자연과환경 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 27 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	42,442,064,720	42,508,413,364

현금및현금성자산	4,594,164,548	8,965,485,135

기타금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	3,694,200,150	4,027,827,322

매출채권	12,351,002,675	8,465,151,081

계약자산	4,223,537,212	4,444,987,354

기타 유동채권	2,358,417,764	3,088,342,023

재고자산	4,710,121,597	4,269,253,137

기타유동자산	8,510,620,774	7,247,367,312

비유동자산	73,549,892,066	73,653,600,049

기타금융자산	436,881	227,750,310

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,474,092,630	1,476,245,370

기타비유동채권	12,193,476,116	13,564,701,207

관계기업및종속기업투자	9,032,249,889	7,032,249,889

투자부동산	131,393,627	135,522,294

유형자산	45,416,783,585	46,029,837,417

사용권자산	611,803,587	646,365,811

무형자산	104,366,051	105,638,051

기타비유동자산	4,585,289,700	4,435,289,700

자산총계	115,991,956,786	116,162,013,413

부채

유동부채	24,627,568,167	24,172,620,476

매입채무	3,971,967,571	3,997,880,430

기타채무	1,491,006,260	1,237,743,233

계약부채	47,680,679	744,822,331

유동리스부채	275,707,019	280,060,619

파생상품금융부채	545,948,000	545,948,000

차입금및사채	18,233,292,172	17,305,501,315

기타충당부채	61,966,466	60,664,548

비유동부채	9,806,687,802	10,790,299,071

기타채무	70,000,000	70,000,000

차입금	8,251,870,000	9,171,000,000

리스부채	336,612,420	368,682,826

기타충당부채	526,449,375	558,860,238

이연법인세부채	621,756,007	621,756,007

부채총계	34,434,255,969	34,962,919,547

자본

자본금	56,695,728,500	56,695,728,500

자본잉여금	67,538,782,010	67,538,782,010

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,544,178,039	1,544,178,039

이익잉여금(결손금)	(33,944,391,273)	(34,302,998,224)

자본총계	81,557,700,817	81,199,093,866

자본과부채총계	115,991,956,786	116,162,013,413

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,123,857,494	8,123,857,494	11,129,445,057	11,129,445,057

매출원가	6,593,198,552	6,593,198,552	9,552,546,266	9,552,546,266

매출총이익	1,530,658,942	1,530,658,942	1,576,898,791	1,576,898,791

판매비와관리비	1,249,819,873	1,249,819,873	1,205,813,547	1,205,813,547

영업이익(손실)	280,839,069	280,839,069	371,085,244	371,085,244

기타수익	195,722,976	195,722,976	16,842,238	16,842,238

기타비용	(34,160,311)	(34,160,311)	43,932,851	43,932,851

금융수익	197,121,808	197,121,808	123,566,960	123,566,960

금융비용	349,237,213	349,237,213	413,944,811	413,944,811

법인세비용차감전순이익(손실)	358,606,951	358,606,951	53,616,780	53,616,780

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	358,606,951	358,606,951	53,616,780	53,616,780

기타포괄손익

총포괄손익	358,606,951	358,606,951	53,616,780	53,616,780

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3.00	3.00	1.00	1.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3.00	3.00	1.00	1.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	56,695,728,500	67,538,782,010	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(28,557,649,171)	86,966,219,788

당기순이익(손실)	53,616,780	53,616,780

자본 증가(감소) 합계	53,616,780	53,616,780

2025.03.31 (기말자본)	56,695,728,500	67,538,782,010	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(28,504,032,391)	87,019,836,568

2026.01.01 (기초자본)	56,695,728,500	67,538,782,010	(10,276,596,459)	1,544,178,039	(34,302,998,224)	81,199,093,866

당기순이익(손실)	358,606,951	358,606,951

자본 증가(감소) 합계	358,606,951	358,606,951

2026.03.31 (기말자본)	56,695,728,500	67,538,782,010	(10,276,596,459)	1,544,178,039	(33,944,391,273)	81,557,700,817

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,150,953,044)	(3,568,181,467)

당기순이익(손실)	358,606,951	53,616,780

당기순이익조정을 위한 가감	919,766,161	1,209,960,951

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,715,442,278)	(4,572,193,403)

이자수취(영업)	40,859,111	17,731,148

이자지급(영업)	256,141,461	(274,661,063)

법인세환급(납부)	(10,884,450)	(2,635,880)

투자활동현금흐름	(86,417,074)	(1,033,641,464)

장기투자자산의 감소	229,896,662

단기대여금의 감소	969,000,000	100,000,000

당기손익-공정가치금융자산 처분	1,399,186,808

임차보증금의 감소	435,939,800	1,300,000

장기투자자산의 증가	(2,000,000)	(19,761,018)

단기대여금의 증가	(50,000,000)	(140,000,000)

유형자산의 취득	(41,767,633)	(110,762,297)

당기손익-공정가치금융자산 취득	(1,020,672,711)	(856,688,149)

종속기업투자의 증가	2,000,000,000

임차보증금의 증가	(6,000,000)	(7,730,000)

재무활동현금흐름	(133,950,469)	10,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

차입금의 상환	(56,650,000)	(40,000,000)

리스부채의 상환	(77,300,469)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,371,320,587)	(4,591,822,931)

기초현금및현금성자산	8,965,485,135	19,223,151,435

기말현금및현금성자산	4,594,164,548	14,631,328,504