티에스넥스젠 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 24 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	31,272,135,025	24,356,705,309

현금및현금성자산	8,551,566,396	3,021,467,306

단기금융자산	3,101,503,016	3,185,141,600

매출채권 및 기타유동채권	14,900,857,766	12,845,735,633

재고자산	4,445,393,581	5,091,607,120

기타유동금융자산	222,354,926	165,754,280

당기법인세자산	50,459,340	46,999,370

비유동자산	34,960,459,916	31,374,163,609

장기금융자산	5,702,067,012	5,436,407,095

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,840,208,985	1,834,951,718

기타비유동자산	43,794,106	53,227,923

유형자산	26,598,848,348	23,275,684,721

무형자산	409,763,855	419,608,706

이연법인세자산	365,777,610	354,283,446

자산총계	66,232,594,941	55,730,868,918

부채

유동부채	34,723,890,432	28,402,590,506

매입채무 및 기타유동채무	5,613,877,542	5,394,116,688

단기금융부채	27,087,220,004	20,692,808,347

기타유동부채	1,418,019,845	1,984,431,913

유동리스부채	337,339,178

유동충당부채	243,914,951	255,399,920

당기법인세부채	23,518,912	75,833,638

비유동부채	12,359,127,896	10,114,286,826

장기매입채무 및 기타비유동채무	829,839,777	853,272,353

기타비유동금융부채	7,376,880,000	8,576,880,000

비유동리스부채	3,560,307,767

확정급여부채	592,100,352	684,134,473

부채총계	47,083,018,328	38,516,877,332

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,149,576,613	17,213,991,586

자본금	29,860,442,000	29,860,442,000

자본잉여금	47,768,801,145	46,536,513,541

기타자본구성요소	(13,499,748,576)	(13,562,700,141)

이익잉여금(결손금)	(44,979,917,956)	(45,620,263,814)

자본총계	19,149,576,613	17,213,991,586

자본과부채총계	66,232,594,941	55,730,868,918

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,978,649,837	10,978,649,837	6,525,706,763	6,525,706,763

매출원가	8,074,161,028	8,074,161,028	6,069,195,380	6,069,195,380

매출총이익	2,904,488,809	2,904,488,809	456,511,383	456,511,383

판매비와관리비	1,670,443,653	1,670,443,653	2,368,089,356	2,368,089,356

영업이익(손실)	1,234,045,156	1,234,045,156	(1,911,577,973)	(1,911,577,973)

금융수익	42,341,004	42,341,004	28,991,835	28,991,835

금융원가	747,070,839	747,070,839	422,100,037	422,100,037

기타이익	153,224,406	153,224,406	187,889,471	187,889,471

기타손실	45,079,687	45,079,687	238,465,169	238,465,169

관계기업투자이익	289,472,259	289,472,259

법인세비용차감전순이익(손실)	637,460,040	637,460,040	(2,065,789,614)	(2,065,789,614)

법인세비용	(2,885,818)	(2,885,818)	21,934,542	21,934,542

당기순이익(손실)	640,345,858	640,345,858	(2,087,724,156)	(2,087,724,156)

기타포괄손익	62,951,565	62,951,565	155,762,400	155,762,400

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	48,490,405	48,490,405	144,492,250	144,492,250

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	48,490,405	48,490,405	144,492,250	144,492,250

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	14,461,160	14,461,160	11,270,150	11,270,150

공정가치측정 금융자산평가손익	14,461,160	14,461,160	11,270,150	11,270,150

총포괄손익	703,297,423	703,297,423	(1,931,961,756)	(1,931,961,756)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	703,297,423	703,297,423	(1,931,961,756)	(1,931,961,756)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(40)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(40)	(40)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	26,045,963,500	38,681,263,712	13,144,529,438	23,941,134,134	27,641,563,640	27,641,563,640

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(396,153,390)	(140,126,467)	(536,279,857)	(536,279,857)

당기순이익(손실)	(2,087,724,156)	(2,087,724,156)	(2,087,724,156)

기타포괄손익	155,762,400	155,762,400	155,762,400

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	1,287,072,000	1,586,597,647	2,873,669,647	2,873,669,647

