케이피엠테크 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 44 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말

자산

유동자산	26,703,622,897	17,691,952,440

현금및현금성자산	16,640,818,844	8,268,605,582

매출채권 및 기타유동채권	6,601,762,450	5,529,333,937

재고자산	2,763,744,552	3,093,834,677

기타유동자산	697,297,051	800,178,244

비유동자산	100,024,847,165	100,615,926,949

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	11,815,320,337	12,167,298,180

관계기업투자주식	9,619,637,352	9,619,637,352

종속기업투자주식	22,707,391,277	22,707,391,277

유형자산	11,057,143,802	11,148,265,620

무형자산	577,938,975	582,661,154

투자부동산	17,497,543,681	17,527,578,894

장기매출채권 및 기타비유동채권	23,300,909,093	23,301,233,312

기타비유동자산	3,444,962,648	3,557,861,160

자산총계	126,728,470,062	118,307,879,389

부채

유동부채	22,127,180,293	23,181,269,745

매입채무 및 기타유동채무	2,243,053,858	3,524,778,677

단기차입금	2,553,233,800	2,581,778,500

유동성장기부채	6,020,000,000	6,020,000,000

유동성전환사채	10,453,341,816	10,443,746,900

유동성신주인수권부사채	18,430,016	17,468,642

기타유동금융부채	14,939,558	22,404,499

유동리스부채	163,194,693	164,665,886

기타유동부채	660,986,552	406,426,641

비유동부채	2,169,710,977	2,140,928,649

순확정급여부채	1,852,550,481	1,787,592,695

비유동리스부채	317,160,496	353,335,954

부채총계	24,296,891,270	25,322,198,394

자본

자본금	14,567,772,900	14,567,772,900

주식발행초과금	152,778,010,817	152,778,010,817

기타자본구성요소	19,716,530,026	9,716,530,776

이익잉여금(결손금)	(84,630,734,951)	(84,076,633,498)

자본총계	102,431,578,792	92,985,680,995

자본과부채총계	126,728,470,062	118,307,879,389

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,464,943,080	8,464,943,080	11,121,689,330	11,121,689,330

매출원가	7,833,407,131	7,833,407,131	10,326,863,308	10,326,863,308

매출총이익	631,535,949	631,535,949	794,826,022	794,826,022

판매비와관리비	964,378,998	964,378,998	4,869,651,260	4,869,651,260

영업이익(손실)	(332,843,049)	(332,843,049)	(4,074,825,238)	(4,074,825,238)

기타이익	32,830,871	32,830,871	2,037,794,360	2,037,794,360

기타손실	46,126,279	46,126,279	30,844,321	30,844,321

금융수익	351,855,226	351,855,226	1,980,663,935	1,980,663,935

금융원가	559,818,222	559,818,222	602,633,548	602,633,548

법인세비용차감전순이익(손실)	(554,101,453)	(554,101,453)	(689,844,812)	(689,844,812)

법인세비용

당기순이익(손실)	(554,101,453)	(554,101,453)	(689,844,812)	(689,844,812)

기타포괄손익

총포괄손익	(554,101,453)	(554,101,453)	(689,844,812)	(689,844,812)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(5)	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(5)	(5)

자본변동표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,826,109,100	145,493,007,293	9,950,096,464	(42,406,588,003)	126,862,624,854

총포괄손익	당기순이익(손실)	(689,844,812)	(689,844,812)

신주청약증거금

전환사채 발행	894,300,553	894,300,553

전환권 행사	194,969,600	1,474,979,159	(550,991,308)	1,118,957,451

2021.03.31 (기말자본)	14,021,078,700	146,967,986,452	10,293,405,709	(43,096,432,815)	128,186,038,046

2022.01.01 (기초자본)	14,567,772,900	152,778,010,817	9,716,530,776	(84,076,633,498)	92,985,680,995

총포괄손익	당기순이익(손실)	(554,101,453)	(554,101,453)

신주청약증거금	9,999,999,250	9,999,999,250

전환사채 발행

전환권 행사

2022.03.31 (기말자본)	14,567,772,900	152,778,010,817	19,716,530,026	(84,630,734,951)	102,431,578,792

현금흐름표
제 45 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,429,015,328)	(303,359,603)

당기순이익(손실)	(554,101,453)	(689,844,812)

당기순이익조정을 위한 가감	555,215,121	1,679,129,511

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,276,456,969)	(903,582,500)

이자수취(영업)	40,527,400	39,201,143

이자지급(영업)	(187,960,397)	(422,227,095)

법인세납부(환급)	(6,239,030)	(6,035,850)

투자활동현금흐름	(127,570,000)	(5,608,440,000)

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

단기대여금의 증가	(234,000,000)	(5,572,000,000)

유형자산의 취득	(7,500,000)	(12,800,000)

임차보증금의 감소	113,930,000	6,360,000

재무활동현금흐름	9,924,652,510	8,320,031,034

단기차입금의 증가	57,072,400	317,158,600

단기차입금의 상환	(85,617,100)	(30,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,989,804,000)

리스부채의 상환	(47,802,040)	(45,358,381)

전환사채의 증가	10,058,035,967

전환사채의 감소	(44)

임대보증금의 증가	11,000,000	10,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)

신주인수권부사채의 감소	(1,108)

유상증자	9,999,999,250

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,146,080	905,076

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,372,213,262	2,409,136,507

기초현금및현금성자산	8,268,605,582	1,027,900,138

기말현금및현금성자산	16,640,818,844	3,437,036,645