알파AI 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 2022.12.31 현재
제 27 기 2021.12.31 현재
제 26 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	30,673,910,987	29,678,239,149	25,405,172,090

현금및현금성자산	3,691,882,216	5,156,101,180	2,465,361,342

당기손익인식금융자산	1,174,000,000	0	0

상각후원가측정금융자산	400,000,000	0	295,675,723

매출채권	5,962,666,877	6,053,845,359	5,876,085,999

기타수취채권	949,159,796	1,108,820,260	1,234,190,026

재고자산	17,592,826,256	16,738,548,142	14,972,808,339

반환재고회수권	97,166,090	132,708,064	118,965,918

기타자산	589,658,572	385,854,682	433,998,263

당기법인세자산	39,110,430	24,433,180	8,086,480

단기금융리스채권	50,675,760	77,928,282	0

파생상품자산	126,764,990	0	0

비유동자산	22,216,979,162	26,938,412,485	31,772,319,198

상각후원가측정금융자산	3,743,519,044	96,266,244	386,858,157

장기매출채권	0	0	96,069,477

기타수취채권	1,376,623,699	1,234,778,298	998,934,616

기타비유동자산	53,637,895	356,132,945	147,141,205

당기손익-공정가치측정금융자산	51,524,793	1,044,420,230	99,400,230

관계기업투자	1,771,001,927	898,088,650	60,071,653

유형자산	12,734,986,094	12,392,001,643	19,142,434,519

투자부동산	1,674,029,360	10,524,472,161	10,660,006,798

사용권자산	240,997,856	300,089,484	139,261,001

무형자산	570,658,494	41,487,070	42,141,542

장기금융리스채권	0	50,675,760	0

자산총계	52,890,890,149	56,616,651,634	57,177,491,288

부채

유동부채	14,284,188,367	22,203,980,137	17,175,206,597

매입채무	2,102,578,461	1,656,036,709	1,353,249,076

차입금	8,446,049,634	16,914,451,630	12,956,022,598

금융리스부채	166,924,107	181,900,684	125,763,873

기타지급채무	1,207,614,322	1,116,799,899	850,879,877

환불부채	149,968,391	206,777,914	176,034,828

기타부채	2,211,053,452	2,128,013,301	1,713,256,345

비유동부채	10,135,426,845	1,812,503,416	5,230,234,368

차입금	9,412,700,000	754,250,000	4,525,570,000

금융리스부채	82,292,152	157,137,238	16,490,286

기타지급채무	193,437,180	211,437,180	192,862,020

순확정급여부채	160,902,053	359,534,486	289,258,940

기타부채	286,095,460	330,144,512	206,053,122

부채총계	24,419,615,212	24,016,483,553	22,405,440,965

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	27,984,110,902	32,250,411,642	34,317,707,720

자본금	32,889,604,000	30,379,604,000	28,879,604,000

자본잉여금	3,923,885,693	3,897,129,634	57,923,445,737

기타자본구성요소	(8,876,162)	(8,876,162)	(8,876,162)

기타포괄손익누계액	127,636,142	36,024,707	23,441,565

이익잉여금(결손금)	(8,948,138,771)	(2,053,470,537)	(52,499,907,420)

비지배지분	487,164,035	349,756,439	454,342,603

자본총계	28,471,274,937	32,600,168,081	34,772,050,323

자본과부채총계	52,890,890,149	56,616,651,634	57,177,491,288

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	23,396,367,880	23,951,090,786	22,854,033,648

매출원가	15,748,120,390	15,776,686,697	12,667,879,872

매출총이익	7,648,247,490	8,174,404,089	10,186,153,776

판매비와관리비	13,697,167,228	14,338,488,271	9,664,157,333

영업이익(손실)	(6,048,919,738)	(6,164,084,182)	521,996,443

금융수익	227,522,405	177,122,576	181,036,672

금융비용	3,772,190,558	724,692,383	584,548,209

기타수익	1,391,021,553	2,456,457,715	3,030,539,110

기타비용	735,111,026	262,169,081	1,547,972,939

지분법평가손익	172,913,277	338,016,997	35,483,402

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,764,764,087)	(4,179,348,358)	1,636,534,479

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,764,764,087)	(4,179,348,358)	1,636,534,479

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(8,383,067,879)	(4,074,792,468)	1,646,680,237

비지배지분	(381,696,208)	(104,555,890)	(10,145,758)

기타포괄손익	326,395,672	75,291,316	20,314,333

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	91,611,435	12,583,142	(6,894,166)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	234,784,237	62,708,174	27,208,499

총포괄손익	(8,438,368,415)	(4,104,057,042)	1,656,848,812

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(8,056,672,207)	(3,999,501,152)	1,666,994,570

비지배지분	(381,696,208)	(104,555,890)	(10,145,758)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134.14)	(68.17)	28.51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(134.14)	(68.17)	28.51

연결 자본변동표
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	80,862,892,500	5,958,200,977	(4,246,283)	30,335,731	(54,137,092,113)	32,710,090,812	460,867,297	33,170,958,109

콜옵션(전진적용)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,646,680,237	1,646,680,237	(10,145,758)	1,636,534,479

기타포괄손익	0	0	0	(6,894,166)	27,208,499	20,314,333	0	20,314,333

연결실체의 변동	(36,704,043)	(36,704,043)	3,621,064	(33,082,979)

