자연과환경 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	44,829,629,380	40,297,082,267

현금및현금성자산	3,521,933,613	14,503,375,186

기타금융자산	2,612,352,500	1,400,000,000

매출채권	10,004,339,784	4,390,968,786

계약자산	6,242,841,327	5,234,733,174

기타채권	9,516,900,935	9,134,120,633

재고자산	10,555,781,307	4,763,660,752

기타유동자산	2,375,479,914	870,223,736

비유동자산	30,042,817,392	24,790,112,396

기타금융자산	209,925,638	432,281,700

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,165,525,626	897,300,812

기타비유동채권	3,043,818,200	2,132,096,800

관계기업및종속기업투자	7,327,777,761	7,127,777,761

투자부동산	205,709,615	218,095,614

유형자산	17,539,695,019	13,535,740,395

사용권자산	423,730,207	312,772,876

무형자산	126,635,326	134,046,438

자산총계	74,872,446,772	65,087,194,663

부채

유동부채	21,390,662,994	22,846,645,918

매입채무	13,645,545,221	5,914,425,560

기타채무	2,357,917,169	971,835,869

계약부채	146,968,211	9,167,030

유동리스부채	52,471,358	131,999,827

파생상품부채	171,018,069	5,492,542,000

차입금	5,016,742,966	10,326,675,632

비유동부채	4,184,737,270	4,169,431,770

기타채무	13,000,000	12,000,000

차입금	3,307,496,000	3,507,926,000

리스부채	341,266,495	172,296,995

기타충당부채	326,460,164	280,694,164

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	25,575,400,264	27,016,077,688

자본

자본금	30,888,021,000	26,574,678,500

자본잉여금	54,611,536,276	43,312,591,067

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(25,962,418,309)	(21,576,060,133)

자본총계	49,297,046,508	38,071,116,975

자본과부채총계	74,872,446,772	65,087,194,663

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,309,077,133	34,158,965,237	7,282,589,789	19,962,885,447

매출원가	14,154,984,270	30,745,176,251	7,141,524,432	18,861,692,780

매출총이익	1,154,092,863	3,413,788,986	141,065,357	1,101,192,667

판매비와관리비	918,235,259	2,901,775,025	1,083,778,281	3,010,019,273

영업이익(손실)	235,857,604	512,013,961	(942,712,924)	(1,908,826,606)

기타수익	116,183,298	167,921,015	34,825,840	116,406,651

기타비용	131,150	86,161,131	4,699,557	11,921,167

금융수익	279,697,367	519,752,165	77,143,298	248,912,077

금융비용	76,593,864	5,499,884,186	78,791,356	209,351,829

법인세비용차감전순이익(손실)	555,013,255	(4,386,358,176)	(914,234,699)	(1,764,780,874)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	555,013,255	(4,386,358,176)	(914,234,699)	(1,764,780,874)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	555,013,255	(4,386,358,176)	(914,234,699)	(1,764,780,874)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	(76)	(17)	(33)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	(76)	(17)	(33)

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(16,699,963,938)	42,947,213,170

당기순이익(손실)	(1,764,780,874)	(1,764,780,874)

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	(1,764,780,874)	(1,764,780,874)

2020.09.30 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(18,464,744,812)	41,182,432,296

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(4,386,358,176)	(4,386,358,176)

전환사채의 전환	4,313,342,500	11,298,945,209	15,612,287,709

자본 증가(감소) 합계	4,313,342,500	11,298,945,209	(4,386,358,176)	11,225,929,533

2021.09.30 (기말자본)	30,888,021,000	54,611,536,276	(10,276,596,459)	36,504,000	(25,962,418,309)	49,297,046,508

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,084,550,929)	(2,102,473,429)

당기순이익(손실)	(4,386,358,176)	(1,764,780,874)

당기순이익조정을 위한 가감	6,380,352,184	1,098,141,743

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,971,108,316)	(1,323,930,502)

이자수취(영업)	112,697,804	52,535,857

이자지급(영업)	(245,471,855)	(172,327,003)

배당금수취(영업)	12,700,000	16,420,000

법인세납부(환급)	12,637,430	(8,532,650)

투자활동현금흐름	(7,372,475,407)	(3,072,903,775)

단기투자자산의 감소	1,100,000,000	1,000,000,000

장기투자자산의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	331,000,000	5,041,595,000

유형자산의 처분	4,000,000

종속기업투자의 처분	52,000,000

임차보증금의 감소	330,150,000	2,000,000

단기투자자산의 증가	(2,306,405,000)	(1,000,000,000)

장기투자자산의 증가	(74,281,254)	(67,894,054)

단기대여금의 증가	(540,000,000)	(4,741,595,000)

유형자산의 취득	(4,806,842,939)	(1,925,263,909)

무형자산의 취득	(99,993,717)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(268,224,814)	(3,000,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(1,241,871,400)	(117,200,000)

기타충당부채의 지급	(1,213,552,095)

재무활동현금흐름	(524,415,237)	62,652,507

단기차입금의 증가	537,543,807	3,018,728,492

보증금의 증가	3,000,000

단기차입금의 상환	(738,358,232)	(2,796,094,414)

보증금의 감소	(2,000,000)

리스부채의 상환	(282,278,382)	(159,981,571)

전환사채의 전환	(42,322,430)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,981,441,573)	(5,112,724,697)

기초현금및현금성자산	14,503,375,186	14,689,403,369

기말현금및현금성자산	3,521,933,613	9,576,678,672