디오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 35 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	147,872,182,569	139,379,003,393

(1)현금및현금성자산	11,478,745,409	12,890,304,894

(2)기타금융자산	4,912,019,346	5,711,733,318

(3)매출채권 및 기타채권	107,365,552,644	98,260,945,288

(4)환불자산	2,255,364,207	2,222,089,549

(5)재고자산	20,620,313,097	19,215,372,171

(6)기타유동자산	1,240,187,866	1,078,558,173

Ⅱ.비유동자산	132,586,313,000	135,332,017,971

(1)기타금융자산	601,654,242	545,994,900

(2)장기매출채권 및 기타채권	18,843,662,202	18,736,296,552

(3)관계기업투자주식	2,416,194,080	2,237,888,844

(4)유형자산	94,814,713,408	96,898,909,018

(5)무형자산	8,426,682,096	8,635,872,339

(6)기타비유동자산	376,711,260	367,711,260

(7)이연법인세자산	7,106,695,712	7,909,345,058

자산총계	280,458,495,569	274,711,021,364

부채

Ⅰ.유동부채	111,071,931,919	108,297,538,253

(1)매입채무 및 기타채무	7,041,132,217	6,130,693,837

(2)단기차입금	72,078,217,198	70,273,607,193

(3)유동성장기부채	13,408,320,000	13,608,320,000

(4)유동성금융리스부채	136,505,169	147,052,228

(5)기타금융부채	296,548,620	425,490,801

(6)환불부채	8,149,030,724	8,028,803,487

(7)기타유동부채	5,087,132,581	5,961,175,621

(8)당기법인세부채	4,875,045,410	3,722,395,086

Ⅱ.비유동부채	5,219,174,956	6,592,951,266

(1)퇴직급여부채	1,818,215,685	2,044,954,741

(2)장기차입금	2,852,080,000	3,929,160,000

(3)비유동금융리스부채	73,617,161	92,998,437

(4)기타금융부채	12,430,376	63,006,354

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	462,831,734	462,831,734

부채총계	116,291,106,875	114,890,489,519

자본

Ⅰ.자본금	7,940,877,500	7,940,877,500

Ⅱ.자본잉여금	104,542,939,578	104,542,939,578

Ⅲ.기타자본구성요소	(15,779,059,766)	(10,625,963,475)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	67,462,631,382	57,962,678,242

자본총계	164,167,388,694	159,820,531,845

자본과부채총계	280,458,495,569	274,711,021,364

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,558,732,456	28,558,732,456	28,889,007,823	28,889,007,823

Ⅱ.매출원가	6,198,732,042	6,198,732,042	7,683,364,191	7,683,364,191

Ⅲ.매출총이익	22,360,000,414	22,360,000,414	21,205,643,632	21,205,643,632

Ⅳ.판매비와관리비	10,151,175,065	10,151,175,065	9,057,344,909	9,057,344,909

Ⅴ.영업이익(손실)	12,208,825,349	12,208,825,349	12,148,298,723	12,148,298,723

Ⅵ.기타수익	4,956,185,744	4,956,185,744	2,558,484,601	2,558,484,601

Ⅶ.기타비용	3,375,181,774	3,375,181,774	680,156,141	680,156,141

Ⅷ.금융수익	588,718,835	588,718,835	320,264,514	320,264,514

Ⅸ.금융비용	1,446,828,934	1,446,828,934	799,728,436	799,728,436

Ⅹ.종속기업및관계기업투자이익(손실)	(29,941,764)	(29,941,764)	0	0

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	12,901,777,456	12,901,777,456	13,547,163,261	13,547,163,261

XⅡ.법인세비용	3,401,824,316	3,401,824,316	2,591,212,103	2,591,212,103

XⅢ.당기순이익(손실)	9,499,953,140	9,499,953,140	10,955,951,158	10,955,951,158

XIV.기타포괄손익	0	0	0	0

XV.총포괄손익	9,499,953,140	9,499,953,140	10,955,951,158	10,955,951,158

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	648	648	742	742

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	648	648	740	740

자본변동표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(7,427,632,719)	79,282,766,931	180,852,175,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,955,951,158	10,955,951,158

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	258,394,500	554,514,597

Ⅳ.주식선택권	29,031,394	29,031,394

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	296,120,097	287,425,894	10,955,951,158	11,539,497,149

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,887,154,500	101,406,006,514	(7,140,206,825)	90,238,718,089	192,391,672,278

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(10,625,963,475)	57,962,678,242	159,820,531,845

