카페24 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	114,985,445,020	101,058,494,351	113,137,708,710

현금및현금성자산	27,721,808,361	51,990,322,806	78,255,336,588

금융기관예치금	38,677,066,689	14,661,105,552

기타금융자산	9,690,044,059	2,738,843,932	281,858,245

매출채권	27,695,162,065	24,076,181,549	17,450,945,805

대출채권	1,971,000,000

기타수취채권	4,465,007,616	4,397,876,590	757,995,068

기타자산	3,486,384,822	2,001,993,536	15,485,727,697

당기법인세자산	176,481,762	234,471,023

재고자산	1,102,489,646	957,699,363	905,845,307

비유동자산	139,047,293,645	130,375,268,430	35,458,088,093

기타금융자산	2,006,320,000	507,500,000	1,543,430,000

금융기관예치금	205,205,981	4,100,000,000

기타수취채권	11,771,475,901	10,962,566,808	5,590,336,036

유형자산	47,353,308,090	35,897,332,495	17,670,884,378

무형자산	74,963,894,135	77,724,019,406	10,053,859,656

이연법인세자산	2,747,089,538	1,183,849,721	599,578,023

자산총계	254,032,738,665	231,433,762,781	148,595,796,803

부채

유동부채	69,477,645,313	58,174,841,028	31,627,501,393

매입채무	3,047,933,875	622,039,854	778,318,946

단기차입금	4,873,598,035	6,337,498,857	600,000,000

기타지급채무	26,642,662,141	21,308,625,242	16,239,113,209

당기법인세부채	1,160,373,443	939,945,558	865,088,520

기타금융부채	7,710,957,030	5,770,443,442

기타부채	26,042,120,789	23,196,288,075	13,144,980,718

비유동부채	25,102,598,316	20,990,552,608	2,279,372,979

장기차입금	5,786,280,000	42,780,000	286,816,000

전환상환우선주	9,043,932,659	8,892,539,609

기타금융부채	4,780,359,180	6,337,136,798

기타지급채무	20,000,000	29,257,434	318,082,834

기타부채	1,892,879,086	1,788,813,242	1,674,474,145

이연법인세부채	3,579,147,391	3,900,025,525

부채총계	94,580,243,629	79,165,393,636	33,906,874,372

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	121,927,030,126	116,686,750,269	109,934,539,896

자본금	4,715,298,500	4,715,298,500	4,715,298,500

자본잉여금	94,304,513,685	94,304,513,685	136,068,093,285

자본조정	(1,434,423,700)	0

기타포괄손익누계액	26,149,946	28,901,030	(62,732,016)

이익잉여금	24,315,491,695	17,638,037,054	(30,786,119,873)

비지배지분	37,525,464,910	35,581,618,876	4,754,382,535

자본총계	159,452,495,036	152,268,369,145	114,688,922,431

자본과부채총계	254,032,738,665	231,433,762,781	148,595,796,803

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업수익	247,336,104,449	217,244,740,399	165,386,968,963

영업비용	238,962,860,269	207,408,048,978	149,800,245,035

영업이익(손실)	8,373,244,180	9,836,691,421	15,586,723,928

금융수익	2,055,343,110	1,209,223,339	1,337,578,831

금융비용	1,235,952,759	1,600,188,346	43,010,493,263

기타영업외수익	655,965,912	639,349,799	577,141,529

기타영업외비용	1,266,088,589	408,930,841	226,672,351

법인세비용차감전순이익(손실)	8,582,511,854	9,676,145,372	(25,735,721,326)

법인세비용	21,211,179	1,894,137,704	2,512,808,690

당기순이익	8,561,300,675	7,782,007,668	(28,248,530,016)

지배기업소유주지분	6,677,454,641	6,698,956,927	(28,362,784,143)

비지배지분	1,883,846,034	1,083,050,741	114,254,127

기타포괄손익	(2,751,084)	91,633,046	108,354,288

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(2,751,084)	91,633,046	108,354,288

해외사업환산손익	(2,751,084)	91,633,046	108,354,288

당기 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	6,674,703,557	6,790,589,973	(28,254,429,855)

비지배지분	1,883,846,034	1,083,050,741	114,254,127

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	709	710	(3,149)

희석주당손익 (단위 : 원)	709	710	(3,149)

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,970,307,000	12,348,257,998	(171,086,304)	(2,423,335,730)	13,724,142,964	13,724,142,964

당기총포괄손익

연결대상범위의 변동	4,640,128,408	4,640,128,408

당기순이익	(28,362,784,143)	(28,362,784,143)	114,254,127	(28,248,530,016)

