디오 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,969,563,159	69,647,056,215	62,703,906,817

(1)현금및현금성자산	4,955,338,035	1,309,498,445	641,189,204

(2)단기금융상품	0	967,007

(3)매출채권 및 기타유동채권	64,644,131,336	54,347,296,027	47,534,768,575

(4)지속관여자산	517,692,966	3,546,517,353	3,050,614,055

(5)재고자산	6,230,065,175	7,695,528,924	9,764,277,035

(6)기타유동비금융자산	3,458,675,097	2,638,704,916	1,710,092,321

(7)당기법인세자산	163,660,550	109,510,550	1,998,620

Ⅱ.비유동자산	53,442,440,077	52,961,857,128	55,697,880,440

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,556,469,541	6,243,869,541	7,866,177,850

(2)기타비유동금융자산	567,100,000	528,010,000	1,029,986,300

1.장기금융상품	532,100,000	493,010,000	336,650,000

2.비유동매도가능금융자산	532,336,300

3.비유동만기보유금융자산	35,000,000	35,000,000	161,000,000

(3)종속기업및관계기업투자주식	2,328,238,575	2,328,238,575	2,286,636,075

(4)유형자산	43,922,883,817	42,716,163,681	42,978,502,687

(5)영업권 이외의 무형자산	530,585,884	615,523,071	946,396,128

(6)기타비유동비금융자산	537,162,260	530,052,260	590,181,400

자산총계	133,412,003,236	122,608,913,343	118,401,787,257

부채

Ⅰ.유동부채	21,194,015,424	18,558,021,531	68,285,705,955

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,672,490,944	7,713,419,771	7,554,316,965

(2)단기차입금	3,632,746,978	507,896,614	5,417,733,202

(3)유동성장기부채	325,000,000	1,125,000,000

(4)지속관여자산관련부채	517,692,966	3,546,517,353	3,050,614,055

(5)유동성전환사채	50,514,773,567

(6)유동충당부채	1,370,665,618	1,053,807,302	973,941,510

(7)당기법인세부채	7,708,662,594	3,218,599,334

(8)기타유동비금융부채	966,756,324	1,392,781,157	774,326,656

Ⅱ.비유동부채	7,744,946,655	19,630,357,875	2,385,366,663

(1)퇴직급여채무	2,996,173,784	2,835,024,504	2,193,509,977

(2)장기 차입금	2,578,439,500	14,625,000,000

(3)기타비유동금융부채	5,000,000

(4)이연법인세부채	2,170,333,371	2,170,333,371	186,856,686

부채총계	28,938,962,079	38,188,379,406	70,671,072,618

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	7,585,701,500	5,960,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500	5,960,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	81,839,142,819	66,519,298,975	39,231,200,302

(1)기타자본잉여금	65,759,357,160	65,759,357,160	35,465,544,278

(2)기타자본	16,079,785,659	759,941,815	3,765,656,024

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	15,048,196,838	10,315,533,462	2,538,812,837

자본총계	104,473,041,157	84,420,533,937	47,730,714,639

자본과부채총계	133,412,003,236	122,608,913,343	118,401,787,257

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	19,830,744,396	19,830,744,396	13,528,558,496	13,528,558,496	63,138,044,309	60,456,199,652

Ⅱ.매출원가	7,876,953,481	7,876,953,481	6,503,287,197	6,503,287,197	28,538,037,484	30,924,947,359

Ⅲ.매출총이익	11,953,790,915	11,953,790,915	7,025,271,299	7,025,271,299	34,600,006,825	29,531,252,293

Ⅳ.판매비와관리비	3,912,993,108	3,912,993,108	4,221,543,173	4,221,543,173	17,261,044,616	21,230,895,432

Ⅴ.영업이익(손실)	8,040,797,807	8,040,797,807	2,803,728,126	2,803,728,126	17,338,962,209	8,300,356,861

Ⅵ.금융수익	41,785,531	41,785,531	48,136,611	48,136,611	294,727,546	75,879,810

Ⅶ.금융원가	391,124,319	391,124,319	2,015,555,033	2,015,555,033	6,375,948,426	7,523,480,420

Ⅷ.기타이익	328,288,469	328,288,469	401,093,811	401,093,811	2,540,752,385	2,217,682,959

Ⅸ.기타손실	406,103,768	406,103,768	428,199,346	428,199,346	2,074,404,231	2,718,295,258

