새로닉스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 49 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,793,559,169	61,108,477,051

(1)현금및현금성자산	7,127,073,151	8,505,856,507

(2)단기금융상품	1,824,757,863	4,561,657,068

(3)기타유동금융자산	1,874,505,825	67,595,000

1.유동매도가능금융자산	1,874,505,825	66,825,000

2.유동파생상품자산	770,000

(4)매출채권 및 기타유동채권	36,063,330,201	31,343,818,884

1.매출채권	33,744,195,777	29,790,966,294

2.단기미수금	446,241,253	20,972,609

3.단기미수수익	114,021,110	127,923,741

4.단기선급금	963,976,208	608,943,083

5.부가가치세대급금	510,400,519	520,272,525

6.단기선급비용	284,495,334	274,740,632

(5)재고자산	13,837,774,284	14,600,055,229

(6)당기법인세자산	2,066,117,845	2,029,494,363

Ⅱ.비유동자산	70,407,981,168	70,211,634,700

(1)장기금융상품	3,300,000	3,300,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	308,462,706	545,750,186

1.장기미수수익	80,942,480

2.장기보증금자산	308,462,706	464,807,706

(3)유형자산	31,898,250,736	29,722,894,908

(4)영업권 이외의 무형자산	231,763,048	289,648,888

(5)기타비유동금융자산	1,201,300,000	1,133,885,000

1.비유동매도가능금융자산	1,201,300,000	1,118,100,000

2.비유동파생상품자산	15,785,000

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	36,340,195,874	38,120,861,525

(7)이연법인세자산	275,933,805	256,823,098

(8)기타비유동자산	148,774,999	138,471,095

자산총계	133,201,540,337	131,320,111,751

부채

Ⅰ.유동부채	38,230,192,266	39,845,548,426

(1)매입채무 및 기타유동채무	37,770,940,320	39,169,153,014

1.단기매입채무	15,954,807,330	14,223,041,741

2.단기차입금	18,430,000,000	21,200,000,000

3.유동성장기차입금	1,369,240,000	1,636,310,000

4.단기미지급금	1,499,281,444	1,231,241,486

5.단기미지급비용	401,518,148	380,372,125

6.단기예수금	113,719,563	91,305,827

7.단기선수금	2,373,835	406,881,835

(2)당기법인세부채	298,101,268	589,866,338

(3)기타유동금융부채	161,150,678	86,529,074

1.유동파생상품부채	71,190,000

2.유동금융보증부채	89,960,678	86,529,074

Ⅱ.비유동부채	15,584,000,777	11,805,389,156

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	6,176,401,147	2,817,480,520

1.장기차입금	5,865,960,000	2,528,540,000

2.장기미지급비용	310,441,147	288,940,520

(2)기타비유동금융부채	80,942,480

1.비유동파생상품부채

2.비유동금융보증부채	80,942,480

(3)퇴직급여부채	4,546,315,245	3,746,206,369

(4)이연법인세부채	4,861,284,385	5,160,759,787

부채총계	53,814,193,043	51,650,937,582

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,992,911,451	78,253,492,957

(1)자본금	6,211,787,000	6,211,787,000

(2)자본잉여금	4,345,726,912	4,345,726,912

(3)기타자본구성요소	(459,686,640)	(459,686,640)

(4)기타포괄손익누계액	5,329,396,948	2,936,701,146

(5)이익잉여금(결손금)	62,565,687,231	65,218,964,539

Ⅱ.비지배지분	1,394,435,843	1,415,681,212

자본총계	79,387,347,294	79,669,174,169

자본과부채총계	133,201,540,337	131,320,111,751

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 49 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	46,900,163,266	120,112,019,669	43,518,278,506	98,543,255,808

Ⅱ.매출원가	43,064,879,053	111,524,163,735	37,679,467,662	88,564,494,039

Ⅲ.매출총이익	3,835,284,213	8,587,855,934	5,838,810,844	9,978,761,769

Ⅳ.판매비와관리비	3,451,943,221	9,742,132,091	3,718,728,574	9,705,763,202

Ⅴ.영업이익(손실)	383,340,992	(1,154,276,157)	2,120,082,270	272,998,567

Ⅵ.기타이익	460,760,137	1,083,236,466	619,596,131	1,610,505,397

Ⅶ.기타손실	(88,302,126)	184,984,396	169,572,631	269,558,686

Ⅷ.금융수익	36,288,213	126,326,971	29,727,716	105,384,879

Ⅸ.금융원가	244,076,904	654,868,175	236,582,594	624,211,887

Ⅹ.지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(430,091,010)	(1,292,420,983)	1,211,659,121	3,891,365,117

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	294,523,554	(2,076,986,274)	3,574,910,013	4,986,483,387

XⅡ.법인세비용	121,865,155	240,656,405	366,545,584	924,540,899

XⅢ.당기순이익(손실)	172,658,399	(2,317,642,679)	3,208,364,429	4,061,942,488

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	172,268,564	(2,164,275,226)	2,977,612,242	4,110,797,538

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	389,835	(153,367,453)	230,752,187	(48,855,050)

XV.기타포괄손익	1,351,776,960	2,525,078,564	(218,830,466)	846,973,150

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,351,776,960	2,525,078,564	(218,830,466)	846,973,150

