디오 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	92,730,009,306	80,109,120,956

(1)현금및현금성자산	6,671,585,482	4,410,503,681

(2)단기금융상품	1,636,500	5,315,850

(3)매출채권 및 기타유동채권	71,134,444,570	60,915,139,519

(4)지속관여자산	138,149,477	1,832,370,740

(5)재고자산	11,604,335,795	9,922,305,485

(6)기타유동자산	3,142,729,592	2,907,482,797

(7)당기법인세자산	37,127,890	116,002,884

Ⅱ.비유동자산	71,387,656,006	61,391,306,071

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	4,978,695,010	5,117,320,140

(2)기타비유동금융자산	35,000,000	35,000,000

(3)종속기업및관계기업투자주식	4,487,902,887	4,052,721,097

(4)유형자산	57,344,169,824	48,610,504,314

(5)영업권 이외의 무형자산	1,055,244,092	450,405,716

(6)기타비유동자산	814,626,100	782,222,260

(7)이연법인세자산	2,672,018,093	2,343,132,544

자산총계	164,117,665,312	141,500,427,027

부채

Ⅰ.유동부채	41,873,388,936	28,525,329,911

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,637,814,690	5,398,680,435

(2)단기차입금	25,000,000,000	7,000,000,000

(3)유동성장기부채	251,316,500	283,028,200

(4)지속관여자산관련부채	138,149,477	1,832,370,740

(5)유동충당부채	5,695,242,714	5,575,468,105

(6)당기법인세부채	2,474,154,702	6,618,623,863

(7)기타유동부채	2,676,710,853	1,817,158,568

Ⅱ.비유동부채	5,929,408,038	6,322,548,611

(1)퇴직급여부채	3,667,558,038	3,775,294,811

(2)장기차입금	2,261,850,000	2,547,253,800

(3)이연법인세부채

(4)기타비유동부채

부채총계	47,802,796,974	34,847,878,522

자본

Ⅰ.자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

Ⅱ.자본잉여금	79,630,491,802	79,118,884,660

Ⅲ.기타자본구성요소	(9,439,578,789)	(3,778,251,491)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	38,538,253,825	23,726,213,836

자본총계	116,314,868,338	106,652,548,505

자본과부채총계	164,117,665,312	141,500,427,027

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	19,470,154,551	59,580,755,777	18,408,945,754	59,800,314,349

Ⅱ.매출원가	6,320,687,411	18,288,262,426	6,442,846,969	21,995,406,794

Ⅲ.매출총이익	13,149,467,140	41,292,493,351	11,966,098,785	37,804,907,555

Ⅳ.판매비와관리비	7,211,530,281	21,258,553,647	5,555,084,630	15,619,682,212

Ⅴ.영업이익(손실)	5,937,936,859	20,033,939,704	6,411,014,155	22,185,225,343

Ⅵ.금융수익	88,468,819	188,385,395	254,669,569	381,904,432

Ⅶ.금융원가	288,050,351	734,104,841	162,672,585	664,375,595

Ⅷ.기타이익	234,897,000	798,718,501	60,889,126	313,186,256

Ⅸ.기타손실	(331,434,706)	1,770,563,951	1,556,106,706	1,641,504,395

Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익(손실)	(839,751,840)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	6,304,687,033	17,676,622,968	5,007,793,559	20,574,436,041

XⅡ.법인세비용	1,054,971,898	2,864,582,980	562,150,079	4,081,752,475

XⅢ.당기순이익(손실)	5,249,715,135	14,812,039,989	4,445,643,480	16,492,683,566

XIV.총포괄손익	5,249,715,135	14,812,039,989	4,445,643,480	16,492,683,566

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	365	1,029	303	1,135

(2)희석주당이익(손실)	365	1,029	303	1,135

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	10,315,533,462	84,420,533,937

Ⅱ.당기순이익(손실)	16,492,683,566	16,492,683,566

Ⅲ.자기주식거래에 따른 증가(감소)	9,938,841,214	5,338,765,630	15,277,606,844

Ⅳ.자본 증가(감소) 합계	7,585,701,500	9,938,841,214	5,338,765,630	31,770,290,410

2016.09.30 (Ⅴ.기말자본)	7,585,701,500	75,698,198,374	6,098,707,445	26,808,217,028	116,190,824,347