해외사업환산손익	108,354,288	108,354,288	108,354,288

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손보전

유상증자	503,771,500	54,736,775,287	55,240,546,787	55,240,546,787

신주인수권 행사	241,220,000	68,983,060,000	69,224,280,000	69,224,280,000

자기주식 취득

비지배주주지분의 증가

연결실체 내 자본거래

2018.12.31 (기말자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	(62,732,016)	(30,786,119,873)	109,934,539,896	4,754,382,535	114,688,922,431

2019.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	(62,732,016)	(30,786,119,873)	109,934,539,896	4,754,382,535	114,688,922,431

1.당기총포괄손익

연결대상범위의 변동	29,744,185,600	29,744,185,600

당기순이익	6,698,956,927	6,698,956,927	1,083,050,741	7,782,007,668

해외사업환산손익	91,633,046	91,633,046	91,633,046

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손보전	(41,725,200,000)	41,725,200,000

유상증자

신주인수권 행사

자기주식 취득

비지배주주지분의 증가

연결실체 내 자본거래	(38,379,600)	(38,379,600)	(38,379,600)

2019.12.31 (기말자본)	4,715,298,500	94,304,513,685	28,901,030	17,638,037,054	116,686,750,269	35,581,618,876	152,268,369,145

2020.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,304,513,685	28,901,030	17,638,037,054	116,686,750,269	35,581,618,876	152,268,369,145

1.당기총포괄손익

연결대상범위의 변동

당기순이익	6,677,454,641	6,677,454,641	1,883,846,034	8,561,300,675

해외사업환산손익	(2,751,084)	(2,751,084)	(2,751,084)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손보전

유상증자

신주인수권 행사

자기주식 취득	(1,434,423,700)	(1,434,423,700)	(1,434,423,700)

비지배주주지분의 증가	60,000,000	60,000,000

연결실체 내 자본거래

2020.12.31 (기말자본)	4,715,298,500	94,304,513,685	26,149,946	24,315,491,695	(1,434,423,700)	121,927,030,126	37,525,464,910	159,452,495,036

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	30,403,654,585	20,286,682,414	5,895,770,324

영업으로부터 창출된 현금	31,601,610,637	23,000,142,382	6,198,579,086

당기순이익(손실)	8,561,300,675	7,782,007,668	(28,248,530,016)

당기순이익조정을 위한 가감	20,671,385,590	15,314,932,669	50,040,841,888

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,368,924,372	(96,797,955)	(15,593,732,786)

이자수취(영업)	793,886,839	1,371,974,038	1,252,579,471

이자지급(영업)	(367,648,964)	(858,569,065)	(843,589,185)

법인세납부(환급)	(1,624,193,927)	(3,226,864,941)	(711,799,048)

투자활동현금흐름	(51,281,795,155)	(88,778,253,515)	(19,052,636,286)

기타수취채권의 감소	163,994,318	4,916,684,265	247,003,325

금융기관예치금의 감소	73,309,618,391	11,725,347,944	201,522,800

유형자산의 처분	1,713,219	333,453,200	740,000

정부보조금의 수취	350,000,000

기타금융자산의 처분	1,557,112,231	6,193,875,729

연결범위 변동	2,459,116,404	5,707,041,480

금융기관예치금의 증가	(94,593,028,241)	(17,186,453,496)

기타금융자산의 취득	(7,834,665,697)	(7,406,341,897)	(1,503,070,406)

종속기업의 취득	(69,588,465,000)	(7,014,000,000)

유형자산의 취득	(21,178,796,371)	(13,338,987,184)	(10,458,888,796)

무형자산의 취득	(1,466,682,968)	(1,330,457,112)	(3,408,480,655)

기타수취채권의 증가	(1,591,060,037)	(5,556,026,368)	(2,824,504,034)

재무활동현금흐름	(3,183,166,970)	41,786,250,136	53,345,762,787

유상증자	55,240,546,787

차입금의 차입	9,529,826,418	22,365,781,595	736,816,000

전환상환우선주의 발행	10,000,000,000

비지배주주지분의 증가	60,000,000	29,000,000,000

차입금의 상환	(5,250,227,240)	(16,872,318,738)	(2,631,600,000)

기타금융부채의 상환	(6,088,342,448)	(2,668,833,121)

연결자본거래로 인한 현금유출	(38,379,600)

자기주식의 취득	(1,434,423,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(207,206,905)	440,307,183	400,230,344

현금및현금성자산의 증가	(24,268,514,445)	(26,265,013,782)	40,589,127,169

기초현금및현금성자산	51,990,322,806	78,255,336,588	37,666,209,419

기말현금및현금성자산	27,721,808,361	51,990,322,806	78,255,336,588

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.