에쎈테크 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	35,675,599,675	35,479,347,770	35,736,993,629

현금및현금성자산	53,761,700	7,859,491	102,365,410

단기금융상품	193,458,070	403,458,070	632,722,512

매출채권	18,263,613,256	18,565,497,921	18,094,903,215

단기대여금	26,697,720	38,097,720	20,771,580

미수금	208,892,950	103,729,234	1,886,540

미수수익	917,831	3,037,370	22,981,768

선급금	424,829,517	406,199,174	548,309,273

선급비용	72,828,879	72,018,028	45,140,955

파생상품자산	85,705,873

재고자산	16,344,893,879	15,879,450,762	16,267,912,376

비유동자산	29,786,060,207	31,480,278,617	26,744,507,432

장기금융상품	95,719,898	1,561,657,513	1,100,786,793

장기매도가능금융자산	2,300,000	2,300,000	2,300,000

장기대여금	536,627,448	544,127,448	589,600,132

유형자산	28,567,260,721	28,814,041,516	24,624,519,167

무형자산	391,900,740	391,900,740	278,049,940

보증금	192,251,400	166,251,400	149,251,400

이연법인세자산

자산총계	65,461,659,882	66,959,626,387	62,481,501,061

부채

유동부채	35,756,113,165	36,225,747,504	35,334,949,930

매입채무	4,387,752,186	5,508,957,417	5,598,337,751

단기차입금	25,101,129,090	24,543,611,281	24,097,862,273

미지급금	2,548,157,662	2,380,770,997	2,935,879,452

선수금	157,098,750	181,755,309	101,602,569

예수금	93,461,152	31,363,240	187,081,506

미지급비용	1,467,299,009	1,495,035,571	1,385,884,011

당기법인세부채	0

유동성장기부채	2,001,215,316	2,039,254,486	788,229,824

파상생품부채	0	44,999,203	240,072,544

전환사채	0

비유동부채	2,987,297,699	4,532,251,985	5,066,290,928

장기차입금	1,298,707,612	2,803,661,898	2,803,764,384

전환사채	0

임대보증금	144,000,000	144,000,000	90,000,000

장기미지급금	195,500,000	235,500,000	363,001,611

이연법인세부채	1,349,090,087	1,349,090,087	1,809,524,933

부채총계	38,743,410,864	40,757,999,489	40,401,240,858

자본

납입자본	45,681,341,475	45,681,341,475	45,681,341,475

보통주자본금	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000

주식발행초과금	9,681,341,475	9,681,341,475	9,681,341,475

이익잉여금(결손금)	(28,407,978,206)	(28,924,600,326)	(30,821,353,466)

기타자본구성요소	9,444,885,749	9,444,885,749	7,220,272,194

자본총계	26,718,249,018	26,201,626,898	22,080,260,203

자본과부채총계	65,461,659,882	66,959,626,387	62,481,501,061

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적

수익(매출액)	17,187,285,994	17,187,285,994	72,002,464,402	83,537,987,414

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	14,661,346,641	14,661,346,641	61,465,837,842	73,526,996,541

상품매출액	2,519,811,753	2,519,811,753	10,431,806,235	9,956,699,523

기타수익(매출액)	6,127,600	6,127,600	104,820,325	54,291,350

매출원가	15,254,449,993	15,254,449,993	65,317,797,695	76,137,018,352

제품매출원가	12,964,011,430	12,964,011,430	55,649,716,218	67,251,669,314

상품매출원가	2,290,438,563	2,290,438,563	9,668,081,477	8,885,349,038

매출총이익	1,932,836,001	1,932,836,001	6,684,666,707	7,400,969,062

판매비와관리비	1,238,523,510	1,238,523,510	4,727,387,492	4,593,486,567

영업이익(손실)	694,312,491	694,312,491	1,957,279,215	2,807,482,495

기타이익	196,334,038	196,334,038	810,652,911	897,863,589

기타손실	187,287,433	187,287,433	347,151,543	379,043,853

금융수익	213,375,712	213,375,712	129,285,434	504,928,355

금융비용	400,112,688	400,112,688	1,741,202,828	2,776,108,437

법인세비용차감전순이익(손실)	516,622,120	516,622,120	808,863,189	1,055,122,149

법인세비용	0	0	(1,087,889,951)

