폴라리스오피스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	11,599,166,504	18,106,281,559

현금및현금성자산	2,305,675,264	4,468,629,554

단기금융자산	4,586,539,886	2,505,629,886

매출채권	2,640,192,481	1,870,982,063

기타수취채권	1,805,897,516	8,780,654,185

기타유동자산	216,615,787	440,942,741

당기법인세자산	44,245,570	39,443,130

비유동자산	32,814,606,993	25,320,267,717

장기기타수취채권	3,812,609,003	392,550,000

종속기업,관계기업에 대한 투자	15,016,146,221	14,972,974,290

종속기업에 대한 투자자산	9,481,742,774	9,438,570,843

관계기업에 대한 투자자산	5,534,403,447	5,534,403,447

당기손익공정가치측정금융자산	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,356,085,820	9,172,022,400

유형자산	5,253,765,709	378,015,708

무형자산	376,000,240	404,705,319

자산총계	44,413,773,497	43,426,549,276

부채

유동부채	3,419,577,304	3,563,958,780

기타지급채무	2,579,737,480	2,723,137,710

기타유동부채	839,839,824	840,821,070

비유동부채	1,580,061,383	1,274,713,183

순확정급여부채	1,106,103,267	939,334,242

기타비유동부채	473,958,116	335,378,941

부채총계	4,999,638,687	4,838,671,963

자본

자본금	18,731,580,000	18,731,580,000

주식발행초과금	23,054,031,007	23,054,031,007

기타자본구성요소	4,718,793,527	4,529,965,517

이익잉여금(결손금)	(7,090,269,724)	(7,727,699,211)

자본총계	39,414,134,810	38,587,877,313

자본과부채총계	44,413,773,497	43,426,549,276

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,556,162,033	5,556,162,033	6,110,886,350	6,110,886,350

영업비용	5,140,691,251	5,140,691,251	4,740,190,244	4,740,190,244

영업이익(손실)	415,470,782	415,470,782	1,370,696,106	1,370,696,106

금융수익	152,789,475	152,789,475	62,950,512	62,950,512

금융비용	12,762,398	12,762,398	23,703,681	23,703,681

기타수익	198,020,628	198,020,628	103,396,787	103,396,787

기타비용	26,383,722	26,383,722	6,919,785	6,919,785

종속및관계기업관련수익(비용)	(10,104,069)	(10,104,069)	(49,064,074)	(49,064,074)

법인세비용차감전순이익(손실)	717,030,696	717,030,696	1,457,355,865	1,457,355,865

법인세비용(수익)	76,192,396	76,192,396	110,631,449	110,631,449

당기순이익(손실)	640,838,300	640,838,300	1,346,724,416	1,346,724,416

기타포괄손익	(819,345,393)	(819,345,393)	3,958,395,030	3,958,395,030

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(819,345,393)	(819,345,393)	3,958,395,030	3,958,395,030

확정급여제도의 재측정손익	(3,408,813)	(3,408,813)	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(815,936,580)	(815,936,580)	3,958,395,030	3,958,395,030

총포괄손익	(178,507,093)	(178,507,093)	5,305,119,446	5,305,119,446

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	17	17	43	43

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	17	17	43	43

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	15,809,080,000	63,347,894,912	5,410,163,917	(48,510,884,905)	36,056,253,924

당기순이익(손실)	1,346,724,416	1,346,724,416

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	3,958,395,030	3,958,395,030

유상증자

결손금의 보전	(48,510,884,905)	48,510,884,905	0

주식보상비용

우리사주조합취득주식

자본 증가(감소) 합계	0	(48,510,884,905)	3,958,395,030	49,857,609,321	5,305,119,446

2018.03.31 (기말자본)	15,809,080,000	14,837,010,007	9,368,558,947	1,346,724,416	41,361,373,370

2019.01.01 (기초자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	4,529,965,517	(7,727,699,211)	38,587,877,313

당기순이익(손실)	640,838,300	640,838,300

확정급여제도의 재측정요소	(3,408,813)	(3,408,813)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(815,936,580)	(815,936,580)

유상증자

결손금의 보전

주식보상비용

우리사주조합취득주식	1,004,764,590	1,004,764,590

자본 증가(감소) 합계	0	0	188,828,010	637,429,487	826,257,497

2019.03.31 (기말자본)	18,731,580,000	23,054,031,007	4,718,793,527	(7,090,269,724)	39,414,134,810

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(75,287,269)	(691,832,831)

당기순이익(손실)	640,838,300	1,346,724,416

조정	263,904,834	338,184,014

순운전자본의 변동	(936,108,633)	(2,304,271,210)

이자수취	37,073,066	44,906,578

법인세납부	(80,994,836)	(117,376,629)

투자활동현금흐름	(2,054,612,607)	1,307,668,843

단기금융자산의 감소	0	10,000,000,000

단기대여금의 감소	37,200,000	11,684,436

장기대여금의 감소	36,250,000	0

기타수취채권의 감소	1,500,000,000	0

유형자산의 처분	0	1,078,334

단기금융자산의 증가	(2,061,055,000)	0

단기대여금의 증가	0	(19,800,000)

기타수취채권의 증가	(1,265,025)	0

장기기타수취채권의 증가	(1,500,000,000)	0

종속기업투자의 취득	(53,276,000)	(8,633,187,500)

유형자산의 취득	(12,466,582)	(52,106,427)

재무활동현금흐름	(73,933,138)	0

우리사주주식매수의 조정	(54,528,037)	0

리스부채의 감소	(19,405,101)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,878,724	(23,703,681)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,162,954,290)	592,132,331

기초현금및현금성자산	4,468,629,554	3,908,778,560

기말현금및현금성자산	2,305,675,264	4,500,910,891