디오 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2021.06.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	164,349,516,103	161,945,998,083

(1)현금및현금성자산	30,935,421,759	39,086,364,972

(2)기타금융자산	5,119,501,701	10,530,273,611

(3)매출채권 및 기타채권	106,964,533,675	91,825,915,656

(4)환불자산	2,241,098,617	2,339,480,959

(5)재고자산	16,425,238,912	16,906,785,264

(6)기타유동자산	2,663,721,439	1,255,649,328

(7)당기법인세자산	1,528,293

Ⅱ.비유동자산	118,471,819,778	116,446,047,354

(1)기타금융자산	489,634,886	1,564,887,740

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,931,566,151	4,280,421,874

(3)관계기업투자주식	4,586,252,909	3,477,372,213

(4)유형자산	97,240,893,701	97,806,676,787

(5)무형자산	8,979,390,756	7,282,323,717

(6)기타비유동자산	394,251,260	421,106,260

(7)이연법인세자산	1,849,830,115	1,613,258,763

자산총계	282,821,335,881	278,392,045,437

부채

Ⅰ.유동부채	101,805,586,755	101,744,088,103

(1)매입채무 및 기타채무	6,667,810,266	5,507,181,531

(2)단기차입금	62,171,508,493	62,699,364,694

(3)유동성장기부채	4,633,360,000	3,591,700,000

(4)유동성전환사채	5,191,578,820	7,054,933,472

(5)유동성파생상품부채	4,386,188,348	5,030,210,000

(6)유동성금융리스부채	152,579,659	152,592,752

(7)기타금융부채	206,902,536	347,891,366

(8)환불부채	8,984,921,758	9,202,766,472

(9)기타유동부채	5,533,131,388	4,937,726,528

(10)당기법인세부채	3,877,605,487	3,219,721,288

Ⅱ.비유동부채	18,250,942,485	21,726,800,111

(1)확정급여부채	3,260,959,922	3,886,811,943

(2)장기차입금	14,116,640,000	16,495,800,000

(3)비유동금융리스부채	71,432,681	80,439,759

(4)기타금융부채	248,733,348	137,821,273

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	553,176,534	1,125,927,136

부채총계	120,056,529,240	123,470,888,214

자본

Ⅰ.자본금	7,815,524,000	7,761,801,000

Ⅱ.자본잉여금	95,487,282,713	90,638,490,709

Ⅲ.기타자본구성요소	(7,488,984,910)	1,696,573,150

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	66,950,984,838	54,824,292,364

자본총계	162,764,806,641	154,921,157,223

자본과부채총계	282,821,335,881	278,392,045,437

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	24,869,947,258	46,056,554,298	17,562,501,804	39,505,169,678

Ⅱ.매출원가	5,801,182,570	10,686,315,485	4,086,276,294	9,370,080,788

Ⅲ.매출총이익	19,068,764,688	35,370,238,813	13,476,225,510	30,135,088,890

Ⅳ.판매비와관리비	11,576,231,524	20,145,609,119	7,375,153,151	15,795,503,602

Ⅴ.영업이익(손실)	7,492,533,164	15,224,629,694	6,101,072,359	14,339,585,288

Ⅵ.기타수익	(176,451,538)	3,062,655,748	(1,945,979,220)	4,936,788,974

Ⅶ.기타비용	660,526,079	1,227,863,331	361,910,069	1,326,457,872

Ⅷ.금융수익	202,724,580	1,390,277,384	907,232,212	1,168,712,293

Ⅸ.금융비용	2,192,598,645	3,277,554,302	1,000,929,801	1,658,025,897

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,665,681,482	15,172,145,193	3,699,485,481	17,460,602,786

XI.법인세비용	1,351,491,934	3,045,452,719	841,972,874	3,393,175,531

XⅡ.당기순이익(손실)	3,314,189,548	12,126,692,474	2,857,512,607	14,067,427,255

XⅢ.기타포괄손익	9,629,743,539	10,055,385,283

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	9,629,743,539	10,055,385,283

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	425,641,744

2.자산재평가손익	9,629,743,539	9,629,743,539

XIV.총포괄손익	3,314,189,548	12,126,692,474	12,487,256,146	24,122,812,538

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	229	836	196	963

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	229	836	196	938

자본변동표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,641,383,098)	46,064,625,451	138,661,816,272

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,067,427,255	14,067,427,255

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,829,847,790)	(2,668,130,000)

Ⅴ.주식선택권	75,272,554	75,272,554

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

Ⅶ.자산재평가이익	9,629,743,539	9,629,743,539

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,300,810,047	14,067,427,255	21,529,955,092

2020.06.30 (Ⅸ.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,659,426,949	60,132,052,706	160,191,771,364

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,696,573,150	54,824,292,364	154,921,157,223

Ⅱ.당기순이익(손실)	12,126,692,474	12,126,692,474

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	4,043,003,878	4,096,726,878

