디오 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2021.12.31 현재
제 33 기 2020.12.31 현재
제 32 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

Ⅰ.유동자산	174,034,052,616	161,945,998,083	137,063,959,163

(1)현금및현금성자산	25,637,285,496	39,086,364,972	7,708,869,553

(2)기타금융자산	3,996,583,287	10,530,273,611	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	122,708,929,129	91,825,915,656	99,892,496,288

(4)지속적관여자산	348,494,965

(5)환불자산	2,042,594,935	2,339,480,959	3,926,104,563

(6)재고자산	18,149,245,819	16,906,785,264	19,239,905,858

(7)기타유동자산	1,499,413,950	1,255,649,328	937,097,319

(8)당기법인세자산	1,528,293

Ⅱ.비유동자산	122,834,071,085	116,446,047,354	103,109,106,289

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

(2)기타금융자산	489,634,886	1,564,887,740	2,830,185,040

(3)장기매출채권 및 기타채권	4,390,184,759	4,280,421,874	1,657,845,184

(4)관계기업투자주식	8,988,482,910	3,477,372,213	3,210,633,000

(5)유형자산	96,629,389,902	97,806,676,787	84,683,393,152

(6)무형자산	9,401,127,608	7,282,323,717	5,481,865,868

(7)기타비유동자산	466,551,260	421,106,260	660,638,500

(8)이연법인세자산	2,468,699,760	1,613,258,763	4,584,545,545

자산총계	296,868,123,701	278,392,045,437	240,173,065,452

부채

Ⅰ.유동부채	102,537,363,882	101,744,088,103	79,858,063,210

(1)매입채무 및 기타채무	9,667,800,354	5,507,181,531	8,121,307,097

(2)단기차입금	62,268,761,542	62,699,364,694	37,115,980,918

(3)유동성장기부채	7,383,320,000	3,591,700,000	12,600,000,000

(4)유동성전환사채	2,337,606,118	7,054,933,472

(5)유동성파생상품부채	726,342,000	5,030,210,000

(6)유동성금융리스부채	183,244,938	152,592,752	308,644,182

(7)기타금융부채	307,605,381	347,891,366	74,845,680

(8)계약부채	104,347,016

(9)지속적관여자산관련부채	348,494,965

(10)환불부채	8,193,587,181	9,202,766,472	12,713,776,177

(11)기타유동부채	5,157,001,294	4,937,726,528	3,905,134,171

(12)당기법인세부채	6,312,095,074	3,219,721,288	4,565,533,004

Ⅱ.비유동부채	13,478,584,690	21,726,800,111	21,653,185,970

(1)확정급여부채	3,476,162,419	3,886,811,943	2,882,583,117

(2)장기차입금	9,112,480,000	16,495,800,000	7,172,000,000

(3)비유동금융리스부채	154,027,456	80,439,759	66,423,877

(4)기타금융부채	182,738,281	137,821,273	297,833,346

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	553,176,534	1,125,927,136	1,267,042,136

(6)전환사채	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000

(8)기타비유동부채

부채총계	116,015,948,572	123,470,888,214	101,511,249,180

자본

Ⅰ.자본금	7,887,154,500	7,761,801,000	7,761,801,000

Ⅱ.자본잉여금	101,109,886,417	90,638,490,709	90,476,772,919

Ⅲ.기타자본구성요소	(7,427,632,719)	1,696,573,150	(5,641,383,098)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	79,282,766,931	54,824,292,364	46,064,625,451

자본총계	180,852,175,129	154,921,157,223	138,661,816,272

자본과부채총계	296,868,123,701	278,392,045,437	240,173,065,452

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.매출액	102,663,557,238	77,005,576,059	87,716,698,113

Ⅱ.매출원가	28,161,219,837	19,549,053,116	23,876,893,515

Ⅲ.매출총이익	74,502,337,401	57,456,522,943	63,839,804,598

Ⅳ.판매비와관리비	47,306,113,395	21,980,901,926	37,235,263,252

Ⅴ.영업이익(손실)	27,196,224,006	35,475,621,017	26,604,541,346

Ⅵ.기타수익	7,990,590,992	3,729,587,601	5,748,977,540

Ⅶ.기타비용	3,133,524,960	9,900,265,868	6,950,338,665

Ⅷ.금융수익	3,662,538,494	840,811,276	874,391,705

Ⅸ.금융비용	5,544,603,264	6,599,218,890	2,503,123,171

Ⅹ.종속기업및관계기업투자이익(손실)	502,718,041	(8,946,860,134)	(5,717,589,914)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	30,673,943,309	14,599,675,002	18,056,858,841

