티에스넥스젠 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	19,146,724,810	12,020,233,925	14,910,744,195

현금및현금성자산	4,399,655,315	676,675,478	354,079,176

매출채권 및 기타유동채권	4,511,019,666	3,772,722,699	10,493,200,577

단기매출채권	5,055,419,243	4,502,799,584	9,470,194,234

대손충당금	(2,854,512,912)	(2,902,747,259)	(413,796,588)

단기미수금	1,238,534,298	1,091,219,626	1,288,998,248

대손충당금	(656,124,509)	(847,924,357)	(701,449,598)

단기선급금	3,067,231,449	3,129,351,444	519,984,359

대손충당금	(1,606,027,559)	(1,583,276,014)	(61,979,238)

단기미수수익	184,041,089	281,883,839	191,413,454

대손충당금	(150,268,705)	(209,029,618)	(70,022,780)

단기선급비용	232,727,272	310,445,454	269,858,486

재고자산	1,227,964,939	165,441,751	464,191,384

상품	1,227,964,939	139,587,092	172,701,499

평가충당금	(11,905,341)	(11,905,341)

원재료	1,019,310,701	1,011,317,421

평가충당금	(981,550,701)	(707,922,195)

기타유동금융자산	8,995,000,000	5,189,000,000	3,599,239,178

단기대여금및수취채권	8,893,569,007	6,633,496,086	3,871,504,843

대손충당금	(4,543,569,007)	(6,598,496,086)	(416,265,665)

단기금융상품	4,645,000,000	5,154,000,000	144,000,000

당기법인세자산	13,084,890	33,880

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,216,393,997

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,216,393,997

비유동자산	33,402,205,458	11,168,668,820	15,451,213,569

유형자산	537,450,818	529,089,739	679,589,317

기계장치	345,517,573	345,517,573	345,517,573

감가상각누계액	(338,372,887)	(335,715,073)	(332,171,323)

차량운반구	70,974,840	156,366,247	60,550,785

감가상각누계액	(24,769,972)	(46,309,164)	(20,971,448)

시설장치	448,760,000	338,960,000	135,330,000

감가상각누계액	(68,196,127)	(10,053,625)	(5,511,541)

사무용비품	457,721,152	398,922,905	989,286,825

감가상각누계액	(354,269,761)	(318,685,124)	(494,268,019)

금형자산	1,332,596,204	1,332,596,204	1,332,596,204

감가상각누계액	(1,267,685,521)	(1,267,685,521)	(1,265,945,056)

손상차손누계액	(64,824,683)	(64,824,683)	(64,824,683)

영업권 이외의 무형자산	175,508,041	73,804,188	846,562,722

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	0	22,355	770,290,605

컴퓨터소프트웨어	14,400,576	6,781,833	9,272,117

회원권	67,000,000	67,000,000	67,000,000

기타무형자산	94,107,465

종속기업투자	25,760,000,000

관계기업투자	1,850,000,000	3,485,306,894	9,000,000,000

보증금	893,255,000	1,167,475,246	943,840,940

투자부동산	3,364,780,459	4,112,992,753	3,981,220,590

토지	2,330,904,119	2,799,953,253	2,356,953,253

손상차손누계액	(357,345,371)	(443,497,251)	(183,279,000)

건물	1,926,134,107	2,420,057,157	2,230,057,157

감가상각누계액	(166,461,764)	(185,085,886)	(127,355,292)

손상차손누계액	(368,450,632)	(478,434,520)	(295,155,528)

매도가능금융자산	821,211,140

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,800,000,000

장기선급금	2,000,000,000

대손충당금	(200,000,000)

자산총계	52,548,930,268	23,188,902,745	30,361,957,764

부채

유동부채	18,462,276,184	15,483,238,963	17,387,377,334

매입채무 및 기타유동채무	2,882,716,287	2,614,547,639	2,959,073,965

단기매입채무	131,377,734	252,260,158	627,603,533

단기미지급금	349,904,952	550,047,966	666,782,360

단기미지급비용	613,852,986	47,964,278	421,124,777

단기예수금	1,187,546,070	1,119,923,722	889,618,318

단기선수금	600,034,545	644,351,515	353,944,977

단기차입금	1,151,000,000	2,315,085,324	5,698,821,827

판매보증충당부채	29,000,000	29,000,000

연차충당부채	4,851,420	4,851,420	16,636,230

당기법인세부채	59,872,303

유동성신주인수권부사채	0	8,730,076,900	8,683,845,312

유동성신주인수권부사채	8,700,000,000	9,069,600,000

유동성사채상환할증금	1,031,683,899	889,202,298

유동성신주인수권조정	(1,001,606,999)	(1,274,956,986)

