새로닉스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 50 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	59,417,868,746	60,632,216,855

(1)현금및현금성자산	16,642,751,819	15,120,724,736

(2)단기금융상품	3,042,331,999	3,037,524,003

(3)기타유동금융자산	3,095,733,029	3,044,752,623

1.유동매도가능금융자산	3,095,733,029	3,044,752,623

(4)매출채권 및 기타유동채권	22,213,706,165	22,592,445,775

1.매출채권	20,510,093,920	21,134,416,099

2.단기미수금	141,751,109	45,026,833

3.단기미수수익	86,038,961	109,203,864

4.단기선급금	625,636,703	605,123,919

5.부가가치세대급금	701,156,574	569,280,649

6.단기선급비용	149,028,898	129,394,411

(5)재고자산	12,335,911,700	14,553,929,546

(6)당기법인세자산	2,087,434,034	2,282,840,172

Ⅱ.비유동자산	74,807,237,774	73,959,168,299

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	316,462,706	316,462,706

2.장기보증금자산	316,462,706	316,462,706

(3)유형자산	32,936,084,941	32,460,709,519

(4)영업권 이외의 무형자산	210,618,619	220,300,780

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	40,442,918,520	40,108,130,130

(7)이연법인세자산	728,827,315	690,198,156

(8)기타비유동자산	169,025,673	160,067,008

자산총계	134,225,106,520	134,591,385,154

부채

Ⅰ.유동부채	31,799,170,774	36,330,708,630

(1)매입채무 및 기타유동채무	31,622,735,772	36,224,352,239

1.단기매입채무	10,515,276,079	14,089,894,059

2.단기차입금	16,530,000,000	17,030,000,000

3.유동성장기차입금	1,870,408,276	2,206,188,276

4.단기미지급금	1,997,642,360	2,115,245,590

5.단기미지급비용	433,821,757	465,063,344

6.단기예수금	123,189,727	157,659,777

8.단기선수금	2,373,835	2,373,835

9.유동리스부채	150,023,738	157,927,358

(2)당기법인세부채	38,881,602

(3)기타유동금융부채	137,553,400	106,356,391

1.유동파생상품부채	91,327,500	24,907,500

2.유동금융보증부채	46,225,900	81,448,891

Ⅱ.비유동부채	18,824,246,925	16,580,569,763

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	7,949,875,063	5,921,714,514

1.장기차입금	6,783,231,724	4,783,231,724

2.장기미지급비용	478,389,931	453,034,404

3.비유동리스부채	688,253,408	685,448,386

(3)퇴직급여부채	5,085,131,548	4,874,527,715

(4)이연법인세부채	5,789,240,314	5,784,327,534

부채총계	50,623,417,699	52,911,278,393

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	81,726,926,493	80,116,334,418

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(459,686,640)	(459,686,640)

(4)기타포괄손익누계액	5,991,618,567	4,102,386,049

(5)이익잉여금(결손금)	65,637,480,654	65,916,121,097

Ⅱ.비지배지분	1,874,762,328	1,563,772,343

자본총계	83,601,688,821	81,680,106,761

자본과부채총계	134,225,106,520	134,591,385,154

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 50 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	37,738,211,494	37,738,211,494	36,395,507,258	36,395,507,258

Ⅱ.매출원가	34,091,074,913	34,091,074,913	33,836,703,598	33,836,703,598

Ⅲ.매출총이익	3,647,136,581	3,647,136,581	2,558,803,660	2,558,803,660

Ⅳ.판매비와관리비	3,682,599,714	3,682,599,714	3,113,263,113	3,113,263,113

Ⅴ.영업이익(손실)	(35,463,133)	(35,463,133)	(554,459,453)	(554,459,453)

Ⅵ.기타이익	463,289,884	463,289,884	249,967,578	249,967,578

Ⅶ.기타손실	32,058,519	32,058,519	81,046,259	81,046,259

Ⅷ.금융수익	69,877,325	69,877,325	29,261,539	29,261,539

Ⅸ.금융원가	305,642,212	305,642,212	210,555,277	210,555,277

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	294,397,435	294,397,435	(869,004,214)	(869,004,214)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	454,400,780	454,400,780	(1,435,836,086)	(1,435,836,086)

XⅡ.법인세비용	36,366,812	36,366,812	(83,893,972)	(83,893,972)

XⅢ.당기순이익(손실)	418,033,968	418,033,968	(1,351,942,114)	(1,351,942,114)

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	210,622,317	210,622,317	(1,310,335,354)	(1,310,335,354)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	207,411,651	207,411,651	(41,606,760)	(41,606,760)

