키움증권 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 제20기 사업보고서 (2018.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사유4. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

ll. 사업의 내용2. 영업의 현황 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항] 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 나. 요약재무정보 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 나. 연결포괄손익계산서 라. 연결현금흐름표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 가. 재무상태표 나. 포괄손익계산서 라. 현금흐름표 5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액현황IV. 이사의 경영진단 및 분석의견2. 개요 [주요 재무상태 및 영업실적]4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달 내역	기재 정정	아래 참조	아래 참조

II. 사업의 내용 2. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기 제19기 제18기 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 675,322 709,674 349,518 총자산 18,239,682 11,856,582 8,857,079 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% (30,775) 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% (5,249) 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 41% 3,953,320 45% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 12% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 20% 784,787 7% 684,342 8% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 509,302 3% 603,227 5% 309,364 3% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,239,682 100% 11,856,582 100% 8,857,079 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 3% 157,045 1.3% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3.2% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 25.2% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26.8% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 53% - 0.0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6.3% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0.0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0.1% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0.0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1.0% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0.3% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0.0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13.2% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0.1% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0.0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0.0% 228 0% 대출금 2,509,122 14% 1,719,644 14.5% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0.0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 0.8% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 0.5% 85,047 1% 미수금 531,590 3% 639,111 5.4% 304,167 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1.2% 132,021 1% 합 계 18,239,682 100.0% 11,856,582 100.0% 8,857,079 100% 3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기 제19기 제18기 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산 (주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 564,285 669,239 315,436 총 자산 15,005,739 9,810,993 7,506,289 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% - 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% - 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 718,171 5% 378,859 5% 320,132 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 743,048 6% 364,444 4% 310,742 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 현금및예치금 2,516,884,673,389 530,532,848,943 388,586,246,099 단기매매금융자산 - 2,987,665,524,860 2,122,711,435,883 당기손익인식지정금융자산 - 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298,043,070 - 11,528,815,640 파생상품자산 51,619,151,725 31,083,367,438 - 매도가능금융자산 - 752,193,683,809 540,764,656,279 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082,162,196 - - 만기보유금융자산 - 7,081,372,990 4,375,215,305 대출채권 - 3,298,893,909,781 2,083,556,634,482 상각후원가측정 금융자산 4,331,395,853,994 - - 관계기업투자 284,270,563,687 124,355,233,110 57,662,959,226 유형자산 109,441,221,503 94,727,758,511 85,459,946,883 투자부동산 87,663,297,485 64,184,966,126 85,047,298,963 무형자산 64,082,824,438 69,441,700,080 80,203,583,125 당기법인세 자산 90,366,549 1,446,823,334 - 이연법인세자산 3,531,730,774 2,897,592,974 6,466,447,192 기타자산 675,322,525,839 709,674,882,666 349,517,489,378 자 산 총 계 18,239,682,414,649 11,856,581,611,949 8,857,079,152,072 단기매매금융부채 - 128,030,475,463 173,901,963,291 당기손익인식지정금융부채 - 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,717,282,819,041 - - 파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 예수부채 5,303,299,936,927 5,035,469,876,052 4,192,189,386,250 차입부채 6,194,798,947,810 3,461,188,086,672 2,023,757,231,239 순확정급여부채 320,514,915 1,313,525,647 1,393,237,482 충당부채 3,990,510,119 332,000,000 372,000,000 당기법인세부채 69,668,374,243 46,396,282,973 32,025,653,056 이연법인세부채 20,077,535,428 36,652,427,677 7,809,928,706 기타부채 824,062,410,064 808,198,567,498 483,503,689,915 부 채 총 계 16,173,909,592,772 10,309,396,110,983 7,609,040,637,169 지배주주지분 2,041,522,061,163 1,524,620,408,180 1,243,737,138,092 자본금 126,964,565,000 110,498,700,000 110,498,700,000 연결자본잉여금 529,831,758,262 191,119,901,575 189,994,122,394 연결자본조정 (22,696,134,107) (24,795,304,994) (30,775,136,719) 연결기타포괄손익누계액 64,961,385,182 46,873,038,370 (5,248,852,476) 연결이익잉여금 1,342,460,486,826 1,200,924,073,229 979,268,304,893 비지배지분 24,250,760,714 22,565,092,786 4,301,376,811 자 본 총 계 2,065,772,821,877 1,547,185,500,966 1,248,038,514,903 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 연결에 포함된 회사 등 83 30 28 과 목 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 영업수익 2,146,659,051,528 1,216,289,991,177 943,674,448,238 영업이익 288,982,132,077 315,848,426,546 230,691,721,758 법인세비용차감전순이익 280,986,551,845 323,058,650,606 235,891,089,622 당기순이익 193,203,436,905 241,626,809,803 180,229,217,730 지배주주지분순이익 193,226,281,950 240,234,695,452 179,936,833,714 비지배주주지분순이익 (22,845,045) 1,392,114,351 292,384,016 기본주당이익 7,230 10,870 8,142 희석주당이익 6,727 10,677 8,142 주1) 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준입니다. 나. 요약재무정보 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 현금및예치금 2,098,932,711,507 282,837,079,976 172,754,911,705 단기매매금융자산 - 2,685,544,866,682 1,917,953,804,285 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,491,854,514 2,869,226,096,361 당기손익-공정가치측정 금융자산 8,595,016,945,159 - - 파생상품자산 50,239,930,179 27,557,016,930 11,528,815,640 매도가능금융자산 - 645,588,938,251 450,344,330,394 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 514,540,286,992 - - 대출채권 - 1,566,151,946,389 1,074,308,920,416 상각후원가측정 금융자산 1,809,845,347,155 - - 종속기업 및 관계기업투자 1,254,054,123,972 660,470,021,958 551,718,501,070 유형자산 63,650,860,019 65,831,317,820 60,303,784,357 투자부동산 32,671,612,465 29,465,488,041 39,362,592,983 무형자산 22,501,791,342 28,816,099,199 38,053,493,211 이연법인세자산 - - 5,297,285,254 기타자산 564,284,937,097 669,238,852,017 315,436,065,732 자 산 총 계 15,005,738,545,887 9,810,993,481,777 7,506,288,601,408 단기매매금융부채 - 128,030,475,463 173,758,811,194 당기손익인식지정금융부채 - 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,714,722,813,001 - - 파생상품부채 37,173,741,737 6,358,009,135 