티에스넥스젠 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	28,346,490,362	30,289,103,135

현금및현금성자산	6,229,303,211	9,978,304,950

매출채권	6,531,059,017	5,222,455,282

기타유동금융자산	8,168,354,781	8,000,561,259

재고자산	6,949,671,153	6,342,906,148

당기법인세자산	14,379,786	12,957,984

기타유동자산	453,722,414	731,917,512

비유동자산	31,331,025,173	32,270,301,187

장기성매출채권	111,473,493	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	28,205,950	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,380,280,614	2,909,010,702

기타비유동금융자산	4,213,646,681	4,155,507,987

관계기업투자	227,858,795	227,858,795

유형자산	19,062,794,013	19,474,770,245

사용권자산	4,591,051,714	4,601,584,442

무형자산	444,852,873	453,786,176

이연법인세자산	243,266,256	271,620,178

기타비유동자산	27,594,784	42,562,769

자산총계	59,677,515,535	62,559,404,322

부채

유동부채	9,538,942,606	11,780,438,498

매입채무	1,376,922,167	3,109,529,879

기타유동금융부채	1,564,892,937	1,295,110,170

단기차입금	1,500,000,000	1,940,000,000

유동성장기부채	1,352,640,000	1,352,640,000

유동리스부채	810,596,697	814,934,917

당기법인세부채	256,707,235	237,297,489

기타유동부채	2,677,183,570	3,030,926,043

비유동부채	9,804,064,233	9,945,347,222

장기차입금	4,333,440,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	464,432,493	497,010,737

비유동리스부채	4,137,612,468	4,103,952,042

기타비유동부채	31,226,638	31,226,638

순확정급여부채	837,352,634	641,557,805

부채총계	19,343,006,839	21,725,785,720

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,334,508,696	40,833,618,602

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(12,891,199,008)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(378,488,908)	(432,820,891)

이익잉여금(결손금)	(44,322,409,613)	(43,716,766,022)

자본총계	40,334,508,696	40,833,618,602

자본과부채총계	59,677,515,535	62,559,404,322

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,736,658,003	6,736,658,003	9,437,425,236	9,437,425,236

매출원가	5,605,360,886	5,605,360,886	6,395,121,701	6,395,121,701

매출총이익	1,131,297,117	1,131,297,117	3,042,303,535	3,042,303,535

판매비와관리비	1,661,119,974	1,661,119,974	1,880,119,275	1,880,119,275

영업이익(손실)	(529,822,857)	(529,822,857)	1,162,184,260	1,162,184,260

금융수익	444,191,405	444,191,405	622,981,337	622,981,337

금융비용	425,828,027	425,828,027	401,789,203	401,789,203

기타수익	28,048,477	28,048,477	53,366,222	53,366,222

기타비용	69,529,951	69,529,951	157,831,528	157,831,528

법인세비용차감전순이익(손실)	(552,940,953)	(552,940,953)	1,278,911,088	1,278,911,088

법인세비용	52,702,638	52,702,638

당기순이익(손실)	(605,643,591)	(605,643,591)	1,278,911,088	1,278,911,088

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(605,643,591)	(605,643,591)	1,278,911,088	1,278,911,088

비지배지분

기타포괄손익	54,331,983	54,331,983	11,378,558	11,378,558

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익	52,802,433	52,802,433	15,658,208	15,658,208

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	1,529,550	1,529,550	(4,279,650)	(4,279,650)

총포괄손익	(551,311,608)	(551,311,608)	1,290,289,646	1,290,289,646

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(551,311,608)	(551,311,608)	1,290,289,646	1,290,289,646

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	14	14

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(388,700,681)	(44,106,448,860)	34,658,353,209	34,658,353,209

당기순이익(손실)	1,278,911,088	1,278,911,088	1,278,911,088

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,279,650)	(4,279,650)	(4,279,650)

해외사업환산손익	15,658,209	15,658,209	15,658,209

주식매수선택권	1,964,219	1,964,219	1,964,219

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835	5,737,711,835

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,355,148,827)	11,378,559	1,278,911,088	7,029,965,701	7,029,965,701

2020.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,033,427,421)	(377,322,123)	(42,827,537,772)	41,688,318,909	41,688,318,909

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(432,820,891)	(43,716,766,022)	40,833,618,602	40,833,618,602

당기순이익(손실)	(605,643,591)	(605,643,591)	(605,643,591)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,529,550	1,529,550	1,529,550

해외사업환산손익	52,802,433	52,802,433	52,802,433

주식매수선택권	52,201,702	52,201,702	52,201,702

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	52,201,702	54,331,983	(605,643,591)	(499,109,906)	(499,109,906)

2021.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	12,891,199,008	378,488,908	44,322,409,613	40,334,508,696	40,334,508,696

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,432,998,535)	672,307,416

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,373,421,871)	782,895,786

이자의 수취	9,531,593	71,799,819

이자의 지급	(57,248,248)	(152,599,705)

법인세의 납부(환급)	(11,860,009)	(29,788,484)

투자활동으로 인한 현금흐름	636,811,758	(540,483,678)

기타유동금융자산의 증가	(14,718,135)

기타유동금융자산의 감소	257,003,840	162,616,567

기타비유동금융자산의 증가	(48,275,000)	(658,176,655)

기타비유동금융자산의 감소	5,083,613	1,440,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(47,890,151)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	575,877,182

기타유동금융부채의감소	(58,500,000)

유무형자산의 처분	264,545,455	4,454,545

유무형자산의 취득	(311,033,181)	(36,100,000)

재무활동현금흐름	(1,013,375,584)	(487,944,120)

단기차입금의 증가	300,000,000	1,340,000,000

차입금의 상환	(1,078,160,000)	(1,638,160,000)

이자의 지급	(155,762,477)	(156,158,906)

리스부채의 감소	(79,453,107)	(33,625,214)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,809,562,361)	(356,120,382)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,560,622	140,772,668

기초현금및현금성자산	9,978,304,950	10,263,715,367

기말현금및현금성자산	6,229,303,211	10,048,367,653