티에스넥스젠 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	48,516,052,676	51,529,462,351

현금및현금성자산	11,709,385,919	10,928,549,137

매출채권	11,703,957,166	10,496,884,221

당기손익-공정가치측정금융자산	11,544,994,125	14,914,491,660

기타유동금융자산	753,074,839	1,016,972,029

재고자산	11,844,342,842	13,872,271,506

당기법인세자산	153,072,968	94,676,728

기타유동자산	807,224,817	205,617,070

비유동자산	22,843,823,092	23,051,504,426

장기성매출채권	49,905,823	48,263,323

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	33,474,400	36,626,200

당기손익-공정가치측정금융자산	2,729,272,573	2,677,804,081

기타비유동금융자산	4,797,244,517	4,778,902,817

관계기업투자	165,563,325	165,563,325

유형자산	8,357,140,577	8,544,978,729

사용권자산	2,783,790,850	2,844,392,572

무형자산	3,271,811,062	3,296,019,324

이연법인세자산

기타비유동자산	655,619,965	658,954,055

자산총계	71,359,875,768	74,580,966,777

부채

유동부채	17,833,263,844	19,705,897,603

매입채무	1,474,163,093	3,173,700,634

기타유동금융부채	1,580,813,875	1,593,673,509

단기차입금	300,000,000

유동성장기부채	1,252,640,000	1,252,640,000

전환사채	9,983,509,663	9,815,804,913

유동리스부채	774,005,582	768,607,138

유동충당부채	147,741,543	147,741,543

당기법인세부채

기타유동부채	2,620,390,088	2,653,729,866

비유동부채	6,732,703,487	7,102,713,644

장기차입금	1,828,160,000	2,151,480,000

기타비유동금융부채	87,060,608	140,466,492

비유동리스부채	4,137,135,859	4,180,771,101

비유동충당부채	209,335,395	209,335,395

기타비유동부채	53,706,978	53,706,978

순확정급여부채	417,304,647	366,953,678

부채총계	24,565,967,331	26,808,611,247

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,793,908,437	47,772,355,530

자본금	53,950,889,500	53,950,889,500

주식발행초과금	65,257,757,056	65,257,757,056

기타자본	(11,421,658,740)	(11,468,843,075)

기타포괄손익누계액	(444,963,912)	(441,812,112)

이익잉여금(결손금)	(60,548,115,467)	(59,525,635,839)

비지배지분

자본총계	46,793,908,437	47,772,355,530

자본과부채총계	71,359,875,768	74,580,966,777

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,811,972,851	9,811,972,851	5,307,149,839	5,307,149,839

매출원가	8,660,773,453	8,660,773,453	4,658,510,817	4,658,510,817

매출총이익(손실)	1,151,199,398	1,151,199,398	648,639,022	648,639,022

판매비와관리비	1,782,989,456	1,782,989,456	1,119,685,915	1,119,685,915

영업이익(손실)	(631,790,058)	(631,790,058)	(471,046,893)	(471,046,893)

금융수익	327,608,908	327,608,908	329,040,154	329,040,154

금융비용	747,205,079	747,205,079	1,434,304,581	1,434,304,581

기타수익	34,995,909	34,995,909	4,387,847	4,387,847

기타비용	6,089,308	6,089,308	2,698,502	2,698,502

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

당기순이익(손실)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

기타포괄손익	(3,151,800)	(3,151,800)	648,900	648,900

총포괄손익	(1,025,631,428)	(1,025,631,428)	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익	(1,025,631,428)	(1,025,631,428)	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(17)	(17)

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(449,387,021)	(50,221,420,988)	45,312,310,485	45,312,310,485

당기순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,719,200	2,719,200	2,719,200

해외사업환산손익	(19,285,330)	(19,285,330)	(19,285,330)

순확정급여부채의 재측정요소	27,837,919	27,837,919	27,837,919

주식매수선택권	105,132,247	105,132,247

전환사채의 상환

2022.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,838,355,484)	(465,953,151)	(51,768,205,044)	43,854,092,546	43,854,092,546

2023.01.01 (기초자본)	53,950,889,500	65,257,757,056	(11,468,843,075)	(441,812,112)	(59,525,635,839)	47,772,355,530	47,772,355,530

당기순이익(손실)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,151,800)	(3,151,800)	(3,151,800)

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권	63,607,458	63,607,458	63,607,458

전환사채의 상환	(16,423,123)	(16,423,123)	(16,423,123)

2023.03.31 (기말자본)	53,950,889,500	65,257,757,056	(11,421,658,740)	(444,963,912)	(60,548,115,467)	46,793,908,437	46,793,908,437

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,569,781,685)	(689,299,117)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,673,625,015)	(540,864,981)

이자의 수취	379,204,868	54,752,275

이자의 지급	(216,965,298)	(196,381,591)

법인세의 납부(환급)	(58,396,240)	(6,804,820)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,112,920,750	3,665,132,702

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(14,845,000)	(74,126,500)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,588,885,907)	(45,645,223)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,783,364,384	5,000,000,000

기타유동금융부채의감소	(58,500,000)	(58,500,000)

유무형자산의 처분	1,027,273

유무형자산의 취득	(9,240,000)	(156,595,575)

재무활동현금흐름	(840,936,761)	(376,666,377)

차입금의 차입

차입금의 상환	(623,320,000)	(338,160,000)

전환사채의 발행

전환사채의 감소	(172,286,115)

리스부채의 감소	(45,330,646)	(38,506,377)

연결범위의 변동

주식발행비

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	702,202,304	2,599,167,208

기초현금및현금성자산	10,928,549,137	37,805,545,372

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	78,634,478	8,643,858

기말현금및현금성자산	11,709,385,919	40,413,356,438