유상증자(자본감자)	(51,983,288,500)	(51,983,288,500)	0	(51,983,288,500)

주식발행초과금

감자차익	51,965,244,760	51,965,244,760	51,965,244,760

전환권대가

자기주식취득	(4,629,879)	(4,629,879)	(4,629,879)

결손금처리

기타자본변동

2020.12.31 (기말자본)	28,879,604,000	57,923,445,737	(8,876,162)	23,441,565	(52,499,907,420)	34,317,707,720	454,342,603	34,772,050,323

2021.01.01 (기초자본)	28,879,604,000	57,923,445,737	(8,876,162)	23,441,565	(52,499,907,420)	34,317,707,720	454,342,603	34,772,050,323

콜옵션(전진적용)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,074,792,468)	(4,074,792,468)	(104,555,890)	(4,179,348,358)

기타포괄손익	0	0	0	12,583,142	62,708,174	75,291,316	0	75,291,316

연결실체의 변동	30,274	30,274	(30,274)	0

유상증자(자본감자)	1,500,000,000	(9,337,000)	1,490,663,000	1,490,663,000

주식발행초과금

감자차익

전환권대가	441,511,800	441,511,800	441,511,800

자기주식취득

결손금처리	(54,458,490,903)	54,458,490,903

기타자본변동

2021.12.31 (기말자본)	30,379,604,000	3,897,129,634	(8,876,162)	36,024,707	(2,053,470,537)	32,250,411,642	349,756,439	32,600,168,081

2022.01.01 (기초자본)	30,379,604,000	3,897,129,634	(8,876,162)	36,024,707	(2,053,470,537)	32,250,411,642	349,756,439	32,600,168,081

콜옵션(전진적용)	81,209,100	1,386,218,700	1,467,427,800	1,467,427,800

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,383,067,879)	(8,383,067,879)	(381,696,208)	(8,764,764,087)

기타포괄손익	0	0	0	91,611,435	234,784,237	326,395,672	0	326,395,672

연결실체의 변동	0	(132,603,292)	(132,603,292)	519,103,804	386,500,512

유상증자(자본감자)	2,510,000,000	2,510,000,000	0	2,510,000,000

주식발행초과금	164,559,399	164,559,399	164,559,399

감자차익

전환권대가	(219,012,440)	(219,012,440)	(219,012,440)

자기주식취득

결손금처리

기타자본변동

2022.12.31 (기말자본)	32,889,604,000	3,923,885,693	(8,876,162)	127,636,142	(8,948,138,771)	27,984,110,902	487,164,035	28,471,274,937

연결 현금흐름표
제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	(5,463,172,553)	(5,410,911,572)	(4,079,524,658)

당기순이익(손실)	(8,764,764,087)	(4,179,348,358)	1,636,534,479

당기순이익에 대한 조정	3,715,909,034	677,321,563	383,639,216

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	203,994,894	(1,497,810,828)	(5,788,121,028)

이자수취	180,698,398	187,244,904	187,817,013

이자지급	(784,361,142)	(581,972,153)	(531,457,099)

법인세납부(환급)	(14,649,650)	(16,346,700)	32,062,761

투자활동현금흐름	2,019,631,940	6,325,077,567	3,859,444,193

금융기관예치금의 감소	0	4,024,954

상각후원가측정금융자산의 처분	2,048,892,877	6,682,413,052	3,194,086,522

당기손익-공정가치측정금융자산처분	0	50,000,000	0

기타수취채권의 감소	512,750,767	48,461,338	2,378,721,849

예수보증금의 증가	22,000,000	25,000,000	5,000,000

유형자산의 처분	5,035,546	8,151,927,856	0

투자부동산의 처분	0	30,645,000

매각예정자산의 처분	9,106,947,800	0

금융리스채권의 회수	80,809,560	80,809,560

연결범위변동으로 인한 현금 증가	406,842,444

금융기관예치금의 증가	0	(185,520,000)

기타수취채권의 증가	(225,118,405)	(252,272,064)	(110,617,715)

예수보증금의 감소	0	(2,176,600)	(400,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(6,088,172,800)	(6,084,358,400)	(6,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,731,882,793)	(1,000,020,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(1,200,000,000)	(500,000,000)	0

유형자산의 취득	(916,272,901)	(844,133,155)	(1,445,616,797)

투자부동산의 취득	0	(22,500,000)	(2,150,000)

무형자산의 취득	(2,200,155)	(8,074,020)	(2,729,620)

재무활동현금흐름	1,976,532,745	1,807,382,118	(238,168,089)

차입금의 차입	5,383,806,000	755,000,000	200,000,000

전환사채 발행	5,100,000,000

유상증자	0	1,490,663,000	0

차입금의 상환	(3,133,420,000)	(5,283,280,000)	(278,190,000)

리스부채의 상환	(273,853,255)	(255,000,882)	(137,304,470)

감자차익	0	(18,043,740)

자기주식의 취득	0	(4,629,879)

연결실체의 변동	0	99,821,593

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,467,007,868)	2,721,548,113	(358,426,961)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,788,904	(30,808,275)	(28,797,962)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,464,218,964)	2,690,739,838	(387,224,923)

기초현금및현금성자산	5,156,101,180	2,465,361,342	2,852,586,265

기말현금및현금성자산	3,691,882,216	5,156,101,180	2,465,361,342