더테크놀로지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	9,493,786,618	9,565,875,243

현금및현금성자산	4,022,155,182	6,151,034,357

매출채권 및 기타유동채권	4,232,835,229	2,257,380,147

재고자산	344,928,011	427,785,138

기타유동금융자산	192,283,760	191,346,457

기타유동자산	701,584,436	538,329,144

비유동자산	18,665,856,796	18,578,610,262

당기손익-공정가치금융자산	5,769,202,554	6,123,402,554

기타포괄손익-공정가치금융자산	894,528,713	894,528,713

상각후원가금융자산	5,311,147,610	5,324,463,654

기타비유동금융자산	0	462,620

종속기업및관계기업투자	5,388,939,795	4,888,939,795

장기매출채권 및 기타비유동채권	499,216,041	523,932,690

유형자산	336,725,920	377,892,283

무형자산	466,096,163	444,987,953

자산총계	28,159,643,414	28,144,485,505

부채

유동부채	5,890,091,623	5,774,597,343

매입채무 및 기타유동채무	1,108,115,012	809,882,320

차입금 및 사채	4,566,580,073	4,670,994,797

기타유동부채	2,662,597	100,097

기타유동금융부채	167,692,488	246,639,278

유동종업원급여충당부채	45,041,453	46,980,851

비유동부채	138,619,873	133,593,064

기타비유동금융부채	66,209,690	80,476,646

비유동종업원급여충당부채	72,410,183	53,116,418

부채총계	6,028,711,496	5,908,190,407

자본

자본금	15,242,526,500	15,206,189,500

기타불입자본	72,934,392,323	72,747,153,699

기타자본구성요소	(13,278,587,847)	(13,242,984,248)

이익잉여금(결손금)	(52,767,399,058)	(52,474,063,853)

자본총계	22,130,931,918	22,236,295,098

부채와자본총계	28,159,643,414	28,144,485,505

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,078,714,097	2,078,714,097	2,308,282,565	2,308,282,565

매출원가	1,932,288,313	1,932,288,313	2,230,468,987	2,230,468,987

매출총이익	146,425,784	146,425,784	77,813,578	77,813,578

판매비와관리비	570,123,352	570,123,352	1,265,702,087	1,265,702,087

영업이익(손실)	(423,697,568)	(423,697,568)	(1,187,888,509)	(1,187,888,509)

기타수익	29,703,499	29,703,499	51,045,519	51,045,519

기타비용	278,885	278,885	303,987,833	303,987,833

관계기업투자관련손익	0	0	0	0

금융수익	326,590,361	326,590,361	42,084,810	42,084,810

금융원가	225,652,612	225,652,612	97,803,996	97,803,996

법인세비용차감전순이익(손실)	(293,335,205)	(293,335,205)	(1,496,550,009)	(1,496,550,009)

법인세비용(이익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(293,335,205)	(293,335,205)	(1,496,550,009)	(1,496,550,009)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(293,335,205)	(293,335,205)	(1,496,550,009)	(1,496,550,009)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(55)	(55)

다. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,496,602,000	62,203,680,370	(44,434,614,568)	(13,102,907,706)	18,162,760,096

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	(1,496,550,009)	0	(1,496,550,009)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	331,320,000	2,372,973,901	0	(397,503,392)	2,306,790,509

전환사채의 발행	0	0	0	402,653,173	402,653,173

자기주식의처분	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	13,827,922,000	64,576,654,271	(45,931,164,577)	(13,097,757,925)	19,375,653,769

2020.01.01 (기초자본)	15,206,189,500	72,747,153,699	(52,474,063,853)	(13,242,984,248)	22,236,295,098

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	(293,335,205)	0	(293,335,205)

보험수리적손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	36,337,000	187,238,624	0	(35,603,599)	187,972,025

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

자기주식의처분	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	15,242,526,500	72,934,392,323	(52,767,399,058)	(13,278,587,847)	22,130,931,918

라. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(697,114,316)	(1,427,835,312)

당기순이익(손실)	(293,335,205)	(1,496,550,009)

비현금비용(수익)조정	(44,625,414)	304,724,714

외화환산손실	0	4,618,686

금융상품평가손실	66,478,450	0

금융상품처분손실	32,652,963	0

퇴직급여	24,160,860	25,483,590

감가상각비	51,273,358	13,836,730

무형자산상각비	733,790	1,353,059

대손상각비	9,496,440	2,887,035

기타의대손상각비	0	0

유형자산처분손실	0	78,764,143

유형자산폐기손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

사채상환손실	0	165,516,167

지분법손실	0	0

관계기업투자주식처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

누적유급휴가비	0	0

이자수익	(52,365,168)	(42,084,810)

이자비용	126,521,199	97,803,996

외화환산이익	(25,597,272)	(13,453,882)

금융자산평가이익	(77,181,233)	0

금융자산처분이익	(197,043,960)	0

대손충당금환입	(2,936,590)	(30,000,000)

관계기업투자주식처분이익	0	0

종속기업투자주식처분이익	0	0

유형자산처분이익	0	0

사용권자산처분이익	(818,251)	0

무형자산처분이익	0	0

잡이익	0	0

영업자산부채의변동	(366,342,054)	(209,201,383)

매출채권및기타유동채권의감소(증가)	(587,441,832)	(161,643,241)

기타유동금융자산의감소	35,394,000	0

기타유동비금융자산의감소(증가)	(162,291,952)	0

재고자산의감소(증가)	82,857,127	327,955,005

장기매출채권및기타비유동채권의감소	0	10,624,273

매입채무및기타유동채무의증가(감소)	298,998,296	(175,542,272)

기타유동금융부채의증가(감소)	(29,613,700)	(35,503,890)

기타유동비금융부채의증가(감소)	2,562,500	(77,948,918)

퇴직금의지급	(4,867,095)	(84,312,095)

누적유급휴가의증가(감소)	(1,939,398)	(12,830,245)

법인세의납부(환급)	(963,340)	(4,636,750)

이자의지급	(38,524,724)	(56,050,125)

이자의수취	46,676,421	33,878,241

투자활동현금흐름	(1,373,958,451)	167,686,993

단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000

단기대여금의감소	35,000,000	402,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,224,694,695	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	1,069,993

무형자산의 처분	0	0

종속기업및관계기업투자주식의 처분	0	0

보증금의 감소	22,086,000	327,318,000

유형자산의 취득	(3,832,000)	(47,700,000)

사용권자산의 취득	0	0

무형자산의 취득	(21,842,000)	0

단기금융상품의 취득	(34,664,231)	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,695,400,915)	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	0

상각후원가금융자산의 취득	0	0

단기대여금의 증가	(1,400,000,000)	(315,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(1,000,001,000)

보증금의 증가	0	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(73,496,569)	1,119,505,439

단기차입금의 증가	0	34,942,459

단기차입금의 상환	0	(502,437,020)

리스부채의 감소	(73,496,569)	0

유상증자	0	0

전환사채의 발행	0	3,001,000,000

전환사채의 상환	0	(1,414,000,000)

자기주식의 처분	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,144,569,336)	(140,642,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,690,161	1,352,271

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,128,879,175)	(139,290,609)

기초현금및현금성자산	6,151,034,357	9,240,146,850

기말현금및현금성자산	4,022,155,182	9,100,856,241