XV.기타포괄손익	1,992,810,852	1,992,810,852	611,721,410	611,721,410

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,992,810,852	1,992,810,852	611,721,410	611,721,410

XVI.총포괄손익	2,410,844,820	2,410,844,820	(740,220,704)	(740,220,704)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,099,854,835	2,099,854,835	(730,160,795)	(730,160,795)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	310,989,985	310,989,985	(10,059,909)	(10,059,909)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	(107)	(107)

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 50 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	2,936,701,146	65,218,964,539	78,253,492,957	1,415,681,212	79,669,174,169

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,310,335,354)	(1,310,335,354)	(41,606,760)	(1,351,942,114)

Ⅳ.지분법자본변동	15,476,175	15,476,175	174,719	15,650,894

Ⅵ.해외사업환산손익	564,698,384	564,698,384	31,372,132	596,070,516

Ⅷ.배당금지급	489,262,760	489,262,760	489,262,760

2019.03.31 (Ⅹ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	3,516,875,705	63,419,366,425	77,034,069,402	1,405,621,303	78,439,690,705

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	4,102,386,049	65,916,121,097	80,116,334,418	1,563,772,343	81,680,106,761

Ⅱ.당기순이익(손실)	210,622,317	210,622,317	207,411,651	418,033,968

Ⅳ.지분법자본변동	31,153,238	31,153,238	351,707	31,504,945

Ⅵ.해외사업환산손익	1,858,079,280	1,858,079,280	103,226,627	1,961,305,907

Ⅷ.배당금지급	489,262,760	489,262,760	489,262,760

2020.03.31 (Ⅹ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	5,991,618,567	65,637,480,654	81,726,926,493	1,874,762,328	83,601,688,821

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 50 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,198,204,131	5,005,854,162

(1)당기순이익(손실)	418,033,968	(1,351,942,114)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,201,916,248	1,964,078,985

1.법인세비용	36,366,812	(83,893,972)

2.이자비용	193,552,212	189,377,777

3.퇴직급여	251,313,133	337,056,025

4.감가상각비	1,037,865,038	782,101,966

5.대손상각비	24,343,076	(44,995,948)

6.외화환산손실	16,889,219

7.무형자산상각비	9,682,161	21,533,283

8.투자자산평가손실	20,762,500

9.파생금융자산평가손실	91,327,500	21,177,500

10.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	(294,397,435)	869,004,214

13.이자수익	(38,026,919)

14.배당금수익	(26,511,539)

15.외화환산이익	(115,910,643)	(87,504,293)

18.유형자산처분이익	(1,174,000)

19.투자자산평가이익	(6,942,906)	(2,750,000)

20.파생금융자산평가이익	(24,907,500)

22.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(9,342,028)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(558,947,485)	5,059,836,899

1.매출채권의 감소(증가)	1,359,652,338	5,791,333,845

2.미수금의 감소(증가)	(97,036,207)	(38,544,179)

3.선급금의 감소(증가)	(20,512,784)	72,294,573

4.선급비용의 감소(증가)	(12,733,546)	(13,883,274)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(131,875,925)	(251,470,389)

6.재고자산의 감소(증가)	2,576,254,371	3,118,421,633

8.매입채무의 증가(감소)	(4,009,506,370)	(3,894,125,925)

9.선수금의 증가(감소)	(404,508,000)

10.미지급비용의 증가(감소)	(31,039,942)	73,343,564

11.미지급금의 증가(감소)	(116,970,070)	676,997,921

12.예수금의 증가(감소)	(34,470,050)	(37,407,710)

15.퇴직급여채무의 증가(감소)	(40,709,300)	(32,615,160)

(4)이자수취(영업)	25,968,831	14,291,951

(5)이자지급(영업)	(193,753,857)	(189,022,447)

(7)법인세납부(환급)	304,986,426	(491,389,112)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(760,681,823)	48,187,893

(1)단기금융상품의 처분	120,736,583

(5)유형자산의 처분	1,224,000

(7)임차보증금의 감소	270,000,000

(8)단기금융상품의 취득	(4,807,996)

(11)임차보증금의 증가	(60,000,000)

(12)유형자산의 취득	(755,873,827)	(283,772,690)

Ⅲ.재무활동현금흐름	620,148,896	(3,722,272,760)

(1)단기차입금의 증가	500,000,000

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000

(5)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

(6)유동성장기차입금의 상환	(335,780,000)	(183,010,000)

(7)장기차입금의 상환	(50,000,000)

(8)금융리스부채의 지급	(54,808,344)

(10)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,057,671,204	1,331,769,295

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,120,724,736	8,505,856,507

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	464,355,879	100,740,106

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,642,751,819	9,938,365,908