키움증권 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월18일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2021년12월)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.18

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표	기재정정	하기(정정 전) 참조	하기(정정 후) 참조

정정 전연 결 재 무 상 태 표

제23기 (당)기 2021년 12월 31일 현재
제22기 (전)기 2020년 12월 31일 현재
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제23(당)기말	제22(전)기말

자 산

1. 현금및예치금	17	6,619,871,156,993	3,619,916,212,407

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	18	24,374,976,964,227	21,639,555,469,903

3. 파생상품자산	19	118,721,337,207	73,764,947,286

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	20	474,338,396,335	366,491,329,599

5. 상각후원가측정 금융자산	21	9,412,285,667,877	6,762,962,364,447

6. 관계기업투자	22	395,151,792,058	271,438,585,124

7. 유형자산	23	138,802,282,960	134,985,397,176

8. 투자부동산	24	298,615,962,840	359,531,949,959

9. 무형자산	25	91,332,479,306	71,071,076,317

10. 사용권자산	26	10,622,682,476	11,621,564,551

11. 당기법인세자산	30,796,345	-

12. 이연법인세자산	15	12,768,234,879	13,043,235,023

13. 기타자산	27	3,353,582,922,887	4,266,554,161,869

자 산 총 계	45,301,100,676,390	37,590,936,293,661

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채	28	4,673,353,276,277	3,922,299,144,173

2. 파생상품부채	19	92,317,361,573	23,236,125,105

3. 예수부채	29	17,253,036,186,076	14,375,562,529,098

4. 차입부채	30	15,027,450,048,914	11,496,756,173,663

5. 순확정급여부채	31	5,355,543,765	2,070,238,543

6. 충당부채	32	4,396,152,349	3,025,853,776

7. 리스부채	26	10,238,542,403	10,960,924,486

8. 당기법인세부채	15	248,066,710,293	184,124,985,670

9. 이연법인세부채	15	69,049,807,380	72,101,053,758

10. 기타부채	33	3,615,974,317,304	4,615,887,479,106

부 채 총 계	40,999,237,946,334	34,706,024,507,378

자 본

지 배 주 주 지 분	4,265,240,115,013	2,856,726,615,411

1. 자본금	34	145,224,895,000	127,624,890,000

2. 연결자본잉여금	35	1,038,849,055,690	541,055,258,303

3. 연결자본조정	35	(63,598,062,610)	(61,103,110,671)

4. 연결기타포괄손익누계액	35	12,553,569,022	(56,548,872,009)

5. 연결이익잉여금	36	3,132,210,657,911	2,305,698,449,788

(대손준비금 적립액)	(53,843,813,077)	(31,123,760,462)

(대손준비금 추가적립예정액)	185,905,955	(22,720,052,615)

비 지 배 지 분	36,622,615,043	28,185,170,872

자 본 총 계	4,301,862,730,056	2,884,911,786,283

부채 및 자본 총계	45,301,100,676,390	37,590,936,293,661

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제23(당)기	제22(전)기

영 업 수 익	5,866,189,220,774	4,519,651,570,878

1. 수수료수익	6	1,248,453,718,214	917,067,797,355

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	7	1,392,883,602,211	1,507,479,790,784

3. 파생상품 관련이익	8	1,831,455,985,416	1,085,290,323,750

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익	9	28,195,245,561	31,211,490,705

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익	10	11,385,514,240	8,952,448,236

6. 이자수익	11	742,622,389,743	608,014,669,270

1) 유효이자율 적용 이자수익	635,707,654,891	466,081,455,402

2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익	106,914,734,852	141,933,213,868

7. 외환거래이익	45	577,607,588,855	321,080,595,573

8. 기타의영업수익	13	33,585,176,534	40,554,455,205

영 업 비 용	4,657,303,400,996	3,550,685,654,486

1. 수수료비용	6	280,554,934,967	188,982,851,746

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	7	910,376,675,571	1,078,848,543,415

