새로닉스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,888,965,322	55,953,920,295	41,502,515,666

(1)현금및현금성자산	36,676,678,105	28,900,405,033	18,270,648,264

(2)기타유동금융자산	1,320,362,500	1,275,787,500	105,762,500

1.단기금융상품	1,260,000,000	1,230,000,000	30,000,000

2.단기투자증권	60,362,500	45,787,500	75,762,500

(3)매출채권 및 기타유동채권	14,427,526,142	11,456,020,613	12,403,089,067

1.단기매출채권	13,978,000,684	10,922,216,144	12,057,887,360

2.단기미수금	128,471,109	205,663,664	50,112,585

3.단기미수수익	65,346,174	69,886,154	49,272,336

4.단기선급비용	255,708,175	258,254,651	245,816,786

(4)재고자산	8,510,499,880	8,583,478,012	9,062,595,106

(5)당기법인세자산	1,013,034,243	1,203,153,348	1,046,582,916

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

1.매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

(7)기타유동자산	940,864,452	634,568,573	613,837,813

Ⅱ.비유동자산	43,960,902,085	43,416,213,918	48,370,606,743

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	682,822,500	682,822,500	682,822,500

1.장기투자증권	679,522,500	679,522,500	679,522,500

2.장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

(2)지분법적용 투자지분	9,593,549,266	8,527,022,324	10,059,536,981

(3)유형자산	32,137,273,752	32,715,173,962	35,967,206,551

(4)영업권 이외의 무형자산	587,061,848	600,165,361	574,060,536

(5)장기미수수익	151,932,826	168,934,083	299,642,160

(6)이연법인세자산	194,403,969	197,521,848	289,608,422

(7)기타비유동금융자산	415,631,256	296,711,256	278,711,256

(8)기타비유동자산	198,226,668	227,862,584	219,018,337

자산총계	106,849,867,407	99,370,134,213	89,873,122,409

부채

Ⅰ.유동부채	17,797,449,450	15,433,115,303	25,161,638,943

(1)매입채무	6,861,624,784	7,336,210,642	8,425,305,973

(2)단기차입금	5,751,000,000	5,151,000,000	10,657,600,000

(3)미지급금	2,177,626,955	1,539,695,448	1,772,870,887

(4)미지급비용	311,861,286	284,705,951	274,773,693

(5)당기법인세부채	1,883,827,171	44,933,131	38,146,280

(6)유동성파생상품부채	12,807,829

(7)유동성금융보증부채	56,639,622	61,329,634	49,214,824

(8)유동성장기차입금	609,415,442	867,819,886	3,731,196,805

(9)기타유동부채	145,454,190	147,420,611	199,722,652

Ⅱ.비유동부채	16,565,995,889	18,946,948,099	7,245,419,303

(1)장기차입금	10,009,329,267	12,867,529,267	1,275,703,985

(2)장기미지급비용	104,359,452	113,849,252	102,055,774

(3)확정급여부채	2,699,511,117	2,629,830,936	2,282,668,989

(4)이연법인세부채	3,600,863,227	3,166,804,561	3,285,348,395

(6)금융보증부채	151,932,826	168,934,083	299,642,160

부채총계	34,363,445,339	34,380,063,402	32,407,058,246

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,372,143,568	58,903,424,410	52,856,793,505

Ⅱ.납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅲ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅳ.기타자본구성요소	3,845,486,251	2,247,532,775	188,314,736

(1)기타자본	(459,686,640)	(459,686,640)	(459,686,640)

(2)기타포괄손익누계액	4,305,172,891	2,707,219,415	648,001,376

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	51,969,143,405	46,098,377,723	42,110,964,857

Ⅵ.비지배지분	6,114,278,500	6,086,646,401	4,609,270,658

자본총계	72,486,422,068	64,990,070,811	57,466,064,163

자본과부채총계	106,849,867,407	99,370,134,213	89,873,122,409

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	28,591,427,737	28,591,427,737	29,429,616,505	29,429,616,505	130,553,418,010	134,760,837,845

