티에스넥스젠 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2017.12.31 현재
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	27,406,384,088	52,489,593,389	12,020,233,925

현금및현금성자산	2,667,782,461	19,221,150,794	676,675,478

단기금융상품	285,500,000	3,996,917,959	5,154,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,259,557,441	25,030,027,301	3,807,722,699

매출채권	24,440,461,772	27,136,605,976	4,502,799,584

대손충당금	(4,202,719,036)	(3,983,578,735)	(2,902,747,259)

단기미수금	2,866,961,746	2,511,500,947	1,091,219,626

대손충당금	(2,278,511,448)	(2,278,511,448)	(847,924,357)

단기미수수익	239,043,267	201,496,526	281,883,839

대손충당금	(172,688,007)	(150,268,705)	(209,029,618)

단기선급금	3,902,028,346	4,985,051,889	3,129,351,444

대손충당금	(3,617,664,765)	(3,670,339,149)	(1,583,276,014)

단기선급비용	82,645,566	150,651,980	310,445,454

단기대여금	5,421,917,717	5,618,094,047	6,633,496,086

대손충당금	(5,421,917,717)	(5,490,676,027)	(6,598,496,086)

당기법인세자산	14,275,130	318,374,767

재고자산	3,179,269,056	2,923,122,568	165,441,751

원재료	1,175,939,324	1,692,028,116	37,760,000

상품	825,077,031	1,224,259,705	127,681,751

재공품	859,606,297

제품	303,901,236

미착품	14,745,168	6,834,747

기타유동금융자산	1,000,000,000

유동매도가능금융자산	1,000,000,000

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,216,393,997

비유동자산	39,710,463,676	31,165,949,580	11,168,668,820

장기금융상품	1,568,429,712	635,260,887

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,673,940,852	1,242,042,620	2,967,475,246

장기미수금	102,414,655

현재가치할인차금	(19,865,372)

장기보증금자산	1,191,803,168	1,041,348,620	1,167,475,246

장기선급금	2,000,000,000

대손충당금	(200,000,000)

장기선급비용	49,588,401

장기대여금	1,350,000,000

출자전환채권	1,225,711,790

대손충당금(출자전환채권)	(1,025,017,790)

장기임차보증금

유형자산	24,300,810,949	17,602,521,950	529,089,739

건물	16,215,804,800	16,404,595,900

감가상각누계액	(2,119,286,112)	(1,520,274,008)

시설물	2,026,852,280	577,277,781	338,960,000

감가상각누계액	(349,254,743)	(133,758,905)	(10,053,625)

구축물	512,144,359	155,704,359

감가상각누계액	(30,568,409)	(23,947,839)

기계장치	3,688,701,135	2,962,034,242	345,517,573

감가상각누계액	(1,998,317,772)	(1,762,967,148)	(335,715,073)

차량운반구	444,140,396	732,024,635	156,366,247

감가상각누계액	(328,719,174)	(524,783,823)	(46,309,164)

공구와기구	1,043,071,001	1,043,071,001

감가상각누계액	(1,029,130,643)	(979,506,183)

사무용비품	1,713,648,900	1,672,724,905	398,922,905

감가상각누계액	(943,573,810)	(1,319,225,635)	(318,685,124)

건설중인자산	632,377,205	186,300,000

선박	5,033,200,000	170,000,000

감가상각누계액	(272,656,132)	(36,833,332)

기타유형자산	1,397,596,204	1,332,596,204	1,332,596,204

감가상각누계액	(1,270,393,853)	(1,267,685,521)	(1,267,685,521)

손상차손누계액	(64,824,683)	(64,824,683)	(64,824,683)

투자부동산	1,938,683,650	4,257,038,226	5,220,010,410

감가상각누계액	(72,262,349)	(178,539,116)	(185,085,886)

손상차손누계액	(992,606,491)	(915,022,494)	(921,931,771)