3. 파생상품 관련손실	8	2,016,109,869,216	1,108,788,435,626

4. 상각후원가측정금융상품 관련손실	10	40,414,504,298	9,035,854,496

5. 이자비용	11	226,930,965,972	222,450,350,111

6. 외환거래손실	45	465,201,334,718	338,228,920,384

7. 판매비와관리비	12	626,448,423,921	500,114,268,334

8. 기타의영업비용	13	91,266,692,333	104,236,430,374

영 업 이 익	1,208,885,819,778	968,965,916,392

영 업 외 수 익	14	91,260,668,057	70,988,621,315

영 업 외 비 용	14	65,828,154,677	56,020,909,544

법인세비용차감전순이익	1,234,318,333,158	983,933,628,163

법 인 세 비 용	15	324,145,502,843	277,777,095,177

당 기 순 이 익 (대손준비금 반영후 조정이익 당기: 903,901,167천원, 전기: 680,651,395천원)	36	910,172,830,315	706,156,532,986

지배주주지분	903,715,261,027	703,371,448,355

비지배주주지분	6,457,569,288	2,785,084,631

기 타 포 괄 손 익	69,151,554,994	(36,667,304,159)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자자본변동	22	1,797,822,941	(204,727,299)

해외사업환산손익	45	6,428,783,765	(3,061,185,724)

현금흐름위험회피순손익	19	115,097,756	(84,467,781)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)	20	(305,039,644)	(666,762,958)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)	20	64,047,335,463	(31,807,402,306)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)	28	1,924,167,550	1,528,779,946

확정급여제도의 재측정요소	31	(4,856,612,837)	(2,371,538,037)

총 포 괄 손 익	979,324,385,309	669,489,228,827

지배주주지분	972,817,702,058	666,726,694,953

비지배주주지분	6,506,683,251	2,762,533,874

주 당 이 익	16

1. 보통주당이익

(1) 기본보통주당이익	31,680	30,319

(2) 희석보통주당이익	28,546	27,314

2. 우선주당이익

(1) 기본우선주당이익	63,866	13,953

(2) 희석우선주당이익	63,866	13,953

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제23기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배주주지분	비지배지분	총 계

자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	합 계

2020년 1월 1일(전기초)	126,964,565,000	527,229,925,838	(60,417,107,238)	(19,904,118,607)	1,660,089,613,644	2,233,962,878,637	24,468,046,598	2,258,430,925,235

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	-	703,371,448,355	703,371,448,355	2,785,084,631	706,156,532,986

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품) (주석20)	-	-	-	(666,762,958)	-	(666,762,958)	-	(666,762,958)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품) (주석20)	-	-	-	(31,807,402,306)	-	(31,807,402,306)	-	(31,807,402,306)

당기손익-공정가치측정 금융부채평가 (주석28)	-	-	-	1,528,779,946	-	1,528,779,946	-	1,528,779,946

관계기업투자자본변동	-	-	-	(204,727,299)	-	(204,727,299)	-	(204,727,299)

해외사업환산손익	-	-	-	(3,042,406,239)	-	(3,042,406,239)	(18,779,485)	(3,061,185,724)

확정급여제도의 재측정요소 (주석31)	-	-	-	(2,367,766,765)	-	(2,367,766,765)	(3,771,272.00)	(2,371,538,037)

현금흐름위험회피	-	-	-	(84,467,781)	-	(84,467,781)	-	(84,467,781)

소 계	-	-	-	(36,644,753,402)	703,371,448,355	666,726,694,953	2,762,533,874	669,489,228,827

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득	-	-	(35,280,000)	-	-	(35,280,000)	999,280,000.00	964,000,000

배당 (주석36)	-	-	-	-	(57,762,612,211)	(57,762,612,211)	(44,689,600.00)	(57,807,301,811)

전환사채의 전환	660,325,000	13,693,645,468	(454,525,413)	-	-	13,899,445,055	-	13,899,445,055

전환사채의 상환	-	131,686,997	(196,198,020)	-	-	(64,511,023)	-	(64,511,023)

2020년 12월 31일(전기말)	127,624,890,000	541,055,258,303	(61,103,110,671)	(56,548,872,009)	2,305,698,449,788	2,856,726,615,411	28,185,170,872	2,884,911,786,283

