디오 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

Ⅰ.유동자산	114,869,604,326	107,455,536,989

(1)현금및현금성자산	11,733,103,172	9,989,114,201

(2)기타금융자산	78,880,443	35,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	79,664,447,495	76,583,655,531

(4)지속적관여자산	310,925,146	291,796,629

(5)환불자산	15,647,064,804	14,270,541,478

(6)재고자산	5,197,683,228	5,321,549,444

(7)기타유동자산	2,237,500,038	963,879,706

(8)당기법인세자산

Ⅱ.비유동자산	93,229,974,630	92,150,323,176

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	545,694,543	545,694,543

(2)장기매출채권 및 기타채권	1,214,556,327	930,304,350

(3)비유동만기보유금융자산

(4)종속기업및관계기업투자주식	3,290,778,206	3,290,778,206

(5)유형자산	77,583,172,599	77,540,341,754

(6)영업권 이외의 무형자산	4,189,811,188	3,787,601,335

(7)기타비유동자산	1,196,684,380	1,087,549,100

(8)이연법인세자산	5,209,277,387	4,968,053,888

자산총계	208,099,578,956	199,605,860,165

부채

Ⅰ.유동부채	56,702,863,134	48,848,197,683

(1)매입채무 및 기타채무	6,587,597,367	6,072,985,767

(2)단기차입금	26,400,000,000	20,400,000,000

(3)유동성장기부채	1,700,000,000	1,200,000,000

(4)기타금융부채	6,445,082	9,910,270

(5)계약부채	416,873,661	570,873,733

(6)지속적관여자산관련부채	310,925,146	291,796,629

(7)환불부채	14,925,857,842	15,281,556,612

(8)기타유동부채	3,421,987,492	3,247,035,181

(9)당기법인세부채	2,933,176,544	1,774,039,491

Ⅱ.비유동부채	29,513,553,224	30,796,204,467

(1)확정급여부채	2,784,275,104	2,753,315,855

(2)장기차입금	15,675,000,000	16,600,000,000

(3)기타금융부채	452,990,197	508,229,695

(4)매입채무 및 기타채	981,923,800	1,512,447,300

(5)전환사채	9,109,554,123	8,902,401,617

(6)파생상품부채	509,810,000	509,810,000

(7)기타 비유동부	10,000,000

부채총계	86,216,416,358	79,644,402,150

자본

Ⅰ.자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

Ⅱ.자본잉여금	80,843,372,172	80,235,392,241

Ⅲ.기타자본구성요소	(5,377,126,258)	(3,257,443,387)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	38,831,215,184	35,397,807,661

자본총계	121,883,162,598	119,961,458,015

자본과부채총계	208,099,578,956	199,605,860,165

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,017,088,154	16,017,088,154	17,607,003,600	17,607,003,600

Ⅱ.매출원가	4,283,059,330	4,283,059,330	5,451,370,308	5,451,370,308

Ⅲ.매출총이익	11,734,028,824	11,734,028,824	12,155,633,292	12,155,633,292

Ⅳ.판매비와관리비	8,157,120,508	8,157,120,508	7,466,841,706	7,466,841,706

Ⅴ.영업이익(손실)	3,576,908,316	3,576,908,316	4,688,791,586	4,688,791,586

Ⅵ.기타이익	1,296,831,295	1,296,831,295	34,684,167	34,684,167

Ⅶ.기타손실	260,452,401	260,452,401	104,589,995	104,589,995

Ⅷ.종속기업및관계기업투자손익(손실)	0	0	0	0

Ⅸ.금융수익	134,559,025	134,559,025	204,614,028	204,614,028

Ⅹ.금융원가	567,734,067	567,734,067	597,858,878	597,858,878

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,180,112,168	4,180,112,168	4,225,640,908	4,225,640,908

XⅡ.법인세비용	746,704,645	746,704,645	760,615,363	760,615,363

XⅢ.당기순이익(손실)	3,433,407,523	3,433,407,523	3,465,025,545	3,465,025,545

XIV.기타포괄손익	0	0	0	0

XV.총포괄손익	3,433,407,523	3,433,407,523	3,465,025,545	3,465,025,545

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	234	234	241	241

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	234	234	241	241

자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,650,956,088	(3,898,374,961)	38,517,356,989	121,855,639,616

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(267,532,021)	(267,532,021)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	3,465,025,545	3,465,025,545

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	0

Ⅴ.전환사채의 발행	303,316,374	0	0	303,316,374

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	(341,071,428)	580,357,143	239,285,715

