자연과환경 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	44,939,758,954	39,146,411,077

현금및현금성자산	4,748,437,978	3,768,486,741

기타금융자산	2,300,000,000	2,600,000,000

매출채권	18,430,508,836	13,354,421,235

계약자산	5,322,581,993	5,998,658,834

기타채권	981,669,780	2,314,604,910

재고자산	8,796,143,837	8,647,461,506

기타유동자산	4,360,416,530	2,462,777,851

비유동자산	58,068,269,831	46,462,002,008

기타금융자산	286,847,535	224,926,063

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,453,773,145	1,453,773,145

기타비유동채권	9,033,776,439	7,753,284,886

관계기업및종속기업투자	7,327,777,761	7,327,777,761

투자부동산	189,194,951	201,580,950

유형자산	36,261,975,462	26,121,065,488

사용권자산	660,342,849	824,815,934

무형자산	140,001,951	124,347,400

기타비유동자산	2,714,579,738	2,430,430,381

자산총계	103,008,028,785	85,608,413,085

부채

유동부채	27,167,487,433	29,805,930,827

매입채무	14,983,290,983	20,855,222,793

기타채무	3,876,052,247	3,157,336,781

계약부채	885,019,884	214,127,900

유동리스부채	106,575,359	49,701,369

파생상품부채	15,897,538	74,792,395

차입금및사채	7,255,651,822	5,009,631,554

기타충당부채	44,999,600	445,118,035

비유동부채	10,640,308,088	10,134,910,992

기타채무	10,000,000	13,000,000

차입금	8,880,000,000	8,240,622,000

리스부채	537,975,082	748,396,347

기타충당부채	454,320,204	374,879,843

이연법인세부채	758,012,802	758,012,802

부채총계	37,807,795,521	39,940,841,819

자본

자본금	40,689,778,000	30,896,984,000

자본잉여금	63,371,901,078	54,688,951,011

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	2,027,270,314	2,027,270,314

이익잉여금(결손금)	(30,612,119,669)	(31,669,037,600)

자본총계	65,200,233,264	45,667,571,266

자본과부채총계	103,008,028,785	85,608,413,085

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,258,811,447	56,165,820,523	15,309,077,133	34,158,965,237

매출원가	19,054,908,398	51,570,352,484	14,154,984,270	30,745,176,251

매출총이익	1,203,903,049	4,595,468,039	1,154,092,863	3,413,788,986

판매비와관리비	1,026,436,388	3,297,769,626	918,235,259	2,901,775,025

영업이익(손실)	177,466,661	1,297,698,413	235,857,604	512,013,961

기타수익	23,703,172	70,210,405	116,183,298	167,921,015

기타비용	48,608,263	113,163,544	131,150	86,161,131

금융수익	94,162,696	312,254,583	279,697,367	519,752,165

금융비용	178,596,964	510,081,926	76,593,864	5,499,884,186

법인세비용차감전순이익(손실)	68,127,302	1,056,917,931	555,013,255	(4,386,358,176)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	68,127,302	1,056,917,931	555,013,255	(4,386,358,176)

총포괄손익	68,127,302	1,056,917,931	555,013,255	(4,386,358,176)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	13	10	(76)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	13	10	(76)

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(4,386,358,176)	(4,386,358,176)

유상증자

전환사채의 전환	4,313,342,500	11,298,945,209	15,612,287,709

자본 증가(감소) 합계	4,313,342,500	11,298,945,209	(4,386,358,176)	11,225,929,533

2021.09.30 (기말자본)	30,888,021,000	54,611,536,276	(10,276,596,459)	36,504,000	(25,962,418,309)	49,297,046,508

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

당기순이익(손실)	1,056,917,931	1,056,917,931

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,301,265,785

전환사채의 전환	42,794,000	130,133,802	174,478,282

자본 증가(감소) 합계	9,792,794,000	8,682,950,067	1,056,917,931	19,532,661,998

2022.09.30 (기말자본)	40,689,778,000	63,371,901,078	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(30,612,119,669)	65,200,233,264

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,659,791,173)	(3,084,550,929)

당기순이익(손실)	1,056,917,931	(4,386,358,176)

당기순이익조정을 위한 가감	2,267,204,889	6,380,352,184

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,698,894,914)	(4,971,108,316)

이자수취(영업)	54,584,837	112,697,804

이자지급(영업)	(374,317,246)	(245,471,855)

배당금수취(영업)	29,492,000	12,700,000

법인세납부(환급)	5,221,330	12,637,430

투자활동현금흐름	(10,230,046,867)	(7,372,475,407)

단기투자자산의 감소	2,200,000,000	1,100,000,000

장기투자자산의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	670,800,000	331,000,000

유형자산의 처분	4,000,000

단기매매증권의 처분	40,192,000

임차보증금의 감소	62,000,000	330,150,000

단기투자자산의 증가	(1,900,000,000)	(2,306,405,000)

장기투자자산의 증가	(59,283,054)	(74,281,254)

단기대여금의 증가	(1,095,800,000)	(540,000,000)

유형자산의 취득	(10,022,990,813)	(4,806,842,939)

무형자산의 취득	(25,440,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(268,224,814)

임차보증금의 증가	(99,525,000)	(1,241,871,400)

재무활동현금흐름	20,869,789,277	(524,415,237)

차입금의 증가	3,400,000,000	537,543,807

유상증자	18,301,265,785

보증금의 증가	3,000,000

차입금의 상환	(459,627,768)	(738,358,232)

보증금의 감소	(3,000,000)	(2,000,000)

전환사채의 전환	(1,304,700)	(42,322,430)

리스부채의 상환	(367,544,040)	(282,278,382)

현금및현금성자산의순증가(감소)	979,951,237	(10,981,441,573)

기초현금및현금성자산	3,768,486,741	14,503,375,186

기말현금및현금성자산	4,748,437,978	3,521,933,613