2021년 1월 1일(당기초)	127,624,890,000	541,055,258,303	(61,103,110,671)	(56,548,872,009)	2,305,698,449,788	2,856,726,615,411	28,185,170,872	2,884,911,786,283

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	-	903,715,261,027	903,715,261,027	6,457,569,288	910,172,830,315

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품) (주석20)	-	-	-	(305,039,644)	-	(305,039,644)	-	(305,039,644)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품) (주석20)	-	-	-	64,047,335,463	-	64,047,335,463	-	64,047,335,463

당기손익-공정가치측정 금융부채평가 (주석28)	-	-	-	1,924,167,550	-	1,924,167,550	-	1,924,167,550

관계기업투자자본변동	-	-	-	1,797,822,941	-	1,797,822,941	-	1,797,822,941

해외사업환산손익	-	-	-	6,381,413,252	-	6,381,413,252	47,370,513	6,428,783,765

확정급여제도의 재측정요소 (주석31)	-	-	-	(4,856,085,145)	-	(4,856,085,145)	(527,692)	(4,856,612,837)

현금흐름위험회피	-	-	-	112,826,614	-	112,826,614	2,271,142	115,097,756

소 계	-	-	-	69,102,441,031	903,715,261,027	972,817,702,058	6,506,683,251	979,324,385,309

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득	-	-	(108,029,320)	-	-	(108,029,320)	1,997,795,320	1,889,766,000

종속기업 처분	-	-	3,423,261	-	-	3,423,261	-	3,423,261

배당 (주석36)	-	-	-	-	(77,203,052,904)	(77,203,052,904)	(67,034,400)	(77,270,087,304)

전환사채의 전환	3,472,675,000	72,015,396,025	(2,390,345,880)	-	-	73,097,725,145	-	73,097,725,145

유상증자	14,127,330,000	425,778,401,362	-	-	-	439,905,731,362	-	439,905,731,362

2021년 12월 31일(당기말)	145,224,895,000	1,038,849,055,690	(63,598,062,610)	12,553,569,022	3,132,210,657,911	4,265,240,115,013	36,622,615,043	4,301,862,730,056

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
키움증권주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제23기(당)기	제22기(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름 (주석41)	(3,528,473,618,059)	(1,421,208,902,231)

1. 법인세비용차감전순이익	1,234,318,333,158	983,933,628,163

2. 손익조정항목	(706,352,516,375)	(739,773,679,179)

외화환산손익	26,646,787,480	4,114,727,290

파생상품평가손익	(2,715,888,255)	25,297,006,631

이자수익	(742,622,389,743)	(608,014,669,270)

이자비용	226,930,965,972	222,450,350,111

배당금수익	(140,228,031,288)	(141,962,631,978)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(187,795,737,784)	(288,094,409,750)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익	5,006,128,507	(14,817,330,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익	(3,933,006)	(619,506,657)

상각후원가측정 금융자산 관련손익	38,271,906,955	5,378,816,426

관계기업투자주식처분손익	(6,924,598,092)	(6,966,084,327)

지분법손익	(22,517,265,363)	(16,808,913,987)

퇴직급여	6,118,671,780	5,097,215,316

감가상각비 및 무형자산상각비	31,071,055,184	24,625,087,516

사용권자산 감가상각비	5,341,642,485	4,288,682,875

유형자산처분손익	121,996,688	(43,356,077)

무형자산손상차손환입	(719,011,675)	-

투자부동산처분손익	-	8,778,950

기타대손상각비	1,369,533,729	12,613,933,654

기타대손충당금환입	(1,095,785,733)	(5,226,644,934)

기타충당부채전입	1,498,806,559	235,335,598

기타충당부채환입	(28,321,389)	(148,995,742)

기타영업손익	55,920,950,614	38,818,929,956

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(4,453,344,254,291)	(2,127,173,132,059)

예치금	(2,819,108,379,452)	(1,074,995,838,266)

당기손익-공정가치측정 금융자산	(2,324,428,844,775)	(7,076,865,607,691)

