디오 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	159,061,589,386	161,945,998,083

(1)현금및현금성자산	29,439,294,778	39,086,364,972

(2)기타금융자산	7,970,504,926	10,530,273,611

(3)매출채권 및 기타채권	99,789,748,747	91,825,915,656

(4)환불자산	2,298,281,402	2,339,480,959

(5)재고자산	17,119,416,461	16,906,785,264

(6)기타유동자산	2,444,343,072	1,255,649,328

(7)당기법인세자산	1,528,293

Ⅱ.비유동자산	117,753,024,352	116,446,047,354

(1)기타금융자산	1,564,887,740	1,564,887,740

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,387,694,762	4,280,421,874

(3)관계기업투자주식	3,647,423,599	3,477,372,213

(4)유형자산	98,331,751,070	97,806,676,787

(5)무형자산	7,866,639,060	7,282,323,717

(6)기타비유동자산	406,251,260	421,106,260

(7)이연법인세자산	1,548,376,861	1,613,258,763

자산총계	276,814,613,738	278,392,045,437

부채

Ⅰ.유동부채	102,148,941,575	101,744,088,103

(1)매입채무 및 기타채무	6,445,387,994	5,507,181,531

(2)단기차입금	62,324,079,044	62,699,364,694

(3)유동성장기부채	4,175,030,000	3,591,700,000

(4)유동성전환사채	7,228,600,667	7,054,933,472

(5)유동성파생상품부채	5,064,104,302	5,030,210,000

(6)유동성금융리스부채	164,329,214	152,592,752

(7)기타금융부채	230,008,194	347,891,366

(8)환불부채	9,126,542,375	9,202,766,472

(9)기타유동부채	4,906,453,762	4,937,726,528

(10)당기법인세부채	2,484,406,023	3,219,721,288

Ⅱ.비유동부채	20,104,331,048	21,726,800,111

(1)확정급여부채	3,620,601,533	3,886,811,943

(2)장기차입금	15,243,720,000	16,495,800,000

(3)비유동금융리스부채	87,312,981	80,439,759

(4)기타금융부채	247,792,000	137,821,273

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	904,904,534	1,125,927,136

부채총계	122,253,272,623	123,470,888,214

자본

Ⅰ.자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

Ⅱ.자본잉여금	91,041,198,547	90,638,490,709

Ⅲ.기타자본구성요소	(7,878,453,722)	1,696,573,150

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	63,636,795,290	54,824,292,364

자본총계	154,561,341,115	154,921,157,223

자본과부채총계	276,814,613,738	278,392,045,437

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	21,186,607,040	21,186,607,040	21,942,667,874	21,942,667,874

Ⅱ.매출원가	4,885,132,915	4,885,132,915	5,283,804,494	5,283,804,494

Ⅲ.매출총이익	16,301,474,125	16,301,474,125	16,658,863,380	16,658,863,380

Ⅳ.판매비와관리비	8,569,377,595	8,569,377,595	8,420,350,451	8,420,350,451

Ⅴ.영업이익(손실)	7,732,096,530	7,732,096,530	8,238,512,929	8,238,512,929

Ⅵ.기타수익	3,239,107,286	3,239,107,286	6,882,768,194	6,882,768,194

Ⅶ.기타비용	567,337,252	567,337,252	964,547,803	964,547,803

Ⅷ.금융수익	1,187,552,804	1,187,552,804	261,480,081	261,480,081

Ⅸ.금융비용	1,084,955,657	1,084,955,657	657,096,096	657,096,096

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,506,463,711	10,506,463,711	13,761,117,305	13,761,117,305

XI.법인세비용	1,693,960,785	1,693,960,785	2,551,202,657	2,551,202,657

XⅡ.당기순이익(손실)	8,812,502,926	8,812,502,926	11,209,914,648	11,209,914,648

XⅢ.기타포괄손익	425,641,744	425,641,744

XIV.총포괄손익	8,812,502,926	8,812,502,926	11,635,556,392	11,635,556,392

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	607	607	759	759

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	603	603	751	751

자본변동표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,641,383,098)	46,064,625,451	138,661,816,272

Ⅱ.당기순이익(손실)	11,209,914,648	11,209,914,648

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	95,502,290	(2,763,632,290)	(2,668,130,000)

Ⅳ.주식선택권	37,428,342	37,428,342

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	0	95,502,290	(2,300,562,204)	11,209,914,648	9,004,854,734

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	7,761,801,000	90,572,275,209	(7,941,945,302)	57,274,540,099	147,666,671,006

