KSS해운 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

비유동자산	561,831,411,239	511,895,287,512	472,759,437,384

유형자산	559,885,453,710	510,078,622,258	456,528,724,883

토지	1,221,916,499	1,306,290,375	1,714,179,526

건물	2,370,253,695	2,533,920,760	3,894,292,915

감가상각누계액	(558,329,122)	(513,366,296)	(635,089,851)

선박	621,059,232,169	571,401,361,243	533,190,795,133

감가상각누계액	(125,757,966,310)	(118,013,376,322)	(91,881,859,926)

선박정기수리	5,071,208,101	4,395,699,475	3,581,257,452

감가상각누계액	(1,944,747,509)	(1,372,483,938)	(2,313,765,172)

차량운반구	242,664,009	373,192,973	350,011,708

감가상각누계액	(93,040,459)	(230,482,836)	(139,066,628)

집기비품	859,289,581	901,587,636	880,899,374

감가상각누계액	(719,280,616)	(693,083,352)	(580,275,172)

건설중인자산	58,134,253,672	49,989,362,540	8,467,345,524

무형자산	349,039,896	423,144,279	434,092,078

회원권	322,359,012	374,441,884	379,154,322

소프트웨어	26,680,884	48,702,395	54,937,756

장기금융리스채권	0	0	15,177,951,257

지분법적용 투자지분	193,545,932	263,047,605	194,175,064

연결자회사	187,770,833	200,736,492	0

기타비유동금융자산	1,215,600,868	929,736,878	424,494,102

비유동매도가능금융자산	978,978,392	702,433,723	225,535,142

비유동만기보유금융자산	0	0	0

장기대여금및수취채권	137,193,512	146,539,803	145,458,863

장기금융상품	99,428,964	80,763,352	53,500,097

유동자산	55,409,199,210	33,787,429,335	22,176,770,607

재고자산	2,820,240,960	3,210,579,168	3,976,310,735

유동금융리스채권	811,921,535	13,370,794,580	349,020,941

매출채권	7,831,438,667	3,860,349,566	4,449,198,204

기타유동비금융자산	2,020,912,847	3,123,787,930	2,830,698,732

위탁대리점	1,332,548,907	1,897,550,559	1,857,968,967

선급금	36,080,844	168,533,179	0

선급비용	652,283,096	1,057,704,192	972,729,765

기타유동금융자산	2,570,984,518	3,772,271,788	3,320,054,015

유동매도가능금융자산	286,174,050	638,576,999	633,190,841

유동만기보유금융자산	0	0	0

단기대여금및수취채권	2,284,810,468	3,133,694,789	2,686,863,174

현금및현금성자산	39,352,723,158	6,449,646,303	7,251,487,980

현금	187,092,123	167,071,941	32,542,506

현금성자산	39,165,631,035	6,282,574,362	7,218,945,474

법인세자산	977,525	0	0

자산총계	617,240,610,449	545,682,716,847	494,936,207,991

자본

납입자본	15,100,636,046	15,100,636,046	15,100,636,046

자본금	5,796,470,000	5,796,470,000	5,796,470,000

주식발행초과금	9,304,166,046	9,304,166,046	9,304,166,046

기타자본구성요소	6,696,551,851	13,784,502,217	7,454,382,449

기타포괄손익누계액	4,772,022,574	18,894,330,959	6,567,791,928

지분법자본변동	104,118,835	104,118,835	104,118,835

매도가능증권평가손실	(37,752,253)	(68,711,817)	(356,908,181)

표시통화환산이익	4,705,655,992	18,858,923,941	6,820,581,274

자기주식	0	(7,044,758,499)	(975,857,203)

자기주식처분이익	1,924,529,277	1,934,929,757	1,862,447,724

이익잉여금	181,477,154,441	183,247,383,796	161,794,579,797

이익준비금	2,898,235,000	2,898,235,000	2,898,235,000

임의적립금	168,400,000,000	147,600,000,000	130,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	10,178,919,441	32,749,148,796	28,896,344,797

비지배지분	0	0	0

자본총계	203,274,342,338	212,132,522,059	184,349,598,292

부채

비유동부채	307,755,900,122	246,540,617,236	241,226,603,321

비유동충당부채	71,792,938	64,513,162	75,505,039

장기금융리스부채	273,172,264,611	222,218,682,128	230,990,338,980

장기금융리스부채	301,405,024,455	246,403,525,739	258,911,126,149

현재가치할인차금	(28,232,759,844)	(24,184,843,611)	(27,920,787,169)

