새로닉스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 50 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	54,179,602,615	60,567,179,355

(1)현금및현금성자산	5,333,497,446	15,120,724,736

(2)단기금융상품	318,691,136	3,037,524,003

(3)기타유동금융자산	2,979,715,123

1.유동매도가능금융자산	2,979,715,123

(4)매출채권 및 기타유동채권	35,252,231,818	22,592,445,775

1.매출채권	33,259,249,765	21,134,416,099

2.단기미수금	446,917,494	45,026,833

3.단기미수수익	66,641,288	109,203,864

4.단기선급금	727,593,000	605,123,919

5.부가가치세대급금	614,168,850	569,280,649

6.단기선급비용	137,661,421	129,394,411

(5)재고자산	12,349,548,279	14,553,929,546

(6)당기법인세자산	925,633,936	2,282,840,172

Ⅱ.비유동자산	93,513,429,562	74,024,205,799

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)기타비유동금융자산	53,900,000	65,037,500

1.비유동매도가능금융자산	53,900,000	65,037,500

(3)장기매출채권 및 기타비유동채권	287,974,144	316,462,706

1.장기미수수익	29,291,438

2.장기보증금자산	258,682,706	316,462,706

(4)유형자산	33,579,538,118	32,460,709,519

(5)영업권 이외의 무형자산	191,254,297	220,300,780

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	58,854,323,783	40,108,130,130

(7)이연법인세자산	380,901,671	690,198,156

(8)기타비유동자산	162,237,549	160,067,008

자산총계	147,693,032,177	134,591,385,154

부채

Ⅰ.유동부채	43,115,011,633	36,330,708,630

(1)매입채무 및 기타유동채무	43,052,987,874	36,224,352,239

1.단기매입채무	16,225,877,348	14,089,894,059

2.단기차입금	23,750,000,000	17,030,000,000

3.유동성장기차입금	587,438,276	2,206,188,276

4.단기미지급금	1,783,127,845	2,115,245,590

5.단기미지급비용	471,518,182	465,063,344

6.단기예수금	115,320,117	157,659,777

7.단기선수금	2,373,835	2,373,835

8.유동리스부채	117,332,271	157,927,358

(2)기타유동금융부채	62,023,759	106,356,391

1.유동파생상품부채	24,907,500

2.유동금융보증부채	62,023,759	81,448,891

Ⅱ.비유동부채	20,014,409,792	16,580,569,763

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	8,768,614,322	5,921,714,514

1.장기차입금	7,673,851,724	4,783,231,724

2.장기미지급비용	459,177,642	453,034,404

3.비유동리스부채	635,584,956	685,448,386

(2)기타비유동금융부채	29,291,438

1.비유동금융보증부채	29,291,438

(3)퇴직급여부채	5,406,665,272	4,874,527,715

(4)이연법인세부채	5,809,838,760	5,784,327,534

부채총계	63,129,421,425	52,911,278,393

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,706,681,999	80,116,334,418

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(459,686,640)	(459,686,640)

(4)기타포괄손익누계액	4,602,367,868	4,102,386,049

(5)이익잉여금(결손금)	68,006,486,859	65,916,121,097

Ⅱ.비지배지분	1,856,928,753	1,563,772,343

자본총계	84,563,610,752	81,680,106,761

자본과부채총계	147,693,032,177	134,591,385,154

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	52,161,072,515	121,324,657,150	46,900,163,266	120,112,019,669

Ⅱ.매출원가	46,277,127,019	109,812,112,629	43,064,879,053	111,524,163,735

Ⅲ.매출총이익	5,883,945,496	11,512,544,521	3,835,284,213	8,587,855,934

Ⅳ.판매비와관리비	3,434,354,282	10,506,165,503	3,451,943,221	9,742,132,091

Ⅴ.영업이익(손실)	2,449,591,214	1,006,379,018	383,340,992	(1,154,276,157)

Ⅵ.기타이익	3,091,900,331	3,613,731,317	460,760,137	1,083,236,466

Ⅶ.기타손실	292,847,413	537,083,606	(88,302,126)	184,984,396

Ⅷ.금융수익	57,880,702	159,296,385	36,288,213	126,326,971

Ⅸ.금융원가	204,734,420	607,638,569	244,076,904	654,868,175

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(787,958,993)	91,360,094	(430,091,010)	(1,292,420,983)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,313,831,421	3,726,044,639	294,523,554	(2,076,986,274)

XⅡ.법인세비용	(126,593,651)	(879,057,667)	(121,865,155)	(240,656,405)

XⅢ.당기순이익(손실)	4,187,237,770	2,846,986,972	172,658,399	(2,317,642,679)

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,078,147,480	2,579,628,522	172,268,564	(2,164,275,226)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	109,090,290	267,358,450	389,835	(153,367,453)

XV.기타포괄손익	(814,891,764)	525,779,779	1,351,513,339	2,525,078,564

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(814,891,764)	525,779,779	1,351,513,339	2,525,078,564

