	105,996,123,549

매출총이익	9,265,821,599	19,525,050,605	9,286,449,515	18,354,744,252	39,261,446,050	31,529,974,039

판매비와관리비	2,074,881,533	4,363,670,430	2,514,479,116	4,624,832,025	9,528,738,150	9,487,886,852

급여	1,077,458,098	2,283,157,183	1,605,533,802	2,751,566,894	5,586,926,361	5,777,817,779

퇴직급여	138,645,196	287,290,391	172,707,514	345,415,029	690,830,056	596,849,195

복리후생비	225,027,923	393,347,308	217,175,849	418,311,492	792,797,396	805,565,851

교육훈련비	25,356,633	42,723,272	26,111,903	38,526,597	91,780,197	57,999,080

여비교통비	64,545,448	145,054,677	75,753,851	174,170,948	350,684,650	270,208,597

차량유지비	5,496,576	27,611,847	18,531,820	33,209,533	54,275,305	72,107,349

통신비	17,381,744	39,806,931	19,726,945	40,020,466	80,959,979	67,794,528

세금과공과	54,067,637	130,237,839	45,451,552	122,085,712	277,182,000	440,888,407

소모품비	1,146,471	2,899,969	1,351,078	2,981,313	6,165,987	7,678,695

건물관리비	20,891,511	44,446,444	37,546,001	61,668,811	114,119,981	112,794,043

임차료	48,836,834	98,654,312	54,765,597	108,864,772	219,265,986	175,587,387

도서인쇄비	11,718,851	37,270,418	9,694,915	32,150,054	88,014,787	81,140,490

수선비	1,610,350	1,710,350	938,646	998,646	1,098,646	3,800,444

접대비	52,516,908	131,170,377	47,039,254	119,608,035	264,160,462	279,138,533

지급수수료	43,245,489	113,092,538	42,808,833	115,435,102	402,666,212	209,368,239

감가상각비	56,355,680	140,578,346	87,129,214	177,514,892	348,600,707	349,170,199

무형자산상각비	6,663,622	13,617,939	6,257,934	12,359,142	25,814,679	42,530,341

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0	0	0

광고선전비	20,604,637	31,164,637	16,811,000	22,773,000	59,418,301	36,912,616

전산유지비	201,862,870	397,329,142	27,824,772	44,346,573	68,114,606	89,202,983

잡비	1,449,055	2,506,510	1,318,636	2,825,014	5,861,852	11,332,096

영업이익(손실)	7,190,940,066	15,161,380,175	6,771,970,399	13,729,912,227	29,732,707,900	22,042,087,187

금융수익	95,995,939	222,608,935	124,748,055	249,837,461	514,970,120	496,885,038

이자수익	95,995,939	220,745,935	123,498,055	247,974,461	513,107,120	496,272,038

배당금수익	1,863,000	1,250,000	1,863,000	1,863,000	613,000

금융원가	2,373,401,574	4,443,004,102	1,803,840,449	3,538,182,934	7,092,527,065	6,012,118,468

이자비용	2,373,401,574	4,443,004,102	1,803,840,449	3,538,182,934	7,092,527,065	6,012,118,468

기타영업외수익	25,364,451	27,669,451	420,330,739	420,340,807	420,719,679	195,287,205

유형자산처분이익	5,453,546	6,296,559	35,453,586	35,453,586	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	57,347,727	57,347,727	57,347,727	20,079,232

잡이익	13,799,966	14,211,953	327,529,426	327,539,494	327,568,366	84,448,748

임대료수입	1,050,000	2,100,000	350,000	0

매도가능증권 처분이익	5,060,939	5,060,939

기타영업외비용	9,420,674,640	9,450,959,798	590,867,061	594,467,614	1,614,227,375	79,868,452

유형자산처분손실	224,146	26,909,298	237,388,936	237,388,936	237,396,100	38,187,082

매도가능증권처분손실	38,325,764	38,325,764	317,199,766	317,199,766	317,199,766	0

만기보유증권처분손실	0	0	0	543,203

기부금	9,381,736,600	9,385,336,600	33,200,000	36,800,000	1,059,630,930	40,997,090

잡손실	388,130	388,136	11	564	579	141,077

무형자산손상차손	0	0	0	0

단기매매증권평가손실	3,078,348	3,078,348

외환손익	(1,798,255,932)	(3,909,208,228)	715,636,849	1,032,968,659	1,232,282,549	4,041,815,111

