티에스넥스젠 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
제 25 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	61,421,841,679	26,887,315,520	27,207,579,646

현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386	9,393,290,893

매출채권	8,360,206,646	4,017,086,572	9,506,410,189

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,000,000,000

기타유동금융자산	778,986,209	7,831,834,294	3,573,047,307

재고자산	8,892,211,987	6,153,153,362	4,596,064,229

당기법인세자산	44,601,280	11,807,200	37,439,530

기타유동자산	540,353,905	642,132,706	101,327,498

비유동자산	37,577,334,688	29,299,040,438	29,613,378,283

장기성매출채권	334,770,006	106,923,493	680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	29,395,600	26,676,400	24,188,950

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	17,310,303,687	2,324,286,114	1,069,679,300

기타비유동금융자산	2,990,177,968	3,039,969,013	4,267,100,992

종속기업투자	4,122,830,769	4,040,870,769

관계기업투자	4,671,687,609	171,687,609	483,687,609

유형자산	9,029,359,902	14,704,706,300	15,823,573,701

사용권자산	2,761,095,191	4,305,924,645	2,839,176,919

무형자산	432,320,417	453,473,326	348,225,247

기타비유동자산	18,224,308	42,562,769	36,821,099

자산총계	98,999,176,367	56,186,355,958	56,820,957,929

부채

유동부채	45,049,454,281	7,441,510,427	12,971,006,998

매입채무	2,816,043,878	2,940,391,887	2,864,615,454

기타유동금융부채	1,516,214,069	473,961,516	726,838,446

유동성장기부채	1,267,480,000	1,352,640,000	1,352,640,000

전환사채	35,798,100,797	5,710,225,084

유동리스부채	725,532,833	663,264,196	626,203,076

유동충당부채	226,698,128

기타유동부채	2,699,384,576	2,011,252,828	1,690,484,938

비유동부채	8,735,620,041	9,791,207,113	10,018,733,207

장기차입금	3,404,120,000	4,671,600,000	6,024,240,000

기타비유동금융부채	333,391,430	497,010,737	672,545,005

비유동리스부채	4,067,512,060	3,949,811,933	2,423,450,266

기타비유동부채	244,382,476	31,226,638

비유동충당부채	55,736,657

순확정급여부채	630,477,418	641,557,805	898,497,936

부채총계	53,785,074,322	17,232,717,540	22,989,740,205

자본

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500	40,794,398,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725	50,037,382,844

기타자본	(1,943,487,731)	(12,943,400,710)	(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액	(414,359,388)	(417,078,588)	(419,566,038)

이익잉여금(결손금)	(50,354,657,061)	(45,612,488,509)	(44,902,718,988)

자본총계	45,214,102,045	38,953,638,418	33,831,217,724

자본과부채총계	98,999,176,367	56,186,355,958	56,820,957,929

※ 제27기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2022년 03월 28일 개최되는 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

수익(매출액)	18,550,042,945	22,768,700,018	32,394,969,654

매출원가	17,545,306,075	16,480,500,051	24,953,605,259

매출총이익	1,004,736,870	6,288,199,967	7,441,364,395

판매비와관리비	6,220,306,769	4,870,471,915	4,221,961,367

영업이익(손실)	(5,215,569,899)	1,417,728,052	3,219,403,028

금융수익	745,077,751	319,342,083	633,765,369

금융비용	2,938,966,868	1,644,805,343	2,858,766,740

기타수익	7,947,200,508	149,528,555	115,751,910

기타비용	8,282,306,227	662,662,465	746,794,600

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,744,564,735)	(420,869,118)	363,358,967

법인세비용	(2,974,558,264)

당기순이익(손실)	(4,770,006,471)	(420,869,118)	363,358,967

기타포괄손익	30,557,119	(286,412,953)	(124,606,362)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손익	27,837,919	(288,900,403)	(93,613,152)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,719,200	2,487,450	(30,993,210)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(4,739,449,352)	(707,282,071)	238,752,605

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(5)	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(5)	6

※ 제27기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2022년 03월 28일 개최되는 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(9,329,212,892)	821,966,777	(46,383,004,408)	17,285,048,546

당기순이익(손실)	363,358,967	363,358,967

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(30,993,210)	(30,993,210)

지분법자본변동	(1,210,539,605)	1,210,539,605

순확정급여부채의 재측정요소	(93,613,152)	(93,613,152)

주식매수선택권

전환권의 행사	10,933,956,500	7,722,525,775	(3,581,353,306)	15,075,128,969

전환사채의 발행	1,232,287,604	1,232,287,604

자본 증가(감소) 합계	10,933,956,500	7,722,525,775	(2,349,065,702)	(1,241,532,815)	1,480,285,420	16,546,169,178

2019.12.31 (기말자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	(420,869,118)	(420,869,118)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,487,450	2,487,450

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	(288,900,403)	(288,900,403)

주식매수선택권	91,990,930	91,990,930

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,265,122,116)	2,487,450	(709,769,521)	5,122,420,694

2020.12.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	(4,770,006,471)	(4,770,006,471)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,719,200	2,719,200

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	27,837,919	27,837,919

주식매수선택권	453,751,863	453,751,863

전환권의 행사

전환사채의 발행	10,546,161,116	10,546,161,116

자본 증가(감소) 합계	10,999,912,979	2,719,200	(4,742,168,552)	6,260,463,627

2021.12.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	1,943,487,731	414,359,388	50,354,657,061	45,214,102,045

※ 제27기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2022년 03월 28일 개최되는 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,657,638,269)	5,243,160,503	6,093,107,742

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,135,108,092)	5,937,189,928	6,233,651,921

이자의 수취	275,949,912	92,736,877	188,289,405

이자의 지급	(765,686,009)	(812,398,632)	(337,699,174)

법인세의 납부(환급)	(32,794,080)	25,632,330	8,865,590

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,582,824,859)	(4,988,957,498)	(82,708,843)

기타유동금융자산의 증가	(6,800,000,000)	(4,093,363,725)	(1,237,860,582)

기타유동금융자산의 감소	7,536,031,550	731,576,517	805,104,281

기타비유동금융자산의 증가	(171,761,240)	(890,323,976)	(1,190,954,767)

기타비유동금융자산의 감소	150,895,000	108,440,000	1,584,367,952

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(20,047,881,094)	(249,096,768)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	86,017,882

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

종속기업투자주식의 처분	12,000,000,000

기타유동금융부채의감소	(234,000,000)	(234,000,000)

유무형자산의 처분	275,945,455	175,659,091	30,260,464

유무형자산의 취득	(378,072,412)	(335,888,637)	(73,626,191)

재무활동현금흐름	45,814,643,394	(1,411,225,596)	1,553,006,909

차입금의 차입	1,050,992,250

차입금의 상환	(1,352,640,000)	(1,352,640,000)	(3,722,535,000)

전환사채의 발행	47,330,000,000	5,993,330,477

전환사채의 감소	(1,062,727,000)

리스부채의 감소	(162,716,606)	(58,585,596)	(706,053,818)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,574,180,266	(1,157,022,591)	7,563,405,808

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,966,916)

기초현금및현금성자산	8,231,301,386	9,393,290,893	1,829,885,085

기말현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386	9,393,290,893

※ 제27기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 2022년 03월 28일 개최되는 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.