디오 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	180,149,588,720	185,868,869,381

(1)현금및현금성자산	34,087,816,638	48,463,837,449

(2)기타금융자산	7,970,504,926	10,530,273,611

(3)매출채권 및 기타채권	104,832,252,478	96,227,292,720

(4)지속관여자산

(5)환불자산	6,080,107,091	5,893,485,198

(6)재고자산	22,886,779,767	22,051,125,385

(7)기타유동자산	4,238,996,220	2,647,797,125

(8)당기법인세자산	53,131,600	55,057,893

Ⅱ.비유동자산	144,448,584,527	135,535,469,500

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

(2)기타금융자산	1,564,887,740	1,564,887,740

(3)장기매출채권 및 기타채권	4,387,694,762	4,280,421,874

(4)관계기업투자주식	602,663,000	602,663,000

(5)유형자산	119,603,627,595	111,382,506,102

(6)무형자산	15,914,238,534	15,145,491,336

(7)기타비유동자산	827,096,035	946,240,685

(8)이연법인세자산	1,548,376,861	1,613,258,763

자산총계	324,598,173,247	321,404,338,881

부채

Ⅰ.유동부채	135,171,940,802	133,950,875,995

(1)매입채무 및 기타채무	9,546,073,311	8,055,200,406

(2)단기차입금	81,126,629,972	80,682,570,028

(3)유동성장기부채	4,446,046,132	3,851,744,099

(4)유동성전환사채	7,228,600,667	7,054,933,472

(5)유동성파생상품부채	5,064,104,302	5,030,210,000

(6)유동성금융리스부채	831,228,420	785,968,096

(7)기타유동금융부채	24,206,370	79,445,868

(8)계약부채

(9)지속관여자산관련부채

(10)환불부채	14,941,859,666	14,248,763,809

(11)기타유동부채	9,460,972,998	10,934,173,792

(12)당기법인세부채	2,502,218,964	3,227,866,425

Ⅱ.비유동부채	26,770,333,502	25,587,354,757

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,693,841,213	3,129,145,718

(2)확정급여부채	3,620,601,533	3,886,811,943

(3)장기차입금	19,187,353,017	17,467,377,780

(4)비유동금융리스부채	675,715,893	512,048,384

(5)기타금융부채

(6)전환사채

(7)비유동파생상품부채

(8)이연법인세부채	592,821,846	591,970,932

부채총계	161,942,274,304	159,538,230,752

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	161,303,213,727	160,360,140,919

(1)자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

(2)자본잉여금	91,041,198,547	90,638,490,709

(3)기타자본구성요소	(8,974,139,945)	702,689,701

(4)이익잉여금(결손금)	71,474,354,125	61,257,159,509

Ⅱ.비지배지분	1,352,685,216	1,505,967,210

자본총계	162,655,898,943	161,866,108,129

자본과부채총계	324,598,173,247	321,404,338,881

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,036,804,637	34,036,804,637	30,116,689,987	30,116,689,987

Ⅱ.매출원가	7,765,660,808	7,765,660,808	7,574,429,861	7,574,429,861

Ⅲ.매출총이익	26,271,143,829	26,271,143,829	22,542,260,126	22,542,260,126

Ⅳ.판매비와관리비	15,948,866,311	15,948,866,311	15,482,178,631	15,482,178,631

Ⅴ.영업이익(손실)	10,322,277,518	10,322,277,518	7,060,081,495	7,060,081,495

Ⅵ.기타수익	3,439,653,152	3,439,653,152	6,971,778,529	6,971,778,529

Ⅶ.기타비용	2,072,216,011	2,072,216,011	5,970,349,523	5,970,349,523

Ⅷ.금융수익	1,074,309,538	1,074,309,538	248,029,739	248,029,739

Ⅸ.금융비용	1,107,465,068	1,107,465,068	731,758,883	731,758,883

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	11,656,559,129	11,656,559,129	7,577,781,357	7,577,781,357

XI.법인세비용	1,624,552,230	1,624,552,230	2,587,462,384	2,587,462,384

XⅡ.당기순이익(손실)	10,032,006,899	10,032,006,899	4,990,318,973	4,990,318,973

XⅢ.기타포괄손익	(9,026,837)	(9,026,837)	1,652,334,341	1,652,334,341

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	425,641,744	425,641,744

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(9,026,837)	(9,026,837)	1,226,692,597	1,226,692,597

1.해외사업장환산손익	(9,026,837)	(9,026,837)	1,226,692,597	1,226,692,597

XIV.총포괄손익	10,022,980,062	10,022,980,062	6,642,653,314	6,642,653,314

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,220,542,875	10,220,542,875	5,151,251,425	5,151,251,425

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(188,535,976)	(188,535,976)	(160,932,452)	(160,932,452)

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,147,819,715	10,147,819,715	6,677,896,384	6,677,896,384

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(124,839,653)	(124,839,653)	(35,243,070)	(35,243,070)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	704	704	349	349

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	687	687	349	349

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,969,570,149)	51,148,568,586	142,417,572,356	1,234,302,550	143,651,874,906

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,151,251,425	5,151,251,425	(160,932,452)	4,990,318,973

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	95,502,290	(2,763,632,290)	(2,668,130,000)	(2,668,130,000)

Ⅳ.주식선택권	37,428,342	37,428,342	37,428,342

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	425,641,744	425,641,744	425,641,744

Ⅵ.연결실체내자본거래

Ⅶ.기타자본의 변동

Ⅷ.해외사업환산손익	1,226,692,597	1,226,692,597	125,689,382	1,352,381,979

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	95,502,290	(1,073,869,607)	5,151,251,425	4,172,884,108	(35,243,070)	4,137,641,038

