티에스넥스젠 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 28 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	48,514,601,062	51,528,010,737

현금및현금성자산	11,709,324,679	10,928,487,897

매출채권	11,703,957,166	10,496,884,221

당기손익-공정가치측정금융자산	11,544,994,125	14,914,491,660

기타유동금융자산	752,025,143	1,015,922,333

재고자산	11,844,342,842	13,872,271,506

당기법인세자산	152,732,290	94,336,050

기타유동자산	807,224,817	205,617,070

비유동자산	22,787,012,844	22,994,694,178

장기성매출채권	49,905,823	48,263,323

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	33,474,400	36,626,200

당기손익-공정가치측정금융자산	2,729,272,573	2,677,804,081

기타비유동금융자산	4,797,244,517	4,778,902,817

종속기업투자

관계기업투자	108,753,077	108,753,077

유형자산	8,357,140,577	8,544,978,729

사용권자산	2,783,790,850	2,844,392,572

무형자산	3,271,811,062	3,296,019,324

기타비유동자산	655,619,965	658,954,055

자산총계	71,301,613,906	74,522,704,915

부채

유동부채	17,823,310,024	19,695,943,783

매입채무	1,474,163,093	3,173,700,634

기타유동금융부채	1,570,860,055	1,583,719,689

단기차입금	300,000,000

유동성장기부채	1,252,640,000	1,252,640,000

전환사채	9,983,509,663	9,815,804,913

유동리스부채	774,005,582	768,607,138

유동충당부채	147,741,543	147,741,543

기타유동부채	2,620,390,088	2,653,729,866

비유동부채	6,732,703,487	7,102,713,644

장기차입금	1,828,160,000	2,151,480,000

기타비유동금융부채	87,060,608	140,466,492

비유동리스부채	4,137,135,859	4,180,771,101

비유동충당부채	209,335,395	209,335,395

기타비유동부채	53,706,978	53,706,978

순확정급여부채	417,304,647	366,953,678

부채총계	24,556,013,511	26,798,657,427

자본

자본금	53,950,889,500	53,950,889,500

주식발행초과금	65,257,757,056	65,257,757,056

기타자본	(11,421,658,740)	(11,468,843,075)

기타포괄손익누계액	(410,280,588)	(407,128,788)

이익잉여금(결손금)	(60,631,106,833)	(59,608,627,205)

자본총계	46,745,600,395	47,724,047,488

자본과부채총계	71,301,613,906	74,522,704,915

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,811,972,851	9,811,972,851	5,307,149,839	5,307,149,839

매출원가	8,660,773,453	8,660,773,453	4,658,510,817	4,658,510,817

매출총이익(손실)	1,151,199,398	1,151,199,398	648,639,022	648,639,022

판매비와관리비	1,782,989,456	1,782,989,456	1,119,685,915	1,119,685,915

영업이익(손실)	(631,790,058)	(631,790,058)	(471,046,893)	(471,046,893)

금융수익	327,608,908	327,608,908	329,040,154	329,040,154

금융비용	747,205,079	747,205,079	1,434,304,581	1,434,304,581

기타수익	34,995,909	34,995,909	4,387,847	4,387,847

기타비용	6,089,308	6,089,308	2,698,502	2,698,502

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

당기순이익(손실)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

기타포괄손익	(3,151,800)	(3,151,800)	648,900	648,900

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,151,800)	(3,151,800)	648,900	648,900

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(3,151,800)	(3,151,800)	648,900	648,900

총포괄손익	(1,025,631,428)	(1,025,631,428)	(1,573,973,075)	(1,573,973,075)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	(17)	(17)

자본변동표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

당기순이익(손실)	(1,574,621,975)	(1,574,621,975)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	648,900	648,900

주식매수선택권	105,132,247	105,132,247

전환사채의 상환

2022.03.31 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,838,355,484)	(413,710,488)	(51,929,279,036)	43,745,261,217

2023.01.01 (기초자본)	53,950,889,500	65,257,757,056	(11,468,843,075)	(407,128,788)	(59,608,627,205)	47,724,047,488

당기순이익(손실)	(1,022,479,628)	(1,022,479,628)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,151,800)	(3,151,800)

주식매수선택권	63,607,458	63,607,458

전환사채의 상환	(16,423,123)	(16,423,123)

2023.03.31 (기말자본)	53,950,889,500	65,257,757,056	(11,421,658,740)	(410,280,588)	(60,631,106,833)	46,745,600,395

현금흐름표
제 29 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,569,781,685)	(689,299,117)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,673,625,015)	(540,864,981)

이자의 수취	379,204,868	54,752,275

이자의 지급	(216,965,298)	(196,381,591)

법인세의 납부(환급)	(58,396,240)	(6,804,820)

투자활동으로 인한 현금흐름	3,112,920,750	3,665,132,702

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(14,845,000)	(74,126,500)

기타비유동금융자산의 처분

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,588,885,907)	(45,645,223)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	14,783,364,384	5,000,000,000

종속기업투자주식의 증가

합병으로 인한 증가

종속기업투자주식의 처분

기타유동금융부채의감소	(58,500,000)	(58,500,000)

유무형자산의 처분	1,027,273

유무형자산의 취득	(9,240,000)	(156,595,575)

기타비유동자산의 증가

재무활동현금흐름	(840,936,761)	(376,666,377)

차입금의 상환	(623,320,000)	(338,160,000)

전환사채의 발행

전환사채의 상환	(172,286,115)

리스부채의 감소	(45,330,646)	(38,506,377)

주식발행비

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	702,202,304	2,599,167,208

기초현금및현금성자산	10,928,487,897	37,805,481,652

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	78,634,478	8,643,858

기말현금및현금성자산	11,709,324,679	40,413,292,718