새로닉스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 51 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,710,532,900	51,130,166,227

(1)현금및현금성자산	3,965,585,526	6,858,818,498

(2)단기금융상품	321,903,326	318,691,136

(4)매출채권 및 기타유동채권	30,751,882,481	25,677,589,302

1.매출채권	29,053,745,833	23,807,344,703

2.단기미수금	425,267,577	627,605,303

3.단기미수수익	44,562,182	61,851,199

4.단기선급금	389,337,831	542,388,830

5.부가가치세대급금	708,218,236	531,736,764

6.단기선급비용	130,750,822	106,662,503

(5)재고자산	18,959,739,038	16,265,852,427

(6)당기법인세자산	1,711,422,529	2,009,214,864

Ⅱ.비유동자산	87,563,800,299	87,675,825,664

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	275,035,583	252,682,706

1.장기미수수익	7,352,877

2.장기보증금자산	267,682,706	252,682,706

(3)유형자산	34,194,121,594	33,805,279,310

(4)영업권 이외의 무형자산	174,507,619	181,572,160

(5)기타비유동금융자산	88,000,000	74,800,000

1.비유동매도가능금융자산	88,000,000	74,800,000

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	52,241,585,022	52,769,811,213

(7)이연법인세자산	437,671,554	420,102,912

(8)기타비유동자산	149,578,927	168,277,363

자산총계	143,274,333,199	138,805,991,891

부채

Ⅰ.유동부채	45,472,474,075	42,520,151,485

(1)매입채무 및 기타유동채무	45,361,444,586	42,397,590,587

1.단기매입채무	17,375,658,413	15,063,259,784

2.단기차입금	24,020,000,000	23,450,000,000

3.유동성장기차입금	965,670,000	1,154,540,000

4.단기미지급금	1,806,445,488	1,506,504,893

5.단기미지급비용	367,119,096	453,736,162

6.단기예수금	145,105,392	128,229,297

8.유동리스부채	681,446,197	641,320,451

(2)당기법인세부채	66,467,307	63,799,232

(3)기타유동금융부채	44,562,182	58,761,666

2.유동금융보증부채	44,562,182	58,761,666

Ⅱ.비유동부채	19,477,899,779	18,653,963,474

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	10,341,550,647	9,423,716,935

1.장기차입금	7,864,600,000	6,906,240,000

2.장기미지급비용	581,975,020	560,013,171

3.비유동리스부채	1,894,975,627	1,957,463,764

(2)기타비유동금융부채	7,352,877	24,702,707

1.비유동금융보증부채	7,352,877	24,702,707

(3)퇴직급여부채	5,421,863,674	5,250,767,643

(4)이연법인세부채	3,707,132,581	3,954,776,189

부채총계	64,950,373,854	61,174,114,959

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,647,031,991	76,036,247,809

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(459,686,640)	(459,686,640)

(4)기타포괄손익누계액	1,689,909,203	192,273,460

(5)이익잉여금(결손금)	64,859,295,516	65,746,147,077

Ⅱ.비지배지분	1,676,927,354	1,595,629,123

자본총계	78,323,959,345	77,631,876,932

자본과부채총계	143,274,333,199	138,805,991,891

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	44,682,658,456	44,682,658,456	37,738,211,494	37,738,211,494

Ⅱ.매출원가	41,675,329,396	41,675,329,396	34,091,074,913	34,091,074,913

Ⅲ.매출총이익	3,007,329,060	3,007,329,060	3,647,136,581	3,647,136,581

Ⅳ.판매비와관리비	3,322,680,313	3,322,680,313	3,682,599,714	3,682,599,714

Ⅴ.영업이익(손실)	(315,351,253)	(315,351,253)	(35,463,133)	(35,463,133)

Ⅵ.기타이익	716,205,035	716,205,035	463,289,884	463,289,884

Ⅶ.기타손실	75,377,732	75,377,732	32,058,519	32,058,519

Ⅷ.금융수익	14,330,620	14,330,620	69,877,325	69,877,325

Ⅸ.금융원가	241,000,030	241,000,030	305,642,212	305,642,212

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(885,486,722)	(885,486,722)	294,397,435	294,397,435

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(786,680,082)	(786,680,082)	454,400,780	454,400,780

XⅡ.법인세비용	(150,516,408)	(150,516,408)	36,366,812	36,366,812

XⅢ.당기순이익(손실)	(636,163,674)	(636,163,674)	418,033,968	418,033,968

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(642,220,181)	(642,220,181)	210,622,317	210,622,317

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,056,507	6,056,507	207,411,651	207,411,651

XV.기타포괄손익	1,572,877,467	1,572,877,467	1,992,810,852	1,992,810,852

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,572,877,467	1,572,877,467	1,992,810,852	1,992,810,852

