새로닉스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 52 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,939,270,003	66,065,607,254

(1)현금및현금성자산	5,269,079,139	6,095,421,957

(2)단기금융상품	10,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	36,387,445,310	31,870,729,001

1.매출채권	34,468,761,249	30,018,861,378

2.단기미수금	99,559,980	8,963,680

3.단기미수수익	14,745,206	40,295,934

4.단기선급금	825,391,544	718,473,731

5.부가가치세대급금	792,251,242	910,360,523

6.단기선급비용	186,736,089	173,773,755

(4)재고자산	25,797,732,967	23,849,202,264

(5)당기법인세자산	1,485,012,587	1,397,943,705

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,842,310,327

Ⅱ.비유동자산	214,689,157,698	166,294,494,343

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	220,212,706	260,212,706

1.장기보증금자산	220,212,706	260,212,706

(3)유형자산	31,409,944,667	30,703,076,351

(4)영업권 이외의 무형자산	153,300,000	153,300,000

(5)기타비유동금융자산	80,575,000	75,487,500

1.비유동매도가능금융자산	80,575,000	75,487,500

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	181,972,743,350	134,267,777,612

(7)이연법인세자산	648,471,788	634,921,792

(8)기타비유동자산	200,610,187	196,418,382

자산총계	283,628,427,701	232,360,101,597

부채

Ⅰ.유동부채	94,078,797,666	93,376,747,323

(1)매입채무 및 기타유동채무	93,538,662,686	92,382,165,909

1.단기매입채무	20,975,747,498	18,063,258,911

2.단기차입금	66,800,000,000	68,030,000,000

3.유동성장기차입금	2,900,750,000	3,113,240,000

4.단기미지급금	1,415,766,002	1,309,048,126

5.단기미지급비용	388,574,247	465,574,503

6.단기예수금	145,427,471	152,845,931

7.단기선수금	64,400,000	384,400,000

8.유동리스부채	847,997,468	863,798,438

(2)당기법인세부채	525,389,774	954,285,480

(3)기타유동금융부채	14,745,206	40,295,934

1.유동금융보증부채	14,745,206	40,295,934

Ⅱ.비유동부채	41,361,257,931	28,522,113,487

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	9,972,465,072	7,667,398,352

1.장기차입금	7,361,360,000	5,003,000,000

2.장기미지급비용	911,274,443	892,301,907

3.비유동리스부채	1,699,830,629	1,772,096,445

(2)퇴직급여부채	5,413,126,565	5,267,506,560

(3)이연법인세부채	25,975,666,294	15,587,208,575

부채총계	135,440,055,597	121,898,860,810

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	144,196,801,410	106,840,116,318

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(1,916,906,653)	(1,916,906,653)

(4)기타포괄손익누계액	5,233,549,907	4,221,930,365

(5)이익잉여금(결손금)	130,322,644,244	93,977,578,694

Ⅱ.비지배지분	3,991,570,694	3,621,124,469

자본총계	148,188,372,104	110,461,240,787

자본과부채총계	283,628,427,701	232,360,101,597

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	50,370,630,287	50,370,630,287	44,682,658,456	44,682,658,456

Ⅱ.매출원가	46,861,917,545	46,861,917,545	41,675,329,396	41,675,329,396

Ⅲ.매출총이익	3,508,712,742	3,508,712,742	3,007,329,060	3,007,329,060

Ⅳ.판매비와관리비	3,731,766,094	3,731,766,094	3,322,680,313	3,322,680,313

Ⅴ.영업이익(손실)	(223,053,352)	(223,053,352)	(315,351,253)	(315,351,253)

Ⅵ.기타이익	33,339,388,466	33,339,388,466	716,205,035	716,205,035

Ⅶ.기타손실	13,247,158	13,247,158	75,377,732	75,377,732

Ⅷ.금융수익	6,569,229	6,569,229	14,330,620	14,330,620

Ⅸ.금융원가	767,634,147	767,634,147	241,000,030	241,000,030

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	14,742,850,368	14,742,850,368	(885,486,722)	(885,486,722)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	47,084,873,406	47,084,873,406	(786,680,082)	(786,680,082)

XⅡ.법인세비용	10,414,267,821	10,414,267,821	(150,516,408)	(150,516,408)

XⅢ.당기순이익(손실)	36,670,605,585	36,670,605,585	(636,163,674)	(636,163,674)

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	36,345,381,091	36,345,381,091	(642,220,181)	(642,220,181)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	325,543,213	325,543,213	6,056,507	6,056,507

XV.기타포괄손익	1,056,525,732	1,056,525,732	1,572,877,467	1,572,877,467

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,056,525,732	1,056,525,732	1,572,877,467	1,572,877,467

