디오 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	101,008,365,462	89,531,800,832

(1)현금및현금성자산	8,263,795,869	6,941,041,106

(2)단기금융상품	1,636,500	5,315,850

(3)매출채권 및 기타유동채권	70,973,150,841	61,879,174,355

(4)지속관여자산	138,149,477	1,832,370,740

(5)재고자산	16,177,825,684	12,679,650,227

(6)기타유동금융자산	5,416,679,201	6,078,245,670

(7)당기법인세자산	37,127,890	116,002,884

Ⅱ.비유동자산	73,003,736,205	60,817,157,483

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	4,994,694,055	5,132,095,311

(2)기타비유동금융자산	35,000,000	35,000,000

(3)유형자산	62,368,856,887	51,523,489,978

(4)영업권 이외의 무형자산	1,227,537,642	450,405,716

(5)기타비유동자산	1,426,909,838	1,333,033,934

(6)관계기업투자주식	278,719,690

(7)이연법인세자산	2,672,018,093	2,343,132,544

자산총계	174,012,101,667	150,348,958,315

부채

Ⅰ.유동부채	47,425,550,956	33,803,070,004

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,798,934,848	6,692,741,996

(2)단기차입금	25,090,161,672	7,000,510,194

(3)유동성장기부채	251,316,500	283,028,200

(4)지속관여자산관련부채	138,149,477	1,832,370,740

(5)유동충당부채	5,596,316,905	6,118,839,389

(6)당기법인세부채	2,722,479,248	7,092,597,925

(7)기타유동금융부채	6,828,192,306	4,782,981,560

Ⅱ.비유동부채	5,987,188,818	6,346,134,880

(1)퇴직급여부채	3,667,558,038	3,775,294,811

(2)장기차입금	2,271,096,300	2,547,253,800

(3)기타비유동금융부채	48,534,480	23,586,269

부채총계	53,412,739,774	40,149,204,884

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	115,270,657,085	106,764,298,225

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

(2)자본잉여금	79,630,491,802	79,118,884,660

(3)기타자본구성요소	(10,497,322,324)	(4,205,361,367)

(4)이익잉여금(결손금)	38,551,786,107	24,265,073,432

Ⅱ.비지배지분	5,328,704,808	3,435,455,206

자본총계	120,599,361,893	110,199,753,431

자본과부채총계	174,012,101,667	150,348,958,315

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,687,981,155	69,296,560,461	24,138,239,716	69,115,806,558

Ⅱ.매출원가	7,240,017,176	19,530,301,325	8,309,598,919	24,699,819,317

Ⅲ.매출총이익	17,447,963,979	49,766,259,136	15,828,640,797	44,415,987,241

Ⅳ.판매비와관리비	10,217,151,250	29,796,399,108	7,587,687,003	20,813,242,547

Ⅴ.영업이익(손실)	7,230,812,729	19,969,860,028	8,240,953,794	23,602,744,694

Ⅵ.기타이익	445,793,412	3,048,359,908	577,291,789	705,051,893

Ⅶ.기타손실	51,800,595	3,668,453,122	4,061,972,961	4,627,757,544

Ⅷ.금융수익	101,121,855	211,439,135	(30,156,073)	393,387,769

Ⅸ.금융원가	320,195,435	961,238,499	(923,064,111)	785,193,269

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,405,731,966	18,599,967,450	5,649,180,660	19,288,233,543

XI.법인세비용	1,056,058,982	2,869,023,588	561,401,365	4,112,812,434

XⅡ.당기순이익(손실)	6,349,672,984	15,730,943,863	5,087,779,295	15,175,421,109

XⅢ.기타포괄손익	(174,204,441)	(136,886,131)	334,925,047	279,526,953

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(174,204,441)	(136,886,131)	334,925,047	279,526,953

1.해외사업장환산손익	(174,204,441)	(136,886,131)	334,925,047	279,526,953

XIV.총포괄손익	6,175,468,543	15,594,057,732	5,422,704,342	15,454,948,062

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,901,157,128	14,286,712,675	4,805,488,842	14,865,714,079

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	448,515,856	1,444,231,188	282,290,453	309,707,030

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,847,331,494	14,502,239,007	5,107,349,483	15,116,685,790

(2)총 포괄손익, 비지배지분	328,137,049	1,091,818,725	315,354,859	338,262,272

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	410	993	328	1,023

(2)희석주당이익(손실)	410	993	328	1,023

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	523,984,364	9,719,387,463	83,588,430,487	(166,763,185)	77,555,996,894

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,865,714,079	14,865,714,079	309,707,030	15,175,421,109

Ⅲ.자본금증자

Ⅳ.종속기업지분 추가취득

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	9,938,841,214	5,338,765,630	15,277,606,844	15,277,606,844

Ⅵ.해외사업장환산손익	279,526,953	279,526,953	29,067,045	308,593,998

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	9,938,841,214	5,618,292,583	14,865,714,079	30,422,847,876	338,774,075	30,761,621,951

2016.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,585,701,500	75,698,198,374	6,142,276,947	24,585,101,542	114,011,278,363	172,010,890	114,183,289,254

