티에스넥스젠 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 반기말 2016.06.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	23,844,712,698	12,020,233,925	14,910,744,195

현금및현금성자산	7,525,314,996	676,675,478	354,079,176

매출채권 및 기타유동채권	5,447,199,165	3,772,722,699	10,493,200,577

단기매출채권	5,831,733,452	4,502,799,584	9,470,194,234

대손충당금	(2,854,512,912)	(2,902,747,259)	(413,796,588)

미수금	2,279,259,548	1,091,219,626	1,288,998,248

대손충당금	(656,124,509)	(847,924,357)	(701,449,598)

선급금	2,205,122,677	3,129,351,444	519,984,359

대손충당금	(1,606,027,559)	(1,583,276,014)	(61,979,238)

미수수익	166,009,391	281,883,839	191,413,454

대손충당금	(150,988,195)	(209,029,618)	(70,022,780)

선급비용	232,727,272	310,445,454	269,858,486

재고자산	2,111,502,039	165,441,751	464,191,384

상품	2,111,502,039	139,587,092	172,701,499

상품평가충당금	(11,905,341)	(11,905,341)

원재료	1,019,310,701	1,011,317,421

원재료평가충당금	(981,550,701)	(707,922,195)

기타유동금융자산	8,688,854,428	5,189,000,000	3,599,239,178

단기대여금	4,351,048,647	6,633,496,086	3,871,504,843

대손충당금	(4,326,784,757)	(6,598,496,086)	(416,265,665)

단기금융상품	8,664,590,538	5,154,000,000	144,000,000

당기법인세자산	71,842,070	33,880

매각예정자산	2,216,393,997

비유동자산	5,226,562,499	11,168,668,820	15,451,213,569

유형자산	418,256,160	529,089,739	679,589,317

기계장치	345,517,573	345,517,573	345,517,573

감가상각누계액	(337,486,951)	(335,715,073)	(332,171,323)

차량운반구	70,974,840	156,366,247	60,550,785

감가상각누계액	(20,334,046)	(46,309,164)	(20,971,448)

시설장치	307,760,000	338,960,000	135,330,000

감가상각누계액	(45,898,629)	(10,053,625)	(5,511,541)

비품	408,124,227	398,922,905	989,286,825

감가상각누계액	(340,003,514)	(318,685,124)	(494,268,019)

금형자산	1,364,796,204	1,332,596,204	1,332,596,204

감가상각누계액	(1,270,368,861)	(1,267,685,521)	(1,265,945,056)

손상차손누계액	(64,824,683)	(64,824,683)	(64,824,683)

무형자산	186,998,170	73,804,188	846,562,722

산업재산권	22,355	770,290,605

소프트웨어	15,434,319	6,781,833	9,272,117

회원권	67,000,000	67,000,000	67,000,000

기타의무형자산	104,563,851

관계기업투자	3,485,306,894	9,000,000,000

보증금	517,355,000	1,167,475,246	943,840,940

투자부동산	4,082,742,029	4,112,992,753	3,981,220,590

토지	2,799,953,253	2,799,953,253	2,356,953,253

토지손상차손누계액	(443,497,251)	(443,497,251)	(183,279,000)

건물	2,420,057,157	2,420,057,157	2,230,057,157

감가상각누계액	(215,336,610)	(185,085,886)	(127,355,292)

손상차손누계액	(478,434,520)	(478,434,520)	(295,155,528)

매도가능금융자산	21,211,140

기타비유동채권	1,800,000,000

장기선급금	2,000,000,000

대손충당금	(200,000,000)

자산총계	29,071,275,197	23,188,902,745	30,361,957,764

부채

유동부채	7,622,083,476	15,483,238,963	17,387,377,334

매입채무 및 기타유동채무	2,482,934,387	2,614,547,639	2,959,073,965

매입채무	223,982,040	252,260,158	627,603,533

미지급금	171,429,138	550,047,966	666,782,360

미지급비용	17,989,004	47,964,278	421,124,777

예수금	1,230,062,660	1,119,923,722	889,618,318

선수금	839,471,545	644,351,515	353,944,977

단기차입금	1,542,000,000	2,315,085,324	5,698,821,827

판매보증충당부채	29,000,000	29,000,000

연차충당부채	12,014,717	4,851,420	16,636,230

당기법인세부채	599,471,280	59,872,303

유동성신주인수권부사채	2,985,663,092	8,730,076,900	8,683,845,312

유동성신주인수권부사채	2,900,000,000	8,700,000,000	9,069,600,000

유동성사채상환할증금	307,472,699	1,031,683,899	889,202,298

유동성신주인수권조정	(221,809,607)	(1,001,606,999)	(1,274,956,986)

