디오 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	204,799,990,418	201,218,653,645

(1)현금및현금성자산	23,526,890,646	30,887,541,229

(2)기타금융자산	3,793,960,309	3,996,583,287

(3)매출채권 및 기타채권	141,471,068,742	133,047,845,516

(4)환불자산	4,536,970,510	4,151,398,607

(5)재고자산	26,602,569,432	25,154,586,371

(6)기타유동자산	4,826,748,065	3,980,698,635

(7)당기법인세자산	41,782,714

Ⅱ.비유동자산	158,216,134,209	146,950,304,139

(1)기타금융자산	499,261,779	489,634,886

(2)장기매출채권 및 기타채권	16,655,087,593	4,390,184,759

(3)관계기업투자주식	96,747,240

(4)유형자산	125,706,233,153	121,386,024,872

(5)무형자산	13,188,968,036	16,964,255,127

(6)기타비유동자산	1,158,625,224	1,154,757,495

(7)이연법인세자산	1,007,958,424	2,468,699,760

자산총계	363,016,124,627	348,168,957,784

부채

Ⅰ.유동부채	156,614,846,685	140,520,805,932

(1)매입채무 및 기타채무	11,111,389,444	12,941,657,529

(2)단기차입금	97,284,260,006	82,938,674,758

(3)유동성장기부채	14,024,330,853	7,817,315,024

(4)유동성전환사채	2,337,606,118

(5)유동성파생상품부채	726,342,000

(6)유동성금융리스부채	1,518,614,170	1,091,553,697

(7)환불부채	15,736,235,493	14,814,829,378

(8)기타유동부채	12,339,557,279	11,416,311,014

(9)당기법인세부채	4,600,459,440	6,436,516,414

Ⅱ.비유동부채	16,756,111,166	20,106,972,323

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,282,751,462	2,064,327,451

(2)확정급여부채	3,440,266,073	3,476,162,419

(3)장기차입금	8,862,632,010	12,831,334,058

(4)비유동금융리스부채	1,576,700,232	1,166,159,072

(5)이연법인세부채	593,761,389	568,989,323

부채총계	173,370,957,851	160,627,778,255

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	188,333,377,953	186,996,041,526

(1)자본금	7,940,877,500	7,887,154,500

(2)자본잉여금	104,542,939,578	101,109,886,417

(3)기타자본구성요소	(18,430,492,313)	(10,494,100,771)

(4)이익잉여금(결손금)	94,280,053,188	88,493,101,380

Ⅱ.비지배지분	1,311,788,823	545,138,003

자본총계	189,645,166,776	187,541,179,529

자본과부채총계	363,016,124,627	348,168,957,784

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	38,152,714,064	107,284,408,003	39,030,291,497	110,738,690,806

Ⅱ.매출원가	12,872,625,528	33,184,726,868	9,537,746,483	26,276,631,627

Ⅲ.매출총이익	25,280,088,536	74,099,681,135	29,492,545,014	84,462,059,179

Ⅳ.판매비와관리비	24,209,545,340	66,718,479,998	19,484,380,298	53,073,745,305

Ⅴ.영업이익(손실)	1,070,543,196	7,381,201,137	10,008,164,716	31,388,313,874

Ⅵ.기타수익	15,155,824,402	26,617,358,576	5,229,663,564	8,976,851,003

Ⅶ.기타비용	12,203,539,570	20,271,090,525	3,600,997,111	6,227,655,722

Ⅷ.금융수익	544,006,774	1,182,918,254	958,199,988	2,108,855,723

Ⅸ.금융비용	1,346,281,641	3,526,301,679	1,428,511,587	4,811,569,408

Ⅹ.종속기업및관계기업투자이익(손실)	(2,828,654)	(103,339,042)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,217,724,507	11,280,746,721	11,166,519,570	31,434,795,470

XⅡ.법인세비용	1,581,476,570	5,278,131,753	2,285,382,978	5,305,456,458

XⅢ.당기순이익(손실)	1,636,247,937	6,002,614,968	8,881,136,592	26,129,339,012

XIV.기타포괄손익	(3,459,715,040)	(3,316,240,796)	34,619,633	73,151,016

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,459,715,040)	(3,316,240,796)	34,619,633	73,151,016

