디오 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2020.06.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

Ⅰ.유동자산	158,576,889,970	137,063,959,163

(1)현금및현금성자산	16,337,375,639	7,708,869,553

(2)기타금융자산	4,002,453,556	5,010,990,617

(3)매출채권 및 기타채권	114,140,168,695	99,892,496,288

(4)지속적관여자산	13,000,000	348,494,965

(5)환불자산	3,320,403,762	3,926,104,563

(6)재고자산	19,130,753,917	19,239,905,858

(7)기타유동자산	1,632,734,401	937,097,319

Ⅱ.비유동자산	115,346,974,833	103,109,106,289

(1)기타금융자산	1,564,887,740	2,830,185,040

(2)장기매출채권 및 기타채권	1,921,173,018	1,657,845,184

(3)종속기업투자주식	3,273,987,713	3,210,633,000

(4)유형자산	99,553,850,440	84,683,393,152

(5)무형자산	6,230,179,370	5,481,865,868

(6)기타비유동자산	421,916,260	660,638,500

(7)이연법인세자산	2,380,980,292	4,584,545,545

자산총계	273,923,864,803	240,173,065,452

부채

Ⅰ.유동부채	92,765,863,160	79,858,063,210

(1)매입채무 및 기타채무	5,217,185,253	8,121,307,097

(2)단기차입금	50,748,889,096	37,115,980,918

(3)유동성장기부채	4,252,272,728	12,600,000,000

(4)전환사채	6,714,032,583

(5)유동파생상품부채	2,759,000,000

(6)유동성금융리스부채	142,241,082	308,644,182

(7)기타금융부채	399,537,992	74,845,680

(8)계약부채	16,702,346	104,347,016

(9)지속적관여자산관련부채	13,000,000	348,494,965

(10)환불부채	10,777,913,278	12,713,776,177

(11)기타유동부채	4,064,634,252	3,905,134,171

(12)당기법인세부채	7,660,454,550	4,565,533,004

Ⅱ.비유동부채	20,966,230,279	21,653,185,970

(1)확정급여부채	2,703,880,129	2,882,583,117

(2)장기차입금	16,997,727,272	7,172,000,000

(3)비유동금융리스부채	97,600,766	66,423,877

(4)기타금융부채	41,094,976	297,833,346

(5)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,125,927,136	1,267,042,136

(6)전환사채	6,395,263,494

(7)비유동파생상품부채	3,572,040,000

부채총계	113,732,093,439	101,511,249,180

자본

Ⅰ.자본금	7,761,801,000	7,761,801,000

Ⅱ.자본잉여금	90,638,490,709	90,476,772,919

Ⅲ.기타자본구성요소	1,659,426,949	(5,641,383,098)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	60,132,052,706	46,064,625,451

자본총계	160,191,771,364	138,661,816,272

자본과부채총계	273,923,864,803	240,173,065,452

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	17,562,501,804	39,505,169,678	18,833,816,586	34,850,904,740

Ⅱ.매출원가	4,086,276,294	9,370,080,788	5,507,608,498	9,790,667,828

Ⅲ.매출총이익	13,476,225,510	30,135,088,890	13,326,208,088	25,060,236,912

Ⅳ.판매비와관리비	7,375,153,151	15,795,503,602	12,226,135,328	20,383,255,836

Ⅴ.영업이익(손실)	6,101,072,359	14,339,585,288	1,100,072,760	4,676,981,076

Ⅵ.기타수익	(1,945,979,220)	4,936,788,974	1,496,966,116	2,793,797,411

Ⅶ.기타비용	361,910,069	1,326,457,872	695,673,121	956,125,522

Ⅷ.금융수익	907,232,212	1,168,712,293	66,509,315	201,068,340

Ⅸ.금융비용	1,000,929,801	1,658,025,897	593,373,867	1,161,107,934

Ⅹ.종속기업및관계기업 투자손익	6,836,049,167	6,836,049,167

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,699,485,481	17,460,602,786	8,210,550,370	12,390,662,538

XⅡ.법인세비용	841,972,874	3,393,175,531	1,802,703,468	2,549,408,113

XⅢ.당기순이익(손실)	2,857,512,607	14,067,427,255	6,407,846,902	9,841,254,425

XIV.기타포괄손익	9,629,743,539	10,055,385,283

XV.총포괄손익	12,487,256,146	24,122,812,538	6,407,846,902	9,841,254,425

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	196	963	439	677

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	196	938	439	677

자본변동표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	80,235,392,241	(3,257,443,387)	35,397,807,661	119,961,458,015

Ⅱ.당기순이익(손실)	9,841,254,425	9,841,254,425

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	662,223,549	(2,080,229,821)	(1,418,006,272)

Ⅳ.전환사채의 발행	176,099,500	9,579,157,129	9,755,256,629

Ⅴ.주식선택권	45,620,762	45,620,762

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

Ⅶ.자산재평가이익

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	176,099,500	10,241,380,678	(2,034,609,059)	9,841,254,425	18,224,125,544

2019.06.30 (Ⅸ.기말자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,292,052,446)	45,239,062,086	138,185,583,559

