플래스크 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

비유동자산	81,708,659,255	89,637,709,047	33,931,041,181

장기매출채권및기타비유동채권	2,191,645,932	1,792,245,932	693,378,000

유형자산	38,077,869,057	13,609,691,904	12,656,309,214

무형자산	8,053,902,297	8,000,154,931	1,068,093,484

지분법적용 투자지분	2,143,500,070

기타비유동금융자산	29,254,942,440	38,352,396,960	14,768,386,691

장기금융상품	327,781,636	282,781,636

투자부동산 및 기타투자자산	3,391,057,759	27,600,437,684	120,000,000

이연법인세자산	411,460,134	2,481,373,722

유동자산	33,056,460,314	30,624,156,442	20,916,731,839

재고자산	7,726,375,691	8,207,686,387	3,823,408,004

매출채권 및 기타유동채권	9,552,402,408	11,044,762,764	4,457,687,479

파생금융자산	551,850,769	551,850,769

기타유동자산	3,656,137,215	3,050,398,848	1,123,561,536

단기금융상품	1,500,000,000

기타유동금융자산

현금및현금성자산	10,069,694,231	7,769,457,674	11,512,074,820

자산총계	114,765,119,569	120,261,865,489	54,847,773,020

자본

자본금	13,328,263,500	12,867,480,500	10,409,296,000

자기주식	(1,080,868,335)	(1,080,868,335)	(1,080,868,335)

자본잉여금	46,823,650,369	44,405,447,180	29,399,109,677

기타포괄손익누계액	998,732,724	8,071,399,521	(5,972,960,112)

이익잉여금(결손금)	(8,400,085,778)	(5,780,885,933)	2,269,674,820

비지배지분	303,001,142	643,436,747

자본총계	51,972,693,622	59,126,009,680	35,024,252,050

부채

비유동부채	6,758,933,825	5,441,652,604	240,241,136

장기차입금	2,769,433,522	3,047,200,000

이연법인세부채	463,867,499	2,081,133,683

확정급여채무	526,048,746	313,318,921	240,241,136

기타비유동금융부채	2,999,584,058

유동부채	56,033,492,122	55,694,203,205	19,583,279,834

단기차입금	16,888,988,259	15,884,421,179	5,000,000,000

유동성장기부채	159,000,000	159,000,000

매입채무및기타채무	5,116,082,134	6,499,490,574	5,542,474,608

기타유동금융부채	33,869,421,729	33,151,291,452	9,040,805,226

부채총계	62,792,425,947	61,135,855,809	19,823,520,970

자본과부채총계	114,765,119,569	120,261,865,489	54,847,773,020

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,712,688,379	18,712,688,379	24,565,585,233	24,565,585,233	44,805,719,907	75,065,975,391

제품매출액	11,640,878,311	11,640,878,311	24,248,741,795	24,248,741,795	43,992,260,360	74,164,133,912

상품매출액	6,809,618,458	6,809,618,458	93,661,791	93,661,791	154,203,927	181,802,940

기타매출액	262,191,610	262,191,610	223,181,647	223,181,647	659,255,620	720,038,539

매출원가	15,600,400,653	15,600,400,653	21,947,030,863	21,947,030,863	43,190,586,435	62,762,133,312

제품매출원가	10,303,983,944	10,303,983,944	21,872,070,377	21,872,070,377	43,072,491,907	62,616,014,038

상품매출원가	5,296,416,709	5,296,416,709	74,960,486	74,960,486	118,094,528	146,119,274

매출총이익	3,112,287,726	3,112,287,726	2,618,554,370	2,618,554,370	1,615,133,472	12,303,842,079

판매비와관리비	4,720,387,477	4,720,387,477	1,480,383,797	1,480,383,797	6,799,772,480	6,160,745,107

영업이익(손실)	(1,608,099,751)	(1,608,099,751)	1,138,170,573	1,138,170,573	(5,184,639,008)	6,143,096,972

기타영업수익	421,380,114	421,380,114	231,241,950	231,241,950	517,332,833	2,025,963,820

기타영업비용	610,777,328	610,777,328	207,265,120	207,265,120	455,585,219	2,146,112,744

금융수익	6,452,622	6,452,622	321,329,743	321,329,743	1,035,058,614	418,715,582

금융원가	1,168,315,462	1,168,315,462	566,638,499	566,638,499	4,279,330,021	2,685,482,165

관계기업으로부터의기타수익(비용)	79,378,190	79,378,190	(4,499,363)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,959,359,805)	(2,959,359,805)	996,216,837	996,216,837	(8,367,162,801)	3,751,682,102

법인세비용	(27,286,324)	(27,286,324)	35,915,423	1,011,613,386

계속영업이익(손실)	(2,932,073,481)	(2,932,073,481)	996,216,837	996,216,837	(8,403,078,224)	2,740,068,716