매각예정부채	1,729,805,377

비유동부채	272,294,467	209,694,308	254,618,533

퇴직급여채무	200,452,428	137,852,269	130,406,053

확정급여채무의현재가치	214,594,278	151,994,119	144,008,975

사외적립자산의공정가치	(14,141,850)	(14,141,850)	(13,602,922)

복구충당부채	71,842,039	71,842,039	71,842,039

기타비유동부채	52,370,441

부채총계	7,894,377,943	15,692,933,271	17,641,995,867

자본

납입자본	16,113,448,500	13,855,674,000	7,245,576,500

보통주자본금	16,113,448,500	13,855,674,000	7,245,576,500

기타불입자본	14,846,827,040	29,862,023,545	24,225,512,120

주식발행초과금	14,680,522,348	29,523,803,850	23,559,761,656

감자차익	124,224,540

기타자본잉여금	10,859,460	10,859,460	10,859,460

신주인수권대가	155,445,232	327,360,235	530,666,464

기타자본구성요소	(12,340,329,759)	(13,151,237,598)	(12,340,329,759)

자기주식처분손실	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)	(13,550,869,364)

지분법자본변동	1,210,539,605	399,631,766	1,210,539,605

결손금	2,556,951,473	(23,070,490,473)	(6,625,504,291)

미처리결손금	2,556,951,473	(23,070,490,473)	(6,625,504,291)

지배기업 소유지분	7,495,969,474	12,505,254,570

비지배지분	214,707,327

자본총계	21,176,897,254	7,495,969,474	12,719,961,897

부채및자본총계	29,071,275,197	23,188,902,745	30,361,957,764

연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,718,448,381	13,938,436,620	2,480,041,510	6,259,319,948	18,479,203,305	17,706,854,148

상품매출	5,718,448,381	11,867,332,788	2,554,996,055	6,259,319,948	14,462,425,664	17,674,926,444

제품매출	2,071,103,832	3,986,597,641	31,927,704

기타매출	(74,954,545)	30,180,000

매출원가	5,118,594,229	12,118,184,100	2,690,793,614	6,377,523,469	20,292,330,530	15,383,003,844

상품매출원가	5,072,163,465	10,087,315,359	2,405,872,400	6,092,602,255	14,909,998,815	15,049,929,472

제품매출원가	46,430,764	2,030,868,741	284,921,214	284,921,214	5,382,331,715	333,074,372

매출총이익(손실)	599,854,152	1,820,252,520	(210,752,104)	(118,203,521)	(1,813,127,225)	2,323,850,304

판매비와관리비	1,533,149,457	2,577,739,819	2,163,343,220	2,637,861,361	8,083,596,514	2,464,308,764

