디오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	179,042,339,515	174,034,052,616

(1)현금및현금성자산	13,553,537,809	25,637,285,496

(2)기타금융자산	5,398,432,602	3,996,583,287

(3)매출채권 및 기타채권	137,725,567,991	122,708,929,129

(4)환불자산	1,915,339,485	2,042,594,935

(5)재고자산	18,563,342,166	18,149,245,819

(6)기타유동자산	1,886,119,462	1,499,413,950

(7)당기법인세자산

Ⅱ.비유동자산	123,507,617,202	121,980,098,358

(1)기타금융자산	489,634,886	489,634,886

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,667,639,025	4,390,184,759

(3)관계기업투자주식	10,211,438,910	8,134,510,183

(4)유형자산	96,605,066,706	96,629,389,902

(5)무형자산	9,303,324,318	9,401,127,608

(6)기타비유동자산	377,711,260	466,551,260

(7)이연법인세자산	1,852,802,097	2,468,699,760

자산총계	302,549,956,717	296,014,150,974

부채

Ⅰ.유동부채	97,327,425,783	102,537,363,882

(1)매입채무 및 기타채무	8,907,510,808	9,667,800,354

(2)단기차입금	61,535,685,946	62,268,761,542

(3)유동성장기부채	7,008,320,000	7,383,320,000

(4)유동성전환사채	2,395,263,680	2,337,606,118

(5)유동성파생상품부채	726,342,000	726,342,000

(6)유동성금융리스부채	159,256,559	183,244,938

(7)기타금융부채	229,674,410	307,605,381

(8)환불부채	7,683,119,538	8,193,587,181

(9)기타유동부채	5,225,880,129	5,157,001,294

(10)당기법인세부채	3,456,372,713	6,312,095,074

Ⅱ.비유동부채	12,830,858,656	13,478,584,690

(1)확정급여부채	3,747,305,570	3,476,162,419

(2)장기차입금	8,360,400,000	9,112,480,000

(3)비유동금융리스부채	123,819,459	154,027,456

(4)기타금융부채	136,501,893	182,738,281

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	462,831,734	553,176,534

부채총계	110,158,284,439	116,015,948,572

자본

Ⅰ.자본금	7,887,154,500	7,887,154,500

Ⅱ.자본잉여금	101,406,006,514	101,109,886,417

Ⅲ.기타자본구성요소	(7,140,206,825)	(7,427,632,719)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	90,238,718,089	78,428,794,204

자본총계	192,391,672,278	179,998,202,402

자본과부채총계	302,549,956,717	296,014,150,974

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,889,007,823	28,889,007,823	21,186,607,040	21,186,607,040

Ⅱ.매출원가	7,683,364,191	7,683,364,191	4,885,132,915	4,885,132,915

Ⅲ.매출총이익	21,205,643,632	21,205,643,632	16,301,474,125	16,301,474,125

Ⅳ.판매비와관리비	9,057,344,909	9,057,344,909	8,569,377,595	8,569,377,595

Ⅴ.영업이익(손실)	12,148,298,723	12,148,298,723	7,732,096,530	7,732,096,530

Ⅵ.기타수익	2,558,484,601	2,558,484,601	3,239,107,286	3,239,107,286

Ⅶ.기타비용	680,156,141	680,156,141	567,337,252	567,337,252

Ⅷ.금융수익	320,264,514	320,264,514	1,187,552,804	1,187,552,804

Ⅸ.금융비용	799,728,436	799,728,436	1,084,955,657	1,084,955,657

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	13,547,163,261	13,547,163,261	10,506,463,711	10,506,463,711

XI.법인세비용	2,591,212,103	2,591,212,103	1,693,960,785	1,693,960,785

XⅡ.당기순이익(손실)	10,955,951,158	10,955,951,158	8,812,502,926	8,812,502,926

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	10,955,951,158	10,955,951,158	8,812,502,926	8,812,502,926

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	742	742	607	607

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	740	740	603	603

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,812,502,926	8,812,502,926

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	402,707,838	(9,612,352,950)	(9,209,645,112)

Ⅳ.주식선택권	37,326,078	37,326,078

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	402,707,838	(9,575,026,872)	8,812,502,926	(359,816,108)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,761,801,000	91,041,198,547	(7,878,453,722)	63,636,795,290	154,561,341,115

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(7,427,632,719)	79,282,766,931	180,852,175,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,955,951,158	10,955,951,158

