비츠로테크 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	채 권	채 무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

종속기업	㈜비츠로셀	125,592	126,653	-	-

㈜비츠로밀텍	11,109	73,765	-	-

㈜비츠로넥스텍	1,556,999	-	1,121,215	929,343

㈜비츠로이엠	1,130,058	2,012,849	-	-

공동기업	IPT	-	-	-	-

기타	상신빌딩	-	-	12,309	12,309

합계	2,823,758	2,213,266	1,133,524	941,652

(3) 주요 경영진에 대한 보상당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사를 포함하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

단기급여	203,562	469,066

퇴직급여	38,753	(34,107)

(4) 제공받은 지급보증당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증제공자	보증수혜자	보증내용	보증만기	보증금액

㈜비츠로넥스텍	하나은행	기술개발기금	2021.06.20	570,000

㈜비츠로이엠	산업은행	일반운영자금	2019.05.14	1,200,000

(5) 제공한 지급보증당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

피보증인	보증수혜자	보증내용	보증만기	보증금액

㈜비츠로넥스텍	국방과학연구소	계약이행	2021.01.29	3,556,000

36. 현금흐름표(1) 당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당분기	전기

건설중인자산의 본계정대체	-	-

(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동

당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 변동의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	기초	현금흐름	비현금거래(대체)	기말

단기차입금	4,767,688	(3,767,688)	-	1,000,000

유동성장기차입금	100,000	-	-	100,000

장기차입금	150,000	(25,000)	-	125,000

장기미지급금	200,251	-	-	200,251

전환사채	20,000,000	-	-	20,000,000

합계	25,217,939	(3,792,688)	-	21,425,251

37. 금융기 관 주요약정 (1) 당분기말 현재 금융기관 주요약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융기관명	내용	약정한도액	실행잔액

산업은행	일반자금대출	1,000	1,000

KEB하나은행	일반자금대출	500	225

WR 상생외담대	2,000	-

(2) 당분기말 현재 금융기관등으로부터 제공받고 있는 보증등은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증기관명	보증액	사유

서울보증보험	45,028,125	계약이행 등

자본재공제조합	25,183,000	선급금이행 등

합계	70,211,125	-

38. 범주별 금융상품(1) 당분기말 현재 범주별 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	과목	상각후 원가측정	당기손익-공정가치측정	합계

유동	현금 및 현금성자산	5,576,707	-	5,576,707

단기금융상품	164,093	-	164,093

단기상각후원가측정금융자산	18,525	-	18,525

매출채권 및 기타채권	9,519,166	-	9,519,166

소계	15,278,491	-	15,278,491

비유동	장기금융상품	8,020	-	8,020

당기손익-공정가치측정금융자산	-	1,052,141	1,052,141

장기매출채권 및 기타채권	223,536	-	223,536

소계	231,556	1,052,141	1,283,697

금융자산합계	15,510,047	1,052,141	16,562,188

(2) 당분기말 현재 범주별 금융부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	과목(*)	상각후 원가측정	당기손익-공정가치측정	합계

