자연과환경 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2023.06.30 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	45,793,378,553	44,946,408,467

현금및현금성자산	11,397,145,955	7,721,239,680

기타금융자산	2,300,000,000	2,300,000,000

매출채권	8,605,726,578	16,013,246,961

계약자산	6,269,582,527	5,461,113,268

기타채권	1,326,453,308	1,613,201,366

재고자산	11,339,344,884	6,700,837,627

기타유동자산	4,555,125,301	5,136,769,565

비유동자산	59,207,745,667	58,126,049,287

기타금융자산	333,867,606	290,146,786

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,453,773,145	1,453,773,145

기타비유동채권	9,287,928,998	9,106,416,266

관계기업및종속기업투자	7,177,382,628	7,177,382,628

투자부동산	176,808,954	185,066,286

유형자산	37,074,298,467	36,380,178,294

사용권자산	478,532,273	564,980,224

무형자산	131,424,501	137,142,801

기타비유동자산	3,093,729,095	2,830,962,857

자산총계	105,001,124,220	103,072,457,754

부채

유동부채	28,177,526,983	27,613,840,603

매입채무	15,049,139,240	14,095,935,998

기타채무	3,302,519,949	3,834,499,353

계약부채	1,552,122,688	2,049,106,145

유동리스부채	51,693,417	202,372,352

파생상품부채	12,797,434	11,586,657

차입금및사채	8,022,676,186	7,230,762,429

기타충당부채	186,578,069	189,577,669

비유동부채	10,387,744,245	10,256,733,234

기타채무	20,000,000	10,000,000

차입금	8,897,520,000	8,840,000,000

리스부채	407,063,758	366,000,242

기타충당부채	469,666,117	447,238,622

이연법인세부채	593,494,370	593,494,370

부채총계	38,565,271,228	37,870,573,837

자본

자본금	40,689,778,000	40,689,778,000

자본잉여금	63,372,727,128	63,372,727,128

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,563,975,193	1,563,975,193

이익잉여금(결손금)	(28,914,030,870)	(30,147,999,945)

자본총계	66,435,852,992	65,201,883,917

자본과부채총계	105,001,124,220	103,072,457,754

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,182,729,040	31,208,583,023	19,006,575,196	35,907,009,076

매출원가	12,352,159,129	27,485,935,967	17,124,314,368	32,515,444,086

매출총이익	1,830,569,911	3,722,647,056	1,882,260,828	3,391,564,990

판매비와관리비	1,041,801,710	2,266,713,789	1,180,996,040	2,271,333,238

영업이익(손실)	788,768,201	1,455,933,267	701,264,788	1,120,231,752

기타수익	19,617,352	80,083,266	19,535,953	46,507,233

기타비용	1,146,001	18,098,789	48,235,734	64,555,281

금융수익	108,227,419	226,841,992	61,083,493	218,091,887

금융비용	251,641,573	510,790,661	199,540,408	331,484,962

법인세비용차감전순이익(손실)	663,825,398	1,233,969,075	534,108,092	988,790,629

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	663,825,398	1,233,969,075	534,108,092	988,790,629

총포괄손익	663,825,398	1,233,969,075	534,108,092	988,790,629

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	15	7	12

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	15	7	12

자본변동표
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

당기순이익(손실)	988,790,629	988,790,629

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	41,484,000	129,085,616	170,569,616

자본 증가(감소) 합계	9,791,484,000	8,681,901,881	988,790,629	19,462,176,510

2022.06.30 (기말자본)	40,688,468,000	63,370,852,892	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(30,680,246,971)	65,129,747,776

2023.01.01 (기초자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(30,147,999,945)	65,201,883,917

당기순이익(손실)	1,233,969,075	1,233,969,075

유상증자

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	1,233,969,075	1,233,969,075

2023.06.30 (기말자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(28,914,030,870)	66,435,852,992

현금흐름표
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	4,841,506,464	(7,739,334,222)

당기순이익(손실)	1,233,969,075	988,790,629

당기순이익조정을 위한 가감	1,829,995,809	1,538,752,231

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,198,175,763	(10,110,049,639)

이자수취(영업)	42,322,722	34,168,372

이자지급(영업)	(478,148,345)	(226,606,075)

배당금수취(영업)	13,922,000	29,062,000

법인세납부(환급)	1,269,440	6,548,260

투자활동현금흐름	(1,820,856,468)	(4,571,792,121)

단기투자자산의 감소	1,000,000,000

단기대여금의 감소	655,000,000

임차보증금의 감소	36,000,000	60,000,000

단기투자자산의 처분	40,192,000

단기투자자산의 증가	(700,000,000)

장기투자자산의 증가	(39,522,036)	(39,522,036)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(1,095,800,000)

유형자산의 취득	(1,676,082,432)	(4,439,462,085)

무형자산의 취득	(25,000,000)

임차보증금의 증가	(121,252,000)	(27,200,000)

재무활동현금흐름	655,256,279	17,839,389,958

차입금의 증가	4,264,000,000

유상증자	18,302,816,265

차입금의 상환	(3,420,622,000)	(212,753,768)

보증금의 증가	10,000,000

보증금의 감소	(3,000,000)

전환사채의 전환	(517,292)	(1,040,954)

리스부채의 상환	(197,604,429)	(246,631,585)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,675,906,275	5,528,263,615

기초현금및현금성자산	7,721,239,680	3,768,486,741

기말현금및현금성자산	11,397,145,955	9,296,750,356