자연과환경 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	29,187,714,497	29,005,054,557

현금및현금성자산	5,927,144,709	8,825,972,843

기타금융자산	3,165,634,958	2,874,677,202

매출채권	6,358,334,439	4,672,407,512

미청구공사	1,369,801,775	1,998,156,488

기타채권	7,274,613,182	6,438,804,693

파생상품자산	69,402,500	84,272,500

재고자산	2,820,876,473	2,316,201,227

기타유동자산	809,883,990	402,539,621

매각예정비유동자산	1,392,022,471	1,392,022,471

비유동자산	11,848,964,755	11,802,722,695

기타금융자산	196,720,254	175,720,254

매도가능금융자산	616,113,012	616,113,012

기타비유동채권	2,036,386,800	1,989,386,800

종속기업투자	120,000,000	120,000,000

투자부동산	279,955,197	284,471,755

유형자산	8,577,637,849	8,593,132,471

무형자산	22,151,643	23,898,403

자산총계	41,036,679,252	40,807,777,252

부채

유동부채	11,366,566,784	11,356,771,361

매입채무	3,597,522,880	3,580,801,087

초과청구공사	231,613,379	174,640,135

기타채무	1,626,231,558	1,560,873,672

파생상품부채	921,710,000	1,090,967,500

차입금	4,989,488,967	4,949,488,967

비유동부채	1,063,886,351	1,041,999,230

기타채무	10,000,000	10,000,000

차입금	600,000,000	600,000,000

기타충당부채	257,371,740	235,484,619

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	12,430,453,135	12,398,770,591

자본

자본금	16,974,678,500	16,974,678,500

자본잉여금	37,426,021,987	37,426,021,987

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(15,554,381,911)	(15,751,601,367)

자본총계	28,606,226,117	28,409,006,661

자본과부채총계	41,036,679,252	40,807,777,252

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,262,471,105	5,262,471,105	1,750,074,855	1,750,074,855

매출원가	4,584,759,200	4,584,759,200	1,461,258,002	1,461,258,002

매출총이익	677,711,905	677,711,905	288,816,853	288,816,853

연구개발비	63,142,629	63,142,629	64,689,597	64,689,597

판매비와관리비	958,654,536	958,654,536	724,012,578	724,012,578

영업이익(손실)	(344,085,260)	(344,085,260)	(499,885,322)	(499,885,322)

기타수익	23,067,305	23,067,305	16,705,271	16,705,271

유형자산처분이익	13,089,909	13,089,909	3,997,000	3,997,000

단기매매금융자산처분이익	1,338,214	1,338,214

수입임대료	9,965,000	9,965,000	11,216,770	11,216,770

잡이익	12,396	12,396	153,287	153,287

기타비용	3,833,266	3,833,266	17,018,992	17,018,992

기타의대손상각비	3,482,867	3,482,867	10,131,660	10,131,660

매도가능금융자산처분손실	6,267,352	6,267,352

기부금	600,000	600,000

잡손실	350,399	350,399	19,980	19,980

금융수익	2,517,534,846	2,517,534,846	30,568,109	30,568,109

이자수익	68,946,580	68,946,580	27,748,109	27,748,109

배당금수익(금융수익)	2,820,000	2,820,000

파생상품거래이익	2,179,223,266	2,179,223,266

파생상품평가이익	269,365,000	269,365,000

금융비용	1,995,464,169	1,995,464,169	59,811,633	59,811,633

이자비용	65,185,979	65,185,979	59,811,633	59,811,633

파생상품거래손실	1,827,765,690	1,827,765,690

파생상품평가손실	102,512,500	102,512,500

법인세비용차감전순이익(손실)	197,219,456	197,219,456	(529,442,567)	(529,442,567)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	197,219,456	197,219,456	(529,442,567)	(529,442,567)

당기순이익(손실)	197,219,456	197,219,456	(529,442,567)	(529,442,567)

기타포괄손익	16,007,097	16,007,097

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,007,097	16,007,097

매도가능금융자산평가손익	16,007,097	16,007,097

총포괄손익	197,219,456	197,219,456	(513,435,470)	(513,435,470)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(24)	(24)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(24)	(24)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(24)	(24)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(24)	(24)

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,974,678,500	24,900,203,547	(9,942,928,558)	20,496,903	(9,054,321,925)	16,898,128,467

당기순이익(손실)	(529,442,567)	(529,442,567)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	16,007,097	16,007,097

사업결합	(333,667,901)	(1,022,755,291)	(1,356,423,192)

자본 증가(감소) 합계	(333,667,901)	16,007,097	(1,552,197,858)	(1,869,858,662)

2017.03.31 (기말자본)	10,974,678,500	24,900,203,547	(10,276,596,459)	36,504,000	(10,606,519,783)	15,028,269,805

2018.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,751,601,367)	28,409,006,661

당기순이익(손실)	197,219,456	197,219,456

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

사업결합

자본 증가(감소) 합계	197,219,456	197,219,456

2018.03.31 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,554,381,911)	28,606,226,117

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,990,487,102)	(1,444,511,603)

당기순이익(손실)	197,219,456	(529,442,567)

당기순이익조정을 위한 가감	(308,016,555)	220,856,076

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,830,792,430)	(1,081,762,741)

이자수취(영업)	19,850,304	36,140

이자지급(영업)	(64,885,557)	(56,443,541)

배당금수취(영업)	2,820,000

법인세납부(환급)	(3,862,320)	(574,970)

투자활동현금흐름	(948,341,032)	(157,095,517)

장기금융상품의 처분	266,943,446

단기대여금의 감소	5,000,000	130,000,000

매도가능금융자산의 처분	50,078,080

파생상품의 순증감	485,212,576

유형자산의 처분	13,090,909	4,000,000

임차보증금의 감소	8,000,000

사업결합으로 인한 순현금흐름	854,078

단기금융상품의 취득	(290,957,756)

장기금융상품의 취득	(21,000,000)	(40,439,461)

단기대여금의 증가	(961,820,416)	(565,131,660)

유형자산의 취득	(130,866,345)	(3,250,000)

임차보증금의 증가	(55,000,000)	(150,000)

재무활동현금흐름	40,000,000	(183,500,000)

차입금의 증가	40,000,000	32,000,000

차입금의 상환	(215,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,898,828,134)	(1,785,107,120)

기초현금및현금성자산	8,825,972,843	1,973,205,638

기말현금및현금성자산	5,927,144,709	188,098,518