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(4,205,361,367)	24,265,073,432	106,764,298,225	3,435,455,206	110,199,753,431

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,286,712,675	14,286,712,675	1,444,231,188	15,730,943,863

Ⅲ.자본금증자	801,430,876	801,430,876

Ⅳ.종속기업지분 추가취득	(493,747,528)	(493,747,528)	(493,747,528)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	511,607,142	(5,661,327,298)	(5,149,720,156)	(5,149,720,156)

Ⅵ.해외사업장환산손익	(136,886,131)	(136,886,131)	(352,412,463)	(489,298,594)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	511,607,142	(6,291,960,957)	14,286,712,675	8,506,358,860	1,893,249,601	10,399,608,461

2017.09.30 (Ⅷ.기말자본)	7,585,701,500	79,630,491,802	(10,497,322,324)	38,551,786,107	115,270,657,085	5,328,704,807	120,599,361,893

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,129,134,171	7,035,179,138

(1)당기순이익(손실)	15,774,932,691	15,175,421,109

(2)당기순이익조정을 위한 가감	9,255,860,647	11,318,205,655

1.퇴직급여	897,883,307	632,689,194

2.감가상각비	1,790,915,832	1,672,534,393

3.대손상각비	49,937,037	543,590,189

4.매출채권처분손실	299,356,727	128,698,124

5.무형자산상각비	25,791,774	273,991,270

6.반품손실충당비용	690,603,505

7.이자비용	778,250,125	521,291,918

8.법인세비용	2,869,023,588	4,112,812,434

9.외화환산손실	2,111,513,493	2,957,159,372

10.유형자산처분손실	24,988,515	22,507,090

11.기타의 대손상각비	(11,586,086)	(36,475,079)

12.재고자산손상차손	157,006,969

13.복리후생비	859,821,426

14.이자수익	(30,192,567)	(29,045,235)

15.외화환산이익	(554,090,038)	(169,152,520)

16.유형자산처분이익	(12,759,455)	(2,999,000)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,573,770,559)	(14,885,044,431)

1.매출채권의 감소(증가)	(10,720,281,391)	(14,104,272,935)

2.미수금의 감소(증가)	(759,582,048)	(215,265,060)

3.선급금의 감소(증가)	776,922,999	(1,713,575,266)

4.선급비용의 감소(증가)	177,605,546	(1,568,861,150)

5.재고자산의 감소(증가)	(3,115,353,019)	(1,108,889,616)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(281,796,990)	61,995,156

7.장기매출채권의 감소(증가)	300,000,000	1,255,021,281

8.장기미수금의 감소(증가)	1,357,926,126	3,000,641

9.이연법인세자산의 감소(증가)	(105,874,907)

10.매입채무의 증가(감소)	162,880,006	378,665,461

11.미지급금의 증가(감소)	31,025,465	342,357,971

12.장기미지급금의 증가(감소)	(1,577,295,060)	9,112,719

13.반품손실충당부채의증가(감소)	49,783,818

14.선수금의 증가(감소)	3,023,979,159	(531,676,554)

15.예수금의 증가(감소)	(961,276,765)	484,235,830

16.미지급비용의 증가(감소)	46,559,013	1,116,321

17.기타유동비금융부채의 증가(감소)	26,627,569	2,288,837,091

18.퇴직금의 지급	(307,754,650)	(181,394,930)

19.퇴직연금운용자산의 증가	(697,865,430)	(285,451,391)

(4)이자지급(영업)	(789,302,715)	(532,344,508)

(5)이자수취(영업)	29,441,921	29,045,236

(6)법인세납부(환급)	(7,568,027,814)	(4,070,103,923)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,341,191,716)	(8,568,788,948)

(1)단기대여금및수채채권의 처분	91,239,078	212,606,577

(2)장기금융상품의 처분	3,679,350	584,220,000

(3)장기대여금및수취채권의 처분	93,625,130	71,205,600

(4)유형자산의 처분	109,691,920	(242,469,152)

(5)임차보증금의 감소	47,000,000	(387,387,130)

(6)정부보조금의 수취	191,649,356	61,491,561

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(492,003,629)	(478,499,712)

(8)장기금융자산의 증가	(91,210,000)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(255,000,000)	(253,000,000)

(10)유형자산의 취득	(9,274,992,605)	(7,444,484,137)

(11)무형자산의 취득	(708,222,284)	(93,290,077)

(12)임차보증금의 증가	(147,858,032)	(246,100,000)

(13)종속기업투자주식의 증가	(261,872,478)

Ⅲ.재무활동현금흐름	7,278,272,288	6,643,935,542

(1)단기차입금의 증가	18,089,651,479	4,676,922,421

(2)자기주식의 처분	17,971,663,000

(3)자본금증자	47,606,716	260,720,496

(4)단기차입금의 상환	(4,532,328,825)	(3,765,370,375)

(5)자기주식의 취득	(6,009,541,582)

(6)장기차입금의 상환	(317,115,500)	(12,500,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	256,540,020	237,409,590

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,322,754,763	5,347,735,322

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,941,041,106	2,146,825,633

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,263,795,869	7,494,560,955