8,932,025,650 예수부채 3,571,674,474,441 3,579,426,738,146 3,206,979,858,225 차입부채 5,114,967,032,885 3,188,616,440,255 1,894,713,007,964 순확정급여부채 - 205,909,217 385,584,144 충당부채 4,966,893,216 - - 당기법인세부채 60,241,247,328 37,124,294,944 26,231,247,832 이연법인세부채 10,735,125,312 23,017,144,545 - 기타부채 568,637,220,193 665,319,673,404 342,954,859,010 부 채 총 계 13,083,118,548,113 8,412,886,165,523 6,338,297,638,571 자본금 126,964,565,000 110,498,700,000 110,498,700,000 자본잉여금 526,539,937,520 187,894,414,533 187,894,414,533 자본조정 4,806,851,495 4,806,851,495 - 기타포괄손익누계액 70,552,755,237 58,641,320,662 (2,128,711,767) 이익잉여금 1,193,755,888,522 1,036,266,029,564 871,726,560,071 자 본 총 계 1,922,619,997,774 1,398,107,316,254 1,167,990,962,837 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 영업수익 1,851,506,351,359 997,970,942,914 784,731,843,516 영업이익 232,108,501,101 227,729,417,701 175,825,491,112 법인세비용차감전순이익 265,209,582,373 248,160,204,455 185,930,167,277 당기순이익 190,800,959,848 183,324,248,493 140,481,846,569 기본주당이익 7,135 8,295 6,357 희석주당이익 6,530 8,175 6,357 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제20기 (당)기 2018년 12월 31일 현재 제19기 (전)기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제20(당)기말 제19(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 21 2,516,884,673,389 530,532,848,943 2. 단기매매금융자산 22 - 2,987,665,524,860 3. 당기손익인식지정금융자산 23 - 3,182,401,947,327 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 24 9,593,298,043,070 - 5. 파생상품자산 25 51,619,151,725 31,083,367,438 6. 매도가능금융자산 26 - 752,193,683,809 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 27 522,082,162,196 - 8. 만기보유금융자산 28 - 7,081,372,990 9. 대출채권 및 수취채권 29 - 3,298,893,909,781 10. 상각후원가측정 금융자산 30 4,331,395,853,994 - 11. 관계기업투자 31 284,270,563,687 124,355,233,110 12. 유형자산 32 109,441,221,503 94,727,758,511 13. 투자부동산 33 87,663,297,485 64,184,966,126 14. 무형자산 34 64,082,824,438 69,441,700,080 15. 당기법인세자산 19 90,366,549 1,446,823,334 16. 이연법인세자산 19 3,531,730,774 2,897,592,974 17. 기타자산 35 675,322,525,839 709,674,882,666 자 산 총 계 18,239,682,414,649 11,856,581,611,949 부 채 1. 단기매매금융부채 36 - 128,030,475,463 2. 당기손익인식지정금융부채 37 - 784,787,480,414 3. 당기손익-공정가치측정 금융부채 38 3,717,282,819,041 - 4. 파생상품부채 25 40,408,544,225 7,027,388,587 5. 예수부채 39 5,303,299,936,927 5,035,469,876,052 6. 차입부채 40 6,194,798,947,810 3,461,188,086,672 7. 순확정급여부채 41 320,514,915 1,313,525,647 8. 충당부채 43 3,990,510,119 332,000,000 9. 당기법인세부채 19 69,668,374,243 46,396,282,973 10. 이연법인세부채 19 20,077,535,428 36,652,427,677 11. 기타부채 42 824,062,410,064 808,198,567,498 부 채 총 계 16,173,909,592,772 10,309,396,110,983 자 본 지 배 주 주 지 분 2,041,522,061,163 1,524,620,408,180 1. 자본금 44 126,964,565,000 110,498,700,000 2. 연결자본잉여금 45 529,831,758,262 191,119,901,575 3. 연결자본조정 45 (22,696,134,107) (24,795,304,994) 4. 연결기타포괄손익누계액 45 64,961,385,182 46,873,038,370 5. 연결이익잉여금 46 1,342,460,486,826 1,200,924,073,229 (대손준비금 적립액) (20,704,735,550) (6,031,250,369) (대손준비금 추가적립 예정액) (787,574,467) (14,673,485,181) 비 지 배 지 분 24,250,760,714 22,565,092,786 자 본 총 계 2,065,772,821,877 1,547,185,500,966 부채 및 자본 총계 18,239,682,414,649 11,856,581,611,949 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 나. 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제20기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제20(당)기 제19(전)기 영 업 수 익 2,146,659,051,528 1,216,289,991,177 1. 수수료수익 6 425,774,909,233 308,898,534,306 2. 단기매매금융상품 관련이익 7 - 301,917,429,445 3. 당기손익인식지정금융상품 관련이익 8 - 100,373,289,181 4. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 9 652,172,839,652 - 5. 파생상품 관련이익 10 440,763,720,214 150,350,605,915 6. 매도가능금융자산 관련이익 11 - 28,253,260,793 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 12 15,344,671,245 - 8. 대출채권평가 및 처분이익 13 - 5,026,684,234 9. 상각후원가측정금융상품 관련이익 14 1,384,108,412 - 10. 이자수익 15 391,419,457,312 264,592,182,448 11. 외환거래이익 50 207,025,798,155 54,392,127,649 12. 기타의영업수익 17 12,773,547,305 2,485,877,206 영 업 비 용 1,857,676,919,451 900,441,564,631 1. 수수료비용 6 102,926,118,608 73,596,180,559 2. 단기매매금융상품 관련손실 7 - 138,050,513,255 3. 당기손익인식지정금융상품 관련손실 8 - 46,035,578,127 4. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 9 574,710,870,246 - 5. 파생상품 관련손실 10 472,534,121,668 191,897,726,811 6. 매도가능금융자산 관련손실 11 - 13,787,794,395 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 12 16,636,208 - 8. 대출채권평가 및 처분손실 13 - 8,833,439,223 9. 상각후원가측정금융상품 관련손실 14 14,324,391,393 - 10. 이자비용 15 148,943,234,249 81,366,337,543 11. 외환거래손실 50 205,072,022,580 58,461,314,077 12. 판매비와관리비 16 329,093,534,342 273,325,144,326 13. 기타의영업비용 17 10,055,990,157 15,087,536,315 영 업 이 익 288,982,132,077 315,848,426,546 영 업 외 수 익 18 11,422,217,469 16,867,249,428 1.지분법이익 4,616,940,155 8,316,979,237 2.기타 6,805,277,314 8,550,270,191 영 업 외 비 용 18 19,417,797,701 9,657,025,368 1.지분법손실 10,825,383,796 4,506,754,627 2.기타 8,592,413,905 5,150,270,741 법인세비용차감전순이익 280,986,551,845 323,058,650,606 법 인 세 비 용 19 87,783,114,940 81,431,840,803 당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 192,415,863천원) 전기 : 226,953,325 천원) 46 193,203,436,905 241,626,809,803 지배주주지분 193,226,281,950 240,234,695,452 비지배주주지분 (22,845,045) 1,392,114,351 기 타 포 괄 손 익 9,268,763,042 51,747,992,415 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 26 - 59,310,900,460 관계기업투자자본변동 31 844,039,462 (871,475,273) 해외사업환산손익 50 84,771,471 (5,897,335,949) 현금흐름위험회피순손익 233,009,773 (522,115,973) 기타포괄손익-공정가치측정금융장산평가손익(채무상품) 27 193,883,280 - 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) 27 1,823,272,745 - 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정) 38 6,752,129,514 - 확정급여제도의 재측정요소 41 (662,343,203) (271,980,850) 총 포 괄 손 익 202,472,199,947 293,374,802,218 지배주주지분 202,497,035,040 292,356,586,298 비지배주주지분 (24,835,093) 1,018,215,920 주 당 이 익 20 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 7,230 10,870 (2) 희석보통주당이익 6,727 10,677 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 11,839 - (2) 희석우선주당이익 11,839 - "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 라. 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제20기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제20기(당)기 제19기(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,500,085,776,803) (827,726,170,803) 1. 법인세비용차감전순이익 280,986,551,845 323,058,650,606 2. 