카페24 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	105,082,268,817	101,058,494,351

현금및현금성자산	32,407,815,244	51,990,322,806

금융기관예치금	36,327,438,882	14,661,105,552

기타금융자산	996,509,590	2,738,843,932

매출채권	26,263,912,010	24,076,181,549

기타수취채권	5,033,874,944	4,397,876,590

기타자산	2,408,933,945	2,001,993,536

당기법인세자산	210,560	234,471,023

재고자산	1,643,573,642	957,699,363

비유동자산	133,159,010,222	130,375,268,430

기타금융자산	1,007,500,000	507,500,000

금융기관예치금	500,000,000	4,100,000,000

기타수취채권	11,730,801,821	10,962,566,808

유형자산	43,118,430,127	35,897,332,495

무형자산	75,450,572,957	77,724,019,406

기타자산	17,389,878

이연법인세자산	1,334,315,439	1,183,849,721

자산총계	238,241,279,039	231,433,762,781

부채

유동부채	59,360,066,823	58,174,841,028

매입채무	1,224,393,098	622,039,854

단기차입금	3,409,210,000	6,337,498,857

기타지급채무	26,234,452,867	21,308,625,242

당기법인세부채	641,718,525	939,945,558

기타금융부채	4,468,078,163	5,770,443,442

기타부채	23,382,214,170	23,196,288,075

비유동부채	23,134,228,033	20,990,552,608

장기차입금	3,587,150,000	42,780,000

전환상환우선주	9,005,877,575	8,892,539,609

기타금융부채	5,213,054,126	6,337,136,798

기타지급채무	25,707,500	29,257,434

기타부채	1,884,158,494	1,788,813,242

이연법인세부채	3,418,280,338	3,900,025,525

부채총계	82,494,294,856	79,165,393,636

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	119,247,409,386	116,686,750,269

자본금	4,715,298,500	4,715,298,500

자본잉여금	94,304,513,685	94,304,513,685

자본조정	(964,925,700)	0

기타포괄손익누계액	572,047,070	28,901,030

이익잉여금	20,620,475,831	17,638,037,054

비지배지분	36,499,574,797	35,581,618,876

자본총계	155,746,984,183	152,268,369,145

자본과부채총계	238,241,279,039	231,433,762,781

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	62,451,857,204	176,675,515,915	52,501,242,798	157,030,726,215

영업비용	60,000,738,360	171,847,220,825	50,851,429,180	149,376,286,773

영업이익(손실)	2,451,118,844	4,828,295,090	1,649,813,618	7,654,439,442

금융수익	296,278,198	832,637,136	243,313,216	877,556,977

금융비용	289,119,372	908,614,420	360,198,750	1,284,320,325

기타영업외수익	84,871,194	517,300,215	361,286,569	735,359,751

기타영업외비용	309,095,743	871,369,775	102,167,302	333,332,037

법인세비용차감전순이익(손실)	2,234,053,121	4,398,248,246	1,792,047,351	7,649,703,808

법인세비용	(5,150,053)	497,853,549	615,370,594	1,725,291,409

당기순이익	2,239,203,174	3,900,394,698	1,176,676,757	5,924,412,399

지배기업소유주지분	1,707,392,280	2,982,438,777	966,362,539	4,987,680,323

비지배지분	531,810,894	917,955,921	210,314,218	936,732,076

기타포괄손익	11,770,044	543,146,040	91,852,983	272,258,407

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	11,770,044	543,146,040	91,852,983	272,258,407

해외사업환산손익	11,770,044	543,146,040	91,852,983	272,258,407

당기 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,719,162,324	3,525,584,817	1,058,215,522	5,259,938,730

비지배지분	531,810,894	917,955,921	210,314,218	936,732,076

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	238	414	125	628

희석주당손익 (단위 : 원)	238	414	125	628

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	(62,732,016)	(30,786,119,873)	109,934,539,896	4,754,382,535	114,688,922,431

1.당기총포괄손익

연결대상범위의 변동	29,744,185,600	29,744,185,600

당기순이익	4,987,680,323	4,987,680,323	936,732,076	5,924,412,399

해외사업환산손익	272,258,407	272,258,407	272,258,407

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손보전	(41,725,200,000)	41,725,200,000

자기주식 취득

연결실체 내 자본거래	(32,589,600)	(32,589,600)	(32,589,600)

2019.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	94,310,303,685	209,526,391	15,926,760,450	115,161,889,026	35,435,300,211	150,597,189,237

2020.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,304,513,685	28,901,030	17,638,037,054	116,686,750,269	35,581,618,876	152,268,369,145

1.당기총포괄손익

연결대상범위의 변동

당기순이익	2,982,438,777	2,982,438,777	917,955,921	3,900,394,698

해외사업환산손익	543,146,040	543,146,040	543,146,040

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손보전

자기주식 취득	(964,925,700)	(964,925,700)	(964,925,700)

연결실체 내 자본거래

2020.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	94,304,513,685	572,047,070	20,620,475,831	(964,925,700)	119,247,409,386	36,499,574,797	155,746,984,183

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	19,141,823,038	12,374,879,905

영업으로부터 창출된 현금	20,057,035,164	14,325,821,366

당기순이익(손실)	3,900,394,698	5,924,412,399

당기순이익조정을 위한 가감	15,843,857,456	11,059,513,147

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	312,783,010	(2,658,104,180)

이자수취(영업)	658,305,866	1,165,456,219

이자지급(영업)	(383,021,333)	(535,632,101)

법인세납부(환급)	(1,190,496,659)	(2,580,765,579)

투자활동현금흐름	(34,461,743,365)	(86,537,653,371)

기타수취채권의 감소	591,530,052	4,778,502,325

금융기관예치금의 감소	23,676,681,260	6,029,117,807

유형자산의 처분	1,713,219	333,193,200

정부보조금의 수취	313,990,000

기타금융자산의 처분	1,539,697,858	10,589,375,101

연결범위 변동	2,459,116,404

금융기관예치금의 증가	(41,438,883,852)	(16,174,591,882)

기타금융자산의 취득	(500,000,000)	(10,104,814,513)

종속기업의 취득	(69,500,000,000)

유형자산의 취득	(16,300,117,207)	(9,416,666,928)

무형자산의 취득	(781,883,292)	(633,768,403)

기타수취채권의 증가	(1,564,471,403)	(4,897,116,482)

재무활동현금흐름	(4,630,068,806)	41,874,134,790

차입금의 차입	6,312,013,000	18,474,211,889

전환상환우선주의 발행	10,000,000,000

비지배주주지분의 증가	29,000,000,000

차입금의 상환	(5,705,522,857)	(13,503,080,000)

기타금융부채의 상환	(4,271,633,249)	(2,064,407,499)

연결자본거래로 인한 현금유출	(32,589,600)

자기주식의 취득	(964,925,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	367,481,571	685,919,143

현금및현금성자산의 증가	(19,582,507,562)	(31,602,719,533)

기초현금및현금성자산	51,990,322,806	78,255,336,588

기말현금및현금성자산	32,407,815,244	46,652,617,055