자연과환경 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	35,524,291,767	40,672,687,030

현금및현금성자산	11,292,311,765	14,689,403,369

기타금융자산	1,600,000,000	1,600,000,000

매출채권	4,870,396,776	8,634,017,837

계약자산	5,006,372,746	2,986,548,446

기타채권	8,618,297,880	8,796,602,048

재고자산	2,283,028,992	2,385,217,693

기타유동자산	1,853,883,608	1,580,897,637

비유동자산	20,522,673,095	20,547,005,906

기타금융자산	355,798,088	334,930,670

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	897,300,812	894,300,812

기타비유동채권	2,127,196,800	2,020,196,800

종속기업투자	4,520,146,137	4,520,146,137

투자부동산	230,481,611	234,610,278

유형자산	11,925,601,302	11,985,720,636

사용권자산	451,861,865	541,005,083

무형자산	14,286,480	16,095,490

자산총계	56,046,964,862	61,219,692,936

부채

유동부채	12,348,405,031	15,864,508,426

매입채무	3,062,446,710	5,470,525,932

기타채무	2,124,451,737	2,815,772,931

계약부채	223,528,526	536,752,998

유동리스부채	2,770,058	30,761,403

차입금	6,935,208,000	7,010,695,162

비유동부채	1,103,330,198	1,194,419,245

기타채무	12,000,000	12,000,000

차입금	268,548,000	295,422,000

리스부채	446,623,635	512,074,919

기타충당부채	179,643,952	178,407,715

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	13,451,735,229	17,058,927,671

자본

자본금	26,574,678,500	26,574,678,500

자본잉여금	43,312,591,067	43,312,591,067

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(17,051,947,475)	(15,486,411,843)

자본총계	42,595,229,633	44,160,765,265

자본과부채총계	56,046,964,862	61,219,692,936

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,036,054,158	5,036,054,158	6,478,763,752	6,478,763,752

매출원가	4,322,850,187	4,322,850,187	5,530,910,992	5,530,910,992

매출총이익	713,203,971	713,203,971	947,852,760	947,852,760

연구개발비	150,336,992	150,336,992	84,143,911	84,143,911

판매비와관리비	987,768,003	987,768,003	840,490,216	840,490,216

영업이익(손실)	(424,901,024)	(424,901,024)	23,218,633	23,218,633

기타수익	67,363,594	67,363,594	90,498,955	90,498,955

기타비용	1,215,509,219	1,215,509,219	11,041,832	11,041,832

금융수익	77,469,413	77,469,413	87,506,217	87,506,217

금융비용	69,958,396	69,958,396	59,639,284	59,639,284

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,565,535,632)	(1,565,535,632)	130,542,689	130,542,689

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,565,535,632)	(1,565,535,632)	130,542,689	130,542,689

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,565,535,632)	(1,565,535,632)	130,542,689	130,542,689

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,565,535,632)	(1,565,535,632)	130,542,689	130,542,689

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	4	4

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	4	4

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	4	4

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(29)	4	4

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,644,025,595)	29,516,582,433

당기순이익(손실)	130,542,689	130,542,689

자본 증가(감소) 합계	130,542,689	130,542,689

2019.03.31 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,513,482,906)	29,647,125,122

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,486,411,843)	44,160,765,265

당기순이익(손실)	(1,565,535,632)	(1,565,535,632)

자본 증가(감소) 합계	(1,565,535,632)	(1,565,535,632)

2020.03.31 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(17,051,947,475)	42,595,229,633

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,302,958,353)	(2,070,757,457)

당기순이익(손실)	(1,565,535,632)	130,542,689

당기순이익조정을 위한 가감	281,511,170	129,571,083

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,982,261,064)	(2,272,713,194)

이자수취(영업)	14,838,327	1,715,563

이자지급(영업)	(56,275,564)	(59,666,498)

배당금수취(영업)	9,300,000

법인세납부(환급)	(4,535,590)	(207,100)

투자활동현금흐름	73,812,308	(330,617,646)

단기대여금의 감소	2,720,000,000	374,347,630

임차보증금의 감소	4,550,000

장기투자자산의 증가	(20,867,418)	(21,000,000)

단기대여금의 증가	(2,400,000,000)	(612,345,184)

유형자산의 취득	(115,320,274)	(68,370,092)

무형자산의 취득	(6,500,000)

투자부동산의 취득	(800,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000)

임차보증금의 증가	(107,000,000)	(500,000)

재무활동현금흐름	(167,945,559)	(519,428,597)

차입금의 상환	(102,361,162)	(519,428,597)

리스부채의 상환	(65,584,397)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,397,091,604)	(2,920,803,700)

기초현금및현금성자산	14,689,403,369	4,570,647,047

기말현금및현금성자산	11,292,311,765	1,649,843,347