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	258,394,500	554,514,597

Ⅳ.주식선택권	29,031,394	29,031,394

Ⅴ.자본 증가(감소) 합계	296,120,097	287,425,894	10,955,951,158	11,539,497,149

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	7,887,154,500	101,406,006,514	(7,140,206,825)	90,238,718,089	192,391,672,278

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(6,110,716,717)	857,062,796

(1)당기순이익(손실)	10,955,951,158	8,812,502,926

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,931,017,620	1,982,345,710

1.퇴직급여	482,328,710	483,066,704

2.감가상각비	1,365,175,585	1,372,270,469

3.대손상각비	621,894,634	755,033,937

4.매출채권처분손실	68,659,490	189,501,364

5.무형자산상각비	534,437,552	224,266,773

6.복리후생비	112,706,897	153,275,482

7.주식보상비용(환입)	29,031,394	37,326,078

8.이자비용	708,776,816	809,515,117

9.금융보증비용	12,052,549	163,363,454

10.파생상품평가손실	33,894,302

11.법인세비용	2,591,212,103	1,693,960,785

12.외화환산손실	110,318,686	150,779,010

13.기타의 대손상각비	242,743,819	167,367,680

14.유형자산처분손실	27,000	12,521,408

15.무형자산손상차손	65,132,231

16.이자수익	(17,927,229)	(27,783,203)

17.금융보증수익	(136,219,908)	(171,275,899)

18.환불부채의 전입(이입)	(383,212,193)	(35,024,540)

19.외화환산이익	(2,263,535,190)	(3,997,482,578)

20.유형자산처분이익	(209,192,855)	(22,946,460)

21.잡이익	(3,392,471)	(9,284,173)

22.보험수익

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,447,970,010)	(6,851,574,901)

1.매출채권의 감소(증가)	(13,680,553,843)	(5,635,504,098)

2.미수금의 감소(증가)	(130,263,247)	(306,839,198)

3.선급금의 감소(증가)	146,549,441	(491,818,896)

4.선급비용의 감소(증가)	(56,892,212)	(63,358,550)

5.재고자산의 감소(증가)	(642,306,032)	(202,499,211)

6.매입채무의 증가(감소)	(1,759,537,452)	596,119,080

7.미지급금의 증가(감소)	832,298,182	57,270,311

8.선수금의 증가(감소)	(425,005,099)	27,307,708

9.계약부채의 증감

10.예수금의 증가(감소)	(84,435,072)	(63,093,048)

11.미지급비용의 증가(감소)	579,495,080

12.퇴직금의지급	(293,566,300)	(155,595,180)

13.사외적립자산의 감소(증가)	66,246,544	(613,563,819)

(4)이자수취(영업)	15,461,359	16,874,578

(5)이자지급(영업)	(650,618,990)	(626,635,400)

(6)법인세납부(환급)	(4,914,557,854)	(2,476,450,117)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,181,002,525)	(324,809,048)

(1)단기금융상품의 처분	2,000,000,000	20,487,057,330

(2)단기대여금및수취채권의 처분	624,182,456	26,199,114

(3)장기대여금및수취채권의 처분	660,009,148	11,947,626

(4)유형자산의 처분	356,157,855	153,466,741

(5)임차보증금의 감소	89,840,000	29,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(3,400,000,000)	(17,917,275,620)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(565,793,720)	(189,541,395)

(8)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,222,956,000)	(170,051,386)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(937,463,414)	(127,294,394)

(10)유형자산의 취득	(1,347,312,566)	(1,906,375,153)

(11)무형자산의 취득	(436,666,284)	(707,796,911)

(12)임차보증금의 증가	(1,000,000)	(14,145,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,923,995,256)	(11,058,878,520)

(1)단기차입금의 증가	2,259,504,207	364,092,074

(2)장기차입금의 증가

(3)국고보조금의 수령	14,910	1,283

(4)단기차입금의 상환	(3,000,056,662)	(733,822,372)

(5)유동성장기부채의 상환	(1,127,080,000)	(668,750,000)

(6)유동성금융리스부채의상환	(54,196,564)	(46,914,472)

(7)국고보조금의 사용	(2,181,147)	(9,729,083)

(8)자기주식의 취득	(9,963,755,950)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	129,800,574	869,826,778

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,085,913,924)	(9,656,797,994)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	25,639,451,733	39,096,092,772

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,553,537,809	29,439,294,778