폴라리스오피스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	13,938,195,117	12,532,978,722

현금및현금성자산	4,500,910,891	3,908,778,560

단기금융상품	5,999,983,600	5,999,983,600

매출채권	2,032,762,424	950,300,297

기타수취채권	842,768,222	924,297,697

기타유동자산	515,633,750	710,227,518

당기법인세자산	46,136,230	39,391,050

비유동자산	33,742,365,788	31,269,543,638

매도가능금융자산	14,135,549,940	10,177,154,910

장기기타수취채권	4,639,530,550	4,631,430,550

종속기업,관계기업에 대한 투자	13,289,880,462	14,705,757,036

종속기업투자	8,594,960,462	10,010,837,036

관계기업투자	4,694,920,000	4,694,920,000

당기손익인식지정금융자산	507,303,703	507,303,703

유형자산	472,695,723	509,507,103

무형자산	697,405,410	738,390,336

자산총계	47,680,560,905	43,802,522,360

부채

유동부채	5,117,918,836	6,654,072,182

기타지급채무	2,593,845,152	4,705,967,778

기타유동부채	2,524,073,684	1,948,104,404

비유동부채	1,201,268,699	1,092,196,254

순확정급여부채	812,448,721	706,629,314

기타비유동부채	388,819,978	385,566,940

부채총계	6,319,187,535	7,746,268,436

자본

자본금	15,809,080,000	15,809,080,000

주식발행초과금	14,837,010,007	63,347,894,912

기타자본구성요소	9,368,558,947	5,410,163,917

이익잉여금(결손금)	1,346,724,416	(48,510,884,905)

자본총계	41,361,373,370	36,056,253,924

자본과부채총계	47,680,560,905	43,802,522,360

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,110,886,350	6,110,886,350	2,299,413,391	2,299,413,391

영업비용	4,740,190,244	4,740,190,244	5,066,251,386	5,066,251,386

영업이익(손실)	1,370,696,106	1,370,696,106	(2,766,837,995)	(2,766,837,995)

금융수익	62,950,512	62,950,512	32,957,323	32,957,323

금융비용	23,703,681	23,703,681	80,977,904	80,977,904

기타수익	103,396,787	103,396,787	113,440,867	113,440,867

기타비용	6,919,785	6,919,785	259,516,933	259,516,933

종속및관계기업관련수익(비용)	(49,064,074)	(49,064,074)	(209,228,817)	(209,228,817)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,457,355,865	1,457,355,865	(3,170,163,459)	(3,170,163,459)

법인세비용(수익)	110,631,449	110,631,449	34,076,579	34,076,579

당기순이익(손실)	1,346,724,416	1,346,724,416	(3,204,240,038)	(3,204,240,038)

기타포괄손익	3,958,395,030	3,958,395,030	2,172,155,490	2,172,155,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,958,395,030	3,958,395,030	2,172,155,490	2,172,155,490

매도가능금융자산평가손익	3,958,395,030	3,958,395,030	2,172,155,490	2,172,155,490

총포괄손익	5,305,119,446	5,305,119,446	(1,032,084,548)	(1,032,084,548)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(172)	(172)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(172)	(172)

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,309,080,000	51,862,078,402	5,761,266,833	(34,159,141,243)	32,773,283,992

당기순이익(손실)	(3,204,240,038)	(3,204,240,038)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

복합금융상품 발행

주식발행초과금

주식선택권의 행사

주식보상비용

매도가능증권평가손익	2,172,155,490	2,172,155,490

우리사주조합취득주식

종속기업 합병

자본 증가(감소) 합계	0	0	2,172,155,490	(3,204,240,038)	(1,032,084,548)

2017.03.31 (기말자본)	9,309,080,000	51,862,078,402	7,933,422,323	(37,363,381,281)	31,741,199,444

2018.01.01 (기초자본)	15,809,080,000	63,347,894,912	5,410,163,917	(48,510,884,905)	36,056,253,924

당기순이익(손실)	1,346,724,416	1,346,724,416

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

복합금융상품 발행

주식발행초과금	(48,510,884,905)	48,510,884,905	0

주식선택권의 행사

주식보상비용

매도가능증권평가손익	3,958,395,030	3,958,395,030

우리사주조합취득주식

종속기업 합병

자본 증가(감소) 합계	0	(48,510,884,905)	3,958,395,030	49,857,609,321	5,305,119,446

2018.03.31 (기말자본)	15,809,080,000	14,837,010,007	9,368,558,947	1,346,724,416	41,361,373,370

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(691,832,831)	(3,148,341,456)

당기순이익(손실)	1,346,724,416	(3,204,240,038)

조정	338,184,014	841,429,965

순운전자본의 변동	(2,304,271,210)	(782,504,373)

이자수취	44,906,578	36,463,589

법인세납부	(117,376,629)	(39,490,599)

투자활동현금흐름	1,307,668,843	3,395,516,275

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	3,740,000,000

단기대여금의 회수액	11,684,436	85,950,000

유형자산의 처분	1,078,334	81,816,993

무형자산의 처분	0	15,523

단기대여금의 증가	(19,800,000)	(30,253,600)

종속기업투자주식의 취득	(8,633,187,500)	0

유형자산의 취득	(52,106,427)	(174,830,641)

무형자산의 취득	0	(154,000,000)

복구충당부채의 감소	0	(153,182,000)

재무활동현금흐름	0	0

현금및현금성자산의증가(감소)	615,836,012	247,174,819

기초현금및현금성자산	3,908,778,560	5,185,740,501

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,703,681)	(80,550,070)

기말현금및현금성자산	4,500,910,891	5,352,365,250