바텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	92,581,423,827	93,180,992,532	96,362,828,939

현금및현금성자산	12,474,496,303	14,637,256,888	10,827,357,863

단기금융상품	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000

매출채권	56,014,085,171	58,509,637,812	63,154,441,233

기타수취채권	519,519,563	224,639,596	264,549,777

파생금융상품	784,168,413	55,503,083	75,089,130

재고자산	9,430,360,510	6,738,504,225	8,305,815,812

기타자산	2,358,793,867	2,015,450,928	2,735,575,124

비유동자산	105,316,066,389	93,881,832,498	69,382,821,126

장기금융상품	605,000,000	605,000,000	602,900,000

장기금융상품	300,000,000	300,000,000	297,900,000

비유동매도가능금융자산	305,000,000	305,000,000	305,000,000

기타수취채권	627,798,296	493,895,600	788,695,600

종속기업투자	31,517,405,873	31,517,405,873	25,157,405,873

유형자산	46,688,459,849	47,710,784,273	31,990,478,630

무형자산	11,688,100,098	9,577,179,212	7,116,951,795

투자부동산	12,388,974,794	2,178,165,336	1,555,510,898

이연법인세자산	1,800,327,479	1,799,402,204	2,170,878,330

자산총계	197,897,490,216	187,062,825,030	165,745,650,065

부채

유동부채	62,457,705,809	61,708,956,969	63,934,457,138

매입채무	26,384,780,624	16,835,523,439	19,135,903,999

기타지급채무	3,589,064,520	2,725,977,541	3,976,980,769

차입금	31,543,390,000	37,077,111,596	36,510,219,487

당기법인세부채	402,326,352	1,494,260,505	1,160,304,380

파생금융상품	435,481,858	1,257,287,815

금융보증부채	395,215,395	265,507,328	329,717,718

기타부채	142,928,918	2,875,094,702	1,564,042,970

비유동부채	29,087,333,693	24,153,727,936	10,577,347,634

차입금	23,483,460,000	19,414,320,000	5,768,440,000

순확정급여부채	5,057,816,574	4,253,154,193	4,056,812,444

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,084,470

장기임대보증금	39,084,470

비유동충당부채	506,972,649	486,253,743	752,095,190

기타장기충당부채	506,972,649	486,253,743	752,095,190

그 밖의 기타장기충당부채	506,972,649	486,253,743	752,095,190

부채총계	91,545,039,502	85,862,684,905	74,511,804,772

자본

납입자본	30,901,005,356	30,901,005,356	30,901,005,356

자본금	7,427,128,000	7,427,128,000	7,427,128,000

보통주자본금	7,427,128,000	7,427,128,000	7,427,128,000

주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356	23,473,877,356

이익잉여금(결손금)	72,430,790,553	66,912,479,964	56,946,185,132

기타자본구성요소	3,020,654,805	3,386,654,805	3,386,654,805

자본총계	106,352,450,714	101,200,140,125	91,233,845,293

부채 및 자본 총계	197,897,490,216	187,062,825,030	165,745,650,065

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,545,684,463	84,676,584,509	24,419,015,061	84,466,740,804	108,901,512,709	96,863,523,295

매출원가	21,231,159,685	63,265,543,847	18,895,524,084	65,612,116,049	84,477,753,705	72,843,131,593

매출총이익	6,314,524,778	21,411,040,662	5,523,490,977	18,854,624,755	24,423,759,004	24,020,391,702

판매비와관리비	3,365,705,023	9,519,528,138	2,681,162,127	7,662,196,678	10,420,698,719	12,501,234,449

영업이익	2,948,819,755	11,891,512,524	2,842,328,850	11,192,428,077	14,003,060,285	11,519,157,253

기타이익	1,062,417,240	2,581,289,533	4,292,517,559	6,415,400,750	5,018,797,756	7,530,763,694

기타손실	3,135,747,115	4,745,615,822	2,100,074,728	4,013,242,220	4,252,242,951	9,831,974,726

금융수익	2,854,911	531,279,037	275,403,857	728,966,630	858,370,689	914,717,815

금융비용	708,734,473	1,655,957,807	299,463,513	1,177,838,483	1,412,865,604	1,940,422,715

법인세비용차감전순이익	169,610,318	8,602,507,465	5,010,712,025	13,145,714,754	14,215,120,175	8,192,241,321

법인세비용	(164,767,571)	1,598,771,276	880,205,937	2,487,474,712	2,501,372,769	685,338,309

계속영업이익(손실)	334,377,889	7,003,736,189	4,130,506,088	10,658,240,042	11,713,747,406	7,506,903,012

당기순이익(손실)	334,377,889	7,003,736,189	4,130,506,088	10,658,240,042	11,713,747,406	7,506,903,012