영업권	3,234,335,474	1,543,882,800

영업권 이외의 무형자산	4,022,009,487	3,176,593,816	73,804,188

컴퓨터소프트웨어	273,393,692	13,828,351	6,781,833

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	1,325,000,000	22,355

기타무형자산	2,423,615,795	3,162,765,465	67,000,000

기타비유동금융자산	2,087,754,440	2,368,353,120

비유동매도가능금융자산	2,087,754,440	2,368,353,120

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	828,687,909	1,433,817,771	3,485,306,894

관계기업에 대한 투자자산	828,687,909	1,433,817,771	3,485,306,894

이연법인세자산	120,680,043

기타비유동자산

자산총계	67,116,847,764	83,655,542,969	23,188,902,745

부채

유동부채	27,207,595,852	48,473,802,867	15,483,238,963

매입채무 및 기타유동채무	26,259,639,889	47,365,145,592	13,659,709,863

단기매입채무	5,324,772,794	10,269,712,142	252,260,158

단기미지급금	1,850,452,411	2,638,803,230	550,047,966

단기미지급비용	631,529,092	1,189,855,608	47,964,278

단기임대보증금	80,000,000	110,000,000

단기예수금	120,873,379	1,300,310,375	1,119,923,722

단기선수금	1,349,834,653	984,483,394	644,351,515

단기차입금	4,403,276,800	6,965,085,435	2,315,085,324

유동성전환사채	11,079,620,760	23,104,595,408

유동성장기차입금	1,419,280,000	802,300,000

유동성신주인수권부사채	8,730,076,900

당기법인세부채	203,276,687	1,029,911,118	59,872,303

유동충당부채	744,679,276	78,746,157	1,763,656,797

유동종업원급여충당부채	212,597,199	78,746,157	4,851,420

유동판매보증충당부채	30,275,487	29,000,000

유동공사손실충당부채	335,838,000

단기법적소송충당부채	165,968,590

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채	1,729,805,377

비유동부채	12,267,688,272	13,863,146,654	209,694,308

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,939,127,560	11,268,272,300

장기미지급비용	9,607,560

장기차입금	9,929,520,000	10,148,800,000

전환상환우선주부채	1,119,472,300

비유동충당부채	71,842,039

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	71,842,039

퇴직급여부채	1,915,565,712	1,983,965,404	137,852,269

확정급여채무의현재가치	2,321,582,927	2,518,038,023	151,994,119

사외적립자산의공정가치	(398,030,215)	(522,376,764)	(14,141,850)

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(7,987,000)	(11,695,855)

이연법인세부채	412,995,000	610,908,950

부채총계	39,475,284,124	62,336,949,521	15,692,933,271

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	27,641,563,640	21,318,593,448	7,495,969,474

자본금	26,045,963,500	18,889,913,000	13,855,674,000

보통주자본금	26,045,963,500	18,889,913,000	13,855,674,000

자본잉여금	38,681,263,712	27,798,500,050	29,862,023,545

주식발행초과금	36,398,117,207	24,072,287,926	29,523,803,850

전환권대가	1,913,177,045	3,715,352,664

신주인수권대가	327,360,235

기타자본잉여금	369,969,460	10,859,460	10,859,460

기타자본구성요소	(13,550,869,364)	(13,511,514,844)	(13,550,869,364)

자기주식처분손실	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)

주식선택권	39,354,520

기타포괄손익누계액	406,339,926	1,218,639,621	399,631,766

매도가능금융자산평가이익	39,879,610	56,584,400

매도가능금융자산평가손실	(11,046,076)

해외사업환산이익	(116,884,373)	278,649,540

지분법기타포괄손익변동	483,344,689	894,451,757	399,631,766

이익잉여금(결손금)	(23,941,134,134)	(13,076,944,379)	(23,070,490,473)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(23,941,134,134)	(13,076,944,379)	(23,070,490,473)

자본총계	27,641,563,640	21,318,593,448	7,495,969,474

자본과부채총계	67,116,847,764	83,655,542,969	23,188,902,745

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	37,440,454,149	32,850,567,457	18,479,203,305

