티에스넥스젠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	48,643,485,649	61,421,841,679

현금및현금성자산	23,633,851,053	37,805,481,652

매출채권	7,180,896,360	8,360,206,646

당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000

기타유동금융자산	1,889,003,629	778,986,209

재고자산	15,479,579,146	8,892,211,987

당기법인세자산	48,851,700	44,601,280

기타유동자산	411,303,761	540,353,905

비유동자산	38,157,480,564	37,577,334,688

장기성매출채권	289,176,052	334,770,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	26,120,200	29,395,600

당기손익-공정가치측정금융자산	18,923,126,136	17,310,303,687

기타비유동금융자산	2,830,368,318	2,990,177,968

종속기업투자	4,100,000,000

관계기업투자	171,687,609	4,671,687,609

유형자산	8,725,140,502	9,029,359,902

사용권자산	2,633,094,008	2,761,095,191

무형자산	432,219,024	432,320,417

기타비유동자산	26,548,715	18,224,308

자산총계	86,800,966,213	98,999,176,367

부채

유동부채	27,183,036,133	45,049,454,281

매입채무	1,717,956,702	2,816,043,878

기타유동금융부채	1,211,621,737	1,516,214,069

유동성장기부채	1,252,640,000	1,267,480,000

전환사채	19,471,558,261	35,798,100,797

유동리스부채	704,350,738	725,532,833

유동충당부채	170,879,755	226,698,128

기타유동부채	2,654,028,940	2,699,384,576

비유동부채	7,398,833,914	8,735,620,041

장기차입금	2,454,480,000	3,404,120,000

기타비유동금융부채	250,217,293	333,391,430

비유동리스부채	4,015,191,675	4,067,512,060

비유동충당부채	189,064,873	244,382,476

기타비유동부채	50,876,039	55,736,657

순확정급여부채	439,004,034	630,477,418

부채총계	34,581,870,047	53,785,074,322

자본

자본금	52,804,520,500	45,557,688,500

주식발행초과금	64,120,559,008	52,368,917,725

기타자본	(6,328,926,289)	(1,943,487,731)

기타포괄손익누계액	(417,634,788)	(414,359,388)

이익잉여금(결손금)	(57,959,422,265)	(50,354,657,061)

자본총계	52,219,096,166	45,214,102,045

자본과부채총계	86,800,966,213	98,999,176,367

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,695,065,484	15,643,023,407	4,424,645,289	11,312,200,712

매출원가	4,830,043,556	14,024,365,564	4,143,024,039	10,589,701,111

매출총이익(손실)	865,021,928	1,618,657,843	281,621,250	722,499,601

판매비와관리비	1,284,065,625	3,958,386,959	1,510,302,841	4,247,826,323

영업이익(손실)	(419,043,697)	(2,339,729,116)	(1,228,681,591)	(3,525,326,722)

금융수익	658,665,965	1,552,657,437	305,059,365	547,502,608

금융비용	1,122,299,431	3,788,850,658	(42,567,440)	1,914,845,231

기타수익	6,427,910	17,448,605	7,989,942,431	7,997,604,618

기타비용	2,621,015	3,046,291,472	9,391,910	123,806,225

법인세비용차감전순이익(손실)	(878,870,268)	(7,604,765,204)	7,099,495,735	2,981,129,048

법인세비용	2,259,577,691

당기순이익(손실)	(878,870,268)	(7,604,765,204)	7,099,495,735	5,240,706,739

기타포괄손익	(232,006,892)	(3,275,400)	109,639,890	4,140,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(232,006,892)	(3,275,400)	109,639,890	4,140,600

순확정급여부채의 재측정요소	(229,488,542)	119,280,690

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,518,350)	(3,275,400)	(9,640,800)	4,140,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	(1,110,877,160)	(7,608,040,604)	7,209,135,625	5,244,847,339

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(77)	78	58

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(77)	78	58

자본변동표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(12,943,400,710)	(417,078,588)	(45,612,488,509)	38,953,638,418

당기순이익(손실)	5,240,706,739	5,240,706,739

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,140,600	4,140,600

순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권	268,715,922	268,715,922

전환사채의 발행	7,077,520,204	7,077,520,204

전환사채의 상환

전환권의 행사

2021.09.30 (기말자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(5,597,164,584)	(412,937,988)	(40,371,781,770)	51,544,721,883

2022.01.01 (기초자본)	45,557,688,500	52,368,917,725	(1,943,487,731)	(414,359,388)	(50,354,657,061)	45,214,102,045

당기순이익(손실)	(7,604,765,204)	(7,604,765,204)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,275,400)	(3,275,400)

순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권	302,012,532	302,012,532

전환사채의 발행

전환사채의 상환	(786,495,565)	(786,495,565)

전환권의 행사	7,246,832,000	11,751,641,283	3,900,955,525	15,097,517,758

2022.09.30 (기말자본)	52,804,520,500	64,120,559,008	(6,328,926,289)	(417,634,788)	(57,959,422,265)	52,219,096,166

현금흐름표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,997,136,476)	(7,906,440,545)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,774,155,411)	(7,433,306,192)

배당금수취	490,000

이자의 수취	360,773,428	108,506,531

이자의 지급	(579,994,073)	(575,438,154)

법인세의 납부(환급)	(4,250,420)	(6,202,730)

투자활동으로 인한 현금흐름	(196,185,237)	17,368,453,434

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(1,800,000,000)

기타유동금융자산의 감소	582,030,709	9,036,031,550

기타비유동금융자산의 증가	(242,926,166)	(1,671,661,240)

기타비유동금융자산의 감소	226,429,116	150,895,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(137,312,412)	(169,127,749)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,000,000,000	82,398,011

종속기업투자주식의 증가	(4,100,000,000)

종속기업투자주식의 처분	12,000,000,000

기타유동금융부채의감소	(175,500,000)	(175,500,000)

유무형자산의 처분	275,945,455

유무형자산의 취득	(348,906,484)	(360,527,593)

재무활동현금흐름	(6,098,411,247)	31,860,143,272

차입금의 상환	(964,480,000)	(1,014,480,000)

전환사채의 발행	33,000,000,000

전환사채의 상환	(4,961,558,700)

리스부채의 감소	(124,662,363)	(125,376,728)

주식발행비	(47,710,184)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,291,732,960)	41,322,156,161

기초현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,102,361	40,136,923

기말현금및현금성자산	23,633,851,053	49,593,594,470