키움증권 
(첨부)연 결 재 무 제 표

키움증권주식회사와 그 종속기업

제 18 기
2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

제 17 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

"첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
키움증권 주식회사 대표이사 이 현

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어
(전 화) 02-3787-5000

연 결 재 무 상 태 표

제18기 2016년 12월 31일 현재
제17기 2015년 12월 31일 현재
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제18(당)기말	제17(전)기말

자 산

1. 현금및예치금	19, 41, 44, 47, 48, 49	388,586,246,099	325,117,100,364

2. 단기매매금융자산	20, 41, 44, 47, 48, 49	2,122,711,435,883	1,176,997,963,919

3. 당기손익인식지정금융자산	21, 41, 47, 48, 49	3,041,198,423,617	2,377,741,026,208

4. 파생상품자산	22, 47, 48, 49	11,528,815,640	5,114,185,375

5. 매도가능금융자산	23, 41, 44, 47, 48, 49	540,764,656,279	154,000,878,739

6. 만기보유금융자산	24, 48	4,375,215,305	-

7. 대출채권	25, 47, 48, 49	2,083,556,634,482	1,485,440,856,958

8. 관계기업투자	26	57,662,959,226	44,270,117,703

9. 유형자산	27	85,459,946,883	77,539,924,736

10. 투자부동산	28	85,047,298,963	48,376,291,344

11. 무형자산	29	80,203,583,125	80,323,907,063

12. 당기법인세자산	17	-	2,833,300

13. 이연법인세자산	17	6,466,447,192	8,694,607,853

14. 기타자산	25, 30, 44, 47, 48, 49, 52	623,155,277,944	690,175,472,905

자 산 총 계	9,130,716,940,638	6,473,795,166,467

부 채

1. 단기매매금융부채	31, 47, 48, 49	173,901,963,291	54,303,936,630

2. 당기손익인식지정금융부채	32, 47, 48, 49	684,342,244,552	272,227,291,866

3. 파생상품부채	22, 47, 48, 49	9,745,302,678	4,361,332,183

4. 예수부채	33, 43, 47, 48, 49	4,192,189,386,250	3,306,538,550,805

5. 차입부채	34, 47, 48, 49	2,023,757,231,239	890,838,900,407

6. 순확정급여부채	35	1,393,237,482	9,196,112,763

7. 충당부채	41	372,000,000	361,541,637

8. 당기법인세부채	17	32,025,653,056	48,230,261,076

9. 이연법인세부채	17	7,809,928,706	2,254,136,065

10. 기타부채	36, 41, 44, 47, 48, 49, 52	757,141,478,481	775,636,834,648

부 채 총 계	7,882,678,425,735	5,363,948,898,080

자 본

지 배 주 주 지 분	1,243,737,138,092	1,103,056,457,659

1. 자본금	37	110,498,700,000	110,498,700,000

2. 연결자본잉여금	38	189,994,122,394	188,450,069,252

3. 연결자본조정	38, 39	(30,775,136,719)	(21,411,704,952)

4. 연결기타포괄손익누계액	38	(5,248,852,476)	10,390,097,527

5. 연결이익잉여금	40	979,268,304,893	815,129,295,832

(대손준비금 적립액)	(4,569,629,052)	(4,558,925,805)

(대손준비금 추가적립예정액)	(1,461,621,317)	(10,703,247)