손익조정항목 (193,843,463,275) (203,642,594,487) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 44,259,699,056 - 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 765,002,759 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 16,636,208 - 파생상품평가손익 2,900,511,266 9,923,048,434 단기매매평가손익 - (22,449,239,805) 이자수익 (391,419,457,312) (264,592,182,448) 이자비용 148,943,234,249 81,366,337,543 배당금수익 (49,989,786,642) (29,923,376,790) 당기손익인식지정금융자산관련손익 - (16,558,895,366) 매도가능금융자산처분손익 - (9,155,030,556) 매도가능금융자산손상차손 - 12,194,795,844 지분법손익 6,208,443,641 (3,810,224,610) 퇴직급여 4,194,867,999 3,273,067,271 감가상각비 및 무형자산상각비 25,427,317,385 28,682,424,174 대손상각비 등 12,940,282,981 6,688,594,404 기타대손상각비환입 (336,167,690) - 기타대손상각비 1,789,266,951 - 유형자산처분손익 6,362,911 (42,438,570) 무형자산처분손익 (267,090,411) - 무형자산손상차손 232,046,220 26,000,000 투자부동산처분손익 (1,744,169,859) (689,572,969) 외화환산손익 (807,412,039) 1,154,316,590 관계기업투자주식처분손익 (446,091,368) (781,714) 종속기업투자지분관련손익 1,310,812,553 - 기타충당부채전입 3,144,004,620 270,564,081 기타충당부채환입 (971,776,753) - 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,791,111,320,002) (1,107,211,400,867) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (2,728,202,591,692) - 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,954,308,588,522 - 예치금 (1,596,355,948,751) (119,231,444,240) 단기매매금융자산 - (805,015,409,409) 당기손익인식금융자산 - (100,696,312,923) 파생상품자산 (23,128,894,797) (27,633,097,249) 대출채권 (611,781,804,857) (955,940,012,196) 기타자산 58,501,501,644 (355,512,665,949) 단기매매금융부채 - (27,016,752,410) 당기손익인식금융부채 - 54,573,748,034 파생상품부채 33,381,155,638 (3,387,293,544) 예수부채 126,894,158,095 870,297,242,212 기타부채 1,443,929,071 365,947,119,444 사외적립자산 적립 (5,740,128,313) (3,550,707,542) 퇴직금의 지급 (431,284,562) (45,815,095) 4. 이자수취액 374,813,298,313 258,963,779,350 5. 이자지급액 (135,732,381,557) (73,761,610,332) 6. 배당금수취액 44,587,102,158 30,263,022,750 7. 법인세지급액 (79,785,564,285) (55,396,017,823) 투자활동으로 인한 현금흐름 (719,971,447,151) (292,181,580,554) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 - (115,336,466,050) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 - 91,388,150,629 3. 매도가능금융자산의 취득 - (262,138,830,861) 4. 매도가능금융자산의 처분 - 126,311,339,981 5. 만기보유증권의 취득 - (3,560,996,534) 6. 만기보유증권의 처분 - 907,941,409 7. 장기성예금의 순증감 - (2,000,000,000) 8. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (107,218,659,864) - 9. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 7,171,028,898 - 10. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (74,430,902,607) - 11. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 528,298,380 - 12. 상각후원가측정 금융자산 취득 (2,442,885,968) - 13. 상각후원가측정 금융자산 처분 2,326,501,165 - 14. 대여금의 순증감 (580,480,741) - 15. 보증금의 순증감 (353,072,787) (245,515,756) 16. 유형자산의 취득 (14,786,840,576) (8,517,455,034) 17. 유형자산의 처분 154,410,275 83,067,755 18. 투자부동산의 취득 (36,065,325,692) (112,958,549) 19. 투자부동산의 처분 2,500,000,000 9,492,764,504 20. 무형자산의 취득 (8,551,516,146) (6,568,260,702) 21. 무형자산의 처분 267,248,591 - 22. 종속기업의 취득 (390,279,182,957) (83,494,928,854) 23. 종속기업의 처분 77,663,890,200 25,896,749,302 24. 관계기업투자의 취득 (201,079,613,884) (65,783,278,904) 25. 관계기업투자의 처분 25,205,656,562 1,497,097,110 재무활동으로 인한 현금흐름 2,519,540,847,076 1,144,010,437,464 1. 콜머니의 순증감 50,000,000,000 - 2. 차입금의 증가 50,964,753,002,502 30,883,118,605,631 3. 차입금의 감소 (50,652,070,214,437) (30,635,592,981,301) 4. 환매조건부매도의 순증감 983,794,353,416 622,745,705,103 5. 전자단기사채의 순증감 247,753,387,166 10,000,000,000 6. 배당금의 지급 (28,729,662,000) (19,383,423,768) 7. 임대보증금의 순증감 282,032,078 (414,236,550) 8. 회사채의 발행 578,536,995,000 149,586,115,145 9. 전환우선주의 발행 355,111,387,987 146,999,380,000 10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 취득 (255,000,000) (20,386,591,193) 11. 지배력 변동없는 종속회사지분의 처분 20,364,565,364 7,337,864,397 보유현금환산효과 83,138,448 (5,859,544,100) 현금및현금성자산의 증가 299,566,761,570 18,243,142,007 기초의 현금및현금성자산 (주석 21) 157,045,062,395 138,801,920,388 기말의 현금및현금성자산 (주석 21) 456,611,823,965 157,045,062,395 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 3. 연결재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 4. 재무제표 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제20(당)기 2018년 12월 31일 현재 제19(전)기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제20기 기말 제19기 기말 자 산 1. 현금및예치금 20 2,098,932,711,507 282,837,079,976 2. 단기매매금융자산 21 - 2,685,544,866,682 3. 당기손익인식지정금융자산 22 - 3,149,491,854,514 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 23 8,595,016,945,159 - 5. 파생상품자산 24 50,239,930,179 27,557,016,930 6. 매도가능금융자산 25 - 645,588,938,251 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 26 514,540,286,992 - 8. 대출채권 및 수취채권 27 - 1,566,151,946,389 9. 상각후원가측정 금융자산 28 1,809,845,347,155 - 10. 종속기업 및 관계기업투자 29 1,254,054,123,972 660,470,021,958 11. 유형자산 30 63,650,860,019 65,831,317,820 12. 투자부동산 31 32,671,612,465 29,465,488,041 13. 무형자산 32 22,501,791,342 28,816,099,199 14. 기타자산 33 564,284,937,097 669,238,852,017 자 산 총 계 15,005,738,545,887 9,810,993,481,777 부 채 1. 단기매매금융부채 34 - 128,030,475,463 2. 당기손익인식지정금융부채 35 - 784,787,480,414 3. 당기손익-공정가치측정 금융부채 36 3,714,722,813,001 - 4. 파생상품부채 24 37,173,741,737 6,358,009,135 5. 예수부채 37 3,571,674,474,441 3,579,426,738,146 6. 차입부채 38 5,114,967,032,885 3,188,616,440,255 7. 순확정급여부채 39 - 205,909,217 8. 충당부채 41 4,966,893,216 - 9. 당기법인세부채 18 60,241,247,328 37,124,294,944 10. 이연법인세부채 18 10,735,125,312 23,017,144,545 11. 기타부채 40 568,637,220,193 665,319,673,404 부 채 총 계 13,083,118,548,113 8,412,886,165,523 자 본 1. 자본금 42 126,964,565,000 110,498,700,000 2. 자본잉여금 43 526,539,937,520 187,894,414,533 3. 자본조정 43 4,806,851,495 4,806,851,495 4. 기타포괄손익누계액 43 70,552,755,237 58,641,320,662 5. 이익잉여금 1,193,755,888,522 1,036,266,029,564 (대손준비금 적립액) 45 (11,383,648,937) (5,674,547,055) (대손준비금 추가적립(환입)예정액) 45 (1,181,645,139) (5,709,101,882) 자 본 총 계 1,922,619,997,774 1,398,107,316,254 부채 및 자본 총계 15,005,738,545,887 9,810,993,481,777 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 나. 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제20기 제19기 영 업 수 익 1,851,506,351,359 997,970,942,914 1.수수료수익 5 385,584,697,323 256,295,299,359 2.단기매매금융상품 관련이익 6 - 260,098,683,944 3.당기손익인식지정금융상품 관련이익 7 - 97,456,989,721 4.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 8 573,458,091,379 - 5.파생상품 관련이익 9 425,565,179,869 144,199,608,468 6.매도가능금융자산 관련이익 10 - 23,686,155,423 7.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 11 13,744,068,112 - 8.대출채권평가 및 처분이익 12 - 109,760,000 9. 상각후원가측정금융상품 관련이익 13 46,927,413 - 10.이자수익 14 243,744,090,829 161,438,857,360 11.외환거래이익 49 206,147,291,916 53,559,700,995 12.기타의영업수익 16 3,216,004,518 1,125,887,644 영 업 비 용 1,619,397,850,258 770,241,525,213 1.수수료비용 5 94,111,707,693 64,988,124,860 2.단기매매금융상품 관련손실 6 - 134,495,392,010 3.당기손익인식지정금융상품 관련손실 7 - 45,148,530,711 4.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 8 506,766,311,329 - 5.파생상품 관련손실 9 449,186,681,961 190,661,754,117 6.매도가능금융자산 관련손실 10 - 2,083,451,942 7.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 11 16,636,208 - 8.이자비용 14 100,456,221,706 53,727,776,163 9.외환거래손실 49 202,798,412,514 54,230,585,267 10.판매비와관리비 15 253,040,934,129 213,825,648,179 11.기타의영업비용 16 13,020,944,718 11,080,261,964 영 업 이 익 232,108,501,101 227,729,417,701 영 업 외 수 익 17 35,187,915,595 24,610,636,089 영 업 외 비 용 17 2,086,834,323 4,179,849,335 법인세비용차감전순이익 265,209,582,373 248,160,204,455 법 인 세 비 용 18 74,408,622,525 64,835,955,962 당 기 순 이 익 (대손 준비금 반영후 조정이익 당기: 189,619,314천원, 전기: 177,615,146천원) 44 190,800,959,848 183,324,248,493 기타포괄손익 8,431,820,190 60,770,032,429 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 25 - 61,032,826,503 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (채무상품) 26 300,688,367 - 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (지분상품) 26 1,823,272,745 - 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 (신용위험조정) 36 6,752,129,514 - 확정급여제도의 재측정요소 39 (444,270,436) (262,794,074) 당 기 총 포 괄 손 익 199,232,780,038 244,094,280,922 주 당 이 익 19 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 7,135 8,295 (2) 희석보통주당이익 6,530 8,175 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 11,728 - (2) 희석우선주당이익 11,728 - "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 라. 