디오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	193,947,183,820	174,034,052,616

(1)현금및현금성자산	19,263,077,930	25,637,285,496

(2)기타금융자산	3,793,960,309	3,996,583,287

(3)매출채권 및 기타채권	149,819,290,195	122,708,929,129

(4)환불자산	1,836,110,464	2,042,594,935

(5)재고자산	17,780,479,054	18,149,245,819

(6)기타유동자산	1,454,265,868	1,499,413,950

Ⅱ.비유동자산	128,793,740,001	122,834,071,085

(1)기타금융자산	499,261,779	489,634,886

(2)장기매출채권 및 기타채권	16,743,519,114	4,390,184,759

(3)관계기업투자주식	4,230,005,764	8,988,482,910

(4)유형자산	97,197,131,718	96,629,389,902

(5)무형자산	8,731,151,942	9,401,127,608

(6)기타비유동자산	384,711,260	466,551,260

(7)이연법인세자산	1,007,958,424	2,468,699,760

자산총계	322,740,923,821	296,868,123,701

부채

Ⅰ.유동부채	106,503,407,426	102,537,363,882

(1)매입채무 및 기타채무	6,349,453,095	9,667,800,354

(2)단기차입금	68,812,126,626	62,268,761,542

(3)유동성장기부채	13,808,320,000	7,383,320,000

(4)유동성전환사채	2,337,606,118

(5)유동성파생상품부채	726,342,000

(6)유동성금융리스부채	118,302,857	183,244,938

(7)기타금융부채	265,990,901	307,605,381

(8)환불부채	7,365,303,273	8,193,587,181

(9)기타유동부채	5,195,911,037	5,157,001,294

(10)당기법인세부채	4,587,999,637	6,312,095,074

Ⅱ.비유동부채	9,071,032,251	13,478,584,690

(1)확정급여부채	3,440,266,073	3,476,162,419

(2)장기차입금	5,006,240,000	9,112,480,000

(3)비유동금융리스부채	72,216,134	154,027,456

(4)기타금융부채	89,478,310	182,738,281

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	462,831,734	553,176,534

부채총계	115,574,439,677	116,015,948,572

자본

Ⅰ.자본금	7,940,877,500	7,887,154,500

Ⅱ.자본잉여금	104,542,939,578	101,109,886,417

Ⅲ.기타자본구성요소	(10,056,734,167)	(7,427,632,719)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	104,739,401,233	79,282,766,931

자본총계	207,166,484,144	180,852,175,129

자본과부채총계	322,740,923,821	296,868,123,701

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	26,275,462,525	82,407,054,926	25,258,331,528	71,314,885,826

Ⅱ.매출원가	6,967,431,268	22,176,456,078	7,133,075,120	17,819,390,605

Ⅲ.매출총이익	19,308,031,257	60,230,598,848	18,125,256,408	53,495,495,221

Ⅳ.판매비와관리비	12,557,808,296	41,138,072,392	12,092,285,789	32,237,894,908

Ⅴ.영업이익(손실)	6,750,222,961	19,092,526,456	6,032,970,619	21,257,600,313

Ⅵ.기타수익	14,885,371,752	25,366,477,148	5,033,125,115	8,095,780,863

Ⅶ.기타비용	4,157,961,666	6,010,333,800	1,188,024,561	2,415,887,892

Ⅷ.금융수익	709,530,387	1,656,230,847	1,089,140,692	2,479,418,076

Ⅸ.금융비용	1,099,341,438	2,956,475,005	1,271,024,568	4,548,578,870

Ⅹ.종속기업및관계기업 투자손익	(2,443,780,331)	(6,396,912,146)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	14,644,041,665	30,751,513,500	9,696,187,297	24,868,332,490

XⅡ.법인세비용	1,593,559,038	5,294,879,198	2,338,986,705	5,384,439,424

XⅢ.당기순이익(손실)	13,050,482,627	25,456,634,302	7,357,200,592	19,483,893,066

XIV.기타포괄손익

XV.총포괄손익	13,050,482,627	25,456,634,302	7,357,200,592	19,483,893,066

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	876	1,715	229	836

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	876	1,714	229	836

자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	19,483,893,066	19,483,893,066

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	125,353,500	9,665,607,582	9,790,961,082

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,275,583,853)	(8,469,795,727)

Ⅴ.주식선택권	113,222,436	113,222,436

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	125,353,500	10,471,395,708	(9,162,361,417)	19,483,893,066	20,918,280,857

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(7,465,788,267)	74,308,185,430	175,839,438,080

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(7,427,632,719)	79,282,766,931	180,852,175,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	25,456,634,302	25,456,634,302

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	3,136,933,064	3,190,656,064

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	(2,658,132,842)	(2,362,012,745)