중단영업이익(손실)	0

당기순이익(손실)	(2,932,073,481)	(2,932,073,481)	996,216,837	996,216,837	(8,403,078,224)	2,740,068,716

기타포괄이익(손실)	(7,100,228,766)	(7,100,228,766)	3,377,156,425	3,377,156,425	14,090,090,063	(6,087,109,344)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(46,370,500)	(46,370,500)	0	0	45,730,430	(85,677,696)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(46,370,500)	(46,370,500)	0	0	45,730,430	(85,677,696)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)	2,262,706,446	2,262,706,446	14,068,247,299	(6,025,319,314)

매도가능금융자산	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)	2,262,706,446	2,262,706,446	14,068,247,299	(6,025,319,314)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)	2,262,706,446	2,262,706,446	14,068,247,299	(6,025,319,314)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	42,156,260	42,156,260	1,114,449,979	1,114,449,979	(23,887,666)	23,887,666

총포괄손익	(10,032,302,247)	(10,032,302,247)	4,373,373,262	4,373,373,262	5,687,011,839	(3,347,040,628)

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분	(2,572,829,345)	(2,572,829,345)	(8,096,291,183)

비지배지분	(359,244,136)	(359,244,136)	(306,787,041)

총포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분	(9,691,866,642)	(9,691,866,642)	5,993,798,880

비지배지분	(340,435,605)	(340,435,605)	(306,787,041)

주당이익

기본주당이익(손실)	(99)	(99)	49	49	(356)	141

희석주당이익(손실)	46	46	(356)	163

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,588,649,000	21,583,800,602	(1,080,868,335)	28,471,536	(384,716,200)	28,735,336,603

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,740,068,716	2,740,068,716

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(6,025,319,314)	(6,025,319,314)

해외사업장환산차이

보험수리적손익	(85,677,696)	(85,677,696)

관계기업기타포괄손익	23,887,666	23,887,666

주식의발행	1,820,647,000	8,259,988,140	10,080,635,140

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의증가	(1,056,285,360)	(1,056,285,360)

전환권대가의증가	611,606,295	611,606,295

연결범위의 변동

2014.12.31 (기말자본)	10,409,296,000	29,399,109,677	(1,080,868,335)	(5,972,960,112)	2,269,674,820	35,024,252,050

2015.01.01 (기초자본)	10,409,296,000	29,399,109,677	(1,080,868,335)	(5,972,960,112)	2,269,674,820	35,024,252,050

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(8,096,291,183)	(306,787,041)	(8,403,078,224)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	14,068,247,299	14,068,247,299

해외사업장환산차이

보험수리적손익	45,730,430	45,730,430

관계기업기타포괄손익	(23,887,666)	(23,887,666)

주식의발행	2,458,184,500	12,814,172,875	15,272,357,375

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의증가	(2,264,360,497)	(2,264,360,497)

전환권대가의증가	4,961,612,839	4,961,612,839

연결범위의 변동	(505,087,714)	950,223,788	445,136,074

2015.12.31 (기말자본)	12,867,480,500	44,405,447,180	(1,080,868,335)	8,071,399,521	(5,780,885,933)	643,436,747	59,126,009,680

2015.01.01 (기초자본)	10,409,296,000	29,399,109,677	(1,080,868,335)	(5,972,960,112)	2,269,674,820	35,024,252,050

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	996,216,837	996,216,837

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,262,706,446	2,262,706,446

해외사업장환산차이

보험수리적손익

관계기업기타포괄손익	1,114,449,979	1,114,449,979

주식의발행	333,332,500	1,366,665,300	1,699,997,800

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의증가

전환권대가의증가

연결범위의 변동

2015.03.31 (기말자본)	10,742,628,500	30,765,774,977	(1,080,868,335)	(2,595,803,687)	3,265,891,657	41,097,623,112

2016.01.01 (기초자본)	12,867,480,500	44,405,447,180	(1,080,868,335)	8,071,399,521	(5,780,885,933)	643,436,747	59,126,009,680

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,572,829,345)	(359,244,136)	(2,932,073,481)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

해외사업장환산차이	23,347,729	18,808,531	42,156,260

보험수리적손익	(46,370,500)	(46,370,500)

관계기업기타포괄손익	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)

주식의발행	460,783,000	2,061,232,257	2,522,015,257

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의증가	(172,015,257)	(172,015,257)

전환권대가의증가	541,500,761	541,500,761

연결범위의 변동	(12,514,572)	(12,514,572)

2016.03.31 (기말자본)	13,328,263,500	46,823,650,369	(1,080,868,335)	998,732,724	(8,400,085,778)	303,001,142	51,972,693,622

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(720,655,994)	1,241,364,314	(4,930,601,223)	4,713,075,423

