카페24 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	98,222,949,114	46,617,927,699

현금및현금성자산	86,533,219,450	34,247,987,275

매출채권	10,920,652,528	11,316,591,132

기타수취채권	10,713,736	334,765,495

기타자산	631,517,709	580,491,549

재고자산	126,845,691	138,092,248

비유동자산	30,495,997,416	18,847,795,868

기타금융자산	1,565,100,000	0

종속기업투자	8,449,766,278	2,449,766,278

기타수취채권	2,355,769,526	2,153,507,051

유형자산	14,004,665,587	10,962,182,629

영업권 이외의 무형자산	3,456,428,092	941,986,102

이연법인세자산	664,267,933	2,340,353,808

자산총계	128,718,946,530	65,465,723,567

부채

유동부채	26,321,516,018	25,847,108,417

매입채무	382,870,179	565,108,462

차입금	1,886,199,695	2,368,026,324

기타지급채무	12,221,416,725	11,569,612,324

당기법인세부채	325,161,659	102,889,864

기타부채	11,505,867,760	11,241,471,443

비유동부채	1,639,060,944	28,275,215,379

기타금융부채	0	26,775,589,726

기타부채	1,639,060,944	1,499,625,653

부채총계	27,960,576,962	54,122,323,796

자본

자본금	4,715,298,500	3,970,307,000

자본잉여금	136,068,093,285	12,348,257,998

기타포괄손익누계액	65,100,000	0

이익잉여금(결손금)	(40,090,122,217)	(4,975,165,227)

자본총계	100,758,369,568	11,343,399,771

자본과부채총계	128,718,946,530	65,465,723,567

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	32,248,549,640	96,722,140,649	28,108,288,404	83,479,623,012

영업비용	29,565,392,257	87,773,120,580	27,334,501,087	80,603,444,637

영업이익(손실)	2,683,157,383	8,949,020,069	773,787,317	2,876,178,375

금융수익	11,921,148,685	862,745,560	267,555,061	473,030,129

금융비용	198,111,070	43,032,009,347	138,475,145	255,547,630

기타영업외수익	11,769,681	305,395,388	32,985,188	74,412,647

기타영업외비용	144,305,750	86,091,056	37,416,134	260,282,158

법인세비용차감전순이익(손실)	14,273,658,929	(33,000,939,386)	898,436,287	2,907,791,363

법인세비용	602,911,839	2,114,017,604	201,615,983	632,185,470

분기순이익(손실)	13,670,747,090	(35,114,956,990)	696,820,304	2,275,605,893

기타포괄손익	(63,070,000)	65,100,000	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(63,070,000)	65,100,000	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	13,607,677,090	(35,049,856,990)	696,820,304	2,275,605,893

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,489	(3,972)	88	287

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,489	(3,972)	73	256

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,970,307,000	12,348,257,998	0	(9,156,066,364)	7,162,498,634

분기 총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	2,275,605,893	2,275,605,893

기타포괄손익-공정가치 평가손익	0	0	0	0	0

자본에직접인식된 주주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	3,970,307,000	12,348,257,998	0	(6,880,460,471)	9,438,104,527

2018.01.01 (기초자본)	3,970,307,000	12,348,257,998	0	(4,975,165,227)	11,343,399,771

분기 총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	(35,114,956,990)	(35,114,956,990)

기타포괄손익-공정가치 평가손익	0	0	65,100,000	0	65,100,000

자본에직접인식된 주주와의 거래

유상증자	503,771,500	54,736,775,287	0	0	55,240,546,787

신주인수권 행사	241,220,000	68,983,060,000	0	0	69,224,280,000

2018.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	65,100,000	(40,090,122,217)	100,758,369,568

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	14,347,953,259	3,382,257,011

영업으로부터 창출된 현금	14,689,431,486	3,554,293,038

분기순이익(손실)	(35,114,956,990)	2,275,605,893

분기순이익에 대한 조정	47,823,483,879	4,145,949,581

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,980,904,597	(2,867,262,436)

이자수취	862,745,560	87,317,815

이자지급	(988,563,853)	(266,549,601)

법인세 환급(납부)	(215,659,934)	7,195,759

투자활동현금흐름	(17,054,822,918)	(1,664,763,271)

기타수취채권의 감소	47,003,325	619,826,033

금융기관예치금의 감소	0	940,426,081

유형자산의 처분	740,000	51,660,512

기타금융자산의 취득	(1,500,000,000)	0

종속기업투자	(6,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,346,150,099)	(3,071,848,321)

무형자산의 취득	(3,007,150,344)	(101,805,230)

기타수취채권의 증가	(249,265,800)	(103,022,346)

재무활동현금흐름	54,740,546,787	26,750,000,000

유상증자	55,240,546,787	0

기타금융부채의 차입	0	27,500,000,000

차입금의 상환	(500,000,000)	(750,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	251,555,047	(80,020,313)

현금및현금성자산의 증가	52,285,232,175	28,387,473,427

기초현금및현금성자산	34,247,987,275	8,763,027,389

기말현금및현금성자산	86,533,219,450	37,150,500,816