자연과환경 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	38,934,637,390	40,297,082,267

현금및현금성자산	7,733,884,238	14,503,375,186

기타금융자산	1,400,000,000	1,400,000,000

매출채권	6,075,628,427	4,390,968,786

계약자산	7,591,140,887	5,234,733,174

기타채권	9,176,627,880	9,134,120,633

재고자산	5,013,367,274	4,763,660,752

기타유동자산	1,943,988,684	870,223,736

비유동자산	26,537,179,926	24,790,112,396

기타금융자산	467,040,918	432,281,700

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,097,300,812	897,300,812

기타비유동채권	3,115,161,200	2,132,096,800

종속기업투자	7,127,777,761	7,127,777,761

투자부동산	213,966,947	218,095,614

유형자산	14,091,232,255	13,535,740,395

사용권자산	293,168,410	312,772,876

무형자산	131,531,623	134,046,438

자산총계	65,471,817,316	65,087,194,663

부채

유동부채	21,465,189,644	22,846,645,918

매입채무	5,356,864,950	5,914,425,560

기타채무	1,917,006,317	971,835,869

계약부채	9,167,030

유동리스부채	104,460,991	131,999,827

파생상품부채	4,578,457,570	5,492,542,000

차입금	9,508,399,816	10,326,675,632

비유동부채	4,097,630,754	4,169,431,770

기타채무	12,000,000	12,000,000

차입금	3,441,244,000	3,507,926,000

리스부채	171,705,740	172,296,995

기타충당부채	276,166,403	280,694,164

이연법인세부채	196,514,611	196,514,611

부채총계	25,562,820,398	27,016,077,688

자본

자본금	27,474,916,500	26,574,678,500

자본잉여금	44,629,161,293	43,312,591,067

기타자본구성요소	(10,276,596,459)	(10,276,596,459)

기타포괄손익누계액	36,504,000	36,504,000

이익잉여금(결손금)	(21,954,988,416)	(21,576,060,133)

자본총계	39,908,996,918	38,071,116,975

자본과부채총계	65,471,817,316	65,087,194,663

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,312,822,547	8,312,822,547	5,036,054,158	5,036,054,158

매출원가	6,971,706,875	6,971,706,875	4,322,850,187	4,322,850,187

매출총이익	1,341,115,672	1,341,115,672	713,203,971	713,203,971

판매비와관리비	1,165,473,803	1,165,473,803	1,138,104,995	1,138,104,995

영업이익(손실)	175,641,869	175,641,869	(424,901,024)	(424,901,024)

기타수익	23,076,822	23,076,822	67,363,594	67,363,594

기타비용	44,959,919	44,959,919	1,957,124	1,957,124

금융수익	66,853,768	66,853,768	77,469,413	77,469,413

금융비용	599,540,823	599,540,823	69,958,396	69,958,396

법인세비용차감전순이익(손실)	(378,928,283)	(378,928,283)	(351,983,537)	(351,983,537)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(378,928,283)	(378,928,283)	(351,983,537)	(351,983,537)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(378,928,283)	(378,928,283)	(351,983,537)	(351,983,537)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(378,928,283)	(378,928,283)	(351,983,537)	(351,983,537)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(92)	(92)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(92)	(92)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(16,699,963,938)	42,947,213,170

당기순이익(손실)	(351,983,537)	(351,983,537)

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	(351,983,537)	(351,983,537)

2020.03.31 (기말자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(17,051,947,475)	42,595,229,633

2021.01.01 (기초자본)	26,574,678,500	43,312,591,067	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,576,060,133)	38,071,116,975

당기순이익(손실)	(378,928,283)	(378,928,283)

전환사채의 전환	900,238,000	1,316,570,226	2,216,808,226

자본 증가(감소) 합계	900,238,000	1,316,570,226	(378,928,283)	1,837,879,943

2021.03.31 (기말자본)	27,474,916,500	44,629,161,293	(10,276,596,459)	36,504,000	(21,954,988,416)	39,908,996,918

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,431,224,504)	(2,089,406,258)

당기순이익(손실)	(378,928,283)	(351,983,537)

당기순이익조정을 위한 가감	891,471,581	281,511,170

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,850,472,195)	(1,982,261,064)

이자수취(영업)	11,797,099	14,838,327

이자지급(영업)	(103,060,936)	(56,275,564)

배당금수취(영업)	9,300,000

법인세납부(환급)	(2,031,770)	(4,535,590)

투자활동현금흐름	(2,143,149,770)	(1,139,739,787)

단기투자자산의 감소	100,000,000

단기대여금의 감소	261,000,000	2,720,000,000

임차보증금의 감소	30,150,000

단기투자자산의 증가	(100,000,000)

장기투자자산의 증가	(34,759,218)	(20,867,418)

단기대여금의 증가	(390,000,000)	(2,400,000,000)

유형자산의 취득	(796,326,152)	(115,320,274)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)	(3,000,000)

임차보증금의 증가	(1,013,214,400)	(107,000,000)

기타충당부채의 지급	(1,213,552,095)

재무활동현금흐름	(195,116,674)	(167,945,559)

단기차입금의 증가	79,904,083

단기차입금의 상환	(145,855,571)	(102,361,162)

리스부채의 상환	(72,983,391)	(65,584,397)

전환사채의 상환	(56,181,795)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,769,490,948)	(3,397,091,604)

기초현금및현금성자산	14,503,375,186	14,689,403,369

기말현금및현금성자산	7,733,884,238	11,292,311,765