네오위즈홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	127,899,091,847	125,867,341,421

현금및현금성자산	1,283,688,974	924,349,197

매출채권 및 기타유동채권 (주14)	373,547,352	177,134,779

유동금융자산 (주4,14)	126,175,983,670	124,697,437,264

기타유동자산	11,891,042	13,451,505

재고자산	53,980,809	54,968,676

비유동자산	201,646,496,094	202,715,811,097

장기매출채권 및 기타비유동채권	165,962	112,882

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9)	174,340,043,846	174,340,043,846

유형자산 (주7)	8,883,891	20,295,738

무형자산 (주8)	363,600,000	363,600,000

비유동금융자산 (주4,6)	26,933,802,395	27,991,758,631

자산총계	329,545,587,941	328,583,152,518

부채

유동부채	117,259,844	876,636,543

매입채무 및 기타유동채무 (주14)	32,098,308	94,004,428

기타유동부채	22,488,987	18,666,136

당기법인세부채	62,672,549	763,965,979

비유동부채	2,620,407,267	2,522,131,631

순확정급여부채 (주10)	305,959,502	269,205,395

이연법인세부채	2,314,447,765	2,252,926,236

부채총계	2,737,667,111	3,398,768,174

자본

자본금 (주1,11)	4,653,433,000	4,653,433,000

자본잉여금	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금(결손금)	169,320,186,869	166,883,268,937

기타자본구성요소	9,658,095,560	10,471,477,006

자본총계	326,807,920,830	325,184,384,344

자본과부채총계	329,545,587,941	328,583,152,518

손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주5,14)	136,728,338	398,754,464	106,390,263	410,370,348

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	25,510,500	75,912,250	27,092,000	81,046,250

상품매출액	2,126,644	16,056,406	3,203,014	8,735,765

브랜드로열티수익(매출액)	109,091,194	306,785,808	76,095,249	320,588,333

영업비용	178,354,229	611,347,769	199,569,851	635,807,360

인건비	131,201,169	419,021,686	143,052,165	464,962,947

감가상각비	3,803,949	11,411,847	3,999,786	11,999,358

기타영업비	43,349,111	180,914,236	52,517,900	158,845,055

영업이익(손실)	(41,625,891)	(212,593,305)	(93,179,588)	(225,437,012)

기타이익	10,000	20,017	10,009	150,485,837

기타손실	70,000	140,000	428,000	761,300

금융수익	1,128,900,529	3,410,888,893	734,735,093	9,145,642,442

금융원가	(80,388,829)	94,024,106	(288,580,632)	21,060,250

법인세비용차감전순이익(손실)	1,167,603,467	3,104,151,499	929,718,146	9,048,869,717

법인세비용	251,388,159	667,115,866	218,029,873	2,005,835,700

당기순이익(손실)	916,215,308	2,437,035,633	711,688,273	7,043,034,017

주당이익

기본주당이익(손실)	105	280	79	783

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	916,215,308	2,437,035,633	711,688,273	7,043,034,017

기타포괄손익	(231,000,632)	(813,499,147)	(738,493,607)	(6,240,308,807)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(34,068)	(117,701)	113,353	(151,492)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익 (주6)	(230,966,564)	(813,381,446)	(738,606,960)	(6,240,157,315)

총포괄손익	685,214,676	1,623,536,486	(26,805,334)	802,725,210

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	18,001,531,955	181,850,037,292	347,681,207,648

당기순이익(손실)	7,043,034,017	7,043,034,017

매도가능금융자산의 평가손익 (주6)	(6,240,157,315)	(6,240,157,315)

순확정급여부채의 재측정요소 (주10)	(151,492)	(151,492)

연차배당	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

자기주식 거래로 인한 증감	(656,104,980)	(656,104,980)

자본 증가(감소) 합계	(6,896,262,295)	4,075,736,035	(2,820,526,260)

2016.09.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	11,105,269,660	185,925,773,327	344,860,681,388

2017.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	10,471,477,006	166,883,268,937	325,184,384,344

당기순이익(손실)	2,437,035,633	2,437,035,633

매도가능금융자산의 평가손익 (주6)	(813,381,446)	(813,381,446)

순확정급여부채의 재측정요소 (주10)	(117,701)	(117,701)

연차배당

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	(813,381,446)	2,436,917,932	1,623,536,486

2017.09.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	9,658,095,560	169,320,186,869	326,807,920,830

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,015,487,495	(14,819,923,023)

영업에서 창출된 현금	(225,477,747)	(745,235,605)

이자수취(영업)	2,318,404,531	2,134,763,105

법인세납부(영업)	(1,077,439,289)	(16,209,450,523)

투자활동현금흐름	(657,844,170)	12,797,637,447

유동금융자산의 처분	135,127,757,200	105,312,899,217

유동금융자산의 취득	(135,785,601,370)	(93,404,150,992)

유형자산의 처분 (주7)	516,800

무형자산의 처분 (주8)	150,000,000

비유동금융자산의 처분	738,372,422

재무활동현금흐름	(3,240,474,200)

자기주식의 취득 (주11)	(2,967,146,490)

배당금지급	(273,327,710)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	357,643,325	(5,262,759,776)

기초현금및현금성자산	924,349,197	5,868,974,279

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,696,452

기말현금및현금성자산	1,283,688,974	606,214,503

이익잉여금처분계산서
제20기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2017년 3월 24일
제19기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2016년 3월 25일

주식회사 네오위즈홀딩스 (단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기

미처분이익잉여금	165,513,082,884	180,776,565,888

전기이월이익잉여금	177,512,704,749	116,010,685,742

보험수리적손익	(3,363,012)	42,500,189

자기주식 소각	(5,156,547,185)	-

당기순손익	(6,839,711,668)	64,723,379,957

이익잉여금 처분액	-	3,263,861,139

이익준비금	-	296,714,649

배당금	-	2,967,146,490

차기이월 미처분이익잉여금	165,513,082,884	177,512,704,749