네오위즈홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	122,233,824,873	129,577,880,892

현금및현금성자산 (주6,7,17)	1,722,262,627	5,921,460,954

매출채권 및 기타유동채권 (주6,7,16,17)	539,599,346	404,489,968

기타금융자산 (주4,6,7,17)	119,915,070,673	123,189,283,781

기타자산 (주16)	4,979,329	9,835,750

재고자산	51,912,898	52,810,439

비유동자산	190,998,505,321	184,189,896,467

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주6,7,17)	201,753	184,054

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주10)	160,316,043,846	160,316,043,846

유형자산 (주8)	1,276,735	5,079,934

무형자산 (주9)	363,600,000	363,600,000

기타금융자산 (주4,6,7,17)	30,317,382,987	23,504,988,633

자산총계	313,232,330,194	313,767,777,359

부채

유동부채	707,258,063	97,008,995

매입채무 및 기타유동채무 (주6,16)	667,541,229	39,371,743

기타부채	17,672,170	21,594,660

당기법인세부채	22,044,664	36,042,592

비유동부채	2,240,062,014	2,150,703,100

순확정급여부채 (주11)	305,975,061	293,112,925

이연법인세부채	1,934,086,953	1,857,590,175

부채총계	2,947,320,077	2,247,712,095

자본

자본금 (주1,12)	4,653,433,000	4,653,433,000

자본잉여금 (주12)	143,176,205,401	143,176,205,401

기타자본구성요소 (주13,17)	3,107,981,247	7,027,827,172

이익잉여금(결손금) (주17)	159,347,390,469	156,662,599,691

자본총계	310,285,010,117	311,520,065,264

자본과부채총계	313,232,330,194	313,767,777,359

손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주5,16)	152,355,166	152,355,166	108,151,125	108,151,125

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	25,036,500	25,036,500	24,963,000	24,963,000

상품매출액	841,739	841,739	2,223,574	2,223,574

브랜드로열티수익(매출액)	126,476,927	126,476,927	80,964,551	80,964,551

영업비용	218,814,078	218,814,078	242,872,916	242,872,916

인건비	145,213,314	145,213,314	151,887,121	151,887,121

감가상각비 (주8)	3,803,199	3,803,199	3,803,949	3,803,949

기타영업비 (주11,13)	69,797,565	69,797,565	87,181,846	87,181,846

영업이익(손실)	(66,458,912)	(66,458,912)	(134,721,791)	(134,721,791)

기타수익	11,722	11,722	10,007	10,007

기타비용	32,000	32,000	70,000	70,000

이자수익 (주6,7)	542,506,166	542,506,166	642,570,942	642,570,942

기타금융수익 (주6,7)	1,394,493,903	1,394,493,903	945,195,582	945,195,582

금융원가 (주6,7)	1,015,533,722	1,015,533,722	27,773,168	27,773,168

법인세비용차감전순이익(손실)	854,987,157	854,987,157	1,425,211,572	1,425,211,572

법인세비용 (주14)	182,799,571	182,799,571	309,734,782	309,734,782

분기순이익(손실)	672,187,586	672,187,586	1,115,476,790	1,115,476,790

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	128	128

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	672,187,586	672,187,586	1,115,476,790	1,115,476,790

기타포괄손익	13,861,233	13,861,233	(720,659,040)	(720,659,040)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(535,239)	(535,239)	(47,266)	(47,266)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익	(720,611,774)	(720,611,774)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익	14,396,472	14,396,472

분기총포괄손익	686,048,819	686,048,819	394,817,750	394,817,750

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	166,883,268,937	10,471,477,006	325,184,384,344

회계정책변경에 따른 증가(감소) (주17)

분기순이익(손실)	1,115,476,790	1,115,476,790

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익

순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(47,266)	(47,266)

매도가능금융자산의 평가손익	(720,611,774)	(720,611,774)

주식기준보상거래 (주13)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	167,998,698,461	9,750,865,232	325,579,202,094

2018.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	156,662,599,691	7,027,827,172	311,520,065,264

회계정책변경에 따른 증가(감소) (주17)	2,013,138,431	(2,013,138,431)

분기순이익(손실)	672,187,586	672,187,586

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익	14,396,472	14,396,472

순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(535,239)	(535,239)

매도가능금융자산의 평가손익

주식기준보상거래 (주13)	888,029	888,029

자기주식 거래로 인한 증감	(1,921,991,995)	(1,921,991,995)

2018.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	159,347,390,469	3,107,981,247	310,285,010,117

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	830,447,489	461,230,427

영업에서 창출된 현금	549,773,537	(147,247,445)

이자수취(영업)	404,884,252	1,012,397,046

법인세납부(영업)	(124,210,300)	(403,919,174)

투자활동현금흐름	(3,105,296,919)	83,908,978

유동금융자산의 취득	(76,755,458,498)	(79,026,945,916)

유동금융자산의 처분	81,650,161,579	79,110,854,894

비유동금융자산의취득	(8,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,921,991,995)

자기주식의 취득	(1,921,991,995)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,196,841,425)	545,139,405

기초현금및현금성자산	5,921,460,954	924,349,197

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,356,902)

기말현금및현금성자산	1,722,262,627	1,469,488,602

이익잉여금처분계산서
제21기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지처분확정일: 2018년 3월 23일
제20기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지처분확정일: 2017년 3월 24일
(단위:원)

과목	제21(당)기	제20기

미처분이익잉여금	155,292,413,638	165,513,082,884

전기이월이익잉여금	165,513,082,884	177,512,704,749

보험수리적손익	19,419,464	(3,363,012)

자기주식 소각	-	(5,156,547,185)

당기순손익	(10,240,088,710)	(6,839,711,668)

이익잉여금처분액	-	-

이익준비금	-	-

배당금 (현금배당주당배당금(률))	-	-

차기이월 미처분이익잉여금	155,292,413,638	165,513,082,884