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,613,643,720	7,613,643,720	809,204,169	809,204,169	11,724,089,483	352,143,952

XI.법인세비용	2,880,980,344	2,880,980,344	339,636,820	339,636,820	3,884,330,744	7,871,427

XⅡ.당기순이익(손실)	4,732,663,376	4,732,663,376	469,567,349	469,567,349	7,839,758,739	344,272,525

XⅢ.기타포괄손익	(120,311,300)	(120,311,300)	115,545,491	5,842,567,156

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(63,038,114)	370,031,417

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(63,038,114)	370,031,417

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(120,311,300)	(120,311,300)	178,583,605	5,472,535,739

1.매도가능금융자산	(120,311,300)	(120,311,300)	178,583,605	295,931,379

2.유형자산 재평가이익	5,176,604,360

XIV.총포괄손익	4,732,663,376	4,732,663,376	349,256,049	349,256,049	7,955,304,230	6,186,839,681

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	321	321	42	42	637	30

(2)희석주당이익(손실)	321	321	42	42	637	30

자본변동표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	(1,838,645,088)	1,824,508,895	41,412,109,585

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	344,272,525	344,272,525

2.기타포괄손익	295,931,379	370,031,417	665,962,796

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(3)자본금증자

(4)주식선택권	131,765,373	131,765,373

(5)유형자산재평가이익	5,176,604,360	5,176,604,360

(6)자본 증가(감소) 합계	5,308,369,733	5,308,369,733

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	2,538,812,837	47,730,714,639

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	2,538,812,837	47,730,714,639

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	7,839,758,739	7,839,758,739

2.기타포괄손익	178,583,605	(63,038,114)	115,545,491

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(2,855,064,882)	(2,855,064,882)

(3)자본금증자	1,625,000,000	30,293,812,882	31,918,812,882

(4)주식선택권	(329,232,932)	(329,232,932)

(5)유형자산재평가이익

(6)자본 증가(감소) 합계	1,625,000,000	30,293,812,882	(3,184,297,814)	(3,184,297,814)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	10,315,533,462	84,420,533,937

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,765,656,024	2,538,812,837	47,730,714,639

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	469,567,349	469,567,349

2.기타포괄손익	(120,311,300)	(120,311,300)

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)

(3)자본금증자

(4)주식선택권	32,490,093	32,490,093

(5)유형자산재평가이익

(6)자본 증가(감소) 합계	32,490,093	32,490,093

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,960,701,500	35,465,544,278	3,677,834,817	3,008,380,186	48,112,460,781

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	759,941,815	10,315,533,462	84,420,533,937

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,732,663,376	4,732,663,376

2.기타포괄손익

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	15,319,843,844	15,319,843,844

(3)자본금증자

(4)주식선택권

(5)유형자산재평가이익

(6)자본 증가(감소) 합계	15,319,843,844	15,319,843,844

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	16,079,785,659	15,048,196,838	104,473,041,157

현금흐름표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(15,204,676)	(496,369,597)	14,644,322,989	(892,082,756)

(1)당기순이익(손실)	4,732,663,376	469,567,349	7,839,758,739	344,272,525

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(5,996,692,813)	(176,966,073)	9,500,704,896	2,320,093,877

1.퇴직급여	205,672,066	217,009,668	847,683,693	1,184,504,002

2.감가상각비	569,936,266	352,657,523	1,583,065,465	1,782,949,004

3.대손상각비	(554,725,565)	613,306,633	1,941,621,488	1,496,368,487

4.매출채권처분손실	54,525,680	30,883,774	238,598,389	288,655,712

5.무형자산상각비	90,988,267	90,130,066	362,469,108	358,704,576

6.주식기준보상	32,490,093	65,702,186	131,765,373

7.반품손실충당비용	316,858,316	106,207,037	79,865,792	(135,058,693)

8.이자비용	219,082,700	1,978,850,114	5,507,085,753	7,471,058,510

9.법인세비용	2,880,980,344	339,636,820	3,884,330,744	7,871,427

10.매도가능금융자산처분손실	21,669,445

11.외화환산손실	727,369,723	225,153,522	326,094,596	321,544,994

12.유형자산처분손실	20,035,423

13.사채상환손실	647,372,730

14.기타의대손상각비	(498,679,087)	24,974,130	675,938,885	1,602,525,122

15.이자수익	(117,699)	(2,422,817)	(61,543,397)	(14,100,594)

