네오위즈홀딩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	128,598,118,014	129,577,880,892

현금및현금성자산 (주4,6,7,17)	6,507,714,807	5,921,460,954

매출채권 및 기타유동채권 (주4,6,7,16,17)	489,202,953	404,489,968

기타금융자산 (주4,6,7,17)	121,543,312,642	123,189,283,781

기타자산 (주16)	11,831,109	9,835,750

재고자산	46,056,503	52,810,439

비유동자산	184,652,545,081	184,189,896,467

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,6,7,17)	219,451	184,054

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주10)	160,316,043,846	160,316,043,846

유형자산 (주8)	8,999	5,079,934

무형자산 (주9)	363,600,000	363,600,000

기타금융자산 (주4,6,7,17)	23,972,672,785	23,504,988,633

자산총계	313,250,663,095	313,767,777,359

부채

유동부채	2,217,423,334	97,008,995

매입채무 및 기타유동채무 (주4,6,16)	67,645,691	39,371,743

기타부채	24,232,768	21,594,660

당기법인세부채	2,125,544,875	36,042,592

비유동부채	419,510,519	2,150,703,100

순확정급여부채 (주11)	318,066,354	293,112,925

이연법인세부채	101,444,165	1,857,590,175

부채총계	2,636,933,853	2,247,712,095

자본

자본금 (주1,12)	4,653,433,000	4,653,433,000

자본잉여금 (주12)	143,176,205,401	143,176,205,401

이익잉여금(결손금) (주17)	160,739,124,624	156,662,599,691

기타자본구성요소 (주13,17)	2,044,966,217	7,027,827,172

자본총계	310,613,729,242	311,520,065,264

자본과부채총계	313,250,663,095	313,767,777,359

주1) 당반기말 재무상태표는 기업회계기준서 제 1109호 및 1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주5,16)	188,959,108	341,314,274	153,875,001	262,026,126

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	25,369,750	50,406,250	25,438,750	50,401,750

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,693,074	2,534,813	11,706,188	13,929,762

로열티수익(매출액)	161,896,284	288,373,211	116,730,063	197,694,614

영업비용	282,941,339	501,755,417	190,120,624	432,993,540

인건비	199,467,390	344,680,704	135,933,396	287,820,517

감가상각비 (주8)	1,267,736	5,070,935	3,803,949	7,607,898

기타영업비 (주11,13)	82,206,213	152,003,778	50,383,279	137,565,125

영업이익(손실)	(93,982,231)	(160,441,143)	(36,245,623)	(170,967,414)

기타수익	10,005	21,727	10	10,017

기타비용	4,055,600	4,087,600	70,000

이자수익 (주6,7)	452,541,283	834,789,694	251,801,872	331,505,352

기타금융수익 (주6,7)	2,838,940,821	4,393,692,479	442,419,968	1,950,483,012

금융원가 (주6,7)	1,387,681,647	2,403,215,369	146,639,767	174,412,935

법인세비용차감전순이익(손실)	1,805,772,631	2,660,759,788	511,336,460	1,936,548,032

법인세비용 (주14)	413,856,448	596,656,019	105,992,925	415,727,707

당기순이익(손실)	1,391,916,183	2,064,103,769	405,343,535	1,520,820,325

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	161	240	47	175

주1) 당반기 손익계산서는 기업회계기준서 제 1109호 및 1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,391,916,183	2,064,103,769	405,343,535	1,520,820,325

기타포괄손익	(32,443,942)	(18,582,709)	138,160,525	(582,498,515)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(182,028)	(717,267)	(36,367)	(83,633)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익	138,196,892	(582,414,882)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(세후기타포괄손익)	(32,261,914)	(17,865,442)

분기총포괄손익	1,359,472,241	2,045,521,060	543,504,060	938,321,810

주1) 당반기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제 1109호 및 1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	166,883,268,937	10,471,477,006	325,184,384,344

회계정책변경에 따른 증가(감소) (주17)

당기순이익(손실)	1,520,820,325	1,520,820,325

순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(83,633)	(83,633)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익

매도가능금융자산평가이익	(582,414,882)	(582,414,882)

주식기준보상거래 (주13)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.06.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	168,404,005,629	9,889,062,124	326,122,706,154

2018.01.01 (기초자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	156,662,599,691	7,027,827,172	311,520,065,264

회계정책변경에 따른 증가(감소) (주17)	2,013,138,431	(2,013,138,431)

당기순이익(손실)	2,064,103,769	2,064,103,769

순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(717,267)	(717,267)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가이익	(17,865,442)	(17,865,442)

매도가능금융자산평가이익

주식기준보상거래 (주13)	16,894,641	16,894,641

자기주식 거래로 인한 증감	(2,968,751,723)	(2,968,751,723)

2018.06.30 (기말자본)	4,653,433,000	143,176,205,401	160,739,124,624	2,044,966,217	310,613,729,242

주1) 당반기말 자본변동표는 기업회계기준서 제 1109호 및 1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	1,274,050,645	297,485,481

영업에서 창출된 현금	(155,459,090)	(206,617,634)

이자수취(영업)	1,687,568,205	1,494,105,474

법인세납부(영업)	(258,058,470)	(990,002,359)

투자활동현금흐름	2,252,778,248	325,255,667

유동금융자산의 취득	(123,315,552,178)	(103,785,601,370)

유동금융자산의 처분	127,533,921,798	104,110,857,037

비유동금융자산의 취득	(8,000,000,000)

비유동금융자산의 처분	6,034,408,628

재무활동현금흐름	(2,968,751,723)

자기주식의 취득	(2,968,751,723)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	558,077,170	622,741,148

기초현금및현금성자산	5,921,460,954	924,349,197

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,176,683	699,679

기말현금및현금성자산	6,507,714,807	1,547,790,024