화성밸브 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2015.03.31 현재
제 27 기말 2014.03.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	48,659,202,279	45,343,162,658	46,705,480,331

현금및현금성자산	5,137,175,584	2,201,782,364	1,246,391,467

매출채권	17,294,319,150	15,290,844,328	18,285,206,782

기타단기채권	643,852,692	852,648,340	1,177,952,544

유동매도가능금융자산	103,785,000	1,340,000	21,175,000

재고자산	25,480,069,853	26,996,547,626	25,974,754,538

비유동자산	21,491,267,155	21,370,452,463	21,380,599,934

장기금융자산	1,333,799,935	1,832,835,182	1,399,316,459

기타장기채권	1,454,896,634	1,234,896,634	1,178,926,634

비유동매도가능금융자산	11,885,000	113,640,000	113,100,000

유형자산	16,279,768,670	15,785,078,291	16,247,029,169

영업권 이외의 무형자산	679,308,117	704,586,467	670,900,128

이연법인세자산	1,731,608,799	1,699,415,889	1,771,327,544

자산총계	70,150,469,434	66,713,615,121	68,086,080,265

부채

유동부채	8,519,976,483	7,818,196,430	10,457,782,643

매입채무	2,816,368,117	2,444,786,801	4,251,839,904

기타단기채무	1,664,348,713	1,171,231,784	1,582,626,629

기타금융부채	304,590,000	0	0

차입부채	3,300,040,000	3,824,960,000	3,899,960,000

당기법인세부채	131,642,116	166,023,111	404,917,388

기타유동부채	302,987,537	211,194,734	318,438,722

비유동부채	9,676,090,819	7,758,381,235	9,799,404,396

차입부채	4,891,475,464	250,110,000	1,275,070,000

확정급여부채	4,608,629,043	7,353,327,075	8,310,312,908

판매보증충당부채	172,986,312	151,944,160	211,021,488

기타장기채무	3,000,000	3,000,000	3,000,000

부채총계	18,196,067,302	15,576,577,665	20,257,187,039

자본

자본금	3,640,000,000	3,640,000,000	3,640,000,000

자본잉여금	1,973,288,139	1,973,288,139	1,973,288,139

자본조정	1,433,316,066	(1,304,714,236)	(1,304,714,236)

이익잉여금(결손금)	47,774,430,059	46,828,463,553	43,520,319,323

자본총계	51,954,402,132	51,137,037,456	47,828,893,226

자본과부채총계	70,150,469,434	66,713,615,121	68,086,080,265

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 27 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,486,455,899	39,547,128,970	12,832,922,400	35,732,507,477	45,834,125,219	58,644,071,171

매출원가	11,699,645,826	32,711,644,363	10,804,046,301	29,536,806,543	38,279,985,506	46,873,700,062

매출총이익	1,786,810,073	6,835,484,607	2,028,876,099	6,195,700,934	7,554,139,713	11,770,371,109

판매비와관리비	980,783,614	4,468,704,673	1,543,989,521	1,510,983,136	2,660,685,668	5,789,057,418

영업이익(손실)	806,026,459	2,366,779,934	484,886,578	4,684,717,798	4,893,454,045	5,981,313,691

금융수익	13,563,680	169,655,042	(2,510,330)	95,796,432	116,788,446	248,357,840

금융비용	86,104,599	291,000,414	4,903,643	144,331,724	171,801,302	357,131,795

기타이익	1,666,075	4,994,534	9,165,052	23,213,514	38,217,084	24,390,761

기타손실	43,439,936	545,793,737	9,306,562	26,996,101	22,869,071	29,320,315

법인세비용차감전순이익(손실)	691,711,679	1,704,635,359	477,331,095	4,632,399,919	4,853,789,202	5,867,610,182

법인세비용	113,020,627	251,511,653	145,803,882	992,008,830	933,208,922	1,599,889,787

당기순이익(손실)	578,691,052	1,453,123,706	331,527,213	3,640,391,089	3,920,580,280	4,267,720,395

세후기타포괄손익	0	0	0	0	(612,436,050)	(206,129,722)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0	0	0

확정급영제도의 재측정요소	0	0	0	0	(785,174,422)	(264,268,874)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0	172,738,372	58,139,152

총포괄손익	578,691,052	1,453,123,706	331,527,213	3,640,391,089	3,308,144,230	4,061,590,673

주당이익

기본주당이익(손실)	88	221	50	553	595	648

자본변동표
제 29 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 27 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자본조정	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.04.01 (기초자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,714,236)	39,458,728,650	43,767,302,553

