자연과환경 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	40,297,082,267	40,672,687,030	29,089,820,642

현금및현금성자산	14,503,375,186	14,689,403,369	4,570,647,047

기타금융자산	1,400,000,000	1,600,000,000	600,000,000

매출채권	4,390,968,786	8,634,017,837	6,275,987,386

계약자산	5,234,733,174	2,986,548,446	3,205,894,359

기타채권	9,134,120,633	8,796,602,048	9,045,753,624

재고자산	4,763,660,752	2,385,217,693	2,937,582,037

기타유동자산	870,223,736	1,580,897,637	1,061,933,718

매각예정유동자산	1,392,022,471

비유동자산	24,790,112,396	20,547,005,906	13,352,771,903

기타금융자산	432,281,700	334,930,670	249,436,254

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	897,300,812	894,300,812	698,573,712

기타비유동채권	2,132,096,800	2,020,196,800	2,089,086,800

종속기업투자	7,127,777,761	4,520,146,137	720,000,000

투자부동산	218,095,614	234,610,278	250,324,942

유형자산	13,535,740,395	11,985,720,636	9,328,187,332

사용권자산	312,772,876	541,005,083

무형자산	134,046,438	16,095,490	17,162,863

자산총계	65,087,194,663	61,219,692,936	42,442,592,545

부채

유동부채	22,846,645,918	17,078,060,521	12,048,500,508

매입채무	5,914,425,560	5,470,525,932	4,326,365,793

기타채무	971,835,869	4,029,325,026	2,165,147,281

계약부채	9,167,030	536,752,998	685,798,837

유동리스부채	131,999,827	30,761,403

유동파생상품부채	5,492,542,000

차입금	10,326,675,632	7,010,695,162	4,871,188,597

비유동부채	4,169,431,770	1,194,419,245	877,509,604

기타채무	12,000,000	12,000,000	10,000,000

차입금	3,507,926,000	295,422,000	402,480,000

리스부채	172,296,995	512,074,919

기타충당부채	280,694,164	178,407,715	268,514,993

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611	196,514,611

부채총계	27,016,077,688	18,272,479,766	12,926,010,112

자본

자본금	26,574,678,500	26,574,678,500	16,974,678,500

자본잉여금	43,312,591,067	43,312,591,067	37,426,021,987

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(21,576,060,133)	(16,699,963,938)	(14,644,025,595)

자본총계	38,071,116,975	42,947,213,170	29,516,582,433

자본과부채총계	65,087,194,663	61,219,692,936	42,442,592,545

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	29,000,331,061	31,434,561,325	24,751,624,328

매출원가	28,710,347,324	25,770,367,667	20,284,030,494

매출총이익	289,983,737	5,664,193,658	4,467,593,834

판매비와관리비	5,069,512,971	4,813,744,140	3,793,338,733

영업이익(손실)	(4,779,529,234)	850,449,518	674,255,101

기타수익	306,686,269	365,557,711	722,297,782

기타비용	526,799,662	1,834,508,925	30,151,309

금융수익	487,358,535	252,797,537	4,925,306,180

금융비용	363,812,103	298,211,713	5,184,131,982

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,876,096,195)	(663,915,872)	1,107,575,772

법인세비용	0	0	0

계속영업이익(손실)	(4,876,096,195)	(663,915,872)	1,107,575,772

중단영업이익(손실)	(1,392,022,471)

당기순이익(손실)	(4,876,096,195)	(2,055,938,343)	1,107,575,772

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(4,876,096,195)	(2,055,938,343)	1,107,575,772

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(16)	33

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(16)	33

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,751,601,367)	28,409,006,661

당기순이익(손실)	1,107,575,772	1,107,575,772

유상증자

자본 증가(감소) 합계	1,107,575,772	1,107,575,772

2018.12.31 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,644,025,595)	29,516,582,433

2019.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,644,025,595)	29,516,582,433

당기순이익(손실)	(2,055,938,343)	(2,055,938,343)

유상증자	9,600,000,000	5,886,569,080	15,486,569,080

자본 증가(감소) 합계	9,600,000,000	5,886,569,080	(2,055,938,343)	13,430,630,737

2019.12.31 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(16,699,963,938)	42,947,213,170

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(16,699,963,938)	42,947,213,170

당기순이익(손실)	(4,876,096,195)	(4,876,096,195)

유상증자

자본 증가(감소) 합계	(4,876,096,195)	(4,876,096,195)

2020.12.31 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(5,699,089,382)	1,212,973,029	(1,108,351,202)

당기순이익(손실)	(4,876,096,195)	(2,055,938,343)	1,107,575,772

당기순이익조정을 위한 가감	2,411,888,905	4,022,707,414	400,626,654

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,029,550,655)	(611,022,804)	(2,462,263,521)

이자수취(영업)	75,950,645	129,101,404	36,436,645

이자지급(영업)	(283,436,792)	(283,436,792)	(196,078,062)

배당금수취(영업)	16,420,000	8,445,000	9,570,000

법인세납부(환급)	(14,265,290)	3,117,150	(4,218,690)

투자활동현금흐름	(6,325,799,136)	(8,364,353,171)	(2,871,154,224)

단기투자자산의 감소	1,500,000,000	2,774,677,202

단기대여금의 감소	5,115,000,000	4,306,878,092	1,453,524,777

파생상품의 순증감	(1,220,005,695)

유형자산의 처분	150,000	45,442,089

종속기업투자주식의 처분	52,000,000

단기매매증권의 처분	62,319,944

임차보증금의 감소	6,300,000	78,090,000	18,750,000

단기투자자산의 증가	(1,300,000,000)	(1,000,000,000)	(500,000,000)

장기투자자산의 증가	(102,653,272)	(84,000,000)	(73,716,000)

단기대여금의 증가	(4,871,000,000)	(4,405,395,342)	(3,171,143,556)

유형자산의 취득	(2,327,926,996)	(3,247,552,684)	(1,291,954,857)

무형자산의 취득	(125,236,717)	(6,500,000)

투자부동산의 취득	(800,000)	(105,817,484)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000)	(195,727,100)	(82,460,700)

종속기업투자의 취득	(3,000,000,000)	(3,800,146,137)	(600,000,000)

임차보증금의 증가	(118,200,000)	(9,200,000)	(118,450,000)

기타충당부채의 지급	(1,213,552,095)

재무활동현금흐름	11,838,860,335	17,270,136,464	(275,820,370)

단기차입금의 증가	4,057,710,063	6,505,487,162	149,379,630

보증금의 증가	2,000,000

전환사채의 발행	11,000,000,000

유상증자	15,486,569,080

차입금의 상환	(2,941,711,654)	(4,473,038,597)	(425,200,000)

리스부채의 상환	(277,138,074)	(250,881,181)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(186,028,183)	10,118,756,322	(4,255,325,796)

기초현금및현금성자산	14,689,403,369	4,570,647,047	8,825,972,843

기말현금및현금성자산	14,503,375,186	14,689,403,369	4,570,647,047