비 지 배 지 분	4,301,376,811	6,789,810,728

자 본 총 계	1,248,038,514,903	1,109,846,268,387

부채 및 자본 총계	9,130,716,940,638	6,473,795,166,467

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제18기 당기	제17기 전기

영 업 수 익	943,674,448,238	823,297,360,237

1.수수료수익	6	282,478,734,954	268,308,760,205

2.단기매매금융상품 관련이익	7	177,809,427,542	140,289,755,878

3.당기손익인식지정금융상품 관련이익	8	69,486,858,007	117,191,066,181

4.파생상품 관련이익	9	133,909,947,936	67,261,173,738

5.매도가능금융자산 관련이익	10	51,361,520,973	25,013,280,005

6.만기보유금융자산처분이익	32,307	-

7.대출채권평가 및 처분이익	11	7,233,839,268	736,616,082

8.기타금융상품 관련이익	12	84,996,398	593,740,089

9.이자수익	13	194,276,853,704	172,475,524,603

10.외환거래이익	44	25,834,540,705	19,917,965,818

11.기타의영업수익	15	1,197,696,444	11,509,477,638

영 업 비 용	712,982,726,480	581,866,198,934

1.수수료비용	6	67,370,557,632	59,782,057,652

2.단기매매금융상품 관련손실	7	114,196,396,830	114,721,424,372

3.당기손익인식지정금융상품 관련손실	8	49,109,747,752	19,866,086,239

4.파생상품 관련손실	9	138,418,457,811	71,478,672,282

5.매도가능금융자산 관련손실	10	4,105,353,870	5,232,597,094

6.대출채권평가 및 처분손실	11	12,425,488,376	3,017,429,316

7.기타금융상품 관련손실	12	384,645,321	235,673,281

8.이자비용	13	56,259,791,264	51,320,842,103

9.외환거래손실	44	22,290,083,430	16,210,903,279

10.판매비와관리비	14	242,842,980,468	224,896,639,002

11.기타의영업비용	15	5,579,223,726	15,103,874,314

영 업 이 익	230,691,721,758	241,431,161,303

영 업 외 수 익	16	12,149,283,214	14,009,274,397

1.지분법이익	4,561,061,059	5,300,536,134

2.기타	7,588,222,155	8,708,738,263

영 업 외 비 용	16	6,949,915,350	5,806,559,885

1.지분법손실	549,554,523	361,084,352

2.기타	6,400,360,827	5,445,475,533

법인세비용차감전순이익	235,891,089,622	249,633,875,815

법 인 세 비 용	17	55,661,871,892	59,667,294,182

당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 178,767,597천원 전기 : 189,955,879천원)	40	180,229,217,730	189,966,581,633

지배주주지분	179,936,833,714	189,715,975,527

비지배주주지분	292,384,016	250,606,106

기 타 포 괄 손 익	(15,501,409,694)	4,161,818,335

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	23	(16,809,649,326)	5,444,781,607

관계기업투자자본변동	26	(580,780,582)	208,986,621

해외사업환산손익	44	2,398,087,011	(411,583,054)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(509,066,797)	(1,080,366,839)

총 포 괄 손 익	164,727,808,036	194,128,399,968

지배주주지분	164,297,883,711	194,247,314,096

비지배주주지분	429,924,325	(118,914,128)

주 당 이 익	18

1. 기본 주당이익	8,142	8,585

2. 희석 주당이익	8,142	8,573

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배주주지분	비지배지분	총 계

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	합 계

2015년 1월 1일(전기초)	110,498,700,000	189,736,261,362	(22,455,690,771)	6,070,105,177	633,286,795,605	917,136,171,373	6,711,963,896	923,848,135,269

당기총포괄이익:

당 기순이익	-	-	-	-	189,715,975,527	189,715,975,527	250,606,106	189,966,581,633

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가 (주석 23)	-	-	-	5,720,311,724	-	5,720,311,724	(64,183,898)	5,656,127,826

관계기업투자자본변동 (주석 26)	-	-	-	208,993,105	-	208,993,105	(6,484)	208,986,621

해외사업환산손익(주석 44)	-	-	-	(317,599,421)	-	(317,599,421)	(93,983,633)	(411,583,054)

재 측정요소변동 (주석 35)	-	-	-	(1,080,366,839)	-	(1,080,366,839)	-	(1,080,366,839)

