디오 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,637,886,152	89,531,800,832	70,167,102,448

(1)현금및현금성자산	8,730,113,657	6,941,041,106	2,146,825,633

(2)단기금융상품	5,315,850	5,315,850

(3)매출채권 및 기타유동채권	60,584,841,514	61,879,174,355	49,883,312,836

(4)지속관여자산	1,502,914,990	1,832,370,740	3,546,517,353

(5)재고자산	15,932,988,934	12,679,650,227	11,582,684,568

(6)기타유동비금융자산	4,845,317,327	6,078,245,670	2,836,256,352

(7)당기법인세자산	36,393,880	116,002,884	171,505,706

Ⅱ.비유동자산	61,210,022,361	60,817,157,483	52,174,037,334

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,222,799,628	5,132,095,311	6,261,082,827

(2)기타비유동금융자산	35,000,000	35,000,000	528,010,000

1.비유동만기보유금융자산	35,000,000	35,000,000	35,000,000

2.장기금융상품	493,010,000

(3)유형자산	52,237,383,671	51,523,489,978	44,048,838,927

(4)영업권 이외의 무형자산	474,179,703	450,405,716	615,523,071

(5)기타비유동비금융자산	1,386,227,913	1,333,033,934	720,582,509

(6)관계기업투자주식	278,719,690

(7)이연법인세자산	1,575,711,756	2,343,132,544

자산총계	152,847,908,513	150,348,958,315	122,341,139,782

부채

Ⅰ.유동부채	33,171,063,998	33,803,070,004	26,004,281,379

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,272,092,856	6,692,741,996	8,414,548,509

(2)단기차입금	10,001,182,850	7,000,510,194	510,425,648

(3)유동성장기부채	283,028,200	283,028,200	1,125,000,000

(4)지속관여자산관련부채	1,502,914,990	1,832,370,740	3,546,517,353

(5)유동충당부채	5,949,357,776	6,118,839,389	5,023,160,676

(6)당기법인세부채	4,319,861,036	7,092,597,925	3,308,814,659

(7)기타유동금융부채	4,842,626,290	4,782,981,560	4,075,814,534

Ⅱ.비유동부채	6,187,846,839	6,346,134,880	18,780,861,509

(1)퇴직급여채무	3,942,807,269	3,775,294,811	2,835,024,504

(2)장기차입금	2,230,138,300	2,547,253,800	14,625,000,000

(3)기타비유동금융부채	14,901,270	23,586,269

(4)이연법인세부채	1,320,837,005

부채총계	39,358,910,837	40,149,204,884	44,785,142,888

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	7,585,701,500	7,585,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500	7,585,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	75,111,664,247	74,913,523,293	66,279,425,117

(1)기타자본잉여금	79,506,525,117	79,118,884,660	65,759,357,160

(2)기타자본	(4,394,860,870)	(4,205,361,367)	520,067,957

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	26,485,168,521	24,265,073,432	3,857,633,462

Ⅳ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	109,182,534,268	106,764,298,225	77,722,760,079

Ⅴ.비지배지분	4,306,463,408	3,435,455,206	(166,763,185)

자본총계	113,488,997,676	110,199,753,431	77,555,996,894

자본과부채총계	152,847,908,513	150,348,958,315	122,341,139,782

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,879,597,101	20,879,597,101	21,131,942,259	21,131,942,259	88,019,747,928	71,939,172,999

Ⅱ.매출원가	5,676,183,404	5,676,183,404	7,819,864,168	7,819,864,168	29,723,902,367	30,746,122,374

Ⅲ.매출총이익	15,203,413,697	15,203,413,697	13,312,078,091	13,312,078,091	58,295,845,561	41,193,050,625

Ⅳ.판매비와관리비	8,738,703,248	8,738,703,248	6,272,335,050	6,272,335,050	31,696,534,733	21,094,646,685

Ⅴ.영업이익(손실)	6,464,710,449	6,464,710,449	7,039,743,041	7,039,743,041	26,599,310,828	20,098,403,940

