알파AI 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

※ 당사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 제22기 3분기 및 비교표시된 제21기 3분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다.

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	26,942,667,027	26,785,907,246	28,773,135,190

현금및현금성자산	1,968,410,856	4,886,882,554	3,227,656,488

금융기관예치금	1,366,178,133

매출채권	4,346,142,950	4,421,392,300	7,480,824,029

기타수취채권	403,782,845	929,622,159	871,270,230

매도가능금융자산	3,024,665,133

재고자산	16,127,860,319	15,734,006,996	14,581,439,995

기타자산	1,059,591,114	747,566,697	1,172,422,195

당기선납세금	12,213,810	66,436,540	73,344,120

비유동자산	25,607,344,596	26,756,227,965	27,582,955,134

금융기관예치금	328,526,180	195,143,600	131,589,200

기타수취채권	1,137,583,436	1,098,393,477	1,367,188,063

매도가능금융자산	129,232,677	1,129,177,302	94,832,013

관계기업투자	1,000	1,000	1,000

유형자산	14,165,430,735	14,112,433,649	14,546,654,380

투자부동산	9,765,354,383	10,122,669,112	10,606,632,717

무형자산	81,216,185	98,409,825	836,057,761

자산총계	52,550,011,623	53,542,135,211	56,356,090,324

부채

유동부채	15,713,438,794	15,383,391,140	25,386,960,607

매입채무	1,958,766,359	1,706,296,312	2,434,315,896

차입금	11,718,235,373	11,303,292,542	18,863,579,331

기타지급채무	583,422,808	594,467,034	2,944,129,397

기타부채	1,453,014,254	1,779,335,252	1,144,935,983

비유동부채	1,129,711,253	788,802,683	1,579,839,116

차입금	500,000,000	17,500,000	87,500,000

기타지급채무	154,099,420	144,099,420	189,914,420

퇴직급여채무	59,841,267	129,324,607	153,077,750

기타부채	415,770,566	497,878,656	1,149,346,946

부채총계	16,843,150,047	16,172,193,823	26,966,799,723

자본

자본금	43,362,892,500	41,277,474,500	31,403,608,000

자본잉여금	28,866,637,752	28,042,336,461	22,873,181,704

기타자본구성요소	(4,246,283)	(4,246,283)	(4,246,283)

기타포괄손익누계액	16,959,222	13,478,088	95,650,461

이익잉여금(결손금)	(36,863,700,141)	(32,125,625,202)	(25,126,765,199)

비지배지분	328,318,526	166,523,824	147,861,918

자본총계	35,706,861,576	37,369,941,388	29,389,290,601

자본과부채총계	52,550,011,623	53,542,135,211	56,356,090,324

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,442,391,498	17,940,500,586	5,427,378,733	16,183,511,796	22,432,074,200	30,141,224,290

매출원가	3,838,003,176	12,188,080,851	4,997,344,451	11,373,392,988	16,473,803,780	18,933,492,442

매출총이익	1,604,388,322	5,752,419,735	430,034,282	4,810,118,808	5,958,270,420	11,207,731,848

판매비와관리비	3,460,887,241	10,107,955,555	3,075,016,500	8,627,354,045	13,003,767,792	12,094,142,707

영업이익(손실)	(1,856,498,919)	(4,355,535,820)	(2,644,982,218)	(3,817,235,237)	(7,045,497,372)	(886,410,859)

금융수익	37,064,885	126,850,995	93,920,231	293,275,503	372,045,926	453,406,376

금융비용	111,179,438	400,286,237	341,945,646	969,712,247	1,136,800,487	1,499,973,782

기타수익	59,223,080	264,865,966	732,742,667	1,411,959,123	1,658,170,891	4,452,282,541

기타비용	315,681,709	498,291,275	23,982,957	278,851,581	835,462,182	5,010,562,510

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,187,072,101)	(4,862,396,371)	(2,184,247,923)	(3,360,564,439)	(6,987,543,224)	(2,491,258,234)