XVI.총포괄손익	1,524,435,359	207,435,885	2,989,533,963	4,908,915,638

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,453,664,849	228,681,254	2,769,648,487	4,898,430,141

(2)총 포괄손익, 비지배지분	70,770,510	(21,245,369)	219,885,476	10,485,497

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	(177)	243	336

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 49 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	1,956,706,509	58,404,003,426	70,458,537,207	1,114,208,845	71,572,746,052

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,110,797,538	4,110,797,538	(48,855,050)	4,061,942,488

Ⅲ.지분법자본변동	(351,966,964)	(351,966,964)	(3,970,540)	(355,937,504)

Ⅳ.지분법이익잉여금변동

Ⅴ.해외사업환산손익	1,139,599,567	1,139,599,567	63,311,087	1,202,910,654

Ⅵ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	2,744,339,112	62,025,538,204	74,867,704,588	1,124,694,342	75,992,398,930

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	2,936,701,146	65,218,964,539	78,253,492,957	1,415,681,212	79,669,174,169

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,164,275,226)	(2,164,275,226)	(153,367,453)	(2,317,642,679)

Ⅲ.지분법자본변동	18,262,391	18,262,391	206,174	18,468,565

Ⅳ.지분법이익잉여금변동	260,678	260,678	2,943	263,621

Ⅴ.해외사업환산손익	2,374,433,411	2,374,433,411	131,912,967	2,506,346,378

Ⅵ.배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)	(489,262,760)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	6,211,787,000	4,345,726,912	(459,686,640)	5,329,396,948	62,565,687,231	77,992,911,451	1,394,435,843	79,387,347,294

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 49 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,089,829,544	(5,766,678,143)

(1)당기순이익(손실)	(2,317,642,679)	4,061,942,488

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,395,337,050	699,999,350

1.법인세비용	240,656,405	924,540,899

2.이자비용	562,723,175	521,019,387

3.퇴직급여	952,933,926	632,577,719

4.감가상각비	2,503,725,182	2,619,850,666

5.대손상각비	(4,184,428)	66,413,802

6.외화환산손실	197,628	67,119,751

7.무형자산상각비	57,885,840	64,600,597

8.투자자산평가손실	4,400,000	10,450,000

9.파생금융자산평가손실	87,745,000	92,742,500

10.종속기업/관계기업/공동기업투자손실	1,292,420,983	(3,891,365,117)

11.유형자산처분손실	254,000	24,477,808

12.이자수익	(111,812,890)	(103,597,379)

13.배당금수익	(2,475,000)	(1,787,500)

14.외화환산이익	(163,321,381)	(41,300,284)

15.정부보조금수익	(35,000,000)

16.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	360,691	(250,743,499)

17.유형자산처분이익	(14,133,000)

18.단기투자증권평가이익	(12,039,081)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,330,060,242)	(10,481,958,231)

1.매출채권의 감소(증가)	(2,205,800,010)	(11,109,944,727)

2.미수금의 감소(증가)	(432,257,859)	(165,322,840)

3.선급금의 감소(증가)	(355,033,125)	(55,818,450)

4.선급비용의 감소(증가)	8,590,149	16,204,791

5.부가가치세 선급금의 감소(증가)	9,872,006	(256,269,354)

6.재고자산의 감소(증가)	1,349,113,434	688,612,967

7.기타비유동자산의 감소(증가)	533,440

8.매입채무의 증가(감소)	533,369,457	2,423,604,325

9.선수금의 증가(감소)	(404,508,000)	(1,117,690,800)

10.미지급비용의 증가(감소)	17,868,756	(60,400,856)

11.미지급금의 증가(감소)	279,136,264	(464,200,361)

12.예수금의 증가(감소)	22,413,736	15,840,490

13.부가가치세 예수금의 증가(감소)	(4,776,696)

14.장기미지급비용의 증가(감소)	(14,987,600)

15.퇴직급여채무의 증가(감소)	(152,825,050)	(377,342,560)

(4)이자수취(영업)	129,147,125	102,613,590

(5)이자지급(영업)	(559,445,908)	(519,419,183)

(6)배당금수취(영업)	514,374,600	513,687,100

(7)법인세납부(환급)	(741,880,402)	(143,543,257)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,590,909,033)	(1,106,273,164)

(1)단기금융상품의 처분	3,761,657,068

(2)대여금의 감소

(3)임차보증금의 감소	270,000,000

(4)유형자산의 처분	14,229,000	175,000,000

(5)단기금융상품의 취득	(1,024,757,863)	(1,026,026,236)

(6)대여금의 증가

(7)유동매도가능금융자산의 취득	(1,800,041,744)

(8)임차보증금의 증가	(113,655,000)

(9)유형자산의 취득	(3,698,340,494)	(255,246,928)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(188,912,760)	2,439,307,240

(1)단기차입금의 증가	11,260,000,000	14,700,000,000

(2)장기차입금의 증가	4,000,000,000

(3)정부보조금의 수취	35,000,000

(4)단기차입금의 상환	(14,030,000,000)	(3,850,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(929,650,000)	(7,806,430,000)

(6)장기차입금의 상환	(150,000,000)

(7)배당금지급	(489,262,760)	(489,262,760)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,689,992,249)	(4,433,644,067)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,505,856,507	12,464,834,639

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	311,208,893	219,607,761

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,127,073,151	8,250,798,333