한화오션 사업보고서 (2016.12)
XI. 재무제표 등

1. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 2012.12.31 현재
제 12 기 2011.12.31 현재
제 11 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	6,625,509,519,386	7,488,986,682,847	8,175,758,776,119

현금및현금성자산	266,708,227,218	541,671,043,852	614,331,487,055

단기금융상품	77,785,759,637	70,433,329,389	66,678,208,534

당기손익인식금융자산	10,567,787,183	1,639,264,991	7,131,124,138

단기만기보유금융자산	764,835,000	90,030,000	191,555,000

단기매도가능금융자산	355,717,715	6,201,750,964	503,928,873

매출채권및기타채권	539,567,171,481	694,935,871,651	403,392,265,271

미청구공사	2,854,583,692,554	4,199,270,719,375	4,592,543,762,410

유동성확정계약자산	18,141,178,611	219,203,122,296	689,324,051,256

유동성통화선도자산	298,229,640,512	52,356,483,586	62,936,108,957

재고자산	1,198,198,771,325	752,127,124,174	728,532,445,498

미수법인세환급액	1,409,671,822	142,389,936	62,904,124

기타유동자산	1,359,197,066,328	950,915,552,633	1,010,130,935,003

비유동자산	8,885,795,209,291	9,041,751,349,058	7,719,494,856,999

장기금융상품	342,500,000	1,223,338,705	2,555,322,000

장기당기손익인식금융자산	39,627,910,111	5,462,962,940	949,316,835

만기보유금융자산	6,592,560,000	7,334,990,000	6,362,285,000

매도가능금융자산	283,546,425,276	193,836,729,654	234,191,150,703

관계기업및공동지배기업투자	60,637,088,680	19,036,882,476	103,370,430,164

장기매출채권및기타채권	1,744,612,801,465	1,748,370,678,858	1,523,375,173,248

확정계약자산	5,043,799,210	208,585,111,133	73,734,243,225

통화선도자산	150,261,894,235	26,100,824,563	119,549,108,710

유형자산	6,218,617,024,883	6,503,690,173,168	5,361,697,978,379

투자부동산	10,906,189,814	26,833,048,961	77,341,009,290

무형자산	133,328,915,053	123,383,457,902	145,491,778,114

이연법인세자산	41,447,648,476	33,456,153,286	45,582,400,312

기타비유동자산	190,830,452,088	144,436,997,412	25,294,661,019

자산총계	15,511,304,728,677	16,530,738,031,905	15,895,253,633,118

부채

유동부채	8,359,016,258,720	9,629,389,366,757	9,461,127,837,961

단기차입금	2,220,434,900,458	1,682,022,458,922	932,651,413,679

당기손익인식금융부채	467,306,303	32,433,599,122	10,248,230,324

매입채무및기타채무	1,606,480,649,410	1,608,748,273,925	2,174,237,264,035

미지급법인세	35,922,306,390	163,518,514,651	138,134,056,269

유동성장기사채	160,665,000,000	504,808,643,960	5,000,000,000

유동성장기부채	587,884,880,367	586,201,054,426	314,595,774,347

유동성충당부채	1,199,986,805	297,595,354	1,184,869,389

유동성금융보증부채	928,701,792

유동성금융리스부채	3,294,706,520	3,067,804,526	5,792,448,817

유동성확정계약부채	210,780,666,125	31,749,031,136	76,071,584,290

유동성통화선도부채	1,369,008,910	116,087,686,087	737,651,497,182

초과청구공사	3,400,631,949,768	4,776,876,715,851	5,013,945,275,044

기타유동부채	129,884,897,664	122,649,287,005	51,615,424,585

비유동부채	3,286,374,418,636	2,632,972,752,014	2,559,457,485,921

사채	1,361,007,660,880	471,771,756,827	669,908,693,670

장기차입금	1,104,846,479,288	1,128,132,996,132	984,167,811,784

장기당기손익인식금융부채	95,170,920	1,359,842,360	6,231,087,014

장기매입채무및기타채무	181,918,608,100	96,890,179,092	147,664,253,122

확정급여채무	106,776,461,019	130,218,829,810	89,837,197,713

충당부채	131,738,650,380	165,765,506,585	101,460,377,001

금융보증부채	19,457,311,262	19,135,925,552	24,213,230,623

금융리스부채	3,455,867,513	10,456,173,860	15,842,593,120

확정계약부채	147,383,949,743	26,100,824,562	122,121,802,756

통화선도부채	5,043,799,210	208,585,111,133	76,770,163,387

이연법인세부채	223,510,975,864	373,039,516,337	321,016,867,240

기타비유동부채	1,139,484,457	1,516,089,764	223,408,491

부채총계	11,645,390,677,356	12,262,362,118,771	12,020,585,323,882

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,983,269,377,679	4,348,047,951,055	3,924,375,803,367

