디오 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2020.06.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	167,767,212,088	151,126,688,901

(1)현금및현금성자산	22,480,729,471	11,476,477,416

(2)기타금융자산	4,002,453,556	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	102,689,736,909	93,217,602,768

(4)지속관여자산	13,000,000	348,494,965

(5)환불자산	9,823,875,632	12,050,508,997

(6)재고자산	25,650,378,354	26,663,599,797

(7)기타유동자산	3,107,038,166	2,359,014,341

Ⅱ.비유동자산	134,971,723,642	122,058,405,752

(1)기타금융자산	1,564,887,740	2,830,185,040

(2)장기매출채권 및 기타채권	1,921,173,018	1,657,845,184

(3)유형자산	113,451,814,170	98,084,753,512

(4)무형자산	14,756,190,443	13,841,313,852

(5)기타비유동자산	896,677,979	1,059,762,619

(6)이연법인세자산	2,380,980,292	4,584,545,545

자산총계	302,738,935,730	273,185,094,653

부채

Ⅰ.유동부채	116,828,954,286	101,797,586,304

(1)매입채무 및 기타채무	8,251,439,930	10,628,725,271

(2)단기차입금	54,733,758,495	37,506,980,286

(3)유동성장기부채	4,553,955,291	12,870,153,272

(4)전환사채	6,714,032,583

(5)유동파생상품부채	2,759,000,000

(6)유동성금융리스부채	959,556,446	1,167,822,481

(7)계약부채	16,702,346	104,347,016

(8)기타금융부채	148,623,079

(9)지속관여자산관련부채	13,000,000	348,494,965

(10)환불부채	19,396,093,977	23,000,355,604

(11)기타유동부채	11,131,108,173	11,050,997,113

(12)당기법인세부채	8,151,683,966	5,119,710,296

Ⅱ.비유동부채	25,685,707,358	27,735,633,443

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	3,370,315,980	3,753,672,341

(2)확정급여부채	2,703,880,129	2,882,583,117

(3)장기차입금	18,149,196,638	9,097,283,641

(4)비유동금융리스부채	789,802,177	1,096,961,724

(5)기타금융부채	41,094,976	297,833,346

(6)전환사채	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000

(8)이연법인세부채	631,417,458	639,995,780

부채총계	142,514,661,644	129,533,219,747

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	158,842,147,788	142,417,572,356

(1)자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

(2)자본잉여금	90,638,490,709	90,476,772,919

(3)기타자본구성요소	1,019,486,066	(6,969,570,149)

(4)이익잉여금(결손금)	59,422,370,013	51,148,568,586

Ⅱ.비지배지분	1,382,126,298	1,234,302,550

자본총계	160,224,274,086	143,651,874,906

자본과부채총계	302,738,935,730	273,185,094,653

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	25,866,178,612	55,982,868,599	30,355,140,405	59,352,893,609

Ⅱ.매출원가	7,404,401,486	14,978,831,347	6,906,608,538	13,450,211,592

Ⅲ.매출총이익	18,461,777,126	41,004,037,252	23,448,531,867	45,902,682,017

Ⅳ.판매비와관리비	13,182,900,518	28,665,079,149	14,647,916,374	28,660,994,357

Ⅴ.영업이익(손실)	5,278,876,608	12,338,958,103	8,800,615,493	17,241,687,660

Ⅵ.기타수익	(1,814,549,490)	5,157,229,039	1,395,414,639	3,415,749,809

Ⅶ.기타비용	(947,662,457)	5,022,687,066	727,748,212	1,150,272,168

Ⅷ.금융수익	891,802,650	1,139,832,389	223,461,568	478,730,870

Ⅸ.금융비용	862,161,298	1,593,920,181	625,935,009	1,208,418,930

Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익	5,270,237,689	5,270,237,689

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,441,630,927	12,019,412,284	14,336,046,168	24,047,714,930