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제20(당)기 제19(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,228,696,318,659) (956,998,718,245) 1. 법인세비용차감전순이익 265,209,582,373 248,160,204,455 2. 손익조정항목 (155,272,297,603) (138,124,733,691) 외화환산손익 (801,032,174) 1,105,404,800 파생상품평가손익 (2,699,511,779) 12,546,494,857 단기매매평가손익 - (7,461,455,223) 이자수익 (243,744,090,829) (161,438,857,360) 이자비용 100,456,221,706 53,727,776,163 배당금수익 (58,441,788,609) (42,504,845,052) 당기손익지정금융자산관련손익 - (14,678,999,799) 매도가능금융자산처분손익 - (4,607,205,481) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 35,436,030,765 - 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 1,420,892,175 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 16,636,208 - 종속기업투자지분관련손익 (17,238,553,710) - 관계회사투자지분관련손익 79,283,059 (1,376,276,958) 퇴직급여 2,709,730,280 2,411,559,366 감가상각비 및 무형자산상각비 22,560,050,805 24,107,370,688 유형자산처분손익 (1,851,082) (24,827,833) 무형자산손상차손 - 26,000,000 대손상각비환입 (46,927,413) (109,760,000) 기타대손상각비 1,659,228,802 - 기타대손상각비환입 (196,842,103) - 기타충당부채전입 4,200,003,049 291,609,252 기타충당부채환입 (639,776,753) (138,721,111) 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ 부채의 변동 (1,462,535,645,968) (1,207,937,754,429) 예치금 (1,549,769,288,638) (79,386,352,682) 단기매매금융자산 - (756,531,026,253) 당기손익인식지정금융자산 - (239,867,697,098) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (2,497,739,917,684) - 파생상품자산 (19,983,401,470) (28,574,696,147) 대출채권 (243,554,208,952) (491,698,595,509) 기타자산 121,674,608,322 (349,553,920,361) 당기손익인식금융부채 - 51,118,319,210 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,806,845,302,173 - 파생상품부채 30,815,732,602 (2,574,016,515) 예수부채 (7,752,263,705) 372,446,879,921 기타부채 (98,566,713,436) 319,508,339,365 사외적립자산의 적립 (4,500,000,000) (2,800,000,000) 퇴직금의 지급 (5,495,180) (24,988,360) 4. 이자수취액 228,176,505,815 156,925,578,460 5. 이자지급액 (95,575,033,168) (50,961,722,649) 6. 배당금수취액 57,040,683,489 42,646,455,643 8. 법인세납부액 (65,740,113,597) (7,706,746,034) 투자활동으로 인한 현금흐름 (755,399,137,519) (292,656,418,729) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 - (115,336,466,050) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 - 89,617,404,794 3. 매도가능금융자산의 취득 - (221,033,959,084) 4. 매도가능금융자산의 처분 - 73,229,152,716 5. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (106,421,696,731) - 6. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 18,020,102,121 - 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (73,483,000,000) - 8. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 527,998,350 - 9. 대여금의 증가 (592,967,981) - 10. 대여금의 감소 568,399,574 59,540,626 11. 보증금의 증가 (323,583,000) (30,085,756) 12. 유형자산의 취득 (11,180,523,767) (5,223,937,555) 13. 유형자산의 처분 146,063,618 49,182,091 14. 무형자산의 취득 (6,235,098,340) (5,326,822,810) 15. 종속기업지분의 취득 (519,718,531,334) (141,388,761,686) 16. 종속기업지분의 처분 121,036,635,569 73,493,237,453 17. 관계기업지분의 취득 (196,660,899,598) (43,546,798,904) 18. 관계기업지분의 처분 18,917,964,000 2,781,895,436 재무활동으로 인한 현금흐름 2,250,421,799,071 1,280,350,952,563 1. 콜머니의 순증감 50,000,000,000 - 2. 차입금의 순증감 264,424,558,002 246,818,255,550 3. 전자단기사채의 순증감 261,500,000,000 10,000,000,000 4. 환매조건부매도의 순증감 949,227,535,382 745,917,297,158 5. 배당금의 지급 (28,729,662,000) (18,784,779,000) 6. 임대보증금의 순증감 60,859,700 (184,723,039) 7. 사채의 발행 398,827,120,000 146,998,786,749 8. 전환사채의 발행 - 149,586,115,145 9. 전환우선주의 발행 355,111,387,987 - 현금및현금성자산의 증가 266,326,342,892 30,695,815,589 기초의 현금및현금성자산 (주석 20) 73,178,737,428 42,482,921,839 기말의 현금및현금성자산 (주석 20) 339,505,080,321 73,178,737,428 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 5. 재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의 사항 新한국채택국제회계기준의 시행으로 인한 재무제표 작성에 적용된 유의한 회계정책 관련 사항은 연결재무제표 주석 "2.연결재무제표의 작성범위, 3.재무제표 작성 기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 계 정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원, %) 구 분 채권금액 대손충당금 대손설정율(%) 제20기 대출채권 콜론 95,211 - - 신용공여금 1,807,950,112 - - 환매조건부매수 2,700,000 - - 대여금 3,066,112 350 0.0 대출금 2,554,961,731 56,824,378 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 1,000,000 20,000 2.0 소 계 4,387,536,188 74,379,689 1.7 상각후원가측정 유가증권 국채 153,824 - - 지방채 7,100,643 - - 소 계 7,254,467 - - 수취채권(기타자산) 미수금 534,210,210 2,620,384 0.5 미수수익 62,756,835 932,588 1.5 소 계 596,967,045 3,552,972 0.6 합 계 4,991,757,700 77,932,661 1.6 제19기 대출채권 콜론 142,000 - - 신용공여금 1,559,614,381 - - 환매조건부매수 15,800,000 - - 대여금 2,485,631 - - 대출금 1,476,916,186 32,720,481 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 3,076,093,111 52,647,333 1.7 수취채권(기타자산) 미수금 639,110,838 2,693,910 0.4 미수수익 36,590,004 1,537,286 4.2 소 계 675,700,842 4,231,196 0.6 합 계 3,751,793,953 56,878,529 1.5 제18기 대출채권 콜론 2,902,182 - - 신용공여금 1,067,845,854 - - 환매조건부매수 43,800,000 - - 대여금 2,246,603 - - 대출금 994,170,068 33,743,357 3.4 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 2,132,099,620 53,670,209 2.5 수취채권(기타자산) 미수금 304,166,631 2,541,022 0.8 미수수익 28,034,205 1,455,016 5.2 소 계 332,200,836 3,996,038 1.2 합 계 2,464,300,456 57,666,247 2.3 주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금액 일반 372,324,780 - - - 372,324,780 특수관계자 - - - - - 계 372,324,780 - - - 372,324,780 구성비율 100% 0% 0% 0% 100% 주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 [재무상태 및 영업실적 요약] (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 증감(%) 자산총계 18,239,682 11,856,582 53.8% 부채총계 16,173,910 10,309,396 56.9% 자본총계 2,065,773 1,547,186 33.5% (지배주주지분) 2,041,522 1,524,620 33.9% 영업이익 288,982 315,848 -8.5% 당기순이익 193,203 241,627 -20.0% (지배주주지분) 193,226 240,235 -19.6% ※ K-IFRS 연결기준키움증권의 2018 회계연도 연결기준 자산총계 및 부채총계는 전기대비 각각 53.8%, 56.9% 증가하였습니다. 자본총계는 전기대비 33.5% 증가하였고, 그 중 지배기업소유지분은 전기대비 33.9% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 16,466 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 338,712 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% 2,099 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% 18,088 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 141,536 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 1,686 예수부채 고객예수금 4,950,435 27% 4,823,589 41% 126,846 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 140,936 기타예수금 262 0% 214 0% 48 차입부채 콜머니 50,000 0% - 0% 50,000 사채 (주1) 872,096 5% 291,168 2% 580,928 차입금 (주2) 1,517,663 8% 1,232,418 10% 285,245 환매조건부채권매도 (주3) 2,395,838 13% 1,411,610 12% 984,228 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 805,772 기타 27,438 0% - 0% 27,438 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 12,674 매도파생결합증권(주4) 3,576,579 20% 784,787 7% 2,791,792 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 33,382 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% (993) 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 76,787 미지급금 509,302 3% 603,227 5% (93,925) 기타 243,634 1% 200,279 2% 43,355 합 계 18,239,682 100% 11,856,582 100% 6,383,100 II. 