Ⅴ.주식선택권	29,031,394	29,031,394

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	3,433,053,161	(2,629,101,448)	25,456,634,302	26,314,309,015

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(10,056,734,167)	104,739,401,233	207,166,484,144

현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,014,221,738)	1,672,619,576

(1)당기순이익(손실)	25,456,634,302	19,800,514,488

(2)당기순이익조정을 위한 가감	14,675,720,946	14,982,080,863

1.퇴직급여	1,048,306,775	1,414,955,829

2.감가상각비	4,043,909,737	4,076,646,818

3.대손상각비	12,095,864,088	5,514,927,948

4.매출채권처분손실	839,924,228	898,179,532

5.무형자산상각비	1,589,492,456	1,262,609,710

6.복리후생비	462,289,304	1,123,814,065

7.주식보상비용(환입)	29,031,394	113,222,436

8.이자비용	2,389,882,436	2,386,558,646

9.금융보증비용	349,351,223	347,616,574

10.파생상품평가손실	25,833,000	1,603,906,000

11.법인세비용	5,294,879,198	5,474,385,014

12.외화환산손실	128,784,492	24,370,634

13.기타의 대손상각비	3,353,007,113	448,427,961

14.종속회사투자손실	6,396,912,146

15.재고자산평가손실	(20,833,159)	(22,317,205)

16.유형자산처분손실	732,663,872	12,808,948

17.무형자산손상차손	681,714,414

18.잡손실	9

19.이자수익	(57,381,994)	(45,742,599)

20.금융보증수익	(484,225,674)	(459,778,415)

21.파생금융부채평가이익	(345,102,000)

22.환불부채의 전입(이입)	(621,799,437)	(321,785,129)

23.외화환산이익	(23,327,771,516)	(8,303,473,270)

24.유형자산처분이익	(268,654,498)	(196,868,188)

25.잡이익	(5,458,652)	(25,282,455)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(33,294,781,061)	(28,332,370,381)

1.매출채권의 감소(증가)	(29,419,412,625)	(26,730,494,261)

2.미수금의 감소(증가)	507,074,070	(181,759,144)

3.선급금의 감소(증가)	34,584,367	(1,339,260,054)

4.선급비용의 감소(증가)	(21,947,356)	(21,297,617)

5.재고자산의 감소(증가)	155,907,417	385,903,001

6.매입채무의 증가(감소)	(2,556,959,349)	833,742,958

7.미지급금의 증가(감소)	(878,582,966)	304,585,705

8.선수금의 증가(감소)	(72,704,409)	463,252,543

9.예수금의 증가(감소)	84,672,938	48,374,015

10.퇴직금의지급	(901,678,610)	(706,254,970)

11.사외적립자산의 감소(증가)	(225,734,538)	(1,389,162,557)

(4)이자수취(영업)	44,082,065	43,870,499

(5)이자지급(영업)	(2,254,123,638)	(1,970,207,112)

(6)법인세납부(환급)	(5,641,754,352)	(2,851,268,781)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(11,459,150,775)	(2,495,785,755)

(1)단기금융상품의 처분	20,951,501,080	36,391,302,126

(2)단기대여금및수취채권의 처분	778,315,916	345,386,128

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854

(4)장기대여금및수취채권의 처분	953,900,979	677,209,486

(5)유형자산의 처분	823,257,645	996,550,681

(6)임차보증금의 감소	8,000,000	64,700,000

(7)단기금융상품의 취득	(20,743,520,577)	(32,237,780,525)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(2,980,879,204)	(330,827,458)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,638,435,000)	(2,097,356,656)

(10)장기금융상품의 취득	(9,626,893)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(2,232,443,033)	(962,332,345)

(12)유형자산의 취득	(6,004,421,614)	(4,822,115,716)

(13)무형자산의 취득	(1,349,800,074)	(1,569,129,330)

(14)임차보증금의 증가	(15,000,000)	(26,645,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,772,136,841	(13,617,496,191)

(1)단기차입금의 증가	15,628,837,279	2,263,161,355

(2)장기차입금의 증가	5,850,000,000

(3)국고보조금의 수령	14,910	87,501,321

(4)단기차입금의 상환	(9,110,013,034)	(3,338,661,841)

(5)유동성장기부채의 상환	(3,531,240,000)	(2,464,620,000)

(6)유동성금융리스부채의상환	(146,753,591)	(141,918,275)

(7)전환사채의 상환	(234)	(9,853)

(8)국고보조금의 사용	(2,181,147)	(44,234,045)

(9)자기주식의 취득	(2,916,527,342)	(9,978,714,853)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	324,861,869	896,625,715

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,376,373,803)	(13,544,036,655)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	25,639,451,733	39,096,092,772

Ⅶ.기말현금및현금성자산	19,263,077,930	25,552,056,117