알파AI 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 30 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	32,159,165,579	41,631,996,806

현금및현금성자산	11,262,228,072	20,921,285,436

당기손익인식지정금융자산	0	0

상각후원가측정금융자산	0	0

매출채권	5,310,986,253	5,303,150,029

단기금융상품	0	0

기타수취채권	1,822,916,868	1,105,730,073

유동재고자산	13,000,131,432	12,733,214,832

반환재고회수권	91,252,990	91,252,990

기타자산	587,327,240	799,600,733

매각예정자산	0	581,909,711

당기법인세자산	58,795,210	35,270,180

단기금융리스채권	20,116,714	2,049,022

파생상품자산	5,410,800	58,533,800

비유동자산	24,263,402,419	24,159,541,692

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	213,981,574	200,089,174

기타수취채권	695,812,993	701,714,817

기타비유동자산	58,042,860	58,042,860

당기손익-공정가치측정금융자산	27,626,563	27,626,563

관계기업투자	1,000	1,000

유형자산	23,030,353,856	22,921,194,925

투자부동산	0	0

사용권자산	111,466,421	124,685,371

무형자산	126,117,152	126,186,982

자산총계	56,422,567,998	65,791,538,498

부채

유동부채	22,745,315,315	32,755,344,584

매입채무	2,145,387,974	1,892,927,074

차입금	15,500,052,863	24,101,605,946

금융리스부채	122,141,305	117,330,013

기타지급채무	999,471,046	1,033,981,009

환불부채	142,746,767	142,746,767

기타부채	3,445,885,560	3,451,597,975

기타유동금융부채	389,629,800	2,015,155,800

비유동부채	4,036,191,768	2,700,252,354

차입금	2,674,785,000	1,248,502,004

금융리스부채	9,611,044	11,672,308

기타지급채무	193,437,180	195,637,180

순확정급여부채	184,988,552	271,070,870

기타 비유동 부채	208,422,855	208,422,855

기타비유동금융부채	0	0

이연법인세부채	764,947,137	764,947,137

부채총계	26,781,507,083	35,455,596,938

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,887,027,856	30,525,189,509

자본금	8,291,483,500	8,291,483,500

자본잉여금	13,070,111,633	48,082,818,733

기타자본구성요소	(17,995,200)	(17,995,200)

기타포괄손익누계액	8,988,220,417	8,991,616,787

이익잉여금(결손금)	(444,792,494)	(34,822,734,311)

비지배지분	(245,966,941)	(189,247,949)

자본총계	29,641,060,915	30,335,941,560

자본과부채총계	56,422,567,998	65,791,538,498

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,683,178,028	6,683,178,028	6,902,268,232	6,902,268,232

매출원가	4,154,870,187	4,154,870,187	4,159,136,858	4,159,136,858

매출총이익	2,528,307,841	2,528,307,841	2,743,131,374	2,743,131,374

판매비와관리비	3,079,529,173	3,079,529,173	4,244,458,022	4,244,458,022

영업이익(손실)	(551,221,332)	(551,221,332)	(1,501,326,648)	(1,501,326,648)

금융수익	319,770,204	319,770,204	1,276,009,919	1,276,009,919

금융원가	377,423,429	377,423,429	374,975,656	374,975,656

기타수익	138,470,217	138,470,217	407,242,290	407,242,290

기타비용	221,079,935	221,079,935	33,657,896	33,657,896

법인세비용차감전순이익(손실)	(691,484,275)	(691,484,275)	(226,707,991)	(226,707,991)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(691,484,275)	(691,484,275)	(226,707,991)	(226,707,991)

기타포괄손익	(3,396,370)	(3,396,370)	44,569,378	44,569,378

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,396,370)	(3,396,370)	44,569,378	44,569,378

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(694,880,645)	(694,880,645)	(182,138,613)	(182,138,613)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(634,765,283)	(634,765,283)	(56,514,936)	(56,514,936)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(56,718,992)	(56,718,992)	(170,193,055)	(170,193,055)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(638,161,653)	(638,161,653)	(11,945,558)	(11,945,558)

포괄손익, 비지배지분	(56,718,992)	(56,718,992)	(170,193,055)	(170,193,055)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.30)	(38.30)	(0.85)	(0.85)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38.30)	(38.30)	(0.85)	(0.85)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	33,189,604,000	3,788,019,437	(8,876,162)	8,887,786,647	(27,559,438,513)	18,297,095,409	(82,623,926)	18,214,471,483

당기순이익(손실)	(56,514,936)	(56,514,936)	(170,193,055)	(226,707,991)

기타포괄손익	44,569,378	44,569,378	44,569,378

연결대상범위의 변동	(218,382,905)	(218,382,905)	218,382,905

유상증자	690,000,000	690,000,000	690,000,000

주식발행초과금	104,775,395	104,775,395	104,775,395

전환권 대가	(59,736,520)	(59,736,520)	(59,736,520)

감자차익

결손금처리

2024.03.31 (기말자본)	33,879,604,000	3,833,058,312	(8,876,162)	8,932,356,025	(27,834,336,354)	18,801,805,821	(34,434,076)	18,767,371,745

2025.01.01 (기초자본)	8,291,483,500	48,082,818,733	(17,995,200)	8,991,616,787	(34,822,734,311)	30,525,189,509	(189,247,949)	30,335,941,560

당기순이익(손실)	(634,765,283)	(634,765,283)	(56,718,992)	(691,484,275)

기타포괄손익	(3,396,370)	(3,396,370)	(3,396,370)

연결대상범위의 변동

유상증자

주식발행초과금

전환권 대가

감자차익	(35,012,707,100)	(35,012,707,100)	(35,012,707,100)

결손금처리	35,012,707,100	35,012,707,100	35,012,707,100

2025.03.31 (기말자본)	8,291,483,500	13,070,111,633	(17,995,200)	8,988,220,417	(444,792,494)	29,887,027,856	(245,966,941)	29,641,060,915

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 30 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,822,718,139)	(1,548,276,184)

당기순이익(손실)	(691,484,275)	(226,707,991)

당기순이익조정을 위한 가감	168,418,946	(948,125,848)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(969,808,843)	(75,172,437)

이자수취	147,092,938	27,842,610

이자지급	(453,411,875)	(321,284,878)

법인세환급(납부)	(23,525,030)	(4,827,640)

투자활동현금흐름	710,723,198	2,432,164,469

상각후원가측정금융자산의 처분	0	90,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	2,398,774,800

기타수취채권의 감소	6,706,000	2,652,920

유형자산의 처분	14,160,800	13,128,753

매각예정자산의 처분	818,911,937	0

금융리스자산의 처분	6,174,900	6,174,900

기타수취채권의 증가	(1,878,700)	(6,280,620)

예수보증금의 감소	(2,200,000)	0

기타금융자산의 취득	(13,892,400)	(34,713,284)

유형자산의 취득	(117,259,339)	(37,573,000)

재무활동현금흐름	(8,547,099,727)	6,902,061,463

차입금의 차입	2,300,000,000	2,255,000,000

전환사채의 증가	0	7,000,000,000

차입금의 상환	(3,828,197,000)	(2,331,650,000)

리스부채의 상환	(18,902,727)	(21,288,537)

전환사채의 감소	(7,000,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,659,094,668)	7,785,949,748

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,304	(94,519,905)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,659,057,364)	7,691,429,843

기초현금및현금성자산	20,921,285,436	2,353,962,624

기말현금및현금성자산	11,262,228,072	10,045,392,467