당기순이익(손실)	(2,932,073,481)	996,216,837	(8,403,078,224)	2,740,068,716

조정	2,060,065,761	740,252,345	6,408,081,619	5,999,540,401

외화환산손실	220,636,997	207,259,911	30,916,601	128,071,809

감가상각비	511,126,334	367,890,649	1,550,398,070	1,562,765,890

무형자산상각비	259,751,201	152,260,111	988,891,104	563,739,612

무형자산손상차손	19,892,956	113,169,703

파생상품평가손실	492,965,851

단기매매증권처분손실	407,977,742

퇴직급여	181,139,116	319,531,266	305,782,276	257,442,700

유형자산처분손실	1,169,514	70,860,753

매도가능증권처분이익	(257,494,832)

대손상각비	124,444,413

기타의대손상각비	377,425,800

지분법손실	875,888,233

관계기업투자주식처분손실	4,499,363

사채상환손실	9,455,784	1,066,322,861	770,808,290

법인세비용	(27,286,324)	35,915,423

이자비용	1,026,246,281	271,617,955	2,376,350,572	1,270,483,657

이자수익	(969,418)	(321,329,743)	(190,113,326)	(174,812,532)

대손충당금환입	(771,806)	(5,868,433)	(154,361)

관계기업지분법평가이익	(87,362,534)

단기매매증권처분이익	(129,965,795)

외화환산이익	(8,270,508)	(165,843,464)	(2,877,504)	(118,278,378)

유형자산처분이익	(111,953,112)	(3,000,000)	(3,000,000)	(104,809,036)

기타영업이익	(980,104)	(17,462)

순운전자본의 변동	151,351,726	(495,104,868)	(2,935,604,618)	(4,026,533,694)

매출채권의감소(증가)	1,152,159,788	(1,642,111,729)	(1,308,041,394)	(2,145,471,099)

기타유동채권의감소(증가)	20,415,977	(320,854,769)	(14,734,745)	(944,102,068)

기타유동자산의감소(증가)	(643,501,933)	(1,199,440,947)	(1,232,666,114)	204,184,934

재고자산의감소(증가)	481,310,696	1,685,740,088	1,504,614,959	(1,747,794,576)

이연법인세자산의감소(증가)	(696,308,537)	(299,810,645)

매입채무의증가(감소)	437,367,520	788,762,683	(2,346,118,296)	148,723,361

기타채무의증가(감소)	(1,280,562,772)	216,050,463	1,408,032,980	1,330,926,364

퇴직금지급액	(40,429,855)	(81,701,500)	(144,241,450)	(60,125,910)

사외적립자산의증가(감소)	24,592,305	58,450,843	(106,142,021)	(513,064,055)

투자활동현금흐름	(2,744,705,002)	(1,831,894,663)	(41,922,639,254)	(2,003,710,555)

장기매출채권및기타비유동채권감소(증가)	(399,400,000)	(160,400,000)	(936,754,932)	(358,470,000)

장기금융상품의 처분	(45,000,000)	(142,402,772)	(120,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(45,000,000)	(107,698,805)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)	(10,275,282,846)	(3,000,000,000)

파생상품자산의 취득	(1,044,816,620)

관계기업에 대한 투자자산의 처분

기타유동금융자산의감소(증가)	144,000,000	1,286,317,011	771,806	491,737,814

단기금융상품의 증가	(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

투자부동산의 취득

유형자산의 처분	518,300,599	3,000,000	3,000,000	295,000,002

유형자산의 취득	(918,626,507)	(137,762,799)	(1,106,267,103)	(774,294,921)

무형자산의 처분	1,933,334

무형자산의 취득	(315,365,235)	(99,378,618)	(907,369,019)	(647,771,889)

투자부동산 및 기타투자자산의 취득	(233,231,630)	(27,600,437,684)

이자의수취	2,684,437	321,329,743	194,618,721	2,110,088,439

재무활동현금흐름	5,714,290,036	1,384,860,599	41,572,821,276	(3,515,068,651)

단기차입금의증가	5,690,967,356	2,500,000,000

장기차입금의증가	9,221,549	402,391,174

주식의발행	2,522,015,257	1,881,843,554	7,549,997,800	9,024,349,780

사채의발행	3,000,000,000	37,000,000,000	4,925,000,000

사채의행사

사채의상환	(225,850,057)	(225,365,000)	(5,627,161,400)	(15,195,480,230)

단기차입금의감소	(4,687,208,854)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(286,988,027)

이자의지급	(307,867,188)	(271,617,955)	(252,406,298)	(268,938,201)

현금및현금성자산의증가(감소)	2,248,929,040	794,330,250	(5,280,419,201)	(805,703,783)

연결범위의 변동	1,795,288,836

현금및현금성자산의환율변동효과	51,307,517	(257,486,781)	(22,106,867)

기초현금및현금성자산	7,769,457,674	11,512,074,820	11,512,074,820	12,339,885,470

기말현금및현금성자산	10,069,694,231	12,306,405,070	7,769,457,674	11,512,074,820