급여	464,985,624	889,739,397	647,531,519	798,068,540	1,234,165,513	950,240,740

퇴직급여	44,182,526	60,178,679	139,189,040	139,189,040	194,340,760	23,860,484

복리후생비	33,497,888	89,145,842	26,638,811	52,713,786	154,496,914	170,937,306

여비교통비	20,780,657	49,197,600	5,209,204	9,647,639	37,815,796	40,919,485

접대비	3,226,652	18,829,512	23,691,974	47,477,313	124,594,784	183,777,287

통신비	2,141,124	5,844,122	4,325,167	7,899,274	13,054,411	13,666,448

수도광열비	874,282	1,082,292	1,152,581

전력비	4,445,513	10,291,057	2,724,252	7,729,173	14,703,734	10,784,506

세금과공과	112,815,068	150,069,031	5,752,002	23,162,621	195,609,154	43,204,550

감가상각비	61,690,226	123,453,477	67,725,170	101,814,404	180,323,638	135,189,053

지급임차료	125,319,000	258,061,868	97,034,169	149,503,569	320,455,169	171,929,056

수선비	973,000	1,387,546	300,000	390,000	3,191,819	1,055,380

보험료	6,009,610	22,344,070	4,279,080	4,667,030	26,237,390	7,934,371

차량유지비	26,240,768	48,095,110	13,169,561	17,486,640	53,048,661	29,900,040

경상연구개발비	11,648,600	11,648,600	11,648,600

운반비	144,894,158	229,495,704	3,074,953	5,536,958	7,762,685	8,498,700

교육훈련비	70,000	350,000	719,570	1,339,570	1,171,950

도서인쇄비	1,333,355	1,591,474	546,500	854,500	18,509,100	3,899,600

사무용품비	1,437,620	3,682,875	2,571,899	4,913,206	9,941,040	7,908,093

소모품비	15,632,059	32,224,654	2,886,732	3,966,935	27,195,619	7,097,986

지급수수료	367,703,797	488,802,806	235,342,462	344,069,949	916,406,837	444,421,035

광고선전비	52,688,600	57,806,872	17,162,960	48,163,636	75,099,090	406,830

외주비	16,865,750	16,865,750

대손상각비	(4,217,702)	(48,234,347)	781,976,634	781,976,634	4,336,722,206	58,019,700

건물관리비	14,681,222	34,896,789	64,919,935	64,919,935	103,277,909	121,751,825

무형자산상각비	21,946,513	23,037,639	402,596	1,562,409	2,758,534	11,058,384

연차충당부채전입	9,691,810

판매보증충당부채전입	(13,169,147)

리스료비용	62,727	9,780,000	4,890,000	9,780,000	19,560,000	20,153,292

보관료	185,000

잡비	(7,060,580)

영업이익(손실)	(933,295,305)	(757,487,299)	(2,374,095,324)	(2,756,064,882)	(9,896,723,739)	(140,458,460)

기타이익(손실)	6,093,628,691	6,354,115,128	(4,180,701,018)	(4,028,485,845)	(8,569,298,672)	(4,705,793,459)

외화환산이익	54,799,914	11,217	39,444,581

외환차익	43,124,137	59,556,502	6,013,378	6,787,692	5,132,093

종속기업투자처분이익	347,895,100

종속기업투자손상환입	300,000,000

관계기업투자처분이익	8,062,148,569	8,977,607,878

유형자산처분이익	36,635,422	36,635,422	3,991,000

기타의대손충당금환입	1,306,821,799	1,306,821,799

사채상환이익	16,424,418	16,424,418	40,749,017	254,347,918

잡이익	64,146,530	75,178,362	3,308,550	4,641,464	19,962,214	46,001,976

외화환산손실	(275,508)	(2,713,933)	(2,713,933)	(39,679,576)

외환차손	(68,675,483)	(90,423,935)	(30,875,162)	(32,100,311)	(32,100,311)	(2,556,987)

투자부동산손상차손	(443,497,251)	(187,355,952)

종속기업투자손상차손	(2,489,573,314)	(2,489,573,314)	(699,990,000)

관계기업투자손실	(31,152,569)	(31,152,569)

관계기업투자처분손실	(97,636,291)

기타의대손상각비	(709,993,811)	(902,197,335)	(2,285,868,471)	(2,136,127,799)	(3,922,851,259)	(982,299,001)

무형자산손상차손	(770,000,000)	(770,000,000)	(770,000,000)

유형자산처분손실	(4,359,021)	(2,237,625)

사채상환손실	(762,474,484)

복구충당부채전입	(42,169,147)

영업권손상차손	(474,523,379)	(474,523,379)	(1,096,452,605)	(1,096,452,605)	(3,020,732,251)	(2,998,966,236)

전기오류수정손실	(15,765,520)

잡손실	(129,124)	(11,554,700)	(17,237,748)	(18,170,457)	(92,807,690)	(21,206,499)

금융수익	33,686,288	51,944,003	608,650	711,090	151,636,986	242,416,393

이자수익	33,686,288	51,944,003	608,650	711,090	151,636,986	242,416,393

금융원가	172,270,613	387,056,263	366,866,555	602,883,152	939,121,588	1,255,468,075

이자비용	172,270,613	387,056,263	366,866,555	602,883,152	939,121,588	1,255,468,075

법인세비용차감전순이익(손실)	5,021,749,061	5,261,515,569	(6,921,054,247)	(7,386,722,789)	(19,253,507,013)	(5,859,303,601)