자본금	961,953,790,000	961,953,790,000	961,953,790,000

기타불입자본	(42,923,065,521)	(43,275,536,725)	(31,399,304,947)

기타자본구성요소	44,940,166,808	60,213,572,881	111,142,693,863

이익잉여금	3,019,298,486,392	3,369,156,124,899	2,882,678,624,451

비지배지분	(117,355,326,358)	(79,672,037,921)	(49,707,494,131)

자본총계	3,865,914,051,321	4,268,375,913,134	3,874,668,309,236

부채와자본총계	15,511,304,728,677	16,530,738,031,905	15,895,253,633,118

연결 손익계산서
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	13,543,536,272,749	13,863,375,850,535	13,687,309,912,923

매출원가	12,889,979,875,747	12,301,993,926,610	11,545,306,100,951

매출총이익	653,556,397,002	1,561,381,923,925	2,142,003,811,972

판매비	229,734,153,408	265,196,556,820	233,870,060,599

관리비	410,059,067,371	253,702,082,414	342,195,984,581

경상연구개발비	85,813,962,178	75,284,879,076	62,716,659,581

영업이익	(72,050,785,955)	967,198,405,615	1,503,221,107,211

금융수익	141,641,894,921	141,264,226,078	84,658,013,635

금융비용	154,974,212,961	119,119,984,590	145,527,827,195

관계기업및공동지배기업투자손익	589,649,740	(70,900,757,052)	(4,667,485,599)

환율변동이익	458,128,568,164	432,481,951,113	490,455,734,681

환율변동손실	644,454,201,052	489,977,678,008	587,909,718,067

기타영업외수익	921,082,130,617	834,796,503,439	773,273,081,481

기타영업외비용	943,182,797,324	792,229,577,618	738,611,222,956

법인세비용차감전순이익	(293,219,753,850)	903,513,088,977	1,374,891,683,191

법인세비용	(14,394,617,816)	344,219,878,205	(264,131,167,522)

당기순이익	(278,825,136,034)	559,293,210,772	1,110,760,515,669

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	(232,785,983,783)	597,479,661,780	1,101,636,910,276

비지배지분	(46,039,152,251)	(38,186,451,008)	9,123,605,393

주당순이익

기본및희석주당이익	(1,231)	3,160	5,827

연결 포괄손익계산서
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

당기순이익	(278,825,136,034)	559,293,210,772	1,110,760,515,669

기타포괄손익	(27,260,879,177)	(64,638,565,208)	88,976,323,877

매도가능금융자산평가손익	(22,622,166,683)	(81,119,019,369)	144,641,895,649

현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,439,701,384	541,466,265	(3,119,351,626)

보험수리적손익	(29,917,320,825)	(32,532,793,305)	5,764,984,968

(부의)지분법자본변동	894,858,775	(8,542,483,482)	(2,634,705,419)

해외사업환산손익	10,450,279,662	31,037,815,785	(23,811,363,131)

법인세효과	12,493,768,510	25,976,448,898	(31,865,136,564)

당기총포괄이익	(306,086,015,211)	494,654,645,564	1,199,736,839,546

지배기업의 소유주	(270,155,354,739)	521,885,719,488	1,202,894,024,374

비지배지분	(35,930,660,472)	(27,231,073,924)	(3,157,184,828)

연결 자본변동표
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	자기주식	매도가능금융자산평가손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익	(부의)지분법자본변동	해외사업환산손익	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 계	비지배지분	자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	961,953,790,000	(1,443,362,932)	(29,999,994,170)	4,704,801,678	10,010,710,709	1,881,709,005,472	2,826,934,950,757	(77,266,021,670)	2,749,668,929,087

배당금의 지급	(94,523,444,000)	(94,523,444,000)	(612,500,000)	(95,135,944,000)

종속기업자본의 변동 등	44,052,155	(2,044,052,155)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

