디오 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2015.12.31 현재
제 27 기 2014.12.31 현재
제 26 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

Ⅰ.유동자산	66,145,971,740	60,979,867,822	53,611,032,052

(1)현금및현금성자산	1,309,498,445	641,189,204	779,113,257

(2)단기금융상품	0	967,007

(3)매출채권 및 기타유동채권	50,019,772,000	44,761,251,583	37,837,855,894

(4)지속관여자산	3,546,517,353	3,050,614,055	2,911,783,678

(5)재고자산	8,521,968,476	10,813,755,032	10,916,275,541

(6)기타유동비금융자산	2,638,704,916	1,710,092,321	1,161,660,722

(7)당기법인세자산	109,510,550	1,998,620	4,342,960

Ⅱ.비유동자산	52,961,857,128	56,143,245,081	51,054,551,592

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	6,243,869,541	7,866,177,850	8,124,892,500

(2)기타비유동금융자산	528,010,000	1,029,986,300	747,189,221

1.장기금융상품	493,010,000	336,650,000	136,459,841

2.비유동매도가능금융자산	532,336,300	391,729,380

3.비유동만기보유금융자산	35,000,000	161,000,000	219,000,000

(3)종속기업및관계기업투자주식	2,328,238,575	2,286,636,075	1,196,505,901

(4)유형자산	42,716,163,681	42,978,502,687	37,517,749,705

(5)영업권 이외의 무형자산	615,523,071	946,396,128	1,262,334,055

(6)기타비유동비금융자산	530,052,260	590,181,400	318,255,400

(7)이연법인세자산	445,364,641	1,887,624,810

자산총계	119,107,828,868	117,123,112,903	104,665,583,644

부채

Ⅰ.유동부채	22,419,368,648	71,159,439,259	18,462,731,515

(1)매입채무 및 기타유동채무	7,713,419,771	7,554,316,965	9,826,250,957

(2)단기차입금	507,896,614	5,417,733,202	2,140,000,000

(3)유동성장기부채	1,125,000,000

(4)지속관여자산관련부채	3,546,517,353	3,050,614,055	2,911,783,678

(5)유동성전환사채	50,514,773,567

(6)유동충당부채	4,915,154,419	3,847,674,814	2,656,419,545

(7)당기법인세부채	3,218,599,334

(8)기타유동비금융부채	1,392,781,157	774,326,656	928,277,335

Ⅱ.비유동부채	18,780,861,509	2,198,509,977	47,330,409,368

(1)퇴직급여채무	2,835,024,504	2,193,509,977	2,147,381,197

(2)장기차입금	14,625,000,000

(3)전환사채	45,133,028,171

(4)비유동충당부채

(5)기타비유동금융부채	5,000,000	50,000,000

(6)이연법인세부채	1,320,837,005

부채총계	41,200,230,157	73,357,949,236	65,793,140,883

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	5,960,701,500	5,960,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	5,960,701,500	5,960,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	66,519,298,975	39,231,200,302	33,626,899,190

(1)기타자본잉여금	65,759,357,160	35,465,544,278	35,465,544,278

(2)기타자본	759,941,815	3,765,656,024	(1,838,645,088)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	3,802,598,236	(1,426,738,135)	(715,157,929)

자본총계	77,907,598,711	43,765,163,667	38,872,442,761

자본과부채총계	119,107,828,868	117,123,112,903	104,665,583,644

포괄손익계산서
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ.수익(매출액)	60,492,899,445	58,295,433,576	58,162,567,367

Ⅱ.매출원가	28,737,417,705	30,346,795,810	31,246,573,147

Ⅲ.매출총이익	31,755,481,740	27,948,637,766	26,915,994,220

Ⅳ.판매비와관리비	17,181,178,824	21,365,954,125	27,154,590,603

Ⅴ.영업이익(손실)	14,574,302,916	6,582,683,641	(238,596,383)

