다산네트웍스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	46,803,313,421	59,451,019,627

현금및현금성자산	8,520,813,541	9,488,747,761

단기금융상품	1,609,180,000	2,795,162,897

매출채권	10,693,911,684	24,291,892,881

기타유동금융자산	20,411,085,186	18,205,849,847

매각예정비유동자산	280,000

재고자산	1,359,517,976	1,562,508,230

당기법인세자산	389,483,186	223,864,350

기타유동자산	3,819,321,848	2,882,713,661

비유동자산	216,496,004,129	191,947,329,213

장기금융상품	2,313,573,675	2,349,165,118

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,021,783,147	3,207,904,934

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,431,966,852	5,121,696,772

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	98,481,728,589	98,387,127,126

기타비유동금융자산	40,596,315,435	18,277,513,059

유형자산	23,249,726,063	23,785,970,097

무형자산	3,927,248,591	4,801,395,879

투자부동산	31,443,047,310	31,980,455,185

이연법인세자산	3,901,814,467	3,907,301,043

기타비유동자산	128,800,000	128,800,000

자산총계	263,299,317,550	251,398,348,840

부채

유동부채	43,150,298,838	38,206,686,327

매입채무	4,374,121,871	4,877,787,749

기타유동금융부채	12,349,816,076	9,979,209,385

단기차입금	23,942,533,104	19,399,486,303

유동성장기차입금	899,970,000	1,866,560,000

유동충당부채	91,869,684	751,717,838

유동리스부채	52,494,728	31,913,823

기타유동부채	1,439,493,375	1,300,011,229

비유동부채	20,075,089,362	39,775,147,735

장기차입금	2,979,960,000	2,522,090,000

기타비유동금융부채	7,324,481,558	6,540,169,745

비유동리스부채	53,540,047	26,466,280

신주인수권부사채	9,717,107,757	30,686,421,710

부채총계	63,225,388,200	77,981,834,062

자본

자본금	18,738,799,000	17,267,606,500

자본잉여금	200,864,110,717	181,342,325,137

기타자본구성요소	(4,491,924,708)	(5,906,749,714)

이익잉여금(결손금)	(15,037,055,659)	(19,286,667,145)

자본총계	200,073,929,350	173,416,514,778

자본과부채총계	263,299,317,550	251,398,348,840

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,580,014,025	20,722,377,045	23,956,981,507	59,716,573,539

매출원가	5,167,033,885	13,131,872,108	17,592,198,954	42,539,729,697

매출총이익	2,412,980,140	7,590,504,937	6,364,782,553	17,176,843,842

판매비와관리비	1,810,454,815	7,266,662,862	3,175,618,905	9,791,078,456

연구개발비	393,663,214	1,047,211,529	419,139,415	1,078,940,135

영업이익(손실)	208,862,111	(723,369,454)	2,770,024,233	6,306,825,251

기타영업외수익	(81,394,096)	2,950,373,193	943,070,989	4,848,156,779

기타영업외비용	71,067,853	574,305,048	755,539,618	6,529,719,703

금융수익	1,212,454,457	9,395,127,708	1,755,999,607	7,958,108,203

금융원가	307,005,092	7,191,781,544	2,355,140,399	6,948,898,443

법인세비용차감전순이익(손실)	961,849,527	3,856,044,855	2,358,414,812	5,634,472,087

법인세비용	393,566,631	336,194,711

당기순이익(손실)	961,849,527	4,249,611,486	2,358,414,812	5,970,666,798

세후 기타포괄손익	256,551,750	1,414,825,006	(1,051,862,175)	(4,962,822,337)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	256,551,750	1,414,825,006	(1,051,862,175)	(4,962,822,337)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	256,551,750	1,414,825,006	(1,051,862,175)	(4,962,822,337)

총포괄손익	1,218,401,277	5,664,436,492	1,306,552,637	1,007,844,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	134	79	196

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	30	134	79	196

자본변동표
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	15,826,739,500	156,783,257,694	19,287,419	23,823,200,069	148,767,509,706

당기순이익(손실)	5,970,666,798	5,970,666,798

전환사채 전환 신주발행	1,163,310,000	12,668,312,366	13,831,622,366

자기주식 발행(교환권 행사)	8,286,209,807	8,286,209,807

기타포괄손익공정가치 평가손익	4,962,822,337	4,962,822,337

2019.09.30 (기말자본)	16,990,049,500	177,737,779,867	4,982,109,756	17,852,533,271	171,893,186,340

2020.01.01 (기초자본)	17,267,606,500	181,342,325,137	5,906,749,714	19,286,667,145	173,416,514,778

당기순이익(손실)	4,249,611,486	4,249,611,486

전환사채 전환 신주발행	1,471,192,500	19,521,785,580	20,992,978,080

자기주식 발행(교환권 행사)

기타포괄손익공정가치 평가손익	1,414,825,006	1,414,825,006

2020.09.30 (기말자본)	18,738,799,000	200,864,110,717	4,491,924,708	15,037,055,659	200,073,929,350

현금흐름표
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	16,856,410,657	(1,866,512,161)

영업으로부터 창출된 현금	15,242,231,462	(1,936,430,870)

이자수취(영업)	1,913,120,670	1,225,037,500

배당금수취	12,000,000	4,000,000

법인세 환급	223,864,350

이자지급(영업)	(534,805,825)	(1,159,118,791)

투자활동현금흐름	(21,810,285,779)	9,733,136,523

단기금융상품의 처분	1,303,663,865	2,100,000,000

단기대여금의 회수	25,101,738,657	977,907,560

보증금 자산의 회수	550,000,000

당기손익-공정가치측금융자산의 처분	4,226,946,267	7,378,350,003

유형자산의 처분	237,815,999

무형자산의 처분	780,226,136

보증금 부채의 증가	117,856,800	6,094,178,000

장기대여금 회수	5,591,358,000

매각예정비유동자산의 처분	2,516,423,000	202,104,000

단기금융상품의 취득	(9,147,968)	(535,020,806)

단기대여금의 증가	(26,600,000,000)	(2,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(57,939,507)	(57,939,507)

장기대여금 증가	(22,400,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,557,856,300)	(2,400,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,600,000,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(65,285,728)	(269,361,539)

무형자산의 취득	(256,791,000)	(2,480,087,210)

보증금 부채의 감소	(97,936,000)	(1,868,351,978)

재무활동현금흐름	3,984,692,185	21,358,626,413

단기차입금의 증가	8,382,673,346	6,004,901,287

장기차입금의 증가	1,780,000,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행	30,655,184,760

단기차입금의 상환	(3,827,049,136)	(10,726,508,033)

유동성장기차입금의 상환	(1,566,570,000)	(4,020,366,400)

장기차입금의 상환	(722,150,000)	(500,000,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환	(19,929,485)	(20,331,201)

리스부채의 감소	(42,282,540)	(34,254,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(969,182,937)	29,225,250,775

기초현금및현금성자산	9,488,747,761	4,852,216,688

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,248,717	287,056,084

기말현금및현금성자산	8,520,813,541	34,364,523,547