키움증권 
(첨부)연 결 재 무 제 표

키움증권주식회사와 그 종속회사

제 22 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

제 21 기
2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
키움증권주식회사 대표이사 엄주성

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어
(전 화) 02-3787-5000

연 결 재 무 상 태 표

제22기 (당)기 2020년 12월 31일 현재
제21기 (전)기 2019년 12월 31일 현재
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제22(당)기말	제21(전)기말

자 산

1. 현금및예치금	17	3,619,916,212,407	1,944,786,531,902

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	18	21,639,555,469,903	14,112,070,592,905

3. 파생상품자산	19	73,764,947,286	110,510,796,208

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	20	366,491,329,599	436,406,752,964

5. 상각후원가측정 금융자산	21	6,762,962,364,447	5,328,959,724,403

6. 관계기업투자	22	271,438,585,124	359,903,587,762

7. 유형자산	23	134,985,397,176	103,104,289,434

8. 투자부동산	24	359,531,949,959	159,674,153,186

9. 무형자산	25	71,071,076,317	59,813,345,295

10. 사용권자산	26	11,621,564,551	12,384,162,547

11. 이연법인세자산	15	13,043,235,023	3,677,829,794

12. 기타자산	27	4,266,554,161,869	1,312,518,030,050

자 산 총 계	37,590,936,293,661	23,943,809,796,450

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채	28	3,922,299,144,173	4,192,754,280,401

2. 파생상품부채	19	23,236,125,105	111,749,405,229

3. 예수부채	29	14,375,562,529,098	6,416,460,004,858

4. 차입부채	30	11,496,756,173,663	9,359,546,329,411

5. 순확정급여부채	31	2,070,238,543	238,270,660

6. 충당부채	32	3,025,853,776	2,738,433,908

7. 리스부채	26	10,960,924,486	11,810,169,474

8. 당기법인세부채	15	184,124,985,670	48,272,561,553

9. 이연법인세부채	15	72,101,053,758	26,723,068,988

10. 기타부채	33	4,615,887,479,106	1,515,086,346,733

부 채 총 계	34,706,024,507,378	21,685,378,871,215

자 본

지 배 주 주 지 분	2,856,726,615,411	2,233,962,878,637

1. 자본금	34	127,624,890,000	126,964,565,000

2. 연결자본잉여금	35	541,055,258,303	527,229,925,838

3. 연결자본조정	35	(61,103,110,671)	(60,417,107,238)

4. 연결기타포괄손익누계액	35	(56,548,872,009)	(19,904,118,607)

5. 연결이익잉여금	36	2,305,698,449,788	1,660,089,613,644

(대손준비금 적립액)	(31,123,760,462)	(21,492,310,017)

(대손준비금 추가적립예정액)	(22,720,052,615)	(9,631,450,445 )

비 지 배 지 분	28,185,170,872	24,468,046,598

자 본 총 계	2,884,911,786,283	2,258,430,925,235

부채 및 자본 총계	37,590,936,293,661	23,943,809,796,450

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기

영 업 수 익	4,951,412,350,335	2,523,633,197,000

1. 수수료수익	6	917,067,797,355	472,379,661,234

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	7	1,313,920,382,984	707,060,051,896

3. 파생상품 관련이익	8	1,710,610,511,007	646,893,668,108

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익	9	31,211,490,705	18,041,650,186

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익	10	8,952,448,236	1,206,405,991

6. 이자수익	11	608,014,669,270	521,281,785,753

1) 유효이자율 적용 이자수익	466,081,455,402	403,487,695,987

2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익	141,933,213,868	117,794,089,766

7. 외환거래이익	40	321,080,595,573	101,413,180,176

8. 기타의영업수익	13	40,554,455,205	55,356,793,656

영 업 비 용	3,982,446,433,943	2,049,941,765,476

1. 수수료비용	6	188,982,851,746	109,728,881,305

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	7	870,577,196,406	572,092,366,114

