피에이치에이 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 31 기말 2015.12.31 현재
제 30 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	411,061,667,037	459,474,027,634	406,275,016,384

(1)현금및현금성자산	78,397,293,525	63,539,599,692	46,179,341,743

정부보조금	0	0	0

(2)매출채권 및 기타유동채권	189,069,345,846	255,543,858,279	222,629,138,955

(3)기타유동금융자산	1,613,065,990	2,572,219,913	3,555,149,852

(4)기타유동비금융자산	12,790,170,397	8,759,799,750	20,323,595,668

(5)재고자산	129,097,266,310	128,836,886,545	111,829,153,703

(6)당기법인세자산	94,524,969	221,663,455	1,758,636,463

(7)파생상품	0	0	0

Ⅱ.비유동자산	402,416,316,955	425,536,721,370	383,954,252,705

(1)기타비유동금융자산	72,362,472,225	72,228,368,675	67,930,427,441

1.비유동매도가능금융자산	69,342,561,793	69,341,297,883	65,593,068,170

2.기타금융자산	3,019,910,432	2,887,070,792	2,337,359,271

(2)지분법적용 투자지분	10,767,901,930	8,897,934,333	20,249,321,674

(3)유형자산	277,968,038,125	301,819,125,327	260,691,892,702

(4)투자부동산	21,489,862,127	21,760,714,680	14,079,683,690

(5)영업권 이외의 무형자산	13,554,631,580	14,031,383,647	14,194,884,393

(6)매각예정비유동자산	0	0	0

(7)기타비유동비금융자산	6,273,410,968	6,799,194,708	6,808,042,805

자산총계	813,477,983,992	885,010,749,004	790,229,269,089

부채

Ⅰ.유동부채	344,999,082,496	432,973,341,330	316,957,300,959

(1)매입채무 및 기타유동채무	155,724,672,325	183,361,704,044	162,124,228,222

(2)단기차입금	134,700,751,885	137,953,737,601	109,294,860,503

(3)기타유동금융부채	15,869,831,136	18,259,243,593	16,863,921,811

(4)유동충당부채	29,653,734,693	59,155,149,174	2,460,124,402

1.기타단기충당부채	29,653,734,693	59,155,149,174	2,460,124,402

가.단기제품보증충당부채	29,653,734,693	59,155,149,174	2,460,124,402

(5)기타유동비금융부채	7,419,565,878	11,212,385,935	12,560,540,939

(6)유동성장기차입금	0	13,207,867,075	12,318,663,896

(7)당기법인세부채	1,630,526,579	9,823,253,908	1,334,961,186

Ⅱ.비유동부채	33,678,691,564	30,860,367,411	55,537,240,406

(1)장기차입금	9,347,621,589	12,051,147,360	20,032,976,007

(2)퇴직급여채무	15,786,133,441	12,920,715,438	14,730,499,425

(3)비유동충당부채	3,729,260,740	3,539,504,670	3,890,739,711

1.기타장기충당부채	3,729,260,740	3,539,504,670	3,890,739,711

가.장기제품보증충당부채	3,729,260,740	3,539,504,670	3,890,739,711

(4)이연법인세부채	4,635,495,425	1,921,930,893	16,811,609,362

(5)기타비유동금융부채	180,180,369	427,069,050	71,415,901

부채총계	378,677,774,060	463,833,708,741	372,494,541,365

자본

Ⅰ.납입자본	44,945,744,315	44,945,744,315	44,945,744,315

(1)자본금	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000

(2)주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315	34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금(결손금)	341,927,531,110	322,491,770,327	317,941,080,069

Ⅲ.기타자본구성요소	47,926,934,507	53,739,525,621	54,847,903,340

(1)기타포괄손익누계액	40,886,012,543	46,716,632,157	47,806,981,376

(2)기타자본	7,040,921,964	7,022,893,464	7,040,921,964

자본총계	434,800,209,932	421,177,040,263	417,734,727,724

자본과부채총계	813,477,983,992	885,010,749,004	790,229,269,089

연결 손익계산서
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	274,272,677,466	878,660,525,668	263,635,275,284	822,982,769,984	1,149,093,865,351	1,056,796,279,298

