디오 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	115,257,922,410	97,076,319,420

(1)현금및현금성자산	15,537,503,512	8,318,967,899

(2)매출채권 및 기타유동채권	74,045,126,077	68,929,336,139

(3)지속관여자산	100,614,767	100,614,767

(4)재고자산	20,206,301,192	16,294,835,310

(5)기타유동금융자산	5,197,196,632	3,402,680,395

(6)당기법인세자산	171,180,230	29,884,910

Ⅱ.비유동자산	81,616,840,231	78,609,726,194

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	949,252,450	966,252,450

(2)기타비유동금융자산	35,000,000	35,000,000

(3)유형자산	75,821,255,407	74,225,737,204

(4)영업권 이외의 무형자산	2,668,990,755	1,466,318,368

(5)기타비유동자산	1,674,673,847	1,448,750,400

(6)관계기업투자주식	130,001,081	130,001,081

(7)이연법인세자산	337,666,691	337,666,691

자산총계	196,874,762,641	175,686,045,614

부채

Ⅰ.유동부채	43,863,046,914	38,710,021,881

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,027,665,253	8,393,023,513

(2)단기차입금	17,842,186,326	14,768,649,879

(3)유동성장기부채	1,152,048,225	1,152,048,225

(4)지속관여자산관련부채	100,614,767	100,614,767

(5)유동충당부채	7,088,664,707	5,434,089,293

(6)당기법인세부채	1,795,145,054	1,615,897,267

(7)기타유동금융부채	7,856,722,582	7,245,698,937

Ⅱ.비유동부채	25,811,708,614	16,016,099,697

(1)퇴직급여부채	3,319,871,702	2,985,503,183

(2)장기차입금	12,695,320,275	12,970,045,501

(3)전환사채	9,703,755,563

(4)기타비유동금융부채	92,761,074	60,551,013

부채총계	69,674,755,528	54,726,121,578

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	122,701,255,438	116,549,201,917

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

(2)자본잉여금	79,613,201,034	79,650,956,088

(3)기타자본구성요소	(5,202,731,714)	(4,712,884,016)

(4)이익잉여금(결손금)	40,705,084,618	34,025,428,345

Ⅱ.비지배지분	4,498,751,675	4,410,722,119

자본총계	127,200,007,113	120,959,924,036

자본과부채총계	196,874,762,641	175,686,045,614

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,217,871,620	24,217,871,620	20,879,597,101	20,879,597,101

Ⅱ.매출원가	6,285,159,702	6,285,159,702	5,676,183,404	5,676,183,404

Ⅲ.매출총이익	17,932,711,918	17,932,711,918	15,203,413,697	15,203,413,697

Ⅳ.판매비와관리비	10,686,658,520	10,686,658,520	8,738,703,248	8,738,703,248

Ⅴ.영업이익(손실)	7,246,053,398	7,246,053,398	6,464,710,449	6,464,710,449

Ⅵ.기타이익	1,398,373,532	1,398,373,532	1,818,241,967	1,818,241,967

Ⅶ.기타손실	208,816,291	208,816,291	4,010,065,283	4,010,065,283

Ⅷ.금융수익	205,731,275	205,731,275	51,792,640	51,792,640

Ⅸ.금융원가	672,710,990	672,710,990	330,833,788	330,833,788

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,968,630,924	7,968,630,924	3,993,845,985	3,993,845,985

XI.법인세비용	933,413,074	933,413,074	816,112,740	816,112,740

XⅡ.당기순이익(손실)	7,035,217,850	7,069,434,374	3,177,733,245	3,177,733,245

XⅢ.총포괄손익	7,035,217,850	7,069,434,374	3,177,733,245	3,177,733,245

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,947,188,295	6,947,188,295	2,220,095,089	2,220,095,089

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	88,029,555	88,029,555	957,638,156	957,638,156

XV.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,947,188,295	6,947,188,295	2,220,095,089	2,220,095,089

(2)총 포괄손익, 비지배지분	88,029,555	88,029,555	957,638,156	957,638,156

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	483	483	154	154

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	483	483	154	154

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(4,205,361,367)	24,265,073,432	106,764,298,225	3,435,455,206	110,199,753,431

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,220,095,089	2,220,095,089	957,638,156	3,177,733,245

Ⅲ.회계기준변경에따른 효과

Ⅳ.자본금증자	239,183,700	239,183,700

Ⅴ.전환사채의 발행

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	133,017,857	116,071,428	249,089,285	249,089,285

Ⅶ.해외사업장환산손익	(305,570,931)	(305,570,931)	(325,813,654)	(631,384,585)

Ⅷ.기타자본잉여금의변동	254,622,600	254,622,600	254,622,600

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	387,640,457	(189,499,503)	2,418,236,043	871,008,202	3,289,244,245

2017.03.31 (Ⅹ.기말자본)	7,585,701,500	79,506,525,117	(4,394,860,870)	26,485,168,521	109,182,534,268	4,306,463,408	113,488,997,676