장기차입금	25,456,938,921	14,943,000,000	0

퇴직급여채무	6,973,275,687	6,966,633,302	7,863,224,719

확정급여부채	7,880,227,093	8,516,263,879	9,467,003,157

사외적립자산	(906,117,100)	(1,546,875,580)	(1,594,254,540)

국민연금전환금	(834,306)	(2,754,997)	(9,523,898)

이연법인세부채	2,081,627,965	2,347,788,644	2,297,534,583

유동부채	106,210,367,989	87,009,577,552	69,360,006,378

유동금융리스부채	27,908,886,419	40,865,348,506	47,367,480,913

유동금융리스부채	34,951,293,392	47,122,618,450	55,044,552,080

현재가치할인차금	(7,042,406,973)	(6,257,269,944)	(7,677,071,167)

단기차입금	41,871,185,010	26,120,759,952	8,646,815,988

유동성장기차입금	19,870,437,500	1,758,000,000	0

매입채무 및 기타유동채무	10,268,146,988	11,645,833,164	8,432,929,576

매입채무	6,779,415,538	7,883,918,350	5,398,290,360

예수금	60,373,648	41,769,889	27,026,575

단기선수금	58,652,050	0	74,123,662

선수수익	3,369,705,752	3,720,144,925	2,933,488,979

기타유동금융부채	6,162,069,916	6,410,384,636	4,816,300,907

미지급금	4,347,246,761	5,204,519,940	3,624,272,082

미지급비용	1,567,840,457	1,008,885,692	1,021,894,396

미지급배당금	63,848,710	53,289,097	70,086,893

기타유동부채	183,133,988	143,689,907	100,047,536

미지급법인세	129,642,156	209,251,294	96,478,994

부채총계	413,966,268,111	333,550,194,788	310,586,609,699

자본과부채총계	617,240,610,449	545,682,716,847	494,936,207,991

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,816,358,351	103,524,431,405	39,080,296,470	108,029,560,164	143,480,707,136	137,526,097,588

용역의 제공으로 인한 수익	33,816,358,351	103,523,361,102	39,080,214,167	108,027,338,217	143,476,768,602	137,260,238,533

기타수익	0	1,070,303	82,303	2,221,947	3,938,534	265,859,055

매출원가	23,865,729,098	74,048,751,547	26,600,402,729	77,194,922,171	104,219,261,086	105,996,123,549

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	23,865,729,098	74,048,751,547	26,600,402,729	77,194,922,171	104,219,261,086	105,996,123,549

매출총이익	9,950,629,253	29,475,679,858	12,479,893,741	30,834,637,993	39,261,446,050	31,529,974,039

판매비와관리비	1,987,016,429	6,350,686,859	2,572,771,083	7,197,603,108	9,528,738,150	9,487,886,852

급여	1,071,040,457	3,354,197,640	1,525,977,253	4,277,544,147	5,586,926,361	5,777,817,779