유동	매입채무 및 기타채무	5,206,469	-	5,206,469

단기성차입금	1,100,000	-	1,100,000

소계	6,306,469	-	6,306,469

비유동	장기매입채무 및 기타채무	200,251	-	200,251

장기차입금	125,000	-	125,000

전환사채	17,919,459	-	17,919,459

파생상품부채	-	4,036,960	4,036,960

소계	18,244,710	4,036,960	22,281,670

금융부채합계	24,551,179	4,036,960	28,588,139

(3) 금융상품범주별 순손익 (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 이자수익 2,147 - - 2,147 배당금수익 - 239 - 239 파생상품평가이익 - - - - 이자비용 - - (239,040) (239,040) 매도가능증권처분손실 - - - - 파생상품평가손실 - (1,678,740) - (1,678,740) 순손익 2,147 (1,678,501) (239,040) (1,915,394) (단위 : 천원) 구 분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 합 계 이자수익 4,021 - - 4,021 파생상품평가이익 - 64,200 - 64,200 이자비용 - - (469,868) (469,868) 매도가능증권처분손실 (387) - - (387) 순손익 3,634 64,200 (469,868) (402,034) 39. 위험관리당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. (1) 외환위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위:미달러,원화단위:천원) 구 분 외화단위 당분기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및현금성자산 USD 12,123.24 13,794 9,709.67 10,856 매출채권 USD 583,924.04 664,389 584,724.04 653,780 자산합계 USD 596,047.28 678,183 594,433.71 664,636 매입채무 USD 624,433.50 710,480 1,433.50 1,603 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 원화기준 10% 환율변동시 당분기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 환율10% 상승 환율10% 하락 환율10% 상승 환율10% 하락 외화금융자산 67,820 (67,820) 66,465 (66,465) 외화금융부채 (71,048) 71,048 (160) 160 (2) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못 할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부 채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 재무제표에 반영된 금융자산과 금융부채의 만기별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년내 1년이후 합계 [금융자산] 현금 및 현금성자산 5,576,707 - 5,576,707 단기금융상품 164,093 - 164,093 단기상각후원가측정금융자산 18,525 - 18,525 매출채권 및 기타채권 9,519,166 - 9,519,166 장기금융상품 - 8,020 8,020 당기손익-공정가치측정금융자산 - 1,052,141 1,052,141 장기매출채권 및 기타채권 - 223,536 223,536 금융자산합계 15,278,491 1,283,697 16,562,188 [금융부채] 매입채무 및 기타채무 5,206,469 - 5,206,469 단기성차입금 1,100,000 - 1,100,000 장기매입채무 및 기타채무 - 200,251 200,251 장기차입금 - 125,000 125,000 전환사채 - 17,919,459 17,919,459 파생상품부채 - 4,036,960 4,036,960 금융부채합계 6,306,469 22,281,670 28,588,139 순금융자산 8,972,022 (20,997,973) (12,025,951) (단위 : 천원) 구 분 1년내 1년이후 합계 [금융자산] 현금 및 현금성자산 8,808,012 - 8,808,012 단기금융상품 11,821 - 11,821 단기상각후원가측정금융자산 18,525 - 18,525 매출채권 및 기타채권 6,106,906 - 6,106,906 장기금융상품 - 8,020 8,020 당기손익-공정가치측정금융자산 - 1,050,141 1,050,141 장기매출채권 및 기타채권 - 228,536 228,536 금융자산합계 14,945,264 1,286,697 16,231,962 [금융부채] 매입채무 및 기타채무 2,427,152 - 2,427,152 단기성차입금 4,867,688 - 4,867,688 장기매입채무 및 기타채무 - 200,251 200,251 장기차입금 - 150,000 150,000 전환사채 - 17,764,060 17,764,060 파생상품부채 - 2,358,220 2,358,220 금융부채합계 7,294,840 20,472,530 27,767,370 순금융자산 7,650,425 (19,185,833) (11,535,408) (3) 이자율위험 당사는 이자부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이므로 이자율위험에 노출되어있으며, 보고기간종료일 현재 이자부부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 1,000,000 4,767,688 유동성장기부채 100,000 100,000 장기차입금 125,000 150,000 전환사채 20,000,000 20,000,000 합 계 21,225,000 25,017,688 당분기와 전기의 이자율이 1% 