자본 증가(감소) 합계

2018.03.31 (기말자본)	1,287,072,000	1,586,597,647	(240,390,990)	(2,227,850,623)	405,428,034	405,428,034

2019.01.01 (기초자본)	29,860,442,000	46,536,513,541	13,562,700,141	45,620,263,814	17,213,991,586	17,213,991,586

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	640,345,858	640,345,858	640,345,858

기타포괄손익	62,951,565	62,951,565	62,951,565

복합금융상품 발행	1,232,287,604	1,232,287,604	1,232,287,604

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계	1,232,287,604	62,951,565	640,345,858	1,935,585,027	1,935,585,027

2019.03.31 (기말자본)	29,860,442,000	47,768,801,145	13,499,748,576	44,979,917,956	19,149,576,613	19,149,576,613

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(527,964,567)	(3,450,126,949)

당기순이익(손실)	640,345,858	(2,087,724,156)

당기순이익조정을 위한 가감	1,098,450,531	803,973,187

이자수익	(42,341,004)	(28,991,835)

이자비용	747,070,839

법인세비용	(2,885,818)	21,934,542

퇴직급여	22,042,440	260,629,089

대손상각비	(61,659,396)	(37,376,380)

기타의 대손상각비	7,569,380

감가상각비	719,067,698	499,665,988

무형자산상각비	9,891,913	218,087,180

외화환산손실	995,959	1,211,535

전환권조정상각	200,435,013

재고자산평가손실	(192,184,374)

외화환산이익	(101,547,726)

유형자산처분이익	(10,999,000)

금융자산처분이익	(38,720,066)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(289,472,259)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,124,916,394)	(2,044,310,505)

매출채권의 감소(증가)	(2,242,378,704)	491,779,470

미수금의 감소(증가)	(108,730,611)	161,911,266

선급금의 감소(증가)	(83,687,376)	192,641,156

선급비용의 감소(증가)	27,086,730	650,359

장기선급비용의 감소(증가)	9,433,817

재고자산의 감소(증가)	838,397,913	(4,058,063,216)

연차충당부채의 증가(감소)	(11,484,969)	11,684,293

매입채무의 증가(감소)	500,785,292	(575,031,698)

미지급금의 증가(감소)	(112,008,657)	648,231,529

미지급비용의 증가(감소)	(197,469,636)	(86,421,687)

예수금의 증가(감소)	(5,871,564)	(15,656,720)

선수금의 증가(감소)	(566,412,068)	1,548,021,551

장기미지급금의 증가(감소)	(58,500,000)

퇴직금의 지급	(59,817,014)	(291,605,302)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(54,259,547)	(72,451,506)

이자지급(영업)	(104,097,227)

이자수취(영업)	26,635,707	2,149,151

법인세납부(환급)	(64,383,042)	(124,214,626)

투자활동현금흐름	(175,746,917)	466,076,764

임차보증금의 감소	10,578,740	8,485,500

임차보증금의 증가	(20,810,000)	(420,000)

기타보증금의 감소	6,249,790

기타보증금의 증가	(160,000)

유형자산의 처분	62,452,739

투자부동산의 처분	873,814,810

단기대여금의 감소	104,281

매도가능금융자산의 처분	494,296,013

유형자산의 취득	(24,136,811)	(308,288,604)

장기금융상품의 취득	(307,019,504)	(548,263,694)

단기금융상품의 취득	(16,361,416)	(16,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

단기금융상품의 처분	100,000,000

장기금융상품의 감소	75,808,003

재무활동현금흐름	6,233,209,109	2,718,350,288

장단기차입금의 증가	1,070,992,250	4,864,577,398

장단기차입금의 상환	(565,084,151)	(1,793,237,110)

전환사채의 증가	6,000,000,000

장기차입금의 상환	(352,990,000)

리스부채의 상환	(272,698,990)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,529,497,625	(265,699,897)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	601,465

기초현금및현금성자산	3,021,467,306	2,667,782,461

기말현금및현금성자산	8,551,566,396	2,402,082,564