자연과환경 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 반기말 2024.06.30 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	38,410,356,406	47,523,250,716

현금및현금성자산	11,938,458,320	11,139,003,540

기타금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	346,322,343	335,513,498

매출채권	10,174,603,639	13,711,798,252

계약자산	3,296,406,230	5,114,559,852

기타채권	1,126,995,220	1,040,005,103

재고자산	5,497,722,458	9,898,039,866

기타유동자산	4,029,848,196	4,284,330,605

비유동자산	64,496,071,232	62,894,976,629

기타금융자산	422,705,185	378,202,278

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,524,749,005	1,522,607,985

기타비유동채권	10,208,516,315	9,509,704,857

관계기업및종속기업투자	7,177,382,628	7,177,382,628

투자부동산	160,294,290	168,551,622

유형자산	40,600,251,146	39,912,630,043

사용권자산	596,461,729	713,695,682

무형자산	120,421,234	125,706,201

기타비유동자산	3,685,289,700	3,386,495,333

자산총계	102,906,427,638	110,418,227,345

부채

유동부채	23,617,287,598	32,305,980,908

매입채무	5,791,788,989	12,540,770,653

기타채무	2,783,547,929	3,963,293,617

계약부채	921,786,069	1,035,436,399

유동리스부채	279,544,511	5,320,647

파생상품금융부채	525,168,000	620,242,000

차입금및사채	13,184,988,569	14,010,454,061

기타충당부채	130,463,531	130,463,531

비유동부채	9,067,752,049	8,509,362,932

기타채무	20,000,000	20,000,000

차입금	7,597,520,000	6,677,520,000

리스부채	304,315,738	698,023,582

기타충당부채	555,248,105	523,151,144

이연법인세부채	590,668,206	590,668,206

부채총계	32,685,039,647	40,815,343,840

자본

자본금	40,695,728,500	40,695,728,500

자본잉여금	63,379,759,820	63,379,759,820

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,565,954,908	1,565,954,908

이익잉여금(결손금)	(25,143,458,778)	(25,761,963,264)

자본총계	70,221,387,991	69,602,883,505

자본과부채총계	102,906,427,638	110,418,227,345

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,382,600,256	27,047,002,923	14,182,729,040	31,208,583,023

매출원가	6,276,516,696	23,315,364,846	12,352,159,129	27,485,935,967

매출총이익	1,106,083,560	3,731,638,077	1,830,569,911	3,722,647,056

판매비와관리비	1,343,279,338	2,629,517,989	1,041,801,710	2,266,713,789

영업이익(손실)	(237,195,778)	1,102,120,088	788,768,201	1,455,933,267

기타수익	21,053,321	36,884,519	19,617,352	80,083,266

기타비용	33,181,043	60,831,279	1,146,001	18,098,789

금융수익	210,799,562	298,422,577	108,227,419	226,841,992

금융비용	376,746,524	758,091,419	251,641,573	510,790,661

법인세비용차감전순이익(손실)	(415,270,462)	618,504,486	663,825,398	1,233,969,075

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(415,270,462)	618,504,486	663,825,398	1,233,969,075

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(415,270,462)	618,504,486	663,825,398	1,233,969,075

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.0)	8.0	8.0	15.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.0)	8.0	8.0	15.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(30,147,999,945)	65,201,883,917

당기순이익(손실)	1,233,969,075	1,233,969,075

자본 증가(감소) 합계	1,233,969,075	1,233,969,075

2023.06.30 (기말자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(28,914,030,870)	66,435,852,992

2024.01.01 (기초자본)	40,695,728,500	63,379,759,820	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(25,761,963,264)	69,602,883,505

당기순이익(손실)	618,504,486	618,504,486

자본 증가(감소) 합계	618,504,486	618,504,486

2024.06.30 (기말자본)	40,695,728,500	63,379,759,820	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(25,143,458,778)	70,221,387,991

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	3,586,209,494	4,841,506,464

당기순이익(손실)	618,504,486	1,233,969,075

당기순이익조정을 위한 가감	2,047,806,754	1,829,995,809

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,412,902,331	2,198,175,763

이자수취(영업)	30,601,513	42,322,722

이자지급(영업)	(549,661,730)	(478,148,345)

배당금수취(영업)	19,482,500	13,922,000

법인세환급(납부)	6,573,640	1,269,440

투자활동현금흐름	(2,534,094,726)	(1,820,856,468)

단기대여금의 감소	35,000,000

유형자산의 처분	5,000,000

당기손익-공정가치금융자산 처분	1,020,000

보증금의 감소	41,000,000	36,000,000

장기투자자산의 증가	(39,522,036)	(39,522,036)

단기대여금의 증가	(630,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(1,675,902,890)	(1,676,082,432)

당기손익-공정가치금융자산 취득	(750,000)

임차보증금의 증가	(269,939,800)	(121,252,000)

재무활동현금흐름	(252,659,988)	655,256,279

차입금의 증가	1,000,000,000	4,264,000,000

보증금의 증가	10,000,000

차입금의 상환	(1,084,000,000)	(3,420,622,000)

리스부채의 상환	(168,659,988)	(197,604,429)

전환사채의 감소	(517,292)

현금및현금성자산의순증가(감소)	799,454,780	3,675,906,275

기초현금및현금성자산	11,139,003,540	7,721,239,680

기말현금및현금성자산	11,938,458,320	11,397,145,955