티에스넥스젠 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	59,229,260,245	61,423,352,078

현금및현금성자산	40,413,356,438	37,805,545,372

매출채권	6,216,892,570	8,360,206,646

당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000

기타유동금융자산	1,993,346,009	780,078,414

재고자산	10,046,978,884	8,892,211,987

당기법인세자산	51,760,574	44,955,754

기타유동자산	506,925,770	540,353,905

비유동자산	37,629,950,252	37,684,389,643

장기성매출채권	340,181,421	334,770,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,044,500	29,395,600

당기손익-공정가치측정금융자산	17,365,500,040	17,310,303,687

기타비유동금융자산	3,015,561,251	2,990,177,968

관계기업투자	4,778,742,564	4,778,742,564

유형자산	8,938,705,424	9,029,359,902

사용권자산	2,702,519,133	2,761,095,191

무형자산	444,082,361	432,320,417

기타비유동자산	14,613,558	18,224,308

자산총계	96,859,210,497	99,107,741,721

부채

유동부채	44,999,133,024	45,059,811,195

매입채무	2,126,318,986	2,816,043,878

기타유동금융부채	1,247,831,402	1,526,570,983

유동성장기부채	1,252,640,000	1,267,480,000

전환사채	36,998,218,015	35,798,100,797

유동리스부채	725,532,833	725,532,833

유동충당부채	83,942,046	226,698,128

기타유동부채	2,564,649,742	2,699,384,576

비유동부채	8,016,607,816	8,735,620,041

장기차입금	3,080,800,000	3,404,120,000

기타비유동금융부채	288,097,991	333,391,430

비유동리스부채	4,029,004,829	4,067,512,060

비유동충당부채	164,903,084	244,382,476

기타비유동부채	55,736,657	55,736,657

순확정급여부채	398,065,255	630,477,418

부채총계	53,015,740,840	53,795,431,236

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,843,469,657	45,312,310,485

자본금	45,557,688,500	45,557,688,500

주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725

기타자본	(1,838,355,484)	(1,943,487,731)

기타포괄손익누계액	(448,738,121)	(449,387,021)

이익잉여금(결손금)	(51,796,042,963)	(50,221,420,988)

자본총계	43,843,469,657	45,312,310,485

자본과부채총계	96,859,210,497	99,107,741,721

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,307,149,839	5,307,149,839	6,736,658,003	6,736,658,003

매출원가	4,658,510,817	4,658,510,817	5,605,360,886	5,605,360,886

매출총이익	648,639,022	648,639,022	1,131,297,117	1,131,297,117

판매비와관리비	1,119,685,915	1,119,685,915	1,661,119,974	1,661,119,974

영업이익(손실)	(471,046,893)	(471,046,893)	(529,822,857)	(529,822,857)

금융수익	329,040,154	329,040,154	444,191,405	444,191,405

금융비용	1,434,304,581	1,434,304,581	425,828,027	425,828,027

기타수익	4,387,847	4,387,847	28,048,477	28,048,477

기타비용	2,698,502	2,698,502	69,529,951	69,529,951

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(552,940,953)	(552,940,953)

법인세비용	52,702,638	52,702,638

당기순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(605,643,591)	(605,643,591)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(605,643,591)	(605,643,591)

비지배지분

기타포괄손익	648,900	648,900	54,331,983	54,331,983

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익	52,802,433	52,802,433

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	648,900	648,900	1,529,550	1,529,550

총포괄손익	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)	(551,311,608)	(551,311,608)

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)	(551,311,608)	(551,311,608)

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(7)	(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(7)	(7)

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(432,820,891)	(43,716,766,022)	40,833,618,602	40,833,618,602

당기순이익(손실)	(605,643,591)	(605,643,591)	(605,643,591)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,529,550	1,529,550	1,529,550

해외사업환산손익	52,802,433	52,802,433	52,802,433

주식매수선택권	52,201,702	52,201,702	52,201,702

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	52,201,702	54,331,983	(605,643,591)	(499,109,906)	(499,109,906)

2021.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,891,199,008)	(378,488,908)	(44,322,409,613)	40,334,508,696	40,334,508,696

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(449,387,021)	(50,221,420,988)	45,312,310,485	45,312,310,485

당기순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	648,900	648,900	648,900

해외사업환산손익

주식매수선택권	105,132,247

전환권의 행사

자본 증가(감소) 합계	105,132,247	648,900	(1,574,621,975)	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)

2022.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,838,355,484)	(448,738,121)	(51,796,042,963)	43,843,469,657	43,843,469,657

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(689,299,117)	(3,432,998,535)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(540,864,981)	(3,373,421,871)

이자의 수취	54,752,275	9,531,593

이자의 지급	(196,381,591)	(57,248,248)

법인세의 납부(환급)	(6,804,820)	(11,860,009)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,665,132,702	636,811,758

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소	257,003,840

기타비유동금융자산의 증가	(74,126,500)	(48,275,000)

기타비유동금융자산의 감소	5,083,613

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(45,645,223)	(47,890,151)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,000,000,000	575,877,182

기타유동금융부채의감소	(58,500,000)	(58,500,000)

유무형자산의 처분	264,545,455

유무형자산의 취득	(156,595,575)	(311,033,181)

재무활동현금흐름	(376,666,377)	(1,013,375,584)

차입금의 증가	300,000,000

차입금의 상환	(338,160,000)	(1,078,160,000)

이자의 지급	(155,762,477)

리스부채의 감소	(38,506,377)	(79,453,107)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,599,167,208	(3,809,562,361)

기초현금및현금성자산	37,805,545,372	9,978,304,950

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,643,858	60,560,622

기말현금및현금성자산	40,413,356,438	6,229,303,211