XVI.총포괄손익	37,727,131,317	37,727,131,317	936,713,793	936,713,793

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	37,356,685,092	37,356,685,092	855,415,562	855,415,562

(2)총 포괄손익, 비지배지분	370,446,225	370,446,225	81,298,231	81,298,231

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,971	2,971	(53)	(53)

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	192,273,460	65,746,147,077	76,036,247,809	1,595,629,123	77,631,876,932

Ⅱ.당기순이익(손실)	(642,220,181)	(642,220,181)	6,056,507	(636,163,674)

Ⅲ.지분법자본변동	178,278,479	178,278,479	1,944,098	180,222,577

Ⅳ.해외사업환산손익	1,319,357,264	1,319,357,264	73,297,626	1,392,654,890

Ⅴ.배당금지급	244,631,380	244,631,380	244,631,380

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	1,689,909,203	64,859,295,516	76,647,031,991	1,676,927,354	78,323,959,345

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	1,916,906,653	4,221,930,365	93,977,578,694	106,840,116,318	3,621,124,469	110,461,240,787

Ⅱ.당기순이익(손실)	36,345,065,550	36,345,065,550	325,540,035	36,670,605,585

Ⅲ.지분법자본변동	246,805,030	246,805,030	2,416,495	249,221,525

Ⅳ.해외사업환산손익	764,814,512	764,814,512	42,489,695	807,304,207

Ⅴ.배당금지급

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	1,916,906,653	5,233,549,907	130,322,644,244	144,196,801,410	3,991,570,694	148,188,372,104

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,229,820,373)	(3,146,507,364)

(1)당기순이익(손실)	36,670,605,585	(636,163,674)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(35,117,647,974)	1,999,264,367

1.법인세비용	10,414,267,821	(150,516,408)

2.이자비용	767,634,147	241,000,030

3.퇴직급여	230,016,255	245,668,031

4.복리후생비	603,370

5.감가상각비	1,266,053,044	1,139,020,605

6.대손상각비	(528,614)	(35,530,750)

7.외화환산손실	33,656

8.무형자산상각비	7,064,541

9.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	(14,742,850,368)	885,486,722

10.유형자산처분손실	17,000

11.이자수익	(1,481,729)	(1,130,620)

12.외화환산이익	(37,182,334)	(192,260,740)

13.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(32,642,600,593)	(126,205,945)

14.유형자산처분이익	(8,818,800)	(164,755)

15.매각예정비유동자산처분이익	(357,689,673)

16.장기투자증권평가이익	(5,087,500)	(13,200,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,431,326,294)	(4,585,838,933)

1.매출채권의 감소(증가)	(10,436,634,412)	(4,281,836,650)

2.미수금의 감소(증가)	(97,798,044)	228,619,322

3.선급금의 감소(증가)	(106,917,813)	153,050,999

4.선급비용의 감소(증가)	(9,952,216)	(20,878,976)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	118,109,281	(176,481,472)

6.재고자산의 감소(증가)	(1,696,266,885)	(2,285,147,763)

7.매입채무의 증가(감소)	9,090,818,639	1,756,158,686

8.선수금의 증가(감소)	(320,000,000)

9.미지급비용의 증가(감소)	(13,076,754)	(86,469,445)

10.미지급금의 증가(감소)	132,206,620	184,842,271

11.예수금의 증가(감소)	(7,418,460)	16,876,095

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(84,396,250)	(74,572,000)

(4)이자수취(영업)	1,481,729	4,220,153

(5)이자지급(영업)	(769,991,524)	(150,983,383)

(6)법인세납부(환급)	(582,941,895)	222,994,106

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,700,931,939	(761,197,814)

(1)단기금융상품의 처분	10,000,000

(2)유형자산의 처분	8,819,800

(3)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,200,000,000

(4)임차보증금의 감소	40,000,000	5,000,000

(5)단기금융상품의 취득	(3,212,190)

(6)임차보증금의 증가	(20,000,000)

(7)유형자산의 취득	(1,557,887,861)	(742,985,624)

Ⅲ.재무활동현금흐름	628,778,393	834,531,500

(1)단기차입금의 증가	44,400,000,000	900,000,000

(2)장기차입금의 증가	2,400,000,000	1,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(45,630,000,000)	(330,000,000)

(4)장기차입금의 상환	(41,640,000)	(41,640,000)

(5)금융리스부채의 지급	(287,091,607)	(260,327,120)

(6)배당금지급	(244,631,380)

(7)유동성장기차입금의 상환	(212,490,000)	(188,870,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(900,110,041)	(3,073,173,678)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,095,421,957	6,858,818,498

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,767,223	179,940,706

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,269,079,139	3,965,585,526