에쎈테크 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	34,329,460,503	34,224,772,950

현금및현금성자산	8,751,020,980	8,560,113,821

단기금융상품	1,800,000,000	1,800,000,000

단기투자자산	556,640,000	0

매출채권 및 기타유동채권	11,687,414,532	12,221,135,551

재고자산	11,423,100,571	11,396,425,215

파생상품자산	0	117,510,651

기타유동자산	111,284,420	129,587,712

비유동자산	44,989,302,623	45,926,878,300

장기금융상품	45,941,473	33,443,656

투자주식	1,000,000	1,000,000

유형자산	43,032,262,698	43,960,033,200

무형자산	1,190,235,715	1,192,914,286

장기기타채권	719,862,737	739,487,158

자산총계	79,318,763,126	80,151,651,250

부채

유동부채	31,182,862,940	29,525,756,613

매입채무 및 기타유동채무	5,849,157,427	4,526,421,649

단기매입채무	2,780,670,161	1,484,600,687

단기미지급금	956,261,968	935,826,757

단기미지급비용	2,112,225,298	2,105,994,205

단기차입금	20,054,371,642	19,860,923,291

유동성사채	4,997,837,557	4,996,742,442

파생상품부채	193,331,156	0

기타 유동부채	88,165,158	141,669,231

비유동부채	20,781,928,620	22,170,497,732

장기차입금	20,652,611,413	22,027,414,501

장기기타채무	49,000,000	64,000,000

비유동충당부채	80,317,207	79,083,231

부채총계	51,964,791,560	51,696,254,345

자본

자본금	47,500,000,000	47,500,000,000

보통주자본금	47,500,000,000	47,500,000,000

자본잉여금	0	3,383,704,000

기타자본구성요소	(3,450,405,137)	(3,450,405,137)

이익잉여금(결손금)	(16,695,623,297)	(18,977,901,958)

자본총계	27,353,971,566	28,455,396,905

자본과부채총계	79,318,763,126	80,151,651,250

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,884,890,994	12,884,890,994	13,761,351,919	13,761,351,919

매출원가	12,180,908,748	12,180,908,748	13,952,279,568	13,952,279,568

매출총이익	703,982,246	703,982,246	(190,927,649)	(190,927,649)

판매비와관리비	1,147,976,440	1,147,976,440	1,235,529,467	1,235,529,467

영업이익(손실)	(443,994,194)	(443,994,194)	(1,426,457,116)	(1,426,457,116)

기타이익	428,164,258	428,164,258	244,407,020	244,407,020

기타손실	74,923,713	74,923,713	119,569,314	119,569,314

금융수익	207,040,690	207,040,690	202,371,154	202,371,154

금융비용	1,217,712,380	1,217,712,380	715,811,958	715,811,958

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,101,425,339)	(1,101,425,339)	(1,815,060,214)	(1,815,060,214)

법인세비용(수익)	0	0	25,526,771	25,526,771

당기순이익(손실)	(1,101,425,339)	(1,101,425,339)	(1,840,586,985)	(1,840,586,985)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,101,425,339)	(1,101,425,339)	(1,840,586,985)	(1,840,586,985)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(26)	(26)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	36,000,000,000	0	(9,430,834,625)	(2,603,685,137)	23,965,480,238

당기순이익(손실)	0	0	(1,840,586,985)	0	(1,840,586,985)

기타포괄공정가치자산 평가손실	0	0	0	0	0

결손금보전	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	36,000,000,000	0	(11,271,421,610)	(2,603,685,137)	22,124,893,253

2024.01.01 (기초자본)	47,500,000,000	3,383,704,000	(18,977,901,958)	(3,450,405,137)	28,455,396,905

당기순이익(손실)	0	0	(1,101,425,339)	0	(1,101,425,339)

기타포괄공정가치자산 평가손실	0	0	0	0	0

결손금보전	0	(3,383,704,000)	3,383,704,000	0	0

2024.03.31 (기말자본)	47,500,000,000	0	(16,695,623,297)	(3,450,405,137)	27,353,971,566

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	1,770,955,432	2,046,784,065

영업에서 창출된 현금흐름	2,292,432,321	2,554,887,606

이자수취(영업)	24,794,625	4,248,312

이자지급(영업)	(542,516,414)	(577,805,865)

법인세환급(납부)	(3,755,100)	65,454,012

투자활동현금흐름	(316,502,034)	(1,058,773,749)

단기금융상품의 취득	0	(450,000,000)

장기금융상품의 취득	(12,497,817)	(99,182)

단기대여금의 처분	0	200,000,000

장기대여금의 처분	8,240,288	7,080,216

유형자산의 처분	340,000,000	0

유형자산의 취득	(112,250,000)	(341,673,764)

보증금의 증가	(2,150,000)	0

당기손익인식금융자산의 처분	1,463,460,635	562,476,821

당기손익인식금융자산의 취득	(2,041,158,660)	(1,036,557,840)

파생상품의 정산	39,853,520	0

재무활동현금흐름	(1,293,015,572)	(1,378,018,308)

단기차입금의 증가	0	700,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,400,000,000)

장기차입금의 증가	0	2,794,444,440

임대보증금의 증가	0	15,000,000

임대보증금의 감소	(15,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(1,200,000,000)	(3,411,111,105)

리스부채의 상환	(78,015,572)	(76,351,643)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,469,333	17,557,557

현금및현금성자산의순증가(감소)	190,907,159	(372,450,435)

기초현금및현금성자산	8,560,113,821	2,910,063,837

기말현금및현금성자산	8,751,020,980	2,537,613,402