자연과환경 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	45,891,623,166	47,523,250,716

현금및현금성자산	13,804,262,782	11,139,003,540

기타금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	342,972,333	335,513,498

매출채권	16,383,121,216	13,711,798,252

계약자산	3,765,019,420	5,114,559,852

기타채권	926,022,016	1,040,005,103

재고자산	3,759,444,762	9,898,039,866

기타유동자산	4,910,780,637	4,284,330,605

비유동자산	63,061,221,983	62,894,976,629

기타금융자산	397,963,296	378,202,278

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,525,033,805	1,522,607,985

기타비유동채권	9,732,874,830	9,509,704,857

관계기업및종속기업투자	7,177,382,628	7,177,382,628

투자부동산	164,422,955	168,551,622

유형자산	39,760,698,643	39,912,630,043

사용권자산	644,600,742	713,695,682

무형자산	122,955,384	125,706,201

기타비유동자산	3,535,289,700	3,386,495,333

자산총계	108,952,845,149	110,418,227,345

부채

유동부채	30,175,524,632	32,305,980,908

매입채무	9,516,410,457	12,540,770,653

기타채무	4,587,616,925	3,963,293,617

계약부채	948,651,408	1,035,436,399

유동리스부채	276,094,965	5,320,647

파생상품부채	620,242,000	620,242,000

차입금및사채	14,096,045,346	14,010,454,061

기타충당부채	130,463,531	130,463,531

비유동부채	8,140,662,064	8,509,362,932

기타채무	20,000,000	20,000,000

차입금	6,637,520,000	6,677,520,000

리스부채	357,171,135	698,023,582

기타충당부채	535,302,723	523,151,144

이연법인세부채	590,668,206	590,668,206

부채총계	38,316,186,696	40,815,343,840

자본

자본금	40,695,728,500	40,695,728,500

자본잉여금	63,379,759,820	63,379,759,820

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	1,565,954,908	1,565,954,908

이익잉여금(결손금)	(24,728,188,316)	(25,761,963,264)

자본총계	70,636,658,453	69,602,883,505

자본과부채총계	108,952,845,149	110,418,227,345

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,664,402,667	19,664,402,667	17,025,853,983	17,025,853,983

매출원가	17,038,848,150	17,038,848,150	15,133,776,838	15,133,776,838

매출총이익	2,625,554,517	2,625,554,517	1,892,077,145	1,892,077,145

판매비와관리비	1,286,238,651	1,286,238,651	1,224,912,079	1,224,912,079

영업이익(손실)	1,339,315,866	1,339,315,866	667,165,066	667,165,066

기타수익	15,831,198	15,831,198	60,465,914	60,465,914

기타비용	27,650,236	27,650,236	16,952,788	16,952,788

금융수익	87,623,015	87,623,015	118,614,573	118,614,573

금융비용	381,344,895	381,344,895	259,149,088	259,149,088

법인세비용차감전순이익(손실)	1,033,774,948	1,033,774,948	570,143,677	570,143,677

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	1,033,774,948	1,033,774,948	570,143,677	570,143,677

기타포괄손익

총포괄손익	1,033,774,948	1,033,774,948	570,143,677	570,143,677

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13.0	13.0	7.0	7.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13.0	13.0	7.0	7.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(30,147,999,945)	65,201,883,917

당기순이익(손실)	570,143,677	570,143,677

자본 증가(감소) 합계	570,143,677	570,143,677

2023.03.31 (기말자본)	40,689,778,000	63,372,727,128	(10,276,596,459)	1,563,975,193	(29,577,856,268)	65,772,027,594

2024.01.01 (기초자본)	40,695,728,500	63,379,759,820	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(25,761,963,264)	69,602,883,505

당기순이익(손실)	1,033,774,948	1,033,774,948

자본 증가(감소) 합계	1,033,774,948	1,033,774,948

2024.03.31 (기말자본)	40,695,728,500	63,379,759,820	(10,276,596,459)	1,565,954,908	(24,728,188,316)	70,636,658,453

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	3,407,912,831	2,728,078,109

당기순이익(손실)	1,033,774,948	570,143,677

당기순이익조정을 위한 가감	1,108,946,521	1,022,669,131

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,543,076,585	1,354,364,196

이자수취(영업)	2,034,387	25,295,925

이자지급(영업)	(279,862,430)	(244,386,520)

법인세환급(납부)	(57,180)	(8,300)

투자활동현금흐름	(618,803,595)	(1,031,051,592)

단기대여금의 감소	20,840,000

보증금의 감소	34,000,000	4,000,000

장기투자자산의 증가	(19,761,018)	(19,761,018)

대여금의 증가	(20,000,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(431,132,577)	(875,038,574)

당기손익-공정가치금융자산 취득	(750,000)

임차보증금의 증가	(202,000,000)	(120,252,000)

재무활동현금흐름	(123,849,994)	(227,702,679)

보증금의 증가	10,000,000

차입금의 상환	(40,000,000)	(120,622,000)

전환사채의 감소	(258,646)

리스부채의 상환	(83,849,994)	(116,822,033)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,665,259,242	1,469,323,838

기초현금및현금성자산	11,139,003,540	7,721,239,680

기말현금및현금성자산	13,804,262,782	9,190,563,518