다산네트웍스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2020.12.31 현재
제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	45,364,687,720	59,451,019,627	50,688,093,605

현금및현금성자산	12,610,279,667	9,488,747,761	4,852,216,688

단기금융상품	450,000,000	2,795,162,897	2,180,000,000

매출채권	11,490,476,625	24,291,892,881	13,231,165,302

기타유동금융자산	15,098,742,583	18,205,849,847	20,775,482,561

매각예정비유동자산	280,000	168,802,846

재고자산	1,326,984,213	1,562,508,230	5,241,744,273

당기법인세자산	419,820,300	223,864,350

기타유동자산	3,968,384,332	2,882,713,661	4,238,681,935

비유동자산	215,285,903,558	191,947,329,213	185,085,753,423

장기금융상품	1,092,811,536	2,349,165,118	866,876,020

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,416,584,147	3,207,904,934	557,277,017

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	11,248,767,052	5,121,696,772	4,957,465,966

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	98,338,290,888	98,387,127,126	103,418,530,095

기타비유동금융자산	39,228,723,518	18,277,513,059	14,692,621,982

유형자산	25,641,279,808	23,785,970,097	24,079,385,486

무형자산	1,281,187,497	4,801,395,879	1,691,983,500

투자부동산	31,263,911,354	31,980,455,185	32,696,999,016

이연법인세자산	2,653,947,758	3,907,301,043	1,861,340,161

기타비유동자산	120,400,000	128,800,000	263,274,180

자산총계	260,650,591,278	251,398,348,840	235,773,847,028

부채

유동부채	50,444,354,515	38,206,686,327	65,553,217,809

매입채무	5,745,166,880	4,877,787,749	12,549,796,131

기타유동금융부채	10,100,442,341	9,979,209,385	9,208,134,324

단기차입금	23,250,000,000	19,399,486,303	23,909,210,774

유동성장기차입금	1,199,960,000	1,866,560,000	7,986,906,400

신주인수권부사채	9,226,540,016

유동성장기부채	7,626,752,079

유동충당부채	84,359,877	751,717,838	148,422,989

유동리스부채	49,092,548	31,913,823

기타유동부채	788,792,853	1,300,011,229	4,123,995,112

비유동부채	9,285,125,477	39,775,147,735	21,453,119,513

장기차입금	2,379,980,000	2,522,090,000	1,388,750,000

기타비유동금융부채	6,861,085,602	6,540,169,745	3,183,539,362

비유동리스부채	44,059,875	26,466,280

전환사채	8,595,622,425

신주인수권부사채	30,686,421,710

교환사채	8,285,207,726

부채총계	59,729,479,992	77,981,834,062	87,006,337,322

자본

자본금	18,773,496,500	17,267,606,500	15,826,739,500

자본잉여금	201,323,619,195	181,342,325,137	156,783,257,694

기타자본구성요소	(4,963,979,928)	(5,906,749,714)	(19,287,419)

이익잉여금(결손금)	(14,212,024,481)	(19,286,667,145)	(23,823,200,069)

자본총계	200,921,111,286	173,416,514,778	148,767,509,706

자본과부채총계	260,650,591,278	251,398,348,840	235,773,847,028

포괄손익계산서
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	31,679,532,663	69,909,377,202	36,903,448,190

매출원가	20,729,987,376	49,964,912,574	24,819,443,788

매출총이익	10,949,545,287	19,944,464,628	12,084,004,402

판매비와관리비	9,416,743,734	11,774,036,480	9,427,626,314

연구개발비	1,319,711,122	1,594,382,671	1,190,484,585

영업이익(손실)	213,090,431	6,576,045,477	1,465,893,503

금융수익	14,597,919,288	9,870,740,199	9,721,362,819

금융원가	7,000,409,399	9,065,517,062	15,255,649,197

기타영업외수익	4,531,985,550	7,056,292,824	2,681,809,731

기타영업외비용	6,191,374,670	10,154,742,992	28,734,388,073

법인세비용차감전순이익(손실)	6,151,211,200	4,282,818,446	(30,120,971,217)

법인세비용	1,076,568,536	(251,730,158)	596,576,706

당기순이익(손실)	5,074,642,664	4,534,548,604	(29,524,394,511)

세후 기타포괄손익	942,769,786	(5,885,477,975)	(86,067,899)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	942,769,786	(5,885,477,975)	(86,067,899)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	942,769,786	(5,885,477,975)	(86,067,899)

총포괄손익	6,017,412,450	(1,350,929,371)	(29,610,462,410)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	145	(1,088)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	147	145	(1,088)

자본변동표
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,948,032,000	134,272,879,819	66,780,480	5,701,194,442	153,988,886,741

