바텍 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	222,056,561,364	211,571,195,898

현금및현금성자산	37,245,504,192	49,996,110,464

매출채권	113,079,216,650	97,569,974,731

단기금융상품	20,000,000,000	18,000,000,000

기타수취채권	943,187,453	1,276,017,193

유동파생상품자산	26,878,046	493,327,157

유동재고자산	48,412,864,215	42,347,885,285

반환제품회수권	435,261,030	511,151,693

기타유동자산	1,913,649,778	1,376,729,375

비유동자산	228,141,613,027	208,112,648,574

장기금융상품	9,752,667,276	9,898,509,755

기타수취채권	783,339,806	606,117,606

종속기업에 대한 투자자산	37,355,492,843	33,791,068,343

관계기업에 대한 투자자산	82,989,934,255	77,859,961,833

유형자산	74,788,863,393	63,262,381,315

영업권 이외의 무형자산	1,427,320,773	1,809,098,703

투자부동산	14,536,353,410	14,801,014,478

이연법인세자산	5,985,335,943	5,393,290,473

반환제품회수권	196,308,117	264,535,369

사용권자산	41,697,211	71,295,699

기타비유동자산	284,300,000	355,375,000

자산총계	450,198,174,391	419,683,844,472

부채

유동부채	61,635,604,559	62,729,575,719

매입채무	38,196,938,377	34,963,152,825

기타지급채무	7,965,643,646	8,145,112,684

유동 차입금	242,361,201	134,981,390

당기법인세부채	4,623,118,596	10,132,338,595

유동파생상품부채	1,726,983,342	328,371,349

유동금융보증부채	613,245,051	402,591,948

유동충당부채	3,962,996,822	3,423,531,037

환불부채	702,013,869	871,334,526

유동계약부채	3,405,624,543	3,705,615,444

유동 리스부채	25,083,858	30,245,893

기타 유동부채	171,595,254	592,300,028

비유동부채	20,737,206,312	21,866,231,883

장기차입금	2,311,190,479	6,130,714,288

퇴직급여부채	1,335,218,237	885,025,492

비유동충당부채	4,097,855,367	3,813,597,671

환불부채	314,336,544	458,057,329

비유동계약부채	11,471,856,560	9,354,723,883

비유동 리스부채	19,057,791	36,421,886

기타지급채무	1,187,691,334	1,187,691,334

부채총계	82,372,810,871	84,595,807,602

자본

보통주자본금	7,427,128,000	7,427,128,000

주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356

이익잉여금(결손금)	326,467,026,597	293,517,935,010

기타포괄손익누계액	(137,982,336)	73,782,601

기타자본구성요소	10,595,313,903	10,595,313,903

자본총계	367,825,363,520	335,088,036,870

자본과부채총계	450,198,174,391	419,683,844,472

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,175,671,528	169,923,292,026	67,074,373,843	198,675,382,645

매출원가	33,676,768,229	109,767,047,392	39,829,387,025	121,191,444,797

매출총이익	19,498,903,299	60,156,244,634	27,244,986,818	77,483,937,848

판매비와관리비	9,194,820,400	28,701,362,175	9,109,851,278	26,003,119,389

영업이익(손실)	10,304,082,899	31,454,882,459	18,135,135,540	51,480,818,459

기타이익	1,426,569,995	7,411,316,247	7,930,687,396	13,897,578,545

기타손실	1,445,342,492	4,186,492,474	4,326,821,479	9,042,095,833

지분법이익(손실)	1,986,267,765	3,328,477,093	1,650,293,752	4,721,717,435

금융수익	1,120,924,564	3,970,911,921	3,921,738,196	7,179,846,993

금융원가	173,170,010	1,092,290,854	(165,992,014)	351,536,985

법인세비용차감전순이익(손실)	13,219,332,721	40,886,804,392	27,477,025,419	67,886,328,614

법인세비용(수익)	909,306,602	6,452,287,205	6,271,928,099	16,092,528,874

당기순이익(손실)	12,310,026,119	34,434,517,187	21,205,097,320	51,793,799,740

기타포괄손익	(846,203,243)	(211,764,937)	(16,531,917)	(142,921,406)

총포괄손익	11,463,822,876	34,222,752,250	21,188,565,403	51,650,878,334

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	829.0	2,318.0	1,428.0	3,487.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	226,552,952,753	49,275,527	9,552,269,836	267,055,503,472

당기순이익(손실)	51,793,799,740	51,793,799,740

기타포괄손익	(142,921,406)

지분법자본변동	(142,921,406)	(142,921,406)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

2022.09.30 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	276,861,326,893	(93,645,879)	9,552,269,836	317,220,956,206

2023.01.01 (기초자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	293,517,935,010	73,782,601	10,595,313,903	335,088,036,870

당기순이익(손실)	34,434,517,187	34,434,517,187

기타포괄손익	(211,764,937)

지분법자본변동	(211,764,937)	(211,764,937)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

2023.09.30 (기말자본)	7,427,128,000	23,473,877,356	326,467,026,597	(137,982,336)	10,595,313,903	367,825,363,520

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	16,435,023,192	28,417,667,617

영업에서 창출된 현금흐름	27,835,666,236	46,985,268,703

이자수취	1,351,468,147	434,002,281

이자지급(영업)	(208,815,951)	(297,349,007)

법인세환급(납부)	(12,543,295,240)	(18,704,254,360)

투자활동현금흐름	(24,079,657,531)	(25,508,125,957)

유형자산의 처분	2,000	6,000

임차보증금의 감소	404,540,000	274,540,000

단기대여금및수취채권의 처분	49,689,060	34,366,490

장기대여금및수취채권의 처분	17,777,800	5,555,700

단기금융상품의 처분	40,040,809,036	26,245,191,596

장기금융상품의 처분

배당금수취	476,482,300	476,482,300

유형자산의 취득	(16,389,365,313)	(4,096,728,043)

단기금융상품의 취득	(34,869,052,245)	(27,619,600,000)

장기금융상품의 취득	(7,000,000,000)	(3,240,000,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(511,649,000)	(3,512,900,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,564,424,500)	(13,568,000,000)

임차보증금의 증가	(4,466,669)	(277,040,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(230,000,000)	(230,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	(5,230,805,096)	(7,325,054,016)

차입금에 따른 유입	3,132,169,222

차입금의 상환	(3,720,421,596)	(8,946,282,738)

금융리스부채의 지급	(24,957,900)	(25,514,900)

배당금지급	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,875,439,435)	(4,415,512,356)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	124,833,163	2,505,337,420

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,750,606,272)	(1,910,174,936)

기초현금및현금성자산	49,996,110,464	56,030,636,744

기말현금및현금성자산	37,245,504,192	54,120,461,808