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	33,220,546,191	32,177,562,454	18,449,023,305

제품매출액	23,839,532,406	11,125,006,802	3,986,597,641

상품매출액	9,381,013,785	21,052,555,652	14,462,425,664

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	4,219,907,958	673,005,003	30,180,000

용역매출액	3,140,123,225	670,943,291

임대수익	13,417,569	2,061,712	30,180,000

수수료매출	1,066,367,164

매출원가	35,728,087,029	30,254,776,778	20,292,330,530

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	34,457,367,332	29,505,747,912	20,292,330,530

제품매출원가	28,823,974,449	11,686,123,457	5,382,331,715

상품매출원가	5,633,392,883	17,819,624,455	14,909,998,815

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,270,719,697	749,028,866

용역매출원가	1,270,719,697	749,028,866

매출총이익	1,712,367,120	2,595,790,679	(1,813,127,225)

판매비와관리비	11,868,372,148	10,559,156,371	8,083,596,514

급여	4,594,364,108	2,567,737,520	1,234,165,513

퇴직급여	371,321,908	146,892,792	194,340,760

복리후생비	580,791,245	324,697,754	154,496,914

보험료	205,741,599	132,716,540	26,237,390

감가상각비	368,463,595	318,806,275	180,323,638

무형자산상각비	560,293,589	265,266,708	2,758,534

대손상각비(대손충당금환입)	(3,223,775)	2,681,999,665	4,336,722,206

지급수수료	1,503,024,991	1,403,961,967	916,406,837

광고선전비	151,751,710	128,871,050	75,099,090

교육훈련비	21,327,574	3,435,434	1,339,570

차량유지비	122,566,483	82,682,747	53,048,661

도서인쇄비	42,602,640	13,302,772	18,509,100

접대비	113,872,429	88,696,515	124,594,784

임차료	939,514,531	715,455,204	320,455,169

통신비	41,784,317	18,390,198	13,054,411

운반비	376,748,761	414,181,804	7,762,685

세금과공과	321,030,653	524,708,479	195,609,154

소모품비	367,440,874	74,441,882	37,136,659

수도광열비	45,756,220	4,031,014	1,152,581

수선비	132,894,195	2,252,546	3,191,819

경상개발비	41,569,243	153,646,180	11,648,600

여비교통비	311,255,588	234,695,006	37,815,796

건물관리비	93,335,122	83,142,349	103,277,909

리스료	57,698,095	68,793,643	19,560,000

외주용역비	119,935,346	29,275,190	185,000

전력비	26,899,503	37,310,442	14,703,734

판매보증비	30,275,487

협회비	4,267,200

주식보상비용(환입)	319,755,480	39,354,520

기타판매비와관리비	5,313,437	410,175

영업이익(손실)	(10,156,005,028)	(7,963,365,692)	(9,896,723,739)

