자연과환경 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	37,394,854,128	40,672,687,030

현금및현금성자산	9,576,678,672	14,689,403,369

기타금융자산	1,600,000,000	1,600,000,000

매출채권	6,308,315,025	8,634,017,837

계약자산	3,804,819,279	2,986,548,446

기타채권	8,969,260,977	8,796,602,048

재고자산	5,493,955,161	2,385,217,693

기타유동자산	1,641,825,014	1,580,897,637

비유동자산	22,213,277,260	20,547,005,906

기타금융자산	404,153,578	334,930,670

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	897,300,812	894,300,812

기타비유동채권	2,135,396,800	2,020,196,800

종속기업투자	4,520,146,137	4,520,146,137

투자부동산	222,224,279	234,610,278

유형자산	13,556,466,112	11,985,720,636

사용권자산	366,926,365	541,005,083

무형자산	110,663,177	16,095,490

자산총계	59,608,131,388	61,219,692,936

부채

유동부채	14,862,514,463	15,864,508,426

매입채무	7,911,186,684	5,470,525,932

기타채무	2,060,839,881	2,815,772,931

계약부채	130,736,923	536,752,998

유동리스부채	5,799,735	30,761,403

차입금	4,753,951,240	7,010,695,162

비유동부채	3,563,184,629	1,194,419,245

기타채무	12,000,000	12,000,000

차입금	2,774,800,000	295,422,000

리스부채	351,064,622	512,074,919

기타충당부채	228,805,396	178,407,715

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	18,425,699,092	17,058,927,671

자본

자본금	26,574,678,500	26,574,678,500

자본잉여금	43,312,591,067	43,312,591,067

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(18,464,744,812)	(15,486,411,843)

자본총계	41,182,432,296	44,160,765,265

자본과부채총계	59,608,131,388	61,219,692,936

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,282,589,789	19,962,885,447	7,384,451,679	22,659,433,307

매출원가	7,141,524,432	18,861,692,780	6,093,602,586	19,145,905,918

매출총이익	141,065,357	1,101,192,667	1,290,849,093	3,513,527,389

판매비와관리비	1,083,778,281	3,010,019,273	1,130,056,891	3,142,033,605

영업이익(손실)	(942,712,924)	(1,908,826,606)	160,792,202	371,493,784

기타수익	34,825,840	116,406,651	9,546,803	355,176,826

기타비용	4,699,557	1,225,473,262	163,115,262	196,235,380

금융수익	77,143,298	248,912,077	88,300,195	272,125,060

금융비용	78,791,356	209,351,829	82,679,592	224,245,324

법인세비용차감전순이익(손실)	(914,234,699)	(2,978,332,969)	12,844,346	578,314,966

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(914,234,699)	(2,978,332,969)	12,844,346	578,314,966

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(914,234,699)	(2,978,332,969)	12,844,346	578,314,966

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(914,234,699)	(2,978,332,969)	12,844,346	578,314,966

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(56)	0	15

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(56)	0	15

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	15

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,644,025,595)	29,516,582,433

당기순이익(손실)	578,314,966	578,314,966

유상증자	9,600,000,000	5,886,569,080	15,486,569,080

자본 증가(감소) 합계	9,600,000,000	5,886,569,080	578,314,966	16,064,884,046

2019.09.30 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,065,710,629)	45,581,466,479

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,486,411,843)	44,160,765,265

당기순이익(손실)	(2,978,332,969)	(2,978,332,969)

유상증자

자본 증가(감소) 합계	(2,978,332,969)	(2,978,332,969)

2020.09.30 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(18,464,744,812)	41,182,432,296

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,316,025,524)	(3,018,094,110)

당기순이익(손실)	(2,978,332,969)	578,314,966

당기순이익조정을 위한 가감	1,098,141,743	703,933,242

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,323,930,502)	(4,102,108,507)

이자수취(영업)	52,535,857	4,882,835

이자지급(영업)	(172,327,003)	(217,050,126)

배당금수취(영업)	16,420,000	8,445,000

법인세납부(환급)	(8,532,650)	5,488,480

투자활동현금흐름	(1,859,351,680)	(4,607,197,329)

단기투자자산의 감소	1,000,000,000

단기대여금의 감소	5,041,595,000	1,630,847,630

종속기업투자주식의 처분	52,000,000

임차보증금의 감소	2,000,000	18,090,000

단기투자자산의 증가	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

장기투자자산의 증가	(67,894,054)	(63,000,000)

단기대여금의 증가	(4,741,595,000)	(2,112,345,184)

유형자산의 취득	(1,925,263,909)	(3,069,989,775)

무형자산의 취득	(99,993,717)	(6,500,000)

투자부동산의 취득	(800,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000)

임차보증금의 증가	(117,200,000)	(3,500,000)

재무활동현금흐름	62,652,507	17,283,335,406

단기차입금의 증가	3,018,728,492	6,430,000,000

보증금의 증가	2,000,000

유상증자	15,486,569,080

차입금의 상환	(2,796,094,414)	(4,446,148,597)

리스부채의 상환	(159,981,571)	(189,085,077)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,112,724,697)	9,658,043,967

기초현금및현금성자산	14,689,403,369	4,570,647,047

기말현금및현금성자산	9,576,678,672	14,228,691,014