라온시큐어 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	36,272,287,999	38,879,267,639	20,450,330,711

현금및현금성자산 (주4,5,28,31)	17,981,147,594	23,547,777,863	5,719,560,555

기타유동금융자산 (주4,7,30,31)	7,687,397,504	4,341,970,813	4,919,036,074

매출채권 및 기타채권 (주2,3,4,6,31)	9,883,378,590	10,305,926,698	9,425,402,737

기타유동자산 (주7)	720,364,311	683,592,265	386,331,345

비유동자산	14,759,758,914	12,239,514,555	6,958,492,385

투자부동산 (주2,9,30)	912,501,464	932,348,732	1,010,849,203

기타비유동금융자산 (주4,7,31)	3,338,451,296	2,517,543,792	1,169,416,068

기타비유동채권 (주4,8,31)	503,613,565	469,085,780

유형자산 (주2,3,10,12)	3,474,536,573	3,544,760,520	1,005,272,791

무형자산 (주2,3,11,12)	3,505,157,188	2,914,872,280	2,110,660,585

이연법인세자산 (주2,27)	3,025,498,828	1,860,903,451	1,662,293,738

자산총계	51,032,046,913	51,118,782,194	27,408,823,096

부채

유동부채	15,166,533,102	11,887,982,484	6,505,220,704

매입채무 및 기타채무 (주2,4,13,31)	8,845,051,093	7,222,904,434	6,212,978,678

단기차입금 (주4,14,28)	63,339,008

유동성장기부채 (주4,15,31)	183,320,000

유동성장기사채 (주4,15,31)	2,764,870,091

기타금융부채 (주4,16,18,28,31)	3,309,744,070	4,501,670,400

기타유동부채 (주18)	183,528,840	163,407,650	108,922,026

비유동부채	1,591,425,660	16,374,173,580	625,000,000

장기차입금

전환사채 (주4,15,31)	13,217,154,447

기타비유동금융부채 (주4,16,18,28,31)	1,591,425,660	3,157,019,133	625,000,000

부채총계	16,757,958,762	28,262,156,064	7,130,220,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,258,194,103	21,692,684,618	19,506,053,463

자본금 (주1,2,19)	18,695,279,500	15,904,806,000	15,904,806,000

기타불입자본 (주20)	10,827,235,210	1,497,964	1,497,964

기타자본구성요소 (주20)	(349,441,720)	(6,414,406,060)	(6,400,935,356)

이익잉여금(결손금) (주21)	2,085,121,113	12,200,786,714	10,000,684,855

비지배지분	3,015,894,048	1,163,941,512	772,548,929

자본총계	34,274,088,151	22,856,626,130	20,278,602,392

자본과부채총계	51,032,046,913	51,118,782,194	27,408,823,096

(주) 주주총회 승인전 재무제표이며, 2021년 3월 29일 개최예정인 제23기 정기주주총회에서 재무제표 승인 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액) (주2,23,29)	37,151,349,080	30,443,293,632	24,610,372,107

매출원가 (주2,17,23,24,29)	17,143,180,742	12,289,341,541	10,344,886,503

매출총이익	20,008,168,338	18,153,952,091	14,265,485,604

판매비와관리비 (주17,23,24,29)	23,532,832,618	16,032,659,467	10,242,102,645

영업이익(손실)	(3,524,664,280)	2,121,292,624	4,023,382,959

금융수익 (주2,26)	2,346,638,131	1,236,694,575	141,662,451

기타영업외수익 (주25)	31,527,588	14,327,812	20,389,115

금융원가 (주26)	8,645,050,019	687,313,046	5,590,688

기타영업외비용 (주25)	40,787,639	287,044,176	190,979,842

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,832,336,219)	2,397,957,789	3,988,863,995

법인세비용 (주2,3,27)	(1,071,629,117)	134,748,654	203,542,637

당기순이익(손실)	(8,760,707,102)	2,532,706,443	3,785,321,358

기타포괄손익	(334,560,543)	(13,470,704)	(1,410,473)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(334,560,543)	(13,470,704)	22,629,029

해외사업환산손익	(334,560,543)	(13,470,704)	22,629,029

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	(24,039,502)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	(24,039,502)

총포괄손익	(9,095,267,645)	2,519,235,739	3,783,910,885

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(10,072,603,296)	2,091,073,037	3,723,596,026

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,311,896,194	441,633,406	61,725,332

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(10,407,163,839)	2,077,602,333	3,722,185,553

총 포괄손익, 비지배지분	1,311,896,194	441,633,406	61,725,332

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(310)	66	117

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(310)	52	117

(주) 주주총회 승인전 재무제표이며, 2021년 3월 29일 개최예정인 제23기 정기주주총회에서 재무제표 승인 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	15,904,806,000	1,497,964	(6,399,524,883)	6,291,826,855	15,798,605,936	171,085,571	15,969,691,507