전환사채	14,393,708,477	0	0

유동성전환사채	16,300,000,000

유동성전환사채상환할증금	1,511,450,100

유동성전환사채전환권조정	(3,417,741,623)

매각예정부채	1,729,805,377

임대보증금	30,000,000

비유동부채	187,731,424	209,694,308	254,618,533

퇴직급여채무	115,889,385	137,852,269	130,406,053

확정급여채무의현재가치	115,889,385	151,994,119	144,008,975

사외적립자산의공정가치	(14,141,850)	(13,602,922)

복구충당부채	71,842,039	71,842,039	71,842,039

기타비유동부채	52,370,441

부채총계	18,650,007,608	15,692,933,271	17,641,995,867

자본

납입자본	18,889,913,000	13,855,674,000	7,245,576,500

자본금	18,889,913,000	13,855,674,000	7,245,576,500

보통주자본금	18,889,913,000	13,855,674,000	7,245,576,500

기타불입자본	26,073,841,851	29,862,023,545	24,225,512,120

주식발행초과금	24,072,287,926	29,523,803,850	23,559,761,656

감자차익	124,224,540

전환권대가	1,990,694,465

기타자본잉여금	10,859,460	10,859,460	10,859,460

신주인수권대가	327,360,235	530,666,464

기타자본구성요소	(12,340,329,759)	(13,151,237,598)	(12,340,329,759)

자기주식처분손실	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)

지분법자본변동	1,210,539,605	399,631,766	1,210,539,605

이익잉여금(결손금)	1,275,497,568	(23,070,490,473)	(6,625,504,291)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,275,497,568	(23,070,490,473)	(6,625,504,291)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,898,922,660	7,495,969,474	12,505,254,570

비지배지분	214,707,327

자본총계	33,898,922,660	7,495,969,474	12,719,961,897

자본과부채총계	52,548,930,268	23,188,902,745	30,361,957,764

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,053,999,892	19,992,436,512	6,306,143,370	12,565,463,318	18,479,203,305	17,706,854,148

상품매출	6,048,399,892	17,915,732,680	4,198,333,202	10,457,653,150	14,462,425,664	17,674,926,444

제품매출	2,071,103,832	2,107,810,168	2,107,810,168	3,986,597,641	31,927,704

기타매출	5,600,000	5,600,000	30,180,000

매출원가	5,518,120,643	17,636,304,743	6,027,359,791	12,404,883,260	20,292,330,530	15,383,003,844

상품매출원가	5,518,120,643	15,605,436,002	4,213,759,513	10,306,361,768	14,909,998,815	15,049,929,472

제품매출원가	2,030,868,741	1,813,600,278	2,098,521,492	5,382,331,715	333,074,372

매출총이익	535,879,249	2,356,131,769	278,783,579	160,580,058	(1,813,127,225)	2,323,850,304

판매비와관리비	1,437,947,224	4,015,687,043	1,715,989,697	4,353,851,058	8,083,596,514	2,464,308,764

