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키움증권 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 27기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 05월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키움증권(주)
대 표 이 사 : 엄주성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로96
(전 화) 02-3787-5000
(홈페이지) http:// www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획부문장 (성 명) 김지산
(전 화) 02-3787-5000
1. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2025.03.17에 제출한 2024년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2025.03.17에 제출한 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2025.03.17에 제출한 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2025.03.17에 제출한 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. 관련 내용은 2025.03.17에 제출한 2024년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 2005년 이후 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

2025년 1분기 당사는 K-IFRS 연결 기준 영업이익 3,255억원, 당기순이익 2,356억원을 달성하였으며 (전년 동기 대비 각 3.6%, 3.8% 감소), 별도 기준 영업이익 2,955억원, 당기순이익 2,303억원을 시현하였습니다 (전년 동기 대비 각 1.8%, 6.3% 감소).

2025년 1분기 국내주식 일평균 시장거래대금은 22.8조원, 당사의 국내주식 일평균 약정은 8.8조원을 기록하며 국내주식 기준 전체 시장점유율은 19.3%, 리테일 시장점유율은 29.7%를 달성하였습니다. 2025년 1분기 해외주식 일평균 약정은 1.9조원을 기록하였습니다. 고객예탁금은 원화예수금 평잔 8.3조원, 외화예수금 평잔 3.2조원으로 총 예수금 11.5조원을 보유하였습니다.

2025년 1분기 S 부문은 ETF LP 활동, 외환 거래 등에서 호실적을 거두었으며, 기업금융 부문은 꾸준한 우량 PF 딜 참여, 커버리지팀의 채권 발행 증가 등으로 수익이 확대되었습니다. 또한 투자운용부문은 비우호적인 시장 환경에도 불구하고 우수한 헤지 전략으로 손실을 최소화했습니다.

키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율 1위를 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.

[주요종속회사에 관한 사항] ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다.상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적 성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 (주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년 10월 10일에 키움증권(주)의 계열회사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다.(주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일 앱 오픈 및 핀테크 업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였습니다. 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있으며, 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, TDF, 부동산, 인프라, 리츠, 헤지펀드 등 대체투자 분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주) 키움캐피탈(주)는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록하여 부동산/기업/리테일 금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 영위하고 있습니다. 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건전성 및 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등을 통해 안정적인 수익구조를 구축하였습니다. 키움금융네트워크의 일원으로서 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있습니다.또한, 키움금융네트워크 계열사와의 연계 영업을 통해 시너지를 극대화하고 있으며, 업계 경력이 풍부한 우수 인재 영입을 통한 영업 및 경영관리/지원 역량 제고, 견고한리스크 심사/관리 체계 구축 등 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주) 키움에프앤아이(주)는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. ■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주) 키움인베스트먼트(주)는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 2025년 3월말 누적 AUM은 7,808억원입니다.

■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주) 키움프라이빗에쿼티(주)는 2017년 4월 26일에 설립되어 기관전용사모집합투자기구의 업무집행 및 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련 법령상 허용되는 기관전용사모집합투자기구의 재산운용 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 2025년 3월말 기준 21개의 PEF 설립, 42개 기업에 총 8,538억원을 투자하였으며, AUM은 6,444억원 입니다.
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황(기준일: 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	상품	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	50,127,478	17,483,767	2,490,583	-	-	70,101,828

거래장소	장내거래	2,231,597	294,556	2,487,612	-	-	5,013,765

장외거래	47,895,881	17,189,211	2,971	-	-	65,088,063

거래형태	선도	3,075,433	430,980	-	-	-	3,506,413

선물	2,231,597	294,556	2,447,768	-	-	4,973,920

스왑	44,820,448	16,758,231	-	-	-	61,578,679

옵션	-	-	42,816	-	-	42,816

나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황(기준일: 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매입

해외	국내	계	해외	국내	계

Credit Default Swap	26,397	-	26,397	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	1,320,000	1,320,000

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기 타	14,523	-	14,523	-	-	-

(2) 신용파생상품 상세명세(기준일: 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	약정금액	준거자산

CDS	키움증권	ING BANK N.V.	2025-02-24	2026-06-22	26,397	Citi Global Markets Ltd,,

기타	키움증권	SG	2025-03-19	2029-12-20	14,523	iTraxx Europe Main Index, Markit CDX North America Investment Grade, iTraxx Europe Senior Financial Index, iTraxx Asia Ex-Japan, iTraxx Japan

TRS	뉴비타제육차(주)	키움증권	2023-06-29	2028-06-30	330,000	국민주택1종23-06, CD [91D]

TRS	뉴비타제십일차(주)	키움증권	2024-09-10	2027-08-27	250,000	한국전력1415, CD [91D]

TRS	뉴비타제십일차(주)	키움증권	2024-09-10	2027-08-23	300,000	한국전력1412, CD [91D]

TRS	뉴비타제십일차(주)	키움증권	2024-09-10	2027-08-26	30,000	한국전력1268, CD [91D]

TRS	뉴비타제십일차(주)	키움증권	2024-09-10	2027-08-17	80,000	한국전력1262, CD [91D]

TRS	뉴비타제십일차(주)	키움증권	2024-09-10	2027-08-12	250,000	한국전력1411, CD [91D]

TRS	뉴비타제십일차(주)	키움증권	2024-09-10	2027-09-01	80,000	한국전력1271, CD [91D]
4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황 [지배회사에 관한 사항] ■ 금융투자업: 키움증권(주)

(기준일 : 2025년 03월 31일)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울특별시	1	-	-	1

계	1	-	-	1

주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨

[주요종속회사에 관한 사항] ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

(기준일 : 2025년 3월 31일)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

경기도	4	-	-	4

계	4	-	-	4

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

(기준일 : 2025년 03월 31일)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울특별시	1	1	-	2

계	1	1	-	2

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2025년 03월 31일)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

사옥	3,104(67,435)	19,061(0)	67,435	-

합 계	67,435	0	67,435	재건축으로 인한 24.10.31 처분 (잔존가액 0)

다. 자동화기기 설치 현황해당사항 없음 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획해당사항 없음