자연과환경 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2022.12.31 현재
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	44,946,408,467	39,146,411,077	40,297,082,267

현금및현금성자산	7,721,239,680	3,768,486,741	14,503,375,186

기타금융자산	2,300,000,000	2,600,000,000	1,400,000,000

매출채권	16,013,246,961	13,354,421,235	4,390,968,786

계약자산	5,461,113,268	5,998,658,834	5,234,733,174

기타채권	1,613,201,366	2,314,604,910	9,134,120,633

재고자산	6,700,837,627	8,647,461,506	4,763,660,752

기타유동자산	5,136,769,565	2,462,777,851	870,223,736

비유동자산	58,126,049,287	46,462,002,008	24,790,112,396

기타금융자산	290,146,786	224,926,063	432,281,700

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,453,773,145	1,453,773,145	897,300,812

기타비유동채권	9,106,416,266	7,753,284,886	2,132,096,800

관계기업및종속기업투자	7,177,382,628	7,327,777,761	7,127,777,761

투자부동산	185,066,286	201,580,950	218,095,614

유형자산	36,380,178,294	26,121,065,488	13,535,740,395

사용권자산	564,980,224	824,815,934	312,772,876

무형자산	137,142,801	124,347,400	134,046,438

기타비유동자산	2,830,962,857	2,430,430,381

자산총계	103,072,457,754	85,608,413,085	65,087,194,663

부채

유동부채	27,613,840,603	29,805,930,827	22,846,645,918

매입채무	14,095,935,998	20,855,222,793	5,914,425,560

기타채무	3,834,499,353	3,157,336,781	971,835,869

계약부채	2,049,106,145	214,127,900	9,167,030

유동리스부채	202,372,352	49,701,369	131,999,827

파생상품부채	11,586,657	74,792,395	5,492,542,000

차입금및사채	7,230,762,429	5,009,631,554	10,326,675,632

기타충당부채	189,577,669	445,118,035

비유동부채	10,256,733,234	10,134,910,992	4,169,431,770

기타채무	10,000,000	13,000,000	12,000,000

차입금	8,840,000,000	8,240,622,000	3,507,926,000

리스부채	366,000,242	748,396,347	172,296,995

기타충당부채	447,238,622	374,879,843	280,694,164

이연법인세부채	593,494,370	758,012,802	196,514,611

부채총계	37,870,573,837	39,940,841,819	27,016,077,688

자본

자본금	40,689,778,000	30,896,984,000	26,574,678,500

자본잉여금	63,372,727,128	54,688,951,011	43,312,591,067

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,563,975,193	2,027,270,314	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(30,147,999,945)	(31,669,037,600)	(21,576,060,133)

자본총계	65,201,883,917	45,667,571,266	38,071,116,975

자본과부채총계	103,072,457,754	85,608,413,085	65,087,194,663

포괄손익계산서
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	73,636,294,262	54,833,663,478	29,000,331,061

매출원가	67,870,871,944	55,480,123,665	28,710,347,324

매출총이익	5,765,422,318	(646,460,187)	289,983,737

판매비와관리비	4,700,259,414	4,565,592,623	5,069,512,971

영업이익(손실)	1,065,162,904	(5,212,052,810)	(4,779,529,234)

기타수익	266,110,161	188,749,189	306,686,269

기타비용	450,910,021	90,124,781	526,799,662

금융수익	803,760,092	624,573,629	487,358,535

금융비용	790,899,034	5,604,122,694	363,812,103

법인세비용차감전순이익(손실)	893,224,102	(10,092,977,467)	(4,876,096,195)

법인세비용	0	0	0

계속영업당기순이익(손실)	893,224,102	(10,092,977,467)	(4,876,096,195)

중단영업당기순이익(손실)

당기순이익(손실)	893,224,102	(10,092,977,467)	(4,876,096,195)

기타포괄손익	19,797,154	1,990,766,314	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	19,797,154	1,990,766,314

