우리기술투자 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기 3분기 2016년 9월 30일 현재
제 20 기 2015년 12월 31일 현재
제 19 기 2014년 12월 31일 현재
우리기술투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기	제19기

자산

I. 유동자산	13,495,745,877	20,912,926,994	16,251,960,258

1. 현금및현금성자산	8,228,146,766	18,388,269,193	12,206,917,114

2. 단기금융상품	1,521,156,644	2,061,529,557	165,000,000

3. 단기매매금융자산	3,520,523,400	252,340,000	3,735,357,000

4. 기타유동자산	225,919,067	210,788,244	144,686,144

II. 비유동자산	46,674,955,656	37,672,321,019	41,506,285,466

1. 여신금융자산	15,621,638,513	15,636,780,855	15,811,420,017

2. 신기술금융자산	26,332,602,756	19,054,634,168	22,651,936,578

매도가능금융자산	22,755,432,866	15,421,817,500	15,699,877,357

관계기업투자	3,577,169,890	3,632,816,668	6,952,059,221

3. 장기금융상품	-	-	1,107,747,525

4. 매도가능금융자산	3,784,739,315	2,032,081,620	1,026,100,620

5. 유형자산	6,407,242	13,481,546	43,827,896

6. 무형자산	650,573,830	656,348,830	664,048,830

7. 기타비유동자산	278,994,000	278,994,000	201,204,000

자산총계	60,170,701,533	58,585,248,013	57,758,245,724

부채

I. 유동부채	2,834,581,727	2,795,536,973	2,936,062,563

1. 단기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000

2. 기타유동부채	134,581,727	95,536,973	236,062,563

II. 비유동부채	825,233,106	655,799,699	561,275,135

1. 순확정급여부채	825,233,106	655,799,699	561,275,135

부채총계	3,659,814,833	3,451,336,672	3,497,337,698

자본

I. 자본금	42,000,000,000	42,000,000,000	42,000,000,000

II. 주식발행초과금	4,992,146,133	4,992,146,133	4,992,146,133

III. 기타자본항목	(3,872,685,268)	(3,872,685,268)	(3,872,685,268)

IV. 기타포괄손익누계	3,007,778,851	1,306,684,368	467,958,416

V. 이익잉여금	10,383,646,984	10,707,766,108	10,673,488,745

자본총계	56,510,886,700	55,133,911,341	54,260,908,026

부채와자본총계	60,170,701,533	58,585,248,013	57,758,245,724

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 20 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 20 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 19 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
우리기술투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기	제20기	제19기

I. 영업수익	2,450,278,534	2,035,011,618	4,409,327,006	7,946,522,834

II. 영업비용	2,985,717,412	1,998,229,206	3,179,242,531	4,794,145,863

1. 투자비용	548,680,016	224,442,159	816,209,710	2,098,457,520

2. 일반관리비	2,437,037,396	1,773,787,047	2,363,032,821	2,695,688,343

III. 영업손익	(535,438,878)	36,782,412	1,230,084,475	3,152,376,971

기타수익	215,789,424	5,916,359	5,916,359	11,089,653

기타비용	4,469,670	36,560,758	36,579,158	40,955,126

IV. 법인세비용차감전순손익	(324,119,124)	6,138,013	1,199,421,676	3,122,511,498

V. 법인세비용	-	-	-	-

VI. 분기순손익	(324,119,124)	6,138,013	1,199,421,676	3,122,511,498

VII. 기타포괄손익	1,701,094,483	806,897,738	816,148,979	808,500,514

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,701,094,483	806,897,738	838,725,952	900,371,670

매도가능금융자산평가손익	1,701,094,483	806,897,738	838,725,952	900,371,670

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	(22,576,973)	(91,871,156)

순확정급여제도의 재측정요소	-	-	(22,576,973)	(91,871,156)

VIII. 분기총포괄손익	1,376,975,359	813,035,751	2,015,570,655	3,931,012,012

IX. 주당손익

기본 및 희석주당손익	(4)	-	16	41

자 본 변 동 표
제 21 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 20 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 20 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 19 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
우리기술투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계	이익잉여금	총 계

2014.01.01(기초)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	(432,413,254)	7,642,848,403	50,329,896,014

