라온시큐어 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	48,349,782,761	56,647,662,528

현금및현금성자산 (주4,5,29,32)	13,075,427,493	20,328,488,172

기타유동금융자산 (주4,7,31,32)	28,778,034,587	26,605,680,749

매출채권 및 기타채권 (주2,3,4,6,32)	4,879,323,740	8,844,062,379

재고자산 (주2,9)	320,913,178	287,908,410

기타유동자산 (주7)	1,296,083,763	581,522,818

비유동자산	23,912,739,855	20,243,758,169

투자부동산 (주2,10,31)	425,152,357	427,583,122

기타비유동금융자산 (주4,7,32)	16,169,198,101	11,996,101,971

유형자산 (주2,3,11,13)	1,617,489,735	2,102,295,814

무형자산 (주2,3,12,13)	1,206,927,262	1,223,804,862

이연법인세자산 (주2,28)	4,493,972,400	4,493,972,400

자산총계	72,262,522,616	76,891,420,697

부채

유동부채	26,386,474,271	31,451,546,439

매입채무 및 기타채무 (주2,4,14,32)	5,865,027,593	10,212,781,881

유동성장기사채 (주4,16,32)	17,217,943,691	16,847,230,260

기타금융부채 (주4,17,19,29,32)	2,952,089,189	3,396,134,219

기타유동부채 (주19)	351,413,798	995,400,079

비유동부채	320,408,091	344,379,893

기타비유동금융부채 (주4,17,19,29,32)	320,408,091	344,379,893

부채총계	26,706,882,362	31,795,926,332

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,293,128,158	38,002,612,492

자본금 (주1,2,20)	19,333,373,000	19,333,373,000

기타불입자본 (주21)	16,493,155,154	16,493,155,154

기타자본구성요소 (주21)	134,462,262	72,572,146

이익잉여금(결손금) (주22)	2,332,137,742	2,103,512,192

비지배지분	7,262,512,096	7,092,881,873

자본총계	45,555,640,254	45,095,494,365

자본과부채총계	72,262,522,616	76,891,420,697

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주2,24,30)	8,958,346,118	8,958,346,118	10,404,758,170	10,404,758,170

매출원가 (주2,18,24,25,30)	2,930,801,681	2,930,801,681	3,456,242,684	3,456,242,684

매출총이익	6,027,544,437	6,027,544,437	6,948,515,486	6,948,515,486

판매비와관리비 (주18,24,25,30)	7,031,665,994	7,031,665,994	6,415,582,771	6,415,582,771

영업이익(손실)	(1,004,121,557)	(1,004,121,557)	532,932,715	532,932,715

금융수익 (주2,27)	831,828,034	831,828,034	251,797,433	251,797,433

기타영업외수익 (주26)	1,005,438,637	1,005,438,637	3,003,739	3,003,739

금융원가 (주2,27)	425,519,279	425,519,279	583,487,581	583,487,581

기타영업외비용 (주26)	5,319,163	5,319,163	33,990,983	33,990,983

법인세비용차감전순이익(손실)	402,306,672	402,306,672	170,255,323	170,255,323

법인세비용 (주2,3,28)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	402,306,672	402,306,672	170,255,323	170,255,323

기타포괄손익	61,890,116	61,890,116	51,854,365	51,854,365

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	61,890,116	61,890,116	51,854,365	51,854,365

해외사업환산손익	61,890,116	61,890,116	51,854,365	51,854,365

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	464,196,788	464,196,788	222,109,688	222,109,688

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	232,676,449	232,676,449	(105,776,557)	(105,776,557)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	169,630,223	169,630,223	276,031,880	276,031,880

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	294,566,565	294,566,565	(53,922,192)	(53,922,192)

총 포괄손익, 비지배지분	169,630,223	169,630,223	276,031,880	276,031,880

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(3)	(3)

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(203,667,900)	(4,489,063,331)	31,133,796,923	4,969,079,479	36,102,876,402

연결실체의 변동	0	0	0	(17,816,059)	(17,816,059)	413,299,824	395,483,765

해외사업환산손익	0	0	51,854,365	0	51,854,365	0	51,854,365

당기순이익(손실)	0	0	0	(105,776,557)	(105,776,557)	276,031,880	170,255,323

2022.03.31 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(151,813,535)	(4,612,655,947)	31,062,058,672	5,658,411,183	36,720,469,855

2023.01.01 (기초자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	72,572,146	2,103,512,192	38,002,612,492	7,092,881,873	45,095,494,365

연결실체의 변동	0	0	0	(4,050,899)	(4,050,899)	0	(4,050,899)

해외사업환산손익	0	0	61,890,116	0	61,890,116	0	61,890,116

당기순이익(손실)	0	0	0	232,676,449	232,676,449	169,630,223	402,306,672

2023.03.31 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	134,462,262	2,332,137,742	38,293,128,158	7,262,512,096	45,555,640,254

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(815,404,757)	1,793,654,195

당기순이익(손실)	402,306,672	170,255,323

당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	169,847,236	1,005,798,073

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(1,619,872,576)	709,380,836

이자수취(영업)	326,397,755	35,107,393

이자지급(영업)	(11,397,854)	(99,028,550)

법인세의 환급(납부)	(82,685,990)	(27,858,880)

투자활동현금흐름	(6,006,222,551)	(28,155,056,924)

단기금융상품의 감소	41,482,791,489	2,921,241,675

보증금의 감소	0	7,573,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	5,958,523,056	2,292,915,572

단기금융상품의 증가	(47,616,554,575)	(21,296,207,840)

장기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,705,000,000)	(11,852,212,599)

종속기업투자주식의 취득	0	(113,575,000)

유형자산의 취득	(43,708,182)	(92,592,737)

무형자산의 취득	(16,200,000)	(9,198,995)

보증금의 증가	(3,066,074,339)	(13,000,000)

재무활동현금흐름 (주29)	(482,521,531)	275,432,224

임대보증금의 증가	5,000,000	0

종속기업의 유상증자	0	497,698,000

리스부채의 지급	(487,521,531)	(222,265,776)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,304,148,839)	(26,085,970,505)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,088,160	(41,219,188)

기초현금및현금성자산	20,328,488,172	36,811,196,448

기말현금및현금성자산	13,075,427,493	10,684,006,755