알파AI 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	34,656,996,245	29,678,239,149

현금및현금성자산	6,313,256,600	5,156,101,180

당기손익인식금융자산	1,138,000,000	0

상각후원가측정금융자산	400,000,000	0

매출채권	6,221,661,367	6,053,845,359

기타수취채권	1,021,265,281	1,108,820,260

재고자산	18,646,176,665	16,738,548,142

반환재고회수권	111,846,607	132,708,064

기타자산	623,532,552	385,854,682

당기법인세자산	30,846,930	24,433,180

단기금융리스채권	61,478,723	77,928,282

파생상품자산	88,931,520

비유동자산	23,291,226,458	26,938,412,485

상각후원가측정금융자산	3,715,429,444	96,266,244

기타수취채권	1,263,120,534	1,234,778,298

기타비유동자산	75,825,380	356,132,945

당기손익-공정가치측정금융자산	1,049,420,230	1,044,420,230

관계기업투자	1,598,088,650	898,088,650

유형자산	13,015,069,142	12,392,001,643

투자부동산	1,684,463,638	10,524,472,161

사용권자산	308,380,726	300,089,484

무형자산	572,523,185	41,487,070

장기금융리스채권	8,905,529	50,675,760

자산총계	57,948,222,703	56,616,651,634

부채

유동부채	16,302,607,605	22,203,980,137

매입채무	2,218,047,758	1,656,036,709

차입금	9,892,986,838	16,914,451,630

금융리스부채	212,379,034	181,900,684

기타지급채무	1,207,703,859	1,116,799,899

환불부채	164,956,848	206,777,914

기타부채	2,606,533,268	2,128,013,301

비유동부채	10,413,996,109	1,812,503,416

차입금	9,429,350,000	754,250,000

금융리스부채	111,138,808	157,137,238

기타지급채무	191,437,180	211,437,180

순확정급여부채	415,485,082	359,534,486

기타부채	266,585,039	330,144,512

부채총계	26,716,603,714	24,016,483,553

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,837,835,877	32,250,411,642

자본금	31,139,604,000	30,379,604,000

자본잉여금	3,949,084,758	3,897,129,634

기타자본구성요소	226,989,046	(8,876,162)

기타포괄손익누계액	254,317,454	36,024,707

이익잉여금(결손금)	(4,732,159,381)	(2,053,470,537)

비지배지분	393,783,112	349,756,439

자본총계	31,231,618,989	32,600,168,081

자본과부채총계	57,948,222,703	56,616,651,634

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,630,501,233	17,287,717,859	5,157,421,472	17,265,225,735

매출원가	4,510,684,639	11,764,356,226	3,738,899,243	10,468,408,577

매출총이익	1,119,816,594	5,523,361,633	1,418,522,229	6,796,817,158

판매비와관리비	2,605,098,048	9,156,254,014	3,252,828,235	8,845,434,022

영업이익(손실)	(1,485,281,454)	(3,632,892,381)	(1,834,306,006)	(2,048,616,864)

금융수익	(105,190,045)	154,367,539	49,911,980	127,091,210

금융비용	527,772,305	1,253,028,891	225,534,621	562,039,836

기타수익	1,121,548,083	2,002,089,019	1,945,638,251	2,554,918,385

기타비용	23,541,764	55,832,761	275,468,943	331,217,755

지분법평가손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,020,237,485)	(2,785,297,475)	(339,759,339)	(259,864,860)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,020,237,485)	(2,785,297,475)	(339,759,339)	(259,864,860)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(800,851,765)	(2,442,823,636)	(337,026,771)	(218,282,951)

비지배지분	(219,385,720)	(342,473,839)	(2,732,568)	(41,581,909)

기타포괄손익	122,369,553	218,292,747	7,093,878	12,781,315

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	122,369,553	218,292,747	7,093,878	12,781,315

해외사업환산손익	122,369,553	218,292,747	7,093,878	12,781,315

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(897,867,932)	(2,567,004,728)	(332,665,461)	(247,083,545)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(678,482,212)	(2,224,530,889)	(329,932,893)	(205,501,636)