소 계	-	-	-	4,531,338,569	-	4,531,338,569	(158,174,015)	4,373,164,554

합 계	-	-	-	4,531,338,569	189,715,975,527	194,247,314,096	92,432,091	194,339,746,187

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 유상증자	-	85,286,886	(23,404,330)	-	-	61,882,556	(291,138,167)	(229,255,611)

종속기업 처분	-	(1,371,478,996)	1,067,390,149	(211,346,219)	2,071,407,700	1,555,972,634	276,552,908	1,832,525,542

배당(주석 40)	-	-	-	-	(9,944,883,000)	(9,944,883,000)	-	(9,944,883,000)

2015년 12월 31일(전 기말)	110,498,700,000	188,450,069,252	(21,411,704,952)	10,390,097,527	815,129,295,832	1,103,056,457,659	6,789,810,728	1,109,846,268,387

2016년 1월 1일(당기초)	110,498,700,000	188,450,069,252	(21,411,704,952)	10,390,097,527	815,129,295,832	1,103,056,457,659	6,789,810,728	1,109,846,268,387

당기총포괄이익:

당 기순이익	-	-	-	-	179,936,833,714	179,936,833,714	292,384,016	180,229,217,730

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가 (주석 23)	-	-	-	(16,829,274,708)	-	(16,829,274,708)	19,625,382	(16,809,649,326)

관계기업투자자본변동 (주석 26)	-	-	-	(580,787,065)	-	(580,787,065)	6,483	(580,780,582)

해외사업환산손익(주석 44)	-	-	-	2,280,178,567	-	2,280,178,567	117,908,444	2,398,087,011

재 측정요소변동 (주석 35)	-	-	-	(509,066,797)	-	(509,066,797)	-	(509,066,797)

소 계	-	-	-	(15,638,950,003)	-	(15,638,950,003)	137,540,309	(15,501,409,694)

합 계	-	-	-	(15,638,950,003)	179,936,833,714	164,297,883,711	429,924,325	164,727,808,036

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득	-	815,749,304	(6,090,653,515)	-	-	(5,274,904,211)	(2,853,781,650)	(8,128,685,861)

종속기업 처분	-	48,165,329	(209,910,239)	-	(328,006,653)	(489,751,563)	(64,576,592)	(554,328,155)

배당(주석 40)	-	-	-	(15,469,818,000)	(15,469,818,000)	-	(15,469,818,000)

주식선택권의행사	-	680,138,509	(3,062,868,013)	-	-	(2,382,729,504)	-	(2,382,729,504)

2016년 12월 31일(당 기말)	110,498,700,000	189,994,122,394	(30,775,136,719)	(5,248,852,476)	979,268,304,893	1,243,737,138,092	4,301,376,811	1,248,038,514,903

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제18기 당기	제17기 전기

영업활동으로 인한 현금흐름	(401,956,283,482)	(152,580,314,922)

1. 법인세비용차감전순이익	235,891,089,622	249,633,875,815

2. 손익조정항목	(158,747,673,772)	(128,411,924,147)

이자수익	(194,276,853,704)	(172,475,524,603)

이자비용	56,259,791,264	51,320,842,103

배당금수익	(10,415,969,890)	(5,038,217,173)

당기손익인식지정금융자산관련손익	546,217,630	(10,583,081,410)

매도가능금융자산관련손익	(45,810,877,691)	(19,500,662,112)

지분법손익	(4,011,506,536)	(4,939,451,782)

퇴직급여	4,049,280,627	3,664,017,826

감가상각비 및 무형자산상각비	29,435,326,768	28,384,397,944

대손상각비 등	12,185,981,829	2,594,611,668

유형자산처분손익	31,210,178	7,475,496

무형자산처분손익	1,206,802,943	-

무형자산손상차손	154,163,095	970,900,000

투자부동산처분손익	(94,658,391)	-

투자부동산손상차손(환입)	461,845,754	(78,688,877)

외화환산손익	(1,890,755,237)	(2,021,987,799)

