새로닉스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	19,797,370,209	16,585,369,566

(1)현금및현금성자산	1,937,743,099	5,643,693,925

(2)단기금융상품	2,724,894,249	1,620,000,000

(3)기타유동금융자산	601,875,000	70,812,500

1.유동매도가능금융자산	601,875,000	70,812,500

(4)매출채권 및 기타유동채권	10,592,420,060	6,659,374,007

1.매출채권	8,987,981,634	5,849,375,756

2.단기미수금	75,954,253	3,650,328

3.단기미수수익	78,714,015	57,708,207

4.단기선급금	548,150,330	454,570,330

5.부가가치세대급금	388,370,475	286,774,668

6.단기선급비용	13,249,353	7,294,718

7.단기대여금	500,000,000

(5)재고자산	3,940,437,801	2,591,489,134

Ⅱ.비유동자산	60,654,028,657	61,192,957,852

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	989,483,031	686,924,464

1.장기보증금자산	425,005,450	438,321,450

2.장기미수수익	564,477,581	248,603,014

(3)유형자산	9,846,408,254	10,346,438,665

(4)영업권 이외의 무형자산	227,162,592	506,819,943

(5)기타비유동금융자산	1,146,700,000	1,208,500,000

1.비유동매도가능금융자산	1,146,700,000	1,208,500,000

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,440,974,780	48,440,974,780

자산총계	80,451,398,866	77,778,327,418

부채

Ⅰ.유동부채	19,356,822,494	10,893,199,746

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,129,522,130	8,964,884,671

1.단기매입채무	5,625,921,131	4,481,056,018

2.단기미지급금	1,864,922,803	1,494,945,253

3.단기미지급비용	7,600,147	4,673,280

4.단기예수금	57,518,414	73,189,385

5.단기선수금	714,879,635	852,340,735

6.단기차입금	3,500,000,000	2,000,000,000

7.유동성장기차입금	7,358,680,000	58,680,000

(2)당기법인세부채	157,322,399	1,875,040,017

(3)기타유동금융부채	69,977,965	53,275,058

1.유동파생상품부채	660,000	3,750,000

2.유동금융보증부채	69,317,965	49,525,058

Ⅱ.비유동부채	7,321,541,212	14,141,974,964

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	34,420,000	7,378,430,000

1.장기차입금	34,420,000	7,378,430,000

(2)기타비유동금융부채	578,997,581	332,978,014

1.비유동파생상품부채	14,520,000	84,375,000

2.비유동금융보증부채	564,477,581	248,603,014

(3)퇴직급여부채	2,609,749,443	2,485,583,532

(4)이연법인세부채	4,098,374,188	3,944,983,418

부채총계	26,678,363,706	25,035,174,710

자본

Ⅰ.자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)

(1)자기주식	(354,369,595)	(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	43,569,890,843	42,540,008,391

자본총계	53,773,035,160	52,743,152,708

자본과부채총계	80,451,398,866	77,778,327,418

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,259,012,420	44,953,888,720	14,871,282,003	40,823,723,433

Ⅱ.매출원가	15,093,323,818	38,186,679,152	13,343,547,021	36,561,705,579

Ⅲ.매출총이익	3,165,688,602	6,767,209,568	1,527,734,982	4,262,017,854

Ⅳ.판매비와관리비	1,549,191,536	4,938,862,153	1,582,925,727	4,639,252,554

Ⅴ.영업이익(손실)	1,616,497,066	1,828,347,415	(55,190,745)	(377,234,700)

Ⅵ.기타이익	177,749,677	544,956,126	573,808	10,242,071,464

Ⅶ.기타손실	73,770,850	484,226,022	339,556,497	1,040,107,352

Ⅷ.금융수익	20,526,895	179,022,086	4,596,928	84,752,517

Ⅸ.금융원가	72,842,043	226,540,781	72,603,737	233,064,359

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,668,160,745	1,841,558,824	(462,180,243)	8,676,417,570

