디오 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	147,669,432,632	137,063,959,163

(1)현금및현금성자산	4,517,436,193	7,708,869,553

(2)기타금융자산	3,531,566,714	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	114,291,136,889	99,892,496,288

(4)지속적관여자산	303,837,721	348,494,965

(5)환불자산	3,766,376,158	3,926,104,563

(6)재고자산	19,720,057,306	19,239,905,858

(7)기타유동자산	1,539,021,651	937,097,319

Ⅱ.비유동자산	106,354,015,171	103,109,106,289

(1)기타금융자산	2,830,185,040	2,830,185,040

(2)장기매출채권 및 기타채권	1,819,452,673	1,657,845,184

(3)관계기업투자주식	3,210,633,000	3,210,633,000

(4)유형자산	86,975,625,472	84,683,393,152

(5)무형자산	5,942,755,845	5,481,865,868

(6)기타비유동자산	659,480,100	660,638,500

(7)이연법인세자산	4,915,883,041	4,584,545,545

자산총계	254,023,447,803	240,173,065,452

부채

Ⅰ.유동부채	83,474,363,026	79,858,063,210

(1)매입채무 및 기타채무	6,499,058,153	8,121,307,097

(2)단기차입금	40,793,899,940	37,115,980,918

(3)유동성장기부채	12,175,000,000	12,600,000,000

(4)유동성금융리스부채	212,942,616	308,644,182

(5)기타금융부채	60,460,387	74,845,680

(6)계약부채	48,641,074	104,347,016

(7)지속적관여자산관련부채	303,837,721	348,494,965

(8)환불부채	11,729,018,557	12,713,776,177

(9)기타유동부채	4,038,049,024	3,905,134,171

(10)당기법인세부채	7,613,455,554	4,565,533,004

Ⅱ.비유동부채	22,882,413,771	21,653,185,970

(1)확정급여부채	2,682,135,999	2,882,583,117

(2)장기차입금	8,612,000,000	7,172,000,000

(3)비유동금융리스부채	94,283,762	66,423,877

(4)기타금융부채	243,707,188	297,833,346

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,125,927,136	1,267,042,136

(6)전환사채	6,552,319,686	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000	3,572,040,000

부채총계	106,356,776,797	101,511,249,180

자본

Ⅰ.자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

Ⅱ.자본잉여금	90,572,275,209	90,476,772,919

Ⅲ.기타자본구성요소	(7,941,945,302)	(5,641,383,098)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	57,274,540,099	46,064,625,451

자본총계	147,666,671,006	138,661,816,272

자본과부채총계	254,023,447,803	240,173,065,452

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	21,942,667,874	21,942,667,874	16,017,088,154	16,017,088,154

Ⅱ.매출원가	5,283,804,494	5,283,804,494	4,283,059,330	4,283,059,330

Ⅲ.매출총이익	16,658,863,380	16,658,863,380	11,734,028,824	11,734,028,824

Ⅳ.판매비와관리비	8,420,350,451	8,420,350,451	8,157,120,508	8,157,120,508

Ⅴ.영업이익(손실)	8,238,512,929	8,238,512,929	3,576,908,316	3,576,908,316

Ⅵ.기타수익	6,882,768,194	6,882,768,194	1,296,831,295	1,296,831,295

Ⅶ.기타비용	964,547,803	964,547,803	260,452,401	260,452,401

Ⅷ.금융수익	261,480,081	261,480,081	134,559,025	134,559,025

Ⅸ.금융비용	657,096,096	657,096,096	567,734,067	567,734,067

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	13,761,117,305	13,761,117,305	4,180,112,168	4,180,112,168

XI.법인세비용	2,551,202,657	2,551,202,657	746,704,645	746,704,645

XⅡ.당기순이익(손실)	11,209,914,648	11,209,914,648	3,433,407,523	3,433,407,523

XⅢ.기타포괄손익	425,641,744	425,641,744

XIV.총포괄손익	11,635,556,392	11,635,556,392	3,433,407,523	3,433,407,523

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	759	759	234	234

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	751	751	234	234

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(3,257,443,387)	35,397,807,661	119,961,458,015

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,433,407,523	3,433,407,523

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	607,979,931	(2,127,562,821)	(1,519,582,890)

Ⅳ.주식선택권	7,879,950	7,879,950

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	607,979,931	(2,119,682,871)	3,433,407,523	1,921,704,583

