상지건설 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,220,000	500	500	[증가] 증자비율 11.91%

2024년 03월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,001	500	500	[증가] 증자비율 13.28%

2024년 05월 03일	-	보통주	107,508,996	5,000	-	[감소] 10:1 주식(액면)병합(*)

2024년 09월 30일	무상감자	보통주	7,963,630	5,000	5,000	[감소] 3:1 주식병합방식 무상균등감자(**), 감자비율 66.67%

2025년 04월 18일	전환권행사	보통주	2,300,000	5,000	5,000	[증가] 제20회차 CB

2025년 04월 21일	전환권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	[증가] 제20회차 CB

2025년 05월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	446,898	5,000	22,850	[증가] 증자비율 7.00%

주1) 발행형태가 전환권행사인 경우 주당발행가액은 전환가액입니다.주2) 발행형태가 유상증자인 경우 주식발행일자는 효력발생일입니다.주3) 증자비율은 증자전 발행주식 총수에 대한 증자주식수의 비율입니다.* 2024년 5월 3일(병합기준일) 적정 유통 주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고를 위하여 1주당 가액을 500원에서 5,000원으로 주식(액면)병합하였으며, 이로 인하여 발행주식총수가 119,454,440주에서 11,945,444주로 107,508,996주가 감소하였습니다.** 2024년 9월 30일을 감자기준일(감자의 주권을 갖게 될 주주들이 정해지는 주주 기준일)로 하고 2024년 10월 1일을 병합기준일(감자의 효력발생일)하여, 결손의 보전과 재무구조 개선을 위하여 1주당 액면가액 5,000원인 보통주식 3주를 같은 액면가액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합하였으며, 이로 인하여 발행주식총수가 11,945,444주에서 3,981,814주로 7,963,630주가 감소하였습니다.*** 2025년 4월 18일(230만주)과 2025년 4월 21일(10만주)에 당사 발행 제20회차 전환사채의 전환청구권 행사로 발행주식총수가 3,981,814주에서 6,381,814주로 2,400,000주가 증가하였습니다.**** 2025년 5월 12일을 납입일로 하는 주주우선공모 유상증자 신주가 2025년 5월 13일에 효력이 발생함에 따라 발행주식총수가 6,381,814주에서 6,828,712주로 446,898주가 증가하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적(연결재무제표 기준)

## 【채무증권 발행실적】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일 현재까지 기간에 발행된 채무증권은 없습니다. 다. 기업어음증권 미상환 잔액 등(1) 연결재무제표 기준

## 【기업어음증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【단기사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【회사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【신종자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【조건부자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도재무제표 기준【기업어음증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【단기사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

【회사채 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

【신종자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

【조건부자본증권 미상환 잔액】

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-