디오 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	200,325,948,554	201,218,653,645

(1)현금및현금성자산	17,540,807,462	30,887,541,229

(2)기타금융자산	5,398,432,602	3,996,583,287

(3)매출채권 및 기타채권	142,142,116,308	133,047,845,516

(4)환불자산	4,275,951,262	4,151,398,607

(5)재고자산	26,510,701,647	25,154,586,371

(6)기타유동자산	4,457,939,273	3,980,698,635

Ⅱ.비유동자산	147,821,004,464	146,950,304,139

(1)기타금융자산	489,634,886	489,634,886

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,667,639,025	4,390,184,759

(3)관계기업투자주식	96,747,240	96,747,240

(4)유형자산	122,910,157,168	121,386,024,872

(5)무형자산	16,937,247,118	16,964,255,127

(6)기타비유동자산	866,776,930	1,154,757,495

(7)이연법인세자산	1,852,802,097	2,468,699,760

자산총계	348,146,953,018	348,168,957,784

부채

Ⅰ.유동부채	136,857,505,585	140,520,805,932

(1)매입채무 및 기타채무	11,096,127,298	12,941,657,529

(2)단기차입금	83,799,558,846	82,938,674,758

(3)유동성장기부채	7,349,466,282	7,817,315,024

(4)유동성전환사채	2,395,263,680	2,337,606,118

(5)유동성파생상품부채	726,342,000	726,342,000

(6)유동성금융리스부채	1,455,657,673	1,091,553,697

(7)환불부채	15,244,570,033	14,814,829,378

(8)기타유동부채	11,208,758,684	11,416,311,014

(9)당기법인세부채	3,581,761,089	6,436,516,414

Ⅱ.비유동부채	19,995,040,278	20,106,972,323

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,004,630,075	2,064,327,451

(2)확정급여부채	3,747,305,570	3,476,162,419

(3)장기차입금	11,734,341,491	12,831,334,058

(4)비유동금융리스부채	1,945,600,004	1,166,159,072

(5)이연법인세부채	563,163,138	568,989,323

부채총계	156,852,545,863	160,627,778,255

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	190,623,639,021	186,996,041,526

(1)자본금	7,887,154,500	7,887,154,500

(2)자본잉여금	101,406,006,514	101,109,886,417

(3)기타자본구성요소	(9,505,813,934)	(10,494,100,771)

(4)이익잉여금(결손금)	90,836,291,941	88,493,101,380

Ⅱ.비지배지분	670,768,134	545,138,003

자본총계	191,294,407,155	187,541,179,529

자본과부채총계	348,146,953,018	348,168,957,784

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,617,882,889	34,617,882,889	34,036,804,637	34,036,804,637

Ⅱ.매출원가	9,679,694,999	9,679,694,999	7,765,660,808	7,765,660,808

Ⅲ.매출총이익	24,938,187,890	24,938,187,890	26,271,143,829	26,271,143,829

Ⅳ.판매비와관리비	19,683,130,041	19,683,130,041	15,948,866,311	15,948,866,311

Ⅴ.영업이익(손실)	5,255,057,849	5,255,057,849	10,322,277,518	10,322,277,518

Ⅵ.기타수익	3,453,108,965	3,453,108,965	3,439,653,152	3,439,653,152

Ⅶ.기타비용	2,809,965,642	2,809,965,642	2,072,216,011	2,072,216,011

Ⅷ.금융수익	186,249,563	186,249,563	1,074,309,538	1,074,309,538

Ⅸ.금융비용	1,044,341,550	1,044,341,550	1,107,465,068	1,107,465,068

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,040,109,185	5,040,109,185	11,656,559,129	11,656,559,129

XI.법인세비용	2,592,782,380	2,592,782,380	1,624,552,230	1,624,552,230

XⅡ.당기순이익(손실)	2,447,326,805	2,447,326,805	10,032,006,899	10,032,006,899

XⅢ.기타포괄손익	722,354,830	722,354,830	(9,026,837)	(9,026,837)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	722,354,830	722,354,830	(9,026,837)	(9,026,837)

1.해외사업장환산손익	722,354,830	722,354,830	(9,026,837)	(9,026,837)

XIV.총포괄손익	3,169,681,635	3,169,681,635	10,022,980,062	10,022,980,062

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,343,190,561	2,343,190,561	10,220,542,875	10,220,542,875

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	104,136,244	104,136,244	(188,535,976)	(188,535,976)

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,044,051,504	3,044,051,504	10,147,819,715	10,147,819,715

(2)총 포괄손익, 비지배지분	125,630,131	125,630,131	(124,839,653)	(124,839,653)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	159	159	704	704

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	159	159	698	698

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	10,220,542,875	10,220,542,875	(188,535,976)	10,032,006,899

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	(9,612,352,950)	(9,612,352,950)	(9,612,352,950)

Ⅳ.주식선택권	402,707,838	37,326,078	440,033,916	440,033,916

Ⅴ.연결실체내자본거래	(29,079,614)	(3,348,259)	(32,427,873)	(25,225,386)	(57,653,259)

Ⅵ.기타자본의 변동	(3,216,955)	(3,216,955)

Ⅶ.해외사업환산손익	(72,723,160)	(72,723,160)	63,696,323	(9,026,837)

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	402,707,838	(9,676,829,646)	10,217,194,616	943,072,808	(153,281,994)	789,790,814

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	7,761,801,000	91,041,198,547	(8,974,139,945)	71,474,354,125	161,303,213,727	1,352,685,216	162,655,898,943

