자연과환경 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	43,218,929,095	40,297,082,267

현금및현금성자산	7,100,710,392	14,503,375,186

기타금융자산	2,411,163,000	1,400,000,000

매출채권	9,907,452,437	4,390,968,786

계약자산	4,784,003,973	5,234,733,174

기타채권	9,094,415,472	9,134,120,633

재고자산	7,611,150,600	4,763,660,752

기타유동자산	2,310,033,221	870,223,736

비유동자산	28,016,315,487	24,790,112,396

기타금융자산	190,164,620	432,281,700

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,034,226,766	897,300,812

기타비유동채권	3,318,061,200	2,132,096,800

관계기업및종속기업투자	7,327,777,761	7,127,777,761

투자부동산	209,838,282	218,095,614

유형자산	15,318,804,930	13,535,740,395

사용권자산	488,425,120	312,772,876

무형자산	129,016,808	134,046,438

자산총계	71,235,244,582	65,087,194,663

부채

유동부채	18,615,519,759	22,846,645,918

매입채무	9,525,936,179	5,914,425,560

기타채무	3,068,900,037	971,835,869

계약부채	154,767,453	9,167,030

유동리스부채	52,152,793	131,999,827

파생상품부채	676,987,305	5,492,542,000

차입금	5,136,775,992	10,326,675,632

비유동부채	4,295,849,545	4,169,431,770

기타채무	12,000,000	12,000,000

차입금	3,374,370,000	3,507,926,000

리스부채	404,478,064	172,296,995

기타충당부채	308,486,870	280,694,164

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	22,911,369,304	27,016,077,688

자본

자본금	30,797,636,000	26,574,678,500

자본잉여금	54,283,763,301	43,312,591,067

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(26,517,431,564)	(21,576,060,133)

자본총계	48,323,875,278	38,071,116,975

자본과부채총계	71,235,244,582	65,087,194,663

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,537,065,557	18,849,888,104	7,644,241,500	12,680,295,658

매출원가	9,618,485,106	16,590,191,981	7,397,318,161	11,720,168,348

매출총이익	918,580,451	2,259,696,123	246,923,339	960,127,310

판매비와관리비	818,065,963	1,983,539,766	788,135,997	1,926,240,992

영업이익(손실)	100,514,488	276,156,357	(541,212,658)	(966,113,682)

기타수익	28,660,895	51,737,717	14,038,862	81,402,456

기타비용	41,070,062	86,029,981	5,264,486	7,221,610

금융수익	173,201,030	240,054,798	94,299,366	171,768,779

금융비용	4,823,749,499	5,423,290,322	60,602,077	130,560,473

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)	(498,740,993)	(850,724,530)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)	(498,740,993)	(850,724,530)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)	(498,740,993)	(850,724,530)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)	(498,740,993)	(850,724,530)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(80)	(89)	(9)	(16)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(80)	(89)	(9)	(16)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(16,699,963,938)	42,947,213,170

당기순이익(손실)	(850,724,530)	(850,724,530)

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	(850,724,530)	(850,724,530)

2020.06.30 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(17,550,688,468)	42,096,488,640

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(4,941,371,431)	(4,941,371,431)

전환사채의 전환	4,222,957,500	10,971,172,234	15,194,129,734

자본 증가(감소) 합계	4,222,957,500	10,971,172,234	(4,941,371,431)	10,252,758,303

2021.06.30 (기말자본)	30,797,636,000	54,283,763,301	(10,276,596,459)	36,504,000	(26,517,431,564)	48,323,875,278

현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(2,589,774,322)	566,614,025

당기순이익(손실)	(4,941,371,431)	(850,724,530)

당기순이익조정을 위한 가감	6,084,034,596	671,646,023

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,596,450,267)	830,192,167

이자수취(영업)	25,148,861	26,171,689

이자지급(영업)	(188,607,891)	(123,211,344)

배당금수취(영업)	12,700,000	16,420,000

법인세납부(환급)	14,771,810	(3,879,980)

투자활동현금흐름	(4,457,840,807)	(1,430,842,634)

단기투자자산의 감소	100,000,000

장기투자자산의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	276,000,000	4,541,595,000

종속기업투자의 처분	52,000,000

임차보증금의 감소	30,150,000	2,000,000

단기투자자산의 증가	(1,106,405,000)	(15,839,000)

장기투자자산의 증가	(54,520,236)	(41,734,836)

단기대여금의 증가	(480,000,000)	(3,751,595,000)

유형자산의 취득	(1,970,025,217)	(887,516,703)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(136,925,954)	(3,000,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(1,216,114,400)	(113,200,000)

기타충당부채의 지급	(1,213,552,095)

재무활동현금흐름	(355,049,665)	(178,614,388)

단기차입금의 증가	158,754,661	79,985,252

단기차입금의 상환	(292,633,654)	(129,235,162)

리스부채의 상환	(183,835,782)	(129,364,478)

전환사채의 전환	(37,334,890)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,402,664,794)	(1,042,842,997)

기초현금및현금성자산	14,503,375,186	14,689,403,369

기말현금및현금성자산	7,100,710,392	13,646,560,372