급여	439,283,174	1,329,022,571	(88,663,160)	709,405,380	1,234,165,513	950,240,740

퇴직급여	60,178,679	(29,916,796)	109,272,244	194,340,760	23,860,484

복리후생비	57,323,258	146,469,100	37,536,451	90,250,237	154,496,914	170,937,306

여비교통비	11,053,090	60,250,690	12,317,422	21,965,061	37,815,796	40,919,485

접대비	12,510,000	31,339,512	57,533,906	105,011,219	124,594,784	183,777,287

통신비	1,561,045	7,405,167	4,005,571	11,904,845	13,054,411	13,666,448

수도광열비	1,085,317	2,167,609	1,152,581

전력비	8,181,974	18,473,031	17,695,678	25,424,851	14,703,734	10,784,506

세금과공과	3,290,123	153,359,154	30,352,645	53,515,266	195,609,154	43,204,550

감가상각비	56,925,915	180,379,392	(10,560,590)	91,253,814	180,323,638	135,189,053

임차료	204,987,110	463,048,978	35,559,066	185,062,635	320,455,169	171,929,056

수선비	565,000	1,952,546	1,151,819	1,541,819	3,191,819	1,055,380

보험료	14,623,630	36,967,700	10,647,410	15,314,440	26,237,390	7,934,371

차량유지비	15,044,820	63,139,930	17,944,480	35,431,120	53,048,661	29,900,040

경상개발비	(11,648,600)	11,648,600

운반비	118,022,603	347,518,307	918,227	6,455,185	7,762,685	8,498,700

교육훈련비	70,000	(150,000)	569,570	1,339,570	1,171,950

도서인쇄비	1,458,491	3,049,965	823,600	1,678,100	18,509,100	3,899,600

사무용품비	2,065,967	5,748,842	1,647,499	6,560,705	9,941,040	7,908,093

소모품비	9,221,377	41,446,031	9,723,887	13,690,822	27,195,619	7,097,986

지급수수료	408,328,497	897,131,303	243,757,190	587,827,139	916,406,837	444,421,035

광고선전비	2,564,700	60,371,572	26,575,454	74,739,090	75,099,090	406,830

외주비	6,204,720	23,070,470

대손상각비(대손충당금환입)	(48,234,347)	1,316,405,785	2,098,382,419	4,336,722,206	58,019,700

건물관리비	38,834,276	73,731,065	19,875,152	84,795,087	103,277,909	121,751,825

무형자산상각비	11,490,129	34,527,768	7,567,601	9,130,010	2,758,534	11,058,384

연차충당부채전입	9,691,810

판매보증충당부채전입	(13,169,147)

리스료비용	13,322,008	23,102,008	4,890,000	14,670,000	19,560,000	20,153,292

보관료	185,000

영업이익(손실)	(902,067,975)	(1,659,555,274)	(1,437,206,118)	(4,193,271,000)	(9,896,723,739)	(140,458,460)

기타이익	31,891,210	10,304,245,670	351,345,501	378,424,761	415,394,023	348,917,568

외화환산이익	11,217	39,444,581

외환차익	21,641,388	81,197,890	6,013,378	6,787,692	5,132,093

종속기업투자처분이익	347,895,100	347,895,100	347,895,100

관계기업투자처분이익	8,977,607,878

유형자산처분이익	3,354,172	39,989,594	3,991,000

기타의대손충당금환입	1,123,365,079

사채상환이익	16,424,418	40,749,017	254,347,918

잡이익	6,895,650	82,074,012	3,450,401	8,091,865	19,962,214	46,001,976

기타손실	296,404,085	4,214,643,417	1,986,920,944	6,042,486,049	8,984,692,695	5,054,711,027

외화환산손실	1,039,743	1,315,251	2,713,933	2,713,933	39,679,576

외환차손	90,423,935	32,100,311	32,100,311	2,556,987

투자부동산손상차손	443,497,251	187,355,952

종속기업투자처분손실	2,489,573,314

종속기업투자손상차손	699,990,000	699,990,000	699,990,000

관계기업투자손실	31,152,569

관계기업투자처분손실	97,636,291

기타의대손상각비	216,064,760	934,805,375	836,000,000	2,972,127,799	3,922,851,259	982,299,001

무형자산손상차손	(770,000,000)	770,000,000

투자자산처분손실	75,923,670	75,923,670

유형자산처분손실	4,359,021	2,237,625

사채상환손실	762,474,484

북구충당부채전입	42,169,147

영업권손상차손	474,523,379	1,096,452,605	3,020,732,251	2,998,966,236

전기오류수정손실	1,129,632,666	1,129,632,666	15,765,520

잡손실	3,375,912	14,930,612	91,298,278	109,468,735	92,807,690	21,206,499

금융수익	39,128,395	91,072,398	9,510,647	10,221,737	151,636,986	242,416,393

이자수익	39,128,395	91,072,398	9,510,647	10,221,737	151,636,986	242,416,393

금융원가	154,001,450	541,057,713	70,341,365	673,224,517	939,121,588	1,255,468,075

이자비용	154,001,450	541,057,713	70,341,365	673,224,517	939,121,588	1,255,468,075

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,281,453,905)	3,980,061,664	(3,133,612,279)	(10,520,335,068)	(19,253,507,013)	(5,859,303,601)

