새로닉스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 52 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	87,569,625,095	66,065,607,254

(1)현금및현금성자산	4,595,989,236	6,095,421,957

(2)단기금융상품	10,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	51,989,711,811	31,870,729,001

1.매출채권	50,020,324,283	30,018,861,378

2.단기미수금	270,811,643	8,963,680

3.단기미수수익	15,330,855	40,295,934

4.단기선급금	722,407,442	718,473,731

5.부가가치세대급금	749,568,202	910,360,523

6.단기선급비용	211,269,386	173,773,755

(4)재고자산	28,991,774,428	23,849,202,264

(5)당기법인세자산	1,992,149,620	1,397,943,705

(6)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,842,310,327

Ⅱ.비유동자산	275,841,369,788	166,294,494,343

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	166,557,706	260,212,706

1.장기보증금자산	166,557,706	260,212,706

(3)유형자산	32,662,110,285	30,703,076,351

(4)영업권 이외의 무형자산	378,872,000	153,300,000

(5)기타비유동금융자산	58,025,000	75,487,500

1.비유동매도가능금융자산	58,025,000	75,487,500

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	241,566,341,254	134,267,777,612

(7)이연법인세자산	768,440,140	634,921,792

(8)기타비유동자산	237,723,403	196,418,382

자산총계	363,410,994,883	232,360,101,597

부채

Ⅰ.유동부채	104,688,740,458	93,376,747,323

(1)매입채무 및 기타유동채무	104,572,286,597	92,382,165,909

1.단기매입채무	26,080,507,698	18,063,258,911

2.단기차입금	72,794,000,000	68,030,000,000

3.유동성장기차입금	2,493,530,000	3,113,240,000

4.단기미지급금	1,625,310,748	1,309,048,126

5.단기미지급비용	448,428,846	465,574,503

6.단기예수금	140,707,261	152,845,931

7.단기선수금	93,044,000	384,400,000

8.유동리스부채	896,758,044	863,798,438

(2)당기법인세부채	101,133,313	954,285,480

(3)기타유동금융부채	15,320,548	40,295,934

1.유동금융보증부채	15,320,548	40,295,934

Ⅱ.비유동부채	54,671,718,891	28,522,113,487

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	9,856,382,786	7,667,398,352

1.장기차입금	7,105,840,000	5,003,000,000

2.장기미지급비용	1,075,117,280	892,301,907

3.비유동리스부채	1,675,425,506	1,772,096,445

(2)퇴직급여부채	5,648,097,139	5,267,506,560

(3)이연법인세부채	39,167,238,966	15,587,208,575

부채총계	159,360,459,349	121,898,860,810

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	198,504,872,959	106,840,116,318

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(1,916,906,653)	(1,916,906,653)

(4)기타포괄손익누계액	12,577,689,790	4,221,930,365

(5)이익잉여금(결손금)	177,286,575,910	93,977,578,694

Ⅱ.비지배지분	5,545,662,575	3,621,124,469

자본총계	204,050,535,534	110,461,240,787

자본과부채총계	363,410,994,883	232,360,101,597

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	60,687,950,581	163,597,817,022	51,870,938,748	143,860,679,230

Ⅱ.매출원가	55,058,593,948	151,461,519,155	48,199,379,672	134,169,997,369

Ⅲ.매출총이익	5,629,356,633	12,136,297,867	3,671,559,076	9,690,681,861

Ⅳ.판매비와관리비	4,231,038,674	11,477,870,137	3,705,222,019	10,053,787,455

Ⅴ.영업이익(손실)	1,398,317,959	658,427,730	(33,662,943)	(363,105,594)

Ⅵ.기타이익	3,978,086,773	66,764,944,656	58,469,377,041	59,371,725,696

Ⅶ.기타손실	20,118,548	117,690,895	(80,982,447)	182,676,206

Ⅷ.금융수익	3,514,917	8,804,876	9,354,236,522	9,380,040,496

Ⅸ.금융원가	881,576,884	2,389,808,104	533,629,845	1,040,819,541

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	15,454,190,064	43,759,923,058	(2,692,948,116)	(4,180,972,899)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	19,932,414,281	108,684,601,321	64,644,355,106	62,984,191,952

XⅡ.법인세비용	4,205,943,262	23,878,940,129	14,462,031,563	14,280,803,656

XⅢ.당기순이익(손실)	15,726,471,019	84,805,661,192	50,182,323,543	48,703,388,296

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,969,923,556	83,308,997,216	49,377,701,876	48,072,732,309

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	756,547,463	1,496,663,976	804,621,667	630,655,987

XV.기타포괄손익	4,858,077,007	8,783,633,555	1,992,019,646	3,816,594,237

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,858,077,007	8,783,633,555	1,992,019,646	3,816,594,237

XVI.총포괄손익	20,584,548,026	93,589,294,747	52,174,343,189	52,519,982,533

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	19,585,558,643	91,664,756,641	51,275,978,561	51,722,025,734

