폴라리스AI 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2019.06.30 현재
제 28 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	86,687,082,931	82,969,529,596

(1)현금및현금성자산	15,996,696,902	7,010,248,873

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	16,553,571,326	19,532,472,669

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,586,870,884	4,505,529,167

(4)기타유동금융자산	3,666,605,350	6,645,903,419

(5)기타유동자산	5,147,105,031	544,161,948

(6)재고자산	39,689,269,318	44,662,777,779

(7)당기법인세자산	46,964,120	68,435,741

Ⅱ.비유동자산	11,759,153,583	10,285,170,849

(1)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,270,215,271	3,177,344,611

(2)기타비유동금융자산	1,031,736,083	929,736,083

(3)종속기업및관계기업투자	1,489,185,806	689,185,806

(4)유형자산	2,439,141,765	1,771,587,838

(5)무형자산	1,129,090,140	1,143,567,728

(6)이연법인세자산	2,399,784,518	2,573,748,783

자산총계	98,446,236,514	93,254,700,445

부채

Ⅰ.유동부채	23,107,328,965	18,509,110,750

(1)매입채무 및 기타채무	5,623,140,917	11,396,703,394

(2)단기차입금	11,514,235,756	6,153,212,180

(3)기타유동금융부채	1,050,389,409	629,930,762

(4)기타유동비금융부채	4,919,562,883	329,264,414

Ⅱ.비유동부채	974,671,910	709,954,166

(1)종업원급여부채	30,763,584	23,062,081

(2)기타비유동금융부채	331,333,559	0

(3)기타충당부채	602,316,554	659,372,455

(4)기타비유동부채	10,258,213	27,519,630

부채총계	24,082,000,875	19,219,064,916

자본

Ⅰ.자본금	19,800,851,500	18,877,497,000

Ⅱ.기타불입자본	14,484,818,367	14,323,492,998

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	40,078,565,772	40,834,645,531

Ⅳ.기타자본구성요소	0	0

자본총계	74,364,235,639	74,035,635,529

자본과부채총계	98,446,236,514	93,254,700,445

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	17,275,808,924	36,070,338,888	19,522,704,538	39,049,004,188

Ⅱ.매출원가	9,987,405,187	20,949,441,147	10,871,702,985	21,467,190,703

Ⅲ.매출총이익	7,288,403,737	15,120,897,741	8,651,001,553	17,581,813,485

Ⅳ.판매비와관리비	7,215,958,479	14,839,238,077	7,890,816,337	16,046,631,278

Ⅴ.영업이익(손실)	72,445,258	281,659,664	760,185,216	1,535,182,207

Ⅵ.금융수익	197,170,617	513,496,913	202,667,871	384,744,377

Ⅶ.금융비용	268,534,002	455,557,989	319,672,226	383,726,439

Ⅷ.기타수익	1,676,837	1,856,839	470,968	496,405

Ⅸ.기타비용	139,169	216,421	71,828,389	77,056,732

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,619,541	341,239,006	571,823,440	1,459,639,818

XI.법인세비용	116,819,162	173,964,265	116,996,143	318,237,169

XⅡ.반기순이익	(114,199,621)	167,274,741	454,827,297	1,141,402,649

XⅢ.총포괄손익	(114,199,621)	167,274,741	454,827,297	1,141,402,649

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	4	12	32

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	4	0	0

자본변동표
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	주식매입선택권	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	39,429,821,131	71,585,297,904

Ⅱ.주식배당	879,420,500	(879,420,500)	0

Ⅲ.자기주식의 취득

Ⅳ.주식선택권	57,554,747	57,554,747	57,554,747

Ⅴ.총포괄이익	1,141,402,649	1,141,402,649

Ⅵ.반기순이익	1,141,402,649	1,141,402,649

2018.06.30 (Ⅶ.기말자본)	18,877,497,000	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	57,554,747	1,513,403,691	14,214,955,020	39,691,803,280	72,784,255,300

