라온시큐어 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	50,288,736,652	56,677,340,000

현금및현금성자산 (주4,5,28,31)	10,684,006,755	36,811,196,448

기타유동금융자산 (주4,7,30,31)	36,483,906,100	10,535,474,829

매출채권 및 기타채권 (주2,3,4,6,31)	2,738,834,819	8,978,859,444

기타유동자산 (주7)	381,988,978	351,809,279

비유동자산	19,296,366,792	17,622,320,618

투자부동산 (주2,9,30)	434,875,417	437,306,182

기타비유동금융자산 (주4,7,31)	5,980,096,124	4,010,569,264

유형자산 (주2,3,10,12)	7,858,244,831	8,120,984,742

무형자산 (주2,3,11,12)	1,725,799,210	1,756,109,220

이연법인세자산 (주2,27)	3,297,351,210	3,297,351,210

자산총계	69,585,103,444	74,299,660,618

부채

유동부채	6,910,114,431	12,361,921,148

매입채무 및 기타채무 (주2,4,13,31)	5,433,939,135	10,962,952,830

기타금융부채 (주4,16,18,28,31)	1,350,064,573	1,226,460,429

기타유동부채 (주18)	126,110,723	172,507,889

비유동부채	25,954,519,158	25,834,863,068

전환사채 (주4,15,31)	15,783,038,677	15,444,120,208

기타비유동금융부채 (주4,16,18,28,31)	10,171,480,481	10,390,742,860

부채총계	32,864,633,589	38,196,784,216

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,062,058,672	31,133,796,923

자본금 (주1,2,19)	19,333,373,000	19,333,373,000

기타불입자본 (주20)	16,493,155,154	16,493,155,154

기타자본구성요소 (주20)	(151,813,535)	(203,667,900)

이익잉여금(결손금) (주21)	(4,612,655,947)	(4,489,063,331)

비지배지분	5,658,411,183	4,969,079,479

자본총계	36,720,469,855	36,102,876,402

자본과부채총계	69,585,103,444	74,299,660,618

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주2,23,29)	10,404,758,170	10,404,758,170	7,313,304,498	7,313,304,498

매출원가 (주2,17,23,24,29)	3,456,242,684	3,456,242,684	3,609,345,615	3,609,345,615

매출총이익	6,948,515,486	6,948,515,486	3,703,958,883	3,703,958,883

판매비와관리비 (주17,23,24,29)	6,415,582,771	6,415,582,771	5,563,495,268	5,563,495,268

영업이익(손실)	532,932,715	532,932,715	(1,859,536,385)	(1,859,536,385)

금융수익 (주2,26)	251,797,433	251,797,433	101,808,951	101,808,951

기타영업외수익 (주25)	3,003,739	3,003,739	1,834,587	1,834,587

금융원가 (주2,26)	583,487,581	583,487,581	414,839,568	414,839,568

기타영업외비용 (주25)	33,990,983	33,990,983	20,792,559	20,792,559

법인세비용차감전순이익(손실)	170,255,323	170,255,323	(2,191,524,974)	(2,191,524,974)

법인세비용 (주2,3,27)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	170,255,323	170,255,323	(2,191,524,974)	(2,191,524,974)

기타포괄손익	51,854,365	51,854,365	204,600,284	204,600,284

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	51,854,365	51,854,365	204,600,284	204,600,284

해외사업환산손익	51,854,365	51,854,365	204,600,284	204,600,284

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	222,109,688	222,109,688	(1,986,924,690)	(1,986,924,690)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(105,776,557)	(105,776,557)	(2,540,532,267)	(2,540,532,267)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	276,031,880	276,031,880	349,009,293	349,009,293

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(53,922,192)	(53,922,192)	(2,335,931,983)	(2,335,931,983)

총 포괄손익, 비지배지분	276,031,880	276,031,880	349,007,293	349,007,293

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(68)	(68)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(68)	(68)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,695,279,500	10,827,235,210	(349,441,720)	2,085,121,113	31,258,194,103	3,015,894,048	34,274,088,151

연결실체의 변동	0	0	0	(52,589,034)	(52,589,034)	309,629,971	257,040,937

출자전환	266,665,000	1,680,647,838	0	0	1,947,312,838	0	1,947,312,838

해외사업환산손익	0	0	204,600,284	0	204,600,284	0	204,600,284

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,540,532,267)	(2,540,532,267)	349,007,293	(2,191,524,974)

2021.03.31 (기말자본)	18,961,944,500	12,507,883,048	(144,841,436)	(508,000,188)	30,816,985,924	3,674,531,312	34,491,517,236

2022.01.01 (기초자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(203,667,900)	(4,489,063,331)	31,133,796,923	4,969,079,479	36,102,876,402

연결실체의 변동	0	0	0	(17,816,059)	(17,816,059)	413,299,824	395,483,765

출자전환	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	51,854,365	0	51,854,365	0	51,854,365

당기순이익(손실)	0	0	0	(105,776,557)	(105,776,557)	276,031,880	170,255,323

2022.03.31 (기말자본)	19,333,373,000	16,493,155,154	(151,813,535)	(4,612,655,947)	31,062,058,672	5,658,411,183	36,720,469,855

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	1,793,654,195	430,308,274

당기순이익(손실)	170,255,323	(2,191,524,974)

당기순이익조정을 위한 가감 (주28)	1,005,798,073	996,267,297

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주28)	709,380,836	1,630,725,586

이자수취(영업)	35,107,393	34,620,134

이자지급(영업)	(99,028,550)	(29,787,919)

법인세의 환급(납부)	(27,858,880)	(9,991,850)

투자활동현금흐름	(28,155,056,924)	244,698,793

단기금융상품의 감소	2,921,241,675	0

투자부동산의 처분	0	259,346,673

보증금의 감소	7,573,000	22,522,910

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,292,915,572	334,831,700

단기금융상품의 증가	(21,296,207,840)	(306,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(11,852,212,599)	0

종속기업투자주식의 취득	(113,575,000)	0

유형자산의 취득	(92,592,737)	(45,202,076)

무형자산의 취득	(9,198,995)	0

리스자산의 취득	0	(20,800,414)

임차보증금의 증가	(13,000,000)	0

재무활동현금흐름 (주28)	275,432,224	(349,435,180)

리스부채의 증가	0	20,800,414

임대보증금의 증가	0	3,000,000

종속기업의 유상증자	497,698,000	243,241,200

리스부채의 지급	(222,265,776)	(358,476,794)

임대보증금의 감소	0	(258,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(26,085,970,505)	325,571,887

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,219,188)	204,410,348

기초현금및현금성자산	36,811,196,448	17,981,147,594

기말현금및현금성자산	10,684,006,755	18,511,129,829