티에스넥스젠 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	18,060,053,512	12,020,233,925	14,910,744,195

현금및현금성자산	2,550,584,773	676,675,478	354,079,176

매출채권 및 기타유동채권	5,866,436,017	3,772,722,699	10,493,200,577

단기매출채권	6,905,928,129	4,502,799,584	9,470,194,234

대손충당금	(2,858,730,614)	(2,902,747,259)	(413,796,588)

미수금	1,108,255,833	1,091,219,626	1,288,998,248

대손충당금	(1,001,019,609)	(847,924,357)	(701,449,598)

선급금	3,407,202,181	3,129,351,444	519,984,359

대손충당금	(2,013,467,614)	(1,583,276,014)	(61,979,238)

미수수익	282,118,328	281,883,839	191,413,454

대손충당금	(271,577,889)	(209,029,618)	(70,022,780)

선급비용	307,727,272	310,445,454	269,858,486

재고자산	1,693,296,764	165,441,751	464,191,384

상품	1,700,837,319	139,587,092	172,701,499

상품평가충당금	(11,905,341)	(11,905,341)	(11,905,341)

원재료	1,019,310,701	1,011,317,421

원재료평가충당금	(981,550,701)	(707,922,195)

저장품	4,364,786

평가충당금	0

기타유동금융자산	7,785,120,034	5,189,000,000	3,599,239,178

단기대여금	6,716,697,946	6,633,496,086	3,871,504,843

대손충당금	(6,580,934,056)	(6,598,496,086)	(416,265,665)

단기금융상품	7,649,356,144	5,154,000,000	144,000,000

당기법인세자산	164,615,924	33,880

매각예정자산	2,216,393,997

비유동자산	10,956,866,016	11,168,668,820	15,451,213,569

유형자산	671,058,254	529,089,739	679,589,317

기계장치	345,517,573	345,517,573	345,517,573

감가상각누계액	(336,601,015)	(335,715,073)	(332,171,323)

차량운반구	168,426,665	156,366,247	60,550,785

감가상각누계액	(29,234,782)	(46,309,164)	(20,971,448)

시설장치	355,250,000	338,960,000	135,330,000

감가상각누계액	(32,475,931)	(10,053,625)	(5,511,541)

비품	530,420,699	398,922,905	989,286,825

감가상각누계액	(361,860,111)	(318,685,124)	(494,268,019)

금형자산	1,364,796,204	1,332,596,204	1,332,596,204

감가상각누계액	(1,268,356,365)	(1,267,685,521)	(1,265,945,056)

손상차손누계액	(64,824,683)	(64,824,683)	(64,824,683)

무형자산	83,468,062	73,804,188	846,562,722

산업재산권	0	22,355	770,290,605

소프트웨어	16,468,062	6,781,833	9,272,117

회원권	67,000,000	67,000,000	67,000,000

관계기업투자	200,000,000	3,485,306,894	9,000,000,000

보증금	780,030,000	1,167,475,246	943,840,940

기타보증금	1,612,015,739

투자부동산	4,097,867,381	4,112,992,753	3,981,220,590

토지	2,799,953,253	2,799,953,253	2,356,953,253

토지손상차손누계액	(443,497,251)	(183,279,000)

건물	2,420,057,157	2,420,057,157	2,230,057,157

감가상각누계액	(200,211,258)	(185,085,886)	(127,355,292)

손상차손누계액	(921,931,771)	(478,434,520)	(295,155,528)

기타비유동채권	1,800,000,000	1,800,000,000

장기선급금	2,000,000,000	2,000,000,000

대손충당금	(200,000,000)	(200,000,000)

영업권	600,000,000

매도가능금융자산	1,112,426,580

자산총계	29,016,919,528	23,188,902,745	30,361,957,764

부채

유동부채	14,823,526,933	15,483,238,963	17,387,377,334

매입채무 및 기타유동채무	4,329,541,632	2,614,547,639	2,959,073,965

매입채무	1,287,585,878	252,260,158	627,603,533

미지급금	441,224,605	550,047,966	666,782,360

미지급비용	55,603,591	47,964,278	421,124,777

예수금	1,208,137,690	1,119,923,722	889,618,318

선수금	969,974,697	644,351,515	353,944,977

미지급세금	367,015,171

단기차입금	1,628,085,324	2,315,085,324	5,698,821,827

판매보증충당부채	29,000,000	29,000,000	29,000,000

연차충당부채	4,851,420	4,851,420	16,636,230

당기법인세부채	59,872,303

유동성신주인수권부사채	8,832,048,557	8,730,076,900	8,683,845,312

유동성신주인수권부사채	8,700,000,000	8,700,000,000	9,069,600,000

유동성사채상환할증금	1,031,683,899	1,031,683,899	889,202,298

유동성신주인수권조정	(899,635,342)	(1,001,606,999)	(1,274,956,986)

