디오 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 반기말 2021.06.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

Ⅰ.유동자산	190,244,406,529	185,868,869,381

(1)현금및현금성자산	35,828,011,808	48,463,837,449

(2)기타금융자산	5,119,501,701	10,530,273,611

(3)매출채권 및 기타채권	113,504,174,818	96,227,292,720

(4)환불자산	6,238,737,570	5,893,485,198

(5)재고자산	22,971,861,173	22,051,125,385

(6)기타유동자산	6,528,342,659	2,647,797,125

(7)당기법인세자산	53,776,800	55,057,893

Ⅱ.비유동자산	145,241,040,489	135,535,469,500

(1)기타금융자산	489,634,886	1,564,887,740

(2)장기매출채권 및 기타채권	4,931,566,151	4,280,421,874

(3)관계기업투자주식	602,663,000	602,663,000

(4)유형자산	119,538,770,961	111,382,506,102

(5)무형자산	16,965,934,459	15,145,491,336

(6)기타비유동자산	862,640,917	946,240,685

(7)이연법인세자산	1,849,830,115	1,613,258,763

자산총계	335,485,447,018	321,404,338,881

부채

Ⅰ.유동부채	136,089,356,694	133,950,875,995

(1)매입채무 및 기타채무	9,371,607,214	8,055,200,406

(2)단기차입금	80,849,993,560	80,682,570,028

(3)유동성장기부채	4,903,637,468	3,851,744,099

(4)유동성전환사채	5,191,578,820	7,054,933,472

(5)유동성파생상품부채	4,386,188,348	5,030,210,000

(6)유동성금융리스부채	693,321,796	785,968,096

(7)기타유동금융부채	79,445,868

(8)환불부채	15,453,938,374	14,248,763,809

(9)기타유동부채	11,315,859,636	10,934,173,792

(10)당기법인세부채	3,923,231,478	3,227,866,425

Ⅱ.비유동부채	24,810,161,662	25,587,354,757

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,341,045,283	3,129,145,718

(2)확정급여부채	3,260,959,922	3,886,811,943

(3)장기차입금	17,995,114,166	17,467,377,780

(4)비유동금융리스부채	633,221,042	512,048,384

(5)이연법인세부채	579,821,249	591,970,932

부채총계	160,899,518,356	159,538,230,752

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	172,657,693,448	160,360,140,919

(1)자본금	7,815,524,000	7,761,801,000

(2)자본잉여금	95,487,282,713	90,638,490,709

(3)기타자본구성요소	(9,275,428,948)	702,689,701

(4)이익잉여금(결손금)	78,630,315,683	61,257,159,509

Ⅱ.비지배지분	1,928,235,214	1,505,967,210

자본총계	174,585,928,662	161,866,108,129

자본과부채총계	335,485,447,018	321,404,338,881

연결 포괄손익계산서
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	37,671,594,672	71,708,399,309	25,866,178,612	55,982,868,599

Ⅱ.매출원가	8,973,224,336	16,738,885,144	7,404,401,486	14,978,831,347

Ⅲ.매출총이익	28,698,370,336	54,969,514,165	18,461,777,126	41,004,037,252

Ⅳ.판매비와관리비	17,640,498,696	33,589,365,007	13,182,900,518	28,665,079,149

Ⅴ.영업이익(손실)	11,057,871,640	21,380,149,158	5,278,876,608	12,338,958,103

Ⅵ.기타수익	307,534,287	3,747,187,439	(1,814,549,490)	5,157,229,039

Ⅶ.기타비용	554,442,600	2,626,658,611	(947,662,457)	5,022,687,066

Ⅷ.금융수익	76,346,197	1,150,655,735	891,802,650	1,139,832,389

Ⅸ.금융비용	2,275,592,753	3,383,057,821	862,161,298	1,593,920,181

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,611,716,771	20,268,275,900	4,441,630,927	12,019,412,284

XI.법인세비용	1,395,521,250	3,020,073,480	1,135,364,181	3,722,826,565

XⅡ.당기순이익(손실)	7,216,195,521	17,248,202,420	3,306,266,746	8,296,585,719

XⅢ.기타포괄손익	47,558,220	38,531,383	9,091,297,110	10,743,631,451

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	9,629,743,539	10,055,385,283

