키움증권 분기보고서 (2023.09)
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	상품	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	26,325,271	16,146,251	4,201,156	-	-	46,672,679

거래장소	장내거래	821,673	126,903	3,228,248	-	-	4,176,825

장외거래	25,503,598	16,019,348	972,908	-	-	42,495,854

거래형태	선도	994,098	49,254	-	-	-	1,043,352

선물	821,673	126,903	3,180,165	-	-	4,128,742

스왑	24,509,500	15,970,094	-	-	-	40,479,594

옵션	-	-	1,020,991	-	-	1,020,991

나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매입

해외	국내	계	해외	국내	계

Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	120,000	120,000	-	2,120,000	2,120,000

Credit Linked Notes	-	-	-	-	50,000	50,000

기 타	-	-	-	-	-	-

(2) 신용파생상품 상세명세(기준일: 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	약정금액	준거자산

CLN	하이아방가르드제삼차 주식회사	키움증권	2019-03-15	2024-03-15	50,000	신한금융지주, 우리은행

TRS	뉴테라제칠차(주)	키움증권	2022-07-28	2024-07-18	50,000	하나카드217-2

TRS	뉴테라제칠차(주)	키움증권	2022-07-28	2024-08-19	50,000	하나카드218-2

TRS	뉴테라제칠차(주)	키움증권	2022-07-28	2024-06-18	50,000	하나카드217-1

TRS	뉴테라제칠차(주)	키움증권	2022-07-28	2024-09-19	50,000	하나카드218-3

TRS	뉴테라제팔차(주)	키움증권	2022-07-28	2024-07-19	50,000	우리카드219-1(사)

TRS	뉴테라제팔차(주)	키움증권	2022-07-28	2024-08-20	50,000	우리카드219-2(사)

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2024-05-02	20,000	한국전력1191

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-05-12	30,000	한국전력1198

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-07-15	50,000	한국전력1237

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2024-03-25	5,000	한국전력1159

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2024-05-10	20,000	한국전력1197

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-05-07	30,000	한국전력1196

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-07-04	60,000	한국전력1228

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2024-05-07	30,000	한국전력1195

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2024-07-01	10,000	한국전력1049

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-06-24	40,000	한국전력1223

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-07-07	80,000	한국전력1231

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-04-28	50,000	한국전력1189

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-06-23	30,000	한국전력1219

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2024-07-01	30,000	한국전력1225

TRS	네오드림랜드(주)	키움증권	2022-07-20	2025-07-14	10,000	한국전력1234

TRS	와이제이원제일차	키움증권	2022-09-28	2025-09-22	35,000	한국전력1282, CD [91D]

TRS	와이제이원제일차	키움증권	2022-09-28	2025-08-04	50,000	예보기금특별계정채권2022-3(사), CD [91D]

TRS	와이제이원제일차	키움증권	2022-09-28	2025-08-04	50,000	예보기금특별계정채권2022-3(사), CD [91D]

TRS	와이제이원제일차	키움증권	2022-09-28	2025-09-15	30,000	한국전력1276, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-08-04	30,000	한국전력1252, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-08-18	45,000	한국전력1261, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-03-04	30,000	한국전력1147, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-09-01	40,000	한국전력1270, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-09-08	40,000	한국전력1273, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-08-18	5,000	한국전력1261, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-08-26	20,000	한국전력1267, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-02-18	20,000	한국전력1139, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-05-26	20,000	한국전력1204, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-07-25	30,000	한국전력1243, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-07-28	30,000	한국전력1246, CD [91D]

TRS	뉴테라제십차	키움증권	2022-09-14	2025-08-22	20,000	한국전력1264, CD [91D]

TRS	뉴비타제이차(주)	키움증권	2022-09-22	2025-04-04	80,000	케이비국민카드367-2, CD [91D]

TRS	뉴비타제이차(주)	키움증권	2022-09-22	2025-03-06	20,000	케이비국민카드367-1, CD [91D]

TRS	뉴비타제일차	키움증권	2022-09-30	2025-03-14	50,000	신한카드2150-1(녹), CD [91D]

TRS	뉴비타제일차	키움증권	2022-09-30	2025-03-14	50,000	신한카드2150-1(녹), CD [91D]

TRS	키움증권	DBS은행 서울지점	2023-03-17	2024-09-19	70,000	신한카드2126-3, RFR : SOFR(US 1D)

TRS	키움증권	DBS은행 서울지점	2023-03-20	2024-09-20	50,000	신한카드2126-1, RFR : SOFR(US 1D)

TRS	레스티지제일차(주)	키움증권	2023-06-28	2026-06-19	150,000	신한카드2177-1, CD [91D]

TRS	스파클링제일차(주)	키움증권	2023-06-28	2026-04-24	50,000	케이비국민카드383-1, CD [91D]

TRS	스파클링제일차(주)	키움증권	2023-06-28	2026-06-26	50,000	케이비국민카드383-3, CD [91D]

TRS	뉴비타제육차(주)	키움증권	2023-06-29	2028-06-30	330,000	국민주택1종23-06, CD [91D]

TRS	스파클링제일차(주)	키움증권	2023-06-28	2026-05-26	50,000	케이비국민카드383-2, CD [91D]