사업의 내용 2. 영업의 현황 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기 제19기 제18기 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 1,099,985 1,272,033 623,156 총자산 18,664,345 12,418,941 9,130,717 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% (30,775) 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% (5,249) 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 3,953,320 43% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 11% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 19% 784,787 6% 684,342 7% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% 583,002 6% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 2% 157,045 1% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 24% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 51% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 2,509,122 13% 1,719,644 14% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 1% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 1% 85,047 1% 미수금 956,253 5% 1,201,470 10% 575,264 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1% 134,562 2% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% 3. 영업부문별 현황 [지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기 제19기 제18기 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산 (주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 988,947 1,231,598 589,073 총 자산 15,430,401 10,373,352 7,779,926 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% 0% - 0% 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 719,334 5% 380,400 4% 320,882 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 744,211 6% 365,985 4% 311,493 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 현금및예치금 2,516,884,673,389 530,532,848,943 388,586,246,099 단기매매금융자산 - 2,987,665,524,860 2,122,711,435,883 당기손익인식지정금융자산 - 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298,043,070 - - 파생상품자산 51,619,151,725 31,083,367,438 11,528,815,640 매도가능금융자산 - 752,193,683,809 540,764,656,279 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082,162,196 - - 만기보유금융자산 - 7,081,372,990 4,375,215,305 대출채권 - 3,298,893,909,781 2,083,556,634,482 상각후원가측정 금융자산 4,331,395,853,994 - - 관계기업투자 284,270,563,687 124,355,233,110 57,662,959,226 유형자산 109,441,221,503 94,727,758,511 85,459,946,883 투자부동산 87,663,297,485 64,184,966,126 85,047,298,963 무형자산 64,082,824,438 69,441,700,080 80,203,583,125 당기법인세 자산 90,366,549 1,446,823,334 - 이연법인세자산 3,531,730,774 2,897,592,974 6,466,447,192 기타자산 1,099,985,074,518 1,272,033,934,326 623,155,277,944 자 산 총 계 18,664,344,963,328 12,418,940,663,609 9,130,716,940,638 단기매매금융부채 - 128,030,475,463 173,901,963,291 당기손익인식지정금융부채 - 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,717,282,819,041 - - 파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 예수부채 5,303,299,936,927 5,035,469,876,052 4,192,189,386,250 차입부채 6,194,798,947,810 3,461,188,086,672 2,023,757,231,239 순확정급여부채 320,514,915 1,313,525,647 1,393,237,482 충당부채 3,990,510,119 332,000,000 372,000,000 당기법인세부채 69,668,374,243 46,396,282,973 32,025,653,056 이연법인세부채 20,077,535,428 36,652,427,677 7,809,928,706 기타부채 1,248,724,958,743 1,370,557,619,158 757,141,478,481 부 채 총 계 16,598,572,141,451 10,871,755,162,643 7,882,678,425,735 지배주주지분 2,041,522,061,163 1,524,620,408,180 1,243,737,138,092 자본금 126,964,565,000 110,498,700,000 110,498,700,000 연결자본잉여금 529,831,758,262 191,119,901,575 189,994,122,394 연결자본조정 (22,696,134,107) (24,795,304,994) (30,775,136,719) 연결기타포괄손익누계액 64,961,385,182 46,873,038,370 (5,248,852,476) 연결이익잉여금 1,342,460,486,826 1,200,924,073,229 979,268,304,893 비지배지분 24,250,760,714 22,565,092,786 4,301,376,811 자 본 총 계 2,065,772,821,877 1,547,185,500,966 1,248,038,514,903 관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 연결에 포함된 회사 등 83 30 28 과 목 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 영업수익 2,002,025,392,512 1,176,399,699,255 943,674,448,238 영업이익 288,982,132,077 315,848,426,546 230,691,721,758 법인세비용차감전순이익 280,986,551,845 323,058,650,606 235,891,089,622 당기순이익 193,203,436,905 241,626,809,803 180,229,217,730 지배주주지분순이익 193,226,281,950 240,234,695,452 179,936,833,714 비지배주주지분순이익 (22,845,045) 1,392,114,351 292,384,016 기본주당이익 7,230 10,870 8,142 희석주당이익 6,727 10,677 8,142 주1) 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준입니다. 나. 요약재무정보 제20기 2018년 12월 31일 현재 제19기 2017년 12월 31일 현재 제18기 2016년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제20기 기말(2018.12.31) 제19기 기말(2017.12.31) 제18기 기말(2016.12.31) 현금및예치금 2,098,932,711,507 282,837,079,976 172,754,911,705 단기매매금융자산 - 2,685,544,866,682 1,917,953,804,285 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,491,854,514 2,869,226,096,361 당기손익-공정가치측정 금융자산 8,595,016,945,159 - - 파생상품자산 50,239,930,179 27,557,016,930 11,528,815,640 매도가능금융자산 - 645,588,938,251 450,344,330,394 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 514,540,286,992 - - 대출채권 - 1,566,151,946,389 1,074,308,920,416 상각후원가측정 금융자산 1,809,845,347,155 - - 종속기업 및 관계기업투자 1,254,054,123,972 660,470,021,958 551,718,501,070 유형자산 63,650,860,019 65,831,317,820 60,303,784,357 투자부동산 32,671,612,465 29,465,488,041 39,362,592,983 무형자산 22,501,791,342 28,816,099,199 38,053,493,211 이연법인세자산 - - 5,297,285,254 기타자산 988,947,485,776 1,231,597,903,677 589,073,854,298 자 산 총 계 15,430,401,094,566 10,373,352,533,437 7,779,926,389,974 단기매매금융부채 - 128,030,475,463 173,758,811,194 당기손익인식지정금융부채 - 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,714,722,813,001 - - 파생상품부채 37,173,741,737 6,358,009,135 8,932,025,650 예수부채 3,571,674,474,441 3,579,426,738,146 3,206,979,858,225 차입부채 5,114,967,032,885 3,188,616,440,255 1,894,713,007,964 순확정급여부채 - 205,909,217 385,584,144 충당부채 4,966,893,216 - - 당기법인세부채 60,241,247,328 37,124,294,944 26,231,247,832 이연법인세부채 10,735,125,312 23,017,144,545 - 기타부채 993,299,768,872 1,227,678,725,064 616,592,647,576 부 채 총 계 13,507,781,096,792 8,975,245,217,183 6,611,935,427,137 자본금 126,964,565,000 110,498,700,000 110,498,700,000 자본잉여금 526,539,937,520 187,894,414,533 187,894,414,533 자본조정 4,806,851,495 4,806,851,495 - 기타포괄손익누계액 70,552,755,237 58,641,320,662 (2,128,711,767) 이익잉여금 1,193,755,888,522 1,036,266,029,564 871,726,560,071 자 본 총 계 1,922,619,997,774 1,398,107,316,254 1,167,990,962,837 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제20기 기말(2018.01.01~2018.12.31) 제19기 기말(2017.01.01~2017.12.31) 제18기 기말(2016.01.01~2016.12.31) 영업수익 1,706,872,692,343 958,080,650,992 784,731,843,516 영업이익 232,108,501,101 227,729,417,701 175,825,491,112 법인세비용차감전순이익 265,209,582,373 248,160,204,455 185,930,167,277 당기순이익 190,800,959,848 183,324,248,493 140,481,846,569 기본주당이익 7,135 8,295 6,357 희석주당이익 6,530 8,175 6,357 2. 