메디아나 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	30,035,514,424	28,696,699,366	25,556,371,488

현금및현금성자산	7,872,256,746	8,692,402,376	10,269,418,277

매출채권	8,290,971,771	10,169,355,322	8,051,738,436

재고자산	11,356,302,286	7,935,366,284	6,285,361,356

기타유동금융자산	2,158,282,091	1,361,314,476	452,421,205

기타유동자산	357,701,530	538,260,908	497,432,214

비유동자산	19,237,156,541	15,828,942,282	11,964,052,279

유형자산	10,769,750,874	8,661,375,812	5,036,462,409

무형자산	4,525,509,953	3,710,852,985	3,168,296,740

종속기업투자	1,659,840,000	1,359,840,000	1,359,840,000

이연법인세자산	128,683,849	128,683,849	426,030,334

매도가능금융자산	647,565,108	647,565,108	548,215,108

기타비유동금융자산	1,505,806,757	1,320,624,528	1,425,207,688

자산총계	49,272,670,965	44,525,641,648	37,520,423,767

부채

유동부채	7,584,280,133	8,326,983,295	8,163,537,386

매입채무	4,876,284,524	5,552,124,717	3,671,046,425

파생금융부채	39,250,000	0	0

단기차입금	0	0	3,055,860,320

충당부채	175,602,410	189,661,189	164,500,330

기타유동금융부채	971,543,553	1,277,373,049	894,351,678

기타유동부채	900,001,430	351,221,579	311,191,776

당기법인세부채	621,598,216	956,602,761	66,586,857

비유동부채	2,123,297,320	1,565,241,310	2,176,458,656

순확정급여부채	1,885,826,644	1,371,879,911	1,998,490,080

기타비유동금융부채	237,470,676	193,361,399	177,968,576

부채총계	9,707,577,453	9,892,224,605	10,339,996,042

자본

자본금	4,325,248,000	3,610,390,000	3,610,390,000

주식발행초과금	10,446,558,559	11,161,416,559	11,161,416,559

기타포괄손익누계액	120,956,175	174,649,173	(137,277,075)

기타자본항목	527,095,019	466,549,827	359,165,508

이익잉여금	24,145,235,759	19,220,411,484	12,186,732,733

자본총계	39,565,093,512	34,633,417,043	27,180,427,725

자본과부채총계	49,272,670,965	44,525,641,648	37,520,423,767

손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,665,099,445	37,324,881,984	10,644,320,576	31,474,972,373	46,143,177,606	38,060,450,702

매출원가	7,647,401,369	24,132,986,421	6,869,799,493	19,853,662,359	28,882,285,413	23,907,005,718

매출총이익	4,017,698,076	13,191,895,563	3,774,521,083	11,621,310,014	17,260,892,193	14,153,444,984

판매비와관리비	2,279,991,508	7,121,994,904	2,066,195,287	6,873,769,080	9,377,559,330	9,855,247,941

영업이익	1,737,706,568	6,069,900,659	1,708,325,796	4,747,540,934	7,883,332,863	4,298,197,043

기타수익	101,847,277	1,156,062,359	520,007,247	875,846,231	1,103,017,054	638,298,891

기타비용	668,282,161	1,532,333,889	144,219,078	513,777,807	901,382,125	837,401,577

금융수익	12,042,045	60,749,042	17,549,826	109,422,901	169,426,915	116,554,829

금융원가	0	0	4,854,128	31,910,023	35,886,799	193,667,050

법인세비용차감전순이익	1,183,313,729	5,754,378,171	2,096,809,663	5,187,122,236	8,218,507,908	4,021,982,136

법인세비용	176,215,730	829,553,896	250,730,676	878,443,841	1,184,829,157	370,437,707

당기순이익	1,007,097,999	4,924,824,275	1,846,078,987	4,308,678,395	7,033,678,751	3,651,544,429

주당이익

기본주당순이익	117	574	258	602	984	603

희석주당순이익	117	574	258	602	984	603

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	1,007,097,999	4,924,824,275	1,846,078,987	4,308,678,395	7,033,678,751	3,651,544,429

기타포괄손익	(38,968,660)	(53,692,998)	0	0	311,926,248	(262,711,940)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(49,959,821)	(68,837,177)	0	0	399,905,446	(341,337,005)

법인세효과	10,991,161	15,144,179	0	0	(87,979,198)	75,094,141

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	4,526,826

법인세효과	0	0	0	0	0	(995,902)

당기 총포괄손익	968,129,339	4,871,131,277	1,846,078,987	4,308,678,395	7,345,604,999	3,388,832,489

자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,868,790,000	3,177,702,239	125,434,865	622,796,829	8,535,188,304	15,329,912,237

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,651,544,429	3,651,544,429

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(266,242,864)	0	0	(266,242,864)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	3,530,924	0	0	3,530,924