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	425,641,744

2.자산재평가손익	9,629,743,539	9,629,743,539

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	47,558,220	38,531,383	(538,446,429)	688,246,168

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	47,558,220	38,531,383	(538,446,429)	688,246,168

XIV.총포괄손익	7,263,753,741	17,286,733,803	12,397,563,856	19,040,217,170

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,155,961,558	17,376,504,433	3,122,550,002	8,273,801,427

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	60,233,963	(128,302,013)	183,716,744	22,784,292

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,172,295,719	17,320,115,434	12,239,752,643	18,917,649,027

(2)총 포괄손익, 비지배지분	91,458,022	(33,381,631)	157,811,213	122,568,143

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	494	1,198	215	566

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	494	1,191	215	560

연결 자본변동표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(6,969,570,149)	51,148,568,586	142,417,572,356	1,234,302,550	143,651,874,906

Ⅱ.당기순이익(손실)	8,273,801,427	8,273,801,427	22,784,292	8,296,585,719

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,829,847,790)	(2,668,130,000)	(2,668,130,000)

Ⅴ.주식선택권	75,272,554	75,272,554	75,272,554

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	425,641,744	425,641,744	425,641,744

Ⅶ.연결범위의 변동	25,255,605	25,255,605

Ⅷ.연결실체내 자본거래

Ⅸ.자산재평가이익	9,629,743,539	9,629,743,539	9,629,743,539

Ⅹ.기타자본의 변동

XI.해외사업환산손익	688,246,168	688,246,168	99,783,851	788,030,019

XⅡ.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,989,056,215	8,273,801,427	16,424,575,432	147,823,748	16,572,399,180

2020.06.30 (XⅢ.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,019,486,066	59,422,370,013	158,842,147,788	1,382,126,298	160,224,274,086

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	702,689,701	61,257,159,509	160,360,140,919	1,505,967,210	161,866,108,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	17,376,504,433	17,376,504,433	(128,302,013)	17,248,202,420

Ⅲ.전환사채의 보통주 전환	53,723,000	4,043,003,878	4,096,726,878	4,096,726,878

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	805,788,126	(9,260,624,950)	(8,454,836,824)	(8,454,836,824)

Ⅴ.주식선택권	75,066,890	75,066,890	75,066,890

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅶ.연결범위의 변동

Ⅷ.연결실체내 자본거래	(736,171,590)	(3,348,259)	(739,519,849)	458,866,590	(280,653,259)

Ⅸ.자산재평가이익

Ⅹ.기타자본의 변동	(3,216,955)	(3,216,955)

XI.해외사업환산손익	(56,388,999)	(56,388,999)	94,920,382	38,531,383

XⅡ.자본 증가(감소) 합계	53,723,000	4,848,792,004	(9,978,118,649)	17,373,156,174	12,297,552,529	422,268,004	12,719,820,533

2021.06.30 (XⅢ.기말자본)	7,815,524,000	95,487,282,713	(9,275,428,948)	78,630,315,683	172,657,693,448	1,928,235,214	174,585,928,662

연결 현금흐름표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,344,321,144	1,984,398,713

(1)당기순이익(손실)	17,248,202,420	8,296,585,719

(2)당기순이익조정을 위한 가감	14,772,804,150	11,410,874,647

1.퇴직급여	990,106,574	1,009,880,594

2.감가상각비	4,517,356,126	4,269,289,346

3.대손상각비	2,342,857,076	2,692,825,658

4.매출채권처분손실	1,592,924,064	389,147,510

5.무형자산상각비	821,397,549	474,569,110

6.복리후생비	511,435,429	158,384,318

7.주식보상비용(환입)	75,066,890	75,272,554

8.이자비용	2,039,955,468	1,370,460,018

9.파생상품평가손실	1,234,728,348

10.법인세비용	3,020,073,480	3,722,826,565

11.외화환산손실	553,543,821	3,457,840,538

12.기타의 대손상각비	15,964,093	153,742,081

13.재고자산평가손실(환입)	60,629,417	(80,370,907)

