오로라 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 38 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	86,780,204,433	98,306,417,621

현금및현금성자산	5,267,996,234	22,530,672,865

당기손익-공정가치 금융자산	2,800,000,000	3,570,000,000

매출채권 및 기타유동채권	55,393,880,337	51,919,806,462

유동재고자산	14,700,046,888	14,653,293,013

유동파생상품자산	3,191,519,615	2,985,966,378

기타유동자산	5,426,761,359	2,646,678,903

비유동자산	263,948,448,583	249,915,418,738

기타비유동금융자산	4,293,412	4,293,412

당기손익-공정가치 금융자산	2,001,816,600	2,001,816,600

장기매출채권 및 기타비유동채권	32,369,655,990	15,019,655,990

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	45,971,182,919	45,971,182,919

유형자산	53,099,084,536	55,376,983,836

무형자산	3,364,223,898	2,938,156,051

투자부동산	123,573,453,165	124,640,777,970

사용권자산	3,564,738,063	3,962,551,960

자산총계	350,728,653,016	348,221,836,359

부채

유동부채	220,673,957,638	160,834,092,718

유동 차입금	193,629,704,764	137,261,520,055

매입채무 및 기타유동채무	17,675,153,960	14,666,508,383

당기법인세부채	2,598,293,493	2,416,426,634

기타 유동부채	5,567,997,864	5,213,792,302

유동 리스부채	1,202,807,557	1,275,845,344

비유동부채	19,655,704,739	80,494,066,982

장기차입금	10,000,000,000	65,000,000,000

리스부채	2,476,662,358	2,788,408,815

이연법인세부채	2,573,456,981	3,836,608,767

기타 비유동 부채	4,605,585,400	8,869,049,400

부채총계	240,329,662,377	241,328,159,700

자본

자본금	5,381,445,000	5,381,445,000

자본잉여금	14,439,228,610	14,439,228,610

기타자본구성요소	(6,243,753,019)	(6,014,214,629)

이익잉여금(결손금)	96,822,070,048	93,087,217,678

자본총계	110,398,990,639	106,893,676,659

자본과부채총계	350,728,653,016	348,221,836,359

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,911,502,883	112,208,163,693	53,772,954,849	141,428,159,568

매출원가	28,207,082,639	77,448,070,810	40,484,704,008	106,331,032,240

매출총이익	13,704,420,244	34,760,092,883	13,288,250,841	35,097,127,328

판매비와관리비	7,643,380,101	22,074,128,360	7,827,241,441	21,444,825,075

영업이익(손실)	6,061,040,143	12,685,964,523	5,461,009,400	13,652,302,253

기타이익	646,793,030	1,934,305,461	1,546,939,429	5,462,219,963

기타손실	1,115,107,252	2,046,938,988	2,236,886,266	3,769,286,478

금융수익	898,510,941	3,841,620,636	3,398,745,405	6,229,389,161

금융원가	3,472,756,125	9,660,213,871	6,346,962,694	12,606,408,048

법인세비용차감전순이익(손실)	3,018,480,737	6,754,737,761	1,822,845,274	8,968,216,851

법인세비용(수익)	667,614,061	1,803,458,591	361,456,266	1,855,559,305

당기순이익(손실)	2,350,866,676	4,951,279,170	1,461,389,008	7,112,657,546

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	231.0	488.0	144	695

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,350,866,676	4,951,279,170	1,461,389,008	7,112,657,546

총포괄손익	2,350,866,676	4,951,279,170	1,461,389,008	7,112,657,546

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,381,445,000	14,439,228,610	(5,018,241,679)	89,984,163,635	104,786,595,566

당기순이익(손실)	7,112,657,546	7,112,657,546

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,230,445,680)	(1,230,445,680)

자기주식 거래로 인한 증감	(995,972,950)	(995,972,950)

2022.09.30 (기말자본)	5,381,445,000	14,439,228,610	(6,014,214,629)	95,866,375,501	109,672,834,482

2023.01.01 (기초자본)	5,381,445,000	14,439,228,610	(6,014,214,629)	93,087,217,678	106,893,676,659

당기순이익(손실)	4,951,279,170	4,951,279,170

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,216,426,800)	(1,216,426,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(229,538,390)	(229,538,390)

2023.09.30 (기말자본)	5,381,445,000	14,439,228,610	(6,243,753,019)	96,822,070,048	110,398,990,639

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	2,646,675,236	(1,734,365,569)

당기순이익(손실)	4,951,279,170	7,112,657,546

당기순이익조정을 위한 가감	13,131,931,284	11,451,974,658

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,867,974,729)	(16,090,914,646)

이자수취	52,036,433	111,561,626

이자지급(영업)	(7,673,993,323)	(3,637,045,950)

배당금수취(영업)	938,139,919

법인세환급(납부)	(2,884,743,518)	(682,598,803)

투자활동현금흐름	(18,106,422,510)	(11,719,740,602)

당기손익인식금융자산의 취득	(24,035,390)	(110,211,201)

당기손익인식금융자산의 처분	832,766,706	4,638,039,073

대여금의 증가	(23,400,000,000)	(16,878,450,000)

대여금의 감소	6,000,000,000	237,100,000

지급보증금의 증가	(22,897,000)

지급보증금의 감소	86,478,480

임차보증금의 증가	(340,000,000)

임차보증금의 감소	50,000,000	380,000,000

유형자산의 취득	(1,115,288,971)	(1,994,626,990)

유형자산의 처분	1,363,637	17,727,273

무형자산의 취득	(451,228,492)	(486,036,600)

무형자산의 처분	813,636,363

투자부동산의 처분	6,840,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,900,500,000)

재무활동현금흐름	(2,841,523,761)	15,757,079,230

단기차입금의 순증감	(77,368,528)	7,583,687,963

차입금의 증가	10,000,000,000

리스부채의 지급	(1,168,190,043)	(897,654,103)

임대보증금의 증가	615,000,000	1,807,464,000

임대보증금의 감소	(765,000,000)	(510,000,000)

배당금지급	(1,216,426,800)	(1,230,445,680)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(229,538,390)	(995,972,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,038,594,404	847,503,459

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,262,676,631)	3,150,476,518

기초현금및현금성자산	22,530,672,865	3,090,577,513

기말현금및현금성자산	5,267,996,234	6,241,054,031