에쎈테크 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	36,483,190,772	35,479,347,770	35,736,993,629

현금및현금성자산	215,439,955	7,859,491	102,365,410

단기금융상품	83,458,070	403,458,070	632,722,512

매출채권	18,885,817,964	18,565,497,921	18,094,903,215

단기대여금	9,697,687	38,097,720	20,771,580

미수금	70,097,077	103,729,234	1,886,540

미수수익	0	3,037,370	22,981,768

선급금	304,892,554	406,199,174	548,309,273

선급비용	61,943,832	72,018,028	45,140,955

파생상품자산	33,425,852	0	0

재고자산	16,818,417,781	15,879,450,762	16,267,912,376

비유동자산	32,433,282,082	31,480,278,617	26,744,507,432

장기금융상품	146,934,301	1,561,657,513	1,100,786,793

장기매도가능금융자산	2,300,000	2,300,000	2,300,000

장기대여금	533,737,538	544,127,448	589,600,132

유형자산	31,003,485,310	28,814,041,516	24,624,519,167

무형자산	391,900,740	391,900,740	278,049,940

보증금	354,924,193	166,251,400	149,251,400

자산총계	68,916,472,854	66,959,626,387	62,481,501,061

부채

유동부채	37,846,962,550	36,225,747,504	35,334,949,930

매입채무	6,447,709,424	5,508,957,417	5,598,337,751

단기차입금	25,855,458,213	24,543,611,281	24,097,862,273

미지급금	3,204,097,251	2,380,770,997	2,935,879,452

선수금	370,195,047	181,755,309	101,602,569

예수금	101,032,090	31,363,240	187,081,506

미지급비용	1,506,255,583	1,495,035,571	1,385,884,011

유동성장기부채	362,214,942	2,039,254,486	788,229,824

파상생품부채	0	44,999,203	240,072,544

비유동부채	2,886,332,070	4,532,251,985	5,066,290,928

장기차입금	1,700,057,874	2,803,661,898	2,803,764,384

임대보증금	145,000,000	144,000,000	90,000,000

장기미지급금	235,500,000	235,500,000	363,001,611

이연법인세부채	805,774,196	1,349,090,087	1,809,524,933

부채총계	40,733,294,620	40,757,999,489	40,401,240,858

자본

납입자본	45,681,341,475	45,681,341,475	45,681,341,475

보통주자본금	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000

주식발행초과금	9,681,341,475	9,681,341,475	9,681,341,475

이익잉여금(결손금)	(26,943,048,990)	(28,924,600,326)	(30,821,353,466)

기타자본구성요소	9,444,885,749	9,444,885,749	7,220,272,194

자본총계	28,183,178,234	26,201,626,898	22,080,260,203

자본과부채총계	68,916,472,854	66,959,626,387	62,481,501,061

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,452,726,298	54,473,165,562	17,450,818,788	54,478,174,597	72,002,464,402	83,537,987,414

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	15,706,533,862	46,441,619,603	14,926,321,766	46,858,683,430	61,465,837,842	73,526,996,541

상품매출액	2,741,622,986	8,018,872,609	2,492,809,195	7,553,262,440	10,431,806,235	9,956,699,523

기타수익(매출액)	4,569,450	12,673,350	31,687,827	66,228,727	104,820,325	54,291,350

매출원가	16,488,927,999	48,746,284,538	15,884,016,337	49,815,145,416	65,317,797,695	76,137,018,352

제품매출원가	13,973,470,176	41,477,101,147	13,380,494,092	42,772,339,235	55,649,716,218	67,251,669,314

상품매출원가	2,515,457,823	7,269,183,391	2,503,522,245	7,042,806,181	9,668,081,477	8,885,349,038

매출총이익	1,963,798,299	5,726,881,024	1,566,802,451	4,663,029,181	6,684,666,707	7,400,969,062

판매비와관리비	1,385,036,776	3,738,431,469	1,224,723,501	3,351,219,027	4,727,387,492	4,593,486,567

영업이익(손실)	578,761,523	1,988,449,555	342,078,950	1,311,810,154	1,957,279,215	2,807,482,495

기타이익	120,666,669	391,168,972	428,019,780	715,293,779	810,652,911	897,863,589

기타손실	341,309,842	550,421,399	21,900,418	115,393,817	347,151,543	379,043,853

금융수익	283,916,334	637,120,807	12,372,106	97,256,851	129,285,434	504,928,355

금융비용	284,703,192	1,028,082,490	1,043,562,133	1,920,874,319	1,741,202,828	2,776,108,437

법인세비용차감전순이익(손실)	357,331,492	1,438,235,445	(282,991,715)	88,092,648	808,863,189	1,055,122,149