법인세비용	244,206,200

계속영업이익(손실)	(1,281,453,905)	3,980,061,664	(3,133,612,279)	(10,520,335,068)	(19,497,713,213)	(5,859,303,601)

중단영업이익(손실)	387,647,273	(1,066,774,293)	(3,333,028,926)	(4,646,113,469)

당기순이익(손실)	(1,281,453,905)	4,367,708,937	(4,200,386,572)	(13,853,363,994)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

기타포괄손익	(57,235,362)	26,775,144	(41,558,827)	8,366,503

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(57,235,362)	26,775,144	(41,558,827)	8,366,503

보험수리적손익	(57,235,362)	26,775,144	(41,558,827)	8,366,503

총포괄손익	(1,281,453,905)	4,310,473,575	(4,200,386,572)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,281,453,905)	4,367,708,937	(4,200,386,572)	(13,853,363,994)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,281,453,905)	4,310,473,575	(4,200,386,572)	(13,880,139,138)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)	(38)	145	(163)	(736)

계속영업기본주당이익(손실)	(38)	132	(122)	(559)

중단영업기본주당이익(손실)	13	(41)	(177)

희석주당이익(손실)	103

계속영업희석주당이익(손실)	103

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,891,833,500	16,181,050,202	(12,340,329,759)	(2,375,232,597)	4,357,321,346	4,357,321,346

자본의 변동	재무제표 재작성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(5,859,303,601)	(5,859,303,601)	(5,859,303,601)

보험수리적손익	8,366,503	8,366,503	8,366,503

유상증자	674,157,000	2,325,841,650	2,999,998,650	214,707,327	3,214,705,977

무상감자	(1,600,665,404)	1,600,665,404

신주인수권부사채의 발행	1,702,395,453	1,702,395,453	1,702,395,453

부의지분법 자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권 행사	3,679,586,000	5,616,890,219	9,296,476,219	9,296,476,219

전환사채의 발행

연결범위 변동

주식발행초과금 결손보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	4,353,743,000	8,044,461,918	1,600,665,404	13,998,870,322	214,707,327	14,213,577,649

2014.12.31 (기말자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	12,505,254,570	214,707,327	12,719,961,897

2015.01.01 (기초자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	12,505,254,570	214,707,327	12,719,961,897

자본의 변동	재무제표 재작성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(24,143,826,682)	(24,143,826,682)	(24,143,826,682)

보험수리적손익	(41,558,827)	(41,558,827)	(41,558,827)

유상증자	5,330,870,000	6,677,625,200	12,008,495,200	12,008,495,200

무상감자	(5,205,685,564)	5,205,685,564

신주인수권부사채의 발행	174,237,850	174,237,850	174,237,850

부의지분법 자본변동	(810,907,839)	(810,907,839)	(810,907,839)

지분법이익잉여금변동	3,258,023,026	3,258,023,026	3,258,023,026

신주인수권 행사	1,279,227,500	3,990,333,939	5,269,561,439	5,269,561,439

전환사채의 발행

연결범위 변동	(723,309,263)	(723,309,263)	(214,707,327)	(938,016,590)

주식발행초과금 결손보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	6,610,097,500	5,636,511,425	(810,907,839)	7,740,399,327	19,176,100,413	(214,707,327)	18,961,393,086

2015.12.31 (기말자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

2015.01.01 (기초자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	12,505,254,570	214,707,327	12,719,961,897

자본의 변동	재무제표 재작성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(13,853,363,994)	(13,853,363,994)	(13,853,363,994)

보험수리적손익	(26,775,144)	(26,775,144)	(26,775,144)

유상증자	12,713,975,590

무상감자

신주인수권부사채의 발행	506,437,828	506,437,828	506,437,828

부의지분법 자본변동	(691,705,849)	(691,705,849)	(691,705,849)

