새로닉스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	14,353,587,142	16,585,369,566	18,039,923,303

(1)현금및현금성자산	2,848,672,722	5,643,693,925	4,340,857,895

(2)기타유동금융자산	2,230,025,000	1,690,812,500	1,275,787,500

1.단기금융상품	1,650,000,000	1,620,000,000	1,230,000,000

2.단기투자증권	80,025,000	70,812,500	45,787,500

3.단기대여금및수취채권	500,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,377,860,759	5,918,029,009	5,529,757,993

1.단기매출채권	5,262,546,476	5,849,375,756	5,354,583,714

2.단기미수금	44,471,581	3,650,328	70,800,769

3.단기미수수익	45,818,794	57,708,207	89,730,001

4.단기선급비용	25,023,908	7,294,718	14,643,509

(4)재고자산	2,920,313,244	2,591,489,134	2,366,444,126

(5)파생상품자산	870,000

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

1.매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

(7)기타유동자산	975,845,417	741,344,998	626,568,573

Ⅱ.비유동자산	60,734,547,902	61,192,957,852	52,046,575,484

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,119,400,000	1,211,800,000	682,822,500

1.장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

2.장기투자증권	1,116,100,000	1,208,500,000	679,522,500

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,440,974,780	48,440,974,780	38,806,835,233

(3)유형자산	10,088,120,771	10,346,438,665	11,589,881,981

(4)영업권 이외의 무형자산	496,723,492	506,819,943	547,593,389

(5)장기미수수익	131,432,409	248,603,014	330,613,381

(6)비유동파생상품자산	19,575,000

(7)기타비유동금융자산	438,321,450	438,321,450	88,829,000

자산총계	75,088,135,044	77,778,327,418	70,086,498,787

부채

Ⅰ.유동부채	9,095,753,966	10,893,199,746	8,798,522,916

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,693,199,951	4,481,056,018	3,649,324,946

(2)단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	3,200,000,000

(3)유동성장기차입금	58,680,000	58,680,000	272,640,000

(4)유동성파생상품부채	3,750,000

(5)유동성금융보증부채	33,205,918	49,525,058	81,173,481

(6)미지급금	1,764,836,139	1,494,945,253	1,450,810,616

(7)미지급비용	4,579,392	4,673,280	6,950,916

(8)당기법인세부채	1,036,652,284	1,875,040,017	44,933,131

(9)기타유동부채	504,600,282	925,530,120	92,689,826

Ⅱ.비유동부채	13,950,849,206	14,141,974,964	14,729,005,293

(1)장기차입금	7,363,760,000	7,378,430,000	7,936,640,000

(2)파생상품부채	84,375,000

(3)금융보증부채	131,432,409	248,603,014	330,613,381

(4)확정급여부채	2,602,262,199	2,485,583,532	2,368,417,204

1.확정급여채무의현재가치	2,602,262,199	2,485,583,532	2,368,417,204

(5)이연법인세부채	3,853,394,598	3,944,983,418	4,093,334,708

부채총계	23,046,603,172	25,035,174,710	23,527,528,209

자본

Ⅰ.납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

1.보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(1)기타자본	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(2)기타포괄손익누계액

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	41,838,387,555	42,540,008,391	36,355,826,261

자본총계	52,041,531,872	52,743,152,708	46,558,970,578

자본과부채총계	75,088,135,044	77,778,327,418	70,086,498,787

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	13,566,647,039	13,566,647,039	14,128,077,733	14,128,077,733	54,399,417,415	61,119,647,895

Ⅱ.매출원가	11,892,562,319	11,892,562,319	12,375,359,453	12,375,359,453	48,705,355,893	54,181,794,880

Ⅲ.매출총이익	1,674,084,720	1,674,084,720	1,752,718,280	1,752,718,280	5,694,061,522	6,937,853,015

Ⅳ.판매비와관리비	1,666,393,985	1,666,393,985	1,700,996,015	1,700,996,015	6,338,513,420	5,637,371,669

Ⅴ.영업이익(손실)	7,690,735	7,690,735	51,722,265	51,722,265	(644,451,898)	1,300,481,346

Ⅵ.기타이익	69,774,829	69,774,829	9,961,455,648	9,961,455,648	10,781,403,084	1,454,963,903

Ⅶ.기타손실	442,111,678	442,111,678	513,538,888	513,538,888	2,291,066,495	605,736,227

Ⅷ.금융수익	135,454,224	135,454,224	20,674,759	20,674,759	1,073,769,948	41,474,670

Ⅸ.금융원가	71,526,249	71,526,249	86,742,961	86,742,961	394,933,633	451,396,917

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(300,718,139)	(300,718,139)	9,433,570,823	9,433,570,823	8,524,721,006	1,739,786,775

XI.법인세비용	(88,360,063)	(88,360,063)	2,022,585,876	2,022,585,876	1,765,833,543	169,848,412

XⅡ.당기순이익(손실)	(212,358,076)	(212,358,076)	7,410,984,947	7,410,984,947	6,758,887,463	1,569,938,363

XⅢ.기타포괄손익	(85,442,573)	(21,214,075)

(1)보험수리적손익	(85,442,573)	(31,204,182)

(2)파생상품평가손익	9,990,107

(3)기타포괄손익 법인세효과

XIV.총포괄손익	(212,358,076)	(212,358,076)	7,410,984,947	7,410,984,947	6,673,444,890	1,548,724,288

