폴라리스AI 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2016.12.31 현재
제 25 기 2015.12.31 현재
제 24 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

Ⅰ.유동자산	79,599,311,122	76,574,918,426	45,553,961,949

(1)현금및현금성자산	18,774,542,509	11,155,000,219	6,571,325,030

(2)당기손익인식금융자산	1,506,853,336	1,298,727,720

(3)매출채권 및 기타유동채권	7,466,550,960	7,746,877,721	8,506,786,982

(4)기타유동금융자산	10,069,067,706	21,773,797,461	951,689,024

(5)기타유동자산	479,606,019	314,129,651	318,721,888

(6)재고자산	42,382,840,820	34,078,260,038	27,906,711,305

(7)당기법인세자산	426,703,108

Ⅱ.비유동자산	23,169,250,774	21,711,853,473	30,777,024,753

(1)비유동매도가능금융자산	4,096,494,273	3,812,243,366	1,796,412,381

(2)기타비유동금융자산	5,345,500,269	5,814,401,230	3,272,601,737

(3)종속기업 및 관계기업 투자	2,589,185,806	589,185,806	13,931,754,656

(4)유형자산	2,756,905,827	3,034,177,604	2,548,997,993

(5)투자부동산	4,823,682,000	4,823,682,000	4,823,682,000

(6)영업권 이외의 무형자산	2,394,102,732	2,119,813,404	2,335,531,236

(7)이연법인세자산	1,163,379,867	1,518,350,063	2,068,044,750

자산총계	102,768,561,896	98,286,771,899	76,330,986,702

부채

Ⅰ.유동부채	33,470,669,033	30,981,424,873	23,470,792,309

(1)매입채무 및 기타유동채무	12,373,909,465	5,501,371,526	3,353,535,902

(2)단기차입금	19,252,894,537	18,698,555,323	16,680,580,411

(3)기타유동금융부채	691,769,172	813,305,761	933,975,762

(4)기타유동비금융부채	1,152,095,859	2,228,833,440	874,999,410

(5)당기법인세부채	3,739,358,823	1,627,700,824

Ⅱ.비유동부채	961,287,621	424,673,400	219,730,693

(1)종업원급여부채	13,795,646	8,664,179	13,332,383

(2)기타비유동금융부채	320,000,000	205,000,000	170,000,000

(3)기타비유동비금융부채	349,491,643

(4)기타충당부채	278,000,332	211,009,221	36,398,310

부채총계	34,431,956,654	31,406,098,273	23,690,523,002

자본

Ⅰ.납입자본	30,349,793,990	30,349,793,990	30,349,793,990

(1)자본금	17,998,076,500	17,998,076,500	17,998,076,500

1.보통주자본금	17,998,076,500	17,998,076,500	17,998,076,500

(2)주식발행초과금	12,351,717,490	12,351,717,490	12,351,717,490

Ⅱ.기타자본구성요소	2,226,510,171	2,036,503,383	2,024,155,214

(1)기타자본잉여금	4,194,928,743	4,194,928,743	4,194,928,743

(2)기타포괄손익누계액	420,827,388	230,820,600	218,472,431

(3)자기주식	(2,389,245,960)	(2,389,245,960)	(2,389,245,960)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	35,760,301,081	34,494,376,253	20,266,514,496

(1)이익준비금	692,536,460	516,652,345	340,768,230

(2)미처분이익잉여금(미처리결손금)	35,067,764,621	33,977,723,908	19,925,746,266

자본총계	68,336,605,242	66,880,673,626	52,640,463,700

자본과부채총계	102,768,561,896	98,286,771,899	76,330,986,702

포괄손익계산서
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.매출액	96,635,023,992	93,896,430,682	91,252,166,525

