네오위즈홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	340,673,343,337	335,663,547,325

현금및현금성자산 (주4,6)	75,484,353,023	71,817,100,708

매출채권 및 기타유동채권 (주4,6,18)	104,719,443,945	99,398,737,201

당기법인세자산	1,135,776,023	1,077,106,779

기타금융자산 (주4,5,6)	155,181,735,088	159,312,363,700

기타자산	4,087,795,282	3,993,675,203

재고자산	64,239,976	64,563,734

비유동자산	197,881,096,508	189,114,328,645

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,6,18)	4,156,390,073	4,984,474,807

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주11)	25,451,973,317	24,286,018,248

유형자산 (주8)	6,363,935,569	6,379,285,179

투자부동산 (주9)	19,305,830,962	19,328,178,568

무형자산 (주10)	39,451,712,620	39,513,182,855

기타금융자산 (주4,5,6)	85,594,824,582	79,572,017,977

기타자산	1,832,871,412	1,759,572,002

이연법인세자산	15,723,557,973	13,291,599,009

자산총계	538,554,439,845	524,777,875,970

부채

유동부채	36,750,871,714	34,890,966,794

매입채무 및 기타유동채무 (주4,18)	19,683,015,155	18,417,409,006

금융부채 (주4,12)	859,065,904	922,384,025

당기법인세부채	2,467,325,337	1,415,129,578

충당부채 (주13)	842,163,425	1,867,471,468

기타부채	12,899,301,893	12,268,572,717

비유동부채	14,248,238,658	13,504,689,745

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,18)	2,568,211,656	2,333,191,674

충당부채 (주13)	390,015,743	368,633,916

순확정급여부채 (주14)	6,189,620,918	5,087,434,887

이연법인세부채	5,100,390,341	5,715,429,268

부채총계	50,999,110,372	48,395,656,539

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	293,103,529,942	291,077,892,980

자본금 (주1,15)	4,653,433,000	4,653,433,000

자본잉여금 (주15)	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금(결손금)	214,757,023,476	202,404,906,185

기타자본구성요소	(69,483,131,935)	(59,156,651,606)

비지배지분	194,451,799,531	185,304,326,451

자본총계	487,555,329,473	476,382,219,431

자본과부채총계	538,554,439,845	524,777,875,970

연결 손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주7,18)	49,922,552,953	49,922,552,953	40,743,763,437	40,743,763,437

매출원가	25,273,337,913	25,273,337,913	21,851,052,562	21,851,052,562

매출총이익	24,649,215,040	24,649,215,040	18,892,710,875	18,892,710,875

판매비와관리비	21,336,302,680	21,336,302,680	18,619,492,891	18,619,492,891

대손상각비(환입)	33,455,815	33,455,815	37,292,078	37,292,078

영업이익(손실) (주7)	3,279,456,545	3,279,456,545	235,925,906	235,925,906

기타수익	852,355,206	852,355,206	890,008,792	890,008,792

기타비용	41,702,575	41,702,575	150,512,021	150,512,021

기타의대손상각비	2,393,746,729	2,393,746,729

이자수익	1,135,748,514	1,135,748,514

기타금융수익	6,602,705,838	6,602,705,838	2,407,666,718	2,407,666,718

금융원가	2,741,724,321	2,741,724,321	643,067,150	643,067,150

관계기업투자평가손익 (주11)	365,530,236	365,530,236	(3,388,254,230)	(3,388,254,230)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,058,622,714	7,058,622,714	(648,231,985)	(648,231,985)

법인세비용	(2,645,721,256)	(2,645,721,256)	48,594,147	48,594,147

분기순이익(손실)	9,704,343,970	9,704,343,970	(696,826,132)	(696,826,132)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	3,823,097,809	3,823,097,809	590,947,686	590,947,686

비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실)	5,881,246,161	5,881,246,161	(1,287,773,818)	(1,287,773,818)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	440	440	66	66

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	9,704,343,970	9,704,343,970	(696,826,132)	(696,826,132)

기타포괄손익	2,357,740,514	2,357,740,514	(3,607,189,286)	(3,607,189,286)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(249,203,178)	(249,203,178)	(288,739,829)	(288,739,829)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	238,406,600	238,406,600