법인세비용	608,620

당기순이익(손실)	(2,187,072,101)	(4,862,396,371)	(2,184,247,923)	(3,360,564,439)	(6,987,543,224)	(2,491,866,854)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(2,192,448,692)	(4,809,005,424)	(2,163,328,843)	(3,383,244,272)	(7,006,446,383)	(2,175,471,974)

비지배지분	5,376,591	(53,390,947)	(20,919,080)	22,679,833	18,903,159	(316,394,880)

기타포괄손익	(10,861,221)	3,481,134	18,504,094	22,965,867	53,849,156	24,631,871

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(10,861,221)	3,481,134	18,504,094	22,965,867	17,255,243	10,277,144

매도가능금융자산평가손익	8,227,238	18,890,380	(2,070,469)	(2,306,532)	617,017	260,207

해외사업환산손익	(19,088,459)	(15,409,246)	20,574,563	25,272,399	16,638,226	10,016,937

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	36,593,913	14,354,727

확정급여제도의 재측정요소	36,593,913	14,354,727

총포괄손익	(2,197,933,322)	(4,858,915,237)	(2,165,743,829)	(3,337,598,572)	(6,933,694,068)	(2,467,234,983)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(2,203,309,913)	(4,805,524,290)	(2,144,824,749)	(3,360,278,405)	(6,952,597,227)	(2,151,965,553)

비지배지분	5,376,591	(53,390,947)	(20,919,080)	22,679,833	18,903,159	(315,269,430)

주당이익

기본주당이익(손실)	(25)	(57)	(32)	(52)	(100)	(35)

희석주당이익(손실)	(25)	(57)	(32)	(52)	(100)	(35)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,233,508,500	23,070,028,161	(22,192,483)	86,498,767	(22,201,785,888)	32,166,057,057	(1,337,060,970)	30,828,996,087

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,175,471,974)	(2,175,471,974)	(316,394,880)	(2,491,866,854)

기타포괄손익	9,151,694	14,354,727	23,506,421	1,125,450	24,631,871

유상증자	170,099,500	(5,909,641)	164,189,859	164,189,859

사채발행

연결실체의 변동	(80,612,751)	(80,612,751)	943,952,389	863,339,638

기타	(190,936,816)	17,946,200	(683,249,313)	(856,239,929)	856,239,929

2014.12.31 (기말자본)	31,403,608,000	22,873,181,704	(4,246,283)	95,650,461	(25,126,765,199)	29,241,428,683	147,861,918	29,389,290,601

2015.01.01 (기초자본)	31,403,608,000	22,873,181,704	(4,246,283)	95,650,461	(25,126,765,199)	29,241,428,683	147,861,918	29,389,290,601

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,006,446,383)	(7,006,446,383)	18,903,159	(6,987,543,224)

기타포괄손익	17,255,243	36,593,913	53,849,156	53,849,156

유상증자	9,873,866,500	4,814,241,469	14,688,107,969	14,688,107,969

사채발행	163,976,472	163,976,472	163,976,472

연결실체의 변동

기타	190,936,816	(99,427,616)	(29,007,533)	62,501,667	(241,253)	62,260,414

2015.12.31 (기말자본)	41,277,474,500	28,042,336,461	(4,246,283)	13,478,088	(32,125,625,202)	37,203,417,564	166,523,824	37,369,941,388

2015.01.01 (기초자본)	31,403,608,000	22,873,181,704	(4,246,283)	95,650,461	(25,126,765,199)	29,241,428,683	147,861,918	29,389,290,601

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,383,244,272)	(3,383,244,272)	22,679,833	(3,360,564,439)

기타포괄손익	22,965,867	22,965,867	22,965,867

유상증자	9,822,731,500	4,819,408,469	14,642,139,969	14,642,139,969

사채발행	163,976,472	163,976,472	163,976,472

연결실체의 변동

기타	190,936,816	(99,427,616)	(29,007,533)	62,501,667	(241,253)	62,260,414

2015.09.30 (기말자본)	41,226,339,500	28,047,503,461	(4,246,283)	19,188,712	(28,539,017,004)	40,749,768,386	170,300,498	40,920,068,884