XⅡ.법인세비용	1,135,364,181	3,722,826,565	4,041,357,344	4,793,066,739

XⅢ.당기순이익(손실)	3,306,266,746	8,296,585,719	10,294,688,824	19,254,648,191

XIV.기타포괄손익	9,091,297,110	10,743,631,451	321,257,192	257,446,540

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	425,641,744

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	425,641,744

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,091,297,110	10,317,989,707	321,257,192	257,446,540

1.자산재평가이익	9,629,743,539	9,629,743,539

2.해외사업장환산손익	(538,446,429)	688,246,168	321,257,192	257,446,540

XV.총포괄손익	12,397,563,856	19,040,217,170	10,615,946,016	19,512,094,731

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,122,550,002	8,273,801,427	9,243,158,510	15,779,164,669

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	183,716,744	22,784,292	1,051,530,314	3,475,483,522

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,239,752,643	18,917,649,027	9,263,519,947	15,539,751,351

(2)총 포괄손익, 비지배지분	157,811,213	122,568,143	1,352,426,069	3,972,343,380

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	215	566	634	1,086

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	215	560	634	1,086

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(4,422,013,280)	30,257,326,814	113,656,407,275	5,628,545,657	119,284,952,932

Ⅱ.당기순이익(손실)	15,779,164,669	15,779,164,669	3,475,483,522	19,254,648,191

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	662,223,549	(2,080,229,821)	(1,418,006,272)	(1,418,006,272)

Ⅳ.지분의 발행	176,099,500	9,579,157,129	9,755,256,629	9,755,256,629

Ⅴ.연결대상범위의 변동	(9,500,068,564)	(9,500,068,564)

Ⅵ.연결실체내자본거래	(205,289,374)	(205,289,374)	(205,289,374)

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅷ.해외사업환산손익	474,071,315	474,071,315	526,377,655	1,000,448,970

Ⅸ.주식선택권	45,620,762	45,620,762	45,620,762

Ⅹ.자산재평가이익

XI.자본 증가(감소) 합계	176,099,500	10,241,380,678	(1,765,827,118)	15,779,164,669	24,430,817,729	(5,498,207,387)	18,932,610,342

2019.06.30 (XⅡ.기말자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,187,840,398)	46,036,491,483	138,087,225,004	130,338,270	138,217,563,274

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,969,570,149)	51,148,568,586	142,417,572,356	1,234,302,550	143,651,874,906

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,273,801,427	8,273,801,427	22,784,292	8,296,585,719

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,829,847,790)	(2,668,130,000)	(2,668,130,000)

Ⅳ.지분의 발행

Ⅴ.연결대상범위의 변동	25,255,605	25,255,605

Ⅵ.연결실체내자본거래

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	425,641,744	425,641,744	425,641,744

Ⅷ.해외사업환산손익	688,246,168	688,246,168	99,783,851	788,030,019

Ⅸ.주식선택권	75,272,554	75,272,554	75,272,554

Ⅹ.자산재평가이익	9,629,743,539	9,629,743,539	9,629,743,539

XI.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,989,056,215	8,273,801,427	16,424,575,432	147,823,748	16,572,399,180

2020.06.30 (XⅡ.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,019,486,066	59,422,370,013	158,842,147,788	1,382,126,298	160,224,274,086

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,984,398,713	3,805,165,958

(1)당기순이익(손실)	8,296,585,719	19,254,648,191

(2)당기순이익조정을 위한 가감	11,410,874,647	7,235,126,987

1.퇴직급여	1,009,880,594	872,954,390

2.감가상각비	4,269,289,346	3,638,721,501

3.대손상각비	2,692,825,658	2,300,674,031

4.매출채권처분손실	389,147,510	420,308,526

5.무형자산상각비	474,569,110	323,084,270

6.복리후생비	158,384,318	731,544,504

7.주식보상비용(환입)	75,272,554	45,620,762

8.이자비용	1,370,460,018	1,133,067,780

9.법인세비용	3,722,826,565	4,793,066,739

10.외화환산손실	3,457,840,538	251,683,616

11.기타의 대손상각비	153,742,081	29,328,177

12.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(5,270,237,689)

13.재고자산평가손실(이익)	(80,370,907)	15,952,743

14.이자수익	(10,040,093)	(302,116,179)