연결재무제표 ※ 참고사항 ※ □ 당사는 2018년과 비교표시되는 2017년 및 2016년의 연결재무제표 및 주석을 수정하여 재작성 하였습니다. 이는 감사 전 연결재무제표 및 주석이며, 사업보고서 본문의 연결재무제표 및 주석도 감사 전 입니다. 가. 연결재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제20기 (당)기 2018년 12월 31일 현재 제19기 (전)기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제20(당)기말 제19(전)기말 자 산 1. 현금및예치금 21 2,516,884,673,389 530,532,848,943 2. 단기매매금융자산 22 - 2,987,665,524,860 3. 당기손익인식지정금융자산 23 - 3,182,401,947,327 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 24 9,593,298,043,070 - 5. 파생상품자산 25 51,619,151,725 31,083,367,438 6. 매도가능금융자산 26 - 752,193,683,809 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 27 522,082,162,196 - 8. 만기보유금융자산 28 - 7,081,372,990 9. 대출채권 및 수취채권 29 - 3,298,893,909,781 10. 상각후원가측정 금융자산 30 4,331,395,853,994 - 11. 관계기업투자 31 284,270,563,687 124,355,233,110 12. 유형자산 32 109,441,221,503 94,727,758,511 13. 투자부동산 33 87,663,297,485 64,184,966,126 14. 무형자산 34 64,082,824,438 69,441,700,080 15. 당기법인세자산 19 90,366,549 1,446,823,334 16. 이연법인세자산 19 3,531,730,774 2,897,592,974 17. 기타자산 35,58 1,099,985,074,518 1,272,033,934,326 자 산 총 계 18,664,344,963,328 12,418,940,663,609 부 채 1. 단기매매금융부채 36 - 128,030,475,463 2. 당기손익인식지정금융부채 37 - 784,787,480,414 3. 당기손익-공정가치측정 금융부채 38 3,717,282,819,041 - 4. 파생상품부채 25 40,408,544,225 7,027,388,587 5. 예수부채 39 5,303,299,936,927 5,035,469,876,052 6. 차입부채 40 6,194,798,947,810 3,461,188,086,672 7. 순확정급여부채 41 320,514,915 1,313,525,647 8. 충당부채 43 3,990,510,119 332,000,000 9. 당기법인세부채 19 69,668,374,243 46,396,282,973 10. 이연법인세부채 19 20,077,535,428 36,652,427,677 11. 기타부채 42,58 1,248,724,958,743 1,370,557,619,158 부 채 총 계 16,598,572,141,451 10,871,755,162,643 자 본 지 배 주 주 지 분 2,041,522,061,163 1,524,620,408,180 1. 자본금 44 126,964,565,000 110,498,700,000 2. 연결자본잉여금 45 529,831,758,262 191,119,901,575 3. 연결자본조정 45 (22,696,134,107) (24,795,304,994) 4. 연결기타포괄손익누계액 45 64,961,385,182 46,873,038,370 5. 연결이익잉여금 46 1,342,460,486,826 1,200,924,073,229 (대손준비금 적립액) (20,704,735,550) (6,031,250,369) (대손준비금 추가적립 예정액) (787,574,467) (14,673,485,181) 비 지 배 지 분 24,250,760,714 22,565,092,786 자 본 총 계 2,065,772,821,877 1,547,185,500,966 부채 및 자본 총계 18,664,344,963,328 12,418,940,663,609 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 나. 연결포괄손익계산서 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제20기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제20(당)기 제19(전)기 영 업 수 익 2,002,025,392,512 1,176,399,699,255 1. 수수료수익 6 425,774,909,233 308,898,534,306 2. 단기매매금융상품 관련이익 7 - 301,917,429,445 3. 당기손익인식지정금융상품 관련이익 8 - 100,373,289,181 4. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 9 652,172,839,652 - 5. 파생상품 관련이익 10 440,763,720,214 150,350,605,915 6. 매도가능금융자산 관련이익 11 - 28,253,260,793 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 12 15,344,671,245 - 8. 대출채권평가 및 처분이익 13 - 5,026,684,234 9. 상각후원가측정금융상품 관련이익 14 1,384,108,412 - 10. 이자수익 15 391,419,457,312 264,592,182,448 11. 외환거래이익 50,58 62,392,139,139 14,501,835,727 12. 기타의영업수익 17 12,773,547,305 2,485,877,206 영 업 비 용 1,713,043,260,435 860,551,272,709 1. 수수료비용 6 102,926,118,608 73,596,180,559 2. 단기매매금융상품 관련손실 7 - 138,050,513,255 3. 당기손익인식지정금융상품 관련손실 8 - 46,035,578,127 4. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 9 574,710,870,246 - 5. 파생상품 관련손실 10 472,534,121,668 191,897,726,811 6. 매도가능금융자산 관련손실 11 - 13,787,794,395 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 12 16,636,208 - 8. 대출채권평가 및 처분손실 13 - 8,833,439,223 9. 상각후원가측정금융상품 관련손실 14 14,324,391,393 - 10. 이자비용 15 148,943,234,249 81,366,337,543 11. 외환거래손실 50,58 60,438,363,564 18,571,022,155 12. 판매비와관리비 16 329,093,534,342 273,325,144,326 13. 기타의영업비용 17 10,055,990,157 15,087,536,315 영 업 이 익 288,982,132,077 315,848,426,546 영 업 외 수 익 18 11,422,217,469 16,867,249,428 1.지분법이익 4,616,940,155 8,316,979,237 2.기타 6,805,277,314 8,550,270,191 영 업 외 비 용 18 19,417,797,701 9,657,025,368 1.지분법손실 10,825,383,796 4,506,754,627 2.기타 8,592,413,905 5,150,270,741 법인세비용차감전순이익 280,986,551,845 323,058,650,606 법 인 세 비 용 19 87,783,114,940 81,431,840,803 당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기 : 192,415,863천원) 전기 : 226,953,325 천원) 46 193,203,436,905 241,626,809,803 지배주주지분 193,226,281,950 240,234,695,452 비지배주주지분 (22,845,045) 1,392,114,351 기 타 포 괄 손 익 9,268,763,042 51,747,992,415 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 26 - 59,310,900,460 관계기업투자자본변동 31 844,039,462 (871,475,273) 해외사업환산손익 50 84,771,471 (5,897,335,949) 현금흐름위험회피순손익 233,009,773 (522,115,973) 기타포괄손익-공정가치측정금융장산평가손익(채무상품) 27 193,883,280 - 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) 27 1,823,272,745 - 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정) 38 6,752,129,514 - 확정급여제도의 재측정요소 41 (662,343,203) (271,980,850) 총 포 괄 손 익 202,472,199,947 293,374,802,218 지배주주지분 202,497,035,040 292,356,586,298 비지배주주지분 (24,835,093) 1,018,215,920 주 당 이 익 20 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 7,230 10,870 (2) 희석보통주당이익 6,727 10,677 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 11,839 - (2) 희석우선주당이익 11,839 - "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 라. 연결현금흐름표 연 결 현 금 흐 름 표 제20기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 제20기(당)기 제19기(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,500,085,776,803) (827,726,170,803) 1. 법인세비용차감전순이익 280,986,551,845 323,058,650,606 2. 손익조정항목 (193,843,463,275) (203,642,594,487) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 44,259,699,056 - 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 765,002,759 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 16,636,208 - 파생상품평가손익 2,900,511,266 9,923,048,434 단기매매평가손익 - (22,449,239,805) 이자수익 (391,419,457,312) (264,592,182,448) 이자비용 148,943,234,249 81,366,337,543 배당금수익 (49,989,786,642) (29,923,376,790) 당기손익인식지정금융자산관련손익 - (16,558,895,366) 매도가능금융자산처분손익 - (9,155,030,556) 매도가능금융자산손상차손 - 12,194,795,844 지분법손익 6,208,443,641 (3,810,224,610) 퇴직급여 4,194,867,999 3,273,067,271 감가상각비 및 무형자산상각비 25,427,317,385 28,682,424,174 대손상각비 등 12,940,282,981 6,688,594,404 기타대손상각비환입 (336,167,690) - 기타대손상각비 1,789,266,951 - 유형자산처분손익 6,362,911 (42,438,570) 무형자산처분손익 (267,090,411) - 무형자산손상차손 232,046,220 26,000,000 투자부동산처분손익 (1,744,169,859) (689,572,969) 외화환산손익 (807,412,039) 1,154,316,590 관계기업투자주식처분손익 (446,091,368) (781,714) 종속기업투자지분관련손익 1,310,812,553 - 기타충당부채전입 3,144,004,620 270,564,081 기타충당부채환입 (971,776,753) - 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (1,791,111,320,002) (1,107,211,400,867) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (2,728,202,591,692) - 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,954,308,588,522 - 예치금 (1,596,355,948,751) (119,231,444,240) 단기매매금융자산 - (805,015,409,409) 당기손익인식금융자산 - (100,696,312,923) 파생상품자산 (23,128,894,797) (27,633,097,249) 대출채권 (611,781,804,857) (955,940,012,196) 기타자산 196,198,004,625 (644,233,929,043) 단기매매금융부채 - (27,016,752,410) 당기손익인식금융부채 - 54,573,748,034 파생상품부채 33,381,155,638 (3,387,293,544) 예수부채 126,894,158,095 870,297,242,212 기타부채 (136,252,573,910) 654,668,382,538 사외적립자산 적립 (5,740,128,313) (3,550,707,542) 퇴직금의 지급 (431,284,562) (45,815,095) 4. 