Ⅱ.매출원가	24,734,050,423	24,734,050,423	25,098,359,950	25,098,359,950	107,536,601,282	111,405,104,053

Ⅲ.매출총이익	3,857,377,314	3,857,377,314	4,331,256,555	4,331,256,555	23,016,816,728	23,355,733,792

Ⅳ.판매비와관리비	3,290,004,869	3,290,004,869	2,804,360,917	2,804,360,917	13,747,916,783	12,743,797,930

Ⅴ.영업이익(손실)	567,372,445	567,372,445	1,526,895,638	1,526,895,638	9,268,899,945	10,611,935,862

Ⅵ.기타이익	10,112,890,746	10,112,890,746	271,079,772	271,079,772	2,178,542,118	1,873,748,725

Ⅶ.기타손실	525,557,036	525,557,036	77,744,599	77,744,599	671,781,663	552,531,812

Ⅷ.금융수익	35,576,649	35,576,649	26,931,826	26,931,826	88,714,383	77,310,472

Ⅸ.금융원가	126,361,496	126,361,496	156,492,811	156,492,811	645,285,600	688,226,258

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(179,216,949)	(179,216,949)	(79,937,678)	(79,937,678)	(1,160,343,389)	(135,140,061)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,884,704,359	9,884,704,359	1,510,732,148	1,510,732,148	9,058,745,794	11,187,096,928

XⅡ.법인세비용	2,156,069,916	2,156,069,916	318,705,215	318,705,215	2,775,507,519	2,102,498,818

XⅢ.당기순이익(손실)	7,728,634,443	7,728,634,443	1,192,026,933	1,192,026,933	6,283,238,275	9,084,598,110

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,629,532,278	7,629,532,278	942,614,706	942,614,706	5,529,494,549	8,213,794,661

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	99,102,165	99,102,165	249,412,227	249,412,227	753,743,726	870,803,449

XV.기타포괄손익	256,979,574	256,979,574	(302,776,771)	(302,776,771)	1,268,031,133	793,137,663

(1)확정급여제도의 재측정요소	(40,005,361)	(206,069,588)

(2)지분법자본변동	2,873,312,912	2,873,312,912	19,564,310	19,564,310	(391,615,669)	(46,607,526)

(3)지분법이익잉여금	(1,627,569,021)	(1,627,569,021)	(515,601,000)	(515,601,000)	(1,004,368,219)	(384,023,398)

(4)파생상품평가손실	4,465,655	4,465,655	12,807,829	7,469,727

(5)해외사업환산손익	(714,700,661)	(714,700,661)	193,098,412	193,098,412	2,616,320,171	1,362,257,895

(6)기타포괄손익법인세효과	(274,063,656)	(274,063,656)	(4,304,148)	(4,304,148)	74,892,382	60,110,553

XVI.총포괄손익	7,985,614,017	7,985,614,017	889,250,162	889,250,162	7,551,269,408	9,877,735,773

XVII.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,957,981,918	7,957,981,918	620,528,094	620,528,094	6,535,893,665	8,870,706,534

(2)포괄손익, 비지배지분	27,632,099	27,632,099	268,722,068	268,722,068	1,015,375,743	1,007,029,239

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	624	624	77	77	452	672

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	(547,503,246)	34,435,762,945	43,986,086,971	3,907,491,419	47,893,578,390

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,213,794,661	8,213,794,661	870,803,449	9,084,598,110

(2)배당금지급	0

(3)확정급여제도의 재측정요소	(160,734,279)	(160,734,279)	(160,734,279)

(4)지분법자본변동	(36,353,870)	(36,353,870)	(36,353,870)

(5)지분법이익잉여금변동	(377,858,470)	(377,858,470)	(377,858,470)

(6)파생상품평가손익	5,826,387	5,826,387	5,826,387

(7)해외사업환산손익	1,226,032,105	1,226,032,105	136,225,790	1,362,257,895

(8)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

(10)지분법변동차액	0	0

(11)종속회사의 배당	(305,250,000)	(305,250,000)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	648,001,376	42,110,964,857	52,856,793,505	4,609,270,658	57,466,064,163

