자연과환경 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2022.06.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	46,883,535,567	39,146,411,077

현금및현금성자산	9,296,750,356	3,768,486,741

기타금융자산	2,300,000,000	2,600,000,000

매출채권	13,156,455,463	13,354,421,235

계약자산	6,006,495,085	5,998,658,834

기타채권	1,457,313,072	2,314,604,910

재고자산	11,482,148,848	8,647,461,506

기타유동자산	3,184,372,743	2,462,777,851

비유동자산	51,375,554,714	46,462,002,008

기타금융자산	267,086,517	224,926,063

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,453,773,145	1,453,773,145

기타비유동채권	8,907,847,966	7,753,284,886

관계기업투자	7,327,777,761	7,327,777,761

투자부동산	193,323,618	201,580,950

유형자산	29,812,198,148	26,121,065,488

사용권자산	667,494,506	824,815,934

무형자산	142,856,434	124,347,400

기타비유동자산	2,603,196,619	2,430,430,381

자산총계	98,259,090,281	85,608,413,085

부채

유동부채	23,318,872,722	29,805,930,827

매입채무	15,022,700,241	20,855,222,793

기타채무	2,180,609,980	3,157,336,781

계약부채	872,291,647	214,127,900

유동리스부채	156,890,531	49,701,369

파생상품부채	32,147,156	74,792,395

차입금및사채	4,875,233,567	5,009,631,554

기타충당부채	178,999,600	445,118,035

비유동부채	9,810,469,783	10,134,910,992

기타채무	10,000,000	13,000,000

차입금	8,106,874,000	8,240,622,000

리스부채	491,670,370	748,396,347

기타충당부채	443,912,611	374,879,843

이연법인세부채	758,012,802	758,012,802

부채총계	33,129,342,505	39,940,841,819

자본

자본금	40,688,468,000	30,896,984,000

자본잉여금	63,370,852,892	54,688,951,011

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	2,027,270,314	2,027,270,314

이익잉여금(결손금)	(30,680,246,971)	(31,669,037,600)

자본총계	65,129,747,776	45,667,571,266

자본과부채총계	98,259,090,281	85,608,413,085

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,006,575,196	35,907,009,076	10,537,065,557	18,849,888,104

매출원가	17,124,314,368	32,515,444,086	9,618,485,106	16,590,191,981

매출총이익	1,882,260,828	3,391,564,990	918,580,451	2,259,696,123

판매비와관리비	1,180,996,040	2,271,333,238	818,065,963	1,983,539,766

영업이익(손실)	701,264,788	1,120,231,752	100,514,488	276,156,357

기타수익	19,535,953	46,507,233	28,660,895	51,737,717

기타비용	48,235,734	64,555,281	41,070,062	86,029,981

금융수익	61,083,493	218,091,887	173,201,030	240,054,798

금융비용	199,540,408	331,484,962	4,823,749,499	5,423,290,322

법인세비용차감전순이익(손실)	534,108,092	988,790,629	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	534,108,092	988,790,629	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)

총포괄손익	534,108,092	988,790,629	(4,562,443,148)	(4,941,371,431)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	12	(80)	(89)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	12	(80)	(89)

자본변동표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(4,941,371,431)	(4,941,371,431)

유상증자

전환사채의 전환	4,222,957,500	10,971,172,234	15,194,129,734

자본 증가(감소) 합계	4,222,957,500	10,971,172,234	(4,941,371,431)	10,252,758,303

2021.06.30 (기말자본)	30,797,636,000	54,283,763,301	(10,276,596,459)	36,504,000	(26,517,431,564)	48,323,875,278

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

당기순이익(손실)	988,790,629	988,790,629

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	41,484,000	129,085,616	170,569,616

자본 증가(감소) 합계	9,791,484,000	8,681,901,881	988,790,629	19,462,176,510

2022.06.30 (기말자본)	40,688,468,000	63,370,852,892	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(30,680,246,971)	65,129,747,776

현금흐름표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(7,739,334,222)	(2,589,774,322)

당기순이익(손실)	988,790,629	(4,941,371,431)

당기순이익조정을 위한 가감	1,538,752,231	6,084,034,596

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,110,049,639)	(3,596,450,267)

이자수취(영업)	34,168,372	25,148,861

이자지급(영업)	(226,606,075)	(188,607,891)

배당금수취(영업)	29,062,000	12,700,000

법인세납부(환급)	6,548,260	14,771,810

투자활동현금흐름	(4,571,792,121)	(4,457,840,807)

단기투자자산의 감소	1,000,000,000	100,000,000

장기투자자산의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	655,000,000	276,000,000

단기매매증권의 처분	40,192,000

임차보증금의 감소	60,000,000	30,150,000

단기투자자산의 증가	(700,000,000)	(1,106,405,000)

장기투자자산의 증가	(39,522,036)	(54,520,236)

단기대여금의 증가	(1,095,800,000)	(480,000,000)

유형자산의 취득	(4,439,462,085)	(1,970,025,217)

무형자산의 취득	(25,000,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(136,925,954)

임차보증금의 증가	(27,200,000)	(1,216,114,400)

재무활동현금흐름	17,839,389,958	(355,049,665)

차입금의 증가	158,754,661

유상증자	18,302,816,265

차입금의 상환	(212,753,768)	(292,633,654)

보증금의 감소	(3,000,000)

전환사채의 전환	(1,040,954)	(37,334,890)

리스부채의 상환	(246,631,585)	(183,835,782)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,528,263,615	(7,402,664,794)

기초현금및현금성자산	3,768,486,741	14,503,375,186

기말현금및현금성자산	9,296,750,356	7,100,710,392