상신브레이크 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 41 기말 2015.12.31 현재
제 40 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말	제 40 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	130,061,232,641	125,484,714,550	115,023,903,525

(1)유형자산	71,897,444,643	70,321,338,567	61,078,525,052

(2)무형자산	3,863,174,569	4,241,976,682	4,217,753,907

(3)보증금	1,689,348,180	1,573,598,180	1,476,098,180

(4)종속기업투자	50,951,097,382	47,520,498,021	46,858,338,934

(5)기타금융자산	1,369,352,200	1,827,303,100	1,393,187,452

(6)이연법인세자산	290,815,667

Ⅱ.유동자산	128,318,282,275	116,979,716,811	110,819,586,951

(1)재고자산	36,952,803,958	40,752,727,528	41,156,708,315

(2)매출채권및기타채권	71,470,932,897	69,835,065,846	62,753,190,737

(3)기타금융자산	2,099,492,966	1,325,233,896	1,746,492,861

(4)기타유동자산	4,127,907,445	3,266,267,134	2,866,878,166

(5)현금및현금성자산	13,667,145,009	1,800,422,407	2,296,316,872

자산총계	258,379,514,916	242,464,431,361	225,843,490,476

자본

Ⅰ.자본금	10,735,725,000	10,735,725,000	10,735,725,000

Ⅱ.자본잉여금	11,903,643,282	11,903,643,282	11,903,643,282

Ⅲ.기타자본항목	(9,798,649,844)	(9,871,703,816)	(9,851,626,264)

Ⅳ.이익잉여금	125,563,446,678	115,255,300,292	92,370,587,450

자본총계	138,404,165,116	128,022,964,758	105,158,329,468

부채

Ⅰ.비유동부채	28,237,559,730	24,415,948,713	27,646,634,314

(1)장기차입금	15,472,210,000	16,741,960,000	18,227,640,000

(2)확정급여부채	10,830,316,915	5,805,789,462	7,342,647,750

(3)장기종업원급여충당부채	1,200,000,000

(4)판매보증충당부채	395,198,453	605,474,936	520,532,652

(5)기타금융부채	339,834,362	290,911,044	72,221,918

(6)이연법인세부채	971,813,271	1,483,591,994

Ⅱ.유동부채	91,737,790,070	90,025,517,890	93,038,526,694

(1)단기차입금	46,962,968,000	31,374,809,000	32,914,063,000

(2)유동성장기부채	5,389,680,000	8,277,680,000	6,602,280,000

(3)매입채무및기타채무	35,619,175,182	42,182,274,904	47,206,586,287

(4)당기법인세부채	891,778,322	5,023,194,271	2,927,429,182

(5)기타금융부채	327,591,846	329,787,923	277,771,701

(6)기타유동부채	2,546,596,720	2,837,771,792	3,110,396,524

부채총계	119,975,349,800	114,441,466,603	120,685,161,008

부채및자본총계	258,379,514,916	242,464,431,361	225,843,490,476

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기	제 41 기	제 40 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	71,942,617,298	216,931,534,127	71,986,840,443	217,420,711,584	294,441,139,479	283,668,868,366

Ⅱ.매출원가	54,660,484,542	162,547,253,556	54,846,095,953	168,081,731,735	223,903,550,180	225,195,286,129

Ⅲ.매출총이익	17,282,132,756	54,384,280,571	17,140,744,490	49,338,979,849	70,537,589,299	58,473,582,237

Ⅳ.판매비와관리비	11,312,556,831	37,766,535,811	10,847,178,691	32,669,569,646	43,669,299,745	38,222,371,194

Ⅴ.영업이익	5,969,575,925	16,617,744,760	6,293,565,799	16,669,410,203	26,868,289,554	20,251,211,043

Ⅵ.기타수익	1,149,712,430	5,445,374,749	2,955,056,587	6,970,595,018	8,368,017,466	6,173,989,477

Ⅶ.기타비용	2,605,861,554	4,557,743,302	631,727,835	1,312,067,916	1,935,508,424	2,217,492,105

Ⅷ.금융수익	14,803,405	45,422,908	11,319,656	34,310,572	48,784,469	64,402,005

Ⅸ.금융비용	324,478,867	1,073,039,782	417,395,403	1,141,097,168	1,572,496,944	2,102,963,144

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	4,203,751,339	16,477,759,333	8,210,818,804	21,221,150,709	31,777,086,121	22,169,147,276

XI.법인세비용	619,990,201	2,750,402,681	2,096,768,306	4,165,272,207	6,875,581,445	4,175,255,991

