새로닉스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 반기말 2017.06.30 현재
제 47 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 반기말	제 47 기말

자산

유동자산	15,510,700,437	16,585,369,566

현금및현금성자산	2,048,874,186	5,643,693,925

기타유동금융자산	2,762,652,049	1,690,812,500

단기금융상품	2,683,727,049	1,620,000,000

단기투자증권	78,925,000	70,812,500

매출채권 및 기타유동채권	6,691,910,648	5,918,029,009

단기매출채권	6,585,907,235	5,849,375,756

단기미수금	10,490,406	3,650,328

단기미수수익	74,138,850	57,708,207

단기선급비용	21,374,157	7,294,718

재고자산	3,254,668,131	2,591,489,134

기타유동자산	752,595,423	741,344,998

비유동자산	60,702,701,887	61,192,957,852

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,142,900,000	1,211,800,000

장기금융상품	3,300,000	3,300,000

장기투자증권	1,139,600,000	1,208,500,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	48,440,974,780	48,440,974,780

유형자산	9,930,665,950	10,346,438,665

영업권 이외의 무형자산	237,273,577	506,819,943

장기미수수익	505,882,130	248,603,014

기타비유동금융자산	445,005,450	438,321,450

자산총계	76,213,402,324	77,778,327,418

부채

유동부채	9,482,371,356	10,893,199,746

매입채무 및 기타유동채무	4,378,570,795	4,481,056,018

단기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	58,680,000	58,680,000

유동성파생상품부채	305,000	3,750,000

유동성금융보증부채	59,589,150	49,525,058

미지급금	1,404,286,834	1,494,945,253

미지급비용	7,212,632	4,673,280

당기법인세부채	143,263,346	1,875,040,017

기타유동부채	430,463,599	925,530,120

비유동부채	14,320,802,579	14,141,974,964

장기차입금	7,349,090,000	7,378,430,000

파생상품부채	6,710,000	84,375,000

금융보증부채	505,882,130	248,603,014

확정급여부채	2,649,341,439	2,485,583,532

확정급여채무의현재가치	2,649,341,439	2,485,583,532

이연법인세부채	3,809,779,010	3,944,983,418

부채총계	23,803,173,935	25,035,174,710

자본

납입자본	6,211,787,000	6,211,787,000

자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

보통주자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

기타자본구성요소	(354,369,595)	(354,369,595)

기타자본	(354,369,595)	(354,369,595)

이익잉여금(결손금)	42,207,084,072	42,540,008,391

자본총계	52,410,228,389	52,743,152,708

자본과부채총계	76,213,402,324	77,778,327,418

포괄손익계산서
제 48 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,128,229,261	26,694,876,300	11,824,363,697	25,952,441,430

매출원가	11,200,793,015	23,093,355,334	10,842,799,105	23,218,158,558

매출총이익	1,927,436,246	3,601,520,966	981,564,592	2,734,282,872

판매비와관리비	1,723,276,632	3,389,670,617	1,355,330,812	3,056,326,827

영업이익(손실)	204,159,614	211,850,349	(373,766,220)	(322,043,955)

기타이익	297,431,620	367,206,449	280,042,008	10,241,497,656

기타손실	(31,656,506)	410,455,172	187,011,967	700,550,855

금융수익	23,040,967	158,495,191	59,480,830	80,155,589

금융원가	82,172,489	153,698,738	73,717,661	160,460,622

법인세비용차감전순이익(손실)	474,116,218	173,398,079	(294,973,010)	9,138,597,813

법인세비용	105,419,701	17,059,638	(126,229,660)	1,896,356,216

당기순이익(손실)	368,696,517	156,338,441	(168,743,350)	7,242,241,597

총포괄손익	368,696,517	156,338,441	(168,743,350)	7,242,241,597

주당이익

기본주당이익(손실)	30	13	(14)	592

자본변동표
제 48 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	36,355,826,261	46,558,970,578

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,242,241,597	7,242,241,597

배당금지급	489,262,760	489,262,760

2016.06.30 (기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	43,108,805,098	53,311,949,415

2017.01.01 (기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,540,008,391	52,743,152,708

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	156,338,441	156,338,441

배당금지급	489,262,760	489,262,760

2017.06.30 (기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,207,084,072	52,410,228,389

현금흐름표
제 48 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 47 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 반기	제 47 기 반기

영업활동현금흐름	(3,184,278,243)	(1,107,456,825)

당기순이익(손실)	156,338,441	7,242,241,597

당기순이익조정을 위한 가감	(1,569,983,721)	(8,233,752,080)

법인세비용	17,059,638	1,896,356,216

이자비용	146,683,738	160,460,622

퇴직급여	261,723,767	255,012,238

감가상각비	490,315,562	706,242,995

대손상각비	305,263,359	121,904,877

외화환산손실	69,195,929	14,281,375

무형자산상각비	20,178,366	20,223,425

파생상품평가손실	7,015,000

유형자산처분손실	13,248,249

이자수익	(60,263,941)	(47,651,192)

배당금수익	(203,654,750)	(60,598,880)

외화환산이익	(34,468,777)	(38,093,555)

매각예정비유동자산처분이익	(9,699,492,784)

무형자산처분이익	(632,000)

단기투자증권평가이익	(8,112,500)	(9,762,500)

파생상품평가이익	(88,125,000)	(21,091,897)

매출채권의 감소(증가)	(1,010,606,778)	(907,338,185)

미수금의 감소(증가)	(6,870,450)	48,314,331

선급금의 감소(증가)	(47,691,976)	(146,197,393)

선급비용의 감소(증가)	(14,079,439)	(10,081,106)

부가세대급금의 감소(증가)	(25,234,065)	(96,094,078)

재고자산의 감소(증가)	(663,178,997)	(181,332,268)

매입채무의 증가(감소)	(102,485,223)	(43,490,654)

선수금의 증가(감소)	(480,125,800)

미지급금의 증가(감소)	(90,658,419)	(65,590,318)

예수금의 증가(감소)	(14,940,721)	5,879,013

부가세예수금의 증가(감소)	61,675,616	(32,342,401)

퇴직금의 지급	(97,965,860)	(116,518,210)

이자수취	53,897,390	37,760,468

이자지급	(144,144,386)	(163,469,410)

배당금수취	203,654,750	60,598,880

법인세납부(환급)	(1,884,040,717)	(50,836,280)

투자활동현금흐름	(894,953,896)	1,479,010,590

단기금융상품의 처분	400,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	500,000,000

유형자산의 처분	40,000,000

무형자산의 처분	250,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	13,600,000,000

보증금의 감소	51,096,000	10,507,550

단기금융상품의 취득	(1,463,727,049)	(460,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)

보증금의 증가	(57,780,000)	(360,000,000)

장기투자자산의 증가	(1,151,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,999,996,960)

유형자산의 취득	(74,542,847)	(200,500,000)

재무활동현금흐름	481,397,240	(2,432,092,760)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,200,000,000)

장기차입금의 상환	(660,000,000)

배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

유동성장기차입금의 상환	(29,340,000)	(82,830,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,597,834,899)	(2,060,538,995)

기초현금및현금성자산	5,643,693,925	4,340,857,895

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,015,160	5,989,779

기말현금및현금성자산	2,048,874,186	2,286,308,679