외환차익	184,164,939	692,157,238	289,718,158	519,606,859	1,233,935,632	1,051,812,566

외화환산이익	117,612,294	203,849,696	757,274,770	1,052,215,547	842,537,685	3,962,916,598

외환차손	(325,299,512)	(845,421,328)	(365,518,856)	(455,216,132)	(593,407,497)	(646,879,868)

외화환산손실	(1,774,733,653)	(3,959,793,834)	34,162,777	(83,637,615)	(250,783,271)	(326,034,185)

관계기업투자손익	23,714,740	42,597,790	1,408,762	20,722,031	68,872,544	133,636,726

지분법이익	23,714,740	42,597,790	1,408,762	20,722,031	68,872,544	38,274,488

지분법투자주식처분이익	0	95,362,238

관계기업투자손상차손	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,256,316,950)	(2,348,915,777)	5,639,387,294	11,321,130,637	23,262,798,352	20,817,724,347

법인세비용	28,590,219	21,111,667	(31,292,659)	(17,798,448)	111,254,141	(212,321,173)

계속영업이익(손실)	(6,284,907,169)	(2,370,027,444)	5,670,679,953	11,338,929,085	23,151,544,211	21,030,045,520

당기순이익(손실)	(6,284,907,169)	(2,370,027,444)	5,670,679,953	11,338,929,085	23,151,544,211	21,030,045,520

기타포괄손익	1,885,421,967	(1,409,725,962)	3,692,536,354	4,587,865,989	12,932,186,819	5,727,104,062

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	605,647,788	(1,730,129,226)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	605,647,788	(1,730,129,226)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,885,421,967	(1,409,725,962)	3,692,536,354	4,587,865,989	12,326,539,031	7,457,233,288

매도가능금융자산	20,502,550	39,034,923	63,930,879	39,708,403	288,196,364	(11,558,066)

매도가능증권평가재분류조정	317,199,778	317,199,778

지분법자본변동	0	0	0	104,118,835

표시통화환산손익	1,864,919,417	(1,448,760,885)	3,311,405,697	4,230,957,808	12,038,342,667	7,364,672,519

총포괄손익	(4,399,485,202)	(3,779,753,406)	9,363,216,307	15,926,795,074	36,083,731,030	26,757,149,582

주당이익

기본주당이익(손실)	(568)	(214)	495	990	2,031	1,815

희석주당이익(손실)	(568)	(214)	495	990	2,031	1,815

자본변동표
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	(892,042,390)	1,862,447,724	144,326,887,701	357,002,911	160,754,931,992

자본의 변동	연결실체변경효과	2,601,030	(325,141,998)	(357,002,911)	(679,543,879)

배당금지급	(1,507,082,200)	(1,507,082,200)

자기주식처분(취득)	(975,857,203)	(975,857,203)

총포괄손익	당기순이익(손실)	21,030,045,520	21,030,045,520

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가이익(손실)	(11,558,066)	(11,558,066)

보험수리적손익	(1,730,129,226)	(1,730,129,226)

표시통화환산이익(손실)	7,364,672,519	7,364,672,519

총포괄손익 계	7,457,233,288	19,299,916,294	26,757,149,582

자본 증가(감소) 합계	7,459,834,318	(975,857,203)	17,467,692,096	(357,002,911)	23,594,666,300

2014.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	(6,068,901,296)	72,482,033	(5,996,419,263)

총포괄손익	당기순이익(손실)	23,151,544,211	23,151,544,211

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	288,196,364	288,196,364

보험수리적손익	605,647,788	605,647,788

표시통화환산이익(손실)	12,038,342,667	12,038,342,667

총포괄손익 계	12,326,539,031	23,757,191,999	36,083,731,030

자본 증가(감소) 합계	12,326,539,031	(6,068,901,296)	72,482,033	21,452,803,999	27,782,923,767

2015.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	18,894,330,959	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,247,383,796	212,132,522,059

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	(724,365,104)	(536,403)	(724,901,507)

총포괄손익	당기순이익(손실)	11,338,929,085	11,338,929,085

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	356,908,181	356,908,181

보험수리적손익

표시통화환산이익(손실)	4,230,957,808	4,230,957,808

총포괄손익 계	4,587,865,989	11,338,929,085	15,926,795,074

자본 증가(감소) 합계	4,587,865,989	(724,365,104)	(536,403)	9,034,541,085	12,897,505,567

2015.06.30 (기말자본)	15,100,636,046	11,155,657,917	(1,700,222,307)	1,861,911,321	170,829,120,882	197,247,103,859