XI.법인세비용	305,353,974	322,413,612	(199,737,024)	1,696,619,192

XⅡ.당기순이익(손실)	1,362,806,771	1,519,145,212	(262,443,219)	6,979,798,378

XⅢ.총포괄손익	1,362,806,771	1,519,145,212	(262,443,219)	6,979,798,378

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	111	124	(21)	571

자본변동표
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	354,369,595	36,355,826,261	46,558,970,578

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,979,798,378	6,979,798,378

Ⅲ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	354,369,595	42,846,361,879	53,049,506,196

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	354,369,595	42,540,008,391	52,743,152,708

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,519,145,212	1,519,145,212

Ⅲ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	354,369,595	43,569,890,843	53,773,035,160

현금흐름표
제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,637,995,802)	(1,673,989,676)

(1)당기순이익(손실)	1,519,145,212	6,979,798,378

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,590,600,810	(6,258,100,851)

1.법인세비용	322,413,612	1,696,619,192

2.이자비용	226,540,781	233,064,359

3.퇴직급여	392,585,631	382,518,357

4.감가상각비	693,675,266	1,030,429,523

5.대손상각비	311,255,635	154,924,329

6.외화환산손실	61,800,146	58,801,086

7.무형자산상각비	30,289,351	30,319,875

8.유형자산처분손실	13,248,249

9.이자수익	(72,608,336)	(56,136,595)

10.배당금수익	(204,067,250)	(61,011,380)

11.외화환산이익	(66,644,526)	(13,015,458)

12.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

13.무형자산처분이익	(632,000)

14.유형자산처분이익	(1,816,182)

15.투자자산평가이익	(31,062,500)	(16,637,500)

16.파생금융자산평가이익	(72,945,000)	(9,915,922)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,912,850,135)	(2,225,806,204)

1.매출채권의 감소(증가)	(3,382,932,085)	(3,231,893,576)

2.미수금의 감소(증가)	(73,129,813)	70,844,928

3.선급금의 감소(증가)	(93,580,000)	(324,012,675)

4.선급비용의 감소(증가)	(5,954,635)	(1,779,997)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(101,595,807)	(154,250,097)

6.재고자산의 감소(증가)	(1,348,948,667)	(358,406,835)

7.매입채무의 증가(감소)	1,144,865,113	1,121,412,616

8.선수금의 증가(감소)	(137,461,100)	696,303,800

9.미지급금의 증가(감소)	369,977,550	139,535,230

10.예수금의 증가(감소)	(15,670,971)	5,749,863

11.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(32,342,401)

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(268,419,720)	(156,967,060)

(4)이자수취(영업)	71,395,435	60,130,957

(5)이자지급(영업)	(223,613,914)	(236,743,966)

(6)배당금수취(영업)	204,067,250	61,011,380

(7)법인세납부(환급)	(1,886,740,460)	(54,279,370)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,035,223,104)	1,424,828,772

(1)단기금융상품의 처분	1,614,894,249

(2)단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000

(3)유형자산의 처분	41,818,182

(4)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

(5)무형자산의 처분	250,000,000

(6)임차보증금의 감소	271,096,000	10,507,550

(7)단기금융상품의 취득	(2,719,788,498)	(490,000,000)

(8)유동매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)

(10)임차보증금의 증가	(257,780,000)	(360,000,000)

(11)비유동매도가능금융자산의 취득	(1,151,000,000)

(12)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,999,996,960)

(13)유형자산의 취득	(193,644,855)	(226,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	966,727,240	(2,446,762,760)

(1)단기차입금의 증가	3,500,000,000

(2)단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,200,000,000)

(3)장기차입금의 상환	(660,000,000)

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

(5)유동성장기차입금의 상환	(44,010,000)	(97,500,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,706,491,666)	(2,695,923,664)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,643,693,925	4,340,857,895

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	540,840	1,795,457

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,937,743,099	1,646,729,688