법인세비용	0	(543,315,891)	0	0	(1,087,889,951)	0

당기순이익(손실)	357,331,492	1,981,551,336	(282,991,715)	88,092,648	1,896,753,140	1,055,122,149

기타포괄손익	0	0	0	0	2,224,613,555	0

파생상품평가이익(손실)	0	0	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 항목	0	0	0	0	2,224,613,555

총포괄손익	357,331,492	1,981,551,336	(282,991,715)	88,092,648	4,121,366,695	1,055,122,149

주당이익

기본주당이익(손실)	5	28	(4)	1	26	15

자본변동표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이잉잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(31,876,475,615)	6,865,303,044	20,670,168,904

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,055,122,149	1,055,122,149

전환권대가

자기주식	1,072,470,507	1,072,470,507

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(717,501,357)	(717,501,357)

재평가차익

2014.12.31 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(30,821,353,466)	7,220,272,194	22,080,260,203

2015.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(30,821,353,466)	7,220,272,194	22,080,026,203

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,896,753,140	1,896,753,140

전환권대가

자기주식

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가차익	2,224,613,555	2,224,613,555

2015.12.31 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	28,924,600,326	9,444,885,749	26,201,626,898

2015.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(30,821,353,466)	7,220,272,194	22,080,026,203

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	88,092,648	88,092,648

전환권대가

자기주식

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가차익

2015.09.30 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(30,733,260,818)	7,220,272,194	22,168,352,851

2016.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(28,924,600,326)	9,444,885,749	26,201,626,898

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,981,551,336	1,981,551,336

전환권대가

자기주식

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

재평가차익

2016.09.30 (기말자본)	36,000,000,000	9,681,341,475	(26,943,048,990)	9,444,885,749	28,183,178,234

현금흐름표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	3,388,871,017	281,609,474	2,065,490,096	1,641,738,553

영업에서 창출된현금흐름	4,278,319,053	1,207,672,894	3,291,019,291	2,918,367,347

이자수취	4,119,672	28,828,258	28,893,507	8,606,230

이자지급	(892,945,528)	(954,891,678)	(1,254,422,702)	(1,285,235,024)

법인세납부(환급)	(622,180)	0	0	0

투자활동현금흐름	(1,960,422,622)	(2,837,661,282)	(3,672,753,356)	(3,249,185,938)

단기금융상품의 처분	320,000,000	570,264,442	570,264,442	131,006,828

장기금융상품의 처분	1,414,723,212	201,032	0	0

파생상품자산의 감소	0	0	17,264,523	327,722,512

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기투자증권의 처분	0	0	0	0

대여금의 처분	51,800,033	29,223,860	53,973,860	102,500,000

보증금의 감소	0	0	0	0

유형자산의 처분	159,290,800	0	0	0

퇴직급여운영자산의 감소	0	0	0	0

단기금융상품의 취득	0	(259,000,000)	(341,000,000)	(472,722,512)

대여금의 취득	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	0	(337,014,089)	(478,135,243)	(440,597,993)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

유형자산의 취득	(3,717,563,874)	(2,710,485,727)	(3,364,270,138)	(2,897,094,773)

무형자산의 취득	0	(113,850,800)	(113,850,800)

보증금의 증가	(188,672,793)	(17,000,000)	(17,000,000)

재무활동현금흐름	(1,220,867,931)	2,561,345,837	1,512,757,341	1,327,229,663

단기차입금의 증가	121,120,867,442	45,239,077,198	57,272,459,617	159,106,938,779

임대보증금의 증가	0	60,000,000	54,000,000	0

장기차입금의 증가	620,000,000	1,745,850,577	2,239,152,000	5,383,050,848

전환사채의 증가	0	0	0

장기미지급금의 증가	0	0	45,000,000

주식의 발행	0	0	0

유동성장기부채의 상환	(3,400,643,568)	(845,682,368)	(788,229,824)	(4,243,882,540)

단기차입금의 상환	(119,562,091,805)	(43,637,899,570)	(56,937,122,841)	(159,194,784,897)

장기차입금의 상환	0	0	(200,000,000)	0

장기미지급금의 감소	0	0	(127,501,611)	(6,061,677)

전환사채의 상환	0	0	0

임대보증금의 감소	1,000,000	0	(118,000,000)

자기주식의 처분	0	0	354,969,150

현금및현금성자산의순증가(감소)	207,580,464	5,294,029	(94,505,919)	(280,217,722)

기초현금및현금성자산	7,859,491	102,365,410	102,365,410	382,583,132

기말현금및현금성자산	215,439,955	107,659,439	7,859,491	102,365,410