새로닉스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2016.06.30 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	13,739,347,105	18,039,923,303	11,435,823,736

(1)현금및현금성자산	2,286,308,679	4,340,857,895	2,088,649,596

(2)기타유동금융자산	1,745,550,000	1,275,787,500	105,762,500

1.단기금융상품	1,690,000,000	1,230,000,000	30,000,000

2.단기투자증권	55,550,000	45,787,500	75,762,500

3.단기대여금및수취채권

(3)매출채권 및 기타유동채권	6,269,760,091	5,529,757,993	5,733,896,430

1.단기매출채권	6,126,132,469	5,354,583,714	5,627,182,627

2.단기미수금	22,983,392	70,800,769	10,657,782

3.단기미수수익	95,919,615	89,730,001	83,007,506

4.단기선급비용	24,724,615	14,643,509	13,048,515

(4)재고자산	2,547,776,394	2,366,444,126	2,900,377,397

(5)파생상품자산	21,091,897

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

1.매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

(7)기타유동자산	868,860,044	626,568,573	607,137,813

Ⅱ.비유동자산	62,939,680,019	52,046,575,484	55,537,864,178

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	1,865,032,500	682,822,500	682,822,500

1.장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

2.장기투자증권	1,861,732,500	679,522,500	679,522,500

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,806,832,193	38,806,835,233	37,186,073,733

(3)유형자산	11,030,890,737	11,589,881,981	16,715,436,249

(4)영업권 이외의 무형자산	527,369,964	547,593,389	574,060,536

(5)장기미수수익	271,233,175	330,613,381	299,642,160

(6)기타비유동금융자산	438,321,450	88,829,000	79,829,000

자산총계	76,679,027,124	70,086,498,787	66,973,687,914

부채

Ⅰ.유동부채	8,917,467,483	8,798,522,916	14,238,835,191

(1)매입채무	3,605,834,292	3,649,324,946	4,355,370,622

(2)단기차입금	2,000,000,000	3,200,000,000	5,200,000,000

(3)유동성장기차입금	58,680,000	272,640,000	2,770,640,000

(4)유동성파생상품부채	12,807,829

(5)유동성금융보증부채	77,472,371	81,173,481	82,949,994

(6)미지급금	1,385,220,298	1,450,810,616	1,691,470,412

(7)미지급비용	3,942,128	6,950,916	12,095,137

(8)당기법인세부채	1,720,091,956	44,933,131	38,146,280

(9)기타유동부채	66,226,438	92,689,826	75,354,917

Ⅱ.비유동부채	14,449,610,226	14,729,005,293	7,235,343,673

(1)장기차입금	7,407,770,000	7,936,640,000	909,280,000

(2)금융보증부채	271,233,175	330,613,381	299,642,160

(3)확정급여부채	2,506,911,232	2,368,417,204	2,049,366,229

1.확정급여채무의현재가치	2,506,911,232	2,368,417,204	2,049,366,229

(4)이연법인세부채	4,263,695,819	4,093,334,708	3,977,055,284

부채총계	23,367,077,709	23,527,528,209	21,474,178,864

자본

Ⅰ.납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

1.보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)	(364,359,702)

(1)기타자본	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(2)기타포괄손익누계액	(9,990,107)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	43,108,805,098	36,355,826,261	35,306,354,840

자본총계	53,311,949,415	46,558,970,578	45,499,509,050

자본과부채총계	76,679,027,124	70,086,498,787	66,973,687,914

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 46 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	11,824,363,697	25,952,441,430	14,240,791,223	29,901,943,626	61,119,647,895	64,242,622,226

Ⅱ.매출원가	10,842,799,105	23,218,158,558	13,064,542,215	27,069,150,081	54,181,794,880	56,803,031,396

Ⅲ.매출총이익	981,564,592	2,734,282,872	1,176,249,008	2,832,793,545	6,937,853,015	7,439,590,830

Ⅳ.판매비와관리비	1,355,330,812	3,056,326,827	1,368,163,745	2,794,776,248	5,637,371,669	5,313,987,890

Ⅴ.영업이익(손실)	(373,766,220)	(322,043,955)	(191,914,737)	38,017,297	1,300,481,346	2,125,602,940

Ⅵ.기타이익	280,042,008	10,241,497,656	463,844,637	652,538,460	1,454,963,903	4,148,421,303

Ⅶ.기타손실	187,011,967	700,550,855	164,747,921	241,578,535	605,736,227	421,019,996

Ⅷ.금융수익	59,480,830	80,155,589	8,281,962	21,207,152	41,474,670	45,163,812

Ⅸ.금융원가	73,717,661	160,460,622	98,490,506	201,944,236	451,396,917	479,887,260

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(294,973,010)	9,138,597,813	16,973,435	268,240,138	1,739,786,775	5,418,280,799

XI.법인세비용	126,229,660	(1,896,356,216)	71,561,058	76,958,134	169,848,412	(564,439,234)

XⅡ.당기순이익(손실)	(168,743,350)	7,242,241,597	(54,587,623)	191,282,004	1,569,938,363	5,982,720,033

XⅢ.기타포괄손익	5,524,452	9,990,107	(21,214,075)	(154,907,892)

(1)보험수리적손익	(40,005,361)	(206,069,588)

(2)파생상품평가손익	5,524,452	9,990,107	12,807,829	7,469,727

(3)기타포괄손익 법인세효과	5,983,457	43,691,969

XIV.총포괄손익	(168,743,350)	7,242,241,597	(49,063,171)	201,272,111	1,548,724,288	5,827,812,141