16.외화환산이익	(194,460,020)	(299,192,643)	(1,889,684,807)	(1,607,915,706)

17.매도가능금융자산처분이익	(65,426,303)

18.유형자산처분이익	(6,083,549)

19.매출채권의 감소(증가)	(9,774,118,164)	(3,432,868,432)	(6,792,951,845)	(6,602,121,206)

20.미수금의 감소(증가)	598,808,369	511,038,710	771,619,331	(1,406,154,558)

21.선급금의 감소(증가)	(798,150,324)	(436,858,293)	(939,999,030)	(919,501,647)

22.선급비용의 감소(증가)	(21,819,857)	(29,058,868)	221,349	184,044,481

23.재고자산의 감소(증가)	1,465,463,749	45,452,110	2,068,748,111	(187,093,868)

24.이연법인세자산의 감소(증가)	1,547,192,555

25.매입채무의 증가(감소)	(783,926,892)	39,903,934	(156,080,190)	(1,867,504,025)

26.미지급금의 증가(감소)	(116,976,220)	(500,575,961)	59,842,927	(549,997,420)

27.선수금의 증가(감소)	(449,503,380)	(48,214,404)	466,961,781	(28,959,376)

28.예수금의 증가(감소)	35,214,816	(25,011,419)	229,825,050	(118,093,235)

29.미지급비용의 증가(감소)	75,406,885	(63,669,649)	7,764,613

30.퇴직금의 지급	(53,020,970)	(90,976,830)	(307,747,490)	(753,384,260)

31.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	8,498,184	80,519,460	20,760,229	89,408,290

(3)이자수취	117,699	2,422,817	61,543,397	14,100,594

(4)이자지급	(306,225,854)	(451,386,005)	(1,488,390,820)	(2,103,975,795)

(5)법인세납부(환급)	1,554,932,916	(340,007,685)	(1,269,293,223)	(1,466,573,957)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,937,089,442)	(1,268,290,320)	(781,792,680)	(2,502,783,672)

(1)단기금융상품의 처분	967,007	295,800,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	197,189,738	652,092,217	271,837,908

(3)매도가능금융자산의 처분	776,346,208	217,122,839

(4)장기대여금및수취채권의 처분	7,400,000	96,300,000	1,519,400,000

(5)유형자산의 처분	10,561,353	210,662,850	195,801,059

(6)보증금의 감소	57,362,400	108,362,400	90,550,000

(7)만기보유금융자산의 처분	146,000,000	58,000,000

(8)단기금융상품의 취득	(296,767,007)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(115,581,960)	(65,741,698)	(714,752,602)	(793,782,826)

(10)장기금융자산의 증가	(39,090,000)	(39,090,000)	(156,360,000)	(200,190,159)

(11)만기보유금융자산의 취득	(20,000,000)

(12)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(41,602,500)	(41,602,500)	(1,090,130,174)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(1,569,139,640)	(1,651,689,640)	(29,000,000)

(14)유형자산의 취득	(1,787,217,755)	(87,410,170)	(1,320,726,459)	(816,782,663)

(15)무형자산의 취득	(6,051,080)	(4,821,300)	(31,596,051)	(42,766,649)

(16)보증금의 증가	(7,110,000)	(22,000,000)	(48,233,260)	(362,476,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,598,133,708	3,513,367,292	(13,194,221,068)	3,256,942,375

(1)단기차입금의 증가	3,149,375,006	5,416,239,459	7,607,759,416	4,165,523,276

(2)장기차입금의 증가	20,000,000,000

(3)유상증자	21,845,615,520

(4)단기차입금의 상환	(24,524,642)	(1,902,872,167)	(12,517,596,004)	(863,580,901)

(5)장기차입금의 상환	(12,846,560,500)	(7,500,000,000)

(6)전환사채의 상환	(42,625,000,000)

(7)임대보증금의 감소	(5,000,000)

(8)예수보증금의 감소	(45,000,000)

(9)자기주식의 취득	15,319,843,844

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,645,839,590	1,748,707,375	668,309,241	(137,924,053)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,309,498,445	641,189,204	641,189,204	779,113,257

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,955,338,035	2,389,896,579	1,309,498,445	641,189,204