디오 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	83,656,566,903	80,109,120,956	66,145,971,740

(1)현금및현금성자산	6,068,167,094	4,410,503,681	1,309,498,445

(2)단기금융상품	5,315,850	5,315,850

(3)매출채권 및 기타유동채권	61,061,838,012	60,915,139,519	50,019,772,000

(4)지속관여자산	1,502,914,990	1,832,370,740	3,546,517,353

(5)재고자산	11,613,232,462	9,922,305,485	8,521,968,476

(6)기타유동비금융자산	3,368,704,615	2,907,482,797	2,638,704,916

(7)당기법인세자산	36,393,880	116,002,884	109,510,550

Ⅱ.비유동자산	61,811,833,130	61,391,306,071	52,961,857,128

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,207,695,050	5,117,320,140	6,243,869,541

(2)기타비유동금융자산	35,000,000	35,000,000	528,010,000

1.장기금융상품	493,010,000

2.비유동매도가능금융자산

3.비유동만기보유금융자산	35,000,000	35,000,000	35,000,000

(3)종속기업및관계기업투자주식	4,621,375,787	4,052,721,097	2,328,238,575

(4)유형자산	49,103,844,734	48,610,504,314	42,716,163,681

(5)영업권 이외의 무형자산	474,179,703	450,405,716	615,523,071

(6)기타비유동비금융자산	794,026,100	782,222,260	530,052,260

(7)이연법인세자산	1,575,711,756	2,343,132,544

자산총계	145,468,400,033	141,500,427,027	119,107,828,868

부채

Ⅰ.유동부채	28,415,614,735	28,525,329,911	22,419,368,648

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,881,969,492	5,398,680,435	7,713,419,771

(2)단기차입금	10,000,000,000	7,000,000,000	507,896,614

(3)유동성장기부채	283,028,200	283,028,200	1,125,000,000

(4)지속관여자산관련부채	1,502,914,990	1,832,370,740	3,546,517,353

(5)유동성전환사채

(6)유동충당부채	5,713,665,626	5,575,468,105	4,915,154,419

(7)당기법인세부채	3,914,634,243	6,618,623,863	3,218,599,334

(8)기타유동비금융부채	2,119,402,184	1,817,158,568	1,392,781,157

Ⅱ.비유동부채	6,172,945,569	6,322,548,611	18,780,861,509

(1)퇴직급여채무	3,942,807,269	3,775,294,811	2,835,024,504

(2)장기 차입금	2,230,138,300	2,547,253,800	14,625,000,000

(3)기타비유동금융부채

(4)이연법인세부채	1,320,837,005

부채총계	34,588,560,304	34,847,878,522	41,200,230,157

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	7,585,701,500	7,585,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500	7,585,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	75,589,722,454	75,340,633,169	66,519,298,975

(1)기타자본잉여금	79,251,902,517	79,118,884,660	65,759,357,160

(2)기타자본	(3,662,180,063)	(3,778,251,491)	759,941,815

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	27,704,415,775	23,726,213,836	3,802,598,236

자본총계	110,879,839,729	106,652,548,505	77,907,598,711

자본과부채총계	145,468,400,033	141,500,427,027	119,107,828,868

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,437,555,974	18,437,555,974	19,830,744,396	19,830,744,396	76,571,181,119	60,492,899,445

Ⅱ.매출원가	5,092,641,445	5,092,641,445	7,876,953,481	7,876,953,481	26,702,120,353	28,737,417,705

Ⅲ.매출총이익	13,344,914,529	13,344,914,529	11,953,790,915	11,953,790,915	49,869,060,766	31,755,481,740

Ⅳ.판매비와관리비	5,381,680,688	5,381,680,688	3,912,993,108	3,912,993,108	25,960,676,002	17,181,178,824

Ⅴ.영업이익(손실)	7,963,233,841	7,963,233,841	8,040,797,807	8,040,797,807	23,908,384,764	14,574,302,916

Ⅵ.금융수익	46,719,831	46,719,831	41,785,531	41,785,531	467,480,873	294,727,546

Ⅶ.금융원가	231,541,749	231,541,749	391,124,319	391,124,319	788,224,535	6,375,948,426

Ⅷ.기타이익	120,646,118	120,646,118	328,288,469	328,288,469	2,093,033,426	2,540,752,385

Ⅸ.기타손실	3,105,067,329	3,105,067,329	406,103,768	406,103,768	(417,120,671)	2,074,404,231

Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익(손실)	(1,791,130,743)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,793,990,712	4,793,990,712	7,613,643,720	7,613,643,720	24,306,664,456	8,959,430,190

XⅡ.법인세비용	815,788,773	815,788,773	2,880,980,344	2,880,980,344	4,276,800,608	3,667,055,705

XⅢ.당기순이익(손실)	3,978,201,939	3,978,201,939	4,732,663,376	4,732,663,376	20,029,863,848	5,292,374,485

XIV.기타포괄손익	(106,248,248)	115,545,491

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(106,248,248)	(63,038,114)

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(106,248,248)	(63,038,114)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	178,583,605

1.매도가능금융자산	178,583,605

2.유형자산 재평가이익

XV.총포괄손익	3,978,201,939	3,978,201,939	4,732,663,376	4,732,663,376	19,923,615,600	5,407,919,976

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	276	276	321	321	1,376	430

(2)희석주당이익(손실)	276	276	321	321	1,376	430

자본변동표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	(1,426,738,135)	43,765,163,667

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,292,374,485	5,292,374,485

2.기타포괄손익	178,583,605	(63,038,114)	115,545,491

(2)전환사채의 전환	1,075,000,000	8,998,197,362	10,073,197,362

(3)자본금증자	550,000,000	21,295,615,520	21,845,615,520

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,855,064,882)	(2,855,064,882)

(5)기타자본잉여금의 변동

(6)주식선택권	(329,232,932)	(329,232,932)

(7)유형자산재평가이익

(8)자본 증가(감소) 합계	1,625,000,000	30,293,812,882	(3,184,297,814)	28,734,515,068

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	20,029,863,848	20,029,863,848

2.기타포괄손익

(2)전환사채의 전환

(3)자본금증자

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	10,620,984,071	(4,538,193,306)	6,082,790,765

(5)기타자본잉여금의 변동	2,738,543,429	2,738,543,429

(6)주식선택권

(7)유형자산재평가이익

(8)자본 증가(감소) 합계	13,359,527,500	(4,538,193,306)	8,821,334,194

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(3,778,251,491)	23,832,462,084	106,652,548,505

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,732,663,376	4,732,663,376

2.기타포괄손익

(2)전환사채의 전환

(3)자본금증자

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	15,319,843,844	15,319,843,844

(5)기타자본잉여금의 변동

(6)주식선택권

(7)유형자산재평가이익

(8)자본 증가(감소) 합계	15,319,843,844	15,319,843,844

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	16,079,785,659	8,535,261,612	97,960,105,931

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(3,778,251,491)	23,832,462,084	106,652,548,505

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	3,978,201,939	3,978,201,939

2.기타포괄손익	0

(2)전환사채의 전환	0

(3)자본금증자	0

(4)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	133,017,857	116,071,428	249,089,285

(5)기타자본잉여금의 변동	0

(6)주식선택권	0

(7)유형자산재평가이익	0

(8)자본 증가(감소) 합계	133,017,857	116,071,428	249,089,285

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,251,902,517	(3,662,180,063)	27,810,664,023	110,879,839,729

현금흐름표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	982,337,414	(15,204,676)	11,005,317,964	14,644,322,989

(1)당기순이익(손실)	3,978,201,939	4,732,663,376	20,029,863,848	5,292,374,485

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(140,105,925)	(5,996,692,813)	(3,749,855,703)	12,048,089,150

1.퇴직급여	207,208,718	205,672,066	1,502,928,806	847,683,693

2.감가상각비	700,825,107	569,936,266	2,174,913,176	1,583,065,465

3.대손상각비	(249,646,330)	(554,725,565)	5,004,763,175	1,941,621,488

4.매출채권처분손실	100,812,940	54,525,680	335,749,772	238,598,389

5.무형자산상각비	5,008,511	90,988,267	277,474,803	362,469,108

6.주식기준보상	65,702,186

7.반품손실충당비용	138,197,521	316,858,316	660,313,686	1,067,479,605

8.이자비용	134,558,425	219,082,700	498,556,253	5,507,085,753

9.법인세비용	815,788,773	2,880,980,344	4,276,800,608	3,667,055,705

10.매도가능금융자산처분손실

11.외화환산손실	3,662,285,384	727,369,723	165,925,705	326,094,596

12.유형자산처분손실	22,507,090

13.사채상환손실	647,372,730

14.복리후생비	286,607,142	1,146,428,571

15.기타의대손상각비	(869,888,089)	(498,679,087)	(1,338,716,036)	675,938,885

16.종속기업투자주식손상차손	1,791,130,743

17.이자수익	(118,873)	(117,699)	(42,349,396)	(61,543,397)