3. 파생상품 관련손실	8	1,748,820,562,092	617,919,843,495

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실	9	-	3,635,190

5. 상각후원가측정금융상품 관련손실	10	9,035,854,496	18,214,573,760

6. 이자비용	11	222,450,350,111	218,878,155,153

7. 외환거래손실	40	338,228,920,384	93,045,489,485

8. 판매비와관리비	12	500,114,268,334	391,393,069,203

9. 기타의영업비용	13	104,236,430,374	28,665,751,771

영 업 이 익	968,965,916,392	473,691,431,524

영 업 외 수 익	14	70,988,621,315	42,651,239,485

영 업 외 비 용	14	56,020,909,544	24,110,789,676

법인세비용차감전순이익	983,933,628,163	492,231,881,333

법 인 세 비 용	15	277,777,095,177	130,196,809,757

당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기: 680,651,395천원, 전기: 353,148,660천원)	36	706,156,532,986	362,035,071,576

지배주주지분	703,371,448,355	362,780,109,550

비지배주주지분	2,785,084,631	(745,037,974)

기 타 포 괄 손 익	(36,667,304,159)	(84,856,983,552)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자자본변동	22	(204,727,299)	160,118,035

해외사업환산손익	40	(3,061,185,724)	2,724,316,267

현금흐름위험회피순손익	19	(84,467,781)	373,573,981

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)	20	(666,762,958)	211,295,295

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)	20	(31,807,402,306)	(85,487,810,867)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)	28	1,528,779,946	(449,608,750)

확정급여제도의 재측정요소	31	(2,371,538,037)	(2,388,867,513)

총 포 괄 손 익	669,489,228,827	277,178,088,024

지배주주지분	666,726,694,953	277,914,605,761

비지배주주지분	2,762,533,874	(736,517,737)

주 당 이 익	16

1. 보통주당이익

(1) 기본보통주당이익	30,319	14,017

(2) 희석보통주당이익	27,314	12,193

2. 우선주당이익

(1) 기본우선주당이익	13,953	17,109

(2) 희석우선주당이익	13,953	17,109

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제22기 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배주주지분	비지배지분	총 계

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	합 계

2019년 1월 1일(전기초)	126,964,565,000	529,831,758,262	(22,696,134,107)	64,961,385,182	1,342,460,486,826	2,041,522,061,163	24,250,760,714	2,065,772,821,877

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	-	362,780,109,550	362,780,109,550	(745,037,974)	362,035,071,576

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품) (주석20)	-	-	-	211,295,295	-	211,295,295	-	211,295,295

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품) (주석20)	-	-	-	(85,487,810,867)	-	(85,487,810,867)	-	(85,487,810,867)

당기손익-공정가치측정 금융부채평가 (주석28)	-	-	-	(449,608,750)	-	(449,608,750)	-	(449,608,750)

관계기업투자자본변동	-	-	-	161,856,371	-	161,856,371	(1,738,336)	160,118,035

해외사업환산손익	-	-	-	2,707,988,836	-	2,707,988,836	16,327,431	2,724,316,267

확정급여제도의 재측정요소 (주석31)	-	-	-	(2,382,798,655)	-	(2,382,798,655)	(6,068,858)	(2,388,867,513)

현금흐름위험회피	-	-	-	373,573,981	-	373,573,981	-	373,573,981

소 계	-	-	-	(84,865,503,789)	362,780,109,550	277,914,605,761	(736,517,737)	277,178,088,024

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득	-	(668,145,459)	155,608,880	-	512,536,579	-	-	-

종속기업 처분	-	(1,933,686,965)	1,389,237,909	-	2,049,222,885	1,504,773,829	-	1,504,773,829

배당 (주석36)	-	-	-	-	(47,712,742,196)	(47,712,742,196)	(44,689,600)	(47,757,431,796)

자기주식매입	-	-	(39,191,987,700)	-	-	(39,191,987,700)	-	(39,191,987,700)