지분법이익잉여금변동	7,035,177,808	7,035,177,808	7,035,177,808

신주인수권 행사	2,231,908,115	2,231,908,115	2,231,908,115

전환사채의 발행

연결범위 변동	131,987,150	131,987,150	(214,707,327)	(82,720,177)

주식발행초과금 결손보전	(5,205,685,564)	5,205,685,564

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	6,119,204,000	4,127,431,969	(691,705,849)	12,372,850,522	21,927,780,642	(214,707,327)	21,713,073,315

2015.09.30 (기말자본)	13,364,780,500	28,352,944,089	(13,032,035,608)	(7,153,160,241)	21,532,528,740	21,532,528,740

2016.01.01 (기초자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474	7,495,969,474

자본의 변동	재무제표 재작성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	4,367,708,937	4,367,708,937	4,367,708,937

보험수리적손익	(57,235,362)	(57,235,362)	(57,235,362)

유상증자	1,965,063,500	7,034,927,330	8,999,990,830	8,999,990,830

무상감자

신주인수권부사채의 발행

부의지분법 자본변동	810,907,839	810,907,839	810,907,839

지분법이익잉여금변동

신주인수권 행사	3,069,175,500	5,877,405,568	8,946,581,068	8,946,581,068

전환사채의 발행	3,069,175,500	5,877,405,568	8,946,581,068	8,946,581,068

연결범위 변동	1,344,305,409	1,344,305,409	1,344,305,409

주식발행초과금 결손보전	(18,691,209,057)	18,691,209,057

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	5,034,239,000	(3,788,181,694)	810,907,839	20,035,514,466	22,092,479,611	22,092,479,611

2016.09.30 (기말자본)	18,889,913,000	26,073,841,851	(12,340,329,759)	1,275,497,568	33,898,922,660	33,898,922,660

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(4,894,007,005)	(5,041,846,971)	(5,154,969,661)	(2,661,533,565)

당기순이익(손실)	4,367,708,937	(13,853,363,994)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

당기순이익조정을 위한 가감	(8,806,988,306)	9,740,286,035	19,696,670,336	4,208,724,555

금융이익	(91,072,398)	(10,221,737)	(151,636,986)	(242,416,393)

금융비용	240,133,804	673,224,517	939,121,588	1,255,468,075

법인세비용	244,206,200

대손상각비	(48,234,347)	2,098,382,419	4,336,722,206	58,019,700

기타의대손상각비	934,805,375	2,972,127,799	3,922,851,259	982,299,001

기타의대손충당금환입	(1,123,365,079)

기타의대손상각비(제조원가)	211,260,000

유형자산처분손실	4,359,021	2,237,625

종속기업투자처분손실	2,489,573,314

재고자산평가손실	274,496,260	273,628,506	319,827,536

투자부동산손상차손	443,497,251	187,355,952

무형자산손상차손	770,000,000

영업권손상차손	474,523,379	1,096,452,605	3,020,732,251	2,998,966,236

종속기업투자손상차손	699,990,000	699,990,000

감가상각비	185,504,392	91,253,814	205,590,445	135,189,053

무형자산상각비	34,527,768	9,130,010	2,758,534	11,058,384

퇴직급여	60,178,679	109,272,244	197,950,623	23,860,484

투자자산처분손실	75,923,670

관계기업투자손실	31,152,569

연차충당부채환입	10,461,230

관계기업투자처분이익	(8,977,607,878)

관계기업투자처분손실	97,636,291

판매보증충당부채전입	(13,169,147)

복구충당부채전입	42,169,147

외화환산손실	2,713,933	2,713,933	39,679,576

사채상환손실	762,474,484

중단영업이익(손실)	3,333,028,926	4,646,113,469

신주인수권조정상각	(706,979,612)

전환권조정상각	216,520,967	438,242,980	108,823,869	209,750,461

외화환산이익	84,402,942

유형자산처분이익	(39,444,581)

사채상환이익	(39,989,594)	(3,991,000)

잡이익	(16,424,418)	(40,749,017)	(254,347,918)

종속기업투자처분이익	(16,084)	(34,267,940)

매출채권의 감소(증가)	(347,895,100)	(347,895,100)

미수금의 감소(증가)	(557,864,859)	2,744,308,355	3,355,105,299	(2,714,747,888)

선급금의 감소(증가)	1,661,865,336	647,574,284	(487,747,432)	(1,257,980,767)

