플래스크 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

비유동자산	83,516,201,661	90,042,519,611	33,931,041,181

장기매출채권및기타비유동채권	1,628,032,932	1,615,132,932	693,378,000

유형자산	36,960,448,052	12,114,633,027	12,656,309,214

무형자산	989,070,485	1,022,671,390	1,068,093,484

지분법적용 투자지분	9,074,844,846	9,074,844,846	2,143,500,070

기타비유동금융자산	30,754,942,440	38,352,396,960	14,768,386,691

투자자산	3,697,402,772	27,862,840,456	120,000,000

이연법인세자산	411,460,134	0	2,481,373,722

유동자산	19,178,483,077	16,444,929,120	20,916,731,839

매출채권 및 기타유동채권	5,710,639,957	5,647,801,145	4,457,687,479

재고자산	2,319,210,351	2,318,793,045	3,823,408,004

기타유동자산	2,928,166,134	2,388,891,477	1,123,561,536

기타유동금융자산	0	0

파생금융자산	551,850,769	551,850,769

현금및현금성자산	7,668,615,866	5,537,592,684	11,512,074,820

자산총계	102,694,684,738	106,487,448,731	54,847,773,020

자본

자본금	13,328,263,500	12,867,480,500	10,409,296,000

자기주식	(1,080,868,335)	(1,080,868,335)	(1,080,868,335)

자본잉여금	46,799,751,894	44,910,534,894	29,399,109,677

기타포괄손익누계액	975,384,995	8,071,399,521	(5,972,960,112)

이익잉여금(결손금)	(6,283,336,931)	(4,992,378,480)	2,269,674,820

자본총계	53,739,195,123	59,776,168,100	35,024,252,050

부채

비유동부채	4,951,886,529	4,326,991,045	240,241,136

장기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000	0

임대보증금	2,100,000,000

이연법인세부채

확정급여채무	351,886,529	237,011,185	240,241,136

기타비유동금융부채	1,589,979,860	0

유동부채	44,003,603,086	42,384,289,586	19,583,279,834

단기차입금	7,404,590,855	5,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기부채	0

매입채무및기타채무	2,729,590,502	4,232,998,134	5,542,474,608

기타유동금융부채	33,869,421,729	33,151,291,452	9,040,805,226

부채총계	48,955,489,615	46,711,280,631	19,823,520,970

자본과부채총계	102,694,684,738	106,487,448,731	54,847,773,020

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,082,617,417	11,082,617,417	24,565,585,233	24,565,585,233	44,803,152,046	75,065,975,391

제품매출액	10,979,420,298	10,979,420,298	24,248,741,795	24,248,741,795	43,992,260,360	74,164,133,912

상품매출액	0	0	93,661,791	93,661,791	154,203,927	181,802,940

기타매출액	103,197,119	103,197,119	223,181,647	223,181,647	656,687,759	720,038,539

매출원가	9,815,601,938	9,815,601,938	21,947,030,863	21,947,030,863	43,190,586,435	62,762,133,312

제품매출원가	9,815,601,938	9,815,601,938	21,872,070,377	21,872,070,377	43,072,491,907	62,616,014,038

상품매출원가	0	0	74,960,486	74,960,486	118,094,528	146,119,274

매출총이익	1,267,015,479	1,267,015,479	2,618,554,370	2,618,554,370	1,612,565,611	12,303,842,079

판매비와관리비	1,640,477,788	1,640,477,788	1,480,383,797	1,480,383,797	5,673,813,481	6,160,745,107

영업이익(손실)	(373,462,309)	(373,462,309)	1,138,170,573	1,138,170,573	(4,061,247,870)	6,143,096,972

기타영업수익	296,810,943	296,810,943	231,241,950	231,241,950	517,317,619	2,025,963,820

기타영업비용	222,000,070	222,000,070	207,265,120	207,265,120	455,349,590	2,146,112,744

금융수익	43,986,846	43,986,846	321,329,743	321,329,743	1,034,484,906	418,715,582

금융원가	989,923,361	989,923,361	566,638,499	566,638,499	4,252,500,725	2,685,482,165

관계기업으로부터의기타수익(비용)	0	0	79,378,190	79,378,190	0	(4,499,363)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,244,587,951)	(1,244,587,951)	996,216,837	996,216,837	(7,217,295,660)	3,751,682,102

법인세비용	0	0	90,488,070	1,011,613,386

계속영업이익(손실)	(1,244,587,951)	(1,244,587,951)	996,216,837	996,216,837	(7,307,783,730)	2,740,068,716

중단영업이익(손실)	0	0

당기순이익(손실)	(1,244,587,951)	(1,244,587,951)	996,216,837	996,216,837	(7,307,783,730)	2,740,068,716