법인세비용	244,206,200

계속영업이익(손실)	5,021,749,061	5,261,515,569	(6,921,054,247)	(7,386,722,789)	(19,497,713,213)	(5,859,303,601)

중단영업이익(손실)	387,647,273	387,647,273	(2,266,254,633)	(2,266,254,633)	(4,646,113,469)

당기순이익(손실)	5,409,396,334	5,649,162,842	(9,187,308,880)	(9,652,977,422)

기타포괄손익	(41,558,827)	8,366,503

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(57,235,362)	(57,235,362)	(26,775,144)	(26,775,144)	(41,558,827)	8,366,503

보험수리적손익	(57,235,362)	(57,235,362)	(26,775,144)	(26,775,144)	(41,558,827)	8,366,503

당기총포괄이익(손실)	5,352,160,972	5,591,927,480	(9,214,084,024)	(9,679,752,566)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

당기순손실의귀속	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

지배기업 소유지분	5,409,396,334	5,649,162,842	(8,833,062,377)	(9,298,730,919)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

비지배지분	(354,246,503)	(354,246,503)	0	0

당기총포괄손실의 귀속	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

지배기업 소유주지분	5,352,160,972	5,591,927,480	(8,859,837,521)	(9,325,506,063)	(24,185,385,509)	(5,850,937,098)

비지배지분	(354,246,503)	(354,246,503)	0	0

총포괄손실

기본주당이익(손실)	187	199	(586)	(608)

계속영업기본주당이익(손실)	173	186	(441)	(483)

중단영업기본주당이익(손실)	14	13	(145)	(125)

희석주당이익(손실)	163	175	(586)	(608)

계속영업희석주당이익(손실)	152	164	(441)	(483)

중단영업희석주당이익(손실)	11	11	(145)	(125)

연결 자본변동표
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,591,899,000	26,233,885,837	(12,340,329,759)	(12,601,336,116)	2,884,118,962

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(1,600,634,971)	(1,600,634,971)

보험수리적손익	(30,433)	(30,433)

유상증자	897,497,000	1,372,560,130	2,270,057,130

무상감자	(12,601,336,116)	12,601,336,116

신주인수권부사채의발행	705,100,153	705,100,153

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권행사	402,437,500	470,840,198	873,277,698

연결범위변동

주식발행초과금결손보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	1,299,934,500	(10,052,835,635)	12,601,336,116	3,848,434,981

2014.12.31 (기말자본)	2,891,833,500	16,181,050,202	(12,340,329,759)	(1,600,665,404)	12,719,961,897

2015.01.01 (기초자본)	2,891,833,500	16,181,050,202	(12,340,329,759)	(2,375,232,597)	0	4,357,321,346

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(5,859,303,601)	(5,859,303,601)

보험수리적손익	8,366,503	8,366,503

유상증자	674,157,000	2,325,841,650	214,707,327	3,214,705,977

무상감자	(1,600,665,404)	1,600,665,404

신주인수권부사채의발행	1,702,395,453	1,702,395,453

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동

신주인수권행사	3,679,586,000	5,616,890,219	9,296,476,219

연결범위변동

주식발행초과금결손보전

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	4,353,743,000	8,044,461,918	1,600,665,404	214,707,327	14,213,577,649

2015.12.31 (기말자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(6,625,504,291)	214,707,327	7,495,969,474

2015.01.01 (기초자본)	7,245,576,500	24,225,512,120	(12,340,329,759)	(5,645,871,625)	214,707,327	13,699,594,563

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	(9,298,730,919)	(354,246,503)	(9,652,977,422)

보험수리적손익	(26,775,144)	(26,775,144)

유상증자	5,330,870,000	6,594,771,590	11,925,641,590

무상감자	(124,224,540)	124,224,540

신주인수권부사채의발행	174,237,850	174,237,850

부의지분법자본변동	(698,363,725)	(698,363,725)

