바텍 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 32 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	266,497,904,397	235,071,904,081

현금및현금성자산	49,556,843,856	49,650,765,992

매출채권	138,182,088,090	110,822,090,153

단기금융상품	18,000,000,000	20,000,000,000

기타수취채권	613,255,906	875,642,677

유동파생상품자산	753,439,875	798,875,417

유동재고자산	56,953,133,909	50,391,693,923

반환제품회수권	181,724,297	291,089,954

기타유동자산	2,257,418,464	2,241,745,965

비유동자산	232,041,466,014	220,500,331,084

장기금융상품	10,031,331,437	9,823,229,428

기타수취채권	928,808,603	772,339,826

종속기업에 대한 투자자산	29,127,692,843	29,127,692,843

관계기업에 대한 투자자산	84,532,860,424	82,868,304,154

유형자산	84,340,131,215	72,526,143,882

영업권 이외의 무형자산	918,283,517	1,300,061,463

투자부동산	15,818,744,820	17,504,023,766

이연법인세자산	5,924,450,547	6,178,934,418

반환제품회수권	82,351,674	147,895,593

사용권자산	119,362,194	34,256,971

기타비유동자산	217,448,740	217,448,740

자산총계	498,539,370,411	455,572,235,165

부채

유동부채	59,604,493,482	65,569,462,259

매입채무	34,530,702,714	39,973,684,557

기타지급채무	8,541,172,321	10,085,236,947

유동 차입금(사채 포함)	27,909,540	232,376,958

당기법인세부채	7,446,798,655	6,269,723,879

유동파생상품부채	43,729,794	80,455,091

유동금융보증부채	231,573,976	316,899,357

유동충당부채	3,735,379,303	3,846,875,148

환불부채	302,891,439	494,039,892

유동계약부채	4,137,182,634	3,639,723,216

유동 리스부채	52,023,068	20,612,377

기타 유동부채	555,130,038	609,834,837

비유동부채	22,985,743,566	19,734,306,763

퇴직급여부채	1,157,585,688	907,152,047

비유동충당부채	5,472,796,627	4,600,135,739

환불부채	138,099,148	244,430,316

비유동계약부채	14,780,730,340	12,588,405,165

비유동 리스부채	58,157,776	15,809,509

기타지급채무	1,378,373,987	1,378,373,987

부채총계	82,590,237,048	85,303,769,022

자본

보통주자본금	7,427,128,000	7,427,128,000

주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356

이익잉여금(결손금)	374,578,665,954	329,157,996,654

기타포괄손익누계액	(217,751,343)	(385,849,770)

기타자본구성요소	10,687,213,396	10,595,313,903

자본총계	415,949,133,363	370,268,466,143

자본과부채총계	498,539,370,411	455,572,235,165

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	68,543,379,624	191,429,096,291	53,175,671,528	169,923,292,026

매출원가	39,395,160,970	114,162,265,666	33,676,768,229	109,767,047,392

매출총이익	29,148,218,654	77,266,830,625	19,498,903,299	60,156,244,634

판매비와관리비	10,105,911,942	29,070,007,299	9,194,820,400	28,701,362,175

영업이익(손실)	19,042,306,712	48,196,823,326	10,304,082,899	31,454,882,459

기타이익	(785,092,736)	8,228,367,753	1,426,569,995	7,411,316,247

기타손실	1,616,874,296	5,288,875,920	1,445,342,492	4,186,492,474

지분법이익(손실)	488,627,262	5,908,446,915	1,986,267,765	3,328,477,093

금융수익	503,033,774	3,634,528,736	1,120,924,564	3,970,911,921

금융원가	1,011,953,044	1,132,087,213	173,170,010	1,092,290,854

법인세비용차감전순이익(손실)	16,620,047,672	59,547,203,597	13,219,332,721	40,886,804,392

법인세비용(수익)	3,734,917,023	12,641,108,697	909,306,602	6,452,287,205

당기순이익(손실)	12,885,130,649	46,906,094,900	12,310,026,119	34,434,517,187

기타포괄손익	124,867,770	259,997,920	(846,203,243)	(211,764,937)

총포괄손익	13,009,998,419	47,166,092,820	11,463,822,876	34,222,752,250

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	867.0	3,158.0	829.0	2,318.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	293,517,935,010	73,782,601	10,595,313,903	335,088,036,870

당기순이익(손실)	34,434,517,187	34,434,517,187

기타포괄손익	(211,764,937)	(211,764,937)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

2023.09.30 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	326,467,026,597	(137,982,336)	10,595,313,903	367,825,363,520

2024.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	329,157,996,654	(385,849,770)	10,595,313,903	370,268,466,143

당기순이익(손실)	46,906,094,900	46,906,094,900

기타포괄손익	168,098,427	91,899,493	259,997,920

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

2024.09.30 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	374,578,665,954	(217,751,343)	10,687,213,396	415,949,133,363

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	11,415,007,638	16,435,023,192

영업에서 창출된 현금흐름	20,970,943,121	27,835,666,236

이자수취	1,680,221,802	1,351,468,147

이자지급(영업)	(14,013,500)	(208,815,951)

법인세환급(납부)	(11,222,143,785)	(12,543,295,240)

투자활동현금흐름	(9,174,529,204)	(24,079,657,531)

유형자산의 처분	39,183,320	2,000

임차보증금의 감소	264,659,584	404,540,000

단기대여금및수취채권의 처분	16,499,970	49,689,060

장기대여금및수취채권의 처분	50,000,000	17,777,800

단기금융상품의 처분	31,021,870,000	40,040,809,036

배당금수취	7,029,157,800	476,482,300

유형자산의 취득	(15,930,119,878)	(16,389,365,313)

단기금융상품의 취득	(29,021,870,000)	(34,869,052,245)

장기금융상품의 취득	(7,000,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(1,413,910,000)	(511,649,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)	(6,064,424,500)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(4,466,669)

장기대여금및수취채권의 취득	(130,000,000)	(230,000,000)

재무활동현금흐름	(1,723,236,573)	(5,230,805,096)

차입금에 따른 유입	6,000,000,000

차입금의 상환	(6,203,276,673)	(3,720,421,596)

금융리스부채의 지급	(34,534,300)	(24,957,900)

배당금지급	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	517,241,861	(12,875,439,435)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(611,163,997)	124,833,163

현금및현금성자산의순증가(감소)	(93,922,136)	(12,750,606,272)

기초현금및현금성자산	49,650,765,992	49,996,110,464

기말현금및현금성자산	49,556,843,856	37,245,504,192