1.해외사업장환산손익	(3,459,715,040)	(3,316,240,796)	34,619,633	73,151,016

XV.총포괄손익	(1,823,467,103)	2,686,374,172	8,915,756,225	26,202,490,028

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,544,334,771	5,786,951,808	8,881,457,948	26,257,962,381

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	91,913,166	215,663,160	(321,356)	(128,623,369)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,973,923,207)	2,344,207,086	8,822,627,254	26,142,742,688

(2)총 포괄손익, 비지배지분	150,456,104	342,167,086	93,128,971	59,747,340

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	104	390	602	1,801

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	104	390	601	1,792

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	26,257,962,381	26,257,962,381	(128,623,369)	26,129,339,012

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	125,353,500	9,665,607,582	9,790,961,082	9,790,961,082

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,275,583,853)	(8,469,795,727)	(8,469,795,727)

Ⅴ.주식선택권	113,222,436	113,222,436	113,222,436

Ⅵ.연결실체내자본거래	(276,328,952)	(3,348,259)	(279,677,211)	(543,721,648)	(823,398,859)

Ⅶ.기타자본의 변동	(3,216,955)	(3,216,955)

Ⅷ.해외사업환산손익	(115,219,693)	(115,219,693)	188,370,709	73,151,016

Ⅸ.배당금지급	(457,889,115)	(457,889,115)	(439,932,678)	(897,821,793)

Ⅹ.자본 증가(감소) 합계	125,353,500	10,471,395,708	(9,553,910,062)	25,796,725,007	26,839,564,153	(927,123,941)	25,912,440,212

2021.09.30 (XI.기말자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(8,851,220,361)	87,053,884,516	187,199,705,072	578,843,269	187,778,548,341

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(10,494,100,771)	88,493,101,380	186,996,041,526	545,138,003	187,541,179,529

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,786,951,808	5,786,951,808	215,663,160	6,002,614,968

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	3,136,933,064	3,190,656,064	3,190,656,064

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	(2,658,132,842)	(2,362,012,745)	(2,362,012,745)

Ⅴ.주식선택권	29,031,394	29,031,394	29,031,394

Ⅵ.연결실체내자본거래	(1,864,545,372)	(1,864,545,372)	424,483,734	(1,440,061,638)

Ⅶ.기타자본의 변동

Ⅷ.해외사업환산손익	(3,442,744,722)	(3,442,744,722)	126,503,926	(3,316,240,796)

Ⅸ.배당금지급

Ⅹ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	3,433,053,161	(7,936,391,542)	5,786,951,808	1,337,336,427	766,650,820	2,103,987,247

2022.09.30 (XI.기말자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(18,430,492,313)	94,280,053,188	188,333,377,953	1,311,788,823	189,645,166,776

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,160,344,576)	3,184,989,332

(1)당기순이익(손실)	6,002,614,968	26,129,339,012

(2)당기순이익조정을 위한 가감	23,061,089,355	22,127,921,593

1.퇴직급여	1,201,883,587	1,500,482,724

2.감가상각비	8,178,622,527	6,885,743,886

3.대손상각비	7,936,895,824	3,853,605,512

4.매출채권처분손실	1,926,092,295	1,950,459,874

5.무형자산상각비	1,721,810,810	1,399,127,750

6.복리후생비	462,289,304	1,123,814,065

7.주식보상비용(환입)	29,031,394	113,222,436

8.이자비용	3,306,568,106	2,992,719,898

9.파생상품평가손실	25,833,000	1,603,906,000

10.법인세비용	5,278,131,753	5,305,456,458

11.외화환산손실	10,006,258,669	1,221,131,693

12.기타의 대손상각비	2,276,074,601	43,494,080

13.종속회사투자손실	103,339,042

14.재고자산평가손실(이익)	(22,624,481)	50,132,485

15.이자수익	(68,295,075)	(55,512,793)

16.금융보증수익	(79,445,868)