변동시 이자율 변동이 당분기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익증가(감소) (12,250) 12,250 (50,177) 50,177 (4) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 및 현금성자산 5,576,707 8,808,012 단기금융상품 164,093 11,821 단기상각후원가금융자산 18,525 18,525 매출채권 및 기타채권 9,519,166 6,106,906 장기금융상품 8,020 8,020 당기손익-공정가치금융자산 1,052,141 1,050,141 장기매출채권 및 기타채권 223,536 228,536 합 계 16,562,188 16,231,962 한편, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. (5) 자본위험관리당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고있으며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 보고기간종료일 현재 총자본차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 9,636,375 9,836,649 비유동부채 26,911,856 25,291,989 차감:현금 및 현금성자산 (5,576,707) (8,808,012) 순부채(A) 30,971,524 26,320,626 자기자본(B) 80,492,197 82,871,534 총자본(A+B) 111,463,722 109,192,160 총자본부채비율(A ÷ (A+B)) 27.79% 24.10% 40. 공정가치 (1) 공정가치 서열체계 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은)공시가격 수준 2 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 수준 3 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 활용하여 도출되는 공정가치 (2) 공정가치 서열체계별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 내용 공정가치 수준1 수준2 수준3 소계 당기손익-공정가치측정금융자산 조합출자금 - - 1,052,141 1,052,141 당기손익-공정가치측정금융부채 전환권대가 - 4,036,960 - 4,036,960 (단위:천원) 구분 내용 공정가치 수준1 수준2 수준3 소계 당기손익-공정가치측정금융자산 조합출자금 - - 1,050,141 1,050,141 당기손익-공정가치측정금융부채 전환권대가 - 2,358,220 - 2,358,220 41. 회계변경 당사는 2018년 1월 1일(전기초)을 최초적용일로 하여 개정기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약으로 생기는 수익'을 적용하였으며, 경과규정에 따라비교되는 전기재무제표를 재작 성하지 않고 회계변경의 누적효과를 최초적용일의 이익잉여금 등에 반영하였습니다. (1) 기준서 제1109호 '금융상품' 1) 전기초(최초적용일) 현재 금융자산의 범주별 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 전기초 (제1039호 적용) 전기초(제1109호 적용) 차이 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 대여금및수취채권 현금및현금성자산 1,744,158 1,744,158 - 1,744,158 - 장단기금융상품 256,845 256,845 - 256,845 - 매출채권및기타채권 9,680,857 9,680,857 - 9,680,857 - 매도가능금융자산 채무상품 18,525 18,525 18,525 - 출자금 1,050,141 1,050,141 1,050,141 - 합계 12,750,526 11,700,385 1,050,141 12,750,526 - 2) 전기초(최초적용일) 현재 금융부채의 범주별 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 전기초 (제1039호 적용) 전기초(제1109호 적용) 차이 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 2,734,121 2,734,121 - 2,734,121 - 차입금 17,843,658 17,843,658 - 17,843,658 - 합계 20,577,779 20,577,779 - 20,577,779 - 3) 전기초(최초적용일) 현재 기준서 1109호의 적용으로 인한 자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 조정내역 이익잉여금변동 기타 손실충당금재측정 효과 (829,424) 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 제54기 1분기말 제53기말 제52기말 매출채권 79,307,454 65,183,037 58,136,551 대손충당금 (6,069,407) (5,782,066) (4,475,736) 설정률 7.7% 8.9% 7.7% * 상기 매출채권은 장기성매출채권을 제외한 유동성매출채권에 대한 대손설정현황 입니다. (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제54기 1분기말 제53기말 제52기말 기초 대손충당금 잔액합계 5,781,369 4,475,736 4,186,409 사업결합 - - - 회계변경효과 - 1,818,444 - 사업분할(감소) - - - 대손상각비 계상(환입)액 288,038 (123,862) 397,182 제각 - (388,949) (107,855) 기말 대손충당금 잔액합계 6,069,406 5,781,369 4,475,736 (3) 매출채권 대손충당금 설정방침 - 전기부터 전체기간 기대신용손실모형에 따라 손실충당금을 설정하였습니다.2. 