폴라리스AI 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 반기말 2020.06.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	109,525,896,955	100,397,955,932

(1)현금및현금성자산	24,823,469,572	23,528,547,174

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	16,837,635,731	20,974,099,898

(3)매출채권 및 기타유동채권	4,320,944,961	4,195,644,607

(4)기타유동금융자산	3,720,192,708	4,436,007,619

(5)기타유동자산	16,192,101,828	876,392,593

(6)재고자산	43,593,718,595	46,273,637,021

(7)당기법인세자산	37,833,560	113,627,020

Ⅱ.비유동자산	12,768,659,543	10,857,549,419

(1)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,012,523,800	3,268,702,281

(2)기타비유동금융자산	508,690,749	226,490,749

(3)종속기업및관계기업투자	1,489,185,806	1,489,185,806

(4)유형자산	2,250,479,152	2,203,240,332

(5)무형자산	1,238,075,155	1,109,777,442

(6)이연법인세자산	3,269,704,881	2,560,152,809

자산총계	122,294,556,498	111,255,505,351

부채

Ⅰ.유동부채	48,802,076,063	36,004,275,255

(1)매입채무 및 기타채무	10,725,291,329	14,014,325,981

(2)단기차입금	13,185,119,419	10,991,449,480

(3)기타유동금융부채	810,897,901	1,081,565,750

(4)기타유동비금융부채	24,080,767,414	9,916,934,044

Ⅱ.비유동부채	1,286,222,298	940,983,106

(1)종업원급여부채	6,508,057	24,105,690

(2)기타비유동금융부채	711,648,531	224,851,474

(3)기타충당부채	567,868,437	690,151,845

(4)기타비유동부채	197,273	1,874,097

부채총계	50,088,298,361	36,945,258,361

자본

Ⅰ.자본금	20,770,303,000	19,800,851,500

Ⅱ.기타불입자본	14,848,289,401	14,675,127,915

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	36,587,665,736	39,834,267,575

Ⅳ.기타자본구성요소	0	0

자본총계	72,206,258,137	74,310,246,990

자본과부채총계	122,294,556,498	111,255,505,351

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	12,186,630,079	24,042,122,095	17,275,808,924	36,070,338,888

Ⅱ.매출원가	8,605,300,338	16,398,481,901	9,987,405,187	20,949,441,147

Ⅲ.매출총이익	3,581,329,741	7,643,640,194	7,288,403,737	15,120,897,741

Ⅳ.판매비와관리비	4,812,072,504	10,591,469,690	7,215,958,479	14,839,238,077

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,230,742,763)	(2,947,829,496)	72,445,258	281,659,664

Ⅵ.금융수익	852,449,726	1,330,014,089	197,170,617	513,496,913

Ⅶ.금융비용	24,988,813	1,149,370,436	268,534,002	455,557,989

Ⅷ.기타수익	1,036,891	1,504,410	1,676,837	1,856,839

Ⅸ.기타비용	39,324,043	221,020,978	139,169	216,421

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(441,569,002)	(2,986,702,411)	2,619,541	341,239,006

XI.법인세비용	(1,078,518,691)	(709,552,072)	116,819,162	173,964,265

XⅡ.반기순이익	636,949,689	(2,277,150,339)	(114,199,621)	167,274,741

XⅢ.총포괄손익	636,949,689	(2,277,150,339)	(114,199,621)	167,274,741

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(56)	(3)	4

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(56)	(3)	4

자본변동표
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	주식매입선택권	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,877,497,000	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,270,538,574)	170,040,165	1,513,403,691	14,323,492,998	40,834,645,531	74,035,635,529

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.주식배당	923,354,500	0	0	0	0	0	0	(923,354,500)	0

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	(5,047,145)	0	0	(5,047,145)	0	(5,047,145)

Ⅴ.주식선택권	0	0	0	166,372,514	0	166,372,514	0	166,372,514

Ⅵ.총포괄이익	0	0	0	0	0	0	0	167,274,741	167,274,741

Ⅶ.반기순이익	0	0	0	0	0	0	0	167,274,471	167,274,741

2019.06.30 (Ⅷ.기말자본)	19,800,851,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,275,585,719)	336,412,679	1,513,403,691	14,484,818,367	40,078,565,772	74,364,235,639