비지배지분	(219,385,720)	(342,473,839)	(2,732,568)	(41,581,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12.86)	(39.68)	(5.55)	(3.67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12.86)	(39.68)	(5.55)	(3.67)

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	28,879,604,000	57,923,445,737	(8,876,162)	23,441,565	(52,499,907,420)	34,317,707,720	454,342,603	34,772,050,323

당기순이익(손실)	(218,282,951)	(218,282,951)	(41,581,909)	(259,864,860)

기타포괄손익	12,781,315	12,781,315	12,781,315

연결실체의 변동	30,274	30,274	(30,274)

유상증자(자본감자)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

주식발행초과금	(2,502,583,143)	(2,502,583,143)	(2,502,583,143)

감자차익	(51,965,244,760)	(51,965,244,760)	(51,965,244,760)

전환권대가	733,316,700	733,316,700	733,316,700

결손금처리	54,458,490,903	54,458,490,903	54,458,490,903

2021.09.30 (기말자본)	30,379,604,000	4,188,934,534	(8,876,162)	36,222,880	1,740,330,806	36,336,216,058	412,730,420	36,748,946,478

2022.01.01 (기초자본)	30,379,604,000	3,897,129,634	(8,876,162)	36,024,707	(2,053,470,537)	32,250,411,642	349,756,439	32,600,168,081

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,442,823,636)	(2,442,823,636)	(342,473,839)	(2,785,297,475)

기타포괄손익	0	0	0	218,292,747	0	218,292,747	0	218,292,747

연결실체의 변동	235,865,208	(235,865,208)	0	386,500,512	386,500,512

유상증자(자본감자)	760,000,000	760,000,000	0	760,000,000

주식발행초과금	36,560,504	36,560,504	36,560,504

감자차익

전환권대가	15,394,620	15,394,620	15,394,620

결손금처리

2022.09.30 (기말자본)	31,139,604,000	3,949,084,758	226,989,046	254,317,454	(4,732,159,381)	30,837,835,877	393,783,112	31,231,618,989

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,915,022,253)	(3,581,322,396)

당기순이익(손실)	(2,785,297,475)	(259,864,860)

당기순이익에 대한 조정	(498,190,976)	(608,537,263)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,269,900,581)	(2,410,643,177)

이자수취	211,633,787	131,447,730

이자지급	(566,880,858)	(427,069,696)

법인세납부(환급)	(6,386,150)	(6,655,130)

투자활동현금흐름	3,785,725,169	2,913,091,816

상각후원가측정금융자산의 처분	2,048,892,877	2,671,926,132

기타수취채권의 감소	460,679,671	33,793,443

예수보증금의 증가	0	10,000,000

유형자산의 처분	5,035,546	3,677,773,500

매각예정자산의 처분	10,965,000,000	0

금융리스채권의 회수	60,607,170	60,607,170

종속기업투자주식의처분	0	50,000,000

기타수취채권의 증가	(15,016,620)	(218,805,242)

예수보증금의 감소	0	(2,176,600)

상각후원가측정금융자산의 취득	(6,060,083,200)	(3,067,664,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,729,759,230)	0

관계기업투자주식의 취득	(1,200,000,000)	0

유형자산의 취득	(747,430,890)	(271,897,747)

투자부동산의 취득	0	(22,500,000)

무형자산의 취득	(2,200,155)	(7,964,840)

재무활동현금흐름	1,827,244,465	6,083,982,004

차입금의 차입	11,785,000,000	455,000,000

전환사채 발행	5,100,000,000

유상증자	0	1,490,663,000

차입금의 상환	(9,780,120,000)	(776,640,000)

리스부채의 상환	(177,635,535)	(185,040,996)

연결실체의 변동	406,842,444	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,104,789,825	5,415,751,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,365,595	34,892,416

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,157,155,420	5,450,643,840

기초현금및현금성자산	5,156,101,180	2,465,361,342

기말현금및현금성자산	6,313,256,600	7,916,005,182