기타포괄손익	(262,026,974)	(79,000,599)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(262,026,974)	(79,000,599)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(262,026,974)	(79,000,599)

당기총포괄손익	334,377,889	7,003,736,189	4,130,506,088	10,658,240,042	11,451,720,432	7,427,902,413

주당손익

기본주당이익(손실)	23	471	278	718	789	510

자본변동표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,211,248,690	51,246,336,985	(464,216,366)	81,420,497,309

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	7,506,903,012	7,506,903,012

보험수리적손익	(79,000,599)	(79,000,599)

소유주와의 거래	주식발행초과금	262,628,666	(262,628,666)

연차배당	(1,465,425,600)	(1,465,425,600)

자기주식 처분	3,850,871,171	3,850,871,171

동일지배하 기업으로부터의 자산 양수

2014.12.31 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	56,946,185,132	3,386,654,805	91,233,845,293

2015.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	56,946,185,132	3,386,654,805	91,233,845,293

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	11,713,747,406	11,713,747,406

보험수리적손익	(262,026,974)	(262,026,974)

소유주와의 거래	주식발행초과금

연차배당	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

자기주식 처분

동일지배하 기업으로부터의 자산 양수

2015.12.31 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	66,912,479,964	3,386,654,805	101,200,140,125

2015.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	56,946,185,132	3,386,654,805	91,233,845,293

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	10,658,240,042	10,658,240,042

보험수리적손익

소유주와의 거래	주식발행초과금

연차배당	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

자기주식 처분

동일지배하 기업으로부터의 자산 양수

2015.09.30 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	66,118,999,574	3,386,654,805	100,406,659,735

2016.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	66,912,479,964	3,386,654,805	101,200,140,125

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	7,003,736,189	7,003,736,189

보험수리적손익

소유주와의 거래	주식발행초과금

연차배당	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

자기주식 처분

동일지배하 기업으로부터의 자산 양수	(366,000,000)	(366,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	72,430,790,553	3,020,654,805	106,352,450,714

현금흐름표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	15,689,087,398	11,245,277,464	22,043,273,335	7,301,922,508

영업에서 창출된 현금흐름	19,243,523,346	13,587,995,255	24,385,124,212	8,181,057,934

이자수취	143,243,647	207,425,181	296,677,900	917,880,981

이자지급	(1,006,048,891)	(841,595,448)	(916,493,283)	(1,505,562,292)

법인세 지급액	(2,691,630,704)	(1,708,547,524)	(1,722,035,494)	(291,454,115)

투자활동현금흐름	(14,828,262,669)	(22,986,980,741)	(30,968,878,829)	(11,651,903,925)

투자활동으로 인한 현금유입액	87,700,000	826,244,546	860,444,546	8,313,395,652

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000

종속기업투자주식의 처분	4,802,000,000

유형자산의 처분	362,144,546	362,144,546	495,695,652

기타수취채권의 감소	87,700,000	464,100,000	498,300,000	616,800,000

파생금융상품의 정산	1,398,900,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,915,962,669)	(23,813,225,287)	(31,829,323,375)	(19,965,299,577)

매도가능금융자산의 증가	(255,000,000)

유형자산의 취득	(10,538,725,446)	(13,979,716,644)	(19,406,354,433)	(8,810,040,243)

무형자산의 취득	(3,649,234,527)	(3,225,708,643)	(4,004,868,942)	(3,639,029,334)

기타수취채권의 증가	(221,602,696)	(150,000,000)	(203,500,000)	(80,400,000)

파생금융상품의 정산	(140,400,000)	(1,497,800,000)	(1,854,600,000)

종속기업 투자주식 취득	(4,960,000,000)	(6,360,000,000)	(7,180,830,000)

사업 양수	(366,000,000)

재무활동현금흐름	(2,950,007,196)	8,761,876,709	12,713,015,705	4,697,250,721

재무활동으로 인한 현금유입액	214,908,000,000	273,467,336,900	27,853,607,368	13,027,102,596

차입금의 차입	214,908,000,000	273,453,416,900	27,853,607,368	8,720,102,596

자기주식의 처분	4,307,000,000

기타지급채무의 증가	13,920,000

재무활등으로 인한 현금유출액	(217,858,007,196)	(264,705,460,191)	(15,140,591,663)	(8,329,851,875)

차입금의 상환	(216,372,581,596)	(263,220,034,591)	(13,655,166,063)	(6,864,426,275)

배당금의 지급	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)	(1,465,425,600)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,089,182,467)	(2,979,826,568)	3,787,410,211	347,269,304

기초현금및현금성자산	14,637,256,888	10,827,357,863	10,827,357,863	10,490,012,394

현금및현금성자산의 환율변동효과	(73,578,118)	18,904,241	22,488,813	(9,923,835)

기말현금및현금성자산	12,474,496,303	7,866,435,536	14,637,256,888	10,827,357,863