티에스넥스젠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	26,033,813,895	27,207,579,646

현금및현금성자산	9,184,935,014	9,393,290,893

매출채권	7,745,160,998	9,506,410,189

기타유동금융자산	3,607,398,765	3,573,047,307

재고자산	5,217,208,473	4,596,064,229

당기법인세자산	43,538,740	37,439,530

기타유동자산	235,571,905	101,327,498

비유동자산	29,904,880,679	29,613,378,283

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	19,909,300	24,188,950

당기손익-공정가치측정금융자산	1,084,248,120	1,069,679,300

기타비유동금융자산	5,387,848,438	4,947,154,689

종속기업에 대한 투자자산	4,242,830,769	4,040,870,769

관계기업투자	483,687,609	483,687,609

유형자산	15,531,008,717	15,823,573,701

사용권자산	2,783,338,836	2,839,176,919

무형자산	338,910,247	348,225,247

기타비유동자산	33,098,643	36,821,099

자산총계	55,938,694,574	56,820,957,929

부채

유동부채	5,495,731,324	12,971,006,998

매입채무	2,146,801,770	2,864,615,454

기타유동금융부채	488,323,513	774,620,636

차입금	1,352,640,000	1,352,640,000

전환사채	5,710,225,084

유동리스부채	612,871,474	626,203,076

유동충당부채	81,730,948	87,265,018

기타유동부채	813,363,619	1,555,437,730

비유동부채	9,418,592,561	10,018,733,207

장기차입금	5,686,080,000	6,024,240,000

기타비유동금융부채	639,966,761	672,545,005

비유동리스부채	2,429,506,098	2,423,450,266

퇴직급여부채	663,039,702	898,497,936

부채총계	14,914,323,885	22,989,740,205

자본

자본금	45,557,688,500	40,794,398,500

주식발행초과금	52,368,917,725	50,037,382,844

기타자본	(13,033,427,421)	(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액	(423,845,688)	(419,566,038)

이익잉여금(결손금)	(43,444,962,427)	(44,902,718,988)

자본총계	41,024,370,689	33,831,217,724

자본과부채총계	55,938,694,574	56,820,957,929

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,222,309,239	7,222,309,239	8,080,224,010	8,080,224,010

매출원가	4,789,468,137	4,789,468,137	5,996,435,717	5,996,435,717

매출총이익	2,432,841,102	2,432,841,102	2,083,788,293	2,083,788,293

판매비와관리비	1,132,183,801	1,132,183,801	836,491,064	836,491,064

영업이익(손실)	1,300,657,301	1,300,657,301	1,247,297,229	1,247,297,229

금융수익	71,556,634	71,556,634	27,112,655	27,112,655

금융비용	280,860,212	280,860,212	705,273,484	705,273,484

기타수익	538,571,627	538,571,627	113,530,147	113,530,147

기타비용	172,168,789	172,168,789	22,620,834	22,620,834

법인세비용차감전순이익(손실)	1,457,756,561	1,457,756,561	660,045,713	660,045,713

법인세비용

당기순이익(손실)	1,457,756,561	1,457,756,561	660,045,713	660,045,713

기타포괄손익	(4,279,650)	(4,279,650)	14,461,160	14,461,160

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,279,650)	(4,279,650)	14,461,160	14,461,160

보험수리적손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(4,279,650)	(4,279,650)	14,461,160	14,461,160

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,453,476,911	1,453,476,911	674,506,873	674,506,873

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	11	11

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(9,329,212,892)	821,966,777	(46,383,004,408)	17,285,048,546

당기순이익(손실)	660,045,713	660,045,713

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	14,461,160	14,461,160

주식매수선택권

전환권의 행사

전환사채의 발행	1,232,287,604	1,232,287,604

자본 증가(감소) 합계	1,232,287,604	14,461,160	660,045,713	1,906,794,477

2019.03.31 (기말자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(8,096,925,288)	836,427,937	(45,722,958,695)	19,191,843,023

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	1,457,756,561	1,457,756,561

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,279,650)	(4,279,650)

주식매수선택권	1,964,219	1,964,219

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,355,148,827)	(4,279,650)	1,457,756,561	7,193,152,965

2020.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,033,427,421)	(423,845,688)	(43,444,962,427)	41,024,370,689

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	719,100,599	(581,665,390)

영업으로부터 창출된 현금흐름	746,975,039	(504,435,514)

이자의 수취	47,096,421	(99,477,670)

이자의 지급	(68,871,651)	25,546,814

법인세의 납부(환급)	(6,099,210)	(3,299,020)

투자활동으로 인한 현금흐름	(546,264,332)	(247,874,846)

기타유동금융자산의 증가	(14,718,135)	(16,361,416)

기타유동금융자산의 감소	160,616,567	104,281

기타비유동금융자산의 증가	(543,847,309)	(301,670,504)

기타비유동금융자산의 감소	52,090,000	82,052,793

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

유형자산의 처분	4,454,545

유형자산의 취득	(2,900,000)	(12,000,000)

재무활동현금흐름	(519,138,220)	6,474,285,319

차입금의 차입	1,050,992,250

차입금의 상환	(338,160,000)	(355,084,151)

전환사채의 발행	6,000,000,000

리스부채의 감소	(180,978,220)	(221,622,780)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(346,301,953)	5,644,745,083

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	137,946,074	601,465

기초현금및현금성자산	9,393,290,893	1,829,885,085

기말현금및현금성자산	9,184,935,014	7,475,231,633