디오 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 반기말 2022.06.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	203,574,540,830	201,218,653,645

(1)현금및현금성자산	18,800,959,869	30,887,541,229

(2)기타금융자산	6,305,800,000	3,996,583,287

(3)매출채권 및 기타채권	142,658,553,967	133,047,845,516

(4)환불자산	4,208,724,201	4,151,398,607

(5)재고자산	26,815,379,417	25,154,586,371

(6)기타유동자산	4,785,123,376	3,980,698,635

Ⅱ.비유동자산	149,736,683,429	146,950,304,139

(1)기타금융자산	489,634,886	489,634,886

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,812,265,721	4,390,184,759

(3)관계기업투자주식	96,747,240

(4)유형자산	124,327,074,999	121,386,024,872

(5)무형자산	17,350,377,129	16,964,255,127

(6)기타비유동자산	890,219,213	1,154,757,495

(7)이연법인세자산	1,867,111,481	2,468,699,760

자산총계	353,311,224,259	348,168,957,784

부채

Ⅰ.유동부채	142,417,271,678	140,520,805,932

(1)매입채무 및 기타채무	11,638,442,796	12,941,657,529

(2)단기차입금	86,057,850,000	82,938,674,758

(3)유동성장기부채	12,912,273,621	7,817,315,024

(4)유동성전환사채	2,337,606,118

(5)유동성파생상품부채	726,342,000

(6)유동성금융리스부채	1,425,779,145	1,091,553,697

(7)환불부채	14,666,948,989	14,814,829,378

(8)기타유동부채	11,841,398,913	11,416,311,014

(9)당기법인세부채	3,874,578,214	6,436,516,414

Ⅱ.비유동부채	15,068,729,722	20,106,972,323

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,104,596,842	2,064,327,451

(2)확정급여부채	3,537,886,969	3,476,162,419

(3)장기차입금	7,142,867,786	12,831,334,058

(4)비유동금융리스부채	1,712,294,177	1,166,159,072

(5)이연법인세부채	571,083,948	568,989,323

부채총계	157,486,001,400	160,627,778,255

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	195,088,373,874	186,996,041,526

(1)자본금	7,940,877,500	7,887,154,500

(2)자본잉여금	104,542,939,578	101,109,886,417

(3)기타자본구성요소	(10,131,161,621)	(10,494,100,771)

(4)이익잉여금(결손금)	92,735,718,417	88,493,101,380

Ⅱ.비지배지분	736,848,985	545,138,003

자본총계	195,825,222,859	187,541,179,529

자본과부채총계	353,311,224,259	348,168,957,784

연결 포괄손익계산서
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,513,811,050	69,131,693,939	37,671,594,672	71,708,399,309

Ⅱ.매출원가	10,632,406,341	20,312,101,340	8,973,224,336	16,738,885,144

Ⅲ.매출총이익	23,881,404,709	48,819,592,599	28,698,370,336	54,969,514,165

Ⅳ.판매비와관리비	22,825,804,617	42,508,934,658	17,640,498,696	33,589,365,007

Ⅴ.영업이익(손실)	1,055,600,092	6,310,657,941	11,057,871,640	21,380,149,158

Ⅵ.기타수익	8,008,425,209	11,461,534,174	307,534,287	3,747,187,439

Ⅶ.기타비용	5,257,585,313	8,067,550,955	554,442,600	2,626,658,611

Ⅷ.금융수익	452,661,917	638,911,480	76,346,197	1,150,655,735

Ⅸ.금융비용	1,135,678,488	2,180,020,038	2,275,592,753	3,383,057,821

Ⅹ.종속기업및관계기업투자이익(손실)	(100,510,388)	(100,510,388)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,022,913,029	8,063,022,214	8,611,716,771	20,268,275,900

XⅡ.법인세비용	1,103,872,803	3,696,655,183	1,395,521,250	3,020,073,480

XⅢ.당기순이익(손실)	1,919,040,226	4,366,367,031	7,216,195,521	17,248,202,420

XIV.기타포괄손익	(578,880,586)	143,474,244	47,558,220	38,531,383

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(578,880,586)	143,474,244	47,558,220	38,531,383

1.해외사업장환산손익	(578,880,586)	143,474,244	47,558,220	38,531,383

XV.총포괄손익	1,340,159,640	4,509,841,275	7,263,753,741	17,286,733,803

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,899,426,476	4,242,617,037	7,155,961,558	17,376,504,433

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	19,613,750	123,749,994	60,233,963	(128,302,013)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,274,078,789	4,318,130,293	7,172,295,719	17,320,115,434

(2)총 포괄손익, 비지배지분	66,080,851	191,710,982	91,458,022	(33,381,631)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	286	494	1,198

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	128	286	494	1,191

연결 자본변동표
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	17,376,504,433	17,376,504,433	(128,302,013)	17,248,202,420

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	4,043,003,878	4,096,726,878	4,096,726,878

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,260,624,950)	(8,454,836,824)	(8,454,836,824)

Ⅴ.주식선택권	75,066,890	75,066,890	75,066,890

Ⅵ.연결실체내자본거래	(736,171,590)	(3,348,259)	(739,519,849)	458,866,590	(280,653,259)

Ⅶ.기타자본의 변동	(3,216,955)	(3,216,955)

Ⅷ.해외사업환산손익	(56,388,999)	(56,388,999)	94,920,382	38,531,383

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	4,848,792,004	(9,978,118,649)	17,373,156,174	12,297,552,529	422,268,004	12,719,820,533

2021.06.30 (Ⅹ.기말자본)	7,815,524,000	95,487,282,713	(9,275,428,948)	78,630,315,683	172,657,693,448	1,928,235,214	174,585,928,662

