디오 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 반기말 2017.06.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	100,258,560,003	89,531,800,832

(1)현금및현금성자산	11,553,413,407	6,941,041,106

(2)단기금융상품	2,933,943,850	5,315,850

(3)매출채권 및 기타유동채권	64,962,794,107	61,879,174,355

(4)지속관여자산	471,073,570	1,832,370,740

(5)재고자산	15,783,189,076	12,679,650,227

(6)기타유동비금융자산	4,517,577,533	6,078,245,670

(7)당기법인세자산	36,568,460	116,002,884

Ⅱ.비유동자산	68,027,932,426	60,817,157,483

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	5,188,363,209	5,132,095,311

(2)만기보유금융자산	35,000,000	35,000,000

(3)유형자산	57,623,262,880	51,523,489,978

(4)관계기업투자주식	278,719,690

(5)무형자산	772,990,155	450,405,716

(6)기타비유동비금융자산	1,457,578,399	1,333,033,934

(7)이연법인세자산	2,672,018,093	2,343,132,544

자산총계	168,286,492,429	150,348,958,315

부채

Ⅰ.유동부채	44,593,977,561	33,803,070,004

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,912,891,748	6,692,741,996

(2)단기차입금	22,718,000,000	7,000,510,194

(3)유동성장기부채	251,316,500	283,028,200

(4)지속관여자산관련부채	471,073,570	1,832,370,740

(5)유동충당부채	5,564,486,677	6,118,839,389

(6)당기법인세부채	2,744,845,157	7,092,597,925

(7)기타유동금융부채	5,931,363,909	4,782,981,560

Ⅱ.비유동부채	6,494,262,045	6,346,134,880

(1)퇴직급여채무	4,195,264,917	3,775,294,811

(2)장기차입금	2,261,850,000	2,547,253,800

(3)기타비유동금융부채	37,147,128	23,586,269

부채총계	51,088,239,606	40,149,204,884

자본

Ⅰ.납입자본	7,585,701,500	7,585,701,500

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

Ⅱ.기타자본구성요소	71,958,936,359	74,913,523,293

(1)기타자본잉여금	79,459,956,088	79,118,884,660

(2)기타자본	(7,501,019,729)	(4,205,361,367)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	32,650,628,979	24,265,073,432

Ⅳ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,195,266,838	106,764,298,225

Ⅴ.비지배지분	5,002,985,985	3,435,455,206

자본총계	117,198,252,823	110,199,753,431

자본과부채총계	168,286,492,429	150,348,958,315

연결 포괄손익계산서
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	23,728,982,205	44,608,579,306	20,320,252,213	42,086,572,098

Ⅱ.매출원가	6,614,100,744	12,290,284,148	4,803,181,720	13,619,268,856

Ⅲ.매출총이익	17,114,881,461	32,318,295,158	15,517,070,493	28,467,303,242

Ⅳ.판매비와관리비	10,840,544,610	19,579,247,858	6,761,366,633	12,716,843,367

Ⅴ.영업이익(손실)	6,274,336,851	12,739,047,300	8,755,703,860	15,750,459,875

Ⅵ.기타이익	784,324,529	2,602,566,496	(220,095,843)	423,543,842

Ⅶ.기타손실	(393,412,756)	3,616,652,527	610,414,411	1,708,257,380

Ⅷ.금융수익	58,524,640	110,317,280	85,603,549	127,760,104

Ⅸ.금융원가	310,209,276	641,043,064	146,314,184	565,784,583

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,200,389,500	11,194,235,485	7,864,482,971	14,027,721,858

XI.법인세비용	996,851,866	1,812,964,606	460,429,832	3,280,765,404

XⅡ.당기순이익(손실)	6,203,537,634	9,381,270,879	7,404,053,139	10,746,956,454

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,165,460,458	8,385,555,547	7,465,835,101	10,719,539,877

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	38,077,176	995,715,332	(61,781,962)	27,416,577

XIV.기타포괄손익	37,318,310	37,318,310	(184,415,362)	(55,398,094)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

1.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	37,318,310	37,318,310	(184,415,362)	(55,398,094)

1.해외사업장환산손익	37,318,310	37,318,310	(184,415,362)	(55,398,094)

XV.총포괄손익	6,240,855,944	9,418,589,189	7,219,637,777	10,691,558,360

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,434,812,424	8,654,907,513	7,280,771,899	10,668,650,947

(2)포괄손익, 비지배지분	(193,956,480)	763,681,676	(61,134,122)	22,907,413

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	427	581	509	741

(2)희석주당이익(손실)	427	581	509	741

연결 자본변동표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	65,759,357,160	520,067,957	3,857,633,462	77,722,760,079	(166,763,185)	77,555,996,894

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	10,719,539,877	10,719,539,877	27,416,577	10,746,956,454

2.기타포괄손익

(2)해외사업장환산손익	(55,398,094)	(55,398,094)	145,902,284	90,504,190

(3)자본금증자

(4)종속기업지분 추가취득

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	9,938,841,214	5,338,765,630	15,277,606,844	15,277,606,844