퇴직급여	143,645,194	430,935,585	125,578,162	470,993,191	690,830,056	596,849,195

복리후생비	143,682,845	537,030,153	197,404,307	615,715,799	792,797,396	805,565,851

교육훈련비	11,164,295	53,887,567	24,036,515	62,563,112	91,780,197	57,999,080

여비교통비	61,996,268	207,050,945	74,703,333	248,874,281	350,684,650	270,208,597

차량유지비	660,635	28,272,482	10,150,412	43,359,945	54,275,305	72,107,349

통신비	15,419,946	55,226,877	19,700,896	59,721,362	80,959,979	67,794,528

세금과공과	72,295,262	202,533,101	53,652,971	175,738,683	277,182,000	440,888,407

소모품비	541,473	3,441,442	1,001,572	3,982,885	6,165,987	7,678,695

건물관리비	24,859,417	69,305,861	24,945,308	86,614,119	114,119,981	112,794,043

임차료	49,359,135	148,013,447	55,850,305	164,715,077	219,265,986	175,587,387

도서인쇄비	10,617,458	47,887,876	12,616,923	44,766,977	88,014,787	81,140,490

수선비	698,409	2,408,759	100,000	1,098,646	1,098,646	3,800,444

접대비	78,477,562	209,647,939	79,858,769	199,466,804	264,160,462	279,138,533

지급수수료	33,967,917	147,060,455	234,998,098	350,433,200	402,666,212	209,368,239

감가상각비	58,380,529	198,958,875	86,033,691	263,548,583	348,600,707	349,170,199

무형자산상각비	6,395,681	20,013,620	6,761,197	19,120,339	25,814,679	42,530,341

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0	0	0

광고선전비	10,695,908	41,860,545	25,399,955	48,172,955	59,418,301	36,912,616

전산유지비	191,770,583	589,099,725	12,577,033	56,923,606	68,114,606	89,202,983

잡비	1,347,455	3,853,965	1,424,383	4,249,397	5,861,852	11,332,096

영업이익(손실)	7,963,612,824	23,124,992,999	9,907,122,658	23,637,034,885	29,732,707,900	22,042,087,187

금융수익	7,493,277	230,102,212	134,185,888	384,023,349	514,970,120	496,885,038

이자수익	7,493,277	228,239,212	134,185,888	382,160,349	513,107,120	496,272,038

배당금수익	0	1,863,000	0	1,863,000	1,863,000	613,000

금융원가	2,580,004,413	7,023,008,515	1,726,000,772	5,264,183,706	7,092,527,065	6,012,118,468

이자비용	2,580,004,413	7,023,008,515	1,726,000,772	5,264,183,706	7,092,527,065	6,012,118,468

기타영업외수익	61,345,846	89,015,297	27,683	420,368,490	420,719,679	195,287,205

유형자산처분이익	10,635,364	16,931,923	0	35,453,586	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	45,594,545	45,594,545	0	57,347,727	57,347,727	20,079,232

잡이익	4,065,937	18,277,890	27,683	327,567,177	327,568,366	84,448,748

임대료수입	1,050,000	3,150,000	0	0	350,000	0

매도가능증권 처분이익	0	5,060,939	0	0	0	0

기타영업외비용	7,200,006	9,458,159,804	95,685,276	690,152,890	1,614,227,375	79,868,452

유형자산처분손실	0	26,909,298	7,164	237,396,100	237,396,100	38,187,082

매도가능증권처분손실	0	38,325,764	0	0	317,199,766	0

만기보유증권처분손실	0	0	0	317,199,766	0	543,203

기부금	7,200,000	9,392,536,600	14,400,000	51,200,000	1,059,630,930	40,997,090

잡손실	6	388,142	10	574	579	141,077

무형자산손상차손	0	0	0	0	0	0

단기매매증권평가손실	0	0	81,278,102	84,356,450	0	0

외환손익	(1,784,903,685)	(5,694,111,913)	160,231,993	1,193,200,651	1,232,282,549	4,041,815,111

외환차익	71,697,171	763,854,409	479,972,129	999,578,987	1,233,935,632	1,051,812,566

외화환산이익	22,538,973	226,388,669	(88,765,878)	963,449,669	842,537,685	3,962,916,598

외환차손	(343,817,058)	(1,189,238,386)	(31,863,008)	(487,079,140)	(593,407,497)	(646,879,868)

외화환산손실	(1,535,322,771)	(5,495,116,605)	(199,111,250)	(282,748,865)	(250,783,271)	(326,034,185)

관계기업투자손익	(97,349,461)	(54,751,671)	20,720,871	41,442,902	68,872,544	133,636,726

지분법이익	(97,349,461)	(54,751,671)	20,720,871	41,442,902	68,872,544	38,274,488

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0	0	95,362,238

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,562,994,382	1,214,078,605	8,400,603,045	19,721,733,681	23,262,798,352	20,817,724,347

법인세비용	62,542,953	83,654,620	36,518,548	18,720,100	111,254,141	(212,321,173)

계속영업이익(손실)	3,500,451,429	1,130,423,985	8,364,084,497	19,703,013,581	23,151,544,211	21,030,045,520

당기순이익(손실)	3,500,451,429	1,130,423,985	8,364,084,497	19,703,013,581	23,151,544,211	21,030,045,520

기타포괄손익	(12,712,582,423)	(14,122,308,385)	11,920,887,717	16,508,753,706	12,932,186,819	5,727,104,062

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	605,647,788	(1,730,129,226)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	605,647,788	(1,730,129,226)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(12,712,582,423)	(14,122,308,385)	11,920,887,717	16,508,753,706	12,326,539,031	7,457,233,288

