카페24 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	68,221,249,500	61,074,415,254	96,162,134,074

현금및현금성자산	14,259,146,022	37,564,952,681	67,947,718,007

금융기관예치금	29,039,727,526	5,974,652,056

기타금융자산	2,390,158,487

매출채권	18,640,564,088	15,504,573,523	12,224,315,424

기타수취채권	1,545,001,728	606,983,021	580,428,032

기타자산	2,121,178,240	1,326,948,721	15,210,868,605

재고자산	225,473,409	96,305,252	198,804,006

비유동자산	102,839,634,914	87,522,008,664	39,835,973,552

기타금융자산	1,000,000,000	500,000,000	1,535,930,000

종속기업투자	59,302,971,683	56,034,426,683	15,463,766,278

기타수취채권	2,816,777,254	2,541,265,342	2,411,737,826

유형자산	32,895,678,828	22,704,309,640	15,482,374,894

무형자산	3,898,628,388	3,907,633,020	3,492,435,525

이연법인세자산	2,925,578,761	1,834,373,979	1,449,729,029

자산총계	171,060,884,414	148,596,423,918	135,998,107,626

부채

유동부채	44,777,247,454	35,319,708,882	28,243,315,214

매입채무	1,494,433,686	395,645,752	625,989,084

유동성장기차입금	1,116,000,000

기타지급채무	23,270,088,353	17,465,249,823	14,167,951,510

당기법인세부채	862,375,551	577,427,878	660,329,311

기타금융부채	2,950,974,494	2,614,046,015	0

기타부채	15,083,375,370	14,267,339,414	12,789,045,309

비유동부채	7,761,252,561	1,790,377,859	1,674,474,145

장기차입금	5,578,000,000

기타금융부채	290,373,475	1,564,617	0

기타부채	1,892,879,086	1,788,813,242	1,674,474,145

부채총계	52,538,500,015	37,110,086,741	29,917,789,359

자본

자본금	4,715,298,500	4,715,298,500	4,715,298,500

자본잉여금	94,342,893,285	94,342,893,285	136,068,093,285

자본조정	(1,434,423,700)

이익잉여금	20,898,616,314	12,428,145,392	(34,703,073,518)

자본총계	118,522,384,399	111,486,337,177	106,080,318,267

자본과부채총계	171,060,884,414	148,596,423,918	135,998,107,626

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업수익	172,419,130,093	147,946,663,887	134,561,019,029

영업비용	163,660,932,910	142,857,133,756	121,096,628,176

영업이익(손실)	8,758,197,183	5,089,530,131	13,464,390,853

금융수익	448,400,452	668,241,428	1,259,383,731

금융비용	135,231,017	17,170,801	42,959,551,945

기타영업외수익	90,713,217	480,625,809	436,667,571

기타영업외비용	545,847,452	233,328,500	141,055,181

법인세비용차감전순이익(손실)	8,616,232,383	5,987,898,067	(27,940,164,971)

법인세비용	145,761,461	581,879,157	1,787,743,320

당기순이익	8,470,470,922	5,406,018,910	(29,727,908,291)

당기총포괄손익	8,470,470,922	5,406,018,910	(29,727,908,291)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	899	573	(3,300)

희석주당손익 (단위 : 원)	899	573	(3,300)

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,970,307,000	12,348,257,998	(4,975,165,227)	11,343,399,771

당기총포괄손익

당기순이익	(29,727,908,291)	(29,727,908,291)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

결손보전

유상증자	503,771,500	54,736,775,287	55,240,546,787

신주인수권 행사	241,220,000	68,983,060,000	69,224,280,000

자기주식 취득

2018.12.31 (기말자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	(34,703,073,518)	106,080,318,267

2019.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	136,068,093,285	(34,703,073,518)	106,080,318,267

1.당기총포괄손익

당기순이익	5,406,018,910	5,406,018,910

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

결손보전	(41,725,200,000)	41,725,200,000

유상증자

신주인수권 행사

자기주식 취득

2019.12.31 (기말자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	12,428,145,392	111,486,337,177

2020.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	12,428,145,392	111,486,337,177

1.당기총포괄손익

당기순이익	8,470,470,922	8,470,470,922

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

결손보전

유상증자

신주인수권 행사

자기주식 취득	(1,434,423,700)	(1,434,423,700)

2020.12.31 (기말자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	20,898,616,314	(1,434,423,700)	118,522,384,399

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	23,486,000,970	12,110,046,917	7,811,584,930

영업으로부터 창출된 현금	24,173,963,814	12,536,900,216	7,753,647,886

당기순이익(손실)	8,470,470,922	5,406,018,910	(29,727,908,291)

당기순이익조정을 위한 가감	12,382,124,398	6,336,793,561	48,596,067,756

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,321,368,494	794,087,745	(11,114,511,579)

이자수취(영업)	399,286,743	639,743,042	1,219,621,877

이자지급(영업)	(135,231,017)	(17,170,801)	(822,005,739)

법인세납부(환급)	(952,018,570)	(1,049,425,540)	(339,679,094)

투자활동현금흐름	(49,127,230,550)	(42,554,002,720)	(27,322,647,903)

기타금융자산의 처분	1,068,260,240

기타수취채권의 감소	42,445,588	130,696,280	47,003,325

금융기관예치금의 감소	66,199,426,411	(5,974,652,056)

유형자산의 처분	1,713,219	325,153,200	740,000

정부보조금의 수취	350,000,000

기타금융자산의 취득	(2,890,158,487)	(1,500,000,000)

기타수취채권의 증가	(1,923,657,500)	(260,223,796)	(305,234,100)

금융기관예치금의 취득	(89,264,501,881)

종속기업투자	(2,662,845,000)	(26,070,660,405)	(13,014,000,000)

유형자산의 취득	(17,924,330,373)	(10,516,126,214)	(9,179,817,652)

무형자산의 취득	(1,055,322,527)	(1,256,449,969)	(3,371,339,476)

재무활동현금흐름	2,514,718,267	(258,122,736)	52,850,546,787

유상증자	55,240,546,787

차입금의 증가	6,694,000,000

차입금의 상환	(2,390,000,000)

기타금융부채의 상환	(2,744,858,033)	(258,122,736)

자기주식의 취득	(1,434,423,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(179,295,346)	319,313,213	360,246,918

현금및현금성자산의 증가	(23,305,806,659)	(30,382,765,326)	33,699,730,732

기초현금및현금성자산	37,564,952,681	67,947,718,007	34,247,987,275

기말현금및현금성자산	14,259,146,022	37,564,952,681	67,947,718,007

주) 제22기(당기)주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.