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익	(1,374,480,760)	(1,374,480,760)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(825,512,021)	(825,512,021)

관계기업과 공동기업 평가 (주11)	418,175,311	418,175,311

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,775,873,802	2,775,873,802	(1,943,968,697)	(1,943,968,697)

분기총포괄손익	12,062,084,484	12,062,084,484	(4,304,015,418)	(4,304,015,418)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,960,654,775	3,960,654,775	(1,406,473,266)	(1,406,473,266)

총 포괄손익, 비지배지분	8,101,429,709	8,101,429,709	(2,897,542,152)	(2,897,542,152)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	207,821,864,962	(66,517,388,551)	289,134,114,812	189,873,201,257	479,007,316,069

회계정책변경에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	590,947,686	590,947,686	(1,287,773,818)	(696,826,132)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(87,543,286)	(87,543,286)	(201,196,543)	(288,739,829)

매도가능금융상품평가손익	(1,319,006,418)	(1,319,006,418)	(55,474,342)	(1,374,480,760)

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업및조인트벤처평가손익

해외사업환산손익	(590,871,248)	(590,871,248)	(1,353,097,449)	(1,943,968,697)

종속기업에 대한 소유지분의 변동	39,003,728	39,003,728	288,379,702	327,383,430

주식기준보상거래

2017.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	208,325,269,362	(68,388,262,489)	287,766,645,274	187,264,038,807	475,030,684,081

2018.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	202,404,906,185	(59,156,651,606)	291,077,892,980	185,304,326,451	476,382,219,431

회계정책변경에 따른 증가(감소)	8,604,375,399	(8,668,323,189)	(63,947,790)	(147,428,069)	(211,375,859)

분기순이익(손실)	3,823,097,809	3,823,097,809	5,881,246,161	9,704,343,970

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익	(825,512,021)	(825,512,021)	(825,512,021)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	72,125,432	72,125,432	166,281,168	238,406,600

순확정급여부채의 재측정요소	(75,355,917)	(75,355,917)	(173,847,261)	(249,203,178)

매도가능금융상품평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(1,921,991,995)	(1,921,991,995)	(1,921,991,995)

관계기업및조인트벤처평가손익	126,511,074	126,511,074	291,664,237	418,175,311

해외사업환산손익	839,788,398	839,788,398	1,936,085,404	2,775,873,802

종속기업에 대한 소유지분의 변동	50,033,943	50,033,943	1,193,471,440	1,243,505,383

주식기준보상거래	888,029	888,029	888,029

2018.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	214,757,023,476	(69,483,131,935)	293,103,529,942	194,451,799,531	487,555,329,473

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	4,778,656,366	(350,488,484)

영업에서 창출된 현금	3,026,446,301	496,344,415

이자수취(영업)	484,136,430	1,115,698,995

이자지급(영업)	(13,652,113)	(202,884,361)

배당금수취(영업)	417,520

법인세납부(영업)	1,281,308,228	(1,759,647,533)

투자활동현금흐름	(1,933,972,538)	30,222,869

금융자산의 취득	(101,600,617,190)	(84,894,933,538)

금융자산의 처분	100,227,117,325	85,619,967,420

유형자산의 취득 (주8)	(270,859,380)	(381,591,494)

유형자산의 처분	21,164,821	111,534,058

무형자산의 취득 (주10)	(162,235,545)	(62,783,758)

무형자산의 처분	120,210,240

공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (주11)	(268,752,809)	(361,969,819)

재무활동현금흐름	(1,195,743,531)	(17,770,643)

금융부채의 증가 (주12)	1,604,838,926

금융부채의 감소 (주12)	(1,663,652,962)	(117,770,643)

자기주식의 취득	(1,921,991,995)

주식선택권행사로 인한 현금유입	785,062,500	100,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,648,940,297	(338,036,258)

기초현금및현금성자산	71,817,100,708	68,971,185,094

환율변동효과	2,018,312,018	(1,786,753,653)

기말현금및현금성자산	75,484,353,023	66,846,395,183