카페24 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	64,467,421,266	69,031,411,889

현금및현금성자산	18,838,735,691	21,352,032,244

금융기관예치금	15,034,493,067	18,044,907,885

매출채권	21,158,129,367	21,469,166,320

기타수취채권	3,918,787,295	3,267,259,160

기타자산	5,228,438,862	4,497,058,293

재고자산	288,836,984	400,987,987

비유동자산	197,025,700,822	193,916,812,928

기타금융자산	65,687,613,532	58,084,593,805

종속기업투자	42,864,122,101	45,134,773,968

기타수취채권	3,775,751,842	3,770,999,051

유형자산	53,210,063,292	53,602,535,931

무형자산	5,058,087,858	5,408,214,099

이연법인세자산	26,430,062,197	27,915,696,074

자산총계	261,493,122,088	262,948,224,817

부채

유동부채	94,798,745,944	93,836,553,681

매입채무	302,984,359	197,733,122

차입금	38,791,250,000	38,999,560,000

기타지급채무	32,078,909,919	31,504,733,762

기타금융부채	3,540,637,351	1,689,697,798

기타부채	20,084,964,315	21,444,828,999

비유동부채	21,876,149,306	23,234,403,687

차입금	8,332,530,000	9,582,420,000

기타금융부채	8,111,333,390	8,384,287,427

기타부채	5,432,285,916	5,267,696,260

부채총계	116,674,895,250	117,070,957,368

자본

자본금	11,248,599,000	11,248,599,000

자본잉여금	233,923,231,195	233,923,231,195

이익잉여금	(40,336,054,924)	(32,934,091,846)

기타자본구성요소	(2,969,471,500)	(2,969,471,500)

기타포괄손익누계액	(57,048,076,933)	(63,390,999,400)

자본총계	144,818,226,838	145,877,267,449

자본과부채총계	261,493,122,088	262,948,224,817

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	49,610,649,666	49,610,649,666	46,241,257,575	46,241,257,575

영업비용	53,656,127,370	53,656,127,370	54,225,756,323	54,225,756,323

영업이익(손실)	(4,045,477,704)	(4,045,477,704)	(7,984,498,748)	(7,984,498,748)

금융수익	308,348,421	308,348,421	265,673,758	265,673,758

금융비용	618,582,716	618,582,716	210,222,867	210,222,867

기타영업외수익	166,067,994	166,067,994	176,054,063	176,054,063

기타영업외비용	259,814,142	259,814,142	90,740,976	90,740,976

지분법 손익	(3,063,503,469)	(3,063,503,469)	(3,918,067,047)	(3,918,067,047)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,512,961,616)	(7,512,961,616)	(11,761,801,817)	(11,761,801,817)

법인세비용	(110,998,538)	(110,998,538)	(78,104,576)	(78,104,576)

분기순이익	(7,401,963,078)	(7,401,963,078)	(11,683,697,241)	(11,683,697,241)

기타포괄손익	6,342,922,467	6,342,922,467	(9,173,066,277)	(9,173,066,277)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	6,342,922,467	6,342,922,467	(9,173,066,277)	(9,173,066,277)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,006,379,085	6,006,379,085	(9,198,092,280)	(9,198,092,280)

지분법자본변동	336,543,382	336,543,382	25,026,003	25,026,003

분기총포괄손익	(1,059,040,611)	(1,059,040,611)	(20,856,763,518)	(20,856,763,518)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(330)	(330)	(521)	(521)

희석주당손익 (단위 : 원)	(330)	(330)	(521)	(521)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2022.01.01 (기초)	11,248,599,000	233,923,231,195	6,639,434,036	(2,969,471,500)	(14,523,009,565)	234,318,783,166

1.당기총포괄손익

분기순이익	(11,683,697,241)	(11,683,697,241)

기타포괄손익-공정가치평가손익	(9,198,092,280)	(9,198,092,280)

지분법자본변동	25,026,003	25,026,003

2022.03.31 (분기말)	11,248,599,000	233,923,231,195	(5,044,263,205)	(2,969,471,500)	(23,696,075,842)	213,462,019,648

2023.01.01 (기초)	11,248,599,000	233,923,231,195	(32,934,091,846)	(2,969,471,500)	(63,390,999,400)	145,877,267,449

1.당기총포괄손익

분기순이익	(7,401,963,078)	(7,401,963,078)

기타포괄손익-공정가치평가손익	6,006,379,085	6,006,379,085

지분법자본변동	336,543,382	336,543,382

2023.03.31 (분기말)	11,248,599,000	233,923,231,195	(40,336,054,924)	(2,969,471,500)	(57,048,076,933)	144,818,226,838

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(45,712,541)	(705,045,566)

영업으로부터 창출된 현금	190,722,527	(744,068,012)

분기순이익(손실)	(7,401,963,078)	(11,683,697,241)

분기순이익에 대한 조정	8,704,693,739	8,579,166,269

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,112,008,134)	2,360,462,960

이자의 수취	102,346,121	167,997,229

이자의 지급	(366,192,429)	(117,404,583)

법인세의 회수(납부)	27,411,240	(11,570,200)

투자활동현금흐름	276,611,411	565,934,575

금융기관예치금의 감소	23,179,037,507	27,042,297,730

기타수취채권의 감소	4,272,200

유형자산의 처분	23,625,364

금융기관예치금의 증가	(20,064,200,475)	(15,152,158,513)

기타수취채권의 증가	(1,202,010,000)

종속기업투자주식의 취득	(4,365,810,000)

유형자산의 취득	(2,653,340,939)	(5,475,034,142)

무형자산의 취득	(212,782,246)	(281,350,500)

재무활동현금흐름	(2,765,223,166)	1,326,580,600

장기차입금(유동)의 상환	(1,458,200,000)	(624,960,000)

장기차입금 차입	3,070,000,000

리스부채의 감소	(1,307,023,166)	(1,118,459,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,027,743	23,149,399

현금및현금성자산의 증가	(2,513,296,553)	1,210,619,008

기초현금및현금성자산	21,352,032,244	11,278,707,328

기말현금및현금성자산	18,838,735,691	12,489,326,336