디오 
재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 25 기 2012년 12월 31일 현재
제 24 기 2011년 12월 31일 현재
주식회사 디오 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	45,730,364,881	69,220,391,522

현금및현금성자산	3, 4	3,895,555,216	1,390,806,637

매출채권및기타채권	6, 34	25,831,960,751	49,541,636,367

지속관여자산	7	3,523,088,881	10,425,023,478

재고자산	8	11,794,607,902	7,599,570,256

기타유동자산	9	682,394,208	257,833,641

당기법인세자산	2,757,923	5,521,143

비유동자산	55,890,336,273	41,989,069,413

장기금융상품	5	210,459,841	145,779,205

매출채권및기타채권	6, 34	13,986,148,596	40,250,000

매도가능금융자산	10	238,060,620	473,909,373

만기보유금융자산	11	412,184,625	261,184,625

유형자산	13, 37, 42	37,483,362,879	34,366,650,950

무형자산	14	2,958,239,263	6,105,428,860

기타비유동자산	15	276,055,400	595,866,400

이연법인세자산	23	325,825,049

자 산 총 계	101,620,701,154	111,209,460,935

부채

유동부채	14,217,192,331	18,717,993,464

매입채무및기타채무	16	7,186,122,710	7,008,574,084

단기차입금	18, 37	49,900,000	-

지속관여자산관련부채	7	3,523,088,881	10,425,023,478

충당부채	20	2,587,301,400	427,929,098

기타유동부채	17	870,779,340	856,466,804

비유동부채	42,711,888,116	41,235,402,225

퇴직급여채무	21	1,885,364,176	1,465,595,497

전환사채	19	40,746,523,940	37,703,923,220

충당부채	20	-	307,780,104

기타금융부채	22	80,000,000	178,587,271

이연법인세부채	23	-	1,579,516,133

부 채 총 계	56,929,080,447	59,953,395,689

자본

자본금	24	5,960,701,500	5,960,701,500

자본잉여금	24	35,465,544,278	35,465,544,278

기타자본항목	25	(2,090,272,094)	(2,111,695,536)

이익잉여금	26	5,355,647,023	11,941,515,004

자 본 총 계	44,691,620,707	51,256,065,246

부 채 및 자 본 총 계	101,620,701,154	111,209,460,935

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 24 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
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과 목	주 석	제 25 기	제 24 기

매출	34	42,657,351,995	50,140,271,673

매출원가	33	16,505,319,208	20,450,927,913

매출총이익	26,152,032,787	29,689,343,760

판매비	27, 33	3,913,599,848	4,173,433,769

관리비	27, 33	17,959,741,639	16,402,024,188

영업이익	4,278,691,300	9,113,885,803

금융이익	30	148,185,881	118,818,518

금융원가	31	6,054,810,726	5,932,166,798

종속기업및관계기업투자손익	32	(485,680,780)	(4,403,672,472)

기타영업외이익	28	498,050,271	1,064,678,400

기타영업외비용	29, 33	6,852,579,844	1,265,701,249

법인세비용차감전순손실	8,468,143,898	1,304,157,798

법인세비용	23	(1,882,275,917)	(1,791,880,056)

당기순이익(손실)	(6,585,867,981)	487,722,258

기타포괄손익	(75,716,375)	43,228,785

매도가능금융자산평가손익	10	(75,716,375)	43,228,785

총포괄이익(손실)	(6,661,584,356)	530,951,043

주당손익	36

기본주당순이익(손실)	(583)원	42원

희석주당순이익(손실)	(583)원	42원

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 25 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 24 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
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과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계

2011.01.01	5,960,701,500	35,465,544,278	3,215,730,774	11,453,792,746	56,095,769,298

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	487,722,258	487,722,258

매도가능금융자산평가손실	-	-	43,228,785	-	43,228,785

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득	-	-	(5,492,726,750)	-	(5,492,726,750)

주식선택권	-	-	122,071,655	-	122,071,655

2011.12.31	5,960,701,500	35,465,544,278	(2,111,695,536)	11,941,515,004	51,256,065,246

2012.01.01	5,960,701,500	35,465,544,278	(2,111,695,536)	11,941,515,004	51,256,065,246

총포괄손익:

당기순손실	-	-	-	(6,585,867,981)	(6,585,867,981)

매도가능금융자산평가손실	-	-	(75,716,375)	-	(75,716,375)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식처분	-	-	366,549,407	-	366,549,407