XⅡ.법인세비용	5,657,861,893	4,796,076,529	6,548,801,187

XⅢ.당기순이익(손실)	25,016,081,416	9,803,598,473	11,508,057,654

XIV.기타포괄손익	(557,606,849)	8,976,296,198	(1,266,881,608)

XV.총포괄손익	24,458,474,567	18,779,894,671	10,241,176,046

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,710	667	785

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,710	667	785

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(3,257,443,387)	35,397,807,661	119,961,458,015

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	11,508,057,654	11,508,057,654

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	(841,239,864)	(841,239,864)

Ⅴ.전환사채의 보통주 전환	176,099,500	9,579,157,129	9,755,256,629

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	662,223,549	(2,080,229,821)	(1,418,006,272)

Ⅶ.주식선택권	121,931,854	121,931,854

Ⅷ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(425,641,744)	(425,641,744)

Ⅸ.자산재평가이익

Ⅹ.기타자본의 변동

XI.자본 증가(감소) 합계	176,099,500	10,241,380,678	(2,383,939,711)	10,666,817,790	18,700,358,257

2019.12.31 (XⅡ.기말자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,641,383,098)	46,064,625,451	138,661,816,272

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,641,383,098)	46,064,625,451	138,661,816,272

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	9,803,598,473	9,803,598,473

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	(1,043,931,560)	(1,043,931,560)

Ⅴ.전환사채의 보통주 전환

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,834,064,228)	(2,672,346,438)

Ⅶ.주식선택권	151,792,718	151,792,718

Ⅷ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	425,641,744	425,641,744

Ⅸ.자산재평가이익	9,594,586,014	9,594,586,014

Ⅹ.기타자본의 변동

XI.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,337,956,248	8,759,666,913	16,259,340,951

2020.12.31 (XⅡ.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	25,016,081,416	25,016,081,416

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	(557,606,849)	(557,606,849)

Ⅴ.전환사채의 보통주 전환	125,353,500	9,665,607,582	9,790,961,082

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,275,583,853)	(8,469,795,727)

Ⅶ.주식선택권	151,377,984	151,377,984

Ⅷ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)

Ⅸ.자산재평가이익

Ⅹ.기타자본의 변동

XI.자본 증가(감소) 합계	125,353,500	10,471,395,708	(9,124,205,869)	24,458,474,567	25,931,017,906

2021.12.31 (XⅡ.기말자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(7,427,632,719)	79,282,766,931	180,852,175,129

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 34 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 33 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 32 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,257,110,848	27,909,753,516	8,670,988,681

(1)당기순이익(손실)	25,016,081,416	9,803,598,473	11,508,057,654

(2)당기순이익조정을 위한 가감	26,604,679,927	27,886,802,958	28,526,966,280

1.퇴직급여	1,877,277,397	1,819,675,200	1,577,227,146

2.감가상각비	5,479,264,449	5,505,912,279	5,665,922,696

3.대손상각비	13,783,333,078	(6,251,183,747)	4,986,467,106

4.매출채권처분손실	1,388,207,003	1,204,532,330	2,145,047,074

5.무형자산상각비	1,790,081,055	806,612,278	703,377,932

6.복리후생비	1,736,192,700	348,445,500	1,426,861,050

7.주식보상비용(환입)	151,377,984	151,792,718	121,931,854

8.이자비용	3,115,047,810	2,880,633,883	2,194,003,964

9.금융보증비용	604,832,777	491,213,147	89,151,609

10.파생상품평가손실	1,603,906,000	1,458,170,000

11.법인세비용	5,657,861,893	4,796,076,529	6,548,801,187

12.외화환산손실	166,535,864	8,171,988,710	274,567,969

13.기타의 대손상각비	465,594,320	(291,732,325)	1,266,315,736

14.종속회사투자손실	(502,718,041)	8,958,287,738	12,561,121,300

15.재고자산평가손실	(429,839,373)	255,571,346	(190,792,641)

16.유형자산처분손실	13,146,408	56,539,082	116,684,004

17.무형자산손상차손	387,439,504	277,051,991	38,658,051

18.재해손실	1,785,948,525

19.잡손실	9	272,430,000

20.종속회사투자처분이익	(11,427,604)	(6,843,531,386)

21.이자수익	(69,267,380)	(80,412,997)	(32,400,574)

22.금융보증수익	(600,201,754)	(378,179,534)	(234,612,548)

23.파생상품평가이익	(1,311,672,000)	(358,394,052)

24.환불부채의 전입(이입)	(712,293,267)	(1,924,386,101)	(1,172,335,554)