당기순이익(손실)	516,622,120	516,622,120	1,896,753,140	1,055,122,149

기타포괄손익	0	0	2,224,613,555	0

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	2,224,613,555

총포괄손익	516,622,120	516,622,120	4,121,366,695	1,055,122,149

주당이익

기본주당이익(손실)	0	0	26	15

자본변동표
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이잉잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(31,876,475,615)	6,865,303,044	20,670,168,904

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,055,122,149	1,055,122,149

자기주식	1,072,470,507	1,072,470,507

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(717,501,357)	(717,501,357)

재평가차익

2014.12.31 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(30,821,353,466)	7,220,272,194	22,080,260,203

2015.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(30,821,353,466)	7,220,272,194	22,080,260,203

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,896,753,140	1,896,753,140

자기주식	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0

재평가차익	2,224,613,555	2,224,613,555

2015.12.31 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(28,924,600,326)	9,444,885,749	26,201,626,898

2016.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(28,924,600,326)	9,444,885,749	26,201,626,898

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	516,622,120	516,622,120

자기주식

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가차익

2016.03.31 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(28,407,987,206)	9,444,885,749	26,718,249,018

현금흐름표
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(304,501,268)	2,065,490,096	1,641,738,553

영업에서 창출된현금흐름	(15,783,630)	3,291,019,291	2,918,367,347

이자수취	2,693,555	28,893,507	8,606,230

이자지급	(291,411,193)	(1,254,422,702)	(1,285,235,024)

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	1,306,384,633	(3,672,753,356)	(3,249,185,938)

단기금융상품의 처분	240,000,000	570,264,442	131,006,828

장기금융상품의 처분	0

파생상품자산의 감소	1,498,952,225	17,264,523	327,722,512

매도가능금융자산의 처분

장기투자증권의 처분

대여금의 처분	18,900,000	53,973,860	102,500,000

보증금의 감소	0

유형자산의 처분	53,485,471	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(341,000,000)	(472,722,512)

대여금의 취득	0

파생상품자산의증가	(85,705,873)

장기금융상품의 취득	(33,014,610)	(478,135,243)	(440,597,993)

매도가능금융자산의 취득

유형자산의 취득	(330,232,580)	(3,364,270,138)	(2,897,094,773)

무형자산의 취득	(113,850,800)

보증금의 증가	(26,000,000)	(17,000,000)

재무활동현금흐름	(955,981,156)	1,512,757,341	1,327,229,663

단기차입금의 증가	30,953,928,140	57,272,459,617	159,106,938,779

임대보증금의 증가	54,000,000	0

장기차입금의 증가	2,239,152,000	5,383,050,848

전환사채의 증가

장기미지급금의 증가	0	45,000,000

유동성장기부채의 상환	(38,039,170)	(788,229,824)	(4,243,882,540)

단기차입금의 상환	(30,326,915,840)	(56,937,122,841)	(159,194,784,897)

장기차입금의 상환	(1,504,954,286)	(200,000,000)

장기미지급금의 감소	(40,000,000)	(127,501,611)	(6,061,677)

전환사채의 상환	0

임대보증금의 감소	(118,000,000)

주식할인발행차금의 발행

자기주식의 처분	0	354,969,150

현금및현금성자산의순증가(감소)	45,902,209	(94,505,919)	(280,217,722)

기초현금및현금성자산	7,859,491	102,365,410	382,583,132

기말현금및현금성자산	53,761,700	7,859,491	102,365,410

이익잉여금(결손금) 처분계산서
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24기 (당 1분기)	제 23 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(28,407,978,206)	(28,924,600,326)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(28,924,600,326)	(30,821,353,466)

2. 당기순이익(손실)	516,622,120	1,896,753,140

3. 재평가차익(토지처분)	-	-

Ⅱ. 임의적립금등의 처분액	-	-

1. 재무구조개선 적립금 처분	-	-

2. 감채적립금 처분	-	-

3. 연구 및 인력개발준비금	-	-

4. 법정 적립금	-	-

계	(28,407,978,206)	(28,924,600,326)

Ⅲ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(28,407,978,206)	(28,924,600,326)