종속기업의 취득	10,054,577,794	10,054,577,794

종속기업의 유상증자

연결범위의 변동	(1,481,697,312)	(1,481,697,312)	21,273,634,573	19,791,937,261

총포괄손익	당기순이익	1,101,636,910,276	1,101,636,910,276	9,123,605,393	1,110,760,515,669

기타포괄손익	112,791,639,866	(2,364,468,533)	(2,153,961,515)	(11,846,028,342)	4,829,932,622	101,257,114,098	(12,280,790,221)	88,976,323,877

2010.12.31 (기말자본)	961,953,790,000	(1,399,310,777)	(29,999,994,170)	117,496,441,544	(2,364,468,533)	7,856,749,194	(11,846,028,342)	2,890,126,654,903	3,931,823,833,819	(49,707,494,131)	3,874,668,309,236

2011.01.01 (기초자본)	961,953,790,000	(1,399,310,777)	(29,999,994,170)	117,496,441,544	(2,364,468,533)	7,856,749,194	(11,846,028,342)	2,890,126,654,903	3,931,823,833,819	(49,707,494,131)	3,882,116,339,688

배당금의 지급	(94,523,444,000)	(94,523,444,000)	(273,825,404)	(94,797,269,404)

종속기업자본의 변동 등	(343,870,359)	2,492,702,496	2,148,832,137	530,225,341	2,679,057,478

종속기업의 취득

종속기업의 유상증자	(11,532,361,419)	(11,532,361,419)	(2,927,000,820)	(14,459,362,239)

연결범위의 변동	(1,754,628,970)	(1,754,628,970)	(62,868,983)	(1,817,497,953)

총포괄손익	당기순이익	597,479,661,780	597,479,661,780	(38,186,451,008)	559,293,210,772

기타포괄손익	(64,703,546,875)	410,431,429	(6,674,757,618)	20,038,752,082	(24,664,821,310)	(75,593,942,292)	10,955,377,084	(64,638,565,208)

2011.12.31 (기말자본)	961,953,790,000	(13,275,542,555)	(29,999,994,170)	52,792,894,669	(1,954,037,104)	1,181,991,576	8,192,723,740	3,369,156,124,899	4,348,047,951,055	(79,672,037,921)	4,268,375,913,134

2012.01.01 (기초자본)	961,953,790,000	(13,275,542,555)	(29,999,994,170)	52,792,894,669	(1,954,037,104)	1,181,991,576	8,192,723,740	3,369,156,124,899	4,348,047,951,055	(79,672,037,921)	4,268,375,913,134

배당금의 지급	(94,523,444,000)	(94,523,444,000)	(1,993,129,460)	(96,516,573,460)

종속기업자본의 변동 등	352,471,204	(452,245,841)	(99,774,637)	240,501,495	140,726,858

종속기업의 취득

종속기업의 유상증자

연결범위의 변동

총포괄손익	당기순이익	(232,785,983,783)	(232,785,983,783)	(46,039,152,251)	(278,825,136,034)

기타포괄손익	(17,153,091,398)	1,091,293,649	1,039,464,398	(251,072,722)	(22,095,964,883)	(37,369,370,956)	10,108,491,779	(27,260,879,177)

2012.12.31 (기말자본)	961,953,790,000	(12,923,071,351)	(29,999,994,170)	35,639,803,271	(862,743,455)	2,221,455,974	7,941,651,018	(22,095,964,883)	(37,369,370,956)	10,108,491,779	3,865,914,051,321

연결 현금흐름표
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(996,054,288,110)	2,258,794,357	(209,751,639,426)

영업에서 창출된 현금흐름	(623,277,104,257)	292,721,189,532	39,147,101,830

당기순이익	(278,825,136,034)	559,293,210,772	1,110,760,515,669

조정	836,733,996,365	1,219,701,782,937	1,164,808,648,884

순운전자본변동	(1,181,185,964,588)	(1,486,273,804,177)	(2,236,422,062,723)

배당금 수취	1,702,841,756	702,844,054	1,682,225,018

이자의 수취	106,962,448,878	125,974,957,666	62,823,671,995

이자의 지급	(221,898,254,048)	(188,309,191,514)	(149,113,839,100)

법인세 납부	(259,544,220,439)	(228,831,005,381)	(164,290,799,169)

