더테크놀로지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	16,029,399,156	10,230,857,541

현금 및 현금성자산	11,707,217,234	6,151,034,357

매출채권 및 기타유동채권	3,052,216,636	2,922,362,445

재고자산	64,770,876	427,785,138

기타유동금융자산	1,654,779	191,346,457

기타유동자산	1,203,539,631	538,329,144

비유동자산	10,682,332,247	17,810,302,062

당기손익-공정가치금융자산	3,650,774,119	6,123,402,554

기타포괄손익-공정가치금융자산	136,216,117	894,528,713

상각후원가금융자산	0	5,324,463,654

기타비유동금융자산	0	462,620

종속기업 및 관계기업투자	5,809,554,419	4,120,631,595

장기매출채권 및 기타비유동채권	361,101,872	523,932,690

유형자산	260,307,065	377,892,283

무형자산	464,378,655	444,987,953

자산총계	26,711,731,403	28,041,159,603

부채

유동부채	1,112,905,713	6,065,523,049

매입채무 및 기타유동채무	1,000,207,111	809,882,320

차입금 및 사채	0	4,961,920,503

기타유동부채	100,097	100,097

기타유동금융부채	91,756,831	246,639,278

유동종업원급여충당부채	20,841,674	46,980,851

비유동부채	377,856,043	304,209,177

기타비유동금융부채	52,508,409	80,476,646

비유동종업원급여충당부채	325,347,634	223,732,531

부채총계	1,490,761,756	6,369,732,226

자본

자본금	16,295,156,500	15,206,189,500

기타불입자본	77,082,622,745	72,747,153,699

기타자본구성요소	(13,057,814,656)	(13,242,984,248)

결손금	(55,098,994,942)	(53,038,931,574)

자본총계	25,220,969,647	21,671,427,377

부채와자본총계	26,711,731,403	28,041,159,603

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	813,416,790	3,731,452,460	1,324,709,000	5,906,499,743

매출원가	718,230,487	3,230,979,900	1,211,609,588	5,068,559,796

매출총이익	95,186,303	500,472,560	113,099,412	837,939,947

판매비와관리비	763,318,644	2,020,171,502	1,073,818,789	3,217,562,285

영업이익(손실)	(668,132,341)	(1,519,698,942)	(960,719,377)	(2,379,622,338)

기타수익	(1,092,326)	315,074,001	26,058,641	120,417,338

기타비용	11,934,943	1,303,663,183	3,905,080	510,077,016

관계기업투자관련손익	1,345,257,476	529,754,495	0	(385,895,059)

금융수익	157,885,267	1,144,546,081	104,852,062	313,327,530

금융비용	183,239,737	1,249,469,218	799,452,393	1,188,402,780

법인세비용차감전순이익(손실)	638,743,396	(2,083,456,766)	(1,633,166,147)	(4,030,252,325)

법인세비용(이익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	638,743,396	(2,083,456,766)	(1,633,166,147)	(4,030,252,325)

기타포괄이익(손실)	0	(734,919,198)	0	148,914

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	(734,919,198)	0	148,914

확정급여제도의 재측정요소	0	23,393,398	0	148,914

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	(758,312,596)	0	0

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	638,743,396	(2,818,375,964)	(1,633,166,147)	(4,030,103,411)

주당손익

기본주당계속사업순이익(손실) (단위 : 원)	20	(67)	(55)	(142)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	20	(67)	(55)	(142)

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,496,602,000	62,203,680,370	(13,102,907,706)	(44,434,614,568)	18,162,760,096

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(4,030,252,325)	(4,030,252,325)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	148,914	148,914

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0

유상증자	665,424,500	4,327,922,173	0	0	4,993,346,673

전환사채의 전환	331,320,000	2,372,973,901	(397,503,392)	0	2,306,790,509

전환사채의 발행	0	0	1,149,336,882	0	1,149,336,882

지분법자본변동(기타자본)	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	14,493,346,500	68,904,576,444	(12,351,074,216)	(48,464,717,979)	22,582,130,749

2020.01.01 (기초자본)	15,206,189,500	72,747,153,699	(13,242,984,248)	(53,038,931,574)	21,671,427,377

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(2,083,456,766)	(2,083,456,766)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	23,393,398	23,393,398

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	(758,312,596)	0	(758,312,596)

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,088,967,000	4,335,469,046	(355,162,592)	0	5,069,273,454

