디오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	166,219,104,822	137,063,959,163

(1)현금및현금성자산	33,392,396,539	7,708,869,553

(2)기타금융자산	4,002,908,135	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	105,764,689,491	99,892,496,288

(4)지속적관여자산	348,494,965

(5)환불자산	2,766,859,696	3,926,104,563

(6)재고자산	18,646,032,177	19,239,905,858

(7)기타유동자산	1,646,218,784	937,097,319

Ⅱ.비유동자산	114,057,174,526	103,109,106,289

(1)기타금융자산	1,564,887,740	2,830,185,040

(2)장기매출채권 및 기타채권	2,118,124,175	1,657,845,184

(3)관계기업투자주식	3,291,788,213	3,210,633,000

(4)유형자산	98,554,557,703	84,683,393,152

(5)무형자산	6,847,372,174	5,481,865,868

(6)기타비유동자산	427,839,260	660,638,500

(7)이연법인세자산	1,252,605,261	4,584,545,545

자산총계	280,276,279,348	240,173,065,452

부채

Ⅰ.유동부채	97,608,361,654	79,858,063,210

(1)매입채무 및 기타채무	4,855,161,027	8,121,307,097

(2)단기차입금	62,595,229,724	37,115,980,918

(3)유동성장기부채	3,258,370,000	12,600,000,000

(4)유동성전환사채	6,882,180,430

(5)유동성파생상품부채	2,759,000,000

(6)유동성금융리스부채	132,486,109	308,644,182

(7)기타금융부채	246,936,917	74,845,680

(8)계약부채	1,432,344	104,347,016

(9)지속적관여자산관련부채	348,494,965

(10)환불부채	8,993,448,290	12,713,776,177

(11)기타유동부채	4,111,112,014	3,905,134,171

(12)당기법인세부채	3,773,004,799	4,565,533,004

Ⅱ.비유동부채	21,592,431,587	21,653,185,970

(1)확정급여부채	2,732,193,599	2,882,583,117

(2)장기차입금	17,622,880,000	7,172,000,000

(3)비유동금융리스부채	73,911,557	66,423,877

(4)기타금융부채	37,519,295	297,833,346

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,125,927,136	1,267,042,136

(6)전환사채	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000

부채총계	119,200,793,241	101,511,249,180

자본

Ⅰ.자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

Ⅱ.자본잉여금	90,638,490,709	90,476,772,919

Ⅲ.기타자본구성요소	1,658,313,068	(5,641,383,098)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	61,016,881,330	46,064,625,451

자본총계	161,075,486,107	138,661,816,272

자본과부채총계	280,276,279,348	240,173,065,452

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	17,734,979,802	57,240,149,480	22,634,615,313	57,485,520,053

Ⅱ.매출원가	4,301,865,817	13,671,946,605	5,682,030,522	15,472,698,350

Ⅲ.매출총이익	13,433,113,985	43,568,202,875	16,952,584,791	42,012,821,703

Ⅳ.판매비와관리비	3,804,205,735	19,599,709,337	8,562,269,111	28,945,524,947

Ⅴ.영업이익(손실)	9,628,908,250	23,968,493,538	8,390,315,680	13,067,296,756

Ⅵ.기타수익	(832,939,467)	4,103,849,507	3,239,067,897	6,032,865,308

Ⅶ.기타비용	1,803,431,045	3,129,888,917	336,864,109	1,292,989,631

Ⅷ.금융수익	294,650,280	1,463,362,573	194,762,696	395,831,036

Ⅸ.금융비용	1,116,070,654	2,774,096,551	735,714,520	1,896,822,454

Ⅹ.종속기업및관계기업 투자손익	(3,603,737,396)	(3,603,737,396)	7,482,219	6,843,531,386

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,567,379,968	20,027,982,754	10,759,049,863	23,149,712,401

XⅡ.법인세비용	1,682,551,344	5,075,726,875	2,486,022,607	5,035,430,720

XⅢ.당기순이익(손실)	884,828,624	14,952,255,879	8,273,027,256	18,114,281,681

XIV.기타포괄손익	(35,157,525)	10,020,227,758	0	0

XV.총포괄손익	849,671,099	24,972,483,637	8,273,027,256	18,114,281,681

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	1,017	563	1,240

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	60	1,017	563	1,240

자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	3,257,443,387	35,397,807,661	119,961,458,015

Ⅱ.당기순이익(손실)	18,114,281,681	18,114,281,681

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	662,223,549	(2,080,229,821)	(1,418,006,272)

Ⅳ.주식선택권	176,099,500	9,579,157,129	83,776,308	9,839,032,937

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

Ⅵ.자산재평가이익

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	176,099,500	10,241,380,678	(1,996,453,513)	18,114,281,681	26,535,308,346

2019.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	5,253,896,900	53,512,089,342	146,496,766,361

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	5,641,383,098	46,064,625,451	138,661,816,272

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,952,255,879	14,952,255,879

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,834,064,228)	(2,672,346,438)

