카페24 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	54,544,826,183	64,684,593,637

현금및현금성자산	12,489,326,336	11,278,707,328

금융기관예치금	10,097,715,963	21,987,855,180

기타금융자산

매출채권	26,280,575,704	27,200,216,474

기타수취채권	1,940,547,858	148,158,725

기타자산	3,170,867,853	3,678,636,081

재고자산	565,792,469	391,019,849

비유동자산	268,943,720,777	271,930,993,652

기타금융자산	109,583,401,097	121,375,824,196

종속기업투자	78,803,288,193	74,437,478,193

기타수취채권	3,778,672,392	3,762,243,622

유형자산	58,944,879,665	57,049,432,696

무형자산	4,244,639,516	4,324,986,178

이연법인세자산	13,588,839,914	10,981,028,767

자산총계	323,488,546,960	336,615,587,289

부채

유동부채	67,549,112,584	65,075,323,718

매입채무	3,619,246,440	3,884,007,908

차입금	14,584,060,000	13,366,720,000

기타지급채무	27,489,899,622	26,294,638,345

당기법인세부채

기타금융부채	3,767,984,211	4,485,963,989

기타부채	18,087,922,311	17,043,993,476

비유동부채	29,271,484,355	27,843,963,927

장기차입금	13,123,780,000	11,896,080,000

기타금융부채	10,560,281,288	10,929,032,959

기타부채	5,587,423,067	5,018,850,968

부채총계	96,820,596,939	92,919,287,645

자본

자본금	11,248,599,000	11,248,599,000

자본잉여금	233,923,231,195	233,923,231,195

이익잉여금	8,256,828,016	16,087,085,359

기타자본구성요소	(2,969,471,500)	(2,969,471,500)

기타포괄손익누계액	(23,791,236,690)	(14,593,144,410)

자본총계	226,667,950,021	243,696,299,644

자본과부채총계	323,488,546,960	336,615,587,289

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	46,241,257,575	46,241,257,575	45,053,995,810	45,053,995,810

영업비용	54,225,756,323	54,225,756,323	45,198,739,240	45,198,739,240

영업이익(손실)	(7,984,498,748)	(7,984,498,748)	(144,743,430)	(144,743,430)

금융수익	265,673,758	265,673,758	110,322,870	110,322,870

금융비용	210,222,867	210,222,867	92,492,313	92,492,313

기타영업외수익	176,054,063	176,054,063	70,736,325	70,736,325

기타영업외비용	90,740,976	90,740,976	69,547,287	69,547,287

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,843,734,770)	(7,843,734,770)	(125,723,835)	(125,723,835)

법인세비용	(13,477,427)	(13,477,427)	14,601	14,601

당기순이익	(7,830,257,343)	(7,830,257,343)	(125,738,436)	(125,738,436)

기타포괄손익	(9,198,092,280)	(9,198,092,280)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,198,092,280)	(9,198,092,280)

당기총포괄손익	(17,028,349,623)	(17,028,349,623)	(125,738,436)	(125,738,436)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(349)	(349)	(7)	(7)

희석주당손익 (단위 : 원)	(349)	(349)	(7)	(7)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,715,298,500	94,342,893,285	20,898,616,314	(1,434,423,700)	118,522,384,399

1.당기총포괄손익

당기순이익	(125,738,436)	(125,738,436)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

무상증자	4,702,068,000	(4,702,068,000)

2021.03.31 (기말자본)	9,417,366,500	89,640,825,285	20,772,877,878	(1,434,423,700)	118,396,645,963

2022.01.01 (기초자본)	11,248,599,000	233,923,231,195	16,087,085,359	(2,969,471,500)	(14,593,144,410)	243,696,299,644

1.당기총포괄손익

당기순이익	(7,830,257,343)	(7,830,257,343)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,198,092,280)	(9,198,092,280)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

무상증자

2022.03.31 (기말자본)	11,248,599,000	233,923,231,195	8,256,828,016	(2,969,471,500)	(23,791,236,690)	226,667,950,021

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(705,045,566)	1,432,201,436

영업으로부터 창출된 현금	(744,068,012)	1,763,619,017

당기순이익(손실)	(7,830,257,343)	(125,738,436)

당기순이익조정을 위한 가감	4,725,726,371	3,717,883,913

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,360,462,960	(1,828,526,460)

이자수취(영업)	167,997,229	49,817,894

이자지급(영업)	(117,404,583)	(30,384,575)

법인세납부(환급)	(11,570,200)	(350,850,900)

투자활동현금흐름	565,934,575	(5,107,953,433)

기타금융자산의 처분	27,042,297,730	56,875,960,933

기타수취채권의 감소	3,000,000

유형자산의 처분	2,810,000

기타금융자산의 취득	(15,152,158,513)	(47,024,506,092)

기타수취채권의 증가	(1,202,010,000)	(902,916,000)

종속기업투자	(4,365,810,000)	(8,709,400,000)

유형자산의 취득	(5,475,034,142)	(5,120,872,274)

무형자산의 취득	(281,350,500)	(232,030,000)

재무활동현금흐름	1,326,580,600	2,567,568,824

장기차입금의 증가	3,070,000,000	3,306,000,000

장기차입금및유동성장기차입금의 상환	(624,960,000)

기타금융부채의 상환	(1,118,459,400)	(738,431,176)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,149,399	(57,033,006)

현금및현금성자산의 증가	1,210,619,008	(1,165,216,179)

기초현금및현금성자산	11,278,707,328	14,259,146,022

기말현금및현금성자산	12,489,326,336	13,093,929,843