투자활동으로 인한 현금흐름	(413,409,768,795)	(611,763,403,670)	(451,899,058,083)

투자활동으로 인한 현금유입액	138,642,090,733	91,004,799,008	160,378,779,833

정부보조금의 수령	19,864,883,585	17,570,553,867	1,303,643,953

단기금융상품의 감소	78,648,187,931

단기대여금의 감소	28,543,046,423	12,401,735,711

장기금융상품의 감소	180,000,000	2,100,455,000	777,070,477

만기보유금융자산의 처분	90,030,000	191,360,000	6,365,040,000

매도가능금융자산의 처분	53,127,131,227	56,759,580,459	40,383,515,818

종속기업 처분 순현금유입	4,404,768,176

장기대여금의 감소	8,612,983,365	7,269,450,888	1,733,134,200

투자부동산의 처분	494,000,000

유형자산의 처분	21,562,576,780	7,113,398,794	15,799,059,154

무형자산의 처분	2,255,471,177	2,473,392,589

기타투자자산의 처분	1,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(552,051,859,528)	(702,768,202,678)	(612,277,837,916)

정부보조금의 상환	670,964,477	2,122,363,514	1,598,716,145

단기금융상품의 증가	8,696,456,944	4,169,323,745

단기대여금의 증가	32,311,182,032

장기금융상품의 증가	1,500,000	882,338,705	2,831,821,644

만기보유금융자산의 취득	22,405,000	1,062,540,000	4,658,300,000

매도가능금융자산의 취득	144,646,866,771	70,732,591,699	21,501,454,650

관계기업및공동지배기업투자의 취득	2,400,000,000	10,054,790

종속기업 취득에 따른 순현금흐름	(12,275,302,603)	25,666,816,708

장기대여금의 증가	39,923,633,028	120,293,244,880	227,799,464,231

유형자산의 취득	338,212,028,225	452,745,831,152	303,865,382,887

무형자산의 취득	18,039,083,083	27,928,082,554	22,640,406,861

기타투자자산의 취득	1,838,922,000	396,007,000	1,705,420,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,135,782,188,272	537,545,575,173	356,738,327,993

재무활동으로 인한 현금유입액	2,252,498,207,246	869,458,146,981	787,716,321,761

단기차입금의 차입	623,965,735,333	343,001,284,049	112,772,357,852

사채의 발행	1,061,000,000,000	300,000,000,000	167,835,000,000

장기차입금의 차입	567,532,471,913	212,358,658,860	497,075,860,240

종속기업의 유상증자	7,034,433,820

연결범위의 변동	7,063,770,252	10,033,103,669

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,116,716,018,974)	(331,912,571,808)	(430,977,993,768)

유동성장기사채의 상환	500,000,000,000

유동성장기부채의 상환	513,280,760,094	204,037,759,563	248,031,192,640

유동성금융리스부채의 상환	6,845,077,880	9,406,987,238	85,810,840,853

배당금의 지급	96,590,181,000	95,843,669,404	95,135,960,275

종속기업 투자지분의 일부 매입	22,624,155,603	2,000,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(273,681,868,633)	(71,959,034,140)	(304,912,369,516)

기초의 현금및현금성자산	541,671,043,852	614,331,487,055	923,951,925,643

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,280,948,001)	(701,409,063)	(4,708,069,072)

기말의 현금및현금성자산	266,708,227,218	541,671,043,852	614,331,487,055

재무상태표
제 13 기 2012.12.31 현재
제 12 기 2011.12.31 현재
제 11 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	5,765,852,067,180	6,620,873,050,634	7,468,627,660,410

