디오 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 반기말 2018.06.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	119,764,635,599	97,076,319,420

(1)현금및현금성자산	8,852,561,202	8,318,967,899

(2)기타금융자산	35,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	78,690,024,538	68,929,336,139

(4)지속관여자산	253,404,129	100,614,767

(5)재고자산	19,757,050,536	16,294,835,310

(6)환불자산	5,939,947,705

(7)기타유동자산	6,068,138,688	3,402,680,395

(8)당기법인세자산	168,508,801	29,884,910

Ⅱ.비유동자산	85,585,213,078	78,609,726,194

(1)장기매출채권 및 기타채권	927,452,330	966,252,450

(2)비유동매도가능금융자산	218,258,172

(3)비유동만기보유금융자산	35,000,000

(4)관계기업투자주식	130,001,081	130,001,081

(5)유형자산	77,392,599,136	74,225,737,204

(6)영업권 이외의 무형자산	4,083,988,544	1,466,318,368

(7)기타비유동자산	1,454,225,125	1,448,750,400

(8)이연법인세자산	1,378,688,690	337,666,691

자산총계	205,349,848,677	175,686,045,614

부채

Ⅰ.유동부채	50,559,493,024	38,710,021,881

(1)매입채무 및 기타채무	9,704,854,477	8,393,023,514

(2)단기차입금	12,687,873,424	14,768,649,878

(3)유동성장기부채	3,126,316,286	1,152,048,225

(4)지속관여자산관련부채	253,404,129	100,614,767

(5)환불부채	12,222,085,046	5,434,089,293

(6)기타유동부채	9,238,151,596	7,245,698,937

(7)당기법인세부채	3,326,808,066	1,615,897,267

Ⅱ.비유동부채	23,926,203,865	16,016,099,697

(1)장기매입채무 및 기타채무	110,992,738	60,551,013

(2)장기차입금	11,421,052,214	12,970,045,501

(3)전환사채	9,864,642,141

(4)확정급여부채	2,529,516,772	2,985,503,183

부채총계	74,485,696,889	54,726,121,578

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	126,645,095,257	116,549,201,917

(1)자본금	7,585,701,500	7,585,701,500

(2)자본잉여금	80,295,343,890	79,650,956,088

(3)기타자본구성요소	(5,327,681,423)	(4,712,884,016)

(4)이익잉여금(결손금)	44,091,731,290	34,025,428,345

Ⅱ.비지배지분	4,219,056,531	4,410,722,119

자본총계	130,864,151,788	120,959,924,036

자본과부채총계	205,349,848,677	175,686,045,614

연결 포괄손익계산서
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	23,237,171,015	47,455,042,635	23,728,982,205	44,608,579,306

Ⅱ.매출원가	7,880,503,913	14,165,663,615	6,614,100,744	12,290,284,148

Ⅲ.매출총이익	15,356,667,102	33,289,379,020	17,114,881,461	32,318,295,158

Ⅳ.판매비와관리비	11,350,231,911	22,036,890,431	10,840,544,610	19,579,247,858

Ⅴ.영업이익(손실)	4,006,435,191	11,252,488,589	6,274,336,851	12,739,047,300

Ⅵ.기타이익	2,014,611,706	3,572,640,860	784,324,529	2,602,566,496

Ⅶ.기타손실	1,129,644,812	1,672,179,316	(393,412,756)	3,616,652,527

Ⅷ.금융수익	65,442,068	111,517,721	58,524,640	110,317,280

Ⅸ.금융원가	831,776,586	1,170,769,362	310,209,276	641,043,064

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,125,067,567	12,093,698,492	7,200,389,500	11,194,235,485

XI.법인세비용	312,834,293	1,246,247,367	996,851,866	1,812,964,606

XⅡ.당기순이익(손실)	3,812,233,274	10,847,451,125	6,203,537,634	9,381,270,879

XⅢ.기타포괄손익	(181,571,925)	(1,286,238,045)	37,318,310	37,318,310

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(181,571,925)	(1,286,238,045)	37,318,310	37,318,310

1.해외사업장환산손익	(181,571,925)	(1,286,238,045)	37,318,310	37,318,310

XIV.총포괄손익	3,630,661,349	9,561,213,080	6,240,855,944	9,418,589,189

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,652,630,636	10,599,818,931	6,165,460,458	8,385,555,547

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	159,602,638	247,632,194	38,077,176	995,715,332

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,910,356,493	9,752,878,669	6,434,812,424	8,654,907,513

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(279,695,144)	(191,665,589)	(193,956,480)	763,681,676

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	255	739	427	581

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	255	739	427	581

연결 자본변동표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,118,884,660	(4,205,361,367)	24,265,073,432	106,764,298,225	3,435,455,206	110,199,753,431

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	8,385,555,547	8,385,555,547	995,715,332	9,381,270,879

Ⅳ.지분의 발행	448,950,515	448,950,515

Ⅴ.종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(493,747,528)	(493,747,528)	354,898,588	(138,848,940)

Ⅵ.해외사업환산손익	37,318,310	37,318,310	(232,033,656)	(194,715,346)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	341,071,428	(2,839,229,144)	(2,498,157,716)	(2,498,157,716)

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	341,071,428	(3,295,658,362)	8,385,555,547	5,430,968,613	1,567,530,779	6,998,499,392

2017.06.30 (Ⅸ.기말자본)	7,585,701,500	79,459,956,088	(7,501,019,729)	32,650,628,979	112,195,266,838	5,002,985,985	117,198,252,823

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,585,701,500	79,650,956,088	(4,712,884,016)	34,025,428,345	116,549,201,917	4,410,722,119	120,959,924,036

