디오 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	154,539,014,675	151,126,688,901

(1)현금및현금성자산	6,166,697,073	11,476,477,416

(2)기타금융자산	3,531,566,714	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	102,590,707,647	93,217,602,768

(4)지속관여자산	303,837,721	348,494,965

(5)환불자산	11,185,601,298	12,050,508,997

(6)재고자산	27,203,471,338	26,663,599,797

(7)기타유동자산	3,326,657,810	2,359,014,341

(8)당기법인세자산	230,475,074

Ⅱ.비유동자산	126,167,192,885	122,058,405,752

(1)기타금융자산	2,830,185,040	2,830,185,040

(2)장기매출채권 및 기타채권	1,819,452,673	1,657,845,184

(3)유형자산	100,902,035,144	98,084,753,512

(4)무형자산	14,589,938,686	13,841,313,852

(5)기타비유동자산	1,109,698,301	1,059,762,619

(6)이연법인세자산	4,915,883,041	4,584,545,545

자산총계	280,706,207,560	273,185,094,653

부채

Ⅰ.유동부채	104,995,954,371	101,797,586,304

(1)매입채무 및 기타채무	9,465,657,080	10,628,725,271

(2)단기차입금	41,144,055,813	37,506,980,286

(3)유동성장기부채	12,488,150,358	12,870,153,272

(4)유동성금융리스부채	1,056,625,558	1,167,822,481

(5)계약부채	48,641,074	104,347,016

(6)지속관여자산관련부채	303,837,721	348,494,965

(7)환불부채	21,529,009,522	23,000,355,604

(8)기타유동부채	10,835,880,775	11,050,997,113

(9)당기법인세부채	8,124,096,470	5,119,710,296

Ⅱ.비유동부채	27,920,737,245	27,735,633,443

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	3,409,989,785	3,753,672,341

(2)확정급여부채	2,682,135,999	2,882,583,117

(3)장기차입금	9,846,803,339	9,097,283,641

(4)비유동금융리스부채	966,502,359	1,096,961,724

(5)기타금융부채	243,707,188	297,833,346

(6)전환사채	6,552,319,686	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000	3,572,040,000

(8)이연법인세부채	647,238,889	639,995,780

부채총계	132,916,691,616	129,533,219,747

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	146,590,456,464	142,417,572,356

(1)자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

(2)자본잉여금	90,572,275,209	90,476,772,919

(3)기타자본구성요소	(8,043,439,756)	(6,969,570,149)

(4)이익잉여금(결손금)	56,299,820,011	51,148,568,586

Ⅱ.비지배지분	1,199,059,480	1,234,302,550

자본총계	147,789,515,944	143,651,874,906

자본과부채총계	280,706,207,560	273,185,094,653

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	30,116,689,987	30,116,689,987	28,997,753,204	28,997,753,204

Ⅱ.매출원가	7,574,429,861	7,574,429,861	6,543,603,054	6,543,603,054

Ⅲ.매출총이익	22,542,260,126	22,542,260,126	22,454,150,150	22,454,150,150

Ⅳ.판매비와관리비	15,482,178,631	15,482,178,631	14,013,077,983	14,013,077,983

Ⅴ.영업이익(손실)	7,060,081,495	7,060,081,495	8,441,072,167	8,441,072,167

Ⅵ.기타수익	6,971,778,529	6,971,778,529	2,020,335,170	2,020,335,170

Ⅶ.기타비용	5,970,349,523	5,970,349,523	422,523,956	422,523,956

Ⅷ.금융수익	248,029,739	248,029,739	255,269,302	255,269,302

Ⅸ.금융비용	731,758,883	731,758,883	582,483,921	582,483,921

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,577,781,357	7,577,781,357	9,711,668,762	9,711,668,762

XI.법인세비용	2,587,462,384	2,587,462,384	751,709,395	751,709,395

XⅡ.당기순이익(손실)	4,990,318,973	4,990,318,973	8,959,959,367	8,959,959,367

XⅢ.기타포괄손익	1,652,334,341	1,652,334,341	(63,810,652)	(63,810,652)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	425,641,744	425,641,744

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,226,692,597	1,226,692,597	(63,810,652)	(63,810,652)

1.해외사업장환산손익	1,226,692,597	1,226,692,597	(63,810,652)	(63,810,652)

XIV.총포괄손익	6,642,653,314	6,642,653,314	8,896,148,715	8,896,148,715

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,151,251,425	5,151,251,425	6,536,006,159	6,536,006,159

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(160,932,452)	(160,932,452)	2,423,953,208	2,423,953,208

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,677,896,384	6,677,896,384	6,276,231,404	6,276,231,404

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(35,243,070)	(35,243,070)	2,619,917,311	2,619,917,311

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	349	349	446	446

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	349	349	446	446

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(4,422,013,280)	30,257,326,814	113,656,407,275	5,628,545,657	119,284,952,932

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,536,006,159	6,536,006,159	2,423,953,208	8,959,959,367

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	607,979,931	(2,127,562,821)	(1,519,582,890)	(1,519,582,890)

Ⅳ.주식선택권	7,879,950	7,879,950	7,879,950

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅵ.해외사업환산손익	(259,774,755)	(259,774,755)	195,964,103	(63,810,652)

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	607,979,931	(2,379,457,626)	6,536,006,159	4,764,528,464	2,619,917,311	7,384,445,775

