티에스넥스젠 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2023.06.30 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

유동자산	45,647,207,503	51,528,010,737

현금및현금성자산	14,201,641,245	10,928,487,897

매출채권	8,548,978,130	10,496,884,221

당기손익-공정가치측정금융자산	9,439,231,580	14,914,491,660

기타유동금융자산	807,540,767	1,015,922,333

재고자산	12,171,247,756	13,872,271,506

당기법인세자산	73,738,310	94,336,050

기타유동자산	404,829,715	205,617,070

비유동자산	27,483,265,101	22,994,694,178

장기성매출채권	49,996,125	48,263,323

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,037,331,025	36,626,200

당기손익-공정가치측정금융자산	1,879,481,647	2,677,804,081

기타비유동금융자산	6,908,106,717	4,778,902,817

종속기업투자	482,850,000

관계기업투자	108,753,077	108,753,077

유형자산	8,170,134,322	8,544,978,729

사용권자산	2,765,060,921	2,844,392,572

무형자산	3,291,013,912	3,296,019,324

기타비유동자산	790,537,355	658,954,055

자산총계	73,130,472,604	74,522,704,915

부채

유동부채	19,364,759,694	19,695,943,783

매입채무	1,167,974,973	3,173,700,634

기타유동금융부채	1,191,911,764	1,583,719,689

단기차입금	300,000,000

유동성장기부채	1,252,640,000	1,252,640,000

전환사채	9,603,943,008	9,815,804,913

유동리스부채	786,564,009	768,607,138

유동충당부채	121,665,134	147,741,543

기타유동부채	5,240,060,806	2,653,729,866

비유동부채	6,419,867,312	7,102,713,644

장기차입금	1,515,000,000	2,151,480,000

기타비유동금융부채	31,409,020	140,466,492

비유동리스부채	4,127,716,211	4,180,771,101

비유동충당부채	261,228,143	209,335,395

기타비유동부채	44,489,858	53,706,978

순확정급여부채	440,024,080	366,953,678

부채총계	25,784,627,006	26,798,657,427

자본

자본금	54,399,829,500	53,950,889,500

주식발행초과금	65,717,363,634	65,257,757,056

기타자본	(11,544,137,833)	(11,468,843,075)

기타포괄손익누계액	(406,418,088)	(407,128,788)

이익잉여금(결손금)	(60,820,791,615)	(59,608,627,205)

자본총계	47,345,845,598	47,724,047,488

자본과부채총계	73,130,472,604	74,522,704,915

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,190,920,713	16,002,893,564	4,640,808,084	9,947,957,923

매출원가	4,744,660,714	13,405,434,167	4,535,811,191	9,194,322,008

매출총이익	1,446,259,999	2,597,459,397	104,996,893	753,635,915

판매비와관리비	1,364,460,072	3,147,449,528	1,554,635,419	2,674,321,334

영업이익(손실)	81,799,927	(549,990,131)	(1,449,638,526)	(1,920,685,419)

금융수익	374,142,358	701,751,266	564,951,318	893,991,472

금융비용	610,611,571	1,357,816,650	1,232,246,646	2,666,551,227

기타수익	16,130,480	51,126,389	6,632,848	11,020,695

기타비용	13,804,894	19,894,202	3,040,971,955	3,043,670,457

법인세비용차감전순이익(손실)	(152,343,700)	(1,174,823,328)	(5,151,272,961)	(6,725,894,936)

법인세비용

당기순이익(손실)	(152,343,700)	(1,174,823,328)	(5,151,272,961)	(6,725,894,936)

기타포괄손익	(33,478,582)	(36,630,382)	228,082,592	228,731,492

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,478,582)	(36,630,382)	228,082,592	228,731,492

순확정급여부채의 재측정요소	(37,341,082)	(37,341,082)	229,488,542	229,488,542

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	3,862,500	710,700	(1,405,950)	(757,050)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(185,822,282)	(1,211,453,710)	(4,923,190,369)	(6,497,163,444)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(11)	(51)	(70)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(11)	(51)	(70)

자본변동표
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

당기순이익(손실)	(6,725,894,936)	(6,725,894,936)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(757,050)	(757,050)

순확정급여부채의 재측정요소	229,488,542	229,488,542

전환사채의발행

주식매수선택권	215,804,330	215,804,330

전환사채의상환

전환권의 행사	7,246,832,000	11,751,641,283	(3,900,955,525)	15,097,517,758

2022.06.30 (기말자본)	52,804,520,500	64,120,559,008	(5,628,638,926)	(415,116,438)	(56,851,063,455)	54,030,260,689

2023.01.01 (기초자본)	53,950,889,500	65,257,757,056	(11,468,843,075)	(407,128,788)	(59,608,627,205)	47,724,047,488

당기순이익(손실)	(1,174,823,328)	(1,174,823,328)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	710,700	710,700

순확정급여부채의 재측정요소	(37,341,082)	(37,341,082)

전환사채의발행

주식매수선택권	110,387,305	110,387,305

전환사채의상환	(16,423,123)	(16,423,123)

전환권의 행사	448,940,000	459,606,578	(169,258,940)	739,287,638

2023.06.30 (기말자본)	54,399,829,500	65,717,363,634	(11,544,137,833)	(406,418,088)	(60,820,791,615)	47,345,845,598

현금흐름표
제 29 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,001,448,297	(3,503,674,939)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,960,528,965	(3,358,086,129)

배당금수취	490,000

이자의 수취	437,966,288	229,857,425

이자의 지급	(417,644,696)	(387,592,835)

법인세의 납부	20,597,740	11,656,600

투자활동으로 인한 현금흐름	343,289,547	8,687,410

기타유동금융자산의 증가	(100,000,000)	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소	213,215,621	582,030,709

기타비유동금융자산의 증가	(2,124,845,000)	(151,488,965)

기타비유동금융자산의 감소	108,439,015

당기손익인식금융자산의 증가	(8,632,680,436)	(91,497,774)

당기손익인식금융자산의 감소	14,783,364,384	5,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,999,994,125)

종속기업투자주식의 증가	(482,850,000)	(4,100,000,000)

기타유동금융부채의감소	(117,000,000)	(117,000,000)

유무형자산의 처분	1,027,273

유무형자산의 취득	(63,118,170)	(221,795,575)

기타비유동자산의 증가	(133,830,000)

재무활동현금흐름	(1,204,034,081)	(787,079,426)

차입금의 상환	(936,480,000)	(651,320,000)

전환사채의 증가	(172,286,115)

리스부채의 감소	(95,267,966)	(88,049,242)

주식의 발행	(47,710,184)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,140,703,763	(4,282,066,955)

현금및현금성자산의순증가(감소)

기초현금및현금성자산	10,928,487,897	37,805,481,652

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	132,449,585	4,837,930

기말현금및현금성자산	14,201,641,245	33,528,252,627