XVI.총포괄손익	936,713,793	936,713,793	2,410,844,820	2,410,844,820

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	855,415,562	855,415,562	2,099,854,835	2,099,854,835

(2)총 포괄손익, 비지배지분	81,298,231	81,298,231	310,989,985	310,989,985

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(53)	17	17

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	4,102,386,049	65,916,121,097	80,116,334,418	1,563,772,343	81,680,106,761

Ⅱ.당기순이익(손실)	210,622,317	210,622,317	207,411,651	418,033,968

Ⅳ.지분법자본변동	31,153,238	31,153,238	351,707	31,504,945

Ⅵ.해외사업환산손익	1,858,079,280	1,858,079,280	103,226,627	1,961,305,907

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,956,321,722	1,956,321,722

Ⅷ.배당금지급	489,262,760	489,262,760	489,262,760

2020.03.31 (Ⅸ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	4,035,296,845	67,593,802,376	81,726,926,493	1,874,762,328	83,601,688,821

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	192,273,460	65,746,147,077	76,036,247,809	1,595,629,123	77,631,876,932

Ⅱ.당기순이익(손실)	642,220,181	642,220,181	6,056,507	(636,163,674)

Ⅳ.지분법자본변동	178,278,479	178,278,479	1,944,098	180,222,577

Ⅵ.해외사업환산손익	1,319,357,264	1,319,357,264	73,297,626	1,392,654,890

Ⅶ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

Ⅷ.배당금지급	244,631,380	244,631,380	244,631,380

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	459,686,640	1,689,909,203	64,859,295,516	76,647,031,991	1,676,927,354	78,323,959,345

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 51 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,146,507,364)	1,198,204,131

(1)당기순이익(손실)	(636,163,674)	418,033,968

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,999,264,367	1,201,916,248

1.법인세비용	(150,516,408)	36,366,812

2.이자비용	241,000,030	193,552,212

3.퇴직급여	245,668,031	251,313,133

5.감가상각비	1,139,020,605	1,037,865,038

6.대손상각비	(35,530,750)	24,343,076

7.외화환산손실	33,656	16,889,219

8.무형자산상각비	7,064,541	9,682,161

9.투자자산평가손실	20,762,500

11.파생금융자산평가손실	91,327,500

12.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	885,486,722	(294,397,435)

15.이자수익	(1,130,620)	(38,026,919)

17.외화환산이익	(192,260,740)	(115,910,643)

19.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(126,205,945)

20.유형자산처분이익	(164,755)

21.투자자산평가이익	(6,942,906)

22.파생금융자산평가이익	(24,907,500)

25.장기투자증권평가이익	(13,200,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,585,838,933)	(558,947,485)

1.매출채권의 감소(증가)	(4,281,836,650)	1,359,652,338

2.미수금의 감소(증가)	228,619,322	(97,036,207)

3.선급금의 감소(증가)	153,050,999	(20,512,784)

4.선급비용의 감소(증가)	(20,878,976)	(12,733,546)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(176,481,472)	(131,875,925)

6.재고자산의 감소(증가)	(2,285,147,763)	2,576,254,371

8.매입채무의 증가(감소)	1,756,158,686	(4,009,506,370)

10.미지급비용의 증가(감소)	(86,469,445)	(31,039,942)

11.미지급금의 증가(감소)	184,842,271	(116,970,070)

12.예수금의 증가(감소)	16,876,095	(34,470,050)

15.퇴직급여채무의 증가(감소)	(74,572,000)	(40,709,300)

(4)이자수취(영업)	4,220,153	25,968,831

(5)이자지급(영업)	(150,983,383)	(193,753,857)

(7)법인세납부(환급)	222,994,106	304,986,426

Ⅱ.투자활동현금흐름	(761,197,814)	(760,681,823)

(4)임차보증금의 감소	5,000,000

(5)단기금융상품의 취득	(3,212,190)	(4,807,996)

(8)임차보증금의 증가	(20,000,000)

(10)유형자산의 취득	(742,985,624)	(755,873,827)

Ⅲ.재무활동현금흐름	834,531,500	620,148,896

(1)단기차입금의 증가	900,000,000	500,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000	2,000,000,000

(5)단기차입금의 상환	(330,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(41,640,000)

(6)금융리스부채의 지급	(260,327,120)	(54,808,344)

(8)배당금지급	(244,631,380)	(489,262,760)

(9)유동성장기차입금의 상환	(188,870,000)	(335,780,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,073,173,678)	1,057,671,204

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,858,818,498	15,120,724,736

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	179,940,706	464,355,879

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,965,585,526	16,642,751,819