기타이익	3,664,521,113	14,482,695,629	415,394,023

금융상품평가이익	22,378

유형자산처분이익	9,990,045	45,353,577

매도가능금융자산처분이익	44,051,929	9,957,481

투자부동산손상차손환입	234,236,868

투자자산처분이익	41,739,412

지분법이익	124,837,992

관계기업/공동기업투자처분이익	8,990,698,805	347,895,100

기타충당부채의 환입	71,842,039

기타대손충당금환입	1,022,580,100	1,155,147,279

염가매수차익	2,913,135,130

사채상환이익	40,749,017

채무면제이익	1,567,481,720

외화환산이익	37,571,226	330,681,053

외환차익	238,990,942	161,026,555	6,787,692

잡이익	577,277,747	570,594,464	19,962,214

기타손실	4,228,221,988	14,386,693,343	8,984,692,695

유형자산처분손실	5,949,087	6,137,771

무형자산손상차손	6,990,747	7,073,064,155	3,790,732,251

매도가능금융자산손상차손	366,011,790	110,727,218

매도가능금융자산처분손실	421,950,430

투자부동산손상차손	485,129,577	423,463,359	443,497,251

투자자산처분손실	678,697,822	75,923,670

지분법손실	52,363,982

관계기업/공동기업투자손상차손	318,860,786	100,094,108	699,990,000

관계기업/공동기업투자처분손실	2,489,573,314

법적소송충당부채전입액	165,968,590

재고자산폐기손실	16,777,933

기타의대손상각비	33,419,302	3,765,291,797	3,922,851,259

기부금	5,000,000

외화환산손실	932,524,283	20,568,184	2,713,933

외환차손	563,443,148	162,120,561	32,100,311

잡손실	232,498,493	102,365,224	92,807,690

금융수익	149,032,669	162,468,516	151,636,986

이자수익	149,032,669	162,468,516	151,636,986

금융원가	2,512,755,535	1,112,431,445	939,121,588

이자비용	2,512,755,535	1,112,431,445	939,121,588

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,083,428,769)	(8,817,326,335)	(19,253,507,013)

법인세비용	200,625,763	1,652,933,282	244,206,200

계속영업이익(손실)	(13,284,054,532)	(10,470,259,617)	(19,497,713,213)

중단영업이익(손실)	387,647,273	(4,646,113,469)

당기순이익(손실)	(13,284,054,532)	(10,082,612,344)	(24,143,826,682)

기타포괄손익	(544,066,780)	271,005,436	(41,558,827)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	307,587,435	259,250,692

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	307,587,435	259,250,692

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(851,654,215)	11,754,744

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(417,691,782)	303,713,914

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(22,855,365)	24,128,678

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(411,107,068)	(316,087,848)

총포괄손익	(13,828,121,312)	(9,811,606,908)	(24,185,385,509)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,129,998,491)	(10,082,612,344)	(24,143,826,682)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(154,056,041)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(13,828,121,312)	(9,495,519,060)	(24,185,385,509)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(331)	(314)	(1,152)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(331)	(326)	(930)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(222)

연결 자본변동표
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	12,505,254,570	214,707,327	12,719,961,897

당기순이익(손실)	(24,143,826,682)	(24,143,826,682)	(24,143,826,682)

기타포괄손익	(41,558,827)	(41,558,827)	(41,558,827)

지분의 발행	5,330,870,000	6,677,625,200	12,008,495,200	12,008,495,200

무상감자	(5,205,685,564)	5,205,685,564

복합금융상품 발행	174,237,850	174,237,850	174,237,850

복합금융상품 전환	1,279,227,500	3,990,333,939	5,269,561,439	5,269,561,439

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(810,907,839)	3,258,023,026	2,447,115,187	2,447,115,187

연결대상범위의 변동	(723,309,263)	(723,309,263)	(214,707,327)	(938,016,590)

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	6,610,097,500	5,636,511,425	(810,907,839)	(16,444,986,182)	(5,009,285,096)	(214,707,327)	(5,223,992,423)

2015.12.31 (기말자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

2016.01.01 (기초자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

당기순이익(손실)	(10,082,612,344)	(10,082,612,344)	(10,082,612,344)

기타포괄손익	327,842,592	259,250,692	587,093,284	587,093,284

지분의 발행

무상감자

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

연결대상범위의 변동

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	5,034,239,000	(2,063,523,495)	530,519,783	19,816,907,746	23,318,143,034	23,318,143,034

자본 증가(감소) 합계	5,034,239,000	(2,063,523,495)	858,362,375	9,993,546,094	13,822,623,974	13,822,623,974

2016.12.31 (기말자본)	18,889,913,000	27,798,500,050	(12,292,875,223)	(13,076,944,379)	21,318,593,448	21,318,593,448

2017.01.01 (기초자본)	18,889,913,000	27,798,500,050	(12,292,875,223)	(13,076,944,379)	21,318,593,448	21,318,593,448

당기순이익(손실)	(13,129,998,491)	(13,129,998,491)	(154,056,041)	(13,284,054,532)

