아이씨디 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 제 20기 정기주주총회와 제 22기 임시주주총회를 통해 정관을 변경한 바 있습니다. 그 외 현재 공시기준일 내 정관 변경과 관련 하여 예정된 바는 없습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 08월 21일	제 22기 임시주주총회	사업목적 추가- 변경전 : - 변경후 : 13. 화학물질 및 화학제품제조업(의약품 제외) 14. 의료용 물질 및 의약품 제조업 15. 도매 및 상품 중개업 16. 소매업사업목적 변경- 변경전 : 13. 위 각호의 장비 제조와 관련한 부품 제조업 14. 위 각호에 부대하는 사업일체- 변경후 : 17. 위 각호의 장비 제조와 관련한 부품 제조업 18. 위 각호에 부대하는 사업일체 사업 목적 추가 및 변경

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	135,061,884,914	136,565,687,594	131,397,303,916

현금및현금성자산	47,040,223,168	58,868,260,990	18,790,354,214

단기금융자산	21,895,073,536	5,146,801,280

매출채권 및 기타유동채권	28,546,282,612	49,776,661,029	50,534,794,198

재고자산	35,663,438,522	20,998,174,089	58,508,655,281

기타유동자산	1,916,867,076	1,775,790,206	3,563,500,223

비유동자산	97,787,042,975	96,533,670,675	72,375,054,139

장기매출채권 및 기타비유동채권	29,381,096,327	28,246,758,982

장기금융자산	1,691,177,078	366,605,660	730,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,299,000,000	96,550,900	193,825,549

관계기업에 대한 투자자산	2,700,000,000	504,617,459	937,381,943

투자부동산	522,527,639	277,263,096	285,168,132

유형자산	46,812,470,463	46,761,014,717	47,799,244,480

무형자산	10,214,953,650	16,246,076,471	18,711,699,014

이연법인세자산	3,993,350,180	3,297,787,105	2,926,939,240

기타비유동자산	1,172,467,638	736,996,285	790,795,781

자산총계	232,848,927,889	233,099,358,269	203,772,358,055

부채

유동부채	57,261,875,883	43,242,048,915	47,154,563,217

매입채무 및 기타유동채무	20,593,323,453	17,443,907,132	30,042,319,555

단기차입금	2,393,680,000	12,293,680,000	7,993,680,000

유동성전환사채	11,258,684,589	920,023,920	4,198,555,475

유동파생상품부채	7,329,258,000

유동리스부채	82,842,899	79,090,209	103,478,971

기타유동부채	15,587,240,303	4,537,676,157	1,881,596,651

당기법인세부채	16,846,639	7,967,671,497	2,934,932,565

비유동부채	7,650,342,151	10,383,430,887	9,562,398,873

장기매입채무 및 기타비유동채무	454,849,846

장기차입금	3,377,880,000	4,271,560,000	5,165,240,000

비유동리스부채	78,187,048	30,534,617	112,898,845

순확정급여부채	2,997,964,105	2,406,696,037

비유동충당부채	1,647,655,906	3,083,372,165	1,877,563,991

기타비유동부채	2,091,769,351

부채총계	64,912,218,034	53,625,479,802	56,716,962,090

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	167,936,709,855	179,473,878,467	147,055,395,965

자본금	9,032,706,500	8,974,163,000	8,759,989,000

자본잉여금	71,081,823,892	69,866,935,612	65,810,510,013

기타자본구성요소	(18,811,762,932)	(10,264,856,613)	(9,108,508,996)

기타포괄손익누계액	(158,690,298)	(82,816,072)

이익잉여금(결손금)	106,633,942,395	111,056,326,766	81,676,222,020

자본총계	167,936,709,855	179,473,878,467	147,055,395,965

자본과부채총계	232,848,927,889	233,099,358,269	203,772,358,055

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	115,769,377,778	308,965,253,531	121,604,632,064