현금및현금성자산	167,360,070,203	319,546,676,307	478,177,320,589

단기금융상품	47,929,424,214	25,902,994,689	30,000,000,000

당기손익인식금융자산	10,232,674,514	1,128,676,364	4,753,451,002

단기만기보유금융자산	496,485,000	76,055,000	184,705,000

단기매도가능금융자산	5,900,000,681

매출채권및기타채권	541,072,370,178	536,257,587,352	407,211,756,982

미청구공사	2,692,664,097,788	4,055,747,751,126	4,349,315,960,001

유동성확정계약자산	18,013,089,756	218,619,652,689	689,324,051,256

유동성통화선도자산	298,229,640,512	52,356,483,586	62,936,108,957

재고자산	664,985,150,717	517,081,019,049	454,824,447,341

기타유동자산	1,324,869,064,298	888,256,153,791	991,899,859,282

비유동자산	7,806,696,827,874	7,800,716,953,624	6,915,302,579,418

장기금융상품	29,500,000	29,500,000	35,000,000

장기당기손익인식금융자산	65,648,769,881	33,071,567,749

만기보유금융자산	5,572,085,000	6,061,460,000	6,074,795,000

매도가능금융자산	227,632,578,991	154,076,437,413	226,273,360,822

종속기업투자	670,766,915,422	676,942,920,506	454,623,636,078

관계기업및공동지배기업투자	27,537,419,161	6,663,906,216	103,819,967,491

장기매출채권및기타채권	2,240,589,240,770	2,391,232,347,300	1,782,646,390,114

확정계약자산	5,043,799,210	208,501,147,081	75,110,340,159

통화선도자산	150,261,894,235	26,100,824,563	119,549,108,710

유형자산	4,160,030,692,372	4,092,582,970,672	4,017,035,105,439

투자부동산	10,096,605,874	26,023,465,021	76,532,585,350

무형자산	61,901,059,297	47,508,052,755	34,103,632,909

기타비유동자산	181,586,267,661	131,922,354,348	19,498,657,346

자산총계	13,572,548,895,054	14,421,590,004,258	14,383,930,239,828

부채

유동부채	7,455,910,279,389	8,340,201,429,236	8,545,222,178,275

단기차입금	1,884,329,766,680	1,353,513,383,226	1,036,968,319,184

당기손익인식금융부채	53,209,265	30,040,134,094	10,124,489,935

매입채무및기타채무	1,402,022,110,467	1,291,702,847,326	1,605,770,328,918

미지급법인세	29,562,817,853	153,219,023,435	129,198,079,027

유동성장기사채	160,665,000,000	499,808,643,960

유동성장기부채	437,193,344,887	206,239,614,780	176,664,894,960

유동성금융보증부채	1,397,332,892	1,121,721,540

유동성금융리스부채	3,067,804,526	5,792,448,817

유동성확정계약부채	210,780,666,125	31,749,031,136	76,071,584,290

유동성통화선도부채	1,240,920,055	115,504,216,480	737,651,497,182

초과청구공사	3,248,345,103,127	4,581,457,079,831	4,736,001,665,671

기타유동부채	80,320,008,038	72,777,928,902	30,978,870,291

비유동부채	2,279,121,832,651	1,788,025,594,214	2,013,628,085,584

사채	1,295,516,983,198	471,771,756,827	669,908,693,670

장기차입금	300,347,092,420	400,241,279,210	582,459,805,810

장기당기손익인식금융부채	95,170,920

장기매입채무및기타채무	156,605,888,629	108,459,099,795	122,935,356,211

확정급여채무	94,012,646,138	118,535,605,570	78,070,441,801

충당부채	80,392,073,002	116,272,220,695	74,590,877,680

금융보증부채	37,208,022,682	24,032,788,224	24,213,230,623

금융리스부채	3,029,500,194

확정계약부채	147,383,949,743	26,100,824,562	122,218,728,317

통화선도부채	5,043,799,210	208,501,147,081	76,770,163,387

이연법인세부채	162,516,206,709	314,110,872,250	259,431,287,891

부채총계	9,735,032,112,040	10,128,227,023,450	10,558,850,263,859

자본

자본금	961,953,790,000	961,953,790,000	961,953,790,000

기타불입자본	(35,959,327,469)	(29,999,994,170)	(29,999,994,170)

기타자본구성요소	30,941,432,494	46,831,846,256	114,000,721,956

이익잉여금	2,880,580,887,989	3,314,577,338,722	2,779,125,458,183

자본총계	3,837,516,783,014	4,293,362,980,808	3,825,079,975,969

부채와자본총계	13,572,548,895,054	14,421,590,004,258	14,383,930,239,828

손익계산서
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	12,051,119,102,577	12,217,733,767,525	12,754,180,421,997

