KT지니뮤직 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
제 24 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	77,092,050,274	72,488,112,564	64,323,189,265

1.현금및현금성자산	36,690,091,455	26,132,953,146	34,171,744,697

2.매출채권및기타채권	24,065,670,994	25,433,295,220	24,559,776,719

3.기타유동금융자산	15,000,000,000	19,958,710,775	4,964,208,220

4.기타유동비금융자산	1,102,941,005	896,929,993	625,618,723

5.재고자산	233,346,820	66,223,430	1,840,906

Ⅱ.비유동자산	16,640,648,039	18,029,560,986	19,063,051,386

1.비유동매출채권및기타채권	890,268,335	858,816,460	829,376,011

2.기타비유동금융자산	384,000,000	400,000,000	216,400,000

3.유형자산	1,459,756,194	1,856,387,810	2,162,360,772

4.무형자산	8,818,630,082	9,835,090,321	10,720,004,852

5.관계기업투자	5,087,993,428	5,079,266,395	5,134,909,751

자산총계	93,732,698,313	90,517,673,550	83,386,240,651

부채

Ⅰ.유동부채	29,454,010,396	30,032,380,526	26,190,317,336

1.매입채무및기타유동채무	22,723,711,115	23,195,877,231	19,398,313,475

2.기타부채	6,534,604,135	6,705,165,207	6,706,148,266

3.당기법인세부채	195,695,146	131,338,088	85,855,595

Ⅱ.비유동부채	620,176,833	735,064,178	878,637,714

1.매입채무및기타채무(비유동)	249,838	844,468	783,304

2.순확정급여부채	136,654,738	109,556,844	64,325,984

3.비유동충당부채	241,969,208	234,633,800	225,198,004

4.이연법인세부채	241,303,049	390,029,066	588,330,422

부채총계	30,074,187,229	30,767,444,704	27,068,955,050

자본

Ⅰ.자본금	20,906,916,500	20,906,916,500	20,906,916,500

Ⅱ.주식발행초과금	62,262,374,978	62,262,374,978	62,262,374,978

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(20,439,536,113)	(24,363,818,351)	(27,613,161,596)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	167,600,000	183,600,000

Ⅴ.기타자본구성요소	761,155,719	761,155,719	761,155,719

자본총계	63,658,511,084	59,750,228,846	56,317,285,601

자본과부채총계	93,732,698,313	90,517,673,550	83,386,240,651

손익계산서
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	27,853,134,600	78,621,126,545	23,240,867,115	64,727,551,790	89,179,162,227	86,339,637,509

Ⅱ.영업비용	(26,691,385,205)	(75,008,677,030)	(21,870,683,664)	(63,939,833,443)	(87,243,430,906)	(78,828,060,582)

Ⅲ.영업이익(손실)	1,161,749,395	3,612,449,515	1,370,183,451	787,718,347	1,935,731,321	7,511,576,927

기타수익	1,818,420	36,701,852	151,137,204	774,097,942	826,180,415	109,642,933

기타비용	(47,172,760)	24,493,647	12,035,379	12,739,116	18,026,432	5,314,283,550

금융수익	164,427,495	585,696,034	190,027,677	604,706,774	813,211,772	1,101,143,372

금융비용	2,482,584	7,372,353	2,383,251	7,075,991	9,483,693	64,398,985

관계기업투자손익	46,209,738	8,727,033	84,938,902	47,394,153	(55,643,356)	(53,872,922)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,418,895,224	4,211,708,434	1,781,868,604	2,194,102,109	3,491,970,027	3,289,807,775

Ⅴ.법인세비용	(49,575,339)	280,785,746	115,989,713	16,839,035	109,105,367	49,944,701

Ⅵ.당기순이익(손실)	1,468,470,563	3,930,922,688	1,665,878,891	2,177,263,074	3,382,864,660	3,239,863,074

Ⅶ.주당이익

기본주당이익(손실)	35	94	40	52	81	78

희석주당이익(손실)	35	94	40	52	81	78

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	1,468,470,563	3,930,922,688	1,665,878,891	2,177,263,074	3,382,864,660	3,239,863,074

Ⅱ.기타포괄손익	(80,176,889)	(22,640,450)	1,721,519	440,519	50,078,585	(17,493,523)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	(4,176,889)	(6,640,450)	1,721,519	440,519	(133,521,415)	(17,493,523)

