라온시큐어 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 2022.12.31 현재
제 24 기 2021.12.31 현재
제 23 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	56,647,662,528	56,677,340,000	36,272,287,999

현금및현금성자산 (주4,5,29,32)	20,328,488,172	36,811,196,448	17,981,147,594

기타유동금융자산 (주4,7,31,32)	26,605,680,749	10,535,474,829	7,687,397,504

매출채권 및 기타채권 (주2,3,4,6,32)	8,844,062,379	8,978,859,444	9,883,378,590

재고자산 (주2,9)	287,908,410

기타유동자산 (주7)	581,522,818	351,809,279	720,364,311

비유동자산	20,243,758,169	17,622,320,618	14,759,758,914

투자부동산 (주2,10,31)	427,583,122	437,306,182	912,501,464

기타비유동금융자산 (주4,7,32)	11,996,101,971	4,010,569,264	3,338,451,296

기타비유동채권 (주4,8,32)	503,613,565

유형자산 (주2,3,11,13)	2,102,295,814	8,120,984,742	3,474,536,573

무형자산 (주2,3,12,13)	1,223,804,862	1,756,109,220	3,505,157,188

이연법인세자산 (주2,28)	4,493,972,400	3,297,351,210	3,025,498,828

자산총계	76,891,420,697	74,299,660,618	51,032,046,913

부채

유동부채	31,451,546,439	12,361,921,148	15,166,533,102

매입채무 및 기타채무 (주2,4,14,32)	10,212,781,881	10,962,952,830	8,845,051,093

단기차입금 (주4,15,29)	63,339,008

유동성장기부채 (주4,15,29,32)

유동성장기사채 (주4,16,32)	16,847,230,260	2,764,870,091

기타금융부채 (주4,17,19,29,32)	3,396,134,219	1,226,460,429	3,309,744,070

기타유동부채 (주19)	995,400,079	172,507,889	183,528,840

비유동부채	344,379,893	25,834,863,068	1,591,425,660

장기차입금

전환사채 (주4,16,32)	15,444,120,208

기타비유동금융부채 (주4,17,19,29,32)	344,379,893	10,390,742,860	1,591,425,660

부채총계	31,795,926,332	38,196,784,216	16,757,958,762

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,002,612,492	31,133,796,923	31,258,194,103

자본금 (주1,2,20)	19,333,373,000	19,333,373,000	18,695,279,500

기타불입자본 (주21)	16,493,155,154	16,493,155,154	10,827,235,210

기타자본구성요소 (주21)	72,572,146	(203,667,900)	(349,441,720)

이익잉여금(결손금) (주22)	2,103,512,192	(4,489,063,331)	2,085,121,113

비지배지분	7,092,881,873	4,969,079,479	3,015,894,048

자본총계	45,095,494,365	36,102,876,402	34,274,088,151

자본과부채총계	76,891,420,697	74,299,660,618	51,032,046,913

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액) (주2,24,30)	46,823,337,387	43,349,961,509	37,151,349,080

매출원가 (주2,18,24,25,30)	16,719,891,591	18,764,261,332	17,143,180,742

매출총이익	30,103,445,796	24,585,700,177	20,008,168,338

판매비와관리비 (주18,24,25,30)	25,812,341,111	25,574,211,419	23,532,832,618

영업이익(손실)	4,291,104,685	(988,511,242)	(3,524,664,280)

금융수익 (주2,27)	3,860,674,201	493,637,390	2,346,638,131

기타영업외수익 (주26)	1,686,885,774	117,870,490	31,527,588

금융원가 (주2,27)	2,600,254,234	2,486,802,666	8,645,050,019

기타영업외비용 (주26)	56,206,070	2,111,815,314	40,787,639

법인세비용차감전순이익(손실)	7,182,204,356	(4,975,621,342)	(9,832,336,219)

법인세비용 (주2,3,28)	(1,123,072,187)	(49,029,420)	(1,071,629,117)

당기순이익(손실)	8,305,276,543	(4,926,591,922)	(8,760,707,102)

기타포괄손익	276,240,046	145,773,820	(334,560,543)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	267,170,637	390,266,657	(334,560,543)

해외사업환산손익	267,170,637	390,266,657	(334,560,543)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	9,069,409	(244,492,837)	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	9,069,409	(244,492,837)	0

총포괄손익	8,581,516,589	(4,780,818,102)	(9,095,267,645)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,668,876,317	(6,562,405,482)	(10,072,603,296)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,636,400,226	1,635,813,560	1,311,896,194

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,945,116,363	(6,416,631,662)	(10,407,163,839)

총 포괄손익, 비지배지분	1,636,400,226	1,635,813,560	1,311,896,194

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	172	(171)	(310)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	135	(135)	(310)

