새로닉스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 46 기말 2015.12.31 현재
제 45 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	26,948,808,972	18,039,923,303	11,435,823,736

(1)현금및현금성자산	15,475,197,110	4,340,857,895	2,088,649,596

(2)기타유동금융자산	1,320,362,500	1,275,787,500	105,762,500

1.단기금융상품	1,260,000,000	1,230,000,000	30,000,000

2.단기투자증권	60,362,500	45,787,500	75,762,500

3.단기대여금및수취채권

(3)매출채권 및 기타유동채권	6,355,128,670	5,529,757,993	5,733,896,430

1.단기매출채권	6,173,743,125	5,354,583,714	5,627,182,627

2.단기미수금	70,875,142	70,800,769	10,657,782

3.단기미수수익	75,354,728	89,730,001	83,007,506

4.단기선급비용	35,155,675	14,643,509	13,048,515

(4)재고자산	2,867,856,240	2,366,444,126	2,900,377,397

(5)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

1.매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,900,507,216

(6)기타유동자산	930,264,452	626,568,573	607,137,813

Ⅱ.비유동자산	52,136,264,354	52,046,575,484	55,537,864,178

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	682,822,500	682,822,500	682,822,500

1.장기금융상품	3,300,000	3,300,000	3,300,000

2.장기투자증권	679,522,500	679,522,500	679,522,500

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	38,806,835,233	38,806,835,233	37,186,073,733

(3)유형자산	11,427,503,935	11,589,881,981	16,715,436,249

(4)영업권 이외의 무형자산	537,474,045	547,593,389	574,060,536

(5)장기미수수익	302,799,641	330,613,381	299,642,160

(6)기타비유동금융자산	378,829,000	88,829,000	79,829,000

자산총계	79,085,073,326	70,086,498,787	66,973,687,914

부채

Ⅰ.유동부채	11,188,659,283	8,798,522,916	14,238,835,191

(1)매입채무	3,265,197,726	3,649,324,946	4,355,370,622

(2)단기차입금	3,800,000,000	3,200,000,000	5,200,000,000

(3)유동성장기차입금	58,680,000	272,640,000	2,770,640,000

(4)유동성파생상품부채	12,807,829

(5)유동성금융보증부채	66,648,176	81,173,481	82,949,994

(6)미지급금	2,035,050,516	1,450,810,616	1,691,470,412

(7)미지급비용	6,888,790	6,950,916	12,095,137

(8)당기법인세부채	1,883,827,171	44,933,131	38,146,280

(9)기타유동부채	72,366,904	92,689,826	75,354,917

Ⅱ.비유동부채	14,415,721,278	14,729,005,293	7,235,343,673

(1)장기차입금	7,422,440,000	7,936,640,000	909,280,000

(2)금융보증부채	302,799,641	330,613,381	299,642,160

(3)확정급여부채	2,414,368,263	2,368,417,204	2,049,366,229

1.확정급여채무의현재가치	2,414,368,263	2,368,417,204	2,049,366,229

(4)이연법인세부채	4,276,113,374	4,093,334,708	3,977,055,284

부채총계	25,604,380,561	23,527,528,209	21,474,178,864

자본

Ⅰ.납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

1.보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000	6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912	4,345,726,912

Ⅲ.기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)	(364,359,702)

(1)기타자본	(354,369,595)	(354,369,595)	(354,369,595)

(2)기타포괄손익누계액	(9,990,107)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	43,277,548,448	36,355,826,261	35,306,354,840

자본총계	53,480,692,765	46,558,970,578	45,499,509,050

자본과부채총계	79,085,073,326	70,086,498,787	66,973,687,914

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,128,077,733	14,128,077,733	15,661,152,403	15,661,152,403	61,119,647,895	64,242,622,226

Ⅱ.매출원가	12,375,359,453	12,375,359,453	14,004,607,866	14,004,607,866	54,181,794,880	56,803,031,396

Ⅲ.매출총이익	1,752,718,280	1,752,718,280	1,656,544,537	1,656,544,537	6,937,853,015	7,439,590,830

Ⅳ.판매비와관리비	1,700,996,015	1,700,996,015	1,426,612,503	1,426,612,503	5,637,371,669	5,313,987,890

Ⅴ.영업이익(손실)	51,722,265	51,722,265	229,932,034	229,932,034	1,300,481,346	2,125,602,940

Ⅵ.기타이익	9,961,455,648	9,961,455,648	188,693,823	188,693,823	1,454,963,903	4,148,421,303

Ⅶ.기타손실	513,538,888	513,538,888	76,830,614	76,830,614	605,736,227	421,019,996

Ⅷ.금융수익	20,674,759	20,674,759	12,925,190	12,925,190	41,474,670	45,163,812

Ⅸ.금융원가	86,742,961	86,742,961	103,453,730	103,453,730	451,396,917	479,887,260

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,433,570,823	9,433,570,823	251,266,703	251,266,703	1,739,786,775	5,418,280,799

XI.법인세비용	2,022,585,876	2,022,585,876	5,397,076	5,397,076	169,848,412	(564,439,234)

XⅡ.당기순이익(손실)	7,410,984,947	7,410,984,947	245,869,627	245,869,627	1,569,938,363	5,982,720,033

XⅢ.기타포괄손익	4,465,655	4,465,655	(21,214,075)	(154,907,892)

(1)보험수리적손익	(40,005,361)	(206,069,588)

(2)파생상품평가손익	4,465,655	4,465,655	12,807,829	7,469,727

(3)기타포괄손익 법인세효과	5,983,457	43,691,969

XIV.총포괄손익	7,410,984,947	7,410,984,947	250,335,282	250,335,282	1,548,724,288	5,827,812,141