XⅡ.당기순이익(손실)	3,583,761,138	13,727,356,652	6,114,050,498	17,055,878,502	24,901,504,676	17,993,891,285

XⅢ.기타포괄손익	98,452,292	(54,903,594)	(17,369,203)	(103,132,060)	1,060,780,214	(3,212,358,832)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(14,856,022)	(127,957,566)	(18,004,217)	(108,690,683)	1,080,857,766	(3,282,651,364)

1.확정급여제도의 재측정손익	(14,856,022)	(127,957,566)	(18,004,217)	(108,690,683)	1,080,857,766	(3,282,651,364)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	113,308,314	73,053,972	635,014	5,558,623	(20,077,552)	70,292,532

1.매도가능금융자산평가이익	113,308,314	73,053,972	635,014	5,558,623	(20,077,552)	70,292,532

XIV.총포괄이익	3,682,213,430	13,672,453,058	6,096,681,295	16,952,746,442	25,962,284,890	14,781,532,453

XV.주당이익

(1)기본주당이익	185	709	316	881	1,286	929

자본변동표
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,921,918,796)	80,369,790,929	93,087,240,415

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	17,993,891,285	17,993,891,285

2.확정급여제도의 재측정요소	(3,282,651,364)	(3,282,651,364)

4.매도가능금융자산평가이익(손실)	70,292,532	70,292,532

(2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	1.연차배당	(2,710,443,400)	(2,710,443,400)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,851,626,264)	92,370,587,450	105,158,329,468

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,851,626,264)	92,370,587,450	105,158,329,468

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	24,901,504,676	24,901,504,676

2.확정급여제도의 재측정요소	1,080,857,766	1,080,857,766

4.매도가능금융자산평가이익(손실)	(20,077,552)	(20,077,552)

(2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	1.연차배당	(3,097,649,600)	(3,097,649,600)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,871,703,816)	115,255,300,292	128,022,964,758

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,851,626,264)	92,370,587,450	105,158,329,468

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	17,055,878,502	17,055,878,502

2.확정급여제도의 재측정요소	(108,690,683)	(108,690,683)

4.매도가능금융자산평가이익(손실)	5,558,623	5,558,623

(2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	1.연차배당	(3,097,649,600)	(3,097,649,600)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,846,067,641)	106,220,125,669	119,013,426,310

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,871,703,816)	115,255,300,292	128,022,964,758

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	13,727,356,652	13,727,356,652

2.확정급여제도의 재측정요소	(127,957,566)	(127,957,566)

4.매도가능금융자산평가이익(손실)	73,053,972	73,053,972

(2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	1.연차배당	(3,291,252,700)	(3,291,252,700)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(9,798,649,844)	125,563,446,678	138,404,165,116

현금흐름표
제 42 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 41 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 41 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 40 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기	제 41 기	제 40 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	15,767,217,782	19,354,032,702	28,038,195,739	17,901,499,576

(1)영업에서 창출된 현금흐름	24,056,739,745	25,869,303,305	34,928,147,429	22,992,781,313

1.당기순이익	13,727,356,652	17,055,878,502	24,901,504,676	17,993,891,285

2.조정	21,216,693,892	16,385,649,049	24,606,813,120	18,733,443,703

가.법인세비용	2,750,402,681	4,165,272,207	6,875,581,445	4,175,255,991

나.이자비용	1,064,821,278	1,095,545,778	1,490,104,378	1,821,384,922

다.감가상각비	7,179,779,914	7,169,759,620	9,593,591,634	9,113,326,696

라.퇴직급여	8,235,671,712	3,499,537,709	4,725,152,508	3,662,770,225

마.무형자산상각비	1,008,431,465	1,076,432,220	1,469,389,183	1,165,648,322

바.대손상각비	(138,451,817)	(18,760,909)	(57,703,584)	(500,906,556)

사.판매보증비	202,369,803	278,446,788	67,132,176

아.유형자산처분손실	75,403,295	884,813	884,813	55,336,909

자.무형자산처분손실	15,018,580	233,391,649

차.매도가능증권처분손실	30,514,462	10,000,000

카.외화환산손실	2,251,783,712	696,157,214	665,676,095	156,367,768

타.이자수익	(45,422,908)	(34,310,572)	(48,784,469)	(64,402,005)

파.배당금수익	(894,343,150)	(148,725,000)	(148,725,000)	(232,725,000)

하.유형자산처분이익	(85,655,747)	(134,576,210)	(140,795,619)	(103,723,044)