Ⅱ.매출원가	55,063,577,567	48,141,823,994	48,911,208,506

Ⅲ.매출총이익	41,571,446,425	45,754,606,688	42,340,958,019

Ⅳ.판매비와관리비	37,264,278,652	38,617,444,537	35,752,952,229

Ⅴ.영업이익(손실)	4,307,167,773	7,137,162,151	6,588,005,790

Ⅵ.영업외손익	(331,754,510)	13,919,061,588	(1,069,214,662)

(1)금융수익	386,967,308	187,769,604	171,845,099

(2)금융원가	(234,096,480)	(167,912,905)	(281,062,528)

(3)기타수익	1,031,353,742	14,571,983,369	511,484,862

(4)기타비용	(1,515,979,080)	(672,778,480)	(1,471,482,095)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,975,413,263	21,056,223,739	5,518,791,128

Ⅷ.법인세비용	950,647,285	5,069,520,832	1,478,054,354

Ⅸ.당기순이익(손실)	3,024,765,978	15,986,702,907	4,040,736,774

Ⅹ.기타포괄손익	190,006,788	12,348,169	31,189,766

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	190,006,788	12,348,169	31,189,766

1.매도가능금융자산평가손익	243,598,447	15,830,985	39,986,880

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(53,591,659)	(3,482,816)	(8,797,114)

XI.총포괄손익	3,214,772,766	15,999,051,076	4,071,926,540

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	86	454	115

(2)희석주당이익(손실)	86	454	115

자본변동표
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(5,309,626,598)	958,898,347	10,559,859,465	16,225,777,722	187,282,665	44,970,996,352

Ⅱ.배당금의 지급

Ⅲ.총포괄이익	4,040,736,774	31,189,766	4,071,926,540

Ⅳ. 당기순이익	4,040,736,774	4,040,736,774

Ⅴ. 매도가능금융자산평가이익	31,189,766	31,189,766

Ⅶ.자기주식의 처분	3,043,035,464	554,505,344	3,597,540,808	3,597,540,808

2014.12.31 (Ⅷ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	20,266,514,496	218,472,431	52,640,463,700

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	20,266,514,496	218,472,431	52,640,463,700

Ⅱ.배당금의 지급	(1,758,841,150)	(1,758,841,150)

Ⅲ.총포괄이익	15,986,702,907	12,348,169	15,999,051,076

Ⅳ. 당기순이익	15,986,702,907	15,986,702,907

Ⅴ. 매도가능금융자산평가이익	12,348,169	12,348,169

Ⅶ.자기주식의 처분

2015.12.31 (Ⅷ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	34,494,376,253	230,820,600	66,880,673,626

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	34,494,376,253	230,820,600	66,880,673,626

Ⅱ.배당금의 지급	(1,758,841,150)	(1,758,841,150)

Ⅲ.총포괄이익	3,024,765,978	190,006,788	3,214,772,766

Ⅳ. 당기순이익	3,024,765,978	3,024,765,978

Ⅴ. 매도가능금융자산평가이익	190,006,788	190,006,788

Ⅶ.자기주식의 처분

2016.12.31 (Ⅷ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	35,760,301,081	420,827,388	68,336,605,242

현금흐름표
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	743,568,445	4,313,657,515	388,350,466

(1)당기순이익(손실)	3,024,765,978	15,986,702,907	4,040,736,774

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,334,583,837	(9,228,063,626)	(2,532,730,360)

1.감가상각비	1,124,399,044	954,259,423	707,177,361

2.대손상각비	(29,038,138)	(22,009,884)	19,621,610

3.무형자산상각비	263,587,945	257,435,674	242,320,512

4.장기종업원급여	10,131,467	23,581,796	(4,126,458)

5.주식기준보상	349,491,643	301,357,099

6.당기손익인식금융자산평가손실	11,862,339	210,587,770

7.외화환산손실	1,230,797,200	232,894,876	765,680,302

8.재고자산평가충당금환입	(10,111,397)	(82,235,936)	153,580,465

9.법인세비용	950,647,285	5,069,520,832	1,478,054,354

10.이자비용	234,096,480	167,912,905	281,062,528

11.외화환산이익	(339,169,567)	(245,796,918)	(16,491,291)