(6)자본 증가(감소) 합계	9,938,841,214	5,283,367,536	15,222,208,750	145,902,284	15,368,111,034

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	75,698,198,374	5,803,435,493	14,577,173,339	103,664,508,706	6,555,676	103,671,064,382

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(4,205,361,367)	24,265,073,432	106,764,298,225	3,435,455,206	110,199,753,431

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	8,385,555,547	8,385,555,547	995,715,332	9,381,270,879

2.기타포괄손익

(2)해외사업장환산손익	37,318,310	37,318,310	(232,033,656)	(194,715,346)

(3)자본금증자	448,950,515	448,950,515

(4)종속기업지분 추가취득	(493,747,528)	(493,747,528)	354,898,588	(138,848,940)

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	341,071,428	(2,839,229,144)	(2,498,157,716)	(2,498,157,716)

(6)자본 증가(감소) 합계	341,071,428	(3,295,658,362)	(2,954,586,934)	571,815,447	(2,382,771,487)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	7,585,701,500	79,459,956,088	(7,501,019,729)	32,650,628,979	112,195,266,838	5,002,985,985	117,198,252,823

연결 현금흐름표
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 29 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,217,720,516	3,699,810,863

(1)당기순이익(손실)	9,381,270,879	10,746,956,454

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,573,617,142)	(3,473,333,626)

1.퇴직급여	560,972,467	433,961,481

2.감가상각비	1,809,517,721	1,139,137,864

3.대손상각비	193,002,214	638,574,821

4.매출채권처분손실	204,324,889	128,698,124

5.무형자산상각비	15,255,395	182,265,549

6.반품손실충당비용	2,460,434,907

7.이자비용	509,651,714	396,801,104

8.법인세비용	1,812,964,606	3,280,765,404

9.외화환산손실	2,350,778,777	786,434,175

10.유형자산처분손실	22,507,090

11.기타의대손상각비	(10,596,086)	19,140,394

12.재고자산손상차손	157,006,969

13.복리후생비	573,214,284

14.이자수익	(12,054,033)	(23,888,915)

15.외화환산이익	(329,195,370)	(155,523,493)

16.유형자산처분이익	(2,578,091)

17.매출채권의 감소(증가)	(6,189,642,983)	(11,630,370,503)

18.미수금의 감소(증가)	(787,705,468)	32,648,840

19.선급금의 감소(증가)	1,560,192,720	(639,133,945)

20.선급비용의 감소(증가)	140,048,066	5,758,351

21.재고자산의 감소(증가)	(3,628,641,974)	(894,149,883)

22.기타유동자산의 감소(증가)	(128,407,563)	(390,853,332)

23.장기매출채권의 감소(증가)	150,000,000	855,021,281

24.장기미수금의 감소(증가)	9,369,678	(6,814,867)

25.이연법인세자산의 감소(증가)	(328,885,549)

26.매입채무의 증가(감소)	(1,041,862,149)	275,904,879

27.미지급금의 증가(감소)	362,011,900	65,503,284

28.장기미지급금의 증가(감소)	13,560,858

29.반품손실충당부채의증가(감소)	(554,352,712)

30.선수금의 증가(감소)	2,109,453,994	(289,357,320)

31.예수금의 증가(감소)	(980,408,563)	55,776,929

32.미지급비용의 증가(감소)	16,553,358	216,321

33.기타유동비금융부채의 증가(감소)	13,836,150	(91,004,683)

34.퇴직금의 지급	(195,257,632)	(142,398,790)

35.퇴직연금운용자산의 증가	54,255,271	10,611,307

(3)이자지급	(520,704,304)	(407,853,694)

(4)이자수취	12,054,033	23,888,915

(5)법인세환급(납부)	(6,081,282,950)	(3,189,847,186)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,130,756,880)	(3,265,691,004)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	436,979,542	107,716,930

(2)유형자산의 처분	45,534,511	15,738,748

(3)정부보조금의 수취	109,644,496

(4)금융기관예치금의증가	(2,928,628,000)	(78,180,000)

(5)단기대여금및수취채권의 취득	(701,299,246)	(334,564,988)

(6)유형자산의 취득	(5,831,713,743)	(2,934,401,749)

(7)무형자산의 취득	(214,130,897)	(41,999,945)

(8)기타비유동자산의취득	(5,148,792)

(9)관계기업투자주식의중가	(278,719,690)

(10)연결범위변동으로인한 현금의증가	236,724,939

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,598,442,692	6,972,853,540

(1)단기차입금의 증가	15,718,000,000	3,124,067,060

(2)자기주식의처분	17,971,663,000

(3)자본금증자	448,950,515

(4)단기차입금의 상환	(41,171,383)	(1,622,876,520)

(5)자기주식의취득	(3,071,372,000)

(6)장기차입금의 상환	(317,115,500)	(12,500,000,000)

(7)종속기업주식의 추가취득	(138,848,940)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(73,034,027)	(261,228,106)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,612,372,301	7,145,745,293

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,941,041,106	2,146,825,633

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,553,413,407	9,292,570,926