티에스넥스젠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	66,344,542,793	26,887,315,520

현금및현금성자산	49,593,594,470	8,231,301,386

매출채권	4,633,668,563	4,017,086,572

기타유동금융자산	2,218,544,407	7,831,834,294

재고자산	9,441,189,896	6,153,153,362

당기법인세자산	18,009,930	11,807,200

기타유동자산	439,535,527	642,132,706

비유동자산	24,416,490,623	29,299,040,438

장기성매출채권	116,541,054	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,817,000	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,416,425,222	2,324,286,114

기타비유동금융자산	3,033,791,246	3,039,969,013

종속기업투자	0	4,122,830,769

관계기업투자	171,687,609	171,687,609

유형자산	13,891,706,125	14,704,706,300

사용권자산	4,290,931,250	4,305,924,645

무형자산	442,535,417	453,473,326

기타비유동자산	22,055,700	42,562,769

자산총계	90,761,033,416	56,186,355,958

부채

유동부채	30,650,180,909	7,441,510,427

매입채무	1,043,264,692	2,940,391,887

기타유동금융부채	350,891,607	473,961,516

유동성장기부채	1,302,640,000	1,352,640,000

유동성전환사채	24,884,782,108

유동리스부채	711,853,032	663,264,196

유동충당부채	59,744,302

기타유동부채	2,297,005,168	2,011,252,828

비유동부채	8,566,130,624	9,791,207,113

장기차입금	3,707,120,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	376,857,146	497,010,737

비유동리스부채	4,014,247,140	3,949,811,933

비유동충당부채	62,212,904

기타비유동부채	58,886,556	31,226,638

순확정급여부채	346,806,878	641,557,805

부채총계	39,216,311,533	17,232,717,540

자본

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(5,597,164,584)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(412,937,988)	(417,078,588)

이익잉여금(결손금)	(40,371,781,770)	(45,612,488,509)

자본총계	51,544,721,883	38,953,638,418

자본과부채총계	90,761,033,416	56,186,355,958

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,424,645,289	11,312,200,712	5,128,404,355	19,379,795,828

매출원가	4,143,024,039	10,589,701,111	4,183,962,740	14,340,362,358

매출총이익	281,621,250	722,499,601	944,441,615	5,039,433,470

판매비와관리비	1,510,302,841	4,247,826,323	1,067,457,040	3,240,522,386

영업이익(손실)	(1,228,681,591)	(3,525,326,722)	(123,015,425)	1,798,911,084

금융수익	305,059,365	547,502,608	(110,481,655)	282,680,829

금융비용	(42,567,440)	1,914,845,231	266,370,659	813,213,731

기타수익	7,989,942,431	7,997,604,618	4,319	109,565,938

기타비용	9,391,910	123,806,225	593,093	127,849,691

법인세비용차감전순이익(손실)	7,099,495,735	2,981,129,048	(500,456,513)	1,250,094,429

법인세비용	0	2,259,577,691

당기순이익(손실)	7,099,495,735	5,240,706,739	(500,456,513)	1,250,094,429

기타포괄손익	109,639,890	4,140,600	97,246,127	(48,973,604)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	109,639,890	4,140,600	97,246,127	(48,973,604)

보험수리적손익	119,280,690	0	91,637,777	(52,017,254)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(9,640,800)	4,140,600	5,608,350	3,043,650

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	7,209,135,625	5,244,847,339	(403,210,386)	1,201,120,825

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	58	(5)	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	78	58	(5)	14

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	1,250,094,429	1,250,094,429

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	3,043,650	3,043,650

순확정급여부채의 재측정요소	(52,017,254)	(52,017,254)

전환사채의발행

주식매수선택권	61,872,904	61,972,904

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

2020.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,973,518,736)	(416,522,388)	(43,704,641,813)	40,831,923,288

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	5,240,706,739	5,240,706,739

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,140,600	4,140,600

순확정급여부채의 재측정요소	(119,280,690)

전환사채의발행	7,077,520,204	7,077,520,204

주식매수선택권	268,715,922	268,715,922

전환권의 행사

2021.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(5,597,164,584)	(412,937,988)	(40,371,781,770)	51,544,721,883

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,906,440,545)	3,454,685,080

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,433,306,192)	3,516,541,826

이자의 수취	108,506,531	85,502,709

이자의 지급	(575,438,154)	(174,096,025)

법인세의 납부(환급)	(6,202,730)	26,736,570

투자활동으로 인한 현금흐름	18,868,453,434	(350,694,185)

기타유동금융자산의 증가	(1,800,000,000)	(24,677,488)

기타유동금융자산의 감소	9,036,031,550	713,639,832

기타비유동금융자산의 증가	(171,661,240)	(844,650,327)

기타비유동금융자산의 감소	150,895,000	108,440,000

당기손익인식금융자산의 증가	(169,127,749)	(125,006,656)

당기손익인식금융자산의 감소	82,398,011

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	12,000,000,000

기타유동금융부채의감소	(175,500,000)

유무형자산의 처분	275,945,455	70,204,545

유무형자산의 취득	(360,527,593)	(46,684,091)

재무활동현금흐름	30,360,143,272	(1,470,160,624)

차입금의 상환	(1,014,480,000)	(1,004,320,000)

대여금의 증가	(1,500,000,000)

전환사채의 증가	33,000,000,000

리스부채의 감소	(125,376,728)	(465,840,624)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	41,322,156,161	1,633,830,271

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,136,923	(5,840,389)

기초현금및현금성자산	8,231,301,386	9,393,290,893

기말현금및현금성자산	49,593,594,470	11,021,280,775