피에이치에이 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 32 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	471,623,244,008	486,159,775,616

(1)현금및현금성자산	125,270,124,640	100,039,474,542

정부보조금	(91,833,900)	0

(2)매출채권 및 기타유동채권	187,353,887,877	240,476,771,785

(3)기타유동금융자산	2,229,928,707	2,241,820,552

(4)기타유동자산	23,871,354,149	12,237,495,747

(5)재고자산	132,847,756,401	131,099,760,493

(6)당기법인세자산	129,854,431	52,835,502

(7)유동파생상품자산	12,171,703	11,616,995

Ⅱ.비유동자산	418,758,040,681	428,129,610,165

(1)기타비유동금융자산	50,823,725,569	97,733,027,092

1.비유동매도가능금융자산	46,180,361,341	94,442,474,311

2.기타금융자산	4,643,364,228	3,290,552,781

(2)지분법적용 투자지분	8,452,958,184	7,855,021,940

(3)투자부동산	21,158,024,491	21,399,577,944

(4)유형자산	312,677,451,837	277,002,737,986

(5)영업권 이외의 무형자산	15,289,201,334	13,798,204,022

(6)기타비유동자산	10,356,679,266	10,341,041,181

자산총계	890,381,284,689	914,289,385,781

부채

Ⅰ.유동부채	348,972,277,184	391,965,179,998

(1)매입채무 및 기타유동채무	176,591,352,912	194,737,805,146

(2)단기차입금	102,193,128,305	133,249,770,668

(3)기타유동금융부채	19,572,748,807	17,622,299,571

(4)유동충당부채	19,095,863,952	24,146,527,163

1.유동판매보증충당부채	19,095,863,952	24,146,527,163

(5)기타유동부채	7,903,285,894	14,085,227,135

(6)유동파생상품부채	91,096,541	0

(7)유동성장기차입금	2,284,087,335	6,350,700,219

(8)당기법인세부채	21,240,713,438	1,772,850,096

Ⅱ.비유동부채	27,611,151,653	38,968,367,792

(1)장기차입금	2,398,169,600	2,014,350,871

(2)퇴직급여부채	17,711,516,490	16,232,964,188

(3)비유동충당부채	3,623,543,743	5,893,225,585

1.비유동판매보증충당부채	3,623,543,743	5,893,225,585

(4)이연법인세부채	3,208,371,039	14,655,213,163

(5)기타비유동금융부채	669,550,781	172,613,985

부채총계	376,583,428,837	430,933,547,790

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	513,797,855,852	483,355,837,991

(1)자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

1.보통주자본금	10,500,000,000	10,500,000,000

(2)주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315

(3)이익잉여금(결손금)	433,984,251,866	371,297,046,916

(4)기타포괄손익누계액	27,826,937,707	60,072,124,796

(5)기타자본구성요소	7,040,921,964	7,040,921,964

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	513,797,855,852	483,355,837,991

자본과부채총계	890,381,284,689	914,289,385,781

연결 손익계산서
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	257,855,721,069	789,086,448,067	274,272,677,466	878,660,525,668

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	257,855,721,069	789,086,448,067	274,272,677,466	878,660,525,668

Ⅱ.매출원가	231,045,825,888	705,689,902,513	240,676,197,658	769,580,113,922

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	231,045,825,888	705,689,902,513	240,676,197,658	769,580,113,922

Ⅲ.매출총이익	26,809,895,181	83,396,545,554	33,596,479,808	109,080,411,746

Ⅳ.판매비와관리비	22,536,108,731	73,608,343,923	25,054,387,420	70,590,579,487

Ⅴ.영업이익(손실)	4,273,786,450	9,788,201,631	8,542,092,388	38,489,832,259

Ⅵ.금융수익	2,530,468,359	94,689,827,640	1,778,801,537	7,795,086,773

Ⅶ.기타이익	1,799,875,134	5,420,480,689	1,413,631,777	4,187,487,496

Ⅷ.금융원가	1,006,974,796	8,255,601,511	6,287,711,692	14,032,600,893

Ⅸ.기타손실	1,403,208,800	14,002,243,177	3,347,547,489	7,601,715,947

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(394,941,267)	947,936,244	581,591,176	3,356,385,041

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	5,799,005,080	88,588,601,516	2,680,857,697	32,194,474,729