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,812,502,926	8,812,502,926

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	402,707,838	(9,612,352,950)	(9,209,645,112)

Ⅳ.주식선택권	37,326,078	37,326,078

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	0	402,707,838	(9,575,026,872)	8,812,502,926	(359,816,108)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	7,761,801,000	91,041,198,547	(7,878,453,722)	63,636,795,290	154,561,341,115

현금흐름표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	857,062,796	(2,247,003,487)

(1)당기순이익(손실)	8,812,502,926	11,209,914,648

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,982,345,710	(951,720,193)

1.퇴직급여	483,066,704	468,980,352

2.감가상각비	1,372,270,469	1,491,739,095

3.대손상각비	755,033,937	388,361,932

4.매출채권처분손실	189,501,364	74,976,406

5.무형자산상각비	224,266,773	190,340,497

6.복리후생비	153,275,482	63,353,727

7.주식보상비용(환입)	37,326,078	37,428,342

8.이자비용	809,515,117	552,516,993

9.금융보증비용	163,363,454

10.파생상품평가손실	33,894,302

11.법인세비용	1,693,960,785	2,551,202,657

12.외화환산손실	150,779,010	148,553,147

13.기타의 대손상각비	167,367,680	257,110,632

14.유형자산처분손실	12,521,408	5,187,836

15.이자수익	(27,783,203)	(4,304,533)

16.금융보증수익	(171,275,899)	(68,511,451)

17.환불부채의 전입(이입)	(35,024,540)	(825,029,215)

18.외화환산이익	(3,997,482,578)	(5,604,163,447)

19.유형자산처분이익	(22,946,460)	(26,558,762)

20.잡이익	(9,284,173)

21.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,851,574,901)	(12,118,239,937)

1.매출채권의 감소(증가)	(5,635,504,098)	(9,410,275,373)

2.미수금의 감소(증가)	(306,839,198)	2,142,612,277

3.선급금의 감소(증가)	(491,818,896)	(295,858,712)

4.선급비용의 감소(증가)	(63,358,550)	(99,760,515)

5.재고자산의 감소(증가)	(202,499,211)	(1,232,069,656)

6.매입채무의 증가(감소)	596,119,080	(1,511,279,130)

7.미지급금의 증가(감소)	57,270,311	(1,127,109,655)

8.선수금의 증가(감소)	27,307,708	207,439,874

9.계약부채의 증감	(55,705,942)

10.예수금의 증가(감소)	(63,093,048)	(82,244,407)

11.미지급비용의 증가(감소)	15,438,772

12.퇴직금의지급	(155,595,180)	(169,427,470)

13.사외적립자산의 감소(증가)	(613,563,819)	(500,000,000)

(4)이자수취(영업)	16,874,578	1,710,329

(5)이자지급(영업)	(626,635,400)	(388,385,222)

(6)법인세납부(환급)	(2,476,450,117)	(283,112)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(324,809,048)	(4,064,702,123)

(1)단기금융상품의 처분	20,487,057,330	8,470,962,790

(2)단기대여금및수취채권의 처분	26,199,114	20,961,740

(3)장기대여금및수취채권의 처분	11,947,626	25,855,932

(4)유형자산의 처분	153,466,741	83,612,300

(5)임차보증금의 감소	29,000,000	13,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(17,917,275,620)	(8,500,000,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(189,541,395)	(613,046,240)

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(170,051,386)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(127,294,394)	(187,463,421)

(10)유형자산의 취득	(1,906,375,153)	(2,794,299,818)

(11)무형자산의 취득	(707,796,911)	(572,443,806)

(12)임차보증금의 증가	(14,145,000)	(11,841,600)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,058,878,520)	3,049,519,747

(1)단기차입금의 증가	364,092,074	10,859,128,012

(2)장기차입금의 증가	1,440,000,000

(3)국고보조금의 수령	1,283

(4)단기차입금의 상환	(733,822,372)	(5,722,423,690)

(5)유동성장기부채의 상환	(668,750,000)	(425,000,000)

(6)유동성금융리스부채의상환	(46,914,472)	(131,221,785)

(7)국고보조금의 사용	(9,729,083)

(8)자기주식의 취득	(9,963,755,950)	(2,970,962,790)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	869,826,778	70,752,503

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,656,797,994)	(3,191,433,360)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	39,096,092,772	7,708,869,553

Ⅶ.기말현금및현금성자산	29,439,294,778	4,517,436,193