새로닉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,044,216,603	51,130,166,227

(1)현금및현금성자산	5,095,233,659	6,858,818,498

(2)단기금융상품	10,000,000	318,691,136

(3)매출채권 및 기타유동채권	38,147,186,332	25,677,589,302

1.매출채권	36,095,219,659	23,807,344,703

2.단기미수금	24,483,306	627,605,303

3.단기미수수익	72,087,517	61,851,199

4.단기선급금	897,050,343	542,388,830

5.부가가치세대급금	933,061,790	531,736,764

6.단기선급비용	125,283,717	106,662,503

(4)재고자산	21,867,526,649	16,265,852,427

(5)당기법인세자산	1,924,269,963	2,009,214,864

Ⅱ.비유동자산	188,166,022,004	87,675,825,664

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	260,212,706	277,385,413

1.장기미수수익	24,702,707

2.장기보증금자산	260,212,706	252,682,706

(3)유형자산	33,716,482,635	33,805,279,310

(4)영업권 이외의 무형자산	160,378,537	181,572,160

(5)기타비유동금융자산	90,750,000	74,800,000

1.비유동매도가능금융자산	90,750,000	74,800,000

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	153,321,018,024	52,769,811,213

(7)이연법인세자산	457,518,328	420,102,912

(8)기타비유동자산	156,361,774	143,574,656

자산총계	255,210,238,607	138,805,991,891

부채

Ⅰ.유동부채	95,781,807,617	42,520,151,485

(1)매입채무 및 기타유동채무	93,719,835,909	42,397,590,587

1.단기매입채무	19,404,772,410	15,063,259,784

2.단기차입금	69,060,000,000	23,450,000,000

3.유동성장기차입금	2,572,930,000	1,154,540,000

4.단기미지급금	1,418,427,453	1,506,504,893

5.단기미지급비용	375,886,291	453,736,162

6.단기예수금	136,854,985	128,229,297

7.단기선수금	16,947,200

8.유동리스부채	734,017,570	641,320,451

(2)당기법인세부채	1,989,884,191	63,799,232

(3)기타유동금융부채	72,087,517	58,761,666

1.유동금융보증부채	72,087,517	58,761,666

Ⅱ.비유동부채	29,521,202,905	18,653,963,474

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	8,086,521,561	9,423,716,935

1.장기차입금	5,781,320,000	6,906,240,000

2.장기미지급비용	610,026,054	560,013,171

3.비유동리스부채	1,695,175,507	1,957,463,764

(2)기타비유동금융부채	24,702,707

1.비유동금융보증부채	24,702,707

(3)퇴직급여부채	5,498,180,935	5,250,767,643

(4)이연법인세부채	15,936,500,409	3,954,776,189

부채총계	125,303,010,522	61,174,114,959

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	127,513,642,163	76,036,247,809

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(459,686,640)	(459,686,640)

(4)기타포괄손익누계액	3,841,566,885	192,273,460

(5)이익잉여금(결손금)	113,574,248,006	65,746,147,077

Ⅱ.비지배지분	2,393,585,922	1,595,629,123

자본총계	129,907,228,085	77,631,876,932

자본과부채총계	255,210,238,607	138,805,991,891

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	51,870,938,748	143,860,679,230	52,161,072,515	121,324,657,150

Ⅱ.매출원가	48,199,379,672	134,169,997,369	46,277,127,019	109,812,112,629

Ⅲ.매출총이익	3,671,559,076	9,690,681,861	5,883,945,496	11,512,544,521

Ⅳ.판매비와관리비	3,705,222,019	10,053,787,455	3,434,354,282	10,506,165,503

Ⅴ.영업이익(손실)	(33,662,943)	(363,105,594)	2,449,591,214	1,006,379,018

Ⅵ.기타이익	58,469,377,041	59,371,725,696	3,091,900,331	3,613,731,317

Ⅶ.기타손실	(80,982,447)	182,676,206	292,847,413	537,083,606

Ⅷ.금융수익	9,354,236,522	9,380,040,496	57,880,702	159,296,385

Ⅸ.금융원가	533,629,845	1,040,819,541	204,734,420	607,638,569

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(2,692,948,116)	(4,180,972,899)	(787,958,993)	91,360,094

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	64,644,355,106	62,984,191,952	4,313,831,421	3,726,044,639

XⅡ.법인세비용	14,462,031,563	14,280,803,656	126,593,651	879,057,667

XⅢ.당기순이익(손실)	50,182,323,543	48,703,388,296	4,187,237,770	2,846,986,972

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	49,377,701,876	48,072,732,309	4,078,147,480	2,579,628,522

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	804,621,667	630,655,987	109,090,290	267,358,450

XV.기타포괄손익	1,992,019,646	3,816,594,237	(814,891,764)	525,779,779

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,992,019,646	3,816,594,237	(814,891,764)	525,779,779

XVI.총포괄손익	52,174,343,189	52,519,982,533	3,372,346,006	3,372,766,751

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	51,275,978,561	51,722,025,734	3,306,818,129	3,079,610,341

