폴라리스오피스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	26,049,459,154	25,719,582,687

현금및현금성자산	12,548,993,363	13,723,393,914

단기금융자산	0	0

매출채권	2,345,565,296	2,274,619,148

기타수취채권	5,632,641,767	5,110,770,044

유동파생상품자산	4,920,551,766	3,934,192,878

기타유동자산	581,549,202	657,310,233

당기법인세자산	20,157,760	19,296,470

비유동자산	25,556,097,016	25,111,418,841

장기기타수취채권	38,426,256	107,809,465

당기손익공정가치측정금융자산	7,942,191,435	7,910,612,145

기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,693,559,230	3,097,648,380

종속기업,관계기업에 대한 투자	10,422,522,370	9,999,999,800

종속기업에 대한 투자자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	10,422,522,370	9,999,999,800

유형자산	672,335,660	726,065,626

무형자산	2,715,395,390	2,743,687,746

기타비유동자산	71,666,675	525,595,679

자산총계	51,605,556,170	50,831,001,528

부채

유동부채	14,874,200,437	16,136,955,669

기타지급채무	1,883,910,159	3,180,709,856

기타유동부채	3,142,702,850	3,254,369,683

유동성전환사채	9,847,587,428	9,701,876,130

비유동부채	33,176,121	21,706,453

순확정급여부채	0	0

기타비유동부채	33,176,121	21,706,453

부채총계	14,907,376,558	16,158,662,122

자본

자본금	18,731,580,000	18,731,580,000

주식발행초과금	23,054,031,007	23,054,031,007

기타자본구성요소	9,587,545,965	9,587,545,965

기타포괄손익누계액	(1,627,229,525)	(2,223,140,375)

이익잉여금(결손금)	(13,047,747,835)	(14,477,677,191)

자본총계	36,698,179,612	34,672,339,406

자본과부채총계	51,605,556,170	50,831,001,528

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,574,788,215	4,574,788,215	4,926,647,853	4,926,647,853

영업비용	4,264,846,451	4,264,846,451	5,155,886,815	5,155,886,815

영업이익(손실)	309,941,764	309,941,764	(229,238,962)	(229,238,962)

금융수익	1,194,395,579	1,194,395,579	1,457,445,538	1,457,445,538

금융비용	232,182,735	232,182,735	1,852,759	1,852,759

기타수익	191,824,361	191,824,361	220,238,797	220,238,797

기타비용	7,565,060	7,565,060	42,888,276	42,888,276

종속및관계기업관련수익(비용)	0	0	(804,519,472)	(804,519,472)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,456,413,909	1,456,413,909	599,184,866	599,184,866

법인세비용(수익)	13,877,330	13,877,330	7,237,361	7,237,361

당기순이익(손실)	1,442,536,579	1,442,536,579	591,947,505	591,947,505

기타포괄손익	583,303,627	583,303,627	547,503,660	547,503,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	583,303,627	583,303,627	547,503,660	547,503,660

확정급여제도의 재측정손익	(12,607,223)	(12,607,223)	(4,929,630)	(4,929,630)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	595,910,850	595,910,850	552,433,290	552,433,290

총포괄손익	2,025,840,206	2,025,840,206	1,139,451,165	1,139,451,165

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	39	39	16	16

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	35	35	16	16

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	6,790,107,638	(5,922,838,970)	(14,371,840,076)	28,281,039,599

당기순이익(손실)	591,947,505	591,947,505

확정급여제도의 재측정요소	(4,929,630)	(4,929,630)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	552,433,290	552,433,290

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익	522,392,463	(522,392,463)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	1,074,825,753	64,625,412	1,139,451,165

2020.03.31 (기말자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	6,790,107,638	(4,848,013,217)	(14,307,214,664)	29,420,490,764

2021.01.01 (기초자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	9,587,545,965	(2,223,140,375)	(14,477,677,191)	34,672,339,406

당기순이익(손실)	1,442,536,579	1,442,536,579

확정급여제도의 재측정요소	(12,607,223)	(12,607,223)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	595,910,850	595,910,850

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	595,910,850	1,429,929,356	2,025,840,206

2021.03.31 (기말자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	9,587,545,965	(1,627,229,525)	(13,047,747,835)	36,698,179,612

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(771,961,372)	(904,278,691)

당기순이익(손실)	1,442,536,579	591,947,505

조정	(756,607,096)	(213,158,878)

순운전자본의 변동	(1,378,418,781)	(1,341,841,331)

이자수취	10,266,546	68,702,134

이자지급	(75,000,000)	0

법인세납부	(14,738,620)	(9,928,121)

투자활동현금흐름	(475,809,638)	2,949,752,781

단기금융자산의 감소	0	0

단기대여금의 감소	47,300,000	274,329,170

장기대여금의 감소	0	823,400,000

기타수취채권의 감소	0	3,492,773,000

장기기타수취채권의 감소	0	6,688,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	1,400,000,000

유형자산의 처분	4,727,272	26,072,913

단기금융자산의 증가	0	0

단기대여금의 증가	(21,300,000)	(250,000,000)

기타수취채권의 증가	0	0

장기기타수취채권의 증가	(11,484,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(2,800,000,000)

연결대상종속회사지분의 취득	0	0

관계기업투자의 취득	(422,522,570)	0

유형자산의 취득	(72,530,340)	(23,510,302)

재무활동현금흐름	(45,121,761)	(33,871,961)

리스채권 원금의 회수	10,274,498	0

유상증자	0	0

우리사주주식매수의 조정	0	0

리스부채 원금의 상환	(55,396,259)	(33,871,961)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	118,492,220	100,167,124

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,174,400,551)	2,111,769,253

기초현금및현금성자산	13,723,393,914	4,419,656,232

기말현금및현금성자산	12,548,993,363	6,531,425,485