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	274,272,677,466	878,660,525,668	263,635,275,284	822,982,769,984	1,149,093,865,351	1,056,796,279,298

Ⅱ.매출원가	240,676,197,658	769,580,113,922	232,313,389,833	715,714,235,656	989,917,690,593	916,783,788,986

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	240,676,197,658	769,580,113,922	232,313,389,833	715,714,235,656	989,917,690,593	916,783,788,986

Ⅲ.매출총이익	33,596,479,808	109,080,411,746	31,321,885,451	107,268,534,328	159,176,174,758	140,012,490,312

Ⅳ.판매비와관리비	25,054,387,420	70,590,579,487	25,012,508,331	70,250,160,235	154,269,822,351	89,090,851,017

Ⅴ.영업이익(손실)	8,542,092,388	38,489,832,259	6,309,377,120	37,018,374,093	4,906,352,407	50,921,639,295

Ⅵ.금융수익	1,778,801,537	7,795,086,773	4,141,996,610	9,177,339,991	10,699,769,195	8,803,070,765

Ⅶ.기타이익	1,413,631,777	4,187,487,496	2,039,806,081	6,988,450,206	11,380,361,881	7,602,398,567

Ⅷ.금융원가	6,287,711,692	14,032,600,893	2,959,523,974	9,004,657,960	13,875,112,957	12,461,379,318

Ⅸ.기타손실	3,347,547,489	7,601,715,947	1,273,455,420	4,601,650,564	7,075,610,711	7,855,193,584

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	581,591,176	3,356,385,041	1,114,405,051	3,148,858,055	3,150,719,296	3,835,312,056

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,680,857,697	32,194,474,729	9,372,605,468	42,726,713,821	9,186,479,111	50,845,847,781

XⅡ.법인세비용	757,980,620	10,718,562,666	3,118,582,581	8,713,298,288	1,821,562,195	11,528,634,968

XⅢ.당기순이익(손실)	1,922,877,077	21,475,912,063	6,254,022,887	34,013,415,533	7,364,916,916	39,317,212,813

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,922,877,077	21,475,912,063	6,254,022,887	34,013,415,533	7,364,916,916	39,317,212,813

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	92	1,023	298	1,620	351	1,872

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	1,922,877,077	21,475,912,063	6,254,022,887	34,013,415,533	7,364,916,916	39,317,212,813

Ⅱ.기타포괄손익	(3,457,284,865)	(5,830,619,614)	3,226,291,755	3,826,301,725	(1,194,168,557)	(1,140,298,504)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(103,819,338)	(3,356,302,954)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(103,819,338)	(3,356,302,954)

(2)당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

(3)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,457,284,865)	(5,840,915,191)	3,226,291,755	3,829,909,154	678,361,988	2,222,928,949

1.외화환산외환차이	(3,483,037,279)	(5,844,719,525)	3,225,121,191	3,845,126,490	(1,828,121,328)	(446,951,525)

2.매도가능금융자산	25,752,414	3,804,334	1,170,564	(15,217,336)	2,506,483,316	2,669,880,474

(4)당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	0	10,295,577	0	(3,607,429)	(1,768,711,207)	(6,924,499)

Ⅲ.총포괄손익	(1,534,407,788)	15,645,292,449	9,480,314,642	37,839,717,258	6,170,748,359	38,176,914,309

Ⅳ.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,534,407,788)	15,645,292,449	9,480,314,642	37,839,717,258	6,170,748,359	38,176,914,309

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	142,671,590,171	135,569,987,359	7,045,287,372	45,590,976,926	(4,365,408)	382,268,220,735	0	382,268,220,735

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	39,317,212,813	0	0	0	39,317,212,813	0	39,317,212,813

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.총포괄손익	0	0	0	0	39,317,212,813	0	0	0	39,317,212,813	0	39,317,212,813

(2)배당금지급	0	0	0	0	(2,710,407,320)	0	0	(2,710,407,320)	0	(2,710,407,320)

