폴라리스AI 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 27 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	80,291,971,623	84,048,896,521

(1)현금및현금성자산	9,266,509,268	9,864,497,973

(2)당기손익인식금융자산	12,570,046,700	10,082,477,174

(3)매출채권 및 기타채권	6,276,435,110	9,089,348,723

(4)기타유동금융자산	10,635,062,261	12,432,383,674

(5)기타유동자산	125,288,441	125,295,890

(6)재고자산	41,418,199,273	42,454,119,687

(7)당기법인세자산	430,570	773,400

Ⅱ.비유동자산	12,088,976,013	12,456,106,113

(1)매도가능금융자산	2,164,631,041	2,133,613,657

(2)기타비유동금융자산	976,644,315	976,409,285

(3)관계기업투자	1,406,250,563	1,406,250,563

(4)유형자산	2,022,718,657	2,234,967,174

(5)무형자산	2,964,003,575	3,013,276,938

(6)기타비유동자산	2,554,727,862	2,691,588,496

자산총계	92,380,947,636	96,505,002,634

부채

Ⅰ.유동부채	17,993,473,196	22,838,603,845

(1)매입채무 및 기타채무	5,715,218,696	10,606,996,153

(2)단기차입금	9,160,448,520	8,156,598,202

(3)기타유동금융부채	558,918,779	693,533,804

(4)기타유동부채	234,044,848	664,209,396

(5)당기법인세부채	2,324,842,353	2,717,266,290

Ⅱ.비유동부채	976,843,352	667,606,543

(1)종업원급여부채	15,538,674	15,538,674

(2)순확정급여부채	45,796,749	56,800,759

(3)기타비유동금융부채	160,000,000	165,000,000

(4)기타비유동부채	71,708,857	189,950,547

(5)기타충당부채	683,799,072	240,316,563

부채총계	18,970,316,548	23,506,210,388

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,031,573,509	72,517,492,780

(1)자본금	18,877,497,000	17,998,076,500

(2)기타불입자본	14,158,025,868	14,157,400,273

(3)이익잉여금(결손금)	39,522,076,574	39,912,235,500

(4)기타자본구성요소	473,974,067	449,780,507

Ⅱ.비지배지분	379,057,579	481,299,466

자본총계	73,410,631,088	72,998,792,246

자본과부채총계	92,380,947,636	96,505,002,634

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	19,739,636,735	19,739,636,735	27,821,238,694	27,821,238,694

Ⅱ.매출원가	10,681,641,135	10,681,641,135	15,737,600,499	15,737,600,499

Ⅲ.매출총이익	9,057,995,600	9,057,995,600	12,083,638,195	12,083,638,195

Ⅳ.판매비와관리비	8,590,037,110	8,590,037,110	10,090,312,550	10,090,312,550

Ⅴ.영업이익(손실)	467,958,490	467,958,490	1,993,325,645	1,993,325,645

Ⅵ.기타이익	2,156,053	2,156,053	61,264	61,264

Ⅶ.기타비용	5,240,192	5,240,192	123,666,829	123,666,829

Ⅷ.금융수익	239,748,947	239,748,947	1,753,677,411	1,753,677,411

Ⅸ.금융비용	129,993,239	129,993,239	373,513,665	373,513,665

Ⅹ.지분법투자이익	0	0	465,645,683	465,645,683

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	574,630,059	574,630,059	3,715,529,509	3,715,529,509

XⅡ.법인세비용	187,610,372	187,610,372	722,786,734	722,786,734

XⅢ.분기순이익	387,019,687	387,019,687	2,992,742,775	2,992,742,775

XIV.기타포괄손익	24,193,560	24,193,560	26,300,448	26,300,448

XV.총포괄손익	411,213,247	411,213,247	3,019,043,223	3,019,043,223

XVI.당기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주	489,261,574	489,261,574	3,008,472,728	3,008,472,728

(2)비지배지분	(102,241,887)	(102,241,887)	(15,729,953)	(15,729,953)

XVII.당기총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주	513,455,134	513,455,134	3,034,773,176	3,034,773,176

(2)비지배지분	(102,241,887)	(102,241,887)	(15,729,953)	(15,729,953)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	86	86

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	86	86

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	14,157,400,273	36,106,212,704	420,827,388	68,682,516,865	366,981,992	69,049,498,857

Ⅱ.배당금지급	(1,055,304,690)	(1,055,304,690)	(1,055,304,690)

