네오위즈홀딩스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2016.06.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	141,317,286,146	152,293,572,906	24,287,799,196

현금및현금성자산	1,281,047,637	5,868,974,279	8,242,531,263

매출채권 및 기타유동채권 (주14)	276,264,558	414,501,324	159,285,591

당기법인세자산	253,067,008

기타유동금융자산 (주4,6,14)	139,690,170,622	145,936,898,408	15,557,161,446

기타유동비금융자산	11,177,418	7,729,762	7,608,807

재고자산	58,625,911	65,469,133	68,145,081

비유동자산	209,617,879,102	215,968,442,704	248,104,193,067

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주14)	77,231	42,569	11,117,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9)	188,840,043,846	188,840,043,846	183,942,926,672

유형자산 (주7)	28,229,025	36,279,597	5,017,396

영업권 이외의 무형자산 (주8)	363,600,000	363,600,000	57,000,000

기타무형자산	363,600,000	363,600,000	57,000,000

기타비유동금융자산 (주4,6,14)	20,385,929,000	26,728,476,692	63,944,921,799

이연법인세자산	143,210,200

자산총계	350,935,165,248	368,262,015,610	272,391,992,263

부채

유동부채	2,181,291,217	16,217,820,646	106,517,538

매입채무 및 기타유동채무 (주14)	70,225,309	59,432,582	82,583,063

기타유동비금융부채	17,881,972	26,144,751	23,934,475

당기법인세부채	2,093,183,936	16,132,243,313

비유동부채	3,210,282,329	4,362,987,316	249,537,914

퇴직급여채무 (주10)	241,129,255	216,685,581	249,537,914

이연법인세부채	2,969,153,074	4,146,301,735

부채총계	5,391,573,546	20,580,807,962	356,055,452

자본

납입자본	147,829,638,401	147,829,638,401	147,829,638,401

자본금 (주1,11)	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000

주식발행초과금	143,176,205,401	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금(결손금)	185,213,971,701	181,850,037,292	117,084,157,146

기타자본구성요소	12,499,981,600	18,001,531,955	7,122,141,264

자본총계	345,543,591,702	347,681,207,648	272,035,936,811

자본과부채총계	350,935,165,248	368,262,015,610	272,391,992,263

손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주5,14)	156,229,801	303,980,085	186,540,412	354,198,731	1,582,089,280	3,582,577,460

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	28,303,750	53,954,250	22,928,750	45,935,250	97,977,750	2,218,423,636

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,574,278	5,532,751	1,554,189	4,189,981	28,024,547	42,499,541

로열티수익(매출액)	126,351,773	244,493,084	162,057,473	304,073,500	540,766,183	1,321,654,283

배당수익(매출액)	915,320,800

영업비용	199,143,335	436,237,509	340,726,562	552,476,193	1,007,518,632	3,438,702,681

인건비	143,052,165	321,910,782	274,447,922	419,573,264	605,548,069	666,341,371

감가상각비 (주7)	3,999,786	7,999,572	3,695,028	5,343,975	27,268,525	33,370,454

기타영업비용	52,091,384	106,327,155	62,583,612	127,558,954	374,702,038	2,738,990,856

영업이익(손실)	(42,913,534)	(132,257,424)	(154,186,150)	(198,277,462)	574,570,648	143,874,779

영업외손익	2,803,258,998	8,251,408,995	74,588,438,830	75,742,453,184	8,029,232,401	(5,288,356,094)

기타수익 (주14)	150,068,811	150,475,828	75,125,460,787	75,125,470,817	18,861,867	44,268,831

기타비용	(200,000)	(333,300)	(220,000,000)	(2,265,174,470)	(245,854,104)

금융수익 (주14)	2,963,031,069	8,410,907,349	2,137,614,042	4,255,819,267	10,281,702,969	9,725,730,457

금융비용	(309,640,882)	(309,640,882)	(2,674,635,999)	(3,418,836,900)	(6,157,965)	(14,812,501,278)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,760,345,464	8,119,151,571	74,434,252,680	75,544,175,722	8,603,803,049	(5,144,481,315)

법인세비용 (주12)	603,072,280	1,787,805,827	13,741,662,680	13,980,684,658	2,062,294,967	2,311,605,765

당기순이익(손실)	2,157,273,184	6,331,345,744	60,692,590,000	61,563,491,064	64,723,379,957	6,541,508,082

주당이익

기본주당이익(손실)	240	704	6,750	6,847	728	(315)

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,157,273,184	6,331,345,744	60,692,590,000	61,563,491,064	64,723,379,957	6,541,508,082

기타포괄손익	(1,321,805,754)	(5,501,815,200)	12,905,393,569	12,905,122,590	10,921,890,880	3,183,863,120

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	99,292	(264,845)	192,983	(77,996)	42,500,189	29,577,916

