아이씨디 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	136,890,544,250	136,565,687,594

현금및현금성자산	43,697,981,805	58,868,260,990

단기금융자산	24,138,522,156	5,146,801,280

매출채권 및 기타유동채권	30,531,604,727	49,776,661,029

재고자산	37,162,349,341	20,998,174,089

기타유동자산	1,360,086,221	1,775,790,206

비유동자산	93,263,195,102	96,533,670,675

장기매출채권 및 기타비유동채권	24,778,966,970	28,246,758,982

장기금융자산	407,282,841	366,605,660

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,095,550,900	96,550,900

관계기업에 대한 투자자산	504,617,459	504,617,459

투자부동산	275,286,837	277,263,096

유형자산	47,395,364,751	46,761,014,717

무형자산	14,771,815,358	16,246,076,471

이연법인세자산	3,297,787,105	3,297,787,105

기타비유동자산	736,522,881	736,996,285

자산총계	230,153,739,352	233,099,358,269

부채

유동부채	42,645,243,968	43,242,048,915

매입채무 및 기타유동채무	23,099,008,289	17,443,907,132

단기차입금	2,693,680,000	12,293,680,000

유동성전환사채	0	920,023,920

유동리스부채	75,629,927	79,090,209

기타유동부채	11,798,935,017	4,537,676,157

당기법인세부채	4,977,990,735	7,967,671,497

비유동부채	11,293,844,079	10,383,430,887

장기매입채무 및 기타비유동채무	49,500,000

장기차입금	4,048,140,000	4,271,560,000

비유동리스부채	12,885,687	30,534,617

순확정급여부채	2,268,010,420	2,997,964,105

비유동충당부채	4,527,593,941	3,083,372,165

기타비유동부채	387,714,031

부채총계	53,939,088,047	53,625,479,802

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	176,214,651,305	179,473,878,467

자본금	9,022,706,500	8,974,163,000

자본잉여금	70,740,033,246	69,866,935,612

기타자본구성요소	(10,736,100,340)	(10,264,856,613)

기타포괄손익누계액	(158,690,298)	(158,690,298)

이익잉여금(결손금)	107,346,702,197	111,056,326,766

자본총계	176,214,651,305	179,473,878,467

자본과부채총계	230,153,739,352	233,099,358,269

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,718,840,727	23,718,840,727	46,257,671,071	46,257,671,071

매출원가	14,389,467,298	14,389,467,298	32,657,212,637	32,657,212,637

매출총이익	9,329,373,429	9,329,373,429	13,600,458,434	13,600,458,434

판매비와관리비	7,631,329,786	7,631,329,786	5,248,380,098	5,248,380,098

영업이익(손실)	1,698,043,643	1,698,043,643	8,352,078,336	8,352,078,336

기타이익	119,156,729	119,156,729	99,992,897	99,992,897

기타손실	921,540,652	921,540,652	561,365	561,365

금융수익	2,314,230,276	2,314,230,276	2,194,055,799	2,194,055,799

금융원가	431,392,519	431,392,519	321,697,544	321,697,544

법인세비용차감전순이익(손실)	2,778,497,477	2,778,497,477	10,323,868,123	10,323,868,123

법인세비용	559,977,400	559,977,400	2,949,491,257	2,949,491,257

당기순이익(손실)	2,218,520,077	2,218,520,077	7,374,376,866	7,374,376,866

기타포괄손익	(32,795,396)	(32,795,396)	(6,089,428)	(6,089,428)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,795,396)	(32,795,396)	(6,089,428)	(6,089,428)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(32,795,396)	(32,795,396)	(6,089,428)	(6,089,428)

총포괄손익	2,185,724,681	2,185,724,681	7,368,287,438	7,368,287,438

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,218,520,077	2,218,520,077	7,374,376,866	7,374,376,866

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,185,724,681	2,185,724,681	7,368,287,438	7,368,287,438

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	131	131	446	446

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	131	131	438	438

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,759,989,000	65,810,510,013	(9,108,508,996)	(82,816,072)	81,676,222,020	147,055,395,965	147,055,395,965

당기순이익(손실)	7,374,376,866	7,374,376,866	7,374,376,866

순확정급여의 재측정요소	(6,089,428)	(6,089,428)	(6,089,428)

주식매수선택권 인식

전환사채의 상환	24,271,500	395,340,873	419,612,373	419,612,373

자기주식 거래로 인한 증감	(490,172,602)	(490,172,602)	(490,172,602)

배당금지급	(2,473,086,150)	(2,473,086,150)	(2,473,086,150)

2020.03.31 (기말자본)	8,784,260,500	66,205,850,886	(9,598,681,598)	(82,816,072)	86,571,423,308	151,880,037,024	151,880,037,024

2021.01.01 (기초자본)	8,974,163,000	69,866,935,612	(10,264,856,613)	(158,690,298)	111,056,326,766	179,473,878,467	179,473,878,467

