카페24 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	59,128,313,197	68,221,249,500

현금및현금성자산	13,093,929,843	14,259,146,022

금융기관예치금	21,592,254,372	29,039,727,526

기타금융자산	2,390,158,487

매출채권	20,698,214,465	18,640,564,088

기타수취채권	1,469,105,542	1,545,001,728

기타자산	2,117,940,795	2,121,178,240

재고자산	156,868,180	225,473,409

비유동자산	124,828,087,138	102,839,634,914

기타금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

종속기업투자	68,012,371,683	59,302,971,683

기타수취채권	3,716,693,254	2,816,777,254

유형자산	45,402,014,372	32,895,678,828

무형자산	3,790,032,031	3,898,628,388

이연법인세자산	2,906,975,798	2,925,578,761

자산총계	183,956,400,335	171,060,884,414

부채

유동부채	44,257,680,519	44,777,247,454

매입채무	1,219,640,638	1,494,433,686

유동성장기차입금	2,292,160,000	1,116,000,000

기타지급채무	22,325,610,040	23,270,088,353

당기법인세부채	492,936,289	862,375,551

기타금융부채	2,914,856,860	2,950,974,494

기타부채	15,012,476,692	15,083,375,370

비유동부채	21,302,073,853	7,761,252,561

장기차입금	7,707,840,000	5,578,000,000

기타금융부채	10,727,841,335	290,373,475

기타부채	2,866,392,518	1,892,879,086

부채총계	65,559,754,372	52,538,500,015

자본

자본금	9,417,366,500	4,715,298,500

자본잉여금	89,640,825,285	94,342,893,285

자본조정	(1,434,423,700)	(1,434,423,700)

이익잉여금	20,772,877,878	20,898,616,314

자본총계	118,396,645,963	118,522,384,399

자본과부채총계	183,956,400,335	171,060,884,414

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	45,053,995,810	45,053,995,810	37,209,163,305	37,209,163,305

영업비용	45,198,739,240	45,198,739,240	37,974,393,497	37,974,393,497

영업이익(손실)	(144,743,430)	(144,743,430)	(765,230,192)	(765,230,192)

금융수익	110,322,870	110,322,870	206,563,383	206,563,383

금융비용	92,492,313	92,492,313	33,460,335	33,460,335

기타영업외수익	70,736,325	70,736,325	75,963,153	75,963,153

기타영업외비용	69,547,287	69,547,287	70,174,426	70,174,426

법인세비용차감전순이익(손실)	(125,723,835)	(125,723,835)	(586,338,417)	(586,338,417)

법인세비용	14,601	14,601	56,977,941	56,977,941

당기순이익	(125,738,436)	(125,738,436)	(529,360,476)	(529,360,476)

당기총포괄손익	(125,738,436)	(125,738,436)	(529,360,476)	(529,360,476)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(7)	(7)	(28)	(28)

희석주당손익 (단위 : 원)	(7)	(7)	(28)	(28)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	12,428,145,392	111,486,337,177

1.당기총포괄손익

당기순이익	(529,360,476)	(529,360,476)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

무상증자

2020.03.31 (기말자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	11,898,784,916	110,956,976,701

2021.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	20,898,616,314	(1,434,423,700)	118,522,384,399

1.당기총포괄손익

당기순이익	(125,738,436)	(125,738,436)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

무상증자	4,702,068,000	(4,702,068,000)

2021.03.31 (기말자본)	9,417,366,500	89,640,825,285	20,772,877,878	(1,434,423,700)	118,396,645,963

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,432,201,436	(677,207,688)

영업으로부터 창출된 현금	1,763,619,017	(547,428,434)

당기순이익(손실)	(125,738,436)	(529,360,476)

당기순이익조정을 위한 가감	3,717,883,913	2,445,259,863

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,828,526,460)	(2,463,327,821)

이자수취(영업)	49,817,894	142,528,891

이자지급(영업)	(30,384,575)	(33,460,335)

법인세납부(환급)	(350,850,900)	(238,847,810)

투자활동현금흐름	(5,107,953,433)	(6,106,289,150)

기타수취채권의 감소	3,000,000	223,396

금융기관예치금의 감소	56,875,960,933	5,974,652,056

유형자산의 처분	2,810,000	681,819

종속기업투자	(8,709,400,000)	(2,103,560,000)

유형자산의 취득	(5,120,872,274)	(3,732,448,942)

무형자산의 취득	(232,030,000)	(54,450,000)

기타수취채권의 증가	(902,916,000)	(200,000,000)

금융기관예치금의 취득	(47,024,506,092)	(5,991,387,479)

재무활동현금흐름	2,567,568,824	(644,531,065)

차입금의 증가	3,306,000,000

기타금융부채의 상환	(738,431,176)	(644,531,065)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,033,006)	58,356,610

현금및현금성자산의 증가	(1,165,216,179)	(7,369,671,293)

기초현금및현금성자산	14,259,146,022	37,564,952,681

기말현금및현금성자산	13,093,929,843	30,195,281,388