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,761,801,000	90,476,772,919	(5,641,383,098)	46,064,625,451	138,661,816,272

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,067,427,255	14,067,427,255

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	161,717,790	(2,829,847,790)	(2,668,130,000)

Ⅳ.전환사채의 발행

Ⅴ.주식선택권	75,272,554	75,272,554

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	425,641,744	425,641,744

Ⅶ.자산재평가이익	9,629,743,539	9,629,743,539

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	161,717,790	7,300,810,047	14,067,427,255	21,529,955,092

2020.06.30 (Ⅸ.기말자본)	7,761,801,000	90,638,490,709	1,659,426,949	60,132,052,706	160,191,771,364

현금흐름표
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 32 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	725,149,654	2,193,719,106

(1)당기순이익(손실)	14,067,427,255	9,841,254,425

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,877,250,656	4,564,111,212

1.퇴직급여	956,819,882	788,613,573

2.감가상각비	2,765,396,511	2,517,233,381

3.대손상각비	1,272,976,742	5,090,957,046

4.매출채권처분손실	209,712,676	351,974,023

5.무형자산상각비	381,643,621	322,828,548

6.복리후생비	158,384,318	731,544,504

7.주식보상비용(환입)	75,272,554	45,620,762

8.이자비용	1,228,107,630	1,085,756,784

9.금융보증비용	206,458,104

10.법인세비용	3,393,175,531	2,549,408,113

11.외화환산손실	181,699,297	53,405,607

12.기타의 대손상각비	331,760,627	191,478,467

13.재고자산평가손실	(112,178,506)	(71,430,401)

14.유형자산처분손실	29,048,295

15.종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(6,836,049,167)

16.이자수익	(8,531,126)	(17,484,772)

17.금융보증수익	(138,504,162)	(110,553,533)

18.파생금융부채평가이익	(813,040,000)

19.환불부채의 전입(이입)	(1,330,162,098)	413,463,400

20.외화환산이익	(3,225,747,037)	(2,528,563,044)

21.유형자산처분이익	(32,137,802)	(11,069,091)

22.무형자산처분이익	85,260,734

23.잡이익	(88,283,722)

24.보험수익	(652,904,401)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,372,201,337)	(9,491,731,032)

1.매출채권의 감소(증가)	(13,836,384,544)	(4,656,576,554)

2.미수금의 감소(증가)	3,208,614,749	597,635,996

3.선급금의 감소(증가)	(549,006,575)	(278,216,656)

4.선급비용의 감소(증가)	(66,301,670)	(85,064,617)

5.재고자산의 감소(증가)	(466,477,830)	(3,226,893,231)

6.매입채무의 증가(감소)	(2,245,983,148)	(631,083,347)

7.미지급금의 증가(감소)	(1,360,714,246)	(58,016,513)

8.선수금의 증가(감소)	264,521,880	340,853,273

9.계약부채의 증감	(87,644,670)	(287,083,524)

10.예수금의 증가(감소)	(87,258,764)	114,336,491

11.미지급비용의 증가(감소)	(10,043,649)

12.퇴직금의지급	(385,522,870)	(221,622,350)

13.사외적립자산의공정가치의증가(감소)	(750,000,000)	(1,100,000,000)

(4)이자수취(영업)	5,936,922	17,484,772

(5)이자지급(영업)	(876,828,090)	(698,305,990)

(6)법인세납부(환급)	(976,435,752)	(2,039,094,281)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,370,735,542)	(6,999,905,074)

(1)단기금융상품의 처분	10,931,357,916	2,694,909,416

(2)단기대여금및수취채권의 처분	59,133,198	93,947,840

(3)장기금융상품의 처분	1,265,297,300	18,500,120

(4)장기대여금및수취채권의 처분	34,855,932

(5)유형자산의 처분	393,055,556	49,257,281

(6)임차보증금의 감소	256,063,840	301,013,000

(7)단기금융상품의 취득	(14,956,923,879)	(2,701,966,764)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(707,090,224)	(1,563,179,740)

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(63,354,713)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(307,038,466)	(455,312,643)

(11)유형자산의 취득	(5,238,525,624)	(4,217,254,110)

(12)무형자산의 취득	(1,020,224,778)	(1,078,159,474)

(13)임차보증금의 증가	(17,341,600)	(141,660,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	17,370,249,823	13,456,506,815

(1)단기차입금의 증가	25,757,647,922	15,870,694,877

(2)장기차입금의 증가	5,328,000,000

(3)전환사채의 발행	10,000,000,000

(4)국고보조금의 수령	76,000,000

(5)단기차입금의 상환	(6,733,190,986)	(8,859,749,756)

(6)유동성장기부채의 상환	(3,850,000,000)	(850,000,000)

(7)유동성금융리스부채의상환	(236,375,323)	(46,338,192)

(8)전환사채의 상환	(13,793)

(9)국고보조금의 사용	(869,000)

(10)자기주식의 취득	(2,970,962,790)	(2,658,086,321)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,026,849)	20,835,811

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,703,637,086	8,671,156,658

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,708,869,553	9,989,114,201

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,412,506,639	18,660,270,859