당기순이익	-	-	-	-	3,122,511,498	3,122,511,498

기타포괄손익	-	-	-	900,371,670	(91,871,156)	808,500,514

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	900,371,670	-	900,371,670

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(91,871,156)	(91,871,156)

총포괄손익	-	-	-	900,371,670	3,030,640,342	3,931,012,012

2014.12.31(기말)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	467,958,416	10,673,488,745	54,260,908,026

2015.01.01(전기초)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	467,958,416	10,673,488,745	54,260,908,026

당기순이익	-	-	-	-	1,199,421,676	1,199,421,676

기타포괄손익 :	-	-	-	838,725,952	(22,576,973)	816,148,979

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	838,725,952	-	838,725,952

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(22,576,973)	(22,576,973)

총포괄손익	-	-	-	838,725,952	1,176,844,703	2,015,570,655

배당금	-	-	-	-	(1,142,567,340)	(1,142,567,340)

2015.12.31(전기말)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	1,306,684,368	10,707,766,108	55,133,911,341

2015.01.01(전기초)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	467,958,416	10,673,488,745	54,260,908,026

분기순손익	-	-	-	-	6,138,013	6,138,013

기타포괄손익	-	-	-	806,897,738	-	806,897,738

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	806,897,738	-	806,897,738

총포괄손익	-	-	-	806,897,738	6,138,013	813,035,751

배당금	-	-	-	-	(1,142,567,340)	(1,142,567,340)

2015.09.30(전분기말)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	1,274,856,154	9,537,059,418	53,931,376,437

2016.01.01(당기초)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	1,306,684,368	10,707,766,108	55,133,911,341

분기순손익	-	-	-	-	(324,119,124)	(324,119,124)

기타포괄손익	-	-	-	1,701,094,483	-	1,701,094,483

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	1,701,094,483	-	1,701,094,483

총포괄손익	-	-	-	1,701,094,483	(324,119,124)	1,376,975,359

2016.09.30(당분기말)	42,000,000,000	4,992,146,133	(3,872,685,268)	3,007,778,851	10,383,646,984	56,510,886,700

현 금 흐 름 표
제 21 기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 20 기 반기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
제 20 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 19 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
우리기술투자주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기	제20기	제19기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,699,593,340)	4,807,827,295	8,188,791,451	4,111,133,211

영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,244,396,161)	4,130,397,708	7,294,870,989	3,001,551,424

분기순손익	(324,119,124)	6,138,013	1,199,421,676	3,122,511,498

조정항목	(1,435,565,453)	(1,457,870,001)	(3,112,137,834)	(5,326,254,261)

운전자본 변동	(9,484,711,584)	5,582,129,696	9,207,587,147	5,205,294,187

이자수취	576,481,016	717,977,834	964,895,118	1,107,052,357

이자지급	(89,533,985)	(104,807,337)	(135,233,746)	(316,683,830)

배당금수취	57,855,790	64,259,090	64,259,090	314,629,720

법인세환급(납부)	-	-	-	4,583,540

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	539,470,913	(1,435,043,649)	(864,872,032)	1,930,756,151

유형자산의 취득	(902,000)	-	-	(1,578,500)

유형자산의 처분	-	1,700,000	1,700,000	-

단기금융상품의 증가	-	(2,486,891,174)	(1,896,529,557)	(60,000,000)

단기금융상품의 감소	540,372,913	-	-	3,100,082,176

장기금융상품의 증가	-	-	-	(1,107,747,525)

장기금융상품의 감소	-	1,107,747,525	1,107,747,525	-

기타비유동자산의 증가	-	(57,600,000)	(77,790,000)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(1,142,567,340)	(1,142,567,340)	(8,000,000,000)

단기차입금의 상환	-	-	-	(8,000,000,000)

배당금의 지급	-	(1,142,567,340)	(1,142,567,340)	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,160,122,427)	2,230,216,306	6,181,352,079	(1,958,110,638)

V. 기초의 현금및현금성자산	18,388,269,193	12,206,917,114	12,206,917,114	14,165,027,752

VI. 기말의 현금및현금성자산	8,228,146,766	14,437,133,420	18,388,269,193	12,206,917,114