매출원가	92,046,643,684	224,781,980,341	87,255,802,557

매출총이익	23,722,734,094	84,183,273,190	34,348,829,507

판매비와관리비	22,012,092,985	34,115,020,583	20,053,201,930

영업이익(손실)	1,710,641,109	50,068,252,607	14,295,627,577

기타이익	490,824,692	629,153,345	900,614,181

기타손실	4,657,268,991	625,064,172	59,092,270

금융수익	5,199,962,836	1,290,213,664	2,748,148,957

금융원가	1,812,356,481	8,315,183,346	1,893,965,792

지분법손실(손익)	504,617,459	432,764,484	(30,649,541)

법인세비용차감전순이익(손실)	427,185,706	42,614,607,614	16,021,982,194

법인세비용	334,621,298	9,155,905,688	4,870,213,816

당기순이익(손실)	761,807,004	33,458,701,926	11,151,768,378

기타포괄손익	869,848,173	(1,681,385,256)	(10,598,754)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,218,729

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,218,729

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	869,848,173	(1,681,385,256)	(14,817,483)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	711,157,875	(1,605,511,030)	(14,817,483)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	158,690,298	(75,874,226)

총포괄손익	1,631,655,177	31,777,316,670	11,141,169,624

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	761,807,004	33,458,701,926	11,151,768,378

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,631,655,177	31,777,316,670	11,141,169,624

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	2,005	701

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	1,974	701

연결 자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,373,248,500	58,473,015,668	(8,261,054,942)	(87,034,801)	72,900,373,125	131,398,547,550	131,398,547,550

당기순이익(손실)	11,151,768,378	11,151,768,378	11,151,768,378

순확정급여의 재측정요소	(14,817,483)	(14,817,483)	(14,817,483)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	4,218,729	4,218,729	4,218,729

주식매수선택권 행사	61,500,000	2,147,710,556	(758,564,556)	1,450,646,000	1,450,646,000

주식매수선택권 인식	112,856,620	112,856,620	112,856,620

전환사채의 상환	325,240,500	5,189,783,789	5,515,024,289	5,515,024,289

자기주식 거래로 인한 증감	(201,746,118)	(201,746,118)	(201,746,118)

배당금지급	(2,361,102,000)	(2,361,102,000)	(2,361,102,000)

2019.12.31 (기말자본)	8,759,989,000	65,810,510,013	(9,108,508,996)	(82,816,072)	81,676,222,020	147,055,395,965	147,055,395,965

2020.01.01 (기초자본)	8,759,989,000	65,810,510,013	(9,108,508,996)	(82,816,072)	81,676,222,020	147,055,395,965	179,473,878,467

당기순이익(손실)	33,458,701,926	33,458,701,926	33,458,701,926

순확정급여의 재측정요소	(1,605,511,030)	(1,605,511,030)	(1,605,511,030)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(75,874,226)	(75,874,226)	(75,874,226)

주식매수선택권 행사	20,000,000	766,638,498	(247,155,998)	539,482,500	539,482,500

주식매수선택권 인식	27,424,048	27,424,048	27,424,048

전환사채의 상환	194,174,000	3,289,787,101	3,483,961,101	3,483,961,101

자기주식 거래로 인한 증감	(936,615,667)	(936,615,667)	(936,615,667)

배당금지급	(2,473,086,150)	(2,473,086,150)	(2,473,086,150)

2020.12.31 (기말자본)	8,974,163,000	69,866,935,612	(10,264,856,613)	(158,690,298)	111,056,326,766	179,473,878,467	179,473,878,467

2021.01.01 (기초자본)	8,974,163,000	69,866,935,612	(10,264,856,613)	(158,690,298)	111,056,326,766	179,473,878,467	179,473,878,467

당기순이익(손실)	761,807,004	761,807,004	761,807,004

순확정급여의 재측정요소	711,157,875	711,157,875	711,157,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	158,690,298	158,690,298	158,690,298

주식매수선택권 행사	10,000,000	341,790,646	(127,082,346)	224,708,300	224,708,300

주식매수선택권 인식	215,566,606	215,566,606	215,566,606

전환사채의 상환	48,543,500	873,097,634	921,641,134	921,641,134

자기주식 거래로 인한 증감	(8,635,390,579)	(8,635,390,579)	(8,635,390,579)

