상신브레이크 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 43 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	171,040,267,569	166,472,913,600

(1)유형자산	73,564,543,612	75,319,817,059

(2)영업권 이외의 무형자산	2,742,913,389	2,779,161,610

(3)보증금	1,650,590,595	1,270,542,315

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	89,917,471,437	84,805,605,882

(5)기타비유동금융자산	3,164,748,536	2,297,786,734

Ⅱ.유동자산	155,569,026,324	141,386,444,205

(1)재고자산	45,463,854,100	38,910,009,270

(2)매출채권 및 기타유동채권	77,881,422,285	78,800,934,933

(3)기타유동금융자산	8,153,030,255	6,828,871,411

(4)기타유동자산	4,067,906,579	4,432,977,203

(5)현금및현금성자산	20,002,813,105	12,413,651,388

자산총계	326,609,293,893	307,859,357,805

부채

Ⅰ.비유동부채	49,671,232,079	44,782,842,409

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	38,173,300,000	36,493,570,000

1.장기차입금	38,173,300,000	36,493,570,000

(2)퇴직급여부채	8,729,462,128	5,452,109,906

(3)비유동충당부채	2,583,586,639	2,534,394,791

1.비유동종업원급여충당부채	1,572,551,828	1,480,195,832

2.비유동판매보증충당부채	1,011,034,811	1,054,198,959

(4)기타비유동금융부채	184,883,312	302,767,712

1.비유동금융보증부채	184,883,312	302,767,712

Ⅱ.유동부채	99,902,660,421	94,193,717,228

(1)매입채무 및 기타유동채무	94,571,705,267	88,649,297,199

1.단기차입금	41,824,579,500	40,281,298,500

2.유동성장기차입금	6,081,460,000	5,492,860,000

3.단기매입채무	46,665,665,767	42,875,138,699

(2)당기법인세부채	2,312,062,544	2,329,240,643

(3)기타유동부채	2,497,394,873	2,676,903,476

(4)기타유동금융부채	521,497,737	538,275,910

부채총계	149,573,892,500	138,976,559,637

자본

Ⅰ.자본금	10,735,725,000	10,735,725,000

Ⅱ.자본잉여금	11,903,643,282	11,903,643,282

Ⅲ.기타자본구성요소	(10,137,696,351)	(10,074,217,606)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	164,533,729,462	156,317,647,492

자본총계	177,035,401,393	168,882,798,168

자본과부채총계	326,609,293,893	307,859,357,805

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 43 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	74,955,274,806	218,081,805,055	75,518,683,733	225,988,285,708

Ⅱ.매출원가	57,791,729,378	168,411,633,156	56,740,018,387	166,963,536,099

Ⅲ.매출총이익	17,163,545,428	49,670,171,899	18,778,665,346	59,024,749,609

Ⅳ.판매비와관리비	12,743,270,235	38,545,881,620	12,554,621,026	38,514,989,679

Ⅴ.영업이익(손실)	4,420,275,193	11,124,290,279	6,224,044,320	20,509,759,930

Ⅵ.기타이익	1,051,746,980	6,876,372,582	1,920,720,659	5,625,545,681

Ⅶ.기타손실	(191,186,539)	2,216,076,215	570,461,752	4,749,148,698

Ⅷ.금융수익	55,145,768	125,487,986	19,279,817	52,803,604

Ⅸ.금융원가	674,458,177	1,873,337,251	395,867,382	937,986,400

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,043,896,303	14,036,737,381	7,197,715,662	20,500,974,117

XI.법인세비용	941,911,495	2,172,098,800	1,223,840,852	3,482,843,066

XⅡ.당기순이익(손실)	4,101,984,808	11,864,638,581	5,973,874,810	17,018,131,051

XⅢ.기타포괄손익	(142,465,472)	(420,782,656)	(190,389,560)	(429,326,239)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(131,884,749)	(142,713,153)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(131,884,749)	(142,713,153)

(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(142,465,472)	(420,782,656)	(58,504,811)	(286,613,086)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(75,974,624)	(357,303,911)	(58,504,811)	(286,613,086)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(66,490,848)	(63,478,745)