2016.01.01 (기초자본)	41,277,474,500	28,042,336,461	(4,246,283)	13,478,088	(32,125,625,202)	37,203,417,564	166,523,824	37,369,941,388

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,809,005,424)	(4,809,005,424)	(53,390,947)	(4,862,396,371)

기타포괄손익	3,481,134	3,481,134	3,481,134

유상증자	2,085,418,000	751,393,406	2,836,811,406	159,893,000	2,996,704,406

사채발행	72,907,885	72,907,885	72,907,885

연결실체의 변동

기타	70,930,485	70,930,485	55,292,649	126,223,134

2016.09.30 (기말자본)	43,362,892,500	28,866,637,752	(4,246,283)	16,959,222	(36,863,700,141)	35,378,543,050	328,318,526	35,706,861,576

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(3,939,731,797)	(3,341,615,740)	(4,163,979,507)	2,221,868,380

당기순이익(손실)	(4,862,396,371)	(3,360,564,439)	(6,987,543,224)	(2,491,866,854)

당기순이익조정을 위한 가감	1,139,488,306	597,967,567	3,478,780,802	5,652,110,497

이자수취	163,209,818	279,107,929	414,003,968	491,844,460

이자지급	(434,256,280)	(886,413,687)	(1,076,128,633)	(1,421,921,703)

법인세환급(납부)	54,222,730	28,286,890	6,907,580	(8,298,020)

투자활동현금흐름	(3,270,481,846)	(727,782,321)	445,791,103	(175,099,145)

금융기관예치금의 감소	23,000,000	110,000,000	1,521,441,370	4,213,971,182

기타수취채권의 감소	200,200,000	417,725,206	619,147,233	529,190,479

단기매매증권의 처분	188,042,026

매도가능금융자산의 처분	414,870	67,362,181

관계기업투자주식의 처분	5,194,096

유형자산의 처분	10,454,400	51,000,000	51,000,000	36,459,930

투자부동산의 처분	352,000,000	352,000,000

무형자산의 처분	420,427,273	630,427,273

금융기관예치금의 증가	(156,382,580)	(178,929,037)	(218,817,637)	(2,689,358,030)

기타수취채권의 증가	(265,226,344)	(315,095,706)	(455,411,233)	(659,556,902)

단기매매증권의 취득	(53,026,335)

매도가능금융자산의 취득	(2,005,830,128)	(1,033,728,272)	(1,033,728,272)	(50,069,806)

유형자산의 취득	(1,070,941,854)	(539,710,905)	(1,008,163,021)	(1,376,234,230)

무형자산의 취득	(5,755,340)	(11,470,880)	(12,519,480)	(387,073,736)

재무활동현금흐름	4,288,102,860	8,427,592,384	5,370,245,384	(3,124,224,333)

차입금의 차입	5,493,234,340	9,662,079,520	9,662,079,520	2,380,000,000

유상증자	330,720,134	15,186,409,831	14,688,107,969	164,189,859

기타지급채무의 증가	10,000,000

차입금의 상환	(1,527,500,000)	(14,110,727,105)	(17,188,227,105)	(5,563,714,192)

신주발행비의 지급	(18,351,614)	(544,269,862)

기타지급채무의 지급	(1,765,900,000)	(1,791,715,000)	(104,700,000)

연결실체의 변동	(336,195,173)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,922,110,783)	4,358,194,323	1,652,056,980	(1,077,455,098)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	3,639,085	11,655,468	7,169,086	(6,445,713)

현금의증가(감소)	(2,918,471,698)	4,369,849,791	1,659,226,066	(1,420,095,984)

기초현금	4,886,882,554	3,227,656,488	3,227,656,488	4,647,752,472

기말현금	1,968,410,856	7,597,506,279	4,886,882,554	3,227,656,488