디오 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	178,779,704,640	169,840,755,650

(1)현금및현금성자산	16,817,126,500	16,520,318,988

(2)기타금융자산	4,912,019,346	5,711,733,318

(3)매출채권 및 기타채권	119,660,639,621	112,337,270,739

(4)환불자산	4,152,635,254	4,021,819,705

(5)재고자산	28,106,504,420	27,162,503,608

(6)기타유동자산	5,067,540,448	4,026,998,985

(7)당기법인세자산	63,239,051	60,110,307

Ⅱ.비유동자산	157,493,642,703	160,477,599,891

(1)기타금융자산	601,654,242	545,994,900

(2)장기매출채권 및 기타채권	17,539,862,202	17,390,745,522

(3)유형자산	119,281,970,094	121,457,696,870

(4)무형자산	11,619,646,716	11,840,866,946

(5)기타비유동자산	1,343,813,737	1,332,950,595

(6)이연법인세자산	7,106,695,712	7,909,345,058

자산총계	336,273,347,343	330,318,355,541

부채

Ⅰ.유동부채	153,159,293,957	150,211,263,680

(1)매입채무 및 기타채무	11,049,260,752	11,888,754,270

(2)단기차입금	94,572,881,644	92,314,563,031

(3)유동성장기부채	13,539,879,105	13,732,839,444

(4)유동성금융리스부채	1,332,301,170	1,330,301,819

(5)환불부채	15,373,279,447	14,782,080,885

(6)기타유동부채	12,095,133,970	12,134,519,258

(7)당기법인세부채	5,196,557,869	4,028,204,973

Ⅱ.비유동부채	11,499,419,804	12,855,076,222

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,719,063,578	1,682,729,490

(2)퇴직급여부채	1,818,215,685	2,044,954,741

(3)장기차입금	6,342,756,536	7,343,687,931

(4)비유동금융리스부채	1,092,166,362	1,253,594,740

(5)이연법인세부채	527,217,643	530,109,320

부채총계	164,658,713,761	163,066,339,902

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	170,191,392,152	165,861,585,557

(1)자본금	7,940,877,500	7,940,877,500

(2)자본잉여금	104,542,939,578	104,542,939,578

(3)기타자본구성요소	(22,330,928,411)	(15,346,301,321)

(4)이익잉여금(결손금)	80,038,503,485	68,724,069,800

Ⅱ.비지배지분	1,423,241,430	1,390,430,082

자본총계	171,614,633,582	167,252,015,639

자본과부채총계	336,273,347,343	330,318,355,541

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	41,259,238,930	41,259,238,930	34,617,882,889	34,617,882,889

Ⅱ.매출원가	10,676,101,325	10,676,101,325	9,679,694,999	9,679,694,999

Ⅲ.매출총이익	30,583,137,605	30,583,137,605	24,938,187,890	24,938,187,890

Ⅳ.판매비와관리비	20,454,549,004	20,454,549,004	19,683,130,041	19,683,130,041

Ⅴ.영업이익(손실)	10,128,588,601	10,128,588,601	5,255,057,849	5,255,057,849

Ⅵ.기타수익	7,345,117,096	7,345,117,096	3,453,108,965	3,453,108,965

Ⅶ.기타비용	1,129,303,669	1,129,303,669	2,809,965,642	2,809,965,642

Ⅷ.금융수익	346,813,105	346,813,105	186,249,563	186,249,563

Ⅸ.금융비용	2,019,795,709	2,019,795,709	1,044,341,550	1,044,341,550

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,671,419,424	14,671,419,424	5,040,109,185	5,040,109,185

XI.법인세비용	3,395,158,542	3,395,158,542	2,592,782,380	2,592,782,380

XⅡ.당기순이익(손실)	11,276,260,882	11,276,260,882	2,447,326,805	2,447,326,805

XⅢ.기타포괄손익	(1,760,546,648)	(1,760,546,648)	722,354,830	722,354,830

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	722,354,830	722,354,830

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	722,354,830	722,354,830

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,760,546,648)	(1,760,546,648)

1.해외사업장환산손익	(1,760,546,648)	(1,760,546,648)

XIV.총포괄손익	9,515,714,234	9,515,714,234	3,169,681,635	3,169,681,635

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,314,433,685	11,314,433,685	2,343,190,561	2,343,190,561

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(38,172,803)	(38,172,803)	104,136,244	104,136,244

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,482,902,886	9,482,902,886	3,044,051,504	3,044,051,504

(2)총 포괄손익, 비지배지분	32,811,348	32,811,348	125,630,131	125,630,131

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	763	763	159	159

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	763	763	159	159

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(10,494,100,771)	88,493,101,380	186,996,041,526	545,138,003	187,541,179,529

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,343,190,561	2,343,190,561	104,136,244	2,447,326,805

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	258,394,500	554,514,597	554,514,597

Ⅳ.주식선택권	29,031,394	29,031,394	29,031,394

Ⅴ.해외사업환산손익	700,860,943	700,860,943	21,493,887	722,354,830

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	296,120,097	988,286,837	2,343,190,561	3,627,597,495	125,630,131	3,753,227,626