Ⅵ.기타이익	1,818,241,967	1,818,241,967	643,639,685	643,639,685	2,544,741,166	2,546,726,107

Ⅶ.기타손실	4,010,065,283	4,010,065,283	1,097,842,969	1,097,842,969	3,131,235,211	3,468,348,936

Ⅷ.금융수익	51,792,640	51,792,640	42,156,555	42,156,555	503,315,395	297,964,211

Ⅸ.금융원가	330,833,788	330,833,788	419,470,399	419,470,399	955,173,034	6,436,268,539

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,993,845,985	3,993,845,985	6,208,225,913	6,208,225,913	25,560,959,144	13,038,476,783

XI.법인세비용	816,112,740	816,112,740	2,912,102,055	2,912,102,055	4,631,659,239	3,975,955,846

XⅡ.당기순이익(손실)	3,177,733,245	3,177,733,245	3,296,123,858	3,296,123,858	20,929,299,905	9,062,520,937

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,220,095,089	2,220,095,089	3,206,925,319	3,206,925,319	20,513,688,218	9,252,392,632

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	957,638,156	957,638,156	89,198,539	89,198,539	415,611,687	(189,871,695)

XIV.기타포괄손익	129,017,268	129,017,268	(261,136,676)	(202,297,651)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(106,248,248)	(63,038,114)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(106,248,248)	(63,038,114)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	129,017,268	129,017,268	(154,888,428)	(139,259,537)

1.매도가능금융자산	178,583,605

2.해외사업장환산손익	129,017,268	129,017,268	(154,888,428)	(317,843,142)

XV.총포괄손익	3,177,733,245	3,177,733,245	3,425,141,126	3,425,141,126	20,668,163,229	8,860,223,286

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,545,908,743	2,545,908,743	3,341,099,591	3,341,099,591	20,220,203,952	9,054,142,582

(2)포괄손익, 비지배지분	631,824,502	631,824,502	84,041,535	84,041,535	447,959,277	(193,919,296)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	154	154	218	218	1,410	751

(2)희석주당이익(손실)	154	154	218	218	1,410	751

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,670,997,900	(5,331,721,056)	39,765,522,622	27,156,111	39,792,678,733

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	9,252,392,632	9,252,392,632	(189,871,695)	9,062,520,937

2.기타포괄손익	178,583,605	(63,038,114)	115,545,491	115,545,491

(2)해외사업장환산손익	(145,215,734)	(145,215,734)	(4,047,601)	(149,263,335)

(3)자본금증자	550,000,000	21,295,615,520	21,845,615,520	21,845,615,520

(4)전환사채 전환	1,075,000,000	8,998,197,362	10,073,197,362	10,073,197,362

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,855,064,882)	(2,855,064,882)	(2,855,064,882)

(6)주식선택권	(329,232,932)	(329,232,932)	(329,232,932)

(7)기타자본잉여금의변동

(8)자본 증가(감소) 합계	1,625,000,000	30,293,812,882	(3,329,513,548)	28,589,299,334	(4,047,601)	28,585,251,733

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	520,067,957	3,857,633,462	77,722,760,079	(166,763,185)	77,555,996,894

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	520,067,957	3,857,633,462	77,722,760,079	(166,763,185)	77,555,996,894

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	20,513,688,218	20,513,688,218	415,611,687	20,929,299,905

2.기타포괄손익	(106,248,248)	(106,248,248)	(106,248,248)

(2)해외사업장환산손익	(187,236,018)	(187,236,018)	32,347,590	(154,888,428)

(3)자본금증자	3,154,259,114	3,154,259,114

(4)전환사채 전환

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	10,620,984,071	(4,538,193,306)	6,082,790,765	6,082,790,765

(6)주식선택권

(7)기타자본잉여금의변동	2,738,543,429	2,738,543,429	2,738,543,429

(8)자본 증가(감소) 합계	13,359,527,500	(4,725,429,324)	8,634,098,176	3,186,606,704	11,820,704,880

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(4,205,361,367)	24,265,073,432	106,764,298,225	3,435,455,206	110,199,753,431

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	520,067,957	3,857,633,462	77,722,760,079	(166,763,185)	77,555,996,894