이자수취액 374,813,298,313 258,963,779,350 5. 이자지급액 (135,732,381,557) (73,761,610,332) 6. 배당금수취액 44,587,102,158 30,263,022,750 7. 법인세지급액 (79,785,564,285) (55,396,017,823) 투자활동으로 인한 현금흐름 (719,971,447,151) (292,181,580,554) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 - (115,336,466,050) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 - 91,388,150,629 3. 매도가능금융자산의 취득 - (262,138,830,861) 4. 매도가능금융자산의 처분 - 126,311,339,981 5. 만기보유증권의 취득 - (3,560,996,534) 6. 만기보유증권의 처분 - 907,941,409 7. 장기성예금의 순증감 - (2,000,000,000) 8. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (107,218,659,864) - 9. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 7,171,028,898 - 10. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (74,430,902,607) - 11. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 528,298,380 - 12. 상각후원가측정 금융자산 취득 (2,442,885,968) - 13. 상각후원가측정 금융자산 처분 2,326,501,165 - 14. 대여금의 순증감 (580,480,741) - 15. 보증금의 순증감 (353,072,787) (245,515,756) 16. 유형자산의 취득 (14,786,840,576) (8,517,455,034) 17. 유형자산의 처분 154,410,275 83,067,755 18. 투자부동산의 취득 (36,065,325,692) (112,958,549) 19. 투자부동산의 처분 2,500,000,000 9,492,764,504 20. 무형자산의 취득 (8,551,516,146) (6,568,260,702) 21. 무형자산의 처분 267,248,591 - 22. 종속기업의 취득 (390,279,182,957) (83,494,928,854) 23. 종속기업의 처분 77,663,890,200 25,896,749,302 24. 관계기업투자의 취득 (201,079,613,884) (65,783,278,904) 25. 관계기업투자의 처분 25,205,656,562 1,497,097,110 재무활동으로 인한 현금흐름 2,519,540,847,076 1,144,010,437,464 1. 콜머니의 순증감 50,000,000,000 - 2. 차입금의 순증감 312,682,788,065 247,525,624,330 3. 환매조건부매도의 순증감 983,794,353,416 622,745,705,103 4. 전자단기사채의 순증감 247,753,387,166 10,000,000,000 5. 배당금의 지급 (28,729,662,000) (19,383,423,768) 6. 임대보증금의 순증감 282,032,078 (414,236,550) 7. 회사채의 발행 578,536,995,000 149,586,115,145 8. 전환우선주의 발행 355,111,387,987 146,999,380,000 9. 지배력 변동없는 종속회사지분의 취득 (255,000,000) (20,386,591,193) 10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 처분 20,364,565,364 7,337,864,397 보유현금환산효과 83,138,448 (5,859,544,100) 현금및현금성자산의 증가 299,566,761,570 18,243,142,007 기초의 현금및현금성자산 (주석 21) 157,045,062,395 138,801,920,388 기말의 현금및현금성자산 (주석 21) 456,611,823,965 157,045,062,395 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" 3. 연결재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 4. 재무제표 ※ 참고사항 ※ □ 당사는 2018년과 비교표시되는 2017년 및 2016년의 재무제표 및 주석을 수정하여 재작성 하였습니다. 이는 감사 전 재무제표 및 주석이며, 사업보고서 본문의 재무제표 및 주석도 감사 전 입니다. 가. 재무상태표 재 무 상 태 표 제20(당)기 2018년 12월 31일 현재 제19(전)기 2017년 12월 31일 현재 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제20기 기말 제19기 기말 자 산 1. 현금및예치금 20 2,098,932,711,507 282,837,079,976 2. 단기매매금융자산 21 - 2,685,544,866,682 3. 당기손익인식지정금융자산 22 - 3,149,491,854,514 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 23 8,595,016,945,159 - 5. 파생상품자산 24 50,239,930,179 27,557,016,930 6. 매도가능금융자산 25 - 645,588,938,251 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 26 514,540,286,992 - 8. 대출채권 및 수취채권 27 - 1,566,151,946,389 9. 상각후원가측정 금융자산 28 1,809,845,347,155 - 10. 종속기업 및 관계기업투자 29 1,254,054,123,972 660,470,021,958 11. 유형자산 30 63,650,860,019 65,831,317,820 12. 투자부동산 31 32,671,612,465 29,465,488,041 13. 무형자산 32 22,501,791,342 28,816,099,199 14. 기타자산 33,57 988,947,485,776 1,231,597,903,677 자 산 총 계 15,430,401,094,566 10,373,352,533,437 부 채 1. 단기매매금융부채 34 - 128,030,475,463 2. 당기손익인식지정금융부채 35 - 784,787,480,414 3. 당기손익-공정가치측정 금융부채 36 3,714,722,813,001 - 4. 파생상품부채 24 37,173,741,737 6,358,009,135 5. 예수부채 37 3,571,674,474,441 3,579,426,738,146 6. 차입부채 38 5,114,967,032,885 3,188,616,440,255 7. 순확정급여부채 39 - 205,909,217 8. 충당부채 41 4,966,893,216 - 9. 당기법인세부채 18 60,241,247,328 37,124,294,944 10. 이연법인세부채 18 10,735,125,312 23,017,144,545 11. 기타부채 40,57 993,299,768,872 1,227,678,725,064 부 채 총 계 13,507,781,096,792 8,975,245,217,183 자 본 1. 자본금 42 126,964,565,000 110,498,700,000 2. 자본잉여금 43 526,539,937,520 187,894,414,533 3. 자본조정 43 4,806,851,495 4,806,851,495 4. 기타포괄손익누계액 43 70,552,755,237 58,641,320,662 5. 이익잉여금 1,193,755,888,522 1,036,266,029,564 (대손준비금 적립액) 45 (11,383,648,937) (5,674,547,055) (대손준비금 추가적립(환입)예정액) 45 (1,181,645,139) (5,709,101,882) 자 본 총 계 1,922,619,997,774 1,398,107,316,254 부채 및 자본 총계 15,430,401,094,566 10,373,352,533,437 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 나. 포괄손익계산서 포 괄 손 익 계 산 서 제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 주석 제20기 제19기 영 업 수 익 1,706,872,692,343 958,080,650,992 1.수수료수익 5 385,584,697,323 256,295,299,359 2.단기매매금융상품 관련이익 6 - 260,098,683,944 3.당기손익인식지정금융상품 관련이익 7 - 97,456,989,721 4.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 8 573,458,091,379 - 5.파생상품 관련이익 9 425,565,179,869 144,199,608,468 6.매도가능금융자산 관련이익 10 - 23,686,155,423 7.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 11 13,744,068,112 - 8.대출채권평가 및 처분이익 12 - 109,760,000 9. 상각후원가측정금융상품 관련이익 13 46,927,413 - 10.이자수익 14 243,744,090,829 161,438,857,360 11.외환거래이익 49,57 61,513,632,900 13,669,409,073 12.기타의영업수익 16 3,216,004,518 1,125,887,644 영 업 비 용 1,474,764,191,242 730,351,233,291 1.수수료비용 5 94,111,707,693 64,988,124,860 2.단기매매금융상품 관련손실 6 - 134,495,392,010 3.당기손익인식지정금융상품 관련손실 7 - 45,148,530,711 4.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 8 506,766,311,329 - 5.파생상품 관련손실 9 449,186,681,961 190,661,754,117 6.매도가능금융자산 관련손실 10 - 2,083,451,942 7.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 11 16,636,208 - 8.이자비용 14 100,456,221,706 53,727,776,163 9.외환거래손실 49,57 58,164,753,498 14,340,293,345 10.판매비와관리비 15 253,040,934,129 213,825,648,179 11.기타의영업비용 16 13,020,944,718 11,080,261,964 영 업 이 익 232,108,501,101 227,729,417,701 영 업 외 수 익 17 35,187,915,595 24,610,636,089 영 업 외 비 용 17 2,086,834,323 4,179,849,335 법인세비용차감전순이익 265,209,582,373 248,160,204,455 법 인 세 비 용 18 74,408,622,525 64,835,955,962 당 기 순 이 익 (대손 준비금 반영후 조정이익 당기: 189,619,314천원, 전기: 177,615,146천원) 44 190,800,959,848 183,324,248,493 기타포괄손익 8,431,820,190 60,770,032,429 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 매도가능금융자산평가손익 25 - 61,032,826,503 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (채무상품) 26 300,688,367 - 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (지분상품) 26 1,823,272,745 - 당기손익-공정가치측정금융부채평가손익 (신용위험조정) 36 6,752,129,514 - 확정급여제도의 재측정요소 39 (444,270,436) (262,794,074) 당 기 총 포 괄 손 익 199,232,780,038 244,094,280,922 주 당 이 익 19 1. 보통주당이익 (1) 기본보통주당이익 7,135 8,295 (2) 희석보통주당이익 6,530 8,175 2. 우선주당이익 (1) 기본우선주당이익 11,728 - (2) 희석우선주당이익 11,728 - "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 라. 현금흐름표 현 금 흐 름 표 제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 키움증권주식회사 (단위: 원) 과 목 제20(당)기 제19(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,228,696,318,659) (956,998,718,245) 1. 법인세비용차감전순이익 265,209,582,373 248,160,204,455 2. 