자연과환경 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	28,330,883,803	29,089,820,642

현금및현금성자산	1,649,843,347	4,570,647,047

기타금융자산	600,000,000	600,000,000

매출채권	6,745,687,677	6,275,987,386

계약자산	3,289,200,019	3,205,894,359

기타채권	9,826,566,244	9,045,753,624

재고자산	3,520,654,834	2,937,582,037

기타유동자산	1,306,909,211	1,061,933,718

매각예정비유동자산	1,392,022,471	1,392,022,471

비유동자산	13,321,983,164	13,352,771,903

기타금융자산	270,436,254	249,436,254

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	698,573,712	698,573,712

기타비유동채권	2,085,036,800	2,089,086,800

종속기업투자	720,000,000	720,000,000

투자부동산	246,996,275	250,324,942

유형자산	9,279,006,603	9,328,187,332

무형자산	21,933,520	17,162,863

자산총계	41,652,866,967	42,442,592,545

부채

유동부채	11,131,573,248	12,048,500,508

매입채무	5,286,644,224	4,326,365,793

기타채무	1,456,076,644	2,165,147,281

계약부채	9,012,380	685,798,837

차입금	4,379,840,000	4,871,188,597

비유동부채	874,168,597	877,509,604

기타채무	10,000,000	10,000,000

차입금	374,400,000	402,480,000

기타충당부채	293,253,986	268,514,993

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	12,005,741,845	12,926,010,112

자본

자본금	16,974,678,500	16,974,678,500

자본잉여금	37,426,021,987	37,426,021,987

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(14,513,482,906)	(14,644,025,595)

자본총계	29,647,125,122	29,516,582,433

자본과부채총계	41,652,866,967	42,442,592,545

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,478,763,752	6,478,763,752	5,262,471,105	5,262,471,105

매출원가	5,530,910,992	5,530,910,992	4,584,759,200	4,584,759,200

매출총이익	947,852,760	947,852,760	677,711,905	677,711,905

연구개발비	84,143,911	84,143,911	63,142,629	63,142,629

판매비와관리비	840,490,216	840,490,216	958,654,536	958,654,536

영업이익(손실)	23,218,633	23,218,633	(344,085,260)	(344,085,260)

기타수익	90,498,955	90,498,955	23,067,305	23,067,305

기타비용	11,041,832	11,041,832	3,833,266	3,833,266

금융수익	87,506,217	87,506,217	2,517,534,846	2,517,534,846

이자수익	87,506,217	87,506,217	68,946,580	68,946,580

파생상품거래이익(금융수익)	2,179,223,266	2,179,223,266

파생상품평가이익(금융수익)	269,365,000	269,365,000

금융비용	59,639,284	59,639,284	1,995,464,169	1,995,464,169

이자비용	59,639,284	59,639,284	65,185,979	65,185,979

파생상품거래손실(금융원가)	1,827,765,690	1,827,765,690

파생상품평가손실(금융원가)	102,512,500	102,512,500

법인세비용차감전순이익(손실)	130,542,689	130,542,689	197,219,456	197,219,456

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	130,542,689	130,542,689	197,219,456	197,219,456

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	130,542,689	130,542,689	197,219,456	197,219,456

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	6	6

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	6	6

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	6	6

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,751,601,367)	28,409,006,661

당기순이익(손실)	197,219,456	197,219,456

자본 증가(감소) 합계	197,219,456	197,219,456

2018.03.31 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(15,554,381,911)	28,606,226,117

2019.01.01 (기초자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,644,025,595)	29,516,582,433

당기순이익(손실)	130,542,689	130,542,689

자본 증가(감소) 합계	130,542,689	130,542,689

2019.03.31 (기말자본)	16,974,678,500	37,426,021,987	(10,276,596,459)	36,504,000	(14,513,482,906)	29,647,125,122

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,070,757,457)	(1,990,487,102)

당기순이익(손실)	130,542,689	197,219,456

당기순이익조정을 위한 가감	129,571,083	(308,016,555)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,272,713,194)	(1,830,792,430)

이자수취(영업)	1,715,563	19,850,304

이자지급(영업)	(59,666,498)	(64,885,557)

법인세납부(환급)	(207,100)	(3,862,320)

투자활동현금흐름	(330,617,646)	(948,341,032)

단기대여금의 감소	374,347,630	5,000,000

파생상품의 순증감	485,212,576

유형자산의 처분	13,090,909

임차보증금의 감소	4,550,000	8,000,000

단기투자자산의 증가	(290,957,756)

장기투자자산의 증가	(21,000,000)	(21,000,000)

단기대여금의 증가	(612,345,184)	(961,820,416)

유형자산의 취득	(68,370,092)	(130,866,345)

무형자산의 취득	(6,500,000)

투자부동산의 취득	(800,000)

임차보증금의 증가	(500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	(519,428,597)	40,000,000

차입금의 증가	40,000,000

차입금의 상환	(519,428,597)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,920,803,700)	(2,898,828,134)

기초현금및현금성자산	4,570,647,047	8,825,972,843

기말현금및현금성자산	1,649,843,347	5,927,144,709