자연과환경 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	51,876,354,905	41,554,376,037

현금및현금성자산	11,262,013,372	4,228,412,746

기타금융자산	2,600,000,000	2,600,000,000

매출채권	12,740,505,656	13,085,142,735

계약자산	5,591,993,463	6,011,092,035

기타채권	3,933,598,702	4,184,696,895

재고자산	12,072,967,959	8,677,140,885

기타유동자산	3,675,275,753	2,767,890,741

비유동자산	65,551,571,947	63,447,779,691

기타금융자산	244,687,081	224,926,063

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,914,473,413	1,914,473,413

기타비유동채권	2,979,142,388	2,993,979,636

관계기업투자	312,322,126	312,322,126

투자부동산	197,452,283	201,580,950

유형자산	58,989,155,713	56,820,810,543

사용권자산	741,415,168	824,815,934

무형자산	146,399,975	124,730,345

기타비유동자산	26,523,800	30,140,681

자산총계	117,427,926,852	105,002,155,728

부채

유동부채	29,353,029,911	35,499,253,828

매입채무	14,839,774,110	20,728,133,444

계약부채	979,197,189	236,968,646

유동리스부채	34,977,263	49,701,369

파생상품부채	28,954,363	74,792,395

기타채무	3,213,396,187	3,954,908,385

차입금	9,887,842,764	10,009,631,554

기타충당부채	368,888,035	445,118,035

비유동부채	14,197,679,269	14,298,893,080

기타채무	10,000,000	13,000,000

차입금	8,173,748,000	8,240,622,000

리스부채	684,305,000	748,396,347

기타충당부채	407,631,379	374,879,843

이연법인세부채	4,921,994,890	4,921,994,890

부채총계	43,550,709,180	49,798,146,908

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,776,997,683	49,036,916,591

자본금	40,687,323,000	30,896,984,000

자본잉여금	63,295,998,508	54,688,951,011

기타자본구성요소	(10,318,141,370)	(10,318,141,370)

기타포괄손익누계액	8,026,278,888	8,026,278,888

이익잉여금(결손금)	(33,914,461,343)	(34,257,155,938)

비지배지분	6,100,219,989	6,167,092,229

자본총계	73,877,217,672	55,204,008,820

자본과부채총계	117,427,926,852	105,002,155,728

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,923,274,626	16,923,274,626	8,420,321,148	8,420,321,148

매출원가	15,429,454,875	15,429,454,875	7,093,005,649	7,093,005,649

매출총이익	1,493,819,751	1,493,819,751	1,327,315,499	1,327,315,499

판매비와관리비	1,190,419,054	1,190,419,054	1,276,892,304	1,276,892,304

영업이익(손실)	303,400,697	303,400,697	50,423,195	50,423,195

기타수익	32,476,524	32,476,524	23,094,854	23,094,854

기타비용	16,421,361	16,421,361	107,136,969	107,136,969

금융수익	140,141,186	140,141,186	41,982,438	41,982,438

금융비용	183,774,691	183,774,691	642,715,996	642,715,996

법인세비용차감전순이익(손실)	275,822,355	275,822,355	(634,352,478)	(634,352,478)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	275,822,355	275,822,355	(634,352,478)	(634,352,478)

총포괄손익	275,822,355	275,822,355	(634,352,478)	(634,352,478)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	342,694,594	342,694,594	(570,827,090)	(570,827,090)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(66,872,239)	(66,872,239)	(63,525,388)	(63,525,388)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	342,694,594	342,694,594	(570,827,090)	(570,827,090)

총 포괄손익, 비지배지분	(66,872,239)	(66,872,239)	(63,525,388)	(63,525,388)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(11)	(11)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,318,141,370)	1,449,580,977	(22,965,360,023)	38,053,349,151	569,781,203	38,623,130,354

당기순이익(손실)	(570,827,090)	(570,827,090)	(63,525,388)	(634,352,478)

유상증자

전환사채의 전환	900,238,000	1,316,570,226	2,216,808,226	2,216,808,226

자본 증가(감소) 합계	900,238,000	1,316,570,226	(570,827,090)	1,645,981,136	(63,525,388)	1,582,455,748

2021.03.31 (기말자본)	27,474,916,500	44,629,161,293	(10,318,141,370)	1,449,580,977	(23,536,187,113)	39,699,330,287	506,255,815	40,205,586,102

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,318,141,370)	8,026,278,888	(34,257,155,937)	49,036,916,592	6,167,092,228	55,204,008,820

당기순이익(손실)	342,694,594	342,694,594	(66,872,239)	275,822,355

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	40,339,000	54,231,232	94,570,232	94,570,232

자본 증가(감소) 합계	9,790,339,000	8,607,047,497	342,694,594	18,740,081,091	(66,872,239)	18,673,208,852

2022.03.31 (기말자본)	40,687,323,000	63,295,998,508	(10,318,141,370)	8,026,278,888	(33,914,461,343)	67,776,997,683	6,100,219,989	73,877,217,672

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,128,220,229)	(4,459,660,483)

당기순이익(손실)	275,822,355	(634,352,478)

당기순이익조정을 위한 가감	726,947,585	994,101,877

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,035,070,728)	(4,682,936,141)

이자수취(영업)	36,362,519	12,002,482

이자지급(영업)	(161,717,960)	(146,442,093)

배당금수취(영업)	29,436,000

법인세납부(환급)	(2,034,130)

투자활동현금흐름	(2,869,597,862)	(2,253,149,770)

단기투자자산의 감소	100,000,000

단기대여금의 감소	300,000,000	261,000,000

임차보증금의 감소	50,000,000	30,150,000

단기투자자산의 증가	(100,000,000)

장기투자자산의 증가	(19,761,018)	(34,759,218)

단기대여금의 증가	(562,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(2,609,836,844)	(796,326,152)

무형자산의 취득	(25,000,000)

관계기업투자의 증가	(400,000,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(1,013,214,400)

재무활동현금흐름	18,031,418,717	(189,662,128)

유상증자	18,302,816,265

차입금의 증가	79,904,083

차입금의 상환	(145,879,768)	(145,855,571)

보증금의 감소	(3,000,000)

리스부채의 상환	(121,764,113)	(67,528,845)

전환사채의 전환	(753,667)	(56,181,795)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,033,600,626	(6,902,472,381)

기초현금및현금성자산	4,228,412,746	15,979,290,164

기말현금및현금성자산	11,262,013,372	9,076,817,783