디오 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2016.12.31 현재
제 28 기 2015.12.31 현재
제 27 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

Ⅰ.유동자산	80,109,120,956	66,145,971,740	60,979,867,822

(1)현금및현금성자산	4,410,503,681	1,309,498,445	641,189,204

(2)단기금융상품	5,315,850	967,007

(3)매출채권 및 기타유동채권	60,915,139,519	50,019,772,000	44,761,251,583

(4)지속관여자산	1,832,370,740	3,546,517,353	3,050,614,055

(5)재고자산	9,922,305,485	8,521,968,476	10,813,755,032

(6)기타유동비금융자산	2,907,482,797	2,638,704,916	1,710,092,321

(7)당기법인세자산	116,002,884	109,510,550	1,998,620

Ⅱ.비유동자산	61,391,306,071	52,972,554,719	56,143,245,081

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,117,320,140	6,243,869,541	7,866,177,850

(2)기타비유동금융자산	35,000,000	528,010,000	1,029,986,300

1.장기금융상품	493,010,000	336,650,000

2.비유동매도가능금융자산	35,000,000	532,336,300

3.비유동만기보유금융자산	35,000,000	161,000,000

(3)종속기업및관계기업투자주식	4,052,721,097	2,328,238,575	2,286,636,075

(4)유형자산	48,610,504,314	42,716,163,681	42,978,502,687

(5)영업권 이외의 무형자산	450,405,716	615,523,071	946,396,128

(6)기타비유동비금융자산	782,222,260	530,052,260	590,181,400

(7)이연법인세자산	2,343,132,544	10,697,591	445,364,641

자산총계	141,500,427,027	119,118,526,459	117,123,112,903

부채

Ⅰ.유동부채	28,525,329,911	22,419,368,648	71,159,439,259

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,398,680,435	7,713,419,771	7,554,316,965

(2)단기차입금	7,000,000,000	507,896,614	5,417,733,202

(3)유동성장기부채	283,028,200	1,125,000,000

(4)지속관여자산관련부채	1,832,370,740	3,546,517,353	3,050,614,055

(5)유동성전환사채	50,514,773,567

(6)유동충당부채	5,575,468,105	4,915,154,419	3,847,674,814

(7)당기법인세부채	6,618,623,863	3,218,599,334

(8)기타유동비금융부채	1,817,158,568	1,392,781,157	774,326,656

Ⅱ.비유동부채	6,322,548,611	18,791,559,100	2,198,509,977

(1)퇴직급여채무	3,775,294,811	2,835,024,504	2,193,509,977

(2)장기차입금	2,547,253,800	14,625,000,000

(3)기타비유동금융부채	5,000,000

(4)이연법인세부채	1,331,534,596

부채총계	34,847,878,522	41,210,927,748	73,357,949,236

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	7,585,701,500	5,960,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500	5,960,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	75,340,633,169	66,519,298,975	39,231,200,302

(1)기타자본잉여금	79,118,884,660	65,759,357,160	35,465,544,278

(2)기타자본	(3,778,251,491)	759,941,815	3,765,656,024

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	23,726,213,836	3,802,598,236	(1,426,738,135)

자본총계	106,652,548,505	77,907,598,711	43,765,163,667

자본과부채총계	141,500,427,027	119,118,526,459	117,123,112,903

포괄손익계산서
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.수익(매출액)	76,571,181,119	60,492,899,445	58,295,433,576

Ⅱ.매출원가	26,702,120,353	28,737,417,705	30,346,795,810

Ⅲ.매출총이익	49,869,060,766	31,755,481,740	27,948,637,766

Ⅳ.판매비와관리비	25,960,676,002	17,181,178,824	21,365,954,125

Ⅴ.영업이익(손실)	23,908,384,764	14,574,302,916	6,582,683,641

Ⅵ.금융수익	467,480,873	294,727,546	75,879,810

Ⅶ.금융원가	788,224,535	6,375,948,426	7,523,480,420

Ⅷ.기타이익	2,093,033,426	2,540,752,385	2,217,682,959

Ⅸ.기타손실	(417,120,671)	2,074,404,231	2,718,295,258

Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익(손실)	(1,791,130,743)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	24,306,664,456	8,959,430,190	(1,365,529,268)

