네오위즈홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	126,891,703,157	125,867,341,421	152,293,572,906

현금및현금성자산	1,469,488,602	924,349,197	5,868,974,279

매출채권 및 기타유동채권 (주14)	209,060,554	177,134,779	414,501,324

당기법인세자산	9,115,593

기타유동금융자산 (주4,6)	125,137,056,847	124,697,437,264	145,936,898,408

기타유동비금융자산	5,194,316	13,451,505	7,729,762

재고자산	61,787,245	54,968,676	65,469,133

비유동자산	201,762,252,749	202,715,811,097	215,968,442,704

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주14)	130,320	112,882	42,569

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9)	174,340,043,846	174,340,043,846	188,840,043,846

유형자산 (주7)	16,491,789	20,295,738	36,279,597

영업권 이외의 무형자산 (주8)	363,600,000	363,600,000	363,600,000

기타무형자산	363,600,000	363,600,000	363,600,000

기타비유동금융자산 (주4,6)	27,041,986,794	27,991,758,631	26,728,476,692

자산총계	328,653,955,906	328,583,152,518	368,262,015,610

부채

유동부채	523,390,182	876,636,543	16,217,820,646

매입채무 및 기타유동채무 (주14)	49,040,817	94,004,428	59,432,582

기타유동비금융부채	15,685,323	18,666,136	26,144,751

당기법인세부채	458,664,042	763,965,979	16,132,243,313

비유동부채	2,551,363,630	2,522,131,631	4,362,987,316

퇴직급여채무 (주10)	281,467,063	269,205,395	216,685,581

이연법인세부채	2,269,896,567	2,252,926,236	4,146,301,735

부채총계	3,074,753,812	3,398,768,174	20,580,807,962

자본

납입자본	147,829,638,401	147,829,638,401	147,829,638,401

자본금 (주1,11)	4,653,433,000	4,653,433,000	4,653,433,000

주식발행초과금	143,176,205,401	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금(결손금)	167,998,698,461	166,883,268,937	181,850,037,292

기타자본구성요소	9,750,865,232	10,471,477,006	18,001,531,955

자본총계	325,579,202,094	325,184,384,344	347,681,207,648

자본과부채총계	328,653,955,906	328,583,152,518	368,262,015,610

손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	108,151,125	108,151,125	147,750,284	147,750,284	543,310,906	634,974,725

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	24,963,000	24,963,000	25,650,500	25,650,500	106,966,500	95,155,250

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	2,223,574	2,223,574	3,958,473	3,958,473	25,915,239	22,149,004

로열티수익(매출액)	80,964,551	80,964,551	118,141,311	118,141,311	410,429,167	517,670,471

배당수익(매출액)

영업비용	242,872,916	242,872,916	237,094,174	237,094,174	847,247,870	1,020,361,323

인건비	151,887,121	151,887,121	178,858,617	178,858,617	606,838,953	719,012,985

감가상각비	3,803,949	3,803,949	3,999,786	3,999,786	15,932,859	14,385,209

기타영업비용	87,181,846	87,181,846	54,235,771	54,235,771	224,476,058	286,963,129

영업이익(손실)	(134,721,791)	(134,721,791)	(89,343,890)	(89,343,890)	(303,936,964)	(385,386,598)

영업외손익	1,559,933,363	1,559,933,363	5,448,149,997	5,448,149,997	(5,084,469,742)	82,711,009,824

기타수익	10,007	10,007	407,017	407,017	150,485,840	74,770,125,540

기타비용	(70,000)	(70,000)	(133,300)	(133,300)	(14,500,825,300)	(220,000,000)

금융수익	1,587,766,524	1,587,766,524	5,447,876,280	5,447,876,280	9,619,692,844	12,257,844,978

금융비용	(27,773,168)	(27,773,168)	(353,823,126)	(4,096,960,694)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,425,211,572	1,425,211,572	5,358,806,107	5,358,806,107	(5,388,406,706)	82,325,623,226

법인세비용	309,734,782	309,734,782	1,184,733,547	1,184,733,547	1,451,304,962	17,602,243,269

당기순이익(손실)	1,115,476,790	1,115,476,790	4,174,072,560	4,174,072,560	(6,839,711,668)	64,723,379,957

주당이익

기본주당이익(손실)	128	128	464	464	(765)	7,198

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,115,476,790	1,115,476,790	4,174,072,560	4,174,072,560	(6,839,711,668)	64,723,379,957

기타포괄손익	(720,659,040)	(720,659,040)	(4,180,009,446)	(4,180,009,446)	(7,852,752,646)	10,921,890,880

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(47,266)	(47,266)	(364,137)	(364,137)	(3,363,012)	42,500,189

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(47,266)	(47,266)	(364,137)	(364,137)	(3,363,012)	42,500,189

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(720,611,774)	(720,611,774)	(4,179,645,309)	(4,179,645,309)	(7,849,389,634)	10,879,390,691