Ⅲ.주식배당	0	0

Ⅳ.분기순이익	3,008,472,728	3,008,472,728	(15,729,953)	2,992,742,775

Ⅴ.기타포괄손익	26,300,448	26,300,448	26,300,448

Ⅵ.주식기준보상거래	0	0

2017.03.31 (Ⅶ.기말자본)	17,998,076,500	14,157,400,273	38,059,380,742	447,127,836	70,661,985,351	351,252,039	71,013,237,390

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	17,998,076,500	14,157,400,273	39,912,235,500	449,780,507	72,517,492,780	481,299,466	72,998,792,246

Ⅱ.배당금지급	0	0

Ⅲ.주식배당	879,420,500	(879,420,500)	0	0

Ⅳ.분기순이익	489,261,574	489,261,574	(102,241,887)	387,019,687

Ⅴ.기타포괄손익	24,193,560	24,193,560	24,193,560

Ⅵ.주식기준보상거래	625,595	625,595	625,595

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,877,497,000	14,158,025,868	39,522,076,574	473,974,067	73,031,573,509	379,057,579	73,410,631,088

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,346,926,530)	248,820,079

(1)당기순이익(손실)	387,019,687	3,016,070,572

(2)당기순이익조정을 위한 가감	359,095,449	(663,997,809)

1.감가상각비	258,885,789	288,305,221

2.대손상각비	24,004,044	2,534,671

3.퇴직급여	8,831,911	0

4.유형자산처분손실	0	15,022,319

5.무형자산상각비	49,273,363	64,210,024

6.무형자산처분손실	0	9,800,000

7.장기종업원급여	0	(1,932,362)

8.주식기준보상비용(환입)	(117,616,095)	(14,663,560)

9.외화환산손실	198,459	29,762,641

10.재고자산평가손실	9,008,326	14,931,846

11.법인세비용	187,610,372	729,247,391

12.이자비용	53,675,004	95,881,129

13.지분법투자손실	0	(495,434,137)

14.외화환산이익	(48,154,940)	(1,420,350,937)

15.이자수익	(74,804,989)	(89,174,752)

16.당기손익인식금융자산평가이익	(31,075,358)	0

17.파생상품평가손실	(5,800,000)	124,944,000

18.반품회수자산전입액	17,291,477	0

19.반품충당부채환입	28,942,927	0

20.하자보수충당부채환입	0	(17,081,303)

21.배당금수익	(1,174,841)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,143,018,843)	(2,054,279,960)

1.매출채권의 감소(증가)	2,394,579,989	(3,294,095,689)

2.당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(2,456,494,168)	0

3.기타채권의 감소(증가)	394,214,844	(220,464,436)

4.기타유동자산의 감소(증가)	407,449	625,266,584

5.재고자산의 감소(증가)	1,026,912,088	2,345,029,096

6.기타비유동자산의감소(증가)	(449,122,536)	0

7.매입채무의 증가(감소)	(4,546,514,792)	(1,641,671,605)

8.기타채무의 증가(감소)	(334,151,257)	(145,193,418)

9.기타금융부채의 증가(감소)	(137,389,573)	801,567,673

10.기타부채의 증가(감소)	(430,164,548)	(521,718,165)

11.퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	(1,500,000)

12.종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	(1,500,000)

13.충당부채의 증가(감소)	414,539,582	0

14.퇴직금의 지급	(19,835,921)	0

(4)이자수취(영업)	118,426,402	59,914,033

(5)배당금수취(영업)	1,174,841	0

(6)이자지급(영업)	(51,800,456)	(98,366,487)

(7)법인세납부(환급)	(17,823,610)	(10,520,270)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,713,127,698	(5,377,576,648)

(1)기타금융자산의 처분	12,348,652,056	1,518,858,703

(2)유형자산의 처분	0	200,000

(3)무형자산의 처분	0	400,000,000

(4)기타금융자산의 취득	(10,588,887,086)	(7,070,196,351)

(5)유형자산의 취득	(46,637,272)	(191,939,000)

(6)무형자산의 취득	0	(34,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,034,400,468	(2,653,530,813)

(1)단기차입금의 증가	6,986,682,389	8,240,289,822

(2)단기차입금의 상환	(5,947,281,921)	(9,803,515,945)

(3)기타금융부채의 감소	(5,000,000)	(35,000,000)

(4)배당금지급	0	(1,055,304,690)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(599,398,364)	(7,782,287,382)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,864,497,973	19,186,315,899

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,409,659	(26,359,650)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,266,509,268	11,377,668,867