다산네트웍스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	161,492,905,836	99,541,382,449

현금및현금성자산	102,868,423,200	42,920,653,938

단기금융상품	23,382,903,608	1,158,308,727

매출채권	6,810,492,561	6,954,155,259

기타유동금융자산	24,522,489,182	13,411,308,757

재고자산	680,762,372	935,321,608

당기법인세자산	18,775,264	252,529,910

기타유동자산	3,209,059,649	2,795,480,515

매각예정비유동자산	31,113,623,735

비유동자산	202,298,525,392	171,584,910,351

장기금융상품	1,752,551,788	462,641,513

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,301,873,588	15,920,335,088

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,073,657,948	15,073,657,948

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	126,530,261,529	98,517,184,939

기타비유동금융자산	6,790,404,677	6,464,650,165

유형자산	19,672,859,815	18,808,214,871

무형자산	2,001,247,616	2,043,152,187

투자부동산	6,214,042,931	6,249,509,670

이연법인세자산	7,088,225,500	7,172,163,970

기타비유동자산	873,400,000	873,400,000

자산총계	363,791,431,228	271,126,292,800

부채

유동부채	19,557,494,097	49,534,921,857

매입채무	1,707,382,596	1,786,882,583

기타유동금융부채	3,211,818,508	16,182,345,152

단기차입금	13,450,000,000

유동성장기차입금	3,080,000,000	849,940,000

유동충당부채	84,478,563	84,478,563

유동리스부채	596,154,629	49,041,045

기타유동부채	10,877,659,801	17,132,234,514

비유동부채	2,256,038,515	5,377,732,448

장기차입금	3,267,470,000

기타비유동금융부채	2,093,352,205	2,091,861,759

비유동리스부채	162,686,310	18,400,689

부채총계	21,813,532,612	54,912,654,305

자본

자본금	19,418,881,500	19,418,881,500

자본잉여금	209,905,201,891	209,905,201,891

기타자본구성요소	(3,520,157,035)	(3,817,757,065)

이익잉여금(결손금)	116,173,972,260	(9,292,687,831)

자본총계	341,977,898,616	216,213,638,495

자본과부채총계	363,791,431,228	271,126,292,800

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,674,839,305	6,674,839,305	9,238,658,470	9,238,658,470

매출원가	4,463,915,064	4,463,915,064	5,987,949,030	5,987,949,030

매출총이익	2,210,924,241	2,210,924,241	3,250,709,440	3,250,709,440

판매비와관리비	1,970,541,829	1,970,541,829	2,393,813,672	2,393,813,672

연구개발비	432,054,373	432,054,373	304,382,400	304,382,400

영업이익(손실)	(191,671,961)	(191,671,961)	552,513,368	552,513,368

금융수익	838,977,108	838,977,108	870,309,748	870,309,748

금융원가	76,997,679	76,997,679	264,688,464	264,688,464

기타이익	124,922,929,292	124,922,929,292	352,554,425	352,554,425

기타손실	26,576,669	26,576,669	104,147,958	104,147,958

법인세비용차감전순이익(손실)	125,466,660,091	125,466,660,091	1,406,541,119	1,406,541,119

법인세비용

당기순이익(손실)	125,466,660,091	125,466,660,091	1,406,541,119	1,406,541,119

세후 기타포괄손익	297,600,030	297,600,030	620,855,235	620,855,235

총포괄손익	125,764,260,121	125,764,260,121	2,027,396,354	2,027,396,354

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,661	3,661	41	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,661	3,661	41	41

자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

당기순이익(손실)	1,406,541,119	1,406,541,119

기타포괄손익공정가치 평가손익	620,855,235	620,855,235

2021.03.31 (기말자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,343,124,693)	(12,805,483,362)	202,948,507,640

2022.01.01 (기초자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(3,817,757,065)	(9,292,687,831)	216,213,638,495

당기순이익(손실)	125,466,660,091	125,466,660,091

기타포괄손익공정가치 평가손익	297,600,030	297,600,030

2022.03.31 (기말자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(3,520,157,035)	116,173,972,260	341,977,898,616

현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	7,727,408,937	3,734,751,194

영업으로부터 창출된 현금	7,642,197,528	3,751,603,973

이자수취(영업)	169,259,465	159,986,924

이자지급(영업)	(84,048,056)	(176,839,703)

투자활동현금흐름	78,763,283,870	8,904,661,261

단기금융상품의 처분	300,000,000

단기대여금의 회수	10,134,234,000	350,000,000

매각예정비유동자산 관련 선수금 증가	140,400,000,000

종속기업 및 관계기업주식의 처분	496,630,499

유형자산의 처분	2,000,000

장기대여금 회수	32,432,967,381

단기금융상품의 취득	(22,519,895,810)

단기대여금의 증가	(19,700,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,298,026,780)	(19,313,169)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,999,999,450)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(28,013,076,590)	(9,265,200,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(174,372,000)	(90,424,000)

무형자산의 취득	(21,985,000)

보증금 자산의 증가	(345,593,950)

재무활동현금흐름	(26,543,106,792)	(309,962,600)

임대보증금의 증가	54,295,450	4,754,400

단기차입금의 상환	(13,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(849,940,000)	(299,990,000)

장기차입금의 상환	(187,470,000)

보증금 부채의 감소	(12,025,166,600)

리스부채의 감소	(84,825,642)	(14,727,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	59,947,586,015	12,329,449,855

기초현금및현금성자산	42,920,653,938	12,610,279,667

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	183,247	1,397,872

기말현금및현금성자산	102,868,423,200	24,941,127,394