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	2,669,880,474	0	2,669,880,474	0	2,669,880,474

(4)보험수리적손익	0	0	0	0	(3,356,302,954)	0	0	0	(3,356,302,954)	0	(3,356,302,954)

(5)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	0	0	0	18,041,932,341	0	0	0	0	18,041,932,341	0	18,041,932,341

(6)소유주에 대한 기타 분배에 따른 감소(증가)	0	0	0	0	(18,041,932,341)	0	0	0	(18,041,932,341)	0	(18,041,932,341)

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0	(453,876,024)	0	(453,876,024)	0	(453,876,024)

(8)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	160,713,522,512	150,778,557,557	7,045,287,372	47,806,981,376	(4,365,408)	417,734,727,724	0	417,734,727,724

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	160,713,522,512	150,778,557,557	7,045,287,372	47,806,981,376	(4,365,408)	417,734,727,724	0	417,734,727,724

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,364,916,916	0	0	0	7,364,916,916	0	7,364,916,916

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.총포괄손익	0	0	0	0	7,364,916,916	0	0	0	7,364,916,916	0	7,364,916,916

(2)배당금지급	0	0	0	0	(2,710,407,320)	0	0	0	(2,710,407,320)	0	(2,710,407,320)

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	2,506,483,316	0	2,506,483,316	0	2,506,483,316

(4)보험수리적손익	0	0	0	0	(103,819,338)	0	0	0	(103,819,338)	0	(103,819,338)

(5)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	0	0	0	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000

(6)소유주에 대한 기타 분배에 따른 감소(증가)	0	0	0	0	(10,000,000,000)	0	0	0	(10,000,000,000)	0	(10,000,000,000)

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	(18,028,500)	(3,596,832,535)	0	(3,614,861,035)	0	(3,614,861,035)

(8)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	170,713,522,512	145,329,247,815	7,027,258,872	46,716,632,157	(4,365,408)	421,177,040,263	0	421,177,040,263

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	160,713,522,512	150,778,557,557	7,045,287,372	47,806,981,376	(4,365,408)	417,734,727,724	0	417,734,727,724

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	34,013,415,533	0	0	0	34,013,415,533	0	34,013,415,533

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.총포괄손익	0	0	0	0	34,013,415,533	0	0	0	34,013,415,533	0	34,013,415,533

(2)배당금지급	0	0	0	0	(2,710,407,320)	0	0	0	(2,710,407,320)	0	(2,710,407,320)

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	(15,217,336)	0	(15,217,336)	0	(15,217,336)

(4)보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	0	0	0	10,000,000,000	0	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000

(6)소유주에 대한 기타 분배에 따른 감소(증가)	0	0	0	0	(10,000,000,000)	0	0	0	(10,000,000,000)	0	(10,000,000,000)

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	(18,028,500)	3,841,519,061	0	3,823,490,561	0	3,823,490,561

(8)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	170,713,522,512	172,081,565,770	7,027,258,872	51,633,283,101	(4,365,408)	452,846,009,162	0	452,846,009,162

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	170,713,522,512	145,329,247,815	7,027,258,872	46,716,632,157	(4,365,408)	421,177,040,263	0	421,177,040,263

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,475,912,063	0	0	0	21,475,912,063	0	21,475,912,063

2.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.총포괄손익	0	0	0	0	21,475,912,063	0	0	0	21,475,912,063	0	21,475,912,063

(2)배당금지급	0	0	0	0	(2,022,122,780)	0	0	0	(2,022,122,780)	0	(2,022,122,780)

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	3,804,334	0	3,804,334	0	3,804,334

(4)보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	0	0	0	(20,000,000,000)	0	0	0	0	(20,000,000,000)	0	(20,000,000,000)

(6)소유주에 대한 기타 분배에 따른 감소(증가)	0	0	0	0	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	(18,028,500)	18,028,500	(5,834,423,948)	0	(5,834,423,948)	0	(5,834,423,948)

(8)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	10,500,000,000	34,445,744,315	6,449,000,000	150,713,522,512	184,765,008,598	7,045,287,372	40,886,012,543	(4,365,408)	434,800,209,932	0	434,800,209,932

