폴라리스AI 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2018.12.31 현재
제 27 기 2017.12.31 현재
제 26 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

Ⅰ.유동자산	82,969,529,596	81,488,435,998	79,599,311,122

(1)현금및현금성자산	7,010,248,873	9,183,924,594	18,774,542,509

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	19,532,472,669	0	0

(3)당기손익인식금융자산	0	10,082,477,174	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	4,505,529,167	8,141,444,040	7,466,550,960

(5)기타유동금융자산	6,645,903,419	12,432,383,674	10,069,067,706

(6)기타유동자산	544,161,948	109,343,380	479,606,019

(7)당기법인세자산	68,435,741	0	426,703,108

(8)재고자산	44,662,777,779	41,538,863,136	42,382,840,820

Ⅱ.비유동자산	10,285,170,849	11,781,511,994	23,169,250,774

(1)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,177,344,611	0	0

(2)매도가능금융자산	0	2,133,613,657	4,096,494,273

(3)기타비유동금융자산	929,736,083	908,231,053	5,345,500,269

(4)종속기업및관계기업투자	689,185,806	2,589,185,806	2,589,185,806

(5)유형자산	1,771,587,838	2,232,311,042	2,756,905,827

(6)투자부동산	0	0	4,823,682,000

(7)무형자산	1,143,567,728	1,157,381,746	2,394,102,732

(8)기타비유동자산	2,573,748,783	2,760,788,690	1,163,379,867

자산총계	93,254,700,445	93,269,947,992	102,768,561,896

부채

Ⅰ.유동부채	18,509,110,750	21,073,844,304	33,470,669,033

(1)매입채무 및 기타채무	11,396,703,394	9,598,025,519	12,373,909,465

(2)단기차입금	6,153,212,180	7,431,628,202	19,252,894,537

(3)기타유동금융부채	629,930,762	670,166,125	691,769,172

(4)기타유동비금융부채	329,264,414	656,758,168	1,152,095,859

(5)당기법인세부채	0	2,717,266,290	0

Ⅱ.비유동부채	709,954,166	610,805,784	961,287,621

(1)종업원급여부채	23,062,081	15,538,674	13,795,646

(2)기타비유동금융부채	0	165,000,000	320,000,000

(3)기타충당부채	659,372,455	240,316,563	278,000,332

(4)기타비유동부채	27,519,630	189,950,547	349,491,643

부채총계	19,219,064,916	21,684,650,088	34,431,956,654

자본

Ⅰ.자본금	18,877,497,000	17,998,076,500	17,998,076,500

Ⅱ.기타불입자본	14,323,492,998	14,157,400,273	14,157,400,273

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	40,834,645,531	38,980,040,624	35,760,301,081

Ⅳ.기타자본구성요소	0	449,780,507	420,827,388

자본총계	74,035,635,529	71,585,297,904	68,336,605,242

자본과부채총계	93,254,700,445	93,269,947,992	102,768,561,896

포괄손익계산서
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ.매출액	71,640,317,711	89,707,797,901	96,635,023,992

Ⅱ.매출원가	39,313,628,453	51,287,601,242	55,063,577,567

Ⅲ.매출총이익	32,326,689,258	38,420,196,659	41,571,446,425

Ⅳ.판매비와관리비	30,691,892,883	34,879,656,125	37,264,278,652

Ⅴ.영업이익(손실)	1,634,796,375	3,540,540,534	4,307,167,773

Ⅵ.금융수익	855,898,101	2,565,999,656	1,392,785,054

Ⅶ.금융비용	482,593,509	4,008,610,119	1,614,413,461

Ⅷ.기타수익	737,781	4,385,246,200	25,535,996

Ⅸ.기타수익	500,000,000	0	0

Ⅹ.기타비용	162,024,262	774,406,283	135,662,099

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,346,814,486	5,708,769,988	3,975,413,263

