eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상지건설 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 상지카일룸
대 표 이 사 : 최기보
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워)
(전 화) 02-517-5174
(홈페이지) http://www.sangji.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최기보
(전 화) 02-517-5174
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)채움인베스트먼트대부	2016.08	서울시 강남구 선릉로112길87, 3층	금융투자업(대부업)	448	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	X

정도주택개발(주)	2012.11	서울시 강남구 학동로 338, 비동 1707호	부동산 개발및 공급업	40,577	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	O

(*) 주요종속회사 여부 판단 기준은 최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	정도주택개발(주)	당기 중 지분취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 상지카일룸이라고 표기합니다. 또한 영 문으로는 Sangji Caelum, Inc. 라 표기합니다. 단 , 약식으로 표기할 경우에는 (주)상지카일룸이라고 표기하기도 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 영상, 음향 및 통신장비 제조업 등을 영위할 목적으로 1979년 06월 21일에 설립되었습니다. 또한 2000년 10월 19일에 코스닥 시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 주소 : 서울시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워)- 전화번호 : 02-517-5174 - 홈페이지 : http://www.sangji.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업 에 해당됩니다.

바. 주요사업의 내용당사는 건설업, 전기 및 정보통신망구축사업을 주요사업으로 하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.사. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고, 3개의 계열회사가 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

회사명	상장여부	주요사업	비고

(주)채움인베스트먼트대부	비상장	금융투자업(대부업)	종속회사

정도주택개발(주)	비상장	부동산 개발 및 공급업	종속회사

(주)블루모나코대부 (*)	비상장	금융투자업(대부업)	관계기업

(*) (주)상지글로벌대부는 2018년 07월 24일에 상호를 (주)블루모나코대부로 변경하였습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 10월 19일	해당없음	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 11월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	1,838,235	500	544	소액공모

2015년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	-

2015년 09월 02일	무상감자	보통주	12,052,121	500	-	병합비율 2:1

2015년 12월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	127,000	500	1,305	소액공모

2015년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	725,447	500	1,150	소액공모

2016년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	583,090	500	1,735	소액공모

2016년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,166,180	500	1,715	-

2017년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,980,065	500	1,505	-

2017년 07월 18일	전환권행사	보통주	4,361,973	500	1,536	제8회CB, 제9회CB

2017년 07월 19일	전환권행사	보통주	2,148,435	500	1,536	제8회CB, 제9회CB

2017년 07월 24일	전환권행사	보통주	1,302,083	500	1,536	제9회CB

2017년 10월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,154	500	1,300	-

2018년 01월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	701,754	500	1,425	소액공모

2018년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,154	500	1,300	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제10회무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	2018.03.02	2021.03.02	10,000,000,000	기명식 보통주	2019.03.02~2021.02.02	100	1,338	10,000,000,000	7,473,841	(*1)

제12회무기명식 이권부 담보부사모 전환사채	2018.04.25	2021.04.25	6,000,000,000	기명식 보통주	2019.04.25~2021.03.25	100	2,144	6,000,000,000	2,621,231	(*2)

제11회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2018.12.10	2021.12.10	6,600,000,000	기명식 보통주	2019.12.10~2021.11.10	100	1,477	6,600,000,000	4,468,517	-

합 계	-	-	22,600,000,000	-	-	-	-	22,600,000,000	14,563,589	-

(*1) 2018.04.21 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자에 따라 전환가액이 1,346원에서 1,338원으로 조정되었습니다.(*2) 2018.07.25 시가하락에 따라 전환가액이 2,680원에서 2,289원으로 조정되었으며, 2018.10.25 시가하락에 따라 전환가액이 2,289원에서 2,144원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	180,000,000	20,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	104,099,305	3,400,000	107,499,305	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	67,258,849	3,400,000	70,658,849	-

1. 감자	67,258,849	2,266,667	69,525,516	(*1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,133,333	1,133,333	(*2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,840,456	-	36,840,456	-

Ⅴ. 자기주식수	421	-	421	(*3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,840,035	-	36,840,035	-

(*1) 2003.10.24 재무구조 개선의 이유로 무상감자를 실시하였습니다. 2012.10.20 재무구조 개선의 이유로 무상감자를 실시하였습니다. 2015.09.02 재무구조 개선의 이유로 무상감자를 실시하였습니다.(*2) 2007.06.19 우선주의 존속기간 만료로 인하여 보통주로 전환하였습니다.(*3) 2015.09.02 무상감자시 421주를 단주 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	421	-	-	-	421	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	421	-	-	-	421	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2015.09.02 무상감자시 421주를 단주 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,840,456	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	421	(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,840,035	-