재고자산 현황(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제54기1분기말 제53기말 제52기말 비고 전력부문 재고자산 13,986 14,295 12,761 - 특수부문 재고자산 - - 205 - 전지부문 재고자산 30,542 27,641 26,747 - 합계 재고자산 44,528 41,936 39,713 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 12.6% 12.4% 12.4% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출액÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6.5회 7.1회 7.7회 - (2) 재고자산의 실사내역 등 - 지배기업은 해당사항 없습니다.3. 기업어음증권 발행실적 등 - 해당사항 없음 4. 종속기업 및 공동기업 (단위 : 천원) 구분 회사명 소재지 결산월 주요영업활동 소유지분율 장부금액 종속기업 ㈜비츠로셀(*) 대한민국 12월 축전지 및 일차전지 35.09% 34,062,965 종속기업 ㈜비츠로밀텍 대한민국 12월 유,무선통신방송장치(특수전지) 96.87% 4,428,262 종속기업 ㈜비츠로넥스텍 대한민국 12월 항공기용 부품제조외 100.00% 14,452,830 종속기업 ㈜비츠로이엠 대한민국 12월 산업용 차단기와개폐기 100.00% 21,001,736 공동기업 IPT 캐나다 12월 전기차단기 및 배전반의 제조 및 판매 50.00% - 합계 - 73,945,793 5. 진행률적용 주요수주현황 (1) 당분기와 전기의 건 설형계약잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 분 기 전 기 기초계약잔액 132,059,893 97,666,745 당기계약증(감) 21,264,585 64,064,470 당기수익액 (20,913,610) (29,671,323) 기말계약잔액 132,410,868 132,059,893 (2) 당분기와 전기의 진행중인 공사와 관련한 누적공사원가 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 분 기 전 기 누적공사수익 170,114,241 156,964,554 누적공사원가 146,916,749 136,427,772 누적공사이익 23,197,492 20,536,782 대금청구액 169,232,724 173,246,051 미청구공사 24,040,823 13,260,255 초과청구공사 21,448,004 29,590,383 (3) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 현 장 명 진행율 미청구(초과청구)공사 관련 공사미수금 관련 공사손실충당부채 미청구(초과청구)잔액 손실충당금 공사미수금 손실충당금 (수주)신고리 5,6호기 480V 저압차단기반 17.4% 2,519,916 - - - - 한국형발사체 연소기 및 가스발생기 제작(2단계 3-1차년도) 97.7% (359,423) - - - - 한국형 발사체 연소기 및 가스발생기 제작(2단계 4차년도) 89.8% 2,226,517 - - - - 한국형발사체 연소기 및 가스발생기 제작 (3단계 1차년도) 13.5% 1,843,074 - - - - AS017 GH 99.8% 4,359,311 - - - 1,118 덕천에너지 유화발전시스템 3.9% (5,214,452) - 6,000,000 60,000 - QWR, HWR 초전도 CAVITY 94.8% 2,243,139 - - - - KSTAR NBI-2 가열장치 빔 라인 시스템 제작 및 설치 98.0% 3,716,248 - - - - (수주)ITER 블랑켓 차폐블록 FAT 및 서브컴포넌트 제작 32.7% (932,024) - - - - (수주)HWR 초전도가속모듈 제작(cryomodules for SCL32) 22.4% (7,144,892) (수주)중이온가속기 시설건설사업 건립공사(시공) 헬륨분배시스템 20.0% (3,114,624) (수주) ITER IVC BUSBAR 제작 6.4% 929,475 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 제54기 제53기 제52기 제51기 한울회계법인 한울회계법인 한울회계법인 한울회계법인 2) 회계감사인의 감사의견 사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제54기 - - 제53기 적정 - 제52기 적정 - 제51기 적정 - 3) 감사용역 체결현황 (단위 : 천원,시간 ) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제54기 한울회계법인 분·반기 재무제표 검토연결, 별도 재무제표에 대한 감사내부회계제도에 대한 감사 - - 제53기 한울회계법인 분·반기 재무제표 검토연결, 별도 재무제표에 대한 감사내부회계제도에 대한 감사 36,000 330 제52기 한울회계법인 분·반기 재무제표 검토연결, 별도 재무제표에 대한 감사내부회계제도에 대한 감사 56,000 888 제51기 한울회계법인 분·반기 재무제표 검토연결, 별도 재무제표에 대한 감사내부회계제도에 대한 감사 56,000 815 4) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 회계감사인의 변경 - 한울회계법인과의 감사계약기간이 만료되어 감사인선임위원회(18.10.31)에서 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 한울회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 1) 내부통제 제출기준일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적 사항은 없습니다. 2) 내부회계관리제도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1) 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 당분기말 현재 