전환사채의 발행	0	0	139,476,451	0	139,476,451

지분법자본변동(기타자본)	0	0	1,159,168,329	0	1,159,168,329

2020.09.30 (기말자본)	16,295,156,500	77,082,622,745	(13,057,814,656)	(55,098,994,942)	25,220,969,647

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,046,251,864)	(2,521,829,514)

당기순이익(손실)	(2,083,456,766)	(4,030,252,325)

비현금비용(수익)조정	858,423,497	1,547,222,815

외화환산손실	3,382,941	0

금융자산평가손실	155,993,652	263,717,985

금융자산처분손실	440,630,738	0

퇴직급여	131,499,861	88,762,507

감가상각비	139,361,749	172,401,720

무형자산상각비	12,451,298	3,521,933

대손상각비	(7,699,165)	55,950,460

기타의대손상각비	797,257,451	146,709,330

리스채권처분손실	1,805,028	0

유형자산처분손실	0	78,929,534

유형자산폐기손실	2,000	525,071

사채상환손실	107,100,000	544,556,627

지분법손실	1,532,693,503	385,895,059

종속기업투자손상차손	500,000,000	0

이자비용	545,744,828	380,128,168

이자수익	(231,447,298)	(135,130,142)

배당금수익	(5,400,000)	0

외화환산이익	(2,551,625)	(29,407,975)

금융자산평가이익	(161,481,548)	(130,425,597)

금융자산처분이익	(724,222,617)	(47,771,791)

금융부채추정변경이익	(21,994,618)	0

대손충당금환입	(289,645,920)	0

재고자산평가손실환입	0	(206,141,937)

관계기업투자처분이익	(2,062,447,998)	0

유형자산처분이익	0	(13,826,039)

사용권자산처분이익	(2,608,763)	(8,630,690)

무형자산처분이익	0	(2,541,408)

영업자산부채의 변동	(316,404,924)	(25,866,579)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	21,798,298	(80,268,518)

기타유동금융자산의 감소	83,769,330	105,182,000

기타유동비금융자산의 증가	(453,596,457)	(314,086,766)

재고자산의 감소	363,014,262	1,275,609,109

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소	0	10,624,273

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	225,210,820	(716,416,953)

기타유동금융부채의 감소	(26,538,400)	(43,942,897)

기타유동비금융부채의 감소	(500,000,000)	(97,098,821)

퇴직금의 지급	(3,923,600)	(172,779,975)

누적유급휴가의 증가(감소)	(26,139,177)	7,311,969

배당금의 수취	5,400,000	0

법인세의 납부	(211,614,030)	(6,581,970)

이자의 지급	(103,026,891)	(130,209,613)

이자의 수취	804,427,250	123,858,158

투자활동현금흐름	6,567,780,710	(9,142,803,676)

단기금융상품의 처분	1,768,840,500	2,522,935,370

단기대여금의 감소	293,000,000	1,452,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	23,114,111,374	738,183,821

상각후원가금융자산의 처분	5,300,000,000	0

유형자산의 처분	0	30,809,091

무형자산의 처분	0	6,870,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	0	30,001,000

보증금의 감소	105,906,000	417,686,860

정부보조금의 취득	0	1,146,000

유형자산의 취득	(3,832,000)	(155,800,328)

사용권자산의 취득	0	(6,100,000)

무형자산의 취득	(31,842,000)	0

단기금융상품의 취득	(1,590,000,000)	(71,082,500)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(20,352,403,164)	(2,222,630,015)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,500,000,000)

상각후원가금융자산의 취득	0	(5,354,022,975)

단기대여금의 증가	(1,530,000,000)	(1,865,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(2,800,001,000)

보증금의 증가	(6,000,000)	(367,799,000)

재무활동현금흐름	37,786,182	7,628,865,521

단기차입금의 증가	500,000,000	34,942,459

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(764,774,407)

선수금의 증가	500,000,000	0

리스부채의 감소	(184,149,904)	(228,977,698)

유상증자	0	4,993,346,673

전환사채의 발행	3,765,720,140	8,045,000,000

전환사채의 상환	(4,043,784,054)	(4,450,671,506)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	5,559,315,028	(4,035,767,669)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,132,151)	17,214,248

현금의 증가(감소)	5,556,182,877	(4,018,553,421)

기초현금및현금성자산	6,151,034,357	9,240,146,850

기말현금및현금성자산	11,707,217,234	5,221,593,429