매도가능금융자산	(8,075,359)	30,959,564	0	39,708,403	288,196,364	(11,558,066)

매도가능증권평가재분류조정	0	0	0	317,199,778	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	104,118,835

표시통화환산손익	(12,704,507,064)	(14,153,267,949)	11,920,887,717	16,151,845,525	12,038,342,667	7,364,672,519

총포괄손익	(9,212,130,994)	(12,991,884,400)	20,284,972,214	36,211,767,287	36,083,731,030	26,757,149,582

주당이익

기본주당이익(손실)	302	100	731	1,721	2,031	1,815

희석주당이익(손실)	302	100	731	1,721	2,031	1,815

자본변동표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	(892,042,390)	0	1,862,447,724	144,326,887,701	357,002,911	160,754,931,992

자본의 변동	연결실체변경효과	0	2,601,030	0	0	(325,141,998)	(357,002,911)	(679,543,879)

배당금지급	0	0	0	0	(1,507,082,200)	0	(1,507,082,200)

자기주식처분(취득)	0	0	(975,857,203)	0	0	0	(975,857,203)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,030,045,520	0	21,030,045,520

지분법자본변동	0	104,118,835	0	0	0	0	104,118,835

매도가능증권평가이익(손실)	0	(11,558,066)	0	0	0	0	(11,558,066)

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,730,129,226)	0	(1,730,129,226)

표시통화환산이익(손실)	0	7,364,672,519	0	0	0	0	7,364,672,519

총포괄손익 계	0	7,457,233,288	0	0	19,299,916,294	0	26,757,149,582

자본 증가(감소) 합계	0	7,459,834,318	(975,857,203)	0	17,467,692,096	(357,002,911)	23,594,666,300

2014.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	0	184,349,598,292

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	0	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(2,304,388,000)	0	(2,304,388,000)

자기주식처분(취득)	0	0	(6,068,901,296)	72,482,033	0	0	(5,996,419,263)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,151,544,211	0	23,151,544,211

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익(손실)	0	288,196,364	0	0	0	0	288,196,364

보험수리적손익	0	0	0	0	605,647,788	0	605,647,788

표시통화환산이익(손실)	0	12,038,342,667	0	0	0	0	12,038,342,667

총포괄손익 계	0	12,326,539,031	0	0	23,757,191,999	0	36,083,731,030

자본 증가(감소) 합계	0	12,326,539,031	(6,068,901,296)	72,482,033	21,452,803,999	0	27,782,923,767

2015.12.31 (기말자본)	15,100,636,046	18,894,330,959	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,247,383,796	0	212,132,522,059

2015.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	6,567,791,928	(975,857,203)	1,862,447,724	161,794,579,797	0	184,349,598,292

자본의 변동	연결실체변경효과	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(2,304,388,000)	0	2,304,388,000

자기주식처분(취득)	0	0	(2,060,627,254)	(527,142)	0	0	(2,061,154,396)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,703,013,581	0	19,703,013,581

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익(손실)	0	356,908,181	0	0	0	0	356,908,181

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

표시통화환산이익(손실)	0	16,151,845,525	0	0	0	0	16,151,845,525

총포괄손익 계	0	16,508,753,706	0	0	19,703,013,581	0	36,211,767,287

자본 증가(감소) 합계	0	16,508,753,706	(2,060,627,254)	(527,142)	17,398,625,581	0	36,455,000,891

2015.09.30 (기말자본)	15,100,636,046	23,076,545,634	(3,036,484,457)	1,861,920,582	179,193,205,378	0	216,195,823,183

2016.01.01 (기초자본)	15,100,636,046	18,894,330,959	(7,044,758,499)	1,934,929,757	183,247,383,796	0	212,132,522,059

자본의 변동	연결실체변경효과	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(2,900,653,340)	0	(2,900,653,340)

자기주식처분(취득)	0	0	7,044,758,499	(10,400,480)	0	0	7,034,358,019

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,130,423,985	0	1,130,423,985

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가이익(손실)	0	30,959,564	0	0	0	0	30,959,564

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

표시통화환산이익(손실)	0	(14,153,267,949)	0	0	0	0	(14,153,267,949)

총포괄손익 계	0	(14,122,308,385)	0	0	1,130,423,985	0	(12,991,884,400)

자본 증가(감소) 합계	0	(14,122,308,385)	7,044,758,499	(10,400,480)	(1,770,229,355)	0	(8,858,179,721)