XⅡ.법인세비용	62,569,586	1,433,725,755	950,647,285

XⅢ.당기순이익	2,284,244,900	4,275,044,233	3,024,765,978

XIV.기타포괄손익	0	28,953,119	190,006,788

(1)매도가능금융자산평가이익	0	28,953,119	190,006,788

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

XV.총포괄손익	2,284,244,900	4,303,997,352	3,214,772,766

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	122	86

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	122	86

자본변동표
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	신주인수권대가	자기주식	주식기준보상거래	자기주식처분이익	기타불입자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	0	1,513,403,691	14,157,400,273	34,494,376,253	230,820,600	66,880,673,626

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.주식선택권

Ⅳ.총포괄이익	3,024,765,978	190,006,788	3,214,772,766

Ⅴ.당기순이익	3,024,765,978	3,024,765,978

Ⅵ.매도가능금융자산평가이익	190,006,788	190,006,788

Ⅶ.주식배당

Ⅷ.자기주식의 취득

Ⅸ.배당금지급	(1,758,841,150)	(1,758,841,150)

2016.12.31 (Ⅹ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	0	1,513,403,691	14,157,400,273	35,760,301,081	420,827,388	68,336,605,242

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	0	1,513,403,691	14,157,400,273	35,760,301,081	420,827,388	68,336,605,242

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.주식선택권

Ⅳ.총포괄이익	4,275,044,233	28,953,119	4,303,997,352

Ⅴ.당기순이익	4,275,044,233	4,275,044,233

Ⅵ.매도가능금융자산평가이익	28,953,119	28,953,119

Ⅶ.주식배당

Ⅷ.자기주식의 취득

Ⅸ.배당금지급	(1,055,304,690)	(1,055,304,690)

2017.12.31 (Ⅹ.기말자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	38,980,040,624	449,780,507	71,585,297,904

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,266,591,134)	1,513,403,691	14,157,400,273	38,980,040,624	449,780,507	71,585,297,904

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	449,780,507	(449,780,507)

Ⅲ.주식선택권	170,040,165	170,040,165

Ⅳ.총포괄이익	2,284,244,900	2,284,244,900

Ⅴ.당기순이익	2,284,244,900	2,284,244,900

Ⅵ.매도가능금융자산평가이익

Ⅶ.주식배당	879,420,500	(879,420,500)	(3,947,440)

Ⅷ.자기주식의 취득	(3,947,440)	(3,947,440)	170,040,165

Ⅸ.배당금지급

2018.12.31 (Ⅹ.기말자본)	18,877,497,000	12,351,717,490	2,558,870,226	(2,270,538,574)	170,040,165	1,513,403,691	14,323,492,998	40,834,645,531	74,035,635,529

현금흐름표
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,810,531,753	(6,416,580,605)	743,568,445

(1)당기순이익(손실)	2,284,244,900	4,275,044,233	3,024,765,978

(2)당기순이익조정을 위한 가감	308,638,077	1,789,284,008	3,360,593,363

1.대손상각비	41,139,896	1,280,360	(29,038,138)

2.이자비용	172,684,121	283,006,336	234,096,480

3.외화환산손실	28,666,573	34,830,394	1,230,797,200

4.파생금융자산평가손실(이익)	67,445,000

5.매도가능금융자산손상차손	2,000,000,000

6.기타금융자산손상차손	1,488,216,259

7.재고자산평가손실환입	(75,965,421)	36,225,545	(10,111,397)

8.감가상각비	975,497,612	1,119,771,285	1,124,399,044

9.무형자산상각비	59,812,018	239,673,353	263,587,945

10.유형자산처분손실	61,574,042	62,738,153	5,250,469

11.무형자산처분손실	9,800,000

12.장기종업원급여전입	7,523,407	3,243,028	10,131,467

13.반품충당부채의 전입	10,676,504	72,538,432

14.무형자산손상차손	587,247,633

15.법인세비용	62,569,586	1,433,725,755	950,647,285

16.주식보상비용(환입)	7,609,248	(159,541,096)	349,491,643

17.이자수익	(386,231,236)	(400,842,781)	(386,967,308)