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	648,001,376	42,110,964,857	52,856,793,505	4,609,270,658	57,466,064,163

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,529,494,549	5,529,494,549	753,743,726	6,283,238,275

(2)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(3)확정급여제도의 재측정요소	(31,204,182)	(31,204,182)	(31,204,182)

(4)지분법자본변동	(305,460,222)	(305,460,222)	(305,460,222)

(5)지분법이익잉여금변동	(1,021,614,741)	(1,021,614,741)	(1,021,614,741)

(6)파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107	9,990,107

(7)해외사업환산손익	2,354,688,154	2,354,688,154	261,632,017	2,616,320,171

(8)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	462,000,000	462,000,000

(10)지분법변동차액	0	0

(11)종속회사의 배당

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	2,707,219,415	46,098,377,723	58,903,424,410	6,086,646,401	64,990,070,811

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	648,001,376	42,110,964,857	52,856,793,505	4,609,270,658	57,466,064,163

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	942,614,706	942,614,706	249,412,227	1,192,026,933

(2)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(3)확정급여제도의 재측정요소

(4)지분법자본변동	15,260,162	15,260,162	15,260,162

(5)지분법이익잉여금변동	(515,601,000)	(515,601,000)	(515,601,000)

(6)파생상품평가손익	4,465,655	4,465,655	4,465,655

(7)해외사업환산손익	173,788,571	173,788,571	19,309,841	193,098,412

(8)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

(10)지분법변동차액

(11)종속회사의 배당

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	841,515,764	42,048,715,803	52,988,058,839	4,877,992,726	57,866,051,565

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	2,707,219,415	46,098,377,723	58,903,424,410	6,086,646,401	64,990,070,811

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,629,532,278	7,629,532,278	99,102,165	7,728,634,443

(2)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(3)확정급여제도의 재측정요소

(4)지분법자본변동	2,241,184,071	2,241,184,071	2,241,184,071

(5)지분법이익잉여금변동	(1,269,503,836)	(1,269,503,836)	(1,269,503,836)

(6)파생상품평가손익

(7)해외사업환산손익	(643,230,595)	(643,230,595)	(71,470,066)	(714,700,661)

(8)지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)

(10)지분법변동차액

(11)종속회사의 배당

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	4,305,172,891	51,969,143,405	66,372,143,568	6,114,278,500	72,486,422,068

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,959,435,127)	602,647,016	13,044,717,710	9,838,560,583

(1)당기순이익(손실)	7,728,634,443	1,192,026,933	6,283,238,275	9,084,598,110

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(9,603,560,177)	(888,954,039)	9,958,577,662	3,647,856,880

1.법인세비용	2,156,069,916	318,705,215	2,775,507,519	2,102,498,818

2.이자비용	126,361,496	141,204,113	541,922,176	626,764,956

3.퇴직급여	172,103,251	176,232,360	702,609,336	594,908,263

4.감가상각비	1,189,971,652	1,075,376,169	4,755,758,937	4,199,373,949

5.대손상각비	75,407,308	48,908,782	57,063,162	(47,142,403)

6.외화환산손실	175,704,348	12,686,999	18,563,876	11,772,720

7.무형자산상각비	13,103,513	27,660,107	81,664,815	82,557,310

9.단기투자자산평가손실	9,075,000	29,975,000	14,025,000

12.관계기업투자손실	179,216,949	79,937,678	1,160,343,389	135,140,061

14.이자수익	(21,001,649)	(26,931,826)	(86,514,383)	(65,710,472)

15.배당금수익	(2,200,000)	(2,200,000)

16.외화환산이익	(479)	(1,431,956)	(34,827,132)	(58,210,846)

18.정부보조금수익	(8,335,864)	(111,121,388)	(8,007,001)

20.유형자산처분이익	(16,753,972)	(179,137,336)

21.무형자산처분이익	(18,178,182)