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 31 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 31 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기	제 31 기	제 30 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	59,975,995,314	48,601,897,499	79,237,924,064	39,775,722,571

(1)당기순이익(손실)	21,475,912,063	34,013,415,533	7,364,916,916	39,317,212,813

(2)당기순이익조정을 위한 가감	57,115,926,912	22,064,373,290	82,311,228,952	20,821,201,290

(3)이자수취	801,159,396	724,743,464	1,007,287,887	745,931,275

(4)이자지급	(3,556,320,896)	(2,738,151,383)	(4,002,043,935)	(5,753,556,235)

(5)법인세납부(환급)	(15,860,682,161)	(5,462,483,405)	(7,443,465,756)	(15,355,066,572)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(24,933,680,625)	(72,606,795,759)	(82,040,484,367)	(63,057,425,637)

(1)기타유동금융자산의 처분	42,195,795,828	15,897,931,371	21,357,379,140	2,441,227,020

(2)매도가능금융자산의 처분	0	253,506,525	316,678,948	334,237,960

(3)배당금수취	1,634,519,400	1,134,519,400	3,134,519,400	634,519,400

(4)유형자산의 처분	1,141,789,694	811,155,022	1,876,274,125	8,758,744,743

(5)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	0	0

(6)무형자산의 처분	120,000,000	0	0	348,473,239

(7)투자부동산의 처분	0	0	0	0

(8)관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	12,765,339,565	0

(9)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	0	0	0	0

(10)기타금융자산의 취득	(42,120,157,953)	(15,619,841,351)	(21,657,840,050)	(2,754,605,380)

(11)매도가능금융자산의 취득	0	(468,855,921)	(770,442,191)	(132,887,960)

(12)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	0

(13)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0	0	0

(14)단기금융상품의 취득	0	0	0	0

(15)유형자산의 취득	(26,259,613,516)	(65,595,613,797)	(89,580,247,432)	(68,870,627,949)

(16)무형자산의 취득	(1,069,631,937)	(456,167,386)	(755,131,741)	(1,723,761,874)

(17)투자부동산의 취득	0	(8,039,932,170)	(8,039,932,170)	(1,169,980,130)

(18)현금의기타유입(유출)	(62,851,141)	(203,597,452)	(275,981,961)	(768,924,706)

(19)보증금의 감소	0	286,400,000	286,400,000	145,000,000

(20)보증금의 증가	(492,381,000)	0	(91,200,000)	(85,000,000)

(21)기타유형자산의 취득	0	0	0	0

(22)선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(21,150,000)	(606,300,000)	(606,300,000)	(213,840,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(19,250,730,826)	20,729,350,670	19,732,157,530	26,010,706,996

(1)단기차입금의 증가	40,780,946,517	37,214,065,637	95,747,906,133	78,694,688,533

(2)장기차입금의 증가	0	4,979,326,768	2,000,000,000	11,467,361,913

(3)정부보조금의 수취	235,951,141	259,127,316	316,663,399	753,158,347

(4)자기주식의 처분	0	0	0	0

(5)단기차입금의 상환	(42,985,133,063)	(6,976,883,580)	(66,231,668,096)	(57,514,413,426)

(6)장기차입금의 상환	(15,260,372,641)	(12,035,878,151)	(9,390,336,586)	(4,679,681,051)

(7)배당금지급	(2,022,122,780)	(2,710,407,320)	(2,710,407,320)	(2,710,407,320)

(8)현금의기타유입(유출)	0	0	0	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,791,583,863	(3,275,547,590)	16,929,597,227	2,729,003,930

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(933,890,030)	2,281,047,348	430,660,722	1,195,651,110

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	14,857,693,833	(994,500,242)	17,360,257,949	3,924,655,040

Ⅶ.기초현금및현금성자산	63,539,599,692	46,179,341,743	46,179,341,743	42,254,686,703

Ⅷ.기말현금및현금성자산	78,397,293,525	45,184,841,501	63,539,599,692	46,179,341,743