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,260,624,950)	(8,454,836,824)

Ⅴ.주식선택권	75,066,890	75,066,890

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

Ⅶ.자산재평가이익

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	4,848,792,004	(9,185,558,060)	12,126,692,474	7,843,649,418

2021.06.30 (Ⅸ.기말자본)	7,815,524,000	95,487,282,713	(7,488,984,910)	66,950,984,838	162,764,806,641

현금흐름표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,824,310,261	725,149,654

(1)당기순이익(손실)	12,126,692,474	14,067,427,255

(2)당기순이익조정을 위한 가감	11,549,553,624	4,877,250,656

1.퇴직급여	934,786,060	956,819,882

2.감가상각비	2,715,431,916	2,765,396,511

3.대손상각비	3,238,794,075	1,272,976,742

4.매출채권처분손실	781,012,188	209,712,676

5.무형자산상각비	727,934,577	381,643,621

6.복리후생비	511,435,429	158,384,318

7.주식보상비용(환입)	75,066,890	75,272,554

8.이자비용	1,642,866,107	1,228,107,630

9.금융보증비용	295,172,813	206,458,104

10.파생상품평가손실	1,234,728,348

11.법인세비용	3,045,452,719	3,393,175,531

12.외화환산손실	66,774,052	181,699,297

13.기타의 대손상각비	160,387,628	331,760,627

14.재고자산평가손실(환입)	(22,317,205)	(112,178,506)

15.유형자산처분손실	12,521,408	29,048,295

16.이자수익	(37,209,079)	(8,531,126)

17.금융보증수익	(325,249,568)	(138,504,162)

18.파생상품평가이익	(813,040,000)

19.환불부채의 전입(환입)	(119,462,372)	(1,330,162,098)

20.외화환산이익	(3,348,155,123)	(3,225,747,037)

21.유형자산처분이익	(24,904,532)	(32,137,802)

22.잡이익	(15,512,707)

23.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,753,792,336)	(16,372,201,337)

1.매출채권의 감소(증가)	(15,694,529,552)	(13,836,384,544)

2.미수금의 감소(증가)	(784,157,881)	3,208,614,749

3.선급금의 감소(증가)	(333,609,007)	(549,006,575)

4.선급비용의 감소(증가)	(38,894,426)	(66,301,670)

5.재고자산의 감소(증가)	509,608,106	(466,477,830)

6.매입채무의 증가(감소)	1,014,855,409	(2,245,983,148)

7.미지급금의 증가(감소)	(438,215,131)	(1,360,714,246)

8.선수금의 증가(감소)	526,509,424	264,521,880

9.계약부채의 증가(감소)	(87,644,670)

10.예수금의 증가(감소)	76,603,835	(87,258,764)

11.미지급비용의 증가(감소)	(10,043,649)

12.퇴직금의지급	(478,348,670)	(385,522,870)

13.사외적립자산의 감소(증가)	(1,113,614,443)	(750,000,000)

(4)이자수취(영업)	35,336,979	5,936,922

(5)이자지급(영업)	(1,283,595,327)	(876,828,090)

(6)법인세납부	(2,849,885,153)	(976,435,752)

Ⅱ.투자활동현금흐름	400,492,501	(9,370,735,542)

(1)단기금융상품의 처분	28,923,618,346	10,931,357,916

(2)단기대여금및수취채권의 처분	223,877,256	59,133,198

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854	1,265,297,300

(4)장기대여금및수취채권의 처분	52,340,228	34,855,932

(5)유형자산의 처분	833,009,802	393,055,556

(6)임차보증금의 감소	45,000,000	256,063,840

(7)단기금융상품의 취득	(23,519,798,446)	(14,956,923,879)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(292,711,999)	(707,090,224)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,108,880,696)	(63,354,713)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(711,558,385)	(307,038,466)

(11)유형자산의 취득	(3,867,965,295)	(5,238,525,624)

(12)무형자산의 취득	(1,233,546,164)	(1,020,224,778)

(13)임차보증금의 증가	(18,145,000)	(17,341,600)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(11,858,576,432)	17,370,249,823

(1)단기차입금의 증가	1,137,396,856	25,757,647,922

(2)장기차입금의 증가	5,328,000,000

(3)국고보조금의 수령	62,301,321	76,000,000

(4)단기차입금의 상환	(1,652,869,109)	(6,733,190,986)

(5)유동성장기부채의 상환	(1,337,500,000)	(3,850,000,000)

(6)유동성금융리스부채의상환	(94,420,233)	(236,375,323)

(7)전환사채의 상환	(234)

(8)국고보조금의 사용	(9,729,083)	(869,000)

(9)자기주식의 취득	(9,963,755,950)	(2,970,962,790)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	535,402,695	(21,026,849)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,098,370,975)	8,703,637,086

Ⅵ.기초현금및현금성자산	39,096,092,772	7,708,869,553

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,997,721,797	16,412,506,639