새로닉스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	15,715,966,750	18,039,923,303	11,435,823,736

(1)현금및현금성자산	1,646,729,688	4,340,857,895	2,088,649,596

(2)기타유동금융자산	1,782,425,000	1,275,787,500	105,762,500

1.단기금융상품	1,720,000,000	1,230,000,000	30,000,000

2.단기투자증권	62,425,000	45,787,500	75,762,500

3.단기대여금및수취채권

(3)매출채권 및 기타유동채권	8,447,213,834	5,529,757,993	5,733,896,430

1.단기매출채권	8,372,043,427	5,354,583,714	5,627,182,627

2.단기미수금	664,290	70,800,769	10,657,782

3.단기미수수익	58,082,611	89,730,001	83,007,506

4.단기선급비용	16,423,506	14,643,509	13,048,515

(4)재고자산	2,724,850,961	2,366,444,126	2,900,377,397

(5)파생상품자산	9,915,922

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

1.매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

(7)기타유동자산	1,104,831,345	626,568,573	607,137,813

Ⅱ.비유동자산	62,596,575,154	52,046,575,484	55,537,864,178

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,845,042,500	682,822,500	682,822,500

1.장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

2.장기투자증권	1,841,742,500	679,522,500	679,522,500

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,806,832,193	38,806,835,233	37,186,073,733

(3)유형자산	10,732,702,209	11,589,881,981	16,715,436,249

(4)영업권 이외의 무형자산	517,273,514	547,593,389	574,060,536

(5)장기미수수익	256,403,288	330,613,381	299,642,160

(6)기타비유동금융자산	438,321,450	88,829,000	79,829,000

자산총계	78,312,541,904	70,086,498,787	66,973,687,914

부채

Ⅰ.유동부채	10,864,858,885	8,798,522,916	14,238,835,191

(1)매입채무	4,770,737,562	3,649,324,946	4,355,370,622

(2)단기차입금	2,000,000,000	3,200,000,000	5,200,000,000

(3)유동성장기차입금	58,680,000	272,640,000	2,770,640,000

(4)유동성파생상품부채	12,807,829

(5)유동성금융보증부채	53,520,453	81,173,481	82,949,994

(6)미지급금	1,590,345,846	1,450,810,616	1,691,470,412

(7)미지급비용	3,271,309	6,950,916	12,095,137

(8)당기법인세부채	1,625,902,627	44,933,131	38,146,280

(9)기타유동부채	762,401,088	92,689,826	75,354,917

Ⅱ.비유동부채	14,398,176,823	14,729,005,293	7,235,343,673

(1)장기차입금	7,393,100,000	7,936,640,000	909,280,000

(2)금융보증부채	256,403,288	330,613,381	299,642,160

(3)확정급여부채	2,593,968,501	2,368,417,204	2,049,366,229

1.확정급여채무의현재가치	2,593,968,501	2,368,417,204	2,049,366,229

(4)이연법인세부채	4,154,705,034	4,093,334,708	3,977,055,284

부채총계	25,263,035,708	23,527,528,209	21,474,178,864

자본

Ⅰ.납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

1.보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)	(364,359,702)

(1)기타자본	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(2)기타포괄손익누계액	(9,990,107)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	42,846,361,879	36,355,826,261	35,306,354,840

자본총계	53,049,506,196	46,558,970,578	45,499,509,050

자본과부채총계	78,312,541,904	70,086,498,787	66,973,687,914

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,871,282,003	40,823,723,433	18,419,765,195	48,321,708,821	61,119,647,895	64,242,622,226

Ⅱ.매출원가	13,343,547,021	36,561,705,579	15,925,994,278	42,995,144,359	54,181,794,880	56,803,031,396

Ⅲ.매출총이익	1,527,734,982	4,262,017,854	2,493,770,917	5,326,564,462	6,937,853,015	7,439,590,830

Ⅳ.판매비와관리비	1,582,925,727	4,639,252,554	1,433,654,912	4,228,431,160	5,637,371,669	5,313,987,890

Ⅴ.영업이익(손실)	(55,190,745)	(377,234,700)	1,060,116,005	1,098,133,302	1,300,481,346	2,125,602,940

Ⅵ.기타이익	573,808	10,242,071,464	491,112,226	1,143,650,686	1,454,963,903	4,148,421,303

Ⅶ.기타손실	339,556,497	1,040,107,352	33,916,217	275,494,752	605,736,227	421,019,996

Ⅷ.금융수익	4,596,928	84,752,517	6,292,345	27,499,497	41,474,670	45,163,812

Ⅸ.금융원가	72,603,737	233,064,359	170,887,202	372,831,438	451,396,917	479,887,260

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(462,180,243)	8,676,417,570	1,352,717,157	1,620,957,295	1,739,786,775	5,418,280,799

XI.법인세비용	(199,737,024)	1,696,619,192	237,312,473	314,270,607	169,848,412	(564,439,234)

XⅡ.당기순이익(손실)	(262,443,219)	6,979,798,378	1,115,404,684	1,306,686,688	1,569,938,363	5,982,720,033

XⅢ.기타포괄손익	9,990,107	(21,214,075)	(154,907,892)

(1)보험수리적손익	(40,005,361)	(206,069,588)

(2)파생상품평가손익	9,990,107	12,807,829	7,469,727

(3)기타포괄손익 법인세효과	5,983,457	43,691,969

XIV.총포괄손익	(262,443,219)	6,979,798,378	1,115,404,684	1,316,676,795	1,548,724,288	5,827,812,141

