자연과환경 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	45,006,579,778	46,082,224,586

현금및현금성자산	9,347,316,855	8,278,393,089

기타금융자산	2,300,000,000	2,300,000,000

매출채권	10,531,187,223	15,743,968,461

계약자산	5,577,384,598	5,461,113,268

기타채권	4,570,128,631	2,126,261,747

재고자산	8,255,335,646	6,730,517,006

기타유동자산	4,425,226,825	5,441,971,015

비유동자산	72,304,450,946	74,432,699,462

기타금융자산	317,090,086	290,146,786

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,914,473,413	1,914,473,413

기타비유동채권	3,114,854,423	5,518,252,061

관계기업투자	311,823,724	311,823,724

투자부동산	180,937,619	185,066,286

유형자산	65,837,860,333	65,495,077,010

사용권자산	481,007,421	564,980,224

무형자산	134,347,651	137,206,801

기타비유동자산	12,056,276	15,673,157

자산총계	117,311,030,724	120,514,924,048

부채

유동부채	28,530,312,294	32,145,849,549

매입채무	13,108,541,360	14,490,154,255

계약부채	324,085,547	2,051,726,534

유동리스부채	104,009,895	202,372,352

파생상품부채	11,586,657	11,586,657

기타채무	2,642,440,767	2,969,669,653

차입금및사채	12,153,070,399	12,230,762,429

기타충당부채	186,577,669	189,577,669

비유동부채	14,198,916,400	14,231,443,409

기타채무	20,000,000	10,000,000

차입금	8,800,000,000	8,840,000,000

리스부채	352,777,807	366,000,242

기타충당부채	457,934,048	447,238,622

이연법인세부채	4,568,204,545	4,568,204,545

부채총계	42,729,228,694	46,377,292,958

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,722,098,482	68,192,473,270

자본금	40,689,778,000	40,689,778,000

자본잉여금	63,372,727,128	63,372,727,128

기타자본구성요소	(10,318,141,370)	(10,318,141,370)

기타포괄손익누계액	7,639,894,133	7,639,894,133

이익잉여금(결손금)	(32,662,159,409)	(33,191,784,621)

비지배지분	5,859,703,548	5,945,157,820

자본총계	74,581,802,030	74,137,631,090

자본과부채총계	117,311,030,724	120,514,924,048

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,031,372,327	17,031,372,327	16,923,274,626	16,923,274,626

매출원가	15,067,208,425	15,067,208,425	15,429,454,875	15,429,454,875

매출총이익	1,964,163,902	1,964,163,902	1,493,819,751	1,493,819,751

판매비와관리비	1,315,184,572	1,315,184,572	1,190,419,054	1,190,419,054

영업이익(손실)	648,979,330	648,979,330	303,400,697	303,400,697

기타수익	60,569,948	60,569,948	32,476,524	32,476,524

기타비용	16,952,806	16,952,806	16,421,361	16,421,361

금융수익	93,552,321	93,552,321	140,141,186	140,141,186

금융비용	341,977,853	341,977,853	183,774,691	183,774,691

법인세비용차감전순이익(손실)	444,170,940	444,170,940	275,822,355	275,822,355

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	444,170,940	444,170,940	275,822,355	275,822,355

총포괄손익	444,170,940	444,170,940	275,822,355	275,822,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	529,625,212	529,625,212	342,694,594	342,694,594

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(85,454,272)	(85,454,272)	(66,872,239)	(66,872,239)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	529,625,212	529,625,212	342,694,594	342,694,594

총 포괄손익, 비지배지분	(85,454,272)	(85,454,272)	(66,872,239)	(66,872,239)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	4	4

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,318,141,370)	8,026,278,888	(34,257,155,938)	49,036,916,591	6,167,092,229	55,204,008,820

당기순이익(손실)	342,694,594	342,694,594	(66,872,239)	275,822,355

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	40,339,000	54,231,232	94,570,232	94,570,232

자본 증가(감소) 합계	9,790,339,000	8,607,047,497	342,694,594	18,740,081,091	(66,872,239)	18,673,208,852

2022.03.31 (기말자본)	40,687,323,000	63,295,998,508	(10,318,141,370)	8,026,278,888	(33,914,461,344)	67,776,997,682	6,100,219,990	73,877,217,672

2023.01.01 (기초자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,318,141,370)	7,639,894,133	(33,191,784,621)	68,192,473,270	5,945,157,820	74,137,631,090

당기순이익(손실)	529,625,212	529,625,212	(85,454,272)	444,170,940

유상증자

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	529,625,212	529,625,212	(85,454,272)	444,170,940

2023.03.31 (기말자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,318,141,370)	7,639,894,133	(32,662,159,409)	68,722,098,482	5,859,703,548	74,581,802,030

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	2,340,178,037	(8,128,220,229)

당기순이익(손실)	444,170,940	275,822,355

당기순이익조정을 위한 가감	1,160,737,084	726,947,585

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,037,503,760	(9,035,070,728)

이자수취(영업)	25,310,386	36,362,519

이자지급(영업)	(327,535,833)	(161,717,960)

배당금수취(영업)	29,436,000

법인세납부(환급)	(8,300)

투자활동현금흐름	(1,043,551,592)	(2,869,597,862)

단기투자자산의 감소

단기대여금의 감소	300,000,000

임차보증금의 감소	4,000,000	50,000,000

단기투자자산의 증가

장기투자자산의 증가	(19,761,018)	(19,761,018)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(562,000,000)

유형자산의 취득	(887,538,574)	(2,609,836,844)

무형자산의 취득	(25,000,000)

관계기업투자의 증가

임차보증금의 증가	(120,252,000)	(3,000,000)

재무활동현금흐름	(227,702,679)	18,031,418,717

유상증자	18,302,816,265

차입금의 증가

차입금의 상환	(120,622,000)	(145,879,768)

보증금의 증가	10,000,000

보증금의 감소	(3,000,000)

리스부채의 상환	(116,822,033)	(121,764,113)

전환사채의 전환	(258,646)	(753,667)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,068,923,766	7,033,600,626

기초현금및현금성자산	8,278,393,089	4,228,412,746

기말현금및현금성자산	9,347,316,855	11,262,013,372