매각예정부채	1,729,805,377

비유동부채	372,566,586	209,694,308	254,618,533

퇴직급여채무	140,379,244	137,852,269	130,406,053

확정급여채무의현재가치	154,521,094	151,994,119	144,008,975

사외적립자산의공정가치	(14,141,850)	(14,141,850)	(13,602,922)

복구충당부채	71,842,039	71,842,039	71,842,039

기타비유동부채	0	52,370,441

이연법인세부채	160,345,303	0

부채총계	15,196,093,519	15,692,933,271	17,641,995,867

자본

납입자본	13,855,674,000	13,855,674,000	7,245,576,500

보통주자본금	13,855,674,000	13,855,674,000	7,245,576,500

기타불입자본	11,170,814,488	29,862,023,545	24,225,512,120

주식발행초과금	10,832,594,793	29,523,803,850	23,559,761,656

감자차익	0	124,224,540

기타자본잉여금	10,859,460	10,859,460	10,859,460

신주인수권대가	327,360,235	327,360,235	530,666,464

기타자본구성요소	(12,340,329,759)	(13,151,237,598)	(12,340,329,759)

자기주식처분손실	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)

지분법자본변동	1,210,539,605	399,631,766	1,210,539,605

결손금	1,134,667,280	(23,070,490,473)	(6,625,504,291)

미처리결손금	1,134,667,280	(23,070,490,473)	(6,625,504,291)

지배기업 소유지분	13,820,826,009	7,495,969,474	12,505,254,570

비지배지분	0	214,707,327

자본총계	13,820,826,009	7,495,969,474	12,719,961,897

부채및자본총계	29,016,919,528	23,188,902,745	30,361,957,764

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,219,988,239	8,219,988,239	3,768,778,438	3,768,778,438	18,479,203,305	17,706,854,148

상품매출	6,148,884,407	6,148,884,407	3,704,323,893	3,704,323,893	14,462,425,664	17,674,926,444

제품매출	2,071,103,832	2,071,103,832	3,986,597,641	31,927,704

기타매출	64,454,545	64,454,545	30,180,000

매출원가	6,999,589,871	6,999,589,871	3,686,729,855	3,686,729,855	20,292,330,530	15,383,003,844

상품매출원가	5,015,151,894	5,015,151,894	3,686,729,855	3,686,729,855	14,909,998,815	15,049,929,472

제품매출원가	1,984,437,977	1,984,437,977	5,382,331,715	333,074,372

매출총손실	1,220,398,368	1,220,398,368	82,048,583	82,048,583	(1,813,127,225)	2,323,850,304

판매비와관리비	1,044,590,362	1,044,590,362	686,177,184	686,177,184	8,083,596,514	2,464,308,764