당기순이익(손실)	2,218,520,077	2,218,520,077	2,218,520,077

순확정급여의 재측정요소	(32,795,396)	(32,795,396)	(32,795,396)

주식매수선택권 인식	9,313,828	9,313,828	9,313,828

전환사채의 상환	48,543,500	873,097,634	921,641,134	921,641,134

자기주식 거래로 인한 증감	(480,557,555)	(480,557,555)	(480,557,555)

배당금지급	(5,895,349,250)	(5,895,349,250)	(5,895,349,250)

2021.03.31 (기말자본)	9,022,706,500	70,740,033,246	(10,736,100,340)	(158,690,298)	107,346,702,197	176,214,651,305	176,214,651,305

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	22,431,718,793	434,476,307

당기순이익(손실)	2,218,520,077	7,374,376,866

당기순이익조정을 위한 가감	4,832,649,891	5,052,244,021

감가상각비	914,712,633	899,409,291

무형자산상각비	807,487,113	662,076,235

대손상각비	(243,394,982)	332,104,688

투자자산평가손실	29,016,857

무형자산손상차손	920,000,000

퇴직급여충당부채 전입	581,719,779	651,896,814

판매보증충당금 전입	2,584,904,303	939,484,404

기타장기종업원급여	387,714,031

주식보상비용(환입)	9,313,828

보험료	20,305,962

외화환산손실	335,532,736	136,368,888

외화환산이익	(1,982,317,535)	(1,568,949,714)

이자비용	57,468,147	164,196,830

이자수익	(111,012,183)	(60,723,140)

정부보조이익	(38,778,198)	(32,111,532)

수입임대료	(21,000,000)

법인세비용	559,977,400	2,949,491,257

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	18,900,063,309	(10,549,987,646)

매출채권의 감소(증가)	25,078,555,064	(3,193,416,607)

미수금의 감소(증가)	553,565,662	1,719,677,760

선급금의 감소(증가)	12,689,617	319,924,201

선급비용의 감소(증가)	(135,670,191)	20,829,708

부가가치세대급금의 감소(증가)	(1,414,304,700)	(2,623,604,900)

재고자산의 감소(증가)	(16,164,175,252)	(33,133,599,905)

매입채무의 증가(감소)	7,473,843,791	12,437,401,825

미지급비용의 증가(감소)	118,448	263,793,655

미지급금의 증가(감소)	(1,998,292,841)	26,689,592

미지급배당금의 증가(감소)	5,895,349,250	2,473,086,150

계약자산의 감소(증가)	839,716,000	(3,900,154,280)

계약부채의 증가(감소)	1,635,000,000	15,574,800,000

계약매입의 증가(감소)	(161,260,000)	509,484,948

선수금의 증가(감소)	49,101,578	73,468,309

예수금의 증가(감소)	(279,021,730)	3,946,130

판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,140,682,527)	(678,918,266)

퇴직금의지급	(255,291,110)	(402,488,920)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	(1,089,177,750)	(40,907,046)

이자수취(영업)	84,545,606	56,812,988

이자지급(영업)	(54,401,928)	(336,993,037)

법인세납부(환급)	(3,549,658,162)	(1,161,976,885)

투자활동현금흐름	(21,196,549,868)	(2,023,658,774)

단기금융상품의 처분	64,801,280

단기대여금및수취채권의 처분	32,250,010

장기대여금의 감소	1,083,340

임차보증금의 감소	341,135,328	25,171,586

장기금융자산의 취득	(1,089,000,000)	(90,000,000)

기계장치의 취득	(43,700,000)	(21,200,000)

공구와기구의 취득	(6,300,000)	(56,061,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(144,781,000)

임차보증금의 증가	(47,274,518)	(445,543,670)

대여금의 증가	(10,000,000)

장기대여금의 증가	(220,000,000)

단기금융상품의 취득	(18,692,982,890)	(900,000,000)

사무용비품의 취득	(768,608,168)	(140,794,700)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(7,226,000)

건설중인자산의 취득	(728,478,240)	(272,700,000)

금융리스자산의 취득

재무활동현금흐름	(16,222,395,510)	6,381,314,908

단기차입금의 증가	9,600,000,000

단기차입금의 상환	(9,600,000,000)

장기차입금의 상환	(223,420,000)	(223,420,000)

금융리스부채의 지급	(21,696,165)	(31,134,000)

자기주식의 취득	(480,557,555)	(490,172,602)

전환사채의 감소	(1,356,940)

전환청구 단주비용	(15,600)	(872,340)

배당금지급	(5,895,349,250)	(2,473,086,150)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,987,226,585)	4,792,132,441

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(183,052,600)	301,999,007

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,170,279,185)	5,094,131,448

기초현금및현금성자산	58,868,260,990	18,790,354,214

기말현금및현금성자산	43,697,981,805	23,884,485,662