2016.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	18,894,330,959	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,247,383,796	212,132,522,059

자본의 변동	연결실체변경효과

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,900,653,340)

자기주식처분(취득)	7,044,758,499	(10,216,497)	7,034,542,002

총포괄손익	당기순이익(손실)	(2,370,027,444)	(2,370,027,444)

지분법자본변동

매도가능증권평가이익(손실)	39,034,923	39,034,923

보험수리적손익

표시통화환산이익(손실)	(1,448,760,885)	(1,448,760,885)

총포괄손익 계	(1,409,725,962)	(2,370,027,444)	(3,779,753,406)

자본 증가(감소) 합계	(1,409,725,962)	7,044,758,499	(10,216,497)	(5,270,680,784)	354,135,256

2016.06.30 (기말자본)	15,100,636,046	17,484,604,997	0	1,924,713,260	177,976,703,012	212,486,657,315

현금흐름표
제 33 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 32 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	25,225,040,221	22,115,760,170	53,980,684,219	39,342,387,923

당기순이익(손실)	(2,370,027,444)	11,338,929,085	23,151,544,211	21,030,045,520

현금유출이없는비용등의가산	21,209,950,189	15,403,376,740	31,239,995,831	25,982,446,028

퇴직급여	876,558,323	980,734,620	1,961,469,237	1,762,651,448

장기종업원급여	5,291,695	6,043,247	1,716,473	9,122,113

감가상각비	11,825,337,567	10,242,550,580	21,241,835,099	18,003,580,361

무형자산상각비	13,617,939	12,359,142	25,814,679	42,530,341

비유동자산의 손상차손	0	0

유형자산처분손실	26,909,298	237,388,936	237,396,100	38,187,082

이자비용	4,443,004,102	3,538,182,934	7,092,527,065	6,012,118,468

외화환산손실	3,959,793,834	83,637,615	250,783,271	326,034,185

법인세비용	21,111,667	(17,798,448)	111,254,141	(212,321,173)

투자자산처분손실	317,199,766	317,199,766	543,203

매도가능금융자산처분손실	38,325,764	0

투자자산평가손실	3,078,348

현금유입이없는수익등의차감	(480,413,919)	(1,415,576,352)	(1,519,181,662)	(4,608,914,581)

유형자산처분이익	6,296,559	35,453,586	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	57,347,727	57,347,727	20,079,232

이자수익	222,608,935	249,837,461	514,970,120	496,272,038

배당금수익	0	613,000

지분법처분이익	0	0

지분법이익	42,597,790	20,722,031	68,872,544	38,274,488

외화환산이익	203,849,696	1,052,215,547	842,537,685	3,962,916,598

투자자산 처분이익	5,060,939

영업활동으로인한자산·부채의변동	7,532,929,983	(3,144,060,366)	1,254,743,993	(3,014,935,751)

금융리스채권의 감소(증가)	12,502,809,505	174,025,462	350,403,175	321,841,525

매출채권의 감소(증가)	(2,186,482,477)	(1,534,207,409)	589,658,322	(4,335,296,351)

재고자산의 감소(증가)	894,220,963	(641,453,655)	765,731,566	(745,852,855)

대여금 및 수취채권의 감소(증가)	949,601,208	4,995,108	(904,756,895)	(225,880,815)

위탁대리점의 감소(증가)	366,133,492	413,509,031	(12,231,662)	(146,154,536)

선급금의 감소(증가)	132,037,704	(169,489,940)	1,320,000

선급비용의 감소(증가)	344,503,334	(197,836,311)	(82,753,895)	7,832,769

매입채무의 증가(감소)	(3,645,336,732)	(21,526,739)	734,919,763	642,460,979

미지급금의 증가(감소)	(2,203,917,195)	(605,105,698)	1,580,246,862	1,593,839,273

미지급비용의 증가(감소)	280,431,583	84,849,356	(34,208,141)	(145,067,060)

기타유동부채의 증가(감소)	97,010,702	229,828,926	20,105,263	(47,188,325)

미지급배당금의 증가(감소)	10,559,660	(15,801,080)	(16,797,820)	5,208,820

선수금의 증가(감소)	7,000,000	(74,123,662)	(74,123,662)	74,123,662

예수금의 증가(감소)	13,618,218	20,373,081	14,743,278	(350,529)