파생상품자산	(42,089,382,748)	11,337,407,224

대출채권	(2,664,205,992,827)	(1,483,268,840,655)

기타자산	758,713,016,641	(3,528,459,746,143)

당기손익-공정가치측정 금융부채	792,209,998,453	(304,236,639,311)

파생상품부채	72,554,139,666	(88,624,715,191)

예수부채	2,877,473,656,978	7,959,102,524,240

기타부채	(1,094,971,052,531)	3,465,531,105,426

퇴직금의 지급	(9,491,413,697)	(6,692,781,692)

4. 이자수취액	727,014,245,695	614,223,866,665

5. 이자지급액	(206,913,366,994)	(202,418,943,616)

6. 배당금수취액	163,121,714,126	141,735,997,322

7. 법인세지급액	(286,317,773,378)	(91,736,639,527)

투자활동으로 인한 현금흐름 (주석41)	(314,724,919,316)	(105,081,420,232)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(307,964,375,455)	(98,297,827,608)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	109,068,043,561	112,043,812,949

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(13,735,695,000)	(9,973,990,000)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	-	34,594,033,186

5. 상각후원가측정 금융자산 상환	-	101,075,000

6. 보증금의 감소(증가)	(901,228,137)	232,323,511

7. 유형자산의 취득	(15,526,716,807)	(15,510,231,863)

8. 유형자산의 처분	34,810,578	85,743,829

9. 무형자산의 취득	(18,031,485,717)	(13,908,300,990)

10. 무형자산의 처분	-	551,880,000

11. 투자부동산의 취득	(2,905,526,902)	(199,257,348,307)

12. 투자부동산의 처분	-	352,797,000

13. 연결범위변동 등으로 인한 현금유출입	43,827,144,434	29,633,613,564

14. 관계기업투자의 취득	(272,576,618,024)	(123,221,653,462)

15. 관계기업투자의 처분	172,722,431,888	191,238,020,239

16. 유형자산 취득관련 선급금의 증가	(8,735,703,735)	(13,745,367,280)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주석41)	4,030,129,008,225	2,126,557,189,246

1. 콜머니의 순증감	299,900,000,000	10,000,000,000

2. 차입금의 순증감	985,152,477,376	695,677,215,709

3. 전자단기사채의 순증감	1,104,169,849,267	41,890,980,606

4. 환매조건부매도의 순증감	993,157,279,929	1,024,364,005,759

5. 배당금의 지급	(77,270,087,304)	(57,807,301,811)

6. 임대보증금의 증가	510,473,600	3,745,855,450

7. 임대보증금의 감소	(1,622,264,600)	(615,964,450)

8. 회사채의 발행	1,437,431,401,100	794,707,666,500

9. 회사채의 상환	(1,155,728,854,855)	(432,500,000,000)

10. 지배력 변동없는 종속회사지분의 변동	9,839,332,475	57,105,153,358

11. 전환사채의 상환	-	(6,000,554,945)

12. 유상증자	439,905,731,362	-

13. 리스료지급	(5,316,330,125)	(4,009,866,930)

현금및현금성자산의 증가(감소)	186,930,470,850	600,266,866,783

보유현금환산효과	81,022,284	(133,024,544)

기초의 현금및현금성자산 (주석 17)	848,004,563,022	247,870,720,783

기말의 현금및현금성자산 (주석 17)	1,035,016,056,156	848,004,563,022

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

정정 후재 무 상 태 표

제23(당)기 2021년 12월 31일 현재
제22(전)기 2020년 12월 31일 현재
키움증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제23기 기말	제22기 기말

자 산

1. 현금및예치금	16	6,048,093,707,887	3,107,946,196,854

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	17	22,338,808,128,400	19,672,369,766,022

3. 파생상품자산	18	117,248,759,221	68,165,563,091

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	19	463,280,516,335	366,491,329,599