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사회로 구성되어 있습니다. 2) 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가 결 여 부 비고 1 2010년 06월 18일 대표이사 선임의 건(유병언,이병호 재선임) 가결 - 2 2010년 08월 10일 씨티은행 당좌대출 및 기업구매자금 대출 신규차입의 건 가결 - 3 2010년 08월 18일 하나은행 일반자금회전대출 신규차입의 건 가결 - 4 2010년 12월 05일 신한은행 기업구매자금대출 차입의 건 가결 - 5 2010년 12월 23일 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 처리의 건 가결 - 6 2011년 05월 25일 제44기 내부회계관리제도 결과보고 승인의 건 가결 - 7 2011년 06월 07일 제44기 결산재무제표 승인의 건 가결 - 8 2011년 06월 08일 제44기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 9 2011년 06월 24일 제44기 정기주주총회 의안 승인 가결 - 10 2011년 07월 15일 해외현지법인 추가 출자의 건 가결 - 11 2012년 02월 12일 외환은행 수입신용장발행한도 신규 신청 건 가결 - 12 2012년 05월 15일 제45기 결산재무제표(별도,연결) 승인의 건 가결 - 13 2012년 05월 24일 제45기 내부회계관리제도 결과보고 승인의 건 가결 - 14 2012년 06월 12일 제45기 정기주주총회 소집에 관한건 가결 - 15 2012년 06월 13일 신규여신 취급의 건(한국외환은행 온렌딩대출) 가결 - 16 2012년 07월 10일 기채 및 은행여신에 관한 건(신한은행) 가결 - 17 2012년 10월 10일 기채 및 은행여신에 관한 건(우리은행 구매자금 외) 가결 - 18 2012년 11월 26일 기채에 관한 건(한국외환은행 온렌딩대출) 가결 - 19 2012년 12월 03일 기채 및 은행여신에 관한 건(우리은행 일반대) 가결 - 20 2012년 12월 05일 중국자회사 지분 일부매각의 건 가결 - 21 2013년 06월 12일 제46기 결산 재무제표 승인의 건 가결 - 22 2013년 06월 25일 제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 23 2013년 06월 28일 대표이사 선임의 건 가결 - 24 2013년 07월 22일 신규여신 취급의 건(중전기기 기술발전기금) 가결 - 25 2013년 07월 22일 기채 및 은행여신에 관한 건(씨티은행) 가결 - 26 2013년 09월 17일 신규여신 취급의 건(기업은행) 가결 - 27 2013년 10월 21일 신규여신 취급의 건(신한은행) 가결 - 28 2013년 12월 18일 기채에 관한 건(외환은행 수입신용장 발행) 가결 - 29 2014년 01월 28일 타법인 차입금 연대보증의 건(비츠로머티리얼) 가결 - 30 2014년 06월 05일 제47기 결산 재무제표 승인의 건 가결 - 31 2014년 06월 05일 제47기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 32 2014년 06워 24일 대표이사 선임의 건 가결 - 33 2014년 08월 13일 제48기 결산 재무제표 승인의 건 가결 - 34 2014년 08월 18일 은행차입거래에 관한 건 가결 - 35 2014년 09월 11일 제48기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 36 2014년 10월 16일 기채에 관한 건(외환은행 수입신용장 발행) 가결 - 37 2014년 10월 28일 기채 및 한도감액에 관한 건(하나은행) 가결 - 38 2015년 03월 30일 은행여신에 관한 건 가결 - 39 2015년 09월 07일 제49기 결산재무제표 승인의 건 가결 - 40 2015년 09월 09일 제49기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 41 2015년 09월 25일 대표이사 선임의 건(재선임) 가결 - 42 2015년 09월 25일 은행여신에 관한 건(신한은행) 가결 - 43 2015년 12월 28일 은행여신에 관한 건(산업은행) 가결 - 44 2016년 7월 25일 제50기 결산 재무제표 승인의 건 가결 - 45 2016년 7월 27일 이사회의사록(주총소집 외) 가결 - 46 2016년 8월 18일 감정위임행위 추인의 건 가결 - 47 2016년 8월 26일 대표이사 선임의 건(재선임) 가결 - 48 2016년 8월 30일 현물출자 결의 일부 변경의 건 가결 - 49 2016년 9월 9일 은행여신에 관한 건(하나은행,신한은행) 가결 - 50 2016년 10월 21일 은행여신에 관한 건(신한은행) 가결 - 51 2016년 12월 26일 은행여신에 관한 건(산업은행) 가결 - 52 2017년 4월 21일 은행여신에 관한 건(산업은행) 가결 - 53 2017년 5월 15일 분할계획서 승인의 건/임시주주총회 소집의 건 가결 - 54 2017년 9월 12일 제51기 결산 연결재무제표 승인의 건 가결 - 54 2017년 12월 28일 은행여신에 관한 건(산업은행) 가결 - 55 2018년 1월 29일 비츠로이엠 채무인수 승인 및 연대보증(신한은행) 가결 - 56 2018년 3월 15일 은행여신에 관한 건(농협은행) 가결 - 57 2018년 5월 9일 은행여신에 관한 건(산업은행) 가결 - 58 2018년 9월 12일 제52기 결산 연결재무제표 승인의 건 가결 - 59 2018년 9월 12일 제52기 정기주주총회 소집에 관한의 건 가결 - 60 2018년 9월 27일 대표이사 선임의 건(재선임) 가결 - 61 2019년 3월 5일 은행 여신 및 지급보증약정에 관한 건 가결 - 62 2019년 3월 14일 제53기 결산 연결재무제표 승인의 건 가결 - 63 2019년 3월 14일 현금배당 및 제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 - 3) 이사회내 위원회 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사들은 다음과 같습니다. 