기타포괄손익	(440,547,147)	307,587,435	(132,959,712)	(132,959,712)

지분의 발행	384,615,500	615,384,800	1,000,000,300	242,211,619	1,242,211,919

무상감자

복합금융상품 발행	663,087,733	663,087,733	663,087,733

복합금융상품 전환	6,554,494,500	9,729,860,494	16,284,354,994	16,284,354,994

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(411,107,068)	(411,107,068)	(411,107,068)

연결대상범위의 변동	954,135,498	954,135,498	(88,155,578)	865,979,920

주식기준보상거래	359,110,000	359,110,000	359,110,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	216,940,500	(484,679,365)	1,004,085,803	736,346,938	736,346,938

자본 증가(감소) 합계	7,156,050,500	10,882,763,662	(851,654,215)	(10,864,189,755)	6,322,970,192	6,322,970,192

2017.12.31 (기말자본)	26,045,963,500	38,681,263,712	(13,144,529,438)	(23,941,134,134)	27,641,563,640	27,641,563,640

연결 현금흐름표
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(9,082,796,231)	(6,078,680,683)	(5,154,969,661)

당기순이익(손실)	(13,284,054,532)	(10,082,612,344)	(24,143,826,682)

당기순이익조정을 위한 가감	6,592,583,237	6,333,823,901	19,821,789,321

법인세비용	200,625,763	1,652,933,282	244,206,200

금융비용	802,212,866	313,493,890	787,484,602

퇴직급여	881,559,234	178,976,003	197,950,623

대손상각비	(3,223,775)	2,681,999,665	4,336,722,206

기타의 대손상각비	33,419,302	3,765,291,797	4,134,111,259

감가상각비	1,552,732,528	498,832,167	205,590,445

무형자산상각비	1,035,312,592	265,266,708	2,758,534

외화환산손실	932,524,283	20,568,184	2,713,933

재고자산평가손실	115,581,852	273,628,506

유형자산처분손실	5,949,087	6,137,771

무형자산손상차손	6,990,747	7,073,064,155	3,790,732,251

금융자산처분손실	421,950,430

매도가능금융자산손상차손	366,011,790	110,727,218

신주인수권조정상각	216,520,967

전환권조정상각	1,561,188,718	419,948,072	108,823,869

투자자산처분손실	678,697,822	75,923,670

투자자산손상차손	485,129,577	189,226,491	443,497,251

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	100,094,108	699,990,000

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	2,489,573,314

지분법손실	52,363,982

판매보증비	30,275,487

재고자산폐기손실	16,777,933

잡손실	66,516

기타의 대손충당금환입	(1,022,580,100)	(1,155,147,279)

외화환산이익	(37,571,226)	(330,681,053)

재고자산평가손실환입	(2,636,055)

유형자산처분이익	(9,990,045)	(45,353,577)

금융자산처분이익	(44,051,929)	(9,957,481)

투자자산처분이익	(41,739,412)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(8,990,698,805)

지분법이익	(124,837,992)

당기손익인식금융자산평가이익	(22,378)

채무조정이익	(1,567,481,720)

염가매수차익	(2,913,135,130)

잡이익	(16,084)	(40,749,017)

중단영업이익(손실)	(706,979,612)	4,646,113,469

주식보상비용(환입)	319,755,480	39,354,520

기타 현금의 유출 없는 비용등	335,452,820	(11,784,810)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(676,420,740)	(1,324,660,095)	(125,118,985)

매출채권의 감소(증가)	2,484,289,733	(1,589,638,135)	(347,895,100)

미수금의 감소(증가)	905,358,627	(1,559,260,725)	3,355,105,299

선급금의 감소(증가)	1,110,377,387	(1,917,088,708)	(487,747,432)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	30,257,548

선급비용의 감소(증가)	18,418,013	272,114,957	(2,857,024,795)