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,206,925,319	3,206,925,319	89,198,539	3,296,123,858

2.기타포괄손익

(2)해외사업장환산손익	129,017,268	129,017,268	(5,157,004)	123,860,264

(3)자본금증자

(4)전환사채 전환

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	15,319,843,844	15,319,843,844	15,319,843,844

(6)주식선택권

(7)기타자본잉여금의변동

(8)자본 증가(감소) 합계	15,448,861,112	15,448,861,112	(5,157,004)	15,443,704,108

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	15,968,929,069	7,064,558,781	96,378,546,510	(82,721,650)	96,295,824,860

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(4,205,361,367)	24,265,073,432	106,764,298,225	3,435,455,206	110,199,753,431

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,220,095,089	2,220,095,089	957,638,156	3,177,733,245

2.기타포괄손익

(2)해외사업장환산손익	(305,570,931)	(305,570,931)	(325,813,654)	(631,384,585)

(3)자본금증자	239,183,700	239,183,700

(4)전환사채 전환

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	133,017,857	116,071,428	249,089,285	249,089,285

(6)주식선택권

(7)기타자본잉여금의변동	254,622,600	254,622,600	254,622,600

(8)자본 증가(감소) 합계	387,640,457	(189,499,503)	198,140,954	(86,629,954)	111,511,000

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,506,525,117	(4,394,860,870)	26,485,168,521	109,182,534,268	4,306,463,408	113,488,997,676

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,134,130,935	1,064,422,377	11,490,343,965	14,120,282,081

(1)당기순이익(손실)	3,177,733,245	3,296,123,858	20,929,299,905	9,062,520,937

(2)당기순이익조정을 위한 가감	916,845,105	(3,420,687,428)	(3,678,293,151)	8,126,358,709

1.퇴직급여	207,208,718	205,672,066	1,502,928,806	847,683,693

2.감가상각비	849,275,747	648,526,753	2,601,939,448	1,856,010,215

3.대손상각비	336,993,086	168,110,643	2,072,716,458	431,736,240

4.매출채권처분손실	100,812,940	54,525,680	335,749,772	238,598,389

5.매도가능증권처분손실

6.무형자산상각비	5,008,511	90,988,267	277,474,803	362,469,108

7.주식기준보상	65,702,186

8.반품손실충당비용	138,197,521	316,858,316	714,304,469	(862,558,187)

9.이자비용	233,850,464	247,428,780	665,504,752	5,567,405,866

10.법인세비용	816,112,740	2,912,102,055	4,631,659,239	4,193,738,632

11.외화환산손실	3,662,285,384	742,108,358	165,925,705	365,611,941

12.유형자산처분손실	22,507,090

13.기타의대손상각비	(11,586,086)	(23,955,496)	(13,782,240)	149,297,095

14.사채상환손실	647,372,730

15.복리후생비	286,607,142	1,146,428,571

16.이자수익	4,953,936	253,325	(78,183,918)	(58,306,732)

17.외화환산이익	(1,797,277,346)	(194,460,020)	(1,860,695,708)	(1,909,600,657)

18.매도가능금융자산처분이익	(65,426,303)

19.유형자산처분이익	(79,091)	(2,999,000)

20.비지배지분손실

21.매출채권의 감소(증가)	(1,252,487,152)	(8,575,656,735)	(3,476,811,973)	(8,203,725,766)

22.미수금의 감소(증가)	(383,632,998)	342,874,791	(5,952,887,735)	590,967,342

23.선급금의 감소(증가)	1,192,064,830	(797,623,083)	(1,909,923,207)	(925,065,481)

24.선급비용의 감소(증가)	52,028,599	(308,174,256)	(533,402,987)	(40,533,902)

25.재고자산의 감소(증가)	(3,253,338,707)	1,257,566,303	(1,226,629,611)	3,177,298,676

26.기타유동자산의 감소(증가)	61,995,156	(798,663,124)	(15,293,695)

