티에스넥스젠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	24,241,650,091	26,887,315,520

현금및현금성자산	4,093,525,500	8,231,301,386

매출채권	4,994,454,299	4,017,086,572

기타유동금융자산	8,047,106,246	7,831,834,294

재고자산	6,720,763,824	6,153,153,362

당기법인세자산	13,214,390	11,807,200

기타유동자산	372,585,832	642,132,706

비유동자산	29,057,503,623	29,299,040,438

장기성매출채권	111,473,493	106,923,493

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	28,205,950	26,676,400

당기손익-공정가치측정금융자산	2,290,203,454	2,324,286,114

기타비유동금융자산	3,099,668,926	3,039,969,013

종속기업투자	4,122,830,769	4,122,830,769

관계기업투자	171,687,609	171,687,609

유형자산	14,432,245,078	14,704,706,300

사용권자산	4,328,928,143	4,305,924,645

무형자산	444,665,417	453,473,326

기타비유동자산	27,594,784	42,562,769

자산총계	53,299,153,714	56,186,355,958

부채

유동부채	5,480,497,599	7,441,510,427

매입채무	1,055,704,498	2,940,391,887

기타유동금융부채	740,015,281	473,961,516

유동성장기부채	1,352,640,000	1,352,640,000

유동리스부채	689,472,540	663,264,196

기타유동부채	1,642,665,280	2,011,252,828

비유동부채	9,652,076,301	9,791,207,113

장기차입금	4,333,440,000	4,671,600,000

기타비유동금융부채	464,432,493	497,010,737

비유동리스부채	3,985,624,536	3,949,811,933

기타비유동부채	31,226,638	31,226,638

순확정급여부채	837,352,634	641,557,805

부채총계	15,132,573,900	17,232,717,540

자본

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(12,891,199,008)	(12,943,400,710)

기타포괄손익누계액	(415,549,038)	(417,078,588)

이익잉여금(결손금)	(46,453,278,365)	(45,612,488,509)

자본총계	38,166,579,814	38,953,638,418

자본과부채총계	53,299,153,714	56,186,355,958

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,307,676,626	4,307,676,626	7,222,309,239	7,222,309,239

매출원가	4,146,133,434	4,146,133,434	4,789,468,137	4,789,468,137

매출총이익	161,543,192	161,543,192	2,432,841,102	2,432,841,102

판매비와관리비	983,347,216	983,347,216	1,132,183,801	1,132,183,801

영업이익(손실)	(821,804,024)	(821,804,024)	1,300,657,301	1,300,657,301

금융수익	252,607,361	252,607,361	559,216,691	559,216,691

금융비용	250,156,731	250,156,731	326,822,612	326,822,612

기타수익	7,172,838	7,172,838	50,911,570	50,911,570

기타비용	28,609,300	28,609,300	126,206,389	126,206,389

법인세비용차감전순이익(손실)	(840,789,856)	(840,789,856)	1,457,756,561	1,457,756,561

법인세비용

당기순이익(손실)	(840,789,856)	(840,789,856)	1,457,756,561	1,457,756,561

기타포괄손익	1,529,550	1,529,550	(4,279,650)	(4,279,650)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	1,529,550	1,529,550	(4,279,650)	(4,279,650)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(839,260,306)	(839,260,306)	1,453,476,911	1,453,476,911

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	16	16

자본변동표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(419,566,038)	(44,902,718,988)	33,831,217,724

당기순이익(손실)	1,457,756,561	1,457,756,561

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,279,650)	(4,279,650)

주식매수선택권	1,964,219	1,964,219

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,355,148,827)	(4,279,650)	1,457,756,561	7,193,152,965

2020.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(13,033,427,421)	(423,845,688)	(43,444,962,427)	41,024,370,689

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	(840,789,856)	(840,789,856)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,529,550	1,529,550

주식매수선택권	52,201,702	52,201,702

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	52,201,702	1,529,550	(840,789,856)	(787,058,604)

2021.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,891,199,008)	(415,549,038)	(46,453,278,365)	38,166,579,814

현금흐름표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,776,523,484)	719,100,599

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,742,843,604)	746,975,039

이자의 수취	9,178,863	47,096,421

이자의 지급	(41,451,553)	(68,871,651)

법인세의 납부(환급)	(1,407,190)	(6,099,210)

투자활동으로 인한 현금흐름	147,639,984	(546,264,332)

기타유동금융자산의 증가	(14,718,135)

기타유동금융자산의 감소	339,401,851	160,616,567

기타비유동금융자산의 증가	(48,275,000)	(543,847,309)

기타비유동금융자산의 감소	52,090,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(44,324,151)

종속기업투자주식의 증가	(201,960,000)

기타유동금융부채의감소	(58,500,000)

유무형자산의 처분	264,545,455	4,454,545

유무형자산의 취득	(305,208,171)	(2,900,000)

재무활동현금흐름	(530,788,630)	(519,138,220)

차입금의 상환	(338,160,000)	(338,160,000)

이자의 지급	(151,227,669)

리스부채의 감소	(41,400,961)	(180,978,220)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,159,672,130)	(346,301,953)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,896,244	137,946,074

기초현금및현금성자산	8,231,301,386	9,393,290,893

기말현금및현금성자산	4,093,525,500	9,184,935,014