직명 성명 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 비 고 사내이사(대표이사) 장순상 해당없음 본인 - 사내이사(대표이사) 유병언 해당없음 해당없음 - 사내이사(대표이사) 이상권 해당없음 해당없음 - 사외이사 이용상 해당없음 해당없음 - 사외이사 강남규 해당없음 해당없음 - 사외이사 허윤 해당없음 해당없음 - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 1) 감사위원회 당사는 2019년 3월말 현재 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 2) 감사 위원가) 감사위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 이용상 한양대학교 회계학과 졸업(학사) 삼영회계사무소 대표세무사(현재) 사외이사 강남규 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사(2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사(2015~2018) 사외이사 허윤 한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013) 사외이사 나) 감사위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항,당사 감사위원회 규정 제2조 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(이용상 1인) 상법 제542조의11 제 2항,당사 감사위원회 규정 제3조 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다) 감사위원회의 활동 내역 - 19년 3월말 현재 활동내역은 없습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 장순상 본인 보통주 10,845,809 48.52 10,845,809 48.52 - 유병언 대표이사 보통주 40,539 0.18 40,539 0.18 - 이병호 관계사임원 보통주 61,856 0.28 61,856 0.28 - 장범수 관계사임원 보통주 1,015,381 4.54 1,015,381 4.54 - 장택수 관계사임원 보통주 1,882,434 8.42 1,882,434 8.42 - 계 보통주 13,846,019 61.94 13,846,019 61.94 - 기타 - - - - - [최대주주 관련사항]O 최대주주 : 장순상O 학력 : 한양대 화학공학과O 경력(최근 5년간) : 비츠로그룹 회장 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 09월 20일 장순상 13,846,019 61.9 - - 2016년 09월 02일 장순상 13,966,019 62.5 - - 2012년 07월 06일 장순상 5,093,463 37.8 - - 2012년 03월 31일 장순상 5,156,017 38.2 - - 2011년 02월 16일 장순상 5,242,203 38.9 - - 2008년 03월 13일 장순상 4,451,836 39.6 - - 2008년 02월 28일 장순상 4,537,836 40.4 - - 2008년 02월 26일 장순상 4,657,836 41.5 - - 2008년 02월 25일 장순상 4,736,836 42.2 - - 2008년 01월 11일 장순상 4,857,836 43.2 - - 2007년 11월 27일 장순상 6,246,040 55.6 - - 2001년 03월 16일 장순상 2,938,204 33.6 - - ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 장순상 10,845,809 48.5 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 6,290 99.9 7,342,503 32.8 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유병언 남 1953년 02월 대표이사 등기임원 상근 전력사업총괄 부산공대 전기공학 졸(주)비츠로시스 공동대표이사 40,539 - - 18.4년 2021년 09월 27일 장순상 남 1944년 07월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 한양대학교 화학공학과 졸(주)광명전기 대표이사비츠로그룹 회장 10,845,809 - 본인 - 2022년 03월 29일 서광철 남 1968년 05월 상무 미등기임원 상근 경영지원 충남대학교 회계학과 졸비츠로그룹 경영지원본부장 - - - 25년 - 이상권 남 1965년 11월 상무 등기임원 상근 SG사업부 숭실대 전기공학과 졸(주)비츠로테크 공공기관본부장 - - - 27.7년 2020년 09월 28일 장순명 남 1931년 07월 명예회장 미등기임원 상근 경영전반 단국대 법학과 졸(주)비츠로테크 대표이사 - - 형제 35.5년 - 황리호 남 1968년 09월 싱무 미등기임원 상근 특수운영본부 부산대 기계설계공학과 졸(주)비츠로테크 사업운영 부장 - - - 24.5년 - 이용상 남 1967년 08월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 한양대 회계학과 졸삼영회계사무소 대표세무사(현) - - - - 2020년 09월 28일 강남규 남 1975년 06월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사(현재) 국세예규심사위원회 위원(현재) 국세청 본청 고문변호사(15~18) - - - - 2022년 03월 29일 허윤 남 1976년 01월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013) - - - - 2022년 03월 29일 직원 