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(21)	571	91	107	128	489

자본변동표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(15,816,494)	29,484,369,086	39,671,696,909

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	5,982,720,033

(2)보험수리적손익	(160,734,279)	(160,734,279)

(3)파생상품평가손익	5,826,387	5,826,387

(4)배당금지급

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	1,569,938,363

(2)보험수리적손익	(31,204,182)	(31,204,182)

(3)파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,306,686,688	1,306,686,688

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	36,123,778,768	46,316,932,978

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	6,979,798,378	6,979,798,378

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,846,361,879	53,049,506,196

현금흐름표
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,673,989,676)	(773,410,319)	3,285,458,151	5,921,272,980

(1)당기순이익(손실)	6,979,798,378	1,306,686,688	1,569,938,363	5,982,720,033

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(8,483,907,055)	(1,861,647,759)	2,017,571,640	(2,427,175,516)

1.법인세비용	1,696,619,192	314,270,607	169,848,412	(564,439,234)

2.이자비용	233,064,359	270,843,014	348,033,493	418,425,958

3.퇴직급여	382,518,357	376,572,539	501,541,614	457,817,753

4.감가상각비	1,030,429,523	1,176,930,473	1,559,047,052	1,572,385,704

5.대손상각비	154,924,329	63,194,923	54,564,803	(45,368,397)

6.외화환산손실	58,801,086	2,902,434	9,677,194

7.무형자산상각비	30,319,875	64,433,984	74,553,328	82,557,310

8.단기투자증권평가손실	28,600,000	29,975,000	14,025,000

9.유형자산처분손실	13,248,249

10.이자수익	(56,136,595)	(26,949,497)	(39,274,670)	(33,563,812)

11.배당금수익	(61,011,380)	(65,233,080)	(61,148,880)	(2,749,450,000)

12.외화환산이익	(13,015,458)	(61,737,667)	(33,341,182)	(457,969)

13.정부보조금수익	(86,036,946)	(111,121,388)	(8,007,001)

14.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

15.무형자산처분이익	(18,178,182)

16.유형자산처분이익	(1,816,182)	(129,312,499)

17.단기투자증권평가이익	(16,637,500)

18.파생상품평가이익	(9,915,922)

19.매출채권의 감소(증가)	(3,231,893,576)	(4,969,622,798)	221,701,162	(2,167,064,294)

20.미수금의 감소(증가)	70,844,928	(83,080,510)	(60,750,492)	27,940,624

21.선급금의 감소(증가)	(324,012,675)	(25,517,600)	(162,734,900)	(183,314,400)

22.선급비용의 감소(증가)	(1,779,997)	(13,883,694)	(1,594,994)	(845,164)

23.부가세대급금의 감소(증가)	(154,250,097)	(121,721,686)	143,304,140	(335,175,263)

24.재고자산의 감소(증가)	(358,406,835)	(97,575,830)	533,933,271	(1,594,223,475)

25.매입채무의 증가(감소)	1,121,412,616	1,527,205,560	(706,045,676)	2,681,067,249

26.선수금의 증가(감소)	696,303,800	(21,399)	(21,399)	21,399

27.미지급금의 증가(감소)	139,535,230	61,472,141	(240,659,796)	383,779,974

28.예수금의 증가(감소)	5,749,863	(14,219,363)	(14,986,093)	2,892,987

29.부가세예수금의 증가(감소)	(32,342,401)	32,342,401	5,555,652

30.퇴직금의 지급	(156,967,060)	(179,570,930)	(222,496,000)	(253,922,630)

(3)이자수취	60,130,957	25,741,743	30,775,662	42,183,800

(4)이자지급	(236,743,966)	(265,298,231)	(353,177,714)	(422,806,297)

(5)배당금수취	61,011,380	65,233,080	61,148,880	2,749,450,000

(6)법인세납부(환급)	(54,279,370)	(44,125,840)	(40,798,680)	(3,099,040)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,424,828,772	(2,174,987,181)	(3,211,847,681)	(1,574,162,241)

(1)단기금융상품의 처분	720,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000

(3)유형자산의 처분	41,818,182	427,932,273

(4)무형자산의 처분	71,818,182

(5)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

(6)보증금의 감소	10,507,550	16,000,000	26,000,000	143,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(490,000,000)	(1,290,000,000)	(1,200,000,000)	(59,000,000)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)

(9)보증금의 증가	(360,000,000)	(20,000,000)	(35,000,000)	(61,236,000)

(10)장기투자자산의 증가	(1,151,000,000)

(11)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,999,996,960)	(515,601,000)	(1,082,761,500)	(2,525,073,750)

(12)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(538,000,000)

(13)유형자산의 취득	(226,500,000)	(317,300,000)	(334,000,000)	(133,844,545)

(14)무형자산의 취득	(48,086,181)	(48,086,181)	(157,758,401)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,446,762,760)	2,194,294,186	2,151,218,628	(2,723,132,999)

(1)단기차입금의 증가	2,200,000,000	2,200,000,000	4,900,000,000

(2)장기차입금의 증가	7,300,000,000	7,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	86,036,946	111,121,388	8,007,001

(4)단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(4,200,000,000)	(4,200,000,000)	(6,100,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(660,000,000)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(7)유동성장기차입금의 상환	(97,500,000)	(2,702,480,000)	(2,770,640,000)	(1,531,140,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,695,923,664)	(754,103,314)	2,224,829,098	1,623,977,740

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,340,857,895	2,088,649,596	2,088,649,596	464,685,962

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,795,457	771,000	27,379,201	(14,106)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,646,729,688	1,335,317,282	4,340,857,895	2,088,649,596