거.외화환산이익	(92,567,941)	(1,183,937,624)	(359,911,163)	(592,022,701)

너.판보충전입액	(108,177,182)

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(10,887,310,799)	(7,572,224,246)	(14,580,170,367)	(13,734,553,675)

가.매출채권의 감소(증가)	(4,244,711,763)	(5,157,892,807)	(5,983,327,065)	(7,214,297,365)

나.기타유동자산의 감소(증가)	406,592,542	238,549,348	(1,276,753,557)	(38,664,062)

다.재고자산의 감소(증가)	3,799,923,570	2,771,899,048	403,980,787	(219,194,647)

라.매입채무의 증가(감소)	(6,480,984,377)	(1,845,186,712)	(1,894,708,365)	(1,060,360,680)

마.기타유동부채의 증가(감소)	(2,090,839,049)	(1,737,762,362)	(759,561,952)	(1,465,831,222)

바.퇴직금의 지급	(1,329,371,942)	(250,322,470)	(507,174,825)	(659,275,056)

사.사외적립자산의 감소(증가)	(2,045,820,479)	(1,451,931,824)	(4,369,120,886)	(3,009,798,467)

아.판매보증충당부채의 증가(감소)	(102,099,301)	(139,576,467)	(193,504,504)	(67,132,176)

자.장기급여충당부채의 증가(감소)	1,200,000,000

(2)법인세의 (환급)납부	(8,128,961,940)	(5,588,662,010)	(5,590,789,500)	(3,402,446,346)

(3)배당금의 수취	894,343,150	148,725,000	148,725,000	232,725,000

(4)이자의 수취	40,990,225	33,142,657	47,270,927	113,199,623

(5)이자의 지급	(1,095,893,398)	(1,108,476,250)	(1,495,158,117)	(2,034,760,014)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,684,969,013)	(19,632,104,251)	(23,643,063,352)	(19,402,728,065)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	6,562,369,083	4,932,613,775	6,144,375,246	6,462,858,104

1.단기금융상품의 감소	5,451,666,803	3,907,311,669	4,804,662,879	4,151,149,571

2.매도가능금융자산의 처분	125,000,000	200,000,000

3.종업원단기대여금의 감소	732,467,241	516,642,583	699,833,435	1,005,677,494

4.유형자산의 처분	133,185,039	460,159,523	466,378,932	791,031,039

5.무형자산의 처분	216,000,000	250,000,000

6.보증금의 감소	29,050,000	48,500,000	48,500,000	65,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(15,247,338,096)	(24,564,718,026)	(29,787,438,598)	(25,865,586,169)

1.단기금융상품의 증가	5,247,493,190	3,213,116,717	3,971,890,372	3,405,093,769

2.매도가능금융자산의 취득	161,390,160	416,370,560

3.종업원단기대여금의 증가	722,502,237	446,760,004	629,123,784	983,736,440

4.장기금융상품의 증가	261,000,000	483,000,000	609,000,000	774,000,000

5.유형자산의 취득	7,954,652,509	20,275,841,305	24,015,053,882	20,654,945,960

6.보증금의 증가	144,800,000	146,000,000	146,000,000	47,810,000

7.무형자산의 취득	755,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,453,564,974	1,492,236,536	(4,886,339,206)	(239,301,942)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	37,215,377,674	35,422,246,136	43,678,590,394	50,478,231,458

1.단기차입금의 차입	33,483,156,000	35,103,749,000	35,603,749,000	43,951,611,000

2.장기차입금의 차입	3,017,520,000	7,600,000,000	5,287,600,000

3.정부보조금의 수령	714,701,674	318,497,136	474,841,394	1,239,020,458

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(31,761,812,700)	(33,930,009,600)	(48,564,929,600)	(50,717,533,400)

1.단기차입금의 상환	18,000,000,000	23,200,000,000	37,200,000,000	38,500,000,000

2.유동성장기부채의 상환	7,117,760,000	7,245,960,000	7,880,880,000	7,919,490,000

3.종속기업투자주식의 취득	3,352,800,000	386,400,000	386,400,000	1,587,600,000

4.배당금의 지급	3,291,252,700	3,097,649,600	3,097,649,600	2,710,443,400

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,535,813,743	1,214,164,987	(491,206,819)	(1,740,530,431)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	1,800,422,407	2,296,316,872	2,296,316,872	4,100,822,704

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(669,091,141)	46,169,923	(4,687,646)	(63,975,401)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	13,667,145,009	3,556,651,782	1,800,422,407	2,296,316,872