폴라리스AI 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2017.06.30 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	83,378,418,933	79,599,311,122

(1)현금및현금성자산	12,368,089,052	18,774,542,509

(2)당기손익인식금융자산	2,473,826,173	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	11,315,382,127	7,466,550,960

(4)기타유동금융자산	15,027,011,734	10,069,067,706

(5)기타유동자산	128,552,318	479,606,019

(6)재고자산	37,241,875,529	42,382,840,820

(7)당기법인세자산	0	426,703,108

(8)매각예정비유동자산	4,823,682,000

Ⅱ.비유동자산	16,690,744,042	23,169,250,774

(1)비유동매도가능금융자산	4,133,551,467	4,096,494,273

(2)기타비유동금융자산	4,579,152,767	5,345,500,269

(3)종속기업 및 관계기업 투자	2,589,185,806	2,589,185,806

(4)유형자산	2,460,676,649	2,756,905,827

(5)투자부동산	0	4,823,682,000

(6)영업권 이외의 무형자산	1,919,215,971	2,394,102,732

(7)이연법인세자산	1,008,961,382	1,163,379,867

자산총계	100,069,162,975	102,768,561,896

부채

Ⅰ.유동부채	28,825,892,503	33,470,669,033

(1)매입채무 및 기타유동채무	11,312,423,923	12,373,909,465

(2)단기차입금	13,785,861,621	19,252,894,537

(3)기타유동금융부채	520,266,856	691,769,172

(4)기타유동비금융부채	2,502,689,888	1,152,095,859

(5)당기법인세부채	704,650,215	0

Ⅱ.비유동부채	891,037,510	961,287,621

(1)종업원급여부채	11,557,173	13,795,646

(2)기타비유동금융부채	285,000,000	320,000,000

(3)기타비유동비금융부채	332,713,314	349,491,643

(4)기타충당부채	261,767,023	278,000,332

부채총계	29,716,930,013	34,431,956,654

자본

Ⅰ.납입자본	30,349,793,990	30,349,793,990

(1)자본금	17,998,076,500	17,998,076,500

1.보통주자본금	17,998,076,500	17,998,076,500

(2)주식발행초과금	12,351,717,490	12,351,717,490

Ⅱ.기타자본구성요소	2,255,414,782	2,226,510,171

(1)기타자본잉여금	4,194,928,743	4,194,928,743

(2)기타포괄손익누계액	449,731,999	420,827,388

(3)자기주식	(2,389,245,960)	(2,389,245,960)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	37,747,024,190	35,760,301,081

(1)이익준비금	798,066,929	692,536,460

(2)미처분이익잉여금(미처리결손금)	36,948,957,261	35,067,764,621

자본총계	70,352,232,962	68,336,605,242

자본과부채총계	100,069,162,975	102,768,561,896

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 26 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,747,284,158	53,348,439,840	27,865,832,488	56,032,823,557

Ⅱ.매출원가	16,987,997,829	31,859,389,838	16,727,819,360	31,046,635,092

Ⅲ.매출총이익	9,759,286,329	21,489,050,002	11,138,013,128	24,986,188,465

Ⅳ.판매비와관리비	8,929,556,664	18,617,082,329	9,933,028,016	20,726,657,639

Ⅴ.영업이익(손실)	829,729,665	2,871,967,673	1,204,985,112	4,259,530,826

Ⅵ.영업외손익	(224,964,529)	1,036,331,803	(89,915,316)	305,500,266

(1)금융수익	(227,649,199)	1,522,579,049	31,685,481	692,426,839

(2)금융원가	15,044,959	(350,282,073)	(56,519,569)	(270,097,166)

(3)기타수익	1,253,605	1,314,787	660,821	2,267,163

(4)기타비용	(13,613,894)	(137,279,960)	(65,742,049)	(119,096,570)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	604,765,136	3,908,299,476	1,115,069,796	4,565,031,092

Ⅷ.법인세비용	137,024,286	866,271,677	262,058,920	1,033,712,287

Ⅸ.반기순이익(손실)	467,740,850	3,042,027,799	853,010,876	3,531,318,805

Ⅹ.기타포괄손익	2,604,163	28,904,611	132,124	190,027,365

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	2,604,163	28,904,611	132,124	190,027,365

1.매도가능금융자산평가손익	3,338,670	37,057,194	169,391	243,624,828

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(734,507)	(8,152,583)	(37,267)	(53,597,463)

XI.총포괄손익	470,345,013	3,070,932,410	853,143,000	3,721,346,170

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	13	86	24	100

(2)희석주당이익(손실)	13	86	24	100

자본변동표
제 27 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 26 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	34,494,376,253	230,820,600	66,880,673,626

Ⅱ.배당금의 지급	(1,758,841,150)	(1,758,841,150)

