티에스넥스젠 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	29,167,165,792	30,269,722,917

현금및현금성자산	12,959,937,563	10,263,715,367

매출채권	8,369,687,555	11,305,397,275

기타유동금융자산	3,964,123,823	3,649,658,794

재고자산	3,372,525,204	4,821,376,613

당기법인세자산	16,630,890	37,439,530

기타유동자산	484,260,757	192,135,338

비유동자산	32,572,475,208	33,158,569,866

장기성매출채권	577,134,112	680,053,697

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	27,232,600	24,188,950

당기손익-공정가치측정금융자산	2,951,046,719	2,804,504,643

기타비유동금융자산	4,248,226,663	4,436,160,416

관계기업투자	220,926,497	226,172,751

유형자산	19,949,262,296	21,281,018,358

사용권자산	3,967,049,273	3,007,007,172

무형자산	285,737,492	349,056,997

이연법인세자산	313,585,783	313,585,783

기타비유동자산	32,273,773	36,821,099

자산총계	61,739,641,000	63,428,292,783

부채

유동부채	9,527,731,280	18,674,586,678

매입채무	1,637,187,264	3,574,791,487

기타유동금융부채	1,233,174,932	1,739,105,257

단기차입금	2,740,000,000	1,800,000,000

유동성장기부채	1,362,800,000	2,552,640,000

전환사채	5,710,225,084

유동리스부채	758,168,427	721,870,432

유동충당부채	151,182,167	122,008,573

당기법인세부채	205,396,961	151,290,205

기타유동부채	1,439,821,529	2,302,655,640

비유동부채	9,922,267,600	10,095,352,896

장기차입금	5,009,760,000	6,024,240,000

기타비유동금융부채	570,642,948	672,545,005

비유동리스부채	3,546,632,016	2,500,069,955

순확정급여부채	795,232,636	898,497,936

부채총계	19,449,998,880	28,769,939,574

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,289,642,120	34,658,353,209

자본금	45,557,688,500	40,794,398,500

주식발행초과금	52,368,917,725	50,037,382,844

기타자본	(12,973,518,736)	(11,678,278,594)

기타포괄손익누계액	(384,529,686)	(388,700,681)

이익잉여금(결손금)	(42,278,915,683)	(44,106,448,860)

자본총계	42,289,642,120	34,658,353,209

자본과부채총계	61,739,641,000	63,428,292,783

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,050,578,315	27,185,893,462	10,278,601,466	32,925,028,274

매출원가	5,821,087,112	19,096,883,659	8,041,253,691	24,895,501,042

매출총이익	2,229,491,203	8,089,009,803	2,237,347,775	8,029,527,232

판매비와관리비	1,815,243,648	5,409,182,810	1,505,691,697	4,944,140,263

영업이익(손실)	414,247,555	2,679,826,993	731,656,078	3,085,386,969

금융수익	(68,944,788)	421,890,688	476,173,786	954,372,068

금융비용	280,070,266	1,098,099,470	783,934,596	2,406,615,972

기타수익	41,212,433	208,413,148	6,926,328	117,971,461

기타비용	45,870,408	218,731,454	37,365,234	127,222,643

지분법손익	(5,246,254)	(9,518,589)	21,373,156

법인세비용차감전순이익(손실)	60,574,526	1,988,053,651	383,937,773	1,645,265,039

법인세비용	56,125,051	108,503,220	684,188	(190,679,062)

당기순이익(손실)	4,449,475	1,879,550,431	383,253,585	1,835,944,101

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	4,449,475	1,879,550,431	383,253,585	1,835,944,101

비지배지분

기타포괄손익	89,281,992	(47,846,259)	13,856,240	(1,235,129,419)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익	(7,964,135)	1,127,345	18,383,090	63,988,223

지분법자본변동	(1,210,539,605)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	91,637,777	(52,017,254)	(56,917,777)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	5,608,350	3,043,650	(4,526,850)	(31,660,260)

총포괄손익	93,731,467	1,831,704,172	397,109,825	600,814,682

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	93,731,467	1,831,704,172	397,109,825	600,814,682

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	21	6	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	21	6	30

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	42,314,857,069	(9,329,212,892)	(11,830,777)	(45,620,263,814)	17,213,991,586	17,213,991,586

당기순이익(손실)	1,835,944,101	1,835,944,101	1,835,944,101

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(31,660,260)	(31,660,260)	(31,660,260)

지분법자본변동	(1,210,539,605)	(1,210,539,605)

해외사업환산손익	63,988,223	63,988,223	63,988,223

순확정급여부채의 재측정요소	(56,917,777)	(56,917,777)	(56,917,777)

주식매수선택권

전환권의 행사	1,144,768,500	1,062,935,911	(431,624,944)	1,776,079,467	1,776,079,467

전환사채의 발행	1,232,287,604	1,232,287,604	1,232,287,604

자본 증가(감소) 합계	1,144,768,500	1,062,935,911	800,662,660	(1,178,211,642)	568,486,719	4,819,721,358	4,819,721,358

2019.09.30 (기말자본)	31,005,210,500	43,377,792,980	(8,528,550,232)	(1,190,042,419)	(42,630,697,885)	22,033,712,944	22,033,712,944

2020.01.01 (기초자본)	40,794,398,500	50,037,382,844	(11,678,278,594)	(388,700,681)	(44,106,448,860)	34,658,353,209	34,658,353,209

당기순이익(손실)	1,879,550,431	1,879,550,431	1,879,550,431

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	3,043,650	3,043,650	3,043,650

지분법자본변동	1,127,345	1,127,345	1,127,345

해외사업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소	(52,017,254)	(52,017,254)	(52,017,254)

주식매수선택권	61,872,904	61,872,904	61,872,904

전환권의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,357,113,046)	5,737,711,835	5,737,711,835

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	4,763,290,000	2,331,534,881	(1,295,240,142)	4,170,995	1,827,533,177	7,631,288,911	7,631,288,911

2020.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,973,518,736)	(384,529,686)	(42,278,915,683)	42,289,642,120	42,289,642,120

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,890,228,860	2,014,145,084

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,139,126,945	2,119,531,353

이자의 수취	116,071,271	183,006,423

이자의 지급	(331,381,532)	(375,900,599)

법인세의 납부(환급)	(33,587,824)	87,507,907

투자활동으로 인한 현금흐름	(322,533,063)	(835,412,368)

기타유동금융자산의 증가	(449,457,664)	(33,701,561)

기타유동금융자산의 감소	1,149,183,750	100,104,281

기타비유동금융자산의 증가	(995,337,843)	(1,160,323,990)

기타비유동금융자산의 감소	370,140,632

유형자산의 처분	4,454,545	30,260,464

유형자산의 취득	(97,125,851)	(115,310,961)

무형자산의 처분	65,750,000

연결범위의 변동	(26,581,233)

재무활동현금흐름	(1,871,794,957)	1,929,553,360

차입금의 차입	2,080,000,000	1,068,515,788

차입금의 상환	(3,344,320,000)	(3,444,898,538)

전환사채의 발행	6,000,000,000

전환사채의 감소	(1,062,727,000)

리스부채의 감소	(607,474,957)	(631,336,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,695,900,840	3,108,286,076

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	321,358	(449,016)

기초현금및현금성자산	10,263,715,367	3,021,467,306

기말현금및현금성자산	12,959,937,565	6,129,304,366