배당금지급	(5,895,349,250)	(5,895,349,250)	(5,895,349,250)

2021.12.31 (기말자본)	9,032,706,500	71,081,823,892	18,811,762,932	106,633,942,395	167,936,709,855	167,936,709,855

연결 현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	21,230,361,679	49,529,874,165	23,965,782,108

당기순이익(손실)	761,807,004	33,458,701,926	11,151,768,378

당기순이익조정을 위한 가감	12,984,381,941	29,780,765,654	15,415,162,139

감가상각비	3,702,135,956	3,645,187,813	3,525,379,186

무형자산상각비	3,318,106,595	3,109,084,143	2,873,188,183

대손상각비	1,512,236,681	1,262,024,802	518,935,505

재고자산평가손실	(89,383,484)	101,426,841	114,894,107

유형자산처분이익	(99,998,000)	(271,308,487)

유형자산처분손실	1,000	3,190,250	12,919,643

무형자산처분이익	(48,136,364)

무형자산손상차손	3,683,905,226

퇴직급여충당부채 전입	2,494,468,203	1,911,149,113	1,805,426,993

기타장기종업원급여	1,513,072,395

판매보증충당금 전입	431,737,655	5,203,763,318	1,785,775,449

주식보상비용(환입)	215,566,606	27,424,048	112,856,620

보험료	81,223,848	245,731,890

외화환산손실	37,986,823	4,290,601,109	133,033,773

외화환산이익	(4,206,022,077)	(54,964,147)	(828,213,883)

이자비용	242,446,390	502,923,698	1,426,626,569

이자수익	(365,117,303)	(161,006,225)	(268,572,469)

장기금융자산평가손실	114,816,061	477,662,450

관계기업투자처분손실	2,892,248

수입임대료	(84,000,000)	(84,000,000)	(79,000,000)

정부보조이익	(185,002,795)	(239,967,257)	(300,346,528)

법인세비용	(334,621,298)	9,155,905,688	4,870,213,806

잡손실	11,110,965

파생금융부채평가손실	496,206,000

지분법손실	504,617,459	432,764,484

지분법이익	(30,649,541)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,203,461,679	(9,264,929,203)	2,789,286,159

매출채권의 감소(증가)	20,512,330,113	(12,800,708,609)	12,466,368,865

미수금의 감소(증가)	2,289,326,837	1,751,817,415	791,015,447

선급금의 감소(증가)	(283,992,265)	1,643,290,633	23,940,881

선급비용의 감소(증가)	(117,587,789)	(59,110,016)	(7,937,859)

부가가치세대급금의 감소(증가)	(931,198,750)	1,447,086,150	(607,911,986)

재고자산의 감소(증가)	(14,575,880,949)	37,409,054,351	(24,330,895,839)

매입채무의 증가(감소)	6,915,016,567	(17,003,891,877)	19,601,341,581

미지급비용의 증가(감소)	(582,777)	369,414,529	31,795,610

미지급금의 증가(감소)	(2,731,692,682)	1,934,157,485	(549,250,103)

계약자산의 감소(증가)	2,004,957,963	(21,024,849,183)	5,210,680,077

계약부채의 증가(감소)	12,039,000,000	2,346,000,000	420,000,000

계약매입의 증가(감소)	(969,298,609)	1,756,734,975

선수금의 증가(감소)	(26,801,656)	3,562,268	(3,810,968,659)

예수금의 증가(감소)	(295,377,640)	338,696,340	(49,226,030)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,867,453,914)	(3,997,955,144)	(1,938,656,736)

퇴직금의지급	(850,431,500)	(378,228,520)	(707,607,030)

장기종업원급여의 지급	(16,000,000)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	(4,890,871,270)	(3,000,000,000)	(3,753,402,060)

이자수취(영업)	299,908,558	135,508,035	249,342,282

이자지급(영업)	(142,921,796)	(560,394,494)	(705,043,758)

법인세납부(환급)	(8,876,275,707)	(4,019,777,753)	(4,934,733,092)

