티에스넥스젠 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2022.06.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

유동자산	54,881,375,092	61,421,841,679

현금및현금성자산	33,528,252,627	37,805,481,652

매출채권	5,228,245,643	8,360,206,646

당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000

기타유동금융자산	1,715,563,960	778,986,209

재고자산	13,788,354,100	8,892,211,987

당기법인세자산	32,944,680	44,601,280

기타유동자산	588,014,082	540,353,905

비유동자산	38,263,439,260	37,577,334,688

장기성매출채권	258,825,062	334,770,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	28,638,550	29,395,600

당기손익-공정가치측정금융자산	18,876,945,498	17,310,303,687

기타비유동금융자산	2,843,199,770	2,990,177,968

종속기업투자	4,100,000,000

관계기업투자	171,687,609	4,671,687,609

유형자산	8,817,398,420	9,029,359,902

사용권자산	2,706,919,244	2,761,095,191

무형자산	434,528,193	432,320,417

기타비유동자산	25,296,914	18,224,308

자산총계	93,144,814,352	98,999,176,367

부채

유동부채	31,284,049,993	45,049,454,281

매입채무	2,325,985,549	2,816,043,878

기타유동금융부채	1,310,023,957	1,516,214,069

유동성장기부채	1,252,640,000	1,267,480,000

전환사채	22,829,849,734	35,798,100,797

유동리스부채	721,116,811	725,532,833

유동충당부채	88,459,099	226,698,128

기타유동부채	2,755,974,843	2,699,384,576

비유동부채	7,830,503,670	8,735,620,041

장기차입금	2,767,640,000	3,404,120,000

기타비유동금융부채	240,899,974	333,391,430

비유동리스부채	4,053,006,849	4,067,512,060

비유동충당부채	235,856,328	244,382,476

기타비유동부채	50,876,039	55,736,657

순확정급여부채	482,224,480	630,477,418

부채총계	39,114,553,663	53,785,074,322

자본

자본금	52,804,520,500	45,557,688,500

주식발행초과금	64,120,559,008	52,368,917,725

기타자본	(5,628,638,926)	(1,943,487,731)

기타포괄손익누계액	(415,116,438)	(414,359,388)

이익잉여금(결손금)	(56,851,063,455)	(50,354,657,061)

자본총계	54,030,260,689	45,214,102,045

자본과부채총계	93,144,814,352	98,999,176,367

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,640,808,084	9,947,957,923	2,579,878,797	6,887,555,423

매출원가	4,535,811,191	9,194,322,008	2,300,543,638	6,446,677,072

매출총이익(손실)	104,996,893	753,635,915	279,335,159	440,878,351

판매비와관리비	1,554,635,419	2,674,321,334	1,754,176,266	2,737,523,482

영업이익(손실)	(1,449,638,526)	(1,920,685,419)	(1,474,841,107)	(2,296,645,131)

금융수익	564,951,318	893,991,472	(10,164,118)	242,443,243

금융비용	1,232,246,646	2,666,551,227	1,707,255,940	1,957,412,671

기타수익	6,632,848	11,020,695	489,349	7,662,187

기타비용	3,040,971,955	3,043,670,457	85,805,015	114,414,315

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,151,272,961)	(6,725,894,936)	(3,277,576,831)	(4,118,366,687)

법인세비용	2,259,577,691	2,259,577,691

당기순이익(손실)	(5,151,272,961)	(6,725,894,936)	(1,017,999,140)	(1,858,788,996)

기타포괄손익	228,082,592	228,731,492	(107,028,840)	(105,499,290)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	228,082,592	228,731,492	(107,028,840)	(105,499,290)

순확정급여부채의 재측정요소	229,488,542	229,488,542	(119,280,690)	(119,280,690)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(1,405,950)	(757,050)	12,251,850	13,781,400

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	(4,923,190,369)	(6,497,163,444)	(1,125,027,980)	(1,964,288,286)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(70)	(11)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(70)	(11)	(20)

자본변동표
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	(1,858,788,996)	(1,858,788,996)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	13,781,400	13,781,400

순확정급여부채의 재측정요소	(119,280,690)	(119,280,690)

주식매수선택권	146,564,435	146,564,435

전환사채의발행	7,077,520,204	7,077,520,204

전환권의 행사

2021.06.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(5,719,316,071)	(403,297,188)	(47,590,558,195)	44,213,434,771

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

당기순이익(손실)	(6,725,894,936)	(6,725,894,936)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(757,050)	(757,050)

순확정급여부채의 재측정요소	229,488,542	229,488,542

주식매수선택권	215,804,330	215,804,330

전환사채의발행

전환권의 행사	7,246,832,000	11,751,641,283	(3,900,955,525)	15,097,517,758

2022.06.30 (기말자본)	52,804,520,500	64,120,559,008	(5,628,638,926)	(415,116,438)	(56,851,063,455)	54,030,260,689

현금흐름표
제 28 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 27 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,503,674,939)	(6,357,835,808)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,358,086,129)	(6,027,929,638)

배당금수취	490,000

이자의 수취	229,857,425	53,825,775

이자의 지급	(387,592,835)	(385,645,895)

법인세의 납부(환급)	11,656,600	1,913,950

투자활동으로 인한 현금흐름	8,687,410	1,592,189,734

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(1,800,000,000)

기타유동금융자산의 감소	582,030,709	3,717,468,990

기타비유동금융자산의 증가	(151,488,965)	(91,661,240)

기타비유동금융자산의 감소	108,439,015	300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(91,497,774)	(123,429,361)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,000,000,000	82,398,011

종속기업투자주식의 증가	(4,100,000,000)

기타유동금융부채의감소	(117,000,000)	(117,000,000)

유무형자산의 처분	264,545,455

유무형자산의 취득	(221,795,575)	(340,432,121)

재무활동현금흐름	(787,079,426)	32,230,601,811

차입금의 상환	(651,320,000)	(676,320,000)

전환사채의 발행	33,000,000,000

리스부채의 감소	(88,049,242)	(93,078,189)

주식발행비	(47,710,184)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,282,066,955)	27,464,955,737

기초현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,837,930	16,322,932

기말현금및현금성자산	33,528,252,627	35,712,580,055