알파AI 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	34,859,449,688	25,405,172,090

현금및현금성자산	7,916,005,182	2,465,361,342

상각후원가측정금융자산	1,000,000,000	295,675,723

매출채권	6,738,589,416	5,876,085,999

기타수취채권	1,108,349,262	1,234,190,026

재고자산	17,407,629,721	14,972,808,339

반환재고회수권	95,799,209	118,965,918

기타자산	501,006,932	433,998,263

당기법인세자산	14,741,610	8,086,480

단기금융리스채권	77,328,356

비유동자산	24,825,913,611	31,772,319,198

장기금융상품	79,571,844	386,858,157

장기매출채권	96,069,477	96,069,477

기타수취채권	1,199,087,406	998,934,616

기타비유동자산	157,673,834	147,141,205

당기손익인식-공정가치측정금융자산	49,400,230	99,400,230

관계기업투자	60,071,653	60,071,653

유형자산	12,331,466,178	19,142,434,519

투자부동산	10,563,874,922	10,660,006,798

사용권자산	174,950,597	139,261,001

무형자산	43,363,219	42,141,542

장기금융리스채권	70,384,251

자산총계	59,685,363,299	57,177,491,288

부채

유동부채	16,849,951,359	17,175,206,597

매입채무	1,759,246,763	1,353,249,076

차입금	12,207,402,598	12,956,022,598

금융리스부채	149,640,403	125,763,873

기타지급채무	742,800,278	850,879,877

환불부채	147,487,782	176,034,828

기타부채	1,843,373,535	1,713,256,345

비유동부채	6,086,465,462	5,230,234,368

차입금	4,985,624,065	4,525,570,000

금융리스부채	119,425,781	16,490,286

기타지급채무	211,437,180	192,862,020

순확정급여부채	425,229,040	289,258,940

기타부채	344,749,396	206,053,122

부채총계	22,936,416,821	22,405,440,965

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	36,336,216,058	34,317,707,720

자본금	30,379,604,000	28,879,604,000

자본잉여금	4,188,934,534	57,923,445,737

기타자본구성요소	(8,876,162)	(8,876,162)

기타포괄손익누계액	36,222,880	23,441,565

이익잉여금(결손금)	1,740,330,806	(52,499,907,420)

비지배지분	412,730,420	454,342,603

자본총계	36,748,946,478	34,772,050,323

자본과부채총계	59,685,363,299	57,177,491,288

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,157,421,472	17,265,225,735	5,675,946,939	16,321,510,049

매출원가	3,738,899,243	10,468,408,577	3,648,706,289	9,139,579,528

매출총이익	1,418,522,229	6,796,817,158	2,027,240,650	7,181,930,521

판매비와관리비	3,252,828,235	8,845,434,022	2,524,145,047	7,722,855,350

영업이익(손실)	(1,834,306,006)	(2,048,616,864)	(496,904,397)	(540,924,829)

금융수익	49,911,980	127,091,210	40,809,891	130,060,848

금융비용	225,534,621	562,039,836	139,125,904	439,076,798

기타수익	1,945,638,251	2,554,918,385	(54,908,183)	2,557,107,825

기타비용	275,468,943	331,217,755	52,498,377	215,956,353

지분법평가손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(339,759,339)	(259,864,860)	(702,626,970)	1,491,210,693

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(339,759,339)	(259,864,860)	(702,626,970)	1,491,210,693

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(337,026,771)	(218,282,951)	(691,646,126)	1,603,856,314

비지배지분	(2,732,568)	(41,581,909)	(10,980,844)	(112,645,621)

기타포괄손익	7,093,878	12,781,315	(1,042,741)	6,918,416

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,093,878	12,781,315	(1,042,741)	6,918,416

해외사업환산손익	7,093,878	12,781,315	(1,042,741)	6,918,416

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	(332,665,461)	(247,083,545)	(703,669,711)	1,498,129,109

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(329,932,893)	(205,501,636)	(692,688,867)	1,610,774,730