Ⅵ.금융수익	294,727,546	75,879,810	48,310,606

Ⅶ.금융원가	6,375,948,426	7,523,480,420	6,541,629,229

Ⅷ.기타이익	2,540,752,385	2,217,682,959	505,173,023

Ⅸ.기타손실	2,074,404,231	2,718,295,258	1,689,165,632

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,959,430,190	(1,365,529,268)	(7,915,907,615)

XI.법인세비용	3,667,055,705	(283,917,645)	(1,631,068,873)

XⅡ.당기순이익(손실)	5,292,374,485	(1,081,611,623)	(6,284,838,742)

XⅢ.기타포괄손익	115,545,491	5,842,567,156	333,895,423

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(63,038,114)	370,031,417	214,033,790

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(63,038,114)	370,031,417	214,033,790

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	178,583,605	5,472,535,739	119,861,633

1.매도가능금융자산	178,583,605	295,931,379	119,861,633

2.유형자산 재평가이익	5,176,604,360

XIV.총포괄손익	5,407,919,976	4,760,955,533	(5,950,943,319)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	430	(96)	(556)

(2)희석주당이익(손실)	430	(96)	(556)

자본변동표
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	(2,090,272,094)	5,355,647,023	44,691,620,707

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(6,284,838,742)	(6,284,838,742)

2.기타포괄손익	119,861,633	214,033,790	333,895,423

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

(3)자본금증자	0

(4)주식선택권	131,765,373	131,765,373

(5)유형자산재평가이익	0

(6)자본 증가(감소) 합계	131,765,373	131,765,373

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	(1,838,645,088)	(715,157,929)	38,872,442,761

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	(1,838,645,088)	(715,157,929)	38,872,442,761

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(1,081,611,623)	(1,081,611,623)

2.기타포괄손익	295,931,379	370,031,417	665,962,796

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(3)자본금증자

(4)주식선택권	131,765,373	131,765,373

(5)유형자산재평가이익	5,176,604,360	5,176,604,360

(6)자본 증가(감소) 합계	5,308,369,733	5,308,369,733

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	(1,426,738,135)	43,765,163,667

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	(1,426,738,135)	43,765,163,667

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,292,374,485	5,292,374,485

2.기타포괄손익	178,583,605	(63,038,114)	115,545,491

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,855,064,882)	(2,855,064,882)

(3)자본금증자	1,625,000,000	30,293,812,882	31,918,812,882

(4)주식선택권	(329,232,932)	(329,232,932)

(5)유형자산재평가이익

(6)자본 증가(감소) 합계	1,625,000,000	30,293,812,882	(3,184,297,814)	28,734,515,068

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

현금흐름표
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 26 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,644,322,989	(892,082,756)	(3,376,545,430)

(1)당기순이익(손실)	5,292,374,485	(1,081,611,623)	(6,284,838,742)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,048,089,150	3,745,978,025	3,503,419,971

1.퇴직급여	847,683,693	1,184,504,002	1,114,689,184

2.감가상각비	1,583,065,465	1,782,949,004	1,489,067,984

3.대손상각비	1,941,621,488	1,496,368,487	6,056,552,018

4.매출채권처분손실	238,598,389	288,655,712

5.무형자산상각비	362,469,108	358,704,576	355,988,994

6.주식기준보상	65,702,186	131,765,373	131,765,373

7.반품손실충당비용	1,067,479,605	1,191,255,269	69,118,145

8.이자비용	5,507,085,753	7,471,058,510	6,514,697,038

9.법인세비용	3,667,055,705	(283,917,645)	(1,631,068,873)

10.매도가능금융자산처분손실	21,669,445

11.종속기업투자주식처분손실

12.외화환산손실	326,094,596	321,544,994	578,832,604

13.유형자산처분손실	20,035,423

14.사채상환손실	647,372,730

15.투자부동산처분손실

16.무형자산처분손실	153,314,376

17.무형자산손상차손

18.기타의대손상각비	675,938,885	1,602,525,122	348,585,216

19.종속기업투자주식손상차손

20.이자수익	(61,543,397)	(14,100,594)	(20,932,345)

21.외화환산이익	(1,889,684,807)	(1,607,915,706)	(153,669,254)

