새로닉스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 2017.12.31 현재
제 47 기 2016.12.31 현재
제 46 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

자산

Ⅰ.유동자산	19,026,235,222	16,585,369,566	18,039,923,303

(1)현금및현금성자산	5,019,420,663	5,643,693,925	4,340,857,895

(2)단기금융상품	2,735,630,832	1,620,000,000	1,230,000,000

(3)기타유동금융자산	94,542,500	70,812,500	45,787,500

1.유동매도가능금융자산	91,437,500	70,812,500	45,787,500

2.유동파생상품자산	3,105,000

(4)매출채권 및 기타유동채권	8,137,443,219	6,659,374,007	6,156,326,566

1.매출채권	7,648,892,195	5,849,375,756	5,354,583,714

2.단기미수금	24,294,160	3,650,328	70,800,769

3.단기미수수익	145,389,526	57,708,207	89,730,001

4.단기선급금	312,906,930	454,570,330	348,169,300

5.부가가치세대급금	286,774,668	278,399,273

6.단기선급비용	5,960,408	7,294,718	14,643,509

7.단기대여금

(5)재고자산	3,039,198,008	2,591,489,134	2,366,444,126

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

Ⅱ.비유동자산	60,993,780,928	61,192,957,852	52,046,575,484

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	613,387,557	686,924,464	419,442,381

1.장기보증금자산	425,005,450	438,321,450	88,829,000

2.장기미수수익	188,382,107	248,603,014	330,613,381

(3)유형자산	9,653,531,580	10,346,438,665	11,589,881,981

(4)영업권 이외의 무형자산	217,083,098	506,819,943	547,593,389

(5)기타비유동금융자산	1,138,157,500	1,208,500,000	679,522,500

1.비유동매도가능금융자산	1,071,400,000	1,208,500,000	679,522,500

2.비유동파생상품자산	66,757,500

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	49,368,321,193	48,440,974,780	38,806,835,233

자산총계	80,020,016,150	77,778,327,418	70,086,498,787

부채

Ⅰ.유동부채	17,707,022,519	10,893,199,746	8,798,522,916

(1)매입채무 및 기타유동채무	17,390,038,410	8,964,884,671	8,672,416,304

1.단기매입채무	4,073,246,671	4,481,056,018	3,649,324,946

2.단기미지급금	1,754,278,249	1,494,945,253	1,450,810,616

3.단기미지급비용	8,229,985	4,673,280	6,950,916

4.단기예수금	75,538,870	73,189,385	90,315,991

5.단기선수금	1,120,064,635	852,340,735	2,373,835

6.단기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000	3,200,000,000

7.유동성장기차입금	7,358,680,000	58,680,000	272,640,000

(2)당기법인세부채	188,447,229	1,875,040,017	44,933,131

(3)기타유동금융부채	128,536,880	53,275,058	81,173,481

1.유동파생상품부채	3,750,000

2.유동금융보증부채	128,536,880	49,525,058	81,173,481

Ⅱ.비유동부채	7,342,410,566	14,141,974,964	14,729,005,293

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	19,750,000	7,378,430,000	7,936,640,000

1.장기차입금	19,750,000	7,378,430,000	7,936,640,000

(2)기타비유동금융부채	188,382,107	332,978,014	330,613,381

1.비유동파생상품부채	84,375,000

2.비유동금융보증부채	188,382,107	248,603,014	330,613,381

(3)퇴직급여부채	2,614,954,265	2,485,583,532	2,368,417,204

(4)이연법인세부채	4,519,324,194	3,944,983,418	4,093,334,708

부채총계	25,049,433,085	25,035,174,710	23,527,528,209

자본

Ⅰ.자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(1)자기주식	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	44,767,438,748	42,540,008,391	36,355,826,261

자본총계	54,970,583,065	52,743,152,708	46,558,970,578

자본과부채총계	80,020,016,150	77,778,327,418	70,086,498,787

포괄손익계산서
제 48 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ.수익(매출액)	60,885,569,396	54,399,417,415	61,119,647,895

Ⅱ.매출원가	51,268,325,289	48,705,355,893	54,181,794,880

Ⅲ.매출총이익	9,617,244,107	5,694,061,522	6,937,853,015

Ⅳ.판매비와관리비	6,645,062,453	6,338,513,420	5,637,371,669

Ⅴ.영업이익(손실)	2,972,181,654	(644,451,898)	1,300,481,346

Ⅵ.기타이익	1,467,687,507	10,781,403,084	1,454,963,903

Ⅶ.기타손실	917,531,643	2,291,066,495	605,736,227

Ⅷ.금융수익	315,948,979	1,073,769,948	41,474,670

Ⅸ.금융원가	306,439,239	394,933,633	451,396,917

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,531,847,258	8,524,721,006	1,739,786,775

XI.법인세비용	788,606,644	1,765,833,543	169,848,412

XⅡ.당기순이익(손실)	2,743,240,614	6,758,887,463	1,569,938,363

XⅢ.기타포괄손익	(26,547,497)	(85,442,573)	(21,214,075)

(1)보험수리적손익	(26,547,497)	(85,442,573)	(31,204,182)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	9,990,107

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	9,990,107

XIV.총포괄손익	2,716,693,117	6,673,444,890	1,548,724,288

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	224	553	128

자본변동표
제 48 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,569,938,363	1,569,938,363

