상신브레이크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 47 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	223,574,391,008	205,692,145,148

(1)유형자산	81,474,560,083	72,723,066,000

(2)무형자산	1,759,317,728	1,737,269,260

(3)보증금	1,477,920,595	1,509,926,928

(4)종속기업 투자자산	131,622,804,627	123,214,849,628

(5)기타비유동금융자산	3,491,275,180	2,655,235,706

(6)사용권자산	637,626,209	1,072,541,093

(7)이연법인세자산	3,110,886,586	2,779,256,533

Ⅱ.유동자산	215,124,406,844	163,837,185,433

(1)재고자산	76,241,309,871	62,136,614,296

(2)매출채권 및 기타유동채권	120,014,276,365	80,607,332,648

(3)기타유동금융자산	1,244,652,891	1,496,011,065

(4)기타유동자산	5,760,543,543	3,984,793,649

(5)현금및현금성자산	11,863,624,174	15,612,433,775

자산총계	438,698,797,852	369,529,330,581

자본

Ⅰ.자본금	10,735,725,000	10,735,725,000

Ⅱ.자본잉여금	11,903,643,282	11,903,643,282

Ⅲ.기타자본구성요소	(10,203,702,470)	(10,203,702,470)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	205,877,293,649	184,375,973,467

자본총계	218,312,959,461	196,811,639,279

부채

Ⅰ.비유동부채	38,884,414,522	25,855,960,481

(1)장기차입금	29,106,936,176	18,491,759,934

(2)퇴직급여부채	6,746,555,025	4,385,362,810

(3)비유동종업원급여충당부채	2,172,074,359	1,942,126,171

(4)비유동판매보증충당부채	269,747,480	335,716,770

(5)기타비유동금융부채	340,885,942	207,456,501

(6)비유동리스부채	248,215,540	493,538,295

Ⅱ.유동부채	181,501,423,869	146,861,730,821

(1)단기차입금	98,960,887,500	69,210,824,000

(2)유동성장기차입금	24,467,097,304	20,309,549,966

(3)단기매입채무	49,113,127,053	49,469,693,724

(4)당기법인세부채	4,930,633,194	3,368,114,163

(5)기타유동부채	2,788,674,372	3,119,302,618

(6)기타유동금융부채	814,944,506	773,862,577

(7)유동리스부채	426,059,940	610,383,773

부채총계	220,385,838,391	172,717,691,302

자본과부채총계	438,698,797,852	369,529,330,581

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	101,865,569,043	278,713,157,915	76,226,370,518	228,224,825,351

Ⅱ.매출원가	77,473,552,518	214,556,428,309	59,399,192,218	177,995,408,587

Ⅲ.매출총이익	24,392,016,525	64,156,729,606	16,827,178,300	50,229,416,764

Ⅳ.판매비와관리비	13,453,918,393	46,443,124,856	13,521,753,062	38,597,916,837

Ⅴ.영업이익(손실)	10,938,098,132	17,713,604,750	3,305,425,238	11,631,499,927

Ⅵ.기타이익	9,818,513,455	18,332,853,284	3,458,995,818	9,802,057,109

Ⅶ.기타손실	1,873,498,780	4,343,554,953	1,680,293,891	5,288,704,701

Ⅷ.금융수익	385,059,221	784,537,868	327,166,938	707,762,868

Ⅸ.금융원가	1,104,893,718	2,693,506,183	554,004,445	1,709,427,195

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	18,163,278,310	29,793,934,766	4,857,289,658	15,143,188,008

XI.법인세비용	3,890,535,587	6,443,798,698	828,939,505	3,165,788,342

XⅡ.당기순이익(손실)	14,272,742,723	23,350,136,068	4,028,350,153	11,977,399,666

XⅢ.기타포괄손익	(37,143,377)	(299,991,086)	(22,111,482)	(252,481,669)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(37,143,377)	(299,991,086)	(22,111,482)	(252,481,669)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(37,143,377)	(299,991,086)	(22,111,482)	(252,481,669)

XIV.총포괄손익	14,235,599,346	23,050,144,982	4,006,238,671	11,724,917,997

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	737	1,206	208	619

자본변동표
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,203,702,470)	178,454,184,565	190,889,850,377

Ⅱ.당기순이익(손실)	11,977,399,666	11,977,399,666

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(252,481,669)	(252,481,669)

Ⅳ.배당금지급	(968,015,500)	(968,015,500)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,203,702,470)	189,211,087,062	201,646,752,874

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,203,702,470)	184,375,973,467	196,811,639,279

Ⅱ.당기순이익(손실)	23,350,136,068	23,350,136,068

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(299,991,086)	(299,991,086)

Ⅳ.배당금지급	(1,548,824,800)	(1,548,824,800)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,203,702,470)	205,877,293,649	218,312,959,461

현금흐름표
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(24,009,930,727)	8,483,395,204

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(16,674,582,189)	12,524,055,154

(2)법인세납부(환급)	(5,128,296,850)	(2,437,786,280)

(3)배당금수취(영업)	176,781,050	1,781,050

(4)이자수취(영업)	49,555,931	21,779,209

(5)이자지급(영업)	(2,433,388,669)	(1,626,433,929)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(20,347,490,450)	(10,659,955,447)

(1)단기금융상품의 처분	456,007,349	6,846,179,146

(2)유형자산의 처분	41,784,552	371,831,282

(3)임차보증금의 감소	32,006,333	1,823,185

(4)단기대여금및수취채권의 처분	724,757,663	613,103,830

(5)단기금융상품의 취득	(168,687,762)	(1,539,896,139)

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(485,540,135)	(603,334,750)

(7)장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(8,406,051,328)	(14,603,900,000)

(9)유형자산의 취득	(12,003,446,189)	(1,595,259,216)

(10)무형자산의 취득	(493,320,933)	(59,370,352)

(11)임차보증금의 증가	0	(46,132,433)

Ⅲ.재무활동현금흐름	39,897,662,762	(4,111,422,044)

(1)단기차입금의 증가	117,000,000,000	89,150,000,000

(2)장기차입금의 증가	27,428,200,000	2,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(87,200,000,000)	(79,900,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(15,011,222,880)	(13,686,844,160)

(5)금융리스부채의 지급	(770,489,558)	(706,562,384)

(6)배당금지급	(1,548,824,800)	(968,015,500)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	710,948,814	210,815,875

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,748,809,601)	(6,077,166,412)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	15,612,433,775	13,660,037,637

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,863,624,174	7,582,871,225