지분법이익잉여금변동	3,277,344,543	3,277,344,543

신주인수권행사

연결범위변동

주식발행초과금결손보전	(5,205,685,564)	5,205,685,564

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	5,330,870,000	1,563,323,876	(698,363,725)	8,483,030,107	14,678,860,258

2015.06.30 (기말자본)	12,576,446,500	25,788,835,996	13,038,693,484	(6,488,347,581)	(139,539,176)	18,698,702,255

2016.01.01 (기초자본)	13,855,674,000	29,862,023,545	(13,151,237,598)	(23,070,490,473)	7,495,969,474

자본의변동	재무제표 재직성으로 인한 변동

당기순이익(손실)	5,649,162,842	5,649,162,842

보험수리적손익	(57,235,362)	(57,235,362)

유상증자

무상감자

신주인수권부사채의발행

부의지분법자본변동

지분법이익잉여금변동	1,280,191,596	1,280,191,596

신주인수권행사

연결범위변동	1,344,305,409	1,344,305,409

주식발행초과금결손보전	(18,691,209,057)	18,691,209,057

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계	2,257,774,500	(15,015,196,505)	810,907,839	20,035,514,466	8,089,000,300

2016.06.30 (기말자본)	16,113,448,500	14,846,827,040	(12,340,329,759)	2,556,951,473	21,176,897,254

연결 현금흐름표
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기	제 21 기	제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,698,914,817)	(2,186,548,715)	(5,154,969,661)	(2,661,533,565)

당기순이익(손실)	5,649,162,842	(9,652,977,422)	(24,143,826,682)	(5,859,303,601)

당기순손실 조정을 위한 가감	(10,813,520,980)	8,012,615,587	19,696,670,336	4,208,724,555

금융이익	(51,944,003)	(15,770,290)	(151,636,986)	(242,416,393)

금융원가	197,669,458	614,845,918	939,121,588	1,255,468,075

법인세비용	244,206,200

대손상각비	(48,234,347)	781,976,634	4,336,722,206	58,019,700

기타의대손상각비	937,347,335	2,136,127,799	3,922,851,259	982,299,001

기타의대손충당금환입	(1,341,971,799)

기타의대손상각(제조원가)	211,260,000

유형자산처분손실	4,359,021	0	2,237,625

종속기업투자처분손실	2,489,573,314

재고자산평가손실	284,921,214	273,628,506	319,827,536

투자부동산손상차손	443,497,251	187,355,952

무형자산손상차손	770,000,000	770,000,000

영업권손상차손	474,523,379	1,096,452,605	3,020,732,251	2,998,966,236

종속기업투자손상차손	699,990,000

감가상각비	128,578,477	101,814,404	205,590,445	135,189,053

무형자산상각비	23,037,639	1,562,409	2,758,534	11,058,384

퇴직급여	60,178,679	139,189,040	197,950,623	23,860,484

관계기업투자손실	31,152,569

연차수당부채전입(환입)	0	10,461,230

관계기업투자처분이익	(8,977,607,878)

관계기업투자처분손실	97,636,291

판매보증충당부채전입	0	(13,169,147)

복구충당부채전입	0	42,169,147

외화환산손실	2,713,933	2,713,933	39,679,576

사채상환손실	762,474,484

중단영업이익(손실)	(706,979,612)	2,266,254,633	4,646,113,469

신주인수권조정상각	189,386,805	292,018,178	108,823,869	209,750,461

외화환산이익	(39,444,581)

유형자산처분이익	(36,635,422)	(3,991,000)

사채상환이익	(16,424,418)	(40,749,017)	(254,347,918)

잡이익	(29,013,561)

종속기업투자처분이익	(347,895,100)

부가세대급금의 감소(증가)	(42,893,186)

매출채권의 감소(증가)	(1,334,179,068)	6,408,953,389	3,355,105,299	(2,714,747,888)

미수금의 감소(증가)	(493,366,222)	443,581,523	(487,747,432)	(1,257,980,767)

선급금의 감소(증가)	845,818,297	(2,194,670,080)	(2,857,024,795)	938,443,323

선급비용의 감소(증가)	77,718,182	246,605,702	16,028,765	(242,111,611)

재고자산의 감소(증가)	(1,946,060,288)	(427,849,641)	516,381,985	(128,917,503)