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,877,497,000	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,270,538,574)	170,040,165	1,513,403,691	14,323,492,998	40,834,645,531	74,035,635,529

Ⅱ.주식배당	923,354,500	(923,354,500)	0

Ⅲ.자기주식의 취득	(5,047,145)	(5,047,145)	(5,047,145)

Ⅳ.주식선택권	166,372,514	166,372,514	166,372,514

Ⅴ.총포괄이익	167,274,741	167,274,741

Ⅵ.반기순이익	167,274,741	167,274,741

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	19,800,851,500	12,351,717,490	2,558,870,226	2,275,585,719	336,412,679	1,513,403,691	14,484,818,367	40,078,565,772	74,364,235,639

현금흐름표
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(585,200,009)	(2,371,923,253)

(1)반기순이익(손실)	167,274,741	1,141,402,649

(2)당기순이익조정을 위한 가감	900,849,126	980,076,234

1.대손상각비	(32,977,896)	21,585,336

2.외화환산손실	310,426,930	218,206,959

3.파생금융자산거래손실	10,695,000	0

4.감가상각비	671,177,557	508,942,687

5.유형자산처분손실	0	21,063,329

6.무형자산상각비	18,977,588	35,498,947

7.이자비용	132,274,081	90,542,267

8.법인세비용	173,964,265	318,237,169

9.외화환산이익	(14,552,268)	(6,083,925)

10.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(219,224,874)	(31,017,384)

11.당기손익_공정가치측정금융자산 처분이익	(52,690,758)	0

12.이자수익	(182,803,378)	(125,936,441)

13.재고자산평가손실(환입)	(37,396,340)	(7,150,422)

14.주식보상비용(환입)	149,111,097	(80,907,460)

15.장기종업원급여전입	7,701,503	3,412,830

16.하자보수충당부채환입	(33,833,381)	3,609,916

17.반품충당부채환입	0	10,072,426

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,709,670,898)	(1,949,493,165)

1.당기손익_공정가치측정금융자산의 감소(증가)	0	(3,989,351,254)

2.매출채권의 감소(증가)	(842,683,621)	621,592,683

3.기타채권의 감소(증가)	(210,091,034)	276,846,524

4.기타유동자산의 감소(증가)	(4,618,073,437)	16,990,205

5.재고자산의 감소(증가)	5,010,904,801	2,811,293,504

6.매입채무의 증가(감소)	(5,434,624,325)	(2,035,305,553)

7.환불부채의 증가(감소)	(8,092,166)	0

8.기타채무의 증가(감소)	(164,457,992)	236,334,434

9.기타금융부채의 증가(감소)	(32,851,593)	(130,602,396)

10.기타부채의 증가(감소)	4,590,298,469	242,708,688

(4)이자수취(영업)	162,101,447	150,781,442

(5)이자지급(영업)	(127,226,046)	(91,209,703)

(6)법인세납부(환급)	21,471,621	(2,603,480,710)

Ⅱ.투자활동현금흐름	4,747,951,452	5,128,873,247

(1)기타금융자산의 처분	6,020,680,000	5,239,299,970

(2)당기손익_공정가치측정금융자산의 처분	3,147,251,315	0

(3)기타금융자산의 취득	(3,122,680,000)	0

(4)지분법적용 투자지분의 취득	(800,000,000)	0

(5)유형자산의 취득	(492,799,863)	(86,676,723)

(6)무형자산의 취득	(4,500,000)	(23,750,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,821,008,667	(3,732,018,692)

(1)단기차입금의 증가	9,022,208,258	8,256,472,487

(2)단기차입금의 상환	(3,960,997,044)	(11,988,491,179)

(3)리스부채의 상환	(235,155,402)	0

(4)자기주식의 취득	(5,047,145)	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,983,760,110	(975,068,698)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,010,248,873	9,183,924,594

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,687,919	689,866

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,996,696,902	8,209,545,762