25.외화환산이익	(7,760,578,129)	(522,002,762)	(1,570,161,374)

26.유형자산처분이익	(196,868,188)	(48,862,939)	(115,042,728)

27.잡이익	(31,980,192)	(59,941,764)	(88,283,722)

28.보험수익	(2,369,566,344)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(40,315,781,372)	(1,859,197,569)	(26,689,187,194)

1.매출채권의 감소(증가)	(38,527,487,977)	48,957,921	(18,525,218,054)

2.미수금의 감소(증가)	(756,815,389)	1,738,146,321	654,239,436

3.선급금의 감소(증가)	(935,498,070)	(542,851,951)	1,095,047

4.선급비용의 감소(증가)	2,698,239	(8,952,362)	(4,908,541)

5.재고자산의 감소(증가)	(751,612,974)	2,286,378,167	(7,540,459,748)

6.매입채무의 증가(감소)	3,025,039,885	(3,011,376,219)	500,158,413

7.미지급금의 증가(감소)	464,607,426	(1,066,488,913)	582,060,241

8.선수금의 증가(감소)	134,352,413	1,033,147,514	473,687,893

9.계약부채의 증감	(104,347,016)	(466,526,717)

10.예수금의 증가(감소)	86,687,359	15,973,701	163,157,366

11.미지급비용의 증가(감소)

12.퇴직금의지급	(1,223,087,010)	(737,203,390)	(626,472,530)

13.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	(1,834,665,274)	(1,510,581,342)	(1,900,000,000)

(4)이자수취(영업)	57,882,268	21,503,369	32,400,574

(5)이자지급(영업)	(2,616,350,733)	(2,193,435,399)	(1,503,993,882)

(6)법인세납부(환급)	(3,489,400,658)	(5,749,518,316)	(3,203,254,751)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,284,574,547)	(23,972,895,901)	(36,458,240,205)

(1)단기금융상품의 처분	38,761,102,126	17,204,407,743	2,736,966,764

(2)단기대여금및수취채권의 처분	398,966,662	2,083,945,644	136,483,450

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854	1,265,297,300

(4)장기대여금및수취채권의 처분	1,049,130,714	45,855,932	49,777,480

(5)매도가능금융자산의 처분	545,694,543

(6)유형자산의 처분	1,569,459,927	613,455,624	277,730,110

(7)임차보증금의 감소	76,200,000	263,063,840	579,429,000

(8)종속기업에 대한 투자자산의 처분	286,201,909

(9)단기금융상품의 취득	(32,237,780,525)	(27,704,949,584)	(7,712,957,381)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(734,177,093)	(1,128,944,669)	(3,579,523,050)

(11)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(12)장기금융자산의 취득	(2,830,185,040)

(13)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,008,392,656)	(4,689,314,213)	(12,158,770,247)

(14)장기대여금및수취채권의 취득	(1,194,912,108)	(2,677,287,322)	(777,318,314)

(15)유형자산의 취득	(6,519,605,717)	(7,687,340,974)	(11,099,255,970)

(16)무형자산의 취득	(2,398,173,731)	(2,083,248,165)	(2,214,300,516)

(17)임차보증금의 증가	(121,645,000)	(23,531,600)	(152,518,400)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(14,187,800,900)	27,614,119,534	25,522,776,381

(1)단기차입금의 증가	4,132,571,640	34,156,830,333	17,213,040,488

(2)장기차입금의 증가	8,328,000,000	7,172,000,000

(3)전환사채의 발행	10,000,000,000

(4)국보조금의 수령	87,767,428	82,618,600

(5)단기차입금의 상환	(4,536,761,550)	(3,561,275,534)	(480,310,950)

(6)유동성장기부채의 상환	(3,591,700,000)	(7,762,500,000)	(1,700,000,000)

(7)유동성금융리스부채의상환	(205,624,721)	(331,483,837)	(513,853,043)

(8)장기차입금의 상환	(250,000,000)	(3,500,000,000)

(9)전환사채의 상환	(9,853)	(13,793)

(10)국고보조금의 사용	(95,328,991)	(72,890,800)

(11)자기주식의 취득	(9,978,714,853)	(2,975,179,228)	(2,658,086,321)

(12)기타비유동부채의 감소	(10,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	758,623,560	(163,753,930)	(15,769,505)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,456,641,039)	31,387,223,219	(2,280,244,648)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	39,096,092,772	7,708,869,553	9,989,114,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	25,639,451,733	39,096,092,772	7,708,869,553

※ 당기 제34기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.