18.외화환산이익	(35,769,677)	(495,528,457)	(339,169,567)

19.배당금수익	(18,660,296)

20.통화선도평가이익	(10,695,000)	(400,000)	(112,380,000)

21.당기손익인식금융자산평가손실(이익)	(82,477,174)

22.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(125,796,114)

23.유형자산처분이익	(15,834)

24.투자부동산처분이익	(4,382,805,050)

25.종속기업투자주식처분이익	(500,000,000)

26.하자보수충당부채환입	26,019,022	(48,324,909)	(2,680,192)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,421,920,261	(12,641,615,587)	(1,448,499,526)

1.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

2.당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(10,000,000,000)	1,506,853,336

3.매출채권의 감소(증가)	3,627,865,118	(370,746,634)	(95,757,222)

4.기타채권의 감소(증가)	(86,486,642)	(310,205,797)	(16,781,379)

5.기타유동자산의 감소(증가)	(63,418,257)	482,642,639	(165,476,368)

6.반품충당부채의 증가(감소)	(2,113,441)

7.기타금융자산의 감소(증가)	400,000

8.재고자산의 감소(증가)	(3,047,949,222)	807,752,139	(8,294,469,385)

9.매입채무의 증가(감소)	1,174,775,344	(2,260,196,289)	5,984,582,259

10.기타채무의 증가(감소)	401,693,074	(446,494,925)	867,570,478

11.기타금융부채의 증가(감소)	(255,351,959)	(47,493,665)	(150,416,535)

12.기타부채의 증가(감소)	(327,493,754)	(495,337,691)	(1,076,737,581)

13.종업원급여충당부채의 증가(감소)	(1,500,000)	(5,000,000)

14.기타충당부채의 증가(감소)	(35,364)	(2,867,129)

(4)이자수취(영업)	474,527,750	361,938,608	404,765,843

(5)이자지급(영업)	(17,567,525)	(324,560,718)	(205,216,534)

(6)배당금수취(영업)	18,660,296	422,490,000

(7)법인세납부(환급)	(2,661,231,710)	104,668,555	(4,815,330,679)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,646,508,074)	9,461,249,393	8,837,304,712

(1)기타금융자산의 감소	5,187,701,000	13,358,549,775	27,364,342,580

(2)유형자산의 처분	200,000	16,477,864

(3)무형자산의 처분	1,502,000	400,000,000

(4)투자부동산의 처분	9,206,487,050

(5)지분법적용 투자지분의 처분	2,500,000,000

(6)정부보조금의 수취	45,500,000

(7)기타금융자산의 취득	(235,030)	(12,845,888,613)	(15,096,130,399)

(8)지분법적용 투자지분의 취득	(100,000,000)

(9)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,919,451,594)

(10)유형자산의 취득	(292,274,450)	(658,098,819)	(868,855,600)

(11)정부보조금의 사용	(45,500,000)

(12)무형자산의 취득	(23,750,000)	(537,877,273)

(13)매도가능금융자산의 취득	(40,652,460)

(14)종속기업의 취득	(2,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,337,375,639)	(12,605,235,300)	(2,299,913,934)

(1)단기차입금의 증가	19,390,805,939	28,722,818,070	26,282,027,720

(2)기타금융부채의 증가	10,000,000	180,000,000

(3)단기차입금의 상환	(20,669,234,138)	(40,117,748,680)	(26,938,100,504)

(4)배당금지급	(1,055,304,690)	(1,758,841,150)

(5)기타금융부채의 감소	(55,000,000)	(165,000,000)	(65,000,000)

(6)자기주식의 취득	(3,947,440)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,173,351,960)	(9,560,566,512)	7,280,959,223

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,183,924,594	18,774,542,509	11,155,000,219

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(323,761)	(30,051,403)	338,583,067

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,010,248,873	9,183,924,594	18,774,542,509