이연법인세자산의 감소(증가)	(19,710,274)	516,381,985

재고자산의 감소(증가)	638,549,657	(343,998,138)	16,028,765

판매보증충당부채의 증가(감소)	(29,000,000)	204,906,538

종업원급여충당부채의 증가(감소)	133,851,042	3,455,426

공사손실충당부채의 증가(감소)	335,838,000

법적소송충당부채의 증가(감소)	165,968,590

사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채의 증가(감소)	(71,842,039)

장기미지급금의 증가(감소)	9,607,560

매입채무의 증가(감소)	(5,601,560,812)	3,640,449,915	33,880

미지급금의 증가(감소)	218,927,456	529,646,963	(587,385,757)

미지급비용의 증가(감소)	1,969,435	164,742,529	(934,902,181)

임대보증금의 증가(감소)	(30,000,000)	50,000,000

예수금의 증가(감소)	(20,301,880)	(601,147,412)	(223,811,214)

선수금의 증가(감소)	(276,706,914)	371,588,949	1,365,004,864

퇴직급여채무의 증가(감소)	(673,379,203)	(211,995,249)	(143,813,837)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(127,884,979)	(12,978,154)

이자지급(영업)	(955,770,112)	(1,006,587,696)	(1,164,856,384)

이자수취(영업)	153,514,706	233,740,916	591,552,874

법인세납부(환급)	(912,648,790)	(232,385,365)	(134,509,805)

투자활동현금흐름	(8,740,238,032)	(8,846,889,764)	(8,484,437,332)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	6,476,250,999	693,207

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(25,760,000,000)

임차보증금의 감소	376,191,624	2,350,693,767	355,645,940

임차보증금의 증가	(432,412,625)	(2,193,230,064)	(290,150,246)

유형자산의 처분	226,218,895	225,315,121

투자부동산의 처분	430,000,000	690,000,000

장기금융상품의 처분	29,982,375

유동매도가능금융자산의 처분	999,340,130

단기대여금및수취채권의 처분	5,123,566,575	4,245,484,719	6,938,420,652

단기금융상품의 처분	14,019,078,877	23,327,497,390

매도가능금융자산의 처분	524,943,845	122,074,256

종속기업에 대한 투자자산의 처분	5,000,000	247,895,100

관계기업에 대한 투자자산의 처분	13,645,712,594

유형자산의 취득	(8,624,272,216)	(754,659,211)	(467,544,272)

투자부동산의 취득	(62,331,576)	(633,000,000)

무형자산의 취득	(201,100,000)	(136,231,621)

영업권의 취득	(474,523,379)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,350,000,000)

장기금융상품의 취득	(640,398,210)	(51,316,771)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,922,000,000)	(6,513,668,520)	(7,516,176,376)

단기금융상품의 취득	(10,649,431,533)	(21,945,677,494)	(5,027,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(297,805,780)	(2,223,963,610)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,850,000,000)

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(2,000,000,000)

제3자에 대한 선급금 및 대여금의 회수에 따른 현금유입	2,000,000,000

현금의기타유입(유출)	(3,322,157,614)	701,261	(93,221,337)

재무활동현금흐름	1,247,752,353	33,470,045,763	13,972,650,863

주식의 발행	1,000,000,300	8,999,990,830	11,181,068,412

차입금의 상환

단기차입금의 증가	8,938,981,112	3,207,012,724	876,085,324

단기차입금의 상환	(12,011,279,059)	(4,995,307,791)	(3,212,000,000)

장기차입금의 증가	1,200,000,000

장기차입금의 상환	(1,129,950,000)	(141,650,000)

전환사채의 증가	3,250,000,000	26,400,000,000

신주인수권부사채의 증가	6,000,000,000

신주인수권부사채의 감소	(782,524,059)

현금의기타유입(유출)	(89,978,814)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,575,281,910)	18,544,475,316	333,243,870

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,913,577	(10,647,568)

기초현금및현금성자산	19,221,150,794	676,675,478	354,079,176

기말현금및현금성자산	2,667,782,461	19,221,150,794	676,675,478