총포괄손익 총액	0	0	(262,711,940)	0	3,651,544,429	3,388,832,489

자본에 직접인식된 주주와의 거래	유상증자	741,600,000	7,983,714,320	0	0	0	8,725,314,320

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	(371,015,640)	0	(371,015,640)

주식보상비용	0	0	0	107,384,319	0	107,384,319

주주와의 거래 총액	741,600,000	7,983,714,320	0	(263,631,321)	0	8,461,682,999

2014.12.31 (기말자본)	3,610,390,000	11,161,416,559	(137,277,075)	359,165,508	12,186,732,733	27,180,427,725

2015.01.01 (기초자본)	3,610,390,000	11,161,416,559	(137,277,075)	359,165,508	12,186,732,733	27,180,427,725

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,033,678,751	7,033,678,751

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	311,926,248	0	0	311,926,248

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익 총액	0	0	311,926,248	0	7,033,678,751	7,345,604,999

자본에 직접인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	107,384,319	0	107,384,319

주주와의 거래 총액	0	0	0	107,384,319	0	107,384,319

2015.12.31 (기말자본)	3,610,390,000	11,161,416,559	174,649,173	466,549,827	19,220,411,484	34,633,417,043

2015.01.01 (기초자본)	3,610,390,000	11,161,416,559	(137,277,075)	359,165,508	12,186,732,733	27,180,427,725

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,308,678,395	4,308,678,395

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익 총액	0	0	0	0	4,308,678,395	4,308,678,395

자본에 직접인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	80,758,892	0	80,758,892

주주와의 거래 총액	0	0	0	80,758,892	0	80,758,892

2015.09.30 (기말자본)	3,610,390,000	11,161,416,559	(137,277,075)	439,924,400	16,495,411,128	31,569,865,012

2016.01.01 (기초자본)	3,610,390,000	11,161,416,559	174,649,173	466,549,827	19,220,411,484	34,633,417,043

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,924,824,275	4,924,824,275

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(53,692,998)	0	0	(53,692,998)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익 총액	0	0	(53,692,998)	0	4,924,824,275	4,871,131,277

자본에 직접인식된 주주와의 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	714,858,000	(714,858,000)	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	(20,213,700)	0	(20,213,700)

주식보상비용	0	0	0	80,758,892	0	80,758,892

주주와의 거래 총액	714,858,000	(714,858,000)	0	60,545,192	0	60,545,192

2016.09.30 (기말자본)	4,325,248,000	10,446,558,559	120,956,175	527,095,019	24,145,235,759	39,565,093,512

현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,752,801,925	2,092,145,413	7,274,998,329	610,674,705

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,856,611,324	2,101,957,454	7,229,210,127	685,010,424

이자의 수취	60,749,042	7,449,799	152,947,992	106,783,316

이자의 지급	0	(16,240,620)	(21,713,823)	(182,766,898)

법인세부담액	(1,164,558,441)	(1,021,220)	(85,445,967)	1,647,863

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,469,502,066)	(258,136,943)	(5,790,987,075)	(40,489,954)

기타유동금융자산의 감소	1,590,431,989	1,650,000	9,933,336	859,960,808

정부보조금의 수령	187,877,934	94,866,332	15,995,829	91,400,974

기타비유동금융자산의 감소	48,282,100	0	5,000,000	322,000,000

유형자산의 처분 등	2,183,637	0	9,472,727	0

기타유동금융자산의 증가	(2,415,820,000)	0	(40,460,000)	(46,874,000)

기타비유동금융자산의 증가	(246,480,691)	(67,399,270)	(219,052,028)	(227,004,288)

종속기업투자의 증가	(300,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(99,350,000)	0

유형자산의 취득	(2,868,517,987)	(39,008,666)	(4,135,013,333)	(275,562,819)

무형자산의 취득	(1,467,459,048)	(248,245,339)	(1,337,513,606)	(764,410,629)

재무활동으로 인한 현금흐름	23,895,577	(1,475,617,943)	(3,100,467,497)	5,969,757,832

단기차입금의 차입	0	1,056,504,356	1,756,769,756	2,555,860,320

유상증자	0	0	0	8,725,314,320

기타비유동부채의 증가	44,109,277	23,738,021	35,243,468	33,775,289

단기차입금의 상환	0	(2,555,860,320)	(4,812,630,076)	(2,287,665,457)

유동성장기부채의 상환	0	0	0	(566,664,000)

사채의 상환	0	0	0	(1,819,849,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(299,998,000)

자기주식의 취득	(20,213,700)	0	0	(371,015,640)

기타비유동부채의 감소	0	0	(79,850,645)	0

현금및현금성자산의 순증가	(692,804,564)	358,390,527	(1,616,456,243)	6,539,942,583

기초현금및현금성자산	8,692,402,376	10,269,418,277	10,269,418,277	3,727,722,198

현금및현금성자산의 환율변동효과	(127,341,066)	(503,193)	39,440,342	1,753,496

기말현금및현금성자산	7,872,256,746	10,627,305,611	8,692,402,376	10,269,418,277