자연과환경 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	41,345,390,946	44,946,408,467

현금및현금성자산	9,190,563,518	7,721,239,680

기타금융자산	2,300,000,000	2,300,000,000

매출채권	10,800,465,723	16,013,246,961

계약자산	5,577,384,598	5,461,113,268

기타채권	1,128,957,245	1,613,201,366

재고자산	8,225,656,267	6,700,837,627

기타유동자산	4,122,363,595	5,136,769,565

비유동자산	58,702,432,512	58,126,049,287

기타금융자산	317,090,086	290,146,786

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,453,773,145	1,453,773,145

기타비유동채권	9,255,835,067	9,106,416,266

관계기업및종속기업투자	7,177,382,628	7,177,382,628

투자부동산	180,937,619	185,066,286

유형자산	36,734,776,919	36,380,178,294

사용권자산	481,007,421	564,980,224

무형자산	134,283,651	137,142,801

기타비유동자산	2,967,345,976	2,830,962,857

자산총계	100,047,823,458	103,072,457,754

부채

유동부채	24,051,589,639	27,613,840,603

매입채무	12,810,970,250	14,095,935,998

기타채무	3,541,024,903	3,834,499,353

계약부채	244,349,866	2,049,106,145

유동리스부채	104,009,895	202,372,352

파생상품부채	11,586,657	11,586,657

차입금및사채	7,153,070,399	7,230,762,429

기타충당부채	186,577,669	189,577,669

비유동부채	10,224,206,225	10,256,733,234

기타채무	20,000,000	10,000,000

차입금	8,800,000,000	8,840,000,000

리스부채	352,777,807	366,000,242

기타충당부채	457,934,048	447,238,622

이연법인세부채	593,494,370	593,494,370

부채총계	34,275,795,864	37,870,573,837

자본

자본금	40,689,778,000	40,689,778,000

자본잉여금	63,372,727,128	63,372,727,128

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,563,975,193	1,563,975,193

이익잉여금(결손금)	(29,577,856,268)	(30,147,999,945)

자본총계	65,772,027,594	65,201,883,917

자본과부채총계	100,047,823,458	103,072,457,754

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,025,853,983	17,025,853,983	16,900,433,880	16,900,433,880

매출원가	15,133,776,838	15,133,776,838	15,391,129,718	15,391,129,718

매출총이익	1,892,077,145	1,892,077,145	1,509,304,162	1,509,304,162

판매비와관리비	1,224,912,079	1,224,912,079	1,090,337,198	1,090,337,198

영업이익(손실)	667,165,066	667,165,066	418,966,964	418,966,964

기타수익	60,465,914	60,465,914	26,289,468	26,289,468

기타비용	16,952,788	16,952,788	16,319,547	16,319,547

금융수익	118,614,573	118,614,573	157,008,394	157,008,394

금융비용	259,149,088	259,149,088	131,944,554	131,944,554

법인세비용차감전순이익(손실)	570,143,677	570,143,677	454,000,725	454,000,725

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	570,143,677	570,143,677	454,000,725	454,000,725

총포괄손익	570,143,677	570,143,677	454,000,725	454,000,725

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	6	6

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

당기순이익(손실)	454,000,725	454,000,725

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	40,339,000	54,231,232	94,570,232

자본 증가(감소) 합계	9,790,339,000	8,607,047,497	454,000,725	18,851,387,222

2022.03.31 (기말자본)	40,687,323,000	63,295,998,508	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,215,036,875)	64,518,958,488

2023.01.01 (기초자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(30,147,999,945)	65,201,883,917

당기순이익(손실)	570,143,677	570,143,677

유상증자

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	570,143,677	570,143,677

2023.03.31 (기말자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	29,577,856,268	65,772,027,594

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	2,728,078,109	(8,223,999,299)

당기순이익(손실)	570,143,677	454,000,725

당기순이익조정을 위한 가감	1,022,669,131	625,729,378

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,354,364,196	(9,251,356,620)

이자수취(영업)	25,295,925	36,359,014

이자지급(영업)	(244,386,520)	(109,961,796)

배당금수취(영업)	21,230,000

법인세납부(환급)	(8,300)

투자활동현금흐름	(1,031,051,592)	(2,947,097,862)

단기투자자산의 감소

단기대여금의 감소	300,000,000

임차보증금의 감소	4,000,000	50,000,000

단기투자자산의 증가

장기투자자산의 증가	(19,761,018)	(19,761,018)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(652,000,000)

유형자산의 취득	(875,038,574)	(2,597,336,844)

무형자산의 취득	(25,000,000)

관계기업투자의 증가

임차보증금의 증가	(120,252,000)	(3,000,000)

재무활동현금흐름	(227,702,679)	18,031,418,717

차입금의 증가

유상증자	18,302,816,265

차입금의 상환	(120,622,000)	(145,879,768)

보증금의 증가	10,000,000

보증금의 감소	(3,000,000)

전환사채의 전환	(258,646)	(753,667)

리스부채의 상환	(116,822,033)	(121,764,113)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,469,323,838	6,860,321,556

기초현금및현금성자산	7,721,239,680	3,768,486,741

기말현금및현금성자산	9,190,563,518	10,628,808,297