XVI.총포괄손익	3,372,346,006	3,372,766,751	1,524,171,738	207,435,885

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,306,818,129	3,079,610,341	1,453,664,849	228,681,254

(2)총 포괄손익, 비지배지분	65,527,877	293,156,410	70,770,510	(21,245,369)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	333	211	14	(177)

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	2,936,701,146	65,218,964,539	78,253,492,957	1,415,681,212	79,669,174,169

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,164,275,226)	(2,164,275,226)	(153,367,453)	(2,317,642,679)

Ⅲ.지분법자본변동	18,262,391	18,262,391	206,174	18,468,565

Ⅳ.이익잉여금 처분으로 인한 증감	260,678	260,678	2,943	263,621

Ⅴ.해외사업환산손익	2,374,433,411	2,374,433,411	131,912,967	2,506,346,378

Ⅵ.배당금지급	489,262,760	489,262,760	489,262,760

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	5,329,396,948	62,565,687,231	77,992,911,451	1,394,435,843	79,387,347,294

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	4,102,386,049	65,916,121,097	80,116,334,418	1,563,772,343	81,680,106,761

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,579,628,522	2,579,628,522	267,358,450	2,846,986,972

Ⅲ.지분법자본변동	44,562,024	44,562,024	496,860	45,058,884

Ⅳ.이익잉여금 처분으로 인한 증감

Ⅴ.해외사업환산손익	455,419,795	455,419,795	25,301,100	480,720,895

Ⅵ.배당금지급	489,262,760	489,262,760	489,262,760

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	4,602,367,868	68,006,486,859	82,706,681,999	1,856,928,753	84,563,610,752

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,167,607,966)	1,089,829,544

(1)당기순이익(손실)	2,846,986,972	(2,317,642,679)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,203,380,361	5,395,337,050

1.법인세비용	879,057,667	240,656,405

2.이자비용	574,627,694	562,723,175

3.퇴직급여	753,939,397	952,933,926

4.감가상각비	3,154,855,079	2,503,725,182

5.대손상각비	22,821,423	(4,184,428)

6.외화환산손실	96,289,512	197,628

7.무형자산상각비	29,046,483	57,885,840

8.투자자산처분손실	21,873,375

9.투자자산평가손실	11,137,500	4,400,000

10.파생금융자산평가손실	87,745,000

11.종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	(91,360,094)	1,292,420,983

12.유형자산처분손실	28,000	254,000

13.이자수익	(157,038,885)	(111,812,890)

14.배당금수익	(1,650,000)	(2,475,000)

15.외화환산이익	(16,842,181)	(163,321,381)

16.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	(2,072,797,109)	360,691

17.단기투자증권처분이익	(607,500)

18.단기투자증권평가이익	(12,039,081)

19.유형자산처분이익	(14,133,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,955,391,199)	(1,330,060,242)

1.매출채권의 감소(증가)	(12,291,293,843)	(2,205,800,010)

2.미수금의 감소(증가)	(415,050,414)	(432,257,859)

3.선급금의 감소(증가)	(122,469,081)	(355,033,125)

4.선급비용의 감소(증가)	(6,595,023)	8,590,149

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(44,888,201)	9,872,006

6.재고자산의 감소(증가)	2,377,422,559	1,349,113,434

7.매입채무의 증가(감소)	2,126,475,822	533,369,457

8.선수금의 증가(감소)	(404,508,000)

9.미지급비용의 증가(감소)	7,975,935	17,868,756

10.미지급금의 증가(감소)	(322,827,453)	279,136,264

11.예수금의 증가(감소)	(42,339,660)	22,413,736

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(221,801,840)	(152,825,050)

(4)이자수취(영업)	180,176,329	129,147,125

(5)이자지급(영업)	(576,148,791)	(559,445,908)

(6)배당금수취(영업)	257,599,800	514,374,600

(7)법인세납부(환급)	875,788,562	(741,880,402)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,168,141,734)	(2,590,909,033)

(1)단기금융상품의 처분	2,733,640,863	3,761,657,068

(2)유동매도가능금융자산의 처분	2,950,505,852

(3)유형자산의 처분	14,229,000

(4)임차보증금의 감소	57,780,000	270,000,000

(5)단기금융상품의 취득	(14,807,996)	(1,024,757,863)

(6)유동매도가능금융자산의 취득	(16,964,104)	(1,800,041,744)

(7)임차보증금의 증가	(113,655,000)

(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(16,802,825,837)

(9)유형자산의 취득	(4,075,470,512)	(3,698,340,494)

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,361,722,488	(188,912,760)

(1)단기차입금의 증가	11,020,000,000	11,260,000,000

(2)장기차입금의 증가	3,100,000,000	4,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(4,300,000,000)	(14,030,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(1,828,130,000)	(929,650,000)

(5)금융리스부채의 지급	(140,884,752)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,974,027,212)	(1,689,992,249)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,120,724,736	8,505,856,507

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	186,799,922	311,208,893

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,333,497,446	7,127,073,151