새로닉스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 48 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,585,445,123	49,035,030,837

(1)현금및현금성자산	12,241,704,689	12,464,834,639

(2)단기금융상품	2,735,630,832	2,735,630,832

(3)기타유동금융자산	92,862,500	94,542,500

1.유동매도가능금융자산	89,512,500	91,437,500

2.유동파생상품자산	3,350,000	3,105,000

(4)매출채권 및 기타유동채권	17,578,865,080	21,422,140,909

1.매출채권	16,428,714,572	20,669,451,113

2.단기미수금	124,600,959	24,294,160

3.단기미수수익	66,426,931	69,006,238

4.단기선급금	286,801,590	312,906,930

5.부가가치세대급금	400,545,502	86,967,160

6.단기선급비용	271,775,526	259,515,308

(5)재고자산	8,763,232,314	11,247,830,643

(6)당기법인세자산	1,173,149,708	1,070,051,314

Ⅱ.비유동자산	67,100,269,696	67,598,420,495

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	522,941,089	547,426,423

1.장기미수수익	58,133,383	82,618,717

2.장기보증금자산	464,807,706	464,807,706

(3)유형자산	29,682,301,398	30,633,723,534

(4)영업권 이외의 무형자산	354,249,485	375,783,018

(5)기타비유동금융자산	1,138,525,000	1,138,157,500

1.비유동매도가능금융자산	1,066,500,000	1,071,400,000

2.비유동파생상품자산	72,025,000	66,757,500

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	35,133,282,241	34,633,138,923

(7)이연법인세자산	133,203,717	133,815,717

(8)기타비유동자산	132,466,766	133,075,380

자산총계	109,685,714,819	116,633,451,332

부채

Ⅰ.유동부채	27,795,109,479	33,452,914,190

(1)매입채무 및 기타유동채무	27,656,011,800	33,193,667,795

1.단기매입채무	6,135,861,259	10,987,350,377

2.단기차입금	9,500,000,000	9,650,000,000

3.유동성장기차입금	8,975,240,000	8,975,240,000

4.단기미지급금	1,983,916,679	1,894,527,738

5.단기미지급비용	416,721,540	448,371,092

6.단기예수금	123,146,687	113,337,257

7.부가가치세예수금	4,776,696

8.단기선수금	521,125,635	1,120,064,635

(2)당기법인세부채	97,671,665	207,092,803

(3)기타유동금융부채	41,426,014	52,153,592

1.유동금융보증부채	41,426,014	52,153,592

Ⅱ.비유동부채	11,528,863,475	11,607,791,090

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	3,443,354,926	3,677,332,000

1.장기차입금	3,346,040,000	3,564,850,000

2.장기미지급비용	97,314,926	112,482,000

(2)기타비유동금융부채	58,133,383	82,618,717

1.비유동금융보증부채	58,133,383	82,618,717

(3)퇴직급여부채	3,348,657,257	3,192,931,399

(4)이연법인세부채	4,678,717,909	4,654,908,974

부채총계	39,323,972,954	45,060,705,280

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,468,642,916	70,458,537,207

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(459,686,640)	(459,686,640)

(4)기타포괄손익누계액	1,583,461,780	1,956,706,509

(5)이익잉여금(결손금)	57,787,353,864	58,404,003,426

Ⅱ.비지배지분	893,098,949	1,114,208,845

자본총계	70,361,741,865	71,572,746,052

자본과부채총계	109,685,714,819	116,633,451,332

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	28,552,424,840	28,552,424,840	26,856,914,584	26,856,914,584

Ⅱ.매출원가	26,490,362,573	26,490,362,573	23,913,523,764	23,913,523,764

Ⅲ.매출총이익	2,062,062,267	2,062,062,267	2,943,390,820	2,943,390,820

Ⅳ.판매비와관리비	3,105,050,446	3,105,050,446	3,146,128,096	3,146,128,096

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,042,988,179)	(1,042,988,179)	(202,737,276)	(202,737,276)

Ⅵ.기타이익	294,617,092	294,617,092	99,571,970	99,571,970

Ⅶ.기타손실	107,387,858	107,387,858	1,167,339,768	1,167,339,768

Ⅷ.금융수익	29,829,858	29,829,858	145,492,119	145,492,119

Ⅸ.금융원가	165,470,792	165,470,792	113,352,146	113,352,146

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	815,022,203	815,022,203	622,462,866	622,462,866

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(176,377,676)	(176,377,676)	(615,902,235)	(615,902,235)

XⅡ.법인세비용	(162,133,805)	(162,133,805)	157,529,168	157,529,168

XⅢ.당기순이익(손실)	(338,511,481)	(338,511,481)	(458,373,067)	(458,373,067)

