티에스넥스젠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	25,298,993,357	27,207,579,646

현금및현금성자산	11,021,280,775	9,393,290,893

매출채권	6,783,468,192	9,506,410,189

기타유동금융자산	3,892,477,166	3,573,047,307

재고자산	3,205,577,905	4,596,064,229

당기법인세자산	10,702,960	37,439,530

기타유동자산	385,486,359	101,327,498

비유동자산	29,474,222,425	29,613,378,283

장기성매출채권	577,134,112	680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	27,232,600	24,188,950

당기손익-공정가치측정금융자산	2,167,904,319	2,027,550,843

기타비유동금융자산	3,046,027,404	3,309,229,449

종속기업투자	4,242,830,769	4,040,870,769

관계기업투자	483,687,609	483,687,609

유형자산	15,000,530,979	15,823,573,701

사용권자산	3,611,320,613	2,839,176,919

무형자산	285,280,247	348,225,247

기타비유동자산	32,273,773	36,821,099

자산총계	54,773,215,782	56,820,957,929

부채

유동부채	4,316,451,606	12,971,006,998

매입채무	1,163,647,470	2,864,615,454

기타유동금융부채	456,577,049	726,838,446

유동성장기부채	1,362,800,000	1,352,640,000

전환사채	5,710,225,084

유동리스부채	691,214,952	626,203,076

유동충당부채	116,093,871	87,265,018

기타유동부채	526,118,264	1,603,219,920

비유동부채	9,624,840,888	10,018,733,207

장기차입금	5,009,760,000	6,024,240,000

기타비유동금융부채	570,642,948	672,545,005

비유동리스부채	3,249,205,304	2,423,450,266

순확정급여부채	795,232,636	898,497,936

부채총계	13,941,292,494	22,989,740,205

자본

자본금	45,557,688,500	40,794,398,500

주식발행초과금	52,368,917,725	50,037,382,844

기타자본	(12,973,518,736)	(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액	(416,522,388)	(419,566,038)

이익잉여금(결손금)	(43,704,641,813)	(44,902,718,988)

자본총계	40,831,923,288	33,831,217,724

자본과부채총계	54,773,215,782	56,820,957,929

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,128,404,355	19,379,795,828	8,059,508,602	25,162,507,147

매출원가	4,183,962,740	14,340,362,358	6,531,603,937	19,451,398,818

매출총이익	944,441,615	5,039,433,470	1,527,904,665	5,711,108,329

판매비와관리비	1,067,457,040	3,240,522,386	835,997,156	2,773,331,082

영업이익(손실)	(123,015,425)	1,798,911,084	691,907,509	2,937,777,247

금융수익	(110,481,655)	282,680,829	411,190,330	781,596,932

금융비용	266,370,659	813,213,731	728,811,529	2,218,775,276

기타수익	4,319	109,565,938	6,677,854	99,909,254

기타비용	593,093	127,849,691	35,619,205	47,211,902

법인세비용차감전순이익(손실)	(500,456,513)	1,250,094,429	345,344,959	1,553,296,255

법인세비용

당기순이익(손실)	(500,456,513)	1,250,094,429	345,344,959	1,553,296,255

기타포괄손익	97,246,127	(48,973,604)	(4,526,850)	(88,578,037)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	97,246,127	(48,973,604)	(4,526,850)	(88,578,037)

보험수리적손익	91,637,777	(52,017,254)	(56,917,777)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	5,608,350	3,043,650	(4,526,850)	(31,660,260)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(403,210,386)	1,201,120,825	340,818,109	1,464,718,218

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	14	6	26

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	14	6	26

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(9,329,212,892)	821,966,777	(46,383,004,408)	17,285,048,546

당기순이익(손실)	1,553,296,255	1,553,296,255

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(31,660,260)	(31,660,260)

지분법자본변동	(1,210,539,605)	1,210,539,605

순확정급여부채의 재측정요소	(56,917,777)	(56,917,777)

주식매수선택권

전환권의 행사	1,144,768,500	1,062,935,911	(431,624,944)	1,776,079,467

전환사채의 발행	1,232,287,604	1,232,287,604

자본 증가(감소) 합계	1,144,768,500	1,062,935,911	800,662,660	(1,242,199,865)	2,706,918,083	4,473,085,289

2019.09.30 (기말자본)	31,005,210,500	43,377,792,980	(8,528,550,232)	(420,233,088)	(43,676,086,325)	21,758,133,835

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	1,250,094,429	1,250,094,429

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	3,043,650	3,043,650

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	(52,017,254)	(52,017,254)

주식매수선택권	61,872,904	61,872,904

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,295,240,142)	3,043,650	1,198,077,175	7,000,705,564

2020.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,973,518,736)	(416,522,388)	(43,704,641,813)	40,831,923,288

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,454,685,080	1,984,736,065

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,516,541,826	2,141,143,213

이자의 수취	85,502,709	176,806,418

이자의 지급	(174,096,025)	(264,802,546)

법인세의 납부(환급)	26,736,570	(68,411,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(350,694,185)	(841,940,603)

기타유동금융자산의 증가	(24,677,488)	(64,256,771)

기타유동금융자산의 감소	713,639,832	200,104,281

기타비유동금융자산의 증가	(844,650,327)	(1,057,991,780)

기타비유동금융자산의 감소	108,440,000	108,604,112

당기손익인식금융자산의 증가	(125,006,656)

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

유형자산의 처분	70,204,545	30,260,464

유형자산의 취득	(46,684,091)	(58,660,909)

재무활동현금흐름	(1,470,160,624)	2,224,317,159

차입금의 차입	1,050,992,250

차입금의 상환	(1,004,320,000)	(3,237,375,000)

전환사채의 발행	6,000,000,000

전환사채의 감소	(1,062,727,000)

리스부채의 감소	(465,840,624)	(526,573,091)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,633,830,271	3,367,112,621

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,840,389)	(16,659,236)

기초현금및현금성자산	9,393,290,893	1,829,885,085

기말현금및현금성자산	11,021,280,775	5,180,338,470