디오 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2022.06.30 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	186,020,511,152	174,034,052,616

(1)현금및현금성자산	13,529,634,126	25,637,285,496

(2)기타금융자산	6,305,800,000	3,996,583,287

(3)매출채권 및 기타채권	144,261,566,269	122,708,929,129

(4)환불자산	1,960,337,341	2,042,594,935

(5)재고자산	18,360,559,550	18,149,245,819

(6)기타유동자산	1,602,613,866	1,499,413,950

Ⅱ.비유동자산	120,748,272,797	122,834,071,085

(1)기타금융자산	489,634,886	489,634,886

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,892,873,361	4,390,184,759

(3)관계기업투자주식	6,541,070,095	8,988,482,910

(4)유형자산	97,201,077,881	96,629,389,902

(5)무형자산	9,380,793,833	9,401,127,608

(6)기타비유동자산	375,711,260	466,551,260

(7)이연법인세자산	1,867,111,481	2,468,699,760

자산총계	306,768,783,949	296,868,123,701

부채

Ⅰ.유동부채	101,910,072,241	102,537,363,882

(1)매입채무 및 기타채무	9,392,671,793	9,667,800,354

(2)단기차입금	62,129,895,914	62,268,761,542

(3)유동성장기부채	12,633,320,000	7,383,320,000

(4)유동성전환사채	2,337,606,118

(5)유동성파생상품부채	726,342,000

(6)유동성금융리스부채	140,747,830	183,244,938

(7)기타금융부채	271,861,649	307,605,381

(8)환불부채	7,863,622,217	8,193,587,181

(9)기타유동부채	5,614,602,168	5,157,001,294

(10)당기법인세부채	3,863,350,670	6,312,095,074

Ⅱ.비유동부채	7,826,182,849	13,478,584,690

(1)확정급여부채	3,537,886,969	3,476,162,419

(2)장기차입금	3,608,320,000	9,112,480,000

(3)비유동금융리스부채	96,209,573	154,027,456

(4)기타금융부채	120,934,573	182,738,281

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	462,831,734	553,176,534

부채총계	109,736,255,090	116,015,948,572

자본

Ⅰ.자본금	7,940,877,500	7,887,154,500

Ⅱ.자본잉여금	104,542,939,578	101,109,886,417

Ⅲ.기타자본구성요소	(7,140,206,825)	(7,427,632,719)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	91,688,918,606	79,282,766,931

자본총계	197,032,528,859	180,852,175,129

자본과부채총계	306,768,783,949	296,868,123,701

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	27,242,584,578	56,131,592,401	24,869,947,258	46,056,554,298

Ⅱ.매출원가	7,525,660,619	15,209,024,810	5,801,182,570	10,686,315,485

Ⅲ.매출총이익	19,716,923,959	40,922,567,591	19,068,764,688	35,370,238,813

Ⅳ.판매비와관리비	19,522,919,187	28,580,264,096	11,576,231,524	20,145,609,119

Ⅴ.영업이익(손실)	194,004,772	12,342,303,495	7,492,533,164	15,224,629,694

Ⅵ.기타수익	7,922,620,795	10,481,105,396	(176,451,538)	3,062,655,748

Ⅶ.기타비용	1,172,215,993	1,852,372,134	660,526,079	1,227,863,331

Ⅷ.금융수익	626,435,946	946,700,460	202,724,580	1,390,277,384

Ⅸ.금융비용	1,057,405,131	1,857,133,567	2,192,598,645	3,277,554,302

Ⅹ.종속기업및관계기업 투자손익	(3,953,131,815)	(3,953,131,815)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,560,308,574	16,107,471,835	4,665,681,482	15,172,145,193

XⅡ.법인세비용	1,110,108,057	3,701,320,160	1,351,491,934	3,045,452,719

XⅢ.당기순이익(손실)	1,450,200,517	12,406,151,675	3,314,189,548	12,126,692,474

XIV.기타포괄손익

XV.총포괄손익	1,450,200,517	12,406,151,675	3,314,189,548	12,126,692,474

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	838	229	836

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	838	229	836

자본변동표
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	12,126,692,474	12,126,692,474

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	4,043,003,878	4,096,726,878

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,260,624,950)	(8,454,836,824)

Ⅴ.주식선택권	75,066,890	75,066,890

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	4,848,792,004	(9,185,558,060)	12,126,692,474	7,843,649,418

2021.06.30 (Ⅶ.기말자본)	7,815,524,000	95,487,282,713	(7,488,984,910)	66,950,984,838	162,764,806,641

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(7,427,632,719)	79,282,766,931	180,852,175,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	12,406,151,675	12,406,151,675

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	3,136,933,064	3,190,656,064