유상증자	-	-	(73,832,220)	-	-	(73,832,220)	998,493,221	924,661,001

2019년 12월 31일(전기말)	126,964,565,000	527,229,925,838	(60,417,107,238)	(19,904,118,607)	1,660,089,613,644	2,233,962,878,637	24,468,046,598	2,258,430,925,235

2020년 1월 1일(당기초)	126,964,565,000	527,229,925,838	(60,417,107,238)	(19,904,118,607)	1,660,089,613,644	2,233,962,878,637	24,468,046,598	2,258,430,925,235

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	-	703,371,448,355	703,371,448,355	2,785,084,631	706,156,532,986

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품) (주석20)	-	-	-	(666,762,958)	-	(666,762,958)	-	(666,762,958)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품) (주석20)	-	-	-	(31,807,402,306)	-	(31,807,402,306)	-	(31,807,402,306)

당기손익-공정가치측정 금융부채평가 (주석28)	-	-	-	1,528,779,946	-	1,528,779,946	-	1,528,779,946

관계기업투자자본변동	-	-	-	(204,727,299)	-	(204,727,299)	-	(204,727,299)

해외사업환산손익	-	-	-	(3,042,406,239)	-	(3,042,406,239)	(18,779,485)	(3,061,185,724)

확정급여제도의 재측정요소 (주석31)	-	-	-	(2,367,766,765)	-	(2,367,766,765)	(3,771,272.00)	(2,371,538,037)

현금흐름위험회피	-	-	-	(84,467,781)	-	(84,467,781)	-	(84,467,781)

소 계	-	-	-	(36,644,753,402)	703,371,448,355	666,726,694,953	2,762,533,874	669,489,228,827

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득	-	-	(35,280,000)	-	-	(35,280,000)	999,280,000.00	964,000,000

종속기업 처분	-	-	-	-	-	-	-	-

배당 (주석36)	-	-	-	-	(57,762,612,211)	(57,762,612,211)	(44,689,600.00)	(57,807,301,811)

전환사채의 전환	660,325,000	13,693,645,468	(454,525,413)	-	-	13,899,445,055	-	13,899,445,055

전환사채의 상환	-	131,686,997	(196,198,020)	-	-	(64,511,023)	-	(64,511,023)

2020년 12월 31일(당기말)	127,624,890,000	541,055,258,303	(61,103,110,671)	(56,548,872,009)	2,305,698,449,788	2,856,726,615,411	28,185,170,872	2,884,911,786,283

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제22기(당)기	제21기(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주석42)	(1,421,208,902,231)	(3,011,961,835,837)

1. 법인세비용차감전순이익	983,933,628,163	492,231,881,333

2. 손익조정항목	(739,773,679,179)	(407,254,347,979)

외화환산손익	4,114,727,290	(3,279,114,146)

파생상품평가손익	25,297,006,631	(1,412,328,131)

이자수익	(608,014,669,270)	(521,281,785,753)

이자비용	222,450,350,111	218,878,155,153

배당금수익	(141,962,631,978)	(68,970,241,492)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(288,094,409,750)	(55,167,658,484)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익	(14,817,330,780)	(337,477,621)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익	(619,506,657)	3,635,190

상각후원가측정 금융자산 관련손익	5,378,816,426	17,008,167,769

관계기업투자주식처분손익	(6,966,084,327)	(5,515,709,366)

지분법손익	(16,808,913,987)	(12,738,810,181)

퇴직급여	5,097,215,316	4,464,627,549

감가상각비 및 무형자산상각비	24,625,087,516	19,349,348,508

사용권자산 감가상각비	4,288,682,875	3,833,843,421

유형자산처분손익	(43,356,077)	86,842,169

무형자산처분손익	-	12,660,090

투자부동산처분손익	8,778,950	(1,279,511,066)

기타대손상각비	12,613,933,654	4,425,622,105

기타대손충당금환입	(5,226,644,934)	(620,658,061)