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(127,386,802)	(127,386,802)	(259,814,626)	(259,814,626)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(211,124,679)	(211,124,679)	(198,558,441)	(198,558,441)

XV.기타포괄손익	(383,229,946)	(383,229,946)	(1,470,047,892)	(1,470,047,892)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(383,229,946)	(383,229,946)	(1,470,047,892)	(1,470,047,892)

XVI.총포괄손익	(721,741,427)	(721,741,427)	(1,928,420,959)	(1,928,420,959)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(500,631,531)	(500,631,531)	(1,463,206,196)	(1,463,206,196)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(221,109,896)	(221,109,896)	(465,214,763)	(465,214,763)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	3,983,849,966	55,863,210,736	69,944,887,974	6,947,382,811	76,892,270,785

Ⅱ.당기순이익(손실)	(259,814,626)	(259,814,626)	(198,558,441)	(458,373,067)

Ⅲ.지분법자본변동	1,486,415,918	1,486,415,918	32,211,177	1,518,627,095

Ⅳ.해외사업환산손익	(2,689,807,488)	(2,689,807,488)	(298,867,499)	(2,988,674,987)

Ⅴ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

2017.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	2,780,458,396	55,114,133,350	67,992,419,018	6,482,168,048	74,474,587,066

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	1,956,706,509	58,404,003,426	70,458,537,207	1,114,208,845	71,572,746,052

Ⅱ.당기순이익(손실)	(127,386,802)	(127,386,802)	(211,124,679)	(338,511,481)

Ⅲ.지분법자본변동	(242,863,704)	(242,863,704)	(2,741,827)	(245,605,531)

Ⅳ.해외사업환산손익	(130,381,025)	(130,381,025)	(7,243,390)	(137,624,415)

Ⅴ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	1,583,461,780	57,787,353,864	69,468,642,916	893,098,949	70,361,741,865

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 48 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	653,595,042	(2,767,142,461)

(1)당기순이익(손실)	(338,511,481)	(458,373,067)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	672,335,690	1,408,677,401

1.법인세비용	162,133,805	(157,529,168)

2.이자비용	163,545,792	113,352,146

3.퇴직급여	228,746,618	140,510,189

4.감가상각비	884,581,433	1,045,512,432

5.대손상각비	42,315,294	124,498,097

6.외화환산손실	22,966,704	169,734,744

7.무형자산상각비	21,533,533	21,558,968

8.투자자산평가손실	1,925,000

9.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	(815,022,203)	(622,462,866)

10.종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	718,994,978

11.유형자산처분손실	24,456,808

12.이자수익	(24,317,358)	(27,709,619)

13.외화환산이익	(17,236)

14.정부보조금수익	(35,000,000)

15.파생금융자산평가이익	(5,512,500)

16.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(108,570,000)

17.단기투자증권처분이익	(9,212,500)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	754,461,702	(2,537,243,593)

1.매출채권의 감소(증가)	4,149,828,685	(232,912,073)

2.미수금의 감소(증가)	(100,590,184)	12,368,207

3.선급금의 감소(증가)	26,105,340	(86,922,253)

4.선급비용의 감소(증가)	(13,294,544)	(24,372,370)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(313,578,342)	(143,098,719)

6.재고자산의 감소(증가)	2,468,747,159	958,092,468

7.기타비유동자산의 감소(증가)	4,984,181

8.매입채무의 증가(감소)	(4,839,084,934)	(2,842,154,466)

9.선수금의 증가(감소)	(598,939,000)	(459,738,400)

10.미지급비용의 증가(감소)	(31,401,201)	(100,905,598)

11.미지급금의 증가(감소)	89,388,941	401,556,638

12.예수금의 증가(감소)	9,809,430	(9,344,621)

13.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(4,776,696)	45,701,053

14.장기미지급비용의 증가(감소)	(14,732,192)

15.퇴직급여채무의 증가(감소)	(73,020,760)	(60,497,640)

(4)이자수취(영업)	16,169,087	23,279,892

(5)이자지급(영업)	(163,794,143)	(113,446,034)

(6)법인세납부(환급)	(287,065,813)	(1,090,037,060)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,872,170)	(2,274,778,374)

(1)유형자산의 처분	175,000,000

(2)단기금융상품의 취득	(30,000,000)

(3)임차보증금의 증가	(3,000,000)

(4)유형자산의 취득	(190,872,170)	(2,241,778,374)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(823,072,760)	683,567,240

(1)단기차입금의 증가	300,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	35,000,000

(4)단기차입금의 상환	(150,000,000)	(300,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(50,000,000)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

(7)유동성장기차입금의 상환	(168,810,000)	(127,170,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(185,349,888)	(4,358,353,595)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,464,834,639	20,274,701,254

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,780,062)	(1,039,089,959)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,241,704,689	14,877,257,700