주식선택권	-	-	(269,409,590)	-	(269,409,590)

2012.12.31	5,960,701,500	35,465,544,278	(2,090,272,094)	5,355,647,023	44,691,620,707

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 25 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
제 24 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
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과 목	제 25 기	제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	7,702,243,340	3,127,739,726

(1) 영업에서 창출된 현금	10,463,045,986	5,797,533,288

가. 당기순이익(손실)	(6,585,867,981)	487,722,258

나. 조정	18,655,080,741	13,529,457,348

퇴직급여	887,297,874	1,110,962,766

감가상각비	1,274,224,794	1,368,321,219

대손상각비	3,384,671,559	1,948,697,832

무형자산상각비	353,571,701	157,763,445

주식보상비용	97,139,817	122,071,655

반품손실충당비용	2,159,372,302	31,179,909

이자비용	5,994,421,922	5,863,920,548

법인세비용	(1,882,275,917)	(1,791,880,056)

장기투자자산손상차손	48,893,260	59,106,740

외화환산손실	1,363,547,418	87,337,648

유형자산처분손실	35,140,313	-

투자부동산처분손실	-	500,000,000

무형자산처분손실	-	225,000,000

무형자산손상차손	3,009,172,469	-

기타의대손상각비	1,684,409,042	87,341,884

종속기업투자주식손상차손	485,680,780	4,403,672,472

이자수익	(75,425,683)	(92,227,788)

외화환산이익	(104,852,583)	(516,853,904)

장기투자자산처분이익	(54,121,747)	(14,460,745)

유형자산처분이익	(5,786,580)	(20,496,277)

다. 자산 및 부채의 증감	(1,606,166,774)	(8,219,646,318)

매출채권의 증가	3,670,137,348	(9,872,923,060)

미수금의 감소(증가)	(266,414,243)	64,211,183

선급금의 증가	(272,012,601)	(27,624,646)

선급비용의 감소(증가)	(148,742,251)	3,321,005

재고자산의 감소(증가)	(4,195,037,646)	1,319,637,965

매입채무의 증가	310,883,499	939,800,643

미지급금의 증가(감소)	(133,334,873)	779,227,128

선수금의 증가(감소)	(31,269,766)	6,719,536

예수금의 증가(감소)	89,766,945	(56,401,764)

미지급비용의 (감소)	(162,613,991)	(914,168,530)

퇴직금의 지급	(470,063,580)	(406,194,040)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	2,534,385	(55,251,738)

(2) 이자의 수취	71,619,968	91,213,350

(3) 이자의 지급	(2,833,391,854)	(3,117,817,828)

(4) 법인세의 환급	969,240	356,810,917

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(4,841,027,386)	3,837,503,616

단기금융자산의 감소	404,583,868	5,626,376,142

단기대여금의 감소	22,593,583	1,209,533,900

장기금융자산의 감소	144,089,580	-

매도가능금융자산의 감소	30,000,000	127,524,540

장기대여금의 감소	171,796,445	20,900,000

투자부동산의 감소	-	9,000,000,000

유형자산의 감소	-	21,553,000

보증금의 감소	320,000,000	220,100,000

단기금융자산의 증가	-	(5,546,376,142)

단기대여금의 증가	(361,305,389)	(361,521,580)

장기금융자산의 증가	(87,274,219)	(93,781,537)

만기보유금융자산의 증가	(151,000,000)	(36,000,000)

종속회사투자주식의 증가	(485,680,780)	-

장기대여금의 증가	(41,000,000)	(20,000,000)

장기미수금의 증가	-	(4,403,672,472)

유형자산의 증가	(4,592,086,901)	(961,229,067)

무형자산의 증가	(215,554,573)	(380,520,769)

보증금의 증가	(189,000)	(585,382,400)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(356,467,375)	(6,848,286,750)

단기차입금의 차입	12,855,784,400	9,348,180,000

임대보증금의 증가	-	120,000,000

단기차입금의 상환	(12,805,884,400)	(9,803,740,000)

임대보증금의 감소	-	(1,020,000,000)

예수보증금의 감소	(98,587,271)	-

손해배상충당부채의 감소	(307,780,104)	-

자기주식의 취득	-	(5,492,726,750)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)	2,504,748,579	116,956,592

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 (주석 41)	1,390,806,637	1,273,850,045

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 (주석 41)	3,895,555,216	1,390,806,637

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."