22.매도가능금융자산처분이익	(65,426,303)

23.장기투자자산처분이익	(8,243,577)

24.유형자산처분이익	(6,083,549)	(2,388,262)

25.매출채권의 감소(증가)	(5,238,944,810)	(6,500,376,325)	(13,748,785,656)

26.미수금의 감소(증가)	771,619,331	(1,406,154,558)	1,234,604,138

27.선급금의 감소(증가)	(939,999,030)	(919,501,647)	(471,150,865)

28.선급비용의 감소(증가)	221,349	184,044,481	(14,211,135)

29.재고자산의 감소(증가)	2,291,786,556	102,520,509	878,332,361

30.이연법인세자산의 감소(증가)	1,547,192,555	(1,547,192,555)

31.매입채무의 증가(감소)	(156,080,190)	(1,867,504,025)	2,287,551,261

32.미지급금의 증가(감소)	59,842,927	(549,997,420)	394,072,993

33.선수금의 증가(감소)	466,961,781	(28,959,376)	(103,883,154)

34.예수금의 증가(감소)	229,825,050	(118,093,235)	176,043,830

35.미지급비용의 증가(감소)	(63,669,649)	7,764,613

36.퇴직금의 지급	(307,747,490)	(753,384,260)	(587,807,058)

37.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	20,760,229	89,408,290	9,537,190

(3)이자수취	61,543,397	14,100,594	27,027,831

(4)이자지급	(1,488,390,820)	(2,103,975,795)	(2,142,855,488)

(5)법인세납부(환급)	(1,269,293,223)	(1,466,573,957)	1,520,700,998

Ⅱ.투자활동현금흐름	(781,792,680)	(2,502,783,672)	(1,799,996,529)

(1)단기금융상품의 처분	967,007	295,800,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	652,092,217	271,837,908	345,104,977

(3)장기금융자산의 감소	144,000,000

(4)매도가능금융자산의 처분	776,346,208	217,122,839

(5)장기대여금및수취채권의 처분	1,519,400,000	20,500,000

(6)투자부동산의 처분

(7)유형자산의 처분	195,801,059	379,391,440

(8)무형자산의 처분	1,198,945,947

(9)정부보조금의 수취	53,582,000

(10)보증금의 감소	108,362,400	90,550,000	15,000,000

(11)만기보유금융자산의 처분	146,000,000	58,000,000	216,428,202

(12)단기금융상품의 취득	(296,767,007)

(13)단기대여금및수취채권의 취득	(714,752,602)	(793,782,826)	(860,609,097)

(14)장기금융자산의 증가	(156,360,000)	(200,190,159)	(70,000,000)

(15)만기보유금융자산의 취득	(20,000,000)	(15,000,000)

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(41,602,500)	(1,090,130,174)	(1,196,505,901)

(17)장기대여금및수취채권의 취득	(1,651,689,640)	(29,000,000)	(7,250,000)

(18)유형자산의 취득	(1,320,726,459)	(816,782,663)	(1,954,039,988)

(19)무형자산의 취득	(31,596,051)	(42,766,649)	(12,344,109)

(20)보증금의 증가	(48,233,260)	(362,476,000)	(57,200,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(13,194,221,068)	3,256,942,375	2,060,100,000

(1)단기차입금의 증가	7,607,759,416	4,165,523,276	8,740,000,000

(2)장기차입금의 증가	20,000,000,000

(3)유상증자	21,845,615,520

(4)임대보증금의 증가

(5)단기차입금의 상환	(12,517,596,004)	(863,580,901)	(6,649,900,000)

(6)장기차입금의 상환	(7,500,000,000)

(7)전환사채의 상환	(42,625,000,000)

(8)임대보증금의 감소	(5,000,000)

(9)예수보증금의 감소	(45,000,000)	(30,000,000)

(10)손해배상충당부채의 감소

(11)자기주식의 취득

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	668,309,241	(137,924,053)	(3,116,441,959)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	641,189,204	779,113,257	3,895,555,216

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,309,498,445	641,189,204	779,113,257