네오위즈홀딩스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	285,553,126,761	297,220,632,981

현금및현금성자산 (주4,6)	101,042,925,827	102,567,278,666

매출채권및기타채권 (주4,6,20)	31,375,766,309	27,257,575,073

당기법인세자산	1,255,742,186	1,329,608,837

금융자산 (주4,5,6)	147,964,674,665	157,247,434,662

기타자산	3,846,578,517	8,746,662,149

재고자산	67,439,257	72,073,594

비유동자산	309,692,697,858	293,371,354,392

매출채권및기타채권 (주4,6,20)	4,043,209,460	4,160,228,144

종속기업투자 (주11)	25,106,663,788	27,648,509,986

유형자산 (주8)	54,380,470,696	54,445,075,793

사용권자산 (주21)	6,585,286,969

투자부동산 (주9)	90,962,987,042	91,345,757,179

무형자산 (주10)	34,013,182,810	33,636,373,533

기타금융자산 (주4,5,6)	78,121,927,756	64,788,934,129

기타자산	1,334,677,203	1,316,711,714

이연법인세자산	15,144,292,134	16,029,763,914

자산총계	595,245,824,619	590,591,987,373

부채

유동부채	50,399,469,940	55,069,193,756

매입채무및기타유동채무 (주4,20)	24,425,442,094	28,885,566,489

금융부채 (주4,12)	526,004,777	566,596,431

유동성리스부채 (주21)	2,281,085,509

법인세부채	4,454,559,840	7,029,527,578

충당부채 (주13)	1,184,359,984	4,595,852,277

기타부채	17,528,017,736	13,991,650,981

비유동부채	25,467,347,407	19,244,548,969

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,20)	11,294,833,827	11,091,769,463

충당부채 (주13)	404,753,792	397,764,225

리스부채 (주21)	4,130,568,108

순확정급여부채 (주14)	8,409,062,026	7,333,282,158

이연법인세부채	1,228,129,654	421,733,123

부채총계	75,866,817,347	74,313,742,725

자본

지배기업의소유지분	308,813,392,965	308,737,196,064

자본금 (주1,15)	4,653,433,000	4,653,433,000

주식발행초과금 (주15)	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금	235,864,015,332	230,262,274,261

기타자본	(74,880,260,768)	(69,354,716,598)

비지배지분	210,565,614,307	207,541,048,584

자본총계	519,379,007,272	516,278,244,648

부채와 자본 총계	595,245,824,619	590,591,987,373

연결 손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주7,20)	64,801,883,892	64,801,883,892	49,922,552,953	49,922,552,953

매출원가	29,035,456,236	29,035,456,236	25,273,337,913	25,273,337,913

매출총이익	35,766,427,656	35,766,427,656	24,649,215,040	24,649,215,040

판매비와관리비	28,532,067,179	28,532,067,179	21,336,302,680	21,336,302,680

대손상각비	27,413,952	27,413,952	33,455,815	33,455,815

영업이익(손실) (주7)	7,206,946,525	7,206,946,525	3,279,456,545	3,279,456,545

기타수익	1,755,852,040	1,755,852,040	852,355,206	852,355,206

기타비용	424,198,868	424,198,868	41,702,575	41,702,575

기타의대손상각비	103,763	103,763	2,393,746,729	2,393,746,729

이자수익	369,895,255	369,895,255	1,135,748,514	1,135,748,514

기타금융수익	6,912,620,405	6,912,620,405	6,602,705,838	6,602,705,838

금융비용	1,369,363,853	1,369,363,853	2,741,724,321	2,741,724,321

공동기업및관계기업투자평가손익 (주11)	74,286,057	74,286,057	365,530,236	365,530,236

법인세비용차감전순이익	14,525,933,798	14,525,933,798	7,058,622,714	7,058,622,714

법인세비용	2,675,443,940	2,675,443,940	(2,645,721,256)	(2,645,721,256)

분기순이익	11,850,489,858	11,850,489,858	9,704,343,970	9,704,343,970

분기순손익의 귀속

지배기업 소유주 귀속 분기순이익	5,737,340,465	5,737,340,465	3,823,097,809	3,823,097,809

비지배지분에 귀속 분기순손익	6,113,149,393	6,113,149,393	5,881,246,161	5,881,246,161

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	691	691	440	440

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	11,850,489,858	11,850,489,858	9,704,343,970	9,704,343,970

기타포괄손익	739,113,694	739,113,694	2,357,740,514	2,357,740,514

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(428,336,218)	(428,336,218)	(249,203,178)	(249,203,178)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	238,406,600	238,406,600