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	99,292	(264,845)	192,983	(77,996)	42,500,189	29,577,916

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,321,905,046)	(5,501,550,355)	12,905,200,586	12,905,200,586	10,879,390,691	3,154,285,204

매도가능금융자산평가손익	(1,321,905,046)	(5,501,550,355)	12,905,200,586	12,905,200,586	10,879,390,691	3,154,285,204

총포괄손익	835,467,430	829,530,544	73,597,983,569	74,468,613,654	75,645,270,837	9,725,371,202

자본변동표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	110,513,071,148	3,967,856,060	262,310,565,609

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,541,508,082	6,541,508,082

순확정급여부채의 재측정요소 (주10)	29,577,916	29,577,916

매도가능금융상품평가	3,154,285,204	3,154,285,204

총포괄손익	6,571,085,998	3,154,285,204	9,725,371,202

소유주와의 거래	연차배당

소유주와의 거래 소계

2014.12.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	117,084,157,146	7,122,141,264	272,035,936,811

2015.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	117,084,157,146	7,122,141,264	272,035,936,811

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	64,723,379,957	64,723,379,957

순확정급여부채의 재측정요소 (주10)	42,500,189	42,500,189

매도가능금융상품평가	10,879,390,691	10,879,390,691

총포괄손익	64,765,880,146	10,879,390,691	75,645,270,837

소유주와의 거래	연차배당

소유주와의 거래 소계

2015.12.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	181,850,037,292	18,001,531,955	347,681,207,648

2015.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	117,084,157,146	7,122,141,264	272,035,936,811

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	61,563,491,064	61,563,491,064

순확정급여부채의 재측정요소 (주10)	(77,996)	(77,996)

매도가능금융상품평가	12,905,200,586	12,905,200,586

총포괄손익	61,563,413,068	12,905,200,586	74,468,613,654

소유주와의 거래	연차배당

소유주와의 거래 소계

2015.06.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	178,647,570,214	20,027,341,850	346,504,550,465

2016.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	181,850,037,292	18,001,531,955	347,681,207,648

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,331,345,744	6,331,345,744

순확정급여부채의 재측정요소 (주10)	(264,845)	(264,845)

매도가능금융상품평가	(5,501,550,355)	(5,501,550,355)

총포괄손익	6,331,080,899	(5,501,550,355)	829,530,544

소유주와의 거래	연차배당	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

소유주와의 거래 소계	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

2016.06.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	185,213,971,701	12,499,981,600	345,543,591,702

현금흐름표
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 19 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(14,155,273,389)	169,829,867	2,263,999,885	3,723,677,455

영업으로부터 창출된 현금흐름	(537,987,207)	(276,156,875)	(482,166,516)	(171,418,552)

이자수취	1,627,292,571	217,916,522	2,961,761,821	2,858,496,697

배당금수취	915,320,800

법인세납부(환급)	(15,244,578,753)	228,070,220	(215,595,420)	121,278,510

투자활동현금흐름	12,534,493,237	64,044,142,857	(4,637,556,869)	(10,975,470,138)

기타유동금융자산의 처분	86,093,117,253	11,660,430,138	16,854,388,038

기타유동금융자산의 취득	(74,447,513,238)	(5,066,839,211)	(78,198,676,437)	(11,660,430,138)

유형자산의 처분	516,800

유형자산의 취득 (주7)	(45,647,410)	(45,647,410)

무형자산의 취득	(306,600,000)

무형자산의 처분	150,000,000	284,000	66,500,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	87,500,881,840	87,063,377,440	618,460,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(30,000,037,500)	(30,000,037,500)

기타비유동금융자산의 처분	738,372,422

기타비유동금융자산의 취득	(4,645,000)	(4,645,000)

재무활동현금흐름	(2,967,146,490)

배당금지급	(2,967,146,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,587,926,642)	64,213,972,724	(2,373,556,984)	(7,251,792,683)

기초현금및현금성자산	5,868,974,279	8,242,531,263	8,242,531,263	15,499,398,778

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,074,832)

기말현금및현금성자산	1,281,047,637	72,456,503,987	5,868,974,279	8,242,531,263

이익잉여금처분계산서
제19기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2016년 3월 25일
제18기 2014년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2015년 3월 27일
주식회사 네오위즈홀딩스 (단위: 원)

과 목	제19기	제 18 기

미처분이익잉여금	180,776,565,888	116,010,685,742

전기이월이익잉여금	116,010,685,742	109,439,599,744

보험수리적이익	42,500,189	29,577,916

당기순이익	64,723,379,957	6,541,508,082

이익잉여금 처분액	3,263,861,139	-

이익준비금	296,714,649	-

배당금	2,967,146,490	-

차기이월 미처분이익잉여금	177,512,704,749	116,010,685,742