다산네트웍스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2021.12.31 현재
제 29 기 2020.12.31 현재
제 28 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	99,541,382,449	45,364,687,720	59,451,019,627

현금및현금성자산	42,920,653,938	12,610,279,667	9,488,747,761

단기금융상품	1,158,308,727	450,000,000	2,795,162,897

매출채권	6,954,155,259	11,490,476,625	24,291,892,881

기타유동금융자산	13,411,308,757	15,098,742,583	18,205,849,847

재고자산	935,321,608	1,326,984,213	1,562,508,230

당기법인세자산	252,529,910	419,820,300	223,864,350

기타유동자산	2,795,480,515	3,968,384,332	2,882,713,661

매각예정비유동자산	31,113,623,735	280,000

비유동자산	171,584,910,351	215,285,903,558	191,947,329,213

장기금융상품	462,641,513	1,092,811,536	2,349,165,118

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	15,920,335,088	4,416,584,147	3,207,904,934

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,073,657,948	11,248,767,052	5,121,696,772

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	98,517,184,939	98,338,290,888	98,387,127,126

기타비유동금융자산	6,464,650,165	39,228,723,518	18,277,513,059

유형자산	18,808,214,871	25,641,279,808	23,785,970,097

무형자산	2,043,152,187	1,281,187,497	4,801,395,879

투자부동산	6,249,509,670	31,263,911,354	31,980,455,185

이연법인세자산	7,172,163,970	2,653,947,758	3,907,301,043

기타비유동자산	873,400,000	120,400,000	128,800,000

자산총계	271,126,292,800	260,650,591,278	251,398,348,840

부채

유동부채	49,534,921,857	50,444,354,515	38,206,686,327

매입채무	1,786,882,583	5,745,166,880	4,877,787,749

기타유동금융부채	16,182,345,152	10,100,442,341	9,979,209,385

단기차입금	13,450,000,000	23,250,000,000	19,399,486,303

유동성장기차입금	849,940,000	1,199,960,000	1,866,560,000

신주인수권부사채	9,226,540,016

유동충당부채	84,478,563	84,359,877	751,717,838

유동리스부채	49,041,045	49,092,548	31,913,823

기타유동부채	17,132,234,514	788,792,853	1,300,011,229

비유동부채	5,377,732,448	9,285,125,477	39,775,147,735

장기차입금	3,267,470,000	2,379,980,000	2,522,090,000

기타비유동금융부채	2,091,861,759	6,861,085,602	6,540,169,745

비유동리스부채	18,400,689	44,059,875	26,466,280

신주인수권부사채	30,686,421,710

부채총계	54,912,654,305	59,729,479,992	77,981,834,062

자본

자본금	19,418,881,500	18,773,496,500	17,267,606,500

자본잉여금	209,905,201,891	201,323,619,195	181,342,325,137

기타자본구성요소	(3,817,757,065)	(4,963,979,928)	(5,906,749,714)

이익잉여금(결손금)	(9,292,687,831)	(14,212,024,481)	(19,286,667,145)

자본총계	216,213,638,495	200,921,111,286	173,416,514,778

자본과부채총계	271,126,292,800	260,650,591,278	251,398,348,840

포괄손익계산서
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	32,119,052,592	31,679,532,663	69,909,377,202

매출원가	19,470,904,491	20,729,987,376	49,964,912,574

매출총이익	12,648,148,101	10,949,545,287	19,944,464,628

판매비와관리비	9,689,643,573	9,416,743,734	11,774,036,480

연구개발비	1,437,447,183	1,319,711,122	1,594,382,671

영업이익(손실)	1,521,057,345	213,090,431	6,576,045,477

금융수익	3,921,986,411	14,597,919,288	9,870,740,199

금융원가	5,757,521,600	7,000,409,399	9,065,517,062

기타이익	4,466,374,741	4,531,985,550	7,056,292,824

기타손실	4,058,728,973	6,191,374,670	10,154,742,992

법인세비용차감전순이익(손실)	93,167,924	6,151,211,200	4,282,818,446

법인세비용	(4,826,168,726)	1,076,568,536	(251,730,158)

당기순이익(손실)	4,919,336,650	5,074,642,664	4,534,548,604

세후 기타포괄손익	1,146,222,863	942,769,786	(5,885,477,975)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,146,222,863	942,769,786	(5,885,477,975)

총포괄손익	6,065,559,513	6,017,412,450	(1,350,929,371)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	156	145

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	141	147	145

자본변동표
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	15,826,739,500	156,783,257,694	(19,287,419)	(23,823,200,069)	148,767,509,706

