자연과환경 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	29,132,304,667	29,005,054,557

현금및현금성자산	4,478,321,389	8,825,972,843

기타금융자산	600,000,000	2,874,677,202

매출채권	6,942,093,760	4,672,407,512

계약자산	1,773,733,185

미청구공사	1,998,156,488

기타채권	9,500,138,113	6,438,804,693

파생상품자산	84,272,500

재고자산	2,636,649,744	2,316,201,227

기타유동자산	1,809,346,005	402,539,621

매각예정비유동자산	1,392,022,471	1,392,022,471

비유동자산	12,730,992,184	11,802,722,695

기타금융자산	238,720,254	175,720,254

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	616,113,012

매도가능금융자산	616,113,012

기타비유동채권	2,068,386,800	1,989,386,800

종속기업투자	120,000,000	120,000,000

투자부동산	270,922,081	284,471,755

유형자산	9,398,066,164	8,593,132,471

무형자산	18,783,873	23,898,403

자산총계	41,863,296,851	40,807,777,252

부채

유동부채	10,993,744,704	11,356,771,361

매입채무	3,774,962,118	3,580,801,087

기타채무	2,183,444,228	1,560,873,672

계약부채	265,849,391

초과청구공사	174,640,135

파생상품부채	1,090,967,500

차입금	4,769,488,967	4,949,488,967

비유동부채	1,029,827,674	1,041,999,230

기타채무	10,000,000	10,000,000

차입금	542,880,000	600,000,000

기타충당부채	280,433,063	235,484,619

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	12,023,572,378	12,398,770,591

자본

자본금	16,974,678,500	16,974,678,500

자본잉여금	37,426,021,987	37,426,021,987

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(14,320,883,555)	(15,751,601,367)

자본총계	29,839,724,473	28,409,006,661

자본과부채총계	41,863,296,851	40,807,777,252

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,666,060,528	19,465,150,108	3,255,563,218	8,528,537,996

매출원가	4,667,155,752	16,244,004,661	2,966,897,926	7,717,602,950

매출총이익	998,904,776	3,221,145,447	288,665,292	810,935,046

연구개발비	60,560,536	187,828,505	63,223,840	191,641,274

판매비와관리비	882,057,387	2,698,190,557	863,576,601	2,805,001,152

영업이익(손실)	56,286,853	335,126,385	(638,135,149)	(2,185,707,380)

기타수익	9,122,624	42,271,419	13,084,448	36,072,079

기타비용	2,948,799	7,628,080	12,181,941	35,045,226

금융수익	89,156,612	3,086,131,032	35,314,310	94,520,776

이자수익	89,156,612	250,125,336	35,314,310	84,962,562

배당금수익(금융수익)	9,570,000	8,220,000

파생상품거래이익(금융수익)	2,826,435,696

장기투자자산처분이익	1,338,214

금융비용	64,620,253	2,025,182,944	57,256,188	209,064,226

이자비용	64,620,253	197,228,544	57,256,188	200,411,269

매도가능증권처분손실	6,267,352

파생상품거래손실	1,827,954,400

장기투자자산처분손실	2,385,605

법인세비용차감전순이익(손실)	86,997,037	1,430,717,812	(659,174,520)	(2,299,223,977)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	86,997,037	1,430,717,812	(659,174,520)	(2,299,223,977)

기타포괄손익	16,007,097

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,007,097

매도가능금융자산평가손익	16,007,097

총포괄손익	86,997,037	1,430,717,812	(659,174,520)	(2,283,216,880)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	42	(19)	(87)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	42	(19)	(87)

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,974,678,500	24,900,203,547	(9,942,928,558)	20,496,903	(9,054,321,925)	16,898,128,467

당기순이익(손실)	(2,299,223,977)	(2,299,223,977)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	16,007,097	16,007,097

유상증자	6,000,000,000	12,525,818,440	18,525,818,440

사업결합	(333,667,901)	(1,022,755,291)	(1,356,423,192)

자본 증가(감소) 합계	6,000,000,000	12,525,818,440	(333,667,901)	16,007,097	(3,321,979,268)	14,886,178,368

2017.09.30 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(12,376,301,193)	31,784,306,835

2018.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,751,601,367)	28,409,006,661

당기순이익(손실)	1,430,717,812	1,430,717,812

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

유상증자

사업결합

자본 증가(감소) 합계	1,430,717,812	1,430,717,812

2018.09.30 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,320,883,555)	29,839,724,473

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,128,953,898)	(2,030,249,140)

당기순이익(손실)	1,430,717,812	(2,299,223,977)

당기순이익조정을 위한 가감	(610,701,863)	707,844,291

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,786,928,225)	(311,168,649)

이자수취(영업)	27,476,980	4,904,019

이자지급(영업)	(196,078,062)	(140,545,034)

배당금수취(영업)	9,570,000	8,220,000

법인세납부(환급)	(3,010,540)	(279,790)

투자활동현금흐름	(1,981,577,556)	(4,806,246,472)

단기투자자산의 감소	2,774,677,202	1,000,000

장기투자자산의 감소	479,501,997

단기대여금의 감소	63,416,799

매도가능금융자산의 처분	59,817,825

파생상품의 순증감	134,213,796

유형자산의 처분	13,090,909	4,000,000

임차보증금의 감소	18,000,000

사업결합으로 인한 순현금흐름	854,078

단기투자자산의 증가	(500,000,000)

장기투자자산의 증가	(63,000,000)	(82,621,948)

단기대여금의 증가	(3,081,773,382)	(3,188,122,104)

유형자산의 취득	(1,243,202,880)	(569,526,320)

무형자산의 취득	(4,000,000)

임차보증금의 증가	(97,000,000)	(1,507,150,000)

재무활동현금흐름	(237,120,000)	16,664,677,269

차입금의 증가	40,000,000	390,214,075

유상증자	18,525,818,440

차입금의 상환	(277,120,000)	(2,251,355,246)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,347,651,454)	9,828,181,657

기초현금및현금성자산	8,825,972,843	1,973,205,638

기말현금및현금성자산	4,478,321,389	11,801,387,295