당기법인세자산의감소(증가)	(209,790)	33,880	(33,880)

매입채무의 증가(감소)	276,950,862	(101,561,862)	(587,385,757)	448,993,943

미지급금의 증가(감소)	(1,423,478,197)	(4,413,076,126)	(934,902,181)	98,773,305

미지급비용의 증가(감소)	46,046,810	(223,811,214)	62,346,531

예수금의 증가(감소)	(498,199,240)	(63,275,496)	1,365,004,864	(25,347,223)

선수금의 증가(감소)	230,477,420	(263,809,525)	204,906,538	532,005,280

임대보증금의 증가(감소)	(30,000,000)	(30,000,000)	0	30,000,000

기타보증금의 감소(증가)

연차수당부채의증가(감소)	7,163,297	(4,861,380)	(11,784,810)	0

퇴직금의 지급	(13,469,178)	(143,813,837)	(18,146,860)

단기매입채무의 증가(감소)	0

이자수익

복구충당부채의 증가(감소)

이자의 수취	75,462,536	15,770,290	591,552,874	55,574,868

이자의 지급	(273,691,542)	(611,786,102)	(1,164,856,384)	(1,066,529,387)

법인세의 수취(지급)	(336,327,673)	49,828,932	(134,509,805)

투자활동으로 인한 현금 흐름	13,647,295,115	(1,519,160,361)	(8,484,437,332)	(12,616,362,089)

투자활동으로 인한 현금유입액	33,072,532,487	3,774,844,659	7,542,654,899	6,025,480,161

종속기업투자의 처분	5,000,000	247,895,100

관계기업투자의 처분	13,645,712,594

사업결합으로 인한 현금의 증가	693,207

연결범위의 변동	1,425,012

단기대여금의 감소	3,473,923,399	3,393,419,647	6,938,420,652	3,050,830,161

보증금의 감소	2,037,873,767	380,000,000	355,645,940	2,970,000,000

유형자산의 처분	176,022,727	4,650,000

장기선급금의 감소	2,000,000,000

단기금융상품의 감소	11,734,000,000

퇴직연금의 감소

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,425,237,372)	(5,294,005,020)	(16,027,092,231)	(18,641,842,250)

단기금융상품의 증가	15,244,590,538	6,000,000	5,027,000,000	112,000,000

단기대여금의 증가	1,875,061,800	5,267,583,475	7,516,176,376	6,402,200,000

관계기업투자 증가	9,000,000,000

장기선급금의 증가	2,000,000,000

보증금의 증가	1,557,603,521	30,000	290,150,246	2,153,081,400

연결범위의변동	93,221,337

유형자산의 취득	136,525,252	20,391,545	467,544,272	144,449,200

무형자산의 취득	610,755,000	776,910,000

연결범위의 변동	701,261

투자부동산의 취득	633,000,000	53,201,650

임대보증금의 감소

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,099,740,780)	17,340,551,804	13,972,650,863	11,613,233,267

재무활동으로 인한 현금유입액	1,001,945,159	18,194,061,155	18,057,153,736	41,388,655,534

신주인수권행사 및 유상증자	11,925,641,590	11,181,068,412	11,164,405,230

단기차입금의 증가	1,001,945,159	204,300,000	876,085,324	4,704,250,304

신주인수권부사채의 발행	6,000,000,000	6,000,000,000	25,520,000,000

장기미지급금의 증가	8,325,154

정부보조금의 증가	55,794,411

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,101,685,939)	(853,509,351)	(4,084,502,873)	(29,775,422,267)

신주인수권부사채의 상환	598,530,537	782,524,059	25,219,363,561

단기차입금의 감소	2,101,685,939	165,000,000	3,212,000,000	4,556,058,706

정부보조금의 감소	89,978,814	89,978,814

단주지급

현금 및 현금성자산의 증가(감소)	6,848,639,518	13,634,842,728	333,243,870	(3,664,662,387)

기초 현금및현금성자산	676,675,478	434,462,170	354,079,176	4,018,741,563

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

매각예정자산으로 분류	(154,063,847)	(10,647,568)

기말 현금및현금성자산	7,523,314,996	13,915,241,051	676,675,478	354,079,176