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(10,494,100,771)	88,493,101,380	186,996,041,526	545,138,003	187,541,179,529

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,242,617,037	4,242,617,037	123,749,994	4,366,367,031

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	3,136,933,064	3,190,656,064	3,190,656,064

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	258,394,500	554,514,597	554,514,597

Ⅴ.주식선택권	29,031,394	29,031,394	29,031,394

Ⅵ.연결실체내자본거래

Ⅶ.기타자본의 변동

Ⅷ.해외사업환산손익	75,513,256	75,513,256	67,960,988	143,474,244

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	3,433,053,161	362,939,150	4,242,617,037	8,092,332,348	191,710,982	8,284,043,330

2022.06.30 (Ⅹ.기말자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(10,131,161,621)	92,735,718,417	195,088,373,874	736,848,985	195,825,222,859

연결 현금흐름표
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,047,982,341)	4,344,321,144

(1)당기순이익(손실)	4,366,367,031	17,248,202,420

(2)당기순이익조정을 위한 가감	15,435,703,674	14,772,804,150

1.퇴직급여	1,141,660,376	990,106,574

2.감가상각비	5,374,210,323	4,517,356,126

3.대손상각비	5,235,243,840	2,342,857,076

4.매출채권처분손실	1,640,509,042	1,592,924,064

5.무형자산상각비	1,153,515,873	821,397,549

6.복리후생비	286,542,957	511,435,429

7.주식보상비용(환입)	29,031,394	75,066,890

8.이자비용	2,013,680,148	2,039,955,468

9.파생상품평가손실	25,833,000	1,234,728,348

10.법인세비용	3,696,655,183	3,020,073,480

11.외화환산손실	5,630,074,812	553,543,821

12.기타의 대손상각비	55,833,444	15,964,093

13.종속회사투자손실	100,510,388

14.재고자산평가손실(이익)	20,056,664	60,629,417

15.이자수익	(34,390,506)	(43,391,130)

16.금융보증수익	(79,445,868)

17.환불부채의 전입(환입)	(638,869,015)	690,929,297

18.외화환산이익	(10,154,843,413)	(3,668,575,469)

19.유형자산처분이익	(230,778,875)	(27,696,044)

20.유형자산처분손실	30,359,440	126,945,031

21.무형자산처분손실	211,602

22.무형자산손상차손	65,132,231

23.잡손실	364,411,108	13,512,714

24.잡이익	(368,886,342)	(15,512,716)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,231,053,413)	(23,233,788,258)

1.매출채권의 감소(증가)	(12,536,631,242)	(18,989,791,491)

2.미수금의 감소(증가)	902,969,015	(44,599,011)

3.선급금의 감소(증가)	(145,781,400)	(2,537,512,986)

4.선급비용의 감소(증가)	(117,352,351)	55,711,712

5.재고자산의 감소(증가)	(1,043,386,728)	(290,162,752)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(186,827,471)	(265,266,735)

7.기타비유동자산의감소(증가)	219,973,612	142,606,019

8.매입채무의 증가(감소)	(2,943,381,919)	816,859,656

9.미지급금의 증가(감소)	1,601,355,550	(313,483,891)

10.장기미지급금의 증가(감소)	(1,306,842)	(287,802,119)

11.선수금의 증가(감소)	686,339,585	811,229,919

12.예수금의 증가(감소)	(839,296,791)	(703,174,250)

13.미지급비용의 증가(감소)	282,127	(5,466,996)

14.퇴직금의 지급	(704,385,759)	(533,669,183)

15.사외적립자산의 감소(증가)	(414,146,123)	(1,113,614,443)

16.기타유동부채의 증가(감소)	290,523,324	24,348,293

(4)이자수취(영업)	27,053,603	38,157,903

(5)이자지급(영업)	(1,876,311,542)	(1,635,552,654)

(6)법인세납부(환급)	(5,769,741,694)	(2,845,502,417)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,199,791,088)	(7,950,073,284)

(1)단기금융상품의 처분	15,448,450,900	28,923,618,346

(2)단기대여금및수취채권의 처분	119,065,202	575,039,648

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854

(4)장기대여금및수취채권의 처분	857,868,137	52,340,228

(5)유형자산의 처분	385,282,980	836,191,546

(6)무형자산의 처분	48,277

(7)임차보증금의 감소	41,335,625	50,636,466

(8)연결범위변동으로 인한 현금의 증가	1,143,321

(9)단기금융상품의 취득	(17,754,250,900)	(23,519,798,446)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(433,174,801)	(198,094,219)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(1,352,587,509)	(711,558,385)

(12)유형자산의 취득	(5,498,343,865)	(13,697,254,223)

(13)무형자산의 취득	(944,322,496)	(1,238,285,238)

(14)임차보증금의 증가	(70,305,959)	(98,161,861)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(194,250,892)	(9,765,242,266)

(1)단기차입금의 증가	7,267,031,169	1,282,961,808

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	2,995,144,054

(3)국고보조금의 수령	14,910	62,301,321

(4)단기차입금의 상환	(6,219,110,552)	(1,917,391,057)

(5)유동성장기부채의 상환	(2,254,160,000)	(1,337,500,000)

(6)유동성금융리스부채의 상환	(762,116,202)	(578,253,077)

(7)장기차입금의 상환	(223,728,836)	(21,715,048)

(8)전환사채의 상환	(234)	(234)

(9)국고보조금의 사용	(2,181,147)	(9,729,083)

(10)자기주식의 취득	(9,963,755,950)

(11)비지배지분의 감소	(277,305,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	353,276,724	787,741,003

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,088,747,597)	(12,583,253,403)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	30,889,707,466	48,473,565,249

Ⅶ.기말현금및현금성자산	18,800,959,869	35,890,311,846