티에스넥스젠 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2022.12.31 현재
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	51,528,010,737	61,421,841,679	26,887,315,520

현금및현금성자산	10,928,487,897	37,805,481,652	8,231,301,386

매출채권	10,496,884,221	8,360,206,646	4,017,086,572

당기손익-공정가치측정금융자산	14,914,491,660	5,000,000,000

기타유동금융자산	1,015,922,333	778,986,209	7,831,834,294

재고자산	13,872,271,506	8,892,211,987	6,153,153,362

당기법인세자산	94,336,050	44,601,280	11,807,200

기타유동자산	205,617,070	540,353,905	642,132,706

비유동자산	22,994,694,178	37,577,334,688	29,299,040,438

장기성매출채권	48,263,323	334,770,006	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	36,626,200	29,395,600	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,677,804,081	17,310,303,687	2,324,286,114

기타비유동금융자산	4,778,902,817	2,990,177,968	3,039,969,013

종속기업투자	4,122,830,769

관계기업투자	108,753,077	4,671,687,609	171,687,609

유형자산	8,544,978,729	9,029,359,902	14,704,706,300

사용권자산	2,844,392,572	2,761,095,191	4,305,924,645

무형자산	3,296,019,324	432,320,417	453,473,326

기타비유동자산	658,954,055	18,224,308	42,562,769

자산총계	74,522,704,915	98,999,176,367	56,186,355,958

부채

유동부채	19,695,943,783	45,049,454,281	7,441,510,427

매입채무	3,173,700,634	2,816,043,878	2,940,391,887

기타유동금융부채	1,583,719,689	1,516,214,069	473,961,516

단기차입금	300,000,000

유동성장기부채	1,252,640,000	1,267,480,000	1,352,640,000

전환사채	9,815,804,913	35,798,100,797

유동리스부채	768,607,138	725,532,833	663,264,196

유동충당부채	147,741,543	226,698,128

기타유동부채	2,653,729,866	2,699,384,576	2,011,252,828

비유동부채	7,102,713,644	8,735,620,041	9,791,207,113

장기차입금	2,151,480,000	3,404,120,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	140,466,492	333,391,430	497,010,737

비유동리스부채	4,180,771,101	4,067,512,060	3,949,811,933

비유동충당부채	209,335,395	244,382,476

기타비유동부채	53,706,978	55,736,657	31,226,638

순확정급여부채	366,953,678	630,477,418	641,557,805

부채총계	26,798,657,427	53,785,074,322	17,232,717,540

자본

자본금	53,950,889,500	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	65,257,757,056	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(11,468,843,075)	(1,943,487,731)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(407,128,788)	(414,359,388)	(417,078,588)

이익잉여금(결손금)	(59,608,627,205)	(50,354,657,061)	(45,612,488,509)

자본총계	47,724,047,488	45,214,102,045	38,953,638,418

자본과부채총계	74,522,704,915	98,999,176,367	56,186,355,958

포괄손익계산서
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

수익(매출액)	25,502,545,498	18,550,042,945	22,768,700,018

매출원가	22,930,674,563	17,545,306,075	16,480,500,051

매출총이익(손실)	2,571,870,935	1,004,736,870	6,288,199,967

판매비와관리비	5,188,670,751	6,220,306,769	4,870,471,915

영업이익(손실)	(2,616,799,816)	(5,215,569,899)	1,417,728,052

금융수익	1,786,482,665	745,077,751	319,342,083

금융비용	6,412,998,355	2,938,966,868	1,644,805,343

기타수익	2,142,183,721	7,947,200,508	149,528,555

기타비용	4,528,412,163	8,282,306,227	662,662,465

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,629,543,948)	(7,744,564,735)	(420,869,118)

법인세비용	(2,974,558,264)

당기순이익(손실)	(9,629,543,948)	(4,770,006,471)	(420,869,118)

기타포괄손익	382,804,404	30,557,119	(286,412,953)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	382,804,404	30,557,119	(286,412,953)

순확정급여부채의 재측정요소	375,573,804	27,837,919	(288,900,403)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	7,230,600	2,719,200	2,487,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	(9,246,739,544)	(4,739,449,352)	(707,282,071)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(52)	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(52)	(5)

자본변동표
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	(420,869,118)	(420,869,118)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,487,450	2,487,450

순확정급여부채의 재측정요소	(288,900,403)	(288,900,403)

유상증자

합병차익

주식매수선택권	91,990,930	91,990,930

전환사채의 발행

전환사채의 상환

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

2020.12.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	(4,770,006,471)	(4,770,006,471)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,719,200	2,719,200

순확정급여부채의 재측정요소	27,837,919	27,837,919

유상증자

합병차익

주식매수선택권	453,751,863	453,751,863

전환사채의 발행	10,546,161,116	10,546,161,116

전환사채의 상환

전환권의 행사

2021.12.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

당기순이익(손실)	(9,629,543,948)	(9,629,543,948)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	7,230,600	7,230,600

순확정급여부채의 재측정요소	375,573,804	375,573,804

유상증자	1,146,369,000	1,137,198,048	2,283,567,048

합병차익	(2,212,319,209)	(2,212,319,209)

주식매수선택권	394,390,347	394,390,347

전환사채의 발행

전환사채의 상환	(3,806,470,957)	(3,806,470,957)

전환권의 행사	7,246,832,000	11,751,641,283	(3,900,955,525)	15,097,517,758

2022.12.31 (기말자본)	53,950,889,500	65,257,757,056	(11,468,843,075)	(407,128,788)	(59,608,627,205)	47,724,047,488

현금흐름표
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,328,633,543)	(8,657,638,269)	5,243,160,503

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,138,430,039)	(8,135,108,092)	5,937,189,928

배당금수취	490,000

이자의 수취	634,255,551	275,949,912	92,736,877

이자의 지급	(775,230,615)	(765,686,009)	(812,398,632)

법인세의 납부(환급)	(49,718,440)	(32,794,080)	25,632,330

투자활동으로 인한 현금흐름	293,542,568	(7,582,824,859)	(4,988,957,498)

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(8,300,000,000)	(4,093,363,725)

기타유동금융자산의 감소	1,625,890,653	9,036,031,550	731,576,517

기타비유동금융자산의 증가	(381,011,168)	(15,001,261,240)	(890,323,976)

기타비유동금융자산의 감소	244,191,522	150,895,000	108,440,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(181,982,650)	(5,218,381,094)	(249,096,768)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,031,923,210	86,017,882

종속기업투자주식의 증가	(4,100,000,000)	(201,960,000)

합병으로 인한 증가	45,408,849

종속기업투자주식의 처분	12,000,000,000

기타유동금융부채의감소	(234,000,000)	(234,000,000)	(234,000,000)

유무형자산의 처분	377,272,727	275,945,455	175,659,091

유무형자산의 취득	(499,850,575)	(378,072,412)	(335,888,637)

기타비유동자산의 증가	(634,300,000)

재무활동현금흐름	(19,841,902,780)	45,814,643,394	(1,411,225,596)

차입금의 상환	(1,267,480,000)	(1,352,640,000)	(1,352,640,000)

전환사채의 발행	47,330,000,000

전환사채의 상환	(18,362,538,425)

리스부채의 감소	(164,174,171)	(162,716,606)	(58,585,596)

주식발행비	(47,710,184)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(26,876,993,755)	29,574,180,266	(1,157,022,591)

기초현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386	9,393,290,893

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,966,916)

기말현금및현금성자산	10,928,487,897	37,805,481,652	8,231,301,386