2016.09.30 (기말자본)	15,100,636,046	4,772,022,574	0	1,924,529,277	181,477,154,441	0	203,274,342,338

현금흐름표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	38,821,975,448	34,186,515,207	53,980,684,219	39,342,387,923

당기순이익(손실)	1,130,423,985	19,703,013,581	23,151,544,211	21,030,045,520

현금유출이없는비용등의가산	32,001,529,279	23,395,730,692	31,239,995,831	25,982,446,028

퇴직급여	1,295,454,593	1,471,101,928	1,961,469,237	1,762,651,448

장기종업원급여	7,937,543	9,064,871	1,716,473	9,122,113

감가상각비	17,956,237,050	15,691,838,567	21,241,835,099	18,003,580,361

무형자산상각비	20,013,620	19,120,339	25,814,679	42,530,341

지분법손실	54,751,671	0	0	0

유형자산처분손실	26,909,298	237,396,100	237,396,100	38,187,082

이자비용	7,023,008,515	5,264,183,706	7,092,527,065	6,012,118,468

외화환산손실	5,495,116,605	282,748,865	250,783,271	326,034,185

법인세비용	83,654,620	18,720,100	111,254,141	(212,321,173)

투자자산처분손실	0	317,199,766	317,199,766	543,203

매도가능금융자산처분손실	38,325,764	0	0	0

투자자산평가손실	0	84,356,450	0	0

잡손실	120,000	0	0	0

현금유입이없는수익등의차감	(524,078,288)	(1,481,717,233)	(1,519,181,662)	(4,608,914,581)

유형자산처분이익	16,931,923	35,453,586	35,453,586	90,759,225

무형자산처분이익	45,594,545	57,347,727	57,347,727	20,079,232

이자수익	230,102,212	384,023,349	514,970,120	496,272,038

배당금수익	0	0	0	613,000

지분법처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	41,442,902	68,872,544	38,274,488

외화환산이익	226,388,669	963,449,669	842,537,685	3,962,916,598

투자자산 처분이익	5,060,939	0	0	0

영업활동으로인한자산·부채의변동	7,371,006,435	(7,345,691,555)	1,254,743,993	(3,014,935,751)

금융리스채권의 감소(증가)	12,502,809,505	260,724,804	350,403,175	321,841,525

매출채권의 감소(증가)	(4,629,195,070)	(5,981,998,470)	589,658,322	(4,335,296,351)

재고자산의 감소(증가)	487,167,682	112,583,355	765,731,566	(745,852,855)

대여금 및 수취채권의 감소(증가)	904,234,946	(978,892,034)	(904,756,895)	(225,880,815)

위탁대리점의 감소(증가)	375,381,902	325,238,142	(12,231,662)	(146,154,536)

선급금의 감소(증가)	132,037,704	(171,971,520)	(169,489,940)	1,320,000

선급비용의 감소(증가)	393,802,241	(269,153,170)	(82,753,895)	7,832,769

매입채무의 증가(감소)	(1,015,892,557)	(91,339,629)	734,919,763	642,460,979

미지급금의 증가(감소)	(857,272,280)	60,116,525	1,580,246,862	1,593,839,273

미지급비용의 증가(감소)	538,410,120	161,348,887	(34,208,141)	(145,067,060)

기타유동부채의 증가(감소)	52,204,995	81,619,513	20,105,263	(47,188,325)

미지급배당금의 증가(감소)	7,072,840	(16,601,470)	(16,797,820)	5,208,820

선수금의 증가(감소)	58,652,050	(74,123,662)	(74,123,662)	74,123,662

예수금의 증가(감소)	18,603,848	18,406,340	14,743,278	(350,529)

선수수익의 증가(감소)	(327,582,135)	472,510,680	786,959,796	1,420,281,696

장기종업원급여의 지급	0	(11,026,925)	(17,708,325)	(6,748,800)

퇴직금의 지급	(1,950,874,330)	(1,311,192,110)	(2,373,231,873)	(3,218,983,354)

사외적립자산의 증가(감소)	679,524,274	65,024,389	90,509,281	1,780,811,650

국민연금전환금의 증가(감소)	1,920,700	3,034,800	6,768,900	8,866,500

이자수취	230,256,302	381,618,877	512,171,351	503,281,881

배당금수취	1,863,000	1,863,000	1,863,000	613,000

이자지급	(1,111,245,539)	(347,581,114)	(566,388,383)	(174,014,846)

