자연과환경 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,513,936,036	15,461,480,083

현금및현금성자산	11,801,387,295	1,973,205,638

기타금융자산	100,000,000	100,000,000

매출채권	3,669,348,978	3,758,404,632

미청구공사	2,427,196,001	1,630,999,661

기타채권	6,680,100,944	4,239,040,326

재고자산	2,263,910,999	1,388,269,103

기타유동자산	382,280,076	181,848,980

매각예정비유동자산	2,189,711,743	2,189,711,743

비유동자산	12,015,598,034	10,968,284,200

기타금융자산	156,660,676	507,588,116

매도가능금융자산	616,113,012	656,191,092

기타비유동채권	1,932,420,600	69,740,000

종속기업투자	120,000,000	1,892,783,225

투자부동산	288,988,312	302,537,986

유형자산	8,613,246,476	7,437,227,239

무형자산	274,114,163	43,531,610

기타비유동자산	14,054,795	58,684,932

자산총계	41,529,534,070	26,429,764,283

부채

유동부채	8,587,541,716	8,390,280,388

매입채무	2,051,896,161	2,270,841,101

초과청구공사	85,927,475	193,103,024

기타채무	1,525,421,865	704,367,443

차입금	4,924,296,215	5,221,968,820

비유동부채	1,157,685,519	1,141,355,428

기타채무	24,054,795	68,684,932

차입금	600,000,000	638,000,000

기타충당부채	341,630,935	242,670,707

이연법인세부채	191,999,789	191,999,789

부채총계	9,745,227,235	9,531,635,816

자본

자본금	16,974,678,500	10,974,678,500

자본잉여금	37,426,021,987	24,900,203,547

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(9,942,928,558)

기타포괄손익누계액	36,504,000	20,496,903

이익잉여금(결손금)	(12,376,301,193)	(9,054,321,925)

자본총계	31,784,306,835	16,898,128,467

자본과부채총계	41,529,534,070	26,429,764,283

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,255,563,218	8,528,537,996	2,646,788,227	7,413,143,921

매출원가	2,966,897,926	7,717,602,950	2,095,615,940	6,694,191,866

매출총이익	288,665,292	810,935,046	551,172,287	718,952,055

연구개발비	63,223,840	191,641,274	42,326,102	101,008,338

판매비와관리비	863,576,601	2,805,001,152	588,103,515	1,752,098,291

영업이익(손실)	(638,135,149)	(2,185,707,380)	(79,257,330)	(1,134,154,574)

기타수익	13,084,448	36,072,079	10,597,499	89,134,650

유형자산처분이익	3,997,000

투자부동산처분이익	47,326,380

기타대손충당금환입	5,000,000	5,000,000

수입임대료	105,708	2,155,194	1,625,587	13,575,214

잡이익	7,978,740	24,919,885	8,971,912	28,233,056

기타비용	12,181,941	35,045,226	11,109,352	3,225,093,043

기타의대손상각비	11,427,444	21,559,104	1,407,055,500

무형자산처분손실	33,024,800

기부금	1,000,000	600,000	1,500,000

종속기업투자주식평가손실	1,768,443,267

잡손실	754,497	12,486,122	10,509,352	15,069,476

금융수익	35,314,310	94,520,776	96,320,500	164,348,008

이자수익	35,314,310	84,962,562	96,320,500	160,588,008

배당금수익(금융수익)	8,220,000	3,760,000

장기투자자산처분이익	1,338,214

금융비용	57,256,188	209,064,226	67,563,326	199,896,854

이자비용	57,256,188	200,411,269	67,563,326	199,896,854

매도가능금융자산처분손실	6,267,352

장기투자자산처분손실	2,385,605

법인세비용차감전순이익(손실)	(659,174,520)	(2,299,223,977)	(51,012,009)	(4,305,661,813)

법인세비용

계속영업이익(손실)	(659,174,520)	(2,299,223,977)	(51,012,009)	(4,305,661,813)

당기순이익(손실)	(659,174,520)	(2,299,223,977)	(51,012,009)	(4,305,661,813)

기타포괄손익	16,007,097

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,007,097

매도가능금융자산평가손익	16,007,097

총포괄손익	(659,174,520)	(2,283,216,880)	(51,012,009)	(4,305,661,813)

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)	(19)	(87)	(3)	(214)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)	(19)	(87)	(3)	(214)

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,937,678,500	20,933,239,477	(9,942,737,327)	(9,212,876)	227,339,190	21,146,306,964

당기순이익(손실)	(4,305,661,813)	(4,305,661,813)

기타포괄손익

유상증자	1,037,000,000	3,966,964,070	5,003,964,070

사업결합

자본 증가(감소) 합계	1,037,000,000	3,966,964,070	(4,305,661,813)	698,302,257

2016.09.30 (기말자본)	10,974,678,500	24,900,203,547	(9,942,737,327)	(9,212,876)	(4,078,322,623)	21,844,609,221

2017.01.01 (기초자본)	10,974,678,500	24,900,203,547	(9,942,928,558)	20,496,903	(9,054,321,925)	16,898,128,467

당기순이익(손실)	(2,299,223,977)	(2,299,223,977)

기타포괄손익	16,007,097	16,007,097

유상증자	6,000,000,000	12,525,818,440	18,525,818,440

사업결합	(333,667,901)	(1,022,755,291)	(1,356,423,192)

자본 증가(감소) 합계	6,000,000,000	12,525,818,440	(333,667,901)	16,007,097	(3,321,979,268)	14,886,178,368

2017.09.30 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(12,376,301,193)	31,784,306,835

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,030,249,140)	(1,933,813,360)

당기순이익(손실)	(2,299,223,977)	(4,305,661,813)

당기순이익조정을 위한 가감	707,844,291	3,810,830,759

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(311,168,649)	(1,265,473,521)

이자수취(영업)	4,904,019	19,678,958

이자지급(영업)	(140,545,034)	(200,395,303)

배당금수취(영업)	8,220,000	3,760,000

법인세납부(환급)	(279,790)	3,447,560

투자활동현금흐름	(4,806,246,472)	(1,478,611,942)

단기금융상품의 처분	1,000,000	305,901,000

장기금융상품의 처분	479,501,997	6,207,009

단기대여금의 감소	2,962,039,899

매도가능금융자산의 처분	59,817,825

유형자산의 처분	4,000,000

무형자산의 처분	18,075,200

임차보증금의 감소	154,392,380

사업결합으로 인한 순현금흐름	854,078

단기금융상품의 취득	(100,674,400)

장기금융상품의 취득	(82,621,948)	(119,318,383)

단기대여금의 증가	(3,188,122,104)	(2,221,340,100)

유형자산의 취득	(569,526,320)	(28,978,547)

무형자산의 취득	(4,000,000)	(4,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(184,630,090)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,018,245,910)

임차보증금의 증가	(1,507,150,000)	(248,040,000)

재무활동현금흐름	16,664,677,269	5,586,939,760

차입금의 증가	390,214,075	808,416,554

유상증자	18,525,818,440	5,003,964,070

차입금의 상환	(2,251,355,246)	(230,440,864)

임대보증금의 감소	5,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,828,181,657	2,174,514,458

기초현금및현금성자산	1,973,205,638	1,790,931,719

기말현금및현금성자산	11,801,387,295	3,965,446,177