티에스넥스젠 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	66,346,055,089	30,289,103,135

현금및현금성자산	49,593,658,270	9,978,304,950

매출채권	4,633,668,563	5,222,455,282

기타유동금융자산	2,219,637,984	8,000,561,259

재고자산	9,441,189,896	6,342,906,148

당기법인세자산	18,364,849	12,957,984

기타유동자산	439,535,527	731,917,512

비유동자산	24,513,925,801	32,270,301,187

장기성매출채권	116,541,054	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,817,000	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,416,425,222	2,909,010,702

기타비유동금융자산	3,033,791,246	4,155,507,987

관계기업투자	269,122,787	227,858,795

유형자산	13,891,706,125	19,474,770,245

사용권자산	4,290,931,250	4,601,584,442

무형자산	442,535,417	453,786,176

이연법인세자산	0	271,620,178

기타비유동자산	22,055,700	42,562,769

자산총계	90,859,980,890	62,559,404,322

부채

유동부채	30,660,550,826	11,780,438,498

매입채무	1,043,264,692	3,109,529,879

기타유동금융부채	361,261,524	1,295,110,170

단기차입금	0	1,940,000,000

유동성장기부채	1,302,640,000	1,352,640,000

유동성전환사채	24,884,782,108

유동리스부채	711,853,032	814,934,917

유동충당부채	59,744,302

당기법인세부채	0	237,297,489

기타유동부채	2,297,005,168	3,030,926,043

매입채무 및 기타유동채무

비유동부채	8,566,130,624	9,945,347,222

장기차입금	3,707,120,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	376,857,146	497,010,737

비유동리스부채	4,014,247,140	4,103,952,042

비유동충당부채	62,212,904

기타비유동부채	58,886,556	31,226,638

순확정급여부채	346,806,878	641,557,805

부채총계	39,226,681,450	21,725,785,720

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,633,299,440	40,833,618,602

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(5,597,164,584)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(448,644,487)	(432,820,891)

이익잉여금(결손금)	(40,247,497,714)	(43,716,766,022)

자본총계	51,633,299,440	40,833,618,602

자본과부채총계	90,859,980,890	62,559,404,322

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,424,060,129	11,299,741,095	5,126,487,652	19,376,574,622

매출원가	4,142,438,879	10,583,157,714	4,183,751,101	14,339,727,440

매출총이익	281,621,250	716,583,381	942,736,551	5,036,847,182

판매비와관리비	1,514,586,179	4,342,826,807	1,093,914,951	3,348,909,477

영업이익(손실)	(1,232,964,929)	(3,626,243,426)	(151,178,400)	1,687,937,705

금융수익	305,110,960	553,602,688	(109,111,747)	288,927,636

금융비용	(42,567,440)	1,914,845,231	266,370,659	813,213,731

기타수익	30,813,200	38,475,387	69,039	110,119,572

기타비용	9,423,008	45,522,912	650,406	134,275,698

지분법이익	(1,964,099)	41,263,992	0	(5,246,254)

법인세비용차감전순이익(손실)	(865,860,436)	(4,953,269,502)	(527,242,173)	1,134,249,230

법인세비용	0	2,259,577,691	0	0

계속영업당기순이익	(865,860,436)	(2,693,691,811)	(527,242,173)	1,134,249,230

중단영업이익	5,557,254,077	6,162,960,119	531,691,648	745,301,201

당기순이익	4,691,393,641	3,469,268,308	4,449,475	1,879,550,431

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	4,691,393,641	3,439,268,308	4,449,475	1,879,550,431

비지배지분

기타포괄손익	30,179,673	(15,823,596)	89,281,992	(47,846,259)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익	(79,460,217)	(19,964,196)	(7,964,135)	1,127,345

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	119,280,690	0	91,637,777	(52,017,254)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(9,640,800)	4,140,600	5,608,350	3,043,650

총포괄손익	4,721,573,314	3,453,444,712	93,731,467	1,831,704,172

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	4,721,573,314	3,453,444,712	93,731,467	1,831,704,172

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(30)	(6)	13

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	68	6	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(30)	(6)	13

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	68	6	8

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(388,700,681)	(44,106,448,860)	34,658,353,209	34,658,353,209

당기순이익(손실)	1,879,550,431	1,879,550,431

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	3,043,650	3,043,650	3,043,650

해외사업환산손익	1,127,345	1,127,345	1,127,345

순확정급여부채의 재측정요소	(52,017,254)	(52,017,254)	(52,017,254)

주식매수선택권	61,872,904	61,872,904	61,872,904

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835	5,737,711,835

전환사채의발행

2020.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,973,518,736)	(384,529,686)	(42,278,915,683)	42,289,642,120	42,289,642,120

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(432,820,891)	(43,716,766,022)	40,833,618,602	40,833,618,602

당기순이익(손실)	3,469,268,308	3,469,268,308

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,140,600	4,140,600	4,140,600

해외사업환산손익	(19,964,196)	(19,964,196)	(19,964,196)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0

주식매수선택권	268,715,922	146,564,435	146,564,435

전환권의 행사

전환사채의발행	7,077,520,204	7,077,520,204	7,077,520,204

2021.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(5,597,164,584)	(448,644,487)	(40,247,497,714)	51,633,299,440	51,633,299,440

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,580,879,479)	4,890,228,860

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,218,020,178)	5,139,126,945

이자의 수취	341,264,292	116,071,271

이자의 지급	(627,848,193)	(331,381,532)

법인세의 납부(환급)	(76,275,400)	(33,587,824)

투자활동으로 인한 현금흐름	14,727,450,412	(322,533,063)

기타유동금융자산의 증가	(3,500,000,000)	(449,457,664)

기타유동금융자산의 감소	9,236,031,550	1,149,183,750

기타비유동금융자산의 증가	(172,590,146)	(995,337,843)

기타비유동금융자산의 감소	637,949,712	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(172,693,749)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	575,877,182

기타유동금융부채의감소	(175,500,000)

유무형자산의 처분	275,945,455	70,204,545

유무형자산의 취득	(1,142,267,776)	(97,125,851)

종속	9,164,698,184

재무활동현금흐름	30,302,656,055	(1,871,794,957)

단기차입금의 증가	800,000,000	2,080,000,000

차입금의 상환	(3,254,480,000)	(3,344,320,000)

전환사채의 증가	33,000,000,000

리스부채의 감소	(242,863,945)	(607,474,957)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	39,449,226,988	2,695,900,840

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	166,126,332	321,358

기초현금및현금성자산	9,978,304,950	10,263,715,367

기말현금및현금성자산	49,593,658,270	12,959,937,565