자연과환경 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	53,034,719,864	52,135,418,232

현금및현금성자산	14,631,328,504	19,223,151,435

기타금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,952,637,584	1,087,284,470

매출채권	10,123,248,675	11,464,877,238

계약자산	4,257,059,417	2,732,276,775

기타 유동채권	1,221,989,674	1,153,923,518

재고자산	7,963,654,323	7,597,174,827

기타유동자산	10,884,801,687	6,876,729,969

비유동자산	72,361,119,346	72,630,306,363

기타금융자산	490,586,178	468,020,471

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,530,782,140	1,525,561,095

기타비유동채권	10,397,100,545	10,340,887,009

관계기업및종속기업투자	7,177,382,628	7,177,382,628

투자부동산	147,908,291	152,036,958

유형자산	47,789,912,477	48,377,675,243

사용권자산	579,338,603	488,100,325

무형자산	112,818,784	115,352,934

기타비유동자산	4,135,289,700	3,985,289,700

자산총계	125,395,839,210	124,765,724,595

부채

유동부채	24,820,475,600	24,207,849,047

매입채무	7,353,747,044	6,397,336,980

기타채무	2,082,204,790	2,922,258,416

계약부채	314,303,431	77,580,671

유동리스부채	307,970,525	268,543,851

파생상품금융부채	255,158,000	255,158,000

차입금및사채	14,302,812,906	14,087,374,848

기타충당부채	204,278,904	199,596,281

비유동부채	13,555,527,042	13,591,655,760

기타채무	70,000,000	20,000,000

차입금	12,040,000,000	12,177,520,000

리스부채	279,449,618	238,550,573

기타충당부채	575,409,218	564,916,981

이연법인세부채	590,668,206	590,668,206

부채총계	38,376,002,642	37,799,504,807

자본

자본금	56,695,728,500	56,695,728,500

자본잉여금	67,538,782,010	67,538,782,010

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,565,954,908	1,565,954,908

이익잉여금(결손금)	(28,504,032,391)	(28,557,649,171)

자본총계	87,019,836,568	86,966,219,788

자본과부채총계	125,395,839,210	124,765,724,595

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,129,445,057	11,129,445,057	19,664,402,667	19,664,402,667

매출원가	9,552,546,266	9,552,546,266	17,038,848,150	17,038,848,150

매출총이익	1,576,898,791	1,576,898,791	2,625,554,517	2,625,554,517

판매비와관리비	1,205,813,547	1,205,813,547	1,286,238,651	1,286,238,651

영업이익(손실)	371,085,244	371,085,244	1,339,315,866	1,339,315,866

기타수익	16,842,238	16,842,238	15,831,198	15,831,198

기타비용	43,932,851	43,932,851	27,650,236	27,650,236

금융수익	123,566,960	123,566,960	87,623,015	87,623,015

금융비용	413,944,811	413,944,811	381,344,895	381,344,895

법인세비용차감전순이익(손실)	53,616,780	53,616,780	1,033,774,948	1,033,774,948

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	53,616,780	53,616,780	1,033,774,948	1,033,774,948

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	53,616,780	53,616,780	1,033,774,948	1,033,774,948

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1.0	1.0	13.0	13.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1.0	1.0	13.0	13.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	40,695,728,500	63,379,759,820	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(25,761,963,264)	69,602,883,505

당기순이익(손실)	1,033,774,948	1,033,774,948

자본 증가(감소) 합계	1,033,774,948	1,033,774,948

2024.03.31 (기말자본)	40,695,728,500	63,379,759,820	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(24,728,188,316)	70,636,658,453

2025.01.01 (기초자본)	56,695,728,500	67,538,782,010	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(28,557,649,171)	86,966,219,788

당기순이익(손실)	53,616,780	53,616,780

자본 증가(감소) 합계	53,616,780	53,616,780

2025.03.31 (기말자본)	56,695,728,500	67,538,782,010	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(28,504,032,391)	87,019,836,568

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,568,181,467)	3,407,912,831

당기순이익(손실)	53,616,780	1,033,774,948

당기순이익조정을 위한 가감	1,209,960,951	1,108,946,521

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,572,193,403)	1,543,076,585

이자수취(영업)	17,731,148	2,034,387

이자지급(영업)	(274,661,063)	(279,862,430)

법인세환급(납부)	(2,635,880)	(57,180)

투자활동현금흐름	(1,033,641,464)	(618,803,595)

단기대여금의 감소	100,000,000	20,840,000

임차보증금의 감소	1,300,000	34,000,000

장기투자자산의 증가	(19,761,018)	(19,761,018)

단기대여금의 증가	(140,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(110,762,297)	(431,132,577)

당기손익-공정가치금융자산 취득	(856,688,149)	(750,000)

임차보증금의 증가	(7,730,000)	(202,000,000)

재무활동현금흐름	10,000,000	(123,849,994)

임대보증금의 증가	50,000,000

차입금의 상환	(40,000,000)	(40,000,000)

리스부채의 상환	(83,849,994)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,591,822,931)	2,665,259,242

기초현금및현금성자산	19,223,151,435	11,139,003,540

기말현금및현금성자산	14,631,328,504	13,804,262,782