상신브레이크 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 45 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	204,221,705,879	199,137,488,117

(1)유형자산	73,178,154,181	75,447,046,275

(2)무형자산	2,228,467,465	2,650,017,750

(3)사용권자산	1,870,751,777	1,252,750,995

(4)보증금	1,465,387,680	1,510,389,140

(5)종속기업 투자자산	120,192,574,678	114,441,388,838

(6)기타비유동금융자산	1,165,322,895	1,012,754,515

(7)이연법인세자산	4,121,047,203	2,823,140,604

Ⅱ.유동자산	164,196,511,711	159,631,082,750

(1)재고자산	48,874,214,920	59,488,254,838

(2)매출채권 및 기타유동채권	80,821,778,857	78,053,998,115

(3)기타유동금융자산	7,190,392,601	1,541,144,433

(4)기타유동자산	2,665,121,612	3,937,888,156

(5)현금및현금성자산	24,645,003,721	16,609,797,208

자산총계	368,418,217,590	358,768,570,867

자본

Ⅰ.자본금	10,735,725,000	10,735,725,000

Ⅱ.자본잉여금	11,903,643,282	11,903,643,282

Ⅲ.기타자본구성요소	(10,171,900,434)	(10,220,969,980)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	179,678,134,489	175,992,491,678

자본총계	192,145,602,337	188,410,889,980

부채

Ⅰ.비유동부채	50,294,549,524	53,451,946,417

(1)장기차입금	32,972,826,450	41,984,208,040

(2)퇴직급여부채	13,267,879,381	7,361,520,509

(3)비유동종업원급여충당부채	2,013,924,246	2,013,924,246

(4)비유동판매보증충당부채	676,604,509	1,004,329,531

(5)기타비유동금융부채	196,121,750	257,365,724

(6)비유동리스부채	1,167,193,188	830,598,367

Ⅱ.유동부채	125,978,065,729	116,905,734,470

(1)단기차입금	63,621,281,000	47,535,684,500

(2)유동성장기차입금	18,584,395,450	14,627,691,960

(3)단기매입채무	37,201,306,640	47,831,863,641

(4)당기법인세부채	3,060,282,824	2,846,283,206

(5)기타유동금융부채	2,223,257,448	2,814,255,606

(6)기타유동부채	547,915,489	806,060,121

(7)유동리스부채	739,626,878	443,895,436

부채총계	176,272,615,253	170,357,680,887

자본과부채총계	368,418,217,590	358,768,570,867

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 45 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	66,529,199,778	200,264,748,698	76,670,861,255	229,059,518,995

Ⅱ.매출원가	53,693,335,537	157,687,519,049	58,047,213,162	172,744,218,889

Ⅲ.매출총이익	12,835,864,241	42,577,229,649	18,623,648,093	56,315,300,106

Ⅳ.판매비와관리비	10,780,303,747	35,903,619,279	12,505,112,907	39,279,705,165

Ⅴ.영업이익(손실)	2,055,560,494	6,673,610,370	6,118,535,186	17,035,594,941

Ⅵ.기타이익	1,388,072,620	7,292,303,196	2,959,875,066	7,285,295,517

Ⅶ.기타손실	480,191,306	3,440,929,656	1,677,869,613	3,912,785,646

Ⅷ.금융수익	(119,386,318)	78,736,648	27,753,520	169,284,946

Ⅸ.금융원가	683,058,613	2,055,847,347	866,997,119	2,519,788,309

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,160,996,877	8,547,873,211	6,561,297,040	18,057,601,449

XI.법인세비용	618,576,582	2,725,955,320	2,258,794,571	4,006,315,515

XⅡ.당기순이익(손실)	1,542,420,295	5,821,917,891	4,302,502,469	14,051,285,934

XⅢ.기타포괄손익	(37,883,721)	(151,174,534)	(107,129,348)	(171,994,629)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(37,883,721)	(151,174,534)	(107,129,348)	(171,994,629)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(58,505,353)	(200,244,080)	(36,357,759)	(214,692,125)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	20,621,632	49,069,546	(70,771,589)	42,697,496

XIV.총포괄손익	1,504,536,574	5,670,743,357	4,195,373,121	13,879,291,305

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	301	222	726

자본변동표
제 46 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 45 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,243,915,430)	168,482,467,741	180,877,920,593

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,051,285,934	14,051,285,934

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(214,692,125)	(214,692,125)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	42,697,496	42,697,496

Ⅴ.배당금지급	(1,936,031,000)	(1,936,031,000)

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,201,217,934)	180,383,030,550	192,821,180,898

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,220,969,980)	175,992,491,678	188,410,889,980

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,821,917,891	5,821,917,891

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소	(200,244,080)	(200,244,080)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	49,069,546	49,069,546

Ⅴ.배당금지급	(1,936,031,000)	(1,936,031,000)

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	10,735,725,000	11,903,643,282	(10,171,900,434)	179,678,134,489	192,145,602,337

현금흐름표
제 46 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 45 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	17,184,532,592	1,518,296,878

(1)영업에서 창출된 현금흐름	22,021,844,174	7,468,257,214

(2)법인세납부(환급)	(3,767,223,330)	(4,358,138,020)

(3)배당금수취(영업)	1,044,781,050	703,562,100

(4)이자수취(영업)	34,250,284	174,394,009

(5)이자지급(영업)	(2,149,119,586)	(2,469,778,425)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(18,034,937,474)	(2,560,721,746)

(1)단기금융상품의 처분	7,097,542,390	19,142,175,456

(2)단기대여금및수취채권의 처분	1,053,752,596	477,023,471

(3)유형자산의 처분	11,918,885	19,506,265

(4)임차보증금의 감소	62,403,270	160,000,000

(5)단기금융상품의 취득	(12,746,962,899)	(1,010,558,356)

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(1,492,825,379)	(541,352,153)

(7)장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

(8)유형자산의 취득	(5,856,404,145)	(6,953,817,884)

(9)임차보증금의 증가	(17,401,810)	(73,798,545)

(10)무형자산의 취득	(177,360,382)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,924,600,000)	(13,734,900,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,233,805,094	4,664,146,312

(1)단기차입금의 증가	88,200,000,000	90,900,000,000

(2)장기차입금의 증가	4,500,000,000	4,500,000,000

(3)정부보조금의 수취	1,606,463,051	927,995,184

(4)단기차입금의 상환	(72,180,000,000)	(83,800,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(10,248,920,660)	(5,041,470,000)

(6)금융리스부채의 지급	(707,706,297)	(886,347,872)

(7)배당금지급	(1,936,031,000)	(1,936,031,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	8,383,400,212	3,621,721,444

Ⅴ.기초현금및현금성자산	16,609,797,208	9,456,189,162

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(348,193,699)	44,590,355

Ⅶ.기말현금및현금성자산	24,645,003,721	13,122,500,961