매출원가	11,448,552,622,875	10,795,933,128,912	10,881,270,073,474

매출총이익	602,566,479,702	1,421,800,638,613	1,872,910,348,523

판매비	215,865,632,928	246,369,867,576	214,627,394,890

관리비	411,405,249,540	182,349,852,476	253,167,344,304

경상연구개발비	81,997,867,134	74,498,952,820	62,122,316,651

영업이익	(106,702,269,900)	918,581,965,741	1,342,993,292,678

금융수익	130,063,386,941	162,557,404,591	109,026,809,282

금융비용	103,570,823,887	61,482,401,752	112,886,171,127

종속기업투자손상차손	154,859,176,609	125,297,737,840

환율변동이익	253,672,810,902	267,453,397,623	289,447,293,899

환율변동손실	429,238,751,227	299,911,516,583	340,634,928,930

기타영업외수익	899,030,347,766	748,240,808,278	677,812,650,911

기타영업외비용	824,338,594,792	642,231,907,175	656,069,368,783

법인세비용차감전순이익	(335,943,070,806)	967,910,012,883	1,309,689,577,930

법인세비용	(18,290,754,975)	313,695,035,206	231,333,017,537

당기순이익	(317,652,315,831)	654,214,977,677	1,078,356,560,393

주당순이익

기본및희석주당이익	(1,680)	3,461	5,704

포괄손익계산서
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

당기순이익	(317,652,315,831)	654,214,977,677	1,078,356,560,393

기타포괄손익	(37,711,104,664)	(91,408,528,838)	116,767,352,056

매도가능금융자산평가손익	(16,981,707,411)	(67,579,307,129)	112,424,468,008

현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,091,293,649	410,431,429	(2,364,468,533)

보험수리적손익	(21,820,690,902)	(24,239,653,138)	6,707,352,581

법인세효과

당기총포괄이익	(355,363,420,495)	562,806,448,839	1,195,123,912,449

자본변동표
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	자기주식	매도가능금융자산평가손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익	이익잉여금	자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	961,953,790,000	(29,999,994,170)	3,940,722,481	2,268,013,994,994	3,203,908,513,305

배당금의 지급	(94,523,444,000)	(94,523,444,000)

합병으로 인한 변동

총포괄이익	당기순이익	743,631,691,544	743,631,691,544

기타포괄손익	112,424,468,008	(2,364,468,533)	6,707,352,581	116,767,352,056

2010.12.31 (기말자본)	961,953,790,000	(29,999,994,170)	116,365,190,489	(2,364,468,533)	2,923,829,595,119	3,825,079,975,969

2011.01.01 (기초자본)	961,953,790,000	(29,999,994,170)	116,365,190,489	(2,364,468,533)	2,923,829,595,119	3,969,784,112,905

배당금의 지급	(94,523,444,000)	(94,523,444,000)

합병으로 인한 변동

총포괄이익	당기순이익	743,176,748,251	743,176,748,251

기타포괄손익	(67,579,307,129)	410,431,429	(24,239,653,138)	(91,408,528,838)

2011.12.31 (기말자본)	961,953,790,000	29,999,994,170	48,785,883,360	1,954,037,104	3,548,243,246,232	4,293,362,980,808

2012.01.01 (기초자본)	961,953,790,000	29,999,994,170	48,785,883,360	1,954,037,104	3,548,243,246,232	4,527,028,888,318

배당금의 지급	(94,523,444,000)	(94,523,444,000)

합병으로 인한 변동	(5,959,333,299)	(5,959,333,299)

총포괄이익	당기순이익	317,652,315,831	317,652,315,831

기타포괄손익	(16,981,707,411)	1,091,293,649	(21,820,690,902)	(37,711,104,664)

2012.12.31 (기말자본)	961,953,790,000	5,959,333,299	29,999,994,170	31,804,175,949	862,743,455	2,880,580,887,989	3,837,516,783,014

현금흐름표
제 13 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 12 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 11 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(774,698,358,455)	(30,954,794,052)	(133,559,707,691)

영업에서 창출된 현금흐름	(498,564,409,185)	181,704,859,628	62,458,200,375

당기순이익	(317,652,315,831)	654,214,977,677	743,631,691,544

조정	1,358,184,734,754	905,497,399,441	665,575,660,025

순운전자본변동	(1,539,096,828,108)	(1,378,007,517,490)	(1,346,749,151,194)

배당금 수취	1,701,687,206	1,163,417,600	2,176,912,368

이자의 수취	98,062,986,826	121,155,873,750	59,955,200,879

이자의 지급	(131,218,318,786)	(124,676,097,246)	(107,839,690,721)

