다산네트웍스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	67,095,720,102	45,364,687,720

현금및현금성자산	33,343,160,809	12,610,279,667

단기금융상품	450,000,000	450,000,000

매출채권	6,999,880,544	11,490,476,625

기타유동금융자산	21,841,806,320	15,098,742,583

재고자산	965,257,648	1,326,984,213

당기법인세자산	190,560,675	419,820,300

기타유동자산	3,305,054,106	3,968,384,332

비유동자산	193,438,927,229	215,285,903,558

장기금융상품	1,154,683,077	1,092,811,536

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	15,227,684,062	3,742,991,147

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	18,178,195,353	11,922,360,052

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	88,090,725,355	98,338,290,888

기타비유동금융자산	6,737,538,773	39,228,723,518

유형자산	25,243,093,414	25,641,279,808

무형자산	1,229,837,526	1,281,187,497

투자부동산	30,726,503,479	31,263,911,354

이연법인세자산	6,730,266,190	2,653,947,758

기타비유동자산	120,400,000	120,400,000

자산총계	260,534,647,331	260,650,591,278

부채

유동부채	30,732,665,841	50,444,354,515

매입채무	1,990,032,251	5,745,166,880

기타유동금융부채	10,039,418,373	10,100,442,341

단기차입금	15,450,000,000	23,250,000,000

유동성장기차입금	1,150,010,000	1,199,960,000

신주인수권부사채	9,226,540,016

유동충당부채	84,478,563	84,359,877

유동리스부채	50,575,847	49,092,548

기타유동부채	1,968,150,807	788,792,853

비유동부채	10,528,234,394	9,285,125,477

장기차입금	3,329,960,000	2,379,980,000

기타비유동금융부채	7,169,450,761	6,861,085,602

비유동리스부채	28,823,633	44,059,875

부채총계	41,260,900,235	59,729,479,992

자본

자본금	19,418,881,500	18,773,496,500

자본잉여금	209,905,201,891	201,323,619,195

기타자본구성요소	(4,358,024,865)	(4,963,979,928)

이익잉여금(결손금)	(5,692,311,430)	(14,212,024,481)

자본총계	219,273,747,096	200,921,111,286

자본과부채총계	260,534,647,331	260,650,591,278

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,802,270,915	25,036,182,332	7,580,014,025	20,722,377,045

매출원가	4,428,324,889	15,380,654,701	5,167,033,885	13,131,872,108

매출총이익	2,373,946,026	9,655,527,631	2,412,980,140	7,590,504,937

판매비와관리비	2,169,320,777	7,107,060,029	1,810,454,815	7,266,662,862

연구개발비	378,227,909	1,000,101,764	393,663,214	1,047,211,529

영업이익(손실)	(173,602,660)	1,548,365,838	208,862,111	(723,369,454)

금융수익	767,117,379	3,343,693,829	(81,394,096)	9,395,127,708

금융원가	195,227,439	702,648,998	71,067,853	7,191,781,544

기타이익	120,423,864	761,726,211	1,212,454,457	2,950,373,193

기타손실	46,693,964	666,968,028	307,005,092	574,305,048

법인세비용차감전순이익(손실)	472,017,180	4,284,168,852	961,849,527	3,856,044,855

법인세비용(수익)	(4,235,544,199)	393,566,631

당기순이익(손실)	472,017,180	8,519,713,051	961,849,527	4,249,611,486

세후 기타포괄손익	(851,751,810)	605,955,063	256,551,750	1,414,825,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(851,751,810)	605,955,063	256,551,750	1,414,825,006

세후 총포괄이익	(379,734,630)	9,125,668,114	1,218,401,277	5,664,436,492

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	246	30	134

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	246	30	134

자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778

당기순이익(손실)	4,249,611,486	4,249,611,486

전환사채 전환 신주발행	1,471,192,500	19,521,785,580	20,992,978,080

신주인수권부사채 전환 신주발행

기타포괄손익공정가치 평가손익	1,414,825,006	1,414,825,006

2020.09.30 (기말자본)	18,738,799,000	200,864,110,717	(4,491,924,708)	(15,037,055,659)	200,073,929,350

2021.01.01 (기초자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

당기순이익(손실)	8,519,713,051	8,519,713,051

전환사채 전환 신주발행

신주인수권부사채 전환 신주발행	645,385,000	8,581,582,696	9,226,967,696

기타포괄손익공정가치 평가손익	605,955,063	605,955,063

2021.09.30 (기말자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(4,358,024,865)	(5,692,311,430)	219,273,747,096

현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	8,462,175,423	16,856,410,657

영업으로부터 창출된 현금	7,707,928,462	15,242,231,462

이자수취(영업)	764,907,297	1,913,120,670

배당금수취(영업)	16,000,000	12,000,000

법인세 환급(납부)	419,820,300	223,864,350

이자지급(영업)	(446,480,636)	(534,805,825)

투자활동현금흐름	19,188,086,994	(21,810,285,779)

단기금융상품의 처분	1,303,663,865

단기대여금의 회수	455,426,000	25,101,738,657

보증금 자산의 회수	100,000,000	550,000,000

당기손익-공정가치측금융자산의 처분	4,226,946,267

종속기업 및 관계기업주식의 처분	19,369,811,871

유형자산의 처분	237,815,999

무형자산의 처분	780,226,136

보증금 부채의 증가	117,856,800

장기대여금 회수	32,437,361,381

매각예정비유동자산의 처분	2,516,423,000

단기금융상품의 취득	(9,147,968)

단기대여금의 증가	(7,500,000,000)	(26,600,000,000)

장기금융상품의 취득	(57,939,507)	(57,939,507)

장기대여금 증가	(22,400,000,000)

매매목적파생금융상품의 취득	(943,898,301)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,034,234,450)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,265,200,000)	(1,557,856,300)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,600,000,000)

유형자산의 취득	(114,674,000)	(65,285,728)

무형자산의 취득	(258,566,000)	(256,791,000)

보증금 부채의 감소	(97,936,000)

재무활동현금흐름	(6,921,915,830)	3,984,692,185

단기차입금의 증가	5,000,000,000	8,382,673,346

장기차입금의 증가	1,780,000,000

임대보증금의 증가	73,614,400

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(3,827,049,136)

유동성장기차입금의 상환	(899,970,000)	(1,566,570,000)

장기차입금의 상환	(722,150,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(8,734,230)	(19,929,485)

임대보증금의 감소	(46,032,000)

리스부채의 감소	(40,794,000)	(42,282,540)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,728,346,587	(969,182,937)

기초현금및현금성자산	12,610,279,667	9,488,747,761

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,534,555	1,248,717

기말현금및현금성자산	33,343,160,809	8,520,813,541