법인세납부	(277,779,726)	(120,721,041)	(94,064,122)	(376,133,328)

투자활동현금흐름	(24,944,295,793)	(22,228,345,651)	(42,035,690,650)	(144,942,312,371)

토지의 처분	0	469,700,000	469,700,000	129,000,000

건물의 처분	0	845,727,273	0	351,000,000

선박의 처분	0	0	845,727,273	0

선박정기수리의 감소	0	0	0	0

차량운반구의 처분	68,818,181	0	0	43,181,818

집기비품의 처분	0	0	0	0

무형자산의 처분	65,094,545	84,575,000	84,575,000	98,181,818

유동만기보유금융자산의 처분	0	0	0	20,950,000

장기금융상품의 처분	4,500,000	0	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	0	20,890,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	54,416,656	76,833,346	62,712,134

매도가능금융자산의 처분	634,926,868	672,899,244	672,899,244	0

기타유동금융자산의 감소	12,793,569,522	13,020,306,362	17,506,298,944	16,551,127,806

보증금의 감소	8,700,000	0	0	106,040,953

관계기업에 대한 투자자산의 처분	14,750,000	0	0	0

임대보증금의 입금	0	0	5,000,000	0

토지의 취득	0	0	0	(24,983,295)

건물의 취득	0	0	0	(185,154,223)

선박의 취득	(1,602,900,309)	0	(84,955,373)	(133,929,523,562)

선박정기수리의 증가	(1,748,600,014)	(1,572,277,167)	(2,983,008,247)	(662,813,278)

진행중인DOCK수리의 증가	0	(109,433,779)	(164,153,161)	(36,067,120)

차량운반구의 취득	(147,209,923)	0	0	(187,122,520)

집기비품의 취득	(17,962,095)	(37,018,386)	(39,042,022)	(203,118,221)

건설중인자산의 증가	(21,842,181,076)	(22,142,382,781)	(39,921,925,526)	(7,784,419,364)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(15,991,700)	(15,991,700)	(29,859,000)

무형자산의 취득	0	0	0	(308,100,000)

장기금융상품의 증가	(19,181,327)	(28,600,875)	(27,263,267)	(33,870,866)

단기대여금및수취채권의 증가	0	(45,000,000)	(45,000,000)	(25,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(12,494,620,165)	(12,525,692,328)	(17,085,481,991)	(17,637,581,373)

매도가능금융자산의 취득	(340,000,000)	(668,507,463)	(668,507,463)	0

기타비유동금융자산의 취득	(342,000,000)	(230,330,000)	(460,660,000)	0

보증금의 증가	0	(735,707)	(735,707)	(53,612,455)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(200,000,000)	(1,224,171,623)

재무활동현금흐름	19,047,744,894	(10,465,371,932)	(12,662,912,859)	109,315,252,149

단기차입금의 차입	35,453,539,000	49,294,545,000	62,812,736,000	56,671,886,500

장기차입금의 증가	30,938,438,921	16,861,500,000	16,861,500,000	0

금융리스부채의 증가	0	0	0	156,772,471,325

자기주식의 처분	9,768,037,039	512,650,553	985,046,346	31,258,500

자기주식의 취득	(2,733,679,020)	(2,573,804,949)	(6,981,465,609)	(1,007,115,703)

금융리스부채의 지급	(31,800,437,706)	(29,138,918,036)	(37,927,847,596)	(53,137,309,773)

장기차입금의 상환	(1,318,500,000)	(421,537,500)	(843,075,000)	0

단기차입금의 상환	(18,359,000,000)	(42,695,419,000)	(45,265,419,000)	(48,508,856,500)

배당금지급	(2,900,653,340)	(2,304,388,000)	(2,304,388,000)	(1,507,082,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	32,925,424,549	1,492,797,624	(717,919,290)	3,715,327,701

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,347,694)	(84,282,202)	(83,922,387)	(87,333,874)

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,903,076,855	1,408,515,422	(801,841,677)	3,627,993,827

기초현금및현금성자산	6,449,646,303	7,251,487,980	7,251,487,980	3,623,494,153

연결범위변경에따른 현금및현금성자산의감소	0	0	0	0

기말현금및현금성자산	39,352,723,158	8,660,003,402	6,449,646,303	7,251,487,980