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,887,154,500	101,109,886,417	(10,494,100,771)	88,493,101,380	186,996,041,526	545,138,003	187,541,179,529

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,343,190,561	2,343,190,561	104,136,244	2,447,326,805

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	296,120,097	258,394,500	554,514,597	554,514,597

Ⅳ.주식선택권	29,031,394	29,031,394	29,031,394

Ⅴ.연결실체내자본거래

Ⅵ.기타자본의 변동

Ⅶ.해외사업환산손익	700,860,943	700,860,943	21,493,887	722,354,830

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	296,120,097	988,286,837	2,343,190,561	3,627,597,495	125,630,131	3,753,227,626

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	7,887,154,500	101,406,006,514	(9,505,813,934)	90,836,291,941	190,623,639,021	670,768,134	191,294,407,155

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(7,755,688,444)	780,763,220

(1)당기순이익(손실)	2,447,326,805	10,032,006,899

(2)당기순이익조정을 위한 가감	8,887,722,853	5,164,581,762

1.퇴직급여	511,832,044	510,004,143

2.감가상각비	2,680,290,765	2,236,638,679

3.대손상각비	2,026,239,121	1,165,675,605

4.매출채권처분손실	192,526,520	893,502,863

5.무형자산상각비	576,874,825	269,452,623

6.복리후생비	112,706,897	153,275,482

7.주식보상비용(환입)	29,031,394	37,326,078

8.이자비용	962,396,502	995,387,982

9.파생상품평가손실	33,894,302

10.법인세비용	2,592,782,380	1,624,552,230

11.외화환산손실	2,112,748,356	983,382,165

12.기타의 대손상각비	9,912,320	19,586,957

13.재고자산평가손실(이익)	(30,080,106)	(9,902,339)

14.이자수익	(20,132,186)	(30,576,338)

15.금융보증수익	(55,239,498)

16.환불부채의 전입(환입)	135,208,698	382,001,889

17.외화환산이익	(2,861,917,784)	(4,067,544,934)

18.유형자산처분이익	(209,192,855)	(22,946,460)

19.유형자산처분손실	4,542,356	55,135,926

20.무형자산처분손실	213,846

21.무형자산손상차손	65,132,231

22.잡손실	258,580

23.잡이익	(3,392,471)	(9,284,173)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,301,747,892)	(11,211,311,194)

1.매출채권의 감소(증가)	(9,846,445,257)	(8,593,812,602)

2.미수금의 감소(증가)	(64,786,569)	(1,558,137,012)

3.선급금의 감소(증가)	225,676,626	(877,332,809)

4.선급비용의 감소(증가)	(139,743,550)	(55,019,757)

5.재고자산의 감소(증가)	(1,346,109,689)	(251,694,798)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(43,008,767)	30,673,465

7.기타비유동자산의감소(증가)	221,805,584	134,593,880

8.매입채무의 증가(감소)	(2,086,752,383)	2,503,065,544

9.미지급금의 증가(감소)	386,070,836	204,284,140

10.장기미지급금의 증가(감소)	(291,294,148)

11.선수금의 증가(감소)	107,891,798	(152,900,267)

12.예수금의 증가(감소)	(1,252,459,626)	(1,543,489,240)

13.미지급비용의 증가(감소)	579,495,080

14.퇴직금의 지급	(323,069,633)	(182,532,618)

15.사외적립자산의 감소(증가)	66,246,544	(613,563,819)

16.기타유동부채의 증가(감소)	213,441,114	35,848,847

(4)이자수취(영업)	16,435,025	18,382,889

(5)이자지급(영업)	(875,852,948)	(779,646,314)

(6)법인세납부(환급)	(4,929,572,287)	(2,443,250,822)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,128,742,184)	(7,943,982,659)

(1)단기금융상품의 처분	2,000,000,000	20,487,057,330

(2)단기대여금및수취채권의 처분	36,094,069	22,143,288

(3)장기대여금및수취채권의 처분	660,009,148	11,947,626

(4)유형자산의 처분	477,717,082	191,865,494

(5)무형자산의 처분	48,790

(6)임차보증금의 감소	100,664,930	39,806,749

(7)단기금융상품의 취득	(3,400,000,000)	(17,917,275,620)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(214,652,956)	(77,856,826)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(937,463,414)	(127,294,394)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(54,305,000)

(11)유형자산의 취득	(2,387,191,995)	(9,764,993,127)

(12)무형자산의 취득	(436,666,284)	(707,796,911)

(13)임차보증금의 증가	(27,301,554)	(47,281,268)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,606,328,022)	(8,332,088,556)

(1)단기차입금의 증가	3,586,984,207	508,862,674

(2)장기차입금의 증가	2,915,335,686

(3)국고보조금의 수령	14,910	1,283

(4)단기차입금의 상환	(3,464,189,964)	(789,725,644)

(5)유동성장기부채의 상환	(1,127,080,000)	(668,750,000)

(6)유동성금융리스부채의 상환	(381,226,247)	(311,835,931)

(7)장기차입금의 상환	(218,649,781)	(12,491,591)

(8)국고보조금의 사용	(2,181,147)	(9,729,083)

(9)자기주식의 취득	(9,963,755,950)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	141,858,646	1,109,559,384

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,348,900,004)	(14,385,748,611)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	30,889,707,466	48,473,565,249

Ⅶ.기말현금및현금성자산	17,540,807,462	34,087,816,638