18.외화환산이익	(99,681,497)	(194,460,020)	(1,860,695,708)	(1,889,684,807)

19.매도가능금융자산처분이익	(65,426,303)

20.유형자산처분이익	(79,091)	(2,999,000)

21.매출채권의 감소(증가)	(3,465,677,783)	(9,774,118,164)	(15,613,126,970)	(5,238,944,810)

22.미수금의 감소(증가)	523,940,154	598,808,369	1,360,637,673	771,619,331

23.선급금의 감소(증가)	(638,794,485)	(798,150,324)	173,683,501	(939,999,030)

24.선급비용의 감소(증가)	188,737,753	(21,819,857)	(442,461,382)	221,349

25.재고자산의 감소(증가)	(1,434,335,830)	1,465,463,749	(1,200,014,927)	2,291,786,556

26.이연법인세자산의 감소(증가)

27.매입채무의 증가(감소)	(310,890,012)	(783,926,892)	(2,864,681,913)	(156,080,190)

28.미지급금의 증가(감소)	(108,564,309)	(116,976,220)	486,820,268	59,842,927

29.선수금의 증가(감소)	156,806,581	(449,503,380)	372,966,438	466,961,781

30.예수금의 증가(감소)	142,806,886	35,214,816	53,324,838	229,825,050

31.미지급비용의 증가(감소)	13,682,739	75,406,885	9,138,725	(63,669,649)

32.퇴직금의 지급	(52,250,660)	(53,020,970)	(238,503,360)	(307,747,490)

33.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	12,554,400	8,498,184	(460,370,842)	20,760,229

(3)이자수취	118,873	117,699	42,349,396	61,543,397

(4)이자지급	(145,611,015)	(306,225,854)	(509,608,843)	(1,488,390,820)

(5)법인세납부(환급)	(2,710,266,458)	1,554,932,916	(4,807,430,734)	(1,269,293,223)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,007,558,501)	(1,937,089,442)	(9,441,763,964)	(781,792,680)

(1)단기금융상품의 처분	967,007

(2)단기대여금및수취채권의 처분	308,705,821	307,481,325	652,092,217

(3)장기금융상품의 처분	584,220,000

(4)매도가능금융자산의 처분	776,346,208

(5)장기대여금및수취채권의 처분	7,400,000	92,497,350	1,519,400,000

(6)유형자산의 처분	12,309,745	10,561,353	124,043,355

(7)정부보조금의 수취	3,810,832	327,643,524

(8)보증금의 감소	124,830,000	108,362,400

(9)만기보유금융자산의 처분	146,000,000

(10)단기금융상품의 취득	(5,315,850)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(65,970,801)	(115,581,960)	(501,851,460)	(714,752,602)

(12)장기금융상품의 취득	(39,090,000)	(91,210,000)	(156,360,000)

(13)만기보유금융자산의 취득	(20,000,000)

(14)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(568,654,690)	(810,973,900)	(41,602,500)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	(190,374,910)	(363,000,000)	(1,651,689,640)

(16)유형자산의 취득	(1,465,154,318)	(1,787,217,755)	(8,678,659,589)	(1,320,726,459)

(17)무형자산의 취득	(30,426,340)	(6,051,080)	(174,468,719)	(31,596,051)

(18)보증금의 증가	(11,803,840)	(7,110,000)	(377,000,000)	(48,233,260)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,682,884,500	5,598,133,708	1,537,451,236	(13,194,221,068)

(1)단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,149,375,006	11,944,086,930	7,607,759,416

(2)장기차입금의 증가	20,000,000,000

(3)유상증자	21,845,615,520

(4)자기주식의 처분	17,959,750,000

(5)단기차입금의 상환	(24,524,642)	(5,525,141,044)	(12,517,596,004)

(6)장기차입금의 상환	(317,115,500)	(12,846,560,500)	(12,846,560,500)	(7,500,000,000)

(7)전환사채의 상환	(42,625,000,000)

(8)임대보증금의 감소	(5,000,000)

(9)예수보증금의 감소

(10)자기주식의 취득	15,319,843,844	(9,994,684,150)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,657,663,413	3,645,839,590	3,101,005,236	668,309,241

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,410,503,681	1,309,498,445	1,309,498,445	641,189,204

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,068,167,094	4,955,338,035	4,410,503,681	1,309,498,445