연결 자본변동표
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	15,904,806,000	1,497,964	(6,414,406,060)	12,200,786,714	21,692,684,618	1,163,941,512	22,856,626,130

연결실체의 변동	(43,062,305)	(43,062,305)	540,056,342	496,994,037

전환사채의 전환	2,790,473,500	10,825,737,246	6,399,524,883	20,015,735,629	20,015,735,629

해외사업환산손익	(334,560,543)	(334,560,543)	(334,560,543)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(10,072,603,296)	(10,072,603,296)	1,311,896,194	(8,760,707,102)

2020.12.31 (기말자본)	18,695,279,500	10,827,235,210	(349,441,720)	2,085,121,113	31,258,194,103	3,015,894,048	34,274,088,151

2021.01.01 (기초자본)	18,695,279,500	10,827,235,210	(349,441,720)	2,085,121,113	31,258,194,103	3,015,894,048	34,274,088,151

연결실체의 변동	(11,778,962)	(11,778,962)	317,371,871	305,592,909

전환사채의 전환	638,093,500	5,665,919,944	(244,492,837)	6,059,520,607	6,059,520,607

해외사업환산손익	390,266,657	390,266,657	390,266,657

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(6,562,405,482)	(6,562,405,482)	1,635,813,560	(4,926,591,922)

2021.12.31 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(203,667,900)	(4,489,063,331)	31,133,796,923	4,969,079,479	36,102,876,402

2022.01.01 (기초자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(203,667,900)	(4,489,063,331)	31,133,796,923	4,969,079,479	36,102,876,402

연결실체의 변동	(76,300,794)	(76,300,794)	487,402,168	411,101,374

전환사채의 전환

해외사업환산손익	267,170,637	267,170,637	267,170,637

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,069,409	9,069,409	9,069,409

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	6,668,876,317	6,668,876,317	1,636,400,226	8,305,276,543

2022.12.31 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	72,572,146	2,103,512,192	38,002,612,492	7,092,881,873	45,095,494,365

연결 현금흐름표
제 25 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	7,672,453,196	3,865,098,063	1,259,217,996

당기순이익(손실)	8,305,276,543	(4,926,591,922)	(8,760,707,102)

당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	(1,694,049,459)	7,711,673,541	9,335,864,357

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	295,482,783	1,198,970,502	718,411,069

이자수취(영업)	557,198,432	94,882,621	268,669,061

이자지급(영업)	305,867,167	(371,337,349)	(142,864,589)

법인세의 환급(납부)	(97,322,270)	157,500,670	(160,154,800)

투자활동현금흐름	(23,301,934,859)	(4,830,588,980)	(7,144,511,547)

단기금융상품의 감소	58,233,023,516	2,713,141,438	14,800,000,000

단기대여금의 감소	9,088,730

투자부동산의 처분	454,107,612

유형자산의 처분	597,296	24,477,376

보증금의 감소	43,919,731	32,403,043	4,916,800

리스보증금의 감소	9,138,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	13,979,710,443	5,384,948,427	4,592,453,435

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	(2,319,278)

단기금융상품의 증가	(68,336,969,426)	(2,328,006,708)	(15,000,000,000)

대여금의 증가

장기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,735,012,543)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(23,427,883,670)	(7,617,123,270)	(8,419,231,352)

종속기업투자주식의 취득

유형자산의 취득	(425,454,808)	(612,164,297)	(451,227,575)

무형자산의 취득	(22,559,792)	(280,065,230)	(1,151,748,863)

리스자산의 취득	(740,967,457)	(1,257,748,187)

보증금의 증가	(346,318,149)	(39,000,000)	(62,669,610)

리스보증금의 증가	(85,008,093)	(217,482,925)

재무활동현금흐름 (주29)	(1,570,221,535)	19,774,045,831	662,332,510

단기차입금의 차입	63,339,008

전환사채의 발행	19,997,775,760

리스부채의 증가	669,462,945	1,055,981,512

임대보증금의 증가	112,000,000	3,000,000	356,000,000

비지배지분의 감소

종속기업의 유상증자	247,370,541	437,388,147

종속기업의 자기주식의 처분	15,000,000

유동성장기부채의 상환

리스부채의 지급	(1,512,221,535)	(699,563,415)	(1,069,376,157)

임대보증금의 감소	(170,000,000)	(444,000,000)	(196,000,000)

종속기업의 자기주식의 취득

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,199,703,198)	18,808,554,914	(5,222,961,041)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	716,994,922	21,493,940	(343,669,228)

기초현금및현금성자산	36,811,196,448	17,981,147,594	23,547,777,863

기말현금및현금성자산	20,328,488,172	36,811,196,448	17,981,147,594