카페24 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	61,910,117,697	96,162,134,074

현금및현금성자산	38,981,502,793	67,947,718,007

금융기관예치금	7,970,882,193	0

매출채권	13,017,733,257	12,224,315,424

기타수취채권	311,098,155	580,428,032

기타자산	1,552,583,931	15,210,868,605

재고자산	76,317,368	198,804,006

비유동자산	79,429,213,506	39,835,973,552

기타금융자산	500,000,000	1,535,930,000

종속기업투자	53,053,426,683	15,463,766,278

기타수취채권	2,541,265,342	2,411,737,826

유형자산	18,811,921,085	15,482,374,894

무형자산	3,457,925,678	3,492,435,525

이연법인세자산	1,064,674,718	1,449,729,029

자산총계	141,339,331,203	135,998,107,626

부채

유동부채	29,702,745,744	28,243,315,214

매입채무	402,481,817	625,989,084

기타지급채무	16,214,647,653	14,167,951,510

당기법인세부채	238,105,407	660,329,311

기타금융부채	9,101,303	0

기타부채	12,838,409,564	12,789,045,309

비유동부채	1,772,683,463	1,674,474,145

기타금융부채	3,893,123	0

기타부채	1,768,790,340	1,674,474,145

부채총계	31,475,429,207	29,917,789,359

자본

자본금	4,715,298,500	4,715,298,500

자본잉여금	94,342,893,285	136,068,093,285

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	10,805,710,211	(34,703,073,518)

자본총계	109,863,901,996	106,080,318,267

자본과부채총계	141,339,331,203	135,998,107,626

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	36,220,899,268	108,017,833,267	32,248,549,640	96,722,140,649

영업비용	35,671,279,748	104,410,986,308	29,565,392,257	87,773,120,580

영업이익(손실)	549,619,520	3,606,846,959	2,683,157,383	8,949,020,069

금융수익	151,726,416	525,713,268	342,223,959	862,745,560

금융비용	1,002,460	8,580,302	(11,380,813,656)	43,032,009,347

기타영업외수익	299,005,833	646,275,551	(100,596,139)	305,395,388

기타영업외비용	50,867,038	156,205,220	31,939,930	86,091,056

법인세비용차감전순이익(손실)	948,482,271	4,614,050,256	14,273,658,929	(33,000,939,386)

법인세비용	212,977,699	830,466,527	602,911,839	2,114,017,604

당기순이익	735,504,572	3,783,583,729	13,670,747,090	(35,114,956,990)

기타포괄손익	(63,070,000)	65,100,000

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(63,070,000)	65,100,000

당기총포괄손익	735,504,572	3,783,583,729	13,607,677,090	(35,049,856,990)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	78	401	1,489	(3,972)

희석주당손익 (단위 : 원)	78	401	1,489	(3,972)

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,970,307,000	12,348,257,998	(4,975,165,227)	11,343,399,771

1.당기총포괄손익

당기순이익	(35,114,956,990)	(35,114,956,990)

기타포괄손익-공정가치평가손익	65,100,000	65,100,000

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자	503,771,500	54,736,775,287	55,240,546,787

신주인수권 행사	241,220,000	68,983,060,000	69,224,280,000

결손보전

2018.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	65,100,000	(40,090,122,217)	100,758,369,568

2019.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	0	(34,703,073,518)	106,080,318,267

1.당기총포괄손익

당기순이익	3,783,583,729	3,783,583,729

기타포괄손익-공정가치평가손익

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자

신주인수권 행사

결손보전	(41,725,200,000)	41,725,200,000

2019.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	10,805,710,211	109,863,901,996

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	8,548,735,797	14,347,953,259

영업으로부터 창출된 현금	8,921,030,492	14,689,431,486

당기순이익(손실)	3,783,583,729	(35,114,956,990)

당기순이익에 대한 조정	4,417,338,140	47,823,483,879

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	720,108,623	1,980,904,597

이자의 수취	497,214,882	862,745,560

이자의 지급	(1,873,457)	(988,563,853)

법인세의 회수(납부)	(867,636,120)	(215,659,934)

투자활동현금흐름	(37,971,654,626)	(17,054,822,918)

기타금융자산의 처분	1,068,260,240

기타수취채권의 감소	47,003,325

유형자산의 처분	324,893,200	740,000

기타금융자산의 취득	(1,500,000,000)

종속기업투자	(23,089,660,405)	(6,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,609,512,453)	(6,346,150,099)

무형자산의 취득	(565,225,499)	(3,007,150,344)

금융기관예치금의 취득	(7,970,882,193)

기타수취채권의 증가	(129,527,516)	(249,265,800)

재무활동현금흐름	(51,426,943)	54,740,546,787

유상증자	55,240,546,787

차입금의 상환	(500,000,000)

기타금융부채의 상환	(51,426,943)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	508,130,558	251,555,047

현금및현금성자산의 증가	(28,966,215,214)	52,285,232,175

기초현금및현금성자산	67,947,718,007	34,247,987,275

기말현금및현금성자산	38,981,502,793	86,533,219,450