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	606	606	20	20	128	489

자본변동표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(15,816,494)	29,484,369,086	39,671,696,909

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	5,982,720,033

(2)보험수리적손익	(160,734,279)	(160,734,279)

(3)파생상품평가손익	5,826,387	5,826,387

(4)배당금지급

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,982,720,033	1,569,938,363

(2)보험수리적손익	(31,204,182)	(31,204,182)

(3)파생상품평가손익	9,990,107	9,990,107

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(9,990,107)	35,306,354,840	45,499,509,050

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	245,869,627	245,869,627

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익	4,465,655	4,465,655

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	(5,524,452)	35,062,961,707	45,260,581,572

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,410,984,947	7,410,984,947

(2)보험수리적손익

(3)파생상품평가손익

(4)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	43,277,548,448	53,480,692,765

현금흐름표
제 47 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 45 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,744,896,561)	(1,266,166,270)	3,285,458,151	5,921,272,980

(1)당기순이익(손실)	7,410,984,947	245,869,627	1,569,938,363	5,982,720,033

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(9,074,112,978)	(1,432,581,821)	2,017,571,640	(2,427,175,516)

1.법인세비용	2,022,585,876	5,397,076	169,848,412	(564,439,234)

2.이자비용	86,742,961	88,165,032	348,033,493	418,425,958

3.퇴직급여	127,506,119	125,524,180	501,541,614	457,817,753

4.감가상각비	362,878,046	392,305,248	1,559,047,052	1,572,385,704

5.대손상각비	76,182,046	73,149,786	54,564,803	(45,368,397)

6.외화환산손실	175,704,348	11,851,119	2,902,434	9,677,194

7.무형자산상각비	10,119,344	27,660,107	74,553,328	82,557,310

8.단기투자증권평가손실	9,075,000	29,975,000	14,025,000

9.단기투자증권평가이익	(14,575,000)

10.이자수익	(6,099,759)	(12,925,190)	(39,274,670)	(33,563,812)

11.배당금수익	(61,148,880)	(2,749,450,000)

12.외화환산이익	(479)	(84,809)	(33,341,182)	(457,969)

13.정부보조금수익	(8,335,864)	(111,121,388)	(8,007,001)

14.매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

15.무형자산처분이익	(18,178,182)

16.유형자산처분이익	(129,312,499)

17.매출채권의 감소(증가)	(999,493,331)	(3,145,252,876)	221,701,162	(2,167,064,294)

18.미수금의 감소(증가)	477,856	(17,954,143)	(60,750,492)	27,940,624

19.선급금의 감소(증가)	(141,338,883)	89,618,715	(162,734,900)	(183,314,400)

20.선급비용의 감소(증가)	(20,512,166)	(26,677,428)	(1,594,994)	(845,164)

21.부가세대급금의 감소(증가)	(162,356,996)	101,251,892	143,304,140	(335,175,263)

22.재고자산의 감소(증가)	(501,412,114)	(486,205,431)	533,933,271	(1,594,223,475)

23.매입채무의 증가(감소)	(384,127,220)	1,084,353,672	(706,045,676)	2,681,067,249

24.선수금의 증가(감소)	(21,399)	(21,399)	21,399

25.미지급금의 증가(감소)	94,977,140	280,391,680	(240,659,796)	383,779,974

26.예수금의 증가(감소)	12,019,479	(4,418,290)	(14,986,093)	2,892,987

27.부가세예수금의 증가(감소)	(32,342,401)	5,555,652	32,342,401	5,555,652

28.퇴직금의 지급	(81,555,060)	(25,005,550)	(222,496,000)	(253,922,630)

(3)이자수취	5,949,727	10,226,079	30,775,662	42,183,800

(4)이자지급	(86,805,087)	(88,745,715)	(353,177,714)	(422,806,297)

(5)배당금수취	61,148,880	2,749,450,000

(6)법인세납부(환급)	(913,170)	(934,440)	(40,798,680)	(3,099,040)

Ⅱ.투자활동현금흐름	13,079,500,000	(1,587,687,181)	(3,211,847,681)	(1,574,162,241)

(1)단기금융상품의 처분	720,000,000

(2)유형자산의 처분	427,932,273

(3)무형자산의 처분	71,818,182

(4)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

(5)보증금의 감소	16,000,000	26,000,000	143,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(1,200,000,000)	(59,000,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(800,000,000)

(8)보증금의 증가	(290,000,000)	(20,000,000)	(35,000,000)	(61,236,000)

(9)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(515,601,000)	(1,082,761,500)	(2,525,073,750)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(538,000,000)

(11)유형자산의 취득	(200,500,000)	(190,000,000)	(334,000,000)	(133,844,545)

(12)무형자산의 취득	(48,086,181)	(48,086,181)	(157,758,401)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(128,160,000)	1,290,413,104	2,151,218,628	(2,723,132,999)

(1)단기차입금의 증가	1,800,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	4,900,000,000

(2)장기차입금의 증가	7,300,000,000

(3)정부보조금의 수취	8,335,864	111,121,388	8,007,001

(4)단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(4,200,000,000)	(6,100,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(660,000,000)

(6)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

(7)유동성장기차입금의 상환	(68,160,000)	(428,660,000)	(2,770,640,000)	(1,531,140,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,206,443,439	(1,563,440,347)	2,224,829,098	1,623,977,740

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,340,857,895	2,088,649,596	2,088,649,596	464,685,962

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(72,104,224)	(252,812)	27,379,201	(14,106)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,475,197,110	524,956,437	4,340,857,895	2,088,649,596