연결실체의 변동	(14,738,026)	(14,738,026)	554,738,026	540,000,000

전환사채의 전환

해외사업환산손익	22,629,029	22,629,029	22,629,029

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(24,039,502)	(24,039,502)	(24,039,502)

자기주식 거래로 인한 증감	(15,000,000)	(15,000,000)

당기순이익(손실)	3,723,596,026	3,723,596,026	61,725,332	3,785,321,358

2018.12.31 (기말자본)	15,904,806,000	1,497,964	(6,400,935,356)	10,000,684,855	19,506,053,463	772,548,929	20,278,602,392

2019.01.01 (기초자본)	15,904,806,000	1,497,964	(6,400,935,356)	10,000,684,855	19,506,053,463	772,548,929	20,278,602,392

연결실체의 변동	109,028,822	109,028,822	(50,240,823)	58,787,999

전환사채의 전환

해외사업환산손익	(13,470,704)	(13,470,704)	(13,470,704)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	2,091,073,037	2,091,073,037	441,633,406	2,532,706,443

2019.12.31 (기말자본)	15,904,806,000	1,497,964	(6,414,406,060)	12,200,786,714	21,692,684,618	1,163,941,512	22,856,626,130

2020.01.01 (기초자본)	15,904,806,000	1,497,964	(6,414,406,060)	12,200,786,714	21,692,684,618	1,163,941,512	22,856,626,130

연결실체의 변동	(43,062,305)	(43,062,305)	540,056,342	496,994,037

전환사채의 전환	2,790,473,500	10,825,737,246	6,399,524,883	20,015,735,629	20,015,735,629

해외사업환산손익	(334,560,543)	(334,560,543)	(334,560,543)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	(10,072,603,296)	(10,072,603,296)	1,311,896,194	(8,760,707,102)

2020.12.31 (기말자본)	18,695,279,500	10,827,235,210	(349,441,720)	2,085,121,113	31,258,194,103	3,015,894,048	34,274,088,151

(주) 주주총회 승인전 재무제표이며, 2021년 3월 29일 개최예정인 제23기 정기주주총회에서 재무제표 승인 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	1,259,217,996	3,635,123,124	3,328,676,078

당기순이익(손실)	(8,760,707,102)	2,532,706,443	3,785,321,358

당기순이익조정을 위한 가감 (주28)	9,335,864,357	1,740,404,779	817,100,308

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주28)	718,411,069	(810,365,652)	(1,372,371,768)

이자수취(영업)	268,669,061	189,653,243	112,401,573

이자지급(영업)	(142,864,589)	(1,504,729)	(4,495,883)

법인세의 환급(납부)	(160,154,800)	(15,770,960)	(9,279,510)

투자활동현금흐름	(7,144,511,547)	(3,699,268,931)	(1,652,902,447)

단기금융상품의 감소	14,800,000,000	4,919,036,074	4,500,000,000

단기대여금의 감소	9,088,730

투자부동산의 처분	57,636,364

유형자산의 처분	7,272,727

보증금의 감소	4,916,800	160,503,320	108,000,000

리스보증금의 감소	9,138,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	4,592,453,435

단기금융상품의 증가	(15,000,000,000)	(2,800,000,000)	(4,800,000,000)

대여금의 증가	(9,088,730)

장기금융상품의 취득	(200,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(310,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(8,419,231,352)	(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(381,259,000)

유형자산의 취득	(451,227,575)	(879,017,035)	(575,381,176)

무형자산의 취득	(1,151,748,863)	(1,465,364,900)	(380,088,948)

리스자산의 취득	(1,257,748,187)	(717,010,806)

보증금의 증가	(62,669,610)	(61,257,505)	(312,705,050)

리스보증금의 증가	(217,482,925)	(213,446,713)

재무활동현금흐름 (주28)	662,332,510	17,906,675,036	328,680,000

단기차입금의 차입	63,339,008

전환사채의 발행	17,909,700,000

리스부채의 증가	1,055,981,512	572,552,395

임대보증금의 증가	356,000,000	123,000,000	258,000,000

비지배지분의 감소	279,087,999

종속기업의 유상증자	437,388,147	540,000,000

종속기업의 자기주식의 처분	15,000,000

유동성장기부채의 상환	(183,320,000)	(183,320,000)

리스부채의 지급	(1,069,376,157)	(614,345,358)

임대보증금의 감소	(196,000,000)	(180,000,000)	(271,000,000)

종속기업의 자기주식의 취득	(15,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,222,961,041)	17,842,529,229	2,004,453,631

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(343,669,228)	(14,311,921)	22,656,210

기초현금및현금성자산	23,547,777,863	5,719,560,555	3,692,450,714

기말현금및현금성자산	17,981,147,594	23,547,777,863	5,719,560,555

(주) 주주총회 승인전 재무제표이며, 2021년 3월 29일 개최예정인 제23기 정기주주총회에서 재무제표 승인 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.