XIV.총포괄손익	3,959,519,336	11,443,855,925	5,783,485,250	16,588,804,812

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	212	613	309	879

자본변동표
제 44 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 43 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,907,436,577)	138,307,583,577	151,039,515,282

Ⅱ.당기순이익(손실)	17,018,131,051	17,018,131,051

Ⅲ.기타포괄손익	(142,713,153)	(286,613,086)	(429,326,239)

Ⅳ.배당금지급	(3,097,649,600)	(3,097,649,600)

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,050,149,730)	151,941,451,942	164,530,670,494

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,074,217,606)	156,317,647,492	168,882,798,168

Ⅱ.당기순이익(손실)	11,864,638,581	11,864,638,581

Ⅲ.기타포괄손익	(63,478,745)	(357,303,911)	(420,782,656)

Ⅳ.배당금지급	(3,291,252,700)	(3,291,252,700)

2018.09.30 (Ⅴ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,137,696,351)	164,533,729,462	177,035,401,393

현금흐름표
제 44 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 43 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	18,589,898,908	6,451,467,832

(1)당기순이익(손실)	11,864,638,581	11,044,256,241

(2)당기순이익조정을 위한 가감	14,908,770,631	11,020,157,571

1.법인세비용	2,172,098,800	2,259,002,214

2.이자비용	1,873,337,251	542,119,018

3.감가상각비	6,548,781,117	4,701,570,138

4.퇴직급여	3,340,409,562	2,417,467,324

5.무형자산상각비	832,375,478	628,362,112

6.대손상각비	1,897,611	(14,346,299)

7.충당부채전입액	42,725,152	524,603,703

8.유형자산처분손실	8,728,736	122,917

9.외화환산손실	1,665,312,487	1,138,500,302

10.이자수익	(125,487,986)	(33,523,787)

11.배당금수익	(866,343,150)	(670,343,150)

12.유형자산처분이익	(53,605,273)	(3,681,818)

13.외화환산이익	(531,459,154)	(469,695,103)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,405,062,801)	(10,189,806,839)

1.매출채권의 감소(증가)	(40,778,054)	3,785,384,180

2.기타유동자산의 감소(증가)	1,783,741,955	909,500,363

3.재고자산의 감소(증가)	(6,553,844,830)	(4,554,978,710)

4.매입채무의 증가(감소)	4,911,893,482	(3,276,824,204)

5.기타비유동부채의 증가(감소)	(3,991,402,773)	(4,611,374,208)

6.퇴직금의 지급	(599,177,487)	(476,899,615)

7.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	78,038,210	(1,701,540,569)

8.판매보증충당부채의 증가(감소)	(85,889,300)	(373,290,604)

9.비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	92,355,996	110,216,528

(4)법인세납부(환급)	(2,973,939,420)	(5,462,498,890)

(5)배당금수취(영업)	866,343,150	670,343,150

(6)이자수취(영업)	122,014,146	78,031,160

(7)이자지급(영업)	(1,792,865,379)	(709,014,561)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,490,740,295)	(14,365,245,729)

(1)단기금융상품의 처분	15,549,511,721	5,766,959,493

(2)유형자산의 처분	70,975,273	5,381,818

(3)임차보증금의 감소	157,012,720	518,076,500

(4)단기대여금및수취채권의 처분	696,591,659	556,016,877

(5)단기금융상품의 취득	(16,870,196,725)	(8,774,059,132)

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(912,345,180)	(607,227,066)

(7)장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(30,000,000)

(8)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,327,000,000)	(6,825,793,545)

(9)유형자산의 취득	(4,273,228,763)	(4,950,349,039)

(10)임차보증금의 증가	(537,061,000)	(24,251,635)

Ⅲ.재무활동현금흐름	564,410,862	5,725,787,194

(1)단기차입금의 증가	89,300,000,000	35,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	5,327,000,000

(3)정부보조금의 수취	1,389,373,562	1,343,276,794

(4)단기차입금의 상환	(87,800,000,000)	(24,700,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(4,360,710,000)	(2,819,840,000)

(6)배당금지급	(3,291,252,700)	(3,097,649,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,663,569,475	(2,187,990,703)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,413,651,388	5,059,765,278

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(74,407,758)	2,895,649

Ⅶ.기말현금및현금성자산	20,002,813,105	2,874,670,224