티에스넥스젠 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2020.06.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	25,492,032,104	27,207,579,646

현금및현금성자산	9,436,413,987	9,393,290,893

매출채권	8,104,876,159	9,506,410,189

기타유동금융자산	3,838,851,077	3,573,047,307

재고자산	3,887,763,833	4,596,064,229

당기법인세자산	7,952,290	37,439,530

기타유동자산	216,174,758	101,327,498

비유동자산	30,373,230,251	29,613,378,283

장기성매출채권	586,157,684	680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,624,250	24,188,950

당기손익-공정가치측정금융자산	2,125,913,418	2,027,550,843

기타비유동금융자산	3,636,417,684	3,309,229,449

종속기업투자	4,242,830,769	4,040,870,769

관계기업투자	483,687,609	483,687,609

유형자산	15,242,031,111	15,823,573,701

사용권자산	3,711,609,317	2,839,176,919

무형자산	294,595,247	348,225,247

기타비유동자산	28,363,162	36,821,099

자산총계	55,865,262,355	56,820,957,929

부채

유동부채	4,476,764,574	12,971,006,998

매입채무	1,340,114,230	2,864,615,454

기타유동금융부채	571,522,344	726,838,446

유동성장기부채	1,352,640,000	1,352,640,000

전환사채	5,710,225,084

유동리스부채	623,096,227	626,203,076

유동충당부채	75,989,919	87,265,018

기타유동부채	513,401,854	1,603,219,920

비유동부채	10,183,482,135	10,018,733,207

장기차입금	5,347,920,000	6,024,240,000

기타비유동금융부채	606,763,103	672,545,005

비유동리스부채	3,375,866,358	2,423,450,266

순확정급여부채	852,932,674	898,497,936

부채총계	14,660,246,709	22,989,740,205

자본

자본금	45,557,688,500	40,794,398,500

주식발행초과금	52,368,917,725	50,037,382,844

기타자본	(13,003,636,764)	(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액	(422,130,738)	(419,566,038)

이익잉여금(결손금)	(43,295,823,077)	(44,902,718,988)

자본총계	41,205,015,646	33,831,217,724

자본과부채총계	55,865,262,355	56,820,957,929

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 25 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,029,082,234	14,251,391,473	9,022,774,535	17,102,998,545

매출원가	5,366,931,481	10,156,399,618	6,923,359,164	12,919,794,881

매출총이익	1,662,150,753	4,094,991,855	2,099,415,371	4,183,203,664

판매비와관리비	1,040,881,545	2,173,065,346	1,100,842,862	1,937,333,926

영업이익(손실)	621,269,208	1,921,926,509	998,572,509	2,245,869,738

금융수익	(166,054,207)	393,162,484	232,343,725	370,406,602

금융비용	220,020,460	546,843,072	762,706,060	1,489,963,747

기타수익	58,650,049	109,561,619	90,651,475	93,231,400

기타비용	1,050,209	127,256,598	10,956,066	11,592,697

법인세비용차감전순이익(손실)	292,794,381	1,750,550,942	547,905,583	1,207,951,296

법인세비용

당기순이익(손실)	292,794,381	1,750,550,942	547,905,583	1,207,951,296

기타포괄손익	(141,940,081)	(146,219,731)	(98,512,347)	(84,051,187)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(141,940,081)	(146,219,731)	(98,512,347)	(84,051,187)

보험수리적손익	(143,655,031)	(143,655,031)	(56,917,777)	(56,917,777)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	1,714,950	(2,564,700)	(41,594,570)	(27,133,410)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	150,854,300	1,604,331,211	449,393,236	1,123,900,109

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	19	9	20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	19	9	20

자본변동표
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 25 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(9,329,212,892)	821,966,777	(46,383,004,408)	17,285,048,546

당기순이익(손실)	1,207,951,296	1,207,951,296

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(27,133,410)	(27,133,410)

지분법자본변동	(1,210,539,605)	1,210,539,605

순확정급여부채의 재측정요소	(56,917,777)	(56,917,777)

주식매수선택권

전환권의 행사	819,671,000	849,322,823	(327,603,742)	1,341,390,081

전환사채의 발행	1,232,287,604	1,232,287,604

자본 증가(감소) 합계	819,671,000	849,322,823	904,683,862	(1,237,673,015)	2,361,573,124	3,697,577,794

2019.06.30 (기말자본)	30,680,113,000	43,164,179,892	(8,424,529,030)	415,706,238	(44,021,431,284)	20,982,626,340

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	1,750,550,942	1,750,550,942

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,564,700)	(2,564,700)

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	(143,655,031)	(143,655,031)

주식매수선택권	31,754,876	31,754,876

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,325,358,170)	(2,564,700)	1,606,895,911	7,373,797,922

2020.06.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,003,636,764)	(422,130,738)	(43,295,823,077)	41,205,015,646

현금흐름표
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 25 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,795,265,615	2,655,814,709

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,826,299,699	2,848,442,505

이자의 수취	67,071,309	28,499,738

이자의 지급	(127,592,633)	(183,565,944)

법인세의 납부(환급)	29,487,240	(37,561,590)

투자활동으로 인한 현금흐름	(845,535,716)	(907,919,250)

기타유동금융자산의 증가	(70,603,212)	(16,361,416)

기타유동금융자산의 감소	244,149,832	104,281

기타비유동금융자산의 증가	(859,196,405)	(981,805,318)

기타비유동금융자산의 감소	60,968,170	108,604,112

당기손익인식금융자산의 증가	(83,314,555)

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

유형자산의 처분	70,204,545

유형자산의 취득	(5,784,091)	(18,460,909)

재무활동현금흐름	(1,021,927,538)	3,814,321,250

차입금의 차입	1,050,992,250

차입금의 상환	(676,320,000)	(2,889,055,000)

전환사채의 발행	6,000,000,000

리스부채의 감소	(345,607,538)	(347,616,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(72,197,639)	5,562,216,709

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	115,320,733	(284,867)

기초현금및현금성자산	9,393,290,893	1,829,885,085

기말현금및현금성자산	9,436,413,987	7,391,816,927