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	4,267,720,395	4,267,720,395

기타포괄손익	(206,129,722)	(206,129,722)

중간배당

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소

2014.03.31 (기말자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,714,236)	43,520,319,323	47,828,893,226

2014.04.01 (기초자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,714,236)	43,520,319,323	47,828,893,226

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,920,580,280	3,920,580,280

기타포괄손익	(612,436,050)	(612,436,050)

중간배당

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	0	0

2015.03.31 (기말자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,714,236)	46,828,463,553	51,137,037,456

2014.04.01 (기초자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,704,236)	43,520,319,323	47,828,893,226

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	3,640,391,089	3,640,391,089

기타포괄손익

중간배당

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소

2014.12.31 (기말자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,704,236)	47,160,710,412	51,469,284,315

2015.04.01 (기초자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,304,714,236)	46,828,463,553	51,137,037,456

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,453,123,706	1,453,123,706

기타포괄손익

중간배당	(507,157,200)	(507,157,200)

자기주식의 취득	(128,601,830)	(128,601,830)

확정급여제도의 재측정요소

2015.12.31 (기말자본)	3,640,000,000	1,973,288,139	(1,433,316,066)	47,774,430,059	51,954,402,132

현금흐름표
제 29 기 3분기 2015.04.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 3분기 2014.04.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2014.04.01 부터 2015.03.31 까지
제 27 기 2013.04.01 부터 2014.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	(463,727,342)	3,229,513,594	2,823,690,738	5,853,456,890

당기순이익(손실)	1,453,123,706	3,640,391,089	3,920,580,280	4,267,720,395

당기순이익조정을 위한 가감	2,247,860,270	282,166,904	778,408,515	3,984,141,802

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,740,327,479)	51,090,501	(886,163,883)	(329,451,972)

이자의 수취	87,845,060	57,058,142	79,843,879	74,475,774

이자의 지급	(194,143,341)	(110,636,987)	(141,524,881)	(201,841,086)

법인세납부(환급)	(318,085,558)	(690,556,055)	(927,453,172)	(1,941,588,023)

투자활동으로 인한 현금흐름	(714,081,519)	(587,986,912)	(777,310,793)	(2,151,070,366)

유동매도가능금융자산의 처분	1,296,998,429	49,025,000	69,405,000	500,000

기타단기채권의 감소	517,996,720	429,465,890	234,308,950	292,919,080

기타장기채권의 감소	7,200,000	65,000,000	10,000,000	234,525,000

장기금융자산의 처분	854,166,563	40,572,426	0	0

유형자산의 처분	4,105,500	7,000,000	35,700,000	14,318,182

무형자산의 처분	0	170,000,000	170,000,000	190,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	0	0	0	0

기타단기채권의 증가	(251,087,870)	(124,973,510)	0	(417,492,380)

유동매도가능금융자산의 취득	(1,296,553,429)	(24,115,000)	(24,115,000)	0

장기금융자산의 증가	(355,131,316)	(365,590,813)	(433,518,723)	(433,624,279)

비유동매도가능금융자산의 취득	(1,135,000)	(1,880,000)	(1,880,000)	(5,405,000)

기타장기채권의 증가	(227,200,000)	(84,820,000)	(65,970,000)	(341,934,000)

유형자산의 취득	(1,263,441,116)	(497,670,905)	(521,241,020)	(1,424,186,969)

무형자산의 취득	0	(250,000,000)	(250,000,000)	(260,690,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	4,107,445,170	(824,970,000)	(1,099,960,000)	(3,849,970,000)

단기차입금의 차입	1,000,080,000	4,600,000,000	7,400,000,000	2,800,000,000

교환사채의 발행	4,997,125,000	0	0	0

정부보조금의 수취	13,952,000	0	0	0

단기차입금의 상환	(500,040,000)	(4,600,000,000)	(7,400,000,000)	(2,800,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(1,800,000,000)

유동성장기부채의상환	(1,275,070,000)	(824,970,000)	(1,099,960,000)	(2,049,970,000)

자기주식의 취득	(128,601,830)	0	0	0

장기차입금의 차입	0	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,756,911	(470,327)	8,970,952	220,231

현금의 증가(감소)	2,935,393,220	1,816,086,355	955,390,897	(147,363,245)

기초현금	2,201,782,364	1,246,391,467	1,246,391,467	1,393,754,712

기말현금	5,137,175,584	3,062,477,822	2,201,782,364	1,246,391,467