다산네트웍스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	51,705,800,808	50,688,093,605

현금및현금성자산	11,238,449,752	4,852,216,688

단기금융상품	545,796,450	2,180,000,000

매출채권	13,933,180,099	13,231,165,302

기타유동금융자산	15,757,904,306	20,775,482,561

매각예정비유동자산	0	168,802,846

재고자산	5,915,334,668	5,241,744,273

기타유동자산	4,315,135,533	4,238,681,935

비유동자산	184,185,544,116	185,085,753,423

기타포괄손익공정가치측정금융자산	8,793,246,017	557,277,017

당기손익공정가치측정금융자산	5,399,999,681	4,957,465,966

종속기업 및 관계기업 투자	95,738,926,297	103,418,530,095

기타비유동금융자산	13,788,523,973	15,559,498,002

유형자산	24,125,566,817	24,079,385,486

무형자산	1,584,956,990	1,691,983,500

투자부동산	32,517,863,055	32,696,999,016

사용권자산	57,223,979	0

이연법인세자산	1,931,112,457	1,861,340,161

기타비유동자산	248,124,850	263,274,180

자산총계	235,891,344,924	235,773,847,028

부채

유동부채	59,128,805,658	65,553,217,809

매입채무 및 기타유동채무	10,935,291,480	12,549,796,131

기타유동금융부채	10,837,344,376	9,208,134,324

단기차입금	25,089,288,798	23,909,210,774

유동성장기차입금	4,382,307,200	7,986,906,400

유동성장기부채	3,171,164,478	7,626,752,079

유동하자보수충당부채	1,456,923,114	148,422,989

기타유동부채	3,256,486,212	4,123,995,112

비유동부채	17,436,844,704	21,453,119,513

장기차입금	1,222,100,000	1,388,750,000

기타비유동금융부채	3,188,707,329	3,183,539,362

기타비유동부채	16,053,077	0

전환사채	8,717,085,659	8,595,622,425

교환사채	4,292,898,639	8,285,207,726

부채총계	76,565,650,362	87,006,337,322

자본

자본금	16,206,051,500	15,826,739,500

자본잉여금	164,857,858,123	156,783,257,694

기타불입자본	(266,661,921)	(19,287,419)

이익잉여금(결손금)	(21,471,553,140)	(23,823,200,069)

자본총계	159,325,694,562	148,767,509,706

자본과부채총계	235,891,344,924	235,773,847,028

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,208,569,125	13,208,569,125	5,114,255,673	5,114,255,673

매출원가	8,710,453,192	8,710,453,192	2,674,525,871	2,674,525,871

매출총이익	4,498,115,933	4,498,115,933	2,439,729,802	2,439,729,802

판매비와관리비	2,379,918,807	2,379,918,807	2,058,533,099	2,058,533,099

연구개발비	271,621,625	271,621,625	322,505,842	322,505,842

영업이익(손실)	1,846,575,501	1,846,575,501	58,690,861	58,690,861

기타수익	382,051,396	382,051,396	2,236,527,639	2,236,527,639

기타비용	103,719,504	103,719,504	3,061,354,592	3,061,354,592

금융수익	3,328,827,838	3,328,827,838	221,302,997	221,302,997

금융원가	3,102,088,302	3,102,088,302	216,521,520	216,521,520

법인세비용차감전순이익(손실)	2,351,646,929	2,351,646,929	(761,354,615)	(761,354,615)

법인세수익(비용)

당기순이익(손실)	2,351,646,929	2,351,646,929	(761,354,615)	(761,354,615)

세후 기타포괄손익	(247,374,502)	(247,374,502)	0	0

공정가치측정금융자산 평가손익(기타포괄손익)	(247,374,502)	(247,374,502)	0	0

총포괄손익	2,104,272,427	2,104,272,427	(761,354,615)	(761,354,615)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	(30)	(30)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	(30)	(30)

자본변동표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	13,948,032,000	134,272,879,819	66,780,480	5,701,194,442	153,988,886,741

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(761,354,615)	(761,354,615)

지분의 발행	1,291,171,000	14,296,091,987	15,587,262,987

자기주식 거래로 인한 증감

주식매수선택권

매도가능금융자산평가손익

자기주식 발행(교환권 행사)

기타포괄손익공정가치 평가손익

2018.03.31 (기말자본)	15,239,203,000	148,568,971,806	66,780,480	4,939,839,827	168,814,795,113

2019.01.01 (기초자본)	15,826,739,500	156,783,257,694	(19,287,419)	(23,823,200,069)	148,767,509,706

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,351,646,929	2,351,646,929

지분의 발행	379,312,000	4,081,539,693	4,460,851,693

자기주식 거래로 인한 증감	3,993,060,736	3,993,060,736

주식매수선택권

매도가능금융자산평가손익

자기주식 발행(교환권 행사)

기타포괄손익공정가치 평가손익	(247,374,502)	(247,374,502)

2019.03.31 (기말자본)	16,206,051,500	164,857,858,123	(266,661,921)	(21,471,553,140)	159,325,694,562

현금흐름표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	592,432,873	1,455,867,685

영업으로부터 창출된 현금	726,629,457	1,154,982,921

이자수취(영업)	125,993,055	906,501,338

이자지급(영업)	(260,189,639)	(605,616,574)

투자활동현금흐름	8,318,194,451	(3,402,444,483)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	9,642,600

단기대여금 회수	876,875,560	8,771,168,015

당기손익공정가치금융자산의 처분	1,161,665,761	270,000,000

무형자산의 처분	0	190,000,000

보증금의 회수	10,000,000	0

매각예정비유동자산의 처분	202,104,000	0

장기대여금 회수	5,590,500,000	0

단기금융상품의 취득	(365,020,806)	0

단기대여금 증가	0	(5,600,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(16,592,809)

장기대여금 증가	0	(6,500,000,000)

보증금의 증가	(19,603,978)	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(400,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(900,000,000)	0

유형자산의 취득	(238,326,086)	(126,662,289)

재무활동현금흐름	(2,614,867,380)	318,199,792

단기차입금의 증가	3,877,566,703	4,108,207,189

단기차입금의 상환	(2,704,435,924)	(1,653,496,949)

유동성장기차입금의 상환	(3,771,249,200)	0

장기차입금의 상환	0	(2,123,458,600)

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(유동)	(6,010,728)	(13,051,848)

리스부채 상환	(10,738,231)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,295,759,944	(1,628,377,006)

기초현금및현금성자산	4,852,216,688	8,680,224,874

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	90,473,120	102,853,748

기말현금및현금성자산	11,238,449,752	7,154,701,616