2020.03.31 (Ⅹ.기말자본)	7,761,801,000	90,572,275,209	(8,043,439,756)	56,299,820,011	146,590,456,464	1,199,059,480	147,789,515,944

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,220,542,875	10,220,542,875	(188,535,976)	10,032,006,899

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	(9,612,352,950)	(9,612,352,950)	(9,612,352,950)

Ⅳ.주식선택권	402,707,838	37,326,078	440,033,916	440,033,916

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅵ.연결실체내자본거래	(29,079,614)	(3,348,259)	(32,427,873)	(25,225,386)	(57,653,259)

Ⅶ.기타자본의 변동	(3,216,955)	(3,216,955)

Ⅷ.해외사업환산손익	(72,723,160)	(72,723,160)	63,696,323	(9,026,837)

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	402,707,838	(9,676,829,646)	10,217,194,616	943,072,808	(153,281,994)	789,790,814

2021.03.31 (Ⅹ.기말자본)	7,761,801,000	91,041,198,547	(8,974,139,945)	71,474,354,125	161,303,213,727	1,352,685,216	162,655,898,943

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	780,763,220	(2,973,399,883)

(1)당기순이익(손실)	10,032,006,899	4,990,318,973

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,164,581,762	4,840,209,929

1.퇴직급여	510,004,143	497,281,924

2.감가상각비	2,236,638,679	2,235,661,938

3.대손상각비	1,165,675,605	426,727,640

4.매출채권처분손실	893,502,863	196,177,754

5.무형자산상각비	269,452,623	236,388,759

6.복리후생비	153,275,482	63,353,727

7.주식보상비용(환입)	37,326,078	37,428,342

8.이자비용	995,387,982	627,179,780

9.파생상품평가손실	33,894,302

10.법인세비용	1,624,552,230	2,587,462,384

11.외화환산손실	983,382,165	4,921,625,187

12.기타의 대손상각비	19,586,957	3,895,080

13.재고자산평가손실(이익)	(9,902,339)	1,760,235

14.이자수익	(30,576,338)	(5,239,484)

15.금융보증수익	(55,239,498)	(54,126,158)

16.환불부채의 전입(환입)	382,001,889	(612,354,687)

17.외화환산이익	(4,067,544,934)	(5,646,253,372)

18.유형자산처분이익	(22,946,460)	(29,034,947)

19.유형자산처분손실	55,135,926	5,187,836

20.잡손실	258,580

21.잡이익	(9,284,173)	(7,608)

22.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,211,311,194)	(12,059,800,368)

1.매출채권의 감소(증가)	(8,593,812,602)	(7,183,298,099)

2.미수금의 감소(증가)	(1,558,137,012)	2,187,537,871

3.선급금의 감소(증가)	(877,332,809)	(515,742,405)

4.선급비용의 감소(증가)	(55,019,757)	(110,364,761)

5.재고자산의 감소(증가)	(251,694,798)	(1,019,695,596)

6.기타유동자산의 감소(증가)	30,673,465	(56,301,097)

7.기타비유동자산의감소(증가)	134,593,880	(37,040,457)

8.매입채무의 증가(감소)	2,503,065,544	(2,717,651,650)

9.미지급금의 증가(감소)	204,284,140	(1,087,857,757)

10.장기미지급금의 증가(감소)	(291,294,148)	(332,438,168)

11.선수금의 증가(감소)	(152,900,267)	(66,706,216)

12.계약부채의 증가(감소)	(55,705,942)

13.예수금의 증가(감소)	(1,543,489,240)	(377,525,072)

14.미지급비용의 증가(감소)	15,438,772

15.퇴직금의 지급	(182,532,618)	(197,729,041)

16.사외적립자산의 감소(증가)	(613,563,819)	(500,000,000)

17.기타유동부채의 증가(감소)	35,848,847	(4,720,750)

(4)이자수취(영업)	18,382,889	2,645,280

(5)이자지급(영업)	(779,646,314)	(463,048,009)

(6)법인세납부(환급)	(2,443,250,822)	(283,725,688)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,943,982,659)	(4,652,001,959)

(1)단기금융상품의 처분	20,487,057,330	8,470,962,790

(2)단기대여금및수취채권의 처분	22,143,288	(63,658,443)

(3)장기대여금및수취채권의 처분	11,947,626	25,855,932

(4)유형자산의 처분	191,865,494	150,462,095

(5)임차보증금의 감소	39,806,749	13,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(17,917,275,620)	(8,500,000,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(77,856,826)	(64,023,771)

(8)장기대여금및수취채권의 취득	(127,294,394)	(187,463,421)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(54,305,000)

(10)유형자산의 취득	(9,764,993,127)	(3,908,016,180)

(11)무형자산의 취득	(707,796,911)	(574,362,139)

(12)임차보증금의 증가	(47,281,268)	(14,758,822)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,332,088,556)	2,127,327,703

(1)단기차입금의 증가	508,862,674	10,944,513,012

(2)장기차입금의 증가	2,915,335,686	1,440,000,000

(3)국고보조금의 수령	1,283

(4)단기차입금의 상환	(789,725,644)	(5,763,432,742)

(5)유동성장기부채의 상환	(668,750,000)	(425,000,000)

(6)유동성금융리스부채의 상환	(311,835,931)	(357,744,039)

(7)장기차입금의 상환	(12,491,591)	(740,045,738)

(8)국고보조금의 사용	(9,729,083)

(9)자기주식의 취득	(9,963,755,950)	(2,970,962,790)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,109,559,384	188,293,796

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,385,748,611)	(5,309,780,343)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	48,473,565,249	11,476,477,416

Ⅶ.기말현금및현금성자산	34,087,816,638	6,166,697,073