다산네트웍스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	107,677,039,224	99,541,382,449

현금및현금성자산	24,072,749,002	42,920,653,938

단기금융상품	31,276,182,112	1,158,308,727

매출채권	8,894,415,783	6,954,155,259

기타유동금융자산	36,968,449,457	13,411,308,757

재고자산	1,739,941,506	935,321,608

당기법인세자산	123,324,310	252,529,910

기타유동자산	4,601,977,054	2,795,480,515

매각예정비유동자산	31,113,623,735

비유동자산	238,996,320,696	171,584,910,351

장기금융상품	2,887,475,616	462,641,513

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	20,747,958,676	15,920,335,088

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	35,092,443,159	15,073,657,948

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	136,253,108,029	98,517,184,939

기타비유동금융자산	13,189,204,110	6,464,650,165

유형자산	18,706,200,592	18,808,214,871

무형자산	1,854,357,597	2,043,152,187

투자부동산	6,143,109,450	6,249,509,670

이연법인세자산	1,957,063,467	7,172,163,970

기타비유동자산	2,165,400,000	873,400,000

자산총계	346,673,359,920	271,126,292,800

부채

유동부채	35,002,502,197	49,534,921,857

매입채무	3,517,285,951	1,786,882,583

기타유동금융부채	2,087,643,138	16,182,345,152

단기차입금	13,450,000,000

유동성장기차입금	3,080,000,000	849,940,000

유동충당부채	84,478,563	84,478,563

유동리스부채	313,538,735	49,041,045

미지급법인세	23,345,347,035

기타유동부채	2,574,208,775	17,132,234,514

비유동부채	3,125,446,700	5,377,732,448

장기차입금	3,267,470,000

기타비유동금융부채	2,123,747,778	2,091,861,759

비유동리스부채	138,163,765	18,400,689

기타비유동부채	863,535,157

부채총계	38,127,948,897	54,912,654,305

자본

자본금	19,418,881,500	19,418,881,500

자본잉여금	209,905,201,891	209,905,201,891

기타자본구성요소	(5,571,799,220)	(3,817,757,065)

이익잉여금(결손금)	84,793,126,852	(9,292,687,831)

자본총계	308,545,411,023	216,213,638,495

자본과부채총계	346,673,359,920	271,126,292,800

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,785,543,255	21,829,128,058	6,802,270,915	25,036,182,332

매출원가	5,283,005,174	14,443,674,546	4,428,324,889	15,380,654,701

매출총이익	2,502,538,081	7,385,453,512	2,373,946,026	9,655,527,631

판매비와관리비	1,940,676,791	7,717,835,828	2,169,320,777	7,107,060,029

연구개발비	538,497,395	1,597,729,985	378,227,909	1,000,101,764

영업이익(손실)	23,363,895	(1,930,112,301)	(173,602,660)	1,548,365,838

금융수익	1,067,965,719	3,087,643,505	767,117,379	3,343,693,829

금융원가	318,682,283	1,705,724,961	195,227,439	702,648,998

기타영업외수익	64,521,183	125,021,817,562	120,423,864	761,726,211

기타영업외비용	805,465,306	1,103,371,874	46,693,964	666,968,028

법인세비용차감전순이익(손실)	31,703,208	123,370,251,931	472,017,180	4,284,168,852

법인세비용	29,284,437,248	(4,235,544,199)

당기순이익(손실)	31,703,208	94,085,814,683	472,017,180	8,519,713,051

세후 기타포괄손익	(92,358,630)	(1,754,042,155)	(851,751,810)	605,955,063

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(92,358,630)	(1,754,042,155)	(851,751,810)	605,955,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(92,358,630)	(1,754,042,155)	(851,751,810)	605,955,063

총포괄손익	(60,655,422)	92,331,772,528	(379,734,630)	9,125,668,114

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	2,646	14	246

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	2,646	14	246

자본변동표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

당기순이익(손실)	8,519,713,051	8,519,713,051

신주인수권부사채 전환 신주발행	645,385,000	8,581,582,696	9,226,967,696

기타포괄손익공정가치 평가손익	605,955,063	605,955,063

2021.09.30 (기말자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(4,358,024,865)	(5,692,311,430)	219,273,747,096

2022.01.01 (기초자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(3,817,757,065)	(9,292,687,831)	216,213,638,495

당기순이익(손실)	94,085,814,683	94,085,814,683

신주인수권부사채 전환 신주발행

기타포괄손익공정가치 평가손익	(1,754,042,155)	(1,754,042,155)

2022.09.30 (기말자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(5,571,799,220)	84,793,126,852	308,545,411,023

현금흐름표
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,051,093,495)	8,462,175,423

영업으로부터 창출된 현금	(6,964,119,600)	7,707,928,462

이자수취(영업)	1,810,343,353	764,907,297

배당금수취(영업)	20,000,000	16,000,000

법인세환급(납부)	252,529,910	419,820,300

이자지급(영업)	(169,847,158)	(446,480,636)

투자활동현금흐름	12,917,055,497	19,188,086,994

단기금융상품의 처분	1,149,493,238

단기대여금의 회수	19,503,145,700	455,426,000

보증금 자산의 회수	100,000,000

매각예정비유동자산의 처분	140,400,000,000

종속기업 및 관계기업주식의 처분	19,369,811,871

유형자산의 처분	507,347,603

장기대여금 회수	32,437,361,381

단기금융상품의 취득	(32,443,882,112)

단기대여금의 증가	(44,600,000,000)	(7,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,298,026,780)	(57,939,507)

장기대여금의 증가	(3,400,000,000)

매매목적파생금융상품의 취득	(943,898,301)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,003,000,000)	(10,034,234,450)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(37,735,923,090)	(9,265,200,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(21,529,735,382)	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(221,109,730)	(114,674,000)

무형자산의 취득	(65,660,000)	(258,566,000)

보증금 자산의 증가	(345,593,950)

재무활동현금흐름	(26,719,903,932)	(6,921,915,830)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

임대보증금의 증가	262,254,000	73,614,400

단기차입금의 상환	(13,450,000,000)	(11,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(849,940,000)	(899,970,000)

장기차입금의 상환	(187,470,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(8,734,230)

보증금 부채의 감소	(12,075,246,600)	(46,032,000)

리스부채의 감소	(419,501,332)	(40,794,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,853,941,930)	20,728,346,587

기초현금및현금성자산	42,920,653,938	12,610,279,667

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,036,994	4,534,555

기말현금및현금성자산	24,072,749,002	33,343,160,809