선수수익의 증가(감소)	517,028,446	(187,799,534)	786,959,796	1,420,281,696

장기종업원급여의 지급	(11,026,925)	(17,708,325)	(6,748,800)

퇴직금의 지급	(1,189,657,894)	(894,914,057)	(2,373,231,873)	(3,218,983,354)

사외적립자산의 증가(감소)	641,448,766	112,153,740	90,509,281	1,780,811,650

국민연금전환금의 증가(감소)	1,920,700	6,768,900	8,866,500

이자수취	222,763,025	247,723,967	512,171,351	503,281,881

배당금수취	1,863,000	1,863,000	1,863,000	613,000

이자지급	(708,898,401)	(228,484,155)	(566,388,383)	(174,014,846)

법인세납부	(183,126,212)	(88,011,749)	(94,064,122)	(376,133,328)

투자활동현금흐름	(14,442,928,696)	(11,566,954,062)	(42,035,690,650)	(144,942,312,371)

토지의 처분	469,700,000	469,700,000	129,000,000

건물의 처분	845,727,273	0	351,000,000

선박의 처분	845,727,273	0

선박정기수리의 감소	0	0

차량운반구의 처분	58,181,817	0	43,181,818

집기비품의 처분	0	0

무형자산의 처분	84,575,000	84,575,000	98,181,818

유동만기보유금융자산의 처분	0	20,950,000

장기금융상품의 처분	4,500,000	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	20,890,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	710,565,904	76,833,346	62,712,134

매도가능금융자산의 처분	634,926,868	672,899,244	0

기타유동금융자산의 감소	8,924,272,987	8,565,830,309	17,506,298,944	16,551,127,806

보증금의 감소	8,700,000	0	106,040,953

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

임대보증금의 입금	5,000,000	0

토지의 취득	0	(24,983,295)

건물의 취득	0	(185,154,223)

선박의 취득	(1,377,834,414)	(84,955,373)	(133,929,523,562)

선박정기수리의 증가	(1,035,867,431)	(1,465,544,607)	(2,983,008,247)	(662,813,278)

진행중인DOCK수리의 증가	(102,911,287)	(164,153,161)	(36,067,120)

차량운반구의 취득	(82,195,240)	0	(187,122,520)

집기비품의 취득	(17,379,822)	(19,482,931)	(39,042,022)	(203,118,221)

건설중인자산의 증가	(12,211,330,835)	(11,945,806,225)	(39,921,925,526)	(7,784,419,364)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(15,991,700)	(29,859,000)

무형자산의 취득	(15,991,700)	0	(308,100,000)

장기금융상품의 증가	(13,661,876)	(12,191,479)	(27,263,267)	(33,870,866)

단기대여금및수취채권의 증가	(25,000,000)	(45,000,000)	(25,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(9,013,240,750)	(7,987,181,149)	(17,085,481,991)	(17,637,581,373)

매도가능금융자산의 취득	(342,000,000)	(668,507,463)	(668,507,463)	0

기타비유동금융자산의 취득	(460,660,000)	0

보증금의 증가	(735,707)	(735,707)	(53,612,455)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)	(1,224,171,623)

재무활동현금흐름	(2,616,948,844)	(483,253,211)	(12,662,912,859)	109,315,252,149

단기차입금의 차입	30,068,619,000	50,560,103,000	62,812,736,000	56,671,886,500

장기차입금의 증가	16,861,500,000	0

금융리스부채의 증가	0	156,772,471,325

자기주식의 처분	9,768,221,022	512,641,292	985,046,346	31,258,500

자기주식의 취득	(2,733,679,020)	(1,237,542,799)	(6,981,465,609)	(1,007,115,703)

금융리스부채의 지급	(18,381,456,506)	(18,068,647,704)	(37,927,847,596)	(53,137,309,773)

장기차입금의 상환	(879,000,000)	(843,075,000)	0

단기차입금의 상환	(17,559,000,000)	(29,945,419,000)	(45,265,419,000)	(48,508,856,500)

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(1,507,082,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,165,162,681	10,065,552,897	(717,919,290)	3,715,327,701

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,873,457)	(10,144,040)	(83,922,387)	(87,333,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,156,289,224	10,055,408,857	(801,841,677)	3,627,993,827

기초현금및현금성자산	6,449,646,303	7,251,487,980	7,251,487,980	3,623,494,153

연결범위변경에따른 현금및현금성자산의감소	0	0

기말현금및현금성자산	14,605,935,527	17,306,896,837	6,449,646,303	7,251,487,980