12.이자수익	(386,967,308)	(187,769,604)	(171,845,099)

13.당기손익인식금융자산평가이익	(18,715,675)

14.파생상품자산평가이익	(112,380,000)

15.유형자산처분손실	5,250,469	15,664,965	1,000

16.하자보수충당부채환입액	(2,680,192)	67,033,622

17.반품충당부채전입액	72,538,432	116,275,009

19.종속기업투자주식처분이익	(13,327,431,150)

20.무형자산처분이익	(58,824,642)

21.배당금수익	(422,490,000)

22.매출채권처분손실	582,313

23.파생상품처분이익	(2,942,000)

24.매출채권의 감소(증가)	(95,757,222)	792,172,875	(30,077,527)

25.당기손익인식금융자산의 감소(증가)	1,506,853,336	(201,272,280)	957,146,332

26.기타채권의 감소(증가)	405,708,621	411,304,267	54,260,432

27.기타유동자산의 감소(증가)	(165,476,368)	(30,407,763)	(87,229,796)

28.재고자산의 감소(증가)	(8,294,469,385)	(6,089,312,797)	(2,541,214,868)

29.매입채무의 증가(감소)	5,984,582,259	2,208,004,891	(4,808,189,155)

30.기타채무의 증가(감소)	867,570,478	(57,718,992)	6,738,817

31.기타유동금융부채의 증가(감소)	(150,416,535)	(308,786,868)	637,555,979

32.기타유동부채의증가(감소)	(1,076,737,581)	1,533,733,129	(620,964,228)

33.장기종업원급여부채의증가(감소)	(5,000,000)	(28,250,000)	(6,000,000)

34.충당부채의증가(감소)	(2,867,129)	(8,697,720)	(10,243,714)

37.충당부채전(환)입액	(49,133,098)

(3)이자수취	404,765,843	126,364,333	309,013,600

(4)이자지급	(205,216,534)	(159,695,137)	(270,083,987)

(5)법인세납부(환급)	(4,815,330,679)	(2,411,650,962)	(1,158,585,561)

Ⅱ.투자활동현금흐름	8,837,304,712	(41,016,858)	(8,939,873,887)

(1)기타금융자산의 처분	27,364,342,580	2,416,533,775	6,211,475,664

(2)유형자산의 처분	16,477,864	44,090,909

(3)무형자산의 처분	210,000,000

(4)종속기업투자주식매각	26,670,000,000

(5)매도가능금융자산의 처분	(40,652,460)	(2,000,000,000)	400,255,000

(6)당기손익인식금융자산의처분

(7)매도가능금융자산의 취득

(8)기타금융자산의 취득	(15,096,130,399)	(25,689,553,434)	(788,263,510)

(9)유형자산의 취득	(868,855,600)	(1,499,194,908)	(1,419,547,191)

(10)무형자산의 취득	(537,877,273)	(192,893,200)	(1,225,000)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(13,342,568,850)

(12)보증금의 증가

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,299,913,934)	293,340,873	11,127,838,883

(1)차입부채의 증가	26,282,027,720	27,959,199,620	32,860,384,301

(2)기타금융부채의 증가	180,000,000	55,000,000

(3)차입부채의 상환	(26,938,100,504)	(25,942,017,597)	(25,452,485,168)

(4)기타금융부채의 감소	(65,000,000)	(20,000,000)	(34,000,000)

(5)배당금지급	(1,758,841,150)	(1,758,841,150)

(6)자기주식의 처분	3,753,939,750

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,280,959,223	4,565,981,530	2,576,315,462

Ⅴ.기초현금및현금성자산	11,155,000,219	6,571,325,030	3,983,953,628

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	338,583,067	17,693,659	11,055,940

Ⅶ.기말현금및현금성자산	18,774,542,509	11,155,000,219	6,571,325,030