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(14)	592	(4)	16	128	489

자본변동표
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 46 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(15,816,494)	29,484,369,086	39,671,696,909

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	5,982,720,033

(2)보험수리적손익	(160,734,279)	(160,734,279)

(3)파생상품평가손익	5,826,387	5,826,387

(4)배당금지급

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	1,569,938,363

(2)보험수리적손익	(31,204,182)	(31,204,182)

(3)파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	255,135,188	191,282,004

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.06.30 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,072,227,268	45,265,381,478

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,242,241,597	7,242,241,597

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	43,108,805,098	53,311,949,415

현금흐름표
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 46 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,107,456,825)	460,945,646	3,285,458,151	5,921,272,980

(1)당기순이익(손실)	7,242,241,597	191,282,004	1,569,938,363	5,982,720,033

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(8,233,752,080)	405,693,507	2,017,571,640	(2,427,175,516)

1.법인세비용	1,896,356,216	76,958,134	169,848,412	(564,439,234)

2.이자비용	160,460,622	173,993,312	348,033,493	418,425,958

3.퇴직급여	255,012,238	251,048,359	501,541,614	457,817,753

4.감가상각비	706,242,995	786,227,300	1,559,047,052	1,572,385,704

5.대손상각비	121,904,877	42,303,969	54,564,803	(45,368,397)

6.외화환산손실	14,281,375	93,181	2,902,434	9,677,194

7.무형자산상각비	20,223,425	50,178,907	74,553,328	82,557,310

8.단기투자증권평가손실	14,162,500	29,975,000	14,025,000

9.유형자산처분손실	13,248,249

10.이자수익	(47,651,192)	(21,207,152)	(39,274,670)	(33,563,812)

11.배당금수익	(60,598,880)	(64,683,080)	(61,148,880)	(2,749,450,000)

12.외화환산이익	(38,093,555)	(59,975,156)	(33,341,182)	(457,969)

13.정부보조금수익	(86,036,946)	(111,121,388)	(8,007,001)

14.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

15.무형자산처분이익	(18,178,182)

16.유형자산처분이익	(129,312,499)

17.단기투자증권평가이익	(9,762,500)

18.파생상품평가이익	(21,091,897)

19.매출채권의 감소(증가)	(907,338,185)	(1,028,562,531)	221,701,162	(2,167,064,294)

20.미수금의 감소(증가)	48,314,331	(55,616,562)	(60,750,492)	27,940,624

21.선급금의 감소(증가)	(146,197,393)	106,100,000	(162,734,900)	(183,314,400)

22.선급비용의 감소(증가)	(10,081,106)	(17,005,081)	(1,594,994)	(845,164)

23.부가세대급금의 감소(증가)	(96,094,078)	105,205,360	143,304,140	(335,175,263)

24.재고자산의 감소(증가)	(181,332,268)	312,271,176	533,933,271	(1,594,223,475)

25.매입채무의 증가(감소)	(43,490,654)	220,059,087	(706,045,676)	2,681,067,249

26.선수금의 증가(감소)	(21,399)	(21,399)	21,399

27.미지급금의 증가(감소)	(65,590,318)	(316,275,038)	(240,659,796)	383,779,974

28.예수금의 증가(감소)	5,879,013	(17,429,313)	(14,986,093)	2,892,987

29.부가세예수금의 증가(감소)	(32,342,401)	32,342,401	5,555,652

30.퇴직금의 지급	(116,518,210)	(66,095,520)	(222,496,000)	(253,922,630)

(3)이자수취	37,760,468	20,072,829	30,775,662	42,183,800

(4)이자지급	(163,469,410)	(177,341,394)	(353,177,714)	(422,806,297)

(5)배당금수취	60,598,880	64,683,080	61,148,880	2,749,450,000

(6)법인세납부(환급)	(50,836,280)	(43,444,380)	(40,798,680)	(3,099,040)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,479,010,590	(1,089,187,181)	(3,211,847,681)	(1,574,162,241)

(1)단기금융상품의 처분	720,000,000

(2)유형자산의 처분	40,000,000	427,932,273

(3)무형자산의 처분	71,818,182

(4)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

(5)보증금의 감소	10,507,550	16,000,000	26,000,000	143,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(460,000,000)	(60,000,000)	(1,200,000,000)	(59,000,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)

(8)보증금의 증가	(360,000,000)	(20,000,000)	(35,000,000)	(61,236,000)

(9)장기투자자산의 증가	(1,151,000,000)

(10)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,999,996,960)	(515,601,000)	(1,082,761,500)	(2,525,073,750)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(538,000,000)

(12)유형자산의 취득	(200,500,000)	(311,500,000)	(334,000,000)	(133,844,545)

(13)무형자산의 취득	(48,086,181)	(48,086,181)	(157,758,401)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,432,092,760)	987,454,186	2,151,218,628	(2,723,132,999)

(1)단기차입금의 증가	2,200,000,000	2,200,000,000	4,900,000,000

(2)장기차입금의 증가	4,800,000,000	7,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	86,036,946	111,121,388	8,007,001

(4)단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(3,200,000,000)	(4,200,000,000)	(6,100,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(660,000,000)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(7)유동성장기차입금의 상환	(82,830,000)	(2,409,320,000)	(2,770,640,000)	(1,531,140,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,060,538,995)	359,212,651	2,224,829,098	1,623,977,740

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,340,857,895	2,088,649,596	2,088,649,596	464,685,962

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,989,779	861,828	27,379,201	(14,106)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,286,308,679	2,448,724,075	4,340,857,895	2,088,649,596