유형자산재평가손익	19,797,154	1,990,766,314

기타자본변동

총포괄손익	913,021,256	(8,102,211,153)	(4,876,096,195)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(172)	(92)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(172)	(92)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(16,699,963,938)	42,947,213,170

당기순이익(손실)	(4,876,096,195)	(4,876,096,195)

유상증자

전환사채의 전환

유형자산재평가손익

기타자본변동

자본 증가(감소) 합계	(4,876,096,195)	(4,876,096,195)

2020.12.31 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(10,092,977,467)	(10,092,977,467)

유상증자

전환사채의 전환	4,322,305,500	11,376,359,944	15,698,665,444

유형자산재평가손익	1,990,766,314	1,990,766,314

기타자본변동

자본 증가(감소) 합계	4,322,305,500	11,376,359,944	1,990,766,314	(10,092,977,467)	7,596,454,291

2021.12.31 (기말자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

당기순이익(손실)	893,224,102	893,224,102

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	42,794,000	130,959,852	173,753,852

유형자산재평가손익	19,797,154	19,797,154

기타자본변동	(483,092,275)	627,813,553	144,721,278

자본 증가(감소) 합계	9,792,794,000	8,683,776,117	(463,295,121)	1,521,037,655	19,534,312,651

2022.12.31 (기말자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(30,147,999,945)	65,201,883,917

현금흐름표
제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(5,702,318,197)	(1,242,028,574)	(5,699,089,382)

당기순이익(손실)	893,224,102	(10,092,977,467)	(4,876,096,195)

당기순이익조정을 위한 가감	3,588,480,499	7,557,373,772	2,411,888,905

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,689,650,573)	1,461,735,256	(3,029,550,655)

이자수취(영업)	72,031,075	136,549,976	75,950,645

이자지급(영업)	(600,164,260)	(327,733,011)	(283,436,792)

배당금수취(영업)	29,492,000	12,700,000	16,420,000

법인세납부(환급)	4,268,960	10,322,900	(14,265,290)

투자활동현금흐름	(11,035,707,690)	(13,753,441,126)	(6,325,799,136)

단기투자자산의 감소	2,200,000,000	1,412,352,500	1,500,000,000

장기투자자산의 감소	20,000,000	300,000,000

단기대여금의 감소	670,800,000	721,000,000	5,115,000,000

유형자산의 처분	6,500,000	18,500,000	150,000

종속기업투자의 처분	52,000,000

단기매매증권의 처분	62,319,944

단기투자자산의 처분	40,192,000

임차보증금의 감소	80,700,000	330,150,000	6,300,000

단기투자자산의 증가	(1,900,000,000)	(2,606,405,000)	(1,300,000,000)

장기투자자산의 증가	(79,044,072)	(94,042,272)	(102,653,272)

단기대여금의 증가	(1,115,800,000)	(570,000,000)	(4,871,000,000)

유형자산의 취득	(10,814,790,618)	(11,246,652,621)	(2,327,926,996)

무형자산의 취득	(25,440,000)	(125,236,717)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(556,472,333)	(3,000,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)

임차보증금의 증가	(118,825,000)	(1,261,871,400)	(118,200,000)

기타충당부채의 지급	(1,213,552,095)

재무활동현금흐름	20,690,778,826	4,260,581,255	11,838,860,335

차입금의 증가	3,400,000,000	5,616,549,575	4,057,710,063

보증금의 증가	3,000,000

전환사채의 발행	11,000,000,000

유상증자	18,302,816,265

차입금의 상환	(526,501,768)	(884,021,378)	(2,941,711,654)

보증금의 감소	(3,000,000)	(2,000,000)

전환사채의 전환	(2,609,774)	(75,526,348)

리스부채의 상환	(479,925,897)	(397,420,594)	(277,138,074)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,952,752,939	(10,734,888,445)	(186,028,183)

기초현금및현금성자산	3,768,486,741	14,503,375,186	14,689,403,369

기말현금및현금성자산	7,721,239,680	3,768,486,741	14,503,375,186