티에스넥스젠 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 23 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	26,246,414,716	23,688,262,190

현금및현금성자산	1,554,435,369	1,706,178,697

단기금융상품	261,500,000	261,500,000

매출채권 및 기타유동채권	16,309,746,007	18,971,920,246

재고자산	7,993,209,374	2,540,941,864

기타유동금융자산	112,853,616	193,446,253

당기법인세자산	14,670,350	14,275,130

비유동자산	38,304,447,454	39,740,319,325

장기금융상품	2,076,850,399	1,535,147,240

기타비유동금융자산	2,561,612,261	1,787,757,890

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,047,901,243	1,048,321,243

기타비유동자산	45,157,041	49,588,401

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,578,831,878	13,428,831,878

투자부동산	873,814,810

유형자산	17,212,579,976	17,314,313,894

영업권	1,853,449,498	1,690,452,674

영업권 이외의 무형자산	1,928,065,158	2,012,091,295

이연법인세자산

자산총계	64,550,862,170	63,428,581,515

부채

유동부채	22,687,657,584	21,424,463,461

매입채무 및 기타유동채무	5,254,623,363	5,650,405,206

기타유동금융부채	13,947,293,214	13,902,177,560

기타유동부채	2,731,375,301	1,211,142,042

유동충당부채	672,867,296	660,738,653

당기법인세부채	81,498,410

비유동부채	10,489,897,401	10,589,983,762

기타비유동금융부채	8,729,520,000	8,729,520,000

퇴직급여부채	1,760,377,401	1,860,463,762

부채총계	33,177,554,985	32,014,447,223

자본

자본금	27,333,035,500	26,045,963,500

자본잉여금	40,267,861,359	38,681,263,712

기타자본구성요소	(12,289,179,999)	(12,300,450,149)

이익잉여금(결손금)	(23,938,409,675)	(21,012,642,771)

자본총계	31,373,307,185	31,414,134,292

자본과부채총계	64,550,862,170	63,428,581,515

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,988,220,603	2,988,220,603	10,868,977,117	10,868,977,117

매출원가	3,210,047,295	3,210,047,295	8,430,419,304	8,430,419,304

매출총이익	(221,826,692)	(221,826,692)	2,438,557,813	2,438,557,813

판매비와관리비	1,382,188,871	1,382,188,871	1,965,928,264	1,965,928,264

영업이익(손실)	(1,604,015,563)	(1,604,015,563)	472,629,549	472,629,549

금융수익	13,441,089	13,441,089	33,424,065	33,424,065

금융원가	379,294,914	379,294,914	661,203,824	661,203,824

관계기업투자손실	731,839,832	731,839,832

기타이익	134,337,568	134,337,568	1,718,358,426	1,718,358,426

기타손실	167,618,098	167,618,098	351,572,049	351,572,049

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,734,989,750)	(2,734,989,750)	1,211,636,167	1,211,636,167

당기순이익(손실)	(2,734,989,750)	(2,734,989,750)	1,211,636,167	1,211,636,167

기타포괄손익	11,270,150	11,270,150	6,761,145	6,761,145

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,270,150	11,270,150	6,761,145	6,761,145

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	11,270,150	11,270,150	6,761,145	6,761,145

총포괄손익	(2,723,719,600)	(2,723,719,600)	1,218,397,312	1,218,397,312

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	32	32

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	32	32

자본변동표
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	18,889,913,000	27,798,500,050	(12,277,594,784)	(5,155,694,553)	29,255,123,713

당기순이익(손실)	1,211,636,167	1,211,636,167

매도가능금융자산평가손익	6,761,145	6,761,145

복합금융상품 발행	117,081,496	117,081,496

복합금융상품 전환

주식기준보상거래	44,273,836	44,273,836

자본 증가(감소) 합계	117,081,496	51,034,981	1,211,636,167	1,379,752,644

2017.03.31 (기말자본)	18,889,913,000	27,915,581,546	(12,226,559,803)	(3,944,058,386)	30,634,876,357

2018.01.01 (기초자본)	26,045,963,500	38,681,263,712	(12,300,450,149)	(21,012,642,771)	31,414,134,292

당기순이익(손실)	(2,734,989,750)	(2,734,989,750)

매도가능금융자산평가손익	11,270,150	11,270,150

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	1,287,072,000	1,586,597,647	2,873,669,647

주식기준보상거래

자본 증가(감소) 합계	1,287,072,000	1,586,597,647	11,270,150	(2,734,989,750)	149,950,047

2018.03.31 (기말자본)	27,333,035,500	40,267,861,359	(12,289,179,999)	(23,938,409,675)	31,373,307,185

현금흐름표
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,418,692,833)	(1,301,931,719)

당기순이익(손실)	(2,734,989,750)	1,211,636,167

당기순이익조정을 위한 가감	1,525,979,106	(217,610,538)

금융수익	(13,441,089)	(33,424,065)

금융비용	205,314,130

퇴직급여	230,099,803	134,335,026

대손상각비	(430,620)	(25,743,955)

감가상각비	289,749,830	299,560,474

무형자산상각비	84,026,137	58,235,189

외화환산손실	53,419,266	122,564,453

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	731,839,832

전환권조정상각	200,435,013	432,507,865

전환상환우선부채상각	23,381,829

대손충당금환입	(137,570,881)

외화환산이익	(761,890)

유형자산처분이익	(10,999,000)	(5,998,998)

금융자산처분이익	(38,720,066)	(44,051,929)

염가매수차익	(1,290,231,622)

주식보상비용(환입)	44,273,836

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,130,376,332)	(1,917,598,499)

장기선급비용의 감소(증가)	4,431,360

단기선급금의 감소(증가)	87,795,508	822,793,955

매출채권의 감소(증가)	716,580,398	(2,054,675,611)

미수금의 감소(증가)	129,492,362	(102,096,766)

선급비용의 감소(증가)	(7,202,871)	8,411,685

재고자산의 감소(증가)	(3,867,866,984)	194,401,585

유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	12,128,643	8,068,308

매입채무의 증가(감소)	(1,025,203,326)	181,168,762

미지급금의 증가(감소)	614,001,342	(611,365,710)

미지급비용의 증가(감소)	13,677,719

예수금의 증가(감소)	1,742,422	(23,713,225)

선수금의 증가(감소)	1,520,233,259	(204,000,150)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(257,734,658)	(176,139,236)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(72,451,506)	39,547,904

이자지급(영업)	(254,545,741)

이자수취(영업)	2,587,777	47,719,152

법인세납부(환급)	(81,893,634)	(171,532,260)

투자활동현금흐름	548,599,217	362,243,932

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	3,104,082,233

임차보증금의 감소	420,000	109,059,738

유형자산의 처분	65,396,393	6,000,000

투자부동산의 처분	873,814,810

대여금의 감소	177,176,330

유동매도가능금융자산의 처분	999,340,130

매도가능금융자산의 처분	494,296,013	650,709,475

유형자산의 취득	(242,413,305)	(178,366,454)

장기금융상품의 취득	(542,914,694)	(51,394,017)

단기금융상품의 취득	(1,853,271,663)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)	(290,525,780)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,423,348,800)

현금의기타유입(유출)	112,782,740

재무활동현금흐름	2,718,350,288	(5,255,824,747)

단기차입금의 증가	4,864,577,398

단기차입금의 상환	(1,793,237,110)	(5,980,834,747)

장기차입금의 상환	(352,990,000)	(24,990,000)

전환사채의 증가	750,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(151,743,328)	(6,195,512,534)

기초현금및현금성자산	1,706,178,697	10,915,479,455

기말현금및현금성자산	1,554,435,369	4,719,966,921