티에스넥스젠 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2021.06.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	55,362,472,268	26,887,315,520

현금및현금성자산	35,712,580,055	8,231,301,386

매출채권	4,363,779,411	4,017,086,572

기타유동금융자산	5,984,620,756	7,831,834,294

재고자산	8,930,931,002	6,153,153,362

당기법인세자산	9,893,250	11,807,200

기타유동자산	360,667,794	642,132,706

비유동자산	28,782,536,560	29,299,040,438

장기성매출채권	111,051,054	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	40,457,800	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,370,370,834	2,324,286,114

기타비유동금융자산	3,100,966,547	3,039,969,013

종속기업투자	4,040,870,769	4,122,830,769

관계기업투자	171,687,609	171,687,609

유형자산	14,167,827,264	14,704,706,300

사용권자산	4,305,793,621	4,305,924,645

무형자산	452,750,417	453,473,326

기타비유동자산	20,760,645	42,562,769

자산총계	84,145,008,828	56,186,355,958

부채

유동부채	30,476,243,755	7,441,510,427

매입채무	891,148,179	2,940,391,887

기타유동금융부채	451,891,314	473,961,516

유동성장기부채	1,327,640,000	1,352,640,000

유동성전환사채	25,151,450,011

유동리스부채	711,158,498	663,264,196

유동충당부채	59,744,302

기타유동부채	1,883,211,451	2,011,252,828

비유동부채	9,455,330,302	9,791,207,113

장기차입금	4,020,280,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	418,568,893	497,010,737

비유동리스부채	3,988,309,652	3,949,811,933

비유동충당부채	62,212,904

기타비유동부채	58,886,556	31,226,638

순확정급여부채	907,072,297	641,557,805

부채총계	39,931,574,057	17,232,717,540

자본

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(5,719,316,071)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(403,297,188)	(417,078,588)

이익잉여금(결손금)	(47,590,558,195)	(45,612,488,509)

자본총계	44,213,434,771	38,953,638,418

자본과부채총계	84,145,008,828	56,186,355,958

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,579,878,797	6,887,555,423	7,029,082,234	14,251,391,473

매출원가	2,300,543,638	6,446,677,072	5,366,931,481	10,156,399,618

매출총이익	279,335,159	440,878,351	1,662,150,753	4,094,991,855

판매비와관리비	1,754,176,266	2,737,523,482	1,040,881,545	2,173,065,346

영업이익(손실)	(1,474,841,107)	(2,296,645,131)	621,269,208	1,921,926,509

금융수익	(10,164,118)	242,443,243	(166,054,207)	393,162,484

금융비용	1,707,255,940	1,957,412,671	220,020,460	546,843,072

기타수익	489,349	7,662,187	58,650,049	109,561,619

기타비용	85,805,015	114,414,315	1,050,209	127,256,598

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,277,576,831)	(4,118,366,687)	292,794,381	1,750,550,942

법인세비용	2,259,577,691	2,259,577,691

당기순이익(손실)	(1,017,999,140)	(1,858,788,996)	292,794,381	1,750,550,942

기타포괄손익	(107,028,840)	(105,499,290)	(141,940,081)	(146,219,731)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(107,028,840)	(105,499,290)	(141,940,081)	(146,219,731)

보험수리적손익	(119,280,690)	(119,280,690)	(143,655,031)	(143,655,031)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	12,251,850	13,781,400	1,714,950	(2,564,700)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,125,027,980)	(1,964,288,286)	150,854,300	1,604,331,211

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(20)	3	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(20)	3	19

자본변동표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	1,750,550,942	1,750,550,942

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,564,700)	(2,564,700)

순확정급여부채의 재측정요소	(143,655,031)	(143,655,031)

전환사채의발행

주식매수선택권	31,754,876	31,754,876

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

2020.06.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,003,636,764)	(422,130,738)	(43,295,823,077)	41,205,015,646

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	(1,858,788,996)	(1,858,788,996)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	13,781,400	13,781,400

순확정급여부채의 재측정요소	(119,280,690)	(119,280,690)

전환사채의발행	7,077,520,204	7,077,520,204

주식매수선택권	146,564,435	146,564,435

전환권의 행사

2021.06.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(5,719,316,071)	(403,297,188)	(47,590,558,195)	44,213,434,771

현금흐름표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,357,835,808)	1,795,265,615

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,027,929,638)	1,826,299,699

이자의 수취	53,825,775	67,071,309

이자의 지급	(385,645,895)	(127,592,633)

법인세의 납부(환급)	1,913,950	29,487,240

투자활동으로 인한 현금흐름	1,592,189,734	(845,535,716)

기타유동금융자산의 증가	(1,800,000,000)	(70,603,212)

기타유동금융자산의 감소	3,717,468,990	244,149,832

기타비유동금융자산의 증가	(91,661,240)	(859,196,405)

기타비유동금융자산의 감소	300,000	60,968,170

당기손익인식금융자산의 증가	(123,429,361)	(83,314,555)

당기손익인식금융자산의 감소	82,398,011

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

기타유동금융부채의감소	(117,000,000)

유무형자산의 처분	264,545,455	70,204,545

유무형자산의 취득	(340,432,121)	(5,784,091)

재무활동현금흐름	32,230,601,811	(1,021,927,538)

차입금의 상환	(676,320,000)	(676,320,000)

전환사채의 증가	33,000,000,000

리스부채의 감소	(93,078,189)	(345,607,538)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,464,955,737	(72,197,639)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,322,932	115,320,733

기초현금및현금성자산	8,231,301,386	9,393,290,893

기말현금및현금성자산	35,712,580,055	9,436,413,987