다산네트웍스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	55,719,487,185	45,364,687,720

현금및현금성자산	24,941,127,394	12,610,279,667

단기금융상품	450,000,000	450,000,000

매출채권	10,734,976,064	11,490,476,625

기타유동금융자산	14,074,053,441	15,098,742,583

재고자산	1,996,680,944	1,326,984,213

당기법인세자산	460,910,350	419,820,300

기타유동자산	3,061,738,992	3,968,384,332

비유동자산	206,970,148,408	215,285,903,558

장기금융상품	1,124,205,360	1,092,811,536

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	15,212,551,847	4,416,584,147

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	16,248,767,052	11,248,767,052

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	107,106,860,389	98,338,290,888

기타비유동금융자산	6,833,820,593	39,228,723,518

유형자산	25,552,262,094	25,641,279,808

무형자산	1,207,670,937	1,281,187,497

투자부동산	31,084,775,393	31,263,911,354

이연법인세자산	2,478,834,743	2,653,947,758

기타비유동자산	120,400,000	120,400,000

자산총계	262,689,635,593	260,650,591,278

부채

유동부채	48,648,553,896	50,444,354,515

매입채무	5,663,384,381	5,745,166,880

기타유동금융부채	9,246,517,439	10,100,442,341

단기차입금	21,450,000,000	23,250,000,000

유동성장기차입금	1,199,960,000	1,199,960,000

신주인수권부사채	9,231,629,966	9,226,540,016

유동충당부채	83,190,012	84,359,877

유동리스부채	45,600,424	49,092,548

기타유동부채	1,728,271,674	788,792,853

비유동부채	11,092,574,057	9,285,125,477

장기차입금	3,879,990,000	2,379,980,000

기타비유동금융부채	7,178,212,002	6,861,085,602

비유동리스부채	34,372,055	44,059,875

부채총계	59,741,127,953	59,729,479,992

자본

자본금	18,773,496,500	18,773,496,500

자본잉여금	201,323,619,195	201,323,619,195

기타자본구성요소	(4,343,124,693)	(4,963,979,928)

이익잉여금(결손금)	(12,805,483,362)	(14,212,024,481)

자본총계	202,948,507,640	200,921,111,286

자본과부채총계	262,689,635,593	260,650,591,278

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,238,658,470	9,238,658,470	5,763,215,795	5,763,215,795

매출원가	5,987,949,030	5,987,949,030	3,376,156,290	3,376,156,290

매출총이익	3,250,709,440	3,250,709,440	2,387,059,505	2,387,059,505

판매비와관리비	2,393,813,672	2,393,813,672	2,350,673,356	2,350,673,356

연구개발비	304,382,400	304,382,400	391,565,648	391,565,648

영업이익(손실)	552,513,368	552,513,368	(355,179,499)	(355,179,499)

금융수익	870,309,748	870,309,748	1,460,409,723	1,460,409,723

금융원가	264,688,464	264,688,464	226,439,066	226,439,066

기타이익	352,554,425	352,554,425	4,854,562,983	4,854,562,983

기타손실	104,147,958	104,147,958	5,993,365,313	5,993,365,313

법인세비용차감전순이익(손실)	1,406,541,119	1,406,541,119	(260,011,172)	(260,011,172)

당기순이익(손실)	1,406,541,119	1,406,541,119	(260,011,172)	(260,011,172)

세후 기타포괄손익	620,855,235	620,855,235	1,523,917,395	1,523,917,395

총포괄손익	2,027,396,354	2,027,396,354	1,263,906,223	1,263,906,223

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	(8)	(8)

자본변동표
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778

당기순이익(손실)	(260,011,172)	(260,011,172)

기타포괄손익공정가치 평가손익	1,523,917,395	1,523,917,395

2020.03.31 (기말자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(4,382,832,319)	(19,546,678,317)	174,680,421,001

2021.01.01 (기초자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

당기순이익(손실)	1,406,541,119	1,406,541,119

기타포괄손익공정가치 평가손익	620,855,235	620,855,235

2021.03.31 (기말자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,343,124,693)	(12,805,483,362)	202,948,507,640

현금흐름표
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	3,734,751,194	9,693,919,908

영업으로부터 창출된 현금	3,751,603,973	9,550,322,292

이자수취(영업)	159,986,924	335,340,673

이자지급(영업)	(176,839,703)	(191,743,057)

투자활동현금흐름	8,904,661,261	(8,552,781,172)

단기금융상품의 처분	19,682,600

단기대여금의 회수	350,000,000	24,990,076,657

보증금 자산의 회수	550,000,000

당기손익-공정가치측금융자산의 처분	286,688,002

종속기업 및 관계기업주식의 처분	496,630,499

유형자산의 처분	155,310,251

무형자산의 처분	477,980,590

보증금 부채의 증가	47,730,600

장기대여금 회수	32,432,967,381

매각예정비유동자산의 처분	228,000

단기금융상품의 취득	(6,840,163)

단기대여금의 증가	(12,600,000,000)

장기금융상품의 취득	(19,313,169)	(19,313,169)

장기대여금 증가	(22,400,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,999,999,450)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,265,200,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(90,424,000)	(2,760,000)

보증금 부채의 감소	(38,736,000)

기타비유동자산의 취득	(12,828,540)

재무활동현금흐름	(309,962,600)	2,819,500,113

단기차입금의 증가	3,497,498,081

장기차입금의 증가	1,280,000,000

임대보증금의 증가	4,754,400

단기차입금의 상환	(269,257,968)

유동성장기차입금의 상환	(299,990,000)	(966,590,000)

장기차입금의 상환	(722,150,000)

리스부채의 감소	(14,727,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,329,449,855	3,960,638,849

기초현금및현금성자산	12,610,279,667	9,488,747,761

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,397,872	(30,876,293)

기말현금및현금성자산	24,941,127,394	13,418,510,317