15.금융보증수익	(108,115,291)	(103,584,656)

16.파생상품평가이익	(813,040,000)

17.환불부채의 전입(환입)	(1,381,239,005)	1,515,133,470

18.외화환산이익	(3,342,050,638)	(3,137,377,606)

19.유형자산처분이익	(34,622,688)	(19,674,404)

20.유형자산처분손실	59,027,067	85,260,734

21.잡이익	(7,689)	(88,283,722)

22.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,358,909,745)	(19,619,700,857)

1.매출채권의 감소(증가)	(12,109,467,706)	(17,606,138,455)

2.미수금의 감소(증가)	3,198,304,562	1,541,714,819

3.선급금의 감소(증가)	(502,142,977)	(703,020,564)

4.선급비용의 감소(증가)	(61,599,174)	(721,326,903)

5.재고자산의 감소(증가)	731,101,183	(2,349,502,044)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(69,738,710)	(338,987,179)

7.이연법인세자산의 감소(증가)	(210,128,880)

8.기타비유동자산의감소(증가)	(64,924,098)	62,117,650

9.매입채무의 증가(감소)	(3,252,247,511)	651,616,696

10.미지급금의 증가(감소)	(1,494,468,971)	67,093,806

11.장기미지급금의 증가(감소)	(335,361,487)

12.선수금의 증가(감소)	(84,679,723)	1,465,201,690

13.계약부채의 증가(감소)	(87,644,670)	(287,083,524)

14.예수금의 증가(감소)	(21,016,159)	704,663,273

15.미지급비용의 증가(감소)	(10,043,649)

16.퇴직금의 지급	(438,583,581)	(465,492,835)

17.퇴직연금운용자산의 증가	(750,000,000)	(1,100,000,000)

18.미지급배당금의 증가(감소)	(337,335,579)

19.기타유동부채의 증가(감소)	(6,397,074)	6,907,172

(4)이자수취(영업)	7,445,889	302,116,179

(5)이자지급(영업)	(1,019,180,478)	(745,722,922)

(6)법인세납부(환급)	(1,352,417,319)	(2,621,301,620)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,919,102,626)	(17,177,229,275)

(1)단기금융상품의 처분	10,931,357,916	2,694,909,416

(2)단기대여금및수취채권의 처분	(195,208,099)	201,627,974

(3)장기금융상품의 처분	1,265,297,300

(4)장기대여금및수취채권의 처분	34,855,932	18,500,120

(5)유형자산의 처분	517,490,320	230,054,380

(6)임차보증금의 감소	257,369,713	301,016,520

(7)연결범위변동으로 인한 현금의 증가	547,329

(8)단기금융상품의 취득	(14,956,923,879)	(2,701,966,764)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(156,838,044)	(155,600,406)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(307,038,466)	(455,312,643)

(11)유형자산의 취득	(7,267,608,913)	(5,386,209,279)

(12)무형자산의 취득	(1,022,163,515)	(1,078,159,474)

(13)임차보증금의 증가	(20,240,220)	(226,279,840)

(14)연결범위변동으로 인한 현금의 감소	(10,619,809,279)

Ⅲ.재무활동현금흐름	19,903,490,099	13,051,655,119

(1)단기차입금의 증가	29,633,568,322	15,914,684,539

(2)장기차입금의 증가	5,328,000,000

(3)전환사채의 발행	10,000,000,000

(4)국고보조금의 수령	76,000,000

(5)단기차입금의 상환	(6,757,360,571)	(8,944,049,756)

(6)유동성장기부채의 상환	(3,850,000,000)	(850,000,000)

(7)유동성금융리스부채의 상환	(692,857,896)	(410,879,550)

(8)장기차입금의 상환	(862,027,966)

(9)전환사채의 상환	(13,793)

(10)국고보조금의 사용	(869,000)

(11)자기주식의 취득	(2,970,962,790)	(2,658,086,321)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	110,596,869	750,701,145

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	11,079,383,055	430,292,947

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,476,477,416	20,267,749,033

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,555,860,471	20,698,041,980