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(17)	(17)	606	606	553	128

자본변동표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,569,938,363	1,569,938,363

(2)보험수리적손익	(31,204,182)	(31,204,182)

(3)파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107

(4)배당금지급	489,262,760	489,262,760

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,758,887,463	6,758,887,463

(2)보험수리적손익	(85,442,573)	(85,442,573)

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,540,008,391	52,743,152,708

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,410,984,947	7,410,984,947

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	489,262,760	489,262,760

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	43,277,548,448	53,480,692,765

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,540,008,391	52,743,152,708

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(212,358,076)	(212,358,076)

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	489,262,760	489,262,760

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	41,838,387,555	52,041,531,872

현금흐름표
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,736,537,157)	(1,744,896,561)	2,112,963,715	3,285,458,151

(1)당기순이익(손실)	(212,358,076)	7,410,984,947	6,758,887,463	1,569,938,363

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(624,184,451)	(9,074,112,978)	(4,434,423,418)	2,017,571,640

1.법인세비용	(88,360,063)	2,022,585,876	1,765,833,543	169,848,412

2.이자비용	71,526,249	86,742,961	306,808,633	348,033,493

3.퇴직급여	130,861,887	127,506,119	509,514,248	501,541,614

4.감가상각비	266,630,621	362,878,046	1,328,724,253	1,559,047,052

5.대손상각비	133,552,215	76,182,046	350,677,589	54,564,803

6.외화환산손실	169,734,744	175,704,348	54,624	2,902,434

7.무형자산상각비	10,096,451	10,119,344	40,773,446	74,553,328

8.단기투자증권평가손실	29,975,000

9.파생상품평가손실	88,125,000

10.관계기업투자손실	927,346,413

11.유형자산처분손실	101,216,063

12.이자수익	(17,671,724)	(6,099,759)	(95,973,698)	(39,274,670)

13.배당금수익	(61,217,630)	(61,148,880)

14.외화환산이익	(479)	(154,815,355)	(33,341,182)

15.정부보조금수익	(111,121,388)

16.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)	(9,699,492,784)

17.무형자산처분이익

18.유형자산처분이익	(2,815,182)

19.단기투자증권평가이익	(9,212,500)	(14,575,000)	(25,025,000)

20.파생상품평가이익	(108,570,000)

21.매출채권의 감소(증가)	393,181,170	(999,493,331)	(756,329,990)	221,701,162

22.미수금의 감소(증가)	(41,821,543)	477,856	67,828,728	(60,750,492)

23.선급금의 감소(증가)	(86,808,953)	(141,338,883)	(106,401,030)	(162,734,900)

24.선급비용의 감소(증가)	(17,729,190)	(20,512,166)	7,348,791	(1,594,994)

25.부가세대급금의 감소(증가)	(147,691,466)	(162,356,996)	(8,375,395)	143,304,140

26.재고자산의 감소(증가)	(328,824,110)	(501,412,114)	(225,045,008)	533,933,271

27.매입채무의 증가(감소)	(787,856,067)	(384,127,220)	831,731,072	(706,045,676)

28.선수금의 증가(감소)	(459,738,400)	849,966,900	(21,399)

29.미지급금의 증가(감소)	269,890,886	94,977,140	44,134,637	(240,659,796)

30.예수금의 증가(감소)	(6,892,491)	12,019,479	15,215,795	(14,986,093)

31.부가세예수금의 증가(감소)	45,701,053	(32,342,401)	(32,342,401)	32,342,401

32.퇴직금의 지급	(14,183,220)	(81,555,060)	(502,012,080)	(222,496,000)

33.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	122,400

(3)이자수취	13,241,997	5,949,727	96,347,069	30,775,662

(4)이자지급	(71,620,137)	(86,805,087)	(309,086,269)	(353,177,714)

(5)배당금수취	61,217,630	61,148,880

(6)법인세납부(환급)	(841,616,490)	(913,170)	(59,978,760)	(40,798,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(538,312,727)	13,079,500,000	1,643,862,272	(3,211,847,681)

(1)단기금융상품의 처분	1,320,000,000

(2)장기투자자산의 처분	679,522,500

(3)단기대여금및수취채권의 처분

(4)유형자산의 처분	42,818,182

(5)무형자산의 처분

(6)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000	13,600,000,000

(7)보증금의 감소	10,507,550	26,000,000

(8)단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(1,710,000,000)	(1,200,000,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

(10)보증금의 증가	(290,000,000)	(360,000,000)	(35,000,000)

(11)장기투자자산의 증가	(1,151,000,000)

(12)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(10,561,485,960)	(1,082,761,500)

(13)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(538,000,000)

(14)유형자산의 취득	(8,312,727)	(200,500,000)	(226,500,000)	(334,000,000)

(15)무형자산의 취득	(48,086,181)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(503,932,760)	(128,160,000)	(2,461,432,760)	2,151,218,628

(1)단기차입금의 증가	1,800,000,000	2,200,000,000

(2)장기차입금의 증가	7,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	111,121,388

(4)단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)	(4,200,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(660,000,000)	(660,000,000)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(7)유동성장기차입금의 상환	(14,670,000)	(68,160,000)	(112,170,000)	(2,770,640,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,778,782,644)	11,206,443,439	1,295,393,227	2,224,829,098

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,643,693,925	4,340,857,895	4,340,857,895	2,088,649,596

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,238,559)	(72,104,224)	7,442,803	27,379,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,848,672,722	15,475,197,110	5,643,693,925	4,340,857,895