법인세 납부	(244,680,304,516)	(210,302,847,784)	(150,310,330,592)

투자활동으로 인한 현금흐름	(494,523,225,794)	(452,195,950,075)	(396,651,219,064)

투자활동으로 인한 현금유입액	97,583,005,808	54,067,470,284	131,862,290,975

정부보조금의 수령	4,078,127,035	1,692,698,326	1,303,643,953

단기금융상품의 감소	4,097,005,311	71,090,564,896

단기대여금의 감소	88,800,000	12,808,034,511

당기손익인식금융자산의 처분	38,100,000,000

만기보유금융자산의 처분	76,055,000	184,510,000	5,886,290,000

종속기업투자의 감소	280,251,135

종속기업 합병으로 인한 현금흐름	10,636,669,074

장기금융상품의 감소	5,500,000

매도가능금융자산의 처분	48,615,438,814	41,787,249,631

장기대여금의 감소	3,707,087,951	3,562,987,512

유형자산의 처분	14,331,176,799	2,737,519,504	2,073,757,615

무형자산의 처분	600,000,000

투자부동산의 처분	15,768,200,000

기타투자자산의 처분	1,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(592,106,231,602)	(506,263,420,359)	(528,513,510,039)

정부보조금의 상환	423,682,979	2,122,363,514	1,598,716,145

단기금융상품의 증가	22,026,429,525

단기대여금의 증가	2,468,075,032

당기손익인식금융자산의 취득	3,000,000,000

매도가능금융자산의 취득	121,383,313,168	58,274,255,805	13,679,722,095

만기보유금융자산의 취득	7,110,000	62,525,000	4,649,120,000

종속기업투자의 취득	177,950,042,885	60,858,909,641	53,920,042,060

관계기업투자의 취득	10,054,790

장기대여금의 증가	32,908,052,765	135,549,602,853	223,644,425,913

유형자산의 취득	219,064,124,919	219,064,054,511	206,945,916,601

무형자산의 취득	16,504,553,361	24,467,627,003	22,360,092,435

기타투자자산의 취득	1,838,922,000	396,007,000	1,705,420,000

재무활동으로 인한 현금흐름	1,119,451,137,341	324,466,116,327	202,733,773,750

재무활동으로 인한 현금유입액	1,923,282,000,647	601,394,904,104	586,880,982,040

단기차입금의 차입	574,686,518,000	281,082,214,964	50,751,923,180

사채의 발행	996,000,000,000	300,000,000,000	167,835,000,000

장기차입금의 차입	352,595,482,647	20,312,689,140	368,294,058,860

재무활동으로 인한 현금유출액	(803,830,863,306)	(276,928,787,777)	(384,147,208,290)

유동성장기사채의 상환	500,000,000,000

유동성장기부채의 상환	206,239,614,780	176,612,894,960	206,592,302,240

유동성금융리스부채의 상환	3,067,804,526	5,792,448,817	83,031,462,050

배당금의 지급	94,523,444,000	94,523,444,000	94,523,444,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(149,770,446,908)	(158,684,627,800)	(327,477,153,005)

기초의 현금및현금성자산	319,546,676,307	478,177,320,589	805,659,919,242

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,416,159,196)	53,983,518	(5,445,648)

기말의 현금및현금성자산	167,360,070,203	319,546,676,307	478,177,320,589

3. 회계정보에 관한 사항(1)대손충당금 설정현황

(가) 계정과목별 대손충당금 설정내역(단위 : 백만원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제13기	매출채권	321,944	4,132	1.3%

미청구공사	2,999,793

단기대여금	13,105	124	0.9%

미수금	168,505	7,894	4.7%

미수수익	54,166	6,017	11.1%

선급금	1,178,429	1,673	0.1%

장기성매출채권	1,759,406	254,999	14.5%

장기대여금	194,961	3,228	1.7%

합계	6,690,309	278,067	4.2%

제12기	매출채권	540,129	4,360	0.8%

미청구공사	4,429,213

단기대여금	40,377	124	0.3%

미수금	101,550	6,120	6.0%

선급금	769,665	928	0.1%

장기성매출채권	1,577,991	111,109	7.0%

장기대여금	242,863	3,165	1.3%

합계	7,701,788	125,806	1.6%

제11기	매출채권	253,803	1,128	0.4%

미청구공사	4,589,083

단기대여금	69,393	228	0.3%

미수금	71,593	5,797	8.1%

선급금	631,572	9,341	1.5%

선급비용	367,410	1,172	0.3%

장기성매출채권	1,485,771	102,904	6.9%

장기대여금	117,523	1,965	1.7%

합계	7,586,148	122,535	1.6%

(나) 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제13기	제12기	제11기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	125,806	122,535	33,574