14.이자수익	(43,391,130)	(10,040,093)

15.금융보증수익	(79,445,868)	(108,115,291)

16.파생상품평가이익	(813,040,000)

17.환불부채의 전입(환입)	690,929,297	(1,381,239,005)

18.외화환산이익	(3,668,575,469)	(3,342,050,638)

19.유형자산처분이익	(27,696,044)	(34,622,688)

20.유형자산처분손실	126,945,031	59,027,067

21.잡손실	13,512,714

22.잡이익	(15,512,716)	(7,689)

23.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(23,233,788,258)	(15,358,909,745)

1.매출채권의 감소(증가)	(18,989,791,491)	(12,109,467,706)

2.미수금의 감소(증가)	(44,599,011)	3,198,304,562

3.선급금의 감소(증가)	(2,537,512,986)	(502,142,977)

4.선급비용의 감소(증가)	55,711,712	(61,599,174)

5.재고자산의 감소(증가)	(290,162,752)	731,101,183

6.기타유동자산의 감소(증가)	(265,266,735)	(69,738,710)

7.기타비유동자산의감소(증가)	142,606,019	(64,924,098)

8.매입채무의 증가(감소)	816,859,656	(3,252,247,511)

9.미지급금의 증가(감소)	(313,483,891)	(1,494,468,971)

10.장기미지급금의 증가(감소)	(287,802,119)	(335,361,487)

11.선수금의 증가(감소)	811,229,919	(84,679,723)

12.계약부채의 증가(감소)	(87,644,670)

13.예수금의 증가(감소)	(703,174,250)	(21,016,159)

14.미지급비용의 증가(감소)	(5,466,996)	(10,043,649)

15.퇴직금의 지급	(533,669,183)	(438,583,581)

16.사외적립자산의 감소(증가)	(1,113,614,443)	(750,000,000)

17.기타유동부채의 증가(감소)	24,348,293	(6,397,074)

(4)이자수취(영업)	38,157,903	7,445,889

(5)이자지급(영업)	(1,635,552,654)	(1,019,180,478)

(6)법인세납부	(2,845,502,417)	(1,352,417,319)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,950,073,284)	(10,919,102,626)

(1)단기금융상품의 처분	28,923,618,346	10,931,357,916

(2)단기대여금및수취채권의 처분	575,039,648	(195,208,099)

(3)장기금융상품의 처분	1,075,252,854	1,265,297,300

(4)장기대여금및수취채권의 처분	52,340,228	34,855,932

(5)유형자산의 처분	836,191,546	517,490,320

(6)임차보증금의 감소	50,636,466	257,369,713

(7)연결범위변동으로 인한 현금의 증가	547,329

(8)단기금융상품의 취득	(23,519,798,446)	(14,956,923,879)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(198,094,219)	(156,838,044)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(711,558,385)	(307,038,466)

(11)유형자산의 취득	(13,697,254,223)	(7,267,608,913)

(12)무형자산의 취득	(1,238,285,238)	(1,022,163,515)

(13)임차보증금의 증가	(98,161,861)	(20,240,220)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(9,765,242,266)	19,903,490,099

(1)단기차입금의 증가	1,282,961,808	29,633,568,322

(2)장기차입금의 증가	2,995,144,054	5,328,000,000

(3)국고보조금의 수령	62,301,321	76,000,000

(4)단기차입금의 상환	(1,917,391,057)	(6,757,360,571)

(5)유동성장기부채의 상환	(1,337,500,000)	(3,850,000,000)

(6)유동성금융리스부채의 상환	(578,253,077)	(692,857,896)

(7)장기차입금의 상환	(21,715,048)	(862,027,966)

(8)전환사채의 상환	(234)

(9)국고보조금의 사용	(9,729,083)	(869,000)

(10)자기주식의 취득	(9,963,755,950)	(2,970,962,790)

(11)비지배지분의 감소	(277,305,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	787,741,003	110,596,869

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,583,253,403)	11,079,383,055

Ⅵ.기초현금및현금성자산	48,473,565,249	11,476,477,416

Ⅶ.기말현금및현금성자산	35,890,311,846	22,555,860,471