매도가능금융자산평가손익	(720,611,774)	(720,611,774)	(4,179,645,309)	(4,179,645,309)	(7,849,389,634)	10,879,390,691

총포괄손익	394,817,750	394,817,750	(5,936,886)	(5,936,886)	(14,692,464,314)	75,645,270,837

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	117,084,157,146	7,122,141,264	272,035,936,811

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	64,723,379,957	64,723,379,957

순확정급여부채의 재측정요소	42,500,189	42,500,189

매도가능금융상품평가	10,879,390,691	10,879,390,691

총포괄손익	64,765,880,146	10,879,390,691	75,645,270,837

소유주와의 거래	연차배당

자기주식취득

자기주식소각

소유주와의 거래 소계

2015.12.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	181,850,037,292	18,001,531,955	347,681,207,648

2016.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	181,850,037,292	18,001,531,955	325,184,384,344

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(6,839,711,668)	(6,839,711,668)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,363,012)	(3,363,012)

매도가능금융상품평가	(7,849,389,634)	(7,849,389,634)

총포괄손익	(6,843,074,680)	(7,849,389,634)	(14,692,464,314)

소유주와의 거래	연차배당	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

자기주식취득	(4,831,379,020)	(4,831,379,020)

자기주식소각	(5,156,547,185)	5,150,713,705	(5,833,480)

소유주와의 거래 소계	(8,123,693,675)	319,334,685	(7,804,358,990)

2016.12.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	166,883,268,937	10,471,477,006	325,184,384,344

2016.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	181,850,037,292	18,001,531,955	347,681,207,648

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,174,072,560	4,174,072,560

순확정급여부채의 재측정요소	(364,137)	(364,137)

매도가능금융상품평가	(4,179,645,309)	(4,179,645,309)

총포괄손익	4,173,708,423	(4,179,645,309)	(5,936,886)

소유주와의 거래	연차배당	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

자기주식취득

자기주식소각

소유주와의 거래 소계	(2,967,146,490)	(2,967,146,490)

2016.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	183,056,599,225	13,821,886,646	344,708,124,272

2017.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	166,883,268,937	10,471,477,006	325,184,384,344

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,115,476,790	1,115,476,790

순확정급여부채의 재측정요소	(47,266)	(47,266)

매도가능금융상품평가	(720,611,774)	(720,611,774)

총포괄손익	1,115,429,524	(720,611,774)	394,817,750

소유주와의 거래	연차배당

자기주식취득

자기주식소각

소유주와의 거래 소계

2017.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	167,998,698,461	9,750,865,232	325,579,202,094

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	461,230,427	(6,184,545,968)	(14,505,638,834)	2,263,999,885

영업으로부터 창출된 현금흐름	(147,247,445)	(273,830,035)	(208,077,579)	(482,166,516)

이자수취	1,012,397,046	1,069,734,599	1,992,876,507	2,961,761,821

배당금수취

법인세납부(환급)	(403,919,174)	(6,980,450,532)	(16,290,437,762)	(215,595,420)

투자활동현금흐름	83,908,978	1,981,080,522	17,365,372,743	(4,637,556,869)

기타유동금융자산의 취득	(79,026,945,916)	(65,018,919,478)	(113,532,813,238)	(78,198,676,437)

기타유동금융자산의 처분	79,110,854,894	67,000,000,000	140,585,286,504	16,854,388,038

유형자산의 취득	(45,647,410)

유형자산의 처분	516,800

무형자산의 취득	(306,600,000)

무형자산의 처분	150,000,000	284,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(30,000,037,500)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	87,063,377,440

기타비유동금융자산의 취득	(10,575,989,745)	(4,645,000)

기타비유동금융자산의 처분	738,372,422

재무활동현금흐름	(7,804,358,991)

배당금지급	(2,967,146,490)

자기주식의 취득	(4,837,212,501)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	545,139,405	(4,203,465,446)	(4,944,625,082)	(2,373,556,984)

기초현금및현금성자산	924,349,197	5,868,974,279	5,868,974,279	8,242,531,263

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	1,469,488,602	1,665,508,833	924,349,197	5,868,974,279

이익잉여금처분계산서
제20기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2017년 3월 24일
제19기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지
처분확정일: 2016년 3월 25일

주식회사 네오위즈홀딩스 (단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기

미처분이익잉여금	165,513,082,884	180,776,565,888

전기이월이익잉여금	177,512,704,749	116,010,685,742

보험수리적손익	(3,363,012)	42,500,189

자기주식 소각	(5,156,547,185)	-

당기순손익	(6,839,711,668)	64,723,379,957

이익잉여금 처분액	-	3,263,861,139

이익준비금	-	296,714,649

배당금	-	2,967,146,490

차기이월 미처분이익잉여금	165,513,082,884	177,512,704,749