27.장기매출채권의 감소(증가)	100,000,000	680,000,000	1,746,628,719

28.장기미수금의 감소(증가)	(329,407)	158,342	9,808,038

29.이연법인세자산의 감소(증가)

30.매입채무의 증가(감소)	(241,243,449)	(938,702,075)	(2,229,864,306)	(1,207,217,018)

31.미지급금의 증가(감소)	(82,149,069)	(154,087,998)	508,057,793	(11,544,267)

32.장기미지급금의 증가(감소)	(8,684,999)	(336)	(168,776,337)	(168,776,337)

33.선수금의 증가(감소)	357,196,663	(347,633,982)	225,773,932	747,467,606

34.예수금의 증가(감소)	(318,498,178)	159,669,151	473,068,015	806,498,473

35.미지급비용의 증가(감소)	13,682,739	75,406,885	9,138,725	(63,669,649)

36.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(50,431,173)	(115,532)	(79,976,381)	140,769,015

37.퇴직금의 지급	(52,250,660)	(53,020,970)	(238,503,360)	(307,747,490)

38.퇴직연금운용자산의 증가	12,554,400	8,498,184	(460,370,842)	20,760,229

(3)이자지급	(244,903,054)	(334,571,933)	(676,557,342)	(1,548,710,933)

(4)이자수취	(4,953,936)	(253,325)	78,183,918	58,306,732

(5)법인세납부(환급)	(2,710,590,425)	1,523,811,205	(5,162,289,365)	(1,578,193,364)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,979,566,913)	(1,877,317,104)	(9,008,802,000)	(453,023,309)

(1)금융기관예치금의 감소	584,220,000	967,007

(2)단기대여금및수취채권의 처분	308,705,821	6,700,954	524,808,675	2,293,171,634

(3)매도가능금융자산의 처분	776,346,208

(4)만기보유금융자산의 처분	146,000,000

(5)장기대여금 및 수취채권의 처분	7,400,000

(6)유형자산의 처분	(77,155,649)	45,246,527	124,043,355	70,831,242

(7)보증금의 감소	(41,390,139)	327,643,524

(8)정부보조금의 수취	3,810,832

(9)금융기관예치금의증가	(96,525,850)	(156,360,000)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(65,970,801)	(501,851,460)	(1,850,971,409)

(11)장기금융자산의 증가	(39,090,000)

(12)만기보유금융자산의 취득	(20,000,000)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(190,374,910)	(787,326,518)

(14)유형자산의 취득	(1,596,242,197)	(1,873,385,141)	(10,258,970,007)	(1,681,411,940)

(15)무형자산의 취득	(30,426,340)	(6,051,080)	(174,468,719)	(31,596,051)

(16)기타비유동자산의취득	(312,954,907)

(17)보증금의 증가	(11,803,840)	(18,138,364)

(18)종속기업투자주식의 증가	(278,719,690)

(19)연결범위변동으로인한 현금의증가	1,562,579,907

Ⅲ.재무활동현금흐름	3,191,508,850	5,475,850,794	2,355,913,053	(13,194,221,068)

(1)단기차입금의 증가	3,055,737,461	3,027,092,092	11,944,086,930	7,044,055,323

(2)장기차입금의 증가	289,805,717	23,250,000,000

(3)자기주식의처분	15,319,843,844	17,959,750,000

(4)유상증자	508,624,350	528,656,100	21,845,615,520

(5)단기차입금의 상환	(55,737,461)	(24,524,642)	(5,525,141,044)	(11,953,891,911)

(6)전환사채의 상환	(42,625,000,000)

(7)예수보증금의 감소	(5,000,000)

(8)장기차입금의 상환	(317,115,500)	(12,846,560,500)	(12,846,560,500)	(7,500,000,000)

(9)자기주식의 취득

(10)주식의 취득이나 상환	(9,994,684,150)	(3,250,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(557,000,321)	(729,600,294)	(43,239,545)	(312,458,878)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,789,072,551	3,933,355,773	4,794,215,473	160,578,826

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,941,041,106	2,146,825,633	2,146,825,633	1,986,246,807

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,730,113,657	6,080,181,406	6,941,041,106	2,146,825,633