새로닉스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 2015.12.31 현재
제 45 기 2014.12.31 현재
제 44 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

자산

Ⅰ.유동자산	18,039,923,303	11,435,823,736	6,192,979,221

(1)현금및현금성자산	4,340,857,895	2,088,649,596	464,685,962

(2)기타유동금융자산	1,275,787,500	105,762,500	780,787,500

1.단기금융상품	1,230,000,000	30,000,000	691,000,000

2.단기투자증권	45,787,500	75,762,500	89,787,500

3.단기대여금및수취채권

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,529,757,993	5,733,896,430	3,544,492,675

1.매출채권	5,354,583,714	5,627,182,627	3,424,375,642

2.미수금	70,800,769	10,657,782	38,177,819

3.미수수익	89,730,001	83,007,506	69,735,863

4.선급비용	14,643,509	13,048,515	12,203,351

(4)재고자산	2,366,444,126	2,900,377,397	1,306,153,922

(5)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

1.매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

(6)당기법인세자산	2,655,360

(7)기타유동자산	626,568,573	607,137,813	94,203,802

Ⅱ.비유동자산	52,046,575,484	55,537,864,178	54,953,182,411

(1)기타비유동채권	682,822,500	682,822,500	682,822,500

1.장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

2.장기투자증권	679,522,500	679,522,500	679,522,500

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	38,806,835,233	37,186,073,733	34,660,999,983

(3)유형자산	11,589,881,981	16,715,436,249	18,452,597,182

(4)영업권 이외의 무형자산	547,593,389	574,060,536	552,499,445

(5)장기미수수익	330,613,381	299,642,160	442,670,301

(6)기타비유동금융자산	88,829,000	79,829,000	161,593,000

자산총계	70,086,498,787	66,973,687,914	61,146,161,632

부채

Ⅰ.유동부채	8,798,522,916	14,238,835,191	11,076,861,331

(1)매입채무	3,649,324,946	4,355,370,622	1,674,303,373

(2)단기차입금	3,200,000,000	5,200,000,000	6,400,000,000

(3)유동성장기차입금	272,640,000	2,770,640,000	1,531,140,000

(4)유동성파생상품부채	12,807,829	13,753,150

(5)유동성금융보증부채	81,173,481	82,949,994	61,058,363

(6)미지급금	1,450,810,616	1,691,470,412	1,307,690,438

(7)미지급비용	6,950,916	12,095,137	16,475,476

(8)당기법인세부채	44,933,131	38,146,280

(9)기타유동부채	92,689,826	75,354,917	72,440,531

Ⅱ.비유동부채	14,729,005,293	7,235,343,673	10,397,603,392

(1)장기차입금	7,936,640,000	909,280,000	3,679,920,000

(2)당기법인세부채

(3)파생상품부채	6,524,406

(4)금융보증부채	330,613,381	299,642,160	442,670,301

(5)확정급여부채	2,368,417,204	2,049,366,229	1,639,401,518

1.확정급여채무의현재가치	2,368,417,204	2,049,366,229	1,639,401,518

(6)이연법인세부채	4,093,334,708	3,977,055,284	4,629,087,167

부채총계	23,527,528,209	21,474,178,864	21,474,464,723

자본

Ⅰ.납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

1.보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(364,359,702)	(370,186,089)

(1)기타자본	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(2)기타포괄손익누계액	(9,990,107)	(15,816,494)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	36,355,826,261	35,306,354,840	29,484,369,086

자본총계	46,558,970,578	45,499,509,050	39,671,696,909

자본과부채총계	70,086,498,787	66,973,687,914	61,146,161,632

포괄손익계산서
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.수익(매출액)	61,119,647,895	64,242,622,226	38,942,966,805

Ⅱ.매출원가	54,181,794,880	56,803,031,396	36,474,259,763

Ⅲ.매출총이익	6,937,853,015	7,439,590,830	2,468,707,042

Ⅳ.판매비와관리비	5,637,371,669	5,313,987,890	4,278,060,287

Ⅴ.영업이익(손실)	1,300,481,346	2,125,602,940	(1,809,353,245)

Ⅵ.기타이익	1,454,963,903	4,148,421,303	287,117,370

Ⅶ.기타손실	605,736,227	421,019,996	435,696,151

Ⅷ.금융수익	41,474,670	45,163,812	223,694,029

Ⅸ.금융원가	451,396,917	479,887,260	592,933,534

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,739,786,775	5,418,280,799	(2,327,171,531)

XI.법인세비용	169,848,412	(564,439,234)	121,941,790

XⅡ.당기순이익(손실)	1,569,938,363	5,982,720,033	(2,449,113,321)

XⅢ.기타포괄손익	(21,214,075)	(154,907,892)	143,932,770

(1)보험수리적손익	(40,005,361)	(206,069,588)	176,090,583

(2)파생상품평가손익	12,807,829	7,469,727	8,438,609

(3)기타포괄손익 법인세효과	5,983,457	43,691,969	(40,596,422)

XIV.총포괄손익	1,548,724,288	5,827,812,141	(2,305,180,551)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	128	489	(205)

자본변동표
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,384,872,713	(1,519,452,958)	(22,398,609)	31,796,131,752	40,850,939,898