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익	23,353,898	23,353,898	(825,512,021)	(825,512,021)

공동기업및관계기업평가손익 (주11)	231,587,322	231,587,322	418,175,311	418,175,311

해외사업환산손익	912,508,692	912,508,692	2,775,873,802	2,775,873,802

분기총포괄손익	12,589,603,552	12,589,603,552	12,062,084,484	12,062,084,484

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	5,987,846,257	5,987,846,257	3,960,654,775	3,960,654,775

비지배지분	6,601,757,295	6,601,757,295	8,101,429,709	8,101,429,709

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	202,404,906,185	(59,156,651,606)	291,077,892,980	185,304,326,451	476,382,219,431

회계정책변경의 효과	8,604,375,399	(8,668,323,189)	(63,947,790)	(147,428,069)	(211,375,859)

분기순이익	3,823,097,809	3,823,097,809	5,881,246,161	9,704,343,970

순확정급여부채의 재측정요소	(75,355,917)	(75,355,917)	(173,847,261)	(249,203,178)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	72,125,432	72,125,432	166,281,168	238,406,600

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(825,512,021)	(825,512,021)	(825,512,021)

공동기업및관계기업평가	126,511,074	126,511,074	291,664,237	418,175,311

해외사업환산손익	839,788,398	839,788,398	1,936,085,404	2,775,873,802

주식보상비용	888,029	888,029	888,029

자기주식 취득	(1,921,991,995)	(1,921,991,995)	(1,921,991,995)

종속기업의 지분율변동 등	50,033,943	50,033,943	1,193,471,440	1,243,505,383

자본 증가(감소) 합계	12,352,117,291	(10,326,480,329)	2,025,636,962	9,147,473,080	11,173,110,042

2018.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	214,757,023,476	(69,483,131,935)	293,103,529,942	194,451,799,531	487,555,329,473

2019.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	230,262,274,261	(69,354,716,598)	308,737,196,064	207,541,048,584	516,278,244,648

회계정책변경의 효과

분기순이익	0	0	5,737,340,465	0	5,737,340,465	6,113,149,393	11,850,489,858

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(135,599,394)	0	(135,599,394)	(292,736,824)	(428,336,218)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	23,353,898	23,353,898	0	23,353,898

공동기업및관계기업평가	0	0	0	73,456,966	73,456,966	158,130,356	231,587,322

해외사업환산손익	0	0	0	289,294,322	289,294,322	623,214,370	912,508,692

주식보상비용	0	0	0	15,830,715	15,830,715	0	15,830,715

자기주식 취득	0	0	0	(4,985,879,679)	(4,985,879,679)	0	(4,985,879,679)

종속기업의 지분율변동 등	0	0	0	(941,600,392)	(941,600,392)	(3,577,191,572)	(4,518,791,964)

자본 증가(감소) 합계	5,601,741,071	(5,525,544,170)	76,196,901	3,024,565,723	3,100,762,624

2019.03.31 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	235,864,015,332	(74,880,260,768)	308,813,392,965	210,565,614,307	519,379,007,272

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,360,814,557	4,778,656,366

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,859,501,500	3,026,446,301

이자수취	777,468,125	484,136,430

이자지급	(83,875,156)	(13,652,113)

배당금수취	973,893	417,520

법인세 환급(납부)	(3,193,253,805)	1,281,308,228

투자활동으로 인한 현금흐름	3,601,559,170	(1,933,972,538)

금융자산의 취득	(159,024,643,037)	(101,600,617,190)

금융자산의 처분	160,456,022,652	100,227,117,325

유형자산의 취득 (주8)	(563,590,320)	(270,859,380)

유형자산의 처분	8,919,711	21,164,821

무형자산의 취득 (주10)	(209,205,905)	(162,235,545)

무형자산의 처분	41,131,814	120,210,240

공동기업및관계기업 취득 (주11)	(107,075,745)	(268,752,809)

공동기업및관계기업 처분	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,561,951,806)	(1,195,743,531)

금융부채의 증가 (주12)	1,604,838,926

금융부채의 감소 (주12)	(648,186,377)	(1,663,652,962)

자기주식의 취득	(4,985,879,679)	(1,921,991,995)

주식선택권행사	922,480,000	785,062,500

종속기업투자주식의 추가취득	(5,850,365,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,599,578,079)	1,648,940,297

기초의 현금및현금성자산	102,567,278,666	71,817,100,708

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,075,225,240	2,018,312,018

분기말의 현금및현금성자산	101,042,925,827	75,484,353,023