선급비용의 감소(증가)	(16,290,475)	(4,573,620,017)	(2,857,024,795)	938,443,323

재고자산의 감소(증가)	77,718,182	269,858,486	16,028,765	(242,111,611)

당기법인세자산의 감소(증가)	(1,062,523,188)	(231,912,946)	516,381,985	(128,917,503)

매입채무의 증가(감소)	33,880	(33,880)

미지급금의 증가(감소)	184,346,556	(779,234,156)	(587,385,757)	448,993,943

미지급비용의 증가(감소)	(2,359,509,406)	(352,030,005)	(934,902,181)	98,773,305

예수금의 증가(감소)	(93,176,466)	(223,811,214)	62,346,531

선수금의 증가(감소)	(540,715,830)	(175,639,694)	1,365,004,864	(25,347,223)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(8,959,580)	(226,515,805)	204,906,538	532,005,280

임대보증금의 증가(감소)	(29,000,000)

연차수당부채의 증가(감소)	30,000,000

전기오류수정손실	(4,861,380)	(11,784,810)

이자수익	1,129,632,666

퇴직금의 지급	(112,174,071)	(3,603,599)	(143,813,837)	(18,146,860)

사외운용자산의 감소	14,141,850

이자수취	96,559,233	62,079,934	591,552,874	55,574,868

이자지급	(273,716,376)	(978,740,816)	(1,164,856,384)	(1,066,529,387)

법인세납부(환급)	(277,570,493)	(12,108,130)	(134,509,805)

투자활동현금흐름	(15,192,263,208)	(9,286,484,239)	(8,484,437,332)	(12,616,362,089)

종속기업투자의 처분	5,000,000	247,895,100

관계기업투자의 처분	13,645,712,594

사업결합으로 인한 현금의 증가	693,207	693,207

단기대여금및수취채권의 처분

보증금의 감소	3,540,009,759	1,180,807,580	6,938,420,652	3,050,830,161

유형자산의 처분	2,037,873,767	350,090,000	355,645,940	2,970,000,000

투자부동산의 처분	208,222,727	4,650,000

장기선급금의 감소	690,000,000

단기금융상품의 감소	2,000,000,000

퇴직연금의 감소	16,775,896,506

단기금융상품의 증가	(16,266,896,506)	(5,027,000,000)	(5,027,000,000)	(112,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(6,483,668,520)	(4,743,404,754)	(7,516,176,376)	(6,402,200,000)

매도가능금융자산의 취득	(800,000,000)

관계기업투자의 증가	(1,850,000,000)	(9,000,000,000)

종속기업투자의 증가	(25,760,000,000)

장기선급금의 증가	(2,000,000,000)

보증금의 증가	(1,933,503,521)	(210,626,000)	(290,150,246)	(2,153,081,400)

영업권의 취득	(474,523,379)

연결범위의 변동	(701,261)	(93,221,337)

유형자산의 취득	(327,122,177)	(204,044,272)	(467,544,272)	(144,449,200)

무형자산의 취득	(136,231,621)	(776,910,000)

투자부동산의 취득	(62,331,576)	(633,000,000)	(633,000,000)	(53,201,650)

재무활동현금흐름	23,809,250,050	17,255,673,993	13,972,650,863	11,613,233,267

신주인수권행사 및 유상증자	8,999,990,830	12,032,204,530	11,181,068,412	11,164,405,230

단기차입금의 증가	1,001,945,159	314,835,475	876,085,324	4,704,250,304

전환사채의 발행	16,300,000,000

신주인수권부사채의 발행	6,000,000,000	6,000,000,000	25,520,000,000

신주인수권부사채의 상환	(598,530,537)	(782,524,059)	(25,219,363,561)

단기차입금의 상환	(2,492,685,939)	(492,835,475)	(3,212,000,000)	(4,556,058,706)

정부보조금의 감소	(89,978,814)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,722,979,837	2,927,342,783	333,243,870	(3,664,662,387)

기초현금및현금성자산	676,675,478	280,303,459	354,079,176	4,018,741,563

매각예정자산으로 분류	(894,662)	(10,647,568)

기말현금및현금성자산	4,399,655,315	3,206,751,580	676,675,478	354,079,176