티에스넥스젠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	59,227,749,846	61,421,841,679

현금및현금성자산	40,413,292,718	37,805,481,652

매출채권	6,216,892,570	8,360,206,646

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,000,000,000

기타유동금융자산	1,992,253,804	778,986,209

재고자산	10,046,978,884	8,892,211,987

당기법인세자산	51,406,100	44,601,280

기타유동자산	506,925,770	540,353,905

비유동자산	37,522,895,297	37,577,334,688

장기성매출채권	340,181,421	334,770,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,044,500	29,395,600

당기손익-공정가치측정금융자산	17,365,500,040	17,310,303,687

기타비유동금융자산	3,015,561,251	2,990,177,968

관계기업투자	4,671,687,609	4,671,687,609

유형자산	8,938,705,424	9,029,359,902

사용권자산	2,702,519,133	2,761,095,191

무형자산	444,082,361	432,320,417

기타비유동자산	14,613,558	18,224,308

자산총계	96,750,645,143	98,999,176,367

부채

유동부채	44,988,776,110	45,049,454,281

매입채무	2,126,318,986	2,816,043,878

기타유동금융부채	1,237,474,488	1,516,214,069

유동성장기부채	1,252,640,000	1,267,480,000

전환사채	36,998,218,015	35,798,100,797

유동리스부채	725,532,833	725,532,833

유동충당부채	83,942,046	226,698,128

기타유동부채	2,564,649,742	2,699,384,576

비유동부채	8,016,607,816	8,735,620,041

장기차입금	3,080,800,000	3,404,120,000

기타비유동금융부채	288,097,991	333,391,430

비유동리스부채	4,029,004,829	4,067,512,060

비유동충당부채	164,903,084	244,382,476

기타비유동부채	55,736,657	55,736,657

순확정급여부채	398,065,255	630,477,418

부채총계	53,005,383,926	53,785,074,322

자본

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(1,838,355,484)	(1,943,487,731)

기타포괄손익누계액	(413,710,488)	(414,359,388)

이익잉여금(결손금)	(51,929,279,036)	(50,354,657,061)

자본총계	43,745,261,217	45,214,102,045

자본과부채총계	96,750,645,143	98,999,176,367

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,307,149,839	5,307,149,839	4,307,676,626	4,307,676,626

매출원가	4,658,510,817	4,658,510,817	4,146,133,434	4,146,133,434

매출총이익	648,639,022	648,639,022	161,543,192	161,543,192

판매비와관리비	1,119,685,915	1,119,685,915	983,347,216	983,347,216

영업이익(손실)	(471,046,893)	(471,046,893)	(821,804,024)	(821,804,024)

금융수익	329,040,154	329,040,154	252,607,361	252,607,361

금융비용	1,434,304,581	1,434,304,581	250,156,731	250,156,731

기타수익	4,387,847	4,387,847	7,172,838	7,172,838

기타비용	2,698,502	2,698,502	28,609,300	28,609,300

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(840,789,856)	(840,789,856)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(840,789,856)	(840,789,856)

기타포괄손익	648,900	648,900	1,529,550	1,529,550

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	648,900	649,800	1,529,550	1,529,550

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)	(839,260,306)	(839,260,306)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(9)	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(9)	(9)

자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	(840,789,856)	(840,789,856)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,529,550	1,529,550

주식매수선택권	52,201,702	52,201,702

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	52,201,702	1,529,550	(840,789,856)	(787,058,604)

2021.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,891,199,008)	(415,549,038)	(46,453,278,365)	38,166,579,814

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

당기순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	648,900	648,900

주식매수선택권	105,132,247	105,132,247

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	105,132,247	648,900	(1,574,621,975)	(1,468,840,828)

2022.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,838,355,484)	(413,710,488)	(51,929,279,036)	43,745,261,217

현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(689,299,117)	(3,776,523,484)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(540,864,981)	(3,742,843,604)

이자의 수취	54,752,275	9,178,863

이자의 지급	(196,381,591)	(41,451,553)

법인세의 납부(환급)	(6,804,820)	(1,407,190)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,665,132,702	147,639,984

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소	339,401,851

기타비유동금융자산의 증가	(74,126,500)	(48,275,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(45,645,223)	(44,324,151)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,000,000,000

기타유동금융부채의감소	(58,500,000)	(58,500,000)

유무형자산의 처분	264,545,455

유무형자산의 취득	(156,595,575)	(305,208,171)

재무활동현금흐름	(376,666,377)	(530,788,630)

차입금의 상환	(338,160,000)	(338,160,000)

전환사채의 발행	(151,227,669)

리스부채의 감소	(38,506,377)	(41,400,961)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,599,167,208	(4,159,672,130)

기초현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,643,858	21,896,244

기말현금및현금성자산	40,413,292,718	4,093,525,500