디오 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 반기말 2017.06.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,784,945,640	80,109,120,956

(1)현금및현금성자산	8,776,708,198	4,410,503,681

(2)단기금융상품	2,933,943,850	5,315,850

(3)매출채권 및 기타유동채권	66,331,343,853	60,915,139,519

(4)지속관여자산	471,073,570	1,832,370,740

(5)재고자산	10,847,756,067	9,922,305,485

(6)기타유동비금융자산	2,387,551,642	2,907,482,797

(7)당기법인세자산	36,568,460	116,002,884

Ⅱ.비유동자산	67,315,685,098	61,391,306,071

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,224,654,000	5,117,320,140

(2)만기보유금융자산	35,000,000	35,000,000

(3)종속기업및관계기업투자주식	4,487,902,887	4,052,721,097

(4)유형자산	53,506,490,872	48,610,504,314

(5)무형자산	600,793,146	450,405,716

(6)기타비유동비금융자산	788,826,100	782,222,260

(7)이연법인세자산	2,672,018,093	2,343,132,544

자산총계	159,100,630,738	141,500,427,027

부채

Ⅰ.유동부채	38,926,800,179	28,525,329,911

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,908,485,531	5,398,680,435

(2)단기차입금	22,718,000,000	7,000,000,000

(3)유동성장기부채	251,316,500	283,028,200

(4)지속관여자산관련부채	471,073,570	1,832,370,740

(5)유동충당부채	5,695,242,714	5,575,468,105

(6)당기법인세부채	2,331,641,824	6,618,623,863

(7)기타유동비금융부채	2,551,040,040	1,817,158,568

Ⅱ.비유동부채	6,457,114,917	6,322,548,611

(1)퇴직급여채무	4,195,264,917	3,775,294,811

(2)장기차입금	2,261,850,000	2,547,253,800

부채총계	45,383,915,096	34,847,878,522

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	7,585,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	72,842,475,453	75,340,633,169

(1)기타자본잉여금	79,459,956,088	79,118,884,660

(2)기타자본	(6,617,480,635)	(3,778,251,491)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	33,288,538,689	23,726,213,836

자본총계	113,716,715,642	106,652,548,505

자본과부채총계	159,100,630,738	141,500,427,027

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	21,673,045,252	40,110,601,226	20,881,266,192	39,484,307,695

Ⅱ.매출원가	6,874,933,570	11,967,575,015	5,523,606,597	12,852,173,106

Ⅲ.매출총이익	14,798,111,682	28,143,026,211	15,357,659,595	26,632,134,589

Ⅳ.판매비와관리비	8,665,342,678	14,047,023,366	5,959,750,613	9,555,885,405

Ⅴ.영업이익(손실)	6,132,769,004	14,096,002,845	9,397,908,982	17,076,249,184

Ⅵ.금융수익	53,196,745	99,916,576	85,449,332	127,234,863

Ⅶ.금융원가	214,512,741	446,054,490	110,578,691	501,703,010

Ⅷ.기타이익	443,175,383	563,821,501	(75,991,339)	252,297,130

Ⅸ.기타손실	(1,003,068,672)	2,101,998,657	(320,706,079)	85,397,689

Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익(손실)	(839,751,840)	(839,751,840)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	6,577,945,223	11,371,935,935	9,617,494,363	16,868,680,478

XⅡ.법인세비용	993,822,309	1,809,611,082	501,950,719	3,291,164,580

XⅢ.당기순이익(손실)	5,584,122,914	9,562,324,853	9,115,543,644	13,577,515,898

XIV.기타포괄손익

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

XV.총포괄손익	5,584,122,914	9,562,324,853	9,115,543,644	13,577,515,898

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	386	662	622	939

(2)희석주당이익(손실)	386	662	622	939

자본변동표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	13,577,515,898	13,577,515,898

2.기타포괄손익

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	9,938,841,214	5,338,765,630	15,277,606,844