당기순이익(손실)	(29,524,394,511)	(29,524,394,511)

신주인수권부사채 행사 신주발행

전환사채 전환 신주발행

지분의 발행	1,878,707,500	20,813,634,318	22,692,341,818

자기주식 발행(교환권 행사)	1,696,743,557	1,696,743,557

기타포괄손익공정가치 평가손익	(86,067,899)	(86,067,899)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정

2018.12.31 (기말자본)	15,826,739,500	156,783,257,694	(19,287,419)	(23,823,200,069)	148,767,509,706

2019.01.01 (기초자본)	15,826,739,500	156,783,257,694	(19,287,419)	(23,823,200,069)	148,767,509,706

당기순이익(손실)	4,534,548,604	4,534,548,604

신주인수권부사채 행사 신주발행

전환사채 전환 신주발행	1,440,867,000	16,272,857,636	17,713,724,636

지분의 발행

자기주식 발행(교환권 행사)	8,286,209,807	8,286,209,807

기타포괄손익공정가치 평가손익	(5,885,477,975)	(5,885,477,975)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정	(1,984,320)	1,984,320

2019.12.31 (기말자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778

2020.01.01 (기초자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778

당기순이익(손실)	5,074,642,664	5,074,642,664

신주인수권부사채 행사 신주발행	1,505,890,000	19,981,294,058	21,487,184,058

전환사채 전환 신주발행

지분의 발행

자기주식 발행(교환권 행사)

기타포괄손익공정가치 평가손익	942,769,786	942,769,786

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정

2020.12.31 (기말자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

현금흐름표
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	18,102,026,149	(3,467,369,944)	8,736,304,845

영업으로부터 창출된 현금	15,981,177,636	(3,723,666,547)	8,848,629,996

이자수취(영업)	2,604,966,529	1,658,375,976	1,437,990,106

배당금수취	12,000,000	4,000,000	8,000,000

법인세 환급	223,864,350	(1,619,029,887)

이자지급(영업)	(719,982,366)	(1,406,079,373)	60,714,630

투자활동현금흐름	(17,967,083,434)	(17,476,138,560)	(12,518,224,009)

단기금융상품의 처분	2,462,843,865	2,296,005,807	309,642,600

단기대여금의 회수	30,427,539,000	1,078,939,560	22,360,111,500

보증금 자산의 회수	535,856,119

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,700,300,000

당기손익-공정가치측금융자산의 처분	4,226,946,267	7,231,557,849	1,604,026,931

종속기업 및 관계기업주식의 처분	728,313,767	435,150,000

유형자산의 처분	237,815,999	18,000	84,943,000

무형자산의 처분	780,226,136	208,000,000

보증금 부채의 증가

장기금융상품의 처분	1,277,100,000

장기대여금 회수	5,591,644,000

매각예정비유동자산의 처분	2,516,423,000	203,620,800

단기금융상품의 취득	(9,147,968)	(2,910,501,103)	(80,000,000)

단기대여금의 증가	(26,830,912,240)	(3,500,000,000)	(18,800,000,000)

장기금융상품의 취득	(77,252,676)	(1,482,289,098)	(65,712,579)

장기대여금 증가	(22,400,000,000)	(14,433,375,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,500,300,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,619,556,300)	(7,203,118,879)	(3,122,926,800)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,600,000,000)	(10,886,412,623)	(700,000,000)

유형자산의 취득	(366,487,403)	(348,078,159)	(449,533,661)

무형자산의 취득	(256,791,000)	(2,547,524,714)	(68,550,000)

보증금 자산의 증가

보증금 부채의 감소

기타비유동자산의 취득	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	2,982,359,043	25,586,370,657	(46,491,848)

단기차입금의 증가	11,248,630,678	6,421,173,320	20,071,423,141

장기차입금의 증가	1,780,000,000

유동성장기차입금 증가

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행	34,540,982,760	20,000,000,000

임대보증금의 증가	122,056,800	6,242,933,000	132,300,000

단기차입금의 상환	(7,398,223,505)	(10,924,100,113)	(15,034,288,831)

유동성장기차입금의 상환	(1,866,560,000)	(4,320,356,400)	(13,389,723,600)

장기차입금의 상환	(722,150,000)	(666,650,000)	(4,500,000,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(21,694,990)	(3,683,374,932)	(51,274,471)

임대보증금의 감소	(102,690,400)	(1,976,051,978)	(7,274,928,087)

리스부채의 감소	(57,009,540)	(48,185,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,117,301,758	4,642,862,153	(3,828,411,012)

기초현금및현금성자산	9,488,747,761	4,852,216,688	8,680,224,874

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,230,148	(6,331,080)	402,825

기말현금및현금성자산	12,610,279,667	9,488,747,761	4,852,216,687