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,650,956,088	(4,712,884,016)	34,025,428,345	116,549,201,917	4,410,722,119	120,959,924,036

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,947,188,295	6,947,188,295	122,246,079	7,069,434,374

Ⅲ.회계기준변경에따른 효과	(267,532,021)	(267,532,021)	(267,532,021)

Ⅳ.자본금증자

Ⅴ.전환사채의 발행	303,316,374	303,316,374	303,316,374

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	(341,071,428)	580,357,143	239,285,715	239,285,715

Ⅶ.해외사업장환산손익	(1,070,204,841)	(1,070,204,841)	(34,216,524)	(1,104,421,365)

Ⅷ.기타자본잉여금의변동

Ⅸ.자본 증가(감소) 합계	7,585,701,500	(37,755,054)	(489,847,698)	6,679,656,274	6,152,053,522	88,029,555	6,240,083,077

2018.03.31 (Ⅹ.기말자본)	7,585,701,500	79,613,201,034	(5,202,731,714)	40,705,084,619	122,701,255,439	4,498,751,674	127,200,007,113

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,499,443,243)	1,134,130,935

(1)당기순이익(손실)	7,035,217,850	3,177,733,245

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,066,572,891	4,832,363,666

1.퇴직급여	393,675,101	207,208,718

2.감가상각비	887,508,463	849,275,747

3.대손상각비	181,542,022	336,993,086

4.매출채권처분손실	89,631,101	100,812,940

5.무형자산상각비	28,261,377	5,008,511

6.반품손실충당비용	138,197,521

7.이자비용	243,635,181	233,850,464

8.회계정책변경 효과	267,532,021

9.법인세비용	933,413,074	816,112,740

10.외화환산손실	337,135,775	3,662,285,384

11.기타의 대손상각비	(5,098,018)	(11,586,086)

12.복리후생비	239,285,715	286,607,142

13.이자수익	(1,532,404)	4,953,936

14.외화환산이익	(1,524,116,617)	(1,797,277,346)

15.유형자산처분이익	(4,299,900)	(79,091)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,896,719,644)	(3,915,518,561)

1.매출채권의 감소(증가)	(6,716,454,060)	(1,252,487,152)

2.미수금의 감소(증가)	330,288,634	(383,632,998)

3.선급금의 감소(증가)	(1,265,921,695)	1,192,064,830

4.선급비용의 감소(증가)	(194,776,376)	52,028,599

5.재고자산의 감소(증가)	(3,911,465,882)	(3,253,338,707)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(172,974,852)

7.장기매출채권의 감소(증가)	100,000,000

8.장기미수금의 감소(증가)	265,090,300	(329,407)

9.이연법인세자산의 감소(증가)	179,247,787

10.매입채무의 증가(감소)	(847,936,905)	(241,243,449)

11.미지급금의 증가(감소)	54,324,262	(82,149,069)

12.장기미지급금의 증가(감소)	(243,785,664)

13.반품손실충당부채의증가(감소)	26,235,415	(8,684,999)

14.선수금의 증가(감소)	(80,470,443)	357,196,663

15.예수금의 증가(감소)	811,965,322	(318,498,178)

16.미지급비용의 증가(감소)	(53,540,372)	13,682,739

17.기타유동비금융부채의 증가(감소)	(56,726,455)	(50,431,173)

18.퇴직금의 지급	(80,949,000)	(52,250,660)

19.퇴직연금운용자산의 증가	61,130,340	12,554,400

(4)이자지급(영업)	(247,615,834)	(244,903,054)

(5)이자수취(영업)	1,532,404	(4,953,936)

(6)법인세납부(환급)	541,569,090	(2,710,590,425)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,720,659,248)	(1,979,566,913)

(1)단기대여금및수채채권의 처분	124,792,236	308,705,821

(2)장기대여금및수취채권의 처분	17,000,000

(3)유형자산의 처분	29,584,732	(77,155,649)

(4)임차보증금의 감소	(41,390,139)

(5)정부보조금의 수취	3,810,832

(6)단기대여금및수취채권의 취득	(65,970,801)

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(190,374,910)

(8)유형자산의 취득	(1,422,019,622)	(1,596,242,197)

(9)무형자산의 취득	(1,230,872,475)	(30,426,340)

(10)임차보증금의 증가	(239,144,119)	(11,803,840)

(11)기타비유동자산의 취득	(278,719,690)

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,911,526,262	3,191,508,850

(1)단기차입금의 증가	6,577,324,262	3,055,737,461

(2)전환사채의 발행	10,000,000,000

(3)자본금증자	508,624,350

(4)단기차입금의 상환	(3,400,000,000)	(55,737,461)

(5)장기차입금의 상환	(265,798,000)	(317,115,500)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(472,888,158)	(557,000,321)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,218,535,613	1,789,072,551

Ⅵ.기초현금및현금성자산	8,318,967,899	6,941,041,106

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,537,503,512	8,730,113,657