손익조정항목 (155,272,297,603) (138,124,733,691) 외화환산손익 (801,032,174) 1,105,404,800 파생상품평가손익 (2,699,511,779) 12,546,494,857 단기매매평가손익 - (7,461,455,223) 이자수익 (243,744,090,829) (161,438,857,360) 이자비용 100,456,221,706 53,727,776,163 배당금수익 (58,441,788,609) (42,504,845,052) 당기손익지정금융자산관련손익 - (14,678,999,799) 매도가능금융자산처분손익 - (4,607,205,481) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 35,436,030,765 - 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 1,420,892,175 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 16,636,208 - 종속기업투자지분관련손익 (17,238,553,710) - 관계회사투자지분관련손익 79,283,059 (1,376,276,958) 퇴직급여 2,709,730,280 2,411,559,366 감가상각비 및 무형자산상각비 22,560,050,805 24,107,370,688 유형자산처분손익 (1,851,082) (24,827,833) 무형자산손상차손 - 26,000,000 대손상각비환입 (46,927,413) (109,760,000) 기타대손상각비 1,659,228,802 - 기타대손상각비환입 (196,842,103) - 기타충당부채전입 4,200,003,049 291,609,252 기타충당부채환입 (639,776,753) (138,721,111) 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ 부채의 변동 (1,462,535,645,968) (1,207,937,754,429) 예치금 (1,549,769,288,638) (79,386,352,682) 단기매매금융자산 - (756,531,026,253) 당기손익인식지정금융자산 - (239,867,697,098) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (2,497,739,917,684) - 파생상품자산 (19,983,401,470) (28,574,696,147) 대출채권 (243,554,208,952) (491,698,595,509) 기타자산 259,371,111,303 (638,275,183,455) 당기손익인식금융부채 - 51,118,319,210 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,806,845,302,173 - 파생상품부채 30,815,732,602 (2,574,016,515) 예수부채 (7,752,263,705) 372,446,879,921 기타부채 (236,263,216,417) 608,229,602,459 사외적립자산의 적립 (4,500,000,000) (2,800,000,000) 퇴직금의 지급 (5,495,180) (24,988,360) 4. 이자수취액 228,176,505,815 156,925,578,460 5. 이자지급액 (95,575,033,168) (50,961,722,649) 6. 배당금수취액 57,040,683,489 42,646,455,643 8. 법인세납부액 (65,740,113,597) (7,706,746,034) 투자활동으로 인한 현금흐름 (755,399,137,519) (292,656,418,729) 1. 당기손익인식지정금융자산의 취득 - (115,336,466,050) 2. 당기손익인식지정금융자산의 처분 - 89,617,404,794 3. 매도가능금융자산의 취득 - (221,033,959,084) 4. 매도가능금융자산의 처분 - 73,229,152,716 5. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (106,421,696,731) - 6. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 18,020,102,121 - 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (73,483,000,000) - 8. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 527,998,350 - 9. 대여금의 증가 (592,967,981) - 10. 대여금의 감소 568,399,574 59,540,626 11. 보증금의 증가 (323,583,000) (30,085,756) 12. 유형자산의 취득 (11,180,523,767) (5,223,937,555) 13. 유형자산의 처분 146,063,618 49,182,091 14. 무형자산의 취득 (6,235,098,340) (5,326,822,810) 15. 종속기업지분의 취득 (519,718,531,334) (141,388,761,686) 16. 종속기업지분의 처분 121,036,635,569 73,493,237,453 17. 관계기업지분의 취득 (196,660,899,598) (43,546,798,904) 18. 관계기업지분의 처분 18,917,964,000 2,781,895,436 재무활동으로 인한 현금흐름 2,250,421,799,071 1,280,350,952,563 1. 콜머니의 순증감 50,000,000,000 - 2. 차입금의 순증감 264,424,558,002 246,818,255,550 3. 전자단기사채의 순증감 261,500,000,000 10,000,000,000 4. 환매조건부매도의 순증감 949,227,535,382 745,917,297,158 5. 배당금의 지급 (28,729,662,000) (18,784,779,000) 6. 임대보증금의 순증감 60,859,700 (184,723,039) 7. 사채의 발행 398,827,120,000 146,998,786,749 8. 전환사채의 발행 - 149,586,115,145 9. 전환우선주의 발행 355,111,387,987 - 현금및현금성자산의 증가 266,326,342,892 30,695,815,589 기초의 현금및현금성자산 (주석 20) 73,178,737,428 42,482,921,839 기말의 현금및현금성자산 (주석 20) 339,505,080,321 73,178,737,428 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다" 5. 재무제표 주석 별도의 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참조하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의 사항 당사는 당기 (연결)재무제표 및 비교표시된 전기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 및 전기(연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다. 세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에관한 사항 중 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 계 정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원, %) 구 분 채권금액 대손충당금 대손설정율(%) 제20기 대출채권 콜론 95,211 - - 신용공여금 1,807,950,112 - - 환매조건부매수 2,700,000 - - 대여금 3,066,112 350 0.0 대출금 2,554,961,731 56,824,378 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 1,000,000 20,000 2.0 소 계 4,387,536,188 74,379,689 1.7 상각후원가측정 유가증권 국채 153,824 - - 지방채 7,100,643 - - 소 계 7,254,467 - - 수취채권(기타자산) 미수금 958,872,759 2,620,384 0.5 미수수익 62,756,835 932,588 1.5 소 계 1,021,629,594 3,552,972 0.6 합 계 5,416,420,249 77,932,661 1.6 제19기 대출채권 콜론 142,000 - - 신용공여금 1,559,614,381 - - 환매조건부매수 15,800,000 - - 대여금 2,485,631 - - 대출금 1,476,916,186 32,720,481 2.2 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 3,076,093,111 52,647,333 1.7 수취채권(기타자산) 미수금 1,201,469,890 2,693,910 0.4 미수수익 36,590,004 1,537,286 4.2 소 계 1,238,059,894 4,231,196 0.6 합 계 4,580,144,652 56,878,529 1.5 제18기 대출채권 콜론 2,902,182 - - 신용공여금 1,067,845,854 - - 환매조건부매수 43,800,000 - - 대여금 2,246,603 - - 대출금 994,170,068 33,743,357 3.4 매입대출채권 17,225,801 16,997,740 98.7 대지급금 537,221 537,221 100.0 사모사채 3,371,891 2,391,891 70.9 소 계 2,132,099,620 53,670,209 2.5 수취채권(기타자산) 미수금 577,804,420 2,541,022 0.8 미수수익 28,034,205 1,455,016 5.2 소 계 605,838,625 3,996,038 1.2 합 계 2,737,938,245 57,666,247 2.3 주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원) 구분 6월 이하 6월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 계 금액 일반 796,987,329 - - - 796,987,329 특수관계자 - - - - - 계 796,987,329 - - - 796,987,329 구성비율 100% 0% 0% 0% 100% 주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 [재무상태 및 영업실적 요약] (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 증감(%) 자산총계 18,664,345 12,418,941 50.29% 부채총계 16,598,572 10,871,755 52.68% 자본총계 2,065,773 1,547,186 33.5% (지배주주지분) 2,041,522 1,524,620 33.9% 영업이익 288,982 315,848 -8.5% 당기순이익 193,203 241,627 -20.0% (지배주주지분) 193,226 240,235 -19.6% ※ K-IFRS 연결기준 키움증권의 2018 회계연도 연결기준 자산총계 및 부채총계는 전기대비 각각 50.29%, 52.68% 증가하였습니다. 자본총계는 전기대비 33.5% 증가하였고, 그 중 지배기업소유지분은 전기대비 33.9% 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 나. 자금의 조달 현황 1) 자금의 조달내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 16,466 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 338,712 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% 2,099 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% 18,088 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 141,536 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 1,686 예수부채 고객예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 126,846 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 140,936 기타예수금 262 0% 214 0% 48 차입부채 콜머니 50,000 0% - 0% 50,000 사채 (주1) 872,096 5% 291,168 2% 580,928 차입금 (주2) 1,517,663 8% 1,232,418 10% 285,245 환매조건부채권매도 (주3) 2,395,838 13% 1,411,610 11% 984,228 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 805,772 기타 27,438 0% - 0% 27,438 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 12,674 매도파생결합증권(주4) 3,576,579 19% 784,787 6% 2,791,792 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 33,382 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% (993) 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 76,787 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% (231,621) 기타 243,634 1% 200,279 2% 43,355 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 6,245,404 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (첨부용) 대표이사의 확인_2018년 정정.jpg (첨부용) 대표이사의 확인_2018년 정정