다산네트웍스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 25 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	76,122,249,269	60,418,131,618

현금및현금성자산	6,900,638,582	5,229,528,095

단기금융상품	3,728,447,300	4,506,571,000

매출채권	2,567,142,910	9,361,958,073

기타유동금융자산	52,282,659,335	33,234,294,776

유동당기손익인식지정금융자산	3,413,560	128,250,460

재고자산	7,816,626,364	6,956,432,866

당기법인세자산	8,524,400	0

기타유동자산	2,814,796,818	1,001,096,348

비유동자산	188,398,104,132	194,716,680,043

기타비유동금융자산	7,915,542,529	8,097,817,732

비유동매도가능금융자산	7,614,975,490	10,560,933,839

종속기업및관계기업투자주식	110,757,731,065	110,351,328,557

유형자산	24,492,465,078	24,871,166,248

무형자산	2,413,351,004	4,391,559,669

투자부동산	33,592,678,803	34,130,086,678

이연법인세자산	1,467,160,163	2,313,787,320

기타비유동자산	144,200,000	0

자산총계	264,520,353,401	255,134,811,661

부채

유동부채	83,765,586,410	78,730,092,723

매입채무	3,169,184,948	6,254,588,635

기타유동금융부채	13,876,284,821	6,639,763,714

단기차입금	25,925,304,202	23,812,469,686

유동성장기차입금	14,535,696,000	14,795,960,000

유동성장기부채	24,636,183,991	24,077,903,172

당기법인세부채	65,714,330	135,321,247

유동하자보수충당부채	194,985,292	139,381,022

기타유동부채	1,362,232,826	2,874,705,247

비유동부채	50,147,700,258	47,790,856,229

장기차입금	12,896,364,000	12,900,580,000

전환사채	25,185,419,642	27,765,046,869

기타비유동금융부채	12,065,916,616	7,125,229,360

부채총계	133,913,286,668	126,520,948,952

자본

자본금	12,288,925,500	12,043,591,500

자본잉여금	116,046,416,450	113,454,557,814

기타자본구성요소	(220,210,580)	(703,837,732)

이익잉여금(결손금)	2,491,935,363	3,819,551,127

자본총계	130,607,066,733	128,613,862,709

자본과부채총계	264,520,353,401	255,134,811,661

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,790,067,037	20,428,778,793	7,092,261,615	20,262,784,183

매출원가	3,217,497,332	12,045,905,150	5,255,939,325	14,982,068,028

매출총이익	2,572,569,705	8,382,873,643	1,836,322,290	5,280,716,155

판매비와관리비	1,952,143,405	7,021,345,380	2,117,708,129	4,933,143,966

연구개발비	299,231,724	752,039,590	133,234,059	356,265,627

영업이익(손실)	321,194,576	609,488,673	(414,619,898)	(8,693,438)

금융수익	3,197,494,449	7,488,564,659	2,161,337,332	5,923,950,125

금융원가	2,159,696,609	6,490,617,187	2,311,187,660	6,386,886,078

기타이익	1,683,698,128	1,824,812,102	3,560,804,679	13,111,795,441

기타손실	54,013,150	4,000,700,580	786,894,168	2,255,023,680

법인세비용차감전순이익(손실)	2,988,677,394	(568,452,333)	2,209,440,285	10,385,142,370

법인세비용	0	759,163,431	0	2,097,093,821

계속영업이익(손실)	2,988,677,394	(1,327,615,764)	2,209,440,285	8,288,048,549

당기순이익(손실)	2,988,677,394	(1,327,615,764)	2,209,440,285	8,288,048,549

기타포괄손익	259,503,166	(191,586,566)	46,364,769	(1,009,768,962)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	259,503,166	(191,586,566)	46,364,769	(1,009,768,962)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	259,503,166	(191,586,566)	46,364,769	(1,009,768,962)

총포괄손익	3,248,180,560	(1,519,202,330)	2,255,805,054	7,278,279,587

주당이익

기본주당이익(손실)	154	(68)	125	469

희석주당이익(손실)	154	(68)	125	469

자본변동표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,209,628,500	102,990,597,150	106,388,166	23,207,448,506	137,514,062,322

당기순이익(손실)	8,288,048,549	8,288,048,549

전환사채자본금전환	82,236,500	960,083,789	1,042,320,289

매도가능금융자산평가손익	(1,009,768,962)	(1,009,768,962)

자본 증가(감소) 합계	82,236,500	960,083,789	(1,009,768,962)	8,288,048,549	8,320,599,876

2016.09.30 (기말자본)	11,291,865,000	103,950,680,939	(903,380,796)	31,495,497,055	145,834,662,198

2017.01.01 (기초자본)	12,043,591,500	113,454,557,814	(703,837,732)	3,819,551,127	128,613,862,709

당기순이익(손실)	(1,327,615,764)	(1,327,615,764)

전환사채자본금전환	245,334,000	2,591,858,636	2,837,192,636

매도가능금융자산평가손익	483,627,152	483,627,152

자본 증가(감소) 합계	245,334,000	2,591,858,636	483,627,152	(1,327,615,764)	1,993,204,024

2017.09.30 (기말자본)	12,288,925,500	116,046,416,450	(220,210,580)	2,491,935,363	130,607,066,733

현금흐름표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	6,959,756,154	(22,653,408,673)

당기순이익(손실)	(1,327,615,764)	8,288,048,549

당기순이익조정을 위한 가감	8,968,373,860	(29,656,547,860)

이자수취(영업)	1,069,173,598	495,372,426

이자지급(영업)	(1,595,911,073)	(1,516,468,036)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(154,264,467)	(263,813,752)

투자활동현금흐름	(7,182,609,915)	(729,391,517)

단기금융상품의 처분	5,391,768,526	0

단기대여금및수취채권의 처분	7,159,701,875	4,098,360,000

당기손익인식금융자산의 처분	20,900	1,000,000

장기금융상품의 처분	140,567,340	0

보증금회수	41,000,000	120,000,000

매도가능금융자산의 처분	5,104,762,725	21,588,349

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,526,510,087	13,091,005,414

유형자산의 처분	19,350,224	1,771,225,637

무형자산의 처분	2,326,962,400	0

정부보조금의 수취	25,262,407	0

단기금융상품의 취득	(4,613,591,726)	(1,258,982,325)

단기대여금및수취채권의 취득	(20,166,562,248)	(4,740,000,000)

장기금융상품의 취득	(122,085,262)	(7,936,479)

장기대여금및수취채권의 취득	(194,401,875)	(8,511,285,000)

보증금의증가	0	(550,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(112,540,000)	(1,745,428,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,534,100,828)	0

유형자산의 취득	(1,150,479,960)	(3,009,098,682)

무형자산의 취득	(24,754,500)	(9,840,431)

재무활동현금흐름	1,871,204,261	25,641,726,622

단기차입금의 증가	11,553,375,864	0

장기차입금의 증가	4,500,000,000	0

전환사채의 증가	27,627,484,760

단기차입금의 상환	(9,417,691,603)	(1,985,758,138)

장기차입금의 상환	(4,764,480,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,648,350,500	2,258,926,432

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,759,987	(79,918)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,671,110,487	2,258,846,514

기초현금및현금성자산	5,229,528,095	7,984,342,003

기말현금및현금성자산	6,900,638,582	10,243,188,517