2. 순대손처리액(①－②±③)	(8,172)	(1,339)	(6,887)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-

② 상각채권회수액	-	-

③ 기타증감액	(8,172)	(1,339)	(6,887)

3. 대손상각비 계상(환입)액	160,433	4,610	95,848

4. 기말 대손충당금 잔액합계	278,067	125,806	122,535

(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

연결실체는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능액을산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생일로부터 30일 이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손 설정정책을 유지하고 있으며 30일 이후의 채권에 대해서는 연체채권으로 분류하여 채권 연체기간에 따라 과거 대손경험율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서의 관리비 및 기타영업외비용에 포함되어 있으며, 충당금환입은 해당 충당금설정액에서 차감되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권 등의 제각과 관련하여 발생하고 있습니다.

(라) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

당기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권및기타채권의 채권발생일 기준 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	30일 이하	30~60일	60~90일	90일 초과	합 계

공사미수금 및 매출채권	-	4,232	7,009	186,057	197,298

미수금	-	4,612	1,216	36,491	42,320

미수수익	-	-	-	215	215

합 계	-	8,844	8,226	222,763	239,833

당기말 현재 손상된 매출채권및기타채권의 채권발생일 기준 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	30일 이하	30~60일	60~90일	90일 초과	합 계

공사미수금 및 매출채권	-	-	-	1,828,384	1,828,384

대여금	-	-	-	17,307	17,307

미수금	-	-	-	200,956	200,956

미수수익	-	-	-	82,719	82,719

합 계	-	-	-	2,129,366	2,129,366

손상된 매출채권및기타채권에는 집합평가에 따라 대손설정율이 1%이하인 정상채권은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 손상된 매출채권및기타채권 중 공사미수금은 인도된 호선과 관련된 상환유예 채권으로서 약정에 따라 원금 및 기간 경과 이자를 회수하도록 하고 있습니다.

(2) 재고자산 현황등 (가)재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제13기	제12기	제11기

조 선	원재료, 저장품 등	262,895	312,724	304,323

해 양	원재료, 저장품 등	262,117	195,984	112,181

건 설	원재료, 저장품 등	193,442	77,849	35,133

기타사업부문	원재료, 저장품 등	230,878	29,821	32,169

-	미착상품 등	248,867	135,749	244,726

합 계	원재료, 저장품, 미착상품 등	1,198,199	752,127	728,532

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	4.5%	4.6%	4.6%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	16.6회	11.4회	12.1회

(나) 재고자산의 실사내역 등

1)실사일자 - 매년 12월말일을 기준으로 년1회 정기재고조사 실시 - 정기재고조사 기준일인 12월말과 대차대조표일 사이의 변동분에 대하여는 외부감사인이 해당기간의 입출고 내역을 확인하여 실재성을 점검. - 2012년도 재고자산 실사일 : (2013.1.7~1.8) 2)실사방법 - 회사는 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고, 일부 품목에 대하여는 표본 추출하여 실재성 및 완전성을 확인함3)장기체화재고 등의 현황 - 해당사항 없음.

## 기업어음증권 및 전자단기사채등의 발행실적

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

종 류	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부

기업어음	2012년 03월 28일	100,000	3.68%	A1	2012년 06월 28일	상환완료

기업어음	2012년 03월 29일	100,000	3.68%	A1	2012년 06월 29일	"

기업어음	2012년 04월 09일	200,000	3.47%	A1	2012년 04월 24일	"

기업어음	2012년 09월 25일	100,000	3.27%	A1	2012년 10월 26일	"

기업어음	2012년 09월 26일	50,000	3.27%	A1	2012년 10월 26일	"

기업어음	2012년 10월 02일	150,000	3.20%	A1	2012년 10월 17일	"

합 계	-	700,000	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2012년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	30일 이하	90일 이하	180일 이하	1년 이하	2년 이하	3년 이하	3년 초과	합 계

기업어음증권미상환 잔액	-	-	-	-	-	-	-	-	-