라온시큐어 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	43,169,037,601	56,677,340,000

현금및현금성자산 (주4,5,28,31)	3,424,372,432	36,811,196,448

기타유동금융자산 (주4,7,30,31)	35,814,584,145	10,535,474,829

매출채권 및 기타채권 (주2,3,4,6,31)	3,427,849,567	8,978,859,444

기타유동자산 (주7)	502,231,457	351,809,279

비유동자산	25,998,178,663	17,622,320,618

투자부동산 (주2,9,30)	430,013,887	437,306,182

기타비유동금융자산 (주4,7,31)	13,680,053,329	4,010,569,264

유형자산 (주2,3,10,12)	6,912,644,163	8,120,984,742

무형자산 (주2,3,11,12)	1,654,758,445	1,756,109,220

이연법인세자산 (주2,27)	3,320,708,839	3,297,351,210

자산총계	69,167,216,264	74,299,660,618

부채

유동부채	6,952,433,460	12,361,921,148

매입채무 및 기타채무 (주2,4,13,31)	5,398,830,469	10,962,952,830

기타금융부채 (주4,16,18,28,31)	1,320,917,757	1,226,460,429

기타유동부채 (주18)	232,685,234	172,507,889

비유동부채	25,015,927,296	25,834,863,068

전환사채 (주4,15,31)	16,481,923,796	15,444,120,208

기타비유동금융부채 (주4,16,18,28,31)	8,534,003,500	10,390,742,860

부채총계	31,968,360,756	38,196,784,216

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,345,502,733	31,133,796,923

자본금 (주1,2,19)	19,333,373,000	19,333,373,000

기타불입자본 (주20)	16,493,155,154	16,493,155,154

기타자본구성요소 (주20)	225,083,861	(203,667,900)

이익잉여금(결손금) (주21)	(4,706,109,282)	(4,489,063,331)

비지배지분	5,853,352,775	4,969,079,479

자본총계	37,198,855,508	36,102,876,402

자본과부채총계	69,167,216,264	74,299,660,618

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주2,23,29)	7,872,754,568	28,959,227,974	8,451,243,995	25,139,999,450

매출원가 (주2,17,23,24,29)	3,204,768,750	10,330,804,844	3,571,216,446	11,024,557,033

매출총이익	4,667,985,818	18,628,423,130	4,880,027,549	14,115,442,417

판매비와관리비 (주17,23,24,29)	6,559,728,084	18,193,196,702	5,636,132,883	17,377,815,931

영업이익(손실)	(1,891,742,266)	435,226,428	(756,105,334)	(3,262,373,514)

금융수익 (주2,26)	440,659,680	2,036,731,155	133,903,504	383,161,407

기타영업외수익 (주25)	659,382	14,959,200	37,400,556	47,380,651

금융원가 (주2,26)	763,116,285	2,217,969,669	144,507,929	2,316,258,048

기타영업외비용 (주25)	694,060	35,385,946	1,037,286	91,190,738

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,214,233,549)	233,561,168	(730,346,489)	(5,239,280,242)

법인세비용 (주2,3,27)	0	(23,194,135)	0	(80,598,355)

당기순이익(손실)	(2,214,233,549)	256,755,303	(730,346,489)	(5,158,681,887)

기타포괄손익	225,745,939	428,751,761	179,286,397	365,381,880

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	225,745,939	428,751,761	179,286,397	365,381,880

해외사업환산손익	225,745,939	428,751,761	179,286,397	365,381,880

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,988,487,610)	685,507,064	(551,060,092)	(4,793,300,007)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,214,165,662)	(123,096,417)	(1,070,874,049)	(6,217,208,502)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(67,887)	379,851,720	340,527,560	1,058,526,615

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,988,419,723)	305,655,344	(891,587,652)	(5,851,826,622)

총 포괄손익, 비지배지분	(67,887)	379,851,720	340,527,560	1,058,526,615

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(3)	(28)	(166)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(3)	(28)	(166)

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,695,279,500	10,827,235,210	(349,441,720)	2,085,121,113	31,258,194,103	3,015,894,048	34,274,088,151

연결실체의 변동	0	0	0	(52,589,034)	(52,589,034)	349,055,565	296,466,531

전환사채의 전환	638,093,500	5,665,919,944	0	0	6,304,013,444	0	6,304,013,444

해외사업환산손익	0	0	365,381,880	0	365,381,880	0	365,381,880

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,217,208,502)	(6,217,208,502)	1,058,526,615	(5,158,681,887)

2021.09.30 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	15,940,160	(4,184,676,423)	31,657,791,891	4,423,476,228	36,081,268,119

2022.01.01 (기초자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(203,667,900)	(4,489,063,331)	31,133,796,923	4,969,079,479	36,102,876,402

연결실체의 변동	0	0	0	(93,949,534)	(93,949,534)	504,421,576	410,472,042

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	428,751,761	0	428,751,761	0	428,751,761

당기순이익(손실)	0	0	0	(123,096,417)	(123,096,417)	379,851,720	256,755,303

2022.09.30 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	225,083,861	(4,706,109,282)	31,345,502,733	5,853,352,775	37,198,855,508

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,320,614,954	676,583,843

당기순이익(손실)	256,755,303	(5,158,681,887)

당기순이익조정을 위한 가감 (주28)	807,340,838	4,130,034,166

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주28)	1,563,429,341	1,730,701,614

이자수취(영업)	50,145,700	68,836,350

이자지급(영업)	(287,950,998)	(251,636,230)

법인세의 환급(납부)	(69,105,230)	157,329,830

투자활동현금흐름	(35,673,689,253)	(3,328,936,485)

단기금융상품의 감소	42,410,592,903	2,713,141,438

투자부동산의 처분	0	454,107,612

유형자산의 처분	597,296	15,427,376

보증금의 감소	26,188,000	32,403,043

당기손익-공정가치금융자산의 감소	10,602,855,128	4,403,123,769

단기금융상품의 증가	(62,096,207,840)	(1,348,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(26,115,707,860)	(8,128,465,756)

종속기업투자주식의 취득	(113,575,000)	0

유형자산의 취득	(343,995,190)	(612,164,297)

무형자산의 취득	(14,467,153)	(15,534,120)

리스자산의 취득	(19,969,537)	(740,967,457)

보증금의 증가	(10,000,000)	(17,000,000)

리스보증금의 증가	0	(85,008,093)

재무활동현금흐름 (주28)	(297,449,543)	(227,859,270)

리스부채의 증가	19,969,537	669,462,945

임대보증금의 증가	0	3,000,000

종속기업의 유상증자	497,698,000	243,241,200

리스부채의 지급	(815,117,080)	(699,563,415)

임대보증금의 감소	0	(444,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(33,650,523,842)	(2,880,211,912)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	263,699,826	(16,274,112)

기초현금및현금성자산	36,811,196,448	17,981,147,594

기말현금및현금성자산	3,424,372,432	15,084,661,570