Ⅱ.당기순이익(손실)	9,499,953,140	9,499,953,140

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	(5,153,096,291)	(5,153,096,291)

Ⅳ.주식선택권

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	(5,153,096,291)	9,499,953,140	4,346,856,849

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(15,779,059,766)	67,462,631,382	164,167,388,694

현금흐름표
제 36 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,661,742,686	(6,110,716,717)

(1)당기순이익(손실)	9,499,953,140	10,955,951,158

(2)당기순이익조정을 위한 가감	6,179,293,927	3,931,017,620

1.퇴직급여	23,428,710	482,328,710

2.감가상각비	1,237,036,042	1,365,175,585

3.대손상각비	1,532,408,923	621,894,634

4.매출채권처분손실	102,739,251	68,659,490

5.무형자산상각비	437,998,504	534,437,552

6.복리후생비	112,706,897

7.주식보상비용(환입)	29,031,394

8.이자비용	1,261,329,611	708,776,816

9.금융보증비용	63,867,355	12,052,549

10.파생금융부채평가손실

11.법인세비용	3,401,824,316	2,591,212,103

12.외화환산손실	102,969,503	110,318,686

13.기타의 대손상각비	3,044,107,232	242,743,819

14.유형자산처분손실	671,227	27,000

15.무형자산손상차손	65,132,231

16.종속회사투자처분이익	29,941,764

17.이자수익	(27,515,189)	(17,927,229)

18.금융보증수익	(243,385,514)	(136,219,908)

19.환불부채의 전입(이입)	86,952,579	(383,212,193)

20.외화환산이익	(4,820,415,556)	(2,263,535,190)

21.유형자산처분이익	(54,664,831)	(209,192,855)

22.잡이익	(3,392,471)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,376,928,848)	(15,447,970,010)

1.매출채권의 감소(증가)	(6,519,041,361)	(13,680,553,843)

2.미수금의 감소(증가)	(60,190,581)	(130,263,247)

3.선급금의 감소(증가)	(186,645,941)	146,549,441

4.선급비용의 감소(증가)	(24,551,183)	(56,892,212)

5.재고자산의 감소(증가)	(1,358,298,821)	(642,306,032)

6.매입채무의 증가(감소)	67,502,210	(1,759,537,452)

7.미지급금의 증가(감소)	674,121,392	832,298,182

8.선수금의 증가(감소)	(906,952,863)	(425,005,099)

9.예수금의 증가(감소)	(35,591,513)	(84,435,072)

10.미지급비용의 증가(감소)	51,118,349	579,495,080

11.퇴직금의지급	(285,602,191)	(293,566,300)

12.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	207,203,655	66,246,544

(4)이자수취(영업)	49,895,737	15,461,359

(5)이자지급(영업)	(1,243,946,624)	(650,618,990)

(6)법인세납부(환급)	(1,446,524,646)	(4,914,557,854)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,327,476,777)	(4,181,002,525)

(1)단기금융상품의 처분	3,407,397,260	2,000,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	49,066,640	624,182,456

(3)장기금융상품의 처분	4,340,658

(4)장기대여금및수취채권의 처분	158,483,380	660,009,148

(5)유형자산의 처분	563,487,229	356,157,855

(6)무형자산의 처분	30,000,000

(7)임차보증금의 감소	9,000,000	89,840,000

(8)단기금융상품의 취득	(2,526,200,000)	(3,400,000,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(2,478,164,066)	(565,793,720)

(10)장기금융상품의 취득	(60,000,000)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(208,247,000)	(1,222,956,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(337,318,260)	(937,463,414)

(13)유형자산의 취득	310,382,048	(1,347,312,566)

(14)무형자산의 취득	(231,704,666)	(436,666,284)

(15)임차보증금의 증가	(18,000,000)	(1,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,765,824,262)	(1,923,995,256)

(1)단기차입금의 증가	3,862,238,111	2,259,504,207

(2)국보조금의 수령	14,910

(3)단기차입금의 상환	(2,149,075,282)	(3,000,056,662)

(4)유동성장기부채의 상환	(1,277,080,000)	(1,127,080,000)

(5)유동성금융리스부채의상환	(48,810,800)	(54,196,564)

(6)장기차입금의 상환	(2,181,147)

(7)자기주식의 취득	(5,153,096,291)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,998,868	129,800,574

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,411,559,485)	(12,085,913,924)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,890,304,894	25,639,451,733

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,478,745,409	13,553,537,809