폴라리스AI 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	75,783,021,010	79,374,780,850

현금및현금성자산	22,141,661,665	28,145,822,007

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,809,624,622	1,836,359,152

매출채권 및 기타유동채권	3,413,910,845	3,684,390,733

기타유동금융자산	8,701,163,207	6,678,755,442

기타유동자산	624,350,709	646,510,191

재고자산	39,056,117,982	38,356,612,505

당기법인세자산	36,191,980	26,330,820

비유동자산	17,374,732,466	11,302,767,974

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,862,213,400	3,814,083,263

기타비유동금융자산	516,944,882	499,165,889

기타비유동자산	4,167,190	15,492,008

종속기업및관계기업투자	6,589,185,806	589,185,806

유형자산	2,331,574,644	2,376,390,695

무형자산	2,101,409,783	2,108,876,989

이연법인세자산	1,969,236,761	1,899,573,324

자산총계	93,157,753,476	90,677,548,824

부채

유동부채	17,857,835,696	14,499,741,966

매입채무 및 기타채무	6,607,049,951	2,987,096,987

단기차입금	9,259,783,579	8,865,311,534

기타유동금융부채	566,586,039	650,748,655

기타유동부채	1,424,416,127	1,996,584,790

비유동부채	5,805,656,599	5,701,549,054

종업원급여부채	6,480,720	6,480,720

기타비유동금융부채	1,179,945,911	1,179,945,911

기타충당부채	821,788,862	766,637,812

전환사채	3,797,441,106	3,748,484,611

부채총계	23,663,492,295	20,201,291,020

자본

자본금	22,856,798,000	21,788,143,000

자본잉여금	17,391,316,207	17,391,316,207

기타자본구성요소	(1,013,881,790)	(1,117,089,371)

이익잉여금(결손금)	30,260,028,764	32,413,887,968

자본총계	69,494,261,181	70,476,257,804

자본과부채총계	93,157,753,476	90,677,548,824

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,616,876,485	10,616,876,485	15,603,313,917	15,603,313,917

매출원가	8,088,646,731	8,088,646,731	11,070,358,269	11,070,358,269

매출총이익	2,528,229,754	2,528,229,754	4,532,955,648	4,532,955,648

판매비와관리비	3,661,085,820	3,661,085,820	3,788,583,236	3,788,583,236

영업이익(손실)	(1,132,856,066)	(1,132,856,066)	744,372,412	744,372,412

기타이익	2,214,388	2,214,388	151,455	151,455

기타손실	202,857	202,857	106,863,963	106,863,963

금융수익	339,165,429	339,165,429	375,955,984	375,955,984

금융원가	363,188,535	363,188,535	292,772,562	292,772,562

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,154,867,641)	(1,154,867,641)	720,843,326	720,843,326

법인세비용	(69,663,437)	(69,663,437)	165,908,410	165,908,410

당기순이익(손실)	(1,085,204,204)	(1,085,204,204)	554,934,916	554,934,916

총포괄손익	(1,085,204,204)	(1,085,204,204)	554,934,916	554,934,916

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	14	14

자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,770,303,000	16,423,991,407	(1,476,440,236)	32,419,565,928	68,137,420,099

당기순이익(손실)	554,934,916	554,934,916

주식기준보상거래	16,438,801	16,438,801

주식배당	1,017,840,000	(1,017,840,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,624,371)	(3,624,371)

2021.03.31 (기말자본)	21,788,143,000	16,423,991,407	(1,463,625,806)	31,956,660,844	68,705,169,445

2022.01.01 (기초자본)	21,788,143,000	17,391,316,207	(1,117,089,371)	32,413,887,968	70,476,257,804

당기순이익(손실)	(1,085,204,204)	(1,085,204,204)

주식기준보상거래	107,162,638	107,162,638

주식배당	1,068,655,000	(1,068,655,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,955,057)	(3,955,057)

2022.03.31 (기말자본)	22,856,798,000	17,391,316,207	(1,013,881,790)	30,260,028,764	69,494,261,181

현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	1,697,211,074	(3,838,675,312)

당기순이익(손실)	(1,085,204,204)	554,934,916

당기순이익조정을 위한 가감	120,607,467	564,347,700

대손상각비환입(상각)	4,659,909	(3,640,772)

이자비용	112,158,141	16,046,866

외화환산손실	236,878,417	243,833,974

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,565,870	280,265

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	16,750,000

재고자산평가손실(환입)	(108,587,423)	215,600,888

감가상각비	155,749,665	168,435,934

무형자산상각비	11,266,687	11,005,018

유형자산처분손실	0	89,380,995

하자보수충당부채환입	2,300,261	0

주식보상비용(환입)	107,162,638	16,438,801

법인세비용(수익)	(69,663,437)	165,908,410

이자수익	(91,461,059)	(20,358,646)

외화환산이익	(5,936)	(1,722,474)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(50,696,007)	(301,391,650)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(191,720,259)	(52,219,909)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,665,862,711	(4,959,461,304)

매출채권의 감소(증가)	206,892,046	(1,292,204,734)

기타채권의 감소(증가)	58,933,869	(26,082,199)

기타유동자산의 감소(증가)	59,589,305	5,422,967,237

재고자산의 감소(증가)	(590,918,054)	(2,890,939,073)

매입채무의 증가(감소)	3,457,558,899	(929,881,647)

기타채무의 증가(감소)	116,858,414	280,789,354

환불부채의 증가(감소)	15,323,070	(15,376,833)

기타금융부채의 증가(감소)	(86,206,175)	25,456,502

기타부채의증가(감소)	(572,168,663)	(5,534,189,911)

이자수취(영업)	65,996,578	30,815,760

이자지급(영업)	(60,190,318)	(16,073,224)

법인세납부(환급)	(9,861,160)	(13,239,160)

투자활동현금흐름	(7,836,251,241)	1,690,552,200

당기손익인식금융자산의 처분	588,714,789	776,665,444

기타금융자산의 처분	1,000,278,885	2,057,760,000

비유동선급금의 감소	11,548,818	0

당기손익인식금융자산의 취득	(370,260,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,000,000,000)	0

기타금융자산의 취득	(3,015,001,162)	(1,110,500,000)

유형자산의 취득	(47,509,090)	(27,895,244)

무형자산의 취득	(3,799,481)	(5,478,000)

비유동선급금의 증가	(224,000)	0

재무활동현금흐름	139,484,238	3,049,358,029

단기차입금의 증가	945,012,811	5,878,875,964

단기차입금의 상환	(737,279,119)	(2,757,549,464)

리스부채의 상환	(64,294,397)	(68,344,100)

자기주식의 취득	(3,955,057)	(3,624,371)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,999,555,929)	901,234,917

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,604,413)	1,220,042

기초현금및현금성자산	28,145,822,007	14,724,080,970

기말현금및현금성자산	22,141,661,665	15,626,535,929