기타포괄이익(손실)	(7,142,385,026)	(7,142,385,026)	3,377,156,425	3,377,156,425	14,090,090,063	(6,087,109,344)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(46,370,500)	(46,370,500)	0	0	45,730,430	(85,677,696)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(46,370,500)	(46,370,500)	0	0	45,730,430	(85,677,696)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)	2,262,706,446	2,262,706,446	14,068,247,299	(6,025,319,314)

매도가능금융자산	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)	2,262,706,446	2,262,706,446	14,068,247,299	(6,025,319,314)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)	2,262,706,446	2,262,706,446	14,068,247,299	(6,025,319,314)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	1,114,449,979	1,114,449,979	(23,887,666)	23,887,666

총포괄손익	(8,386,972,977)	(8,386,972,977)	4,373,373,262	4,373,373,262	6,782,306,333	(3,347,040,628)

주당이익

기본주당이익(손실)	(48)	(48)	49	49	(309)	141

희석주당이익(손실)	(48)	(48)	46	46	(309)	163

자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,588,649,000	21,583,800,602	(1,080,868,335)	28,471,536	(384,716,200)	28,735,336,603

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,740,068,716	2,740,068,716

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(6,025,319,314)	(6,025,319,314)

보험수리적손익	(85,677,696)	(85,677,696)

관계기업기타포괄손익	23,887,666	23,887,666

주식의발행	1,820,647,000	8,259,988,140	10,080,635,140

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의 증가	(1,056,285,360)	(1,056,285,360)

전환권대가의 증가	611,606,295	611,606,295

2014.12.31 (기말자본)	10,409,296,000	29,399,109,677	(1,080,868,335)	(5,972,960,112)	2,269,674,820	35,024,252,050

2015.01.01 (기초자본)	10,409,296,000	29,399,109,677	(1,080,868,335)	(5,972,960,112)	2,269,674,820	35,024,252,050

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(7,307,783,730)	(7,307,783,730)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	14,068,247,299	14,068,247,299

보험수리적손익	45,730,430	45,730,430

관계기업기타포괄손익	(23,887,666)	(23,887,666)

주식의발행	2,458,184,500	12,814,172,875	15,272,357,375

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의 증가	(2,264,360,497)	(2,264,360,497)

전환권대가의 증가	4,961,612,839	4,961,612,839

2015.12.31 (기말자본)	12,867,480,500	44,910,534,894	(1,080,868,335)	8,071,399,521	(4,992,378,480)	59,776,168,100

2015.01.01 (기초자본)	10,409,296,000	29,399,109,677	(1,080,868,335)	(5,972,960,112)	2,269,674,820	35,024,252,050

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	996,216,837	996,216,837

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	2,262,706,446	2,262,706,446

보험수리적손익

관계기업기타포괄손익	1,114,449,979	1,114,449,979

주식의발행	333,332,500	1,366,665,300	1,699,997,800

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의 증가

전환권대가의 증가

2015.03.31 (기말자본)	10,742,628,500	30,765,774,977	(1,080,868,335)	(2,595,803,687)	3,265,891,657	41,097,623,112

2016.01.01 (기초자본)	12,867,480,500	44,910,534,894	(1,080,868,335)	8,071,399,521	(4,992,378,480)	59,776,168,100

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,244,587,951)	(1,244,587,951)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(7,096,014,526)	(7,096,014,526)

보험수리적손익	(46,370,500)	(46,370,500)

관계기업기타포괄손익

주식의발행	460,783,000	2,061,232,257	2,522,015,257

대체와 기타 변동에 따른 증가	신주인수권대가의 증가	(172,015,257)	(172,015,257)

전환권대가의 증가

2016.03.31 (기말자본)	13,328,263,500	46,799,751,894	(1,080,868,335)	975,384,995	(6,283,336,931)	53,739,195,123

현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	2,392,285,984	1,241,364,314	(3,674,202,409)	4,713,075,423

당기순이익(손실)	(1,244,587,951)	996,216,837	(7,307,783,730)	2,740,068,716

조정	1,676,947,095	740,252,345	5,997,724,312	5,999,540,401

외화환산손실	219,579,567	207,259,911	30,916,601	128,071,809

감가상각비	449,513,716	367,890,649	1,545,720,950	1,562,765,890

무형자산상각비	133,136,904	152,260,111	554,893,858	563,739,612

무형자산손상차손	19,892,956	113,169,703

파생상품평가손실	492,965,851

단기매매증권처분손실	407,977,742

퇴직급여	64,033,628	319,531,266	305,782,276	257,442,700

유형자산처분손실	70,860,753

매도가능증권처분이익	(257,494,832)

