자연과환경 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	49,327,227,112	39,146,411,077

현금및현금성자산	10,628,808,297	3,768,486,741

기타금융자산	2,600,000,000	2,600,000,000

매출채권	13,009,784,156	13,354,421,235

계약자산	5,579,560,262	5,998,658,834

기타채권	2,096,959,604	2,314,604,910

재고자산	12,043,288,580	8,647,461,506

기타유동자산	3,368,826,213	2,462,777,851

비유동자산	48,669,099,711	46,462,002,008

기타금융자산	244,687,081	224,926,063

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,453,773,145	1,453,773,145

기타비유동채권	7,738,447,638	7,753,284,886

관계기업투자	7,327,777,761	7,327,777,761

투자부동산	197,452,283	201,580,950

유형자산	28,302,456,218	26,121,065,488

사용권자산	741,415,168	824,815,934

무형자산	146,276,917	124,347,400

기타비유동자산	2,516,813,500	2,430,430,381

자산총계	97,996,326,823	85,608,413,085

부채

유동부채	23,443,671,154	29,805,930,827

매입채무	14,652,759,010	20,855,222,793

기타채무	2,491,052,530	3,157,336,781

계약부채	979,197,189	214,127,900

유동리스부채	34,977,263	49,701,369

파생상품부채	28,954,363	74,792,395

차입금	4,887,842,764	5,009,631,554

기타충당부채	368,888,035	445,118,035

비유동부채	10,033,697,181	10,134,910,992

기타채무	10,000,000	13,000,000

차입금	8,173,748,000	8,240,622,000

리스부채	684,305,000	748,396,347

기타충당부채	407,631,379	374,879,843

이연법인세부채	758,012,802	758,012,802

부채총계	33,477,368,335	39,940,841,819

자본

자본금	40,687,323,000	30,896,984,000

자본잉여금	63,295,998,508	54,688,951,011

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	2,027,270,314	2,027,270,314

이익잉여금(결손금)	(31,215,036,875)	(31,669,037,600)

자본총계	64,518,958,488	45,667,571,266

자본과부채총계	97,996,326,823	85,608,413,085

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,900,433,880	16,900,433,880	8,312,822,547	8,312,822,547

매출원가	15,391,129,718	15,391,129,718	6,971,706,875	6,971,706,875

매출총이익	1,509,304,162	1,509,304,162	1,341,115,672	1,341,115,672

판매비와관리비	1,090,337,198	1,090,337,198	1,165,473,803	1,165,473,803

영업이익(손실)	418,966,964	418,966,964	175,641,869	175,641,869

기타수익	26,289,468	26,289,468	23,076,822	23,076,822

기타비용	16,319,547	16,319,547	44,959,919	44,959,919

금융수익	157,008,394	157,008,394	66,853,768	66,853,768

금융비용	131,944,554	131,944,554	599,540,823	599,540,823

법인세비용차감전순이익(손실)	454,000,725	454,000,725	(378,928,283)	(378,928,283)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	454,000,725	454,000,725	(378,928,283)	(378,928,283)

총포괄손익	454,000,725	454,000,725	(378,928,283)	(378,928,283)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(7)	(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(7)	(7)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(378,928,283)	(378,928,283)

유상증자

전환사채의 전환	900,238,000	1,316,570,226	2,216,808,226

자본 증가(감소) 합계	900,238,000	1,316,570,226	(378,928,283)	1,837,879,943

2021.03.31 (기말자본)	27,474,916,500	44,629,161,293	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,954,988,416)	39,908,996,918

2022.01.01 (기초자본)	30,896,984,000	54,688,951,011	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,669,037,600)	45,667,571,266

당기순이익(손실)	454,000,725	454,000,725

유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	18,302,816,265

전환사채의 전환	40,339,000	54,231,232	94,570,232

자본 증가(감소) 합계	9,790,339,000	8,607,047,497	454,000,725	18,851,387,222

2022.03.31 (기말자본)	40,687,323,000	63,295,998,508	(10,276,596,459)	2,027,270,314	(31,215,036,875)	64,518,958,488

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,223,999,299)	(4,431,224,504)

당기순이익(손실)	454,000,725	(378,928,283)

당기순이익조정을 위한 가감	625,729,378	891,471,581

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,251,356,620)	(4,850,472,195)

이자수취(영업)	36,359,014	11,797,099

이자지급(영업)	(109,961,796)	(103,060,936)

배당금수취(영업)	21,230,000

법인세납부(환급)	(2,031,770)

투자활동현금흐름	(2,947,097,862)	(2,143,149,770)

단기투자자산의 감소	100,000,000

단기대여금의 감소	300,000,000	261,000,000

임차보증금의 감소	50,000,000	30,150,000

단기투자자산의 증가	(100,000,000)

장기투자자산의 증가	(19,761,018)	(34,759,218)

단기대여금의 증가	(652,000,000)	(390,000,000)

유형자산의 취득	(2,597,336,844)	(796,326,152)

무형자산의 취득	(25,000,000)

관계기업투자의 증가	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(1,013,214,400)

재무활동현금흐름	18,031,418,717	(195,116,674)

차입금의 증가	79,904,083

유상증자	18,302,816,265

차입금의 상환	(145,879,768)	(145,855,571)

보증금의 감소	(3,000,000)

전환사채의 전환	(753,667)	(56,181,795)

리스부채의 상환	(121,764,113)	(72,983,391)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,860,321,556	(6,769,490,948)

기초현금및현금성자산	3,768,486,741	14,503,375,186

기말현금및현금성자산	10,628,808,297	7,733,884,238