Ⅶ.주식선택권	0	0	0	0	0

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	0	(37,755,054)	580,357,143	3,197,493,524	3,740,095,613

2018.03.31 (Ⅸ.기말자본)	7,585,701,500	79,613,201,034	(3,318,017,818)	41,714,850,513	125,595,735,229

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(3,257,443,387)	35,397,807,661	119,961,458,015

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,433,407,523	3,433,407,523

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소

Ⅴ.전환사채의 발행

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	607,979,931	(2,127,562,821)	(1,519,582,890)

Ⅶ.주식선택권	7,879,950	7,879,950

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	607,979,931	(2,119,682,871)	3,433,407,523	1,921,704,583

2019.03.31 (Ⅸ.기말자본)	7,585,701,500	80,843,372,172	(5,377,126,258)	38,831,215,184	121,883,162,598

현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,797,730,753	(3,364,520,297)

(1)당기순이익(손실)	3,433,407,523	3,465,025,545

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,370,400,418	3,926,277,252

1.퇴직급여	396,313,549	354,187,179

2.감가상각비	1,210,963,858	647,097,150

3.대손상각비	332,871,968	1,711,348,795

4.매출채권처분손실	151,035,357	89,631,101

5.무형자산상각비	151,598,688	27,878,087

6.복리후생비	327,496,239	239,285,715

7.지급수수료

8.주식보상비용(환입)	7,879,950

9.이자비용	540,440,532	168,783,069

10.금융보증비용

11.법인세비용	746,704,645	760,615,363

12.외화환산손실	11,323,466	334,164,007

13.기타의 대손상각비	75,426,233

14.종속회사투자손실

15.재고자산평가손실

16.이자수익	(15,064,266)	(415,158)

17.금융보증수익	(58,704,686)

18.파생상품평가이익

19.환불부채의 전입(이입)	(231,832,554)	(241,570,904)

20.외화환산이익	(1,264,983,470)	(160,427,252)

21.유형자산처분이익	(11,069,091)	(4,299,900)

22.유형자산처분손실

23.무형자산손상차손

24.잡이익

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,692,816,467)	(11,118,593,543)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,688,244,877)	(6,131,295,081)

2.미수금의 감소(증가)	695,659,904	(1,180,219)

3.선급금의 감소(증가)	(288,809,174)	(628,035,942)

4.선급비용의 감소(증가)	(2,322,447)	95,409,695

5.재고자산의 감소(증가)	(2,043,391,057)	(3,625,586,703)

6.매입채무의 증가(감소)	(565,890,131)	(865,549,058)

7.미지급금의 증가(감소)	549,819,025	(132,735,515)

8.선수금의 증가(감소)	247,100,921	(257,298,175)

9.계약부채의 증감	(154,000,072)	267,532,021

10.예수금의 증가(감소)	(77,384,259)	233,504,466

11.미지급비용의 증가(감소)	(53,540,372)

12.퇴직금의지급	(65,354,300)	(80,949,000)

13.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	(300,000,000)	61,130,340

(4)이자수취(영업)	15,064,266	415,157

(5)이자지급(영업)	(328,052,377)	(172,763,722)

(6)법인세납부(환급)	(272,610)	535,119,014

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,008,734,746)	(2,525,406,877)

(1)단기금융상품의 처분	2,658,086,321	54,191,885

(2)단기대여금및수취채권의 처분	71,392,060

(3)장기대여금및수취채권의 처분	6,000,060	17,000,000

(4)유형자산의 처분	11,119,091	16,364,060

(5)임차보증금의 감소	15,000,000

(6)단기금융상품의 증가	(2,701,966,764)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(977,629,089)	(40,978,392)

(8)종속기업의대한투자자산의취득	(164,773,300)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(290,252,037)

(10)유형자산의 취득	(1,232,540,567)	(975,138,655)

(11)무형자산의 취득	(433,808,541)	(1,230,872,475)

(12)임차보증금의 증가	(134,135,280)	(201,200,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,916,913,679	12,814,202,000

(1)단기차입금의 증가	8,878,272,203	6,480,000,000

(2)전환사채의 발행	10,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(2,878,272,203)	(3,400,000,000)

(4)유동성장기부채의 상환	(425,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(265,798,000)

(6)자기주식의 취득	(2,658,086,321)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,079,285

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,743,988,971	6,924,274,826

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,989,114,201	6,370,201,035

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,733,103,172	13,294,475,861