알파AI 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	31,409,197,214	29,678,239,149

현금및현금성자산	6,194,099,695	5,156,101,180

상각후원가측정금융자산	0	0

매출채권	5,798,832,078	6,053,845,359

기타수취채권	996,175,213	1,108,820,260

재고자산	17,618,519,106	16,738,548,142

반환재고회수권	132,708,064	132,708,064

기타자산	562,406,225	385,854,682

당기법인세자산	32,458,070	24,433,180

단기금융리스채권	73,998,763	77,928,282

매각예정자

비유동자산	26,890,960,227	26,938,412,485

장기금융상품	112,960,644	96,266,244

장기매출채권	0	0

기타수취채권	1,231,527,810	1,234,778,298

기타비유동자산	160,344,280	356,132,945

당기손익인식-공정가치측정금융자산	1,044,420,230	1,044,420,230

관계기업투자	898,088,650	898,088,650

유형자산	12,609,271,503	12,392,001,643

투자부동산	10,485,069,400	10,524,472,161

사용권자산	273,860,433	300,089,484

무형자산	40,068,811	41,487,070

장기금융리스채권	35,348,466	50,675,760

자산총계	58,300,157,441	56,616,651,634

부채

유동부채	15,970,556,332	22,203,980,137

매입채무	2,266,866,757	1,656,036,709

차입금	10,286,146,468	16,914,451,630

금융리스부채	171,256,636	181,900,684

기타지급채무	962,059,378	1,116,799,899

환불부채	206,777,914	206,777,914

기타부채	2,077,449,179	2,128,013,301

비유동부채	10,447,807,057	1,812,503,416

차입금	9,400,950,000	754,250,000

금융리스부채	134,001,859	157,137,238

기타지급채무	191,437,180	211,437,180

순확정급여부채	391,273,506	359,534,486

기타부채	330,144,512	330,144,512

부채총계	26,418,363,389	24,016,483,553

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,565,849,990	32,250,411,642

자본금	30,379,604,000	30,379,604,000

자본잉여금	3,897,129,634	3,897,129,634

기타자본구성요소	(8,876,162)	(8,876,162)

기타포괄손익누계액	56,764,813	36,024,707

이익잉여금(결손금)	(2,758,772,295)	(2,053,470,537)

비지배지분	315,944,062	349,756,439

자본총계	31,881,794,052	32,600,168,081

자본과부채총계	58,300,157,441	56,616,651,634

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,586,680,738	5,586,680,738	5,768,897,049	5,768,897,049

매출원가	3,405,002,613	3,405,002,613	3,047,926,149	3,047,926,149

매출총이익	2,181,678,125	2,181,678,125	2,720,970,900	2,720,970,900

판매비와관리비	3,142,733,823	3,142,733,823	2,695,292,753	2,695,292,753

영업이익(손실)	(961,055,698)	(961,055,698)	25,678,147	25,678,147

금융수익	46,698,196	46,698,196	30,360,956	30,360,956

금융비용	203,169,779	203,169,779	132,417,373	132,417,373

기타수익	392,709,916	392,709,916	278,929,135	278,929,135

기타비용	14,296,770	14,296,770	6,396,958	6,396,958

지분법평가손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(739,114,135)	(739,114,135)	196,153,907	196,153,907

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(739,114,135)	(739,114,135)	196,153,907	196,153,907

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(705,301,758)	(705,301,758)	203,375,698	203,375,698

비지배지분	(33,812,377)	(33,812,377)	(7,221,791)	(7,221,791)

기타포괄손익	20,740,106	20,740,106	6,795,715	6,795,715

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	20,740,106	20,740,106	6,795,715	6,795,715

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(718,374,029)	(718,374,029)	202,949,622	202,949,622

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(684,561,652)	(684,561,652)	210,171,413	210,171,413

비지배지분	(33,812,377)	(33,812,377)	(7,221,791)	(7,221,791)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11.61)	(11.61)	3.52	3.52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11.61)	(11.61)	3.52	3.52

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	28,879,604,000	57,923,445,737	(8,876,162)	23,441,565	(52,499,907,420)	34,317,707,720	454,342,603	34,772,050,323

당기순이익(손실)	203,375,698	203,375,698	(7,221,791)	196,153,907

기타포괄손익	6,795,715	6,795,715	6,795,715

연결실체의 변동	30,274	30,274	(30,274)	0

유상증자(자본감자)	0	0

주식발행초과금	(2,493,246,143)	(2,493,246,143)	(2,493,246,143)

자기주식	0	0

감자차익	(51,965,244,760)	(51,965,244,760)	(51,965,244,760)

전환권대가	0	0

결손금처리	54,458,490,903	54,458,490,903	54,458,490,903

2021.03.31 (기말자본)	28,879,604,000	3,464,954,834	(8,876,162)	30,237,280	2,161,989,455	34,527,909,407	447,090,538	34,974,999,945

2022.01.01 (기초자본)	30,379,604,000	3,897,129,634	(8,876,162)	36,024,707	(2,053,470,537)	32,250,411,642	349,756,439	32,600,168,081

당기순이익(손실)	(705,301,758)	(705,301,758)	(33,812,377)	(739,114,135)

기타포괄손익	20,740,106	20,740,106	20,740,106

연결실체의 변동	0	0

유상증자(자본감자)	0	0

주식발행초과금	0	0

자기주식	0	0

감자차익	0	0

전환권대가	0	0

결손금처리	0	0

2022.03.31 (기말자본)	30,379,604,000	3,897,129,634	(8,876,162)	56,764,813	(2,758,772,295)	31,565,849,990	315,944,062	31,881,794,052

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(936,040,717)	(336,051,683)

당기순이익(손실)	(739,114,135)	196,153,907

당기순이익에 대한 조정	151,194,715	128,070,704

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(234,024,443)	(566,713,000)

이자수취	58,933,117	32,654,327

이자지급	(165,005,081)	(123,188,961)

법인세납부(환급)	(8,024,890)	(3,028,660)

투자활동현금흐름	22,549,371	127,694,547

금융기관예치금의 감소	0	325,329,589

상각후원가측정금융자산의 처분	1,003,116,531	300,675,947

당기손익-공정가치측정금융자산처분	0

기타수취채권의 감소	317,009,140	9,820,630

예수보증금의 증가	0	10,000,000

유형자산의 처분	5,035,546

투자부동산의 처분	0

금융리스채권의 회수	20,202,390

금융기관예치금의 증가	0	(31,880,000)

기타수취채권의 증가	(5,050,000)	(203,899,175)

예수보증금의 감소	0	(2,176,600)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,016,694,400)	(4,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	0

관계기업투자주식의취득	0

유형자산의 취득	(301,069,836)	(271,225,844)

투자부동산의 취득	0

무형자산의 취득	0	(4,950,000)

재무활동현금흐름	1,925,148,620	370,324,690

차입금의 차입	8,680,000,000	400,000,000

유상증자	0

차입금의 상환	(6,721,640,000)	(25,020,000)

리스부채의 상환	(33,211,380)	(4,655,310)

신주발행비 지급	0

감자차익	0

자기주식의 취득	0

연결실체의 변동	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,011,657,274	161,967,554

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,341,241	19,069,488

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,037,998,515	181,037,042

기초현금및현금성자산	5,156,101,180	2,465,361,342

기말현금및현금성자산	6,194,099,695	2,646,398,384