5. 상각후원가측정 금융자산	20	3,846,091,959,489	3,000,364,685,234

6. 종속기업 및 관계기업투자	21	1,643,958,855,603	1,265,037,267,724

7. 유형자산	22	75,437,119,196	69,176,346,416

8. 투자부동산	23	28,237,456,889	31,971,830,129

9. 무형자산	24	48,019,046,215	29,205,438,343

10. 사용권자산	25	6,209,228,046	8,048,898,227

11. 당기법인세자산	26,827,645	-

12. 기타자산	26	3,328,653,313,567	4,224,277,528,261

자 산 총 계	37,944,064,918,493	31,843,054,849,900

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채	28	4,673,353,276,277	3,919,874,193,173

2. 파생상품부채	18	90,572,471,579	22,995,401,398

3. 예수부채	27	14,290,611,248,017	12,186,220,109,110

4. 차입부채	29	11,785,183,732,553	8,836,557,056,875

5. 순확정급여부채	30	4,152,836,345	573,375,712

6. 충당부채	31	2,153,950,664	2,402,387,332

7. 리스부채	25	6,006,854,902	7,733,797,628

8. 당기법인세부채	14	215,252,225,671	165,230,783,017

9. 이연법인세부채	14	4,076,707,349	17,336,051,928

10. 기타부채	32	3,079,417,792,107	4,160,691,463,071

부 채 총 계	34,150,781,095,464	29,319,614,619,244

자 본

1. 자본금	33	145,224,895,000	127,624,890,000

2. 자본잉여금	34	1,038,159,067,372	540,365,269,985

3. 자본조정	34	(37,426,205,518)	(35,035,859,638)

4. 기타포괄손익누계액	34	11,769,815,927	(49,782,855,301)

5. 이익잉여금	35	2,635,556,250,248	1,940,268,785,610

(대손준비금 적립액)	36	(23,383,062,329)	(19,921,572,269)

(대손준비금 추가적립예정액)	36	(3,534,744,511)	(3,461,490,060)

자 본 총 계	3,793,283,823,029	2,523,440,230,656

부채 및 자본 총계	37,944,064,918,493	31,843,054,849,900

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
키움증권주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제23기	제22기

영 업 수 익	5,027,613,200,637	3,844,513,205,481

1.수수료수익	5	1,170,449,748,326	869,671,405,213

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익	6	1,050,553,635,715	1,216,929,296,387

3.파생상품 관련이익	7	1,799,807,911,651	1,038,400,695,398

4.기타포괄손익-공정가치측정금융삼품 관련이익	8	14,934,239,906	19,467,083,295

5.상각후원가측정금융상품 관련이익	9	43,018,797	1,941,104

6.이자수익	10	436,438,262,305	369,921,230,946

1) 유효이자율 적용 이자수익	336,130,488,442	235,844,439,261

2) 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익	100,307,773,863	134,076,791,685

7.외환거래이익	40	548,040,569,767	316,492,318,353

8.기타의영업수익	12	7,345,814,170	13,629,234,785

영 업 비 용	4,078,156,864,784	3,070,810,663,383

1.수수료비용	5	263,359,676,590	178,550,829,192

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실	6	802,393,714,045	967,222,049,114

3.파생상품 관련손실	7	1,956,702,715,827	1,055,547,068,072

4.상각후원가측정금융상품 관련손실	9	239,171,664	33,848,937

5.이자비용	10	101,442,907,683	117,330,306,608

6.외환거래손실	40	453,401,710,455	318,411,344,930

7.판매비와관리비	11	481,008,128,546	391,253,521,969

8.기타의영업비용	12	19,608,839,974	42,461,694,561

영 업 이 익	949,456,335,853	773,702,542,098

영 업 외 수 익	13	111,687,322,265	55,941,240,804

영 업 외 비 용	13	20,984,817,536	36,797,587,010

법인세비용차감전순이익	1,040,158,840,582	792,846,195,892

법 인 세 비 용	14	267,668,323,040	226,859,586,890

당 기 순 이 익	36	772,490,517,542	565,986,609,002

기타포괄손익	61,552,671,228	(32,437,423,673)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)	19	(128,521,933)	(60,304,841)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)	19	64,047,335,463	(31,807,402,306)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)	28	1,924,167,550	1,528,779,946

