다산네트웍스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	68,965,534,654	72,294,565,915

현금및현금성자산	7,154,701,616	8,680,224,874

단기금융상품	2,400,000,000	2,409,642,600

매출채권	7,528,234,702	7,630,102,480

기타유동금융자산	44,266,342,890	47,840,077,435

기타금융상품	2,288,000	2,288,000

재고자산	6,141,538,096	5,049,490,463

당기법인세자산	74,362,920	0

기타유동자산	1,398,066,430	682,740,063

비유동자산	196,976,181,627	191,912,690,813

기타비유동금융자산	13,862,883,232	7,370,790,423

당기손익공정가치측정금융자산	1,399,676,477	999,676,477

기타포괄손익공정가치측정금융자산	9,624,256,583	10,798,311,354

종속기업및관계기업투자주식	110,605,364,700	110,605,364,700

유형자산	24,385,746,268	24,449,516,871

무형자산	2,537,380,272	2,862,562,810

투자부동산	33,234,406,886	33,413,542,847

이연법인세자산	1,182,267,209	1,182,267,209

기타비유동자산	144,200,000	230,658,122

자산총계	265,941,716,281	264,207,256,728

부채

유동부채	78,161,163,253	91,968,016,631

매입채무	5,178,336,843	3,639,066,209

기타유동금융부채	19,016,019,078	19,273,549,456

단기차입금	21,350,303,374	18,906,500,000

유동성장기차입금	15,037,514,200	17,838,938,000

유동성장기부채	14,627,070,668	30,158,637,262

유동하자보수충당부채	430,284,659	430,284,659

기타유동부채	2,521,634,431	1,721,041,045

비유동부채	18,965,757,915	18,250,353,356

장기차입금	10,104,407,200	9,426,442,000

기타비유동금융부채	8,861,350,715	8,823,911,356

부채총계	97,126,921,168	110,218,369,987

자본

자본금	15,239,203,000	13,948,032,000

자본잉여금	148,568,971,806	134,272,879,819

기타자본구성요소	66,780,480	66,780,480

이익잉여금(결손금)	4,939,839,827	5,701,194,442

자본총계	168,814,795,113	153,988,886,741

자본과부채총계	265,941,716,281	264,207,256,728

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,114,255,673	5,114,255,673	5,548,490,423	5,548,490,423

매출원가	2,674,525,871	2,674,525,871	3,709,276,107	3,709,276,107

매출총이익	2,439,729,802	2,439,729,802	1,839,214,316	1,839,214,316

판매비와관리비	2,058,533,099	2,058,533,099	2,693,956,502	2,693,956,502

연구개발비	322,505,842	322,505,842	223,827,302	223,827,302

영업이익(손실)	58,690,861	58,690,861	(1,078,569,488)	(1,078,569,488)

금융수익	2,236,527,639	2,236,527,639	2,722,335,385	2,722,335,385

금융원가	3,061,354,592	3,061,354,592	2,659,733,682	2,659,733,682

기타이익	221,302,997	221,302,997	5,375,575,162	5,375,575,162

기타손실	216,521,520	216,521,520	7,158,113,393	7,158,113,393

법인세비용차감전순이익(손실)	(761,354,615)	(761,354,615)	(2,798,506,016)	(2,798,506,016)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(761,354,615)	(761,354,615)	(2,798,506,016)	(2,798,506,016)

당기순이익(손실)	(761,354,615)	(761,354,615)	(2,798,506,016)	(2,798,506,016)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(761,354,615)	(761,354,615)	(2,798,506,016)	(2,798,506,016)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(155)	(155)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(155)	(155)

자본변동표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	12,043,591,500	113,454,557,814	(703,837,732)	3,819,551,127	128,613,862,709

IFRS9

당기순이익(손실)	(2,798,506,016)	(2,798,506,016)

지분의 발행

합병으로인한 증가

주식매수선택권

전환사채자본금전환

매도가능금융자산평가손익

기타포괄평가손익

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(2,798,506,016)	(2,798,506,016)

2017.03.31 (기말자본)	12,043,591,500	113,454,557,814	(703,837,732)	1,021,045,111	125,815,356,693

2018.01.01 (기초자본)	13,948,032,000	134,272,879,819	66,780,480	5,701,194,442	153,988,886,741

IFRS9

당기순이익(손실)	(761,354,615)	(761,354,615)

지분의 발행	1,291,171,000	14,296,091,987	15,587,262,987

합병으로인한 증가

주식매수선택권

전환사채자본금전환

매도가능금융자산평가손익

기타포괄평가손익

자본 증가(감소) 합계	1,291,171,000	14,296,091,987	0	(761,354,615)	14,825,908,372

2018.03.31 (기말자본)	15,239,203,000	148,568,971,806	66,780,480	4,939,839,827	168,814,795,113

현금흐름표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	1,455,867,685	2,395,473,827

영업으로부터 창출된 현금	1,154,982,921	2,512,158,254

이자수취(영업)	906,501,338	522,937,918

이자지급(영업)	(605,616,574)	(477,191,038)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	(162,431,307)

투자활동현금흐름	(3,402,444,483)	(1,384,966,903)

단기금융상품의 처분	9,642,600	500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	8,771,168,015	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	270,000,000	7,835,914

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	0

투자부동산의 처분	0	0

무형자산의 처분	190,000,000	0

보증금회수	0	1,000,000

합병으로인한현금의 유입	0	0

장기금융상품의 처분	0	140,567,340

장기대여금의 회수	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

단기금융상품의 취득	0	(1,103,324,526)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(5,600,000,000)	(746,569,700)

매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(21,451,338)

유형자산의 취득	(126,662,289)	(152,819,702)

무형자산의 취득	0	(10,204,891)

장기대여금및수취채권의 취득	(6,500,000,000)	0

보증금의증가	0	0

장기금융상품의 취득	(16,592,809)	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(400,000,000)	0

재무활동현금흐름	318,199,792	2,117,945,068

단기차입금의 증가	4,108,207,189	0

장기차입금의 증가	0	4,500,000,000

전환사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(1,653,496,949)	(775,374,932)

장기차입금의 상환	(2,123,458,600)	(1,606,680,000)

임대보증금의 감소	0	0

신주발행비용	(13,051,848)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,628,377,006)	3,128,451,992

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	102,853,748	(242)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,525,523,258)	3,128,451,750

기초현금및현금성자산	8,680,224,874	5,229,528,095

기말현금및현금성자산	7,154,701,616	8,357,979,845