다산네트웍스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	88,668,958,168	50,688,093,605

현금및현금성자산	34,364,523,547	4,852,216,688

단기금융상품	618,352,325	2,180,000,000

매출채권	28,867,351,970	13,231,165,302

기타유동금융자산	16,551,089,400	20,775,482,561

매각예정비유동자산	0	168,802,846

재고자산	3,434,385,110	5,241,744,273

기타유동자산	4,833,255,816	4,238,681,935

비유동자산	184,219,601,768	185,085,753,423

기타포괄손익공정가치측정금융자산	4,390,796,777	557,277,017

당기손익공정가치측정금융자산	1,641,068,994	4,957,465,966

종속기업 및 관계기업 투자	99,806,743,844	103,418,530,095

기타비유동금융자산	14,708,787,709	15,559,498,002

유형자산	23,866,173,984	24,079,385,486

무형자산	3,853,171,504	1,691,983,500

투자부동산	32,159,591,141	32,696,999,016

이연법인세자산	3,656,067,815	1,861,340,161

기타비유동자산	137,200,000	263,274,180

자산총계	272,888,559,936	235,773,847,028

부채

유동부채	60,654,599,067	65,553,217,809

매입채무 및 기타유동채무	17,701,690,083	12,549,796,131

기타유동금융부채	13,560,244,247	9,208,134,324

단기차입금	19,193,575,588	23,909,210,774

유동성장기차입금	1,811,010,000	7,986,906,400

유동성장기부채	3,149,686,211	7,626,752,079

유동하자보수충당부채	1,177,264,564	148,422,989

기타유동부채	4,061,128,374	4,123,995,112

비유동부채	40,340,774,529	21,453,119,513

장기차입금	3,044,280,000	1,388,750,000

기타비유동금융부채	6,618,785,122	3,183,539,362

기타비유동부채	8,603,595	0

전환사채	0	8,595,622,425

신주인수권부사채	30,669,105,812	0

교환사채	0	8,285,207,726

부채총계	100,995,373,596	87,006,337,322

자본

자본금	16,990,049,500	15,826,739,500

자본잉여금	177,737,779,867	156,783,257,694

기타자본구성요소	(4,982,109,756)	(19,287,419)

이익잉여금(결손금)	(17,852,533,271)	(23,823,200,069)

자본총계	171,893,186,340	148,767,509,706

자본과부채총계	272,888,559,936	235,773,847,028

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,956,981,507	59,716,573,539	9,841,028,901	20,775,786,403

매출원가	17,592,198,954	42,539,729,697	6,714,558,989	12,925,818,801

매출총이익	6,364,782,553	17,176,843,842	3,126,469,912	7,849,967,602

판매비와관리비	3,175,618,905	9,791,078,456	2,135,967,299	5,987,074,465

연구개발비	419,139,415	1,078,940,135	305,467,059	922,539,643

영업이익(손실)	2,770,024,233	6,306,825,251	685,035,554	940,353,494

금융수익	943,070,989	4,848,156,779	219,266,810	1,543,135,045

금융원가	755,539,618	6,529,719,703	362,090,706	8,798,637,767

기타이익	1,755,999,607	7,958,108,203	1,891,860,767	6,044,074,036

기타손실	2,355,140,399	6,948,898,443	1,983,565,219	9,149,538,972

법인세비용차감전순이익(손실)	2,358,414,812	5,634,472,087	450,507,206	(9,420,614,164)

법인세수익(비용)	0	336,194,711	0	175,494,261

당기순이익(손실)	2,358,414,812	5,970,666,798	450,507,206	(9,245,119,903)

세후 기타포괄손익	(1,051,862,175)	(4,962,822,337)	0	(47,673,302)

총포괄손익	1,306,552,637	1,007,844,461	450,507,206	(9,292,793,205)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	196	17	(357)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	196	17	(357)

자본변동표
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,948,032,000	134,272,879,819	66,780,480	5,701,194,442	153,988,886,741

당기순이익(손실)	(9,245,119,903)	(9,245,119,903)

지분의 발행	1,866,614,000	20,685,194,168	22,551,808,168

자기주식 거래로 인한 증감	199,615,102	199,615,102

기타포괄손익공정가치 평가손익	(47,673,302)	(47,673,302)

2018.09.30 (기말자본)	15,814,646,000	155,157,689,089	19,107,178	(3,543,925,461)	167,447,516,806

2019.01.01 (기초자본)	15,826,739,500	156,783,257,694	(19,287,419)	(23,823,200,069)	148,767,509,706

당기순이익(손실)	5,970,666,798	5,970,666,798

지분의 발행	1,163,310,000	12,668,312,366	13,831,622,366

자기주식 거래로 인한 증감	8,286,209,807	8,286,209,807

기타포괄손익공정가치 평가손익	(4,962,822,337)	(4,962,822,337)

2019.09.30 (기말자본)	16,990,049,500	177,737,779,867	(4,982,109,756)	(17,852,533,271)	171,893,186,340

현금흐름표
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,866,512,161)	(902,042,207)

영업으로부터 창출된 현금	(1,936,430,870)	(418,835,572)

이자수취(영업)	1,225,037,500	593,997,845

배당금수취(영업)	4,000,000	8,000,000

법인세환급(납부)	0	60,687,969

이자지급(영업)	(1,159,118,791)	(1,145,892,449)

투자활동현금흐름	9,733,136,523	(6,881,369,208)

단기금융상품의 처분	2,100,000,000	309,642,600

단기대여금 회수	977,907,560	20,723,877,468

당기손익-공정가치측금융자산의 처분	7,378,350,003	876,705,432

유형자산의 처분	0	84,943,000

무형자산의 처분	0	208,000,000

보증금의 증가	6,094,178,000	0

장기대여금 회수	5,591,358,000	0

매각예정비유동자산의 처분	202,104,000	0

단기금융상품의 취득	(535,020,806)	0

단기대여금 증가	(2,000,000,000)	(19,363,765,968)

장기금융상품의 취득	(57,939,507)	(54,516,470)

장기대여금 증가	0	(6,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(2,200,300,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,400,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(510,505,000)

유형자산의 취득	(269,361,539)	(386,900,270)

무형자산의 취득	(2,480,087,210)	(68,550,000)

보증금의 회수	(1,868,351,978)	0

재무활동현금흐름	21,358,626,413	6,734,998,739

단기차입금의 증가	6,004,901,287	8,778,270,960

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행	30,655,184,760	19,949,525,414

단기차입금의 상환	(10,726,508,033)	(11,226,280,635)

유동성장기차입금의 상환	(4,020,366,400)	(10,766,517,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	0

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(20,331,201)	0

리스부채 상환	(34,254,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,225,250,775	(1,048,412,676)

기초현금및현금성자산	4,852,216,688	8,680,224,874

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	287,056,084	(24,556,383)

기말현금및현금성자산	34,364,523,547	7,607,255,815