확정급여제도의 재측정요소	30	(4,290,309,852)	(2,098,496,472)

당 기 총 포 괄 손 익	834,043,188,770	533,549,185,329

주 당 이 익	15

1. 보통주당이익

(1) 기본보통주당이익	27,055	24,379

(2) 희석보통주당이익	24,455	22,031

2. 우선주당이익

(1) 기본우선주당이익	55,026	11,351

(2) 희석우선주당이익	55,026	11,351

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
키움증권주식회사 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2020년 1월 1일(전기초)	126,964,565,000	526,539,937,520	(34,385,136,205)	(17,345,431,628)	1,432,044,788,819	2,033,818,723,506

당기총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	-	565,986,609,002	565,986,609,002

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품) (주석 19)	-	-	-	(31,807,402,306)	-	(31,807,402,306)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)(주석 19)	-	-	-	(60,304,841)	-	(60,304,841)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가(주석 28)	-	-	-	1,528,779,946	-	1,528,779,946

확정급여제도의 재측정요소(주석 30)	-	-	-	(2,098,496,472)	-	(2,098,496,472)

소 계	-	-	-	(32,437,423,673)	565,986,609,002	533,549,185,329

자본에 인식된 주주거래:

배당(주석 35)	-	-	-	-	(57,762,612,211)	(57,762,612,211)

전환사채의 전환	660,325,000	13,693,645,468	(454,525,413)	-	-	13,899,445,055

전환사채의 상환	-	131,686,997	(196,198,020)	-	-	(64,511,023)

2020년 12월 31일(전기말)	127,624,890,000	540,365,269,985	(35,035,859,638)	(49,782,855,301)	1,940,268,785,610	2,523,440,230,656

2021년 1월 1일(당기초)	127,624,890,000	540,365,269,985	(35,035,859,638)	(49,782,855,301)	1,940,268,785,610	2,523,440,230,656

당기총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	-	772,490,517,542	772,490,517,542

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품) (주석 19)	-	-	-	64,047,335,463	-	64,047,335,463

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)(주석 19)	-	-	-	(128,521,933)	-	(128,521,933)

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가(주석 28)	-	-	-	1,924,167,550	-	1,924,167,550

확정급여제도의 재측정요소(주석 30)	-	-	-	(4,290,309,852)	-	(4,290,309,852)

소 계	-	-	-	61,552,671,228	772,490,517,542	834,043,188,770

자본에 인식된 주주거래:

배당(주석 35)	-	-	-	-	(77,203,052,904)	(77,203,052,904)

전환사채의 전환	3,472,675,000	72,015,396,025	(2,390,345,880)	-	-	73,097,725,145

유상증자	14,127,330,000	425,778,401,362	-	-	-	439,905,731,362

2021년 12월 31일(당기말)	145,224,895,000	1,038,159,067,372	(37,426,205,518)	11,769,815,927	2,635,556,250,248	3,793,283,823,029

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
키움증권주식회사 (단위: 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름(주석42)	(2,588,802,454,886)	(862,108,821,099)

1. 법인세비용차감전순이익	1,040,158,840,582	792,846,195,892

2. 손익조정항목	(586,596,978,339)	(546,110,943,433)

외화환산손익	43,004,018,932	(3,770,604,231)

파생상품평가손익	(13,577,241,621)	32,011,314,762

이자수익	(436,438,262,305)	(369,921,230,946)

이자비용	101,442,907,683	117,330,306,608

배당금수익	(167,401,513,847)	(149,928,943,133)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(129,877,005,799)	(191,046,886,444)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익	5,006,128,507	(14,817,330,780)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익	(3,933,004)	(12,896,955)

종속기업투자지분관련손익	(15,001,469,785)	477,306,155

종속기업투자지분손상차손	12,171,382,089	20,481,037,077

종속기업투자지분손상차손환입	(3,795,065,861)	(7,373,119,889)

관계기업투자지분관련손익	(9,063,432,331)	(6,329,075,976)