Ⅲ.총포괄이익	3,531,318,805	190,027,365	3,721,346,170

Ⅳ. 당기순이익	3,531,318,805	3,531,318,805

Ⅴ. 매도가능금융자산평가이익	190,027,365	190,027,365

2016.06.30 (Ⅵ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	36,266,853,908	420,847,965	68,843,178,646

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	35,760,301,081	420,827,388	68,336,605,242

Ⅱ.배당금의 지급	(1,055,304,690)	(1,055,304,690)

Ⅲ.총포괄이익	3,042,027,799	28,904,611	3,070,932,410

Ⅳ. 당기순이익	3,042,027,799	3,042,027,799

Ⅴ. 매도가능금융자산평가이익	28,904,611	28,904,611

2017.06.30 (Ⅵ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	37,747,024,190	449,731,999	70,352,232,962

현금흐름표
제 27 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 26 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,904,425,572	1,764,452,398

(1)반기순이익(손실)	3,042,027,799	3,531,318,805

(2)반기순이익조정을 위한 가감	1,054,631,641	1,646,357,072

1.당기손익인식금융자산평가손실	21,132,732

2.대손상각비	2,231,308	21,472,931

3.외화환산손실	34,364,468	21,376,808

4.파생상품금융자산거래손실	112,380,000

5.감가상각비	567,245,859	546,298,983

6.유형자산처분손실	15,038,153	1,532,789

7.무형자산상각비	65,086,761	131,969,806

8.무형자산처분손실	9,800,000

9.이자비용	167,088,172	117,521,547

10.법인세비용	866,271,677	1,033,712,287

11.외화환산이익	(440,982,021)	(147,361,018)

12.파생상품자산평가이익	(90,632,000)

13.당기손익인식금융자산평가이익	(12,221,446)

14.이자수익	(181,212,114)	(257,609,004)

15.배당금수익	(18,660,296)

16.유형자산처분이익	(15,834)

17.재고자산평가손실전입(환입)	(40,755,113)	(9,269,014)

18.주식기준보상비용전입(환입)	(16,778,329)	149,823,216

19.종업원급여부채전입(환입)	(738,473)	10,142,760

20.하자보수충당부채전입(환입)	(8,304,233)	(33,072,339)

21.반품충당부채전입(환입)	(7,929,076)	72,038,766

(3)영업활동 자산,부채의 증감	(2,524,608,812)	321,497,503

1.당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(2,494,958,905)	(1,493,146,664)

2.매출채권의 감소(증가)	(3,369,885,649)	(567,783,307)

3.기타채권의 감소(증가)	(473,581,568)	(721,468,162)

4.기타유동자산의 감소(증가)	351,053,701	112,632,840

5.재고자산의 감소(증가)	5,181,720,404	(1,114,007,410)

6.매입채무의 증가(감소)	(660,058,940)	5,279,126,109

7.기타채무의 증가(감소)	(399,969,162)	609,485,653

8.기타금융부채의 증가(감소)	(149,622,722)	(356,161,940)

9.종업원급여부채의 증가(감소)	(1,500,000)	(5,000,000)

10.충당부채의 증가(감소)	(1,396,327)

11.기타부채의 증가(감소)	(507,805,971)	(1,420,783,289)

(4)영업에서 창출된 현금흐름	332,374,944	(3,734,720,982)

1.이자의 수취	91,334,866	161,088,155

2.이자의 지급	(188,967,766)	(130,369,340)

3.배당금의 수령	18,660,296

4.법인세납부(환급)	411,347,548	(3,765,439,797)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,151,106,278)	6,201,675,187

(1)기타금융자산의 처분	1,575,911,447	17,567,027,221

(2)유형자산의 처분	200,000	16,477,864

(3)무형자산의 처분	400,000,000

(4)매각예정비유동자산의 처분	1,858,400,000

(5)매도가능금융자산의 취득	(40,652,460)

(6)종속회사투자주식의 취득	(2,035,000,000)

(7)기타금융자산의 취득	(5,699,378,725)	(8,708,265,474)

(8)유형자산의 취득	(286,239,000)	(580,275,600)

(9)무형자산의 취득	(17,636,364)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,167,352,341)	(10,904,112,737)

(1)차입부채의 증가	14,175,846,885	11,804,717,824

(2)차입부채의 상환	(19,252,894,536)	(20,979,989,411)

(3)보증금의 증가	80,000,000

(4)보증금의 감소	(35,000,000)	(50,000,000)

(5)배당금지급	(1,055,304,690)	(1,758,841,150)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,414,033,047)	(2,937,985,152)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	18,774,542,509	11,155,000,219

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	7,579,590	22,287,256

Ⅶ.반기말현금및현금성자산	12,368,089,052	8,239,302,323