투자활동현금흐름	(26,178,139,010)	(9,026,376,034)	(1,438,769,881)

단기금융상품의 처분	43,819,576,422	43,608,157,143

장기금융자산의 감소	360,000,000

단기대여금의 감소	30,041,780	281,985,341	1,720,583,350

장기대여금의 감소	115,583,300	291,670

기계장치의 처분	990,000	36,188,907

사무용비품의 처분	13,000,000

임차보증금의 감소	520,401,156	333,852,007	101,301,958

기타보증금의 감소	15,000	800,000

토지의 처분	548,067,000

건물의 처분	1,141,933,000

무형자산의 처분	153,636,364

종속기업에 대한 투자자산의 처분	326,474

단기금융상품의 취득	(59,788,893,940)	(48,762,778,651)

단기대여금의 증가	(550,000,000)	(1,212,666,660)

장기금융자산의 취득	(1,359,000,000)	(360,000,000)	(387,000,000)

장기대여금의 증가	(1,640,000,000)	(65,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,700,000,000)	(190,000,000)

기계장치의 취득	(513,243,980)	(294,400,000)	(178,900,000)

공구와기구의 취득	(10,900,000)	(227,929,480)	(60,670,000)

사무용비품의 취득	(2,236,701,510)	(1,587,362,227)	(640,383,372)

건설중인자산의 취득	(1,211,982,240)	(505,245,880)	(184,683,750)

특허권의 취득	(2,723,600)	(8,481,600)	(9,991,275)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(574,315,000)	(535,121,000)	(1,364,718,500)

회원권 취득	(821,206,274)

임차보증금의 증가	(626,986,398)	(520,979,721)	(297,250,739)

기타보증금의 증가	(500,000)

재무활동현금흐름	(7,108,254,744)	530,109,884	(14,662,165,867)

주식매수선택권 행사	224,708,300	539,482,500	1,450,646,000

단기차입금의 증가	9,600,000,000	5,000,000,000

정부보조금의 수취	113,745,334	111,521,129	311,129,600

전환사채의 증가	18,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,900,000,000)	(5,300,000,000)	(17,870,000,000)

장기차입금의 상환	(893,680,000)	(893,680,000)	(893,680,000)

금융리스부채의 지급	(118,825,769)	(112,085,998)	(86,867,709)

자기주식의 취득	(8,635,390,579)	(936,615,667)	(201,746,118)

전환청구 단주비용	(3,462,780)	(5,425,930)	(10,545,640)

배당금지급	(5,895,349,250)	(2,473,086,150)	(2,361,102,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,056,032,075)	41,033,608,015	7,864,846,360

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	227,994,253	(955,701,239)	174,956,886

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,828,037,822)	40,077,906,776	8,039,803,246

기초현금및현금성자산	58,868,260,990	18,790,354,214	10,750,550,968

기말현금및현금성자산	47,040,223,168	58,868,260,990	18,790,354,214

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	125,242,919,343	125,367,981,180	123,762,686,454

현금및현금성자산	44,729,105,716	53,719,541,221	17,252,394,610

단기금융자산	21,895,073,536	5,146,801,280

매출채권 및 기타유동채권	24,880,537,399	47,057,477,992	46,931,286,993

재고자산	31,888,163,959	17,809,651,532	56,133,159,083

기타유동자산	1,850,038,733	1,634,509,155	3,445,845,768

비유동자산	95,429,627,659	95,017,346,293	70,286,292,330

장기매출채권 및 기타비유동채권	29,252,013,117	28,246,758,982

장기금융자산	1,649,147,974	366,605,660	730,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	300,000,000	96,550,900	193,825,549

