네오위즈홀딩스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	126,832,924,057	125,867,341,421

현금및현금성자산	1,547,790,024	924,349,197

매출채권 및 기타유동채권 (주14)	612,307,929	177,134,779

기타유동금융자산 (주4,14)	124,600,647,224	124,697,437,264

기타유동비금융자산	11,539,706	13,451,505

재고자산	60,639,174	54,968,676

비유동자산	201,923,646,722	202,715,811,097

장기매출채권 및 기타비유동채권	147,870	112,882

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9)	174,340,043,846	174,340,043,846

유형자산 (주7)	12,687,840	20,295,738

영업권 이외의 무형자산 (주8)	363,600,000	363,600,000

기타무형자산	363,600,000	363,600,000

기타비유동금융자산 (주4,6)	27,207,167,166	27,991,758,631

자산총계	328,756,570,779	328,583,152,518

부채

유동부채	86,012,667	876,636,543

매입채무 및 기타유동채무 (주14)	46,391,667	94,004,428

기타유동비금융부채	18,011,805	18,666,136

당기법인세부채	21,609,195	763,965,979

비유동부채	2,547,851,958	2,522,131,631

퇴직급여채무 (주10)	291,138,044	269,205,395

이연법인세부채	2,256,713,914	2,252,926,236

부채총계	2,633,864,625	3,398,768,174

자본

납입자본	147,829,638,401	147,829,638,401

자본금 (주1,11)	4,653,433,000	4,653,433,000

주식발행초과금	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금(결손금)	168,404,005,629	166,883,268,937

기타자본구성요소	9,889,062,124	10,471,477,006

자본총계	326,122,706,154	325,184,384,344

자본과부채총계	328,756,570,779	328,583,152,518

손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	153,875,001	262,026,126	156,229,801	303,980,085

용역의 제공으로 인한 수익(매출액) (주5,14)	25,438,750	50,401,750	28,303,750	53,954,250

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	11,706,188	13,929,762	1,574,278	5,532,751

로열티수익(매출액)	116,730,063	197,694,614	126,351,773	244,493,084

영업비용	190,120,624	432,993,540	199,143,335	436,237,509

인건비	135,933,396	287,820,517	143,052,165	321,910,782

감가상각비 (주7)	3,803,949	7,607,898	3,999,786	7,999,572

기타영업비용	50,383,279	137,565,125	52,091,384	106,327,155

영업이익(손실)	(36,245,623)	(170,967,414)	(42,913,534)	(132,257,424)

영업외손익	547,582,083	2,107,515,446	2,803,258,998	8,251,408,995

기타수익 (주14)	10	10,017	150,068,811	150,475,828

기타비용	(70,000)	(200,000)	(333,300)

금융수익 (주14)	694,221,840	2,281,988,364	2,963,031,069	8,410,907,349

금융비용	(146,639,767)	(174,412,935)	(309,640,882)	(309,640,882)

법인세비용차감전순이익(손실)	511,336,460	1,936,548,032	2,760,345,464	8,119,151,571

법인세비용 (주12)	105,992,925	415,727,707	603,072,280	1,787,805,827

당기순이익(손실)	405,343,535	1,520,820,325	2,157,273,184	6,331,345,744

주당이익

기본주당이익(손실)	47	175	240	704

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	405,343,535	1,520,820,325	2,157,273,184	6,331,345,744

기타포괄손익	138,160,525	(582,498,515)	(1,321,805,754)	(5,501,815,200)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,367)	(83,633)	99,292	(264,845)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(36,367)	(83,633)	99,292	(264,845)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	138,196,892	(582,414,882)	(1,321,905,046)	(5,501,550,355)

매도가능금융자산평가손익	138,196,892	(582,414,882)	(1,321,905,046)	(5,501,550,355)

총포괄손익	543,504,060	938,321,810	835,467,430	829,530,544

자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	181,850,037,292	18,001,531,955	347,681,207,648

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,331,345,744	6,331,345,744

순확정급여부채의 재측정요소	(5,501,550,355)	(5,501,550,355)

매도가능금융상품평가	(264,845)	(264,845)

총포괄손익	6,331,080,899	(5,501,550,355)	829,530,544

소유주와의 거래	연차배당	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

소유주와의 거래 소계	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

2016.06.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	185,213,971,701	12,499,981,600	345,543,591,702

2017.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	166,883,268,937	10,471,477,006	325,184,384,344

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,520,820,325	1,520,820,325

순확정급여부채의 재측정요소	(83,633)	(83,633)

매도가능금융상품평가	(582,414,882)	(582,414,882)

총포괄손익	1,520,736,692	(582,414,882)	938,321,810

소유주와의 거래	연차배당

소유주와의 거래 소계

2017.06.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	168,404,005,629	9,889,062,124	326,122,706,154

현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	297,485,481	(14,155,273,389)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(206,617,634)	(537,987,207)

이자수취	1,494,105,474	1,627,292,571

법인세납부(환급)	(990,002,359)	(15,244,578,753)

투자활동현금흐름	325,255,667	12,534,493,237

기타유동금융자산의 취득	(103,785,601,370)	(74,447,513,238)

기타유동금융자산의 처분	104,110,857,037	86,093,117,253

유형자산의 처분 (주7)	516,800

무형자산의 처분 (주8)	150,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분

기타비유동금융자산의 처분	738,372,422

재무활동현금흐름	(2,967,146,490)

배당금지급	(2,967,146,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	622,741,148	(4,587,926,642)

기초현금및현금성자산	924,349,197	5,868,974,279

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	699,679

기말현금및현금성자산	1,547,790,024	1,281,047,637

이익잉여금처분계산서
제20기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2017년 3월 24일
제19기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2016년 3월 25일

주식회사 네오위즈홀딩스 (단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기

미처분이익잉여금	165,513,082,884	180,776,565,888

전기이월이익잉여금	177,512,704,749	116,010,685,742

보험수리적손익	(3,363,012)	42,500,189

자기주식 소각	(5,156,547,185)	-

당기순손익	(6,839,711,668)	64,723,379,957

이익잉여금 처분액	-	3,263,861,139

이익준비금	-	296,714,649

배당금	-	2,967,146,490

차기이월 미처분이익잉여금	165,513,082,884	177,512,704,749