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	19,800,851,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,275,585,719)	526,722,227	1,513,403,691	14,675,127,915	39,834,267,575	74,310,246,990

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.주식배당	969,451,500	0	0	0	0	0	0	(969,451,500)	0

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	(2,739,095)	0	0	(2,739,095)	0	(2,739,095)

Ⅴ.주식선택권	0	0	0	0	175,900,581	0	175,900,581	0	175,900,581

Ⅵ.총포괄이익	0	0	0	0	0	0	0	(2,277,150,339)	(2,277,150,339)

Ⅶ.반기순이익	0	0	0	0	0	0	0	(2,277,150,339)	(2,277,150,339)

2020.06.30 (Ⅷ.기말자본)	20,770,303,000	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,278,324,814)	702,622,808	1,513,403,691	14,848,289,401	36,587,665,736	72,206,258,137

현금흐름표
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,441,894,725)	(585,200,009)

(1)반기순이익(손실)	(2,277,150,339)	167,274,741

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(240,197,870)	900,849,126

1.대손상각비	(16,834,962)	(32,977,896)

2.외화환산손실	231,001,051	310,426,930

3.파생금융자산거래손실	0	10,695,000

4.감가상각비	486,046,409	671,177,557

5.유형자산처분손실	179,051,656	0

6.무형자산상각비	16,857,287	18,977,588

7.이자비용	148,800,932	132,274,081

8.법인세비용	(709,552,072)	173,964,265

9.외화환산이익	(2,193,557)	(14,552,268)

10.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(205,629,495)	(219,224,874)

11.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(896,704,459)	(52,690,758)

12.당기손익_공정가치측정금융자산 평가손실	309,421,340	0

13.당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	36,187,000	0

14.이자수익	(128,345,087)	(182,803,378)

15.재고자산평가손실환입	155,069,963	(37,396,340)

16.주식보상비용(환입)	174,223,757	149,111,097

17.장기종업원급여	(17,597,633)	7,701,503

18.하자보충당부채전입액	0	(33,833,381)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,938,802,831)	(1,709,670,898)

1.매출채권의 감소(증가)	111,109,938	(842,683,621)

2.기타채권의 감소(증가)	(219,519,929)	(210,091,034)

3.기타금융자산의 감소(증가)	0	0

4.재고자산의 감소(증가)	2,524,848,463	5,010,904,801

5.기타유동자산의 감소(증가)	(15,235,512,084)	(4,618,073,437)

6.매입채무의 증가(감소)	(3,777,683,033)	(5,434,624,325)

7.환불부채의 증가(감소)	(43,560,757)	(8,092,166)

8.기타채무의 증가(감소)	701,651,367	(164,457,992)

9.기타금융부채의 증가(감소)	(163,970,166)	(32,851,593)

10.기타부채의 증가(감소)	14,163,833,370	4,590,298,469

11.기타충당부채의 증가(감소)	0	0

(4)이자수취(영업)	105,487,998	162,101,447

(5)이자지급(영업)	(167,025,143)	(127,226,046)

(6)법인세납부(환급)	75,793,460	21,471,621

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,941,308,960	4,747,951,452

(1)당기손익_공정가치측정금융자산의 처분	28,647,198,680	3,147,251,315

(2)기타금융자산의 처분	1,885,672,000	6,020,680,000

(3)지분법적용 투자지분의 취득	0	(800,000,000)

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(24,512,750,220)	0

(5)기타금융자산의 취득	(1,460,000,000)	(3,122,680,000)

(6)무형자산의 취득	(145,155,000)	(4,500,000)

(7)유형자산의 취득	(473,656,500)	(492,799,863)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,793,390,322	4,821,008,667

(1)단기차입금의 증가	10,626,476,296	9,022,208,258

(2)단기차입금의 상환	(8,660,745,079)	(3,960,997,044)

(3)리스부채의 상환	(169,601,800)	(235,155,402)

(4)자기주식의 취득	(2,739,095)	(5,047,145)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,292,804,557	8,983,760,110

Ⅴ.기초현금및현금성자산	23,528,547,174	7,010,248,873

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,117,841	2,687,919

Ⅶ.반기말현금및현금성자산	24,823,469,572	15,996,696,902