카페24 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	61,586,591,613	61,074,415,254

현금및현금성자산	16,106,875,582	37,564,952,681

금융기관예치금	25,041,527,441	5,974,652,056

매출채권	17,650,210,920	15,504,573,523

기타수취채권	1,074,706,214	606,983,021

기타자산	1,602,550,978	1,326,948,721

재고자산	110,720,478	96,305,252

비유동자산	96,670,254,061	87,522,008,664

기타금융자산	1,000,000,000	500,000,000

종속기업투자	58,137,986,683	56,034,426,683

기타수취채권	2,720,953,254	2,541,265,342

유형자산	29,074,332,520	22,704,309,640

무형자산	3,902,607,625	3,907,633,020

이연법인세자산	1,834,373,979	1,834,373,979

자산총계	158,256,845,674	148,596,423,918

부채

유동부채	37,380,378,495	35,319,708,882

매입채무	665,197,514	395,645,752

유동성장기차입금	392,650,000

기타지급채무	21,131,204,297	17,465,249,823

당기법인세부채	316,293,928	577,427,878

기타금융부채	802,749,656	2,614,046,015

기타부채	14,072,283,100	14,267,339,414

비유동부채	5,555,625,635	1,790,377,859

장기차입금	3,373,350,000

기타금융부채	298,117,141	1,564,617

기타부채	1,884,158,494	1,788,813,242

부채총계	42,936,004,130	37,110,086,741

자본

자본금	4,715,298,500	4,715,298,500

자본잉여금	94,342,893,285	94,342,893,285

자본조정	(964,925,700)

이익잉여금	17,227,575,459	12,428,145,392

자본총계	115,320,841,544	111,486,337,177

자본과부채총계	158,256,845,674	148,596,423,918

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	43,723,306,405	123,934,699,931	36,220,899,268	108,017,833,267

영업비용	41,353,126,064	118,904,908,741	35,671,279,748	104,410,986,308

영업이익(손실)	2,370,180,341	5,029,791,190	549,619,520	3,606,846,959

금융수익	143,771,732	536,749,161	151,726,416	525,713,268

금융비용	28,456,119	97,732,996	1,002,460	8,580,302

기타영업외수익	(39,373,160)	29,454,324	299,005,833	646,275,551

기타영업외비용	55,894,115	182,242,904	50,867,038	156,205,220

법인세비용차감전순이익(손실)	2,390,228,679	5,316,018,775	948,482,271	4,614,050,256

법인세비용	287,688,304	516,588,708	212,977,699	830,466,527

당기순이익	2,102,540,375	4,799,430,067	735,504,572	3,783,583,729

당기총포괄손익	2,102,540,375	4,799,430,067	735,504,572	3,783,583,729

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	223	509	78	401

희석주당손익 (단위 : 원)	223	509	78	401

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	(34,703,073,518)	106,080,318,267

1.당기총포괄손익

당기순이익	3,783,583,729	3,783,583,729

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

결손보전	(41,725,200,000)	41,725,200,000

자기주식 취득

2019.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	10,805,710,211	109,863,901,996

2020.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	12,428,145,392	111,486,337,177

1.당기총포괄손익

당기순이익	4,799,430,067	4,799,430,067

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

결손보전

자기주식 취득	(964,925,700)	(964,925,700)

2020.09.30 (기말자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	17,227,575,459	(964,925,700)	115,320,841,544

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	14,187,057,334	8,548,735,797

영업으로부터 창출된 현금	14,722,227,793	8,921,030,492

당기순이익(손실)	4,799,430,067	3,783,583,729

당기순이익조정을 위한 가감	8,920,883,765	4,417,338,140

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,001,913,961	720,108,623

이자수취(영업)	340,285,195	497,214,882

이자지급(영업)	(97,732,996)	(1,873,457)

법인세납부(환급)	(777,722,658)	(867,636,120)

투자활동현금흐름	(36,467,634,799)	(37,971,654,626)

기타금융자산의 처분	1,068,260,240

기타수취채권의 감소	42,445,588

금융기관예치금의 감소	14,730,126,271

유형자산의 처분	1,713,219	324,893,200

정부보조금의 수취	313,990,000

기타금융자산의 취득	(500,000,000)

기타수취채권의 증가	(827,833,500)	(129,527,516)

금융기관예치금의 취득	(33,797,001,656)	(7,970,882,193)

종속기업투자	(2,103,560,000)	(23,089,660,405)

유형자산의 취득	(13,633,592,194)	(7,609,512,453)

무형자산의 취득	(693,922,527)	(565,225,499)

재무활동현금흐름	823,808,465	(51,426,943)

장기차입금의 증가	3,766,000,000

기타금융부채의 상환	(1,977,265,835)	(51,426,943)

자기주식의 취득	(964,925,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,308,099)	508,130,558

현금및현금성자산의 증가	(21,458,077,099)	(28,966,215,214)

기초현금및현금성자산	37,564,952,681	67,947,718,007

기말현금및현금성자산	16,106,875,582	38,981,502,793