관계기업투자지분손상차손	-	1,889,274,770

퇴직급여	4,161,791,872	3,583,709,868

감가상각비 및 무형자산상각비	20,427,812,736	15,927,769,379

사용권자산 감가상각비	3,274,890,312	2,953,183,382

유형자산처분손익	(17,703,713)	(27,845,673)

무형자산손상차손환입	(353,913,095)	-

기타대손상각비	743,789,413	7,568,001,481

기타대손상각비환입	(1,088,292,208)	(4,758,217,154)

AC대손상각비	239,171,664	33,848,937

AC대손상각비환입	(43,018,797)	(1,941,104)

기타영업손익	-	344,940,155

기타영업외손익	(8,535,235)	(69,430,043)

충당부채전입	2,336,015,511	4,850,053,195

충당부채환입	(2,735,499,457)	(5,504,166,874)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,241,433,341,276)	(1,443,835,755,060)

예치금	(2,777,017,128,351)	(1,024,297,686,869)

당기손익-공정가치측정 금융자산	(2,331,947,244,001)	(6,607,008,613,711)

파생상품자산	(35,505,954,509)	9,217,276,957

대출채권	(847,923,427,122)	(990,508,939,188)

기타자산	917,206,641,310	(3,476,739,480,637)

당기손익-공정가치측정 금융부채	794,634,949,453	(288,859,242,390)

파생상품부채	67,577,070,181	(85,861,388,554)

예수부채	2,104,391,138,907	7,604,164,696,846

기타부채	(1,126,349,387,144)	3,421,063,039,156

사외적립자산의 적립	(6,500,000,000)	(5,000,000,000)

퇴직금의 지급	-	(5,416,670)

4. 이자수취액	423,897,926,620	376,654,456,845

5. 이자지급액	(103,638,475,855)	(117,564,739,903)

6. 배당금수취액	133,063,363,297	149,118,336,973

7. 법인세납부액	(254,253,789,915)	(73,216,372,413)

투자활동으로 인한 현금흐름(주석42)	(640,763,875,576)	(49,523,019,176)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(307,964,375,455)	(98,297,827,608)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	109,068,043,561	112,043,812,949

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(2,456,445,000)	(9,973,990,000)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	-	26,796,796,323

5. 보증금의 증가	(130,490,000)	(234,017,200)

6. 유형자산의 취득	(12,921,445,510)	(14,250,816,162)

7. 유형자산의 처분	26,261,818	55,555,000

8. 무형자산의 취득	(14,534,357,298)	(10,902,103,360)

9. 선급금 고정자산 증가	(11,845,422,758)	(13,745,367,280)

10. 종속기업지분의 취득	(547,423,874,000)	(170,136,506,627)

11. 종속기업지분의 처분	239,254,687,703	145,405,809,215

12. 관계기업지분의 취득	(197,282,000,000)	(120,509,068,049)

13. 관계기업지분의 처분	105,445,541,363	104,224,703,623

재무활동으로 인한 현금흐름(주석42)	3,398,846,161,631	1,419,888,845,047

1. 콜머니의 순증감	299,900,000,000	10,000,000,000

2. 차입금의 순증감	511,998,652,421	240,731,718,451

3. 환매조건부매도의 순증감	993,357,279,929	1,027,364,005,759

4. 전자단기사채의 순증감	885,000,000,000	158,200,000,000

5. 기업어음의 순증감	450,000,000,000	100,000,000,000

6. 배당금의 지급	(77,203,052,904)	(57,762,612,211)

7. 임대보증금의 순증감	(202,100,000)	107,100,000

8. 회사채의 발행	299,120,160,000	99,905,960,000

9. 회사채 및 전환사채의 상환	(400,002,274,855)	(156,000,554,945)

10. 유상증자(상환전환우선주의 발행)	439,905,731,362	-

11. 리스부채의 순증감	(3,028,234,322)	(2,656,772,007)

현금및현금성자산의 증가 (감소)	169,279,831,169	508,257,004,772

보유현금환산효과	15,479,513	(189,939,787)

기초의 현금및현금성자산 (주석 16)	638,236,649,910	130,169,584,925

기말의 현금및현금성자산 (주석 16)	807,531,960,592	638,236,649,910

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."