XⅡ.법인세비용	4,276,800,608	3,667,055,705	(283,917,645)

XⅢ.당기순이익(손실)	20,029,863,848	5,292,374,485	(1,081,611,623)

XIV.기타포괄손익	(106,248,248)	115,545,491	5,842,567,156

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(106,248,248)	(63,038,114)	370,031,417

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(106,248,248)	(63,038,114)	370,031,417

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	178,583,605	5,472,535,739

1.매도가능금융자산	178,583,605	295,931,379

2.유형자산 재평가이익	5,176,604,360

XV.총포괄손익	19,923,615,600	5,407,919,976	4,760,955,533

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	1,376	430	(96)

(2)희석주당이익(손실)	1,376	430	(96)

자본변동표
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	(1,838,645,088)	(715,157,929)	38,872,442,761

Ⅱ.자본의 변동	(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(1,081,611,623)	(1,081,611,623)

2.기타포괄손익	295,931,379	370,031,417	665,962,796

(3)전환사채전환

(4)자본금증자

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(6)기타자본잉여금의 변동

(7)주식선택권	131,765,373	131,765,373

(8)유형자산재평가이익	5,176,604,360	5,176,604,360

(9)자본 증가(감소) 합계	5,308,369,733	5,308,369,733

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	(1,426,738,135)	43,765,163,667

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	(1,426,738,135)	43,765,163,667

Ⅱ.자본의 변동	(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,292,374,485	5,292,374,485

2.기타포괄손익	178,583,605	(63,038,114)	115,545,491

(3)전환사채전환	1,075,000,000	8,998,197,362	10,073,197,362

(4)자본금증자	550,000,000	21,295,615,520	21,845,615,520

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,855,064,882)	(2,855,064,882)

(6)기타자본잉여금의 변동

(7)주식선택권	(329,232,932)	(329,232,932)

(8)유형자산재평가이익

(9)자본 증가(감소) 합계	1,625,000,000	30,293,812,882	(3,184,297,814)	28,734,515,068

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	3,802,598,236	77,907,598,711

Ⅱ.자본의 변동	(2)포괄손익	1.당기순이익(손실)	20,029,863,848	20,029,863,848

2.기타포괄손익

(3)전환사채전환

(4)자본금증자

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	10,620,984,071	(4,538,193,306)	6,082,790,765

(6)기타자본잉여금의 변동	2,738,543,429	2,738,543,429

(7)주식선택권

(8)유형자산재평가이익

(9)자본 증가(감소) 합계	13,359,527,500	(4,538,193,306)	8,821,334,194

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(3,778,251,491)	23,832,462,084	106,652,548,505

현금흐름표
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,005,317,964	14,644,322,989	(892,082,756)

(1)당기순이익(손실)	20,029,863,848	5,292,374,485	(1,081,611,623)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(3,749,855,703)	12,048,089,150	3,745,978,025

1.퇴직급여	1,502,928,806	847,683,693	1,184,504,002

2.감가상각비	2,174,913,176	1,583,065,465	1,782,949,004

3.대손상각비	5,004,763,175	1,941,621,488	1,496,368,487

4.매출채권처분손실	335,749,772	238,598,389	288,655,712

5.무형자산상각비	277,474,803	362,469,108	358,704,576

6.주식기준보상	65,702,186	131,765,373

7.반품손실충당비용	660,313,686	1,067,479,605	1,191,255,269

8.이자비용	498,556,253	5,507,085,753	7,471,058,510

9.법인세비용	4,276,800,608	3,667,055,705	(283,917,645)

10.매도가능금융자산처분손실	21,669,445

11.외화환산손실	165,925,705	326,094,596	321,544,994

12.유형자산처분손실	22,507,090	20,035,423

13.사채상환손실	647,372,730

14.복리후생비	1,146,428,571

15.기타의대손상각비	(1,338,716,036)	675,938,885	1,602,525,122

16.종속기업투자주식손상차손	1,791,130,743

17.이자수익	(42,349,396)	(61,543,397)	(14,100,594)