종속기업에 대한 투자자산	7,563,218,566	7,563,218,566	7,563,218,566

관계기업에 대한 투자자산	2,700,000,000	507,235,516	940,000,000

유형자산	40,167,252,160	39,855,083,278	40,890,420,879

무형자산	8,716,670,118	14,400,084,730	16,401,646,202

이연법인세자산	3,908,858,086	3,244,812,376	2,776,385,353

기타비유동자산	1,172,467,638	736,996,285	790,795,781

자산총계	220,672,547,002	220,385,327,473	194,048,978,784

부채

유동부채	53,864,854,243	37,840,130,143	40,782,997,382

매입채무 및 기타유동채무	18,891,453,880	14,513,242,950	26,300,250,087

단기차입금	893,680,000	10,493,680,000	5,893,680,000

유동성전환사채	11,258,684,589	920,023,920	4,198,555,475

유동파생상품부채	7,329,258,000

유동리스부채	72,770,192	64,064,988	88,571,594

기타유동부채	15,419,007,582	4,225,130,550	1,739,835,011

당기법인세부채	7,623,987,735	2,562,105,215

비유동부채	7,271,962,077	9,885,401,059	8,799,137,815

장기매입채무 및 기타비유동채무	454,849,846

장기차입금	3,377,880,000	4,271,560,000	5,165,240,000

비유동금융리스부채	78,187,048	20,794,175	89,137,953

순확정급여부채	2,509,674,719	1,667,195,871

비유동충당부채	1,647,655,906	3,083,372,165	1,877,563,991

기타비유동부채	1,713,389,277

부채총계	61,136,816,320	47,725,531,202	49,582,135,197

자본

자본금	9,032,706,500	8,974,163,000	8,759,989,000

자본잉여금	71,081,823,892	69,866,935,612	65,810,510,013

기타자본구성요소	(18,811,762,932)	(10,264,856,613)	(9,108,508,996)

기타포괄손익누계액	(158,690,298)	(82,816,072)

이익잉여금(결손금)	98,232,963,222	104,242,244,570	79,087,669,642

자본총계	159,535,730,682	172,659,796,271	144,466,843,587

자본과부채총계	220,672,547,002	220,385,327,473	194,048,978,784

포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	102,514,250,402	293,846,913,067	110,553,212,665

매출원가	83,920,151,115	218,417,514,660	81,491,588,507

매출총이익	18,594,099,287	75,429,398,407	29,061,624,158

판매비와관리비	18,516,719,873	30,501,273,865	17,512,489,412

영업이익(손실)	77,379,414	44,928,124,542	11,549,134,746

기타이익	311,344,589	519,437,869	992,406,075

기타손실	5,139,448,827	1,055,854,272	49,087,406

금융수익	5,006,488,366	1,267,148,500	2,773,296,091

금융원가	1,778,750,524	8,021,482,550	1,787,948,804

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,522,986,982)	37,637,374,089	13,477,800,702

법인세비용	(616,478,890)	8,471,619,528	4,366,839,985

당기순이익(손실)	(906,508,092)	29,165,754,561	9,110,960,717

기타포괄손익	951,266,292	(1,613,967,709)	141,628,732

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	792,575,994	(1,538,093,483)	141,628,732

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	792,575,994	(1,538,093,483)	141,628,732

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	158,690,298	(75,874,226)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	158,690,298	(75,874,226)

총포괄손익	44,758,200	27,551,786,852	9,252,589,449

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	1,748	573

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	1,722	573

자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,373,248,500	58,473,015,668	(8,261,054,942)	(82,816,072)	72,196,182,193	130,698,575,347

당기순이익(손실)	9,110,960,717	9,110,960,717

순확정급여의 재측정요소	141,628,732	141,628,732

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

주식매수선택권 행사	61,500,000	2,147,710,556	(758,564,556)	1,450,646,000

주식매수선택권 인식	112,856,620	112,856,620

전환사채의 상환	325,240,500	5,189,783,789	5,515,024,289

자기주식 거래로 인한 증감	(201,746,118)	(201,746,118)

배당금지급	(2,361,102,000)	(2,361,102,000)

2019.12.31 (기말자본)	8,759,989,000	65,810,510,013	(9,108,508,996)	(82,816,072)	79,087,669,642	144,466,843,587

2020.01.01 (기초자본)	8,759,989,000	65,810,510,013	(9,108,508,996)	(82,816,072)	79,087,669,642	144,466,843,587