(2)총 포괄손익, 비지배지분	998,989,383	1,924,538,106	898,364,628	797,956,799

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,224	6,811	4,037	3,930

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	192,273,460	65,746,147,077	76,036,247,809	1,595,629,123	77,631,876,932

Ⅱ.당기순이익(손실)	48,072,732,309	48,072,732,309	630,655,987	48,703,388,296

Ⅲ.지분법자본변동	778,869,253	778,869,253	7,832,802	786,702,055

Ⅳ.해외사업환산손익	2,870,424,172	2,870,424,172	159,468,010	3,029,892,182

Ⅴ.배당금지급	244,631,380	244,631,380	244,631,380

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	3,841,566,885	113,574,248,006	127,513,642,163	2,393,585,922	129,907,228,085

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	4,221,930,365	93,977,578,694	106,840,116,318	3,621,124,469	110,461,240,787

Ⅱ.당기순이익(손실)	83,308,997,216	83,308,997,216	1,496,663,976	84,805,661,192

Ⅲ.지분법자본변동	793,267,181	793,267,181	7,735,672	801,002,853

Ⅳ.해외사업환산손익	7,562,492,244	7,562,492,244	420,138,458	7,982,630,702

Ⅴ.배당금지급

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	12,577,689,790	177,286,575,910	198,504,872,959	5,545,662,575	204,050,535,534

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 52 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(8,235,948,473)	1,158,594,595

(1)당기순이익(손실)	84,805,661,192	48,703,388,296

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(77,184,990,406)	(34,049,577,691)

1.법인세비용	23,878,940,129	14,280,803,656

2.이자비용	2,372,345,604	1,040,819,541

3.퇴직급여	689,551,529	737,004,092

4.복리후생비	1,810,111	3,241,385

5.감가상각비	3,876,920,306	3,471,731,744

6.대손상각비	(50,273,723)	(37,723,768)

7.무형자산상각비	21,193,623

8.투자자산평가손실	17,462,500

9.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	(43,759,923,058)	4,180,972,899

10.유형자산처분손실	1,890,459	799,925

11.이자수익	(5,229,876)	(4,316,624)

12.배당금수익	(3,575,000)	(3,162,500)

13.외화환산이익	(1,309,749,214)	(313,220,218)

14.정부보조금 수익	(38,185,135)

15.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(62,511,713,850)	(57,314,447,382)

16.유형자산처분이익	(25,756,650)	(59,138,929)

17.매각예정비유동자산처분이익	(357,689,673)

18.장기투자증권평가이익	(15,950,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,932,219,852)	(12,599,583,902)

1.매출채권의 감소(증가)	(23,356,523,027)	(10,003,461,870)

2.미수금의 감소(증가)	(274,122,863)	606,176,571

3.선급금의 감소(증가)	(3,933,711)	(354,661,513)

4.선급비용의 감소(증가)	(7,834,665)	(11,786,372)

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	160,792,321	(401,325,026)

6.재고자산의 감소(증가)	(2,630,528,298)	(4,729,975,859)

7.매입채무의 증가(감소)	14,478,408,309	2,947,865,055

8.선수금의 증가(감소)	(291,356,000)	16,947,200

9.미지급비용의 증가(감소)	37,938,180	(141,135,343)

10.미지급금의 증가(감소)	276,039,522	(47,261,633)

11.예수금의 증가(감소)	(12,138,670)	8,625,688

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(310,957,450)	(491,080,900)

13.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,996,500	1,490,100

(4)이자수취(영업)	5,219,569	7,406,157

(5)이자지급(영업)	(2,244,417,443)	(803,278,803)

(6)배당금수취(영업)	3,575,000	292,605,750

(7)법인세납부(환급)	(1,688,776,533)	(392,365,212)

Ⅱ.투자활동현금흐름	831,409,793	(48,307,028,177)

(1)단기금융상품의 처분	10,000,000

(2)유형자산의 처분	25,792,650	105,454,550

(3)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	3,200,000,000

(4)임차보증금의 감소	93,655,000	87,120,000

(5)정부보조금의 수취	558,340,620

(6)임차보증금의 증가	(94,650,000)

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(46,692,117,602)

(8)단기금융상품의 취득	308,691,136

(9)유형자산의 취득	(2,830,806,477)	(2,021,526,261)

(10)무형자산의 취득	(225,572,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,342,655,223	45,050,938,909

(1)단기차입금의 증가	106,800,000,000	48,950,000,000

(2)장기차입금의 증가	2,400,000,000	1,000,000,000

(3)정부보조금의 수취	38,185,135

(4)단기차입금의 상환	(102,036,000,000)	(3,340,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(297,160,000)

(6)금융리스부채의 지급	(904,474,777)	(646,084,846)

(7)배당금지급	(244,631,380)

(8)유동성장기차입금의 상환	(619,710,000)	(706,530,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,061,883,457)	(2,097,494,673)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	6,095,421,957	6,858,818,498

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	562,450,736	333,909,834

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,595,989,236	5,095,233,659