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전력부문 남 259 - 41 - 300 8년 10개월 3,278 11 - 전력부문 여 17 - 20 - 37 3년 9 개월 179 5 - 특수부문 남 116 - 23 - 139 5년 11개월 1,782 13 - 특수부문 여 9 - 9 - 18 2년 10개월 142 8 - 전지부문 남 229 - 24 - 253 6년 10개월 3,740 15 - 전지부문 여 174 - 7 - 181 7년 7개월 1,580 9 - 합 계 804 - 124 - 928 - 10,700 12 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 * 위 인원은 19년 3월말 재직자 기준으로 작성되었으며, 급여총액 역시 재직자 기준으로 작성되어 연결재무제표상의 급여총액과는 차이가 있습니다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 116 39 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 상근등기이사 3 1,200 - 감사위원회 위원 3 - - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 93 15 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 88 29 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 5 2 - 감사 - - - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl (1) 당기손익-공정가치측정금융자산 (단위 : 천원) 구분 좌수 당분기말 취득원가 장부가액 전기공업협동조합 301 12,000 12,000 한국전력기기사업협동조합 10 5,000 5,000 엔지니어링공제조합 20 8,984 8,984 한국전기공사공제조합 200 50,000 50,000 대한설비건설공제조합 86 80,757 80,757 한국방위산업진흥회 167 33,400 33,400 자본재공제조합 4,250 850,000 850,000 한국자동제어공업협동조합 10 5,000 5,000 한국전기에너지산업협동조합 50 5,000 5,000 한국계측제어공업협동조합 20 2,000 2,000 자본재공제조합 4,000 800,000 800,000 한국음식물처리기기협동조합 110 11,000 11,000 한국전력기기사업협동조합 10 5,000 5,000 자본재공제조합 250 50,000 50,000 한국방위산업진흥회 575 115,000 115,000 자본재공재조합 680 136,000 136,000 합계 2,169,141 2,169,141 (2) 종속기업, 관계기업 및 공동기업보고기간종료일 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회사명 소재지 결산월 주요영업활동 소유지분율 장부금액 종속기업 ㈜비츠로셀 대한민국 12월 축전지 및 일차전지 35.09% 34,062,965 종속기업 ㈜비츠로밀텍 대한민국 12월 유,무선통신방송장치(특수전지) 96.87% 4,428,262 종속기업 ㈜비츠로넥스텍 대한민국 12월 항공기용 부품제조외 100.00% 14,452,830 종속기업 ㈜비츠로이엠 대한민국 12월 산업용 차단기와 개폐기 100.00% 21,001,736 공동기업 IPT 캐나다 12월 전기차단기 및 배전반의 제조 및 판매 50.00% - (3) 주요 재무정보 (단위 : 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출액 당기순이익 ㈜비츠로셀(*1) (*2) 148,495,175 23,468,176 125,026,999 30,166,158 3,814,472 ㈜비츠로밀텍 (*2) 17,710,597 11,166,360 6,544,237 1,742,439 338,087 ㈜비츠로넥스텍 (*2) 70,437,147 48,276,171 22,160,976 17,482,700 2,129,963 (주)비츠로이엠 (*2) 36,812,810 15,717,356 21,095,454 17,176,205 570,509 IPT 85,106 999,761 (914,655) - (39,391) (*1) 재무정보는 한국채택국제회계기준상의 연결재무제표기준의 재무정보입니다. (*2) 2019년 3월말 재무현황 입니다. (4) 시장가격정보관계기업투자주식 중 시장성있는 지분증권인 (주)비츠로셀에 대한 당사 지분의 보고기간종료일 현재의 시장가격은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식수 7,561,218 6,873,835 시장가격 78,258,606 74,924,802 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행·변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2013.07.04 단일판매 공급계약체결 계약명 : XFEL용 고출력 도파관 시스템 제작계약상대방 : 포항공대 가속기연구소계약금액 : 10,720백만원(부가세별도)계약기간 : 2013.07.04~2015.05.31 완료 2013.11.26 단일판매 공급계약체결 계약명 : 4세대 200MW방사광 가속기 Modulator 구매계약상대방 : 포스코ICT계약금액 : 8,950백만원(부가세별도)계약기간 : 2013.11.26~2015.10.30 완료 2015.12.22 단일판매 공급계약체결 계약명 : 한국형발사체 연소기 제작(2단계 1차년도)계약상대방 : 한국항공우주연구원계약금액 : 12,545백만원(부가세별도)계약기간 : 2015.12.21~2017.03.31 완료 2016.06.20 단일판매 공급계약체결 계약명 : 신고리 5,6호기 480V 저압차단기반 공급계약계약상대방 : 한국수력원자력(주)계약금액 : 13,560백만원(부가세별도)계약기간 : 2016.06.20~2020.08.15 - 2016.06.21 단일판매 공급계약체결 계약명 : 고열시험평가 시험장치 공급계약상대방 : 국방과학연구소계약금액 : 12,936백만원(부가세별도)계약기간 : 2016.06.21~2020.11.30 - 2016.08.18 단일판매 공급계약체결 계약명 : KSTAR NBI-2 가열장치 빔 라인시스템 제작 및 설치상대방 : 국가핵융합연구소계약금액 : 14,954백만원(부가세별도)계약기간 : 2016.08.18~2019.12.31 - 2016.07.28 주요사항보고서(회사분할결정) 당사 사업부문 중 특수부문(우주항공,플라즈마 등)을 분할하여 신설법인 설립신설법인명 : 비츠로넥스텍분할방법 : 단순물적분할분할기일 : 2016.08.27 완료 2016.07.27. 