매도가능금융자산의평가	(76,000,000)	(16,000,000)	0	0	183,600,000

Ⅲ.총포괄손익	1,388,293,674	3,908,282,238	1,667,600,410	2,177,703,593	3,432,943,245	3,222,369,551

자본변동표
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	18,088,559,500	44,731,294,770	(30,835,531,147)	2,723,307,888	34,707,631,011

당기순이익(손실)	3,239,863,074	3,239,863,074

순확정급여제도의재측정요소	(17,493,523)	(17,493,523)

매도가능금융자산의평가

2014.12.31 (기말자본)	62,262,374,978	(27,613,161,596)	761,155,719	56,317,285,601	56,317,285,601

2015.01.01 (기초자본)	20,906,916,500	62,262,374,978	(27,613,161,596)	761,155,719	56,317,285,601

당기순이익(손실)	3,382,864,660	3,382,864,660

순확정급여제도의재측정요소	(133,521,415)	(133,521,415)

매도가능금융자산의평가	183,600,000	183,600,000

2015.12.31 (기말자본)	20,906,916,500	62,262,374,978	(24,363,818,351)	183,600,000	761,155,719	59,750,228,846

2015.01.01 (기초자본)	20,906,916,500	62,262,374,978	27,613,161,596	761,155,719	56,317,285,601

당기순이익(손실)	2,177,263,074	2,177,263,074

순확정급여제도의재측정요소	440,519	440,519

매도가능금융자산의평가

2015.09.30 (기말자본)	20,906,916,500	62,262,374,978	(25,435,458,003)	761,155,719	58,494,989,194

2016.01.01 (기초자본)	20,906,916,500	62,262,374,978	(24,363,818,351)	183,600,000	761,155,719	59,750,228,846

당기순이익(손실)	3,930,922,688	3,930,922,688

순확정급여제도의재측정요소	(16,000,000)	(16,000,000)

매도가능금융자산의평가	(6,640,450)	(6,640,450)

2016.09.30 (기말자본)	20,906,916,500	62,262,374,978	(20,439,536,113)	167,600,000	761,155,719	63,658,511,084

현금흐름표
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 25 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,322,548,579	5,082,120,617	8,499,089,954	10,291,043,218

1.영업활동에서창출된현금	6,092,461,330	4,644,869,199	7,963,097,632	9,258,782,363

가.당기순이익(손실)	3,930,922,688	2,177,263,074	3,382,864,660	3,239,863,074

나.조정	2,118,153,758	1,758,331,485	2,421,720,558	7,368,416,797

다.영업활동으로인한자산부채의변동	43,384,884	709,274,640	2,158,512,414	(1,349,497,508)

2.이자수취	595,241,954	660,055,099	797,916,552	1,072,581,572

4.법인세납부(환급)	(365,154,705)	(222,803,681)	(261,924,230)	(40,320,717)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,234,589,730	4,040,541,935	(16,537,881,505)	21,766,810,033

1.투자활동으로인한현금유입액	36,936,149,132	4,964,208,220	23,453,062,097

단기금융상품의처분	10,000,000,000	4,964,208,220	20,834,166,897

단기대여금의감소	2,236,000,000

유형자산의처분	2,895,200

투자부동산의처분	380,000,000

만기보유증권의처분	26,936,149,132

2.투자활동으로인한현금유출액	(32,701,559,402)	(923,666,285)	(16,537,881,505)	(1,686,252,064)

단기금융상품의증가	(5,035,791,780)

단기대여금의증가	(9,958,710,775)

유형자산의취득	(153,654,945)	(190,414,456)	(413,506,987)	(615,450,142)

무형자산의취득	(570,466,100)	(733,251,829)	(1,129,871,963)	(1,070,801,922)

만기보유증권의취득	(31,977,438,357)

Ⅲ.재무활동현금흐름	0	0	0	0

1.재무활동으로인한현금유입액	0	0	0	0

전환사채의발행

유상증자

2.재무활동으로인한현금유출액

차입금의상환

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	10,557,138,309	9,122,662,552	(8,038,791,551)	32,057,853,251

Ⅴ.기초현금및현금성자산	26,132,953,146	34,171,744,697	34,171,744,697	2,113,891,446

Ⅵ.기말현금및현금성자산	36,690,091,455	43,294,407,249	26,132,953,146	34,171,744,697