관계기업투자주식처분손익	(682,435,267)	(150,359,579)

종속기업투자주식처분손익	(6,194,886,067)	(208,129,041)

기타충당부채전입(환입)	299,648,923	(358,066,808)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(575,798,547,222)	(375,492,570,145)

예치금	(47,781,102,973)	(44,455,279,365)

단기매매금융자산	(894,725,283,445)	(722,147,469,031)

당기손익인식금융자산	(431,123,498,990)	(732,064,525,399)

파생상품자산	(6,233,839,421)	(4,297,819,969)

대출채권	(312,925,338,831)	(65,318,149,659)

기타자산	73,343,416,891	(100,059,765,516)

단기매매금융부채	232,089,176,795	2,112,320,777

당기손익인식금융부채	531,712,979,347	236,033,072,096

파생상품부채	5,383,970,495	3,955,020,360

예수부채	337,960,247,174	855,641,255,731

기타부채	(50,379,589,389)	198,473,560,675

사외적립자산 적립	(9,392,168,959)	(531,763,094)

퇴직금의 지급	(3,727,515,916)	(2,833,027,751)

4. 이자수취액	203,034,332,420	172,300,193,072

5. 이자지급액	(49,533,852,171)	(49,013,787,523)

6. 배당금수취액	10,387,112,718	4,792,858,287

7. 주식선택권 행사	(1,409,260,904)	-

8. 법인세지급액	(65,779,484,173)	(26,388,960,281)

투자활동으로 인한 현금흐름	(564,738,630,468)	(45,750,368,397)

1. 당기손익인식지정금융자산의 취득	(138,195,310,918)	(54,914,227,563)

2. 당기손익인식지정금융자산의 처분	43,151,022,884	41,006,921,087

3. 매도가능금융자산의 취득	(498,673,300,782)	(38,626,525,501)

4. 매도가능금융자산의 처분	144,045,287,942	7,174,606,061

5. 만기보유증권의 취득	(299,999,424)	-

6. 장기성예금의 순증감	-	51,271,000,000

7. 보증금의 순증감	314,393,439	222,872,904

8. 유형자산의 취득	(6,095,456,248)	(8,412,940,516)

9. 유형자산의 처분	125,451,648	48,020,359

10. 투자부동산의 처분	2,266,437,950	-

11. 무형자산의 취득	(6,364,081,150)	(17,560,396,555)

12. 무형자산의 처분	2,510,161,677	-

13. 관계기업투자의 취득	(64,375,071,000)	(10,530,600,000)

14. 관계기업투자의 처분	45,733,675,969	11,054,080,500

15. 종속기업의 취득	(103,610,456,795)	(31,494,784,778)

16. 종속기업의 처분	14,728,614,340	5,011,605,605

재무활동으로 인한 현금흐름	980,226,117,836	198,569,974,531

1. 콜머니의 순증감	-	(50,000,000,000)

2. 차입금의 순증감	558,914,125,920	(122,035,223,017)

3. 환매조건부매도의 순증감	404,925,557,765	264,644,370,452

4. 전자단기사채의 순증감	50,000,000,000	133,000,000,000

5. 배당금의 지급	(15,469,818,000)	(6,411,483,000)

6. 임대보증금의 순증감	1,468,291,900	33,224,000

7. 비지배지분의 순증감	72,963,717	135,024,338

8. 지배력 변동없는 종속회사지분의 취득	(19,705,461,483)	(27,746,765,170)

9. 지배력 변동없는 종속회사지분의 처분	20,458,017	6,950,826,928

보유현금환산효과	2,156,838,876	(547,423,895)

현금및현금성자산의 증가	15,688,042,762	(308,132,683)

기초의 현금및현금성자산 (주석 19)	123,113,877,626	123,422,010,309

기말의 현금및현금성자산 (주석 19)	138,801,920,388	123,113,877,626

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"