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	258,394,500	554,514,597

Ⅴ.주식선택권	29,031,394	29,031,394

Ⅵ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	3,433,053,161	287,425,894	12,406,151,675	16,180,353,730

2022.06.30 (Ⅶ.기말자본)	7,940,877,500	104,542,939,578	(7,140,206,825)	91,688,918,606	197,032,528,859

현금흐름표
제 35 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,859,273,735)	2,824,310,261

(1)당기순이익(손실)	12,406,151,675	12,126,692,474

(2)당기순이익조정을 위한 가감	15,839,270,574	11,549,553,624

1.퇴직급여	1,048,221,643	934,786,060

2.감가상각비	2,707,177,254	2,715,431,916

3.대손상각비	10,239,426,884	3,238,794,075

4.매출채권처분손실	684,642,329	781,012,188

5.무형자산상각비	1,066,998,217	727,934,577

6.복리후생비	286,542,957	511,435,429

7.주식보상비용(환입)	29,031,394	75,066,890

8.이자비용	1,478,327,727	1,642,866,107

9.금융보증비용	216,702,826	295,172,813

10.파생상품평가손실	25,833,000	1,234,728,348

11.법인세비용	3,701,320,160	3,045,452,719

12.외화환산손실	217,431,994	66,774,052

13.기타의 대손상각비	640,146,581	160,387,628

14.종속회사투자손실	3,953,131,815

15.재고자산평가손실	(20,833,159)	(22,317,205)

16.유형자산처분손실	9,444,728	12,521,408

17.무형자산손상차손	65,132,231

18.이자수익	(27,929,220)	(37,209,079)

19.금융보증수익	(314,250,266)	(325,249,568)

20.환불부채의 전입(이입)	(247,707,370)	(119,462,372)

21.외화환산이익	(9,684,318,806)	(3,348,155,123)

22.유형자산처분이익	(230,778,875)	(24,904,532)

23.잡이익	(4,423,470)	(15,512,707)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(23,112,079,807)	(16,753,792,336)

1.매출채권의 감소(증가)	(22,273,425,387)	(15,694,529,552)

2.미수금의 감소(증가)	448,277,654	(784,157,881)

3.선급금의 감소(증가)	155,163,012	(333,609,007)

4.선급비용의 감소(증가)	(34,969,555)	(38,894,426)

5.재고자산의 감소(증가)	(426,082,163)	509,608,106

6.매입채무의 증가(감소)	(2,194,065,500)	1,014,855,409

7.미지급금의 증가(감소)	1,774,630,312	(438,215,131)

8.선수금의 증가(감소)	355,044,037	526,509,424

9.계약부채의 증감

10.예수금의 증가(감소)	110,235,636	76,603,835

11.미지급비용의 증가(감소)

12.퇴직금의지급	(612,741,730)	(478,348,670)

13.사외적립자산의 감소(증가)	(414,146,123)	(1,113,614,443)

(4)이자수취(영업)	23,895,952	35,336,979

(5)이자지급(영업)	(1,384,514,791)	(1,283,595,327)

(6)법인세납부(환급)	(5,631,997,338)	(2,849,885,153)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,826,496,094)	400,492,501

(1)단기금융상품의 처분	15,448,450,900	28,923,618,346

(2)단기대여금및수취채권의 처분	691,001,867	223,877,256

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854

(4)장기대여금및수취채권의 처분	857,868,137	52,340,228

(5)유형자산의 처분	280,060,718	833,009,802

(6)임차보증금의 감소	8,000,000	45,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(17,754,250,900)	(23,519,798,446)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(2,197,458,600)	(292,711,999)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,505,719,000)	(1,108,880,696)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(1,352,587,509)	(711,558,385)

(11)유형자산의 취득	(3,352,518,800)	(3,867,965,295)

(12)무형자산의 취득	(943,342,907)	(1,233,546,164)

(13)임차보증금의 증가	(6,000,000)	(18,145,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(487,704,773)	(11,858,576,432)

(1)단기차입금의 증가	5,338,636,654	1,137,396,856

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000

(3)국고보조금의 수령	14,910	62,301,321

(4)단기차입금의 상환	(5,469,699,777)	(1,652,869,109)

(5)유동성장기부채의 상환	(2,254,160,000)	(1,337,500,000)

(6)유동성금융리스부채의상환	(100,315,179)	(94,420,233)

(7)전환사채의 상환	(234)	(234)

(8)국고보조금의 사용	(2,181,147)	(9,729,083)

(9)자기주식의 취득	(9,963,755,950)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,656,995	535,402,695

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,109,817,607)	(8,098,370,975)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	25,639,451,733	39,096,092,772

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,529,634,126	30,997,721,797