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(3,778,251,491)	23,726,213,836	106,652,548,505

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,812,039,989	14,812,039,989

Ⅲ.자기주식거래에 따른 증가(감소)	511,607,142	(5,661,327,298)	(5,149,720,156)

Ⅳ.자본 증가(감소) 합계	511,607,142	(5,661,327,298)	14,812,039,989	9,662,319,833

2017.09.30 (Ⅴ.기말자본)	7,585,701,500	79,630,491,802	(9,439,578,788)	38,538,253,825	116,314,868,338

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,904,275,970	5,568,067,689

(1)당기순이익(손실)	14,812,039,989	16,492,683,566

(2)당기순이익조정을 위한 가감	10,990,049,314	9,572,422,604

1.퇴직급여	897,883,307	632,689,194

2.감가상각비	2,351,175,091	1,416,574,936

3.대손상각비	2,425,202,275	990,616,812

4.매출채권처분손실	299,356,727	128,698,124

5.무형자산상각비	24,986,045	273,991,270

6.반품손실충당비용	690,603,505

7.복리후생비	859,821,426

8.이자비용	551,116,467	400,474,244

9.법인세비용	2,864,582,980	4,081,752,475

10.외화환산손실	1,853,024,303	2,957,159,372

11.유형자산처분손실	24,988,515	22,507,090

12.기타의 대손상각비	(1,589,387,796)	(1,809,964,326)

13.종속회사투자손실	839,751,840

14.재고자산평가손실	157,006,968

15.이자수익	(2,609,341)	(40,528,572)

16.외화환산이익	(554,090,038)	(169,152,520)

17.유형자산처분이익	(12,759,455)	(2,999,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,999,565,281)	(16,086,996,255)

1.매출채권의 감소(증가)	(10,754,255,282)	(16,185,844,041)

2.미수금의 감소(증가)	1,184,747,663	1,360,076,690

3.선급금의 감소(증가)	(367,252,602)	(1,495,560,759)

4.선급비용의 감소(증가)	143,170,893	(217,877,556)

5.재고자산의 감소(증가)	(4,597,207,872)	1,960,475,808

6.이연법인세자산의 감소(증가)	119,774,609

7.매입채무의 증가(감소)	473,741,109	(1,284,654,906)

8.미지급금의 증가(감소)	(146,894,234)	333,826,155

9.선수금의 증가(감소)	1,186,000,720	(381,211,007)

10.예수금의 증가(감소)	(282,329,218)	289,503,361

11.미지급비용의 증가(감소)	46,559,013	1,116,321

12.퇴직금의지급	(307,754,650)	(181,394,930)

13.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	(697,865,430)	(285,451,391)

(4)이자수취(영업)	1,858,695	40,528,572

(5)이자지급(영업)	(562,169,057)	(411,526,834)

(6)법인세납부(환급)	(7,337,937,690)	(4,039,043,964)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,784,208,262)	(7,319,537,073)

(1)단기금융상품의 처분	3,679,350

(2)단기대여금및수취채권의 처분	387,021,032	212,606,577

(3)장기대여금및수취채권의 처분	93,625,130	71,205,600

(4)장기금융자산의감소	584,220,000

(5)유형자산의 처분	102,709,792	5,727,273

(6)국가보조금의수령	191,649,356	61,491,561

(7)임차보증금의 감소	47,000,000	12,190,000

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(129,041,962)	(478,499,712)

(9)장기금융자산의증가	(91,210,000)

(10)종속기업의대한투자자산의취득	(1,274,933,630)	(261,872,478)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(255,000,000)	(253,000,000)

(12)유형자산의 취득	(7,163,291,206)	(6,843,005,817)

(13)무형자산의 취득	(708,222,284)	(93,290,077)

(14)임차보증금의 증가	(79,403,840)	(246,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,141,014,093	6,383,215,046

(1)단기차입금의 증가	18,000,000,000	4,944,086,930

(2)자기주식의 처분	17,971,663,000

(3)단기차입금의 상환	(4,532,328,825)	(4,032,534,884)

(4)장기차입금의 상환	(317,115,500)	(12,500,000,000)

(5)자기주식의 취득	(6,009,541,582)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,261,081,801	4,631,745,662

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,410,503,681	1,309,498,445

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,671,585,482	5,941,244,107