급여	424,753,773	424,753,773	422,851,502	422,851,502	1,234,165,513	950,240,740

퇴직급여	15,996,153	15,996,153	(541,668)	(541,668)	194,340,760	23,860,484

복리후생비	55,647,954	55,647,954	38,110,322	38,110,322	154,496,914	170,937,306

여비교통비	28,416,943	28,416,943	7,064,201	7,064,201	37,815,796	40,919,485

접대비	15,602,860	15,602,860	27,675,339	27,675,339	124,594,784	183,777,287

통신비	3,702,998	3,702,998	4,816,799	4,816,799	13,054,411	13,666,448

수도광열비	208,010	208,010	1,152,581

전력비	5,845,544	5,845,544	5,004,921	5,004,921	14,703,734	10,784,506

세금과공과	37,253,963	37,253,963	19,501,769	19,501,769	195,609,154	43,204,550

감가상각비	61,763,251	61,763,251	34,089,234	34,089,234	180,323,638	135,189,053

지급임차료	132,742,868	132,742,868	65,093,460	65,093,460	320,455,169	171,929,056

수선비	414,546	414,546	90,000	90,000	3,191,819	1,055,380

보험료	16,334,460	16,334,460	834,030	834,030	26,237,390	7,934,371

차량유지비	21,854,342	21,854,342	11,615,991	11,615,991	53,048,661	29,900,040

경상연구개발비	11,648,600	11,648,600	11,648,600

운반비	84,601,546	84,601,546	2,559,505	2,559,505	7,762,685	8,498,700

교육훈련비	70,000	70,000	519,570	519,570	1,339,570	1,171,950

도서인쇄비	258,119	258,119	353,000	353,000	18,509,100	3,899,600

사무용품비	2,245,255	2,245,255	2,112,961	2,112,961	9,941,040	7,908,093

소모품비	16,592,595	16,592,595	1,543,966	1,543,966	27,195,619	7,097,986

지급수수료	121,099,009	121,099,009	138,910,185	138,910,185	916,406,837	444,421,035

광고선전비	5,118,272	5,118,272	31,000,676	31,000,676	75,099,090	406,830

대손상각비	(44,016,645)	(44,016,645)	(149,740,672)	(149,740,672)	4,336,722,206	58,019,700

건물관리비	20,215,567	20,215,567	5,013,680	5,013,680	103,277,909	121,751,825

무형자산상각비	1,091,126	1,091,126	1,159,813	1,159,813	2,758,534	11,058,384

연차충당부채전입	0	9,691,810

판매보증충당부채전입	0	(13,169,147)

리스료비용	9,717,273	9,717,273	4,890,000	4,890,000	19,560,000	20,153,292

보관료	185,000

잡비	7,060,580	7,060,580

영업이익(손실)	175,808,006	175,808,006	(604,128,601)	(604,128,601)	(9,896,723,739)	(140,458,460)

기타이익(손실)	260,486,437	260,486,437	2,681,168	2,681,168	(8,569,298,672)	(4,705,793,459)

외화환산이익	5,051,262	5,051,262	0	39,444,581

외환차익	16,432,365	16,432,365	6,013,378	6,013,378	6,787,692	5,132,093

종속기업투자처분이익	347,895,100	0

관계기업처분이익	1,861,882,858	1,861,882,858

매도가능증권처분손실	(806,276,580)	(806,276,580)

매도가능증권평가손실	(237,783,260)	(237,783,260)

유형자산처분이익	0	3,991,000

사채상환이익	40,749,017	254,347,918

잡이익	11,031,832	11,031,832	1,588,049	1,588,049	19,962,214	46,001,976

외화환산손실	(60,115,467)	(60,115,467)	(2,713,933)	(2,713,933)	(2,713,933)	(39,679,576)

외환차손	(21,748,452)	(21,748,452)	(1,225,149)	(1,225,149)	(32,100,311)	(2,556,987)

투자부동산손상차손	(443,497,251)	(187,355,952)

종속기업투자손상차손	(300,000,000)	(300,000,000)	(699,990,000)

기타의대손상각비	(192,203,524)	(192,203,524)	(3,922,851,259)	(982,299,001)

무형자산손상차손	(770,000,000)

유형자산처분손실	(4,359,021)	(4,359,021)	0	(2,237,625)

사채상환손실	0	(762,474,484)

복구충당부채전입	0	(42,169,147)

영업권손상차손	(3,020,732,251)	(2,998,966,236)

전기오류수정손실	0	(15,765,520)

잡손실	(11,425,576)	(11,425,576)	(981,177)	(981,177)	(92,807,690)	(21,206,499)

금융수익	18,257,715	18,257,715	4,701,882	4,701,882	151,636,986	242,416,393

이자수익	18,257,715	18,257,715	4,701,882	4,701,882	151,636,986	242,416,393

금융원가	214,785,650	214,785,650	196,105,515	196,105,515	939,121,588	1,255,468,075

이자비용	214,785,650	214,785,650	196,105,515	196,105,515	939,121,588	1,255,468,075

법인세비용차감전순손실	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(19,253,507,013)	(5,859,303,601)

법인세비용	244,206,200

계속영업순손실	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(19,497,713,213)	(5,859,303,601)

중단영업이익(손실)	(4,646,113,469)

당기순손실	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

기타포괄손익	(41,558,827)	8,366,503

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(41,558,827)	8,366,503

보험수리적손익	(41,558,827)	8,366,503

당기총포괄손실	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

당기순손실의귀속	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

지배기업 소유지분	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

비지배지분	0	0

당기총포괄손실의 귀속	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

지배기업 소유주지분	239,766,508	239,766,508	(792,851,066)	(792,851,066)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

