HDC랩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자 산

유동자산	122,007,374,855	124,247,650,416	45,794,819,083

현금및현금성자산	146,939,701	10,038,341,022	2,742,839,435

단기투자증권	62,225,652,763	62,074,701,537	10,912,825

매출채권	55,987,895,869	50,120,436,754	39,779,586,716

기타수취채권	532,695,228	363,165,088	5,269,599

기타유동자산	3,114,191,294	1,651,006,015	3,256,210,508

비유동자산	80,395,269,634	80,361,255,444	78,681,511,127

장기금융상품	8,000,000	8,000,000	11,000,000

장기투자증권	4,310,198,069	5,082,127,671	3,171,929,405

종속기업및관계기업투자	69,171,289,046	69,170,735,196	69,170,735,196

기타수취채권	1,888,836,191	740,596,000	496,060,000

유형자산	4,624,657,495	4,875,979,339	5,065,713,184

무형자산	392,288,833	483,817,238	766,073,342

자 산 총 계	202,402,644,489	204,608,905,860	124,476,330,210

부 채

유동부채	40,311,425,325	52,785,252,386	61,849,391,755

매입채무	30,361,222,722	31,481,419,587	29,233,332,672

단기차입금	3,000,000,000	19,500,000,000

기타지급채무	3,468,943,102	4,436,060,961	3,128,758,020

기타금융부채	141,874,747	234,480,675	24,477,671

당기법인세부채	1,657,913,193	1,753,425,177	1,257,196,163

기타유동부채	4,681,471,561	11,879,865,986	8,705,627,229

비유동부채	5,238,944,247	3,458,734,219	5,217,329,164

기타금융부채	84,519,783	72,305,147

하자보수충당부채	1,956,783,621	1,138,973,335	1,001,487,615

순확정급여부채	2,378,161,744	1,320,328,228	3,240,001,195

이연법인세부채	903,998,882	914,912,873	903,535,207

부 채 총 계	45,550,369,572	56,243,986,605	67,066,720,919

자 본

자본금	4,115,000,000	4,115,000,000	2,789,865,000

자본잉여금	83,475,704,494	83,475,704,494	1,776,219,000

기타포괄손익누계액	164,720,888	203,415,947	235,112,670

이익잉여금	69,096,849,535	60,570,798,814	52,608,412,621

자 본 총 계	156,852,274,917	148,364,919,255	57,409,609,291

부 채 와 자 본 총 계	202,402,644,489	204,608,905,860	124,476,330,210

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,541,067,195	130,571,165,757	49,611,915,419	132,102,605,074	173,673,786,248	131,221,663,370

매출원가	37,754,342,373	110,499,977,014	42,883,899,933	113,426,491,641	150,302,284,826	110,383,037,039

매출총이익	7,786,724,822	20,071,188,743	6,728,015,486	18,676,113,433	23,371,501,422	20,838,626,331

판매비와관리비	2,859,826,347	8,223,274,462	2,698,683,972	8,193,033,720	11,419,264,763	13,391,164,205

영업이익	4,926,898,475	11,847,914,281	4,029,331,514	10,483,079,713	11,952,236,659	7,447,462,126

기타영업외수익	37,388,979	1,454,082,638	15,137,546	799,161,798	817,053,346	178,724,227

기타영업외비용	405,194,012	772,107,563	8,682,634	52,238,822	1,633,012,424	752,401,933

금융수익	350,297,356	1,250,598,370	73,027,595	79,742,334	588,833,095	48,783,559

금융비용	8,319,996	111,309,227	185,009,702	568,495,044	581,287,278	901,874,601

법인세비용차감전순이익(손실)	4,901,070,802	13,669,178,499	3,923,804,319	10,741,249,979	11,143,823,398	6,020,693,378

법인세비용	(1,019,174,403)	(3,085,627,778)	(1,163,028,720)	(2,644,444,481)	(2,516,005,258)	(1,440,715,984)

당기순이익(손실)	3,881,896,399	10,583,550,721	2,760,775,599	8,096,805,498	8,627,818,140	4,579,977,394

기타포괄손익	87,290,764	(38,695,059)	232,311,013	(29,406,830)	418,817,330	(1,118,613,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	577,582,119	(517,505,880)

법인세효과	(127,068,066)	113,851,293

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	7,093,836	19,019,721	17,991,675	(916,613,369)

파생상품평가손익	104,817,400	(68,628,771)	302,195,402	(37,701,064)	(58,628,498)

법인세효과	(24,620,472)	10,913,991	(66,482,989)	8,294,234	8,940,100	201,654,941

총포괄손익	3,969,187,163	10,544,855,662	2,993,086,612	8,067,398,668	9,046,635,470	3,461,364,379

주당손익

기본주당이익(손실)	472	1,286	478	1,418	1,360	821

희석주당이익(손실)	472	1,286	478	1,418	1,360	821

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,789,865,000	1,776,219,000	950,071,098	49,548,035,814	55,064,190,912

총포괄손익	당기순이익(손실)	4,579,977,394	4,579,977,394

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(714,958,428)	(714,958,428)

순확정급여부채의 재측정요소	(403,654,587)	(403,654,587)

파생상품평가손익

기타포괄손익 소계	(714,958,428)	(403,654,587)	(1,118,613,015)

총포괄손익 계	(714,958,428)	4,176,322,807	3,461,364,379

소유주와의 거래	연차배당금의 지급	(1,115,946,000)	(1,115,946,000)