당기순이익(손실)	29,165,754,561	29,165,754,561

순확정급여의 재측정요소	(1,538,093,483)	(1,538,093,483)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(75,874,226)	(75,874,226)

주식매수선택권 행사	20,000,000	766,638,498	(247,155,998)	539,482,500

주식매수선택권 인식	27,424,048	27,424,048

전환사채의 상환	194,174,000	3,289,787,101	3,483,961,101

자기주식 거래로 인한 증감	(936,615,667)	(936,615,667)

배당금지급	(2,473,086,150)	(2,473,086,150)

2020.12.31 (기말자본)	8,974,163,000	69,866,935,612	(10,264,856,613)	(158,690,298)	104,242,244,570	172,659,796,271

2021.01.01 (기초자본)	8,974,163,000	69,866,935,612	(10,264,856,613)	(158,690,298)	104,242,244,570	172,659,796,271

당기순이익(손실)	(906,508,092)	(906,508,092)

순확정급여의 재측정요소	792,575,994	792,575,994

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	158,690,298	158,690,298

주식매수선택권 행사	10,000,000	341,790,646	(127,082,346)	224,708,300

주식매수선택권 인식	215,566,606	215,566,606

전환사채의 상환	48,543,500	873,097,634	921,641,134

자기주식 거래로 인한 증감	(8,635,390,579)	(8,635,390,579)

배당금지급	(5,895,349,250)	(5,895,349,250)

2021.12.31 (기말자본)	9,032,706,500	71,081,823,892	18,811,762,932	98,232,963,222	159,535,730,682

현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	21,587,686,330	43,895,508,310	21,189,984,374

당기순이익(손실)	(906,508,092)	29,165,754,561	9,110,960,717

당기순이익조정을 위한 가감	10,573,267,228	27,083,792,847	13,038,701,897

감가상각비	2,679,935,643	2,559,064,058	2,469,147,284

무형자산상각비	2,824,301,386	2,627,923,072	2,420,348,731

대손상각비	1,512,236,681	1,262,024,802	518,935,505

재고자산평가손실	(89,383,484)	101,426,841	114,894,107

유형자산처분이익	(271,308,487)

유형자산처분손실	1,000	3,190,250

무형자산처분이익	(48,136,364)

무형자산손상차손	3,683,905,226

퇴직급여충당부채 전입	1,912,182,051	1,488,545,113	1,472,725,889

판매보증충당금 전입	431,737,655	5,203,763,318	1,785,775,449

기타장기종업원급여	1,201,880,854

주식보상비용(환입)	215,566,606	27,424,048	112,856,620

보험료	81,223,848	245,731,890

외화환산손실	37,241,791	4,210,621,280	95,052,870

외화환산이익	(4,121,463,126)	(54,964,147)	(827,407,562)

이자비용	209,585,465	446,117,742	1,291,589,297

이자수익	(337,251,727)	(137,941,061)	(229,328,354)

장기금융자산평가손실	114,816,061	477,662,450

관계기업투자처분손실	35,508,526

관계기업투자손상차손	507,235,516	432,764,484

정부보조이익	(170,211,328)	(233,044,457)	(298,038,928)

수입임대료	(30,000,000)

법인세비용	(616,478,890)	8,471,619,528	4,366,839,985

파생금융부채평가손실	496,206,000

잡손실	11,110,965

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	19,994,432,760	(8,559,370,321)	4,022,488,264

매출채권의 감소(증가)	21,135,356,885	(14,538,075,954)	13,842,156,752

미수금의 감소(증가)	1,989,026,572	1,265,470,415	492,705,891

선급금의 감소(증가)	(368,636,265)	1,611,960,633	38,792,481

선급비용의 감소(증가)	(117,396,497)	(59,153,420)	(7,995,244)

부가가치세대급금의 감소(증가)	(931,198,750)	1,447,086,150	(607,911,986)

원재료의 감소(증가)	(7,966,370,684)	7,162,278,500	(5,582,883,007)

재공품의 감소(증가)	(6,022,758,259)	31,059,802,210	(17,666,567,890)