(2)총 포괄손익, 비지배지분	898,364,628	797,956,799	65,527,877	293,156,410

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,037	3,930	333	211

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	4,102,386,049	65,916,121,097	80,116,334,418	1,563,772,343	81,680,106,761

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,579,628,522	2,579,628,522	267,358,450	2,846,986,972

Ⅲ.지분법자본변동	44,562,024	44,562,024	496,860	45,058,884

Ⅳ.해외사업환산손익	455,419,795	455,419,795	25,301,100	480,720,895

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(1,956,321,722)	1,956,321,722

Ⅵ.배당금지급	489,262,760	489,262,760	489,262,760

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	2,646,046,146	69,962,808,581	82,706,681,999	1,856,928,753	84,563,610,752

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	192,273,460	65,746,147,077	76,036,247,809	1,595,629,123	77,631,876,932

Ⅱ.당기순이익(손실)	48,072,732,309	48,072,732,309	630,655,987	48,703,388,296

Ⅲ.지분법자본변동	778,869,253	778,869,253	7,832,802	786,702,055

Ⅳ.해외사업환산손익	2,870,424,172	2,870,424,172	159,468,010	3,029,892,182

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅵ.배당금지급	244,631,380	244,631,380	244,631,380

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	3,841,566,885	113,574,248,006	127,513,642,163	2,393,585,922	129,907,228,085

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 51 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,158,594,595	(2,167,607,966)

(1)당기순이익(손실)	48,703,388,296	2,846,986,972

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(34,049,577,691)	3,203,380,361

1.법인세비용	14,280,803,656	879,057,667

2.이자비용	1,040,819,541	574,627,694

3.퇴직급여	737,004,092	753,939,397

4.복리후생비	3,241,385

5.감가상각비	3,471,731,744	3,154,855,079

6.대손상각비	(37,723,768)	22,821,423

7.외화환산손실	96,289,512

8.무형자산상각비	21,193,623	29,046,483

9.투자자산처분손실	21,873,375

10.투자자산평가손실	11,137,500

11.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	4,180,972,899	(91,360,094)

12.유형자산처분손실	799,925	28,000

13.이자수익	(4,316,624)	(157,038,885)

14.배당금수익	(3,162,500)	(1,650,000)

15.외화환산이익	(313,220,218)	(16,842,181)

16.정부보조금수익	(38,185,135)

17.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(57,314,447,382)	(2,072,797,109)

18.투자자산처분이익	(607,500)

19.유형자산처분이익	(59,138,929)

20.장기투자증권평가이익	(15,950,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,599,583,902)	(8,955,391,199)

1.매출채권의 감소(증가)	(10,003,461,870)	(12,291,293,843)

2.미수금의 감소(증가)	606,176,571	(415,050,414)

3.선급금의 감소(증가)	(354,661,513)	(122,469,081)

4.선급비용의 감소(증가)	(11,786,372)	(6,595,023)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(401,325,026)	(44,888,201)

6.재고자산의 감소(증가)	(4,729,975,859)	2,377,422,559

7.매입채무의 증가(감소)	2,947,865,055	2,126,475,822

8.미지급비용의 증가(감소)	(141,135,343)	7,975,935

9.미지급금의 증가(감소)	(47,261,633)	(322,827,453)

10.예수금의 증가(감소)	8,625,688	(42,339,660)

11.선수금의 증가(감소)	16,947,200

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(491,080,900)	(221,801,840)

13.사외적립자산의 감소(증가)	1,490,100

(4)이자수취(영업)	7,406,157	180,176,329

(5)이자지급(영업)	(803,278,803)	(576,148,791)

(6)배당금수취(영업)	292,605,750	257,599,800

(7)법인세납부(환급)	(392,365,212)	875,788,562

Ⅱ.투자활동현금흐름	(48,307,028,177)	(15,168,141,734)

(1)단기금융상품의 처분	2,733,640,863

(2)매도가능금융자산의 처분	2,950,505,852

(3)임차보증금의 감소	87,120,000	57,780,000

(4)유형자산의 처분	105,454,550

(5)단기금융상품의 취득	308,691,136	(14,807,996)

(6)매도가능금융자산의 취득	(16,964,104)

(7)임차보증금의 증가	(94,650,000)

(8)지분법적용 투자지분의 취득	(46,692,117,602)	(16,802,825,837)

(9)유형자산의 취득	(2,021,526,261)	(4,075,470,512)

Ⅲ.재무활동현금흐름	45,050,938,909	7,361,722,488

(1)단기차입금의 증가	48,950,000,000	11,020,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000	3,100,000,000

(3)정부보조금의 수취	38,185,135

(4)단기차입금의 상환	(4,046,530,000)	(6,128,130,000)

(5)금융리스부채의 지급	(646,084,846)	(140,884,752)

(6)배당금지급	(244,631,380)	(489,262,760)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,097,494,673)	(9,974,027,212)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,858,818,498	15,120,724,736

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	333,909,834	186,799,922

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,095,233,659	5,333,497,446