XⅡ.법인세비용	956,794,552	22,751,572,816	757,980,620	10,718,562,666

XⅢ.당기순이익(손실)	4,842,210,528	65,837,028,700	1,922,877,077	21,475,912,063

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,842,210,528	65,837,028,700	1,922,877,077	21,475,912,063

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	231	3,135	92	1,023

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	4,842,210,528	65,837,028,700	1,922,877,077	21,475,912,063

Ⅱ.기타포괄손익	5,183,599,662	(32,245,187,089)	(3,457,284,865)	(5,830,619,614)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,183,599,662	(32,245,187,089)	(3,457,284,865)	(5,830,619,614)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,232,178,078	2,644,036,533	(3,483,037,279)	(5,844,719,525)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(48,578,416)	(34,889,223,622)	25,752,414	3,804,334

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	10,295,577

Ⅲ.총포괄손익	10,025,810,190	33,591,841,611	(1,534,407,788)	15,645,292,449

Ⅳ.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,025,810,190	33,591,841,611	(1,534,407,788)	15,645,292,449

(2)총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	46,716,632,157	322,491,770,327	7,022,893,464	421,177,040,263	0	421,177,040,263

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	21,475,912,063	0	21,475,912,063	0	21,475,912,063

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(2,022,122,780)	0	(2,022,122,780)	0	(2,022,122,780)

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	3,804,334	0	0	3,804,334	0	3,804,334

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(5,834,423,948)	(18,028,500)	18,028,500	(5,834,423,948)	0	(5,834,423,948)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	40,886,012,543	341,927,531,110	7,040,921,964	434,800,209,932	0	434,800,209,932

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	60,072,124,796	371,297,046,916	7,040,921,964	483,355,837,991	0	483,355,837,991

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	65,837,028,700	0	65,837,028,700	0	65,837,028,700

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	(3,149,823,750)	0	(3,149,823,750)	0	(3,149,823,750)

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	(34,889,223,622)	0	0	(34,889,223,622)	0	(34,889,223,622)

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	2,644,036,533	0	0	2,644,036,533	0	2,644,036,533

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	27,826,937,707	433,984,251,866	7,040,921,964	513,797,855,852	0	513,797,855,852

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	55,234,518,400	59,975,995,314

(1)당기순이익(손실)	65,837,028,700	21,475,912,063

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(5,778,221,595)	57,115,926,912

(3)이자수취(영업)	1,281,931,715	801,159,396

(4)이자지급(영업)	(2,100,801,965)	(3,556,320,896)

(5)법인세납부(환급)	(4,005,418,455)	(15,860,682,161)

Ⅱ.투자활동현금흐름	12,201,597,247	(24,933,680,625)

(1)기타유동금융자산의 처분	47,342,451,447	42,195,795,828

(2)매도가능금융자산의 처분	88,462,476,000	0

(3)배당금수취	2,236,298,500	1,634,519,400

(4)유형자산의 처분	2,025,258,572	1,141,789,694

(5)무형자산의 처분	363,741,341	120,000,000

(6)임대보증금의 감소	550,000,000	0

(7)투자부동산의 처분	0	0

(8)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	0	0

(9)기타금융자산의 취득	(51,721,283,825)	(42,120,157,953)

(10)매도가능금융자산의 취득	0	0

(11)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,550,000,000)	0

(12)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(5,077,913,260)	0

(13)유형자산의 취득	(67,942,864,660)	(26,259,613,516)

(14)무형자산의 취득	(2,196,141,051)	(1,069,631,937)

(15)투자부동산의 취득	(29,299,100)	0

(16)현금의기타유입(유출)	(204,466,717)	(62,851,141)

(17)임대보증금의 증가	(56,660,000)	(492,381,000)

(18)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	(21,150,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(42,341,910,638)	(19,250,730,826)

(1)단기차입금의 증가	18,806,124,821	40,780,946,517

(2)장기차입금의 증가	924,030,285	0

(3)정부보조금의 수취	296,300,617	235,951,141

(4)단기차입금의 상환	(54,722,129,044)	(42,985,133,063)

(5)유동성장기부채의 상환	(4,269,995,830)	(13,147,855,956)

(6)장기차입금의 상환	(226,417,737)	(2,112,516,685)

(7)배당금지급	(3,149,823,750)	(2,022,122,780)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	25,094,205,009	15,791,583,863

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	136,445,089	(933,890,030)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	25,230,650,098	14,857,693,833

Ⅶ.기초현금및현금성자산	100,039,474,542	63,539,599,692

Ⅷ.기말현금및현금성자산	125,270,124,640	78,397,293,525