매입채무의 증가(감소)	7,535,450,229	(15,326,796,788)	18,051,437,120

미지급비용의 증가(감소)	(827,748)	328,916,703	29,962,570

미지급금의 증가(감소)	(1,752,054,333)	1,822,282,465	(157,895,796)

계약자산의 감소(증가)	2,004,957,963	(21,024,849,183)	5,210,680,077

계약부채의 증가(감소)	12,039,000,000	2,346,000,000	420,000,000

계약매입의 증가(감소)	(969,298,609)	1,756,734,975

선수금의 증가(감소)	8,198,344	(15,334,506)	(3,827,071,885)

예수금의 증가(감소)	(187,246,250)	220,243,610	(52,323,500)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,867,453,914)	(3,997,955,144)	(1,938,656,736)

퇴직금의지급	(560,493,800)	(297,097,540)	(547,748,860)

장기종업원급여의 지급	(10,000,000)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	(4,001,693,520)	(2,300,000,000)	(3,480,653,030)

관계사전출로 인한 순확정급여부채의 감소	(58,414,578)	(147,696,222)	(193,538,693)

관계사전입으로 인한 순확정급여채무의 증가	96,285,974	126,812,775

이자수취(영업)	296,019,594	132,813,284	247,682,120

이자지급(영업)	(110,497,448)	(504,539,692)	(595,744,806)

법인세납부(환급)	(8,259,027,712)	(3,422,942,369)	(4,634,103,818)

투자활동현금흐름	(23,881,195,000)	(7,342,338,464)	(326,879,910)

단기금융상품의 처분	43,819,576,422	43,608,157,143

단기대여금의 감소	26,125,070	268,902,031	1,706,500,000

장기대여금의 감소	115,583,300	291,670

사무용비품의 처분	13,000,000

무형자산의 처분	153,636,364

장기금융자산의 감소	360,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	326,474

임차보증금의 감소	510,401,156	333,852,007	101,301,958

기타보증금의 감소	15,000	800,000

토지의 처분	548,067,000

건물의 처분	1,141,933,000

단기금융자산의 취득	(59,788,893,940)	(48,762,778,651)

장기금융자산의 취득	(360,000,000)	(360,000,000)	(387,000,000)

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	(668,500,000)

장기대여금의 증가	(65,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,700,000,000)	(190,000,000)

기계장치의 취득	(379,870,100)	(124,000,000)

공구와기구의 취득	(169,477,480)	(33,620,000)

사무용비품의 취득	(2,101,778,910)	(1,370,439,227)	(453,346,554)

건설중인자산의 취득	(343,653,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(568,990,000)	(518,021,000)	(1,200,393,500)

특허권의 취득	(2,723,600)	(8,481,600)	(9,991,275)

회원권 취득	(821,206,274)

임차보증금의 증가	(606,986,398)	(465,979,721)	(297,250,739)

기타보증금의 증가	(500,000)

재무활동현금흐름	(6,879,678,744)	845,409,884	(13,691,719,867)

주식매수선택권 행사	224,708,300	539,482,500	1,450,646,000

단기차입금의 증가	9,600,000,000	5,000,000,000

전환사채의 증가	18,000,000,000

정부보조금의 수취	27,021,334	111,521,129	276,515,600

단기차입금의 상환	(9,600,000,000)	(5,000,000,000)	(16,870,000,000)

장기차입금의 상환	(893,680,000)	(893,680,000)	(893,680,000)

자기주식의 취득	(8,635,390,579)	(936,615,667)	(201,746,118)

금융리스부채의 지급	(103,525,769)	(96,785,998)	(81,807,709)

전환청구단주 비용	(3,462,780)	(5,425,930)	(10,545,640)

배당금지급	(5,895,349,250)	(2,473,086,150)	(2,361,102,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,173,187,414)	37,398,579,730	7,171,384,597

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	182,751,909	(931,433,119)	176,800,832

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,990,435,505)	36,467,146,611	7,348,185,429