22.단기투자자산평가이익	(14,575,000)

23.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

24.매출채권의 감소(증가)	(3,445,777,722)	(3,217,262,683)	1,524,653,125	(1,607,136,248)

25.미수금의 감소(증가)	77,744,784	(29,151,897)	(156,158,584)	13,253,879

26.선급금의 감소(증가)	(143,938,883)	87,254,235	(164,034,900)	(189,514,400)

27.선급비용의 감소(증가)	152,087	115,853,618	1,184,815	3,024,192

28.부가세대급금의 감소(증가)	(162,356,996)	(259,422,544)	143,304,140	(335,175,263)

29.재고자산의 감소(증가)	15,629,946	(882,890,238)	828,578,780	(2,170,377,031)

30.기타비유동자산의 감소(증가)	27,121,307	5,465,651	10,859,235

31.매입채무의 증가(감소)	(388,487,535)	1,022,938,689	(1,435,413,264)	304,069,621

32.미지급금의 증가(감소)	148,668,747	273,614,327	(233,175,439)	353,578,778

33.미지급비용의 증가(감소)	27,217,461	(46,583,056)	15,076,479	121,655,250

34.예수금의 증가(감소)	14,968,337	(17,668,363)	(26,430,443)	13,775,873

35.선수금의 증가(감소)	(21,399)	(21,399)	(7,976,701)

37.부가세예수금의 증가(감소)	(16,934,758)	238,701,465	(25,850,199)	59,816,500

38.장기미지급비용의 증가(감소)	(8,012,403)	4,860,315	19,048,010

39.퇴직금의 지급	(102,423,070)	(27,402,970)	(395,167,904)	(328,959,910)

41.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(284,846)	(539,742)

(3)이자수취	20,851,617	24,232,715	78,015,375	74,330,460

(4)이자지급	(126,423,622)	(141,784,796)	(547,066,397)	(627,938,419)

(5)배당금수취	61,148,880	2,200,000

(6)법인세납부(환급)	21,062,612	417,126,203	(2,789,196,085)	(2,342,486,448)

Ⅱ.투자활동현금흐름	12,627,454,545	(2,502,692,296)	(6,824,925,147)	(2,752,494,981)

(1)단기금융상품의 처분	720,000,000

(3)보증금의 감소	177,080,000	16,000,000	37,000,000	143,000,000

(4)유형자산의 처분	19,339,427	513,242,314

(5)무형자산의 처분	71,818,182

(6)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(1,200,000,000)	(59,000,000)

(9)보증금의 증가	(296,000,000)	(29,000,000)	(55,000,000)	(61,236,000)

(10)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(515,601,000)	(1,082,761,500)	(2,525,073,750)

(11)유형자산의 취득	(823,625,455)	(1,896,005,115)	(4,435,733,434)	(1,397,487,326)

(12)무형자산의 취득	(48,086,181)	(107,769,640)	(157,758,401)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,575,484,444)	(1,354,811,340)	3,112,171,823	(4,637,645,432)

(1)단기차입금의 증가	1,800,000,000	2,900,000,000	4,151,000,000	5,900,000,000

(2)장기차입금의 증가	12,362,980,000

(4)정부보조금의 수취	8,335,864	111,121,388	8,007,001

(5)종속기업유상증자	462,000,000

(6)단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(3,300,780,000)	(9,754,470,000)	(6,614,500,000)

(7)유동성장기차입금의 상환	(112,604,444)	(473,104,444)	(3,731,196,805)	(3,625,902,433)

(8)장기차입금의 상환	(3,062,880,000)

(9)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(305,250,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,092,534,974	(3,254,856,620)	9,331,964,386	2,448,420,170

Ⅴ.기초현금및현금성자산	28,900,405,033	18,270,648,264	18,270,648,264	15,296,773,816

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동	(316,261,902)	89,244,489	1,297,792,383	525,454,278

Ⅶ.기말현금및현금성자산	36,676,678,105	15,105,036,133	28,900,405,033	18,270,648,264