당기순이익(손실)	4,534,548,604	4,534,548,604

신주인수권부사채 전환 신주발행

전환사채 전환 신주발행	1,440,867,000	16,272,857,636	17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)	8,286,209,807	8,286,209,807

기타포괄손익공정가치 평가손익	(5,885,477,975)	(5,885,477,975)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정	(1,984,320)	1,984,320

2019.12.31 (기말자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778

2020.01.01 (기초자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	(5,906,749,714)	(19,286,667,145)	173,416,514,778

당기순이익(손실)	5,074,642,664	5,074,642,664

신주인수권부사채 전환 신주발행

전환사채 전환 신주발행	1,505,890,000	19,981,294,058	21,487,184,058

자기주식 발행(교환권 행사)

기타포괄손익공정가치 평가손익	942,769,786	942,769,786

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정

2020.12.31 (기말자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

2021.01.01 (기초자본)	18,773,496,500	201,323,619,195	(4,963,979,928)	(14,212,024,481)	200,921,111,286

당기순이익(손실)	4,919,336,650	4,919,336,650

신주인수권부사채 전환 신주발행	645,385,000	8,581,582,696	9,226,967,696

전환사채 전환 신주발행

자기주식 발행(교환권 행사)

기타포괄손익공정가치 평가손익	1,146,222,863	1,146,222,863

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정

2021.12.31 (기말자본)	19,418,881,500	209,905,201,891	(3,817,757,065)	(9,292,687,831)	216,213,638,495

현금흐름표
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	7,293,640,195	18,102,026,149	(3,467,369,944)

영업으로부터 창출된 현금	6,218,085,127	15,981,177,636	(3,723,666,547)

이자수취(영업)	1,136,116,093	2,604,966,529	1,658,375,976

배당금수취(영업)	85,000,000	12,000,000	4,000,000

법인세 환급(납부)	419,820,300	223,864,350

이자지급(영업)	(565,381,325)	(719,982,366)	(1,406,079,373)

투자활동현금흐름	32,314,856,406	(17,967,083,434)	(17,476,138,560)

단기금융상품의 처분	2,462,843,865	2,296,005,807

단기대여금의 회수	10,758,237,280	30,427,539,000	1,078,939,560

보증금 자산의 회수	100,000,000	535,856,119

매각예정비유동자산 관련 선수금 증가	15,600,000,000

당기손익-공정가치측금융자산의 처분	4,226,946,267	7,231,557,849

종속기업 및 관계기업주식의 처분	19,569,811,871	728,313,767

유형자산의 처분	237,815,999	18,000

무형자산의 처분	780,226,136

장기금융상품의 처분	7,000,000	1,277,100,000

장기대여금 회수	32,707,072,000	5,591,644,000

매각예정비유동자산의 처분	2,516,423,000	203,620,800

단기금융상품의 취득	(9,147,968)	(2,910,501,103)

단기대여금의 증가	(9,300,000,000)	(26,830,912,240)	(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(77,252,676)	(1,482,289,098)

장기대여금 증가	(22,400,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,034,234,450)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(19,265,200,000)	(5,619,556,300)	(7,203,118,879)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,943,898,301)	(5,600,000,000)	(10,886,412,623)

유형자산의 취득	(674,714,994)	(366,487,403)	(348,078,159)

무형자산의 취득	(1,209,217,000)	(256,791,000)	(2,547,524,714)

기타비유동자산의 취득	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	(9,297,771,830)	2,982,359,043	25,586,370,657

단기차입금의 증가	5,000,000,000	11,248,630,678	6,421,173,320

장기차입금의 증가	1,780,000,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행	34,540,982,760

임대보증금의 증가	73,614,400	122,056,800	6,242,933,000

단기차입금의 상환	(13,000,000,000)	(7,398,223,505)	(10,924,100,113)

유동성장기차입금의 상환	(1,262,530,000)	(1,866,560,000)	(4,320,356,400)

장기차입금의 상환	(722,150,000)	(666,650,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(3,683,374,932)

임대보증금의 감소	(46,032,000)	(102,690,400)	(1,976,051,978)

리스부채의 감소	(54,090,000)	(57,009,540)	(48,185,000)

신주발행비 지급	(8,734,230)	(21,694,990)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,310,724,771	3,117,301,758	4,642,862,153

기초현금및현금성자산	12,610,279,667	9,488,747,761	4,852,216,688

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(350,500)	4,230,148	(6,331,080)

기말현금및현금성자산	42,920,653,938	12,610,279,667	9,488,747,761