17.파생금융부채평가이익	(345,102,000)

18.환불부채의 전입(환입)	(459,682,763)	1,237,097,621

19.외화환산이익	(23,740,486,996)	(8,589,656,628)

20.유형자산처분이익	(275,348,840)	(199,692,899)

21.유형자산처분손실	776,466,276	128,593,379

22.무형자산처분손실	210,480

23.무형자산손상차손	4,403,559,369	2,000,683,820

24.잡손실	595,262,401	12,942,564

25.잡이익	(600,801,928)	(25,282,464)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,304,445,507)	(39,727,991,722)

1.매출채권의 감소(증가)	(21,186,450,230)	(34,034,234,971)

2.미수금의 감소(증가)	1,213,398,499	595,033,033

3.선급금의 감소(증가)	(238,605,798)	(4,901,979,457)

4.선급비용의 감소(증가)	(54,125,729)	153,211,958

5.재고자산의 감소(증가)	983,043,425	273,191,470

6.기타유동자산의 감소(증가)	(260,814,890)	(317,660,203)

7.기타비유동자산의감소(증가)	17,112,281	138,290,366

8.매입채무의 증가(감소)	(3,913,890,587)	(167,432,756)

9.미지급금의 증가(감소)	(778,227,998)	791,130,102

10.장기미지급금의 증가(감소)	(1,322,996)	(291,240,325)

11.선수금의 증가(감소)	512,440,994	759,918,374

12.예수금의 증가(감소)	(597,361,892)	(564,575,164)

13.미지급비용의 증가(감소)	(5,532,013)

14.퇴직금의 지급	(1,055,255,422)	(791,781,865)

15.사외적립자산의 감소(증가)	(225,734,538)	(1,389,162,557)

16.기타유동부채의 증가(감소)	281,349,374	24,832,286

(4)이자수취(영업)	49,101,075	54,209,406

(5)이자지급(영업)	(3,146,535,789)	(2,547,766,862)

(6)법인세납부(환급)	(5,822,168,678)	(2,850,722,095)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,640,749,766)	(11,149,171,573)

(1)단기금융상품의 처분	20,951,501,080	36,391,302,126

(2)단기대여금및수취채권의 처분	184,126,115	643,703,567

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854

(4)장기대여금및수취채권의 처분	953,900,979	677,209,486

(5)유형자산의 처분	958,672,585	1,164,310,774

(6)무형자산의 처분	48,022

(7)임차보증금의 감소	39,306,678	80,310,021

(8)연결범위변동으로 인한 현금의 증가	1,143,321

(9)단기금융상품의 취득	(20,743,520,577)	(32,237,780,525)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(461,634,216)	(210,474,086)

(11)장기금융상품의 취득	(9,626,893)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(2,232,443,033)	(962,332,345)

(13)유형자산의 취득	(8,841,488,532)	(16,075,763,276)

(14)무형자산의 취득	(1,350,779,801)	(1,573,317,495)

(15)임차보증금의 증가	(89,955,494)	(121,592,674)

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,712,898,908	(12,348,112,074)

(1)단기차입금의 증가	23,278,940,522	4,157,223,266

(2)장기차입금의 증가	5,850,000,000	3,030,742,700

(3)국고보조금의 수령	14,910	87,501,321

(4)단기차입금의 상환	(13,562,293,413)	(4,584,181,333)

(5)유동성장기부채의 상환	(3,531,240,000)	(2,464,620,000)

(6)유동성금융리스부채의 상환	(1,173,560,263)	(833,946,884)

(7)장기차입금의 상환	(230,254,125)

(8)전환사채의 상환	(234)	(9,853)

(9)국고보조금의 사용	(2,181,147)	(44,234,045)

(10)자기주식의 취득	(2,916,527,342)	(9,978,714,853)

(11)비지배지분의 감소	(820,050,600)

(12)배당금지급	(897,821,793)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	725,378,614	1,311,728,766

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,362,816,820)	(19,000,565,549)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	30,889,707,466	48,473,565,249

Ⅶ.기말현금및현금성자산	23,526,890,646	29,472,999,700