18.외화환산이익	(1,860,695,708)	(1,889,684,807)	(1,607,915,706)

19.매도가능금융자산처분이익	(65,426,303)

20.유형자산처분이익	(2,999,000)	(6,083,549)

21.매출채권의 감소(증가)	(15,613,126,970)	(5,238,944,810)	(6,500,376,325)

22.미수금의 감소(증가)	1,360,637,673	771,619,331	(1,406,154,558)

23.선급금의 감소(증가)	173,683,501	(939,999,030)	(919,501,647)

24.선급비용의 감소(증가)	(442,461,382)	221,349	184,044,481

25.재고자산의 감소(증가)	(1,200,014,927)	2,291,786,556	102,520,509

26.이연법인세자산의 감소(증가)	1,547,192,555

27.매입채무의 증가(감소)	(2,864,681,913)	(156,080,190)	(1,867,504,025)

28.미지급금의 증가(감소)	486,820,268	59,842,927	(549,997,420)

29.선수금의 증가(감소)	372,966,438	466,961,781	(28,959,376)

30.예수금의 증가(감소)	53,324,838	229,825,050	(118,093,235)

31.미지급비용의 증가(감소)	9,138,725	(63,669,649)	7,764,613

32.퇴직금의 지급	(238,503,360)	(307,747,490)	(753,384,260)

33.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(460,370,842)	20,760,229	89,408,290

(3)이자수취	42,349,396	61,543,397	14,100,594

(4)이자지급	(509,608,843)	(1,488,390,820)	(2,103,975,795)

(5)법인세납부(환급)	(4,807,430,734)	(1,269,293,223)	(1,466,573,957)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,441,763,964)	(781,792,680)	(2,502,783,672)

(1)단기금융상품의 처분	967,007	295,800,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	307,481,325	652,092,217	271,837,908

(3)장기금융상품의 처분	584,220,000

(4)매도가능금융자산의 처분	776,346,208	217,122,839

(5)장기대여금및수취채권의 처분	92,497,350	1,519,400,000

(6)유형자산의 처분	124,043,355	195,801,059

(7)정부보조금의 수취	327,643,524

(8)보증금의 감소	124,830,000	108,362,400	90,550,000

(9)만기보유금융자산의 처분	146,000,000	58,000,000

(10)단기금융상품의 취득	(5,315,850)	(296,767,007)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(501,851,460)	(714,752,602)	(793,782,826)

(12)장기금융상품의 취득	(91,210,000)	(156,360,000)	(200,190,159)

(13)만기보유금융자산의 취득	(20,000,000)

(14)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(810,973,900)	(41,602,500)	(1,090,130,174)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	(363,000,000)	(1,651,689,640)	(29,000,000)

(16)유형자산의 취득	(8,678,659,589)	(1,320,726,459)	(816,782,663)

(17)무형자산의 취득	(174,468,719)	(31,596,051)	(42,766,649)

(18)보증금의 증가	(377,000,000)	(48,233,260)	(362,476,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,537,451,236	(13,194,221,068)	3,256,942,375

(1)단기차입금의 증가	11,944,086,930	7,607,759,416	4,165,523,276

(2)장기차입금의 증가	20,000,000,000

(3)유상증자	21,845,615,520

(4)자기주식의 처분	17,959,750,000

(5)단기차입금의 상환	(5,525,141,044)	(12,517,596,004)	(863,580,901)

(6)장기차입금의 상환	(12,846,560,500)	(7,500,000,000)

(7)전환사채의 상환	(42,625,000,000)

(8)임대보증금의 감소	(5,000,000)

(9)예수보증금의 감소	(45,000,000)

(10)자기주식의 취득	(9,994,684,150)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,101,005,236	668,309,241	(137,924,053)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,309,498,445	641,189,204	779,113,257

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,410,503,681	1,309,498,445	641,189,204