기초현금및현금성자산	53,719,541,221	17,252,394,610	9,904,209,181

기말현금및현금성자산	44,729,105,716	53,719,541,221	17,252,394,610

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	762	33,459	11,152

(별도)당기순이익(백만원)	-906	29,166	9,111

(연결)주당순이익(원)	45	2,005	701

현금배당금총액(백만원)	3,267	5,895	2,473

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	428.7	17.6	22.2

현금배당수익률(%)	-	1.6	2.0	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	350	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	1.47	1.56

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 02월 26일	-	보통주	100,000	500	500	-

2000년 03월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	50,000	500	47,000	-

2000년 03월 20일	무상증자	보통주	4,650,000	500	-	-

2001년 10월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	65,332	500	2,500	-

2003년 11월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	3,000	-

2005년 01월 11일	전환권행사	보통주	346,500	500	1,443	-

2011년 02월 15일	신주인수권행사	보통주	560,000	500	2,500	-

2011년 07월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	1,550,000	500	34,000	-

2011년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	7,000	-

2012년 02월 28일	무상증자	보통주	7,754,832	500	-	-

2012년 08월 07일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,500	-

2012년 12월 26일	신주인수권행사	보통주	480,000	500	1,250	-

2014년 03월 03일	주식매수선택권행사	보통주	415,400	500	3,500	-

2014년 07월 04일	주식매수선택권행사	보통주	29,000	500	3,500	-

2015년 01월 16일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,500	-

2015년 04월 14일	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	3,500	-

2017년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	11,270	-

2017년 12월 04일	전환권행사	보통주	60,606	500	13,200	-

2017년 12월 05일	전환권행사	보통주	85,227	500	13,200	-

2018년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,500	-

2018년 10월 02일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	-

2018년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	3,500	-

2019년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,500	-

2019년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	11,270	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	48,543	500	10,300	-

2019년 08월 19일	전환권행사	보통주	67,961	500	10,300	-

2019년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	13,508	-

2019년 10월 10일	전환권행사	보통주	97,087	500	10,300	-

2019년 10월 28일	전환권행사	보통주	48,543	500	10,300	-

2019년 10월 28일	전환권행사	보통주	48,543	500	10,300	-

2019년 11월 19일	전환권행사	보통주	121,359	500	10,300	-

2019년 11월 27일	전환권행사	보통주	48,543	500	10,300	-

2019년 12월 09일	전환권행사	보통주	72,815	500	10,300	-

2019년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	11,270	-

2019년 12월 12일	전환권행사	보통주	97,087	500	10,300	-

2020년 01월 06일	전환권행사	보통주	48,543	500	10,300	-

2020년 05월 18일	전환권행사	보통주	97,087	500	10,300	-

2020년 05월 18일	전환권행사	보통주	97,087	500	10,300	-

2020년 07월 09일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	13,508	-

2020년 08월 05일	전환권행사	보통주	145,631	500	10,300	-

2021년 01월 13일	전환권행사	보통주	97,087	500	10,300	-

2021년 04월 29일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	11,270	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증전환사채	3	2016년 11월 23일	2021년 11월 30일	30,000	기명식보통주	2017.11.30~2021.10.30	100	10,300	-	-	주1)

무기명식 이권부 무보증전환사채	4	2021년 11월 29일	2026년 11월 29일	18,000	기명식보통주	2022.11.29~2026.10.29	100	13,053	18,000	1,378,993	주2)

합 계	-	-	-	48,000	-	-	-	-	18,000	1,378,993	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	18,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	18,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	1	2011년 07월 23일	시설자금운영자금연구개발자금발행제비용	52,700	시설자금운영자금연구개발자금발행제비용	52,700	-

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	3	2016년 11월 30일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

전환사채	4	2021년 11월 29일	시설자금	5,000	시설자금	-	투자 계획 중

전환사채	4	2021년 11월 29일	운영자금	10,300	운영자금운영자금	10,300	-

전환사채	4	2021년 11월 29일	타법인증권취득	2,700	타법인증권취득	2,700	-

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	보통예금	5,000	-	-

계	5,000	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항