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(533,515,987)	(533,515,986)	(533,515,986)

Ⅲ.당기순이익(손실)	10,599,818,932	10,599,818,932	247,632,193	10,847,451,125

Ⅳ.지분의 발행

Ⅴ.종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	303,316,374	303,316,374	303,316,374

Ⅵ.해외사업환산손익	(846,940,263)	(846,940,263)	(439,297,782)	(1,286,238,045)

Ⅶ.자기주식 거래로 인한 증감	341,071,428	232,142,856	573,214,284	573,214,284

Ⅷ.자본 증가(감소) 합계	644,387,802	(614,797,407)	10,066,302,945	10,095,893,341	(191,665,589)	9,904,227,752

2018.06.30 (Ⅸ.기말자본)	7,585,701,500	80,295,343,890	(5,327,681,423)	44,091,731,290	126,645,095,257	4,219,056,531	130,864,151,788

연결 현금흐름표
제 31 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 30 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	220,043,922	1,217,720,516

(1)당기순이익(손실)	10,847,451,125	9,381,270,879

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,262,176,410	7,832,265,456

1.퇴직급여	482,833,585	560,972,467

2.감가상각비	2,436,603,598	1,809,517,721

3.대손상각비	653,514,818	193,002,214

4.매출채권처분손실	195,545,280	204,324,889

5.무형자산상각비	81,168,731	15,255,395

6.반품손실충당비용	848,048,046

7.이자비용	1,078,964,100	509,651,714

8.법인세비용	1,246,247,367	1,812,964,606

9.외화환산손실	1,085,566,285	2,350,778,777

10.기타의 대손상각비	(46,496,275)	(10,596,086)

11.재고자산손상차손	(331,084,701)	157,006,969

12.복리후생비	573,214,284	573,214,284

13.이자수익	(10,355,106)	(12,054,033)

14.외화환산이익	(2,985,321,977)	(329,195,370)

15.회계정책변경효과

16.유형자산처분이익	(43,998,000)	(2,578,091)

17.잡이익	(2,273,625)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,274,839,653)	(9,405,882,598)

1.매출채권의 감소(증가)	(8,123,035,819)	(6,189,642,983)

2.미수금의 감소(증가)	207,546,537	(787,705,468)

3.선급금의 감소(증가)	(1,566,964,200)	1,560,192,720

4.선급비용의 감소(증가)	(527,529,992)	140,048,066

5.재고자산의 감소(증가)	(3,308,616,768)	(3,628,641,974)

6.기타유동자산의 감소(증가)	(570,964,101)	(128,407,563)

7.장기매출채권의 감소(증가)	150,000,000

8.장기미수금의 감소(증가)	122,291,336	9,369,678

9.이연법인세자산의 감소(증가)	(328,885,549)

10.기타비유동자산의 감소(증가)	33,764,871

11.매입채무의 증가(감소)	294,473,389	(1,041,862,149)

12.미지급금의 증가(감소)	(136,755,528)	362,011,900

13.장기미지급금의 증가(감소)	50,441,725	13,560,858

14.반품충당부채의감소	(554,352,712)

15.선수금의 증가(감소)	165,832,969	2,109,453,994

16.예수금의 증가(감소)	1,294,363,574	(980,408,563)

17.미지급비용의 증가(감소)	600,000	16,553,358

18.기타유동비금융부채의 증가(감소)

19.퇴직금의 지급	(360,668,780)	(195,257,632)

20.퇴직연금운용자산의 증가	(549,237,836)	54,255,271

21.미지급배당금의 증가(감소)	742,518

22.기타유동부채의 증가(감소)	(1,217,740)	13,836,150

23.해외사업환산차익	(1,299,905,808)

(4)이자지급(영업)	(910,116,608)	(520,704,304)

(5)이자수취(영업)	10,355,106	12,054,033

(6)법인세납부(환급)	(714,982,458)	(6,081,282,950)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,054,758,629)	(9,130,756,880)

(1)단기대여금및수채채권의 처분	194,876,575	436,979,542

(2)유형자산의 처분	44,000,000	45,534,511

(3)임차보증금의 감소	5,000,000

(4)장기대여금의감소	38,800,120

(5)정부보조금의 수취	109,644,496

(6)금융기관예치금의 증가	(2,928,628,000)

(7)단기대여금및수취채권의 취득	(701,299,246)

(8)장기금융자산의 증가	(218,258,172)

(9)장기대여금및수취채권의 취득

(10)유형자산의 취득	(7,187,064,268)	(5,831,713,743)

(11)무형자산의 취득	(887,873,288)	(214,130,897)

(12)임차보증금의 증가

(13)기타비유동자산의 취득	(44,239,596)	(5,148,792)

(14)관계기업투자주식의 증가	(278,719,690)

(15)연결범위변동으로인한 현금의 증가	236,724,939

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,354,640,246	12,598,442,692

(1)단기차입금의 증가	6,329,372,806	15,718,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)자기주식의 처분

(4)전환사채의 발행	10,000,000,000

(5)자본금증자	448,950,515

(6)단기차입금의 상환	(8,400,000,000)	(41,171,383)

(7)자기주식의 취득	(3,071,372,000)

(8)종속기업주식의 추가취득	(138,848,940)

(9)전환사채의 상환

(10)예수보증금의 감소

(11)장기차입금의 상환	(574,732,560)	(317,115,500)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,667,764	(73,034,027)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	533,593,303	4,612,372,301

Ⅵ.기초현금및현금성자산	8,318,967,899	6,941,041,106

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,852,561,202	11,553,413,407