Ⅲ.보험수리적손익	(31,204,182)	(31,204,182)

Ⅳ.파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107

Ⅴ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.12.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	0	36,355,826,261	46,558,970,578

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,758,887,463	6,758,887,463

Ⅲ.보험수리적손익	(85,442,573)	(85,442,573)

Ⅳ.파생상품평가손익	0

Ⅴ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2016.12.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	0	42,540,008,391	52,743,152,708

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	354,369,595	42,540,008,391	52,743,152,708

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,743,240,614	2,743,240,614

Ⅲ.보험수리적손익	(26,547,497)	(26,547,497)

Ⅳ.파생상품평가손익	0

Ⅴ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2017.12.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	0	44,767,438,748	54,970,583,065

현금흐름표
제 48 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기	제 47 기	제 46 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(27,816,696)	2,112,963,715	3,285,458,151

(1)당기순이익(손실)	2,743,240,614	6,758,887,463	1,569,938,363

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,604,747,605	(4,620,265,837)	2,495,580,016

1.법인세비용	788,606,644	1,765,833,543	169,848,412

2.이자비용	306,439,239	306,808,633	348,033,493

3.퇴직급여	522,900,690	509,514,248	501,541,614

4.감가상각비	886,551,940	1,328,724,253	1,559,047,052

5.대손상각비	299,490,340	350,677,589	54,564,803

6.외화환산손실	205,978,299	54,624	2,902,434

7.무형자산상각비	40,368,845	40,773,446	74,553,328

8.투자자산평가손실	29,975,000

9.파생금융자산평가손실	88,125,000

10.종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(927,346,413)	927,346,413

11.유형자산처분손실	0	101,216,063

12.이자수익	(119,017,729)	(95,973,698)	(39,274,670)

13.배당금수익	(204,479,750)	(61,217,630)	(61,148,880)

14.외화환산이익	(154,815,355)	(33,341,182)

15.정부보조금수익	(111,121,388)

16.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

17.무형자산처분이익	(632,000)

18.유형자산처분이익	(2,815,182)

19.투자자산평가이익	(20,625,000)	(25,025,000)

20.투자자산처분손실	(15,500,000)

21.파생금융자산평가이익	(157,987,500)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,494,379,463)	185,842,419	(478,008,376)

1.매출채권의 감소(증가)	(2,149,626,211)	(756,329,990)	221,701,162

2.미수금의 감소(증가)	(20,848,580)	67,828,728	(60,750,492)

3.선급금의 감소(증가)	141,663,400	(106,401,030)	(162,734,900)

4.선급비용의 감소(증가)	1,334,310	7,348,791	(1,594,994)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	286,774,668	(8,375,395)	143,304,140

6.재고자산의 감소(증가)	(447,708,874)	(225,045,008)	533,933,271

7.매입채무의 증가(감소)	(407,809,347)	831,731,072	(706,045,676)

8.선수금의 증가(감소)	267,723,900	849,966,900	(21,399)

9.미지급금의 증가(감소)	259,332,996	44,134,637	(240,659,796)

10.예수금의 증가(감소)	(2,427,211)	15,215,795	(14,986,093)

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)	4,776,696	(32,342,401)	32,342,401

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(428,992,910)	(502,012,080)	(222,496,000)

13.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,427,700	122,400

(4)이자수취(영업)	110,348,232	96,347,069	30,775,662

(5)이자지급(영업)	(302,882,534)	(309,086,269)	(353,177,714)

(6)배당금수취(영업)	204,479,750	61,217,630	61,148,880

(7)법인세납부(환급)	(1,893,370,900)	(59,978,760)	(40,798,680)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,030,459,687)	1,643,862,272	(3,211,847,681)

(1)단기금융상품의 처분	1,734,894,249	1,320,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	515,500,000

(3)장기금융상품의 처분	679,522,500

(4)대여금의 감소	1,750,000,000

(5)유형자산의 처분	42,818,182

(6)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

(7)무형자산의 처분	250,000,000

(8)임차보증금의 감소	271,096,000	10,507,550	26,000,000

(9)단기금융상품의 취득	(2,850,525,081)	(1,710,000,000)	(1,200,000,000)

(10)유동매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(1,750,000,000)

(12)임차보증금의 증가	(257,780,000)	(360,000,000)	(35,000,000)

(13)비유동매도가능금융자산의 취득	(1,151,000,000)

(14)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(10,561,485,960)	(1,082,761,500)

(15)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(538,000,000)

(16)유형자산의 취득	(193,644,855)	(226,500,000)	(334,000,000)

(17)무형자산의 취득	(48,086,181)

Ⅲ.재무활동현금흐름	452,057,240	(2,461,432,760)	2,151,218,628

(1)단기차입금의 증가	3,000,000,000	2,200,000,000

(2)장기차입금의 증가	7,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	111,121,388

(4)단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,200,000,000)	(4,200,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(660,000,000)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

(7)유동성장기차입금의 상환	(58,680,000)	(112,170,000)	(2,770,640,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(606,219,143)	1,295,393,227	2,224,829,098

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,643,693,925	4,340,857,895	2,088,649,596

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,054,119)	7,442,803	27,379,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,019,420,663	5,643,693,925	4,340,857,895