비지배지분	0	0

총포괄손실

기본주당손실	9	9	85	85	1,160	632

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,591,899,000	26,233,885,837	(12,340,329,759)	(12,601,336,116)	2,884,118,962

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(1,600,634,971)	(1,600,634,971)

유상증자	897,497,000	1,372,560,130	2,270,057,130

무상감자	(12,601,336,116)	12,601,336,116

신주인수권부사채의발행	705,100,153	705,100,153

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권행사	402,437,500	470,840,198	873,277,698

보험수리적이익	(30,433)	(30,433)

연결범위변동

기타포괄손익합계

주식발행초과금결손보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	1,299,934,500	(10,052,835,635)	12,601,336,116	3,848,434,981

2014.12.31 (기말자본)	2,891,833,500	16,181,050,202	(12,340,329,759)	(1,600,665,404)	12,719,961,897

2015.01.01 (기초자본)	2,891,833,500	16,181,050,202	(12,340,329,759)	(2,375,232,597)	0	4,357,321,346

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(5,859,303,601)	(5,859,303,601)

유상증자	674,157,000	2,325,841,650	214,707,327	3,214,705,977

무상감자	(1,600,665,404)	1,600,665,404

신주인수권부사채의발행	1,702,395,453	1,702,395,453

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권행사	3,679,586,000	5,616,890,219	9,296,476,219

보험수리적이익	8,366,503	8,366,503

연결범위변동

기타포괄손익합계

주식발행초과금결손보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	4,353,743,000	8,044,461,918	1,600,665,404	214,707,327	14,213,577,649

2015.12.31 (기말자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	214,707,327	7,495,969,474

2015.01.01 (기초자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(5,645,871,625)	214,707,327	13,699,594,563

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(704,208,905)	(88,642,161)	(792,851,066)

유상증자	349,650,000	650,349,000	999,999,000

무상감자	(124,224,540)	124,224,540

신주인수권부사채의발행

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권행사

보험수리적이익

연결범위변동

기타포괄손익합계

주식발행초과금결손보전	(5,081,461,024)	5,081,461,024

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계

2015.03.31 (기말자본)	7,595,226,500	19,670,175,556	(12,340,329,759)	(1,144,394,966)	126,065,166	13,906,742,497

2016.01.01 (기초자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(12,340,329,759)	(23,070,490,473)	8,306,877,313

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	239,766,508	239,766,508

유상증자

무상감자

신주인수권부사채의발행

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동	1,280,191,596	1,280,191,596

신주인수권행사

보험수리적이익

연결범위변동	3,993,990,592	3,993,990,592

기타포괄손익합계

주식발행초과금결손보전	(18,691,209,057)	18,691,209,057

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계

2016.03.31 (기말자본)	13,855,674,000	11,170,814,488	(12,340,329,759)	1,134,667,280	13,820,826,009

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,814,791,903)	1,419,004,464	(5,154,969,661)	(2,661,533,565)

당기순손실	239,766,508	(792,851,066)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

당기순손실 조정을 위한 가감	(4,943,585,571)	2,330,501,508	19,696,670,336	4,208,724,555

금융이익	(18,250,851)	(151,636,986)	(242,416,393)

금융원가	214,785,650	117,908,105	939,121,588	1,255,468,075

법인세비용	244,206,200

대손상각비	(44,016,645)	(149,740,672)	4,336,722,206	58,019,700

기타의대손상각비	192,203,524	3,922,851,259	982,299,001

기타의대손상각(제조원가)	211,260,000

유형자산처분손실	4,359,021	0	2,237,625

재고자산평가손실	273,628,506	319,827,536

투자부동산손상차손	443,497,251	187,355,952

무형자산손상차손	770,000,000

영업권손상차손	3,020,732,251	2,998,966,236

종속기업투자손상차손	300,000,000	699,990,000

감가상각비	64,263,251	34,089,234	205,590,445	135,189,053

무형자산상각비	1,091,126	1,159,813	2,758,534	11,058,384

퇴직급여	15,996,153	197,950,623	23,860,484

연차수당부채전입(환입)	0	10,461,230

관계기업처분이익	(1,811,213,736)

판매보증충당부채전입	0	(13,169,147)

복구충당부채전입	0	42,169,147

외화환산손실	60,115,467	2,713,933	2,713,933	39,679,576

사채상환손실	762,474,484

중단영업손실	4,646,113,469

신주인수권조정상각	158,062,252	108,823,869	209,750,461

외화환산이익	(5,051,262)	(39,444,581)