(3)자본 증가(감소) 합계	9,938,841,214	5,338,765,630	15,277,606,844

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	75,698,198,374	6,098,707,445	17,380,114,134	106,762,721,453

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(3,778,251,491)	23,726,213,836	106,652,548,505

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	9,562,324,853	9,562,324,853

2.기타포괄손익

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	341,071,428	(2,839,229,144)	(2,498,157,716)

(3)자본 증가(감소) 합계	341,071,428	(2,839,229,144)	(2,498,157,716)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,459,956,088	(6,617,480,635)	33,288,538,689	113,716,715,642

현금흐름표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	849,315,413	3,719,490,903

(1)당기순이익(손실)	9,562,324,853	13,577,515,898

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,371,788,342)	(6,279,547,530)

1.퇴직급여	560,972,467	433,961,481

2.감가상각비	1,483,150,806	974,571,291

3.대손상각비	1,101,836,360	990,616,812

4.매출채권처분손실	204,324,889	128,698,124

5.무형자산상각비	14,833,623	182,265,549

6.반품손실충당비용	119,774,609	1,547,065,886

7.이자비용	314,663,140	332,719,531

8.법인세비용	1,809,611,082	3,291,164,580

9.외화환산손실	2,350,778,777	786,434,175

10.유형자산처분손실	22,507,090

11.복리후생비	573,214,284

12.기타의대손상각비	(1,211,688,717)	(938,869,506)

13.종속기업투자주식손상차손	839,751,840	(24,414,156)

14.재고자산평가손실	157,006,969

15.이자수익	(1,653,329)	(155,523,493)

16.외화환산이익	(329,195,370)

17.유형자산처분이익	(2,578,091)

18.매출채권의 감소(증가)	(8,927,826,769)	(12,918,445,619)

19.미수금의 감소(증가)	1,048,681,706	663,220,847

20.선급금의 감소(증가)	107,086,708	(550,269,427)

21.선급비용의 감소(증가)	424,009,533	(12,245,542)

22.재고자산의 감소(증가)	(2,968,792,371)	(496,238,544)

23.이연법인세자산의 감소(증가)	(328,885,549)

24.매입채무의 증가(감소)	(535,506,048)	(93,271,291)

25.미지급금의 증가(감소)	220,709,408	78,768,154

26.선수금의 증가(감소)	1,197,744,771	(459,450,920)

27.예수금의 증가(감소)	(469,364,067)	68,758,610

28.미지급비용의 증가(감소)	16,553,358	216,321

29.퇴직금의 지급	(217,189,915)	(142,398,790)

30.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	76,187,554	10,611,307

(3)이자수취	1,653,329	24,414,156

(4)이자지급	(325,715,730)	(343,772,121)

(5)법인세환급(납부)	(6,017,158,697)	(3,259,119,500)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,812,623,396)	(3,725,786,524)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	387,021,032	77,876,930

(2)장기대여금및수취채권의 처분	49,958,510	17,650,000

(3)유형자산의 처분	45,534,511	2,727,273

(4)정부보조금의 수취	47,206,274	6,584,771

(5)보증금의 감소	12,190,000

(6)단기금융상품의 취득	(2,928,628,000)	(78,180,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(128,991,962)	(344,110,025)

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,274,933,630)	(260,740,000)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(255,000,000)	(243,000,000)

(10)유형자산의 취득	(4,535,758,964)	(2,850,585,528)

(11)무형자산의 취득	(212,427,327)	(41,999,945)

(12)보증금의 증가	(6,603,840)	(24,200,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,329,512,500	6,972,853,540

(1)단기차입금의 증가	15,718,000,000	3,124,067,060

(2)자기주식의 처분	17,971,663,000

(3)단기차입금의 상환	(1,622,876,520)

(4)장기차입금의 상환	(317,115,500)	(12,500,000,000)

(5)자기주식의 취득	(3,071,372,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,366,204,517	6,966,557,919

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,410,503,681	1,309,498,445

Ⅵ.기말현금및현금성자산	8,776,708,198	8,276,056,364