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	7,887,154,500	101,406,006,514	(9,505,813,934)	90,836,291,941	190,623,639,021	670,768,134	191,294,407,155

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(15,346,301,321)	68,724,069,800	165,861,585,557	1,390,430,082	167,252,015,639

Ⅱ.당기순이익(손실)	11,314,433,685	11,314,433,685	(38,172,803)	11,276,260,882

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	(5,153,096,291)	(5,153,096,291)	(5,153,096,291)

Ⅳ.주식선택권

Ⅴ.해외사업환산손익	(1,831,530,799)	(1,831,530,799)	70,984,151	(1,760,546,648)

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	(6,984,627,090)	11,314,433,685	4,329,806,595	32,811,348	4,362,617,943

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(22,330,928,411)	80,038,503,485	170,191,392,152	1,423,241,430	171,614,633,582

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,408,008,154	(7,755,688,444)

(1)당기순이익(손실)	11,276,260,882	2,447,326,805

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,078,020,640	8,887,722,853

1.퇴직급여	73,094,772	511,832,044

2.감가상각비	2,635,535,293	2,680,290,765

3.대손상각비	2,169,123,945	2,026,239,121

4.매출채권처분손실	251,762,269	192,526,520

5.무형자산상각비	487,100,980	576,874,825

6.복리후생비	112,706,897

7.주식보상비용(환입)	29,031,394

8.이자비용	1,891,887,585	962,396,502

9.법인세비용	3,395,158,542	2,592,782,380

10.외화환산손실	326,040,887	2,112,748,356

11.기타의 대손상각비	(178,251,030)	9,912,320

12.재고자산평가손실(이익)	(25,902,530)	(30,080,106)

13.이자수익	(28,994,973)	(20,132,186)

14.환불부채의 전입(환입)	104,521,321	135,208,698

15.외화환산이익	(6,996,940,783)	(2,861,917,784)

16.유형자산처분이익	(54,664,831)	(209,192,855)

17.유형자산처분손실	28,549,193	4,542,356

18.무형자산처분손실	213,846

19.무형자산손상차손	65,132,231

20.잡이익	(3,392,471)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,703,652,164)	(13,301,747,892)

1.매출채권의 감소(증가)	(7,319,681,468)	(9,846,445,257)

2.미수금의 감소(증가)	(224,996,093)	(64,786,569)

3.선급금의 감소(증가)	(905,132,840)	225,676,626

4.선급비용의 감소(증가)	(159,771,934)	(139,743,550)

5.재고자산의 감소(증가)	59,420,858	(1,346,109,689)

6.기타유동자산의 감소(증가)	142,621,983	(43,008,767)

7.기타비유동자산의감소(증가)	9,915,156	221,805,584

8.매입채무의 증가(감소)	2,214,346,179	(2,086,752,383)

9.미지급금의 증가(감소)	(1,068,835,396)	386,070,836

10.선수금의 증가(감소)	(532,341,265)	107,891,798

11.예수금의 증가(감소)	277,529,187	(1,252,459,626)

12.미지급비용의 증가(감소)	51,118,349	579,495,080

13.퇴직금의 지급	(335,268,253)	(323,069,633)

14.퇴직연금운용자산의 증가	207,203,655	66,246,544

15.기타유동부채의 증가(감소)	(119,780,282)	213,441,114

(4)이자수취(영업)	50,770,881	16,435,025

(5)이자지급(영업)	(1,839,133,497)	(875,852,948)

(6)법인세납부(환급)	(1,454,258,588)	(4,929,572,287)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,025,034,550	(4,128,742,184)

(1)단기금융상품의 처분	3,407,397,260	2,000,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	73,355,312	36,094,069

(3)장기금융상품의 처분	4,340,658

(4)장기대여금및수취채권의 처분	158,483,380	660,009,148

(5)유형자산의 처분	606,806,532	477,717,082

(6)무형자산의 처분	30,000,000	48,790

(7)임차보증금의 감소	39,255,568	100,664,930

(8)단기금융상품의 취득	(2,526,200,000)	(3,400,000,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(108,193,974)	(214,652,956)

(10)장기금융상품의 취득	(60,000,000)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(337,318,260)	(937,463,414)

(12)유형자산의 취득	(9,142,778)	(2,387,191,995)

(13)무형자산의 취득	(231,704,666)	(436,666,284)

(14)임차보증금의 증가	(22,044,482)	(27,301,554)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,393,013,636)	(1,606,328,022)

(1)단기차입금의 증가	3,862,238,111	3,586,984,207

(3)국보조금의 수령	14,910

(4)단기차입금의 상환	(2,417,108,317)	(3,464,189,964)

(5)유동성장기부채의 상환	(1,277,080,000)	(1,127,080,000)

(6)유동성금융리스부채의 상환	(407,967,139)	(381,226,247)

(7)장기차입금의 상환	(218,649,781)

(8)정부보조금의 상환	(2,181,147)

(9)자기주식의 취득	(5,153,096,291)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	256,778,444	141,858,646

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	296,807,512	(13,348,900,004)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	16,520,318,988	30,889,707,466

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,817,126,500	17,540,807,462