비지배지분	(2,732,568)	(41,581,909)	(10,980,844)	(112,645,621)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.55)	(3.67)	(11.98)	27.77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.55)	(3.67)	(11.98)	27.77

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	80,862,892,500	5,958,200,977	(4,246,283)	30,335,731	(54,137,092,113)	32,710,090,812	460,867,297	33,170,958,109

당기순이익(손실)	1,603,856,314	1,603,856,314	(112,645,621)	1,491,210,693

기타포괄손익	6,918,416	6,918,416	6,918,416

연결실체의 변동	(36,704,043)	(36,704,043)	3,621,064	(33,082,979)

유상증자(자본감자)	(51,983,288,500)	(51,983,288,500)	(51,983,288,500)

주식발행초과금

자기주식	(4,629,879)	(4,629,879)	(4,629,879)

감자차익	51,965,244,760	51,965,244,760	51,965,244,760

전환권대가

결손금처리

2020.09.30 (기말자본)	28,879,604,000	57,923,445,737	(8,876,162)	37,254,147	(52,569,939,842)	34,261,487,880	351,842,740	34,613,330,620

2021.01.01 (기초자본)	28,879,604,000	57,923,445,737	(8,876,162)	23,441,565	(52,499,907,420)	34,317,707,720	454,342,603	34,772,050,323

당기순이익(손실)	(218,282,951)	(218,282,951)	(41,581,909)	(259,864,860)

기타포괄손익	12,781,315	12,781,315	12,781,315

연결실체의 변동	30,274	30,274	(30,274)

유상증자(자본감자)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

주식발행초과금	(2,502,583,143)	(2,502,583,143)	(2,502,583,143)

자기주식

감자차익	(51,965,244,760)	(51,965,244,760)	(51,965,244,760)

전환권대가	733,316,700	733,316,700	733,316,700

결손금처리	54,458,490,903	54,458,490,903	54,458,490,903

2021.09.30 (기말자본)	30,379,604,000	4,188,934,534	(8,876,162)	36,222,880	1,740,330,806	36,336,216,058	412,730,420	36,748,946,478

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,581,322,396)	(4,476,365,939)

당기순이익(손실)	(259,864,860)	1,491,210,693

당기순이익에 대한 조정	(608,537,263)	(633,333,737)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,410,643,177)	(5,077,335,775)

이자수취	131,447,730	115,083,348

이자지급	(427,069,696)	(405,503,989)

법인세납부(환급)	(6,655,130)	33,513,521

투자활동현금흐름	2,913,091,816	3,959,254,123

금융기관예치금의 감소	0	5,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	2,671,926,132	3,194,086,522

기타수취채권의 감소	33,793,443	2,377,931,713

예수보증금의 증가	10,000,000

유형자산의 처분	3,677,773,500

투자부동산의 처분	0	30,645,000

금융리스채권의 회수	60,607,170

종속기업투자주식의 처분	50,000,000

금융기관예치금의 증가	0	(143,640,000)

기타수취채권의 증가	(218,805,242)	(95,696,030)

예수보증금의 감소	(2,176,600)

상각후원가측정금융자산의 취득	(3,067,664,000)

유형자산의 취득	(271,897,747)	(1,402,218,861)

투자부동산의 취득	(22,500,000)	(2,150,000)

무형자산의 취득	(7,964,840)	(4,704,221)

재무활동현금흐름	6,083,982,004	(48,778,122)

차입금의 차입	5,555,000,000	200,000,000

유상증자	1,490,663,000

차입금의 상환	(776,640,000)	(212,570,000)

리스부채의 상환	(185,040,996)	(13,534,503)

감자차익	0	(18,043,740)

자기주식의 취득	0	(4,629,879)

연결실체의 변동	0	99,821,593

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,415,751,424	(466,068,345)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,892,416	(6,414,129)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,450,643,840	(472,482,474)

기초현금및현금성자산	2,465,361,342	2,852,586,265

기말현금및현금성자산	7,916,005,182	2,380,103,791