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	7,585,701,500	80,843,372,172	(5,377,126,258)	38,831,215,184	121,883,162,598

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,641,383,098)	46,064,625,451	138,661,816,272

Ⅱ.당기순이익(손실)	11,209,914,648	11,209,914,648

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	95,502,290	(2,763,632,290)	(2,668,130,000)

Ⅳ.주식선택권	37,428,342	37,428,342

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	95,502,290	(2,300,562,204)	11,209,914,648	9,004,854,734

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	7,761,801,000	90,572,275,209	(7,941,945,302)	57,274,540,099	147,666,671,006

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,247,003,487)	1,797,730,753

(1)당기순이익(손실)	11,209,914,648	3,433,407,523

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(951,720,193)	2,370,400,418

1.퇴직급여	468,980,352	396,313,549

2.감가상각비	1,491,739,095	1,210,963,858

3.대손상각비	388,361,932	332,871,968

4.매출채권처분손실	74,976,406	151,035,357

5.무형자산상각비	190,340,497	151,598,688

6.복리후생비	63,353,727	327,496,239

7.주식보상비용(환입)	37,428,342	7,879,950

8.이자비용	552,516,993	540,440,532

9.법인세비용	2,551,202,657	746,704,645

10.외화환산손실	148,553,147	11,323,466

11.기타의 대손상각비	257,110,632	75,426,233

12.유형자산처분손실	5,187,836

13.이자수익	(4,304,533)	(15,064,266)

14.금융보증수익	(68,511,451)	(58,704,686)

15.환불부채의 전입(이입)	(825,029,215)	(231,832,554)

16.외화환산이익	(5,604,163,447)	(1,264,983,470)

17.유형자산처분이익	(26,558,762)	(11,069,091)

18.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,118,239,937)	(3,692,816,467)

1.매출채권의 감소(증가)	(9,410,275,373)	(1,688,244,877)

2.미수금의 감소(증가)	2,142,612,277	695,659,904

3.선급금의 감소(증가)	(295,858,712)	(288,809,174)

4.선급비용의 감소(증가)	(99,760,515)	(2,322,447)

5.재고자산의 감소(증가)	(1,232,069,656)	(2,043,391,057)

6.매입채무의 증가(감소)	(1,511,279,130)	(565,890,131)

7.미지급금의 증가(감소)	(1,127,109,655)	549,819,025

8.선수금의 증가(감소)	207,439,874	247,100,921

9.계약부채의 증감	(55,705,942)	(154,000,072)

10.예수금의 증가(감소)	(82,244,407)	(77,384,259)

11.미지급비용의 증가(감소)	15,438,772

12.퇴직금의지급	(169,427,470)	(65,354,300)

13.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	(500,000,000)	(300,000,000)

(4)이자수취(영업)	1,710,329	15,064,266

(5)이자지급(영업)	(388,385,222)	(328,052,377)

(6)법인세납부(환급)	(283,112)	(272,610)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,064,702,123)	(3,008,734,746)

(1)단기금융상품의 처분	8,470,962,790	2,658,086,321

(2)단기대여금및수취채권의 처분	20,961,740	71,392,060

(3)장기대여금및수취채권의 처분	25,855,932	6,000,060

(4)유형자산의 처분	83,612,300	11,119,091

(5)임차보증금의 감소	13,000,000	15,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	(2,701,966,764)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(613,046,240)	(977,629,089)

(8)장기대여금및수취채권의 취득	(187,463,421)	(290,252,037)

(9)유형자산의 취득	(2,794,299,818)	(1,232,540,567)

(10)무형자산의 취득	(572,443,806)	(433,808,541)

(11)임차보증금의 증가	(11,841,600)	(134,135,280)

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,049,519,747	2,916,913,679

(1)단기차입금의 증가	10,859,128,012	8,878,272,203

(2)장기차입금의 증가	1,440,000,000

(3)단기차입금의 상환	(5,722,423,690)	(2,878,272,203)

(4)유동성장기부채의 상환	(425,000,000)	(425,000,000)

(5)유동성금융리스부채의상환	(131,221,785)

(6)자기주식의 취득	(2,970,962,790)	(2,658,086,321)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,752,503	38,079,285

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,191,433,360)	1,743,988,971

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,708,869,553	9,989,114,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,517,436,193	11,733,103,172