티에스넥스젠 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 24 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	27,407,896,772	20,791,142,249

현금및현금성자산	7,475,231,633	1,829,885,085

단기금융자산	3,101,503,016	3,085,141,600

매출채권 및 기타유동채권	12,839,116,901	11,378,627,097

재고자산	3,794,164,813	4,319,338,150

기타유동자산	148,276,269	131,845,197

당기법인세자산	49,604,140	46,305,120

비유동자산	31,844,535,628	27,818,971,369

장기금융상품	5,478,539,881	5,218,228,964

장기매출채권 및 기타비유동채권	434,848,000	441,092,790

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,022,026,378	4,604,876,378

유형자산	20,456,808,178	17,083,265,218

무형자산	408,519,085	418,280,096

기타비유동자산	43,794,106	53,227,923

자산총계	59,252,432,400	48,610,113,618

부채

유동부채	27,799,680,832	22,492,046,863

매입채무 및 기타유동채무	3,175,318,570	2,821,992,275

단기금융부채	23,607,220,004	18,222,808,347

기타유동부채	645,690,510	1,268,014,510

유동리스부채	209,430,801	0

그 밖의 기타단기충당부채	162,020,947	179,231,731

비유동부채	12,260,908,545	8,833,018,209

장기매입채무 및 기타비유동채무	829,839,777	853,272,353

장기금융부채	7,376,880,000	7,376,880,000

비유동리스부채	3,543,357,033	0

확정급여부채	510,831,735	602,865,856

부채총계	40,060,589,377	31,325,065,072

자본

자본금	29,860,442,000	29,860,442,000

자본잉여금	47,768,801,145	46,536,513,541

기타자본구성요소	(12,714,441,427)	(12,728,902,587)

이익잉여금(결손금)	(45,722,958,695)	(46,383,004,408)

자본총계	19,191,843,023	17,285,048,546

자본과부채총계	59,252,432,400	48,610,113,618

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,080,224,010	8,080,224,010	2,988,220,603	2,988,220,603

매출원가	5,996,435,717	5,996,435,717	3,210,047,295	3,210,047,295

매출총이익	2,083,788,293	2,083,788,293	(221,826,692)	(221,826,692)

판매비와관리비	836,491,064	836,491,064	1,382,188,871	1,382,188,871

영업이익(손실)	1,247,297,229	1,247,297,229	(1,604,015,563)	(1,604,015,563)

금융수익	27,112,655	27,112,655	13,441,089	13,441,089

금융원가	705,273,484	705,273,484	379,294,914	379,294,914

종속기업및관계기업투자손실	0	0	731,839,832	731,839,832

기타이익	113,530,147	113,530,147	134,337,568	134,337,568

기타손실	22,620,834	22,620,834	167,618,098	167,618,098

법인세비용차감전순이익(손실)	660,045,713	660,045,713	(2,734,989,750)	(2,734,989,750)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	660,045,713	660,045,713	(2,734,989,750)	(2,734,989,750)

기타포괄손익	14,461,160	14,461,160	11,270,150	11,270,150

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	14,461,160	14,461,160	11,270,150	11,270,150

공정가치측정 금융자산평가손익	14,461,160	14,461,160	11,270,150	11,270,150

총포괄손익	674,506,873	674,506,873	(2,723,719,600)	(2,723,719,600)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(52)	(52)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(52)	(52)

자본변동표
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	26,045,963,500	38,681,263,712	(12,300,450,149)	(21,012,642,771)	31,414,134,292

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(396,153,390)	166,476,822	(229,676,568)

당기순이익(손실)	(2,734,989,750)	(2,734,989,750)

기타포괄손익	11,270,150	11,270,150

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	1,287,072,000	1,586,597,647	2,873,669,647

자본 증가(감소) 합계	1,287,072,000	1,586,597,647	(384,883,240)	(2,568,512,928)	(79,726,521)

2018.03.31 (기말자본)	27,333,035,500	40,267,861,359	(12,685,333,389)	(23,581,155,699)	31,334,407,771

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	46,536,513,541	(12,728,902,587)	(46,383,004,408)	17,285,048,546

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	660,045,713	660,045,713

기타포괄손익	14,461,160	14,461,160

복합금융상품 발행	1,232,287,604	1,232,287,604

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계	1,232,287,604	14,461,160	660,045,713	1,906,794,477

2019.03.31 (기말자본)	29,860,442,000	47,768,801,145	(12,714,441,427)	(45,722,958,695)	19,191,843,023

현금흐름표
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(581,665,390)	(3,418,692,833)

당기순이익(손실)	660,045,713	(2,734,989,750)

당기순이익조정을 위한 가감	786,133,552	1,525,979,106

이자수익	(27,112,655)	(13,441,089)

이자비용	705,273,484

퇴직급여	(8,083,283)	230,099,803

대손상각비	(63,895,596)	(430,620)

감가상각비	462,926,732	289,749,830

무형자산상각비	9,761,011	84,026,137

외화환산손실	995,959	53,419,266

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	731,839,832

전환권조정상각	200,435,013

재고자산평가손실	(192,184,374)

외화환산이익	(101,547,726)

유형자산처분이익	(10,999,000)

금융자산처분이익	(38,720,066)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,950,614,779)	(2,130,376,332)

장기선급비용의 감소(증가)	9,433,817	4,431,360

선급금의 감소(증가)	(37,695,420)	87,795,508

매출채권의 감소(증가)	(2,108,693,324)	716,580,398

미수금의 감소(증가)	(123,626,278)	129,492,362

선급비용의 감소(증가)	21,264,348	(7,202,871)

재고자산의 감소(증가)	717,357,711	(3,867,866,984)

연차충당부채의 증가(감소)	(17,210,784)	12,128,643

매입채무의 증가(감소)	528,049,236	(1,025,203,326)

미지급금의 증가(감소)	(170,587,607)	614,001,342

미지급비용의 증가(감소)	13,677,719

예수금의 증가(감소)	(4,131,640)	1,742,422

선수금의 증가(감소)	(622,324,000)	1,520,233,259

장기미지급금의 증가(감소)	(58,500,000)

퇴직금의 지급	(29,691,291)	(257,734,658)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(54,259,547)	(72,451,506)

이자수취(영업)	(99,477,670)

이자지급(영업)	25,546,814	2,587,777

법인세납부(환급)	(3,299,020)	(81,893,634)

투자활동현금흐름	(247,874,846)	548,599,217

보증금의 감소	6,244,790	420,000

유형자산의 처분	65,396,393

투자부동산의 처분	873,814,810

단기대여금의 감소	104,281

장기금융자산의 감소	75,808,003

매도가능금융자산의 처분	494,296,013

유형자산의 취득	(12,000,000)	(242,413,305)

장기금융상품의 취득	(301,670,504)	(542,914,694)

단기금융상품의 취득	(16,361,416)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	6,474,285,319	2,718,350,288

장단기차입금의 증가	1,050,992,250	4,864,577,398

전환사채의 증가	6,000,000,000

장단기차입금의 상환	(355,084,151)	(1,793,237,110)

장기차입금의 상환	(352,990,000)

리스부채의 상환	(221,622,780)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	601,465

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,645,346,548	(151,743,328)

기초현금및현금성자산	1,829,885,085	1,706,178,697

기말현금및현금성자산	7,475,231,633	1,554,435,369