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(2,449,113,321)	(2,449,113,321)

(2)보험수리적손익	137,350,655	137,350,655

(3)파생상품평가손익	6,582,115	6,582,115

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(39,145,801)	1,165,083,363	1,125,937,562

(5)배당금지급

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(15,816,494)	29,484,369,086	39,671,696,909

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(15,816,494)	29,484,369,086	39,671,696,909

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	5,982,720,033

(2)보험수리적손익	(160,734,279)	(160,734,279)

(3)파생상품평가손익	5,826,387	5,826,387

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(5)배당금지급

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,569,938,363	1,569,938,363

(2)보험수리적손익	(31,204,182)	(31,204,182)

(3)파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(5)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

현금흐름표
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 44 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,285,458,151	5,921,272,980	(849,024,446)

(1)당기순이익(손실)	1,569,938,363	5,982,720,033	(2,449,113,321)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,017,571,640	(2,427,175,516)	2,059,739,315

1.법인세비용	169,848,412	(564,439,234)	121,941,790

2.이자비용	348,033,493	418,425,958	476,433,178

3.퇴직급여	501,541,614	457,817,753	558,151,721

4.감가상각비	1,559,047,052	1,572,385,704	1,780,935,931

5.대손상각비	54,564,803	(45,368,397)	(588,686,649)

6.외화환산손실	2,902,434	9,677,194	3,341,105

7.무형자산상각비	74,553,328	82,557,310	113,574,596

8.투자자산처분손실	8,755,872

9.단기투자증권평가손실	29,975,000	14,025,000	6,187,500

10.단기투자증권평가이익

11.유형자산처분손실	123,000

12.이자수익	(39,274,670)	(33,563,812)	(16,449,565)

13.배당금수익	(61,148,880)	(2,749,450,000)	(2,200,000)

14.외화환산이익	(33,341,182)	(457,969)	(48,940)

15.정부보조금수익	(111,121,388)	(8,007,001)

16.무형자산처분이익	(18,178,182)

17.유형자산처분이익	(129,312,499)

18.매출채권의 감소(증가)	221,701,162	(2,167,064,294)	(216,392,185)

19.미수금의 감소(증가)	(60,750,492)	27,940,624	(40,025,173)

20.선급금의 감소(증가)	(162,734,900)	(183,314,400)	18,580,000

21.선급비용의 감소(증가)	(1,594,994)	(845,164)	(1,851,579)

22.부가세대급금의 감소(증가)	143,304,140	(335,175,263)	(32,180,773)

23.재고자산의 감소(증가)	533,933,271	(1,594,223,475)	210,570,331

24.매입채무의 증가(감소)	(706,045,676)	2,681,067,249	211,266,481

25.선수금의 증가(감소)	(21,399)	21,399

26.미지급금의 증가(감소)	(240,659,796)	383,779,974	23,610,167

27.예수금의 증가(감소)	(14,986,093)	2,892,987	(4,326,004)

28.부가세예수금의 증가(감소)	32,342,401	5,555,652	33,627,551

29.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)

30.퇴직금의 지급	(222,496,000)	(253,922,630)	(605,199,040)

(3)이자수취	30,775,662	42,183,800	19,027,721

(4)이자지급	(353,177,714)	(422,806,297)	(481,491,991)

(5)배당금수취	61,148,880	2,749,450,000	2,200,000

(6)법인세납부(환급)	(40,798,680)	(3,099,040)	613,830

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,211,847,681)	(1,574,162,241)	(3,027,517,375)

(1)단기금융상품의 처분	720,000,000	600,000,000

(2)단기투자자산의 감소	392,640,000

(3)단기대여금및수취채권의 처분

(4)유형자산의 처분	427,932,273

(5)무형자산의 처분	71,818,182

(6)보증금의 감소	26,000,000	143,000,000	115,960,000

(7)단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(59,000,000)	(635,000,000)

(8)단기대여금및수취채권의 취득

(9)보증금의 증가	(35,000,000)	(61,236,000)

(10)장기금융상품의 취득	(6,000,000)

(11)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,082,761,500)	(2,525,073,750)	(1,122,741,000)

(12)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(538,000,000)	(1,160,000,000)

(13)유형자산의 취득	(334,000,000)	(133,844,545)	(1,207,376,375)

(14)무형자산의 취득	(48,086,181)	(157,758,401)	(5,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,151,218,628	(2,723,132,999)	2,723,456,439

(1)단기차입금의 증가	2,200,000,000	4,900,000,000	4,400,000,000

(2)장기차입금의 증가	7,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	111,121,388	8,007,001

(4)자기주식의 처분	1,114,896,439

(5)단기차입금의 상환	(4,200,000,000)	(6,100,000,000)	(1,000,000,000)

(6)유동성장기차입금의 상환	(2,770,640,000)	(1,531,140,000)	(1,791,440,000)

(7)배당금지급	(489,262,760)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,224,829,098	1,623,977,740	(1,153,085,382)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	2,088,649,596	464,685,962	1,618,092,080

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,379,201	(14,106)	(320,736)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,340,857,895	2,088,649,596	464,685,962