유형자산처분이익	(3,991,000)

사채상환이익	(40,749,017)	(254,347,918)

종속기업투자처분이익	(347,895,100)

부가세대급금의증가	(42,559,016)

매출채권의 감소(증가)	(2,403,128,545)	3,025,066,001	3,355,105,299	(2,714,747,888)

미수금의 감소(증가)	1,669,953,444	679,286,158	(487,747,432)	(1,257,980,767)

선급금의 감소(증가)	153,791,473	(1,565,717,479)	(2,857,024,795)	938,443,323

선급비용의 감소(증가)	2,718,182	(132,230)	16,028,765	(242,111,611)

재고자산의 감소(증가)	(1,527,855,013)	(204,842,981)	516,381,985	(128,917,503)

당기법인세자산의감소(증가)	(173,866,960)	33,880	(33,880)

매입채무의 증가(감소)	1,034,678,584	26,278,378	(587,385,757)	448,993,943

미지급금의 증가(감소)	(1,212,613,954)	53,191,779	(934,902,181)	98,773,305

미지급비용의 증가(감소)	298,849,362	(223,811,214)	62,346,531

예수금의 증가(감소)	(549,809,660)	(78,387,356)	1,365,004,864	(25,347,223)

선수금의 증가(감소)	325,623,182	204,906,538	532,005,280

임대보증금의 증가(감소)	(30,000,000)	0	30,000,000

기타보증금의 감소(증가)	(1,193,888,824)

연차수당부채의증가(감소)	(11,784,810)	0

퇴직금의 지급	(13,469,178)	(24,723,773)	(143,813,837)	(18,146,860)

단기매입채무의 증가(감소)	0

이자수익

복구충당부채의 증가(감소)

이자의 수취	48,189,444	4,701,882	591,552,874	55,574,868

이자의 지급	(112,817,290)	(123,347,860)	(1,164,856,384)	(1,066,529,387)

법인세의 수취(지급)	(46,344,994)	(134,509,805)

투자활동으로 인한 현금 흐름	7,920,649,936	(2,596,365,749)	(8,484,437,332)	(12,616,362,089)

투자활동으로 인한 현금유입액	23,240,836,332	2,171,793,590	7,542,654,899	6,025,480,161

종속기업투자의처분	247,895,100

관계기업투자의처분	9,200,428,352

사업결합으로 인한 현금의 증가	693,207

단기대여금의 감소	320,348,140	1,821,793,590	6,938,420,652	3,050,830,161

보증금의 감소	30,000,000	350,000,000	355,645,940	2,970,000,000

유형자산의 처분	6,000,000	4,650,000

단기금융상품의 감소	13,684,059,840

퇴직연금의 감소

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,320,186,396)	(4,768,159,339)	(16,027,092,231)	(18,641,842,250)

단기금융상품의 증가	14,229,356,144	3,000,000	5,027,000,000	112,000,000

단기대여금의 증가	253,550,000	4,763,512,339	7,516,176,376	6,402,200,000

관계기업투자 증가	9,000,000,000

장기선급금의 증가	2,000,000,000

보증금의 증가	90,000,000	290,150,246	2,153,081,400

연결범위의변동	93,221,337

유형자산의 취득	136,525,252	1,647,000	467,544,272	144,449,200

무형자산의 취득	610,755,000	776,910,000

투자부동산의 취득	633,000,000	53,201,650

임대보증금의 감소

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,237,000,000)	966,899,000	13,972,650,863	11,613,233,267

재무활동으로 인한 현금유입액	0	1,002,899,000	18,057,153,736	41,388,655,534

신주인수권행사 및 유상증자	0	999,999,000	11,181,068,412	11,164,405,230

단기차입금의 증가	0	876,085,324	4,704,250,304

신주인수권부사채의 발행	0	2,900,000	6,000,000,000	25,520,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,237,000,000)	(36,000,000)	(4,084,502,873)	(29,775,422,267)

신주인수권부사채의 상환	782,524,059	25,219,363,561

단기차입금의 감소	1,237,000,000	36,000,000	3,212,000,000	4,556,058,706

정부보조금의 감소	89,978,814

단주지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,868,858,033	(210,462,285)	333,243,870	(3,664,662,387)

기초현금및현금성자산	676,675,478	354,079,176	354,079,176	4,018,741,563

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,051,262

매각예정자산으로 분류	(10,647,568)

기말 현금및현금성자산	2,550,584,773	143,616,891	676,675,478	354,079,176