유상증자

소유주와의 거래 소계	(1,115,946,000)	(1,115,946,000)

2014.12.31 (기말자본)	2,789,865,000	1,776,219,000	235,112,670	52,608,412,621	57,409,609,291

2015.01.01 (기초자본)	2,789,865,000	1,776,219,000	235,112,670	52,608,412,621	57,409,609,291

총포괄손익	당기순이익(손실)	8,627,818,140	8,627,818,140

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	14,033,506	14,033,506

순확정급여부채의 재측정요소	450,514,053	450,514,053

파생상품평가손익	(45,730,229)	(45,730,229)

기타포괄손익 소계	(31,696,723)	450,514,053	418,817,330

총포괄손익 계	(31,696,723)	9,078,332,193	9,046,635,470

소유주와의 거래	연차배당금의 지급	(1,115,946,000)	(1,115,946,000)

유상증자	1,325,135,000	81,699,485,494	83,024,620,494

소유주와의 거래 소계	1,325,135,000	81,699,485,494	(1,115,946,000)	81,908,674,494

2015.12.31 (기말자본)	4,115,000,000	83,475,704,494	203,415,947	60,570,798,814	148,364,919,255

2015.01.01 (기초자본)	2,789,865,000	1,776,219,000	235,112,670	52,608,412,621	57,409,609,291

총포괄손익	당기순이익(손실)	8,096,805,498	8,096,805,498

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

파생상품평가손익	(29,406,830)	(29,406,830)

기타포괄손익 소계	(29,406,830)	(29,406,830)

총포괄손익 계	(29,406,830)	8,096,805,498	8,067,398,668

소유주와의 거래	연차배당금의 지급	(1,115,946,000)	(1,115,946,000)

유상증자	1,325,135,000	81,699,485,494	83,024,620,494

소유주와의 거래 소계	1,325,135,000	81,699,485,494	(1,115,946,000)	81,908,674,494

2015.09.30 (기말자본)	4,115,000,000	83,475,704,494	205,705,840	59,589,272,119	147,385,682,453

2016.01.01 (기초자본)	4,115,000,000	83,475,704,494	203,415,947	60,570,798,814	148,364,919,255

총포괄손익	당기순이익(손실)	10,583,550,721	10,583,550,721

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	14,835,382	14,835,382

순확정급여부채의 재측정요소

파생상품평가손익	(53,530,441)	(53,530,441)

기타포괄손익 소계	(38,695,059)	(38,695,059)

총포괄손익 계	(38,695,059)	10,583,550,721	10,544,855,662

소유주와의 거래	연차배당금의 지급	(2,057,500,000)	(2,057,500,000)

유상증자

소유주와의 거래 소계	(2,057,500,000)	(2,057,500,000)

2016.09.30 (기말자본)	4,115,000,000	83,475,704,494	164,720,888	69,096,849,535	156,852,274,917

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(3,507,570,131)	4,041,798,375	7,682,469,780	3,923,608,578

영업에서창출된 현금흐름	(2,992,332,194)	5,914,329,023	9,479,735,667	5,975,346,051

이자의 수취	1,411,259,423	6,635,430	143,021,846	9,464,304

이자의 지급	(54,757,598)	(539,538,184)	(579,661,189)	(857,655,896)

배당금의 수취	1,309,400,000	765,900,000	765,900,000	127,550,000

법인세의 납부	(3,181,139,762)	(2,105,527,894)	(2,126,526,544)	(1,331,095,881)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,326,333,729)	(13,984,013,290)	(64,978,646,140)	10,887,565

투자활동으로 인한 현금유입액	178,777,049,196	36,999,506	11,583,374,453	506,427,217

단기투자증권의 처분	178,710,821,923	3,999,506	5,354,490

유형자산의 처분	1,227,273	700,000	772,727

임차보증금의 감소	65,000,000	30,000,000	1,610,195,494	400,300,000

장기투자증권의 처분	9,969,478,959	100,000,000

장기금융상품의 감소	3,000,000	3,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(180,103,382,925)	(14,021,012,796)	(76,562,020,593)	(495,539,652)

단기투자증권의 취득	(178,842,753,429)	(72,014,183,290)	(5,660,000)

장기투자증권의 취득	(12,461,628,362)	(2,492,088,909)

유형자산의 취득	(9,075,455)	(61,052,900)	(166,552,900)	(150,127,652)

무형자산의 취득	(35,560,000)	(4,100,000)

임차보증금의 증가	(1,215,440,191)	(1,498,331,534)	(1,889,195,494)	(129,300,000)

종속기업투자주식의 취득	(553,850)	(206,352,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,057,500,000)	67,408,674,494	64,591,674,494	(1,301,027,416)

재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000	96,024,620,494	95,207,620,494	18,823,710,808

단기차입금의 차입	3,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	18,823,710,808

유상증자	83,024,620,494	82,207,620,494

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,057,500,000)	(28,615,946,000)	(30,615,946,000)	(20,124,738,224)

단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(27,500,000,000)	(29,500,000,000)	(19,008,792,224)

배당금의 지급	(2,057,500,000)	(1,115,946,000)	(1,115,946,000)	(1,115,946,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,539	(1,735)	3,453	4,052,476

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,891,401,321)	57,466,457,844	7,295,501,587	2,637,521,203

기초현금및현금성자산	10,038,341,022	2,742,839,435	2,742,839,435	105,318,232

기말현금및현금성자산	146,939,701	60,209,297,279	10,038,341,022	2,742,839,435