Ⅳ.주식선택권	113,532,636	113,532,636

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

Ⅵ.자산재평가이익	9,594,586,014	9,594,586,014

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,299,696,166	14,952,255,879	22,413,669,835

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,658,313,068	61,016,881,330	161,075,486,107

현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,032,249,217	187,697,757

(1)당기순이익(손실)	14,952,255,879	18,114,281,681

(2)당기순이익조정을 위한 가감	12,248,832,104	8,170,567,079

1.퇴직급여	1,328,702,358	1,186,651,122

2.감가상각비	4,144,168,871	3,902,608,019

3.대손상각비	(1,551,926,839)	5,278,999,036

4.매출채권처분손실	918,530,617	485,944,133

5.무형자산상각비	578,822,058	513,259,020

6.복리후생비	253,414,909	1,055,536,282

7.주식보상비용(환입)	113,532,636	83,776,308

8.이자비용	2,051,864,647	1,728,417,599

9.금융보증비용	170,331,183

10.파생금융부채평가손실	43,959,819

11.법인세비용	5,075,726,875	5,035,430,720

12.외화환산손실	1,275,517,207	15,447,743

13.기타의 대손상각비	27,270,235	389,291,513

14.종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	3,615,165,000	(6,843,531,386)

15.재고자산평가손실	(112,178,506)	(71,430,401)

16.유형자산처분손실	29,048,295	85,260,734

17.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(11,427,604)

18.이자수익	(43,188,170)	(19,941,735)

19.금융보증수익	(258,553,997)	(166,464,316)

20.파생금융부채평가이익	(813,040,000)

21.환불부채의 전입(이입)	(2,561,083,020)	903,159,632

22.외화환산이익	(1,296,822,448)	(5,232,480,313)

23.유형자산처분이익	(32,137,802)	(115,042,728)

24.잡이익	(88,283,722)

25.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,242,868,159)	(22,291,822,702)

1.매출채권의 감소(증가)	(7,750,593,235)	(13,897,677,845)

2.미수금의 감소(증가)	2,658,720,278	767,293,514

3.선급금의 감소(증가)	(711,636,202)	(159,677,338)

4.선급비용의 감소(증가)	(43,223,801)	(20,781,504)

5.재고자산의 감소(증가)	417,729,993	(6,596,374,818)

6.매입채무의 증가(감소)	(2,006,687,090)	(45,831,698)

7.미지급금의 증가(감소)	(1,438,868,783)	(392,517,759)

8.선수금의 증가(감소)	190,786,104	293,703,199

9.계약부채의 증감	(102,914,672)	(393,439,550)

10.예수금의 증가(감소)	26,943,845	139,782,587

11.미지급비용의 증가(감소)	(4,032,720)

12.퇴직금의지급	(529,091,876)	(386,301,490)

13.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	(950,000,000)	(1,600,000,000)

(4)이자수취(영업)	11,102,177	19,941,735

(5)이자지급(영업)	(1,528,927,193)	(1,204,040,495)

(6)법인세납부(환급)	(5,408,145,591)	(2,621,229,541)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(12,335,646,613)	(19,679,429,637)

(1)단기금융상품의 처분	11,003,912,934	2,736,966,764

(2)단기대여금및수취채권의 처분	1,793,356,369	116,854,810

(3)장기금융상품의 처분	1,265,297,300

(4)장기대여금및수취채권의 처분	37,855,932	23,500,120

(5)매도가능금융자산의 처분	545,694,543

(6)유형자산의 처분	381,692,479	250,831,781

(7)임차보증금의 감소	261,030,840	312,013,000

(8)단기금융상품의 취득	(15,003,912,934)	(2,701,966,764)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(885,604,486)	(2,489,516,510)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,696,320,213)	(8,097,898,000)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(506,989,623)	(610,070,064)

(12)유형자산의 취득	(6,173,526,005)	(7,586,047,630)

(13)무형자산의 취득	(1,329,902,149)	(1,482,737,144)

(14)임차보증금의 증가	(28,231,600)	(151,360,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	28,352,008,188	19,194,870,089

(1)단기차입금의 증가	33,667,475,462	28,535,855,505

(2)장기차입금의 증가	8,328,000,000	5,732,000,000

(3)전환사채의 발행	10,000,000,000

(4)국고보조금의 수령	76,008,340

(5)단기차입금의 상환	(3,183,995,064)	(17,531,373,101)

(6)유동성장기부채의 상환	(6,968,750,000)	(1,275,000,000)

(7)유동성금융리스부채의상환	(292,929,862)	(108,512,201)

(8)장기차입금의 상환	(250,000,000)	(3,500,000,000)

(9)전환사채의 상환	(13,793)

(10)국고보조금의 사용	(48,621,460)

(11)자기주식의 취득	(2,975,179,228)	(2,658,086,321)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(337,696,926)	69,083,448

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	25,710,913,866	(227,778,343)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,708,869,553	9,989,114,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	33,419,783,419	9,761,335,858