기타충당부채전입	235,335,598	13,481,815,273

기타충당부채환입	(148,995,742)	(15,541,421,326)

기타영업손익	38,818,929,956	(2,654,349,579)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,127,173,132,059)	(3,363,926,296,778)

예치금	(1,074,995,838,266)	363,357,038,305

당기손익-공정가치측정 금융자산	(7,076,865,607,691)	(4,352,944,263,058)

파생상품자산	11,337,407,224	(57,479,316,352)

대출채권	(1,483,268,840,655)	(1,014,718,809,979)

기타자산	(3,528,459,746,143)	(201,326,618,204)

당기손익-공정가치측정 금융부채	(304,236,639,311)	474,878,309,975

파생상품부채	(88,624,715,191)	71,833,702,668

예수부채	7,959,102,524,240	1,113,160,067,931

기타부채	3,465,531,105,426	247,004,030,696

사외적립자산 적립	-	(7,384,266,357)

퇴직금의 지급	(6,692,781,692)	(306,172,403)

4. 이자수취액	614,223,866,665	509,951,461,524

5. 이자지급액	(202,418,943,616)	(207,717,558,279)

6. 배당금수취액	141,735,997,322	81,861,272,299

7. 법인세지급액	(91,736,639,527)	(117,108,247,957)

투자활동으로 인한 현금흐름 (주석42)	(105,081,420,232)	(274,665,816,863)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(98,297,827,608)	(144,665,777,073)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	112,043,812,949	7,508,506,519

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(9,973,990,000)	-

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	34,594,033,186	-

5. 상각후원가측정 금융자산 취득	-	(1,299,998,686)

6. 상각후원가측정 금융자산 상환	101,075,000	1,669,406,991

7. 보증금의 감소(증가)	232,323,511	(829,798,526)

8. 유형자산의 취득	(15,510,231,863)	(8,189,320,560)

9. 유형자산의 처분	85,743,829	161,511,247

10. 무형자산의 취득	(13,908,300,990)	(5,321,538,303)

11. 무형자산의 처분	551,880,000	571,350,000

12. 투자부동산의 취득	(199,257,348,307)	(108,521,791,867)

13. 투자부동산의 처분	352,797,000	41,645,621,719

14. 종속기업 및 관계기업의 취득	(123,221,653,462)	(160,274,622,803)

15. 종속기업 및 관계기업의 처분	220,871,633,803	102,880,634,479

16. 유형자산 취득관련 선급금의 증가	(13,745,367,280)	-

재무활동으로 인한 현금흐름 (주석42)	2,126,557,189,246	3,076,084,581,364

1. 콜머니의 순증감	10,000,000,000	(50,000,000,000)

2. 차입금의 순증감	695,677,215,709	(181,653,790,356)

3. 전자단기사채의 순증감	41,890,980,606	750,096,246,377

4. 환매조건부매도의 순증감	1,024,364,005,759	2,220,182,380,275

5. 배당금의 지급	(57,807,301,811)	(47,757,431,796)

6. 임대보증금의 증가	3,745,855,450	2,179,840,000

7. 임대보증금의 감소	(615,964,450)	(1,641,668,078)

8. 회사채의 발행	794,707,666,500	473,039,088,000

9. 회사채의 상환	(432,500,000,000)	(49,729,670,271)

10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 변동	57,105,153,358	3,476,880,000

11. 전환사채의 상환	(6,000,554,945)	-

12. 유상증자	-	924,661,001

13. 리스료지급	(4,009,866,930)	(3,839,966,088)

14. 자기주식취득	-	(39,191,987,700)

현금및현금성자산의 증가(감소)	600,266,866,783	(210,543,071,336)

보유현금환산효과	(133,024,544)	1,801,968,154

기초의 현금및현금성자산 (주석 17)	247,870,720,783	456,611,823,965

기말의 현금및현금성자산 (주석 17)	848,004,563,022	247,870,720,783

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"