2019.03.31 (Ⅷ.기말자본)	7,585,701,500	80,843,372,172	6,801,470,906	36,793,332,973	118,420,935,739	8,248,462,968	126,669,398,707

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,969,570,149)	51,148,568,586	142,417,572,356	1,234,302,550	143,651,874,906

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,151,251,425	5,151,251,425	(160,932,452)	4,990,318,973

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	95,502,290	(2,763,632,290)	(2,668,130,000)	(2,668,130,000)

Ⅳ.주식선택권	37,428,342	37,428,342	37,428,342

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	425,641,744	425,641,744	425,641,744

Ⅵ.해외사업환산손익	1,226,692,597	1,226,692,597	125,689,382	1,352,381,979

Ⅶ.자본 증가(감소) 합계	95,502,290	(1,073,869,607)	5,151,251,425	4,172,884,108	(35,243,070)	4,137,641,038

2020.03.31 (Ⅷ.기말자본)	7,761,801,000	90,572,275,209	(8,043,439,756)	56,299,820,011	146,590,456,464	1,199,059,480	147,789,515,944

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,973,399,883)	1,797,730,753

(1)당기순이익(손실)	4,990,318,973	3,433,407,523

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,840,209,929	2,370,400,418

1.퇴직급여	497,281,924	396,313,549

2.감가상각비	2,235,661,938	1,210,963,858

3.대손상각비	426,727,640	332,871,968

4.매출채권처분손실	196,177,754	151,035,357

5.무형자산상각비	236,388,759	151,598,688

6.복리후생비	63,353,727	327,496,239

7.주식보상비용(환입)	37,428,342	7,879,950

8.이자비용	627,179,780	540,440,532

9.법인세비용	2,587,462,384	746,704,645

10.외화환산손실	4,921,625,187	11,323,466

11.기타의 대손상각비	3,895,080	75,426,233

12.재고자산평가손실(이익)	1,760,235

13.이자수익	(5,239,484)	(15,064,266)

14.금융보증수익	(54,126,158)	(58,704,686)

15.환불부채의 전입(환입)	(612,354,687)	(231,832,554)

16.외화환산이익	(5,646,253,372)	(1,264,983,470)

17.유형자산처분이익	(29,034,947)	(11,069,091)

18.유형자산처분손실	5,187,836

19.잡이익	(7,608)

20.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,059,800,368)	(3,692,816,467)

1.매출채권의 감소(증가)	(7,183,298,099)	(1,688,244,877)

2.미수금의 감소(증가)	2,187,537,871	695,659,904

3.선급금의 감소(증가)	(515,742,405)	(288,809,174)

4.선급비용의 감소(증가)	(110,364,761)	(2,322,447)

5.재고자산의 감소(증가)	(1,019,695,596)	(2,043,391,057)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(56,301,097)

7.기타비유동자산의감소(증가)	(37,040,457)

8.매입채무의 증가(감소)	(2,717,651,650)	(565,890,131)

9.미지급금의 증가(감소)	(1,087,857,757)	549,819,025

10.장기미지급금의 증가(감소)	(332,438,168)

11.선수금의 증가(감소)	(66,706,216)	247,100,921

12.계약부채의 증가(감소)	(55,705,942)	(154,000,072)

13.예수금의 증가(감소)	(377,525,072)	(77,384,259)

14.미지급비용의 증가(감소)	15,438,772

15.퇴직금의 지급	(197,729,041)	(65,354,300)

16.퇴직연금운용자산의 증가	(500,000,000)	(300,000,000)

17.기타유동부채의 증가(감소)	(4,720,750)

(4)이자수취(영업)	2,645,280	15,064,266

(5)이자지급(영업)	(463,048,009)	(328,052,377)

(6)법인세납부(환급)	(283,725,688)	(272,610)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,652,001,959)	(3,008,734,746)

(1)단기금융상품의 처분	8,470,962,790	2,658,086,321

(2)단기대여금및수취채권의 처분	(63,658,443)	71,392,060

(3)장기대여금및수취채권의 처분	25,855,932	6,000,060

(4)유형자산의 처분	150,462,095	11,119,091

(5)임차보증금의 감소	13,000,000	15,000,000

(6)단기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	(2,701,966,764)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(64,023,771)	(977,629,089)

(8)장기대여금및수취채권의 취득	(187,463,421)	(290,252,037)

(9)유형자산의 취득	(3,908,016,180)	(1,232,540,567)

(10)무형자산의 취득	(574,362,139)	(433,808,541)

(11)임차보증금의 증가	(14,758,822)	(134,135,280)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,127,327,703	2,916,913,679

(1)단기차입금의 증가	10,944,513,012	8,878,272,203

(2)장기차입금의 증가	1,440,000,000

(3)단기차입금의 상환	(5,763,432,742)	(2,878,272,203)

(4)유동성장기부채의 상환	(425,000,000)	(425,000,000)

(5)유동성금융리스부채의 상환	(357,744,039)

(6)장기차입금의 상환	(740,045,738)

(7)자기주식의 취득	(2,970,962,790)	(2,658,086,321)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	188,293,796	38,079,285

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,309,780,343)	1,743,988,971

Ⅵ.기초현금및현금성자산	11,476,477,416	9,989,114,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,166,697,073	11,733,103,172