티에스넥스젠 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 반기말 2021.06.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	60,316,944,689	30,289,103,135

현금및현금성자산	38,623,865,072	9,978,304,950

매출채권	5,669,409,136	5,222,455,282

기타유동금융자산	6,366,481,354	8,000,561,259

재고자산	9,201,841,760	6,342,906,148

당기법인세자산	13,087,963	12,957,984

기타유동자산	442,259,404	731,917,512

비유동자산	30,718,423,466	32,270,301,187

장기성매출채권	111,051,054	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	40,457,800	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,460,447,994	2,909,010,702

기타비유동금융자산	3,174,969,929	4,155,507,987

관계기업투자	271,086,886	227,858,795

유형자산	19,397,709,177	19,474,770,245

사용권자산	4,528,653,060	4,601,584,442

무형자산	452,829,242	453,786,176

이연법인세자산	260,457,679	271,620,178

기타비유동자산	20,760,645	42,562,769

자산총계	91,035,368,155	62,559,404,322

부채

유동부채	34,643,684,890	11,780,438,498

매입채무	1,177,444,521	3,109,529,879

기타유동금융부채	1,244,715,059	1,295,110,170

단기차입금	1,600,000,000	1,940,000,000

유동성장기부채	1,327,640,000	1,352,640,000

유동성전환사채	25,151,450,011

유동리스부채	798,442,238	814,934,917

유동충당부채	59,744,302

당기법인세부채	320,960,140	237,297,489

기타유동부채	2,963,288,619	3,030,926,043

매입채무 및 기타유동채무

비유동부채	9,602,108,626	9,945,347,222

장기차입금	4,020,280,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	418,568,893	497,010,737

비유동리스부채	4,135,087,976	4,103,952,042

비유동충당부채	62,212,904

기타비유동부채	58,886,556	31,226,638

순확정급여부채	907,072,297	641,557,805

부채총계	44,245,793,516	21,725,785,720

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,789,574,639	40,833,618,602

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(5,719,316,071)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(359,543,470)	(432,820,891)

이익잉여금(결손금)	(45,058,172,045)	(43,716,766,022)

자본총계	46,789,574,639	40,833,618,602

자본과부채총계	91,035,368,155	62,559,404,322

연결 포괄손익계산서
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,267,792,269	12,004,450,272	9,697,889,911	19,135,315,147

매출원가	3,796,682,603	9,402,043,489	6,880,674,846	13,275,796,547

매출총이익	1,471,109,666	2,602,406,783	2,817,215,065	5,859,518,600

판매비와관리비	2,612,984,611	4,274,104,585	1,713,819,887	3,593,939,162

영업이익(손실)	(1,141,874,945)	(1,671,697,802)	1,103,395,178	2,265,579,438

금융수익	(123,077,829)	321,113,576	(132,145,861)	490,835,476

금융비용	1,628,002,943	2,053,830,970	416,240,001	818,029,204

기타수익	6,596,708	34,645,185	113,834,493	167,200,715

기타비용	(11,977,379)	57,552,572	15,029,518	172,861,046

지분법이익	43,228,091	43,228,091	(5,246,254)	(5,246,254)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,831,153,539)	(3,384,094,492)	648,568,037	1,927,479,125

법인세비용	(2,214,671,797)	(2,161,969,159)	52,378,169	52,378,169

당기순이익(손실)	(616,481,742)	(1,222,125,333)	596,189,868	1,875,100,956

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(616,481,742)	(1,222,125,333)	596,189,868	1,875,100,956

비지배지분

기타포괄손익	(100,335,252)	(46,003,269)	(148,506,809)	(137,128,251)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익	6,693,588	59,496,021	(6,566,728)	9,091,480

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	(119,280,690)	(119,280,690)	(143,655,031)	(143,655,031)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	12,251,850	13,781,400	1,714,950	(2,564,700)

총포괄손익	(716,816,994)	(1,268,128,602)	447,683,059	1,737,972,705

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(716,816,994)	(1,268,128,602)	447,683,059	1,737,972,705

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(13)	7	21

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(13)	7	21

연결 자본변동표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(388,700,681)	(44,106,448,860)	34,658,353,209	34,658,353,209

당기순이익(손실)	1,875,100,956	1,875,100,956	1,875,100,956

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,564,700)	(2,564,700)	(2,564,700)

해외사업환산손익	9,091,480	9,091,480	9,091,480

순확정급여부채의 재측정요소	(143,655,031)	(143,655,031)	(143,655,031)

주식매수선택권	31,754,876	31,754,876	31,754,876

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835	5,737,711,835

전환사채의발행

2020.06.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,003,636,764)	(382,173,901)	(42,375,002,935)	42,165,792,625	42,165,792,625

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(432,820,891)	(43,716,766,022)	40,833,618,602	40,833,618,602

당기순이익(손실)	(1,222,125,333)	(1,222,125,333)	(1,222,125,333)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	13,781,400	13,781,400	13,781,400

해외사업환산손익	59,496,021	59,496,021	59,496,021

순확정급여부채의 재측정요소	(119,280,690)	(119,280,690)	(119,280,690)

주식매수선택권	146,564,435	146,564,435	146,564,435

전환권의 행사

전환사채의발행	7,077,520,204	7,077,520,204	7,077,520,204

2021.06.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(5,719,316,071)	(359,543,470)	(45,058,172,045)	46,789,574,639	46,789,574,639

연결 현금흐름표
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 26 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,549,521,485)	2,331,566,573

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,186,650,286)	2,512,877,343

이자의 수취	70,411,177	96,460,121

이자의 지급	(425,107,677)	(241,132,135)

법인세의 납부(환급)	(8,174,699)	(36,638,756)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,329,875,237	(853,029,304)

기타유동금융자산의 증가	(2,000,000,000)	(210,410,547)

기타유동금융자산의 감소	3,717,468,990	249,149,832

기타비유동금융자산의 증가	(92,583,909)	(987,492,466)

기타비유동금융자산의 감소	216,260,000	76,969,111

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(126,995,361)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	575,877,182

기타유동금융부채의감소	(117,000,000)

유무형자산의 처분	264,545,455	70,204,545

유무형자산의 취득	(1,107,697,120)	(51,449,779)

재무활동현금흐름	31,813,705,666	(1,072,792,992)

단기차입금의 증가	400,000,000	1,340,000,000

차입금의 상환	(1,416,320,000)	(1,976,320,000)

전환사채의 증가	33,000,000,000

리스부채의 감소	(169,974,334)	(436,472,992)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,594,059,418	405,744,277

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,500,704	120,893,728

기초현금및현금성자산	9,978,304,950	10,263,715,367

기말현금및현금성자산	38,623,865,072	10,790,353,372