티에스넥스젠 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	29,044,605,839	30,269,722,917

현금및현금성자산	10,048,367,653	10,263,715,367

매출채권	9,611,887,488	11,305,397,275

기타유동금융자산	3,666,337,087	3,649,658,794

재고자산	5,391,657,153	4,821,376,613

당기법인세자산	49,423,640	37,439,530

기타유동자산	276,932,818	192,135,338

비유동자산	33,252,284,223	33,158,569,866

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	796,863,100	801,142,750

당기손익-공정가치측정금융자산	1,084,248,120	1,069,679,300

기타비유동금융자산	6,679,758,751	6,074,085,656

관계기업투자	226,172,751	226,172,751

유형자산	20,835,214,209	21,281,018,358

사용권자산	2,943,702,852	3,007,007,172

무형자산	339,640,014	349,056,997

이연법인세자산	313,585,783	313,585,783

기타비유동자산	33,098,643	36,821,099

자산총계	62,296,890,062	63,428,292,783

부채

유동부채	11,156,511,754	18,674,586,678

매입채무	2,844,944,540	3,574,791,487

기타유동금융부채	1,300,020,283	1,810,243,553

차입금	4,392,640,000	4,352,640,000

전환사채	5,710,225,084

유동리스부채	744,730,952	721,870,432

유동충당부채	123,379,404	122,008,573

당기법인세부채	133,485,831	151,290,205

기타유동부채	1,617,310,744	2,231,517,344

비유동부채	9,452,059,399	10,095,352,896

장기차입금	5,686,080,000	6,024,240,000

기타비유동금융부채	639,966,761	672,545,005

비유동리스부채	2,462,972,936	2,500,069,955

퇴직급여부채	663,039,702	898,497,936

부채총계	20,608,571,153	28,769,939,574

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,688,318,909	34,658,353,209

자본금	45,557,688,500	40,794,398,500

주식발행초과금	52,368,917,725	50,037,382,844

기타자본	(13,033,427,421)	(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액	(377,322,123)	(388,700,681)

이익잉여금(결손금)	(42,827,537,772)	(44,106,448,860)

자본총계	41,688,318,909	34,658,353,209

자본과부채총계	62,296,890,062	63,428,292,783

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,437,425,236	9,437,425,236	10,978,649,837	10,978,649,837

매출원가	6,395,121,701	6,395,121,701	8,074,161,028	8,074,161,028

매출총이익	3,042,303,535	3,042,303,535	2,904,488,809	2,904,488,809

판매비와관리비	1,880,119,275	1,880,119,275	1,670,443,653	1,670,443,653

영업이익(손실)	1,162,184,260	1,162,184,260	1,234,045,156	1,234,045,156

금융수익	86,165,960	86,165,960	42,341,004	42,341,004

금융비용	318,262,564	318,262,564	747,070,839	747,070,839

기타수익	590,181,599	590,181,599	153,224,406	153,224,406

기타비용	241,358,167	241,358,167	45,079,687	45,079,687

법인세비용차감전순이익(손실)	1,278,911,088	1,278,911,088	637,460,040	637,460,040

법인세비용	(2,885,818)	(2,885,818)

당기순이익(손실)	1,278,911,088	1,278,911,088	640,345,858	640,345,858

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	1,278,911,088	1,278,911,088	640,345,858	640,345,858

비지배지분

기타포괄손익	11,378,558	11,378,558	62,951,565	62,951,565

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익	15,658,208	15,658,208	48,490,405	48,490,405

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(4,279,650)	(4,279,650)	14,461,160	14,461,160

총포괄손익	1,290,289,646	1,290,289,646	703,297,423	703,297,423

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	1,290,289,646	1,290,289,646	703,297,423	703,297,423

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	11	11

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(9,329,212,892)	(11,830,777)	(45,620,263,814)	17,213,991,586	17,213,991,586

당기순이익(손실)	640,345,858	640,345,858	640,345,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	14,461,160	14,461,160	14,461,160

해외사업환산손익	48,490,405	48,490,405	48,490,405

주식매수선택권

전환권의 행사

전환사채의 발행	1,232,287,604	1,232,287,604	1,232,287,604

자본 증가(감소) 합계	1,232,287,604	62,951,565	640,345,858	1,935,585,027	1,935,585,027

2019.03.31 (기말자본)	29,860,442,000	43,547,144,673	(9,329,212,892)	51,120,788	(44,979,917,956)	19,149,576,613	19,149,576,613

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(388,700,681)	(44,106,448,860)	34,658,353,209	34,658,353,209

당기순이익(손실)	1,278,911,088	1,278,911,088	1,278,911,088

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,279,650)	(4,279,650)	(4,279,650)

해외사업환산손익	15,658,209	15,658,209	15,658,209

주식매수선택권	1,964,219	1,964,219	1,964,219

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835	5,737,711,835

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,355,148,827)	11,378,559	1,278,911,088	7,029,965,701	7,029,965,701

2020.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,033,427,421)	(377,322,123)	(42,827,537,772)	41,688,318,909	41,688,318,909

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	672,307,416	(527,964,567)

영업으로부터 창출된 현금흐름	782,895,786	(386,120,005)

이자의 수취	71,799,819	26,635,707

이자의 지급	(152,599,705)	(104,097,227)

법인세의 납부(환급)	(29,788,484)	(64,383,042)

투자활동으로 인한 현금흐름	(540,483,678)	(175,746,917)

기타유동금융자산의 증가	(14,718,135)	(16,361,416)

기타유동금융자산의 감소	162,616,567	100,104,281

기타비유동금융자산의 증가	(658,176,655)	(327,989,504)

기타비유동금융자산의 감소	1,440,000	92,636,533

유형자산의 처분	4,454,545

유형자산의 취득	(36,100,000)	(24,136,811)

재무활동현금흐름	(487,944,120)	6,233,209,109

차입금의 차입	1,340,000,000	1,070,992,250

차입금의 상환	(1,638,160,000)	(565,084,151)

전환사채의 발행	6,000,000,000

리스부채의 감소	(189,784,120)	(272,698,990)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(356,120,382)	5,529,497,625

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	140,772,668	601,465

기초현금및현금성자산	10,263,715,367	3,021,467,306

기말현금및현금성자산	10,048,367,653	8,551,566,396