우선주	-	-

(*) 2015.09.02 무상감자시 421주를 단주 취득하였으며, 상법 제369조2항에 의거 회사 가 소유하고 있는 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항1) 이익배당 - 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. - 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. - 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다.2) 신주의 배당기산일- 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당 에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것 으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,649	-7,918	-7,594

(별도)당기순이익(백만원)	10,048	-7,845	-7,619

(연결)주당순이익(원)	271	-360	-588

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제40기	제39기	제38기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	101,377,776	20,897,415	14,798,803

ㆍ현금및현금성자산	9,549,269	1,711,008	7,460,489

ㆍ단기금융자산	202,978	209,639	3,999,999

ㆍ기타유동자산	3,550,517	7,174,746	56,343

ㆍ매출채권	12,984,542	6,521,865	1,253,611

ㆍ재고자산	73,939,475	23,578	26,600

ㆍ기타	1,150,995	5,256,579	2,001,761

[비유동자산]	26,258,153	19,548,932	5,835,093

ㆍ장기금융자산	11,871,768	3,658,692	1,177,998

ㆍ관계기업 및 공동기업 투자	396,970	1,046,453	-

ㆍ유형자산	239,024	310,327	1,267,408

ㆍ투자부동산	5,228,812	5,765,523	3,211,138

ㆍ무형자산	157,447	444,940	4,027

ㆍ기타	8,364,132	8,322,997	174,522

자산총계	127,635,929	40,446,347	20,633,896

[유동부채]	79,779,817	9,567,773	16,019,253

[비유동부채]	3,326,444	4,091,166	2,033,259

부채총계	83,106,261	13,658,940	18,052,512

[지배기업 소유주지분]	44,529,668	26,787,407	2,581,385

ㆍ자본금	18,420,228	16,146,274	7,326,919

ㆍ자본잉여금	49,733,859	46,043,621	23,131,037

ㆍ이익잉여금	(27,037,850)	(36,743,999)	(28,864,484)

ㆍ기타	3,413,431	1,341,511	987,913

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	44,529,668	26,787,407	2,581,385

(2018.01.01.~
2018.12.31.)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)

매출액	31,021,854	13,455,342	5,908,248

영업이익	1,838,309	(4,334,582)	(5,824,100)

연결총당기순이익	9,648,780	(7,918,303)	(7,594,262)

지배기업 소유주지분	9,648,780	(7,883,531)	(7,594,262)

비지배지분	-	(34,771)	-

기본주당순이익(단위 : 원)	271	(360)	(588)

희석주당순이익(단위 : 원)	245	(360)	(588)

연결에 포함된 회사수	2	1	1

[△는 부(-)의 값임]

※ 제39기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.나. 요약별도재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제40기	제39기	제38기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	95,836,794	20,413,254	14,247,193

ㆍ현금및현금성자산	7,493,996	1,709,415	7,412,510

ㆍ단기금융자산	202,978	209,639	3,999,999

ㆍ매출채권	12,984,542	6,510,214	1,253,611

ㆍ재고자산	36,514,517	23,579	26,600

ㆍ기타	38,640,761	11,960,407	1,554,473

[비유동자산]	28,743,944	20,149,071	6,335,093

ㆍ장기금융자산	11,871,768	3,658,692	1,177,998

ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	3,080,000	1,704,216	500,000

ㆍ유형자산	233,012	302,703	1,267,408

ㆍ투자부동산	5,228,812	5,765,523	3,211,138

ㆍ무형자산	46,220	444,940	4,027

ㆍ기타	8,284,132	8,272,997	174,522

자산총계	124,580,738	40,562,325	20,582,286

[유동부채]	76,226,892	9,533,298	15,992,076

[비유동부채]	3,314,611	4,091,167	2,033,259

부채총계	79,541,504	13,624,465	18,025,335

[자본금]	18,420,228	16,146,274	7,326,919

[자본잉여금]	49,829,680	46,139,442	23,131,037

[이익잉여금]	(26,624,104)	(36,729,580)	(28,888,917)

[기타]	3,413,430	1,381,724	987,913

자본총계	45,039,234	26,937,860	2,556,952

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01.~
2018.12.31.)	(2017.01.01.~
2017.12.31.)	(2016.01.01.~
2016.12.31.)

매출액	31,021,554	8,285,055	5,908,248

영업이익	2,312,402	(3,820,778)	(5,796,467)

당기순이익	10,048,106	(7,844,679)	(7,618,695)

기본주당순이익(단위 : 원)	282	(357)	(590)

희석주당순이익(단위 : 원)	254	(357)	(590)

[△는 음(-)의 수치임]

※ 제39기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.