주요사항보고서(유상증자결정) 타법인주식취득을 위한 3자배정 현물출자3자배정 대상 : 장순상 외 2명(8,872,556주)주당발행가액 : 4,300원타법인상세취득내역은 공시내역 참고 2016.09.02 현물출자 완료 2017.04.18 단일판매 공급계약체결 계약명 : 한국형발사체 연소기 및 가스발생기 제작(2단계 3차년도)상대방 : 한국항공우주연구원계약금액 : 15,454백만원(부가세별도)계약기간 : 2017.04.17~2018.06.30 완료 2017.05.15 주요사항보고서(회사분할결정) 당사 사업부문 중 중전기기부문을 분할하여 신설법인 설립신설법인명 : 비츠로이엠분할방법 : 단순물적분할분할기일 : 2017.06.29 완료 2017.08.30 회사합병결정(종속회사의 주요경영사항) 합병방법 : 소규모합병합병존속법인 : 비츠로이엠합병상대회사 : 비츠로머티리얼 합병등기일 : 2017.10.11 완료 2018.09.13 주요사항보고서(전환사채발행결정) 발행권면총액 : 200억 / 전환가액 : 7,420원전환청구기간 : 2019년 09월 14일 ~ 2023년 09월 13일사채만기일 : 2023년 09월 14일사채이율 : 1%(표면이자율) 2%(만기이자율)발행대상자 : 현대투자파트너스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호 - 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제53기정기주주총회(2019.03.29) 제 1호 의안 : 제53기 별도 및 연결재무제표 승인의건, 현금배당의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 허윤 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 이용상 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 강남규 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원 허윤 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안대로 승인(주당 50원 배당)원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(보수한도: 1,200백만원) 제52기정기주주총회(2018.09.27) 제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 사내이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 (보수한도: 1,200백만원)원안대로 승인 (보수한도: 150백만원) 제51기정기주주총회(2017.09.28) 제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 사외이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 (보수한도: 1,200백만원)원안대로 승인 (보수한도: 150백만원) 임시주주총회(2017.06.27) 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 원안대로 승인 제50기정기주주총회(2016.08.26) 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 분할계획서 승인의 건제3호의안 : 정관일부 변경의 건제4호의안 : 사내이사 선임의 건제5호의안 : 감사 선임의 건 제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 (보수한도: 1,200백만원)원안대로 승인 (보수한도: 150백만원) 제49기정기주주총회(2015.09.25) 제1호의안 : 제49기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 (보수한도: 1,200백만원)원안대로 승인 (보수한도: 150백만원) 제48기정기주주총회(2014.09.29) 제1호의안 : 제48기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인 (보수한도: 1,200백만원)원안대로 승인 (보수한도: 150백만원) 3. 중요한 소송사건 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 채무보증현황 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 피보증인 보증수혜자 보증내용 보증만기 보증금액 ㈜비츠로넥스텍 국방과학연구소 계약이행 2021.01.29 3,556,000 6. 채무인수약정 현황- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 제재현황- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 10. 전환사채자금 사용내역 (단위: 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 비고 사용용도 조달금액 내용 금액 제2차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 2018-09-14 타법인 증권취득자금 20,000 차입금상환 15,000 1. 자회사의 자금상황에 따라 필요시 출자예정.2. 여유자금 차입금상환을 통한 이자비용 절감. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.