대손상각비	124,444,413

기타의대손상각비	377,425,800

지분법손실	875,888,233

관계기업투자주식처분손실	4,499,363

사채상환손실	9,455,784	1,066,322,861	770,808,290

법인세비용	90,488,070

이자비용	849,172,990	271,617,955	2,349,521,276	1,270,483,657

이자수익	(38,536,846)	(321,329,743)	(189,539,618)	(174,812,532)

대손충당금환입	(771,806)	(5,868,433)	(154,361)

관계기업지분법평가이익	(87,362,534)

단기매매증권처분이익	(129,965,795)

외화환산이익	(8,270,508)	(165,843,464)	(2,877,504)	(118,278,378)

유형자산처분이익	(1,138,140)	(3,000,000)	(3,000,000)	(104,809,036)

기타영업이익	(17,462)

순운전자본의 변동	1,959,926,840	(495,104,868)	(2,364,142,991)	(4,026,533,694)

매출채권의감소(증가)	1,934,445,549	(1,642,111,729)	(1,308,041,394)	(2,145,471,099)

기타유동채권의감소(증가)	(38,339,952)	(320,854,769)	35,826,971	(944,102,068)

기타유동자산의감소(증가)	(572,140,687)	(1,199,440,947)	(1,265,329,941)	204,184,934

재고자산의감소(증가)	(417,306)	1,685,740,088	1,504,614,959	(1,747,794,576)

이연법인세자산의감소(증가)	(696,308,537)	(299,810,645)

매입채무의증가(감소)	199,578,433	788,762,683	(2,361,493,585)	148,723,361

기타채무의증가(감소)	432,329,587	216,050,463	1,976,972,007	1,330,926,364

퇴직금지급액	(20,121,089)	(81,701,500)	(144,241,450)	(60,125,910)

사외적립자산의증가(감소)	24,592,305	58,450,843	(106,142,021)	(513,064,055)

투자활동현금흐름	(4,874,603,184)	(1,831,894,663)	(43,227,548,323)	(2,003,710,555)

장기매출채권및기타비유동채권감소(증가)	(12,900,000)	(160,400,000)	76,915,068	(358,470,000)

장기금융상품의 처분	(142,402,772)	(120,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(1,500,000,000)	(45,000,000)	(107,698,805)

투자자산의 감소	(278,231,630)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)	(12,074,844,846)	(3,000,000,000)

기타유동금융자산의감소(증가)	(2,134,729,000)	1,286,317,011	(997,898,194)	491,737,814

파생상품자산의 취득	(1,044,816,620)

유형자산의 처분	11,818,182	3,000,000	3,000,000	295,000,002

유형자산의 취득	(862,339,469)	(137,762,799)	(1,004,044,763)	(774,294,921)

무형자산의 취득	(99,535,999)	(99,378,618)	(529,364,720)	(647,771,889)

투자부동산 및 기타투자자산의 취득	(27,600,437,684)

이자의수취	1,314,732	321,329,743	194,045,013	2,110,088,439

재무활동현금흐름	4,613,340,382	1,384,860,599	41,175,606,599	(3,515,068,651)

단기차입금의증가	3,903,782,277

장기차입금의증가	2,500,000,000

주식의발행	2,522,015,257	1,881,843,554	7,549,997,800	9,024,349,780

사채의발행	37,000,000,000	4,925,000,000

사채의상환	(225,850,057)	(225,365,000)	(5,627,161,400)	(15,195,480,230)

단기차입금의감소	(1,500,000,000)	(2,000,000,000)

이자의지급	(86,607,095)	(271,617,955)	(247,229,801)	(268,938,201)

현금및현금성자산의증가(감소)	2,131,023,182	794,330,250	(5,726,144,133)	(805,703,783)

현금및현금성자산의환율변동효과	(248,338,003)	(22,106,867)

기초현금및현금성자산	5,537,592,684	11,512,074,820	11,512,074,820	12,339,885,470

기말현금및현금성자산	7,668,615,866	12,306,405,070	5,537,592,684	11,512,074,820

이익잉여금처분계산서
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

구 분	18기	17기

처분확정일: 2016년 3월 28일	처분확정일: 2015년 3월 27일

I.미처리 결손금	(5,575,203)	1,686,850

1.전기이월미처리결손금	(1,686,850)	967,540

2.보험수리적손익	45,730	(85,678)

3.당기순이익(손실)	(7,307,783)	2,740,068

II.결손금처리액	-	-

III. 합 계(I+II)	(5,575,203)	1,686,850

IV. 차기이월미처리결손금	(5,575,203)	1,686,850